피엔티 — 의결권대리행사권유참고서류 (20200311)
제출인: 피엔티

참고서류
3.4
주식회사 피엔티

참 고 서 류

금융위원회 귀중

한국거래소 귀중

제 출 일:
2020년 03월 11일

위임권유기간시작일:
2020년 03월 16일

권 유 자:
성 명: (주)피엔티
주 소: 경북 구미시 1공단로 86-69
전화번호: 054-461-9080

Ⅰ. 권유자ㆍ대리인ㆍ피권유자에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의 종류
주식 소유
수량
주식 소유
비율
회사와의 관계
비고

(주)피엔티
보통주
396,585
2.1%
본인
자기주식
(의결권이 제한됨)

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명
(회사명)
권유자와의
관계
주식의 종류
주식 소유
수량
주식 소유 비율
회사와의
관계
비고

김준섭
최대주주
보통주
3,710,000
19.98%
대표이사
-

제갈환
특수관계인
보통주
64,000
0.34%
임원
-

이규호
특수관계인
보통주
64,000
0.34%
등기임원
-

이주헌
특수관계인
보통주
58,000
0.31%
등기임원
-

계
-
3,896,000
20.97%
-
-

2. 대리인에 관한 사항(주주총회 의결권 대리 행사자)

성명(회사명)
주식의 종류
소유주식수
회사와의 관계
비고

곽수만
-
-
직원
-

3. 피권유자의 범위

2019년 12월 31일 기준 의결권 있는 주식을 소유한 주주전체

4. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

(주의) 의결권 대리행사 권유를 하는 취지 및 중요내용에 대해 객관적ㆍ확정적 사실에 근거하여 1,000자 이내로 간략하게 기재. 허위사실이나 확정되지 않은 사실 등 투자자의 오해를 발생시킬 우려가 있는 내용은 기재하여서는 아니됨.

주주총회의 원활한 진행 및 의사 정족수 확보

5. 기타 사항

가. 위임권유기간 : (시작일) - 2020년 3월 16일, (종료일) - 2020년 3월 25일

참고서류 및 위임장 용지는 권유기간 시작일 2일전(공휴일, 근로자의 날, 토요일 제외)까지 제출하여야 함.
<예시> 2019년 3월 6일(수)에 권유를 시작하는 경우 2019년 2월 28일(목)까지 제출해야 함.
(2019.3.1.(금) 공휴일, 3.2.(토) 3.3.(일) 제외)

나. 위임장용지의 교부방법

(다음 중 해당되는 교부방법을 모두 선택하여 √표시)

■ 피권유자에게 직접 교부하는 방법
 ■ 우편 또는 모사전송에 의한 방법
 ■ 전자우편에 의한 방법(피권유자가 전자우편을 수령한다는 의사표시를 한 경우)
 ■ 주주총회 소집 통지와 함께 송부하는 방법(권유자가 발행인인 경우)
 ■ 인터넷 홈페이지를 이용하는 방법

인터넷 홈페이지의 주소
한국예탁결제원 전자투표시스템
인터넷 주소 : http://evote.ksd.or.kr
모바일 주소 : http://evote.ksd.or.kr/m

홈페이지의 관리기관
한국예탁결제원

주주총회 소집통지(공고)시 안내여부
주주총회소집통지 및 공고시에 "전자투표 및 전자위임장에 관한 사항"을 안내

* 전자위임장을 사용하는 경우 및 발행회사 및 권유자의 홈페이지를 통하여 위임장을 교부하는 경우에 인터넷 홈페이지를 이용하는 것임. 전자위임장을 사용하는 경우 "주주총회 소집통지(공고)시 전자투표 및 전자위임장에 관한 사항을 안내"하였는지 여부를 기재하여야 함 *

다. 권유업무 위탁에 관한 사항

수탁자
위탁범위
비고

-
-
-

라. 주주총회 일시 및 장소 : (일시) - 2020년 3월 26일 8시 30분
 (장소) -경상북도 구미시 1공단로 86-69 (주)피엔티 본 사 1층 대회의실

마. 업무상 연락처 및 담당자 : (성명) - 곽수만
 (부서 및 직위) - 재무회계팀 / 대리 
 (연락처) - 054-469-6902 

II. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요

2020년 3월 11일 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시된 당사의 주총소집공고 "Ⅲ. 경영참고 사항" 中 "1. 사업의 개요"를 참조하시기 바랍니다.

