에이치케이 — 의결권대리행사권유참고서류 (20210304)
제출인: 에이치케이

의결권대리행사권유참고서류
3.5
(주)에이치케이

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2021년 03월 04일

권 유 자:
성 명: 주식회사 에이치케이
주 소: 경기도 화성시 양감면 사릅재길 117
전화번호: 031 350 2800

작 성 자:
성 명: 고봉채
부서 및 직위: 팀장
전화번호: 031-350-2822

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
주식회사 에이치케이
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2021년 03월 04일
라. 주주총회일
2021년 03월 25일

마. 권유 시작일
2021년 03월 15일
바. 권유업무
 위탁 여부
미위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
원활한 주주총회 진행을 위해 필요한 의결정족수 확보

나. 전자위임장 여부
전자위임장 가능
(관리기관)
한국예탁결제원

(인터넷 주소)
인터넷 주소 : https://evote.ksd.or.kr
모바일 주소: https://evote.ksd.or.kr/m

다. 전자/서면투표 여부
전자투표 가능
(전자투표 관리기관)
한국예탁결제원

(전자투표 인터넷 주소)
인터넷 주소 : https://evote.ksd.or.kr
모바일 주소: https://evote.ksd.or.kr/m

3. 주주총회 목적사항

□ 재무제표의승인

□ 이사의선임

□ 이사의보수한도승인

□ 감사의보수한도승인

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명
(회사명)
주식의
종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

주식회사 에이치케이
보통주
162,404
0.88
본인
자사주

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명
(회사명)
권유자와의
관계
주식의
종류
소유주식수
소유 비율
회사와의
관계
비고

계명재
최대주주
대표이사
보통주
3,490,827
18.86
최대주주
대표이사
-

권미경
최대주주의
특수관계인
보통주
608,750
3.29
최대주주의
배우자
-

박정식
등기임원
보통주
487
-
임원
-

계
-
4,100,064
22.16
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명
(회사명)
주식의
종류
소유
주식수
회사와의
관계
권유자와의
관계
비고

고봉채
보통주
9,376
직원
직원
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명
(회사명)
구분
주식의
종류
주식
소유수
회사와의
관계
권유자와의
관계
비고

-
해당사항없음
-
-
-
-
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회
소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2021년 03월 04일
2021년 03월 15일
2021년 03월 24일
2021년 03월 25일

나. 피권유자의 범위

주식회사 에이치케이 제31 정기주주총회(2021년 03월 25일)를 위한 
 주주명부 폐쇄기준일(2020년 12월 31일) 현재 주주명부에 기재되어 있는 전체 주주

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

(주의) 의결권 대리행사 권유를 하는 취지 및 중요내용에 대해 객관적ㆍ확정적 사실에 근거하여 1,000자 이내로 간략하게 기재. 허위사실이나 확정되지 않은 사실 등 투자자의 오해를 발생시킬 우려가 있는 내용은 기재하여서는 아니됨.

원활한 주주총회 진행을 위해 필요한 의결정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 가능

전자위임장 수여기간
2021년 3월 15일 오전 9시 ~ 2021년 3월 24일 오후 5시

전자위임장 관리기관
한국예탁결제원

전자위임장 수여
인터넷 홈페이지 주소
인터넷 주소 : https://evote.ksd.or.kr
모바일 주소: https://evote.ksd.or.kr/m

기타 추가 안내사항 등
- 행사기간 중 24시간 이용 가능
- 한국예탁결제원 시스템에서 인증서를 이용하여 주주본인 확인후 전자위임장 수여
- 주주확인용 인증서의 종류 : 코스콤 증권거래용 인증서, 금융결제원 개인용도제한용 인증서 등

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
X

전자우편으로 위임장 용지 송부
X

주주총회 소집 통지와 함께 송부
(발행인에 한함)
X

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

- 위임장 접수처
 ·주 소 : 경기도 화성시 양감면 사릅재길117 (주)에이치케이
 (우편번호 18627)
 ·전화번호 : 031-350-2800
 ·팩스번호 : 031-350-2992
- 우편 접수 여부 : 가능
- 접수 기간 : 2021년 3월 15일 오전 9시 ~ 3월 24일 오후 5시

