티에스넥스젠 — 의결권대리행사권유참고서류 (20210304)
제출인: 티에스넥스젠

의결권대리행사권유참고서류
3.5
에이치엘비파워 주식회사

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2021 년 3 월 4 일

권 유 자:
성 명: 에이치엘비파워 주식회사
주 소: 서울시 강남구 도산대로 333, 9층(신사동, K+타워)
전화번호: 02-544-3301

작 성 자:
성 명: 강규석
부서 및 직위: 기획팀/과장
전화번호: 02-544-3301

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
에이치엘비파워
주식회사
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2021년 03월 04일
라. 주주총회일
2021년 03월 25일

마. 권유 시작일
2021년 03월 09일
바. 권유업무
 위탁 여부
위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
정기주주총회의 원활한 진행을 위한 의사 정족수 확보

나. 전자위임장 여부
전자위임장 가능
(관리기관)
한국예탁결제원

(인터넷 주소)
인터넷 주소 :「https://evote.ksd.or.kr」
모바일 주소 :「https://evote.ksd.or.kr/m」

다. 전자/서면투표 여부
전자투표 가능
(전자투표 관리기관)
한국예탁결제원

(전자투표 인터넷 주소)
인터넷 주소 :「https://evote.ksd.or.kr」
모바일 주소 :「https://evote.ksd.or.kr/m」

3. 주주총회 목적사항

□ 재무제표의승인

□ 이사의선임

□ 주식매수선택권의부여

□ 이사의보수한도승인

□ 감사의보수한도승인

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명
(회사명)
주식의
종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

에이치엘비파워
주식회사
보통주
0
0
본인
-

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명
(회사명)
권유자와의
관계
주식의
종류
소유주식수
소유 비율
회사와의
관계
비고

진양곤
최대주주
보통주
7,953,229
8.73
최대주주
-

에이치엘비(주)
관계회사
보통주
1,222,707
1.34
관계회사
-

이현수
최대주주의
특수관계인
보통주
812,910
0.89
최대주주의
특수관계인
-

계
-
9,988,846
10.96
-
-

※ 상기 주식 소유 수량 및 주식 소유 비율은 2020년도말 주주명부 기준입니다.

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명
(회사명)
주식의
종류
소유
주식수
회사와의
관계
권유자와의
관계
비고

조준용
보통주
0
임직원
임직원
-

강규석
보통주
0
임직원
임직원
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명
(회사명)
구분
주식의
종류
주식
소유수
회사와의
관계
권유자와의
관계
비고

(주)리더스원홀딩스
법인
-
-
없음
없음
-

의결권대리행사권유수탁법인에관한사항

【의결권 대리행사 권유업무 대리인이 법인인 경우】

- 의결권 대리행사 권유 수탁 법인에 관한 사항

법인명
대표자
소재지
위탁범위
연락처

(주)리더스원홀딩스
유호대
서울 구로구 디지털로 288
1212호(구로동)
의결권 위임장 확보등
의결권 위임장 제반 업무
02-6933-0770

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회
소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2021년 03월 04일
2021년 03월 09일
2021년 03월 24일
2021년 03월 25일

나. 피권유자의 범위

에이치엘비파워 주식회사의 제26기 정기주주총회(2021년 03월 25일)를 위한 주주명부 폐쇄기준일(2020년 12월 31일) 현재 주주명부에 기재되어 있는 전체주주

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

(주의) 의결권 대리행사 권유를 하는 취지 및 중요내용에 대해 객관적ㆍ확정적 사실에 근거하여 1,000자 이내로 간략하게 기재. 허위사실이나 확정되지 않은 사실 등 투자자의 오해를 발생시킬 우려가 있는 내용은 기재하여서는 아니됨.

