스모트로닉 — 주주총회소집공고 (20200312)
제출인: 스모트로닉

주주총회소집공고
2.8
우수AMS(주)

주주총회소집공고

2020년 03월 12일

회 사 명 :
우수AMS주식회사

대 표 이 사 :
김선우

본 점 소 재 지 :
경남 창원시 성산구 월림로 62

(전 화)055-274-5011

(홈페이지)http://www.woosu.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 대표이사
(성 명) 김선우

(전 화) 055-274-5011

주주총회 소집공고

(제25기 정기)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다. 우리회사는 정관 제18조에 의하여
제25기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.
(※ 소액주주에 대한 소집 통지는 상법 제542조의 4에 의거하여 전자공고(http://dart.fss.or.kr) 및 당사 홈페이지(http://www.woosu.co.kr) 공고로 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.)

1.일시 : 2020년 03월 27일(금요일) 오전 09시 00분

2.장소 : 경남 창원시 성산구 월림로 62 본사 회의실
 (문의처 : 055 - 274 - 5011, 경영지원본부)

3.회의목적 사항
가. 보고사항
 -. 제25기 감사보고 및 영업보고
 -. 외부감사인 선임보고

나. 부의사항
 제1호 의안 : 제25 기 재무제표 승인의 건(연결재무제표 포함)

 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건(첨부 참조)

 제3호 의안 : 감사 선임의 건
 -. 감사 후보 문지은 (신임) / 국적 한국
 
 제4호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건

 제5호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건

4. 경영참고사항 비치
상법 제542조의 4에 의거 경영참고사항을 우리회사의 본점, 금융위원회, 한국거래소 및 한국예탁결제원 증권대행팀에 비치하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항
우리회사는「상법」제368조의 4에 따른 전자투표제도와 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」 제 160조 제 5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

가. 전자투표·전자위임장권유관리시스템 인터넷 주소 :「http://evote.ksd.or.kr」

나. 전자투표·전자위임장 수여기간 : 2020년 3월 17일 ~ 2020년 3월 26일

- 기간 중 오전 9시부터 오후 10시까지 시스템 접속 가능

(단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)

다. 시스템에 공인인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별 의결권 행사 또는
 전자위임장 수여

- 주주확인용 공인인증서 종류: 증권거래전용 공인인증서 또는 은행·증권
 범용 공인인증서

6. 주주총회 참석시 준비물

- 직접행사 : 신분증

- 대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인),
 주주 인감증명서, 대리인의 신분증

7. 기타사항

주주총회 기념품을 지급하지 아니하오니 이 점 양지하여 주시기 바랍니다.

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

임해식
(출석률: 83%)
남경숙
(출석률: 88%)
김필수
(출석률: 100%)
D
(출석률: %)

찬 반 여 부

2019-1
2019.01.09
임시주주총회 소집결의(소집일 정정)
찬성
찬성
-
-

2019-2
2019.01.25
임시주주총회 소집공고
찬성
찬성
-
-

2019-3
2019.03.11
제 24기 재무제표 승인에 관한 건
찬성
찬성
-
-

2019-4
2019.03.12
제 24기 정기주주총회 소집에 관한 건
찬성
찬성
-
-

2019-5
2019.04.11
임시주주총회 소집결의
찬성
찬성
-
-

2019-6
2019.08.08
제1회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 발행 결정
-
-
찬성
-

2019-7
2019.08.16
제2회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 발행 결정
-
-
찬성
-

2019-8
2019.10.11
(정정)제2회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 발행 결정
-
-
찬성
-

2019-9
2019.11.28
(정정)제2회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 발행 결정
-
-
찬성
-

2019-10
2019.12.23
주권관련사채권의취득결정
-
-
찬성
-

주) 상기 김필수 사외이사는 2019년 5월 24일 임시주주총회에서 선임되었음
주) 상기 임해식, 남경숙 사외이사는 2019년 9월 4일 사임하였음

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 
평균 지급액
비 고

사외이사
4
2,000,000,000
26,000,000
6,500,000
-

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방
(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방
(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

(1) 산업의 특성
자동차부품산업은 자동차산업의 근간이 되는 산업으로서 최종 제품인 완성차 시장 상황에 따라 영향을 많이 받고 있으며, 철강, 비철금속, 알루미늄 등 소재산업과의 산업연관성이 높은 복합산업이며, 자동차부품 산업은 완성차 업체를 기준으로 1차, 2차 협력회사간에 기술, 자금, 인력면에서 긴밀한 유대관계를 형성하고 있으며, 부품업체의 대형화, 모듈화, 시스템발주, 해외구매 및 경쟁구매 확산으로 점차 경쟁이 심화되고 있습니다. 

하지만 당사는 현대기아자동차, GMK의 1차 협력업체로 가격 경쟁력 및 자동화설비 시스템을 통한 완벽품질을 기반으로 가격경쟁력을 확보하여 신차종 부품개발에 적극 참여하고 신규제품을 수주하고 있습니다.

