투비소프트 — 의결권대리행사권유참고서류 (20200313)
제출인: 투비소프트

참고서류
3.4
(주)투비소프트

참 고 서 류

금융위원회 귀중

한국거래소 귀중

제 출 일:
2020년 03월 13일

위임권유기간시작일:
2020년 03월 20일

권 유 자:
성 명: (주)투비소프트
주 소: 서울시 강남구 봉은사로 617, 2-5층 (삼성동, 인탑스빌딩)
전화번호: 02-2140-7700

Ⅰ. 권유자ㆍ대리인ㆍ피권유자에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의 종류
주식 소유
수량
주식 소유
비율
회사와의 관계
비고

(주)투비소프트
기명식보통주
312,202
1.17
본인
자사주
(의결권 없음)

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명
(회사명)
권유자와의
관계
주식의 종류
주식 소유
수량
주식 소유 비율
회사와의
관계
비고

오명식
최대주주
기명식 보통주
1,512,859
5.73
사내이사

조강희
관계없음
기명식 보통주
40,444
0.15
대표이사
-

계
-
4,705,980
17.83
-
-

-주식 소유 비율은 전체 발행 주식총수 26,702,985주에서 자사주 312,202주를 제외한 의결권이 있는 주식 총수 대비 비율을 산정함.

2. 대리인에 관한 사항(주주총회 의결권 대리 행사자)

성명(회사명)
주식의 종류
소유주식수
회사와의 관계
비고

김보형
보통주
0
임원
-

문준현
보통주
0
직원
-

윤승원
보통주
0
직원
-

장미라
보통주
0
직원
-

김수민
보통주
0
직원
-

곽광훈
보통주
0
직원
-

문동훈
보통주
0
직원
-

3. 피권유자의 범위

주식회사 투비소프트의 제 20기 정기주주총회(2020년 03월 30일 예정)를 위한 주주명부폐쇄 기준일(2019년 12월 31일) 현재 주주명부에 기재되어 있는 전체주주

4. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

(주의) 의결권 대리행사 권유를 하는 취지 및 중요내용에 대해 객관적ㆍ확정적 사실에 근거하여 1,000자 이내로 간략하게 기재. 허위사실이나 확정되지 않은 사실 등 투자자의 오해를 발생시킬 우려가 있는 내용은 기재하여서는 아니됨.

제 20기 정기주주총회의 원활한 회의진행 및 의결 정족수 확보

5. 기타 사항

가. 위임권유기간 : (시작일) - 2020년 03월 20일, (종료일) - 2020년 03월 29일

참고서류 및 위임장 용지는 권유기간 시작일 2일전(공휴일, 근로자의 날, 토요일 제외)까지 제출하여야 함.
<예시> 2019년 3월 6일(수)에 권유를 시작하는 경우 2019년 2월 28일(목)까지 제출해야 함.
(2019.3.1.(금) 공휴일, 3.2.(토) 3.3.(일) 제외)

나. 위임장용지의 교부방법

(다음 중 해당되는 교부방법을 모두 선택하여 √표시)

■피권유자에게 직접 교부하는 방법
 ■우편 또는 모사전송에 의한 방법
 ■전자우편에 의한 방법(피권유자가 전자우편을 수령한다는 의사표시를 한 경우)
 ■주주총회 소집 통지와 함께 송부하는 방법(권유자가 발행인인 경우)
 ■인터넷 홈페이지를 이용하는 방법

인터넷 홈페이지의 주소
한국예탁결제원 전자투표시스템
-http://evote.ksd.or.kr

홈페이지의 관리기관
한국예탁결제원

주주총회 소집통지(공고)시 안내여부
주주총회소집통지 및 공고시에 "전자투표 및 전자위임장에 관한 사항"을 안내

* 전자위임장을 사용하는 경우 및 발행회사 및 권유자의 홈페이지를 통하여 위임장을 교부하는 경우에 인터넷 홈페이지를 이용하는 것임. 전자위임장을 사용하는 경우 "주주총회 소집통지(공고)시 전자투표 및 전자위임장에 관한 사항을 안내"하였는지 여부를 기재하여야 함 *

다. 권유업무 위탁에 관한 사항

수탁자
위탁범위
비고

-
-
-

라. 주주총회 일시 및 장소 
(일시) - 2020년 3월 30일 월요일 오전 9시
(장소) - 서울시 강남구 봉은사로 617 인탑스빌딩 3층 교육장

마. 업무상 연락처 및 담당자
(성명) 최정아 (부서 및 직위) 공시팀 
(연락처) 02-2140-7700

II. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요

가. 업계의 현황

 당사가 주력사업으로 영위하고 있는 기업용 UI/UX 플랫폼 소프트웨어는 사용자 인터페이스(UI)를 제작하기 위한 개발자용 개발툴로서 사용자와 시스템, 특히 컴퓨터 프로그램 및 응용 프로그램 사이에서 의사소통을 할 수 있도록 일시적 또는 영구적인 접근을 목적으로 만들어진 물리적, 가상적 UI 매개체를 뜻합니다. 

