큐캐피탈 — 주주총회소집공고 (20200312)
제출인: 큐캐피탈

주주총회소집공고
2.8
큐캐피탈파트너스(주)

주주총회소집공고

2020년 03월 12일

회 사 명 :
큐캐피탈파트너스(주)

대 표 이 사 :
황 희 연

본 점 소 재 지 :
서울 강남구 테헤란로 306, 11층 (역삼동, 카이트타워)

(전 화) 02-538-2411

(홈페이지)http:// www.qcapital.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 관리본부장
(성 명) 이 영 준

(전 화) 02-538-2411

주주총회 소집공고

(제38기 정기)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다. 
당사 정관 제17조 및 제19조에 의거하여 제38기(2019.01.01~12.31) 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기바랍니다.

- 아 래 -

1. 일 시 : 2020년 03월 27일(금) 오전 09:00

2. 장 소 : 서울시 강남구 언주로 506 (역삼동, 역삼아르누보씨티 3층)

3. 회의 목적사항

<보고사항>

- 제38기 감사보고, 영업보고 및 내부회계관리제도 운영실태보고

- 외부감사인 선임보고

<결의사항>

- 제1호 의안 : 제38기 재무제표 승인의 건

- 제2호 의안 : 이사 선임의 건

* 제2-1호 : 사내이사 김동준 선임의 건

* 제2-2호 : 사외이사 이경하 선임의 건

- 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

- 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

4. 경영참고사항 비치

상법 제542조의4의 제3항에 의거하여 경영참고사항을 우리회사의 본점, 금융위원 회, 한국거래소 및 한국예탁결제원에 비치하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

금번 당사의 주주총회에서는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없
 습니다. 따라서 주주님께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하 실 필요가 없으며, 주주총회에 참석하여 의결권을 직접 행사하시거나 또는 위임장 에 의거 의결권을 간접 행사하실 수 있습니다.

6. 주주총회 참석 준비물

- 직접행사 : 신분증(사진 및 인적사항 확인가능)

- 대리행사 : 회사제공 위임장(주주와 대리인의 인적사항 빠짐없이 기재, 주주의 인감날인), 주주의인감증명서, 대리인의 신분증

7. 기타

금번 주주총회에서는 기념품을 제공하지 않으니 양지하여 주시기 바랍니다.

주주총회 참석시에는 마스크를 꼭 착용하여 주시기를 부탁드립니다.

2020년 3월 12일

큐캐피탈파트너스 주식회사

대표이사 황희연 (직인생략)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

A
(송재원:100 %)
B
(김진후:100 %)
C
(이경하:100 %)
D
(이찬희:100 %)

찬 반 여 부

1
2019.02.14
1안) 제37기 결산 재무제표 승인의 건
2안) 내부회계관리제도 운영실태 평가 보고의 건
3안) 자금세탁방지제도 연간 운영 실태 평가 보고의 건
찬성
찬성
-
-

2
2019.02.19
1안) 우리-큐 기업재무안정 사모투자합자회사 설립 승인의 건
찬성
찬성
-
-

3
2019.02.22
1안) 계열회사 (주)큐로컴에 대한 자금대여 승인의 건
찬성
찬성
-
-

4
2019.03.07
1안) 큐씨피십삼케이(주)에 대한 기존 대출의 만기연장, 추가대출 및 기존 제공 담보의 유지등 승인의 건
찬성
찬성
-
-

