미스토홀딩스 — 의결권대리행사권유참고서류 (20200312)
제출인: 미스토홀딩스

참고서류
3.4
(주)휠라홀딩스

참 고 서 류

금융위원회 귀중

한국거래소 귀중

자본시장과금융투자업에 관한 법률 제152조
(의결권 대리행사의 권유) 제1항에 의거하여 참고서류 및
위임장 용지를 제출합니다.

제 출 일:
2020년 03월 12일

위임권유기간시작일:
2020년 03월 17일

권 유 자:
성 명: 주식회사 휠라홀딩스
주 소: 서울시 강동구 천호대로 1077 이스트센트럴타워 18층
전화번호: 1577-3472

Ⅰ. 권유자ㆍ대리인ㆍ피권유자에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의 종류
주식 소유
수량
주식 소유
비율
회사와의 관계
비고

(주)휠라홀딩스
보통주
291,005
0.48%
본인
자사주

※
당사는 2020년 1월 1일 물적분할 기일 이후
주식회사 휠라홀딩스로 사명이 변경 되었으며 지주회사로 전환되었습니다. 본 참고서류의 내용은 분할 전 휠라코리아 주식회사의 2019년 사업연도에 대한 내용입니다. 
※ 상기 주식 소유 수량 및 소유 비율은 2019년 12월 31일 기준이며,
 주식 소유 비율은 2019년말 총 발행주식수 기준입니다.

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명
(회사명)
권유자와의
관계
주식의 종류
주식 소유
수량
주식 소유 비율
회사와의
관계
비고

(주)피에몬테
최대주주
보통주
12,276,605
20.09%
최대주주
-

윤수연
특별관계자
보통주
15,000
0.02%
특별관계자
-

조영재
사외이사
보통주
700
0.00%
사외이사
-

계
-
12,292,305
20.11%
-
-

※ 주식 소유 비율은 2019년말 총 발행주식수 기준입니다.

2. 대리인에 관한 사항(주주총회 의결권 대리 행사자)

성명(회사명)
주식의 종류
소유주식수
회사와의 관계
비고

정상희
-
-
직원
-

배지해
-
-
직원
-

3. 피권유자의 범위

2019년 12월 31일 기준 주식회사 휠라홀딩스(구, 휠라코리아 주식회사) 상의 주주전체

4. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

(주의) 의결권 대리행사 권유를 하는 취지 및 중요내용에 대해 객관적ㆍ확정적 사실에 근거하여 1,000자 이내로 간략하게 기재. 허위사실이나 확정되지 않은 사실 등 투자자의 오해를 발생시킬 우려가 있는 내용은 기재하여서는 아니됨.

원활한 주주총회 진행을 위해 필요한 의사 정족수 확보

5. 기타 사항

가. 위임권유기간 : (시작일) - 2020년 3월 17일, (종료일) - 2020년 3월 26일

참고서류 및 위임장 용지는 권유기간 시작일 2일전(공휴일, 근로자의 날, 토요일 제외)까지 제출하여야 함.
<예시> 2019년 3월 6일(수)에 권유를 시작하는 경우 2019년 2월 28일(목)까지 제출해야 함.
(2019.3.1.(금) 공휴일, 3.2.(토) 3.3.(일) 제외)

나. 위임장용지의 교부방법

(다음 중 해당되는 교부방법을 모두 선택하여 √표시)

√ 피권유자에게 직접 교부하는 방법
 √우편 또는 모사전송에 의한 방법
 √ 전자우편에 의한 방법(피권유자가 전자우편을 수령한다는 의사표시를 한 경우)

* 전자위임장을 사용하는 경우 및 발행회사 및 권유자의 홈페이지를 통하여 위임장을 교부하는 경우에 인터넷 홈페이지를 이용하는 것임. 전자위임장을 사용하는 경우 "주주총회 소집통지(공고)시 전자투표 및 전자위임장에 관한 사항을 안내"하였는지 여부를 기재하여야 함 *

다. 주주총회 일시 및 장소 : 
(일시) 2020년 3월 27일 9시 
(장소) 서울특별시 강동구 천호대로 1077 이스트센트럴타워 15층 컨벤션 홀

라. 업무상 연락처 및 담당자 : (성명) 배지해 
 (부서 및 직위) 전략기획팀 대리 
 (연락처) 1577-3472

II. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요

1) 휠라(FILA)
 휠라(FILA)는 당사를 대표하는 브랜드로 회사 창립과 함께 런칭된 스포츠 전문
 브랜드입니다. 이탈리안의 정열을 스포츠 패션으로 승화시켜 삶의 열정과 여유를 제안하는 프레스티지 패션 스포츠웨어 입니다.

