에이스테크 — 주주총회소집공고 (20200312)
제출인: 에이스테크

주주총회소집공고
2.8
(주)에이스테크놀로지

주주총회소집공고

2020년 3월 12 일

회 사 명 :
주식회사 에이스테크놀로지

대 표 이 사 :
구관영,홍익표

본 점 소 재 지 :
인천광역시 연수구 하모니로 187번길 16

(전 화)032)818-5500

(홈페이지)http://www.acetech.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책)상 무
(성 명)김 덕 주

(전 화)032-458-1975

주주총회 소집공고

(제14기 정기)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.
당사는 상법 제365조와 당사 정관 제17조에 의거 제14기 정기주주총회를 아래와
같이 개최하고자 하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

 - 아 래 -

1. 일시 : 2020년 3월 27일(금요일) 오전 9시 30분
2. 장소 : 인천광역시 남동구 남동서로 237, 1층강당
3. 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리실태보고
4. 회의목적사항
 제1호 의안 : 제14기(2019년 1월 1일 ∼ 2019년 12월 31일) 재무제표 승인의 건
 제2호 의안 : 이사 선임의 건(1명)
 제3호 의안 : 감사 선임의 건(1명)
 제4호 의안 : 이사보수액 한도 승인의 건
 제5호 의안 : 감사보수액 한도 승인의 건
 
5. 경영참고사항 비치 등
상법 제542조의 4에 의거 경영참고사항을 정보통신망에 게재하고
당사, 금융위원회, 한국거래소, ㈜국민은행 증권대행부에 비치하오니
참조하시기 바랍니다.

6. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항
금번 당사의 주주총회에는 한국예탁결제원이 주주님의 의결권을 행사할 수 없습니다따라서 주주님께서는 주주총회에 참석하시거나 전자투표를 이용하여 직접 행사 
하실 수 있고 위임장에 의거하여 의결권을 간접적으로 행사하실 수 있습니다.

7. 주주총회 참석시 준비물
 -직접행사 : 주총참석장, 신분증
 -대리행사 : 주총참석장, 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재,인감날인),
 대리인의 신분증
 ※주주총회 참석장 없을시 당일 주총장에서 주주명부로 확인하여 입장가능함

8. 전자투표 및 전자위임장 권유에 관한 사항
 당사는 상법 제368조의 4에 따른 전자투표제도와 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제 160조 제5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고 이 두 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다.주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나 전자위임장을 부여 하실수 있습니다.

가. 전자투표,전자위임장 권유관리시스템 (인터넷주소 : https://evote.ksd.or.kr)
 모바일주소 : https://evote.ksd.or.kr/m
나. 전자투표 행사, 전자위임장 수여기간 : 2020년3월17일 ~2020년 3월26일
 -기간중 오전9시부터 오후10시까지 시스템 접속 가능
 (단,마지막 날은 오후5시까지만 가능)
다. 시스템에 공인인증을 통해 주주본인을 확인후 의안별 의결권 행사 또는 전자위임 장 수여
 -주주확인용 공인인증서의 종류 : 증권거래전용 공인인증서, 은행 개인용도 
 제한 용 공인인증서 또는 은행,증권 범용 공인인증서 
라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 
 경우 전자투표는 기권으로 처리 
 
 2020년 3 월

 주식회사 에이스테크놀로지
 대표이사 구 관 영 (직인생략)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

조현탁
(출석률: 90%)
B
(출석률: %)
C
(출석률: %)
D
(출석률: %)