또한 자동차 부품 제조 오랜 경험을 바탕으로 해외 신규 매출처 확보에 주력하고 있어 경쟁력을 갖춘 회사의 성장 가능성은 무궁무진하다고 볼 수 있습니다.

(2) 산업의 성장성
자동차 산업은 대규모 장치산업이라는 특징과 그 엄청난 파급효과를 생각할 때 국가적으로도 중요한 기간산업이라고 할 수 있습니다. 자동차산업의 발달은 인간의 생활에 큰 이점을 제공해 주었고 소비자의 욕구가 다양화됨에 따라 빠르게 기술변화를 이루어져오고 있는 산업이며, 신차개발 효과에 힘입어점차 빠르게 성장될 것으로 예상하고 있습니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

당사는 자동차 부품 전문 생산 업체로서 조향부품, 구동부품 등 자동차부품의 제조를 그 주된 사업으로 하고 있으며, 당사에서 생산한 여러 부품들이 국내시장에서 생산되고 있는 승용차 및 상용차 등 전 차종에 다양하게 공급되고 있습니다.

1983년 02월에 현 대표이사 전종인에 의해 경남 마산시 산호동 소재에서 개인기업 우수기계공업사로 개업된 후 1991년 08월 경남 함안군 산인면 소재 자가사업장을 신축이전 및 1993년 12월 울산광역시에 제2공장을 준공하였으며 1995년 06월 현물출자방식에 의해 우수AMS(주)((구) 우수기계공업(주))로 법인전환 하였습니다.

그리고 해외수출물량 생산 기지화 및 내수물량 증가, 신규 Project의 생산라인을 대비하여 2004년 06월에 창원신축공장 이전을 완료하였고, 울산공장의 생산능력 확충을 위해 2012년 06월에 울산광역시 길천 2차 산업단지 공장을 신축 완공하여 입주를 하였습니다.

2015년 3월 당사는 알루미늄 다이캐스팅 소재공장을 착공, 2015년 12월 준공하여 공장가동중에 있습니다.
따라서 당사는 외주에서 구입하던 알루미늄 다이캐스팅 원소재를 조금씩 자체 생산하여 조달 가능하고 있어 소재에서 완제품까지의 일괄생산체제를 구축하여 외주 구입 원자재를 자체 조달함에 따라 매입원가의 절감과 영업이익율 상승에 상당한 효과가 있을 것 입니다.

당사는 현재 국내자동차 3사 등에 엔진브라켓트, 샤시파트, 변속기부품등 기존물량을 계속공급함은 물론 신차개발에도 적극 참여하여 당사의 제품을 생산공급하고 있으며, 국내자동차 메이커의 신뢰성확보로 안정적인 성장기반을 구축하고 있습니다.

또한 2007년 09월에는 국내 계열법인인 우수정기(주)를 설립하여 한국스핀들(주)를 영업양수도 하여 국내 자동차부품시장에서의 위상을 키워 나가고 있으며, 해외시장 개척을 위하여 2007년 12월에 인도 현지법인을 설립 하여 현대차 인도공장을 비롯하여 해외 유명자동차 메이커에 제품을 공급할 수 있는 기반을 조성 하였였으며 2012년 04월에는 현대자동차 체코법인의 납품을 위하여 체코 현지법인을 설립 하였습니다.

2009년 09월에는 일본 SANWA와 자동차용 Air Compressor의 제조기술에 대한 기술도입 계약을 체결 하여 자동차용 Air Compressor를 제조하여 한국, 한국자동차 생산자가 진출해 생산하는 나라 및 SANWA가 지정하는 나라에 판매 할 수 있는 독점적 권리를 가지게 되었습니다.

당사는 자동차부품의 특성상 품질관리 경영에 역점을 두고 있으며, 중소기업청에서 주관한 100PPM 달성과 QS9000 및 ISO14000 등의 품질시스템에 대한 인증을 획득하였으며, 추가적으로 국제품질인증규격의 Global System화 추세에 힘입어 BIG-3의 제도적인 품질인증규격에서 한차원 강화된 유럽인증규격인 TS 16949의 품질인증시스템을 2005년 05월에 획득 하였습니다.

당사의 생산 제품은 공인된 시스템 관리 기준에 준하여 철저한 원재료 검사부터 완제품생산 및 조립까지 각 공정마다 품질검증을 거쳐 판매함으로써 고객으로부터 최상의 품질 신뢰도를 인정받고 있습니다.

당사는 다품종 소량생산에서 소품종 대량생산에 이르기까지 동종업계에 대비 우위의 공정기술을 보유하고 있으며, 이를 바탕으로 자동화 생산공정의 구축을 통한 원가절감 및 효율적인 설비 운영관리로 가격 경쟁력을 확보하고 있어 국내외의 고객들에게 인정을 받고 있습니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분
당사는 자동차부품사업만 영위하고 있습니다.

