DRB동일 — 의결권대리행사권유참고서류 (20210302)
제출인: DRB동일

의결권대리행사권유참고서류
3.5
디알비동일

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

제출일
2021년 3월 2일

위임권유기간 시작일
2021년 3월 5일

권 유 자:
성 명: (주)디알비동일
주 소: 부산시 금정구 공단동로55번길 28
전화번호: 051-520-9000

작 성 자:
성 명: 김병민
부서 및 직위: 재무팀 / Associate Manager
전화번호: 051-520-9000

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
(주)디알비동일
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2021년 03월 04일
라. 주주총회일
2021년 03월 24일

마. 권유 시작일
2021년 03월 05일
바. 권유업무
 위탁 여부
미위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
원활한 주주총회 진행을 위해 필요한 의사 정족수 확보

나. 전자위임장 여부
해당사항 없음
(관리기관)
-

(인터넷 주소)
-

다. 전자/서면투표 여부
전자투표 가능
(전자투표 관리기관)
한국예탁결제원

(전자투표 인터넷 주소)
인터넷 주소 : https://evote.ksd.or.kr
모바일 주소 : https://evote.ksd.or.kr/m

3. 주주총회 목적사항

□ 재무제표의승인

□ 정관의변경

□ 감사의선임

□ 이사의보수한도승인

□ 감사의보수한도승인

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명
(회사명)
주식의
종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

(주)디알비동일
보통주
657,636
3.30
본인
자기주식

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명
(회사명)
권유자와의
관계
주식의
종류
소유주식수
소유 비율
회사와의
관계
비고

김세연
최대주주
보통주
9,520,007
47.77
최대주주
-

김형수
특수관계자
보통주
2,829,068
14.20
특수관계자
-

성효인
특수관계자
보통주
756,089
3.79
특수관계자
-

(재)고촌장학재단
특수관계자
보통주
608,256
3.05
특수관계자
-

김영자
특수관계자
보통주
142,310
0.71
특수관계자
-

김애희
특수관계자
보통주
44,654
0.22
특수관계자
-

계
-
13,900,384
69.75
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명
(회사명)
주식의
종류
소유
주식수
회사와의
관계
권유자와의
관계
비고

이재협
보통주
0
직원
직원
-

한주옥
보통주
0
직원
직원
-

박성우
보통주
0
직원
직원
-

권순화
보통주
0
직원
직원
-

김병민
보통주
0
직원
직원
-

박찬재
보통주
0
직원
직원
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명
(회사명)
구분
주식의
종류
주식
소유수
회사와의
관계
권유자와의
관계
비고

-
해당사항없음
-
-
-
-
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회
소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2021년 03월 04일
2021년 03월 05일
2021년 03월 23일
2021년 03월 24일

나. 피권유자의 범위

2020.12.31 현재 주주명부에 기재되어 있는 주주 전체

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

(주의) 의결권 대리행사 권유를 하는 취지 및 중요내용에 대해 객관적ㆍ확정적 사실에 근거하여 1,000자 이내로 간략하게 기재. 허위사실이나 확정되지 않은 사실 등 투자자의 오해를 발생시킬 우려가 있는 내용은 기재하여서는 아니됨.

원활한 주주총회 진행을 위해 필요한 의사 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
해당사항 없음

전자위임장 수여기간
-

전자위임장 관리기관
-

전자위임장 수여
인터넷 홈페이지 주소
-

기타 추가 안내사항 등
-

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
X

전자우편으로 위임장 용지 송부
X

주주총회 소집 통지와 함께 송부
(발행인에 한함)
X

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

회사가 의결권대리행사권유를 위해 교부한 위임장용지를 작성하여 다음과 같이 의결권을 행사하실수 있습니다.
가. 피권유자에게 직접 교부하는 방법: 작성후 교부자에게 제출
나. 우편 또는 모사전송에 의한 방법: 회사 주소로 송부 하거나 팩스로 전송
 -보내실 곳: 부산시 금정구 공단동로 55번길 28 동일고무벨트(주), 
 우편번호:46329

-팩스번호: 0502-289-9303, 9305

다. 기타 의결권 위임의 방법

-

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2021년 3월 24일 오전 11시

장 소
당사 Campus D(부산시 금정구 공단동로55번길 28

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
전자투표 가능

전자투표 기간
2021년 3월 14일(09시) ~ 2021년 3월 23일(17시)

전자투표 관리기관
한국예탁결제원

인터넷 홈페이지 주소
인터넷 주소 : https://evote.ksd.or.kr
모바일 주소 : https://evote.ksd.or.kr/m

기타 추가 안내사항 등
- 기간 중 24시간 이용 가능
 (단, 시작일에는 오전 9시부터, 마지막 날은 오후 5시까
 지만 가능)
- 시스템에 인증서를 이용하여 주주본인 확인 후 의안별 
 의결권 행사
 ·주주확인용 인증서의 종류
 : 코스콤 증권거래용 인증서, 금융결제원 개인용도
 제한용 인증서 등
- 수정동의안 처리
 ·주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가
 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

▶ 코로나바이러스감염증-19의 확산에 따른 안내
코로나19와 관련하여 주주님들께서는 주주총회 직접 참석 대신 비대면 의결권 행사제도(전자투표 등)를 최대한 활용하여 주주권을 행사하시어 주실 것을 권고 드립니다.
주주총회 개최 시에는 총회장 입구에서 주주님들의 체온을 측정할 수 있으며, 발열이 의심되는 경우 출입을 제한할 수 있음을 알려드립니다. 또한 질병 예방을 위해 주주총회에 참석시 반드시 마스크 착용을 부탁드립니다.