찬 반 여 부

1
2019.01.25
제27회 사모사채 발행의 건
찬성

2
2019.02.19
자기주식 처분의 건
찬성

3
2019.03.11
제13기 정기주주총회 소집 결의 건
찬성

4
2019.03.20
자산담보부 대출 리파이낸싱
찬성

5
2019.03.20
부동산 매각의 건
찬성

6
2019.03.29
제13기 정기주주총회 의사록
찬성

7
2019.04.04
외화지급보증(shin ah ltd)
찬성

8
2019.04.29
외화지급보증
찬성

9
2019.05.24
한국수출입은행 수출성장자금대출 연장
찬성

10
2019.05.29
현지법인 채무보증 제공의 건(DACE)
찬성

11
2019.06.03
제28회 사모사채 및 일반대출의 건
찬성

12
2019.06.19
종속회사 베트남법인 증자의 건
불참

13
2019.06.24
한국산업은행 운영자금대출 대환의 건
불참

14
2019.06.28
본점소재지 변경의 건
불참

15
2019.07.26
현지법인 채무보증 제공의 건(DACE)
찬성

16
2019.07.26
외화지급보증
찬성

17
2019.07.31
현지법인 채무보증 제공의 건(VACE)
찬성

18
2019.08.12
자산담보부 대출
찬성

19
2019.08.19
채무보증 제공의 건(에이스안테나)
찬성

20
2019.08.30
일반대출
찬성

21
2019.09.03
제29회 사모사채 발행의 건
찬성

22
2019.09.06
자산담보부 대출
찬성

23
2019.10.01
현지법인 채무보증 제공의 건(VACE)
찬성

24
2019.10.14
현지법인 채무보증 제공의 건(DACE)
찬성

25
2019.10.16
외화지급보증
찬성

26
2019.10.25
제30회 사모사채 발행의 건
찬성

27
2019.10.29
현지법인 채무보증 제공의 건(DACE)
찬성

28
2019.10.29
우리은행 운영자금대출 연장
찬성

29
2019.11.08
현지법인 채무보증 제공의 건(AXIS)
찬성

30
2019.11.25
한국수출입은행 수출성장자금대출 연장
찬성

31
2019.12.09
선수금 지급보증 제공의 건(에이스안테나)
찬성

32
2019.12.09
일반대출
찬성

33
2019.12.09
일반대출
찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 
평균 지급액
비 고

사외이사
1
주1) 2,000
76
76
-

※주1) 사내 및 사외이사 포함 승인금액임

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방
(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방
(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

과거 2G부터 3G까지의 이동통신은 음성 위주의 서비스 와 데이터 서비스의 시작점을 제공하였던 반면 4G 이동통신에서는 본격적인 데이터 중심의 이동통신 서비스로의 큰 변화를 이루었습니다.
최근 데이터 트래픽 및 디바이스 연결의 폭발적 증가, 방송과 통신의 융합, 클라우드 활용 증대, 4차산업등으로 인해 새로운 통신기술에 대한 요구가 증대됨에 따라 5G가본격화되고 있습니다.
5G는 기존의 1G~4G에서 중요하게 여겼던 속도,효율성,용량,대역폭 등은 기본으로 갖춰야 하며, 여기에 가장 중요한 개념인 연결성과 지능화가 더해져야 합니다.

기존 이동통신 기술이 적절한 주파수 대역에서 최상의 속도를 내는 것이 목표였다면 5G의 기술은 사물 간의 연결성과 방대한 정보력까지 더해지는 것입니다.

5G 서비스에 사용될 주파수 대역은 3.5GHz 또는 28GHz로, 기존 4G에서 사용중인 주파수 대역(850MHz, 1.8GHz 등)에 비하여 훨씬 고주파 대역이며 수십 개 이상의 안테나를 사용하는 다중입출력 기술(MIMO, Multi Input Multi Output)을 사용하여 기지국 용량을 향상시킴으로써 대용량 데이터를 고속으로 전송이 가능한 기술입니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

당사의 사업영역은 RF부품 ,Radio System,기지국안테나,모바일안테나등의 무선통신 사업과 무선통신기술에 기반한 방산 및 차량용안테나 사업을 영위하고 있습니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분

RF부품 및 기지국안테나는 통신세대가 진화 될수록 더욱 고기능, 멀티화되는 사양을감당하면서 경량화, 단소화 그리고 RF 부품의 모듈화 및 고집적화가 지속적으로 요구되고 있습니다. 이러한 기술 트렌드에 맞춰 5G에서는 다중입출력 기술(MIMO, Multi Input Multi Output)이 적용되고 있습니다.
5G이동통신은 초고속 대용량,초저지연,고신뢰성 및 대규모 사물인터넷 서비스를 지원하는 무선 액세스망 및 코어망 기술로 특히 4차 산업혁명을 위한 ICT핵심 인프라 구축의 기반이 되며, 다양한 융합서비스를 가능케 하는 유무선 통신기술입니다.
2018년 6월 5G 국내 주파수 경매가 완료되었고 2018년 하반기부터 5G통신 인프라 투자가 진행되고 있습니다. 해외에서도 주요 선진국들을 중심으로 5G시장을 선점하기 위해 경쟁이 가속화 되고 있는 상황입니다.
기지국안테나는 인도,베트남등에서 4G에 대한 시장성장기에 접어들어 향후 5년간은꾸준히 4G통신인프라가 수요가 예상되고 있습니다.
이와 더블어 2019년 4월 국내 5G시장 개화 및 미국등 선진국들의 5G시장 개화로 인해 향후 본격적인 5G매출 성장이 예상되어 집니다.