(2) 산업의 특성

자동차부품산업은 자동차산업의 근간이 되는 산업으로서 최종제품인 완성차 시장상황에 따라 영향을 많이 받고 있으며, 철강, 비철금속등 소재산업과의 산업연관성이 높은 복합산업이며, 자동차부품 산업은 완성차 업체를 기준으로 1차, 2차 협력회사간에 기술, 자금, 인력면에서 긴밀한 유대관계를 형성하고 있으며, 부품업체의 대형화, 모듈화, 시스템발주, 해외구매 및 경쟁구매 확산으로 점차 경쟁이 심화되고 있습니다.
당사는 현대자동차, 한국GM, 기아자동차의 1차 협력업체이며, 가격경쟁력, 자동화설비 시스템 및 완벽품질을 기반으로 신차종 부품개발에 적극 참여하고 있습니다.

(3) 산업의 성장성

자동차 산업은 대규모 장치산업이라는 특징과 그 엄청난 파급효과를 생각할 때 국가적으로도 중요한 기간산업이라고 할 수 있습니다.
자동차산업의 발달은 인간의 생활에 큰 이점을 제공해 주었고 소비자의 요구가 다양화됨에 따라 빠르게 기술의 발전이 일어나고 있는 산업이며, 신차개발 효과와 소비자의 요구에 부응하는 기술의 개발로 자동차 산업 전체가 가파른 성장을 할 것으로 예상됩니다.

(4) 경기변동의 특성
자동차 산업이 2008년 이후 금융위기로 인한 국제 경제의 침체로 자동차 판매 대수가 감소되어 당사 및 산업의 성장성이 둔화 되었으나, 현재는 국내 자동차 산업의 기술적인 발전과 세계시장에서의 인지도 상승으로 매출 및 이익의 개선이 되고 있어 세계경제의 회복기에는 국내 자동차 부품산업이 활성화 될 것으로 판단 됩니다.

(5) 국내외 시장 여건 및 경쟁력 등
국내자동차 부품업계는 완성차업계가 신제품 개발시 참여 부품업체에 대하여 경쟁입찰에 의한 방식으로 사실상 대상영역을 확대함에 따라, 기술력과 관리능력을 갖춘전문 대형부품업체와의 다중거래가 이루어질 전망이며, 해외 자동차 부품 전문업체의 국내 내수시장 진출이 예상되고 있고, 자동차 부품업체간의 과다한 경쟁도 예상되고 있는 바, 고품질의 부품생산과 가격우위의 적극적인 마케팅을 바탕으로 한 경쟁력의 강화는 한층 중요해지고 있습니다.

이에 당사는 자동차부품생산 37년간의 노하우로 자체설계, 테스트로 고품질과 원가 경쟁력을 갖춘 제품을 생산하여 타사 대비 자동차산업에서의 우월적인 경쟁력을 보유하고 있습니다.

(6) 시장점유율 등

자동차부품산업의 경우 완성차 제조회사마다 생산하는 부품의 종류가 다르며, 하나의 부품이 전차종 또는 하나의 차종에 공급되어지고 있습니다. 그 부품의 수도 수만개에 달하며 각 회사별로 전문화 부품을 생산 공급함으로 신뢰할 수 있는 자료의 파악이 어렵습니다.

(7) 조직도

2020년 조직도.jpg
2020년 조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

Ⅲ.경영참고사항의 1. 사업의 개요의 나. 회사의 현황 참조

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

제1호 의안 : 제25기 재무제표 승인의 건
[연결재무제표]

- 대차대조표(재무상태표)

<대 차 대 조 표(재 무 상 태 표)>

제 25 기 2019. 12. 31 현재

제 24 기 2018. 12. 31 현재

(단위 : 원)

과목
제25기
제24기

유동자산

68,345,875,790

71,902,710,887

현금및현금성자산
7,233,189,894

15,184,524,738

현금
9,362,000

11,655,708

당좌예금
19,427

10,427

보통예금
7,223,808,467

15,172,858,603

단기금융상품
5,317,261,825

1,150,000,000

단기금융상품
5,317,261,825

1,150,000,000

당기손익-공정가치금융자산
34,991,348

32,148,889

당기손익-공정가치금융자산
34,991,348

32,148,889

매출채권
28,761,207,480

31,096,320,473

외상매출금
26,764,051,953

28,654,353,246

대손충당금
-

(153,489,113)

받을어음
1,997,155,527

2,595,456,340

기타금융자산
3,246,838,996

1,308,455,372

단기대여금
2,382,396,200

450,538,095

미수금
832,412,472

11,321,244

미수수익
32,030,324

846,596,033

재고자산
17,636,339,767

14,893,057,242

상품
2,299,657,659

1,103,852,177

제품
5,726,989,704

5,109,201,755

제품평가충당금
(454,000,000)

(254,000,000)

