다원시스 — 의결권대리행사권유참고서류 (20200311)
제출인: 다원시스

참고서류
3.4
다원시스

참 고 서 류

금융위원회 귀중

한국거래소 귀중

제 출 일:
2020 년 03 월 11 일

위임권유기간시작일:
2020 년 03 월 20 일

권 유 자:
성 명: (주)다원시스
주 소: 경기도 안산시 단원구 시화호수로 485
전화번호: 031-8085-3013

Ⅰ. 권유자ㆍ대리인ㆍ피권유자에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의 종류
주식 소유
수량
주식 소유
비율
회사와의 관계
비고

(주)다원시스
보통주
344,945
1.28%
본인
자사주

주1) 당사의 총발행주식수는 26,932,183주이며, 자기주식 344,945주를 제외한 의결권 있는 주식수는 26,587,238주입니다

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명
(회사명)
권유자와의
관계
주식의 종류
주식 소유
수량
주식 소유 비율
회사와의
관계
비고

박선순
최대주주
보통주
4,964,335
18.43%
최대주주
-

김영곤
임원
보통주
100,000
0.37%
임원
-

김재철
임원
보통주
105,930
0.39%
임원
-

이해룡
임원
보통주
17,144
0.06%
임원
-

박병철
친인척
보통주
207,782
0.77%
친인척

박병주
친인척
보통주
103,891
0.39%
친인척

김정림
친인척
보통주
47,409
0.18%
친인척
-

김동찬
친인척
보통주
41,535
0.15%
친인척
-

박장순
친인척
보통주
20,385
0.08%
친인척
-

계
-
5,608,411
20.82%
-
-

소유비율은 2019년 12월 31일 기준 발행 주식수 26,932,183주로 계산하였습니다.

2. 대리인에 관한 사항(주주총회 의결권 대리 행사자)

성명(회사명)
주식의 종류
소유주식수
회사와의 관계
비고

오석문
보통주
5,250
직원
-

3. 피권유자의 범위

정기주주총회를 위한 주주명부 폐쇄기준일(2019년 12월 31일) 현재 주주명부에 기재되어 있는 주주 전체

4. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

(주의) 의결권 대리행사 권유를 하는 취지 및 중요내용에 대해 객관적ㆍ확정적 사실에 근거하여 1,000자 이내로 간략하게 기재. 허위사실이나 확정되지 않은 사실 등 투자자의 오해를 발생시킬 우려가 있는 내용은 기재하여서는 아니됨.

정기주주총회의 원활한 회의진행과 의결정족수 확보

5. 기타 사항

가. 위임권유기간 : (시작일) - 2020년 03월 20일, (종료일) - 2020년 03월 29일

참고서류 및 위임장 용지는 권유기간 시작일 2일전(공휴일, 근로자의 날, 토요일 제외)까지 제출하여야 함.
<예시> 2019년 3월 6일(수)에 권유를 시작하는 경우 2019년 2월 28일(목)까지 제출해야 함.
(2019.3.1.(금) 공휴일, 3.2.(토) 3.3.(일) 제외)

나. 위임장용지의 교부방법

(다음 중 해당되는 교부방법을 모두 선택하여 √표시)

□ 피권유자에게 직접 교부하는 방법
 □ 우편 또는 모사전송에 의한 방법
 □ 전자우편에 의한 방법(피권유자가 전자우편을 수령한다는 의사표시를 한 경우)
 □ 주주총회 소집 통지와 함께 송부하는 방법(권유자가 발행인인 경우)
 √ 인터넷 홈페이지를 이용하는 방법

인터넷 홈페이지의 주소
http://evote.ksd.or.kr(한국예탁결제원 전자투표 시스템)

홈페이지의 관리기관
한국예탁결제원

주주총회 소집통지(공고)시 안내여부
주주총회소집통지 및 공고시에 "전자투표 및 전자위임장에 관한 사항"을 안내

* 전자위임장을 사용하는 경우 및 발행회사 및 권유자의 홈페이지를 통하여 위임장을 교부하는 경우에 인터넷 홈페이지를 이용하는 것임. 전자위임장을 사용하는 경우 "주주총회 소집통지(공고)시 전자투표 및 전자위임장에 관한 사항을 안내"하였는지 여부를 기재하여야 함 *

다. 권유업무 위탁에 관한 사항

수탁자
위탁범위
비고

-
-
-

라. 주주총회 일시 및 장소 : (일시) - 2020년 03월 30일 오전 09시
 (장소) - 경기도 안산시 단원구 시화호수로 485

마. 업무상 연락처 및 담당자 : (성명) - 오석문
 (부서 및 직위) - 경영지원그룹, 과장
 (연락처) - 031-8085-3013

II. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요

1) 당사의 당기말 영업부문별 매출현황은 아래와 같습니다.

