호텔신라 — 주주총회소집공고 (20210219)
제출인: 호텔신라

주주총회소집공고
2.9
(주)호텔신라

주주총회소집공고

2021년 2월 19일

회 사 명 :
주식회사 호텔신라

대 표 이 사 :
이 부 진

본 점 소 재 지 :
서울특별시 중구 동호로 249 (장충동 2가)

(전 화) 02-2233-3131

(홈페이지)http://www.hotelshilla.net

작 성 책 임 자 :
(직 책)TR 지원팀장
(성 명) 김 준 환

(전 화) 02-2230-3192

주주총회 소집공고

(제48기 정기)

1. 일 시 : 2021년 3월 18일(목요일), 오전 9시

2. 장 소 : 서울특별시 중구 동호로 236 (장충동1가) 
 삼성전자 장충사옥 B1 대강당

3. 보고사항 : 감사보고, 영업보고,내부회계관리 운영실태 보고 

4. 목적사항
- 제1호 의안 : 제48기(2020.1.1. ~ 2020.12.31.) 재무상태표, 손익계산서, 
 이익잉여금처분계산서, 현금흐름표, 자본변동표 및 주석 승인의 건 
- 제2호 의안 : 사내이사 한인규 선임의 건 
- 제3호 의안 : 감사위원회위원이 되는 사외이사 주형환 선임의 건 
- 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

5. 상법 제542조의4에 의거 주주총회소집통지공고사항을 당사의 본점, 
KEB하나은행 증권대행부, 금융위원회, 한국거래소에 비치 및 당사 인터넷 
홈페이지 (http://www.hotelshilla.net)에 게재하오니 참고하시기 바랍니다

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

정진호
(100%)
김원용
(100%)
문재우
(100%)
오영호
(100%)

찬 반 여 부

1
2020.01.31

□ 결의사항
1. 재무제표 승인의 건
2. 영업보고서 승인의 건
3. 등기이사 보수관련 거버넌스 절차 개선의 건

□ 보고사항
1. '19년 컴플라이언스 추진활동 보고

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2020.02.21

□ 결의사항
1. 제47기 정기주주총회 소집 및 안건 결정의 건
2. 한국전통호텔 부대시설 건립 및 대규모
 내부거래 승인의 건

□ 보고사항
1. 내부회계관리제도 운영실태 보고
2. 내부회계관리제도 운영실태 평가 보고

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3
2020.03.19

□ 결의사항
1. 이사회 의장 선임의 건
2. 이사 업무 위촉의 건
3. 이사 보수한도 집행 승인의 건

4. 제71회 회사채 발행의 건
5. 회사채 발행관련 대규모 내부거래 승인의 건

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4

2020.04.24

□ 결의사항
1. 재무제표 승인의 건
2. 이사의 타사 임원 겸임 승인의 건

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5
2020.07.29
□ 결의사항
1. 재무제표 승인의 건
2. 일본 동경지점 폐지의 건

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6
2020.10.30
□ 결의사항
1. 재무제표 승인의 건
2. 특수관계인과의 거래 승인의 건 
 - 20년 삼성생명 퇴직연금 추가 납입의 건
3. 특수관계인과의 거래 승인의 건
 - '21년도 삼성물산과의 상품/용역 거래의 건
4. 준법경영최고책임자 명칭 변경 및 공정거래
 자율준수 관리자 선임의 건

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나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

감사위원회

김원용*

문재우
오영호

2020.02.21
1. 외부감사인의 감사결과 보고
2. '19년 내부회계관리제도 운영실태 보고 및 
 내부감시장치에 대한 의견서 제출의 건
3. 제47기 감사위원회의 감사보고서 제출의 건
4. 제47기 정기주주총회 부의 의안 검토의 건
5. 사회공헌기금'19년 실적 및'20년 집행안 보고
가결

가결
가결
가결
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2020.04.24
1. 외부감사인의 검토결과 보고
2. '20년 1분기 사회공헌기금 집행실적 보고
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2020.07.29
1. 외부감사인의 검토결과 보고
2. '20년 내부회계관리제도 운영 계획의 건
3. '20년 2분기 사회공헌기금 집행실적 보고
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2020.10.30
1.개인정보 관리 현황 보고 
2.'20년 내부회계1차평가 결과 보고 
3. 외부감사인의 검토 결과 보고 
4.'21년 핵심감사사항(KAM) 선정안 보고
5.'20년 3분기 사회공헌기금 집행실적 보고
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보상위원회
정진호*
김원용 
김준환
2020.02.21
1. '20년 사내이사 연봉 책정의 건
2. '20년 이사보수한도 책정의 건
3. 성과급 운영 기준 보고
가결
가결
-

내부거래위원회
정진호*김원용
김준환
2020.02.21
1.한국전통호텔 부대시설 건립에 따른 
 대규모 내부거래 승인의 건
가결

2020.03.19
1.회사채 발행관련 대규모 내부거래 승인의 건
가결

2020.10.30
1. 특수관계인과의 거래 승인의 건
 - '20년 삼성생명 퇴직연금 추가 납입의 건
2. 특수관계인과의 거래 승인의 건 
 - '21년도 삼성물산과의 상품/용역 거래의 건
가결

가결

※ 별표(*)는 위원회의 위원장임.

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 :백만원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 
평균 지급액
비 고

사외이사
4
16,000
318
80
-

※ 상기 주총 승인금액은 사내이사 4명을 포함한 총 7명의 이사 보수한도 총액임.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방
(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

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2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방
(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
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III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

□ TR 부문

- 산업의 특성

ㆍ국가로부터 관련 사업권을 취득하여, 외국 방문객 및 내국인 해외출국자를 
 대상으로 외국의 유명 브랜드 상품 및 토산품을 면세로 판매하는 사업임

ㆍ당사는 내국인을 비롯하여 중국인 및 일본인 관광객 등 방한 외국인 관광객을
 대상으로 온ㆍ오프라인상 다양한 마케팅 활동을 통하여 영업 중에 있음

- 경기 변동의 특성

ㆍ중국 경제 성장에 따른 중국인 여행 수요 증가 및 내국인 출국객의 점진적 증가
ㆍGlobal 경기 변동에 따른 내국인 출국객, 외국인 관광객의 증감과 환율 변동에 
 영향을 받음

- 경쟁요소

ㆍ면세점 시장환경 변화로 인한 업체간의 주도권 확보 경쟁

ㆍ이에 당사는 국내외 신규 면세점 진출을 통한 사업확장에 박차를 가하고 있음
 ㆍ또한 상품경쟁력 개선, 마케팅 활동 강화 등을 통해 매출 극대화 추진

- 정부의 규제 등

ㆍ관련 법령 : 관세법 등

ㆍ정부의 규제 : 현재 특별히 언급할 사항 없음 

□ 호텔&레저 부문

- 산업의 특성

ㆍ호 텔 : 외국인 관광객 및 내국인을 대상으로 숙박, 식음, 연회 등 서비스를 
 제공하는 산업으로서, 높은 고용효과를 토대로 지역산업 활성화에 
 기여하는 특성이 있는 자본집약적 산업임 
ㆍ레포츠 : 실내 체련장 및 기업 내 휘트니스 클럽을 위탁 운영하는 산업임

ㆍ여 행 : 기업 비즈니스 여행 관련 호텔, 항공권, 렌터카 등의 예약대행 산업임

- 경기 변동의 특성
ㆍ호 텔 : 여행수요에 영향을 미치는 경제상황, 국제유가, 환율 등의 영향을 받음

ㆍ레포츠 : 계절적 경기 변동은 적으나 경기에 영향을 받음
ㆍ여 행 : 기업체의 경기변동에 따른 영향을 받음

- 경쟁요소

ㆍ국내 관광호텔은 완전 경쟁상태로서 서비스, 시설, 위치가 주요 경쟁요소임

ㆍ장기적으로 중국인 관광수요 증가에 따른 비즈니스호텔의 신규공급도 
 지속되고 있음
ㆍ당사의 경우, 지속적인 개보수 추진, 서비스 및 음식의 질 향상
 (서비스 드림팀 운영, 유명 셰프 영입), 효율적 경영을 통한 원가 절감의 노력을
 통해 경쟁력을 키워 나가고 있음
ㆍ레포츠 시장의 다변화로 피트니스(Fitness) 클럽 시장은 성장이 둔화되는 
 추세이나 당사의 경우 반트(VANTT), 서초레포츠 센터 등을 운영해온 경험을 
 통한 차별화된 서비스와 운영 노하우로 안정적인 성장을 추구하고 있음
ㆍ여행 : 기업체들과 비즈니스 여행 계약을 맺고 있는 여행사들과 경쟁관계에 있음

- 정부의 규제 등

ㆍ관련 법령 : 관광진흥법, 식품위생법, 체육시설의 설치ㆍ이용에 관한 법률, 
 여행업법 등

ㆍ정부의 규제 : 현재 특별히 언급할 사항 없음

나. 회사의 현황

(1) 전반적 현황

ㆍ당사는 한국을 대표하는 서비스 유통 기업이자 호스피탈리티(Hospitality) 업계의
 리더로서 고객 만족과 기업가치 극대화를 통해 글로벌 명문 서비스 유통기업으로
 도약하고 있습니다.

 ㆍ호텔신라는 면세유통사업을 통해 국내ㆍ외 고객에게 트렌디한 럭셔리 브랜드 
 상품과 품격있고 차별화된 서비스를 제공하고 있으며, 서울ㆍ제주 시내 면세점 및

인천국제공항ㆍ제주국제공항ㆍ김포국제공항 면세점 등 국내 뿐만 아니라

싱가포르 창이국제공항ㆍ 홍콩 첵랍콕 국제공항ㆍ마카오 국제공항 면세점,

태국 푸껫 시내 등 해외로도 지속적인 사업 확장을 통해 글로벌 선진 유통
 기업으로서의 면모를 갖춰 나가고 있습니다.

