오리엔트바이오 — 의결권대리행사권유참고서류 (20200611)
제출인: 오리엔트바이오

참고서류
3.4
주식회사 오리엔트바이오

참 고 서 류

금융위원회 귀중

한국거래소 귀중

제 출 일:
2020년 06월 11일

위임권유기간시작일:
2020년 06월 16일

권 유 자:
성 명: 주식회사 오리엔트바이오
주 소: 경기도 성남시 중원구 갈마치로 322
전화번호: 031-730-6000

Ⅰ. 권유자ㆍ대리인ㆍ피권유자에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의 종류
주식 소유
수량
주식 소유
비율
회사와의 관계
비고

주식회사 오리엔트바이오
보통주
14,848
0.01%
본인
-

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명
(회사명)
권유자와의
관계
주식의 종류
주식 소유
수량
주식 소유 비율
회사와의
관계
비고

(주)오리엔트
최대주주
보통주
21,264,547
20.89%
최대주주
-

장재진
대표이사
보통주
895,776
0.88%
대표이사
-

최숙종
대표이사의
특별관계자
보통주
3,289,435
3.23%
대표이사의
특별관계자
-

계
-
25,449,758
25.00%
-
-

2. 대리인에 관한 사항(주주총회 의결권 대리 행사자)

성명(회사명)
주식의 종류
소유주식수
회사와의 관계
비고

김주민
보통주
-
미등기임원
-

조은진
보통주
-
직원
-

3. 피권유자의 범위

2020년 03월 31일 현재 주주명부에 기재되어 있는 주주 전원

4. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

(주의) 의결권 대리행사 권유를 하는 취지 및 중요내용에 대해 객관적ㆍ확정적 사실에 근거하여 1,000자 이내로 간략하게 기재. 허위사실이나 확정되지 않은 사실 등 투자자의 오해를 발생시킬 우려가 있는 내용은 기재하여서는 아니됨.

원활한 주주총회 진행을 위해 필요한 의사정족수 확보

5. 기타 사항

가. 위임권유기간 : (시작일) - 2020년 06월 16일, (종료일) - 2020년 06월 25일

참고서류 및 위임장 용지는 권유기간 시작일 2일전(공휴일, 근로자의 날, 토요일 제외)까지 제출하여야 함.
<예시> 2019년 3월 6일(수)에 권유를 시작하는 경우 2019년 2월 28일(목)까지 제출해야 함.
(2019.3.1.(금) 공휴일, 3.2.(토) 3.3.(일) 제외)

나. 위임장용지의 교부방법

(다음 중 해당되는 교부방법을 모두 선택하여 √표시)

√피권유자에게 직접 교부하는 방법
 □ 우편 또는 모사전송에 의한 방법
 □ 전자우편에 의한 방법(피권유자가 전자우편을 수령한다는 의사표시를 한 경우)
 □ 주주총회 소집 통지와 함께 송부하는 방법(권유자가 발행인인 경우)
 □ 인터넷 홈페이지를 이용하는 방법

인터넷 홈페이지의 주소
-

홈페이지의 관리기관
-

주주총회 소집통지(공고)시 안내여부
-

* 전자위임장을 사용하는 경우 및 발행회사 및 권유자의 홈페이지를 통하여 위임장을 교부하는 경우에 인터넷 홈페이지를 이용하는 것임. 전자위임장을 사용하는 경우 "주주총회 소집통지(공고)시 전자투표 및 전자위임장에 관한 사항을 안내"하였는지 여부를 기재하여야 함 *

다. 권유업무 위탁에 관한 사항

수탁자
위탁범위
비고

-
-
-

-
-
-

라. 주주총회 일시 및 장소 : (일시) - 2020년 06월 26일(금) 오전 09시
 (장소) - 경기도 성남시 중원구 갈마치로 322, 
 (주)오리엔트바이오 2층 다목적홀

마. 업무상 연락처 및 담당자 : (성명) - 조은진 
 (부서 및 직위) - 기획비서실 / 주임 
 (연락처) - 031-730-6036

II. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

- Ⅲ.경영참고사항의 1. 사업의 개요 참조

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

※ 아래의 연결 재무제표 및 별도 재무제표는 외부감사인의 감사결과 및 정기주주총 회 승인과정에서 변경될 수 있습니다.

- 연결재무상태표

연 결 재 무 상 태 표

제 63 기 2020년 03월 31일 현재

제 62 기 2019년 03월 31일 현재

주식회사 오리엔트바이오와 그 종속기업
(단위 : 원)