지금 우리 주변을 돌러보면 TV, 컴퓨터, 휴대폰 등을 통하여 보이는 모든 것이 UI이며, UI 개발툴 산업의 주요 특성은 아래와 같습니다.

(가) 가시성(Visibility)

사람과 소통하는 주변의 모든 단말기들은 UI로 대표되며 그만큼 UI의 가시성은 매우 중요합니다. 일반적으로 가시성은 관찰가능성으로 사람과 사람 또는 단말기 간의 반응, 즉 직관적 통제작용이 쉽게 일어날 수 있도록 지원합니다. 

이러한 UI의 가시성은 단말기를 통한 지식과 정보의 이용 가능성으로 산업 전반에 걸쳐 서비스 통제 및 사용자 이탈방지 기능과 관련이 있으므로 UI의 유효기능을 발휘하기 위해서는 최적의 가시성이 보장되어야 합니다. 즉 향상된 가시성을 제공하기 위해서는 통합된 하드웨어, 소프트웨어 및 서비스가 일관된 구조를 유지하며 단일화된 UI 포맷을 통한 사용 편의성과 효율성을 제공해야 합니다. 

(나) 민첩성 (Agility)

UI 제공 주체는 민첩성을 제대로 이해하고 사용자 및 기업 비즈니스를 리드할 수 있는 가장 유리한 위치에 있으며, 이러한 민첩성 향상을 위해서는 시장과 규제, 프로세스와 IT산업 관점에서 전략 과제를 세워 접근해야 합니다. 

민첩성은 우선 시스템적인 성능을 기반으로 사용자의 요청에 빠르게 반응하여야 하며 이를 바탕으로 서비스의 포괄적 스피드, 유연성, 표준화, 일관성의 조화가 필요합니다. UI산업은 민첩성을 바탕으로 미래에 대한 선제적 대응이 요구되는 바 이는 급속한 환경 변화와 다양한 규제에 대응하기 위해서 입니다. 

즉 글로벌 시장에서의 우위확보를 위한 필수 요소이며 고객의 요구를 파악하고 신속히 대응할 수 있는 역량과 이를 지원하는 시스템, 디자인 및 프로세스가 수반되어야 합니다. 

(다) 상호 호환성(Interoperability)

UI 는 단순한 사용자화면이 아닌 기업의 경쟁력 중 하나입니다. 이를 지원하기 위한 개발툴은 현재 '속도경영', '실시간 기업(Real Time Enterprise)’이 중요해지는 만큼 이러한 UI를 '자유롭게' '빨리' 개발할 수 있어야 하기에 상호 호환성이 매우 중요합니다. 

상호 호환성은 시스템 및 제품이 고객 사용자의 특별한 노력 없이도 다른 시스템이나 제품과 함께 잘 동작하기 위한 능력을 나타내며, 또한 네트워크가 컴퓨터화 하는 개념이 현실화 되어가면서 정보기술 제품의 품질에 대한 그 중요성도 매우 커졌습니다. 이에 인터페이스 표준이 매우 중요하며 표준화 자체가 산업영위를 위한 지적재산권으로 대두되고 있습니다. 

즉 표준과 양립할 수 있는 제품이라도 동일한 표준에 부합되는 다른 제품들과 공동이용이 가능하여야 새로운 시장영역을 개척하고 공유하여 새로운 비즈니스를 창출할 수 있습니다.

3) 경기변동의 특성 및 계절성

현재 비즈니스 UI/UX 플랫폼 산업시장에서의 주요 수요층은 기업입니다. 즉 일반적인 경기변동, 기업들의 실적 및 이에 따른 IT 투자 예산의 변동에 따른 영향을 받습니다. 

소프트웨어 산업에서, 최근 2~3년 간의 세계경기 침체와 각종 악재는 국내경기에도
그 영향을 미쳐, 예정되었던 프로젝트의 예산 삭감에 따라 규모 자체가 축소되거나 취소되는 빈도가 높았습니다. 이는 기업의 생존경영을 위한 보수적인 투자/지출 정책하에 꼭 필요한 투자 외에는 하지 않고 비용을 최소화하는 경향에 기인하였습니다. 

그러나, 최근에는 시스템 투자가 비용이 아닌 '투자'로 인식되면서 시시각각 변화하는 새로운 서비스에 효율적으로 대응하기 위해 그동안 보류 및 축소되었던 기업내 업무시스템에 지속적인 투자가 이루어지고 있습니다.

그밖의 계절적 변동 요인으로는 당사의 주요 고객사인 일반 기업체 및 공공기관의 특성상 일반적으로 연단위 프로젝트 수행에 따른 계절적 주기가 있습니다.

즉 연말 연초에 사업계획수립에 따른 예산확보 및 프로젝트 개시로 시작하여 연중 수행, 연말 프로젝트 종료에 이르는 사이클은 누적연차에 의한 기간의 차이점은 있을 수 있으나 평균적으로 같은 형상이며 당사의 매출추이도 이와 유사합니다.

4) 산업의 성장성

최근 Active-X의 종속에서 벗어나 웹표준을 따르는 기술의 선호도가 증가하고 효율적인 새로운 웹UI 및 UX가 기업의 핵심 성공요소라는 인식이 확대되면서 기업용 UI/UX 플랫폼을 기반으로 한 업무 환경개선이 증가하는 추세입니다.

