HLB — 주주총회소집공고 (20200313)
제출인: HLB

주주총회소집공고
2.8
에이치엘비(주)

주주총회소집공고

2020년 03월 13일

회 사 명 :
에이치엘비 주식회사

대 표 이 사 :
진 양 곤

본 점 소 재 지 :
울산광역시 울주군 온산읍 당월로 216-53

(전 화) 02-3453-4414

(홈페이지) http://www.hlbkorea.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 본 부 장
(성 명) 이 대 호

(전 화) 02-3453-4414

주주총회 소집공고

(제35기 정기)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

당사 정관 제23조에 의거 제35기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

 - 아 래 -

1. 일 시 : 2020년 03월 30일(월) 오전 09시 00분

2. 장 소 : 울산광역시 울주군 온산읍 당월로 216-53 본사 2층 대회의실

3. 회의목적사항

가. 보고사항 : 감사의 감사보고 및 영업보고
 내부회계관리제도 운영실태 보고
나. 결의사항

제1호 의안 : 제35기(2019.1.1~2019.12.31) 연결 및 별도 재무제표 승인의 건
 
 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 
 
 제3호 의안 : 이사 선임의 건 
 - 제3-1호 의안 : 사내이사 진양곤 선임의 건
 - 제3-2호 의안 : 사내이사 전복환 선임의 건
 - 제3-3호 의안 : 사내이사 도순기 선임의 건
 - 제3-4호 의안 : 사내이사 안기홍 선임의 건
 - 제3-5호 의안 : 사내이사 문정환 선임의 건
 - 제3-6호 의안 : 사내이사 Matthew Chang 선임의 건
 - 제3-7호 의안 : 사내이사 William G. Hearl 선임의 건
 - 제3-8호 의안 : 사외이사 박진국 선임의 건
 - 제3-9호 의안 : 사외이사 심재철 선임의 건
 
 제4호 의안 : 상근감사 김용웅 선임의 건
 
 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

4. 경영참고사항 비치

상법 제542조제4에 의거 주주총회소집통지, 공고사항을 당사, 금융위원회, 한국거래소 및 한국예탁결제원 증권대행팀에 비치하오니 참조하시기 바랍니다.

5. 실질주주의 의결권 행사
에
관한 사항
한국예탁결제원의 의결권 행사(Shadow Voting)제도가 2018년 01월 01일부터 폐지됨에 따라 금번 주주총회부터는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 종전과 같이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접 행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접행사 할 수 있습니다.

6. 주주총회 참석 시 준비물

- 직접행사 : 신분증(주민등록증, 운전면허증 등)

- 대리행사 : 위임장(주주, 대리인 인적사항 기재, 인감 날인), 대리인 신분증

7. 전자투표 및 전자위임장제도 권유에 관한 사항

우리회사는「상법」제 368조의4에 따른 전자투표제도와「자본시장과 금융투자에 관한 시행령」제160조제5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 삼성증권에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

가. 전자투표, 전자위임장 권유관리시스템 인터넷 및 모바일 주소
 : https://vote.samsungpop.com

나. 전자투표 행사, 전자위임장 수여 기간 : 2020년 03월 20일 ~ 2019년 03월 29일

- 기간 중 오전 9시부터 오후 10시까지 시스템 접속 가능

(단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)

다. 시스템에 공인인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별 의결권행사 또는 전자위
 임장 수여

- 주주확인용 공인인증서의 종류 : 증권거래전용 공인인증서, 
 은행 개인용도제한용 공인인증서 또는 은행 및 증권 범용 공인인증서

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

김성제
(출석률: 2.1%)
박진국
(출석률: 100.0%)
최규준
(출석률: 100.0%)

찬 반 여 부

1
2019-01-09
지점 이전의 건
불참
참석(찬성)
-

2
2019-01-29
제31회차 무보증 사모 전환사채 발행의 건
불참
참석(찬성)
-

3
2019-02-21
전환사채 권종 및 매수 변경의 건
불참
참석(찬성)
-

4
2019-02-22
기업설명회(IR) 개최의 건
불참
참석(찬성)
-

5
2019-02-25
제34기 재무제표 확정의 건
불참
참석(찬성)
-

6
2019-02-26
제34기 정기주주총회 소집에 관한 건
불참
참석(찬성)
-

7
2019-03-04
기업설명회(IR) 개최의 건
불참
참석(찬성)
-

8
2019-03-08
내부회계관리규정 제개정 및 내부회계관리제도 
운영실태보고의 건
불참
참석(찬성)
-

9
2019-03-12
기업설명회(IR) 개최의 건
불참
참석(찬성)
-

10
2019-03-18
기업설명회(IR) 개최의 건
불참
참석(찬성)
-

11
2019-03-19
제34기 재무제표 정정 확정의 건
불참
참석(찬성)
-

12
2019-03-20
자회사 차입 연대보증의 건
불참
참석(찬성)
-

13
2019-03-21
타법인 주식 취득의 건
불참
참석(찬성)
-

14
2019-03-27
각자 대표이사 선임의 건
불참
참석(찬성)
-

15
2019-04-12
자회사 차입 연대보증의 갱신의 건
불참
참석(찬성)
참석(찬성)

16
2019-04-16
기업설명회(IR) 개최의 건
불참
참석(찬성)
참석(찬성)

17
2019-04-30
타법인 주식 취득의 건
불참
참석(찬성)
참석(찬성)

18
2019-05-10
기업설명회(IR) 개최의 건
불참
참석(찬성)
참석(찬성)

19
2019-05-14
기업설명회(IR) 개최의 건
불참
참석(찬성)
참석(찬성)

20
2019-05-21
펀드 출자의 건
불참
참석(찬성)
참석(찬성)

21
2019-05-22
기업설명회(IR) 개최의 건
불참
참석(찬성)
참석(찬성)

22
2019-05-31
타법인 주식 취득의 건
불참
참석(찬성)
참석(찬성)

23
2019-06-10
대표이사 선임의 건
불참
참석(찬성)
참석(찬성)

24
2019-06-10
제32회차 무보증 사모 전환사채 발행의 건
불참
참석(찬성)
참석(찬성)

25
2019-06-13
제32회차 무보증 사모 전환사채 발행 정정의 건
불참
참석(찬성)
참석(찬성)

26
2019-06-13
기업설명회(IR) 개최의 건
불참
참석(찬성)
참석(찬성)

27
2019-06-13
제3자배정 유상증자의 건
불참
참석(찬성)
참석(찬성)

28
2019-06-14
자회사 차입 연대보증 갱신의 건
불참
참석(찬성)
참석(찬성)

29
2019-06-18
자회사 차입 연대보증 갱신의 건
불참
참석(찬성)
참석(찬성)

30
2019-07-01
타법인 주식 취득의 건
불참
참석(찬성)
참석(찬성)

31
2019-07-01
타법인 주권관련 사채권 취득의 건
불참
참석(찬성)
참석(찬성)

32
2019-08-30
기업설명회(IR) 개최의 건
불참
참석(찬성)
참석(찬성)

33
2019-09-16
금전대여(금전소비대차 계약)의 건
참석(찬성)
참석(찬성)
참석(찬성)

34
2019-09-20
자회사 차입 연대보증 갱신의 건
불참
참석(찬성)
참석(찬성)

35
2019-10-11
제3자배정 유상증자 내용변경의 건
불참
참석(찬성)
참석(찬성)

36
2019-10-15
신주인수권부사채 권종 및 매수 변경의 건
불참
참석(찬성)
참석(찬성)