과목
제63(당) 기말
제62(전)기말

자산

Ⅰ.유동자산

20,724,799,506

32,335,811,726

현금및현금성자산
2,349,782,311

9,169,895,031

단기금융상품
801,000,000

801,000,000

매출채권
7,856,168,084

6,720,640,001

단기대여금
808,720,000

100,531,660

미수금
344,339,469

222,480,725

미수수익
327,756,376

75,309,228

선급금
76,439,149

4,946,524,370

기타의유동자산
58,183,541

288,257,160

재고자산
8,102,410,576

10,011,173,551

Ⅱ.비유동자산

50,795,350,571

51,753,184,638

장기금융상품
352,000,000

594,206,141

공정가치평가
 -기타포괄손익인식 금융자산

56,687,170

56,687,170

관계기업주식
1,349,818,507

5,153,013,865

유형자산
37,192,300,892

41,668,859,785

무형자산
2,208,933,367

2,646,703,007

보증금
994,680,000

922,180,000

장기대여금
8,640,930,635

711,534,670

자산총계

71,520,150,077

84,088,996,364

부채

Ⅰ.유동부채

11,308,012,324

14,918,333,308

매입채무
837,393,219

639,177,044

단기차입금
4,900,000,000

5,600,000,000

미지급금
3,655,985,281

2,600,219,682

예수금
370,068,794

103,324,959

미지급비용
316,263,167

285,763,600

선수금
875,635,020

92,458,930

유동성 장기부채
48,900,000

58,700,000

유동성 사채
-

2,200,000,000

유동성 신주인수권부사채
136,689,122

341,208,992

유동성 파생상품부채
167,077,721

2,997,480,101

Ⅱ.비유동부채

8,242,729,510

6,524,272,722

장기차입금
-

48,900,000

사채
1,540,000,000

-

퇴직급여채무
5,507,098,636

6,035,063,052

임대보증금
154,500,000

440,309,670

소송충당부채
1,041,130,874

-

부채총계

19,550,741,834

21,442,606,030

자본

Ⅰ.지배기업소유주에귀속되는자본

51,969,253,892

64,787,134,464

자본금
50,899,498,000

114,267,552,000

자본잉여금
3,227,318,552

3,227,318,552

기타자본항목
6,039,466,270

8,630,005,372

이익잉여금(결손금)
(8,197,028,930)

(61,337,741,460)

Ⅱ.비지배지분

154,351

(2,140,744,130)

자본총계

51,969,408,243

62,646,390,334

부채와자본총계

71,520,150,077

84,088,996,364

- 연결포괄손익계산서

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 63 기 2019년 4월 1일부터 2020년 3월 31일까지

제 62 기 2018년 4월 1일부터 2019년 3월 31일까지

주식회사 오리엔트바이오와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제63(당)기
제62(전)기

Ⅰ.매출액

37,699,312,899

30,373,353,893

Ⅱ.매출원가

30,499,740,834

27,362,556,470

Ⅲ.매출총이익

7,199,572,065

3,010,797,423

판매비와관리비

18,456,662,518

13,134,564,815

Ⅳ.영업이익(손실)

(11,257,090,453)

(10,123,767,392)

기타영업외수익

3,564,228,383

970,460,562

기타영업외비용

7,691,062,695

647,497,492

금융수익

4,368,531,150

2,714,730,013

금융비용

622,179,800

6,095,859,026

Ⅴ.법인세비용차감전순이익(손실)

(11,637,573,415)

(13,181,933,335)

Ⅵ.법인세비용

-

-

Ⅶ.계속사업당기순이익(손실)

(11,637,573,415)

(13,181,933,335)

Ⅷ.중단사업당기순이익(손실)

-

(16,992,365,759)

Ⅸ.당기순이익(손실)

(11,637,573,415)

(30,174,299,094)

지배기업의소유주지분

(10,874,313,482)

(19,505,949,555)

계속사업당기순이익(손실)

(10,874,313,482)

(12,040,919,268)

중단사업당기순이익(손실)

-

(7,465,030,287)

비지배지분

(763,259,933)

(10,668,349,539)

계속사업당기순이익(손실)

(763,259,933)

(1,141,014,067)

중단사업당기순이익(손실)

-

(9,527,335,472)

Ⅹ.기타포괄손익

950,065,763

(2,699,475,694)

1. 후속적으로 당기손익으로 재분류되는 포괄손익:

303,093,751

(46,641,087)

해외사업환산차이
303,093,751

(46,641,087)

2. 후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 포괄손익:

646,972,012

(2,652,834,607)

확정급여제도의 재측정요소
646,972,012

(2,600,034,607)

공정가치평가-기타포괄손익인식 금융상품평가
-

(52,800,000)

XI.총포괄손익

(10,687,507,652)

(32,873,774,788)

지배기업의소유주지분

(9,882,080,453)

(22,070,398,447)

계속사업총포괄이익(손실)

(9,882,080,453)

(14,489,880,154)

중단사업총포괄이익(손실)

-

(7,580,518,293)

비지배지분

(805,427,199)

(10,803,376,341)

계속사업총포괄이익(손실)

(805,427,199)

(1,661,633,561)

중단사업총포괄이익(손실)

-

(9,141,742,780)

XII.지배기업소유주지분에 대한 주당손익

기본주당순이익(손실)

(52)

(112)

계속사업주당순이익(손실)

(52)

(69)

중단사업주당손이익(손실)

-

(43)

희석주당순이익(손실)

(52)

(112)

계속사업주당순이익(손실)

(52)

(69)

중단사업주당손이익(손실)

-

(43)

