포시에스 — 의결권대리행사권유참고서류 (20200908)
제출인: 포시에스

참고서류
3.4
포시에스

참 고 서 류

금융위원회 귀중

한국거래소 귀중

제 출 일:
2020년 09월 08일

위임권유기간시작일:
2020년 09월 11일

권 유 자:
성 명: (주) 포시에스
주 소: 서울시 강남구 논현로 646
전화번호: 02-6188-8200

Ⅰ. 권유자ㆍ대리인ㆍ피권유자에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의 종류
주식 소유
수량
주식 소유
비율
회사와의 관계
비고

(주)포시에스
기명시 보통주
274,553
3.48%
본인
자기주식
(의결권 제한주식)

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명
(회사명)
권유자와의
관계
주식의 종류
주식 소유
수량
주식 소유 비율
회사와의
관계
비고

조종민
최대주주
보통주
3,305,568
41.95%
최대주주
-

박미경
대표이사
보통주
590,244
7.49%
대표이사
-

계
보통주
3,895,812
49.44%

2. 대리인에 관한 사항(주주총회 의결권 대리 행사자)

성명(회사명)
주식의 종류
소유주식수
회사와의 관계
비고

하미라
보통주
1,568
직원
-

최원혁
-
-
직원
-

3. 피권유자의 범위

2020년 6월 30일 현재 주주명부에 기재되어 있는 주주전원

4. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

(주의) 의결권 대리행사 권유를 하는 취지 및 중요내용에 대해 객관적ㆍ확정적 사실에 근거하여 1,000자 이내로 간략하게 기재. 허위사실이나 확정되지 않은 사실 등 투자자의 오해를 발생시킬 우려가 있는 내용은 기재하여서는 아니됨.

제12기 정기주주총회의 원활한 진행 및 의결 정족수 확보

5. 기타 사항

가. 위임권유기간 : (시작일) - 2020년 9월 11일, (종료일) - 2020년 9월 22일

참고서류 및 위임장 용지는 권유기간 시작일 2일전(공휴일, 근로자의 날, 토요일 제외)까지 제출하여야 함.
<예시> 2019년 3월 6일(수)에 권유를 시작하는 경우 2019년 2월 28일(목)까지 제출해야 함.
(2019.3.1.(금) 공휴일, 3.2.(토) 3.3.(일) 제외)

나. 위임장용지의 교부방법

(다음 중 해당되는 교부방법을 모두 선택하여 √표시)

[√] 피권유자에게 직접 교부하는 방법
 [√] 우편 또는 모사전송에 의한 방법
 [√] 전자우편에 의한 방법(피권유자가 전자우편을 수령한다는 의사표시를 한 경우)
 [√] 주주총회 소집 통지와 함께 송부하는 방법(권유자가 발행인인 경우)
 [√] 인터넷 홈페이지를 이용하는 방법

인터넷 홈페이지의 주소
삼성증권 전자투표 및 전자위임장 시스템
(PC, 모바일 동일)
https://vote.samsungpop.com

홈페이지의 관리기관
삼성증권

주주총회 소집통지(공고)시 안내여부
주주총회소집통지 및 공고 시에 "전자투표 및 전자위임장권유에 관한 사항"을 안내

* 전자위임장을 사용하는 경우 및 발행회사 및 권유자의 홈페이지를 통하여 위임장을 교부하는 경우에 인터넷 홈페이지를 이용하는 것임. 전자위임장을 사용하는 경우 "주주총회 소집통지(공고)시 전자투표 및 전자위임장에 관한 사항을 안내"하였는지 여부를 기재하여야 함 *

다. 권유업무 위탁에 관한 사항

수탁자
위탁범위
비고

-
-
-

-
-
-

라. 주주총회 일시 및 장소 : (일시) - 2020년 9월 23일 오전 09시 
 (장소) - 서울시 강남구 논현로 646, 2층 대회의실

마. 업무상 연락처 및 담당자 : (성명) - 최원혁
 (부서 및 직위) - 경영기획실 차장
 (연락처) - 02-6188-8200

II. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요

당사는 소프트웨어 개발 및 판매를 영위하고 있습니다.