37
2019-10-28
신주인수권부사채 권종 및 매수 변경의 건
불참
참석(찬성)
참석(찬성)

38
2019-10-31
의안1 타법인 주식 취득의 건
불참
참석(찬성)
참석(찬성)

의안2 사내이사 선임 확약의 건

39
2019-10-31
제3자배정 유상증자 일정변경의 건
불참
참석(찬성)
참석(찬성)

40
2019-11-04
삼각합병을 위한 단기 차입의 건
불참
참석(찬성)
참석(찬성)

41
2019-11-05
타법인 주식 취득에 관한 내용 변경의 건
불참
참석(찬성)
참석(찬성)

42
2019-11-12
단기차입금 조기상환의 건
불참
참석(찬성)
참석(찬성)

43
2019-12-02
의안1 타법인 전환사채 양도의 건
불참
참석(찬성)
참석(찬성)

의안2 타법인 주식 취득의 건

의안3 단기 차입의 건

44
2019-12-02
타법인 주식 취득의 건
불참
참석(찬성)
참석(찬성)

45
2019-12-12
현대요트㈜ 계약이행보증 연대보증의 건
불참
참석(찬성)
참석(찬성)

46
2019-12-16
제33회차 무기명식 무보증 사모 전환사채 발행의 건
불참
참석(찬성)
참석(찬성)

47
2019-12-27
타법인 주식 취득의 건
불참
참석(찬성)
참석(찬성)

48
2019-12-31
관계법인 금전대여의 건
불참
참석(찬성)
참석(찬성)

※ 사외이사 최규준은 2019년 03월 27일 실시한 정기주주총회를 통해 신규 선임되었습니다.

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

* 해당사항 없습니다.

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 천원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 
평균 지급액
비 고

사외이사
3
1,000,000
42,000
14,000
-

※ 상기 주총승인금액은 사내이사 5명를 포함한 총 8명의 보수한도 총액입니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방
(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

지분취득
에이치엘비생명과학(주)
(계열회사)
2019.07.08
100
26.0

단기자금 대여
(주)넥스트사이언스
(계열회사)
2019.09.16
90
23.4

단기자금 차입
(주)넥스트사이언스
(계열회사)
2019.12.02
30
7.8

매입거래
바다중공업(주)
(계열회사)
2019.12.31
7
1.8

매입거래
바다중공업(주)
(계열회사)
2019.12.31
7
1.8

매입거래
바다중공업(주)
(계열회사)
2019.12.31
7
1.8

※ 상기 비율은 2019년 연결재무제표 기준 매출총액(384억) 대비 비율입니다.

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방
(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

바다중공업
(계열회사)
매출/매입거래 등
2019.01.01~ 2019.12.31
32
8.3

에이치엘비생명과학(주)
(계열회사)
지분취득
2019.07.08
100
26.0

(주)넥스트사이언스
(계열회사)
단기자금 대여
2019.09.16
90
23.4

(주)넥스트사이언스
(계열회사)
단기자금 차입
2019.12.02
30
7.8

※ 상기 비율은 2019년 연결재무제표 기준 매출총액(384억) 대비 비율입니다.

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

[복합소재사업 부문(선박사업부)]
 구명정과 DAVIT은 국제해사기구(IMO) 규정에 따라 500톤 이상 및 본선 길이 85M이상의 모든 선박에 의무적으로 승선인원의 200% 이상 장착되어야 하는 선박에 없어서는 안되는 필수품이며, LAS CODE, SOLAS 등 각종 까다로운 규정을 모두 만족시켜 제작해야 하므로 신규시장 진입장벽이 매우 높은 산업입니다. 
 한편, 관공선은 조달청 입찰시스템인 나라장터를 통해 공정한 입찰로 발주처를 결정하고 있으며, 기본적으로 기관에서 요구하는 제품과 동일 또는 유사한 기술을 보유한 기업만이 그 우위를 차지할 수 있습니다. 일반적으로 선박의 발주는 국가 정책으로 인한 수요와 정기적인 교체 수요에 따라 선종에 따라 적게는 5개사에서 많게는 20개사 이상의 업체가 입찰에 참여하고 있습니다.

또한, 도선선은 국내 일정 도선 구역에서 입항 또는 출항하는 선박에 탑승하여 해당선박을 안전한 수로로 안내하는 일을 수행하는 선박으로써 국내 11개 지역에 위치하고 있으며 선박은 대략 100여 척이 운항 중입니다. 도선선은 주로 FRP로 건조되어 도선사의 요구와 교체 시기에 따라 발주 되는 비정기적인 발주가 대부분입니다. 
 그리고, 유도선은

유선은

일반적으로 유람선을 의미하며 도선은 강과 바다가 접하는 하구 또는 만의 형태를 갖춘 곳으로 양 해안을 오가는 선박을 의미합니다. 선주 요구사항과 선령에 따라 교체시기가 결정되는 비정기적인 발주로 볼 수 있습니다.

[복합소재사업 부문(파이프사업부)]

GRP/GRE Pipe는 육상 분야로 해수담수화 설비 및 발전소 등 플랜트사업과 해상용으로 발라스트 시스템, 스크러버 시스템, 소화배관 시스템 등에 많이 요구되고 있으며, 주로 해수를 이용한 강관에 고질적 문제인 녹 발생이 전혀 발생하지 않는 대체 재료로서 널리 쓰이고 있습니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분
(가) 영업개황

[복합소재사업 부문(선박사업부)]

당사는 45년간 구명정을 생산하여 왔으며 2000년 6월 현대정공으로부터 분리된 국내유일의 구명정 제조업체로서 자체 개발한 소형엔진과 다수의 구명정 모델을 개발하여 연간 700대의 구명정 생산능력을 갖추었습니다. 국내시장의 50% 이상을 점유하고 있으며, 모든 조선소에 당사의 제품을 공급하고 있습니다. 최근 경쟁력 있는 36인승 제품을 신규 개발하여 해외시장 개척을 위한 교두보를 마련하였습니다.
 그리고, 고속정 개발을 통해 현대, 대선조선 등 국내외 조선소, 기관 등에 소요되는 관공선용 고속정을 수주 받아 생산하고 있으며, 100톤 급 충남어업지도선의 ALUMINUM 선각 공사 및 보트를 납품하여 우수한 경금속선박을 생산하는 업체로 평가를 받고 있습니다. 아울러, 낚시선, 도선선, 통선 등 다양 한 선박을 개발하는데 성공하여 상용화를 완료, 공급하였으며, 또한 노후유도선 교체사업과 관련하여 발 빠른 준비로 다른 경쟁업체 보다 앞서 영업 진행 중입니다. 바다의 안전과 관련한 모든 제품을 공급하는 전문회사로 발돋움하고자 각종 해상안전용품을 판매/유통업을 추가로 준비 중에 있습니다.

[복합소재사업 부문(파이프사업부)]

100% 해외 수입에 의존했던 제품을 국산화하는데 성공한 후 조선소에 경쟁력 있는 가격과 품질로 공급하고 있습니다. 개발 초창기에는 선주의 선호도로 인해 당사 제품이 선택 되어지지 않는 등 어려움을 겪었으나, 활발한 홍보 활동과 영업을 통해 최근에는 당사 제품에 대한 인지도가 많이 상승되어 지속적으로 발주가 증가하는 추세를 보이고 있으며, 특히 2019년에서는 국내 대부분 조선소에 공급되고 있으며, 특정 조선소에는 점유율이 90%가 넘어가고 있으며, 일본 조선소에도 약 10곳에 독점으로공급하고 있습니다.

