서진시스템 — 의결권대리행사권유참고서류 (20200312)
제출인: 서진시스템

참고서류
3.4
주식회사 서진시스템

참 고 서 류

금융위원회 귀중

한국거래소 귀중

제 출 일:
2020년 3월 12일

위임권유기간시작일:
2020년 3월 17일

권 유 자:
성 명: 주식회사 서진시스템
주 소: 경기도 부천시 오정구 산업로 20-22
전화번호: 032-221-0733

Ⅰ. 권유자ㆍ대리인ㆍ피권유자에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의 종류
주식 소유
수량
주식 소유
비율
회사와의 관계
비고

(주)서진시스템
보통주
-
-
본인
-

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명
(회사명)
권유자와의
관계
주식의 종류
주식 소유
수량
주식 소유 비율
회사와의
관계
비고

전동규
최대주주
보통주
5,793,150
32.01
최대주주
-

소진화
임원
보통주
30,000
0.17
임원
-

류영수
임원
보통주
17,622
0.10
임원
-

조성현
임원
보통주
14,932
0.08
임원
-

정상수
임원
보통주
6,040
0.03
임원
-

고용호
임원
보통주
18,596
0.10
임원
-

이영대
임원
보통주
27,056
0.15
임원
-

박세정
임원
보통주
7,034
0.04
임원
-

오정근
임원
보통주
16,656
0.09
임원
-

심영철
임원
보통주
3,682
0.02
임원
-

김윤환
임원
보통주
14,000
0.08
임원
-

안승호
임원
보통주
5,098
0.03
임원
-

정영
임원
보통주
11,336
0.06
임원
-

김사훈
임원
보통주
11,490
0.06
임원
-

조홍일
임원
보통주
25,000
0.14
임원
-

황봉주
임원
보통주
4,160
0.02
임원
-

이갑칠
임원
보통주
1,340
0.01
임원
-

최봉탁
임원
보통주
4,500
0.02
임원
-

조영준
임원
보통주
1,060
0.01
임원
-

계

6,012,752
33.22

-

2. 대리인에 관한 사항(주주총회 의결권 대리 행사자)

성명(회사명)
주식의 종류
소유주식수
회사와의 관계
비고

김태수
-
-
직원
-

3. 피권유자의 범위

주주명부 폐쇄 기준일(2019년 12월 31일) 현재 주주명부에 기재되어 있는 전체 주주

4. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

(주의) 의결권 대리행사 권유를 하는 취지 및 중요내용에 대해 객관적ㆍ확정적 사실에 근거하여 1,000자 이내로 간략하게 기재. 허위사실이나 확정되지 않은 사실 등 투자자의 오해를 발생시킬 우려가 있는 내용은 기재하여서는 아니됨.

제13기 정기주주총회의 원활한 회의진행을 위한 의사 정족수 확보

5. 기타 사항

가. 위임권유기간 : (시작일) - 2020년 3월 17일, (종료일) - 2020년 3월 26일

참고서류 및 위임장 용지는 권유기간 시작일 2일전(공휴일, 근로자의 날, 토요일 제외)까지 제출하여야 함.
<예시> 2019년 3월 6일(수)에 권유를 시작하는 경우 2019년 2월 28일(목)까지 제출해야 함.
(2019.3.1.(금) 공휴일, 3.2.(토) 3.3.(일) 제외)

나. 위임장용지의 교부방법

(다음 중 해당되는 교부방법을 모두 선택하여 √표시)

√피권유자에게 직접 교부하는 방법
 √ 우편 또는 모사전송에 의한 방법
 √ 전자우편에 의한 방법(피권유자가 전자우편을 수령한다는 의사표시를 한 경우)
 □ 주주총회 소집 통지와 함께 송부하는 방법(권유자가 발행인인 경우)
 □ 인터넷 홈페이지를 이용하는 방법

인터넷 홈페이지의 주소
-

홈페이지의 관리기관
-

주주총회 소집통지(공고)시 안내여부
-

* 전자위임장을 사용하는 경우 및 발행회사 및 권유자의 홈페이지를 통하여 위임장을 교부하는 경우에 인터넷 홈페이지를 이용하는 것임. 전자위임장을 사용하는 경우 "주주총회 소집통지(공고)시 전자투표 및 전자위임장에 관한 사항을 안내"하였는지 여부를 기재하여야 함 *

다. 권유업무 위탁에 관한 사항

수탁자
위탁범위
비고

-
-
-

라. 주주총회 일시 및 장소 : 
(일시) - 2020년 3월 27일 오전 10시 
(장소) - 부천시 오정구 산업로 20-22 (주)서진시스템 2층 대회의실

마. 업무상 연락처 및 담당자 : (성명) 김태수 (부서 및 직위) IR팀장 
 (연락처) 032-221-0733 

II. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요

주주총회소집공고 중 사업의 개요를 참조해 주시기 바랍니다.

