오상자이엘 — 주주총회소집공고 (20200311)
제출인: 오상자이엘

주주총회소집공고
2.8
오상자이엘(주)

주주총회소집공고

2020년 03월 11일

회 사 명 :
오상자이엘(주)

대 표 이 사 :
이극래

본 점 소 재 지 :
인천시 부평구 육동로 36 (부평동)

(전 화)032-524-0700

(홈페이지)http://www.osangjaiel.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책)부사장
(성 명)김선기

(전 화)032-524-0700 내선102

주주총회 소집공고

(제27기 정기)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

당사는 상법 제363조와 정관 제 19조에 의거 제 27 기 정기주주총회를 아래와 같이 개최 하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 -

1. 일 시 : 2020년 03월 30일(월요일) 오전 09시 30분

2. 장 소 : 인천광역시 부평구 육동로 36 오상자이엘㈜ 본사 4층 교육장

3. 회의 목적 사항

가.보고사항 : 영업보고, 감사보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고

나.부의안건

제 1호 의안 : 제27기 사업년도 (2019.1.1~2019.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계 산서포함) 및 연결재무제표 승인의 건 (1주당 예정 배당금 : 무배당)

제 2호 의안 : 이사 선임의 건

제 3호 의안 : 감사 선임의 건

제 4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

제 5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

4. 경영참고사항 비치

상법 제542조의4에 의거 경영참고사항을 우리 회사의 본점과 명의개서대행기관(국민은행 증권대행부)에 비치하였으며, 금융위원회 및 한국거래소에 전자공시하여 조회가 가능하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 한국예탁결제원 의결권행사(새도우보팅)제도 폐지에 따른 실질주주의 의결권행사에 관한 사항

한국예탁결제원의 의결권행사(새도우보팅)제도가 2018년 1월1일부터 폐지됨에 따라 금번 정기주주총회부터는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님들께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 종전과 같이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접 행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접행사 할 수 있습니다.

6. 전자투표 및 전자위임장권유에 관한 사항

우리회사는「상법」제368조의 4에 따른 전자투표제도와 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」 제 160조 제 5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 삼성증권에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

가. 전자투표·전자위임장권유관리시스템 인터넷 및 모바일 주소:
 「https://vote.samsungpop.com」

나. 전자투표·전자위임장 수여기간 : 2020년 3월20일 ~ 2020년 3월29일

- 기간 중 오전 9시부터 오후 10시까지 시스템 접속 가능(단, 마지막 날은 오후 5 시까지 가능)

다. 본인 인증방법은 공인인증, 카카오페이, 휴대폰인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별로 의결권행사 또는 전자위임장 수여

7. 주주총회 참석시 준비물

가. 직접행사 : 신분증

나. 대리행사 : 위임장 (주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인), 대리인 신분증

2020 년 3 월 일

오 상 자 이 엘 주식회사

대표이사 이 극 래 (직인생략)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

A
(출석률: %)
B
(출석률: %)
C
(출석률: %)
D
(출석률: %)

찬 반 여 부

-
-
-
-
-
-
-

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 
평균 지급액
비 고

사외이사
3
750,000,000
22,500,000
7,500,000
-

* 상기 주총승인금액은 등기이사 전체에 대해 승인된 금액임.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방
(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방
(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

(1) PLM 사업부문
 PLM사업은 엔지니어링, 제조, 건설 분야의 업체들이 주 수요자이며, 일차적 제품 판매에서 끝나지 않고 기술지원, 교육, 컨설팅 및 프로젝트를 수행할 수 있는 동 분야의전문지식과 실무경험을 보유해야 할뿐 아니라 고객의 충성도가 강한 특성을 갖고 있어서 후발업체의 진입장벽이 높은 사업분야라 할 수 있습니다. PLM사업은 고성장을 하던 시기를 지나 이제는 어느 정도 성숙기에 접어든 사업이라 할 수 있습니다. 
 
 (2) SI 사업부문
 시스템통합(SI:System Integration)사업은 고객의 정보시스템 구축과 하드웨어/소프트웨어/네트웍/전산인력 등의 전산자원을 업무의 목적과 특성에 맞는 최적화 컨설팅, 시스템 구축 및 개발, 유지 보수하는 과정을 통해 시스템의 안정성과 가용도 및 생산성 향상을 도모하는 사업을 의미합니다. SI사업은 IT산업의 발전에 따라 대규모의 정보를 공간과 비용의 제약 없이 교환할 수 있게 하여 시장에서의 거래비용을 크게 감소시키고 있으며, 세계적으로 정보의 디지털화가 진행됨과 더불어 데이터를 보관, 관리해주는 스토리지와 정보보안에 대한 인식의 확산으로 보안솔루션에 대한 투자수요가 확대되고 있습니다.
 