(나) 시장점유율
 복합소재사업 부문(선박사업부/파이프사업부)은 객관적인 자료출처를 통한 경쟁업체간 시장점유율 비교가 불가능하여 기재를 생략합니다.

(다) 시장의 특성

[복합소재사업 부문(선박사업부)]
 조선산업은 2020년 1월 기준 클락슨 리서치에 따르면 작년 수주량 기준으로 세계시장 점유율은 한국이 37.3%로 1위, 중국이 33.8%로 2위, 일본이 13%로 3위이며, CGT기준, 한국이 942만CGT, 중국이 853만CGT, 일본이 328만CGT를 달성하고 있습니다. 전방산업인 조선산업의 성장에 따라 발주량도 영향을 받으며 최근엔 조선경기의 침체로 선박 발주량이 줄어 해양 및 조선기자재 업종의 성장이 정체되고 있으나글로벌 경제회복과 유가상승에 따른 해양 및 조선 업황이 호전되면 구명정의 수주와 생산이 다시 크게 늘어날 것으로 예상됩니다. 
 한편, 최근 잦은 국내 해양 안전사고가 발생되고 있어 노후 선박에 대한 교체 필요성이 대두되어 국가정책에 따라 많은 관공선과 유도선 교체 수요가 발생될 것으로 예상되고 있으며, 강선 위주의 선박구조에서 고사양인 알루미늄 선박으로 교체되고 있는 추세입니다. 따라서, 현재 20년 이상 된 관공선, 도선선, 유도선의 교체 수요가 점차 증가할 것으로 예상됩니다.

[복합소재사업 부문(파이프사업부)]
 GRP/GRE Pipe는 플랜트사업에서 주로 사용되고 있으나, 최근 친환경 선박 수요가늘어남에 따라 새롭게 규정된 국제해양기구의 SOX, NOX 규제로 인한 스크러버 시장은 지속적으로 시장규모가 확대되고 있으며, LNG 선박의 수요와 국내조선소 수주증가로 인해 발라스트용 GRP/GRE Pipe시장도 크게 증가하는 추세입니다. 특히 2020년은 SOX SCRUBBER를 설치하기 위한 RETROFIT 시장 또한 크게 증가하고 있습니다.

(라) 연결대상 종속회사 사업내용

당사는 사업다각화를 위해 종속회사의 바이오 의료기기사업 등에 주력하여 기업가치를 제고하고 있습니다. 관련된 사업은 Elevar Therapeutics,Inc., (주)화진메디칼, (주)화진메디스를 통해 진행되고 있으며, 해당 사업에 대한 자세한 내용은 다음과 같습니다.

1) Elevar Therapeutics,Inc.

Elevar Therapeutics,Inc.는 2005년 7월 신약개발 컨설팅 회사로 설립되어 2007년 12월 Rivoceranib(구, Apatinib Mesylate) 표적항암제 기술이전 계약 체결(Advenchen Laboratories, Inc., CA, USA)로 중국을 제외한 세계 판권을 취득하여 독자적인 바이오사업을 시작하였습니다.

2011년 11월 US FDA 로부터 다국가(미국/한국) 1/2a 임상시험을 위한 IND 승인을 받아 표적항암제 리보세라닙(구, Apatinib Mesylate) 다국가(미국/한국) 1/2상 임상시험을 종료하였고, 2017년 표준치료법으로 2차 치료제 이상에서 치료에 실패한 진행성 또는 전이성 환자를 대상으로 글로벌(미국,유럽,한국,일본,대만 등 12개국) 3상 임상시험을 완료하였습니다. 19년 10월에 글로벌 임상 3상 데이터를 확정하여 미국 FDA와 Pre-NDA 미팅을 하였으며, 그 결과를 바탕으로 적절한 허가 전략을 수립한 후 신약허가를 신청할 계획입니다.

본 Rivoceranib(구, Apatinib Mesylate)는 위암에 대해 희귀의약품으로 지정(2016.02국내식약처 / 2017.03 유럽연합집행위원회 / 2017.06 미국식품의약국)됨에 따라 임상종료후 시판허가에 대한 심사의 신속화, 수수료 감면 등의 혜택과 최소 8년(2029년)에서 최대 13년(2034년) 동안 독점 판매할 수 있는 권리를 확보하였습니다. 특히, 위암에 대해서는 중국에서 임상 3상을 종료 후 시판허가를 득하여 현재 중국내에서판매되고 있으며, 그 효과와 안전성이 입증되고 있습니다.

현재 간암(Hepatocellular carcinoma) 1차치료제, 대장암(Colorectal cancer) 3차 치료제, 위암(Gastric cancer) 2차 치료제, 선양낭성암(Adenoid cystic carcinoma)에 대해서 임상시험중에 있습니다. 간암 1차 치료제를 위해서 항서제약의 면역항암제 PD-1 inhibitor인 캄렐리주맙(Camrelizumab)과 병용요법으로 글로벌 임상 3상을 진행중에 있고, 대장암 3차 치료제로 타이호제약의 론서프(Lonsurf)와 임상 1/2상을 진행중에 있습니다. 위암 2차 치료제로서 파클리탁셀(Paclitaxel)과 병용요법으로 임상 1/2상을, 선양낭성암에 대해서 리보세라닙 단독요법으로 임상 2상을 진행하고 있습니다. 그리고 미국 서던 캘리포니아 암센터에서 육종(Sarcoma)에 대해서 BMS의 면역항암제 옵디보(Nivolumab)의 병용임상시험을 종료하고 결과 분석중에 있습니다.

또한, Elevar는 자체개발 물질로 JAK(Janus kinase) 3 Inhibitor을 개발중에 있습니다. JAK3 는 우리 몸의 면역시스템을 조절하는 중요한 역할을 하는 JAK/STAT 신호전달체계에 관련되어 있습니다. JAK3는 림프구에 주로 발현되기 때문에 선택적 면역질환 표적치료제입니다.

암의 특성상 암세포의 증식 및 신생혈관의 생성 외에도 면역반응을 거부하는 특징이 있는데, 면역세포가 암세포를 인식해 공격하는 기전을 활용한 것입니다. JAK3 Inhibitor는 선택성을 높여 약물의 효과를 높였고 원하는 기능에만 집중적으로 타겟팅 할 수 있습니다. 또한 경구용 제제로 개발 가능합니다. 현재 Elevar Therapeutics,Inc.는 혈액암이나 자가면역질환치료제로 개발을 목표로 하고 있으며, 본격적인 임상시험 돌입을 준비하고 있습니다. 

※ Pipeline 현황

품목명

적응증

특징 및 임상현황

리보세라닙
(Rivoceranib)

위암

간암

대장암

선양낭성암

1. 특징
- Oral : 경구용 제품으로 바이오의약품 대비 낮은 생산단가

- Small Molecule : 광범위하게 적용되는 항암제로 진행형 
 고형암(위암, 대장암, 간세포암, 비소세포폐암, 유방암, 
 중피종, 신세포암, 신경내분비종양)에서 신생혈관 억제, 
 직접적인 항종양 효과, 면역세포의 활성화를 통해 항암효과
- Selective VEGFR2 : 낮은 부작용

2. 임상시험 현황

- 위암 말기 : 단독요법

- 간암 1차: 캄렐리주맙과 병용요법

- 대장암 3차: 론서프와 병용요법

- 위암 2차: 파클리탁셀과 병용요법

- 선양낭성암: 단독요법

BTK / 
JAK3 Inhibitor

혈액암,

자가면역질환

1. 특징

- Selective JAK3: 선택적 면역질환 표적치료제

- JAK/STAT 신호전달체계 차단을 통한 혈액암, 자가면역질환
 치료

- Designed to maintain activity in mutated BTK : 
 변이된 암세포에도 효과적인 억제작용을 유지하도록 설계

2. 임상시험 현황

- 현재 비임상시험 진행중

2) (주)화진메디칼/(주) 화진메디스

(주)화진메디칼/(주)화진메디스는 주사기 등 바이오 의료기기 전문 제조업체로써 1회용 주사기 업계에서는 품질과 매출 면에서 상위권에 위치하고 있으며, 2005년 5월"Sofjec"이라는 상표를 출원하여 안전주사기 및 필터주사기 등을 제조, 판매하고 있습니다. 특히, 멤브레인 필터주사기는 영업이익률이 매우 높으며 국내 대형병원인 아산병원, 연세세브란스병원 등에 납품이 지속적으로 증가함에 따라 동사의 영업이익률이 크게 증대될 것으로 전망하고 있습니다.