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

1호 의안) 제55기(2020.1.1-2020.12.31) 재무상태표(대차대조표), 손익계산서 및 이익잉여금처분계산서 등 재무제표 승인의 건

□ 당해 사업연도의 영업상황의 개요

□ 업계의 현황

당사는 크게 자동차 고무 부품(창고무), 토목건축자재, 면진제진시스템 등을 제공하는 종합고무부품과 동력 전달에 널리 쓰이는 전동벨트 및 운반라인의 효율성을 극대화 시킬 수 있는 컨베어벨트를 생산하는 산업용고무제품부문으로 구성되어 있습니다.

(1) 산업의 특성

가. 종합고무부품 부문

비히클실링은 자동차를 구성하는 실링재로 신소재 연구개발, 최적화된 설계기술제공, 실제품과 동일한 컴퓨터 시뮬레이션, 글로벌 인증 품질관리 시스템, 그리고 신속한 사후 서비스로 고객 만족을 극대화합니다. 차종별 맞춤 제작으로 소음과 진동을 최소화한 높은 감성 품질을 제공합니다. 

토목건축자재는 해양, 철도, 도로 및 교랑, 하수 등 토목과 건축분야에서 발생하는 문제점을 방음, 수밀, 차폐, 안전, 완충, 차단 등의 솔루션을 제공하여 해결합니다. 당사는 축적된 고무응용 기술을 통해 더 많은 사람들이 안전하고 쾌적한 삶을 영위할 수 있도록 토목건축관련 제품의 개발에서부터 시공, 사후 관리까지 전 과정을 책임집니다.

나. 산업용고무제품 부문

전 세계의 자동차와 산업용 기계를 가동하기 위하여 동력을 전달하는데, 필수적으로 사용되는 전동벨트 및 이를 포함하는 전동 시스템은 고객들에게 품질과 신뢰의 대명사로 인정받아 왔습니다. 당사는 동력 전달이 필요한 산업 현장, 자동차, 농기계, 가전제품 등에 널리 쓰이는 전동벨트를 비롯하여 관련 기술과 서비스를 함께 제공합니다. 최고 수준의 효율성과 안정성을 확보한 고기능 제품을 공급하기 위한 연구활동은 계속되고 있습니다. 

컨베어벨트는 운반라인의 경제성과 효율성을 진단해 최적의 솔루션을 제안하고 설계부터 시공, 설치, 사후관리의 전 과정을 통합 관리하는 시스템 엔지니어링 서비스를 제공합니다. 자재 운반 및 물류 흐름의 공정개선과 운송환경 합리화를 통해 고객의 비즈니스 연속성과 경쟁력 강화에 기여합니다.

크롤러는 어떠한 지반 조건에서도 최고의 주행 안정성을 갖는 무한궤도 고무트랙으로 굴삭기, 컴바인, 운반기 등 건설 및 농업용 기계에 널리 사용됩니다. 또한 스틸타입 무한궤도에 간편하게 장착할 수 있는 슈패드는 크롤러의 장점을 살린 제품으로 기능성과 경제성을 모두 만족시킵니다.

다. 기타 부문
지능형로봇산업의 경우 IT, 전자, 기계, 정보, 공학 등 다양한 분야별 기술이 복합적으로 요구되는 융합산업으로 분야별 핵심기반기술들이 융복합되는 산업적 특성이 있습니다.

(2) 산업의 성장성

가. 종합고무부품 부문

비히클실링은 국내외 자동차산업의 성장에 기인하여 발전해 왔으며, 자동차산업이 성장함에 따라 자동차용 고무제품도 지속적으로 성장하고 있습니다. 자동차산업은 1997년을 전 후로 내수와 수출의 비중이 내수 중심에서 수출 중심으로 변화되었으며, 현재까지 수출이 내수를 크게 앞지르며 성장을 주도하고 있습니다. 이에 따라 자동차용고무제품 또한 자동차산업의 변화에 부응하여 수출이 내수를 앞지르며 성장을 하고 있습니다. 또한 국내자동차메이커의 해외생산기지구축에 따라 자동차부품사들의 동반진출이 이루어졌으며, 이를 계기로 해외생산기지를 통한 경쟁력 향상을 꾀하여 지속적인 성장을 구가하고 있습니다.
최근 선진시장 및 국내 자동차산업의 정체에 반해, 해외 신흥국의 자동차산업이 성장함에 따라 신규시장 선점을 통해 성장해 나가고자 합니다.

