범양건영 — 주주총회소집공고 (20200312)
제출인: 범양건영

주주총회소집공고
2.8
범양건영 주식회사

주주총회소집공고

2020년 03월 12일

회 사 명 :
범양건영 주식회사

대 표 이 사 :
강 병 주

본 점 소 재 지 :
충청남도 천안시 서북구 검은들1길 7(불당동, 포인트프라자4층)

(전 화) 041)573-5631

(홈페이지) http://www.iby.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 상 무
(성 명) 황 해 주

(전 화) 02)590-9114

주주총회 소집공고

(제62기 정기)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

우리회사 정관 제20조에 의하여 제62기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.(상법 제542조의 4 및 정관 제20조에 의거하여 발행주식총수의 1% 이하 소유주주에 대하여는 이 공고로 소집통지를 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다)

- 아 래 -

1. 일 시 : 2020년 3월 27일 (금) 오전 9시

2. 장 소 : 서울특별시 서초구 사임당로 32(서초동, 재우빌딩 14층 대회의실)

3. 회의목적사항

가. 보고 사항 : 1. 감사의 감사보고 2. 영업보고 3. 내부회계관리제도 운영실태보고

나. 의결 사항

○ 제1호 의안 : 제62기(2019년01월01일~2019년12월31일) 별도 및 연결재무제표 
 승인의 건

○ 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건
○ 제3호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 1명, 사외이사 1명)
 제3-1호 : 사내이사 후보 이동주
 제3-2호 : 사외이사 후보 박성표
○ 제4호 의안 : 감사 선임의 건(후보 이제식)

○ 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건(보수한도 : 금오십억원)

○ 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건(보수한도 : 금일억오천만원)

4. 경영참고사항 비치

상법 제542조의4에 의거 경영참고사항을 우리 회사의 본점, 금융위원회, 한국거래소 및 한국예탁결제원 증권대행부에 비치하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 실질주주의 의결권행사에 관한 사항 
우리회사의 주주총회에는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 대리행사할 수 없습니다. 따라서 주주님께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 주주총회에 참석하여 의결권을 직접적으로 행사하시거나, 대리인이 위임하여 의결권을 간접적으로 행사하실 수 있습니다.

6. 주주총회 참석 시 준비물

- 본인 직접 행사 : 신분증

- 대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인), 대리인의 신분증

※ 우리회사 주주총회에서는 기념품을 지급하지 않습니다.

7. 전자투표 및 전자위임장권유에 관한 사항

우리회사는 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도와 자본시장과 금융투자업에 관 한 법률 시행령 제160조제5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서 활 용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투 표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

가. 전자투표ㆍ전자위임장권유관리시스템 인터넷 주소 : http://evote.ksd.or.kr 
 모바일 주소 : http://evote.ksd.or.kr/m
나. 전자투표 행사ㆍ전자위임장 수여기간 : 2020.3.17 ~ 2020.3.26

- 기간 중 오전 9시부터 오후 10시까지 시스템 접속 가능
 (단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능) 
다. 시스템에 공인인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별 의결권 행사 또는 전자위 임장 수여

- 주주확인용 공인인증서의 종류 : 증권거래전용 공인인증서 또는 은행ㆍ증권 범 용 공인인증서 
라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 
 경우 전자투표는 기권으로 처리

 2020년 3월 12일

충청남도 천안시 서북구 검은들1길 7(불당동, 포인트프라자 4층)

범 양 건 영 주 식 회 사

대 표 이 사 강 병 주

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

김만호
(출석률: 83.3%)

찬 반 여 부

1
2019.02.20
보고사항
제1호 의안 : 내부회계관리제도 운영실태 보고
제2호 의안 : 감사의 내부회계관리제도 운영실태평가 보고
-

2
2019.02.28
제61기 정기주주총회 개최의 건
찬성

3
2019.04.05
내부회계관리규정 개정의 건
찬성

4
2019.05.02
부동산 임대사업 관련 신규 사업자등록(지점)의 건
불참

5
2019.05.09
원화지급보증서(한도 금 일십억원) 신규 발행의 건
찬성

6
2019.05.15
금전소비대차 계약 체결 및 대여금 집행 승인의 건
찬성

7
2019.06.13
천안 두정 기업형임대주택 건립사업 관련 임대보증금 보증채무약정서 체결 승인의 건
찬성

8
2019.06.14
금전소비대차 계약 체결 및 대여금 집행 승인의 건(추가)
불참

9
2019.07.24
자금 차입의 건
찬성

10
2019.08.30
신규 법인 출자의 건
찬성

11
2019.09.25
고려종합물류(주) 신한은행 대출 연대보증 입보의 건
찬성

12
2019.11.28
천안 두정 기업형임대주택 건립사업 관련 임대보증금 보증채무약정서 체결의 건
찬성

13
2019.12.24
금전소비대차 계약(서울마포) 체결 및 대여금 집행 승인의 건
찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

-해당사항없음.

