디아이씨 — 의결권대리행사권유참고서류 (20200313)
제출인: 디아이씨

참고서류
3.4
디아이씨

참 고 서 류

금융위원회 귀중

한국거래소 귀중

제 출 일:
2020년 3월 13일

위임권유기간시작일:
2020년 3월 18일

권 유 자:
성 명: 주식회사 디아이씨
주 소: 울산광역시 울주군 두동면 봉계농공길8
전화번호: 052-255-0500

Ⅰ. 권유자ㆍ대리인ㆍ피권유자에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의 종류
주식 소유
수량
주식 소유
비율
회사와의 관계
비고

(주)디아이씨
보통주
142,694
0.37%
본인
자사주

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항
기준일 : 2019년 12월 31일

성명
(회사명)
권유자와의
관계
주식의 종류
주식 소유
수량
주식 소유 비율
회사와의
관계
비고

김성문
최대주주
보통주
4,077,122
10.48%
최대주주
-

중원기계공업(주)
계열사
보통주
3,817,687
9.82%
계열사
-

김정렬
특수관계인
보통주
4,007,976
10.31%
특수관계인
-

김희윤
특수관계인
보통주
532,953
1.37%
특수관계인
-

김지윤
특수관계인
보통주
451,980
1.16%
특수관계인
-

(주)대일이노텍
계열사
보통주
485,887
1.25%
계열사
-

김지현
특수관계인
보통주
418,905
1.08%
특수관계인

김은주
특수관계인
보통주
390,013
1.00%
특수관계인
-

김태연
특수관계인
보통주
333,854
0.86%
특수관계인
-

김성진
특수관계인
보통주
23,000
0.06%
특수관계인
-

(주)에스아이씨
계열사
보통주
483,886
1.24%
계열사

류문철
특수관계인
보통주
90,003
0.23%
특수관계인

최수아
특수관계인
보통주
90,003
0.23%
특수관계인

계
-
15,203,269
39.09%
-
-

2. 대리인에 관한 사항(주주총회 의결권 대리 행사자)

성명(회사명)
주식의 종류
소유주식수
회사와의 관계
비고

김용기
-
-
직원
-

박상재
-
-
직원
-

3. 피권유자의 범위

2019년 12월 31일 기준일 현재 의결권 있는 주식을 보유한 주주 전체

4. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

(주의) 의결권 대리행사 권유를 하는 취지 및 중요내용에 대해 객관적ㆍ확정적 사실에 근거하여 1,000자 이내로 간략하게 기재. 허위사실이나 확정되지 않은 사실 등 투자자의 오해를 발생시킬 우려가 있는 내용은 기재하여서는 아니됨.

주주총회의 원활한 진행 및 의결 정족수 확보

5. 기타 사항

가. 위임권유기간 : 
(시작일) - 2020년 3월 18일
(종료일) - 2020년 3월 30일

참고서류 및 위임장 용지는 권유기간 시작일 2일전(공휴일, 근로자의 날, 토요일 제외)까지 제출하여야 함.
<예시> 2019년 3월 6일(수)에 권유를 시작하는 경우 2019년 2월 28일(목)까지 제출해야 함.
(2019.3.1.(금) 공휴일, 3.2.(토) 3.3.(일) 제외)

나. 위임장용지의 교부방법

(다음 중 해당되는 교부방법을 모두 선택하여 √표시)

√ 피권유자에게 직접 교부하는 방법
 √ 우편 또는 모사전송에 의한 방법
 √ 전자우편에 의한 방법(피권유자가 전자우편을 수령한다는 의사표시를 한 경우)
 □ 주주총회 소집 통지와 함께 송부하는 방법(권유자가 발행인인 경우)
 □ 인터넷 홈페이지를 이용하는 방법

인터넷 홈페이지의 주소
-

홈페이지의 관리기관
-

주주총회 소집통지(공고)시 안내여부
-

* 전자위임장을 사용하는 경우 및 발행회사 및 권유자의 홈페이지를 통하여 위임장을 교부하는 경우에 인터넷 홈페이지를 이용하는 것임. 전자위임장을 사용하는 경우 "주주총회 소집통지(공고)시 전자투표 및 전자위임장에 관한 사항을 안내"하였는지 여부를 기재하여야 함 *

