테라사이언스 — 의결권대리행사권유참고서류 (20200317)
제출인: 테라사이언스

참고서류
3.4
삼원테크(주)

참 고 서 류

금융위원회 귀중

한국거래소 귀중

제 출 일:
2020년 03월 17일

위임권유기간시작일:
2020년 03월 20일

권 유 자:
성 명: 삼원테크 주식회사
주 소: 경상남도 창원시 성산구 창원대로 1144번길 78(성주동)
전화번호: 055) 213-7000

Ⅰ. 권유자ㆍ대리인ㆍ피권유자에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의 종류
주식 소유
수량
주식 소유
비율
회사와의 관계
비고

삼원테크㈜
보통주
2,805주
0.005%
본인
자기주식 2,805주(0.005%)는 상법 제369조에 의거 의결권이 없습니다.

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명
(회사명)
권유자와의
관계
주식의 종류
주식 소유
수량
주식 소유 비율
회사와의
관계
비고

블루밍홀딩스㈜
최대주주
보통주
6,683,016
12.06%
최대주주
-

권순백
(
삼원테크㈜)

임원(등기)

보통주

1,412,429
2.55%

임원(등기)

-

유재승(
삼원테크㈜)

임원(등기)
보통주
414,686
0.75%
임원(등기)
-

이화수(
삼원테크㈜)

임원(미등기)
보통주
97,725
0.18%
임원(미등기)
-

우미선(
블루밍홀딩스㈜)

사실상지배주주
보통주
1,477,832
2.67%
최대주주의의 최대주주
-

계

보통주

10,085,688
18.21%
-
-

2. 대리인에 관한 사항(주주총회 의결권 대리 행사자)

성명(회사명)
주식의 종류
소유주식수
회사와의 관계
비고

권형석(삼원테크㈜)
-
-
직원
-

제정한
(삼원테크㈜)

보통주
123,235

직원

-

박상우(삼원테크㈜)

-
-
직원
-

정세일
(삼원테크㈜)

-
-

직원

-

3. 피권유자의 범위

삼원테크 주식회사의 제27기 정기주주총회를 위한 주주명부 폐쇄기준일(2019년 12월 31일) 현재 주주명부에 기재되어 있는 전체 주주

4. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

(주의) 의결권 대리행사 권유를 하는 취지 및 중요내용에 대해 객관적ㆍ확정적 사실에 근거하여 1,000자 이내로 간략하게 기재. 허위사실이나 확정되지 않은 사실 등 투자자의 오해를 발생시킬 우려가 있는 내용은 기재하여서는 아니됨.

제27기 정기주주총회의 원활한 진행 및 의결 정족수 확보

5. 기타 사항

가. 위임권유기간 :
(시작일) - 2020년 03월 20일, (종료일) - 2020년 03월 29일

참고서류 및 위임장 용지는 권유기간 시작일 2일전(공휴일, 근로자의 날, 토요일 제외)까지 제출하여야 함.
<예시> 2019년 3월 6일(수)에 권유를 시작하는 경우 2019년 2월 28일(목)까지 제출해야 함.
(2019.3.1.(금) 공휴일, 3.2.(토) 3.3.(일) 제외)

나. 위임장용지의 교부방법

(다음 중 해당되는 교부방법을 모두 선택하여 √표시)

■ 피권유자에게 직접 교부하는 방법
 ■ 우편 또는 모사전송에 의한 방법
 ■ 전자우편에 의한 방법(피권유자가 전자우편을 수령한다는 의사표시를 한 경우)
 ■ 주주총회 소집 통지와 함께 송부하는 방법(권유자가 발행인인 경우)
 ■ 인터넷 홈페이지를 이용하는 방법

인터넷 홈페이지의 주소

미래에셋대우 전자투표시스템
https://v.miraeassetdaewoo.com/

미래에셋대우 전자투표시스템 qr코드.jpg
미래에셋대우 전자투표시스템 qr코드

홈페이지의 관리기관
미래에셋대우

주주총회 소집통지(공고)시 안내여부
주주총회소집통지 및 공고시에 "전자투표 및 전자위임장에 관한 사항"을 안내 하였음.

