내츄럴엔도텍 — 주주총회소집공고 (20210223)
제출인: 내츄럴엔도텍

주주총회소집공고
2.9
(주)내츄럴엔도텍

주주총회소집공고

2021년 02월 23일

회 사 명 :
주식회사 내츄럴엔도텍

대 표 이 사 :
이 용 욱

본 점 소 재 지 :
경기도 성남시 분당구 판교로 255번길 58 씨즈타워 A동 3층

(전 화) 070-4601-3139

(홈페이지)http://www.naturalendo.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 대표이사
(성 명) 이용욱

(전 화) 070-4601-3139

주주총회 소집공고

(제20기 정기)

주주님 건승과 댁내 평안을 기원합니다.

당사 정관 제21조에 의거 제20기 정기주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

<아 래>

1.일시 : 2021년 3월 11일(목) 오전 9시

2.장소 : 경기도 이천시 마장면 서이천로 481-17 내츄럴엔도텍 생산본부

3.회의목적사항

 가. 보고 안건 : 감사보고, 영업보고 및 내부회계관리제도 운영실태 보고

 나. 부의 안건

제1호 의안: 제20기(2020.01.01~2020.12.31) 재무상태표, 손익계산서, 이익잉여금처분계산서 승인의 건

제2호 의안 : 사내이사 김희도 선임의 건
제3호 의안 : 감사 이선희 재선임의 건
제4호 의안: 이사보수 한도 승인의 건

제5호 의안: 감사보수 한도 승인의 건

제6호 의안: 정관변경의 건

4. 경영참고사항 비치

상법 제542조의 4 제3항에 의거 경영참고사항을 당사 인터넷 홈페이지에 게재하고 본점과 명의개서대행회사(국민은행 증권대행부)에 비치하였으며, 금융위원회 및 한국거래소에 전자공시하여 조회가 가능하오니 참고하시기 바랍니다.

※ 상법 제542조의 4 및 정관 제23조 규정에 의거 의결권있는 발행주식총수의 1%이하 소유주주에 대해서는 이 공고로 소집통지에 갈음하오니 양지해 주시기 바랍니다.

5. 전자투표 및 전자위임장권유에 관한 사항

당사는 「상법」제368조의 4에 따른 전자투표제도와 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」 제 160조 제 5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

가. 전자투표, 전자위임장권유관리시스템 인터넷 주소 : http://evote.ksd.or.kr

나. 전자투표 행사, 전자위임장 수여기간 : 2021년 3월 1일 ~ 2021년 3월 10일

- 기간 중 오전 9시부터 오후 10시까지 시스템 접속 가능 (단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)

다. 시스템에 공인인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별 의결권 행사 또는 전자위임장 수여

- 주주확인용 공인인증서의 종류 : 증권거래전용 공인인증서 또는 은행, 증권 범용 공인인증서

6. 주주총회 참석 및 위임장 작성 안내

당일 참석하실 때에는 회의장 앞 접수처에서 신분증을 확인하신 후 입장하여 주시고, 위임하실 때에는 위임장을 작성 기명 날인하여 대리인이 제출하여 주시기 바랍니다

위 임 장

본인은 2021년 3월 11일 개최하는 내츄럴엔도텍의 제20기 정기주주총회에 대하여 본인소유주식의 의결권 행사에 관한 모든 권리와 의무를 아래의 대리인에게 위임합니다.

대리인

성 명

주민등록번호

주 소

위임자와의 관계

전화번호

※ 첨부

- 위임자 인감증명서 1통

- 대리인 신분증 사본 1부

 2021년 월 일

위임자(실질주주) 주주명 : (인감날인)
 주 소 : 

7. 의결권 행사에 관한 사항

<주주총회 참석시 준비물>

- 직접행사: 신분증

- 대리행사: 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인, 인감증명서 필요), 대리인의 신분증

8. 기타사항

- 주차장의 협소로 주차가 어려우니 대중교통수단을 이용하여 주시기 바랍니다. 
- 경비절감을 위하여 주주총회 기념품은 지급하지 않습니다. 
- 코로나바이러스 감염증-19(COVID-19) 관련 주주총회 참석 안내
 코로나바이러스 감염증-19(COVID-19)의 감염 및 전파를 예방하기 위하여 직접참석 없이 의결권 행사가 가능한 전자투표제도의 활용을 권장 드립니다. 주주총회 개최시에는 총회장 입구에서 총회에 참석하시는 주주분들의 체온을 측정할 수 있으며, 코로나바이러스 감염이 의심자 및 마스크 미착용자는 출입을 제한할 수 있음을 알려드립니다

