이지스레지던스리츠 — 주주총회소집공고 (20200910)
제출인: 이지스레지던스리츠

주주총회소집공고
2.8
주식회사 이지스레지던스위탁관리부동산투자회사

주주총회소집공고

2020년 9월 10일

회 사 명 :
주식회사 이지스레지던스위탁관리부동산투자회사

대 표 이 사 :
박영희

본 점 소 재 지 :
서울특별시 영등포구 여의공원로 115, 14층(여의도동, 세우빌딩)

(전 화) 02-6959-9549

(홈페이지)http://www.igisam.com

작 성 책 임 자 :
(직 책)대리
(성 명)김성근

(전 화)02-6959-9549

주주총회 소집공고

(제1기 정기주주총회)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.
상법 제363조 및 회사 정관 제20조의 규정에 의거 제1기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

1. 일시: 2020년 9월 25일(금) 오전 10시 

2. 장소: 서울시 영등포구 여의공원로 115,14층(여의도동,세우빌딩) 본점 회의실

3. 회의목적사항

(보고안건)

영업보고, 감사보고, 외부감사인 선임보고

(부의안건)

제 1 호 의안 : 제1기 재무제표 및 결손금처리계산서 승인의 건

제 2 호 의안 : 제2기 사업계획 승인의 건

제 3호 의안 : 제2기 이사 보수 결정의 건
 제 4 호 의안 : 제2기 감사 보수 결정의 건
 제 5 호 의안 : 정관 변경의 건

4. 주주총회 소집 통지 및 공고사항
상법 제542조의4 제3항에 의거 주주총회 소집통지 및 공고사항을 정보통신망에 게재하고 당사의 본점, 금융위원회, 한국거래소
에 비치하오니 참조하시기 바랍니다.

5. 실질주주의결권 행사에 관한 사항
금번 당사의 정기주주총회에는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권 행사를 할 수 없습니다. 따라서 주주님들께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실필요가 없으며, 정기주주총회 참석장에 의거 의결권을 직접 행사 하시거나(서면결의 포함) 또는 위임장에 의거 의결권을 간접 행사 하실 수 있습니다.

6. 주주총회 참석시 준비물
직접행사: -개인 : 신분증
 -법인 : 대표이사가 신분증,사업자등록증 사본 지참하고 참석
간접행사: -개인 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항, 주주본인의 인감 날인), 
 대리인의 신분증
 -법인 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항, 인감 날인), 대리인의 신분증, 법인인감증명서

* 법인일 경우 모든 서류는 법인 인감으로 날인하셔야 합니다.

7. '코로나19' 확산과 관련하여 회의장소 출입시 마스크 미착용시에는 입장이 제한될 수 있습니다.

8. 주차공간이 협소하며 교통상황이 혼잡한 관계로 대중교통 이용을 부탁드립니다.

 주식회사 이지스레지던스위탁관리부동산투자회사
 대표이사 박 영 희

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

A
(출석률: %)
B
(출석률: %)
C
(출석률: %)
D
(출석률: %)

찬 반 여 부

해당사항 없음.

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

해당사항 없음.

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 
평균 지급액
비 고

해당사항 없음.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방
(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

해당사항 없음.

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방
(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

해당사항 없음.

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

부동산투자회사법에 따라 설립된 부동산투자회사는 2020년 7월 31일 현재 기업구조조정부동산투자회사 27개, 위탁관리부동산투자회사 232개, 자기관리부동산투자회사 4개 등 총 263개사가 영업하고 있습니다. 이 중 상장리츠는 8개, 총 자산규모 3.3조원 수준입니다.

