리드코프 — 의결권대리행사권유참고서류 (20200312)
제출인: 리드코프

참고서류
3.4
주식회사 리드코프

참 고 서 류

금융위원회 귀중

한국거래소 귀중

제 출 일:
2020 년 3 월 12 일

위임권유기간시작일:
2020 년 3 월 17 일

권 유 자:
성 명: 주식회사 리드코프
주 소: 서울시 영등포구 은행로 25, 6층 (안원빌딩)
전화번호: 02-2126-5000

Ⅰ. 권유자ㆍ대리인ㆍ피권유자에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의 종류
주식 소유
수량
주식 소유
비율
회사와의 관계
비고

(주)리드코프
보통주
303,094
1.15%
본인
자기주식

※ 위 주식소유수량 및 주식소유비율은 본 참고서류 제출일 현재 총발행주식수 주 기준입니다.
※ 권유자의 소유주식은 상법 제369조제2항에 의한 자기주식으로 의결권이 제한됩니다.

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명
(회사명)
권유자와의
관계
주식의 종류
주식 소유
수량
주식 소유 비율
회사와의
관계
비고

(주)디케이디앤아이
최대주주
보통주
3,470,318
13.12%
최대주주
-

서홍민
특수관계인
보통주
3,194,207
12.08%
미등기임원
-

(주)디케이마린
특수관계인
보통주
2,264,207
8.56%
특수관계인
-

(주)티케이씨에스
특수관계인
보통주
1,692,930
6.40%
특수관계인
-

김철우
특수관계인
보통주
38,301
0.14%
대표이사
-

김태균
특수관계인
보통주
12,839
0.05%
미등기임원
-

계
보통주
10,672,802
40.35%
-
-

※ 상기 주식 소유 수량은 2019. 12. 31 기준입니다.

2. 대리인에 관한 사항(주주총회 의결권 대리 행사자)

성명(회사명)
주식의 종류
소유주식수
회사와의 관계
비고

전옥민
-
-
직원
-

김형룡
-
-
직원
-

전병용
-
-
직원
-

3. 피권유자의 범위

주주명부 폐쇄일 기준(2019년 12월 31일) 현재 주주명부에 기재되어 있는 전체 주주

4. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

(주의) 의결권 대리행사 권유를 하는 취지 및 중요내용에 대해 객관적ㆍ확정적 사실에 근거하여 1,000자 이내로 간략하게 기재. 허위사실이나 확정되지 않은 사실 등 투자자의 오해를 발생시킬 우려가 있는 내용은 기재하여서는 아니됨.

원활한 진행을 위해 필요한 정족수 확보

5. 기타 사항

가. 위임권유기간 : (시작일) 2020년 3월 17일
 (종료일) 2020년 3월 27일 제43기 정기주주총회 개시 전

참고서류 및 위임장 용지는 권유기간 시작일 2일전(공휴일, 근로자의 날, 토요일 제외)까지 제출하여야 함.
<예시> 2019년 3월 6일(수)에 권유를 시작하는 경우 2019년 2월 28일(목)까지 제출해야 함.
(2019.3.1.(금) 공휴일, 3.2.(토) 3.3.(일) 제외)

나. 위임장용지의 교부방법

(다음 중 해당되는 교부방법을 모두 선택하여 √표시)

√피권유자에게 직접 교부하는 방법
 √ 우편 또는 모사전송에 의한 방법
 √ 전자우편에 의한 방법(피권유자가 전자우편을 수령한다는 의사표시를 한 경우)
 √ 주주총회 소집 통지와 함께 송부하는 방법(권유자가 발행인인 경우)
 √ 인터넷 홈페이지를 이용하는 방법

인터넷 홈페이지의 주소
한국예탁결제원 전자투표시스템
(PC) https://evote.ksd.or.kr
(모바일) https://evote.ksd.or.kr/m

홈페이지의 관리기관
한국예탁결제원

주주총회 소집통지(공고)시 안내여부
주주총회소집통지 및 공고시에 "전자투표 및 전자위임장에 관한 사항"을 안내

* 전자위임장을 사용하는 경우 및 발행회사 및 권유자의 홈페이지를 통하여 위임장을 교부하는 경우에 인터넷 홈페이지를 이용하는 것임. 전자위임장을 사용하는 경우 "주주총회 소집통지(공고)시 전자투표 및 전자위임장에 관한 사항을 안내"하였는지 여부를 기재하여야 함 *