 (3) 과일포장재 사업부문
 과일 유통시장은 수입개발 및 브랜드화의 추세로 판매경쟁이 심화되고 있습니다. 대형유통업체의 체인화와 과점화로 시장지배력이 강화되고 있으며, 유통업체 자체브랜드 및 수입농산물의 취급비중이 확대되고 있습니다. 이에 고객의 니즈를 만족시켜줄 과일 포장재의 요구가 크게 증가하고 있으며, 고급 과일시장에서는 포장의 디자인뿐만 아니라 신선도를 유지시켜 주는 기능성과 더불어 포장재의 친환경성까지도 고려되어야 하는 추세에 있습니다. 농산물 소비성향의 고급화, 편의화, 개성화와 동시에 웰빙 지향형 고품질 안정, 안심농산물, 전처리 농산물에 대한 수요가 크게 증가하고 있습니다. 동시에 소비자의 구매상품형태, 구매량, 구매횟수 등에 소포장, 전처리, 가공상품의 수요증가 등 구매패턴이 변하고 있습니다. 과일상품도 이러한 소비패턴의 다양화와 맞물려 과일포장에 대한 시장의 요구는 꾸준히 증가할 것으로 전망합니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

① PLM 사업부문
 PLM은 제품의 기획/수주단계에서부터 설계, 개발, 생산,A/S,폐기에 이르는 Product Life Cycle Management 즉, 제품수명주기관리를 의미하며 당사는 이와 관련된 주요사업으로 CAD, CAM, CAE, Digital Manufacturing사업, 엔지니어링 컨설팅 및 카티아 교육사업을 제공하고 있습니다.
 
 ② SI 사업부문
 SI사업은 사용자가 필요로 하는 업무에 관한 모든 정보시스템의 기획부터 구축, 운영까지 시스템화하는 전체 과정을 일괄적으로 제공하는 것을 의미합니다. 당사는 현재 IBM의 최상위 파트너 등급인 프리미어 파트너로서 고급기술을 보유한 SI 전문인력을 확보하여 시스템 구축, 보안솔루션, VAN, NI, 렌탈 및 정보통신공사 사업을 제공하고 있습니다.
 
 ③ 과일포장재 사업부문
 당사는 올해 박스에 들어가는 최고급과일들을 낱개로 포장할 수 있는 '팬캡'이란 브랜드의 고급과일 포장재 판매사업을 시작하였습니다. '팬캡'은 예쁜 디자인뿐만 아니라 과일의 손상방지, 신선도 유지 등의 기능 때문에 시장에서 각광을 받고 있는 제품입니다. 당사는 선물용 프리미엄 과일 포장재를
전국 9개 대리점 및 직판점을 통해 전국 300개의 농협과 1,000개의 과일 재배지역의 작목반 및 재배농가 뿐만 아니라 과일 전문유통업체인 백화점, 대형마트, 쇼핑몰, 재래시장 등에 팬캡을 공급하고 있습니다.

(2) 시장점유율

① PLM : 5.70%, 국내시장규모 7,082억원 (출처:2020년 캐드앤그래픽스 2월호)
② 과일포장재 : 당사의 과일포장재는 망을 포함한 유사제품을 포함할 때 시장점유율은 70%점유하는 것으로 파악하고 있습니다.

(3) 시장의 특성

① PLM 사업부문
 동 사업분야는 경기가 침체되어 기술 및 설비투자가 감소되면 그 수요가 줄어 들 수 있습니다. 그러나 산업사회의 고도발전에 따라 산업전반의 전문화, 자동화가 수반되고 소비심리의 다양화 및 제품 Life Cycle의 급격한 감소, 신기술 고품질 요구, 납기단축 및 사후관리, 세계화에 따른 무한경쟁 등 다각적인 환경변화가 가속화되고 있어 기업들에게 PLM은 이제 선택이 아니라 필수경쟁요소로 인식되고 있습니다. 그로인해 대기업뿐만 아니라 중견기업들도 PLM시스템 구축에 많은 관심을 갖고 있는 상황입니다. 이를 감안할 때 장기 불황에 대한 불확실성이 제거된다면 PLM에 대한 투자수요는 꾸준히 나올 것으로 전망하고 있습니다.

