케일럼 — 의결권대리행사권유참고서류 (20210304)
제출인: 케일럼

의결권대리행사권유참고서류
3.5
주식회사 이더블유케이

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2021 년 3월 4일

권 유 자:
성 명: (주)이더블유케이
주 소: 부산광역시 강서구 범방2로 6 (범방동)
전화번호: 051-941-3511

작 성 자:
성 명: 정 태 영
부서 및 직위: 경영기획실(전무이사)
전화번호: 051-941-3511

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
(주)이더블유케이
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2021년 03월 04일
라. 주주총회일
2021년 03월 19일

마. 권유 시작일
2021년 03월 09일
바. 권유업무
 위탁 여부
미위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
주주총회의 원활한 진행 및 의사 정족수 확보

나. 전자위임장 여부
해당사항 없음
(관리기관)
-

(인터넷 주소)
-

다. 전자/서면투표 여부
해당사항 없음
(전자투표 관리기관)
-

(전자투표 인터넷 주소)
-

3. 주주총회 목적사항

□ 재무제표의승인

□ 이사의선임

□ 이사의보수한도승인

□ 감사의보수한도승인

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명
(회사명)
주식의
종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

(주)이더블유케이
보통주
258,652
1.79
본인
자기주식
(의결권 제한)

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명
(회사명)
권유자와의
관계
주식의
종류
소유주식수
소유 비율
회사와의
관계
비고

(유)이더블유케이홀딩스
최대주주
보통주
2,739,726
18.93
최대주주
-

서상원
대표이사
보통주
210,497
1.45
대표이사
-

최종혁
임원
보통주
329,825
2.28
임원
-

이동현
임원
보통주
45,000
0.31
임원
-

박종욱
임원
보통주
51,546
0.36
임원
미등기

정태영
임원
보통주
31,000
0.21
임원
미등기

계
-
3,407,594
23.54
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명
(회사명)
주식의
종류
소유
주식수
회사와의
관계
권유자와의
관계
비고

최성원
보통주
562
직원
직원
주식매수선택권 행사로 인한 취득

오동윤
보통주
562
직원
직원
주식매수선택권 행사로 인한 취득

김진완
보통주
562
직원
직원
주식매수선택권 행사로 인한 취득

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명
(회사명)
구분
주식의
종류
주식
소유수
회사와의
관계
권유자와의
관계
비고

-
해당사항없음
-
-
-
-
-

-
해당사항없음
-
-
-
-
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회
소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2021년 03월 04일
2021년 03월 09일
2021년 03월 19일
2021년 03월 19일

(주1) 권유 종료일은 주주총회 전까지입니다.

나. 피권유자의 범위

(주)이더블유케이의 제12기 정기주주총회(2021년 3월 19일)를 위한 주주명부 폐쇄기준일(2020년 12월 31일) 현재 주주명부에 기재되어 있는 주주 전체

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

(주의) 의결권 대리행사 권유를 하는 취지 및 중요내용에 대해 객관적ㆍ확정적 사실에 근거하여 1,000자 이내로 간략하게 기재. 허위사실이나 확정되지 않은 사실 등 투자자의 오해를 발생시킬 우려가 있는 내용은 기재하여서는 아니됨.

주주총회의 원활한 진행 및 의사 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
해당사항 없음

전자위임장 수여기간
-

전자위임장 관리기관
-

전자위임장 수여
인터넷 홈페이지 주소
-

기타 추가 안내사항 등
-

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
X

전자우편으로 위임장 용지 송부
X

주주총회 소집 통지와 함께 송부
(발행인에 한함)
O

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

- 위임장 접수처
 주소 : 부산광역시 강서구 범방2로 6 (범방동)
 전화번호 : 051-941-3511
 - 우편접수 여부 : 가능
- 접수기간 : 2021년 3월 9일 ~ 2021년 3월 19일 주주총회 전까지 도착분에 한함

