삼보산업 — 의결권대리행사권유참고서류 (20200312)
제출인: 삼보산업

참고서류
3.4
삼보산업

참 고 서 류

금융위원회 귀중

한국거래소 귀중

제 출 일:
2020 년 03 월 12 일

위임권유기간시작일:
2020 년 03월 17일

권 유 자:
성 명: 삼보산업주식회사
주 소: 경상남도 창원시 진해구 남의로 21번길 36 
전화번호: 055-552-7130

Ⅰ. 권유자ㆍ대리인ㆍ피권유자에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의 종류
주식 소유
수량
주식 소유
비율
회사와의 관계
비고

삼보산업주식회사
보통주
1,365
0.000036%
본인
자기주식

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명
(회사명)
권유자와의
관계
주식의 종류
주식 소유
수량
주식 소유 비율
회사와의
관계
비고

이태용
최대주주
보통주
7,669,695
20.28%
최대주주
-

이정용
특수관계자
보통주
1,854,875
4.91%
특수관계인
-

이수용
특수관계자
보통주
574,050
1.52%
특수관계인
-

이진용
특수관계자
보통주
707,690
1.87%
특수관계인
-

정용희
특수관계자
보통주
292,989
0.77%
특수관계인
-

계
-
11,099,299
29.35%
-
-

2. 대리인에 관한 사항(주주총회 의결권 대리 행사자)

성명(회사명)
주식의 종류
소유주식수
회사와의 관계
비고

최재훈
-
-
직원
-

3. 피권유자의 범위

2019년 12월 31일 기준일 현재 주주명부상 의결권 있는 주식 소유한 주주 전체

4. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

(주의) 의결권 대리행사 권유를 하는 취지 및 중요내용에 대해 객관적ㆍ확정적 사실에 근거하여 1,000자 이내로 간략하게 기재. 허위사실이나 확정되지 않은 사실 등 투자자의 오해를 발생시킬 우려가 있는 내용은 기재하여서는 아니됨.

제 45기 정기주주총회의 원활한 진행 및 의결정족수 확보

5. 기타 사항

가. 위임권유기간 : (시작일) - 2020년 03월 17일, (종료일) - 2019년 03월 29일

참고서류 및 위임장 용지는 권유기간 시작일 2일전(공휴일, 근로자의 날, 토요일 제외)까지 제출하여야 함.
<예시> 2019년 3월 6일(수)에 권유를 시작하는 경우 2019년 2월 28일(목)까지 제출해야 함.
(2019.3.1.(금) 공휴일, 3.2.(토) 3.3.(일) 제외)

나. 위임장용지의 교부방법

(다음 중 해당되는 교부방법을 모두 선택하여 √표시)

√ 피권유자에게 직접 교부하는 방법
 √ 우편 또는 모사전송에 의한 방법
 √ 인터넷 홈페이지를 이용하는 방법

인터넷 홈페이지의 주소
한국예탁결제원 전자투표시스템-http://evote.ksd.or.kr

홈페이지의 관리기관
한국예탁결제원

주주총회 소집통지(공고)시 안내여부
주주총회소집통지 및 공고시에 "전자투표 및 전자위암장에 관한 사항"을 안내

* 전자위임장을 사용하는 경우 및 발행회사 및 권유자의 홈페이지를 통하여 위임장을 교부하는 경우에 인터넷 홈페이지를 이용하는 것임. 전자위임장을 사용하는 경우 "주주총회 소집통지(공고)시 전자투표 및 전자위임장에 관한 사항을 안내"하였는지 여부를 기재하여야 함 *

다. 권유업무 위탁에 관한 사항

수탁자
위탁범위
비고

-
-
-

라. 주주총회 일시 및 장소 : 
(일시) - 2020년 03월 30일 10시 
(장소) - 경남 창원시 진해구 남의로 21번길 36 삼보산업주식회사 회의실

마. 업무상 연락처 및 담당자 :
(성명) - 최재훈 
(부서 및 직위) - 경영지원팀, 이사 
(연락처) - 055-552-7130

II. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요

※ 주총소집통지공고 "Ⅲ . 1 사업의 개요 "를 참고하시기 바랍니다.

