LG생활건강 — 주식등의대량보유상황보고서(약식) (20201207)
제출인: 티로우프라이스홍콩리미티드

주식등의 대량보유상황보고서(약식)
4.1
(주)LG생활건강

0000
0000

주식등의 대량보유상황보고서

(약식서식 : 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제147조에 의한 보고 중 '경영권에 영향을 주기 위한 목적'이 아닌 경우 및 보고자가 동조 제1항 후단에 따른 전문투자자인 경우)

금융위원회 귀중
보고의무발생일　 :
2020.11.30

한국거래소 귀중
보고서작성기준일 :
2020.12.01

보고자 :
티 로우 프라이스 
홍콩 리미티드 
(T. Rowe Price 
Hong Kong Limited)

요약정보

보고특례 적용
전문투자자 구분
-

발행회사명
(주) LG생활건강
발행회사와의 관계
주주

보고구분
변동

보유주식등의 수 및 보유비율

보유주식등의 수
보유비율

직전 보고서
820,447
5.25

이번 보고서
819,965
5.25

보고사유
1. 특별관계자 수의 변동(감소) - 2020. 11.30. 기준
2. 대표보고자의 변경 - 2020. 12. 01. 기준
 *현 대표보고자(자산운용사)의 보유주수는 '0'이 됨

보유목적
단순투자

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인과 특별관계자의 주식등의 보유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

확인서(단순투자 목적)

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※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

제1부 보고의 개요

1. 발행회사에 관한 사항

회사명
(주) LG생활건강
회사코드
051900

법인구분
유가증권상장법인
의결권있는 발행주식 총수(주)
15,618,197

2. 대량보유자에 관한 사항

가. 보고자

(1) 보고자 개요

보고자가 개인인 경우 「생년월일 또는 사업자등록번호등」란에는 생년월일만 연ㆍ월ㆍ일 순으로 6자리 숫자(예: 2005년 6월 1일생인 자의 경우 050601)를 기재하고 주민등록번호는 기재하지 않도록 유의하며, 「주소」란에는 행정구역상의 읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재함.(<= 이 문구는 인쇄되지 않음)

보고구분
변동
연명

보고자 구분
외국법인
국 적
홍콩

성명(명칭)
한글
티 로우 프라이스 
홍콩 리미티드
한자(영문)
T. Rowe Price 
Hong Kong Limited

주소(본점소재지)
[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
Central Hong Kong, Hong Kong
생년월일 또는
사업자등록번호 등
AVY670

직업(사업내용)
투자자문
발행회사와의 관계
기타

업무상 연락처
및 담당자
소속회사
법무법인 양헌
부서
-

직위
팀장
전화번호
02-397*****

성명
이정용
팩스번호
02-725*****

이메일 주소
******kimchanglee.co.kr

※ 주식등의 대량보유상황보고와 임원ㆍ주요주주 소유상황보고는 요건 및 면제사유 등이 상이하므로 보고시 주의 (이 문구는 인쇄되지 않음)
 1.주식등의 대량보유상황보고 면제사유(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
 2.임원ㆍ주요주주 소유상황보고 면제사유(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
 3.양자의 공시요건 및 면제사유 등 차이점 비교표(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)

(2) 보고자에 대한 구체적인 사항(법인 또는 단체만 해당)
 (금액단위: 홍콩 달러)

법적성격
유한회사

자산총액
(또는 운용자산총액)
556,166
부채총액
341,047

자본총액
215,119
자본금
39,064

대표자
Christine Morgan

의사결정기구
(의사결정권자)
임원들로 구성된 이사회

최대주주
(최다출자자)
T. Rowe Price Group, Inc.
최대주주 지분율(%)
100

※ 보고자가 발행회사의 최대주주로서 보고자의 최대주주가 법인 또는 단체인 경우
【보고자의 최대주주가 법인 또는 단체인 경우】서식을 추가로 기재한다.

04-보고자의최대주주가법인또는단체인경우

【보고자의 최대주주가 법인 또는 단체인 경우】
 (금액 단위: 백만 달러)

법적성격
법인
(금융서비스 지주회사)

자산총액
(또는 운용자산총액)
9,477
부채총액
1,636

자본총액
-
자본금
45

대표자
-

의사결정기구
(의사결정권자)
-

최대주주
(최다출자자)
The Vanguard Group, Inc.
최대주주 지분율(%)
8.19

나. 특별관계자

(1) 특별관계자 개요

특별관계자가 개인인 경우 「생년월일 또는 사업자등록번호등」란에는 생년월일만 연ㆍ월ㆍ일 순으로 6자리 숫자(예: 2005년 6월 1일생인 자의 경우 050601)로 기재하고 주민등록번호는 기재하지 않도록 유의하며, 「주소」기재란에는 행정구역상의 읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재함.(<= 이 문구는 인쇄되지 않음)

연번
성 명
(명칭)
구분
보고자와의구체적 관계
생년월일
또는
사업자등록
번호 등
국적
주 소
(소재지)
직 업
(사업내용)
발행회사와의 관계

1
ALASKA CTF - INTERNATIONAL TRUST
기타단체(외국)
운용펀드
20205
미국
East Pratt St, Baltimore, Maryland
퇴직연금(Retirement Plan)
주주

2
AST TRP DIVERSIFIED REAL GROWTH PORT - EMERGING MKTS STOCK
기타단체(외국)
운용펀드
38215
미국
1 Corporate Drive, Shelton, CT
뮤추얼펀드
주주

3
AST TRP DIVERSIFIED REAL GROWTH PORT - INTERNATIONAL STOCK
기타단체(외국)
운용펀드
38215
미국
1 Corporate Drive, Shelton, CT
뮤추얼펀드
주주

4
AST TRP GROWTH OPP PORT-INTERNATIONAL STOCK
기타단체(외국)
운용펀드
37685
미국
1 Corporate Drive, Shelton, CT
뮤추얼펀드
주주

5
BRINKER CAPITAL- INTL GROWTH EQUITY
기타단체(외국)
운용펀드
43575
미국
Westlakes Drive, Suite 250, Berwyn, PA
뮤추얼펀드
주주

6
CALIFORNIA STATE TEACHERS RETIREMENT SYSTEM
기타단체(외국)
운용펀드
2234
미국
Waterfront Place, 14th Floor, West Sacramento, CA
퇴직연금 (Retirement Plan)
주주

7
CHURCH OF ENGLAND PENSIONS BOARD
외국법인
운용펀드
14133
영국
Great Smith Street, London
영국 연금(UK Pension Plan)
주주

8
FIDELITY STRATEGIC ADVISERS EMERGING MARKET FUND
기타단체(외국)
운용펀드
34946
미국
Summer Street, Boston, Massachusetts
뮤추얼펀드
주주

9
Houston Municipal Employees Pension System
기타단체(외국)
운용펀드
11929
미국
LOUISIANA, HOUSTON, TX 77002
퇴직연금(Retirement Plan)
주주

