아이로보틱스 — [기재정정]주주총회소집공고 (20200327)
제출인: 아이로보틱스

주주총회소집공고
2.8
와이오엠

정정신고(보고)

정 정 신 고 (보고)

2020년 03월 27일

1. 정정대상 공시서류 : 주주총회소집공고

2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2020년 03월 13일

3. 정정사항

항 목
정정사유
정 정 전
정 정 후

III. 경영참고사항
2. 주주총회 목적사항별
 기재사항
□재무제표의 승인
외부감사인의 감사결과에 따른 재무제표사항 정정
주 1)
주 2)

주1)

- 대차대조표(재무상태표)

<대 차 대 조 표(재 무 상 태 표)>

제 22 (당)기 2019년 12월 31일 현재

제 21 (전)기 2018년 12월 31일 현재

(단위 : 원)

과 목
제 22(당) 기말
제 21(전) 기말

자 산

Ⅰ. 유동자산

17,014,235,304

17,700,061,574

현금및현금성자산
5,814,969,719

517,894,718

단기금융자산
1,160,000,000

10,000,000,000

매출채권
6,684,913,846

4,955,510,626

기타수취채권
984,820,999

909,467,631

불법행위미수금
-

-

재고자산
1,866,639,281

996,598,189

기타유동자산
465,588,909

320,590,410

당기법인세자산
37,302,550

-

Ⅱ. 비유동자산

19,644,381,228

21,099,667,262

장기금융자산
4,910,539,200

5,019,600,349

장기수취채권
161,159,500

126,985,500

순확정급여자산
-

13,174,278

유형자산
13,557,502,991

15,002,345,548

무형자산
129,026,990

129,026,990

사용권자산
263,996,570

-

이연법인세자산
622,155,977

808,534,597

자산총계

36,658,616,532

38,799,728,836

부 채

Ⅰ. 유동부채

21,569,777,158

32,424,026,683

매입채무
2,392,526,412

2,974,953,109

단기차입금
5,806,000,000

5,236,617,000

유동리스부채
133,613,606

-

기타지급채무
964,331,186

1,809,012,573

기타유동부채
493,014,355

37,119,520

당기법인세부채
-

79,256,990

유동성전환사채
8,260,821,599

13,458,276,991

파생금융부채
3,519,470,000

8,828,790,500

Ⅱ. 비유동부채

2,709,771,797

109,321,160

장기차입금
1,600,000,000

-

비유동리스부채
133,665,125

-

순확정급여부채
122,806,672

-

장기기타지급채무
20,000,000

5,000,000

충당부채
833,300,000

104,321,160

부 채 총 계

24,279,548,955

32,533,347,843

자 본

Ⅰ. 자본금

7,416,623,000

5,781,767,000

Ⅱ. 자본잉여금

35,923,478,289

4,504,567,808

Ⅲ. 기타자본

(926,689,817)

(926,689,817)

Ⅳ. 이익잉여금(결손금)

(30,034,343,895)

(3,093,263,998)

자 본 총 계

12,379,067,577

6,266,380,993

부 채 와 자 본 총 계

36,658,616,532

38,799,728,836

- 손익계산서(포괄손익계산서)

<손 익 계 산 서(포 괄 손 익 계 산 서)>

제22 (당)기 2019년 12월 31일 현재

제21 (전)기 2018년 12월 31일 현재

(단위 : 원)

과 목
제22(당) 기말
제21(전) 기말

I. 매출액
58,352,616,516
30,702,210,086

II. 매출원가
54,304,236,450
27,986,338,243

III. 매출총이익
4,048,380,066
2,715,871,843

판매비와관리비
4,912,967,074
2,440,610,029

IV. 영업이익
(864,587,008)
275,261,814

기타수익
124,377,141
87,707,151

기타비용
15,841,629,001
243,345,921

금융수익
10,256,030,931
1,217,938,870

금융비용
21,220,203,766
4,783,412,016

V. 법인세비용차감전이익(손실)
(27,546,011,703)
(3,445,850,102)

법인세비용(수익)
200,021,287
(388,618,575)