나. 당해 사업연도의 대차대조표(대차대조표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ자본변동표〔또는 이익잉여금처분계산서(결손금처리계산서)〕

1) 연결 재무제표

연결 재무상태표

제 17 기 2019.12.31 현재

제 16 기 2018.12.31 현재

제 15 기 2017.12.31 현재

(단위 : 원)

제 17 기

제 16 기

제 15 기

자산

유동자산

411,287,570,741

236,784,416,426

191,045,896,267

현금및현금성자산

4,218,917,638

6,904,532,636

1,725,517,653

단기금융상품

4,753,465,700

1,295,263,600

6,320,186,558

매출채권

118,004,157,756

84,395,277,700

46,790,010,791

기타유동금융자산

2,082,788,471

330,464,981

912,022,557

기타유동채권

11,216,927,397

4,085,404,768

5,864,466,342

당기법인세자산

8,770

2,750

53,880

재고자산

271,011,305,009

139,773,469,991

129,433,638,486

비유동자산

89,378,769,025

54,110,516,915

49,870,946,464

장기금융상품

697,513,860

1,553,251,072

1,091,686,744

비유동 기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산

3,451,894,900

1,286,931,100

-

비유동매도가능금융자산

-
-

1,068,049,100

유형자산

77,571,193,040

47,067,816,538

41,899,719,476

영업권 이외의 무형자산

2,953,865,972

3,025,646,793

3,088,099,183

기타비유동금융자산

513,523,968

428,663,204

412,356,694

기타비유동채권

-

4,923,490

10,929,802

이연법인세자산

4,190,777,285

743,284,718

2,300,105,465

자산총계

500,666,339,766

290,894,933,341

240,916,842,731

부채

유동부채

394,642,909,855

197,351,145,081

167,117,198,920

단기매입채무

163,873,481,679

97,258,161,722

52,775,520,906

단기차입금

27,629,600,000

22,387,342,178

15,891,495,000

기타유동금융부채

4,638,148,825

4,959,736,118

3,851,866,533

유동파생상품부채

3,238,199,000

519,145,240

-

단기선수금

167,154,292,536

60,783,523,436

77,414,736,296

기타유동채무

7,593,671,282

1,903,304,023

1,544,341,498

당기법인세부채

1,986,991,198

348,217,670

3,193,207,106

유동성장기차입금

1,636,360,000

1,636,360,000

4,314,860,000

유동성전환사채

13,894,070,069
-

8,131,171,581

유동성신주인수권부사채

2,894,799,112

7,555,354,694

-

리스부채(유동)
103,296,154
-
-

비유동부채

35,482,560,743

23,888,636,982

14,772,935,869

장기차입금

35,300,967,158

6,765,239,813

5,909,080,000

전환사채

-

12,944,097,169

-

신주인수권부사채

-
-

8,016,305,869

비유동파생상품부채

-

4,079,300,000

833,550,000

기타비유동금융부채

150,000,000

100,000,000

14,000,000

리스부채
31,593,585
-
-

부채총계

430,125,470,598

221,239,782,063

181,890,134,789

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본

77,859,219,428

76,013,448,064

64,239,964,959

자본금

9,282,717,500

4,408,674,000

3,966,666,500

주식발행초과금

33,187,761,093

31,163,474,015

21,304,206,894

기타자본구성요소

501,938,882

2,428,467,132

888,861,225

기타포괄손익누계액

(643,966,086)

(745,517,789)

(746,833,309)

이익잉여금(결손금)

35,530,768,039

38,758,350,706

38,827,063,649

비지배지분

(7,318,350,260)

(6,358,296,786)

(5,213,257,017)

자본총계

70,540,869,168

69,655,151,278

59,026,707,942

자본과부채총계

500,666,339,766

290,894,933,341

240,916,842,731

연결 포괄손익계산서

제 17 기 2019.01.01 부터 2019.12.31 까지

제 16 기 2018.01.01 부터 2018.12.31 까지

제 15 기 2017.01.01 부터 2017.12.31 까지

(단위 : 원)