10
MASSPRIM EMERGING MARKET EQUITY
기타단체(외국)
운용펀드
00713
미국
State Street, Suite 250, Boston, MA
연금
(Pension Plan)
주주

11
MINISTRY OF DEFENCE PENSION FUND OMAN
기타단체(외국)
운용펀드
16098
오만
112 Ruwi, PO Box 240, Sultanate of Oman
국부펀드
주주

12
MM TRP EMERGING MARKETS EQUITY
기타단체(외국)
운용펀드
45325
미국
Bright Meadow Blvd, Enfield, CT
뮤추얼펀드
주주

13
MM TRP INTERNATIONAL GROWTH EQUITY
기타단체(외국)
운용펀드
45325
미국
Bright Meadow Blvd, Enfield, CT
뮤추얼펀드
주주

14
MORNINGSTAR INTERNATIONAL EQUITY FUND
기타단체(외국)
운용펀드
46139
미국
S CANAL ST C-1N, CHICAGO, IL
뮤추얼펀드
주주

15
OHIO PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM
기타단체(외국)
운용펀드
12563
미국
277 East Town Street, Columbus, OH 43215
퇴직연금(Retirement Plan)
주주

16
PUBLIC EMPLOYEES PENSION PLAN
기타단체(외국)
운용펀드
36298
캐나다
Hamilton Street
연금
(Pension Plan)
주주

17
SDV ALLIANZ VGL FONDS
외국법인
운용펀드
46361
독일
BOCKENHEIMER LANDSTRABE, FRANKFURT
보험사
주주

18
SDV ALLIANZ VKA FONDS
외국법인
운용펀드
44261
독일
BOCKENHEIMER LANDSTRABE, FRANKFURT
보험사
주주

19
T. ROWE PRICE EMERGING MARKETS EQUITY TRUST
기타단체(외국)
운용펀드
5316
영국
Queen Victoria Street, London
신탁(Trust)
주주

20
T. ROWE PRICE EMERGING MARKETS STOCK FUND
기타단체(외국)
운용펀드
3676
영국
Queen Victoria Street, London
뮤추얼펀드
주주

21
T. ROWE PRICE GAF - EMERGING MARKETS EQUITY
기타단체(외국)
운용펀드
12451
미국
East Pratt St, Baltimore, Maryland,
뮤추얼펀드
주주

22
T. ROWE PRICE GAF - INTERNATIONAL GROWTH
기타단체(외국)
운용펀드
36447
미국
East Pratt St, Baltimore, Maryland,
뮤추얼펀드
주주

23
T. ROWE PRICE INSTITUTIONAL EMERGING MARKETS EQUITY FUND
기타단체(외국)
운용펀드
13965
영국
Queen Victoria Street, London
뮤추얼펀드
주주

24
T. ROWE PRICE INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUND
기타단체(외국)
운용펀드
27234
미국
East Pratt St, Baltimore, Maryland,
뮤추얼펀드
주주

25
T. ROWE PRICE INTERNATIONAL GROWTH EQUITY TRUST
기타단체(외국)
운용펀드
33550
미국
East Pratt St, Baltimore, Maryland
신탁(Trust)
주주

26
T. ROWE PRICE INTERNATIONAL STOCK FUND
기타단체(외국)
운용펀드
1426
미국
East Pratt St, Baltimore, Maryland
뮤추얼펀드
주주

27
T. ROWE PRICE INTERNATIONAL STOCK PORTFOLIO
기타단체(외국)
운용펀드
4334
미국
East Pratt St, Baltimore, Maryland
포트폴리오(Portfolio)
주주

28
T. ROWE PRICE NON-US EQUITIES TRUST EMERG MKTS
기타단체(외국)
운용펀드
24443
미국
Delta Boulevard, Atlanta, GA
신탁(Trust)
주주

29
T. ROWE PRICE NON-US EQUITIES TRUST NON US GROWTH
기타단체(외국)
운용펀드
24443
미국
Delta Boulevard, Atlanta, GA
신탁(Trust)
주주

30
T. ROWE PRICE QM GLOBAL EQUITY FUND
기타단체(외국)
운용펀드
41998
미국
East Pratt St, Baltimore, Maryland
뮤추얼펀드
주주

31
THE PENSION BOARDS - UNITED CHURCH OF CHRIST, INC.
기타단체(외국)
운용펀드
27601
미국
Riverside Drive, New York, NY
퇴직연금
주주

32
TRP SICAV EMERGING MARKETS EQUITY FUND
기타단체(외국)
운용펀드
12451
룩셈부르크
Boulevard Prince Henri, Luxembourg
SICAV-투자펀드의 한 종류
주주

33
TRP SICAV GAF - EMERGING MARKETS STOCK
기타단체(외국)
운용펀드
12451
룩셈부르크
Boulevard Prince Henri, Luxembourg
SICAV-투자펀드의 한 종류
주주

34
TRP SICAV GAF EXTENDED FD - EMERGING MARKETS STOCK
기타단체(외국)
운용펀드
12451
룩셈부르크
Boulevard Prince Henri, Luxembourg
SICAV-투자펀드의 한 종류
주주

35
VF2 AU EMERGING MARKETS EQUITY
(구, VICTORIAN FUNDS MANAGEMENT CORPORATION
 -명칭변경. 이하 동일)
외국법인
운용펀드
15071
호주
Collins Street, Level 13, Melbourne
투자서비스
주주

36
VOYA INVESTORS TRUST - VY TRP INTERNATIONAL STOCK PORTFOLIO
기타단체(외국)
운용펀드
2753
미국
Park Avenue,New York, NY
뮤추얼펀드
주주

* 주소는 읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재

※ 대표보고자는 특별관계자의 보유지분을 포함하여 5%보고를 하여야 하므로 특별관계자의 추가/감소 및 지분변동시 특별관계자의 보유지분을 누락하는 일이 없도록 주의
→ 특별관계자의 범위(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조) (이 문구는 인쇄되지 않음)

*(i) AST TRP DIVERSIFIED REAL GROWTH PORT - EMERGING MKTS STOCK와 AST TRP DIVERSIFIED REAL GROWTH PORT - IINTERNATIONAL STOCK, 그리고 (ii) MM TRP EMERGING MARKETS EQUITY와 MM TRP INTERNATIONAL GROWTH EQUITY는 동일한 단체이지만, 내부관리 계정과 그 명칭을 달리하기에 금감원에 문의했던 바에 따라 구분하여 기재함. (본 보고서의 다른 부분에서도 동일)
* 위 특별관계자 중 T. ROWE PRICE INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUND가 모든 지분 매각하였음. 