5
2019.03.14
1안) 제37기 수정 결산 재무제표 승인의 건
2안) 제37기 정기주주총회 소집 및 상정의안 결정의 건
찬성
찬성
-
-

6
2019.04.01
1안) 계열회사 (주)큐로컴에 대한 자금대여 승인의 건
-
-
찬성
찬성

7
2019.04.09
1안) 제22회 무보증 사모 전환사채 발행 승인의 건
-
-
찬성
찬성

8
2019.04.30
1안) (주)스킨푸드및(주)아이피어리스 인수를 인한 입찰 승인의 건.
-
-
찬성
찬성

9
2019.07.05
1안) (주)제너시스및(주)제너시스비비큐 투자 승인의 건
-
-
찬성
찬성

10
2019.07.16
1안) (주)케이원,(주)케이원목재,(주)케이원임산 투자 승인의 건
-
-
찬성
찬성

11
2019.07.17
1안) 계열회사(주)큐로 발행 제6회차 전환사채 전환청구권행사에 따른 주식취득 승인의 건
-
-
찬성
찬성

12
2019.08.20
1안) 성과급 지급 승인의 건
-
-
찬성
찬성

13
2019.08.23
1안) 계열회사 (주)큐로컴 대여금 만기연장 승인의 건
-
-
찬성
찬성

14
2019.09.10
1안) (주)스타콜라보 투자 승인의 건
-
-
찬성
찬성

15
2019.10.16
1안) (주)동인기연 투자 승인의 건
-
-
찬성
찬성

16
2019.10.29
1안) 계열회사 대여금 담보 교체의 건
-
-
찬성
찬성

17
2019.11.04
1안) 계열회사 대여금 담보 교체의 건
-
-
찬성
찬성

18
2019.11.08
1안) 계열회사 케이파트너스(주) 대여금 만기연장 승인의 건
-
-
찬성
찬성

19
2019.11.28
1안) 계열회사 대여금 담보 교체의 건
-
-
찬성
찬성

20
2019.11.29
1안) 계열회사 대여금 담보 교체의 건
-
-
찬성
찬성

21
2019.12.17
1안) (주)지엔코 주식 취득 승인의 건
-
-
찬성
찬성

22
2019.12.18
1안) (주)큐로홀딩스 발행 제12회차 전환사채 전환청구권 행사에 
따른 주식취득 승인의 건
-
-
찬성
찬성

23
2019.12.18
1안) (주)큐로 제6회차 전환사채 매각 승인의 건
-
-
찬성
찬성

24
2019.12.19
1안) 계열회사 대여금 담보 교체의 건
-
-
찬성
찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

※이사회내 별도의 위원회가 구성되지 않았으므로 해당사항이 없습니다.

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 
평균 지급액
비 고

사외이사
2
3,000,000,000
66,600,000
33,300,000
-

※ 상기 주총승인금액은 사내이사 3명을 포함한 등기이사 전체 보수한도 총액임

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방
(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

금전대여
(주)큐로컴
(계열회사)
2017.08.24 ~ 2020.08.23
90
6.75

금전대여
(주)큐로컴
(계열회사)
2019.02.22 ~ 2020.02.22
40
3.00

금전대여
(주)큐로컴
(계열회사)
2019.04.04 ~ 2020.04.03
30
2.25

금전대여
(주)지엔코
(최대주주)
2017.11.14 ~ 2020.11.13
90
6.75

금전대여
케이파트너스(주)
(계열회사)
2018.11.19 ~ 2020.11.08
100
7.50

전환사채
전환
(주)큐로
(계열회사)
2019.07.17
35
2.61

전환사채
매각
(주)큐로컴
(계열회사)
2019.12.18
140
10.54

※상기 금액은 2019년말 자산총액(1,333억원)의 1%이상 금액입니다.
※상기 비율은 외부감사인의 감사가 종료되지 않은 상태에서 작성된 것으로 감사결과 및 주주총회 승인과정에 따라 변경될 수 있습니다.

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방
(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

(주)큐로컴
(계열회사)
금전대여
2017.08.24~2020.04.03
160
12.00

(주)지엔코
(최대주주)
금전대여
2017.11.14~2020.11.13
90
6.75

케이파트너스(주)
(계열회사)
금전대여
2018.11.19~2020.11.08
100
7.50

(주)큐로컴
(계열회사)
전환사채
매각
2019.12.18
140
10.54

※상기 금액은 2019년말 자산총액(1,333억원)의 5%이상 금액입니다.
※상기 비율은 외부감사인의 감사가 종료되지 않은 상태에서 작성된 것으로 감사결과 및 주주총회 승인과정에 따라 변경될 수 있습니다.