다. 권유업무 위탁에 관한 사항

수탁자
위탁범위
비고

-
-
-

라. 주주총회 일시 및 장소 : 
(일시) - 2020년 3월 30일 10시 
(장소) - 울산광역시 울주군 두동면 봉계농공길8

마. 업무상 연락처 및 담당자 : 
(성명) 박상재
(부서 및 직위) 재경부 / 대리 
(연락처) 052-255-0591 

II. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

Ⅲ. 경영참고사항 中 '1. 사업의 개요' 참조

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

※ 연결재무제표 및 재무제표는 외부감사인의 감사보고서 수령 이전에 작성한 자료이며, 감사결과에 따라 일부 변경될 수 있으며, 정기주주총회의 승인과정에서 변경될 수 있습니다.

연 결 재 무 상 태 표

제 44 (당) 기말 2019년 12월 31일 현재

제 43 (전) 기말 2018년 12월 31일 현재

주식회사 디아이씨와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
주석번호
제 44 (당) 기말
제 43 (전) 기말

자 산

Ⅰ. 유동자산

318,136,644,740

328,698,479,540

현금및현금성자산
6,7,8,12
23,122,746,559

19,028,853,441

단기금융자산
6,7,8
6,602,480,505

21,230,208,581

매출채권
6,7,8,28,35
69,932,694,670

90,048,095,133

기타수취채권
6,7,8,35
13,426,446,666

14,622,619,859

재고자산
9,28
168,767,839,803

174,100,042,020

당기법인세자산

391,819,030

3,837,730

기타유동자산
10
17,128,543,517

9,664,822,776

매각예정비유동자산

18,764,073,990

-

Ⅱ. 비유동자산

462,017,688,680

481,622,352,230

장기금융자산
6,7,8
1,340,676,970

1,133,024,107

기타포괄손익-공정가치금융자산
6,7
553,911,580

169,348,955

장기기타수취채권
6,7,8
1,600,380,730

372,213,471

유형자산
11,12,28,35,38
444,097,702,463

442,407,694,680

무형자산
13,38
5,549,982,290

7,772,594,650

투자부동산
14,28
-

18,764,073,990

이연법인세자산

8,875,034,647

11,003,402,377

자 산 총 계

780,154,333,420

810,320,831,770

부 채

Ⅰ. 유동부채

469,022,333,654

503,767,357,115

매입채무
6,7,35
87,268,532,782

56,489,894,137

단기차입금
6,7,8,18,28,35,37
283,715,848,375

292,694,308,468

전환사채
6,7,19
11,557,980,011

96,008,510,739

신주인수권부사채

19,751,574,488

기타금융부채
6,7,16
21,630,146,151

16,722,440,624

당기법인세부채

(19,145,211)

3,362,767,444

유동성장기부채
6,7,18,28,35,37
42,298,316,473

36,799,247,410

기타유동부채
15
1,851,089,650

1,690,188,293

유동충당부채

967,990,935

-

Ⅱ. 비유동부채

121,425,749,875

119,988,990,544

장기차입금
6,7,18,28,35,37
60,811,668,650

54,288,405,470

파생금융부채
6,7,19,20
453,287,190

14,924,791,232

순확정급여부채
21
56,111,365,447

49,153,069,572

장기기타금융부채
6,7,17
2,073,947,062

1,622,724,270

비유동충당부채

1,975,481,526

부 채 총 계

590,448,083,529

623,756,347,659

자 본

Ⅰ. 지배기업소유주지분

160,501,805,669

152,176,372,799

자본금
22
19,444,284,500

11,233,705,000

자본잉여금
23
88,432,383,330

55,356,386,146

기타자본
24
7,917,553,804

11,282,580,572

기타포괄손익누계액
25
26,580,147,291

4,124,410,999

이익잉여금
26
18,127,436,744

70,179,290,082

Ⅱ. 비지배지분

29,204,444,222

34,388,111,312

자 본 총 계

189,706,249,891

186,564,484,111

부채와 자본총계

780,154,333,420

810,320,831,770

"첨부된 주석은 본 연결재무제표의 일부입니다."

