DB증권 — 계열금융회사의약관에의한금융거래-[유가증권-채권] (20200410)
제출인: DB증권

계열금융회사의약관에의한금융거래-[유가증권-채권]
1.1
DB금융투자

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계열 금융회사의 약관에 의한 금융거래 -[유가증권-채권]

기업집단명
DB
회사명
DB금융투자(주)
공시일자
2020.04.10
관련법규
공정거래법 11조의2

(단위 : 억원, %)

거래기간
2020년 1분기(2020.01.01~2020.03.31)

발행자
거래
일자
거래상대방
거래금액
유통
수익율
채권내역
거래목적

발행자명
관계
상대방명
관계
매입
매도
채권
종류
총권면
금액
표면
이율
발행일
만기일

기획재정부
비특수
2020-01-08
DB생명보험(주)
특수
-
109
1.620
국고02000-4903(19-2)
100
2.000
2019-03-10
2049-03-10
중개

2020-02-05
DB생명보험(주)
특수
-
98
1.595
국고01500-5003(20-2)
100
1.500
2020-03-10
2050-03-10
중개

2020-02-14
DB생명보험(주)
특수
-
227
1.630
국고02000-6809(18-8)
200
2.000
2018-09-10
2068-09-10
중개

2020-03-03
DB생명보험(주)
특수
-
101
1.470
국고01500-5003(20-2)
100
1.500
2020-03-10
2050-03-10
중개

2020-03-05
DB생명보험(주)
특수
113
-
1.435
국고02000-4903(19-2)
100
2.000
2019-03-10
2049-03-10
중개

2020-03-05
DB생명보험(주)
특수
-
102
1.435
국고01500-5003(20-2)
100
1.500
2020-03-10
2050-03-10
중개

2020-03-31
DB생명보험(주)
특수
-
95
1.700
국고01500-5003(20-2)
100
1.500
2020-03-10
2050-03-10
중개

소 계
113
731
-
-
800
-
-
-
-

메리츠캐피탈
비특수
2020-01-02
DB자산운용㈜
특수
-
100
1.815
메리츠캐피탈144-2
100
1.888
2019-11-13
2021-11-12
중개

소 계
-
100
-
-
100
-
-
-
-

롯데캐피탈
비특수
2020-01-02
DB자산운용㈜
특수
-
101
1.713
롯데캐피탈368-1
100
2.066
2019-04-25
2022-03-25
중개

2020-01-30
DB자산운용㈜
특수
-
101
1.685
롯데캐피탈370
100
2.003
2019-05-10
2022-05-10
중개

2020-02-18
DB자산운용㈜
특수
-
100
1.673
롯데캐피탈388-1
100
1.646
2020-02-17
2023-02-17
중개

소 계

302
-
-
300
-
-
-
-

농협중앙회
비특수
2020-01-03
DB자산운용㈜
특수
102
-
1.568
농금채(중앙회)2019-2이5Y-D
100
2.010
2019-02-15
2024-02-15
중개

2020-01-28
DB자산운용㈜
특수
-
80
1.620
농금채(중앙회)2020-1이5Y-E
80
1.620
2020-01-28
2025-01-28
중개

2020-01-28
DB자산운용㈜
특수
-
20
1.620
농금채(중앙회)2020-1이5Y-E
20
1.620
2020-01-28
2025-01-28
중개

2020-02-13
DB자산운용㈜
특수
-
101
1.511
농금채(중앙회)2019-5이5Y-A
100
1.870
2019-05-09
2024-05-09
중개

2020-03-09
DB자산운용㈜
특수
-
100
1.310
농금채(중앙회)2020-3이5Y-B
100
1.310
2020-03-09
2025-03-09
중개

소 계
102
301
-
-
400
-
-
-
-

하이트진로
비특수
2020-01-09
DB손해보험㈜
특수
-
101
1.791
하이트진로123
100
3.172
2017-04-14
2020-04-14
중개