또한 유무선 통합 구축 및 멀티플랫폼, 멀티크로스 브라우저 탄생으로 운영과 데이터 중심이었던 기업 시스템이 사용자 입장을 중시하는 형태로 변화되고, 더 나아가 모바일 활용이 크게 확대되면서 유무선 통합/크로스 브라우저 요구로 웹표준(자바스크립트 및 HTML5) 기반의 UI/UX 플랫폼 수요가 급속히 증가 할 것으로 예상됩니다.

따라서 기존 PC 및 모바일을 활용한 기업의 고품질 UI/UX 업무환경 요구와 접목되면서 고성장 기반을 구축할 것으로 전망하고 있습니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

본 재무제표는 K-IFRS 기준으로 작성된 연결 및 별도 재무제표로서 외부감사 확정전 결산자료이며, 외부감사인의 감사결과 및 주주총회 승인 과정에 따라 변경될 수 있습니다.

※ 상세한 주석사항은 주주총회 1주일전까지 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 연결 및 개별 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

< 연결 재무제표 >

연결재무상태표

제20기
2019년 12월 31일 현재

제19기
2018년 12월 31일 현재

주식회사 투비소프트와 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
제20기말
제19기말

자산

I. 유동자산

현금및현금성자산
6,815,369,576
6,255,106,815

기타금융자산
1,550,000,000
17,425,428,926

매출채권및기타채권
17,710,061,276
18,708,694,811

계약자산
5,586,985,296
1,645,977,339

재고자산
823,323,110
2,068,025,153

유동성금융리스채권
87,870,641
-

기타유동자산
4,762,301,893
2,992,314,076

당기법인세자산
55,268,970
126,277,040

매각예정자산
5,253,851,826
-

유동자산 합계
42,645,032,588
49,221,824,160

II. 비유동자산

유형자산
2,572,980,704
2,628,972,471

사용권자산
1,355,126,537
-

무형자산
21,250,424,573
29,215,892,487

금융리스채권
65,443,247
-

당기손익공정가치 측정 금융자산
6,532,711,993
9,257,621,078

기타포괄손익공정가치 측정 금융자산
4,227,500,774
4,035,267,722

장기금융상품
-
50,000,000

기타비유동금융자산
3,020,460,057
3,146,073,053

기타비유동자산
65,594,446
8,300,000

이연법인세자산
5,386,685,908
8,188,102,164

비유동자산 합계
44,476,928,239
56,530,228,975

자산 총계
87,121,960,827
105,752,053,135

부채

I. 유동부채

매입채무 및 기타채무
7,454,083,029
8,088,054,190

계약부채
1,794,508,764
1,554,011,476

유동성리스부채
937,646,169
-

전환사채
23,420,560,648
20,416,051,946

단기차입금
1,346,000,000
3,081,735,159

유동성장기차입금
9,184,536
-

기타유동부채
1,606,597,657
2,384,831,308

당기법인세부채
44,516,168
34,713,573

매각예정부채
960,707,053
-

유동부채 합계
37,573,804,024
35,559,397,652

II. 비유동부채

장기차입금
3,995,836
-

복구충당부채
123,108,286
119,866,184

확정급여채무
58,129,830
59,661,813

리스부채
544,735,369
-

비유동전환사채
-
10,148,931,696

기타비유동부채
158,911,360
157,713,354

비유동부채 합계
888,880,681
10,486,173,047

부채 총계
38,462,684,705
46,045,570,699

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본
48,449,680,997
58,976,427,858

자본금
13,351,492,500
12,188,228,000

기타불입자본
88,641,740,117
81,200,196,793

기타포괄손익누계액
(2,260,505,184)
(2,572,298,309)

결손금
(51,283,046,436)
(31,839,698,626)

비지배지분
209,595,125
730,054,578

자본 총계
48,659,276,122
59,706,482,436

부채 및 자본 총계
87,121,960,827
105,752,053,135

연결포괄손익계산서

제20기
2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

제19기
2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

주식회사 투비소프트와 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
제20기
제19기

I. 매출액
40,782,023,907
41,118,775,748

II. 매출원가
23,416,751,048
24,759,604,641

III. 매출총이익
17,365,272,859
16,359,171,107

IV. 판매비와관리비
28,167,572,975
25,811,819,777

V. 영업이익(손실)
(10,802,300,116)
(9,452,648,670)

VI. 영업외손익
(7,208,933,736)
(18,406,688,377)

기타수익
3,647,366,419
989,100,074

기타비용
9,662,666,652
18,041,969,413

금융수익
480,924,812
557,007,277

금융비용
1,674,558,315
1,910,826,315

VII. 법인세비용차감전계속사업이익(손실)
(18,011,233,852)
(27,859,337,047)

VIII. 계속사업법인세비용(수익)
2,503,776,040
(2,089,197,159)

IX. 계속사업이익(손실)
(20,515,009,892)
(25,770,139,888)

X. 중단사업이익(손실)
(292,884,448)
594,403,485

XI. 당기순이익(손실)
(20,807,894,340)
(25,175,736,403)

XII. 기타포괄손익
299,799,614
(1,395,610,812)

후속적으로 당기손익으로 
 재분류 되는 항목
107,566,562
113,511,867

해외사업장환산외환차이
112,753,097
113,511,867

보험수리적손익
(5,186,535)
-

후속적으로 당기손익으로 
 재분류 되지 않는 항목
192,233,052
(1,509,122,679)