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 44 (당) 기 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지

제 43 (전) 기 2018년 01월 01일부터 2018년 12월 31일까지

주식회사 디아이씨와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
주석
번호
제 44 (당) 기
제 43 (전) 기

I. 매출액
35,38
575,446,585,494
588,210,774,777

II. 매출원가
11,13,21,32,35
559,312,113,622
520,878,592,861

III. 매출총이익
38
16,134,471,872
67,332,181,916

IV. 판매비와관리비
11,13,21,29,32,36
44,270,862,230
44,763,478,300

V. 영업이익
38
(28,136,390,358)
22,568,703,616

VI. 영업외손익
30,31
(27,644,374,672)
(25,808,035,801)

기타수익

3,074,681,043
3,224,306,683

기타비용

11,808,781,211
3,847,697,711

금융수익
7
7,886,838,416
6,933,722,526

금융비용
7
26,797,112,920
32,118,367,299

VII. 법인세비용차감전손익

(55,780,765,030)
(3,239,332,185)

VIII. 법인세비용
27
(1,530,954,438)
3,730,677,850

IX. 당기순손익

(54,249,810,592)
(6,970,010,035)

X. 기타포괄손익

20,631,825,265
(1,500,596,120)

후속적으로 당기손익으로
재분류 되지 않는 포괄손익

18,543,815,591
(847,488,242)

재평가적립금

26,171,951,754
-

기타포괄손익관련 법인세효과

(5,757,829,386)
-

확정급여제도의 재측정손익
21
(2,397,829,201)
(1,245,300,898)

기타포괄손익관련 법인세효과

527,522,424
397,812,656

후속적으로 당기손익으로
재분류 될수 있는 포괄손익

2,088,009,674
(653,107,878)

파생상품금융손익

(2,495,958)
(450,791,232)

기타포괄손익관련 법인세효과

549,111
99,174,071

해외사업환산손익

2,089,956,521
(301,490,717)

XI. 당기총포괄손익

(33,617,985,327)
(8,470,606,155)

당기순손익의 귀속:

지배기업소유주지분

(50,203,523,376)
(7,689,893,552)

비지배지분

(4,046,287,216)
719,883,517

당기총포괄손익의 귀속:

지배기업소유주지분

(29,487,429,271)
(9,110,637,751)

비지배지분

(4,130,556,058)
640,031,596

XII. 주당손익
33

지배기업소유주의 기본주당순손익

(1,730)
(348)

지배기업소유주의 희석주당순손익

(1,730)
(348)

"첨부된 주석은 본 연결재무제표의 일부입니다."

연 결 자 본 변 동 표

제 44 (당) 기 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지

제 43 (전) 기 2018년 01월 01일부터 2018년 12월 31일까지

주식회사 디아이씨와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
지배기업소유주지분
비지배지분
총 계

자 본 금
자본잉여금
기타자본
기타포괄
손익누계액
이익잉여금
소 계

2018.01.01(당기초)
11,233,705,000
55,356,386,146
11,274,887,822
4,657,268,759
83,861,996,893
166,384,244,620
33,699,079,715
200,083,324,335

전기오류수정손실

123,755,554
(4,132,142,273)
(4,008,386,719)

(4,008,386,719)

수정후 자본
11,233,705,000
55,356,386,146
11,274,887,822
4,781,024,313
79,729,854,620
162,375,857,901
33,699,079,715
196,074,937,616

연차배당

(1,096,540,100)

(1,096,540,100)

(1,096,540,100)

총포괄손익

당기순이익

(7,689,893,552)
(7,689,893,552)
719,883,517
(6,970,010,035)

순확정급여부채 재측정요소

(764,130,886)
(764,130,886)
(83,357,356)
(847,488,242)

해외사업환산손익

(205,822,082)

(205,822,082)
3,505,436
(202,316,646)

파생상품금융손익

(450,791,232)

(450,791,232)

(450,791,232)

종속기업의 취득

49,000,000
49,000,000

자본에 직접 인식된 주주와의 거래

전환권 행사

주식매입선택권

7,692,750

7,692,750

7,692,750

2018.12.31(당기말)

