삼천리 — 주주총회소집공고 (20200312)
제출인: 삼천리

주주총회소집공고
2.8
(주)삼천리

주주총회소집공고

2020년 3월 12일

회 사 명 :
주식회사 삼천리

대 표 이 사 :
유재권

본 점 소 재 지 :
서울특별시 영등포구 국제금융로6길 42(여의도동)

(전 화) 02-368-3300

(홈페이지)http://samchully.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 재경담당
(성 명) 이성욱

(전 화)02-368-3564

주주총회 소집공고

(제54기 정기주주총회)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

당사 정관
제19조
에 의거하여 제54기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참고하시기 바랍니다. 

 - 아 래 - 

1. 일 시 : 2020년 3월 27일(금)
오전 10시

2. 장 소 : 서울특별시 영등포구 국제금융로6길 42(여의도동) 삼천리빌딩 강당 
 ※ 전화번호)
02-368-3564

3. 회
의목적사항
 《보고 사항》감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고
 《의결 사항》

제1호
제54기 재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 및
 연결재무제표 승인의 건 
 ※ 주당 배당금 3,000원

제2호
사내이사 선임의 건 (유재권)

제3호
이사 보수 한도액 승인의 건 (30억원)

4. 주주총회 참석시 준비물
 - 직접행사 : 주총 참석장, 신분증
 - 대리행사 : 주총 참석장, 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인 또는
 서명), 대리인의 신분증 

5. 코로나19 관련 안내 사항
-코로나19 확산과 관련하여 중앙방역대책본부의 '집단행사 방역관리 지침'에 따라 총회장 건물 내 손 소독제 등을 비치하고, 출입시 체온계 및 열화상 카메라로 체온 검사가 진행될 예정입니다. 또한 의심환자 발생시, 별도의 격리공간 안내 및 총회장 출입이 제한될 수 있습니다.
- 특히, 감염지역(중국,이란 등 해외방문자, 국내 위험지역 등) 방문자 및 거주자, 발열자, 호흡기증상자 등 감염 의심자와 그의 가족인 주주께서는 참석을 삼가 주시기 바랍니다.
- 이러한 상황을 인지하시어 감염 위험성을 낮추기 위해 당사에서 제공하고 있는 전자 또는 서면 위임장을 적극 활용하여 의결권을 행사 해주시길 권유드립니다. (1개의 방법을 선택)
※ 전자 위임장 : https://v.miraeassetdaewoo.com 
 ·전자위임장 수여기간 : 2020년 3월 17일 ~ 2020년 3월 26일
 ·기간 중 24시간 시스템 접속 가능 (단, 마지막 날은 오후 5시까지 가능) 
※ 서면 위임장 : 소집통지서에 동봉된 위임장과 우편봉투 이용(우편요금 당사부담)
- 예상치 못한 사유로 주주총회 개최 일시와 장소가 변경되는 경우, 승인 권한을 대표이사에게 위임하여 신속히 결정할 예정이며, 변경 즉시 홈페이지(www.samchully.co.kr) 및 전자공시(dart.fss.or.kr) 등을 통해 안내하겠습니다.

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

김병일
(출석률:100%)

이석근
(출석률:100%)

김종창
(출석률:100%)

곽결호
(출석률:100%)

최도성
(출석률: -)

찬 반 여 부

1
2019.02.14
- 2018년 내부회계관리제도운영실태 보고
- 외부감사인과 감사위원회의 커뮤니케이션 결과 보고
- 제53기 재무제표 및 영업보고서 승인
- 내부회계관리규정 개정
선임 전
찬성
찬성
-

2
2019.03.14
- 외부감사인과 지배기구와의 커뮤니케이션 결과 보고
- '18년 내부회계관리제도 운영실태 평가결과 보고
- 제53기 정기주주총회 소집의 건
찬성
찬성
-

3
2019.03.29
- 사외이사후보추천위원회 위원 선임의 건 
- SIM 유상증자 참여의 건 (미국 신규 호텔 인수 관련)
찬성
찬성
찬성
임기만료 퇴임

4
2019.05.09
- 외부감사인과 감사위원회의 커뮤니케이션 결과 보고의 건 
- 2019년 1분기 결산 보고의 건
찬성
찬성
찬성

5
2019.08.08
- 외부감사인과 감사위원회의 커뮤니케이션 결과 보고의 건 
- 2019년 상반기 결산 보고의 건
찬성
찬성
찬성

6
2019.09.19
- 준법지원인 연임의 건
찬성
찬성
찬성

7
2019.10.07
- SE&E 청산의 건
찬성
찬성
찬성

8
2019.11.14
- 외부감사인과 감사위원회의 커뮤니케이션 결과 보고의 건 
- 2019년 3분기 결산 보고의 건
찬성
찬성
찬성

9
2019.12.27
- 인천연료전지(주) 임시 건설자금 대여의 건
찬성
찬성
찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

감사위원회
김종창 위원장
곽결호 위원
최도성 위원
2019.01.10
- 외부감사인과 지배기구와의 커뮤니케이션의 건
가결

2019.02.14
- 2018년 내부회계관리제도 운영실태 보고
- 감사위원회 및 감사조직 운영계획 보고
- 내부회계관리 전담조직 운영계획 보고
- 내부회계관리 규정 개정
가결

2019.03.14
- 외부감사인과 지배기구와의 커뮤니케이션의 건
- 2018년 내부회계관리제도 운영실태 평가(안) 송부
- 제53기 감사보고서 채택
가결

