롯데웰푸드 — 주주총회소집공고 (20200312)
제출인: 롯데웰푸드

주주총회소집공고
2.8
롯데제과(주)

주주총회소집공고

2020 년 3 월 12 일

회 사 명 :
롯데제과 주식회사

대 표 이 사 :
민 명 기

본 점 소 재 지 :
서울특별시 영등포구 양평로 21길 10

(전 화) 02-2670-6114

(홈페이지) http://www.lotteconf.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 총무 매니저
(성 명) 한 중 경

(전 화) 02-2670-6250

주주총회 소집공고

(제3기 정기)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.
상법 제365조 및 당사 정관 제20조에 의거하여 제3기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다. (※또한 소액주주에 대한 소집통지는 상법 제542조의4에 의거하여 이 공고로 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.)

아 래

1. 일시 : 2020년 3월 27일(금) 오전 10시

2. 장소 : 서울특별시 영등포구 양평로 21길 10 본사7층 대강당

전화번호 : (02)2670-6301~3

3. 회의목적사항

가. 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고
 나. 부의사항
 제1호 의안 : 제3기(2019년 1월 1일 ~ 2019년 12월 31일) 재무상태표,
 손익계산서 및 이익잉여금처분계산서, 자본변동표,
 현금흐름표, 주석(안) 승인의 건
 제2호 의안 : 정관 일부 개정의 건
 제3호 의안 : 이사 선임의 건
 제3-1호 의안 : 사내이사 선임의 건
 제3-1-1호 의안 : 사내이사 신동빈 선임의 건
 제3-1-2호 의안 : 사내이사 민명기 선임의 건
 제3-1-3호 의안 : 사내이사 이경훤 선임의 건
 제3-2호 의안 : 사외이사 선임의 건
 제3-2-1호 의안 : 사외이사 이동규 선임의 건
 제3-2-2호 의안 : 사외이사 한성호 선임의 건
 제4호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건
 제5호 의안 : 임원 퇴직금 지급 지침 개정의 건

4. 경영참고사항 비치
 상법 제542조의 4 등 관련 법규에 따라 주주총회 소집공고 및 경영참고사항 등을 당사의 본점 및 한국예탁결제원에 비치하고 금융위원회 및 한국거래소의 전자공 시 시스템과 당사 홈페이지에 공시 및 게재하였으니 참고하시기 바랍니다.

5. 전자증권제도 시행에 따른 실물증권 보유자의 권리 보호에 관한 사항
 2019년 9월 16일 부터 전자증권제도가 시행되어 실물증권은 효력이 상실되었
 으며, 한국예탁결제원의 특별(명부)계좌주주로 전자등록되어 권리행사 등이 
 제한됩니다. 따라서 보유 중인 실물증권을 한국예탁결제원 증권대행부에 방문
 하여 전자등록주식으로 전환하시기 바랍니다.

6. 의결권 행사 방법
 주주총회에 직접 참석하여 의결권을 행사하거나, 대리인을 통하여 의결권을 간접 행사하실 수 있습니다. 또한, 당사는 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제152조 에 의거 의결권 대리행사를 권유할 예정인바 당사 홈페이지에 게시될 위임장 양식 작성을 통해 의결권을 간접 행사하실 수 있습니다.

 1) 본인 또는 대리인을 통한 주주총회 참석
 - 본인 참석시 : 신분증
 - 대리인 참석시 : ① 대리인 신분증 ② 위임장 ③ 개인(법인)인감증명서
 (위임장 기재 필요 사항 : 주주와 대리인의 인적사항, 소유주식수 기재, 
 주주본인의 개인(법인)인감날인)

 2) 의결권 대리행사 권유에 따른 의결권 간접 행사

의결권 대리행사 권유를 통하여 의결권을 행사하시고자 하는 주주님께서는 2020년 3월 17일 부터 당사 홈페이지에 게시되는 "위임장"에 안건 별로 찬/반을 표시하시고, 날인(서명)하신 후 주주총회 전일(2020.3.26)까지 당사에 도착할 수 있도록 보내주시면 됩니다.

- 제출 필요서류 : ①위임장(홈페이지 게시), ② 신분증 사본
 - 제출처 : 서울특별시 영등포구 양평로21길 10 롯데제과(주) 경영지원팀 총무담당

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

박차석
(출석률: 100%)
장용성
(출석률: 100%)
허철성
(출석률: 100%)
송영천
(출석률: 100%)
박용호
(출석률: 100%)

찬 반 여 부

제1차
2019.01.29
※보고사항
 1. 2019년도 임원 보임 변동 현황 보고의 건
 2. 2018년도 경영성과급 지급 보고의 건
※부의안건
 1. 공정거래 자율준수 관리자 선임의 건
 2. 집행위원회 위원 변경의 건
 3. 제2기 영업보고서 및 별도ㆍ연결 재무제표 승인의 건
 4. 대표이사 보수 승인의 건
 5. 2018년도 대표이사 경영성과급 지급 승인의 건
 6. 퇴임임원 특별공로금 지급 승인의 건
 7. 2019년도 임원 보수 구간 설정의 건
 8. 대표이사 보수 승인의 건

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제2차
2019.02.25
※보고사항
 1. 2018년도 내부회계관리제도 운영실태 보고의 건
※부의안건
 1. 그룹 공통 IT시스템 사용계약 체결 승인의 건
 2-1. 인재개발원 재건축 관련 기본합의서 체결의 건 
 2-2. 인재개발원 기존 건물 철거 및 용역계약 체결의 건
 3. 사외이사후보추천위원회 위원 선임의 건

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제3차
2019.03.05
※보고사항
 1. 감사위원의 내부회계관리제도 운영실태 평가 보고의 건
※부의안건
 1. 제2기 정기주주총회 소집 및 회의목적사항 결정의 건
 2. 롯데 인재개발원 오산캠퍼스 이전 승인의 건
 3. ISO37001(부패방지경영시스템) : 부패방지 방침 제정 및 선언 승인의 건

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※ 제4차 이사회부터는 사외이사 장용성 재선임, 김종준, 나건 신규선임 이후 
 이후 의결 사항입니다.

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

송영천
(출석률: 86%)
박용호
(출석률: 100%)
장용성
(출석률: 100%)
김종준
(출석률: 100%)
나건
(출석률: 100%)

찬 반 여 부

제4차
2019.03.28
※부의안건
 1. 대표이사 선임의 건
 2. 투명경영위원회 위원 선임의 건
 3. 롯데중앙연구소-롯데케미칼 공동 연구 계약 체결의 건
 4. 임원 보수 구간 설정의 건
 5. 대표이사 보수 승인의 건

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제5차
2019.04.29
※보고사항
 1. ISO37001(부패방지경영시스템) 운영
※부의안건
 1. 자금 조달 승인의 건(회사채 발행)
 2. 노보시비리스크(러시아), 양곤(미얀마) 사무소 폐쇄의 건

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제6차
2019.05.17
※부의안건
 1. 중앙연구소 공동 업무 추진 협약 체결의 건
 2. 건과 지사 통폐합 승인의 건

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제7차
2019.06.17
※부의안건
 1-1. 인재개발원 토지 임대차계약 체결의 건
 1-2. 인재개발원 설계계약 등 양수도계약 체결의 건

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제8차
2019.07.24
※부의안건
 1. 해외법인 지분인수 승인의 건
 2. 건과 지사 통폐합 승인의 건

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제9차
2019.09.18
※부의안건
 1. 그룹 공동회의실 사용료 분담 약정 체결 승인의 건
 2. 보수위원회 설치의 건

불참
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제10차
2019.12.19
※부의안건
 1. 자금 조달 승인의 건(회사채 발행)
 2. 최대주주 등과의 거래총액 승인의 건
 2-1. 2019년 최대주주 등과의 거래실적총액 승인의 건
 2-2. 2020년 최대주주 등과의 거래계획총액 승인의 건
 3. 기부금 집행 승인의 건
 3-1. 2019년 기부금 추가 집행 승인의 건
 3-2. 2020년 기부금 집행 계획 승인의 건
※보고사항
 1. 2020년도 임원 승진 및 상담역 보고의 건

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나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

감사위원회
박차석(사외이사)
허철성(사외이사)
장용성(사외이사)
2019.01.29
※부의안건
 1. 신임 내부감사사무국장 임명 동의의 건

가결

2019.02.25
※보고사항
 1. 2018년도 내부회계관리제도 운영실태 보고의 건

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2019.03.05
※보고사항
 1. 회계감사관련 지배기구와의 커뮤니케이션 보고의 건
※부의안건
 1. 내부회계관리제도 운영실태 평가의 건
 2. 감사보고서 제출의 건