제 17 기

제 16 기

제 15 기

수익(매출액)

324,075,326,323

256,693,204,995

149,777,263,807

매출원가

295,136,468,528

237,647,530,483

126,140,937,398

매출총이익

28,938,857,795

19,045,674,512

23,636,326,409

판매비와관리비

29,329,708,147

15,291,485,054

13,364,210,151

영업이익(손실)

(390,850,352)

3,754,189,458

10,272,116,258

기타이익

5,441,719,655

3,738,113,054

1,791,430,713

기타손실

7,838,915,017

1,522,868,315

5,460,684,084

금융수익

1,220,434,602

179,861,987

511,745,494

금융원가

3,237,734,058

2,250,808,809

1,752,344,227

법인세비용차감전순이익(손실)

(4,805,345,170)

3,898,487,375

5,362,264,154

법인세비용

(617,709,029)

3,158,167,607

3,128,149,270

당기순이익(손실)

(4,187,636,141)

740,319,768

2,234,114,884

기타포괄손익

101,551,703
(39,554,308)

(381,742,562)

당기손익으로 재분류될 수 있는 항목(세후기타포괄손익)

101,551,703
(39,554,308)

(381,742,562)

해외사업장환산외환차이(세후기타포괄손익)

101,551,703
(39,554,308)

(381,742,562)

지분법 적용대상 관계기업과 공동기업의 기타포괄손익에 대한 지분(세후기타포괄손익)

총포괄손익

(4,086,084,438)
700,765,460

1,852,372,322

당기순이익(손실)의 귀속

지배기업의 소유주에게 귀속되는 당기순이익(손실)

(3,227,582,667)
1,885,359,537

4,380,810,966

비지배지분에 귀속되는 당기순이익(손실)

(960,053,474)
(1,145,039,769)

(2,146,696,082)

총 포괄손익의 귀속

총 포괄손익, 지배기업의 소유주에게 귀속되는 지분

(3,126,030,964)
1,845,805,229

3,999,068,404

총 포괄손익, 비지배지분

(960,053,474)
(1,145,039,769)

(2,146,696,082)

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)

(190)
117

581

희석주당이익(손실) (단위 : 원)

(146)
83

568

연결 자본변동표

제 17 기 2019.01.01 부터 2019.12.31 까지

제 16 기 2018.01.01 부터 2018.12.31 까지

제 15 기 2017.01.01 부터 2017.12.31 까지

(단위 : 원)

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본

비지배지분

자본 합계

자본금

자본잉여금

기타자본구성요소

기타포괄손익누계액

이익잉여금

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 합계

2017.01.01 (기초자본)

3,800,000,000

17,877,405,608

(370,018,186)

(365,090,747)

34,446,252,683

55,388,549,358

(3,066,560,935)

52,321,988,423

회계정책변경에 따른 증가(감소)

-
-
-
-
-
-
-
-

당기순이익(손실)

-
-
-
-

4,380,810,966

4,380,810,966

(2,146,696,082)

2,234,114,884

기타포괄손익

-
-
-

(381,742,562)

-

(381,742,562)

-

(381,742,562)

복합금융상품 발행

-
-

1,536,020,000

-
-

1,536,020,000

-

1,536,020,000

복합금융상품 전환

166,666,500

3,426,801,286

(277,140,589)

-
-

3,316,327,197

-

3,316,327,197

자본 증가(감소) 합계

166,666,500

3,426,801,286

1,258,879,411

(381,742,562)

4,380,810,966

8,851,415,601

(2,146,696,082)

6,704,719,519

2017.12.31 (기말자본)

3,966,666,500

21,304,206,894

888,861,225

(746,833,309)

38,827,063,649

64,239,964,959

(5,213,257,017)

59,026,707,942

2018.01.01 (기초자본)

3,966,666,500

21,304,206,894

888,861,225

(746,833,309)

38,827,063,649

64,239,964,959

(5,213,257,017)