나. 산업용고무제품 부문

고무벨트는 일반제조업, 조선업, 건설업, 자동차산업 등 다양한 산업과 연관을 가지며 연관산업의 발전과 함께 매출성장을 하고 있습니다. 내수의 정체 속에 지속적인 수출확장을 통한 성장을 해 나가고 있으며, 연구개발 활동과 함께 고부가가치 신규아이템 창출을 도모하고 있습니다. 
전동벨트의 전세계 시장은 약 5.8조원 수준이며, 향후 신시장 개척, 제품 다각화, 가격경쟁력 강화, 기술 배양을 통해 지속적인 성장을 이루어 나갈 계획입니다.
컨베어벨트의 전세계 시장은 약 3.8조원 수준으로 예측하고 있으며, 가격 경쟁력 확 보, 신규시장 개척, 국내시장 지속성장 가능 체계 구축, 생산/기술 경쟁력 등을 강화 해 나가고 있습니다. 
크롤러의 전세계 시장규모는 약 1.4조원 수준으로 예측하고 있으며, 건기용 OE 크롤러 M/S 확대, 신규시장/비지니스 발굴을 통해 매출을 지속적으로 확대해 나가고자 합니다.

다. 기타 부문
지능형로봇산업의 경우 현재 산업초기 단계에 있으나 기술진화와 더불어 정부 및 기업들의 지속적인 투자와 정책지원에 따라 향후 미래산업으로 성장가능성이 있습니다

(3) 경기변동의 특성

가. 종합고무부품 부문

비히클실링은 국내외 자동차산업의 경기변동에 밀접한 관련이 있습니다. 국내의 경기변동뿐만 아니라 세계의 경기변동의 다양한 변수가 당해 업계의 성장과 둔화에 영향을 미치고 있습니다. 

나. 산업용고무제품 부문

고무벨트부문은 전반적인 산업구조의 변화와 경기변동, 크롤러는 건설경기에 일부 영향을 받으며, 원자재 등의 가격변동에 민감한 특성을 가지고 있습니다.

다. 기타 부문

지능형 로봇산업은 시장 초기단계로 관련 산업발전 속도에 영향을 받으리라 예상됩니다. 

(4) 국내외 시장여건

가. 종합고무부품 부문

종합고무부품 부문은 산업환경의 변화에 따라 다양한 제품 및 특성을 요구하고 있으며, 시장환경 변화에 대응할 수 있는 제품 개발을 지속적으로 요구하고 있습니다. 

나. 산업용고무제품 부문

고무벨트부문의 국내시장은 성숙단계로서 급격한 성장에는 한계가 있으며, 해외시장의 경우 중국, 동남아, 중동국가 등의 경제성장에 따른 수요증가가 예상됩니다. 한편,한국, 미국, 일본, 유럽 등 선진국 시장에서는 고부가가치 제품에 대한 수요가 점진적으로 증가하고 있습니다.

다. 기타 부문

산업사회에서 정보화사회를 거쳐 지식기반사회로의 발전에 따라 로봇의 패러다임은 노동대체 수단으로서의 '전통적 로봇'에서 인간 친화적인 '지능형로봇'으로 변화되고있습니다. 또한 세계시장에서 경쟁력을 갖춘 자동차 및 디스플레이 산업으로 인하여 국내 제조업용로봇은 새로운 전환점을 맞이하게 되었습니다. 국내뿐만 아니라 해외 신규 공장 증설로 인한 신규 로봇수요가 급격히 증가하고 있어, 이는 당사와 같은 국내 제조업용 로봇업체에도 호기로 작용하고 있습니다.

(5) 경쟁우위요소

가. 종합고무부품 부문
종합고무부품 부문은 지속적인 기술개발을 통하여 품질우위를 확보하기 위하여 노력하고 있습니다. 

나. 산업용고무제품 부문
고무벨트부문은 중국 등 후발주자의 저가제품과의 경쟁이 불가피하며, 우수한 품질, 기술서비스, 고부가가치 제품 개발 등을 통하여 기존시장의 유지 및 신시장 확대를 도모하고 있으며, 세계일류기업과 동등한 수준의 제품력 확보에 매진하고 있습니다.

다. 기타 부문
기타부문은 시장환경의 변화에 대한 대응 노력이 요구되고 있으며, 관련 기술 확보 및 제품개발에 집중하고 있습니다.

(6) 자원조달상의 특성

천연고무의 경우 동남아 생산국의 가격정책 및 생산량 등에 의하여 가격의 영향을 받습니다. 합성고무 등의 경우 국내, 일본 및 중국 등에서 조달하고 있으며, 기초 원자재의 가격 동향에 영향을 받습니다.

(7) 시장점유율
타사의 자료확보 어려움과 객관적으로 검증된 자료의 부재로 시장점유율을 생략합니다.