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

(1) 산업의 특성

국내 벤처캐피탈업계는「여신전문금융업법」상 신기술사업금융회사와 「중소기업창업지원법」상 창업투자회사로 이원화되어 있습니다.

당사와 같은 신기술사업금융회사는 투자, 융자, 리스, 팩토링, 지급보증 등 다양한 업무를 취급할 수 있습니다. 신기술금융을 취급하는 회사의 수는 겸업 여신금융회사를 포함하여
2019년 12월말 113개사가 활동하고 있습니다. (출처 : 여신금융협회)

1986년에 제정된 「중소기업창업지원법」을 설립근거로 하는 창업투자회사는 업무영역이 투자 및 제한적 자금대여에 국한되어 있습니다. 국내 창업투자회사는 2019년 12월말 기준 149개사가 활동하고 있습니다.(출처: 벤처캐피탈협회)

국내 벤처캐피탈 업계는 시장규모에 비하여 경쟁사가 너무 많은 구조적인 문제점 때문에 대부분의 벤처캐피탈 회사들이 새로운 수익원 개발에 고민하고 있는 실정입니다. 이에 대다수의 벤처캐피탈 회사들이 과거부터 벤처투자 뿐 아니라 기업구조조정투자와 기업인수합병(M&A) 업무를 병행하여 왔고, 최근 들어서는 사모투자합자회사(PEF: Private Equity Fund)의 운용에 많은 관심을 두고 있습니다.

사모투자합자회사(PEF)는 소수 투자자로부터 조달한 자금을 기업의 주식 등에 투자하여 기업가치를 높인 후 매각을 통해 고수익을 추구하는 합자회사 형태의 사모펀드를 말합니다. 우리나라의 PE 산업은 IMF 외환위기 이후 「산업발전법」에 기업구조조정전문회사(CRC: Corporate Restructuring Company)와 기업구조조정조합(Corporate Restructuring Fund)제도를 도입함으로써 초기형태의 Buy-Out 시장이 태동하였으며, 2004년 「간접투자자산운용업법」을 개정하여 PEF 제도를 도입함으로써 본격적으로 출발하였다고 볼 수 있습니다.

국내 PEF는 '04년 2개(약정액 0.4조원)로 출범하여 준비기('04년~'07년) 및 도약기 ('08년~'11년)를 거처 10년이 지난 '14년말 277개(약정액 51.2조원)사가 운용 중인 산업으로
'12년부터는 투자회수 본격화 및 PEF 운용사간 운용능력 차별화 등이 진행되는 성장기에 진입하였으며, '16년말 기준 383개(약정액62.2조원)사로 국내 인수합병 및 구조조정 시장에서 역할이 크게 확대 되어가고 있으며 '17년말 444개(약정액 62.6조원)사, '18년말 기준583개(약정액74.5조원)사, '19년 6월말 636개(약정액80.9조)사로 국내 인수합병 및 구조조정시장에서 역할이 크게 확대 되었습니다.

(2) 산업의 성장성
신기술사업금융업은 신기술사업자에 투자한 주식의 매각에 따른 자본이득이 회사수익의 상당부분을 차지하므로 중소벤처기업의 주식이 유가증권시장에 상장 또는 코스닥시장에 등록되어 거래될 수 있는 자본시장의 발전 및 성숙이 그 성장의 필수요건입니다. 따라서 대부분의 국가에서는 자본시장을 통한 중소벤처기업 주식 거래의 활성화를 지원하기 위해중소벤처기업 상장 및 등록요건을 일반기업보다 완화하고 중소 벤처기업에 대한 각종 세제지원 제도를 갖추고 있습니다.