- 연결자본변동표

연 결 자 본 변 동 표

제 63 기 2019년 4월 1일부터 2020년 3월 31일까지

제 62 기 2018년 4월 1일부터 2019년 3월 31일까지

주식회사 오리엔트바이오와 그 종속기업
(단위 : 원)

과목
지배기업 소유주지분
비지배지분
총계

자본금
기타 자본구성요소
이익잉여금
소계

2018.04.01(전기초)
81,573,255,500
10,290,784,656
(39,140,440,624)
52,723,599,532
27,199,877,107
79,923,476,639

회계변경의 누적효과
-
-
(570,511,617)
(570,511,617)
-
(570,511,617)

당기순손실
-
-
(19,505,949,555)
(19,505,949,555)
(10,668,349,539)
(30,174,299,094)

확정급여제도의 재측정요소
-
-
(2,304,813,236)
(2,304,813,236)
(295,221,371)
(2,600,034,607)

해외사업환산차이
-
(206,835,656)
-
(206,835,656)
160,194,569
(46,641,087)

공정가치평가
 -기타포괄손익인식자산 평가손익
-
(52,800,000)
-
(52,800,000)
-
(52,800,000)

전환사채의 전환
32,694,296,500
1,842,936,968
-
34,537,233,468
-
34,537,233,468

종속회사지분변동
-
167,211,528
-
167,211,528
30,116,567,839
30,283,779,367

연결대상범위의 변동
-
(183,973,572)
183,973,572
-
(48,653,812,735)
(48,653,812,735)

2019.03.31(전기말)
114,267,552,000
11,857,323,924
(61,337,741,460)
64,787,134,464
(2,140,744,130)
62,646,390,334

2019.04.01(당기초)
114,267,552,000
11,857,323,924
(61,337,741,460)
64,787,134,464
(2,140,744,130)
62,646,390,334

무상감자 및 결손보전
(63,368,054,000)
-
63,368,054,000
-
-
-

자기주식 취득
-
(10,016,144)
-
(10,016,144)
-
(10,016,144)

당기순이익(손실)
-
-
(10,874,313,482)
(10,874,313,482)
(763,259,933)
(11,637,573,415)

확정급여제도의 재측정요소
-
-
646,972,012
646,972,012
-
646,972,012

해외사업환산차이
-
345,261,017
-
345,261,017
(42,167,266)
303,093,751

종속회사지분변동
-
(2,925,783,975)
-
(2,925,783,975)
2,946,325,680
20,541,705

2020.03.31(당기말)
50,899,498,000
9,266,784,822
(8,197,028,930)
51,969,253,892
154,351
51,969,408,243

- 연결현금흐름표

연 결 현 금 흐 름 표

제 63 기 2019년 4월 1일부터 2020년 3월 31일까지

제 62 기 2018년 4월 1일부터 2019년 3월 31일까지

주식회사 오리엔트바이오와 그 종속기업
(단위 : 원)

과목
제63(당)기
제 62(전)기

Ⅰ.영업활동으로인한현금흐름

(4,715,894,359)

(11,539,791,131)

1. 영업에서창출된현금흐름
(3,939,116,443)

(11,398,628,766)

1).당기순이익(손실)
(11,637,573,415)

(30,174,299,094)

2).현금의유출이없는비용등의가산
14,427,699,150

18,084,015,468

사채할인발행차금상각
-

3,026,792,398

기타의대손상각비
2,796,741,264

558,499,146

이자비용
424,990,836

-

외화환산손실
62,221,110

10,328,262

대손상각비
1,207,810,305

348,477,972

매도가능증권손상차손
36,960,000

-

감가상각비
3,722,005,294

7,354,934,227

유형자산손상차손
2,275,149,011

-

유형자산처분손실
-

10,555,940

퇴직급여
-

1,366,160,158

무형자산상각비
477,769,640

722,754,751

무형자산손상차손
-

2,094,080,209

퇴직급여
825,458,346

-

파생상품평가손실
-

85,669,691

사채상환손실
22,315,248

2,505,762,714

소송충당부채전입액
1,041,130,874

-

지분법손실
435,147,222

-

잡손실
1,100,000,000

-

3).현금의유입이없는수익등의차감
(7,520,031,127)

(3,947,338,884)

대손충당금환입
-

1,514,290,849

외화환산이익
552,111,739

1,185,835,081

외환차익
353,246,820

-

유형자산처분이익
5,541,454

17,891,107

파생상품평가이익
2,755,130,962

1,229,321,847

이자수익
341,922,325

-

종속회사및관계기업투자주식처분이익
1,284,805,100

-

잡이익
2,227,272,727

-

4).영업활동으로인한자산·부채의변동
790,788,949

4,638,993,744

매출채권의감소(증가)
(5,229,499,081)

(3,981,692,310)

미수수익의감소(증가)
-

279,922,016

선급금의감소(증가)
(835,047,308)

(3,777,375,093)

미수금의감소(증가)
(121,858,744)

(1,768,865,931)

재고자산의감소(증가)
2,178,516,105

7,222,978,965

기타유동자산의감소(증가)
142,034,465

(526,362,207)

