제이엔케이글로벌 — 의결권대리행사권유참고서류 (20200311)
제출인: 제이엔케이글로벌

참고서류
3.4
제이엔케이히터(주)

참 고 서 류

금융위원회 귀중

한국거래소 귀중

제 출 일:
2020년 3월 11일

위임권유기간시작일:
2020년 3월 20일

권 유 자:
성 명:제이엔케이히터(주)
주 소:서울시 금천구 가산디지털1로 168 C-1401
전화번호:02-2026-4268

Ⅰ. 권유자ㆍ대리인ㆍ피권유자에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의 종류
주식 소유
수량
주식 소유
비율
회사와의 관계
비고

제이엔케이히터(주)
보통주
36,780
0.17%
본인
자사주

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명
(회사명)
권유자와의
관계
주식의 종류
주식 소유
수량
주식 소유 비율
회사와의
관계
비고

김방희
최대주주
보통주
3,521,098
16.24
최대주주
대표이사

김성철
등기이사
보통주
210,992
0.97
등기이사
-

최창윤
등기이사
보통주
238,500
1.10
등기이사
-

제이엔케이알에이엠(주)
특수관계인
보통주
817,884
3.77
계열회사
-

계
보통주
4,788,474
22.08
-
-

※2019.12.31 기준 발행주식총수 : 21,686,371주

2. 대리인에 관한 사항(주주총회 의결권 대리 행사자)

성명(회사명)
주식의 종류
소유주식수
회사와의 관계
비고

문지현
-
-
직원

3. 피권유자의 범위

주주전체(2019년 12월 31일)

4. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

(주의) 의결권 대리행사 권유를 하는 취지 및 중요내용에 대해 객관적ㆍ확정적 사실에 근거하여 1,000자 이내로 간략하게 기재. 허위사실이나 확정되지 않은 사실 등 투자자의 오해를 발생시킬 우려가 있는 내용은 기재하여서는 아니됨.

주주총회의 원활한 회의 진행 및 의결정족수 확보

5. 기타 사항

가. 위임권유기간 : (시작일) - 2020년 3월 20일, (종료일) - 2020년 3월 29일

참고서류 및 위임장 용지는 권유기간 시작일 2일전(공휴일, 근로자의 날, 토요일 제외)까지 제출하여야 함.
<예시> 2019년 3월 6일(수)에 권유를 시작하는 경우 2019년 2월 28일(목)까지 제출해야 함.
(2019.3.1.(금) 공휴일, 3.2.(토) 3.3.(일) 제외)

나. 위임장용지의 교부방법

(다음 중 해당되는 교부방법을 모두 선택하여 √표시)

□ 피권유자에게 직접 교부하는 방법
 □ 우편 또는 모사전송에 의한 방법
 □ 전자우편에 의한 방법(피권유자가 전자우편을 수령한다는 의사표시를 한 경우)
 □ 주주총회 소집 통지와 함께 송부하는 방법(권유자가 발행인인 경우)
 ■ 인터넷 홈페이지를 이용하는 방법

인터넷 홈페이지의 주소
한국예탁결제원 전자투표시스템
(http://evote.ksd.or.kr)

홈페이지의 관리기관
한국예탁결제원

주주총회 소집통지(공고)시 안내여부
주주총회소집공고에 "전자투표 및 전자위임장에 관한 사항"을 안내하였음

* 전자위임장을 사용하는 경우 및 발행회사 및 권유자의 홈페이지를 통하여 위임장을 교부하는 경우에 인터넷 홈페이지를 이용하는 것임. 전자위임장을 사용하는 경우 "주주총회 소집통지(공고)시 전자투표 및 전자위임장에 관한 사항을 안내"하였는지 여부를 기재하여야 함 *

다. 권유업무 위탁에 관한 사항

수탁자
위탁범위
비고

-
-
-

라. 주주총회 일시 및 장소 : 
(일시) - 2020년 3월 30일 오전09시 30분 
(장소) - 서울시 금천구 가산디지털1로 168 C동 2층 라이온스홀

마. 업무상 연락처 및 담당자 : 
(성명) - 문지현
(부서 및 직위) - 기획팀 과장
(연락처) - 02-2026-4268

II. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요

(1)FH(산업용가열로) 부문
 
 (가) 지배회사

산업용가열로는 특화된 기술, 다년간의 축적된 경험, 체계화된 고유의 표준서 및 다양한 석유화학 공정의 납품실적 등이 요구되는 소규모의 종합 엔지니어링의 특성을 갖고 있으며, 고객의 다양한 요구사항에 대하여 발 빠르게 신속한 대응이 필요합니다.