다. 기타 의결권 위임의 방법

-

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2021년 3월 19일 오전 9시

장 소
부산광역시 강서구 범방2로 6 (범방동)
(주)이더블유케이 본사 4층 강당

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
해당사항 없음

전자투표 기간
-

전자투표 관리기관
-

인터넷 홈페이지 주소
-

기타 추가 안내사항 등
-

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

□ 코로나바이러스 감염증-19(COVID-19)의 감염 및 전파 예방을 위해 주주총회 개최시 총회장 입구에서 참석 주주님들의 주소와 연락처 등을 기재하고 참석 주주님들의 체온을 측정할 예정이며, 발열이 감지되는 경우 또는 마스크 미착용자는 부득이하게 총회 참석이 불가함을 알려드립니다.

□ 주주총회 개최 전 코로나바이러스 확산에 따른 불가피한 장소 변경이 있는 경우 지체없이 재공시하여 안내드릴 예정이며, 참석자의 수가 사회적 거리두기 지침에 따른 집합제한 인원수를 초과할 경우 총회장을 분할하고 영상회의시스템 등을 활용한 총회진행이 될 수도 있음을 미리 알려드립니다.

□ 주주님들께서는 가급적 총회장 방문을 자제하여 주시기를 권고드리며, 의결권행사를 원하시는 주주님들께서는 의결권대리행사권유제도를 통한 위임장 활용 등 간접적인 방법을 통해 의결권행사를 부탁드립니다. 의결권대리행사권유제도와 관련된 사항은 금융감독원 전자공시시스템 또는 회사 홈페이지를 참조하여 주시기 바랍니다.

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요

- 당사는 대부분의 매출이 해외매출이며, 당사가 속한 지열발전시장은 과거 지열발전설비의 공급실적에 따라 제품 수주가 결정되는 경향이 있으므로 영업활동을 위하여 거래처에 대한 실적관리, 품질관리 등을 수행하고 있습니다. 또한 대부분의 프로젝트가 비공개입찰방식을 통하여 수주가 이루어지므로 거래처와 유대관계를 유지하고 있습니다.
- 2020년 영업개황은 전세계적인 코로나19의 대유행으로 예초 계획되었던 지열발전 프로젝트의 대부분이 취소 또는 연기되어 당사의 매출액이 큰폭으로 감소하고 말았습니다. 다만 2020년 연말부터 조금씩 프로젝트가 재개되어 2021년에는 매출액 회복을 예상하고 있으며 LNG 관련 기자재 납품 등 신규 사업분야에도 박차를 가하고 있습니다.

나. 당해 사업연도의 대차대조표(대차대조표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(결손금처리계산서)

※ 하기 재무제표는 감사인의 감사결과 및 주주총회 결과에 따라 변경될 수 있으며, 확정된 재무제표는 향후 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

(1) 연결재무제표

- 연결대차대조표(재무상태표)

<대 차 대 조 표(재 무 상 태 표)>

제 12기 2020. 12. 31 현재

제 11 기 2019. 12. 31 현재

(단위 : 원)