2019.03.29
- 감사위원장 선임의 건
가결

김병일 위원장
김종창 위원
이석근 위원

2019.05.09
- 외부감사인과 지배기구와의 커뮤니케이션의 건
- 2019년 1분기 결산 보고
- 2019년 내부통제 설계 보고
가결

2019.06.14
- 외부감사인과 지배기구와의 커뮤니케이션의 건
- 2019년 내부회계관리제도 운영계획 보고
가결

2019.08.08
- 외부감사인과 지배기구와의 커뮤니케이션의 건
- 2019년 반기 결산 보고
가결

2019.11.14
- 외부감사인과 지배기구와의 커뮤니케이션의 건 
- 2019년 3분기 결산 보고
- 2019년 감사지원 조직 연간 운영경과 보고
- 2019년 내부통제팀 연간 운영경과 보고
가결

사외이사후보
 추천위원회
곽결호 위원장 
최도성 위원
이찬의 위원
2019.03.14
- 사외이사 후보 추천의 건
가결

김종창 위원장
이석근 위원
이찬의 위원

2019.03.29
- 위원장 선임의 건
가결

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 천원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 
평균 지급액
비 고

사외이사
3
5,000,000
140,400
39,000
-

※ 인원수 : 2019년 12월 31일 현재 재직중인 사외이사 수
※ 주총승인금액 : 사내이사를 포함한 총 이사의 보수한도 액
※ 지급총액 : 2019년 1월 1일부터 12월 31일까지 재직한 모든 사외이사 (퇴임/사임 사외이사 포함)에게 지급한 보수 총액
※ 1인당 평균 지급액 : 2019년 12월 31일 현재 재직중인 사외이사 3인에게 지급된 보수 평균 

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방
(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)
비고

담보제공
㈜에스파워
(계열회사)
2019.01.01~2019.12.31
1,377
5.43%
(주1)

㈜휴세스
(계열회사)

2019.01.01~2019.12.31

255
1.01%
(주2)

※ 상기 비율은 2018년말 별도 매출총액 대비 비율임. 

(주1) 2019년 12월 31일 현재 당사는 특수관계자인 ㈜에스파워 타인자본 조달과 관련하여, 대출약정서질권자들인 산업은행 외 12개 금융기관에 당사의 ㈜에스파워 보유주식 13,770,000주를 견질제공하고 있습니다. 상기 담보제공은 당사 정관에 의거 2012년 11월 9일 이사회 결의 및 2014년 7월 14일 추가 취득한 270,000주에 대해서는 2014년 6월 10일 경영위원회 결의를 통하여 각각 집행되었습니다.

2019년말 현재 ㈜에스파워 주식의 장부가액은 124,982백만원 입니다.

(주2) 2019년 12월 31일 현재 당사는 특수관계자인 ㈜휴세스 타인자본 조달과 관련하여, 대출약정서질권자들인 새마을금고중앙회, 주식회사 KEB하나은행 및 정책자금대출기관질권자인 주식회사 국민은행에 당사의 ㈜휴세스 보유주식 5,100,000주를 견질제공하고 있습니다. 상기 담보제공은 당사 정관에 의거 2010년 12월 23일 이사회결의를 통하여 집행되었습니다. 또한 ㈜휴세스에 자금보충이행사유가 발생하는 경우 당사는 부족자금을 제공하기로 하는 약정을 국민은행 등과 체결하습니다.

2019년말 현재 ㈜휴세스 주식의 장부가액은 17,981백만원 입니다. 

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방
(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

(1) 산업의 특성

도시가스는 가정용, 업무/산업용의 연료이며 시민생활과 직접 관련되는 생활필수품
적 산업으로서, 연소시의 저공해성, 운반의 편의성, 사용 및 취급의 편의성 등 여타의
에너지원에 비해 그 장점이 돋보이는 무공해 청정에너지입니다. 이러한 도시가스가 
수용가에 공급되기 위해서는 설비투자(배관투자, 안전관리투자) 비용이 많이 소요되
는 장치산업적 특성과 공익산업적 특성을 가지고 있으므로, 정부로부터 공급권역을 
승인받아 도시가스를 공급하고 있습니다.

도시가스는 안전관리 및 안정적 공급의무를 지고 있으며, 도시가스사업법을 주된 법
령으로 하여 정부로부터 안전문제와 요금책정에 관하여 통제를 받고 있습니다.

도시가스사업에서 도입 계약부터 운반, 비축, 국내 공급까지는 공기업인 한국가스공사가 담당하고 있으며, 최종소비자에게 공급하는 일반 도시가스부문은 민간 기업인 도시가스 회사들에 의해 운영되고 있습니다.

<도시가스 공급 구조>

생
산
지
→
수입계약
한국가스공사
→
도시
가스
회사
→
배관
→
대량
소비자

LNG
운반선
→
인수기지
→
배관
일반
수요자

(2) 산업의 성장성

정부의 에너지 다변화 정책과 청정에너지 의무사용 지역 확대, 그리고 교토 기후협약의 발효에 따라 친환경에너지에 대한 관심이 높아지고 있으며 이에 따른 관련규제가 강화될 경우 도시가스의 소비는 증가될 것으로 예상됩니다. 특히, 천연가스의 우수성 등으로 인하여 산업용, 열병합 및 냉방용의 공급이 증가할 것으로 전망되고 있습니다. 하지만 지구온난화 현상으로 인한 평균 기온 상승은 판매량에 부정적인 요소로 작용하고 있습니다.

(3) 경기변동의
특성 및 계절적 특성

영업용, 산업용 수요를 제외한 도시가스 수요는 경기변동과 연관성이 낮은 편입니다.
한편, 도시가스 판매량은 난방이 많이 필요한 동절기와 적게 필요한 하절기의 계절적인 편차가 심하며, 동절기의 가스 판매량 비중이 높습니다.

