신한알파리츠 — 의결권대리행사권유참고서류 (20201204)
제출인: 신한알파리츠

참고서류
3.4
주식회사 신한알파위탁관리부동산투자회사

참 고 서 류

금융위원회 귀중

한국거래소 귀중

제 출 일:
2020년 12월 4일

위임권유기간시작일:
2020년 12월 11일

권 유 자:
성 명: 주식회사 신한알파위탁관리부동산투자회사
주 소: 서울시 종로구 종로33, 그랑서울빌딩
전화번호: 02-2158-7400

Ⅰ. 권유자ㆍ대리인ㆍ피권유자에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의 종류
주식 소유
수량
주식 소유
비율
회사와의 관계
비고

(주)신한알파위탁관리부동산투자회사
-
-
-
본인
-

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명
(회사명)
권유자와의
관계
주식의 종류
주식 소유
수량
주식 소유 비율
회사와의
관계
비고

유진드림스퀘어전문투자형
사모투자신탁34호
최대주주
보통주
4,081,632
7.80
최대주주
-

2. 대리인에 관한 사항(주주총회 의결권 대리 행사자)

성명(회사명)
주식의 종류
소유주식수
회사와의 관계
비고

백운광 (신한아이타스(주))
-
-
사무수탁사
-

3. 피권유자의 범위

제5기 정기주주총회를 위한 주주명부기준일(2020년 9월 30일) 현재 주주명부에 기재되어 있는 전체 주주

4. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

(주의) 의결권 대리행사 권유를 하는 취지 및 중요내용에 대해 객관적ㆍ확정적 사실에 근거하여 1,000자 이내로 간략하게 기재. 허위사실이나 확정되지 않은 사실 등 투자자의 오해를 발생시킬 우려가 있는 내용은 기재하여서는 아니됨.

제5기 정기주주총회의 원활한 진행과 의결 정족수 확보

5. 기타 사항

가. 위임권유기간 : (시작일) 2020년 12월 11일, (종료일) 2020년 12월 20일

참고서류 및 위임장 용지는 권유기간 시작일 2일전(공휴일, 근로자의 날, 토요일 제외)까지 제출하여야 함.
<예시> 2019년 3월 6일(수)에 권유를 시작하는 경우 2019년 2월 28일(목)까지 제출해야 함.
(2019.3.1.(금) 공휴일, 3.2.(토) 3.3.(일) 제외)

나. 위임장용지의 교부방법

(다음 중 해당되는 교부방법을 모두 선택하여 √표시)

■ 피권유자에게 직접 교부하는 방법
 ■ 우편 또는 모사전송에 의한 방법
 ■ 전자우편에 의한 방법(피권유자가 전자우편을 수령한다는 의사표시를 한 경우)
 ■ 주주총회 소집 통지와 함께 송부하는 방법(권유자가 발행인인 경우)
 ■ 인터넷 홈페이지를 이용하는 방법

인터넷 홈페이지의 주소
한국예탁결제원 전자투표시스템
http://evote.ksd.or.kr (인터넷 주소)
http://evote.ksd.or.kr/m (모바일 주소)

홈페이지의 관리기관
한국예탁결제원

주주총회 소집통지(공고)시 안내여부
주주총회소집통지 및 공고시에 "전자투표에 관한 사항"을 안내하였습니다.

* 전자위임장을 사용하는 경우 및 발행회사 및 권유자의 홈페이지를 통하여 위임장을 교부하는 경우에 인터넷 홈페이지를 이용하는 것임. 전자위임장을 사용하는 경우 "주주총회 소집통지(공고)시 전자투표 및 전자위임장에 관한 사항을 안내"하였는지 여부를 기재하여야 함 *

다. 권유업무 위탁에 관한 사항

수탁자
위탁범위
비고

-
-
-

라. 주주총회 일시 및 장소 : (일시) 2020년 12월 21일 9시 00분(오전) 
 (장소) 서울시 중구 남대문로 63 한진빌딩 26층 대강당