과 목
주석
제 12(당)기
제 11(전)기

자 산

유동자산

25,930,243,195

23,321,691,831

현금및현금성자산
4,5,7
5,853,679,389

3,227,273,807

단기금융자산
4,5,11,30
1,889,046,912

12,484,674,109

매출채권및기타채권
4,5,8,22,31
4,710,693,673

3,802,567,540

미청구공사
8,22
3,294,681,524

2,977,095,672

재고자산
9
389,888,399

430,467,225

기타유동자산
10,16
9,771,817,968

239,351,753

당기법인세자산
27
20,435,330

160,261,725

비유동자산

108,114,212,886

25,301,090,342

유형자산
12,30
23,639,031,816

24,270,964,665

무형자산
13
60,496,054,960

24,768,188

사용권자산
18
1,899,822,232

412,764,248

장기금융자산
4,5,11
-

20,016,361

기타포괄손익-공정가치측정금융자산
4,5,11
45,038,880

45,038,880

당기손익-공정가치측정금융자산
4,5,11
1,560,361,500

-

기타비유동채권
4,5,8
808,023,700

527,538,000

기타비유동자산
10,16
15,855,115,542

-

이연법인세자산
27
3,810,764,256

-

자 산 총 계

134,044,456,081

48,622,782,173

부 채

유동부채

59,009,606,366

6,499,765,563

매입채무및기타채무
4,5,14
1,180,794,282

1,580,126,533

초과청구공사
22
-

10,224,930

단기차입금
4,5,16,30
5,700,000,000

4,513,600,000

전환사채
4,5,16
16,942,432,440

-

당기손익-공정가치측정금융부채
5,15,16
33,634,680,827

21,091,896

기타유동부채
22
888,406,334

145,479,578

리스부채
4,5,18
663,292,483

229,242,626

비유동부채

14,367,288,097

9,022,995,457

장기차입금
4,5,16,30
8,130,000,000

8,130,000,000

기타비유동채무

-

30,000,000

리스부채
4,5,18
1,272,393,134

212,675,919

순확정급여부채
17
237,196,796

-

이연법인세부채
27
4,727,698,167

650,319,538

부 채 총 계

73,376,894,463

15,522,761,020

자 본

지배회사 소유주지분

44,360,497,379

33,100,021,153

자본금
19
7,237,262,500

4,836,472,000

자본잉여금
19
35,964,004,394

18,364,798,244

기타자본항목
12,20,33
717,508,093

1,460,170,535

이익잉여금
21
441,722,392

8,438,580,374

비지배지분

16,307,064,239

-

자 본 총 계

60,667,561,618

33,100,021,153

부채와 자본총계

134,044,456,081

48,622,782,173

- 연결손익계산서(포괄손익계산서)

<손 익 계 산 서(포 괄 손 익 계 산 서)>

제 12 기 (2020. 01. 01 부터 2020. 12. 31 까지)

제 11 기 (2019. 01. 01 부터 2019. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목
주석
제 12(당)기
제 11(전)기

매출액
6,22

11,490,864,202

20,471,119,932

매출원가
23

9,477,040,720

16,995,704,684

매출총이익

2,013,823,482

3,475,415,248

판매비와관리비
23,24,31,33
5,079,994,985

2,911,928,734

영업이익(손실)

(3,066,171,503)

563,486,514

금융수익
5,25
707,216,600

1,260,863,597

금융비용
5,25
7,148,310,346

2,615,305,145

기타수익
26
135,854,399

43,379,991

기타비용
26
1,886,887,209

484,730,099

법인세비용차감전순손실

(11,258,298,059)

(1,232,305,142)

법인세수익
27

(2,477,731,667)

(41,500,498)

당기순손실

(8,780,566,392)

(1,190,804,644)

기타포괄손익

(28,264,099)

54,106,021

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목 :

순확정급여부채의 재측정요소

(28,264,099)

54,106,021

총포괄손익

(8,808,830,491)

(1,136,698,623)

당기순손실의 귀속

지배회사소유주지분

(7,935,084,775)

(1,184,689,582)

비지배지분

(845,481,617)

(6,115,062)

총포괄이익의 귀속

지배회사소유주지분

(7,996,857,982)

(1,130,583,561)

비지배지분

(811,972,509)

(6,115,062)

지배회사 소유주 지분에 대한 주당손익
28

기본및희석주당순손익

(628)

(156)

- 연결자본변동표

 <연결자본변동표>

제 12 기 (2020. 01. 01 부터 2020. 12. 31 까지)

제 11 기 (2019. 01. 01 부터 2019. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과목
자 본 금
자본잉여금
기타자본항목
이익잉여금
비지배지분
총 계

전기초 잔액
3,690,472,000
9,487,146,074
1,444,756,291
9,569,163,935
567,406,990
24,758,945,290

총포괄손익 :

당기순손실
-
-
-
(1,184,689,582)
(6,115,062)
(1,190,804,644)

기타포괄손익

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
54,106,021
-
54,106,021

총기타포괄손익
-
-
-
54,106,021
-
54,106,021

총포괄손익
-
-
-
(1,130,583,561)
(6,115,062)
(1,136,698,623)

