정원엔시스 — 주주총회소집공고 (20200312)
제출인: 정원엔시스

주주총회소집공고
2.8
정원엔시스

주주총회소집공고

2020 년 3 월 12일

회 사 명 :
주식회사 정원엔시스

대 표 이 사 :
한덕희, 김정찬, 김영주

본 점 소 재 지 :
서울시 강남구 도산대로1길 46 (신사동)

(전 화) 02-514-7007

(홈페이지)http://www.zungwon.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책)신고업무담당 대표이사
(성 명) 김영주

(전 화) 02-514-7007

주주총회 소집공고

(제51기 정기)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

우리 회사 정관 제17조에 의거 제51기 정기주주총회를 아래와 같이 개최 하오니 참석하여 주시기 바랍니다. 또한 의결권이 있는 발행주식총수의 100분의 1이하의 주식을 소유한 주주에 대한 소집 통지 및 공고를 상법 제 542조의4 및 회사정관 제19조에 의거하여 본 공고로 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.

1. 개최일시 : 2020년 3월 27일(금) 오전 9시

2. 소집장소 : 서울시 강남구 도산대로1길 46(신사동) 정원빌딩 2층 교육장

3. 회의목적사항

<보고사항> ① 감사보고 ② 영업보고 ③ 내부회계관리제도 운영실태보고

<부의안건>

■ 제1호 의안 : 제51기(2019년1월1일~2019년12월31일) 재무제표 승인의 건

■ 제2호 의안 : 정관 변경의 건

■ 제3호 의안 : 사내이사 선임의 건 (사내이사 후보자 한덕희)

■ 제4호 의안 : 사외이사 선임의 건 (사외이사 후보자 박훈배)

■ 제5호 의안 : 이사의 보수한도 승인의 건 (14억원)

■ 제6호 의안 : 감사의 보수한도 승인의 건 (2천만원)

4. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

금번 우리 회사의 주주총회에서는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님들께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 통지하실 필요가 없으며, 종전과 같이 주주총회 참석장에 의거 의결권을 직접행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접행사 하실 수 있습니다.

5. 경영참고사항 비치

상법 제542조의4에 의거 경영참고사항을 우리 회사의 본점, 금융위원회, 한국거래소 및 한국예탁결제원 증권대행팀에 비치하오니 참고하시기 바랍니다. 

6. 주주총회 참석시 준비물

-직접행사 : 신분증

-대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재), 대리인의 신분증

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
가결유무
사외이사 등의 성명

백천일(*1)
(출석률:100%)
한덕희
(출석률:100%)
김정찬
(출석률:100%)
김영주
(출석률:100%)
윤재철
(출석률:100%)
김용화(*2)
(출석률:100%)
임승환
(출석률:50%)

