영화테크 — 주주총회소집공고 (20200311)
제출인: 영화테크

주주총회소집공고
2.8
영화테크주식회사

주주총회소집공고

2020년 3월 11일

회 사 명 :
영화테크(주)

대 표 이 사 :
엄준형

본 점 소 재 지 :
충남 아산시 둔포면 아산밸리로 132

(전 화) 041-585-2685

(홈페이지)http://www.yhtec.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 대표이사
(성 명) 엄준형

(전 화) 041-536-5574

주주총회 소집공고

(제20기 정기)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기안합니다. 
우리 회사는 정관 제 16조에 의거 제 20기 정기 주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

* * * 아 래 * * *

1. 일 시 : 2020년 3월 26일 (목요일) 오전 9시

2. 장 소 : 충남 아산시 둔포면 아산밸리로 132, 본사 대회의실

3. 회의의 목적사항

가. 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 외부감사인 선임결과 보고
 내부회계 관리제도 운영실태보고

나. 부의안건

제 1호 의안 : 제 20기 (2019. 01. 01 ~ 2019. 12. 31) 개별 및 연결재무제표 
 (이익잉여금처분(안)포함)승인의 건
 * 현금배당 : 보통주 1주당 50원
 제 2호 의안 : 이사 보수 한도액 승인의 건
 제 3호 의안 : 감사 보수 한도액 승인의 건

4. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

금번 당사의 주주총회에서는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수
없습니다. 따라서 주주님께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사 표시를 하실 필요가 없으며, 종전과 같이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접 행사하실 수 있습니다. 

5. 주주총회 참석시 준비물

- 직접행사 : 신분증

- 대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인 및 인감증명서), 
 대리인의 신분증 

6. 당사는 금번 주주총회에 기념품은 지급하지 않습니다. 
 주주님들의 깊은 이해 부탁드립니다.

 2020년 3월 11일

 영화테크주식회사 대표이사 엄준형

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

김병우
(출석률: 75%)

찬 반 여 부

19-1
2019.01.02
1) 내부회계관리제도규정 개정의 건
찬성

19-2
2019.02.13
1) 제19기 재무제표및 연결재무제표 승인의 건
2) 현금 배당 승인의 건
찬성

19-3
2019.02.14
1) 타법인 지분 추가취득의 건
불참

19-4
2019.02.18
1) 내부회계관리제도 운용실태 평가보고의 건
찬성

19-5
2019.03.12
1) 제19기(2018년도)정기주주총회 소집의 건
찬성

19-6
2019.03.29
1) 지점 폐쇄의 건
불참

19-7
2019.05.20
1) 해외 자회사 설립 출자의 건
2) 자회사 임원 겸직 승인의 건
찬성

19-8
2019.12.10
1) 특수관계자 거래 한도 승인의 건
2) 자회사 대여금 만기 연장의 건
찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 천원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 
평균 지급액
비 고

사외이사
1
800,000
6,000
6,000
-

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 백만원)

거래종류
거래상대방
(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

대여금
심양영화과기유한공사
(종속회사)
2019.01.01~2019.12.31
810
2.04%

* 비율은 2019년도 개별 재무제표상의 매출액 대비 거래금액 비율입니다.

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 백만원)

거래상대방
(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

심양영화과기유한공사
(종속회사)
매출 및 매입등
2019.01.01~2019.12.31
3,422
8.6%

* 비율은 2019년도 개별 재무제표상의 매출액 대비 거래금액 비율입니다.

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

(1) 산업의 특성

자동차산업은 광범위한 산업 기반을 전제로 하기 때문에 전후방 산업 연관 효과가 다른 산업에 비해 매우 큽니다. 자동차부품 산업의 경쟁력이 자동차산업 경쟁력 결정의주요인이 되고 있습니다. 

최근 자동차산업은 각국 정부의 환경, 연비, 안전 규제 강화로 인해 화석연료의 사용 비중을 낮추고 순수 전기 또는 수소전기 에너지를 주로 사용하는 그린 카(Green Car)개발과 판매 확대, 자동차부품의 모듈화, 통합 시스템화 등이 주목을 받고 있습니다.