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 천원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 
평균 지급액
비 고

사외이사
1
5,000,000
30,000
30,000
-

-주총승인금액은 사내이사 3명을 포함하여 승인된 금액임.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방
(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

금전소비대차거래
(단기대여)
(주)범양플로이
(종속회사)
2019-12-10
~2019-12-31
11.8
1.06%

금전소비대차거래
(단기대여)
(주)커미더스
(기타특수관계자)
2019-02-27
~2019-12-31
40.4
3.64%

매출
(주)범양케이원제7호천안두정기업형임대주택위탁관리부동산투자회사
(관계기업)
2019-01-01
~2019-12-31
618.7
22.74%

매입
고려종합물류(주)
(종속기업)
2019-01-01
~2019-12-31
27.78
1.02%

- 금전소비대차거래는 최근 사업년도(2019년) 별도기준(외부감사 종료 후) 자산총액 1,109.6억원의 100분의 1이상, 매출/매입거래는 동 기준 매출총액 2,720.5억원의 100분의 1이상인 거래를 대상으로 기재함.

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방
(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

(주)범양케이원제7호천안두정기업형임대주택위탁관리부동산투자회사
(관계기업)
매출
2019-01-01
~2019-12-31
618.7
22.74%

- 금전소비대차거래는 최근 사업년도(2019년) 별도기준(외부감사 종료 후) 자산총액 1,109.6억원의 100분의 5이상, 매출/매입거래는 동 기준 매출총액 2,720.5억원의 100분의 5이상인 거래를 대상으로 기재함.

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

당사는 토목, 건축 사업부문으로 구성되어 있으며, 종속회사로 물류 및 모듈러사업을
영위하고 있습니다.
또한, 각 사업부문별 업계의 현황은 다음과 같습
니다.

가. 업계의 현황

(1) 토목사업
1) 산업의 특성
토목사업분야는 정부, 지자체, 공사 등 공공부문이 주요 발주처이며, 국가의 근간인 도로, 철도, 항만, 상하수도, 산업단지개발 등 사회간접자본 및 국토개발을 통하여 타 산업의 생산활동을 간접적으로 지원하여 경제성장을 뒷받침하는 보완적 기능을 하고 있습니다. 최근에는 정부나 지자체 사업외 민간자본에 의한 사회간접자본시설 공사도 증가하여 단순 시공외 시공이후 운영수익까지도 창출하는 방향으로 사업이 확장되고 있습니다.

2) 산업의 성장성
국내 토목시장은 성숙기에 접어들어 계속공사 및 시설개선 공사 투자위주로 신규사업 발주물량은 감소될 것으로 전망되나, 한편으로는 스마트시티, 신규 산업(IT, BT)과 연관된 운영 중심의 선진국형 모델로 변화할 것으로 예상하고 있습니다. 또한, 정부의 경기침체 가능성으로 인해 GTX, 신규 철도노선 등이 발주가 진행되어 일정 규모의 수요가 지속될 것으로 예상됩니다.

3) 경기변동의 특성
토목분야는 정부의 사회간접시설 투자규모에 큰 영향을 받으며 정부에 의한 국내 경기부양 수단으로 활용될 수도 있기 때문에 정부 정책에 상당한 영향을 받습니다. 또한 경기측면에서 일반경기가 침체시 일반경기 부양책으로 정부 발주가 증가하는 등 과거 특성을 보면 토목분야의 경기부양정책이 일반경기와 반대로 움직이는 방향을 보여왔습니다.

4) 경쟁요소
토목사업은 수주산업으로, 발주자가 독점력을 보유하여 당사와 같은 시공사간 수주경쟁이 치열한 상황이며 정부의 공공발주 정책 자체가 가장 큰 경쟁요소 입니다. 이에 따라 경쟁력 확보를 위해서는 원가절감, 저비용구조 유지, 금융 및 시공 네트워크 등이 가장 크게 요구되고 있으며, 당사는 1958년 설립이래 토목사업의 기본적인 도로확포장공사는 물론, 택지조성, 해군기지, 전력구, 화력발전소 토건, 터널 등 다양한 분야의 수주/시공 실적을 통해 축적한 고도의 기술력과 노하우를 자랑하고 있습니다.

(2) 건축사업
1) 산업의 특성
건축사업 분야는 주거, 의료, 사무, 문화, 복합 등 주거 및 산업시설로 국민 생활과 각종 산업 활동의 근간이 되는 광범위한 종류의 건축물을 포함하고 있습니다. 이에 공공에서 발주하는 건축사업보다는 민간에서 발주하는 사업의 규모가 크고, 민생에 밀접한 연관성 때문에 정부의 금융 및 규제정책에 의해 많은 영향을 받고 있으며, 경기변동 및 공공 및 민간 발주처 투자수요에 민감하게 반응하는 특성을 보이고 있습니다.

2) 산업의 성장성

국내 건설인력 시장의 인구감소 및 고령화라는 우려에도 불구하고 기존 건축물의 리모델링, 재건축, 재개발 등의 교체수요와 가구분화에 따른 수요증가로 시장은 안정적인 성장세를 이어가고 있습니다. 단, 인구감소 등으로 과거와 같은 대규모 신도시 개발의 프로젝트 중심에서 선진국들과 같이 도심재생, 노후 건축물 리모델링, 건축물 유지보수 등과 같은 운영사업분야로 시장의 영역이 전환되는 과도기에 있음이 작금의 현실입니다. 또한, 건축산업은 기술 및 트렌드의 변화에 민감하게 반응하여 금융, IT 및 친환경 등 타 산업과의 유발계수가 큰 특성을 가지고 있고, 임대사업 운영 및 관리 등과 연계하여 복합적으로 개발하는 사업으로 변모하고 있어, 인류의 삶이 영속적인 이상 건축사업의 지속적인 성장이 예상되고 있습니다.

