더코디 — [기재정정]타인에대한담보제공결정 (20200811)
제출인: 더코디

코디엠/타인에대한담보제공결정/(2020.08.11)타인에대한담보제공결정

정정신고(보고)

정정일자

2020-08-11

1. 정정관련 공시서류

타인에 대한 담보제공 결정

2. 정정관련 공시서류제출일

2020-05-04

3. 정정사유

담보제공 해제로 인한 정정

4. 정정사항

정정항목

정정전

정정후

1.채무자

- 에스에이치바이오엠앤에이펀드

- 제이피바이오엠앤에이펀드

- 와이씨바이오엠앤에이펀드

- 에스에이치바이오엠앤에이펀드

- 제이피바이오엠앤에이펀드

- 회사와의 관계

- 당사의 5회차 CB보유자

- 계열회사 대표자(진종필 ESV 대표이사)

- 기타 : 대표자 신유철씨 (코디엠의 최대주주 경남바이오파마의 사채권자인 엘씨바이오의 대표)

- 당사의 5회차 CB보유자

- 계열회사 대표자(진종필 ESV 대표이사)

3. 채무(차입)금액(원)

15,000,000,000

2,200,000,000

4. 담보제공 내역

- 담보설정금액(원)

19,500,000,000

13,000,000,000

- 자기자본대비(%)

27.09

18.06

- 담보제공재산

- 와이씨바이오엠앤에이펀드에 대한 담보제공은 퓨쳐메디신(주) 출자지분 285,715주(채권최고액 65억)

--> 담보제공 총금액은 195억원 입니다.

(삭제)

--> 담보제공 총금액은 130억원입니다.

5. 담보제공 총 잔액(원)

19,500,000,000

13,000,000,000

7. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 상기 채무자는 당사가 2018.05.10 발행한 5회차 CB(150억)에 대한 사채권자 입니다.

- 채무자 제이피바이오엠앤에이펀드, 와이씨바이오엠앤에이펀드, 에스에이치바이오엠앤에이펀드에 당사가 발행한 사채 각각 50억원

분을 소유하고 있으며, 총 150억원의 사채를 소유하고 있습니다.

당사는 위 조합에 대해 각각의 채무자의 대출에 대하여 당사의 담보제공을 요청하였고, 담보대출에 대한 담보제공을 하였습니다.

- 상기 채무자 중, 에스에이치바이오엠앤에이펀드는 당사가 2018.05.10 발행한 5회차 CB(22억)에 대한 사채권자입니다.

- 채무자 제이피바이오엠앤에이펀드는 현재 당사의 사채권을 소유하지 않고 있습니다.

- 당사의 사채권을 보유하지 않은 제이피바이오엠앤에이펀드와 관련하여, 계약서 제13조에 따라, 담보권의 해지에 따른 필요한 절차를 진행중입니다.

따라서, 추후 담보권의 해지로 인한 절차가 마무리되는대로 정정공시를 진행할 예정입니다.

[채무자별 담보제공 잔액]

- 와이씨바이오엠앤에이펀드

- 5CB 사채권자

- 6,500,000,000

- 2020.05.04.부터 채무상환시까지

- 퓨쳐메디신(주) 출자지분 285,715주(채권최고액 65억)

(삭제)

[채무자에 관한 사항]

1. 인적사항

- 와이씨바이오엠앤에이펀드

(삭제)

-

타인에 대한 담보제공 결정

1. 채무자

- 에스에이치바이오엠앤에이펀드

- 제이피바이오엠앤에이펀드

- 회사와의 관계

- 당사의 5회차 CB보유자

- 계열회사 대표자(진종필 ESV 대표이사)

2. 채권자

라이브저축은행

3. 채무(차입)금액(원)

2,200,000,000

4. 담보제공 내역

담보설정금액(원)

13,000,000,000

자기자본(원)

71,963,923,403

자기자본대비(%)

18.06

대기업해당여부

미해당

담보제공재산

당사 소유의 담보제공 주식은 아래와 같습니다.

- 에스에이치바이오엠앤에이펀드에 대한 담보제공은 이앤씨그로쓰 사모투자합자회사 출자지분에 대한 근질권 설정(채권최고액 65억)

- 제이피바이오엠앤에이펀드에 대한 담보제공은 마린원개발 주식회사 신탁수익권의 제1순위 근질권설정("경남 통영시 용남면 동달리 840-18번지 외 25필지" 토지에 관하여 마린원개발 주식회사를 수익자로 한 부동산담보신탁계약(신탁원부 제2019-89호 내지 제2019-114호)에 수익한도금액의 수익권에 대한 제1순위 근질권[근질권설정액(채권최고액): 금 이백오십삼억오천만원(￦25,350,000,000)])에 대하여 제1순위 전질권 전질권설정액(채권최고액) 금 65억원

--> 담보제공 총금액은 130억원 입니다.

