와이엠 — 주주총회소집공고 (20200312)
제출인: 와이엠

주주총회소집공고
2.8
영신금속공업(주)

주주총회소집공고

2020년 3월 12일

회 사 명 :
영신금속공업 주식회사

대 표 이 사 :
선지영

본 점 소 재 지 :
경기도 평택시 포승읍 포승공단로 118번길 118

(전 화) 031-680-8600

(홈페이지)http://www.ysmic.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 이사
(성 명) 지재상

(전 화) 031-680-8600

주주총회 소집공고

(제48기 정기)

1. 일 시 : 2020년 3월 30일(금) 오전 09시 00분

2. 장 소 : 경기도 평택시 포승읍 포승공단로 118번길 118, 본사 3층 회의실

3. 회의목적사항 
가. 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 외부감사인 선임보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고

나. 부의안건
- 제1호 의안 : 제48기(2019.1.1~12.31) 연결 및 별도 재무제표 (이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건
- 제2호 의안 : 사외이사 선임의 건 (이사후보자 김우철) 
- 제3호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 (감사위원 후보자 사외이사 김우철)
- 제4호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건
- 제5호 의안 : 정관일부 변경의 건

4. 경영참고사항 비치
상법 제542조의4에 의거 경영참고사항을 우리 회사의 본점, 금융위원회, 한국거래소 및 하나은행 증권대행부에 비치하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 실주주의 의결권행사에 관한 사항
우리 회사의 이번 주주총회에서는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 종전과 같이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접행사하시거나 또는 위임장에 따라 의결권을 간접행사할 수 있습니다.

6. 주주총회 참석시 준비물
- 직접행사 : 주총참석장, 신분증
- 대리행사 : 주총참석장, 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인), 
 대리인의 신분증

※ 참석 주주님들을 위한 기념품은 지급하지 아니하오니 양지하여 주시기 바랍니다.

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

선지영
(출석률: 100%)
윤치영
(출석률: 100%)
이인형
(출석률: 0%)
홍석희(출석률: 50%)
오윤하
(출석률: 63%)
이윤선
(출석률: 100%)
이재학
(출석률: 100%)
황익수
(출석률:100%)

찬 반 여 부

1
2019.01.21
우리은행 무역금융 34억원 연장의 건
찬성
찬성
-
찬성
해당사항 없음
(2019.02.13취임)
해당사항 없음
(2019.03.29취임)
해당사항 없음
(2019.03.29취임)
해당사항 없음
(2019.03.29취임)

2
2019.02.01
태국법인 물품대 선지급의 건
찬성
찬성
-
찬성

3
2019.02.21
하나은행 무역금융 30억원 연장의 건
찬성
찬성
-
찬성
-

4
2019.03.08
제47기 결산재무제표에 관한 건
찬성
찬성
-
-
찬성

5
2019.03.08
제47기 정기주주총회 소집에 관한 건
찬성
찬성
-
-
찬성

6
2019.03.08
내부회계관리규정 개정의 건
찬성
찬성
-
-
찬성

7
2019.03.08
내부회계관리제도 운영실태 보고의 건
 (대표이사 및 내부회계관리자 보고)
찬성
찬성
-
-
찬성

8
2019.03.08
내부회계관리제도 운영실태 보고의 건(감사위원회 보고)
찬성
찬성
-
-
찬성

9
2019.03.11
신한은행 산업은행 온렌딩 15억원 연장의 건
찬성
찬성
-
찬성
-

10
2019.03.21
기업은행 일반자금대출 11억원 연장의 건
찬성
찬성
-
찬성
-

11
2019.04.18
2019년 1분기 경영성과 보고의 건
찬성
찬성
해당사항 없음
(2019.03.29 사임)
해당사항 없음
(2019.03.29 사임)
해당사항 없음
(2019.03.29 사임)
찬성
찬성
찬성

12
2019.04.22
우리은행 무역금융 34억원 연장의 건
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

13
2019.05.09
태국법인 물품대 선지급의 건
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

14
2019.05.10
제48기 1분기 결산재무제표에 관한 건
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

15
2019.06.03
2019년 6월 차입금 만기연장의 승인의 건
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

16
2019.07.01
기업은행 차입금 9.6억원 만기연장의 건
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

17
2019.07.31
2019년 상반기 경영실적 보고
이사회 규정 제정 승인
차입금 연장 보고
태국법인 물품대 거래대금 정산
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