3) 경기변동의 특성

건축사업은 공공/민간 발주자의 투자계획에 크게 영향을 받기 때문에 정부의 각종 금융정책 및 재정정책은 물론 민간 발주자의 투자심리 등 다양한 요소와 연관되어 경기변동과 밀접한 관련을 가지고 있습니다. 특히, 주택사업은 금융정책 등 구매력이 뒷받침되어야 사업이 활성화되기 때문에 국내 경기에 매우 민감하게 반응하며, 정부의 주택관련 정책과 규제에 따라 수급 및 가격이 급격하게 반응하는 특성을 보입니다.

4) 경쟁요소
당사는 엄격한 공사 경험과 품질이 요구되는 FED(미 극동지구 공병단 발주공사)사업에서 다양한 업무를 수행하였으며, 최저가/적격, 턴키/대안입찰로 천안, 광명, 판교 양주 등에서 공공주택을 공급하였고, 천안시청사, 전주지방법원 등을 건립하는 등 우수한 경쟁력을 보유하고 있습니다. 또한, 기존의 분양 중심의 주택사업에서 벗어나 서울 및 천안에서 기업형임대주택사업을 진행하여 임대사업 관련 역량을 보유하는 등 새로운 사업기회에 빠르게 대응하고 있습니다.

(

3) 토목/건축 사업 공통적 특성
1) 자원조달의 특성
자금의 조달은 공공의 경우 발주처 예산, 민간사업의 경우 분양금, 기존자금, PF 등을 통해 사업이 이루어지고 있습니다. 기타 자원으로 인력, 자재, 장비의 안정적 수급이 중요한 원가요인으로 작용하고 있는데 건축자재와 관련하여 철근, 레미콘, 시멘트 등 주요 원자재들은 최근 국내외 경제 침체에 따른 원자재 수요 부진으로 안정적 가격으로 공급되어 왔습니다.

2) 관계법령 및 정부의 규제 등

국민생활 및 환경에 큰 영향을 미치는 건설사업의 특성상 건설산업기본법, 국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 등 다양한 법규 및 규제의 영향을 받고 있으며, 주택가격의 급등에 따른 투기심리를 방지코자 금융정책에 대한 규제도 이뤄지고 있는 등 정부 및 지자체의 영향이 큰 산업입니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

당사의 2019년 당기 연결기준 경영실적상 매출액은 276,111백만원, 영업이익은 11,452백만원, 당기순이익은 19,717백만원입니다. 
당사는 2014년 회생절차 종결 이후 경영정상화를 통하여 급변하는 시장 상황에 적극적으로 대처하여 내실 위주의 경영으로 재무 건전성 및 수주 경쟁력을 강화하였고, 2015년 고려종합물류(주)를 인수하여 사업다각화를 위한 신성장 동력원을 마련하였으며, 2019년 100% 출자 자회사인 (주)범양플로이를 설립하여 모듈러사업을 위한 기초를 마련하고 있습니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분

사업부문
주요사업

건축부문
국내 상업용, 업무용, 주거용, 공장건물 신축공사 등

토목부문
국내 도로, 교량, 하수도시설 공사 등

물류부문
창고임대, 보관, 운송 등

기타
부동산임대 등

(2) 시장점유율

(시공능력평가액 기준 : 2019년도) (단위 : 백만원)

회 사 명
순위(2019년)
순위(2018년)
시공능력평가액
비 고

범양건영
135
177
190,256
-

까뮤이앤씨
158
130
163,978
-

한양산업개발
169
181
156,656
-

동부토건
192
202
133,783
-

※ 2019년 7월 30일자 국토교통부 발표 기준

(3) 시장의 특성

당사의 건설부분은 수년전까지 관급토목공사의 비중이 상대적으로 높았으나 관/민간공사 등의 수주 다변화를 위해 노력하고 있으며, 수주의 다변화를 위하여 각 지역의 연고를 구축하는데 노력하고 더욱 더 차별화된 수주전략을 개발하고 있습니다.
당사는 이에 부산 초량과 같은 전통적 재건축 시장 뿐만 아니라, 서울 개봉, 충남 천안과 같은 민간건축, 기업형임대주택 시장에서도 활발한 수주 활동을 전개 중입니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

당사는 침체된 국내 시장 상황을 타개하기 위하여 국내 건설시장의 동향을 적극적으로 분석하여 2015년 12월 부터 시행된 민간임대주택에 관한 특별법에 따른 기업형 임대주택과 턴키 및 대안입찰 사업부문에도 적극적으로 참여하여 사업의 다변화를 실시하는 동시에 기존 공공사업부문에 수주 확대를 통하여 지속적인 성장을 이룰 수 있도록 전사적인 노력을 하겠습니다. 또한 선별적이고 효율적 수주를 통하여 수익성 강화에 중점을 두고 사업을 추진하겠습니다.