(8) 신규사업 등의 내용 및 전망
- 해당사항 없음

(9) 조직도

□ 당해 사업연도의 대차대조표(대차대조표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(결손금처리계산서)

※ 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 정기 주주총회일 전
 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 당사의
 연결ㆍ별도 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

1) 연결 재무제표 
① 연결 대차대조표(연결 재무상태표)

연 결 재 무 상 태 표

제 55 기 (당)기말 2020. 12. 31 현재

제 54 기 (전)기말 2019. 12. 31 현재

주식회사 디알비동일과 그 종속기업
(단위 :원)

과 목
제 55 (당) 기말
제 54 (전) 기말

유동자산

360,352,120,076

319,781,106,444

현금및현금성자산

119,930,896,378

100,152,035,408

매출채권

91,500,032,843

108,023,642,945

기타수취채권

52,485,824,787

20,220,108,553

재고자산

78,607,515,360

84,028,772,984

당기손익-공정가치측정 금융자산
10,012,694,969

-

기타금융자산

2,400,000

107,110,000

기타유동자산

7,331,046,403

6,623,942,202

당기법인세자산
481,709,336

625,494,352

비유동자산

416,082,643,006

425,497,820,076

기타포괄손익-공정가치측정금융자산
5,247,984,346

5,220,634,354

당기손익-공정가치측정금융자산
660,837,396

653,361,864

기타금융자산
13,210,000

15,610,000

관계기업투자
1,674,869,486

2,392,694,631

기타수취채권

9,329,197,081

7,546,174,859

유형자산

370,927,858,893

378,172,700,437

투자부동산
16,219,961,883

16,342,017,369

무형자산

6,768,418,052

7,671,216,783

기타비유동자산
945,566,808

522,880,463

확정급여자산
279,703,928

850,733,726

이연법인세자산
4,015,035,133

6,109,795,590

자 산 총 계

776,434,763,082

745,278,926,520

부 채

유동부채

240,636,807,582

223,720,043,714

단기차입금

167,331,811,149

140,480,220,008

매입채무

35,462,004,642

32,607,532,510

기타지급채무

24,226,775,568

30,050,528,543

기타유동충당부채
283,956,824

218,953,121

당기법인세부채

2,155,838,013

4,215,278,458

기타유동부채

10,999,195,245

16,147,531,074

파생금융부채
177,226,141

-

비유동부채

72,182,673,678

60,037,262,842

장기차입금
42,876,807,655

31,449,062,890

기타지급채무

1,438,126,651

1,570,742,570

기타비유동충당부채

1,149,367,449

1,186,851,260

이연법인세부채

26,718,371,923

25,830,606,122

부 채 총 계

312,819,481,260

283,757,306,556

자 본

지배기업의 소유지분

352,810,727,458

354,167,619,332

자본금

9,965,000,000

9,965,000,000

자본잉여금

35,191,354,098

35,183,713,061

기타자본
(97,546,811,574)

(97,546,811,574)

기타포괄손익누계액
(16,803,730,640)

(15,265,517,594)

이익잉여금

422,004,915,574

421,831,235,439

비지배지분

110,804,554,364

107,354,000,632
-

자 본 총 계

463,615,281,822

461,521,619,964

부채와 자본총계

776,434,763,082

745,278,926,520

② 연결 손익계산서(연결 포괄손익계산서)

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 55 기 (당)기 2020. 1. 1 부터 2020. 12. 31 까지

제 54 기 (전)기 2019. 1. 1 부터 2019. 12. 31 까지

주식회사 디알비동일과 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 55 기
제 54 기

매출

496,638,329,092

546,994,961,176

매출원가

388,081,418,286

427,781,468,501

매출총이익

108,556,910,806

119,213,492,675

판매비와관리비

87,506,950,877

92,738,134,197

대손상각비
612,932,377

894,327,586

기타의 판매비와관리비

86,894,018,500

91,843,806,611

영업이익

21,049,959,929

26,475,358,478

금융수익

17,209,695,931

12,729,912,337

금융비용

23,388,184,387

14,742,290,547

기타영업외수익

3,314,298,597

3,301,705,398

기타영업외비용

5,313,019,885

6,005,666,162

관계기업투자손익
673,071,367

602,606,648

법인세비용차감전순이익

13,545,821,552

22,361,626,152

법인세비용

7,278,015,004

8,651,976,464

계속영업당기순이익(손실)

6,267,806,548

13,709,649,688

중단영업당기순이익(손실)

-

(229,857,867)

당기순이익

6,267,806,548

13,479,791,821

지배기업의 소유주에 귀속될
 당기순이익

2,328,502,080

8,877,288,213

비지배지분에 귀속될 
 당기순이익

3,939,304,468

4,602,503,608

기타포괄손익:

(1,508,651,874)

2,554,276,671

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

651,442,459

(614,666,918)

확정급여부채의 재측정요소

715,835,222

(652,757,944)

기타포괄손익-공정가치측정 금 융자산평가손익
(64,392,763)

38,091,026

후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목

(2,160,094,333)

3,168,943,589

지분법자본변동
(98,669,319)

85,233,129

해외사업환산손익
(2,061,425,014)

3,083,710,460

총포괄손익

4,759,154,674

16,034,068,492

지배기업의 소유주에 귀속될 
 총포괄손익

562,703,489

11,831,557,472

비지배지분에 귀속될 
 총포괄손익

4,196,451,185

4,202,511,020

주당이익

기본 및 희석주당손익

121

461

기본 및 희석주당손익 -계속영업

121

473

기본 및 희석주당손익 -중단영업

-

(12)

③ 연결 자본변동표

연 결 자 본 변 동 표

제 55 기 (당)기 2020. 1. 1 부터 2020. 12. 31 까지

제 54 기 (전)기 2019. 1. 1 부터 2019. 12. 31 까지

주식회사 디알비동일과 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
자본금
자본잉여금
기타자본
기타포괄손익누계액
이익잉여금
비지배지분
총 계