(2) 산업의 성장성

자동차산업은 2019년 세계 경기 악화에 따른 주요국 수출 수요 감소등으로 둔화 되었습니다. 
2020년 제한된 세계 경기 회복과 환경규제 강화 등으로 자동차 수출 수요 감소폭은 신차 출시 효과, 원화 약세 효과로 다소 완화 될 것으로 예상되며, 환경규제 강화와 주요국 정부의 전기차 구매보조금 지급등으로 친환경차에 대한 수요가 상대적으로 증가세를 보일것으로 예상하고 있습니다.

(3) 경기변동의 특성

자동차 수요는 경기변동, 정부정책, 관련 인프라와 밀접한 관계를 맺고 있습니다. 선진국 시장의 경우 경기변동에 상대적으로 민감하게 반응하나, 신흥국 시장의 경우 경기 변동에 상관없이 10% 내외의 꾸준한 성장세를 보이는 경향이 있습니다.

(4) 경쟁요소

자동차 부품 산업은 타 산업과 비교하여 고도의 안전성과 신뢰성을 요구하므로, 가격경쟁력과 기술력을 확보한 기업이라고 하더라도 초기 OEM 시장 진입이 매우 어려운 반면, 일단 OEM 시장에 진입한 경우 일정 수준 이상 지속적이고 안정적인 매출을기대할 수 있습니다.

(5) 자금조달상의 특성

다른 산업군과 다른 특별한 상황은 없습니다.

(6) 관련법령 또는 정부의 규제

디젤게이트 이후 환경 및 안전에 관한 각국의 규제기준이 강화되고 있는 추세이며, 친환경 전기차 등에 대해서는 각종 보조금 등을 지원하는 정책이 확대되면서 친환경 순수전기 및 수소전기차 시장이 내연기관 차량 시장 대비 급격한 성장을 보일 것으로기대됩니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

당사는 자동차용 정션박스 및 전기차 부품, 이차전지부품, 각종 전력전자부품/모듈 등을 개발, 제조하여 국내외 자동차OEM사 및 전자회사 등에 공급하는 회사로, 한국에 본사 및 생산공장, 중국에 현지 생산법인, 미국 등지에 엔지니어링센터를 운영하고 있습니다.

당사의 주요 제품 중 하나인 정션박스는 자동차 전체 부품 중 약40~50% 가량을 차지하는 전장품에 공급되는 전원 및 신호를 분배하고, 회로 보호 기능을 하는 시스템 안전부품으로서, PCB 타입의 정션박스부터 CAN 통신 기능을 포함한 스마트정션박스에 이르기까지, 그리고, 경차부터 준중형차량, 럭셔리카 및 버스나 트럭 등 상용차에 이르기까지 전 차급에 걸쳐 자체 개발, 양산 공급 중에 있습니다.

또한, 당사는 BMS(Battery Management System) 기술을 기반으로 Converter, BDU(Battery Disconnection Unit), OBC(On Board Charger), PRA(Power Relay Assembly), DC-Filter, HV-SSR(Solid State Relay), ICB(Interconnection Board) 등 전기차/이차전지 전력변환 핵심 부품들인 개발하여 국내외 유수의 자동차 및 전자OEM 사에 공급하고 있으며, 이외에도 모터컨트롤러 등 각종 전력전자부품/모듈 등을 개발 및 공급 추진 중에 있습니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분

당사는 전장부품인 정션박스, 전기차 부품, 이차전지부품, 각종 전력전자부품/모듈, 전자제어 융합부품 등을 제조하여 고객인 자동차사 등에 부품을 공급하는 자동차 부품사업을 영위하고 있습니다. 당사 부품 매출액은 총 매출액의 90%이상을 차지하고 있고 해당 부문의 사업부문은 한국표준산업분류표에 의해 다음과 같이 표기됩니다.