18
2019.07.31
산업은행 운영자금대출 대환의 건
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

19
2019.07.31
2018년 재감사 실적보고의 건
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

20
2019.08.16
내부거래 승인의 건
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

21
2019.09.25
전자어음 할인약정의 건
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

22
2019.09.25
산업은행 운영자금 차입의 건
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

23
2019.09.25
2019.4분기 차입금 운영안 승인의 건
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

24
2019.11.08
산업은행 운영자금대출 대환의 건
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

25
2019.12.10
현대커머셜(SGI보증) 12억원 차입 승인의 건
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

26
2019.12.10
현대커머셜(HMG동반성장) 3억원 차입 승인의 건
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

27
2019.12.12
산업은행 차입금 9.5억원 연장의 건
산업은행 차입금 30억원 연장의 건
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

28
2019.12.19
수출입은행 차입금 23억원 연장의 건
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 
평균 지급액
비 고

사외이사
2
2,200,000,000
16,000,000
8,000,000
-

※ 상기 주총승인금액은 정기주주총회에서 승인받은 이사보수한도 총액입니다

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방
(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방
(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

(1) 산업의 특성
냉간단조 부품은 자동차산업, 기계산업, 전기전자산업 및 토목·건설산업 등에 소요되는 주요 모듈의 구성품 및 체결용 단품으로 사용됩니다. 과거 기계가공으로 생산하는 방식을 냉간단조 방식으로 변화함에 따라 혁신적인 원가절감을 이루어 관련 산업발전에 크게 기여 하였습니다.

또한, 전·후방산업의 연관 효과가 큰 산업으로서 철강, 기계, 건설 등 전통산업뿐 아니라 자동차, IT, 에너지, 환경 등 신성장 산업에 미치는 생산유발 및 기술파급 효과가 큰 기술집약적 산업입니다.

특히 자동차용 체결부품은 종류가 다양하고, 적용 모듈에 따라 제조공정 및 기술수준 또한 상이하여 다양한 공정기술이 필요하며, 원가절감을 위한 대규모의 설비투자가 요구되는 장치산업입니다. 이에 따라 설비투자 회수기간이 길고, 다양한 기술력이 뒷받침 되어야 하는 산업특성을 갖고 있습니다.

생산방식은 고객주문에 따라 다품종 소량으로 이루어지고 있습니다.

(2) 산업의 성장성
당사는 자동차 산업의 지속적인 성장을 기반으로 안정적인 매출 성장세를 유지하고 있으며 또한, 완성차 메이커의 내수 및 수출의 디딤돌 역할을 하고 있습니다.

전 세계적인 자동차 수요는 경제 성숙도 및 자동차 관련 산업의 발전 정도에 따라 신흥국과 선진국에서 큰 차이가 나타납니다.

중국, 인도, 남미로 대표되는 신흥국 시장은 경기변동에도 불구하고 자동차 보급률이 낮기 때문에 차량 판매대수가 꾸준하게 증가하고 있으나, 미국, 유럽, 일본 등 선진국 시장은 2008년 전세계 경제 및 무역에 커다란 영향을 미친 금융위기가 실물 경제에 영향을 미치면서 경기가 부진해지자 차량 판매대수가 정체되었습니다. 
이처럼 선진국 등 자동차 보급률이 높은 국가 및 지역의 자동차 수요는 경기변동에 민감하게 변화하고 있으며, 이에 따라 연관된 자동차 부품산업도 완성차 메이커의 업황에 영향을 받고 있습니다. 
2019년 국내 자동차 산업은 생산차질 및 라인 조정 등으로 전년대비1.9% 감소한 395만대를 생산하였으며, 국산차 내수는 소형세단 판매감소, 신차부족 및 수입차의 판매 등으로 전년대비 1.8% 감소한 178만대 판매를 기록하였고, 수출은 글로벌 경기불안에 따른 수요 감소, 신차출시 부재, 수출물량 등으로 전년대비 1.9% 감소한 240만대를 기록하였습니다.

출처) 산업통상자원부, 2019년 12월 자동차 산업 월간 동향(2020년 1월 16일 보도)

(3) 경기변동의 특성
당사의 주요 수요처(업계)는 자동차 및 기계, 전기전자, 건설 등 대형 제조업체로서 국내 경기변동 및 해외 수출여건(환경규제, FTA, 관세)에 따라 판매에 영향을 미칠 수 있습니다. 