(2) 시장점유율

기지국용안테나 시장은 국내 시장의 50%정도를 점유하고 있으며,경쟁사로는 하이게인안테나, 감마누 등이 있습니다. 
 RF부품은 통신부품산업임으로 시장점유율 측정이 어려운 상황이며,국내 경쟁사로는 KMW등의 회사등과 경쟁하고 있으며 해외에서는 Grentech(중국), Tatfook(중국), Commscope (미국), Kathrein(독일)등의 회사와 경쟁관계에 있습니다.

(3) 시장의 특성

①무선통신산업과 연계된 특수부품산업

②장비제조업체 또는 운영사업자들의 요구를 기준으로 ODM 방식의 개발 및 공급
③소형경량화 및 다기능을 동시에 구현할 수 있는 Intergration기술
④시장 및 기술의 진입장벽이 높다
⑤기술의 빠른 변화에 따른 신속한 대응력 요구된다

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

방위산업분야는 레이더, 유도무기체계,지휘통신체계,위성통신,데이터링크등의 방산용안테나 부문에 2008년부터 개발업체로 참여하여 매출이 지속적으로 이루어지고 있습니다.

지휘통제.통신 분야는 네트워크중심전(NCW)을 대비한 기술개발 확대로 컴퓨터 자료처리 능력과 네트워크 기술을 활용하여, 어떠한 전장 환경에서도 무선을 이용하여 보다 빠르고 안전하게 접근 가능한 통신망 구축을 목표로 하고있습니다.

또한 방어시스템 개발 관련하여 각종 탐지센서를 통해 탐지된 테러 및 미사일 등과 같은 새로운 위협에 대한 정보를 실시간으로 지휘통제시스템으로 전송하며, 위협의 탐지, 측정, 식별 및 예측된 데이터의 처리 및 분석기능을 제공할 수 있는 기술개발 분위기가 확산되고 있습니다.

감시.정찰 분야는 기존 기계식 구동 안테나에서 능동전자주사 배열 레이더로의 기술발전으로 탐지거리 확대 및 감시.추적 능력이 크게 향상되고 있습니다.
당사는 지휘통제.통신 분야관련하여 네트워크중심전 양상에 대비하여 이동성이 강화된 소형,경량화 무전기 안테나 개발기술을 보유하고 있으며 감시.정찰 분야는 전자식 빔 조향방식 레이더시스템의 핵심부품인 송수신 다기능칩(MMIC) 및 고출력증폭기(HPA)와 송수신(TR) 모듈을 보유하고 있습니다.

(5) 조직도

조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

당사는 RF부품 ,Radio System, 기지국안테나, 모바일안테나등의 무선통신사업과 무선통신기술에 기반한 방산 및 차량용레이더안테나 사업을 영위하고 있는 회사입니다.
당사의 제14기(2019.01~2019.12.31)실적은 연결기준으로 매출액 3,786억원, 영업이익 27억원, 당기순손실 90억원을 시현하였으며, 별도기준으로는 매출액 2,575억원, 영업이익 94억원, 당기순손실 45억원을 시현하였습니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

1)연결재무제표

아래의 연결재무제표는 외부감사인의 회계감사가 완료되기 이전 자료이므로 외부감사인의 감사결과 또는 정기주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다.

<연 결 재 무 상 태 표>

제 14 기말 2019년 12월 31일 현재

제 13 기말 2018년 12월 31일 현재

(단위 : 원)