(
5
)

조직도

조직도_20191231

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

'III. 경영참고사항' '1. 사업의 개요' '나. 회사의 현황' 의 '(1) 영업개황 및 사업부문의 구분' 참조.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ자본변동표ㆍ현금흐름표ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

1) 연결재무제표

<연 결 재 무 상 태 표>

제 62 기 2019. 12. 31 현재

제 61 기 2019. 12. 31 현재

범양건영 주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 62(당) 기
제 61(전) 기

자 산

Ⅰ. 유동자산

70,849,026,125

65,024,368,670

1. 현금및현금성자산
8,564,394,015

22,649,202,275

2. 단기금융상품
1,428,771,000

1,486,411,000

3. 매출채권과기타채권
16,949,182,526

10,374,314,263

4. 재고자산
764,960,350

764,960,350

5. 미청구공사
14,200,985,697

15,112,157,867

6. 기타금융자산
26,487,594,566

12,850,000,000

7. 기타유동자산
2,453,137,971

1,780,790,016

8. 당기법인세자산
-

6,532,899

Ⅱ. 비유동자산

67,613,303,621

53,330,052,785

1. 장기금융상품
78,267,832

42,267,832

2. 당기손익공정가치측정금융자산
5,819,540,200

5,768,236,180

3. 기타포괄손익공정가치측정금융자산
2,855,532,860

2,855,532,860

4. 관계기업투자
9,078,043,873

9,759,830,073

5. 유형자산
35,508,771,576

33,144,361,691

6. 무형자산
112,086,400

333,835,768

7. 투자자산
350,171,200

352,561,100

8. 기타금융자산
4,210,641,933

1,073,427,281

9. 이연법인세자산
9,600,247,747

-

자 산 총 계

138,462,329,746

118,354,421,455

부 채

Ⅰ. 유동부채

39,971,752,351

59,051,196,393

1. 매입채무및기타채무
23,780,817,000

20,081,519,595

2. 초과청구공사
3,308,091,553

6,345,164,874

3. 단기차입금
8,338,252,843

7,488,252,843

4. 유동성장기차입금

360,000,000

8,150,000,000

5. 유동성외화사채

10,957,380,000

6. 전환사채(유동성)
-

3,718,036,000

7. 공사손실충당부채
258,212

12,759,966

8. 기타유동부채
2,155,535,308

1,617,131,011

9. 회생채무
382,420,832

382,420,832

10. 당기법인세부채

1,188,728,069

298,531,272

11. 리스미지급금
457,648,534

-

Ⅱ. 비유동부채

28,493,881,723

9,153,839,086

1. 장기매입채무및기타부채
178,313,750

275,650,170

2. 외화사채
10,516,104,088

-

3. 장기차입금
7,460,000,000

-

4. 파생상품부채
299,940,738

429,631,836

5. 순확정급여부채
3,093,232,098

2,202,324,965

6. 이연법인세부채
-

745,838,433

7. 하자보수충당부채
6,603,724,834

5,174,653,682

8. 기타금융부채

152,633,000

325,740,000

9. 장기리스미지급금
189,933,215

-

부 채 총 계

68,465,634,074

68,205,035,479

자 본

Ⅰ. 지배기업의 소유지분

69,996,695,672

50,149,385,976

1. 자본금
24,831,812,000

24,831,812,000

2. 기타불입자본
37,245,768,001

58,660,847,285

3. 기타자본구성요소
(208,240,639)

(505,252,872)

4. 이익잉여금
8,127,356,310

(32,838,020,437)

Ⅱ. 비지배지분

-

-

자 본 총 계

69,996,695,672

50,149,385,976

부 채 및 자 본 총 계

138,462,329,746

118,354,421,455

<연 결 포 괄 손 익 계 산 서>

제62기 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지

제61기 2018년 01월 01일부터 2018년 12월 31일까지

회사명 : 범양건영 주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 62(당) 기
제 61(전) 기

Ⅰ. 매 출 액

276,111,459,091

155,644,035,118

공사수익
271,877,186,907

150,397,524,426

창고수익
4,015,558,287

4,072,790,221

상품매출
23,756,890

933,188,855

기타수익
194,957,007

240,531,616

Ⅱ. 매출원가

256,209,159,706

141,530,576,159

공사원가
254,020,609,704

138,388,422,483

창고원가
1,986,870,382

1,954,888,334

상품원가
23,435,470

922,361,081

기타원가
178,244,150

264,904,261

Ⅲ. 매출총이익

19,902,299,385

14,113,458,959

판매비와 관리비

8,450,710,687

7,301,904,736

Ⅳ. 영업이익

11,451,588,698

6,811,554,223

금융수익

1,367,272,800

2,532,614,856

금융비용

1,509,213,533

1,690,980,293

기타영업외수익

463,043,331

369,785,761

기타영업외비용

864,647,391

1,780,118,473

Ⅴ. 법인세비용차감전순이익

10,908,043,905

6,242,856,074

법인세비용

(8,808,946,566)

816,167,634

Ⅵ. 당기순이익

19,716,990,471

5,426,688,440

지배기업 소유주

19,716,990,471

5,426,688,440

비지배지분

-

-

Ⅶ. 기타포괄손익

132,269,225

(628,373,977)

후속적으로 당기손익으로 재분류되지않는 항목

확정급여제도의재측정요소
(164,743,008)

(391,829,024)

후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목

기타포괄손익공정가치측정금융자산평가손익
67,028,377

-

현금흐름위험회피
229,983,856

(236,544,953)

Ⅷ. 당기총포괄이익

19,849,259,696

4,798,314,463

Ⅸ. 지배기업 소유주 주당이익

기본주당이익

794

222

희석주당이익

773

197

<연 결 자 본 변 동 표>

제62기 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지

제61기 2018년 01월 01일부터 2018년 12월 31일까지

회사명 : 범양건영 주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
자본금
기타불입자본
기타자본구성요소
이익잉여금
총 계

2018. 1. 1(전기초)
23,769,595,000
57,608,374,000
546,134,452
(38,695,117,285)
43,228,986,167