국내 PEF는 초기 준비기(2004년~2007년)를 거쳐, 2008년부터 2010년 사이 글로벌 금융위기를 전후하여 100여 개의 펀드가 집중적으로 설립되는 등 크게 성장하였으며, 최근 들어 약정액 3,000억 원 이상의 대형 펀드가 늘어나고 출자약정액과 투자금액이 크게 증가하는 등 비약적으로 발전하고 있습니다. 이에 따라 투자경험(Track record)과 전문인력을 보유한 운용사(GP)들이 나타나고, 경험 있는 GP의 PEF 재설립이 매년 증가하는 등 PE산업이 양적·질적 성장을 통해 자본시장의 새로운 투자수단이자 신성장 산업으로 도약할 수 있는 기반이 조성되었습니다.

이러한 PE산업의 발전은 당사에 새로운 기회를 제공하고 있으며, 일찍이 국내 투자시장의변화를 예측하고 PE 영역에 앞서 진출한 당사는 최근 몇 년간 펀드 약정규모와 연간 투자규모 등 여러 면에서 괄목할만한 성과를 달성하며 국내 PE산업의 선두 주자로 자리잡아 가고 있습니다.

(3) 경쟁요소
신기술사업금융회사는 비슷한 사업을 하는 벤처캐피탈임에도 불구하고 상당기간동안 창업투자회사에 비하여 투자기업의 업력이나 투자의무비율 같은 규제가 적어 상대적으로 안정적인 수익성을 추구하는 자유로운 투자와 융자업무를 수행해 왔습니다. 그러나 벤처기업육성에관한특별조치법(1997년), 여신금융전문업법(1997년), 중소기업창업지원법(1986년)이 제정되면서 창업투자회사의 설립에 대한 규제가 완화되어 창업투자회사의 설립도 활발해 졌습니다. 

경쟁적인 창업투자회사 설립은 창업열기 확산과 그에 따른 기술개발 및 경제체질의 개선 등 순기능적인 요소도 많은 반면, 창업투자회사들간의 과당경쟁과 유사업종의 난립 등 역기능적 요소들도 생겨난 것이 사실입니다. 그러나 이러한 문제점들은 계속되는 관련법규 정비와 정부의 벤처산업 육성시책이 시행됨에 따라 차차 정비되어 가고 있습니다.

(4) 관계법령 또는 정부의 규제 등

구 분
신기술금융사
창업투자회사

설립근거
여신전문금융업법
중소기업창업지원법

설립요건
-신기술사업금융업 중 하나 또는 둘이상 영위: 200억원 이상
-신기술사업금융전문회사 : 100억원 이상
-준법감시인 1인 이상
-금융위 등록
-상법상 주식회사
-납입자본금 20억원 이상
-투자전문인력 2인 이상
-중기청 등록

지원대상
-신기술사업을 영위하는 중소기업
-창업중소기업
-비상장, 미등록 창업자 또는 벤처기업
-업종제한 있음

자금조달
-다른 법률에 따라 설립되거나, 금융위원회의 인가 또는 허가를 받거나, 금융위원회에 등록한 금융기관으로부터의 차입
-사채발행(자기자본의 10배)
-신기술사업 투자조합
-정부, 대통령이 정하는 기금, 금융기관차입, 외국정부 국제기구로부터 차입
-사채발행(자기자본의 10배)
-창투 투자조합결성

자금운용
-투자, 융자, 리스, 팩토링
-투자
법인: 주식, 전환사채, 신주인수권부사채 개인사업자 : 무담보자금지원
-제한적 자금대여

투자대상제약
-기술보증기금법 제2조에 따른 신기술사업자에 대한 투자
-투자대상의 제약 : 운용규정 제12조

투자이행
의무
없음
-투자이행의무 : 3년 경과한 다음날까지납입자본금의 100분의 40이상의 금액을제10조제1항제1호, 제2호, 제2호의2, 제3호 및 제5호의 사업에 사용

