테고사이언스 — [기재정정]주주총회소집공고 (20200320)
제출인: 테고사이언스

주주총회소집공고
2.8
테고사이언스 주식회사

정정신고(보고)

정 정 신 고 (보고)

2020년 03월 20일

1. 정정대상 공시서류 : 주주총회소집공고

2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2020년 3월 12일

3. 정정사항

항 목
정정사유
정 정 전
정 정 후

주주총회소집공고
2. 장소
코로나19 영향으로 인해 예정되었던 장소의 휴관으로 장소변경
서울특별시 강서구 곰달래로 57가길 26, 화곡청소년수련관 3층 대강당
서울특별시 강서구 방화대로 94 메이필드호텔 LL층 오키드홀

주주총회소집공고

2020년 03월 12일

회 사 명 :
테고사이언스 주식회사

대 표 이 사 :
전세화

본 점 소 재 지 :
서울특별시 강서구 마곡중앙8로 93

(전 화) 02-818-2900

(홈페이지)http://www.tegoscience.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 이사
(성 명) 이병주

(전 화) 02-818-2900

주주총회 소집공고

(제 19 기 정기)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

당사는 정관 제29조에 의하여 제19기 정기 주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.(「상법」제542조의4 및 정관 제31조에 의거하여 발행주식총수의 1% 이하 소유주주에 대하여는 이 공고로 소집통지에 갈음하오니 양해바랍니다.)

- 아 래 -

1. 일시 : 2020년 03월 27일(금요일) 오전 09시 30분

2. 장소 : 서울특별시 강서구 방화대로 94 메이필드호텔 LL층 오키드홀

3. 회의목적사항
 가. 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고
 나. 부의안건
 제1호 의안 : 제19기(2019.01.01~2019.12.31) (연결)재무제표 승인의 건
 제2호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 1명)
 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
 
4. 경영참고사항 비치
「상법」제542조의4에 의거 경영참고사항을 당사의 본점, 금융위원회, 한국거래소 및 국민은행 증권대행부에 비치하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

당사의 제19기 정기 주주총회에서는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 종전과 같이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접 행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접 행사할 수 있습니다.

6. 전자투표에 관한 사항

당사는「상법」제368조의4 및「상법시행령」제13조에 따른 전자투표제도
를 제19기 정기 주주총회에서 활용하도록 결의하였고, 이 제도의 관리업무를 미래에셋대우에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다. 

가. 전자투표 인터넷주소 :「http://v.miraeassetdaewoo.com」
 나. 전자투표 행사 기간 : 2020년 03월 16일 ~ 2020년 03월 26일
 - 기간 중 24시간 시스템 접속 가능(단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)
 다. 행사방법 : 공인인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별 의결권 행사
 - 주주확인용 본인인증 수단의 종류 : 휴대폰 인증, 증권거래전용 공인인증서 또는 전자거래 범용 공인인증서

7
. 주주총회 참석시 준비물

가. 직접행사 : 신분증

나. 대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 주주인감날인), 인감증명서, 대리인의 신분증

2020년 03월 12일

테고사이언스 주식회사 대표이사 전세화(직인생략)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

김양균
(출석률 : 75%)

찬반여부

1
2019-02-12
제18기 (연결)재무제표 승인의 건
찬성

2
2019-03-12
제18기 정기주주총회 소집의 건
찬성

3
2019-03-27
대표이사 재선임의 건
불참

4
2019-03-29
주식매수선택권 부여취소의 건
찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 
평균 지급액
비 고

사외이사
1
1,500,000,000
6,000,000
6,000,000

사외이사 주주총회승인금액은 등기이사 전체의 보수한도 승인금액 입니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 원)

거래종류
거래상대방
(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방
(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

2018년 기준 아시아-태평양 세포 및 유전자치료제 시장 중 한국 시장이 32%로 가장 많은 점유율 차지하고 있습니다.
국내 세포·유전자 치료 시장 활성화를 위한 정부의 연구 지원 정책이 활발하며, 특히 기초연구의 임상연계를 위해 세포 및 유전자 치료에 대한 임상개발지원을 지속적으로 확대하는 추세입니다.
한국의 세포 및 유전자치료제 시장은 2018년 6,510만달러 규모를 형성하였으며, 연평균('18~'25) 41%로 성장하여 2025년에는 7.2억달러 규모로 확대될 전망입니다.

