셀트리온제약 — 대규모기업집단현황공시[연1회공시및1/4분기용(개별회사)] (20200529)
제출인: 셀트리온제약

기업집단현황공시(연1회-개별회사용)
2.0
(주)셀트리온제약

대규모기업집단 소속회사에 대한 현황 공시

기업집단명 :

셀트리온

기업집단 동일인 :

서 정 진

기업집단 대표회사 :

(주)셀트리온홀딩스

작성회사 :

(주)셀트리온제약

담당자 :

한 경 완(경영관리팀 대리) , 전화번호(070-8675-7681)

<참조>
셀트리온 기업집단현황 공시의 대표회사는 (주)셀트리온홀딩스사이며 셀트리온 기업집단의 전체현황 공시는 대표회사 (주)셀트리온홀딩스사가 제출한 셀트리온 기업집단현황공시와 동일하므로 (주)셀트리온홀딩스사가 제출한 셀트리온 기업집단 현황 공시를 참조하시기 바랍니다.

1. 일반현황

(1) 회사개요

(금년도 지정일 기준, 단위: 명)

소속회사명
대표자
설립일
계열편입일
업종
종업원수
기업공개여부
결산일

비금융회사
(주)셀트리온제약
서 정 수
2000.11.17
2009.07.03
C2121
(완제의약품제조업)
674
상장
2019.12.31

(1-1) 영위업종 현황

(금년도 지정일 기준)

소속회사명
영위업종
대표품목(대표사업)

비금융회사
(주)셀트리온제약
완제의약품제조업
고덱스 등

(2) 회사 재무현황

(직전 사업연도말 기준, 단위 : 백만원, %)

소속회사명
자산
부채
자본
부채비율
 (부채총계/
 자본총계)

유동자산
(a)
유동자산 중 
현금 및 현금성자산
비유동자산
(b)
자산총계
(a+b)
유동부채
(c)
비유동부채
(d)
부채총계
(c+d)
부채총계 중 차입금
자본금
자본
총계

비금융회사

(주)셀트리온제약

188,814
10,723
282,166
470,980
149,138
41,811
190,949
161,313
17,045
280,031
68.19

(3) 회사 손익현황

(직전 사업연도말 기준,단위 : 백만원)

소속회사명
매출액
(또는 영업수익)
영업이익
기타수익등
기타비용등
기타비용등 중
이자비용
당기순이익

비금융회사
(주)셀트리온제약
172,683
15,682
503
6,150
5,244
9,526

소계
172,683
15,682
503
6,150

5,244

9,526

금융회사
-
-
-
-
-
-
-

소계
-
-
-
-
-
-

합계
172,683
15,682
503
6,150

5,244

9,526

(4) 해외 계열회사 현황

(금년도 지정일 기준)

해외계열회사명
업종
내부지분율(%)
소재국
결산일
최다출자자
최다출자자
지분

Celltrion Pharma USA Inc
제네릭의약품 시장조사 및 유통
100%
미국
2019.12.31
(주)셀트리온제약
100%

(5) 계열회사 변동내역

(전년도 지정일 ～ 금년도 지정일 기준)

계열회사명
변동사유
변동일자
업종

"해당사항 없음"

2. 임원 , 이사회 등의 운영현황

(1) 임원현황

(금년도 지정일 기준)

소속회사명
임원명
직위
취임일
등기일
동일인과
친족관계
겸직사항
주요경력
퇴직임직원
중임 여부

비
금
융
회
사

(주)셀트리온제약

서정진
사내이사
2009.01.23
2009.02.06
동일인

(주)셀트리온 사내이사(계열)
(주)셀트리온헬스케어 사내이사(계열)
(주)셀트리온홀딩스 사내이사(계열)
(주)셀트리온엔터테인먼트 기타비상무이사(계열)