마. 업무상 연락처 및 담당자 : (성명) 백운광 과장 (부서 및 직위) 성장사업부
 (연락처) 02-2180-0614

II. 주주총회 목적사항별 기재사항

(제5기 정기주주총회)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

당사 정관 제20조의 규정에 의거 제5기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

1. 일시 : 2020년 12월 21일(월요일) 오전 9시 00분

2. 장소 : 서울시 중구 남대문로 63 한진빌딩 26층 대강당

3. 회의 목적사항

(보고사항)

감사보고, 영업보고

(부의안건)

제1호 의안 : 제5기 재무제표 승인의 건

제2호 의안 : 사업계획 승인의 건

제3호 의안 : 차입계획 승인의 건 (3-1호, 3-2호)

제4호 의안 : 특별관계자와의 거래 승인의 건 (4-1호, 4-2호)

제5호 의안 : 제6기 이사보수 승인의 건

제6호 의안 : 제6기 감사보수 승인의 건

4. 주주총회 소집통지 및 공고사항

주주총회 소집통지 및 공고사항을 당사의 본점, 국민은행 증권대행부에 비치하오니 참조하시기 바랍니다.

5. 주주총회 참석시 준비물

직접행사 : 주주총회 참석장, 신분증(주민등록증, 운전면허증, 여권 중 1개 지참)

대리행사 :

가. 개인주주 : 주주총회 참석장, 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인, 인감증명서), 대리인의 신분증

나. 법인주주 : 위임장, 법인인감증명서, 사업자등록증, 대리인의 신분증

* 주차공간이 협소하므로 대중 교통을 이용해 주시기 바랍니다.

6. 전자투표 및 전자위임장권유에 관한 사항

당사는 「상법」제368조의4에 따른 전자투표제도와 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」제160조제5호에 따른 전자위임장권유제도를 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 
 

주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.
 
 가. 전자투표 · 전자위임장권유관리시스템 
 - 인터넷 주소 : 「http://evote.ksd.or.kr」
 - 모바일 주소 : 「http://evote.ksd.or.kr/m」
 
 나. 전자투표 행사·전자위임장 수여기간 : 2020년 12월 11일 ～ 2020년 12월 20일
 - 기간 중 오전 9시부터 오후 10시까지 시스템 접속 가능 
 (단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)
 
 다. 시스템에 공인인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별 의결권 행사 또는 전자위임장 수여
 - 주주확인용 공인인증서의 종류 : 증권거래전용 공인인증서, 은행 개인용도제한용 공인인증서 또는 은행·증권 범용 공인인증서
 
 라. 수정동의안 처리
 - 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리

7. 기타

- 코로나-19(COVID-19)의 감염 및 예방을 위하여 입장 전 '열화상 카메라’또는 '디지털온도계’등의 측정 결과에 따라 발열로 의심되는 경우 출입이 제한될 수 있으며, 입장시 반드시 마스크를 착용하여야 합니다.

- 코로나-19 예방을 위하여 주주님께서는 가급적 전자투표와 의결권 대리행사 제도를 적극 활용하여 주실 것을 당부드립니다.

 주식회사 신한알파위탁관리부동산투자회사
 대표이사 이 준 구

□ 재무제표의 승인

- 제1호 의안: 제5기 재무제표 승인의 건

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요
 주주총회 소집공고 "Ⅲ. 경영참고사항" 中 "1. 사업의 개요" 참조

나. 해당 사업연도의 연결재무제표 및 별도재무제표
 ※ 아래의 재무제표는 감사전 연결ㆍ별도 재무제표이며, 외부감사인의 감사의견 
 을 포함한 최종 재무제표는 12월 11일 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 
 공시 예정인 당사의 연결ㆍ별도 감사보고서를 참조하시기 바랍니다. 실제 공시일
 은 추후 변경될 수 있습니다.