분류코드
분류명
세부설명

30332
자동차용 신품 전기장치
제조업
시동 및 점화장치, 배선장치, 전압 조절기 등의 
차량용 신품 전기장치를 제조하는 산업활동

[참조:한국표준산업분류표]

(2) 시장점유율

당사가 생산하는 정션박스 및 전기차/이차전지 부품 등은 주로 국내 모든 자동차OEM 사 및 북미/중국 등 글로벌 OEM사 또는 Tier1 회사를 통해 번들로 공급되는 시스템 부품으로 각 차량별 장착 갯수 등이 서로 상이하고 종류가 다양하여 국내 및 세계 시장의 점유율을 정확히 파악하는 데 한계가 있습니다.

다만, 당사의 주요 제품들의 경우, Supplier를 2~3개 업체로 제한하여 운영OEM사의 Approved Vendor 정책 등을 미루어 볼때 업계 내 상당한 비중을 차지하고 있을 것으로 추정하고 있습니다.

(3) 시장의 특성

자동차 부품은 고도의 안전성과 신뢰성, 품질을 요구하는 부품으로 보통 자동차OEM 사는 개별 부품 당 소수의 협력사를Approved Vendor로 육성/관리하고 있습니다. 
이와 같은 제한된 경쟁 환경 속에서 당사는 이미 20여년간 국내는 물론 해외 글로벌OEM사에 안정적으로 제품을 공급하고 있는 회사로서 가격, 기술, 신뢰성 측면에서 충분한 경쟁력 및 장점을 확보하고 있습니다.

향후 신규 매출 확보 및 수익성 제고를 위해서는 지속적인 연구개발을 통해 수요를 창출할 수 있는 있는 선도혁신 제품의 개발, 원가 절감을 통한 가격 경쟁력 확보, 혹독한 자동차 환경에서 고도의 신뢰성 확보가 가능한 수준의 품질관리가 요구된다고 하겠습니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

당사는 자동차 정션박스를 통해 축적해온 전원 분배 및 전력전자 제어, 통신, 회로보호, 설계, 양산 기술력 및 BMS(Battery Management System) 기술을 바탕으로 10여년 이상 전기차/이차전지 전력변환 관련 부품들에 대한 연구를 꾸준히 진행해 왔으며, 그 결과 2018년 4월 쌍용차의 LDC/OBC/PDU 통합모듈 양산수주 및 2019년8월 현대자동차 수소상용차 LDC 수주등 연평균 20%대의 성장을 보이고 있는 순수전기/수소전기차 핵심부품에 대해 국내는 물론 해외 OEM사와 협력을 하고 있으며, 향후 급성장이 기대되고 있습니다.

또한, 당사는 이미 2007년 북미 GM을 시작으로 유럽 OPEL 및 중국 상하이GM 등 세계시장을 꾸준하게 해외시장을 공략해왔으며, 이를 통해 축적한 글로벌 경쟁력을 인정받아 2019년 1월에는 북미GM으로부터 우선 1차로 2,490억원 규모의 정션박스를 수주 받았습니다. 특히, 본 프로그램은 글로벌 GM의 공용부품 디자인 채택되어 미국/멕시코/남미/태국 등 북미GM의 11개 공장에 Global CCC(Corporate Common Component) 타입으로 개발/공급될 예정이며, 향후 GM에서 생산예정인 다양한 차종에 추가 확대적용될 예정입니다.

이외에도 2019년 9월 GM과 760억규모의 UEC,BDU 제품 공급계약 체결 및 2018년 12월 당사 자회사인 심양영화과기유한공사의 중국 상하이GM으로부터 460억원 규모의 정션박스를 수주하였으며, 인도 첸나이 현지 법인설립을 통해 글로벌 자동차 시장의 성장을 이끌어가고 있는 인도시장 진출을 계획하고 있습니다.

(5) 조직도

조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

상기 사업의 개요에서 나. 회사의 현황 중 (가) 영업개황 참조

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

※ 연결재무제표 및 개별재무제표는 외부감사인의 감사결과 및 주주총회의 승인 과정에서 변동될 수 있습니다.

