디케이티 — 의결권대리행사권유참고서류 (20200312)
제출인: 디케이티

참고서류
3.4
(주)디케이티

참 고 서 류

금융위원회 귀중

한국거래소 귀중

제 출 일:
2020년 03월 12일

위임권유기간시작일:

2020년 03월 17일

권 유 자:
성 명: 주식회사 디케이티
주 소: 인천광역시 부평구 안남로418번길 10, 5층 (청천동)
전화번호: 070-4324-3293

Ⅰ. 권유자ㆍ대리인ㆍ피권유자에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의 종류
주식 소유
수량
주식 소유
비율
회사와의 관계
비고

주식회사
디케이티
보통주
-
-
본인
-

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명
(회사명)
권유자와의
관계
주식의 종류
주식 소유
수량
주식 소유 비율
회사와의
관계
비고

(주)비에이치
최대주주
보통주
2,200,000
26.73%
최대주주
-

(주)아현텍
관계회사
보통주
2,100,000
25.51%
관계회사
-

계
보통주
4,300,000
52.24%
-
-

2. 대리인에 관한 사항(주주총회 의결권 대리 행사자)

성명(회사명)
주식의 종류
소유주식수
회사와의 관계
비고

김다향
보통주
-
직원
-

3. 피권유자의 범위

(주)디케이티 제8기 정기주주총회(2020년 03월 27일)를 위한
주주명부 폐쇄일 기준(2019년 12월 31일) 현재 주주명부에 기재되어 있는 전체주주

4. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

(주의) 의결권 대리행사 권유를 하는 취지 및 중요내용에 대해 객관적ㆍ확정적 사실에 근거하여 1,000자 이내로 간략하게 기재. 허위사실이나 확정되지 않은 사실 등 투자자의 오해를 발생시킬 우려가 있는 내용은 기재하여서는 아니됨.

제8기 정기주주총회의 원활한 진행 및 의결정족수 확보

5. 기타 사항

가. 위임권유기간 : (시작일) 2020년 03월 17일, (종료일) 2020년 03월 26일

참고서류 및 위임장 용지는 권유기간 시작일 2일전(공휴일, 근로자의 날, 토요일 제외)까지 제출하여야 함.
<예시> 2019년 3월 6일(수)에 권유를 시작하는 경우 2019년 2월 28일(목)까지 제출해야 함.
(2019.3.1.(금) 공휴일, 3.2.(토) 3.3.(일) 제외)

나. 위임장용지의 교부방법

(다음 중 해당되는 교부방법을 모두 선택하여 √표시)

□ 피권유자에게 직접 교부하는 방법
 □ 우편 또는 모사전송에 의한 방법
 ■ 전자우편에 의한 방법(피권유자가 전자우편을 수령한다는 의사표시를 한 경우)
 □ 주주총회 소집 통지와 함께 송부하는 방법(권유자가 발행인인 경우)
 ■ 인터넷 홈페이지를 이용하는 방법

인터넷 홈페이지의 주소
삼성증권(주) 전자투표시스템
https://vote.samsungpop.com

홈페이지의 관리기관
삼성증권(주)

주주총회 소집통지(공고)시 안내여부
주주총회 소집통지 및 공고시에 "전자투표 및 전자위임장에 관한 사항"을 안내 하였음

* 전자위임장을 사용하는 경우 및 발행회사 및 권유자의 홈페이지를 통하여 위임장을 교부하는 경우에 인터넷 홈페이지를 이용하는 것임. 전자위임장을 사용하는 경우 "주주총회 소집통지(공고)시 전자투표 및 전자위임장에 관한 사항을 안내"하였는지 여부를 기재하여야 함 *

* 전자투표는 2020년 3월 17일 ~ 2020년 3월 26일까지 가능 함
* 기간 중 오전 9시부터 오후 10시까지 시스템 접속 가능 (단, 마감일은 17시까지 가능)

다. 권유업무 위탁에 관한 사항 : 해당사항 없음

라. 주주총회 일시 및 장소 : 
 (일시) 2020년 03월 27일(금요일) 오전 11시 
 (장소) 인천 계양구 계양대로 28 카리스호텔 3층 아모리스홀

마. 업무상 연락처 및 담당자 : 경영기획팀 김다향 과장
 (Tel. 070-4324-3294 / Fax. 032-516-5614)

※ 코로나바이러스 감염증-19 (COVID-19)의 감염 및 전파를 예방하기 위하여 직접 참석 없이 의결권 행사가 가능한 전자투표제도의 활용을 권장 드립니다. 특히 최근 해외 및 국내 감염지역을 방문하셨거나 발열 및 기침 등의 증상이 있으신 주주님들께서는 가급적 전자투표 및 전자위임장 등을 통해 의결권을 행사해주시기 바랍니다.

II. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

당사는 전자기기의 고성능화 및 다양화에 발맞춰 필요한 부품실장 SMT (Surface Mount Technology) 를 통한 FPCA 모듈의 개발 및 공급을 위해 설립한 혁신 벤처기업입니다. 국내ㆍ외 전자산업의 전반을 살펴볼 때 업계의 경쟁이 한층 심화되어가고 있는 시장 환경 속에서 기업은 시장 지위의 유지 및 확대를 위한 지속적인 생산설비의 확충비용과 생산관리, 인력관리, 공장자동화, 원가관리 등 각종 경영합리화를 위한 관리비용 상승이 요구되고 있습니다. 또한 생산원가가 낮은 지역으로의 공장이전이나 단순 하청방식에 의한 원가절감 노력만으로는 고도로 전문화 되어가고 있는 시장에서 생존하기 어려운 상황이 되어가고 있습니다. 이러한 위기를 타개하기 위하여 개발, 영업을 제외한 제조관련분야에 대해 아웃소싱 욕구가 빠른 속도로 확산되고 있습니다. 

즉 투자비 부담 해소와 제조 원가절감(고임금 탈피), 물류단순화를 통한 경쟁력 강화의 목적으로 세계 유수 OEM(Original Equipment Manufacture) 업체가 아웃소싱을 통해 EMS(Electronic Manufacturing Service) 특히, SMT(Surface Mount Technology)로 활발하게 이전하고 있는 추세입니다. 이것은 생산은 제조 전문업체가, 마케팅은 브랜드 보유업체가 자기분야에 집중적으로 모든 능력과 여건을 최대화하여 경쟁력을 유지하고 시장 확대를 추구하는 전문화, 분업화의 논리로써 EMS시장의 급속한 주요 성장요인으로 분석됩니다. EMS사업은 생산기술이 비교적 표준화된 정보통신제품에서 시작하여 일반 제조업으로, 단순생산(Assembly)에서 설계, 기획, 개발 등으로 사업영역을 확대 중이며 기업의 경쟁우위 창출수단으로 더욱 확대될 것으로 예측됩니다.

정리하면 당사가 영위하는 EMS(Electronic Manufacturing Service) 사업은 IT 산업의 기술적 진보와 함께 메이커 세트 업체 간 경쟁이 심화되고 있는 환경 속에서 점진적으로 확대되고 있는 시장입니다. 특히 당사의 주력 분야인 SMT(Surface Mount Technology ; 표면실장기술)는 EMS 부문 중에서 아웃소싱이 활발하게 이루어지고 있는 분야입니다. SMT는 인쇄회로기판(PCB)의 표면에 직접 실장 할 수 있는 표면실장부품(Surface Mounted Components, SMC)을 전자 회로에 부착시키는 기술을 의미하며, 스마트기기부터 로봇, 자동차까지 다양한 전자제품 생산에 반드시 필요한 공정입니다. 이러한 SMT 사업은 변화하는 디바이스 기술에 맞춘 SMT 기술력을 보유하여야 하는 것은 물론, 칩 마운터 등 고가의 장비 투자가 선행되어야 하는 사업입니다. 또한 각종 원재료 구매, 생산 공정관리를 통한 수율 관리가 매우 중요한 사업입니다. 따라서 메이커 세트업체들은 고가의 장비투자로 인한 위험 및 인력, 구매, 생산관리에 대한 비용을 최소화하고, R&D, 마케팅에 역량을 최대한 투자하여 경쟁력을 유지 및 증대시키고자 동 과정을 외주화하고 있으며 이를 통해 당사가 영위하는 해당 산업은 지속 성장중인 산업으로 볼 수 있습니다.

 (나) 공시대상 사업부문의 구분

［제8기 누계］

(단위 : 백만원)

구 분
매출액
매출액 비중(%)
주요 제품

전자부품부문
337,722
100.0%
스마트폰용 FPCA

합계
337,722
100.0%
-

주) 당사는 한국표준산업분류표상의 소분류에 의한 '인쇄회로기판 및 전자부품 실장기판 제조업(분류번호: 2622)'에 해당하며, 전자부품의 매출액이 총매출액의 90%를 초과하므로 전자부품부문으로 기재함.