2017년부터 글로벌 레트로 스포츠 트렌드를 바탕으로 휠라 고유의 헤리티지
 라인을 영 타겟에 맞게 제안, 메인 고객을 10대, 20대로 변화 시켰으며, 우수한
 품질과 합리적인 가격으로 국내 스포츠 시장에서 괄목할 만한 성장을
 이루었습니다. 또한 2018년 기존 유통채널과 더불어 온라인, 홀세일등 다양한
 유통채널을 통한 판매, 수익구조 개선에 집중하여 사업을 전개하였습니다.

2) 휠라언더웨어(FILA INTIMO & filativa)
휠라인티모(FILA INTIMO)는 1997년 런칭됐으며, 휠라의 기본 컨셉인 클린하고 심플함에 스포츠 기능성 언더웨어라는 새롭고 차별화된 영역의 브랜드입니다.
최근에는 10대-20대에 맞는 심플한 디자인과 편안한 착용감, 합리적인 가격대의
상품을 출시하여 젊은 신규고객의 유입을 확대시키는데 성공하였습니다.

휠라티바(filativa)는 언더웨어 사업부의 두번째 브랜드로 2008년에 런칭됐으며, 유러피안 모던 감성의 이너웨어 브랜드로 20대 - 30대의 젊은층을 타깃으로
 섹시함과 모던함을 강조하고 실용성을 가미한 다양한 아이템을 전개하고
 있습니다. 20대의 섹시함과 스포티함, 그리고 30대의 심플하고 모던한 스타일에 맞게 다양한 상품을 전개하고 있습니다.

3) 휠라키즈(FILA KIDS)
휠라 키즈(FILA KIDS)는 2000년 런칭됐으며, 휠라의 클린&심플한 디자인과
편안함을 주는 기능성과 패션성을 이어받은 고감도 패션 스포티브 캐주얼 아동복 입니다. 휠라 특유의 고급스러운 이미지를 배합하여 3세부터 13세까지의 아동을 대상으로 차별화된 아동복 브랜드로서 자리매김하였습니다.

스포츠컨셉의 아동 전문 브랜드로 신발, 용품, 의류까지 토탈 코디네이션이
가능한 상품을 전개하고 있습니다. 각 시즌별로 기능성을 갖춘 경쟁력 있는
상품을 전개하고있으며, 아동범죄 예방을 위한 캠페인 등을 개최하여 아동 및
부모에 대해 브랜드 인지도를 높이도록 노력하고 있습니다.

4) 휠라골프(FILA GOLF)
휠라 골프(FILA GOLF)는 2001년 런칭된 골프 전문브랜드로 2016년 브랜드
방향성을 스타일리쉬 퍼포먼스로 재정립하고, '골프 퍼포먼스'에 집중하면서도 골퍼들의 TPO에 맞춰 선택이 가능하도록 두 가지 전문화된 라인을
구축했습니다. 액티브 퍼포먼스 라인은 골프에 최적화된 설계와 기능성 소재
적용을 통한 프리미엄 골프웨어를 제안하고 스타일리쉬 퍼포먼스 라인은
기능성을 바탕으로 글로벌 트렌드를 반영한 스포티브하고 스타일리시한 룩을
제안하는 라인입니다.

2018년부터 휠라골프는 비즈니스 효율을 극대화 하기 위해 기존 백화점과 대리점 중심의 유통에서 홀세일 방식을 중심으로 한 비즈니스 모델로 전환하여, 골프
전문점 및 골프장 클럽 하우스 등의 홀세일 채널을 중심으로 사업을 진행하고
있습니다.

5) 기타사업
기타사업의 매출액은 아울렛 매출, 수출, 휠라코리아의 라이센시로부터 수취하는 Royalty, 그리고 중국의 Full Prospect로부터 수취하는 3% Design Service Fee
Income등으로 구성되어 있습니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분

당사는 단일 패션유통 사업부문으로 해당사항이 없습니다.

(2) 신규사업 등의 내용 및 전망

당사는 2020년 3월 말레이시아 시장 직접 진출 및 향후 동남아 지역 사업 확대 기회 모색을 위하여 싱가폴에 지주회사인 FILA Singapore Holdings Pte. Ltd.를 설립하였습니다. FILA Singapore Holdings Pte. Ltd.은 향후 동남아 지역에서의 사업을 확대하게 될 경우 지주회사로서 관리의 용이성을 위하여 설립되었으며 말레이시아를 시작으로 향후 동남아시아 직진출의 기회를 모색할 계획입니다.