VI. 계속사업이익(손실)
(27,746,032,990)
(3,057,231,527)

VII. 중단사업손익
865,054,572
-

VI. 당기순이익(손실)
(26,880,978,418)
(3,057,231,527)

VIII. 기타포괄손익
(60,101,479)
(36,032,471)

VIII. 총포괄손익
(26,941,079,897)
(3,093,263,998)

IX. 주당이익

1.기본주당이익(단위:원)
(1,813)
(265)

2.희석주당이익(단위:원)
(1,648)
(265)

- 이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

<이익잉여금처분계산서 / 결손금처리계산서>

제22 (당)기 2019년 12월 31일 현재

제21 (전)기 2018년 12월 31일 현재

(단위 : 원)

과 목
제22(당) 기말
제21(전) 기말

미처리결손금

30,034,343,895

3,093,263,998

전기이월미처분결손금
3,093,263,998

0

누적보험수리적손익
60,101,479

36,032,471

당기순손실
26,880,978,418

3,057,231,527

결손금처리액

0

0

감자차익

주식발행초과금

차기이월미처리결손금

30,034,343,895

3,093,263,998

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

해당사항 없음

주2)

- 대차대조표(재무상태표)

<대 차 대 조 표(재 무 상 태 표)>

제 22 (당)기 2019년 12월 31일 현재

제 21 (전)기 2018년 12월 31일 현재

(단위 : 원)

과 목
제 22(당) 기말
제 21(전) 기말

자 산

Ⅰ. 유동자산

18,969,824,263

17,700,061,574

현금및현금성자산
5,814,969,719

517,894,718

단기금융자산
1,160,000,000

10,000,000,000

매출채권
6,684,621,175

4,955,510,626

기타수취채권
2,984,820,999

909,467,631

불법행위미수금
-

-

재고자산
1,563,416,926

996,598,189

기타유동자산
527,711,859

320,590,410

당기법인세자산
234,283,585

-

Ⅱ. 비유동자산

19,017,747,507

21,099,667,262

장기금융자산
4,893,862,700

5,019,600,349

장기수취채권
161,159,500

126,985,500

순확정급여자산
-

13,174,278

유형자산
13,557,502,991

15,002,345,548

무형자산
129,026,990

129,026,990

사용권자산
276,195,326

-

이연법인세자산
-

808,534,597

자산총계

37,987,571,770

38,799,728,836

부 채

Ⅰ. 유동부채

21,330,856,438

32,424,026,683

매입채무
2,150,367,912

2,974,953,109

단기차입금
5,806,000,000

5,236,617,000

유동리스부채
136,851,386

-

기타지급채무
964,331,186

1,809,012,573

기타유동부채
493,014,355

37,119,520

당기법인세부채
-

79,256,990

유동성전환사채
8,260,821,599

13,458,276,991

파생금융부채
3,519,470,000

8,828,790,500

Ⅱ. 비유동부채

2,715,450,622

109,321,160

장기차입금
1,600,000,000

-

비유동리스부채
139,343,940

-

순확정급여부채
122,806,682

-

장기기타지급채무
20,000,000

5,000,000

충당부채
833,300,000

104,321,160

부 채 총 계

24,046,307,060

32,533,347,843

자 본

Ⅰ. 자본금

7,416,623,000

5,781,767,000

Ⅱ. 자본잉여금

35,931,576,947

4,504,567,808

Ⅲ. 기타자본

(926,689,817)

(926,689,817)

Ⅳ. 이익잉여금(결손금)

(28,480,245,420)

(3,093,263,998)

자 본 총 계

13,941,264,710

6,266,380,993

부 채 와 자 본 총 계

37,987,571,770

38,799,728,836

- 손익계산서(포괄손익계산서)

<손 익 계 산 서(포 괄 손 익 계 산 서)>

제22 (당)기 2019년 12월 31일 현재

제21 (전)기 2018년 12월 31일 현재

(단위 : 원)

