에스티아이 — 주주총회소집공고 (20200312)
제출인: 에스티아이

주주총회소집공고
2.8
(주)에스티아이

주주총회소집공고

2020 년 03 월 12 일

회 사 명 :
(주)에스티아이

대 표 이 사 :
서인수, 이우석

본 점 소 재 지 :
경기도 안성시 공도읍 봉기길 1

(전 화)031-659-2538

(홈페이지)http://www.stinc.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책)경영지원부문장
(성 명)하 경 렬

(전 화)031-659-2538

주주총회 소집공고

(제23기 정기주주총회)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

당사 정관 제22조에 의하여 제23기 정기주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

===== 아 래 =====

1. 일 시 : 2020년 3월 27일(금요일) 오전 9시

2. 장 소 : 경기도 안성시 공도읍 봉기길 1 당사 B동 대회의실

3. 회의 목적사항 :

가. 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고

나. 부의안건 :

제1호 의안 : 제23기 연결 및 별도 재무제표 승인의 건

(현금배당: 250원/주)

제2호 의안 : 정관 변경의 건

제3호 의안 : 사외이사 선임의 건 (유 기수)

제4호 의안 : 감사 선임의 건 (강 창훈)

제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

4. 경영참고사항 비치

상법 제542조의4에 의거 경영참고사항을 우리 회사의 본점, 금융위원회, 한국거래소 및 한국예탁결제원 증권대행부에 비치하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 전자증권제도 시행에 따른 실물증권 보유자의 권리 보호에 관한 사항

2019년 9월 16일부터 전자증권제도가 시행되어 실물증권은 효력이 상실되었으며, 한국예탁결제원의 특별(명부)계좌주주로 전자등록되어 권리행사 등이 제한됩니다. 따라서 보유 중인 실물증권을 한국예탁결제원 증권대행부에 방문하여 전자등록하여 전환하시기 바랍니다.

6. 전자투표 및 전자위임장권유에 관한 사항

우리회사는 상법 제 368조의 4에 따른 전자투표제도와 「자본시장과금융투자업에관한 법률 시행령」 제 160조 제5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서

활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 삼성증권에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

가. 전자투표·전자위임장권유시스템 인터넷 및 모바일 주소 :

「https://vote.samsungpop.com」
나. 전자투표 행사·전자위임장 수여기간 : 2020년 03월 17일 ~ 2020년 03월 26일

- 기간 중 오전 9시부터 오후 10시까지 시스템 접속 가능 
 (단, 마감일은 17시까지 가능.)

다. 본인 인증 방법은 공인인증, 카카오페이, 휴대폰인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별로 의결권행사 또는 전자위임장 수여.

6. 주주총회 참석 시 준비물 :

- 직접행사 : 주주총회 참석장, 신분증

- 대리행사 : 주주총회 참석장, 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감 날인),

대리인의 신분증

※ 주주총회 기념품은 별도로 지급하지 않습니다.

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

채승기
(출석률: 50%)

찬 반 여 부

1
2019.01.02
내부회계 관리규정 변경 승인의 건
찬성

2
2019.01.09
제22 기 내부회계관리제도 운용실태 보고의 건
찬성

3
2019.01.09
제22 기 감사의 내부회계관리제도 운용실태 평가보고의 건
찬성

4
2019.02.07
제22기 연결 및 별도재무제표 확정의 건
제22기 현금 배당의 건
-

5
2019.02.21
제22기 정기주주총회 소집 및 목적사항 결정의 건
-

6
2019.03.04
주식매수선택권 부여의 건
-

7
2019.03.22
제22기 정기주주총회
찬성

8
2019.03.22
대표이사 선임의 건
찬성

9
2019.08.01
자기주식처분결정
-

10
2019.12.06
자기주식취득 신탁계약 체결결정
-

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 
평균 지급액
비 고

사외이사
1
1,500,000,000
25,234,750
25,234,750
-

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방
(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

매입
(주)성도이엔지
2019.01.01 ~ 2019.12.31
318
12.6

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방
(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

(주)피앤에스티
외주가공 ,원재료 및 매출
2019.01.01~2019.12.31
405
16.0%

(주)성도이엔지
외주가공 ,원재료 및 매출
2019.01.01~2019.12.31
363
14.3%

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

세계 메모리 반도체 시장의 초호황이 사실상 중단됐지만 당분간 수요가 꾸준히 이어지면서 연착륙에 성공할 것이라는 전망 제기되고 있습니다. 지난해 메모리반도체 시장은 상당히 부진했습니다. 2018년까지 있었던 메모리반도체 초호황사이클 이후 구글, 아마존, 마이크로소프트, 페이스북등 주요 데이터센터 기업의 메모리반도체 수요가 크게 줄었기 때문입니다. 2020년 메모리반도체 수요는 스마트폰과 서버가 견인할 것으로 예상되나 경제 불확실성 등이 수요를 제약할 것으로 예상되고 있습니다.

글로벌 IT 전문 시장조사업체인 가트너는 보고서에 의하면 올해 세계 반도체 시장 매출은 5,280억 달러로 작년 4,890억 달러에 대비 약 8% 성장할 것으로 전망하고 있습니다. 보고서에 따르면 2021년에는 1.8% 역성장한후 2022년 증가율이 3.8%에 그치며 성장세가 다시 주춤하겠지만 2017∼2022년 연평균 5.1% 성장을 보일 것 점쳤습니다. 또 다른 세계반도체시장통계기구 WSTS 역시 올해 5,025억 달러, 내년도 5,274억 달러로 2019~2021년 평균 6.4%의 성장을 보일 것으로 전망했습니다.

