효성오앤비 — 의결권대리행사권유참고서류 (20200903)
제출인: 효성오앤비

참고서류
3.4
효성오앤비(주)

참 고 서 류

금융위원회 귀중

한국거래소 귀중

제 출 일:
2020년 09월 03일

위임권유기간시작일:
2020년 09월 13일

권 유 자:

성 명: 효성오앤비(주)
주 소: 충남 아산시 온천대로 1785(신동)
전화번호: 042-624-7613

Ⅰ. 권유자ㆍ대리인ㆍ피권유자에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의 종류
주식 소유
수량
주식 소유
비율
회사와의 관계
비고

효성오앤비(주)
보통주
870,000
10.25%
본인
자기주식
(의결권제한)

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명
(회사명)
권유자와의
관계
주식의 종류
주식 소유
수량
주식 소유 비율
회사와의
관계
비고

박태헌
최대주주
보통주
1,788,472
21.07
최대주주
-

박문현
최대주주(자)
보통주
1,284,733
15.13
최대주주(자)
-

박문선
최대주주(자)
보통주
406,746
4.79
최대주주(자)
-

김방식
등기임원
보통주
173,160
2.04
등기임원
-

류경현
비등기임원
보통주
90,000
1.06
비등기임원
-

정동희
비등기임원
보통주
10,000
0.12
비등기임원
-

안성호
비등기임원
보통주
3,500
0.04
비등기임원
-

황태석
비등기임원
보통주
3,361
0.04
비등기임원
-

김동근
최대주주
특수관계자
보통주
7,500
0.09
최대주주
특수관계자
-

㈜아그로텍
기타
보통주
120,000
1.41
기타
-

농업회사법인(유)한밭영농
기타
보통주
45,000
0.53
기타
-

계
-
3,932,472
46.32
-

2. 대리인에 관한 사항(주주총회 의결권 대리 행사자)

성명(회사명)
주식의 종류
소유주식수
회사와의 관계
비고

윤대희
-
-
직원
-

3. 피권유자의 범위

주주명부 폐쇄기준일 (2020년 06월 30일) 현재 의결권 있는 주식을 소유한 주주 전체

4. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

(주의) 의결권 대리행사 권유를 하는 취지 및 중요내용에 대해 객관적ㆍ확정적 사실에 근거하여 1,000자 이내로 간략하게 기재. 허위사실이나 확정되지 않은 사실 등 투자자의 오해를 발생시킬 우려가 있는 내용은 기재하여서는 아니됨.

주주총회의 원활한 진행 및 의결 정족수 확보

5. 기타 사항

가. 위임권유기간 : (시작일) - 2020년 09월 13일, (종료일) - 2020년 09월 24일

참고서류 및 위임장 용지는 권유기간 시작일 2일전(공휴일, 근로자의 날, 토요일 제외)까지 제출하여야 함.
<예시> 2019년 3월 6일(수)에 권유를 시작하는 경우 2019년 2월 28일(목)까지 제출해야 함.
(2019.3.1.(금) 공휴일, 3.2.(토) 3.3.(일) 제외)

나. 위임장용지의 교부방법

(다음 중 해당되는 교부방법을 모두 선택하여 √표시)

□ 피권유자에게 직접 교부하는 방법
 □ 우편 또는 모사전송에 의한 방법
 □ 전자우편에 의한 방법(피권유자가 전자우편을 수령한다는 의사표시를 한 경우)
 □ 주주총회 소집 통지와 함께 송부하는 방법(권유자가 발행인인 경우)
 □ 인터넷 홈페이지를 이용하는 방법

인터넷 홈페이지의 주소
https://v.miraeassetdaewoo.com

홈페이지의 관리기관
미래에셋대우

주주총회 소집통지(공고)시 안내여부
주주총회소집통지 및 공고시 "전자투표 및 전자위임장에 관한 사항"을 안내

* 전자위임장을 사용하는 경우 및 발행회사 및 권유자의 홈페이지를 통하여 위임장을 교부하는 경우에 인터넷 홈페이지를 이용하는 것임. 전자위임장을 사용하는 경우 "주주총회 소집통지(공고)시 전자투표 및 전자위임장에 관한 사항을 안내"하였는지 여부를 기재하여야 함 *