산업용가열로는 석유/가스 플랜트에서 가장 중요한 품목 중 하나로 산업용가열로의 성공적인 납품이 전체 플랜트 공사의 성공여부를 가름하는 매우 중요한 설비기기입니다. 또한 대형 EPC 엔지니어링사들의 석유/가스 플랜트 수주 경쟁에서 가격 및 기술적인 측면에서 경쟁력 있는 산업용가열로 공급업체의 선정이 매우 중요한 요인입니다. 현재 석유/가스 플랜트 분야에서 최대 강자는 국내 EPC 엔지니어링사이며 국내 유일한 산업용가열로업체인 당사로서는 해외의 타 경쟁사보다 영업적인 경쟁력을갖추고 있습니다.

당사의 해외 및 국내 매출 비중을 비교해보면 해외 비중이 높은 편이며, 해외시장의 개척이 매우 중요하다고 할 수 있습니다. 기본적으로 국내 EPC 엔지니어링사를 통하여 해외 매출이 일어나고 있으며, 국내 EPC 엔지니어링사의 참여가 저조한 이라크와 인도 지역의 경우 독자적인 영업 활동을 하고 있습니다. 뿐만 아니라, 중동지역 및 자원부국 위주로 사우디아라비아, 쿠웨이트, 아랍에미리트, 이라크, 인도네시아, 타이완, 말레이시아, 인도, 이집트 등지의 현지업체와 영업제휴를 활발히 진행하고 있고 2017년 태국 시장 본격진입을 위한 노력으로 태국 최대 석유/화학 업체인 THAIOIL사에 업체(Vendor) 등록을 완료하여 태국 시장에 진출할 수 있는 토대를 마련하였습니다. 또한 당사는 북미 및 중남미지역 영업력 강화를 위해 2013년 9월 미국지사를 뉴욕(New York)에 설립하여 현재 운영 중에 있습니다. 이처럼 당사는 사업지역의 다각화, 국제 인지도 향상 및 안정적인 수주환경 조성으로 전 세계적인 영업 경쟁력을 갖추고 있습니다.
 
기술제휴현황으로는 석유 및 가스 플랜트에서 많은 특허를 가지고 있는 미국의 Mcdormott사의 자회사인 LHT사 (Lummus Technology Heat Transfer) 및 KBR사와 업무 협약을 맺고 특허분화야 산업용가열로인 에틸렌 크렉킹히터, 스팀슈퍼히터(Steam Superheater), 스팀리포밍히터(Steam Refomer) 및 딜레이드 코커히터(Delayed Coker Heater) 시장에서 협업 관계를 유지하고 있습니다. 당사는 발생 가능한 여러 가지 대외 변수들에 공격적으로 대처하기 위해서 지속적으로 영업지역 다각를 위한 해외 현지업체와의 영업적 제휴를 추진해 나갈 예정입니다.

(나) 연결대상 종속회사

㈜아이플랜트

산업용가열로의 제작, 설치 및 유지보수를 직접 수행할 수 있는 핵심역량을 토대로 하여, 사업부문 내 제휴를 통해 공동영업을 진행할 뿐만 아니라, 유지보수 프로젝트의 경우 국내 최대 정유회사인 SK이노베이션 및 S-OIL의 등록업체로서 독자적인 수주도 병행하고 있습니다.

특히 사업부문간 제휴를 통하여 제작, 설치 및 유지보수 분야뿐만 아니라 엔지니어링분야에서도 상호협력이 가능하여 고객의 다양한 요구에 발빠르게 부응할 수 있어 타 경쟁사보다 우수한 영업적인 경쟁력을 갖추고 있습니다.

또한 국내 정유산업의 메카인 울산에 위치한 접근성 및 우수한 작업인력의 보유, 가격 및 기술 경쟁력에서 우위를 선점하고 있습니다

(2) ACC(공랭식증기응축기) 부문

공랭식증기응축 기술은 일반적으로 물이 부족하거나 물 사용에 대한 법적 규제가 있는 국가의 발전시스템에 적용되고 있습니다. 이러한 법적 규제가 강화되고 있는 ACC의 주요 시장인 북/남미, 중동, 유럽 및 아프리카 지역의 현지영업 강화를 위해 당사는 2011년 미국 현지법인 'LACC-JNK, Inc.'를 설립하여 국내는 물론 북/남미, 인도, 중동, 아프리카 등 세계적 규모로 영업활동을 진행하여 왔습니다. 당사는 2014년8월 110MW 규모의 Atacama Ⅰproject 공급계약을 체결하였고, 2014년 12월 동일한 규모의 Atacama Ⅱ project에서도 공급계약을 체결하여 성공적 시장 진입을 이루었습니다. 2015년 8월 캐나다에서 Revamping project인 Grande Prairie project를 수주하여 성공적으로 완료하였으며, 국내에서도 OCI bundle revamping project 를 수주하면서 Revamping 분야에서 활약을 보였습니다. 당사는 2017년 상반기 중 ACC사업의 장기적 성장과 효율성 극대화를 위한 장기적인 방안을 모색하는 과정에서 국내외 에너지, 환경 및 발전 플랜트 전문기업인 케이씨그린홀딩스(주)와의 합작법인케이씨써멀(주)의 지분 40%를 취득하였습니다. 공랭식 열교환기 (Air Cooled Heat Exchange,ACHE) 분야에서 14년간 높은 품질과 경쟁력을 바탕으로 250여개 이상의 공사를 수행해온 케이씨써멀(주)과 ACC사업의 통합운영을 결정하였고, 케이씨써멀(주)로 당사의 ACC사업 양도 및 미국 현지법인 'LACC-JNK, Inc'의 주식 양도를 완료하였습니다. 당사에서는 향후 진행되는 ACC 프로젝트에서 핵심부품인 단발응축관 튜브번들을 전문적으로 공급하게 됩니다.

