인텔리안테크 — 주주총회소집공고 (20200312)
제출인: 인텔리안테크

주주총회소집공고
2.8
인텔리안테크

주주총회소집공고

2020 년 03 월 12 일

회 사 명 :
주식회사 인텔리안테크놀로지스

대 표 이 사 :
성 상 엽

본 점 소 재 지 :
경기도 평택시 진위면 진위산단로 18-7 (청호리)

(전 화) 02-511-2244

(홈페이지) http://www.intelliantech.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 상무이사
(성 명) 함 지 원

(전 화) 02-511-2244

주주총회 소집공고

(제16기 정기)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

당사는 상법 제363조와 정관 제 24조에 의거 제 16 기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

(상법 제542조의4 및 정관 제24조에 의거하여발행주식총수의 1% 이하 소유주주에 대하여는 이 공고(전자공시시스템)로 소집통지를 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.)

- 아 래 -

1. 일 시 : 2020년 3월 30일(월) / 오전 9시 00분

2. 장 소 : 경기도 평택시 진위면 진위산단로 18-7 (청호리) 1층 다목적홀

3. 회의 목적 사항

가. 보고 사항 : ① 감사보고 ② 영업보고 ③ 외부감사인 선임결과 보고
 ④ 내부회계관리제도 운영실태보고

나. 부의 사항 
 - 제 1호 의안 : 제16기(2019.1.1~2019.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건
 [이익잉여금처분계산서(안)포함](배당승인 포함)
 - 제 2호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건

- 제 3호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건

- 제 4호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건

4. 배당내역

- 1주당 예정배당금 : 현금배당 100원 

5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

금번 당사의 주주총회에는 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제314조 5항에 의거 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 대리 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접적으로 행사하거나, 대리인에 위임하여 의결권을 간접적으로 행사하실 수 있습니다.

6. 주주총회 참석시 준비물

- 직접행사 : 신분증(주민등록증/운전면허증/여권)
 - 대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인), 대리인신분증

7. 경영참고사항

상법 제542조의 4의 3항에 의한 경영참고사항은 당사의 본·지점과 국민은행증권 대행부에 비치하였고, 금융감독원 또는 한국거래소에 전자공시하여 조회가 가능하오니 참고하시기 바랍니다.

8. 기타사항
- 주주총회 기념품은 회사경비 절감을 위하여 지급하지 않습니다.

경기도 평택시 진위면 진위산단로 18-7 (청호리)

(T.02-511-2244)

주식회사 인텔리안테크놀로지스

대표이사 성 상 엽 (직인생략)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사
사외이사

박경수 
(출석률: 55 %)
김대영
(출석률: 50 %)

찬반 여부
찬반 여부

1
2019.02.14
제15기 결산 재무제표(연결/별도) 확정의 건
내부회계관리자의 운영실태 평가보고서 승인의 건
찬성
-

2
2019.02.28
제15기 정기주주총회 소집 이사회 결의
-
찬성

3
2019.03.22
대표이사 중임의 건
찬성
-

4
2019.04.02
주식매수선택권 현금보상
찬성
-

5
2019.04.16
주식매수선택권 신주발행 및 현금보상
찬성
-

6
2019.04.18
자기주식 처분(우리사주 조합 무상 출현)
-
찬성

7
2019.07.04
타법인 지분 출자 결정
-
-

8
2019.09.02
주식매수선택권 현금보상
-
찬성

9
2019.10.18
소프트웨어공제조합 출자
찬성
찬성

10
2019.11.15
평택 공장 신축 승인의 건
-
찬성

11
2019.11.29
주식매수선택권 관리 규정 신설
찬성
찬성

주)
당사의 이사회는 4명의 사내이사(상근)와 2명의 사외이사(비상근)로 구성되어 있으며, 이사회 내 별도의 위원회는 구성되어 있지 않습니다.

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 백만원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 
평균 지급액
비 고

사외이사
2
3,000
24
12
-

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방
(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방
(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

(1) 산업의 개황 

1) 위성 통신 안테나[VSAT(C, Ku, Ka-Band), FBB]

해상용 위성통신 안테나 시장은 VSAT 제품을 중심으로 성장하고 있으며, 2016년 Ka-band를 이용한 차세대 위성통신 서비스인 Inmarsat GX 서비스가 시작 되어, 기존 Ku/C-band를이용한 VSAT 안테나 시장과 함께 시장 성장을 견인해 나가고 있습니다.

해상용 위성통신 안테나(VSAT(C, Ku, Ka-Band), FBB) 시장은 데이터 사용량의 급격한 증가(고객의 위성통신서비스에 대한 수요 증가), 선박운영의 효율성 제고를 위한 데이터 사용량 증가, 주요 선사들의 공격적인 위성통신 안테나 보급 계획, 차세대 글로벌 인터넷 서비스의 개시(Inmarsat GX터미널, SES/O3b의 MEO 멀티궤도를 이용한 서비스 망 구축, 선박의 전장화를 통한 데이터 요구 증가, Inmarsat GX service, Intelsat EPIC 등의 HTS 위성망의 확대, Iridium Next 및 OneWeb 등이 저궤도 위성 서비스에 대규모 투자를 통한 초고속 데이터 서비스 구현을 위한 글로벌 인프라의 본격적인 구축 등의 요인으로 향후 지속적으로 성장할 것으로 예측 되고 있습니다.