 또한, 최근 미국, 필리핀, 태국, 러시아 등에 대한 수출도 증가하고 있어 안전주사기, 멤브레인 필터주사기 등 제품개발 및 경쟁력강화에 더욱 더 주력하여 향후 다양한 국가의 유통채널을 추가적으로 발굴할 계획이며, 현재 제품허가를 진행중인 중국을 필두로 세계시장 점유율을 꾸준히 확대해 나갈 계획입니다.

(마) 조직도

에이치엘비(주) 조직도.jpg
에이치엘비(주) 조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

- III 경영참고사항의 1. 사업의 개요 참조

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

※ 당사 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)으로 작성되었으며, 외부감사인의 회계감사결과 및 정기주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다.

(1) 연 결 재 무 제 표

① 연결대차대조표(연결재무상태표) 

<연결대차대조표(연결재무상태표)>

제 35 기 2019. 12. 31 현재

제 34 기 2018. 12. 31 현재

에이치엘비 주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 35(당) 기
제 34(전) 기

자 산

Ⅰ.유동자산

87,442,470,889

117,127,032,503

현금및현금성자산

40,855,234,268

30,225,829,645

매출채권

6,583,621,059

6,528,554,000

공정가치측정금융자산
18,277,010,000

71,546,815,236

기타유동금융자산

14,547,067,427

4,165,286,952

재고자산

4,918,445,721

3,860,254,264

미수법인세환급액
131,854,340

47,751,800

기타유동자산

2,129,238,074

752,540,606

Ⅱ.비유동자산

270,658,945,626

186,913,745,854

공
정가치측정금융자산

7,067,740,830

976,353,825

기타비유동금융자산

484,679,682

724,543,760

관계기업투자주식

114,391,545,012

36,028,797,075

기타비유동자산

-

93,920,098

투자부동산
2,635,126,236

2,684,176,834

유형자산
12,523,557,478

12,807,115,178

무형자산
133,556,296,388

133,598,839,084

자 산 총 계

358,101,416,515

304,040,778,357

부 채

Ⅰ.유동부채

25,332,684,980

20,917,581,275

매입채무
987,104,509

1,865,274,404

차입금
12,096,012,300

10,974,390,606

기타유동금융부채
11,665,378,463

7,460,593,776

금융보증부채
-

204,724,343

계약부채
363,317,600

250,870,800

기타유동부채
220,872,108

161,727,346

Ⅱ.비유동부채

148,099,773,442

73,599,661,297

비유동차입금
74,524,384,853

31,554,647,549

상환전환우선주부채
-

12,461,250,968

비유동금융부채
1,435,119,182

675,000,000

비유동금융보증부채
126,754,375

126,754,375

이연법인세부채
29,302,719,698

28,322,248,004

확정급여부채
618,655,864

459,760,401

충당부채
42,092,139,470

-

부 채 총 계

173,432,458,422

94,517,242,572

자 본

Ⅰ.지배주주지분

178,798,274,967

174,683,227,110

자본금
21,371,125,500

19,587,412,500

주식발행초과금
371,790,601,168

96,623,128,854

연결기타자본항목
(204,598,084,117)

18,854,335,273

연결이익잉여금(결손금)
(9,765,367,584)

39,618,350,483

Ⅱ.비지배지분

5,870,683,126

34,840,308,675

자 본 총 계

184,668,958,093

209,523,535,785

부 채 와 자 본 총 계

358,101,416,515

304,040,778,357

② 연결손익계산서(연결포괄손익계산서)

<연결손익계산서(연결포괄손익계산서)>

제35기 (2019. 01. 01 부터 2019. 12. 31 까지)

제34기 (2018. 01. 01 부터 2018. 12. 31 까지)

에이치엘비 주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 35(당) 기
제 34(전) 기

I. 매출액

38,420,748,245

36,185,983,416

II. 매출원가

(34,475,938,436)

(29,700,114,455)

III. 매출총이익

3,944,809,809

6,485,868,961

판매비와관리비
(52,666,345,646)

(35,801,039,063)

IV. 영업이익(손실)

(48,721,535,837)

(29,315,170,102)

기타수익
1,067,189,959

134,696,257

기타비용
(8,522,196,406)

(4,159,444,542)

금융수익
15,620,106,603

31,783,919,842

금융비용
(24,949,602,449)

(13,730,059,607)

관계기업투자주식관련손익
1,235,095,055

(3,013,077,363)

종속기업처분이익
-

31,801,924,919

V. 법인세비용차감전순이익(손실)

(64,270,943,075)

13,502,789,404

VI. 법인세비용(수익)

(37,155,015)

17,514,720

VII. 당기순이익(손실)

(64,233,788,060)

13,520,304,124

지배기업의 소유주지분
(48,935,417,928)

25,342,858,133

비지배지분
(15,298,370,132)

(11,822,554,009)

VIII. 기타포괄손익

14,355,519,327

5,189,568,398

- 후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목:

확정급여제도의 재측정요소
(448,300,139)

256,780,559

기타포괄손익-공정가치측정 지분상품 투자손익
1,143,231,045

(525,764,010)

- 후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목:

지분법자본변동
4,328,684,883

1,301,855,997

해외사업환산손익
9,331,903,538

4,156,695,852

IX. 총포괄이익(손실)

(49,878,268,733)

18,709,872,522

지배기업의 소유주지분
(37,044,392,104)

28,965,928,979

비지배지분
(12,833,876,629)

(10,256,056,457)

X. 주당손익

기본주당순이익(손실)

678

희석주당순이익(손실)

678

③ 연결자본변동표

<연결자본변동표>

제35기 (2019. 01. 01 부터 2019. 12. 31 까지)

제34기 (2018. 01. 01 부터 2018. 12. 31 까지)

에이치엘비 주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
지배주주지분
비지배지분
총 계

자본금
주식발행초과금
기타자본항목
이익잉여금
(결손금)
합계

2018.1.1(제34기(전)기초)
18,195,205,500
82,841,973,337
(5,322,958,249)
(18,473,362,096)
77,240,858,492
36,437,940,132
113,678,798,624

총포괄손익:

당기순이익
-
-
-
25,342,858,133
25,342,858,133
(11,822,554,009)
13,520,304,124

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
256,780,559
256,780,559
-
256,780,559

지분법자본변동
-
-
1,301,855,997
-
1,301,855,997
-
1,301,855,997

해외사업환산손익
-
-
2,590,198,300
-
2,590,198,300
1,566,497,552
4,156,695,852

기타포괄손익-공정가치측정 
 지분상품 투자손익
-
-
(525,764,010)
-
(525,764,010)
-
(525,764,010)