② SI 사업부문
동 사업분야는 주로 사업전반에 걸쳐 진행되는 전산화와 밀접한 상관관계를 가지고 있으며, 특히 통신, 금융, 공공 등의 전산저장장치의 투자수요 또는 전산시스템의 투자 수요 등에 따라 직접적인 영향을 받음으로 전방산업의 경기변동에 영향을 받게 됩니다
 
 ③ 과일포장재 사업부문
 동 사업분야는 과일의 소비패턴과 매우 밀접한 관계가 있으며 경기침체로 인해 과일의 소비량이 줄어 든다면 과일포장재의 수요도 감소할 수 밖에 없습니다. 그러나 경기침체기에도 선물용 고급과일이 꾸준히 판매되는 소비패턴을 감안한다면 과일소비량이 감소할지라도 선물용 고급과일 포장에 사용되는 당사의 고급과일 포장재 "팬캡"의 수요는 경기변동에 민감하게 반응하지 않을 것으로 전망합니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

① 농업바이오분야 
당사의 연결자회사인 오비트에서는 작물의 병충해 차단 및 고기능성 성장 촉진제인 미생물 비료 "그린 아그로믹스"을 제조 판매하고 있습니다. 그린 아그로믹스는 미생물을 이용하여 후막포자를 형성시켜 제품화에 성공한 것은 국내 최초 사례이며 국내 친환경 농산물 재배 농가 및 유통하는 회사로부터 좋은 평가를 받고 있습니다. 
 
 ② 포장재 분야
 당사의 연결자회사인 오비트에서는 친환경 인증을 받은 저탄소 팬캡, 타공기술을 용용한 유공필름, 에어쿠션 난좌, 접이식 일회용 컵라면 용기 등 신개념의 포장재들을 시장에 출시하고자 다양한 포장재를 연구개발 중에 있습니다. 
 
 ③ 신소재분야
당사에서 독자개발한 보헤마이트는 수처리, 난연, 기판, 전자기판, 연마제, 방열필러등의 원료로 사용되는 산업용 제품과 화장품, 의약품, 의료기기에 사용되는 바이오 용 제품이 있습니다. 현재 당사의 생명과학 연구소에서는 바이오 제품을 적용한 기능성 화장품, 의약품, 의약외품, 의료기기 등의 출시를 목적으로 다양한 연구 및 제품개발을 추진하고 있습니다.

 ④ 화장품분야
당사는 독자개발한 화장품 원료인 "자이엘라이트"를 최초 적용한 코스메틱 브랜드를 "자이엘"을 출시하였습니다. "자이엘라이트"는 당사의 독자기술로 개발된 바이오 신소재로서 피부의 자생력 회복과 피부 트러블 케어에 도움을 주는 화장품 원료입니다. 당사는 최단기간 회장품 브랜드의 인지도 확산을 위해 홍보 마케팅과 바이럴마케팅을 집중하고 있습니다. 올해는 오프라인 드럭스토어 입점, PPL 및 홈쇼핑 방송 등을 통해 브랜드 인지도 확대하면서 중국, 대만, 일본 및 동남아 시장을 개척할 예정입니다.

(5) 조직도

조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

(연결기준)

매출은 IT부문의 82억원 증가, 과수포장재등 6.2억원 증가한 742억원, 바이오 의료용재고자산 감액 및 화장품 마케팅 비용 증가 등의 영향으로 25.8억원 영업손실, 바이오 의료용 유 무형자산 손상인식 등의 영향으로 156억, 지분법손실 2.49억을 포함해서 142.8억원 당기순손실을 표시하였습니다.

(별도기준)

매출은 IT부문의 82억원 증가한 667억원, 바이오 의료용 재고자산 감액 및 화장품 마케팅비용 증가 등의 영향으로 34.4억원의 영업손실, 바이오 의료용 유 무형자산 손상인식 등의 영향으로147.1억원 당기순손실을 표시하였습니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ자본변동표ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)ㆍ현금흐름표

※ 본 재무제표는 외부감사인의 감사결과 및 주주총회의 승인과정 등에서 변경 될 수 있습니다.
※ 확정 재무제표 및 상세한 주석사항은 금융감독원 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 2020년 3월20일까지 공시할 예정인 감사보고서를 참조하시기 바랍니다

(1) 연결재무제표

연
결 재 무 상 태 표

제 27(당)기말 : 2019년 12월 31일 현재

제 26(전)기말 : 2018년 12월 31일 현재

오상자이엘 주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
주석
제 27(당)기말
제 26(당)기말

