에이텍모빌리티 — 의결권대리행사권유참고서류 (20210304)
제출인: 에이텍모빌리티

의결권대리행사권유참고서류
3.5
(주)에이텍티앤

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2021 년 3 월 4 일

권 유 자:
성 명: (주)에이텍티앤
주 소: 경기도 성남시 분당구 판교로 289(삼평동, 에이텍빌딩)
전화번호: 031-698-8700

작 성 자:
성 명: 이상무
부서 및 직위: 경영지원실장
전화번호: 031-698-8700

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
(주)에이텍티앤
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2021년 03월 04일
라. 주주총회일
2021년 03월 19일

마. 권유 시작일
2021년 03월 09일
바. 권유업무
 위탁 여부
미위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
주주총회의 원활한 회의 진행과 의사 정족수 확보

나. 전자위임장 여부
전자위임장 가능
(관리기관)
미래에셋대우

(인터넷 주소)
https://v.miraeassetdaewoo.com/

다. 전자/서면투표 여부
전자투표 가능
(전자투표 관리기관)
미래에셋대우

(전자투표 인터넷 주소)
https://v.miraeassetdaewoo.com/

3. 주주총회 목적사항

□ 재무제표의승인

□ 이사의선임

□ 감사의선임

□ 이사의보수한도승인

□ 감사의보수한도승인

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명
(회사명)
주식의
종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

(주)에이텍티앤
보통주
78,241
1.47
본인
자기주식

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명
(회사명)
권유자와의
관계
주식의
종류
소유주식수
소유 비율
회사와의
관계
비고

신승영
최대주주
보통주
1,558,600
29.62
대표이사
-

계
-
1,558,600
29.62
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명
(회사명)
주식의
종류
소유
주식수
회사와의
관계
권유자와의
관계
비고

이찬영
(에이텍티앤)
보통주
0
직원
-
-

원용준
(에이텍티앤)
보통주
0
직원
-
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명
(회사명)
구분
주식의
종류
주식
소유수
회사와의
관계
권유자와의
관계
비고

-
해당사항없음
-
-
-
-
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회
소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2021년 03월 04일
2021년 03월 09일
2021년 03월 18일
2021년 03월 19일

나. 피권유자의 범위

2020년 12월 31일 현재 주주명부에 기재되어 있는 주주 전체

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

(주의) 의결권 대리행사 권유를 하는 취지 및 중요내용에 대해 객관적ㆍ확정적 사실에 근거하여 1,000자 이내로 간략하게 기재. 허위사실이나 확정되지 않은 사실 등 투자자의 오해를 발생시킬 우려가 있는 내용은 기재하여서는 아니됨.

주주총회의 원활한 회의 진행과 의사 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 가능

전자위임장 수여기간
(시작일)-2021년 03월 09일, (종료일)-2021년 03월 18일

전자위임장 관리기관
미래에셋대우

전자위임장 수여
인터넷 홈페이지 주소
https://v.miraeassetdaewoo.com

기타 추가 안내사항 등
-

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
O

전자우편으로 위임장 용지 송부
X

주주총회 소집 통지와 함께 송부
(발행인에 한함)
O

위임장용지교부인터넷홈페이지

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

홈페이지 명칭
인터넷 주소
비고

에이텍티앤 홈페이지
http://www.atectn.com/
-

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

① 위임장 접수처 : (주)에이텍티앤 
- 주 소 : (우13488) 경기도 성남시 분당구 판교로 289 (주)에이텍티앤 경영지원실
- 전화번호 : 031-698-8745
- 팩스번호 : 031-698-8799
- 우편 접수 여부 : 가능
- 접수 기간 : 2021년 03월 18일(목) 까지

② 대리인은 피권유자로부터 수여받은 위임장을 소지 및 주주총회에 참석하여 의결권을 대리행사 하실 수 있습니다.
- 주주총회 대리 참석시 준비물 : 주주총회 참석장, 대리인의 신분증, 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인 후 주주의 인감증명서 지참)

다. 기타 의결권 위임의 방법

해당사항 없음

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2021년 3 월 19 일 오전 9 시

장 소
경기도 성남시 분당구 판교로 289(삼평동, 에이텍빌딩) 9층 회의실

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
전자투표 가능

전자투표 기간
(시작일)-2021년 03월 09일, (종료일)-2021년 03월 18일

전자투표 관리기관
미래에셋대우

인터넷 홈페이지 주소
https://v.miraeassetdaewoo.com

기타 추가 안내사항 등
기간 중 24시간 시스템 접속 가능 
(단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)

