오션인더블유 — 주주총회소집공고 (20200312)
제출인: 오션인더블유

주주총회소집공고
2.8
(주)더블유홀딩컴퍼니

주주총회소집공고

2020년 3월 12일

회 사 명 :
주식회사 더블유홀딩컴퍼니

대 표 이 사 :
최진욱

본 점 소 재 지 :
서울특별시 강남구 언주로148길 19

(전 화) 02-6237-9780

(홈페이지) http://www.wholdingcompany.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 대표이사
(성 명) 최진욱

(전 화) 02-6237-9780

주주총회 소집공고

(제 25기 정기)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다. 우리 회사는 정관 제23조에 의하여 25기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.(상법 제542조의4 및 정관 제23조 2항에 의거하여 발행주식총수의 1% 이하 소유주주에 대하여는 이 공고로 소집통지에 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.)

- 아 래 -

1. 일 시 : 2020년 03월 27일 (금) 오전 9시

2. 장 소 :
서울특별시 강남구 선릉로91길 18, 동현빌딩 4층 (1강의실)

3. 회의목적사항
가. 보고사항 : 감사의 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태
보고,

 외부감사인 선임보고

나. 부의안건
제 1호 의안 : 제25기 연결재무제표 및 재무제표[결손금처리계산서(안) 포함]
 승인의 건

제 2호 의안 :
이사 선임의 건
 - 제 2-1호 의안 : 사내이사 최진욱 선임의 건
 - 제 2-2호 의안 : 사내이사 김홍 선임의 건

제 3호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건(10억원 한도)

제 4호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건(3억원 한도)

4. 경영참고사항 비치
상법 제542조의4에 의거 경영참고사항을 우리 회사의 본점, 금융위원회, 한국거래소및 KB국민은행 증권대행부에 비치하오니 참고하시기 바랍니다. 

5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항
당사의 주주총회에는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 종전과 같이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접 행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접 행사하실 수 있습니다.

6. 주주총회 참석 시 준비물
 - 직접행사 : 주주총회 참석장, 신분증

- 대리행사: 주주총회 참석장, 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 주주의 인감날인), 대리인의 신분증

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

황정심
(출석률: 77.2%)
장정화
(출석률: 9.1%)

찬 반 여 부

1
2019.01.21
합자회사 유한책임사원 참여 출자의 건
찬성
-

2
2019.02.07
대표이사 및 내부회계관리자의 내부회계관리제도 운영실태 보고의 건
찬성
-

3
2019.02.14
제24기 (별도)재무제표 승인의 건
찬성
-

4
2019.02.14
감사의 내부회계관리제도 평가 보고의 건
찬성
-

5
2019.02.22
제24기 (연결)재무제표 승인의 건
찬성
-

6
2019.03.14
제24기 정기주주총회 소집의 건
찬성
-

7
2019.03.21
제24기 연결 및 별도재무제표 승인의 건
찬성
-

8
2019.04.04
(주)더블유투자금융 유상감자 동의의 건
찬성
찬성

9
2019.04.08
퇴사자 주식매수선택권 취소의 건
찬성
-

10
2019.04.26
조합 출자금 납입의 건(체슬로투자조합)
찬성
-

11
2019.05.02
주식회사 골드퍼시픽 전환사채 양수의 건
찬성
-

12
2019.05.13
조합 출자금 납입의 건(이스톤투자조합)
찬성
-

13
2019.05.16
사원총회 참석 및 안건 가부 결정의 건(진에쿼티제1호사모투자합자회사)
찬성
-

14
2019.05.23
출자지분 매매계약 체결의 건(진에쿼티제1호사모투자합자회사)
찬성
-

15
2019.05.24
조합 출자금 납입의 건(이노컴트리투자조합)
찬성
-

16
2019.07.08
투자자문사 위탁 투자에 관한 건(제브라투자자문)
찬성
-

17
2019.10.02
제14회 전환사채 전환가액의 조정사항 추가 기재의 건
-
-

18
2019.10.08
제3자배정 유상증자 결정의 건
-
-

19
2019.11.01
아이오케이컴퍼니 3자배정 유상증자 참여의 건
-
-

20
2019.11.04
퇴사자 주식매수선택권 취소의 건
찬성
-

21
2019.12.13
아이오케이컴퍼니 3자배정 유상증자 청약조건 변경의 건
-
-

22
2019.12.16
대표이사 보선의 건
-
찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 원)

구 분
인원수
주총승인금액(*)
지급총액
1인당 
평균 지급액
비 고

사외이사
2
1,000,000,000
26,000,160
13,000,080
-

(*) 주총승인금액은 사외이사를 포함한 등기이사 전체의 보수로 승인된 금액 입니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 백만원)

거래종류
거래상대방
(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

3자배정 유상증자
오션인더블유(주)
(최대주주 본인)
2019.11.27
5,000
9.7

투자지분 처분
(유상감자)
(주)더블유투자금융
(종속기업)
2019.05.08
3,002
5.8

투자자산 양도
(주)초록뱀미디어
(관계기업)
2019.05.23
829
1.5

* 비율은 2018년 사업연도말 현재의 매출총액 대비 차지하는 비율을 기재하였습니다. 