원재료
8,591,913,053

7,871,512,642

원재료평가충당금
-

-

저장품
345,359,530

302,110,090

재공품
24,742,904

154,795,162

미착품
1,101,676,917

605,585,416

기타유동자산
5,046,044,551

6,674,279,112

선급금
1,466,557,527

2,669,104,432

선급비용
110,107,403

64,363,512

부가세대급금
3,469,379,621

3,940,811,168

당기법인세자산
1,070,001,929

1,563,925,061

선급법인세
1,070,001,929

1,563,925,061

비유동자산

112,530,115,121

92,958,707,695

장기금융상품
4,542,521,939

3,659,337,512

장기성예금
4,540,521,939

3,657,337,512

특정현금과예금
2,000,000

2,000,000

당기손익-공정가치금융자산
9,619,149,059

-

당기손익-공정가치금융자산
9,619,149,059

-

기타금융자산
4,670,939,798

831,228,422

보증금
2,918,578,578

212,450,562

장기대여금
1,546,988,319

346,988,319

손실충당금
(346,988,319)

(346,988,319)

장기미수금
552,361,220

618,777,860

유형자산
86,424,549,982

79,642,001,772

토지
19,558,990,166

19,547,654,424

건물
26,535,976,540

23,309,537,655

감가상각누계액
(6,265,689,854)

(5,519,117,271)

구축물
402,861,770

302,861,770

감가상각누계액
(165,784,532)

(154,715,861)

기계장치
75,668,062,498

63,339,471,446

감가상각누계액
(42,323,387,226)

(36,401,672,344)

정부보조금
(107,578,869)

(161,368,301)

차량운반구
1,180,823,760

1,033,698,339

감가상각누계액
(742,772,404)

(664,697,612)

정부보조금
(1,250,000)

(4,250,000)

공구와기구
19,964,443,416

19,148,937,567

감가상각누계액
(13,790,644,928)

(12,498,410,874)

정부보조금
(10,111,112)

(12,444,445)

비품
7,230,164,849

6,277,388,800

감가상각누계액
(5,430,120,273)

(4,875,959,920)

정부보조금
(61,074,584)

(82,817,818)

시설장치
663,490,000

630,490,000

감가상각누계액
(143,162,145)

(122,566,183)

전기시설
3,085,915,010

1,983,753,703

감가상각누계액
(948,273,372)

(808,971,303)

건설중인자산
2,123,671,272

5,375,200,000

무형자산
200,549,540

2,516,676,802

개발비
-

1,856,227,262

회원권
200,549,540

660,449,540

투자부동산
6,106,466,755

6,226,299,719

토지
3,419,767,903

3,419,767,903

건물
3,594,988,930

3,594,988,930

감가상각누계액
(908,290,078)

(788,457,114)

사용권자산
305,950,048

-

건물
10,691,225

-

차량운반구
295,258,823

-

관계기업투자
659,988,000

83,163,468

지분법적용투자주식
659,988,000

83,163,468

자산총계

180,875,990,911

164,861,418,582

부채

유동부채

107,247,490,213

96,261,277,580

매입채무
38,177,687,197

41,623,781,415

외상매입금
25,681,300,771

24,553,816,615

지급어음
12,496,386,426

17,069,964,800

기타금융부채
7,882,172,997

7,869,103,098

미지급금
5,176,142,576

5,804,561,199

미지급비용
2,177,617,868

1,919,921,871

미지급배당금
-

-

금융보증부채
528,412,553

144,620,028

단기차입금
31,038,507,547

43,488,203,848

단기차입금
31,038,507,547

43,488,203,848

유동성장기부채
2,000,000,000

2,000,000,000

유동성장기부채
2,000,000,000

2,000,000,000

전환사채
27,474,241,140

-

전환사채
28,000,000,000

사채상환할증금
875,532,000

전환권조정
(1,401,290,860)

리스부채
122,433,350

-

유동성리스부채
122,433,350

-

기타유동부채
349,579,671

475,891,299

예수금
227,800,202

337,861,372

부가세예수금
121,779,469

138,029,927

당기법인세부채
202,868,311

804,297,920

당기법인세부채
202,868,311

804,297,920

비유동부채

13,316,618,475

9,036,800,560

장기차입금
11,932,769,058

7,500,000,000

장기차입금
11,932,769,058

7,500,000,000

리스부채
185,475,391

-

리스부채
185,475,391

-

이연법인세부채
1,198,374,026

1,536,800,560

이연법인세부채
1,198,374,026

1,536,800,560

부채총계

120,564,108,688

105,298,078,140

자본

자본금

12,347,151,500

12,347,151,500

자본금
12,347,151,500

12,347,151,500

자본잉여금

18,323,630,344

18,050,539,846

주식발행초과금
16,682,675,480

16,682,675,480

자기주식처분이익
301,257,696

301,257,696

기타자본잉여금
500,429,998

500,429,998

주식선택권
295,920,022

131,970,418

전환권대가
109,140,894

-

지분법자본변동
434,206,254

434,206,254

기타자본항목

(38,762,560)

(28,677,870)

자기주식
(28,677,870)

(28,677,870)

지분법자본변동
(10,084,690)

-

기타포괄손익누계액

(5,651,593,011)

(5,777,163,620)

해외사업환산손익
(5,651,593,011)

(5,777,163,620)