나. 당해 사업연도의 재무상태표(대차대조표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ자본변동표ㆍ현금흐름표

※ 아래의 재무제표는 회계감사가 완료되지 않은 재무제표이며, 향후 회계감사 결과에 따라 변경/변동될 수 있음을 알려드립니다. 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 향후 전자공시시스템(Http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 연결/재무제표 감사보고서를 참조하시기 바랍니다

1. 연결재무제표

1) 연결재무상태표

<대 차 대 조 표(재 무 상 태 표)>

제 45(당) 기 2019. 12. 31 현재

제 44(전) 기 2018. 12. 31 현재

(단위 : 원)

과 목
주석
제 45 (당) 기말
제 44 (전) 기말

자 산

I. 유동자산

149,356,311,982

140,891,788,945

현금및현금성자산
5,8,41
22,558,340,066

14,041,570,577

매출채권
6,8,39,41
60,638,997,877

57,543,624,791

기타채권
6,8,39,41
1,812,994,895

1,709,653,913

기타금융자산
7,8,11,41
536,145,000

3,697,910,290

재고자산
9
62,193,185,385

62,116,874,224

당기법인세자산
37
4,829,456

31,937,996

기타자산
10,39
1,611,819,303

1,750,217,154

II. 매각예정자산

-

2,190,000,000

매각예정자산
13
-

2,190,000,000

III. 비유동자산

152,583,796,930

152,873,478,674

기타채권
6,8,41
1,469,837,960

1,502,227,310

기타금융자산
7,8,41
2,535,947,652

1,316,207,717

관계기업투자
18
2,030,137,347

2,023,808,129

유형자산
12,14,16,17,26
136,403,456,312

139,826,662,512

무형자산
15
6,372,870,320

6,818,321,235

사용권자산
26
2,203,596,816

-

이연법인세자산
37
1,333,983,293

1,152,284,541

기타비유동자산
10
233,967,230

233,967,230

자 산 총 계

301,940,108,912

295,955,267,619

부 채

I. 유동부채

197,434,104,695

195,522,786,944

매입채무
8,19,39,41
22,332,858,673

21,676,339,565

기타채무
8,19,39,41
15,653,649,516

15,557,211,700

단기차입금
8,16,21,28,41
141,639,623,862

137,950,332,840

유동성장기차입금
8,16,21,28,41
13,341,960,000

12,015,760,000

전환사채
8,22
1,538,173,600

7,498,515,416

리스부채
26
1,444,216,229

-

기타금융부채
8,11,24,26,43
1,408,000

104,243,533

당기법인세부채
37
776,334,171

-

기타부채
27
705,880,644

720,383,890

II. 매각예정부채

-

-

매각예정비유동부채

-

-

III. 비유동부채

50,205,139,107

54,708,858,460

장기기타채무
8,19,41
15,000,000

1,012,000,000

장기차입금
8,16,21,28,41
36,279,590,000

41,515,550,000

전환사채
8,22
-

-

리스부채
26
791,993,218

-

기타금융부채
8,23,26
-

265,229,880

순확정급여부채
27
9,351,715,699

7,932,065,227

충당부채
24
54,594,996

158,972,583

이연법인세부채
37
3,712,245,194

3,825,040,770

부 채 총 계

247,639,243,802

250,231,645,404

자 본

I. 지배기업소유주지분

26,049,185,434

19,468,237,509

자본금
29
3,781,082,100

2,062,500,000

자본잉여금
29
23,533,293,404

12,779,144,000

자본조정
29
(2,211,300)

(2,211,300)

기타포괄손익누계액
29
3,780,615,278

3,764,066,408

이익잉여금
30
(5,043,594,048)

864,738,401

II. 비지배지분

28,251,679,676

26,255,384,706

자 본 총 계

54,300,865,110

45,723,622,215

부채와 자본총계

301,940,108,912

295,955,267,619

2) 연결포괄손익계산서

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 45 (당) 기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

제 44 (전) 기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

삼보산업주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
주석
제 45 (당) 기
제 44 (전) 기

