한화투자증권 — 계열금융회사의약관에의한금융거래-[유가증권-채권] (20201008)
제출인: 한화투자증권

계열금융회사의약관에의한금융거래-[유가증권-채권]
1.1
한화투자증권

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계열 금융회사의 약관에 의한 금융거래 -[유가증권-채권]

기업집단명
한화
회사명
한화투자증권(주)
공시일자
2020.10.08
관련법규
공정거래법 11조의2

(단위 : 억 원, EUR, %)

거래기간
2020.07.01 ~ 2020.09.30

발행자
거래
일자
거래상대방
거래금액
유통
수익율
채권내역
거래목적

발행자명
관계
상대방명
관계
매입
매도
채권
종류
총권면
금액
표면
이율
발행일
만기일

정부
비특수관계인
2020-07-03
한화생명보험(주)

계열회사

106.56

0.875
국고채권03000-2303(13-2)
122,620
3.00
2013-03-10
2023-03-10
중개

2020-07-03
한화자산운용(주)

계열회사

70.76

0.827
국고채권01250-2212(19-7)
135,070
1.25
2019-12-10
2022-12-10
중개

2020-07-03
한화자산운용(주)

계열회사

101.08

0.83
국고채권01250-2212(19-7)
135,070
1.25
2019-12-10
2022-12-10
중개

2020-07-06
한화손해보험(주)

계열회사

98.02
1.605
국고채권01500-5003(20-2)
281,200
1.50
2020-03-10
2050-03-10
중개

2020-07-09
한화자산운용(주)

계열회사

100.54
0.84
국고채권01000-2306(20-3)
151,620
1.00
2020-06-10
2023-06-10
중개

2020-07-10
한화자산운용(주)

계열회사

50.27
0.845
국고채권01000-2306(20-3)
151,620
1.00
2020-06-10
2023-06-10
중개

2020-07-13
한화자산운용(주)

계열회사

221.06

0.86
국고채권01000-2306(20-3)
151,620
1.00
2020-06-10
2023-06-10
중개

2020-07-14
한화생명보험(주)

계열회사

127.59
1.6
국고채권01500-5003(20-2)
281,200
1.50
2020-03-10
2050-03-10
중개

2020-07-16
한화자산운용(주)

계열회사

102.31
1.105
국고채권01500-2503(20-1)
182,890
1.50
2020-03-10
2025-03-10
중개

2020-07-17
한화자산운용(주)

계열회사

181.15
0.815
국고채권01000-2306(20-3)
151,620
1.00
2020-06-10
2023-06-10
중개

2020-07-17
한화자산운용(주)

계열회사

104.86

0.83
국고채권02375-2303(18-1)
125,660
2.38
2018-03-10
2023-03-10
중개

2020-07-20
한화자산운용(주)

계열회사

30.20

0.805
국고채권01000-2306(20-3)
151,620
1.00
2020-06-10
2023-06-10
중개

2020-07-20
한화자산운용(주)

계열회사

30.20

0.805
국고채권01000-2306(20-3)
151,620
1.00
2020-06-10
2023-06-10
중개

2020-07-20
한화자산운용(주)

계열회사

30.20

0.805
국고채권01000-2306(20-3)
151,620
1.00
2020-06-10
2023-06-10
중개

2020-07-21
한화자산운용(주)

계열회사

101.82
0.75
국고채권01625-2206(19-3)
100,540
1.63
2019-06-10
2022-06-10
중개

2020-07-21
한화자산운용(주)

계열회사

101.80
0.76
국고채권01625-2206(19-3)
100,540
1.63
2019-06-10
2022-06-10
중개

2020-07-22
한화자산운용(주)

계열회사

100.39
1.35
국고채권01375-3006(20-4)
198,480
1.38
2020-06-10
2030-06-10
중개

2020-07-22
한화자산운용(주)

계열회사

104.76

1.33
국고채권01875-2906(19-4)
127,470
1.88
2019-06-10
2029-06-10

중개

2020-07-24
한화자산운용(주)

계열회사

51.32
1.041
국고채권01500-2503(20-1)
182,890
1.50
2020-03-10
2025-03-10

중개

2020-07-24
한화손해보험(주)

계열회사

50.28
1.5
국고채권01500-5003(20-2)
281,200
1.50
2020-03-10
2050-03-10

중개

2020-07-27
한화자산운용(주)

계열회사

108.91

0.521
국민주택1종채권15-10
14,405
1.75
2015-10-31
2020-10-31

중개

2020-07-27
한화자산운용(주)

계열회사

105.08

0.87
국고채권02250-2309(18-6)
73,420
2.25
2018-09-10
2023-09-10

중개

2020-07-28
한화자산운용(주)