지분법자본변동
-

-

이익잉여금

35,331,455,950

34,971,490,586

이익준비금
191,600,499

191,600,499

법정적립금
95,921,799

95,921,799

임의적립금
550,438,596

550,438,596

미처분이익잉여금
34,493,495,056

34,133,529,692

자본총계

60,311,882,223

59,563,340,442

부채와자본총계

180,875,990,911

164,861,418,582

- 손익계산서(포괄손익계산서)

<손 익 계 산 서(포 괄 손 익 계 산 서)>

제 25 기 (2019. 01. 01 부터 2019. 12. 31 까지)

제 24 기 (2018. 01. 01 부터 2018. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과목
제25기
제24

매출액

252,858,382,67

244,005,777,04

제품매출액
241,623,511,94

232,602,801,18

상품매출액
11,234,870,722

11,402,975,856

매출원가

228,431,399,90

220,489,306,54

제품매출원가
223,516,937,504

213,898,951,48

상품매출원가
4,914,462,404

6,590,355,056

매출총이익

24,426,982,762

23,516,470,499

판매비와관리비

21,537,757,603

18,934,877,713

급여
5,874,987,936

4,756,591,764

퇴직급여
1,072,090,725

279,666,023

복리후생비
748,368,195

627,528,871

접대비
105,371,206

56,799,443

여비교통비
508,479,749

379,323,339

통신비
49,652,661

43,884,484

전력비
12,303,178

-

세금과공과
472,035,895

396,113,346

감가상각비
701,419,489

703,362,970

교육훈련비
809,000

726,500

광고선전비
8,932,981

11,898,182

지급수수료
1,376,808,709

952,757,111

도서인쇄비
2,378,200

2,140,756

포장비
4,267,449,676

4,547,962,730

소모품비
157,686,023

169,723,208

차량유지비
170,097,127

152,624,940

운반비
3,488,871,325

3,498,536,184

보험료
93,963,339

102,290,620

지급임차료
148,313,027

42,338,514

수선비
83,849,780

49,785,658

대손상각비
11,164,454

12,694,148

경상연구개발비
2,112,521,792

2,060,574,523

사용권자산상각비
70,203,136

-

금융보증비용
-

87,554,399

영업이익

2,889,225,159

4,581,592,786

기타수익

2,351,249,042

2,119,227,669

임대료수익
480,000,000

480,000,000

유형자산처분이익
258,164,108

139,751,733

당기손익-공정가치금융자산평가이익
2,842,459

-

잡이익
1,610,242,475

1,499,475,936

기타비용

3,392,584,402

2,568,822,786

기부금
500,000

500,000

기타의대손상각비
8,853,295

346,988,319

유형자산처분손실
425,332,542

124,156,422

무형자산처분손실
9,900,000

-

무형자산손상차손
1,856,227,262

-

투자부동산감가상각비
119,832,964

119,832,964

당기손익-공정가치금융자산평가손실
-

1,390,450,280

잡손실
971,938,339

586,894,801

지분법손익

(229,852,406)

(748,131,644)

지분법이익
(229,852,406)

(748,131,644)

지분법손실
-

금융수익

2,235,803,366

1,275,315,161

이자수익
211,195,860

131,933,925

외환차익
1,734,149,479

642,422,616

외화환산이익
290,458,027

500,958,620

금융비용

3,271,727,464

2,801,164,580

이자비용
1,761,913,637

1,391,376,778

외환차손
1,316,485,969

322,760,832

외화환산손실
193,327,858

1,087,026,970

법인세비용차감전순이익

582,113,295

1,858,016,606

법인세비용

300,070,618

392,193,660

당기순이익

282,042,677

1,465,822,946

지배회사지분당기순이익
282,042,677

1,465,822,946

비지배지분순이익
-

-

기타포괄손익

203,493,296

(485,450,526)

후속적으로 당기손익으로 
 재분류되지 않는 항목
77,922,687

(70,788,183)

관계기업 기타포괄손익에 대한 지분해당액
77,922,687

(70,788,183)

후속적으로 당기손익으로 
 재분류되는 항목
125,570,609

(414,662,343)

해외사업환산손익
125,570,609

(414,656,967)

관계기업 기타포괄손익에 대한 지분해당액
-

(5,376)

당기 총포괄이익

485,535,973

980,372,420

지배주주지분총포괄이익
485,535,973

980,372,420

비지배지분총포괄이익
-

-

-

지배기업지분에 대한 주당손익

기본주당순이익

11

59

[재무제표]

- 대차대조표(재무상태표)

<대 차 대 조 표(재 무 상 태 표)>

제 25 기 2019. 12. 31 현재

제 24 기 2018. 12. 31 현재

(단위 : 원)

