DB증권 — 계열금융회사의약관에의한금융거래-[유가증권-채권] (20201008)
제출인: DB증권

계열금융회사의약관에의한금융거래-[유가증권-채권]
1.1
DB금융투자

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계열 금융회사의 약관에 의한 금융거래 -[유가증권-채권]

기업집단명
DB
회사명
DB금융투자(주)
공시일자
2020.10.08
관련법규
공정거래법 11조의2

(단위 : 억원, %)

거래기간
2020년 3분기(2020.07.01~2020.09.30)

발행자
거래
일자
거래상대방
거래금액
유통
수익율
채권내역
거래목적

발행자명
관계
상대방명
관계
매입
매도
채권
종류
총권면
금액
표면
이율
발행일
만기일

기획재정부
비특수
2020-07-17
DB자산운용㈜
특수
99
-
0.582
국고채이자03640-2109
100
3.640
2007-04-17
2021-09-10
중개

2020-07-17
DB자산운용㈜
특수
-
106
0.652
국민주택1종16-07
100
1.250
2016-07-31
2021-07-31
중개

2020-07-27
DB자산운용㈜
특수
84
-
1.142
국고01875-2606(16-3)
80
1.875
2016-06-10
2026-06-10
중개

2020-07-27
DB자산운용㈜
특수
21
-
1.142
국고01875-2606(16-3)
20
1.875
2016-06-10
2026-06-10
중개

2020-08-05
DB자산운용㈜
특수
-
99
1.183
국민주택1종20-07
100
1.000
2020-07-31
2025-07-31
중개

2020-08-11
DB생명보험㈜
특수
-
100
1.352
국고01375-3006(20-4)
100
1.375
2020-06-10
2030-06-10
중개

2020-08-12
DB손해보험㈜
특수
201
-
0.832
국고01000-2306(20-3)
200
1.000
2020-06-10
2023-06-10
중개

2020-08-12
DB손해보험㈜
특수
201
-
0.831
국고01000-2306(20-3)
200
1.000
2020-06-10
2023-06-10
중개

2020-08-14
DB생명보험㈜
특수
-
20
1.386
국고01375-3006(20-4)
20
1.375
2020-06-10
2030-06-10
중개

2020-08-14
DB생명보험㈜
특수
-
20
1.386
국고01375-3006(20-4)
20
1.375
2020-06-10
2030-06-10
중개

2020-08-14
DB생명보험㈜
특수
-
30
1.386
국고01375-3006(20-4)
30
1.375
2020-06-10
2030-06-10
중개

2020-08-14
DB생명보험㈜
특수
-
30
1.386
국고01375-3006(20-4)
30
1.375
2020-06-10
2030-06-10
중개

2020-08-24
DB생명보험㈜
특수
100
-
1.377
국고01375-3006(20-4)
100
1.375
2020-06-10
2030-06-10
중개

2020-08-27
DB생명보험㈜
특수
100
-
1.373
국고01375-3006(20-4)
100
1.375
2020-06-10
2030-06-10
중개

2020-08-27
DB생명보험㈜
특수
-
100
1.421
국고01375-3006(20-4)
100
1.375
2020-06-10
2030-06-10
중개

2020-08-28
DB생명보험㈜
특수
-
40
1.480
국고01375-3006(20-4)
40
1.375
2020-06-10
2030-06-10
중개

2020-08-28
DB생명보험㈜
특수
-
60
1.498
국고01375-3006(20-4)
60
1.375
2020-06-10
2030-06-10
중개

2020-08-28
DB생명보험㈜
특수
-
60
1.480
국고01375-3006(20-4)
60
1.375
2020-06-10
2030-06-10
중개

2020-09-02
DB생명보험㈜
특수
-
98
1.593
국고01375-3006(20-4)
100
1.375
2020-06-10
2030-06-10
중개

2020-09-09
DB생명보험㈜
특수
99
-
1.517
국고01375-3006(20-4)
100
1.375
2020-06-10
2030-06-10
중개

2020-09-16
DB생명보험㈜
특수
50
-
1.482
국고01375-3006(20-4)
50
1.375
2020-06-10
2030-06-10
중개

2020-09-16
DB생명보험㈜
특수
50
-
1.482
국고01375-3006(20-4)
50
1.375
2020-06-10
2030-06-10
중개

2020-09-17
DB생명보험㈜
특수
-
50
1.498
국고01375-3006(20-4)
50
1.375
2020-06-10
2030-06-10
중개

2020-09-17
DB생명보험㈜
특수
-
50
1.498
국고01375-3006(20-4)
50
1.375
2020-06-10
2030-06-10
중개

2020-09-21
DB자산운용㈜
특수
-
50
0.905
국고01000-2306(20-3)
50
1.000
2020-06-10
2023-06-10
중개

