테이팩스 — 주주총회소집공고 (20210219)
제출인: 테이팩스

주주총회소집공고
2.9
(주)테이팩스

주주총회소집공고

2021년 2월 19일

회 사 명 :
(주)테이팩스

대 표 이 사 :
심병섭

본 점 소 재 지 :
경기도 화성시 양감면 초록로 532번길 62-16

(전 화) 031-8047-4100

(홈페이지) http://www.tapex.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 경영지원본부장
(성 명) 윤경순

(전 화) 031-8047-4100

주주총회 소집공고

제27기 정기주주총회 소집통지문(1).jpg
제27기 정기주주총회 소집통지문(1)

제27기 정기주주총회 소집통지문(2).jpg
제27기 정기주주총회 소집통지문(2)

제27기 정기주주총회 소집통지문(3).jpg
제27기 정기주주총회 소집통지문(3)

제27기 정기주주총회 소집통지문(4).jpg
제27기 정기주주총회 소집통지문(4)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

박훈
(출석률: 100%)
정영수
(출석률: 83%)

찬 반 여 부

1
2020. 02. 06
1. 내부결산 재무제표 승인의 건
2. 제26기 정기주주총회 소집 결의의 건
3. 이사 등과 회사간의 거래한도 승인의 건
4. 상담역(고문) 선임 승인의 건
5. 내부회계관리제도 운영실태 및 평가 보고
6. 2020년 경영계획 보고
찬성
찬성
찬성
찬성
-
-
찬성
찬성
찬성
찬성
-
-

2
2020. 03. 12
1. 제26기 정기주주총회 일시·장소 등 변경 결정 권한 위임의 건
찬성
불참

3
2020. 04. 09
1. 경영현황 보고의 건
-
-

4
2020. 05. 19
1. 이사 등과 회사간의 거래 승인의 건
찬성
찬성

5
2020. 07. 09
1. 경영현황 보고의 건
-
-

6
2020. 10. 19
1. 경영현황 보고의 건
2. 시설투자 보고의 건
-
-
-
-

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

감사위원회

박훈
정영수
최용진

2020. 02. 06
1. 제26기 재무제표 및 영업보고서 보고
2. 내부회계관리제도 운영실태 평가
-
-

박훈
최용진
2020. 03. 23
1. 대표감사위원 선출의 건
가결

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 백만원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 
평균 지급액
비 고

사외이사
2
2,000
48
24
-

기타비상무이사
1
-
-
지급액 없음

※ 상기 주총승인금액은 사내이사를 포함한 전체 등기이사에 대한 이사보수한도 승인금액이며, 지급액은 사외이사 및 기타비상무이사에게 지급된 금액만을 기재 하였습니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방
(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방
(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

[전자재료 사업부]

전자재료용 테이프는 2차전지 및 디스플레이, 스마트폰, 반도체 공정에 사용되며, 각분야에서 그 수요가 지속적으로 증가하고 있습니다. 

2차전지용 테이프시장은 리튬이온 2차전지 시장 확대에 따라 동반 성장하여 왔으며,향후 적용분야 확대에 따라 지속 성장할 것으로 보입니다. 특히, 전기자동차용 2차 전지는 글로벌 주요업체들이 출시하는 친환경 차량의 증가와 함께 그 시장이 크게 확대될 것으로 기대됩니다.

디스플레이 소재인 OCA(Optically Clear Adhesive)는 광학적으로 투명한 점착용 Sheet로 스마트폰의 커버윈도우와 디스플레이 부착에 사용되는 소재로 당사 제품이 주로 사용되는 OLED 디스플레이는 스마트폰 폼팩터 다양화(엣지, 폴더블 등)에 따라 채용률이 지속 증가하고 있으며, 이에 따라 당사 OCA의 수요가 지속적으로 증가할 것으로 예상됩니다.

스마트폰 조립에 사용되는 TSP용 양면 테이프는 디스플레이 패널의 하면에 위치하여 패널과 프레임을 부착하는 용도로 사용되며 스마트폰의 내구성 증대 및 방수 기능 등을 부여하는 기능성 소재 입니다.
지속적인 스마트폰 시장의 성장과 더불어, 주요 고객사의 글로벌 점유율 증가로 인해 당사의 TSP용 양면 테이프 수요도 지속 증가가 예상됩니다.