K-IFRS 1115호 최초 적용에 따른 조정
-
-
-
7,395,061
7,395,061

K-IFRS 1109호 최초 적용에 따른 조정
-
-
(814,842,371)
814,842,371
-

2018. 1. 1(전기초-조정후)
23,769,595,000
57,608,374,000
(268,707,919)
(37,872,879,853)
43,236,381,228

출자전환
33,940,000
(38,034,520)
-
-
(4,094,520)

전환사채 주식전환
1,028,277,000
1,090,507,805
-

2,118,784,805

당기순이익
-
-
-
5,426,688,440
5,426,688,440

보험수리적손익의 변동
-
-
-
(391,829,024)
(391,829,024)

현금흐름위험회피
-
-
(236,544,953)
-
(236,544,953)

2018.12.31(전기말)
24,831,812,000
58,660,847,285
(505,252,872)
(32,838,020,437)
50,149,385,976

2019.01.01(당기초)
24,831,812,000
58,660,847,285
(505,252,872)
(32,838,020,437)
50,149,385,976

자기주식
-
(1,950,000)
-
-
(1,950,000)

결손금 보전
-
(21,413,129,284)
-
21,413,129,284
-

당기순이익
-
-
-
19,716,990,471
19,716,990,471

기타포괄손익-공정가치측정
 금융자산평가손익
-
-
67,028,377
-
67,028,377

보험수리적손익의 변동
-
-
-
(164,743,008)
(164,743,008)

현금흐름위험회피
-
-
229,983,856
-
229,983,856

2019.12.31(당기말)
24,831,812,000
37,245,768,001
(208,240,639)
8,127,356,310
69,996,695,672

<연 결 현 금 흐 름 표>

제62기 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지

제61기 2018년 01월 01일부터 2018년 12월 31일까지

회사명 : 범양건영 주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 62(당) 기
제 61(전) 기

Ⅰ.영업활동현금흐름

9,016,181,161

22,944,431,438

1.영업에서 창출된 현금흐름
10,143,641,212

23,843,554,848

가.당기순이익(손실)
19,716,990,471

5,426,688,440

나.조정
(4,819,018,077)

4,790,416,633

다.영업활동으로 인한 자산부채의 변동
(4,754,331,182)

13,626,449,775

2.이자의 수취
113,997,770

773,780,038

3.이자의 지급
(898,196,330)

(1,028,631,456)

4.배당금 수입
100,516,242

125,100,264

5.법인세 납부
(443,777,734)

(769,372,256)

Ⅱ.투자활동현금흐름

(18,996,909,586)

1,456,728,340

1.투자활동으로 인한 현금유입액
8,020,106,114

24,382,934,553

단기금융상품의 감소
5,057,640,000

11,732,911,000

단기대여금의 감소
2,624,149,114

2,000,000,000

토지의 처분
333,492,000

-

차량운반구의 처분
-

6,416,667

공기구와비품의 처분
4,825,000

-

당기손익공정가치측정금융자산의 처분
-

10,643,606,886

2.투자활동으로 인한 현금유출액
(27,017,015,700)

(22,926,206,213)

단기금융상품의 증가
5,000,000,000

11,486,411,000

단기대여금의 증가
16,261,743,680

1,250,000,000

장기대여금의 증가
3,000,000,000

-

장기금융상품의 증가
36,000,000

35,546,633

관계기업투자주식의 증가
-

9,590,000,000

토지의 취득
1,017,910,626

155,199,127

건물의 취득
39,916,000

269,795,499

기계장치의 취득
93,500,000

-

차량운반구의 취득
41,794,966

7,152,317

공기구비품의 취득
140,512,128

63,708,637

기타유형자산의 취득
-

13,250,000

무형자산의 취득
212,300

143,000

건설중인자산의 취득
1,346,956,000

-

보증금의 증가
38,470,000

55,000,000

Ⅲ.재무활동현금흐름

(4,104,079,835)

(12,545,059,629)

재무활동으로 인한 현금유입액
23,712,398,928

24,050,000,000

단기차입금의 차입
5,000,000,000

24,050,000,000

장기차입금의 차입
7,820,000,000

-

외화사채의 차입
10,892,398,928

재무활동으로 인한 현금유출액
(27,816,478,763)

(36,595,059,629)

회생채무의 감소
-

7,917,332

단기차입금의 상환
4,150,000,000

24,900,000,000

장기차입금의 상환
8,150,000,000

360,000,000

외화사채의상환
10,784,900,000

-

출자전환비용
-

4,094,520

자기주식의 취득
1,950,000

-

전환사채의 상환
3,956,442,250

11,298,627,777

임대보증금의 감소

-

24,420,000

리스부채의 지급
773,986,513

-

Ⅳ.현금및현금성자산에 대한 환율변동효과

-

-

Ⅴ.현금및현금성자산의감소(I+II+III+IV)

(14,084,808,260)

11,856,100,149

VI.기초현금및현금성자산

22,649,202,275

10,793,102,126

VII.기말현금및현금성자산

8,564,394,015

22,649,202,275

<연 결 이 익 잉 여 금(결 손 금)처 분 계 산 서>

제62기 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지

제61기 2018년 01월 01일부터 2018년 12월 31일까지

회사명 : 범양건영 주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 62 기
제 61 기

해당사항 없음
-
-

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

: 최근 2사업연도간 배당 실시 내역 없음.