* 전자위임장을 사용하는 경우 및 발행회사 및 권유자의 홈페이지를 통하여 위임장을 교부하는 경우에 인터넷 홈페이지를 이용하는 것임. 전자위임장을 사용하는 경우 "주주총회 소집통지(공고)시 전자투표 및 전자위임장에 관한 사항을 안내"하였는지 여부를 기재하여야 함 *

다. 권유업무 위탁에 관한 사항

수탁자
위탁범위
비고

-
-
-

라. 주주총회 일시 및 장소 :

(일시) -

2020년 03월
30일
오전 9:00

(장소) - 경남 창원시 성산구 창원대로 1144번길 78

(성주동, 삼원테크㈜) 2층 대회의실

마. 업무상 연락처 및 담당자 :
(성명) - 제정한
 (부서 및 직위) - 기획 관리팀 부장
 (연락처) - 055) 213-7000

II. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요

주주총회 소집공고 Ⅲ.경영참고사항 중 나. 회사의 현황 참조

나. 당해 사업연도의 대차대조표(대차대조표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(결손금처리계산서)

※ 하기 연결 및 별도 재무제표는 외부감사인의 감사결과 및 주주총회 승인절차를 거쳐 확정된 재무제표가 아니므로 감사결과 및 주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다.

※ 하기 연결 및 별도 재무제표에 대한 주석사항은 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 당사의 연결ㆍ별도 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

1) 연결재무제표

- 연결 대차대조표(재무상태표)

<연결 대차대조표(재무상태표)>

제 27 기 2019. 12. 31 현재

제 26 기 2018. 12. 31 현재

삼원테크 주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 27(당) 기
제 26(전) 기

자 산

Ⅰ.유동자산

11,493,754,249

9,938,812,914

현금및현금성자산
5,843,760,836

1,762,556,249

단기금융상품
-

10,000,000

매출채권및기타채권
2,274,682,856

3,292,200,985

재고자산
2,391,180,260

4,169,581,996

기타금융자산
314,769,500

397,334,912

기타자산
655,687,626

296,398,042

당기법인세자산
13,673,171

10,740,730

Ⅱ.매각예정자산

-

16,711,598,478

Ⅲ.비유동자산

39,632,958,310

20,977,441,632

장기금융상품
121,187,444

32,000,000

당기손익-공정가치금융자산
8,186,092,200

324,999,000

기타포괄손익-공정가치금융자산
886,875,000

-

관계기업투자주식
-

424,997,843

투자부동산
7,103,653,909

42,985,364

유형자산
20,972,020,146

20,035,118,062

무형자산
2,002,386,611

6,726,863

기타투자자산
9,000,000

9,000,000

기타금융자산
351,743,000

101,614,500

자 산 총 계

51,126,712,559

47,627,853,024

부채

Ⅰ.유동부채

9,628,288,924

22,687,953,972

매입채무및기타채무
993,932,944

1,412,222,682

차입금 등
6,046,489,351

20,880,060,744

기타금융부채
2,546,852,344

356,097,270

기타부채
41,014,285

39,573,276

Ⅱ.비유동부채

14,290,762,144

580,778,417

장기차입금 등
13,266,480,000

-

순확정급여부채
720,078,985

371,569,626

기타금융부채
179,991,159

58,000,000

이연법인세부채
124,212,000

151,208,791

부 채 총 계

23,919,051,068

23,268,732,389

자본

지배기업의 소유주에게 
귀속되는 자본

27,040,906,547

24,374,870,437

Ⅰ.자본금

5,539,598,000

5,218,184,000

Ⅱ.기타불입자본

27,520,689,780

22,906,779,808

Ⅲ.기타포괄손익누계액

(153,125,000)

-

Ⅳ.결손금

(5,866,256,233)

(3,750,093,371)

비지배지분

166,754,944

(15,749,802)

자 본 총 계

27,207,661,491

24,359,120,635

부 채 및 자 본 총 계

51,126,712,559

47,627,853,024

- 연결 손익계산서(포괄손익계산서)

