티엔엔터테인먼트 — 의결권대리행사권유참고서류 (20200911)
제출인: 티엔엔터테인먼트

참고서류
3.4
주식회사스카이이앤엠

참 고 서 류

금융위원회 귀중

제 출 일:

2020 년 09 월 11 일

권 유 자:

성 명: 주식회사 스카이이앤엠
주 소: 충남 금산군 추부면 금산로 2423-16
전화번호: 042-825-8630

Ⅰ. 권유자ㆍ대리인ㆍ피권유자에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의 종류
주식 소유수량
주식 소유비율
회사와의 관계
비고

주식회사 스카이이앤엠
-
-
-
본인
-

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명(회사명)
권유자와의관계
주식의 종류
주식 소유 수량
주식 소유 비율
회사와의관계
비고

(주)초록뱀미디어
최대주주
보통주, 우선주
6,382,978
21.81%
최대주주
-

계
보통주, 우선주
6,382,978
21.81%
-
-

2. 대리인에 관한 사항(주주총회 의결권 대리 행사자)

성명(회사명)
주식의 종류
소유주식수
회사와의 관계
비고

신세정
-
-
직원
-

연승은
-
-
직원
-

박한별
-
-
직원
-

3. 피권유자의 범위

주식회사 스카이이앤엠의 제14기 주주총회(2020년 9월 29일 예정)를 위한 주주명부 폐쇄기준일(2020년 6월 30일) 현재 주주명부에 기재되어 있는 전체주주

4. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

(주의) 의결권 대리행사 권유를 하는 취지 및 중요내용에 대해 객관적ㆍ확정적 사실에 근거하여 1,000자 이내로 간략하게 기재. 허위사실이나 확정되지 않은 사실 등 투자자의 오해를 발생시킬 우려가 있는 내용은 기재하여서는 아니됨.

주주총회의 원활한 진행 및 의사 정족수 확보

5. 기타 사항

가. 위임권유기간 : (시작일) - 2020년 09월 19일, (종료일) - 2020년 09월 28일

참고서류 및 위임장 용지는 권유기간 시작일 2일전(공휴일, 근로자의 날, 토요일 제외)까지 제출하여야 함.
<예시> 2019년 3월 6일(수)에 권유를 시작하는 경우 2019년 2월 28일(목)까지 제출해야 함.
(2019.3.1.(금) 공휴일, 3.2.(토) 3.3.(일) 제외)

나. 위임장용지의 교부방법

(다음 중 해당되는 교부방법을 모두 선택하여 √표시)

■ 피권유자에게 직접 교부하는 방법
 □ 우편 또는 모사전송에 의한 방법
 □ 전자우편에 의한 방법(피권유자가 전자우편을 수령한다는 의사표시를 한 경우)
 □ 주주총회 소집 통지와 함께 송부하는 방법(권유자가 발행인인 경우)
 ■ 인터넷 홈페이지를 이용하는 방법

인터넷 홈페이지의 주소
한국예탁결제원 전자투표시스템 - http://evote.ksd.or.kr

홈페이지의 관리기관
한국예탁결제원

주주총회 소집통지(공고)시 안내여부
주주총회소집통지 및 공고시에 "전자투표 및 전자위임장에 관한 사항"을 안내할 예정임.

* 전자위임장을 사용하는 경우 및 발행회사 및 권유자의 홈페이지를 통하여 위임장을 교부하는 경우에 인터넷 홈페이지를 이용하는 것임. 전자위임장을 사용하는 경우 "주주총회 소집통지(공고)시 전자투표 및 전자위임장에 관한 사항을 안내"하였는지 여부를 기재하여야 함 *

다. 권유업무 위탁에 관한 사항

수탁자
위탁범위
비고

-
-
-

라. 주주총회 일시 및 장소 : 
(일시) - 2020년 9월 29일 10시 00분
(장소) - 충청남도 금산군 추부면 금산로 2423-16 주식회사 스카이이앤엠 본사 회의실

마. 업무상 연락처 및 담당자 : 
(성명) - 신세정
(부서 및 직위) - 기획실 / 이사 (연락처) - 042-825-8630

II. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요

1. 회사 현황

당사는 1999년 4월에 사업을 시작하여 2007년 3월 법인을 설립하였습니다. 2011년에는 코스닥에 상장하였습니다. 제14기말 기준으로 상시종업원 수는

89

명이고, 주요 업종은 산업용 기초화합물제조업이며 사업분야는 2차전지 전해액 소재, LCD용 에천트 소재, 기타 전자화학 소재 입니다.

제14기말 기준으로 주식수는 29,269,084주, 매출은 별도 기준으로

196
억원이 었습니다.
자세한 내용은 아래 재무제표를 확인해 주시기 바랍니다.

2. 업계현황

가. 리튬이차전지 사업현황

1) 산업동향

리튬이차전지 고출력, 대용량화 본격화로 주요 소재에 대한 수요 확대전망되고 있습니다. 이차전지 시장중 전기차 / 대용량 저장장치 등 중대용량전지시장 확대로 세계 리튬이차전지 시장 '15년까지 연평균 약 21.7% 성장 전망. 이에 따른 소재 시장도 연평균 19%성장 지속적으로 성장할 것을 전망되고 있다(국내 시장 '10년 1억불 규모).

