제이에스링크 — [기재정정]의결권대리행사권유참고서류 (20200312)
제출인: 제이에스링크

참고서류
3.4
디엔에이링크

정정신고(보고)

정 정 신 고 (보고)

2020년 03월 12일

1. 정정대상 공시서류 : 참 고 서 류

2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2020년03월10일

3. 정정사항

항 목
정정사유
정 정 전
정 정 후

II. 주주총회 목적사항별 기재사항
이사의 선임 
가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부
나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역
라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유
이사의선임 
후보자 인원수
변경에 따른 
정정

후보자성명

권오준

안희중

신은순

총 ( 3 ) 명

후보자성명

권오준

안희중

총 ( 2 ) 명

참고서류 위임 권유시작일
정정에 따른 일자 변경
2020년3월13일
2020년3월17일

참 고 서 류

금융위원회 귀중

한국거래소 귀중

제 출 일:
2020 년 3월 12일

위임권유기간시작일:
2020 년 3월 17일

권 유 자:
성 명: 주식회사 디엔에이링크
주 소: 서울 서대문구 북아현로150 2층 디엔에이링크
전화번호: 02-3153-1500

Ⅰ. 권유자ㆍ대리인ㆍ피권유자에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의 종류
주식 소유
수량
주식 소유
비율
회사와의 관계
비고

주식회사
 디엔에이링크
보통주
-
-
본인
-

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명
(회사명)
권유자와의
관계
주식의 종류
주식 소유
수량
주식 소유 비율
회사와의
관계
비고

이종은
대표이사
보통주
699,747
6.10%
대표이사
등기

남궁현
임원
보통주
228,000
1.99%
이사
등기

이종화
대표이사(弟)
보통주
47,370
0.41%
-
-

김숙
임원
보통주
8,017
0.07%
이사
등기

강승표
임원
보통주
199,261
1.74%
전무
비등기

안희중
임원
보통주
23,452
0.20%
이사
비등기

계
-
1,205,847
10.51%
-
-

2. 대리인에 관한 사항(주주총회 의결권 대리 행사자)

성명(회사명)
주식의 종류
소유주식수
회사와의 관계
비고

김봉석
보통주
-
직원
-

3. 피권유자의 범위

2019년 12월 31일 기준 주주명부에 기재되어 있는 주주 전원

4. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

(주의) 의결권 대리행사 권유를 하는 취지 및 중요내용에 대해 객관적ㆍ확정적 사실에 근거하여 1,000자 이내로 간략하게 기재. 허위사실이나 확정되지 않은 사실 등 투자자의 오해를 발생시킬 우려가 있는 내용은 기재하여서는 아니됨.

제20기 정기주주총회의 원활한 진행을 위한 의결정족수 확보

5. 기타 사항

가. 위임권유기간 : (시작일) - 2020년 3월 17일, (종료일) - 2020년 3월 26일

참고서류 및 위임장 용지는 권유기간 시작일 2일전(공휴일, 근로자의 날, 토요일 제외)까지 제출하여야 함.
<예시> 2019년 3월 6일(수)에 권유를 시작하는 경우 2019년 2월 28일(목)까지 제출해야 함.
(2019.3.1.(금) 공휴일, 3.2.(토) 3.3.(일) 제외)

나. 위임장용지의 교부방법

(다음 중 해당되는 교부방법을 모두 선택하여 √표시)

√피권유자에게 직접 교부하는 방법
 √우편 또는 모사전송에 의한 방법
 √전자우편에 의한 방법(피권유자가 전자우편을 수령한다는 의사표시를 한 경우)
 □ 주주총회 소집 통지와 함께 송부하는 방법(권유자가 발행인인 경우)
 √인터넷 홈페이지를 이용하는 방법

인터넷 홈페이지의 주소
http://evote.ksd.or.kr

홈페이지의 관리기관
한국예탁결제원

주주총회 소집통지(공고)시 안내여부
주주총회소집통지 및 공고시에 "전자투표 및 전자위임장에 관한 사항"을 안내

* 전자위임장을 사용하는 경우 및 발행회사 및 권유자의 홈페이지를 통하여 위임장을 교부하는 경우에 인터넷 홈페이지를 이용하는 것임. 전자위임장을 사용하는 경우 "주주총회 소집통지(공고)시 전자투표 및 전자위임장에 관한 사항을 안내"하였는지 여부를 기재하여야 함 *