2) 위성방송 수신용 안테나 (TVRO) 시장 여건 및 영업 개황

위성방송 수신용 안테나 (TVRO)은 선원의 복지 장려 및 승객의 편의성 확장 차원에서 수요가 확대되고 있으며, SD와 HD 채널의 개시와 IP VOD 서비스의 보급 증가에 따라 고화질, 대용량의 방송 수신을 위한 새로운 제품의 TVRO 시장도 성장 할 것으로 업계에서는 예측하고 있습니다.

나. 회사의 현황

(1) 시장 여건 및 영업 개황

당사의 현재 목표 시장은 용도에 따라 데이터 통신을 위한 이동체 위성데이터통신 안테나 VSAT(C, Ku, Ka-Band), FBB 시장과 위성방송 수신을 위한 위성방송 수신용 안테나(TVRO)시장으로 구분 할 수 있으며, 적용 범위에 따라 해상용, 육상용, 항공용으로 구분합니다.

당사의 현재 주력시장은 고정궤도(GEO) 위성을 근간으로 한 해상용 위성데이터통신 안테나 시장이며, 당기
육상용
군용(방위산업부문) 안테나 납품을 시작하여 시작을 확장해 나가고 있습니다. 저궤도(LEO) / 중궤도(MEO) 위성 통신서비스 제품을 포함한 육상용, 항공용 위성통신 안테나시장으로 사업을 확대 해 나가고 있습니다. 

1) 위성통신 안테나 [VSAT(C, Ku, Ka-Band), FBB]

위성통신 안테나는 Ka/Ku/C-Band주파수를사용하여 위성과 양방향으로 통신하는 시스템으로서, 해상 및 육상에서 안정적으로 데이터 통신 및 인터넷, 전화 등을 사용 가능하게 하는 제품입니다.
 당사는 현재 축적된 기술을 바탕으로 Ka, Ku, C, L-Band의 전체 주파수 대역을 커버하는 Full Line-up 위성통신 안테나 제품을 가지고 있으며, 이를 기반으로 어선, 상선, 레저선, 크루저, Off-shore, 정부 및 국방 등 전 분야의 선박과 육상 고객에게 제품을 공급하고 있습니다.
 현재 미국, 네덜란드, 영국, 싱가포르, 일본, 중국, 호주, 사우디아라비아, 아랍에미리트 연합, 트리니다드 토바고 등 전세계 6개 대륙, 60여 개국에 자사 제품을 수출하고 있습니다.

2) 위성방송 수신용 안테나 (TVRO)

당사는 설립 초기부터 현재까지 매년 새로운 위성방송 수신용 안테나(TVRO) 제품을 개발하여 어선 및 레저용 선박을 중심으로 시장에 공급하고 있습니다. 그러나 최근 선원의 복지 정책이 점점 중요한 이슈로 제기 되고 있고, 크루즈, 상선을 중심으로 그 공급 분야가 점차 확대 되고 있습니다. 
 또한 당사는 소형 선박이 상대적으로 많은(700,000여 척) 아시아 시장의 진출을 위해 싱가포르 해외 법인을 설립하였고(2016년), 중국법인을 설립(2018년)하여 아시아 시장으로 확장해 나가고 있습니다.

(2) 시장점유율

현재 주력 시장인 해상용 위성통신 안테나 시장은 소수의 회사만이 영위하는 특수 과점시장입니다. 특히 최대 고객사인 글로벌 위성통신사의 제품 품질의 인정을 기반으로 글로벌 채널 및 네트워크가 매우 중요한 요소입니다. 당사는 해상용 VSAT, GX 터미널시장에서 상위 3개 업체 중 하나이며 이들의 시장점유율이 약 70% 이상인 것으로 업계에서는 추정하고 있습니다. 

(3) 시장의 특성

당사가 영위하는 위성통신 안테나 시장과 해상용 위성방송 수신안테나 시장은 제한된 시장 환경과 고도의 기술력, 글로벌 기술지원 네트워크, 글로벌 영업/마케팅 역량과 글로벌 위성통신사(Inmarsat, Marlink 등)와의 협력 체계를 가진 회사만이 사업을 영위하는 과점적성격을 가진 시장입니다.

1) 경기 변동과의 관계

위성통신은 통신이 필요한 사용자가 필수적으로 사용할 수 밖에 없는 제품(서비스)입니다. 언제 어디서나 통신을 하고자 하는 절대적 필요를 가진 사용자가 대체적 수단이 전무한 상황에서 사용자의 욕구를 충족시킬 수 있는 수단입니다. 따라서 기존의 지상통신망을 이용하는 이동통신과는 달리 위성통신을 이용하는 소비자에게는 위성통신망과 위성안테나 등의 관련 제품은 필수재라고 할 수 있어 경기변동의 영향을 크게 받지 않는 제품이며, 계절적 요인도 크게 작용하지 않는 제품입니다.