자산

Ⅰ. 유동자산

39,040,054,457
39,076,919,576

1. 현금및현금성자산
8
7,489,347,145
9,862,021,313

2.
상각후원가금융자산

11
33,600,000
358,075,000

3. 매출채권및기타채권
9
13,431,724,624
11,768,898,623

4. 기타금융자산
12
7,355,530,430
4,893,312,332

5. 재고자산
14
10,635,378,723
11,940,901,105

6. 기타유동자산
13
94,473,535
121,741,289

7. 당기법인세자산

-
131,969,914

Ⅱ. 비유동자산

35,256,725,579
44,600,644,539

1.
상각후원가금융자산

11
170,850,000
156,925,000

2.
기타포괄손익-공정가치금융자산

10
1,144,237,568
719,951,120

3. 기타금융자산
12
731,576,856
251,771,691

4. 투자부동산
16
510,672,860
527,048,138

5. 유형자산
15
14,263,409,239
30,253,662,490

6. 무형자산
17
709,106,470
1,511,280,488

7. 관계기업투자주식
18
12,336,362,330
9,748,019,402

8. 이연법인세자산
23
5,390,510,256
1,431,986,210

자산총계

74,296,780,036
83,677,564,115

부채

Ⅰ. 유동부채

36,047,816,960
34,105,363,515

1. 매입채무및기타채무
19
14,464,663,663
14,239,357,043

2. 차입금
20
15,735,924,250
15,842,463,500

3. 기타금융부채
21
460,000,000
430,000,000

4. 당기법인세부채

74,024,740
-

5. 기타유동부채
22
5,313,204,307
3,593,542,972

Ⅱ. 비유동부채

11,870,746
90,000,000

1. 매입채무및기타채무

11,870,746
-

2. 기타금융부채
21
-
90,000,000

부채총계

36,059,687,706
34,195,363,515

자본

Ⅰ. 자본금
24
8,873,941,000
8,873,941,000

Ⅱ. 연결자본잉여금
24
43,337,318,799
43,337,318,799

Ⅲ. 연결자본조정
24
1,064,306,624
332,945,748

Ⅳ. 연결기타포괄손익누계액
24
2,538,657,118
33,181,244

Ⅴ. 연결결손금
25
17,577,131,211
3,095,186,191

Ⅵ. 비지배지분

-
-

자본총계

38,237,092,330
49,482,200,600

자본과부채총계

74,296,780,036
83,677,564,115

별
첨 주석은 본 연결재무제표의 일부입니다.

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 27(당)기 : 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지

제 26(전)기 : 2018년 01월 01일부터 2018년 12월 31일까지

오상자이엘 주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
주석
제 27(당)기
제 26(당)기

I. 매출액
26,35
74,214,516,592
64,710,674,329

II. 매출원가
26,28
67,353,824,096
57,862,878,087

Ⅲ. 매출총이익

6,860,692,496
6,847,796,242

IV. 판매비와관리비
27,28
9,442,638,042
7,982,474,386

V. 영업이익(손실)

(2,581,945,546)
(1,134,678,144)

VI. 기타수익
29
420,619,581
313,534,018

VII. 기타비용
29
15,630,333,212
202,182,508

VIII. 금융수익
30
277,466,962
173,282,208

IX. 금융비용
30
515,389,476
524,482,408

X. 관계기업이익(손실)
18
(249,232,442)
335,115,513

XI. 법인세차감전순
이익(손실)

(18,278,814,133)
(1,039,411,321)

XII. 법인세비용(수익)
23
(3,993,033,154)
242,539,392

XIII. 당기순이익(손실)

(14,285,780,979)
(1,281,950,713)

1. 지배주주

(14,285,780,979)
(1,281,950,713)

2. 비지배지분

-
-

XIV. 기타포괄손익

2,309,311,833
164,318,771

1. 후속적으로 당기손익으로 재분류
되지 않는
항목

기타포괄손익-공정가치 지분상품 평가손익

23
45,445,013
(6,520,323)

지분법이익잉여금

(196,164,041)
(74,766,620)

지분법자본변동
24
2,460,030,861
245,605,714

2.
후속적으로 당기손익으로 재분류

되는
항목

매도가능금융자산평가손익
23
-
-

지분법자본변동

-
-

XV. 총포괄손익

(11,976,469,146)
(1,117,631,942)

1. 지배주주

(11,976,469,146)
(1,117,631,942)

2. 비지배지분

-
-

XVI. 주당손익
31

기본주당순이익(손실)

(810)
(73)

별첨 주석은 본 연결재무제표의 일부입니다.

연 결 자 본 변 동 표

제 27(당)기 : 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지

제 26(전)기 : 2018년 01월 01일부터 2018년 12월 31일까지

오상자이엘 주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
자본금
연결자본잉여금
연결자본조정
연결기타포괄
손익누계액

연결이익잉여금

(결손금)

비지배지분
총계

2018.
1.1(당기초)

8,873,941,000
43,337,318,799
(324,024,544)
(205,904,147)
(1,738,468,858)
-
49,942,862,250

총포괄손익 :

당기순이익(손실)
-
-
-
-
(1,281,950,713)
-
(1,281,950,713)

기타포괄손익

기타포괄손익-공정가 치 지분상품 평가손익

-
-
-
(6,520,323)
-
-
(6,520,323)

지분법자본변동
-
-
-
245,605,714
-
-
245,605,714

지분법이익잉여금
-
-
-
-
(74,766,620)
-
(74,766,620)

총포괄손익 합계
-
-
-
239,085,391
(1,356,717,333)
-
(1,117,631,942)