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 백만원)

거래상대방
(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

오션인더블유(주)
(최대주주 본인)
3자배정 유상증자
2019.11.27
5,000
9.7

(주)더블유투자금융
(종속기업)
투자지분 처분
(유상감자)
2019.05.08
3,002
5.8

* 비율은 2018년 사업연도말 현재의 매출총액 대비 차지하는 비율을 기재하였습니다. 

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

회사는 수익을 창출하는 재화와 용역의 성격, 이익 창출단위, 제품 및 제조공정의 특징, 시장 및 판매방법의 특징, 사업부문 구분의 계속성 등을 고려하여 물류사업부문, 투자사업부문, 부동산임대사업부문, 유리사업부문으로 사업을 구분하고 있습니다.

사업부문
사업의 내용
연결실체내 관련기업
소재지

물류사업부문
운송용역 등
(주)더블유홀딩컴퍼니
대한민국

투자사업부문
투자사업
(주)더블유투자금융
대한민국

부동산임대사업부문
건물임대업
(주)더블유홀딩컴퍼니
대한민국

유리사업부문
건축용판유리, 창호,실란트 판매 등
(주)더블유홀딩컴퍼니
대한민국

가. 업계의 현황

(1) 물류사업부문
(산업의 특성)
21세기 초 우리나라 물류정책은 2001년 수립된 '2001-2020 국가물류기본계획 수정계획'에 기초하여 물류체계 효율화, 물류산업을 통한 국부창출이라는 두 가지 큰 줄기를 가지고 추진되었습니다. 두 계획에서 물류정책의 중심은 인천공항, 부산항, 광양항, 5대 권역 내륙물류기지 등 부족한 물류 인프라 확충에서, 물류 정보화, 표준화 등 소프트웨어 측면의 강화, 3자물류, 공항, 항만의 부가가치 물류활성화 등 물류산업 육성으로 이동해 왔습니다. 그 외 대외경제정책연구원의 '한-EU, FTA의 경제적 효과분석'에 따르면 한국의 對EU 무역이 연간 46.5억 달러 증가할 것으로 나타났으며 이중수출은 25.2억 달러, 수입은 21.3억 달러가 증가 되는 것으로 분석되고 있으며, 물류 측면에서 보면 자동차, 전기, 전자와 같이 국내 대기업이 주로 수출하고있는 품목은 유럽에 이미 제조시설이 들어가 있어서 관세 양허 효과가 큰 완제품에서는 효과가 미미할 것으로 보이지만 중간재의 수출에 따른 물동량증가를 기대할 수 있을 것으로 예측하고 있습니다. 현재 국내 물류기업의 화두 중 하나가 글로벌기업으로 성장하기 위해서 해외진출이 필요한 것은 기정사실입니다. 그러나 국내물류기업 중 유럽에 현지법인을 만들거나 진출해 있는 기업은 많지 않고 그에 따라 이번 FTA로 인해 국내 중소기업의 EU지역 진출이 활발해질 가능성이 높은만큼 수출입 환경을 분석하고 글로벌 네트워크를 만들어간다면 화주기업과 동반진출을 통한 글로벌 물류기업으로 성장하는데 있어 큰 기회가 될 수 있을 것으로 예측됩니다. 또한 국토해양부 자료에 따르면 제3자물류로 전환 시 물류비가 평균 14% 절감되는 것으로 조사되었습니다. 이를 바탕으로 기업물류비를 개선하기 위해 물류비 절감 효과가 큰 제3자물류 활용 확대를 유도하고 있습니다. 경제생활에 필요한 업종인 동시에 국가 및 기업의 경쟁력과 밀접하게 관련된 물류산업은 무역자유화 및 기업활동의 글로벌화에 따른 물동량의 증가, 전문물류기업의 성장, 정보통신기술 발달로 인한 전자물류의 등장, 각 국가의 물류정책 규제 완화 등에 의해 급격히 성장, 변화하고 있습니다. 따라서 물류산업은 기업 및 국가의 경쟁력 강화분야로서 그 중요성이 증가하고 있습니다.