다. 권유업무 위탁에 관한 사항

수탁자
위탁범위
비고

-
-
-

라. 주주총회 일시 및 장소 : (일시) - 2020년 3월 27일 9시30분 
(장소) - 서울 서대문구 북아현로 150 2층 대강당
마. 업무상 연락처 및 담당자 :
 (성명) - 김봉석 
(부서 및 직위) - 경영관리팀 과장
(연락처) - 02-3153-1513

II. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요

당사는 유전체 분석 서비스 전문기업으로 
유전체 분석 서비스란 생명체의 유전정보(DNA)를 분석하여 연구자에게 제공하는 서비스로 대량, 고속의 실험능력과 함께 이를 분석할 수 있는 바이오인포매틱스(생명정보학) 능력을 필요로 하는 분야임. 본 사업 영위를 위해 당사에서는 최신 유전체 분석장비 및 전문 인력을 보유하고 있음. 

1) 개인 유전체 분석 서비스
개인 유전체 분석 서비스는 질환자가 아닌 일반 건강인을 대상으로 한 유전체 분석 서비스임. 유전자 프로파일링을 통해 향후 질병 발생 가능성을 예측 건강관리에 활용할 수 있는 기초 데이터를 제공함. 기본적으로 의료기관의 의뢰를 통해 서비스를 시행하나 2016년 6월 30일 고시된 12개 항목에 대해서는 소비자 직접 서비스(Direct-to-consumer)가 가능해짐. 이에 따른 제품 인지도 고조를 위한 마케팅 활동이 현재 주를 이루고 있음.

2) 암맞춤의학: 아바타마우스 
핵심 기술은 환자유래 암조직이식(PDX, patient drived xenograft)을 통해 환자 암에 대한 최적의 항암제를 찾기위한 아바타를 생성하는 것이 첫 번째 주 업무이며, 생성된 아바타 마우스를 통해 사용 가능한 항암제에 대한 효능 평가 테스트를 시행함.
현재 5대암에 대한 PDX DB 구축을 종합병원과 공동으로 진행 중이며 제약사 및 연구자와 업무제휴를 위한 논의를 진행 중임.

3) 바이오뱅크
바이오뱅크 시설을 당사에 설치하여 인체유래물의 안전한 보관을 도모하고 수집된 인체유래물에 대한 정도관리를 시행함. 협력기관으로는 4개의 종합병원 건강검진센터를 두고 있음.
인체유래물은 법령에 제시된 동의서를 통한 제공 및 연구에의 활용에 대한 동의 절차를 모두 진행하여 수집함.

4) AccuID(개인식별)
제주 4·3 재단의 유해발굴사업 등 법의학 관련 국책과제를 수행하여 당사의 AccuID의 우수성을 입증하고 있음. 국외 유해발굴사업단 및 기술 제공 업체에 제품 홍보 및 협업에 대한 논의를 진행 중임.

6)신규사업 등의 내용 및 전망

당사는 차세대염기서역분석 (Next-GenerationSequencng) 기반 유전자검사의 임상적용에따라 분자진단시장진출을 준비중임. 이의 일환으로 세계적인 산전진단 전문기업인 영국의 PremaithaHealth사와 비침습적산전기형아검사 (NIPT) 검사서비스 계약을 체결하였음. 또한, 신규사업에대한 영업력강화와 사업다각화를 위하여 바이오유통전문기업인 엘앤씨바이오를 인수하였음. 2016년 6월 30일 생명윤리 및 안전에관한법률이 개정됨에따라 소비자직접서비스(Direct-to-Consumer)가 시작되었으며 관련사업의 신제품 출시 및 사업다각화를진행중임.