전자투표 행사 방법
 - 인증서를 이용하여 시스템에서 주주 본인 확인 후
 의안별 전자투표 행사
 - 주주확인용 인증서의 종류 : 증권거래전용 공인인증서,
 은행 개인용도제한용 공인인증서, 은행 증권 범용 공인
 인증서 외 간편인증을 통한 본인확인

수정동의안 처리
 - 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 
 제출되는 경우, 전자투표는 기권으로 처리됨

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

1. 코로나19 관련 안내사항

 - 코로나19의 확산방지를 위해 정부는 전자투표, 위임장 등 비대면 의결권행사 
 수단을 적극 권장하고 있습니다.
 - 발열(37.5도 이상 고열) 및 호흡기 증상(기침, 목아픔 등), 자가격리대상, 감염증
 밀접접촉 등에 해당하시는 주주분께서는 현장 참석을 자제해 주시기 바랍니다.
 - 주주총회 당일에 열화상 카메라 등에 따른 체온 측정 결과에 따라 발열이 의심
 되는 경우 또는 마스크를 착용하지 않은 주주의 경우에는 주주총회장 출입이
 제한될수 있음을 알려드립니다.
 - 건물 내 확진자 발생으로 건물 임시 폐쇄가 불가피한 경우, 주주총회 행사장이 
 변경될 수 있습니다. 행사장 변경이 있는 경우 지체없이 금융감독원
 DART 전자공시시스템에 공시할 예정입니다.

2. 정기주주총회 참석 준비물

- 직접행사 : 신분증

- 대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 주주 인감 날인), 
 주주 인감증명서, 대리인 신분증

※ 법인주주 : 위임장(법인인감 날인), 법인인감증명서, 사업자등록증, 대리인 신분증

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요

 당사는 당기매출액 연결기준 1,182억원, 별도기준 267억원을 달성하였으며 당기순이익은 연결기준 35억원, 별도기준 당기순이익은 20억원을 달성하였습니다. 별도기준 매출액은 전년대비 약 103억원 증가하였고, 별도기준 당기순이익 또한 약 15억원 증가하였습니다. 당사는 코로나 19라는 악재속에서도 서울시 마을버스교체사업과 공공자전거 QR단말기 사업으로 전기대비 매출액 63% 성장과 고정비 절감효과에 따른 전기대비 당기순이익 309% 증가를 달성했습니다. 당사는 공공자전거 사업을 시작으로 마이크로 모빌리티 시장에 성공적으로 진입하였고, 2020년 12월 IR52 장영실상을 수상함으로써 대내외적으로 기술력을 인정받았습니다.

나. 당해 사업연도의 대차대조표(대차대조표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(결손금처리계산서)

당사의 제6(당)기 재무제표는 외부감사인의 감사 완료 전 재무제표이며, 외부감사인의 감사 결과 및 주주총회 승인 과정에서 변결될 수 있습니다.

외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 금융감독원 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

1) 연결 재무제표

- 연결대차대조표(재무상태표)

연 결 재 무 상 태 표

제 06 기 2020. 12. 31 현재

제 05 기 2019. 12. 31 현재

주식회사 에이텍티앤과 그 종속기업 (단위 : 원)

과 목
제 6 (당)기
제 5 (전)기

자산

I.유동자산
59,022,330,305
69,797,521,551

현금및현금성자산
20,642,132,325
26,209,156,444

매출채권 및 기타유동채권
10,214,830,182
10,801,875,833

재고자산
19,041,052,519
18,901,385,432

기타유동금융자산
4,296,465,346
11,911,709,688

기타유동자산
4,827,849,933
1,973,394,154

II.비유동자산
50,250,778,589
58,223,836,858

매출채권및기타채권(비유동)
65,002,628
24,755,882

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산
15,186,398,764
18,650,855,975