(2) 시장점유율
［매출액 기준 시장 점유율］

(단위 : 백만원)

회사명
2018연도
2017연도
2016연도

매출액
시장점유율
매출액
시장점유율
매출액
시장점유율

디케이티
229,749
45.46%
272,480
52.78%
134,653
71.19%

유니온
216,805
42.90%
212,479
41.16%
31,241
16.52%

유비셀
58,849
11.64%
31,262
6.06%
23,244
12.29%

계
505,403
100.00%
516,221
100.00%
189,138
100.00%

주1) 상기 매출액은 베트남 종속법인(DKT VINA, UNION VINA, U.I.T. Veitnam) 매출액으로 지배기업의 감사보고서 상의 주석에 공시된 내용을 참고하여 산정하였습니다. 

(3) 시장의 특성

① 주요 목표시장

당사가 개발, 생산하는 FPCA 제품의 주요 목표시장은 휴대폰(스마트폰), OLED, LCD모듈, 가전용TV, 전장부품 등을 생산하는 세트 메이커입니다. 고객의 대부분은 삼성전자, 삼성디스플레이, LG전자등 국내 대형 IT제조업체들이며 또한 일본과 중국 등지로 해외 고객 확보에 전력을 다하고 있습니다.

FPCA 수요가 가장 많은 휴대폰 제조사들을 보면, 삼성전자와 삼성디스플레이등 이 주요 고객이며 국내 및 해외 신규업체 확보를 위해 노력을 경주하고 있습니다. 또한 다양한 어플리케이션 확보에도 주력하고 있습니다.

② 수요자의 구성 및 특성

당사 제품은 세트업체(휴대폰<스마트폰>, OLED, LCD모듈, 가전용TV, 전장부품등)의 모델별 주문에 대응하여 주문자의 요구에 맞는 전자부품을 제작, 공급함에 따라 이들 고객사의 생산 오더에 대한 품질과 납기의 준수가 중요한 사업의 열쇠입니다. 유사한 생산능력과 범용화된 제조기술을 요하는 시장의 특성으로 인해 가격과 품질에 따라 수요자의 주문이 변동될 수 있는 특성을 가지고 있습니다.

③ 내수 및 수출의 구성

당사의 수출은 제품의 특성상 직수출 보다 대부분 Local 수출 형태로 이루어집니다.

2012년부터 당사의 베트남 현지법인이 본격적인 생산 가동으로 가격경쟁력에 의한 거래의 활성화가 이뤄지고 있으며, 지속적으로 해외부문의 매출이 보다 크게 증가할 것으로 예상 하고 있습니다.

④ 수요의 변동요인

스마트폰 내장부품인 FPCA는 전방산업인 스마트기기 판매량과 직접적인 상관관계가 있습니다. 당사의 매출은 출시시기를 다소 선행하여 양산이 시작되기 때문에 주로 출시일 이전에 매출이 증가하는 양상을 보이고 있습니다.

나. 당해 사업연도의 대차대조표(대차대조표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(결손금처리계산서)ㆍ현금흐름표

1) 연결재무제표

- 연결 재무상태표

<연 결 재 무상 태 표>

제 8 (당) 기말 2019. 12. 31 현재

제 7 (전) 기말 2018. 12. 31 현재

(단위 : 원 )