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가결
가결

장용성(사외이사)
김종준(사외이사)
나 건(사외이사)
2019.03.28
※부의안건
 1. 감사위원회 위원장 선임의 건

가결

2019.04.29
※보고사항
 1. 외부감사인과의 커뮤니케이션 실시의 건
 1-1. 2019년 1분기 재무제표(BS/PL) 잠정실적 보고의 건
 1-2. 지배기구와의 커뮤니케이션

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2019.07.27
※보고사항
 1. 외부감사인과의 커뮤니케이션 실시의 건
 2. 2019년 반기 재무제표(BS/PL) 잠정실적 보고의 건

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2019.11.14
※보고사항
 1. 외부감사인과의 커뮤니케이션 실시의 건
 2. 2019년 3분기 재무제표 실적 보고의 건
 3. 2019년 내부회계관리제도 중간운영평가 보고의 건

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사외이사후보
추천위원회
민명기(사내이사)
송영천(사외이사)
박용호(사외이사)
2019.03.05
※부의안건
 1. 사외이사 후보자 추천의 건

가결

보수위원회
박용호(사외이사)
장용성(사외이사)
나 건(사외이사)
2019.09.18
※부의안건
 1. 보수위원회 위원장 선임의 건

가결

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 천원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 
평균 지급액
비 고

사외이사
5
6,000,000
348,333
69,667
※ 보수 지급 기간
: 19년 1월 ~ 19년 12월

※ 상기 주총승인금액은 사내이사 4명을 포함한 총 9명의 보수한도 승인금액이며, 지급총액 및 1인당 평균 지급액은 사외이사 5명에 대한 지급 금액입니다. 

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방
(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

롯데지주(주)
(최대주주)
Lotte India Co., Ltd 주식 매입
[10,708,440주(98.57%)]
2019.12.18
675
4.26

※ 상기 비율은 최근 사업연도말(제2기) 별도 재무제표상 매출액(15,861억원) 대비
 거래금액 비율입니다.

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방
(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

롯데글로벌
로지스틱스(주)
(계열회사)
매출, 매입 등
2019.01.01~2019.12.31
1,039
6.55

롯데쇼핑(주)
(계열회사)
매출, 매입 등
2019.01.01~2019.12.31
996
6.28

코리아세븐(주)
(계열회사)
매출, 매입 등
2019.01.01~2019.12.31
865
5.45

※ 상기 비율은 최근 사업연도말(제2기) 별도 재무제표상 매출액(15,861억원) 대비
 거래금액 비율입니다.

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

1. 산업의 특성
 제과 산업은 다양한 소비계층을 가진 전형적인 소비재 산업이자 비교적 안정적인 사업으로 그 동안 꾸준한 수요를 보여왔으나, 최근 기호식품의 다양화와 인구 증가세 감소 영향 등으로 산업의 성장이 둔화되고 있습니다. 또한 수입 제품 및 외식산업 증대 등의 영향으로 산업 내 경쟁상황은 심화되고 있는 실정입니다. 이에 지배회사는 이러한 상황을 극복하고자 제품의 고급화 및 건강 지향 식품 개발 등에 적극적인 투자와 연구지원을 하고 있으며, 신사업 Item 발굴에도 노력하고 있습니다.

2. 산업의 성장성
 제과 산업은 안정적인 수요를 기반으로 꾸준히 성장하여 왔으나, 과자의 주 소비층인 아동인구가 지속적으로 감소하고, 다양한 대체재의 증가에 따라 시장의 성장세가 정체되는 양상을 보이고 있습니다. 이에 지배회사 및 종속회사는 현 소비 Trend에 발맞춘 프리미엄 제품 개발 및 기능성 제과 제품 출시 등을 통하여 새로운 성장 기회를 갖고자 노력하고 있으며, 신사업 Item 개발 및 해외시장 활성화에도 꾸준한 노력을 기울이고 있습니다.

3. 경기변동의 특성
 제과 산업은 다른 산업에 비해 경기 변동의 영향이 크지 않은 소비재 산업입니다. 그러나 국내 정세 불안과 위축된 소비 심리로 인해, 제과 산업도 영향을 받고 있습니다. 지배회사는 이에 대응하여 소비자 기호에 부합하는 제품의 연구 개발을 강화하고, 광고를 통한 제품 홍보 활동도 강화하고 있습니다.

4. 산업의 계절성
 건과사업은 계절적인 요인에 의한 영향을 크게 받지 않지만, 빙과사업의 경우 하절기 기온, 강우 일수 등의 기후 요소가 수요 변동에 상당한 영향을 미치고 있습니다. 제빵사업의 경우는 동절기 및 특정 시즌에 따라 일부 수요의 영향이 있습니다.

5. 국내외 시장 여건
 현재 국내 제과 시장에서는 국내외의 여러 경쟁사가 경합을 벌이고 있으나 국내 소비자의 기호에 맞춘 제품 연구와 설비 투자, 영업력의 강점을 기반으로 대형 4사가 시장을 주도하고 있습니다. 근래에는 식품에 대한 다양한 수요와 식품의 안전성 및 건강 기능성에 대한 의식 제고로 외식 업체와 식품 전문점, 해외 브랜드와의 경쟁도 더욱 치열해지고 있습니다. 이에 각사는 소비자 기호에 대응하고자 신규 Item 개발에 많은 노력을 기울이고 있습니다.

6. 회사의 경쟁 우위 요소
 지배회사는 현재 껌, 캔디, 초콜릿, 비스킷 분야에서 강점을 갖고 있습니다. 특히, 껌과 초콜릿 분야에서는 자일리톨, 가나와 같은 강력한 브랜드로 시장을 선도하고 있으며, 이러한 양상을 지속하고자 신제품 개발에 대한 투자를 꾸준히 지속하고 있습니다. 특히, 지배회사는 산하에 국내 최고 종합식품연구소인 롯데중앙연구소를 1983년부터 운영하고 있으며, 2017년 6월에는 서울 마곡 R&D 산업단지에 기존보다 5배 가량 큰 규모로 연구소를 확장 오픈하여 운영하고 있습니다. 또한, 미국 PEPSICO.INC와 같은 세계 일류기업과 스낵 기술 도입 계약을 체결하는 등 식품 분야의 품질 향상과 기술 노하우 축적을 위해 노력하고 있습니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

제과 산업은 비교적 폭넓은 소비계층을 가진 전형적인 소비재 산업으로, 그 동안 꾸준한 수요를 보여왔으나, 최근 다양한 기호 식품의 등장과 인구 증가세 감소 등의 영향으로 산업의 성장이 둔화되고 있는 추세입니다. 또한 국내 정세 불안으로 인해 환율, 유가, 원자재 가격 등의 불안정으로 경영 리스크 관리에 보다 많은 노력이 요구되고 있으며, 대형 유통업체에 대한 매출 의존도 심화 역시 영업환경 악화 요인으로 작용하고 있습니다. 국내외 식품사 간의 경쟁 심화와 더불어 더욱 강화된 식품안전 관련 규정, 그리고 보다 다양해진 소비자의 요구, 글로벌 기업의 국내 진출 등은 현재의 어려운 경영 환경이 더욱 어려워 질 것임을 짐작하게 합니다.
 이처럼 어려운 여건 속에서도 당사는 2019년 1조 5,301억원의 매출을 달성하였으며, 지속 가능한 성장을 위해 질적 개선을 통한 수익성 향상, 사회적 책임 등을 실천하고자 노력하고 있습니다.
 당사는 보다 향상된 품질과 소비자 Trend에 발맞춘 신제품 개발을 통해 국내 제과 시장에서의 경쟁력을 강화하고, 신규 ITEM 및 관련사업 다각화를 통해 시장 영역을 더욱 확대해나갈 것입니다. 

(나) 공시대상 사업부문의 구분

제과 사업부문 : 당기(제3기) 제과사업 매출은 1조 5,301억원을 시현하였음.