한국 세포 및 유전자체료제 시장, 2018~2025년 (단위:백만달러)

또한, 글로벌 세포 및 유전자체료제 시장은 2018년 10.7억달러(약 1.2조원) 규모를 형성, 연평균('18~'25) 41.2%로 성장하여 2025년에는 119.6억달러(약 13.9조원) 규모로 확대될 전망입니다.
(출처 : 생명공학정책연구센터 2019.10 "세포및유전자치료제 글로벌 시장현황 및 전망)

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분
당사는 세포치료제를 연구개발, 생산 및 판매하는 바이오제약 회사입니다.

독자적인 세포배양 기술을 바탕으로 세포치료제와 독성 및 효능 검증용 인공피부모델을 상용화 하였습니다.
환자 자신의 피부세포를 이용하여 심부２도화상 및 ３도화상을 적응증으로 하는 자기유래 세포치료제인 홀로덤?(2002년), 타인의 피부세포를 이용하여 심부２도화상 및 당뇨성족부궤양을 적응증으로 하는 동종유래 세포치료제인 칼로덤?(2005년) 및 환자 자신의 섬유아세포를 이용하여 눈밑 주름 개선을 적응증으로 하는 자기유래 세포치료제인 로스미르?(2017년)를 품목허가 받아 판매하고 있습니다. 또한 조직공학을 활용해 화장품이나 신약후보 물질의 안정성과 유효성을 테스트 할 수 있는 3차원배양피부모델인 네오덤?(2003년)을 개발하여 현재 판매 중입니다.

(가) 영업개황
당사는 2019년 연결재무재표 기준으로 매출액은 전년사업년도 대비 19.1% 감소한 63.5억원을 기록하였습니다.
영업이익은 신포괄수가제 시행 및 산재환자 감소에 따른 매출하락과 감가상각비 증가 등으로 3.5억원 감소하였으며, 파생상품평가손실 영향 해소로 인하여 당기순이익 8.3억원을 기록하였습니다.
2019년 9월부터 칼로덤의 당뇨성족부궤양 적응증의 건강보험 확대에 따라 인력확충 및 조직개편을 통해 보다 활발하게 진행 중입니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분

연결실체는 현재 세포치료제를 개발 및 제조판매하는 단일 사업부문을 영위하고 있습니다.

사업구분
주요 사업 내용

세포치료제
홀로덤, 칼로덤, 로스미르 개발 및 제조판매

인공배양피부모델
네오덤 개발 및 제조판매

(2) 시장점유율
연결실체 제품이 속한 세포치료제시장은 정확한 시장규모 및 시장점유율을 알 수 있는 객관적인 자료를 확보하기 어려운 실정으로 기재를 생략합니다.