제26기 정기주주총회의 원활한 진행 및 의사 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 가능

전자위임장 수여기간
2021년 3월 15일 09시 ~ 2021년 3월 24일 17시
(기간 중 24시간 이용 가능)

전자위임장 관리기관
한국예탁결제원

전자위임장 수여
인터넷 홈페이지 주소
인터넷 주소 :「https://evote.ksd.or.kr」
모바일 주소 :「https://evote.ksd.or.kr/m」

기타 추가 안내사항 등
-

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
O

전자우편으로 위임장 용지 송부
X

주주총회 소집 통지와 함께 송부
(발행인에 한함)
X

위임장용지교부인터넷홈페이지

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

홈페이지 명칭
인터넷 주소
비고

에이치엘비파워
주식회사
http://hlbpower.com/main/kor/community/notice.php
-

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

- 위임장 접수처 : (우 : 06019) 서울시 강남구 도산대로 333, K+타워 9층
- 전화번호 : 02-544-3301
- 팩스번호 : 02-544-3304

- 우편 접수 여부 : 가능

- 접수 기간 : 2021년 03월 24일(수) 까지

다. 기타 의결권 위임의 방법

해당사항 없음

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2021 년 3 월 25 일(목) 오전 9시 30분

장 소
서울시 서초구 반포동 1338 (한강반포지구 내 유선장) 더리버 2층 Terrace Hall

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
전자투표 가능

전자투표 기간
2021년 3월 15일 09시 ~ 2021년 3월 24일 17시
(기간 중 24시간 이용 가능)

전자투표 관리기관
한국예탁결제원

인터넷 홈페이지 주소
인터넷 주소 :「https://evote.ksd.or.kr」
모바일 주소 :「https://evote.ksd.or.kr/m」

기타 추가 안내사항 등
-

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

▶ 코로나19(COVID-19) 관련 안내에 관한 사항

- 코로나19(COVID-19) 확산과 관련하여 주주총회 개최일에는 체온측정 결과에 따라 발열 등 증상이 의심되는 주주에 대해서는 주주총회장 출입이 제한될 수 있으니 주주분들께서는 이점 양해 부탁드립니다.

- 당사는 질병 예방을 위하여 주주총회 참석시 보건용 마스크 착용을 의무화하고 손소독제 비치 등 방역에 최선을 다할 것입니다. 총회에 참석하시는 주주분들은 감염병 예방을 위하여 진행요원의 안내에 적극 협조를 부탁드립니다.

▶ 주주총회 참석시 준비물
 - 직접행사 : 신분증
 - 대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재 및 서명 또는 날인), 대리인의 신분증

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요

 2020년 신종 코로나19라는 유래 없는 글로벌 위기 속에 우리나라 국가 산업단지 생산액은 451조 수준으로 전년 같은 기간대비(486조) 35조 이상 감소하였지만 회사는 이러한 대내외 어려움 속에서도 2020년 매출은 228억원을 기록하며 영업이익은 14억원으로 흑자경영을 유지하고 있습니다. 또한 지난해 12월 대한민국 강소기업 대상 시상식에서 ‘혁신상품 전기공급장비’부문을 수상하였습니다.

특히 주요사업인 발전플랜트 설비 부문에서 지난해 9월 현대건설 컨소시엄이 진행하는 알제리 우마쉐 Ⅲ 복합화력발전소 건설 프로젝트에 참여하여 107억원 가량의 수주계약을 체결하는 등 쾌거를 이루어 냈습니다. 이는 중동을 넘어 북아프리카 지역까지 수주 저변을 확대한 것으로 큰 의미가 있다고 볼 수 있습니다.