(경기변동성의 특성)
현재 국내ㆍ외적으로 국가물류 체계와 물류산업에 큰 영향을 미치는 변화 트랜드는 크게 4가지로 볼 수 있습니다.
- 첫째, FTA등을 통한 글로벌화 진전 
- 둘째, 지구온난화에 따른 UN기후협약 
- 셋째, 물류보안 강화 
- 넷째, 급격한 고령화 사회 도래

또한 각 국가의 물류산업에 대한 규제 완화, 물류인프라 개선, 정보통신기술 발달 등으로 물류산업은 고도성장을 하고 있으나 유가인상 및 세계경제의 불안정한 추세는 매출과 직접적으로 관련되어 있어 세계경제의 외부적인 요인도 경기변동에 크게 작용하고 있습니다.

(경쟁요소)
대기업들의 3자물류시장 신규진출이 단가경쟁을 부채질 하고 있으며, 고객사들의 제3자물류 배정방식이 점차 글로벌 입찰로 바뀌면서 서비스 품질보다 단가경쟁으로 시장구조가 바뀌고 있습니다. 따라서, 창고보관 효율 증가, 인력의 적정 배치, 차량 취급 물동량 증가방안 등 프로세스 혁신이 생존의 관건이 되고 있습니다. 

(2) 투자사업부문
(산업의 특성)
투자사업은 기업에는 사업 및 재정자금을 안정적으로 조달하게 하고, 투자자에게는 증권 투자를 통한 재산증식의 기회를 제공하며, 사회적으로는 자본의 효율적 배분 기능을 수행합니다. 투자산업은 국가의 경제상황은 물론 정치, 사회, 문화 등 경제 외적 변수에도 많은 영향을 받을 뿐 아니라 국제금융시장의 동향에도 민감하게 반응하는 다른 어느 산업보다도 글로벌화되고 종합적인 분야입니다.

(경기 변동의 특성)
투자사업은 일반적으로 실물경기의 변동에 수반되는 변동성을 가지고 있어 경기 상승시 시장이 활성화되어 수익 증대를 이룰 수 있는 반면, 경기 하강시에는 시장 침체로 인해 수익이 감소할 가능성이 있습니다. 

(시장의 특성)
투자사업부문은 사업유형 및 기능에 따라 일부 관련법령에 따른 규제를 받고 있기도 하지만, 일반적으로 낮은 진입장벽과 심한 경쟁 상태에 놓여져 있습니다. 투자상품 발굴 등 수익 다변화를 통한 대형화 및 이를 통한 고객사의 유치 노력 등의 경쟁력 확보가 필수적 입니다.

(경쟁요소)
회사는 중소, 벤처기업부문의 자금조달 및 경영컨설팅에 특화된 소수정예 인력으로 경쟁력을 확보하고 있습니다. 또한 선진국 투자사업의 벤치마킹을 통한 차별화된 서비스를 제공하고 지속적인 틈새시장 개척을 통해 수익성 개선의 노력을 다하고 있습니다. 

(3) 부동산임대사업부문
(산업의 특성)
부동산임대업의 한 종류로, 주거·상업·공업·업무용·창고용·기타 용도의 건물을 주로 임대하는 산업을 말합니다.
국내 부동산 임대업은 비주거용 건물 임대업이 주도하고 있으
며,
비주거용 건물 임대업은 부동산 임대업 전체 매출액의 88.2%를 차지하고 있는 반면, 주거용 건물 임대업의 경우 10.5%에 불과합니다.

최근 비주거용 오피스 시장은 약세인 반면, 매장용 시장은 전반적으로 안정세를 보이고 있습니다.

오피스 시장은 경기후퇴에 따른 전국적인 공실률의 증가 추세로 인해 임대료 하락이 지속되고 있으며,
특히 서울 지역의 신규공급 증가와 임차인의 지방 외곽이전(공공기관 혁신 도시 이전, 서울 강남소재 기업 판교 이전 등)등 수요 감소 영향으로 주요 상권의 공실률 증가 및 이로 인한 임대료 하락 추세가 지속되고 있는 추세 입니다.

(산업의 성장성 및 경기변동의 특성)
비주거용 건물 임대업은 외국계 자본을 주도로 한 상업용 건물 임대업 위주로 발전해왔습니다. IMF 외환위기 이후 외국계 부동산 자산관리(Asset Management) 회사들이 국내 상업용 부동산시장에 대거 진출하여 지속적으로 성장하고 있으며, 이후 리츠나 부동산펀드 등이 활성화되면서 부동산 재산관리 (Property Management) 업무가 자연스럽게 아웃소싱되면서 부동산자산관리시장도 형성되어 가고 있습니다.

매장용 시장은 임차수요 상승으로 공실이 감소하였고, 임대료는 유형에 따라 차이가 있으나 전반적으로 안정세를 보이고 있습니다. 임대료의 경우 중대형 매장용은 꾸준한 상승 추세, 소규모 매장용은 약한 하락 추세에서의 소폭 상승, 집합 매장용은 약한하락추세에서의 소폭 하락을 보여주고 있습니다.