과 목
제22(당) 기말
제21(전) 기말

I. 매출액
58,051,573,044
30,702,210,086

II. 매출원가
54,303,177,355
27,986,338,243

III. 매출총이익
3,748,395,689
2,715,871,843

판매비와관리비
4,913,093,935
2,440,610,029

IV. 영업이익
(1,164,698,246)
275,261,814

기타수익
428,829,625
87,707,151

기타비용
15,841,921,672
243,345,921

금융수익
10,256,030,931
1,217,938,870

금융비용
19,244,978,924
4,783,412,016

V. 법인세비용차감전이익(손실)
(25,566,738,286)
(3,445,850,102)

법인세비용(수익)
625,196,229
(388,618,575)

VI. 계속사업이익(손실)
(26,191,934,515)
(3,057,231,527)

VII. 중단사업손익
865,054,572
-

VI. 당기순이익(손실)
(25,326,879,943)
(3,057,231,527)

VIII. 기타포괄손익
(60,101,479)
(36,032,471)

VIII. 총포괄손익
(60,101,479)
(36,032,471)

IX. 주당이익
(60,101,479)
(36,032,471)

1.기본주당이익(단위:원)
(25,386,981,422)
(3,093,263,998)

2.희석주당이익(단위:원)

(2,039)
(265)

(2,039)
(265)

- 이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

<이익잉여금처분계산서 / 결손금처리계산서>

제22 (당)기 2019년 12월 31일 현재

제21 (전)기 2018년 12월 31일 현재

(단위 : 원)

과 목
제22(당) 기말
제21(전) 기말

미처리결손금

28,480,245,420

3,093,263,998

전기이월미처분결손금
3,093,263,998

0

누적보험수리적손익
60,101,479

36,032,471

당기순손실
25,326,879,943

3,057,231,527

결손금처리액

0

0

감자차익

주식발행초과금

차기이월미처리결손금

28,480,245,420

3,093,263,998

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

해당사항 없음

주주총회소집공고

2020년 03월 13일

회 사 명 :
주식회사 와이오엠

대 표 이 사 :
염 현 규

본 점 소 재 지 :
부산광역시 강서구 생곡산단1로 24번길 51(생곡동)

(전 화) 051-972-7175

(홈페이지)http://www.yom.or.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 부사장
(성 명) 변 영 인

(전 화) 051-972-7175

주주총회 소집공고

(제22기 정기)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

우리 회사 정관 제 17조에 의하여 정기 주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 
주시기 바랍니다. (※ 또한 소액주주에 대한 소집통지는 상법 제 542조의 4에 의거하여 
이 공고로 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다) 

 - 아 래 - 

1. 일 시 : 2020년 03월 30일 (월) 오전 9시 

2. 장 소 : 부산광역시 강서구 생곡산단1로 24번길 51 (생곡동) 대회의실

3. 회의목적사항 

《보고 사항》감사보고, 영업보고
 《부의 안건》
 제 1호 의안 : 제 22기(2019.01.01.~2019.12.31) 재무제표(별도) 및 결손금 
 처리계산서(안) 승인의 건

제 2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

제 3호 의안 : 이사 해임의 건
 제 3-1호 의안 : 사외이사 왕난 해임의 건
 제 4호 의안 : 이사 선임의 건
 제 4-1호 의안 : 사내이사 권태로 선임의 건(재선임)
 제 4-2호 의안 : 사외이사 정순현 선임의 건

제 5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

제 6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

4. 경영참고사항의 비치 상법 제 542조의 4에 의거하여 주주총회 소집통지 및 공고사항을 정보통신망에 게재하고 우리 회사의 본점 및 지점, 한국예탁결제원 증권대행부에 비치함은 물론 금융위원회, 한국거래소 등에 전자공시 하오니 참조하시기 바랍니다.

5. 실질주주의 의결권 행사에 관한사항

금번 우리회사의 주주총회에는 자본시장과금융투자업에관한법률 제 314조 제 5항 단서규정에 의거하여 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 종전과 같이 주주총회에 참석하시어 의결권을 직접행사 하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접행사 하실 수 있습니다.

6. 주주총회 참석시 준비물

- 직접행사 : 신분증

- 대리행사 : 위임장, 주주의 인감증명서 및 신분증, 대리인의 신분증

7. 기타사항

- 주주총회 기념품은 회사경비 절감을 위하여 지급하지 않습니다. 