글로벌 반도체 제조 장비 시장은 국제반도체장비재료협회 SEMI에 따르면, 작년 판매량은 576억 달러로 2018년 644억 달러 대비 10.5% 감소했고, 2020년 시장의 회복 단계로 5.5% 증가한 608억 달러가 될 것으로 전망했습니다. 2021년은 668억 달러가 될 것으로 전망하여 꾸준한 성장세를 이어갈 것으로 전망했고, 반도체 장비 시장이 첨단 장비와 파운드리, 중국의 새로운 프로젝트, 메모리 반도체에 의해 영향 받을 것으로 예상했습니다.

한편 삼성전자 실적을 살펴보면, 연결 기준으로 매출 59.88조 원, 영업이익 7.16조 원의 2019년 4분기 실적을 발표했습니다. 2019년 연간으로는 매출 230.4조원, 영업이익 27.77조 원을 기록했습니다.

OLED 산업 관련 시장은 시장조사업체 유비리서치에 의하면 올해 OLED 매출액은 385.3억 달러로 작년 매출액 327.8억 달러 대비 17.5% 증가할 것으로 예상되며, 2020년 예상 출하량은 2019년 5.59억 대 보다 18.4% 증가한 6.62억 대로 전망하고 있습니다. 2020년 출하량을 살펴보면 스마트폰용OLED는 5.27억대, TV용 OLED는 490만 대, 워치용OLED는 1.18억 대 시장을 형성할 전망이며, 폴더블폰용OLED의 2020년 예상 출하량은 600만 대가 될 것으로 전망하고 있습니다. 2020년 스마트폰용OLED 시장에서 악재는 현재 진행중인 코로나 바이러스 COVID-19로 인한 수요 감소입니다. 하지만 하반기에는 애플의 iPhone에 OLED 채택이 늘어나며 flexible OLED 수요가 증가할 것으로 예상됩니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부분의 구분
(가) 영업개황

당사의 사업부문은 반도체 장비 및 디스플레이 장비 입니다. 장비 부문에서는 반도체및 FPD 장비로 고순도 약액 공급장치인 C.C.S.S.(Central Chemical Supply System) 및 WET Station 등이 있으며, 동 제품들을 생산·공급하고 있습니다. 당사는 C.C.S.S. 등 반도체 서브장비를 넘어 2013년부터 반도체 공정장비 시장 진출도 시작했습니다. 에스티아이가 개발한 반도체 패키징 공정장비'무연납 진공 리플로우장비'는현재 미국업체가 독점하고 있는 시장입니다. 고도의 기술력이 집약된 장비로서 지속적인 연구개발을 통해 국산화에 성공 , 매출처 확보를 위해 노력해 나가고 있습니다.

또한, 잉크젯 프린터 기술을 기반한 세락믹 등 산업용 잉크젯 프린터, 3D프린터 등을 개발 완료하여 적극적인 매출처 확보를 위해 노력해 나가고 있습니다.

저희 에스티아이는 주주 여러분의 끊임없는 관심과 격려 속에서 국내외의 반도체 및 디스플레이 제조사들과 체결한 장비 공급계약으로 인해 생산라인이 매우 바쁘게 움직이고 있습니다. R&D의 투자도 지
속적으로 진행하면서 당사의 주력 제품 경쟁력을높이고, 향후 성장동력이 될 수 있는 새로운 기술개발에도 최선을 다하고 있습니다.

2019년 매출액은 3,189억원을 달성하였으며, 영업이익은 271억원으로
전년 동기 대비 22.89% 증가 하였습니다 . 2019년 순이익은 230억원 으로 전년대비 16.37% 증가하였습니다.
(연결 재무제표 기준)

에스티아이는 2020년 에도 적극적인 영업에 임하여 신시장을 개척하고 신규 매출처 발굴에도 최선을 다할 것 입니다. 그리고 지속적으로 진행하고 있는 연구개발과 연계하여 시장의 변화를 읽고 향후 흐름을 예측하여 고객에게 만족을 주는 제품을 생산, 공급할 수 있도록 하며, 설계 기술 및 디자인의 개발, 다양한 원가절감 노력 등을 통해 제조 혁신을 이룰 것 입니다. 또한 고객 만족 서비스를 더욱 더 강화하여 서비스에대한 고객 만족이 수주로 이어질 수 있도록 할 것 입니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분

당사의 주력 사업분야는 반도체 장비 및 디스플레이 장비 입니다.

(2) 시장점유율

제품
품목명
2019년
2018년
2017년

회사명
시장점유율
회사명
시장점유율
회사명
시장점유율

C.C.S.S
에스티아이
40%
에스티아이
40%
에스티아이
40%

한양이엔지
40%
한양이엔지
40%
한양이엔지
40%

기타
20%
기타
20%
기타
20%

Wet
Station
Cassette
세정기
에스티아이
70%
에스티아이
70%
에스티아이
70%

기타
30%
기타
30%
기타
30%

Wet
System
케이씨텍
25%
케이씨텍
25%
케이씨텍
25%

디엠에스
30%
디엠에스
30%
디엠에스
30%

에스티아이
20%
에스티아이
20%
에스티아이
20%

기타
25%
기타
25%
기타
25%

※ 위 제품들은 주문자 생산방식이기 때문에 업체별 수주내역은 보안을 유지하고 있는 상황이고, 공식 적인 통계자료가 없기 때문에 정확한 M/S를 구분하기 어려우나, 반도체 , 디스플레이 Device Maker의 투자 내역 등을 근거로 산출하였습니다.