한편, 최근의 초저금리 현상으로 인해 주거용 임대주택 공급은 전세에서 월세로 빠르게 전환되는 추세이며 임대사업에 대한 수요가 증가하고 있습니다.

상업용부동산 투자수익률.jpg
상업용부동산 투자수익률

(4) 유리사업부문
(산업의 특성)

판유리사업은 국내 판유리제조업체 2개사와 저가의 중국, 동남아, 중동산 등의 수입유리가 가세하여 국내시장의 경쟁구조를 이루고 있습니다. 건축시장에 의존도가 높으며, 정부주도의 건설 시책에 따라 사업의 방향이 결정됩니다.

판유리 가공업은 판유리 제조업체로부터 원판을 구매하여 2차 가공, 제조하는 업종으로 건축용, 차량용, 인테리어용, 산업용, 가전용 등의 제품으로 제조하고 있습니다.

유통영업은 2곳의 국내 제조회사에서 원판을 공급받아 전국 거래처에 판매 보급을 하고, 수급의 문제가 발생하거나 국내 제조회사보다 유통마진이 큰 경우, 또는 생산되지 않는 특수 제품은 수입 에이전트로부터 공급받아 판매 보급하고 있습니다.

(산업의 성장성 및 경기변동의 특성)

지속적으로 발전해 온 건축경기는 최근 주택용 건축에서 저성장 기조를 보이고 있습니다. 신도시개발, 지역 재건축 등의 물량도 지속적으로 감소 추세로 이어질 것으로 전망하고 있습니다.

반면에 정부 시책에 따라 건축물 에너지 효율이 좋은 코팅유리의 수요는 증가하는 추세이고, 향후 지속적인 고부가가치 유리의 수요가 증가할 것으로 예상하고 있습니다.

일부 지역에서의 재개발, 재건축물량이 발생하고 있으며 이러한 물량에 대한 적극적인 영업망 확충을 통하여 돌파구를 찾을 것으로 예상하고 있으며 디스플레이, 인테리어, 가전 등 용도의 다양화에 따라 신규수요를 창출하고 있습니다.

(시장 및 제품수급의 특성)
최근 국내 판유리제조사의 코팅가공유리를 주력으로 하는 이윤 추구형 영업전략의 변화로 판유리의 수요와 공급이 균형이 무너지고, 원유가격과 소다회 등의 원자재 가격 상승으로 원가상승 요인이 연쇄적으로 발생하여 판유리 판매가격이 상승하였으며 향후 추가상승의 가능성이 존재합니다.
판유리의 국내 생산량 대비 수요량이 많아 물량 확보가 쉽지 않은 환경이나, 연료비 부담이 적고 주요 원재료의 수급이 용이한 수입산 유리가 수요와 공급의 균형 유지를대체함으로써 현재는 특별한 물량 부족 현상은 나타나지 않고 있습니다. 그러나, 수입산 유리의 가격 또한 환율 변동에 민감한 편이라 가격 상승 요인이 잠재하고 있습니다.

나. 회사의 현황

(1) 물류사업부문

물류사업부문은 2002년 SK네트웍스에서 분사 시 보관을 기반으로 한 인프라 활용차원의 사업으로 시작되었습니다. 인천센터, 신갈센터, 지산센터 3개 물류센터의 운송영역을 기반으로 탄생하였고, 인천센터의 보세화물은 컨테이너 운송용 트레일러로, 내수화물은 주선 및 카고 지입차량으로 운송하는 개념으로 출발한 것입니다.

그러나 당사는 2010년 6월 30일 전문경영, 책임경영을 실현하고 복잡한 조직구조에따른 규모의 비경제를 제거함으로써 경영효율성을 제고하고자 인천센터, 신갈센터, 지산센터의 창고사업부문을 물적분할 하였으며, 현재는 유류운송사업에 주력하고 있습니다. 

SK에너지(주)와는 경유, 휘발유를 포함한 일반유 운송을 수도권과 영남권에서 진행하고 있고, 한국석유공업(주)과의 운송 계약으로 SK울산공장 및 SK인천공장, 한국석유공업울산공장 등에서 전국적인 아스팔트 및 솔벤트 운송망을 갖추고 있습니다. 

당사는 2016년부터 미군납유 운송사업의 수송사로 선정되어 현재 평택, 동두천 등 소재 미군부대의 군납유 운송을 진행하고 있습니다. 더불어, 한국전력도서발전소의 도서유 운송사업의 수송사로 선정되어 도서유 운송사업을 진행하고 있습니다.