(2) 특별관계자에 대한 구체적인 사항(법인 또는 단체만 해당)

ALASKA CTF - INTERNATIONAL TRUST

법적성격
공동신탁기금(Common Trust Fund)

자산총액
(또는 운용자산총액)
-
부채총액
-

자본총액
-
자본금
-

대표자
T. Rowe Price International Ltd (운용사임)
(담당 부사장 Christine Morgan)

의사결정기구
(의사결정권자)
T. Rowe Price International Ltd (투자자문사로서, 투자지시 및 주식에 대한 의결권 행사 권한 보유)

최대주주
(법인 대표자)
-
최대주주 지분율
-

AST TRP Diversified Real Growth Portfolio - Emerging Markets Stock

법적성격
뮤추얼펀드

자산총액
(또는 운용자산총액)
-
부채총액
-

자본총액
-
자본금
-

대표자
T. Rowe Price Associates, Inc. (운용사임)
(담당 부사장 Christine Morgan)

의사결정기구
(의사결정권자)
T. Rowe Price Associates, Inc. (투자자문사로서, 투자지시 및 주식에 대한 의결권 행사 권한 보유)

최대주주
(법인 대표자)
-
최대주주 지분율
-

AST TRP DIVERSIFIED REAL GROWTH PORT - INTERNATIONAL STOCK

법적성격
뮤추얼펀드

자산총액
(또는 운용자산총액)
-
부채총액
-

자본총액
-
자본금
-

대표자
T. Rowe Price Associates, Inc. (운용사임)
(담당 부사장 Christine Morgan)

의사결정기구
(의사결정권자)
T. Rowe Price Associates, Inc. (투자자문사로서, 투자지시 및 주식에 대한 의결권 행사 권한 보유)

최대주주
(법인 대표자)
-
최대주주 지분율
-

AST TRP GROWTH OPP PORT-INTERNATIONAL STOCK

법적성격
뮤추얼펀드

자산총액
(또는 운용자산총액)
-
부채총액
-

자본총액
-
자본금
-

대표자
T. Rowe Price Associates, Inc. (운용사임)
(담당 부사장 Christine Morgan)

의사결정기구
(의사결정권자)
T. Rowe Price Associates, Inc. (투자자문사로서, 투자지시 및 주식에 대한 의결권 행사 권한 보유)

최대주주
(법인 대표자)
-
최대주주 지분율
-

BRINKER CAPITAL- INTL GROWTH EQUITY

법적성격
뮤추얼펀드

자산총액
(또는 운용자산총액)
-
부채총액
-

자본총액
-
자본금
-

대표자
T. Rowe Price Associates, Inc. (운용사임)
(담당 부사장 Christine Morgan)

의사결정기구
(의사결정권자)
T. Rowe Price Associates, Inc. (투자자문사로서, 투자지시 및 주식에 대한 의결권 행사 권한 보유)

최대주주
(법인 대표자)
-
최대주주 지분율
-

CALIFORNIA STATE TEACHERS RETIREMENT SYSTEM

법적성격
퇴직연금(Retirement Plan)

자산총액
(또는 운용자산총액)
-
부채총액
-

자본총액
-
자본금
-

대표자
T. Rowe Price International Ltd (운용사임)
(담당 부사장 Christine Morgan)

의사결정기구
(의사결정권자)
T. Rowe Price International Ltd (투자자문사로서, 투자지시 및 주식에 대한 의결권 행사 권한 보유)

최대주주
(법인 대표자)
-
최대주주 지분율
-

CHURCH OF ENGLAND PENSIONS BOARD

법적성격
법인수탁사

자산총액
(또는 운용자산총액)
-
부채총액
-

자본총액
-
자본금
-

대표자
T. Rowe Price International Ltd (운용사임)
(담당 부사장 Christine Morgan)

의사결정기구
(의사결정권자)
T. Rowe Price International Ltd (투자자문사로서, 투자지시 및 주식에 대한 의결권 행사 권한 보유)

최대주주
(법인 대표자)
-
최대주주 지분율
-

Fidelity Strategic Advisers Emerging Market Fund

법적성격
뮤추얼펀드

자산총액
(또는 운용자산총액)
-
부채총액
-

자본총액
-
자본금
-

대표자
T. Rowe Price International Ltd (운용사임)
(담당 부사장 Christine Morgan)

의사결정기구
(의사결정권자)
T. Rowe Price International Ltd (투자자문사로서, 투자지시 및 주식에 대한 의결권 행사 권한 보유)

최대주주
(법인 대표자)
-
최대주주 지분율
-

Houston Municipal Employees Pension System

법적성격
공공 확정급여형 퇴직연금
(Public Defined Benefit Retirement Plan)

자산총액
(또는 운용자산총액)
-
부채총액
-

자본총액
-
자본금
-

대표자
T. Rowe Price Associates, Inc. (운용사임)
(담당 부사장 Christine Morgan)

의사결정기구
(의사결정권자)
T. Rowe Price Associates, Inc. (투자자문사로서, 투자지시 및 주식에 대한 의결권 행사 권한 보유)

최대주주
(법인 대표자)
-
최대주주 지분율
-

Massprim Emerging Market Equity

법적성격
별단 계정 (Separate Account Client)

자산총액
(또는 운용자산총액)
-
부채총액
-

자본총액
-
자본금
-

대표자
T. Rowe Price International Ltd (운용사임)
(담당 부사장 Christine Morgan)

의사결정기구
(의사결정권자)
T. Rowe Price International Ltd (투자자문사로서, 투자지시 및 주식에 대한 의결권 행사 권한 보유)

최대주주
(법인 대표자)
-
최대주주 지분율
-

MINISTRY OF DEFENCE PENSION FUND OMAN

법적성격
국부펀드

자산총액
(또는 운용자산총액)
-
부채총액
-

자본총액
-
자본금
-

대표자
T. Rowe Price Associates, Inc. (운용사임)
(담당 부사장 Christine Morgan)

의사결정기구
(의사결정권자)
T. Rowe Price Associates, Inc. (투자자문사로서, 투자지시 및 주식에 대한 의결권 행사 권한 보유)

최대주주
(법인 대표자)
-
최대주주 지분율
-

MM TRP EMERGING MARKETS EQUITY

법적성격
뮤추얼펀드

자산총액
(또는 운용자산총액)
-
부채총액
-

자본총액
-
자본금
-

대표자
T. Rowe Price International Ltd (운용사임)
(담당 부사장 Christine Morgan)

의사결정기구
(의사결정권자)
T. Rowe Price International Ltd (투자자문사로서, 투자지시 및 주식에 대한 의결권 행사 권한 보유)

최대주주
(법인 대표자)
-
최대주주 지분율
-

MM TRP INTERNATIONAL GROWTH EQUITY

법적성격
뮤추얼펀드

자산총액
(또는 운용자산총액)
-
부채총액
-

자본총액
-
자본금
-

대표자
T. Rowe Price Associates, Inc. (운용사임)
(담당 부사장 Christine Morgan)