#부동산투자회사 현황
- 자료 출처 : 리츠정보시스템, 리츠통계현황(2020년 07월)

리츠 유형별 리츠 수 및 자산총계.jpg
리츠 유형별 리츠 수 및 자산총계

리츠 규모별 리츠 수 및 자산총계.jpg
리츠 규모별 리츠 수 및 자산총계

자산관리회사별 운용리츠 현황.jpg
자산관리회사별 운용리츠 현황

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황
당사는 「부동산투자회사법」에 의거하여 설립된 명목상 회사로서, 다수의 투자자들로부터 자금을 확보하여 부동산, 부동산관련 증권 등을 취득 및 투자하고, 취득 부동산 및 부동산관련 증권의 안정적 운용(임대, 관리, 처분)을 통하여 투자자들에게 일정 수준 이상의 투자수익을 제공하는 것을 목적으로 합니다.
당사가 취득한 부동산관련 증권은 이지스제151호전문투자형사모부동산투자유한회사(이하 "이지스151호")의 제1종 지분증권 및 제3종 지분증권, 이지스임대주택전문투자형사모부동산투자신탁166호(재간접형)(이하 "이지스166호")의 제A종 수익증권으로, 각 투자기구에서 발행한 주식의 일부를 보유하고 운용 중에 있습니다. 부동산관련 증권에 투자하여 수취한 배당금이 당사의 수익이자 매 기 배당재원 입니다.

1. 투자대상

투자대상

매입금액

기초
자산

간접투자기구 명칭

매입

대상

매입좌수(주식수)

단가

(원)

총액

(백만원)

총발행좌수(주식수)

이지스제151호전문투자형
사모부동산투자유한회사
("이지스151호")
제1종
지분증권
63,000,000
1,000

63,000

'더샵 부평'
임대주택
3,578세대

80,000,000

제3종
지분증권
13,000,000

1,000

19,500

84,000,000

이지스임대주택전문투자형
사모부동산투자신탁166호
("이지스166호")
제A종
수익증권
7,000,000,000

1

7,300

이지스151호
제1종지분증권

17,000,000,000

2. 투자대상의 기초자산(부동산) 개요

구분

내용

명칭

'더샵 부평' 공공지원민간임대주택 (인천 십정2구역 주거환경개선사업 공동주택)

소재지
인천광역시 부평구 십정동 216 일원

세대 수

3,578세대(전체 공동주택 5,678세대 중 공공지원민간임대주택)

시공사
(주)포스코건설

면적

구분

공급면적

기타공용

총연면적

대지지분

전용면적

주거공용

합계

㎡

227,640

105,422

333,063

142,396

475,459

94,813

PY

68,861

31,890

100,751

43,075

143,826

28,681

총매입가

8,362억 원 (평당 약 830만원)

부동산
매매계약

- 체결일: 2017년 9월 10일

- 거래당사자: 인천도시공사(매도인) / 이지스151호(매수인)

- 예정거래종결일: 2022년 6월 (상호합의로 결정가능)

평가금액

구분

감정평가

기초자산가치

평가금액

1,132,608백만원
(평당 약 1,124만원)

1,318,391백만원
(평당 약 1,309만원)

기준일자

2017년 9월 15일

2019년 11월 30일

평가기관

경일감정평가법인

태평양감정평가법인

비고

시장가치평가

투자대상자산인 부동산관련증권
감정평가를 위한 기초자산가치

조감도
(준공 후)

준공 후 조감도.jpg
준공 후 조감도

위치도

십정2구역 위치도.jpg
십정2구역 위치도

(나) 공시대상 사업부문의 구분

당사는 부동산 임대(부동산 취득, 관리, 개량 및 처분)를 단일사업으로 영위하고 있습니다.

(2) 시장점유율
전체 유효시장규모를 파악하기 어려움에 따라 정확한 시장점유율의 산정이 어렵습니다.

(3) 시장의 특성

'Ⅲ. 경영참고사항 - 1. 사업의 개요 - 가. 업계의 현황' 참고

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

당사는 국내 우량 임대주택을 투자대상으로 하는 부동산관련 증권 또는 임대주택 실물을 지속적으로 편입함으로서 장기적인 성장 모멘텀을 구축해 나갈 것입니다. 포트폴리오 다각화를 통해 개별 임대주택의 자산 리스크 및 임차인 리스크를 해소하고, 안정적인 배당재원 확보 및 수익성 제고를 위해서 신규 우량 임대주택에 대한 투자를 지속적으로 물색할 예정입니다.