다. 기타 의결권 위임의 방법

-

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2021년 03월 25일 오전 10시

장 소
경기도 화성시 양감면 사릅재길 117 ㈜에이치케이 Conference Hall

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
전자투표 가능

전자투표 기간
2021년 3월 15일 오전 9시 ~ 2021년 3월 24일 오후 5시

전자투표 관리기관
한국예탁결제원

인터넷 홈페이지 주소
인터넷 주소 : https://evote.ksd.or.kr
모바일 주소: https://evote.ksd.or.kr/m

기타 추가 안내사항 등
- 행사기간 중 24시간 이용 가능
- 한국예탁결제원 시스템에서 인증서를 이용하여 주주본인 확인후 의안별 의결권 행사
- 주주확인용 인증서의 종류 : 코스콤 증권거래용 인증서, 금융결제원 개인용도제한용 인증서 등
- 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

▶ 코로나 19 관련 안내문
코로나19의 감염 및 전파를 예방하기 위하여 직접 참석 없이 의결권 행사가 가능한 전자투표 및 전자위임장을 통해 의결권을 행사하시는 방안을 우선적으로 고려해 주시기를 부탁드립니다. 

○ 코로나19 확산과 관련하여 중앙방역대책본부 및 중앙사고수습본부의 집단행사 방역관리지침에 따라 총회장 건물 입장 전 체온계를 이용한 발열 검사를 진행 할 예정입니다.

○ 질병 예방을 위해 주주총회 참석시 반드시 보건용 마스크 착용을 부탁드립니다. 발열 등 감염 증상이 의심될 경우 총회장 건물의 출입이 제한될 수 있음을 알려드립니다.

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요

 당사는 레이저가공기의 제조 및 판매를 지배적 단일 사업으로 영위하는 업체로써 공시 대상의 요건을 갖춘 사업부문은 통계청 한국산업표준분류에 의한 전자응용 가공공작기계 제조업(29221)이며, 연결대상 종속회사도 동일 사업부문을 영위하고 있습니다.
 
레이저관련 산업은 산업기반기술의 축적을 목적으로 정부의 주도하에 중기거점기술개발사업을 추진하고 있는 바, 전기, 전자, 기계, 컴퓨터 등의 첨단분야와도 깊은 연관을 가지고 있으며 관련학문의 발전은 물론 반도체, 자동차, 철강 산업 등에도 광범위하게 적용되어 산업의 전후방연관효과가 뛰어난 분야입니다. 그러므로, 레이저관련산업은 국가의 경쟁력을 강화하고 기반기술의 축척에 크게 기여할 수 있는 분야입니다

나. 당해 사업연도의 재무상태표ㆍ포괄손익계산서ㆍ자본변동표〔또는 이익잉여금처분계산서(결손금처리계산서)〕

(1) 연결기준

※ 아래의 연결재무제표 및 주석사항은 외부감사인의 감사를 받지 않은 자료로서 외부감사인의 감사 결과 및 주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다. 상세한 주석사항은 향후 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 당사의 연결감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

연 결 재 무 상 태 표

제31기 2020년 12월 31일 현재

제30기 2019년 12월 31일 현재

주식회사 에이치케이와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제31(당) 기말
제30(전) 기말