현재 당사의 제품은 해상용에 집중되어 있지만 당사의 제품을 설치 가능한 일정 규모이상의 선박 중 제품이 설치된 선박은 17%에 불과하므로 미래에 설치 가능한 선박의 대수가 신조로 공급되는 선박의 대수보다 훨씬 많아 조선업(신조 시장)의 경기와 대비하여 변동성이 낮다라는 것이 업계의 일반적인 의견입니다. 

 해상용 VSAT제품(C, Ku, Ka-band) 중 대형 안테나 제품들을 위주로 꾸준한 성장세를 보이고 있는 크루즈관광 시장과 석유/가스 시추 등의 자원개발 산업의 Off-Shore(자원 시추)선박에 장착되어 산업 경기 및 유가와 연관성이 있을 수 있습니다. 

위성방송 수신안테나 (TVRO)는 위성통신 안테나와 비교하여서는 경기의 영향을 일부 받습니다.

2) 제품의 라이프 사이클

현재 당사의 제품은 선박에 설치되는 고가의 위성통신 안테나입니다. 선박의 특수성(고가, 오랜 수명)을 고려 할 때 당사 제품의 라이프 사이클은 평균 5년-7년 정도 추정됩니다.Euroconsult Interview 결과 역시 5년-7년 정도를 교체 주기로 판단하고있습니다. 그러나, 위성통신사들이 신규 서비스를 출시하고, 서비스에 적합한 위성통신 안테나가 필요한 경우에는 새로운 제품 라이프사이클이 예측 됩니다. 
 
 위성방송 수신안테나(TVRO)는 해당 국가가 위성방송 주파수 등을 변경하거나 SD 및 HS 채널을 신설하는 경우 라이프사이클이 달라질 수 있습니다. 기본적으로는 평균 5년 정도를 예상합니다.

3) 계절적 요인

당사의 제품은 위성통신 장비에 속하기 때문에 계절적 요인을 나타내고 있지는 않습니다.그러나 세계 최대 규모의 해양전자장비 전시회인 METS(유럽)와 FLIBS (미국) 및 기타 주요 전시회가 9월~11월에 많이 개최 되고 제품의 홍보, 신제품 출시 등이 전시회 기간 중 많이 이루어지므로, 매출 규모는 상반기와 비교하여 하반기가 높습니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

당사는 현재 연구 개발 및 투자를 통해 해상용 위성통신 안테나 시장에서의 위치를 더욱 더 견고히 하는 동시에, 해상용 기술을 기반으로 위성 사업자에게 공급할 수 있는 육상용 위성통신 안테나(Flyaway)와 항공용 위성통신 안테나의 신규 제품을 개발하고 있다. 사업의 영역을 해상용 위성 안테나 시장에서 육상과 항공을 포함한 전체 모바일위성 통신 안테나 시장으로 확대하고자 합니다. 

또한 위성 통신이 점차 고용량 고속의 위성 서비스가 가능해짐에 따라 휴대하여 쉽게 이동 및 설치가 가능한 군의 작전용, 방송 송출용 위성 통신 시장의 수요가 늘어나고 있습니다. 당사는 2016년 공공사업부문을 신설하여 Maritime용 위성 통신 안테나의 핵심기술인 RF Passive설계 기술, 안테나 제어 기술, 군용 스펙을 만족하는 페데스탈설계기술을 기반으로 Land용 Portable 위성통신 안테나 시스템 개발하여 Flyaway를 제품화하여 우리군에 판매하고 있습니다. 사업 영역을 공공 및 국방(육상)사업으로 보다 확장할 수있는 기회로 활용하고자 합니다.

글로벌 위성통신 시장에서는 글로벌 대기업과 자본들이 저궤도/중궤도(LEO/MEO) 위성을 이용하여 전세계를 고속으로 커버할 수 있는 위성통신서비스 구축 사업(SES/O3b, Oneweb, SpaceX, Amazon 등)이 활발하게 진행 되고 있습니다. 특히 저궤도/중궤도(LEO/MEO)위성 통신 사업은 기존 정지궤도(GEO)위성 통신망에 비교하여 공간의 제약이 적고, 통신 속도가 빨라 향후 시장의 확장성이 클 것으로 기대하고 있습니다. 

당사는 중궤도 위성와 고정궤도 위성을 모두 통신 가능한 Multi-Orbit/Band(240MT)안테나 개발하여 글로벌 크루즈, 에너지 시장 고객들에게 판매하고 있습니다. 또한 저궤도 위성 통신을 이용한 Land형 위성 안테나 제품 개발을 진행 중에 있습니다.

(5) 조직도

2020

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

매출액은 전년대비 7.4% 증가한 1,179.7억원이며, 영업이익은 20.2% 감소한 82.2억원, 당기순이익은 13.4% 감소한 80.1억원을 달성하였습니다. 

※ Ⅲ. 경영참고사항의 1. 사업의 개요 참조

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ자본변동표ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)ㆍ현금흐름표

※ 주요 재무 내용은 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성된 연결/별도 재무제표입니다.