이지스레지던스리츠 성장 전략.jpg
이지스레지던스리츠 성장 전략

(5) 조직도

지배구조도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 정기주주총회 소집
 1. 일시: 2020년 9월 25일(금) 오전 10시
 2. 장소: 서울시 영등포구 여의공원로 115,14층(여의도동,세우빌딩) 본점 회의실

□ 제1기 정기주주총회 부의 안건
 제1호 의안 : 제1기 재무제표 및 결손금처리계산서 승인의 건
 제2호 의안 : 제2기 사업계획 승인의 건
 제3호 의안 : 제2기 이사보수 결정의 건

제4호 의안 : 제2기 감사보수 결정의 건
 제5호 의안 : 정관 변경의 건

□ 재무제표의 승인

- 제1호 의안 : 제1기 재무제표 및 결손금처리계산서 승인의 건

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

1. 회사의 개요
(1) 회사명: 주식회사 이지스레지던스위탁관리부동산투자회사
(2) 설립일: 2020년 2월 3일
(3) 소재지: 서울특별시 영등포구 여의공원로115, 14층
(4) 사업목적: 회사는 「부동산투자회사법」에 따라 그 자산을 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 방법으로 투자ㆍ운용하여 그 수익을 주주에게 배당하는 것을 목적으로 하며, 그 자산의 투자ㆍ운용과 직접 관련된 업무 기타 「부동산투자회사법」 또는 다른 관련 법령에 의하여 허용된 업무 이외의 다른 업무를 할 수 없다.
 ① 부동산의 취득ㆍ개발ㆍ개량 및 처분
 ② 부동산의 개발사업
 ③ 부동산의 관리(시설운영을 포함한다), 임대차 및 전대차
 ④ 증권, 채권의 매매
 ⑤ 현금의 금융기관에의 예치
 ⑥ 지상권ㆍ임차권 등 부동산 사용에 관한 권리의 취득ㆍ관리ㆍ처분
 ⑦ 신탁이 종료된 때에 신탁재산 전부가 수익자에게 귀속하는 부동산 신탁의 수익권의 취득ㆍ관리ㆍ처분
 ⑧ 부동산개발사업을 목적으로 하는 법인 등에 대한 부동산투자회사법에 따른 대출, 예치
 ⑨ 위 각 호에 부수하는 업무
(5) 자산 및 자본금 규모: 총자산 약 135억 원, 자본금 27억 원 (2020.06.30. 기준)
(6) 회사의 존속기간 및 해산사유
회사의 존립기간은 별도로 두지 아니 하며, 회사의 정관에 의거하여 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에 해산한다.
 ① 주주총회의 해산결의
 ② 합병
 ③ 파산
 ④ 법원의 해산명령 또는 해산판결
 ⑤ 국토교통부장관의 영업인가 또는 등록의 취소
 ⑥「부동산투자회사법」제3조부터 제7조까지의 규정을 위반하여 영업인가 또는 등록이 거부된 경우
 ⑦ 설립 후 1년 6개월 이내에 영업인가를 받지 못하거나 등록을 하지 못한 경우
(7) 합병, 영업양수 또는 영업양도: 해당사항 없음

2. 자본금 변동상황(2020.06.30. 기준)

일자

원인

증가(감소)한 주식의 내용

증(감)자후

자본금(원)

신주의

배정방법

증자

비율

(%)