찬 반 여 부

1
2019.01.10
자사주취득 신탁계약 연장의 건
가결
찬성
찬성
-
-
찬성
찬성
-

2
2019.02.11
내부회계관리제도 운영실태 보고의 건
가결
찬성
찬성
-
-
찬성
찬성
-

3
2019.02.18
우리사주조합 대여금 한도약정 연장의 건
가결
찬성
찬성
-
-
찬성
찬성
-

4
2019.02.18
감사의 내부회계관리제도 운영실태 평가보고서의 건
가결
찬성
찬성
-
-
찬성
찬성
-

5
2019.02.25
제50기 재무제표 승인의 건
가결
찬성
찬성
-
-
찬성
찬성
-

6
2019.03.05
정기주주총회 의안상정(사외이사선임 보수한도) 및 정기주주총회 소집에 관한 건
가결
찬성
찬성
-
-
찬성
-
-

7
2019.03.11
하나은행 기업일반운전자금대출 신규의 건
가결
찬성
찬성
-
-
찬성
-
-

8
2019.04.22
신한은행 기업구매자금대출 연장의 건
가결
-
찬성
찬성
찬성
찬성
-
찬성

9
2019.04.29
신한은행 종합통장대출 연장의 건
가결
-
찬성
찬성
찬성
찬성
-
찬성

10
2019.05.20
우리사주조합 대여금 한도 증액의 건
가결
-
찬성
찬성
찬성
찬성
-
찬성

11
2019.05.27
수원,대전,부산지점 등기 폐쇄의 건
가결
-
찬성
찬성
찬성
찬성
-
찬성

12
2019.06.10
하나은행 구매자금대출 연장의 건
가결
-
찬성
찬성
찬성
찬성
-
찬성

13
2019.06.14
우리은행 구매자금, 일반자금대출 연장의 건
가결
-
찬성
찬성
찬성
찬성
-
찬성

14
2019.08.26
우리은행 종합통장대출 연장의 건
가결
-
찬성
찬성
찬성
찬성
-
불참

15
2019.09.02
신한은행 수입신용장(기한부)한도 연장의 건
가결
-
찬성
찬성
찬성
찬성
-
불참

16
2019.09.03
종속회사의 하나은행 기업구매자금대출 연대보증 연장의 건
가결
-
찬성
찬성
찬성
찬성
-
불참

17
2019.09.06
사주조합 취득자금대출 연대보증 및 예치금 담보제공 연장의 건
가결
-
찬성
찬성
찬성
찬성
-
불참

18
2019.10.02
경남은행 외상매출채권담보대출 및 B2B대출 한도 약정 건
가결
-
찬성
찬성
찬성
찬성
-
불참

19
2019.11.25
국민은행 외상매출채권담보대출 한도 증액 및 연장의 건
가결
-
찬성
찬성
찬성
찬성
-
불참

20
2019.12.09
종속회사의 우리은행 기업구매자금대출 담보제공의 건
가결
-
찬성
찬성
찬성
찬성
-
불참

21
2019.12.16
(주)티맥스데이터 총판매사 계약에 따른 물품대 선급의 건
가결
-
찬성
찬성
찬성
찬성
-
찬성

(*1) 사내이사 백천일의 활동내역은 중도퇴임이전 2019년 1월 1일부터 3월 22일까지 입니다.

(*2) 사외이사 김용화의 활동내역은 중도퇴임이전 2019년 1월 1일부터 2월 28일까지 입니다.

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 천원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 
평균 지급액
비 고

사외이사
2
700,000
8,100
4,050
2019.1.1 ~ 2019.12.31

상기 주총승인금액(제50기)은 사외이사를 포함한 총 이사의 보수한도 승인금액이며 지급총액은 사외이사 지급분 입니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방
(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방
(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

(1) 산업의 특성

시스템통합(SI)은 사용자의 환경과 요구에 가장 적합한 정보 시스템을 구축, 운영하기 위해서 경영 컨설팅, 정보시스템 컨설팅에서부터 시스템 설계, 계발, 통합, 구축, 관리, 교육, 유지보수를 전반적으로 수행하는 산업이며 지식, 기술 집약적인 고부가가치 산업이면서 또한 첨단 기술이 고도로 결합된 첨단산업으로서 관련 산업에 파급 효과가 큰 기간 산업이라 말할 수 있습니다.

현재 SI산업은 국가의 정보화 확산을 위한 견인 역할을 함과 동시에 산업 전반의 효율성 및 경쟁력을 제고시키고, 고급 기술 인력 육성을 주도하는 전략적 국가기간 산업으로서 중점 육성되고 있습니다.

 (2) 시장 현황 및 기술 동향

국내 IT 시장은 정체기에 접어들어 비약적인 성장율을 보이지는 않을 전망입니다. 분야별로는 소프트웨어 영역의 성장이 가장 높게 나타날 것으로 예상되고 하드웨어장비 부문은 축소될 것으로 보이지만 지속적인 프로세스 계량과 새로운 플렛폼의 출현으로 인해 기존장비 교체수요가 꾸준할 것으로 보이며 IT서비스 부문과 PC 및 프린터/복합기 부문 성장률은 안정세를 보일 전망입니다.

최근 가장 두드러지는 트렌드는 여러 기술들이 궁극적으로 상호 결합된다는 것이며, 향후에는 클라우드 서비스 및 모바일 컴퓨팅, 소셜 네트워킹과 같은 기술들이 성숙되고 상호 결합되어 IT에 의한 새로운 인텔리전트 경제에 대한 관심이 증가함에 따라 새로운 시장과 기회가 창출될 것으로 기대됩니다.

 (3) 경기변동의 특성

SI업체의 주요 수요처는 공공기관으로 경기변동에 덜 민감하다고 할 수 있으나 기업의 전산통합과 관련된 수요는 국내 및 세계 경기에 따라 정보화 계획을 수정, 축소, 변경할 수 있기 때문에 경기변동에 민감하다고 할 수 있습니다.