마지막으로, 반도체 고집적화에 따른 신규 패키징 공정의 확대 등 기술 발전에 따라신규 반도체용 Tape의 수요도 지속 증가하고 있습니다. 또한, 5G 시대를 맞이하여 전자기기 및 자율주행차의 발전, IoT의 확대에 따라 세라믹 콘덴서의 중요성이 더욱 커지고 있습니다. 향후, 세라믹 콘덴서용 Tape 시장의 성장과 더불어, 신규 영역에서의 사업기회가 더욱 확대될 것으로 예상되고 있습니다.

[유니랩 사업부]

가공식품과 식품유통의 발전은 포장과 불가분의 관계에 있으며 식품포장은 최근에 괄목할 만한 발전을 이룬 분야입니다. 새로운 식품 및 식재료 개발은 대부분 새로운 포장과 결합된 형태이고 포장 기술의 절대적 도움으로 발전되어 왔습니다. 식품 포장의 역사는 병조림과 통조림 원리의 발견에서 시작되었으며 세계적으로 플라스틱의 출현과 다양화가 포장기술의 혁신적인 발전에 결정적인 역할을 하였습니다. 이중 포장용 랩은 가격이 저렴하고 실용성 및 경제성, 내약품성, 난연성, 내후성 및 투명성이우수하여 우리생활에 광범위하게 사용되고 있습니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

당사는 (주)서통화학의 OPP 테이프 사업부를 인수하여 1994년 설립된 테이프 전문업체로써 2003년에 (주)유니랩 인수를 통해 식품포장용 랩 시장에 진출하였고, 2005년에는 전자재료용 테이프 시장에 진출하였습니다. 

전자재료 사업부는 시장진출 이후부터 현재까지 꾸준한 기술개발 역량 강화를 통하여2차전지 소형시장 시장 점유율 1위 및 디스플레이용 OCA제품의 국산화 최초 성공,반도체 패키징 공정에 사용되는 고내열 테이프 개발 등 괄목할 만한 성과를 내고 있으며, 모바일, 디스플레이, 2차전지, 반도체 등의 분야에서 다양한 고부가가치 전자재료 제품을 판매하고 있습니다.

유니랩 사업부는 국내 식품포장용랩 시장에서 M/S 1위를 확보하고 있으며, 친환경적인 제품 개발 및 품질개선에 힘쓰고 있습니다.

소비재 사업부는 절연테이프, 주방용품, OPP테이프 등의 다양한 아이템과 B2B 및 B2C의 안정적인 포트폴리오를 구축하고 있습니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분

당사는 3개 사업부(전자재료, 유니랩, 소비재)로 구성되어 있으며, 각 사업부의 주요제품 및 적용제품은 아래와 같습니다.

사업부문
주요제품
적용제품

전자재료 사업부
OCA, 2차전지용테이프, 
TSP배면테이프, 반도체용테이프 등
디스플레이, 스마트폰
2차전지배터리 (전동공구, 전기자동차 등)

유니랩 사업부
식품 포장용 랩 등
-

소비재 사업부
절연테이프, 주방용품, OPP테이프 등
-

(2) 시장점유율

구분
2020년
2019년
2018년

2차전지용 테이프
70%
60%
60%

영업용 랩
48%
45%
45%

※ 당사 영업용 랩 및 2차전지 소형 부분의 국내시장 점유율 추정치이며, 주요 경쟁사의 시장점유율은 시장조사기관들마다 점유율이 상이하여 객관적인 점유율 기재에 한계가 있으므로 각사의 공시자료를 참고해 주시기 바랍니다.

(3) 시장의 특성

[전자재료 사업부]
전자재료 사업은 IT 산업 경기변동에 많은 영향을 받으나, 지속적인 사업 포트폴리오 개선, 차세대 기술 개발, 신제품의 적기 출시 등을 통해 경기변동에 따른 사업 RISK를 최소화하는 사업구조를 구축하고 있습니다.