나. 당해 사업연도의 대차대조표(대차대조표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(결손금처리계산서)

※ 아래 재무제표는 외부감사인의 감사 완료 전 재무제표입니다.
※ 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 향후 전자공시시스템
 (http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

연
결

재무상태표

제20 (당)기 2019년 12월 31일 현재

제19 (전)기 2018년 12월 31일 현재

주식회사 디엔에이링크와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 20 (당)기말
제 19 (전)기말

자산

유동자산

16,079,920,975

22,517,006,500

현금및현금성자산
6,301,198,804

11,816,719,389

단기기타금융자산
401,682,349

1,913,617,989

매출채권및기타채권
4,949,037,785

6,133,727,532

재고자산
4,240,947,232

2,290,156,109

기타유동자산
185,985,617

362,785,481

당기법인세자산
1,069,188

-

비유동자산

16,002,263,033

12,549,543,553

장기매출채권및기타채권
1,205,014,080

1,892,427,610

장기기타금융자산
5,578,336,470

3,203,959,306

유형자산
5,502,489,143

4,313,819,888

무형자산
3,716,423,340

3,139,336,749

자산총계

32,082,184,008

35,066,550,053

부채

유동부채

14,640,101,583

14,520,069,030

매입채무및기타채무
1,988,702,763

1,913,158,028

차입부채
2,299,960,000

2,299,960,000

기타유동부채
1,500,706,009

423,006,371

전환사채
6,911,863,011

7,652,356,331

파생상품금융부채
1,938,869,800

2,231,588,300

비유동부채

749,753,673

941,800,000

장기매입채무및기타채무
270,663,673

212,750,000

차입부채
479,090,000

729,050,000

부채총계

15,389,855,256

15,461,869,030

자본

자본금

5,738,270,500

5,368,900,000

자본잉여금

45,255,174,884

42,474,640,592

자본조정

1,210,423,372

1,216,055,458

기타포괄손익누계액

213,854,583

229,372,997

결손금

(35,725,394,587)

(29,684,288,024)

지배기업소유주지분

16,692,328,752

19,604,681,023

비지배지분

-

자본총계

16,692,328,752

19,604,681,023

부채및자본총계

32,082,184,008

35,066,550,053

※음수의 기호로 괄호를 사용하였습니다.

연결포괄손익계산서

제 20 (당)기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

제 19 (전)기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

주식회사 디엔에이링크와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 20 (당)기
제 19 (전)기

매출
15,593,697,390
14,876,022,713

매출원가
12,146,458,201
10,999,878,711

매출총이익
3,447,239,189
3,876,144,002

판매관리비
8,134,703,923
6,787,897,920

영업이익(손실)
(4,687,464,734)
(2,911,753,918)

기타수익
71,511,328
133,774,220

기타비용
20,617,550
1,524,239,282

금융수익
284,455,050
1,481,985,432

금융비용
1,739,595,581
932,804,383

법인세비용차감전순이익(손실)
(6,091,711,487)
(3,753,037,931)

법인세수익(비용)
(19,079,340)
-

당기순이익(손실)
(6,072,632,147)

(3,753,037,931)

기타포괄이익(손실)
30,656,009
(323,102,551)

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목:

해외사업환산손익
(15,518,414)
(5,652,368)

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목:

확정급여제도의 재측정요소
46,174,423
(317,450,183)

총포괄이익(손실)
(6,041,976,138)
(4,076,140,482)

당기순손익의 귀속

지배기업소유주지분

(6,072,632,147)

(3,753,037,931)

비지배지분

-

총포괄손익의 귀속

지배기업소유주지분

(6,041,976,138

)

(4,076,140,482)

비지배지분

-

주당손익

기본주당손실
(430)
(350)

희석주당손실
(430)
(350)

※음수의 기호로 괄호를 사용하였습니다.

연결자본변동표

제 20 (당)기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

제 19 (전)기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

주식회사 디엔에이링크와 그 종속기업
(단위 : 원)

구 분
지배기업 소유주지분
비지배지분
합 계

자 본 금
자본잉여금
자본조정
기타포괄손익누계액
결손금

2018년 1월 1일(전기초)
5,368,900,000
42,474,640,592
1,192,693,567
235,025,365
(25,613,799,910)
-
23,657,459,614

당기순손실
-
-
-
-
(3,753,037,931)
-
(3,753,037,931)

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
-
(317,450,183)
-
(317,450,183)

해외사업환산이익
-
-
-
(5,652,368)
-
-
(5,652,368)