(4) 경쟁소요

H/W의 경우 주로 미국의 HP,IBM,DELL/EMC 등 질적인 품질 우위를 점하고 있는 MAJOR제품이 세계 및 국내 시장을 장악하는 과점 형태를 보이고 있으며, S/W의 경우 용도에 따른 응용의 다양성으로 인하여 각 분야마다 차별성을 가진 업체들이 포진하여 비교적 완전 경쟁을 이루고 있다. IT서비스 부문은 국내 빅3(LG CNS, 삼성SDS, SK)에 치중되어 있으며 사업의 특성에 따라 중소업체와 협력하고 있습니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 연결실체의 영업 개황

◎ 사업부문별 주요내용

회사명
사업부문
사업영역
주요내용

(주) 정원엔시스
SI 사업
시스템
- 서버 및 주변기기

- STORAGE, N/W제품 및 소프트웨어

- 시스템 설치운영 및 교육

Application
- 학교, 공공, 지자체 정보화사업

가상화
- 서버 가상화 시스템 구축

네트웍엔지니어링
- CCTV, N/W공사

MPS
- 프린팅 서비스

고객지원(MA)
정비보수 및 기타
- H/W, S/W, 프린터 등의 개별유지보수
- 통합 유지보수

기타
기타
- 임대

주식회사 자
유통
PC 외
- 노트북, 데스크탑PC, 백색가전

- 서버 및 주변기기(후지쯔)

* 회사의 영업은 내수판매 위주이며 국외판매는 없습니다.

◎ 부문별 매출액

사업부분
2019년 (천원)

금 액
비 율 (%)

SI사업(시스템,Appl.)
97,872,908
57.8

유통사업
44,339,341
26.2

고객지원사업
26,856,091
15.9

기타사업
123,084
0.1

합 계
169,191,423
100.0

* 당기 중 전체 수익의 10% 이상을 차지하는 외부고객은 없습니다.

◎ 부문별 자산/부채 현황

사업부분
2019년 (천원)

자 산
부 채

SI사업(시스템,Appl.)
48,593,937
30,304,335

유통사업
22,014,500
13,728,766

고객지원사업
13,334,060
8,315,437

기타사업
7,159,165
-

합 계
91,101,662
52,348,538

* 회사의 영업과 관련 된 자산은 모두 국내에 소재하고 있습니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분

사업부문
표준산업분류코드
사업내용

컴퓨터 프로그래밍,
시스템통합 및 관리업
62021
- 시스템 통합

- 시스템 플랫폼 구축사업

- 인터넷 인프라 구축 및 응용

- 시스템 서비스

- 소프트웨어 공급 및 기술지원

- 시스템 서비스(유지보수)

도, 소매업
46510
- 프린터소모품/전산소모품 판매

(2) 시장점유율

자료확보의 어려움으로 기재를 생략.

(3) 시장의 특성

① 시스템 통합

국내 정보통신업계는 통신사업자를 제외하면 대형 시스템통합 업체, 중소 전문업체와 외국계 업체로 분류되는데 대형 시스템통합 업체는 공공기관이나 금융기관 등의 정보 시스템 시장을 대상으로 한 대형 통합 프로젝트와 그룹내 정보시스템의 운영, 관리를 주 사업 대상으로하며, 중소 전문 업체들은 특화된 솔루션을 보유하고 대형시스템 통합업체와 공조를 통해 시장을 형성해나가고 있습니다. 외국계 업체는 대부분 하드웨어 등의 공급업체 국내 법인입니다. 국가기관이나 공공기관의 대형 정보화 프로젝트가 시장을 선도하고 있으므로 정부의 정책에 의한 영향력이 크게 미치고 있습니다. 따라서 정부에서는 각종 정보화 지원책을 마련하고, 국가 정보화에 앞장서고 있으며 정보화 촉진기금 지원 등을 통해 업체의 기술향상에도 주력하고 있습니다. 당사는 경쟁력 있는 메이저SYSTEM 공급업체인 한국HP와의 협력관계 강화를 통하여 시장에서의 경쟁력을 확보하고 있으며, 20여년에 이르는 오랜경험과 우수한 기술력을 바탕으로 시장 경쟁력을 확보하고 있습니다.

② 고객지원(MA)

당사는 우수한 기술인력과 경쟁력을 바탕으로 수많은 고객사의 전산장비 및 S/W에 대해 원활한 유지보수 서비스를 하면서 안정적인 수익기반을 확보하고 고객으로부터 신뢰를 얻고 있습니다.