2021년 02월 23일

주식회사 내츄럴엔도텍

대표이사 이 용 욱 (직인생략)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

A
(출석률: %)
B
(출석률: %)
C
(출석률: %)
D
(출석률: %)

찬 반 여 부

-
-
-
-
-
-
-

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 
평균 지급액
비 고

-
-
-
-
-
-

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방
(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

주택자금대출
김재수
(최대주주 본인)
2031.11
11
2.25

# 비율은 최근 사업연도말(2019년도) 현재의 자산총액 대비비율임
# 해당 주택자금대출은 2020년 2월 20 모두 상환함

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방
(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

김재수
(최대주주 본인)
주택자금대출
2031.11
11
2.25

# 비율은 최근 사업연도말(2019년도) 현재의 자산총액 대비비율임
# 해당 주택자금대출은 2020년 2월 20일 모두 상환함

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

[헬스케어 부문]

여성 갱년기 증상의 치료법으로는 폐경으로 인해 부족해지는 호르몬을 인위적으로 보충해주는 호르몬 대체요법 (HRT : Hormone Replacement Therapy)과 운동요법, 식이요법 및 식물성 여성호르몬을 활용한 대안 치료법 (Non-Hormone Therapy)으로 나누어 볼 수 있습니다. 여성호르몬 대체요법은 갱년기를 맞이한 여성에게 체내에 부족한 에스트로겐과 프로게스테론을 주성분으로 하는 여성호르몬 약물을 투여하여, 갱년기 증상을 호전시키는 것을 말합니다. 반면, 식물성여성호르몬제는 식물에서 갱년기로 인해 발생하는 증상을 완화할 수 있는 성분을 추출하여 개발한 소재로서 승마, 이소플라본 등 기존 소재 및 당사가 개발한 백수오등 복합추출물이 주요 식물성 여성호르몬제로 사용되고 있습니다. 

영국에 본사를 둔 세계적인 리서치 기관인 GBI의 리포트에 따르면 전세계 폐경기 치료제 시장(Menopause market)은 2012년 약 17억달러(한화 1.9조원) 규모에 이르는데, 이는 여성호르몬 대체요법(HRT) 시장의 규모를 의미한다고 볼 수 있습니다.

GBI 리서치의 연구 결과 전 세계적으로 폐경기 여성 인구(Diseased Population) 중, 40% 정도만이 폐경기로 진단을 받은 진단인구(Diagnosed Population)이며, 약 7%가 실제 약물 치료를 받는 처방인구(Prescription Population)로 추정됩니다. 폐경기로 진단을 받은 진단인구 6명 중 5명은 여성호르몬대체요법에 따른 처방을 받지 않고, 식물성여성호르몬, 운동요법, 식이요법 등의 치료법을 사용하고 있거나, 치료법을 탐색 중인 인구로 추정 할 수 있습니다. 따라서 위의 리서치를 통해 조사된 폐경기시장의 규모라 함은 실제 처방된 약의 매출 규모로 추정된 것에 불과하며, 폐경기로 진단을 받아, 실제로 치료법을 탐색하고 있는 진단인구(Diagnosed Population)가 운동, 식이조절, 식물성여성호르몬 등 다양한 관련 분야의 폐경기 시장을 구성하고 있습니다.

당사가 목표로 하는 시장(Target market)도 폐경으로 진단 받아 여성호르몬 대체요법을 사용하지 않고, 치료법을 탐색하고 있는 소비자(진단인구)가 포함되는 Non-Hormone Therapy시장으로, 이 시장에 식물성여성호르몬 제품인 승마(Black cohosh), 이소플라본(Isoflavone)과 당사 제품인 백수오등 복합추출물 원료 및 백수오 여성호르몬제 시장이 포함된다고 할 수 있습니다.

기존의 대표적인 여성호르몬제들은 암 유발 가능성을 비롯해 간 손상과 질출혈의 우려가 있는 것으로 밝혀져 있습니다. 그리고 기타 식물성 여성호르몬제는 갱년기 증상에 대한 성능 또한 높지 않기 때문에 현재 당사가 개발한 소재인 백수오등 복합추출물은 검증된 안전성과 성능을 기반으로 기존 시장을 대체하고 있습니다.

[화장품 부문] 

당사가 판매하는 제품은 경피약물전달시스템 (TDDS : Transdermal Drug Delivery System)을 활용한 제품으로서 경피약물전달시스템이란 피부를 통해 생리활성 성분을 전달하는 시스템입니다.