11,233,705,000

55,356,386,146

11,282,580,572

4,124,410,999

70,179,290,082

152,176,372,799

34,388,111,312

186,564,484,111

2019.01.01(당기초)
11,233,705,000
55,356,386,146
11,282,580,572
4,124,410,999
70,179,290,082
152,176,372,799
34,388,111,312
186,564,484,111

연차배당

(1,096,540,100)
(1,096,540,100)
-
(1,096,540,100)

총포괄손익

당기순손익

(50,203,523,376)
(50,203,523,376)
(4,046,287,216)
(54,249,810,592)

재평가잉여금

20,414,122,368

20,414,122,368

20,414,122,368

순확정급여부채 재측정요소

(1,631,035,754)
(1,631,035,754)
(130,664,591)
(1,761,700,345)

파생상품평가손익

(1,946,848)

(1,946,848)

(1,946,848)

해외사업환산손익

2,043,560,772

2,043,560,772
46,395,749
2,089,956,521

종속기업의 취득

자기주식의 처분

21,123,766
357,140,000

378,263,766

378,263,766

자기주식의 취득

(157,369,645)

(157,369,645)
(173,865,140)
(331,234,785)

유상증자
7,451,600,000
22,522,691,866

29,974,291,866

29,974,291,866

전환권행사
758,979,500
10,532,181,552
(5,166,931,040)

6,124,230,012

6,124,230,012

신주인수권대가

1,701,141,892

1,701,141,892

1,701,141,892

자본에 직접 인식된 주주와의 거래

주식선택권

(99,007,975)

(99,007,975)

(99,007,975)

2019.12.31(당기말)
19,444,284,500
88,432,383,330
7,917,553,804
26,580,147,291
17,248,190,852
159,622,559,777
30,083,690,114
189,706,249,891

"첨부된 주석은 본 연결재무제표의 일부입니다."

연 결 현 금 흐 름 표

제 44 (당) 기 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지

제 43 (전) 기 2018년 01월 01일부터 2018년 12월 31일까지

주식회사 디아이씨와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
주석번호
제 44 (당) 기
제 43 (전) 기

Ⅰ. 영업활동현금흐름

58,564,805,812

33,394,836,441

1. 영업활동에서 창출된 현금

77,805,844,591

48,787,944,731

법인세비용차감전순손익

(55,780,765,030)

(3,239,332,185)

조정
34
69,912,361,244

69,450,858,349

순운전자본의 변동
34
(243,548,108)

(17,423,581,433)

2. 이자의 수취

1,094,434,697

263,535,310

3. 이자의 지급

(14,391,180,343)

(13,695,080,053)

4. 법인세의 납부

(5,944,293,133)

(1,961,563,547)

Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름
34

(6,721,487,966)

(16,407,669,970)

단기금융자산의 순증감

14,646,610,714

3,873,159,942

기타수취채권의 증가

15,383,255,419

(6,574,785,761)

기타수취채권의 감소

2,672,038,375

11,175,307,467

장기금융자산의 증가

(712,970,580)

(282,750,000)

장기금융자산의 감소

36,943,955

300,360,000

종속기업투자의 처분(취득)

600,030,000

유형자산의 취득

(37,152,477,599)

(38,063,078,801)

유형자산 취득에 따른 미지급금의 순증감

15,030,000

2,158,262,000

유형자산의 처분

28,064,482,448

11,980,254,933

유형자산 처분에 따른 미수금의 순증감

-

무형자산의 취득

(69,906,000)

(1,083,259,514)

무형자산의 처분

100,000,000

159,560,960

투자부동산의 취득

장기기타수취채권의 증가

(21,264,617,272)

(522,881,196)

장기기타수취채권의 감소

809,349,750

472,180,000

정부보조금의 증가(감소)

Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름
34

(44,098,380,843)

(7,896,992,798)

단기차입금의 순증감

(9,125,989,313)

(6,776,120,734)

유동성장기부채의 상환

(40,683,299,855)

(35,677,317,427)

장기차입금의 차입

24,841,167,635

60,206,971,550

장기차입금의 상환

(24,576,400,000)

기타금융부채의 감소

(3,726,297)

장기기타금융부채의 감소

35,191,419

(26,586,087)

