DB증권 — 계열금융회사의약관에의한금융거래-[유가증권-채권] (20210108)
제출인: DB증권

계열금융회사의약관에의한금융거래-[유가증권-채권]
1.1
DB금융투자

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계열 금융회사의 약관에 의한 금융거래 -[유가증권-채권]

기업집단명
DB
회사명
DB금융투자(주)
공시일자
2021.01.08
관련법규
공정거래법 11조의2

(단위 : 억원, %)

거래기간
2020년 4분기(2020.10.01~2020.12.31)

발행자
거래
일자
거래상대방
거래금액
유통
수익율
채권내역
거래목적

발행자명
관계
상대방명
관계
매입
매도
채권
종류
총권면
금액
표면
이율
발행일
만기일

기획재정부
비특수
2020-10-05
DB생명보험㈜
특수
-
100
1.472
국고01375-3006(20-4)
100
1.375
2020-06-10
2030-06-10
중개

2020-10-07
DB생명보험㈜
특수
-
96
1.676
국고01500-5003(20-2)
100
1.500
2020-03-10
2050-03-10
중개

2020-10-14
DB생명보험㈜
특수
49
-
1.621
국고01500-5003(20-2)
50
1.500
2020-03-10
2050-03-10
중개

2020-10-14
DB생명보험㈜
특수
49
-
1.622
국고01500-5003(20-2)
50
1.500
2020-03-10
2050-03-10
중개

2020-10-14
DB생명보험㈜
특수
99
-
1.509
국고01375-3006(20-4)
100
1.375
2020-06-10
2030-06-10
중개

2020-10-15
DB자산운용㈜
특수
51
-
1.062
국고01375-2409(19-5)
50
1.375
2019-09-10
2024-09-10
중개

2020-10-15
DB자산운용㈜
특수
-
51
1.129
국고01500-2503(20-1)
50
1.500
2020-03-10
2025-03-10
중개

2020-10-15
DB자산운용㈜
특수
-
20
0.877
국고01000-2306(20-3)
20
1.000
2020-06-10
2023-06-10
중개

2020-10-15
DB자산운용㈜
특수
-
30
0.877
국고01000-2306(20-3)
30
1.000
2020-06-10
2023-06-10
중개

2020-10-16
DB생명보험㈜
특수
-
99
1.670
국고01625-7009(20-10)
100
1.625
2020-09-10
2070-09-10
중개

2020-10-21
DB생명보험㈜
특수
-
99
1.520
국고01375-3006(20-4)
100
1.375
2020-06-10
2030-06-10
중개

2020-10-29
DB생명보험㈜
특수
-
100
1.53
국고01500-3012(20-9)
100
1.500
2020-12-10
2030-12-10
중개

2020-10-29
DB생명보험㈜
특수
99
-
1.52
국고01375-3006(20-4)
100
1.375
2020-06-10
2030-06-10
중개

2020-10-29
DB생명보험㈜
특수
10
-
1.030
국고01875-2403(19-1)
10
1.875
2019-03-10
2024-03-10
중개

2020-10-29
DB생명보험㈜
특수
41
-
1.030
국고01875-2403(19-1)
40
1.875
2019-03-10
2024-03-10
중개

2020-11-03
DB생명보험㈜
특수
99
-
1.602
국고01375-3006(20-4)
100
1.375
2020-06-10
2030-06-10
중개

2020-11-03
DB생명보험㈜
특수
99
-
1.602
국고01375-3006(20-4)
100
1.375
2020-06-10
2030-06-10
중개

2020-11-03
DB생명보험㈜
특수
-
99
1.612
국고01500-3012(20-9)
100
1.500
2020-12-10
2030-12-10
중개

2020-11-03
DB생명보험㈜
특수
-
99
1.612
국고01500-3012(20-9)
100
1.500
2020-12-10
2030-12-10
중개

2020-12-01
DB생명보험㈜
특수
-
95
1.720
국고01500-5003(20-2)
100
1.500
2020-03-10
2050-03-10
중개

2020-12-04
DB생명보험㈜
특수
-
10
1.661
국고01375-3006(20-4)
10
1.375
2020-06-10
2030-06-10
중개

2020-12-04
DB생명보험㈜
특수
-
88
1.661
국고01375-3006(20-4)
90
1.375
2020-06-10
2030-06-10
중개

2020-12-07
DB자산운용㈜
특수
101
-
0.969
국고01000-2306(20-3)
100
1.000
2020-06-10
2023-06-10
중개