(3) 조직도

조직도

(4) 기타사항

상기 (2) 신규사업 등의 내용 및 전망을 제외하고 본 참고서류의 내용은 분할 전 
휠라코리아 주식회사의 2019년 사업연도에 대한 내용입니다. 현재 회사는 
2020년 1월 1일 물적분할 기일 이후 국내 사업을 영위하는 휠라코리아(주), 미주사업법인 FILA USA, 글로벌 로열티 사업부문, 연결종속회사 Acushnet Holdings Corp. 등을 보유한 지주회사 (FILA Holdings Corp.)로 전환되었습니다. 

나. 당해 사업연도의 대차대조표(대차대조표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(결손금처리계산서)

※
당사는 K-IFRS(한국채택국제회계기준) 적용기업으로서 연결재무제표를 주재무제표로 사용하고 있습니다.

※ 아래의 재무제표는 감사전 연결ㆍ별도 재무제표입니다. 최종 감사결과에 따라 변동될 수 있습니다. 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 2020년 3월 19일 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 당사의 연결ㆍ 별도 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

1) 연결 재무제표

연 결 재 무 상 태 표

제 30 기 2019년
12월 31일 현재

제 29 기 2018년
12월 31일 현재

주식회사 휠라홀딩스(구, 휠라코리아 주식회사)와 종속기업
(단위: 원)

과목
제30기 기말
제 29기 기말

자산

유동자산

현금및현금성자산
232,032,425,545
149,001,324,731

매출채권및기타채권
520,979,432,408
473,863,914,281

재고자산
735,481,061,413
632,236,889,813

기타금융자산
7,133,991,707
4,244,731,103

당기손익-공정가치 금융자산
7,027,759,165
9,579,026,135

계약자산
13,090,454,980
10,450,417,807

파생금융자산
5,266,761,574
6,838,578,007

당기법인세자산
11,049,600,263
8,906,682

기타유동자산
65,038,162,502
51,654,140,013

유동자산 합계
1,597,099,649,557
1,337,877,928,572

비유동자산

매출채권및기타채권
21,152,138,304
19,246,243,033

기타금융자산
23,581,763,662
17,286,108,509

유형자산
441,810,797,171
310,716,359,412

무형자산
1,528,577,448,944
1,491,948,339,883

관계기업투자
66,210,958,086
43,806,106,986

매도가능금융자산
-
-

기타포괄손익-공정가치 금융자산
3,437,900,000
2,110,480,000

파생금융자산
1,284,246,811
1,134,718,320

이연법인세자산
92,338,558,787
74,672,051,151

기타비유동자산
6,238,761,027
5,541,172,204

비유동자산 합계
2,184,632,572,792
1,966,461,579,498

자산총계
3,781,732,222,349
3,304,339,508,070

부채

유동부채

매입채무및기타채무
412,941,297,639
405,997,471,248

차입금
236,394,330,219
174,425,639,360

사채
63,568,318,209
-

기타금융부채
28,173,146,088
204,323,830

파생금융부채
5,120,776,887
1,235,018,599

당기손익-공정가치 금융부채
6,574,668,133
614,177,748

기타유동부채
21,682,179,370
21,939,737,844

계약부채
32,474,801,294
31,653,653,281

당기법인세부채
58,957,120,743
36,245,640,636

유동부채 합계
865,886,638,582
672,315,662,546

비유동부채

매입채무및기타채무
13,655,988,562
13,784,891,081

차입금
611,690,244,829
746,949,775,950

사채
-
61,175,397,210

기타금융부채
117,664,292,722
409,770,233

파생금융부채
1,046,122,086
1,214,102,303

순확정급여부채

147,455,572,322
131,076,549,709

이연법인세부채
196,360,920,305
142,583,050,574

기타비유동부채
12,589,522,390
13,652,467,24

계약부채
8,872,288,024
14,683,965,058

복구충당부채
541,440,000
-

비유동부채 합계
1,109,876,391,240
1,125,529,969,365

부채총계
1,975,763,029,822
1,797,845,631,911

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본

보통주자본금
61,115,070,000
61,115,070,000

주식발행초과금
27,811,679,366
117,766,679,366

기타자본항목
(34,026,120,758)
(9,060,116,061)

기타잉여금
26,699,477,401
(583,013,337)

이익잉여금
1,176,950,919,877
822,439,222,053

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본총계
1,258,551,025,886
991,677,842,021

비지배지분
547,418,166,641
514,816,034,138

자본총계
1,805,969,192,527
1,506,493,876,159

부채와 자본총계
3,781,732,222,349
3,304,339,508,070

연 결
포
괄 손 익 계 산 서

제30기 2019년
1월 1일부터
2019년
12월 31일까지

제29기 2018년
1월 1일부터
2018년
12월 31일까지

주식회사 휠라홀딩스(구, 휠라코리아 주식회사)와 종속기업
(단위: 원)

