휴젤 — [기재정정]최대주주변경을수반하는주식담보제공계약체결 (20200709)
제출인: 휴젤

휴젤/최대주주 변경을 수반하는 주식 담보제공 계약 체결/(2020.07.09)최대주주 변경을 수반하는 주식 담보제공 계약 체결

정정신고(보고)

정정일자

2020-07-09

1. 정정관련 공시서류

최대주주 변경을 수반하는 주식 담보제공 계약 체결

2. 정정관련 공시서류제출일

2018-10-31

3. 정정사유

기존 주식 담보제공 계약에 대한 변경 계약 체결

4. 정정사항

정정항목

정정전

정정후

1. 담보제공자(최대주주) 관련 사항

- 공시일 현재

소유 주식 수(주): 985,217

지분율(%): 23.08

소유 주식 수(주): 5,540,331

지분율(%): 43.73

4. 담보제공 내역

누적 담보제공 주식 총수(주):

985,217

누적 담보제공 주식 총수(주):

5,540,331

5. 담보권 설정계약 체결일(당해 건)

2017-07-17

2020-07-09

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 상기 최대주주의 담보제공은 기진행된 건으로 투자판단에 유의하시기 바랍니다.

- 당사의 2대주주인 동양에이치씨는 최대주주의 특수관계인인바 담보 제공으로 인한 경영권 변동 우려는 없습니다.

- 상기 공시일 현재 지분율과 하기 채무자에 관한 사항의 재무내용은 담보권 설정계약 체결일인 2017년 7월 17일을 기준으로 작성하였습니다.

- 하기 개별 담보제공 계약에 관한 사항에서 채권자 (주1)은 KEB 하나은행, 하나캐피탈, 하나금융투자, KDB 캐피탈, 신한은행, 신한금융투자, 한국증권금융(신한BNPP 시니어론펀드사모특별자산투자신탁의 수탁자), 신한캐피탈, 수협중앙회, NH투자증권, 미래에셋대우, 기업은행입니다.

- 하기 보호예수 여부는 2017년 7월 17일 기준으로 작성된 사항으로 현재 보호예수는 해제되었습니다.

- 상기 공시일 현재 지분율은 담보권 설정계약 체결일인 2020년 7월 9일을 기준으로 작성하였고, 하기 채무자에 관한 사항의 재무내용은 2019년 12월 31일을 기준으로 작성하였습니다.

- 하기 개별 담보제공 계약에 관한 사항에서 채권자 (주1)은 KEB하나은행, 하나캐피탈, 하나금융투자증권, KDB캐피탈, 신한은행, 신한금융투자증권, 한국증권금융(신한BNPP시니어론펀드사모특별자산투자신탁의 수탁자), 신한캐피탈, 수협중앙회, NH투자증권, 미래에셋대우증권, 기업은행, 한국산업은행, 농협중앙회, 신한은행(NH-Amundi선순위론전문투자형사모특별자산투자신탁1호[대출채권]의 신탁업자), 에스비아이저축은행, 농협은행(하나시니어론사모특별자산투자신탁제2호의 신탁업자), 농협은행(하나시니어론사모특별자산투자신탁제3호의 신탁업자), 농협은행(하나휴젤전문투자형사모특별자산투자신탁51호의 신탁업자), 군인공제회, 미래에셋캐피탈, 엔에이치농협캐피탈, 케이비증권입니다.

- 하기 개별 담보제공 계약에 관한 사항에서 의무보유여부는 2020년 7월 9일 기준으로 2,584,680주에 해당하고 의무보유기간의 종료일은 2020년 7월 28일입니다.