소 계
-
101
-
-
100
-
-
-
-

신한금융지주
비특수
2020-01-10
DB자산운용㈜
특수
101
-
1.720
신한금융지주126-1
100
1.974
2019-04-18
2024-04-18
중개

소 계
101
-
-
-
100
-
-
-
-

주택금융공사
비특수
2020-01-17
DB손해보험㈜
특수
-
100
1.957
주택금융공사MBS2020-2(1-8)(사)
100
1.957
2020-01-17
2040-01-17
중개

소 계
-
100
-
-
100
-
-
-
-

알씨아이파이낸셜
비특수
2020-01-17
DB손해보험㈜
특수
-
100
2.239
알씨아이파이낸셜79-1
100
2.239
2020-01-17
2025-01-17
중개

소 계
-
100
-
-
100
-
-
-
-

한국전력
비특수
2020-01-21
DB자산운용㈜
특수
-
103
1.601
한국전력925
100
2.470
2017-12-07
2022-12-07
중개

소 계
-
103
-
-
100
-
-
-
-

한국토지주택공사
비특수
2020-01-22
DB생명보험(주)
특수
-
100
1.744
토지주택채권346
100
1.744
2020-01-22
2050-01-22
중개

소 계
-
100
-
-
100
-
-
-
-

오릭스캐피탈코리아
비특수
2020-01-23
DB손해보험㈜
특수
-
100
1.741
오릭스캐피탈코리아32-1
100
1.741
2020-01-23
2023-01-20
중개

소 계
-
100
-
-
100
-
-
-
-

아이비케이캐피탈
비특수
2020-01-29
DB자산운용㈜
특수
-
104
1.638
아이비케이캐피탈176-3
100
2.953
2018-05-04
2022-05-04
중개

소 계
-
104
-
-
100
-
-
-
-

롯데카드
비특수
2020-01-29
DB자산운용㈜
특수
100
-
1.705
롯데카드400-2
100
1.607
2019-10-08
2022-10-07
중개

소 계
100
-
-
-
100
-
-
-
-

에큐온캐피탈
비특수
2020-02-03
DB자산운용㈜
특수
-
101
2.364
애큐온캐피탈132
100
2.518
2019-11-28
2022-11-28
중개

소 계
-
101
-
-
100
-
-
-
-

현대커머셜
비특수
2020-02-05
DB자산운용㈜
특수
-
99
1.821
현대커머셜363-3
100
1.559
2019-08-12
2024-08-12
중개

소 계
-
99
-
-
100
-
-
-
-

케이비캐피탈
비특수
2020-02-06
DB자산운용㈜
특수
-
80
1.635
케이비캐피탈438-3
80
1.623
2019-10-14
2022-10-14
중개

2020-02-06
DB자산운용㈜
특수
-
20
1.635
케이비캐피탈438-3
20
1.623
2019-10-14
2022-10-14
중개

소 계
-
100
-
-
100
-
-
-
-

DGB캐피탈
비특수
2020-02-07
DB자산운용㈜
특수
-
104
1.676
DGB캐피탈45-2
100
2.932
2018-06-26
2023-06-26
중개

소 계
-
104
-
-
100
-
-
-
-

엔에이치농협캐피탈
비특수
2020-02-11
DB자산운용㈜
특수
-
101
1.527
엔에이치농협캐피탈128-1
100
2.476
2018-10-25
2021-05-25
중개

소 계
-
101
-
-
100
-
-
-
-

KB증권
비특수
2020-02-11
DB자산운용㈜
특수
-
101
1.533
KB증권36-1
100
1.999
2019-04-18
2022-04-18
중개

소 계
-
101
-
-
100
-
-
-
-

한국철도시설공사
비특수
2020-02-12
DB자산운용㈜
특수
101
-
1.377
한국철도시설채권320
100
2.170
2018-10-23
2021-10-23
중개