과 목
제30기
제29기

매출
3,450,343,243,616
2,954,642,540,440

매출원가
1,721,312,763,270
1,487,105,988,703

매출총이익
1,729,030,480,346
1,467,536,551,737

판매관리비
1,258,967,214,790
1,110,434,382,244

영업이익
470,063,265,556
357,102,169,493

기타수익
33,987,868,669
34,044,072,509

기타비용
10,866,532,168
18,052,812,516

금융수익
21,860,549,804
19,693,165,853

이자수익
2,451,511,226
1,991,239,173

금융비용
81,360,173,724
77,422,814,362

관계기업에 대한 지분법이익
34,621,568,628
19,778,378,833

법인세비용차감전순이익
470,758,057,991
337,133,398,983

법인세비용
112,725,036,107
127,083,431,941

당기순이익
358,033,021,884
210,049,967,042

기타포괄손익:

당기손익으로 재분류되지 않는 항목

순확정급여부채의 재측정요소
(21,609,212,972)
5,146,982,045

기타포괄손익공정가치 금융상품
 평가손익
912,804,712
(1,010,922,206)

후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목

관계기업에 대한 지분법자본변동
(1,350,388,721)
(2,024,742,620)

해외사업환산손익
24,634,720,572
60,639,963,294

파생금융자산평가손익
(3,379,596,125)
7,342,769,675

당기 세후 기타포괄손익
(791,672,534)
70,094,050,188

당기총포괄손익
357,241,349,350
280,144,017,230

당기순이익 귀속

지배주주지분
278,932,470,984
143,546,058,058

비지배주주지분
79,100,550,900
66,503,908,984

당기총포괄손익 귀속

지배주주지분
293,636,758,587
192,443,538,630

비지배주주지분
63,604,590,763
87,700,478,600

기본 및 희석주당순이익
4,564
2,349

연 결
자 본 변 동 표

제30기 2019년
1월 1일부터
2019년
12월 31일까지

제29기 2018년
1월 1일부터
2018년
12월 31일까지

주식회사 휠라홀딩스(구, 휠라코리아 주식회사)와 종속기업
(단위: 원)

과 목
지배기업 소유주 귀속분
비지배지분
총자본

자본금
주식발행초과금
기타자본항목
기타잉여금
이익잉여금
총계

2018년 1월 1일 잔액
61,115,070,000
117,766,679,366
(13,089,144,096)
(46,461,317,240)
679,659,005,859
798,990,293,889
435,339,663,409
1,234,329,957,298

회계정책 변경 효과
-
-
-
(1,080,249,530)
285,757,192
(794,492,338)
(760,801,578)
(1,555,293,916)

수정 후 금액
61,115,070,000
117,766,679,366
(13,089,144,096)
(47,541,566,770)
679,944,763,051
798,195,801,551
434,578,861,831
1,232,774,663,382

총포괄손익

당기순이익
-
-
-
-
143,546,058,058
143,546,058,058
66,503,908,984
210,049,967,042

기타포괄손익

기타포괄손익-공정가치 금융 자산 평가손익
-
-
-
34,677,480
-
34,677,480
(1,045,599,686)
(1,010,922,206)

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
-
2,004,154,444
2,004,154,444
3,142,827,601
5,146,982,045

지분법자본변동
-
-
-
(2,024,742,620)
-
(2,024,742,620)
-
(2,024,742,620)

파생금융자산평가이익
-
-
-
3,986,412,354
-
3,986,412,354
3,356,357,321
7,342,769,675

해외사업환산손익
-
-
-
44,896,978,914
-
44,896,978,914
15,742,984,380
60,639,963,294

총기타포괄손익
-
-
-
46,893,326,128
145,550,212,502
192,443,538,630
87,700,478,600
280,144,017,230

총포괄손익 계

소유주와의 거래

주식발행

주식기준보상
-
-
4,029,028,035
65,227,305
-
4,094,255,340
13,816,748,221
17,911,003,561

연차배당
-
-
-
-
(3,055,753,500)
(3,055,753,500)
(21,280,054,514)
(24,335,808,014)

소유주와의 거래 총액
-
-
4,029,028,035
65,227,305
(3,055,753,500)
1,038,501,840
(7,463,306,293)
(6,424,804,453)

2018년 12월 31일 잔액
61,115,070,000
117,766,679,366
(9,060,116,061)
(583,013,337)
822,439,222,053
991,677,842,021
514,816,034,138
1,506,493,876,159

2019년 1월 1일 잔액
61,115,070,000
117,766,679,366
(9,060,116,061)
(583,013,337)
822,439,222,053
991,677,842,021
514,816,034,138
1,506,493,876,159