- 사업부문별 매출 현황

(단위: 천원)

구 분
당기
전기

핵융합
9,784,680
11,748,562

플라즈마
15,974,528
13,849,811

전자유도
1,596,074
8,628,649

전동차
118,699,133
77,213,743

정류기외기타
23,471,308
15,943,871

합계
169,525,723
127,384,635

- 지역별 매출 현황

(단위: 천원)

구 분
외부고객으로부터의 수익

당기
전기

국내
130,249,147
117,809,039

해외
39,276,575
9,575,596

합계
169,525,723
127,384,635

지난 2019년 당사는 대내외적 경영환경 변화로 인한 어려움 속에서도 사업부문별 경쟁력 확보를 위한 노력을 지속하며 의미 있는 성과를 거두었습니다.

당사는 전동차 사업을 필두로 영업 전반의 호조에 힘입어 사상 최대 수주실적을 기록하였으며, 별도기준 매출액은 1,695억원으로 약 33%의 매출 증가를 기록하며, 안정적인 고성장을 이어가고 있습니다. 

해외사업으로는 철도분야에서 인도 시장에 218억원 규모의 첫 계약을 체결하며, 세계적인 철도시장인 인도 시장 진출의 교두보를 마련하여 향후 수주 다변화가 기대되는 성과를 이루었습니다.

자회사 다원메닥스는 송도에 위치하는 BRC에 암치료 가속기 설치를 완료하여,올해 효력시험을 비롯한 임상단계에 돌입할 것으로 예정되어 있어 지속적인 신규 성장동력을 확보하였습니다.

올해 2020년에는 별도 기준 약 3,000억원의 대폭 성장하는 매출을 전망하고 있으며, 올해 준공 예정인 정읍 철도공장의 가동을 필두로 지속적인 성장이 예상됩니다. 또한 IT플라즈마의 응용분야 확대에 따른 반도체, 2차전지 분야 등의 진출로 고른 사업 확대가 기대됩니다.

나. 당해 사업연도의 대차대조표(대차대조표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서

※ 아래의 재무제표는 감사전 연결ㆍ별도 재무제표입니다.
 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 2020년 3월 20일
 전자공시시스템 (http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 연결ㆍ별도
 감사보고서를 참조하시기 바랍니다. 

(1) 연결재무제표

연결재무상태표

제 24 기 2019. 12. 31 현재

제 23 기 2018. 12. 31 현재

(단위 : 원)

과 목
제 24기
제 23기

자산

유동자산
276,988,550,776
161,975,107,341

현금및현금성자산
124,533,551,995
17,054,426,792

국고보조금
(5,388,902,504)
(491,967,332)