<연 결 손 익 계 산 서(포 괄 손 익 계 산 서)>

제 27 기 (2019. 01. 01 부터 2019. 12. 31 까지)

제 26 기 (2018. 01. 01 부터 2018. 12. 31 까지)

삼원테크 주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 27(당) 기
제 26(전) 기

I. 매출액

16,194,065,341

19,572,115,867

II. 매출원가

14,457,625,789

16,138,466,917

III. 매출총이익

1,736,439,552

3,433,648,950

IV. 판매비및관리비

4,680,888,594

3,104,725,162

일반관리비
4,526,746,462

2,741,113,117

판매및물류비
154,142,132

363,612,045

Ⅴ. 영업이익(손실)

(2,944,449,042)

328,923,788

금융수익
1,542,264,070

386,651,614

금융비용
1,739,344,061

1,713,527,119

기타수익
1,144,902,887

1,518,666,045

기타비용
586,670,557

2,482,185,427

Ⅵ. 법인세비용차감전순이익(손실)

(2,583,296,703)

(1,961,471,099)

Ⅶ. 법인세비용(이익)

(355,869,800)

27,652,314

Ⅷ. 당기순이익(손실)

(2,227,426,903)

(1,989,123,413)

Ⅸ. 기타포괄손익

(283,910,133)

(2,655,949)

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목 :

(283,910,133)

(2,655,949)

1.순확정급여부채의 재측정요소
(130,785,133)

(2,655,949)

2.기타포괄손익금융자산 손상차손
(153,125,000)

-

Ⅹ. 당기총포괄이익(손실)

(2,511,337,036)

(1,991,779,362)

ⅩⅠ. 당기순이익(손실)의 귀속

(2,227,426,903)

(1,989,123,413)

지배기업의 소유주지분
(1,988,760,091)

(2,003,228,799)

비지배지분
(238,666,812)

14,105,386

ⅩⅡ. 총포괄이익(손실)의 귀속

(2,511,337,036)

(1,991,779,362)

지배기업의 소유주지분
(2,269,287,862)

(2,002,171,566)

비지배지분
(242,049,174)

10,392,204

ⅩⅢ. 주당이익(손실)

기본 및 희석주당손익

(36)

(40)

- 연결 자본변동표

<연결 자본변동표>

제 27 기 (2019. 01. 01 부터 2019. 12. 31 까지)

제 26 기 (2018. 01. 01 부터 2018. 12. 31 까지)

삼원테크 주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
자본금
기타불입자본
기타포괄손익
누계액
이익잉여금
비지배지분
합계

주식발행초과금
자기주식
처분이익
기타자본잉여금
자기주식

제26기 기초
(2018.01.01)
3,562,736,800
6,657,129,264
308,253,271
1,868,197,077
-
-
(1,747,921,805)
(26,142,006)
10,622,252,601

당기순손실
-
-
-
-
-
-
(2,003,228,799)
14,105,386
(1,989,123,413)

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
-
-
-
1,057,233
(3,713,182)
(2,655,949)

유상증자
43,763,600
919,536,176
-
-
-
-
-
-
963,299,776

신주인수권의 행사
460,828,500
4,903,543,868
-
(364,383,143)
-
-
-
-
4,999,989,225

전환사채의 전환
1,150,855,100
9,044,271,700
-
(678,803,566)
-
-
-
-
9,516,323,234

전환사채의 발행
-
-
-
253,943,911
-
-
-
-
253,943,911

자기주식취득
-
-
-
-
(4,908,750)
-
-
-
(4,908,750)

제26기 기말
(2018.12.31)
5,218,184,000
21,524,481,008
308,253,271
1,078,954,279
(4,908,750)
-
(3,750,093,371)
(15,749,802)
24,359,120,635

제27기 기초
(2019.01.01)
5,218,184,000
21,524,481,008
308,253,271
1,078,954,279
(4,908,750)
-
(3,750,093,371)
(15,749,802)
24,359,120,635