다. 권유업무 위탁에 관한 사항

수탁자
위탁범위
비고

-
-
-

라. 주주총회 일시 및 장소 : (일시) -2020년 09월 25일 10시 
(장소) -대전광역시 유성구 유성대로 1596번길 46(전민동) 당사회의실

마. 업무상 연락처 및 담당자 :
 (성명) 윤대희 (부서 및 직위) - 재무팀 과장 (연락처) 042-624-7613 

II. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요

당사는 1984년 8월 충남 아산을 본사로 유기질 비료의 제조 판매를 목적으로 설립되어 1994년부터 현재까지 농협 계통 유기질 비료 납품부문 연속 1위를 하고 있으며, 제품 판매의 약 90%가 농협 중앙회를 통하여 전국에 계통계약 형태로 이루어지고 있어 안정적인 판로를 확보하고 있습니다.

매출 발생추이를 보면 제35기 29,740백만원, 제36기 27,036백만원, 제37기 28,827백만원 입니다. 제37기에는 제품매출 및 상품매출 증가로 매출액은 1,791백만원(6.62%)이 증가하였고 영업이익은1,778백만원, 법인세차감전순이익은 1,757백만원, 당기순이익은 1,484백만원으로 전기 대비 영업이익은 446백만원(33.48%)증가, 법인세비용차감전순이익은 127백만원(7.79%)증가, 당기순이익은 98백만원(7.08%)증가하였습니다.

나. 당해 사업연도의 대차대조표(대차대조표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(결손금처리계산서)

(1)연결재무제표

연 결 재 무 상 태 표

제 37 기 2020년 06월 30일 현재

제 36 기 2019년 06월 30일 현재

회사명 : 효성오앤비 주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 37(당) 기
제 36(전) 기

자산

Ⅰ.유동자산

39,471,517,591

36,812,994,996

현금및현금성자산(주석2,3,7,

35,36)

10,607,177,149

5,794,742,849

금융기관예치금(주석3,7,
36)

4,819,747,624

4,799,974,466

매출채권(주석3,5,8,
36
)

10,381,607,696

18,511,367,826

기타채권(주석3,8,
36
)

41,538,462

193,441,278

당기손익-공정가치금융자산(주석3,11)
5,403,440,217

재고자산(주석3,9)
6,516,608,827

7,061,694,894

기타유동자산(주석8)
1,701,397,616

451,773,683

Ⅱ.비유동자산

32,835,245,370

33,390,769,773

기타비유동금융자산(주석3,5,10,
36
)

5,124,533,356

4,596,283,310

상각후원가금융자산(주석3,11)
500,321,099

746556850

당기손익-공정가치금융자산(주석3,11)
57,978,215

57814975

유형자산(주석3,12,13,15,16)
26,469,104,432

27,081,702,179

무형자산(주석3,14)
683,308,268

908,412,459

자산 총계

72,306,762,961

70,203,764,769

부채

Ⅰ.유동부채

8,730,658,025

5,071,188,258

매입채무(주석3,
36
)

1,240,185,938

1,147,471,350

금융부채(주석3,15,16,
17,35,36
)

4,851,795,265

1,652,312,080

미지급금(주석3,
36
)

2,105,347,208

1,900,103,182

미지급비용
24,168,673

30,621,768

당기법인세부채(주석
31
)

357,466,115

99,266,947

리스부채(주석2,
18
)

49,888,538

기타유동채무(주석17)
101,806,288

241,412,931

Ⅱ.비유동부채

1,597,120,570

1,569,841,159

비유동금융부채(주석3,16,
17,35,36
)

480,000,000

426,370,000

이연법인세부채(주석3,
31
)