다. 권유업무 위탁에 관한 사항

해당사항 없음

라. 주주총회 일시 및 장소 : 
 - 일시 : 2020년 3월 27일 오전 9시

 -
장소 :
서울 영등포구 의사당대로 22, 이룸센터 2층 회의장

마. 업무상 연락처 및 담당자 : 
 - 성명 : 전옥민 
 - 부서 및 직위 : 법무팀 / 대리
 - 연락처 : 02-2126-5047 

II. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요

① 영업부문
-석유사업본부
당사는 S-OIL과 일반대리점 계약을 체결하여 호남지역 외에도 수도권, 충청권, 경상권까지 매출처를 확장하고 20여개의 주유소 NETWORK를 확충하여 지속성장의 기틀을 다진 대리점업과 기 보유중인 목포저유소 저장시설을 이용한 탱크 임대업을 병행하고 있습니다. 또한, 당사가 소유하고 있는 광주 소재 한양주유소와 전남 영암군 소재 바다주유소 임대 및 전남 나주 소재 삼영주유소를 전대하여 수익을 재창출하고 있으며 이는 향후 지속적으로 확대해 나갈 수익모델입니다.

- 소비자금융사업본부
당사는 2003년 2월 7일 대부금융업을 영위하기 위하여 서울특별시에 대부업등록을 한 후, 개정된「대부업법」에 따라 2016년 7월 25일부터는 금융위원회(금융감독원)에 등록기관을 변경하였습니다. 
또한 대부금융업계 최초로 실시한 인터넷 대출을 통해 대출규모를 점차 늘려가고 있으며 2009년 4월에는 대출조회기록이 남지 않는 '안심조회서비스'를 새롭게 선보이면서 영업활동을 강화하였습니다. 이러한 '안심조회서비스'는 그 동안 대출신청을 하면 조회기록이 남게되어 신용평점에 영향을 미치게 된다는 이유로 대출신청을 꺼려 왔던 고객들에게 조회기록이 없이 대출가능여부 및 이자율 등을 사전에 알려줌으로써 보다 적극적으로 대출신청을 유도하는 마케팅이었습니다. 
또한 2013년 8월부터 일부 고객에 대한 대출금리를 기존보다 10% 인하함은 물론 2014년 4월 2일부터 시행된 법정최고이자율 인하보다 한 달 먼저 금리를 인하하여 공격적인 마케팅을 펼친바 있습니다. 향후에도 회사의 이미지를 제고하고, 효율성을 극대화할 수 있는 다양한 마케팅을 펼칠 계획입니다. 

② 휴게소사업본부
1995년 4월 한국도로공사로부터 경부고속도로 하행선 천안휴게소의 위탁운영권을 획득하여 운영을 시작한 이래, 5년 단위로 한국도로공사와 재계약을 체결하여 휴게소운영권을 확보하여 현재 운영 중에 있으며, 정기적인 직원서비스 교육 및 신규시설투자 등을 바탕으로 매년 4%이상의 매출성장을 이루어 전국 180여개 휴게소 중 상위권의 매출 순위를 달성하고 있습니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분

산업분류
영업수익 비율

석유사업부문
기타 전문도매업(074607)
58.03%

소비자금융사업부문
기타 금융업(116409)
39.64%

휴게소사업부문
음식점업(095601)
2.33%

※ 1) 한국표준산업분류의 소분류에 의하여 구분하였습니다. 
 2) 영업수익 비율은 별도재무정보를 기준으로 작성하였습니다.

(2) 시장점유율

① 영업부문
- 석유사업본부
전국에 약 300여개의 석유대리점업체가존재하며 대리점업계의 실정상 각 대리점의 규모나 지역별로 분화된 판매방식 등이 다양하여 정확한 시장점유율의 통계가 없을 뿐만 아니라 그 의미도 없습니다.