2020-12-18
DB생명보험㈜
특수
97
-
1.705
국고01375-3006(20-4)
100
1.375
2020-06-10
2030-06-10
중개

2020-12-21
DB생명보험㈜
특수
97
-
1.680
국고01375-3006(20-4)
100
1.375
2020-06-10
2030-06-10
중개

2020-12-22
DB생명보험㈜
특수
98
-
1.655
국고01375-3006(20-4)
100
1.375
2020-06-10
2030-06-10
중개

2020-12-24
DB자산운용㈜
특수
195
-
1.665
국고01375-3006(20-4)
200
1.375
2020-06-10
2030-06-10
중개

2020-12-24
DB생명보험㈜
특수
-
99
1.665
국고01500-3012(20-9)
100
1.500
2020-12-10
2030-12-10
중개

2020-12-24
DB생명보험㈜
특수
-
20
1.665
국고01500-3012(20-9)
20
1.500
2020-12-10
2030-12-10
중개

2020-12-24
DB생명보험㈜
특수
-
99
1.665
국고01500-3012(20-9)
100
1.500
2020-12-10
2030-12-10
중개

2020-12-24
DB생명보험㈜
특수
-
99
1.669
국고01500-3012(20-9)
100
1.500
2020-12-10
2030-12-10
중개

2020-12-24
DB생명보험㈜
특수
-
79
1.665
국고01500-3012(20-9)
80
1.500
2020-12-10
2030-12-10
중개

소 계
1,183
1,380
-
-
2,600
-
-
-
-

호텔신라
비특수
2020-10-14
DB자산운용㈜
특수
102
-
1.621
호텔신라71-1
100
2.293
2020-04-24
2023-04-24
중개

소 계
102
-
-
-
100
-
-
-
-

롯데카드
비특수
2020-10-15
DB자산운용㈜
특수
-
101
1.325
롯데카드389-2
100
2.085
2019-04-05
2022-04-05
중개

2020-11-25
DB자산운용㈜
특수
100
-
1.576
롯데카드430-3
100
1.628
2020-11-02
2023-11-02
중개

2020-11-25
DB자산운용㈜
특수
100
-
1.406
롯데카드427-1
100
1.476
2020-10-08
2022-12-08
중개

소 계
201
101
-
-
300
-
-
-
-

LG전자
비특수
2020-10-29
DB자산운용㈜
특수
112
-
2.062
LG전자77-4
100
3.448
2015-02-02
2030-02-02
중개

소 계
112
-
-
-
100
-
-
-
-

S-Oil
비특수
2020-11-27
DB손해보험㈜
특수
98
-
1.880
S-Oil56-2
100
1.549
2020-03-10
2027-03-10
중개

소 계
98
-
-
-
100
-
-
-
-

NH농협은행
비특수
2020-10-14
DB자산운용㈜
특수
-
100
1.062
농업금융채권(은행)2020-06이3Y-B
100
1.190
2020-06-05
2023-06-05
중개

소 계
-
100
-
-
100
-
-
-
-

신한카드
비특수
2020-10-22
DB자산운용㈜
특수
-
51
1.479
신한카드2027-3
50
2.230
2019-03-21
2024-03-21
중개

소 계
-
51
-
-
50
-
-
-
-

하나캐피탈
비특수
2020-11-05
DB자산운용㈜
특수
-
101
1.259
하나캐피탈283-3
100
1.910
2019-05-24
2022-05-24
중개

소 계
-
101
-
-
100
-
-
-
-

메리츠캐피탈
비특수
2020-10-23
DB자산운용㈜
특수
-
100
1.972
메리츠캐피탈152-2
100
1.700
2020-02-21
2022-02-21
중개

2020-10-26
DB자산운용㈜
특수
-
100
1.988
메리츠캐피탈134
100
2.154
2019-04-18
2022-04-18
중개

소 계
-
200
-
-
200
-
-
-
-

농협중앙회
비특수
2020-10-15
DB자산운용㈜
특수
-
200
1.090
농금채(중앙회)2020-10이3Y-B
200
1.090
2020-10-15
2023-10-15
중개

2020-12-15
DB자산운용㈜
특수
-
100
1.490
농금채(중앙회)2020-12이5Y-A
100
1.490
2020-12-15
2025-12-15
중개

소 계
-
300
-
-
300
-
-
-
-

미래에셋
캐피탈
비특수
2020-11-12
DB자산운용㈜
특수
-
104
1.550
미래에셋캐피탈22-2
100
3.452
2018-02-12
2023-02-12
중개