I. 매출액
31,39,42

319,974,641,282

284,529,923,850

II. 매출원가
35,39

296,071,739,591

267,533,386,911

III.매출총이익

23,902,901,691

16,996,536,939

IV. 판매비와관리비
33,35

16,029,103,303

12,796,211,558

V. 영업이익

7,873,798,388

4,200,325,381

VI. 영업외손익

(9,148,495,538)

(10,385,593,162)

1.기타수익
32,34
1,164,570,743

941,066,901

2.기타비용
32,34
832,360,341

6,407,247,556

3.금융수익
8,36,39
2,884,362,651

1,819,329,429

4.금융비용
8,36,39
12,399,016,784

10,424,886,197

5.관계기업투자등 손익에 대한 지분
18
33,948,193

3,686,144,261

VII. 법인세차감전순이익(손실)

(1,274,697,150)

(6,185,267,781)

VIII. 법인세비용(수익)
37

1,099,064,956

1,518,669,076

IX. 당기순이익(손실)

(2,373,762,106)

(7,703,936,857)

1.지배기업소유주지분

(5,117,491,197)

(8,701,351,665)

2.비지배지분

2,743,729,091

997,414,808

X. 법인세비용차감후기타포괄손익

(696,326,503)

(267,087,352)

1.후속적으로 당기손익으로
 재분류되지 않는 포괄손익

(768,725,709)

(267,087,352)

지분법이익잉여금변동

(21,542,800)

918,699

확정급여제도 재측정요소

(747,182,909)

42,090,749

자산재평가손실

-

(310,096,800)

2.후속적으로 당기손익으로
 재분류되는 포괄손익

72,399,206

-

공정가치측정 기타포괄손익금융자산
 평가손익

72,399,206

-

XI. 당기총포괄이익(손실)

(3,070,088,609)

(7,971,024,209)

1.지배기업소유주지분

(5,891,783,579)

(8,978,722,289)

2.비지배지분

2,821,694,970

1,007,698,080

XII. 주당이익(손실)
38

기본주당순이익(손실)

(217)

(422)

희석주당순이익(손실)

(217)

(422)

3) 연결자본변동표

연 결 자 본 변 동 표

제 45 (당) 기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

제 44 (전) 기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

삼보산업주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
지배기업 소유주지분
비지배지분
합 계

자본금
자본잉여금
자본조정
기타포괄
손익누계액
이익잉여금
지배기업
소유지분 소계

2018.01.01 (전기초)
2,062,500,000
12,778,873,434
-
4,076,810,059
9,644,803,753
28,562,987,246
15,374,393,307
43,937,380,553

회계정책변경효과
-
-
-
-
(74,040,146)
(74,040,146)
(33,000,689)
(107,040,835)

유상증자
-
270,566
-
-
-
270,566
-
270,566

당기순이익(손실)
-
-
-
-
(8,701,351,665)
(8,701,351,665)
997,414,808
(7,703,936,857)

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
-
31,807,477
31,807,477
10,283,272
42,090,749

지분법이익잉여금변동
-
-
-
-
918,699
918,699
-
918,699

자산재평가손실
-
-
-
(310,096,800)
-
(310,096,800)
-
(310,096,800)

자기주식취득
-
-
(2,211,300)
-
-
(2,211,300)
-
(2,211,300)

연결범위의 변경 등
-
-
-
(2,646,851)
(37,399,717)
(40,046,568)
9,906,294,008
9,866,247,440

2018.12.31 (전기말)
2,062,500,000
12,779,144,000
(2,211,300)
3,764,066,408
864,738,401
19,468,237,509
26,255,384,706
45,723,622,215

2019.01.01 (당기초)
2,062,500,000
12,779,144,000
(2,211,300)
3,764,066,408
864,738,401
19,468,237,509
26,255,384,706
45,723,622,215

당기순이익(손실)

-
-
-
-
(5,117,491,197)
(5,117,491,197)
2,743,729,091
(2,373,762,106)

확정급여제도의 재측정요소

-
-
-
-
(769,298,452)
(769,298,452)
22,115,543
(747,182,909)

공정가치측정 기타포괄손익
 금융
자산 평가손익

-
-
-
16,548,870
-
16,548,870
55,850,336
72,399,206

지분법이익잉여금변동

-
-
-
-
(21,542,800)
(21,542,800)
-
(21,542,800)