혜 택
- 주식·출자지분 양도차익 비과세(조세특례제한법 13조)
- 배당소득 비과세(조세특례제한법 13조)
- 주식·지분 양도시 증권거래세 면제(조세특례제한법 117조)

투자실적
인정범위
해당사항 없음
-비상장, 미등록 창업자 또는 벤처기업에 대한 신주, 전환사채, 신주인수권부사채의 인수
-투자조합에 대한 출자자금 또는 창업보육센터 설립자금(고정비용)
-프로젝트 투자

(5) 기 타
신기술사업금융회사나 창업투자회사 및 회사가 운용하는 투자조합은 투자한 벤처기업이 유가증권시장이나 코스닥시장에 상장함으로써 얻게 되는 투자 주식 매각이익이 영업손익의 상당부분을 차지합니다. 주식시장은 경기변동 및 국내외 경제상황에 따라 크게 영향을 받을수 밖에 없으며, 따라서 회사의 경영성과 또한 경기변동과 증시현황에 지대한 영향을 받는 특성이 있습니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황

당사의 주요 사업은 신기술사업자에 대한 투자(벤처투자), 기업구조조정투자, 사모투자 업무 등으로 나눌 수 있습니다. 2019년말 당사의 영업수익은 총 24,622백만원으로서, 신기술사업금융 부문에서 831백만원(약 3.37%), PEF 및 기업구조조정투자 부문에서 20,302백만원(약 82.46%), 여신금융 등 기타 부문에서 3,489백만원(약 14.17%)의 수익을 달성하였습니다.

2019년말 현재의 총자산 133,337백만원 중에서 대출채권이 34,745백만원, 신기술금융자산이 6,740백만원, 투자운용은 52,477백만원, 현금 및 현금예치금, 유가증권, 기타자산등이 나머지를 차지하고 있습니다. 이들 자산 중에서 대출채권, 신기술금융자산, 투자운용자산 등은 당사의 주 사업과 관련된 중요한 자산으로서 회사의 주요 수익이 이들 자산에서 발생되고 있습니다.

(2) 시장점유율

당사의 영업분야는 단순히 투자규모, 자산규모 등으로 시장점유율을 파악하는 데는 한계가 있으며 신뢰할만한 통계자료 또한 부족한 실정입니다. 이러한 업계의 특성상 시장점유율을 표시하는데 많은 어려움이 있습니다.

(3) 시장의 특성

- 상기 산업의 특성 참조.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

- 해당사항 없음.

(5) 조직도

조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

⇒ "Ⅲ. 경영참고사항 1. 사업의 개요" 참조

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ자본변동표ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)ㆍ현금흐름표

※ 아래 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS) 기준으로 작성되었으며, 외부감사 인의 감사 결과 및 주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다

※ 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 향후 전자공시시스템
 (http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

재 무 상 태 표

제 38기 2019년 12월 31일 현재

제 37 기 2018년 12월 31일 현재

큐캐피탈파트너스 주식회사
(단위:원)