가) 중대형 이차전지 전망

세계 여러 국가들의 친환경 규제 정책이 강화됨에 따라 이차전지 산업이 크게 주목 받고 있다. 글로벌 완성차 업체들은 탄소배출이 없는 친환경 에너지를 동력으로 하는 전기차 시장 선점에 나서는가 하면 에너지저장장치(ESS) 기반의 전력 수요관리나 발전원으로 대체하는 시장도 크게 성장하고 있습니다.

나) 전기자동차용 이차전지 시장

원유 고갈에 대한 우려, 각 국의 환경 규제 강화 등으로 내연기관의 자동차에서 친환경 전기자동차로 시장이 변화 되어 가고 있어 전기자동차의 시장은 지속적으로 증가 할 전망이다. 이와 같은 전기자동차의 시장에서도 고효율과 안정성, 주행거리, 고출력 등이 요구됨에 따라 기존의 니켈 수소 전기차에서 리튬이온전기차로의 변화되어 가고 있는 상황이다. 이와 같은 상황으로 리튬이온전지의 전기차용 시장은 향후 지속적으로 성장해 갈 전망입니다. 

※ 상세한 주석사항은 향후 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

※ 해당 재무제표 등은 외부감사인 감사가 완료되지 않은 상태에서 작성된 것으로 외부감사인의 회계감사과정 및 주주총회 결의내용에 따라 변경될 수 있습니다.

나. 당해 사업연도의 대차대조표(대차대조표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(결손금처리계산서)

1. 연결재무제표

- 연결대차대조표(재무상태표)

제 14 기 2020년 06월 30일 현재

제 13 기 2019년 06월 30일 현재

(단위 : 원 )

과 목
제 14(당)기
제 13(전)기

자 산

I.유동자산

16,243,115,570

28,406,208,719

현금및현금성자산
1,854,428,115

7,838,290,222

금융기관예치금
1,131,476,907

195,000,000

매출채권 및 기타채권
5,370,424,851

9,280,715,955

재고자산
3,498,372,933

7,348,387,461

기타유동자산
1,880,835,764

2,787,718,858

파생금융자산
2,507,577,000

804,080,000

매각예정자산
0

152,016,223

II.비유동자산

37,485,398,480

20,507,624,914

금융기관예치금
0

0

기타투자자산
15,438,358

16,946,700

기타채권
2,415,662,892

3,733,292,626

유형자산
21,967,767,499

16,139,582,638

무형자산
1,627,465,697

617,397,392

지분법적용투자주식
40,034,114

0

매도가능금융자산
0

0

당기손익-공정가치측정금융자산
11,419,029,920

0

기타포괄손익-공정가치측정금융자산
0

0

이연법인세자산
0

405,558

자 산 총 계

53,728,514,050

48,913,833,633

부 채

I.유동부채

37,534,573,739

13,119,446,796

매입채무및기타채무
2,993,280,004

1,855,008,353

차입금
25,869,165,060

7,846,072,632

기타유동부채
362,734,139

300,278,183

파생금융부채
7,678,788,400

2,901,208,400

유동성리스부채
630,606,136

216,879,228

금융보증부채
0

0

II.비유동부채

1,101,333,173

2,255,519,602

장기차입금
2,010,000

10,050,000

정부보조금
0

0

이연법인세부채
0

0

기타채무
2,000,000

2,098,740,156

순확정급여부채
704,032,444

리스부채
393,290,729

146,729,446

부 채 총 계

38,635,906,912

15,374,966,398

자 본

I.지배기업 소유지분

자본금
2,926,908,400

2,704,332,900

주식발행초과금
90,516,189,880

83,738,765,905

기타자본
469,367,815

469,367,815

기타포괄손익누계액
(995,374,634)

(1,007,143,717)

이익잉여금
(77,824,484,323)

(52,396,940,628)

II.비지배지분

비지배지분
0

30,484,960

자 본 총 계

15,092,607,138

33,538,867,235

부채와자본총계

53,728,514,050

48,913,833,633

- 연결손익계산서

제 14 기 2019년 07월 01일부터 2020년 06월 30일까지

제 13 기 2019년 01월 01일부터 2019년 06월 30일까지

(단위 : 원 )

과 목
제 14(당)기
제 13(전)기

I.매출액
22,290,570,653
15,687,991,647

II.매출원가
22,589,264,822
13,832,473,457

III.매출총이익(손실)
(298,694,169)
1,855,518,190

IV.판매비와관리비
14,630,558,890
4,549,752,047

V.영업이익(손실)
(14,929,253,059)
(2,694,233,857)

기타수익
4,104,626,799
122,692,204

기타비용
8,733,225,992
4,889,918,956

금융수익
3,264,175,090
428,049,486

금융비용
8,820,135,303
1,106,396,035

VI.관계기업 손익
(57,865,886)
0

VII.법인세비용차감전 계속영업순이익(손실)
(25,171,678,351)
(8,139,807,158)

VIII.법인세비용
(104,720,600)
119,912,280

IX.계속영업당기순이익(손실)
(25,066,957,751)
(8,259,719,438)

X.중단영업:

중단영업이익(손실)
0
(188,345,735)

