대한항공 — [기재정정]금전대여결정 (20201105)
제출인: 대한항공

대한항공/금전대여 결정/(2020.11.05)금전대여 결정

정정신고(보고)

정정일자

2020-11-05

1. 정정관련 공시서류

금전대여 결정

2. 정정관련 공시서류제출일

2020-09-17

3. 정정사유

이율 및 만기 변경 등

4. 정정사항

정정항목

정정전

정정후

2. 금전대여 내역 - 이율(%)

4.6

6.7

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

본 대여금은 USD 6억의 담보부대출 (만기 1년), USD 0.5억의 운영자금(한도)대출 (만기 1년), USD 3억의 기간대출 (만기 2년)로 합계 총 USD 9.5억이며, 이사회 결정 당일 (9/16일) 최초 고시환율 [1,180.5KRW/USD]를 적용하였습니다.

본 대여금은 USD 6억의 담보부대출 (만기 2023년 3월 말),

USD 0.5억의 운영자금(한도)대출 (만기 2023년 3월 말), USD 3억의 기간대출 (만기 2023년 3월 말)로 합계 총 USD 9.5억이며, 이사회 결정 당일 (9/16일) 최초 고시환율 [1,180.5KRW/USD]를 적용하였습니다.

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

본 금전대여는 만기에 이자 일시 (복리 적용) 수취 조건입니다.

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

본 금전대여 중 USD6억 담보부대출, USD 0.5억 운영자금은 당사 자체자금을 통하여 대여하며, USD3억 기간대출은 KEXIM으로부터 HIC 대여목적의 USD 3억 차입하여 이를 HIC에게 대여 예정입니다.

본 금전대여 중 USD 6억 담보부대출, USD 0.5억 운영자금은 당사 자체자금을 통하여 대여하며, USD3억 기간대출은 KEXIM으로부터 HIC 대여목적의 USD 3억 차입하여 이를 HIC에게 대여하였습니다.

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

당사는 HIC에 대한 본 금전대여의 차환 및 당사 소유 HIC 지분 매매 등에 관하여

특정 거래상대방과 협의 중입니다. 거래상대방과의 협의 및 해당 거래의 진행에 따라

본 대여금 전부 또는 일부는 조기 상환될 수 있습니다.

당사는 HIC에 대한 본 금전대여의 차환 및 당사 소유 HIC 지분 매매 등에 관하여

특정 거래상대방과 협의하였으나, 코로나19 영향에 따른 미국내 호텔/오피스 비지니스 불확실성으로 협의를 중단하였습니다. 향후 코로나19 진전 상황을 고려, 가격 등 지분 매각 조건이 당사에 유리한 시점에

지분 매각을 재추진할 예정입니다.

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

당사는 2020. 12월 중(예정) HIC로부터 본 대여금에 대하여

HIC 소유 토지 및 건물에 대한 후순위 담보를 취득할 예정입니다.

- HIC의 SC은행이 주관하는 담보부 차입 진행에 따라 기존 금전대여의 조건을 변경 (2020년 12월 중 예정)하는 건이며, 위 담보부 차입으로 당사는 HIC에 대한 USD 6억의 담보부대출 중 USD 3.5억불 상당액을 상환받을 예정입니다.

- 상기 HIC의 담보부 차입 건과 관련하여 [타인에 대한 담보제공 결정], [타인에 대한 채무보증 결정] 2건이 별도 공시됩니다.

금전대여 결정

1. 대여 상대

Hanjin International Corp. (HIC)

영문

Hanjin International Corp. (HIC)

- 회사와의 관계

계열회사

2. 금전대여 내역

거래일자

2020-09-18

대여금액(원)

1,121,475,000,000

자기자본(원)

3,447,233,500,829

자기자본대비(%)

32.5

대규모법인여부

해당

이율(%)

6.7

대여기간

시작일

2020-09-18

종료일

-

3. 금전대여 목적

HIC의 기존 담보부차입금 상환 자금 등

4. 금전대여 총잔액(원)

1,121,475,000,000

5. 이사회결의일(결정일)

2020-09-16

- 사외이사 참석여부

참석(명)

6

불참(명)

0

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부

-

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- Hanjin International Corp.(HIC)는 미국 L.A. 현지법인이며, 당사가 100% 지분을 보유하고 있습니다.

- 본 대여금은 USD 6억의 담보부대출 (만기 2023년 3월 말), USD 0.5억의 운영자금(한도)대출 (만기 2023년 3월 말), USD 3억의 기간대출 (만기 2023년 3월 말)로 합계 총 USD 9.5억이며, 이사회 결정 당일 (9/16일) 최초 고시환율 [1,180.5KRW/USD]를 적용하였습니다.

- 본 금전대여는 만기에 이자 일시 (복리 적용) 수취 조건입니다.

- 본 금전대여는 HIC의 기존 담보부차입금 (USD 6억) 상환, HIC의 기존 KEXIM보증사채 (USD 3억) 상환 및 코로나-19로 인한 미 호텔업계 경영악화에 대응하기 위한 운영자금 목적입니다.

- 본 금전대여 중 USD 6억 담보부대출, USD 0.5억 운영자금은 당사 자체자금을 통하여 대여하며, USD3억 기간대출은 KEXIM으로부터 HIC 대여목적의 USD 3억 차입하여 이를 HIC에게 대여하였습니다.

- 당사는 HIC에 대한 본 금전대여의 차환 및 당사 소유 HIC 지분 매매 등에 관하여 특정 거래상대방과 협의하였으나, 코로나19 영향에 따른 미국내 호텔/오피스 비지니스 불확실성으로 협의를 중단하였습니다. 향후 코로나19 진전 상황을 고려, 가격 등 지분 매각 조건이 당사에 유리한 시점에 지분 매각을 재추진할 예정입니다.

- 상기 2. 자기자본(원)은 유가증권시장 공시규정 제2조 제10항에 따라 산정된 금액입니다.

- 당사는 2020.12월 중(예정) HIC로부터 본 대여금에 대하여 HIC 소유 토지 및 건물 등에 대한 후순위 담보를 취득할 예정입니다.

- 하기 '상대회사의 요약 재무사항'은 연결 재무제표를 기준으로 작성되었으며 당해연도는 2019년말 기준입니다.

재무: 당해년도 2019년도 12월 31일 기말환율 : 1,157.80KRW/USD

전년도 2018년도 12월 31일 기말환율 : 1,118.10KRW/USD

전전년도 2017년도 12월 31일 기말환율 : 1,071.40KRW/USD

손익: 당해년도 2019년도 연간 평균환율 : 1,165.46KRW/USD

전년도 2018년도 연간 평균환율 : 1,100.19KRW/USD

전전년도 2017년도 연간 평균환율 : 1,131.16KRW/USD

※ 관련공시

-

【상대회사의 요약 재무상황】
(단위 : 백만원)

구분

자산총계

부채총계

자본총계

자본금

매출액

당기순이익

당해 연도

1,547,844

1,102,290

445,553

1,058,692

160,385

-107,230

전년도

1,585,926

1,052,649

533,277

1,022,391

133,905

-103,387

전전년도

1,608,976

997,290

611,686

979,688

60,037

-77,745