자산

유동자산

52,005,947,314

49,531,765,740

현금및현금성자산
12,899,642,006

5,491,728,828

단기금융상품
1,833,213,835

2,291,800,000

당기손익-공정가치측정금융자산
3,822,848,031

1,929,720,686

매출채권및기타채권
13,487,760,053

14,611,033,511

재고자산
19,383,707,267

24,803,701,901

당기법인세자산
-

84,146,943

기타금융자산
286,099,092

113,461,483

기타유동자산
292,677,030

206,172,388

비유동자산

30,973,666,762

31,891,900,915

장기금융상품
86,000,000

122,000,000

장기매출채권
-

유형자산
29,831,786,599

30,817,601,588

무형자산
451,979,679

340,776,181

기타금융자산
605,900,484

611,523,146

자 산 총 계

82,979,614,076

81,423,666,655

부채

유동부채

32,465,842,972

26,993,853,127

당기손익-공정가치측정금융부채
283,451,876

164,784,773

매입채무
4,900,863,854

3,264,731,725

차입금
24,066,313,136

21,208,545,411

당기법인세부채
319,658,298

-

판매보증충당부채
228,358,999

189,548,226

기타금융부채
869,961,355

897,298,625

기타유동부채
1,797,235,454

1,268,944,367

비유동부채

626,885,387

5,538,341,667

차입금
-

4,603,478,890

이연법인세부채
301,025,339

562,569,939

기타금융부채
325,860,048

372,292,838

부 채 총 계

33,092,728,359

32,532,194,794

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본

49,886,885,717

48,891,471,861

자본금
9,252,893,500

9,252,893,500

기타불입자본
9,187,927,176

9,300,962,598

이익잉여금
31,426,244,267

30,197,123,379

기타자본구성요소
19,820,774

140,492,384

비지배지분

-

-

자 본 총 계

49,886,885,717

48,891,471,861

부 채 및 자 본 총 계

82,979,614,076

81,423,666,655

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제31기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

제30기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

주식회사 에이치케이와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목

제31(당) 기

제30(전) 기

매출

55,488,440,026

54,958,238,200

매출원가

44,712,844,365

43,480,736,529

매출총이익

10,775,595,661

11,477,501,671

판매비와관리비
9,365,843,751

10,580,085,741

영업이익

1,409,751,910

897,415,930

금융이익
63,506,781

152,028,972

금융원가
655,744,853

911,223,311

기타영업외이익
2,282,443,744

1,300,950,708

기타영업외비용
1,798,490,841

650,878,668

법인세비용차감전순이익

1,301,466,741

788,293,631

법인세비용(수익)
72,345,853

(39,867,089)

당기순이익

1,229,120,888

828,160,720

기타포괄손익

(120,671,610)

72,479,365

후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목

해외사업장환산외화차이
(120,671,610)

72,479,366

당기총포괄이익

1,108,449,278

900,640,085

당기순이익의 귀속

지배기업의 소유주

1,229,120,888

828,160,720

비지배지분

-

당기총포괄이익의 귀속

지배기업의 소유주

1,108,449,278

900,640,085

비지배지분

-

주당이익

기본주당순이익

67

45

희석주당순이익

67

45

연 결 자 본 변 동 표

제31기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

제30기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

주식회사 에이치케이와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
자 본 금
기타불입자본
이익잉여금
기타자본구성요소
지배기업의
 소유주 귀속
비지배지분
총 계

주식발행초과금
주식선택권
외화환산적립금

2019. 01. 01
9,227,893,500
8,906,948,183
283,052,630
29,368,962,659
68,013,019
47,854,869,991
-
47,854,869,991

당기순이익
-
-
-
828,160,720
-
828,160,720
-
828,160,720

주식선택권행사

25,000,000
110,337,083
(90,337,083)
-
-
45,000,000
-
45,000,000

주식보상비용
(주석34)

-
-
90,961,785
-
-
90,961,785
-
90,961,785

해외사업장환산외환차이
-
-
-
-
72,479,365
72,479,365
-
72,479,365

2019. 12. 31
9,252,893,500
9,017,285,266
283,677,332
30,197,123,379
140,492,384
48,891,471,861
-
48,891,471,861

2020. 01. 01
9,252,893,500
9,017,285,266
283,677,332
30,197,123,379
140,492,384
48,891,471,861
-
48,891,471,861