나. 당해 사업연도의 대차대조표(대차대조표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(결손금처리계산서)

※ 아래의 재무제표는 감사전 연결ㆍ별도 재무제표입니다. 외부감사인의 감사의견 및

재무제표 주석을 포함한 최종 재무제표는 향후 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 연결ㆍ별도 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

- 연결 재무제표

연 결 재 무 상 태 표

제 26(당) 기 2020년 12월 31일 현재

제 25(전) 기 2019년 12월 31일 현재

에이치엘비파워 주식회사와 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
제 26(당) 기
제 25(전) 기

자 산

유동자산
30,289,103,135
30,269,722,917

현금및현금성자산
9,978,304,950
10,263,715,367

매출채권
5,222,455,282
11,305,397,275

기타유동금융자산
8,000,561,259
3,649,658,794

재고자산
6,342,906,148
4,821,376,613

당기법인세자산
12,957,984
37,439,530

기타유동자산
731,917,512
192,135,338

비유동자산
32,270,301,187
33,158,569,866

장기성매출채권
106,923,493
680,053,697

기타포괄손익-공정가치측정금융자산
26,676,400
801,142,750

당기손익-공정가치측정금융자산
2,909,010,702
1,069,679,300

기타비유동금융자산
4,155,507,987
5,394,031,959

관계기업투자
227,858,795
226,172,751

유형자산
19,474,770,245
21,281,018,358

사용권자산
4,601,584,442
3,007,007,172

무형자산
453,786,176
349,056,997

이연법인세자산
271,620,178
313,585,783

기타비유동자산
42,562,769
36,821,099

자 산 총 계
62,559,404,322
63,428,292,783

부 채

유동부채
11,780,438,498
18,674,586,678

매입채무
3,109,529,879
3,574,791,487

기타유동금융부채
1,295,110,170
1,739,105,257

단기차입금
1,940,000,000
1,800,000,000

유동성장기부채
1,352,640,000
2,552,640,000

전환사채
-
5,710,225,084

유동리스부채
814,934,917
721,870,432

유동충당부채
-
-

당기법인세부채
237,297,489
151,290,205

기타유동부채
3,030,926,043
2,424,664,213

비유동부채
9,945,347,222
10,095,352,896

장기차입금
4,671,600,000
6,024,240,000

기타비유동금융부채
497,010,737
672,545,005

비유동리스부채
4,103,952,042
2,500,069,955

기타비유동부채
31,226,638
-

순확정급여부채
641,557,805
898,497,936

부 채 총 계
21,725,785,720
28,769,939,574

자 본

지배기업의 소유주지분
40,833,618,602
34,658,353,209

자본금
45,557,688,500
40,794,398,500

주식발행초과금
52,368,917,725
50,037,382,844

기타자본
(12,943,400,710)
(11,678,278,594)

기타포괄손익누계액
(432,820,891)
(388,700,681)

결손금
(43,716,766,022)
(44,106,448,860)

비지배지분
-
-

자 본 총 계
40,833,618,602
34,658,353,209

부 채 와 자 본 총 계
62,559,404,322
63,428,292,783

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 26(당) 기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지

제 25(전) 기 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지

에이치엘비파워 주식회사와 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
제 26(당) 기
제 25(전) 기

매출액
33,105,762,406
42,661,535,996

매출원가
(22,772,675,076)
(32,007,063,258)

매출총이익(손실)
10,333,087,330
10,654,472,738

판매비와관리비
(7,868,018,559)
(7,265,801,611)

영업이익(손실)
2,465,068,771
3,388,671,127

금융수익
551,881,736
836,049,394

금융비용
(2,128,436,845)
(3,120,446,651)

기타수익
279,005,422
427,536,652

기타비용
(279,768,289)
(746,207,497)

지분법손익
1,686,044
15,571,752

법인세비용차감전순이익(손실)
889,436,839
801,174,777

법인세비용
(210,853,598)
123,310,531

계속영업당기순이익
678,583,241
924,485,308

당기순이익

지배기업주주지분
678,583,241
924,485,308

비지배지분
-
-

기타포괄손익
(333,020,613)
212,459,742

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목

해외사업환산손익
(46,607,660)
30,738,960

지분법자본변동
-

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

순확정급여부채의 재측정요소
(288,900,403)
(93,613,152)

