우리바이오 — 의결권대리행사권유참고서류 (20200311)
제출인: 우리바이오

참고서류
3.4
우리바이오(주)

참 고 서 류

금융위원회 귀중

한국거래소 귀중

제 출 일:
2020년 03월 11일

위임권유기간시작일:
2020년 03월 17일

권 유 자:
성 명: 우리바이오주식회사
주 소: 경기도 안산시 단원구 성곡로 79
전화번호: 031-599-3132

Ⅰ. 권유자ㆍ대리인ㆍ피권유자에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의 종류
주식 소유
수량
주식 소유
비율
회사와의 관계
비고

우리바이오(주)
보통주
1,249,200
2.8%
본인
자기주식

※ 상법 제369조 2항에 의거 자기주식(보통주 1,249,200주)은 의결권이 제한됩니다.

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명
(회사명)
권유자와의
관계
주식의 종류
주식 소유
수량
주식 소유 비율
회사와의
관계
비고

우리조명(주)
최대주주
보통주
14,160,000
31.52%
최대주주
-

윤철주
대표이사
〃
1,260,000
2.81%
등기임원
-

차기현
등기임원
〃
50,000
0.11%
대표이사
-

박병헌
계열회사임원
〃
37,500
0.08%
등기임원
-

이광호
등기임원
〃
5,000
0.01%
등기임원
-

계

15,512,500
34.54%

※ 소유비율은 총발행주식수 기준입니다.

2. 대리인에 관한 사항(주주총회 의결권 대리 행사자)

성명(회사명)
주식의 종류
소유주식수
회사와의 관계
비고

남기운
-
-
임직원
-

방선영
-
-
임직원
-

박지훈
-
-
임직원
-

조정민
-
-
임직원
-

3. 피권유자의 범위

2019년 12월 31일 현재 주주명부에 기재되어 있는 주주 중 권유자를 제외한 전체 주주

4. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

(주의) 의결권 대리행사 권유를 하는 취지 및 중요내용에 대해 객관적ㆍ확정적 사실에 근거하여 1,000자 이내로 간략하게 기재. 허위사실이나 확정되지 않은 사실 등 투자자의 오해를 발생시킬 우려가 있는 내용은 기재하여서는 아니됨.

원활한 주주총회의 진행을 위해 필요한 정족수 확보

5. 기타 사항

가. 위임권유기간 : (시작일) - 2020년 03월 17일, (종료일) - 2020년 03월 26일

참고서류 및 위임장 용지는 권유기간 시작일 2일전(공휴일, 근로자의 날, 토요일 제외)까지 제출하여야 함.
<예시> 2019년 3월 6일(수)에 권유를 시작하는 경우 2019년 2월 28일(목)까지 제출해야 함.
(2019.3.1.(금) 공휴일, 3.2.(토) 3.3.(일) 제외)

나. 위임장용지의 교부방법

(다음 중 해당되는 교부방법을 모두 선택하여 √표시)

√ 피권유자에게 직접 교부하는 방법
 √ 우편 또는 모사전송에 의한 방법
 □ 전자우편에 의한 방법(피권유자가 전자우편을 수령한다는 의사표시를 한 경우)
 √ 주주총회 소집 통지와 함께 송부하는 방법(권유자가 발행인인 경우)
 √ 인터넷 홈페이지를 이용하는 방법

인터넷 홈페이지의 주소

한국예탁결제원 전자투표시스템

(http://evote.ksd.or.kr)

모바일 주소
한국예탁결제원 전자투표시스템
(https://evote.ksd.or.kr/m)

홈페이지의 관리기관
한국예탁결제원

주주총회 소집통지(공고)시 안내여부
주주총회 소집통지 및 공고 시 "전자투표 및 전자위임장에 관한 사항" 을 안내

* 전자위임장을 사용하는 경우 및 발행회사 및 권유자의 홈페이지를 통하여 위임장을 교부하는 경우에 인터넷 홈페이지를 이용하는 것임. 전자위임장을 사용하는 경우 "주주총회 소집통지(공고)시 전자투표 및 전자위임장에 관한 사항을 안내"하였는지 여부를 기재하여야 함 *

다. 권유업무 위탁에 관한 사항

수탁자
위탁범위
비고

(주)에스오피
의결권 대리행사 권유 업무
-

라. 주주총회 일시 및 장소 : (일시) - 2020년 03월 27일 10시 
 (장소) - 경기도 안산시 단원구 성곡로 79 우리바이오 
 소강당(4층)

마. 업무상 연락처 및 담당자 : (성명) - 남기운
 (부서 및 직위) - 재무팀 부장
 (연락처) - 031-599-3132

II. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

* 참고사항
1) 아래의 재무제표는 외부감사인의 회계감사 및 검토가 완료되기 이전 회사의 가결산자료
 이므로, 외부감사인의 감사결과의 따라 일부 변경될 수 있습니다.
2) 아래 재무제표는 K-IFRS 별도 및 연결재무제표 기준으로 작성되었습니다.
3) 연결 및 별도재무제표, 이익잉여금처분 계산서승인의 건은 상법 제449조의2 및 당사 정관 49조 6항에 의거하여 외부감사인의 적정의견 및 감사위원회 위원이 전원 동의에 따라 이사회에서 승인하고, 주주총회에는 보고사항으로 변경되어 진행 될 수 있습니다.

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요

당사의 2019년 실적은 연결기준 총 매출
1조7천3백4십억원, 영업이익 259억원, 당기순이익 47억원의 실적을 달성하였습니다.
18년 대비
매출액은 35.48% 증가하였으며, 영업이익 및 당기순이익은은 전기 대비 흑자 전환을 달성하였습니다.
매출 증가 요인으로는 중국 및 미주 법인 등 TV 완제품 SET-TV 등 주요 제품의 해외 매출 물량의 증가 및 각 해외 현지 생산 법인의 원가 절감에 따라 영업이익 및 당기순이익의 흑자 전환에 성공하였습니다.