과 목
제38(당)기
제37(전)기

자 산

현금및현금예치금

1,012,743,517

29,317,109,127

현금및현금성자산
996,837,259

29,301,541,963

금융기관예치금
15,906,258

15,567,164

대출채권

34,745,000,000

30,260,000,000

대출금
34,745,000,000

30,260,000,000

신기술금융자산

6,739,996,604

7,381,751,924

매도가능증권
4,926,015,181

5,196,524,614

관계기업투자
263,256,900

270,575,498

조합출자금
1,550,724,523

1,914,651,812

투자운용자산

52,476,572,369

51,024,564,095

단기매매증권
1,406,366,137

1,011,545,787

매도가능증권
103,500,000

15,590,225,500

관계기업투자
9,532,516,651

3,320,741,021

PEF출자금
41,434,189,581

31,102,051,787

기타자산

38,362,357,797

12,157,412,249

관리보수채권
3,110,000,356

1,269,188,327

유형자산
1,748,958,448

126,729,262

무형자산
532,849,190

532,849,190

기타채권
28,539,258,003

4,233,364,453

기타자산
636,788,800

773,478,017

이연법인세자산
3,794,503,000

5,221,803,000

자 산 총 계

133,336,670,287

130,140,837,395

부 채

차입부채

15,997,996,802

18,493,890,643

단기차입부채
820,000,000

1,780,000,000

유동성전환사채
15,177,996,802

16,393,890,643

장기차입부채
-

320,000,000

기타부채

5,563,248,512

6,472,421,506

미지급금
3,056,521,942

527,941,085

기타채무
2,179,650,526

5,944,480,421

당기법인세부채
327,076,044

-

부 채 총 계

21,561,245,314

24,966,312,149

자 본

자본금

69,999,161,000

69,999,161,000

자본잉여금

27,851,327,100

25,981,219,375

기타포괄손익누계액

1,414,318,828

1,776,165,363

기타자본

(1,740,965,827)

(1,740,965,827)

이익잉여금

14,251,583,872

9,158,945,335

자 본 총 계

111,775,424,973

105,174,525,246

부 채 와 자 본 총 계

133,336,670,287

130,140,837,395

손 익 계 산 서

제 38 기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

제 37 기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

큐캐피탈파트너스 주식회사
(단위:원)

과 목
제38(당)기
제37(전)기

영업수익
24,621,790,397
10,086,720,501

이자수익
3,040,390,054
2,493,113,883

유가증권평가 및 처분이익
8,984,445,276
886,576,508

관계기업지분법이익
4,670,152,484
2,834,943,237

기타영업수익
7,926,802,583
3,872,086,873

영업비용
23,091,938,651
26,360,165,438

이자비용
2,633,361,289
1,007,577,666

유가증권평가 및 처분손실
-
730,443,139

관계기업지분법손실
2,281,440,645
13,914,956,912

기타영업비용
18,177,136,717
10,707,187,721

영업이익(손실)
1,529,851,746
(16,273,444,937)

영업외수익
5,401,326,370
29,557,150

영업외비용
220,593,375
1,460,838,042

법인세비용차감전순이익(손실)
6,710,584,741
(17,704,725,829)

법인세비용(수익)
1,617,946,204
(3,795,729,142)

당기순이익(손실)
5,092,638,537
(13,908,996,687)

주당손익

기본주당순이익(손실)
37
(104)

희석주당순이익(손실)
37
(104)

포 괄 손 익 계 산 서

제 38 기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

제 37 기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

큐캐피탈파트너스 주식회사
(단위:원)

과 목
제38(당)기
제37(전)기

당기순이익(손실)
5,092,638,537
(13,908,996,687)

기타포괄이익
(361,846,535)
409,024,754

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

(463,919,045)
524,390,711

매도가능증권평가손익
(270,509,433)
458,887,830

관계기업지분법자본변동
(193,409,612)
65,502,881

후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목
-

매도가능증권평가손익
-
-

관계기업지분법자본변동
-
-

법인세효과
102,072,510
(115,365,957)

총포괄이익(손실)
4,730,792,002
(13,499,971,933)

자 본 변 동 표

제 38 기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

제 37 기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

큐캐피탈파트너스 주식회사
(단위:원)

과목
자본금
자본잉여금
기타포괄손익누계액
기타자본
이익잉여금
총계

2018.1.1 (전기초)
67,050,526,500
23,734,312,310
1,665,814,255
(1,740,965,827)
23,154,086,271
113,863,773,509

회계정책 변경효과
-
-
(298,673,646)
-
(86,144,249)
(384,817,895)

총포괄손익

당기순이익
-
-
-
-
(13,908,996,687)
(13,908,996,687)