매입채무의증가(감소)
3,146,065,117

3,659,146,766

미지급금의증가(감소)
913,638,970

2,832,885,383

선수금의증가(감소)
452,814,622

89,369,506

예수금의증가(감소)
266,743,835

66,290,355

미지급비용의증가(감소)
570,150,031

1,386,017,249

기타유동부채의증가(감소)
-

(254,016,808)

퇴직급여지급
(692,769,063)

(589,304,147)

2. 이자 수취
52,688,846

684,948,117

3. 이자 지급
(923,178,712)

(812,868,506)

4. 법인세 지급
93,711,950

(13,241,976)

Ⅱ.투자활동으로인한현금흐름

(347,255,107)

(26,732,342,681)

1.투자활동으로인한현금유입액
9,197,292,712

5,244,024,164

단기대여금의감소
1,100,247,700

555,284,920

장기대여금의감소
39,307,436

-

단기금융상품의감소
800,000,000

-

장기금융상품의감소
362,206,141

-

지분법주식의감소
4,659,713,254

-

임차보증금의감소
3,000,000

-

유형자산의처분
5,545,454

4,688,739,244

무형자산의처분
2,227,272,727

-

2.투자활동으로인한현금유출액
(9,544,547,819)

(31,976,366,845)

단기대여금의증가
(1,899,147,700)

(6,311,732,140)

장기대여금의증가
(4,730,000,000)

-

단기금융상품의증가
(800,000,000)

-

매도가능증권의증가
(36,960,000)

-

장기금융상품의취득
(120,000,000)

(190,284,212)

유형자산의취득
(742,940,119)

(16,080,086,710)

무형자산의취득
(1,140,000,000)

(2,350,000,000)

임차보증금의증가
(75,000,000)

(1,314,324,163)

기타보증금의증가
(500,000)

-

기타비유동자산의증가
-

(38,206,526)

연결범위변동
-

(5,691,733,094)

Ⅲ.재무활동으로인한현금흐름

(1,772,313,235)

23,003,741,468

1.재무활동으로인한현금유입액
504,500,000

73,488,123,673

단기차입금의차입
500,000,000

2,895,950,121

유상증자등
-

32,836,565,784

장기차입금의차입
-

7,191,518,731

종속회사유상증자
-

30,283,779,367

임대보증금의증가
4,500,000

280,309,670

2.재무활동으로인한현금유출액
(2,276,813,235)

(50,484,382,205)

단기차입금의상환
(1,200,000,000)

-

사채의상환
-

(50,243,520,689)

유동성사채의상환
(660,000,000)

-

유동성장기부채의상환
(58,700,000)

(240,861,516)

신주인수권부사채의상환
(348,097,091)

-

자기주식취득
(10,016,144)

-

Ⅳ.현금의증가(감소)

(6,835,462,701)

(15,268,392,344)

Ⅴ.현금의환율변동효과

15,349,981

-

Ⅵ.기초의현금(주석27)

9,169,895,031

24,438,287,375

Ⅶ.기말의현금(주석27)

2,349,782,311

9,169,895,031

- 별도재무상태표

재 무 상 태 표

제 63 기 2020년 03월 31일 현재

제 62 기 2019년 03월 31일 현재

주식회사 오리엔트바이오
(단위 : 원)

과 목
제63(당)기말
제62(전)기말

자 산

유동자산

18,897,625,752

33,043,976,531

현금및현금성자산
2,119,551,743

8,971,472,736

단기금융상품
801,000,000

801,000,000

매출채권
10,732,181,954

9,873,889,141

단기대여금
808,720,000

100,531,660

미수금
344,339,469

222,480,725

미수수익
327,756,376

1,092,224,747

선급금
76,439,149

4,954,825,607

기타유동자산
58,183,541

143,125,116

재고자산
3,629,453,520

6,884,426,799

Ⅱ.비유동자산

47,243,181,892

55,039,362,875

장기금융상품
352,000,000

594,206,141

공정가치-기타포괄손익금융상품
56,687,170

56,687,170

종속회사및관계기업투자
8,894,117,449

5,153,798,495

유형자산
26,095,833,271

31,137,265,312

무형자산
2,208,933,367

2,646,703,007

보증금
994,680,000

922,180,000

장기대여금
8,640,930,635

14,528,522,750

자 산 총 계

66,140,807,644

88,083,339,406

부 채

Ⅰ.유동부채

8,779,228,102

14,334,056,074

매입채무
837,392,485

653,331,845

단기차입금
4,900,000,000

5,600,000,000

미지급금
2,112,461,633

2,107,375,137

예수금

370,068,794

103,324,959

미지급비용

201,424,227

180,181,950

선수금

5,214,120

92,453,090

유동성장기차입금
48,900,000

58,700,000

유동성사채
-

2,200,000,000

유동성신주인수권부사채
136,689,122

341,208,992

유동성파생상품부채
167,077,721

2,997,480,101

Ⅱ.비유동부채

8,242,729,510

6,233,963,052

사채
1,540,000,000

-

장기차입금
-

48,900,000

퇴직급여채무
5,507,098,636

6,035,063,052

임대보증금
154,500,000

150,000,000

소송준비금
1,041,130,874

-

부 채 총 계

17,021,957,612

20,568,019,126

자 본

Ⅰ.자본금
50,899,498,000

114,267,552,000

Ⅱ.자본잉여금
3,227,318,552

3,227,318,552

Ⅲ.기타자본항목
173,053,395

183,069,539

Ⅳ.결손금
(5,181,019,915)