(4) 경쟁요소

도시가스산업은 보급촉진 및 공급시설의 중복투자를 방지하기 위하여 정책적으로 지역독점성(공급권역)을 인정하여 동종업계간의 경쟁관계는 없으며, 초기투자비용이 많이 소요되고 사업의 허가에 대한 법적 규제로 인하여 산업 진입장벽이 높습니다. 한편, 집단에너지사업자와는 난방용 열원 공급과 관련하여 경쟁관계에 있다고 할 수 있습니다.

(5) 자원조달상의 특성

도시가스 공급원료인 액화천연가스(LNG)를 도매업자인 한국가스공사가 공급하고 있으며, 인도네시아, 말레이시아, 카타르 등지로부터 중ㆍ장기적인 공급계약을 체결하고 전량수입하여 조달상의 애로사항은 없으며, 각 도시가스회사는 공급권역내 일반수요가에 배관을 통하여 공급하고 있습니다.

(6) 관계법령 또는 정부의 규제 등 

- 관계법령 : 도시가스사업법, 집단에너지사업법, 해외자원개발사업법,
 에너지이용합리화법, 건설산업기본법, 산업안전보건법 등 
- 청정원료 사용의무화 대상지역 및 대상시설 규제

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

가. 영업개황

2019년 한 해는
전년 대비 동절기 평균기온 상승 및 연료전지 가동률 감소로 인해 도시가스 판매량이 전년대비 4.9% 감소한 38.8억㎥을 기록하였습니다. 삼천리 별 도 기준 매출액은 2조 5,382억(전년대비 0.1% 증가), 영업이익 559억(전년대비 1.2 % 증가),당기순이익 338억(전년대비 38.9% 증가)을 기록하였습니다. 
 또한, 연결기준 매출액 3조 4,616억(전년대비 0.1% 증가), 영업이익 856억(전 년대비 3.9% 증가), 당기순이익 360억(전년대비 35.2% 증가)을 기록하였습니 다. 

나. 공시대상 사업부문의 구분
 ○ 도시가스사업
 ○ 집단에너지사업

※
당사 도시가스사업부문이 매출액의 97.7%에 해당하여 집단에너지 부문은 기재를 생략합니다. 

(2) 시장점유율

 2019년 12월 31일 현재 국내 시장에는 당사를 포함하여

총

34개

의
사업
자가
도시가스를 공급하고 있습니다. 도시가스 공급량
기준

15.9%

의

시장
점유율로 국내 시장점유율 1위를 차지하고 있습니다.

(단위 : %)

회사명
2019년(누계)
2018년(누계)
2017년(누계)

삼천리
15.9
15.9
16.8

서 울
8.4
8.5
8.8

코원에너지서비스
6.6
6.7
7.0

경 동
9.6
11.0
9.0

부 산
5.8
5.7
6.0

예스코
5.6
5.7
5.8

인 천
3.7
3.6
3.5

경남에너지
3.8
3.7
3.9

기 타
40.6
39.2
39.2

합 계
100.0
100.0
100.0

※ 출처 : 한국도시가스협회 도시가스사업통계월보 '19년 12월 공급량누계 기준

(3) 시장의 특성

 가. 공급권역
 - 당사는 무공해 청정원료인 도시가스를 경기도 서ㆍ남부 지역과 인천광역시 일 부 지역에 공급하고 있습니다.

구 분
삼천리 공급권역

경기도
수원시, 안양시, 광명시, 부천시, 안산시, 시흥시, 의왕시, 군포시, 
평택시, 오산시, 안성시, 용인시, 화성시 일부 등 13개시

인천광역시
미추홀구, 중구, 동구, 연수구, 남동구 일부 등 5개구

 나. 수요구성
 - 용도별 특성 : 2019년 공급량 누계 기준

 ○ 가정용 : 취사용, 난방용(개별/중앙)으로 나뉘고, 전체 공급량의 39.4%를 
 차지합니다. 
 ○ 산업용 : 공장 등 산업체에서 사용하며, 전체 공급량의 37.3%를 차지합니다. 
 ○ 일반용 : 소비성 업소용 및 스포츠 시설, 폐기물 소각장 등이 주를 이루고 
 전체 공급량의 8.7%를 차지합니다. 
 ○ 업무용 : 일반용과 구분하여 사옥이나 업무관련 빌딩 등의 난방으로, 6.1%를 
 차지합니다. 
 ○ 기 타 : CNG, 지역열병합, 공동주택열병합 및 연료전지발전용 등이 있으며, 
 8.5%를 차지합니다. 

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

- 해당사항 없음 

(5) 조직도

제54기 조직도.jpg
제54기 조직도

(6) 연결실체의 사업부문별 현황

구 분
사업본부
사업의 내용

도시가스부문
㈜삼천리, ㈜삼천리이엔지
도시가스 소매 공급업

집단에너지부문
㈜삼천리, ㈜휴세스
집단에너지(열, 전기) 생산, 수송 및 판매

플랜트부문
㈜삼천리이엔지, ㈜삼천리이에스
가스ㆍ열 배관 공사업, 에너지솔루션 및 엔지니어링 사업

발전부문
㈜에스파워
발전업

기타부문

㈜삼천리, ㈜삼천리이에스, 삼천리자산운용㈜,

㈜청주그린에너지,

㈜삼천리모터스,
㈜
신승에너지,

삼천리
신한
에너지환경 전문투자형 사모투자신탁 제1호
,
SIM, a California Corp.
Samchully L&C Corporation,
SL&C ANAHEIM,LLC
, SL&C ONTARIO,LLC

신재생에너지사업, 자산운용업, 외식업, 
호텔업, 자동차 판매업, 폐기물 처리업, 신탁업, 집합투자업 등

※ 연결실체 중 주요 종속회사와 관련한 사업의 내용 및 현황은 향후 공시 예정('20.3.30 限)인 제54기 사업보고서를 참고하시기 바랍니다. 