2020년 03월 13일

주식회사 와이오엠
 대표이사 염 현 규 (직인생략)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

정순민
(출석률: 100.0%)
왕난
(출석률: 0.0%)

찬 반 여 부

1
2019.01.10
어음할인 한도증액 계약 체결의 건
찬성
-

2
2019.01.18
단기 차입 결정의 건 외
찬성
-

3
2019.01.30
대표이사 단기차입 결정의 건
찬성

4
2019.02.14
제 21기 재무제표 승인의 건
찬성
-

5
2019.02.21
단기대여금 조건 변경의 건
찬성

6
2019.03.14
본점소재지 변경의 건
찬성
-

7
2019.03.14
정기주주총회 소집 결의의 건 외
찬성
-

8
2019.03.18
단기 차입 결정의 건
찬성
-

9
2019.05.17
제19회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채
발행의 건
찬성
-

10
2019.05.23
제19회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채
정정 발행의 건
찬성
-

11
2019.05.24
팬퍼시픽항공 GSA계약 체결 및 보증금 지급의 건
찬성

12
2019.05.27
제19회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채
사채원리금 담보 제공의 건
찬성

13
2019.06.14
지점 설치의 건
찬성

14
2019.06.19
제 22기 임시 주주총회 소집결의의 건
찬성
-

15
2019.07.11
주식회사 인피나 전환사채 투자의 건
찬성

16
2019.07.16
제 22기 임시 주주총회 소집결의 정정의 건
찬성
-

17
2019.07.18
유상증자 결정의 건(소액공모)
찬성
-

18
2019.07.30
단기대여금 결정의 건
찬성

19
2019.07.31
무형자산 양수 결정의 건
찬성

20
2019.08.01
제 22기 임시 주주총회 소집결의 정정의 건
찬성
-

21
2019.08.08
제 22기 임시 주주총회 소집결의 정정의 건
찬성
-

22
2019.08.12
유상증자 결정의 건
찬성
-

23
2019.08.19
유형자산(토지) 처분의 건 외
찬성
-

24
2019.08.30
단기차입 상환 결정의 건
찬성
-

25
2019.09.30
유상증자 결정 정정의 건
찬성
-

26
2019.11.22
유상증자 결정 정정의 건
찬성
-

27
2019.12.19
유상증자 결정 정정의 건
찬성
-

28
2019.12.27
유상증자 결정 정정의 건 외
찬성
-

29
2019.12.30
유상증자 결정 정정의 건
찬성
-

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 
평균 지급액
비 고

사외이사
2
1,500,000
0
0
-

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방
(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방
(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

(1). 산업의 특성
폴리에틸렌(PE) 산업은 대표적인 소비재 산업으로서 1930년 영국에서 개발되어 현재까지 가장 많이 사용되고 있는 고분자 소재로 전기 및 전자, 자동차, 기계, 건설산업 및 식품, 의료 등 다양한 산업군에 활용되고 있는 포장재 입니다.
폴리에틸렌(PE)은 밀도를 기준으로 저밀도폴리에틸렌(LDPE), 고밀도폴리에틸렌(HDPE), 선형저밀도폴리에틸렌(LLDPE)로 구분되고 있으며, 내화학성 및 유연성이 용이하여 산업전반 및 일상생활 전반에 응용됨에 따라 수요와 공급이 급증하는 추세입니다.

 저밀도폴리에틸렌(LDPE)은 내충격성, 내저온 취화성, 유연성, 가공성, 필름의 투명성으로 다양한 색상의 필름 제조가 가능한 특징을 갖추고 있어, 공업용 제품, 자동차부품, 섬유 등의 포장재로 활용되고 있습니다.
선형저밀도폴리에틸렌(LLDPE)은 저밀도폴리에틸렌(LDPE) 대비 높은 융점과 강한물성을 가지고 있어 가공성, 강도, 내환경 응력균열성이 우수한 특징을 갖추고 있으며, 사용용도는 LDPE와 유사하나 인장강도가 큰 중포용 필름, 라미네이션용 필름, 일반포장 필름, 스크레치랩 필름 등의 코팅용 제품으로 활용되고 있습니다.
고밀도폴리에틸렌(HDPE)은 LDPE 보다 연화점이 높아 인장강도 및 파열강도 등이 우수한 반면 충격강도와 인열강도 등은 열세한 특징이 있습니다. 고밀도폴리에틸렌(HDPE)은 고강성, 자외성 투과성이 높은 반면 식품 산화변절, 유연성, 투과도가 낮아 일반 산업용, 전자제품 포장용, 식품용 등으로 활용되고 있습니다.