연결실체의 변동 (종속기업투자 처분)
-
-
15,414,244
-
(561,291,928)
(545,877,684)

전환사채의 전환권행사
1,146,000,000
8,877,652,170
-
-
-
10,023,652,170

전기말 잔액
4,836,472,000
18,364,798,244
1,460,170,535
8,438,580,374
-
33,100,021,153

당기초 잔액
4,836,472,000
18,364,798,244
1,460,170,535
8,438,580,374
-
33,100,021,153

총포괄손익 :

당기순손실
-
-
-
(7,935,084,775)
(845,481,617)
(8,780,566,392)

기타포괄손익

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
(61,773,207)
33,509,108
(28,264,099)

총기타포괄손익
-
-
-
(61,773,207)
33,509,108
(28,264,099)

총포괄손익
-
-
-
(7,996,857,982)
(811,972,509)
(8,808,830,491)

유상증자
2,400,790,500
17,599,206,150
-
-
-
19,999,996,650

자기주식의 취득
-
-
(527,146,450)
-
-
(527,146,450)

자기주식의 처분
-
-
41,104,680
-
-
41,104,680

연결실체의 변동 (사업결합)
-
-
-
-
22,503,050,995
22,503,050,995

연결실체의 변동 (종속기업투자 추가취득)
-
-
(256,620,672)
-
(5,384,014,247)
(5,640,634,919)

당기말 잔액
7,237,262,500
35,964,004,394
717,508,093
441,722,392
16,307,064,239
60,667,561,618

- 연결현금흐름표

 < 연결현금흐름표 >

제 12 기 (2020. 01. 01 부터 2020. 12. 31 까지)

제 11 기 (2019. 01. 01 부터 2019. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목
주석
제 12(당)기
제 11(전)기

Ⅰ. 영업활동으로 인한 순현금흐름

(1,871,980,497)
(92,567,514)

1. 영업에서 창출된 현금흐름
32
(1,787,800,560)
761,453,893

(1) 당기순손실

(8,780,566,392)
(1,190,804,644)

(2) 조정항목

6,992,765,832
1,952,258,537

2. 이자의 수취

147,307,618
286,218,110

3. 이자의 지급

(372,381,449)
(411,837,573)

4. 법인세의 환급(납부)

140,893,894
(728,401,944)

Ⅱ. 투자활동으로 인한 순현금흐름

(26,713,448,452)
(1,257,401,546)

단기대여금의 대여

(5,500,000,000)
-

단기대여금의 회수

5,000,000,000
948,716,000

단기금융자산의 감소

10,494,050,080
665,706,095

장기금융자산의 증가

-
(20,016,361)

당기손익-공정가치측정금융자산의 취득

(1,500,000,000)
-

당기손익-공정가치측정금융부채의 감소

(63,980,863)
-

사업결합으로 인한 현금유출

(34,782,445,804)
-

유형자산의 취득

(172,863,991)
(2,498,545,642)

유형자산의 처분

147,958
177,836,362

무형자산의 취득

(9,690,132)
(3,710,000)

보증금의 증가

(178,665,700)
(527,388,000)

Ⅲ. 재무활동현금흐름

31,219,807,395
(1,418,882,000)

단기차입금의 차입

6,000,000,000
4,513,600,000

단기차입금의 상환

(4,813,600,000)
(5,780,000,000)

유동성장기부채의 상환

-
(851,666,667)

장기차입금의 차입

-
9,480,000,000

장기차입금의 조기상환

-
(8,748,333,333)

전환사채의 발행

20,000,000,000
-

리스부채의 상환

(394,923,037)
(32,482,000)

임대보증금의 반환

(30,000,000)
-

유상증자

19,999,996,650
-

종속기업투자주식의 추가취득

(9,055,624,448)
-

자기주식의 취득

(527,146,450)
-

자기주식의 처분

41,104,680
-

Ⅳ.연결범위의 변동으로 인한 증감

-
(889,515,642)

Ⅴ.외화표시 현금및현금성자산의 환율변동효과

(7,972,864)
(23,397,853)