(1) 연결재무제표
- 연결재무상태표

연 결 재 무 상 태 표

제5 (당)기말 2020년 9월 30일 현재

제4 (전)기말 2020년 3월 31일 현재

주식회사 신한알파위탁관리부동산투자회사와 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
제5(당)기말
제4(전)기말

자 산

유동자산

40,423,312,494

19,818,825,983

현금및현금성자산
11,875,191,398

1,952,620,281

단기금융상품
11,344,757,800

14,700,000,000

기타유동금융자산
524,600,819

275,689,770

기타유동자산
16,667,685,107

2,870,370,172

당기법인세자산
11,077,370

20,145,760

비유동자산

1,338,341,109,661

790,006,659,505

장기금융상품
7,327,249,350

1,571,536,800

투자부동산
1,329,077,001,391

786,356,867,796

기타비유동금융자산
36,790,428

24,726,000

기타비유동자산
1,900,068,492

2,053,528,909

자 산 총 계

1,378,764,422,155

809,825,485,488

부 채

유동부채

155,048,437,274

33,381,588,914

기타지급채무
6,269,621,559

5,333,495,346

기타유동부채
2,041,387,179

2,305,215,418

단기차입금
119,200,000,000

24,666,000,000

단기임대보증금
7,686,092,986

432,570,000

유동성장기임대보증금
1,724,970,064

644,308,150

기타유동금융부채
31,433,980

-

비지배지분금융부채
18,094,931,506

-

비유동부채

866,813,532,827

498,484,683,764

장기차입금
838,329,466,578

476,909,020,403

임대보증금
25,993,365,951

18,973,599,990

장기선수수익
2,447,038,071

2,602,063,371

당기손익측정금융부채
327,900

기타비유동금융부채
43,334,327

부 채 총 계

1,021,861,970,101

531,866,272,678

자 본

지배기업소유주지분

297,067,768,654

276,024,627,696

자본금
56,330,123,000

51,630,123,000

기타불입자본
248,629,700,599

226,181,597,841

이익잉여금
(7,892,054,945)

(1,787,093,145)

비지배지분

59,834,683,400

1,934,585,114

자 본 총 계

356,902,452,054

277,959,212,810

부 채 및 자 본 총 계

1,378,764,422,155

809,825,485,488

- 연결손익계산서(연결포괄손익계산서)

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제5 (당)기 2020년 4월 1일부터 2020년 9월 30일까지

제4 (전)기 2019년 10월 1일부터 2020년 3월 31일까지

주식회사 신한알파위탁관리부동산투자회사와 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
제5(당)기
제4(전)기

영업수익

26,357,171,091

23,086,429,117

영업비용

13,006,808,122

9,118,428,834

영업이익

13,350,362,969

13,968,000,283

기타수익
144,287,832

22,571,059

기타비용

18,031,702

2,632,506

금융수익
77,466,412

129,638,664

금융비용
11,027,845,461

8,395,309,817

법인세비용차감전순이익

2,526,240,050

5,722,267,683

법인세비용

-

-

당기순이익

2,526,240,050

5,722,267,683

당기순이익의 귀속

지배기업주주지분

2,691,556,650

5,786,244,396

비지배지분

(165,316,600)

(63,976,713)

기타포괄손익(법인세효과 차감후)

-

-

당기총포괄이익

2,526,240,050

5,722,267,683

당기총포괄이익의 귀속

지배기업주주지분

2,691,556,650

5,786,244,396

비지배지분

(165,316,600)

(63,976,713)

지배기업주주지분에 대한 주당이익

기본 및 희석주당이익

38

87

- 연결자본변동표

연 결 자 본 변 동 표

제5 (당)기 2020년 4월 1일부터 2020년 9월 30일까지

제4 (전)기 2019년 10월 1일부터 2020년 3월 31일까지

주식회사 신한알파위탁관리부동산투자회사와 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
지배기업소유주지분
비지배지분
합 계

자본금
기타불입자본
이익잉여금
소 계

2019년 10월 1일(전기초)
51,630,123,000
226,185,193,274
750,879,679
278,566,195,953
-
278,566,195,953

총포괄손익:

당기순이익
-
-
5,786,244,396
5,786,244,396
(63,976,713)
5,722,267,683

소유주와의 거래:

배당
-
-
(8,324,217,220)
(8,324,217,220)
-
(8,324,217,220)

종속기업의 취득
-
-
-
-
2,000,000,000
2,000,000,000

연결실체내 자본거래
-
(3,595,433)
-
(3,595,433)
(1,438,173)
(5,033,606)

2020년 3월 31일
(전기말)

51,630,123,000
226,181,597,841
(1,787,093,145)
276,024,627,696
1,934,585,114
277,959,212,810

2020년 4월 1일(당기초)
51,630,123,000
226,181,597,841
(1,787,093,145)
276,024,627,696
1,934,585,114
277,959,212,810

총포괄손익:

당기순이익
-
-
2,691,556,650
2,691,556,650
(165,316,600)
2,526,240,050

소유주와의 거래:

보통주의 발행
4,700,000,000
22,539,965,731
-
27,239,965,731
-
27,239,965,731

배당
-
-
(8,796,518,450)
(8,796,518,450)
-
(8,796,518,450)

종속기업의 취득
-
-
-
-
60,000,000,000
60,000,000,000

연결실체내 자본거래
-
(91,862,973)
-
(91,862,973)
(1,934,585,114)
(2,026,448,087)

2020년 9월 30일
(당기말)

56,330,123,000
248,629,700,599
(7,892,054,945)
297,067,768,654
59,834,683,400
356,902,452,054

- 연결현금흐름표

연 결 현 금 흐 름 표

제5 (당)기 2020년 4월 1일부터 2020년 9월 30일까지

제4 (전)기 2019년 10월 1일부터 2020년 3월 31일까지

주식회사 신한알파위탁관리부동산투자회사와 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
제5(당)기
제4(전)기

I. 영업활동으로 인한 현금흐름

8,760,595,991

8,597,962,733

1. 영업에서 창출된 현금흐름

17,852,993,742

15,685,707,161

(1) 당기순이익
2,526,240,050

5,722,267,683

(2) 조정
14,440,012,194

11,373,283,450

감가상각비
3,902,636,975

3,170,973,156

대손상각비
(76,159,448)

265,116,747

이자비용
11,027,517,561

8,395,309,817

사용권자산손상차손
15,554,264

-

파생상품평가손실
327,900

-

이자수익
(77,466,412)

(129,638,664)

임대료수익
(352,398,646)

(328,477,606)

(3) 영업활동으로 인한 자산ㆍ부채의 변동
886,741,498

(1,409,843,972)

미수금의 증가
(429,955,204)

(395,459,871)

리스채권의 감소
16,100,000

-

선급비용의 감소
(189,474,532)

216,429,824

선급금의 증가
(138,542,578)

(599,355,000)

부가세대급금의 증가
(14,051,967,260)

(1,664,708,738)

당기법인세자산의 감소(증가)
9,068,390

11,607,080

장기선급비용의 증가
(21,327,000)

(75,595,000)

미지급금의 감소
(227,963,198)

(1,689,423,405)

미지급비용의 증가
466,078,272

24,099,338

예수금의 증가
(70,165,795)

330,109,233

부가세예수금의 증가
77,478,823

12,507,417

선수금의 증가
157,738,646

569,206,300

단기임대보증금의 증가(감소)
7,173,011,386

138,821,800

장기임대보증금의 증가
8,136,007,000

1,711,917,050

2. 이자의 수취
71,976,993

131,665,486

3. 이자의 지급
(9,164,374,744)

(7,219,409,914)

II. 투자활동으로 인한 현금흐름

(548,494,024,068)

(73,203,061,371)

1. 투자활동으로 인한 현금유입액

20,724,000,000

13,141,108,200

단기금융상품의 감소
20,700,000,000

13,000,000,000

장기금융상품의 감소
-

141,108,200

보증금의 감소
24,000,000

-

2. 투자활동으로 인한 현금유출액
(569,218,024,068)