2) 재무제표

<재 무 상 태 표>

제 62 기 2019년 12월 31일 현재

제 61 기 2018년 12월 31일 현재

회사명 : 범양건영 주식회사
(단위 : 원)

과 목
제 62(당) 기
제 61(전) 기

자 산

Ⅰ. 유동자산

59,298,409,584

52,422,112,491

1. 현금및현금성자산
8,404,815,287

21,630,020,112

2. 단기금융상품
1,428,771,000

1,486,411,000

3. 매출채권과기타채권
16,092,861,373

9,851,689,079

4. 재고자산
764,960,350

764,960,350

5. 미청구공사
14,200,985,697

15,112,157,867

6. 기타금융자산
16,017,594,566

1,850,000,000

7. 기타유동자산
2,388,421,311

1,726,874,083

Ⅱ. 비유동자산

51,666,351,639

37,014,251,322

1. 장기금융상품
5,000,000

5,000,000

2. 당기손익공정가치측정금융자산
5,819,540,200

5,768,236,180

3. 기타포괄손익공정가치측정금융자산
2,855,532,860

2,855,532,860

4. 종속기업및관계기업투자
25,856,719,869

25,356,719,869

5. 유형자산
2,158,492,470

1,325,285,242

6. 무형자산
111,646,732

332,738,100

7. 투자자산
350,171,200

352,561,100

8. 기타금융자산
4,118,186,610

1,018,177,971

9. 이연법인세자산
10,391,061,698

-

자 산 총 계

110,964,761,223

89,436,363,813

부 채

Ⅰ. 유동부채

39,043,973,920

39,635,228,406

1. 매입채무및기타채무
23,581,988,483

19,926,799,672

2. 초과청구공사
3,308,091,553

6,345,164,874

3. 단기차입금
8,338,252,843

7,488,252,843

4. 전환사채
-

3,718,036,000

5. 공사손실충당부채
258,212

12,759,966

6. 기타유동부채
2,035,373,573

1,475,780,496

7. 회생채무
382,420,832

382,420,832

8. 당기법인세부채
982,819,591

286,013,723

9. 리스미지급금
414,768,833

-

Ⅱ. 비유동부채

9,880,013,870

7,382,978,647

1. 확정급여부채
3,084,149,887

2,202,324,965

2. 하자보수충당부채
6,603,724,834

5,174,653,682

3. 기타금융부채
5,000,000

6,000,000

4. 장기리스미지급금
187,139,149

-

부 채 총 계

48,923,987,790

47,018,207,053

자 본

1. 자본금
24,831,812,000

24,831,812,000

2. 기타불입자본
37,245,768,001

58,660,847,285

3. 기타자본구성요소
(237,646,063)

(304,674,440)

4. 이익잉여금
200,839,495

(40,769,828,085)

자 본 총 계

62,040,773,433

42,418,156,760

부 채 및 자 본 총 계

110,964,761,223

89,436,363,813

<포 괄 손 익 계 산 서>

제62기 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지

제61기 2018년 01월 01일부터 2018년 12월 31일까지

회사명 : 범양건영 주식회사
(단위 : 원)

과 목
제 62(당) 기
제 61(당) 기

Ⅰ. 매 출 액

272,050,581,791

150,468,452,117

공사수익
271,877,186,907

150,397,524,426

기타수익
173,394,884

70,927,691

Ⅱ. 매출원가

254,217,371,599

138,448,520,319

공사원가
254,039,127,449

138,411,427,703

기타원가
178,244,150

37,092,616

Ⅲ. 매출총이익

17,833,210,192

12,019,931,798

판매비와관리비

7,629,169,669

6,748,892,837

Ⅳ. 영업손익

10,204,040,523

5,271,038,961

금융수익

646,048,881

2,677,059,438

금융비용

570,933,758

606,230,704

기타수익

423,957,020

309,781,365

기타비용

39,437,191

1,649,948,546

Ⅴ. 법인세비용차감전순손익

10,663,675,475

6,001,700,514

법인세비용(이익)

(9,058,605,829)

431,544,713

Ⅵ. 당기순이익

19,722,281,304

5,570,155,801

Ⅶ. 기타포괄손익

(97,714,631)

(391,829,024)

후속적으로 당기손익으로 재분류되지않는 항목

확정급여제도의재측정요소
(164,743,008)

(391,829,024)

후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목

기타포괄손익공정가치측정금융자산평가손익
67,028,377

-

Ⅷ. 당기총포괄손익

19,624,566,673

5,178,326,777

Ⅸ. 주당손익

기본주당이익

794

228

희석주당이익

774

202

<자 본 변 동 표>

제62기 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지

제61기 2018년 01월 01일부터 2018년 12월 31일까지

회사명 : 범양건영 주식회사
(단위 : 원)

과 목
자 본 금
기타불입자본
기타자본구성요소
이 익
잉여금
총 계

2018.01.01 (전기초)
23,769,595,000
57,608,374,000
510,167,931
(46,770,392,294)
35,117,744,637

K-IFRS 1115호 최초 적용에 따른 조정
-
-
-
7,395,061
7,395,061

K-IFRS 1109호 최초 적용에 따른 조정
-
-
(814,842,371)
814,842,371
-

2018. 01. 01(전기초-조정금액)
23,769,595,000
57,608,374,000
(304,674,440)
(45,948,154,862)
35,125,139,698

출자전환
33,940,000
(38,034,520)
-
-
(4,094,520)

전환사채 주식전환
1,028,277,000
1,090,507,805
-
-
2,118,784,805

전환권대가
-
-
-
-
-

자기주식
-
-
-
-
-

당기순이익
-
-
-
5,570,155,801
5,570,155,801

기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익
-
-
-
-
-

보험수리적손익의 변동
-
-
-
(391,829,024)
(391,829,024)