2019.01.01(당기초)

9,740,000,000

35,183,713,061

(97,546,811,574)

(18,472,552,209)

415,502,172,622

103,805,197,493

448,211,719,393

총포괄이익

당기순이익

-
-
-

8,877,288,213

4,602,503,608

13,479,791,821

확정급여부채의 재측정요소

-
-
-

(252,765,356)

(399,992,588)

(652,757,944)

기타포괄손익-공정가치측정 금융자산(지분상품)
-
-
-
38,091,026
-
-
38,091,026

관계기업투자자본변동
-
-
-
85,233,129
-
-
85,233,129

해외사업환산손익
-
-
-
3,083,710,460
-
-
3,083,710,460

소유주와의 거래

현금배당

-
-
-

(2,070,460,040)

(653,707,881)

(2,724,167,921)

주식배당

225,000,000
-
-

(225,000,000)

-
-

2019.12.31(당기말)

9,965,000,000

35,183,713,061

(97,546,811,574)

(15,265,517,594)

421,831,235,439

107,354,000,632

461,521,619,964

2020.01.01(당기초)

9,965,000,000

35,183,713,061

(97,546,811,574)

(15,265,517,594)

421,831,235,439

107,354,000,632

461,521,619,964

총포괄이익

당기순이익

-
-
-
-
2,328,502,080
3,939,304,468
6,267,806,548

확정급여부채의 재측정요소

-
-
-
-
458,688,505
257,146,717
715,835,222

기타포괄손익-공정가치측정 금융자산(지분상품)
-
-
-
621,881,287
(686,274,050)
-
(64,392,763)

관계기업투자자본변동
-
-
-
(98,669,319)
-
-
(98,669,319)

해외사업환산손익
-
-
-
(2,061,425,014)
-
-
(2,061,425,014)

소유주와의 거래

-

현금배당

-
-
-
-
(1,927,236,400)
(745,897,453)
(2,673,133,853)

주식배당

-
-
-

-
-

자기주식처분이익
-
7,641,037
-
-
-
-
7,641,037

2020.12.31(당기말)
9,965,000,000
35,191,354,098
(97,546,811,574)
(16,803,730,640)
422,004,915,574
110,804,554,364
463,615,281,822

④ 연결 현금흐름표

연 결 현 금 흐 름 표

제 55 기 (당)기 2020. 1. 1 부터 2020. 12. 31 까지

제 54 기 (전)기 2019. 1. 1 부터 2019. 12. 31 까지

주식회사 디알비동일과 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 55 기
제 54 기

I. 영업활동 현금흐름

52,041,263,709

41,831,904,027

1. 영업에서 창출된 현금흐름

62,865,164,753

55,177,688,426

2. 이자의 수취

512,281,291

364,857,147

3. 이자의 지급

(4,587,015,209)

(5,053,160,100)

4. 법인세납부액

(6,749,167,126)

(8,657,481,446)

II. 투자활동 현금흐름

(68,333,033,318)

(41,146,629,302)

1. 투자활동으로 인한 현금유입액

7,915,789,804

5,571,290,193

기타단기금융상품의 감소

92,879,712

2,571,761,840

기타금융자산의 감소

107,110,000

-

기타투자자산의 감소
160,822,222

-

기타포괄손익-공정가치측정금융자산의 처분
421,146,616

365,556,901

단기대여금의 감소

502,777,740

140,729,881

장기대여금의 감소

-

6,944,410

유형자산의 처분

4,176,129,742

471,672,278

무형자산의 처분
107,331,643

324,577,792

임차보증금의 감소

994,802,573

1,459,365,737

임대보증금의 증가
89,644,291

-

배당금의 수취

1,263,145,265

230,681,354

2 .투자활동으로 인한 현금유출액

(76,248,823,122)

(46,717,919,495)

단기대여금의 증가
(496,827,039)

(124,423,095)

기타단기금융상품의 증가
(40,961,331,370)

(2,045,763,090)

당기손익-공정가치측정금융자산의 증가
(10,000,000,000)

-

기타포괄손익-공정가치측정금융자산의 
 증가
(200,006,950)

-

기타장기금융상품의 증가

(1,731,583,332)

(833,100,852)

기타투자자산의 증가
-

(34,274,367)

유형자산의 취득

(21,338,454,422)

(39,963,654,791)

무형자산의 증가

(87,645,353)

(3,480,643,630)

임대보증금의 감소

(10,000,000)

(10,000,000)

임차보증금의 증가

(1,422,974,656)

(148,105,224)

파생상품거래의 정산
-

(77,954,446)

III. 재무활동현금흐름

37,376,005,476

4,475,864,240

1. 재무활동으로 인한 현금유입액

66,059,357,393

39,589,331,028

단주대 처분
15,154,430

-

단기차입금의 증가
52,725,823,963

33,037,780,134

장기차입금의 증가
13,318,379,000

6,551,550,894

2. 재무활동으로 인한 현금유출액

(28,683,351,917)

(35,113,466,788)

단기차입금의 상환

(15,052,397,008)

(24,550,729,870)

유동성장기부채의 상환
(9,699,798,154)