의사결정기구
(의사결정권자)
T. Rowe Price Associates, Inc. (투자자문사로서, 투자지시 및 주식에 대한 의결권 행사 권한 보유)

최대주주
(법인 대표자)
-
최대주주 지분율
-

Morningstar International Equity Fund

법적성격
뮤추얼펀드

자산총액
(또는 운용자산총액)
-
부채총액
-

자본총액
-
자본금
-

대표자
T. Rowe Price International Ltd (운용사임)
(담당 부사장 Christine Morgan)

의사결정기구
(의사결정권자)
T. Rowe Price International Ltd (투자자문사로서, 투자지시 및 주식에 대한 의결권 행사 권한 보유)

최대주주
(법인 대표자)
-
최대주주 지분율
-

OHIO PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM

법적성격
퇴직연금(Retirement Plan)

자산총액
(또는 운용자산총액)
-
부채총액
-

자본총액
-
자본금
-

대표자
T. Rowe Price International Ltd (운용사임)
(담당 부사장 Christine Morgan)

의사결정기구
(의사결정권자)
T. Rowe Price International Ltd (투자자문사로서, 투자지시 및 주식에 대한 의결권 행사 권한 보유)

최대주주
(법인 대표자)
-
최대주주 지분율
-

Public Employees Pension Plan

법적성격
연금 (Pension Plan)

자산총액
(또는 운용자산총액)
-
부채총액
-

자본총액
-
자본금
-

대표자
T. Rowe Price International Ltd (운용사임)
(담당 부사장 Christine Morgan)

의사결정기구
(의사결정권자)
T. Rowe Price International Ltd (투자자문사로서, 투자지시 및 주식에 대한 의결권 행사 권한 보유)

최대주주
(법인 대표자)
-
최대주주 지분율
-

SDV ALLIANZ VGL FONDS

법적성격
보험사 (Insuarnace Company)

자산총액
(또는 운용자산총액)
-
부채총액
-

자본총액
-
자본금
-

대표자
T. Rowe Price International Ltd (운용사임)
(담당 부사장 Christine Morgan)

의사결정기구
(의사결정권자)
T. Rowe Price International Ltd (투자자문사로서, 투자지시 및 주식에 대한 의결권 행사 권한 보유)

최대주주
(법인 대표자)
-
최대주주 지분율
-

SDV ALLIANZ VKA FONDS

법적성격
보험사 (Insuarnace Company)

자산총액
(또는 운용자산총액)
-
부채총액
-

자본총액
-
자본금
-

대표자
T. Rowe Price International Ltd (운용사임)
(담당 부사장 Christine Morgan)

의사결정기구
(의사결정권자)
T. Rowe Price International Ltd (투자자문사로서, 투자지시 및 주식에 대한 의결권 행사 권한 보유)

최대주주
(법인 대표자)
-
최대주주 지분율
-

T. ROWE PRICE EMERGING MARKETS EQUITY TRUST

법적성격
신탁(Trust)

자산총액
(또는 운용자산총액)
6,762,705,252
부채총액
-

자본총액
5,743,314,448
자본금

대표자
T. Rowe Price International Ltd (운용사임)
(담당 부사장 Christine Morgan)

의사결정기구
(의사결정권자)
T. Rowe Price International Ltd (투자자문사로서, 투자지시 및 주식에 대한 의결권 행사 권한 보유)

최대주주
(법인 대표자)
-
최대주주 지분율
-

(금액단위: 미화 달러)

T. ROWE PRICE EMERGING MARKETS STOCK FUND

법적성격
뮤추얼펀드

자산총액
(또는 운용자산총액)
13,116,580,270
부채총액
-

자본총액
10,267,414,011
자본금

대표자
T. Rowe Price International Ltd (운용사임)
(담당 부사장 Christine Morgan)

의사결정기구
(의사결정권자)
T. Rowe Price International Ltd (투자자문사로서, 투자지시 및 주식에 대한 의결권 행사 권한 보유)

최대주주
(법인 대표자)
-
최대주주 지분율
-

(금액단위: 미화 달러)

T. ROWE PRICE GAF - EMERGING MARKETS EQUITY

법적성격
뮤추얼펀드

자산총액
(또는 운용자산총액)
46,296,293
부채총액
-

자본총액
40,967,840
자본금
-

대표자
T. Rowe Price Associates, Inc. (운용사임)
(담당 부사장 Christine Morgan)

의사결정기구
(의사결정권자)
T. Rowe Price Associates, Inc. (투자자문사로서, 투자지시 및 주식에 대한 의결권 행사 권한 보유)

최대주주
(법인 대표자)
-
최대주주 지분율
-

(금액단위: 미화 달러)

T. ROWE PRICE GAF - INTERNATIONAL GROWTH

법적성격
뮤추얼펀드

자산총액
(또는 운용자산총액)
22,010,717
부채총액
-

자본총액
18,139,386
자본금
-

대표자
T. Rowe Price Associates, Inc. (운용사임)
(담당 부사장 Christine Morgan)

의사결정기구
(의사결정권자)
T. Rowe Price Associates, Inc. (투자자문사로서, 투자지시 및 주식에 대한 의결권 행사 권한 보유)

최대주주
(법인 대표자)
-
최대주주 지분율
-

(금액단위: 미화 달러)

T. ROWE PRICE INSTITUTIONAL EMERGING MARKETS EQUITY FUND

법적성격
뮤추얼펀드

자산총액
(또는 운용자산총액)
1,845,003,973
부채총액
-

자본총액
1,472,103,924
자본금
-

대표자
T. Rowe Price International Ltd (운용사임)
(담당 부사장 Christine Morgan)

의사결정기구
(의사결정권자)
T. Rowe Price International Ltd (투자자문사로서, 투자지시 및 주식에 대한 의결권 행사 권한 보유)

최대주주
(법인 대표자)
-
최대주주 지분율
-

(금액단위: 미화 달러)

T. ROWE PRICE INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUND
(2020년 11월 30일 모든 지분 매각하였음)

법적성격
뮤추얼펀드

자산총액
(또는 운용자산총액)
579,825,211
부채총액
-

자본총액
-644,010,990,793
자본금
-

대표자
T. Rowe Price International Ltd (운용사임)
(담당 부사장 Christine Morgan)

의사결정기구
(의사결정권자)
T. Rowe Price International Ltd (투자자문사로서, 투자지시 및 주식에 대한 의결권 행사 권한 보유)

최대주주
(법인 대표자)
Maryland College Investment Plan
최대주주 지분율
15.08%

(금액단위: 미화 달러)

【특별관계자의 최대주주가 법인 또는 단체인 경우】

법적성격
투자 계획 (Investment Plan)

자산총액
(또는 운용자산총액)
6,324,555
부채총액
406

자본총액
-
자본금
-

대표자
-

의사결정기구
(의사결정권자)
-

최대주주
(최다출자자)
-
최대주주 지분율(%)
-

(금액단위: 미화 천 달러)