담보제공기간

시작일

2020-05-04

종료일

-

5. 담보제공 총 잔액(원)

13,000,000,000

6. 이사회결의일(결정일)

2020-05-04

-사외이사 참석여부

참석(명)

2

불참(명)

1

-감사(감사위원) 참석여부

-

7. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 상기 채무자 중, 에스에이치바이오엠앤에이펀드는 당사가 2018.05.10 발행한 5회차 CB(22억)에 대한 사채권자입니다.

- 채무자 제이피바이오엠앤에이펀드는 현재 당사의 사채권을 소유하지 않고 있습니다.

- 당사의 사채권을 보유하지 않은 제이피바이오엠앤에이펀드와 관련하여, 계약서 제13조에 따라, 담보권의 해지에 따른 필요한 절차를 진행중입니다.

따라서, 추후 담보권의 해지로 인한 절차가 마무리되는대로 정정공시를 진행할 예정입니다.

- 당사는 위 조합에 대해 각각의 채무자의 대출에 대하여 당사의 담보제공을 요청하였고, 담보대출에 대한 담보제공을 하였습니다.

- 상기 자기자본은 2019년말 기준 연결재무제표 기준 금액입니다.

- 상기 담보제공기간의 종료일은 본 채무의 상환 종료시까지입니다.

- 당사가 발행한 전환사채의 조기상환 청구를 방어하기 위한 담보제공입니다.

- 상기 사항 및 일정은 관계기관의 협의나 승인 및 계약 당사자 간의 협의 등을 통해 변경될 수 있습니다.

[채무자별 담보제공 잔액]

채무자

관계

담보설정잔액(원)

담보제공기간

담보제공재산

비고

에스에이치바이오엠앤에이펀드

5CB 사채권자

6,500,000,000

2020.05.04부터 채무상환시까지

이앤씨그로쓰 사모투자합자회사 출자금액 금 6,627,242,788원 및 출자지분 49.63%)에 대한 근질권 설정(채권최고액 65억원)

-

제이피바이오엠앤에이펀드

계열회사 대표자(진종필 ESV 대표이사)

6,500,000,000

2020.05.04부터 채무상환시까지

마린원개발 주식회사 신탁수익권의 제1순위 근질권설정("경남 통영시 용남면 동달리 840-18번지 외 25필지" 토지에 관하여 마린원개발 주식회사를 수익자로 한 부동산담보신탁계약(신탁원부 제2019-89호 내지 제2019-114호)에 수익한도금액의 수익권에 대한 제1순위 근질권[근질권설정액(채권최고액): 금 이백오십삼억오천만원(￦25,350,000,000)])에 대하여 제1순위 전질권 전질권설정액(채권최고액) 금 65억원

-

※관련 공시법규

자본시장법

[채무자에 관한 사항]

1. 인적사항

- 기본사항

성명(명칭)

국적

주소(본점소재지)[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]

생년월일(사업자등록번호 등)

에스에이치바이오엠앤에이펀드

대한민국

경기도 용인시 기흥구 흥덕2로 87번길

186-80-01417

직업(사업내용)

투자조합

- 최대주주ㆍ대표이사ㆍ대표집행임원 현황 및 재무상황 등(채무자가 법인인 경우)

구분

성명

주식수

지분율(%)

대표이사

이수형

-

50

대표집행임원

이수형

-

50

(단위 : 백만원)

해당 사업연도

2019년

결산기

12월

자산총계

5,001

자본금

2

부채총계

5,049

매출액

-

자본총계

-47

당기순손익

-49

외부감사인

-

휴업 여부

아니오

감사의견

-

폐업 여부

아니오

2. 채무자와의 관계

1. 회사와 채무자와의 관계

5CB 사채권자

2. 회사의 최대주주ㆍ임원과 채무자와의 관계

성명

채무자와의 관계

-

-

5CB 사채권자

3. 최근 3년간 거래내역(일상적 거래 제외)

구분

거래 내역

당해년도

-

전년도

-

전전년도

-

1. 인적사항

- 기본사항

성명(명칭)

국적

주소(본점소재지)[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]

생년월일(사업자등록번호 등)

제이피바이오엠앤에이펀드

대한민국

경기도 수원시 팔달구 갓매산로 51

598-80-01639

직업(사업내용)

투자조합

- 최대주주ㆍ대표이사ㆍ대표집행임원 현황 및 재무상황 등(채무자가 법인인 경우)

구분

성명

주식수

지분율(%)

대표이사

진종필

-

50

대표집행임원

진종필

-

50

(단위 : 백만원)

해당 사업연도

2019

결산기

12월

자산총계

5,001

자본금

2

부채총계

5,049

매출액

-

자본총계

-47

당기순손익

-49

외부감사인

-

휴업 여부

아니오

감사의견

-

폐업 여부

아니오

2. 채무자와의 관계

1. 회사와 채무자와의 관계

5CB 사채권자 등

2. 회사의 최대주주ㆍ임원과 채무자와의 관계

성명

채무자와의 관계

기타

진종필

계열회사 대표자(진종필 ESV 대표이사)

3. 최근 3년간 거래내역(일상적 거래 제외)

구분

거래 내역

당해년도

-

전년도

-

전전년도

-