당기손익인식금융자산
-
-

당기손익_공정가치측정금융자산
721,208,500
1,010,952,289

매출채권
77,638,958,932
47,129,310,675

재고자산
42,940,544,117
54,398,540,006

기타금융자산(유동)
14,664,528,773
32,459,289,306

기타유동자산
21,878,660,963
10,414,555,605

비유동자산
261,646,733,911
195,401,420,113

매도가능금융자산
-
-

당기손익_공정가치측정금융자산
17,303,407,888
12,710,124,500

기타포괄손익_공정가치측정금융자산
699,326,329
934,084,743

관계기업투자
4,607,221,952
-

유형자산
141,905,077,175
116,618,373,488

투자부동산
37,197,876,340
422,011,411

영업권
24,175,121,623
24,574,017,810

기타무형자산
30,623,284,305
36,897,501,544

기타금융자산
5,135,418,299
3,245,306,617

자산총계
538,635,284,687
357,376,527,454

부채

유동부채
247,144,912,840
90,202,185,035

매입채무
17,219,572,189
7,161,315,209

차입금(유동)
57,890,328,530
55,713,078,863

당기법인세부채
495,628,547
420,204,341

전환사채
1,943,937,751
9,655,217,736

기타금융부채(유동)
5,362,520,373
4,566,948,057

기타유동부채
164,232,925,450
12,685,420,829

비유동부채
79,893,362,199
67,532,377,146

차입금
66,627,304,104
38,248,838,718

장기매입채무
2,931,105,477
4,066,371,519

순확정급여채무
4,621,672,409
3,976,886,397

기타금융부채
2,760,937,488
17,250,080,303

이연법인세부채
2,952,342,721
3,990,200,209

부채총계
327,038,275,039
157,734,562,181

자본

지배지기업소유주지분
211,597,009,648
195,489,717,691

자본금
13,466,091,500
13,050,528,500

기타불입자본
129,885,205,035
127,388,736,551

이익잉여금
68,245,713,113
55,050,452,640

비지배지분
-
4,152,247,582

자본총계
211,597,009,648
199,641,965,273

자본과부채총계
538,635,284,687
357,376,527,454

연결포괄손익계산서

제 24 기 2019.01.01 부터 2019.12.31 까지

제 23 기 2018.01.01 부터 2018.12.31 까지

(단위 : 원)

과 목
제 24기
제 24기

매출액
173,405,001,939
128,747,502,293

매출원가
136,676,468,609
91,913,119,075

매출총이익
36,728,533,330
36,834,383,218

판매비와관리비
22,707,732,773
22,496,468,321

연구개발비
4,282,224,316
5,645,815,874

영업이익
9,738,576,241
8,692,099,023

기타차익
85,823,310
1,385,839,153

기타차손
407,244,757
1,010,726,028

금융이익
1,170,142,054
798,258,372

금융원가
3,743,841,444
4,754,580,093

법인세비용차감전순이익
6,843,455,404
5,110,890,427

법인세비용
805,182,787
(922,282,892)

당기순이익
6,038,272,617
6,033,173,319

기타포괄손익
(267,873,402)
218,538,414

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 포괄손익(세후기타포괄손익)
(267,873,402)
218,538,414

확정급여제도의 재측정손익(세후기타포괄손익)
(227,916,224)
46,648,750

기타포괄손익-공정가치금융 자산평가손익(세후기타포괄손익)
(39,957,178)
171,889,664

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 포괄손익(세후기타포괄손익)

-
-

유형자산재평가손익(세후기타포괄손익)

-
-

총포괄손익
5,770,399,215
6,251,711,733

당기순이익 귀속
6,038,272,617
6,033,173,319

지배기업의 소유주
6,038,272,617
7,957,270,830

비지배지분
-
(1,924,097,511)

총포괄이익의 귀속
5,770,399,215
6,251,711,733

지배기업의 소유주
5,770,399,215
8,174,014,631

비지배지분
-
(1,922,302,898)

주당이익

기본주당이익(손실)
228
329

희석주당이익(손실)
228
329

연결자본변동표

제 24 기 2019.01.01 부터 2019.12.31까지

제 23 기 2018.01.01 부터 2018.12.31까지

(단위: 원)

과 목
자본금
기타불입자본
이익잉여금
총계
비지배지분
총계

주식발행초과금
기타자본잉여금
전환권대가
주식선택권
자기주식
자기주식
처분이익
유형자산
재평가차익
기타포괄손익
공정가치측정
금융자산
계

2018.01.01
12,148,571,000
83,206,250,084
2,402,295,237
7,542,186,326
306,047,728
(3,870,268,506)
95,779,066
21,955,827,626
-
111,638,117,561
49,833,024,515
173,619,713,076
5,503,678,649
179,123,391,725

회계정책변경
누적효과
-
-
-
-
-
-
-
-
(421,082,866)

(421,082,866)

(1,587,744,992)
(2,008,827,858)
-

(2,008,827,858)

수정후 자본
12,148,571,000
83,206,250,084
2,402,295,237
7,542,186,326
306,047,728
(3,870,268,506)
95,779,066
21,955,827,626
(421,082,866)
111,217,034,695
48,245,279,523
171,610,885,218
5,503,678,649
177,114,563,867

배당금의지급
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
(1,196,951,850)
(1,196,951,850)
-
(1,196,951,850)

전환사채의 전환
901,957,500
18,974,127,761
-
(3,448,298,682)
-
(105,496)
-
-
-
15,525,723,583
-
16,427,681,083
-
16,427,681,083

