KH바텍 — 의결권대리행사권유참고서류 (20200312)
제출인: KH바텍

참고서류
3.4
케이에이치바텍

참 고 서 류

금융위원회 귀중

한국거래소 귀중

제 출 일:
2020 년 03 월 12 일

위임권유기간시작일:
2020 년 03 월 17 일

권 유 자:
성 명: 주식회사 케이에이치바텍
주 소: 경북 구미시 1공단로 10길 53-12 
전화번호: 054-465-0630

Ⅰ. 권유자ㆍ대리인ㆍ피권유자에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의 종류
주식 소유
수량
주식 소유
비율
회사와의 관계
비고

(주)KH바텍
보통주
1,000,000
4.31%
본인
자사주

※ 당사의 총 발행주식수는 2019년 12월 31일 기준 23,191,108 주이며, 자기주식을 제외한 의결권 있는 주식수는 22,191,108주 입니다. 

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명
(회사명)
권유자와의
관계
주식의 종류
주식 소유
수량
주식 소유 비율
회사와의
관계
비고

남광희
최대주주
보통주
3,291,190
14.19%
최대주주
-

김종숙
등기임원
보통주
1,897,263
8.18%
등기임원
-

김종세
등기임원
보통주
563,463
2.43%
등기임원
-

남영욱
특수관계인
보통주
7,692
0.03%
특수관계인
-

계
-
5,759,608
24.84%
-
-

2. 대리인에 관한 사항(주주총회 의결권 대리 행사자)

성명(회사명)
주식의 종류
소유주식수
회사와의 관계
비고

강태욱
보통주
-
직원
-

홍승완
보통주
-
직원
-

3. 피권유자의 범위

2019년 12월 31일 기준일 현재 의결권 있는 주식을 소유한 주주 전체

4. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

(주의) 의결권 대리행사 권유를 하는 취지 및 중요내용에 대해 객관적ㆍ확정적 사실에 근거하여 1,000자 이내로 간략하게 기재. 허위사실이나 확정되지 않은 사실 등 투자자의 오해를 발생시킬 우려가 있는 내용은 기재하여서는 아니됨.

원활한 회의진행을 위한 필요한 정족수 확보

5. 기타 사항

가. 위임권유기간 : (시작일) - 2020년 03 월 17 일, (종료일) - 2020년 03월 26 일

참고서류 및 위임장 용지는 권유기간 시작일 2일전(공휴일, 근로자의 날, 토요일 제외)까지 제출하여야 함.
<예시> 2019년 3월 6일(수)에 권유를 시작하는 경우 2019년 2월 28일(목)까지 제출해야 함.
(2019.3.1.(금) 공휴일, 3.2.(토) 3.3.(일) 제외)

나. 위임장용지의 교부방법

(다음 중 해당되는 교부방법을 모두 선택하여 √표시)

√피권유자에게 직접 교부하는 방법
 √ 우편 또는 모사전송에 의한 방법
 √ 전자우편에 의한 방법(피권유자가 전자우편을 수령한다는 의사표시를 한 경우)
 √ 주주총회 소집 통지와 함께 송부하는 방법(권유자가 발행인인 경우)
 √ 인터넷 홈페이지를 이용하는 방법

인터넷 홈페이지의 주소
https://v.miraeassetdaewoo.com/

홈페이지의 관리기관
미래에셋대우(주)

주주총회 소집통지(공고)시 안내여부
주주총회소집통지 및 공고시 "전자투표 및 전자위임장에 관한 사항" 을 안내함.

* 전자위임장을 사용하는 경우 및 발행회사 및 권유자의 홈페이지를 통하여 위임장을 교부하는 경우에 인터넷 홈페이지를 이용하는 것임. 전자위임장을 사용하는 경우 "주주총회 소집통지(공고)시 전자투표 및 전자위임장에 관한 사항을 안내"하였는지 여부를 기재하여야 함 *