[유니랩 사업부]
식품포장용 랩 시장은 편리성, 경제성 및 활용성을 바탕으로 안정성을 중시하는 소비자가 많은 시장이며, 당사는 우수한 품질과 체계적이고 다양화된 유통채널, 선진 물류운용 능력을 통해 경쟁력을 확보하고 있습니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망
- 해당사항이 없습니다.

(5) 조직도

테이팩스 조직도_201231.jpg
테이팩스 조직도_201231

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

III. 경영참고사항 - 나. 회사의 현황 - (1) 영업개황 및 사업부문의 구분 - (가) 영업개황을 참고하시기 바랍니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

※ 아래의 재무제표는 감사전 연결ㆍ별도 재무제표입니다. 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 정기주주총회 1주전인 2021년 3월 12일 이내 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)과 당사 홈페이지(http://www.tapex.co.kr)에 공시예정이오니, 해당 내용을 참고 하시기 바랍니다.

1. 연결재무제표

- 연결재무상태표(연결대차대조표)

제 27 기 2020. 12. 31 현재

제 26 기 2019. 12. 31 현재

(단위 : 원)

과 목
제 27 기
제 26 기

자 산

Ⅰ. 유동자산

66,206,557,290

47,135,529,597

현금및현금성자산
9,653,032,307

2,859,224,688

단기금융상품
25,000,000,000

-

매출채권 및 기타채권
16,691,349,869

14,304,640,963

재고자산
11,135,639,888

10,974,566,872

기타유동자산
892,170,126

741,191,074

매각예정비유동자산
2,834,365,100

18,255,906,000

Ⅱ. 비유동자산

96,483,222,273

97,893,909,144

장기금융상품
-

3,000,000

유형자산
30,446,533,694

29,525,703,137

사용권자산
2,235,556,865

2,185,372,318

무형자산
61,443,504,120

62,171,429,468

기타비유동금융자산
2,287,361,132

3,835,245,937

기타비유동자산
70,266,462

173,158,284

자 산 총 계

162,689,779,563

145,029,438,741

부 채

Ⅰ. 유동부채

38,846,087,660

17,838,784,949

매입채무 및 기타부채
16,327,992,654

14,967,769,887

단기차입금
-

349,000,000

유동성사채
14,112,819,222

-

리스부채
587,064,658

473,930,956

당기법인세부채
4,891,408,705

1,491,452,338

충당부채
244,369,917

245,745,795

기타금융부채
730,098,367

-

기타유동부채
1,952,334,137

310,885,973

Ⅱ. 비유동부채

9,275,662,829

26,472,105,148

사채
-

14,965,875,566

리스부채(비유동)
1,681,707,135

1,739,861,488

순확정급여부채
256,558,141

887,681

장기종업원급여부채
207,250,228

194,675,063

이연법인세부채
7,130,147,325

9,570,805,350

부 채 총 계

48,121,750,489

44,310,890,097

자 본

Ⅰ. 지배기업소유주지분

114,568,029,074

100,718,548,644

자본금
3,771,825,000

3,771,825,000

기타불입자본
76,204,299,563

76,097,733,873

기타자본구성요소
(10,639,226)

37,235,144

이익잉여금
34,602,543,737

20,811,754,627

II . 비지배지분

-

-

자 본 총 계

114,568,029,074

100,718,548,644

부채와자본총계

162,689,779,563

145,029,438,741

- 연결포괄손익계산서(연결손익계산서)

제 27 기 (2020. 01. 01 부터 2020. 12. 31 까지)

제 26 기 (2019. 01. 01 부터 2019. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목
제 27 기
제 26 기

Ⅰ.매출액

118,661,060,013

112,605,437,067

제품매출
93,786,770,356

91,700,570,575

상품매출
24,677,073,216

20,739,658,227

기타매출
197,216,441

165,208,265

Ⅱ.매출원가

91,014,197,004

91,890,364,734

제품매출원가
72,851,607,954

76,349,557,261

상품매출원가
18,072,059,929

15,420,032,139

기타매출원가
90,529,121

120,775,334

Ⅲ.매출총이익

27,646,863,009

20,715,072,333

Ⅳ.판매비와관리비

13,813,130,455

12,437,073,762

Ⅴ.영업이익

13,833,732,554

8,277,998,571

금융이익
290,812,880

818,026,048

금융원가
1,407,916,911

1,171,850,033

기타영업외이익
5,717,214,523

4,390,279,345

기타영업외비용
1,685,352,189

2,519,912,348

Ⅵ.법인세비용차감전순이익

16,748,490,857

9,794,541,583

법인세비용
2,767,360,230

2,164,787,008

Ⅶ.당기순이익

13,981,130,627

7,629,754,575

지배기업소유주지분순이익
13,981,130,627

7,629,754,575

비지배지분순이익
-

-

Ⅷ.기타포괄손익

(238,215,887)