과 목
제 25기
제 24기

유동자산

52,012,008,415

56,800,781,274

현금및현금성자산
5,386,281,838

13,365,723,856

현금
5,365,500

7,664,760

당좌예금
19,427

10,427

보통예금
5,380,896,911

13,358,048,669

단기금융상품
5,317,261,825

1,150,000,000

단기금융상품
5,317,261,825

1,150,000,000

당기손익-공정가치금융자산
34,991,348

32,148,889

당기손익-공정가치금융자산
34,991,348

32,148,889

매출채권
23,681,352,875

25,061,050,828

외상매출금
21,684,197,348

22,465,594,488

받을어음
1,997,155,527

2,595,456,340

기타금융자산
4,388,854,263

2,275,772,993

단기대여금
2,382,396,200

450,000,000

미수금
1,974,460,118

1,814,525,527

미수수익
31,997,945

11,247,466

재고자산
8,990,130,168

8,845,913,288

제품
4,915,725,106

4,329,447,676

제품평가충당금
(454,000,000)

(254,000,000)

원재료
4,183,045,532

4,468,355,522

저장품
345,359,530

302,110,090

기타유동자산
4,213,136,098

6,070,171,420

선급금
897,679,115

2,302,298,597

선급비용
43,502,831

37,792,447

부가세대급금
3,271,954,152

3,730,080,376

당기법인세자산
-

-

선급법인세
-

-

비유동자산

99,525,460,789

87,483,369,760

장기금융상품
4,542,521,939

3,659,337,512

장기성예금
4,540,521,939

3,657,337,512

특정현금과예금
2,000,000

2,000,000

당기손익-공정가치금융자산
9,698,000,000

-

당기손익-공정가치금융자산
9,698,000,000

-

기타금융자산
4,478,976,000

646,034,640

보증금
2,726,614,780

27,256,780

장기대여금
1,546,988,319

346,988,319

손실충당금
(346,988,319)

(346,988,319)

장기미수금
552,361,220

618,777,860

유형자산
66,756,318,001

67,658,330,581

토지
18,792,410,619

18,792,410,619

건물
18,653,887,898

18,553,887,898

감가상각누계액
(4,920,256,531)

(4,357,494,811)

구축물
402,861,770

302,861,770

감가상각누계액
(165,784,532)

(154,715,861)

기계장치
56,841,902,249

49,759,114,249

감가상각누계액
(33,770,468,306)

(29,580,398,611)

정부보조금
(107,578,869)

(161,368,301)

차량운반구
1,033,664,183

890,084,122

감가상각누계액
(678,125,303)

(607,744,553)

정부보조금
(1,250,000)

(4,250,000)

공구와기구
19,751,299,776

18,945,447,676

감가상각누계액
(13,657,243,920)

(12,386,318,561)

정부보조금
(10,111,112)

(12,444,445)

비품
6,729,982,273

6,052,604,452

감가상각누계액
(5,237,433,014)

(4,713,921,551)

정부보조금
(61,074,584)

(82,817,818)

시설장치
663,490,000

630,490,000

감가상각누계액
(143,162,145)

(122,566,183)

전기시설
986,044,760

986,044,760

감가상각누계액
(470,408,483)

(445,774,270)

건설중인자산
2,123,671,272

5,375,200,000

무형자산
200,549,540

2,516,676,802

개발비
-

1,856,227,262

회원권
200,549,540

660,449,540

투자부동산
6,106,466,755

6,226,299,719

토지
3,419,767,903

3,419,767,903

건물
3,594,988,930

3,594,988,930

감가상각누계액
(908,290,078)

(788,457,114)

사용권자산
305,950,048

-

건물
18,296,759

-

상각누계액
(7,605,534)

-

차량운반구
371,272,435

-

상각누계액
(76,013,612)

-

종속기업및관계기업투자
7,436,678,506

6,776,690,506

지분법적용투자주식
7,436,678,506

6,776,690,506

자산총계

151,537,469,204

144,284,151,034

유동부채

84,528,123,827

77,926,832,596

매입채무
25,411,887,044

30,836,011,976

외상매입금
12,915,500,618

13,766,047,176

지급어음
12,496,386,426

17,069,964,800

기타유동금융부채
7,688,176,126

8,055,296,419

미지급금
5,294,215,149

6,351,164,769

미지급비용
1,865,548,424

1,559,511,622

미지급배당금
-

-

금융보증부채
528,412,553

144,620,028

단기차입금
21,450,000,000

35,930,000,000

단기차입금
21,450,000,000

35,930,000,000

유동성장기부채
2,000,000,000

2,000,000,000

유동성장기부채
2,000,000,000

2,000,000,000

전환사채
27,474,241,140

-

전환사채
28,000,000,000

-

사채상환할증금
875,532,000

-

전환권조정
(1,401,290,860)