2020-09-21
DB자산운용㈜
특수
-
50
0.905
국고01000-2306(20-3)
50
1.000
2020-06-10
2023-06-10
중개

2020-09-22
DB생명보험㈜
특수
60
-
1.468
국고01375-3006(20-4)
60
1.375
2020-06-10
2030-06-10
중개

2020-09-22
DB생명보험㈜
특수
40
-
1.468
국고01375-3006(20-4)
40
1.375
2020-06-10
2030-06-10
중개

2020-09-28
DB생명보험㈜
특수
100
-
1.412
국고01375-3006(20-4)
100
1.375
2020-06-10
2030-06-10
중개

2020-09-29
DB생명보험㈜
특수
90
-
1.418
국고01375-3006(20-4)
90
1.375
2020-06-10
2030-06-10
중개

소 계
1,295
962
-
-
2,250
-
-
-
-

신한금융지주
비특수
2020-07-02
DB자산운용㈜
특수
-
102
1.105
신한금융지주130-1
100
1.631
2019-10-22
2022-10-22
중개

소 계
-
102
-
-
100
-
-
-
-

롯데캐피탈
비특수
2020-07-03
DB자산운용㈜
특수
-
101
1.412
롯데캐피탈393-2
100
1.758
2020-05-11
2021-06-11
중개

2020-07-03
DB자산운용㈜
특수
-
101
1.301
롯데캐피탈331-2
100
2.892
2018-02-09
2021-02-09
중개

소 계
-
202
-
-
200
-
-
-
-

한국도로공사
비특수
2020-07-08
DB자산운용㈜
특수
-
104
1.106
도로공사691
100
2.183
2018-11-14
2023-11-14
중개

소 계
-
104
-
-
100
-
-
-
-

한국증권금융
비특수
2020-07-13
DB자산운용㈜
특수
102
-
0.968
증권금융채권2019-1
100
2.011
2019-02-22
2022-02-22
중개

소 계
102
-
-
-
100
-
-
-
-

광물자원공사
비특수
2020-07-15
DB생명보험㈜
특수
-
100
1.925
광물자원공사20-5
100
1.925
2020-07-15
2050-07-15
중개

소 계
-
100
-
-
100
-
-
-
-

현대제철
비특수
2020-07-15
DB자산운용㈜
특수
104
-
1.542
현대제철123-2
100
2.907
2018-01-23
2023-01-19
중개

소 계
104
-
-
-
100
-
-
-
-

한국동서발전
비특수
2020-07-16
DB손해보험㈜
특수
-
100
1.701
한국동서발전35-3
100
1.701
2020-07-16
2050-07-16
중개

소 계
-
100
-
-
100
-
-
-
-

현대카드
비특수
2020-07-17
DB자산운용㈜
특수
-
100
1.381
현대카드685-3
100
1.431
2017-05-26
2022-05-26
중개

2020-07-23
DB손해보험㈜
특수
-
498
1.690
현대카드
500
0.000
2020-07-23
2020-10-23
중개

소 계
-
598
-
-
600
-
-
-
-

농협중앙회
비특수
2020-07-16
DB자산운용㈜
특수
-
68
0.995
농금채(중앙회)2017-11이5Y-A
65
2.660
2017-11-16
2022-11-16
중개

2020-07-16
DB자산운용㈜
특수
-
105
1.021
농금채(중앙회)2018-02이5Y-A
100
2.750
2018-02-06
2023-02-06
중개

2020-07-17
DB자산운용㈜
특수
-
100
1.234
농금채(중앙회)2020-3이5Y-B
100
1.310
2020-03-09
2025-03-09
중개

2020-07-27
DB자산운용㈜
특수
-
101
1.290
농금채(중앙회)2019-8이7Y-A
100
1.390
2019-08-05
2026-08-05
중개

2020-08-13
DB자산운용㈜
특수
-
104
1.075
농금채(중앙회)2019-2이5Y-D
100
2.010
2019-02-15
2024-02-15
중개

2020-08-13
DB자산운용㈜
특수
-
101
0.943
농금채(중앙회)2020-2이3Y-A
100
1.510
2020-02-06
2023-02-06
중개

2020-09-01
DB자산운용㈜
특수
101
-
1.309
농금채(중앙회)2019-9이5Y-A
100
1.580
2019-09-24
2024-09-24
중개

2020-09-21
DB자산운용㈜
특수
-
64
1.024
농금채(중앙회)2017-09이5Y-A
63
2.180
2017-09-11
2022-09-11
중개

소 계
101
644
-
-
728
-
-
-
-

하나캐피탈
비특수
2020-07-20
DB자산운용㈜
특수
-
102
1.451
하나캐피탈278-3
100
2.268
2019-01-14
2022-07-14
중개