과 목
제 8 (당) 기말
제 7 (전) 기말

자 산

I. 유동자산

85,268,077,839

49,787,168,458

현금및현금성자산
23,472,610,894

22,623,242,310

매출채권
36,235,932,764

14,252,842,620

기타유동금융자산
25,568,490

355,408,318

기타유동자산
2,845,361,135

1,259,094,300

재고자산
22,688,604,556

11,296,580,910

II. 비유동자산

29,231,232,161

22,020,880,303

기타비유동금융자산
128,951,095

70,680,615

당기손익-공정가치측정금융자산
492,887,000

-

유형자산
21,634,694,256

15,420,583,729

사용권자산
830,789,713

-

무형자산
5,756,119,278

6,330,995,952

이연법인세자산
387,790,819

198,620,007

자 산 총 계

114,499,310,000

71,808,048,761

부 채

I. 유 동 부 채

55,824,765,140

42,666,937,512

매입채무
47,069,171,871

16,885,387,305

기타금융부채
1,691,209,424

934,632,693

기타유동부채
120,938,013

160,632,371

유동리스부채
160,990,542

-

단기차입금
5,210,100,000

5,031,450,000

유동성상환전환우선주부채
-

3,764,154,913

유동파생금융상품
-

15,377,260,176

당기법인세부채
1,572,355,290

513,420,054

II. 비 유 동 부 채

443,405,464

742,840,927

비유동리스부채
131,741,103

-

확정급여부채
311,664,361

742,840,927

부 채 총 계

56,268,170,604

43,409,778,439

자 본

I. 지배기업소유주지분

58,231,139,396

28,398,270,322

자본금
4,115,666,500

3,439,991,000

자본잉여금
34,501,032,250

13,937,656,370

기타자본항목
278,054,580

(259,720,170)

이익잉여금
19,336,386,066

11,280,343,122

II. 비지배지분

-

-

자 본 총 계

58,231,139,396

28,398,270,322

부채및자본총계

114,499,310,000

71,808,048,761

- 연결 포괄손익계산서

<연 결포 괄 손 익 계 산 서>

제 8 (당) 기 (2019. 01. 01 부터 2019. 12. 31 까지)

제 7 (전) 기 (2018. 01. 01 부터 2018. 12. 31 까지)

(단위 : 원 )

과 목
제 8 (당) 기
제 7 (전) 기

I. 매출액
337,722,377,825
240,165,625,454

II. 매출원가
318,174,886,054
226,320,136,930

III. 매출총이익
19,547,491,771
13,845,488,524

판매비와관리비
6,661,190,158
5,165,029,337

IV. 영업이익
12,886,301,613
8,680,459,187

금융수익
2,302,568,988
1,160,402,387

금융비용
2,105,231,974
1,407,412,704

기타수익
147,808,364
262,658,852

기타비용
2,469,356,559
8,909,086,621

V. 법인세비용차감전순이익
10,762,090,432
(212,978,899)

VI. 법인세비용
2,908,994,189
1,467,605,645

VII. 당기순이익
7,853,096,243
(1,680,584,544)

VIII.기타포괄손익
740,721,451
772,066,802

1. 후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목
202,946,701
197,782,982

확정급여제도의 재측정요소
202,946,701
197,782,982

2. 후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목
537,774,750
574,283,820

해외사업환산이익
537,774,750
574,283,820

IX. 총포괄이익
8,593,817,694
(908,517,742)

X. 당기순이익귀속

지배기업소유주
7,853,096,243
(1,680,584,544)

비지배지분

0

XI. 총포괄이익귀속

지배기업소유주
8,593,817,694
(908,517,742)

비지배지분

XII. 지배기업 소유주지분에 대한 주당순손익

기본주당순이익
955
(344)

희석주당순이익
955
(344)

- 연결 자본변동표

<연 결 자 본 변 동 표>

제 8 기 2019년 01월 01일부터 2019년12월 31일까지

제 7 기 2018년 01월 01일부터 2018년 12월 31일까지

(단위 : 원)

구 분
지배기업 소유주귀속분
비지배지분
총자본

자본금
자본잉여금
기타자본항목
이익잉여금
합 계

2018.01.01(전기초)
2,400,000,000
-
(834,003,990)
12,763,144,684
14,329,140,694
-
14,329,140,694

총포괄손익

당기순손실
-
-
-
(1,680,584,544)
(1,680,584,544)
-
(1,680,584,544)

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
197,782,982
197,782,982
-
197,782,982

해외사업환산손익
-
-
574,283,820
-
574,283,820
-
574,283,820

유상증자
1,039,991,000
13,937,656,370
-
-
14,977,647,370
-
14,977,647,370

총포괄손익
1,039,991,000
13,937,656,370
574,283,820
(1,482,801,562)
14,069,129,628
-
14,069,129,628

2018.12.31(전기말)
3,439,991,000
13,937,656,370
(259,720,170)
11,280,343,122
28,398,270,322
-
28,398,270,322

2019.01.01(당기초)
3,439,991,000
13,937,656,370
(259,720,170)
11,280,343,122
28,398,270,322
-
28,398,270,322

총포괄손익

당기순이익
-
-
-
7,853,096,243
7,853,096,243
-
7,853,096,243

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
202,946,701
202,946,701
-
202,946,701