다. 권유업무 위탁에 관한 사항

수탁자
위탁범위
비고

-
-
-

라. 주주총회 일시 및 장소 : 
2020년 3월 27일 10시 30분
경상북도 구미시 1공단로 6길 128

마. 업무상 연락처 및 담당자 : 
강태욱 전략기획팀 팀장 
TEL) 070-4676-7021
FAX) 02-6925-5582

II. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요

당사는 금속재질의 마그네슘,구리,아연,알루미늄,SUS(Steel Use Stainless)등의 소재를 사용하여 휴대폰, 노트북등의 휴대용IT기기에 사용되는 외장 및 내장재, 조립모듈을 공급하고 있습니다. 최근 스마트폰 제품은 두께의 슬림화, LCD사이즈의 대형화 및 디자인 차별화 목적으로 외장 메탈에 대한 수요가 증가하고 있는 추세이고, 스마트폰 폼펙터의 변화 요구에 따라 모듈 제품 수요가 증가할 것으로 전망됩니다. 당사는 이러한 고객의 수요에 부응할 수 있는 설계능력 및 다양한 생산방식을 내재화하여 고객만족을 실현하고 있으며, 경쟁사대비 차별화된 기술경쟁력을 바탕으로 시장을 선도해 나가고 있습니다.

나. 당해 사업연도의 대차대조표(대차대조표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(결손금처리계산서)

1) 연결 재무제표

연결 재무상태표

제 28 기 2019.12.31 현재

제 27 기 2018.12.31 현재

(단위 : 원)

과 목
제 28(당) 기말
제 27(전) 기말

자산

비유동자산

유형자산
146,670,590,579
145,401,975,357

무형자산
7,366,374,315
8,052,540,404

매출채권및기타채권
-
341,662,442

기타금융자산
4,655,699,483
2,693,510,257

매도가능금융자산
215,435,528
215,435,528

기타자산
-
84,877,601

이연법인세자산
1,381,741,847
224,029,129

비유동자산합계
160,289,841,752
157,014,030,718

유동자산

매각예정투자주식
5,966,640,000
-

매각예정비유동자산
34,005,801,878
40,443,817,464

재고자산
24,369,040,595
22,171,207,752

매출채권및기타채권
30,789,753,206
33,643,028,896

기타금융자산
3,087,116,647
-

기타자산
3,950,222,472
8,188,898,383

당기법인세자산
71,638,647
43,378,530

현금및현금성자산
17,089,769,282
37,130,734,094

유동자산합계
119,329,982,727
141,621,065,119

자산총계
279,619,824,479
298,635,095,837

자본

자본금
11,561,265,000
10,175,008,500

자본잉여금
52,933,463,341
28,747,853,471

기타자본구성
(10,299,756,513)
(6,842,307,578)

이익잉여금
131,289,623,846
143,176,481,313

지배기업소유주지분
185,484,595,674
175,257,035,706

비지배지분
(978,167,999)
(859,264,747)

자본총계
184,506,427,675
174,397,770,959

부채

비유동부채

매입채무및기타채무
51,807,200
-

장기차입금
13,584,665,117
7,333,304,000

전환사채
3,109,127,893
15,720,408,544

파생상품부채
-
8,249,550,600

기타금융부채
2,456,764,053
398,560,680

순확정급여부채
3,600,271,444
3,393,410,692

이연법인세부채
108,762,031

비유동부채합계
22,911,397,738
35,095,234,516

유동부채

매입채무및기타채무
27,151,771,051
42,371,843,524

단기차입금
8,326,492,908
28,528,802,672

유동성장기부채
34,320,667,880
17,094,716,400

당기법인세부채
262,504,604
-

기타부채
2,140,562,623
1,146,727,766

유동부채합계
72,201,999,066
89,142,090,362

부채총계
95,113,396,804
124,237,324,878

부채및자본총계
279,619,824,479
298,635,095,837

연결 포괄손익계산서

제 28 기 2019.01.01 부터 2019.12.31 까지

제 27 기 2018.01.01 부터 2018.12.31 까지

(단위 : 원)

과 목
제 28(당) 기
제 27(전) 기

I.매출액
204,001,973,493
165,900,776,370

II.매출원가
175,674,533,228
154,468,320,714

III.매출총이익
28,327,440,265
11,432,455,656

IV.판매비와관리비
21,351,622,767
18,230,381,538

V.영업이익(손실)
6,975,817,498
(6,797,925,882)

VI.영업외손익
(6,492,483,579)
(19,215,945,890)

기타수익
8,127,997,836
4,955,093,867

기타비용
12,715,553,962
20,024,682,194

금융수익
2,068,091,497
562,818,469

금융원가
3,973,018,950
4,709,176,032

VII.법인세비용차감전순이익(손실)
483,333,919
(26,013,871,772)

