한화투자증권 — 계열금융회사의약관에의한금융거래-[유가증권-채권] (20200410)
제출인: 한화투자증권

계열금융회사의약관에의한금융거래-[유가증권-채권]
1.1
한화투자증권

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계열 금융회사의 약관에 의한 금융거래 -[유가증권-채권]

기업집단명
한화
회사명
한화투자증권(주)
공시일자
2020.04.10
관련법규
공정거래법 11조의2

(단위 : 억 원, EUR, %)

거래기간
2020.01.01 ~ 2020.03.31

발행자
거래
일자
거래상대방
거래금액
유통
수익율
채권내역
거래목적

발행자명
관계
상대방명
관계
매입
매도
채권
종류
총권면
금액
표면
이율
발행일
만기일

정부
비특수관계인
2020-01-03
한화자산운용(주)

계열회사

-
53.94
1.32
국고채권01250-2212(19-7)
113,110
1.25
2019-12-10
2022-12-10
중개

2020-01-03
한화자산운용(주)

계열회사

54.42
-
1.34
국고채권01625-2206(19-3)
100,540
1.625
2019-06-10
2022-06-10
중개

2020-01-07
한화손해보험(주)

계열회사

-
109.47
1.62
국고채권02000-4903(19-2)
266,800
2.00
2018-09-10
2068-09-10
중개

2020-01-07
한화생명보험(주)

계열회사

-
656.81
1.62
국고채권02000-4903(19-2)
266,800
2.00
2018-09-10
2068-09-10
중개

2020-01-09
한화생명보험(주)

계열회사

-
202.90
1.725
국고채권01875-2906(19-4)
127,470
1.875
2019-06-10
2029-06-10
중개

2020-01-14
한화손해보험(주)

계열회사

-
107.71
1.693
국고채권02000-4903(19-2)
266,800
2.00
2019-03-10
2049-03-10
중개

2020-01-29
한화손해보험(주)

계열회사

102.63
-
1.6
국고채권01875-2906(19-4)
127,470
1.875
2019-06-10
2029-06-10
중개

2020-01-31
한화자산운용(주)

계열회사

-
100.03
1.306
국고채권01250-2212(19-7)
113,110
1.25
2019-12-10
2022-12-10
중개

2020-01-31
한화자산운용(주)

계열회사

-
80.00
1.318
국고채권01250-2212(19-7)
113,110
1.25
2019-12-10
2022-12-10
중개

2020-01-31
한화자산운용(주)

계열회사

-
20.01
1.3
국고채권01250-2212(19-7)
113,110
1.25
2019-12-10
2022-12-10
중개

2020-02-04
한화생명보험(주)

계열회사

-
195.20
1.595
국고채권01500-5003(20-2)
90,750
1.50
2020-03-10
2050-03-10
중개

2020-02-04
한화생명보험(주)

계열회사

-
219.70
1.61
국고채권02000-4903(19-2)
266,800
2.00
2019-03-10
2049-03-10
중개

2020-02-05
한화손해보험(주)

계열회사

110.26
-
1.636
국고채권02250-3709(17-5)
95,560
2.25
2017-09-10
2037-09-10
중개

2020-02-06
한화자산운용(주)

계열회사

50.01
-
1.313
국고채권01250-2212(19-7)
113,110
1.25
2019-12-10
2022-12-10
중개

2020-02-12
한화생명보험(주)

계열회사

-
120.66
1.617
국고채권02000-4903(19-2)
266,800
2.00
2019-03-10
2049-03-10
중개

2020-02-13
한화생명보험(주)

계열회사

-
186.74
1.612
국고채권02000-4903(19-2)
266,800
2.00
2019-03-10
2049-03-10
중개

2020-02-13
한화생명보험(주)

계열회사

-
92.30
1.615
국고채권01125-3909(19-6)
56,520
1.125
2019-09-10
2039-09-10
중개

2020-02-13
한화손해보험(주)

계열회사

-
142.63
1.617
국고채권02000-4903(19-2)
266,800
2.00
2019-03-10
2049-03-10

중개

2020-02-14
한화생명보험(주)

계열회사

-
226.52
1.63
국고채권02000-6809(18-8)
52,100
2.00
2018-09-10
2068-09-10

중개

2020-02-14
한화손해보험(주)