(2) 투자사업부문
(주)더블유투자금융은 2016년 1월 6일 설립되었으며, 2016년 2월 3일에 '여신전문금융업법'상 신기술사업금융업 등록절차를 완료하였습니다. (주)더블유투자금융은 '여신금융업법' 상 신기술사업금융업 뿐만 아니라 다양한 수익사업을 전개하고자 2018년 8월 8일 '여신전문금융업법'상 신기술사업금융업 등록말소를 완료하였습니다.

현재 (주)더블유투자금융은 주식, 전환사채 등 투자 자산의 다변화를 통해 수익을 창출하고 있으며, 고객중심 서비스와 솔루션을 제공하여 투자수익 극대화를 추구하고 있습니다.

(3) 부동산임대사업부문
당사는 수익성 높은 부동산을 매입하여, 임대 사업을 진행함으로써 새로운 경로의 수익을 창출해 나가고 있습니다.

* 회사의 임대건물 자산현황

자산 구분
토지 및 건물

자산명
1. 토지:서울 강남구 청담동 97-1 면적 1,065 ㎡
2. 건물:서울 강남구 청담동 97, 97-1 및 97-23 소재 청담동M빌딩 중 일부인 지하1층 및 지상 4층 내지 지상8층(4층~8층)
전유면적: 3,693.87㎡ 
공용면적: 2,779.16㎡

(4) 유리사업부문

당사는 (주)에스에이치글라스를 2017년 10월 31일자로 합병하고 회사의 사업부문으로 편입하였습니다. (주)에스에이치글라스는 판유리제품 생산 국내 1위업체인 (주)KCC의 주요 대리점임과 동시에 한국유리공업(주)의 대리점입니다. 
(주)KCC 생산 판유리제품에 대하여 전국 최고의 물량을 당사의 전국 300여 거래처를 통하여 유통영업을 하고 있습니다.

당사는 국내 생산품의 수급불균형에 대하여 해외 우수한 품질의 판유리제품을 구매하여 안정적인 납품을 할 수 있도록 함으로써, 가격안정을 도모하고 있습니다. 유통업종의 특성상 시장 초기진입이 용이하여 경쟁사의 출현이 빈번하고 시장의 가격 경쟁이 치열하나, 판유리 유통 뿐만 아니라 유리 부자재와 창호 등 취급품목 포트폴리오를 다각화하여 다양한 유통시장을 확보하고 매입업체를 개발하여 수익성 확보에 노력하고 있습니다.

당사가 영위하는 유리사업 중 창호시장은 단열에 대한 정부 정책이 지속적으로 강화되고 아파트에 적용되는 창호의 에너지효율성이 강화됨에 따라 확장이 이미 예견된 신규 시장입니다. 유리와 관련된 산업 중 창호는 소비자의 다양한 기호의 반영이 용이한 품목으로 당사의 수년간 축적된 고객과의 소통, 유통의 노하우를 발휘할 수 있는 기회입니다. 이를 대비하여 PVC 창호와 복층유리, 강화유리, 접합유리 등의 제품을 우수한 기술력을 보유하고 있는 협력업체와 제휴하여 납품하고 있습니다.

판유리와 창호의 유통 시너지를 통하여 이익구조를 개선하고 고객에게 유리의 토탈 솔루션을 제공하기 위하여 끊임없는 노력을 이어 나갈 것입니다.

(5) 회사의 조직도

조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

- [1. 사업의 개요]의 [나. 회사의 현황] 참조

나. 해당 사업연도의 재무상태표ㆍ포괄손익계산서ㆍ결손금처리계산서(안)

* 아래의 연결재무제표는 외부감사인의 감사결과 및 주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다. 상세한 재무제표에 대한 주석사항은 금융감독원 전자공시스템(http://dart.fss.or.kr) 또는 한국거래소 전자공시스템(http://kind.krx.co.kr)에 공시예정인 감사보고서를 참조하시기 바랍니다. 

(1) 연결재무제표

연
결
재무상태표

제25(당)기 2019년 12월 31일 현재

제24(전)기 2018년 12월 31일 현재

회사명 : 주식회사 더블유홀딩컴퍼니와 그 종속기업 (단위 : 원)