(4) 경쟁요소
냉간단조 부품 제조업은 고도의 기술과 품질의 안정성이 요구되는 업종으로 제조되는 품질 뿐만 아니라, 납기 및 생산원가도 주요한 경쟁 요소입니다.

완성차 메이커의 신뢰성을 확보하기 위해서는 제품 생산을 위한 연구개발과 제조설비 구축을 위한 초기자본이 선 투입되어야 하고, 상당기간의 신뢰성 테스트를 거쳐야 양산으로 이어질 수 있습니다.

이를 위해 당사는 독보적인 기술경쟁력 확보를 통한 생산공법 개선과 지속적인 연구개발투자 등 원가절감 및 제조혁신을 위해 노력하고 있습니다. 또한 자동차 시장의 불확실성을 대비하기 위해 거래처 다변화와 기술경쟁력을 바탕으로 지속가능한 경영체제 구축을 꾀하고 있습니다.

(5) 자원조달의 특성
냉간단조 제품을 생산하기 위한 주요 원재료인 선재류는 일부 특수소재를 제외하고는 세아특수강, 현대특수강 등 국내에서 안정적으로 조달하고 있으며, 생산부문의 인력수급은 대체적으로 원활히 수급되고 있습니다.

(6) 시장여건
2020년 세계 자동차 시장 수요는 8,762만대로 정체가 예상됩니다. 2019년에는 중국 및 인도 등 신흥국 수요가 전년대비 감소하였지만, 올해에는 중국시장 최근 지속된 수요급감에 따른 기저효과로 전년과 유사한 수준의 시장수요가 예상되고 있으며, 품질 및 가격경쟁이 첨예화 되면서 완성차 및 부품시장은 치열한 경쟁 상황을 보일 것으로 예상되고 있습니다. 

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

 (가) 영업개황

2019년 당사의 경영실적은 매출액 119,778백만원, 영업이익 6,428백만원, 법인세비용차감전순이익 6,979백만원, 당기순이익 5,941백만원으로 매출액은 약 2.0% 증가하였으며 영업이익 133.9%증가, 법인세비용차감전순이익 81.4%증가, 당기순이익은130.6% 증가하였습니다. 

(나) 공시대상 사업부문의 구분

당사는 단조사업부문(자동차부품, 전자부품, 건설부품)이 매출액의 100%를 차지하는바 사업부문의 구분이 적고 공시자료의 이용자들에게 유용하지 않다고 판단되므로사업부문의 구분은 생략 합니다.

(2) 시장점유율

(단위:백만원,%)

업체명
2018년
2017년

금 액
점유율
금 액
점유율

태양금속공업
449,189
43%
469,170
44%

진합
336,718
32%
334,914
31%

선일다이파스
150,282
14%
147,170
14%

영신금속공업
117,474
11%
117,773
11%

합계
1,053,663
100%
1,069,027
100%

※ 출처 : 2018년, 2017년 업체별 사업보고서

(3) 시장의 특성

당사와 종속회사는 냉간단조제품을 생산하여 현대기아차, 한국GM, 르노삼성차 등 완성차 메이커 및 현대모비스, 현대트렌시스 등 자동차 부품회사와 서브원 등 가전 회사에 제품을 공급하고 있습니다. 국내 경기변동 및 해외 수출여건(환경규제, FTA, 관세)에 따라 당사 판매에 영향을 미칠 수 있습니다. 

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

해당사항 없습니다.

(5) 조직도

조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

2019년 당사의 경영실적은 매출액 119,778백만원, 영업이익 6,428백만원, 법인세비용차감전순이익 6,979백만원, 당기순이익 5,941백만원으로 매출액은 약 2.0% 증가하였으며 영업이익 133.9%증가, 법인세비용차감전순이익 81.4%증가, 당기순이익은130.6% 증가하였습니다. 

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ자본변동표ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)ㆍ현금흐름표

※ 해당 사업연도의 당사 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성되었으며 감사전 연결ㆍ별도 재무제표입니다. 외부감사인의 감사의견 및 세부 주석사항을 포함한 재무제표는 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 감사보고서를 참고하시기 바랍니다.