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

2019년 한 해는
전년 대비 동절기 평균기온 상승 및 연료전지 가동률 감소로 인해 도시가스 판매량이 전년대비 4.9% 감소한 38.8억㎥을 기록하였습니다. 삼천리 별 도 기준 매출액은 2조 5,382억(전년대비 0.1% 증가), 영업이익 559억(전년대비 1.2 % 증가),당기순이익 338억(전년대비 38.9% 증가)을 기록하였습니다. 
또한, 연결기준 매출액 3조 4,616억(전년대비 0.1% 증가), 영업이익 856억(전 년대비 3.9% 증가), 당기순이익 360억(전년대비 35.2% 증가)을 기록하였습니 다. 

나. 해당 사업연도의 (연결)재무상태표ㆍ(연결)손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ
(연결)자본변동표ㆍ(연결)현금흐름표ㆍ이익잉여금처분계산서(안)

※ 아래의 재무제표는 감사전 연결 및 별도 재무제표 입니다. 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 향후 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예
정(
'20년 3월 19일 예정
)인 당사의
연결 및 별도 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

- 연결 재무상태표

연 결 재 무 상 태 표

제 54 기말 2019년 12월 31일 현재

제 53 기말 2018년 12월 31일 현재

주식회사 삼천리와 그 종속기업
(단위: 원)

과목
제 54(당) 기말
제 53(전) 기말

자산

I. 유동자산

1,315,726,675,298

1,174,762,030,639

현금및현금성자산
327,533,073,272

154,704,070,891

매출채권
470,601,010,637

490,903,822,428

기타채권
18,140,099,854

14,849,684,580

기타금융자산
395,606,076,618

407,867,433,009

재고자산
28,771,084,906

67,791,547,411

기타자산
67,512,446,391

29,965,587,978

당기법인세자산
7,562,883,620

286,731,514

매각예정자산
-

8,393,152,828

II. 비유동자산

2,596,635,519,566

2,524,649,158,848

매출채권
1,835,737,670

511,538,966

기타채권
3,832,451,470

4,602,189,020

기타금융자산
24,967,173,858

17,818,213,623

관계기업투자
63,433,969,299

68,730,170,945

유형자산
2,202,288,913,081

2,261,959,842,051

사용권자산

125,178,273,091

-

투자부동산
110,623,113,465

104,665,678,853

무형자산
26,114,280,264

25,918,052,255

기타자산
19,567,121,944

22,421,144,673

이연법인세자산
18,794,485,424

18,022,328,462

자 산 총 계

3,912,362,194,864

3,699,411,189,487

부채

I. 유동부채

973,326,768,730

758,477,199,113

매입채무
558,872,486,922

540,447,721,285

기타채무
38,355,113,695

38,687,932,756

단기차입금
25,365,832,191

8,856,565,013

유동성장기부채
54,198,596,477

36,155,412,916

유동성사채
99,964,330,003

-

기타금융부채
25,153,290,871

13,361,742,442

기타부채
169,763,253,590

103,527,117,659

충당부채

109,653,461

-

매각예정자산과 관련된 부채
-

8,834,862,818

당기법인세부채
1,544,211,520

8,605,844,224

II. 비유동부채

1,546,086,105,805

1,572,613,825,612

장기차입금
723,109,482,525

771,688,821,263

사채
199,648,371,950

299,420,802,677

기타금융부채
55,092,341,884

871,887,481

기타부채
459,943,775,656

411,994,905,688

종업원급여부채
14,645,605,010

7,719,306,729

이연법인세부채
91,098,534,201

77,978,294,364

충당부채
2,547,994,579

2,939,807,410

부 채 총 계

2,519,412,874,535

2,331,091,024,725

자본

I. 지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본

1,284,292,229,785

1,257,704,877,079

자본금
20,275,125,000

20,275,125,000

기타불입자본
(30,234,832,608)

(30,234,832,608)

이익잉여금
1,290,606,684,111

1,265,195,360,121

기타자본구성요소
3,645,253,282

2,469,224,566

II. 비지배지분

108,657,090,544

110,615,287,683

자 본 총 계

1,392,949,320,329

1,368,320,164,762

부 채 및 자 본 총 계

3,912,362,194,864

3,699,411,189,487

- 연결 손익계산서

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 54 기 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지

제 53 기 2018년 01월 01일부터 2018년 12월 31일까지

주식회사 삼천리와 그 종속기업
(단위: 원)

과목
제 54(당) 기
제 53(전) 기

I. 매출액

3,461,627,492,922

3,456,216,796,477

상품매출액
2,569,767,963,256

2,581,089,599,212

제품매출액
644,492,095,613

595,843,167,820

기타매출액
247,367,434,053

279,284,029,445

II. 매출원가

3,098,981,460,672

3,107,698,254,751

상품매출원가
2,268,911,568,503

2,269,219,011,603

제품매출원가
618,896,146,231

595,902,712,396

기타매출원가
211,173,745,938

242,576,530,752

III. 매출총이익

362,646,032,250

348,518,541,726

판매비와관리비
277,080,716,512

264,586,844,182

IV. 영업이익

85,565,315,738

83,931,697,544

금융수익
28,302,099,263

56,223,543,071

금융비용
41,027,106,730

52,108,500,215

지분법이익
(4,910,692,365)