(3) 시장의 특성
인구 고령화 및 만성질환, 신종 질병 사례가 증가함에 따라 의약품 수요 역시 확대되고 있습니다. 바이오의약품이 4차 산업 중심에 있으며, 질병 치료의 새로운 패러다임 정립은 물론 침체된 국내 경제의 활성화, 고용시장 창출 등 뒤따르는 고부가가치 신성장동력의 중추적 역할을 담당할 것으로 기대하고 있습니다.
특히 세포치료제 시장은 '재생의료(Regenerative Medicine)'의 관점에서 잠재성과 파급 효과가 매우 큰 분야입니다.
공공 및 민간의 R&D 지원 확대와 동시에 신흥시장의 등장 등으로 시장 성장이 촉진될 것으로 보이나, 엄격한 규제와 윤리적 문제, 안정성 이슈 등이 동 산업의 성장 저해 요인으로 작용할 가능성이 존재합니다.
아직까지는 자기맞춤형의 자기유래세포치료제가 대부분으로 고가의 치료비용과 까다로운 제조 공정 등을 해결하여야 산업의 성장이 가속화 될 것이며, 결국 일관된 품질을 유지함과 동시에 대량생산이 가능한 동종유래 세포치료제 개발이 활성화 될 것으로 보입니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망
당사는 현재까지 화상, 당뇨성족부궤양, 미용성형에 이르는 세포치료제를 개발하여 왔으며, 향후 안과(Ophthalmology), 연골(Cartilage), 회전근개파열(Rotator Cuff) 등의 정형외과 (Orthopedic surgery)까지 아우르는 의료 전반으로 사업영역을 확대할 계획으로 R&D 투자를 집중하고 있습니다.
특히, 회전근개 전층파열(Full-thickness Rotator cuff tear) 적응증의 자기유래세포치료제가 국내 임상 3상을 분당서울대병원과 서울대병원 본원에서 진행중이며, 회전근개 부분파열 (Partial-thickness Rotator cuff tear) 적응증의 동종유래세포치료제의 임상 신청을 2020년 1월에 하였습니다.
해당 질환의 국내시장은 2018년 768천명에 육박하여 5천억원 시장을 형성하고 있으며, 해외 시장은 약 10조원 규모의 시장으로 빠르게 성장하고 있습니다.

(5) 조직도

조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

자세한 영업상황의 개요는 동 보고서의 'Ⅲ. 경영참고사항의 1.사업의 개요'를 참조하시기 바랍니다.

나. 해당 사업연도의 재무상태표ㆍ포괄손익계산서ㆍ자본변동표ㆍ현금흐름표ㆍ이익잉여금처분계산서(안)

※ 아래의 재무제표는 감사전 연결ㆍ별도 재무제표입니다. 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 향후 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 연결 및 별도 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

- 연 결 재 무 상 태 표

제 19(당) 기 2019년 12월 31일 현재

제 18(전) 기 2018년 12월 31일 현재

테고사이언스 주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 19(당) 기말
제 18(전) 기말

자 산

Ⅰ. 유동자산

26,404,753,725

25,180,559,351

현금및현금성자산
1,630,832,541

1,258,585,890

단기금융상품
-

10,000,000,000

당기손익-공정가치 측정 금융자산
2,659,978,075

2,421,478,804

상각후원가 측정 금융자산
18,000,000,000

8,000,000,000

매출채권
2,492,154,099

2,498,673,994

기타금융자산
194,818,788

196,770,160

재고자산
1,149,808,540

693,790,266

당기법인세자산
121,355,210

19,450

기타유동자산
155,806,472

111,240,787

Ⅱ. 비유동자산

22,164,337,265

22,381,573,073

당기손익-공정가치측정 금융자산
200,000,000

-

유형자산
18,716,933,581

19,201,903,800

사용권자산
58,480,110

-

무형자산
479,181,240

425,778,452

투자부동산
2,538,881,820

2,538,881,820

기타금융자산
67,643,990

93,846,750

이연법인세자산
103,216,524

121,162,251

자 산 총 계

48,569,090,990

47,562,132,424

부 채

Ⅰ. 유동부채

709,433,735

861,515,227

매입채무
19,106,040

25,776,480

기타금융부채
582,495,139

697,139,378

기타유동부채
1,888,320

990,000

리스부채
27,535,562

-

당기법인세부채
-

63,919,313

계약부채
990,252

1,138,269

유동성상환전환우선주
77,418,422

72,551,787

Ⅱ. 비유동부채

31,588,394

-

리스부채
31,588,394

-

부 채 총 계

741,022,129

861,515,227

자 본

Ⅰ. 지배기업 소유주지분

47,818,380,953

46,680,114,175

자본금
4,042,817,000

4,037,317,000

자본잉여금
38,705,070,274

38,341,563,907

기타자본항목
189,234,146

275,550,835

이익잉여금
4,881,259,533

4,025,682,433

Ⅱ. 비지배지분

9,687,908

20,503,022

자 본 총 계

47,828,068,861

46,700,617,197

부채및자본총계

48,569,090,990

47,562,132,424

- 연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 19(당) 기 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지