유형자산
19,997,425,828
23,286,697,690

무형자산
5,326,868,189
6,512,372,935

관계기업에 대한 투자자산
1,694,787,581
1,588,143,441

이연법인세자산
2,764,615,771
3,323,191,410

기타비유동금융자산
5,002,427,780
4,594,108,748

기타비유동자산
213,252,048
243,710,777

자산총계
109,273,108,894
128,021,358,409

부채

I.유동부채
26,849,334,932
39,699,160,758

매입채무 및 기타채무
12,880,937,394
19,706,638,487

단기차입금
3,000,000,000
10,500,000,000

당기법인세부채
27,713,939
687,591,795

충당부채
3,187,118,174
5,285,453,454

기타유동부채
6,461,816,335
2,131,870,191

유동성장기리스부채
1,291,749,090
1,387,606,831

II.비유동부채
1,747,212,708
5,039,934,342

매입채무및기타채무(비유동)
30,218,529
344,595,716

충당부채(장기)
756,781,974
1,802,616,359

이연법인세부채
584,121,602
1,882,983,686

기타비유동부채
283,586,913
-

리스부채
92,503,690
1,009,738,581

부채총계
28,596,547,640
44,739,095,100

자본
49,649,874,605
48,937,031,462

자본금
2,670,000,000
2,670,000,000

자본잉여금
26,512,684,189
25,309,582,539

자본조정
(528,380,559)
(422,968,959)

기타포괄손익누계액
(1,105,585,585)
1,721,035,287

이익잉여금(결손금)
22,101,156,560
19,659,382,595

비지배지분
31,026,686,649
34,345,231,847

자본총계
80,676,561,254
83,282,263,309

부채및자본총계
109,273,108,894
128,021,358,409

- 연결손익계산서(포괄손익계산서)

연결포괄손익계산서

제 06 기 (2020. 01. 01 부터 2020. 12. 31 까지)

제 05 기 (2019. 01. 01 부터 2019. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목
제 06 기
제 05 기

I.매출액
118,184,663,309
127,461,477,627

II.매출원가
85,525,411,742
96,120,469,105

III.매출총이익
32,659,251,567
31,341,008,522

IV.판매비와관리비
27,296,622,252
25,820,521,804

V.영업이익
5,362,629,315
5,520,486,718

VI.기타손익및금융손익
412,157,009
594,696,106

금융수익
394,291,985
563,036,630

금융비용
291,364,762
335,013,252

지분법이익
110,742,841
142,941,800

기타수익
802,158,136
388,576,267

기타비용
603,671,191
164,845,339

VII.법인세비용차감전계속사업이익
5,774,786,324
6,115,182,824

VIII.법인세비용(수익)
638,933,013
711,765,967

IX.계속영업이익
5,135,853,311
5,403,416,857

X.중단영업손익
(1,654,076,898)
-

XI.당기순이익
3,481,776,413
5,403,416,857

당기순이익의 귀속
3,481,776,413
5,403,416,857

지배기업소유지분
2,441,773,965
2,534,593,291

비지배지분
1,040,002,448
2,501,780,137

XII.기타포괄손익
(2,827,968,167)
(203,277,448)

1.후속적으로당기손익으로재분류되는항목
(8,368,676)
(16,289,029)

(1)해외사업장환산외환차이
(8,368,676)
(16,289,029)

(2)퇴직급여채무에대한보험수리적손익
-
-

2.후속적으로당기손익으로재분류되지않는항목
(2,819,599,491)
(186,988,419)

(1)기타포괄손익-공정가치측정지분상품평가손익
(2,819,599,491)
(187,660,100)

(2)관계기업기타포괄손익중지분해당액
-
671,681

XIII.총포괄손익
653,808,246
5,200,139,409

총포괄손익의 귀속
653,808,246
5,200,139,409

지배기업소유지분
(380,748,206)
2,336,553,852

비지배지분
1,034,556,452
2,496,542,128

XIV.기본주당및희석주당순이익
464
480

- 연결자본변동표

연결자본변동표

제 6 기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지

제 5 기 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지

주식회사 에이텍티앤과 그 종속기업
(단위 : 원)

과목
지배기업 소유주지분
비지배지분
총계

자본금
자본잉여금
기타자본
구성요소
기타포괄손익
누계액
이익잉여금
소계

2019.01.01 (전기초)
2,670,000,000
25,309,582,539
(422,968,959)
1,919,074,726
17,652,828,604
47,128,516,910
31,848,689,719
78,977,206,629

배당금 지급
-
-
-
-
(528,039,300)
(528,039,300)
-
(528,039,300)

당기순이익
-
-
-
-
2,534,593,291
2,534,593,291
2,501,780,137
5,036,373,428

지분법자본변동
-
-
-
671,681
-
671,681
-
671,681

기타포괄손익-공정가치
측정금융상품평가손익
-
-
-
(191,218,167)
-
(191,218,167)
3,558,067
(187,660,100)