(86,344,169,571)

단기금융상품의 증가
17,320,346,000

13,298,860,000

장기금융상품의 증가
5,780,124,350

299,806,000

투자부동산의 취득
546,117,553,718

72,745,503,571

III. 재무활동으로 인한 현금흐름

549,655,999,194

61,836,749,174

1.
재무활동으로 인한 현금유입액

585,144,965,731

70,466,000,000

단기차입금의 증가
119,200,000,000

24,666,000,000

장기차입금의 증가
360,705,000,000

43,500,000,000

비지배지분의 증가
18,000,000,000

2,300,000,000

보통주의 발행
27,239,965,731

-

비지배지분의 증가
60,000,000,000

-

2. 재무활동으로 인한 현금유출액

(8,629,250,826)

단기차입금의 감소
24,666,000,000

-

배당금의 지급
8,796,518,450

8,324,217,220

비지배지분의 감소
2,026,448,087

305,033,606

IV. 현금및현금성자산의 증가(감소)(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ)

9,922,571,117

(2,768,349,464)

V. 기초의 현금및현금성자산

1,952,620,281

4,720,969,745

VI. 기말의 현금및현금성자산

11,875,191,398

1,952,620,281

(2) 별도재무제표

 - 재무상태표

재 무 상 태 표

제5 (당)기말 2020년 9월 30일 현재

제4 (전)기말 2020년 3월 31일 현재

주식회사 신한알파위탁관리부동산투자회사
(단위 : 원)

과 목
제5(당)기말
제4(전)기말

자 산

유동자산

8,436,515,834

9,886,725,502

현금및현금성자산
1,329,777,441

690,709,205

단기금융상품
6,000,000,000

8,000,000,000

기타유동금융자산
343,455,443

249,364,964

기타유동자산
756,865,560

932,563,123

당기법인세자산
6,417,390

14,088,210

비유동자산

696,414,793,892

625,709,916,449

장기금융상품
889,882,000

832,006,000

당기손익측정금융자산
21,793,800

-

종속기업투자
154,295,440,729

81,500,000,000

투자부동산
539,373,081,019

541,316,944,773

기타비유동금융자산
726,000

24,726,000

기타비유동자산
1,833,870,344

2,036,239,676

자 산 총 계

704,851,309,726

635,596,641,951

부 채

유동부채

45,676,828,721

4,723,364,537

단기차입금
41,000,000,000

기타지급채무
3,347,420,743

3,691,018,816

기타유동부채
1,151,561,255

1,032,345,721

유동성장기임대보증금
177,846,723

-

비유동부채

351,471,616,603

351,289,835,012

장기차입금
337,425,622,127

336,929,461,698

단기손익측정금융부채
327,900

-

임대보증금
12,186,180,048

12,142,466,609

장기선수수익
1,859,486,528

2,217,906,705

부 채 총 계

397,148,445,324

356,013,199,549

자 본

자본금
56,330,123,000

51,630,123,000

기타불입자본
248,932,282,791

226,392,317,060

이익잉여금
2,440,458,611

1,561,002,342

자 본 총 계

307,702,864,402

279,583,442,402

부 채 및 자 본 총 계

704,851,309,726

635,596,641,951

- 손익계산서(포괄손익계산서)

포 괄 손 익 계 산 서

제5 (당)기 2020년 4월 1일부터 2020년 9월 30일까지

제4 (전)기 2019년 10월 1일부터 2020년 3월 31일까지

주식회사 신한알파위탁관리부동산투자회사
(단위 : 원)

과 목
제5(당)기
제4(전)기

영업수익

17,357,448,039

17,370,133,446

영업비용

7,682,204,342

6,813,526,705

영업이익

9,675,243,697

10,556,606,741

기타수익
5,416,458

19,918,808

기타비용

-

2,632,505

금융수익
3,953,116,365

2,088,191,885

금융비용
7,453,242,530

6,300,032,193

종속기업 및 관계기업관련손익
3,495,440,729

법인세비용차감전순이익

9,675,974,719

6,362,052,736

법인세비용

-

-

당기순이익

9,675,974,719

6,362,052,736

기타포괄손익(법인세효과 차감후)