나. 해당 사업연도의 연결대차대조표(재무상태표) ㆍ연결손익계산서(연결포괄손익계산서)ㆍ연결자본변동표ㆍ연결현금흐름표 및 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ자본변동표ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)ㆍ현금흐름표

※ 해당 사업연도의 당사 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)으로 작성되었으며, 외부감사인의 감사결과 및 주주총회 승인 과정에서 변동될 수 있습니다. 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 2020년 3월 20일 전자공시시스템(http://dart.fss.co.kr)에 공시예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다. 
 
- 연결대차대조표(연결재무상태표)

<연결대차대조표>(연결재무상태표)

제22기 2019년 12월 31일 말

제21기 2018년 12월 31일 말

제이엔케이히터 주식회사와 그 종속기업 (단위 : 원)

과 목
제 22(당)기말
제 21(전)기말

자 산

유 동 자 산

102,457,246,149

133,518,264,673

현금및현금성자산
25,038,564,145

25,218,456,345

단기금융상품
2,200,000,000

1,808,543,785

매출채권
44,611,613,458

33,523,541,605

계약자산
17,828,390,498

8,483,801,638

기타수취채권
3,010,967,336

2,141,282,168

파생상품자산
-

94,792,897

기타유동자산
7,991,089,399

3,765,084,505

당기법인세자산
95,984,336

20,216,540

재고자산
1,680,636,977

58,462,545,190

비 유 동 자 산

82,317,903,262

71,231,059,986

장기금융상품
14,880,244,370

15,640,727,898

장기투자증권
2,693,899,245

1,586,040,250

관계기업투자
1,119,589,121

1,079,393,834

투자부동산
28,099,746,877

20,089,921,469

유형자산
27,379,883,044

25,063,411,102

무형자산
1,586,300,871

1,673,440,556

사용권자산
1,237,227,771

-

장기수취채권
234,455,390

249,012,090

이연법인세자산
5,086,556,573

5,849,112,787

자 산 총 계

184,775,149,411

204,749,324,659

부 채

유 동 부 채

88,793,043,003

122,721,274,633

매입채무
24,288,727,172

19,009,011,153

기타지급채무
3,431,429,192

1,193,892,178

단기차입금
24,706,000,000

34,120,000,000

유동성장기부채
441,076,821

4,045,320,000

유동성전환사채
8,089,704,405

-

파생상품부채
31,502,683

27,859,326

기타유동부채
9,017,252,155

8,130,730,784

계약부채
12,205,225,946

54,757,390,559

당기법인세부채
2,663,937,492

1,414,747,913

금융보증부채
-

22,322,720

유동성공사손실충당부채
285,280,912

-

유동성하자보수충당부채
370,027,023

-

유동성임대보증금
3,025,000,000

-

유동성리스부채
237,879,202

-

비 유 동 부 채

10,723,024,793

28,837,285,459

전환사채
-

26,303,134,239

장기차입금
7,433,125,551

537,930,000

임대보증금
1,860,000,000

80,000,000

순확정급여부채
403,284,411

466,054,516

공사손실충당부채
-

1,209,151,971

하자보수충당부채
-

241,014,733

리스부채
1,026,614,831

-

부 채 총 계

99,516,067,796

151,558,560,092

자 본

지배기업소유주지분

83,062,337,409

52,032,077,367

Ⅰ. 자본금
10,843,185,500

8,444,482,000

Ⅱ.자본잉여금
72,170,704,380

46,211,660,043

Ⅳ.기타자본항목
(7,789,668,854)

(3,288,781,219)

Ⅲ.기타포괄손익누계액
159,203,037

138,558,053

Ⅴ.이익잉여금
7,678,913,346

526,158,490

비지배지분

2,196,744,206

1,158,687,200

자 본 총 계

85,259,081,615

53,190,764,567

부 채 와 자 본 총 계

184,775,149,411

204,749,324,659

 - 연결포괄손익계산서

<연 결 손 익 계 산 서>

제22기 2019년 1월 1일 부터 2019년 12월 31일까지

제21기 2018년 1월 1일 부터 2018년 12월 31일까지

제이엔케이히터 주식회사와 그 종속기업 (단위 : 원)