59,026,707,942

회계정책변경에 따른 증가(감소)

-
-
-
-

(1,954,072,480)

(1,954,072,480)

-

(1,954,072,480)

당기순이익(손실)

-
-
-
-

1,885,359,537

1,885,359,537

(1,145,039,769)

740,319,768

기타포괄손익

-
-
-

1,315,520

-

1,315,520

-

1,315,520

복합금융상품 발행

-
-

3,088,300,800

-
-

3,088,300,800

-

3,088,300,800

복합금융상품 전환

442,007,500

9,859,267,121

(863,240,193)

-
-

9,438,034,428

-

9,438,034,428

자기주식 거래로 인한 증감

-
-

(685,454,700)

-
-

(685,454,700)

-

(685,454,700)

자본 증가(감소) 합계

442,007,500

9,859,267,121

1,539,605,907

1,315,520

(68,712,943)

11,773,483,105

(1,145,039,769)

10,628,443,336

2018.12.31 (기말자본)

4,408,674,000

31,163,474,015

2,428,467,132

(745,517,789)

38,758,350,706

76,013,448,064

(6,358,296,786)

69,655,151,278

2019.01.01 (기초자본)

4,408,674,000

31,163,474,015

2,428,467,132

(745,517,789)

38,758,350,706

76,013,448,064

(6,358,296,786)

69,655,151,278

당기순이익(손실)

-
-
-
-
(3,227,582,667)
(3,227,582,667)
(960,053,474)
(4,187,636,141)

기타포괄손익

-
-
-
101,551,703
-
101,551,703
-
101,551,703

복합금융상품 전환

4,874,043,500
2,024,287,078
(977,415,980)
-
-
5,920,914,598
-
5,920,914,598

자기주식 거래로 인한 증감

-
-
(949,112,270)
-
-
(949,112,270)
-
(949,112,270)

자본 증가(감소) 합계

4,874,043,500
2,024,287,078
(1926528250)
101,551,703
(3,227,582,667)
1,845,771,364
(960,053,474)
885,717,890

2019.12.31 (기말자본)

9,282,717,500
33,187,761,093
501,938,882
(649,966,086)
35,530,768,039
77,859,219,428
(7,318,350,260)
70,540,869,168

연결 현금흐름표

제 17 기 2019.01.01 부터 2019.12.31 까지

제 16 기 2018.01.01 부터 2018.12.31 까지

제 15 기 2017.01.01 부터 2017.12.31 까지

(단위 : 원)

제 17 기

제 16 기

제 15 기

영업활동현금흐름

2,850,237,382

(14,314,306,545)

(12,317,958,247)

당기순이익(손실)

(4,187,636,141)

740,319,768

2,234,114,884

당기순이익조정을 위한 가감

14,148,455,768

8,646,175,018

12,351,462,752

영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동

(5,575,355,326)

(18,774,417,398)

(22,658,230,071)

배당금수취(영업)

16,713,800

15,632,000

6,227,100

이자지급(영업)

(461,249,479)

(485,992,105)

(662,858,790)

이자수취(영업)

100,324,790

144,791,162

151,737,448

법인세납부(환급)

(1,191,016,030)

(4,600,814,990)

(3,740,411,570)

투자활동현금흐름

(38,271,736,530)

(4,576,592,596)

(883,403,208)

유형자산의 처분

4,363,636

22,021,323

100,000

무형자산의 처분

-
-
-

기타비유동금융자산의 처분

325,624,984

4,600,000

73,930,000

장기금융상품의 처분

506,684,532
-

257,204,436

단기금융상품의 처분

1,555,685,630

5,024,922,958

1,983,488,236

단기금융상품의 취득
(4,545,887,730)
-
-

유형자산의 취득

(33,440,174,457)

(8,850,877,638)

(2,328,047,370)

무형자산의 취득

(5,099,545)

(75,906,400)

(742,853,420)

기타비유동금융자산의 취득

(389,022,460)

(20,906,511)

(120,997,990)

비유동매도가능금융자산의 취득

(2,164,963,800)

(218,882,000)

(6,227,100)

장기금융상품의 취득

(118,947,320)

(461,564,328)