-

-

당기총포괄이익

9,675,974,719

6,362,052,736

주당이익

기본 및 희석주당이익

158

99

 - 자본변동표

자 본 변 동 표

제5 (당)기 2020년 4월 1일부터 2020년 9월 30일까지

제4 (전)기 2019년 10월 1일부터 2020년 3월 31일까지

주식회사 신한알파위탁관리부동산투자회사
(단위 : 원)

과 목
자본금
기타불입자본
이익잉여금
총 계

2019년 10월 1일(전기초)
51,630,123,000
226,392,317,060
3,523,166,826
281,545,606,886

총포괄손익:

당기순이익
-
-
6,362,052,736
6,362,052,736

소유주와의 거래:

배당
-
-
(8,324,217,220)
(8,324,217,220)

2020년 3월 31일
(전기말)

51,630,123,000
226,392,317,060
1,561,002,342
279,583,442,402

2020년 4월 1일(당기초)
51,630,123,000
226,392,317,060
1,561,002,342
279,583,442,402

총포괄손익:

당기순이익
-
-
9,675,974,719
9,675,974,719

소유주와의 거래:

보통주의 발행
4,700,000,000
22,539,965,731
-
27,239,965,731

배당
-
-
(8,796,518,450)
(8,796,518,450)

2020년 9월 30일
(당기말)

56,330,123,000
248,932,282,791
2,440,458,611
307,702,864,402

 - 이익잉여금처분계산서

이익잉여금처분계산서

제5(당)기

2020년 04월 01일부터

2020년 09월 30일까지

제4(전)기

2019년 10월 01일부터

2020년 03월 31일까지

처분예정일

2020년 12월 21일

처분확정일

2020년 6월 25일

(단위 : 원)

구분
당기
전기

미처분이익잉여금

2,440,458,611

1,561,002,342

전기이월미처리결손금
(7,235,516,108)

(4,801,050,394)

당기순이익
9,675,974,719

6,362,052,736

이익잉여금처분액

9,654,508,819

8,796,518,450

배당금
9,654,508,819

8,796,518,450

우선주 현금배당
 (우선주 주당 현금배당금 : 412원)
1,648,000,000

1,652,000,000

보통주 현금배당
 (보통주 주당 현금배당금 : 153원)
8,006,508,819

7,144,518,450

차기이월미처리결손금(*)

(7,214,050,208)

(7,235,516,108)

 - 현금흐름표

현 금 흐 름 표

제5 (당)기 2020년 4월 1일부터 2020년 9월 30일까지

제4 (전)기 2019년 10월 1일부터 2020년 3월 31일까지

주식회사 신한알파위탁관리부동산투자회사
(단위 : 원)

과 목
제5(당)기
제4(전)기

I. 영업활동으로 인한 현금흐름

8,529,496,955

7,037,684,573

1. 영업에서 창출된 현금흐름

11,289,873,281

10,576,157,447

(1) 당기순이익
9,675,974,719

6,362,052,736

(2) 조정
9,826,163,688

6,712,192,046

감가상각비
2,449,080,606

2,434,465,714

대손상각비
(76,159,448)

265,116,747

이자비용
7,452,914,630

6,300,032,193

파생상품평가손실
327,900

-

배당금수익
(3,895,370,268)

(1,992,300,000)

이자수익
(35,952,297)

(95,891,885)

임대료수익
(209,001,731)

(199,230,723)

종속기업투자주식처분손익
(3,495,440,729)

-

파생상품평가이익
(21,793,800)

-

(3) 영업활동으로 인한 자산ㆍ부채의 변동
(554,706,301)

(2,498,087,335)

미수금의 증가
(311,425,497)

(390,545,148)

선급금의 증가
(1,963,920)

(599,355,000)

선급비용의 감소
(103,859,037)