(6,498,918,652)

장기차입금의 상환
-

(208,153,732)

단주대 지급
(5,358,229)

-

리스부채의 상환
(1,252,664,674)

(1,131,496,613)

배당금의 지급
(2,673,133,852)

(2,724,167,921)

IV. 외화현금 및 현금성자산의 환율변동효과

(1,305,374,897)

304,727,085

V. 현금및현금성자산의 증가(감소)

19,778,860,970

5,465,866,050

VI. 기초 현금및현금성자산

100,152,035,408

94,686,169,358

VII. 기말 현금및현금성자산

119,930,896,378

100,152,035,408

2) 별도 재무제표
① 별도 대차대조표(별도 재무상태표)

재 무 상 태 표

제 55 기 (당)기말 2020. 12. 31 현재

제 54 기 (전)기말 2019. 12. 31 현재

주식회사 디알비동일
(단위 :원)

제 55 기

제 54 기

자산

유동자산

110,293,737,440

56,452,732,626

현금및현금성자산

31,262,907,689

20,060,098,448

매출채권

17,308,077,786

22,999,227,173

기타수취채권

44,784,229,987

6,539,512,482

재고자산

6,568,123,366

6,463,203,828

당기손익-공정가치측정 금융자산

10,012,694,969
-

기타금융자산

-

61,860,000

기타유동자산

357,703,643

328,830,695

비유동자산

218,239,129,775

222,134,894,053

기타포괄손익-공정가치측정 금융자산

1,200,000,000

1,201,261,600

당기손익-공정가치측정 금융자산

235,388,936

234,047,664

기타수취채권

3,044,522,500

3,060,092,360

관계기업및종속기업투자

148,339,617,688

149,057,442,833

유형자산

56,856,996,599

56,935,585,283

무형자산

468,954,309

654,335,263

확정급여자산

248,341,747

482,085,465

이연법인세자산

4,911,071,073

7,196,955,985

기타비유동자산

2,934,236,923

3,313,087,600

자산총계

328,532,867,215

278,587,626,679

부채

유동부채

91,354,804,868

49,206,822,771

단기차입금

73,000,000,000

29,000,000,000

유동성장기차입금

-

7,575,469,609

매입채무

7,211,806,127

9,605,513,266

기타지급채무

7,751,007,572
-

기타유동충당부채

283,956,824

218,953,121

당기법인세부채

1,047,921,671
-

기타유동부채

2,060,112,674

2,806,886,775

비유동부채

18,588,286,720

10,642,816,619

장기차입금

18,000,000,000

10,000,000,000

기타지급채무

413,471,337

399,685,624

기타비유동충당부채

174,815,383

243,130,995

부채총계

109,943,091,588

59,849,639,390

자본

자본금

9,965,000,000

9,965,000,000

자본잉여금

35,183,713,061

35,183,713,061

기타자본

(103,241,254,535)

(103,241,254,535)

기타포괄손익누계액

(80,375,503)

42,447,164

이익잉여금(결손금)

276,762,692,604

276,788,081,599

자본총계

218,589,775,627

218,737,987,289

자본과부채총계

328,532,867,215

278,587,626,679

 ② 별도 손익계산서(별도 포괄손익계산서)

포 괄 손 익 계 산 서

제 55 기 (당)기 2020. 1. 1 부터 2020. 12. 31 까지

제 54 기 (전)기 2019. 1. 1 부터 2019. 12. 31 까지

주식회사 디알비동일
(단위 : 원)

과 목
제 55 기
제 54 기

매출

108,822,399,219

113,889,432,534

매출원가

80,007,414,976

87,543,931,917

매출총이익

28,814,984,243

26,345,500,617

판매비와관리비

24,303,590,258

24,672,244,246

대손상각비
431,729,068

(33,680,406)

기타의 판매비와관리비

23,871,861,190

24,705,924,652

영업이익

4,511,393,985

1,673,256,371

금융수익

2,549,052,082

1,880,857,952

금융비용

2,513,681,822

1,769,999,694

기타영업외수익

1,182,934,124

2,544,857,327

기타영업외비용

465,025,620

166,595,977

관계기업투자손익
673,071,367

602,606,648

법인세비용차감전순이익

5,937,744,116

4,764,982,627

법인세비용

4,315,733,902

1,280,558,538

당기순이익

1,622,010,214

3,484,424,089

기타포괄손익:

157,014,524

205,968,871

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

255,683,843

120,735,742

확정급여부채의 재측정요소

255,596,532

63,144,899

기타포괄손익-공정가치측정금 융자산평가이익
87,311

57,590,843

후속적으로 당기손익으로 재분류될수 있는 항목

(98,669,319)

85,233,129

관계기업투자자본변동
(98,669,319)

85,233,129

총포괄이익

1,779,024,738

3,690,392,960

주당이익

기본주당이익

84

181

희석주당이익

84

181

③ 별도 자본변동표

자 본 변 동 표

제 55 기 (당)기 2020. 1. 1 부터 2020. 12. 31 까지

제 54 기 (전)기 2019. 1. 1 부터 2019. 12. 31 까지

주식회사 디알비동일
(단위 : 원)