9,786,436,208

기타수익
11,663,138,359

12,339,245,896

기타비용
27,641,304,988

58,695,117,078

V. 법인세비용차감전순이익

51,951,449,277

51,477,305,426

VI. 법인세비용

15,496,877,151

19,133,081,372

VII. 계속영업이익

36,454,572,126

32,344,224,054

VIII. 중단영업손익

(479,586,106)

(5,740,453,008)

IX. 당기순이익

35,974,986,020

26,603,771,046

X. 기타포괄손익

(514,064,648)

(2,910,047,982)

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

(1,690,093,364)

(4,392,373,973)

지분법이익잉여금
(137,430,712)

(65,455,366)

확정급여제도의 재측정효과
(1,954,389,360)

(5,617,798,382)

당기손익으로 재분류되지 않는 항목의 법인세
401,726,708

1,290,879,775

후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목

1,176,028,716

1,482,325,991

지분법자본변동
1,421,430

21,816,624

현금흐름위험회피파생상품평가손익
-

21,965,436

해외사업환산손익
1,174,607,286

1,438,543,931

XI. 당기총포괄이익

35,460,921,372

23,693,723,064

XII. 당기순이익의 귀속

35,974,986,020

26,603,771,046

지배기업의 소유주 지분
37,822,288,612

32,053,011,409

비지배지분
(1,847,302,592)

(5,449,240,363)

XIII. 당기총포괄순이익의 귀속

35,460,921,372

23,693,723,064

지배기업의 소유주 지분
37,419,118,511

29,247,653,650

비지배지분
(1,958,197,139)

(5,553,930,586)

XIV. 지배기업의 소유주지분에 대한 주당이익

계속영업과 중단영업

기본 및 희석 주당손익

10,614

8,995

계속영업

기본 및 희석 주당손익

10,749

10,606

- 연결 자본변동표

연 결 자 본 변 동 표

제 54 기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

제 53 기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

주식회사 삼천리와 그 종속기업
(단위: 원)

과목
지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본
비지배지분
총계

자본금
기타불입자본
이익잉여금
기타자본구성요소

주식발행
초과금
자기주식
기타자본
잉여금
매도가능
금융자산
평가손익
지분법
자본변동
현금흐름
위험회피
적립금
해외사업
환산손익

2018.01.01.(전기초)
20,275,125,000
18,973,968,217
(50,240,868,656)
1,032,067,831
1,248,766,291,632
(146,612,283)
(19,219,439)
(21,965,436)
1,028,083,450
116,169,218,269
1,355,816,088,585

회계정책의 변경효과
-
-
-
-
(646,044,170)
146,612,283
-
-
-
-
(499,431,887)

수정 후 재작성된 금액
20,275,125,000
18,973,968,217
(50,240,868,656)
1,032,067,831
1,248,120,247,462
-
(19,219,439)
(21,965,436)
1,028,083,450
116,169,218,269
1,355,316,656,698

배당금의 지급
-
-
-
-
(10,690,215,000)
-
-
-
-
-
(10,690,215,000)

당기총포괄이익
-
-
-
-
27,765,327,659
-
21,816,624
21,965,436
1,438,543,931
(5,553,930,586)
23,693,723,064

당기순이익(손실)
-
-
-
-
32,053,011,409
-

(5,449,240,363)
26,603,771,046

지분법이익잉여금
-
-
-
-
(65,455,366)
-
-
-
-
-
(65,455,366)

확정급여제도의 
 재측정요소

-
-
-
-
(4,222,228,384)
-
-
-
-
(104,690,223)
(4,326,918,607)

지분법자본변동
-
-
-
-
-
-
21,816,624
-
-
-
21,816,624

현금흐름위험회피
 파생상품평가손익
-
-
-
-
-
-
-
21,965,436
-
-
21,965,436

해외사업환산손익
-
-
-
-
-
-
-
-
1,438,543,931
-
1,438,543,931

2018.12.31.(전기말)
20,275,125,000
18,973,968,217
(50,240,868,656)
1,032,067,831
1,265,195,360,121
-
2,597,185
-
2,466,627,381
110,615,287,683
1,368,320,164,762

2019.01.01.(당기초)
20,275,125,000
18,973,968,217
(50,240,868,656)
1,032,067,831
1,265,195,360,121
-
2,597,185
-
2,466,627,381
110,615,287,683
1,368,320,164,762

회계정책의 변경효과
-
-
-
-
(141,550,805)
-
-
-
-
-
(141,550,805)

수정 후 재작성된 금액
20,275,125,000
18,973,968,217
(50,240,868,656)
1,032,067,831
1,265,053,809,316
-
2,597,185
-
2,466,627,381
110,615,287,683
1,368,178,613,957

배당금의 지급
-
-
-
-
(10,690,215,000)
-
-
-
-
-
(10,690,215,000)

당기총포괄이익
-
-
-
-
36,243,089,795
-
1,421,430
-
1,174,607,286
(1,958,197,139)
35,460,921,372

당기순이익(손실)
-
-
-
-
37,822,288,612
-
-
-
-
(1,847,302,592)
35,974,986,020

지분법이익잉여금
-
-
-
-
(137,430,712)
-

-
-
-
(137,430,712)

확정급여제도의 
 재측정요소

-
-
-
-
(1,441,768,105)
-
-
-
-
(110,894,547)
(1,552,662,652)

지분법자본변동
-
-
-
-

-
1,421,430
-
-
-
1,421,430

해외사업환산손익
-
-
-
-
-
-
-
-
1,174,607,286
-
1,174,607,286

2019.12.31.(당기말)