과 목
제 14 (당) 기말
제 13 (전) 기말

자산

유동자산
237,145,537,396
258,719,488,928

현금및현금성자산
10,935,547,714
11,002,673,534

매출채권
109,878,320,951
141,607,361,065

기타유동금융자산

17,665,114,427
9,909,102,327

기타유동자산
10,404,792,853
12,644,962,285

재고자산
88,261,761,451
83,555,389,717

비유동자산
148,461,649,499
173,365,310,720

기타포괄손익공정가치측정
 금융자산
3,078,510,705
2,063,045,784

당기손익공정가치측정금융자산
70,664,450
145,664,450

기타비유동금융자산
6,522,742,349
3,118,952,710

유형자산
100,825,276,818
121,488,456,380

투자부동산
8,186,306,107
12,111,266,524

무형자산

12,392,162,888
13,118,844,604

관계기업투자

6,193,627,472
5,410,764,453

이연법인세자산

10,705,323,454
8,287,091,932

기타비유동자산

487,035,256
7,621,223,883

자산총계
385,607,186,895
432,084,799,648

부채

유동부채
261,513,240,312
292,952,760,406

매입채무
81,431,779,856
117,356,763,473

기타유동금융부채

16,335,545,549
24,835,930,141

기타유동부채
9,752,889,856
8,888,806,789

당기법인세부채
24,497,031
444,675,864

단기차입금
151,693,435,404
141,426,584,139

리스부채
2,275,092,616
-

비유동부채
34,286,107,194
58,204,785,265

장기차입금
26,370,000,000
51,501,926,327

순확정급여부채
4,649,025,899
4,393,826,528

기타비유동금융부채
1,452,552,033
1,582,372,216

기타비유동부채
599,356,638
726,660,194

리스부채
1,215,172,624
-

부채총계
295,799,347,506
351,157,545,671

자본

지배기업의 소유지분

89,075,983,039
78,164,570,341

자본금

19,429,011,000
17,060,477,000

주식발행초과금
128,301,898,519
112,493,552,811

기타자본구성요소
599,261,590
(415,516,808)

결손금

(59,254,188,070)
(50,973,942,662)

비지배지분
731,856,350
2,762,683,636

자본총계
89,807,839,389
80,927,253,977

자본과 부채총계
385,607,186,895
432,084,799,648

<연 결 포 괄 손 익 계 산 서>

제 14 기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

제 13 기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

(단위 :원 )

과 목
제 14 (당) 기
제 13 (전) 기

매출액
378,602,471,828
377,316,649,647

매출원가
(289,254,079,217)
(288,894,120,273)

매출총이익
89,348,392,611
88,422,529,374

판매비와관리비
(86,629,710,070)
(75,237,694,190)

영업이익
2,718,682,541
13,184,835,184

기타수익
13,061,664,824
10,761,329,971

기타비용
(17,868,825,037)
(11,845,863,376)

금융수익
5,967,510,061
4,842,644,809

금융비용
(14,939,931,736)
(14,366,745,255)

관계기업지분법손실
(38,854,629)
(790,232,153)

법인세비용차감전 순이익 (손실)
(11,099,753,976)
1,785,969,180

법인세비용(수익)
(2,071,624,549)
550,817,921

당기순이익(손실)
(9,028,129,427)
1,235,151,259

기타포괄손익

당기손익으로 재분류되지 않는 항목

순확정급여부채의 재측정요소
321,002,609
(429,246,905)

기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가이익
782,944,438
58,208,436

당기손익으로 재분류되는 항목

지분법자본변동
1,143,859,147
26,166,140

외환차이

49,614,031
(2,330,517)

연결실체 내 변동
(1,195,248,500)
-

당기 총포괄이익(손실)
(7,925,957,702)
887,948,413

당기순이익의 귀속

지배기업의 소유주
(8,559,769,469)
3,089,766,088

비지배지분
(468,359,958)
(1,854,614,829)

당기 총포괄이익의 귀속

지배기업의 소유주
(7,383,149,258)
2,886,412,236

비지배지분
(542,808,444)
(1,998,463,823)

지배기업 지분에 대한 주당순손익

기본주당이익(손실)
(231)
97

희석주당이익(손실)
(231)
83

<연결자본변동표>

제 14 기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

제 13 기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

(단위 :원 )

과목
지배기업 소유주 귀속분
비지배지분
총자본

자본금
주식발행초과금
기타자본구성요소
결손금
합계

2018년 1월 1일(수정전 전기초)
14,654,689,500
99,519,217,691
(693,055,423)
(51,173,960,715)
62,306,891,053
4,761,147,459
67,068,038,512

회계정책변경누적효과
-
-
-
(2,460,501,130)
(2,460,501,130)
-
(2,460,501,130)

2018년 1월 1일(수정후 전기초)

14,654,689,500
99,519,217,691
(693,055,423)
(53,634,461,845)
59,846,389,923
4,761,147,459
64,607,537,382

총포괄손익

당기순손익

-
-
-
3,089,766,088
3,089,766,088
(1,854,614,829)
1,235,151,259

순확정부채의 재측정요소
-
-
-
(429,246,905)
(429,246,905)
-
(429,246,905)