※ 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 연결/별도 재무제표 및 주석사항은 향후 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

[연결 재무제표]

- 연결 대차대조표(재무상태표)

연 결 재 무 상 태 표

제 20(당) 기 기말 : 2019년 12월 31일 현재

제 19(전) 기 기말 : 2018년 12월 31일 현재

영화테크 주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 20(당)기 기말
제 19(전)기 기말

자산

유동자산
33,812,566,750
37,869,925,954

현금및현금성자산
1,877,608,580
3,388,639,996

단기금융상품
18,337,901,155
19,123,600,000

매출채권
6,241,649,885
8,187,719,344

기타금융자산
310,380,130
491,248,542

기타자산
1,175,962,798
1,001,987,343

당기법인세자산
121,241,126
174,294,024

재고자산
5,747,823,076
5,502,436,705

비유동자산
22,083,312,438
21,012,152,748

기타금융자산
109,190,000
34,190,000

기타포괄손익-공정가치금융자산

498,990,694
305,000,400

유형자산
18,047,525,690
16,445,001,593

무형자산
1,305,857,249
774,706,624

투자부동산
1,506,585,728
1,533,267,800

기타자산
-
1,174,143,077

이연법인세자산
615,163,077
745,843,254

자 산 총 계
55,895,879,188
58,882,078,702

부채

유동부채
9,214,200,853
8,913,459,608

매입채무
4,156,198,197
5,149,967,773

차입금
2,559,861,943
1,376,474,819

기타금융부채
2,168,005,199
1,839,120,669

기타부채
145,708,842
313,035,495

당기법인세부채
-
6,921,035

판매보증충당부채
184,426,672
227,939,817

비유동부채
1,429,895,652
2,449,640,147

차입금
1,318,135,535
2,316,732,890

기타금융부채
111,760,117
132,907,257

부 채 총 계
10,644,096,505
11,363,099,755

자본

지배기업의 소유지분
45,251,782,683
47,518,978,947

자본금
2,672,545,000
2,672,545,000

주식발행초과금
13,523,024,604
13,523,024,604

기타자본

(2,993,627,730)
(2,616,573,430)

기타포괄손익누계액
347,902,609
243,939,421

이익잉여금
31,701,938,200
33,696,043,352

자 본 총 계
45,251,782,683
47,518,978,947

자본과부채총계
55,895,879,188
58,882,078,702

- 연결 손익계산서(포괄손익계산서)

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 20(당) 기 : 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지

제 19(전) 기 : 2018년 01월 01일부터 2018년 12월 31일까지

영화테크 주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 20(당) 기
제 19(전) 기

매출액

44,565,402,699

53,485,071,421

매출원가

39,307,480,588

43,759,289,638

매출총이익

5,257,922,111

9,725,781,783

판매비와관리비
6,760,323,491

6,588,096,061

영업이익(손실)

(1,502,401,380)

3,137,685,722

기타수익
280,057,782

889,936,995

기타비용
770,189,759

438,707,391

금융수익
793,537,114

1,106,745,962

금융원가
186,043,834

370,525,158

법인세비용차감전순이익(손실)

(1,385,040,077)

4,325,136,130

법인세비용
98,884,775

426,270,746

당기순이익(손실)

(1,483,924,852)

3,898,865,384

지배기업의 소유주 귀속 당기순이익(손실)

(1,483,924,852)

3,898,865,384

기타포괄손익

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목

103,963,188

(21,916,417)

해외사업장환산외환차이

103,963,188

(21,916,417)

총포괄이익

(1,379,961,664)

3,876,948,967

지배기업의 소유주 귀속 총포괄이익

(1,379,961,664)

3,876,948,967

지배기업 지분에 대한 주당이익(손실)

기본주당이익(손실)

(293)

737

희석주당이익(손실)

(293)

737

 - 연결 자본변동표

연 결 자 본 변 동 표

제 20(당) 기 : 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지

제 19(전) 기 : 2018년 01월 01일부터 2018년 12월 31일까지

영화테크 주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

구 분
자본금
주식발행
기타자본
기타포괄
이익
합 계

초과금
손익누계액
잉여금

2018.01.01 (전기초)
2,672,545,000
13,523,024,604
-
265,855,838
30,331,686,968
46,793,112,410

총포괄손익

당기순이익(손실)
0
0

0
3,898,865,384
3,898,865,384

기타포괄손익

0

해외사업장환산외환차이
0
0

(21,916,417)
0
(21,916,417)