기타포괄손익-종속기업
해외사업환산손익
-
-
-
(7,492,953)
-
(7,492,953)
(8,796,076)
(16,289,029)

2019.12.31 (전기말)
2,670,000,000
25,309,582,539
(422,968,959)
1,721,035,287
19,659,382,595
48,937,031,462
34,345,231,847
83,282,263,309

2020.01.01 (당기초)
2,670,000,000
25,309,582,539
(422,968,959)
1,721,035,287
19,659,382,595
48,937,031,462
34,345,231,847
83,282,263,309

당기순이익
-
-
-
-
2,441,773,965
2,441,773,965
1,040,002,448
3,481,776,413

주주간의 거래
-자기주식취득
-
1,195,652,475
-
-
-
1,195,652,475
(5,395,652,475)
(4,200,000,000)

주주간의 거래 
-지분일부처분
-
7,449,175
-
-
-
7,449,175
1,042,550,825
1,050,000,000

자기주식 취득(모회사)
-
-
(105,411,600)
-
-
(105,411,600)
-
(105,411,600)

지분법자본변동
-
-
-
(4,098,701)
-
(4,098,701)
-
(4,098,701)

기타포괄손익-공정가치
측정금융상품평가손익
(지배회사)
-
-
-
(2,817,882,990)
-
(2,817,882,990)
-
(2,817,882,990)

기타포괄손익-종속기업
해외사업환산손익
(종속회사)
-
-
-
(4,639,181)
-
(4,639,181)
(5,445,996)
(10,085,177)

2020.12.31 (당기말)
2,670,000,000
26,512,684,189
(528,380,559)
(1,105,585,585)
22,101,156,560
49,649,874,605
31,026,686,649
80,676,561,254

- 연결현금흐름표

연결현금흐름표

제 6 기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지

제 5 기 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지

주식회사 에이텍티앤과 그 종속기업
(단위 : 원)

과목
제 6 (당)기
제 5 (전)기

Ⅰ.영업활동으로 인한 현금흐름

15,592,396

22,212,500,251

1.영업에서창출된현금
1,566,162,955

22,399,448,203

가.당기순이익
3,481,776,413

5,036,373,428

나.조정
9,168,274,132

10,457,622,505

재고자산평가손실
636,081,021

1,110,525,743

재고자산평가손실환입액
(541,059,824)

(20,506,117)

당기손익-공정가치측정금융자산평가이익
(1,784,523)

(39,387,776)

당기손익-공정가치측정금융자산처분손실
59,349,666

130,848,935

감가상각비
2,977,619,541

1,982,836,554

사용권자산감가상각비
732,311,425

708,886,461

대손상각비
(460,539,586)

(314,572,106)

무형자산상각비
768,816,698

477,925,017

충당부채전입액
4,517,113,115

5,646,823,735

퇴직급여
-

553,179,100

유형자산처분이익
(386,110,093)

-

유형자산처분손실
67,858,239

816,616

무형자산처분손실
2,009,598

212,684

무형자산폐기손실
79,425,156

-

무형자산손상차손
214,406,976

-

기타의대손상각비
68,106,464

53,193

잡이익
(2,483,005)

-

법인세비용
637,257,830

711,765,967

지분법이익
(110,742,841)

(142,941,800)

외화환산이익
(46,154,209)

(51,723,806)

외화환산손실
113,334,832

20,871,178

이자비용
216,496,050

204,164,317

이자수익
(373,038,398)

(522,155,390)

다.자산ㆍ부채의 증감
(11,083,887,590)

6,905,452,270

매출채권의 감소(증가)
946,734,598

(581,631,451)

선급비용의 감소(증가)
12,560,000

6,888,936

미수금의 감소(증가)
(46,199,158)

273,370,021

선급금의 감소(증가)
(1,815,988,541)

(1,042,259,665)

리스채권의 감소(증가)
11,182,747

(74,638,636)

재고자산의 감소(증가)
(111,628,679)

4,141,111,550

매입채무의 증가(감소)
(1,533,366,562)

4,137,698,999

미지급금의 증가(감소)
(5,136,011,042)

3,912,978,693

미지급비용의 증가(감소)
108,067,783

(29,112,918)