-

파생상품부채
-

-

파생상품부채
-

-

리스부채
122,433,350

-

리스부채
122,433,350

-

기타유동부채
178,517,856

337,861,372

예수금
178,517,856

337,861,372

선수금
-

-

당기법인세부채
202,868,311

767,662,829

당기법인세부채
202,868,311

767,662,829

비유동부채

7,380,746,275

8,210,234,703

장기차입금
6,900,000,000

7,500,000,000

장기차입금
6,900,000,000

7,500,000,000

리스부채
185,475,391

-

리스부채
185,475,391

-

이연법인세부채
295,270,884

710,234,703

이연법인세부채
295,270,884

710,234,703

부채총계

91,908,870,102

86,137,067,299

자본금

12,347,151,500

12,347,151,500

자본금
12,347,151,500

12,347,151,500

자본잉여금

17,889,424,090

17,616,333,592

주식발행초과금
16,682,675,480

16,682,675,480

자기주식처분이익
301,257,696

301,257,696

기타자본잉여금
500,429,998

500,429,998

주식선택권
295,920,022

131,970,418

전환권대가
109,140,894

-

자본조정

(28,677,870)

(28,677,870)

자기주식
(28,677,870)

(28,677,870)

이익잉여금

29,420,701,382

28,212,276,513

이익준비금
191,600,499

191,600,499

법정적립금
95,921,799

95,921,799

임의적립금
550,438,596

550,438,596

미처분이익잉여금
28,582,740,488

27,374,315,619

자본총계

59,628,599,102

58,147,083,735

부채와자본총계

151,537,469,204

144,284,151,034

- 손익계산서(포괄손익계산서)

<손 익 계 산 서(포 괄 손 익 계 산 서)>

제 25 기 (2019. 01. 01 부터 2019. 12. 31 까지)

제 24 기 (2018. 01. 01 부터 2018. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목
제25기
제24기

매출액
207,341,545,153
199,964,643,015

제품매출
204,332,417,490
197,796,142,032

상품매출
3,009,127,663
2,168,500,983

매출원가
187,923,039,647
181,557,759,399

제품매출원가
185,574,931,819
179,888,751,516

상품매출원가
2,348,107,828
1,669,007,883

매출총이익
19,418,505,506
18,406,883,616

판매비와관리비
17,641,061,268
15,994,281,322

급여
3,716,863,192
3,176,251,285

퇴직급여
1,046,062,446
259,343,902

복리후생비
517,419,029
441,923,925

접대비
68,851,105
56,799,443

여비교통비
158,703,343
119,092,323

통신비
34,793,508
35,141,168

세금과공과
392,527,044
322,050,538

감가상각비
693,002,774
694,979,249

교육훈련비
809,000
726,500

광고선전비
7,300,000
11,898,182

지급수수료
1,088,108,043
692,616,074

도서인쇄비
2,378,200
2,140,756

포장비
4,267,449,676
4,547,962,730

소모품비
107,620,629
125,571,707

차량유지비
120,995,121
119,901,374

운반비
3,143,823,478
3,141,864,538

보험료
75,013,532
83,670,666

수선비
16,616,220
19,436,255

경상연구개발비
2,112,521,792
2,060,574,523

사용권자산상각비
70,203,136
-

금융보증비용
-
82,336,184

영업이익(손실)
1,777,444,238
2,412,602,294

기타수익
3,068,979,585
2,808,161,760

임대료수익
480,000,000
480,000,000

유형자산처분이익
258,164,108
137,876,239

당기손익-공정가치금융상품평가이익
2,842,459
-

잡이익
2,327,973,018
2,190,285,521

기타비용
2,762,454,134
2,095,996,341

유형자산처분손실
420,962,441
2,500,001

기부금
500,000
500,000

기타의대손상각비
8,853,295
346,988,319

투자부동산감가상각비
119,832,964
119,832,964

무형자산손상차손
1,856,227,262
-

무형자산처분손실
9,900,000
-

당기손익-공정가치금융상품평가손실
-
1,390,450,280

잡손실
346,178,172
235,724,777

금융수익
712,719,128
558,376,355

이자수익
201,135,428
126,567,990

외환차익
410,812,770
152,920,776

외화환산이익
100,770,930
278,887,589

금융비용
1,366,816,881
1,086,865,133

이자비용
1,297,311,361
1,062,250,944

외환차손
-
-

외화환산손실
69,505,520
24,614,189

법인세비용차감전순이익
1,429,871,936
2,596,278,935

법인세비용
221,447,067
95,978,816

당기순이익
1,208,424,869
2,500,300,119

- 이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

<이익잉여금처분계산서 / 결손금처리계산서>

제 25 기 (2019. 01. 01 부터 2019. 12. 31 까지)

제 24 기 (2018. 01. 01 부터 2018. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