피부장벽은 크게 각질과 표피로 이루어져 있으며 피부의 보호기능을 하고 있어 고분자, 수용성 성분 등은 피부로 잘 전달되지 않았습니다. 이러한 이유로 피부에 좋은 성분을 효과적으로 전달하는 방법은 주사 이외에는 존재하지 않았습니다.

이를 극복하기 위해 전통적인 피부 패치나 피부 각질을 연화시켜 활성성분을 전달하는 기술, 피부에 미세한 구멍을 뚫어 저분자 및 고분자 성분의 흡수를 가능하게 하는 기술 등 다양한 TDDS 방법이 개발되었으나, 바르는 화장품은 분자 크기 등의 한계가 있어 피부 각질층을 통해 흡수되기 힘들고, 패치 부착, 롤러 (미세침), 고주파 등의 흡수유도 방법 또한 유효 성분의 낮은 피부 흡수율과 감염 위험의 한계를 드러냈습니다.

당사 마이크로니들 기반의 제품은 분자 크기가 커서 일반 바르는 화장품으로는 흡수가 어려운 히알루론산, 교차결합히알루론산 및 단백질 등을 혼합하여 생분해성 마이크로니들로 만든 제품으로써 피부 부착 시 구조체가 용해되어 유효성분들이 피부 내 흡수되기 쉽도록 한 제품입니다.

본 제품은 피부 보습 등 피부 컨디셔닝 개선에 높은 효과를 보이며, 또한 기능성 생리활성 물질의 전달에 도움을 줄 수 있도록 고안되어 안전하고 자극 없이 고효율로 생리활성 물질을 체내로 전달할 수 있도록 설계되었습니다.

또한 물 분자에 대하여 친화성과 완벽한 생체적합성을 보이나 생체 내에서 빠른 속도로 분해되어 효과가 적은 히알루론산을 교차결합시켜 히알루론산의 수분 보유 특성과 체내 지속시간을 크게 향상하여 히알루론산의 효과를 극대화 하였습니다.

당사에서 보유한 이러한 기술은 전세계 주요국에 출원하여 독점적 권리를 확보 중에 있으며, 사업영역 확장을 위한 의약품 기술 개발을 진행 중에 있습니다.

당사는 상기와 같은 차별화된 기술력을 바탕으로 다양한 고급 브랜드 화장품을 개발하여 유럽, 일본, 미국, 중국 등을 중심으로 제품을 판매하고 있으며, 글로벌 시장 진출 확대를 위해 중국위생허가(제품추가)를 비롯하여 전세계에 제품 등록을 진행 중에 있습니다.

상기 제품의 제조를 위해 충북 청주에 자동화된 대량 생산공장을 준공하고 GMP, ISO22716 등의 인증을 완료하여 제품의 제조와 품질을 보증하고 있으며, 전세계 수출을 위한 기반을 마련하였습니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

<연결재무제표 기준> (단위 : 백만원)

구 분

제20기
제19기
증감율

매 출 액

13,247
6,580
101.3%

영 업 이 익

-391
-11,130
96.4%

법인세비용차감전순이익

-3,073
-16,008
80.8%

당 기 순 이 익

-3,073
-16,008
80.8%

<별도재무제표 기준> (단위 : 백만원)

구 분

제20기
제19기
증감율

매 출 액

13,273
6,615
100.6%

영 업 이 익

1,344
-8,440
115.9%

법인세비용차감전순이익

-2,066
-15,323
86.5%

당 기 순 이 익

-2,066
-15,323
86.5%

※ 위 자료는 외부감사인의 회계감사 및 검토가 완료되기 이전 회사의 가결산 추정치이므로, 외부감사인의 감사결과에 따라 일부 변경될 수 있습니다.

(2) 시장점유율

산업의 특성상 시장 규모 및 시장점유율을 산정하기 어려워 기재하지 않았습니다. 

(3) 시장의 특성

'업계의 현황'을 참조 하시기 바랍니다.

(4) 조직도

조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

Ⅲ.경영참고사항의 1. 사업의 개요의 나. 회사의 현황 참조

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

※ 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 정기 주주총회 전 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 당사의 연결ㆍ별도감사보고서를 참조하시기 바랍니다. 