나. 당해 사업연도의 대차대조표(대차대조표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(결손금처리계산서)

(1) 연결 재무제표

연 결 재 무 상 태 표

제 20(당)기 2019년 12월 31일 현재

제 19(전)기 2018년 12월 31일 현재

우리바이오 주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 20(당)기말
제 19(전)기말

자 산

Ⅰ. 유동자산

372,161,670,482

391,750,226,431

현금및현금성자산
36,544,356,991

18,243,519,048

매출채권
229,657,768,304

258,702,752,150

미수금
4,596,205,989

5,982,658,958

미수수익
14,840,671

82,850,879

당기법인세자산
2,755,619,651

2,797,884,861

부가세대급금
3,054,072,604

4,393,063,826

재고자산
87,924,721,776

92,345,991,231

기타유동자산
3,788,704,577

3,477,332,068

기타유동금융자산
3,825,379,919

5,724,173,410

Ⅱ. 비유동자산

234,066,631,468

213,426,367,382

유형자산
180,115,011,850

186,824,775,025

무형자산
4,322,793,111

7,224,730,874

이연법인세자산
6,003,482,966

5,625,736,418

기타비유동자산
38,167,815,985

7,218,570,248

기타비유동금융자산
4,702,062,940

4,540,360,625

관계기업투자주식
755,464,616

1,992,194,192

자 산 총 계

606,228,301,950

605,176,593,813

부 채

Ⅰ. 유동부채

428,945,886,264

443,396,245,351

매입채무
257,008,546,707

275,089,031,226

단기차입금
83,337,873,582

98,699,914,109

미지급금
36,147,905,960

32,373,984,027

미지급비용
12,200,547,771

8,354,058,526

당기법인세부채
431,940,210

373,844,457

유동성장기차입금
24,717,238,793

19,399,512,258

유동성사채
1,526,396,521

4,000,156,568

기타유동부채
5,325,199,472

5,105,744,180

기타유동금융부채
8,250,237,248

-

Ⅱ. 비유동부채

45,206,268,037

41,436,376,318

장기차입금
7,557,743,997

22,300,000,000

사채
-

-

퇴직급여부채
2,761,839,712

4,372,911,149

이연법인세부채
38,715,492

21,203,290

기타비유동부채
34,847,968,836

14,742,261,879

부 채 총 계

474,152,154,301

484,832,621,669

자 본

Ⅰ. 지배기업 소유주지분

98,199,491,046

87,999,281,879

자본금
22,458,939,000

20,759,310,500

자본잉여금
71,373,781,366

68,635,819,348

결손금
(48,597,376,885)

(49,863,855,005)

기타자본항목
52,964,147,565

48,468,007,036

Ⅱ. 비지배지분

33,876,656,603

32,344,690,265

자 본 총 계

132,076,147,649

120,343,972,144

부채와자본총계

606,228,301,950

605,176,593,813

연 결 손 익 계 산 서

제 20(당)기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

제 19(전)기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

우리바이오 주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 20(당)기
제 19(전)기

Ⅰ. 매출액

1,733,606,105,002

1,279,626,988,923

Ⅱ. 매출원가

(1,645,731,684,373)

(1,227,500,963,427)

Ⅲ. 매출총이익

87,874,420,629

52,126,025,496

판매비와관리비
(61,933,447,577)

(64,419,610,075)

Ⅳ. 영업손실

25,940,973,052

(12,293,584,579)

금융수익
840,167,091

1,367,622,798

금융비용
(10,126,629,250)

(9,218,506,547)

관계기업지분법손익
(1,318,324,822)

(151,839,808)

기타수익
46,593,819,814

55,891,620,576

기타비용
(51,826,486,819)

(64,796,404,411)

Ⅴ. 법인세차감전손실

10,103,519,066

(29,201,091,971)

법인세비용
(5,433,212,963)

(3,315,622,523)

Ⅵ. 계속영업손실

4,670,306,103

(32,516,714,494)

Ⅶ. 중단영업손익

-

-

Ⅷ. 당기순손실

4,670,306,103

(32,516,714,494)

지배기업소유주지분
3,083,263,037

(32,887,585,967)

비지배지분
1,587,043,066

370,871,473

Ⅸ. 주당손익

기본및희석주당계속영업손익

73

(817)

기본및희석주당중단영업손익

-

-

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 20(당)기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

제 19(전)기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

우리바이오 주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 20(당)기
제 19(전)기

Ⅰ. 당기순손실

4,670,306,103

(32,516,714,494)

Ⅱ. 기타포괄손익

5,022,896,483

(6,750,803,102)

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 포괄손익

(1,719,125,939)

1,236,154,484

보험수리적손익
(1,719,125,939)

(185,127,413)

토지재평가이익
-

1,963,868,047

기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익
-

(542,586,150)

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 포괄손익

6,742,022,422

(7,986,957,586)

매도가능금융자산평가손익
315,259,600

-

지분법자본변동
62,088,714

(55,217,750)

해외사업환산손익
6,364,674,108

(7,931,739,836)

Ⅲ. 총포괄손익

9,693,202,586

(39,267,517,596)

지배기업소유주지분
8,286,417,966

(39,682,500,783)

비지배지분
1,406,784,620

414,983,187

연 결 자 본 변 동 표

제 20(당)기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

제 19(전)기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

우리바이오 주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
지배기업의 소유주지분
비지배지분
총계