989,757,693

1,103,471,159

비유동리스부채(주석2,
18
)

97,362,877

기타비유동채무(주석17)
30,000,000

40,000,000

부채 총계

10,327,778,595

6,641,029,417

자본

Ⅰ.자본금(주석1,3,6,
21
)

4,245,000,000

4,245,000,000

Ⅱ.자본잉여금(주석
21
)

13,202,008,233

13,202,008,233

Ⅲ.자본조정(주석
22
)

(8,735,817,840)

(5,695,832,540)

Ⅳ.기타포괄손익누계액(주석
23
)

(326,829,914)

(299,830,577)

Ⅴ.이익잉여금(주석
24
)

51,909,799,573

50,317,324,351

Ⅵ.비지배지분
1,684,824,314

1794065885

자본 총계

61,978,984,366

63,562,735,352

부채 및 자본 합계

72,306,762,961

70,203,764,769

연 결 손 익 계 산 서

제 37기 2019년 07월 01일부터 2020년 06월 30일까지

제 36기 2018년 07월 01일부터 2019년 06월 30일까지

회사명 : 효성오앤비 주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 37(당) 기
제 36(전) 기

Ⅰ.매출액(주석3,
25,34
)

29,294,118,133

28,376,910,970

Ⅱ.매출원가(주석12,18,
26,28
)

18,228,883,405

17,222,966,295

Ⅲ.매출총이익

11,065,234,728

11,153,944,675

판매비와관리비(주석12,14,18,
27,28
)

9,023,012,209

9,663,106,781

Ⅳ.영업이익(주석3)

2,042,222,519

1,490,837,894

기타수익(주석
29
)

268,072,883

453,408,600

기타비용(주석
29
)

553,482,985

227,486,208

금융수익(주석3,7,
30
)

282,598,094

334,270,129

금융비용(주석3,16,
30
)

267,318,164

30,311,340

Ⅴ.법인세비용차감전순이익

1,772,092,347

2,020,719,075

법인세비용(주석3,
31
)

288,858,696

209,734,310

Ⅵ.당기순이익(주석
32
)

1,483,233,651

1,810,984,765

Ⅶ.기타포괄손익

(26,999,337)

(110,040,805)

당기손익으로 재분류되는 세후기타포괄손익
(26,999,337)

(110,040,805)

해외사업외환차이(주석
23
)

(26,999,337)

(110,040,805)

Ⅷ.총포괄손익

1,456,234,314

1,700,943,960

Ⅸ.당기순이익(손실)의 귀속

(1)지배기업의 소유주에게 귀속되는 당기순이익(손실)

1,592,475,222

1,833,188,411

(2)비지배지분에 귀속되는 당기순이익(손실)

(109,241,571)

(22,203,646)

Ⅹ.총포괄손익의 귀속

(1)지배기업의 소유주지분 포괄손익

1,565,475,885

1,723,147,606

(2)비지배지분 포괄손익

(109,241,571)

(22,203,646)

XI.주당이익(주석3)

기본주당순이익(주석
32
)

203

227

연 결 자 본 변 동 표

제 37기 2019년 07월 01일부터 2020년 06월 30일까지

제 36기 2018년 07월 01일부터 2019년 06월 30일까지

회사명 : 효성오앤비 주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
자본금
연결
자본잉여금
자본조정
연결기타포괄
손익누계액
연결
이익잉여금
지배지분 합계
비지배지분
총 계

2018.07.01(전기초)
4,245,000,000
13,202,008,233
(5,695,832,540)
(189,789,772)
48,393,028,192
59,954,414,113
-
59,954,414,113

연결변동
-
-
-
-
91,107,748
91,107,748
1,816,269,531
1,907,377,279

해외사업환산손익
-
-
-
(110,040,805)
-
(110,040,805)
-
(110,040,805)

당기순이익(손실)
-
-
-
-
1,833,188,411
1,833,188,411
(22,203,646)
1,810,984,765

2019.06.30(전기말)
4,245,000,000
13,202,008,233
(5,695,832,540)
(299,830,577)
50,317,324,351
61,768,669,467
1,794,065,885
63,562,735,352