(37,117,594)

후속적으로 당기손익으로
재분류되지 않는 항목:

확정급여제도의 재측정요소
(244,027,586)

(39,901,921)

당기손익으로 재분류되지
 않는 항목의 법인세
53,686,069

8,778,423

후속적으로 당기손익으로
재분류되는 항목:

해외사업환산손익
(47,874,370)

(5,994,096)

Ⅸ.총포괄이익

13,742,914,740

7,592,636,981

지배기업소유주지분
13,742,914,740

7,592,636,981

비지배지분
-

-

Ⅹ.주당이익

기본주당이익
2,964

1,617

희석주당이익
2,964

1,617

- 연결자본변동표

제27기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지

제26기 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지

(단위 : 원)

과 목
자본

자본금
기타불입자본
기타자본구성요소
이익잉여금
비지배지분
자본 합계

2019.01.01 (전기초)
3,771,825,000
76,097,733,873
43,229,240
13,213,123,550
-
93,125,911,663

총포괄손익:

당기순이익
-
-
-
7,629,754,575
-
7,629,754,575

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
(31,123,498)
-
(31,123,498)

해외사업환산손익
-
-
(5,994,096)
-
-
(5,994,096)

2019.12.31 (전기말)
3,771,825,000
76,097,733,873
37,235,144
20,811,754,627
-
100,718,548,644

2020.01.01 (당기초)
3,771,825,000
76,097,733,873
37,235,144
20,811,754,627
-
100,718,548,644

총포괄손익:

당기순이익
-
-
-
13,981,130,627
-
13,981,130,627

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
(190,341,517)
-
(190,341,517)

해외사업환산손익
-
-
(47,874,370)

-
(47,874,370)

자본에 직접인식된 소유주와의 거래

주식기준보상거래의 인식
-
103,550,466
-
-

103,550,466

주식선택권의 소멸
-
3,015,224
-
-

3,015,224

2020.12.31 (당기말)
3,771,825,000
76,204,299,563
(10,639,226)
34,602,543,737

114,568,029,074

- 연결현금흐름표

제27기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지

제26기 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지

(단위 : 원)

과 목
제 27 기
제 26 기

I. 영업활동으로 인한 현금흐름

15,192,689,319

13,121,992,919

1. 영업으로부터 창출된 현금흐름
17,241,345,315

15,817,439,961

2. 이자수취
144,107,818

13,465,765

3. 이자지급
(444,997,628)

(900,945,259)

4. 법인세 납부
(1,747,766,186)

(1,807,967,548)

II. 투자활동으로 인한 현금흐름

(6,962,738,684)

12,941,060,441

1. 투자활동으로 인한 현금 유입액
20,915,846,326

14,216,135,538

유형자산의 처분
21,285,190

421,120,264

매각예정비유동자산의 처분
19,320,074,270

12,620,000,000

보증금의 감소
(138,918,000)

10,000,000

장기금융상품의 감소
3,000,000

-

장기대여금의 감소
1,710,404,866

1,165,015,274

2. 투자활동으로 인한 현금유출액
(27,878,585,010)

(1,275,075,097)

단기금융상품의 증가
(25,000,000,000)

-

유형자산의 취득
(2,878,585,010)

(1,058,297,103)

무형자산의 취득
-

(24,777,994)

보증금의 증가
-

(192,000,000)

III. 재무활동으로 인한 현금흐름

(979,417,080)

(24,379,902,353)

1. 재무활동으로 인한 현금유입액
-

80,820,000,000

단기차입금의 차입
-

80,820,000,000

2. 재무활동으로 인한 현금유출액
(979,417,080)

(105,199,902,353)