- 소비자금융사업본부
대부금융업은 현재 각 지방자치단체에서 개별적으로 대부금융업체를 관리하고 있는 관계로 정기적으로 집계된 정확한 통계자료가 없으며, 등록한 대부금융업체 중 감사보고서를 제출한 업체는 당사를 비롯하여 아프로파이낸셜대부, 산와대부, 웰컴크레디라인대부, 바로크레디트대부, 태강대부 등 소수에 불과하고 이들 중 당사는 상위권으로 추정됩니다. 
특히 러시앤캐시, 미즈사랑, 원캐싱을 포함하는 아프로파이낸셜그룹이 2024년까지 대부업을 완전히 철수한다고 발표했으며, 이와 비슷한 시기에 저축은행을 인수한 웰컴크레디라인대부(웰컴론) 또한 이와 유사한 계획을 가지고 있을 것으로 예상되는 바, 당사의 시장점유율은 향후 증가될 것으로 예측하고 있습니다.

② 휴게소사업본부
한국도로공사의 전국 고속도로휴게소 180여개의 최근 년간 매출실적을 비교하면 당사의 천안(부산방향)휴게소는 매출기준 21~22위권을 유지하고 있으며 충청권 고속도로 휴게소 28개소 중 6위권을 유지하고 있습니다.

(3) 시장의 특성

사업의 개요 중 업계의 현황 부분을 참고하시기 바랍니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

해당사항이 없습니다. 

(5) 조직도

대외조직도(2019.12.31)

나. 당해 사업연도의 대차대조표(대차대조표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(결손금처리계산서)

아래 연결 재무제표 및 별도 재무제표는 외부감사인의 감사 결과 및 주주총회의 승인과정에서 변경될 수 있습니다.

1. 연결재무제표
 
 <연결재무상태표>

제 43 기 2019년 12월 31일 현재

제 42 기 2018년 12월 31일 현재

(단위 : 원)

과 목
제 43 기
제 42 기

자산

유동자산

49,848,841,568

49,068,041,542

현금및현금성자산
12,263,945,282

25,161,996,690

단기금융상품
16,346,710,765

16,302,765,601

매출채권
3,861,618,359

4,211,184,844

기타금융자산
17,357,173

463,626,124

기타유동자산
9,417,840,618

2,472,320,945

재고자산
2,054,963,882

449,221,763

당기법인세자산
5,886,405,489

6,925,575

비유동자산

20,645,045,356

18,547,989,242

기타금융자산
5,812,750,271

4,249,727,477

유형자산
5,739,001,890

4,922,597,394

사용권자산
670,876,117

-

무형자산
402,994,367

527,355,256

투자부동산
6,470,250,333

8,134,322,157

이연법인세자산
1,549,172,378

713,986,958

금융업자산

966,240,189,641

1,073,043,494,968

현금및현금성자산
16,853,199,246

5,753,216,039

단기금융상품
2,592,767,010

3,471,280,617

당기손익-공정가치측정금융자산
4,384,788,864

5,013,854,743

기타포괄손익-공정가치측정금융자산
1,000,000

1,000,000

대출채권
884,041,770,509

986,864,423,660

기타금융자산
12,375,254,826

14,427,653,392

기타자산
2,038,475,271

4,501,438,701

관계기업투자주식
1,250,175,000

-

유형자산
435,645,427

532,441,458

사용권자산
1,353,099,216

-

무형자산
5,676,461,106

5,791,521,545

이연법인세자산
35,237,553,166

46,686,664,813

자산 총계

1,036,734,076,565

1,140,659,525,752

부채

유동부채

52,107,424,018

56,634,083,131

매입채무
370,833,791

373,707,182

차입부채
47,764,379,996

47,102,693,565

기타금융부채
2,429,534,653

2,270,583,990

당기법인세부채
8,974,168

5,969,638,763

리스부채
418,914,716

-

기타유동부채
1,114,786,694

917,459,631

비유동부채

5,341,503,188

926,040,792

차입부채
3,427,333,341

452,000,000

기타금융부채
550,000,000

250,000,000

순확정급여부채
1,076,099,284

199,540,792

리스부채
263,570,563

-

기타비유동부채
24,500,000

24,500,000

금융업부채

611,000,059,756

749,664,882,688

차입부채
594,291,425,432

736,380,593,153

기타금융부채
11,076,620,958

10,191,266,972

순확정급여부채
3,419,634,636

1,829,695,027

당기법인세부채
711,352,739

1,124,128,036

리스부채
1,361,826,491

-

기타부채
139,199,500

139,199,500

부채 총계

668,448,986,962

807,225,006,611

자본

보통주자본금
13,777,741,000

13,777,741,000

주식발행초과금
6,194,013,577

6,194,013,577

기타자본항목
33,470,252,170

32,978,092,822

이익잉여금
314,843,082,856

280,484,671,742

자본 총계

368,285,089,603

333,434,519,141

자본과 부채 총계

1,036,734,076,565

1,140,659,525,752

 <연결포괄손익계산서>

제 43 기 : 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

제 42 기 : 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

(단위 : 원)