2019.07.01(당기초)
4,245,000,000
13,202,008,233
(5,695,832,540)
(299,830,577)
50,317,324,351
61,768,669,467
1,794,065,885
63,562,735,352

해외사업환산손익
-
-
-
(26,999,337)
-
(26,999,337)
-
(26,999,337)

자기주식 취득
-
-
(3,039,985,300)
-
-
(3,039,985,300)
-
(3,039,985,300)

당기순이익(손실)
-
-
-
-
1,592,475,222
1,592,475,222
(109,241,571)
1,483,233,651

2020.06.30(당기말)
4,245,000,000
13,202,008,233
(8,735,817,840)
(326,829,914)
51,909,799,573
60,294,160,052
1,684,824,314
61,978,984,366

연 결 현 금 흐 름 표

제 37기 2019년 07월 01일부터 2020년 06월 30일까지

제 36기 2018년 07월 01일부터 2019년 06월 30일까지

회사명 : 효성오앤비 주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 37(당) 기
제 36(전) 기

Ⅰ.영업활동으로 인한 현금흐름

10,808,562,075

5,933,821,950

당기순이익(손실)
1,483,233,651

1,810,984,765

당기순이익조정을 위한 가감
1,921,513,545

1,317,794,603

감가상각비
1,173,567,381

1,255,267,254

대손상각비
59,117,572

27,265,950

무형자산상각비
225,544,431

225,642,176

이자수익
(282,598,094)

(334,270,128)

이자비용
121,493,138

30,311,340

외화환산이익
(100,944,793)

-

외화환산손실
-

55,500,900

당기손익-공정가치금융자산평가이익
(163,240)

(659,340)

상각후원가금융자산처분손실
591,736

107,502

장기금융상품평가손실
145,825,026

-

배당금수익
(1,375,000)

(550,000)

관계기업투자처분이익
-

(318,231,600)

유형자산처분이익
(1,402,784)

(31,999,000)

유형자산처분손실
40,631,132

282,676

소송손실
252,368,344

147,631,656

법인세비용
288,858,696

261,495,217

영업활동으로 인한 자산.부채의 변동
7,232,563,652

3,176,122,975

매출채권의 감소(증가)
7,885,815,573

2,449,535,894

기타채권의 감소(증가)
51,518,620

(33,592,549)

기타유동자산의 감소(증가)
(1,306,657,784)

48,327,749

재고자산의 감소(증가)
588,567,415

840,636,734

매입채무의 증가(감소)
212,192,394

(401,594,414)

미지급금의 증가(감소)
(194,347,416)

282,942,210

미지급비용의 증가(감소)
(12,555,490)

(4,961,178)

기타유동채무의 증가(감소)
8,030,340

(5,171,471)

이자수취
370,844,466

251,219,347

이자지급
(114,451,731)

(37,193,256)

배당금수취
1,375,000

550,000

법인세납부
(86,516,508)

(585,656,484)

Ⅱ.투자활동으로 인한 현금흐름

(6,258,171,611)

(4,825,298,395)

금융기관예치금의 감소
24,700,000,000

23,214,441,500

금융기관예치금의 증가
(24,721,299,486)

(26,704,194,495)

당기손익-공정가치측정금융자산의 취득
(5,403,440,217)

(6,000,000)

상각후원가금융자산의 취득
(12,620,000)

(504,443,026)

상각후원가금융자산의 처분
257,262,088

3,012,498

기타비유동금융자산의 처분
-

20,484,000

기타비유동금융자산의 증가
(661,811,072)

(629,566,000)

유형자산의 처분
49,435,804

32,550,000

유형자산의 취득
(465,258,488)

(251,302,452)

무형자산의 취득
(440,240)

(280,420)

Ⅲ.재무활동으로 인한 현금흐름

268,731,383

224,107,630

금융부채의 증가
8,377,129,969

2,024,836,380

금융부채의 상환
(5,082,771,991)