(50,162,619,811)

자 본 총 계

49,118,850,032

67,515,320,280

부 채 와 자 본 총 계

66,140,807,644

88,083,339,406

- 별도포괄손익계산서

포 괄 손 익 계 산 서

제 63 기 2019년 4월 1일부터 2020년 3월 31일까지

제 62 기 2018년 4월 1일부터 2019년 3월 31일까지

주식회사 오리엔트바이오
(단위 : 원)

과 목
제63(당)기
제62(전)기

Ⅰ.매출액
30,480,028,297
26,717,684,075

Ⅱ.매출원가
28,641,760,276
26,229,414,638

Ⅲ.매출총이익
1,838,268,021
488,269,437

판매비와관리비
12,852,740,310
7,594,872,484

Ⅳ.영업이익(손실)
(11,014,472,289)
(7,106,603,047)

기타영업외수익
10,667,609,483
1,211,658,771

기타영업외비용
22,995,184,120
12,806,466,140

금융수익
4,913,732,119
3,437,611,496

금융비용
618,792,996
6,101,819,675

Ⅴ.법인세비용차감전순이익(손실)
(19,047,107,803)
(21,365,618,595)

Ⅵ.법인세비용
-
-

Ⅶ. 당기순이익(손실)
(19,047,107,803)
(21,365,618,595)

Ⅷ.기타포괄손익
660,653,699
(2,227,238,844)

1. 후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목 :
-
-

2. 후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목 :
660,653,699
(2,227,238,844)

확정급여제도의 재측정요소
660,653,699
(2,227,238,844)

Ⅸ.총포괄이익(손실)
(18,386,454,104)
(23,592,857,439)

Ⅹ.주당이익(손실)

기본주당이익(손실)
(91)
(122)

희석주당이익(손실)
(91)
(122)

- 별도자본변동표

자 본 변 동 표

제 63 기 2019년 4월 1일부터 2020년 3월 31일까지

제 62 기 2018년 4월 1일부터 2019년 3월 31일까지

주식회사 오리엔트바이오
(단위 : 원)

과목
자본금
자본잉여금
기타자본항목
이익잉여금
총계

2018.04.01(전기초)
81,573,255,500
1,384,381,584
235,869,539
(25,047,442,673)
58,146,063,950

회계변경효과
-
-
-
(1,575,119,699)
(1,575,119,699)

당기순이익(손실)
-
-
-
(21,365,618,595)
(21,365,618,595)

확정급여의 재측정요소
-
-
-
(2,174,438,844)
(2,174,438,844)

공정가치평가-기타포괄손익 평가손실
-
-
(52,800,000)
-
(52,800,000)

유상증자
30,000,000,000
(858,483,520)
-
-
29,141,516,480

전환사채의 전환 및 신주인수권행사
2,694,296,500
2,701,420,488
-
-
5,395,716,988

2019.03.31(전기말)
114,267,552,000
3,227,318,552
183,069,539
(50,162,619,811)
67,515,320,280

2019.04.01(당기초)
114,267,552,000
3,227,318,552
183,069,539
(50,162,619,811)
67,515,320,280

무상감자 및 결손보전
(63,368,054,000)
-
-
63,368,054,000
-

자기주식 취득
-
-
(10,016,144)
-
(10,016,144)

당기순이익(손실)
-
-
-
(19,047,107,803)
(19,047,107,803)

보험수리적손익
-
-
-
660,653,699
660,653,699

2020.03.31(당기말)
50,899,498,000
3,227,318,552
173,053,395
(5,181,019,915)
49,118,850,032

- 별도현금흐름표

현 금 흐 름 표

제 63 기 2019년 4월 1일부터 2020년 3월 31일까지

제 62 기 2018년 4월 1일부터 2019년 3월 31일까지

주식회사 오리엔트바이오
(단위 : 원)

과 목
제63(당)기
제62(전)기

Ⅰ.영업활동으로인한현금흐름

(4,939,300,142)

(1,558,510,733)

1. 영업에서창출된현금흐름
(4,711,109,998)

(2,261,185,564)

1).당기순이익(손실)
(19,047,107,803)

(21,365,618,595)

2).현금의유출이없는비용등의가산
31,729,522,296

22,522,174,486

감가상각비
3,302,271,660

3,111,462,930

무형자산상각비
477,769,640

164,883,448

대손상각비
3,626,448,428

232,221,623

퇴직급여
825,458,346

626,719,766

사채할인발행차금상각
45,990,555

3,026,792,398

외화환산손실
62,221,110

10,328,262

기타의대손상각비
8,511,595,442

1,928,241,088

이자비용
375,613,477

-

매도가능증권손상차손
36,960,000

-

종속회사주식손상차손
10,026,598,505

8,942,702,269

종속회사주식처분손실
-

1,887,390,297

파생상품평가손실
-

85,669,691

사채상환손실
22,315,248

2,505,762,714

소송충당부채전입액
1,041,130,874

-

유형자산손상차손
2,275,149,011

-

잡손실
1,100,000,000

-

3).현금의유입이없는수익등의차감
(15,181,243,833)