(3) 시장의 특성

반도체 장비산업은 반도체 산업의 운명에 동반하는 유관산업으로서 우리나라는 반도체 최대수출국이면서 반도체 장비 및 부품의 해외 의존도가 아직 상당히 높은 편 입니다. 무역수지에 악영향을 미치는 이러한 상황은 반도체 산업의 발전속도에 비해 주변산업이 비례적으로 발전하지 못했기 때문입니다. 국내 반도체장비의 주요 수요처로는 삼성전자, SK하이닉스 등이 있습니다. 또한 Display 산업은 수요가 지속적으로 증가하는 산업으로서 반도체 산업과 마찬가지로 우리나라가 세계 최대의 공급자이지만, 대만 및 중국이 우리나라를 추월하기 위해 설비투자를 대폭 확대하고 있는 추세 입니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

해당사항 없습니다.

(5) 조직도

조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

Ⅲ. 경영참고사항의 "1. 사업의 개요" 참조

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ자본변동표ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)ㆍ현금흐름표
*하단의 재무제표는 외부감사인의 감사결과 및 주주총희 승인과정에서 일부 변경될 수 있습니다.

1) 연결재무제표

연결재무상태표

제 23 기 2019. 12. 31 현재

제 22 기 2018. 12. 31 현재

주식회사 에스티아이와 그 종속기업 (단위 : 원)

과 목
제 23(당)기 기말
제 22(전)기 기말

Ⅰ. 자 산

(1) 유동자산
171,773,865,451
203,597,510,522

1. 현금및현금성자산
21,399,478,936
62,711,831,919

2. 당기손익_공정가치금융자산(유동)
35,342,184,601
-

3. 단기금융상품
1,645,186,443
203,359,204

4. 매출채권및기타채권
87,508,320,904
93,710,056,598

5. 계약자산
17,530,253,738
31,596,616,216

6. 파생금융자산
3,700,000
4,200,000

7. 재고자산
6,457,136,466
12,565,512,109

8. 기타유동자산
1,887,604,363
2,805,934,476

(2) 비유동자산
93,889,739,288
51,196,559,042

1. 장기금융상품
236,920,146
197,460,673

2. 당기손익_공정가치금융자산(비유동)
116,245,750
116,245,750

3. 기타금융자산
-
-

4. 유형자산
85,014,925,946
40,183,903,085

5. 무형자산
3,855,110,833
4,632,028,849

6. 기타비유동자산
958,113,333
2,675,622,397

7. 이연법인세자산(비유동)
3,708,423,280
3,391,298,288

자 산 총 계
265,663,604,739
254,794,069,564

Ⅱ. 부채

(1) 유동부채
93,213,119,064
99,587,486,456

1. 매입채무및기타채무
39,267,723,979
35,316,069,399

2. 단기차입금
12,776,545,888
45,104,175,384

3. 유동성장기차입금
-
-

4. 유동성리스부채
741,132,595
-

5. 파생상품부채
369,988,749
790,403,612

6. 기타유동부채
3,378,363,106
2,264,811,289

7. 계약부채
36,679,364,747
16,112,026,772

(2) 비유동부채
4,620,355,537
2,559,126,053

1. 기타비유동부채
138,256,017
169,391,913

2. 장기차입금
-
-

3. 장기리스부채
1,097,265,528
-

4. 확정급여채무
3,384,833,992
2,389,734,140

부 채 총 계
97,833,474,601
102,146,612,509

Ⅲ. 자본

(1) 지배회사지분
166,976,624,454
151,310,373,343

1. 자본금
7,915,000,000
7,915,000,000

보통주자본금
7,915,000,000
7,915,000,000

2. 자본잉여금
76,821,599,914
77,058,631,223

3. 기타자본항목
(9,698,608,325)
(7,683,606,224)

4. 기타포괄손익누계액
24,374,860
(16,024,188)

5. 이익잉여금
91,914,258,005
74,036,372,532

(2) 비지배지분
853,505,684
1,337,083,712

1. 비지배지분
853,505,684
1,337,083,712

자 본 총 계
167,830,130,138
152,647,457,055

부 채 와 자 본 총 계
265,663,604,739
254,794,069,564

연결포괄손익계산서

제 23 기 2019. 01. 01 부터 2019. 12. 31 까지

제 22 기 2018. 01. 01 부터 2018. 12. 31 까지

주식회사 에스티아이와 그 종속기업 (단위 : 원)

과 목
제 23 (당)기
제 22 (전)기

I. 매출액
318,857,509,030
286,609,574,367

II. 매출원가
257,465,849,893
234,174,305,485

III. 매출총이익
61,391,659,137
52,435,268,882

IV. 판매비와관리비
34,284,660,856
30,377,914,542

V. 영업이익(손실)
27,106,998,281
22,057,354,340

VI. 기타영업수익
3,522,373,069
3,831,433,126

VII. 기타영업비용
1,588,148,405
1,043,240,638

VIII. 금융수익
4,174,892,648
2,723,438,569

IX. 금융비용
4,745,161,304
2,021,103,856

지분법이익
-
-

지분법손실
-
-

X. 법인세비용차감전 순이익(손실)
28,470,954,289
25,547,881,541

XI. 법인세비용
5,485,151,880
5,795,611,374

XII. 당기순이익(손실)
22,985,802,409
19,752,270,167

XIII. 기타포괄손익
(1,360,993,848)
(1,526,603,900)

후속적으로 당기손익으로
 재분류되는 포괄손익

해외사업장환산외환차이
58,057,179
(11,481,239)

후속적으로 당기손익으로
 재분류되지 않는 포괄손익

보험수리적손익
(1,419,051,027)
(1,515,122,661)