자본금
자본잉여금
결손금
기타자본항목

2018.01.01(전기초)
20,759,310,500
68,635,819,348
(16,817,237,533)
57,115,176,447
31,929,707,078
161,622,775,840

총포괄손익:

당기순손익
-
-
(32,887,585,967)
-
370,871,473
(32,516,714,494)

확정급여제도의 재측정요소
-
-
(159,031,505)
-
(26,095,908)
(185,127,413)

기타포괄손익-
 공정가치측정금융자산평가손익
-
-
-
(542,586,150)
-
(542,586,150)

토지재평가
-
-
-
1,963,868,047
-
1,963,868,047

해외사업환산손익
-
-
-
(8,001,947,458)
70,207,622
(7,931,739,836)

지분법자본변동
-
-
-
(55,217,750)
-
(55,217,750)

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래:

사채의 전환 및 교환
-
-
-
(2,011,286,100)
-
(2,011,286,100)

2018.12.31(전기말)
20,759,310,500
68,635,819,348
(49,863,855,005)
48,468,007,036
32,344,690,265
120,343,972,144

2019.01.01(당기초)
20,759,310,500
68,635,819,348
(49,863,855,005)
48,468,007,036
32,344,690,265
120,343,972,144

총포괄손익:

당기순손익
-
-
3,083,263,037
-
1,587,043,066
4,670,306,103

확정급여제도의 재측정요소
-
-
(1,473,589,487)
-
(245,536,452)
(1,719,125,939)

기타포괄손익-
 공정가치측정금융자산평가손익
-
-
-
315,259,600
-
315,259,600

해외사업환산손익
-
-
-
6,299,396,102
65,278,006
6,364,674,108

이연법인세변동
-
-
(343,195,430)
(556,952,147)
-
(900,147,577)

주식선택권
-
-
-
329,638,730
125,181,718
454,820,448

지분법자본변동
-
-
-
64,083,044
-
64,083,044

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래:

사채의 전환 및 교환
1,699,628,500
2,737,962,018
-
(1,955,284,800)
-
2,482,305,718

2019.12.31(당기말)
22,458,939,000
71,373,781,366
(48,597,376,885)
52,964,147,565
33,876,656,603
132,076,147,649

연 결 현 금 흐 름 표

제 20(당)기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

제 19(전)기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

우리바이오 주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 20(당)기
제 19(전)기

Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름

71,969,197,829

10,823,790,485

1. 영업에서 창출된 현금흐름
84,836,987,887

21,160,819,207

계속영업당기순손실
4,670,306,103

(32,516,714,494)

조정
66,912,843,107

52,420,659,917

영업활동으로 인한 자산부채의 변동
13,253,838,677

1,256,873,784

2. 이자의 수취
813,652,848

554,207,419

3. 이자의 지급
(8,939,197,459)

(7,803,002,191)

4. 배당금의 수취
30,000,000

30,000,000

5. 법인세납부액
(4,772,245,447)

(3,118,233,950)

6. 중단영업부문 영업활동 현금흐름
-

-

Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름

(22,970,506,838)

(14,913,764,011)

1. 투자활동으로 인한 현금유입액
3,277,910,165

16,447,381,734

단기금융상품의 순감소
(722,261,726)

4,003,398,883

단기대여금의 회수
1,537,500,005

600,000,000

장기금융상품의 처분
330,562,285

1,059,781,244

매도가능금융자산의 처분
-

-

기타포괄손익-공정가치측정금융자산의 처분
-

504,281,948

관계기업투자주식의 처분
-

395,000,000

유형자산의 처분
1,315,298,537

7,978,206,052

무형자산의 처분
695,391,324

172,768,183

장기대여금의 회수
-

-

임차보증금의 감소
121,419,740

670,000

임대보증금의 증가
-

1,725,175,424

국공채의 처분
-

8,100,000

중단영업부문 투자활동 현금흐름
-

-

2. 투자활동으로 인한 현금유출액
(26,248,417,003)

(31,361,145,745)

단기대여금의 증가
1,537,500,005

1,648,478,262

장기금융상품의 취득
180,000,000

40,000,000

매도가능금융자산의 취득
-

-

관계기업 및 조인트벤처투자의 취득
-

126,500,000

유형자산의 취득
24,112,179,050

28,037,060,817

무형자산의 취득
418,737,948

1,400,702,666

임차보증금의 증가
-

-

임대보증금의 감소
-

108,404,000

Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름

(25,179,182,727)

(7,544,191,272)

1. 재무활동으로 인한 현금유입
165,486,239,844

137,608,176,917

단기차입금의 차입
164,713,145,205

126,123,320,940

장기차입금의 차입
773,094,639

11,484,855,977

사채의 발행
-

-

정부보조금의 수령
-

-

중단영업부문 재무활동 현금흐름
-

-

2. 재무활동으로 인한 현금유출
(190,665,422,571)

(145,152,368,189)

단기차입금의 상환
172,982,835,683

126,075,880,696

장기차입금의 상환
2,894,899,085

-

사채의 상환
-

6,347,943,100

유동성장기차입금의 상환
7,575,000,010

10,540,901,732

자기주식의 취득
-

-

파생상품거래로 인한 현금의 유출
-

-

정부부조금의 반납
-

2,141,018,000

임대보증금의 감소
247,416,000

-

교환권대가
-

-

복합금융부채의 상환
6,965,271,793

46,624,661

Ⅳ. 외화환산으로 인한 현금의 변동

(5,518,670,321)

(8,163,734,008)

Ⅴ. 현금및현금성자산의 증가(감소)(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ+Ⅳ)

18,300,837,943

(19,797,898,806)