제 18(전) 기 2018년 01월 01일부터 2018년 12월 31일까지

테고사이언스 주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 19(당) 기
제 18(전) 기

Ⅰ. 매출액

6,346,019,334

7,850,219,494

Ⅱ. 매출원가

1,630,820,562

1,866,795,254

Ⅲ. 매출총이익

4,715,198,772

5,983,424,240

판매비와관리비
4,369,238,962

5,110,611,891

Ⅳ. 영업이익

345,959,810

872,812,349

기타수익
2,121,509

557,476,570

기타비용
157,041,385

19,441,901

금융수익
680,474,135

818,900,147

금융비용
7,162,710

2,782,128,907

Ⅴ. 법인세비용차감전순이익(손실)

864,351,359

(552,381,742)

법인세비용(수익)
32,476,427

1,307,812,610

Ⅵ. 당기순이익(손실)

831,874,932

(1,860,194,352)

지배기업 소유주지분

855,577,100

(1,825,904,934)

비지배지분

(23,702,168)

(34,289,418)

Ⅶ. 기타포괄손익

-

-

Ⅷ. 총포괄손익

831,874,932

(1,860,194,352)

지배기업 소유주지분

855,577,100

(1,825,904,934)

비지배지분

(23,702,168)

(34,289,418)

Ⅸ. 주당이익(손실)

기본주당이익(손실)

106

(226)

희석주당이익(손실)

106

(226)

- 연 결 자 본 변 동 표

제 19(당) 기 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지

제 18(전) 기 2018년 01월 01일부터 2018년 12월 31일까지

테고사이언스 주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
자본금
자본잉여금
기타자본항목
이익잉여금
지배지분합계
비지배지분
총 계

2018.01.01(전기초)
1,967,717,000
27,767,632,301
127,335,294
5,851,587,367
35,714,271,962
54,792,440
35,769,064,402

총포괄손익 :

당기순이익(손실)
-
-
-
(1,825,904,934)
(1,825,904,934)
(34,289,418)
(1,860,194,352)

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래 등 :

주식기준보상거래의 인식
-
-
148,215,541
-
148,215,541
-
148,215,541

전환사채의 전환
50,941,500
12,619,044,636
-
-
12,669,986,136
-
12,669,986,136

무상증자
2,018,658,500
(2,045,113,030)
-
-
(26,454,530)
-
(26,454,530)

2018.12.31(전기말)
4,037,317,000
38,341,563,907
275,550,835
4,025,682,433
46,680,114,175
20,503,022
46,700,617,197

2019.01.01(당기초)
4,037,317,000
38,341,563,907
275,550,835
4,025,682,433
46,680,114,175
20,503,022
46,700,617,197

총포괄손익 :

당기순이익
-
-
-
855,577,100
855,577,100
(23,702,168)
831,874,932

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래 등 :

주식선택권의 행사
5,500,000
313,373,800
(57,263,800)
-
261,610,000
-
261,610,000

주식선택권의 취소
-
50,132,567
(50,132,567)
-
-
-
-

주식기준보상거래의 인식
-
-
34,871,732
-
34,871,732
-
34,871,732

종속기업에대한 투자
-
-
(13,792,054)
-
(13,792,054)
12,887,054
(905,000)

2019.12.31(당기말)
4,042,817,000
38,705,070,274
189,234,146
4,881,259,533
47,818,380,953
9,687,908
47,828,068,861

- 연 결 현 금 흐 름 표

제 19(당) 기 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지

제 18(전) 기 2018년 01월 01일부터 2018년 12월 31일까지

테고사이언스 주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 19(당) 기
제 18(전) 기

Ⅰ. 영업활동 현금흐름

41,402,914

833,875,271

1) 영업활동에서 창출된 현금
241,188,687

1,233,824,134

2) 법인세 부담액
(199,785,773)

(399,948,863)

Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름

76,394,490

42,069,590

1) 투자활동으로 인한 현금유입액
18,420,009,135

21,975,766,097

이자의 수취
375,822,787

302,218,134

단기금융상품의 처분
10,000,000,000

10,000,000,000

당기손익-공정가치 측정 금융자산의 처분
-

4,419,162,107

상각후원가 측정 금융자산의 처분
8,000,000,000

6,000,000,000

대여금의 감소
42,186,348

100,992,468

유형자산의 처분
2,000,000

1,143,043,728

보증금의 감소
-

10,349,660

2) 투자활동으로 인한 현금유출액
(18,343,614,645)

(21,933,696,507)

단기금융상품의 취득
-

10,000,000,000

당기손익-공정가치 측정 금융자산의 취득
-

2,603,462,126

상각후원가 측정 금융자산의 취득
18,200,000,000

8,000,000,000

대여금의 증가
-

80,000,000

유형자산의 취득
60,175,655

916,722,569

무형자산의 취득
73,883,990

333,511,812

보증금의 증가
9,555,000

-

Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름

254,449,247

(46,454,530)

1) 재무활동으로 인한 현금유입액
281,610,000

-

임대보증금의 증가
20,000,000

-

주식선택권의 행사
261,610,000

-

2) 재무활동으로 인한 현금유출액
(27,160,753)

(46,454,530)

신주발행비 지급
905,000

26,454,530

리스부채의 상환
26,255,753

-

임대보증금의 감소
-

20,000,000

Ⅳ. 현금및현금성자산의 환율변동효과

-

-

Ⅴ. 현금및현금성자산의 증가

372,246,651

829,490,331

Ⅵ. 기초의 현금및현금성자산

1,258,585,890

429,095,559

Ⅶ. 기말의 현금및현금성자산

1,630,832,541

1,258,585,890

- 별 도 재 무 상 태 표

제 19(당) 기 2019년 12월 31일 현재

제 18(전) 기 2018년 12월 31일 현재

테고사이언스 주식회사
(단위 : 원)

과 목
제 19(당)기말
제 18(전)기말

자 산

Ⅰ. 유동자산

26,236,549,394

25,010,401,515

현금및현금성자산
1,475,954,309

1,233,543,010

단기금융상품
-

10,000,000,000

당기손익-공정가치측정금융자산
2,659,978,075

2,421,478,804

상각후측정금융자산
18,000,000,000

8,000,000,000

매출채권
2,490,872,892

2,497,378,533

기타금융자산
238,864,238

234,343,470

재고자산
1,097,942,365

515,546,110

기타유동자산
151,591,805

108,111,588

당기법인세자산
121,345,710

-

Ⅱ. 비유동자산

22,303,386,348

22,377,305,481

종속기업투자주식
141,773,107

-

당기손익-공정가치측정금융자산
200,000,000

-

유형자산
18,716,933,581

19,201,903,800

사용권자산
58,480,110

-

무형자산
476,457,216

421,510,860

투자부동산
2,538,881,820

2,538,881,820

기타금융자산
67,643,990

93,846,750

이연법인세자산
103,216,524

121,162,251

자 산 총 계

48,539,935,742

47,387,706,996

부 채

Ⅰ. 유동부채

618,118,532

746,793,450

매입채무
19,106,040

25,776,480

기타금융부채
569,647,380

656,107,657

기타유동부채
1,829,550

990,000

당기법인세부채
-

63,919,313

유동성리스부채
27,535,562

-

Ⅱ. 비유동부채

41,588,394

10,000,000

기타금융부채
10,000,000

10,000,000

리스부채
31,588,394

-

부 채 총 계

659,706,926

756,793,450

자 본

Ⅰ. 자본금
4,042,817,000

4,037,317,000

Ⅱ. 자본잉여금
38,705,070,274

38,341,563,907

Ⅲ. 기타자본항목
203,026,200

275,550,835

Ⅳ. 이익잉여금
4,929,315,342

3,976,481,804

자 본 총 계

47,880,228,816

46,630,913,546

부채및자본총계

48,539,935,742

47,387,706,996

 
- 별 도 포 괄 손 익 계 산 서

제 19(당) 기 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지

제 18(전) 기 2018년 01월 01일부터 2018년 12월 31일까지

테고사이언스 주식회사
(단위 : 원)