회계정책 변경 효과
-
-
-

-

617,453,727
617,453,727

-

617,453,727

수정 후 금액
-
-
-

-

278,932,470,984
278,932,470,984
79,100,550,900
358,033,021,884

총포괄손익

당기순이익
-
-
-

-

278,932,470,984
278,932,470,984
79,100,550,900
358,033,021,884

기타포괄손익

기타포괄손익-공정가치 금융 자산 평가손익
-
-

-

912,804,712

-

912,804,712

-

912,804,712

순확정급여부채
의 재측정요소

-
-

-

-
(11,937,473,387)
(11,937,473,387)
(9,671,739,585)
(21,609,212,972)

지분법자본변동
-
-

-

(1,350,388,721)
-
(1,350,388,721)
-
(1,350,388,721)

파생금융자산평가이익
-
-

-

(1,556,633,759)
-
(1,556,633,759)
(1,822,962,366)
(3,379,596,125)

해외사업환산손익
-
-

-

28,635,978,758
-
28,635,978,758
(4,001,258,186)
24,634,720,572

총기타포괄손익
-
-

-

26,641,760,990
(11,937,473,387)
14,704,287,603
(15,495,960,137)
(791,672,534)

총포괄손익 계
-
-

-

26,641,760,990
266,994,997,597
293,636,758,587
63,604,590,763
357,241,349,350

주식발행초과금의 이익잉여금 전입

-

(89,955,000,000)

-

-

89,955,000,000

-

-

-

소유주와의 거래

주식기준보상

-

-

-

-

-

-

3,264,579,977
3,264,579,977

주식기준보상행사

-

-

(6,645,082,472)
640,729,748

-

(6,004,352,724)
6,004,352,724

-

자기주식의 취득

-

-

(18,082,487,209)

-

-

(18,082,487,209)

-

(18,082,487,209)

비지배지분 변동

-

-

(238,435,016)

-

-

(238,435,016)
(15,818,224,050)
(16,056,659,066)

연차배당

-

-

-

-

(3,055,753,500)
(3,055,753,500)
(24,453,166,911)
(27,508,920,411)

소유주와의 거래 총액

-

-

(24,966,004,697)
640,729,748
(3,055,753,500)
(27,381,028,449)
(31,002,458,260)
(58,383,486,709)

2019
년 12월 31일 잔액

61,115,070,000
27,811,679,366
(34,026,120,758)
26,699,477,401
1,176,950,919,877
1,258,551,025,886
547,418,166,641
1,805,969,192,527

연 결 현 금 흐 름 표

제30기 2019년
1월 1일부터
2019년
12월 31일까지

제29기 2018년
1월 1일부터
2018년
12월 31일까지

휠라코리아 주식회사(구, 휠라코리아 주식회사)와 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
제30기
제29기

영업활동 현금흐름

영업활동으로 창출된 현금흐름
489,269,556,637
350,392,628,546

법인세납부
(74,694,899,380)
(28,560,239,926)

이자지급
(47,867,628,521)
(47,946,039,904)

이자수취
1,412,700,183
598,573,318

배당금수취
12,354,449,420
120,252,414

영업활동으로부터의 순현금유입
380,474,178,339
274,605,174,448

투자활동 현금흐름

유형자산의 취득
(48,827,274,227)
(84,728,170,574)

유형자산의 처분
43,120,682,803
66,794,985,200

무형자산의 취득
(7,945,008,902)
(2,388,623,874)

파생금융상품의 처분(취득)
10,457,251,806
2,194,118,628

단기금융상품의 취득
(20,040,073,776)
(12,354,000,000)

매도가능금융자산의 처분
3,921,031,992
2,140,507,446

장기금융상품의 취득
(24,116,401)
354,135,571

기타금융자산의 감소
18,442,020,600
21,068,000,000

장기대여금의 증가
-
130,000,000

보증금의 증가
(2,827,264,372)
(86,631,440)

보증금의 감소
239,378,773
893,210,655

종속기업투자의 취득
(32,759,414,160)
(18,597,050,540)

관계기업투자의 처분
7,533,453,601
-

단기대여금의 증가
(500,000,000)
-

단기대여금의 감소
500,000,000
-

리스순투자의 감소
968,968,722
-

사용권자산의 증가
(95,841,241,873)
-

사용권자산의 처분
4,095,692,865
-

만기보유증권의 감소
500,000,000
-

투자활동에서의 순현금유입(유출)
(118,985,912,549)
(24,579,518,928)

재무활동 현금흐름

배당금의 지급
(3,055,753,500)
(3,055,753,500)

비지배지분에 대한 배당금 지급
(24,453,166,911)
(21,280,054,514)

차입금의 상환
(603,833,994,988)
(458,202,157,218)