선수금의 증가(감소)
3,215,910,076

1,266,326,567

예수금의 증가(감소)
71,813,284

(214,165,129)

기타비유동부채의 증가(감소)
19,709,726

(4,491,197)

충당부채의 증가(감소)
(6,826,671,822)

(4,886,623,500)

2.이자의 수취
402,594,389

408,334,776

3.이자의 지급
(262,228,734)

(135,349,157)

4.법인세의 환급
(1,690,936,214)

(459,933,571)

Ⅱ.투자활동으로 인한 현금흐름

7,853,184,700

(16,194,560,678)

단기대여금및수취채권의 취득
-

(8,035,000,000)

단기대여금및수취채권의 처분
6,000,000,000

-

단기금융상품의 취득
-

(1,000,000,000)

기타포괄-공정가치금융자산의 취득
(138,136,679)

(150,958,890)

기타포괄-공정가치금융자산의 처분
991,343,059

-

종속기업투자의 처분
1,050,000,000

-

기타투자자산의 취득
(300,000)

-

토지의 처분
666,688,468

-

건물의 처분
173,702,685

-

구축물의 취득
(4,514,800)

-

차량운반구의 취득
(12,680,265)

(6,500,000)

공구와기구의 취득
(485,913,800)

(1,130,271,034)

비품의 취득
(252,023,585)

(206,897,768)

비품의 처분
393,750

-

사무용비품의 취득
(47,727,669)

(29,122,459)

기타유형자산의 취득
(45,180,000)

(7,192,000)

건설중인자산의 취득
(23,750,000)

(284,370,000)

소프트웨어의 취득
(126,159,448)

(132,725,000)

사업권의 취득
-

(4,253,328,037)

저작권, 특허권, 기타 산업재산권, 용역운영권의 취득
10,442,984

(10,263,700)

기타무형자산의 취득
-

(739,004,790)

단기금융상품의 취득
(6,000,000,000)

-

단기금융상품의 처분
6,500,000,000

-

장기금융상품의 취득
(60,000,000)

(60,000,000)

임차보증금의 증가
(663,000,000)

(495,687,000)

임차보증금의 감소
320,000,000

346,760,000

Ⅲ.재무활동으로 인한 현금흐름

(13,367,558,539)

4,049,598,089

자기주식의 취득
(4,305,411,600)

-

배당금 지급
-

(528,039,300)

리스부채의 상환
(1,562,146,939)

(772,362,611)

단기차입금의 증가
1,400,000,000

17,730,000,000

단기차입금의 감소
(8,900,000,000)

(12,380,000,000)

Ⅳ.외화표시현금및현금성자산의 환율변동효과

(68,242,676)

14,199,561

Ⅴ.현금및현금성자산의 순증감(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ+Ⅳ)

(5,567,024,119)

10,081,737,223

Ⅵ.기초 현금및현금성자산

26,209,156,444

16,127,419,221

Ⅶ.기말 현금및현금성자산

20,642,132,325

26,209,156,444

2) 별도 재무제표

별 도 재 무 상 태 표

제 06 기 2020. 12. 31 현재

제 05 기 2019. 12. 31 현재

주식회사 에이텍티앤 (단위 : 원)

과 목
제 6 (당)기
제 5 (전)기

자산

유동자산
9,229,759,966
10,230,979,783

현금및현금성자산
2,115,955,416
1,621,889,200

매출채권 및 기타유동채권
3,260,745,848
3,548,191,783

재고자산
3,437,848,451
3,359,043,964

기타유동금융자산
-
1,040,303,748

기타유동자산
415,210,251
661,551,088

비유동자산
36,553,866,879
42,161,343,903

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산
14,511,908,837
18,024,260,404

유형자산
635,375,759
1,773,338,086

무형자산
2,318,621,532
2,709,907,054

종속기업에 대한 투자자산
16,629,197,858
17,189,732,858

관계기업에 대한 투자자산
1,102,500,000
1,102,500,000

기타비유동금융자산
1,348,460,515
1,353,803,123

기타비유동자산
7,802,378
7,802,378

자산총계
45,783,626,845
52,392,323,686

부채

유동부채
8,955,389,256
13,680,160,019

매입채무 및 기타채무
2,502,346,898
2,410,774,290

단기차입금
3,000,000,000
8,500,000,000

당기법인세부채
27,713,939
-

충당부채
57,061,334
16,174,896

기타유동부채
2,916,600,156
2,101,574,173

유동성장기리스부채
451,666,929
651,636,660

비유동부채
599,423,524
1,588,897,420

이연법인세부채
584,121,602
1,135,459,322

리스부채
15,301,922
453,438,098

부채총계
9,554,812,780
15,269,057,439

자본

자본금
2,670,000,000
2,670,000,000

자본잉여금
25,309,582,539
25,309,582,539

자본조정
(528,380,559)
(422,968,959)

