DB증권 — 계열금융회사의약관에의한금융거래-[유가증권-채권] (20200710)
제출인: DB증권

계열금융회사의약관에의한금융거래-[유가증권-채권]
1.1
DB금융투자

▶정정문서 작성시 이 부분을 클릭하여 『정오표』 삽입 : 정정시 작성 (⇒ 이 문구는 인쇄되지 않음)

계열 금융회사의 약관에 의한 금융거래 -[유가증권-채권]

기업집단명
DB
회사명
DB금융투자(주)
공시일자
2020.07.10
관련법규
공정거래법 11조의2

(단위 : 억원, %)

거래기간
2020년 2분기(2020.04.01~2020.06.30)

발행자
거래
일자
거래상대방
거래금액
유통
수익율
채권내역
거래목적

발행자명
관계
상대방명
관계
매입
매도
채권
종류
총권면
금액
표면
이율
발행일
만기일

기획재정부
비특수
2020-04-06
DB자산운용㈜
특수
71
-
1.310
국고01500-2503(20-1)
70
1.500
2020-03-10
2025-03-10
중개

2020-04-28
DB손해보험㈜
특수
-
96
1.690
국고01500-5003(20-2)
100
1.500
2020-03-10
2050-03-10
중개

2020-05-06
DB자산운용㈜
특수
53
-
0.995
국고03000-2303(13-2)
50
3.000
2013-03-10
2023-03-10
중개

2020-06-01
DB자산운용㈜
특수
12
-
1.173
국고02250-2506(15-2)
11
2.250
2015-06-10
2025-06-10
중개

2020-06-01
DB자산운용㈜
특수
67
-
1.173
국고02250-2506(15-2)
63
2.250
2015-06-10
2025-06-10
중개

2020-06-01
DB자산운용㈜
특수
28
-
1.173
국고02250-2506(15-2)
26
2.250
2015-06-10
2025-06-10
중개

2020-06-05
DB자산운용㈜
특수
-
51
0.885
국고01250-2212(19-7)
50
1.250
2019-12-10
2022-12-10
중개

소 계
230
147
-
-
370
-
-
-
-

포스코
비특수
2020-04-02
DB자산운용㈜
특수
-
101
1.700
POSCO307-2
100
1.880
2016-05-03
2021-05-03
중개

소 계
-
101
-
-
100
-
-
-
-

한국자산관리공사
비특수
2020-04-06
DB자산운용㈜
특수
101
-
1.258
제36회자산관리공사3006-21
100
1.511
2019-06-21
2022-06-21
중개

소 계
101
-
-
-
100
-
-
-
-

인천국제공항공사
비특수
2020-04-08
DB자산운용㈜
특수
-
100
0.990
인천국제공항공사
100
-
2020-04-08
2020-09-28
중개

2020-04-08
DB자산운용㈜
특수
-
100
0.990
인천국제공항공사
100
-
2020-04-08
2020-09-28
중개

소 계
-
200
-
-
200
-
-
-
-

현대카드
비특수
2020-04-23
DB손해보험㈜
특수
-
498
2.000
현대카드
500
2.010
2020-04-23
2020-07-23
중개

소 계
-
498
-
-
500
-
-
-
-

한국수자원공사
비특수
2020-04-07
DB자산운용㈜
특수
102
-
1.208
한국수자원공사224
100
2.038
2017-02-06
2022-02-06
중개

소 계
102
-
-
-
100
-
-
-
-

농협중앙회
비특수
2020-04-07
DB자산운용㈜
특수
-
51
1.140
농금채(중앙회)2018-05이3Y-C
50
2.460
2018-05-18
2021-05-18
중개

2020-04-07
DB자산운용㈜
특수
-
51
1.111
농금채(중앙회)2019-1이2Y-A
50
1.960
2019-01-18
2021-01-18
중개

2020-04-09
DB자산운용㈜
특수
-
106
1.191
농금채2012-02이10Y-F
100
4.200
2012-02-09
2022-02-09
중개

2020-05-13
DB자산운용㈜
특수
-
100
1.350
농금채(중앙회)2020-5이5Y-B
100
1.350
2020-05-13
2025-05-13
중개

2020-05-15
DB자산운용㈜
특수
-
100
1.353
농금채(중앙회)2020-5이5Y-B
100
1.350
2020-05-13
2025-05-13
중개

2020-06-12
DB자산운용㈜
특수
100
-
1.338
농금채(중앙회)2020-5이5Y-B
100
1.350
2020-05-13
2025-05-13
중개

2020-06-23
DB자산운용㈜
특수
-
102
0.942
농금채(중앙회)2017-02이5Y-C
100
2.070
2017-02-22
2022-02-22
중개

2020-06-26
DB자산운용㈜
특수
-
100
1.255
농금채(중앙회)2020-3이5Y-B
100
1.310
2020-03-09
2025-03-09
중개

소 계
100
610
-
-
700
-
-
-
-

롯데칠성
비특수
2020-04-10
DB자산운용㈜
특수
-
96
1.820
롯데칠성음료48-1
95
2.611
2018-01-18
2021-01-18
중개

소 계
-
96
-
-
95
-
-
-
-

현대위아
비특수
2020-04-13
DB자산운용㈜
특수
-
101
1.881
현대위아80-1
100
2.125
2017-07-24
2020-07-24
중개

소 계
-
101
-
-
100
-
-
-
-

롯데캐피탈
비특수
2020-04-20
DB자산운용㈜
특수
-
101
1.992
롯데캐피탈312
100
2.422
2017-08-03
2020-08-03
중개