구 분
제 25 기
제 24 기

미처분이익잉여금

28,582,740,488

27,374,315,619

전기이월미처분이익잉여금
27,374,315,619

24,874,015,500

당기순이익
1,208,424,869

2,500,300,119

차기이월미처분이익잉여금

28,582,740,488

27,374,315,619

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

구 분
주식의 종류
당기
전기
전전기

제25기
제24기
제23기

주당액면가액 (원)
500
500
500

(연결)당기순이익(백만원)
282
1,466
4,966

주당순이익 (원)
11
59
210

현금배당금총액 (백만원)
0
0
740

주식배당금총액 (백만원)
-
-
-

(연결)현금배당성향(%)
-
-
-

현금배당수익률 (%)
보통주
0
0
6

우선주
-
-
-

주식배당수익률 (%)
보통주
-
-
-

우선주
-
-
-

주당 현금배당금 (원)
보통주
0
0
30

우선주
-
-
-

주당 주식배당 (주)
보통주
-
-
-

우선주
-
-
-

제2호의안 : 정관 일부 변경의 건

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제2조(목적)
<사업목적 추가>

4. 전기자동차 부품 제조 및 판매업

5. 전기자동차 제작 및 제작 기술 판매업

6. 전기자동차 배터리 제조 및 판매업

7. 전기이륜차 부품 제조 및 판매업

8. 자율주행자동차 센서관련 제조 및 판매업

9. 자동차용 센서, 전장부품 제조 및 판매업

10. 열영상센서 제품의 유통 및 판매업

11. 영상기기 및 관련 제품 유통 및 판매 서비스업

12. 수소전기차 부품 제조 및 판매

13. 수소 관련 사업

14. 이차전지 소재의 제조 및 판매업

15. 주조 및 단조 등 소재산업 제조 및 판매업

16. 각호에 부대하는 일체의 사업 및 각호의 투자, 수출입업

사업 다각화를 위한 사업목적 추가

제13조(전환사채의 발행)

1. 회사는 사채의 액면총액이 500억을 초과하지 않는 범위내에서 다음 각호의 경우 이사회의 결의로 주주외의 자에게 전환사채를 발행할 수 있다.

제13조(전환사채의 발행)

1. 회사는 사채의 액면총액이 800억을 초과하지 않는 범위내에서 다음 각호의 경우 이사회의 결의로 주주외의 자에게 전환사채를 발행할 수 있다.

자본 조달을 용이하게 하여 회사의 성장 동력 조성

제14조(신주인수권부사채의 발행)

1. 회사는 사채의 액면총액이 500억원을 초과하지 않는 범위내에서 다음 각호의 경우 이사회의 결의로 주주외의 자에게 신주인수권부사채를 발행할 수 있다.

제14조(신주인수권부사채의 발행)

1. 회사는 사채의 액면총액이 800억원을 초과하지 않는 범위내에서 다음 각호의 경우 이사회의 결의로 주주외의 자에게 신주인수권부사채를 발행할 수 있다.

제14조의2(이익참가부사채의 발행)

1.회사는사채의액면총액이500억원을초과하지않는범위내에서 주주이외의 자에게 이익참가부사채를 발행 할 수 있다.

제14조의2(이익참가부사채의 발행)

1.회사는사채의액면총액이800억원을초과하지않는범위내에서 주주이외의 자에게 이익참가부사채를 발행 할 수 있다.

제14조의3(교환사채의 발행)

1. 회사는 이사회결의로 사채의 액면총액이 500억원을 초과하지 않는 범위내에서 교환사채를 발행 할 수 있다.

제14조의3(교환사채의 발행)

1. 회사는 이사회결의로 사채의 액면총액이 800억원을 초과하지 않는 범위내에서 교환사채를 발행 할 수 있다.

※ 기타 참고사항

해당사항 없음

□ 감사의 선임

<감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

문지은
1967-04
타인
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

내용

문지은
경영인
-. North Park University MBA 졸업 
-.호서벤처전문대학원(서울) 벤처경영학 박사 
-. 엠바이엔 경영기획실장 & 미국법인장 
-. 다음게임 대표이사 
-. Groupon Korea CMO 
-. 현) 카케냐 대표이사
해당사항없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

문지은
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

문지은 감사 후보자는 경영관련 지식이 풍부하며 책임성, 윤리의식 등을 고려할때 당사의 상근감사로 독립적인 감사의 업무를 충실히 수행할 수 있을 것으로 판단됨.

확인서

감사 확인서.jpg
감사 확인서

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

<감사후보자가 예정되지 아니한 경우>

선임 예정 감사의 수
-(명)

※ 기타 참고사항

해당사항 없음

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
3(1)

보수총액 또는 최고한도액
3,000,000,000

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
3(1)

실제 지급된 보수총액
685,533,160

최고한도액
2,000,000,000

※ 기타 참고사항

해당사항 없음

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
-

보수총액 또는 최고한도액
500,000,000

(전 기)

감사의 수
-

실제 지급된 보수총액
71,881,880

최고한도액
500,000,000

※ 기타 참고사항

해당사항 없음

※ 참고사항

※ 정기주주총회 집중일 개최 사유

- 주주총회 개최(예정)일: 2020-03-27
- 주주총회 집중(예상)일 개최 사유
당사는 제25기 정기주주총회 개최와 관련하여 가능한 주주총회 집중일을 피해 개최하고자 노력하였으나, 내부 연결 결산 및 외부감사인의 감사 일정, 원활한 주주총회 운영 준비 등을 고려하여 불가피하게 주주총회 집중일에 주주총회를 개최하게 되었습니다. 
이에 주주들의 주주총회 참여를 독려하기 위해 전자투표의 방법으로 적극적으로 대응할 계획입니다.