한화투자증권 — 계열금융회사의약관에의한금융거래-[유가증권-채권] (20200710)
제출인: 한화투자증권

계열금융회사의약관에의한금융거래-[유가증권-채권]
1.1
한화투자증권

▶정정문서 작성시 이 부분을 클릭하여 『정오표』 삽입 : 정정시 작성 (⇒ 이 문구는 인쇄되지 않음)

계열 금융회사의 약관에 의한 금융거래 -[유가증권-채권]

기업집단명
한화
회사명
한화투자증권(주)
공시일자
2020.07.10
관련법규
공정거래법 11조의2

(단위 : 억 원, EUR, %)

거래기간
2020.04.01 ~ 2020.06.30

발행자
거래
일자
거래상대방
거래금액
유통
수익율
채권내역
거래목적

발행자명
관계
상대방명
관계
매입
매도
채권
종류
총권면
금액
표면
이율
발행일
만기일

정부
비특수관계인
2020-04-01
한화자산운용(주)

계열회사

50.47
-
1.043
국고채권01250-2212(19-7)
135,070
1.25
2019-12-10
2022-12-10
중개

2020-04-03
한화자산운용(주)

계열회사

-
100.89
1.066
국고채권01250-2212(19-7)
135,070
1.25
2019-12-10
2022-12-10
중개

2020-04-03
한화생명보험(주)

계열회사

-
219.26
1.651
국고채권01125-3909(19-6)
87,320
1.125
2019-09-10
2039-09-10
중개

2020-04-06
한화손해보험(주)

계열회사

122.99
-
1.655
국고채권02750-4412(14-7)
150,830
2.75
2014-12-10
2044-12-10
중개

2020-04-07
한화자산운용(주)

계열회사

-
99.21
0.867
국고채이자분리채권03670-2103
3,172
3.67
2007-04-17
2021-03-10
중개

2020-04-09
한화자산운용(주)

계열회사

50.55
-
0.989
국고채권01250-2212(19-7)
135,070
1.25
2019-12-10
2022-12-10
중개

2020-04-10
한화손해보험(주)

계열회사

-
230.93
1.55
국고채권02000-6809(18-8)
67,300
2
2018-09-10
2068-09-10
중개

2020-04-10
한화생명보험(주)

계열회사

-
346.40
1.55
국고채권02000-6809(18-8)
67,300
2
2018-09-10
2068-09-10
중개

2020-04-13
한화자산운용(주)

계열회사

-
50.54
0.999
국고채권01250-2212(19-7)
135,070
1.25
2019-12-10
2022-12-10
중개

2020-04-20
한화생명보험(주)

계열회사

-
186.07
1.55
국고채권01125-3909(19-6)
87,320
1.125
2019-09-10
2039-09-10
중개

2020-04-22
한화자산운용(주)

계열회사

-
199.75
0.73
재정증권2020-0110-0063
15,000
0.73
2020-04-23
2020-06-25
중개

2020-04-28
한화생명보험(주)

계열회사

-
478.81
1.69
국고채권01500-5003(20-2)
205,870
1.5
2020-03-10
2050-03-10
중개

2020-04-28
한화자산운용(주)

계열회사

51.25
-
0.915
국고채권02000-2112(18-9)
99,430
2
2018-12-10
2021-12-10
중개

2020-04-28
한화자산운용(주)

계열회사

-
50.52
1.032
국고채권01250-2212(19-7)
135,070
1.25
2019-12-10
2022-12-10
중개

2020-05-07
한화자산운용(주)

계열회사

-
99.32
0.816
국고채이자분리채권03670-2103
3,172
3.67
2007-04-17
2021-03-10
중개

2020-05-13
한화생명보험(주)

계열회사

-
120.08
1.508
국고채권01500-5003(20-2)
205,870
1.5
2020-03-10
2050-03-10
중개

2020-05-15
한화손해보험(주)

계열회사

100.70
-
1.47
국고채권01500-3609(16-6)
97,930
1.5
2016-09-10
2036-09-10
중개

2020-05-19
한화생명보험(주)

계열회사

-
159.16
1.534
국고채권01500-5003(20-2)
205,870
1.5
2020-03-10
2050-03-10

중개

2020-05-22
한화자산운용(주)

계열회사

-
253.94
0.85
국고채권01250-2212(19-7)
135,070
1.25
2019-12-10
2022-12-10

중개

2020-05-26
한화자산운용(주)

계열회사

-
71.67
1.057
국고채권01500-2503(20-1)
143,980
1.5
2020-03-10
2025-03-10

중개

2020-05-29
한화자산운용(주)

계열회사

-
304.40
0.539
국고채권01750-2012(17-6)
107,050
1.75
2017-12-10
2020-12-10

중개

2020-05-29
한화자산운용(주)

계열회사

-
101.47
0.539
국고채권01750-2012(17-6)
107,050
1.75
2017-12-10
2020-12-10

중개

2020-06-01
한화자산운용(주)

계열회사

-
101.66
0.825
국고채권01250-2212(19-7)
135,070
1.25
2019-12-10
2022-12-10

중개

2020-06-02
한화생명보험(주)