Ⅵ.현금및현금성자산의증가(감소)(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ+Ⅳ)

2,626,405,582
(3,681,764,555)

Ⅶ.기초 현금및현금성자산

3,227,273,807
6,909,038,362

Ⅷ.기말 현금및현금성자산

5,853,679,389
3,227,273,807

- 연결재무제표에 대한 주석
당사의 연결재무제표에 대한 주석사항은 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 연결감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

(2) 별도재무제표

- 별도대차대조표(별도재무상태표)

재 무 상 태 표

제12기말 2020년 12월 31일 현재

제11기말 2019년 12월 31일 현재

주식회사 이더블유케이
(단위 : 원)

과 목
주 석
제 12 (당) 기 말
제 11 (전) 기 말

자 산

Ⅰ. 유동자산

21,628,415,428

23,321,691,831

현금및현금성자산
4,5,7
1,827,517,646

3,227,273,807

단기금융자산
4,5,11,31
1,889,046,912

12,484,674,109

매출채권및기타채권
4,5,8,23,32
4,666,535,456

3,802,567,540

미청구공사
8,23
3,294,681,524

2,977,095,672

재고자산
9
189,281,113

430,467,225

기타유동자산
10,17
9,743,282,737

239,351,753

당기법인세자산
28
18,070,040

160,261,725

Ⅱ. 비유동자산

91,235,345,287

25,301,090,342

유형자산
13,31
23,406,965,432

24,270,964,665

무형자산
14
17,209,638

24,768,188

사용권자산
19
338,882,924

412,764,248

장기금융자산
4,5,11,18
-

20,016,361

종속기업투자
12
48,104,078,838

-

기타포괄손익-공정가치측정금융자산
4,5,11
45,038,880

45,038,880

당기손익-공정가치측정금융자산
4,5,11
1,560,361,500

-

기타비유동채권
4,5,8
706,203,700

527,538,000

기타비유동자산
10,17
15,855,115,542

-

이연법인세자산
28
1,201,488,833

-

자 산 총 계

112,863,760,715

48,622,782,173

부 채

Ⅰ. 유동부채

58,417,085,070

6,499,765,563

매입채무및기타채무
4,5,15
1,018,768,259

1,580,126,533

초과청구공사
23
-

10,224,930

단기차입금
4,5,17
5,700,000,000

4,513,600,000

전환사채
4,5,17
16,942,432,440

-

당기손익-공정가치측정금융부채
5,16,17
33,634,680,827

21,091,896

기타유동부채
23
845,267,016

145,479,578

리스부채
4,5,19
275,936,528

229,242,626

Ⅱ. 비유동부채

8,420,581,029

9,022,995,457

장기차입금
4,5,17
8,130,000,000

8,130,000,000

기타비유동채무

-

30,000,000

리스부채
4,5,19
85,618,976

212,675,919

확정급여부채
18
204,962,053

-

이연법인세부채
28
-

650,319,538

부 채 총 계

66,837,666,099

15,522,761,020

자 본

Ⅰ. 자본금
20
7,237,262,500

4,836,472,000

Ⅱ. 자본잉여금
20
35,964,004,394

18,364,798,244

Ⅲ. 기타자본항목
21,34
974,128,765

1,460,170,535

Ⅳ. 이익잉여금
22
1,850,698,957

8,438,580,374

자 본 총 계

46,026,094,616

33,100,021,153

부채와 자본총계

112,863,760,715

48,622,782,173

- 별도손익계산서(별도포괄손익계산서)

포 괄 손 익 계 산 서

제 12 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

제 11 기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

주식회사 이더블유케이
(단위 : 원)

과 목
주 석
제 12 (당) 기
제 11 (전) 기

Ⅰ. 매출액
6,23

11,078,265,885

20,471,119,932

Ⅱ. 매출원가
24

9,200,652,897

16,995,704,684

Ⅲ. 매출총이익

1,877,612,988

3,475,415,248

판매비와 관리비
24,25
3,813,726,228

2,860,938,328

Ⅳ. 영업이익(손실)