기타포괄손익공정가치 측정 금융자산
192,233,052
(1,509,122,679)

XIII. 총포괄손익
(20,508,094,726)
(26,571,347,215)

당기순이익(손실)의 귀속

지배기업의 소유주에게 귀속되는 
 당기순이익(손실)
(19,438,161,275)
(24,435,528,566)

비지배지분에 귀속되는 당기순이익(손실)
(1,369,733,065)
(740,207,837)

총 포괄손익의 귀속

총 포괄손익, 지배기업의 소유주에게
 귀속되는 지분
(19,131,554,685)
(25,842,637,542)

총 포괄손익, 비지배지분
(1,376,540,041)
(728,709,673)

XIV. 주당이익(손실)

기본주당순이익(손실)
(760)
(1,142)

계속영업주당이익(손실)
(749)
(1,168)

연결자본변동표

제20기
2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

제19기
2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

주식회사 투비소프트와 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
자본금
기타불입자본
기타포괄손익
누계액
결손금
지배기업 
소유주지분
비지배지분
합 계

2018.01.01(기초자본)
9,012,246,500
45,896,693,438
664,688,591
(9,296,314,956)
46,277,313,573
232,180,110
46,509,493,683

개정기준서 도입효과
-
-
(1,829,877,924)
1,892,144,896
62,266,972
-
62,266,972

수정 후 기초자본
9,012,246,500
45,896,693,438
(1,165,189,333)
(7,404,170,060)
46,339,580,545
232,180,110
46,571,760,655

당기순손실
-
-
-
(24,435,528,566)
(24,435,528,566)
(740,207,837)
(25,175,736,403)

해외사업환산손익
-
-
113,511,867
-
113,511,867
-
113,511,867

기타포괄손익측정금융자산
평가손실
-
-
(1,520,620,843)
-
(1,520,620,843)
11,498,164
(1,509,122,679)

총포괄이익
-
-
(1,407,108,976)
(24,435,528,566)
(25,842,637,542)
(728,709,673)
(26,571,347,215)

지배력을 상실하지 않는 종속기업에 대한 소유지분의 변동에 따른 증가(감소)/비지배지분의 변동
-
303,742,411
-
-
303,742,411
(303,742,411)
-

유상증자
1,578,013,500
15,967,085,280
-
-
17,545,098,780
(210,000)
17,544,888,780

자기주식의 처분
-
499,982,280
-
-
499,982,280
-
499,982,280

전환권대가
-
23,831,256
-
-
23,831,256
-
23,831,256

전환권행사
1,554,425,500
17,734,378,395
-
-
19,288,803,895
-
19,288,803,895

신주인수권행사
-
3,750
-
-
3,750
1,499,394,375
1,499,398,125

주식기준보상
43,542,500
948,974,793
-
-
992,517,293
31,142,177
1,023,659,470

사업결합
-
(174,494,810)
-
-
(174,494,810)
-
(174,494,810)

2018.12.31(기말자본)
12,188,228,000
81,200,196,793
(2,572,298,309)
(31,839,698,626)
58,976,427,858
730,054,578
59,706,482,436

2019.01.01(기초자본)
12,188,228,000
81,200,196,793
(2,572,298,309)
(31,839,698,626)
58,976,427,858
730,054,578
59,706,482,436

당기순손실
-
-
-
(19,438,161,275)
(19,438,161,275)
(1,369,733,065)
(20,807,894,340)

해외사업환산손익
-
-
112,753,097
-
112,753,097
-
112,753,097

매도가능금융자산평가손익
-
-
199,040,028
-
199,040,028
(6,806,976)
192,233,052

보험수리적손익
-
-
-
(5,186,535)
(5,186,535)
-
(5,186,535)

총포괄손실
-
-
311,793,125
(19,443,347,810)
(19,131,554,685)
(1,376,540,041)
(20,508,094,726)

지배력을 상실하지 않는 종속기업에 대한 소유지분의 변동에 따른 증가(감소)/비지배지분의 변동

-
(847,833,778)
-
-
(847,833,778)
847,833,778
-

유상증자
1,054,640,000
6,935,756,865
-
-
7,990,396,865
-
7,990,396,865

주식할인발행차금
-
(28,800,000)
-
-
(28,800,000)
-
(28,800,000)

전환권행사
108,624,500
901,741,712
-
-
1,010,366,212
-
1,010,366,212

전환권대가
-
435,059,823
-
-
435,059,823
-
435,059,823

주식기준보상
-
45,618,702
-
-
45,618,702
8,246,810
53,865,512

2019.12.31(기말자본)
13,351,492,500
88,641,740,117
(2,260,505,184)
(51,283,046,436)
48,449,680,997
209,595,125
48,659,276,122