나. 당해 사업연도의 대차대조표(대차대조표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서

1)연결재무제표

연 결 재 무 상 태 표

제 13 기말 2019년 12월 31일 현재

제 12 기말 2018년 12월 31일 현재

주식회사 서진시스템과 그 종속기업
(단위 : 원)

과목
제13기 당기말
제 12(전)기말

자산

유동자산
215,722,155,289
154,415,444,716

현금및현금성자산
26,242,207,456
24,970,471,529

매출채권및기타채권
61,129,314,209
51,697,599,813

기타금융자산
510,646,395
669,821,500

기타유동자산
12,152,047,769
5,901,581,637

미수법인세환급액
4,472,116
-

재고자산
115,683,467,344
71,175,970,237

비유동자산
347,763,300,974
283,369,366,584

매출채권및기타채권
5,015,202,234
1,489,716,036

당기손익-공정가치금융자산
41,224,750
41,236,500

기타금융자산
7,100,000
7,000,000

유형자산
300,777,270,196
259,859,945,788

무형자산
904,669,974
16,014,724,112

사용권자산
35,815,489,222
-

기타비유동자산
2,377,327,611
1,544,362,754

이연법인세자산
2,509,500,426
4,412,381,394

관계회사주식
160,000,000

지분법적용투자주식
155,516,561

자산총계
563,485,456,263
437,784,811,300

부채

유동부채
214,110,092,301
189,797,128,574

매입채무및기타채무
65,425,849,829
96,607,774,344

단기차입부채
128,110,758,245
73,595,688,322

당기법인세부채
4,114,597,589
3,987,105,161

유동성장기부채
9,863,689,769
11,008,133,368

기타유동부채
6,595,196,869
4,598,427,379

파생상품부채
-
-

비유동부채
82,616,199,593
26,321,473,844

매입채무및기타채무
-
-

장기차입부채
78,683,494,621
21,156,283,068

순확정급여부채
3,559,980,541
2,302,378,696

이연법인세부채
-
2,537,055,734

장기금융보증계약부채
239,869,842

기타비유동부채
132,854,589
325,756,346

부채총계
296,726,291,894
216,118,602,418

지배지분
263,373,622,809
216,884,383,822

자본금
9,050,333,000
9,050,333,000

주식발행초과금
128,217,716,508
128,217,716,508

기타자본
7,958,307,330
6,523,820,129

기타포괄손익누계액
(603,139,061)
318,615,616

이익잉여금
118,750,405,033
72,773,898,569

비지배지분
3,385,541,560
4,781,825,060

자본총계
266,759,164,369
221,666,208,882

자본과부채총계
563,485,456,263
437,784,811,300

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 13 기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

제 12 기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

주식회사 서진시스템과 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 13(당)기
제 12(전)기

Ⅰ.매출액
392,263,998,189
324,577,035,824

Ⅱ.매출원가
300,291,265,872
261,334,338,549

Ⅲ.매출총이익
91,972,732,317
63,242,697,275

판매비와관리비
37,575,638,570
26,373,259,204

Ⅳ.영업이익
54,397,093,747
36,869,438,071

기타수익
(1,406,038,736)
3,387,594,271

기타비용
986,537,063
1,619,851,062

금융수익
5,924,038,714
8,080,886,658

금융비용
5,124,075,242
10,119,373,552

Ⅴ.법인세비용차감전순이익
52,804,481,421
36,598,694,386

Ⅵ.법인세비용
3,788,406,520
4,260,142,014

Ⅶ.당기순이익
49,016,074,901
32,338,552,372

1.지배기업 소유주지분 귀속분
49,497,255,588
30,111,990,171

2.비지배지분
(481,180,687)
2,226,562,201

Ⅷ.기타포괄손익(법인세효과 차감)
2,928,174,415
3,184,856,709

1. 지배지분
2,939,163,915
3,213,591,541

2.비지배지분
(10,989,500)
(28,734,832)

- 후속적으로 당기손익으로 재분류 되지 않는 항목
(474,285,673)
(479,487,918)

1.확정급여제도의 재측정요소
(474,285,673)
(479,487,918)

