호텔신라 — [기재정정]타인에대한채무보증결정 (20200911)
제출인: 호텔신라

호텔신라/타인에대한채무보증결정/(2020.09.11)타인에대한채무보증결정

정정신고(보고)

정정일자

2020-09-11

1. 정정관련 공시서류

타인에 대한 채무보증 결정

2. 정정관련 공시서류제출일

2020-09-11

3. 정정사유

채무보증 내용 일부 확정으로 내용 정정

4. 정정사항

정정항목

정정전

정정후

1. 채무자

Travel Retail Group

Holdings, LLC

3Sixty Duty Free& More

Holindgs, LLC

(단순 사명 변경)

2. 채권자

Bank United N,A 외 2명

Bank United N,A 외 1명

3. 채무(차입) 금액 (원)

27,750,286,569

26,359,138,569

4. 채무보증내역

(채무보증금액)

27,750,286,569

26,359,138,569

5. 채무보증총잔액

420,080,616,129

418,689,468,129

7. 기타투자 판단과 관련된

중요사항

하단 참조

하단 참조

(1,2,4,5 항목 변경 및

7,8,9 항목 추가)

- 금번 공시는 기존에 공시했던 내용 중 변경사항이 있어 정정 공시를 진행합니다.

1. Bank United N,A의 채무보증 금액 및 기간은 아래와 같이 확정되었습니다

금액은 $USD 6,600,000 이며 이사회 결의일(10/25) 최초고시 매매기준 환율인

\1,171.00원/USD 을 적용하면 7,728,600,000 원 입니다.

해당 채무보증 기간은 '20.09.10 ~ '23.03.30 입니다.

2. 기존에 총 3건이 였던 채권자가 2건으로 변경 되었습니다.

Bank United N,A 외 2건 중 1건의 채무보증은

채무자 (3Sixty Duty Free& More Holindgs, LLC) 가 전액 상환하여

채무보증 의무가 사라져 채권자 및 채무보증내역 금액을 수정하였습니다.

(USD 1,188,000 이며 '19.10.25 이사회 당일 최초매매 고시 환율 적용시

1,391,148,000원입니다)

3. 금번 확정된 Bank United N,A 외 나머지 채무 보증은, 확정사항 발생시 추가 공시

진행 예정입니다.

타인에 대한 채무보증 결정

1. 채무자

3Sixty Duty Free& More Holindgs, LLC

- 회사와의 관계

-

2. 채권자

Bank United,N.A. 외 1건

3. 채무(차입)금액(원)

26,359,138,569

4. 채무보증내역

채무보증금액(원)

26,359,138,569

자기자본(원)

765,063,456,267

자기자본대비(%)

3.5

대규모법인여부

해당

채무보증기간

시작일

2020-09-10

종료일

2023-03-30

5. 채무보증 총 잔액(원)

418,689,468,129

6. 이사회결의일(결정일)

2019-10-25

- 사외이사 참석여부

참석(명)

4

불참(명)

0

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부

-

7. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

1) 상기 내용중 '3.채무(차입)금액(원)' 및 '4.채무보증금액(원) 은

이사회 결의일(10/25) 최초고시 매매기준 환율로 환산한 금액이며

적용된 환율은 \1,171.00원/USD 임

- USD 22,509,939 (26,359,138,569원)

2) 상기 채무보증은 당사가 3Sixty Duty Free& More Holindgs, LLC 지분인수시,

3Sixty Duty Free& More Holindgs, LLC 의 기존주주가 제공중인 보증 2건에 대해

지분율에 비례하여 보증하는 것

3) 상기 '4.자기자본(원)' 은 2018년도말 IFRS 기준 연결재무제표 기준

4) 상기 '4.채무보증기간'은 금번 확정된 Bank United N,A와의

채무보증 기간인 '20.09.10 ~ '23.03.30 이며

추후 체결 예정인 채무보증의 세부 내용은 미정입니다.

5) 상기 '5.채무보증 총 잔액(원)' 은 공시일 기준 채무보증 잔액의 총액인

SGD 350,910,000 및 HKD 609,264,000 과 금번 공시시 변경된 내용을

반영한 USD 22,509,939 이 포함되어 있습니다.

6) 아래 발행회사의 요약 재무상황은 미국 회계기준에 따라 연결기준으로 작성됨.

당해년도는 '18년('18.1月 ~ '18.12月),

전년도는 '17년('17.1月 ~ '17.12月),

전전년도는 '16년('16.1월 ~ '16.12月) 기준임

(적용환율은 '19.10.25 최초 매매고시 환율인 \1,171.00/USD 입니다)

발행회사의 당해년도 ('18년) 당기순손실은 당해년도부터 과세 방식을 변경함에 따라

당기 외 과거 누계 이연법인세 부채를 일시에인식하여 크게 인식된 효과임

이에 따라 19년도 부터는 해당연도의 이연법인세증감에 따른 변동분만 법인세

비용으로 반영예정

(발행회사의 영업이익 阡USD 기준: '16년:9,704 ,'17년:11,322 ,'18년:11,186)

(발행회사의 법인세비용 阡USD기준:'16년:1,069,'17년:1,128 ,'18년:9,961)

*자본금은 Member's Equity(지배주주 지분) 항목 값임

7) Bank United N,A 에 대한 보증 금액 및 기간이 확정

확정된 금액은 $USD 6,600,000 이며 이사회 결의일(10/25)

최초고시 매매기준 환율 적용하여 7,728,600,000 원임

채무보증 기간은 '20.09.10 ~ '23.03.30

8) 기존 총3건의 채무보증 계약 중 1건의은 채무자가 전액 상환하여

채무보증 의무가 사라져, 채권자 및 채무보증내역 금액을 수정함

(USD 1,188,000 이며 '19.10.25 이사회 결의일 최초매매 고시 환율 적용시

1,391,148,000원임)

9) 금번 확정된 Bank United N,A 외 나머지 채무 보증은, 확정사항 발생시 추가 공시

진행 예정

※ 관련공시

2020-04-07 타법인주식및출자증권취득결정

【채무자의 요약 재무상황】
(단위 : 백만원)

구분

자산총계

부채총계

자본총계

자본금

매출액

당기순이익

당해 연도

399,507

228,151

171,356

140,381

513,882

-171

전년도

411,822

204,062

207,760

165,851

545,459

9,655

전전년도

374,297

184,381

189,916

158,028

541,515

6,084

[채무자별 채무보증 잔액]

채무자

관계

채무보증잔액(원)

채무보증기간

비고

Shilla Travel

Retail Pte.Ltd

자회사

301,312,380,600

-

-

Shilla Travel

Retail Hong Kong

Limited

자회사

91,017,948,960

-

-

Bank United N.A 외1 건

-

26,359,138,569

-

-

※ 관련 공시법규

자본시장법