③ 유통

유통은 경쟁력있는 상품을 경쟁력있는 가격으로 구매하여 적정마진을 가지고 채널들에게 판매하는 것으로 브랜드 이미지가 높은 벤더를 확보하고 있고 체계적인 관리를 통해 우수한 채널들을 유지하고 있어 안정적인 사업을 수행하고 있습니다. 또한 유통의 취약점인 재고를 최적화하기 위한 관리기법을 도입하여 운용하고 있습니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

- 해당사항없음 -

(5) 조직도

조직도1

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요
 2019년 한해 전반적인 H/W 시장 매출감소에도 불구하고 별도재무제표 기준 매출액 1,289억원과 영업이익 16억원, 당기순이익 8억원을 달성하였고, 연결 재무제표 기준으로는 매출액 1,691억원, 영업이익 17억원, 당기순이익 8억원을 기록하였습니다.
 2017년말 세무조사의 여파로 영업력이 위축되어 2018년도에는 매출실적이 소폭감소하였으나 2019년도에는 전 직원이 합심하여 매출신장에 박차를 가해 PC 온라인판매, 국산SW 판매, HP 서버 판매, IBM장비에 대한 유지보수실적 부분 등에서 선전한 결과, 2019년도 연결매출은 2018년대비 14.5%, 2017년대비 6.4% 신장을 이끌어 내었습니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ자본변동표ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)ㆍ현금흐름표

1. 연결재무제표

연 결 재 무 상 태 표

제51(당)기말 : 2019년 12월 31일 현재

제50(전)기말 : 2018년 12월 31일 현재

주식회사 정원엔시스와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제51(당)기말
제50(전)기말

자 산

I. 유동자산

67,646,052,581

54,469,888,699

현금및현금성자산
1,866,332,186

7,461,697,538

단기금융자산
2,363,925,230

2,966,399,556

매출채권
39,039,402,645

24,831,044,686

기타채권
2,531,978,253

1,614,327,145

재고자산
14,335,582,877

11,759,154,180

계약자산
6,082,853,946

5,245,168,045

환불자산
53,108,800

40,225,107

기타유동자산
1,372,868,644

551,872,442

II. 비유동자산

23,455,609,143

23,438,004,524

장기금융자산
3,000,000

3,000,000

당기손익-공정가치측정금융자산
300,952,130

294,909,324

관계기업투자
27,011,300

25,411,501

유형자산
15,852,646,208

15,922,338,889

무형자산
10,851,668

9,171,667

투자부동산
7,159,164,970

7,164,817,536

기타비유동자산
92,122,300

7,822,300

이연법인세자산
9,860,567

10,533,307

자 산 총 계

91,101,661,724

77,907,893,223

부 채

I. 유동부채

48,528,633,243

35,786,299,074

매입채무
29,108,338,406

21,917,629,665

차입금 등
8,926,552,560

6,446,850,288

기타채무
2,725,048,726

1,783,075,867

계약부채
6,626,773,065

4,826,273,118

환불부채
57,654,243

44,121,316

기타유동부채
1,084,266,243

768,348,820

II. 비유동부채

3,819,905,091

3,544,079,893

기타비유동부채
230,410,000

230,410,000

이연법인세부채
3,589,495,091

3,313,669,893

부 채 총 계

52,348,538,334

39,330,378,967

자 본

지배기업 소유주지분

38,660,745,055

38,479,442,243

I. 자본금
16,104,646,000

16,104,646,000

II. 주식발행초과금
17,485,169,304

17,485,169,304

III. 기타포괄손익누계액
1,447,423,486

1,447,423,486

IV. 기타자본항목
(1,155,710,348)

(533,916,723)

V. 이익잉여금
4,779,216,613

3,976,120,176

비지배지분

92,378,335

98,072,013

자 본 총 계

38,753,123,390

38,577,514,256

부채와자본총계

91,101,661,724

77,907,893,223

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제51(당)기 : 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

제50(전)기 : 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

주식회사 정원엔시스와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제51(당)기
제50(전)기

Ⅰ. 매출액
169,191,422,989
147,806,241,643

Ⅱ. 매출원가
158,337,434,532
136,243,417,069

Ⅲ. 매출총이익
10,853,988,457
11,562,824,574

판매비와관리비
9,087,496,627
9,066,086,268

Ⅳ. 영업이익
1,766,491,830
2,496,738,306

기타수익
131,718,837
2,690,115,462

기타비용
531,597,751
179,763,285

금융수익
172,108,542
71,477,341

금융비용
371,046,882
342,266,748

지분법이익
1,599,799
3,065,154

Ⅴ. 법인세비용차감전순이익
1,169,274,375
4,739,366,230

법인세비용
371,871,616
524,100,228

Ⅵ. 당기순이익
797,402,759
4,215,266,002

지배기업소유주지분
803,096,437
4,213,767,916

비지배지분
(5,693,678)
1,498,086

Ⅶ. 기타포괄손익
-
-

Ⅷ. 총포괄손익
797,402,759
4,215,266,002

지배기업소유주지분
803,096,437
4,213,767,916

비지배지분
(5,693,678)
1,498,086

Ⅸ. 주당손익

기본주당손익
25
131

희석주당손익
25
131

연 결 자 본 변 동 표

제51(당)기 : 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

제50(전)기 : 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

주식회사 정원엔시스와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
지배기업 소유주지분
비지배지분
총 계