당사는 시장 동향과 기술적 이슈에 맞춰 꾸준한 연구 개발로 적시에 신제품을 제공하여 고객 만족도를 높이고 있습니다. 2019년 04월 업그레이드한 전자문서 개발 솔루션 ‘OZ e-Form 8.0’은 디지털 전환 시대에 대두되고 있는 전자문서 시스템에 대한 시장의 요구 사항을 충족시킴으로써, 전자문서 생성 시스템 강자의 자리를 유지하고 있습니다.
 OZ e-Form은 국내 금융, 의료, 제조, 공공 등 다양한 산업분야의 페이퍼리스 시스템구축에 도입되어 국내 매출이 증대되고 있을 뿐 아니라, 해외 시장에서도 앞선 전자문서 기술력으로 높은 관심을 얻고 있습니다.
 이미 국내에서 검증된 OZ e-Form 자체엔진을 기반으로 한 클라우드 서비스를 제공하여, 중소규모의 국내 기업과 해외 시장에서도 보다 빠르게 진출하여 시장 확대를 통한 매출 신장이 기대됩니다.

당사는 신규 성장 동력을 크게 3가지 부분에서 찾고 있습니다. 첫째, 스마트 디바이스, 소셜, 클라우드를 활용한 시·공간 제약 없는 전자문서 서비스 제공 둘째, AI, 인공지능 등을 활용한 지능형 전자문서 플랫폼 연구 개발 셋째, 해외 거점 확대입니다.

시·공간 제약 없는 전자문서 서비스의 제공은 S/W 패키지 라이선스 형태의 판매에서 클라우드 서비스 제공에 기반한 월 별 가격 정책 변화를 의미합니다. 이는 중소기업 및 IT 시스템이 취약한 업무 영역에 속한 사업자들을 대상으로 패키지 초기 도입 비용과 관련 시스템 개발 및 구축에 대한 부담 없이 스마트 디바이스를 활용하여 가입 후 바로 사용할 수 있는 응용 프로그램 서비스로 기존 대규모 기업 중심의 고객 군에서 중소/해외 시장의 고객 군으로 확대하고자 하는 서비스입니다.

신규 사업의 위험을 최소화하고 안정적인 서비스로 정착하기 위해 서비스의 단계별 접근을 추진하고, 그 첫 번째 단계로 사업자 고객 맞춤형 전자문서 서비스(Private Cloud Service), 두 번째 단계는 산업별 표준형 전자문서 서비스(Public Cloud Service), 세 번째 단계는 클라우드 기반의 전자문서 개발 플랫폼(OZ e-form PaaS)으로 서비스 환경을 구축 중이며 최종적으로 누구나 개발한 서비스들을 마켓 플레이스를 통해 판매할 수 있도록 서비스를 제공할 예정입니다.

AI, 인공지능을 활용한 신기술 연구는 현재 당사에서 주력으로 연구하고 있는 지능형 전자문서 플랫폼 개발입니다. 2018년 6월 미래창조과학부 글로벌 창조 소프트웨어 (GCS) 사업에 참여하였으며, 이를 통한 꾸준한 연구 개발로 지능형 전자문서 플랫폼의 다양한 성과 중 하나인 2020년 상반기 이폼봇(음성을 통한 전자문서 제공 및 작성 기능)을 선보였습니다. 당사는 사용자 중심적인 기술 개발로 앞으로 전자문서 확산 및 기술력 선도를 이어갈 것으로 기대하고 있습니다.

나. 당해 사업연도의 대차대조표(대차대조표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(결손금처리계산서)ㆍ현금흐름표

1. 연결재무제표

(주)포시에스와 그 종속회사

- 대차대조표(재무상태표)

<연 결 재 무 상 태 표)>

제 12(당)기 2020년 06월 30일 현재

제 11(전)기 2019년 06월 30일 현재

(단위 : 원 )