단기차입금의 상환
(349,000,000)

(104,571,000,000)

유동성장기차입금의 상환
-

(32,200,000)

임대보증금의 감소
-

(100,000,000)

리스부채의 상환
(630,417,080)

(496,702,353)

Ⅳ. 현금의 증가(감소)(= I+ II + III)

7,250,533,555

1,683,151,007

Ⅴ. 외화환산으로 인한 현금변동

(456,725,936)

8,938,738

Ⅵ. 기초의 현금

2,859,224,688

1,167,134,943

Ⅶ. 기말의 현금

9,653,032,307

2,859,224,688

2. 별도재무제표

- 재무상태표(대차대조표)

제 27 기 2020년 12월 31일 현재

제 26 기 2019년 12월 31일 현재

(단위 : 원)

과 목
제 27 기
제 26 기

자산

Ⅰ.유동자산

64,995,844,410

46,053,903,011

현금및현금성자산
9,238,041,853

2,446,971,985

단기금융상품
25,000,000,000

-

매출채권및기타채권
16,780,233,235

15,623,555,662

재고자산
10,879,300,421

10,472,562,269

기타유동자산
488,711,801

710,243,095

매각예정비유동자산
2,609,557,100

16,800,570,000

Ⅱ.비유동자산

34,438,039,968

34,975,276,668

장기금융상품
-

3,000,000

종속기업투자주식
903,388,800

903,388,800

유형자산
28,814,861,347

27,691,525,686

무형자산
321,373,201

356,640,009

리스사용권자산
2,040,789,026

2,012,317,952

기타금융자산
2,287,361,132

3,835,245,937

기타비유동자산
70,266,462

173,158,284

자산총계

99,433,884,378

81,029,179,679

부채

Ⅰ.유동부채

37,927,094,694

17,655,333,937

매입채무및기타채무
16,076,947,474

14,884,116,212

단기차입금
-

349,000,000

유동성사채
14,112,819,222

-

리스부채
448,619,570

375,285,616

당기법인세부채
4,869,939,382

1,491,452,338

충당부채
244,369,917

245,745,795

기타금융부채
730,098,367

-

기타유동부채
1,444,300,762

309,733,976

Ⅱ.비유동부채

3,837,081,646

20,728,317,353

사채
-

14,965,875,566

리스부채(비유동)
1,625,799,725

1,655,578,165

순확정급여부채
256,558,141

887,681

장기종업원급여부채
207,250,228

194,675,063

이연법인세부채
1,747,473,552

3,911,300,878

부채총계

41,764,176,340

38,383,651,290

자본

자본금
3,771,825,000

3,771,825,000

기타불입자본
(48,475,038,435)

(48,581,604,125)

이익잉여금
102,372,921,473

87,455,307,514

자본총계

57,669,708,038

42,645,528,389

부채와자본총계

99,433,884,378

81,029,179,679

- 포괄손익계산서(손익계산서)

제27기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지

제26기 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지

(단위 : 원)

과 목
제 27 기
제 26 기

Ⅰ.매출액

117,718,904,808

111,638,116,415

제품매출
93,041,831,592

90,898,458,188

상품매출
24,677,073,216

20,739,658,227

Ⅱ.매출원가

91,214,184,751

91,687,182,952

제품매출원가
73,142,124,822

76,267,150,813

상품매출원가
18,072,059,929

15,420,032,139

Ⅲ.매출총이익

26,504,720,057

19,950,933,463

Ⅳ.판매비와관리비

12,435,767,368

10,912,061,256

Ⅴ.영업이익

14,068,952,689

9,038,872,207

금융이익
290,350,979

817,294,348

금융비용
1,403,169,022

1,165,312,314

기타영업외이익
6,753,224,064

5,717,094,146

기타영업외비용
1,585,291,261

2,403,099,085

Ⅵ.법인세비용차감전순이익

18,124,067,449

12,004,849,302

법인세비용
3,016,111,973

2,393,460,387

Ⅶ.당기순이익

15,107,955,476

9,611,388,915

Ⅷ.기타포괄손익

(190,341,517)

(31,123,498)

후속적으로 당기손익으로
재분류되지 않는 항목:

확정급여제도의재측정요소
(244,027,586)