연결현금흐름표

제20기
2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

제19기
2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

주식회사 투비소프트와 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
제20기
제19기

I. 영업활동현금흐름

1. 당기순손실
(20,807,894,340)
(25,175,736,403)

2. 비현금 조정
18,816,580,644
22,559,249,471

퇴직급여
74,391,080
54,136,384

대손상각비
1,152,392,909
20,668,585

기타의대손상각비
1,815,863,736
2,479,074,079

대손충당금 환입
(1,018,968,645)
(98,822,003)

감가상각비
823,205,111
626,032,977

사용권자산상각비
1,333,354,189
-

무형자산상각비
5,577,692,705
5,432,544,408

무형자산손상차손
7,090,063,619
13,104,929,106

유형자산손상차손
-
520,163,328

주식보상비용
53,865,512
266,328,120

잡손실
-
-

잡이익
(396,487)
-

지급수수료
64,317,093
400,000,000

제수당
35,477,495
-

지분법손실
-
-

외화환산손실
31,733,591
16,172,071

외화환산이익
(5,363,057)
(17,941,024)

유형자산처분손실
497,185
14,140,090

유형자산처분이익
(21,092,837)
(9,230,984)

무형자산처분손실
-
75,261,818

유형자산폐기손실
-
42,391,381

재고자산평가손실환입
(248,830,999)
-

사채상환손실
-
-

재고자산폐기손실
10,401,922
-

재고자산처분손실
57,326,458
-

사채상환손실(이익)
62,802,496
(119,239,549)

금융상품손상차손환입
-
(400,000,000)

당기손익인식금융자산평가손실
436,134,363
1,648,263,613

당기손익인식금융자산평가이익
(1,606,598,816)
(172,726,746)

당기손익인식금융자산처분손실
76,946,821
-

당기손익인식금융자산처분이익
(670,996,843)
-

배당금수익
(5,047,500)
(75,000)

금융수익
(480,924,812)
(568,001,379)

금융비용
1,674,558,315
1,948,224,044

법인세비용(수익)
2,503,776,040
(2,703,043,848)

3. 운전자본 조정
2,851,140,094
(1,465,167,510)

매출채권의 감소(증가)
8,212,875,063
(2,135,701,982)

계약자산의 감소(증가)
(3,941,007,957)
(1,645,977,339)

기타채권의 감소(증가)
(436,005,099)
(147,834,292)

금융리스채권의 감소(증가)
80,882,907
-

선급금의 감소(증가)
(788,786,034)
(1,007,134,401)

선급비용의 감소(증가)
203,016,593
(337,743,270)

선납세금의 감소(증가)
3,482,640
-

재고자산의 감소(증가)
1,368,116,662
1,506,326,593

매입채무의 증가(감소)
(2,047,985,561)
1,029,135,343

계약부채의 증가(감소)
162,584,194
1,820,496,396

기타부채의 증가(감소)
629,412,948
204,750,235

선수금의 증가(감소)
(462,456,187)
(62,880,868)

예수금의 증가(감소)
44,213,130
5,256,310

선수수익의 증가(감소)
(185,283,849)
(693,860,235)

미지급법인세 감소(증가)
8,080,644
-

4. 퇴직금의 지급
(16,261,250)
(61,518,042)

5. 이자의 수취
118,801,238
394,644,823

6. 이자의 지급
(593,868,983)
(131,147,938)

7. 배당금의 수취
5,047,500
75,000

8. 법인세의 납부
30,528,173
(68,153,789)

영업활동으로 인한 순현금흐름
404,073,076
(3,947,754,388)

II. 투자활동현금흐름
(4,379,790,721)
(24,507,160,424)

유형자산의 처분
47,587,782
2,010,454,545

유형자산의 취득
(1,233,885,078)
(1,303,054,574)

무형자산의 처분
-
81,818,182

무형자산의 취득
(6,479,542,802)
(2,922,759,628)

국고보조금의 수령
370,782,037
329,520,210

단기대여금의 증가
(10,848,778,606)
(2,862,000,000)

단기대여금의 감소
2,430,700,000
4,943,822,003

보증금(자산)의 감소
380,563,258
169,351,086

보증금(자산)의 증가
(313,252,705)
(490,775,500)

보증금(부채)의 감소
-
(5,000,000)

보증금(부채)의 증가
-
141,100,000

단기금융상품의 증가
(5,126,000,000)
(24,030,000,000)

단기금융상품의 감소
22,407,223,366
7,220,853,944

당기손익측정금융자산의 취득
(7,500,000,000)
(5,520,728,931)

당기손익측정금융자산의 처분
1,484,812,027
400,000,000

기타포괄손익측정금융자산 증가
-
(7,507,575,248)

기타포괄손익측정금융자산 감소
-
400,222,470

매도가능금융자산의 취득
-
(200,004,000)

매도가능금융자산의 처분
-
5,159,409,320

사업결합으로 인한 현금의 순증감
-
(521,814,303)