중단영업처분이익(손실)
0
1,235,046,446

XI.당기순이익(손실)
(25,066,957,751)
(7,213,018,727)

당기순이익(손실)의 귀속:

지배기업소유주지분
(24,836,472,791)
(7,196,079,746)

계속영업이익(손실)
(24,836,472,791)
(8,242,780,457)

중단영업이익(손실)
0
1,046,700,711

비지배지분
(230,484,960)
(16,938,981)

지배기업 지분에 대한 기본주당순손익
(853) 원/주
(314) 원/주

계속영업 기본주당순손익
(853) 원/주
(360) 원/주

중단영업 기본주당순손익

46 원/주

- 연결포괄손익계산서

제 14 기 2019년 07월 01일부터 2020년 06월 30일까지

제 13 기 2019년 01월 01일부터 2019년 06월 30일까지

(단위 : 원 )

과 목
제 14(당)기
제 13(전)기

I.당기순이익(손실)
(25,066,957,751)
(7,213,018,727)

II.기타포괄손익

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 포괄손익:

기타포괄손익-공정가치금융자산평가손익

(168,309,000)

기타포괄손익-보험수리적손익
2,076,787

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 포괄손익:

해외사업환산대
9,692,296
7,407,568

III.당기총포괄이익(손실)
(25,055,188,668)
(7,373,920,159)

IV.총포괄손익의 귀속:

지배기업소유지분
(24,824,703,708)
(7,356,981,178)

비지배지분
(230,484,960)
(16,938,981)

- 연결자본변동표

제 14 기 2019년 07월 01일부터 2020년 06월 30일까지

제 13 기 2019년 01월 01일부터 2019년 06월 30일까지

(단위 : 원 )

과 목
자본금
주식발행초과금
기타자본
기타포괄손익
이익잉여금
총 자 본

2019.1.1 (전기초)
2,276,982,500
74,232,819,535
778,929,041
(846,242,285)
(45,180,880,239)
(4,203,250)

회계기준의 변경

(19,980,643)
(8,518)

조정후 금액
2,276,982,500
74,232,819,535
778,929,041
(846,242,285)
(45,200,860,882)
(4,211,768)

당기순이익(손실)

(7,196,079,746)
(16,938,981)

유상증자

무상감자

전환사채 보통주전환
427,350,400
9,505,946,370

종속회사에 대한 지분변동

(51,635,709)

연결범위 변동

(257,925,517)

기타포괄-해외사업환산

7,407,568

기타포괄-공정가치측정금융자산평가손익

(168,309,000)

2019.6.30 (전기말)
2,704,332,900
83,738,765,905
469,367,815
(1,007,143,717)
(52,396,940,628)
(21,150,749)

2019.7.01 (당기초)
2,704,332,900
83,738,765,905
469,367,815
(1,007,143,717)
(52,396,940,628)
30,484,960

회계기준의 변경

조정후 금액
2,704,332,900
83,738,765,905
469,367,815
(1,007,143,717)
(52,396,940,628)
30,484,960

당기순이익(손실)

(24,836,472,791)
(230,484,960)

유상증자
222,575,500
6,777,423,975

무상감자

전환사채 보통주전환

종속회사에 대한 지분변동

200,000,000

연결범위 변동

사업결합으로인한 변동

(591,070,904)

기타포괄손익-해외사업환산

9,692,296

기타포괄-공정가치측정금융자산평가손익

기타포괄손익-보험수리적손익

2,076,787

2020.06.30 (당기말)
2,926,908,400
90,516,189,880
469,367,815
(995,374,634)
(77,824,484,323)
0

- 연결현금흐름표

제 14 기 2019년 07월 01일부터 2020년 06월 30일까지

제 13 기 2019년 01월 01일부터 2019년 06월 30일까지

(단위 : 원 )

과 목
제 14(당)기
제 13(전)기

I.영업활동으로 인한 현금흐름

(5,191,026,822)

(3,007,568,592)

(1) 영업으로부터 창출된 현금흐름
(4,369,773,166)

(2,316,591,276)

(2) 이자의 수취
287,300,025

25,919,944

(3) 이자의 지급
(1,093,378,451)

(716,026,645)

(4) 법인세의 납부
(15,175,230)

(870,615)

II.투자활동으로 인한 현금흐름

(24,124,089,792)

(2,507,373,556)

(1) 투자활동으로인한 현금유입액:
12,068,396,542

2,203,447,373

금융기관예치금의 감소
20,000,000

33,908,034

금융상품의 처분
75,000,000

단기대여금의 회수
5,601,541,036

400,000,000

장기대여금의 회수
20,008,081

2,352,000

공정가치측정 금융자산의 처분
2,000,000,000

유형자산의 처분
2,201,201,000

11,818,183

투자부동산의 처분

매각예정자산의 처분
167,500,000

무형자산의 처분
10,000,000

임차보증금의 감소
58,400,000

33,100,000

기타보증금의 감소
1,368,905,600

1,000,020,000

임대보증금의 증가
120,973,160

기타투자자산의 처분
20,160,640

22,249,156

종속회사의 처분

700,000,000

지분법 적용투자주식의 처분
200,000,000

합병으로 인한 현금 증가
204,707,025

(2) 투자활동으로인한 현금유출액:
(36,192,486,334)