과 목
제 12(당)기
제 11(전)기

자산

I. 유동자산

21,184,576,582

21,226,321,991

현금및현금성자산
14,437,577,210

7,545,761,189

단기금융상품
1,212,558,570

1,617,179,294

매출채권
4,342,190,943

4,811,380,309

대여금
268,056,000

136,394,000

미수수익
1,596,000

2,864,383

미수금
311,322,731

6,318,484,240

선급금
70,250,679

28,460,886

선급비용
63,640,020

150,616,186

재고자산
-

137,500,000

보증금
477,368,309

477,680,274

선납세금
16,120

1,230

II. 비유동자산

35,774,325,108

31,617,340,536

기타포괄손익-공정가치측정금융자산
101,369,630

1,050,000

장기금융자산
50,405,952

33,603,968

대여금
144,884,985

184,208,985

선급비용
-

10,466,197

유형자산
31,946,193,221

28,758,317,738

무형자산
2,689,165,628

1,820,364,922

보증금
385,080,455

370,154,091

이연법인세자산
457,225,237

439,174,635

자 산 총 계

56,958,901,690

52,843,662,527

부채

I. 유동부채

2,254,378,258

2,404,210,082

매입채무
510,021,720

188,039,563

미지급금
372,703,570

427,321,075

미지급비용
425,861,509

433,545,231

미지급법인세
254,990,781

793,521,691

선수금
87,889,521

66,066,245

예수금
110,512,223

59,563,076

선수수익
53,264,253

77,414,453

기타유동부채
439,134,681

358,738,748

II. 비유동부채

272,014,459

190,607,646

기타장기종업원급여
89,756,872

85,619,653

장기미지급금
172,257,587

94,987,993

임대보증금
10,000,000

10,000,000

부 채 총 계

2,526,392,717

2,594,817,728

자본

I. 자본금
3,940,161,500

3,757,881,500

II. 자본잉여금
16,937,874,904

16,939,388,084

III. 기타자본항목
(2,162,074,219)

(1,947,458,416)

IV. 이익잉여금
35,708,424,371

31,494,512,788

V. 비지배지분
8,122,417

4,520,843

자 본 총 계

54,432,508,973

50,248,844,799

부 채 및 자 본 총 계

56,958,901,690

52,843,662,527

- 손익계산서(포괄손익계산서)

<연 결 포 괄 손 익 계 산 서)>

제 12(당)기 2019년 07월 01일 부터 2020년 06월 30일까지

제 11(전)기 2018년 07월 01일 부터 2019년 06월 30일까지

(단위 : 원)

과 목
제 12(당)기
제 11(전)기

I. 매출액

21,699,494,714

19,745,400,273

II. 매출원가

5,714,778,709

5,655,883,006

III. 매출총이익

15,984,716,005

14,089,517,267

IV. 판매비와관리비

11,197,395,722

9,083,359,231

V. 영업이익

4,787,320,283

5,006,158,036

기타수익
449,547,580

153,966,337

기타비용
41,633,609

39,107,645

금융수익
476,810,503

626,065,486

금융원가
7,627,861

3,720,444,601

VI. 법인세비용차감전순이익

5,664,416,896

2,026,637,613

VII. 법인세비용

535,889,936

138,294,213

VIII. 당기순이익

5,128,526,960

1,888,343,400

지배기업 소유주지분
5,125,312,583

1,882,260,108

비지배지분
3,214,377

6,083,292

IX. 기타포괄손익

825,847

(5,466,800)

(1) 후속적으로 당기손익으로 재분류 되는 항목

825,847

(5,466,800)

해외사업환산손익
825,847

(5,466,800)

X. 당기총포괄이익

5,129,352,807

1,882,876,600

지배기업 소유주지분
5,125,751,233

1,876,590,580

비지배지분
3,601,574

6,286,020

XI. 주당이익

기본주당순이익

671

246

희석주당순이익

671

246

- 자본변동표

<연 결 자 본 변 동 표>

제 12(당)기 2019년 07월 01일 부터 2020년 06월 30일 까지

제 11(전)기 2018년 07월 01일 부터 2019년 06월 30일 까지

(단위 : 원 )

구 분
자본금
자본잉여금
자본조정
기타포괄손익
누계액
이익잉여금
지배기업의
소유주 귀속
비지배지분
합 계

2018.07.01(전기초)

3,584,281,500
16,940,721,364
(1,938,711,164)
108,162,043
30,385,260,268
49,079,714,011
(1,765,177)
49,077,948,834

기업회계기준서 제1109호 최초적용
-
-
-

(112,215,966)

94,993,412

(17,222,554)

-
(17,222,554)

2018.07.01(조정금액)
3,584,281,500
16,940,721,364
(1,938,711,164)
(4,053,923)
30,480,253,680
49,062,491,457

(1,765,177)

49,060,726,280

총포괄이익:

당기순이익
-

-

-

-

1,882,260,108
1,882,260,108
6,083,292
1,888,343,400

해외사업환산차이

-

-

-

(5,669,528)
-
(5,669,528)
202,728
(5,466,800)

총포괄이익 합계
-
-
-

(5,669,528)