자본금
주식발행초과금
기타포괄손익
누계액
기타자본항목
이익잉여금
(결손금)
지배기업 
소유주지분 
 소 계

2018.1.1(전기초)
16,104,646,000
18,972,082,777
1,505,170,626
80,458,668
(1,902,827,086)
34,759,530,985
98,048,859
34,857,579,844

회계정책변경의 누적효과
-
-
(57,747,140)
-
(237,647,740)
(295,394,880)
(1,474,932)
(296,869,812)

수정후 자본
16,104,646,000
18,972,082,777
1,447,423,486
80,458,668
(2,140,474,826)
34,464,136,105
96,573,927
34,560,710,032

총포괄손익

당기순이익
-
-
-
-
4,213,767,916
4,213,767,916
1,498,086
4,215,266,002

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래

결손금 보전
-
(1,486,913,473)
-
(415,913,613)
1,902,827,086
-
-
-

자기주식처분
-
-
-
462,027,132
-
462,027,132
-
462,027,132

자기주식취득
-
-
-
(660,488,910)
-
(660,488,910)
-
(660,488,910)

2018.12.31(전기말)
16,104,646,000
17,485,169,304
1,447,423,486
(533,916,723)
3,976,120,176
38,479,442,243
98,072,013
38,577,514,256

2019.1.1(당기초)
16,104,646,000
17,485,169,304
1,447,423,486
(533,916,723)
3,976,120,176
38,479,442,243
98,072,013
38,577,514,256

총포괄손익

당기순이익
-
-
-
-
803,096,437
803,096,437
(5,693,678)
797,402,759

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래

자기주식취득
-

-
(621,793,625)
-
(621,793,625)
-
(621,793,625)

2019.12.31(당기말)
16,104,646,000
17,485,169,304
1,447,423,486
(1,155,710,348)
4,779,216,613
38,660,745,055
92,378,335
38,753,123,390

연 결 현 금 흐 름 표

제51(당)기 : 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

제50(전)기 : 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

주식회사 정원엔시스와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제51(당)기
제50(전)기

Ⅰ. 영업활동으로인한현금흐름

(6,959,195,475)

8,275,944,662

영업으로부터 창출된 현금흐름
(6,626,997,690)

8,573,448,699

이자의 수취
98,601,372

54,330,984

이자의 지급
(368,536,355)

(354,348,055)

법인세의 환급(납부)
(62,262,802)

2,513,034

Ⅱ. 투자활동으로인한현금흐름

(500,896,658)

(890,207,886)

단기금융자산의 감소
621,793,625

660,488,910

유형자산의 처분
17,409,496

-

단기대여금의 감소
44,473,506

659,142,335

매도가능금융자산의 처분
713,745

-

임차보증금의 감소
67,414,260

29,000,000

임대보증금의 증가
-

5,000,000

정부보조금의 증가(감소)
(6,818,182)

265,254,546

단기금융자산의 증가
(19,319,299)

(412,195,367)

당기손익-공정가치측정금융자산의 증가
(370,000)

(379,904)

유형자산의 취득
(123,860,602)

(316,167,236)

무형자산의 취득
(6,000,000)

-

단기대여금의 증가
(944,618,947)

(1,751,151,170)

임차보증금의 증가
(151,714,260)

(26,200,000)

임대보증금의 감소
-

(3,000,000)

Ⅲ. 재무활동으로인한현금흐름

1,857,908,647

(2,424,736,288)

자기주식의 처분
-

406,050,732

단기차입금의 증가
47,381,782,511

41,334,213,266

자기주식의 취득
(621,793,625)

(660,488,910)

단기차입금의 감소
(42,902,080,239)

(41,499,576,514)

유동성장기차입금의 감소
(2,000,000,000)

(2,000,000,000)

유동성금융리스부채의 감소
-

(4,934,862)

Ⅳ. 외화표시현금 환율변동효과

(48)

-

Ⅴ. 현금및현금성자산의 증감(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ)

(5,602,183,534)

4,961,000,488

Ⅵ. 기초의 현금및현금성자산

7,468,515,720

2,507,515,232

Ⅶ. 기말의 현금및현금성자산

1,866,332,186

7,468,515,720

2. 별도 재무제표

재 무 상 태 표

제51(당)기말 : 2019년 12월 31일 현재

제50(전)기말 : 2018년 12월 31일 현재

주식회사 정원엔시스
(단위 : 원)