해외사업환산손익
-
-
537,774,750
-
537,774,750
-
537,774,750

상환전환우선주의 보통주 전환
675,675,500
20,563,375,880
-
-
21,239,051,380
-
21,239,051,380

총포괄손익
675,675,500
20,563,375,880
537,774,750
8,056,042,944
29,832,869,074
-
29,832,869,074

2019.12.31(당기말)
4,115,666,500
34,501,032,250
278,054,580
19,336,386,066
58,231,139,396
-
58,231,139,396

 - 연결 현금흐름표

<연 결 현 금 흐 름 표>

제 8 기 2019년 01월 01일부터 2019년12월 31일까지

제 7 기 2018년 01월 01일부터 2018년 12월 31일까지

(단위 : 원)

과 목
제 8(당)기
제 7(전)기

I. 영업활동으로 인한 현금흐름

9,632,521,374

257,024,178

1. 영업에서 창출된 현금
11,519,443,757

3,199,897,577

가. 당기순이익
7,853,096,243

(1,680,584,544)

나. 당기순이익에 대한 조정
10,397,601,307

14,948,704,719

다. 영업활동 자산ㆍ부채의 증감
(6,731,253,793)

(10,068,222,598)

2. 이자 수취
441,360,346

89,230,833

3. 이자 지급
(232,786,763)

(254,403,565)

4. 법인세 납부
(2,095,495,966)

(2,777,700,667)

II. 투자활동으로 인한 현금흐름

(8,226,539,387)

(3,466,808,072)

1. 투자활동으로 인한 현금유입액
449,309,900

191,053,484

단기금융상품의 처분
116,537,320

151,559,674

유형자산의 처분
323,420,013

39,493,810

임차보증금의 감소
6,502,567

-

보증금의 감소
2,850,000

-

2. 투자활동으로 인한 현금유출액
(8,675,849,287)

(3,657,861,556)

단기금융상품의 증가
-

(146,537,320)

당기손익-공정가치측정금융자산의 취득
(500,000,000)

-

임차보증금의 증가
(91,676,208)

(57,000,000)

유형자산의 취득
(8,084,173,079)

(3,400,613,801)

무형자산의 취득
-

(53,710,435)

III. 재무활동으로 인한 현금흐름

(146,967,298)

7,715,667,370

1. 재무활동으로 인한 현금유입액
-

27,631,097,370

유상증자
-

14,977,647,370

단기차입금의 차입
-

12,653,450,000

2. 재무활동으로 인한 현금유출액
(146,967,298)

(19,915,430,000)

리스부채의 원금 상환
(146,109,928)

-

보통주 발행의 거래원가
(857,370)

-

단기차입금의 상환
-

(14,964,080,000)

유동성장기부채의 상환
-

(4,951,350,000)

IV. 현금및현금성자산의 환율변동효과

(409,646,105)

444,800,419

V. 현금및현금성자산의 증가(감소)(Ⅰ＋Ⅱ＋Ⅲ+Ⅳ)

849,368,584

4,950,683,895

VI. 기초의 현금및현금성자산

22,623,242,310

17,672,558,415

VII. 기말의 현금및현금성자산

23,472,610,894

22,623,242,310

2) 별도재무제표

- 재무상태표

<재 무 상 태 표>

제 8 (당) 기말 2019년 12월 31일 현재

제 7 (전) 기말 2018년 12월 31일 현재

(단위 : 원)