VIII.법인세비용(수익)
(1,110,098,430)
462,958,613

IX.계속영업당기순이익(손실)
(626,764,511)
(25,550,913,159)

중단영업당기순이익(손실)
(10,956,636,925)
(13,547,227,167)

당기순이익(손실)
(11,583,401,436)
(39,098,140,326)

X.기타포괄손익

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목
306,179,858
207,653,382

해외사업환산손익
306,179,858
207,653,382

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목
(422,359,282)
625,944,807

순확정급여부채의 재측정요소
(422,359,282)
625,944,807

기타포괄손익 계
(116,179,424)
833,598,189

XI.총포괄이익(손실)
(990,976,667)
(25,689,807,833)

당기순이익(손실)의 귀속

지배기업의 소유주지분
(757,465,528)
(26,388,476,058)

비지배지분
(117,331,715)
(134,929,964)

합계
(874,797,243)
(26,523,406,022)

총포괄이익(손실)의 귀속
-
-

지배기업의 소유주지분
(872,073,415)
(25,549,315,457)

비지배지분
(118,903,252)
(140,492,376)

합계
(437,173,663)
(26,430,082,453)

XII.주당손익

기본주당손실
(34)
(2,014)

희석주당손실
(34)
(2,014)

연결 자본변동표

제28기 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지

제27기 2018년 01월 01일부터 2018년 12월 31일까지

(단위 : 원)

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본

비지배지분

자본 합계

자본금

자본잉여금

기타자본구성요소

이익잉여금

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 합계

2018.01.01(전기초)
10,000,000,000
25,769,524,419
(7,999,674,743)
181,508,184,455
209,278,034,131
(718,772,371)
208,559,261,760

당기순손실
-
-
-
(38,963,210,362)
(38,963,210,362)
(134,929,963)
(39,098,140,325)

해외사업환산손익
-
-
(532,621,238)
-
(532,621,238)
-
(532,621,238)

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
631,507,219
631,507,219
(5,562,412)
625,944,807

총포괄손익
-
-
(532,621,238)
(38,331,703,143)
(38,864,324,381)
(140,492,375)
(39,004,816,756)

전환권대가
-
-
1,689,988,404
-
1,689,988,404
-
1,689,988,404

지분율 변동
175,008,500
2,978,329,052
-
-
3,153,337,552
-
3,153,337,552

2018.12.31(전기말)
10,175,008,500
28,747,853,471
(6,842,307,577)
143,176,481,312
175,257,035,706
(859,264,747)
174,397,770,959

2019.01.01(당기초)
10,175,008,500
28,747,853,471
(6,842,307,577)
143,176,481,312
175,257,035,706
(859,264,747)
174,397,770,959

당기순손실
0
0
0
(11,466,069,721)
(11,466,069,721)
(117,331,715)
(11,583,401,436)

해외사업환산손익
0
0
859,982,862
0
859,982,862
0
859,982,862

순확정급여채무의 재측정요소
0
0
0
(420,787,745)
(420,787,745)
(1,571,537)
(422,359,282)

총포괄이익
0
0
859,982,862
(11,886,857,466)
(11,026,874,604)
(118,903,252)
(11,145,777,856)

전환권 대가

(4,317,431,798)
0
(4,317,431,798)

(4,317,431,798)

지분율 변동
1,386,256,500
24,185,609,870
0
0
25,571,866,370
0
25,571,866,370

2019.12.31(당기말)
11,561,265,000
52,933,463,341
(10,299,756,513)
131,289,623,846
185,484,595,674
(978,167,999)
184,506,427,675

연결 현금흐름표

제28기 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지

제27기 2018년 01월 01일부터 2018년 12월 31일까지

(단위 : 원)

과 목
제 28(당) 기
제 27(전) 기

Ⅰ.영업활동 현금흐름
9,018,476,996
(12,914,979,327)

1.당기순손실
(11,583,401,436)
(39,098,140,325)

2.비현금항목의 조정
35,385,559,408
42,546,720,740

이자수익
(682,574,803)
(456,039,822)

이자비용
4,524,536,633
3,134,482,665

법인세비용
1,110,098,430
(462,958,613)

외화환산이익
(3,705,792,114)
(2,043,127,174)