(2) 시장점유율

- 건과 
 (단위 : 억원)

구 분
2019년
2018년

제과 시장규모
42,508
44,142

롯데제과
11,584
12,084

(시장점유율)
27.3%
27.4%

※ 자료 출처 : 닐슨 POS 기준

- 빙과
 (단위 : 억원)

구 분
2019년
2018년

제과 시장규모
14,252
16,322

롯데제과
4,389
5,050

(시장점유율)
30.8%
30.9%

※ 자료 출처 : 닐슨 POS 기준

(3) 시장의 특성

제과 시장은 내수의 비중이 크며, 기존 국내 업체뿐만 아니라 외국 기업의 국내 시장 진출 확대로 경쟁이 치열해지고 있습니다. 특히, 대형 할인점, 편의점 등 신유통 채널의 지속적 영향 확대로 그 동안 제과 시장의 주요 유통 채널이었던 중소형점의 비중은 낮아지고 있으며, 시장을 주도하는 신유통 업체와의 교섭력이 경쟁에서 중요한 요소가 되고 있습니다.
 제과 소비층인 아동 인구의 감소로 제과 시장은 정체를 보이고 있으나 식품 안전과 건강 지향에 대한 소비자의 요구가 증대되고 다양해지고 있어, 건강 지향 제품 개발, 공급 등 사회적 Trend에 발맞춘 연구 활성화 및 이를 통한 소비자 욕구 충족이 제과 및 식품 업체의 중요한 과제로 부각되고 있습니다. 또한, 1~2인 가구의 증가, 고령화 등 인구구조의 변화는 향후 제과시장에 많은 영향을 줄 것으로 예상하고 있습니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

당사는 기존 제과시장의 성장률이 정체를 보이는 것에 대비하여 지속적으로 신규사업 및 신규시장으로의 진출을 모색하고 있습니다.

(5) 조직도

조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

"III. 경영참고사항" 中 "1. 사업의 개요" 참조

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

※ 아래의 재무제표는 감사전 연결ㆍ별도 재무제표입니다.
 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는

3월 19일내
전자공시시스 템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 연결ㆍ별도 감사보고서를 
 참조하시기 바랍니다.

1) 별도재무제표

- 재무상태표

재 무 상 태 표

제 3 기 : 2019년 12월 31일 현재
제 2 기 : 2018년 12월 31일 현재

롯데제과 주식회사
(단위 : 원)

과 목
제3(당)기말
제2(전)기말

자 산

Ⅰ. 유 동 자 산

480,844,178,450

480,099,787,448

현금및현금성자산
95,829,143,374

119,809,326,840

매출채권 및 기타채권
189,147,093,124

196,884,507,413

기타유동금융자산
48,844,258,549

419,250,938

재고자산
138,867,412,005

151,631,870,205

기타유동자산
8,156,271,398

11,354,832,052

Ⅱ. 비 유 동 자 산

1,846,194,308,471

1,759,684,434,386

종속기업투자자산
713,034,435,240

572,992,114,195

관계기업투자자산
-

43,471,490,250

기타비유동금융자산
23,406,625,313

33,477,816,956

유형자산
940,437,389,469

990,725,402,411

사용권자산
26,994,112,877

-

무형자산
27,607,781,495

29,927,160,700

투자부동산
114,429,088,608

88,486,290,259

기타비유동자산
284,875,469

604,159,615

자 산 총 계

2,327,038,486,921

2,239,784,221,834

부 채

Ⅰ. 유 동 부 채

362,373,731,769

337,172,902,920

매입채무 및 기타채무
118,105,737,071

132,673,625,867

차입금
-

130,087,352,792

사채
159,965,153,933

-

리스부채
7,953,666,822

-

기타유동금융부채
34,035,752,215

34,362,591,336

당기법인세부채
6,790,755,000

3,509,609,534

이연수익
10,681,062

17,336,613

충당부채
19,847,233,822

22,251,271,457

기타유동부채
15,664,751,844

14,271,115,321

Ⅱ. 비 유 동 부 채

768,267,370,573

707,106,218,787

차입금
100,000,000,000

20,000,000,000

사채
513,180,497,991

547,236,275,697

리스부채
19,213,887,954

-

기타비유동금융부채
12,997,833,112

12,794,619,924

순확정급여부채
6,602,980,944

11,523,397,300

이연법인세부채
104,188,694,348

105,370,850,591

이연수익
2,076,503,460

2,309,372,633

기타비유동부채
10,006,972,764

7,871,702,642

부 채 총 계

1,130,641,102,342

1,044,279,121,707

자 본

Ⅰ. 자본금
3,208,358,500

3,208,358,500

Ⅱ. 자본잉여금
1,178,514,022,258

1,178,514,022,258

Ⅲ. 기타자본항목
(870,138,363)

(870,138,363)

Ⅳ. 기타포괄손익누계액
(2,098,315,687)

(3,235,195,687)

Ⅴ. 이익잉여금
17,643,457,871

17,888,053,419

자 본 총 계

1,196,397,384,579

1,195,505,100,127

부 채 및 자 본 총 계

2,327,038,486,921

2,239,784,221,834

- 포괄손익계산서

포 괄 손 익 계 산 서

제 3 기 : 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지
제 2 기 : 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

롯데제과 주식회사
(단위 : 원)

과 목
제3(당)기
제2(전)기

Ⅰ. 매출액
1,530,146,290,514
1,586,113,347,568

Ⅱ. 매출원가
988,419,666,973
1,022,675,684,025

Ⅲ. 매출총이익
541,726,623,541
563,437,663,543

Ⅳ. 판매비와관리비
478,217,465,073
503,535,248,777

대손상각비
1,594,178,382
615,179,429

Ⅴ. 영업이익
63,509,158,468
59,902,414,766

기타수익
10,578,021,494
8,652,826,067

기타비용
45,069,828,913
28,134,303,337

금융수익
15,664,286,768
9,817,307,165

이자수익
2,183,172,333
2,228,624,101

금융원가
23,501,253,723
23,495,482,447

Ⅵ. 법인세비용차감전순이익
21,180,384,094
26,742,762,214

Ⅶ. 법인세비용
10,121,105,847
9,927,733,512

Ⅷ. 당기순이익
11,059,278,247
16,815,028,702

Ⅸ. 당기 기타포괄손익 :
(1,831,213,095)
(5,057,683,444)

당기손익으로 재분류되지 않는 항목

순확정급여부채의 재측정요소
(3,535,548,185)
(2,325,180,470)

법인세효과
567,455,090
562,693,674

후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목

기타포괄손익-공정가치 채무상품 평가손익(보유분관련)
(130,620)
(1,466,630)

기타포괄손익-공정가치 채무상품 평가손익(손익대체)
(11,114,291)
(65,326,226)

현금흐름위험회피
1,511,086,599
(4,280,432,273)

법인세효과
(362,961,688)
1,052,028,481

Ⅹ. 당기 총포괄이익
9,228,065,152
11,757,345,258

XI. 주당이익

기본 및 희석주당순이익
1,725
3,937

- 이익잉여금처분계산서(안)

이익잉여금처분계산서

제 3 기 : 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

제 2 기 : 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

롯데제과 주식회사
(단위 : 원)

과 목
제3(당)기
제2(전)기

Ⅰ. 미처분이익잉여금

16,039,278,621

17,770,326,719

1.전기이월이익잉여금
7,948,093,469

2,717,784,813

2.순확정급여채무의 재측정요소
(2,968,093,095)

(1,762,486,796)

3.당기순이익
11,059,278,247

16,815,028,702

Ⅱ. 이익잉여금처분액

8,535,780,700

9,822,233,250

1.법정적립금
-

1,486,452,550

2.임의적립금
200,000,000

-

3.배당금
8,335,780,700

8,335,780,700

가. 현금 배당
 주당배당금(률)
 보통주: 당기 1,300원(260%)
 전기 1,300원(260%)
8,335,780,700

8,335,780,700

Ⅲ. 차기이월미처분이익잉여금

7,503,497,921

7,948,093,469

- 자본변동표

자 본 변 동 표

제 3 기 : 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지
제 2 기 : 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

롯데제과 주식회사
(단위 : 원)

과 목
자본금
자본잉여금
기타자본항목
기타포괄손익
누계액
이익잉여금
합계

전기초(2018.1.1)
2,104,551,000
819,823,453,028
(870,138,363)
60,000,961
4,012,778,233
825,130,644,859

총포괄손익

당기순이익
-
-
-
-
16,815,028,702
16,815,028,702

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
-
(1,762,486,796)
(1,762,486,796)

기타포괄손익-공정가치 채무
 상품 평가손익(보유분관련)
-
-
-
(1,111,706)
-
(1,111,706)

기타포괄손익-공정가치 채무
 상품 평가손익(손익대체)
-
-
-
(49,517,279)
-
(49,517,279)

현금흐름위험회피

(3,244,567,663)

(3,244,567,663)

총포괄손익 소계
-
-
-
(3,295,196,648)
15,052,541,906
11,757,345,258

소유주와의 거래

연차배당
-
-
-
-
(1,177,266,720)
(1,177,266,720)