과 목
제 22(당)기
제 21(전)기

Ⅰ. 매출액

225,532,830,827

150,460,310,844

Ⅱ. 매출원가

196,265,768,334

134,768,028,421

Ⅲ. 매출총이익

29,267,062,493

15,692,282,423

Ⅳ. 판매비와관리비

11,932,284,229

10,817,560,458

Ⅴ. 영업이익(손실)

17,334,778,264

4,874,721,965

1.금융수익
4,852,202,825

5,201,002,276

2.금융비용
7,802,730,400

12,832,542,552

3.관계기업평가손익
107,013,767

(108,957,274)

4.기타수익
490,266,977

4,845,732,328

5.기타비용
3,366,477,698

5,511,229,263

Ⅵ. 법인세비용차감전순이익

11,615,053,735

(3,531,272,520)

Ⅶ. 법인세비용

3,154,021,543

3,742,608,918

Ⅷ. 당기순이익
-
8,461,032,192
-
(7,273,881,438)

1. 지배기업의 소유주 지분
7,417,209,517

(7,716,136,916)

2. 비지배지분
1,043,822,675

442,255,478

Ⅸ. 기타포괄손익

(243,809,677)

(476,132,091)

1. 후속적으로 당기손익으로 
 재분류될 수 있는 항목
20,644,984

(180,148,123)

1) 해외사업환산손익
19,828,134

(189,533,380)

2) 지분법자본변동
816,850

9,385,257

3) 매도가능증권평가이익
-

-

2. 후속적으로 당기손익으로 
 재분류되지 않는 항목
(264,454,661)

(295,983,968)

1) 1)순확정급여부채 재측정요소
(264,454,661)

(295,983,968)

X. 총포괄이익
-
8,217,222,515
-
(7,750,013,529)

1. 지배기업의 소유주 지분
7,173,399,840

(8,192,269,007)

2. 비지배지분
1,043,822,675

442,255,478

XI. 지배기업의 소유주지분에 
 대한 주당이익

1. 기본주당순손익

376

(477)

2. 희석주당순손익

376

(477)

- 연결자본변동표

<연결자본변동표>

제22기 2019년 1월 1일 부터 2019년 12월 31일까지

제21기 2018년 1월 1일 부터 2018년 12월 31일까지

제이엔케이히터 주식회사와 그 종속기업 (단위 : 원)

과목
지배지분
비지배지분
합계

자본금
자본잉여금
자본조정
기타포괄손익
누계액
이익잉여금
지배지분 합계

2018.01.01 (기초자본)
7,411,733,000
38,398,155,007
(5,706,751,410)
320,435,658
16,700,805,724
57,124,377,979
1,627,295,124
58,751,673,103

회계정책의 변경
-
-
-
(1,729,482)
(7,442,489,950)
(7,444,219,432)
(10,863,402)
(7,455,082,834)

수정후 금액
7,411,733,000
38,398,155,007
(5,706,751,410)
318,706,176
9,258,315,774
49,680,158,547
1,616,431,722
51,296,590,269

총 포괄손익:

당기순손실
-
-
-
-
(7,716,136,916)
(7,716,136,916)
442,255,478
(7,273,881,438)

해외사업환산손익
-
-
-
(189,533,380)
-
(189,533,380)
-
(189,533,380)

지분법자본변동
-
-
-
9,385,257
-
9,385,257
-
9,385,257

보험수리적손익
-
-
-
-
(295,983,968)
(295,983,968)
-
(295,983,968)

소계
-
-
-
(180,148,123)
(8,012,120,884)
(8,192,269,007)
442,255,478
(7,750,013,529)

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래:

자기주식 거래
-
-
2,417,970,191
-
-
2,417,970,191
-
2,417,970,191

배당금지급
-
-
-
-
(720,036,400)
(720,036,400)
(900,000,000)
(1,620,036,400)

전환권행사
1,032,749,000
7,813,505,036
-
-
-
8,846,254,036
-
8,846,254,036

소계
1,032,749,000
7,813,505,036
2,417,970,191
-
(720,036,400)
10,544,187,827
(900,000,000)
9,644,187,827

2018.12.31 (기말자본)
8,444,482,000
46,211,660,043
(3,288,781,219)
138,558,053
526,158,490
52,032,077,367
1,158,687,200
53,190,764,567

2019.01.01 (기초자본)
8,444,482,000
46,211,660,043
(3,288,781,219)
138,558,053
526,158,490
52,032,077,367
1,158,687,200
53,190,764,567

총포괄손익:

당기순이익
-
-
-
-
7,417,209,517
7,417,209,517
1,043,822,675
8,461,032,192

해외사업환산손익
-
-
-
19,828,134
-
19,828,134
-
19,828,134

지분법자본변동
-
-
-
816,850
-
816,850
-
816,850

보험수리적손익
-
-
-
-
(264,454,661)
(264,454,661)
-
(264,454,661)