XIV. 총 포괄손익
21,624,808,561
18,225,666,267

당기순이익(손실)의 귀속

지배기업소유주지분
23,212,516,206
19,501,944,469

비지배주주지분
(226,713,797)
250,325,698

총포괄손익의 귀속

포괄손익, 지배기업의 소유주에게 귀속되는 지분
21,848,414,058
18,005,047,322

포괄손익, 비지배지분
(223,605,497)
220,618,945

XV.주당손익

기본주당순손익
1,529
1,328

희석주당순손익
1,523
1,322

연결자본변동표

제 23 기 2019. 01. 01 부터 2019. 12. 31 까지

제 22 기 2018. 01. 01 부터 2018. 12. 31 까지

주식회사 에스티아이와 그 종속기업 (단위 : 원)

과 목
자본금
자본잉여금
기타자본항목
기타포괄손익누계액
이익잉여금
지배지분
비지배지분
총 계

I. 2018. 01. 01.(전기초)
6,373,335,000
22,898,933,271
(2,468,868,239)
(12,409,728)
59,150,128,250
85,941,118,554
1,116,464,767
87,057,583,321

총포괄손익 :

1.당기순이익
-
-
-
-
19,501,944,469
19,501,944,469
250,325,698
19,752,270,167

2.종업원급여 재측정요소
-
-
-
-
(1,493,282,687)
(1,493,282,687)
(21,839,974)
(1,515,122,661)

3.해외사업장환산외환차이
-
-
-
(3,614,460)
-
(3,614,460)
(7,866,779)
(11,481,239)

자본에 직접 인식된 주주와의 거래 :

1.배당
-
-
-
-
(3,122,417,500)
(3,122,417,500)
-
(3,122,417,500)

2.유상증자
1,541,665,000
54,159,697,952
-
-
-
55,701,362,952
-
55,701,362,952

3.자기주식 취득
-
-
(5,604,212,532)
-
-
(5,604,212,532)
-
(5,604,212,532)

4.자기주식처분손실
-
-
-
-
-
-
-
-

5.감자차손
-
-
-
-
-
-
-
-

6.주식선택권의 행사
-
-
379,164,528
-
-
379,164,528
-
379,164,528

7.주식선택권 부여
-
-
10,310,019
-
-
10,310,019
-
10,310,019

II.2018. 12. 31.(전기말)
7,915,000,000
77,058,631,223
(7,683,606,224)
(16,024,188)
74,036,372,532
151,310,373,343
1,337,083,712
152,647,457,055

I.2019. 01. 01.(기초)
7,915,000,000
77,058,631,223
(7,683,606,224)
(16,024,188)
74,036,372,532
151,310,373,343
1,337,083,712
152,647,457,055

총포괄손익 :

1.당기순이익
-
-
-
-
23,212,516,206
23,212,516,206
(226,713,797)
22,985,802,409

2.종업원급여 재측정요소
-
-
-
-
(1,404,501,196)
(1,404,501,196)
(14,549,831)
(1,419,051,027)

3.해외사업장환산외환차이
-
-
-
40,399,048

40,399,048
17,658,131
58,057,179

자본에 직접 인식된 주주와의 거래 :

1.배당
-
-
-
-
(3,794,960,750)
(3,794,960,750)
-
(3,794,960,750)

2.종속기업의 유상증자
-
(237,031,309)
-
-
-
(237,031,309)
(259,972,531)
(497,003,840)

3.유상증자
-
-
-
-
-
-
-
-

4.자기주식 취득
-
-
(2,374,695,000)
-
-
(2,374,695,000)
-
(2,374,695,000)

5.자기주식처분손실
-
-
135,168,787
-
(135,168,787)
-
-
-

6.주식선택권의 행사
-
-
31,219,348
-
-
31,219,348
-
31,219,348

7.주식선택권 부여
-
-
193,304,764
-
-
193,304,764
-
193,304,764

II.2019. 12. 31.(당기말)
7,915,000,000
76,821,599,914
(9,698,608,325)
24,374,860
91,914,258,005
166,976,624,454
853,505,684
167,830,130,138

연결현금흐름표

제 23 기 2019. 01. 01 부터 2019. 12. 31 까지

제 22 기 2018. 01. 01 부터 2018. 12. 31 까지

주식회사 에스티아이와 그 종속기업 (단위 : 원)

과 목
제 23 (당)기
제 22 (전)기

Ⅰ. 영업활동 현금흐름
76,035,782,440
(32,566,979,509)

1. 영업에서 창출된 현금흐름
80,483,863,347
(24,831,777,806)

2. 이자의 수취
574,539,092
1,297,827,568

3. 이자의 지급
(996,165,890)
(572,987,903)

4. 법인세 납부액
(4,026,454,109)
(8,460,041,368)

Ⅱ. 투자활동 현금흐름
(77,428,979,750)
(17,402,726,249)

1. 투자활동으로 인한 현금유입액
4,144,090,123
2,337,716,004

단기금융상품의 감소
-
-

유형자산의처분
2,868,161,792
-

무형자산의처분
123,419,267
-

파생상품의 결제
-
992,509,001

보증금의 감소
1,152,509,064
70,000,000

국고보조금의 수령
-
-

2. 투자활동으로 인한 현금유출액
(81,573,069,873)
(19,740,442,253)

단기금융상품의 증가
(1,441,827,239)
(93,759,204)

장기금융상품의 증가
(39,459,473)
(67,069,758)

당기손익-공정가치금융자산의증가
(34,715,600,181)
-

파생상품의 결제
(1,093,049,000)
-

종속기업의 취득
-
-

보증금의 증가
-
(1,393,636,385)

유형자산의 취득
(43,505,337,234)
(17,754,160,181)

무형자산의 취득
(777,796,746)
(431,816,725)