(2). 산업의 성장성
전 세계 폴리에틸렌(PE)의 수요시장은 연평균 성장률(CAGR)이 4.2% 수준으로 2020년까지 꾸준한 성장세가 예상되며, 생산용량의 연평균 성장률은 3.5%로 전망되는 등 수요가 지속적으로 증가하는 추세입니다. 2015년 전 세계 생산용량은 102.5백만톤 이며, 수요는 88백만톤 이나 2020년 생산용량은 127.5백만톤, 수요는 110.7백만톤으로 예상되고 있습니다.

폴리에틸렌(PE)의 주요 원료인 에틸렌은 수요와 공급의 밸런스에 따라 가격변동이 있으나, 2015년 부터 수요대비 공급량의 증대로 인하여 가동률이 점차 안정화 되는 추세입니다. 폴리에틸렌(PE) 무역수지는 2006년 부터 2014년 까지 안정적인 흑자구조를 유지하고 있으며, 2014년 수출중량은 2,815천톤 수입중량은 258천톤 규모로 무역흑자 제품입니다. 폴리에틸렌의 국가별 수출국중 높은 비중을 차지하고 있는 중국은 전체 수출국의 약 47%의 수출비중을 차지하고 있고 향후 중국내수 자급률 상승시 국내수출에 영향을 줄 수 있습니다.
『 출처: 산업통상자원부 무역위원회 2015년 산업경쟁력 조사 2015. 12』

(3). 경기변동의 특성
폴리에틸렌(PE) 산업은 국내 제조업체간 경쟁과 수입증가로 인한 가격변동과 국제유가 공급추이에 따른 가격변동으로 원재료 가격에 직접적인 영향을 받으며, 대표적인 소비재산업으로서 수출시장 및 내수시장의 경기 변동에 밀접한 영향을 받습니다.

그러나 신규시장 창출에 따른 수요증가로 인하여 필름제조 사업은 고도화 및 정밀화 되고 있는 추세이며, 이러한 시장의 요구에 맞춰 제품개발 및 고분자소재를 활용한 고부가가치 제품을 개발하여 시장경쟁력을 유지하고 있습니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

폴리에틸렌(PE) 산업의 국가별 수입비중은 사우디아리비아 15%, 미국 9%, 
 카타르 9%, 일본 8%, 태국 8%의 순서로 수입하고 있으며, 국가별 수출비중은
 중국 47%, 베트남 6%, 인도 6%, 터키 5%, 러시아 3%, 콜로비아 2%의 순서로
 수출하고 있습니다.
 국내시장의 HDPE 수요는 2014년 기준 942천톤, 자급률은 228% 이며, 국내 
 수요대비 수입비중은 2010년 1.7%에서 2014년 기준 4.8%로 소폭 증가하였고,
 LDPE 수요는 366천톤, 자급률은 187% 이며, 수입비중은 2010년 6.8%에서 
 2014년 26.5%로 폴리에틸렌 3개 제품군중 가장 높은 증가추세를 보이고 
 있습니다.
 『 출처: 산업통상자원부 무역위원회 2015년 산업경쟁력 조사 2015. 12』
 폴리에틸렌(PE) 산업은 수입제품의 국산제품 대비 가격우위와 환율변동, FTA
 체결에 따른 관세인하로 수익성이 하락하고 있으며, 내수시장 불안에 따른 경기
 변동에 직접적인 영향을 받고 있습니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분

당사는 HDPE Film, VCI Film, LDPE Film을 현대모비스와 엘지전자 등 협력사
 로서 안정적인 공급을 바탕으로 시장점유율을 높이고 있습니다. 그러나 당사가
 생산하는 제품은 대표적인 소비재로서 경기변동에 민감하고, 제조 품목의 다양
 화로 정확한 국내 시장 점유율의 산정이 어렵습니다.