전환권 및 조기상환청구권의 행사

(68,363,617,472)

신주인수권부사채의 발행

20,303,795,000

주식발행비용

(537,777,075)

자기주식의 추득

(331,234,785)

주식매수선택권의 행사

386,610,000

자본의 증가

배당금의 지급

(1,096,540,100)

(1,096,540,100)

유상증자

30,477,040,000

비지배분의 증가

49,000,000

Ⅳ. 현금의 증가(감소)(I+II+III)

7,744,937,003

9,090,173,673

Ⅴ. 기초의 현금

19,028,853,441

9,215,713,004

Ⅵ. 현금의 환율변동효과

(3,651,043,885)

722,966,764

Ⅶ. 기말의 현금

23,122,746,559

19,028,853,441

※ 상세한 주석사항은 감사보고서 수령 즉시 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정입니다. 자세한 사항은 감사보고서 제출 공시를 참조하시기 바랍니다.

재 무 상 태 표

제 44 (당) 기말 2019년 12월 31일 현재

제 43 (전) 기말 2018년 12월 31일 현재

주식회사 디아이씨
(단위 : 원)

과 목
주석번호
제 44 (당) 기말
제 43 (전) 기말

자 산

I. 유동자산

188,738,101,646

200,580,089,395

현금및현금성자산
6,7,8,13,40
2,413,987,147

4,529,670,106

단기금융자산
6,7,8,40
3,166,349,000

17,252,085,000

매출채권
6,7,8,28,35,40
45,751,126,835

48,762,314,558

기타수취채권
6,7,8,35,40
23,246,857,196

23,285,591,755

재고자산
9,28
99,293,823,425

101,022,094,716

당기법인세자산

기타유동자산
10
14,865,958,043

5,728,333,260

II. 비유동자산

349,832,954,045

342,213,243,646

장기금융자산
6,7,8,40
433,395,162

428,950,162

기타포괄손익-
 공정가치금융자산
6,7,8,40
552,911,580

84,848,955

장기매출채권
6,7,8,35,40
4,821,686,919

5,902,277,250

장기기타수취채권
6,7,8,35,40
82,238,778,021

58,191,418,302

종속기업투자
11
39,041,543,229

61,117,645,924

유형자산
12,28,38
213,958,500,976

204,722,311,702

무형자산
14,38
1,021,498,774

1,921,498,774

이연법인세자산
27
7,764,639,384

9,844,292,577

자 산 총 계

538,571,055,691

542,793,333,041

부 채

I. 유동부채

319,407,894,828

315,198,412,713

매입채무
6,7,35,40
74,669,301,491

58,529,458,896

단기차입금
6,7,18,28,35,40
168,656,080,017

171,655,232,438

유동성장기부채
6,7,18,28,35,40
25,933,462,863

31,893,286,185

전환사채
6,7,20,40
11,557,980,011

37,366,299,249

신주인수권부사채

19,751,574,488

당기법인세부채
27

3,055,319,944

기타금융부채
6,7,16,35,40
16,887,534,005

11,584,290,918

기타유동부채
15
983,971,018

1,114,525,083

하자보수충당부채

967,990,935

II. 비유동부채

65,450,969,659

80,536,028,278

장기차입금
6,7,18,28,35,40
12,638,084,208

34,117,003,071

파생금융부채
6,7,19
453,287,190

450,791,232

리스부채

76,889,548

순확정급여부채
21
50,520,397,879

44,593,570,406

장기기타금융부채
6,7,17,40
1,762,310,834

1,374,663,569

부 채 총 계

384,858,864,487

395,734,440,991

자 본

I. 자본금
1,22
19,444,284,500

11,233,705,000

II. 자본잉여금
23
85,311,467,146

52,135,375,456

III. 기타자본
24
9,025,437,548

12,233,094,671

IV. 기타포괄손익누계액
25
16,510,619,216

(351,617,161)

V. 이익잉여금
26
23,420,382,794

71,808,334,084

자 본 총 계

153,712,191,204

147,058,892,050

부 채 와 자 본 총 계

538,571,055,691

542,793,333,041

"첨부된 주석은 본 재무제표의 일부입니다."