(1,770,728,750)

비유동금융부채의 증가
90,000,000

-

비유동금융부채의 상환
(30,300,000)

(30,000,000)

리스부채의 상환
(45,341,295)

-

자기주식의 취득
(3,039,985,300)

-

Ⅳ.사업결합으로인한유출입

-

(740,000,000)

Ⅴ.연결변동으로인한유출입

-

113,598,851

Ⅵ.외화표시 현금성자산의 환율변동효과

(6,687,547)

(9,688,198)

Ⅶ.현금및현금성자산의순증가(감소)

4,812,434,300

696,541,838

Ⅷ.기초현금및현금성자산

5,794,742,849

5,098,201,011

Ⅸ.기말현금및현금성자산

10,607,177,149

5,794,742,849

(2) 별도재무제표

재 무 상 태 표

제 37 기 2020년 06월 30일 현재

제 36 기 2019년 06월 30일 현재

회사명 : 효성오앤비 주식회사
(단위 : 원)

과 목
제 37(당) 기
제 36(전) 기

자산

Ⅰ.유동자산

37,076,411,266

34,415,390,676

현금및현금성자산(주석2,3,7,35)
9,950,634,955

5,243,138,058

금융기관예치금(주석5,7,35)
4,500,000,000

4,700,000,000

매출채권(주석3,5,8,35)
10,126,254,057

17,752,715,941

기타채권(주석8,35)
39,344,812

141,123,919

당기손익-공정가치금융자산(주석3,11,35)
5,403,440,217

-

재고자산(주석3,9)
5,574,532,745

6,159,800,270

기타유동자산(주석8,35)
1,482,204,480

418,612,488

Ⅱ.비유동자산

31,839,939,269

32,165,251,832

상각후원가금융자산(주석3,11,35)
500,321,099

746,556,850

종속기업및관계기업투자(주석3,15,33)
2,845,835,795

2,845,835,795

기타비유동금융자산(주석3,10,35)
5,114,651,356

4,596,283,310

유형자산(주석3,12,13,16)
23,311,167,736

23,907,846,043

무형자산(주석3,14)
10,785,068

11,714,859

당기손익-공정가치금융자산(주석3,11,35)
57,178,215

57,014,975

자산 총계

68,916,350,535

66,580,642,508

부채

Ⅰ.유동부채

8,492,801,171

4,541,139,268

매입채무(주석3,33)
1,291,281,254

966,768,850

금융부채(주석3,5,16,17,21,35)
4,845,725,265

1,646,242,080

미지급금(주석3,35)
1,887,114,220

1,804,371,492

미지급비용
5,595,171

1,772,890

당기법인세부채(주석3,31)
321,145,240

32,429,331

리스부채(주석2,19)
43,278,336

-

기타유동채무(주석18)
98,661,685

89,554,625

Ⅱ.비유동부채

850,308,767

909,832,125

비유동금융부채(주석3,17,35)
-

30,300,000

이연법인세부채(주석3,31)
747,756,192

839,532,125

비유동리스부채(주석2,19)
72,552,575

-

기타비유동채무(주석18)
30,000,000

40,000,000

부채 총계

9,343,109,938

5,450,971,393

자본

Ⅰ.자본금(주석1,3,6,22)
4,245,000,000

4,245,000,000

Ⅱ.자본잉여금(주석22)
13,202,008,233

13,202,008,233

Ⅲ.자본조정(주석23)
(8,735,817,840)

(5,695,832,540)

Ⅲ.이익잉여금(주석24)
50,862,050,204

49,378,495,422

자본 총계

59,573,240,597

61,129,671,115

부채 및 자본 합계

68,916,350,535

66,580,642,508

포 괄 손 익 계 산 서

제37기 2019년 07월 01일부터 2020년 06월 30일까지

제36기 2018년 07월 01일부터 2019년 06월 30일까지

회사명 : 효성오앤비 주식회사
(단위 : 원)