Ⅲ. 재무활동 현금흐름
(39,818,005,616)
88,421,683,304

1. 재무활동으로 인한 현금유입액
131,321,760,000
151,542,402,952

차입금의 증가
131,300,000,000
95,500,000,000

유상증자
-
55,701,362,952

주식매수선택권의 행사
21,760,000
341,040,000

2. 재무활동으로 인한 현금유출액
(171,139,765,616)
(63,120,719,648)

차입금의 감소
(163,627,629,496)
(54,394,089,616)

자기주식의취득
(2,374,695,000)
(5,604,212,532)

종속기업의 유상감자
-
-

리스부채의 감소
(845,476,530)
-

배당금의 지급
(3,794,960,750)
(3,122,417,500)

종속기업의 유상감자
-
-

연결자본거래에 의한 현금유출액
(497,003,840)
-

Ⅳ. 현금및현금성자산의 환율변동효과
(101,150,057)
(49,664,551)

Ⅴ. 현금및현금성자산의 증가
(41,312,352,983)
38,402,312,995

Ⅵ. 기초의 현금및현금성자산
62,711,831,919
24,309,518,924

Ⅶ. 기말의 현금및현금성자산
21,399,478,936
62,711,831,919

2)별도재무제표

재무상태표

제 23 기 2019. 12. 31 현재

제 22 기 2018. 12. 31 현재

주식회사 에스티아이 (단위 : 원)

과 목
제 23(당)기 기말
제 22(전)기 기말

Ⅰ. 자 산

(1) 유동자산
158,912,382,965
193,817,762,439

1. 현금및현금성자산
12,567,363,786
48,783,486,263

2. 당기손익_공정가치금융자산(유동)
33,739,575,927
-

3. 단기금융상품
1,626,457,810
-

4. 매출채권및기타채권
96,078,026,423
93,355,867,045

5. 계약자산
10,383,015,934
37,405,904,380

6. 파생금융자산
3,700,000
4,200,000

7. 재고자산
3,702,369,933
12,358,032,131

8. 기타유동자산
811,873,152
1,910,272,620

(2) 비유동자산
94,227,001,601
49,558,227,375

1. 장기금융상품
84,585,486
65,691,499

2. 당기손익_공정가치금융자산(비유동)
116,245,750
116,245,750

3. 기타금융자산
-
-

4. 종속기업및관계기업투자
6,035,046,152
3,410,120,941

5. 유형자산
79,969,302,266
36,353,462,553

6. 무형자산
3,633,205,134
4,512,486,178

7. 기타비유동자산
779,146,090
1,882,730,122

8. 이연법인세자산(비유동)
3,609,470,723
3,217,490,332

자 산 총 계
253,139,384,566
243,375,989,814

Ⅱ. 부채

(1) 유동부채
86,960,439,639
92,423,617,864

1. 매입채무및기타채무
36,221,370,183
32,070,858,652

2. 단기차입금
9,000,000,000
41,500,000,000

3. 유동성장기차입금
-
-

4. 유동성리스부채
393,960,726
-

5. 파생상품부채
369,988,749
790,403,612

6. 기타유동부채
3,113,114,718
1,950,328,828

7. 계약부채
37,862,005,263
16,112,026,772

(2) 비유동부채
2,696,739,821
1,779,307,122

1. 기타비유동부채
203,033,237
125,765,315

2. 장기차입금
-
-

3. 장기리스부채
171,503,875
-

4. 확정급여채무
2,322,202,709
1,653,541,807

부 채 총 계
89,657,179,460
94,202,924,986

Ⅲ. 자본

1. 자본금
7,915,000,000
7,915,000,000

보통주자본금
7,915,000,000
7,915,000,000

2. 자본잉여금
77,060,802,269
77,060,802,269

3. 기타자본항목
(9,698,608,325)
(7,683,606,224)

4. 이익잉여금
88,205,011,162
71,880,868,783

자 본 총 계
163,482,205,106
149,173,064,828

부 채 와 자 본 총 계
253,139,384,566
243,375,989,814

포괄손익계산서

제 23 기 2019. 01. 01 부터 2019. 12. 31 까지

제 22 기 2018. 01. 01 부터 2018. 12. 31 까지

주식회사 에스티아이 (단위 : 원)

과 목
제 23 (당)기
제 22 (전)기

I. 매출액
293,268,493,507
276,027,718,184

II. 매출원가
243,226,166,288
230,612,999,519

III. 매출총이익
50,042,327,219
45,414,718,665

IV. 판매비와관리비
25,098,061,901
23,344,816,160

V. 영업이익(손실)
24,944,265,318
22,069,902,505

VI. 기타영업수익
3,382,969,425
3,816,991,408

VII. 기타영업비용
1,496,447,758
998,805,568

VIII. 금융수익
4,050,493,866
2,683,408,164

IX. 금융비용
4,541,419,995
1,895,519,049

X. 법인세비용차감전 순이익(손실)
26,339,860,856
25,675,977,460

XI. 법인세비용
4,957,534,536
5,093,596,144

XII. 당기순이익(손실)
21,382,326,320
20,582,381,316

XIII. 기타포괄손익
(1,128,054,404)
(1,296,722,925)

후속적으로 당기손익으로
 재분류되지 않는 포괄손익

보험수리적손익
(1,128,054,404)
(1,296,722,925)

XIV. 총 포괄손익
20,254,271,916
19,285,658,391

XV.주당손익

기본주당순손익
1,408
1,401

희석주당순손익
1,403
1,396

자본변동표

제 23 기 2019. 01. 01 부터 2019. 12. 31 까지

제 22 기 2018. 01. 01 부터 2018. 12. 31 까지

주식회사 에스티아이 (단위 : 원)

과 목
자본금
자본잉여금
기타자본항목
기타포괄손익누계액
이익잉여금
총 계

I. 2018. 01. 01.(전기초)
6,373,335,000
22,901,104,317
(2,468,868,239)
-
55,717,627,892
82,523,198,970

총포괄손익 :