계열회사

-
113.26
1.63
국고채권02000-6809(18-8)
52,100
2.00
2018-09-10
2068-09-10

중개

2020-02-17
한화손해보험(주)

계열회사

-
108.60
1.664
국고채권02000-4903(19-2)
266,800
2.00
2019-03-10
2049-03-10

중개

2020-02-17
한화생명보험(주)

계열회사

-
162.85
1.665
국고채권02000-4903(19-2)
266,800
2.00
2019-03-10
2049-03-10

중개

2020-02-18
한화자산운용(주)

계열회사

102.81
-
1.367
국고채권01875-2403(19-1)
106,750
1.875
2019-03-10
2024-03-10

중개

2020-02-27
한화손해보험(주)

계열회사

103.76
-
1.315
국고채권01875-2606(16-3)
122,500
1.875
2016-06-10
2026-06-10

중개

2020-02-27
한화자산운용(주)

계열회사

100.84
-
1.158
국고채권01750-2012(17-6)
107,050
1.75
2017-12-10
2020-12-10
중개

2020-03-03
한화손해보험(주)

계열회사

-
100.70
1.47
국고채권01500-5003(20-2)
82,130
1.50
2020-03-10
2050-03-10
중개

2020-03-03
한화생명보험(주)

계열회사

-
402.80
1.47
국고채권01500-5003(20-2)
90,750
1.50
2020-03-10
2050-03-10

중개

2020-03-04
한화손해보험(주)

계열회사

102.22
-
1.033
국고채권05000-2006(10-3)
188,480
5.00
2010-06-10
2020-06-10

중개

2020-03-06
한화자산운용(주)

계열회사

60.55
-
1.021
국고채권01250-2212(19-7)
113,110
1.25
2019-12-10
2022-12-10

중개

2020-03-10
한화손해보험(주)

계열회사

-
66.67
1.408
국고채원금분리채권01270-4903(19-2)
54,160
1.27
2019-01-31
2049-03-10
중개

2020-03-13
한화손해보험(주)

계열회사

-
196.89
1.566
국고채권01500-5003(20-2)
82,130
1.50
2020-03-10
2050-03-10
중개

2020-03-16
한화생명보험(주)

계열회사

214.61
-
1.325
국고채권03000-2409(14-5)
166,210
3.00
2014-09-10
2024-09-10

중개

2020-03-16
한화자산운용(주)

계열회사

-
80.62
1.085
국고채권01250-2212(19-7)
113,110
1.25
2019-12-10
2022-12-10

중개

2020-03-16
한화자산운용(주)

계열회사

-
20.16
1.085
국고채권01250-2212(19-7)
113,110
1.25
2019-12-10
2022-12-10

중개

2020-03-17
한화생명보험(주)

계열회사

-
49.60
1.535
국고채권01500-5003(20-2)
82,130
1.50
2020-03-10
2050-03-10

중개

2020-03-19
한화자산운용(주)

계열회사

19.73
-
1.569
국고채권01375-2912(19-8)
131,560
1.375
2019-12-10
2029-12-10
중개

2020-03-19
한화자산운용(주)

계열회사

49.00
-
1.639
국고채권01375-2912(19-8)
131,560
1.375
2019-12-10
2029-12-10
중개

2020-03-19
한화자산운용(주)

계열회사

-
50.26
1.187
국고채권01250-2212(19-7)
113,110
1.25
2019-12-10
2022-12-10

중개

2020-03-19
한화손해보험(주)

계열회사

-
145.96
1.615
국고채권01500-5003(20-2)
82,130
1.50
2020-03-10
2050-03-10

중개

2020-03-23
한화생명보험(주)

계열회사

-
534.46
1.795
국고채권01125-3909(19-6)
56,520
1.125
2019-09-10
2039-09-10

중개

2020-03-25
한화자산운용(주)

계열회사

10.07
-
1.123
국고채권01250-2212(19-7)
113,110
1.25
2019-12-10
2022-12-10

중개

2020-03-25
한화자산운용(주)

계열회사

-
100.68
1.131
국고채권01250-2212(19-7)
113,110
1.25
2019-12-10
2022-12-10

중개

2020-03-30
한화자산운용(주)

계열회사

102.15
-
1.07
국고채권02000-2112(18-9)
99,430
2.00
2018-12-10
2021-12-10

중개

2020-03-31
한화손해보험(주)