247,932,084

당기법인세자산의 감소(증가)
7,670,820

11,913,710

장기선급비용의 증가
(21,327,000)

(75,595,000)

미지급금의 감소
(428,063,782)

(1,746,244,398)

미지급비용의 증가
23,154,233

24,099,338

부가세예수금의 증가
(6,388,518)

29,077,379

선수금의 증가
13,850,000

-

단기임대보증금의 감소
-

(120,000,000)

장기임대보증금의 증가
273,646,400

120,629,700

2. 이자의 수취
41,756,763

92,329,294

3. 배당금의 수취
3,895,370,268

1,992,300,000

4. 이자의 지급
(6,697,503,357)

(5,623,102,168)

II. 투자활동으로 인한 현금흐름

(67,333,876,000)

(1,643,055,000)

1. 투자활동으로 인한 현금유입액

60,524,000,000

6,500,000,000

단기금융상품의 감소
10,500,000,000

6,500,000,000

종속기업투자의 감소
50,000,000,000

-

보증금의 감소
24,000,000

-

2. 투자활동으로 인한 현금유출액
(127,857,876,000)

(8,143,055,000)

단기금융상품의 증가
8,500,000,000

2,500,000,000

장기금융상품의 증가
57,876,000

299,806,000

종속기업투자의 취득
119,300,000,000

5,000,000,000

투자부동산의 취득
-

343,249,000

III. 재무활동으로 인한 현금흐름

59,443,447,281

(8,324,217,220)

1.
재무활동으로 인한 현금유입액

68,239,965,731

-

단기차입금의 증가
41,000,000,000

-

보통주의 발행
27,239,965,731

-

2. 재무활동으로 인한 현금유출액
(8,796,518,450)

(8,324,217,220)

배당금의 지급
8,796,518,450

8,324,217,220

IV. 현금및현금성자산의 증가(감소)(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ)

639,068,236

(2,929,587,647)

V. 기초의 현금및현금성자산

690,709,205

3,620,296,852

VI. 기말의 현금및현금성자산

1,329,777,441

690,709,205

□ 기타 주주총회의 목적사항

- 제2호 의안: 사업계획 승인의 건

□ 관련규정

○ 부동산투자회사법 제12조 제1항 제1호 및 정관 제26조 제1항 1호

□ 제6기 사업계획안

○ 사업계획 적용기간 : 2020.10.01 ~ 2021.03.31

○ 투자부동산 :

- 판교 크래프톤타워

- 용산 더프라임타워 (신한알파용산리츠 지분증권)

- 남대문로 대일빌딩 (신한알파광교리츠 지분증권)

- 트윈시티 남산 (신한알파남산리츠 지분증권)

- 을지로 신한L타워 (신한케이제1호리츠 지분증권)

○ 사업계획 재무요약

(단위 : 원)

구 분

제6기 (E)

(2020.10.01.~2021.03.31.)

영업수익

17,411,254,186

영업비용

7,078,251,620

영업이익

10,333,002,566

당기순이익

7,669,144,348

종류주 주당 배당금

412원

보통주 주당 배당금

161원

1) 상기 재무수치는 실제 운영과정과 회계처리 등의 사유로 변동 가능

2) 당사는 6기 중 부동산투자회사법 제12조 제1항 제3호 및 동법 시행령 제9조 제1항 제1호에 의하여 총자산의 30%를 초과하지 않는 범위 내(부동산투자회사법 허용 한도 약 2,100억원 이내)에서 부동산, 부동산투자회사의 주식, 부동산집합투자기구의 수익증권에 투자할 계획임. 실제 투자 시 관련 법령 및 당사 정관에 따라 요구되는 수권절차(이사회 등)를 별도 진행할 예정임

-제3호 의안 : 차입계획 승인의 건

□ 관련규정

○ 부동산투자회사법 제12조 제1항 제2호 및 정관 제26조 제1항 2호

□ 차입계획 내용

[3-1호]