(4,710,820,929)

금융기관예치금의 증가
111,476,907

(75,000,000)

단기대여금의 증가
5,915,000,000

(700,000,000)

단기금융상품의 증가
920,000,000

장기대여금의 증가

기타투자자산의 증가
21,671,321

(12,865,865)

구상채권 증가

유형자산의 취득
1,146,273,006

(86,381,692)

무형자산의 취득
267,089,100

(28,300,000)

투자부동산의 취득

임차보증금의 증가
728,450,000

(176,385,411)

기타보증금의 증가
1,210,066,000

(3,187,515,075)

임대보증금의 감소

건설중인자산의 증가
6,622,685,000

매도가능금융자산의 취득

당기손익-공정가치측정 금융자산의 취득
14,500,000,000

기타포괄손익-공정가치측정 금융자산의 취득

종속기업 및 관계기업투자주식의 취득
4,749,775,000

(444,372,886)

지분법적용투자주식의 취득

III.재무활동으로 인한 현금흐름

23,327,354,678

6,894,341,139

(1) 재무활동으로인한 현금유입액:
51,932,341,487

10,000,000,000

단기차입금의 차입
9,980,720,000

장기차입금의 차입

자기주식의 처분

유상증자
7,151,621,487

신주인수권부사채의 발행

전환사채의 발행
34,800,000,000

10,000,000,000

(2) 재무활동으로인한 현금유출액:
(28,604,986,809)

(3,105,658,861)

단기차입금의 상환
1,580,720,000

장기차입금의 상환

유동성장기부채의 상환
8,040,000

(4,020,000)

리스부채의 상환
568,965,277

(101,638,861)

사채발행비용

증자발행비용

전환사채의 상환
26,444,261,532

(3,000,000,000)

신주인수권부사채의 상환

신주인수권부사채 상환할증금의 상환

주임종단기차입금의 상환
3,000,000

자기주식의 취득

IV.현금의 변동

(5,987,761,936)

1,379,398,991

V.기초의 현금

7,838,290,222

6,055,691,976

VI.사합결합으로 인한 현금취득

0

403,199,255

VII.현금및현금성자산에 대한 환율변동효과

3,899,829

VIII.기말의 현금(정부보조금차감전)

1,854,428,115

7,838,290,222

IX.현금및현금성자산에 포함된 정부보조금

X.기말의 현금(정부보조금차감전)

1,854,428,115

7,838,290,222

2. 별도재무제표

- 별도대차대조표(재무상태표)

제 14 기 2020년 06월 30일 현재

제 13 기 2019년 06월 30일 현재

(단위 : 원 )

과 목
제 14(당)기
제 13(전)기

자산

Ⅰ. 유동자산

20,791,836,833

26,298,642,638

현금및현금성자산
1,732,470,588

7,017,888,760

금융기관예치금
201,399,698

120,000,000

매출채권 및 기타채권
12,331,733,504

9,292,591,102

재고자산
2,030,676,669

7,161,142,128

기타유동자산
1,987,979,374

1,750,924,425

파생금융자산
2,507,577,000

804,080,000

매각예정자산
0

152,016,223

Ⅱ.비유동자산

32,680,511,131

21,599,578,599

금융기관예치금
0

0

기타투자자산
15,438,358

16,946,700

기타채권
2,276,147,127

2,861,179,836

유형자산
14,965,070,780

15,924,071,393

무형자산
1,600,272,922

595,437,031

투자부동산
0

0

매도가능금융자산
0

0

당기손익-공정가치측정금융자산
13,684,542,780

0

기타포괄손익-공정가치측정금융자산
0

0

종속기업투자주식
139,039,164

2,201,943,639

자 산 총 계

53,472,347,964

47,898,221,237

부채

Ⅰ.유동부채

37,245,753,857

12,173,765,098

매입채무및기타채무
2,792,742,974

1,144,747,951

차입금
25,861,125,060

7,838,032,632

기타유동부채
319,142,403

89,184,287

파생금융부채
7,678,788,400

2,901,208,400

유동성리스부채
593,955,020

200,591,828

금융보증부채
0

0

Ⅱ.비유동부채

1,050,266,231

2,216,073,864

장기차입금
0

0

정부보조금
0

0

이연법인세부채
0

0

기타채무
2,000,000

2,098,740,156

순확정급여부채
704,032,444

리스부채
344,233,787

117,333,708

부 채 총 계

38,296,020,088

14,389,838,962

자본

Ⅰ.자본금
2,926,908,400

2,704,332,900

Ⅱ.주식발행초과금
90,516,189,880

83,738,765,905

Ⅲ.기타자본
469,367,815

469,367,815

Ⅳ.기타포괄손익누계액
(995,374,634)

(1,007,143,717)

Ⅴ.이익잉여금
(77,740,763,585)

(52,396,940,628)

자본총계

15,176,327,876

33,508,382,275

부채와자본총계

53,472,347,964

47,898,221,237

- 별도손익계산서

제 14 기 2019년 07월 01일부터 2020년 06월 30일까지

제 13 기 2019년 01월 01일부터 2019년 06월 30일까지

(단위 : 원 )