기타포괄손익-공정가치측정 금융자산평가손익
2,487,450
275,333,934

총포괄이익
345,562,628
1,136,945,050

지배기업의 소유주 귀속 총포괄손익
345,562,628
1,136,945,050

비지배지분
-
-

주당이익

기본주당순이익
7
15

희석주당순이익
7
15

연 결 자 본 변 동 표

제 26(당) 기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지

제 25(전) 기 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지

에이치엘비파워 주식회사와 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
지배기업소유주지분

비지배
지분

자본 합계

자본금
주식발행
초과금
기타자본
기타포괄손익
누계액
결손금
합 계

2019.01.01 (전기초)
29,860,442,000
42,314,857,069
(9,329,212,892)
(11,830,777)
(45,620,263,814)
17,213,991,586
-
17,213,991,586

포괄손익 :

당기순이익(손실)
-
-
-
-
924,485,308
924,485,308
-
924,485,308

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익
-
-
-
75,735,825
199,598,109
275,333,934
-
275,333,934

지분법자본변동

(483,344,689)
483,344,689
-

해외사업환산손익
-
-
-
30,738,960
-
30,738,960
-
30,738,960

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
-
(93,613,152)
(93,613,152)
-
(93,613,152)

총포괄손익
-
-
-
(376,869,904)
1,513,814,954
1,136,945,050
-
1,136,945,050

소유주와의 거래 :

전환권의 행사
10,933,956,500
7,722,525,775
(3,581,353,306)
-
-
15,075,128,969
-
15,075,128,969

전환사채의 발행
-
-
1,232,287,604
-
-
1,232,287,604
-
1,232,287,604

소유주와의 거래총액
10,933,956,500
7,722,525,775
(2,349,065,702)
-
-
16,307,416,573
-
16,307,416,573

2019.12.31 (전기말)
40,794,398,500
50,037,382,844
(11,678,278,594)
(388,700,681)
(44,106,448,860)
34,658,353,209
-
34,658,353,209

2020.01.01 (당기초)
40,794,398,500
50,037,382,844
(11,678,278,594)
(388,700,681)
(44,106,448,860)
34,658,353,209
-
34,658,353,209

포괄손익 :

-
-
-

당기순이익(손실)
-
-
-
-
678,583,241
678,583,241
-
678,583,241

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익
-
-
-
2,487,450
-
2,487,450
-
2,487,450

해외사업환산손익
-
-
-
(46,607,660)
-
(46,607,660)
-
(46,607,660)

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
-
(288,900,403)
(288,900,403)
-
(288,900,403)

총포괄손익
-
-
-
(44,120,210)
389,682,838
345,562,628
-
345,562,628

소유주와의 거래

주식매수선택권
-
-
91,990,930
-
-
91,990,930
-
91,990,930

전환사채의 행사
4,763,290,000
2,331,534,881
(1,357,113,046)
-
-
5,737,711,835
-
5,737,711,835

소유주와의 거래총액
4,763,290,000
2,331,534,881
(1,265,122,116)
-
-
5,829,702,765
-
5,829,702,765

2020.12.31 (당기말)
45,557,688,500
52,368,917,725
(12,943,400,710)
(432,820,891)
(43,716,766,022)
40,833,618,602
-
40,833,618,602

연 결 현 금 흐 름 표

제 26(당) 기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지

제 25(전) 기 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지

에이치엘비파워 주식회사와 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
제 26(당) 기
제 25(전) 기

영업활동으로 인한 현금흐름
7,778,036,740
6,443,795,160

영업으로부터 창출된 현금흐름
8,060,050,477
6,564,030,829

이자의 수취
122,586,633
196,929,190

이자의 지급
(356,160,137)
(479,789,498)

법인세의 납부(환급)
(48,440,233)
162,624,639

투자활동으로 인한 현금흐름
(4,739,790,383)
(27,386,365)