총포괄손익 합계
-
-
3,366,290,287
25,599,638,692
28,965,928,979
(10,256,056,457)
18,709,872,522

소유주와의 거래:

연결범위의 변동
-
-
(664,311,635)
-
(664,311,635)
(1,663,323,703)
(2,327,635,338)

종속기업의 유상증자
-
-
(6,825,476,134)
-
(6,825,476,134)
6,825,476,134
-

전환사채의 행사
1,047,207,000
38,569,245,680
(8,045,057,194)
-
31,571,395,486
-
31,571,395,486

전환사채의 발행
-
-
4,647,470,803
-
4,647,470,803
-
4,647,470,803

교환사채의 행사
-
-
(1,345,021,233)
-
(1,345,021,233)
-
(1,345,021,233)

교환사채의 발행
-
-
1,345,021,233
-
1,345,021,233
-
1,345,021,233

신주인수권부사채의 발행
-
-
21,657,921,222
-
21,657,921,222
-
21,657,921,222

주식매수선택권의 행사
345,000,000
7,703,983,724
(2,405,593,054)
-
5,643,390,670
-
5,643,390,670

상환전환우선주의 발행
-
-
7,386,605,937
-
7,386,605,937
-
7,386,605,937

자기주식의 처분
-
-
333,536,957
-
333,536,957
-
333,536,957

자기주식처분이익
-
-
4,725,906,333
-
4,725,906,333
-
4,725,906,333

결손보전
-
(32,492,073,887)
-
32,492,073,887
-
-
-

종속기업의 주식보상비용
-
-
3,496,272,569
-
3,496,272,569
-
3,496,272,569

기타자본조정
-
-
(3,496,272,569)
-
(3,496,272,569)
3,496,272,569
-

소유주와의 거래 합계
1,392,207,000
13,781,155,517
20,811,003,235
32,492,073,887
68,476,439,639
8,658,425,000
77,134,864,639

2018.12.31(제34기(전)기말)
19,587,412,500
96,623,128,854
18,854,335,273
39,618,350,483
174,683,227,110
34,840,308,675
209,523,535,785

회계정책변경의 효과
기업회계기준서 제1116호
-
-
-
-
-
-
-

2019.1.1(제35기(당)기초)
19,587,412,500
96,623,128,854
18,854,335,273
39,618,350,483
174,683,227,110
34,840,308,675
209,523,535,785

총포괄손익:

당기순이익
-
-
-
(48,935,417,928)
(48,935,417,928)
(15,298,370,132)
(64,233,788,060)

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
(448,300,139)
(448,300,139)
-
(448,300,139)

지분법자본변동
-
-
4,328,684,883
-
4,328,684,883
-
4,328,684,883

해외사업환산손익
-
-
6,867,410,035
-
6,867,410,035
2,464,493,503
9,331,903,538

기타포괄손익-공정가치측정 
 지분상품 투자손익
-
-
1,143,231,045
-
1,143,231,045
-
1,143,231,045

총포괄손익 합계
-
-
12,339,325,963
(49,383,718,067)
(37,044,392,104)
(12,833,876,629)
(49,878,268,733)

소유주와의 거래:

종속기업의 유상증자
-
-
9,939,473,954
-
9,939,473,954
21,218,500,897
31,157,974,851

전환사채의 행사

80,068,500

12,933,947,561
(4,566,462,229)
-
8,447,553,832
-
8,447,553,832

전환사채의 발행

-

-

12,258,870,279
-
12,258,870,279
-
12,258,870,279

신주인수권부사채의 행사
263,630,000
53,137,398,552
(21,657,921,222)
-
31,743,107,330
-
31,743,107,330

상환전환우선주의 행사
135,321,000
22,542,144,577
(7,386,605,937)
-
15,290,859,640
-
15,290,859,640

제3자배정 유상증자
1,304,693,500
186,553,981,624

-

-
187,858,675,124
-
187,858,675,124

종속기업의 주식보상비용

-

-

-
-
-
740,280,358
740,280,358

기타자본조정

-

-

(224,379,100,198)
-
(224,379,100,198)
(38,094,530,175)
(262,473,630,373)

소유주와의 거래 합계
1,783,713,000
275,167,472,314
(235,791,745,353)
-
41,159,439,961
(16,135,748,920)
25,023,691,041

2019.12.31(제35기(당)기말)
21,371,125,500
371,790,601,168
(204,598,084,117)
(9,765,367,584)
178,798,274,967
5,870,683,126
184,668,958,093

④ 연결현금흐름표

<연결현금흐름표>

제35기 (2019. 01. 01 부터 2019. 12. 31 까지)

제34기 (2018. 01. 01 부터 2018. 12. 31 까지)

에이치엘비 주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 35(당) 기
제 34(전) 기

I. 영업활동현금흐름

(74,346,875,069)

(29,162,869,869)

1.영업에서 창출된 현금흐름
(72,556,823,058)

(29,499,567,256)

당기순이익(손실)
(64,233,788,060)

13,520,304,124

수익비용의 조정
19,075,368,405

(37,449,413,110)

영업활동으로 인한 자산부채의 변동
(27,398,403,403)

(5,570,458,270)

2.이자의 수취
718,292,671

936,920,814

3.이자의 지급
(2,439,443,892)

(565,925,677)

4.법인세의 환급(납부)
(68,900,790)

(34,297,750)

II. 투자활동현금흐름

(215,023,830,116)

(28,196,609,823)

1.투자활동으로 인한 현금유입액
6,954,511,871

21,053,676,350

기타유동금융자산의 감소
273,511,417

18,845,855,999

유형자산의 처분
20,651,054

674,341,853

리스채권의 회수
139,170,000

-

무형자산의 처분
-

112,686,498

공정가치측정금융자산의 처분
5,552,439,400

-

보증금의 감소
16,740,000

212,792,000

단기대여금의 회수
952,000,000

1,208,000,000

2.투자활동으로 인한 현금유출액
(221,978,341,987)

(49,250,286,173)

기타유동금융자산의 증가
11,000,000,000

12,329,200,630

기타비유동금융자산의 증가
65,395,064

35,616,000

관계기업투자주식의 취득
9,999,994,753

28,414,242,888

유형자산의 취득
1,718,930,034

599,663,703

무형자산의 취득
163,119,730

80,539,392

보증금의 증가
193,195,000

111,215,000

단기대여금의 대여
-

2,088,000,000

공정가치측정금융자산의 취득
198,837,707,406

-

종속기업의 처분에 따른 순현금흐름
-

436,344,492

종속기업의 취득에 따른 순현금흐름
-

5,155,464,068

III. 재무활동현금흐름

300,552,005,175

79,986,138,137

1.재무활동으로 인한 현금유입액
303,043,839,775

89,720,598,944

단기차입금의 차입
1,180,000,000

9,460,561,972

장기차입금의 차입
3,000,000,000

600,000,000

전환사채의 발행
79,798,688,280

10,000,000,000

교환사채의 발행
-

5,000,000,000

신주인수권부사채의 발행
-

39,500,000,000

상환전환우선주의 발행

-

18,999,550,472

제3자배정 유상증자
187,907,176,644

-

종속기업의 유상증자
31,157,974,851

-

주식선택권의 행사
-

6,010,486,500

임대보증금의 증가
-

150,000,000

2.재무활동으로 인한 현금유출액
(2,491,834,600)

(9,734,460,807)