과 목
제 14(당)기
제 13(전)기

Ⅰ.매출액
19,697,229,511
14,185,857,224

Ⅱ.매출원가
20,657,396,061
13,572,800,368

Ⅲ.매출총이익
(960,166,550)
613,056,856

Ⅳ.판매비와관리비
10,835,486,611
3,076,356,148

ⅴ.영업이익(손실)
(11,795,653,161)
(2,463,299,292)

기타수익
3,934,796,795
1,725,408,025

기타비용
7,348,933,472
4,879,543,532

금융수익
3,430,408,985
421,919,712

금융비용
8,814,412,289
1,104,720,446

종속기업및관계기업투자손실
(4,750,029,815)
(331,160,549)

Ⅵ.법인세비용차감전순이익(손실)
(25,343,822,957)
(6,631,396,082)

Ⅶ.법인세비용
0
0

Ⅷ.계속영업당기순이익(손실)
(25,343,822,957)
(6,631,396,082)

Ⅸ.당기순이익(손실)
(25,343,822,957)
(6,631,396,082)

기본주당순손익:
(903) 원/주
(290) 원/주

계속영업 기본주당순손익
(903) 원/주
(290) 원/주

- 별도포괄손익계산서

제 14 기 2019년 07월 01일부터 2020년 06월 30일까지

제 13 기 2019년 01월 01일부터 2019년 06월 30일까지

(단위 : 원 )

과 목
제 14(당)기
제 13(전)기

당기순이익(손실)
(25,343,822,957)
(6,631,396,082)

기타포괄손익

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 포괄손익:

기타포괄손익-공정가치금융자산평가손익
0
(168,309,000)

기타포괄손익-보험수리적손익
2,076,787

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 포괄손익:

해외사업환산대
9,692,296
7,407,568

당기총포괄이익(손실)
(25,332,053,874)
(6,792,297,514)

- 별도자본변동표

제 14 기 2019년 07월 01일부터 2020년 06월 30일까지

제 13 기 2019년 01월 01일부터 2019년 06월 30일까지

(단위 : 원 )

과 목
자본금
주식발행초과금
기타자본
기타포괄손익
이익잉여금
총 계

2019.1.1 (기초자본)
2,276,982,500
74,232,819,535
1,422,387,899
(846,242,285)
(45,745,928,935)
31,340,018,714

회계기준의 변경

(19,615,611)
(19,615,611)

조정후 금액
2,276,982,500
74,232,819,535
1,422,387,899
(846,242,285)
(45,765,544,546)
31,320,403,103

당기순손실

(6,631,396,082)
(6,631,396,082)

유상증자

0

무상감자

0

전환사채 보통주전환
427,350,400
9,505,946,370

9,933,296,770

지분법 자본조정

(953,020,084)

(953,020,084)

해외사업환율효과

7,407,568

기타포괄-공정가치측정금융자산평가손익

(168,309,000)

(168,309,000)

2019.6.30 (기말자본)
2,704,332,900
83,738,765,905
469,367,815
(1,007,143,717)
(52,396,940,628)
33,500,974,707

2019.7.01 (기초자본)
2,704,332,900
83,738,765,905
469,367,815
(1,007,143,717)
(52,396,940,628)
33,508,382,275

회계기준의 변경

0

조정후 금액
2,704,332,900
83,738,765,905
469,367,815
(1,007,143,717)
(52,396,940,628)
33,508,382,275

당기순손실

(25,343,822,957)
(25,343,822,957)

유상증자
222,575,500
6,777,423,975

6,999,999,475

무상감자

0

전환사채 보통주전환

0

지분법 자본조정

0

해외사업환율효과

9,692,296

9,692,296

기타포괄-공정가치측정금융자산평가손익

0

기타포괄_보험수리적손익

2,076,787

2,076,787

2020.06.30 (기말자본)
2,926,908,400
90,516,189,880
469,367,815
(995,374,634)
(77,740,763,585)
15,176,327,876

- 별도현금흐름표

제 14 기 2019년 07월 01일부터 2020년 06월 30일까지

제 13 기 2019년 01월 01일부터 2019년 06월 30일까지

(단위 : 원 )

과 목
제 14(당)기
제 13(전)기

Ⅰ.영업활동으로인한 현금흐름

(2,803,405,234)

535,946,975

(1) 영업으로부터 창출된 현금흐름
(1,951,491,787)

1,222,731,873

(2) 이자의 수취
403,061,956

25,883,390

(3) 이자의 지급
(1,254,975,403)

(716,108,092)

(4) 법인세의 납부

3,439,804

Ⅱ.투자활동으로인한 현금흐름

(25,994,603,127)

(6,194,755,188)

(1) 투자활동으로인한 현금유입액:
9,542,300,883

2,903,447,373

금융상품의 처분
20,000,000

33,908,034

단기대여금의 회수
4,281,541,036

1,100,000,000

장기대여금의 회수
20,008,081

2,352,000

공정가치측정 금융자산의 처분
2,000,000,000

유형자산의 처분
2,102,163,101

11,818,183

투자부동산의 처분

매각예정자산의 처분
167,500,000

무형자산의 감소

임차보증금의 감소
58,400,000

33,100,000

기타보증금의 감소
467,821,000

1,000,020,000

임대보증금의 증가

기타투자자산의 처분
20,160,640

22,249,156

지분법 적용투자주식의 처분
200,000,000

700,000,000

합병으로 인한 현금 증가
204,707,025

(2) 투자활동으로인한 현금유출액:
(35,536,904,010)