2018.12.31 (전기말)
24,831,812,000
58,660,927,285
(304,674,440)
(40,769,828,085)
42,418,156,760

2019.01.01 (당기초)
24,831,812,000
58,660,927,285
(304,674,440)
(40,769,828,085)
42,418,156,760

K-IFRS 1115호 최초 적용에 따른 조정
-
-
-
-
-

K-IFRS 1109호 최초 적용에 따른 조정
-
-
-
-
-

2019. 01. 01(당기초-조정금액)
24,831,812,000
58,660,927,285
(304,674,440)
(40,769,828,085)
42,418,156,760

출자전환
-
-
-
-
-

전환사채 주식전환
-
-
-
-
-

전환권대가
-
-
-
-
-

자기주식
-
(1,950,000)
-
-
(1,950,000)

결손금 보전
-
(21,413,129,284)
-
21,413,129,284
-

당기순이익
-
-
-
19,722,281,304
19,722,281,304

기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익
-
-
67,028,377

67,028,377

보험수리적손익의 변동
-
-
-
(164,743,008)
(164,743,008)

2019.12.31 (당기말)
24,831,812,000
37,245,768,001
(237,646,063)
200,839,495
62,040,773,433

<현 금 흐 름 표>

제62기 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지

제61기 2018년 01월 01일부터 2018년 12월 31일까지

회사명 : 범양건영 주식회사
(단위 : 원)

과 목
제 62(당) 기
제 61(전) 기

I. 영업활동 현금흐름

8,569,808,467

22,854,596,397

1. 영업에서 창출된 현금흐름
9,108,115,532

21,924,612,044

가. 당기순이익
19,722,281,304

5,570,155,801

나. 조정
(6,531,111,353)

2,118,262,079

다. 영업활동으로 인한 자산 부채의 변동
(4,083,054,419)

14,236,194,164

2. 이자의 수취
107,198,233

231,959,620

3. 이자의 지급
(313,536,622)

(401,544,541)

4. 배당금수취
100,516,242

1,245,100,264

5. 법인세의 납부
(432,484,918)

(145,530,990)

II. 투자활동 현금흐름

(17,955,270,893)

1,577,189,306

1. 투자활동으로 인한 현금유입액
6,506,614,114

24,376,517,886

단기금융상품의감소
5,057,640,000

11,732,911,000

단기대여금의감소
1,444,149,114

2,000,000,000

당기손익공정가치측정금융자산의 처분
-

10,643,606,886

공기구와비품의 처분
4,825,000

-

2. 투자활동으로 인한 현금유출액
(24,461,885,007)

(22,799,328,580)

단기금융상품의증가
5,000,000,000

11,486,411,000

단기대여금의 증가
15,611,743,680

1,250,000,000

장기대여금의 증가
3,000,000,000

-

종속기업투자주식의 증가
500,000,000

9,590,000,000

토지의취득
221,613,323

155,199,127

건물의취득
-

246,714,499

차량운반구의취득
18,196,067

7,152,317

공기구비품의 취득
110,119,637

63,708,637

무형자산의취득
212,300

143,000

III. 재무활동 현금흐름

(3,839,742,399)

(12,160,639,629)

1. 재무활동으로 인한 현금유입액
5,000,000,000

24,050,000,000

단기차입금의차입
5,000,000,000

24,050,000,000

2. 재무활동으로 인한 현금유출액
(8,839,742,399)

(36,210,639,629)

회생채무의 상환
-

7,917,332

단기차입금의 상환
4,150,000,000

24,900,000,000

전환사채의 상환
3,956,442,250

11,298,627,777

출자전환비용
-

4,094,520

자기주식의 취득
1,950,000

-

리스부채의 상환
731,350,149

-

Ⅳ. 현금및현금성자산의 환율변동효과

-

-

V. 현금및현금성자산의 감소(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ+Ⅳ)

(13,225,204,893)

12,271,146,074

VI. 기초의 현금및현금성자산

21,630,020,112

9,358,874,038

VII. 기말의 현금및현금성자산

8,404,815,219

21,630,020,112

<이 익 잉 여 금(결 손 금)처 분 계 산 서 (안) >

당기
2019년 1월 1일 부터
전기
2018년 1월 1일 부터

2019년 12월 31일까지

2018년 12월 31일까지

처리예정일
2020년 3월 27일
처리확정일
2019년 3월 29일

회사명 : 범양건영 주식회사
(단위 : 원)

과목
제 62(당)기
제 61(전)기

Ⅰ.미처리이익잉여금(결손금)

200,839,495

(40,769,828,085)

1. 전기이월미처리결손금
(19,356,698,801)

(46,770,392,294)

2. 당기순이익(손실)
19,722,281,304

5,570,155,801

3. 순확정급여부채의 재측정요소
(164,743,008)

(391,829,024)

4. K-IFRS적용 효과

822,237,432

Ⅱ.결손금처리액

21,413,129,284

Ⅲ.차기이월미처분잉여금(결손금)

200,839,495

(19,356,698,801)

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

: 최근 2사업연도간 배당 실시 내역 없음.

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
해당사항 없음

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제3조(본점의 소재지 및 지점등의 설치)
1. 본 회사의 본점은 충청남도 천안시에 둔다.
제3조(본점의 소재지 및 지점등의 설치)
1. 본 회사의 본점은 부산광역시에 둔다.
경영환경 개선 및 
업무 효율성 제고

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음.