과 목
제 43 기
제 42 기

영업수익
495,358,851,261
463,601,464,425

비금융업수익
260,735,064,800
208,887,252,710

상품매출액
256,746,289,702
204,856,691,695

용역매출액
3,988,775,098
4,030,561,015

금융업수익
234,623,786,461
254,714,211,715

대출채권이자수익
216,253,969,883
244,096,944,305

채권추심이익
8,069,276,602
6,807,357,251

기타영업수익
10,300,539,976
3,809,910,159

영업비용
441,474,946,008
415,650,028,780

비금융업비용
250,749,879,438
202,529,231,630

매출원가
250,702,366,544
200,048,453,843

대손상각비
47,512,894
2,480,777,787

금융업비용
129,491,405,326
139,078,679,353

이자비용
38,581,555,178
42,391,657,158

대손상각비
84,809,962,244
96,687,022,195

기타영업비용
6,099,887,904
-

일반관리비
61,233,661,244
74,042,117,797

영업이익
53,883,905,253
47,951,435,645

기타수익
2,754,606,006
257,554,246

기타비용
514,780,594
1,074,114,594

금융수익
374,962,581
867,019,866

금융비용
3,261,210,393
4,501,688,681

법인세비용차감전순이익
53,237,482,853
43,500,206,482

법인세비용
12,651,253,925
11,507,625,557

당기순이익
40,586,228,928
31,992,580,925

세후기타포괄손익
(797,218,070)
(430,814,754)

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

순확정급여부채의 재측정요소
(797,218,070)
(430,814,754)

총포괄이익
39,789,010,858
31,561,766,171

주당순이익

기본주당순손익
1,552
1,203

희석주당순손익
1,552
1,203

 <연결자본변동표>

제 43 기 (2019. 01. 01 부터 2019. 12. 31 까지)

제 42 기 (2018. 01. 01 부터 2018. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목
자 본 금
주식발행초과금
기타자본항목
기타포괄손익
이익잉여금
총 계

2018.1.1(당기초)
13,777,741,000
6,194,013,577
34,974,826,172
51,258,434
262,309,521,124
317,307,360,307

회계정책변경 누적 효과
-
-
-
(51,258,434)
(8,586,687,803)
(8,637,946,237)

2018.1.1(수정후)
13,777,741,000
6,194,013,577
34,974,826,172
-
253,722,833,321
308,669,414,070

총포괄손익 :
-
-
-
-
-
-

당기순이익
-
-
-
-
31,992,580,925
31,992,580,925

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
-
(430,814,754)
(430,814,754)

소유주와의 거래 :
-
-
-
-
-
-

2017년 배당금지급
-
-
-
-
(3,466,381,550)
(3,466,381,550)

2018년 중간배당금지급
-
-
-
-
(1,333,546,200)
(1,333,546,200)

자기주식 :
-
-
-
-
-
-

자기주식 취득
-
-
(1,996,733,350)
-
-
(1,996,733,350)

2018.12.31(당기말)
13,777,741,000
6,194,013,577
32,978,092,822
-
280,484,671,742
333,434,519,141

2019.1.1(보고금액)
13,777,741,000
6,194,013,577
32,978,092,822
-
280,484,671,742
333,434,519,141

총포괄손익 :
-
-
-
-
-
-

당기순이익
-
-
-
-
40,586,228,928
40,586,228,928

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
-
(797,218,070)
(797,218,070)

소유주와의 거래 :
-
-
-
-
-
-

2018년 배당금지급
-
-
-
-
(2,633,593,100)
(2,633,593,100)

2019년 중간배당금지급
-
-
-
-
(1,307,152,050)
(1,307,152,050)

자기주식 :
-
-
-
-
-
-

자기주식 취득
-
-
(997,695,246)
-
-
(997,695,246)

자기주식 소각
-
-
1,489,854,594
-
(1,489,854,594)
-

2019.12.31(당기말)
13,777,741,000
6,194,013,577
33,470,252,170
-
314,843,082,856
368,285,089,603

 <연결현금흐름표>

제 43 기 (2019. 01. 01 부터 2019. 12. 31 까지)