- 연결재무상태표

<연 결 재 무 상 태 표 >

제 48 기 2019. 12. 31 현재

제 47 기 2018. 12. 31 현재

(단위 : 원)

과 목
제48기 기말
제47기 기말

자산

유동자산
45,594,397,254
45,587,067,021

현금및현금성자산
8,873,300,758
8,933,464,879

금융기관예치금
414,112,434
411,631,708

매출채권
15,702,113,447
16,671,531,660

기타수취채권
263,058,787
198,651,754

재고자산
16,722,952,447
15,878,753,030

당기법인세자산
16,429
417,934

기타자산
3,618,842,952
3,492,616,056

비유동자산
87,522,666,660
89,052,755,989

금융기관예치금
206,500,000
130,900,000

기타수취채권
280,004,000
291,622,000

당기손익-공정가치 측정 금융자산
12,700,000
12,700,000

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산
11,117,880
10,614,860

관계기업투자
331,332,930
411,129,860

유형자산
84,157,973,257
85,971,265,818

사용권자산
441,765,767
-

무형자산
407,048,296
503,942,653

투자부동산
1,674,224,530
1,720,580,798

자산 총계
133,117,063,914
134,639,823,010

부채

유동부채
74,047,702,021
67,303,827,463

매입채무
14,935,970,819
16,052,688,138

차입금
36,634,081,294
36,967,742,222

기타지급채무
3,929,201,461
4,294,905,926

유동성장기차입금
15,704,998,533
8,397,732,274

충당부채
590,932,187
518,175,059

당기법인세부채

1,201,131,761
514,005,450

기타부채
836,084,133
558,578,394

리스부채
215,301,833
-

비유동부채
16,972,850,595
30,671,774,039

차입금
11,080,747,433
24,955,013,753

순확정급여부채
4,392,278,952
3,981,572,871

이연법인세부채
1,268,195,289
1,735,187,415

리스부채
231,628,921
-

부채총계
91,020,552,616
97,975,601,502

자본

지배기업의 소유주지분
42,096,511,298
36,664,221,508

자본금
6,416,484,000
6,416,484,000

자본잉여금
13,287,324,764
13,287,324,764

기타자본
(518,045,015)
(518,045,015)

기타포괄손익누계액
(244,784,861)
286,218,867

이익잉여금
23,155,532,410
17,192,238,892

비지배지분
-
-

자본총계
42,096,511,298
36,664,221,508

자본과 부채 총계
133,117,063,914
134,639,823,010

- 연결포괄손익계산서
 <연 결 포 괄 손 익 계 산 서>

제 48 기 (2019. 1. 1 부터 2019. 12. 31 까지)

제 47 기 (2018. 1. 1 부터 2018. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목
제48기
제47기

매출액
119,777,966,437
117,473,878,686

매출원가
97,018,457,127
93,749,962,779

매출총이익
22,759,509,310
23,723,915,907

판매비와관리비
16,679,159,759
20,593,414,951

대손상각비
(347,760,106)
382,598,980

영업이익
6,428,109,657
2,747,901,976

기타수익
997,703,018
4,110,870,086

기타비용
394,114,678
975,093,315

지분법손익
(79,796,930)
(34,013,062)

이자수익
49,910,470
73,734,185

기타금융수익
2,562,633,597
607,851,456

금융비용
2,585,459,758
2,683,509,821

법인세비용차감전순이익
6,978,985,376
3,847,741,505

법인세비용(이익)
1,038,392,496
1,272,211,404

당기순이익
5,940,592,880
2,575,530,101

당기 법인세차감후 기타포괄손실
(508,303,090)
(103,735,821)

당기손익으로 재분류되지 않는 항목

순확정급여부채의 재측정요소
22,700,638
(122,881,815)

기타포괄손익-공정가치 측정 지분상품 평가손익
392,356
(691,981)

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목

해외사업장환산차이
(531,396,084)
19,837,975

당기총포괄이익
5,432,289,790
2,471,794,280

당기순이익의 귀속

5,940,592,880

2,575,530,101

지배기업 소유주지분
5,940,592,880
2,575,530,101

비지배지분
-
-

당기총포괄이익의 귀속

5,432,289,790

2,471,794,280

지배기업 소유주지분
5,432,289,790
2,471,794,280

비지배지분
-
-

지배기업의 소유주지분에 대한 주당손익

기본주당이익
573
248

희석주당이익
552
223

- 연결자본변동표
 <연 결 자 본 변 동 표>

제 48 기 (2019. 1. 1 부터 2019. 12. 31 까지)

제 47 기 (2018. 1. 1 부터 2018. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과목
지배기업의 소유주지분
비지배지분
계