당기순손실
-
-
-
-
-
-
(1,988,760,091)
(238,666,812)
(2,227,426,903)

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
-
-
-
(127,402,771)
(3,382,362)
(130,785,133)

유상증자
202,821,900
3,468,680,563
-
-
-
-
-
-
3,671,502,463

전환사채의 전환
118,592,100
1,599,692,286
-
(164,406,839)
-
-
-
-
1,553,877,547

전환사채의 발행
-
-
-
1,112,358,000
-
-
-
-
1,112,358,000

금융자산 손상차손
-
-
-
-
-
(153,125,000)
-
-
(153,125,000)

종속기업 지분의 추가취득
-
-
-
(1,402,414,038)
-
-
-
(1,258,531,712)
(2,660,945,750)

연결실체의 변동
-
-
-
-
-
-
-
1,683,085,632
1,683,085,632

제27기 기말
(2019.12.31)
5,539,598,000
26,592,853,857
308,253,271
624,491,402
(4,908,750)
(153,125,000)
(5,866,256,233)
166,754,944
27,207,661,491

- 연결 현금흐름표

<연결 현금흐름표>

제 27 기 (2019. 01. 01 부터 2019. 12. 31 까지)

제 26 기 (2018. 01. 01 부터 2018. 12. 31 까지)

삼원테크 주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 27(당) 기
제 26(전) 기

I.영업활동으로 인한 현금흐름

(878,559,042)

(79,337,761)

1.영업에서 창출된 현금흐름
(128,908,575)

1,373,147,625

가.당기순이익(손실)
(2,227,426,903)

(1,989,123,413)

나.조정
1,501,014,983

3,468,469,394

다.순운전자본의 변동
597,503,345

(106,198,356)

2.이자의 수취
82,289,653

94,496,838

3.이자의 지급
(830,106,589)

(1,510,885,414)

4.법인세의 환급
1,098,910

812,160

5.법인세의 납부
(2,932,441)

(36,908,970)

II.투자활동으로 인한 현금흐름

1,126,760,494

(567,945,687)

단기금융상품의감소
10,000,000

100,011,507

단기대여금의회수
114,084,391

397,745,100

단기대여금의대여
(65,000,000)

(91,269,491)

매각예정자산의 처분
3,000,000,000

-

장기금융상품의증가
(88,836,743)

(32,000,000)

장기대여금의회수
14,600,000

3,600,000

당기손익-공정가치금융자산의 처분
1,001,174,794

-

당기손익-공정가치금융자산의 취득
(1,340,000,000)

-

기타포괄손익-공정가치금융자산의 취득
(1,000,000,000)

-

유형자산의처분
12,500,000

114,910,866

유형자산의취득
(635,395,626)

(1,257,167,001)

무형자산의취득
(5,670,000)

-

투자자산의처분
-

204,545,455

보증금(유동)의감소
8,000,000

-

보증금(유동)의증가
(47,829,000)

(25,000,000)

보증금(비유동)의감소
148,014,500

29,677,877

보증금(비유동)의증가
(39,500,000)

(13,000,000)

연결범위변동으로 인한 현금의 증가
40,618,178

-

III.재무활동으로 인한 현금흐름

3,836,136,713

1,603,409,597

전환사채의발행
9,500,000,000

1,000,000,000

단기차입금의상환
(6,100,000,000)

(5,350,000,000)

유상증자
3,671,502,463

958,329,122

신주인수권의 행사
-

4,999,989,225

우선주부채의 상환
(574,420,000)

-

자기주식의취득
-

(4,908,750)

비지배지분의 증감
(2,660,945,750)

-

IV.환율변동효과

(3,133,578)

150,994

V.현금및현금성자산의 증가(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ+Ⅳ)

4,081,204,587

956,277,143

VI.기초의 현금및현금성자산

1,762,556,249

806,279,106

VII.기말의 현금및현금성자산

5,843,760,836

1,762,556,249

2) 별도 재무제표

- 대차대조표(재무상태표)

<대 차 대 조 표(재 무 상 태 표)>

제 27 기 2019. 12. 31 현재

제 26 기 2018. 12. 31 현재

(단위 : 원)