유상증자
1,103,807,500
358,690,569,230
-
-
-
359,794,376,730

소유주와의 거래 소계
1,103,807,500
358,690,569,230
-
-
(1,177,266,720)
358,617,110,010

전기말(2018.12.31)
3,208,358,500
1,178,514,022,258
(870,138,363)
(3,235,195,687)
17,888,053,419
1,195,505,100,127

당기초(2019.1.1)
3,208,358,500
1,178,514,022,258
(870,138,363)
(3,235,195,687)
17,888,053,419
1,195,505,100,127

총포괄손익

당기순이익
-
-
-
-
11,059,278,247
11,059,278,247

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
-
(2,968,093,095)
(2,968,093,095)

기타포괄손익-공정가치 채무
 상품 평가손익(보유분관련)
-
-
-
(99,010)
-
(99,010)

기타포괄손익-공정가치 채무
 상품 처분손익(보유분관련)

(8,424,632)

(8,424,632)

현금흐름위험회피
-
-
-
1,145,403,642
-
1,145,403,642

총포괄손익 소계
-
-
-
1,136,880,000
8,091,185,152
9,228,065,152

소유주와의 거래

연차배당
-
-
-
-
(8,335,780,700)
(8,335,780,700)

소유주와의 거래 소계
-
-
-
-
(8,335,780,700)
(8,335,780,700)

당기말(2019.12.31)
3,208,358,500
1,178,514,022,258
(870,138,363)
(2,098,315,687)
17,643,457,871
1,196,397,384,579

- 현금흐름표

현 금 흐 름 표

제 3 기 : 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지
제 2 기 : 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

롯데제과 주식회사
(단위 : 원)

과 목
제3(당)기
제2(전)기

Ⅰ.영업활동으로인한 현금흐름

120,642,146,527

160,223,706,267

당기순이익
11,059,278,247

16,815,028,702

법인세비용
10,121,105,847

9,927,733,512

감가상각비
78,561,707,895

71,531,127,342

무형자산상각비

968,285,866

911,461,570

유형자산 손상차손
-

1,676,283,993

퇴직급여
16,026,244,982

18,681,641,513

복리후생비
3,222,683,262

-

기부금
-

987,396,601

이자비용
17,506,445,829

16,118,872,886

이자수익
(2,183,172,333)

(2,228,624,101)

종속기업투자주식 손상차손
25,487,325,455

3,087,367,453

종속기업투자주식 손상차손환입
(1,727,888,505)

-

기타포괄손익-공정가치 채무상품 처분손익
(11,236,160)

(66,748,584)

관계기업투자주식 처분이익
-

(848,775,082)

지급보증수익
(232,787,854)

(120,613,928)

배당금수익
(7,282,090,409)

-

대손상각비
1,594,178,382

615,179,429

유형자산 처분이익
(1,091,273,843)

(2,601,988,360)

투자부동산 처분이익
(4,238,159,460)

-

유형자산 처분손실
1,806,845,204

3,219,281,611

무형자산 처분손실
169,167,321

-

무형자산 손상차손
1,595,228,450

-

위험회피목적파생상품 평가이익
(5,955,000,000)

(7,290,000,000)

외화환산손익
6,104,721,494

7,271,232,205

기타수익, 비용
229,883,887

397,401,484

재고자산의 증감
12,764,458,200

4,003,034,858

매출채권의 증감
7,929,221,287

50,840,804,452

기타채권의 증감
(1,365,369,929)

2,116,918,821

기타유동자산의 증감
1,522,343,567

788,056,951

기타비유동자산의 증감
-

83,623,902

매입채무의 증감
(8,498,374,086)

(3,901,645,187)

기타채무의 증감
(7,768,101,931)

(9,415,112,451)

확정급여채무의 증감
(24,886,398,273)

(10,078,698,343)

기타유동금융부채의 증감
(816,588,785)

(1,811,944,252)

기타유동부채의 증감
1,393,636,523

(4,520,915,212)

기타비유동금융부채의 증감
57,407,139

6,956,060,236

기타비유동부채의 증감
(1,087,413,140)

(1,449,424,010)

이연수익의 증감
(6,377,797)

(35,063,621)

충당부채의 증감
(2,404,037,635)

(3,899,440,309)

법인세납부
(7,923,752,170)

(7,535,807,814)

Ⅱ.투자활동으로인한 현금흐름

(180,935,823,194)

(97,927,560,213)

1.투자활동으로인한 현금유입액
51,341,554,068

146,640,143,267

리스료의 수취
15,450,000

-

단기투자자산의 감소
117,545,800

643,351,084

기타유동금융자산의 감소
26,000,000,000

120,000,000,000

기타비유동금융자산의 감소
3,853,992,570

4,813,486,272

관계기업투자자산의 처분
-

7,495,575,395

유형자산의 처분
2,537,769,312

11,936,048,195

투자부동산의 처분
9,728,591,008

-

이자수취
1,806,114,969

1,751,682,321

배당금수취
7,282,090,409

-

2.투자활동으로인한 현금유출액
(232,277,377,262)

(244,567,703,480)

기타유동금융자산의 증가
59,500,000,000

90,000,000,000

기타비유동금융자산의 증가
1,304,570,013

3,488,697,007

종속기업투자자산의 취득
118,860,981,745

22,928,737,555

관계기업투자자산의 취득
-

44,940,776,250

유형자산 및 투자부동산의 취득
52,405,454,159

57,342,117,723

무형자산의 취득
206,371,345

360,893,247

사업결합으로 인한 변동
-

25,506,481,698

Ⅲ.재무활동으로인한 현금흐름

36,353,191,350

(6,109,912,911)

1.재무활동으로인한 현금유입액
201,402,980,961

312,977,502,592

단기차입금의 증가
1,694,420,961

132,556,426,144

장기차입금의 증가
80,000,000,000

20,000,000,000

사채의발행
119,708,560,000

160,421,076,448

2.재무활동으로인한 현금유출액
(165,049,789,611)

(319,087,415,503)

주식의 발행
-

46,868,270

단기차입금의 상환
131,781,773,753

152,606,273,096

유동성사채의 상환
-

150,000,000,000

리스료의 지급
8,710,731,765

-

이자 지급
16,221,503,393

15,257,007,417

배당금 지급
8,335,780,700

1,177,266,720

Ⅳ.현금및현금성자산의 순증가(감소)

(23,940,485,317)

56,186,233,143

Ⅴ.기초 현금및현금성자산

119,809,326,840

63,633,965,474

Ⅵ.현금및현금성자산의 환율변동효과

(39,698,149)

(10,871,777)

Ⅶ.기말 현금및현금성자산

95,829,143,374

119,809,326,840

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

(단위 : 원)

구 분
제3기(2019년)
제2기(2018년)

1주당 보통주 배당금
1,300
1,300

배당금 총액
8,335,780,700
8,335,780,700

시가배당율(%)
0.9
0.9

2) 연결재무제표

- 연결 재무상태표

연 결 재 무 상 태 표

제 3 기 : 2019년 12월 31일 현재

제 2 기 : 2018년 12월 31일 현재

롯데제과 주식회사와 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
제 3(당)기말

제 2(전)기말

자 산

Ⅰ. 유 동 자 산

771,082,731,189

704,166,377,651

현금및현금성자산
216,213,450,178

198,590,757,183

매출채권 및 기타채권
234,871,002,748

234,071,350,908

기타유동금융자산

56,529,216,867

848,416,105

재고자산
235,095,769,809

237,135,817,421

기타유동자산
28,373,291,587

33,520,036,034

Ⅱ. 비 유 동 자 산

1,945,092,225,028

1,838,507,560,915

관계기업투자자산
-

43,471,490,250

기타비유동금융자산
27,006,667,331

36,385,728,009

유형자산
1,314,793,723,296

1,289,500,577,142

사용권자산
49,408,072,114

-

무형자산
405,458,847,099

370,032,815,224

투자부동산
141,263,580,357

90,524,201,441

이연법인세자산
4,406,199,792

5,399,543,338

기타비유동자산
2,755,135,039

3,193,205,511

자 산 총 계

2,716,174,956,217

2,542,673,938,566

부 채

Ⅰ. 유 동 부 채

500,870,658,830

449,280,184,771

매입채무 및 기타채무
163,662,738,848

171,656,757,638

차입금
55,205,594,423

175,694,070,891

사채
159,965,153,933

-

리스부채

10,252,961,334

-

기타유동금융부채
48,574,958,527

48,527,147,136

당기법인세부채

8,976,116,092

4,126,677,867

이연수익
1,637,675,301

1,600,870,983

충당부채
30,309,999,130

26,496,732,219

기타유동부채
22,285,461,242

21,177,928,037

Ⅱ. 비 유 동 부 채

914,513,767,934

835,483,882,085

차입금
166,409,901,476

69,307,434,140

사채
513,180,497,991

547,236,275,697

리스부채

28,663,809,244

-

기타비유동금융부채
13,810,853,800

17,197,178,396

순확정급여부채
7,910,236,162

12,234,760,483

비유동성충당부채
156,169,038

596,125,866

이연법인세부채
171,265,992,586

177,865,753,415

이연수익
3,109,334,873

3,174,651,446

기타비유동부채
10,006,972,764

7,871,702,642

부 채 총 계

1,415,384,426,764

1,284,764,066,856

자 본

Ⅰ. 지배기업 소유주지분

1,209,556,998,059

1,174,801,971,978

자본금
3,208,358,500

3,208,358,500

자본잉여금
1,178,514,022,258

1,178,514,022,258

기타자본항목
(6,038,736,232)