주식매수선택권

656,970,292
-
-
-
656,970,292

자본에 직접 반영된주주와의 거래:
-
-
-
-
-
-
-

2018.
12.31(당기말)

8,873,941,000
43,337,318,799
332,945,748
33,181,244
(3,095,186,191)
-
49,482,200,600

2019.
1.1(당기초)

8,873,941,000
43,337,318,799
332,945,748
33,181,244
(3,095,186,191)
-
49,482,200,600

총포괄손익 :

당기순이익(손실)
-
-
-
-
(14,285,780,979)

(14,285,780,979)

기타포괄손익

기타포괄손익-공정가 치 지분상품 평가손익

-
-
-
45,445,013
-
-
45,445,013

지분법자본변동
-
-
-
2,460,030,861
-
-
2,460,030,861

지분법이익잉여금
-
-
-
-
(196,164,041)
-
(196,164,041)

총포괄손익 합계
-
-
-
2,505,475,874
(14,481,945,020)
-
(11,976,469,146)

주식매수선택권

731,360,876

731,360,876

자본에 직접 반영된주주와의 거래:

2019.
12.31(당기말)

8,873,941,000
43,337,318,799
1,064,306,624
2,538,657,118
(17,577,131,211)
-
38,237,092,330

별첨 주석은 본 연결재무제표의 일부입니다.

연 결 현 금 흐 름 표

제 27(당)기 : 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지

제 26(전)기 : 2018년 01월 01일부터 2018년 12월 31일까지

오상자이엘 주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
주석
제 27(당)기
제 26(당)기

Ⅰ.영업활동현금흐름

2,519,074,559
1,599,625,413

1. 영업으로부터 창출된 현금흐름
32
2,529,645,863
2,697,491,330

2. 이자의 수취

177,212,561
157,241,655

3. 이자의 지급

(422,714,741)
(434,609,893)

4. 배당금 수취

94,876,700
5,490,000

5. 법인세의 납부

140,054,176
(825,987,679)

Ⅱ. 투자활동현금흐름

(4,630,537,847)
(414,930,824)

1. 투자활동으로 인한 현금유입액

10,779,435,004
9,702,844,303

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산의 처분

-
2,236,044,438

상각후원가 금융자산의 처분

358,075,000
18,590,000

유동기타금융자산의 처분

10,282,168,000
7,404,078,000

비유동기타금융자산의 처분

80,312,000
7,080,000

유형자산의 처분

8,880,004
37,051,865

무형자산의 처분

50,000,000
-

2. 투자활동으로 인한 현금유출액

(15,409,972,851)
(10,117,775,127)

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산의 취득

366,023,610
1,644,870,570

상각후원가 금융자산의
취득

47,525,000
31,195,000

유동기타금융자산의 취득

13,240,950,000
6,398,800,000

비유동기타금융자산의 취득

143,020,000
15,108,000

지분법적용투자주식의 취득

573,708,550
-

유형자산의 취득

1,016,170,157
2,016,226,482

무형자산의 취득

22,575,534
11,575,075

Ⅲ. 재무활동현금흐름

(261,210,880)
1,841,530,750

1. 재무활동으로 인한 현금유입액

5,880,000,000
12,735,551,750

차입금의 증가

5,880,000,000
12,735,551,750

2. 재무활동으로 인한 현금유출액

(6,141,210,880)
(10,894,021,000)

차입금의 상환

6,053,840,000
10,894,021,000

리스부채의 상환

87,370,880
-

Ⅳ. 현금및현금성자산의 증감

(2,372,674,168)
3,026,225,339

Ⅴ. 기초의 현금및현금성자산

9,862,021,313
6,835,795,974

Ⅵ. 기말의 현금및현금성자산

7,489,347,145
9,862,021,313

(2) 별도재무제표

재 무 상 태 표

제 27(당)기말 : 2019년 12월 31일 현재

제 26(전)기말 : 2018년 12월 31일 현재

오상자이엘 주식회사
(단위 : 원)