연 결 재 무 상 태 표

제 20 기 2020년 12월 31일 현재

제 19 기 2019년 12월 31일 현재

과목
제 20(당) 기
제 19(전) 기

자산

유동자산
20,307,941,946
15,836,552,889

현금및현금성자산
4,921,066,280
1,811,537,162

단기투자자산
8,258,310,805
9,833,669,596

매출채권및기타채권
2,172,770,323
1,296,277,641

당기법인세자산
30,461,140
48,545,959

기타유동자산
529,034,260
335,810,890

재고자산
4,396,299,138
2,508,137,196

반품권

2,574,445

비유동자산
30,347,107,532
32,947,408,408

장기매출채권및기타채권
755,820,261
1,407,814,466

유형자산
28,781,396,281
30,323,030,534

사용권자산
275,783,262
426,960,420

무형자산
452,724,211
498,493,171

기타비유동자산
81,383,517
291,109,817

자산총계
50,655,049,478
48,783,961,297

부채

유동부채
31,051,444,063
2,418,307,744

매입채무및기타채무
1,658,453,994
1,840,939,802

단기차입금

유동성전환사채
29,107,364,743

유동리스부채
126,238,691
313,469,063

기타유동부채
159,386,635
261,976,549

반품충당부채

1,922,330

비유동부채
3,857,587,046
25,882,525,045

장기매입채무및기타장기채무
387,950,000
243,050,000

장기차입금

1,021,625,100

전환사채
3,306,435,383
24,328,573,105

리스부채
163,201,663
130,231,787

기타비유동부채

159,045,053

부채총계
34,909,031,109
28,300,832,789

자본

자본금
10,332,911,000
10,332,911,000

자본잉여금
38,571,360,093
40,250,601,479

기타자본구성요소
(5,944,253,882)
(5,944,253,882)

기타포괄손익누계액
3,183,407
(11,660,492)

이익잉여금(결손금)
(25,406,830,254)
(23,755,636,452)

비지배지분
(1,810,351,995)
(388,833,145)

자본총계
15,746,018,369
20,483,128,508

자본과부채총계
50,655,049,478
48,783,961,297

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제20기 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지

제19기 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지

주식회사 내츄럴엔도텍과 그 종속기업
(단위 : 원)

과목
제 20(당) 기
제 19(전) 기

매출액
13,247,175,762
6,580,460,423

매출원가
6,681,190,986
9,955,380,051

매출총이익(손실)
6,565,984,776
(3,374,919,628)

판매비와관리비
6,957,422,618
7,754,779,523

매출채권및기타수취채권손상차손(환입)
(19,901,606)
(926,306,363)

기타판매비와관리비
6,977,324,224
8,681,085,886

영업이익(손실)
(391,437,842)
(11,129,699,151)

영업외손익
(2,681,274,810)
(4,878,684,249)

이자수익
48,138,748
189,127,430

기타금융수익
1,349,301,319
457,089,744

이자비용
(2,487,427,156)
(2,558,322,796)

기타금융비용
(624,109,070)
(1,105,363,332)

기타수익
53,828,446
203,812,813

기타비용
(1,021,007,097)
(2,065,028,108)

법인세비용차감전순이익(손실)
(3,072,712,652)
(16,008,383,400)

법인세비용

당기순이익(손실)
(3,072,712,652)
(16,008,383,400)

지배기업 소유주
(1,651,193,802)
(13,412,619,821)

비지배지분
(1,421,518,850)
(2,595,763,579)

기타포괄손익
14,843,899
4,210,205

해외사업환산손익
14,843,899
4,210,205

총포괄손익
(3,057,868,753)
(16,004,173,195)

지배기업 소유주
(1,636,349,903)
(13,408,409,616)

비지배지분
(1,421,518,850)
(2,595,763,579)

지배기업 소유주지분에 대한 주당손익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)
(81)
(655)

희석주당이익(손실) (단위 : 원)
(81)
(655)

연 결 자 본 변 동 표

제20(당) 기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지

제19(전) 기 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지

주식회사 내츄럴엔도텍과 그 종속기업
(단위 : 원)

과목
자본

지배기업소유주 지분
비지배지분
자본 합계

자본금
자본잉여금
기타자본구성요소
기타포괄손익누계액
이익잉여금
지배기업소유주 지분 합계

2019.01.01 (기초자본)
10,332,911,000
40,250,601,479
(5,944,253,882)
(15,870,697)
(11,497,118,715)
33,126,269,185
3,361,032,518
36,487,301,703

총포괄손익
연결당기순이익(손실)

(13,412,619,821)
(13,412,619,821)
(2,595,763,579)
(16,008,383,400)

기타포괄손익

해외산업환산이익

4,210,205

4,210,205

4,210,205

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래
전환사채의 발행

전환사채의 전환

기타조정

1,154,102,084
1,154,102,084
(1,154,102,084)