과 목

자본

자본금

자본잉여금

기타자본구성요소

기타포괄손익누계액

이익잉여금

자본 합계

2019.01.01 (기초자본)

9,740,000,000
35,183,713,061
(103,241,254,535)
(100,376,808)
275,535,972,651
217,118,054,369

총포괄손익

당기순이익
-
-
-
-
3,484,424,089
3,484,424,089

확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
-
63,144,899
63,144,899

기타포괄손익-공정가치측정 
 금융자산(지분상품)
-
-
-
57,590,843
-
57,590,843

지분법자본변동
-
-
-
85,233,129
-
85,233,129

소유주와의 거래

현금배당
-
-
-
-
(2,070,460,040)
(2,070,460,040)

주식배당
225,000,000
-
-
-
(225,000,000)
-

2019.12.31 (기말자본)

9,965,000,000

35,183,713,061

(103,241,254,535)

42,447,164

276,788,081,599

218,737,987,289

2020.01.01 (기초자본)

9,965,000,000

35,183,713,061

(103,241,254,535)

42,447,164

276,788,081,599

218,737,987,289

총포괄손익

당기순이익

-
-
-
-
1,622,010,214
1,622,010,214

확정급여부채의 재측정요소

-
-
-
-
255,596,532
255,596,532

기타포괄손익-공정가치측정금융자산

-
-

(24,153,348)
24,240,659
87,311

관계기업투자자본변동

-
-

(98,669,319)
-
(98,669,319)

소유주와의 거래

현금배당

-
-
-
-
(1,927,236,400)
(1,927,236,400)

주식배당

-
-
-
-

2020.12.31 (기말자본)

9,965,000,000
35,183,713,061
(103,241,254,535)
(80,375,503)
276,762,692,604
218,589,775,627

④ 별도 현금흐름표

현 금 흐 름 표

제 55 기 (당)기 2020. 1. 1 부터 2020. 12. 31 까지

제 54 기 (전)기 2019. 1. 1 부터 2019. 12. 31 까지

주식회사 디알비동일
(단위 : 원)

과 목

제 55 기

제 54 기

영업활동현금흐름

15,432,810,646

13,188,348,983

1. 영업에서 창출된 현금흐름

17,595,738,200

15,315,440,685

2. 이자의 수취

312,930,245

39,663,691

3. 이자의 지급

(1,462,443,522)

(1,069,008,183)

4. 법인세납부액

(1,013,414,277)

(1,097,747,210)

투자활동현금흐름

(53,674,300,876)

(6,219,113,786)

1. 투자활동으로 인한 현금유입액

2,506,341,248

3,285,005,102

기타단기금융자산의 감소

-

5,435,000

만기보유금융자산의 처분

61,860,000
-

기타포괄손익-공정가치측정 금융자산의 처분

3,077,759

365,556,901

유형자산의 처분

160,431,818

132,724,728

단기대여금의 감소

-

1,964,040,000

임차보증금의 감소

433,223,860

75,000,000

배당금의 수취

1,847,747,811

742,248,473

2. 투자활동으로 인한 현금유출액

(56,180,642,124)

(9,504,118,888)

단기금융상품의 증가
(41,000,000,000)
-

당기손익-공정가치측정금융자산의 취득
(10,000,000,000)
-

단기대여금의 증가

-

(1,964,040,000)

기타장기금융상품의 증가

(117,654,000)

(117,654,000)

유형자산의 취득

(4,762,988,124)

(7,422,424,888)

임차보증금의 증가

(300,000,000)
-

재무활동현금흐름

49,794,879,021

(2,405,409,690)

1. 재무활동으로 인한 현금유입액

52,000,000,000
-

단기차입금의 차입
44,000,000,000
-

장기차입금의 차입
8,000,000,000
-

2. 재무활동으로 인한 현금유출액

(2,205,120,979)

(2,405,409,690)

리스부채의 상환

(277,884,579)

(334,949,650)

배당금의 지급

(1,927,236,400)

(2,070,460,040)

외화현금 및 현금성자산의 환율변동효과

(350,579,550)

(195,550,225)

현금및현금성자산의순증가(감소)

11,202,809,241

4,368,275,282

기초현금및현금성자산

20,060,098,448

15,691,823,166

기말현금및현금성자산

31,262,907,689

20,060,098,448

⑤ 이익잉여금처분계산서

이익잉여금처분계산서

제 55 기
2020년 1월 1일
부터
제 54 기
2019년 1월 1일
부터

2020년 12월 31일
까지
2019년 12월 31일
까지

처분예정일
2021년 3월 24일

처분확정일
2020년 3월 25일

주식회사 디알비동일
(단위 : 원)

과 목
제 55(당) 기
제 54(전) 기

미처분이익잉여금

14,559,548,340

14,717,437,335

전기이월미처분이익잉여금
12,657,700,935

11,169,868,347

기타포괄손익공정가치측정자산평가손실
24,240,659

-

보험수리적손익
255,596,532

63,144,899

당기순이익
1,622,010,214

3,484,424,089

이익잉여금처분액

963,618,200

2,059,736,400

이익준비금
-

132,500,000

배당금

현금배당
 주당배당금(률)보통주：당기 50원(10%) 전기 100원(20%)
963,618,200

1,927,236,400

임의적립금
-

-

차기이월미처분이익잉여금

13,595,930,140

12,657,700,935

 - 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

이익잉여금처분계산서를 참조하시기 바랍니다.