(2) 시장점유율

당사는 HDPE Film, VCI Film, LDPE Film을 현대모비스와 엘지전자 등 협력사
 로서 안정적인 공급을 바탕으로 시장점유율을 높이고 있습니다. 그러나 당사가
 생산하는 제품은 대표적인 소비재로서 경기변동에 민감하고, 제조 품목의 다양
 화로 정확한 국내 시장 점유율의 산정이 어렵습니다.

(3) 시장의 특성

폴리에틸렌(PE)은 수입제품이 가격경쟁력에 우위를 점하고 있으나, 품질경쟁력
 및 납기경쟁력에서 국내제품이 우위를 점하고 있어, 당사는 원가경쟁력 향상을
 위한 원재료의 안정적인 수급과 설비의 효율화를 통한 비용절감을 통한 가격경쟁
 력 향상과 국제품질인증기준인 ISO9001(품질경영시스템), ISO14001(환경경영
 시스템) 구축으로 품질향상을 유지하고 있으며, 고부가가치 제품개발을 위한
 R&D 투자를 확대하여변화하는 수요에 대응하며 경쟁력을 유지하고 있습니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

당사는 신약연구소 설립을 완료하였고, 기업부설 연구소 등록을 진행중에 있어,
 향후 확정시 사업의 내용 및 전망을 기재할 예정입니다.

(5) 조직도

와이오엠 조직도.jpg
와이오엠 조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

"Ⅲ.경영참고사항" 中 "1.사업의 개요" 참조

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

- 상기 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성되었으며, 제 21기 별도 재무제표는 외부인의 감사 결과 및 주주총회의 승인과정에서 변경될 수 있습니다.

- 외부감사인의 감사의견과 주석을 포함한 최종 재무제표는 전자공시시스템 
 (http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 별도 감사보고서를 참조하시기 
 바랍니다.

- 대차대조표(재무상태표)

<대 차 대 조 표(재 무 상 태 표)>

제 22 (당)기 2019년 12월 31일 현재

제 21 (전)기 2018년 12월 31일 현재

(단위 : 원)

과 목
제 22(당) 기말
제 21(전) 기말

자 산

Ⅰ. 유동자산

17,014,235,304

17,700,061,574

현금및현금성자산
5,814,969,719

517,894,718

단기금융자산
1,160,000,000

10,000,000,000

매출채권
6,684,913,846

4,955,510,626

기타수취채권
984,820,999

909,467,631

불법행위미수금
-

-

재고자산
1,866,639,281

996,598,189

기타유동자산
465,588,909

320,590,410

당기법인세자산
37,302,550

-

Ⅱ. 비유동자산

19,644,381,228

21,099,667,262

장기금융자산
4,910,539,200

5,019,600,349

장기수취채권
161,159,500

126,985,500

순확정급여자산
-

13,174,278

유형자산
13,557,502,991

15,002,345,548

무형자산
129,026,990

129,026,990

사용권자산
263,996,570

-

이연법인세자산
622,155,977

808,534,597

자산총계

36,658,616,532

38,799,728,836

부 채

Ⅰ. 유동부채

21,569,777,158

32,424,026,683

매입채무
2,392,526,412

2,974,953,109

단기차입금
5,806,000,000

5,236,617,000

유동리스부채
133,613,606

-

기타지급채무
964,331,186

1,809,012,573

기타유동부채
493,014,355

37,119,520

당기법인세부채
-

79,256,990

유동성전환사채
8,260,821,599

13,458,276,991

파생금융부채
3,519,470,000

8,828,790,500

Ⅱ. 비유동부채

2,709,771,797

109,321,160

장기차입금
1,600,000,000

-

비유동리스부채
133,665,125

-

순확정급여부채
122,806,672

-

장기기타지급채무
20,000,000

5,000,000

충당부채
833,300,000

104,321,160

부 채 총 계

24,279,548,955

32,533,347,843

자 본

Ⅰ. 자본금

7,416,623,000

5,781,767,000

Ⅱ. 자본잉여금

35,923,478,289

4,504,567,808

Ⅲ. 기타자본

(926,689,817)