(9,098,202,561)

금융기관예치금의 증가
101,399,698

단기대여금의 증가
12,110,000,000

(5,650,079,500)

장기대여금의 증가

기타투자자산의 증가
21,671,321

(12,865,865)

구상채권 증가

유형자산의 취득
459,407,491

(23,004,310)

무형자산의 취득
17,174,000

(27,880,000)

투자부동산의 취득

임차보증금의 증가
671,540,000

기타보증금의 증가
214,906,000

(2,440,000,000)

건설중인자산의 증가
381,010,000

매도가능금융자산의 취득

당기손익-공정가치측정 금융자산의 취득
16,907,920,500

기타포괄손익-공정가치측정 금융자산의 취득

종속기업 및 관계기업투자주식의 취득
4,651,875,000

(944,372,886)

Ⅲ.재무활동으로인한 현금흐름

23,512,590,189

6,903,739,050

(1) 재무활동으로인한 현금유입액:
50,599,999,476

10,000,000,000

단기차입금의 차입
8,800,000,000

장기차입금의 차입

자기주식의 처분

유상증자
6,999,999,476

전환사채의 발행
34,800,000,000

10,000,000,000

(2) 재무활동으로인한 현금유출액:
(27,087,409,287)

(3,096,260,950)

단기차입금의 상환
100,000,000

장기차입금의 상환

유동성장기부채의 상환

리스부채의 상환
543,147,755

(96,260,950)

사채발행비용

증자발행비용

전환사채의 상환
26,444,261,532

(3,000,000,000)

신주인수권부사채의 상환

신주인수권부사채 상환할증금의 상환

자기주식의 취득

Ⅳ.현금의 변동

(5,285,418,172)

1,244,930,837

Ⅴ.기초의 현금

7,017,888,760

5,772,957,923

VI.현금및현금성자산에대한환율변동효과

Ⅶ.기말의현금(정부보조금차감전)

1,732,470,588

7,017,888,760

Ⅶ.현금및현금성자산에포함된정부보조금

Ⅷ.기말의 현금(정부보조금차감후)

1,732,470,588

7,017,888,760

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

: 당사는 최근 2사업연도간 배당 사실이 없음.

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제4조 (공고방법)

회사의 공고는 회사의 인터넷 홈페이지(repcompany.co.kr)에 한다. 다만, 전산장애 또는 그 밖의 부득이한 사유로 회사의 인터넷 홈페이지에 공고를 할 수 없는 때에는 서울특별시에서 발행하는 일간 매일경제신문에 게재한다.

제4조 (공고방법)

회사의 공고는 회사의 인터넷 홈페이지(skyenm.com)에 한다. 다만, 전산장애 또는 그 밖의 부득이한 사유로 회사의 인터넷 홈페이지에 공고를 할 수 없는 때에는 서울특별시에서 발행하는 일간 매일경제신문에 게재한다.

사명변경으로 인한 변경

제5조 (발행예정주식총수)

회사가 발행할 주식의 총수는 100,000,000 주로 한다.

제5조 (발행예정주식총수)

회사가 발행할 주식의 총수는 500,000,000 주로 한다.

발행할 주식의 총수 변경

제11조 (일반공모증자 등)

② 회사는 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조16에 따라 이사회결의로 주식예탁증서(DR)를 발행할 수 있다. 이 경우 발행하는 신주는 발행주식총수의 100분의 50을 초과할 수 없다.

③ 회사는 경영상 필요로 외국인투자촉진법에 의한 외국인 투자를 위하여 이사회 결의로 신주를 발행 할 경우 발행하는 신주는 발행주식총수의 100분의 50을 초과할 수 없다.

④ 회사는 긴급한 자금의 조달을 위하여 이사회결의로 국내외 법인 및 내·외국인에게 신주를 발행할 수 있다. 이 경우 발행하는 신주는 발행주식총수의 100분의 50을 초과할 수 없다.

⑤ 회사는 기술도입을 필요로 그 제휴회사의 투자를 위하여 이사회 결의로 신주를 발행할 수 있다. 이 경우 발행하는 신주는 발행주식총수의 100분의 50을 초과할 수 없다.

제11조 (일반공모증자 등)

② 회사는 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조16에 따라 이사회결의로 주식예탁증서(DR)를 발행할 수 있다. 이 경우 발행하는 신주는 발행주식총수의 100분의 100을 초과할 수 없다.

③ 회사는 경영상 필요로 외국인투자촉진법에 의한 외국인 투자를 위하여 이사회 결의로 신주를 발행할 경우 발행하는 신주는 발행주식총수의 100분의 100을 초과할 수 없다.

④ 회사는 긴급한 자금의 조달을 위하여 이사회결의로 국내외 법인 및 내·외국인에게 신주를 발행할 수 있다. 이 경우 발행하는 신주는 발행주식총수의 100분의 100을 초과할 수 없다.

⑤ 회사는 기술도입을 필요로 그 제휴회사의 투자를 위하여 이사회 결의로 신주를 발행할 수 있다. 이 경우 발행하는 신주는 발행주식총수의 100분의 100을 초과할 수 없다.