과 목
제 8 (당) 기말
제 7 (전) 기말

자 산

I. 유동자산

44,956,506,849

32,895,497,934

현금및현금성자산
21,458,245,400

21,417,496,575

매출채권
20,247,905,922

9,627,341,474

기타유동금융자산
2,866,205

351,422,740

기타유동자산
2,725,015,894

1,102,197,689

재고자산
522,473,428

397,039,456

II. 비유동자산

10,510,512,673

9,765,077,114

당기손익-공정가치측정금융자산
492,887,000

-

종속기업투자주식
8,998,400,000

8,998,400,000

기타비유동금융자산
128,951,095

60,850,000

유형자산
499,314,088

510,108,087

사용권자산
267,506,733

-

무형자산
55,934,922

90,773,589

이연법인세자산
67,518,835

104,945,438

자 산 총 계

55,467,019,522

42,660,575,048

부 채

I. 유 동 부 채

14,059,259,644

25,479,441,887

매입채무
12,427,232,703

5,502,000,435

기타금융부채
344,578,832

316,665,857

기타유동부채
41,557,832

56,935,450

당기법인세부채
1,108,665,259

462,425,056

유동리스부채
137,225,018

-

유동성상환전환우선주부채
-

3,764,154,913

유동파생금융상품
-

15,377,260,176

II. 비 유 동 부 채

437,308,964

742,840,927

비유동리스부채
125,644,603

-

확정급여부채
311,664,361

742,840,927

부 채 총 계

14,496,568,608

26,222,282,814

자 본

I. 자본금
4,115,666,500

3,439,991,000

II. 자본잉여금
34,501,032,250

13,937,656,370

III. 이익잉여금
2,353,752,164

(939,355,136)

자 본 총 계

40,970,450,914

16,438,292,234

자 본 과 부 채 총 계

55,467,019,522

42,660,575,048

- 포괄손익계산서

<포 괄 손 익 계 산 서>

제 8 기 2019년 01월 01일부터 2019년12월 31일까지

제 7 기 2018년 01월 01일부터 2018년12월 31일까지

(단위 : 원)

과 목
제 8 (당) 기
제 7 (전) 기

I. 매출액
112,873,728,092
80,671,161,145

II. 매출원가
102,481,587,830
73,248,378,102

III. 매출총이익
10,392,140,262
7,422,783,043

판매비와관리비
4,145,179,860
3,475,776,487

IV. 영업이익
6,246,960,402
3,947,006,556

금융수익
2,204,040,999
1,097,198,415

금융비용
1,815,957,194
1,093,320,274

기타수익
137,283,383
259,710,092

기타비용
2,105,330,732
8,861,691,779

V. 법인세비용차감전순이익(손실)
4,666,996,858
(4,651,096,990)

VI. 법인세비용
1,576,836,259
940,338,841

VII. 당기순이익(손실)
3,090,160,599
(5,591,435,831)

VIII.기타포괄손익
202,946,701
197,782,982

1. 후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목
202,946,701
197,782,982

순확정급여부채의 재측정요소
202,946,701
197,782,982

IX.총포괄손익
3,293,107,300
(5,393,652,849)

X.주당이익

기본주당순이익
376
(1,146)

희석주당순이익
376
(1,146)

- 자본변동표

<자 본 변 동 표>

제 8 기 2019년 01월 01일부터 2019년12월 31일까지

제 7 기 2018년 01월 01일부터 2018년12월 31일까지

(단위 : 원)

구 분
자본금
자본잉여금
이익잉여금
합 계

2018.01.01(전기초)
2,400,000,000
-
4,454,297,713
6,854,297,713

총포괄손익

당기순손실
-
-
(5,591,435,831)
(5,591,435,831)

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
197,782,982
197,782,982

유상증자
1,039,991,000
13,937,656,370
-
14,977,647,370

2018.12.31(전기말)
3,439,991,000
13,937,656,370
(939,355,136)
16,438,292,234

2019.01.01(당기초)
3,439,991,000
13,937,656,370
(939,355,136)
16,438,292,234

총포괄손익

당기순이익
-
-
3,090,160,599
3,090,160,599

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
202,946,701
202,946,701

상환전환우선주의 보통주 전환
675,675,500
20,563,375,880
-
21,239,051,380

2019.12.31(당기말)
4,115,666,500
34,501,032,250
2,353,752,164
40,970,450,914

- 현금흐름표

<현 금 흐 름 표>

제 8 기 2019년 01월 01일부터 2019년12월 31일까지

제 7 기 2018년 01월 01일부터 2018년12월 31일까지

(단위 : 원)

구 분
제 8 (당) 기
제 7 (전) 기

I. 영업활동으로 인한 현금흐름

1,291,625,674

6,503,543,572

1. 영업으로부터 창출된 현금흐름
1,801,081,245

8,364,887,990

가. 당기순이익
3,090,160,599

(5,591,435,831)

나. 당기순이익에 대한 조정
4,549,623,981

10,664,852,067

다. 영업활동 자산ㆍ부채의 증감
(5,838,703,335)

3,291,471,754

2. 이자수취
440,955,259

83,701,704

3. 법인세 납부
(950,410,830)

(1,945,046,122)

II. 투자활동으로 인한 현금흐름

(694,783,624)

(608,743,458)