1,882,260,108
1,876,590,580
6,286,020
1,882,876,600

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래:

연차배당

173,600,000

(1,333,280)

-
-
(868,001,000)
(695,734,280)
-

(695,734,280)

자기주식 취득 및 처분
-
-
976,199
-
-

976,199

-

976,199

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래 합계

173,600,000

(1,333,280)

976,199

-

(868,001,000)

(694,758,081)
-
(694,758,081)

2019.06.30(전기말)

3,757,881,500

16,939,388,084

(1,937,734,965)
(9,723,451)
31,494,512,788
50,244,323,956
4,520,843
50,248,844,799

2019.07.01(당기초)

3,757,881,500

16,939,388,084

(1,937,734,965)
(9,723,451)
31,494,512,788
50,244,323,956
4,520,843
50,248,844,799

총포괄이익:

당기순이익
-
-
-
-
5,125,312,583
5,125,312,583
3,214,377
5,128,526,960

해외사업환산차이
-
-
-
438,650
-

438,650

387,197
825,847

총포괄이익 합계
-
-
-

438,650

5,125,312,583
5,125,751,233
3,601,574
5,129,352,807

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래:

연차배당
182,280,000
(1,513,180)
-
-
(911,401,000)
(730,634,180)
-
(730,634,180)

자기주식 취득 및 처분
-
-
(215,054,453)
-
-

(215,054,453)

-

(215,054,453)

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래 합계

182,280,000

(1,513,180)

(215,054,453)

-
(911,401,000)
(945,688,633)
-
(945,688,633)

2020.06.30(당기말)

3,940,161,500
16,937,874,904
(2,152,789,418)
(9,284,801)
35,708,424,371
54,424,386,556
8,122,417
54,432,508,973

- 현금흐름표

<연 결 현 금 흐 름 표>

제 12(당)기 2019년 07월 01일 부터 2020년 06월 30일 까지

제 11(전)기 2018년 07월 01일 부터 2019년 06월 30일 까지

(단위 : 원 )

구 분
제 12(당)기
제 11(전)기

I. 영업활동으로 인한 현금흐름

6,335,057,992

3,186,218,446

영업으로부터 창출된 현금흐름
6,979,814,864

3,628,078,059

이자수취
447,796,182

18,034,990

법인세부담액
(1,092,553,054)

(459,894,603)

II. 투자활동으로 인한 현금흐름

1,493,358,566

(766,827,659)

단기금융상품의 처분

716,288,680

500,000,000

단기금융상품의 취득

(300,000,000)

(1,000,000,000)

투자자산 미수금의 회수
5,887,177,246

-

대여금의 감소
269,102,000

177,816,291

대여금의 증가
(361,440,000)

(140,569,331)

기타포괄-공정가치측정 금융자산의 취득
(100,319,630)

-

장기금융자산의 증가
(16,801,984)

(16,801,984)

유형자산의 취득
(3,518,216,296)

(131,281,460)

유형자산의 처분
-

4,545,455

무형자산의 취득
(1,116,700,776)

(152,697,014)

무형자산의 처분
41,818,181

-

보증금의 증가
(14,707,528)

(10,500,000)

보증금의 감소
7,158,673

2,660,384

III. 재무활동으로 인한 현금흐름

(945,688,633)

(694,758,081)

보통주의 발행
(1,513,180)

(1,333,280)

배당금의 지급
(729,121,000)

(694,401,000)

자기주식의 취득
(215,054,453)

976,199

IV. 현금및현금성자산의 환율변동효과

9,088,096

9,833,623

V. 현금및현금성자산의 순증가(I+II+III+IV)

6,891,816,021

1,734,466,329

VI. 기초 현금및현금성자산

7,545,761,189

5,811,294,860

VII. 기말 현금및현금성자산

14,437,577,210

7,545,761,189

※상기 재무제표는 당해법인 주주총회의 승인 절차를 거쳐 확정된 재무제표가 아니므로 주주총회의 승인과정에서 변동될 수 있으며, 상세한 주석 사항은 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시될 당사의 연결 감사보고서를 참고하시기 바랍니다.