당기순이익
-
-
-
1,229,120,888
-
1,229,120,888
-
1,229,120,888

자기주식 거래로 인한 증감

(130,183,514)
-
-
-
(130,183,514)
-
(130,183,514)

주식보상비용(환입)
-
-
17,148,092
-

17,148,092
-
17,148,092

해외사업장환산외환차이
-
-
-
-
(120,671,610)
(120,671,610)
-
(120,671,610)

2020. 12. 31
9,252,893,500
8,887,101,752
300,825,424
31,426,244,267
19,820,774
49,886,885,717
-

49,886,885,717

연
결 현 금 흐 름 표

제31기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

제30기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

주식회사 에이치케이와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제31(당) 기
제30(전) 기

I.영업활동 현금흐름

10,692,704,246

4,193,939,996

1. 영업에서 창출된 현금흐름
11,175,462,273

5,097,089,539

가. 당기순이익
1,229,120,888

828,160,720

나. 가감 :
3,504,208,239

1,867,127,672

재고자산평가손실
1,133,317,543

171,084,104

감가상각비
1,202,812,025

1,116,222,692

무형자산상각비
47,463,168

81,503,392

대손상각비
(43,977,697)

(463,785,879)

주식보상비용
17,148,092

90,961,785

판매보증비
275,943,591

350,976,515

외화환산손실
882,527,772

116,961,432

당기손익-공정가치측정금융자산평가손실

54,138,799

유형자산처분손실

3,693,863

파생상품거래손실

파생상품평가손실
283,451,876

168,464,690

이자비용
655,744,853

911,223,311

외화환산이익
(79,653,438)

(416,623,713)

대손충당금환입
(1,064,943)

(389,592)

유형자산처분이익
(13,205,863)

무형자산처분이익
-

당기손익-공정가치측정금융자산평가이익
(574,359,289)

(19,451,739)

당기손익-공정가치측정금융자산거래이익
(93,496,204)

(45,992,670)

파생상품거래이익

파생상품평가이익
(185,615,653)

이자수익
(63,506,781)

(152,028,972)

정부보조금 수익
(11,666,666)

(59,963,257)

법인세비용(수익)
72,345,853

(39,867,089)

다. 운전자본 변동 :
6,442,133,146

2,401,801,147

매출채권
442,170,503

1,867,189,159

미수금
8,319,445

7,848,667

선급금
(167,905,765)

169,155,864

선급비용
58,074,740

45,462,827

재고자산
4,106,568,206

3,067,667,534

매입채무
1,646,817,853

(1,211,994,910)

미지급비용
-

(14,358,945)

미지급금
(48,901,647)

(23,200,805)

장기미지급금
(33,313,937)

(46,575,305)

선수금
494,504,532

(1,127,734,199)

예수금
(5,763,231)

27,736,417

부가세예수금
37,690,329

117,722,904

판매보증충당부채
(237,132,818)

(376,153,463)

해외사업환산
141,004,936

(100,964,598)

2. 이자수취
57,262,401

195,164,845

3. 이자지급
(609,935,216)

(893,307,569)

4. 법인세환급(납부)
69,914,788

(205,006,819)

II. 투자활동 현금흐름

(1,118,173,871)

(420,945,147)

대여금의 감소
100,531,208

(2,391,163)

단기금융상품의 처분
4,741,260,377

4,304,047,623

당기손익-공정가치측정금융자산의 처분
4,826,566,984

6,639,919,126

유형자산의 처분
38,434,523

507,979

무형자산의 처분

-

기타금융자산의 처분
55,600,000

정부보조금 수취
543,349,000

정부보조금 상환
-

대여금의 증가
(361,634,592)

(91,000,000)

단기금융상품의 취득
(4,666,674,212)

(4,730,797,621)

장기금융상품의 취득
-

(176,000,000)

당기손익-공정가치측정금융자산의 취득
(6,031,007,956)

(5,058,311,055)

유형자산의 취득
(115,149,403)

(1,249,962,798)

무형자산의 취득
(247,000,000)

(3,778,338)

기타금융자산의 취득
(2,449,800)