제 42 기 (2018. 01. 01 부터 2018. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목
제 43 기
제 42 기

영업활동 현금흐름
151,179,959,022
2,155,269,791

영업으로부터 창출된 현금흐름
(8,866,417,108)
(172,081,201,308)

이자수취
213,041,966,435
239,517,173,488

이자지급
(38,956,387,336)
(45,040,845,887)

법인세 납부
(14,039,202,969)
(20,239,856,502)

투자활동 현금흐름
(8,544,356,090)
(547,468,845)

유형자산의 취득
(385,462,383)
(288,508,018)

유형자산의 처분
2,602,001
-

사용권자산의 취득
(307,869,449)
-

투자부동산의 취득
(549,100,000)
-

투자부동산의 처분
2,411,047,400
-

무형자산의 취득
(314,025,183)
(820,784,520)

장단기금융상품의 변동
874,568,443
847,610,690

장단기대여금의 대여
(103,000,000)
(152,000,000)

장단기대여금의 회수
143,777,750
147,333,334

관계기업투자 주식 취득
(1,250,175,000)
-

선급금의 증가
(7,880,000,000)
-

임차보증금의 증가
(1,619,745,000)
-

임차보증금의 회수
-
15,000

장단기보증금의 증가
(10,000,000)
-

장단기보증금의 감소
-
15,350,000

선물거래증거금의 증가
(261,108)
(296,485,331)

선물거래증거금의 감소
443,286,439
-

재무활동 현금흐름
(144,433,671,120)
7,918,348,082

사채의 발행
88,490,000,000
74,140,000,000

사채의 상환
(75,392,875,000)
(126,801,625,000)

차입금의 증가
675,939,344,991
835,926,066,347

차입금의 상환
(827,517,952,119)
(768,449,432,165)

배당금 지급
(3,940,745,150)
(4,799,927,750)

자기주식취득
(997,695,245)
(1,996,733,350)

임대보증금의 증가
350,000,000
50,000,000

임대보증금의 감소
(50,000,000)
(150,000,000)

리스부채의 증가
307,869,449
-

리스부채의 감소
(1,621,618,046)
-

현금및현금성자산의 순증가(감소)
(1,798,068,188)
9,526,149,028

기초 현금및현금성자산
30,915,212,729
21,389,974,213

현금및현금성자산의 환율변동효과
(12)
(910,512)

기말 현금및현금성자산
29,117,144,529
30,915,212,729

2. 별도재무제표

 <재무상태표>

제 43 기 2019. 12. 31 현재

제 42 기 2018. 12. 31 현재

(단위 : 원)