2. 별도재무제표

(주)포시에스

 - 대차대조표(재무상태표)

<대 차 대 조 표(재 무 상 태 표)>

제 12(당)기 2020년 06월 30일 현재

제 11(전)기 2019년 06월 30일 현재

(단위 : 원 )

과 목
제 12(당)기
제 11(전)기

자산

I. 유동자산

20,988,815,170

21,116,984,349

현금및현금성자산
14,220,324,714

7,339,124,401

단기금융상품
1,212,558,570

1,617,179,294

매출채권
4,248,484,531

4,699,852,155

미수금
430,417,994

6,560,231,244

대여금
268,056,000

136,394,000

미수수익
1,596,000

2,864,383

선급금
68,200,410

5,284,610

선급비용
62,008,642

142,209,488

재고자산
-

137,500,000

보증금
477,168,309

476,344,774

II. 비유동자산

36,095,283,678

32,017,326,116

기타포괄손익-공정가치측정금융자산
101,369,630

1,050,000

종속기업투자
150,000,000

250,000,000

장기금융상품
50,405,952

33,603,968

대여금
144,884,985

184,208,985

선급비용
-

10,466,197

유형자산
24,720,501,214

21,505,460,784

투자부동산
7,206,965,365

7,241,300,019

무형자산
2,689,165,628

1,820,364,922

보증금
384,461,047

363,391,986

이연법인세자산
647,529,857

607,479,255

자 산 총 계

57,084,098,848

53,134,310,465

부채

I. 유동부채

2,002,733,713

2,105,533,780

매입채무
491,990,500

169,612,500

미지급금
295,610,180

391,134,223

미지급비용
425,861,509

332,132,683

미지급법인세
253,149,298

791,589,661

선수금
1,320,000

-

선수수익
5,867,650

14,953,624

예수금
98,520,710

56,378,821

기타유동부채
430,413,866

349,732,268

II. 비유동부채

456,146,809

465,654,022

장기미지급금
172,257,587

94,987,993

임대보증금
194,132,350

285,046,376

기타장기종업원급여
89,756,872

85,619,653

부 채 총 계

2,458,880,522

2,571,187,802

자본

I. 자본금
3,940,161,500

3,757,881,500

II. 자본잉여금
16,937,874,904

16,939,388,084

III. 기타자본항목
(2,152,789,418)

(1,937,734,965)

IV. 이익잉여금
35,899,971,340

31,803,588,044

자 본 총 계

54,625,218,326

50,563,122,663

부 채 및 자 본 총 계

57,084,098,848

53,134,310,465

 - 손익계산서(포괄손익계산서)

<손 익 계 산 서(포 괄 손 익 계 산 서)>

제 12(당)기 2019년 07월 01일 부터 2020년 06월 30일까지

제 11(전)기 2018년 07월 01일 부터 2019년 06월 30일까지

(단위 : 원 )

과 목
제 12(당)기
제 11(전)기

I. 매출액

20,145,676,894

18,911,643,792

II. 매출원가

5,202,603,915

5,305,658,803

III. 매출총이익

14,943,072,979

13,605,984,989

IV. 판매비와관리비

10,309,639,821

8,437,577,130

V. 영업이익

4,633,433,158

5,168,407,859

기타수익
559,528,976

385,934,064

기타비용
139,090,840

287,525,345

금융수익
476,569,795

624,827,524

금융원가
10,496,813

3,724,657,108

VI. 법인세비용차감전순이익

5,519,944,276

2,166,986,994

VII. 법인세비용

512,159,980

81,454,256

VIII. 당기순이익

5,007,784,296

2,085,532,738

IX. 기타포괄손익

-

-

X. 당기총포괄이익

5,007,784,296

2,085,532,738

XI. 주당이익

기본주당순이익

657

272

희석주당순이익

657

272

- 이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

<이익잉여금처분계산서 / 결손금처리계산서>

제 12(당)기 2019년 07월 01일 부터 2020년 06월 30일까지

제 11(전)기 2018년 07월 01일 부터 2019년 06월 30일까지

(단위 : 원 )

과 목
제 12(당) 기
제 11(전) 기

Ⅰ. 미처분이익잉여금

35,425,711,617

31,420,468,421

전기이월미처분이익잉여금
30,417,927,321

29,239,942,271

회계정책변경의 누적효과
-

94,993,412

당기순이익
5,007,784,296

2,085,532,738

Ⅱ. 임의적립금 등의 이입액
-

-

Ⅲ. 이익잉여금 처분액

836,634,700

1,002,541,100

이익준비금
76,057,700

91,140,100

배당금

가. 현금배당
760,577,000

729,121,000

나. 주식배당
-

182,280,000

Ⅳ. 차기이월미처분이익잉여금

34,589,076,917

30,417,927,321

- 자본변동표

<자본변동표>

제 12(당)기 2019년 07월 01일 부터 2020년 06월 30일까지

제 11(전)기 2018년 07월 01일 부터 2019년 06월 30일까지

(단위 : 원 )