1. 투자활동으로 인한 현금유입액
153,559,760

192,429,463

단기금융상품의 감소
116,537,320

151,559,674

유형자산의 처분
34,172,440

40,869,789

보증금의 감소
2,850,000

-

2. 투자활동으로 인한 현금유출액
(848,343,384)

(801,172,921)

단기금융상품의 증가
-

(146,537,320)

당기손익-공정가치측정금융자산의 취득
(500,000,000)

-

임차보증금의 증가
(85,078,000)

(57,000,000)

유형자산의 취득
(263,265,384)

(592,635,601)

무형자산의 취득
-

(5,000,000)

III. 재무활동으로 인한 현금흐름

(108,827,370)

14,977,647,370

1. 재무활동으로 인한 현금유입액
-

14,977,647,370

유상증자
-

14,977,647,370

2. 재무활동으로 인한 현금유출액
(108,827,370)

-

리스부채의 원금 상환
(107,970,000)

-

보통주 발행의 거래원가
(857,370)

-

IV. 현금및현금성자산의 환율변동효과

(447,265,855)

(35,437,289)

V. 현금및현금성자산의 순증가(Ⅰ＋Ⅱ＋Ⅲ+Ⅳ)

40,748,825

20,837,010,195

VI. 기초 현금및현금성자산

21,417,496,575

580,486,380

VII. 기말 현금및현금성자산

21,458,245,400

21,417,496,575

- 이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

<이익잉여금처분계산서 / 결손금처리계산서>

제 8 기 (2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지)

제 7 기 (2018년 01월 01일부터 2018년 12월 31일까지)

(단위 : 원 )

과 목
제 8 (당) 기
제 7 (전) 기

Ⅰ. 미처분 이익잉여금(미처리 결손금)

2,353,752,164

(939,355,136)

전기이월이익잉여금
(939,355,136)

4,454,297,713

순확정급여채무의 재측정요소
202,946,701

197,782,982

당기순이익(손실)
3,090,160,599

(5,591,435,831)

Ⅱ. 이익잉여금처분액

-

-

Ⅲ. 차기이월 미처분이익잉여금(미처리 결손금)

2,353,752,164

(939,355,136)

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

: 해당사항 없습니다.

※ 상기자료는 외부감사인의 감사결과 및 주주총회 결과에 따라 변경될 수 있습니다.

※ K-IFRS 기준 연결재무제표입니다.

- 연결재무제표 주석사항 
전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제28조 (이사의 선임)
① 이사는 주주총회에서 선임한다.
② 이사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1이상의 수로 하여야 한다.
③ 2인 이상의 이사를 선임하는 경우 상법 제382조의 2에서 규정하는 집중투표제는 적용하지 아니한다.
④ 제 27조의 사외이사 중 3분의 2 이상은 사외이사추천제도를 운영하는 공신력있는 외부기관에서 추천받은 이사로 선임한다.

제28조 (이사의 선임)
① 이사는 주주총회에서 선임한다.
② 이사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1이상의 수로 하여야 한다.
③ 2인 이상의 이사를 선임하는 경우 상법 제382조의 2에서 규정하는 집중투표제는 적용하지 아니한다.

④ <삭제>

사외이사 추천경로 다양화를 목적으로 4항 삭제

※ 기타 참고사항

- 상기 내용은 정기 주주총회 결과에 따라 변동될 수 있습니다.

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부
최대주주와의 관계
추천인

변진수
1971.07.19
사내이사
해당사항없음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

변진수
비에이치 이사
2003.10~2020.02
(주)비에이치 글로벌 생산운영센터 사내이사
거래내역 없음

다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

해당사항 없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

본 후보자는 오랜 실무 경력과 폭넓은 고도의 식견을 바탕으로 회사 경영 전반에 대한 이해도가 높으며, 회사의 지속성장과 경쟁력 제고에 기여하여 사내이사로서의 책임을 충실히 수행할 수 있을 것으로 판단되어 후보자로 추천함.

확인서

취임확인서

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

※ 기타 참고사항

- 상기 내용은 정기 주주총회 결과에 따라 변동될 수 있습니다.

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
6 ( 3 )

보수총액 또는 최고한도액
2,000,000,000

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
6 ( 3 )

실제 지급된 보수총액
339,275,277

최고한도액
2,000,000,000

주) 2019.03.29 사임한 사내이사 2인의 보수를 제외하고 산출하였습니다.

※ 기타 참고사항

- 상기 내용은 정기 주주총회 결과에 따라 변동될 수 있습니다.