[개별 담보제공 계약에 관한 사항]

담보제공 주식수(주):

985,217

계약체결일: 2017-07-17

담보제공 주식수(주):

5,540,331

계약체결일: 2020-07-09

-

최대주주 변경을 수반하는 주식 담보제공 계약 체결

1. 담보제공자(최대주주) 관련 사항

- 명칭(성명, 법인명, 조합명, 단체명)

Leguh Issuer Designated Activity Company

- 공시일 현재

소유 주식 수(주)

5,540,331

지분율(%)

43.73

- 담보권 전부 실행시

소유 주식 수(주)

0

지분율(%)

0.00

2. 채무(차입)금액 총액(원)

535,000,000,000

3. 담보설정금액 총액(원)

535,000,000,000

4. 담보제공 내역

누적 담보제공 계약 건수(건)

1

누적 담보제공 주식 총수(주)

5,540,331

5. 담보권 설정계약 체결일(당해 건)

2020-07-09

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 상기 공시일 현재 지분율은 담보권 설정계약 체결일인 2020년 7월 9일을 기준으로 작성하였고, 하기 채무자에 관한 사항의 재무내용은 2019년 12월 31일을 기준으로 작성하였습니다.

- 하기 개별 담보제공 계약에 관한 사항에서 채권자 (주1)은 KEB하나은행, 하나캐피탈, 하나금융투자증권, KDB캐피탈, 신한은행, 신한금융투자증권, 한국증권금융(신한BNPP시니어론펀드사모특별자산투자신탁의 수탁자), 신한캐피탈, 수협중앙회, NH투자증권, 미래에셋대우증권, 기업은행, 한국산업은행, 농협중앙회, 신한은행(NH-Amundi선순위론전문투자형사모특별자산투자신탁1호[대출채권]의 신탁업자), 에스비아이저축은행, 농협은행(하나시니어론사모특별자산투자신탁제2호의 신탁업자), 농협은행(하나시니어론사모특별자산투자신탁제3호의 신탁업자), 농협은행(하나휴젤전문투자형사모특별자산투자신탁51호의 신탁업자), 군인공제회, 미래에셋캐피탈, 엔에이치농협캐피탈, 케이비증권입니다.

- 하기 개별 담보제공 계약에 관한 사항에서 의무보유여부는 2020년 7월 9일 기준으로 2,584,680주에 해당하고 의무보유기간의 종료일은 2020년 7월 28일입니다.

※ 관련공시

2017-07-14 최대주주변경

2018-10-31 최대주주 변경을 수반하는 주식 담보제공 계약 체결

[개별 담보제공 계약에 관한 사항]

순번

채권자 (담보권자)

채무자

차입목적

담보설정금액(원)

담보권 종류

담보제공주식수(주)

의무보유여부

담보제공기간

계약체결일

시작일

종료일

1

(주1)

Leguh Issuer Designated Activity Company

주식인수

535,000,000,000

질권

5,540,331

해당

2017-07-17

2022-07-18

2020-07-09

[개별 담보제공 계약의 담보권 실행 조건]

순번

담보권 실행 조건(특약사항 포함)

1

기한의 이익 상실 등의 경우

[채무자에 관한 사항]

1. 인적사항

- 기본사항

성명(명칭)

국적

주소(본점소재지)[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]

생년월일(사업자등록번호 등)

Leguh Issuer Designated Activity Company

아일랜드

Molesworth Street, Dublin 2, Ireland

44168

직업(사업내용)

금융자산 취득, 처분, 운용, 관리 등

- 최대주주ㆍ대표이사ㆍ대표집행임원 현황 및 재무상황 등(채무자가 법인인 경우)

구분

성명

주식수

지분율(%)

최대주주

Leguh Issuer Holdings Designated Activity Company

1

100.00

대표이사

Sean O'Sullivan

Jonathan Reynolds

0

0.00

(단위 : 백만원)

해당 사업연도

-

결산기

12월 31일

자산총계

-

자본금

-

부채총계

-

매출액

-

자본총계

-

당기순이익

-

외부감사인

-

휴업 여부

아니오

감사의견

-

폐업 여부

아니오

2. 당해 상장법인 또는 최대주주 등과의 관계

- 채무자와 당해 상장법인의 관계

최대주주

- 채무자와 회사의 최대주주ㆍ임원과의 관계

성명

채무자와의 관계

최대주주

Leguh Issuer Designated Activity Company

본인

3. 당해 상장법인과의 최근 3년간 거래내역(일상적 거래 제외)

구분

성명(명칭)

당해년도

-

전년도

-

전전년도

-