1,148,853,348

기타포괄손익누계액
(2,178,145,871)

(17,543,639,083)

이익잉여금
36,051,499,404

9,474,376,955

Ⅱ. 비지배지분

91,233,531,394

83,107,899,732

자 본 총 계

1,300,790,529,453

1,257,909,871,710

부 채 및 자 본 총 계

2,716,174,956,217

2,542,673,938,566

- 연결 포괄손익계산서

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 3 기 : 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

제 2 기 : 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

롯데제과 주식회사와 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
제3(당)기
제2(전)기

Ⅰ. 매출액
2,092,996,363,228
1,694,513,272,282

Ⅱ. 매출원가
1,391,035,141,067
1,087,930,323,515

Ⅲ. 매출총이익
701,961,222,161
606,582,948,767

Ⅳ. 판매비와 관리비
604,632,354,846
542,207,237,720

대손상각비

1,780,249,434
665,961,725

Ⅴ.영업이익
97,328,867,315
64,375,711,047

기타수익
26,386,228,329
11,310,109,975

기타비용
54,113,664,350
40,864,280,330

금융수익
14,741,563,856
10,609,619,089

이자수익

6,915,458,374
2,882,848,591

금융원가
31,733,902,550
24,695,683,368

관계기업의 지분법손익
-
57,490,933

Ⅵ. 법인세비용차감전순이익
52,609,092,600
20,792,967,346

Ⅶ. 법인세비용
10,980,420,351
12,374,462,374

Ⅷ. 당기순이익
41,628,672,249
8,418,504,972

지배기업 소유주지분
38,062,016,979
9,362,416,687

비지배지분
3,566,655,270
(943,911,715)

Ⅸ. 기타포괄손익

14,093,300,974

(17,914,822,540)

당기손익으로 재분류되지 않는 항목

순확정급여부채의 재측정요소
(3,716,568,920)
(2,321,958,991)

법인세효과
567,455,090
562,693,674

후속적으로 당기손익으로 재분류될수 있는 항목

기타포괄손익-공정가치 채무상품 평가손익
(보유분관련)

(130,620)
(1,466,630)

기타포괄손익-공정가치 채무상품 처분손익
(11,114,291)
(65,326,226)

현금흐름위험회피
456,869,588
(4,280,432,273)

해외사업장환산외환차이

16,981,474,032

(12,966,973,366)

관계기업의 기타포괄손익 지분
-
106,612,791

법인세효과
(184,683,905)
1,052,028,481

Ⅹ. 당기 총포괄손익

55,721,973,223
(9,496,317,568)

지배기업 소유주지분
50,278,396,361
(8,559,632,465)

비지배지분
5,443,576,862
(936,685,103)

XI. 지배기업 소유주지분에 대한 주당이익

기본 및 희석주당순이익
5,936
2,192

- 연결 자본변동표

연 결 자 본 변 동 표

제 3 기 : 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

제 2 기 : 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

롯데제과 주식회사와 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
지배기업 소유주지분
비지배지분
합계

자본금
자본잉여금
기타자본항목
기타포괄
손익누계액
이익잉여금
소계

전기초(2018.01.01)
2,104,551,000
819,823,453,028
1,148,853,348
(1,380,855,248)
3,048,492,305
824,744,494,433
2,461,641,831
827,206,136,264

총포괄손익

당기순이익(손실)
-
-
-
-
9,362,416,687
9,362,416,687
(943,911,715)
8,418,504,972

순확정급여부채의 재측정 요소
-
-
-
-
(1,759,265,317)
(1,759,265,317)
-
(1,759,265,317)

기타포괄손익-공정가치 채무상품 평가손익

(보유분관련)

-
-
-
(1,111,706)
-
(1,111,706)
-
(1,111,706)

기타포괄손익-공정가치 채무상품 처분손익
-
-
-
(49,517,279)
-
(49,517,279)
-
(49,517,279)

현금흐름위험회피

-
-
-
(3,244,567,663)
-
(3,244,567,663)
-
(3,244,567,663)

해외사업장환산외환차이
-
-
-
(12,974,199,978)
-
(12,974,199,978)
7,226,612
(12,966,973,366)

관계기업의 기타포괄손익지분

-
-
-
106,612,791
-
106,612,791
-
106,612,791

총포괄손익 소계
-
-
-
(16,162,783,835)
7,603,151,370
(8,559,632,465)
(936,685,103)
(9,496,317,568)

소유주와의 거래

연차배당

-
-
-
-
(1,177,266,720)
(1,177,266,720)
-
(1,177,266,720)

유상증자
1,103,807,500
358,690,569,230
-
-
-
359,794,376,730
81,582,943,004
441,377,319,734

소유주와의 거래 소계
1,103,807,500
358,690,569,230
-
-
(1,177,266,720)
358,617,110,010
81,582,943,004
440,200,053,014

전기말(2018.12.31)
3,208,358,500
1,178,514,022,258
1,148,853,348
(17,543,639,083)
9,474,376,955
1,174,801,971,978
83,107,899,732
1,257,909,871,710

당기초(2019.01.01)
3,208,358,500
1,178,514,022,258
1,148,853,348
(17,543,639,083)
9,474,376,955
1,174,801,971,978
83,107,899,732
1,257,909,871,710

총포괄손익

당기순이익

38,062,016,979
38,062,016,979
3,566,655,270
41,628,672,249

순확정급여부채의 재측정 요소
-
-
-
-
(3,149,113,830)
(3,149,113,830)
-
(3,149,113,830)

기타포괄손익-공정가치 채무상품 평가손익(보유분관련)
-
-
-
(99,010)
-
(99,010)
-
(99,010)

기타포괄손익-공정가치 채무상품 처분손익(보유분관련)
-
-
-
(8,424,632)
-
(8,424,632)
-
(8,424,632)

현금흐름위험회피

-
-
-
269,464,414
-
269,464,414
-
269,464,414

해외사업장환산외환차이
-
-
-
15,104,552,440
-

15,104,552,440

1,876,921,592
16,981,474,032

총포괄손익 소계
-
-
-

15,365,493,212

34,912,903,149
50,278,396,361

5,443,576,862

55,721,973,223

소유주와의 거래

연차배당
-
-
-
-
(8,335,780,700)
(8,335,780,700)
(1,219,281,392)
(9,555,062,092)

비지배주주와의 거래

-
-
(857,909,511)
-
-
(857,909,511)
(5,957,022,733)
(6,814,932,244)

사업결합
-
-
(6,329,680,069)
-
-
(6,329,680,069)

9,858,358,925

3,528,678,856

소유주와의 거래 소계
-
-
(7,187,589,580)
-
(8,335,780,700)
(15,523,370,280)
2,682,054,800
(12,841,315,480)

당기말(2019.12.31)
3,208,358,500
1,178,514,022,258
(6,038,736,232)
(2,178,145,871)
36,051,499,404

1,209,556,998,059

91,233,531,394

1,300,790,529,453

- 연결 현금흐름표

연 결 현 금 흐 름 표

제 3 기 : 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

제 2 기 : 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

롯데제과 주식회사와 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
제3(당)기
제2(전)기

Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름

191,036,787,830

184,724,780,858

당기순이익
41,628,672,249

8,418,504,972

법인세비용
10,980,420,351

12,374,462,374

감가상각비
110,874,734,310

79,048,904,002

무형자산상각비
13,707,169,267

5,504,203,011

퇴직급여
16,352,833,118

18,874,330,422

복리후생비
3,222,683,262

-

기부금
-

987,396,601

이자비용
24,361,665,008

17,308,039,390

이자수익
(6,915,458,374)