상환우선주의 발행
-
-
-
45,548,279
-
-
-
-
-

45,548,279

-
45,548,279
51,639,500
97,187,779

종속기업투자주식처분
-
-
102,008,502
-
-
-
-
-
-

102,008,502

-
102,008,502
53,403,498
155,412,000

주식보상비용
-
-
-
-
326,531,828
-
-
-
-

326,531,828

-
326,531,828
465,828,833
792,360,661

보헙수리적손익
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
44,854,137

44,854,137

1,794,613
46,648,750

기타포괄손익-
공정가치측정
금융자산평가손익
-
-
-
-
-
-
-
-
171,889,664

171,889,664

-
171,889,664
-

171,889,664

당기순이익
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
7,957,270,830

7,957,270,830

(1,924,097,511)
6,033,173,319

2018.12.31
13,050,528,500
102,180,377,845
2,504,303,739
4,139,435,923
632,579,556
(3,870,374,002)
95,779,066
21,955,827,626
(249,193,202)
127,388,736,551
55,050,452,640
195,489,717,691
4,152,247,582
199,641,965,273

2019.01.01
13,050,528,500
102,180,377,845
2,504,303,739
4,139,435,923
632,579,556
(3,870,374,002)
95,779,066
21,955,827,626
(249,193,202)
127,388,736,551
55,050,452,640
195,489,717,691
4,152,247,582
199,641,965,273

회계정책변경
누적효과
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

수정후 자본
13,050,528,500
102,180,377,845
2,504,303,739
4,139,435,923
632,579,556
(3,870,374,002)
95,779,066
21,955,827,626
(249,193,202)
127,388,736,551
55,050,452,640
195,489,717,691
4,152,247,582
199,641,965,273

배당금의지급
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
(1,287,147,600)
(1,287,147,600)
-
(1,287,147,600)

전환사채의 전환
415,563,000
9,142,040,057
-
(1,589,618,045)
-
142,220,120
51,889,880
-
-
7,746,532,012
-
8,162,095,012
-
8,162,095,012

상환우선주의 발행
-
-
-
242,459,857
-
-
-
-
-
242,459,857
-

242,459,857

-

242,459,857

주식보상비용
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

보헙수리적손익
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
(227,916,224)

(227,916,224)

-

(227,916,224)

기타포괄손익-
공정가치측정
금융자산평가손익
-
-
-
-
-
-
-
-
(39,957,178)
(39,957,178)
-
(39,957,178)
-
(39,957,178)

사업결합
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
(116,292,566)
(116,292,566)
-
(116,292,566)

지배력상실
-
-
(2,504,303,739)
(2,315,682,912)
(632,579,556)
-
-
-
-
(5,452,566,207)
8,788,344,246
3,335,778,039
(4,152,247,582)
(816,469,543)

당기순이익
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
6,038,272,617

6,038,272,617

-
6,038,272,617

2019.12.31
13,466,091,500
111,322,417,902
-
476,594,823
-
(3,728,153,882)
147,668,946
21,955,827,626
(289,150,380)
129,885,205,035
68,245,713,113
211,597,009,648
-
211,597,009,648

연결현금흐름표

제 24 기 2019.01.01 부터 2019.12.31까지

제 23 기 2018.01.01 부터 2018.12.31까지

(단위 :원)

과 목
제 24기
제 23기

영업활동으로 인한 현금흐름

137,292,342,848

18,186,119,897

영업에서 창출된 현금
141,988,378,467

21,175,204,437

당기순이익
6,038,272,617

6,033,173,319

조정 :
23,448,011,383

15,569,465,266

법인세비용
805,182,787

(922,282,892)

금융이익
(1,170,142,054)

(790,963,549)

금융원가
3,743,841,444

4,754,580,093

유형자산처분이익
293,279,274

(3,086,907)

유형자산처분손실
-

7,865,985

감가상각비
7,786,518,864

3,571,051,958

무형자산상각비
7,310,576,099

6,696,472,292

무형자산손상차손환입
-

(80,000,000)

순외환차손(익)
(43,200,738)

82,637,316

퇴직급여
1,521,066,957

1,380,875,185

대손상각비
828,360,994

136,202,775

염가매수차익
2,135,345,159

-

당기손익-공정가치측정금융자산평가손익
-

97,368,061

당기손익-공정가치측정금융자산처분손익
-

(153,615,712)

주식보상비용
237,182,597

792,360,661

영업활동으로 인한 자산부채의 변동
112,502,094,467

(427,434,148)

매출채권의 감소(증가)
(33,409,984,434)

31,920,687,501

재고자산의 감소(증가)
2,215,889,346

(41,521,201,791)

기타금융자산의 감소(증가)
(46,673,328)

(757,885,648)

기타자산의 감소(증가)
(4,982,000,664)

17,556,510,806

매입채무의 증가(감소)
7,172,835,008

(5,604,000,949)