Ⅵ. 기초의 현금및현금성자산

18,243,519,048

38,041,417,854

Ⅶ. 기말의 현금및현금성자산

36,544,356,991

18,243,519,048

* 연결 재무제표의 주석사항은 2020년 3월 19일 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr) 에 공시 예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

(2) 재무제표

재 무 상 태 표

제 20(당)기 2019년 12월 31일 현재

제 19(전)기 2018년 12월 31일 현재

우리바이오 주식회사
(단위 : 원)

과 목
제 20(당)기말
제 19(전)기말

자 산

Ⅰ. 유동자산

13,683,743,107

20,747,382,206

현금및현금성자산

3,587,005,509

4,440,904,185

단기대여금

1,736,700,000

1,677,150,000

매출채권

6,234,659,647

9,564,560,494

미수금

495,385

2,146,633,504

미수수익

2,942,609

31,166,257

당기법인세자산

79,710,861

21,193,130

부가세대급금

118,560,140

561,601,781

재고자산

1,852,347,308

2,214,007,341

기타유동자산

71,321,648

90,165,514

Ⅱ. 비유동자산

101,970,258,506

92,490,784,724

장기금융상품
1,500,000

1,500,000

유형자산

54,481,363,167

50,538,569,227

무형자산

845,242,085

608,025,165

이연법인세자산
-

-

기타비유동자산

5,384,647,359

85,184,437

기타비유동금융자산

450,000,000

450,000,000

관계기업투자주식

40,807,505,895

40,807,505,895

자 산 총 계

115,654,001,613

113,238,166,930

부 채

Ⅰ. 유동부채

13,361,686,344

20,662,628,210

매입채무

1,929,856,617

6,605,393,533

단기차입금

5,000,000,000

5,000,000,000

미지급금

1,175,369,323

1,809,754,212

미지급비용

335,687,373

69,782,130

당기법인세부채

유동성장기차입금

유동성사채

1,526,396,521

6,956,885,255

기타유동부채

3,394,376,510

220,813,080

Ⅱ. 비유동부채

7,340,607,161

2,282,624,806

장기차입금
-

-

사채

2,648,462,548

-

퇴직급여부채

398,588,538

556,196,806

이연법인세부채
-

-

기타비유동부채

4,293,556,075

1,726,428,000

부 채 총 계

20,702,293,505

22,945,253,016

자 본

자본금

20,759,310,500

자본잉여금

68,635,819,348

결손금

(9,552,622,845)

기타자본항목

10,450,406,911

자 본 총 계

90,292,913,914

부채와자본총계

115,654,001,613

113,238,166,930

손 익 계 산 서

제 20(당)기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

제 19(전)기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

우리바이오 주식회사
(단위 : 원)

과 목
제 20(당)기
제 19(전)기

Ⅰ. 매출액

44,617,544,185

27,948,406,325

Ⅱ. 매출원가

34,792,873,287

23,771,321,931

Ⅲ. 매출총이익

9,824,670,898

4,177,084,394

판매비와관리비
6,929,569,940

3,430,326,655

Ⅳ. 영업손실

2,895,100,958

746,757,739

금융수익

513,142,505

611,157,770

금융비용

1,611,009,314

1,941,043,437

기타수익

483,051,800

670,808,942

기타비용

287,665,606

9,719,209,990

Ⅴ. 법인세차감전손실

1,992,620,343

(9,631,528,976)

법인세비용

(191,766,340)

-

Ⅵ. 계속영업손실

2,184,386,683

(9,631,528,976)

Ⅶ. 중단영업손익

-

-

Ⅷ. 당기순손실

2,184,386,683

(9,631,528,976)

Ⅸ. 주당손익

52

(239)

포 괄 손 익 계 산 서

제 20(당)기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

제 19(전)기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

우리바이오 주식회사
(단위 : 원)

과 목
제 20(당)기
제 19(전)기

Ⅰ. 당기순손실

2,184,386,683

(9,631,528,976)

Ⅱ. 기타포괄손익

(258,582,819)

1,342,818,497

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 포괄손익

(258,582,819)
1,342,818,497

보험수리적손익
(258,582,819)

83,305,697

토지재평가이익
-

1,259,512,800

Ⅲ. 총포괄손익

1,925,803,864

(8,288,710,479)

자 본 변 동 표

제 20(당)기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

제 19(전)기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

우리바이오 주식회사
(단위 : 원)

과 목
자 본 금
자본잉여금
결손금
기타자본
총 계

2018.01.01 (전기초)
20,759,310,500
68,635,819,348
(4,460,801,708)
13,810,294,111
98,744,622,251

회계정책변경에 따른 증가(감소)
-
-
4,456,402,142
(4,619,400,000)
(162,997,858)

확정급여제도의 재측정요소
-
-
83,305,697
-
83,305,697

복합금융상품 발행
-
-
-
-
-

토지재평가잉여금

1,259,512,800
1,259,512,800

당기순이익(손실)
-
-
(9,631,528,976)
-
(9,631,528,976)

2018.12.31 (전기말)
20,759,310,500
68,635,819,348
(9,552,622,845)
10,450,406,911
90,292,913,914

2019.01.01(당기초)
20,759,310,500
68,635,819,348
(9,552,622,845)
10,450,406,911
90,292,913,914

총포괄손익:

-

당기순이익(손실)
-
-
2,184,386,683
-
2,184,386,683

사채의 발행 및 상환

(1,955,284,800)
(1,955,284,800)

사채의 전환
1,699,628,500
2,737,962,018

4,437,590,518

주식매수선택권

250,684,612
250,684,612

토지재평가잉여금
-
-
-
-
-

확정급여부채의 재측정요소
-
-
(258,582,819)
-
(258,582,819)