소 계
-
101
-
-
100
-
-
-
-

서울도시철도공사
비특수
2020-04-24
DB자산운용㈜
특수
-
101
1.479
서울도시철도18-04
100
1.250
2018-04-30
2025-04-30
중개

소 계
-
101
-
-
100
-
-
-
-

주택관리공사
비특수
2020-04-29
DB자산운용㈜
특수
-
63
1.172
국민주택1종18-09
60
1.750
2018-09-30
2023-09-30
중개

소 계
-
63
-
-
60
-
-
-
-

한국서부발전
비특수
2020-05-06
DB자산운용㈜
특수
101
-
1.331
한국서부발전42-1
100
1.949
2018-11-01
2021-11-01
중개

소 계
101
-
-
-
100
-
-
-
-

한국동서발전
비특수
2020-05-07
DB자산운용㈜
특수
71
-
1.316
한국동서발전31-1
70
1.992
2018-11-05
2021-11-05
중개

2020-05-07
DB자산운용㈜
특수
30
-
1.316
한국동서발전31-1
30
1.992
2018-11-05
2021-11-05
중개

소 계
101
-
-
-
100
-
-
-
-

신한은행
비특수
2020-05-11
DB자산운용㈜
특수
101
-
1.082
신한은행23-03-이-2.5-A
100
1.950
2019-03-14
2021-09-14
중개

소 계
101
-
-
-
100
-
-
-
-

한국산업은행
비특수
2020-05-11
DB자산운용㈜
특수
-
101
1.027
산금19신이0200-0917-2
100
1.480
2019-09-17
2021-09-17
중개

소 계
-
101
-
-
100
-
-
-
-

한국철도시설공사
비특수
2020-05-21
DB손해보험㈜
특수
-
100
1.588
한국철도시설채권344
100
1.588
2020-05-21
2050-05-21
중개

소 계
-
100
-
-
100
-
-
-
-

SBS
비특수
2020-05-21
DB자산운용㈜
특수
-
100
1.742
SBS12-2
100
1.615
2019-08-29
2024-08-29
중개

소 계
-
100
-
-
100
-
-
-
-

LS전선
비특수
2020-05-22
DB자산운용㈜
특수
-
101
1.698
엘에스전선16-3
100
2.986
2016-02-03
2021-02-03
중개

소 계
-
101
-
-
100
-
-
-
-

농협은행
비특수
2020-06-01
DB자산운용㈜
특수
-
102
1.288
농업금융채권(은행)2020-01이5Y-B
100
1.620
2020-01-03
2025-01-03
중개

소 계
-
102
-
-
100
-
-
-
-

금호석유화학
비특수
2020-06-04
DB자산운용㈜
특수
-
151
1.819
금호석유화학152
150
2.601
2018-09-19
2020-09-19
중개

소 계
-
151
-
-
150
-
-
-
-

농협금융지주
비특수
2020-06-05
DB자산운용㈜
특수
102
-
1.111
농협금융지주22-1
100
2.432
2018-07-20
2021-07-20
중개

소 계
102
-
-
-
100
-
-
-
-

신한캐피탈
비특수
2020-06-08
DB자산운용㈜
특수
100
-
1.580
신한캐피탈411-2
100
1.631
2020-02-07
2023-02-07
중개

소 계
100
-
-
-
100
-
-
-
-

한국전력
비특수
2020-06-10
DB자산운용㈜
특수
84
-
1.391
한국전력976
80
2.079
2019-02-07
2026-02-07
중개

2020-06-10
DB자산운용㈜
특수
21
-
1.391
한국전력976
20
2.079
2019-02-07
2026-02-07
중개

소 계
104
-
-
-
100
-
-
-
-

서울교통공사
비특수
2020-06-18
DB자산운용㈜
특수
-
100
1.383
서울교통공사2020-2
100
1.383
2020-06-18
2025-06-18
중개

소 계
-
100
-
-
100
-
-
-
-

신한금융지주
비특수
2020-06-18
DB자산운용㈜
특수
-
101
1.187
신한금융지주131-1
100
1.571
2020-02-06
2023-02-06
중개

2020-06-18
DB자산운용㈜
특수
-
73
1.178
신한금융지주116-1
70
2.824
2018-02-22
2023-02-22
중개

2020-06-18
DB자산운용㈜
특수
-
31
1.178
신한금융지주116-1
30
2.824
2018-02-22
2023-02-22
중개

2020-06-18
DB자산운용㈜
특수
-
102
1.148
신한금융지주125-1
100
2.071
2019-02-01
2022-02-01
중개

2020-06-25
DB자산운용㈜
특수
-
51
1.456
신한금융지주130-3
50
1.756
2019-10-22
2026-10-22
중개

2020-06-25
DB자산운용㈜
특수
-
51
1.456
신한금융지주130-3
50
1.756
2019-10-22
2026-10-22
중개

소 계
-
410
-
-
400
-
-
-
-

한국남부발전
비특수
2020-06-25
DB자산운용㈜
특수
51
-
1.420
한국남부발전38-2
50
1.829
2016-11-04
2026-11-04
중개

2020-06-25
DB자산운용㈜
특수
51
-
1.420
한국남부발전38-2
50
1.829
2016-11-04
2026-11-04
중개

소 계
103
-
-
-
100
-
-
-
-

총 계
1,245
3,179
-
-
4,375
-
-
-
-