기타포괄손익누계액
(1,101,450,022)
1,716,432,968

이익잉여금(결손금)
9,879,062,107
7,850,219,699

자본총계
36,228,814,065
37,123,266,247

자본과부채총계
45,783,626,845
52,392,323,686

- 포괄손익계산서

포괄손익계산서

제 06 기 (2020. 01. 01 부터 2020. 12. 31 까지)

제 05 기 (2019. 01. 01 부터 2019. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목
제 06 기
제 05 기

I.매출액
26,675,614,574
16,407,998,359

II.매출원가
20,304,924,874
11,789,438,921

III.매출총이익
6,370,689,700
4,618,559,438

IV.판매비와관리비
4,713,346,860
4,353,377,464

V.영업이익
1,657,342,840
265,181,974

VI.기타손익및금융손익
661,713,771
(17,480,215)

기타수익
930,833,655
118,587,436

기타비용
(146,920,068)
(22,137,359)

금융수익
52,427,165
72,813,489

금융비용
(174,626,981)
(186,743,781)

VII.법인세비용차감전순이익
2,319,056,611
247,701,759

VIII.법인세비용(수익)
290,214,203
(247,229,754)

IX.당기순이익
2,028,842,408
494,931,513

X.기타포괄손익
(2,817,882,990)
(194,249,113)

XI.총포괄손익
(789,040,582)
300,682,400

XII.기본주당순이익및희석주당순이익
385
94

- 별도자본변동표

자본변동표

제 6 기 2020년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지

제 5 기 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지

주식회사 에이텍티앤
(단위 : 원)

과목
자본

자본금
자본잉여금
자본조정

기타포괄손익

누계액

이익잉여금
합계

2019.01.01 (전기초)
2,670,000,000
25,309,582,539
(422,968,959)
1,910,682,081
7,883,327,486
37,350,623,147

배당금 지급
-
-
-
-
(528,039,300)
(528,039,300)

당기순이익
-
-
-
-
494,931,513
494,931,513

기타포괄손익-공정가치평가이익
-
-
-
2,937,620
-
2,937,620

기타포괄손익-공정가치평가손실
-
-
-
197,186,733
-
197,186,733

2019.12.31 (전기말)
2,670,000,000
25,309,582,539
(422,968,959)
1,716,432,968
7,850,219,699
37,123,266,247

2020.01.01 (당기초)
2,670,000,000
25,309,582,539
(422,968,959)
1,716,432,968
7,850,219,699
37,123,266,247

당기순이익
-
-
-
-
2,028,842,408
2,028,842,408

자기주식 취득
-
-
(105,411,600)
-
-
(105,411,600)

기타포괄손익-공정가치평가이익
-
-
-
33,808,554
-
33,808,554

기타포괄손익-공정가치평가손실
-
-
-
(2,851,691,544)
-
(2,851,691,544)

2019년 12월 31일 (당기말)
2,670,000,000
25,309,582,539
(528,380,559)
(1,101,450,022)
9,879,062,107
36,228,814,065

 - 별도현금흐름표

현금흐름표

제 6 기 2020년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지

제 5 기 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지

주식회사 에이텍티앤
(단위 : 원)

과목
제 6 (당)기
제 5 (전)기

Ⅰ. 영업활동으로인한 현금흐름

4,152,333,569

119,927,174

1. 영업에서 창출된 현금
4,368,419,231

186,462,137

가. 당기순이익
2,028,842,408

494,931,513

나. 가감
941,193,373

1,570,390,045

재고자산평가손실
32,342,337

-

재고자산평가손실환입액
(46,650,275)

-

당기손익-공정가치측정금융자산평가이익
(948,383)

(39,387,776)

당기손익-공정가치측정금융자산처분손실
(15,590,928)

-

감가상각비
111,759,064

202,447,675

사용권자산감가상각비
732,311,425

708,886,461

무형자산상각비
401,239,884

246,014,326

충당부채전입액
40,886,438

(7,196,329)