※ 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 연결/별도 재무제표 및 주석사항은 향후 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

1) 연결 재무제표

[연 결 재 무 상 태 표]

연결재무상태표

제 16 기 2019 년 12월 31일 현재

제 15 기 2018 년 12월 31일 현재

주식회사 인텔리안테크놀로지스와 그 종속기업
(단위 : 원)

과목
제 16(당) 기말
제 15(전) 기말

자산

유동자산
76,009,846,035
81,319,289,295

현금및현금성자산
24,796,759,201
16,146,482,345

단기금융상품
-
8,000,000,000

매출채권 및 기타채권
26,388,299,763
32,982,948,713

파생상품자산
-
644,026

기타유동자산
3,963,096,334
3,477,177,749

유동성보증금
765,244,196
56,850,000

재고자산
20,096,446,541
20,655,186,462

비유동자산
67,963,750,060
48,111,606,798

당기손익인식금융자산
3,940,667,276
2,751,898,628

장기금융상품
12,327,840
-

매도가능금융자산
-
-

장기매출채권 및 기타채권
424,625,545
691,595,096

유형자산
29,373,518,250
18,681,665,922

무형자산
27,963,744,558
20,878,813,667

보증금
585,014,695
1,117,628,661

이연법인세자산
5,663,851,896
3,990,004,824

자산총계
143,973,596,095
129,430,896,093

부채

유동부채
27,676,478,385
22,643,458,678

매입채무 및 기타채무
14,351,482,891
13,484,818,079

단기차입금
6,500,000,000
1,862,995,981

유동성장기차입금
4,024,680,000
4,100,000,000

파생상품부채
232,913,191
394,895,325

기타유동부채
2,567,402,303
2,800,749,293

비유동부채
31,308,639,396
32,307,158,314

장기매입채무 및 기타채무
1,442,058,935
104,751,582

전환사채
4,455,495,486
6,832,272,574

파생상품부채_비유동
824,318,514
1,094,706,757

장기차입금
14,534,678,060
15,392,178,800

순확정급여부채
8,604,489,963
6,939,131,080

장기복구비용충당부채
32,195,625
30,685,500

판매보증충당부채
1,415,402,813
1,913,432,021

부채총계
58,985,117,781
54,950,616,992

자본

지배기업 소유주지분
84,988,478,314
74,480,279,101

자본금
3,770,251,000
3,620,472,000

자본잉여금
41,701,310,475
38,363,595,899

기타자본
(3,672,995,761)
(3,578,196,769)

이익잉여금
43,189,912,600
36,074,407,971

비지배지분
-
-

자본총계
84,988,478,314
74,480,279,101

자본및부채총계
143,973,596,095
129,430,896,093

[연 결 포 괄 손 익 계 산 서]

연결포괄손익계산서

제16(당) 기 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지

제15(전) 기 2018년 01월 01일부터 2018년 12월 31일까지

주식회사 인텔리안테크놀로지스와 그 종속기업
(단위 : 원)

과목
제 16(당) 기
제 15(전) 기

매출액
117,971,769,760
109,807,238,360

매출원가
62,184,008,474
62,084,536,578

매출총이익
55,787,761,286
47,722,701,782

판매비와관리비
47,567,315,182
37,419,089,149

영업이익
8,220,446,104
10,303,612,633

기타수익
4,508,559,764
3,873,170,402

기타비용
3,627,439,528
3,267,261,458

금융수익
907,208,858
755,804,924

금융비용
3,369,763,493
1,944,604,984

법인세비용차감전순이익
6,639,011,705
9,720,721,517

법인세비용
(1,372,070,371)
466,413,031

당기순이익
8,011,082,076
9,254,308,486

지배기업 소유주지분
8,011,082,076
9,254,308,486

비지배지분
-
-

기타포괄손익:

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목
(221,138,701)
(288,139,802)

매도가능금융자산평가이익
-
-

해외사업환산손익
(221,138,701)
(288,139,802)

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목
(193,238,247)
(601,081,222)

순확정급여부채의 재측정요소
(193,238,247)
(601,081,222)

기타포괄손익 계
(414,376,948)
(889,221,024)

총포괄이익
7,596,705,128
8,365,087,462

지배기업 소유주지분
7,596,705,128
8,365,087,462

비지배지분
-
-

주당이익:

기본주당이익
1,119
1,319

희석주당이익
1,108
1,307

[연 결 자 본 변 동 표]

연결자본변동표

제16(당) 기 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지

제15(전) 기 2018년 01월 01일부터 2018년 12월 31일까지

주식회사 인텔리안테크놀로지스와 그 종속기업
(단위 :원)

과목
자본금
자본잉여금
기타자본
이익잉여금
총계

2018.01.01(전기초)
3,608,718,500
35,697,242,366
(2,975,701,087)
28,122,109,692
64,452,369,471

회계변경효과
-
-
(1,235,815)
1,235,815
-

수정후
3,608,718,500
35,697,242,366
(2,976,936,902)
28,123,345,507
64,452,369,471

총포괄손익:

당기순이익
-
-
-
9,254,308,486
9,254,308,486

기타포괄손익

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
(601,081,222)
(601,081,222)

매도가능금융자산평가이익
-
-
-
-
-

해외사업환산손익
-
-
(288,139,802)
-
(288,139,802)