계열회사

-
190.82
1.70
국고채권01500-5003(20-2)

90,750

1.50
2020-03-10
2050-03-10

중개

2020-03-31
한화생명보험(주)

계열회사

-
477.06
1.70
국고채권01500-5003(20-2)

90,750

1.50
2020-03-10
2050-03-10

중개

소 계
1,183.06
5,316.01
-
-
-
-
-
-
-

한국
은행
비특수관계인
2020-01-02
(주)한화저축은행

계열회사

300.51
-
1.37
통화안정증권01400-2112-02
113,000
1.4
2019-12-02
2021-12-02
중개

2020-01-06
한화자산운용(주)

계열회사

100.32
-
1.295
통화안정증권01400-2112-02
113,000
1.4
2019-12-02
2021-12-02
중개

2020-01-28
한화자산운용(주)

계열회사

100.31
-
1.247
통화안정증권02120-2004-02
132,400
2.12
2018-04-02
2020-04-02
중개

2020-01-28
한화자산운용(주)

계열회사

100.31
-
1.247
통화안정증권02120-2004-02
132,400
2.12
2018-04-02
2020-04-02

중개

2020-01-31
한화자산운용(주)

계열회사

100.41
-
1.30
통화안정증권01400-2112-02
113,000
1.4
2019-12-02
2021-12-02

중개

2020-03-09
한화자산운용(주)

계열회사

-
100.53
1.07
통화안정증권01285-2202-02
124,200
1.285
2020-02-02
2022-02-02

중개

2020-03-13
한화자산운용(주)

계열회사

100.30
-
1.105
통화안정증권02140-2006-02
120,200
2.14
2018-06-02
2020-06-02

중개

2020-03-17
한화자산운용(주)

계열회사

-
100.48
0.936
통화안정증권01180-2108-02
111,000
1.18
2019-08-02
2021-08-02

중개

2020-03-20
한화자산운용(주)

계열회사

-
27.32
0.963
통화안정증권01740-2104-02
136,000
1.74
2019-04-02
2021-04-02

중개

2020-03-20
한화자산운용(주)

계열회사

-
73.86
0.963
통화안정증권01740-2104-02
136,000
1.74
2019-04-02
2021-04-02
중개

2020-03-24
한화자산운용(주)

계열회사

100.47
-
1.122
통화안정증권01285-2202-02
124,200
1.285
2020-02-02
2022-02-02

중개

2020-03-26
한화자산운용(주)

계열회사

-
100.96
0.995
통화안정증권01810-2102-02
129,500
1.81
2019-02-02
2021-02-02
중개

소 계
902.63
403.15
-
-
-
-
-
-
-

산업은행
비특수
관계인
2020-01-09
한화자산운용(주)

계열회사

99.42
-
1.404
산업금융채권19신할
0100-0610-1
3,000
1.64
2019-06-10
2020-06-10
중개

2020-01-10
한화자산운용(주)

계열회사

99.25
-
1.416
산업금융채권19신할
0100-0725-1
2,700
1.37
2019-07-25
2020-07-25
중개

2020-01-20
한화생명보험(주)

계열회사

-
216.48
1.739
산업금융채권13후이
1000-0823-1
5,000
3.93
2013-08-23
2023-08-23
중개

2020-03-02
한화자산운용(주)

계열회사

-
101.69
1.213
산업금융채권18신이
0300-0326-1
2,000
2.39
2018-03-26
2021-03-26
중개

소 계
198.67
318.17
-
-
-
-
-
-
-

중소기업
은행
비특수관계인
2020-02-05
한화자산운용(주)
계열회사
-
99.54
1.342
중소기업은행(신)1906할1A-11
3,500
2
2019-06-11
2020-06-11
중개

2020-02-24
한화자산운용(주)
계열회사
50.04
-
1.201
중소기업은행(변)1903이1A-07
3,000
1
2019-03-07
2020-03-07

중개

2020-03-27
한화자산운용(주)
계열회사
-
99.83
1.21
중소기업은행(신)1905할1A-23
3,000
2
2019-05-23
2020-05-22
중개

소 계

50.04
199.37
-
-
-
-
-
-
-

SKC

비특수관계인

2020-01-21
한화생명보험(주)
계열회사
303.31
-
1.78
SKC 141-1
1,000
2.147
2019-02-22
2022-02-22
중개