외화환산손실
1,928,462,756
3,980,851,334

퇴직급여
2,110,589,622
2,206,278,549

감가상각비
14,248,770,592
17,553,695,852

무형자산상각비
469,749,931
605,761,913

대손상각비
842,232,667
135,347,883

기타의대손상각비
63,000,000

기타의투자자산평가이익
(146,727,611)
-

기타의투자자산평가손실

194,308,901

유형자산처분이익
(1,379,341,263)
(612,688,028)

유형자산처분손실
9,432,635,864
5,333,677,752

유형자산손상차손

2,195,221,506

매각예정자산손상차손
2,492,846,444
8,742,460,639

매각예정투자자산손상차손
5,213,068,994

파생상품평가이익
(1,135,996,734)
(235,087,240)

파생상품평가손실

1,489,970,151

매도가능금융자산손상차손

784,564,472

3.운전자본의 조정
(14,155,548,546)
(13,065,411,111)

매출채권
11,397,989,565
6,177,469,227

미수금
(9,656,504,482)
10,834,841,860

선급금
5,044,720,779
(6,624,897,316)

선급비용
(534,152,283)
(645,425,781)

재고자산
(4,614,389,095)
3,911,794,172

장기미수금
353,879,667
-

장기선급비용
88,397,099
(83,701,253)

매입채무
(13,369,972,934)
(29,528,768,776)

미지급금
(1,430,833,575)
4,195,797,035

미지급비용
(752,920,743)
869,020,287

선수금
1,251,371,306
309,443,247

예수금
(276,981,581)
410,276,395

퇴직금의 지급
(1,656,152,269)
(2,891,260,208)

4.이자의 수취
1,841,607,860
431,600,423

5.이자의 지급
(1,841,043,653)
(2,268,312,881)

6.법인세의 납부
(628,696,637)
(1,461,436,172)

Ⅱ.투자활동 현금흐름
(61,722,233,048)
(19,135,096,000)

단기금융상품의 증가
(27,000,000)
(27,000,000)

단기금융상품의 감소
27,000,000
13,027,000,000

단기대여금의 감소
3,371,600,000

장기금융상품의 증가
351,400
(18,559,679)

장기금융상품의 감소

18,224,379

기타금융자산의 증가
(1,677,865,604)
(321,881,569)

기타금융자산의 감소

2,011,980,800

종속회사투자주식의 증가
(5,126,394,579)

유형자산의 취득
(20,851,622,564)
(34,947,082,689)

유형자산의 처분
(2,385,936,815)
1,336,401,886

보증금의 증가

(187,511,388)

보증금의 감소
250,711,358
11,965,760

무형자산의 취득
(403,526,244)
(38,633,500)

Ⅲ.재무활동 현금흐름
23,077,920,165
21,260,188,000

차입금의 차입
36,914,907,000
126,624,437,506

차입금의 상환
(18,906,434,641)
(122,061,267,058)

유상증자
5,126,394,579

전환사채의 발행

16,830,000,000

기타금융부채의 증가

105,000,000

기타금융부채의 감소

(231,320,000)

신주발행
(32,197,793)
(6,662,448)

리스부채의 상환
(11,005,800)

임대보증금증가
5,256,820

임대보증금감소
(19,000,000)

Ⅳ.현금및현금성자산의 증가(감소)(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ)
(29,625,835,887)
(10,789,887,327)

Ⅴ.환율변동효과
9,621,302,902
417,056,811

Ⅵ.기초의 현금및현금성자산
37,130,734,093
47,503,564,610

Ⅶ.기말의 현금및현금성자산(Ⅳ+Ⅴ+Ⅵ)
17,089,769,282
37,130,734,094

2) 별도 재무제표

재무상태표

제28기 2019년 12월 31일 현재

제27기 2018년 12월 31일 현재

(단위 : 원)

과 목

제 28 기

제 27 기

자 산

I. 비유동자산
82,022,209,946
74,737,062,098

유형자산
29,280,997,144
29,893,782,042

무형자산
2,723,694,165
2,735,744,019

종속회사투자주식
24,574,861,714
39,384,967,083

기타금융자산
23,845,479,548
2,283,104,297

매도가능금융자산
215,435,528
215,435,528

이연법인세자산
1,381,741,847
224,029,129

II. 유동자산
142,635,550,253
148,460,898,327

매각예정비유동자산
34,005,801,878
40,443,817,464

매각예정투자주식
5,966,640,000

재고자산
844,022,310
2,850,805,934

매출채권및기타채권
48,160,056,046
42,494,668,567

기타금융자산
50,751,917,470
41,959,404,979

기타자산
2,278,338,410
1,112,305,070

당기법인세자산
63,808,870
43,349,870

현금및현금성자산
564,965,269
19,556,546,443

자 산 총 계
224,657,760,199
223,197,960,425

자 본

I. 자본금
11,561,265,000
10,175,008,500

II. 자본잉여금
52,933,463,341
28,747,853,471

III. 기타자본구성

(10,301,873,155)
(6,842,307,577)