자본금
자본잉여금
기타자본
기타포괄손익
이익잉여금

2018년 1월 1일 잔액
3,146,484,000
3,470,570,264
(518,045,015)
267,072,873
14,739,590,606
-
21,105,672,728

총포괄손익

당기순이익
-
-
-
-
2,575,530,101
-
2,575,530,101

기타포괄손익

기타포괄손익-공정가치 측정
 지분상품 평가손익
-
-
-
(691,981)
-
-
(691,981)

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
-
(122,881,815)
-
(122,881,815)

해외사업장환산외환차이
-
-
-
19,837,975
-
-
19,837,975

총기타포괄손익
-
-
-
19,145,994
(122,881,815)
-
(103,735,821)

총포괄이익
-
-
-
19,145,994
2,452,648,286
-
2,471,794,280

소유주와의 거래

유상증자
3,270,000,000
9,816,754,500
-
-
-
-
13,086,754,500

소유주와의 거래 총액
3,270,000,000
9,816,754,500
-
-
-
-
13,086,754,500

2018년 12월 31일 잔액
6,416,484,000
13,287,324,764
(518,045,015)
286,218,867
17,192,238,892
-
36,664,221,508

2019년 1월 1일 잔액
6,416,484,000
13,287,324,764
(518,045,015)
286,218,867
17,192,238,892
-
36,664,221,508

총포괄손익

-

당기순이익
-
-
-
-
5,940,592,880
-
5,940,592,880

기타포괄손익

-

기타포괄손익-공정가치 측정 
 지분상품 평가손익
-
-
-
392,356
-
-
392,356

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
-
22,700,638
-
22,700,638

해외사업장환산외환차이
-
-
-
(531,396,084)
-
-
(531,396,084)

총기타포괄손익
-
-
-
(531,003,728)
22,700,638
-
(508,303,090)

총포괄이익
-
-
-
(531,003,728)
5,963,293,518
-
5,432,289,790

2019년 12월 31일 잔액
6,416,484,000
13,287,324,764
(518,045,015)
(244,784,861)
23,155,532,410
-
42,096,511,298

- 연결현금흐름표
 <연 결 현 금 흐 름 표>

제 48 기 (2019. 1. 1 부터 2019. 12. 31 까지)

제 47 기 (2018. 1. 1 부터 2018. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

구 분
제48기
제47기

영업활동으로 인한 현금흐름

8,470,031,648

7,650,779,009

영업으로부터 창출된 현금흐름
12,031,352,716

10,271,280,170

이자의 지급
(2,769,762,298)

(2,955,449,097)

이자의 수취
47,493,531

117,286,117

배당금의 수취
197,220

-

법인세의 환급(납부)
(839,249,521)

217,661,819

투자활동으로 인한 현금흐름

(791,631,928)

(3,045,663,794)

금융기관예치금의 감소
420,031,708

1,577,592,000

금융기관예치금의 증가
(498,112,434)

(584,589,208)

대여금의 감소
41,080,000

261,524,400

대여금의 증가
(47,500,000)

(142,200,000)

보증금의 감소
21,618,000

139,310,396

보증금의 증가
(25,321,265)

(43,590,136)

유형자산의 처분
11,271,108

246,283,082

유형자산의 취득
(713,929,065)

(4,406,467,158)

무형자산의 취득
(769,980)

(93,527,170)

재무활동으로 인한 현금흐름

(7,756,683,842)

2,989,998,970

유상증자
-

13,086,754,500

단기차입금의 차입
20,871,151,626

37,680,867,553

단기차입금의 상환
(21,204,812,554)

(42,981,647,478)

장기차입금의 차입
1,500,000,000

2,300,000,000

유동성장기차입금의 상환
(8,638,527,342)

(7,095,975,605)

리스부채의 상환
(284,495,572)

-

현금및현금성자산의 증가(감소)

(78,284,122)

7,595,114,185

현금및현금성자산의 환율변동효과

18,120,001

22,900,709

기초 현금및현금성자산

8,933,464,879

1,315,449,985

기말 현금및현금성자산

8,873,300,758

8,933,464,879

 - 재무상태표

<재 무 상 태 표 >

제 48 기 2019. 12. 31 현재

제 47 기 2018. 12. 31 현재

(단위 : 원)