2019.12.31 (기말자본)
10,332,911,000
40,250,601,479
(5,944,253,882)
(11,660,492)
(23,755,636,452)
20,871,961,653
(388,833,145)
20,483,128,508

2020.01.01 (기초자본)
10,332,911,000
40,250,601,479
(5,944,253,882)
(11,660,492)
(23,755,636,452)
20,871,961,653
(388,833,145)
20,483,128,508

총포괄손익
연결당기순이익(손실)

(1,651,193,802)
(1,651,193,802)
(1,421,518,850)
(3,072,712,652)

기타포괄손익

해외산업환산이익

14,843,899

14,843,899

14,843,899

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래
전환사채의 발행

864,524,000

864,524,000

864,524,000

전환사채의 전환

기타조정

(2,543,765,386)

(2,543,765,386)

(2,543,765,386)

2020.12.31 (기말자본)
10,332,911,000
38,571,360,093
(5,944,253,882)
3,183,407
(25,406,830,254)
17,556,370,364
(1,810,351,995)
15,746,018,369

연 결 현 금 흐 름 표

제20(당) 기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지

제19(전) 기 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지

주식회사 내츄럴엔도텍과 그 종속기업
(단위 : 원)

과목
제 20(당) 기
제 19(전) 기

영업활동현금흐름
(2,450,802,066)
(5,927,644,422)

당기순이익(손실)
(3,072,712,652)
(16,008,383,400)

조정:
1,185,212,095
9,950,866,267

운전자본의 변동
(581,386,328)
116,838,670

법인세환급
18,084,819
13,034,041

투자활동현금흐름
1,992,549,757
1,227,606,148

단기투자자산의 처분
15,135,882,501
38,588,597,771

정부보조금의 수취
1,450,588,482
772,451,829

장기대여금의 회수
1,000,000,000
200,000,000

보증금의 회수
80,000,000
38,126,000

유형자산의 처분

19,090,909

무형자산의 처분

1,025,000,000

이자의 수취
162,194,814
147,023,361

단기투자자산의 취득
(13,847,800,000)
(38,232,265,269)

단기대여금의 증가
(20,000,000)

유형자산의 취득
(440,859,457)
(517,984,441)

무형자산의 취득

(13,600,000)

정부보조금의 사용
(1,472,854,232)
(798,834,012)

보증금의 증가
(54,602,351)

장기대여금의 증가

재무활동현금흐름
3,635,825,166
(601,226,932)

단기차입금의 차입
20,000,000
(238,856,354)

단기차입금의 상환

36,102,672

전환사채의 발행
4,000,000,000

유동성 장기차입금의 상환

리스부채의 상환
(370,021,783)
(398,191,786)

임대예수보증금의 증가(감소)
13,000,000

이자의 지급
(27,153,051)
(281,464)

현금및현금성자산의순증가(감소)
3,177,572,857
(5,301,265,206)

기초현금및현금성자산
1,811,537,162
7,232,780,266

현금및현금성자산의 환율변동효과
(68,043,739)
(119,977,898)

기말현금및현금성자산
4,921,066,280
1,811,537,162

재 무 상 태 표

제20(당) 기말 2020년 12월 31일 현재

제19(전) 기말 2019년 12월 31일 현재

주식회사 내츄럴엔도텍
(단위 : 원)

과목
제 20(당) 기
제 19(전) 기

자산

유동자산
20,134,419,135
15,224,417,101

현금및현금성자산
4,705,452,917
1,723,672,722

단기투자자산
8,258,310,805
9,833,669,596

매출채권및기타채권
2,028,032,008
1,033,608,178

당기법인세자산
30,433,450
48,310,619

기타유동자산
904,947,056
320,471,304

재고자산
4,207,242,899
2,262,110,237

반품권

2,574,445

비유동자산
29,309,183,566
31,161,029,215

장기매출채권및기타채권
678,322,899
1,407,814,466

종속기업투자
38,364,574
43,905,587

유형자산
27,885,559,853
28,751,139,087

사용권자산
172,828,512
168,567,087

무형자산
452,724,211
498,493,171

기타비유동자산
81,383,517
291,109,817

자산총계
49,443,602,701
46,385,446,316

부채

유동부채
30,589,823,249
1,814,207,896

매입채무및기타채무
1,264,614,244
1,494,257,603

유동성전환사채
29,107,364,743

유동리스부채
84,965,397
80,567,964

기타유동부채
132,878,865
237,459,999

반품충당부채

1,922,330

비유동부채
3,660,443,762
25,632,433,617

장기매입채무및기타장기채무
252,450,000
137,050,000

장기차입금

1,021,625,100

전환사채
3,306,435,383
24,328,573,105

리스부채
101,558,379
96,690,359

기타비유동부채

48,495,053

부채총계
34,250,267,011
27,446,641,513

자본

자본금
10,332,911,000
10,332,911,000

자본잉여금
38,571,360,093
40,250,601,479

기타자본구성요소
(5,944,253,882)
(5,944,253,882)