과 목
제25기(당)기
제24기(전)기

자산

1. 유동자산

17,443,127,716

17,869,926,341

현금및현금성자산
822,836,260

887,389,240

기타금융자산
9,200,000,000

3,200,000,000

매출채권
3,758,508,595

10,810,352,365

기타수취채권
1,680,406,313

2,258,152,870

재고자산
45,252,150

74,080,168

기타유동자산
714,817,156

639,951,698

당기손익공정가치측정금융자산
1,221,307,242

-

2. 비유동자산

129,110,257,436

135,979,304,502

기타수취채권
2,027,994,308

2,010,959,450

관계기업에 대한 투자자산
72,662,397,873

76,107,583,047

유형자산
7,006,051,138

7,225,585,851

무형자산
1,528,566,907

1,911,490,657

사용권자산
64,261,522

-

이연법인세자산
1,960,724,148

151,097,040

투자부동산
35,429,801,132

35,665,743,641

당기손익공정가치측정금융자산
8,430,460,408

12,906,844,816

자산총계

146,553,385,152

153,849,230,843

부채

1. 유동부채

21,104,496,767

9,123,233,293

매입채무
1,008,329,906

3,989,616,029

기타지급채무
245,221,158

412,564,085

유동리스부채
59,411,520

-

단기차입금
1,500,000,000

2,000,000,000

유동성장기부채
463,594,445

479,899,823

전환사채
11,985,359,966

-

당기손익공정가치측정금융부채
5,809,403,505

-

당기법인세부채
-

2,172,276,242

기타유동부채
33,176,267

68,877,114

2. 비유동부채

34,429,287,139

54,910,227,699

차입금
14,694,825,003

15,194,435,578

임대보증금
1,941,430,000

2,021,430,000

전환사채
-

16,411,527,524

상환전환우선주부채
9,106,333,570

7,938,151,853

당기손익공정가치측정금융부채
8,290,817,217

12,264,705,283

이연법인세부채
395,881,349

1,079,977,461

부채총계

55,533,783,906

64,033,460,992

자본

I. 지배기업소유주지분

91,019,601,246

89,815,769,851

1. 납입자본
82,422,237,336

67,691,320,903

자본금
17,233,640,200

13,230,569,600

주식발행초과금
65,188,597,136

54,460,751,303

2. 기타자본
14,500,924,515

14,502,677,805

3. 기타포괄손익누계액
3,322,582,301

3,187,248,036

4. 이익잉여금(결손금)
(9,226,142,906)

4,434,523,107

II. 비지배지분

-

-

자본총계

91,019,601,246

89,815,769,851

자본과부채총계

146,553,385,152

153,849,230,843

연결포괄손익계산서

제25(당)기 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지

제24(전)기 2018년 01월 01일부터 2018년 12월 31일까지

회사명 : 주식회사 더블유홀딩컴퍼니와 그 종속기업 (단위 : 원)

과 목
제25(당)기
제24(전)기

1. 매출

18,023,834,045

51,995,889,730

2. 매출원가

16,436,787,006

49,970,999,284

3. 매출총이익

1,587,047,039

2,024,890,446

판매비와관리비
4,150,370,422

5,020,597,885

대손상각비
1,205,331,020

613,821,054

4. 영업이익(손실)

(3,768,654,403)

(3,609,528,493)

종속및관계기업투자손익
(6,596,846,767)

9,170,258,930

기타손익
(384,151,629)

(3,355,224,975)

기타수익
32,287,454

1,760,885,201

기타비용
413,801,321

5,116,109,786

기타의대손상각비
2,637,762

390

금융손익
(5,901,673,570)

(3,185,109,284)

금융수익-유효이자율법 계산 이자수익
272,460,019

67,369,572

금융수익_기타
4,163,747,999

1,579,644,723

금융원가
10,337,881,588

4,832,123,579

5. 법인세비용차감전순이익(손실)

(16,651,326,369)

(979,603,822)

6. 법인세비용

(2,777,524,810)

3,469,823,856

7. 계속영업이익(손실)

(13,873,801,559)

(4,449,427,678)

8. 중단영업이익(손실)

-

-

9. 당기순이익(손실)

(13,873,801,559)

(4,449,427,678)

10. 기타포괄손익

348,469,811

2,527,398,103

(1) 후속적으로 당기손익으로 재분류 되지 않는 항목
213,135,546

338,966,761

지분법이익잉여금
213,135,546

338,966,761

(2) 후속적으로 당기손익으로 재분류 되는 항목
135,334,265

2,188,431,342

(부의)지분법자본변동
135,334,265

2,188,431,342

11. 총포괄이익(손실)

(13,525,331,748)

(1,922,029,575)

12. 당기순이익 귀속

계속사업이익(소유주지분)
(13,873,801,559)

(4,449,427,678)

중단사업손익(소유주지분)
-

-

13. 총포괄손익 귀속

계속사업총포괄이익(소유주지분)
(13,525,331,748)

(1,922,029,575)

중단사업총포괄손익(소유주지분)
-

-

14. 지배기업소유주지분 주당손익

기본주당계속영업이익(손실)
(102)

(35)

희석주당계속영업이익(손실)
(102)

(35)

기본주당중단영업이익(손실)
-

-

희석주당중단영업이익(손실)
-

-

* 아래의 별도재무제표는 외부감사인의 감사결과 및 주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다. 상세한 재무제표에 대한 주석사항은 금융감독원 전자공시스템(http://dart.fss.or.kr) 또는 한국거래소 전자공시스템(http://kind.krx.co.kr)에 공시예정인 감사보고서를 참조하시기 바랍니다. 