계열회사

102.59

0.702
국고채권01875-2203(16-10)
137,900
1.88
2017-03-10
2022-03-10

중개

2020-07-30
한화자산운용(주)

계열회사

51.33

1.032
국고채권01500-2503(20-1)
182,890
1.50
2020-03-10
2025-03-10
중개

2020-07-30
한화자산운용(주)

계열회사

100.72
0.795
국고채권01000-2306(20-3)
151,620
1.00
2020-06-10
2023-06-10
중개

2020-07-30
한화자산운용(주)

계열회사

101.88

0.72
국고채권01625-2206(19-3)
100,540
1.63
2019-06-10
2022-06-10

중개

2020-08-03
한화손해보험(주)

계열회사

100.21
1.516
국고채권01500-5003(20-2)
281,200
1.50
2020-03-10
2050-03-10

중개

2020-08-04
한화자산운용(주)

계열회사

201.41

0.475
국고채권01750-2012(17-6)
107,050
1.75
2017-12-10
2020-12-10

중개

2020-08-04
한화생명보험(주)

계열회사

599.36
1.53
국고채권01500-5003(20-2)
281,200
1.50
2020-03-10
2050-03-10
중개

2020-08-05
한화자산운용(주)

계열회사

100.71

0.461
국고채권01750-2012(17-6)
107,050
1.75
2017-12-10
2020-12-10
중개

2020-08-05
한화자산운용(주)

계열회사

101.93

0.7
국고채권01625-2206(19-3)
100,540
1.63
2019-06-10
2022-06-10

중개

2020-08-05
한화자산운용(주)

계열회사

100.74
0.793
국고채권01000-2306(20-3)
151,620
1.00
2020-06-10
2023-06-10

중개

2020-08-11
한화생명보험(주)

계열회사

108.97

1.06
국고채권03000-2409(14-5)
166,210
3.00
2014-09-10
2024-09-10

중개

2020-08-12
한화생명보험(주)

계열회사

217.93
1.567
국고채권01500-5003(20-2)
281,200
1.50
2020-03-10
2050-03-10

중개

2020-08-13
한화생명보험(주)

계열회사

119.39
1.548
국고채권01500-5003(20-2)
281,200
1.50
2020-03-10
2050-03-10
중개

2020-08-14
한화손해보험(주)

계열회사

227.78
1.61
국고채권02000-6809(18-8)
75,090
2.00
2018-09-10
2068-09-10
중개

2020-08-14
한화자산운용(주)
계열회사
30.20

0.827
국고채권01000-2306(20-3)
151,620
1.00
2020-06-10
2023-06-10

중개

2020-08-14
한화자산운용(주)
계열회사
40.27

0.827
국고채권01000-2306(20-3)
151,620
1.00
2020-06-10
2023-06-10

중개

2020-08-14
한화자산운용(주)

계열회사

40.27

0.827
국고채권01000-2306(20-3)
151,620
1.00
2020-06-10
2023-06-10

중개

2020-08-24
한화생명보험(주)

계열회사

197.47
1.57
국고채권01500-4009(20-7)
19,560
1.50
2020-09-10
2040-09-10
중개

2020-08-27
한화자산운용(주)

계열회사

108.95
0.603
국민주택1종채권15-10
14,405
1.75
2015-10-31
2020-10-31
중개

2020-09-01
한화손해보험(주)
계열회사

96.43
1.685
국고채권01500-5003(20-2)
281,200
1.50
2020-03-10
2050-03-10

중개

2020-09-01
한화생명보험(주)
계열회사

482.14
1.685
국고채권01500-5003(20-2)
281,200
1.50
2020-03-10
2050-03-10

중개

2020-09-09
한화생명보험(주)

계열회사

214.19

0.965
국고채권03375-2309(13-6)
124,300
3.38
2013-09-10
2023-09-10

중개

2020-09-11
한화생명보험(주)

계열회사

193.16
1.648
국고채권01500-5003(20-2)
281,200
1.50
2020-03-10
2050-03-10
중개

2020-09-14
한화손해보험(주)

계열회사

96.17
1.665
국고채권01500-5003(20-2)
281,200
1.50
2020-03-10
2050-03-10
중개

2020-09-16
한화자산운용(주)
계열회사

101.82
0.815
국고채권01625-2206(19-3)
100,540
1.63
2019-06-10
2022-06-10

중개

2020-09-18
한화생명보험(주)
계열회사

58.79
1.622
국고채권01500-4009(20-7)
19,560
1.50
2020-09-10
2040-09-10

중개

2020-09-21
한화자산운용(주)

계열회사

76.74
1.204
국고채권01125-2509(20-6)
57,820
1.13
2020-09-10
2025-09-10

중개

2020-09-21
한화생명보험(주)

계열회사

195.85
1.625
국고채권01500-4009(20-7)
19,560
1.50
2020-09-10
2040-09-10
중개

2020-09-21
한화자산운용(주)