총포괄손익
-
-
-
(5,652,368)
(4,070,488,114)
-
(4,076,140,482)

주식보상비용(환입)
-
-
23,361,891
-
-
-
23,361,891

2018년 12월 31일(전기말)
5,368,900,000
42,474,640,592
1,216,055,458
229,372,997
(29,684,288,024)
-
19,604,681,023

2019.01.01(당기초)
5,368,900,000
42,474,640,592
1,216,055,458
229,372,997
(29,684,288,024)
-
19,604,681,023

제1116호 도입 회계정책변경효과
-
-
-
-
(14,648,839)
-
(14,648,839)

수정후 기초자본
5,368,900,000
42,474,640,592
1,216,055,458
229,372,997
(29,698,936,863)
-
19,590,032,184

당기순손실
-
-
-
-
(6,072,632,147)
-
(6,072,632,147)

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
-
46,174,423
-
46,174,423

해외사업환산이익
-
-
-
(15,518,414)
-
-
(15,518,414)

총포괄손익
-
-
-
(15,518,414)
(6,026,457,724)
-
(6,041,976,138)

전환사채의전환
369,370,500
2,780,534,292
-
-
-
-
3,149,904,792

주식보상비용(환입)
-
-
(5,632,086)
-
-
-
(5,632,086)

2018년 12월 31일(당기말)
5,738,270,500
45,255,174,884
1,210,423,372
213,854,583
(35,725,394,587)
-
16,692,328,752

※음수의 기호로 괄호를 사용하였습니다.

연결현금흐름표

제 20 (당)기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

제 19 (전)기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

주식회사 디엔에이링크와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제20기
제19기

Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름

(1,497,272,265)

(1,601,997,910)

1. 당기순이익(손실)
(6,072,632,147)

(3,753,037,931)

2. 비현금항목의 조정
4,184,325,758

2,777,793,994

퇴직급여
527,207,296

257,369,342

감가상각비
1,958,366,437

1,526,762,524

무형자산상각비
194,787,840

188,415,419

대손상각비(환입)
53,836,068

(91,534,571)

당기손익-공정가치측정 금융자산평가이익
(2,270,798)

(1,121,918)

재고자산평가손실
41,103,586

-

외화환산손실
6,926,931

462,192

외화환산이익
(9,871,738)

(49,507,176)

이자수익
(196,766,752)

(94,597,514)

이자비용
874,094,660

921,113,683

파생금융상품평가이익
(85,417,500)

(1,386,266,000)

파생금융상품평가손실
96,248,500

11,690,700

기타의대손상각비
-

11,371,320

법인세수익
(19,079,340)

-

유형자산처분이익
(23,418,162)

(29,137,526)

유형자산처분손실
4,958,395

-

무형자산손상차손
-

1,489,411,628

주식보상비용(환입)
(5,632,086)

23,361,891

사채상환손실
769,252,421

-

3. 운전자본의 조정
419,001,431

(560,011,381)

매출채권의 감소(증가)
1,290,494,805

(226,730,386)

기타채권의 감소(증가)
(57,495,635)

50,345,832

기타유동자산의 감소(증가)
176,841,297

46,199,840

재고자산의 감소(증가)
(1,991,894,709)

411,169,418

장기매출채권의 감소(증가)
-

(662,185,151)

매입채무의 증가(감소)
585,688,668

773,290,598

기타채무의 증가(감소)
(283,822,753)

(2,239,323)

기타유동부채의 감소
1,077,699,638

(721,883,348)

퇴직금의 지급
(330,509,880)

(187,978,861)

사외적립자산의 불입
(48,000,000)

(40,000,000)

4. 이자수취액
96,407,265

91,222,995

5. 이자지급액
(140,467,344)

(10,593,752)

6. 법인세지급액
16,092,772

(147,371,835)

Ⅱ. 투자활동으로 인한 순현금흐름

(4,049,781,121)

(3,513,891,566)

장기기타금융자산의 증가
(3,387,996,570)

(410,340,400)

장기기타금융자산의 감소
925,149,860

527,064,982

매도가능금융자산의 처분
-

74,000,000

유형자산의 취득
(2,576,469,427)

(2,514,518,901)

무형자산의 취득
(771,874,431)