ㆍ또한 국내 최고 수준의 호텔로 인정받고 있는 서울신라호텔, 럭셔리 리조트 호텔인
 제주신라호텔 운영을 통해 국내 호텔 산업을 선도하고 있으며, 최고의 브랜드 
 가치와 서비스 역량을 바탕으로 국내 호텔로는 처음으로 해외에 진출하였습니다. 
 또한 어퍼 업스케일(Upper Upscale) 브랜드인 신라모노그램과 프리미엄 비즈니스 호텔 신라스테이를 선보이며 3대 호텔 브랜드 체계를 구축하였습니다. 

ㆍ호텔신라는 면세유통사업과 호텔사업의 글로벌 경쟁력을 강화함과 동시에

스포츠 레저사업, 여행사업 등의 생활레저사업을 추진함으로써 
 사업과 수익의 다각화를 실현하며 프리미엄 라이프스타일을 제공하는 
 글로벌 선도기업으로 성장하고 있습니다.

(2) TR(Travel Retail) 부문

ㆍ1986년 면세유통사업을 시작한 호텔신라는 한국을 찾는 외국인 관광객과 
 출국하는 내국인에게 차별화된 가치를 제공하며 효율적인 운영 노하우를 바탕으로
 국내 뿐만 아니라 글로벌 시장의 면세유통 기업으로 성장하고 있습니다.

ㆍ신라면세점은 시내 및 공항, 인터넷면세점 등의 영업 채널을 통해 향수, 화장품,
 시계, 의류, 가방류 등 다양한 브랜드를 선보이고 있으며, 
 루이비통, 에르메스, 샤넬 등 세계적인 명품 브랜드부터 컨템포러리 브랜드까지

다채로운 브랜드를 보유하고 있습니다.

ㆍ2013년 싱가포르 창이공항에 첫 해외 매장을 오픈했고, 2014년 마카오공항 
 면세점 운영을 시작했습니다. 2015년에는 창이국제공항 화장품ㆍ향수 전 매장을

그랜드 오픈했으며 2017년 새로 개장한 제4터미널에서도 화장품ㆍ향수 매장을

운영하면서 글로벌 기업으로 도약했습니다. 2016년 태국 푸껫 시내에 해외
 면세점 으로는 첫 시내면세점을 오픈하고 해외 사업을 더욱 다각화하고 있습니다.

또한, 2017년 12월 홍콩 첵랍콕 국제공항에 화장품ㆍ향수, 패션·액세서리 분야 
 면세점을 오픈하고 2018년 1월 인천국제공항 제2여객터미널에 화장품ㆍ향수 
 면세점을 오픈하면서 아시아 3대 허브 공항인 인천국제공항, 싱가포르 
 창이국제공항, 홍콩 첵랍콕 국제공항에서 화장품·향수 면세점을 동시에
 운영하는 세계 유일의 면세점 사업자가 되었습니다.
 2018년 3월에는 제주공항 국제선 면세점 운영을 시작해 제주도에서 
 시내면세점과 공항면세점을 동시에 운영하며 시너지를 내고 있습니다.

2019년 1월 김포공항 국제선 면세점 운영을 시작하며 한국으로 들어오는 주요 
 공항의 면세점 운영을 모두 맡게 되었습니다.

2015년에는 현대산업개발과의 합작사인 'HDC신라면세점'을 설립하여 서울시내
 면세점 입찰에서 신규 면세사업권을 획득했습니다. HDC신라면세점은 
 2015년 12월 용산 아이파크몰에 도심형 면세점인 '신라아이파크면세점'을 
 오픈했습니다. 앞으로도 고객 만족도를 지속적으로 제고하고, 시스템 및 
 프로세스의 혁신을 통해 수익을 증대하며, 글로벌 유통 리더기업으로서 입지를 
 더욱 확고히 할 계획입니다.

(3) 호텔&레저 부문

ㆍ1979년 개관 이래 최고의 품격과 차별화된 서비스를 바탕으로 세계 각국의 수반과

명사들로부터 찬사를 받아온 서울신라호텔은 서울 올림픽 본부 호텔, IOC 서울

총회, FIFA 공식 VIP호텔, 다보스 세계 경제 포럼 등 세계적 행사들을 유치하며

대한민국을 대표하는 호텔로 위상을 높이고 있습니다. 또한 세계 정상의 여행

전문지인 미국의 자갓(Zagat), 트래블 앤 레저(Travel + Leisure)와

콘데나스트 트래블러(Conde Nast Traveler), 최고 권위의 금융 전문지

인스티튜셔널 인베스터(Institutional Investor) 등 세계 유수의 매체들로부터

세계 최고의 호텔 중 하나로 인정받았습니다.

ㆍ서울신라호텔은 서비스의 체계화와 운영 시스템의 선진화를 중점적으로

추진함으로써 사업 전반에 걸쳐 견고한 성장세를 기록했습니다.

업계 최고 수준의 객실당 매출은 물론 연회 부문에서는 경쟁 호텔들을 압도하는

실적을 보여 주고 있습니다. 특히 2013년에는 7개월간의 객실개보수를 마치고 
 재개관해 글로벌 호텔로 도약하는 발판을 마련했으며, 2015년에는 국내 최초의
 5성 호텔로 선정되어 대한민국 대표 럭셔리 호텔로 다시 한 번 인정받았습니다.
 2016년부터 5년 연속 한식당 '라연'이 호텔 레스토랑 중 유일하게 
 '미쉐린 3스타'로 선정돼 세계적인 레스토랑과 어깨를 나란히 하게 됐습니다.

'라연'은 2019년 한국 최초로 프랑스 관광청이 선정하는 전 세계 150대 최고
 레스토랑에 등재되기도 했습니다. 2019년부터는 '포브스 트래블 가이드'의
 국내 최초 2년 연속 5성 호텔로 선정됐습니다. 앞으로도 서울신라호텔은
 객실, 레스토랑, 연회장, 야외수영장 등 모든 부문의 시설 및 서비스가 최고의 
 경쟁력을 갖춘 'Life Style Hotel'로서 자리매김 할 것입니다.
 
 ㆍ1990년 개관한 제주신라호텔은 이국적 분위기와 차별화된 시설을 선보이며 
 품격과 문화가 있는 휴식공간이자 최고의 리조트 호텔로서 각광받고 있습니다.

2006년에는 아시아 최대 규모의 문화 행사 '한류 엑스포 in Asia'의 공식 본부

호텔로 지정되었고 2010년에는 한ㆍ중ㆍ일 정상회담을 성공적으로 이끄는데

많은 공헌을 하는 등 국제적인 문화 교류에 큰 기여를 하고 있습니다.

2008년에는 고객에게 차별화된 레저 프로그램을 구성하여 제안하는 G.A.O

(Guest Activities Organizer), 항공 예약부터 렌터카 예약까지 여행 예약 풀 
 서비스인 TPO(Travel Plan Office)를 시행함으로써 본격적인 선진 리조트로서의

트렌드를 선보이는가 하면, 2010년 카바나, 2011년 캠핑존, 
 2015년 플로팅시네마, 2016년 어덜트풀 등을 오픈함으로써 사계절 즐길 수 있는
 전천후 리조트로서의 면모를 갖춰 나가고 있습니다. 
 
 또한 2012년 새롭게 오픈한 뷔페 레스토랑 '더 파크뷰(The Parkview)'를 통해 
 식음 부분을 강화하는 한편, 럭셔리한 캠핑을 즐길 수 있는 글램핑 존과 2014년 
 어린이 고객을 위한 스페셜 플레이스인 키즈캐빈을 신설하여 관광객들에게 큰 
 인기를 얻는 등 선진 리조트로서의 트렌드를 선도하고 있습니다.

ㆍ한편 호텔신라는 서울과 제주신라호텔의 경영 노하우를 바탕으로 호텔 위탁 
 경영에도 참여하여 삼성거제호텔을 운영하고 있고, 2006년 중국 쑤저우에 있는 
 진지 레이크 신라호텔과 20년간 위탁경영 계약을 체결함으로써 한국 호텔 
 브랜드로는 처음으로 해외시장에 진출하는 등 글로벌 기업으로의 도약을 
 준비하고 있습니다.

 특히, 2013년 11월 신라스테이 동탄을 시작으로 역삼, 제주, 서대문, 울산, 마포, 
 광화문, 구로, 천안, 서초, 해운대, 삼성 신라스테이를 오픈하며 비즈니스 호텔 
 사업을 확대하고 있습니다.

ㆍ호텔신라는 어퍼업스케일급 호텔 브랜드 신라모노그램을 새로 론칭하고, 
 그 첫번째 호텔로 신라모노그램 다낭을 2020년 6월 베트남 다낭에서 소프트 오픈 
 하였습니다. 호텔신라는 대규모 투자에 따른 사업 리스크를 최소화하면서 
 안정적인 수익성을 확보할 수 있는 위탁경영 방식을 택해 해외로 진출하고 
 있습니다. 호텔신라는 신라모노그램 다낭을 필수로 미국, 인도네시아, 중국 등
 해외 10여 곳에 진출해 글로벌 호텔로 도약할 계획입니다.

ㆍ호텔신라는 2004년 호텔 피트니스 클럽 운영 노하우를 바탕으로 반트(VANTT)의

운영을 시작하며 스포츠 레저 시장에서 입지를 강화해 나가고 있습니다. 아시아

최대의 럭셔리 피트니스 클럽인 반트는 5성 호텔 서비스 가치를 독립된 업장에

적용함으로써 고품격 회원제 피트니스 클럽의 새로운 패러다임을 만들고

있습니다. 더불어 피트니스 클럽 운영 노하우를 인정받아 현재 삼성 
 서초레포츠센터와 기업 피트니스 클럽(CFC)을 위탁 운영하고 있으며, 
 이를 더욱 확대하여 호텔신라의 또 다른 성장 동력으로 발전시켜 나갈 것입니다.