기타채무의 증가(감소)
141,027,450,946

(1,984,010,922)

확정급여부채의 감소
(851,523,008)

(594,109,131)

기타금융부채의 증가
1,376,100,601

556,575,986

이자의 수취
124,028,961

57,466,010

이자의 지급
(3,199,231,957)

(2,503,670,197)

배당금의 수취
-

-

법인세의 납부
(1,620,832,623)

(542,880,353)

투자활동으로 인한 현금흐름

(61,168,423,788)

(26,505,326,196)

장ㆍ단기금융상품의 증가
(233,374,157,522)

(149,326,690,318)

장ㆍ단기금융상품의 감소
244,947,007,347

153,019,436,168

당기손익-공정가치측정금융자산의 증가
(8,228,332,324)

(3,421,723,720)

당기손익-공정가치측정금융자산의 감소
4,042,947,409

2,894,959,072

기타포괄손익-공정가치측정금융자산의 증가
-

(622,895,000)

단기대여금의 증가
(220,400,000)

(400,000,000)

단기대여금의 감소
-

100,000,000

장기대여금의 증가
(1,539,833,286)

(414,416,635)

장기대여금의 감소
357,196,394

335,224,241

유형자산의 취득
(62,556,383,690)

(16,921,536,275)

유형자산의 처분
847,200,000

16,727,270

무형자산의 취득
(3,007,391,826)

(11,818,035,999)

무형자산의 처분
-

80,000,000

기타금융자산의 취득
(431,419,346)

(611,263,301)

기타금융자산의 처분
185,326,770

584,888,301

사업결합
(2,190,183,714)

-

재무활동으로 인한 현금흐름

31,318,607,209

6,003,346,668

단기차입금의 차입
5,149,999,936

23,819,387,322

단기차입금의 상환
(11,997,768,799)

(16,509,190,862)

유동성장기부채의 상환
(4,303,457,416)

(9,191,650,000)

장기차입금의 차입
39,798,518,230

4,941,690,000

장기차입금의 상환
(5,675,333,454)

-

전환사채의 발행
-

-

상환우선주의 발행
3,000,000,000

1,490,649,440

종속기업투자주식처분
-

155,412,000

임대보증금의 증가
115,000,000

-

국고보조금의 증가
7,095,219,240

2,494,106,114

리스부채의 감소
(576,422,928)

-

배당금의 지급
(1,287,147,600)

(1,196,951,850)

신주발행
-

-

자기주식의 취득
-

(105,496)

현금및현금성자산의 증가

107,442,526,269

(2,315,859,631)

기초 현금및현금성자산

17,054,426,792

19,217,444,825

외화표시 현금및현금성자산의 환율변동 효과

(1,282,492)

152,841,598

사업결합으로 인한 현금및현금성자산 효과

37,881,426

-

기말 현금및현금성자산

124,533,551,995

17,054,426,792

※ 주석사항은 3월 20일 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인
 당사의 연결 감사보고서를 참조하시기 바랍니다. 

(2) 별도 재무제표

재무상태표

제 24기 2019. 12. 31 현재

제 23기 2018. 12. 31 현재

(단위 : 원)

과 목
제 24기
제 23기

자산

유동자산
264,093,183,704
139,568,034,430

현금및현금성자산
122,898,711,196
11,842,286,579

국고보조금
(5,388,902,504)
(491,967,332)