T. ROWE PRICE INTERNATIONAL GROWTH EQUITY TRUST (금액단위: 미화 달러)

법적성격
신탁(Trust)

자산총액
(또는 운용자산총액)
6,897,421,141
부채총액
-

자본총액
6,081,704,797
자본금
-

대표자
T. Rowe Price Associates, Inc. (운용사임)
(담당 부사장 Christine Morgan)

의사결정기구
(의사결정권자)
T. Rowe Price Associates, Inc. (투자자문사로서, 투자지시 및 주식에 대한 의결권 행사 권한 보유)

최대주주
(법인 대표자)
-
최대주주 지분율
-

T. ROWE PRICE INTERNATIONAL STOCK FUND (금액단위: 미화 달러)

법적성격
뮤추얼펀드

자산총액
(또는 운용자산총액)
14,274,177,872
부채총액
-

자본총액
12,042,857,371
자본금
-

대표자
T. Rowe Price Associates, Inc. (운용사임)
(담당 부사장 Christine Morgan)

의사결정기구
(의사결정권자)
T. Rowe Price Associates, Inc. (투자자문사로서, 투자지시 및 주식에 대한 의결권 행사 권한 보유)

최대주주
(최다출자자)
T. Rowe Price Retirement Portfolio 2040
최대주주 지분율(%)
10.06

※ 특별관계자가 발행회사의 최대주주로서 특별관계자의 최대주주가 법인 또는 단체인 경우
【특별관계자의 최대주주가 법인 또는 단체인 경우】서식을 추가로 기재한다.

04-특별관계자의최대주주가법인또는단체인경우

【특별관계자의 최대주주가 법인 또는 단체인 경우】

법적성격
뮤추얼펀드 - 시리즈(Series)

자산총액
(또는 운용자산총액)
13,643,407
부채총액
21,958

자본총액
-
자본금
-

대표자
T. Rowe Price Associates, Inc. (운용사임)

의사결정기구
(의사결정권자)
T. Rowe Price Associates, Inc. (투자자문사로서, 투자지시 및 주식에 대한 의결권 행사 권한 보유)

최대주주
(최다출자자)
-
최대주주 지분율(%)
-

(금액단위: 미화 백 달러)

T. ROWE PRICE INTERNATIONAL STOCK PORTFOLIO

법적성격
포트폴리오(Portfolio)

자산총액
(또는 운용자산총액)
275,934,135
부채총액
-

자본총액
234,969,932
자본금
-

대표자
T. Rowe Price Associates, Inc. (운용사임)
(담당 부사장 Christine Morgan)

의사결정기구
(의사결정권자)
T. Rowe Price Associates, Inc. (투자자문사로서, 투자지시 및 주식에 대한 의결권 행사 권한 보유)

최대주주
(법인 대표자)
-
최대주주 지분율
-

(금액단위: 미화 달러)

T. ROWE PRICE NON-US EQUITIES TRUST EMERG MKTS

법적성격
신탁 (Trust)

자산총액
(또는 운용자산총액)
-
부채총액
-

자본총액
-
자본금
-

대표자
T. Rowe Price International Ltd (운용사임)
(담당 부사장 Christine Morgan)

의사결정기구
(의사결정권자)
T. Rowe Price International Ltd (투자자문사로서, 투자지시 및 주식에 대한 의결권 행사 권한 보유)

최대주주
(법인 대표자)
-
최대주주 지분율
-

T. ROWE PRICE NON-US EQUITIES TRUST NON US GROWTH

법적성격
신탁 (Trust)

자산총액
(또는 운용자산총액)
-
부채총액
-

자본총액
-
자본금
-

대표자
T. Rowe Price Associates, Inc. (운용사임)
(담당 부사장 Christine Morgan)

의사결정기구
(의사결정권자)
T. Rowe Price Associates, Inc. (투자자문사로서, 투자지시 및 주식에 대한 의결권 행사 권한 보유)

최대주주
(법인 대표자)
-
최대주주 지분율
-

T. ROWE PRICE QM GLOBAL EQUITY FUND

법적성격
뮤추얼펀드

자산총액
(또는 운용자산총액)
20,831,040
부채총액
-

자본총액
15,653,371 (USD)
자본금
-

대표자
T. Rowe Price Associates, Inc.(운용사임)
(담당 부사장 Christine Morgan)

의사결정기구
(의사결정권자)
T. Rowe Price Associates, Inc. (운용사임)

최대주주
(법인 대표자)
-
최대주주 지분율
-

(금액단위: 미화 달러)

The Pension Boards - United Church of Christ, Inc.

법적성격
퇴직연금 (Retirement Plan)

자산총액
(또는 운용자산총액)
-
부채총액
-

자본총액
-
자본금
-

대표자
T. Rowe Price International Ltd (운용사임)
(담당 부사장 Christine Morgan)

의사결정기구
(의사결정권자)
T. Rowe Price International Ltd (투자자문사로서, 투자지시 및 주식에 대한 의결권 행사 권한 보유)

최대주주
(법인 대표자)
-
최대주주 지분율
-

TRP SICAV EMERGING MARKETS EQUITY FUND

법적성격
Societe d’investissement a capital variable (SICAV)- 투자펀드의 한 종류

자산총액
(또는 운용자산총액)
2,549,891,795
부채총액
-

자본총액
2,108,381,021
자본금
-

대표자
T. Rowe Price International Ltd (운용사임)
(담당 부사장 Christine Morgan)

의사결정기구
(의사결정권자)
T. Rowe Price International Ltd (투자자문사로서, 투자지시 및 주식에 대한 의결권 행사 권한 보유)

최대주주
(법인 대표자)
-
최대주주 지분율
-

(금액단위: 미화 달러)

TRP SICAV GAF - EMERGING MARKETS STOCK

법적성격
Societe d’investissement a capital variable (SICAV)- 투자펀드의 한 종류

자산총액
(또는 운용자산총액)
5,659,471
부채총액
-

자본총액
4,834,250
자본금
-

대표자
T. Rowe Price International Ltd (운용사임)
(담당 부사장 Christine Morgan)

의사결정기구
(의사결정권자)
T. Rowe Price International Ltd (투자자문사로서, 투자지시 및 주식에 대한 의결권 행사 권한 보유)

최대주주
(법인 대표자)
-
최대주주 지분율
-

(금액단위: 미화 달러)

TRP SICAV GAF EXTENDED FD - EMERGING MARKETS STOCK

법적성격
Societe d’investissement a capital variable (SICAV)- 투자펀드의 한 종류

자산총액
(또는 운용자산총액)
1,850,586
부채총액
-

자본총액
1,764,961
자본금
-

대표자
T. Rowe Price International Ltd (운용사임)
(담당 부사장 Christine Morgan)

의사결정기구
(의사결정권자)
T. Rowe Price International Ltd (투자자문사로서, 투자지시 및 주식에 대한 의결권 행사 권한 보유)