구 분
자본금
자본잉여금
자본조정
기타포괄손익
누계액
이익잉여금
합 계

2018.07.01(전기초)
3,584,281,500
16,940,721,364
(1,938,711,164)
112,215,966
30,491,062,894
49,189,570,560

기업회계기준서 제1109호 최초적용
-
-
-
(112,215,966)
94,993,412
(17,222,554)

2018.07.01(조정금액)
3,584,281,500
16,940,721,364
(1,938,711,164)
-
30,586,056,306
49,172,348,006

총포괄이익:

당기순이익
-
-
-
-
2,085,532,738
2,085,532,738

총포괄이익 합계
-
-
-
-
2,085,532,738
2,085,532,738

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래:

연차배당

173,600,000

(1,333,280)

-
-
(868,001,000)
(695,734,280)

자기주식 취득 및 처분
-
-
976,199
-
-

976,199

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래 합계

173,600,000

(1,333,280)

976,199
-
(868,001,000)
(694,758,081)

2019.06.30(전기말)

3,757,881,500

16,939,388,084

(1,937,734,965)

-
31,803,588,044
50,563,122,663

2019.07.01(당기초)

3,757,881,500

16,939,388,084

(1,937,734,965)

-
31,803,588,044
50,563,122,663

총포괄이익:

당기순이익
-
-
-
-
5,007,784,296
5,007,784,296

총포괄이익 합계
-
-
-
-
5,007,784,296
5,007,784,296

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래:

연차배당
182,280,000
(1,513,180)
-
-
(911,401,000)
(730,634,180)

자기주식 취득 및 처분
-
-
(215,054,453)
-
-
(215,054,453)

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래 합계
182,280,000
(1,513,180)
(215,054,453)
-
(911,401,000)
(945,688,633)

2020.06.30(당기말)
3,940,161,500
16,937,874,904
(2,152,789,418)
-
35,899,971,340
54,625,218,326

 - 현금흐름표

<현금흐름표>

제 12(당)기 2019년 07월 01일 부터 2020년 06월 30일까지

제 11(전)기 2018년 07월 01일 부터 2019년 06월 30일까지

(단위 : 원 )

구 분
제 12(당)기
제 11(전)기

I. 영업활동으로 인한 현금흐름

6,425,794,352

3,279,718,115

영업으로부터 창출된 현금흐름
7,068,771,294

3,719,941,561

이자수취
447,674,003

17,998,815

법인세부담액
(1,090,650,945)

(458,222,261)

II. 투자활동으로 인한 현금흐름

1,400,367,575

(774,845,637)

단기금융상품의 처분

716,288,680

500,000,000

단기금융상품의 취득

(300,000,000)

(1,000,000,000)

투자자산 미수금의 회수
5,887,177,246

-

대여금의 감소
269,102,000

177,816,291

대여금의 증가
(361,440,000)

(140,569,331)

기타포괄손익-공정가치측정금융자산의 증가
(100,319,630)

-

장기금융자산의 증가
(16,801,984)

(16,801,984)

유형자산의 취득
(3,504,048,614)

(127,139,054)

유형자산의 처분
-

4,545,455

무형자산의 취득
(1,116,700,776)

(152,697,014)

무형자산의 처분
41,818,181

-

보증금의 증가
(14,707,528)

(20,000,000)

임대보증금의 증가
(100,000,000)

-

III. 재무활동으로 인한 현금흐름

(945,688,633)

(694,758,081)

보통주의 발행
(1,513,180)

(1,333,280)

배당금의 지급
(729,121,000)

(694,401,000)

자기주식의 처분
(215,054,453)