과목
제27기말
제26기말

자산

Ⅰ.유동자산

10,859,040,876

9,993,174,155

현금및현금성자산
5,723,776,407

1,754,790,880

단기금융상품
-

10,000,000

매출채권및기타채권
2,379,201,849

3,438,290,070

재고자산
2,391,180,260

4,169,581,996

기타금융자산
295,086,516

313,372,437

기타자산
56,833,013

296,398,042

당기법인세자산
12,962,831

10,740,730

Ⅱ.매각예정자산

-

16,711,598,478

Ⅲ.비유동자산

41,841,613,127

21,037,987,801

장기금융상품
36,000,000

-

당기손익-공정가치금융자산
8,561,669,020

324,999,000

기타포괄손익-공정가치금융자산
846,875,000

-

종속기업투자주식
5,241,521,430

-

관계기업투자주식
-

556,385,739

투자부동산
7,103,653,909

42,985,364

유형자산
19,996,385,068

20,017,968,004

무형자산
4,608,700

5,035,194

기타투자자산
9,000,000

9,000,000

기타금융자산
41,900,000

81,614,500

자산총계

52,700,654,003

47,742,760,434

부채

Ⅰ.유동부채

9,572,828,882

22,696,058,399

매입채무및기타채무
995,875,655

1,458,052,345

차입금 등
6,046,489,351

20,880,060,744

기타금융부채
2,501,996,912

341,034,739

기타부채
28,466,964

16,910,571

Ⅱ.비유동부채

13,742,522,985

497,724,231

장기차입금 등
13,266,480,000

-

순확정급여부채
385,257,456

238,515,440

기타금융부채
90,785,529

108,000,000

이연법인세부채
-

151,208,791

부채총계

23,315,351,867

23,193,782,630

자본

Ⅰ.자본금

5,539,598,000

5,218,184,000

Ⅱ.기타불입자본

28,869,789,381

22,853,465,371

Ⅲ.기타포괄손익누계액

(153,125,000)

-

Ⅳ.결손금

(4,870,960,245)

(3,522,671,567)

자본총계

29,385,302,136

24,548,977,804

부채및자본총계

52,700,654,003

47,742,760,434

- 손익계산서(포괄손익계산서)

<손 익 계 산 서(포 괄 손 익 계 산 서)>

제 27 기 (2019. 01. 01 부터 2019. 12. 31 까지)

제 26 기 (2018. 01. 01 부터 2018. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목
제 27(당) 기
제 26(전) 기

Ⅰ.매출액

16,168,955,496

19,415,633,005

Ⅱ.매출원가

14,532,563,098

16,173,909,316

Ⅲ.매출총이익

1,636,392,398

3,241,723,689

Ⅳ.판매비및관리비

2,811,549,529

2,916,311,946

일반관리비
2,658,851,974

2,552,699,901

판매및물류비
152,697,555

363,612,045

Ⅴ.영업이익(손실)

(1,175,157,131)

325,411,743

금융수익
1,545,356,458

386,986,329

금융비용
1,690,737,917

1,713,527,119

기타수익
1,009,806,050

1,506,046,097

기타비용
1,299,413,237

2,390,560,131

Ⅵ.법인세비용차감전순이익(손실)

(1,610,145,777)

(1,885,643,081)

Ⅶ.법인세비용(이익)

(302,327,323)

23,812,186

Ⅷ.당기순이익(손실)

(1,307,818,454)

(1,909,455,267)

Ⅸ.기타포괄손익

(193,595,224)

10,959,050

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목 :

(193,595,224)

10,959,050

1.순확정급여부채의 재측정요소
(40,470,224)

10,959,050

2.기타포괄손익금융자산 손상차손
(153,125,000)

-

Ⅹ.당기총포괄이익(손실)

(1,501,413,678)

(1,898,496,217)

ⅩⅠ.주당손익

기본주당이익(손실)

(23)

(37)

희석주당이익(손실)

(23)

(37)