- 후속적으로 당기손익으로 재분류 되는 항목
3,402,460,088
3,664,344,627

1.해외사업환산손익
3,402,460,088
3,664,344,627

2.매도가능금융자산평가손익
-
-

Ⅸ.총포괄이익
51,944,249,315
35,523,409,081

1.지배기업 소유주지분 귀속분
46,219,491,819
31,482,082,164

2.비지배지분
5,724,757,497
4,041,326,917

Ⅹ.주당이익

기본주당이익
2,735
4,124

희석주당이익
2,735
4,124

연 결 자 본 변 동 표

제 13 기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

제 12 기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

주식회사 서진시스템과 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
자 본 금
주식발행초과금
기타자본
기타포괄
손익누계액
이익잉여금
지배기업
소유주지분 계
비지배지분 계
자본 계

2018-01-01(기초)
3,124,368,500
65,952,405,298
9,071,820,129
(3,373,415,149)
43,936,955,353
118,712,134,131
2,583,997,691
121,296,131,822

회계정책변경의 효과
0
0
0
(1,048,694)
(170,685,337)
(171,734,031)
0
(171,734,031)

2018-01-01(수정후 금액)
3,124,368,500
65,952,405,298
9,071,820,129
(3,374,463,843)
43,766,270,016
118,540,400,100
2,583,997,691
121,124,397,791

당기순이익
0
0
0
0
30,111,990,171
30,111,990,171
2,226,562,201
32,338,552,372

유상증자
1,330,798,000
61,804,037,720
0
0
0
63,134,835,720
0
63,134,835,720

무상증자
4,525,166,500
(4,563,956,510)
0
0
0
(38,790,010)
0
(38,790,010)

종속기업에 대한 소유지분변동 등
0
0
0
0
0
0
0
0

전환사채전환
0
0
0
0
0
0
0
0

전환상환우선주 전환
0
0
0
0
0
0
0
0

배당금
0
0
0
0
(624,873,700)
(624,873,700)
0
(624,873,700)

주식선택권
0
0
588,000,000
0
0
588,000,000
0
588,000,000

주식선택권 행사
70,000,000
5,025,230,000
(3,136,000,000)
0
0
1,959,230,000
0
1,959,230,000

확정급여제도의 재측정요소
0
0
0

(479,487,918)
-479,487,918
0
(479,487,918)

해외사업환산손익
0
0
0
3,693,079,459
0
3,693,079,459
(28,734,832)
3,664,344,627

기타포괄손익-공정가치 채무상품 평가손익
0
0
0
0
0

0
0

2018-12-31
9,050,333,000
128,217,716,508
6,523,820,129
318,615,616
72,773,898,569
216,884,383,822
4,781,825,060
221,666,208,882

2019-01-01(기초)
9,050,333,000
128,217,716,508
6,523,820,129
318,615,616
72,773,898,569
216,884,383,822
4,781,825,060
221,666,208,882

회계정책변경의 효과
0
0
0
0
(161,284,199)
(161,284,199)
(19,282,326)
(180,566,525)

2019-01-01(수정후 금액)
9,050,333,000
128,217,716,508
6,523,820,129
318,615,616
72,612,614,370
216,723,099,623
4,762,542,734
221,485,642,357

당기순이익
-
-
-
-
49,497,255,588
49,497,255,588
(481,180,687)
49,016,074,901

유상증자
-
-
-
-
0
-
-
-

무상증자
-

-
-
0
-
-
-

종속기업에 대한 소유지분변동 등

-
1,434,487,201
-
734,953,948
2,169,441,148
(884,830,987)
1,284,610,162

전환사채전환
-
-
-
-
0
-
-
-

전환상환우선주 전환
-
-
-
-
0
-
-
-

배당금
-
-
-
-
(3,620,133,200)
(3,620,133,200)
-
(3,620,133,200)

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-

(474,285,673)
(474,285,673)

(474,285,673)

해외사업환산손익
-
-
-
(921,754,677)

(921,754,677)
(10,989,500)
(932,744,177)

기타포괄손익-공정가치 채무상품 평가손익
-
-
-
-
0
-

-

2019-12-31
9,050,333,000
128,217,716,508
7,958,307,330
(603,139,061)
118,750,405,033
263,373,622,809
3,385,541,560
266,759,164,369

연 결 현 금 흐 름 표

제 13 기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

제 12 기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

주식회사 서진시스템과 그 종속기업
(단위 : 원)

구분
제 13(당)기
제 12(전)기

I. 영업활동으로인한 현금흐름

(18,612,180,972)

70,539,021,950

당기순이익
49,016,074,901

32,338,552,372

가감항목
44,558,018,987

26,802,405,135

법인세비용(수익)
3,788,406,520

4,260,142,014

이자수익
322,527,027

(182,754,298)

이자비용
5,623,440,605

3,787,665,233

대손상각비
(105,251,575)

71,071,325

대손충당금 환입
-

-

기타의 대손상각비
-

15,800,000

감가상각비
33,865,514,923

16,207,679,784

유형자산처분이익
-

(807,184,561)