(39,901,921)

당기손익으로 재분류되지
 않는 항목의 법인세
53,686,069

8,778,423

Ⅸ.총포괄이익

14,917,613,959

9,580,265,417

Ⅹ.주당이익

기본주당이익
3,202

2,037

희석주당이익
3,202

2,037

- 자본변동표

제27기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지

제26기 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지

(단위 : 원)

과 목
자본

자본금
기타불입자본
기타자본구성요소
이익잉여금
자본 합계

2019.01.01 (전기초)
3,771,825,000
(48,581,604,125)
-
77,875,042,097
33,065,262,972

총포괄손익:

당기순이익
-
-
-
9,611,388,915
9,611,388,915

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
(31,123,498)
(31,123,498)

2019.12.31 (전기말)
3,771,825,000
(48,581,604,125)
-
87,455,307,514
42,645,528,389

2020.01.01 (당기초)
3,771,825,000
(48,581,604,125)
-
87,455,307,514
42,645,528,389

총포괄손익:

당기순이익
-
-
-
15,107,955,476
15,107,955,476

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
(190,341,517)
(190,341,517)

자본에 직접인식된 소유주와의 거래

주식기준보상거래의 인식
-
103,550,466
-
-
103,550,466

주식선택권의 소멸
-
3,015,224
-
-
3,015,224

2020.12.31 (당기말)
3,771,825,000
(48,475,038,435)
-
102,372,921,473
57,669,708,038

- 현금흐름표

제27기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지

제26기 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지

(단위 : 원)

과 목
제 27 기
제 26 기

I. 영업활동으로 인한 현금흐름

15,053,304,092

13,175,685,570

1. 영업으로부터 창출된 현금흐름
17,102,421,989

15,865,326,593

2. 이자수취
143,645,917

12,734,065

3. 이자지급
(444,997,628)

(894,407,540)

4. 법인세 납부
(1,747,766,186)

(1,807,967,548)

II. 투자활동으로 인한 현금흐름

(6,961,438,950)

12,941,444,456

1. 투자활동으로 인한 현금 유입액
20,915,846,326

14,216,135,538

유형자산의 처분
21,285,190

421,120,264

장기대여금의 감소
1,710,404,866

1,165,015,274

보증금의 감소
(138,918,000)

10,000,000

매각예정자산의 처분
19,320,074,270

12,620,000,000

장기금융상품의 감소
3,000,000

-

2. 투자활동으로 인한 현금유출액
(27,877,285,276)

(1,274,691,082)

유형자산의 취득
(2,877,285,276)

(1,057,913,088)

무형자산의 취득
-

(24,777,994)

보증금의 증가
-

(192,000,000)

단기금융상품의 증가
(25,000,000,000)

-

III. 재무활동으로 인한 현금흐름

(851,561,505)

(24,271,969,076)

1. 재무활동으로 인한 현금유입액
-

80,820,000,000

차입금의 차입
-

80,820,000,000

2. 재무활동으로 인한 현금유출액
(851,561,505)

(105,091,969,076)

차입금의 상환
(349,000,000)

(104,571,000,000)

유동성장기차입금의 상환
-

(32,200,000)

리스부채의 상환
(502,561,505)

(388,769,076)

임대보증금의 감소
-

(100,000,000)

Ⅳ. 현금의 증가(감소)(= I+ II + III)

7,240,303,637

1,845,160,950

Ⅴ. 외화환산으로 인한 현금변동

(449,233,769)

(14,659,119)

Ⅵ. 기초의 현금

2,446,971,985

616,470,154

Ⅶ. 기말의 현금

9,238,041,853

2,446,971,985

- 이익잉여금처분계산서(안)

제27기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지

제26기 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지

(단위 : 원)

과 목
제 27 기
(처분예정일 : 2021년 3월 22일)
제 26 기
(처분확정일 : 2020년 3월 23일)

Ⅰ. 미처분이익잉여금

101,281,495,877

86,363,881,918

1. 전기이월이익잉여금
86,363,881,918

76,783,616,501

2. 당기순이익
15,107,955,476

9,611,388,915

3. 확정급여제도 재측정요소
(190,341,517)

(31,123,498)

Ⅱ. 이익잉여금처분액

2,594,825,000

-

1. 이익준비금
236,000,000

-

2. 현금배당
2,358,825,000

-

주당배당금(률)

제27기 - 보통주 : 500원(100%)

Ⅲ. 차기이월미처분이익잉여금

98,686,670,877

86,363,881,918

※ 당기의 이익잉여금처분계산서는 주주총회에서 확정될 예정입니다.