20,275,125,000
18,973,968,217
(50,240,868,656)
1,032,067,831
1,290,606,684,111
-
4,018,615
-
3,641,234,667
108,657,090,544
1,392,949,320,329

- 연결 현금흐름표

연 결 현 금 흐 름 표

제 54 기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

제 53 기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

주식회사 삼천리와 그 종속기업
(단위 : 원)

과목
제 54(당) 기
제 53(전) 기

I. 영업활동으로 인한 현금흐름

317,059,914,452

125,020,395,517

영업활동으로 창출된 현금
369,732,911,514

183,529,325,594

이자의 수취
3,730,992,946

4,008,082,812

이자의 지급
(39,537,008,848)

(40,275,305,040)

배당금의 수취
275,997,269

534,445,650

법인세의 납부
(17,142,978,429)

(22,776,153,499)

II. 투자활동으로 인한 현금흐름

(116,095,138,091)

(121,411,933,822)

당기손익-공정가치측정금융자산의 처분
54,117,192,819

397,132,196,233

당기손익-공정가치측정금융자산의 취득
(31,447,027,529)

(383,429,302,591)

상각후원가 금융자산의 처분
752,161,500

353,380,218

상각후원가 금융자산의 취득
(1,030,705,000)

(3,555,326,403)

관계기업투자의 처분
-

4,206,312,200

관계기업투자의 취득
-

(4,700,000,000)

종업원장기대여금의 감소
1,375,300,890

1,555,217,660

종업원장기대여금의 증가
(1,339,000,000)

(2,213,450,000)

유형자산의 처분
4,688,689,253

11,295,301,407

유형자산의 취득
(142,880,761,457)

(141,513,423,826)

투자부동산의 취득
(36,420,909)

(38,850,592)

무형자산의 처분
127,634,000

-

무형자산의 취득
(422,201,658)

(503,988,128)

III. 재무활동으로 인한 현금흐름

(28,668,393,550)

(34,009,670,523)

단기차입금의 차입
18,609,267,178

2,100,000,000

단기차입금의 상환
(2,100,000,000)

(8,025,149,840)

유동성장기부채의 상환
(36,085,509,616)

(35,813,699,029)

장기차입금의 차입
11,413,700,000

34,790,648,058

장기차입금의 상환
(240,607,768)

(15,010,735,618)

리스부채의 상환
(9,575,028,344)

배당금의 지급
(10,690,215,000)

(10,690,215,000)

사채의 발행
-

99,639,480,906

유동성사채의 상환
-

(101,000,000,000)

IV. 현금및현금성자산의 증가(감소) ( I + II + III )

172,296,382,811

(30,401,208,828)

V. 기초 현금및현금성자산

154,704,070,891

183,144,076,874

VI. 외화표시 현금및현금성자산의 환율변동 효과

(158,341,521)

360,688,039

VII. 매각예정으로 분류된 현금및현금성자산의 변동

690,961,091

1,600,514,806

VIII. 기말 현금및현금성자산

327,533,073,272

154,704,070,891

※ 주석사항은 3월 19일 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인
 당사의 연결 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

- 별도 재무상태표

재 무 상 태 표

제 54 기말 2019년 12월 31일 현재

제 53 기말 2018년 12월 31일 현재

주식회사 삼천리
(단위: 원)

과목
제 54(당) 기말
제 53(전) 기말

자산

I. 유동자산

1,030,151,695,165

905,018,153,212

현금및현금성자산
236,931,980,099

97,455,226,228

매출채권
381,459,623,375

392,477,498,974

기타채권
9,149,473,462

7,816,255,823

기타금융자산
391,612,047,418

401,760,445,752

재고자산
2,918,284,883

4,966,904,795

기타자산
650,675,697

541,821,640

당기법인세자산
7,429,610,231

-

II. 비유동자산

1,758,926,644,409

1,687,363,334,059

기타채권
3,711,443,770

4,438,663,220

기타금융자산
12,420,309,285

6,648,290,396

종속기업투자
293,676,059,225

292,314,373,263

관계기업투자
45,310,807,755

46,060,772,871

유형자산
1,233,418,630,386

1,229,690,838,981

사용권자산
50,075,179,359

-

투자부동산
109,469,858,073

98,166,098,911

무형자산
10,844,356,556

9,579,651,940

기타자산
-

464,644,477

자 산 총 계

2,789,078,339,574

2,592,381,487,271

부채

I. 유동부채

706,069,317,270

528,799,783,304

매입채무
473,624,480,275

426,426,496,359

기타채무
36,783,871,039

27,929,210,454

단기차입금
15,698,351,975

5,833,990,000

유동성사채
99,964,330,003

-

기타금융부채
19,736,035,005

12,659,834,416

기타부채
60,262,248,973

48,287,920,113

당기법인세부채
-

7,662,331,962

II. 비유동부채

794,946,949,557

797,779,817,693

장기차입금
55,438,345,591

67,099,020,301

사채
199,648,371,950

299,420,802,677

기타금융부채
43,040,881,366

441,547,479

기타부채
399,810,426,600

353,963,108,504

종업원급여부채
11,654,778,426

5,365,981,152

이연법인세부채
85,354,145,624

71,489,357,580

부 채 총 계

1,501,016,266,827

1,326,579,600,997

자본

I. 자본금
20,275,125,000

20,275,125,000

II. 기타불입자본
(28,359,735,973)

(28,359,735,973)

III. 이익잉여금
1,296,146,683,720

1,273,886,497,247

자 본 총 계

1,288,062,072,747

1,265,801,886,274

부 채 및 자 본 총 계

2,789,078,339,574

2,592,381,487,271

- 별도 손익계산서

포 괄 손 익 계 산 서

제 54 기 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지

제 53 기 2018년 01월 01일부터 2018년 12월 31일까지

주식회사 삼천리
(단위: 원)