기타포괄손익

매도가능증권평가손익
-
-
357,932,507
-
-
357,932,507

관계기업지분법자본변동

-
-
51,092,247
-
-
51,092,247

소유주와의 거래

전환사채의 전환
2,948,634,500
2,192,354,647
-
-
-
5,140,989,147

주식선택권의 부여
-
54,552,418
-
-
-
54,552,418

2018.12.31 (전기말)

69,999,161,000
25,981,219,375
1,776,165,363
(1,740,965,827)
9,158,945,335
105,174,525,246

2019.1.1 (당기초)
69,999,161,000
25,981,219,375
1,776,165,363
(1,740,965,827)
9,158,945,335
105,174,525,246

총포괄손익

당기순이익
-
-
-
-
5,092,638,537
5,092,638,537

기타포괄손익

매도가능증권평가손익
-
-
(210,997,358)
-
-
(210,997,358)

관계기업지분법자본변동

-
-
(150,849,177)
-
-
(150,849,177)

소유주와의 거래

-

전환사채의 차환발행

1,799,748,600

1,799,748,600

주식선택권의 부여
-
70,359,125
-
-
-
70,359,125

2019.12.31 (당기말)

69,999,161,000
27,851,327,100
1,414,318,828
(1,740,965,827)
14,251,583,872
111,775,424,973

현 금 흐 름 표

제 38 기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

제 37 기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

큐캐피탈파트너스 주식회사
(단위:원)

구 분
제38(당)기
제37(전)기

영업활동 현금흐름

(25,481,985,667)

(23,547,382,480)

영업으로부터 창출된 현금흐름
(25,259,112,682)

(24,304,923,514)

당기순이익(손실)
5,092,638,537

(13,908,996,687)

조정
(8,007,069,301)

8,072,712,624

순운전자본의 변동
(22,344,681,918)

(18,468,639,451)

이자의 수취
936,098,844

1,177,816,254

이자의 지급
(641,076,147)

(145,112,290)

배당금의 수취
78,252,500

38,093,500

법인세의 납부
(596,148,182)

(313,256,430)

투자활동 현금흐름

(4,794,387)

(702,531,082)

금융기관예치금의 증가
(339,094)

(563,418)

유형자산의 취득
(107,924,336)

(32,680,554)

유형자산의 처분
26,108,792

32,155,018

보증금의 증가
(24,970,830)

(79,520,000)

보증금의 감소
76,630,000

-

기타채권의 감소
25,700,000

14,866,672

기타투자자산의 취득

(636,788,800)

투자유가증권(사채)의 회수
1,081

재무활동 현금흐름

(2,817,924,650)

(492,300,000)

단기차입부채의 감소
(1,280,000,000)

(492,300,000)

전환사채의 상환
(1,537,924,650)

-

장기차입부채의 증가
-

-

장기차입부채의 감소
-

-

리스부채의 감소
-

주식발행비용

(17,215,910)

현금및현금성자산의 증감

(28,304,704,704)

(24,759,429,472)

기초의 현금및현금성자산

29,301,541,963

54,060,971,435

기말의 현금및현금성자산

996,837,259

29,301,541,963

이익잉여금처분계산서

제 38 기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

제 37 기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

큐캐피탈파트너스 주식회사
(단위:원)

과 목
제 38(당) 기
제 37(전) 기

미처분이익잉여금

13,554,718,294

8,462,079,757

전기이월미처분이익잉여금
8,462,079,757

22,457,220,693

회계정책변경효과
-

(86,144,249)

당기순이익(손실)
5,092,638,537

(13,908,996,687)

이익잉여금처분액

-

-

차기이월이익잉여금

13,554,718,294

8,462,079,757

- 주석사항은 3월 16일 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의
 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항 
 제 36기 : -
 제 37기: -