ㆍ또한 해외 선진국의 종합 여행 관리 개념을 도입하여 항공, 호텔, 차량 등 일련의

기업 출장 서비스를 대행하는 BTM(Business Travel Management) 사업을 영위
 하고 있으며, 미국 법인에 이어 영국, 독일, 중국, 싱가포르, 베트남, 필리핀,
 인도, 루마니아 지역에 법인을 설립하는 등 사업확장에 본격적으로 착수하여 
 신규 시장 개척에 박차를 가하고 있습니다.

(4) 조직도

2020년말 조직도_주총소집공고.jpg
2020년말 조직도_주총소집공고

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

1호 의안) 제48기 재무상태표, 손익계산서, 이익잉여금처분계산서, 
 현금흐름표, 자본변동표 및 주석 승인의 건

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

- 당사는 코로나19의 영향을 받았으나, 매출 활성화 노력을 통해
 2020년 31,881억원의 매출을 달성하였습니다

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

연 결 재 무 상 태 표

제 48 기 2020년 12월 31일 현재

제 47 기 2019년 12월 31일 현재

주식회사 호텔신라와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 48(당) 기말
제 47(전) 기말

자 산

Ⅰ. 유동자산

현금및현금성자산
240,173,920,205
508,299,588,289

기타금융자산
146,987,493,512
35,234,843,618

매출채권및기타채권
135,136,131,766
266,230,895,078

단기대여금
1,149,093,200
5,321,820,878

선급금
11,438,192,303
21,486,943,450

선급비용
8,603,985,575
30,103,368,168

재고자산
620,196,032,784
849,383,563,070

당기법인세자산
301,705,164
28,502,765

유동자산 합계
1,163,986,554,509
1,716,089,525,316

Ⅱ. 비유동자산

관계기업및공동기업투자
94,806,954,122
47,546,347,427

장기투자자산
774,535,147
774,535,147

기타금융자산
218,844,174,309
205,409,053,571

장기대여금
10,112,083,456
3,013,667,130

유형자산
624,823,935,729
674,533,513,187

무형자산
54,002,345,788
56,062,161,194

사용권자산
581,294,122,407
784,598,498,830

장기선급비용
10,928,646,525
4,584,321,786

이연법인세자산
114,609,888,411
34,669,000,463

확정급여자산
19,659,218,342
-

비유동자산 합계
1,729,855,904,236
1,811,191,098,735

자 산 총 계
2,893,842,458,745
3,527,280,624,051

부 채

Ⅰ. 유동부채

매입채무및기타채무
369,547,441,224
701,512,496,317

기타금융부채
222,044,287,755
305,648,244,376

단기차입금
89,640,650,252
19,696,529,468

유동성사채
-
249,894,750,326

선수금
52,155,767,831
58,712,316,904

선수수익
35,773,076,052
55,208,900,199

당기법인세부채
1,352,879,145
38,700,097,368

충당부채
4,753,691,462
8,708,321,820

유동부채 합계
775,267,793,721
1,438,081,656,778

Ⅱ. 비유동부채

장기기타채무
18,280,304,211
15,014,401,314

기타금융부채
622,412,996,059
645,688,825,590

사채
848,398,391,443
498,929,198,739

확정급여부채
-
4,255,894,521

충당부채
5,527,022,388
5,769,535,787

비유동부채 합계
1,494,618,714,101
1,169,657,855,951

부 채 총 계
2,269,886,507,822
2,607,739,512,729

자 본

I. 지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본

자본금
200,000,000,000
200,000,000,000

자본잉여금
196,555,683,971
196,555,683,971

기타자본
(104,474,163,364)
(104,474,163,364)

기타포괄손익누계액
(10,360,872,042)
84,587,248

이익잉여금
341,797,053,127
626,998,457,420

지배기업소유주지분
623,517,701,692
919,164,565,275

II. 비지배지분
438,249,231
376,546,047

자 본 총 계
623,955,950,923
919,541,111,322

부 채 및 자 본 총 계
2,893,842,458,745
3,527,280,624,051

연 결 손 익 계 산 서

제 48 기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지

제 47 기 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지

주식회사 호텔신라와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 48(당) 기
제 47(전) 기

I. 매출액
3,188,065,338,010
5,717,306,417,234

II.

재료비

(2,092,682,717,574)
(3,300,673,964,006)

III. 인건비
(235,853,114,056)
(310,312,139,371)

IV. 기타영업비용
(1,044,809,674,514)
(1,810,460,339,013)

V. 영업손익
(185,280,168,134)
295,859,974,844

VI. 영업외손익

금융수익
8,419,366,325
12,223,385,117

금융비용
(44,624,682,154)
(39,584,954,540)

투자손익
(22,871,568,416)
(4,157,897,084)

기타영업외수익
36,131,446,505
40,803,398,416

기타영업외비용
(152,428,462,921)
(79,550,881,414)

영업외손익 합계
(175,373,900,661)
(70,266,949,505)

VII. 법인세비용차감전순손익
(360,654,068,795)
225,593,025,339

법인세비용(수익)
77,308,437,269
(56,165,449,308)

VIII. 당기순손익
(283,345,631,526)
169,427,576,031

당기순손익의 귀속

지배기업소유주지분
(283,409,575,589)
169,729,983,422

비지배지분
63,944,063
(302,407,391)

IX. 주당손익

기본보통주당손익
(7,487)
4,483

기본우선주당손익
(7,487)
4,533

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 48 기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지

제 47 기 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지

주식회사 호텔신라와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 48(당) 기
제 47(전) 기

I. 당기순손익
(283,345,631,526)
169,427,576,031

II. 기타포괄손익

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

순확정급여부채의 재측정요소
11,493,952,446
(4,810,720,990)

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목

지분법자본변동
(6,020,437,765)
(1,404,907,758)

해외사업환산손익
(4,427,262,404)
4,551,488,922

기타포괄손익 합계
1,046,252,277
(1,664,139,826)

III. 당기총포괄손익
(282,299,379,249)
167,763,436,205

당기총포괄손익의 귀속

지배기업소유주지분
(282,361,082,433)
168,038,110,663

비지배지분
61,703,184
(274,674,458)

연 결 자 본 변 동 표

제 48 기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지

제 47 기 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지

주식회사 호텔신라와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
자본금
자본잉여금
기타자본
기타포괄손익
누계액
이익잉여금
지배기업
소유주지분
비지배지분
총 계

2019.01.01.(전기초)
200,000,000,000
196,555,683,971
(104,474,163,364)
(3,034,260,983)
475,364,976,138
764,412,235,762
651,220,505
765,063,456,267

당기순손익
-
-
-
-
169,729,983,422
169,729,983,422
(302,407,391)
169,427,576,031

기타포괄손익:

순확정급여부채의 재측정요소

-
-
-
-
(4,810,720,990)
(4,810,720,990)
-
(4,810,720,990)

지분법자본변동
-
-
-
(1,404,907,758)
-
(1,404,907,758)
-
(1,404,907,758)

해외사업환산손익
-
-
-
4,523,755,989
-
4,523,755,989
27,732,933
4,551,488,922

소 계
-
-
-
3,118,848,231
(4,810,720,990)
(1,691,872,759)
27,732,933
(1,664,139,826)

총포괄손익
-
-
-
3,118,848,231
164,919,262,432
168,038,110,663
(274,674,458)
167,763,436,205

연차배당
-
-
-
-
(13,285,781,150)
(13,285,781,150)
-
(13,285,781,150)

2019.12.31.(전기말)
200,000,000,000
196,555,683,971
(104,474,163,364)
84,587,248
626,998,457,420
919,164,565,275
376,546,047
919,541,111,322

2020.01.01.(당기초)
200,000,000,000
196,555,683,971
(104,474,163,364)
84,587,248
626,998,457,420
919,164,565,275
376,546,047
919,541,111,322

당기순손익
-
-
-
-
(283,409,575,589)
(283,409,575,589)
63,944,063
(283,345,631,526)

기타포괄손익:

순확정급여부채의 재측정요소

-
-
-
-
11,493,952,446
11,493,952,446
-
11,493,952,446

지분법자본변동
-
-
-
(6,020,437,765)
-
(6,020,437,765)
-
(6,020,437,765)

해외사업환산손익
-
-
-
(4,425,021,525)
-
(4,425,021,525)
(2,240,879)
(4,427,262,404)

소 계
-
-
-
(10,445,459,290)
11,493,952,446
1,048,493,156
(2,240,879)
1,046,252,277

총포괄손익
-
-
-
(10,445,459,290)
(271,915,623,143)
(282,361,082,433)
61,703,184
(282,299,379,249)

연차배당
-
-
-
-
(13,285,781,150)
(13,285,781,150)
-
(13,285,781,150)

2020.12.31.(당기말)
200,000,000,000
196,555,683,971
(104,474,163,364)
(10,360,872,042)
341,797,053,127
623,517,701,692
438,249,231
623,955,950,923

연 결 현 금 흐 름 표

제 48 기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지

제 47 기 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지

주식회사 호텔신라와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 48(당) 기
제 47(전) 기

Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름

1. 당기순손익
(283,345,631,526)
169,427,576,031

2. 비현금항목의 조정

재고자산평가손실
5,384,091,502
726,437,457

퇴직급여
20,479,264,462
12,184,882,155

감가상각비
61,750,863,378
65,633,874,084

무형자산상각비
18,680,504,809
14,512,766,025

사용권자산상각비
143,490,313,071
139,119,206,555

외화환산손실
7,531,822,079
1,664,326,573

지분법손실
22,871,568,416
5,433,885,237

유형자산처분손실
879,438,120
2,436,321,950

무형자산처분손실
61,631,489
374,755,413

사용권자산해지손실
84,310,682
-

유형자산손상차손
13,972,123,969
-

무형자산손상차손
354,914,429
-

사용권자산손상차손
86,051,490,664
-

외화환산이익
(3,180,867,940)
(4,938,871,446)