단기차입금의 상환
475,500,000

8,729,099,383

장기차입금의 상환
1,108,320,000

942,708,000

주식발행비용
94,848,475

62,653,424

리스부채의 상환
813,166,125

IV. 현금및현금성자산의 증가(감소)

11,181,299,990

22,626,658,445

V. 기초 현금및현금성자산

30,225,829,645

7,346,888,316

VI. 외화표시 현금및현금성자산의 환율변동효과

(551,895,367)

252,282,884

VII. 기말 현금및현금성자산

40,855,234,268

30,225,829,645

※ 상세한 주석사항은 향후 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 연결감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

(2) 별 도 재 무 제 표

① 대차대조표(재무상태표)

<대차대조표(재무상태표)>

제 35 기 2019. 12. 31 현재

제 34 기 2018. 12. 31 현재

에이치엘비 주식회사
(단위 : 원)

과 목
제 35(당) 기
제 34(전) 기

자 산

I. 유동자산

58,917,701,667

99,003,565,477

현금및현금성자산
13,329,161,484

13,746,388,268

매출채권
6,333,573,425

5,846,178,803

공정가치측정금융자산
18,277,010,000

71,546,815,236

기타유동금융자산
14,867,177,862

4,075,365,558

재고자산
4,027,320,656

3,055,621,218

미수법인세환급액
131,591,250

47,633,840

기타유동자산
1,951,866,990

685,562,554

II. 비유동자산

432,611,483,220

139,040,644,298

공정가치측정금융자산
7,067,740,830

976,353,825

기타비유동금융자산
558,519,682

816,383,760

종속기업및관계기업투자주식
413,075,503,651

126,703,038,242

투자부동산
2,635,126,236

2,684,176,834

유형자산
9,179,665,474

7,821,644,293

무형자산
94,927,347

39,047,344

자 산 총 계

491,529,184,887

238,044,209,775

부 채

I. 유동부채

10,052,879,461

10,073,128,013

매입채무
493,617,423

1,252,238,353

차입금
6,369,692,300

6,266,070,606

기타유동금융부채
2,601,191,563

1,993,721,167

금융보증부채
31,987,732

214,590,515

계약부채
363,317,600

225,116,678

기타유동부채
193,072,843

121,390,694

II. 비유동부채

75,275,020,047

44,285,622,184

비유동차입금
74,065,732,853

30,914,675,549

상환전환우선주부채
-

12,461,250,968

기타비유동금융부채
700,286,692

675,000,000

비유동금융보증부채
126,754,375

126,754,375

확정급여부채
382,246,127

107,941,292

부 채 총 계

85,327,899,508

54,358,750,197

자 본

I. 자본금

21,371,125,500

19,587,412,500

II. 주식발행초과금

371,790,601,168

96,623,128,854

III. 기타자본항목

3,763,407,208

23,972,295,272

IV. 이익잉여금(결손금)

9,276,151,503

43,502,622,952

자 본 총 계

406,201,285,379

183,685,459,578

부 채 및 자 본 총 계

491,529,184,887

238,044,209,775

② 손익계산서(포괄손익계산서)

<손익계산서(포괄손익계산서)>

제35기 (2019. 01. 01 부터 2019. 12. 31 까지)

제34기 (2018. 01. 01 부터 2018. 12. 31 까지)

에이치엘비 주식회사
(단위 : 원)

과 목
제 35(당) 기
제 34(전) 기

I. 매출액

29,775,778,388

27,271,379,358

II. 매출원가

(26,705,502,312)

(21,957,500,626)

III. 매출총이익

3,070,276,076

5,313,878,732

판매비와관리비
(8,008,530,628)

(3,659,408,719)

IV. 영업이익(손실)

(4,938,254,552)

1,654,470,013

기타수익
1,073,013,830

199,333,372

기타비용
(1,234,970,189)

(928,716,021)

금융수익
15,131,764,067

31,150,923,118

금융비용
(24,474,966,569)

(12,758,034,258)

종속기업및관계기업투자주식관련 손익
(19,334,757,897)

22,576,774,934

V. 법인세비용차감전순이익(손실)

(33,778,171,310)

41,894,751,158

VI. 법인세비용

-

-

VII. 당기순이익(손실)

(33,778,171,310)

41,894,751,158

VIII. 기타포괄이익(손실)

694,930,906

(268,983,451)

- 후속기간에 당기손익으로 재분류되지 않는 항목:

확정급여제도의 재측정요소
(448,300,139)

256,780,559

기타포괄손익-공정가치측정 지분상품 투자손익
1,143,231,045

(525,764,010)

IX. 총포괄이익(손실)

(33,083,240,404)

41,625,767,707

X. 주당손익

기본주당순이익(손실)

(852)

1,120

희석주당순이익(손실)

(852)

1,117

③ 자본변동표

<자본변동표>

제35기 (2019. 01. 01 부터 2019. 12. 31 까지)

제34기 (2018. 01. 01 부터 2018. 12. 31 까지)

에이치엘비 주식회사
(단위 : 원)

과 목
자본금
자본잉여금
기타자본
이익잉여금(결손금)
자본총계

2018.1.1(전기초)
18,195,205,500
82,841,973,337
(3,802,731,722)
(31,140,982,652)
66,093,464,463

총포괄손익:

당기순이익
-
-
-
41,894,751,158
41,894,751,158

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
256,780,559
256,780,559

기타포괄손익-공정가치측정 지분상품 투자손익
-
-
(525,764,010)
-
(525,764,010)

총포괄손익 합계
-
-
(525,764,010)
42,151,531,717
41,625,767,707

자본에 직접 반영된 주주와의 거래:

전환사채의 행사
1,047,207,000
38,569,245,680
(8,045,057,194)
-
31,571,395,486

전환사채의 발행
-
-
4,647,470,803
-
4,647,470,803

교환사채의 행사
-
-
(1,345,021,233)
-
(1,345,021,233)

교환사채의 발행
-
-
1,345,021,233
-
1,345,021,233

신주인수권부사채의 발행
-
-
21,657,921,222
-
21,657,921,222

상환전환우선주의 발행
-
-
7,386,605,937
-
7,386,605,937

주식선택권 행사
345,000,000
7,703,983,724
(2,405,593,054)
-
5,643,390,670

결손금의 보전
-
(32,492,073,887)
-
32,492,073,887
-

자기주식의 처분
-
-
333,536,957
-
333,536,957

자기주식처분이익
-
-
4,725,906,333
-
4,725,906,333

자본에 직접 반영된 주주와의 거래 합계:
1,392,207,000
13,781,155,517
28,300,791,004
32,492,073,887
75,966,227,408

2018.12.31(전기말)
19,587,412,500
96,623,128,854
23,972,295,272
43,502,622,952
183,685,459,578

2019.1.1(당기초)
19,587,412,500
96,623,128,854
23,972,295,272
43,502,622,952
183,685,459,578

총포괄손익 :

당기순이익(손실)
-
-
-
(33,778,171,310)
(33,778,171,310)

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
(448,300,139)
(448,300,139)

기타포괄손익-공정가치측정 지분상품 투자손익
-
-
1,143,231,045
-
1,143,231,045

총포괄손익 합계
-
-
1,143,231,045
(34,226,471,449)
(33,083,240,404)

자본에 직접 반영된 주주와의 거래:

전환사채의 행사
80,068,500
12,933,947,561
(4,566,462,229)
-
8,447,553,832

신주인수권부사채의 행사
263,630,000
53,137,398,552
(21,657,921,222)
-
31,743,107,330

상환전환우선주의 행사
135,321,000
22,542,144,577
(7,386,605,937)
-
15,290,859,640

제3자배정 유상증자
1,304,693,500
186,553,981,624
-
-
187,858,675,124

전환사채의 발행
-
-
12,258,870,279
-
12,258,870,279

자본에 직접 반영된 주주와의 거래 합계
1,783,713,000
275,167,472,314
(21,352,119,109)
-
255,599,066,205