소계
-
-
-
20,644,984
7,152,754,856
7,173,399,840
1,043,822,675
8,217,222,515

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래:

자기주식 거래
-
-
(4,500,887,635)

(4,500,887,635)
(55,765,669)
(4,556,653,304)

지분의 발행
408,942,000
3,961,825,740
-
-
-
4,370,767,740
-
4,370,767,740

전환권행사
1,989,761,500
21,997,218,597
-
-
-
23,986,980,097
-
23,986,980,097

연결범위의변동
-
-
-
-
-
-
50,000,000
50,000,000

소계
2,398,703,500
25,959,044,337
(4,500,887,635)
-
-
23,856,860,202
(5,765,669)
23,851,094,533

2019.12.31 (기말자본)
10,843,185,500
72,170,704,380
(7,789,668,854)
159,203,037
7,678,913,346
83,062,337,409
2,196,744,206
85,259,081,615

- 연결현금흐름표

<연결현금흐름표>

제22기 2019년 1월 1일 부터 2019년 12월 31일까지

제21기 2018년 1월 1일 부터 2018년 12월 31일까지

제이엔케이히터 주식회사와 그 종속기업 (단위 : 원)

과 목
제 22(당)기
제 21(전)기

I. 영업활동 현금흐름

16,124,175,310

15,243,113,125

영업으로부터 창출된 현금흐름
18,124,496,601

15,171,869,400

이자수취
503,244,834

1,301,636,203

이자지급
(1,353,329,502)

(1,455,223,090)

법인세의납부(환급)
(1,150,236,623)

224,830,612

II. 투자활동 현금흐름

(13,412,663,620)

(11,758,310,826)

1. 투자활동으로 인한 현금유입액
5,218,637,371

14,918,809,537

단기금융상품의 처분
1,813,621,766

96,500,000

단기대여금의 감소
451,492,860

2,342,839,895

장기금융상품의 처분
2,761,108,200

11,828,211,460

투자부동산의 처분
-

347,000,000

유형자산의 처분
8,454,545

25,818,182

무형자산의 처분
183,960,000

278,440,000

2. 투자활동으로 인한 현금유출액
(18,631,300,991)

(26,677,120,363)

단기금융상품의 취득
2,203,067,976

300,100,000

단기대여금의 증가
1,239,134,000

2,230,000,000

장기금융상품의 취득
1,913,935,557

10,223,493,241

관계기업투자의 취득
-

400,000,000

장기투자증권의 취득
1,139,241,700

37,411,140

투자부동산의 취득
8,400,355,309

9,019,187,003

유형자산의 취득
3,153,179,975

4,232,228,499

무형자산의 취득
133,520,000

234,700,480

종속기업취득으로 인한 순현금유출액
448,866,474

-

III. 재무활동 현금흐름

(2,809,058,670)

13,600,308,377

1. 재무활동으로 인한 현금유입액
15,618,782,724

28,003,321,160

전환사채의 발행
-

19,850,722,760

단기차입금의 증가
1,400,000,000

6,000,000,000

장기차입금의 증가
7,000,000,000

300,000,000

자기주식의 처분
7,218,782,724

1,852,598,400

2. 재무활동으로 인한 현금유출액
(18,427,841,394)

(14,403,012,783)

단기차입금의 감소
10,814,000,000

9,410,000,000

유동성장기차입금의 감소
4,099,233,671

22,660,000

장기차입금의 감소
22,533,873

11,390,000

배당금의 지급
-

1,620,036,400

자기주식의 취득
-

10,189,285

전환사채의 전환
-

15,279,098

전환사채의 감소
3,114,206,000

3,313,458,000

신주발행비 지급
23,750,836

-

리스부채의 지급
354,117,014

-

IV. 현금및현금성자산의 환율변동효과

(82,345,220)

(14,465,805)

Ⅴ.현금및현금성자산의 증가(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ+Ⅳ)

(179,892,200)

17,070,644,871

Ⅳ.기초 현금및현금성자산

25,218,456,345

8,147,811,474

VII. 기말 현금및현금성자산

25,038,564,145

25,218,456,345

- 대차대조표(재무상태표)

<대 차 대 조 표>(재 무 상 태 표)

제22기 2019년 12월 31일 말

제21기 2018년 12월 31일 말

제이엔케이히터 주식회사 (단위 : 원)