총포괄손익 소계
-
-
(288,139,802)
8,653,227,264
8,365,087,462

소유주와의 거래:

종업원 주식보상제도

주식선택권
-
-
55,782,424
-
55,782,424

유상증자
-
-
-
-
-

신주인수권행사
-
2,496,904,340
-
-
2,496,904,340

주식선택권행사
11,753,500
169,449,193
(56,845,609)
-
124,357,084

연차배당
-
-
-
(702,164,800)
(702,164,800)

자기주식으로 인한 증감
-
-
(312,056,880)
-
(312,056,880)

2018.12.31(전기말)
3,620,472,000
38,363,595,899
(3,578,196,769)
36,074,407,971
74,480,279,101

2019.01.01(당기초)
3,620,472,000
38,363,595,899
(3,578,196,769)
36,074,407,971
74,480,279,101

회계변경효과
-
-
-
-
-

수정후
3,620,472,000
38,363,595,899
(3,578,196,769)
36,074,407,971
74,480,279,101

총포괄손익:

당기순이익
-
-
-
8,011,082,076
8,011,082,076

기타포괄손익

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
(193,238,247)
(193,238,247)

매도가능금융자산평가이익
-
-
-
-
-

해외사업환산손익
-
-
(221,138,701)
-
(221,138,701)

총포괄손익 소계
-
-
(221,138,701)
7,817,843,829
7,596,705,128

소유주와의 거래:

종업원 주식보상제도

주식선택권
-
-
102,983,082
-
102,983,082

유상증자
-
-

-
-

전환사채발행
145,613,000
3,261,222,065
-
-
3,406,835,065

주식선택권행사
4,166,000
76,492,511
(93,883,276)
-
(13,224,765)

연차배당
-
-
-
(702,339,200)
(702,339,200)

자기주식으로 인한 증감
-
-
117,239,903
-
117,239,903

2019.12.31(당기말)
3,770,251,000
41,701,310,475
(3,672,995,761)
43,189,912,600
84,988,478,314

[연 결 현 금 흐 름 표]

연결현금흐름표

제16(당) 기 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지

제15(전) 기 2018년 01월 01일부터 2018년 12월 31일까지

주식회사 인텔리안테크놀로지스와 그 종속기업
(단위 :원)

과목
제 16(당) 기
제 15(전) 기

Ⅰ.영업활동으로인한현금흐름
21,378,708,893
13,234,742,468

영업으로부터창출된현금흐름
21,871,012,001
13,738,541,569

이자의수취
331,195,255
147,585,884

이자의지급
(532,017,124)
(526,069,918)

법인세납부
(291,481,239)
(125,315,067)

Ⅱ.투자활동으로인한현금흐름
(14,299,917,463)
(22,194,229,776)

단기금융상품의감소
8,000,000,000
2,000,000,000

단기금융상품의증가
-
(10,000,000,000)

장기금융상품의증가
(12,327,840)
-

기타채권의감소
92,466,781
74,481,953

기타채권의증가
(70,000,000)
(47,681,123)

기타유동자산의감소
-
-

기타유동자산의증가
-
-

파생상품으로인한감소
644,026
227,262,499

파생상품으로인한증가
(1,214,013,961)
-

매도가능금융자산의처분
-
-

당기손익인식금융자산의취득
(1,355,119,120)
(2,724,000,000)

매도가능금융자산의취득
-
-

종속기업투자주식의취득
-
-

유형자산의처분
3,075,537
12,611,598

유형자산의취득
(10,716,587,835)
(4,370,224,483)

무형자산의처분
-
166,000,000

무형자산의취득
(8,833,786,395)
(7,571,139,208)

보증금의감소
64,444,446
184,067,363

보증금의증가
(258,713,102)
(145,608,375)

Ⅲ.재무활동으로인한현금흐름
1,972,241,487
10,782,930,915

정부보조금의수령
1,026,204,363
660,054,141

단기차입금의차입
15,505,089,766
18,085,907,544

단기차입금의상환
(10,868,085,747)
(28,327,135,129)

리스부채의상환
(1,859,458,930)
-

유동성장기부채의상환
(4,100,000,000)
(2,100,000,000)

장기차입금의차입
3,700,000,000
15,004,863,573

장기차입금의상환
(715,944,000)
(1,400,000,000)

전환사채의발행
-
9,998,535,760

주식선택권의행사
66,948,482
144,751,182

유상증자
-
-

배당금의지급
(702,339,200)
(702,164,800)

자기주식의취득
-
(412,112,250)

주식선택권의행사
(80,173,247)
(169,769,106)

Ⅳ.현금의증가(감소)
9,051,032,917
1,823,443,607

Ⅴ.현금및현금성자산의환율변동효과
(400,756,061)
132,400,354

Ⅵ.기초의현금
16,146,482,345
14,190,638,384

Ⅶ.기말의현금
24,796,759,201
16,146,482,345

2) 별도 재무제표

[재 무 상 태 표]

재무상태표

제 16 기 2019 년 12월 31일 현재

제 15 기 2018 년 12월 31일 현재

주식회사 인텔리안테크놀로지스
(단위 : 원)