-

재무활동현금흐름

32,636,186,521

24,155,744,650

10,294,886,770

단기차입금의 증가

17,892,843,597

6,568,647,178

4,939,745,000

장기차입금의 증가

30,000,000,000

2,512,882,876

단기차입금의 상환
(12,653,385,775)
-
-

장기차입금의 상환

(1,478,280,410)

(4,314,860,000)

(4,657,610,000)

리스부채의 증가
(138,324,461)
-
-

전환사채의 증가

-

20,000,000,000

-

전환사채의 감소

-

(9,414,080)

(1,248,230)

신주인수권부사채의 증가

-
-

10,000,000,000

신주인수권부사채의 감소

-

(2,056,624)

-

자기주식의 취득

(949,112,270)

(685,454,700)

-

주식의 발행
(37,554,160)
-
-

임대보증금의 증가

-

86,000,000

14,000,000

환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)

(2,785,312,627)

5,264,845,509

(2,906,474,685)

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과

99,697,629

(85,830,526)

(168,669,718)

현금및현금성자산의순증가(감소)

(2,685,614,998)

5,179,014,983

(3,075,144,403)

기초현금및현금성자산

6,904,532,636

1,725,517,653

4,800,662,056

기말현금및현금성자산

4,218,917,638

6,904,532,636

1,725,517,653

※ 재무제표는 외부감사인의 감사결과에 따라 수정될 수 있습니다. 최종적인 재무제표 및 주석사항은 주주총회 1주일 전 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

2) 별도 재무제표

재무상태표

제 17 기 2019.12.31 현재

제 16 기 2018.12.31 현재

제 15 기 2017.12.31 현재

(단위 : 원)

제 17 기

제 16 기

제 15기

자산

유동자산

381,219,426,583

216,191,021,611

179,190,543,292

현금및현금성자산

774,363,006

2,340,981,598

922,389,978

단기금융상품

4,753,465,700

1,295,263,600

6,320,186,558

매출채권

130,384,525,799

97,671,533,332

62,361,115,313

기타유동금융자산

974,641,801

671,211,726

910,220,758

기타유동채권

9,495,024,431

3,619,064,121

3,570,753,066

재고자산

234,837,405,846

110,592,967,234

105,105,877,619

비유동자산

79,083,877,380

44,712,643,893

40,428,651,247

장기금융상품

697,513,860

1,553,251,072

1,091,686,744

비유동 기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산

3,451,894,900

1,286,931,100

-

비유동매도가능금융자산
-
-
1,068,049,100

종속기업, 조인트벤처와 관계기업에 대한 투자자산

10,373,045,000

10,373,045,000

10,373,045,000

유형자산

52,951,307,865

20,986,210,120

15,797,867,830

영업권 이외의 무형자산

454,533,467

517,147,602

513,825,302

기타비유동금융자산

7,089,065,680

9,252,774,281

9,284,071,806

이연법인세자산

4,066,516,608

743,284,718

2,300,105,465

자산총계

460,303,303,963

260,903,665,504

219,619,194,539

부채

유동부채

345,947,100,240

163,200,693,418

143,772,038,742

단기매입채무

155,779,742,156

94,690,724,866

48,634,974,621

단기차입금

21,000,000,000

19,132,142,178

15,891,495

기타유동금융부채

2,992,456,381

3,220,978,052

3,126,990,005

단기선수금

139,107,565,386

35,877,969,670

60,615,203,650

기타유동채무

3,669,632,172

1,856,161,048

1,500,496,779

당기법인세부채

2,770,866,409

348,217,670

3,193,207,106

유동성리스부채
101,269,555
-
-

유동성전환사채

13,894,070,069

-

8,131,171,581

유동성신주인수권부사채

2,894,799,112

7,555,354,694

-

유동파생상품부채

3,736,699,000

519,145,240

-

비유동부채

31,976,918,470

19,017,933,789

9,049,070,669

장기차입금

31,582,000,000

1,582,000,000

-

전환사채

-

12,944,097,169

-

신주인수권부사채
-
-
8,016,305,869

비유동파생상품부채

-

4,079,300,000

833,550,000

기타비유동금융부채

363,961,643

412,536,620

199,214,800

비유동리스부채
30,956,827
-
-

부채총계

377,924,018,710

182,218,627,207

152,821,109,411

자본

자본금

9,282,717,500

4,408,674,000

3,966,666,500

주식발행초과금

33,187,761,093

31,163,474,015

31,163,474,015

기타자본구성요소

501,938,882

2,428,467,132

2,428,467,132

이익잉여금(결손금)