발행조건 일부변경

제17조 (전환사채의 발행)

2. 상법 제513조 제3항 후단의 규정에 따라 신기술의 도입, 재무구조 개선 등 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 전환사채를 발행하는 경우

5. 회사의 경영상 신규 영업의 진출 및 사업 목적의 확대 등을 위하여 자금이 필요한 경우, 이러한 자금의 조달을 위하여 국내외 개인 또는 법인 투자자에게 전환사채를 발행하는 경우

⑤ 회사는 이사회 결의로 시가하락에 따른 전환가액의 조정시 조정 후 전환가액은 발행당시의 전환가액의 100분의 70에 해당하는 가액으로 한다. 다만, 회사의 구조조정 및 경영정상화를 위한 차입금상환, 재무구조 개선, 시설투자, 자산매입, 인수합병 등의 사유로 전환사채를 발행하는 경우에는 1,000억원을 초과하지 않는 범위내에서 최저조정가액을 주식의 액면금액으로 조정할 수 있으며, 이사회에서 결정한다.

제17조 (전환사채의 발행)

2. 신기술의 도입, 재무구조 개선 등 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 전환사채를 발행하는 경우

5. 회사의 경영상 신규 영업의 진출 및 사업 목적의 확대 등을 위하여 자금이 필요한 경우, 이러한 자금의 조달을 위하여 국내외 개인 또는 법인 투자자에게 전환사채를 발행하는 경우

⑤ 회사는 이사회 결의로 시가하락에 따른 전환가액의 조정 시 조정 후 전환가액은 발행 당시의 전환가액의 100분의 70에 해당하는 가액으로 한다. 다만, 제1항 1호 내지 2호 및 5호 사유 또는 차입금상환, 재무구조 개선, 시설투자, 자산매입, 인수합병 등 경영상 필요하여 전환사채를 발행하는 경우에는 2,000억원을 초과하지 않는 범위내에서 최저조정가액을 주식의 액면금액으로 조정할 수 있으며, 이사회에서 결정한다.

발행조건

일부변경

제18조 (신주인수권부사채의 발행)

① 회사는 사채의 액면총액이 1,000억원을 초과하지 않는 범위 내에서 정관 제18조 제1항 각호에 해당하는 경우 이사회의 결의로 주주외의 자에게 신주인수권부사채를 발행할 수 있다.

⑥ 회사는 이사회 결의로 시가하락에 따른 행사가액의 조정시 조정 후 행사가액은 발행당시의 행사가액의 100분의 70에 해당하는 가액으로 한다. 다만 회사의 구조조정 및 경영정상화를 위한 차입금상환, 재무구조 개선, 시설투자, 자산매입, 인수합병 등의 사유로 신주인수권부사채를 발행하는 경우에는 1,000억원을 초과하지 않는 범위내에서 최저조정가액을 주식의 액면금액으로 조정할 수 있으며, 이사회에서 결정한다.

제18조 (신주인수권부사채의 발행)

① 회사는 사채의 액면총액이 2,000억원을 초과하지 않는 범위 내에서 정관 제17조 제1항 각호에 해당하는 경우 이사회의 결의로 주주 외의 자에게 신주인수권부사채를 발행할 수 있다.

⑥ 회사는 이사회 결의로 시가하락에 따른 행사가액의 조정 시 조정 후 행사가액은 발행당시의 행사가액의 100분의 70에 해당하는 가액으로 한다. 다만 정관 제17조 제1항 1호 내지 2호 및 5호 사유 또는 차입금상환, 재무구조 개선, 시설투자, 자산매입, 인수합병 등 경영상 필요하여 신주인수권부사채를 발행하는 경우에는 2,000억원을 초과하지 않는 범위내에서 최저조정가액을 주식의 액면금액으로 조정할 수 있으며, 이사회에서 결정한다.

발행조건

일부변경

제34조 (이사의 수)

① 회사의 이사는 3명 이상 10명 이내로 한다.

② 이사회의장의 유고시 그 대행은 회사 주식의 최대보유자 또는 그 대행인의 순으로 한다.

제34조 (이사의 수)

① 회사의 이사는 3명 이상 6명 이내로 한다.

② 이사회의장의 유고 시 그 대행은 회사 주식의 최대보유자 또는 그 대행인의 순으로 한다.

③ 외부로부터 적대적 기업인수 및 합병에 의해 제1항의 규정을 개정 또는 변경하는 것이라고 이사회에서 결의하는 경우 제1항의 개정 또는 변경에 대한 결의는 출석한 주주의 100분의 70이상과 발행주식총수의 100분의 60이상의 수로써 한다.

④ 제3항을 개정하고자 하는 경우에도 제3항의 방법에 의하여야 한다.

일부신설

제35조 (이사의 선임)

① 이사는 주주총회에서 선임한다.③ 이사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하

되 발행주식총수의 4분의 1 이상의 수로 하여야 한다.④ 2인 이상의 이사를 선임하는 경우 상법 제382조의

2에서 규정하는 집중투표제는 적용하지 아니한다.

제35조 (이사의 선임)

① 이사는 주주총회에서 선임한다.