소 계
-
104

-
100
-
-
-
-

한국동서발전
비특수
2020-12-03
DB자산운용㈜
특수
-
200
1.188
한국동서발전36-1
200
1.125
2020-11-24
2023-11-24
중개

소 계
-
200
-
-
200
-
-
-
-

한국은행
비특수
2020-12-07
DB자산운용㈜
특수
-
100
0.870
통안00820-2210-02
100
0.820
2020-10-04
2022-10-04
중개

2020-12-07
DB자산운용㈜
특수
-
100
0.870
통안00820-2210-02
100
0.820
2020-10-04
2022-10-04
중개

소 계
-
200
-
-
200
-
-
-
-

수협중앙회
비특수
2020-10-22
DB자산운용㈜
특수
-
100
1.066
수산금융채권(경제)43-06이표36-03호
100
1.110
2020-06-03
2023-06-03
중개

2020-10-30
DB자산운용㈜
특수
-
100
1.260
수산금융채권(경제)44-10이표48-30호
100
1.260
2020-10-30
2024-10-30
중개

2020-11-10
DB자산운용㈜
특수
101
-
0.887
수산금융채권(일반)01-11이표60-07
100
1.870
2016-11-07
2021-11-07
중개

소 계
101
200
-
-
300
-
-
-
-

신한금융지주
비특수
2020-10-15
DB자산운용㈜
특수
-
102
1.093
신한금융지주105-2
100
1.660
2016-06-17
2023-06-17
중개

2020-10-22
DB자산운용㈜
특수
-
104
1.173
신한금융지주121-3
100
2.493
2018-10-15
2023-10-15
중개

2020-12-03
DB자산운용㈜
특수
-
103
1.249
신한금융지주124-2
100
2.174
2019-01-22
2024-01-22
중개

2020-12-23
DB자산운용㈜
특수
-
100
1.513
신한금융지주137
100
1.513
2020-12-23
2025-12-23
중개

2020-12-23
DB자산운용㈜
특수
-
100
1.513
신한금융지주137
100
1.513
2020-12-23
2025-12-23
중개

소 계
-
509
-
-
500
-
-
-
-

효성첨단소재
비특수
2020-10-15
DB자산운용㈜
특수
-
101
1.677
효성첨단소재261-1
100
3.109
2018-03-16
2021-03-16
중개

소 계
-
101
-
-
100
-
-
-
-

주택금융공사
비특수
2020-11-24
DB손해보험㈜
특수
-
100
1.881
주택금융공사MBS2020-37(1-3)(사)
100
1.881
2020-11-24
2030-11-24
중개

2020-12-04
DB손해보험㈜
특수
-
100
1.930
주택금융공사MBS2020-38(1-6)(사)
100
1.930
2020-12-04
2030-12-04
중개

소 계
-
200
-
-
200
-
-
-
-

한국전력
비특수
2020-10-27
DB자산운용㈜
특수
104
-
1.398
한국전력976
100
2.079
2019-02-07
2026-02-07
중개

2020-11-10
DB자산운용㈜
특수
102
-
0.940
한국전력900
100
2.050
2017-03-20
2022-03-18
중개

소 계
206
-
-
-
200
-
-
-
-

현대백화점
비특수
2020-11-11
DB자산운용㈜
특수
101
-
1.292
현대백화점25-1
100
1.540
2020-05-27
2023-05-27
중개

소 계
101
-
-
-
100
-
-
-
-

현대커머셜
비특수
2020-12-02
DB자산운용㈜
특수
100
-
1.680
현대커머셜363-3
100
1.560
2019-08-12
2024-08-12
중개

소 계
100
-

-
100
-
-
-
-

현대카드
비특수
2020-10-23
DB손해보험㈜
특수
-
498
1.530
현대카드
500
0.000
2020-10-23
2021-01-22
중개

소 계
-
498
-
-
500
-
-
-
-

Natixis
비특수
2020-11-05
DB손해보험㈜
특수
-
133
2.900
BABSE 20201X C2 Mtge CLO
133
2.900
2020-11-05
2033-04-21
중개

소 계
-
133
-
-
133
-
-
-
-

AT&T INC
비특수
2020-12-29
DB생명보험㈜
특수
-
110
3.330
T 3.3 02/01/52
110
3.300
2020-08-04
2052-02-01
중개

소 계
-
110
-
-
110
-
-
-
-

총 계
2,204
4,489
-
-
6,693
-
-
-
-