소 계
101
-
-
-
100
-
-
-
-

한국철도공사
비특수
2020-03-18
DB생명보험(주)
특수
-
200
1.562
한국철도공사187
200
1.562
2020-03-18
2050-03-18
중개

소 계
-
200
-
-
200
-
-
-
-

부산항만공사
비특수
2020-02-17
DB자산운용㈜
특수
-
64
1.801
부산항만공사26-2
55
2.920
2018-02-05
2038-02-05
중개

소 계
-
64
-
-
55
-
-
-
-

JB우리캐피탈
비특수
2020-02-17
DB자산운용㈜
특수
-
101
1.673
JB 우리캐피탈394-4
100
1.809
2020-01-22
2023-07-21
중개

소 계
-
101
-
-
100
-
-
-
-

우리카드
비특수
2020-02-20
DB손해보험㈜
특수
101
-
1.577
우리카드158
100
1.657
2019-09-04
2024-03-04
중개

소 계
101
-
-
-
100
-
-
-
-

GS EPS
비특수
2020-02-24
DB손해보험㈜
특수
-
100
1.597
지에스이피에스16-2
100
1.597
2020-02-24
2025-02-24
중개

소 계
-
100
-
-
100
-
-
-
-

대구광역시
비특수
2020-02-26
DB자산운용㈜
특수
-
100
1.370
대구광역시채권2020-1
100
1.370
2020-02-26
2024-02-26
중개

2020-03-18
DB자산운용㈜
특수
-
100
1.081
대구광역시채권2020-5
100
1.081
2020-03-18
2021-03-18
중개

소 계
-
200
-
-
200
-
-
-
-

KB국민카드
비특수
2020-03-02
DB자산운용㈜
특수
101
-
1.449
케이비국민카드293-2
100
1.663
2020-01-09
2023-04-07
중개

소 계
101
-
-
-
100
-
-
-
-

S-Oil
비특수
2020-03-12
DB손해보험㈜
특수
103
-
1.452
S-Oil52-2
100
2.317
2017-09-19
2022-09-19
중개

소 계
103
-
-
-
100
-
-
-
-

수협중앙회
비특수
2020-03-17
DB자산운용㈜
특수
-
100
1.238
수산금융채권(은행)19-8이3-12
100
1.360
2019-08-12
2022-08-12
중개

소 계
-
100
-
-
100
-
-
-
-

신세계
비특수
2020-03-18
DB자산운용㈜
특수
-
103
1.450
신세계131-2
100
2.406
2017-07-31
2022-07-31
중개

소 계
-
103
-
-
100
-
-
-
-

중소벤처기업진흥공단
비특수
2020-03-20
DB생명보험(주)
특수
-
300
1.777
중소벤처기업진흥채권679(사)
300
1.777
2020-03-20
2040-03-20
중개

2020-03-24
DB손해보험㈜
특수
-
100
1.870
중소벤처기업진흥채권680(사)
100
1.870
2020-03-24
2050-03-24
중개

소 계
-
400
-
-
400
-
-
-
-

Natixis
비특수
2020-01-23
DB손해보험㈜
특수
-
342
3.210
NATIXIS 3.21 30NC10 01/29/50
342
3.210
2020-01-29
2050-01-29
중개

소 계
-
342
-
-
342
-
-
-
-

JPMorgan ChaseBank
비특수
2020-02-10
DB손해보험㈜
특수
750
-
2.073
JPM 2.71 09/20/37
680
2.710
2017-09-20
2037-09-20
중개

소 계
750
-
-
-
680
-
-
-
-

JPMorgan Chase & Co.
비특수
2020-02-10
DB손해보험㈜
특수
-
675
3.150
JPM 30NC2 3.15 02/13/50
675
3.150
2020-02-13
2050-02-13
중개

소 계
-
675
-
-
675
-
-
-
-

총 계
1,572
5,035
-
-
6,452
-
-
-
-