최대주주
(법인 대표자)
-
최대주주 지분율
-

(금액단위: 미화 달러)

VF2 AU EMERGING MARKETS EQUITY.
(구, Victorian Funds Management Corporation - 명칭 변경)

법적성격
법인(Corporation)

자산총액
(또는 운용자산총액)
-
부채총액
-

자본총액
-
자본금
-

대표자
T. Rowe Price International Ltd (운용사임)
(담당 부사장 Christine Morgan)

의사결정기구
(의사결정권자)
T. Rowe Price International Ltd (투자자문사로서, 투자지시 및 주식에 대한 의결권 행사 권한 보유)

최대주주
(법인 대표자)
-
최대주주 지분율
-

VOYA INVESTORS TRUST - VY TRP INTERNATIONAL STOCK PORTFOLIO

법적성격
뮤추얼펀드

자산총액
(또는 운용자산총액)
-
부채총액
-

자본총액
-
자본금
-

대표자
T. Rowe Price Associates, Inc. (운용사임)
(담당 부사장 Christine Morgan)

의사결정기구
(의사결정권자)
T. Rowe Price Associates, Inc. (투자자문사로서, 투자지시 및 주식에 대한 의결권 행사 권한 보유)

최대주주
(법인 대표자)
-
최대주주 지분율
-

다. 집합투자업자

(보고자 또는 특별관계자가 규정 제3-10조 제2항에 따른 "집합투자기구"인 경우에 한함) 

(1) 집합투자업자 개요

연번
명칭
사업자등록
번호 등
대상 집합
투자기구
국적
주 소
(소재지)
비고

-
-
-
-
-
-
-

-
-
-
-
-
-
-

(2) 집합투자업자에 대한 구체적인 사항

법적성격
-

자본금
-
운용자산총액
-

대표자
-

의사결정기구
(의사결정권자)
-

최대주주
(법인 대표자)
-
최대주주 지분율
-

3. 보유주식등의 수 및 보유비율

보고서
작성기준일
보고자
주식등
주권
의결권 있는 발행주식
총수(주)

본인 성명
특별관계자수
주식등의 수
(주)
비율
(%)
주식수
(주)
비율
(%)

직전보고서
2020.11.11
T. Rowe Price
Hong Kong Limited
36
820,447
5.25
820,447
5.25
15,618,197

이번보고서
2020.12.01
T. Rowe Price
Hong Kong Limited
35
819,965
5.25
819,965
5.25
15,618,197

증 감
-482
0.00
-482
0.00
0

4. 변동[변경]사유

변동방법
장내 매매,

변동사유
1. 추가 매매 및 특별관계자수의 감소 - 11.30. 기준
2. 대표보고자 변동 - 12.01. 기준
(*현 대표보고자인 자산운용사가 펀드들-특별관계자들-에 대한 업무수행 않음. 이에 따라 현 대표보고자와 동일한 T. Rowe Price 계열의 다른 자산운용사로 대표보고자 변경. 새로운 자산운용사를 대표보고자로 하는 신규보고 예정임. 현 대표보고자의 소유에 준하는 보유주수는 '0'이 됨.
* 새로운 대표보고자는 현 대표보고자와 동일한 T.Rowe Price 계열임. 그 동안 동일계열 자산운용사들을 포함시키지 않았으나, 금감원에 문의한 바에 따라 신규보고부터 포함시킬 예정임)

변경사유
-

00637#*보유목적의 경우.dsl

제2부 대량보유내역

1. 보고자 및 특별관계자의 주식등의 종류별 보유내역

관 계
성 명
(명칭)
생년월일
또는
사업자
등록번호 등
보유주식등의 내역

주 권
신주
인수권이
표시된것
전환
사채권
신주
인수권부
사채권
교환
사채권
증권예탁증권
기타
합 계

의결권
있는
주식
의결권
있는 주식으로
상환될주식
의결권
있는 주식으로
전환될 주식
주수
(주)
비율
(%)

보고자
T. Rowe Price
Hong Kong Limited
AVY670
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

특별
관계자
ALASKA CTF - INTERNATIONAL TRUST
20205
384
-
-
-
-
-
-
-
-
384
0.002

AST TRP DIVERSIFIED REAL GROWTH PORT - EMERGING MKTS STOCK
38215
103
-
-
-
-
-
-
-
-
103
0.001

AST TRP DIVERSIFIED REAL GROWTH PORT - INTERNATIONAL STOCK
38215
55
-
-
-
-
-
-
-
-
55
0.000

AST TRP GROWTH OPP PORT-INTERNATIONAL STOCK
37685
1,575
-
-
-
-
-
-
-
-
1,575
0.010

BRINKER CAPITAL- INTL GROWTH EQUITY
43575
3,030
-
-
-
-
-
-
-
-
3,030
0.019

CALIFORNIA STATE TEACHERS RETIREMENT SYSTEM
2234
38,022
-
-
-
-
-
-
-
-
38,022
0.243

CHURCH OF ENGLAND PENSIONS BOARD
14133
2,894
-
-
-
-
-
-
-
-
2,894
0.019

FIDELITY STRATEGIC ADVISERS EMERGING MARKET FUND
34946
14,826
-
-
-
-
-
-
-
-
14,826
0.095

HOUSTON MUNICIPAL EMPLOYEES PENSION SYSTEM
11929
472
-
-
-
-
-
-
-
-
472
0.003

MASSPRIM EMERGING MARKET EQUITY
00713
15,683
-
-
-
-
-
-
-
-
15,683
0.100

MINISTRY OF DEFENCE PENSION FUND OMAN
16098
245
-
-
-
-
-
-
-
-
245
0.002

MM TRP EMERGING MARKETS EQUITY
45325
5,423
-
-
-
-
-
-
-
-
5,423
0.035

MM TRP INTERNATIONAL GROWTH EQUITY
45325
2,036
-
-
-
-
-
-
-
-
2,036
0.013

MORNINGSTAR INTERNATIONAL EQUITY FUND
46139
1,497
-
-
-
-
-
-
-
-
1,497
0.010

OHIO PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM
12563
18,465
-
-
-
-
-
-
-
-
18,465
0.118