계열회사

-
491.67
1.585
국고채권01500-5003(20-2)
205,870
1.5
2020-03-10
2050-03-10
중개

2020-06-02
한화자산운용(주)

계열회사

104.83
-
1.408
국고채권01875-2906(19-4)
127,470
1.875
2019-06-10
2029-06-10
중개

2020-06-02
한화자산운용(주)

계열회사

-
99.74
1.4
국고채권01375-3006(20-4)
73,260
1.375
2020-06-10
2030-06-10

중개

2020-06-08
한화자산운용(주)

계열회사

-
121.78
0.901
국고채권01250-2212(19-7)
135,070
1.25
2019-12-10
2022-12-10

중개

2020-06-10
한화자산운용(주)

계열회사

-
60.29
0.84
국고채권01000-2306(20-3)
88,850
1
2020-06-10
2023-06-10

중개

2020-06-12
한화손해보험(주)

계열회사

-
230.06
1.57
국고채권02000-6809(18-8)
67,300
2
2018-09-10
2068-09-10
중개

2020-06-22
한화생명보험(주)

계열회사

-
186.24
1.56
국고채권01125-3909(19-6)
87,320
1.125
2019-09-10
2039-09-10
중개

2020-06-23
한화자산운용(주)

계열회사

20.11
-
0.822
국고채권01000-2306(20-3)
88,850
1
2020-06-10
2023-06-10

중개

2020-06-23
한화자산운용(주)

계열회사

30.16
-
0.825
국고채권01000-2306(20-3)
88,850
1
2020-06-10
2023-06-10

중개

2020-06-24
한화자산운용(주)

계열회사

92.06
-
1.094
국고채권01500-2503(20-1)
143,980
1.5
2020-03-10
2025-03-10

중개

2020-06-24
한화자산운용(주)

계열회사

221.23
-
0.821
국고채권01000-2306(20-3)
88,850
1
2020-06-10
2023-06-10

중개

2020-06-30
한화손해보험(주)

계열회사

-
98.22
1.595
국고채권01500-5003(20-2)
205,870
1.5
2020-03-10
2050-03-10
중개

2020-06-30
한화생명보험(주)

계열회사

-
491.10
1.595
국고채권01500-5003(20-2)
205,870
1.5
2020-03-10
2050-03-10
중개

소 계
844.35
4,953.18
-
-
-
-
-
-
-

한국
은행
비특수관계인
2020-04-13
한화자산운용(주)

계열회사

-
100.38
0.728
통화안정증권01715-2005-01
51,000
1.715
2019-05-09
2020-05-09
중개

2020-04-16
한화자산운용(주)

계열회사

-
101.16
0.823
통화안정증권01810-2102-02
129,500
1.81
2019-02-02
2021-02-02
중개

2020-04-16
한화자산운용(주)

계열회사

-
101.00
0.719
통화안정증권01930-2012-02
109,000
1.93
2018-12-02
2020-12-02
중개

2020-06-05
한화자산운용(주)

계열회사

100.86
-
0.491
통화안정증권02050-2010-02
113,200
2.05
2018-10-05
2020-10-05

중개

2020-06-12
한화자산운용(주)

계열회사

100.98
-
0.595
통화안정증권01810-2102-02
129,500
1.81
2019-02-02
2021-02-02

중개

2020-06-29
한화자산운용(주)

계열회사

-
100.96
0.672
통화안정증권01585-2106-02
117,000
1.585
2019-06-02
2021-06-02

중개

소 계
201.84
403.50
-
-
-
-
-
-
-

산업은행
비특수
관계인
2020-06-16
한화생명보험(주)

계열회사

-
200.00
1.08
산업금융채권20신이0300-
0616-2
2,800
1.08
2020-06-16
2023-06-16
중개

소 계
-
200.00
-
-
-
-
-
-
-

중소기업
은행
비특수관계인
2020-04-08
한화자산운용(주)
계열회사
-
100.99
1.031
중소기업은행(신)1902이2A-18
3,000
2
2019-02-18
2021-02-18
중개

소 계

-
100.99
-
-
-
-
-
-
-

인천도시공사

비특수관계인

2020-05-11
한화자산운용(주)
계열회사
-
100.37
1.04
인천도시공사148
1,500
2.157
2017-07-10
2020-07-10
중개

소 계
-
100.37
-
-
-
-
-
-
-

수협은행

비특수관계인

2020-04-09
한화자산운용(주)
계열회사
100.61
-
0.99
수산금융채권(은행) 18-9이2-18
1,500
2.1
2018-09-18
2020-09-18
중개

2020-06-30
한화자산운용(주)

계열회사

-
100.94
0.687
수산금융채권(은행)18-10이2-8
1,500
2.25
2018-10-08
2020-10-08
중개

소 계
100.61
100.94
-
-
-
-
-
-
-

한국가스공사

비특수관계인

2020-05-18
한화자산운용(주)

계열회사

103.36
-
0.957
한국가스공사365
1,800
3.07
2014-08-26
2021-08-26
중개

소 계

103.36
-
-
-
-
-
-
-
-

토지주택공시

비특수관계인

2020-04-29
한화손해보험(주)