前
㈜
셀트리온 대표이사 등

-
중임

서정수
대표이사
2016.03.28
2016.03.31
혈족2촌
-

前
㈜
셀트리온 비서실장

(주)셀트리온스킨큐어 기타비상무이사
(주)셀트리온헬스케어 기타비상무이사
중임

김행옥
기타비상무이사
2015.03.26
2015.04.07
인척2촌
-
前 조흥은행 / 신한은행 지점장
-
중임

김경엽
사외이사
2015.03.26
2015.04.07
-
-

現 서울과학종합대학교
명예
교수
前 대우경제연구소 정책분석실장

-
중임

이왕돈
사외이사
2019.03.26
2019.04.01
-
-

前 한국언론진흥재단
공공광고담당 이사

前 대전방송(TJB) 대표이사

-
신임

이영섭
감사
2020.03.27
2020.04.01
-
-
現 선명회계법인 대표
 前 삼일회계법인 전무
 前 세동회계법인 이사
-
신임

(2) 이사회, 이사회내 위원회, 주주총회 관련제도, 소수주주권 행사현황

가. 이사회 운영 현황

(전년도 지정일 ～ 금년도 지정일 기준)

소속회사명
이사회 구성원명
주1)
이사회
 개최일자
의안내용
가결여부
사외이사

참석
불참
반대

비금융회사
(주)셀트리온제약

서정진 외 4명

2019.06.21
제1호 의안 : 단기차입 승인의 건

원안가결

2
-
-

제2호 의안 : 차입금 만기 연장의 건

제3호 의안 : 주식매수선택권 부여 취소의 건

서정진 외 4명

2019.08.13

제1호 의안 : 주식매수선택권 부여 취소의 건

원안가결
2
-
-

서정진 외 4명

2019.09.27
제1호 의안 : 2019년 계열사 간 계약 / 거래 한도 증액의 건
원안가결
2
-
-

서정진 외 4명

2019.10.25
제1호 의안 : 어음 할인한도, L/C한도 및 단기차입 만기 연장의 건
원안가결
1
1
-

제2호 의안 : 기존 차입금 대환의 건

서정진 외 4명

2019.11.14
제1호 의안 : 차입금 만기 연장의 건
원안가결
2
-
-

제2호 의안 : 주식매수선택권 부여 취소의 건

서정진 외 4명

2019.12.19
제1호 의안 : 주식배당 결정의 건
원안가결
2
-
-

제2호 의안 : 2020년 사업계획 승인의 건

제3호 의안 : 2019년 및 2020년 계열사간 계약/거래 한도 승인의 건

제4호 의안: 임원 상여금 지급규정 제정의 건

서정진 외 4명

2020.02.27
제1호 의안 : 제20기 재무제표(별도 및 연결) 승인의 건
원안가결
2
-
-

제2호 의안 : 제20기 영업보고서 승인의 건

제3호 의안 : 제20기 정기주주총회 소집 결의의 건

제4호 의안 : 임원 퇴직위로금 지급 기준 수립의 건

제5호 의안 : 전자투표제도 도입의 건

제6호 의안 : 계열사간 계약/거래 승인의 건

제6-1호 의안 : 공정개발계약 체결의 건

제6-2호 의안 : 전대차 계약 체결의 건

제7호 의안 : 차입금 만기 연장의 건

서정진 외 4명

2020.03.27
제1호 의안 : 임원 퇴직위로금 지급의 건
원안가결
2
-
-

서정진 외 4명

2020.04.10
제1호 의안 : 성과보수위원회 설치 및 위원 선임의 건
원안가결
2
-
-

제2호 의안 : 성과보수위원회 규정 제정의 건

제3호 의안 : 주식매수선택권 부여 취소의 건

주1) 전년도 지정일 ~ 금년도 지정일 기준 이사회 구성원: 
 서정진, 서정수, 김행옥, 김경엽, 이왕돈

나. 이사회내 위원회 설치ㆍ운영 현황

"해당사항 없음"

다. 기타 주주총회 의결권행사 관련제도 운영현황

(전년도 지정일 ～ 금년도 지정일 기준)

소속회사명
집중투표제
서면투표제
전자투표제
비고

비금융회사

(주)셀트리온제약

X
X
O(실시)
-

라. 소수주주권 행사내용

"해당사항 없음"

3. 주식소유현황

(1) 소유지분현황

(금년도 지정일 기준, 단위:주, %)