과목
제 16(당) 기말
제 15(전) 기말

자산

유동자산
73,316,253,100
76,460,305,536

현금및현금성자산
19,952,876,165
12,950,524,835

단기금융상품
-
8,000,000,000

매출채권 및 기타채권
35,544,820,229
40,092,237,737

파생상품자산
-
644,026

기타유동자산
2,837,597,684
2,616,519,484

유동성보증금
686,118,381
56,850,000

재고자산
14,294,840,641
12,743,529,454

비유동자산
63,026,585,285
45,335,247,515

종속기업투자
172,190,627
179,331,436

당기손익인식금융자산
3,940,667,276
2,751,898,628

매도가능금융자산
-
-

장기금융상품
12,327,840
-

장기매출채권 및 기타채권
424,625,545
691,595,096

유형자산
25,394,922,205
17,079,865,133

무형자산
27,963,744,558
20,878,813,667

보증금
265,072,274
797,482,800

이연법인세자산
4,853,034,960
2,956,260,755

자산 총계
136,342,838,385
121,795,553,051

부채

유동부채
25,751,340,183
19,702,534,628

매입채무 및 기타채무
14,421,993,257
12,560,425,962

단기차입금
6,500,000,000
1,862,995,981

유동성장기차입금
3,330,000,000
4,100,000,000

파생상품부채
232,913,191
394,895,325

기타유동부채
1,266,433,735
784,217,360

비유동부채
23,749,107,333
24,284,294,014

장기매입채무 및 기타채무
679,400,557
104,751,582

전환사채
4,455,495,486
6,832,272,574

파생상품부채_비유동
824,318,514
1,094,706,757

장기차입금
7,770,000,000
7,400,000,000

순확정급여부채
8,604,489,963
6,939,131,080

판매보증충당부채
1,415,402,813
1,913,432,021

부채 총계
49,500,447,516
43,986,828,642

자본

자본금
3,770,251,000
3,620,472,000

자본잉여금
41,701,310,475
38,363,595,899

기타자본
(2,606,335,349)
(2,754,415,609)

이익잉여금
43,977,164,743
38,579,072,119

자본 총계
86,842,390,869
77,808,724,409

자본 및 부채 총계
136,342,838,385
121,795,553,051

[포 괄 손 익 계 산 서]

포괄손익계산서

제16(당) 기 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지

제15(전) 기 2018년 01월 01일부터 2018년 12월 31일까지

주식회사 인텔리안테크놀로지스
(단위 : 원)

과 목
제 16(당)기
제 15(전)기

매출액
98,415,264,320
98,515,747,016

매출원가
61,008,007,782
62,338,128,333

매출총이익
37,407,256,538
36,177,618,683

판매비와관리비
34,708,882,235
28,637,670,573

영업이익
2,698,374,303
7,539,948,110

기타수익
4,203,571,744
3,518,785,718

기타비용
1,719,659,037
(538,722,969)

금융수익
2,589,429,955
755,622,598

금융비용
3,088,782,081
1,798,901,320

법인세비용차감전순이익
4,682,934,884
10,554,178,075

법인세비용
(1,610,735,187)
760,633,015

당기순이익
6,293,670,071
9,793,545,060

기타포괄손익:

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목
21,740,551
8,416,617

매도가능금융자산평가이익
-
-

해외사업환산손익
21,740,551
8,416,617

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목
(193,238,247)
(601,081,222)

순확정급여부채의 재측정요소
(193,238,247)
(601,081,222)

기타포괄손익 계
(171,497,696)
(592,664,605)

총포괄이익
6,122,172,375
9,200,880,455

주당이익:

기본주당이익
879
1,396

희석주당이익
879
1,381

[자 본 변 동 표]

자본변동표

제16(당) 기 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지

제15(전) 기 2018년 01월 01일부터 2018년 12월 31일까지

주식회사 인텔리안테크놀로지스
(단위 : 원)

과목
자본금
자본잉여금
기타자본
이익잉여금
총계

2018.01.01(전기초)
3,608,718,500
35,697,242,366
(2,448,476,346)
30,087,537,266
66,945,021,786

회계변경효과
-
-
(1,235,815)
1,235,815
-

수정후
3,608,718,500
35,697,242,366
(2,449,712,161)
30,088,773,081
66,945,021,786

총포괄손익:

당기순이익
-
-
-
9,793,545,060
9,793,545,060

기타포괄손익

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
(601,081,222)
(601,081,222)

해외사업환산손익
-
-
8,416,617
-
8,416,617

매도가능금융자산평가이익
-
-
-
-
-

총포괄손익 소계
-
-
8,416,617
9,192,463,838
9,200,880,455

소유주와의 거래:

종업원 주식보상제도

주식선택권
-
-
55,782,424
-
55,782,424

유상증자
-
-
-
-
-

전환사채발행
-
2,496,904,340
-
-
2,496,904,340

주식선택권행사
11,753,500
169,449,193
(56,845,609)
-
124,357,084

연차배당
-
-
-
(702,164,800)
(702,164,800)

자기주식으로 인한 증감
-
-
(312,056,880)
-
(312,056,880)

2018.12.31(전기말)
3,620,472,000
38,363,595,899
(2,754,415,609)
38,579,072,119
77,808,724,409