과 목
제48기 기말
제47기 기말

자산

유동자산
41,395,923,891
41,372,105,786

현금및현금성자산
8,253,231,772
8,879,558,351

금융기관예치금
414,112,434
411,631,708

매출채권
15,297,203,158
16,063,479,813

기타수취채권
2,251,087,075
1,245,353,257

재고자산
14,235,731,808
12,338,966,875

기타자산
944,557,644
2,433,115,782

비유동자산
79,271,736,883
78,121,051,954

금융기관예치금
206,500,000
130,900,000

기타수취채권
13,757,747,932
9,848,910,188

당기손익-공정가치 측정 금융자산
12,700,000
12,700,000

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산
11,117,880
10,614,860

관계기업투자
331,332,930
500,000,000

종속기업투자
-
-

유형자산
62,419,056,563
65,328,420,272

사용권자산
412,792,726
-

무형자산
393,389,109
484,874,613

투자부동산
1,674,224,530
1,720,580,798

기타자산
52,875,213
84,051,223

자산 총계
120,667,660,774
119,493,157,740

부채

유동부채
69,397,162,933
63,433,155,192

매입채무
13,204,277,220
15,072,610,692

차입금
36,634,081,294
36,967,742,222

기타지급채무
3,826,862,248
4,018,237,140

유동성장기차입금
13,008,000,000
5,821,000,000

충당부채
566,637,508
512,443,418

당기법인세부채
1,201,131,761
514,005,450

기타부채
759,516,516
527,116,270

리스부채
196,656,386
-

비유동부채
12,181,339,319
23,505,371,209

차입금
6,361,000,000
17,869,000,000

기타지급채무
26,342,652
50,609,768

순확정급여부채
4,357,408,916
3,981,572,871

이연법인세부채
1,215,270,187
1,604,188,570

리스부채
221,317,564
-

부채총계
81,578,502,252
86,938,526,401

자본

자본금
6,416,484,000
6,416,484,000

자본잉여금
13,287,324,764
13,287,324,764

기타자본
(518,045,015)
(518,045,015)

기타포괄손익누계액
(5,290,905)
(5,683,261)

이익잉여금
19,908,685,678
13,374,550,851

자본총계
39,089,158,522
32,554,631,339

자본과 부채 총계
120,667,660,774
119,493,157,740

- 포괄손익계산서
 <포 괄 손 익 계 산 서>

제 48 기 (2019. 1. 1 부터 2019. 12. 31 까지)

제 47 기 (2018. 1. 1 부터 2018. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목
제48기
제47기

매출액
117,367,322,725
116,182,394,293

매출원가
96,761,662,045
91,420,419,738

매출총이익
20,605,660,680
24,761,974,555

판매비와관리비
15,195,568,937
19,329,498,816

대손상각비(환입)
(305,578,496)
380,746,515

영업이익
5,715,670,239
5,051,729,224

기타수익
4,317,923,134
3,995,376,037

기타비용
503,772,058
6,528,215,686

이자수익
48,203,169
66,252,137

기타금융수익
591,516,865
645,650,287

금융비용
2,526,722,090
2,313,335,567

법인세비용차감전순이익
7,642,819,259
917,456,432

법인세비용
1,131,385,070
1,289,610,035

당기순이익(손실)
6,511,434,189
(372,153,603)

당기 법인세차감후 기타포괄이익(손실)
23,092,994
(123,573,796)

당기손익으로 재분류되지 않는 항목

순확정급여부채의 재측정요소
22,700,638
(122,881,815)

기타포괄손익-공정가치 측정 지분상품 평가손익
392,356
(691,981)

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목

총포괄이익(손실)
6,534,527,183
(495,727,399)

기본주당이익(손실)
507
(36)

희석주당이익(손실)
492
(36)

- 자본변동표
 <자 본 변 동 표>

제 48 기 (2019. 1. 1 부터 2019. 12. 31 까지)

제 47 기 (2018. 1. 1 부터 2018. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과목
자본금
자본잉여금
기타자본
기타포괄손익
이익잉여금
계

2018년 1월 1일 잔액
3,146,484,000
3,470,570,264
(518,045,015)
(4,991,280)
13,869,586,269
19,963,604,238

총포괄손익

당기순손실
-
-
-
-
(372,153,603)
(372,153,603)

기타포괄손익

기타포괄손익-공정가치 측정
 지분상품평가손익
-
-
-
(691,981)
-
(691,981)

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
-
(122,881,815)
(122,881,815)

총기타포괄손익
-
-
-
(691,981)
(122,881,815)
(123,573,796)