지분법이익
-
(1,275,988,153)

유형자산처분이익
(894,757,904)
(111,887,847)

사용권자산해지이익
(3,191,904)
-

금융수익(이자수익)
(6,939,584,525)
(12,223,385,117)

당기손익-공정가치측정금융부채평가이익
(1,479,781,800)
-

금융비용(이자비용)
43,685,138,154
39,584,954,540

파생상품평가손실
939,544,000
-

기타의대손상각비
-
21,830,652,256

법인세비용(수익)

(77,308,437,269)

56,165,449,308

소 계
336,410,397,882
341,117,378,990

3. 영업활동으로 인한 자산부채의 변동

기타금융자산
4,990,125,694
64,090,754

매출채권
94,701,384,392
(28,000,666,663)

기타채권
32,274,110,124
(34,075,319,188)

선급금
9,842,499,849
(6,684,168,647)

선급비용
28,646,733,039
6,908,643,073

재고자산
218,187,450,221
(139,039,965,365)

매입채무
(294,310,077,527)
150,330,768,935

기타채무
(98,107,691,813)
14,762,750,817

선수금
(6,466,421,614)
7,963,728,307

기타금융부채
(6,334,661,096)
(941,015,155)

충당부채
(2,510,828,071)
2,387,245,346

선수수익
(18,552,048,601)
2,363,302,990

장기기타채무
7,624,256,024
6,930,910,608

장기기타금융부채
(954,118,850)
(771,540,000)

확정급여부채 기여금 납입
(19,334,849,470)
(25,149,000,000)

퇴직금의 지급
(9,896,218,174)
(593,921,770)

소 계

(60,200,355,873)

(43,544,155,958)

4. 이자의 수취

1,808,589,738

6,544,141,011

5. 법인세의 납부

(43,923,902,651)

(69,823,459,426)

영업활동으로 인한 순현금흐름

(49,250,902,430)

403,721,480,648

Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름

기타금융자산의 감소
43,762,703,339
15,073,209,634

기타금융자산의 증가
(184,236,523,098)
(35,773,605,531)

기타금융부채의 증가
6,289,504,988
-

단기대여금의 회수

4,728,841,236

768,359,756

단기대여금의 증가

(233,573,356)

(178,199,810)

관계기업및공동기업투자의 취득
(76,035,634,014)
(22,718,315,000)

장기대여금의 회수
73,999,848
19,097,893,220

장기대여금의 증가
(8,397,373,628)
(3,365,033,490)

유형자산의 처분
1,643,796,057
353,697,665

유형자산의 취득
(47,761,734,453)
(65,807,515,269)

무형자산의 처분
700,000,000
-

무형자산의 취득
(753,045,716)
(19,808,666)

투자활동으로 인한 순현금흐름
(260,219,038,797)
(92,569,317,491)

Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름

단기차입금의 상환
(874,479,430,194)
(31,606,880,000)

단기차입금의 차입
946,139,162,269
40,974,147,036

유동성사채의 상환
(250,000,000,000)
(150,000,000,000)

사채의 발행
348,965,940,000
249,214,840,000

배당금의 지급
(13,285,781,150)
(13,285,781,150)

이자의 지급
(20,967,674,136)
(17,539,337,003)

리스부채의 감소
(91,009,296,704)
(164,923,960,383)

재무활동으로 인한 순현금흐름
45,362,920,085
(87,166,971,500)

Ⅳ. 외화환산으로 인한 현금및현금성자산의 변동
(4,018,646,942)
2,410,372,127

Ⅴ. 현금및현금성자산의 증가(감소)
(268,125,668,084)
226,395,563,784

Ⅵ. 기초 현금및현금성자산
508,299,588,289
281,904,024,505

Ⅶ. 기말 현금및현금성자산
240,173,920,205
508,299,588,289

주석

제 48 기 2020년 12월 31일 현재

제 47 기 2019년 12월 31일 현재

주식회사 호텔신라와 그 종속기업

1. 연결대상회사의 개요

(1) 지배기업의 개요
주식회사 호텔신라(이하 "당사")는 1973년 5월에 설립되어 서울과 인천 및 제주도 등에서 면세점업과 관광호텔업 등을 영위하고 있으며, 1991년 3월에 한국거래소에 주식을 상장한 공개법인입니다.

당사의 보고기간종료일 현재의 수권주식수는 80백만주(1주당 액면금액: 5,000원)이며, 2020년 12월 31일 현재 보통주 발행주식총수와 보통주 납입자본금은 설립이후 수차의 증자를 거쳐 각각 39,248,121주 및 196,240,605천원입니다.

2020년 12월 31일로 종료하는 보고기간에 대한 연결재무제표는 당사와 당사의 종속기업(이하 통칭하여 "연결실체"), 연결실체의 관계기업 및 공동지배기업에 대한 지분으로 구성되어 있습니다.

(2) 종속기업의 현황
보고기간종료일 현재 지배기업의 종속기업 현황은 다음과 같습니다.

회 사 명
자본금(천원)
투자주식수
지분율
결산월
업 종
소재지

당기말
전기말

신라스테이 주식회사
2,000,000
400,000주
100.0%
100.0%
12월
호텔업
대한민국

에스비티엠 주식회사
3,000,000
600,000주
100.0%
100.0%
12월
여행업
대한민국

Samsung Hospitality America Inc.
514,050
5,000주
100.0%
100.0%
12월
여행업
미국

Samsung Hospitality Europe GMBH(*1)
43,098
25,000주
100.0%
100.0%
12월
여행업
독일

Samsung Hospitality U.K. Ltd.(*1)
137,345
75,000주
100.0%
100.0%
12월
여행업
영국

Samsung Shilla Business Service 
 Beijing Co., Ltd.
1,518,921
-
100.0%
100.0%
12월
여행업
중국 북경

Shilla Travel Retail Pte. Ltd.

210,679,350

251,560,200주

100.0%
100.0%
12월
상품판매
싱가포르

Samsung Hospitality Vietnam Co., Ltd.(*1)
592,166
-
99.0%
99.0%
12월
여행업
베트남

Samsung Hospitality Philippines Inc.(*1)
229,020
92,950주
100.0%
100.0%
12월
여행업
필리핀

Samsung Hospitality India Private Limited(*1)
586,250
3,349,999주
100.0%
100.0%
12월
여행업
인도

Samsung Hospitality Romania SRL(*1)
805,634
2,940주
100.0%
100.0%
12월
여행업
루마니아

Tianjin Samsung International Travel 
 Service Co., Ltd.(*2)
1,284,381
-
100.0%
100.0%
12월
여행업
중국 천진

Shilla Travel Retail Hong Kong Limited
68,868,800
483,000,001주
100.0%
100.0%
12월
상품판매
중국 홍콩

Shilla Travel Retail Taiwan Limited
1,840,598
3,199,000주
64.0%
64.0%
12월
상품판매
대만

Shilla Retail Limited(*3)
11,849,119
-
100.0%
100.0%
12월
상품판매
중국 마카오

Shilla Travel Retail Duty Free HK Limited(*3)
8,339,550
50,166,360주
100.0%
-
12월
상품판매
중국 홍콩

(*1) 에스비티엠 주식회사의 종속기업입니다.
(*2) Samsung Shilla Business Service Beijing Co., Ltd.의 종속기업입니다.
(*3) Shilla Travel Retail Hong Kong Limited의 종속기업입니다.

보고기간종료일 현재 종속기업의 요약 재무현황은 다음과 같습니다.
① 당기말

(단위:천원)

회 사 명
자 산
부 채
자 본
매출액
당기손익
총포괄손익

신라스테이 주식회사
382,198,177
367,721,127
14,477,050
83,503,214
(8,130,964)
(8,052,148)

에스비티엠 주식회사
29,323,458
7,032,456
22,291,002
31,002,860
2,814,820
2,741,808

Samsung Hospitality America Inc.
13,759,906
326,105
13,433,801
5,372,504
(1,467,112)
(2,330,113)

Samsung Hospitality Europe GMBH
1,390,831
86,086
1,304,745
505,006
(243,443)
(193,780)

Samsung Hospitality U.K. Ltd..
1,945,437
686,681
1,258,756
3,106,288
583,808
553,627

Samsung Shilla Business Service 
 Beijing Co., Ltd.
2,370,428
218,000
2,152,428
1,644,556
70,814
99,933

Shilla Travel Retail Pte. Ltd.
111,711,946
91,687,698
20,024,248
166,897,256
(4,883,108)
(5,757,355)

Samsung Hospitality Vietnam Co., Ltd.
5,768,038
3,512,695
2,255,343
12,601,572
1,402,868
1,254,622

Samsung Hospitality Philippines Inc.
747,813
296,463
451,350
846,245
(63,118)
(61,523)

Samsung Hospitality India Private Limited
5,358,845
5,568,459
(209,614)
4,230,192
(171,097)
(136,910)

Samsung Hospitality Romania SRL
654,078
756,630
(102,552)
166,208
(323,459)
(315,767)

Tianjin Samsung International Travel 
 Service Co., Ltd.
2,488,323
2,613,367
(125,044)
2,770,073
(306,860)
(296,630)

Shilla Travel Retail Hong Kong Limited
114,302,736
67,968,446
46,334,290
58,974,819
(28,159,303)
(28,681,028)

Shilla Travel Retail Taiwan Limited
1,153,396
-
1,153,396
-
138,671
136,548

Shilla Retail Limited
21,121,295
16,425,824
4,695,471
19,802,512
(2,976,382)
4,126,873