과 목
제 19(당) 기
제 18(전) 기

Ⅰ. 매출액

6,273,699,160

7,769,745,053

Ⅱ. 매출원가

1,620,416,975

1,851,881,157

Ⅲ. 매출총이익

4,653,282,185

5,917,863,896

판매비와관리비
4,234,623,387

4,742,854,332

Ⅳ. 영업이익

418,658,798

1,175,009,564

기타수익
2,058,007

557,382,274

기타비용
77,200,872

728,611,020

금융수익
644,076,076

818,737,258

금융비용
2,282,044

2,777,534,299

Ⅴ. 법인세비용차감전순이익(손실)

985,309,965

(955,016,223)

법인세비용(수익)
32,476,427

1,307,812,610

Ⅵ. 당기순이익(손실)

952,833,538

(2,262,828,833)

Ⅶ. 기타포괄손익

-

-

Ⅷ. 총포괄손익

952,833,538

(2,262,828,833)

Ⅸ. 주당이익(손실)

기본주당이익(손실)

118

(280)

희석주당이익(손실)

118

(280)

 
- 별 도 자 본 변 동 표

제 19(당) 기 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지

제 18(전) 기 2018년 01월 01일부터 2018년 12월 31일까지

테고사이언스 주식회사
(단위 : 원)

과 목
자 본 금
자 본
잉여금
기타자본항목
이 익
잉여금
총 계

2018.01.01(전기초)
1,967,717,000
27,767,632,301
127,335,294
6,239,310,637
36,101,995,232

총포괄손익 :

당기순이익(손실)
-
-
-
(2,262,828,833)
(2,262,828,833)

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래 등 :

주식기준보상거래의 인식
-
-
148,215,541
-
148,215,541

전환사채의 전환
50,941,500
12,619,044,636
-
-
12,669,986,136

무상증자
2,018,658,500
(2,045,113,030)

(26,454,530)

2018.12.31(전기말)
4,037,317,000
38,341,563,907
275,550,835
3,976,481,804
46,630,913,546

2019.01.01(당기초)
4,037,317,000
38,341,563,907
275,550,835
3,976,481,804
46,630,913,546

총포괄손익 :

당기순이익
-
-
-
952,833,538
952,833,538

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래 등 :

주식선택권의 행사
5,500,000
313,373,800
(57,263,800)
-
261,610,000

주식선택권의 취소
-
50,132,567
(50,132,567)
-
-

주식기준보상거래의 인식
-
-
34,871,732
-
34,871,732

2019.12.31(당기말)
4,042,817,000
38,705,070,274
203,026,200
4,929,315,342
47,880,228,816

 
- 별 도 현 금 흐 름 표

제 19(당) 기 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지

제 18(전) 기 2018년 01월 01일부터 2018년 12월 31일까지

테고사이언스 주식회사
(단위 : 원)

과 목
제 19(당) 기
제 18(전) 기

Ⅰ. 영업활동 현금흐름

110,741,718

1,155,191,352

1) 영업활동에서 창출된 현금
310,537,441

1,555,186,775

2) 법인세 환급(납부)액
(199,795,723)

(399,995,423)

Ⅱ. 투자활동 현금흐름

(123,684,666)

(18,080,241)

1) 투자활동으로 인한 현금유입액
18,419,929,979

21,965,616,266

이자의 수취
375,743,631

302,068,303

단기금융상품의 처분
10,000,000,000

10,000,000

당기손익-공정가치측정금융자산의 처분
-

4,419,162,107

상각후원가측정금융자산의 처분
8,000,000,000

6,000,000,000

대여금의 감소
42,186,348

100,992,468

유형자산의 처분
2,000,000

1,143,043,728

보증금의 감소
-

349,660

2) 투자활동으로 인한 현금유출액
(18,543,614,645)

(21,983,696,507)