유형자산처분손실
-

65,096,552

무형자산상각비
146,351,011

507,837,961

무형자산손상차손
-

496,570,848

무형자산처분이익
-

(53,418,776)

재고자산평가손실
-

-

외화환산이익
(939,969,910)

(467,025,584)

외화환산손실
120,337,438

732,626,120

파생상품평가이익
-

-

파생상품평가손실
-

-

퇴직급여
1,736,651,198

1,311,809,421

판매보증충당부채전입액
-

209,640,349

판매보증충당부채상환
-

-

소송충당부채전입액
-

58,695,997

소송충당부채상환
-

-

수선충당부채전입액
-

-

공정가치평가손실
11,750

152,750

금융자산평가손실
-

-

금융자산평가이익
-

-

영업권손상차손
-

-

주식보상비용
-

588,000,000

운전자본 변동
(98,370,384,352)

13,808,600,940

매출채권및기타채권의 증가
(18,025,868,124)

(16,658,594,894)

재고자산의 증가
(44,507,497,107)

(18,633,446,757)

기타유동자산의 감소
(6,250,455,637)

(3,333,802,511)

기타비유동자산의 감소(증가)
(833,504,857)

(1,355,542,191)

매입채무및기타채무의 증가(감소)
(32,725,266,359)

56,019,531,764

기타유동부채의 증가(감소)
5,215,441,282

(685,027,507)

기타비유동부채의 증가(감소)
(192,901,757)

(225,847,055)

퇴직금 지급액
(613,763,915)

(649,086,444)

사외적립자산의 감소
(436,567,878)

(669,583,465)

이자수취
(325,303,846)

175,467,299

이자지급
(9,191,025,687)

(1,286,330,823)

법인세관련 현금유출입
(4,299,560,974)

(1,299,672,973)

II. 투자활동현금흐름

(61,230,587,780)

(144,367,381,235)

금융자산의 증가
(100,000)

(573,886,320)

금융자산의 감소
159,175,105

-

기타보증금의 증가
-

-

기타보증금의 감소
-

-

유형자산의 취득
(62,490,092,754)

(147,296,455,466)

유형자산의 처분
1,777,707,959

3,003,036,357

무형자산의 취득
(517,278,090)

(60,972,956)

무형자산의 처분
-

560,897,150

사용권자산의 취득
-

사용권자산의 처분

관계회사주식의 취득
(160,000,000)

사업결합으로 인한 현금의 감소
-

III. 재무활동현금흐름

81,028,599,480

79,138,230,019

단기차입부채의 차입
223,881,588,876

138,925,071,006

단기차입부채의 상환
(172,102,055,154)

(133,108,448,326)

유동성장기차입부채의 상환
(15,203,632,620)

(13,445,036,376)

장기차입부채의 차입
74,116,262,537

23,368,920,394

장기차입부채의 상환
(25,139,317,647)

(1,032,678,689)

배당금의 지급
(3,620,133,200)

(624,873,700)

유상증자
-

65,055,275,710

자회사주식취득
(904,113,313)

IV.현금및현금성자산의 증가(감소)

1,185,830,728

5,309,870,734

V. 기초 현금및현금성자산

24,970,471,529

19,686,710,916

VI. 현금의 외화환산효과

85,905,199

(26,110,121)

VII. 기말 현금및현금성자산(주석29)

26,242,207,456

24,970,471,529

- 연결재무제표에 대한 주석사항은 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

2)별도재무제표

재 무 상 태 표

제 13 기말 2019년 12월 31일 현재

제 12 기말 2018년 12월 31일 현재

주식회사 서진시스템
(단위 : 원)