포 괄 손 익 계 산 서

제 44 (당) 기 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지

제 43 (전) 기 2018년 01월 01일부터 2018년 12월 31일까지

주식회사 디아이씨
(단위 : 원)

과 목
주석번호
제 44 (당) 기
제 43 (전) 기

I. 매출액
35,38
380,837,906,866
362,351,957,896

II. 매출원가
32,35
367,779,587,615
324,074,570,100

III. 매출총이익
38
13,058,319,251
38,277,387,796

IV. 판매비와관리비
29,32
24,753,843,291
19,356,317,287

V. 영업이익
38
(11,695,524,040)
18,921,070,509

VI. 영업외손익

(35,002,639,871)
(14,320,562,603)

기타수익
31
1,745,435,041
2,176,153,434

기타비용
31
26,656,410,049
7,594,751,744

금융수익
5,7,30
5,216,539,535
6,053,447,886

금융비용
5,7,30
15,308,204,398
14,955,412,179

VII. 법인세비용차감전손익

(46,698,163,911)
4,600,507,906

VIII. 법인세비용(수익)
27
(991,965,534)
1,877,163,707

IX. 당기순손익

(45,706,198,377)
2,723,344,199

X. 기타포괄손익

15,293,219,264
(1,065,144,031)

후속적으로 당기손익으로
재분류 되지 않는 포괄손익

15,295,166,112
(713,526,870)

파생상품금융손익

확정급여제도의 재측정손익
21
(2,011,560,401)
(914,778,038)

토지재평가이익

21,620,747,724

기타포괄손익관련 법인세효과

(4,314,021,211)
201,251,168

후속적으로 당기손익으로
재분류 될 수 있는 포괄손익

(1,946,848)
(351,617,161)

현금흐름위험회피 파생상품평가손실

(2,495,958)
(450,791,232)

기타포괄손익관련 법인세효과

549,110
99,174,071

XI. 당기총포괄손익

(30,412,979,113)
1,658,200,168

XII. 주당손익
33

기본주당이익(손실)

(1,563)
122

희석주당이익(손실)

(1,563)
122

"첨부된 주석은 본 재무제표의 일부입니다."

자 본 변 동 표

제 44 (당) 기 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지

제 43 (전) 기 2018년 01월 01일부터 2018년 12월 31일까지

주식회사 디아이씨
(단위 : 원)

과 목
자 본 금
자본잉여금
기타자본
기타포괄손익누계액
이익잉여금
총 계

2018.01.01(당기초)
11,233,705,000
52,135,375,456
12,225,401,921

70,911,252,555
146,505,734,932

연차배당

(1,112,735,800)
(1,112,735,800)

총포괄손익

당기순손익

2,723,344,199
2,723,344,199

순확정급여부채 재측정요소

(713,526,870)
(713,526,870)

파생상품평가손실

(351,617,161)

(351,617,161)

자본에 직접 인식된 주주와의 거래

전환권 행사

주식선택권

7,692,750

7,692,750

2018.12.31(당기말)
11,233,705,000
52,135,375,456
12,233,094,671
(351,617,161)
71,808,334,084
147,058,892,050

2019.01.01(당기초)
11,233,705,000
52,135,375,456
12,233,094,671
(351,617,161)
71,808,334,084
147,058,892,050

연차배당

(1,112,735,800)
(1,112,735,800)

총포괄손익

당기순손익

(45,706,198,377)
(45,706,198,377)

순확정급여부채 재측정요소

(1,569,017,113)
(1,569,017,113)

현금흐름위험회피 파생상품평가손실

(1,946,848)

(1,946,848)

자본에 직접 인식된 주주와의 거래

토지재평가이익

16,864,183,225

16,864,183,225

유상증자
7,451,600,000
22,509,232,774

29,960,832,774

전환사채의 전환권 행사
758,979,500
10,545,640,644
(5,166,931,040)

6,137,689,104

신주인수권부사채의 발행

1,701,141,892

1,701,141,892

주식선택권

(99,007,975)

(99,007,975)

자기주식처분이익

121,218,272
357,140,000

478,358,272

2019.12.31(당기말)
19,444,284,500
85,311,467,146
9,025,437,548
16,510,619,216
52,513,092,826
153,712,191,204

"첨부된 주석은 본 재무제표의 일부입니다."