과 목
제 22(당)기
제 21(전)기

자 산

Ⅰ. 유 동 자 산

92,726,285,111

128,437,573,194

현금및현금성자산
24,088,047,844

25,016,337,903

단기금융상품
1,500,000,000

1,500,000,000

매출채권
40,477,570,781

31,886,847,105

계약자산
12,717,524,474

4,992,669,246

기타수취채권
3,318,240,776

2,816,624,398

파생상품자산
-

94,792,897

기타유동자산
8,848,279,923

3,647,539,915

당기법인세자산
95,984,336

20,216,540

재고자산
1,680,636,977

58,462,545,190

Ⅱ. 비 유 동 자 산

65,653,680,296

66,746,629,444

장기금융상품
14,049,688,293

14,812,313,313

장기투자증권
2,455,381,545

1,432,558,650

종속기업투자
750,000,000

700,000,000

관계기업투자
157,026,621

543,121,156

투자부동산
23,345,733,376

23,748,403,509

유형자산
18,881,553,463

15,783,721,350

무형자산
893,325,494

988,711,846

사용권자산
283,853,052

-

장기수취채권
84,650,670

3,179,998,930

이연법인세자산
4,752,467,782

5,557,800,690

자 산 총 계

158,379,965,407

195,184,202,638

부 채

Ⅰ. 유 동 부 채

75,253,963,597

118,918,389,683

매입채무
20,137,168,057

16,758,958,082

기타지급채무
2,584,404,579

703,993,064

단기차입금
20,876,000,000

30,620,000,000

유동성장기부채
-

3,600,000,000

유동성전환사채
8,089,704,405

4,743,814,752

파생상품부채
31,502,683

27,859,326

기타유동부채
8,810,375,204

7,687,042,487

계약부채
12,186,079,755

54,163,569,292

당기법인세부채
1,734,363,298

590,829,960

금융보증부채
63,000,000

22,322,720

유동성하자보수충당부채
370,027,023

-

유동성임대보증금
200,000,000

-

유동성리스부채
171,338,593

-

Ⅱ. 비 유 동 부 채

615,802,878

27,090,203,488

전환사채
-

26,303,134,239

장기차입금
-

-

임대보증금
95,000,000

80,000,000

순확정급여부채
403,284,411

466,054,516

하자보수충당부채
-

241,014,733

리스부채
117,518,467

-

부 채 총 계

75,869,766,475

146,008,593,171

자 본

Ⅰ. 자본금

10,843,185,500

8,444,482,000

Ⅱ.자본잉여금

72,345,146,887

46,386,102,550

Ⅲ.기타자본항목

(3,288,781,219)

(3,288,781,219)

Ⅳ.기타포괄손익누계액

54,604,404

34,776,270

Ⅴ.이익잉여금

2,556,043,360

(2,400,970,134)

자 본 총 계

82,510,198,932

49,175,609,467

부 채 와 자 본 총 계

158,379,965,407

195,184,202,638

- 손익계산서(포괄손익계산서)

<손 익 계 산 서(포 괄 손 익 계 산 서)>

제22기 2019년 1월 1일 부터 2019년 12월 31일까지

제21기 2018년 1월 1일 부터 2018년 12월 31일까지

제이엔케이히터 주식회사 (단위 : 원)

과 목
제 22(당)기
제 21(전)기

Ⅰ. 매출액

197,512,325,091

114,644,019,008

Ⅱ. 매출원가

174,494,515,849

102,443,117,141

Ⅲ. 매출총이익

23,017,809,242

12,200,901,867

Ⅳ..판매비와관리비

7,671,161,799

8,084,992,339

Ⅴ. 영업이익(손실)

15,346,647,443

4,115,909,528

1.금융수익
3,461,731,656

6,464,255,440

2.금융비용
9,559,628,699

13,319,988,001

3.기타영업외수익
369,318,623

4,675,940,335

4.기타영업외비용
2,261,797,015

6,054,378,022

Ⅵ. 법인세비용차감전순이익(손실)

7,356,272,008

(4,118,260,720)

Ⅶ. 법인세비용

2,134,803,853

3,327,613,150

Ⅷ. 당기순이익(손실)

5,221,468,155

(7,445,873,870)

Ⅸ. 법인세효과차감후 기타포괄손익

(244,626,527)

(485,517,348)

1. 후속적으로 당기손익으로
 재분류될 수 있는 항목

19,828,134

(189,533,380)

1)해외사업환산손익

19,828,134

(189,533,380)

2. 후속적으로 당기손익으로
 재분류되지 않는 항목

(264,454,661)

(295,983,968)

1)순확정급여부채 재측정요소

(264,454,661)

(295,983,968)

X. 총포괄손익

4,976,841,628

(7,931,391,218)

XI. 주당손익

1. 기본주당손익

265

(460)

2. 희석주당손익

265

(460)

- 이익잉여금처분계산서(안)〔결손금처리계산서(안)〕

<이익잉여금처분계산서 / 결손금처리계산서>

제22기 2019년 1월 1일 부터 2019년 12월 31일까지

제21기 2018년 1월 1일 부터 2018년 12월 31일까지

제이엔케이히터 주식회사 (단위 : 원)

구분
제 22(당)기
제 21(전)기

I. 미처분이익잉여금(미처리결손금)

1,069,388,947

(3,887,624,547)

1. 전기이월미처분이익잉여금(미처리결손금)
(3,887,624,547)
-
11,273,104,784

2. 회계정책의 변경
-
-
(7,418,871,493)