소 계
303.31
-
-
-
-
-
-
-
-

롯데카드

비특수관계인

2020-01-03
한화자산운용(주)

계열회사

-
100.74
1.698
롯데카드353-2
800
2.517
2018-04-26
2020-04-24

중개

소 계

-
100.74

BNK
금융지주

비특수관계인

2020-01-08
한화자산운용(주)
계열회사
100.17
-
1.575
BNK금융지주13
500
2.018
2015-03-25
2020-03-25
중개

소 계
100.17
-
-
-
-
-
-
-
-

롯데
캐피탈

비특수관계인

2020-01-08
한화자산운용(주)

계열회사

100.35
-
1.633
롯데캐피탈322
1,000
2.647
2017-11-27
2020-01-23

중개

소 계

100.35
-
-
-
-
-
-
-
-

한국
수출입
은행

비특수관계인

2020-03-02
한화자산운용(주)

계열회사

-
296.55
1.16
한국수출입금융2003가-할인-1
2,800
1.15
2020-03-02
2021-03-02
중개

2020-03-20
한화자산운용(주)
계열회사
-
48.48
1.123
한국수출입금융2003다-할인-1
1,700
1.09
2020-03-06
2021-03-06

중개

2020-03-20
한화자산운용(주)
계열회사
-
50.46
1.123
한국수출입금융2003다-할인-1
1,700
1.09
2020-03-06
2021-03-06

중개

2020-03-20
한화자산운용(주)

계열회사

48.91
-
1.25
한국수출입금융1905다-할인-1
2,500
1.72
2019-05-17
2020-05-17
중개

2020-03-20
한화자산운용(주)
계열회사
50.90
-
1.25
한국수출입금융1905다-할인-1
2,500
1.72
2019-05-17
2020-05-17

중개

2020-03-25
한화자산운용(주)
계열회사
99.42
-
1.267
한국수출입금융1909다-할인-1
1,700
1.4
2019-09-09
2020-09-09

중개

소 계

199.23
395.49
-
-
-
-
-
-
-

삼성카드

비특수관계인

2020-01-16
한화자산운용(주)

계열회사

-
100.48
1.852
삼성카드2201
700
2.183
2015-07-30
2020-01-30
중개

소 계
-
100.48
-
-
-
-
-
-
-

신한은행

비특수관계인

2020-01-30
한화자산운용(주)
계열회사
-
100.60
1.401
신한은행19-06이5A
1,000
2.14
2015-06-03
2020-06-03

중개

2020-03-03
한화자산운용(주)
계열회사
-
98.99
1.227
신한은행24-03-할-10M-A
2,500
1.22
2020-03-02
2021-01-02

중개

2020-03-17
한화자산운용(주)
계열회사
-
99.76
1.102
신한은행24-03-할-3M-A
2,500
1.15
2020-03-05
2020-06-05

중개

소 계

-
299.35
-
-
-
-
-
-
-

수협은행

비특수관계인

2020-01-10
한화자산운용(주)
계열회사
100.52
-
1.368
수산금융채권(은행) 18-2이2-1
1,500
2.36
2018-02-01
2020-02-01
중개

소 계
100.52
-
-
-
-
-
-
-
-

토지주택공시

비특수관계인

2020-03-03
한화자산운용(주)

계열회사

221.12
-
1.208
토지주택채권(용지3)15-06
1,155
2.11
2015-06-30
2020-06-30

중개

소 계

221.12
-
-
-
-
-
-
-
-

한국철도공사

비특수관계인

2020-03-18
한화손해보험(주)
계열회사
-
200.00
1.562
한국철도공사187
1,700
1.562
2020-03-18
2050-03-18
중개

소 계
-
200.00
-
-
-
-
-
-
-

농협은행
비특수관계인
2020-03-17
한화자산운용(주)
계열회사
-
101.03
1.114
농업금융채권(중앙회)2019-1이
2Y-A
1,000
1.96
2019-01-18
2021-01-18
중개

소 계

-
101.03
-
-
-
-
-
-
-

GS
칼텍스

비특수관계인

2020-01-14
한화생명보험(주)