배당금의 지급

-
-
-
-
-
-
(825,400,000)
(825,400,000)

전환사채의 전환 청구

518,582,100
5,560,236,584
-
-
-
6,078,818,684
-
6,078,818,684

유상증자

1,200,000,000
5,193,912,820
-
-
-
6,393,912,820
-
6,393,912,820

2019.12.31 (당기말)
3,781,082,100
23,533,293,404
(2,211,300)
3,780,615,278
(5,043,594,048)
26,049,185,434
28,251,679,676
54,300,865,110

4) 연결현금흐름표

연 결 현 금 흐 름 표

제 45 (당) 기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

제 44 (전) 기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

삼보산업주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 45 (당) 기
제 44 (전) 기

I. 영업활동으로 인한 현금흐름

18,829,385,996

6,634,846,661

1. 영업으로부터 창출된 현금흐름
19,545,623,217

6,951,448,168

가. 당기순손실
(2,373,762,106)

(7,703,936,857)

나. 현금의 유출이 없는 비용등의 가산
28,836,631,887

30,625,561,845

법인세비용(수익)
1,099,064,956

1,518,669,076

감가상각비
13,766,125,899

10,418,762,276

무형자산감가상각비
1,246,028,486

683,729,659

대손상각비
198,109,967

196,911,010

매출채권처분손실
182,601,813

-

퇴직급여
2,053,195,063

2,022,388,552

파생상품평가손실
1,408,000

-

파생상품거래손실
533,430,667

229,532,253

투자자산처분손실
5,357,379

-

외화환산손실
248,715,142

126,976,671

재고자산평가손실
82,837,669

246,292,697

이자비용
9,512,251,849

8,409,043,252

유형자산처분손실
9,726,584

1,283,551,099

유형자산손상차손
-

4,934,265,025

무형자산처분손실
2,156,000

-

금융보증손실
-

497,000,000

투자자산손상차손
-

6,508,527

판매보증비
(104,377,587)

51,931,748

지분법손실
-

-

다. 현금의 유입이 없는 수익등의 차감
(2,357,676,488)

(5,588,820,145)

외화환산이익
350,109,717

302,155,840

배당금수익
2,320,500

96,100

유형자산처분이익
20,023,510

830,371,950

이자수익
172,614,274

75,542,234

파생상품평가이익
35,160,000

61,058,700

파생상품거래이익
463,147,798

556,415,010

단기매매증권처분이익
68,933,861

15,974,294

단기매매증권평가이익
-

41,688,090

지분법이익
33,948,193

489,463,898

관계기업투자주식처분이익
-

3,196,680,363

투자자산처분이익
-

19,373,666

금융보증부채환입
997,000,000

-

잡이익
214,418,635

-

라. 영업활동으로 인한 자산부채의 변동
(4,559,570,076)

(10,381,356,675)

매출채권의 증감
(3,615,121,336)

(943,213,882)

미수금의 증감
(191,232,997)

389,459,939

미수수익의 증감
(44,481,502)

-

선급금의 증감
91,436,630

(1,159,447,795)

선급비용의 증감
57,947,541

(83,694,519)

부가세대급금의 증감
-

66,177,669

재고자산의 증감
(338,630,731)

(11,774,349,843)

보증금의 증감
(4,880,000)

-

기타의유동자산의 증감
(10,986,320)

(69,110,000)

매입채무의 증감
656,519,108

2,832,744,075

선수금의 증감
(126,542,500)

351,394,127

예수금의 증감
65,947,097

42,706,401

미지급금의 증감
458,154,626

1,728,837,835

미지급비용의 증감
(15,899,139)

(787,460,968)

부가세예수금의 증감
19,752,437

(642,061,104)

사외적립자산의 증감
(289,037,710)

1,348,798,183

퇴직금의 지급
(1,272,515,280)

(1,682,136,793)

2. 법인세의 환급액(납부)
(716,237,221)

(316,601,507)

II. 투자활동으로 인한 현금흐름

(5,124,092,371)