매출채권
76,235,222,394
47,172,593,169

재고자산
19,928,482,611
42,762,748,098

기타금융자산(유동)
14,312,826,735
28,153,114,996

기타유동자산
36,106,843,272
10,129,258,920

비유동자산
253,934,981,201
197,836,690,504

당기손익-공정가치측정금융자산
17,213,407,888
12,710,124,500

기타포괄손익-공정가치측정금융자산
261,476,329
934,084,743

종속기업, 관계기업 및 공동기업 투자
9,045,508,870
6,415,000,000

유형자산
130,544,341,365
114,845,148,097

투자부동산
37,197,876,340
422,011,411

영업권
24,175,121,623
24,175,121,623

기타무형자산
30,602,625,487
35,692,482,750

기타금융자산
4,894,623,299
2,642,717,380

자산총계
518,028,164,905
337,404,724,934

부채

유동부채
235,660,354,349
85,981,522,352

매입채무
9,701,843,251
6,657,733,907

차입금(유동)
54,613,790,197
54,475,000,000

전환사채
1,943,937,751
9,655,217,736

당기법인세부채
526,912,387
440,494,301

기타금융부채(유동)
4,689,930,423
2,245,410,848

기타유동부채
164,183,940,340
12,507,665,560

비유동부채
67,143,272,470
52,865,108,843

차입금
54,111,275,167
38,248,838,718

장기매입채무
2,931,105,477
4,066,371,519

이연법인세부채
2,947,797,781
3,990,200,209

순확정급여채무
4,409,656,557
3,678,524,328

기타금융부채
2,743,437,488
2,881,174,069

부채총계
302,803,626,819
138,846,631,195

자본

자본금
13,466,091,500
13,050,528,500

기타불입자본
129,657,355,035
122,187,980,761

이익잉여금(결손금)
72,101,091,551
63,319,584,478

자본총계
215,224,538,086
198,558,093,739

자본과부채총계
518,028,164,905
337,404,724,934

포괄손익계산서

제 24기 2019. 01. 01 부터 2019. 12. 31 까지

제 23기 2018. 01. 01 부터 2018. 12. 31 까지

(단위 : 원)

과 목
제 24기
제 23기

매출액
169,525,722,634
127,384,635,457

매출원가
132,447,804,620
91,559,813,932

매출총이익
37,077,918,014
35,824,821,525

판매비와관리비
20,218,518,379
18,815,416,081

연구개발비
3,948,232,727
3,299,100,924

영업이익(손실)
12,911,166,908
13,710,304,520

기타이익
720,953,651
1,175,581,395

기타손실
377,008,851
741,085,674

금융이익
1,168,829,422
655,563,235

금융원가
3,403,086,210
3,700,169,797

법인세비용차감전순이익(손실)
11,020,854,920
11,100,193,679

법인세비용
805,182,787
(923,569,821)

당기순이익(손실)
10,215,672,133
12,023,763,500

기타포괄손익
(389,074,110)
215,154,924

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 포괄손익(세후기타포괄손익)

215,154,924

확정급여제도의 재측정요소(세후기타포괄손익)
(389,074,110)
43,265,260

기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익(세후기타포괄손익)
-
171,889,664

총포괄손익
9,826,598,023
12,238,918,424

주당이익

기본주당이익(손실)
249
497

희석주당이익(손실)
249
497

자본변동표

제 24 기 2019. 01. 01 부터 2019. 12. 31까지

제 23 기 2018. 01. 01 부터 2018. 12. 31까지

(단위: 원)

과 목
자본금
기타불입자본
이익잉여금
총계

주식발행초과금
전환권대가
자기주식
자기주식
처분이익
유형자산
재평가차익
기타포괄손익-공정가치금융자산평가손익
계

2018.01.01
12,148,571,000
83,206,250,084
5,514,511,550
(3,870,268,506)
95,779,066
21,955,827,626
-
106,902,099,820
54,037,252,560
173,087,923,380

회계변경의 누적효과
-
-
-
-
-
-
(421,082,866)
(421,082,866)
(1,587,744,992)
(2,008,827,858)

배당금의지급
-
-
-
-
-
-
-
-
(1,196,951,850)
(1,196,951,850)

자기주식취득
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

사업결합
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

전환사채발행
901,957,500
18,983,478,321
(3,448,298,682)
(105,496)
-
-
-
15,535,074,143
-
16,437,031,643

보험수리적손익
-
-
-
-
-
-
-
-
43,265,260
43,265,260

유형자산재평가차익
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익
-
-
-
-
-
-
171,889,664
171,889,664
-
171,889,664

당기순이익
-
-
-
-
-
-
-
-
12,023,763,500
12,023,763,500

2018.12.31
13,050,528,500
102,189,728,405
2,066,212,868
(3,870,374,002)
95,779,066
21,955,827,626
(249,193,202)
122,187,980,761
63,319,584,478
198,558,093,739

2019.01.01
13,050,528,500
102,189,728,405
2,066,212,868
(3,870,374,002)
95,779,066
21,955,827,626
(249,193,202)
122,187,980,761
63,319,584,478
198,558,093,739

배당금의지급
-
-
-
-
-
-
-
-
(1,287,147,600)
(1,287,147,600)

전환사채의 전환
415,563,000
9,132,689,497
(1,589,618,045)
142,220,120
51,889,880
-
-
7,737,181,452
-
8,152,744,452

사업결합
-
-
-
-
-
-
(267,807,178)
(267,807,178)
80,898,764
(186,908,414)

보험수리적손익
-
-
-
-
-
-
-
-
(227,916,224)
(227,916,224)