PUBLIC EMPLOYEES PENSION PLAN
36298
5,424
-
-
-
-
-
-
-
-
5,424
0.035

SDV ALLIANZ VGL FONDS
46361
13,596
-
-
-
-
-
-
-
-
13,596
0.087

SDV ALLIANZ VKA FONDS
44261
1,360
-
-
-
-
-
-
-
-
1,360
0.009

T. ROWE PRICE EMERGING MARKETS EQUITY TRUST
5316
158,292
-
-
-
-
-
-
-
-
158,292
1.014

T. ROWE PRICE EMERGING MARKETS STOCK FUND
3676
276,693
-
-
-
-
-
-
-
-
276,693
1.772

T. ROWE PRICE GAF - EMERGING MARKETS EQUITY
12451
1,198
-
-
-
-
-
-
-
-
1,198
0.008

T. ROWE PRICE GAF - INTERNATIONAL GROWTH
36447
122
-
-
-
-
-
-
-
-
122
0.001

T. ROWE PRICE INSTITUTIONAL EMERGING MARKETS EQUITY FUND
13965
44,708
-
-
-
-
-
-
-
-
44,708
0.286

T. ROWE PRICE INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUND
27234
0
-
-
-
-
-
-
-
-
0
0.000

T. ROWE PRICE INTERNATIONAL GROWTH EQUITY TRUST
33550
40,122
-
-
-
-
-
-
-
-
40,122
0.257

T. ROWE PRICE INTERNATIONAL STOCK FUND
1426
81,720
-
-
-
-
-
-
-
-
81,720
0.523

T. ROWE PRICE INTERNATIONAL STOCK PORTFOLIO
4334
1,447
-
-
-
-
-
-
-
-
1,447
0.009

T. ROWE PRICE NON-US EQUITIES TRUST EMERG MKTS
24443
12,106
-
-
-
-
-
-
-
-
12,106
0.078

T. ROWE PRICE NON-US EQUITIES TRUST NON US GROWTH
24443
4,557
-
-
-
-
-
-
-
-
4,557
0.029

T. ROWE PRICE QM GLOBAL EQUITY FUND
41998
23
-
-
-
-
-
-
-
-
23
0.000

THE PENSION BOARDS - UNITED CHURCH OF CHRIST, INC.
27601
2,835
-
-
-
-
-
-
-
-
2,835
0.018

TRP SICAV EMERGING MARKETS EQUITY FUND
12451
62,746
-
-
-
-
-
-
-
-
62,746
0.402

TRP SICAV GAF - EMERGING MARKETS STOCK
12451
144
-
-
-
-
-
-
-
-
144
0.001

TRP SICAV GAF EXTENDED FD - EMERGING MARKETS STOCK
12451
81
-
-
-
-
-
-
-
-
81
0.001

VF2 AU EMERGING MARKETS EQUITY
15071
7,001
-
-
-
-
-
-
-
-
7,001
0.045

VOYA INVESTORS TRUST - VY TRP INTERNATIONAL STOCK PORTFOLIO
2753
1,080
-
-
-
-
-
-
-
-
1,080
0.007

A
a1
a2
B
C
D
E
F
G

H

* T. Rowe Price Hong Kong Limited의 '소유에 준하는 보유'도 함께 보고하는 것이므로, 보유주수가 중복되지 않도록 보고자의 보유주수는 기재하지 아니하였음.

의결권있는
발행주식 총수(I)
보유잠재주식의 수
(a1+a2+B+C+D+E+F+G=H)
보유비율(%)

주식등의 보유비율
[A+H / I+H-(E+F+G)※] × 100
주권의 보유비율
(A / I) × 100

15,618,197
-
5.25
5.25

※ 교환대상이 주식인 교환사채권, 기초자산이 주식인 증권예탁증권ㆍ파생결합증권 및 자기주식을 교부하는 주식매수선택권 등에 한하여 분모에서 제외하고 보유비율을 산정

2. 자기계정 및 고객계정별 보유내역(금융기관에 한함)

명칭
보고자와의
관계
계정별 내역
합 계

자기계정(주)
비율(%)
고객계정(주)
비율(%)
계(주)
비율(%)

-
-
-
-
-
-
-
-

-
-
-
-
-
-
-
-

합 계
-
-
-
-
-
-

제3부 직전보고일 이후 대량변동 내역

1. 변동내역 총괄표

관 계
성 명
(명칭)
생년월일
또는
사업자
등록번호 등
증감주식등의 내역

주 권
신주
인수권이
표시된것
전환
사채권
신주
인수권부
사채권
교환
사채권
증권예탁증권
기타
합 계

의결권
있는
주식
의결권
있는 주식으로
상환될주식
의결권
있는 주식으로
전환될 주식
주수
(주)
비율
(%)

보고자
T. Rowe Price
Hong Kong Limited
AVY670
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

특별
관계자
ALASKA CTF - INTERNATIONAL TRUST
20205
0
-
-
-
-
-
-
-
-
0
0.000

AST TRP DIVERSIFIED REAL GROWTH PORT - EMERGING MKTS STOCK
38215
-3
-
-
-
-
-
-
-
-
-3
0.000

AST TRP DIVERSIFIED REAL GROWTH PORT - INTERNATIONAL STOCK
38215
0
-
-
-
-
-
-
-
-
0
0.000

AST TRP GROWTH OPP PORT-INTERNATIONAL STOCK
37685
0
-
-
-
-
-
-
-
-
0
0.000

BRINKER CAPITAL- INTL GROWTH EQUITY
43575
0
-
-
-
-
-
-
-
-
0
0.000

CALIFORNIA STATE TEACHERS RETIREMENT SYSTEM
2234
0
-
-
-
-
-
-
-
-
0
0.000

CHURCH OF ENGLAND PENSIONS BOARD
14133
0
-
-
-
-
-
-
-
-
0
0.000

FIDELITY STRATEGIC ADVISERS EMERGING MARKET FUND
34946
0
-
-
-
-
-
-
-
-
0
0.000

HOUSTON MUNICIPAL EMPLOYEES PENSION SYSTEM
11929
7
-
-
-
-
-
-
-
-
7
0.001

MASSPRIM EMERGING MARKET EQUITY
00713
0
-
-
-
-
-
-
-
-
0
0.000

MINISTRY OF DEFENCE PENSION FUND OMAN
16098
26
-
-
-
-
-
-
-
-
26
0.003

MM TRP EMERGING MARKETS EQUITY
45325
-98
-
-
-
-
-
-
-
-
-98
-0.012

MM TRP INTERNATIONAL GROWTH EQUITY
45325
0
-
-
-
-
-
-
-
-
0
0.000

MORNINGSTAR INTERNATIONAL EQUITY FUND
46139
-28
-
-
-
-
-
-
-
-
-28
-0.003

OHIO PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM
12563
0
-
-
-
-
-
-
-
-
0
0.000