과 목
제 43 기
제 42 기

자산

유동자산

47,817,099,937

48,419,919,784

현금및현금성자산
11,660,091,713

24,700,472,758

단기금융상품
16,346,710,765

16,302,765,601

매출채권
3,596,634,194

4,035,600,969

기타금융자산
17,357,173

465,441,124

기타유동자산
9,414,000,831

2,466,417,569

재고자산
2,054,963,882

449,221,763

당기법인세자산
4,727,341,379

-

비유동자산

20,309,482,695

18,545,402,492

기타금융자산
5,812,750,271

4,249,727,477

종속기업투자
100,000,000

100,000,000

유형자산
5,738,286,890

4,921,349,394

사용권자산
655,126,117

-

무형자산
302,229,367

426,016,506

투자부동산
6,470,250,333

8,134,322,157

이연법인세자산
1,230,839,717

713,986,958

금융업자산

715,609,111,555

802,272,460,508

당기손익-공정가치측정금융자산
634,263,864

5,013,854,743

대출채권
669,764,279,181

740,850,682,648

기타금융자산
9,685,390,437

10,725,338,656

기타자산
1,350,920,757

3,114,728,685

종속기업투자
7,100,000,000

7,100,000,000

유형자산
304,890,708

313,159,158

사용권자산
967,580,610

-

무형자산
615,992,941

720,010,782

이연법인세자산
25,185,793,057

34,434,685,836

자산 총계

783,735,694,187

869,237,782,784

부채

유동부채

52,041,942,155

56,608,900,106

매입채무
370,833,791

373,707,182

차입부채
47,764,379,996

47,102,693,565

기타금융부채
2,388,776,958

2,245,400,965

리스부채
403,164,716

-

기타유동부채
1,114,786,694

917,459,631

당기법인세부채
-

5,969,638,763

비유동부채

5,204,647,906

915,452,600

차입부채
3,427,333,341

452,000,000

기타금융부채
550,000,000

250,000,000

순확정급여부채
939,244,002

188,952,600

리스부채
263,570,563

-

기타비유동부채
24,500,000

24,500,000

금융업부채

403,480,888,122

513,207,326,083

차입부채
392,765,837,314

504,934,870,192

기타금융부채
8,640,114,211

7,962,777,880

순확정급여부채
993,804,212

204,853,511

리스부채
976,307,885

-

기타부채
104,824,500

104,824,500

부채 총계

460,727,478,183

570,731,678,789

자본

보통주자본금
13,777,741,000

13,777,741,000

주식발행초과금
6,194,013,577

6,194,013,577

기타자본항목
33,470,252,170

32,978,092,822

이익잉여금
269,566,209,257

245,556,256,596

자본 총계

323,008,216,004

298,506,103,995

자본과 부채 총계

783,735,694,187

869,237,782,784

 <포괄손익계산서>

제 43 기 (2019. 01. 01 부터 2019. 12. 31 까지)

제 42 기 (2018. 01. 01 부터 2018. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목
제 43 기
제 42 기

영업수익
430,997,606,677
390,859,233,659

비금융업수익
260,170,321,839
208,228,893,972

상품매출액
256,746,289,702
204,856,691,695

용역매출액
3,424,032,137
3,372,202,277

금융업수익
170,827,284,838
182,630,339,687

대출채권이자수익
162,006,043,669
179,462,617,817

기타영업수익
8,821,241,169
3,167,721,870

영업비용
390,491,412,280
353,313,881,599

비금융업비용
250,749,879,438
202,529,231,630

매출원가
250,702,366,544
200,048,453,843

대손상각비
47,512,894
2,480,777,787

금융업비용
91,960,730,071
93,853,905,440

이자비용
25,395,256,665
28,274,475,202

대손상각비
60,465,585,502
65,579,430,238

기타영업비용
6,099,887,904
-

일반관리비
47,780,802,771
56,930,744,529

영업이익
40,506,194,397
37,545,352,060

기타수익
2,563,931,573
213,871,825

기타비용
237,635,873
1,398,986,630

금융수익
297,589,075
798,578,968

금융비용
3,261,210,393
4,501,688,681

법인세비용차감전순이익
39,868,868,779
32,657,127,542

법인세비용
9,724,521,574
9,106,081,584

당기순이익
30,144,347,205
23,551,045,958

세후기타포괄손익
(703,794,801)
(368,024,276)

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목
(703,794,801)
(368,024,276)

순확정급여부채의 재측정요소
(703,794,801)
(368,024,276)

총포괄이익
29,440,552,404
23,183,021,682

주당순이익

기본주당순손익
1,153
886

희석주당순손익
1,153
886

 <자본변동표>

제 43 기 (2019. 01. 01 부터 2019. 12. 31 까지)

제 42 기 (2018. 01. 01 부터 2018. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목
자 본 금
주식발행초과금
기타자본항목
기타포괄손익
이익잉여금
총 계

2018.1.1(당기초)
13,777,741,000
6,194,013,577
34,974,826,172
51,258,434
232,964,925,933
287,962,765,116

회계정책변경 누적 효과
-
-
-
(51,258,434)
(5,791,763,269)
(5,843,021,703)

2018.1.1(수정후)
13,777,741,000
6,194,013,577
34,974,826,172
-
227,173,162,664
282,119,743,413

총포괄손익 :

당기순이익
-
-
-
-
23,551,045,958
23,551,045,958

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
-
(368,024,276)
(368,024,276)

소유주와의 거래 :

2017년 배당금지급
-
-
-
-
(3,466,381,550)
(3,466,381,550)

2018년 중간배당금지급
-
-
-
-
(1,333,546,200)
(1,333,546,200)

자기주식 :

자기주식 취득
-
-
(1,996,733,350)
-
-
(1,996,733,350)

2018.12.31(당기말)
13,777,741,000
6,194,013,577
32,978,092,822
-
245,556,256,596
298,506,103,995

2019.1.1(보고금액)
13,777,741,000
6,194,013,577
32,978,092,822
-
245,556,256,596
298,506,103,995

총포괄손익 :

