중앙첨단소재 — [기재정정]기타경영사항(자율공시)(제7회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 취득 후 재매각) (20201112)
제출인: 중앙첨단소재

센트럴바이오/기타 경영사항(자율공시)/(2020.11.12)기타 경영사항(자율공시)(제7회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 취득 후 재매각)

정정신고(보고)

정정일자

2020-11-12

1. 정정관련 공시서류

기타경영사항(자율공시)

2. 정정관련 공시서류제출일

2020-10-27

3. 정정사유

계약변경합의에 따른 정정

4. 정정사항

정정항목

정정전

정정후

2. 주요내용

5. 거래상대방 : 뉴노마드림 제1호 투자조합

- 계약금 및 1차중도금 : 2,800,000,000원(2020.09.11)

- 2차중도금 : 3,000,000,000원(2020.09.29)

- 3차중도금 : 2,300,000,000원(2020.10.06)

- 4차중도금 : 900,000,000원(2020.10.12)

- 5차중도금 : 2,000,000,000원(2020.10.23)

- 6차중도금 : 300,000,000원(2020.10.27)

- 잔 금 : 2,700,000,000원(2020.11.12)

5. 거래상대방 : 뉴노마드림 제1호 투자조합

- 계약금 및 1차중도금 : 2,800,000,000원(2020.09.11)

- 2차중도금 : 3,000,000,000원(2020.09.29)

- 3차중도금 : 2,300,000,000원(2020.10.06)

- 4차중도금 : 900,000,000원(2020.10.12)

- 5차중도금 : 2,000,000,000원(2020.10.23)

- 6차중도금 : 300,000,000원(2020.10.27)

- 잔 금 : 2,700,000,000원(2020.12.15)

-

기타 경영사항(자율공시)

1. 제목

주식회사 센트럴바이오 제7회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 취득 후 재매각의 건

2. 주요내용

1. 재매각 사채권의 종류 : 주식회사 센트럴바이오 제7회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채

2. 주권 관련 사채권의 취득일

- 2019.06.12 : 3,000,000,000원

- 2019.08.19 : 1,000,000,000원

- 2019.08.20 : 500,000,000원

- 2019.08.30 : 500,000,000원

- 2019.10.16 : 3,000,000,000원

- 2019.11.05 : 2,000,000,000원

- 2019.12.16 : 1,000,000,000원

- 2019.12.24 : 2,000,000,000원

- 2020.08.25 : 1,000,000,000원

3. 처분에 관한 사항

- 처분대상 사채권의 권면총액 : 14,000,000,000원

- 처분금액 : 14,000,000,000원

- 자기자본 : 24,455,980,616원

- 자기자본대비 : 57.25%

4. 처분목적 : 재무구조 개선 및 운영자금 확보

5. 거래상대방 : 뉴노마드림 제1호 투자조합

- 계약금 및 1차중도금 : 2,800,000,000원(2020.09.11)

- 2차중도금 : 3,000,000,000원(2020.09.29)

- 3차중도금 : 2,300,000,000원(2020.10.06)

- 4차중도금 : 900,000,000원(2020.10.12)

- 5차중도금 : 2,000,000,000원(2020.10.23)

- 6차중도금 : 300,000,000원(2020.10.27)

- 잔 금 : 2,700,000,000원(2020.12.15)

6. 사채권 양도방법

- 계약금, 중도금 및 잔금 수령시 각각 해당 대금에 대한 사채권의 권면액을 양도하기로 함.

3. 결정(확인)일자

2020-09-11

4. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 상기 전환사채 처분 결정은 회사가 만기전 취득한 제7회 전환사채 140억원을 재매각 하는 건입니다.

- 회사가 2019.06.05일에 발행한 제7회차 전환사채의 만기는 2022.06.05일이며, 해당 사채권의 전환가액은 2019.12.06일에 조정된 1,127원으로 추가적인 전환가액 조정은 없습니다.

- 상기 3. 처분에 관한 사항 중 자기자본은 2019년말 자본총계(연결재무제표) 기준입니다.

※ 관련공시

2020-10-27 기타 경영사항(자율공시)(제7회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 취득 후 재매각)

2020-10-23 전환청구권행사(제7회차)

2020-10-23 기타 경영사항(자율공시)(제7회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 취득 후 재매각)

2020-10-15 전환청구권행사(제7회차)

2020-10-12 기타 경영사항(자율공시)(제7회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 취득 후 재매각)

2020-10-06 기타 경영사항(자율공시)(제7회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 취득 후 재매각)

2020-09-29 기타 경영사항(자율공시)(제7회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 취득 후 재매각)

2020-09-29 기타 경영사항(자율공시)(제7회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 취득 후 재매각)

2020-09-11 기타 경영사항(자율공시)(제7회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 취득 후 재매각의 건)

2020-08-25 전환사채(해외전환사채포함)발행후만기전사채취득(제7회차)

2019-12-24 전환사채(해외전환사채포함)발행후만기전사채취득(제7회차)

2019-12-16 전환사채(해외전환사채포함)발행후만기전사채취득(제7회차)

2019-12-06 전환가액의조정

2019-11-05 전환사채(해외전환사채포함)발행후만기전사채취득(제7회차)

2019-10-16 전환사채(해외전환사채포함)발행후만기전사채취득(제7회차)

2019-08-30 전환사채(해외전환사채포함)발행후만기전사채취득(제7회차)

2019-08-20 전환사채(해외전환사채포함)발행후만기전사채취득(제7회차)

2019-08-20 전환사채(해외전환사채포함)발행후만기전사채취득(제7회차)

2019-08-19 전환사채(해외전환사채포함)발행후만기전사채취득(제7회차)

2019-06-12 전환사채(해외전환사채포함)발행후만기전사채취득(제7회차)

2019-06-05 증권 발행결과(자율공시)(제7회차 CB)

2019-06-05 전환사채권발행결정(제7회차)

2019-06-03 전환사채권발행결정(제7회차)

2019-05-30 전환사채권발행결정(제7회차)

2019-05-08 전환사채권발행결정(제7회차)

2019-03-20 전환사채권발행결정

2019-03-19 전환사채권발행결정(제7회차)