III. 재무활동현금흐름
5,188,562,754
30,230,403,245

단기차입금의 차입
10,588,950,181
6,416,288,457

단기차입금의 상환
(3,874,447,627)
(5,412,051,873)

유동성장기차입금의 상환
(4,388,943)
(100,000,000)

장기차입금의 차입
18,286,602
-

장기차입금의 차입
-
(150,000,000)

금융리스부채의 지급
(1,311,181,851)
-

유상증자
7,961,596,865
17,544,888,780

주식매수선택권의 행사
-
757,331,350

신주인수권의 행사
-
299,998,125

자기주식의 처분
-
499,982,280

전환사채의 발행
7,000,000,000
10,373,966,126

전환사채의 상환
(15,190,252,473)
-

IV. 현금및현금성자산의 증가
1,212,845,109
1,775,488,433

현금및현금성자산의환율변동효과
(22,669,945)
10,572,997

해외사업장외화환산차이
69,835,838
10,990,271

매각예정자산에 포함된 현금
(699,748,241)
-

현금및현금성자산의 순증가
560,262,761
1,797,051,701

VI. 기초 현금및현금성자산
6,255,106,815
4,458,055,114

VII. 기말 현금및현금성자산
6,815,369,576
6,255,106,815

< 별도 재무제표 >

재무상태표

제20기 2019년 12월 31일 현재

제19기 2018년 12월 31일 현재

주식회사 투비소프트
(단위: 원)

과 목
제 20기말
제19기말

자산

I. 유동자산
35,266,051,906
39,241,216,987

현금및현금성자산
5,320,605,948
3,157,364,585

기타유동금융자산
-
16,809,353,328

매출채권및기타채권
21,381,240,537
14,692,620,858

계약자산
5,586,985,296
1,645,977,339

재고자산
93,442,038
1,010,022,400

기타유동자산
2,842,225,957
1,816,629,487

당기법인세자산
41,552,130
109,248,990

II. 비유동자산
47,012,711,502
50,847,567,993

유형자산
895,450,838
425,613,081

사용권자산
818,867,436
-

무형자산
11,605,052,048
8,818,119,564

당기손익공정가치측정금융자산
8,032,711,993
9,257,621,078

기타포괄손익공정가치측정금융자산
4,141,943,147
3,905,249,114

종속기업투자주식
13,360,305,706
20,183,690,734

기타비유동금융자산
2,372,045,515
2,470,939,603

기타비유동자산
8,300,000
8,300,000

이연법인세자산
5,778,034,819
5,778,034,819

자산 총계
82,278,763,408
90,088,784,980

부채

I. 유동부채
29,946,996,039
24,865,958,310

매입채무및기타채무
6,112,274,428
5,550,727,508

계약부채
2,022,037,137
1,820,496,396

유동성리스부채
497,261,813
-

유동성전환사채
20,665,699,121
17,193,072,879

차입금및기타유동부채
649,723,540
301,661,527

II. 비유동부채
443,622,086
10,257,079,316

리스부채
290,280,624
-

전환사채
-
10,148,931,696

차입금및기타비유동부채
81,807,196
36,613,354

복구충당부채
71,534,266
71,534,266

부채 총계
30,390,618,125
35,123,037,626

자본

자본금
13,351,492,500
12,188,228,000

기타불입자본
89,495,235,510
81,225,592,590

기타포괄손익누계액
(1,967,839,937)
(2,204,533,970)

결손금
(48,990,742,790)
(36,243,539,266)

자본 총계
51,888,145,283
54,965,747,354

부채 및 자본 총계
82,278,763,408
90,088,784,980

포괄손익계산서

제20기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

제19기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

주식회사 투비소프트
(단위: 원)

과 목
제20기
제19기

I. 매출액
35,972,723,681
33,622,689,276

II. 매출원가
21,078,226,042
(20,624,100,024)

III. 매출총이익
14,894,497,639
12,998,589,252

IV. 판매비와관리비
19,198,988,524
17,557,717,851

V. 영업손실
(4,304,490,885)
(4,559,128,599)

VI. 영업외손익
(8,293,108,565)
(26,558,244,625)

기타수익
3,622,919,178
761,595,183

기타비용
10,781,437,460
26,329,845,531

금융수익
507,553,704
519,782,950

금융비용
1,642,143,987
1,509,777,227

VII. 법인세비용차감전순이익
(12,597,599,450)
(31,117,373,224)

VIII. 법인세비용
149,604,074
(321,626,659)

XI. 당기순손실
(12,747,203,524)
(31,438,999,883)

X. 기타포괄손익
236,694,033
(1,584,224,988)

당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익)

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익(세후기타포괄손익)
236,694,033
(1,584,224,988)

XI. 총포괄손실
(12,510,509,491)
(33,023,224,871)

XII. 주당이익

기본주당손실
(498)
(1,470)

희석주당손실
(498)
(1,470)

자본변동표

제20기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

제19기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

주식회사 투비소프트
(단위: 원)

과 목
자본금
기타불입자본
기타포괄손익
누계액
이익잉여금
합 계

2018.01.01 (전기초)
9,012,246,500
46,201,203,101
298,865,300
(5,723,713,665)
49,788,601,236