현 금 흐 름 표

제 44 (당) 기 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지

제 43 (전) 기 2018년 01월 01일부터 2018년 12월 31일까지

주식회사 디아이씨
(단위 : 원)

과 목
주석번호
제 44 (당) 기
제 43 (전) 기

Ⅰ. 영업활동 현금흐름

26,706,547,538

31,776,734,043

1. 영업에서 창출된 현금흐름

39,862,833,829

39,468,770,901

법인세비용차감전순이익

(46,698,163,911)

4,600,507,906

조정
34
60,087,746,956

42,528,656,924

순운전자본의 변동
34
26,473,250,784

(7,660,393,929)

2. 이자의 수취

234,280,373

97,088,347

3. 이자의 지급

(8,504,519,234)

(8,051,527,285)

4. 배당금의 수취

-

-

5. 법인세의 납부

(4,886,047,430)

262,402,080

Ⅱ. 투자활동 현금흐름
34

(25,401,640,530)

(21,664,511,937)

단기금융자산의 증가

-

-

단기금융자산의 감소

14,082,009,000

2,654,968,800

기타수취채권의 증가

(2,344,468,579)

(6,005,303,101)

기타수취채권의 감소

2,460,580,977

5,645,441,275

장기금융자산의 증가

(515,006,580)

(102,750,000)

장기금융자산의 감소

36,943,955

360,000

종속기업투자의 증가

-

-

유형자산의 취득

(8,664,074,518)

(7,928,172,595)

유형자산의 처분

100,455,544

1,656,081,776

무형자산의 처분

-

-

장기기타수취채권의 증가

(33,108,756,079)

(12,647,887,435)

장기기타수취채권의 감소

2,550,675,750

472,180,000

유형자산 관련 미수금의 순증감

-

(7,567,692,657)

유형자산 관련 미지급금의 순증감

-

2,158,262,000

Ⅲ. 재무활동 현금흐름
34

(3,420,962,481)

(6,403,922,448)

단기차입금의 순증감

(2,999,152,421)

(21,171,697,742)

장기차입금의 차입

-

48,700,000,000

유동성장기부채의 상환

(32,438,742,185)

(32,819,488,906)

장기차입금의 차입

5,000,000,000

-

장기차입금의 상환

-

-

전환사채의 상환

(22,500,000,000)

-

신주인수권부사채의 발행

20,303,795,000

-

자기주식의 처분

386,610,000

-

유상증자 발행

30,477,040,000

-

주식발행비용

(537,777,075)

-

배당금의 지급

(1,112,735,800)

(1,112,735,800)

Ⅳ. 현금의 증가(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ)

(2,116,055,473)

3,708,299,658

Ⅴ. 기초 현금

4,529,670,106

832,855,956

Ⅵ. 현금의 환율변동효과

372,514

(11,485,508)

Ⅶ. 기말 현금(Ⅳ+Ⅴ+Ⅵ)

2,413,987,147

4,529,670,106

※ 상세한 주석사항은 감사보고서 수령 즉시 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정입니다. 자세한 사항은 감사보고서 제출 공시를 참조하시기 바랍니다.

- 이익잉여금처분계산서(안)

제 44(당) 기 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지

제 43(당) 기 2018년 01월 01일부터 2018년 12월 31일까지

주식회사 디아이씨 (단위 : 원)

구 분
당 기(안)
전 기

I.미처분이익잉여금

48,560,792,353

67,967,307,191

1. 전기이월이익잉여금
66,743,297,811

65,957,489,862

2. 보험수리적손익
(1,998,951,283)

(713,526,870)

3. 당기순이익(손실)
(16,183,554,175)

2,723,344,199

II.이익잉여금처분액

-

(1,224,009,380)

1. 이익준비금
-

(111,273,580)

2. 배당금
 (주당배당금(률):
 당기: 0원
 전기: 50원(10%)
-

(1,112,735,800)