39,406,867,778

40,684,423,150

40,638,350,509

자본총계

82,379,285,253

78,685,038,297

66,798,085,128

자본과부채총계

460,303,303,963

260,903,665,504

219,619,194,539

포괄손익계산서

제 17 기 2019.01.01 부터 2019.12.31 까지

제 16 기 2018.01.01 부터 2018.12.31 까지

제 15 기 2017.01.01 부터 2017.12.31 까지

(단위 : 원)

제 17 기

제 16 기

제 15 기

수익(매출액)

312,614,534,822

250,564,727,406

157,081,728,299

매출원가

281,737,166,958

230,618,301,490

127,604,457,867

매출총이익

30,877,367,864

19,946,425,916

29,477,270,432

판매비와관리비

27,363,256,465

12,194,716,944

10,126,181,606

영업이익(손실)

3,514,111,399

7,751,708,972

19,351,088,826

기타이익

5,282,972,235

3,076,722,579

1,154,842,344

기타손실

8,531,038,380

3,717,481,614

15,780,585,742

금융수익

1,794,206,444

674,793,906

872,303,083

금융원가

3,047,380,211

2,041,081,264

1,549,121,881

법인세비용차감전순이익(손실)

(987,128,513)

5,744,662,579

4,048,526,630

법인세비용

290,426,859

3,158,167,607

3,128,149,270

당기순이익(손실)

(1,277,555,372)

2,586,494,972

920,377,360

기타포괄손익

총포괄손익

(1,277,555,372)

2,586,494,972

920,377,360

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)

(75)
161

122

희석주당이익(손실) (단위 : 원)

(75)

161

122

자본변동표

제 17 기 2019.01.01 부터 2019.12.31 까지

제 16 기 2018.01.01 부터 2018.12.31 까지

제 15 기 2017.01.01 부터 2017.12.31 까지

(단위 : 원)

자본

자본금

자본잉여금

기타자본구성요소

이익잉여금

자본 합계

2017.01.01 (기초자본)

3,800,000,000

17,877,405,608

(370,018,186)

39,717,973,149

61,025,360,571

회계정책변경에 따른 증가(감소)

-
-
-
-
-

당기순이익(손실)

-
-
-

920,377,360

920,377,360

복합금융상품 발행

-
-

1,536,020,000

-

1,536,020,000

복합금융상품 전환

166,666,500

3,426,801,286

(277,140,589)

-

3,316,327,197

자기주식 거래로 인한 증감

-
-
-
-
-

지배력을 상실하지 않는 종속기업에 대한 소유지분의 변동에 따른 증가(감소)/비지배지분의 변동

-
-
-
-
-

자본 증가(감소) 합계

166,666,500

3,426,801,286

1,258,879,411

920,377,360

5,772,724,557

2017.12.31 (기말자본)

3,966,666,500

21,304,206,894

888,861,225

40,638,350,509

66,798,085,128

2018.01.01 (기초자본)

3,966,666,500

21,304,206,894

888,861,225

40,638,350,509

66,798,085,128

회계정책변경에 따른 증가(감소)

-
-
-

(2,540,422,331)

(2,540,422,331)

당기순이익(손실)

-
-
-

2,586,494,972

2,586,494,972

복합금융상품 발행

-
-

3,088,300,800

-

3,088,300,800

복합금융상품 전환

442,007,500

9,859,267,121

(863,240,193)

-

9,438,034,428

자기주식 거래로 인한 증감

-
-

(685,454,700)

-

(685,454,700)

지배력을 상실하지 않는 종속기업에 대한 소유지분의 변동에 따른 증가(감소)/비지배지분의 변동

-
-
-
-
-

자본 증가(감소) 합계

442,007,500

9,859,267,121

1,539,605,907

46,072,641

11,886,953,169

2018.12.31 (기말자본)