과 목
주석
제 27(당)기말
제 26(전)기말

자산

Ⅰ. 유동자산

29,494,250,991
30,884,629,201

1. 현금및현금성자산
8
5,202,511,934
6,282,946,379

2. 매출채권및기타채권
9
10,652,697,246
9,107,965,409

3. 상각후원가금융자산

11
33,600,000
358,075,000

4. 기타금융자산
12
4,334,864,548
4,442,121,374

5. 재고자산
14
9,166,096,544
10,445,060,073

6. 기타유동자산
13
76,192,839
103,048,986

7. 당기법인세자산
23
28,287,880
145,411,980

Ⅱ. 비유동자산

28,909,608,493
40,884,228,732

1. 기타포괄손익-공정가치금융자산

10
1,144,237,568
719,951,120

2. 상각후원가금융자산

11
170,850,000
156,925,000

3. 기타금융자산
12
691,576,856
211,771,691

4. 유형자산
15
8,099,527,728
24,236,156,378

5. 투자부동산
16
510,672,860
527,048,138

6. 무형자산
17
704,896,782
1,485,200,320

7. 종속기업및관계기업투자
18
12,369,934,173
12,290,709,293

8. 이연법인세자산
23
5,217,912,526
1,256,466,792

자산총계

58,403,859,484
71,768,857,933

부채

Ⅰ. 유동부채

33,841,791,106
33,198,096,475

1. 매입채무및기타채무
19
16,754,474,420
17,792,288,966

2. 차입금
20
11,578,561,500
11,606,590,000

3. 기타금융부채
21
260,000,000
170,000,000

4. 기타유동부채
22
5,248,755,186
3,629,217,509

Ⅱ. 비유동부채

10,677,686
90,000,000

1. 매입채무및기타채무

10,677,686
-

2. 기타금융부채
21
-
90,000,000

부채총계

33,852,468,792
33,288,096,475

자본

Ⅰ. 자본금
24
8,873,941,000
8,873,941,000

Ⅱ. 자본잉여금
24
43,337,318,799
43,337,318,799

Ⅲ. 자본조정
24
1,064,306,624
332,945,748

Ⅳ. 기타포괄손익누계액
24
41,234,698
(4,210,315)

Ⅴ.
결손금

25
28,765,410,429
14,059,233,774

자본총계

24,551,390,692
38,480,761,458

자본과부채총계

58,403,859,484
71,768,857,933

별첨 주석은 본 재무제표의 일부입니다.

포 괄 손 익 계 산 서

제 27(당)기 : 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

제 26(전)기 : 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

오상자이엘 주식회사
(단위 : 원)

과 목
주석
제 27(당)기
제 26(전)기

I. 매출액
26,36
66,721,620,760
58,487,488,943

II. 매출원가
26,28
61,477,359,106
52,559,658,986

Ⅲ. 매출총이익

5,244,261,654
5,927,829,957

IV. 판매비와관리비
27,28
8,689,711,031
7,344,779,857

V. 영업이익(손실)

(3,445,449,377)
(1,416,949,900)

VI. 기타수익
29
387,132,611
277,554,177

VII. 기타비용
29
15,626,012,893
149,756,791

VIII. 금융수익
30
236,136,878
158,076,643

IX. 금융비용
30
363,776,794
372,416,774

X. 법인세차감전순이익(손실)

(18,811,969,575)
(1,503,492,645)

XI. 법인
세
비용(수익)

23
(4,105,792,920)
230,581,518

XII. 당기순이익(손실)

(14,706,176,655)
(1,734,074,163)

XIII. 기타포괄손익

45,445,013
(684,028)

1. 후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

기타포괄손익-공정가치 지분상품 평가손익

24
45,445,013
(684,028)

2. 후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목

매도가능금융자산의 평가손익
24
-
-

XIV. 총포괄손익

(14,660,731,642)
(1,734,758,191)

XV. 주당순이익(손실)
31

기본주당순이익(손실)

(834)
(98)

별첨 주석은 본 재무제표의 일부입니다.

결손금처리계산서

제 27(당)기 : 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

제 26(전)기 : 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

오상자이엘 주식회사
(단위 :원 )

과 목
제 27(당)기
제 26(전)기

미처리결손금
29,153,132,070
14,513,622,081

전기이월미처리결손금
14,446,955,415
12,779,547,918

당기순손실(이익)
14,706,176,655
1,734,074,163

임의적립금 등의 이입액
-
(66,666,666)

연구및인력개발준비금
-
(66,666,666)

합계
29,153,132,070
14,446,955,415

이익잉여금 처분액
-
-

차기이월미처리결손금
29,153,132,070
14,446,955,415

자 본 변 동 표

제 27(당)기 : 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

제 26(전)기 : 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

오상자이엘 주식회사
(단위 : 원)

과 목
자본금
자본잉여금
자본조정
기타포괄손익
누계액
결손금
총계

2018.1.1(전기초)
8,873,941,000
43,337,318,799
(324,024,544)
(3,526,287)
(12,325,159,611)
39,558,549,357

Ⅰ. 총포괄손익

1. 당기순손실
-
-
-
-
(1,734,074,163)
(1,734,074,163)

2. 기타포괄손익-공정가치 지분상품 평가손익
-
-
-
(684,028)
-
(684,028)

Ⅱ. 자본에 직접 인식된 주주와의 거래

1. 주식매수선택권
-
-
656,970,292
-
-
656,970,292

2018.12.31(전기말)
8,873,941,000
43,337,318,799
332,945,748
(4,210,315)
(14,059,233,774)
38,480,761,458

2019.1.1(당기초)
8,873,941,000
43,337,318,799
332,945,748
(4,210,315)
(14,059,233,774)
38,480,761,458

Ⅰ. 총포괄손익

1. 당기순손실
-
-
-

(14,706,176,655)
(14,706,176,655)

2. 기타포괄손익-공정가치 지분상품 평가손익
-
-
-
45,445,013
-
45,445,013

Ⅱ. 자본에 직접 인식된 주주와의 거래

1. 주식매수선택권
-
-
731,360,876
-
-
731,360,876

2019.12.31(당기말)
8,873,941,000
43,337,318,799
1,064,306,624
41,234,698
(28,765,410,429)
24,551,390,692

별첨 주석은 본 재무제표의 일부입니다.