지분법자본변동
-
-
26,166,140
-
26,166,140
-
26,166,140

외환차이
-
-
141,518,477
-
141,518,477
(143,848,994)
(2,330,517)

기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가이익
-
-
58,208,436
-
58,208,436
-
58,208,436

총 포괄손익 계
-
-
225,893,053
2,660,519,183
2,886,412,236
(1,998,463,823)
887,948,413

소유주와의 거래

전환사채의 전환
2,405,787,500
12,974,335,120
-
-
15,380,122,620
-
15,380,122,620

자기주식의 처분
-
-
45,850,000
-
45,850,000
-
45,850,000

주식매입선택권의 발행
-
-
5,795,562
-
5,795,562
-
5,795,562

소유주와의 거래 총액
2,405,787,500
12,974,335,120
51,645,562
-
15,431,768,182
-
15,431,768,182

2018년 12월 31일(전기말)
17,060,477,000
112,493,552,811
(415,516,808)
(50,973,942,662)
78,164,570,341
2,762,683,636
80,927,253,977

2019년 1월 1일
17,060,477,000
112,493,552,811
(415,516,808)
(50,973,942,662)
78,164,570,341
2,762,683,636
80,927,253,977

총포괄손익

당기순손실

-
-
-
(8,559,769,469)
(8,559,769,469)
(468,359,958)
(9,028,129,427)

기타포괄손익

순확정부채의 재측정요소
-
-
-
321,002,609
321,002,609
-
321,002,609

지분법자본변동
-
-
1,143,859,147
-
1,143,859,147
-
1,143,859,147

외환차이
-
-
124,062,517
-
124,062,517
(74,448,486)
49,614,031

기타포괄손익-
 공정가치측정금융자산평가이익
-
-
782,944,438
-
782,944,438
-
782,944,438

연결실체의 변동
-
-
(1,153,769,952)
(41,478,548)
(1,195,248,500)
-
(1,195,248,500)

기타포괄손익 계

897,096,150
(8,280,245,408)
(7,383,149,258)
(542,808,444)
(7,925,957,702)

총 포괄손익 계
-
-
897,096,150
(8,280,245,408)
(7,383,149,258)
(542,808,444)
(7,925,957,702)

소유주와의 거래

전환사채의 전환
2,368,534,000
15,808,345,708
-
-
18,176,879,708
-
18,176,879,708

자기주식의 처분
-
-
94,500,000
-
94,500,000
-
94,500,000

주식매입선택권의 행사
-
-
23,182,248
-
23,182,248
-
23,182,248

연결실체의 변동

-

-

-

-

-

(1,488,018,842)
(1,488,018,842)

소유주와의 거래 총액
2,368,534,000
15,808,345,708
117,682,248
-
18,294,561,956
(1,488,018,842)
16,806,543,114

2019년 12월 31일(당기말)
19,429,011,000
128,301,898,519
599,261,590
(59,254,188,070)
89,075,983,039
731,856,350
89,807,839,389

<연결현금흐름표>

제 14 기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

제 13 기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

(단위 :원 )

구 분
제 14 (당) 기
제 13 (전) 기

영업활동 현금흐름
(2,954,370,785)
21,571,790,131

영업으로부터 창출된 현금흐름
9,262,967,064
32,135,742,337

이자의 수취
754,649,174
913,088,130

이자의 지급
(11,576,342,753)
(11,576,613,622)

법인세의 환급
(1,556,956,470)
(16,717,714)

배당금의 수취
161,312,200
116,291,000

투자활동 현금흐름
1,445,438,080
(10,912,391,785)

기타포괄손익-공정가치측정 금융자산의 취득
(11,690,000)
(10,000,000)

기타포괄손익-공정가치측정 금융자산의 처분
-
107,626,200

당기손익-공정가치측정 지정 금융자산의 취득
-
(150,000,000)

기타금융자산의 증가
(205,391,097,617)
(59,219,759,608)

기타금융자산의 감소
189,116,905,445
66,173,292,989

파생상품자산의 정산
(329,210,000)
(136,048,668)

유형자산의 취득
(30,466,904,589)
(18,393,799,641)

유형자산의 처분
54,770,307,965
3,473,761,699

무형자산의 취득
(4,763,477,372)
(3,637,464,756)

무형자산의 처분
930,000,000
880,000,000

관계기업투자주식의 취득
(2,409,395,752)
-

재무활동 현금흐름
874,578,000
(14,427,851,933)

차입금의 차입
275,702,122,540
159,548,226,846

차입금의 상환
(264,064,125,789)
(189,863,832,573)