총포괄손실
-
-
-
(691,981)
(495,035,418)
(495,727,399)

소유주와의 거래

유상증자
3,270,000,000
9,816,754,500
-
-
-
13,086,754,500

소유주와의 거래 총액
3,270,000,000
9,816,754,500
-
-
-
13,086,754,500

2018년 12월 31일 잔액
6,416,484,000
13,287,324,764
(518,045,015)
(5,683,261)
13,374,550,851
32,554,631,339

2019년 1월 1일 잔액
6,416,484,000
13,287,324,764
(518,045,015)
(5,683,261)
13,374,550,851
32,554,631,339

총포괄손익

당기순이익
-
-
-
-
6,511,434,189
6,511,434,189

기타포괄손익

기타포괄손익-공정가치 측정
 지분상품 평가손익
-
-
-
392,356
-
392,356

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
-
22,700,638
22,700,638

총기타포괄손익
-
-
-
392,356
22,700,638
23,092,994

총포괄이익
-
-
-
392,356
6,534,134,827
6,534,527,183

2019년 12월 31일 잔액
6,416,484,000
13,287,324,764
(518,045,015)
(5,290,905)
19,908,685,678
39,089,158,522

- 현금흐름표
 <현 금 흐 름 표>

제 48 기 (2019. 1. 1 부터 2019. 12. 31 까지)

제 47 기 (2018. 1. 1 부터 2018. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

구 분
제48기
제47기

영업활동으로 인한 현금흐름

5,028,685,538

9,295,864,955

영업으로부터 창출된 현금흐름
8,120,646,998

11,213,555,504

이자의 지급
(2,298,254,360)

(2,245,167,618)

이자의 수취
45,786,230

109,804,069

배당금의 수취
197,220

-

법인세의 환급(납부)
(839,690,550)

217,673,000

투자활동으로 인한 현금흐름

(748,267,508)

(6,875,438,792)

금융기관예치금의 감소
420,031,708

1,577,592,000

금융기관예치금의 증가
(498,112,434)

(584,589,208)

대여금의 감소
41,080,000

261,524,400

대여금의 증가
(47,500,000)

(5,541,915,000)

보증금의 감소
21,618,000

118,783,500

보증금의 증가
(20,500,000)

(33,000,000)

유형자산의 처분
11,271,108

32,914,982

유형자산의 취득
(676,155,890)

(2,614,549,466)

무형자산의 취득
-

(92,200,000)

재무활동으로 인한 현금흐름

(4,902,245,687)

5,532,424,575

유상증자
-

13,086,754,500

단기차입금의 차입
20,871,151,626

37,680,867,553

단기차입금의 상환
(21,204,812,554)

(42,981,647,478)

장기차입금의 차입
1,500,000,000

2,300,000,000

유동성장기차입금의 상환
(5,821,000,000)

(4,553,550,000)

리스부채의 상환
(247,584,759)

-

현금및현금성자산의 증가(감소)

(621,827,657)

7,952,850,738

현금및현금성자산의 환율변동효과

(4,498,922)

(14,225,660)

기초 현금및현금성자산

8,879,558,351

940,933,273

기말 현금및현금성자산

8,253,231,772

8,879,558,351

- 이익잉여금처분계산서(안)
 <이익잉여금처분계산서>

제 48 기 (2019. 1. 1 부터 2019. 12. 31 까지)

제 47 기 (2018. 1. 1 부터 2018. 12. 31 까지)

(단위 : 천원)

구 분

제48(당)기

(처분예정일: 2020년 3월 30일)

제47(전)기(*)

(처분확정일: 2019년 3월 29일)

미처분이익잉여금

7,630,998

12,461,869

전기이월미처분이익잉여금
1,096,864

12,654,463

순확정급여부채의 재측정요소
22,700

(122,882)

당기순이익(손실)
6,511,434

(69,712)

이익잉여금처분액

-

-

차기이월미처분이익잉여금

7,630,998

12,461,869

(*) 전기의 이익잉여금처분계산서는 전기 회계기간에 대한 재작성효과가 반영되어 있으므로 2019년 3월 29일자 정기주주총회에서 확정된 것과 동일하지 않습니다.