(1,936,113,240)

614,476,920

금융수익
5,26
700,533,494

1,237,930,015

금융비용

5,26

7,139,016,699

2,615,305,145

기타수익
27
135,447,139

43,379,991

기타비용
27
45,874,782

614,607,849

Ⅴ. 법인세비용차감전순손실

(8,285,024,088)

(1,334,126,068)

Ⅵ. 법인세수익
28

(1,817,062,609)

(41,500,498)

Ⅶ. 당기순손실

(6,467,961,479)

(1,292,625,570)

Ⅷ. 기타포괄손익

(119,919,938)

54,106,021

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목 :

순확정급여부채의 재측정요소

(119,919,938)

54,106,021

Ⅸ. 총포괄손익

(6,587,881,417)

(1,238,519,549)

X. 주당손익
29

기본및희석주당순손익

(512)

(170)

- 별도자본변동표

자 본 변 동 표

제 12 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

제 11 기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

주식회사 이더블유케이
(단위 : 원)

과 목
자 본 금
자본잉여금
기타자본항목
이익잉여금
총 계

전기초 잔액
3,690,472,000
9,487,146,074
1,460,170,535
9,677,099,923
24,314,888,532

총포괄손익 :

당기순손실
-
-
-
(1,292,625,570)
(1,292,625,570)

기타포괄손익

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
54,106,021
54,106,021

총기타포괄손익
-
-
-
54,106,021
54,106,021

총포괄손익
-
-
-
(1,238,519,549)
(1,238,519,549)

전환사채의 전환권행사
1,146,000,000
8,877,652,170
-
-
10,023,652,170

전기말 잔액
4,836,472,000
18,364,798,244
1,460,170,535
8,438,580,374
33,100,021,153

당기초 잔액
4,836,472,000
18,364,798,244
1,460,170,535
8,438,580,374
33,100,021,153

총포괄손익 :

당기순손실
-
-
-
(6,467,961,479)
(6,467,961,479)

기타포괄손익

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
(119,919,938)
(119,919,938)

총기타포괄손익
-
-
-
(119,919,938)
(119,919,938)

총포괄손익
-
-
-
(6,587,881,417)
(6,587,881,417)

유상증자
2,400,790,500
17,599,206,150
-
-
19,999,996,650

자기주식의 취득
-
-
(527,146,450)
-
(527,146,450)

자기주식의 처분
-
-
41,104,680
-
41,104,680

당기말 잔액
7,237,262,500
35,964,004,394
974,128,765
1,850,698,957
46,026,094,616

- 별도현금흐름표

현 금 흐 름 표

제 12 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

제 11 기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

주식회사 이더블유케이
(단위 : 원)

과 목
주 석
제 12 (당) 기
제 11 (전) 기

Ⅰ. 영업활동으로 인한 순현금흐름

(1,736,313,583)
79,466,046

1. 영업에서 창출된 현금흐름
33
(1,645,826,141)
933,752,271

(1) 당기순손실

(6,467,961,479)
(1,292,625,570)

(2) 조정항목

4,822,135,338
2,226,377,841

2. 이자의 수취

140,624,512
285,946,762

3. 이자의 지급

(372,381,449)
(411,837,573)

4. 법인세의 환급(납부)

141,269,495
(728,395,414)

Ⅱ. 투자활동으로 인한 순현금흐름

(40,028,938,557)
93,558,454

단기대여금의 대여

(5,500,000,000)
-

단기대여금의 회수

5,000,000,000
948,716,000

단기금융자산의 감소

10,494,050,080
665,706,095

장기금융자산의 증가

-
(20,016,361)

보증금의 증가

(178,665,700)
-

당기손익-공정가치측정금융자산의 취득

(1,500,000,000)
-

당기손익-공정가치측정금융부채의 감소

(63,980,863)
-

종속기업투자의 증가

(48,104,078,838)
-

종속기업투자의 처분

-
1,350,960,000

유형자산의 취득

(171,293,236)
(2,498,545,642)