976,199

IV. 현금및현금성자산의 환율변동효과

727,019

351,036

V. 현금및현금성자산의 순증가(I+II+III+IV)

6,881,200,313

1,810,465,433

VI. 기초 현금및현금성자산

7,339,124,401

5,528,658,968

VII. 기말 현금및현금성자산

14,220,324,714

7,339,124,401

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

: 해당사항 없음

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부
최대주주와의 관계
추천인

박미경
1970.09.16
해당 없음
특수관계인
이사회

조종민
1963.03.04
해당 없음
본인
이사회

문진일
1959.03.23
해당 없음
당사 임원
이사회

김승욱
1963.01.30
해당
해당 없음
이사회

정종화
1979.06.07
해당
해당 없음
이사회

총 ( 5 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

박미경
(주)포시에스 대표이사
1995.07~현재
(주)포시에스 대표이사
해당사항 없음

2019.02~현재
한국여성벤처협회 회장

2017.02~2020.02
한국전자문서협회 회장

조종민
(주)포시에스 사내이사
1995.07~현재
(주)포시에스 사내이사 회장
해당사항 없음

1992.08~1995.06
한국엠제이엘(주) 근무

문진일
(주)포시에스 사내이사
2017.11~현재
(주)포시에스 사내이사
해당사항 없음

2012~2016
대보정보통신(주) 대표이사

2005~2012
(주)티맥스소프트 대표이사

김승욱
-
2009.02~2019.02
엠에이피한터인건축사무소 일반건축부분 사장
해당사항 없음

2008.02~2009.02
(주)지에셋 대표이사

2006.02~2008.02
(주)랜디벨 상무이사

정종화
법무법인 화우 
파트너 변호사
2009~현재
법무법인(유) 화우 파트너 변호사
해당사항 없음

2020.02~현재
한국국제조세협회 이사

다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

- 사외이사 후보자 김승욱, 정종화

1. 전문성 
본 후보자는 전문적인 지식과 다년간의 경험을 바탕으로 이사회의 의사결정이 최선의 방향으로 이루어지도록 주어진 직무를 성실하게 수행하고자 함.

2. 독립성 및 의사결정 기준
본 후보자는 상법 제 542조의 8 제2항을 기초로 하여 독립적인 위치에 있어야 함을 정확하게 이해하고 있으며, 투명하고 독립적인 의사결정 및 직무 수행을 해 나갈 것임.

3. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수
본 후보자는 선관주의와 충실 의무, 보고 의무, 감시 의무, 상호 업무집행 감시 의무, 겸업금지 의무, 자기거래금지 의무 등 상법 상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며 이를 엄수 할 것임.

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

- 박미경 사내이사 후보
후보자는 현재 (주)포시에스의 대표이사로서 회사의 경영 및 연구개발에 전반적인 책임을 지고 있으며, 당사가 영위하고 있는 사업의 경력 및 지식, 노하우를 보유하고 있어 당사의 기업경영 및 기업성장에 도움이 될 것으로 평가하여 후보자를 추천합니다.

- 조종민 사내이사 후보
후보자는 현재 (주)포시에스의 최대주주이자 사내이사로서 회사 경영을 총괄하고 있으며, 폭넓은 경험과 노하우를 바탕으로 회사의 지속적인 성장과 발전에 기여할 것으로 평가하여 후보자를 추천합니다.

- 문진일 사내이사 후보
후보자는 현재 (주)포시에스의 사내이사로서 회사의 영업 전략 및 영업 계획에 전반적인 책임을 지고 있으며, 회사의 지속적인 성장과 전략수립 및 실행에 기여할 것으로 평가하여 후보자를 추천합니다.

- 김승욱 사외이사 후보
후보자는 다년간의 경영 활동 경력 및 경험, 전문지식을 바탕으로 사외이사로서 당사의 기업 경쟁력 제고 및 지속적인 성장과 발전에 기여할 것으로 평가하여 후보자를 추천 합니다.

- 정종화 사외이사 후보
후보자는 법조계에서 다양한 실무경험과 전문지식을 바탕으로 사외이사로서 당사의 지속적인 성장과 발전에 기여할 것으로 평가하여 후보자를 추천합니다.

확인서

확인서_박미경

확인서_조종민

확인서_문진일

확인서_김승욱

확인서_정종화

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

※ 기타 참고사항 : 해당사항 없음

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
6명(2명)

보수총액 또는 최고한도액
1,000 백만원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
6명(2명)

실제 지급된 보수총액
657 백만원

최고한도액
1,000 백만원

※ 기타 참고사항 : 해당사항 없음

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1명

보수총액 또는 최고한도액
100 백만원

(전 기)

감사의 수
1명

실제 지급된 보수총액
6 백만원

최고한도액
100 백만원

※ 기타 참고사항 : 해당사항 없음