과 목
제51(당)기말
제50(전)기말

자 산

I. 유동자산

58,698,051,002

45,335,162,233

현금및현금성자산
1,771,171,274

6,372,418,133

단기금융자산
2,363,925,230

2,966,399,556

매출채권
34,413,280,807

19,725,726,158

기타채권
2,183,261,352

1,469,663,266

재고자산
11,816,536,810

9,457,267,334

계약자산
6,082,853,946

5,245,168,045

환불자산
53,108,800

40,225,107

기타유동자산
13,912,783

58,294,634

II. 비유동자산

23,888,621,450

23,928,495,088

장기금융자산
3,000,000

3,000,000

당기손익-공정가치측정금융자산
300,952,130

294,909,324

종속기업투자
913,565,160

972,129,253

관계기업투자
27,011,300

25,411,501

유형자산
15,385,024,756

15,451,233,507

무형자산
7,780,834

9,171,667

투자부동산
7,159,164,970

7,164,817,536

기타비유동자산
92,122,300

7,822,300

자 산 총 계

82,586,672,452

69,263,657,321

부 채

I. 유동부채

40,094,022,306

27,228,135,185

매입채무
25,979,579,180

18,231,132,708

차입금 등
4,158,737,559

2,000,000,000

금융보증부채
17,502,295

13,102,028

기타채무
2,283,602,881

1,351,678,585

계약부채
6,626,773,065

4,826,273,118

환불부채
57,654,243

44,121,316

기타유동부채
970,173,083

761,827,430

II. 비유동부채

3,831,905,091

3,556,079,893

기타비유동부채
242,410,000

242,410,000

이연법인세부채
3,589,495,091

3,313,669,893

부 채 총 계

43,925,927,397

30,784,215,078

자 본

I. 자본금
16,104,646,000

16,104,646,000

II. 자본잉여금
17,485,169,304

17,485,169,304

III. 기타포괄손익누계액
1,447,423,486

1,447,423,486

IV. 기타자본항목
(1,155,710,348)

(533,916,723)

V. 이익잉여금
4,779,216,613

3,976,120,176

자 본 총 계

38,660,745,055

38,479,442,243

부채와자본총계

82,586,672,452

69,263,657,321

포 괄 손 익 계 산 서

제51(당)기 : 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

제50(전)기 : 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

주식회사 정원엔시스
(단위 : 원)

과 목
제51(당)기
제50(전)기

Ⅰ. 매출액
128,935,977,496
110,588,062,359

Ⅱ. 매출원가
120,545,205,795
101,270,696,814

Ⅲ. 매출총이익
8,390,771,701
9,317,365,545

판매비와관리비
6,746,041,701
7,029,997,661

Ⅳ. 영업이익
1,644,730,000
2,287,367,884

기타수익
127,551,808
2,683,565,243

기타비용
512,086,273
146,364,941

금융수익
171,849,960
86,278,559

금융비용
200,785,888
203,659,729

지분법이익(손실)
(56,964,294)
20,617,966

Ⅴ. 법인세비용차감전순이익
1,174,295,313
4,727,804,982

법인세비용
371,198,876
514,037,066

Ⅵ. 당기순이익
803,096,437
4,213,767,916

Ⅶ. 기타포괄손익
-
-

Ⅷ. 총포괄손익
803,096,437
4,213,767,916

Ⅸ. 주당손익

기본주당손익
25
131

희석주당손익
25
131

자 본 변 동 표

제51(당)기 : 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

제50(전)기 : 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

주식회사 정원엔시스
(단위 : 원)

과 목
자 본 금
주식발행초과금
기타포괄손익
누계액
기타자본항목
이익잉여금
(결손금)
총 계

2018.1.1(전기초)
16,104,646,000
18,972,082,777
1,505,170,626
80,458,668
(1,902,827,086)
34,759,530,985

회계정책변경의 누적효과
-
-
(57,747,140)
-
(237,647,740)
(295,394,880)

수정후 자본
16,104,646,000
18,972,082,777
1,447,423,486
80,458,668
(2,140,474,826)
34,464,136,105

총포괄손익

당기순이익
-
-
-
-
4,213,767,916
4,213,767,916

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래

결손금 보전
-
(1,486,913,473)
-
(415,913,613)
1,902,827,086
-

자기주식 처분
-
-
-
462,027,132
-
462,027,132

자기주식 취득
-
-
-
(660,488,910)
-
(660,488,910)

2018.12.31(전기말)
16,104,646,000
17,485,169,304
1,447,423,486
(533,916,723)
3,976,120,176
38,479,442,243

2019.1.1(당기초)
16,104,646,000
17,485,169,304
1,447,423,486
(533,916,723)
3,976,120,176
38,479,442,243

총포괄손익

당기순이익
-
-
-
-
803,096,437
803,096,437

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래

자기주식 취득
-
-
-
(621,793,625)
-
(621,793,625)