III.차기이월미처분이익잉여금

48,560,792,353

66,743,297,811

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

구 분
제 44 기
제 43 기

주당액면가액(원)
500
500

발행주식총수
33,888,569
22,467,410

주당 현금배당금(원)
-
50

연간 배당금총액(백만원)
-
1,113

시가배당율(%)
-
0.81

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제2조 [목적]
1~17 <생략>
18. 기타 위 각호에 부대되는 사업일체
제2조 [목적]
1~17 <생략>
18. (신설)자동차 전동제어부품 제조 및 판매업
19. (신설)자율주행차 부품 제조 및 판매업
20. 기타 위 각호에 부대되는 사업일체

- 사업목적 추가

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부
최대주주와의 관계
추천인

오 종 선
1960년 2월5일
부
관계없음
(주)디아이씨 이사회

정 수 현
1956년 12월7일
여
관계없음
(주)디아이씨 이사회

총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

오 종 선
(주)디아이씨 부사장(현)
1985.03~2014.12
현대자동차(주) 개발실장
없음

2015.04~현재
(주)디아이씨 부사장

정 수 현
전문강사
2011.01~2011.12
부산시 과학산업과장
없음

2012.01~2013.06
부산시 감사담당관

2013.07~2013.12
부산시 기장군 부군수

2014.01~2015.12
부산시 북구 부구청장

2017.05~2018.12
해양수산인재개발원 공직가치 전문강사

2018.06~현재
국민권익위원회 청렴연수원 등록 청렴교육 전문강사

2019.05~현재
국민권익위원회 청렴교육지원단 전문위원

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

오 종 선
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

정 수 현
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

- 정수현 후보자

-법학분야 전문가로서의 지식과 풍부한 경험을 바탕으로 이사회의 다양성을 제고하고 의사를 개진하여 사외이사로서의 직무를 수행

- 주주와 사회의 이익을 대변하는 동시에 회사의 장기적 성장과 기업가치를 극대화를 위해 주요 경영 사안을 의결

- 사외이사로서의 전문성 및 독립성을 기초로 직무를 수행하겠으며 상법 제382조제3항, 제542조의8 및 동 시행령 제34조에 의거하여 사외이사의 자격요건 부적격 사유에 해당하게 된 경우에는 사외이사직을 상실하도록 함

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

- 오종선 후보자

기계공학분야 전문가로서의 지식과 폭넓은 경험을 통한 통찰력을 바탕으로 회사의 경영 현안에 대한 높은 수준의 이해와 전문적인 식견을 보유하고 있으며, 사내이사로서의 직무인 업무집행 감시, 감독 수행과 정책결정을 위한 전문지식의 제공 등을 통해 회사의 발전에 기여할 수 있다고 사료되어 사내이사 후보자로 추천함.

- 정수현 후보자

법학분야 전문가로서의 지식과 폭넓은 경험을 통한 통찰력을 바탕으로 회사의 경영 현안에 대한 높은 수준의 이해와 전문적인 식견을 보유하고 있으며, 사외이사로서의 직무인 업무집행 감시, 감독 수행과 정책결정을 위한 전문지식의 제공 등을 통해 회사의 발전에 기여할 수 있다고 사료되어 사외이사 후보자로 추천함.

확인서

후보자확인서 - 오종선 사내이사.jpg
후보자확인서 - 오종선 사내이사

후보자확인서 - 정수현 사외이사.jpg
후보자확인서 - 정수현 사외이사

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

□ 감사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

김 재 훈
1954년 8월21일
-
관계없음

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

김 재 훈
(주)디아이씨 상임감사(현)
1977.11~2009.01
부산은행 지점장
없음

2009.07~2013.07
오리엔스금속(주) 상임감사

2014.03~현재
(주)디아이씨 상임감사

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

김 재 훈
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

- 김재훈 후보자

회계분야 전문가로서의 지식과 폭넓은 경험을 통한 통찰력을 바탕으로 회사의 경영 현안에 대한 높은 수준의 이해와 전문적인 식견을 보유하고 있으며, 감사로서의 직무인 업무집행 감시, 감독 수행과 정책결정을 위한 전문지식의 제공 등을 통해 회사의 발전에 기여할 수 있다고 사료되어 감사 후보자로 추천함.

확인서

후보자확인서 - 김재훈 감사.jpg
후보자확인서 - 김재훈 감사

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.