2019.12.31(당기말)
22,458,939,000
71,373,781,366
(7,626,818,981)
8,745,806,723
94,951,708,108

현 금 흐 름 표

제 20(당)기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

제 19(전)기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

우리바이오 주식회사
(단위 : 원)

과 목
제 20기 (당)기
제 19기 (전)기

Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름

8,349,134,333

(932,522,197)

1. 영업에서 창출된 현금
8,330,063,525

(1,078,266,837)

(1) 당기순이익(손실)
2,184,386,683

(9,631,528,976)

(2) 조정
4,695,016,423

10,928,240,167

(3) 영업활동으로 인한 자산ㆍ부채의 변동
1,450,660,419

(2,374,978,028)

2. 이자의 수취
47,271,508

152,566,345

3. 이자의 지급
(191,449,309)

(183,517,132)

4. 배당금의 수취
30,000,000

30,000,000

5. 법인세 납부액
133,248,609

146,695,427

Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름

(6,669,345,409)

(925,843,214)

1. 투자활동으로 인한 현금유입액
1,564,568,230

7,038,147,337

당기손익-공정가치측정금융자산의 감소

4,000,000,000

단기대여금의 감소
1,537,500,005

900,000,000

매도가능금융상품의처분

-

상각후원가측정 금융자산의 감소

8,100,000

기타포괄손익-공정가치측정금융자산의 감소
7,665,000

500,000,000

유형자산의 처분
14,170,985

67,609,154

무형자산의 처분

172,768,183

기타비유동자산의 감소

670,000

보증금의 감소
5,232,240

임대보증금의 증가
-

1,389,000,000

매각예정비유동자산의 감소

2. 투자활동으로 인한 현금유출액
(8,233,913,639)

(7,963,990,551)

단기대여금의 증가
1,537,500,005

4,000,000,000

관계기업투자주식의 취득

126,500,000

유형자산의 취득
6,385,451,534

3,520,832,161

무형자산의 취득
310,962,100

274,814,390

보증금의 증가

임대보증금의 감소
-

41,844,000

매도가능금융자산의 취득

Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름

(2,484,603,620)

(8,867,961,100)

1. 재무활동으로 인한 현금유입
8,119,380,000

-

단기차입금의 증가
5,000,000,000

임대보증금의 증가
336,000,000

사채의 증가
2,783,380,000

2. 재무활동으로 인한 현금유출
(10,603,983,620)

(8,867,961,100)

단기차입금의 상환
5,000,000,000

장기차입금의 상환

유동성장기차입금의 상환

임대보증금의 감소
313,416,000

리스부채의 감소
1,778,692,400

사채의 상환
3,511,875,220

6,347,943,100

정부보조금의 감소

2,520,018,000

Ⅳ. 현금및현금성자산의 증가(감소)(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ)

(804,814,696)

(10,726,326,511)

Ⅴ. 기초의 현금및현금성자산

4,440,904,185

15,169,492,971

Ⅵ. 외화표시 현금및현금성자산의 환율변동효과

(49,083,980)

(2,262,275)

Ⅶ. 당기말의 현금및현금성자산

3,587,005,509

4,440,904,185

- 이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

<이익잉여금처분계산서 / 결손금처리계산서>

제 20(당)기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

제 19(전)기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

우리바이오 주식회사
(단위 : 원)

과 목
제 20 기
처리예정일 : 2019년 3월 29일
제 19 기
처리확정일 : 2018년 3월 26일

Ⅰ. 미처리잉여금(결손금)
(19,253,573,381)
(21,179,377,245)

1. 전기이월미처리잉여금(결손금)
(21,179,377,245)
(16,087,556,108)

2. 보험수리적손익
(258,582,819)
83,305,697

3. 당기순손익
2,184,386,683
(9,631,528,976)

4. 회계정책 변경으로 인한 조정
-
4,456,402,142

Ⅱ. 잉여금(결손금)처리액
-
-

Ⅲ. 차기이월미처리잉여금(결손금)
(19,253,573,381)
(21,179,377,245)

* 재무제표의 주석사항은 2020년 3월 19일 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr) 에 공시 예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

구분
제19(전)기
제18(전전)기

현금배당금 총액(원)
보통주
-
-

주식배당금 총액(원)
보통주
-
-

주당 현금배당금(원)
보통주
-
-

주당 주식배당(주)
보통주
-
-

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제2조(목적) 회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다.

1) 각종 조명 제품의 제조 및 판매
 (각종전구, 전구용재료, 등기구및 안정기등)

2) 수출입업

3) 부동산 임대업

4) 용역업

5) 인터넷 사업

6) 컴퓨터 입출력 장치 및 주변기기제조업

7) 전지CELL, 전지PACK, 전지소재 수입, 제조및 판매

8) 전자제품 및 부품 제조업

9) 의약품, 농약, 식품, 화장품, 생활용품 및 화학물질의 안전성 평가

10) 의약품, 농약, 식품, 화장품, 생활용품 및 화학물질의 유효성 평가

11) 일반약리, 약효약리평가, 약물동태, 독성동태평가, 생물학적 동등성시험

12) 의약품 등 신물질 개발 및 판매

13) 건강기능식품의 개발 및 제조

14) 의료기기 제조, 수입 및 판매 사업

15) 건강기능식품의 연구, 제조 및 판매, 유통업

16) 식품, 식품첨가물, 건강기능식품 천연 원료의 연구, 제조 판매업

17) 식물의 재식·재배·채취 관련 연구, 재배, 판매업

18) 화장품 천연 원료의 연구, 제조, 판매업

19) 식물공장 관련 시스템 및 기술의 연구, 제작, 판매업

20) 식물공장 관련 설비 제작, 설치, 판매업

21) 음식료품 및 식품 천연 원료 제조, 판매, 판매업

22) 식물공장 관련 컨설팅업

23) 기타 위에 부대되는 사업

제2조(목적) 회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다.