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

해당사항 없음

※ 상기 재무제표에 대한 주석사항은 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제2조(목적)

회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다.

1~ 16 (생략)

(신설)

제2조(목적)

회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다.

1 ~ 16 (좌동)

17. 의료기기 판매업

사업목적 추가

제9조2(주식매수선택권)

①~⑥ (생략)

⑦주식매수선택권의 행사로 인하여 발행한 신주에 대한 이익의 배당에 관하여는 제10조의 규정을 준용한다.

⑧~⑨ (생략)

제9조2(주식매수선택권)

①~⑥ (좌동)

⑦ (삭제)

⑦~⑧ (좌동)

제10조 수정에 따른 
배당기산일 준용규정 삭제

제9조3(우리사주매수선택권)

①~⑤ (생략)

⑥우리사주매수선택권의 행사로 인하여 발행한 신주에 대한 이익의 배당에 관하여는 제10조의 규정을 준용한다.

제9조3(우리사주매수선택권)

①~⑤ (좌동)

⑥ (삭제)

제10조 수정에 따른 
배당기산일 준용규정 삭제

제10조(
신주의 배당기산일)

회사가 유상증자, 무상증자 및 주식배당에 의하여 발행한 신주에 대한 이익의 배당에 관하여는 신주를 발행한 때가 속하는 영업연도의 직전영업연도말에 발행된 것으로 본다.

제10조(
동등배당)

회사는 배당 기준일 현재 발행(전환된 경우를 포함한다)된 동종 주식에 대하여 발행일에 관계 없이 모두 동등하게 배당한다.

배당기산일에 관한
상법규정(제350조 제3항)
삭제에 따른 수정

제12조(명의개서대리인)

①~③ (생략)

④제3항의 사무취급에 관한 절차는
명의개서대리인의 증권의 명의개서대행 등에 관한 규정에 따른다.

제12조(명의개서대리인)

①~③ (좌동)

④제3항의 사무취급에 관한 절차는
명의개서대리인이 정한 관련 업무 규정에 따른다.

주식 등의 전자등록으로
명의개서 업무가 사라짐에
따른 수정

제14조(
주주명부의 폐쇄 및 기준일)

①회사는 매년 1월 1일부터 1월 31일까지 주주의 권리에관한 주주명부의 기재변경을 정지한다.

②회사는 매년 12월 31일 최종의 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 결산기에 관한 정기주주총회에서 권리를 행사할 주주로 한다.

③회사는 임시주주총회의 소집 기타 필요한 경우
이사회의 결의로 3개월을 경과하지 아니하는 일정한 기간을 정하여 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지하거나, 이사회의 결의로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있다. 이 경우 이사회는

필요하다고 인정하는 때에는 주주명부의 기재변경 정지와 기준일의 지정을 함께 할 수 있다. 이 경우 회사는 주주명부 폐쇄기간 또는 기준일의 2주간 전에 이를 공고하여야 한다.

제14조(
기준일)

① (삭제)

① (좌동)

②회사는 임시주주총회의 소집 기타 필요한 경우
이사회의 결의로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있으며, 회사는 이사회의 결의로 정한 날의 2주간 전에 이를 공고하여야 한다.

전자등록제도 도입에 따라 주주확정방법으로 주주명부폐쇄 절차는 불필요함에
따라 관련 규정을 정비

제15조(전환사채의 발행)

①~④ (생략)

⑤전환으로 인하여 발행하는 신주에 대한 이익의 배당과 전환 사채에 대한 이자의 지급에 대하여는 제10조의 규정을 준용한다.

제15조(전환사채의 발행)

①~④ (좌동)

⑤주식으로 전환된 경우 회사는 전환 전에 지급시기가 도래한 이자에 대하여만 이자를 지급한다.