개정기준서 도입효과
-
-
(919,174,282)
919,174,282
-

수정 후 기초자본
9,012,246,500
46,201,203,101
(620,308,982)
(4,804,539,383)
49,788,601,236

당기순손실
-
-
-
(31,438,999,883)
(31,438,999,883)

기타포괄손익측정금융자산평가손실
-
-
(1,584,224,988)
-
(1,584,224,988)

총포괄손실
-
-
(1,584,224,988)
(31,438,999,883)
(33,023,224,871)

자기주식의 처분
-
499,982,280
-
-
499,982,280

유상증자
1,578,013,500
15,966,875,280
-
-
17,544,888,780

전환권행사
-
-
-
-
-

전환권대가

1,554,425,500

17,734,378,395

-
-
19,288,803,895

신주인수권대가
-
23,831,256
-

23,831,256

신주인수권행사

43,542,500

799,322,278

-
-
842,864,778

주식기준보상

12,188,228,000

81,225,592,590

(2,204,533,970)

(36,243,539,266)

54,965,747,354

2018.12.31 (전기말)
12,188,228,000
81,225,592,590
(2,204,533,970)
(36,243,539,266)
54,965,747,354

2019.01.01 (당기초)
12,188,228,000
81,225,592,590
(2,204,533,970)
(36,243,539,266)
54,965,747,354

당기순손실
-
-
-
(12,747,203,524)
(12,747,203,524)

기타포괄손익측정금융자산평가이익
-
-
236,694,033
-
236,694,033

총포괄손실
-
-
236,694,033
(12,747,203,524)
(12,510,509,491)

유상증자
1,054,640,000
6,935,756,865
-
-
7,990,396,865

전환권행사
108,624,500
901,741,712
-
-
1,010,366,212

전환권대가
-
432,144,343
-
-
432,144,343

2019.12.31 (당기말)
13,351,492,500
89,495,235,510
(1,967,839,937)
(48,990,742,790)
51,888,145,283

현금흐름표

제20기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

제19기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

주식회사 투비소프트
(단위: 원)

과 목
제20기
제19기

I. 영업활동현금흐름
5,129,805,376
(2,030,846,934)

1. 당기순손실
(12,747,203,524)
(31,438,999,883)

2. 비현금 조정
14,173,839,118
30,758,379,230

대손상각비
1,155,870,335
14,536,002

유형자산처분이익
(19,457,415)
-

유형자산처분손실
-
665,999

무형자산처분손실
-
75,261,818

기타의 대손상각비
996,337,247
2,401,523,920

감가상각비
233,453,513
186,596,723

사용권자산상각비
661,682,118
-

무형자산상각비
3,359,075,823
3,214,213,779

무형자산평가손실
37,663,488
-

주식보상비용(환입)
-
85,533,428

지급수수료
64,317,093
400,000,000

잡이익
(396,487)
-

건설중인자산 폐기손실
-
42,391,381

외화환산손실
3,442,142
1,115,674

외화환산이익
-
(12,489,310)

사채상환손실
62,802,496
-

대손충당금 환입
(1,018,968,645)
(98,822,003)

유형자산처분이익
-
(9,230,984)

배당금수익
(5,047,500)
(75,000)

금융자산손상차손환입
-
(400,000,000)

당기손익측정금융자산평가손실
436,134,363
1,648,263,613

당기손익측정금융자산평가이익
(1,606,598,816)
(172,726,746)

당기손익측정금융자산처분손실
76,946,821
-

당기손익측정금융자산처분이익
(670,996,843)
-

종속기업투자주식손상차손
9,123,385,028
22,070,000,000

국고보조금
-
-

이자비용
1,642,143,987
1,509,777,227

이자수익
(507,553,704)
(519,782,950)

법인세비용(수익)
149,604,074
321,626,659

3.운전자본 조정
3,978,584,508
(1,621,005,595)

매출채권의 감소(증가)
6,007,941,253
(1,820,242,471)

계약자산의 감소(증가)
(3,941,007,957)
(1,645,977,339)

기타채권의 감소(증가)
679,459,212
145,143,550

선급금의 감소(증가)
144,449,653
(939,639,900)

선급비용의 감소(증가)
154,877,172
(193,095,591)

재고자산의 감소(증가)
916,580,362
989,977,600

매입채무의 증가(감소)
(1,189,875,649)
1,166,509,906

계약부채의 증가(감소)
201,540,741
1,820,496,396

기타부채의 증가(감소)
843,772,107
(105,069,412)

선수금의 증가(감소)
147,026,104
823,000

선수수익의 증가(감소)
-
(1,045,187,644)

예수금의 증가(감소)
13,821,510
5,256,310

4. 이자의 수취
86,716,882
378,389,435

5. 이자의 지급
(397,959,181)
(6,323,445)

6. 배당금의 수취
5,047,500
75,000

7. 법인세의 납부
30,780,073
(101,361,676)

II. 투자활동현금흐름
(2,487,854,849)
(26,834,668,606)

유형자산의 처분
47,587,782
2,010,454,545

유형자산의 취득
(776,566,861)
(149,799,729)