과 목
제 37(당) 기
제 36(전) 기

Ⅰ.매출액(주석3,24)

28,827,393,104

27,036,460,138

Ⅱ.매출원가(주석3,9,12,25,27)

18,871,007,785

16,886,064,193

Ⅲ.매출총이익

9,956,385,319

10,150,395,945

판매비와관리비(주석3,12,14,26,27)
8,178,802,703

8,818,689,614

Ⅳ.영업이익

1,777,582,616

1,331,706,331

기타수익(주석28)
267,924,207

74,805,061

기타비용(주석28)
300,250,074

79,854,552

금융수익(주석3,10,29)
275,307,923

329,672,042

금융비용(주석3,17,29)
263,116,090

25,957,266

Ⅴ.법인세비용차감전순이익(손실)

1,757,448,582

1,630,371,616

법인세비용(수익)(주석3,31)
273,893,800

244,961,580

Ⅵ.당기순이익(손실)

1,483,554,782

1,385,410,036

Ⅶ.기타포괄손익
-

-

Ⅷ.총포괄손익

1,483,554,782

1,385,410,036

Ⅸ.주당이익

기본주당순이익(주석3,31)

189

172

이 익 잉 여 금 처 분 계 산 서(안)

제37(당)기
2019년 07월 01일
부터
제36(전)기
2018년 07월 01일
부터

2020년 06월 30일
까지
2019년 06월 30일
까지

처분예정일
2020년 09월 25일

처분확정일
2019년 09월 26일

효성오앤비 주식회사
(단위 : 원)

과 목
제 36(당) 기
제 35(전) 기

Ⅰ. 미처분이익잉여금

45,870,777,654

44,387,222,872

1. 전기이월미처분이익잉여금
44,387,222,872

43,001,812,836

2. 당기순이익
1,483,554,782

1,385,410,036

합 계

45,870,777,654

44,387,222,872

Ⅲ. 이익잉여금처분액

842,000,000

-

1. 이익준비금
80,000,000

-

2. 배당금
 가. 현금배당금
 주당배당금(율)
 보통주(당기): 100원 (20%)
 (전기): -

762,000,000

-

3. 건설사업준비금

Ⅳ. 차기이월미처분이익잉여금

45,028,777,654

44,387,222,872

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

제37기 : 100원 (20%)
제36기 : 배당없음.

자 본 변 동 표

제37기 2019년 07월 01일부터 2020년 06월 30일까지

제36기 2018년 07월 01일부터 2019년 06월 30일까지

회사명 : 효성오앤비 주식회사
(단위 : 원)

과 목
자 본 금
자 본
잉여금
자 본
조 정
기타포괄
손익누계액
이 익
잉여금
총 계

2018.07.01(전기초)
4,245,000,000
13,202,008,233
(5,695,832,540)
-
47,993,085,386
59,744,261,079

당기순이익
-
-
-
-
1,385,410,036
1,385,410,036

2019.06.30(전기말)
4,245,000,000
13,202,008,233
(5,695,832,540)
-
49,378,495,422
61,129,671,115

2019.07.01(당기초)
4,245,000,000
13,202,008,233
(5,695,832,540)
-
49,378,495,422
61,129,671,115

당기순이익
-
-
-
-
1,483,554,782
1,483,554,782

자기주식
-
-
(3,039,985,300)
-
-
(3,039,985,300)

2020.06.30(당기말)
4,245,000,000
13,202,008,233
(8,735,817,840)
-
50,862,050,204
59,573,240,597

현 금 흐 름 표

제37기 2019년 07월 01일부터 2020년 06월 30일까지

제36기 2018년 07월 01일부터 2019년 06월 30일까지

회사명 : 효성오앤비 주식회사
(단위 : 원)