(2,882,848,591)

기타포괄손익-공정가치 채무상품 처분이익
(11,236,160)

(66,748,584)

관계기업투자자산처분손실
-

1,238,573,041

관계기업의 지분법이익
-

(57,490,933)

위험회피목적파생상품평가이익
(5,955,000,000)

(7,290,000,000)

지급보증수익
-

(120,613,928)

대손상각비
1,780,249,434

7,822,187,050

유형자산처분이익
(1,132,693,737)

(2,681,594,882)

유형자산처분손실
1,874,580,195

3,545,443,961

투자부동산 처분이익
(4,238,159,460)

-

무형자산처분이익
-

(3,608,431)

무형자산처분손실
169,865,581

1,473,455

유형자산손상차손
215,437,538

1,676,283,993

무형자산손상차손
29,295,168,654

-

외화환산손익
(1,290,715,431)

11,373,206,059

기타수익,비용
735,247,226

26,091,814

재고자산의 증감
13,053,983,576

3,635,548,292

매출채권의 증감
5,313,237,223

57,239,955,030

기타채권의 증감
(2,954,260,271)

(145,235,813)

기타유동자산의 증감
7,721,071,046

1,389,588,003

기타비유동자산의 증감
(92,431,403)

86,074,542

기타유동금융자산의 증감
(67,076,068)

-

매입채무의 증감
(9,966,170,912)

(2,656,681,683)

기타채무의 증감
(9,820,206,619)

(6,545,818,297)

퇴직급여부채의 증감
(25,133,771,347)

(10,319,201,029)

기타유동금융부채의 증감
(570,283,085)

4,087,886,709

기타유동부채의 증감
581,358,863

(4,715,135,688)

기타비유동금융부채의 증감
2,686,279,037

2,825,770,381

기타비유동부채의 증감
(1,382,128,091)

(1,570,289,515)

이연수익의 증감
(250,518,594)

135,171,538

충당부채의 증감
(5,040,628,618)

(3,981,963,131)

법인세 납부
(18,697,129,938)

(9,837,083,277)

Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름

(194,654,133,480)

(32,789,250,914)

1. 투자활동으로 인한 현금유입액
55,160,186,290

221,585,259,970

단기투자자산의감소
117,545,800

643,351,084

기타유동금융자산의 감소
26,027,131,071

120,228,099,109

기타비유동금융자산의 감소
5,060,534,123

5,001,054,196

관계기업투자자산의 처분
-

7,495,575,395

유형자산의 처분
2,685,027,063

12,119,890,684

무형자산의 처분
-

8,992,570

투자부동산의 처분
9,728,591,008

-

이자수취
4,839,447,183

2,344,394,334

기타투자활동으로 인한 현금 유입액
294,066,973

-

연결범위 변동으로 인한 현금의 증가
6,407,843,069

73,743,902,598

2. 투자활동으로 인한 현금유출액
(249,814,319,770)

(254,374,510,884)

연결범위 변동으로 인한 현금의 감소
100,518,642,151

434,717,555

기타유동금융자산의 증가
67,015,239,221

90,079,600,837

기타비유동금융자산의 증가
2,424,289,259

3,711,321,057

관계기업투자주식의 취득
-

44,940,776,250

사업결합으로 인한 현금 유출
-

25,506,481,698

유형자산의 취득

78,693,536,767

89,137,947,109

무형자산의 취득
1,162,612,372

563,666,378

Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름

17,091,774,334

(18,353,454,549)

1. 재무활동으로 인한 현금유입액
224,279,062,366

318,066,106,848

단기차입금의 증가
11,675,952,851

157,645,030,400

장기차입금의 증가
92,894,549,515

-

사채의 발행
119,708,560,000

160,421,076,448

2. 재무활동으로 인한 현금유출액
(207,187,288,032)

(336,419,561,397)

단기차입금의 상환
139,596,148,702

168,674,627,051

유동성장기차입금의 상환
15,413,699,804

-

사채의 상환
-

150,000,000,000

리스료의 지급
12,964,216,736

-

이자지급
22,843,228,454

16,502,749,776

주식의 발행
-

46,868,270

배당금의 지급
9,555,062,092

1,177,266,720

금융리스부채의 감소
-

18,049,580

종속기업투자주식의 추가취득

6,814,932,244

-

Ⅳ. 현금및현금성자산의 순증가

13,474,428,684

133,582,075,395

Ⅴ. 기초 현금및현금성자산

198,590,757,183

66,068,624,642

Ⅶ. 현금및현금성자산의 환율변동효과

4,148,264,311

(1,059,942,854)

Ⅷ. 기말 현금및현금성자산

216,213,450,178

198,590,757,183

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

- 해당사항 없음

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

현 행
개 정 (案)
개정 이유

제 40 조 (위원회)
 ① 이사회의 결의로 이사회 내에 다음 각호의 
 위원회를 설치할 수 있다.
 1. 집행위원회
 2. 감사위원회
 3. 사외이사후보추천위원회
 4. 투명경영위원회
 5. 기타 이사회가 필요하다고 인정하는 위원회

제 40 조 (위원회)
 ① 이사회의 결의로 이사회 내에 다음 각호의 
 위원회를 설치할 수 있다.
 1. 집행위원회
 2. 감사위원회
 3. 사외이사후보추천위원회
 4. 투명경영위원회

5. 보수위원회

6. 기타 이사회가 필요하다고 인정하는 위원회

ㆍ2019년 9월 18일 제9차
 이사회 결의로 이사회내
 위원회로 신규 설치된
 보수위원회 정관 명문화

< 신 설 >

부

칙[2020.03.27]
제1조 (시행일)
이 정관은 2020년 3월 27일 부터 시행한다.

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부
최대주주와의 관계
추천인

신동빈
1955.02.14
비해당
임원
이사회

민명기
1961.07.10
비해당
계열회사의 임원
이사회

이경훤
1965.05.04
비해당
계열회사의 임원
이사회

이동규
1955.08.01
사외이사
없음
사외이사후보추천위원회

한성호
1962.01.03
사외이사
없음
사외이사후보추천위원회

총 ( 5 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

신동빈
롯데그룹 회장
2004 ~ 현재
롯데케미칼㈜ 대표이사
없음

2004 ~ 현재
롯데제과㈜ 대표이사

2014 ~ 2018
대한스키협회 회장

2015 ~ 2019
롯데문화재단 이사장

2015 ~ 2019
㈜호텔롯데 대표이사

2017 ~ 현재
롯데지주㈜ 대표이사

2011 ~ 현재
롯데그룹 회장

민명기
롯데제과(주) 대표이사
2008.05 ~ 2012.07
롯데인디아 법인장
없음

2012.07 ~ 2012.12
롯데제과(주) 글로벌지원부문장

2013.01 ~ 2013.02
롯데제과(주) 건과영업부문장

2013.03 ~ 2018.01
롯데제과(주) 건과영업본부장

2018.01 ~ 현재
롯데제과(주) 대표이사

이경훤
롯데중앙연구소 연구소장
2007.07 ~ 2012.01
롯데중앙연구소 음료팀장
없음

2012.02 ~ 2018.12
롯데중앙연구소 음료ㆍ외식부문장

2019.01 ~ 2019.12
롯데중앙연구소 푸드부문장

2020.01 ~ 현재
롯데중앙연구소 연구소장

이동규
김&장 법률사무소 상임고문
2006.08 ~ 2008.04
공정거래위원회 사무처 처장
없음

2008.03 ~ 2012.12
중앙대학교 객원교수

2008.05 ~ 현재
김&장 법률사무소 상임고문

한성호
포스텍 산업경영공학과 교수
1992.08 ~ 현재
포스텍 산업경영공학과 교수
없음

2016.01 ~ 2017.12
대한인간공학회 회장

2018.01 ~ 현재
대한인간공학회 고문

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

신동빈
해당없음
해당없음
해당없음

민명기
해당없음
해당없음
해당없음

이경훤
해당없음
해당없음
해당없음

이동규
해당없음
해당없음
해당없음

한성호
해당없음
해당없음
해당없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)
 - 이동규 사외이사 후보자

사외이사 직무수행계획서

본인은 롯데제과 주식회사(이하 “롯데제과”) 사외이사 후보자로서 아래와 같이 직무수행을 계획하고 있음을 확인합니다.