종류

수량

주당

액면가액

주당

발행가액

2020.02.03

설립

보통주

300,000

1,000

1,000

300,000,000

발기주주

0.0%

2020.06.03

유상

증자

보통주

2,400,000

1,000

5,500

2,700,000,000

제3자배정

800.0%

합계

2,700,000

※ 증자비율 : 증가금액(수량x주당액면가)/증(감)자 전 자본금

※ 감자비율 : 감소금액(수량x주당액면가)/증(감)자 전 자본금

※ 2020.07.13 공모를 통한 주식 배정의 방법으로 17,900,000주 유상 증자

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

- 대차대조표(재무상태표)

재 무 상 태 표

제 1(당)기말 2020년 6월 30일 현재

주식회사 이지스레지던스위탁관리부동산투자회사
(단위 : 원)

과 목
제 1(당)기말

자 산

Ⅰ.유동자산

13,463,622,236

1. 현금및현금성자산
13,462,266,339

2. 기타유동채권
628,028

3. 기타유동자산
727,869

자 산 총 계

13,463,622,236

부 채

Ⅰ.유동부채

206,453,333

1. 기타지급채무
206,453,333

부 채 총 계

206,453,333

자 본

Ⅰ.자본금
2,700,000,000

Ⅱ.기타불입자본
10,586,446,000

Ⅲ.결손금
(29,277,097)

자 본 총 계

13,257,168,903

자본 및 부채총계

13,463,622,236

- 손익계산서(포괄손익계산서)

포 괄 손 익 계 산 서

제 1(당)기 2020년 2월 3일(설립일)부터 2020년 6월 30일까지

주식회사 이지스레지던스위탁관리부동산투자회사
(단위 : 원)

과 목
제 1(당)기

Ⅰ.영업수익

-

Ⅱ.영업비용

30,320,454

Ⅲ.영업손실

(30,320,454)

1.금융수익
1,043,357

2.금융비용
-

3.기타수익
-

4.기타비용
-

Ⅳ.법인세비용차감전순손실

(29,277,097)

Ⅴ.법인세비용

-

Ⅵ.당기순손실

(29,277,097)

Ⅶ기타포괄손익

-

Ⅷ.총포괄손실

(29,277,097)

Ⅸ.주당이익

1.기본주당손실

(39)

- 결손금처리계산서(안)

<결손금처리계산서>

제 1(당)기 2020년 2월 3일(설립일)부터 2020년 6월 30일까지

(단위 : 원)

구 분
금 액

Ⅰ. 미처리결손금

(29,277,097)

전기이월미처분이익잉여금
-

당기순손실
(29,277,097)

Ⅱ. 이익잉여금이입액

-

Ⅲ. 이익잉여금처분액

-

연차배당
-

Ⅳ. 차기이월미처리결손금

(29,277,097)

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

해당사항 없음.

- 자본변동표

자 본 변 동 표

제 1(당)기 2020년 2월 3일(설립일)부터 2020년 6월 30일까지

주식회사 이지스레지던스위탁관리부동산투자회사
(단위 : 원)

과 목
자 본

자본금
기타불입자본
결손금
총 계

2020.2.3(설립일)
-
-
-
-

총포괄손익:

당기순손실
-
-
(29,277,097)
(29,277,097)

소유주와의 거래:

보통주의 발행
2,700,000,000
10,586,446,000
-
13,286,446,000

2020.6.30(당기말)
2,700,000,000
10,586,446,000
(29,277,097)
13,257,168,903

- 현금흐름표

현 금 흐 름 표

제 1(당)기 2020년 2월 3일(설립일)부터 2020년 6월 30일까지

주식회사 이지스레지던스위탁관리부동산투자회사
(단위 : 원)

과 목
제 1(당)기

영업활동으로 인한 현금흐름

(24,179,661)

당기순손실
(29,277,097)

당기순손실조정을 위한 가감
(1,043,357)

이자수익
(1,043,357)

영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동
5,725,464

기타자산의 증가
(727,869)