Shilla Travel Retail Duty Free HK Limited
14,295,331
1,948,967
12,346,364
34,657,966
5,678,414
4,006,814

합 계
708,590,038
566,849,004
141,741,034
426,081,271
(36,035,451)
(32,905,029)

② 전기말

(단위:천원)

회 사 명
자 산
부 채
자 본
매출액
당기손익
총포괄손익

신라스테이 주식회사
348,713,735
326,184,537
22,529,198
102,901,500
3,097,237
2,742,856

에스비티엠 주식회사
26,752,281
7,203,087
19,549,194
27,470,096
5,289,963
5,063,733

Samsung Hospitality America Inc.
16,072,773
308,859
15,763,914
11,018,746
2,188,759
2,640,347

Samsung Hospitality Europe GMBH
1,500,072
1,547
1,498,525
1,479,929
503,277
514,527

Samsung Hospitality U.K. Ltd..
1,127,979
422,850
705,129
1,562,745
431,210
457,383

Samsung Shilla Business Service 
 Beijing Co., Ltd.
2,316,276
263,781
2,052,495
2,571,359
35,344
71,034

Shilla Travel Retail Pte. Ltd.
155,039,683
129,258,080
25,781,603
656,063,713
(15,159,297)
(13,948,671)

Samsung Hospitality Vietnam Co., Ltd.
4,880,328
3,879,607
1,000,721
760,420
240,395
266,844

Samsung Hospitality Philippines Inc.
604,858
91,985
512,873
842,969
88,551
117,718

Samsung Hospitality India Private Limited
3,619,882
3,692,586
(72,704)
6,098,284
(245,172)
(237,808)

Samsung Hospitality Romania SRL
751,229
538,014
213,215
423,418
40,729
38,420

Tianjin Samsung International Travel 
 Service Co., Ltd.
1,061,803
890,217
171,586
1,664,002
(445,908)
(427,505)

Shilla Travel Retail Hong Kong Limited
126,770,924
51,755,606
75,015,318
385,021,316
9,385,399
11,980,243

Shilla Travel Retail Taiwan Limited
1,016,848
-
1,016,848
-
(846,360)
(770,138)

Shilla Retail Limited
18,517,688
17,949,090
568,598
9,405,637
(3,757,347)
(3,757,347)

합 계
708,746,359
542,439,846
166,306,513
1,207,284,134
846,780
4,751,636

(3) 종속기업 변동내역
당기 중 종속기업의 변동내역은 다음과 같습니다.

변동내역

종속기업명

비고

연결포함

Shilla Travel Retail Duty Free HK Limited

신규설립

2. 재무제표 작성기준

(1) 회계기준의 적용

연결실체는 주식회사등의외부감사에관한법률 제5조 1항 1호에서 규정하고 있는 국제회계기준위원회의 국제회계기준을 채택하여 정한 회계처리기준인 한국채택국제회계기준에 따라 연결재무제표를 작성하였습니다.

연결실체의
연결재무제표는 2021년 1월 29일자 이사회에서 승인되었으며, 2021년 3월 18일자 주주총회에서 최종 승인될 예정입니다.

(2) 측정기준
연결재무제표는 아래에서 열거하고 있는 연결재무상태표의 주요 항목을 제외하고는 역사적원가를 기준으로 작성되었습니다.
 - 공정가치로 측정되는 파생상품
 - 공정가치로 측정되는 금융상품
 - 확정급여채무의 현재가치에서 사외적립자산의 공정가치를 차감한 확정급여부채

(3) 기능통화와 표시통화
연결실체 내 개별기업의 재무제표는 각 개별기업의 영업활동이 이루어지는 주된 경제환경의 통화인 기능통화로 작성되고 있습니다. 연결실체의 연결재무제표는 보고기업인 지배기업의 기능통화 및 표시통화인 원화로 작성하여 보고하고 있습니다.

(4) 추정과 판단
한국채택국제회계기준에서는 연결재무제표를 작성함에 있어서 회계정책의 적용이나, 보고기간말 현재 자산, 부채 및 수익, 비용의 보고금액에 영향을 미치는 사항에 대하여 경영진의 최선의 판단을 기준으로 한 추정치와 가정의 사용을 요구하고 있습니다. 보고기간말 현재 경영진의 최선의 판단을 기준으로 한 추정치와 가정이 실제 환경과 다를 경우 이러한 추정치와 실제 결과는 다를 수 있습니다.

추정치와 추정에 대한 기본 가정은 지속적으로 검토되고 있으며, 회계추정의 변경은 추정이 변경된 기간과 미래 영향을 받을 기간 동안 인식되고 있습니다.

① 경영진의 판단
연결재무제표에 인식된 금액에 유의한 영향을 미치는 회계정책의 적용과 관련된 주요한 경영진의 판단에 대한 정보는 다음의 주석에 포함되어 있습니다.

- 주석 1: 연결 범위 - 사실상 지배력을 보유하고 있는지 여부
 - 주석 12: 지분법적용투자주식 - 연결실체가 유의적인 영향력을 행사하는지 여부
 - 주석 16: 리스기간 - 연장선택권의 행사가능성이 상당히 확실한지 여부

② 가정과 추정의 불확실성
다음 보고기간 이내에 중요한 조정이 발생할 수 있는 유의한 위험이 있는 가정과 추정의 불확실성에 대한 정보는 다음의 주석에 포함되어 있습니다.
 - 주석 8: 기타금융자산 및 부채 - 공정가치 추정
 - 주석 10: 장단기대여금 - 회수가능성 평가
 - 주석 11: 재고자산 - 재고자산의 순실현가치평가
 - 주석 12: 관계기업투자 - 회수가능액 추정 및 취득금액의 공정가치추정

- 주석 16: 리스 -

현금창출단위의

회수가능성을

포함한

회수가능액

추정

- 주석 19: 종업원급여 - 주요 보험수리적 가정

- 주석 20: 반품충당부채 - 예
상반품율의 추정
 - 주석 22: 우발채무와 약정사항 - 공정가치 추정

- 주석 26: 법
인세 - 이연법인세자산의 인식, 투자상생협력촉진세제에 따른 효과

③ 공정가치 측정
연결실체의 회계정책과 공시사항은 다수의 금융 및 비금융자산과 부채에 대해 공정가치 측정을 요구하고 있는 바, 연결실체는 공정가치평가 정책과 절차를 수립하고 있습니다. 동 정책과 절차에는 공정가치 서열체계에서 수준 3으로 분류되는 공정가치를 포함한 모든 유의적인 공정가치 측정의 검토를 책임지는 평가부서의 운영을 포함하고 있으며, 그 결과는 재무담당임원에게 직접 보고되고 있습니다.

평가부서는 정기적으로 관측 가능하지 않은 유의적인 투입변수와 평가 조정을 검토하고 있습니다. 공정가치측정에서 중개인 가격이나 평가기관과 같은 제3자 정보를 사용하는 경우, 평가부서에서 제3자로부터 입수한 정보에 근거한 평가가 공정가치 서열체계 내 수준별 분류를 포함하고 있으며 해당 기준서의 요구사항을 충족한다고 결론을 내릴 수 있는지 여부를 판단하고 있습니다. 연결실체는 유의적인 평가 문제를감사위원회에 보고하고 있습니다.

자산이나 부채의 공정가치를 측정하는 경우, 연결실체는 최대한 시장에서 관측가능한 투입변수를 사용하고 있습니다. 공정가치는 다음과 같이 가치평가기법에 사용된 투입변수에 기초하여 공정가치 서열체계 내에서 분류됩니다.
 - 수준 1: 측정일에 동일한 자산이나 부채에 대한 접근 가능한 활성시장의 조정되지 않은 공시가격
 - 수준 2: 수준 1의 공시가격 이외에 자산이나 부채에 대해 직접적으로 또는 간접적으로 관측가능한 투입변수
 - 수준 3: 자산이나 부채에 대한 관측가능하지 않은 투입변수

자산이나 부채의 공정가치를 측정하기 위해 사용되는 여러 투입변수가 공정가치 서열체계 내에서 다른 수준으로 분류되는 경우, 연결실체는 측정치 전체에 유의적인 공정가치 서열체계에서 가장 낮은 수준의 투입변수와 동일한 수준으로 공정가치 측정치 전체를 분류하고 있으며, 변동이 발생한 보고기간 말에 공정가치 서열체계의 수준간 이동을 인식하고 있습니다.

공정가치 측정 시 사용된 가정의 자세한 정보는 아래 주석에 포함되어 있습니다.

- 주석 12:
관계기업투자 -

취득금액의

공정가치
추
정

- 주석 31: 공정가치

3. 회계정책의 변경

연결실체는 2020년 1월 1일부터 기업회계기준서 제1103호 '사업결합' - 사업의 정의의 개정사항과 2020년 6월 1일부터 기업회계기준서 제1116호 '리스' - 임차료 할인의 개정사항을 최초로 적용하였습니다. 2020년 1월 1일 이후 적용되는 다른 기준들은 연결실체의 연결재무제표에 미치는 유의적인 영향이 없습니다.

① 기업회계기준서 재1103호 '사업결합' 개정 사업의 정의

2020년 1월 1일 이후 개시하는 회계연도부터 연결실체는 기업회계기준서 제1103호 '사업결합'의 개정사항을
적용하고 있습니다. 동
기준서는 취득한 활동과
자산의 집합이
사업인지 여부를 간단하게 평가할 수
있는
집중테스트를 적용할 수 있습니다.
연결실체는
취득한 총자산의 공정가치가 대부분이 식별가능한 비슷한 자산 집합에 집중되어 있는 경우에 선택적 집중테스트를 적용할 수 있습니다.

동 기준서의 개정사항 적용으로 인한 연결실체의 연결재무제표에 미치는 영향은 없습니다.