당기순이익
-
-
-
-
30,144,347,205
30,144,347,205

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
-
(703,794,801)
(703,794,801)

소유주와의 거래 :

2018년 배당금지급
-
-
-
-
(2,633,593,100)
(2,633,593,100)

2019년 중간배당금지급
-
-
-
-
(1,307,152,050)
(1,307,152,050)

자기주식 :

자기주식 취득
-
-
(997,695,245)
-
-
(997,695,245)

자기주식 소각
-
-
1,489,854,593
-
(1,489,854,593)
-

2019.12.31(당기말)
13,777,741,000
6,194,013,577
33,470,252,170
-
269,566,209,257
323,008,216,004

 <이익잉여금처분계산서>

제 43 기 (2019. 01. 01 부터 2019. 12. 31 까지)

제 42 기 (2018. 01. 01 부터 2018. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목
제 43 기
제 42 기

Ⅰ. 미처분이익잉여금

266,559,086,047

242,943,207,901

1. 전기이월미처분이익잉여금
240,046,255,491

227,018,850,488

- 회계처리변경 누적효과
-

(5,791,763,269)

2. 확정급여부채의 재측정요소
(703,794,801)

(368,024,276)

3. 중간배당

- 당기 : 50원 (10%)
(1,307,152,050)

(1,333,546,000)

이익준비금
(130,715,205)

(133,355,000)

4. 자기주식 소각
(1,489,854,593)

23,551,045,958

5. 당기순이익
30,144,347,205

Ⅱ. 이익잉여금처분액

2,875,734,510

2,896,952,410

1. 현금배당

- 당기 : 100원
2,614,304,100

2,633,593,100

- 당기 : 150원

이익준비금
261,430,410

263,359,310

Ⅲ.차기이월미처분이익잉여금

263,683,351,537

240,046,255,491

 <현금흐름표>

제 43 기 (2019. 01. 01 부터 2019. 12. 31 까지)

제 42 기 (2018. 01. 01 부터 2018. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목
제 43 기
제 42 기

영업활동 현금흐름
109,188,940,593
(13,630,795,063)

영업으로부터 창출된 현금흐름
(11,333,516,571)
(141,886,122,537)

이자수취
158,383,704,688
176,212,484,157

이자지급
(26,396,480,210)
(31,707,586,442)

법인세 납부
(11,464,767,314)
(16,249,570,241)

투자활동 현금흐름
(7,812,006,042)
1,950,270,742

유형자산의 취득
(375,229,633)
(172,482,218)

유형자산의 처분
252,001
-

무형자산의 취득
(245,033,183)
(669,480,520)

투자부동산의 취득
(549,100,000)
-

투자부동산의 처분
2,411,047,400
-

장단기금융상품의 변동
(3,945,164)
3,052,368,826

장단기대여금의 대여
(70,000,000)
(69,000,000)

장단기대여금의 회수
86,722,206
89,999,985

선급금의 증가
(7,880,000,000)
-

임차보증금의 증가
(1,619,745,000)
-

장단기보증금의 증가
(10,000,000)
-

장단기보증금의 감소
-
15,350,000

선물거래증거금의 증가
(261,108)
(296,485,331)

선물거래증거금의 감소
443,286,439
-

재무활동 현금흐름
(114,417,315,584)
22,874,599,508

사채의 발행
59,920,000,000
54,570,000,000

사채의 상환
(61,282,875,000)
(100,761,625,000)

차입금의 증가
490,289,344,991
588,776,066,347

차입금의 상환
(597,487,817,276)
(512,813,180,739)

배당금 지급
(3,940,745,150)
(4,799,927,750)

자기주식취득
(997,695,245)
(1,996,733,350)

임대보증금의 증가
350,000,000
50,000,000

임대보증금의 감소
(50,000,000)
(150,000,000)

리스부채의 감소
(1,217,527,904)
-

현금및현금성자산의 순증감
(13,040,381,033)
11,194,075,187

기초 현금및현금성자산
24,700,472,758
13,507,308,083

현금및현금성자산의 환율변동효과
(12)
(910,512)

기말 현금및현금성자산
11,660,091,713
24,700,472,758

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

이익잉여금처분계산서를 참조하시기 바랍니다.