기타유동금융자산의 증가
(4,093,363,725)
(1,257,860,582)

기타유동금융자산의 감소
739,576,517
989,050,698

기타비유동금융자산의 증가
(959,758,183)
(1,297,996,627)

기타비유동금융자산의 감소
109,218,188
1,702,846,520

당기손익인식금융자산의 증가
(271,915,602)
-

당기손익인식금융자산의 처분
224,755,013
-

기타유동금융부채의 감소
(270,769,011)
-

유무형자산의 처분
175,659,091
30,260,464

유무형자산의 취득
(393,192,671)
(167,105,605)

연결범위의 변동
-
(26,581,233)

재무활동으로 인한 현금흐름
(3,222,984,951)
809,636,587

차입금의 차입
500,000,000
1,328,515,788

차입금의 상환
(2,912,640,000)
(4,590,058,538)

전환사채의 발행
-
5,993,330,477

전환사채의 감소
-
(1,062,727,000)

이자의 지급
(601,020,136)
-

리스부채의 감소
(209,324,815)
(859,424,140)

현금및현금성자산의 증가
(184,738,594)
7,226,045,381

기초현금및현금성자산
10,263,459,839
3,021,467,306

현금및현금성자산의 환율변동효과
(100,416,295)
16,202,680

당기말현금및현금성자산
9,978,304,950
10,263,715,367

- 별도 재무제표

재 무 상 태 표

제 26(당) 기 2020년 12월 31일 현재

제 25(전) 기 2019년 12월 31일 현재

에이치엘비파워 주식회사
(단위: 원)

과 목
당기말
전기말

자 산

유동자산

26,887,315,520

27,207,579,646

현금및현금성자산
8,231,301,386

9,393,290,893

매출채권
4,017,086,572

9,506,410,189

기타유동금융자산
7,831,834,294

3,573,047,307

재고자산
6,153,153,362

4,596,064,229

당기법인세자산
11,807,200

37,439,530

기타유동자산
642,132,706

101,327,498

비유동자산

29,299,040,438

29,613,378,283

장기성매출채권
106,923,493

680,053,697

기타포괄손익-공정가치측정금융자산
26,676,400

24,188,950

당기손익-공정가치측정금융자산
2,324,286,114

1,069,679,300

기타비유동금융자산
3,039,969,013

4,267,100,992

종속기업투자
4,122,830,769

4,040,870,769

관계기업투자
171,687,609

483,687,609

유형자산
14,704,706,300

15,823,573,701

사용권자산
4,305,924,645

2,839,176,919

무형자산
453,473,326

348,225,247

기타비유동자산
42,562,769

36,821,099

자 산 총 계

56,186,355,958

56,820,957,929

부 채

유동부채

7,441,510,427

12,971,006,998

매입채무
2,940,391,887

2,864,615,454

기타유동금융부채
473,961,516

726,838,446

유동성장기부채
1,352,640,000

1,352,640,000

전환사채
-

5,710,225,084

유동리스부채
663,264,196

626,203,076

기타유동부채
2,011,252,828

1,690,484,938

비유동부채

9,791,207,113

10,018,733,207

장기차입금
4,671,600,000

6,024,240,000

기타비유동금융부채
497,010,737

672,545,005

비유동리스부채
3,949,811,933

2,423,450,266

기타비유동부채
31,226,638

-

순확정급여부채
641,557,805

898,497,936

부 채 총 계

17,232,717,540

22,989,740,205

자 본

자본금
45,557,688,500

40,794,398,500

주식발행초과금
52,368,917,725

50,037,382,844

기타자본
(12,943,400,710)

(11,678,278,594)

기타포괄손익누계액
(417,078,588)

(419,566,038)

결손금
(45,612,488,509)

(44,902,718,988)