② 이사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1 이상의 수로 하여야 한다.

③ 2인 이상의 이사를 선임하는 경우 상법 제382조의 2에서 규정하는 집중투표제는 적용하지 아니한다.

연번수정

신설

제35조의2(이사의 해임)

① 외부로부터 적대적 기업인수 및 합병 등으로 인한 주주총회에서의 이사 해임결의는 출석한 주주의 100분의 70이상으로 하되 그 수가 발행주식총수의 100분의 50이상의 찬성으로 하여야 한다.

② 제1항의 요건을 변경하고자 정관을 개정하는 경우에는 제1항에 정한 결의요건에 의하여만 변경할 수 있다.

내용신설

신설

제39조 (이사의 보수와 퇴직금)

③ 대표이사 또는 이사가 임기 만료이전에 외부의 적대적 기업인수 및 합병으로 인하여 법률 또는 정관위반, 임무 해태 등의 사유가 없음에도 불구하고 본인의 의사와 상관없이 해임되는 경우에는 해당 이사에게 회사의 임원퇴직금 지급 규정에서 정하는 퇴직금 이외에 퇴직보상액으로 대표이사에게 50억원, 이사에게 30억원을 별도로 지급한다.

④ 제3항의 조항을 개정 또는 변경할 경우 그 효력은 개정 또는 변경을 결의한 주주총회가 속하는 사업연도 종료 후 발생한다.

일부신설

제46조 (감사의 수)

회사는 1인 이상의 감사를 둘 수 있다.

제46조 (감사의 수)

회사의 감사는 1명으로 한다.

내용변경

부 칙

제1조 (시행일)

이 정관은 2021년 02월 21일부터 시행한다.

부 칙

제1조 (시행일)

이 정관은 2020년 09월 29일부터 시행한다. 또한 제17조 및 제18조에서 설정된 사채의 발행한도는 기 발행된 사채의 액면총액을 개정 후 한도에서 차감하지 않고 새로이 계산하는 것으로 한다.

부칙 수정

※ 기타 참고사항

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명

생년월일

사외이사
 후보자여부

최대주주와의 관계

추천인

박장호

1965.02

-

-

이사회

차광수

1966.02

-

-

이사회

조금철

1954.05

-

-

이사회

천성환

1962.12

사외이사 후보

-

이사회

김수민

1996.04

사외이사 후보

-

이사회

총 ( 5 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

박장호

(주)제이피어드바이저 대표이사
2010.03 ~ 현재

(주)제이피어드바이저 대표이사

-

차광수

방송인
1989 ~ 현재

MBC 20기 공채 탤런트

-

조금철

동백우리요양병원 의사
1979.02 ~ 현재

동백우리요양병원 의사

-

천성환

주식회사 루미오스 대표이사
2016.03 ~ 현재

주식회사 루미오스 대표이사

-

2002.03 ~ 2012.02

주식회사 시공테크 감사

김수민

-

2016.03 ~ 2018.02

서울 에듀 필하모닉 오케스트라 파트장

-

다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

- 사외이사 후보자 천성환, 김수민

1. 전문성 
본 후보자는 전문적인 지식과 다년간의 경험을 바탕으로 이사회의 의사결정이 최선의 방향으로 이루어지도록 주어진 직무를 성실하게 수행하고자 함.

2. 독립성 및 의사결정 기준
본 후보자는 상법 제 542조의 8 제2항을 기초로 하여 독립적인 위치에 있어야 함을 정확하게 이해하고 있으며, 투명하고 독립적인 의사결정 및 직무 수행을 해 나갈 것임.

3. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수
본 후보자는 선관주의와 충실 의무, 보고 의무, 감시 의무, 상호 업무집행 감시 의무, 겸업금지 의무, 자기거래금지 의무 등 상법 상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며 이를 엄수 할 것임.

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

상기 후보자들은 폭넓은 경험과 전문성을 겸비하여 기업경영 및 기업성장에 도움이 될 것으로 판단됨에 따라 추천함.

확인서

이사선임_박장호.pdf_page_2

이사선임_차광수.pdf_page_2

이사선임_조금철.pdf_page_2

이사선임_천성환.pdf_page_2

이사선임_김수민.pdf_page_2

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

※ 기타 참고사항

□ 감사의 선임

<권유시 감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명

생년월일

최대주주와의 관계

추천인

서동진

1966.02

-

이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

서동진

서동진세무회계사무소 대표세무사
2005.10 ~ 현재

서동진세무회계사무소 대표세무사

-

다. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

후보자는 재무·회계의 전문지식을 갖추고 있으며, 현재 회사의 감사로서 당사 사업에 대한 이해도가 매우 높습니다. 감사로서 독립적이고 적법하게 역할을 수행할수 있는 자격과 능력이 충분하다고 판단하여 추천함

확인서

감사선임_서동진.pdf_page_2

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

<권유시 감사후보자가 예정되지 아니한 경우>

선임 예정 감사의 수
-(명)

※ 기타 참고사항

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
5( 1 )

보수총액 또는 최고한도액
15억원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
9( 2 )

실제 지급된 보수총액
749,208천원

최고한도액
15억원

※ 기타 참고사항

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
1억원

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
-

최고한도액
1억원

※ 기타 참고사항