2019.01.01(당기초)
3,620,472,000
38,363,595,899
(2,754,415,609)
38,579,072,119
77,808,724,409

회계변경효과
-
-
-
-
-

수정후
3,620,472,000
38,363,595,899
(2,754,415,609)
38,579,072,119
77,808,724,409

총포괄손익:

당기순이익
-
-
-
6,293,670,071
6,293,670,071

기타포괄손익

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
(193,238,247)
(193,238,247)

해외사업환산손익
-
-
21,740,551
-
21,740,551

매도가능금융자산평가이익
-
-
-
-
-

총포괄손익 소계
-
-
21,740,551
6,100,431,824
6,122,172,375

소유주와의 거래:

종업원 주식보상제도

주식선택권
-
-
102,983,082
-
102,983,082

유상증자
-
-
-
-
-

전환사채전환
145,613,000
3,261,222,065
-
-
3,406,835,065

주식선택권행사
4,166,000
76,492,511
(93,883,276)
-
(13,224,765)

연차배당
-
-
-
(702,339,200)
(702,339,200)

자기주식으로 인한 증감
-
-
117,239,903
-
117,239,903

2019.12.31(당기말)
3,770,251,000
41,701,310,475
(2,606,335,349)
43,977,164,743
86,842,390,869

[현 금 흐 름 표]

현금흐름표

제16(당) 기 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지

제15(전) 기 2018년 01월 01일부터 2018년 12월 31일까지

주식회사 인텔리안테크놀로지스
(단위 : 원)

과목
제 16(당)기
제 15(전)기

Ⅰ.영업활동으로인한현금흐름
16,348,653,323
18,079,741,907

영업으로부터창출된현금흐름
15,018,975,401
18,497,905,628

이자의수취
2,018,623,938
147,585,884

이자의지급
(407,658,061)
(445,524,755)

법인세납부
(281,287,955)
(120,224,850)

Ⅱ.투자활동으로인한현금흐름
(12,953,733,818)
(21,795,612,739)

단기금융상품의감소
8,000,000,000
2,000,000,000

단기금융상품의증가
-
(10,000,000,000)

장기금융상품의증가
(12,327,840)
-

기타채권의감소
92,466,781
74,481,953

기타채권의증가
(70,000,000)
(47,681,123)

기타유동자산의감소
-
-

기타유동자산의증가
-
-

파생상품의감소
644,026
227,262,499

파생상품의증가
(1,214,013,961)
-

매도가능금융자산의처분
-
-

당기손익인식금융자산의취득
(1,355,119,120)
(2,724,000,000)

매도가능금융자산의취득
-
-

종속기업투자주식의처분
-
-

종속기업투자주식의취득
-
(191,970,000)

유형자산의처분
-
12,611,598

유형자산의취득
(9,444,057,309)
(3,897,881,658)

무형자산의처분
-
166,000,000

무형자산의취득
(8,833,786,395)
(7,571,139,208)

보증금의감소
46,180,000
187,450,668

보증금의증가
(163,720,000)
(30,747,468)

Ⅲ.재무활동으로인한현금흐름
3,787,215,838
3,999,657,342

정부보조금의수령
1,026,204,363
660,054,141

단기차입금의차입
15,505,089,766
18,085,907,544

단기차입금의상환
(10,868,085,747)
(27,205,545,129)

리스부채의상환
(760,428,579)
-

유동성장기부채의상환
(4,100,000,000)
(2,100,000,000)

장기차입금의차입
3,700,000,000
7,100,000,000

장기차입금의상환
-
(1,400,000,000)

전환사채의발행
-
9,998,535,760

주식선택권행사(유입)
66,948,482
144,751,182

유상증자
-
-

배당금의지급
(702,339,200)
(702,164,800)

자기주식의취득
-
(412,112,250)

주식선택권행사(유출)
(80,173,247)
(169,769,106)

Ⅳ.현금의증가(감소)
7,182,135,343
283,786,510

Ⅴ. 현금및현금성자산의 환율변동효과
(179,784,013)
(80,899,524)

Ⅵ.기초의현금
12,950,524,835
12,747,637,849

Ⅶ.기말의현금
19,952,876,165
12,950,524,835

[ 이익잉여금처분계산서(안) ]

이익잉여금처분계산서(안)

(단위 : 원)

구분
당기
전기

(처분예정일 : 2020년 3월 30일)
(처분일 : 2019년 3월 22일)

Ⅰ. 미처분이익잉여금

45,238,641,137

38,426,490,254

1. 전기이월미처분이익잉여금
37,653,917,134
-
29,232,790,601
-

2. 회계변경효과
-
-
1,235,815
-

3. 순확정급여부채의 재측정요소
(193,238,247)
-
(601,081,222)
-

4. 당기순이익
7,777,962,250
-
9,793,545,060
-

Ⅱ. 이익잉여금처분액
-
806,509,110

772,573,120

1. 이익준비금
73,319,010
-
70,233,920
-

2. 배당금
733,190,100
-
702,339,200
-

Ⅲ. 차기이월미처분이익잉여금

44,432,132,027

37,653,917,134

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

구 분
주식의 종류
2018년(15기)
2017년(14기)