(3,516,071,607)

대손충당금환입
7,982,522,632

1,100,914,679

유형자산처분이익
5,541,454

-

외화환산이익
552,111,739

1,185,835,081

외환차익
353,246,820

-

이자수익
887,123,293

-

파생상품평가이익
2,755,130,962

1,229,321,847

종속회사및관계기업투자주식처분이익
418,294,206

-

잡이익
2,227,272,727

-

4).영업활동으로인한자산부채의변동
(2,212,280,658)

98,330,152

매출채권의증가
(4,136,833,046)

(2,755,788,260)

미수금의증가(감소)
(121,858,744)

147,276,153

미수수익의증가
-

(949,125,170)

선급금의감소(증가)
(835,047,308)

233,845,410

재고자산의감소
3,254,973,279

2,018,812,002

기타유동자산의증가
(8,770,375)

(78,660,408)

매입채무의증가(감소)
180,471,389

(335,904,204)

미지급금의증가(감소)
(52,155,966)

1,493,281,381

선수금의증가(감소)
(87,238,970)

81,234,340

예수금의증가
266,743,835

11,768,967

미지급비용의증가
20,204,311

419,753,932

퇴직금의지급
(692,769,063)

(188,163,991)

2.이자수익의수취
52,673,417

1,093,528,896

3.이자비용의지급
(374,575,511)

(390,854,065)

4.법인세의지급
93,711,950

-

Ⅱ.투자활동으로인한현금흐름

(140,307,618)

9,337,272,804

1.투자활동으로인한현금유입액
9,197,292,712

20,750,391,348

단기금융상품의 감소
800,000,000

10,000,000,000

단기대여금의감소
1,100,247,700

1,853,185,983

유형자산의처분
5,545,454

-

무형자산의처분
2,227,272,727

-

장기금융상품의감소
362,206,141

-

장기대여금의감소
39,307,436

7,260,305,365

지분법주식의처분
4,659,713,254

1,530,000,000

보증금의감소
3,000,000

106,900,000

2.투자활동으로인한현금유출액
(9,337,600,330)

(11,413,118,544)

단기금융상품의증가
800,000,000

-

단기대여금의증가
1,899,147,700

14,900,000

장기금융상품의 증가
120,000,000

145,000,000

매도가능금융자산의증가
36,960,000

-

유형자산의증가
535,992,630

6,511,018,544

무형자산의증가
1,140,000,000

2,350,000,000

보증금의증가
75,500,000

732,000,000

장기대여금의증가
4,730,000,000

1,660,200,000

Ⅲ.재무활동으로인한현금흐름

(1,772,313,235)

(16,965,754,905)

1.재무활동으로인한현금유입액
504,500,000

33,336,565,784

단기차입금의차입
500,000,000

500,000,000

유상증자및신주인수권행사
-

32,836,565,784

임대보증금의증가
4,500,000

-

2.재무활동으로인한현금유출액
(2,276,813,235)

(50,302,320,689)

단기차입금의상환
1,200,000,000

-

유동성장기부채의상환
58,700,000

58,800,000

유동성사채의상환
660,000,000

-

신주인수권부사채의상환
348,097,091

50,243,520,689

자기주식의취득
10,016,144

-

Ⅳ.현금의증가

(6,851,920,995)

(9,186,992,834)

Ⅴ.현금의환율변동효과

2

-

Ⅵ.기초의현금(주석27)

8,971,472,736

18,158,465,570

Ⅶ.기말의현금(주석27)

2,119,551,743

8,971,472,736

 - 이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

이익잉여금처분계산서 / 결손금처리계산서

제 63 기 (2019. 04. 01 부터 2020. 03. 31 까지)

제 62 기 (2018. 04. 01 부터 2019. 03. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목
제 63 기
제 62 기

Ⅰ.미처리결손금
(3,028,509,156)
(50,162,619,811)

1.전기이월미처리결손금
(50,162,619,811)
(25,047,442,673)

2. 결손보전
63,368,054,000
-

3.회계변경효과
-
(1,575,119,699)

4.확정급여제도의 재측정요소
660,653,699
(2,174,438,844)

5.당기순이익(손실)
(16,894,597,044)
(21,365,618,595)

Ⅱ.결손금처리액
3,028,509,156 

-

1. 자본잉여금 이입
3,028,509,156 

-

Ⅲ.차기이월미처리결손금
-
(50,162,619,811)

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

해당사항 없음

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제5조(발행예정주식의 총수) 이 회사가 발행할 주식의 총수는 삼억주로 한다.
제5조(발행예정주식의 총수) 이 회사가 발행할 주식의 총수는 십이억주로 한다.
다양한 투자유치를 위한 총 발행주식수의 변경

제8조(주권의 종류) 이 회사가 발행할 주권의 종류는 일주권, 오주권, 일십주권, 오십주권, 일백주권, 오백주권, 일천주권, 일만주권의 8종으로 한다.
제8조 <삭제>

주권 전자등록의무화에 따라 삭제(전자증권법 §25 ①)

(신설)
제8조의2(주식 등의 전자등록) 회사는 「주식 사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제2조 제1호에 따른 주식 등을 발행하는 경우에는 전자등록기관의 전자등록계좌부에 주식 등을 전자등록하여야 한다.