퇴직급여
-

553,179,100

유형자산처분이익
(385,716,343)

-

유형자산처분손실
67,269,445

147,632

무형자산처분손실
1,856,538

212,684

기타의대손상각비
65,500,000

-

종속기업투자주식처분이익
(489,465,000)

-

잡이익
(2,483,005)

-

법인세비용
290,214,203

(247,229,754)

외화환산이익
(78,787)

(2,042)

외화환산손실
7,633

-

이자비용
174,626,981

186,743,781

이자수익
(35,887,854)

(33,425,713)

다. 자산ㆍ부채의 증감
1,398,383,450

(1,878,859,421)

매출채권의 감소(증가)
327,186,538

(2,131,109,097)

선급비용의 감소(증가)
7,479,312

3,362,922

미수금의 감소(증가)
(39,562,975)

(5,640,629)

선급금의 감소(증가)
232,088,270

(957,142,293)

재고자산의 감소(증가)
(64,496,549)

(1,535,420,208)

매입채무의 증가(감소)
(509,073,938)

1,462,983,253

미지급금의 증가(감소)
629,736,809

2,946,615

선수금의 증가(감소)
770,754,278

1,264,698,967

예수금의 증가(감소)
44,271,705

16,461,049

2. 이자의 수취
12,820,416

6,727,734

3. 이자의 지급
(219,429,610)

(128,740,290)

4. 법인세의 납부(환급)
(9,476,468)

55,477,593

Ⅱ. 투자활동 현금흐름

2,650,878,964

(1,818,193,530)

단기대여금및수취채권의 취득
-

(35,000,000)

기타포괄공정가치금융자산의 취득
(100,636,679)

-

당기손익공정가치금융자산의 처분
991,343,059

-

종속기업투자의 취득
1,050,000,000

-

기타투자자산의 취득
(300,000)

-

토지의 처분
666,688,468

-

건물의 처분
173,702,685

-

공구와기구의 취득
(11,450,000)

(12,483,334)

사무용비품의 취득
(47,727,669)

(29,122,459)

기타유형자산의 취득
(45,180,000)

(7,192,000)

건설중인자산의 취득
(23,750,000)

-

사업권의 취득
-

(1,553,328,037)

저작권, 특허권, 기타 산업재산권, 
 용역운영권의 취득
(11,810,900)

(10,263,700)

기타무형자산의 취득
-

(126,965,000)

임차보증금의 증가
-

(43,839,000)

임차보증금의 감소
10,000,000

-

Ⅲ. 재무활동 현금흐름

(6,309,138,684)

2,126,825,100

자기주식의 취득
(105,411,600)

-

배당금의 지급

(528,039,300)

전환사채의 상환

리스부채의 상환
(703,727,084)

(695,135,600)

단기차입금의 감소
(6,900,000,000)

(6,380,000,000)

단기차입금의 증가
1,400,000,000

9,730,000,000

Ⅳ. 외화표시 현금및현금성자산의 환율변동효과

(7,633)

2,042

Ⅴ. 현금및현금성자산의 순증감(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ+Ⅳ)

494,066,216

428,560,786

Ⅵ. 기초 현금및현금성자산

1,621,889,200

1,193,328,414

Ⅶ. 기말 현금및현금성자산

2,115,955,416

1,621,889,200

- 이익잉여금처분계산서(안)

<이익잉여금처리계산서>

제 06 기 (2020. 01. 01 부터 2020. 12. 31 까지)

제 05 기 (2019. 01. 01 부터 2019. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목
제 06 기
제 05 기

I. 미처분이익잉여금(결손금)
9,773,454,247
7,744,611,839

1. 전기이월미처분이익잉여금
7,744,611,839
7,249,680,326

2. 회계정책변경의 효과
-
-

3. 순확정급여부채재측정요소
-
-

4. 당기순이익
2,028,842,408
494,931,513

II. 이익잉여금처분액
578,793,490
-

1. 이익준비금
52,617,590
-

2. 배당금
526,175,900
-

III. 차기이월미처분이익잉여금
9,192,177,752
7,744,611,839

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

구 분
제 6 기
제 5 기

주당액면가액 (원)
500
500

현금배당금총액 (백만원)
526
-

시가배당율(%)
0.43
-

주당 현금배당금 (원)
보통주
100
-

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자
성명
생년월일
사외이사
후보자여부
감사위원회의 위원인
이사 분리선출 여부
최대주주와의
관계
추천인