(1,008,615,665)

유형자산의 처분
27,203,020

37,200,000

단기기타금융자산의 증가
(300,000,000)

(1,746,496,060)

단기기타금융자산의 감소
1,814,206,427

975,000,000

임차보증금의 증가
-

(508,644,000)

임차보증금의 감소
220,000,000

186,056,000

정부보조금의 수취
-

485,360,464

연결실체의변동으로인한현금의증가
-

390,042,014

Ⅲ. 재무활동으로 인한 순현금흐름

31,668,408

11,877,010,000

단기차입금의 차입
-

2,050,000,000

장기차입금의 차입
-

1,000,000,000

장기차입금의 상환
(249,960,000)

(20,990,000)

리스부채의 상환
(319,242,184)

-

전환사채 발행
10,010,000,000

8,848,000,000

전환사채 상환
(9,409,129,408)

-

Ⅳ. 현금및현금성자산의 증가(감소)(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ)

(5,515,384,978)

6,761,120,524

Ⅴ. 기초의 현금및현금성자산

11,816,719,389

5,030,705,936

Ⅵ. 외화표시 현금및현금성자산의 환율변동효과

(135,607)

24,892,929

Ⅶ. 기말의 현금및현금성자산

6,301,198,804

11,816,719,389

※음수의 기호로 괄호를 사용하였습니다.

재무상태표

제20 (당)기 2019년 12월 31일 현재

제19 (전)기 2018년 12월 31일 현재

주식회사 디엔에이링크
(단위 : 원)

과 목
제 20 (당)기말
제 19 (전)기말

자산

유
동자산

13,760,487,486

18,739,058,069

현금및현금성자산
5,521,032,728

9,342,821,525

단기기타금융자산
651,682,349

1,413,617,978

매출채권및기타채권
3,181,667,854

5,400,554,800

재고자산
4,249,729,735

2,221,309,707

기타유동자산
155,305,632

360,754,059

당기법인세자산
1,069,188

-

비유동자산

18,433,329,897

16,008,502,883

장기매출채권및기타채권
866,933,359

1,092,985,920

장기기타금융자산
5,914,194,157

4,959,408,620

종속기업투자
2,643,089,661

2,643,089,661

유형자산
5,292,690,380

4,173,682,933

무형자산
3,716,422,340

3,139,335,749

자산총계

32,193,817,383

34,747,560,952

부채

유
동부
채

14,064,063,665

14,367,711,253

매입채무및기타채무
1,548,409,456

1,815,615,081

차입부채
2,299,960,000

2,299,960,000

기타유동부채
1,364,961,398

368,191,541

전환사채
6,911,863,011

7,652,356,331

파생상품부채
1,938,869,800

2,231,588,300

비유동부
채

692,586,692

941,800,000

장기매입채무및기타채무
213,496,692

212,750,000

차입부채
479,090,000

729,050,000

부채총계

14,756,650,357

15,309,511,253

자본

자본금

5,738,270,500

5,368,900,000

자본잉여금

45,255,174,884

42,474,640,592

자본조정

1,210,423,372

1,216,055,458

결손금

(34,766,701,730)

(29,621,546,351)

자본총계

17,437,167,026

19,438,049,699

부채및자본총계

32,193,817,383

34,747,560,952

※음수의 기호로 괄호를 사용하였습니다.

포괄손익계산서

제 20 (당)기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

제 19 (전)기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

주식회사 디엔에이링크
(단위 : 원)

과 목
제 20 (당)기
제 19 (전)기

매출
13,471,616,513
12,094,513,552

매출원가
10,800,057,136
8,858,155,656

매출총이익
2,671,559,377
3,236,357,896

판매관리비
6,404,610,246
6,016,888,172

영업이익(손실)
(3,733,050,869)
(2,780,530,276)

기타수익
50,704,102
55,314,826

기타비용
28,727,569
1,523,927,512

금융수익
227,661,491
1,430,329,074

금융비용
1,732,694,867
932,804,383

법인세비용차감전순이익(손실)
(5,216,107,712)
(3,751,618,271)

법인세비용
-
-

당기순이익(손실)
(5,216,107,712)
(3,751,618,271)

기타포괄손익
75,706,867
(348,300,508)

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목:

확정급여제도의 재측정요소
75,706,867
(348,300,508)

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목:

매도가능금융자산평가손익

-

총포괄손익
(5,140,400,845)
(4,099,918,779)

주당손익

기본주당손익
(430)
(349)

희석주당손익
(430)
(349)

※음수의 기호로 괄호를 사용하였습니다.