자 본 총 계

38,953,638,418

33,831,217,724

부 채 와 자 본 총 계

56,186,355,958

56,820,957,929

포 괄 손 익 계 산 서

제 26(당) 기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지

제 25(전) 기 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지

에이치엘비파워 주식회사
(단위: 원)

과 목
당기
전기

Ⅰ. 매출액
22,768,700,018
32,394,969,654

Ⅱ. 매출원가
(16,480,500,051)
(24,953,605,259)

Ⅲ. 매출총이익
6,288,199,967
7,441,364,395

판매비와관리비
(4,870,471,915)
(4,221,961,367)

Ⅳ. 영업이익
1,417,728,052
3,219,403,028

금융수익
319,342,083
633,765,369

금융비용
(1,644,805,343)
(2,858,766,740)

기타수익
149,528,555
115,751,910

기타비용
(662,662,465)
(746,794,600)

Ⅴ. 법인세비용차감전순이익
(420,869,117)
363,358,967

Ⅵ. 법인세비용
-
-

Ⅶ. 당기순이익(손실)
(420,869,117)
363,358,967

Ⅷ. 당기기타포괄손익
(286,412,953)
(124,606,362)

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목
(286,412,953)
(124,606,362)

보험수리적손익
(288,900,403)
(93,613,152)

기타포괄손익-공정가치측정 금융자산평가손익
2,487,450
(30,993,210)

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목
-
-

Ⅸ. 총포괄이익(손실)
(707,282,070)
238,752,605

Ⅹ. 주당이익(손실)

기본주당이익(손실)
(5)
6

희석주당이익(손실)
(5)
6

자 본 변 동 표

제 26(당) 기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지

제 25(전) 기 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지

에이치엘비파워 주식회사
(단위: 원)

과 목
자본금
주식발행초과금
기타자본
기타포괄손익누계액
결손금
합 계

2019.01.01 (전기초)
29,860,442,000
42,314,857,069
(9,329,212,892)
821,966,777
(46,383,004,408)
17,285,048,546

포괄손익 :

-

당기순이익(손실)
-
-
-
-
363,358,967
363,358,967

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익
-
-
-
(30,993,210)
-
(30,993,210)

지분법자본변동
-
-
-
(1,210,539,605)
1,210,539,605
-

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
-
(93,613,152)
(93,613,152)

총포괄손익
-
-
-
(1,241,532,815)
1,480,285,420
238,752,605

소유주와의 거래 :

전환권의 행사
10,933,956,500
7,722,525,775
(3,581,353,306)
-
-
15,075,128,969

전환사채의 발행
-
-
1,232,287,604
-
-
1,232,287,604

소유주와의 거래총액
10,933,956,500
7,722,525,775
(2,349,065,702)
-
-
16,307,416,573

2019.12.31 (전기말)
40,794,398,500
50,037,382,844
(11,678,278,594)
(419,566,038)
(44,902,718,988)
33,831,217,724

2020.01.01 (당기초)
40,794,398,500
50,037,382,844
(11,678,278,594)
(419,566,038)
(44,902,718,988)
33,831,217,724

포괄손익 :

당기순이익(손실)
-
-
-
-
(420,869,118)
(420,869,118)

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익
-
-
-
2,487,450
-
2,487,450

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
-
(288,900,403)
(288,900,403)

총포괄손익
-
-
-
2,487,450
(709,769,521)
(707,282,071)

소유주와의 거래 :

주식매수선택권
-
-
91,990,930
-
-
91,990,930

전환사채의 행사
4,763,290,000
2,331,534,881
(1,357,113,046)
-
-
5,737,711,835

소유주와의 거래총액
4,763,290,000
2,331,534,881
(1,265,122,116)
-
-
5,829,702,765

2020.12.31 (당기말)
45,557,688,500
52,368,917,725
(12,943,400,710)
(417,078,588)
(45,612,488,509)
38,953,638,418

현 금 흐 름 표

제 26(당) 기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지

제 25(전) 기 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지

에이치엘비파워 주식회사
(단위: 원)