2019.12.31(당기말)
21,371,125,500
371,790,601,168
3,763,407,208
9,276,151,503
406,201,285,379

④ 현금흐름표

<현금흐름표>

제35기 (2019. 01. 01 부터 2019. 12. 31 까지)

제34기 (2018. 01. 01 부터 2018. 12. 31 까지)

에이치엘비 주식회사
(단위 : 원)

과 목
제 35(당) 기
제 34(전) 기

I.영업활동현금흐름

(9,735,282,664)

(3,711,552,592)

1.영업에서 창출된 현금흐름
(7,688,707,682)

(3,706,073,764)

당기순이익(손실)
(33,778,171,310)

41,894,751,158

수익비용의 조정
30,388,663,987

(39,455,619,237)

영업활동으로 인한 자산부채의 변동
(4,299,200,359)

(6,145,205,685)

2.이자의 수취
224,841,295

226,990,271

3.이자의 지급
(2,187,568,977)

(217,697,489)

4. 법인세의 환급(납부)
(83,847,300)

(14,771,610)

II.투자활동현금흐름

(259,435,795,929)

(67,920,047,802)

1.투자활동으로 인한 현금유입액
6,866,100,817

2,926,673,530

기타유동금융자산의 처분
198,511,417

732,813,633

단기대여금의 회수
952,000,000

1,208,000,000

보증금의 감소
13,980,000

205,577,000

유형자산의 처분
10,000,000

667,596,399

무형자산의 처분
-

112,686,498

리스채권의 회수
139,170,000

-

공정가치측정금융자산의 처분
5,552,439,400

-

2.투자활동으로 인한 현금유출액
(266,301,896,746)

(70,846,721,332)

기타비유동금융자산의 증가
65,395,064

35,616,000

기타유동금융자산의 취득
11,000,000,000

10,207,200,630

단기대여금의 대여
500,000,000

2,088,000,000

유형자산의 취득
1,061,307,095

177,319,399

종속및관계기업투자주식의 취득
242,908,933,587

58,234,585,303

무형자산의 취득
73,110,000

-

공정가치측정금융자산의 취득
10,499,956,000

-

보증금의 증가
193,195,000

104,000,000

매도가능금융자산의 취득
-

-

III.재무활동현금흐름

268,753,851,809

78,416,777,048

1.재무활동으로 인한 현금유입액
270,705,864,924

79,308,930,472

전환사채의 발행
79,798,688,280

10,000,000,000

교환사채의 발행
-

5,000,000,000

신주인수권부사채의 발행
-

39,500,000,000

상환전환우선주의 발행
-

18,999,550,472

주식선택권의 행사
-

5,659,380,000

임대보증금의 증가
-

150,000,000

장기차입금의 차입
3,000,000,000

-

제3자배정 유상증자
187,907,176,644

-

2.재무활동으로 인한 현금유출액
(1,952,013,115)

(892,153,424)

사채발행비용의 지급
-

-

주식발행비용
94,848,475

62,653,424

리스료의 지급
616,664,640

-

단기차입금의 상환
265,500,000

829,500,000

장기차입금의 상환
975,000,000

-

IV. 현금및현금성자산의 증가(감소)

(417,226,784)

6,785,176,654

V. 기초 현금및현금성자산

13,746,388,268

6,970,486,180

VI. 외화표시 현금및현금성자산의 환율변동효과

-

(9,274,566)

VII. 기말 현금및현금성자산

13,329,161,484

13,746,388,268

⑤ 이익잉여금처분계산서 또는 결손금처리계산서(안)

<이익잉여금처분계산서>

제35기 (2019. 01. 01 부터 2019. 12. 31 까지)

제34기 (2018. 01. 01 부터 2018. 12. 31 까지)

에이치엘비 주식회사
(단위 : 원)

과 목
제 35(당) 기
제 34(전) 기

(처분예정일 : 2020년 3월 30일)
(처리확정일 : 2019년 3월 27일)

Ⅰ.처분전이익잉여금

9,276,151,503

43,502,622,952

1. 전기이월이익잉여금
43,502,622,952

-

2. 회계정책변경 효과(IFRS 1109호)
-

1,351,091,235

3. 확정급여제도의 재측정요소
(448,300,139)

256,780,559

4. 당기순이익(손실)
(33,778,171,310)

41,894,751,158

Ⅱ.이익잉여금처분액

-

-

Ⅲ.차기이월이익잉여금

9,276,151,503

43,502,622,952

※ 상세한 주석사항은 향후 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항 : 해당사항 없음

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제 2조 (목적)

1~41. 생략

42. 위 각호의 사업관련 해외사업 및 수출입업43. 위 각호와 관련된 서비스, 상품, 부품 및 완제품 수출입업

44. 위 각호에 부대되는 사업

제 2조 (목적) 
1~41. 생략

42. 의약품 원료개발, 생산 및 판매업
43. 연구개발 용역 서비스 및 컨설팅업
44. 건강기능식품 제조 및 판매업
45. 의약품, 건강기능식품, 식품 제조를 위한 기계장치 개발 및 판매업
46. 의약품, 건강기능식품, 식품 제조를 위한 기계장치 수출입업
47. 의약품, 건강기능식품, 식품 제조를 위한 기계장치 무역 및 무역대리업
48. 의약품, 건강기능식품, 식품 제조를 위한 기계장치 유통업
49. 바이오제약 연구개발, 임상, 제조, 유통, 판매사업 및 관련 컨설팅업 
50. 세포유전자치료제 연구개발, 유통사업 및 판매업 
51. 위 각호의 사업 관련 기술이전사업 및 기술료 수익사업
52. 위 각호의 사업 관련 해외사업 및 수출입업 
53. 위 각호와 관련된 서비스, 상품, 부품 및 완제품 수출입업 
54. 위 각호에 부대되는 사업

사업목적 추가

제33조(이사의 수) 회사의 이사는 3인 이상
9인
이하
, 사외이사는 이사총수의 4분의1이상으로 한다.

제 33조 (이사의 수) 회사의 이사는 3인 이상
12인
이하, 사외이사는 이사총수의 4분의 1이상으로 한다.

개정

제 40조 (이사회의 구성과 소집)

① 이사회는 이사로 구성하며, 회사 업무의 중요사항을 결의한다.

② 이사회는 대표이사 또는 이사회에서 따로 정한 이사가 있을 때에는 그 이사가 회일 1일전에 각 이사 및 감사에게 통지하여 소집한다.
③ 이사 및 감사 전원의 동의가 있을 때에는 제2항의 소집절차를 생략할 수 있다.

④ 이사회의 의장은

제2항의
규정에 의한 이사회의 소집권자로 한다.

제 40조 (이사회 구성) 
① 이사회는 이사로 구성하며, 회사 업무의 중요사항을 결의한다. 
②~④ <삭제>
이사회 의장
제도 도입을
위한 근거 마련

제 40조의 1 (이사회의 의장) 
<신설>

제 40조의 1 (이사회의 의장) 이사회의 의장은 이사회의 결의를 거쳐 이사 중에서 이사회가 선임한다.