자본변동표

제 20 (당)기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

제 19 (전)기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

주식회사 디엔에이링크
(단위 : 원)

구 분
자 본 금
자본잉여금
자본조정
기타포괄
손익누계액
결손금
합 계

2018.01.01(전기초)
5,368,900,000
42,474,640,592
1,192,693,567
-
(25,521,627,572)
23,514,606,587

당기순손실
-
-
-
-
(3,751,618,271)
(3,751,618,271)

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
-
(348,300,508)
(348,300,508)

총포괄손익
-
-
-
-
(4,099,918,779)
(4,099,918,779)

주식보상비용(환입)
-
-
23,361,891
-
-
23,361,891

2018.12.31(전기말)
5,368,900,000
42,474,640,592
1,216,055,458
-
(29,621,546,351)
19,438,049,699

2019.01.01(당기초)
5,368,900,000
42,474,640,592
1,216,055,458
-
(29,621,546,351)
19,438,049,699

제1116호 도입 회계정책변경효과
-
-
-
-
(4,754,534)
(4,754,534)

수정후 기초자본
5,368,900,000
42,474,640,592
1,216,055,458
-
(29,626,300,885)
19,433,295,165

당기순손실
-
-
-
-
(5,216,107,712)
(5,216,107,712)

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
-
75,706,867
75,706,867

총포괄손익
-
-
-
-
(5,140,400,845)
(5,140,400,845)

전환사채의 발행
369,370,500
2,780,534,292
-
-
-
3,149,904,792

주식보상비용(환입)
-
-
(5,632,086)
-
-
(5,632,086)

2019.12.31(당기말)
5,738,270,500
45,255,174,884
1,210,423,372
-
(34,766,701,730)
17,437,167,026

※음수의 기호로 괄호를 사용하였습니다.

현금흐름표

제 20 (당)기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

제 19 (전)기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

주식회사 디엔에이링크
(단위 : 원)

과 목
제 20 (당)기
제 19 (전)기

Ⅰ.영업활동으로 인한 현금흐름

(613,203,334.00)

(1,425,254,362)

1. 당기순이익(손실)
(5,216,107,712)

(3,751,618,271)

2. 수익ㆍ비용의 조정
4,359,681,445

3,211,420,539

퇴직급여
396,078,704

202,175,102

감가상각비
1,846,091,807

1,479,306,055

무형자산상각비
194,787,840

188,415,419

대손상각비(환입)
384,076,063

363,948,799

당기손익-공정가치측정 금융자산평가이익
(2,270,798)

(1,121,918)

무형자산손상차손
-

582,495,793

종속기업투자손상차손
-

906,915,835

사채상환손실
769,252,421

-

재고자산평가손실
41,103,586

-

외화환산손실
6,926,931

462,192

외화환산이익
(9,871,738)

(49,507,176)

기타의대손상각비(환입)
16,541,507

11,371,320

이자수익
(139,973,193)

(42,941,156)

이자비용
867,193,946

921,113,683

유형자산처분이익
(15,454,545)

-

파생상품평가이익
(85,417,500)

(1,386,266,000)

파생상품평가손실
96,248,500

11,690,700

주식보상비용
(5,632,086)

23,361,891

3. 영업활동으로 인한 자산ㆍ부채의 변동
292,361,660

(911,864,753)

매출채권의 감소(증가)
1,878,396,953

(719,601,078)

기타채권의 감소(증가)
(1,685,647)

45,535,231

기타유동자산의 감소(증가)
205,448,427

(1,788,037)

재고자산의 감소(증가)
(2,069,523,614)

(271,562,868)

매입채무의 증가(감소)
(43,536,617)

596,395,072

기타채무의 증가(감소)
(342,997,819)

27,805,834

기타유동부채의 증가(감소)
996,769,857

(412,252,407)