차입금의 차입
509,897,682,777
284,628,711,142

사채의 발행
-
61,265,693,977

사채의 상환
-
(69,511,000,000)

기타금융부채의 감소
(17,856,736,065)
(8,293,982,794)

자기주식의 취득
(23,637,301,531)
-

비지배지분의 증감
(16,056,659,066)
-

재무활동에서의 순현금유입(유출)
(178,995,929,284)
(214,448,542,907)

현금및현금성자산의 순증감
82,492,336,506
35,577,112,613

기초 현금및현금성자산
149,001,324,731
107,696,147,903

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과
538,764,308
5,728,064,215

분기말 현금및현금성자산
232,032,425,545
149,001,324,731

2) 별도 재무제표

재무상태표

제 30 기 2019년
12월 31일 현재

제 29 기 2018년
12월 31일 현재

주식회사 휠라홀딩스(구, 휠라코리아 주식회사)
(단위 : 원)

과목
제30기 기말
제29기 기말

자산

유동자산

현금및현금성자산
131,616,424,640
40,061,837,292

매출채권및기타채권
58,555,682,093
43,676,117,282

기타금융자산
4,769,349,615
2,025,742,466

재고자산
108,079,577,228
96,527,000,669

당기손익-공정가치 금융자산
-
170,381,232

기타유동자산
7,577,788,849
6,182,995,217

유동자산 합계
310,598,822,425

188,644,074,158

비유동자산

매출채권및기타채권
3,746,780,936
92,155,558,268

기타금융자산
4,716,640,641
435,438,084

유형자산
49,123,430,043
41,410,754,324

무형자산
21,213,070,671
20,897,023,943

종속기업투자
406,471,235,481
334,633,779,481

기타포괄손익-공정가치 금융자산
3,437,900,000
2,110,480,000

이연법인세자산
15,408,660,999
12,948,142,439

기타비유동자산
44,917,733
215,843,036

비유동자산 합계
504,162,636,504
504,807,019,575

자산총계
814,761,458,929
693,451,093,733

부채

유동부채

매입채무및기타채무
53,409,697,271
59,668,336,551

차입금
67,674,670,665
57,000,000,000

사채
63,568,318,209
-

미지급법인세
34,421,777,218
13,008,409,892

당기손익-공정가치 금융부채
554,500,627
614,177,748

기타금융부채
8,060,540,349
-

기타유동부채
2,037,041,547
2,003,255,654

계약부채
110,944,093
196,323,475

유동부채 합계
229,837,489,979

132,490,503,320

비유동부채

매입채무및기타채무
9,477,985,937
10,024,264,597

차입금
48,524,800,000
80,251,600,000

사채
-
61,175,397,210

기타금융부채
29,833,933,769
-

순확정급여부채
1,649,482,752
3,658,133,107

기타비유동부채
541,440,000
-

계약부채
2,061,638,357
1,887,385,470

비유동부채 합계
92,089,280,815
156,996,780,384

부채총계
321,926,770,794
289,487,283,704

자본

보통주자본금
61,115,070,000
61,115,070,000

주식발행초과금
117,766,679,366
117,766,679,366

자본조정
(16,442,020,600)
-

기타포괄손익누계액
256,128,200
(750,056,160)

이익잉여금
330,138,831,169
225,832,116,823

자본총계
492,834,688,135
403,963,810,029

부채와 자본총계
814,761,458,929
693,451,093,733

포 괄 손 익 계 산 서

제30기 2019년
1월 1일부터
2019년
12월 31일까지

제29기 2018년
1월 1일부터
2018년
12월 31일까지

주식회사 휠라홀딩스(구, 휠라코리아 주식회사)
(단위 : 원)

과목
제 30기
제 29기

매출
612,236,222,831
499,912,857,219

매출원가
226,870,762,082
202,544,072,788

매출총이익
385,365,460,749
297,368,784,431

판매관리비
273,141,221,381
240,915,278,874

영업이익
112,224,239,368
56,453,505,557

기타수익
26,666,364,636
21,693,980,662

기타비용
7,606,431,374
7,131,584,591

이자수익
6,514,319,470
6,369,806,634

금융수익
25,594,395,932
10,032,013,135

금융비용
17,241,613,885
14,868,162,796

법인세비용차감전순이익
146,151,274,147
72,549,558,601

법인세비용
38,030,379,614
12,677,093,777

당기순이익
108,120,894,533
59,872,464,824

기타포괄손익:

당기손익으로 재분류되지 않는 항목

순확정급여부채의 재측정요소
(1,375,880,414)
(1,542,470,054)

기타포괄손익-공정가치 금융자산 평가손익
1,006,184,360
(750,056,160)