이익잉여금(결손금)
(27,766,681,521)
(25,700,453,794)

자본총계
15,193,335,690
18,938,804,803

자본과부채총계
49,443,602,701
46,385,446,316

포 괄 손 익 계 산 서

제20(당) 기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지

제19(전) 기 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지

주식회사 내츄럴엔도텍
(단위 : 원)

과목
제 20(당) 기
제 19(전) 기

매출액
13,273,092,792
6,615,116,423

매출원가
6,213,155,498
8,355,703,723

매출총이익(손실)
7,059,937,294
(1,740,587,300)

판매비와관리비
5,715,950,496
6,699,672,166

매출채권및기타수취채권손상차손(환입)
(19,901,606)
(926,306,363)

기타판매비와관리비
5,735,852,102
7,625,978,529

영업이익(손실)
1,343,986,798
(8,440,259,466)

영업외손익
(3,410,214,525)
(6,882,378,616)

이자수익
145,742,440
182,648,566

기타금융수익
1,349,301,319
454,551,386

이자비용
(2,469,701,434)
(2,522,455,144)

기타금융비용
(610,730,517)
(1,105,357,343)

기타수익
88,785,415
236,725,172

기타비용
(1,630,943,735)
(2,263,421,649)

종속기업투자손상차손
(282,668,013)
(1,865,069,604)

법인세비용차감전순이익(손실)
(2,066,227,727)
(15,322,638,082)

법인세비용

당기순이익(손실)
(2,066,227,727)
(15,322,638,082)

총포괄손익
(2,066,227,727)
(15,322,638,082)

지배기업 소유주지분에 대한 주당손익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)
(101)
(748)

희석주당이익(손실) (단위 : 원)
(101)
(748)

자 본 변 동 표

제20(당) 기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지

제19(전) 기 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지

주식회사 내츄럴엔도텍
(단위 : 원)

자본

자본금
자본잉여금
기타자본구성요소
이익잉여금
자본 합계

2019.01.01 (기초자본)
10,332,911,000
40,250,601,479
(5,944,253,882)
(10,377,815,712)
34,261,442,885

총포괄손익

당기순이익(손실)

(15,322,638,082)
(15,322,638,082)

전환사채의 발행

전환사채의 전환

기타조정

2019.12.31 (기말자본)
10,332,911,000
40,250,601,479
(5,944,253,882)
(25,700,453,794)
18,938,804,803

2020.01.01 (기초자본)
10,332,911,000
40,250,601,479
(5,944,253,882)
(25,700,453,794)
18,938,804,803

총포괄손익

당기순이익(손실)

(2,066,227,727)
(2,066,227,727)

전환사채의 발행

864,524,000

864,524,000

전환사채의 전환

기타조정

(2,543,765,386)

(2,543,765,386)

2020.12.31 (기말자본)
10,332,911,000
38,571,360,093
(5,944,253,882)
(27,766,681,521)
15,193,335,690

현 금 흐 름 표

제20(당) 기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지

제19(전) 기 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지

주식회사 내츄럴엔도텍
(단위 : 원)

과목
제 20(당) 기
제 19(전) 기

영업활동현금흐름
(1,296,462,069)
(4,205,698,023)

당기순이익(손실)
(2,066,227,727)
(15,322,638,082)

조정:
1,251,034,874
10,226,414,759

운전자본의 변동
(499,146,385)
881,808,839

법인세환급
17,877,169
8,716,461

투자활동현금흐름
456,659,968
(896,580,538)

단기투자자산의 처분
15,135,882,501
38,588,597,771

정부보조금의 수취
1,121,578,548
430,903,867

장기대여금의 회수
1,000,000,000
200,000,000

보증금의 회수

38,126,000

유형자산의 처분

19,090,909

무형자산의 처분

1,025,000,000

이자의 수취
161,893,531
144,998,506

단기투자자산의 취득
(13,847,800,000)
(38,232,265,269)

단기대여금의 증가
(1,600,000,000)
(2,200,000,000)