전환사채의 발행
-
25,000,000,000

전환사채의 상환
-
(24,500,000,000)

사모사채의 발행
24,000,000,000
45,000,000,000

사모사채의 상환
(33,610,000,001)
(29,640,000,000)

자기주식의 처분
94,500,000
45,850,000

신주발행비의 지급
(23,120,292)
(18,096,206)

리스부채의 상환
(1,224,798,458)
-

현금및현금성자산의 순감소
(634,354,705)
(3,768,453,587)

기초 현금및현금성자산
11,002,673,534
16,133,019,469

현금및현금성자산의 환율변동효과
567,228,885
(1,361,892,348)

기말 현금및현금성자산
10,935,547,714
11,002,673,534

2)별도재무제표

아래의 재무제표는 외부감사인의 회계감사가 완료되기 이전 자료이므로 외부감사인의 감사결과 또는 정기주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다.

<재 무 상 태 표>

제 14 기말 2019년 12월 31일 현재

제 13 기말 2018년 12월 31일 현재

(단위 :원 )

과 목

제 14 (당)기 기말

제 13(전) 기 기말

자 산

유동자산

182,631,453,507
195,136,167,255

현금및현금성자산

4,205,622,054
6,297,499,216

매출채권

147,830,311,808
164,495,119,587

기타유동금융자산

16,766,537,545
3,884,036,242

기타유동자산

5,087,369,262
4,375,665,140

재고자산

8,741,612,838
16,083,847,070

비유동자산

125,358,594,784
173,278,556,982

매출채권

125,623,072
2,845,315,160

기타포괄손익공정가치측정금융자산

3,078,510,705
2,063,045,784

당기손익공정가치측정금융자산

70,664,450
145,664,450

기타비유동금융자산

6,023,477,343
2,941,363,151

유형자산

28,920,501,295
72,320,604,283

투자부동산

-
12,111,266,524

무형자산

9,588,710,676
10,927,062,434

종속기업 및 관계기업투자

66,559,422,321
61,378,564,003

이연법인세자산

10,705,323,454
8,287,091,932

기타비유동자산

286,361,468
258,579,261

자산총계

307,990,048,291
368,414,724,237

부 채

유동부채

164,796,926,693
215,722,574,731

매입채무

49,061,778,740
97,090,438,433

기타유동금융부채

6,904,855,798
10,246,472,814

기타유동부채

8,188,154,281
8,227,106,873

차입금

99,677,293,385
100,158,556,611

리스부채
964,844,489
-

비유동부채

33,450,187,881
57,035,818,938

차입금

26,370,000,000
50,332,960,000

리스부채
396,609,269
-

순확정급여부채

4,631,669,941
4,393,826,528

기타비유동금융부채

1,452,552,033
1,582,372,216

기타비유동부채

599,356,638
726,660,194

부채총계

198,247,114,574
272,758,393,669

자본

자본금

19,429,011,000
17,060,477,000

주식발행초과금

128,301,898,519
112,493,552,811

기타자본구성요소

(2,223,859,797)
(2,352,772,859)

결손금

(35,764,116,005)
(31,544,926,384)

자본총계

109,742,933,717
95,656,330,568

부채와 자본총계
307,990,048,291
368,414,724,237

<포괄손익계산서>

제 14 기 2019년 1월 1일 부터 2019년 12월31일 까지

제 13 기 2018년 1월 1일 부터 2018년 12월31일 까지

(단위 :원)

과 목
제 14 (당) 기
제 13 (전) 기

매출액

257,500,718,930
272,282,903,221

매출원가

(200,648,663,681)
(223,183,272,431)

매출총이익

56,852,055,249
49,099,630,790

판매비와관리비

(47,409,613,003)
(43,443,285,884)

영업이익

9,442,442,246
5,656,344,906

기타수익

15,346,946,061
10,111,034,611

기타비용

(15,607,520,485)
(8,870,853,192)

금융수익

1,792,276,276
2,035,071,506

금융비용

(9,188,762,865)
(8,975,690,733)

종속기업지분법이익(손실)

(8,601,403,530)
2,046,154,519

법인세비용차감전순이익(손실)

(6,816,022,297)
2,002,061,617

법인세수익

2,275,830,067
466,494,230

당기순이익(손실)