계열회사

-
104.44
1.944
GS칼텍스138-3
2,300
2.419
2019-01-29
2029-01-29

중개

소 계
-
104.44
-
-
-
-
-
-
-

중소기업
진흥공단
비특수관계인
2020-02-18
한화자산운용(주)
계열회사
-
100.84
1.375
중소벤처기업진흥채권 645
1,400
1.752
2019-05-17
2022-05-17
중개

2020-03-17
한화자산운용(주)
계열회사
-
100.90
1.078
중소벤처기업진흥채권633
1,200
1.9
2019-02-19
2021-02-19
중개

소 계

-
201.74
-
-
-
-
-
-
-

한국
도로공사

비특수관계인

2020-03-11
한화손해보험(주)
계열회사
102.20
-
1.21
한국도로공사고속도로건설채권
494
1,500
5.13
2010-06-28
2020-06-28
중개

2020-03-12
한화손해보험(주)
계열회사
-
100.00
1.518
한국도로공사고속도로건설채권 725
1,500
1.518
2020-03-12
2050-03-12
중개

소 계
102.20
100.00
-
-
-
-
-
-
-

우리은행
비특수관계인
2020-03-18
한화자산운용(주)
계열회사
-
98.97
1.12
우리은행24-03-할인11M-갑-18
3,000
1.11
2020-03-18
2021-02-18
중개

2020-03-18
한화자산운용(주)
계열회사
-
98.97
1.12
우리은행24-03-할인11M-갑-18
3,000
1.11
2020-03-18
2021-02-18
중개

소 계

-
197.94
-
-
-
-
-
-
-

한국
중부발전
비특수
관계인
2020-02-25
한화손해보험(주)
계열회사
-
200.00
1.528
한국중부발전54-2
1,200
1.528
2020-02-25
2050-02-25
중개

2020-02-25
한화생명보험(주)

계열회사

-
100.00
1.528
한국중부발전54-2
1,200
1.528
2020-02-25
2050-02-25

중개

2020-03-18
한화생명보험(주)

계열회사

-
200.00
1.593
한국중부발전55
800
1.593
2020-03-18
2040-03-18

중개

소 계

-
500.00
-
-
-
-
-
-
-

한국주택금융공사
비특수
관계인
2020-01-31
한화자산운용(주)

계열회사

-
100.26
1.408
한국주택금융공사MBS2018-9
(1-2)
1,800
2.225
2018-04-20
2020-04-20
중개

소 계

-
100.26
-
-
-
-
-
-
-

한국전력
공사

비특수
관계인

2020-01-10
한화생명보험(주)

계열회사

-
200.00
1.79
한국전력공사채권1016
2,400
1.79
2020-01-10
2027-01-10

중개

2020-02-25
한화생명보험(주)

계열회사

-
200.00
1.515
한국전력공사채권1021
2,000
1.515
2020-02-25
2027-02-25

중개

2020-03-30
한화생명보험(주)

계열회사

-
100.00
1.75
한국전력공사채권 1028
1,000
1.75
2020-03-30
2030-03-30

중개

소 계
-
500.00
-
-
-
-
-
-
-

현대제철

비특수
관계인

2020-01-15
한화생명보험(주)

계열회사

101.00
-
1.64
현대제철101-3
1,000
3.23
2013-05-29
2020-05-29

중개

2020-01-15
한화생명보험(주)

계열회사

100.99
-
1.667
현대제철101-3
1,000
3.23
2013-05-29
2020-05-29

중개

소 계

201.99
-
-
-
-
-
-
-
-

한국철도시설공단

비특수
관계인

2020-03-17
한화자산운용(주)

계열회사

-
100.71
1.108
한국철도시설채권338
2,200
1.471
2020-01-22
2021-07-22

중개

2020-03-27
한화자산운용(주)

계열회사

110.10
-
1.42
한국철도시설채권248
2,500
3.912
2013-12-13
2023-12-13

중개

소 계
110.10
100.71
-
-
-
-
-
-
-

DBS 
BANK

비특수
관계인

2020-01-15
한화생명보험(주)

계열회사

-
EUR 12,000,000
1.145
DBSSP 1.145 01/22/50
EUR 12,000,000
1.145
2020-01-22
2050-01-22
중개

소 계

-

EUR 12,000,000

-
-
-
-
-
-
-

총 계(국내채권)

3,773.39
9,238.88
-
-
-
-
-
-
-

총 계(해외채권)

-
EUR 12,000,000
-
-
-
-
-
-
-