당기순이익
-
-
-
-
-
-
-
-
10,215,672,133
10,215,672,133

2019.12.31
13,466,091,500
111,322,417,902
476,594,823
(3,728,153,882)
147,668,946
21,955,827,626
(517,000,380)
129,657,355,035
72,101,091,551
215,224,538,086

현금흐름표

제24기 2019. 01. 01 부터 2019. 12. 31까지

제23기 2018. 01. 01 부터 2018. 12. 31까지

(단위 :원)

과 목
제 24(당)기
제23(전)기

영업활동으로 인한 현금흐름

140,635,341,881

23,241,603,012

영업에서 창출된 현금
145,032,689,387

26,489,506,930

당기순이익
10,215,672,133

12,023,763,500

조정 :
18,314,546,054

13,693,867,753

법인세비용
805,182,787

(923,569,821)

금융이익
(965,182,446)

(655,563,235)

금융원가
3,252,160,372

4,068,854,738

유형자산처분이익
(293,325,316)

(3,086,907)

유형자산처분손실
0

7,865,985

감가상각비
6,072,142,735

3,285,551,181

무형자산상각비
7,310,338,971

6,542,823,688

순외환차손(익)
(43,200,738)

82,637,316

퇴직급여
1,282,249,980

1,243,961,098

대손상각비
894,179,709

126,438,263

매도가능금융자산처분손실
-

-

매도가능금융자산손상차손
-

-

무형자산손상차손
-

(80,000,000)

잡이익
-

-

채무면제이익
-

(2,044,553)

영업활동으로 인한 자산부채의 변동
116,502,471,200

771,875,677

매출채권의 감소(증가)
(30,846,907,045)

31,544,606,923

재고자산의 증가
18,768,683,571

(37,994,022,376)

기타금융자산의 증가
350,343,002

(727,412,510)

기타자산의 증가
(27,364,766,990)

15,889,101,783

매입채무의 증가(감소)
3,181,497,146

(5,622,202,653)

기타채무의 증가
151,676,274,780

(1,985,411,062)

확정급여부채의 감소
(851,523,008)

(595,137,149)

기타금융부채의 증가
1,588,869,744

262,352,721

이자의 수취
59,092,904

53,299,035

이자의 지급
(2,759,557,344)

(2,771,726,909)

배당금의 수취
-

-

법인세의 납부
(1,696,883,066)

(529,476,044)

투자활동으로 인한 현금흐름

(136,883,408,390)

(28,602,554,678)

장ㆍ단기금융상품의 증가
(423,095,128,436)

(138,584,408,717)

장ㆍ단기금융상품의 감소
351,460,908,440

138,125,282,382

단기대여금의 증가
-

(900,000,000)

단기대여금의 감소
-

-

매도가능증권의 증가
(3,999,619,988)

(622,895,000)

종속기업투자주식의 취득
(157,308,870)

-

종속기업투자주식의 처분
45,000,000

45,000,000

장기대여금의 증가
(1,490,916,653)

(396,333,308)

장기대여금의 감소
357,196,394

317,890,815

유형자산의 취득
(57,677,699,038)

(15,630,080,346)

유형자산의 처분
852,680,893

16,727,270

무형자산의 취득
(2,988,748,536)

(11,492,287,774)

무형자산의 처분
-

80,000,000

기타금융자산의 취득
(431,419,346)

(94,618,301)

기타금융자산의 처분
241,646,750

533,168,301

재무활동으로 인한 현금흐름

19,086,315,258

4,547,048,768

단기차입금의 차입
5,000,000,000

23,000,000,000

단기차입금의 상환
(11,800,000,000)

(15,600,000,000)

유동성장기부채의 상환
(7,050,000,000)

(9,150,000,000)

리스부채의 지급
(576,422,928)

장기차입금의 차입
33,310,000,000

5,000,000,000

장기차입금의 상환
(5,675,333,454)

-

임대보증금의 증가
70,000,000

국고보조금의 증가
7,095,219,240

2,494,106,114

국고보조금의 감소
-

-

배당금의 지급
(1,287,147,600)

(1,196,951,850)

자기주식의 취득
-

(105,496)

현금및현금성자산의 증가

22,838,248,749

(813,902,898)

기초 현금및현금성자산

11,842,286,579

12,503,347,879

외화표시 현금및현금성자산의 환율변동 효과

(1,282,492)