퇴직금의 지급
(330,509,880)

(176,396,500)

4.이자수취액
74,393,531

36,037,870

5.이자지급액
(122,463,070)

(10,593,752)

6.법인세의 환급(납부)
(1,069,188)

1,364,005

Ⅱ.투자활동으로 인한 순현금흐름

(3,310,115,796)

(6,142,069,962)

기타포괄손익-공정가치측정 금융자산 처분
-

74,000,000

유형자산의 취득
(2,576,713,336)

(2,515,883,683)

무형자산의 취득
15,454,545

(1,008,615,665)

유형자산의 처분
(771,874,431)

-

단기기타금융자산의 증가
(550,000,000)

(1,246,496,060)

단기기타금융자산의 감소
1,314,206,427

975,000,000

장기기타금융자산의 증가
(3,774,431,507)

(2,760,000,000)

장기기타금융자산의 감소
2,813,242,506

227,064,982

종속기업및관계기업투자주식의 취득
-

(50,000,000)

정부보조금의 수령
-

485,360,464

임차보증금의 증가
-

(502,500,000)

임차보증금의 감소
220,000,000

180,000,000

Ⅲ.재무활동으로 인한 순현금흐름

103,830,592

11,877,010,000

전환사채 발행
10,010,000,000

8,848,000,000

전환사채 상환
(9,409,129,408)

-

단기차입금의 차입
-

2,050,000,000

징기차입금의 차입
-

1,000,000,000

장기차입금의 상환
(249,960,000)

(20,990,000)

리스부채의 상환
(247,080,000)

-

Ⅳ.현금및현금성자산의 증가(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ)

(3,819,488,538)

4,309,685,676

Ⅴ.기초의 현금및현금성자산

9,342,821,525

5,009,698,557

VI. 현금및현금성자산의 환율변동효과

(2,300,259)

23,437,292

VII. 당기말의 현금및현금성자산

5,521,032,728

9,342,821,525

※음수의 기호로 괄호를 사용하였습니다.

- 이익잉여금처분계산서(안)〔결손금처리계산서(안)〕

<이익잉여금처리계산서(결손금처리계산서)>

제 20 기 (2019. 01. 01 부터 2019. 12. 31 까지)

제 19 기 (2018. 01. 01 부터 2018. 12. 31 까지)

(단위 :원 )

구 분
당 기(20기)
전 기(19기)

(처리예정일: 2020년 3월 27일)
(처리확정일: 2019년 3월 29일)

I. 미처리결손금

(34,766,701,730)

(29,621,546,351)

전기이월미처리결손금
(29,621,546,351)

(25,709,950,395)

회계정책변경누적효과
(4,754,534)

당기순이익(손실)
(5,216,107,712)

(3,751,618,271)

순확정급여제도의 재측정요소
75,706,867

(159,977,685)

II. 결손금처리액

-

-

III.차기이월미처리결손금

(34,766,701,730)

(29,621,546,351)

※음수의 기호로 괄호를 사용하였습니다.

 - 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

해당사항 없음

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

-해당사항없음

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제8조(주식의 종류)

…… (중략) ……

②회사가 발행할 주권의 종류는 1주권, 5주권, 10주권, 50주권, 100주권, 500주권, 1000주권, 10000주권의 8종으로 한다.(삭제)

제8조(주식의 종류)

…… (중략) ……

② <삭제>

- 주권 전자등록의무화에 따라 삭제(전자증권법 §25 ①)

(신설)

제8조의5(주식등의 전자등록) 회사는 주식 사채 등의 전자등록에 관한 법률? 제2조 제1호에 따른 주식등을 발행하는 경우에는 전자등록기관의 전자등록계좌부에 주식등을 전자등록하여야 한다.

- 상장법인의 경우 전자증권법에 따라 발행하는 모든 주식 등에 대하여 전자등록이 의무화됨에 따라 근거를 신설

제10조(명의개서대리인)

…… (중략) ……

③ 회사는 주주명부 또는 그 복본을 명의개서대리인의 사무취급장소에 비치하고, 주식의 명의개서, 질권의 등록 또는 말소, 신탁재산의 표시 또는 말소, 주권의 발행, 신고의 접수, 기타 주식에 관한 사무는 명의개서대리인으로 하여금 취급케 한다.