② 기업회계기준서 제1116호 '리스'개정 - 임차료 할인
2020년 6월 1일 이후 개시하는 회계연도부터 연결실체는 2020년 5월 28일 발표된 기업회계기준서 제1116호 '리스'의 코로나 관련 임차료 할인 개정사항을 조기 적용하였습니다. 이 개정사항은 연결실체가 리스이용자인 경우 리스 계약에 대하여 실무적 간편법을 적용할 수 있도록 하였습니다. 실무적
간편법은 리스이용자가 코로나19 대유행의 직접적인 결과인 임차료 할인이 리스변경인지 여부를 평가하지 않도록 하였습니다.

동 기준서의 개정사항 적용으로 인한 연결실체의 연결재무제표에 미치는
영향은 주석
17에서 설명하고 있습니다.

* 상세한 주석사항은 2021년 3월 4일 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 당사의 연결 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.
 

재 무 상 태 표

제 48 기 2020년 12월 31일 현재

제 47 기 2019년 12월 31일 현재

주식회사 호텔신라
(단위 : 원)

과 목
제 48(당) 기말
제 47(전) 기말

자 산

Ⅰ. 유동자산

현금및현금성자산
137,761,654,227
437,782,287,587

기타금융자산
144,879,626,908
16,035,233,882

매출채권및기타채권
94,940,871,794
226,150,919,463

단기대여금
1,373,256,920
5,397,639,080

선급금
7,196,689,520
14,876,410,879

선급비용
9,917,260,510
14,428,259,297

재고자산
536,146,410,495
720,945,275,234

당기법인세자산
273,377,416
-

유동자산 합계
932,489,147,790
1,435,616,025,422

Ⅱ. 비유동자산

관계기업및공동기업투자
123,214,060,781
67,885,749,959

종속기업투자
142,100,952,358
199,354,952,358

장기투자자산

774,535,147
774,535,147

기타금융자산
209,726,536,995
198,027,574,707

장기대여금
36,655,593,456
3,013,667,130

유형자산
614,801,080,737
639,858,067,112

무형자산
45,501,377,356
45,515,656,851

사용권자산
186,077,236,020
437,999,907,099

장기선급비용
19,757,844,372
10,147,791,286

이연법인세자산
110,597,631,026
33,502,534,768

확정급여자산
19,435,790,894
-

비유동자산 합계
1,508,642,639,142
1,636,080,436,417

자 산 총 계
2,441,131,786,932
3,071,696,461,839

부 채

Ⅰ. 유동부채

매입채무및기타채무
330,087,991,395
588,153,652,875

기타금융부채
174,817,557,741
267,603,837,539

단기차입금
50,000,000,000
-

유동성사채
-
249,894,750,326

선수금
50,271,373,509
55,869,595,227

선수수익
18,688,922,992
31,967,157,907

당기법인세부채
-
36,826,182,607

충당부채
4,753,691,462
8,708,321,820

유동부채 합계
628,619,537,099
1,239,023,498,301

Ⅱ. 비유동부채

장기기타채무
18,280,304,211
15,014,401,314

기타금융부채
267,780,759,157
332,168,516,065

사채
848,398,391,443
498,929,198,739

확정급여부채
-
4,649,197,840

충당부채
1,391,083,471
1,391,083,471

비유동부채 합계
1,135,850,538,282
852,152,397,429

부 채 총 계
1,764,470,075,381
2,091,175,895,730

자 본

자본금
200,000,000,000
200,000,000,000

자본잉여금
196,555,683,971
196,555,683,971

기타자본
(104,474,163,364)
(104,474,163,364)

이익잉여금
384,580,190,944
688,439,045,502

자 본 총 계
676,661,711,551
980,520,566,109

부 채 및 자 본 총 계
2,441,131,786,932
3,071,696,461,839

손 익 계 산 서

제 48 기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지

제 47 기 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지

주식회사 호텔신라
(단위 : 원)

과 목
제 48(당) 기
제 47(전) 기

I. 매출액
2,814,422,845,627
4,567,737,437,319

II. 재료비
(1,921,337,656,548)
(2,882,610,820,651)

III. 인건비
(176,253,514,661)
(208,823,223,252)

IV. 기타영업비용
(892,846,608,723)
(1,191,875,422,749)

V. 영업손익
(176,014,934,305)
284,427,970,667

VI. 영업외손익

금융수익
12,634,075,598
15,329,728,310

금융비용
(32,941,832,558)
(29,621,075,799)

투자손익
(77,961,323,192)
(32,278,424,879)

기타영업외수익
34,399,592,610
37,219,985,617

기타영업외비용
(139,967,352,297)
(87,103,821,384)

영업외손익 합계
(203,836,839,839)
(96,453,608,135)

VII. 법인세비용차감전순손익
(379,851,774,144)
187,974,362,532

법인세비수익(비용)
77,790,552,480
(53,240,324,040)

VIII. 당기순손익
(302,061,221,664)
134,734,038,492

IX. 주당손익

기본및희석보통주당손익
(7,980)
3,558

기본및희석우선주당손익
(7,980)
3,608

포 괄 손 익 계 산 서

제 48 기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지

제 47 기 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지

주식회사 호텔신라
(단위 : 원)

과 목
제 48(당) 기
제 47(전) 기

I. 당기순손익
(302,061,221,664)
134,734,038,492

II. 기타포괄손익

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

순확정급여부채의 재측정요소
11,488,148,256
(4,230,109,094)

III. 당기총포괄손익
(290,573,073,408)
130,503,929,398

자 본 변 동 표

제 48 기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지

제 47 기 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지

주식회사 호텔신라
(단위 : 원)

과 목
자본금
자본잉여금
기타자본
이익잉여금
총 계

2019.01.01.(전기초)
200,000,000,000
196,555,683,971
(104,474,163,364)
571,220,897,254
863,302,417,861

당기순손익
-
-
-
134,734,038,492
134,734,038,492

기타포괄손익:

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
(4,230,109,094)
(4,230,109,094)

총포괄손익
-
-
-
130,503,929,398
130,503,929,398

연차배당
-
-
-
(13,285,781,150)
(13,285,781,150)

2019.12.31.(전기말)
200,000,000,000
196,555,683,971
(104,474,163,364)
688,439,045,502
980,520,566,109

2020.01.01.(당기초)
200,000,000,000
196,555,683,971
(104,474,163,364)
688,439,045,502
980,520,566,109

당기순손익
-
-
-
(302,061,221,664)
(302,061,221,664)

기타포괄손익:

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
11,488,148,256
11,488,148,256

총포괄손익
-
-
-
(290,573,073,408)
(290,573,073,408)

연차배당
-
-
-
(13,285,781,150)
(13,285,781,150)

2020.12.31.(당기말)
200,000,000,000
196,555,683,971
(104,474,163,364)
384,580,190,944
676,661,711,551

현 금 흐 름 표

제 48 기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지

제 47 기 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지

주식회사 호텔신라
(단위 : 원)

과 목
제 48(당) 기
제 47(전) 기

Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름

1. 당기순손익
(302,061,221,664)
134,734,038,492

2. 비현금항목의 조정

재고자산평가손실
5,375,788,748
726,437,457

퇴직급여
18,905,672,156
10,799,741,887

감가상각비
48,612,178,321
50,788,706,282

무형자산상각비
15,301,157,779
11,872,918,771

사용권자산감가상각비
100,198,903,419
103,441,310,765

외화환산손실
7,514,591,828
2,119,485,157

유형자산처분손실
839,650,164
2,346,322,059

무형자산처분손실
61,631,489
374,755,413

사용권자산해지손실
6,128,959
-

외화환산이익
(3,082,023,503)
(4,827,355,175)

유형자산처분이익
(894,757,904)
(108,877,146)

사용권자산해지이익
(3,191,904)
-

금융수익(이자수익)
(11,154,293,798)
(15,329,728,310)

금융비용(이자비용)
32,002,288,558
29,621,075,799

당기손익-공정가치측정금융부채평가이익
(1,479,781,800)
-

파생상품평가손실
939,544,000
-

관계기업투자손상차손
20,707,323,192
7,525,360,365

종속기업투자손상차손
57,254,000,000
24,753,064,514

사용권자산손상차손
85,204,814,684
-

기타의대손상각비
-
27,319,155,930

법인세비용(수익)
(77,790,552,480)
53,240,324,040

소 계
298,519,071,908
304,662,697,808

3. 영업활동으로 인한 자산부채의 변동

기타금융자산
(382,371)
2,222,682

매출채권
91,651,281,381
(28,546,529,714)

기타채권
38,534,892,879
(31,034,209,485)

선급금
7,679,721,359
(4,406,585,540)

선급비용
15,260,855,503
10,840,178,694

재고자산
177,988,255,494
(130,438,244,941)

매입채무
(249,798,855,474)
146,085,393,154

기타채무
(60,695,359,172)
25,091,338,987

선수금
(5,598,221,718)
6,997,599,060

기타금융부채
(3,529,206,177)
(1,263,496,074)

선수수익
(13,278,234,915)
6,477,880,695

충당부채
(2,519,809,861)
2,426,864,997

장기기타채무
7,624,256,024
6,945,925,174

장기기타금융부채
(98,710,300)
82,700,000

관계사 전출액
-
(19,364,398)

퇴직금의 지급
(9,834,792,479)
(529,099,910)

확정급여부채 기여금 납입
(18,000,000,000)
(22,799,000,000)

소 계
(24,614,309,827)
(14,086,426,619)

4. 이자의 수취
1,971,778,737
5,604,715,468

5. 법인세의 납부
(40,071,823,956)
(66,186,804,869)

영업활동으로 인한 순현금흐름
(66,256,504,802)
364,728,220,280

Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름

기타금융자산의 감소
17,442,145,449
10,146,471,138

기타금융자산의 증가
(167,256,055,112)
(20,332,738,763)

