일월지엠엘 — [기재정정]기타경영사항(자율공시)(제6회 및 제7회 무기명식 이권부 무보증 사모전환사채 취득 후 재매각의 건) (20200911)
제출인: 일월지엠엘

유테크/기타 경영사항(자율공시)/(2020.09.11)기타 경영사항(자율공시)(제6회 및 제7회 무기명식 이권부 무보증 사모전환사채 취득 후 재매각의 건)

정정신고(보고)

정정일자

2020-09-11

1. 정정관련 공시서류

기타 경영사항

2. 정정관련 공시서류제출일

2020.02.03

3. 정정사유

[제7회 전환사채]사채인수자 변경 및 매매금액 변경

4. 정정사항

정정항목

정정전

정정후

2. 주요내용

1. 재매각 사채권의 종류

ㄱ. 제6회 전환사채 : \2,500,000,000

ㄴ. 제7회 전환사채 : \2,000,000,000

ㄹ. 자기자본 : 10,547,363,657원

ㅁ. 자기자본대비 : 42.66%

1. 재매각 사채권의 종류

ㄱ. 제6회 전환사채 : \2,500,000,000

ㄴ. 제7회 전환사채 : \2,000,000,000 중 \1,500,000,000

ㄷ. 자기자본 : 10,547,363,657원

ㄹ. 자기자본대비 : 37.92%

2. 주요내용

(10)사채 인수자 : 신제호

-거래대상 : 제7회 전환사채 \500,000,000

-매매금액 : \500,000,000

-계약금 : 2020.02.03 \50,000,000

-잔 금 : 2020.09.11 \450,000,000

(11)사채 인수자 : 김영길

-거래대상 : 제7회 전환사채 \1,500,000,000

-매매금액 : \1,500,000,000

-계약금 : 2020.02.03 \150,000,000

-잔 금 : 2020.09.11 \1,350,000,000

(10)사채 인수자 : 최효정

-거래대상 : 제7회 전환사채 \1,000,000,000

-매매금액 : \1,000,000,000

-계약금 : 2020.02.03 \200,000,000

-잔 금 : 2020.09.11 \800,000,000

(11)사채 인수자 : 김민지

-거래대상 : 제7회 전환사채 \500,000,000

-매매금액 : \500,000,000

-매매대금 : 2020.09.11 \500,000,000

4. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 상기 전환사채 재매각 결정은 회사가 기 만기전 사채 취득한 제6회 전환사채 25억원과 제7회 전환사채 20억원을 재매각 하는 건입니다.

- 상기 전환사채 재매각 결정은 회사가 기 만기전 사채 취득한 제6회 전환사채 25억원과 제7회 전환사채 20억원 중 15억원을 재매각 하는 건입니다.

- 제7회 전환사채 재매각 잔금은 2020.09.11 전액입금완료되었습니다.

-

기타 경영사항(자율공시)

1. 제목

(주)유테크 제6회 및 제7회 무기명식 이권부 무보증 사모전환사채 취득 후 재매각의 건

2. 주요내용

1. 재매각 사채권의 종류

ㄱ. 제6회 전환사채 : \2,500,000,000

ㄴ. 제7회 전환사채 : \2,000,000,000 중 \1,500,000,000

ㄷ. 자기자본 : 10,547,363,657원

ㄹ. 자기자본대비 : 37.92%

2. 주권관련 사채권의 만기전 사채취득일

ㄱ. 제6회 전환사채

- 2019.02.13 : \500,000,000

- 2019.03.04 : \2,000,000,000

ㄴ. 제7회 전환사채

- 2019.03.11 : \900,000,000

- 2019.03.21 : \900,000,000

- 2019.03.25 : \200,000,000

3. 매각목적 : 재무구조 개선

4. 거래내역

(1)사채 인수자 : 조광래

-거래대상 : 제6회 전환사채 \300,000,000

-매매금액 : \300,000,000

-계약금 : 2020.02.03 \150,000,000

-잔 금 : 2020.09.10 \150,000,000

(2)사채 인수자 : 정재경

-거래대상 : 제6회 전환사채 \300,000,000

-매매금액 : \300,000,000

-계약금 : 2020.02.03 \100,000,000

-잔 금 : 2020.09.10 \200,000,000

(3) 사채 인수자 : 임덕

-거래대상 : 제6회 전환사채 \200,000,000

-매매금액 : \200,000,000

-매매대금 : 2020.09.10 \200,000,000

(4) 사채 인수자 : 김종석

-거래대상 : 제6회 전환사채 \200,000,000

-매매금액 : \200,000,000

-매매대금 : 2020.09.10 \200,000,000

(5) 사채 인수자 : 김탁호

-거래대상 : 제6회 전환사채 \200,000,000

-매매금액 : \200,000,000

-매매대금 : 2020.09.10 \200,000,000

(6) 사채 인수자 : 박상복

-거래대상 : 제6회 전환사채 \200,000,000

-매매금액 : \200,000,000

-매매대금 : 2020.09.10 \200,000,000

(7) 사채 인수자 : 김선주

-거래대상 : 제6회 전환사채 \200,000,000

-매매금액 : \200,000,000

-매매대금 : 2020.09.10 \200,000,000

(8) 사채 인수자 : 심수지

-거래대상 : 제6회 전환사채 \400,000,000

-매매금액 : \400,000,000

-매매대금 : 2020.09.10 \400,000,000

(9) 사채 인수자 : 김민지

-거래대상 : 제6회 전환사채 \500,000,000

-매매금액 : \500,000,000

-매매대금 : 2020.09.10 \500,000,000

(10)사채 인수자 : 최효정

-거래대상 : 제7회 전환사채 \1,000,000,000

-매매금액 : \1,000,000,000

-계약금 : 2020.02.03 \200,000,000

-잔 금 : 2020.09.11 \800,000,000

(11)사채 인수자 : 김민지

-거래대상 : 제7회 전환사채 \500,000,000

-매매금액 : \500,000,000

-매매대금 : 2020.09.11 \500,000,000

3. 결정(확인)일자

2020-02-03

4. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 상기 전환사채 재매각 결정은 회사가 기 만기전 사채 취득한 제6회 전환사채 25억원과 제7회 전환사채 20억원 중 15억원을 재매각 하는 건입니다.

- 제6회 전환사채 재매각 잔금은 2020.09.10 전액입금완료되었습니다.

- 제7회 전환사채 재매각 잔금은 2020.09.11 전액입금완료되었습니다.

- 제6회 전환사채의 만기는 2020.09.11이며, 재매각일 현재까지 조정된 전환가액은 3,446원입니다.

- 제7회 전환사채의 만기는 2020.09.14이며, 재매각일 현재까지 조정된 전환가액은 3,597원입니다.

- 상기 자기자본은 2018년말 연결재무제표 기준입니다.

- 2020.01.30 조회공시 요구에 대한 답변내용 중 일부확정내용입니다.

※ 관련공시

2020-01-31 조회공시요구(현저한시황변동)에대한답변(미확정)

2020-01-30 조회공시요구(현저한시황변동)