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부
최대주주와의 관계
추천인

이동주
1960.09.19
부
-
이사회

박성표
1952.02.13
여
-
이사회

총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

이동주
쌍용건설/동우개발 영업총괄
범양건영 기술본부장
1986~2014
쌍용건설(주) 공공수주영업총괄 상무
없음

2014~2015
동우개발(주) 수주영업총괄 부사장

2015~현재
(주)범양건영 기술본부장

박성표
공무원, 최고경영자, 
경영자문위원, 고문 外
1975
제17회 행정고시 합격
없음

1975~2005
정부 각 부처 사무관, 이사관, 관리관 外

2005~2008
대한주택보증(주) 대표이사

2008~2010
코람코자산신탁(주) 경영자문위원

2012~2013
한국감정원 비상임이사

2009~현재
대한상사중재원 중재인

2014~2019
대한토지신탁(주) 대표이사

2019~현재
(주)K REITs 투자운용 고문

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

이동주
부
부
무

박성표
부
부
무

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)
-. 사외이사 후보자 박성표

상기 다양한 경험과 전문성을 바탕으로 이사회의 의사결정이 회사뿐만 아니라 주주 및 모든 이해관계자의 이익을 위한 최선의 방향으로 이루어지도록 적극적으로 역량을 발휘하고, 독립적인 지위에서 이사회의 운영과 경영진의 직무가 적법하고 합리적으로 집행될 수 있도록 공정하게 감독기능을 수행할 예정임.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유
-. 사내이사 후보자 이동주

현 당사의 기술본부장으로써 본연의 책무를 충실하고 능동적으로 이행하여 왔으며, 임명일부터 현재까지 회생절차 종결 이후 안정적고 대폭적인 회사의 성장을 견인해 온 회사의 핵심 임원으로, 금번 사내이사 선임 이후 그 권한과 책임을 강화하여 회사 운영 실무의 큰 축으로써 회사의 발전에 보다 더 크고 내실있게 기여할 것으로 기대함.

-. 사외이사 후보자 박성표

여러 기관의 경험과 축적된 노하우를 통해 이사회의 의사결정에 수준 높은 안목으로 방향성을 제시해 줄 수 있을 것으로 판단되며, 특히 보증사, 신탁사는 물론, 투자사, 중재원등의 다양한 경험은 회사의 평가가치제고, 투자판단, 문제해결 등에 이르기까지 폭 넓게 이사회의 의사결정에 반영이 되어 향후 회사 운영의 효율성, 투명성과 공정성 제고에 크게 기여할 것으로 기대함.

확인서

확인서(이동주)

확인서(박성표)

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음.

□ 감사의 선임

<감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

이제식
1965.09.11.
-
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

이제식
판사, 변호사
1999.
제41회 사법시험 합격
없음

1999~2002
제주지법 판사

2002~2006
인천지법 부천지원 단독판사

2006~2009
서울중앙지법 단독판사

2010~현재
법무법인 월드 변호사

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

이제식
부
부
무

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

현직 판사 출신 변호사로써, 그간 경험에 따른 투철한 독립성과 공정성, 윤리성을 기반으로 상법상 본연의 권한인 회계 및 업무감사권, 영업보고 요구권과 각종의 소권 등을 법과 양심에 따라 철저히 이행하여 보다 투명한 회사 경영에 이바지 할 수 있을 것이며, 이사회 및 주주님들을 위하여 충실하게 보고의 의무를 수행할 수 있을 것으로 기대됨.

확인서

확인서(이제식)

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

<감사후보자가 예정되지 아니한 경우>

선임 예정 감사의 수
(명)

- 해당사항 없음

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음.

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
4(1)

보수총액 또는 최고한도액
50억원

* 상기 이사의 수(사외이사수)는 금번 정기주주총회 결과를 반영하지 아니한 결산일 기준임.

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
4(1)

실제 지급된 보수총액
4.7억원

최고한도액
50억원

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음.

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
1.5억

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
0.4억

최고한도액
1.5억

※ 기타 참고사항

※ 참고사항

※ 주주총회 집중일 개최 사유 신고

당사는 금번 정기 주주총회 개최를 가능한 주주총회 집중일을 피해 진행하고자 하였으나, 다수의 종속회사가 포함된 내부 연결 결산 일정 및 원활한 주주총회 운영 준비를 위하여 불가피하게 주주총회 집중일에 개최하게 되었습니다.

※ 당사는 상장회사협의회의 "주총분산 자율준수프로그램"에 참여하지 아니하였습니다.

※ 코로나바이러스감염증-19 관련 안내

코로나바이러스감염증-19 예방을 위해 직접 참석 없이 의결권 행사가 가능한 전자투표제도의 활용을 권장 드립니다. 주주총회 개최 시 총회장 입구에서 총회에 참석하시는 주주님들의 체온을 측정할 수 있으며, 발열이 감지되는 경우 부득이하게 주주총회 장소 출입이 제한될 수 있음을 알려드립니다. 또한 질병 예방을 위해 주주총회에 참석 시 반드시 마스크 착용을 부탁드립니다.
만약, 주주총회 개최 전 코로나바이러스 확산에 따른 불가피한 장소 변경이 있는 경우, 지체없이 재공시 하여 안내 드릴 예정입니다.

※ 상세한 주석사항은 2020년 3월 중 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 제출예정인 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.