18,060,310,168

이자의 수취
167,253,769

352,834,613

배당금의 수취
2,320,500

311,777,800

단기금융상품의 감소
3,606,066,590

3,600,480,190

장기금융상품의 감소
-

7,909,886,642

단기매매증권의 처분
231,949,942

43,649,320

매도가능금융자산의 처분
14,900,000

-

만기보유금융자산의 처분
-

740,000

연결범위 변동에 의한 순현금흐름
-

10,378,436,577

단기대여금의 감소
85,149,772

4,220,555,746

장기대여금의 감소
800,000

-

보증금(유동)의 감소
250,267,621

252,031,057

보증금(비유동)의 감소
45,802,210

52,757,000

유형자산의 처분
58,481,545

662,941,689

무형자산의 처분
222,546,365

-

매각예정비유동자산의 처분
2,190,000,000

18,189,700,610

단기금융상품의 증가
(484,199,563)

(3,596,916,078)

장기금융상품의 증가
(813,343,130)

(1,504,722,190)

단기매매증권의 취득
(138,573,460)

-

단기대여금의 증가
10,605,975

(1,218,556,000)

공정가치 당기손익금융자산의 증가
-

(32,471,124)

매도가능금융자산의 취득
(99,999,444)

-

보증금(유동)의 증가
(236,662,392)

(45,022,707)

보증금(비유동)의 증가
(22,632,860)

(818,557,790)

유형자산의 취득
(9,180,321,706)

(20,053,965,013)

무형자산의 취득
(1,025,279,936)

(401,389,836)

파생상품의 정산
(9,224,169)

(243,880,338)

III. 재무활동으로 인한 현금흐름

(5,188,524,136)

(11,027,558,467)

단기차입금의 차입
152,611,023,039

194,680,417,153

장기차입금의 차입
5,050,000,000

16,070,700,000

전환사채의 발행
-

7,412,665,760

금융리스부채의 증가
-

411,341,722

이자의 지급
(9,466,881,814)

(8,460,955,473)

단기차입금의 상환
(148,434,255,436)

(191,755,958,586)

유동성장기부채의 상환
(8,959,760,000)

(9,653,760,000)

장기차입금의 상환
-

(5,400,700,000)

금융리스부채의 상환
-

(41,868,309)

리스부채의 상환
(1,557,162,745)

-

매각예정비유동부채의 상환
-

(14,287,500,000)

배당금의 지급
(825,400,000)

-

자기주식의 취득
-

(2,211,300)

유상증자
6,393,912,820

270,566

IV. 현금및현금성자산에 대한 환율변동효과

-

-

V. 현금의 증감(I+II+III+IV)

8,516,769,489

13,667,598,362

VI. 기초의 현금및현금성자산

14,041,570,577

373,972,215

VII. 기말의 현금및현금성자산(V+VI)

22,558,340,066

14,041,570,577

2. 재무제표

1) 재무상태표
 재 무 상 태 표

제 45(당) 기 2019년 12월 31일 현재

제 44(전) 기 2018년 12월 31일 현재

삼보산업주식회사
(단위 : 원)