1) 각종 조명 제품의 제조 및 판매
 (각종전구, 전구용재료, 등기구및 안정기등)

2) 수출입업

3) 부동산 임대업

4) 용역업

5) 인터넷 사업

6) 컴퓨터 입출력 장치 및 주변기기제조업

7) 전지CELL, 전지PACK, 전지소재 수입, 제조및 판매

8) 전자제품 및 부품 제조업

9) 의약품, 농약, 식품, 화장품, 생활용품 및 화학물질의 안전성 및 유효성 평가

10) 통신판매업

11) 일반약리, 약효약리평가, 약물동태, 독성동태평가, 생물학적 동등성시험

12) 의약품의 개발, 수입, 제조, 판매, 유통

13) 건강기능식품의 개발 및 제조

14) 의료기기 제조, 수입 및 판매 사업

15) 건강기능식품의 수입, 판매, 유통

16) 식품, 식품첨가물, 건강기능식품 천연 원료의 연구, 제조 판매업

17) 식물의 재식·재배·채취 관련 연구, 재배, 판매업

18) 화장품 원료의 개발, 수입, 제조, 판매, 유통

19) 식물공장 관련 시스템 및 기술의 연구, 제작, 판매업

20) 식물공장 관련 설비 제작, 설치, 판매업

21) 음식료품 및 그 원료의 개발, 수입, 제조, 판매, 유통

22) 식물공장 관련 컨설팅업

23) 동물용 의약품, 의약외품, 의료기기의 개발, 수입, 제조, 판매, 유통

24) 천연물 원료 추출, 분리/정제, 가공, 판매, 유통

25) 식물 종자 및 묘종 생산, 판매, 유통

26) 농산물 건조, 선별 및 기타 수확 후 서비스업

27) 기타 위에 부대되는 사업

사업 목적 변경 
및 추가 등

제38조(이사의 보수와 퇴직금)

2) 이사의 퇴직금의 지급은 주주총회결의를 거친 임원퇴직금지급규정에 의한다.

제38조(이사의 보수와 퇴직금)

2) 이사의 퇴직금의 지급은 이사회결의를 거친 임원퇴직금지급규정에 의한다.

조문 
정비

※ 기타 참고사항

- 해당 사항 없음.

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부
최대주주와의 관계
추천인

윤철주
531102
사내이사 후보자
대표이사
이사회

이숭래
550620
사내이사 후보자
관계회사 미등기 임원
이사회

서상원
691019
사내이사 후보자
관계회사 등기 임원
이사회

신정곤
591003
사내이사 후보자
관계회사 등기 임원
이사회

장진문
651105
사내이사 후보자
관계회사 등기 임원
이사회

정원구

700207

사외이사 후보자
-
이사회

손정익

570322

사외이사 후보자
-
이사회

김관성
581130
사외이사 후보자
-
이사회

총 ( 8 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

윤철주
531102
2010.09 ~ 현재
우리조명 대표이사
-

이숭래
550620
2013.09 ~ 2015.09
동화약품(주) 대표이사
-

2009.06 ~ 2010.05
한국화이자제약 사업총괄 임원(영업, 마케팅)
-

서상원
691019
2016.11 ~ 현재
우리이앤엘 경영기획 담당 임원
-

2015.10 ~ 2016.10
삼영회계법인
-

2013.03 ~ 2015.09
우리이티아이 경영기획 담당 임원
-

2011.09 ~ 2013.02
우리이앤엘 경영기획 담당 임원
-

신정곤
591003
2019.04 ~ 현재
뉴옵틱스 대표이사
-

2017.12 ~ 2019.04
LGDisplay 베트나 법인장
-

2016.12 ~ 2017.12
LGDisplay Module 부분 센터장
-

2015.07 ~ 2016.12
LGDisplay 구미 Module 부분 공장장
-

2012.12 ~ 2015.07
LGDisplay 남경 법인장
-

2011.01 ~ 2012.12
LGDisplay Module 신기술 담당
-

장진문
651105
2014.02 ~ 현재
뉴옵틱스 경영관리 담당 임원
-

2012.08 ~ 2014.02
LGDisplay 관리팀장
-

2010.08 ~ 2012.08
티엔텍 관리 담당 임원
-

정원구

700207

2009.08 ~ 현재
정원구 세무회계사무소 대표
-

2004.09 ~ 2009.08
우림회계법인 상무이사
-

2000.10 ~ 2004.08
안진회계법인
-

손정익

570322

1997.03 ~ 현재
서울대학교 식물생산과학부 교수
-

2010.01 ~ 2016.12
서울대 식물생명과학연구소장
-

2010.01 ~ 2012.12
서울대 식물생산과학부장
-

김관성

581130

2018.11 ~ 현재
한국의약품수출입협회 상근부회장
-

2016.09 ~ 2017.12
서울지방식품의약품안전청장
-

2015.02 ~ 2016.08
식품의약품안전처 의약품안전국장
-

2013.06 ~ 2015.09
대전지방식품의약품안전청장
-

2011.10 ~ 2013.06
식품의약품 안전처 의료기기정책과장
-

2009.03 ~ 2011.10
식품의약품 안전처 바이오의약품관리과장
-

다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

정원구 사외이사 후보자 
본 후보자는 회계 및 재무 전무가로서 우리바이오의 회계 투명성과 재무 건전성을 위해 경영진으로부터 독립적인 위치에서 이사와 경영진의 업무집행을 감시하고, 경영진이나 특정 주주의 이익이 아닌 회사 전체의 이익을 보호할 수 있도록 사외이사 직무를 수행할 계획입니다.