신승영
1955.01
미해당
미해당
본인
이사회

최성용
1972.04
미해당
미해당
-
이사회

오창송
1969.07
미해당
미해당
-
이사회

이상무
1967.12
미해당
미해당
-
이사회

총 ( 4 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자
성명
주된직업
세부경력
당해법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

신승영
에이텍티앤 
대표이사
2015.10-현 재
(주)에이텍티앤 대표이사
2019.3~2019.12 
차입 20억(19년 전액상환)

1993.07-2015.12
(주)에이텍 대표이사

최성용
에이텍티앤 
교통사업부장
2015.07-현 재
(주)에이텍티앤 교통사업부 상무이사
해당사항 없음

1999.09-2015.06
(주)에이텍 교통사업부

오창송
에이텍티앤 
연구소장
2015.07-현 재
(주)에이텍티앤 연구소장
해당사항 없음

1993.07-2015.06
(주)에이텍 연구소

이상무
에이텍티앤 
경영지원실장
2018.01-현 재
(주)에이텍티앤 경영지원실장
해당사항 없음

1991.01-2017.12
(주)에이텍시스템 고객지원사업부장

다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

-

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

[신승영 사내이사 후보자]

후보자는 (주)에이텍티앤 대표이사로서의 풍부한 경험과 경영 노하우를 바탕으로 회사가 성장하는데 기여하였으며, 향후에도 회사의 주요 경영진으로 책임과 의무를 다할 것으로 판단되어 추천함.

[최성용 사내이사 후보자]

후보자는 (주)에이텍티앤 교통사업부장으로 재직하면서 폭넓은 경험과 전문성을 바탕으로 역할을 충실히 수행하여 경영 안정화에 기여하였으며, 향후에도 회사의 주요 경영진으로 기업경영 및 성장에 도움이 될 것으로 판단되어 추천함.

[오창송 사내이사 후보자]

후보자는 (주)에이텍티앤 연구소장으로서 수십년간 관련분야에서 쌓아온 전문성을 바탕으로 회사의 기술력 확보에 기여하였으며, 향후에도 회사의 주요 경영진으로 기업경영 및 신사업 추진에 도움이 될 것으로 판단되어 추천함.

[이상무 사내이사 후보자]

후보자는 (주)에이텍티앤 경영지원실장으로 재직하면서 당사 근무 경험과 경영 노하우를 바탕으로 경영 관리 및 대외적 업무를 안정적으로 수행하고, 기업가치를 제고하는 데 기여할 것으로 판단되어 추천함.

확인서

2-1. 이사 후보자의 사실확인서(신승영).jpg
이사 후보자의 사실확인서(신승영 대표이사)

2-2. 이사 후보자의 사실확인서(최성용).jpg
이사 후보자의 사실확인서(최성용 사내이사)

2-3. 이사 후보자의 사실확인서(오창송).jpg
이사 후보자의 사실확인서(오창송 사내이사)

2-4. 이사 후보자의 사실확인서(이상무).jpg
이사 후보자의 사실확인서(이상무 사내이사)

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 감사의 선임

<권유시 감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

김진년
1952-12
-
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

김진년
에이텍티앤 감사
2015.07-현 재
(주)에이텍티앤 감사
해당사항 없음

2013.05-2015.04
서울시 남부기술교육원 원장

2009.07-2013.04
(주)티머니 감사

다. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

후보자는 현재 당사의 감사로서 회계감사, 경영자문 등의 전문지식을 활용하여 당사의 의사결정 과정에서 전문적 의견을 제시함으로써 기업경쟁력 제고에 기여해왔으며, 감사업무에 대한 높은 전문지식과 풍부한 경험을 보유하여 경영의사 결정의 투명성을 제고할 것으로 기대하여 추천함.

확인서

3. 감사 후보자의 사실확인서(김진년).jpg
감사 후보자의 사실확인서(김진년 감사)

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
4명 ( 0명 )

보수총액 또는 최고한도액
1,000 백만원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
4명 ( 0명 )

실제 지급된 보수총액
566 백만원

최고한도액
1.000 백만원

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1명

보수총액 또는 최고한도액
50 백만원

(전 기)

감사의 수
1명

실제 지급된 보수총액
5 백만원

최고한도액
50 백만원

※ 기타 참고사항

-해당사항 없음