(4,540,192,230)
2,468,555,847

기타포괄손익

당기손익으로 재분류되는 항목

지분법자본변동

(771,713,624)
427,075,499

당기손익으로 재분류되지 않는 항목

기타포괄손익공정가치측정금융자산
 평가이익
782,944,438
58,208,436

순확정급여부채의 재측정요소
321,002,609
(429,246,905)

총포괄손익

(4,207,958,807)
2,524,592,877

주당손익

기본주당이익(손실)

(123)
77

희석주당이익(손실)

(123)
66

<자본변동표>

제 14 기 2019년 1월 1일 부터 2019년 12월31일 까지

제 13 기 2018년 1월 1일 부터 2018년 12월31일 까지

(단위 :원)

과목
자본금
주식발행초과금
기타자본구성요소
결손금
총계

2018년 1월 1일(수정전 전기초)

14,654,689,500
99,519,217,691
(2,889,702,356)
(31,123,734,196)
80,160,470,639

회계정책변경누적효과
-
-
-
(2,460,501,130)
(2,460,501,130)

2018년 1월 1일(수정후 당기초)

14,654,689,500
99,519,217,691
(2,889,702,356)
(33,584,235,326)
77,699,969,509

총포괄손익

당기순이익

-
-
-
2,468,555,847

2,468,555,847

기타포괄손익공정가치측정금융자산
 평가이익
-
-
58,208,436
-
58,208,436

지분법자본변동

-
-
427,075,499
-
427,075,499

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
(429,246,905)

(429,246,905)

총 포괄손익
-
-
485,283,935
2,039,308,942
2,524,592,877

소유주와의 거래

전환사채의 전환
2,405,787,500
12,974,335,120
-
-
15,380,122,620

자기주식의 처분
-
-
45,850,000
-
45,850,000

주식매입선택권의 발행
-
-
5,795,562
-
5,795,562

소유주와의 거래 총액
2,405,787,500
12,974,335,120
51,645,562
-
15,431,768,182

2018년 12월 31일(전기말)
17,060,477,000
112,493,552,811
(2,352,772,859)
(31,544,926,384)
95,656,330,568

2019년 1월 1일(당기초)

17,060,477,000
112,493,552,811
(2,352,772,859)
(31,544,926,384)
95,656,330,568

총포괄손익

당기순손실

-
-
-
(4,540,192,230)
(4,540,192,230)

기타포괄손익공정가치측정금융자산
 평가이익
-
-
782,944,438
-
782,944,438

지분법자본변동

-
-
(771,713,624)
-

(771,713,624)

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
321,002,609
321,002,609

총 포괄손익
-
-
11,230,814
(4,219,189,621)
(4,207,958,807)

소유주와의 거래

전환사채의 행사
2,368,534,000
15,808,345,708

-

-

18,176,879,708

자기주식의 처분
-
-
94,500,000
-
94,500,000

주식매입선택권의 발행
-
-
23,182,248
-
23,182,248

소유주와의 거래 총액
2,368,534,000
15,808,345,708
117,682,248
-
18,294,561,956

2019년 12월 31일(당기말)

19,429,011,000
128,301,898,519
(2,223,859,797)
(35,764,116,005)
109,742,933,717

<현금흐름표>

제 14 기 2019년 1월 1일 부터 2019년 12월31일 까지

제 13 기 2018년 1월 1일 부터 2018년 12월31일 까지

(단위 :원 )

과 목
제 14 (당) 기
제 13 (전) 기

영업활동현금흐름

(14,679,087,099)
9,943,659,661

영업으로부터 창출된 현금흐름

(7,044,032,350)
18,098,324,010

이자의 수취

209,524,552
403,726,711

이자의 지급

(7,552,120,365)
(8,353,935,951)

법인세의 납부

(453,771,136)
(320,746,109)

배당금의 수취

161,312,200
116,291,000

투자활동현금흐름

19,511,646,648
1,489,462,298

기타금융자산의 증가

(205,151,134,396)
(59,208,402,130)

기타금융자산의 감소

190,775,625,395
66,173,292,989

파생상품자산의 정산

(329,210,000)
(136,048,668)

기타포괄손익공정가치측정금융자산의 취득
-
(10,000,000)

기타포괄손익공정가치측정금융자산의 처분
-
107,626,200

당기손익공정가치측정금융자산의 취득
-
(150,000,000)

유형자산의 취득

(2,061,793,239)
(3,332,410,805)

유형자산의 처분

1,145,239,476
757,695,135

무형자산의 취득

(3,440,385,588)
(3,592,290,423)