단기금융상품의 취득
-

10,000,000,000

종속기업투자주식의 취득
200,000,000

-

당기손익-공정가치측정금융자산의 취득
200,000,000

2,603,462,126

상각후원가측정금융자산의 취득
18,000,000,000

8,000,000,000

대여금의 증가
-

130,000,000

유형자산의 취득
60,175,655

916,722,569

무형자산의 취득
73,883,990

333,511,812

보증금의 증가
9,555,000

-

Ⅲ. 재무활동 현금흐름

255,354,247

(46,454,530)

1) 재무활동으로 인한 현금유입액
281,610,000

-

임대보증금의 증가
20,000,000

-

주식선택권의 행사
261,610,000

-

2) 재무활동으로 인한 현금유출액
(26,255,753)

(46,454,530)

신주발행비 지급
-

26,454,530

임대보증금의 감소
-

20,000,000

리스부채의 상환
26,255,753

Ⅳ. 현금및현금성자산의 환율변동효과

-

-

Ⅴ. 현금및현금성자산의 증가(감소)

242,411,299

1,090,656,581

Ⅵ. 기초의 현금및현금성자산

1,233,543,010

142,886,429

Ⅶ. 기말의 현금및현금성자산

1,475,954,309

1,233,543,010

 - 이익잉여금처분계산서(안)

제 19 기 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지

제 18 기 2018년 01월 01일부터 2018년 12월 31일까지

(단위: 원)

과 목
제 19(당) 기
제 18(전) 기

Ⅰ. 미처분이익잉여금

4,929,315,342

3,976,481,804

1. 전기이월미처분이익잉여금
3,976,481,804

6,239,310,637

2. 당기순이익(손실)
952,833,538

(2,262,828,833)

Ⅱ. 차기이월미처분이익잉여금

4,929,315,342

3,976,481,804

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부
최대주주와의 관계
추천인

이진우
1964년 8월
사외이사
없음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

이진우
교수
1992-1998
2000-현재
- 연세대학교 의과대학 의학박사
- 연세대학교 의과대학 정형외과 교수
없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

이진우
없음
없음
없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

- 후보자는 연세대학교 의과대학에서 다년간 교수직을 수행한 의학 전문가로써 관련분야의 충분한 경험과 지식을 갖추고 있으며, 이를 바탕으로 주주권익과 회사의 지속성장에 기여하고자 함. 또한 상법 제382조 제3항 및 제542조의8 제2항을 기초로 독립적인 위치에서 의사결정할 것임.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

- 의학박사이자 교수인 후보자는 오랜기간 현장에서 쌓은 실무경험을 바탕으로 당사의 중요한 의사결정과정에서 전문적인 의견을 제시할 것으로 기대됨.

확인서

확인용_첨부용

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

※ 기타 참고사항

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

구 분
당 기
전 기

이사의 수(사외이사수)
5명 (2명)
5명 (1명)

보수총액 내지 최고한도액
15억원
15억원

※ 기타 참고사항 : 해당사항 없음

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

구 분
당 기
전 기

감사의 수
1명
2명

보수총액 내지 최고한도액
1억원
1억원

※ 기타 참고사항 : 해당사항 없음

※ 참고사항

- 당사는 제19기 정기 주주총회일정을 주주총회 집중일을 피하여 개최하려 하였으나, 당사의 외부감사일정 및 장소섭외 등의 문제로 불가피하게 주주총회 집중일에 개최하게 되었습니다.

- 당사는 주주총회 참석이 어려운 주주분들의 의결권 보장을 위해 전자투표제도를 미래에셋대우에 위탁하기로 하였습니다. 주주님들께서는 이 제도를 통해 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.

- 코로나바이러스 감염증19의 감염 및 전파를 예방하기 위하여 주주총회 개최시 총회에 참석하시는 주주님들의 체온을 측정할 수 있으며, 발열이 의심되는 경우 출입을 제한할 수 있음을 알려드립니다. 또한 예방차원에서 마스크를 반드시 착용하여 주시기 바랍니다.