1. 사외이사의 기본적 역할 및 직무 수행

사외이사의 선임이 법률 규정에 따라 강제되는 것은, 소액주주를 포함한 다수의 이해관계자가 존재하는 상장회사의 경영이 적법하고 적정하게 이루어질 수 있도록 사외이사에게 감시자로서의 역할 수행을 기대하기 때문인 것으로 이해하고 있습니다. 이와 같은 사외이사의 역할을 고려할 때, 저는 롯데제과의 사외이사 후보자로서 무한한 책임감을 느낍니다.

저는 이사회의 일원으로서 이사회에서 이루어지는 모든 결정이 오로지 회사의 이익을 위해 최선의 방향으로 이루어지도록 전문성 및 역량을 발휘하도록 하겠습니다. 롯데제과의 사외이사로서 소비자 중심의 브랜드 경영과 고객만족을 위한 지속적인 혁신, 철저한 식품안전에 역점을 두고 성장을 거듭해 온 롯데제과의 경영 목표에 따라 직무를 수행함으로써, 회사의 기업가치를 높일 수 있도록 맡은바 임무를 다 하겠습니다.

회사의 성장을 위해서는 각 구성원이 각자 부담하는 임무를 성실히 수행하는 것이 무엇보다 중요하다고 생각합니다. 이에 저는 사외이사로서 불가피한 사정이 없는 한 모든 의사결정 과정에 참여하고, 각 사안에 대한 충분한 이해 하에 실질적인 의사결정이 이루어질 수 있도록 노력하겠으며, 법령이나 정관에 반함이 없이 회사의 이익을 위한 적법한 결정이 이루어질 수 있도록 신중히 판단하겠습니다.

2. 사외이사의 의무와 책임

저는 롯데제과의 사외이사로서의 직무 수행 과정에서 저의 지위를 이용하여 저 또는 제3자의 이익을 추구하지 않을 것임을 약속합니다. 법령상 규정에 따라 자기거래, 경업, 회사기회 유용 등 회사와 이해가 상충되는 행위를 하지 않을 것이며, 직무 수행 과정에서 회사에 관해 지득한 비밀 기타 정보를 공개하거나 제3자에게 전달하지 않고, 저 또는 제3자의 경제적 이익을 위해 이용하지 않겠습니다.

사외이사는 경영진이나 특정 주주의 대리인이 아닌 회사의 수임인이라는 점을 명확히 이해하고 있으며, 독립적인 지위에서 회사의 경영이 적법, 건전하게 이루어지는지 철저히 감독하고, 특히 다른 이사 및 경영진의 업무집행이 적정하게 이루어지는지 면밀하게 감시하여 감시자로서의 역할을 다 하고자 합니다.

3. 사외이사로서의 전문성

롯데제과는 1967년 창사 이래, 국내 최고의 제과업체로서 오랜 기간 국내 소비자 기호에 맞는 제품을 생산,판매하여 왔을 뿐 아니라 최근에는 지속적인 노력 끝에 중국, 러시아를 포함한 60여 개 국가에 제품을 수출하는 등 괄목할만한 성장을 이어온 것으로 알고 있습니다. 이와 같은 회사의 성장의 배경에는 판매시장의 다변화를 위한 치밀한 연구와 상품개발, 그리고 이를 뒷받침하는 수많은 경영판단이 있었을 것으로 짐작됩니다.

저는 관세청, 경제기획원 및 공정거래위원회 등 경제부처에서 약 30년간 근무하면서 쌓아온 전문성과 실무경험을 바탕으로, 시장에서 공정경쟁을 최우선시 하는 롯데제과의 사외이사로서 직무를 수행함에 있어 많은 도움이 될 수 있을 것으로 생각됩니다.
저는 이와 같은 전문성을 살려 적극적인 의견 개진을 통해 이사회 내에서의 역할을 충실히 수행하고자 합니다.

저는 앞으로 롯데제과의 사업에 대한 깊은 이해를 바탕으로, 다양한 분야에서의 저의 경험과 전공자로서의 지식을 적극 활용하여 롯데제과의 다음 단계로의 도약을 도모할 수 있도록 맡은 바 임무에 최선을 다하고, 의사결정 과정에서 핵심적인 역할을 할 수 있도록 노력하겠습니다.

4. 사외이사로서의 독립성

저에게 상법상의 결격사유 등 사외이사로서의 직무수행에 해가 될만한 사정은 없으며, 향후 직무 수행 과정에서 예기치 못한 사정으로 인하여 혹시라도 회사 이익과 저의 이해관계가 상충될 우려가 있는 상황이 발생할 경우에는 회사의 의사결정 과정에서 객관성과 공정성이 담보될 수 있도록 자진하여 의사결정에 참여하지 않도록 하겠습니다.

또한, 저는 롯데제과의 사외이사로서 윤리의식과 책임의식을 갖고 독립적인 지위에서 다양한 이해관계자와의 조화를 모색하는 한편, 회사 및 전체 주주의 이익을 우선하여 합리적이고 공정하게 직무를 수행할 것입니다.

2020. 3. 12.

롯데제과 주식회사 사외이사 후보자 이 동 규

- 한성호 사외이사 후보자

사외이사 직무수행계획서

본인은 롯데제과 주식회사(이하 “롯데제과”) 사외이사 후보자로서 아래와 같이 직무수행을 계획하고 있음을 확인합니다.

1. 사외이사의 기본적 역할 및 직무 수행

사외이사의 선임이 법률 규정에 따라 강제되는 것은, 소액주주를 포함한 다수의 이해관계자가 존재하는 상장회사의 경영이 적법하고 적정하게 이루어질 수 있도록 사외이사에게 감시자로서의 역할 수행을 기대하기 때문인 것으로 이해하고 있습니다. 이와 같은 사외이사의 역할을 고려할 때, 저는 롯데제과의 사외이사 후보자로서 무한한 책임감을 느낍니다.

저는 이사회의 일원으로서 이사회에서 이루어지는 모든 결정이 오로지 회사의 이익을 위해 최선의 방향으로 이루어지도록 전문성 및 역량을 발휘하도록 하겠습니다. 롯데제과의 사외이사로서 소비자 중심의 브랜드 경영과 고객만족을 위한 지속적인 혁신, 철저한 식품안전에 역점을 두고 성장을 거듭해 온 롯데제과의 경영 목표에 따라 직무를 수행함으로써, 회사의 기업가치를 높일 수 있도록 맡은바 임무를 다 하겠습니다.

회사의 성장을 위해서는 각 구성원이 각자 부담하는 임무를 성실히 수행하는 것이 무엇보다 중요하다고 생각합니다. 이에 저는 사외이사로서 불가피한 사정이 없는 한 모든 의사결정 과정에 참여하고, 각 사안에 대한 충분한 이해 하에 실질적인 의사결정이 이루어질 수 있도록 노력하겠으며, 법령이나 정관에 반함이 없이 회사의 이익을 위한 적법한 결정이 이루어질 수 있도록 신중히 판단하겠습니다.

2. 사외이사의 의무와 책임

저는 롯데제과의 사외이사로서의 직무 수행 과정에서 저의 지위를 이용하여 저 또는 제3자의 이익을 추구하지 않을 것임을 약속합니다. 법령상 규정에 따라 자기거래, 경업, 회사기회 유용 등 회사와 이해가 상충되는 행위를 하지 않을 것이며, 직무 수행 과정에서 회사에 관해 지득한 비밀 기타 정보를 공개하거나 제3자에게 전달하지 않고, 저 또는 제3자의 경제적 이익을 위해 이용하지 않겠습니다.

사외이사는 경영진이나 특정 주주의 대리인이 아닌 회사의 수임인이라는 점을 명확히 이해하고 있으며, 독립적인 지위에서 회사의 경영이 적법, 건전하게 이루어지는지 철저히 감독하고, 특히 다른 이사 및 경영진의 업무집행이 적정하게 이루어지는지 면밀하게 감시하여 감시자로서의 역할을 다 하고자 합니다.

3. 사외이사로서의 전문성

롯데제과는 1967년 창사 이래, 국내 최고의 제과업체로서 오랜 기간 국내 소비자 기호에 맞는 제품을 생산,판매하여 왔을 뿐 아니라 최근에는 지속적인 노력 끝에 중국, 러시아를 포함한 60여 개 국가에 제품을 수출하는 등 괄목할만한 성장을 이어온 것으로 알고 있습니다. 이와 같은 회사의 성장의 배경에는 판매시장의 다변화를 위한 치밀한 연구와 상품개발, 그리고 이를 뒷받침하는 수많은 경영판단이 있었을 것으로 짐작됩니다.