(926,689,817)

Ⅳ. 이익잉여금(결손금)

(30,034,343,895)

(3,093,263,998)

자 본 총 계

12,379,067,577

6,266,380,993

부 채 와 자 본 총 계

36,658,616,532

38,799,728,836

- 손익계산서(포괄손익계산서)

<손 익 계 산 서(포 괄 손 익 계 산 서)>

제22 (당)기 2019년 12월 31일 현재

제21 (전)기 2018년 12월 31일 현재

(단위 : 원)

과 목
제22(당) 기말
제21(전) 기말

I. 매출액
58,352,616,516
30,702,210,086

II. 매출원가
54,304,236,450
27,986,338,243

III. 매출총이익
4,048,380,066
2,715,871,843

판매비와관리비
4,912,967,074
2,440,610,029

IV. 영업이익
(864,587,008)
275,261,814

기타수익
124,377,141
87,707,151

기타비용
15,841,629,001
243,345,921

금융수익
10,256,030,931
1,217,938,870

금융비용
21,220,203,766
4,783,412,016

V. 법인세비용차감전이익(손실)
(27,546,011,703)
(3,445,850,102)

법인세비용(수익)
200,021,287
(388,618,575)

VI. 계속사업이익(손실)
(27,746,032,990)
(3,057,231,527)

VII. 중단사업손익
865,054,572
-

VI. 당기순이익(손실)
(26,880,978,418)
(3,057,231,527)

VIII. 기타포괄손익
(60,101,479)
(36,032,471)

VIII. 총포괄손익
(26,941,079,897)
(3,093,263,998)

IX. 주당이익

1.기본주당이익(단위:원)
(1,813)
(265)

2.희석주당이익(단위:원)
(1,648)
(265)

- 이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

<이익잉여금처분계산서 / 결손금처리계산서>

제22 (당)기 2019년 12월 31일 현재

제21 (전)기 2018년 12월 31일 현재

(단위 : 원)

과 목
제22(당) 기말
제21(전) 기말

미처리결손금

30,034,343,895

3,093,263,998

전기이월미처분결손금
3,093,263,998

0

누적보험수리적손익
60,101,479

36,032,471

당기순손실
26,880,978,418

3,057,231,527

결손금처리액

0

0

감자차익

주식발행초과금

차기이월미처리결손금

30,034,343,895

3,093,263,998

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

해당사항 없음

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제29조 (이사의 수)

① 이 회사의 이사는 3인 이상 9인 이내로 하고, 사외이사는 이사총수의 4분의 1이상으로 한다.

② 사외이사의 사임 ? 사망 등의 사유로 인하여 사외이사의 수가 제 1항에서 정한 이사회의 구성요건에 미달하게 되면 그 사유가 발생한 후 처음으로 소집되는 주주총회에서 그 요건에 합치 되도록 사외이사를 선임하여야 한다.

제35조 (이사회의 구성과 소집)

① 이사회는 이사로 구성하며 이 회사 업무의 중요사항을 결의한다.

② 이사회는 이사회 의장이 회일 3일전에 각 이사 및 감사에게 통지하여 소집한다. 그러나 이사 및 감사 전원의 동의가 있을 때에는 소집절차를 생략할 수 있다.

③ 각 이사는 대표이사에게 의안과 그 사유를 밝히어 이사회 소집을 청구할 수 있다. 대표이사가 정당한 이유 없이 이사회 소집을 하지 아니하거나 소집할 수 없는 불가피한 사정이 있는 경우에는 이사회 소집을 청구한 이사가 직접 이사회를 소집할 수 있다.

④ 이사회의 의장은 제2항 및 제3항의 규정에 의한 이사회 소집권자로 한다.

제29조 (이사의 수)

① 이 회사의 이사는 3인 이상 5인 이내로 하고, 사외이사는 이사총수의 4분의 1이상으로 한다.

② 좌동

제35조 (이사회의 구성과 소집)

① 좌동

② 이사회는 이사회 의장이 회일 1일전에 각 이사 및 감사에게 통지하여 소집한다. 그러나 이사 및 감사 전원의 동의가 있을 때에는 소집절차를 생략할 수 있다.