2019.12.31(당기말)
16,104,646,000
17,485,169,304
1,447,423,486
(1,155,710,348)
4,779,216,613
38,660,745,055

현 금 흐 름 표

제51(당)기 : 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

제50(전)기 : 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

주식회사 정원엔시스
(단위 : 원)

과 목
제51(당)기
제50(전)기

Ⅰ. 영업활동으로인한현금흐름

(5,647,462,269)

9,876,336,363

영업으로부터 창출된 현금흐름
(5,559,482,606)

9,934,419,330

이자의 수취
98,342,790

53,995,179

이자의 지급
(198,395,434)

(207,032,208)

법인세의 환급(납부)
12,072,981

94,954,062

Ⅱ. 투자활동으로인한현금흐름

(497,546,658)

(890,207,886)

단기금융자산의 감소
621,793,625

660,488,910

유형자산의 처분
17,409,496

-

단기대여금의 감소
44,473,506

8,208,142,335

당기손익-공정가치측정금융자산의 감소
713,745

-

임차보증금의 감소
67,414,260

29,000,000

임대보증금의 증가
-

5,000,000

정부보조금의 증가(감소)
(6,818,182)

265,254,546

단기금융자산의 증가
(19,319,299)

(412,195,367)

당기손익-공정가치측정금융자산의 증가
(370,000)

(379,904)

유형자산의 취득
(123,860,602)

(316,167,236)

무형자산의 취득
(2,650,000)

-

단기대여금의 증가
(944,618,947)

(9,300,151,170)

임차보증금의 증가
(151,714,260)

(26,200,000)

임대보증금의 감소
-

(3,000,000)

Ⅲ. 재무활동으로인한현금흐름

1,536,943,934

(4,322,427,394)

자기주식의 처분
-

406,050,732

단기차입금의 증가
34,320,407,999

26,873,948,911

자기주식의 취득
(621,793,625)

(660,488,910)

단기차입금의 감소
(30,161,670,440)

(28,937,003,265)

유동성장기차입금의 감소
(2,000,000,000)

(2,000,000,000)

유동성금융리스부채의 감소
-

(4,934,862)

Ⅳ. 외화표시현금 환율변동효과

(48)

-

Ⅴ. 현금및현금성자산의 증감(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ)

(4,608,065,041)

4,663,701,083

Ⅵ. 기초의 현금및현금성자산

6,379,236,315

1,715,535,232

Ⅶ. 기말의 현금및현금성자산

1,771,171,274

6,379,236,315

이 익 잉 여 금 처 분 계 산 서 (결 손 금 처 리 계 산 서) (안)

제 51(당)기
2019년 1월 1일
부터
제 50(전)기
2018년 1월 1일
부터

2019년 12월 31일
까지
2018년 12월 31일
까지

처분예정일
2020년 3월 27일

처분확정일
2019년 3월 22일

주식회사 정원엔시스
(단위 : 천원)

과 목
제 51 기
제 50 기

미처분이익잉여금

4,779,217

3,976,120

전기이월미처분이익잉여금
3,976,120

-

회계정책변경의 효과
-

(237,648)

당기순이익
803,096

4,213,768

이익잉여금처분액

200,000

-

임의적립금이입액
200,000

-

차기이월미처분이익잉여금

4,579,217

3,976,120

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

해당사항 없음.

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
해당사항 없음

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제 9 조 (주권의 종류)
이 회사의 주권은 일주권, 오주권, 일십주권, 오십주권, 일백주권, 오백주권, 일천주권, 일만주권의 8종으로 한다.

제 9 조 (주식 및 신주인수권증서에 표시되어야 할 권리의 전자등록) 
이 회사는 주권 및 신주인수권증서를 발행하는 대신 전자등록기관의 전자등록계좌부에 주식 및 신주인수권증서에 표시되어야 할 권리를 전자등록한다. <개정 2020.3.27.>
[주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률]시행(19.09.16.)에 따른 개정 (전자증권제도 반영)

제 11 조 (명의개서대리인)
③ 이 회사의 주주명부 또는 그 복 본을 명의개서대리인의 사무취급장소에 비치하고 주식의 명의개서, 질권의 등록 또는 말소, 신탁재산의 표시 또는 말소, 주권의 발행, 신고의 접수, 기타 주식에 관한 사무는 명의개서대리인으로 하여금 취급케 한다.
제 11 조 (명의개서대리인)
③ 이 회사의 주주명부 또는 그 복 본을 명의개서대리인의 사무취급장소에 비치하고 주식의 전자등록, 주주명부의 관리, 기타 주식에 관한 사무는 명의개서대리인으로 하여금 취급케 한다.<개정 2020.3.27.>