3. 보험수리적손익
(264,454,661)
-
(295,983,968)

4. 당기순손이익(손실)
5,221,468,155
-
(7,445,873,870)

II.이익잉여금처분액

-
-
-

1.이익준비금
-

-
-

2.배당금
-

-
-

가.현금배당(주당배당금(률))
 당기: -
 전기: 보통주 50원(10.0%)
-

-

III.차기이월미처분이익잉여금(미처리결손금)

1,069,388,947

(3,887,624,547)

- 자본변동표

<자본변동표>

제22기 2019년 1월 1일 부터 2019년 12월 31일까지

제21기 2018년 1월 1일 부터 2018년 12월 31일까지

제이엔케이히터 주식회사 (단위 : 원)

과목
자본금
자본잉여금
기타자본항목
기타포괄손익누계액
이익잉여금
총계

제 21기초(2018.1.1)
7,411,733,000
38,572,597,514
(5,706,751,410)
224,309,650
13,479,795,597
53,981,684,351

회계정책의 변경
-
-
-
-
(7,418,871,493)
(7,418,871,493)

수정 후 금액
7,411,733,000
38,572,597,514
(5,706,751,410)
224,309,650
6,060,924,104
46,562,812,858

총포괄손익:

당기순손실
-
-
-
-
(7,445,873,870)
(7,445,873,870)

해외사업환산손익
-
-
-
(189,533,380)
-
(189,533,380)

보험수리적손익
-
-
-
-
(295,983,968)
(295,983,968)

소계
-
-
-
(189,533,380)
(7,741,857,838)
(7,931,391,218)

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래:

전환권행사
1,032,749,000
7,813,505,036
-
-
-
8,846,254,036

연차배당
-
-
-
-
(720,036,400)
(720,036,400)

자기주식거래
-
-
2,417,970,191
-
-
2,417,970,191

소계
1,032,749,000
7,813,505,036
2,417,970,191
-
(720,036,400)
10,544,187,827

제 21기말(2018.12.31)
8,444,482,000
46,386,102,550
(3,288,781,219)
34,776,270
(2,400,970,134)
49,175,609,467

제 22기초(2019.1.1)
8,444,482,000
46,386,102,550
(3,288,781,219)
34,776,270
(2,400,970,134)
49,175,609,467

총포괄손익:

당기순이익
-
-
-
-
5,221,468,155
5,221,468,155

해외사업환산손익
-
-
-
19,828,134
-
19,828,134

보험수리적손익
-
-
-

(264,454,661)
(264,454,661)

소계
-
-
-
19,828,134
4,957,013,494
4,976,841,628

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래:

전환권행사
2,398,703,500
25,959,044,337
-
-
-
28,357,747,837

제 22기말(2019.12.31)
10,843,185,500
72,345,146,887
(3,288,781,219)
54,604,404
2,556,043,360
82,510,198,932

- 현금흐름표

<현금흐름표>

제22기 2019년 1월 1일 부터 2019년 12월 31일까지

제21기 2018년 1월 1일 부터 2018년 12월 31일까지

제이엔케이히터 주식회사 (단위 : 원)

과 목
제 22(당)기
제 21(전)기

I. 영업활동 현금흐름

14,424,079,902

14,817,733,636

영업으로부터 창출된 현금흐름
15,123,340,489

14,581,454,596

이자수취
627,739,217

1,298,232,165

이자지급
(1,139,884,177)

(1,307,168,575)

법인세의납부(환급)
(187,115,627)

245,215,450

II. 투자활동 현금흐름

(1,700,683,143)

(15,301,011,511)

1. 투자활동으로 인한 현금유입액
8,780,925,350

14,717,864,082

단기금융상품의 처분
-

96,500,000

단기대여금의 감소
3,051,492,860

2,142,839,895

장기대여금의 감소
3,000,000,000

-

장기금융상품의 처분
2,537,017,945

11,828,211,460

투자부동산의 처분
-

347,000,000

유형자산의 처분
8,454,545

21,272,727

무형자산의 처분
183,960,000

278,440,000

관계기업투자의 감소
-

3,600,000

2. 투자활동으로 인한 현금유출액
(10,481,608,493)

(30,018,875,593)

단기대여금의 증가
4,189,134,000

3,530,000,000

장기대여금의 증가
-

3,000,000,000

장기금융상품의 증가
1,558,897,503

9,982,493,241

장기투자증권의 취득
1,056,100,000

37,411,140

투자부동산의 취득
-

9,019,187,003

유형자산의 취득
3,503,956,990

3,815,083,729

무형자산의 취득
123,520,000

234,700,480

종속기업투자의 증가
50,000,000

-

관계기업투자의 증가
-

400,000,000

III. 재무활동 현금흐름

(13,582,478,214)