소유주와의 거래

0

자기주식의 취득

(2,616,573,430)

(2,616,573,430)

배당
0
0

0
(534,509,000)
(534,509,000)

2018.12.31 (전기말)
2,672,545,000
13,523,024,604
(2,616,573,430)
243,939,421
33,696,043,352
47,518,978,947

2019.01.01 (당기초)
2,672,545,000
13,523,024,604
(2,616,573,430)
243,939,421
33,696,043,352
47,518,978,947

총포괄손익

0

당기순이익(손실)
0
0

0
(1,483,924,852)
(1,483,924,852)

기타포괄손익

0

해외사업장환산외환차이
0
0

103,963,188
0
103,963,188

소유주와의 거래

0

배당

(377,054,300)

(377,054,300)

자기주식의 취득
0
0

0
(510,180,300)
(510,180,300)

2019.12.31 (당기말)
2,672,545,000
13,523,024,604
(2,993,627,730)
347,902,609
31,701,938,200
45,251,782,683

 - 연결 현금흐름표

연 결 현 금 흐 름 표

제 20(당) 기 : 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지

제 19(전) 기 : 2018년 01월 01일부터 2018년 12월 31일까지

영화테크 주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

구 분
제 20(당) 기
제 19(전) 기

영업활동으로 인한 현금흐름

1,719,838,615

7,067,699,755

영업으로부터 창출된 현금흐름
1,139,769,543

7,683,863,742

이자의 수취
498,755,892

178,045,260

이자의 지급
613,978

(14,218,411)

법인세 납부
80,699,202

(779,990,836)

투자활동으로 인한 현금흐름

(2,412,458,013)

(12,606,039,924)

종속기업의 처분
5,342,313

0

유형자산의 취득
(2,782,928,332)

(4,169,957,945)

유형자산의 처분
44,545,455

1,187,182,751

무형자산의 취득
(374,746,000)

(431,703,682)

무형자산의 처분
-

55,563,636

단기금융상품의 취득
(24,201,584,994)

(29,413,200,000)

단기금융상품의 처분
25,060,903,839

20,441,045,716

기타포괄손익-공정가치금융자산의 취득
(193,990,294)

(305,000,400)

기타금융자산의 취득
(10,000,000)

(20,000,000)

기타금융자산의 처분
40,000,000

50,030,000

재무활동으로인한 현금흐름

(815,968,067)

(4,402,196,815)

유상증자

0

차입
2,151,616,000

1,651,616,000

차입금의 상환
(2,080,349,467)

(2,902,730,385)

자기주식 취득
(377,054,300)

(2,616,573,430)

주주에 대한 배당금 지급
(510,180,300)

(534,509,000)

외화환산으로 인한 현금의 변동

(2,443,951)

74,974,275

현금및현금성자산의 증가(감소)

(1,511,031,416)

(9,865,562,709)

기초 현금및현금성자산

3,388,639,996

13,254,202,705

기말 현금및현금성자산

1,877,608,580

3,388,639,996

[개별 재무제표]

 - 개별 대차대조표(재무상태표)

재 무 상 태 표

제 20(당) 기 기말 : 2019년 12월 31일 현재

제 19(전) 기 기말 : 2018년 12월 31일 현재

영화테크 주식회사
(단위 : 원)