(53,178,900)

III. 재무활동 현금흐름

(2,161,343,607)

(2,805,807,468)

자기주식의 처분
42,612,000

단기차입금 차입
16,753,237,568

11,485,430,295

장기차입금 차입
-

4,392,725,459

자기주식의 취득
(172,795,514)

단기차입금 상환
(16,098,948,733)

(14,584,126,329)

장기차입금 상환
(2,400,000,000)

(3,890,000,000)

리스부채의 상환
(285,448,928)

(254,836,893)

주식선택권의 행사
-

45,000,000

IV. 현금및현금성자산의 증가(감소)

7,413,186,768

967,187,381

V. 기초의 현금및현금성자산

5,491,728,828

4,530,629,561

VI. 현금및현금성자산의 환율변동효과

(5,273,590)

(6,088,114)

VII. 기말의 현금및현금성자산(주석35)

12,899,642,006

5,491,728,828

(2) 별도기준

※ 아래의 연결재무제표 및 주석사항은 외부감사인의 감사를 받지 않은 자료로서 외부감사인의 감사 결과 및 주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다. 상세한 주석사항은 향후 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

재 무 상 태 표

제31기 2020년 12월 31일 현재

제30기 2019년 12월 31일 현재

주식회사 에이치케이
(단위 : 원)

과 목
제31(당) 기말
제30(전) 기말

자산

유동자산

49,260,585,813

47,375,175,446

현금및현금성자산
11,417,222,287

4,222,903,289

단기금융상품
1,833,213,835

2,291,800,000

당기손익-공정가치측정금융자산
3,822,848,031

1,929,720,686

매출채권및기타채권
15,920,545,923

16,927,987,669

재고자산
15,775,867,285

21,693,023,457

당기법인세자산
-

84,146,943

기타금융자산
258,661,332

22,493,600

기타유동자산
232,227,120

203,099,802

비유동자산

33,065,235,076

33,362,036,760

장기금융상품
86,000,000

122,000,000

장기매출채권
-

종속기업투자
4,192,776,000

3,784,200,000

유형자산
27,751,614,529

28,523,879,979

무형자산
451,979,679

340,776,181

기타금융자산
582,864,868

591,180,600

자 산 총 계

82,325,820,889

80,737,212,206

부채

유동부채

30,943,880,685

25,956,753,630

당기손익-공정가치측정금융부채
283,451,876

164,784,773

매입채무
4,367,677,861

2,995,333,200

차입금
24,066,313,136

21,208,545,411

당기법인세부채
319,658,298

-

판매보증충당부채
199,723,559

169,292,723

기타금융부채
743,755,316

818,408,773

기타유동부채
1,379,314,267

600,388,750

비유동부채

579,642,311

5,452,679,553

차입금
-

4,603,478,890

이연법인세부채
327,197,462

562,569,939

기타금융부채
278,616,972

286,630,724

부 채 총 계

31,939,536,624

31,409,433,183

자본

자본금
9,252,893,500

9,252,893,500

기타불입자본
9,187,927,176

9,300,962,598

이익잉여금
31,945,463,589

30,773,922,925

자 본 총 계

50,386,284,265

49,327,779,023

부 채 및 자 본 총 계

82,325,820,889

80,737,212,206

포 괄 손 익 계 산 서

제31기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

제30기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

주식회사 에이치케이
(단위 : 원)

과 목

제31(당) 기

제30(전) 기

매출

48,429,047,395

44,991,566,669

매출원가

40,369,677,883

36,673,732,157

매출총이익

8,059,369,512

8,317,834,512

판매비와관리비
6,411,469,888

7,474,466,074

영업이익

1,647,899,624

843,368,438

금융이익
63,371,608

151,887,496

금융원가
655,744,853

911,223,311

기타영업외이익
1,962,360,022

1,213,240,212

기타영업외비용
1,773,999,884

571,140,976

법인세비용차감전순이익

1,243,886,517

726,131,859

법인세비용(수익)
72,345,853

(29,430,596)