계열회사

78.17

1.157
국고채권01500-2503(20-1)
182,890
1.50
2020-03-10
2025-03-10
중개

2020-09-22
한화생명보험(주)
계열회사

68.12
1.617
국고채권01500-5003(20-2)
281,200
1.50
2020-03-10
2050-03-10
중개

2020-09-28
한화자산운용(주)
계열회사
50.36

0.84
국고채권01000-2306(20-3)
151,620
1.00
2020-06-10
2023-06-10
중개

소 계
2,235.95
4,207.26
-
-
-
-
-
-
-

한국
은행
비특수관계인
2020-07-14
한화자산운용(주)

계열회사

99.98
0.795
통화안정증권00740-2206-02
119,000
0.74
2020-06-02
2022-06-02
중개

2020-08-19
한화자산운용(주)

계열회사

50.60

0.695
통화안정증권01400-2112-02
113,000
1.40
2019-12-02
2021-12-02
중개

2020-08-19
한화자산운용(주)

계열회사

29.35

0.695
통화안정증권01400-2112-02
113,000
1.40
2019-12-02
2021-12-02
중개

2020-08-19
한화자산운용(주)

계열회사

3.04

0.695
통화안정증권01400-2112-02
113,000
1.40
2019-12-02
2021-12-02

중개

2020-08-19
한화자산운용(주)

계열회사

18.21

0.695
통화안정증권01400-2112-02
113,000
1.40
2019-12-02
2021-12-02

중개

2020-09-07
한화자산운용(주)

계열회사

199.82

0.556
통화안정증권DC020-1103-0910
8,900
0.51
2020-08-04
2020-11-03

중개

2020-09-07
한화자산운용(주)

계열회사

99.91

0.556
통화안정증권DC020-1103-0910
8,900
0.51
2020-08-04
2020-11-03
중개

2020-09-08
한화자산운용(주)

계열회사

99.82
0.855
통화안정증권00740-2206-02
119,000
0.74
2020-06-02
2022-06-02
중개

2020-09-09
한화자산운용(주)

계열회사

24.19

0.807
통화안정증권01285-2202-02
124,200
1.29
2020-02-02
2022-02-02
중개

2020-09-09
한화자산운용(주)

계열회사

44.35

0.807
통화안정증권01285-2202-02
124,200
1.29
2020-02-02
2022-02-02

중개

2020-09-09
한화자산운용(주)

계열회사

32.25

0.807
통화안정증권01285-2202-02
124,200
1.29
2020-02-02
2022-02-02

중개

2020-09-21
한화자산운용(주)

계열회사

100.11

0.677
통화안정증권00720-2105-01
47,400
0.72
2020-05-09
2021-05-09

중개

2020-09-23
한화자산운용(주)

계열회사

100.02
0.714
통화안정증권00700-2109-01
20,000
0.70
2020-09-09
2021-09-09
중개

2020-09-24
한화자산운용(주)

계열회사

15.14

0.717
통화안정증권01315-2110-02
112,000
1.32
2019-10-02
2021-10-02
중개

2020-09-24
한화자산운용(주)

계열회사

5.05

0.717
통화안정증권01315-2110-02
112,000
1.32
2019-10-02
2021-10-02
중개

2020-09-24
한화자산운용(주)

계열회사

80.72

0.717
통화안정증권01315-2110-02
112,000
1.32
2019-10-02
2021-10-02

중개

2020-09-25
한화자산운용(주)

계열회사

49.97
0.803
통화안정증권00740-2206-02
119,000
0.74
2020-06-02
2022-06-02

중개

2020-09-25
한화자산운용(주)

계열회사

28.98
0.803
통화안정증권00740-2206-02
119,000
0.74
2020-06-02
2022-06-02

중개

2020-09-25
한화자산운용(주)

계열회사

17.99
0.803
통화안정증권00740-2206-02
119,000
0.74
2020-06-02
2022-06-02

중개

2020-09-25
한화자산운용(주)

계열회사

3.00
0.803
통화안정증권00740-2206-02
119,000
0.74
2020-06-02
2022-06-02

중개

소 계
702.74
399.76
-
-
-
-
-
-
-

산업은행
비특수
관계인
2020-07-14
한화자산운용(주)

계열회사

100.08

0.89
산업금융채권20신이0200-0701-2
3,600
0.92
2020-07-01
2022-07-01
중개

2020-07-17
한화자산운용(주)
계열회사
100.49

0.635
산업금융채권19신이0106-0704-1
2,000
1.57
2019-07-04
2021-01-04

중개

2020-07-17
한화자산운용(주)
계열회사

70.62
0.606
산업금융채권17신이0300-1219-1
1,200
2.27
2017-12-19
2020-12-19

중개

2020-07-21
한화자산운용(주)
계열회사
99.68

0.618
산업금융채권20신할0100-0128-1
3,000
1.37
2020-01-28
2021-01-28
중개

2020-08-11
한화자산운용(주)