저는 현재 포스텍 산업경영공학과 교수로써 연구 활동을 지속하고 있으며, 과거 대한인간 공학회 회장직을 역임 하는 등 인간공학분야 전문가로써 활동하고 있습니다. 이와 같은 저의 전공 및 실무적 경험을 바탕으로 롯데제과의 효율적이고 효과적인 경영 의사결정, 특히 생산 시스템 효율화나 개선 등에 많은 도움이 될 수 있도록 사외이사로써의 역할을 충실히 수행하고자 합니다.

저는 앞으로 롯데제과의 사업에 대한 깊은 이해를 바탕으로, 다양한 분야에서의 저의 경험과 전공자로서의 지식을 적극 활용하여 롯데제과의 다음 단계로의 도약을 도모할 수 있도록 맡은 바 임무에 최선을 다하고, 의사결정 과정에서 핵심적인 역할을 할 수 있도록 노력하겠습니다.

4. 사외이사로서의 독립성

저에게 상법상의 결격사유 등 사외이사로서의 직무수행에 해가 될만한 사정은 없으며, 향후 직무 수행 과정에서 예기치 못한 사정으로 인하여 혹시라도 회사 이익과 저의 이해관계가 상충될 우려가 있는 상황이 발생할 경우에는 회사의 의사결정 과정에서 객관성과 공정성이 담보될 수 있도록 자진하여 의사결정에 참여하지 않도록 하겠습니다.

또한, 저는 롯데제과의 사외이사로서 윤리의식과 책임의식을 갖고 독립적인 지위에서 다양한 이해관계자와의 조화를 모색하는 한편, 회사 및 전체 주주의 이익을 우선하여 합리적이고 공정하게 직무를 수행할 것입니다.

2020. 3. 12.

롯데제과 주식회사 사외이사 후보자 한 성 호

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

ㅁ 신동빈 후보자는 롯데그룹의 회장으로서 전 분야에 걸친 국내 및 해외사업의 비약적
 인 발전을 이루어 낸 뛰어난 경영능력으로 기업의 대내외 업무를 안정적으로 수행할
 수 있는 적임자로 향후 기업가치 제고를 위한 중요 의사결정과 업무추진에 있어 중요
 한 역할을 할 것으로 기대됨
ㅁ 민명기 후보자는 현재 롯데제과 대표이사로서 과거 건과영업본부장과 해외법인장을 역임하는 등 국내외 영업일선에서의 풍부한 경험과 업무 전 분야에 대한 다양한 식견 을 갖추고 있어 향후 신규사업 진출 등 기업가치 제고를 위한 중요 의사결정과 업무
 추진에 있어 핵심적인 역할을 할 것으로 기대됨
ㅁ 이경훤 후보자는 현재 롯데중앙연구소장으로서 오랫동안 연구소에서 음료.외식부문
 팀장, 부문장으로 역임하는 등 해당 분야에서 폭넓은 전문지식과 실무 경험을 바탕으
 로 회사의 신제품 개발 등에 핵심적인 역할을 할 것으로 기대됨
ㅁ 이동규 후보자는 상법 제382조 제3항 및 제542조의8 제2항의 결격사유에 해당하지
 않으며, 기타 사외이사로서의 독립성이 훼손될 우려가 있는 사정도 존재하지 않아
 적법하게 사외이사 자격을 갖추고 있음
 현재 김&장 법률사무소 상임고문으로 재임중이며, 향후 당사 경영 및 법률 자문, 특히 공정거래법 관련한 컴플라이언스 업무 등에 있어 많은 역할을 할 것으로 기대됨
ㅁ 한성호 후보자는 상법 제382조 제3항 및 제542조의8 제2항의 결격사유에 해당하지
 않으며, 기타 사외이사로서의 독립성이 훼손될 우려가 있는 사정도 존재하지 않아
 적법하게 사외이사 자격을 갖추고 있음
 현재 포스텍 산업경영공학과 교수로 재직중이며, 해당 전공 및 실무 경험을 바탕으로
 당사의 효율적이고 효과적인 경영 의사결정, 특히 생산 시스템 효율화나 개선 등에
 많은 도움을 주실 것으로 기대됨

확인서

확인서(신동빈)

확인서(민명기)

확인서(이경훤)

확인서(이동규)

확인서(한성호)

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

※ 기타 참고사항 : 해당사항 없음

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
9 (5)

보수총액 또는 최고한도액
6,000백만원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
9 (5)

실제 지급된 보수총액
4,385백만원

최고한도액
6,000백만원

※ 기타 참고사항

- 해당사항없음

□ 기타 주주총회의 목적사항

가. 의안 제목

:
임원 퇴직금 지급 지침 개정의 건

나. 의안의 요지
 - 임원 정의 명확화, 상근 용어 삭제
 - 대표이사 직책급이 지급되는 부사장 이하 임원에 대한 지급근거 구체화
 - 퇴직금 지급 제한 사유 명확화

현 행
개 정 (案)
개정 이유

3. 용어의 정의
 이 규정에서 임원이라 함은
회장, 사장, 부사장, 대표이사, 전무

이사, 상무이사 등 이사회 구성원 전원과 청산인 및 감사와 이에

준하는 직무에 종사하는 자로서 상근하는 자를 말한다.

3. 용어의 정의
 이 규정에서
임원이라 함은 회장, 부회장, 사장, 부사장, 전무,

상무(상무보A,B를 포함한다)의 직급에 있는 자로서 상시 회사를

위해 사무처리를 하면서 매월 정기적으로 보수를 지급받는 자를

말한다.

ㆍ임원의 정의 명확화,
ㆍ상근 용어 삭제

7. 퇴직금 지급율

구 분
근 속 년 수
지 급 율

회장, 부회장, 사장
근속 매1년
3.0

부사장, 전무, 상무,
상무보A, 상무보B, 감사
근속 매1년
2.0

단, 대표이사 및 단위 사업본부 대표(경영에 대해 독립적인 권한

을 행사하는 자)는 사장의 지급율을 적용하며, 이 규정에 적용되

지 않는 임원은 개별 위임 계약서에 명시된 지급율에 따른다.

7. 퇴직금 지급율

(1) 퇴직금 지급율은 각 직급에 따라 다음 표와 같이 적용한다.

구 분
근 속 년 수
지 급 율

회장, 부회장, 사장
근속 매1년
3.0

부사장, 전무, 상무,
상무보A, 상무보B, 감사
근속 매1년
2.0

(2) 부사장 이하 직급에도 불구하고 대표이사 직책급이 지급되

는 임원에게는 사장 이상의 퇴직금 지급율을 적용할 수 있다.

(3) 회사는 제1항 내지 제2항의 지급율의 한도내에서 이와 다른

퇴직금 지급율을 정하여 임원과 개별 위임계약서를 체결할

수 있으며, 이 경우에는 개별 위임계약서에 명시된 지급율에

따른다.

ㆍ사장 지급율 적용자 명확화
ㆍ개별 위임 계약시 지급율
 명확화

10. 지급제한
 임원이 본인의
귀책사유로 인하여 주주총회의 해임결의 또는
 법원의 해임판결을 받아 퇴임하는 경우에는 본 규정에 의한
 퇴지금을
지급하지 않는다.

10. 지급제한
 임원이 본인의
위임 업무에 관하여 고의 또는 중대한 과실로

회사의 명예나 신용을 훼손하거나 손실을 초래함으로써 법령

또는 회사의 다른 규정에 따라 해임되는 경우
(주주총회의 해임

결의 또는 법원의 해임판결을 받아 퇴임하는 경우 포함)
에는

이사회 또는 이사회가 위임한 위원회의 결의로 퇴직금의 전부

또는 일부를 지급하지 아니할 수 있다.

ㆍ퇴직금 지급 제한 사유

명확화

11. 부칙

11.1 ~ 11.4 < 생 략 >

< 신 설 >

11. 부칙
 11.1 ~ 11.4 < 현행과 동일 >

11.5 이 규정은 2020년 3월 27일부터 개정 시행한다.

※ 참고사항

당사가 주주총회 집중예상일에 주주총회를 개최하는 사유는 다음과 같습니다.
- 주주총회 개최예정일 : 2020년 3월 27일(금)
- 당사는 외부감사, 주요 경영활동 관련 일정 및 원활한 주주총회 운영을 위해 
 불가피하게 당해년도 주주총회 집중예상일에 개최하게 되었습니다.
- 한국상장회사협의회에서 주관하는 '주총분산 자율준수프로그램' 미참여