과 목
당기
전기

영업활동으로 인한 현금흐름
5,868,451,766
6,093,107,742

영업으로부터 창출된 현금흐름
5,980,230,929
6,233,651,921

이자의 수취
92,736,877
188,289,405

이자의 지급
(230,148,370)
(337,699,174)

법인세의 납부(환급)
25,632,330
8,865,590

투자활동으로 인한 현금흐름
(5,031,998,499)
(82,708,843)

기타유동금융자산의 증가
(4,093,363,725)
(1,237,860,582)

기타유동금융자산의 감소
731,576,517
805,104,281

기타비유동금융자산의 증가
(890,323,976)
(1,190,954,767)

기타비유동금융자산의 감소
108,440,000
1,584,367,952

당기손익인식금융자산의 증가
(249,096,768)
-

종속기업투자주식의 증가
(201,960,000)
-

기타유동금융부채의 감소
(270,769,011)
-

유무형자산의 처분
175,659,091
30,260,464

유무형자산의 취득
(342,160,627)
(73,626,191)

재무활동으로 인한 현금흐름
(1,993,475,858)
1,553,006,909

차입금의 차입
-
1,050,992,250

차입금의 상환
(1,352,640,000)
(3,722,535,000)

전환사채의 발행
-
5,993,330,477

전환사채의 감소
-
(1,062,727,000)

이자의 지급
(582,250,262)
-

리스부채의 감소
(58,585,596)
(706,053,818)

현금및현금성자산의 증가
(1,157,022,591)
7,563,405,808

기초현금및현금성자산
9,393,290,893
1,829,885,085

현금및현금성자산의 환율변동효과
(4,966,916)
-

당기말현금및현금성자산
8,231,301,386
9,393,290,893

- 이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

<이익잉여금처분계산서 / 결손금처리계산서>

제 26 기 (2020. 01. 01 부터 2020. 12. 31 까지)

제 25 기 (2019. 01. 01 부터 2019. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목
제 26 기
제 25 기

Ⅰ. 미처리 결손금

(45,612,488,509)

(44,902,718,988)

1. 전기이월미처리결손금
(44,902,718,988)

(46,383,004,408)

2. 보험수리적손익
(288,900,403)

(93,613,152)

3. 기타자본구성요소의 대체
-

1,210,539,605

4. 당기순이익(손실)
(420,869,118)

363,358,967

Ⅱ. 결손금처리액

-

-

Ⅲ. 차기이월미처분 결손금

(45,612,488,509)

(44,902,718,988)

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항 : 해당사항 없음

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

남상우
571009
사내이사
부
친인척
이사회

맹우승
700104
사외이사
부
-
이사회

최영식
750225
사외이사
부
-
이사회

총 ( 3 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

남상우
에이치엘비
생명과학(주)
대표이사
현) 에이치엘비생명과학(주) 대표이사
해당사항 없음

현) 에이치엘비일렉(주) 대표이사

전) 에이치엘비(주) 대표이사/사장

맹우승
(주)플랜트
대표이사
현) (주)플랜트 대표이사
해당사항 없음

전) 에이치엘비생명과학(주) 사외이사

전) 에브리웨어 대표이사

최영식
(주)프라임
생활건강
대표이사
현) (주)프라임생활건강 대표이사
해당사항 없음

전) (주)프라임네트웍스 이사

전) (주)지니앤솔루션 이사

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

남상우
없음
해당없음
없음

맹우승
없음
해당없음
없음

최영식
없음
해당없음
없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

1. 사외이사로서의 전문성 및 독립성을 기초로 직무를 수행할 계획

2. 기업 및 주주, 이해관계자 모두의 가치 제고를 위한 의사결정 기준과 투명한 의사개진을 통해 직무를 수행할 계획

3. 상법상 사외이사의 책임과 의무에 대한 엄중함을 인지하고, 상법 82조제3항, 제542조의8 및 동 시행령 제34조에 의거하여 사외이사의 자격요건 부적격 사유에 해당하게 된 경우에는 사외이사직 상실하도록 함

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

상기 후보자들은 폭넓은 경험과 전문성을 겸비하여 기업경영 및 기업성장에 도움이 될 것으로 판단됨에 따라 추천함.