과 목
제 37(당) 기
제 36(전) 기

Ⅰ.영업활동으로 인한 현금흐름

10,334,319,178

5,295,815,594

당기순이익
1,483,554,782

1,385,410,036

당기순이익 조정을 위한 가감
1,178,605,009

1,005,034,735

감가상각비
919,269,998

994,825,685

무형자산상각비
1,370,031

1,467,776

이자수익
(275,307,923)

(329,672,042)

대손상각비
59,117,572

12,812,732

외화환산이익
(100,944,793)

-

당기손익-공정가치금융자산평가이익
(163,240)

(659,340)

이자비용
117,291,064

25,957,266

배당수익
(1,375,000)

(550,000)

외화환산손실
-

55,500,900

장기금융상품평가손실
145,825,026

-

유형자산처분이익
(1,402,784)

-

유형자산처분손실
40,631,132

282,676

상각후원가금융자산처분손실
400,126

107,502

법인세비용
273,893,800

244,961,580

영업활동으로 인한 자산.부채의 변동
7,438,458,974

3,161,651,106

매출채권의 감소(증가)
7,567,344,312

2,117,854,793

기타채권의 감소(증가)
-

16,300,000

기타유동자산의 감소(증가)
(1,120,515,055)

71,919,027

재고자산의 감소(증가)
585,267,525

1,210,631,972

매입채무의 증가(감소)
324,512,404

(487,929,524)

미지급금의 증가(감소)
82,742,728

217,947,880

기타유동채무의 증가(감소)
9,107,060

14,926,958

기타비유동부채의 증가(감소)
(10,000,000)

-

이자수취
365,824,957

246,634,743

이자지급
(113,468,783)

(34,415,126)

법인세납부
(20,030,761)

(469,049,900)

배당금수취
1,375,000

550,000

Ⅱ.투자활동으로 인한 현금흐름

(5,815,367,664)

(5,539,837,248)

금융기관예치금의 감소
24,700,000,000

23,214,441,500

금융기관예치금의 증가
(24,500,000,000)

(26,700,000,000)

당기손익-공정가치금융자산의 취득
(5,403,440,217)

(6,000,000)

상각후원가금융자산의 취득
(12,620,000)

(504,443,026)

상각후원가금융자산의 처분
257,453,698

3,012,498

종속기업및관계기업투자주식의 취득
-

(740,000,000)

기타비유동금융자산의 처분
-

(629,566,000)

기타비유동금융자산의 증가
(651,929,072)

20,484,000

유형자산의 처분
48,636,364

550,000

유형자산의 취득
(253,028,197)

(198,035,800)

무형자산의 취득
(440,240)

(280,420)

Ⅲ.재무활동으로 인한 현금흐름

188,545,383

515,877,630

금융부채의 증가
8,377,129,969

2,024,836,380

금융부채의 상환
(5,076,701,991)

(1,478,958,750)

비유동금융부채의 상환
(30,300,000)

(30,000,000)

리스부채의 상환
(41,597,295)

-

자기주식의 취득
(3,039,985,300)

-

Ⅳ.현금성자산의 환율변동효과

Ⅴ.현금 및 현금성자산의 순증가(감소)

4,707,496,897

271,855,976

Ⅵ.기초의 현금및 현금성자산

5,243,138,058

4,971,282,082

Ⅶ.기말의 현금및 현금성자산

9,950,634,955

5,243,138,058

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제52조(재무제표 등의 작성 등) ① 대표이사는 상법 제447조 및 제447조의2의 각 서류를 작성하여 이사회의 승인을 얻어야 한다.

② 대표이사는 정기주주총회 회일의 6주간 전에 제1항의 서류를 감사에게 제출하여야 한다.

③ 감사는 정기주주총회일의 1주전까지 감사보고서를 대표이사에게 제출하여야 한다.

④ 대표이사는 제1항의 서류와 감사보고서를 정기주주총회 회일의 1주간전부터 본점에 5년간, 그 등본을 지점에 3년간 비치하여야 한다.

⑤ 대표이사는 제1항 각호의 서류를 정기주주총회에 제출하여 승인을 얻어야 하며, 영업보고서를 정기주주총회에 제출하여 그 내용을 보고하여야 한다.