과 목
제 13(당)기말
제 12(전)기말

자산

유동자산
165,238,900,456
173,257,000,405

현금및현금성자산
15,664,749,245
13,538,273,833

매출채권및기타채권
132,797,914,893
151,976,350,064

기타금융자산
4,711,500
575,821,500

기타유동자산
954,306,502
839,398,065

미수법인세환급액
-
-

재고자산
15,817,218,316
6,327,156,943

비유동자산
85,061,286,749
83,019,160,924

매출채권및기타채권
29,513,125,208
44,707,527,022

기타금융자산
5,000,000
5,000,000

관계회사투자자산
160,000,000
-

종속기업투자자산
42,495,315,371
25,115,351,021

유형자산
12,062,370,150
12,839,991,291

무형자산
328,637,551
188,839,215

사용권자산
153,316,251
-

기타비유동자산
329,707,911
162,452,375

이연법인세자산
13,814,307
-

자산총계
250,300,187,204
256,276,161,329

부채

유동부채
70,547,339,111
92,237,296,942

매입채무및기타채무
24,953,161,066
59,939,637,177

단기차입부채
39,064,639,276
28,199,529,384

유동성장기부채
3,170,733,449
2,849,757,489

당기법인세부채
1,650,234,778
282,826,272

기타유동부채
1,173,220,746
858,222,229

파생상품부채
-
-

금융보증계약부채
535,349,796
107,324,391

비유동부채
12,822,042,167
2,795,583,623

매입채무및기타채무
186,625,000
30,000,000

장기차입부채
10,947,463,851
1,795,473,518

순확정급여부채
1,362,390,420
587,018,401

장기금융보증계약부채
325,562,896
156,379,152

이연법인세부채
-
226,712,552

부채총계
83,369,381,278
95,032,880,565

자본

자본금
9,050,333,000
9,050,333,000

주식발행초과금
128,217,716,508
128,217,716,508

기타자본
-
-

기타포괄손익누계액
1,435,952,303
1,435,952,303

이익잉여금
28,226,804,115
22,539,278,953

자본총계
166,930,805,926
161,243,280,764

자본과부채총계
250,300,187,204
256,276,161,329

포 괄 손 익 계 산 서

제 13 기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

제 12 기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

주식회사 서진시스템
(단위 : 원)

과 목
제 13(당)기
제 12(전)기

Ⅰ.매출액
72,551,405,530
49,748,514,187

Ⅱ.매출원가
56,493,327,364
35,676,794,712

Ⅲ.매출총이익
16,058,078,166
14,071,719,475

판매비와관리비
13,586,317,177
8,293,061,588

Ⅳ.영업이익
2,471,760,989
5,778,657,887

기타수익
289,593,644
482,419,918

기타비용
120,547,766
707,367,625

금융수익
12,507,940,660
9,401,786,065

금융비용
3,991,053,744
2,940,635,778

Ⅴ.법인세비용차감전순이익
11,157,693,782
12,014,860,467

Ⅵ.법인세비용(수익)
1,547,665,013
1,133,841,271

Ⅶ.당기순이익(손실)
9,610,028,769
10,881,019,196

Ⅷ.기타포괄손익(법인세효과 차감)

(173,850,720)

1. 확정급여제도의 재측정요소
(298,811,102)
(173,850,720)

Ⅸ.총포괄이익(손실)
9,311,217,667
10,707,168,476

Ⅹ.주당이익(손실)

기본주당이익(손실)
531
1,388

희석주당이익(손실)
531
1,388

자 본 변 동 표

제 13 기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

제 12 기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

주식회사 서진시스템
(단위 : 원)

과 목
자 본 금
주식발행초과금
기타자본
기타포괄
손익누계액
이익잉여금
총 계

기술개발준비금
이익준비금
미처분이익잉여금

2018-01-01
3,124,368,500
65,952,405,298
2,548,000,000
1,435,952,303
459,276,591
-
12,149,811,474
85,669,814,166

회계정책변경의 효과

-
(152,103,888)
(152,103,888)

수정후 금액
3,124,368,500
65,952,405,298
2,548,000,000
1,435,952,303
459,276,591

11,997,707,586
85,517,710,278

전환권행사
-
-
-
-
-

-
-

전환상환우선주 전환
-
-
-
-
-

-
-

주식보상비용
-
-
588,000,000
-
-

-
588,000,000

주식선택권 행사
70,000,000
5,025,230,000
(3,136,000,000)
-
-

-
1,959,230,000

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
-
-

(173,317,752)
(173,317,752)

연구인력개발준비금 환입

(459,276,591)

(459,276,591)

이익준비금

234,001,425

234,001,425

배당금
-
-
-
-
-

(624,873,700)
(624,873,700)

당기순이익(손실)
-
-
-
-
-

7,142,275,359
7,142,275,359

2018-12-31
3,194,368,500
70,977,635,298
-
1,435,952,303
-
234,001,425
18,341,791,493
94,183,749,019

2019-01-01 수정전
9,050,333,000
128,217,716,508
-
1,435,952,303

234,001,425
22,305,277,528
161,243,280,764

회계정책변경의 효과

(3,559,305)
(3,559,305)

수정 후
9,050,333,000
128,217,716,508
-
1,435,952,303
-
234,001,425
22,301,718,223
161,239,721,459

확정급여제도의 재측정요소

(298,811,102)
(298,811,102)

배당금

(3,620,133,200)
(3,620,133,200)

이익준비금 설정

362,013,320
(362,013,320)
-

당기순이익(손실)

9,610,028,769
9,610,028,769

2019-12-31
9,050,333,000
128,217,716,508
-
1,435,952,303
-
596,014,745
27,630,789,370
166,930,805,926