과 목
주석번호
제 45 (당) 기말
제 44 (전) 기말

자 산

I. 유동자산

86,698,020,449

89,857,009,881

현금및현금성자산
5,8,37
416,234,573

756,026,132

매출채권
6,8,37
50,933,569,605

51,145,499,342

기타채권
6,8,37
2,368,443,134

1,157,781,739

기타금융자산
7,8,11,37
500,985,000

576,626,200

재고자산
9
30,988,295,098

34,581,968,491

당기법인세자산
34
4,804,206

3,950,816

기타자산
10
1,485,688,833

1,635,157,161

II. 매각예정자산

-

2,190,000,000

매각예정자산

-

2,190,000,000

III. 비유동자산

128,765,850,084

129,239,954,858

기타채권
6,8,37
249,761,760

303,109,760

기타금융자산
7,8,37
1,715,965,000

1,042,711,189

종속기업 및 관계기업투자
17
45,226,902,157

45,848,797,549

유형자산
12,15,16
80,396,247,963

81,430,092,360

무형자산
14
615,244,000

615,244,000

사용권자산

561,729,204

-

자 산 총 계

215,463,870,533

221,286,964,739

부 채

I. 유동부채

165,286,288,933

174,037,799,476

매입채무
8,18,37
17,077,720,003

19,627,137,751

기타채무
8,18,37
6,039,886,081

7,155,320,922

단기차입금
8,15,19,25,37
130,008,447,639

129,545,272,047

유동성장기차입금
8,15,19,25,37
10,142,360,000

9,916,160,000

전환사채
8,20,37
1,538,173,600

7,498,515,416

기타금융부채
21
1,408,000

-

리스부채
8,23
338,429,790

-

기타부채
22
139,863,820

295,393,340

II. 비유동부채

26,485,721,431

30,228,976,632

기타채무
8,18,37
15,000,000

1,012,000,000

장기차입금
8,15,19,25,37
18,158,690,000

22,745,050,000

리스부채
8,23
240,986,500

-

순확정급여부채
24
5,906,959,404

4,307,841,105

이연법인세부채
34
2,164,085,527

2,164,085,527

부 채 총 계

191,772,010,364

204,266,776,108

자 본

I. 자본금
26

3,781,082,100

2,062,500,000

II. 자본잉여금
26

23,533,293,404

12,779,144,000

III. 기타자본구성요소
26

(2,211,300)

(2,211,300)

IV. 기타포괄손익누계액
26

3,783,262,129

3,766,713,259

V. 이익잉여금(결손금)
26

(7,403,566,164)

(1,585,957,328)

자 본 총 계

23,691,860,169

17,020,188,631

부 채 및 자 본 총 계

215,463,870,533

221,286,964,739

2) 포괄손익계산서

 포 괄 손 익 계 산 서

제 45 (당) 기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

제 44 (전) 기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

삼보산업주식회사
(단위 : 원)

과 목
주석번호
제 45 (당) 기
제 44 (전) 기

I. 매출액
28

262,616,975,441

245,340,818,351

II. 매출원가
33

250,560,318,680

235,784,369,618

III. 매출총이익

12,056,656,761

9,556,448,733

IV. 판매비와관리비
31,33

7,928,905,592

7,480,544,056

V. 영업이익
29

4,127,751,169

2,075,904,677

VI. 영업외손익

(8,936,128,593)

(12,061,663,704)

1.기타수익
29,30
151,267,333

117,747,427

2.기타비용

29,30

735,894,069

5,108,379,770

3.금융수익
8,32
2,025,743,654

1,031,113,719

4.금융비용
8,32
9,995,056,078

9,757,072,957

5.종속ㆍ관계기업투자등 손익에 대한 지분
17
(382,189,433)

1,654,927,877

VII. 법인세비용차감전순손실

4,808,377,424

9,985,759,027

VIII. 법인세비용
34

218,390,161

1,193,167,636

IX. 당기순손실

5,026,767,585

11,178,926,663

X. 법인세비용차감후기타포괄손익

(774,292,381)

(361,931,218)

1.후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 포괄손익

(790,841,251)

(361,931,218)

확정급여제도의 재측정요소

(831,929,735)

(26,652,209)

자산재평가이익(손실)

-

(310,096,800)

지분법이익잉여금변동

41,088,484

(25,182,209)

2.후속적으로 당기손익으로 재분류되는 포괄손익

16,548,870

-

지분법자본변동

16,548,870

-

XI. 총포괄손실

5,801,059,966

11,540,857,881

XII. 주당손실
35

기본주당손실

218

542

희석주당손실

218

542

3) 자본변동표

자 본 변 동 표

제 45 (당) 기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

제 44 (전) 기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

삼보산업주식회사
(단위 : 원)

과 목
자 본 금
자 본
잉여금
기타자본
구성요소
기타포괄
손익누계액
이 익
잉여금
총 계

2018.01.01 (전기초)
2,062,500,000
12,778,873,434
-
4,076,810,059
9,644,803,753
28,562,987,246

유상증자
-
270,566
-
-
-
270,566

당기순이익(손실)
-
-
-
-
(11,178,926,663)
(11,178,926,663)

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
-
(26,652,209)
(26,652,209)

지분법이익잉여금변동
-
-
-
-
(25,182,209)
(25,182,209)

토지재평가손실
-
-
-
(310,096,800)
-
(310,096,800)