당기순이익

1,171,540,664

755,562,455

기타포괄손익

-

-

당기총포괄이익

1,171,540,664

755,562,455

주당이익

기본주당순이익

64

41

희석주당순이익

64

41

자 본 변 동 표

제31기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

제30기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

주식회사 에이치케이
(단위 : 원)

과 목
자 본 금
기타불입자본
이익잉여금
총 계

주식발행초과금
주식선택권

2019.01.01
9,227,893,500
8,906,948,183
283,052,630
30,018,360,470
48,436,254,783

당기순이익
-
-
-
755,562,455
755,562,455

주식매수선택권행사
25,000,000
110,337,083
(90,337,083)
-
45,000,000

주식보상비용
-
-
90,961,785
-
90,961,785

2019.12.31
9,252,893,500
9,017,285,266
283,677,332
30,773,922,925
49,327,779,023

2020.01.01
9,252,893,500
9,017,285,266
283,677,332
30,773,922,925
49,327,779,023

당기순이익
-
-
-
1,171,540,664
1,171,540,664

자기주식 거래로 인한 증감
-
(130,183,514)
-
-
(130,183,514)

주식보상비용(환입)
-
-
17,148,092
-
17,148,092

2020.12.31
9,252,893,500
8,887,101,752
300,825,424
31,945,463,589
50,386,284,265

현 금 흐 름 표

제31기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

제30기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

주식회사 에이치케이
(단위 : 원)

과 목
제31(당) 기
제30(전) 기

I.영업활동 현금흐름

10,906,119,526

4,143,336,870

1. 영업에서 창출된 현금흐름
11,389,012,726

5,046,783,283

가. 당기순이익
1,171,540,664

755,562,455

나. 가감 :
3,157,926,221

1,676,276,882

재고자산평가손실
1,119,163,143

150,563,371

감가상각비
1,078,150,549

1,011,884,072

무형자산상각비
47,463,168

32,589,610

대손상각비
(113,838,006)

(171,468,908)

주식보상비용
17,148,092

90,961,785

판매보증비
97,835,953

45,289,103

외화환산손실
858,036,815

46,501,101

당기손익-공정가치측정금융자산평가손실

54,138,799

파생상품거래손실

파생상품평가손실
283,451,876

168,464,690

이자비용
655,744,853

911,223,311

잡손실

-

외화환산이익
(14,795,849)

(357,144,294)

대손충당금환입
(1,064,943)

유형자산처분이익
(13,205,863)

-

무형자산처분이익

-

당기손익-공정가치측정금융자산평가이익
(574,359,289)

(19,451,739)

당기손익-공정가치측정금융자산거래이익
(93,496,204)

(45,992,670)

파생상품거래이익

-

파생상품평가이익
(185,615,653)

이자수익
(63,371,608)

(151,887,496)

정부보조금 수익
(11,666,666)

(59,963,257)

법인세비용(수익)
72,345,853

(29,430,596)

다. 운전자본 변동 :
7,059,545,841

2,614,943,946

매출채권
315,696,179

1,876,173,608

선급금
(167,389,325)

(62,085,000)

선급비용
114,913,007

2,561,834

재고자산
4,797,993,029

1,707,648,949

매입채무
1,383,030,385

(935,287,924)

미지급비용
-

(14,358,945)

미지급금
(96,217,834)

(38,378,434)

장기미지급금

(22,125,000)

선수금
747,492,738

21,042,834

예수금
(6,257,550)

33,544,410

부가세예수금
37,690,329

118,706,083

판매보증충당부채
(67,405,117)

(72,498,469)

2. 이자수취
57,127,228

195,023,369

3. 이자지급
(609,935,216)

(893,307,569)

4. 법인세환급(납부)
69,914,788

(205,162,213)

II. 투자활동 현금흐름

(1,136,607,331)

(109,602,105)