과목
제 54(당) 기
제 53(전) 기

I. 매출액

2,538,241,961,626

2,534,706,863,285

상품매출액
2,480,654,576,313

2,487,799,170,668

제품매출액
38,211,512,735

29,806,604,955

기타매출액
19,375,872,578

17,101,087,662

II. 매출원가

2,227,534,043,717

2,232,610,577,501

상품매출원가
2,186,993,783,240

2,198,356,308,640

제품매출원가
39,712,283,458

33,219,393,104

기타매출원가
827,977,019

1,034,875,757

III. 매출총이익

310,707,917,909

302,096,285,784

판매비와관리비
254,766,983,934

246,804,662,195

IV. 영업이익

55,940,933,975

55,291,623,589

금융수익
28,202,302,083

13,952,925,349

금융비용
12,677,529,214

23,673,569,782

기타수익
10,800,040,049

9,427,383,712

기타비용
33,570,420,949

15,833,933,018

V. 법인세비용차감전순이익

48,695,325,944

39,164,429,850

VI. 법인세비용

14,860,863,129

14,803,502,210

VII. 당기순이익

33,834,462,815

24,360,927,640

VIII. 기타포괄손익

(742,510,537)

(3,513,257,814)

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

(742,510,537)

(3,513,257,814)

확정급여제도의 재측정효과
(979,565,352)

(4,634,904,768)

당기손익으로 재분류되지 않는 항목의 법인세
237,054,815

1,121,646,954

IX. 당기총포괄이익

33,091,952,278

20,847,669,826

X. 주당손익

기본 및 희석주당순이익

9,495

6,836

- 이익잉여금처분계산서(안)

이 익 잉 여 금 처 분 계 산 서(안)

제 54(당)기
2019년 01월 01일
부터
제 53(전)기
2018년 01월 01일
부터

2019년 12월 31일
까지
2018년 12월 31일
까지

처분예정일
2020년 03월 27일

처분확정일
2019년 03월 29일

주식회사 삼천리
(단위 : 천원)

과목
제 54(당) 기
제 53(전) 기

I. 미처분이익잉여금

34,554,387

26,722,417

1. 전기이월미처분이익잉여금
1,603,985

6,686,934

2. 회계정책의 변경 효과
(141,551)

(812,187)

3. 당기순이익
33,834,463

24,360,928

4. 확정급여제도의 재측정효과
(742,510)

(3,513,258)

II. 임의적립금등의 이입액

-

571,783

1. 연구및인력개발준비금
-

571,783

III. 이익잉여금처분액

32,690,215

25,690,215

1. 임의적립금
22,000,000

15,000,000

2. 배당금
10,690,215

10,690,215

가.현금배당
 주당배당금(율): 당기 : 3,000원(60%)
 전기 : 3,000원(60%)
10,690,215

10,690,215

IV. 차기이월미처분이익잉여금

1,864,172

1,603,985

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

과 목
제 54 기(안)
제 53기

주당 배당금
3,000원
3,000원

배당총액
10,690,215,000원
10,690,215,000원

시가배당률
3.5%
3.3%

- 별도 자본변동표

자 본 변 동 표

제 54 기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

제 53 기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

주식회사 삼천리
(단위: 원)

과목
자본금
기타불입자본
이익잉여금
기타자본구성요소
총계

주식발행초과금
자기주식
기타자본잉여금
매도가능금융
자산평가손익

I. 2018.01.01.(전기초)
20,275,125,000
18,973,968,217
(50,240,868,656)
2,907,164,466
1,264,541,229,891
(525,703,349)
1,255,930,915,569

회계정책의 변경효과
-
-
-
-
(812,187,470)
525,703,349
(286,484,121)

수정 후 재작성된 금액
20,275,125,000
18,973,968,217
(50,240,868,656)
2,907,164,466
1,263,729,042,421
-
1,255,644,431,448

배당금의 지급
-
-
-
-
(10,690,215,000)
-
(10,690,215,000)

당기총포괄이익
-
-
-
-
20,847,669,826
-
20,847,669,826

당기순이익
-
-
-
-
24,360,927,640
-
24,360,927,640

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
-
(3,513,257,814)
-
(3,513,257,814)

II. 2018.12.31.(전기말)
20,275,125,000
18,973,968,217
(50,240,868,656)

2,907,164,466

1,273,886,497,247
-
1,265,801,886,274

III. 2019.01.01.(당기초)
20,275,125,000
18,973,968,217
(50,240,868,656)
2,907,164,466
1,273,886,497,247
-
1,265,801,886,274

회계정책의 변경효과
-
-
-
-
(141,550,805)
-
(141,550,805)

수정 후 재작성된 금액
20,275,125,000
18,973,968,217
(50,240,868,656)
2,907,164,466
1,273,744,946,442
-
1,265,660,335,469

배당금의 지급
-
-
-
-
(10,690,215,000)
-
(10,690,215,000)

당기총포괄이익
-
-
-
-
33,091,952,278
-
33,091,952,278

당기순이익
-
-
-
-
33,834,462,815
-
33,834,462,815

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
-
(742,510,537)
-
(742,510,537)

IV. 2019.12.31.(당기말)
20,275,125,000
18,973,968,217
(50,240,868,656)
2,907,164,466
1,296,146,683,720
-
1,288,062,072,747

- 별도 현금흐름표

현 금 흐 름 표

제 54 기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

제 53 기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

주식회사 삼천리
(단위 : 원)