- 자본변동표

<자본변동표>

제 27 기 (2019. 01. 01 부터 2019. 12. 31 까지)

제 26 기 (2018. 01. 01 부터 2018. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목
자본금
기타불입자본
기타포괄손익
누계액
이익잉여금
(결손금)
합계

주식발행초과금
자기주식
처분이익
기타자본잉여금
자기주식

Ⅰ.2018.01.01(전기초)
3,562,736,800
6,657,129,264
308,253,271
1,814,882,640
-
-
(1,624,175,350)
10,718,826,625

당기순손실
-
-
-
-
-
-
(1,909,455,267)
(1,909,455,267)

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
-
-
-
10,959,050
10,959,050

유상증자
43,763,600
919,536,176
-
-
-
-
-
963,299,776

신주인수권의 행사
460,828,500
4,903,543,868
-
(364,383,143)
-
-
-
4,999,989,225

전환사채의 전환
1,150,855,100
9,044,271,700
-
(678,803,566)
-
-
-
9,516,323,234

전환사채의 발행
-
-
-
253,943,911
-
-
-
253,943,911

자기주식의취득
-
-
-
-
(4,908,750)
-
-
(4,908,750)

Ⅱ.2018.12.31(전기말)
5,218,184,000
21,524,481,008
308,253,271
1,025,639,842
(4,908,750)
-
(3,522,671,567)
24,548,977,804

Ⅲ.2019.01.01(당기초)
5,218,184,000
21,524,481,008
308,253,271
1,025,639,842
(4,908,750)
-
(3,522,671,567)
24,548,977,804

당기순손실
-
-
-
-
-
-
(1,307,818,454)
(1,307,818,454)

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
-
-
-
(40,470,224)
(40,470,224)

유상증자
202,821,900
3,468,680,563
-
-
-
-
-
3,671,502,463

기타포괄손익-공정가치금융자산 손상차손
-
-
-
-
-
(153,125,000)
-
(153,125,000)

전환사채의 전환
118,592,100
1,599,692,286
-
(164,406,839)
-
-
-
1,553,877,547

전환사채의 발행
-
-
-
1,112,358,000
-
-
-
1,112,358,000

Ⅳ.2019.12.31(당기말)
5,539,598,000
26,592,853,857
308,253,271
1,973,591,003
(4,908,750)
(153,125,000)
(4,870,960,245)
29,385,302,136

- 현금흐름표

<현금흐름표>

제 27 기 (2019. 01. 01 부터 2019. 12. 31 까지)

제 26 기 (2018. 01. 01 부터 2018. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목
제 27(당) 기
제 26(전) 기

I.영업활동으로 인한 현금흐름

1,391,964,363

36,185,202

1.영업에서 창출된 현금흐름
2,142,003,400

1,489,482,748

가.당기순이익(손실)
(1,307,818,454)

(1,909,455,267)

나.조정
1,962,647,186

3,264,501,534

다.순운전자본의 변동
1,487,174,668

134,436,481

2.이자의 수취
82,289,653

94,496,838

3.이자의 지급
(830,106,589)

(1,510,885,414)

4.법인세의 환급
-

-

5.법인세의 납부
(2,222,101)

(36,908,970)

II.투자활동으로 인한 현금흐름

(4,691,347,721)

(533,199,175)

단기금융상품의감소
10,000,000

-

단기대여금의회수
22,454,900

428,445,100

단기대여금의대여
(65,000,000)

(41,000,000)

장기금융상품의증가
(36,000,000)

-

매각예정자산의 처분
3,000,000,000

-

당기손익-공정가치금융자산의 처분
1,300,000,000

-

당기손익-공정가치금융자산의 취득
(874,420,000)

-

기타포괄손익-공정가치금융자산의 취득
(1,000,000,000)

-

종속기업투자주식의 취득
(6,660,944,750)

-

장기대여금의회수
3,600,000

3,600,000

유형자산의처분
7,500,000

114,910,866

유형자산의취득
(394,823,371)

(1,237,378,473)

무형자산의처분
-

204,545,455

보증금(유동)의감소
8,000,000

-

보증금(유동)의증가
(47,829,000)