PUBLIC EMPLOYEES PENSION PLAN
36298
0
-
-
-
-
-
-
-
-
0
0.000

SDV ALLIANZ VGL FONDS
46361
6,827
-
-
-
-
-
-
-
-
6,827
0.833

SDV ALLIANZ VKA FONDS
44261
818
-
-
-
-
-
-
-
-
818
0.100

T. ROWE PRICE EMERGING MARKETS EQUITY TRUST
5316
-3,825
-
-
-
-
-
-
-
-
-3,825
-0.466

T. ROWE PRICE EMERGING MARKETS STOCK FUND
3676
-2,342
-
-
-
-
-
-
-
-
-2,342
-0.286

T. ROWE PRICE GAF - EMERGING MARKETS EQUITY
12451
-40
-
-
-
-
-
-
-
-
-40
-0.005

T. ROWE PRICE GAF - INTERNATIONAL GROWTH
36447
0
-
-
-
-
-
-
-
-
0
0.000

T. ROWE PRICE INSTITUTIONAL EMERGING MARKETS EQUITY FUND
13965
0
-
-
-
-
-
-
-
-
0
0.000

T. ROWE PRICE INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUND
27234
-354
-
-
-
-
-
-
-
-
-354
-0.043

T. ROWE PRICE INTERNATIONAL GROWTH EQUITY TRUST
33550
0
-
-
-
-
-
-
-
-
0
0.000

T. ROWE PRICE INTERNATIONAL STOCK FUND
1426
0
-
-
-
-
-
-
-
-
0
0.000

T. ROWE PRICE INTERNATIONAL STOCK PORTFOLIO
4334
0
-
-
-
-
-
-
-
-
0
0.000

T. ROWE PRICE NON-US EQUITIES TRUST EMERG MKTS
24443
-177
-
-
-
-
-
-
-
-
-177
-0.022

T. ROWE PRICE NON-US EQUITIES TRUST NON US GROWTH
24443
0
-
-
-
-
-
-
-
-
0
0.000

T. ROWE PRICE QM GLOBAL EQUITY FUND
41998
0
-
-
-
-
-
-
-
-
0
0.000

THE PENSION BOARDS - UNITED CHURCH OF CHRIST, INC.
27601
0
-
-
-
-
-
-
-
-
0
0.000

TRP SICAV EMERGING MARKETS EQUITY FUND
12451
0
-
-
-
-
-
-
-
-
0
0.000

TRP SICAV GAF - EMERGING MARKETS STOCK
12451
0
-
-
-
-
-
-
-
-
0
0.000

TRP SICAV GAF EXTENDED FD - EMERGING MARKETS STOCK
12451
8
-
-
-
-
-
-
-
-
8
0.001

VF2 AU EMERGING MARKETS EQUITY
15071
-1,301
-
-
-
-
-
-
-
-
-1,301
-0.159

VOYA INVESTORS TRUST - VY TRP INTERNATIONAL STOCK PORTFOLIO
2753
0
-
-
-
-
-
-
-
-
0
0.000

2. 세부변동내역

성명
(명칭)
생년월일 또는
사업자등록번호 등
변동일*
취득/처분
방법
주식등의
종류
변동 내역
취득/처분
단가**
비 고

변동전
증감
변동후

AST TRP DIVERSIFIED REAL GROWTH PORT - EMERGING MKTS STOCK
38215
2020년 11월 20일
장내매도(-)
의결권있는 주식
106
-3
103
1,539,299
-

HOUSTON MUNICIPAL EMPLOYEES PENSION SYSTEM
11929
2020년 11월 23일
장내매수(+)
의결권있는 주식
465
7
472
1,570,143
-

MINISTRY OF DEFENCE PENSION FUND OMAN
16098
2020년 11월 16일
장내매수(+)
의결권있는 주식
219
26
245
1,569,885
-

MM TRP EMERGING MARKETS EQUITY
45325
2020년 11월 17일
장내매도(-)
의결권있는 주식
5521
-98
5423
1,542,313
-

MORNINGSTAR INTERNATIONAL EQUITY FUND
46139
2020년 11월 12일
장내매도(-)
의결권있는 주식
1525
-12
1513
1,607,182
-

MORNINGSTAR INTERNATIONAL EQUITY FUND
46139
2020년 11월 20일
장내매도(-)
의결권있는 주식
1513
-16
1497
1,539,299
-

SDV ALLIANZ VGL FONDS
46361
2020년 11월 12일
장내매수(+)
의결권있는 주식
6769
6943
13712
1,603,060
-

SDV ALLIANZ VGL FONDS
46361
2020년 11월 20일
장내매도(-)
의결권있는 주식
13712
-184
13528
1,539,299
-

SDV ALLIANZ VGL FONDS
46361
2020년 11월 26일
장내매수(+)
의결권있는 주식
13528
68
13596
1,555,370
-

SDV ALLIANZ VKA FONDS
44261
2020년 11월 12일
장내매수(+)
의결권있는 주식
542
824
1366
1,560,635
-

SDV ALLIANZ VKA FONDS
44261
2020년 11월 20일
장내매도(-)
의결권있는 주식
1366
-11
1355
1,539,299
-

SDV ALLIANZ VKA FONDS
44261
2020년 11월 26일
장내매수(+)
의결권있는 주식
1355
5
1360
1,555,370
-

T. ROWE PRICE EMERGING MARKETS EQUITY TRUST
5316
2020년 11월 12일
장내매도(-)
의결권있는 주식
162117
-2061
160056
1,607,182
-

T. ROWE PRICE EMERGING MARKETS EQUITY TRUST
5316
2020년 11월 17일
장내매도(-)
의결권있는 주식
160056
-1764
158292
1,542,313
-

T. ROWE PRICE EMERGING MARKETS STOCK FUND
3676
2020년 11월 17일
장내매도(-)
의결권있는 주식
279035
-2342
276693
1,542,313
-

T. ROWE PRICE GAF - EMERGING MARKETS EQUITY
12451
2020년 11월 20일
장내매도(-)
의결권있는 주식
1238
-40
1198
1,539,299
-

T. ROWE PRICE INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUND
27234
2020년 11월 30일
장내매도(-)
의결권있는 주식
354
-354
0
1,514,000
-

T. ROWE PRICE NON-US EQUITIES TRUST EMERG MKTS
24443
2020년 11월 17일
장내매도(-)
의결권있는 주식
12283
-177
12106
1,542,313
-

TRP SICAV GAF EXTENDED FD - EMERGING MARKETS STOCK
12451
2020년 11월 24일
장내매수(+)
의결권있는 주식
73
2
75
1,571,500
-

TRP SICAV GAF EXTENDED FD - EMERGING MARKETS STOCK
12451
2020년 11월 30일
장내매수(+)
의결권있는 주식
75
6
81
1,527,500
-

VF2 AU EMERGING MARKETS EQUITY
15071
2020년 11월 20일
기타(-)
의결권있는 주식
8302
-1301
7001
1,532,000
Transfer out 방식 매매

※ 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제154조제4항 및 제5항제2호부터 제3호까지의 규정에 따라 국가, 지방자치단체, 한국은행 및 주식등의 보유목적이 발행인의 경영권에 영향을 미치기 위한 것이 아닌 보고특례 적용 전문투자자(증권의 발행 및 공시에 관한 규정 제3-14조)의 경우에는 각 보고의무발생일(「변동일」란에 기재)별로 변동내역을 일괄하여 기재하며 「취득/처분방법」, 「취득/처분단가」란은 그 기재를 생략할 수 있다.

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 계약체결일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미