유형자산의 취득
(72,295,942)
(440,146,272)

무형자산의 취득

(13,600,000)

종속기업투자의 취득
(277,127,000)

정부보조금의 사용
(1,111,034,319)
(457,286,050)

보증금의 증가
(54,437,351)

장기대여금의 증가

재무활동현금흐름
3,896,512,756
(129,066,334)

전환사채의 발행
4,000,000,000

유동성 장기차입금의 상환

리스부채의 상환
(116,487,244)
(129,066,334)

임대예수보증금의 증가(감소)
13,000,000

현금및현금성자산의순증가(감소)
3,056,710,655
(5,231,344,895)

기초현금및현금성자산
1,723,672,722
7,079,739,635

현금및현금성자산의 환율변동효과
(74,930,460)
(124,722,018)

기말현금및현금성자산
4,705,452,917
1,723,672,722

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

해당사항 없음

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

김희도
1973년 06월 30일
해당없음(사내이사)
해당없음
없음
이사회

총 ( 1) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

김희도
(주)내츄럴엔도텍 생산본부장
1998. 02.
- 서강대학교 화공생명공학과 석사
해당사항 없음

2001. 06. - 2010. 06.
- (주)리포젠 이사

2010. 06. - 현재
- 내츄럴엔도텍 생산본부장

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

김희도
해당사항없음
해당사항없음
해당사항없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

해당사항 없음

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

상기 후보자는 내츄럴엔도텍 생산 및 영업 전반에 대한 지식과 경험이 풍부한 인사로서 지난 재직기간 동안 뛰어난 업무성과를 보여주었기에 사내이사로 추천함

확인서

확인서(김희도님)

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

※ 기타 참고사항

해당사항 없음

□ 감사의 선임

<감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

이선희
1951. 05. 07.
없음.
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

이선희
현 내츄럴엔도텍 
감사
2016. 3. - 현재
내츄럴엔도텍 감사
해당사항 없음

2013. 12. -2015.3
전 경남은행 본부장(기업금융)

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

이선희
해당사항없음
해당사항없음
해당사항없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

상기 후보자는 수십년의 험과 전문성을 겸비한 자로서, 당사와의 이해관계가 없어 투명하고 공정하게 직무를 수행할 수 있기에 추천함.

확인서

확인서(이선희님)

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

※ 기타 참고사항

해당사항 없음

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
3(0)

보수총액 또는 최고한도액
3,000,000,000

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
5(0)

실제 지급된 보수총액
268,392,500

최고한도액
3,000,000,000

※ 기타 참고사항

해당사항 없음

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
300,000,000원

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
60,000,000

최고한도액
300,000,000원

※ 기타 참고사항

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제10조 (주권의 종류)

이 회사가 발행할 주권의 종류는 일주권, 오주권, 일십주권, 오십주권, 일백주권, 오백주권, 일천주권, 일만주권의 8종류로 한다.

삭제

2019년 9월 시행된 주식 사채 등의전자등록에 관한 법률 내용 반영

-

제10조의 2(주식 등의 전자등록)

회사는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제2조 제1호에 따른 주식 등을 발행하는 경우에는 전자등록기관의 전자등록계좌부에 주식 등을 전자등록하여야 한다.

2019년 9월 시행된 주식 사채 등의전자등록에 관한 법률 내용 반영

제15조(명의개서 대리인)

3. 이 회사의 주주명부 또는 그 복본을 명의개서 대리인의 사무취급장소에 비치하고 주식의 명의개서, 질권의 등록 또는 말소, 신탁재산의 표시 또는 말소, 주권의 발행, 신고의 접수, 기타 주식에 관한 사무는 명의개서 대리인으로 하여금 취급하게 한다.

제15조(명의개서 대리인)

3. 주주명부 또는 그 복본을 명의개서 대리인의 사무취급장소에 비치하고 주식의 전자등록, 주주명부의 관리, 기타 주식에 관한 사무는 명의개서 대리인으로 하여금 취급하게 한다.

2019년 9월 시행을 앞두고 있는 주식 사채 등의전자등록에 관한 법률 내용 반영

제16조 (주주 등의 주소, 성명 및 인감 또는 서명 등 신고)

1. 주주와 등록질권자는 그 성명, 주소 및 인감 또는 서명 등을 제14조의 명의개서대리인 또는 본 회사에 신고하여야 한다.

2. 외국에 거주하는 주주와 등록질권자는 대한민국 내에 통지를 받을 장소와 대리인을 정하여 신고하여야 한다.