(25,000,000)

보증금(비유동)의감소
36,114,500

18,677,877

III.재무활동으로 인한 현금흐름

7,271,502,463

1,603,409,597

전환사채의발행
9,500,000,000

1,000,000,000

단기차입금의상환
(5,900,000,000)

(5,350,000,000)

유상증자
3,671,502,463

958,329,122

신주인수권의 행사
-

4,999,989,225

자기주식의취득
-

(4,908,750)

Ⅳ.현금및현금성자산의 증가(감소)(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ)

3,972,119,105

1,106,395,624

V.기초의 현금및현금성자산

1,754,790,880

648,232,755

VI.외화표시 현금및현금성자산의 환율변동효과

(3,133,578)

162,501

VII.기말의 현금및현금성자산

5,723,776,407

1,754,790,880

- 이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

<결손금처리계산서>

제 27 기 (2019. 01. 01 부터 2019. 12. 31 까지)

제 26 기 (2018. 01. 01 부터 2018. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

구분
당기말
전기말

Ⅰ.미처리결손금

(3,732,951,618)

(3,522,671,567)

1.전기이월미처리결손금
(3,522,671,567)

(1,624,175,350)

2.순확정급여부채의재측정요소
(40,470,224)

10,959,050

3.당기순손실
(169,809,827)

(1,909,455,267)

II.결손금처리액

-

-

III.차기이월미처리결손금

(3,732,951,618)

(3,522,671,567)

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

해당사항 없음

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부
최대주주와의 관계
추천인

권순백
1965.09.17.

사내이사

최대주주의 대표이사

이사회

유재승
1965.04.06

사내이사

-

이사회

총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

권순백

㈜테라테크노스 대표이사

블루밍홀딩스㈜ 대표이사

2019.04~현재

2018.11~현재

2017.12~현재

㈜테라테크노스 대표이사

블루밍홀딩스㈜ 대표이사

삼원테크㈜ 사내이사

Yellow Bric ROAD 부사장

-

유재승

삼원테크㈜ 사내이사

㈜테라테크노스 사내이사

2017.12~현재

2019.04~현재

삼원테크㈜ 사내이사

㈜테라테크노스 사내이사

블릭스케이?㈜ 대표이사

-

다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

-

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

[사내이사 후보자 권순백]

후보자의 전문적인 지식과 경험을 바탕으로 경영 역량을 발휘하여 회사의 성장 및 기업가치 향상에 기여할 것으로 판단하여 사내이사 후보자로 추천

[사내이사 후보자 유재승]

당사 Siox사업 본부장으로 재직하면서 다양한 경험 및 사업 전문성을 축적해왔으며 이를 기반으로 회사에 기여할 것으로 판단하여 사내이사 후보자로 추천

확인서

확인서(사내이사후보자 권순백).jpg
확인서(사내이사후보자 권순백)

확인서(사내이사후보자 유재승).jpg
확인서(사내이사후보자 유재승)

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

※ 기타 참고사항

해당사항 없음

□ 감사의 선임

<권유시 감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

김진

1973.08.02
-
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

김진

세무회계법인 원우 대표세무사

2007.08~현재

2018.10~현재

1994.03~2005.11

세무회계법인 원우 대표세무사

㈜테라테크노스 감사

국세청 조사국

-

-
-
-
-
-

다. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

감
사
업무를 수행함에 있어 전문적인 회계 지식과 다양한 경험을 보유하고 있어 감사 후보자로 추천

확인서

확인서(감사후보자 김진).jpg
확인서(감사후보자 김진)

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

<권유시 감사후보자가 예정되지 아니한 경우>

선임 예정 감사의 수
1(명)

※ 기타 참고사항

해당사항 없음

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)

6(2)

보수총액 또는 최고한도액

700백만원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
7(2)

실제 지급된 보수총액
189백만원

최고한도액
700백만원

※ 기타 참고사항

해당사항 없음

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
100백만원

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
0

최고한도액
100백만원

※ 기타 참고사항

해당사항 없
음