계열회사

-
100.00
1.78
토지주택채권357
1,500
1.78
2020-04-29
2050-04-29

중개

2020-05-27
한화손해보험(주)
계열회사
-
200.00
1.565
토지주택채권361
2,800
1.565
2020-05-27
2050-05-27
중개

2020-06-24
한화생명보험(주)
계열회사
-
200.00
1.538
토지주택채권364
1,200
1.538
2020-06-24
2030-06-24
중개

소 계

-
500.00
-
-
-
-
-
-
-

한국철도공사

비특수관계인

2020-04-14
한화생명보험(주)
계열회사
-
300.00
1.674
한국철도공사188
1,600
1.674
2020-04-14
2050-04-14
중개

소 계
-
300.00
-
-
-
-
-
-
-

농협은행
비특수관계인
2020-04-01
한화생명보험(주)
계열회사
103.27
-
1.568
농업금융채권(중앙회)2015-04이10Y-A
2,000
2.252
2015-04-02
2025-04-02
중개

2020-05-27
한화자산운용(주)

계열회사

-
100.13
0.903
농업금융채권(은행)2020-05이1Y-C
5,500
1.01
2020-05-18
2021-05-18
중개

소 계

103.27
100.13
-
-
-
-
-
-
-

한국수력원자력

비특수관계인

2020-04-02
한화손해보험(주)

계열회사

-
200.00
1.801
한국수력원자력55-2
500
1.801
2020-04-02
2050-04-02

중개

2020-04-28
한화생명보험(주)
계열회사
-
100.00
1.832
한국수력원자력56-3
1,500
1.832
2020-04-28
2050-04-28
중개

2020-05-25
한화생명보험(주)
계열회사
-
100.00
1.59
한국수력원자력57-3
800
1.59
2020-05-25
2050-05-25
중개

소 계
-
400.00
-
-
-
-
-
-
-

한국남부발전
비특수관계인
2020-06-18
한화생명보험(주)
계열회사
-
100.00
1.657
한국남부발전53-2
800
1.657
2020-06-18
2040-06-18
중개

2020-06-25
한화손해보험(주)
계열회사
-
100.00
1.679
한국남부발전54-3
800
1.679
2020-06-25
2050-06-25
중개

2020-06-25
한화생명보험(주)

계열회사

-
200.00
1.679
한국남부발전54-3
800
1.679
2020-06-25
2050-06-25
중개

소 계

-
400.00
-
-
-
-
-
-
-

한국
도로공사

비특수관계인

2020-04-09
한화생명보험(주)
계열회사
-
200.00
1.705
한국도로공사고속도로건설채권731
1,200
1.705
2020-04-09
2050-04-09
중개

2020-05-28
한화생명보험(주)
계열회사
-
200.00
1.504
한국도로공사고속도로건설채권738
1,300
1.504
2020-05-28
2030-05-28
중개

소 계
-
400.00
-
-
-
-
-
-
-

한국남동발전
비특수관계인
2020-06-11
한화손해보험(주)
계열회사
-
100.00
1.646
한국남동발전47-2
1,400
1.646
2020-06-11
2050-06-11
중개

2020-06-11
한화생명보험(주)
계열회사
-
200.00
1.646
한국남동발전47-2
1,400
1.646
2020-06-11
2050-06-11
중개

소 계

-
300.00
-
-
-
-
-
-
-

한국주택금융공사
비특수
관계인
2020-05-07
한화자산운용(주)

계열회사

-
101.78
1.063
한국주택금융공사MBS2018-31
(1-3)
1,000
2.019
2018-12-26
2021-12-26
중개

2020-05-25
한화자산운용(주)
계열회사
-
100.33
0.874
한국주택금융공사MBS2015-20
(1-4)
3,300
2.15
2015-08-21
2020-08-21
중개

2020-06-09
한화생명보험(주)

계열회사

100.00
1.635
한국주택금융공사MBS2020-18
(1-4)(사)
3,900
1.635
2020-06-09
2025-06-09
중개

소 계

-
302.11
-
-
-
-
-
-
-

한국전력
공사

비특수
관계인

2020-04-03
한화생명보험(주)

계열회사

-
100.00
1.778
한국전력공사채권1030
1,000
1.778
2020-04-03
2030-04-03

중개

2020-06-24
한화자산운용(주)

계열회사

101.74

1.027
한국전력공사채권1002
2,000
1.679
2019-11-04
2022-11-04

중개

소 계
101.74
100.00
-
-
-
-
-
-
-

한국철도시설공단

비특수
관계인

2020-04-23
한화손해보험(주)

계열회사

-
100.00
1.76
한국철도시설채권342
1,500
1.76
2020-04-23
2050-04-23

중개

2020-05-21
한화생명보험(주)

계열회사

-
100.00
1.588
한국철도시설채권344
2,000
1.588
2020-05-21
2050-05-21

중개

소 계
-
200.00
-
-
-
-
-
-
-

총 계(국내채권)

1,455.17
8,861.22
-
-
-
-
-
-
-