3. 제1항 및 2항의 변동이 생긴 경우에도 같다.

제16조 <삭제>

2019년 9월 시행된 주식 사채 등의전자등록에 관한 법률 내용 반영

제17조 (주주명부의 폐쇄 및 기준일)

3. 이 회사는 임시주주총회의 소집 기타 필요한 경우 이사회의 결의로 3개월을 경과하지 아니하는 일정한 기간을 정하여 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지하거나 이사회의 결의로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있으며, 이사회가 필요하다고 인정하는 경우에는 주주명부의 기재변경 정지와 기준일의 지정을 함께 할 수 있다. 회사는 이를 2주간 전에 공고하여야 한다.

제17조 (주주명부의 폐쇄 및 기준일)

3. 이 회사는 임시주주총회의 소집 기타 필요한 경우 이사회의 결의로 3개월을 경과하지 아니하는 일정한 기간을 정하여 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지하거나 이사회의 결의로 3개월내로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있으며, 이사회가 필요하다고 인정하는 경우에는 주주명부의 기재변경 정지와 기준일의 지정을 함께 할 수 있다. 회사는 이를 주주명부 폐쇄기간 또는 기준일의 2주간 전에 공고하여야 한다.

2019년 9월 시행을 앞두고 있는 주식 사채 등의전자등록에 관한 법률 내용 반영

제20조 (사채발행에 관한 준용규정)

제15조, 제16조의 규정은 사채발행의, 경우에 준용한다.

제20조 (사채발행에 관한 준용규정)

제15조 규정은 사채발행의 경우에 준용한다.

2019년 9월 시행된 주식 사채 등의전자등록에 관한 법률 내용 반영

제53조 (외부감사인 선임)

회사가 외부감사인을 선임함에 있어서는 「주식회사의 외부감사에 관한 법률 」의 규정에 의한 감사인선임위원회(또는 감사)의 승인을 얻어야 하고, 그 사실을 외부감사인을 선임한 사업연도 중에 소집되는 정기주주총회에 보고하거나 주주에 통지 또는 공고하여야 한다.

제53조 (외부감사인 선임)

회사가 외부감사인을 선임함에 있어서는 「주식회사 등의 외부감사에 관한 법률 」의 규정에 따라 감사는 감사인선임위원회의 승인을 받아 외부감사인을 선정하여야 하고, 회사는 그 사실을 외부감사인을 선임한 이후에 소집되는 정기주주총회에 보고하거나 주주에게 통지 또는 공고하여야 한다.

2018년 11월 1일 시행된 주식회사 등의 외부감사에 관한 법률의 개정사항 반영

부칙

이정관은 2021년 3월 11일부터 개정 시행한다. 다만 제10조의 2, 제15조, 제16조, 제20조의 개정 규정은 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률 시행령」이 시행되는 날로부터 시행한다.

2019년 9월 시행된 주식 사채 등의전자등록에 관한 법률 내용 반영

※ 기타 참고사항

해당사항 없음

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2021년 03월 02일
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

1) 상법시행령 제31조(주주총회의 소집공고) 제4항 제4호에 의거하여 사업보고서 및 감사보고서는 주주총회개최 1주 전까지 회사 홈페이지(홍보센터/공지사항)에 게재할 예정입니다.
※ 홈페이지 주소 : www.naturalendo.co.kr/html/board/notice_list.php

2) 또한 주총 1주 전, 사업보고서를 DART에 先공시 할 경우 별도의 홈페이지 게재없이 DART 공시로 갈음합니다.

3) 향후 사업보고서는 오기 및 정기주주총회의 결과에 따라 수정될 수 있으며, 수정된 사업보고서는 DART에 업데이트 할 예정입니다.

※ 참고사항

[코로나바이러스 감염증-19 관련 주총 참석 안내]
코로나바이러스 감염증-19(COVID-19)의 감염 및 전파를 예방하기 위하여 총회장 입구에서 주주님들의 체온을 측정할 수 있으며, 발열이 의심되는 경우 출입을 제한할 수 있음을 알려드립니다. 또한 질병 예방을 위해 주주총회에 참석시 반드시 마스크 착용을 부탁드립니다.
만약 코로나바이러스 감염증-19(COVID-19)로 인하여 회의에 참석하시는 주주님의 안전을 위해 상기 개최장소의 변경이 불가피한 경우 변경된 회의장을 충분히 안내하고 이동을 돕는 등 참석 주주님들의 주주권이 침해되지 않도록 필요한 조치를 다하겠습니다