현 금 흐 름 표

제 13 기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

제 12 기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

주식회사 서진시스템
(단위 : 원)

구분
제 13(당)기
제 12(전)기

I. 영업활동으로인한 현금흐름

(859,007,945)

(34,352,232,031)

당기순이익(손실)
9,610,028,769

10,881,019,196

가감항목
(1,383,028,894)

(1,363,461,616)

법인세비용(수익)
1,547,665,013

1,133,841,271

이자수익
(3,262,985,982)

(2,893,562,076)

이자비용
1,393,697,591

1,336,916,444

리스사용권자산처분이익
(1,489,961)

대손상각비
(129,801,946)

7,881,654

기타의 대손상각비
-

-

감가상각비
-

15,800,000

무형자산상각비
1,268,153,345

1,176,465,555

유형자산처분이익
85,201,664

76,891,207

유형자산처분손실
-

(76,884,975)

외화환산이익
-

156,112,576

외화환산손실
(3,378,322,654)

(3,761,560,449)

파생상품평가손실
687,696,570

203,908,913

퇴직급여
-

-

금융보증수익
939,813,672

677,882,417

금융보증지급수수료
(532,656,205)

(5,154,153)

주식보상비용
-

-

운전자본 변동
-

588,000,000

매출채권및기타채권의 감소(증가)
(11,134,900,086)

(45,881,269,974)

재고자산의 감소(증가)
32,649,243,317

(93,124,244,207)

기타유동자산의 감소(증가)
(9,490,061,373)

(574,296,126)

기타비유동자산의 감소(증가)
316,481,739

(739,487,036)

매입채무및기타채무의 증가(감소)
(85,659,999)

68,921,996

기타유동부채의 증가(감소)
(34,958,304,543)

49,287,348,125

퇴직금 지급액
896,653,528

(106,817,769)

사외적립자산의 감소(증가)
(219,447,375)

(278,147,614)

이자수취
(243,805,380)

(414,547,343)

이자지급
-

법인세관련 현금유출입
3,590,711,786

3,329,627,873

II. 투자활동현금흐름
(1,121,036,155)

(1,287,055,710)

금융자산의 증가
(420,783,366)

(31,091,800)

금융자산의 감소

(13,298,660,953)

(12,708,274,358)

단기대여금의 증가
-

-

단기대여금의 회수
-

-

장기대여금의 증가
-

(20,697,830,000)

장기대여금의 회수
18,730,360,100

20,093,450,000

기타보증금의 증가
(24,894,960,100)

(26,278,606,459)

기타보증금의 감소
10,169,090,000

6,367,729,400

임대보증금의 증가
(527,370,000)

(217,000,000)

유형자산의 취득
1,071,890,000

3,000,000

유형자산의 처분
156,625,000

-

무형자산의 취득
-

-

무형자산의 처분
(239,331,603)

(959,099,656)

종속기업투자주식의 취득
-

8,518,795,209

III. 재무활동현금흐름
(225,000,000)

(35,283,700)

단기차입부채의 차입

496,570,848

단기차입부채의 상환
-

유동성사채의 상환
(160,000,000)

장기차입부채의 차입
(17,379,964,350)

-

장기차입부채의 상환

16,313,892,069

56,693,972,085

유동성장기차입부채의 상환
99,318,198,454

64,638,645,471

유동성장기리스부채의 상환
(78,229,612,019)

(68,949,701,397)

사채의 발행

(1,440,000,000)

리스채권의 회수
-

-

장기차입부채의 차입
(277,980,000)

(298,893,721)

장기리스부채의 차입
(3,168,693,066)

(4,495,530,278)

장기리스부채의 대체

1,152,000,000

배당금의 지급
-

-

유상증자
-

IV. 현금및현금성자산의 증가(감소)
2,000,000,000

-

V. 기초 현금및현금성자산
-

-

VI. 현금의 외화환산효과
798,857,245

1,657,050,000

VII. 기말 현금및현금성자산
(506,745,345)

(3,620,133,200)

(624,873,700)

-

65,055,275,710

2,156,223,171

9,633,465,696

13,538,273,833

3,925,188,324

(29,747,759)

(20,380,187)

15,664,749,245

13,538,273,833

이익잉여금처분계산서

제 13 기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

제 12 기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

주식회사 서진시스템
(단위 : 원)

구분

제13(당)기(예정)

제12(전)기

Ⅰ.미처분이익잉여금
31,859,124,815
22,539,278,953

1.전기이월미처분이익잉여금
18,919,145,753
11,524,937,774

2.회계정책변경누적효과 등

-152,103,888

3.확정급여부채의 재측정요소
-298,811,102
-173,850,720

4.당기순이익(손실)
13,238,790,164
10,881,019,196

5.기술개발준비금 환입

459,276,591

Ⅱ.이익잉여금처분액
5,430,199,800
3,620,133,200

1.연차배당(확인)
5,430,199,800
3,620,133,200

Ⅲ.차기이월미처분이익잉여금
26,428,925,015
18,919,145,753

상기 이익잉여금처분액의 당기 처분예정일은 2020년 3월
27일
이며, 전기 처분 확정일은 2019년 3월 30일이었습니다.