제11조(명의개서 대리인) 
① 이 회사는 주식의 명의개서 대리인을 둔다.
② 명의개서 대리인 및 그 사무취급 장소와 대행업무의 범위는 이사회의 결의로 정하고 이를 공고한다.
③ 이 회사의 주주명부 또는 그 복사본을 명의개서 대리인의 사무취급 장소에 비치하고 주식의 명의개서, 질권의 등록 또는 말소, 신탁재산의 표시 또는 말소, 주권의 발행, 신고의 접수, 기타 주식에 관한 사무는 명의개서 대리인으로 하여금 취급케 한다.
④ 제3항의 사무취급에 관한 절차는 명의개서 대리인의 증권의 명의개서대행 등에 관한 규정에 따른다.
제11조(명의개서 대리인) 
① (좌동)

② (좌동)

③ 이 회사의 주주명부 또는 그 복사본을 명의개서 대리인의 사무취급 장소에 비치하고 주식의 전자등록, 주주명부의 관리, 기타 주식에 관한 사무는 명의개서 대리인으로 하여금 취급케 한다.

④ (좌동)
주식 등의 전자등록에 따른 주식사무처리 변경내용 반영

제12조(주주 등의 주소, 성명 및 인감 또는 서명 등 신고) 
① 주주와 등록질권자 는 그 성명, 주소 및 인감 또는 서명 등을 제11조의 명의개서 대리인에게 신고하여야 한다.
② 외국에 거주하는 주주와 등록질권자는 대한민국 내에 통지를 받을 장소와 대리인을 정하여 신고하여야 한다.
③ 제1항 및 제2항의 변동이 생긴 경우에도 같다.
제12조 <삭제>
　

주식 등이 전자등록에 따른 명의개서대리인에게 별도 신고할 필요가 없으므로 조항 삭제

제14조(전환사채의 발행 및 배정) ①이 회사는 사채의 액면총액이 오백억원을 초과하지 않는 범위 내에서 다음 각 호의 경우 이사회 결의로 주주외의 자에게 전환사채를 발행할 수 있다.
제14조(전환사채의 발행 및 배정) ①이 회사는 사채의 액면총액이 이천억원을 초과하지 않는 범위 내에서 다음 각 호의 경우 이사회 결의로 주주외의 자에게 전환사채를 발행할 수 있다.
사업의 확장 등 다양한 경영환경 변화에 대응하기 위해 회사가 발행할 수 있는 사채의 액면 총액을 변경

제15조(신주인수권부사채의 발행 및 배정) ①이 회사는 사채의 액면총액이 오백억원을 초과하지 않는 범위 내에서 다음 각 호의 경우 이사회 결의로 주주외의 자에게 신주인수권부사채를 발행할 수 있다.
제15조(신주인수권부사채의 발행 및 배정) ①이 회사는 사채의 액면총액이 이천억원을 초과하지 않는 범위 내에서 다음 각 호의 경우 이사회 결의로 주주외의 자에게 신주인수권부사채를 발행할 수 있다.
사업의 확장 등 다양한 경영환경 변화에 대응하기 위해 회사가 발행할 수 있는 사채의 액면 총액을 변경

제16조(사채발행에 관한 준용규정) 제11조, 제12조의 규정은 사채발행의 경우에 준용한다.
제16조(사채발행에 관한 준용규정) 제11조의 규정은 사채발행의 경우에 준용한다.
제12조의 삭제에 따른 문구정비

제39조의 5(감사의 직무) 
⑧ (신설)
제39조의 5(감사의 직무) 
⑧ 감사는「주식회사 등의 외부감사에 관한 법률」에 따라 감사인을 선정한다.
감사는「주식회사 등의 외부감사에 관한 법률」제10조에 따라 외부감사인 선정권한의 개정내용 반영

제41조의 2(외부감사인의 선임) 회사는 주식회사의 외부감사에 관한 법률의 규정에 의한 감사인선임위원회의 승인을 얻어 외부감사인을 선임하며 그 사실을 선임한 사업년도 중에 소집되는 정기총회에 보고하거나 최근 주주명부폐쇄일의 주주에게 서면이나 전자문서에 의한 통지 또는 회사의 인터넷 홈페이지에 게재한다. 회사는 주식회사의 외부감사에 관한 법률의 규정에 의한 감사인선임위원회의 승인을 얻어 외부감사인을 선임하며 선임후 최초로 소집되는 정기주주총회에 그 사실을 보고한다.
제41조의 2(외부감사인의 선임) 
 「주식회사 등의 외부감사에 관한 법률」의 규정에 따라 감사는 감사인선임위원회의 승인을 받아 외부감사인을 선정하여야 하고, 회사는 외부감사인을 선임한 후 그 사실을 외부감사인을 선임한 이후에 소집되는 정기주주총회에 보고하거나 주주에게 통지 또는 공고하여야 한다.
법률 명칭변경에 따른 자구수정
 
 「주식회사 등의 외부감사에 관한 법률」제10조에 따라 외부감사인 선정권한의 개정 내용 반영

부 칙
이 정관은 2020년 6월 26일부터 시행한다. 다만, 제8조, 제8조의2, 제11조, 제12조 및 제16조의 개정 규정은 「주식 사채 등의 전자등록에 관한 법률 시행령」이 시행되는 날로부터 시행한다.