기타금융부채의 증가
6,289,504,988
-

단기대여금의 회수
4,697,474,566
1,691,307,906

단기대여금의 증가
(233,573,356)
(163,900,000)

관계기업및공동기업투자의 취득
(76,035,634,014)
(22,718,315,000)

종속기업투자의 취득
-
(11,683,575,000)

장기대여금의 회수
73,999,848
19,097,893,220

장기대여금의 증가
(37,441,063,424)
(3,365,033,490)

유형자산의 처분
1,643,153,512
229,506,000

유형자산의 취득
(43,398,395,450)
(56,345,455,053)

무형자산의 처분
700,000,000
-

투자활동으로 인한 순현금흐름
(293,518,442,993)
(83,443,839,042)

Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름

단기차입금의 차입
870,000,000,000
-

단기차입금의 상환
(820,000,000,000)
-

사채의 발행
348,965,940,000
249,214,840,000

유동성사채의 상환
(250,000,000,000)
(150,000,000,000)

배당금의 지급
(13,285,781,150)
(13,285,781,150)

이자의 지급
(20,382,294,034)
(17,083,050,000)

리스부채의 감소
(55,543,550,381)
(124,061,369,081)

재무활동으로 인한 순현금흐름
59,754,314,435
(55,215,360,231)

Ⅳ. 현금및현금성자산의 증감
(300,020,633,360)
226,069,021,007

Ⅴ. 기초 현금및현금성자산
437,782,287,587
211,713,266,580

Ⅵ. 기말 현금및현금성자산
137,761,654,227
437,782,287,587

결손금처리계산서

제 48 기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지

제 47 기 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지

(단위 : )

과 목
제 48(당) 기
제 47(전) 기

Ⅰ. 처분전이익잉여금(결손금)
(290,273,073,408)
130,803,929,398

전기이월미처분이익잉여금
300,000,000
300,000,000

순확정급여 부채의 재측정요소
11,488,148,256
(4,230,109,094)

당기순이익(손실)
(302,061,221,664)
134,734,038,492

Ⅱ. 이익잉여금처분액
298,641,589,828
130,503,929,398

이익준비금
298,641,589,828
1,328,578,115

임의적립금
-
115,889,570,133

배 당 금
7,607,742,200
13,285,781,150

Ⅲ. 차기이월이익잉여금
-
300,000,000

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항
 결손금처리계산서를 참조하시기 바랍니다

주석

제 48 기 2020년 12월 31일 현재

제 47 기 2019년 12월 31일 현재

주식회사 호텔신라

1. 회사의 개요

주식회사 호텔신라(이하 "당사")는 1973년 5월에 설립되어 서울, 인천 및 제주도 등에서 면세점업과 관광호텔업 등을 영위하고 있으며, 1991년 3월에 한국거래소에 주식을 상장한 공개법인입니다.

당사의 보고기간종료일 현재의 수권주식수는 80백만주(1주당 액면금액: 5,000원)이며, 2020년 12월 31일 현재 보통주 발행주식총수와 보통주 납입자본금은 설립 이후 수차의 증자를 거쳐 각각 39,248,121주 및 196,240,605천원입니다.

2. 재무제표 작성기준

(1) 회계기준의 적용
당사는 주식회사등의외부감사에관한법률 제5조 1항 1호에서 규정하고 있는 국제회계기준위원회의 국제회계기준을 채택하여 정한 회계처리기준인 한국채택국제회계기준에 따라 재무제표를 작성하였습니다.

당사의 재무제표는 기업회계기준서 제1027호 '별도재무제표'에 따른 별도재무제표로서 지배기업, 관계기업의 투자자 또는 공동지배기업의 참여자가 투자자산을 피투자자의 보고된 성과와 순자산에 근거하지 않고 직접적인 지분 투자에 근거한 회계처리로 표시한 재무제표입
니다. 

당사의 재무제표는 2021년 1월 29일자 이사회에서 승인되었으며, 2021년 3월 18일자 주주총회에서 최종 승인될 예정입니다.

(2) 측정기준
재무제표는 아래에서 열거하고 있는 재무상태표의 주요 항목을 제외하고는 역사적원가를 기준으로 작성되었습니다.
 - 공정가치로 측정되는 파생상품
 - 공정가치로 측정되는 금융상품
 - 확정급여채무의 현재가치에서 사외적립자산의 공정가치를 차감한 확정급여부채

(3) 기능통화와 표시통화
당사는 각 재무제표에 포함되는 항목들을 영업활동이 이루어지는 주된 경제환경의 통화인 기능통화로 작성되고 있습니다. 재무제표 작성을 위한 표시통화인 원화로 표시하고 있습니다.

(4) 추정과 판단
한국채택국제회계기준에서는 재무제표를 작성함에 있어서 회계정책의 적용이나, 보고기간말 현재 자산, 부채 및 수익, 비용의 보고금액에 영향을 미치는 사항에 대하여 경영진의 최선의 판단을 기준으로 한 추정치와 가정의 사용을 요구하고 있습니다. 보고기간말 현재 경영진의 최선의 판단을 기준으로 한 추정치와 가정이 실제 환경과 다를 경우 이러한 추정치와 실제 결과는 다를 수 있습니다.

추정치와 추정에 대한 기본 가정은 지속적으로 검토되고 있으며, 회계추정의 변경은 추정이 변경된 기간과 미래 영향을 받을 기간 동안 인식되고 있습니다.

① 경영진의 판단
재무제표에 인식된 금액에 유의한 영향을 미치는 회계정책의 적용과 관련된 주요한 경영진의 판단에 대
한 정보는 다음의 주석에 포함되어 있습니다. 

- 주석 12: 지분법적용투자주식 - 당사가 유의적인 영향력을 행사하는지 여부
 - 주석 13: 연결 범위 - 사실상 지배력을 보유하고 있는지 여부

- 주석 17: 리스기간 - 연장선택권의 행사가능성이 상당히 확실한지 여부

② 가정과 추정의 불확실성

다음 보고기간 이내에 중요한 조정이 발생할 수 있는 유의한 위험이 있는 가정과 추
정의 불확실성에 대한 정보는 다음의 주석에 포함되어 있습니다.
 - 주석 8: 기타금융자산 및 부채 - 공정가치 추정
 - 주석 10: 장ㆍ단기대여금 - 회수가능액 추정
 - 주석 11: 재고자산 - 재고자산의 순실현가치평가
 - 주석 12: 관계기업투자 - 회수가능액 추정 및 취득금액의 공정가치 추정

- 주석 13: 종속기업투자 - 회수가능액 추정
 - 주석 17: 리스 - 현금창출단위 회수가능성을 포함한 회수가능액 추정
 - 주석 20: 종업원급여 - 주요 보험수리적 가정
 - 주석 21: 반품충당부채 - 예상반품율의 추정
 - 주석 23: 우발채무와 약정사항 - 공정가치 추정
 - 주석 27: 법
인세 - 이연법인세자산의 인식, 투자상생협력촉진세제에 따른 효과

③ 공정가치 측정
당사의 회계정책과 공시사항은 다수의 금융 및 비금융자산과 부채에 대해 공정가치측정을 요구하고 있는 바, 당사는 공정가치평가 정책과 절차를 수립하고 있습니다. 동 정책과 절차에는 공정가치 서열체계에서 수준 3으로 분류되는 공정가치를 포함한모든 유의적인 공정가치 측정의 검토를 책임지는 평가부서의 운영을 포함하고 있으며, 그 결과는 재무담당임원에게 직접 보고되고 있습니다.

평가부서는 정기적으로 관측 가능하지 않은 유의적인 투입변수와 평가 조정을 검토하고 있습니다. 공정가치측정에서 중개인 가격이나 평가기관과 같은 제3자 정보를 사용하는 경우, 평가부서에서 제3자로부터 입수한 정보에 근거한 평가가 공정가치 서열체계 내 수준별 분류를 포함하고 있으며 해당 기준서의 요구사항을 충족한다고 결론을 내릴 수 있는지 여부를 판단하고 있습니다. 당사는 유의적인 평가 문제를 감사위원회에 보고하고 있습니다.

자산이나 부채의 공정가치를 측정하는 경우, 당사는 최대한 시장에서 관측가능한 투입변수를 사용하고 있습니다. 공정가치는 다음과 같이 가치평가기법에 사용된 투입변수에 기초하여 공정가치 서열체계 내에서 분류됩니다.
 - 수준 1: 측정일에 동일한 자산이나 부채에 대한 접근 가능한 활성시장의 조정되지 않은 공시가격
 - 수준 2: 수준 1의 공시가격 이외에 자산이나 부채에 대해 직접적으로 또는 간접적으로 관측가능한 투입변수
 - 수준 3: 자산이나 부채에 대한 관측가능하지 않은 투입변수

자산이나 부채의 공정가치를 측정하기 위해 사용되는 여러 투입변수가 공정가치 서열체계 내에서 다른 수준으로 분류되는 경우, 당사는 측정치 전체에 유의적인 공정가치 서열체계에서 가장 낮은 수준의 투입변수와 동일한 수준으로 공정가치 측정치 전체를 분류하고 있으며, 변동이 발생한 보고기간말에 공정가치 서열체계의 수준 간 이동을 인식하고 있습니
다.

공정가치 측정 시 사용된 가정의 자세한 정보는 아래 주석에 포함되어 있습니다.

-

주석

12:

관계기업투자 -

취득금액의

공정가치
추
정

- 주석 32: 공정가치

3. 회계정책의 변경

당사는 2020년 1월 1일부터 기업회계기준서 제1103호 '사업결합' - 사업의 정의의 개정사항과 2020년 6월 1일부터 기업회계기준서 제1116호 '리스' - 임차료 할인의 개정사항을 최초로 적용하였습니다. 2020년 1월 1일 이후 적용되는 다른 기준들은 당사의 재무제표에 미치는 유의적인 영향이 없습니다.