1.당기순이익
-
-
-
-
20,582,381,316
20,582,381,316

2.종업원급여 재측정요소
-
-
-
-
(1,296,722,925)
(1,296,722,925)

3.현금배당
-
-
-
-
(3,122,417,500)
(3,122,417,500)

4.자기주식취득

(5,604,212,532)
-
-
(5,604,212,532)

5.유상증자
1,541,665,000
54,159,697,952
-
-
-
55,701,362,952

6.자기주식처분손실
-
-
-
-
-
-

7.주식선택권의 행사
-
-
379,164,528
-
-
379,164,528

8.주식선택권 부여
-
-
10,310,019
-
-
10,310,019

II.2018. 12. 31.(전기말)
7,915,000,000
77,060,802,269
(7,683,606,224)
-
71,880,868,783
149,173,064,828

I.2019. 01. 01.(기초)
7,915,000,000
77,060,802,269
(7,683,606,224)
-
71,880,868,783
149,173,064,828

1.당기순이익
-
-
-
-
21,382,326,320
21,382,326,320

2.종업원급여 재측정요소
-
-
-
-
(1,128,054,404)
(1,128,054,404)

3.현금배당
-
-
-
-
(3,794,960,750)
(3,794,960,750)

4.자기주식취득
-
-
(2,374,695,000)
-
-
(2,374,695,000)

5.자기주식처분손실
-
-
135,168,787
-
(135,168,787)
-

6.주식선택권의 행사
-
-
31,219,348
-
-
31,219,348

7.주식선택권 부여
-
-
193,304,764
-
-
193,304,764

II.2019. 12. 31.(당기말)
7,915,000,000
77,060,802,269
(9,698,608,325)
-
88,205,011,162
163,482,205,106

현금흐름표

제 23 기 2019. 01. 01 부터 2019. 12. 31 까지

제 22 기 2018. 01. 01 부터 2018. 12. 31 까지

주식회사 에스티아이 (단위 : 원)

과 목
제 23 (당)기
제 22 (전)기

Ⅰ. 영업활동 현금흐름
79,959,637,526
(34,967,991,429)

1. 영업에서 창출된 현금흐름
84,010,251,595
(28,084,056,491)

2. 이자의 수취
452,718,113
1,257,797,163

3. 이자의 지급
(933,301,651)
(463,606,833)

4. 법인세 납부액
(3,570,030,531)
(7,678,125,268)

Ⅱ. 투자활동 현금흐름
(76,969,114,388)
(17,506,355,941)

1. 투자활동으로 인한 현금유입액
5,412,659,546
2,266,707,522

장기금융상품의 감소
-
1,076,521

파생상품의 결제
-
992,509,001

장단기대여금의 감소
1,071,330,000
-

유형자산의처분
3,114,326,247
1,273,122,000

무형자산의처분
123,419,267
-

매도가능금융자산의 처분
-
-

보증금의 감소
1,103,584,032
-

기타비유동자산의 감소
-
-

2. 투자활동으로 인한 현금유출액
-
-

단기금융상품의 증가
(1,626,457,810)
-

장기금융상품의 증가
(18,893,987)
-

당기손익-공정가치금융자산의증가
(33,114,854,062)
-

종속기업 및 관계기업투자주식의 취득
-
-

대여금의 증가
-
(1,071,330,000)

파생상품의 결제
(1,093,049,000)
-

종속기업 및 관계기업투자주식의 취득
(2,624,925,211)
(285,730,000)

보증금의 증가
-
(841,642,140)

유형자산의 취득
(43,274,733,864)
(17,228,837,323)

무형자산의 취득
(628,860,000)
(345,524,000)

Ⅲ. 재무활동 현금흐름
(39,113,568,842)
86,615,772,920

1. 재무활동으로 인한 현금유입액
129,821,760,000
151,542,402,952

단기차입금의 증가
129,800,000,000
95,500,000,000

장기차입금의 증가
-
-

임대보증금의 증가
-
-

리스부채의 증가
-
-

유상증자
-
55,701,362,952

주식매수선택권의 행사
21,760,000
341,040,000

2. 재무활동으로 인한 현금유출액
(168,935,328,842)
(64,926,630,032)

단기차입금의 감소
(162,300,000,000)
(56,000,000,000)

장기차입금의 감소
-
(200,000,000)

자기주식의 취득
(2,374,695,000)
(5,604,212,532)

리스부채의 감소
(465,673,092)
-

배당금의 지급
(3,794,960,750)
(3,122,417,500)

Ⅳ. 현금및현금성자산의 환율변동효과
(93,076,773)
(49,664,551)

Ⅴ. 현금및현금성자산의 증가
(36,216,122,477)
34,091,760,999

Ⅵ. 기초의 현금및현금성자산
48,783,486,263
14,691,725,264

Ⅶ. 기말의 현금및현금성자산
12,567,363,786
48,783,486,263

이익잉여금처분계산서

제 23 기 2019. 01. 01 부터 2019. 12. 31 까지

제 22 기 2018. 01. 01 부터 2018. 12. 31 까지

주식회사 에스티아이 (단위 : 원)

과 목
제 23 (당) 기
제 22 (전) 기

금 액
금 액

I. 미처분이익잉여금

84,601,470,475

68,656,824,171

1. 전기이월미처분이익잉여금
 (미처리결손금)
64,347,198,559

49,371,165,780

2. 당기순이익(손실)
21,382,326,320

20,582,381,316

3. 보험수리적이익(손실)
(1,128,054,404)

(1,296,722,925)

II. 임의적립금등의 이입액

0

0

III. 이익잉여금처분액

4,172,670,493

4,309,625,612

1. 이익준비금의 적립
376,284,800

379,496,075

2. 배당금
3,762,848,000

3,794,960,750

가. 현금배당
3,762,848,000

3,794,960,750

주당배당금(율) : 당기 250원 (50%)

전기 250원 (50%)

3. 자기주식처분손실
33,537,693

135,168,787

IV.차기이월미처분이익잉여금

80,428,799,982

64,347,198,559

 - 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

구분
제 23 (당) 기
제 22(전) 기

현금배당금 총액(원)
보통주
3,762,848,000
3,794,960,750

주당 현금배당금(원)
보통주
250원
250원

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제8조(주식의 종류)

이 회사가 발행할 주식은 기명식 보통주식으로 한다.