152,841,598

기말 현금및현금성자산

34,679,252,836

11,842,286,579

이익잉여금처분계산서

제 24기 2019년 01월 01일 부터
제 23기 2018년 01월 01일 부터

2019년 12월 31일 까지
2018년 12월 31일 까지

처분확정일 2020년 03월 30일
처분확정일 2019년 03월 27일

(단위 :원)

과 목
제 24 (당)기
제 23 (전)기

금 액
금 액

Ⅰ.미 처 분 이 익 잉 여 금

71,326,197,505

62,673,405,192

1.전기 이월 미처분 잉여금
61,257,542,832

52,194,121,424

2.회계변경의 누 적 효 과
80,898,764

-1,587,744,992

3.전 기 오 류 수 정 이 익

4.전 기 오 류 수 정 손 실

5.중 간 배 당 액

6.보 험 수 리 적 손 익
-227,916,224

43,265,260

7.당 기 순 이 익
10,215,672,133

12,023,763,500

Ⅱ.임의적립금등의 이 입 액

합 계

71,326,197,505

62,673,405,192

Ⅲ.이 익 잉 여 금 처 분 액

2,910,051,430

1,415,862,360

1.이 익 준 비 금
265,872,380

128,714,760

2.기 타 법 정 적 립 금

3.주식할인발행차금 상각액

4.배 당 금
2,658,723,800

1,287,147,600

가.현 금 배 당
2,658,723,800

1,287,147,600

나.주 식 배 당

5.사 업 확 장 적 립 금

6.감 채 적 립 금

Ⅳ.차기이월 미처분이익잉여금

68,416,146,075

61,257,542,832

※ 주석사항은 2020년 3월 20일 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인
 당사의 별도 감사보고서를 참조하시기 바랍니다. 

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

이익잉여금처분계산서를 참조하시기 바랍니다.

□ 감사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

한 원 철

1960.04.10

없음

이사회

총 1 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

한 원 철

(주)다원시스 감사

1990.08~1992.05

미국 남가주(USC)대 컴퓨터공학과 석사

없음

2010.04~현재

㈜네오콤 대표

2011.12~현재

한국표준협회 전문위원

다. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

전문성을 바탕으로 당사의 적법한 경영활동을 위한 감사 업무의 적임자로 판단됨

확인서

확인서(감사 선임).jpg
확인서(감사 선임)

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
8 ( 3 )

보수총액 또는 최고한도액
30억원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
8 ( 3 )

실제 지급된 보수총액
18.5억원

최고한도액
20억원

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
1억원

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
5천만원

최고한도액
8천만원

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 주식매수선택권의 부여

가. 주식매수선택권을 부여하여야 할 필요성의 요지

- 회사가 달성하고자하는 경영목표와 기술혁신달성을 위하여 임직원의 적극적인 참여를 유도하고 우수 임직원의 확보를 목적으로함. 

나. 주식매수선택권을 부여받을 자의 성명

성명
직위
직책
교부할 주식

주식의종류
주식수

예성준
사외이사
사외이사
보통주
30,000주

총 1명
-
-
-
총 30,000주

다. 주식매수선택권의 부여방법, 그 행사에 따라 교부할 주식의 종류 및 수, 그 행사가격, 행사 기간 및 기타 조건의 개요

구 분
내 용
비 고

부여방법
신주 교부, 자기주식 교부, 차액보상
-

교부할 주식의 종류 및 수
기명식 보통주식 30,000주
-

행사가격 및 행사기간
- 행사가격: 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제176조의7 제3항을 준용하여 주주총회일 전일을 기준일로 확정할 예정
- 행사기간: 결의일로부터 2년 이상 재임 또는 재직한 날부터 5년내에 행사 가능

※ 단, 퇴임 전에 매도하거나 행사할 수 없음
-

기타 조건의 개요
기타 세부사항은 주식매수선택권과 관련된 제반 법규, 당사 정관 및 계약서 등의 정함에 따름
-

라. 최근일 현재 잔여주식매수선택권의 내역 및 최근년도 주식매수선택권의 부여, 행사 및 실효내역의 요약

- 최근일 현재 잔여주식매수선택권의 내역

총발행주식수
부여가능주식의 범위
부여가능주식의 종류
부여가능주식수
잔여주식수

26,932,183
발행주식총수의 15%
보통주
4,039,827주
4,039,827주

- 최근 2사업연도와 당해사업연도의 주식매수선택권의 부여, 행사 및 실효내역
: 해당 사항 없습니다.

※ 기타 참고사항

: 해당 사항 없습니다.