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부
최대주주와의 관계
추천인

김우철
1976.08.12.
여
없음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

김우철
회계사/세무사
'03.01 ~ '09.06
'10.09 ~ '12.10
'13.09 ~ 現
'16.12 ~ 現

성도/성지회계법인 회계사
나이스채권평가 팀장

재정회계법인 이사

태화복지재단 감사

없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

김우철
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

회계/세무 분야의 전문가로서 회계관리 투명성 및 경영의사결정의 독립성

확보를 할 수 있도록 사외이사로서의 직무를 수행 하겠음.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

회계/세무 분야의 전문가로서 당사의 회계관리 투명성 확보에 기여 할 수 있으며,

타사 사외이사 수행경험을 바탕으로 효과적인 의사결정에 기여할 수 있는 적임자로 판단됨

확인서

사외이사 확인서.jpg
사외이사 확인서

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

□ 감사위원회 위원의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부
최대주주와의 관계
추천인

김우철
1976.08.12.
여
없음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

김우철
회계사/세무사
'03.01 ~ '09.06
'10.09 ~ '12.10
'13.09 ~ 現
'16.12 ~ 現

성도/성지회계법인 회계사
나이스채권평가 팀장

재정회계법인 이사

태화복지재단 감사

없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

김우철
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

회계/세무 분야의 전문가로서 폭 넓은 경험과 전문성을 바탕으로 당사 경영전반에 대해 객관적이고 중립적인 감사위원업무를 수행할 것으로 판단 됨.

확인서

사외이사 확인서.jpg
사외이사 확인서

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
5 ( 2 )

보수총액 또는 최고한도액
22 억원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
5 ( 2 )

실제 지급된 보수총액
6.5 억원

최고한도액
22 억원

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제27조(감사의 직무)
① 감사는 당 회사의 업무 및 회계를 감사한다.
② 감사는 회의의 목적사항과 소집의 이유를 기재한 서면을 이사회에 제출하여 임시주주총회의 소집을 청구할 수 있다.
③ 감사에 대해서는 정관 제24조의1 및 제24조의2 규정을 준용한다.
④ 감사는 이사회에 출석하여 의견을 진술할 수 있다.
⑤ 감사는 그 직무를 수행하기 위하여 필요한 때에는 자회사에 대하여 영업의 보고를요구할 수 있다. 이 경우 자회사가 지체없이 보고를 하지 아니할 때 또는 그 보고의 내용을 확인할 필요가 있는 때에는 자회사의 업무와 재산상태를 조사할 수 있다.
⑥ 감사는 회사의 비용으로 전문가의 도움을 구할 수 있다.
⑦ 감사는 필요하면 회의의 목적사항과 소집이유를 적은 서면을 이사(소집권자가 있는 경우에는 소집권자)에게 제출하여 이사회 소집을 청구할 수 있다.
⑧ 제7항의 청구를 하였는데도 이사가 지체없이 이사회를 소집하지 아니하면 그 청구한 감사가 이사회를 소집할 수 있다.
제27조(감사위원회의 직무 등)
① 감사위원회는 회사의 회계와 업무를 감사한다.
② 감사위원회는 회의의 목적사항과 소집의 이유를 기재한 서면을 이사회에 제출하여 임시주주총회의 소집을 청구할 수 있다.
③ 감사위원회는 주식회사의 외부감사에 관한 법률 에 따라 감사인을 선임한다.
④ 감사위원회는 그 직무를 수행하기 위하여 필요한 때에는 자회사에 대하여 영업의 보고를 요구할 수 있다. 이 경우 자회사가 지체없이 보고를 하지 아니할 때 또는 그 보고의 내용을 확인할 필요가 있는 때에는 자회사의 업무와 재산상태를 조사할 수 있다.
⑤ 감사위원회는 제1항 내지 제4항 외에 이사회가 위임한 사항을 처리한다.
⑥ 감사위원회는 필요하면 회의의 목적사항과 소집이유를 적은 서면을 이사(소집권자가 있는 경우에는 소집권자)에게 제출하여 이사회 소집을 청구할 수 있다.
⑦ 제6항의 청구를 하였는데도 이사가 지체 없이 이사회를 소집하지 아니하면 그 청구한 감사위원회가 이사회를 소집할 수 있다.
기재내용 정정

(신설)
제27조의 1(감사록) 
① 감사위원회는 감사에 관하여 감사록을 작성하여야 한다.
② 감사록에는 감사의 실시요령과 그 결과를 기재하고 감사를 실시한 감사위원회 위원이 기명날인 또는 서명하여야 한다.
기재내용 정정

※ 참고사항

해당사항 없음.