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부
최대주주와의 관계
추천인

김동준
65.01.22
사내이사
-
이사회

이경하
59.06.27
사외이사
-
이사회

총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

김동준
큐캐피탈파트너스㈜ 
부회장(現)
2008.03 ~ 2016.03
(주) 지엔코 이사
없음

2011.05 ~ 2014.08
전북과학대학교 총장

2014.08 ~ 2018.03
큐캐피탈파트너스(주) 대표이사

2013.03 ~ 현재
큐캐피탈파트너스(주) 부회장

이경하
-
1997.03 ~ 2003.03
(주)대우 부장
없음

2003.03 ~ 2008.03
대우재팬주식회사 법인장

2008.03 ~ 2012.01
대우인터내셔널 법인장

2012.01 ~ 2019.01
포스코대우재팬 전무

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

김동준
해당없음
해당없음
해당없음

이경하
해당없음
해당없음
해당없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

1. 회사의 이사회 구성원으로 경영관련 의사결정에 있어 최선의 방향으로 역량을 발휘 하며 책임감으로 직무를 성실히 수행한다.
 2. 전문 지식을 바탕으로 경영진이나 특정주주가 아닌 전체주주 및 회사의 이익과 기업
 가치 증진을 목표로 직무를 수행한다
 3. 회사 이사회가 경영에 관한 감독기능 및 집행기능이 충실히 이루어지도록 직무를 수 행한다.
 4. 전문성과 경험을 살려 이사회에 적극 참여하되, 독립적인 지위에서 의사결정을 수행 한다.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

[김동준 사내이사 후보자]
김동준 사내이사 후보는 당사의(주) 대표이사를 역임하였으며, 다년간의 풍부한 경험과 전문 지식을 통해 뛰어난 경영능력을 발휘하여 회사의 지속적인 성장에 큰 기여를 하였으며, 강력한 리더십과 실적으로 입증된 결단력, 실행력을 바탕으로 당사의 성장과 중장기적인 기업가치 향상에 기여할 것으로 판단되어 추천하였습니다.

[이경하 사외이사 후보자]
이경하 사외이사 후보자는 경력 및 업적을 활용하여 당사의 의사결정 과정에 전문적인 의견을 제시할 수 있으며, 전문성과 독립성을 바탕으로 회사의 정책 집행에 전문적인 지식을 회사에 제공함으로써 회사 발전에 기여할 것으로 판단되어 추천합니다.

확인서

확인서(김동준)

확인서(이경하)

※ 기타 참고사항

- 해당사항없음

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
5( 2 )

보수총액 또는 최고한도액
3,000,000,000원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
5( 2 )

실제 지급된 보수총액
2,343,000,000원

최고한도액
3,000,000,000원

※ 기타 참고사항

- 해당사항없음

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
100,000,000원

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
46,000,000원

최고한도액
100,000,000원

※ 기타 참고사항

- 해당사항없음

※ 참고사항

▣ 주주총회 집중일 개최 관련 사항

1. 주주총회 개최(예정)일 : 2020년 3월 27일
2. 주주총회 집중(예상)일 개최사유 : 당사는 주주총회 집중(예상)일을 피하여 주주총회를 개최하려 노력하였으나 피투자회사의 결산일정, 외부감사인의 감사일정, 이사진의 일정 등을 고려하여 금번 주주총회를 불가피하게 주주총회 집중(예상)일에개최하게 되었습니다. 향후 주주들의 원활한 주주권 행사와 주주총회 참석기회 보장을 위하여 가급적 집중일을 피하여 개최가 될 수 있도록 노력하겠습니다.

▣ 코로나바이러스감염증-19의 확산에 따른 안내

코로나바이러스 감염증-19(COVID-19)의 감염 및 전파를 예방하기 위하여 주주총회에 참석시 반드시 마스크 착용을 부탁드립니다. 마스크 미착용시 대관한 주주총회 개최장소의 보건상황에 따라 출입이 제한될 수 있습니다.