③ 좌동

④ 좌동

경영효율성 증대

□ 이사의 해임

가. 해임 대상자의 성명, 생년월일 및 최근 주요약력

해임대상자 성명
생년월일
최근 주요약력
예정임기만료일

왕난
1963.02.04
중국 전매대학교 졸업 
중국 칭화대학 경영학 석사 
現 이거우영상정보과기(북경) 
 유한공사 동사장 
現 미국 UNICOM Medical Training 
 Group LLC 이사 
現 미국 UNICOM Global International 이사
2022.08.23

나. 해임하여야 할 사유

해임대상자 성명
해임하여야 할 사유

왕난
기타 참고사항 참조

※ 기타 참고사항

당사의 사외이사 왕난은 일신상의 사유로 사임의사를 표명하였으나, 현재 미국내
 체류 중으로 국내 코로나19 사태로 인하여 한국내 입국이 불가하여 부득이 해임
 절차를 통해 사외이사직을 사임하고자 함.

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부
최대주주와의 관계
추천인

권태로
1970.05.11
부
사내이사
이사회

정순현
1967.05.25
여
-
이사회

총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

권태로
변호사
2010.08~2017.08
신아법무법인 구성원 변호사
없음

2017.09~현재
변호사 권태로 사무소

정순현
-
2015.02~2017.01
함께걸음 의료복지 사회적협동조합
이사
없음

2018.08~2019.03
주식회사 클린몬스터 이사

2014.02~현재
한국옻칠협회 이사

1994.05~현재
한국상장회사협의회 부장

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

권태로
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

정순현
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

정순현 사외이사 후보자는 한국상장회사협의회에서의 상장회사 법제, 공시 및 IR관련 
실무경험를 바탕으로 이사회에 참여하여 투명하고 독립적인 의사결정 및 직무를 수행
함으로써 당해 회사가 보다 주주 친화적인 기업으로 성장, 발전하는데 기여하고자 함.

또한 독립적인 위치에서 법상 요구되는 각종 보고의무, 감시의무, 자기거래의무, 기업
기밀준수의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 이를 엄수할 것임.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

정순현 사외이사 후보자는 한국상장회사협의회 및 한국IR협의회에서 상장회사 관련
법제, 공시, IR의 실무를 경험하였으며, 이러한 그동안의 경험과 전문성을 바탕으로 
이사회에서의 의사결정과 적법하고 투명한 경영, 회사발전과 기업가치 제고에 기여해
줄 것으로 기대되어 추천하였습니다.

확인서

사외이사 확인서_정순현.jpg
사외이사 확인서_정순현

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
8명(2명)

보수총액 또는 최고한도액
1,500,000,000

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
9명(3명)

실제 지급된 보수총액
426,512,000

최고한도액
1,500,000,000

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1명

보수총액 또는 최고한도액
100,000,000

(전 기)

감사의 수
1명

실제 지급된 보수총액
-

최고한도액
100,000,000

※ 참고사항

당사는 주주총회 집중일 분산 자율준수 프로그램에 참여하고자 노력하였으나 
회계결산 및 외부감사인의 감사보고서 예상 수령 일정, 주주총회 준비 일정 등을
고려하여 부득이하게 주주총회 집중일에 정기 주주총회를 개최하게 되었습니다. 
당사는 향후 코스닥협회 자율준수 프로그램 참여를 통하여 주주총회 분산 개최를
위하여 노력하겠습니다.

※ 코스닥협회가 발표한 당해년도 주주총회 집중일 
 - 2020년 3월 20일(금), 3월 25일(수), 3월 26일(목), 3월 27일(금), 3월 30일(월)

※ 코로나바이러스의 확산에 따른 안내
코로나19 의 감염 및 전파를 예방하기 위하여 주주총회장 입구에서 주주님들의
체온을 측정할 수 있으며, 발열이 의심되는 경우 출입을 제한할 수 있음을 알려
드립니다. 
또한 질병 예방을 위해 주주총회에 참석시 반드시 마스크 착용을 부탁 드립니다.