주당액면가액 (원)
500
500

현금배당금총액 (백만원)
702
702

주당 현금배당금 (원)
보통주
100
100

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)
(단위 : 백만원)

이사의 수 (사외이사수)
6 ( 2 )

보수총액 또는 최고한도액
3,000

(전 기)
(단위 : 백만원)

이사의 수 (사외이사수)
6 ( 2 )

실제 지급된 보수총액
1,038

최고한도액
3,000

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)
(단위 : 백만원)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
300

(전 기)
(단위 : 백만원)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
18

최고한도액
300

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 주식매수선택권의 부여

가. 주식매수선택권을 부여하여야 할 필요성의 요지

- 상법 및 당사 정관에 근거하여 회사 경영/해외영업 또는 기술혁신 등에 기여하거나 향후에도 상당한 기여가 기대 되는 인력에 대한 동기 부여

나. 주식매수선택권을 부여받을 자의 성명

성명
직위
직책
교부할 주식

주식의종류
주식수

Cheng Yu Tang

관계사 임직원

General Manager

보통주

10,000

Bladimiros Stavropoulos

관계사 임직원

Director

보통주

3,000

Ben Swallow

관계사 임직원

Director

보통주

3,000

Sam Mckee

관계사 임직원

Vice President

보통주

2,000

Ken Champagne

관계사 임직원

Senior Director

보통주

1,000

Govindan Nampoothiri

관계사 임직원

Senior Director

보통주

1,000

Lap-Nin Chung

관계사 임직원

Senior Manager

보통주

700

총 7 명

총 20,700 주

다. 주식매수선택권의 부여방법, 그 행사에 따라 교부할 주식의 종류 및 수, 그 행사가격, 행사기간 및 기타 조건의 개요

구 분
내 용
비 고

부여방법
신주 교부, 자기주식교부, 차액보상
-

교부할 주식의 종류 및 수
기명식 보통주 20,700 주
-

행사가격 및 행사기간
(1) 행사가격: 상법 제340조의2제4항의 실질가액을 산정하여, 자본시장과금융투자업에 관한 법률시행령 제176조의7제3항의 규정을 준용하여 평가한 시가 이상으로 하여 결정할 예정입니다.
(2) 산정방법: 주식매수선택권 부여를 위한 주주총회 전일을 기산일로 하여 2개월간, 1개월간 및 1주일간의 거래량을 가중치로하여 가중산술평균한 가격과 주식의 권면가액 중 높은 가액으로 결정(단, 호가 미만 단위는절상)
(3) 행사기간:
2022년 3월 30일부터 2025년 3월 29일까지
-

기타 조건의 개요
기타 조건은 부여 계약서, 당사의 정관 및 관계법령을 따릅니다.
-

라. 최근일 현재 잔여주식매수선택권의 내역 및 최근년도 주식매수선택권의 부여, 행사 및 실효내역의 요약

- 최근일 현재 잔여주식매수선택권의 내역

총발행
주식수
부여가능
주식의 범위
부여가능
주식의 종류
부여가능
주식수
잔여
주식수

7,540,502
발행주식총수의 10% 이내
기명식 보통주
754,050
676,045

- 최근 2사업연도와 해당사업연도의 주식매수선택권의 부여, 행사 및 실효내역

사업년도
부여일
부여인원
주식의
종류
부여
주식수
행사
주식수
실효
주식수
잔여
주식수

2017 년
2017.03.24
3
기명식보통주
6,000
833
-
5,167

2018 년
2018.03.23
7
기명식보통주
116,000
-
60,000
56,000

2019 년
2019.03.22
7
기명식보통주
10,000
-
-
10,000

계

총 17 명

71,167

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

※ 참고사항

▣ 주총 집중일 개최 사유

당사는 금번 정기주주총회 일정을 가능한 주주총회 집중일을 피해 진행하고자 하였으나,이사 및 등기임원들의 참석 가능일정과 해외종속회사의 결산일정, 외부회계감사인과의 감사보고서 예상수령일자 등을 고려하여 불가피하게 주주총회 집중일에 개최하게 되었습니다. 

향후 주주총회 분산 자율준수프로그램의 참여 및 주요 경영활동 일정의 유연한 조정 등을 통해 집중일을 피하여 개최가 될 수 있도록 노력하겠습니다.

▣ 코로나바이러스감염증-19(COVID-19) 협조 안내

- 코로나19 확산과 관련하여 중앙방역대책본부 및 중앙사고수습본부의 집단행사 방역관리 지침에 따라 총회장 건물 출입시 총회장 입구에 설치된 '열화상 카메라'등으로 주주님들의 체온을 측정할 수 있으며, 발열 등 의심환자 발생 시 부득이하게 주주님들의 안전을위하여 총회장 건물의 출입이 제한될 수 있음을 알려드립니다.

또한 당사는 질병 예방을 위하여 주주총회 참석시 보건용 마스크 착용을 의무화하고 손소독제 비치 등 방역에 최선을 다할 것입니다. 총회에 참석하시는 주주분들은 감염병 예방을 위하여 진행요원의 안내에 적극 협조를 부탁드립니다.