당기총포괄손익
107,751,198,479
57,579,938,610

기본 및 희석주당순이익
1,776
980

자 본 변 동 표

제30기 2019년
1월 1일부터
2019년
12월 31일까지

제29기 2018년
1월 1일부터
2018년
12월 31일까지

주식회사 휠라홀딩스(구, 휠라코리아 주식회사)
(단위 : 원)

과목
자본금
주식발행초과금
자본조정
기타포괄손익누계액
이익잉여금

2018년 1월 1일 잔액
61,115,070,000
117,766,679,366
-
-
170,557,875,553

총포괄손익

당기순이익
-
-
-
-
59,872,464,824

기타포괄손익

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
-
(1,542,470,054)

기타포괄손익-
 공정가치 금융자산 평가손익
-
-
-
(750,056,160)
-

총포괄손익
-
-
-
(750,056,160)
58,329,994,770

소유주와의 거래

연차배당
-
-
-
-
(3,055,753,500)

소유주와의 거래 총액
-
-
-
-
(3,055,753,500)

2018년 12월 31일 잔액
61,115,070,000
117,766,679,366
-
(750,056,160)
225,832,116,823

2019년 1월 1일 잔액
61,115,070,000
117,766,679,366
-
(750,056,160)
225,832,116,823

회계정책변경효과
-
-
-
-
617,453,727

총포괄손익

당기순이익
-
-
-
-
108,120,894,533

기타포괄손익

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
-
(1,375,880,414)

기타포괄손익-
 공정가치 금융자산 평가손익
-
-
-
1,006,184,360
-

총포괄손익
-
-
-
1,006,184,360
106,745,014,119

소유주와의 거래

자기주식취득
-
-
(16,442,020,600)
-
-

연차배당
-
-
-
-
(3,055,753,500)

소유주와의 거래 총액
-
-
(16,442,020,600)
-
(3,055,753,500)

2019년 12월 31일 잔액
61,115,070,000
117,766,679,366
(16,442,020,600)
256,128,200
330,138,831,169

현 금 흐 름 표

제30기 2019년
1월 1일부터
2019년
12월 31일까지

제29기 2018년
1월 1일부터
2018년
12월 31일까지

주식회사 휠라홀딩스(구, 휠라코리아 주식회사)
(단위 : 원)

과목
제 30기
제 29기

영업활동 현금흐름

영업으로부터 창출된 현금흐름
89,641,645,934
81,936,511,802

법인세환급(납부)
(18,924,024,691)
17,159,560,848

이자지급
(8,726,361,825)
(7,562,087,492)

이자수취
7,393,024,941
6,728,771,243

배당금수취
11,897,000,000
-

영업활
동
에서의
순현금
유입

81,281,284,359
98,262,756,401

투자활동 현금흐름

단기금융상품의 증가
(20,040,073,776)
(2,000,000,000)

단기금융상품의 감소
18,442,020,600
-

단기매매증권의 증가
-
(10,354,000,000)

단기매매증권의 감소
-
21,068,000,000

장기미수금의 감소
99,976,800,000
28,969,200,000

보증금의 감소
239,378,773
130,000,000

보증금의 증가
(2,095,385,000)
(1,400,000)

유형자산의 취득
(8,175,208,590)
(44,863,242,979)

유형자산의 처분
43,049,394,299
66,496,260,000

종속기업투자주식의 취득
(71,837,456,000)
(100,500,000,000)

리스순투자의 감소
968,968,722
-

사용권자산의 증가
(107,973,000)
-

기타
474,300,000
(84,470,000)

투자활동에서의 순현금유입(유출)
60,894,766,028
(41,139,652,979)

재무활동 현금흐름

차입금의 차입
63,518,670,665
154,221,000,000

차입금의 상환
(86,076,607,387)
(167,973,500,000)

사채의 발행
-
61,265,693,977

사채의 상환
-
(69,511,000,000)

리스부채의 감소
(6,243,763,358)
-

자기주식의 취득
(16,442,020,600)
-

배당금의 지급
(3,055,753,500)
(3,055,753,500)

재무활동에서의 순현금유출
(48,299,474,180)
(25,053,559,523)

현금및현금성자산의 순증감
93,876,576,207
32,069,543,899

기초 현금및현금성자산
40,061,837,292
7,506,299,946

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과
(2,321,988,859)
485,993,447

기말 현금및현금성자산
131,616,424,640
40,061,837,292

※ 아래의 이익잉여금처분계산서는 외부감사 결과 및 주주총회 승인과정에 따라 변동될 수 있습니다.