4,408,674,000

31,163,474,015

2,428,467,132

40,684,423,150

78,685,038,297

2019.01.01 (기초자본)

4,408,674,000

31,163,474,015

2,428,467,132

40,684,423,150

78,685,038,297

당기순이익(손실)

-
-
-
(1,277,555,372)
(1,277,555,372)

복합금융상품 발행

-
-
-
-
-

복합금융상품 전환

4,874,043,500
2,024,287,078
(977,415,980)
-
5,920,914,598

자기주식 거래로 인한 증감

-
-
(949,112,270)
-
(949,112,270)

지배력을 상실하지 않는 종속기업에 대한 소유지분의 변동에 따른 증가(감소)/비지배지분의 변동

-
-
-
-
-

자본 증가(감소) 합계

4,874,043,500
2,024,287,078
(1,926,528,250)
(1,277,555,372)
3,694,246,956

2019.12.31 (기말자본)

9,282,717,500
33,187,761,093
501,938,882
39,406,867,778
82,379,285,253

현금흐름표

제 17 기 2019.01.01 부터 2019.12.31 까지

제 16 기 2018.01.01 부터 2018.12.31 까지

제 15 기 2017.01.01 부터 2017.12.31 까지

(단위 : 원)

제 17 기

제 16 기

제 15 기

영업활동현금흐름

6,955,873,743

(15,965,540,594)

(7,933,661,515)

당기순이익(손실)

(1,277,555,372)

2,586,494,972

920,377,360

당기순이익조정을 위한 가감

17,791,322,735

9,238,468,976

19,424,310,717

영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동

(8,528,485,324)

(23,113,357,612)

(24,468,489,460)

배당금수취(영업)

16,713,800

15,632,000

6,227,100

이자지급(영업)

(218,386,552)

(485,992,105)

(490,314,685)

이자수취(영업)

363,274,466

394,079,295

415,913,043

법인세납부(환급)

(1,191,010,010)

(4,600,866,120)

(3,741,685,590)

투자활동현금흐름

(39,271,226,279)

(4,149,089,560)

(3,194,212,335)

유형자산의 처분

4,943,636

720,000

100,000

무형자산의 처분

-
-
-

장기금융상품의 처분

506,684,532
-

257,204,436

단기금융상품의 처분

1,555,685,630

5,024,922,958

1,983,488,236

기타비유동금융자산의 처분
373,079,984
-
-

단기금융상품의 취득
(4,545,887,730)
-
-

유형자산의 취득

(32,710,318,751)

(6,400,571,680)

(1,238,509,916)

무형자산의 취득

-

(69,548,000)

(133,300,000)

기타비유동금융자산의 취득

(2,171,502,460)

(2,024,166,510)

(4,056,967,991)

비유동매도가능금융자산의 취득

(2,164,963,800)

(218,882,000)

(6,227,100)

장기금융상품의 취득

(118,947,320)

(461,564,328)

-

종속기업에 대한 투자자산의 취득

-
-
-

관계기업에 대한 투자자산의 취득

-
-
-

재무활동현금흐름

30,748,733,944

21,533,221,774

11,931,246,770

신주발행비 지급
(37,554,160)
-
-

단기차입금의 증가

1,867,857,822

3,240,647,178

4,939,745,000

장기차입금의 증가

30,000,000,000

1,582,000,000

-

장기차입금의 상환

-

(2,678,500,000)

(3,021,250,000)

전환사채의 증가

-

20,000,000,000

-

전환사채의 감소

-

(9,414,080)

(1,248,230)

신주인수권부사채의 증가

-
-

10,000,000,000

신주인수권부사채의 감소

-

(2,056,624)

-

자기주식의 취득

(949,112,270)

(685,454,700)

-

임대보증금의 감소

-
-
-

임대보증금의 증가

-

86,000,000

14,000,000

기타비유동비금융부채의증가(감소)
(132,457,448)
-
-

환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)

(1,566,618,592)

1,418,591,620

803,372,920

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과

-
-

(16,553)

현금및현금성자산의순증가(감소)

-

1,418,591,620

803,356,367

기초현금및현금성자산

2,340,981,598

922,389,978

119,033,611

기말현금및현금성자산

774,363,006

2,340,981,598

922,389,978

※ 재무제표는 외부감사인의 감사결과에 따라 수정될 수 있습니다. 최종적인 재무제표 및 주석사항은 주주총회 1주일 전 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

해당사항 없음.