(2) 별도재무제표

재무상태표

제25(당)기 2019년 12월 31일 현재

제24(전)기 2018년 12월 31일 현재

회사명 : 주식회사 더블유홀딩컴퍼니 (단위 : 원)

과 목
제25(당)기
제24(전)기

자 산

1. 유동자산

15,063,737,383

15,641,530,099

현금및현금성자산
368,858,634

872,745,762

단기금융상품
9,200,000,000

3,200,000,000

매출채권
3,758,508,595

10,810,352,365

기타수취채권
47,680,613

45,244,089

재고자산
45,252,150

74,080,168

기타유동자산
422,130,149

639,107,715

당기손익공정가치측정금융자산
1,221,307,242

-

2. 비유동자산

132,198,923,369

132,435,424,469

기타수취채권
2,022,831,308

1,915,959,450

종속및관계기업투자
75,782,438,107

75,061,911,586

유형자산
7,004,873,024

7,210,339,352

무형자산
1,528,268,528

1,622,297,154

사용권자산
58,277,402

-

투자부동산
35,429,801,132

35,665,743,641

이연법인세자산
1,941,973,460

640,093,084

당기손익공정가치측정금융자산
8,430,460,408

10,319,080,202

자산총계

147,262,660,752

148,076,954,568

부 채

1. 유동부채

19,587,358,728

8,486,958,476

매입채무
1,008,329,906

3,989,616,029

기타지급채무
243,380,499

393,348,407

기타유동부채
23,863,007

53,273,004

리스부채
53,427,400

-

단기차입금
-

2,000,000,000

유동성장기부채
463,594,445

479,899,823

전환사채
11,985,359,966

-

당기손익공정가치측정금융부채
5,809,403,505

-

당기법인세부채
-

1,570,821,213

2. 비유동부채

34,033,405,790

53,830,250,238

장기차입금
14,694,825,003

15,194,435,578

임대보증금
1,941,430,000

2,021,430,000

전환사채
-

16,411,527,524

상환전환우선주부채
9,106,333,570

7,938,151,853

당기손익공정가치측정금융부채
8,290,817,217

12,264,705,283

부채총계

53,620,764,518

62,317,208,714

자 본

자본금
17,233,640,200

13,230,569,600

주식발행초과금
65,188,597,136

54,460,751,303

기타자본
14,500,924,515

14,502,677,805

기타포괄손익누계액
-

-

이익잉여금
(3,281,265,617)

3,565,747,146

자본총계

93,641,896,234

85,759,745,854

자본 및 부채총계

147,262,660,752

148,076,954,568

포괄손익계산서

제25(당)기 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지

제24(전)기 2018년 01월 01일부터 2018년 12월 31일까지

회사명 : 주식회사 더블유홀딩컴퍼니 (단위 : 원)

과 목
제25(당)기
제24(전)기

1. 매출액

17,882,005,803

51,119,783,466

2. 매출원가

16,293,625,403

45,570,296,047

3. 매출총이익

1,588,380,400

5,549,487,419

판매비와관리비
3,473,276,444

3,546,103,213

대손상각비
1,205,331,020

613,821,054

4. 영업이익

(3,090,227,064)

1,389,563,152

종속회사및관계기업 투자손익
929,334,739

5,304,248,847

기타손익
(80,060,505)

(3,354,374,529)

기타수익
28,913,572

1,760,474,227

기타비용
106,336,315

5,114,848,366

기타의대손상각비
2,637,762

390

금융손익
(5,911,276,302)

(3,185,109,284)

금융수익-유효이자율법 계산 이자수익
272,460,019

69,588,750

금융수익-기타
4,173,610,267

1,577,425,545

금융원가
10,357,346,588

4,832,123,579

5. 계속사업법인세비용차감전순이익

(8,152,229,132)

154,328,186

법인세비용(수익)
(1,305,216,369)

1,925,991,933

6. 계속사업이익

(6,847,012,763)

(1,771,663,747)

7. 중단사업이익

-

-

8. 당기순이익

(6,847,012,763)

(1,771,663,747)

9. 기타포괄손익

-

-

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목
-

-

매도가능금융자산평가손익
-

-

10. 총포괄이익

(6,847,012,763)

(1,771,663,747)

11. 주당순손익

계속사업주당순이익
(50)

(14)

계속사업희석주당순이익

(50)