17,847,816,377

1. 재무활동으로 인한 현금유입액
1,000,000,000

27,703,321,160

전환사채의 발행
-

19,850,722,760

단기차입금의 증가
1,000,000,000

6,000,000,000

자기주식의 처분
-

1,852,598,400

2. 재무활동으로 인한 현금유출액
(14,582,478,214)

(9,855,504,783)

단기차입금의 상환
10,744,000,000

9,110,000,000

유동성장기차입금의 감소
3,600,000,000

-

배당금의 지급
-

720,036,400

자기주식의 취득
-

10,189,285

리스부채의 지급
214,727,378

-

전환사채의 전환
23,750,836

15,279,098

IV. 현금및현금성자산의 환율변동효과

(69,208,604)

(14,465,967)

Ⅴ.현금및현금성자산의 증가(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ+Ⅳ)

(928,290,059)

17,350,072,535

Ⅳ.기초 현금및현금성자산

25,016,337,903

7,666,265,368

VII. 기말 현금및현금성자산

24,088,047,844

25,016,337,903

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항 : 상기 "이익잉여금처분계산서(안)" 참조.

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부
최대주주와의 관계
추천인

김방희
610710
-
본인
이사회

김성철
610105
-
관계 없음
이사회

최창윤
650902
-
관계 없음
이사회

박진원
600125
사외이사 후보자
관계 없음
이사회

총 ( 4 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

김방희
대표이사
83.01~86.07
86.07~98.09
98.10~현재

-신화건설㈜ 엔지니어링 공정부

-대림엔지니어링㈜ F.H사업부

-현)제이엔케이히터㈜ 대표이사

-

김성철
전무이사
87.01~95.12
96.01~99.01
03.04~현재
-대림산업 석유화학사업부
-대림코퍼레이션
-현)제이엔케이히터(주) 전무이사
-

최창윤
전무이사
92.01~01.10
01.10~현재
-S-OIL㈜ 사업관리 건설, 검사담당
-현)제이엔케이히터㈜ 전무이사
-

박진원
교수
90.03~94.02
15.10~18.01
94.03~현재

-일본 도쿄공업대학교 화학환경공학 박사

-제19대 국립환경과학원 원장

-현)연세대학교 공과대학 화공생명공학과 교수

-

다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

박진원 사외이사 후보자

1. 사외이사로서의 전문성 및 독립성을 기초로 직무를 수행할 계획

2. 기업 및 주주, 이해관계자 모두의 가치 제고를 위한 의사결정 기준과 투명한 의사개진을 통해 직무를 수행할 계획

3. 상법상 사외이사의 책임과 의무에 대한 엄중함을 인지하고, 상법 제382조제3항, 제542조의8 및 동 시행령 제34조에 의거하여 사외이사의 자격요건 부적격 사유에 해당하게 된 경우에는 사외이사직 상실하도록 할 것

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

(사내이사 김방희)

당사 대표이사로서 본 사업에 대한 풍부한 경험과 전문 지식으로 뛰어난 경영능력을 발휘하여 회사의 지속적 성장에 큰 기여를 하였음. 향후 히터사업부문 뿐만 아니라 수소에너지사업부문에서도 회사의 가치를 높이는 역할을 수행 할 수 있는 사내이사 적임자로 판단함.

(사내이사 김성철)

당사 재경담당 임원을 역임한 재무분야의 전문가로서 경영 전반에 대한 전반적인 정책 수립에 필요한 사내이사 적임자로 판담함.

(사내이사 최창윤)

당사 사업총괄 임원을 역임한 사업관리 분야의 전문가로서 사업 수행 및 관리에 대한 전반적인 정책 수립에 필요한 사내이사 적임자로 판단함

(사외이사 박진원)

화학공학생명공학 분야의 권위있는 학자로서 당사 사업 관련 중장기사업전략 수립에 있어 필요한 사외이사 적임자로 판단함

확인서

확인서(김방희)

확인서(김성철)

확인서(최창윤)

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

확인서(박진원)

※ 기타 참고사항

□ 감사의 선임

<권유시 감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

조봉순
660722
-
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

조봉순
교수
91.06 ~ 96.07
96.09 ~ 04.0207.09 ~현재 
12.03 ~현재
-신한종합연구소 책임연구원
-뉴욕주립대 경영학박사
-현) 서강대학교 교수
-현) 동아쏘시오홀딩스 이사회(의장)
-

-
-
-
-
-

다. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

경영학 교수로서 폭넒은 지식, 경험 및 통찰력을 바탕으로 회사의 경영 현안에 대한 높은수준의 이해와 전문적인 식견을 보유하고 있다고 판단함.

확인서

확인서(조봉순)

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

※ 기타 참고사항

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
4( 1 )

보수총액 또는 최고한도액
2,000,000,000

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
4( 1 )

실제 지급된 보수총액
565,609,134

최고한도액
2,000,000,000

※ 기타 참고사항

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
100,000,000

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
-

최고한도액
100,000,000

※ 기타 참고사항