대여금의 감소
42,422,388

61,368,420

단기금융상품의 처분
4,741,260,377

4,304,047,623

당기손익-공정가치측정금융자산의 처분
4,826,566,984

6,639,919,126

유형자산의 처분
38,434,523

-

무형자산의 처분

-

기타금융자산의 처분
55,600,000

정부보조금 수취
543,349,000

정부보조금 상환

대여금의 증가
(361,634,592)

(91,000,000)

단기금융상품의 취득
(4,666,674,212)

(4,730,797,621)

장기금융상품의 취득

(176,000,000)

당기손익-공정가치측정금융자산의 취득
(6,031,007,956)

(5,058,311,055)

유형자산의 취득
(77,923,843)

(1,002,450,260)

무형자산의 취득
(247,000,000)

(3,778,338)

기타금융자산의 취득

(52,600,000)

III. 재무활동 현금흐름

(2,569,919,607)

(2,805,807,468)

자기주식의 처분
42,612,000

단기차입금 차입
16,753,237,568

11,485,430,295

장기차입금 차입

4,392,725,459

자기주식의 취득
(172,795,514)

단기차입금 상환
(16,098,948,733)

(14,584,126,329)

장기차입금 상환
(2,400,000,000)

(3,890,000,000)

리스부채의 상환
(285,448,928)

(254,836,893)

주식선택권의 행사

45,000,000

종속기업투자의 추가 취득
(408,576,000)

-

IV. 현금및현금성자산의 증가(감소)

7,199,592,588

1,227,927,297

V. 기초의 현금및현금성자산

4,222,903,289

3,001,064,106

VI. 현금및현금성자산의 환율변동효과

(5,273,590)

(6,088,114)

VII. 기말의 현금및현금성자산(주석35)

11,417,222,287

4,222,903,289

이익잉여금처분계산서(안)

제31기(당)기
2020년 01월 01일부터
 2020년 12월 31일까지
제30기(전)기
2019년 01월 01일부터
 2019년 12월 31일까지

처분예정일
2021년 03월 25일
처분확정일
2020년 03월 26일

주식회사 에이치케이
(단위 : 원)

과 목
제31(당)기
제30(전)기

Ⅰ.미처분이익잉여금
31,838,324,916
30,666,784,252

1. 전기이월미처분이익잉여금
30,666,784,252
29,911,221,797

2. 당기순이익
1,171,540,664
755,562,455

Ⅱ.임의적립금등의이입액
-
-

1. 연구및인력개발준비금
-
-

합계
31,838,324,916
30,666,784,252

Ⅲ.차기이월미처분이익잉여금
-
-

Ⅳ.차기이월미처분이익잉여금
31,838,324,916
30,666,784,252

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

구 분
제30(전)기
제29(전전)기

주 식 수
18,505,787주
18,505,787주

액 면 가 액(원)
500
500

주당배당금(원)
-
-

액면배당율(%)
-
-

시가배당율(%)
-
-

총 배당금액(원)
-
-

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자
성명
생년월일
사외이사
후보자여부
감사위원회의 위원인
이사 분리선출 여부
최대주주와의
관계
추천인

민양기
1963. 09
사내이사
-
-
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

민양기
(주)에이치케이
상무
2001 ~ 2008
이오테크닉스 사업본부장
-

2009 ~ 2012
와이즈플레닛 개발 총괄이사

-
-
-
-
-

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다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

해당사항 없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

사내이사 후보자는 해당분야에 대한 폭넓은 경험과 전문 지식을 갖춘 전문가로 어려운 여건속에서도 회사의 지속적인 발전과 기업가치 제고에 크게 기여할것으로 판단되어 후보자로 추천합니다.

확인서

사내이사-확인사 민양기(2021.03.04).jpg
사내이사-확인사 민양기(2021.03.04)

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
4 ( 0 )

보수총액 또는 최고한도액
10억

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
4 ( 0 )

실제 지급된 보수총액
3.8억

최고한도액
10억

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
50백만원

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
6백만원

최고한도액
50백만원