계열회사

99.36

0.727
산업금융채권20신할0100-0701-1
4,500
0.78
2020-07-01
2021-07-01

중개

2020-09-04
한화자산운용(주)
계열회사
100.68

0.768
산업금융채권19신이0106-0926-1
2,000
1.48
2019-09-26
2021-03-26

중개

2020-09-10
한화자산운용(주)
계열회사

99.14
0.86
산업금융채권 20신할0100-0910-2
2,800
0.86
2020-09-10
2021-09-10
중개

2020-09-11
한화자산운용(주)
계열회사

99.14
0.86
산업금융채권 20신할0100-0911-1
3,600
0.86
2020-09-11
2021-09-11

중개

2020-09-24
한화자산운용(주)

계열회사

100.84

0.843
산업금융채권19신이0200-0711-2
3,000
1.51
2019-07-11
2021-07-11

중개

소 계
601.13
268.90
-
-
-
-
-
-
-

중소기업
은행
비특수관계인
2020-09-15
한화자산운용(주)
계열회사

99.37
0.84
중소기업은행(단) 2009할273A-15
4,000
0.84
2020-09-15
2021-06-15
중개

2020-09-21
한화자산운용(주)

계열회사

100.00
0.89
중소기업은행(신) 2009이1.17A-21
4,900
0.89
2020-09-21
2021-11-21

중개

소 계

-
199.37
-
-
-
-
-
-
-

농협은행

비특수관계인

2020-09-04
한화자산운용(주)
계열회사
100.88

0.946
농업금융채권(은행)2019-10이2Y-C
3,400
1.58
2019-10-31
2021-10-31
중개

2020-09-29
한화자산운용(주)

계열회사

100.00
0.9
농업금융채권(은행)2020-09이1Y-B
4,000
0.90
2020-09-29
2021-09-29

중개

소 계
100.88
100.00
-
-
-
-
-
-
-

한국가스공사

비특수관계인

2020-07-29
한화생명보험(주)

계열회사

200.00
1.481
한국가스공사409
1,000
1.48
2020-07-29
2030-07-29
중개

소 계

200.00
-
-
-
-
-
-
-

한국동서발전

비특수관계인

2020-07-16
한화생명보험(주)
계열회사

100.00
1.701
한국동서발전35-3
800
1.70
2020-07-16
2050-07-16

중개

소 계

100.00
-
-
-
-
-
-
-

한국서부발전

비특수관계인

2020-08-27
한화생명보험(주)

계열회사

100.00
1.681
한국서부발전45-3
800
1.68
2020-08-27
2050-08-27
중개

소 계

100.00
-
-
-
-
-
-
-

한국장학재단

비특수관계인

2020-08-07
한화자산운용(주)
계열회사
118.23

1.264
한국장학재단11-18
400
4.09
2011-08-29
2026-08-29

중개

소 계
118.23

-
-
-
-
-
-
-

한국전력공사

비특수관계인

2020-08-21
한화자산운용(주)

계열회사

109.79

1.042
한국전력공사채권866
1,000
3.75
2013-09-10
2023-09-10
중개

소 계

109.79

-
-
-
-
-
-
-

KB국민은행

비특수관계인

2020-09-17
한화자산운용(주)
계열회사

100.00
1.02
국민은행 4009이표일(03)2-17
2,200
1.02
2020-09-17
2022-09-17

중개

소 계

100.00
-
-
-
-
-
-
-

한국수출입은행

비특수관계인

2020-07-03
한화자산운용(주)

계열회사

99.77

0.598
한국수출입금융1911마-할인-1
3,000
1.52
2019-11-21
2020-11-21
중개

소 계

99.77

-
-
-
-
-
-
-

하나은행

비특수관계인

2020-07-29
한화자산운용(주)
계열회사

100.00
0.76
하나은행 43-07이1갑-29
2,500
0.76
2020-07-29
2021-07-29

중개

소 계

100.00
-
-
-
-
-
-
-

토지주택공사

비특수관계인

2020-07-07
한화손해보험(주)

계열회사

100.00
1.672
토지주택채권366
1,700
1.67
2020-07-07
2050-07-07

중개

소 계

100.00
-
-
-
-
-
-
-

한국
도로공사

비특수관계인

2020-08-21
한화자산운용(주)
계열회사
102.21

1.074
한국도로공사고속도로건설채권708
1,100
1.59
2019-06-14
2024-06-14
중개

소 계
102.21

-
-
-
-
-
-
-

총 계(국내채권)

4,070.70
5,875.29
-
-
-
-
-
-
-