손정익 사외이사 후보자
본 후보자는 식물 생명 과학 및 스마트팜 분야의 전문가로서 해당 분야의 전문 지식을 바탕으로 이사회에 참여함으로써 회사의 발전에 기여하겠습니다. 또한 본 후보자는 회사의 사외이사직을 수행함에 있어 최대주주로부터 독립적인 위치에 있어야 함을 정확하게 이해하고 있으며, 투명하고 독립적인 의사결정 및 직무수행을 함으로써 회사의 발전에 기여할 계획입니다.

김관성 사외이사 후보자
본 후보자는 식품의약품안전청, 한국의약품수출입협회 등 유관 기관을 통해 경험한 다양한 전문 지식을 바탕으로 이사회에 참여함으로써 회사의 발전에 기여하겠습니다. 
또한, 본 후보자는 회사의 사외이사직을 수행함에 있어 최대주주로부터 독립적인 위치에 있어야 함을 정확하게 이해하고 있으며, 투명하고 독립적인 의사결정 및 직무수행을 함으로써 회사의 발전에 기여할 계획입니다.

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

- 윤철주 사내이사

윤철주 후보는 경영 전반을 총괄하며 회사를 운영해 나가는 데 필요한 능력이 있으며 수년간 회사의 경영으로 회사 전반에 대한 오랜 경험과 노하우를 가지고 있어 회사의 성장 발전에 기여할 것으로 판단되어 사내이사 후보자로 추천하였습니다.

- 이숭래 사내이사

이숭래 후보는 동화약품 대표이사, 한국화이자제약 마케팅 총괄 담당임원 등으로 재직하는 등 제약산업과 관련한 다양한 실무 및 행정 경험을 보유한 전문가입니다. 이에 당사에서 추진하는 천연 원료 사업 및 건강기능사업부등 회사의 신규 사업부의 지속적인 성장과 발전 및 경영진의 합리적 의사결정에 긍정적인 영향을 미칠 것으로 기대하여 사내이사 후보자로 추천하였습니다.

- 서상원 사내이사

서상원 후보는 그룹 CFO로서 WOOREE GROUP 각 계열사에서 경영기획담당임원 등 직책 수행을 통해 회사 사업관련 내외부 환경에 대해 정통함은 물론 우리바이오의 조직에 대한 높은 이해를 바탕으로 이사회와 사업조직간 상호 소통 역할 등을 잘 수행할 수 있는 적임자로 판단되어 사내이사 후보자로 추천하였습니다.

- 신정곤 사내이사

신정곤 후보는 LGDISPLAY의 신기술 개발 및 중국 및 베트남 등 해외 생산 법인장으로 다년간 재직하는 등 해외 생산법인 관리에 대한 다양한 실무경험을 보유한 전문가입니다. 이러한 관련 분야의 풍부한 지식을 바탕으로 중국, 미국, 멕시코, 베트남 등 해외 여러국가에 생산 법인을 운영하고 있는 당사의 경영 관리에 긍정적인 영향을 미칠 것으로 기대하여 사내이사 후보자로 추천하였습니다.

- 장진문 사내이사

장진문 후보는 LGDISPLAY 관리부장 및 뉴옵틱스의 경영관리 담담임원으로서 회사 사업관련 내외부 환경에 대해 정통함은 물론 조직에 대한 높은 이해를 바탕으로 이사회와 사업조직간 상호 소통 역할 등을 잘 수행할 수 있는 적임자로 판단되어 사내이사 후보자로 추천하였습니다.

- 정원구 사외이사

정원구 사외이사 후보자는 회계 및 재무분야 감독에 대한 전문적인 지식과 다양한 근무경험을 바탕으로 대주주 및 다른 이사로부터 독자적으로 견제 및 감시감독의 역할을 수행하며, 이를 통해 회사의 경쟁력 제고에 기여 할 것으로 기대되어 당사의 사외이사로 추천하였습니다.

- 손정익 사외이사

손정익 사외이사 후보자는 농학박사이자 아시아 식물공장학회 회장직 및 서울대학교 식물생산과학부 교수로 재직중이며 식물 생명 과학 및 스마트팜 분야의 폭넓은 전문지식을바탕으로 회사의 천연 소재 사업부문의 성장 발전에 기여할 것으로 판단하여 사외이사후보자로 추천하였습니다.

- 김관성 사외이사

김관성 사외이사 후보자는 제약 관련 전문가로서 식품의약품안전청등 관련 기관에서의 오랜 근무 경험을 바탕으로 당사가 추진하는 건강기능식품 사업의 성장 발전에 기여할 것으로 판단하여 사외이사 후보자로 추천하였습니다.

확인서

1. 윤철주 확인서.jpg
1. 윤철주 확인서

2. 이숭래 확인서.jpg
2. 이숭래 확인서

3. 서상원 확인서.jpg
3. 서상원 확인서

4. 신정곤 확인서.jpg
4. 신정곤 확인서

5. 장진문 확인서.jpg
5. 장진문 확인서

6. 정원구 확인서.jpg
6. 정원구 확인서

7. 손정익 확인서.jpg
7. 손정익 확인서

8. 김관성 확인서.jpg
8. 김관성 확인서

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

※ 기타 참고사항

- 해당 사항 없음.