무형자산의 처분
-
81,818,182

무형자산의 취득
(6,468,110,602)
(2,904,482,372)

국고보조금의 수령
370,782,037
329,520,210

대여금의 감소
730,000,000
3,438,822,003

대여금의 증가
(5,130,000,000)
(1,902,000,000)

보증금의 감소
195,893,000
101,425,500

보증금의 증가
(57,400,000)
(122,604,500)

단기금융상품의 취득
(5,106,000,000)
(23,800,000,000)

단기금융상품의 처분
22,021,147,768
6,900,853,944

당기손익측정금융자산의 취득
(7,500,000,000)
(3,490,000,000)

당기손익측정금융자산의 처분
1,484,812,027
400,000,000

기타포괄측정금융자산의 취득
-
(4,328,894,859)

기타포괄측정금융자산의 처분
-
200,218,470

종속기업투자주식의 취득
(2,300,000,000)
(3,600,000,000)

III. 재무활동현금흐름
(478,709,159)
29,176,168,536

단기차입금의 증가
2,252,730,340
2,763,553,298

단기차입금의 상환
(1,953,447,627)
(2,763,553,298)

장기차입금의 증가
18,286,602
-

장기차입금의 상환
(4,388,943)
-

전환사채의 증가
7,000,000,000
10,373,966,126

전환사채의 감소
(15,190,252,473)
-

금융리스부채의 지급
(592,033,923)
-

유상증자
7,990,396,865
17,544,888,780

주식매수선택권의 행사
-
757,331,350

자기주식의 처분
-
499,982,280

배당금의 지급
-
-

IV. 현금및현금성자산의 증가
2,163,241,368
310,652,996

V. 현금및현금성자산의 환율변동효과
(5)
10,572,997

VI. 기초 현금및현금성자산
3,157,364,585
2,836,138,592

VII. 기말 현금및현금성자산
5,320,605,948
3,157,364,585

< 결손금 처리 계산서 >

(단위 : 원)

구 분
당 기
전 기

1.미처분이익잉여금

(49,100,975,182)

(36,353,771,658)

전기이월미처분이익잉여금
(36,353,771,658)

(5,833,946,057)

개정기준서 도입효과
-

919,174,282

당기순이익(손실)
(12,747,203,524)

(31,438,999,883)

2.이익잉여금처분액

-

-

이익준비금
-

-

현금배당
-

-

3.차기이월미처분이익잉여금

(49,100,975,182)

(36,353,771,658)

- 주석
상기 재무제표의 주석사항은 향후 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

해당 사항 없습니다.

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부
최대주주와의 관계
추천인

김윤철
1969.05.29
해당사항 없음
해당사항 없음
이사회

김동윤
1968.10.26
해당사항 없음
해당사항 없음
이사회

고성욱
1968.07.06
해당사항 없음
해당사항 없음
이사회

박현숙
1973.03.14
해당사항 없음
해당사항 없음
이사회

총 ( 4 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

김윤철
경영자
2012년~현재
iBANK 한국지사장
해당 사항 없음

김동윤
협회경영
2018년~현재
국방안보위원회 위원장
해당 사항 없음

고성욱
경영자
2018년~현재
태원보코리아 기업 운영
해당 사항 없음

박현숙
강사
2018년~2019년
경기대 시각디자인과 강사
해당 사항 없음

다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

해당사항 없습니다.

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

후보자 성명
추천사유

김윤철
해당 후보자는 회사의 지속 성장을 통해 기업 경쟁력 제고에 기여할 것으로 판단하여 사내이사로 추천하였습니다.

김동윤
해당 후보자는 다양한 경험을 토대로 당사 발전과 성장에 도움이 될 것으로 판단되어 후보자로 추천하였습니다.

고성욱
향후 회사 운영 및 정책에 효과적인 의사결정과 비전을 제시할 수 있고 회사의 지속성장에 도움이 될 것으로 판단되어 후보자로 추천합니다.

박현숙
다양한 실무경험과 폭넓은 식견을 바탕으로 회사가 UI/UX분야에서 한단계 도약하는데 많은 기여를 할 것으로 판단되어 후보자로 추천합니다.

확인서

김윤철확인서

김동윤확인서

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

고성욱확인서

박현숙확인서

※ 기타 참고사항

-해당사항 없습니다.

□ 감사의 선임

<권유시 감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

김종숙
1955.01.30
해당사항 없음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

김종숙
리드코프(주)고문
2015년~현재
회사 전반적인 감사
해당 사항 없음

다. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

재무 관련 업무에 종사하여 회사의 감사업무에 적격하다고 판단하여 추천함

확인서

김종숙확인서(감사)

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없습니다.

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
10명 ( 1명 )

보수총액 또는 최고한도액
15억원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
9명 ( 1명 )

실제 지급된 보수총액
895,533,420원

최고한도액
15억원

※ 기타 참고사항

- 해당 사항 없습니다.

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
2명

보수총액 또는 최고한도액
1.5억원

(전 기)

감사의 수
2명

실제 지급된 보수총액
98,714,240원

최고한도액
1억원

※ 기타 참고사항

- 해당 사항 없습니다.