과 목
제 20(당)기 기말
제 19(전)기 기말

자산

유동자산
32,558,639,208
34,879,033,750

현금및현금성자산
1,500,172,592
2,516,234,879

단기금융상품
18,337,901,155
19,123,600,000

매출채권
5,946,294,852
6,904,607,348

기타금융자산
1,108,680,216
1,357,863,033

기타자산
1,110,704,103
776,082,942

당기법인세자산
121,241,126
174,294,024

재고자산
4,433,645,164
4,026,351,524

비유동자산
23,353,129,905
22,639,259,843

기타금융자산
109,190,000
34,190,000

기타포괄손익-공정가치금융자산
498,990,694
305,000,400

유형자산
14,668,519,448
13,971,159,112

무형자산
1,282,741,914
748,764,098

투자부동산
1,506,585,728
1,533,267,800

종속기업투자
4,970,086,643
5,553,360,200

이연법인세자산
317,015,478
493,518,233

자 산 총 계
55,911,769,113
57,518,293,593

부채

유동부채
8,423,873,210
6,907,754,880

매입채무
3,495,903,583
3,309,635,189

차입금
2,559,861,943
1,376,474,819

기타금융부채
2,072,817,881
1,716,932,304

기타부채
139,312,090
304,617,189

당기법인세부채

판매보증충당부채
155,977,713
200,095,379

비유동부채
1,429,895,652
2,449,640,147

차입금
1,318,135,535
2,316,732,890

기타금융부채
111,760,117
132,907,257

부 채 총 계
9,853,768,862
9,357,395,027

자본

자본금
2,672,545,000
2,672,545,000

주식발행초과금
13,523,024,604
13,523,024,604

기타자본
(2,993,627,730)
(2,616,573,430)

이익잉여금
32,856,058,377
34,581,902,392

자 본 총 계
46,058,000,251
48,160,898,566

자본과부채총계
55,911,769,113
57,518,293,593

- 개별 손익계산서(포괄손익계산서)

포 괄 손 익 계 산 서

제 20(당) 기 : 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지

제 19(전) 기 : 2018년 01월 01일부터 2018년 12월 31일까지

영화테크 주식회사
(단위 : 원)

과목
제 20(당) 기
제 19(전) 기

매출액

39,803,361,185

44,578,465,647

매출원가

34,793,745,938

35,947,602,124

매출총이익(손실)

5,009,615,247

8,630,863,523

판매비와관리비
6,019,349,251

5,593,115,173

영업이익(손실)

(1,009,734,004)

3,037,748,350

기타수익
117,738,026

876,045,079

기타비용
830,485,749

341,212,228

금융수익
791,274,982

949,978,096

금융원가
160,417,995

181,796,814

법인세비용차감전순이익(손실)

(1,091,624,740)

4,340,762,483

법인세비용
124,038,97

394,092,253

당기순이익(손실)

(1,215,663,715)

3,946,670,230

총포괄이익(손실)

(1,215,663,715)

3,946,670,230

주당이익(손실)

기본주당이익(손실)

(240)

746

희석주당이익(손실)

(240)

746

 - 개별 자본변동표

자 본 변 동 표

제 20(당) 기 : 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지

제 19(전) 기 : 2018년 01월 01일부터 2018년 12월 31일까지

영화테크 주식회사
(단위 : 원)

구 분
자본금
주식발행
기타
이익
합 계

초과금
자본항목
잉여금

2018.01.01 (전기초)
2,672,545,000
13,523,024,604
0
31,169,741,162
47,365,310,766

총포괄손익

당기순이익(손실)
-
-
-
3,946,670,230
3,946,670,230

소유주와의 거래

0

무상증자

-
-
0

유상증자

0

자기주식의 취득

(2,616,573,430)

(2,616,573,430)

배당
-
-
-
(534,509,000)
(534,509,000)

2018.12.31 (전기말)
2,672,545,000
13,523,024,604
(2,616,573,430)
34,581,902,392
48,160,898,566

2019.01.01 (당기초)
2,672,545,000
13,523,024,604
(2,616,573,430)
34,581,902,392
48,160,898,566

총포괄손익

당기순이익(손실)
-
-
-
(1,215,663,715)
(1,215,663,715)

소유주와의 거래

자기주식의 취득

(377,054,300)

(377,054,300)

배당
-
-
-
(510,180,300)
(510,180,300)

2019.12.31(당기말)
2,672,545,000
13,523,024,604
(2,993,627,730)
32,856,058,377
46,058,000,251

 - 개별 현금흐름표

현 금 흐 름 표

제 20(당) 기 : 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지

제 19(전) 기 : 2018년 01월 01일부터 2018년 12월 31일까지

영화테크 주식회사
(단위 : 원)

구 분
제 20(당) 기
제 19(전) 기

Ⅰ.영업활동으로 인한 현금흐름

1,533,482,304

7,927,881,658

영업으로부터 창출된 현금흐름
930,723,010

8,397,281,003

이자수취
555,267,596

221,787,505

이자지급
(58,024,980)