이사회 의장
제도 도입을
위한 근거 마련

제 40조의 2 (이사회의 소집) 
<신설>

제 40조의 2 (이사회의 소집) 

① 이사회는
이사회의 의장이 소집하며 의장은 회일을 정하여 천재지변 등 불가피한 사유가 발생하는 경우를 제외하고는, 늦어도 24시간 전에 각 이사 및 감사에게 문서, 전자문서 또는 구두로써 통지하여야 한다

.
다만,

이사

및 감사 전원의 동의가 있을 때에는 소집절차를 생략할 수 있다.

② 각 이사는 업무수행상 필요하다고 인정되는 경우 의장의 동의를 얻어 이사회를 소집할 수 있다. 소집권자인 이사가 정당한 이유없이 이사회 소집을 거절하는 경우에는 각 이사가 이사회를 소집할 수 있다.

③ 이사회의 의장은
제 1 항 및 제 2 항의
규정에 의한 이사회의 소집권자로 한다.

이사회 의장
제도 도입을
위한 근거 마련

부 칙
<신설>

부 칙

이 정관은 2020년 03월 30일부터 개정 시행한다.

신설

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부
최대주주와의 관계
추천인

진양곤
1966.01.14
사내이사
최대주주
이사회

전복환
1963.09.05
사내이사
-
이사회

도순기
1969.04.30
사내이사
-
이사회

안기홍
1967.02.23
사내이사
-
이사회

문정환
1962.07.21
사내이사
-
이사회

Matthew Chang
1974.01.19
사내이사
-
이사회

William G.Hearl
1957.04.30
사내이사
-
이사회

박진국
1948.04.21
사외이사
-
이사회

심재철
1956.04.01
사외이사
-
이사회

총 ( 9 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

진양곤
에이치엘비(주) 회장
2019.06 ~ 현재
에이치엘비생명과학(주) 대표이사
-

2019.06 ~ 현재
에이치엘비(주) 대표이사

전복환
에이치엘비(주) 
바이오사업총괄사장
2017.06 ~ 2018.03
(주)대웅 바이오센터 센터장
-

2019.09 ~ 현재
에이치엘비(주) 바이오사업총괄사장

도순기
에이치엘비(주)
노마드팀 사장
2018.02 ~ 2019.07
에이치엘비(주) 복합소재사업본부 사장
-

2019.07 ~ 현재
에이치엘비(주) 노마드팀 사장

안기홍
에이치엘비(주)
경영총괄부사장
2014.09 ~ 2018.08
(주)약진통상 경영지원본부장
-

2019.01 ~ 현재
에이치엘비(주) 경영총괄부사장

문정환
에이치엘비(주) 
대외협력부문 부사장
2016.10 ~ 2019.07
(주)에이치엘비파워 사외이사
-

2019.08 ~ 현재
에이치엘비(주) 대외협력부문 부사장

Matthew
Chang
에이치엘비(주) 이사
2017.02 ~ 2018.04
Mizuho Securities 이사
-

2019.03 ~ 현재
에이치엘비(주) 이사

William G. Hearl
Immunomic Therapeutics,
Inc. 대표이사
1994.03 ~ 2000.08
Kirkegaard & Perry Laboratories 이사
-

2000.08 ~ 2005.09
Capital Genomix, Inc. 대표이사

박진국
성도이현회계법인 고문
2019.03 ~ 2022.03
제이씨현시스템(주) 사외이사
-

2017.03 ~ 현재
에이치엘비(주) 사외이사

심재철
고려대학교 미디어학부
정교수
2014.03 ~ 2017.02
고려대학교 언론대학원장
-

2017.10 ~ 현재
Asian Communication Research 편집위원장

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

진양곤
부
부
무

전복환
부
부
무

도순기
부
부
무

안기홍
부
부
무

문정환
부
부
무

Matthew Chang
부
부
무

William G.Hearl
부
부
무

박진국
부
부
무

심재철
부
부
무

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

1. 사외이사로서의 전문성 및 독립성을 기초로 직무 수행 계획
2. 기업 및 주주, 이해관계자 모두의 가치 제고를 위한 의사결정 기준과 투명한 의사개진을 통해 직무를 수행할 계획
3. 상법상 사외이사의 책임과 의무에 대한 엄중함을 인지하고, 상법 제382조제3항, 제542조의8 및 동 시행령 제34조에 의거하여 사외이사의 자격요건 부적격 사유에 해당하게 된 경우에는 사외이사직 상실하도록 함

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

후보자는 폭넓은 경험과 전문성을 겸비한 전문경영인으로 기업경영 및 기업성장에 도움이 될 것으로 판단됨에 따라 추천

확인서

확인서_진양곤

확인서_전복환

확인서_도순기

확인서_안기홍

확인서_문정환

확인서_matthew chang.jpg
확인서_matthew chang

확인서_william g. hearl.jpg
확인서_william g. hearl

확인서_박진국

확인서_심재철

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

※ 기타 참고사항 : 해당사항 없음

□ 감사의 선임

<감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

김용웅
1958.06.01
-
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

김용웅
에이치엘비(주) 감사
1986.09 ~ 1998.06
신용관리기금
(현. 금융감독원)
-

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

김용웅
부
부
무

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

감사 후보자(김용웅)는 지난 임기 동안 회사 업무 전반에 대한 해박한 지식과 경험을 바탕으로 회사가 바른 방향으로 성장해 나갈 수 있도록 객관적인 시각에서 의견과 제언을 아끼지 않으며, 회사의 경영활동을 감시하는 등 감사의 역할을 충실히 수행한 점들을 감안하여 향후에도 감사의 직무를 적절히 수행할 수 있을 것으로 판단되어 추천함.

확인서

확인서_김용웅

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

<감사후보자가 예정되지 아니한 경우>

선임 예정 감사의 수
(명)

※ 기타 참고사항 : 해당사항 없음

※ 참고사항

■ 전자투표 및 전자위임장제도 권유에 관한 사항

우리회사는「상법」제 368조의4에 따른 전자투표제도와「자본시장과 금융투자에 관한 시행령」제160조제5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 삼성증권에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

1. 전자투표, 전자위임장 권유관리시스템 인터넷 및 모바일 주소
 : https://vote.samsungpop.com

2. 전자투표 행사, 전자위임장 수여 기간 : 2020년 03월 20일 ~ 2019년 03월 29일

- 기간 중 오전 9시부터 오후 10시까지 시스템 접속 가능

(단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)

3. 시스템에 공인인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별 의결권행사 또는 
 전자위임장 수여

- 주주확인용 공인인증서의 종류 : 증권거래전용 공인인증서, 
 은행 개인용도제한용 공인인증서 또는 은행 및 증권 범용 공인인증서

■ 정기주주총회 집중일 개최 사유 신고
 1. 주
주총회 개최(예정)일 : 2020년 3월 30일(월)
 2. 주주총회 집중(예상)일 개최 사유
 당사는 외부감사인 지정법인으로 당사 및 자회사의 별도 및 연결재무제표의
 감사일정, 외부감사인의 회계감사 소요기간 및 원활한 주주총회 운영준비를
 위하여 불가피하게 주주총회집중일에 주주총회를 개최하게 되었습니다. 

■ 코
로나바이러스 감염증-19(COVID-19)에 관한 안내
 주주총회장에 열화상 카메라를 비치할 예정이며 당일 발열, 기침 증세가 있으신 주주님은 출입이 제한될 수 있습니다. 
 또한, 주주총회장 입장 시 반드시 마스크를 착용하여 주시기 바랍니다. 
 최근 14일 이내 중국 및 국내에 환자가 많이 발생한 지역을 방문하셨거나, 발열 또는 호흡기 증상이 있으신 경우는 가급적 전자투표를 통해 참여해 주시기 바랍니다.