제 8 조(주식의 종류) 
 ① 회사가 발행할 주식은 보통주식과 종류주식으로 한다.
 ② 회사가 발행하는 종류주식은 이익배당 또는 잔여재산분배에 관한 우선주식, 의결권 배제 또는 제한에 관한 주식, 상환주식, 전환주식 및 이들의 전부 또는 일부를 혼합한 주식으로 한다.

- 표준정관 반영

제9조(주권의 종류)

이 회사가 발행할 주권의 종류는 일 주권, 오 주권, 일십 주권, 오십 주권, 일백 주권, 오백 주권, 일천 주권, 일만 주권의 8종으로 한다.

제9조(삭제)

- 주권 전자등록의무화에 따라 삭제(전자증권법 §25 ①

<신설>

제9조의2(주식등의 전자등록)

회사는 주식, 사채 등의 전자등록에 관한 법률 제2조 제1호에 따른 주식등을 발행하는 경우에는 전자등록기관의 전자등록계좌부에 주식등 전자등록 하여야 한다.

- 전자증권법에 따라 발행하는 모든 주식등에 대하여 전자등록이 의무화됨에 따라 근거를 신설

제12조(명의개서대리인)
 ① 이 회사는 주식의 명의개서대리인을 둔다.
 ② 명의개서대리인 및 그 사무취급장소와 대행업무의 범위는 이사회의 결의로 정한다.
 ③ 이 회사의 주주명부 또는 그 복본을 명의개서대리인의 사무취급장소에 비치하고 주식의 명의개서, 질권의 등록 또는 말소, 신탁재산의 표시 또는 말소, 주권의 발행, 신고의 접수, 기타 주식에 관한 사무는 명의개서대리인으로 하여금 취급케 한다.
 ④ 제3항의 사무취급에 관한 절차는 명의개서대리인의 증권명의개서대행업무규정에 따른다.

제12조(명의개서대리인)
 ① (좌동)

② (좌동)
 

③ 이 회사의 주주명부 또는 그 복본을 명의개서대리인의 사무취급장소에 비치하고 주식의 주식의 전자등록, 주주명부의 관리, 기타 주식에 관한 사무는 명의개서대리인으로 하여금 취급케 한다.
 

④ 좌동

주식등의 전자등록에 따른 주식사무처리 변경내용 반영

제13조(주주 등의 주소, 성명 및 인감 또는 서명 등 신고)
 ① 주주와 등록질권자는 그 성명, 주소 및 인감 또는 서명 등을 제12조의 명의개서대리인에게 신고하여야 한다.
 ② 외국에 거주하는 주주와 등록질권자는 대한민국 내에 통지를 받을 장소와 대리인을 정하여 신고하여야 한다.
 ③ 제1항 및 제2항의 변동이 생긴 경우에도 같다.

제13조(삭제)

- 주식등이 전자등록에 따른 명의개서대리인에게 별도 신고할 필요가 없으므로 삭제

<신설>

제13조의2(주주명부)

회사의 주주명부는 상법 제352조의2에 따라 전자문서로 작성한다.

- 표준정관 반영

제14조(주주명부의 폐쇄 및 기준일)
 ① 이 회사는 매년 1월 1일부터 1월 15일까지 주주의 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지한다.
 ② 이 회사는 결산기 최종 일의 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 결산기에 관한 정기주주총회에서 권리를 행사할 주주로 한다.
 ③ 이 회사는 임시주주총회의 소집 기타 필요한 경우 이사회의 결의로 3월을 경과하지 아니하는 일정한 기간을 정하여 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지하거나 이사회의 결의로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있으며, 이사회가 필요하다고 인정하는 경우에는 주주명부의 기재변경 정지와 기준일의 지정을 함께 할 수 있다. 이 경우 회사는 주주명부 폐쇄기간 또는 기준일의 2주간 전에 이를 공고하여야 한다.

제14조(주주명부의 폐쇄 및 기준일)
 ① (좌동)
 

② (좌동)
 

③ 이 회사는 임시주주총회의 소집 기타 필요한 경우 이사회의 결의로 3개월을 경과하지 아니하는 일정한 기간을 정하여 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지하거나 이사회의 결의로 3개월 내로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있다. 이 경우 이사회는 필요하다고 인정하는 때에는 주주명부의 기재변경 정지와 기준일의 지정을 함께 할 수 있으며, 회사는 주주명부 폐쇄기간 또는 기준일의 2주간 전에 이를 공고하여야 한다.

- 이사회가 재무제표 승인권한을 가지는 경우 이사회에서 재무제표 확정 및 배당결정을 결산기말로부터3월이내에 하게 되면 정기주주총회는4월 이후에도 개최가 가능하므로 주주명부의 폐쇄 및 기준일을 결산기말이 아닌 다른날로 규정할 수 있는 근거를 신설

<신설>

제16조2(사채 및 신주인수권증권에 표시되어야 할 권리의 전자등록)

이 회사는 사채권 및 신주인수권증권을 발행하는 대신 전자등록기관의 전자등록계좌부에 사채 및 신주인수권증권에 표시되어야 할 권리를 전자등록한다.