확인서

확인서(남상우)

확인서(맹우승)

확인서(최영식)

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

□ 주식매수선택권의 부여

가. 주식매수선택권을 부여하여야 할 필요성의 요지

- 회사의 경영 및 기술혁신 등에 기여 하였거나 기여할 가능성이 높은 임직원에 대한보상, 주인의식 고취 및 동기부여를 위함

- 해당 의안은 기존 2021년 3월 4일 이사회에서 결의한 임직원 주식매수선택권 부여에 대한 사후 승인 입니다.

나. 주식매수선택권을 부여받을 자의 성명

성명
직위
교부할 주식

주식의종류
주식수

○○○ 외 76인
임직원
보통주
1,397,000

총( 77 )명
-
-
총( 1,397,000 )주

※「주식매수선택권부여에 관한 신고」작성 기준에 의거하여, 발행주식총수의 1만분의 10 미만에 해당하는 주식매수선택권을 부여받은 직원(미등기 임원 포함)의 성명은 기재하지 않음.

다. 주식매수선택권의 부여방법, 그 행사에 따라 교부할 주식의 종류 및 수, 그 행사가격, 행사기간 및 기타 조건의 개요

구 분
내 용
비 고

부여방법
신주발행 교부를 원칙으로 하나 회사가 필요한 경우, 이사회 결의로 자기주식 교부 방법으로 변경하거나 행사가격과 시가와의 차액을 현금 또는 자기주식으로 교부하는 방법으로 변경할 수 있다.
-

교부할 주식의 종류 및 수
기명식 보통주 1,397,000주

행사가격 및 행사기간
행사가격 : 1,033원
행사기간 : 2023년 3월 4일 ~ 2028년 3월 3일

기타 조건의 개요
주식매수선택권의 부여일 이후 유ㆍ무상증자, 주식배당, 전환사채, 신주인수권부사채의 발행, 주식분할, 합병, 준비금의 자본전입, 액면분할, 자본재구성 등 주식매수선택권의 가치를 희석화 시키는 사정이 발생한 경우에는 계약서 내용 및 관련법령에 따라 행사가격 및 수량을 조정할 수 있다.

라. 최근일 현재 잔여주식매수선택권의 내역 및 최근년도 주식매수선택권의 부여, 행사 및 실효내역의 요약

- 최근일 현재 잔여주식매수선택권의 내역

총발행
주식수
부여가능
주식의 범위
부여가능
주식의 종류
부여가능
주식수
잔여
주식수

91,115,377주
발행주식총수의 100분의 15
기명식 보통주
13,667,306주
11,269,406주

- 최근 2사업연도와 해당사업연도의 주식매수선택권의 부여, 행사 및 실효내역

사업년도
부여일
부여인원
주식의
종류
부여
주식수
행사
주식수
실효
주식수
잔여
주식수

2021년
2021.03.04.
77
기명식 보통주
1,397,000
-
-
1,397,000

2020년
2020.03.27.
2
기명식 보통주
1,000,000
-
-
1,000,000

계
-
총( 79 )명
-
총( 2,397,900 )주
총( 0 )주
총( 0 )주
총( 2,397,900 )주

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
8명 ( 2명 )

보수총액 또는 최고한도액
1,500백만원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
7명 ( 2명 )

실제 지급된 보수총액
442백만원

최고한도액
1,500백만원

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1명

보수총액 또는 최고한도액
100백만원

(전 기)

감사의 수
1명

실제 지급된 보수총액
36백만원

최고한도액
100백만원