IV. 이익잉여금
132,513,130,071
143,176,481,312

자 본 총 계
186,705,985,257
175,257,035,706

부 채

I. 비유동부채
10,361,323,578
30,186,909,313

장기차입금
1,666,664,000
3,333,304,000

전환사채
3,109,127,893
15,720,408,544

파생상품부채
1,548,366,367
8,249,550,600

기타금융부채
697,580,186
193,000,000

순확정급여부채
3,339,585,132
2,690,646,169

II. 유동부채
27,590,451,364
17,754,015,406

매입채무및기타채무
3,104,173,809
2,511,134,962

단기차입금
21,900,000,000
13,500,000,000

유동성장기차입금
1,666,664,000
1,666,696,000

기타부채
919,613,555
76,184,444

부 채 총 계
37,951,774,942
47,940,924,719

부채 및 자본총계
224,657,760,199
223,197,960,425

포괄손익계산서

제28기 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지

제27기 2018년 01월 01일부터 2018년 12월 31일까지

(단위 : 원)

제 28 기

제 27 기

I. 매출액
28,294,361,207
47,496,378,216

II. 매출원가
(10,560,051,458)
(38,878,263,964)

III. 매출총이익
17,734,309,749
8,618,114,252

IV. 판매비와관리비
(8,948,993,521)
(7,991,766,902)

V. 영업이익
8,785,316,228
626,347,350

VI. 영업외손익
(18,003,836,179)
(40,123,334,042)

기타수익
5,640,372,215
6,040,018,249

기타비용
(10,912,466,610)
(12,805,487,925)

금융수익
4,798,452,298
2,469,385,049

금융비용
(2,641,460,832)
(4,004,599,636)

종속기업및관계기업투자손실
(14,888,733,250)
(31,822,649,779)

VII. 법인세비용차감전순손실
(9,218,519,951)
(39,496,986,692)

VIII. 법인세비용(수익)
1,029,888,248
(533,776,330)

IX. 당기순손실
(10,248,408,199)
(38,963,210,362)

X. 기타포괄손익:
442,923,178
98,885,981

후속적 당기손익으로 재분류되는 항목

지분법자본변동
857,866,220
(532,621,238)

후속적 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

순확정급여부채의 재측정요소
(339,691,609)
643,760,102

지분법이익잉여금
(75,251,433)
(12,252,883)

XI. 총포괄손실
(9,805,485,021)
(38,864,324,381)

XII. 주당손실

기본주당손실
(463)
(2,014)

희석주당손실
(463)
(2,014)

자본변동표

제28기 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지

제27기 2018년 01월 01일부터 2018년 12월 31일까지

(단위 : 원)

자본

자본금

자본잉여금

기타자본구성요소

이익잉여금

자본 합계

2018.01.01(전기초)
10,000,000,000
25,769,524,419
(7,999,674,743)
181,508,184,455

209,278,034,131

당기순손실
-
-
-
(38,963,210,362)
(38,963,210,362)

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
643,760,102
643,760,102

지분법이익잉여금
-
-
-
(12,252,883)
(12,252,883)

지분법자본변동
-
-
(532,621,238)
-
(532,621,238)

전환사채의 전환
175,008,500
2,978,329,052
-
-
3,153,337,552

전환권대가
-
-
1,689,988,404
-
1,689,988,404

2018.12.31(전기말)
10,175,008,500
28,747,853,471
(6,842,307,577)
143,176,481,312
175,257,035,706

2019.01.01(당기초)
10,175,008,500
28,747,853,471
(6,842,307,577)
143,176,481,312
175,257,035,706

당기순손실

(10,248,408,199)
(10,248,408,199)

순확정급여부채의 재측정요소

(339,691,609)
(339,691,609)

지분법이익잉여금

(75,251,433)
(75,251,433)