-주식사채등의 전자등록에 관한 법률 시행에 따라 반영

제19조(사채발행에 관한 준용규정)

제12조, 제13조의 규정은 사채발행의 경우에 준용한다.

제19조(사채발행에 관한 준용규정)

제12조의 규정은 사채발행의 경우에 준용한다.

- 제13조의 삭제에 따른 문구정비

제47조(외부감사인의 선임)

이 회사가 외부감사인을 선임함에 있어서는 주식회사의 외부감사에 관한 법률의 규정에 의한 감사인선임위원회의 승인을 얻어야 하고, 그 사실을 외부감사인을 선임한 사업연도 중에 소집되는 정기주주총회에 보고하거나 주주에게 통지 또는 공고하여야 한다.

제47조(외부감사인의 선임)

이 회사가 외부감사인을 선임함에 있어서는 주식회사 등의 외부감사에 관한 법률의 규정에 따라 감사는 감사인선임위원회의 승인을 받아 외부감사인을 선정하여야 하고, 회사는 그 사실을 외부감사인을 선임한 이후에 소집되는 정기주주총회에 보고하거나 주주에게 통지 또는 공고하여야 한다.

- 법률 명칭변경에 따른 자구수정

<신설>

===== 부 칙 =====
 
 이 정관은 서기 2020 년 3 월 27일 개정 시행한다. 다만, 제9조, 제9조의2, 제12조, 제13조, 제13조의2, 제19조의 개정규정은 「주식,사채 등의 전자등록에 관한 법률 시행령」이 시행되는 날로부터 시행한다.

- 표준정관 반영

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음.

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부
최대주주와의 관계
추천인

유기수
1959년 7월
사외이사
-
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

유기수
TS 
Technology 
사장
1986~2009
2009~2013
2019~현재
前) 삼성전자 상무 
前) 하나마이크론 제조 본부장 전무
現) TS Technology 사장
-

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

유기수
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

1. 전문성
본 후보자는 반도체 업계에서의 다양한 경험을 지니고 있으며, 이를 바탕으로 이사회에 참여함으로써 당사의 지속적 성장에 필요한 의사결정과 조언을 하는데 기여하고자 함.

2. 독립성
본 후보자는 상법 제382조 3항과 542조 8항을 기초로 독립적인 위치에 있어야 함을 정확하게 이해하고 있음. 재직기간 및 이후에도 객관적 분석과 건설적 비판능력을 대외적으로 인정 받고 있음.

3. 직무수행 및 의사결정 기준
회사의 지속성장 및 기업가치 제고를 목적으로, 기업의 사회책임 등을 고려하여 직무 수행할 예정임.

4. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수
선관주의와 충실의무, 보고의무, 감시의무, 상호 업무집행, 감시의무, 경업금지 의무, 자기거래 금지의무, 기업비밀 준수의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며 이를 엄수할 것임

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

반도체 업계의 폭넓은 지식과 경험을 바탕으로 회사의 성장을 감독하고 기여할 수 있는 적임자로 평가 되어 추전함

확인서

확인서(이사)

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

※ 기타 참고사항

-해당사항 없음

□ 감사의 선임

<감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

강창훈
1957년 3월
-
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

강창훈
㈜솔트커뮤니케이션즈 이사
1984~1998
2000~2008
2008~현재
㈜오리콤 근무 
 ㈜위비보스 대표이사 
 ㈜솔트커뮤니케이션즈 이사
-

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

강창훈
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

후보자는 폭넓은 경험과 전문성을 토대로 당사 경영전반에 대해 객관적이고 중립적인 시각으로 감사 업무를 수행할 것으로 판단됨.

확인서

확인서(감사)

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

※ 기타 참고사항

-해당사항 없음

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
4( 1 )

보수총액 또는 최고한도액
15억원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
4( 1 )

실제 지급된 보수총액
713,186,650

최고한도액
15억원

※ 기타 참고사항

-해당사항 없음

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
1억원

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
23,001,800

최고한도액
1억원

※ 기타 참고사항

-해당사항 없음

※ 참고사항

1. 주주총회 개최일 : 2020년 3월 27일

2. 주주총회 집중일 개최 사유 : 
당사는 금번 정기주주총회 개최일정 결정시 주주총회 집중일을 피해 진행하고자 하였으나, 원활한 주주총회 운영을 위한 당사의 일정(연결재무제표 회계감사 일정, 등기이사 업무 일정 등)을 고려하여 불가피하게 주주총회 집중일인 2020년 3월 27일에 개최하게 되었습니다. 

향후 주주총회개최시 주주총회분산 자율준수프로그램에 적극적으로 참여하고 집중일을 피하여 개최가 될 수 있도록 노력하겠습니다. 

※ 코로나바이러스 감염증-19(COVID-19)의 감염 및 전파 예방을 위하여 직접 참석을 가급적 지양하고 의결권 행사가 가능한 전자투표제도 및 전자위임장 권유 제도 활용을 권장 드립니다. 
 주주총회 참석 시에는 질병 예방을 위하여 반드시 마스크 착용을 부탁 드립니다.

또한, 주주총회 참석 주주를 대상으로 감염지역 방문 여부 조사 및 발열 검사를 진행하고자 하오니 양지하시기 바라며, 발열이 감지되는 경우에는 부득이하게 주주총회장소로의 출입을 제한할 수 있습니다.

만약, 주주총회 개최전 코로나바이러스 확산에 따른 불가피한 장소 변경이 있는 경우에는 지체없이 재공시 하겠습니다