2020-08-03
DB생명보험㈜
특수
-
20
1.539
하나캐피탈308-5
20
1.645
2020-06-19
2023-12-19
중개

2020-08-03
DB생명보험㈜
특수
-
80
1.539
하나캐피탈308-5
80
1.645
2020-06-19
2023-12-19
중개

소 계
-
202

-
200
-
-
-
-

GS E&R
비특수
2020-07-20
DB자산운용㈜
특수
99
-
2.018
지에스이앤알21-1
100
1.684
2020-03-04
2023-03-03
중개

소 계
99
-
-
-
100
-
-
-
-

한국은행
비특수
2020-07-21
DB생명보험㈜
특수
100
-
0.46
통안02050-2010-02
100
2.05
2018-10-05
2020-10-05
중개

소 계
100
-
-
-
100
-
-
-
-

한국중부발전
비특수
2020-07-24
DB생명보험㈜
특수
-
100
1.500
한국중부발전57-1
100
1.514
2020-07-21
2030-07-21
중개

소 계
-
100
-
-
100
-
-
-
-

스탠다드차타드은행
비특수
2020-07-28
DB자산운용㈜
특수
100
-
1.062
스탠다드차타드은행20-07-이01-03
100
1.15
2020-07-03
2023-07-03
중개

2020-08-13
DB자산운용㈜
특수
-
100
1.041
스탠다드차타드은행20-07-이01-03
100
1.15
2020-07-03
2023-07-03
중개

소 계
100
100
-
-
200
-
-
-
-

DGB캐피탈
비특수
2020-07-30
DB자산운용㈜
특수
-
102
1.155
DGB캐피탈52-1
100
2.143
2019-02-19
2022-02-18
중개

소 계
-
102
-
-
100
-
-
-
-

NH캐피탈
비특수
2020-08-05
DB자산운용㈜
특수
101
-
0.831
엔에이치농협캐피탈122-3
100
2.686
2018-06-14
2020-12-14
중개

소 계
101
-
-
-
100
-
-
-
-

한국남부발전
비특수
2020-08-05
DB자산운용㈜
특수
101
-
0.815
한국남부발전37-1
100
1.567
2016-10-12
2021-10-12
중개

소 계
101
-
-
-
100
-
-
-
-

대구광역시
비특수
2020-08-07
DB자산운용㈜
특수
102
-
1.038
대구광역시채권2020-1
100
1.37
2020-02-26
2024-02-26
중개

소 계
102
-
-
-
100
-
-
-
-

아주캐피탈
비특수
2020-08-28
DB자산운용㈜
특수
-
101
1.60
아주캐피탈339-4
100
3.16
2017-09-28
2020-09-28
중개

소 계
-
101

-
100
-
-
-
-

금호석유화학
비특수
2020-08-28
DB자산운용㈜
특수
-
101
1.46
금호석유화학152
100
2.60
2018-09-19
2020-09-19
중개

소 계
-
101
-
-
100
-
-
-
-

중소벤처기업진흥공단
비특수
2020-09-03
DB생명보험㈜
특수
-
100
1.76
중소벤처기업진흥채권701(사)
100
1.76
2020-09-03
2040-09-03
중개

소 계
-
100
-
-
100
-
-
-
-

오릭스캐피탈코리아
비특수
2020-09-11
DB손해보험㈜
특수
-
100
1.69
오릭스캐피탈코리아34
100
1.69
2020-09-11
2023-09-11
중개

소 계
-
100
-
-
100
-
-
-
-

한국투자캐피탈
비특수
2020-09-03
DB손해보험㈜
특수
-
100
2.14
한국투자캐피탈48-2
100
2.14
2020-09-03
2025-09-03
중개

소 계
-
100
-
-
100
-
-
-
-

롯데카드
비특수
2020-09-18
DB손해보험㈜
특수
-
200
1.69
롯데카드426
200
1.69
2020-09-18
2023-09-18
중개

소 계
-
200
-
-
200
-
-
-
-

SK실트론
비특수
2020-09-22
DB자산운용㈜
특수
-
101
1.64
SK실트론43-2
100
3.23
2018-02-23
2021-02-23
중개

소 계
-
101
-
-
100
-
-
-
-

KB금융지주
비특수
2020-09-28
DB자산운용㈜
특수
-
105
1.09
KB금융지주35
100
2.52
2018-10-05
2023-10-05
중개

소 계
-
105
-
-
100
-
-
-
-

농협은행
비특수
2020-08-13
DB자산운용㈜
특수
-
100
1.017
농업금융채권(은행)2020-06이3Y-C
100
1.120
2020-06-11
2023-06-11
중개

소 계
-
100
-
-
100
-
-
-
-

총 계
2,206
4,324
-
-
6,478
-
-
-
-