이익잉여금처분계산서

제30기 2019년
1월 1일부터
2019년
12월 31일까지

제29기 2018년
1월 1일부터
2018년
12월 31일까지

주식회사 휠라홀딩스(구, 휠라코리아 주식회사)
(단위 : 원)

과목
제 30기
제 29기 (주1)

Ⅰ. 미처분이익잉여금

325,171,045,331

250,653,316,456

전기이월미처분이익잉여금
217,808,577,485

193,179,040,713

회계정책 변경 효과
617,453,727

-

순확정급여부채의 재측정요소
(1,375,880,414)

(1,542,470,054)

당기순이익
108,120,894,533

59,016,745,797

Ⅱ. 이익잉여금 처분액

(15,341,285,904)

(3,361,328,850)

이익준비금 전입
1,394,662,355

305,575,350

현금 배당
13,946,623,549

3,055,753,500

III. 차기이월미처분이익잉여금

309,829,759,427

247,291,987,606

(주1) 전기의 이익잉여금처분계산서는 수정 전 재무제표를 기초로 승인되었으며, 수정 후 재무제표의 미처분이익잉여금과 차이가 있습니다.

 - 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

이익잉여금처분계산서를 참고하시기 바랍니다.

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부
최대주주와의 관계
추천인

윤윤수
1946.03.05
해당없음
최대주주 법인의 대표이사
이사회

김정미
1970.05.27.
해당없음
해당없음
이사회

총 2 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

윤윤수
現 (주)휠라홀딩스 이사회 의장
2017.01~
Acushnet Holdings Corp. 이사회 의장
최대주주 법인의 대표이사

2007.08~
휠라코리아(주) 회장

1981.09~19841.02
(주)화승 수출이사

김정미
現 휠라코리아(주) 상품기획본부장
2013 ~ 2016
삼성물산 패션부문 글로벌 소싱담당 상무
삼성물산 패션부문 8Seconds사업부장
해당없음

다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

[윤윤수]
해당사항 없음

[김정미]
해당사항 없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

[윤윤수]
후보자는 그룹 내 오랜 보직 경험을 통해 사업 전문성 및 검증된 경영능력과 추진력을 
바탕으로 회사 발전에 크게 기여하고, 리스크 관리역량과 업계 전문성을 통해 이사회 
일원으로 큰 역할을 수행할 것으로 기대됩니다.

[김정미]
후보자는 오랫동안 국내 패션업계에서 뛰어난 역할을 수행한 경험을 바탕으로 
휠라코리아(주)의 혁신과 발전에 기여하였고, 향후 이사회 경영전략에 부합하는 
의사결정을 하는데 기여할 것으로 판단됩니다.

확인서

확인서 (윤윤수).jpg
확인서 (윤윤수)

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

확인서 (김정미).jpg
확인서 (김정미)

[증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정]

제3-15조(참고서류)

③ 제1항에 따른 주주총회의 목적이 다음 각 호의 1에 해당하는 사항인 경우에는 그 내용을 기재하여야 한다. 다만, 권유자가 해당 상장주권의 발행회사, 그 임원 또는 대주주가 아닌 경우 또는 주주총회 목적사항에 반대하고자 하는 자인 경우에는 주주총회의 목적사항의 제목만 기재할 수 있다.

3. 이사의 선임에 관한 것인 경우

가. 후보자의 성명·생년월일·주된 직업 및 세부 경력사항

나. 후보자가 사외이사 또는 사외이사가 아닌 이사 후보자인지 여부

다. 후보자의 추천인 및 후보자와 최대주주와의 관계

라. 후보자와 해당 법인과의 최근 3년간의 거래내역. 이 경우의 거래내역은 금전, 증권 등 경제적 가치가 있는 재산의 대여, 담보제공, 채무보증 및 법률고문계약, 회계감사계약, 경영자문계약 또는 이와 유사한 계약등(후보자가 동 계약등을 체결한 경우 또는 동 계약등을 체결한 법인·사무소 등에 동 계약등의 계약기간 중 근무한 경우의 계약등을 말한다)으로 하되 약관 등에 따라 불특정다수인에게 동일한 조건으로 행하는 정형화된 거래는 제외한다.

마. 후보자(사외이사 선임의 경우에 한한다)의 직무수행계획

※ 기타 참고사항

해당사항 없습니다.

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
7(3)

보수총액 또는 최고한도액
5,500(백만원)

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
7(3)

실제 지급된 보수총액
3,286(백만원)

최고한도액
5,500(백만원)

* 상기 이사 실제 지급 보수총액은 2019년 1월 등기임원에서 사임한 이동식 前 이사의 내역을 포함하였습니다.

※ 기타 참고사항

해당사항 없습니다.

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
120(백만원)

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
60(백만원)

최고한도액
120(백만원)

※ 기타 참고사항

해당사항 없습니다.