현 금 흐 름 표

제 27(당)기 : 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

제 26(전)기 : 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

오상자이엘 주식회사
(단위 : 원)

과 목
제 27(당)기
제 26(전)기

Ⅰ.영업활동현금흐름

50,068,894

587,998,581

1. 영업으로부터 창출된 현금흐름(주석33)
(47,538,939)

1,573,886,740

2. 이자의 수취
160,318,141

147,237,798

3. 이자의 지급
(318,608,708)

(340,122,769)

4. 배당금 수취
94,876,700

-

5. 법인세의 환급(납부)
161,021,700

(793,003,188)

Ⅱ. 투자활동현금흐름

(1,004,892,459)

248,556,975

1. 투자활동으로 인한 현금유입액
10,287,485,004

5,724,973,138

유동기타금융자산의 처분
9,840,218,000

5,674,078,000

비유동기타금융자산의 처분
80,312,000

2,526,000

상각후원가 금융자산의 처분

358,075,000

18,590,000

유형자산의 처분
8,880,004

29,779,138

2. 투자활동으로 인한 현금유출액
(11,292,377,463)

(5,476,416,163)

유동기타금융자산의 취득
10,189,000,000

4,358,800,000

비유동기타금융자산의 취득
143,020,000

15,108,000

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산의 취득

366,023,610

43,309,440

상각후원가 금융자산의 취득

47,525,000

31,195,000

유형자산의 취득
445,008,439

1,016,428,648

무형자산의 취득
22,575,534

11,575,075

관계기업투자의 취득
79,224,880

-

Ⅲ. 재무활동현금흐름

(125,610,880)

850,000,000

1. 재무활동으로 인한 현금유입액
2,600,000,000

8,500,000,000

단기차입금의 차입
2,600,000,000

8,500,000,000

2. 재무활동으로 인한 현금유출액
(2,725,610,880)

(7,650,000,000)

단기차입금의 상환
2,653,840,000

7,650,000,000

리스부채의 상환
71,770,880

Ⅳ. 현금및현금성자산의 증감

(1,080,434,445)

1,686,555,556

Ⅴ. 기초의 현금및현금성자산

6,282,946,379

4,596,390,823

Ⅵ. 기말의 현금및현금성자산

5,202,511,934

6,282,946,379

별첨 주석은 본 재무제표의 일부입니다.

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

구분
제27기
제26기
비 고

주당액면배당금액
무배당
무배당
-

총배당금액
무배당
무배당
-

시가배당율
무배당
무배당
-

당기순이익(손실)
(14,706,176,655)
(1,734,074,163)
-

배당성향
무배당
무배당
-

배당수익율
무배당
무배당
-

- 총배당금액 : (총발행주식 - 자사주취득수량) × 1주당배당금액
- 시가배당율 : 1주당배당금/기준주가
- 기준주가 : 주주명부 폐쇄일 2거래일전부터 과거 1주일간의 종가를 
 산술평균한 주가
- 배당성성향 : 1주당배당금/주당 당기순이익 × 100
- 배당수익율 : 1주당배당금/주가 (종가기준) × 100 

※ 상기내용은 외부감사인의 감사결과와 주주총회 결의에 따라 변경될 수 있음.

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부
최대주주와의 관계
추천인

이동현
1961.05.27
사내이사
최대주주인 법인의 최대주주 겸 대표이사
이사회

이화진
1963.03.01
사내이사
관계없음
이사회

우진오
1953.11.10
사외이사
관계없음
이사회

총 ( 3 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

이동현
현)오상그룹 회장
-
2008~현재

2016~현재

고려대 경영대학원 석사

현)오상 대표이사

현)오상자이엘 대표이사
현)오상헬스케어 대표이사

현)오상그룹 회장

거래없음

이화진
현)오상 부사장
-
1994~2000
2001~2013
2013~현재

국립대만사범대학 중국문학 학사

교죠대만 법인장

CBOL Corporation 아시아담당임원

현)오상 부사장

거래없음

우진오
현)진해 우진오 치과 의원 원장
-
2011~2013
2013~현재

서울대 치과대학 박사
한림대학 치과 임플란트학과 겸임교수

현)제4대 UN NGO 밝은 사회 클럽회장

현)진해시 치과 의사회 회장

현)한센씨병 환자 후원회 운영위원

현)진해 우진오 치과 의원 원장

거래없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

이동현
해당없음
해당없음
해당없음

이화진
해당없음
해당없음
해당없음

우진오
해당없음
해당없음
해당없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

[우진오 사외이사 후보자의 직무수행계획]