- 별도재무제표에 대한 주석사항은 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

(단위 : 원, %)

구분
제13기 (당기)
제12기 (전기)

주당배당금(원)
300
200

배당금 총액(원)
5,430,199,800
3,620,133,200

시가배당율(%)
1.0
1.3

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제9조(주식 등의 전자등록)

회사는 「주식.사채 등의 전자등록에 관한 법률」제2조 1호에 따른 주식 등을 발행하는 경우에는 전자등록기관의 전자등록계좌부에 주식 등을 전자등록하여야 한다.

제9조(주식 등의 전자등록)

회사는 주식을 발행하는 경우에는 전자등록기관의 전자등록계좌부에 이를 전자등록하여야 하고, 주식을 제외한 「주식.사채 등의 전자등록에 관한 법률」제2조 1호에 따른 주식 등을 발행하는 경우에는 그 선택에 따라 전자등록기관의 전자등록계좌부에 주식 등을 전자등록 할 수 있다.

등록발행과 실물발행 모두 가능토록 함

제14조의2(전환사채의 발행 및 배정)

①이 회사는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 이사회결의로 주주 외의 자에게 전환사채를 발행할 수 있다.

1.사채의 액면총액이 일천억(100,000,000,000)원을 초과하지 않는 범위내에서 신기술의 도입, 재무구조의 개선 등 회사의 경영상 목적을 달성하기위하여 필요한 경우 제10조 제1항 제1호 외의 방법으로 특정한자(이 회사의 주주를 포함한다)에게 사채를 배정하기 위하여 사채인수의 청약을 할 기회를 부여하는 방식으로 전환사채를 발행하는 경우

2.사채의 액면 총액이 일천억(100,000,000,000)원을 초과하지 않는 범위내에서 제10조 제1항 제1호 외의 방법으로 불특정 다수인(이 회사의 주주를 포함한다)에게 사채의 인수의 청약을 할 기회를 부여하고 이에 따라 청약을 한 자에 대하여 사채를 배정하는 방식으로 전환사채를 발행하는 경우

제14조의2(전환사채의 발행 및 배정)

①좌동

1.사채의 액면총액이 삼천억(300,000,000,000)원을 초과하지 않는 범위내에서 신기술의 도입, 재무구조의 개선 등 회사의 경영상 목적을 달성하기위하여 필요한 경우 제10조 제1항 제1호 외의 방법으로 특정한자(이 회사의 주주를 포함한다)에게 사채를 배정하기 위하여 사채인수의 청약을 할 기회를 부여하는 방식으로 전환사채를 발행하는 경우

2.사채의 액면 총액이 삼천억(300,000,000,000)원을 초과하지 않는 범위내에서 제10조 제1항 제1호 외의 방법으로 불특정 다수인(이 회사의 주주를 포함한다)에게 사채의 인수의 청약을 할 기회를 부여하고 이에 따라 청약을 한 자에 대하여 사채를 배정하는 방식으로 전환사채를 발행하는 경우

한도 증액

제15조(신주인수권부사채의 발행 및 배정)

①이 회사는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 이사회결의로 주주 외의 자에게 신주인수권부사채를 발행할 수 있다.
1.사채의 액면총액이 일천억(100,000,000,000) 원을 초과하지 않는 범위내에서 신기술의 도입, 재무고조의 개선 등 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 필요한 경우 제10조 제1항 제1호 외의 방법으로 특정한자(이 회사의 주주를 포함한다)에게 사채를 배정하기 위하여 사채인수의 청약을 할 기회를 부여하는 방식으로 신주인수권부사채를 발행하는 경우

2.사채의 액면총액이 일천억(100,000,000,000)원을 초과하지 않는 범위내에서 제10조 제1항 1호 외의 방법으로 불특정 다수인(이 회사의 주주를 포함한다)에게 사채인수의 청약을 할 기회를 부여하고 이에 따라 청약을 한 자에 대하여 사채를 배정하는 방식으로 신주인수권부사채를 발행하는 경우

제15조(신주인수권부사채의 발행 및 배정)