기타지급채무의 증가
6,453,333

이자의수취
415,329

이자의지급
-

법인세 납부
-

투자활동으로 인한 현금흐름

-

투자활동으로 인한 현금유입
-

투자활동으로 인한 현금유출
-

재무활동으로 인한 현금흐름

13,486,446,000

재무활동으로 인한 현금유입
13,486,446,000

보통주의 발행
13,486,446,000

재무활동으로 인한 현금유출
-

현금및현금성자산의 증가

13,462,266,339

기초 현금및현금성자산

-

기말 현금및현금성자산

13,462,266,339

□ 기타 주주총회의 목적사항

가. 의안 제목

- 제2호 의안 : 제2기 사업계획 승인의 건

나. 의안의 요지

당사는 정관 제26조 제1항 제1호에 따라 다음과 같이 제2기 사업계획을 확정하고자 함.

다. 사업계획안
1. 적용기간: 제2기 (2020.07.01. ~ 2020.12.31.)

2. 계획내용: 제2기의 회계기간 중 추가적인 자산의 편입이 없을 것이며, 현재 취득하고 있는 자산의 운용ㆍ관리를 통해 제2기의 사업을 영위해 나갈 예정임. 제2기의 예상 배당금은 2,678백만원으로, 사내에 유보 중인 예비비를 일부 배당가능재원으로 확보하여 주주 배당률 5.2%(공모가 5,000원 기준)를 달성하도록 할 계획임.

□ 이사의 보수한도 승인

- 제3호 의안 : 제2기 이사 보수 결정의 건

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
3 ( 0 )

보수총액 또는 최고한도액
대표이사 1인당 150만원
이사 1인당 90만원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
3 ( 0 )

실제 지급된 보수총액
0

최고한도액
1인당 100만원

※ 기타 참고사항

- 제1기에 대표이사 및 이사에게 지급된 보수는 없음.
- 해당 사업연도에 관한 정기주주총회일로부터 7일 이내에 지급하는 것을 원칙으로 함.
- 기중에 취임 또는 퇴임 시 재직 일수에 따라 일할 계산함.
- 퇴직금은 없는 것으로 함.

□ 감사의 보수한도 승인

- 제4호 의안 : 제2기 감사 보수 결정의 건

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
감사 1인당 90만원

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
0

최고한도액
1인당 100만원

※ 기타 참고사항

- 제1기에 감사에게 지급된 보수는 없음.
- 해당 사업연도에 관한 정기주주총회일로부터 7일 이내에 지급하는 것을 원칙으로 함.
- 기중에 취임 또는 퇴임 시 재직 일수에 따라 일할 계산함.
- 퇴직금은 없는 것으로 함.

□ 정관의 변경

- 제5호 의안 : 정관 변경의 건

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
해당사항 없음.

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제6조 (공고 방법)
회사의 공고는
전국을 보급지역으로 하고 서울특별시에서 발행되는 한국경제신문에 게재한다. 위 신문에 공고하기 어려운 사정이 있는 경우에는 아시아경제신문에 공고를 게재한다.

제6조 (공고 방법)
회사의 공고는
회사의 인터넷 홈페이지(http://igisresidencereit.com)에 게재한다. 다만, 전산장애 또는 그 밖의 부득이한 사유로 회사의 인터넷 홈페이지에 공고를 할 수 없는 때에는 서울특별시에서 발행되는 매일경제신문에 게재한다.

회사 홈페이지 개설에 따른 주주 커뮤니케이션 채널 일원화를 위한 정관 공고 방법의 변경

※ 기타 참고사항

- 본 변경 정관(안)은, 제1기 정기주주총회의 승인을 득한 시점부터 시행함.

※ 참고사항

코로나바이러스 감염증-19(COVID-19)의 감염 및 전파 예방을 위하여 총회장 입장 전 '열화상 카메라' 또는 '디지털온도계' 등의 측정에 응하여야 하며, 측정 결과에 따라 발열로 의심되는 경우 출입이 제한될 수 있으며, 입장 시 반드시 마스크를 착용하여야 합니다.