1. 사외이사의 기본적 역할 및 전문성
 본 후보자는 다년간의 축적된 경험을 바탕으로 회사에 필요한 조언을 제공함으로써 회사발전에 기여하겠습니다. 또한,상장회사의 사외이사 후보자로서 엄중한 책임을 느끼고, 회사의 경영에 관한 의사결정기구인 이사회의 구성원으로 이사회의 모든 의사결정이 기업가치 및 주주의 이익 제고를 위한 최선의 방향으로 이루어지도록 전문성 및 최대한의 역량을 발휘하도록 노력하겠습니다.

2. 사외이사로서의 독립성
 본 후보자는 상법 등 관련 법규 상의 사외이사 결격사유에 해당하지 않으며, 오상자이엘(주)의 사외이사로서 독립성 훼손의 우려가 있는 사정은 없습니다. 향후 직무수행 과정에서 혹시라도 회사 이익과 본인의 이해관계가 상충될 우려가 있는 상황이 발생할 경우에는 이사회의 의사결정 과정 및 결의에 참여하지 않도록 하고, 궁극적으로 회사 및 전체 주주의 이익을 극대화하는 방향으로 합리적이고 공정하게 직무를 수행할 것입니다.

3. 직무수행 및 의사결정 기준
첫째, 회사의 영속성을 위한 기업 가치 제고
둘째, 기업 성장을 통한 구성원 및 주주 가치 제고
셋째, 동반 성장을 위한 이해관계자 및 고객 가치 제고
넷째, 기업의 역할 확장을 통한 사회 가치 제고

4. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수:
 본 후보자는 선관주의와 충실의무, 보고의무, 감시의무, 상호 업무집행 감시의무, 경업
금지의무, 자기거래 금지의무, 기업비밀 준수의무 등 상법상 사회이사의 의무를 인지하고 있으며 이를 엄수 할 것입니다.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

1)이동현 사내이사 후보자
급변하는 글로벌 환경에서 뛰어난 글로벌 역량과 경영에 대한 폭넓은 경험을 보유하고 
있으며, 동 역량을 기반으로 이사회의 효과적인 의사결정에 기여할 수 있는 적임자로 
판단되어 추천하였습니다.

2)이화진 사내이사 후보자
당사에 대한 책임경영을 강화하고 다양한 경험과 각 분야의 전문성을 겸비해 업무수행 능력이 뛰어나 회사의 성장과 기업가치 제고에 기여할 적임자로 판단되어 추천하였습니다.

3)우진오 사외이사 후보자
당사 경영에 대한 조언을 통하여 경영진의 합리적인 의사결정에 긍정적인 영향을 미칠 것으로 기대하고, 기업의 안정적이고 지속적인 성장에 기여할 것이라 판단되어 추천하였습니다.

확인서

확인서_이동현

확인서_이화진

확인서_우진오

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

□ 감사의 선임

<감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

최준호
1965.08.08
관계없음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

최준호
현) 바퍼코리아 대표이사
-
1991~1997
1997~2003
2003~현재

부산대학교회계학과 학사

대한전선 회장비서실 기획팀 근무

체리네트워크 대표이사

현) 바퍼코리아 대표이사

거래없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

최준호
해당없음
해당없음
해당없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

상기 감사 후보자는 관련분야의 폭넓은 경험과 전문성을 토대로 회계 및 업무 진행에 관한 감사, 내부통제 등 감사가 수행하여야 할 업무를 효과적으로 수행할 것으로 판단되어 추천하였습니다.

확인서

확인서_최준호

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
6( 2 )

보수총액 또는 최고한도액
7억5천만원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
6( 2 )

실제 지급된 보수총액
5억5백7십만원

최고한도액
7억5천만원

※ 기타 참고사항

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
36백만원

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
18백만원

최고한도액
36백만원

※ 기타 참고사항

※ 참고사항

당사는 정기주주총회일을 기준으로 기산되는 감사전 재무제표 및 연결재무제표 제출 일정을 고려하여 종속회사, 지분법투자회사와 결산업무 일정을 상호 협의하여 진행하고 있습니다. 또한 외부감사인의 감사보고서 제출일정과 임원들의 일정을 상호 협의하고 조율하는 과정에서 금번 정기주주총회를 부득이 정기주주총회 집중일에 개최하게 되었습니다.