과목
제 54(당) 기
제 53(전) 기

I. 영업활동으로 인한 현금흐름

249,294,081,844

125,819,422,026

영업활동으로 창출된 현금
272,248,281,353

154,820,826,178

이자의 수취
2,693,247,311

2,348,067,318

이자의 지급
-11,488,002,739

(11,436,797,625)

배당금의 수취
1,691,518,382

1,252,736,104

법인세의 납부
-15,850,962,463

(21,165,409,949)

II. 투자활동으로 인한 현금흐름

-96,527,686,606

(131,663,957,123)

당기손익-공정가치측정금융자산의 처분
20,469,066,433

12,646,679,049

상각후원가 측정 금융자산의 처분
-30,705,000

337,400,218

상각후원가 측정 금융자산의 취득
83,670,000

(1,070,097,243)

종속기업투자의 취득
-7,453,124,180

(41,697,000,000)

관계기업투자의 취득
-

(4,700,000,000)

종업원장기대여금의 감소
1,332,782,790

1,473,325,950

종업원장기대여금의 증가
-1,339,000,000

(2,213,450,000)

유형자산의 처분
4,630,161,317

2,877,910,690

유형자산의 취득
-114,222,171,966

(99,318,725,787)

무형자산의 처분
1,634,000

-

III. 재무활동으로 인한 현금흐름

-12,767,456,825

(16,255,989,094)

단기차입금의 차입
9,148,211,975

-

유동성장기부채의 상환
-5,834,390,000

(6,443,255,000)

유동성사채의 상환
-

(100,000,000,000)

리스부채의 상환
-6,401,970,041

-

장기차입금의 차입
1,147,000,000

1,238,000,000

장기차입금의 상환
-136,093,759

-

사채의 발행
-

99,639,480,906

배당금의 지급
-10,690,215,000

(10,690,215,000)

IV. 현금및현금성자산의 증가(감소) ( I + II + III )

139,998,938,413

(22,100,524,191)

V. 기초 현금및현금성자산

97,455,226,228

119,564,121,746

VI. 외화표시 현금및현금성자산의 환율변동 효과

-522,184,542

(8,371,327)

VII. 기말 현금및현금성자산

236,931,980,099

97,455,226,228

※ 주석사항은 3월 19일 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인
 당사의 별도 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부
최대주주와의 관계
추천인

유재권
1961.11.19
사내이사
-
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

유재권
㈜삼천리 사장
2009.01~2010.01
2010.01~2011.01
2011.01~2011.07
2011.07~2012.01
2012.01~2014.06
2014.06~2015.12
2015.12~2017.01
2017.01~
㈜삼천리 집단에너지사업부 총괄 
㈜삼천리 자원환경사업본부장
㈜삼천리 사업개발본부장
㈜삼천리 사업개발본부장 겸 안산복합발전 TFT팀장
㈜에스파워 대표이사
㈜삼천리 미래전략본부장
㈜삼천리ES 대표이사 
㈜삼천리 대표이사
-

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

유재권
없음
없음
없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

-

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

○ 유재권 사내이사 후보자 추천 사유
- 지난 3년간 ㈜삼천리의 대표이사로 재임하며 조직에 대한 높은 이해를 토대로, 삼천리의 중장기 전략을 수립하고, 지속성장을 위한 내실 기반 강화를 통해 회사의 가치 증대에 기여하였음. 이를 바탕으로 향후 기업전반의 성장 및 경쟁력 향상에 기여할 것으로 판단되어 후보자로 추천함

확인서

확인서

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
5명(3명)

보수총액 또는 최고한도액
30억

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
5명(3명)

실제 지급된 보수총액
10.1억

최고한도액
50억

※ 참고사항

[주주총회 집중일 개최 사유 신고]
- 주주총회 개최(예정)일 : 2020년 3월 27일 
- 주주총회 집중(예상)일 개최사유 : 원활한 주주총회 운영을 위한 당사의 대내외

일정(회계감사, 이사회 소집 시기, 등기이사 일정 등)을 고려하여 부득이
 하게 금번 정기 주주총회는 주주총회 집중일에 개최하게 되었습니다. 
- 코로나19 확산과 관련하여 중앙방역대책본부의 '집단행사 방역관리 지침'에 따라 총회장 건물 내 손 소독제 등을 비치하고, 출입시 체온계 및 열화상 카메라로 체온 검사가 진행될 예정입니다. 또한 의심환자 발생시, 별도의 격리공간 안내 및 총회장 출입이 제한될 수 있습니다.
- 특히, 감염지역(중국,이란 등 해외방문자, 국내 위험지역 등) 방문자 및 거주자, 발열자, 호흡기증상자 등 감염 의심자와 그의 가족인 주주께서는 참석을 삼가 주시기 바랍니다.
- 이러한 상황을 인지하시어 감염 위험성을 낮추기 위해 당사에서 제공하고 있는 전자 또는 서면 위임장을 적극 활용하여 의결권을 행사 해주시길 권유드립니다. (1개의 방법을 선택)
※ 전자 위임장 : https://v.miraeassetdaewoo.com 
 ·전자위임장 수여기간 : 2020년 3월 17일 ~ 2020년 3월 26일
 ·기간 중 24시간 시스템 접속 가능 (단, 마지막 날은 오후 5시까지 가능) 
※ 서면 위임장 : 소집통지서에 동봉된 위임장과 우편봉투 이용(우편요금 당사부담)
- 예상치 못한 사유로 주주총회 개최 일시와 장소가 변경되는 경우, 승인 권한을 대표이사에게 위임하여 신속히 결정할 예정이며, 변경 즉시 홈페이지(www.samchully.co.kr) 및 전자공시(dart.fss.or.kr) 등을 통해 안내하겠습니다.