[주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률]시행(19.09.16.)에 따른 개정 (전자증권제도 반영)

-

제 15 조의 2(사채 및 신주인수권증권에 표시되어야 할 권리의 전자등록)

이 회사는 사채권 및 신주인수권증권을 발행하는 대신 전자등록기관의 전자등록계좌부에 사채 및 신주인수권증권에 표시되어야 할 권리를 전자등록한다. <신설 2020.3.27.>

[주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률]시행(19.09.16.)에 따른 신설 조항 (전자증권제도 반영)

제 17 조 (소집시기)

② 정기주주총회는 매사업년도 종료후 3월이내에, 임시주주총회는 필요에 따라 소집한다.

제 17 조 (소집시기)

② 정기주주총회는 매사업년도 종료후 3개월이내에, 임시주주총회는 필요에 따라 소집한다.<개정 2020.3.27.>

명칭 수정

제 29 조 (이사의 수)

회사의 이사는 3인 이상 5인 이내로 하고, 사외이사는 이사 총수의 4분의1 이상으로 한다.

제 29 조 (이사의 수)

① 회사의 이사는 3인 이상 5인 이내로 하고, 사외이사는 이사 총수의 4분의1 이상으로 한다.

② 사외이사의 사임·사망 등의 사유로 인하여 사외이사의 수가 제1항에서 정한 이사회의 구성요건에 미달하게 되면 그 사유가 발생한 후 처음으로 소집되는 주주총회에서 그 요건에 합치되도록 사외이사를 선임하여야 한다. <개정 2020.3.27.>

사외이사 선임규정 보완(상법 제 542조의 8 제1항)

※ 기타 참고사항

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부
최대주주와의 관계
추천인

한 덕 희
1974.11
-
해당사항 없음
이사회

박 훈 배
1959.07
사외이사 후보자
해당사항 없음
이사회

총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

한 덕 희
정원엔시스 
대표이사
2000.09 ~ 현재
정원엔시스 SV사업부장, 대표이사
-

박 훈 배
포맨텍아이티서비스 대표이사
1989.04 ~ 2009.05
한국HP 마케팅 영업 리마케팅 사업부 이사
-

2009.10 ~ 2011.06
지니텍 대표이사

2011.07 ~ 현재
포맨텍아이티서비스 대표이사

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

한 덕 희
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

박 훈 배
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

[사외이사 후보자 : 박훈배]
1. 전문성
본 후보자는 동종업계에 회사를 창업하여 다년간 경영한 바, 사외이사직을 수행할 충분한 경험과 지식을 갖추고 있습니다. 이를 바탕으로 이사회에 참여함으로써 주주권익을 보호하고 회사의 지속성장과 발전에 기여하고자 합니다.

2. 독립성
본 후보자는 사외이사로서 상법 제 382조 제3항 및 제542조의8 제2항의 요건을 충족하고 있으며, 투명하고 독립적인 의사결정을 하고 이사회를 통하여 경영진의 직무집행을 감독할 것입니다.

3. 이사의 기능
본 후보자는 사외이사가 지녀야 할 전문성과 독립성을 바탕으로 회사와 주주의 이익을 위해 아래의 기능을 수행하고자 합니다.

- 동반 성장을 위한 이해관계자 가치 제고
- 회사의 영속성을 위한 기업 가치 제고
- 기업의 역할 확장을 통한 사회 가치 제고
- 기업 성장을 통한 주주 가치 제고

4. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수
본 후보자는 선관주의와 충실의무, 보고의무, 감시의무, 상호 업무집행 감시의무, 자기거래 금지의무, 각업비밀 준수의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며 이를 엄수할 것입니다.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

[사외이사 후보자 : 박훈배]
- 동종업계 회사에 계속 근무하여 당사에 대한 이해도가 높음
- 다년간 대표이사직을 수행한 바, 기업운영 전문가로서 회사의 의사결정과 경영활동이 적법하고 올바르게 이루어지도록 기여할 수 있음.

확인서

사외이사_확인서_박훈배_날인_20200309

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

※ 기타 참고사항

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
5 명 ( 2 명 )

보수총액 또는 최고한도액
14 억원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
5 명 ( 2 명 )

실제 지급된 보수총액
3.16 억원

최고한도액
7 억원

※ 기타 참고사항

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
2 명

보수총액 또는 최고한도액
2 천만원

(전 기)

감사의 수
2 명

실제 지급된 보수총액
1 천만원

최고한도액
2 천만원

※ 기타 참고사항

※ 참고사항

-해당사항 없음-