※ 주석사항은 향후 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 
 공시 예정인 당사의 별도 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

□ 정관의 변경

제2호 의안 : 정관 변경의 건

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
해당사항 없음

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제31조(이사의 보선)

① (생 략)

② 사외이사가 사임, 사망 등의 사유로 인하여 정관
제29조에서 정하는 원수를 결한 경우에는 그 사유가 발생한 후 최초로 소집되는 주주총회에서 그 요건에 충족되도록 하여야 한다.

제31조(이사의 보선)

① (좌 동)

② 사외이사가 사임, 사망 등의 사유로 인하여 정관
제28조에서 정하는 원수를 결한 경우에는 그 사유가 발생한 후 최초로 소집되는 주주총회에서 그 요건에 충족되도록 하여야 한다.

정관 조항 수정

제35조(이사회의 구성과 소집)
①(생 략)
②이사회는
대표이사 또는 이사회에서 따로 정한 이사가 있는 때에는 그 이사가 회일 2 일전에 각 이사 및 감사에게 통지하여 소집한다 . 그러나 , 이사 및 감사 전원의 동의가 있을 때에는 소집절차를 생략할 수 있다 .

③
이사회의 의장은 제 2 항의 규정에 의한 이사회의
소집권자로 한다.

제35조(이사회의 구성과 소집)
①(좌 동)
②이사회는
각 이사 또는 이사회에서 따로 정한 이사가 있는 때에는 그 이사가 회일 2 일전에 각 이사 및 감사에게 통지하여 소집한다 . 그러나 , 이사 및 감사 전원의 동의가 있을 때에는 소집절차를 생략할 수 있다
③
이사회의 의장은 사외이사 중 1 인으로 한다

이사회의 독립성 강화

제40조(감사의 수와 선임)
①(생 략)
②(생 략)
③감사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4 분의 1 이상의 수로 하여야 한다.
그러나 의결권 있는 발행주식총수의 100 분의 3 을 초과하는 수의 주식을 가진 주주는 그 초과하는 주식에 관하여 제1항의 감사의 선임에 있어서는 의결권을 행사하지 못한다.다만, 소유주식수의 산정에 있어 최대주주와 그 특수관계인, 최대주주 또는 그 특수관계인의 계산으로주식을 보유하는 자, 최대주주 또는그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권 있는 주식의 수는 합산한다.
(신 설)

제40조(감사의 수와 선임)
①(좌 동)
②(좌 동)
③
감사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로하되 발행주식총수의 4 분의 1 이상의 수로 하여야 한다. 다만, 상법 제 368 조의 4 제 1 항에 따라 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있도록 한 경우에는 출석한 주주의 의결권의 과반수로써 감사의 선임을 결의할수 있다.

④감사의 선임과 해임에는 의결권 없는 주식을 제외한 발행주식총수의 100 분의 3 을 초과하는 수의 주식을 가진 주주(최대주주인 경우에는 그의 특수관계인, 그 밖에 상법 시행령으로 정하는 자가 소유하는 주식을 합산한다) 는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다.

개정상법 제409 조 제 3
항 반영

개정상법 제542 조의 12
제7 항 반영

제40조의 3(감사의 보선)

감사 중 결원이 생긴 때에는 주주총회에서 이를 선임한다. 그러나 이 정관
제41조에서 정하는 원수를 결하지 아니하고 업무수행상 지장이 없는 경우에는 그러하지 아니한다.

제40조의 3(감사의 보선)

감사 중 결원이 생긴 때에는 주주총회에서 이를 선임한다. 그러나 이 정관
제40조에서 정하는 원수를 결하지 아니하고 업무수행상 지장이 없는 경우에는 그러하지 아니한다.

정관 조항 수정

※ 기타 참고사항
- 해당사항 없음

□ 감사의 선임

제3호 의안 : 감사 선임의 건

<권유시 감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월
최대주주와의 관계
추천인

유희찬
1961.01
해당사항 없음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의
최근3년간 거래내역

유희찬
미국, 한국 공인회계사
- 서울대학교 경영학 석사
- 삼일회계법인 근무
- PWC 컨설팅 근무
- (주)제일기획 상근감사
해당사항 없음

다. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

한국 및 미국 공인회계사 자격을 보유한 검증된 회계전문가로서 경영 전반에 대해 객관적이고, 중립적인 시각에서 감사 본연의 업무를 충실히 수행할 것으로 기대 됩니다. 
또한, 감사업무에 대한 다양한 경험과 전문성을 바탕으로 회사의 재무/회계 관리 체계 및투명성 제고에 기여할 것으로 판단되어 당사의 상근감사 후보로 추천합니다.

확인서

확인서_유희찬(감사후보자)

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 이사의 보수한도 승인

제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
3(2)

보수총액 또는 최고한도액
12억원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
3(2)

실제 지급된 보수총액
3.5억원

최고한도액
12억원

※ 기타 참고사항

해당사항 없음

□ 감사의 보수한도 승인

제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
2억원

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
0.6억원

최고한도액
2억원

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음