① 기업회계기준서 재1103호 '사업결합' 개정 사업의 정의

2020년 1월 1일 이후 개시하는 회계연도부터 당사는 기업회계기준서 제1103호 '사업결합'의 개정사항을
적용하고 있습니다. 동
기준서는 취득한 활동과
자산의 집합이
사업인지 여부를 간단하게 평가할 수
있는
집중테스트를 적용할 수 있습니다.
당사는
취득한 총자산의 공정가치가 대부분이 식별가능한 비슷한 자산 집합에 집중되어 있는 경우에 선택적 집중테스트를 적용할 수 있습니다.

동 기준서의 개정사항 적용으로 인한 당사의 재무제표에 미치는 영향은 없습니다.

② 기업회계기준서 제1116호 '리스'개정 - 임차료 할인
2020년 6월 1일 이후 개시하는 회계연도부터 당사는 2020년 5월 28일 발표된 기업회계기준서 제1116호 '리스'의 코로나 관련 임차료 할인 개정사항을 조기 적용하였습니다. 이 개정사항은 당사가 리스이용자인 경우 리스 계약에 대하여 실무적 간편법을 적용할 수 있도록 하였습니다. 실무적
간편법은 리스이용자가 코로나19 대유행의 직접적인 결과인 임차료 할인이 리스변경인지 여부를 평가하지 않도록 하였습니다.

동 기준서의 개정사항 적용으로 인한 당사의 재무제표에 미치는
영향은 주석
17에서 설명하고 있습니다. 

* 상세한 주석사항은 2021년 3월 4일 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

□ 이사의 선임

2호 의안) 사내이사 한인규 선임의 건

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 
 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

한인규
1960.01.02
사내이사
-
계열회사 임원
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

한인규

㈜호텔신라

TR부문장

2003~2007
호텔신라 기획담당
해당사항없음

2007~2008
호텔신라 신규사업부장

2008~2008
호텔신라 기획담당 겸 레저담당

2008~2010
호텔신라 경영지원담당

2010~2011
호텔신라 호텔사업부장 겸 운영담당

2011~2012
호텔신라 운영총괄 겸 호텔사업부장

2012~2015
호텔신라 운영총괄

2015~현재
호텔신라TR부문장

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

한인규
없음
없음
없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

- 해당 사항 없음

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

2002년 호텔신라 입사 이후 총 19년 재임기간 운영총괄, TR부문장 등 
역할 수행으로 회사 內 면세, 호텔, 생활레저 等 각 사업에 대한 업무 경험이
풍부하고 이해도와 전문성이 높음

2015년12월 면세유통사업을 관할하는 TR부문장으로 취임 후 국내외 신규사업개발에서 뛰어난 성과를 창출하였고 2018년과 2019년 연속하여 최고 매출을 갱신함으로써
Global Top 3 Travel Retailer의 위상을 확보하였으며, 
2020년 코로나19 상황에 대해 다양한 경영 위기 극복방안을 실행하는 등
TR부문의 지속적 사업 성장과 경쟁력 강화를 이끌고 있음

확인서

(210219) 사내이사 확인서_한인규.jpg
(210219) 사내이사 확인서_한인규

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

※ 기타 참고사항
-

□ 감사위원회 위원의 선임

3호 의안) 감사위원회위원이 되는 사외이사 주형환 선임의 건

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등
 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부
감사위원회 위원인
이사 분리선출 여부
최대주주와의 관계
추천인

주형환
1961.03.08
사외이사
해당
-
사외이사후보추천위원회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

주형환

연세대

국제학

대학원

객원교수

1996 ~ 2008

미래기획위원회, 재정경제부,국제부흥개발은행(IBRD),

미주개발은행(Inter-American Development Bank)
경제기획원

-

2009 ~ 2011
기획재정부 대외경제국 국장

2011 ~ 2012
녹색성장위원회 기획단장

2012 ~ 2013
기획재정부 차관보

2013 ~ 2014

대통령비서실 경제수석실 경제금융비서관

2014 ~ 2016
기획재정부 제1차관

2016 ~ 2017
산업통상자원부 장관

2017 ~ 2018
서울대 경영대학 초빙교수

2017 ~ 2020
미 하와이대학교 교수

2020 ~ 현재
연세대 국제학대학원 객원교수

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

주형환
해당사항없음
해당사항없음
해당사항없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

1) 전문성: 본 후보자는 기획재정부와 산업통상자원부 등 근무를 통해 국내외 경제, 
 금융, 재정정책 분야의 전문적 경력을 보유하고 있으며 면세유통사업과
 호텔사업의 글로벌 경쟁력 강화 및 레저/여행 등 사업과 수익의 다각화 
 추진을 위해 조언하고, 글로벌 선도기업으로 체질개선을 위한 의견을 
 개진하여 기업가치 향상에 기여하고자 함

2) 독립성: 본 후보자는 사외이사로서 직무에 대한 책임을 성실히 수행할 것이며, 
 대주주 및 다른 이사로부터 독립적인 위치에서 투명한 의사결정이
 이뤄지도록 할 것임

3) 직무수행 및 의사결정 기준: 본 후보자는 이사회의 의사결정이 회사의 성장 및 목표
 실현을 위한 결정이 될 수 있도록 의사를 개진하고 
 표결할 것임

4) 책임과 의무에 대한 인식 준수: 본 후보자는 선관주의와 충실의무, 보고의무, 
 감시의무, 상호 업무집행 감시의무, 겸업금지 의무, 
 자기거래 금지의무, 기업비밀 준수 의무 등 상법상
 사외이사의 의무를 인지하고 있으며 이를 엄수할 것임

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

기획재정부와 산업통상자원부 근무 경험으로 국내외 경제, 금융, 재정정책 등 분야의

높은 전문성을 보유함으로써 회사의 지속적인 성장/발전을 위한 전략 수립과 추진,

사업별 경쟁력 강화, 경영관리 체질 개선에 대해 다양한 의견을 제시하고 기업가치

향상에 기여할 것으로 판단됨

확인서

(210219)사외이사 확인서_주형환.jpg
(210219)사외이사 확인서_주형환

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

※ 기타 참고사항

-

□ 이사의 보수한도 승인

4호 의안) 이사 보수한도 승인의 건

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액(억원)

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
7(4)

보수총액 또는 최고한도액
150

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
7(4)

실제 지급된 보수총액
79

최고한도액
160

※ 기타 참고사항

1. 보상위원회 결의를 통해 경영성과 및 기여도, 직무, 직급, 기타 대내외
 경영환경을 종합적으로 고려하여 당기(49기) 이사 보수한도를 전기대비 
 △10억원 감소한 150억으로 책정하고자 합니다

2. 당기(49기) 보수 한도 총액 150억: 일반보수 134억, 성과보수16억

전기(48기) 보수 한도 총액 160억: 일반보수 127억, 성과보수 33억

3. 이사 보수한도에는 사외이사에 대한 보수와 사내이사에 대한 급여,

상여(성과에 연동되는 목표인센티브, 성과인센티브, 장기성과인센티브 등), 
 사내이사 퇴직을 가정한 퇴직금 등이 포함되어 있습니다. 
 이에 따라 실제 지급되는 보수총액은 회사의 성과에 대한 내부평가와

당해 년도 퇴직한 이사의 유무에 따라 크게 변동 할 수 있으며, 이에 대한 
 가정을 포함한 한도를 책정하고 있습니다. 

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2021년 03월 10일
1주전 회사 홈페이지 게재

※ 감사보고서는 2021.3.4일 금융감독원 전자공시시스템에 공시 예정입니다

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

1) 향후 사업보고서는 주주총회 이후 변경된 사항 및 오기 등이 있는 경우 수정될 
 수 있으며, 수정된 사업보고서는 DART에 업데이트 될 예정입니다.

2) 사업보고서 및 감사보고서는 주주총회 1주전까지 홈페이지
 (http://www.hotelshilla.net) 공시정보에 게재될 예정임입니다.

 - 제출(예정)일 게재될 사업보고서는 주주총회 이전 보고서 입니다. 
 주주총회에서 부결/수정이 발생할 경우 정정보고서를 금융감독원 전자공시
 시스템에 공시 예정입니다. 주주총회 이후 정정공시 여부를 확인 부탁 드립니다.
 (금융감독원 전자공시시스템 - 정기공시)

※ 참고사항

□ 코로나바이러스감염증-19(COVID-19)에 관한 사항

- 당사는 코로나 19 감염 예방을 위해 주주총회 참석시 보건용 마스크 착용을
 의무화하고 손소독제 비치, 참석자간 거리두기 등 방역에 최선을 다할 것
 입니다. 총회에 참석하시는 주주분들은 진행요원의 안내에 적극적인 협조를
 부탁드립니다. 

- 방역관리 지침에 따라 주주총회장 입장 시 발열 검사 예정이며, 
 감염 의심환자 발생 시 주주총회장 출입이 제한될 수 있으며, 별도 장소에서 
 주주총회에 참석 및 의결권 행사 가능합니다.

- 참석자 중 확진자 발생시 14일간 자가격리대상이 될 수 있습니다.

- 주주총회장 내 음식(다과 등) 섭취는 통제되며 주주총회 이후 식사 등 
 사적모임은 자제 부탁드립니다.

- 코로나19 감염 예방 및 차단을 위하여 현장 참석보다는 위임장을 활용한 
 의결권 행사를 권장드립니다.

- 주주총회 개최 전 확진자 발생 등에 따른 불가피한 장소 변경이 있는 경우, 
 직원의 안내에 따라 변경된 장소로 이동하여 참석해 주시기를 바랍니다. 

□ 주총 집중일 주총 개최 사유
 - 해당 사항 없음