동등배당이 가능해짐에 따라 이자지급시기 이후 전환일까지 이자 지급의무가
없음을 분명히 함

제16조(신주인수권부사채의 발행)

①~④ (생략)

⑤신주인수권의 행사로 발행하는 신주에 대한 이익의 배당에 대하여는 제10조의 규정을 준용한다.

제16조(신주인수권부사채의 발행)

①~④ (좌동)

⑤ (삭제)

제10조 수정에 따른 
배당기산일 준용규정 삭제

제16조2(사채 및 신주인수권증권에 표시되어야 할 권리의 전자등록)

회사는 사채권 및 신주인수권증권을 발행하는 대신 전자등록기관의 전자등록계좌부에
사채 및 신주인수권증권에 표시되어야 할 권리를 전자등록한다. (
단서 신설)

제16조2(사채 및 신주인수권증권에 표시되어야 할 권리의 전자등록)

회사는 사채권 및 신주인수권증권을 발행하는 대신 전자등록기관의 전자등록계좌부에
사채권 및 신주인수권증권에 표시되어야 할 권리를 전자등록한다.
다만, 사채의 경우 법령에 따라 전자등록이 의무화된 상장사채등을 제외하고는 전자등록을 하지 않을 수 있다.

문구를 명확히 하고,
전자등록이 의무화되지 않은
사채의 전자등록 제외 근거 신설

제19조(소집시기)

① (생략)

②정기주주총회는
매사업년도 종료후 3개월 이내에, 임시주주총회는 필요에 따라 소집한다.

제19조(소집시기)

① (좌동)

②정기주주총회는
제14조 제1항에서 정한 기준일로부터 3개월 이내에, 임시주주총회는 필요에 따라 소집한다.

상법개정에 따라 정기총회 의결권행사 기준일을 결산기말이 아닌 날로 정할 수 있게 됨에 따라 소집시기에 관한 규정을 통일

제48조(이익배당)

①~② (생략)

③제1항의 배당은
매결산기말 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다.

④ (생략)

제48조(이익배당)

①~② (좌동)

③제1항의 배당은
제14조 제1항에서 정한 날 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다.

④ (좌동)

상법개정에 따라 배당기준일을 결산기말이 아닌 날로
정할 수 있게 됨에 따라
의결권행사 기준일로 맞춤

제8장 부 칙

제1조(시행일)

1~ 19 (생략)

(신설)

제8장 부 칙

제1조(시행일)

1~ 19 (좌동)

20. 2021년 3월 22일 19차 정관개정

정관 개정일 추가

※ 기타 참고사항

- 정관 변경 주요내용 : 사업목적 추가, 일부 개정 상법('20.12.29~) 및 전자증권법 관련 사항 반영.

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
5(2)

보수총액 또는 최고한도액
20억원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
5(2)

실제 지급된 보수총액
8억원

최고한도액
20억원

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2021년 03월 12일
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

- 사업보고서 및 감사보고서는 정기 주주총회 개최 1주 전까지 회사 홈페이지에 게재할 예정입니다.
- 당사 홈페이지: http://www.tapex.co.kr

※ 참고사항

▶ 코로나바이러스감염증-19(COVID-19)에 관한 사항

 - 주주총회에 참석하시는 주주분들께서는 반드시 마스크를 착용하여 주시기 
 바라며 감염병 예방을 위하여 진행요원의 안내에 적극 협조를 부탁드립니다.

 - 방역관리 지침에 따라 주주총회장 입장 시 모든 참석자를 대상으로 발열 검사를 실시 할 예정입니다. 감염 의심환자 발생시 주주총회장 출입이 제한될 수 있으며, 별도 
 장소에서 주주총회 참석 및 의결권 행사 가능합니다.

 - 코로나바이러스감염증-19(COVID-19) 확진자 발생 등으로 인하여 예정된 건물 
 내에서 주주총회를 원활하게 개최 또는 진행할 수 없을 경우 총회의 일시·장소 등이
 변경 될 수 있으며, 변경 결정 즉시 회사 홈페이지 및 전자공시를 통해 안내할 예정입
 니다.

▶ 주총 집중일 주총 개최 사유
 - 해당 사항 없음
 - 상장회사협의회 주총분산 자율준수프로그램 참여