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부
최대주주와의 관계
추천인

조용석
1958.02.06
사외이사
해당없음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

조용석
국민대학교
교수
1977.03 - 1981.02
서울대학교 기계공학과 졸업
해당없음

1982.03 - 1988.07
한국기계연구원 연구원

1990.09 - 1994.05
Pennsylvania State University 
기계공학박사

1994.09 - 현재
국민대학교 자동차공학과 교수

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

조용석
해당없음
해당없음
해당없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

사외이사 후보 조용석은 ㈜오리엔트바이오의 사외이사로서 직무수행 계획을 아래와 같이 말씀드립니다.

[전문성과 독립성]

○ 회사의 경영에 관한 최고 의사결정주체의 일원으로서 긍지와 책임감을 가지고 이사회 및 소속 위원회에 적극 참여함으로써 임무를 성실히 수행하고자 함.

○ 또한, 이사회로부터 추천 받은 사외이사로서 대주주 및 대주주 관련회사로부터 독립

적인 지위에서 적법하고 윤리적이며 원칙을 준수하는 경영 활동을 하고자 함.

○ 전문성과 독립성을 바탕으로 회사의 기업가치 증진과 회사의 발전을 회사 경영의

궁극적인 목표로 삼고, 주주뿐 아니라 제반 여건이 허용하는 범위 내에서 채권자, 종업원, 고객, 거래기업, 지역사회 등 회사의 주요 이해관계자의 신뢰를 받을 수 있도록 노력하고자 함.

[의무]

○ 회사의 업무 전반에 관한 주의의무를 준수하고, 직무를 수행할 때에는 충분한 시간을 들여 사안의 성격을 정확히 파악하고 합법적이며 합리적인 해결방안을 모색하고자 함.

○ 특히 이사회에 참석할 때에는 의안에 관해 필요한 법률적 정보를 충분히 지득하고

그 의안이 회사에 미칠 영향을 충분히 고려한 후 의사결정에 임하고자 함.

○ 주주, 종업원 등 회사 이해관계자의 의견을 폭넓게 청취하고 회사 내/외부의 다양한 정보원(源)으로부터 정보를 수집 하되, 항상 주주 전체의 보편적 이익을 우선하여 회사업무를 결정하고자 함.

[윤리성]

○ 사외이사의 지위를 이용하여 부정한 방법으로 본인 또는 제3자의 이익을 추구하지 않으며, 특히 회사의 사업기회, 자산 또는 정보를 이용하지 않음.

○ 회사와 경쟁적인 사업을 하거나 기타 회사와 이해가 상충되는 행위를 하지 않으며 직무수행과 관련하여 지득한 회사의 기밀사항에 대하여 비밀을 유지함.

○ 회사에 인사청탁을 하거나 기타 사적인 이해를 가지고 회사의 업무에 영향력을

행사하거나 업무에 개입하지 않음.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

조용석 사외이사 후보자는 대학교 교수로 30여년을 재직하면서 객관성 및 준법정신이 높으며, 당사와의 이해관계가 없고 독립성 및 윤리의식을 바탕으로 객관적인 입장에서 경영진의 합리적 의사결정 및 업무집행 감독 등 적절한 역할을 수행할 수 있다고 판단하여 후보자로 추천하였습니다.

확인서

조용석_이사후보자 공시내용 확인서.jpg
조용석_이사후보자 공시내용 확인서

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 감사의 선임

<감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

최재구
1958.10.28
해당없음
해당없음

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

최재구
당사 감사
1985.
서강대학교 경영학과 졸업
해당없음

1995.
Pennsylvania State University 
MBA석사

2001~2004
(주)아이리스 부사장

2004~2017
인천경제진흥원 본부장

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

최재구
해당없음
해당없음
해당없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

현재 당사의 감사로서 다년간 쌓아온 경험과 경험 노하우를 바탕으로 회사의 지속적인 성장을 이끌었으며, 경영에 관한 기본적인 이해력 및 준법정신이 높고 해당 법인과의 거래 등에 따른 이해관계가 없음을 고려하여 추천하였습니다.

확인서

최재구_감사후보자 공시내용 확인서.jpg
최재구_감사후보자 공시내용 확인서

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

<감사후보자가 예정되지 아니한 경우>

선임 예정 감사의 수
해당없음

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
4(1)

보수총액 또는 최고한도액
20억원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
4(1)

실제 지급된 보수총액
6억원

최고한도액
20억원

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
5억원

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
3,200만원

최고한도액
5억원

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음