지분법자본변동

857,866,220

857,866,220

전환사채의 전환
1,386,256,500
24,185,609,870
0

25,571,866,370

전환권대가

(4,317,431,798)

(4,317,431,798)

2019.12.31(당기말)
11,561,265,000
52,933,463,341
(10,301,873,155)
132,513,130,071
186,705,985,257

이익잉여금 처분계산서

제 28 기 2019.01.01 부터 2019.12.31 까지

제 27 기 2018.01.01 부터 2018.12.31 까지

(단위:원)

구분
당기
전기

Ⅰ.미처분이익잉여금

119,713,130,071

130,376,481,312

1.전기이월미처분이익잉여금
130,376,481,312

168,708,184,455

2.당기순손실
-10,248,408,199

(38,963,210,362)

3.순확정급여부채의 재측정요소
-339,691,609

643,760,102

4.지분법이익잉여금
-75,251,433

(12,252,883)

Ⅱ.이익잉여금처분액

-

Ⅲ.차기이월미처분이익잉여금

119,713,130,071

130,376,481,312

현금흐름표

제28기 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지

제27기 2018년 01월 01일부터 2018년 12월 31일까지

(단위 : 원)

제 28 기

제 27 기

Ⅰ. 영업활동 현금흐름
11,089,732,710
(12,559,115,270)

1. 당기순손실
(10,248,408,199)
(38,963,210,362)

2. 비현금항목의 조정
22,975,164,307
47,485,982,806

이자수익
(3,515,727,953)
(2,234,297,809)

이자비용
2,641,460,832
1,535,756,112

법인세비용(수익)
1,029,888,248
(533,776,330)

외화환산이익
(2,799,382,923)
(1,618,019,225)

외화환산손실
885,032,051
419,593,353

퇴직급여
946,963,890
1,852,661,972

감가상각비
630,648,898
4,927,967,202

무형자산상각비
75,029,854
239,094,676

대손상각비
768,222,453
159,905,005

종속기업및관계기업투자손실
14,888,733,250
31,822,649,779

기타의투자자산평가이익
(146,727,611)
-

기타의투자자산평가손실
-
194,308,901

기타의대손상각비
63,000,000

매도가능증권손상차손
-
784,564,472

유형자산처분이익
(881,827,458)
(3,402,102,657)

유형자산처분손실
1,819,932,072
1,145,112,299

유형자산손상차손
-
2,195,221,506

매각예정자산손상차손
7,705,915,438
8,742,460,639

파생상품평가이익
(1,135,996,734)
(235,087,240)

파생상품평가손실
-
1,489,970,151

3.운전자본의 조정
(1,026,927,670)
(22,524,615,582)

매출채권
3,610,111,512
(13,612,922,482)

미수금
(6,179,481,920)
399,724,249

선급금
(1,147,705,424)
(217,352,474)

선급비용
(18,327,916)
(199,659,326)

재고자산
2,006,783,624
3,684,358,231

매입채무
(187,219,463)
(9,341,996,160)

미지급금
820,343,724
(368,038,506)

미지급비용
(41,333,928)
(499,611,653)

선수금
807,271,161
(12,849,661)

예수금
36,157,950
(42,528,430)

퇴직금의 지급
(733,526,990)
(2,313,739,370)

4.이자의 수취
1,031,657,912
1,674,375,578

5.이자의 지급
(747,241,301)
(173,020,540)

6.법인세의 납부
(894,512,339)
(58,627,170)

Ⅱ.투자활동 현금흐름
(36,883,724,051)
(30,773,867,566)

단기대여금의 증가
(12,785,500,000)
-

단기금융상품의 감소
-
13,000,000,000

장단기대여금의 증가
(21,414,050,000)
(30,717,280,000)

장단기대여금의 감소
-
6,285,600,000

기타금융자산의 증가
(504,000,000)
(264,000,000)

기타금융자산의 감소
-
2,000,000,000

종속회사투자주식의 증가
(5,126,394,579)
(20,655,900,000)

유형자산의 취득
(17,975,000)
(693,392,120)

유형자산의 처분
3,007,175,528
275,104,554

보증금의 증가
-
(5,000,000)

보증금의 감소
20,000,000
1,000,000

무형자산의 취득
(62,980,000)
-

Ⅲ.재무활동 현금흐름
6,682,130,207
30,236,337,552

차입금의 차입
13,200,000,000
13,500,000,000

차입금의 상환
(4,800,000,000)