소속회사명
동일인과의 관계
성명
보통주
우선주
합계

주식수
지분율
주식수
지분율
주식수
지분율

비
금
융
회
사

(주)셀트리온제약

동
일
인
측
동일인
-
-
-
-
-
-
-

친
족
배우자/
혈족1촌
-
-
-
-
-
-
-

-
-
-
-
-
-
-

혈족2~4촌
서연순
698
0.00
-
-
698
0.00

혈족5~6촌
조성은
2,760
0.01
-
-

2,760

0.01

홍두리
781
0.00
-
-
781
0.00

서정미
805
0.00

805
0.00

홍스라
63
0.00

63
0.00

인척 4촌 이내
안영길
164
0.00
-
-
164
0.00

박찬홍
630
0.00

630
0.00

최승희
2,142
0.01
-
-
2,142
0.01

오운택
1,854
0.01
-
-

1,854

0.01

유선화
2,660
0.01
-
-
2,660
0.01

이수연
100
0.00
-
-
100
0.00

이상미
3
0.00
-
-
3
0.00

조기연
1
0.00
-
-
1
0.00

친족 합계
-
12,661
0.04
-
-
12,661
0.04

비영리법인
-
-
-
-
-
-
-

등기된 임원
김형기
608
0.00
-
-

608

0.00

유헌영
159
0.00
-
-

159

0.00

천옥진
19,005
0.05
-
-

19,005

0.05

자기주식
(주)셀트리온제약
40,502
0.11
-
-

40,502

0.11

계열회사(국내+해외)
(주)셀트리온
19,682,190
54.97
-
-
19,682,190
54.97

기타 동일인관련자
-
-
-
-
-
-
-

동일인측 합계
-
19,755,125
55.17
-
-
19,755,125
55.17

기타주주
동일인측이 아닌 최다주주
-
-
-
-
-
-
-

기타
-
16,051,667
44.83
-
-

16,051,667

44.83

총 계
-
35,806,792
100.00
-
-
35,806,792
100.00

(2) 국내 계열회사간 주식소유현황

(직전 분기말 기준, 단위:주, %, 백만원)

출자회사(소속회사)
 ＼ 
피출자회사
비금융회사

(주)셀트리온제약

주식수
지분율

계열회사
비금융회사
(주)셀트리온제약
장부가액
2,337

보통주

40,502

0.11

우선주
-
-

합계

40,502

0.11

장부가액 소계
2,337

금융회사
-
장부가액
-
-

보통주
-
-

우선주
-
-

합계
-
-

장부가액 소계
-

합 계
2,337

4. 계열회사와 특수관계인간 거래현황

(1) 계열회사간 자금거래 현황

가. 계열회사로부터 자금 차입현황

(직전 분기 개시일 ～ 종료일 기준, 단위 : 백만원)

대여자
＼
차입회사(소속회사)
국내 계열회사
기타합계
총계

비금융회사
금융회사
합계

-
소계
-
소계

비금융회사
(주)셀트리온제약
-
-
-
-
-
21,041

21,041

금융회사
-
-
-
-
-
-
-
-

나. 당좌차월 거래내역

"해당사항 없음"

(2) 특수관계인에 대한 자금대여 현황

"해당사항 없음"

(3) 계열회사간 유가증권거래 현황

"해당사항 없음"

(4) 특수관계인에 대한 유가증권거래 현황

가. 유가증권 매도거래

"해당사항 없음"

나. 유가증권 매입거래

"해당사항 없음"

(5) 계열회사간 상품ㆍ용역거래 현황

(직전 사업연도 개시일 ～ 종료일 기준, 단위 : 백만원)

매입자
＼
매출회사
(소속회사)
국내계열회사
해외계열회사
매출액 총계

비금융회사
금융회사
국내계열사 계
(매출액)

(주)셀트리온
소계
-
소계
-
해외계열사 계
(매출액)
계
국내
매출액
해외
매출액

비금융회사
(주)셀트리온제약
21,891

21,891

-
-

21,891

-
-
172,683
171,469
1,214

(6) 계열회사간 주요 상품ㆍ용역거래 내역

가. 상장회사와 그 계열회사간 주요 상품ㆍ용역거래 내역 (분기)

(직전 분기 개시일 ～ 종료일 기준, 단위 : 백만원)