④ 제3항의 사무취급에 관한 절차는 명의개서대리인의증권명의개서대행업무규정에 따른다.

제10조(명의개서대리인)

…… (중략) ……

③ 회사는 주주명부 또는 그 복본을 명의개서대리인의 사무취급장소에 비치하고, 주식의 전자등록, 주주명부의 관리, 기타 주식에 관한 사무는 명의개서대리인으로 하여금 취급케 한다.

④ 제3항의 사무취급에 관한 절차는 명의개서대리인의 증권명의개서대행업무규정에 따른다.

- 주식 등의 전자등록에 따른 주식사무처리 변경내용 반영

- 규정 명칭변경에 따른 자구수정

제11조(주주 등의 주소, 성명 및 인감 또는 서명 등 신고) ① 주주와 등록질권자는 그 성명, 주소 및 인감 또는 서명 등을 명의개서대리인에게 신고하여야 한다.

② 외국에 거주하는 주주와 등록질권자는 대한민국내에 통지를 받을 장소와 대리인을 정하여 신고하여야 한다.

③ 제1항 및 제2항에 정한 사항에 변동이 있는 경우에도 이에 따라 신고하여야 한다.

제11조 <삭제>

- 주식 등이 전자등록에 따른 명의개서대리인에게 별도 신고할 필요가 없으므로 조항 삭제

제16조(사채발행에 관한 준용규정) 제10조 및 제11조의 규정은 사채발행의 경우에 준용한다.

제16조(사채발행에 관한 준용규정) 제10조의 규정은 사채발행의 경우에 준용한다.

- 제11조의 삭제에 따른 문구정비

제43조의2(외부감사인의 선임) 회사는 주식회사의 외부감사에 관한 법률의 규정에 의한 감사의 승인을 얻어 외부감사인을 선임하며 선임 후 최초로 소집되는 정기주주총회에 그 사실을 보고한다.

제43조의2(외부감사인의 선임) 회사가 외부감사인을 선임함에 있어서는 ?주식회사 등의 외부감사에 관한 법률?의 규정에 따라 감사는 감사인선임위원회의 승인을 받아 외부감사인을 선정하여야 하고, 회사는 그 사실을 외부감사인을 선임한 이후에 소집되는 정기주주총회에 보고하거나 주주에게 통지 또는 공고하여야 한다.

- 법률 명칭변경에 따른 자구수정

- 주식회사 등의 외부감사에 관한 법률? 제10조에 따라 외부감사인 선정권한의 개정 내용 반영

부 칙

제1조(시행일) 이 정관은 제18기 정기 주주총회에서 승인한 날부터 시행한다

부 칙

제1조(시행일) 이 정관은 제20기 정기 주주총회에서 승인한 날부터 시행한다

-

※ 기타 참고사항

-해당사항없음

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부
최대주주와의 관계
추천인

권오준
1974.01.15
부
-
이사회

안희중
1967.07.31
부
-
이사회

총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

권오준
디엔에이링크 IT사업부 / DNAGPS사업부 이사
2019 ~ 현재
디엔에이링크 IT사업부 / DNAGPS사업부 이사
-

안희중
디엔에이링크
 Forensic사업부 이사
1998~2007
국립과학수사연구원 보건연구관
-

2007~2017
국방조사본부

2017
(주)다우진 대표이사

2018~현재
現)디엔에이링크 Forensic사업부 이사

다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

해당사항없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

후보자(권오준,안희중)
후보자들은 폭넓은 경험과 노하우, 전문성을 겸비하여 기업경영 및 기업성장에 도움이 될 것으로 판됨에 따라 추천함.

확인서

권오준

안희중

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

※ 기타 참고사항

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기) (단위:만원)

이사의 수 (사외이사수)
4(1)

보수총액 또는 최고한도액
300,000

(전 기) (단위:만원)

이사의 수 (사외이사수)
5(1)

실제 지급된 보수총액
78,147

최고한도액
300,000

※ 기타 참고사항

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기) (단위:만원)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
1,200

(전 기) (단위:만원)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
1,200

최고한도액
1,200

※ 기타 참고사항