유형자산의 처분

-
177,836,362

무형자산의 취득

(4,970,000)
(3,710,000)

장기기타채권의 증가

-
(527,388,000)

Ⅲ. 재무활동현금흐름

40,373,468,843
(1,418,882,000)

단기차입금의 차입

6,000,000,000
4,513,600,000

단기차입금의 상환

(4,813,600,000)
(5,780,000,000)

유동성장기부채의 상환

-
(851,666,667)

장기차입금의 차입

-
9,480,000,000

장기차입금의 조기상환

-
(8,748,333,333)

전환사채의 발행

20,000,000,000
-

리스부채의 상환

(296,886,037)
(32,482,000)

임대보증금의 반환

(30,000,000)
-

유상증자

19,999,996,650
-

자기주식의 취득

(527,146,450)
-

자기주식의 처분

41,104,680
-

Ⅳ. 현금및현금성자산에 대한 환율 변동 효과

(7,972,864)
(17,680,590)

Ⅴ. 현금및현금성자산의 감소(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ+Ⅳ)

(1,399,756,161)
(1,263,538,090)

Ⅵ. 기초의 현금및현금성자산

3,227,273,807
4,490,811,897

Ⅶ. 기말의 현금및현금성자산

1,827,517,646
3,227,273,807

 - 이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

<이익잉여금처분계산서 / 결손금처리계산서>

제 12 기 (2020. 01. 01 부터 2020. 12. 31 까지)

제 11 기 (2019. 01. 01 부터 2019. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목
제 12 기
제 11 기

Ⅰ. 미처분이익잉여금
1,886,512,874
8,354,474,353

전기이월미처분이익잉여금
8,354,474,353
9,647,099,923

당기순손실
6,467,961,479
1,292,625,570

Ⅱ. 임의적립금등의이입액
0
0

합계
1,886,512,874
8,354,474,353

Ⅲ. 이익잉여금처분액
0
0

Ⅳ. 차기이월미처분이익잉여금
1,886,512,874
8,354,474,353

(주1) 당기의 이익잉여금처분계산서는 2021년 03월 19일 주주총회에서 처분될 예정입니다.

- 별도재무제표에 대한 주석
당사의 별도재무제표에 대한 주석사항은 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)d에 공시예정인 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

: 해당사항 없음

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자
성명
생년월일
사외이사
후보자여부
감사위원회의 위원인
이사 분리선출 여부
최대주주와의
관계
추천인

김동후
94.12.26
사외이사
미해당
해당사항 없음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

김동후
경영인
2020.08~현재
(주)교남 실장
해당사항 없음

-
-
-
-
-

다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

사외이사 후보자 :
1) 전문성
본 후보자는 경영에 필요한 관련 분야의 충분한 경험과 지식을 토대로 주주권익을 증진하고 회사의 발전에 기여하고자 합니다.
2) 독립성
본 후보자는 독립적인 지위에서 경영진의 직무가 적절하고 적법하게 집행되고 있는지 공정하게 감독하여, 이사와 경영진이 투명한 책임경영을 실천할 수 있도록 하겠습니다.
3) 이해관계자의 권익 보호
본 후보자는 윤리의식과 책임감을 가지고 주주 가치 제고와 이해관계자의 권익을 대변하며 기업가치 향상에 기여하겠습니다.
4) 책임과 의무에 대한 인식 및 준수
본 후보자는 선관주의 의무, 보고 의무, 감시 의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며 이를 엄수할 것입니다.

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

신규사업진출 및 사업다각화에 대한 후보자의 약력과 업무수행능력에 대한 이사회의 검토 및 추천

확인서

사외이사 확인서.jpg
사외이사 확인서

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

※ 기타 참고사항

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
8(2)

보수총액 또는 최고한도액
2,000백만원

(주1) 상기 이사의 수(사외이사수)는 금번 정기주주총회에서 사외이사 1인이 추가선임되었을 경우를 반영한 것입니다.

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
7(1)

실제 지급된 보수총액
253백만원

최고한도액
2,000백만원

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
100백만원

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
17백만원

최고한도액
100백만원

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음