○ 당사는 크래프톤타워 담보차입금 3,400억원에 대해 조기상환 및 리파이낸싱과 추가차입을 추진할 계획으로, 크래프톤타워의 가치가 감정평가를 통해 상승한 것이 확인되는 경우, 추가 차입여력을 활용하여 기존 자리츠 추가투자 및 신규투자, 차입금 상환 등에 사용할 목적으로 4,500~5,500억원 한도(LTV 65~70% 이내) 내에서 차입하고자 함

[3-2호]

○ 당사는 운용자금, 유동자금, 신규 투자 등을 목적으로 200억원 한도 내에서 신용차입을 추진할 계획임

□ 기타사항

○ 상기 차입계획과 관련된 금융기관, 금리조건(고정/변동), 금융상품, 상환방법, 조기상환 시기 등 세부적인 사항은 이사회를 통해 결정하고자 함

○ 차입실행은 국토교통부의 변경인가가 필요할 경우 이를 완료한 이후 법령 및 정관에 근거한 수권절차를 거쳐 진행될 예정임

○ 동 안건은 본 정기주주총회 이후 별도의 주주총회를 통해 차입계획이 수정 승인되기 전까지 유효함

-제4호 의안 : 특별관계자와의 거래 승인의 건

[4-1호]

□ 관련규정

○ 부동산투자회사법 제22조의2(위탁관리 부동산투자회사의 업무 위탁 등)

□ 거래 내용

○ 당사는 원활한 자금 차입을 위하여 제3-1호 의안의 차입계획과 관련하여 자산관리회사의 특별관계자인 신한생명보험으로부터 차입액 기준 1,000억원 한도내에서 차입을 하고자 하며, 채권최고액은 차입액의 120%를 한도로 당사가 보유중인 크래프톤타워를 담보(근저당권)을 제공할 예정

○ 본 특별관계자와의 차입계약 체결 시 금리, 수수료, 만기 등의 세부적인 사항은 타 대주단의 조건과 시장 거래관행을 고려하여 이사회를 통해 결정할 예정이며 당사가 필요하지 않을 경우 진행되지 않을 수 있음

[4-2호]

□ 관련규정

○ 부동산투자회사법 제29조(차입 및 사채 발행) 제1항 및 동법 시행령 제33조 제1항 단서

□ 거래 내용

○ 당사는 제3-2호 의안의 차입계획과 관련하여 자산관리회사인 신한리츠운용으로부터 차입금의 100% 한도내에서 차입을 하고자 함

○ 본 자산관리회사와의 차입계약 체결 시 금리(*), 수수료, 만기 등의 세부적인 사항은 관계 법령에서 정하는 사항과 시장 거래관행을 준수하여 이사회를 통해 결정할 예정이며 당사가 필요하지 않을 경우 진행되지 않을 수 있음

* 법인세법 제52조 및 동법 시행령 제89조 제3항에 의한 인정이자 적용이자율(당좌대출이자율 또는 가중평균차입이자율)

□ 이사의 보수한도 승인

-제5호 의안 : 제6기 이사 보수 승인의 건

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
7( - )

보수총액 또는 최고한도액
대표이사 : 600만원 (월 100만원)
기타비상무이사 : 무보수

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
7( - )

실제 지급된 보수총액
대표이사 : 600만원 (월 100만원)
기타비상무이사 : 무보수

최고한도액
대표이사 : 600만원 (월 100만원)
기타비상무이사 : 무보수

※ 기타 참고사항

- 퇴직금은 없는 것으로 함
- 취임일이 속하는 해당월은 보수를 1개월분을 지급하며, 퇴임일이 속하는 해당월에는 보수가 없는 것으로 함

□ 감사의 보수한도 승인

-제6호 의안 : 제6기 감사 보수 승인의 건

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
420만원(월 70만원)

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
420만원(월 70만원)

최고한도액
420만원(월 70만원)

※ 기타 참고사항

- 퇴직금은 없는 것으로 함
- 취임일이 속하는 해당월은 보수를 1개월분을 지급하며, 퇴임일이 속하는 해당월에는 보수가 없는 것으로 함