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부
최대주주와의 관계
추천인

김철우
1958.02.01
-
-
이사회

이승건
1968.02.20
-
계열회사 임원
이사회

손순용
1969.09.13
사외이사 후보자
-
이사회

총 ( 3 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

김철우
(주)리드코프 대표이사
1983.03~1993.12
스태다드차타드은행 부장
해당 없음

1994.07~1995.07
딜모아글로벌컨설팅 이사

1995.08~2008.02
(주)디케이마린 상무

2011.10~2014.03
앤알캐피탈대부(주) 대표이사

2008.01.21~현재
현) (주)리드코프 대표이사

이승건
(주)리드코프
기타비상무이사
2017.03~현재
(주)디케이디앤아이 이사
해당 없음

2017.03~현재
(주)리드컴 사내이사

2017.03~현재
(주)리드코프 기타비상무이사

손순용
공인회계사
2000.06 ~ 2001.08
KPMG Financial Service Inc.
기업금융부 과장
해당 없음

2001.12 ~ 2002.11
엔더버(주) 기업금융부 부장,
(주)롬버스(기업구조조정주식회사)부장

2008.12 ~ 2015.05
(재)필정장학재단감사

2015.10 ~ 2017.03
현대회계법인 소속 회계사

2016.03 ~ 현재
법무법인 가온 비상근 고문

2017.03 ~ 현재
(주)와이즈산전 감사

2017.03 ~ 현재
(주)리드코프 사외이사

다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

1. 전문성

본 후보자는 회계분야의 전문가로서 전문지식을 바탕으로 향후 리드코프의 사외이사로서 이사회 참여시 본 전문성을 바탕으로 올바른 의사결정을 내릴 것이며, 이를 통해 리드코프가 건전한 발전을 지속할 수 있도록 하겠습니다.

2. 독립성

본 후보자는 회사 및 최대주주 등과의 거래 및 이해관계가 없으며, 독립적인 지위에서 주주 및 금융소비자의 보호를 위하여 투명하고 객관적인 업무 수행을 실천하겠습니다.

3.

직무수행 및 의사결정 기준

본 후보자는 그 동안 축적된 경험을 바탕으로 사외이사로서 주주 및 금융소비자, 이해관계자 모두를 위한 합리적인 의사결정이 이루어질 수 있도록 하겠습니다.

4. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수

본 후보자는 상법 및 금융 관련 법령상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며, 이를 엄수하겠습니다. 또한 이사회에 충분한 시간을 할애하여 충실하게 임할 것이며, 사외이사로서의 역량 강화를 위하여 교육 및 세미나 등 직무 관련 활동에도 성실하게 참여하겠습니다.

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

[김철우 사내이사 후보자]

후보자는 (주)리드코프 대표이사로서의 풍부한 경함과 경영 노하우를 바탕으로 회사가 성장하는데 기여하였으며, 향후에도 회사의 주요 경영진으로 책임과 의무를 다할 것으로 판단되어 추천함.

[이승건 기타비상무이사 후보자]

후보자는 회사의 기타비상무이사로 약 3년간 재직하면서 폭넓은 경험과 전문성을 바탕으로 역할을 충실히 수행하여 경영 안정화에 기여하였습니다. 이에 향후 기업경영 및 성장에도 도움이 될 것으로 판단되어 추천함.

[손순용 사외이사 후보자]

후보자는 회계전문가로서, 회사의 사외이사로 약 3년간 재직하며 이사회활동에 적극적으로 참여하여 다양한 의사를 개진하여 왔으며, 이를 통해 회사의 높은 이해를 바탕으로 회사의 업무집행에 있어 사이외사로서의 역활을 충실히 수행할 것으로 평가됨.

확인서

확인서(김철우 사내이사).jpg
확인서(김철우 사내이사)

확인서(이승건 기타비상무이사).jpg
확인서(이승건 기타비상무이사)

확인서(손순용 사외이사).jpg
확인서(손순용 사외이사)

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

※ 기타 참고사항

해당 없음

□ 감사의 선임

확인서

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

<권유시 감사후보자가 예정되지 아니한 경우>

선임 예정 감사의 수
1 (명)

※ 기타 참고사항

추후 감사후보자 선정 시 정정공시 예정임.

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
3(1)

보수총액 또는 최고한도액
5,000백만원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
3(1)

실제 지급된 보수총액
1,353백만원

최고한도액
5,000백만원

※ 기타 참고사항
해당사항 없음

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
300백만원

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
48백만원

최고한도액
300백만원

※ 기타 참고사항

해당사항 없음