⑥ 대표이사는 제5항의 규정에 의한 승인을 얻은 때에는 지체없이 대차대조표와 외부감사인의 감사의견을 공고하여야 한다.

⑦(신설)

⑧(신설)

제55조(이익배당) ① 이익의 배당은 금전 또는 금전 외의 재산으로 할 수 있다.

② 이익의 배당을 주식으로 하는 경우 회사가 수종의 주식을 발행한 때에는 주주총회의 결의로 그와 다른 종류의 주식으로도 할 수 있다.

③ 제1항의 배당은 매결산기말 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다.

④(신설)

⑤(신설)

⑥(신설)

제52조(재무제표 등의 작성 등)① (좌동)

② (좌동)

③ (좌동)

④ (좌동)

⑤ 대표이사는 상법 제447조의 서류를 정기주주총회에 제출하여 승인을 얻어야 하며, 제447조의 2의 서류를 정기주주총회에 제출하여 그 내용을 보고하여야 한다.

⑥ 제5항에도 불구하고 회사는 상법 제447조의 각 서류가 법령 및 정관에 따라 회사의 재무상태 및 경영성과를 적정하게 표시하고 있다는 외부감사인의 의견이 있고, 감사 전원의 동의가 있는 경우 상법 제447조의 각 서류를 이사회 결의로 승인할 수 있다.

⑦ 제6항에 따라 승인받은 서류의 내용은 주주총회에 보고하여야 한다.

⑧ 대표이사는 제5항 또는 제6항의 규정에 의한 승인을 얻은 때에는 지체없이 대차대조표와 외부감사인의 감사의견을 공고하여야 한다.

제55조(이익배당) ① (좌동)

② 이익의 배당을 주식으로 하는 경우 회사가 종류주식을 발행한 때에는 각각 그와 같은 종류의 주식으로 할 수 있다.

③ (좌동)

④ 이익배당은 주주총회의 결의로 정한다. 다만, 제52조 제6항에 따라 재무제표를 이사회가 승인하는 경우 이사회 결의로 이익배당을 정한다.

⑤ 제3항에도 불구하고 배당을 포기하거나 다른주주 보다 낮은 배당을 받는 주주전원의 동의가 있는 경우에는 상법 제464조에 불구하고 소액주주의 이익을 해치지 않는 범위에서 주주들간에 배당률을 달리 정할 수 있다.

⑥ 전항에 따라 초과배당 또는 차등배당이 이루어지는 경우 해당 주주는 회사에 대하여 ‘배당포기 및 초과배당(차등배당)신청서’ 또는 초과배당(차등배당)동의 및 확인서`를 주주총회일에 제출하여야 한다.

- 표준정관 문구정비

- 조문번호 수정 및 문구정비

- 표준정관 문구정비

- 조문추가

부 칙

1) 이 정관은 2020년 09월 25일부터 시행한다.

※ 기타 참고사항

□ 감사의 선임

<권유시 감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

김상광
1950.05.07
-
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

김상광
효성오앤비 감사
2000.09
2003.12
2006.12
2010.06
하나은행 지점장
인천백화점 대표이사
조이어패럴 대표이사
삼성생명 고문
-

다. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

후보자는 재무·회계의 전문지식을 갖추고 있으며, 현재 회사의 감사로서 당사 사업에 대한 이해도가 매우 높습니다. 감사로서 독립적이고 적법하게 역할을 수행할수 있는 자격과 능력이 충분하다고 판단하여 추천함

확인서

확인서

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<권유시 감사후보자가 예정되지 아니한 경우>

선임 예정 감사의 수
-(명)

※ 기타 참고사항

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
4(1)

보수총액 또는 최고한도액
700,000,000

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
4(1)

실제 지급된 보수총액
330,900,000

최고한도액
700,000,000

※ 기타 참고사항

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
20,000,000

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
-

최고한도액
20,000,000

※ 기타 참고사항