(57,401,547)

법인세 납부
105,516,678

(633,785,303)

Ⅱ.투자활동으로 인한 현금흐름

(1,734,533,280)

(12,428,889,529)

종속기업의 취득
(1,726,443)

0

종속기업의 처분
385,157,157

유형자산의 취득
(2,483,092,000)

(3,992,807,550)

유형자산의 처분
44,545,455

1,187,182,751

무형자산의 취득
(374,746,000)

(431,703,682)

무형자산의 처분
-

55,563,636

단기금융상품의 취득
(24,201,584,994)

(29,413,200,000)

단기금융상품의 처분
25,060,903,839

20,441,045,716

종속기업 대여금
0

0

기타포괄손익-공정가치금융자산의 취득
(193,990,294)

(305,000,400)

기타금융자산의 취득
(10,000,000)

(20,000,000)

기타금융자산의 처분
40,000,000

50,030,000

Ⅲ.재무활동으로인한 현금흐름

(815,968,067)

(3,902,996,815)

보통주의 발행
0

0

차입
2,151,616,000

1,651,616,000

차입금의 상환
(2,080,349,467)

(2,403,530,385)

자기주식 취득
(377,054,300)

(2,616,573,430)

주주에 대한 배당금 지급
(510,180,300)

(534,509,000)

Ⅳ.현금및현금성자산의 순증가(감소)

(1,017,019,043)

(8,404,004,686)

Ⅴ.기초 현금및현금성자산

2,516,234,879

10,883,375,285

현금및현금성자산의 환율변동효과

956,756

36,864,280

Ⅵ.기말 현금및현금성자산

1,500,172,592

2,516,234,879

 - 이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

<이익잉여금처분계산서 / 결손금처리계산서>

제 20(당) 기 : 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지

제 19(전) 기 : 2018년 01월 01일부터 2018년 12월 31일까지

(단위 :원)

과 목
당기
전기

Ⅰ.미처분 이익잉여금

32,649,723,447

34,426,585,492

1.전기이월이익잉여금
33,865,387,162

30,479,915,262

2.한국채택국제회계기준 
 도입 변경효과
-

3.당기순이익(손실)
(1,215,663,715)

3,946,670,230

Ⅱ.이익잉여금 처분액

278,783,230

561,198,330

1.이익준비금
25,343,930

51,018,030

2.배당금
253,439,300

510,180,300

(현금배당 주당배당금(률):

보통주: 당기 50원(10%)

전기 100원(20%)

Ⅲ.차기이월 미처분이익잉여금

32,370,940,217

33,865,387,162

* 당기 이익잉여금처분계산서는 정기 주주총회에서 확정될 예정입니다. 전기 처분확정일은 2019년 3월 28일이며, 당기 처분 예정일은 2020년 3월 26일 입니다.

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

상기의 이익잉여금처분계산서(안)를 참조하시길 바랍니다.

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
3명 ( 1명 )

보수총액 또는 최고한도액
15억

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
3명 ( 1명 )

실제 지급된 보수총액
530백만원

최고한도액
15억

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1명

보수총액 또는 최고한도액
2억

(전 기)

감사의 수
1명

실제 지급된 보수총액
12백만원

최고한도액
2억

※ 참고사항

<주주총회 집중일 개최 사유 신고>
- 주주총회 개최(예정)일 : 2020-03-26
- 주주총회 집중(예상)일 개최사유 : 
* 당사는 중국 YOUNG HWA TECH.,LTD 등 해외종속회사를 보유하고 있어, 연결 대상회사의 재무제표 수령일 등을 고려하여 연결결산 등으로 인해 일정 시간이 소요되는것이 불가피한 상황입니다. 

 * 이에, 경영 및 사업계획등 세부행사 준비, 경영진의 일정 등을 고려하여 부득이하게 3월 26일로 정기주주총회 개최일을 결정하였음을 알려드립니다. 

 * 향후 많은 주주들이 주주총회에 참석할 수 있도록 주주총회 집중일을 고려하여 주주총회 개최를 검토하도록 하겠습니다.