유동성 장기차입금 상환
(1,666,672,000)
-

전환사채의 발행
-
16,830,000,000

임대보증금의 증가
-
103,000,000

임대보증금의 감소
(19,000,000)
(190,000,000)

신주발행비의 증가
(32,197,793)
(6,662,448)

Ⅳ.현금및현금성자산의 증감(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ)
(19,111,861,134)
(13,096,645,284)

Ⅴ.외화 현금및현금성자산의 환율변동효과
120,279,960
371,060,422

Ⅵ.기초의 현금및현금성자산
19,556,546,443
32,282,131,305

Ⅶ.기말의 현금및현금성자산(Ⅳ+Ⅴ+Ⅵ)
564,965,269
19,556,546,443

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항
: 이익잉여금처분계산서(안) 참조

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부
최대주주와의 관계
추천인

서재영
1964-08
사외이사
-
이사회

총 1 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

서재영
PB / 교수
2001 - 2004
한셋투자자문 펀드매니저
-

2002 - 2005
한국기업지배구조개선센터 자문위원

2005 - 2007
한양대학교 정보통신 대학원 겸임교수

2005 - 2011
메릴린치 증권 WM 부문 상무

2011 - 현재
우리투자증권 WM사업부 PB

2019 - 현재
조선일보 자산관리 최고경영자과정 주임교수

다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

1. 전문성
본 후보자는 한국 기업지배구조개선센터 자문위원을 역임하고 국내외 글로벌 투자기관에서 다양한 업무를 수행해 본 경험과 전문성을 바탕으로 객관적인 시각으로 회사 의사결정과정에 참여하고 회사의 발전과 이익극대화에 노력하고자 합니다

2. 독립성
 본 후보자는 이사회의 추천을 받아 사외이사 후보자로 등록되었으며, 후보제안자와 
후보자 관계에 특별한 관계가 없으며 또한 대주주 등과의 별도 거래사실도 없습니다.
 본 후보자는 업무를 수행함에 독립적인 위치에 있으며, 이를 바탕으로 투명하고 객관적인 의사결정 및 직무수행이 가능합니다.
 

3. 직무수행 및 의사결정 기준
 첫째, 회사의 영속성을 위한 기업 가치 제고
 둘째, 기업 성장을 통한 주주 가치 제고
 셋째, 동반 성장을 위한 이해관계자 가치 제고
 넷째, 기업의 역할 확장을 통한 사회 가치 제고
 

4. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수
 본 후보자는 선관주의와 충실의무, 보고의무, 감시의무, 상호 업무집행 감시의무, 자기거래 금지의무, 기업비밀 준수의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며 이를 엄수할 것입니다.

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

본 후보자는 한국 기업지배구조개선센터 자문위원을 역임하고 국내외 글로벌 투자기관에서 다양한 업무를 수행해 본 경험과 전문성을 바탕으로 객관적인 시각으로 회사 의사결정과정에 참여하고 회사의 발전과 이익극대화를 충실히 수행할 수 있을 것으로 판단하여 추천하였습니다.

확인서

사외이사자격확인서

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

※ 기타 참고사항

- 해당 없음

□ 감사의 선임

<권유시 감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

정태언
1951-10-04
-
이사회

총 1 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

정태언
세무사
2006.01 - 2006.06
중부지방국세청장
-

2006.08 - 2015.03
한영회계법인 부회장

2015.04 - 현재
이촌세무법인 회장

다. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

본 후보자는 중부지방 국세청장을 역임하고 회계법인 및 세무법인에서 회계/세무와 관련된 전문성을 바탕으로 객관적인 시각으로 회사 의사결정과정에 참여하고 회사의 발전과 이익극대화를 충실히 수행할 수 있을 것으로 판단하여 추천하였습니다.

확인서

정태언 감사 확인서.jpg
정태언 감사 확인서

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

※ 기타 참고사항

- 해당없음

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
4명 ( 1명 )

보수총액 또는 최고한도액
1,500 백만원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
4명 ( 1명 )

실제 지급된 보수총액
568 백만원

최고한도액
1,500 백만원

※ 기타 참고사항

해당없음

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1명

보수총액 또는 최고한도액
100 백만원

(전 기)

감사의 수
1명

실제 지급된 보수총액
36 백만원

최고한도액
100 백만원

※ 기타 참고사항
 - 해당없음