소속회사명
거래상대방
업종
품목
대금지급조건
거래상대방
선정방식
매출액

비금융회사
(주)셀트리온제약
(주)셀트리온
M7011
제품 매출
현금
수의계약
633

M7011
용역 수입
현금
수의계약
4,285

소계
4,918

금융회사
-
-
-
-
-
-
-

나. 비상장회사와 그 계열회사간 주요 상품ㆍ용역거래 내역 (연1회)

"해당사항 없음"

(7) 지주회사와 자ㆍ손자ㆍ증손회사 간 경영관리 및 자문 용역거래 현황

"해당사항 없음"

(8) 지주회사와 자ㆍ손자ㆍ증손회사 간 부동산 임대차 거래 현황

"해당사항 없음"

(9) 계열회사간 기타자산거래 현황

"해당사항 없음"

(10) 계열회사간 상표권 사용거래 현황

(직전 사업년도 개시일 ～종료일 기준, 단위 : 백만원)

소속회사명
거래상대방
지급/수취 여부
대상 상표권
사용기간
연간 사용료
지급/수취액
사용료
산정방식

비금융회사

(주)셀트리온제약

(주)셀트리온
지급
'CELLTRION' 제40-0564408호 외 3개,
'LOGO' 제40-0564406호 외 14개,
'셀트리온' 제40-0568557호 외 5개,
'LOGO+CELLTRION' 제40-1447783호 외 6개
2019.01.01-2019.12.31
148
(매출액-특관자매출액-광고선전비)x0.10%

합계
지급

총 32개

-
148
-

금융회사
-
-
-
-
-
-
-

(11) 특수관계인에 대한 기타자산거래 현황

가. 기타자산 매도 등 거래

"해당사항 없음"

나. 기타자산 매입 등 거래

"해당사항 없음"

(12) 계열회사간 거래에 따른 채권ㆍ채무 잔액 현황

(직전 사업연도말 기준, 단위 : 백만원)

채무자
＼
채권회사
(소속회사)
국내 계열회사

비금융회사
금융회사
합계(채권금액)

(주)셀트리온
소계
-
소계

실물
채권
금융
채권
계
실물
채권
금융
채권
계
실물
채권
금융
채권
계
실물
채권
금융
채권
계
실물
채권
금융
채권
계

비금융회사
(주)셀트리온제약
7,578
-

7,578

7,578

-

7,578

-
-
-
-
-
-
7,578
-
7,578

(13) 계열회사간 채무보증 현황

가. 공정거래법상 제한되는 채무보증

"해당사항 없음"

나. 공정거래법상 제한되는 채무보증 이외의 채무보증

"해당사항 없음"

다. 이행보증ㆍ납세보증 등

"해당사항 없음"

(14) 계열회사간 담보제공 현황

가. 계열회사 간 담보제공 내역

"해당사항 없음"

나. 계열회사에게 제공한 담보 내역 중 건설업을 영위하는 법인의 담보제공 내역

"해당사항 없음"

(15) 특수관계인 지분율이 높은 계열회사의 내부거래 현황

가. 최근 3개년도 계열회사간 매출 내역

"해당사항 없음"

나. 최근 3개년도 계열회사간 매입 내역

"해당사항 없음"

다. 최근 3개년도 차입 내역

"해당사항 없음"

라. 최근 3개년도 대여 내역

"해당사항 없음"

마. 최근 3개년도 자산(유가증권, 기타자산) 매도 내역

"해당사항 없음"

바. 최근 3개년도 자산(유가증권, 기타자산) 매입 내역

"해당사항 없음"

5. 순환출자 현황

(1) 국내 계열회사간 순환출자 현황

가. 국내 계열회사 간 순환출자현황 (소속회사용)

"해당사항 없음"

(2) 국내 계열회사간 순환출자 변동 내역

가. 국내 계열회사 간 순환출자 변동내역 (소속회사용)

<당기 순환출자 현황>

"해당사항 없음"

<전기 순환출자 현황>

"해당사항 없음"

<세부 변동내역(전기대비)>

"해당사항 없음"

7. 금융ㆍ보험사 의결권 행사 현황

(1) 금융ㆍ보험사의 국내계열회사주식에 대한 의결권 행사 현황

"해당사항 없음"