무형자산의 처분

930,000,000
880,000,000

종속회사투자주식의 취득
(11,579,000,000)
-

매각예정비유동자산의 처분
49,222,305,000
-

재무활동현금흐름

(6,822,602,345)
(12,372,678,499)

차입금의 차입

178,927,900,000
109,177,490,547

차입금의 상환

(175,471,123,225)
(137,437,922,840)

전환사채의 발행

-
25,000,000,000

전환사채의 상환

-
(24,500,000,000)

사모사채의 발행

24,000,000,000
45,000,000,000

신주발행비 지급

(23,120,292)
(18,096,206)

사모사채의 상환

(33,610,000,001)
(29,640,000,000)

자기주식의 처분
94,500,000
45,850,000

리스부채의 상환
(740,758,827)
-

현금및현금성자산의 순감소

(1,990,042,796)
(939,556,540)

기초현금및현금성자산

6,297,499,216
7,313,249,058

현금및현금성자산의 환율변동효과

(101,834,366)
(76,193,302)

기말현금및현금성자산

4,205,622,054
6,297,499,216

<결손금처리계산서>

제 14 기 2019년 1월 1일 부터 2019년 12월31일 까지

제 13 기 2018년 1월 1일 부터 2018년 12월31일 까지

14기 처분예정일 2020년 3월 27일

13기 처분확정일 2019년 3월 29일

(단위 :원 )

과 목
제 14기
제 13기

미처분이익잉여금
(36,404,116,005)
(32,184,926,384)

전기이월미처분이익잉여금
(32,184,926,384)
(31,763,734,196)

회계정책변경의 누적효과
-
(3,318,994,940)

당기순이익
(4,540,192,230)
2,468,555,847

확정급여제도 보험수리적 손익
(321,002,609)
429,246,905

이월결손금 처리액

주식발행초과금의 결손보전
36,404,116,005

차기이월 미처분이익잉여금
(미처리결손금)
0
(32,184,926,384)

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

제14기
제13기

주당 배당금 (원)
0
0

시가 배당율 (%)
-
-

배당금 총액 (원)
-
-

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부
최대주주와의 관계
추천인

윤 상 기
1972.03.13
사내이사
없 음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

윤 상 기
㈜에이스테크놀로지 CTO
1999~2005
삼성전자 무선사업부 책임연구원
없 음

2006~2012
ST-Ericsson Marketing 이사

2012~현재
현재 ㈜에이스테크놀로지 CTO

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

윤 상 기
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

현 ㈜에이스테크놀로지의 CTO로서 연구개발업무를 총괄하고있으며, 재직중 뛰어난 업적과 전문성을 기반으로 당사의 기업가치를 제고하는데 기여할 것으로 판단되어 이사회에서 연임추천함.

확인서

사내이사

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

□ 감사의 선임

<감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

안 창 수
1952.04.01
없 음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

안 창 수
㈜에이스테크놀로지 일시감사
1995~1999
㈜삼성전자 경영지원 팀장
없 음

1999~2004
㈜제일기획 경영지원 실장

2005~2009
㈜제일기획 경영지원실 부사장

2009~2011
㈜시큐아이닷컴 대표이사

2012~2013
㈜시큐아이 고문

2014~2019
㈜제이테크놀로지 고문

2019~현재
㈜에이스테크놀로지 일시감사

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

안 창 수
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

감사 후보자는 경영 및 회계분야의 풍부한 경험과 전문성을 토대로 당사 경영전반에 
 대해 객관적이고 중립적인 시각으로 감사 업무를 수행할 것으로 판단됨

확인서

감사

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
4명 ( 1명 )

보수총액 또는 최고한도액
20억원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
4명 ( 1명 )

실제 지급된 보수총액
1,543백만원

최고한도액
20억원

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1명

보수총액 또는 최고한도액
2억원

(전 기)

감사의 수
1명

실제 지급된 보수총액
45백만원

최고한도액
2억원

※ 참고사항

당사는 코스닥협회의 주주총회 집중일 발표를 참고하여 주주총회 일정을 추진하려 하였으나, 해외(중국/영국/베트남)종속회사가 포함된 연결결산 일정과 외부감사인의 감사일정, 별도 및 연결감사보고서 수령일 등을 고려하여 불가피하게 3월 27일에 정기주주총회를 개최하게 되었습니다. 
향후 주주총회 분산 자율준수프로그램을 통하여 주주총회 분산에 참여할 수 있도록하겠습니다.