자기주식
-
-
(2,211,300)
-
-
(2,211,300)

2018.12.31 (전기말)
2,062,500,000
12,779,144,000
(2,211,300)
3,766,713,259
(1,585,957,328)
17,020,188,631

2019.01.01 (당기초)
2,062,500,000
12,779,144,000
(2,211,300)
3,766,713,259
(1,585,957,328)
17,020,188,631

유상증자
1,200,000,000
5,193,912,820
-
-
-
6,393,912,820

당기순이익(손실)
-
-
-
-
(5,026,767,585)
(5,026,767,585)

전환사채의 전환 청구
518,582,100
5,560,236,584
-
-
-
6,078,818,684

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
-
(831,929,735)
(831,929,735)

지분법이익잉여금변동
-
-
-
-
41,088,484
41,088,484

지분법자본변동
-
-
-
16,548,870
-
16,548,870

2019.12.31 (당기말)
3,781,082,100
23,533,293,404
(2,211,300)
3,783,262,129
(7,403,566,164)
23,691,860,169

4) 현금흐름표

현 금 흐 름 표

제 45 (당) 기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

제 44 (전) 기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

삼보산업주식회사
(단위 : 원)

과 목
제 45 (당) 기
제 44 (전) 기

I. 영업활동현금흐름

7,684,848,633

1,467,967,272

1. 영업으로부터 창출된 현금흐름
7,685,702,023

1,465,925,082

가. 당기순이익(손실)
(5,026,767,585)

(11,178,926,663)

나. 현금의 유출이 없는 비용 등의 가산
16,124,630,829

20,341,627,447

감가상각비
4,387,523,514

4,131,751,046

법인세비용(수익)
218,390,161

1,193,167,636

대손상각비
200,559,095

178,623,581

퇴직급여
898,095,376

985,872,576

유형자산처분손실
87,000

58,936,667

매출채권처분손실
182,601,813

-

투자자산손상차손
-

6,508,527

파생상품거래손실
188,281,613

221,339,603

파생상품평가손실
1,408,000

-

지분법손실
1,593,086,612

-

외화환산손실
107,403,500

62,932,555

이자비용
8,347,194,145

8,071,230,231

유형자산손상차손
-

4,934,265,025

금융보증손실
-

497,000,000

다. 현금의 유입이 없는 수익 등의 차감
(3,247,537,748)

(2,634,437,002)

외화환산이익
350,109,717

154,576,486

유형자산처분이익
20,023,510

8,223,271

이자수익
44,481,502

6,564,112

배당금수익
-

96,100

파생상품거래이익
319,083,415

517,349,729

파생상품평가이익
-

3,641,200

지분법이익
1,210,897,179

1,654,927,877

재고자산평가충당금환입
305,942,425

269,684,561

투자자산처분이익
-

19,373,666

금융보증부채환입
997,000,000

-

라. 영업활동으로 인한 자산부채의 변동
(164,623,473)

(5,062,338,700)

매출채권의 증가
(168,546,808)

(5,386,424,004)

미수금의 감소
157,218,085

210,736,629

미수수익의 증가
(44,481,502)

-

선급금의 감소(증가)
95,334,686

(1,186,883,605)

선급비용의 감소(증가)
54,133,642

(84,642,185)

재고자산의 감소(증가)
3,899,615,818

(3,063,960,473)

매입채무의 증가(감소)
(2,549,417,748)

4,267,569,867

선수금의 증가(감소)
(243,642,500)

243,642,440

부가세예수금의 감소
-

(589,868,782)

예수금의 증가(감소)
88,112,980

(48,610,615)

미지급금의 증가(감소)
(1,157,323,382)

1,129,150,195

미지급비용의 증가(감소)
69,926,916

(735,116,947)

사외적립자산의 감소
210,962,290

1,348,798,183

퇴직금의 지급
(576,515,950)

(1,166,729,403)

2. 법인세 납부
(853,390)

2,042,190

II. 투자활동현금흐름

(2,154,911,601)