□ 감사위원회 위원의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부
최대주주와의 관계
추천인

정원구

700207

사외이사 후보자
-
이사회

손정익

570322

사외이사 후보자
-
이사회

김관성

581130

사외이사 후보자
-
이사회

총 ( 3 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

정원구

700207

2009.08 ~ 현재
정원구 세무회계사무소 대표
-

2004.09 ~ 2009.08
우림회계법인 상무이사
-

2000.10 ~ 2004.08
안진회계법인
-

손정익

570322

1997.03 ~ 현재
서울대학교 식물생산과학부 교수
-

2010.01 ~ 2016.12
서울대 식물생명과학연구소장
-

2010.01 ~ 2012.12
서울대 식물생산과학부장
-

김관성

581130

2018.11 ~ 현재
한국의약품수출입협회 상근부회장
-

2016.09 ~ 2017.12
서울지방식품의약품안전청장
-

2015.02 ~ 2016.08
식품의약품안전처 의약품안전국장
-

2013.06 ~ 2015.09
대전지방식품의약품안전청장
-

2011.10 ~ 2013.06
식품의약품 안전처 의료기기정책과장
-

2009.03 ~ 2011.10
식품의약품 안전처 바이오의약품관리과장
-

다. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

-정원구 감사위원

정원구 감사위원 후보자는 회계 및 재무분야 감독에 대한 전문적인 지식과 다양한 근무경험을 바탕으로 대주주 및 다른 이사로부터 독자적으로 견제 및 감시감독의 역할을 수행하며, 이를 통해 회사의 경쟁력 제고에 기여 할 것으로 기대되어 당사의 감사위원회 위원로 추천하였습니다.

-손정익 감사위원

손정익 감사위원 후보자는 농학박사이자 아시아 식물공장학회 회장직 및 서울대학교 식물생산과학부 교수로 재직중이며 식물 생명 과학 및 스마트팜 분야의 폭넓은 전문지식을바탕으로 회사의 천연 소재 사업부문의 성장 발전에 기여할 것으로 판단하여 감사위원회 위원 후보자로 추천하였습니다.

-김관성 감사위원

김관성 감사위원 후보자는 제약 관련 전문가로서 식품의약품안전청등 관련 기관에서의 오랜 근무 경험을 바탕으로 당사가 추진하는 건강기능식품 사업의 성장 발전에 기여할 것으로 판단하여 사외이사 후보자로 추천하였습니다.

확인서

1. 정원구 확인서.jpg
1. 정원구 확인서

2. 손정익 확인서.jpg
2. 손정익 확인서

3. 김관성 확인서.jpg
3. 김관성 확인서

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

※ 기타 참고사항

- 해당 사항 없음.

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
11( 3 )

보수총액 또는 최고한도액
5,000

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
7( 3 )

실제 지급된 보수총액
376

최고한도액
5,000

※ 기타 참고사항

- 해당 사항 없음.

□ 주식매수선택권의 부여

가. 주식매수선택권을 부여하여야 할 필요성의 요지

- 회사의 경영, 기술혁신 및 사업개발 등에 기여하거나 기여할 수 있는 주요 임직원 등에 대한 동기부여를 통하여 높은 경영성과를 유도하고 이를 통해 회사의 실질적인 가치를 향상시키기 위함.

나. 주식매수선택권을 부여받을 자의 성명

성명
직위
직책
교부할 주식

주식의종류
주식수

이숭래
사내이사
이사
기명식 보통주
300,000

서상원
사내이사
이사
기명식 보통주
100,000

신정곤
사내이사
이사
기명식 보통주
120,000

장진문
사내이사
이사
기명식 보통주
100,000

총( 4 )명
-
-
-
총( 620,000 )주

다. 주식매수선택권의 부여방법, 그 행사에 따라 교부할 주식의 종류 및 수, 그 행사가격, 행사 기간 및 기타 조건의 개요

구 분
내 용
비 고

부여방법
신주발행, 자사주교부, 차액보상방식 중
행사가능시점에 이사회에서 결정
-

교부할 주식의 종류 및 수
기명식 보통주 620,000주
-

행사가격 및 행사기간
- 행사가격: 
주식매수선택권의 부여일을 기준으로 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제176조의7 제3항의 규정을 준용함. 

(주주총회 결의일 전일부터 과거2개월, 과거1개월, 과거1주간의 종가를 거래량으로 가중산술한 평균값을 산술평균하여 결정 예정)

- 행사기간: 부여일로 부터 3년 경과 후 7년 이내
(2023.3.26~2030.3.25)
-

기타 조건의 개요
- 행사가격 조정: 주식매수선택권 부여일 이후 유, 무상증자, 주식배당, 주식분할, 준비금의 자본전입 또는 액면분할 등을 하는 경우의 행사가액 및 부여 수량은 주주총회의 결의에 의하여 변경될 수 있음..
-

라. 최근일 현재 잔여주식매수선택권의 내역 및 최근년도 주식매수선택권의 부여, 행사 및 실효내역의 요약

- 최근일 현재 잔여주식매수선택권의 내역

총발행주식수
부여가능주식의 범위
부여가능주식의 종류
부여가능주식수
잔여주식수

44,917,878
발행주식 총수의 15%
기명식 보통주
6,737,681
4,787,681

- 최근 2사업연도와 당해사업연도의 주식매수선택권의 부여, 행사 및 실효내역

사업년도
부여일
부여인원
주식의
종류
부여
주식수
행사
주식수
실효
주식수
잔여
주식수

2019년
2019.03.29
3
기명식 보통주
1,100,000
-
-
1,100,000

2019년
2019.03.14
15
기명식 보통주
850,000
-
-
850,000

계
-
총( 18 )명
-
총(1,950,000)주
총( - )주
총( - )주
총(1,950,000)주

※ 기타 참고사항

- 상기 내용에 포함되지 않은 사항은 주식매수선택권과 관련된 제반 법규, 당사정관, 계약서 등에 정하는 바에 따르며, 상기 계획은 주주총회 결의에 의하여 변경 될 수있음.