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부
최대주주와의 관계
추천인

엄보섭
1974-03-18
부
-
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

엄보섭
(주)피엔티-제어기술 이사
1992-1997
서통테크놀러지(주) 보전팀
-

1997-2000
삼성상용차(주) 설비기술팀
-

2006-현재
피엔티-제어기술팀 이사
-

다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

-

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

엄보섭
 다년간의 당사 근무경험과 제어기술분야의 노하우를 바탕으로 앞으로 회사가 성장하는데 필요한 해당분야 전문가로서의 책임과 의무를 다할 것으로 평가되어 추천함.

확인서

엄보섭이사 확인서001.jpg
엄보섭이사 확인서001

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

※ 기타 참고사항

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
7(3)

보수총액 또는 최고한도액
1,400,000,000

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
7(3)

실제 지급된 보수총액
645,509,874

최고한도액
1,400,000,000

※ 기타 참고사항

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
해당사항 없음

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제5조 (발행예정주식총수)

본 회사가 발행할 주식의 총수는 20,000,000주로 한다.

제8조 (발행예정주식총수)

본 회사가 발행할 주식의 총수는 90,000,000주로 한다.

발행예정주식총수증가

변경 전 내용

변경 후 내용

변경의 목적

제9조(주식의 종류, 수 및 내용)

②제5조의 발행예정주식총수 중 우선주식의 발행한도는 3,000,000주로 한다. (개정 2018.03.27.)

제9조(주식의 종류, 수 및 내용)

⑧제5조의 발행예정주식총수 중 우선주식의 발행한도는 3,000,000주로 한다. (개정 2018.03.27.)

기재오류 수정

변경 전 내용

변경 후 내용

변경의 목적

제19조(전환사채의 발행)

①회사는 사채의 액면총액이 300억원을 초과하지 않는 범위 내에서 다음 각 호의 경우 이사회의 결의로 주주 이외의 자에게 전환사채를 발행할 수 있다.

제19조(전환사채의 발행)

①회사는 사채의 액면총액이 1000억원을 초과하지 않는 범위 내에서 다음 각 호의 경우 이사회의 결의로 주주 이외의 자에게 전환사채를 발행할 수 있다.

발행예정금액 증가

변경 전 내용

변경 후 내용

변경의 목적

제20조(신주인수권부사채의 발행)

①회사는 사채의 액면총액이 300억원을 초과하지 않는 범위 내에서 정관 제19조 제1항 각 호에 해당하는 경우 이사회 결의로 주주 이외의 자에게 신주인수권부사채를 발행할 수 있다.

제20조(신주인수권부사채의 발행)

①회사는 사채의 액면총액이 1000억원을 초과하지 않는 범위 내에서 정관 제19조 제1항 각 호에 해당하는 경우 이사회 결의로 주주 이외의 자에게 신주인수권부사채를 발행할 수 있다.

발행예정금액 증가

변경 전 내용

변경 후 내용

변경의 목적

제35조(이사의 임기)

①이사의 임기는 3년으로 한다. 그러나 이사의 임기가 재임중 최종의 결산기에 관한 정기주주총회의 종결전에 끝날 때에는 그 총회종결에 이르기까지 그 임기를 연장한다.

②보궐선임된 이사의 임기는 전임자의 잔여기간으로 한다.

제35조의2(이사의 임기)

①이사의 임기는 3년으로 한다. 그러나 이사의 임기가 재임중 최종의 결산기에 관한 정기주주총회의 종결전에 끝날 때에는 그 총회종결에 이르기까지 그 임기를 연장한다.

②보궐선임된 이사의 임기는 전임자의 잔여기간으로 한다.

기재오류 수정

※ 기타 참고사항