3,723,722,025

이자의 수취
40,590,083

8,011,306

배당금의 수취
313,600,000

313,662,800

단기금융상품의 감소
572,000,000

566,564,112

장기금융상품의 감소
-

7,909,886,642

만기보유증권의 처분
-

740,000

단기대여금의 감소
4,077,500,000

8,102,056,000

장기대여금의 감소
800,000

-

보증금(유동)의 감소
250,267,621

54,976,897

보증금(비유동)의 감소
39,328,000

52,757,000

파생상품의정산
134,443,002

(274,752,969)

매도가능증권의 처분
14,900,000

-

유형자산의 처분
58,381,545

546,582,271

매각예정자산의 처분
2,190,000,000

-

단기금융상품의 증가
(484,199,563)

(563,000,000)

장기금융상품의 증가
(680,078,721)

(1,432,722,190)

단기대여금의 증가
(5,439,394,025)

(8,908,556,000)

보증금(유동)의 증가
(236,662,392)

(45,022,707)

보증금(비유동)의 증가
(80,000)

(9,760,000)

유형자산의 취득
(3,006,307,151)

(2,597,701,137)

III. 재무활동현금흐름

(5,869,728,591)

(4,668,492,951)

유상증자
6,393,912,820

270,566

차입금의 차입
133,958,913,898

162,356,502,379

전환사채의 발행
-

7,412,665,760

자기주식취득
-

(2,211,300)

이자의 지급
(8,442,753,625)

(7,926,767,166)

차입금의 상환
(137,368,421,725)

(166,508,953,190)

리스료의 지급
(411,379,959)

-

Ⅳ. 현금및현금성자산에 대한 환율변동효과

-

-

Ⅴ. 현금의 증감(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ+ Ⅳ)

(339,791,559)

523,196,346

Ⅵ. 기초의 현금

756,026,132

232,829,786

Ⅶ. 기말의 현금및현금성자산(Ⅴ+Ⅵ)

416,234,573

756,026,132

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부
최대주주와의 관계
추천인

정승호
1960.06.01
-
해당사항 없음
이사회

정병우
1960.02.22
해당
해당사항 없음
이사회

총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

정승호
삼보산업(주) 이사
1986~1991
쌍용투자증권
해당사항 없음

2011~2020
삼보산업(주) 사내이사

정병우
경성대학교 교수
1997~1998
경성대학교 무역학과장
해당사항 없음

1998~1999
경성대학교 경상학부장

2005~2015
한국개발연구원(KDI) 경제전문가 위원

2014~현재
경성대학교 글로벌비즈니스 본부 본부장, 경영대학원장

다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

정병우
- 전문적인 지식과 경험을 바탕으로 이사회에 참여함으로써 회사 발전에 기여하고, 사외이사직을 수행함에 있어 상법상 사외이사의 책임과 의무에 대한 엄중함을 인지하고 있으며 회사,주주 등 이에 관련된 모두의 가치 제고를 위한 의사결정 기준과 투명하고 독립적인 의사결정 및 직무를 수행함으로써 회사 발전에 기여하겠습니다.

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

정승호
- 후보자는 현재 당사의 사내이사로서 풍부한 경험과 전문성을 겸비한 전문경영인으로 회사의 정책사항 집행과정에 그 동안의 경험과 전문성을 제공함으로써 회사발전에 기여할 것으로 판단하였습니다.

정병우
- 후보자는 경성대학교 글로벌비즈니스본부장과 경영대학원 교수로서 회사의 해외시장 개척과 사업경쟁력확보에 대한 전문지식과 경험을 보유하고 있으며, 특히 대내외 상황을 잘 이해하고 있어 사외이사로서 직무를 수행하기에 적합한 능력을 보유하고 있다고 판단하였습니다.

확인서

사외이사 정병우 확인서.jpg
사외이사 정병우 확인서

사내이사 정승호 확인서.jpg
사내이사 정승호 확인서

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

※ 기타 참고사항

없음

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
4명(1명)

보수총액 또는 최고한도액
2,000,000,000원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
4명(1명)

실제 지급된 보수총액
469,946,733원

최고한도액
2,000,000,000원

※ 기타 참고사항

없음

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1명

보수총액 또는 최고한도액
300,000,000원

(전 기)

감사의 수
2명

실제 지급된 보수총액
69,601,369원

최고한도액
300,000,000원

※ 기타 참고사항

없음