(14)

중단사업순이익
-

-

중단사업희석주당순이익
-

-

결손금처리계산서(안)

제25(당)기 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지

제24(전)기 2018년 01월 01일부터 2018년 12월 31일까지

회사명 : 주식회사 더블유홀딩컴퍼니 (단위 : 원)

구 분
당 기
전 기

처분예정일: 2020년 3월 27일
처분확정일: 2019년 3월 29일

Ⅰ. 미처분이익잉여금

(3,285,665,617)

3,561,347,146

1. 전기이월미처분이익잉여금
3,561,347,146

5,126,874,288

2. 당기순이익(손실)
(6,847,012,763)

(1,771,663,747)

3. 회계변경누적효과
-

206,136,605

Ⅱ. 결손금처리액

(3,285,665,617)

-

1. 이익준비금 이입액
(4,400,000)

-

2. 기타자본 이입액
(3,281,265,617)

-

Ⅲ. 차기이월미처분이익잉여금

-

3,561,347,146

 - 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

해당사항 없음

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부
최대주주와의 관계
추천인

최진욱
1971.06.24
-
-
이사회

김홍
1956.12.01
-
-
이사회

총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

최진욱
(주)더블유홀딩컴퍼니
대표이사
2007.08 ~ 2015.04
한국 IBM(주) 부장
해당사항 없음

2015.08 ~ 2017.03
(주)씨코포스 이사

2017.03 ~ 2019.12
(주)더블유홀딩컴퍼니 이사

2019.12 ~ 현재
(주)더블유홀딩컴퍼니 대표이사

김홍
(주)아이오케이컴퍼니
사내이사
2004.10 ~ 2015.02
대림전자(주) 대표이사
해당사항 없음

2016.10 ~ 2017.03
(주)더블유투자금융 대표이사

2019.03 ~ 현재
(주)아이오케이컴퍼니 사내이사

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

최진욱
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

김홍
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

해당사항 없음

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

- 최진욱 사내이사 후보자
 현재 당사의 대표이사로서 회사가 영위하는 사업에 대한 전문적인 지식과 다양한 경험을 바탕으로 적극적인 참여를 통하여 회사를 이끌어 가고, 회사의 성장에 기여할 것으로 판단하여 사내이사 후보자로 추천하였습니다.

- 김홍 사내이사 후보자
 관계회사를 비롯하여 다년간 회사를 경영한 경험이 있으며, 후보자의 전문적인 지식과 경험을 바탕으로 경영 역량을 발휘하여 회사의 성장에 기여할 것으로 판단하여 사내이사 후보자로 추천하였습니다.

확인서

2020.03.12 확인서(사내이사 최진욱).jpg
2020.03.12 확인서(사내이사 최진욱)

2020.03.12 확인서(사내이사 김홍).jpg
2020.03.12 확인서(사내이사 김홍)

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

※ 기타 참고사항

- 없음

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
5 ( 2 )

보수총액 또는 최고한도액
1,000,000,000

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
5 ( 2 )

실제 지급된 보수총액
248,963,210

최고한도액
1,000,000,000

※ 기타 참고사항

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
300,000,000

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
13,000,080

최고한도액
300,000,000

※ 기타 참고사항

※ 참고사항

<주주총회 집중일 개최 사유 신고>
- 당사는 가급적 주주총회 집중일을 피하여 정기주주총회를 개최하려고 하였으나,당사의 연결대상 종속회사 및 관계회사들은 또다른 회사의 지배회사 또는 관계회사이고, 이에 따라 순차적으로 결산 및 외부 감사 일정을 조율하여 진행할 수밖에 없는 상황입니다. 결과적으로 정기주총 개최일 6주전, 4주전까지 외부감사인 및 증선위에 별도, 연결재무제표를 각각 제출해야 하는 일정을 고려한 결과, 불가피하게 주총 집중(예상)일인 3월 27일(금)에 주주총회를 개최하게 되었습니다.
당사는 코스닥협회에서 주관하는 "주주총회 분산 자율준수프로그램" 에 미참여 하였으며, 향후에는 주주님들의 주주총회 참석기회 보장과 원활한 주주권 행사를 위하여 주주총회 집중일을 피하여 개최할 수 있도록 적극 노력하겠습니다.

<코로나19 감염 예방 안내>

- 코로나19(COVID-19)의 감염 및 전파를 예방하기 위하여 총회장에 입장하기에 앞서 체온측정 등의 방법으로 주주님의 코로나19 증상 여부를 확인할 예정이며, 유증상자로 판단될 경우에는 총회장 입장이 제한될 수 있음을 알려드립니다. 또한 감염 예방을 위해 주주총회 참석시 반드시 마스크를 착용하여 주시기 바랍니다.