①좌동

1.사채의 액면총액이 삼천억(300,000,000,000) 원을 초과하지 않는 범위내에서 신기술의 도입, 재무고조의 개선 등 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 필요한 경우 제10조 제1항 제1호 외의 방법으로 특정한자(이 회사의 주주를 포함한다)에게 사채를 배정하기 위하여 사채인수의 청약을 할 기회를 부여하는 방식으로 신주인수권부사채를 발행하는 경우

2.사채의 액면총액이 삼천억(300,000,000,000)원을 초과하지 않는 범위내에서 제10조 제1항 1호 외의 방법으로 불특정 다수인(이 회사의 주주를 포함한다)에게 사채인수의 청약을 할 기회를 부여하고 이에 따라 청약을 한 자에 대하여 사채를 배정하는 방식으로 신주인수권부사채를 발행하는 경우

한도증액

※ 기타 참고사항

해당사항 없음

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부
최대주주와의 관계
추천인

박진수
1969.08.13
-
-
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

박진수

現크레센도

에쿼티파트너스 부대표

-

산업은행 투자금융부

現크레센도

에쿼티파트너스 부대표

-

-
-
-
-
-

다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

해당사항 없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

후보자는 폭넓은 경험과 전문성을 겸비한 금융인으로 기업경영 및 기업성장에 도움이 될 것으로 판단됨에 따라 추천을 하였음.

확인서

기타비상무이사 확인서(2020.0312)-박진수.jpg
확인서

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

※ 기타 참고사항

□ 감사의 선임

<권유시 감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

정전환
1954.05.22.
특수관계인
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

정전환
現 서진시스템 상근감사
-

우리은행 기업담당부행장

군인공제회 부이사장

-

-
-
-
-
-

다. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

회사의 경영이 적법하고 회사의 이익이 침해되지 않도록 효과적으로 감시하고 통제해왔습니다. 특히 회계 및 재무전문가로서 문제 발생 여지를 차단하는데 크게 기여하였기에 추천을 하였음.

확인서

상근감사 확인서(2020.03.12)-정전환.jpg
확인서

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

<권유시 감사후보자가 예정되지 아니한 경우>

선임 예정 감사의 수
-(명)

※ 기타 참고사항

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
5 ( 1 )

보수총액 또는 최고한도액
5,000,000,000

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
4 ( 1 )

실제 지급된 보수총액
669,840,660

최고한도액
5,000,000,000

※ 기타 참고사항

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
100,000,000

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
36,000,000

최고한도액
100,000,000

※ 기타 참고사항

□ 주식매수선택권의 부여

가. 주식매수선택권을 부여하여야 할 필요성의 요지

회사경영에 기여했거나, 기여할 수 있는 임직원에 대한 보상차원

나. 주식매수선택권을 부여받을 자의 성명

성명
직위
직책
교부할 주식

주식의종류
주식수

정내혁
대표이사
대표이사
보통주
100,000

정상수
전무이사
영업담당이사
보통주
50,000

이영대
전무이사
해외법인장
보통주
50,000

총( 3 )명

총(200,000)주

다. 주식매수선택권의 부여방법, 그 행사에 따라 교부할 주식의 종류 및 수, 그 행사가격, 행사 기간 및 기타 조건의 개요

구 분
내 용
비 고

부여방법
신주발행, 자사주 교부, 차액 현금지급 중 행사 시 이사회 결의로 결정
-

교부할 주식의 종류 및 수
보통주 200,000
-

행사가격 및 행사기간
1)행사가격
주식매수선택권 부여를 위한 주주총회 전일을 기산일로 하여 2개월간, 1개월간 및 1주일간의 거래량 가중평균 종가를 산술평균한 가격
2)행사기간 
부여일로부터 2년이 경과한 날로부터 3년내에 행사가능
-

기타 조건의 개요
기타 세부사항은 주식매수선택권과 관련된 제반 법규, 당사 정관, 계약서 등에 정하는 바에 따름.
-

라. 최근일 현재 잔여주식매수선택권의 내역 및 최근년도 주식매수선택권의 부여, 행사 및 실효내역의 요약

- 최근일 현재 잔여주식매수선택권의 내역

총발행주식수
부여가능주식의 범위
부여가능주식의 종류
부여가능주식수
잔여주식수

18,100,666
발행주식총수의
100분의 15
보통주
2,715,099
2,715,099

- 최근 2사업연도와 당해사업연도의 주식매수선택권의 부여, 행사 및 실효내역

사업년도
부여일
부여인원
주식의
종류
부여
주식수
행사
주식수
실효
주식수
잔여
주식수

-
-
-
-
-
-
-
-

계
-
총( - )명
-
총(-)주
총( - )주
총( - )주
총( - )주

※ 기타 참고사항