유비벨록스 — 의결권대리행사권유참고서류 (20200311)
제출인: 유비벨록스

참고서류
3.4
유비벨록스(주)

참 고 서 류

금융위원회 귀중

한국거래소 귀중

제 출 일:
2020 년 3 월 11 일

위임권유기간시작일:
2020 년 3 월 20 일

권 유 자:
성 명: 유비벨록스 주식회사
주 소: 서울특별시 구로구 디지털로31길 12 (구로동, 13, 14층)
전화번호: 02 - 597 - 3023

Ⅰ. 권유자ㆍ대리인ㆍ피권유자에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의 종류
주식 소유
수량
주식 소유
비율
회사와의 관계
비고

유비벨록스
보통주
378,119
5.31
본인
-

주1) 2019년 12월 31일 기준 발행주식 총수는 7,115,697주 입니다. 이 중 의결권 없는 주식은 자기주식 378,119주, 계열사인 팅크웨어가 보유한 주식 88,126주 입니다.

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명
(회사명)
권유자와의
관계
주식의 종류
주식 소유
수량
주식 소유 비율
회사와의
관계
비고

이흥복
최대주주
보통주
1,391,363
19.55%
최대주주
-

김재관
임원
보통주
38,904
0.55%
임원
-

이호경
임원
보통주
15,936
0.22%
임원
-

조용준
임원
보통주
36,872
0.52%
임원
-

이주송
임원
보통주
7,968
0.11%
임원
-

김이수
임원
보통주
-
0.00%
임원
-

구경본
임원
보통주
15,936
0.22%
임원
-

이준표
계열회사
임원
보통주
75,000
1.05%
계열회사
임원
-

계
-
1,581,979
22.23%
-
-

주1) 제출일 현재 발행주식총수 및 보유주식수로 작성되었습니다

2. 대리인에 관한 사항(주주총회 의결권 대리 행사자)

성명(회사명)
주식의 종류
소유주식수
회사와의 관계
비고

임재길
보통주
4,283
직원
-

임성균
보통주
3,185
직원
-

3. 피권유자의 범위

2019년 12월 31일 현재 주주명부에 기재되어 있는 주주 중 권유자를 제외한 주주전원

4. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

(주의) 의결권 대리행사 권유를 하는 취지 및 중요내용에 대해 객관적ㆍ확정적 사실에 근거하여 1,000자 이내로 간략하게 기재. 허위사실이나 확정되지 않은 사실 등 투자자의 오해를 발생시킬 우려가 있는 내용은 기재하여서는 아니됨.

원활한 주주총회 진행을 위해 필요한 정족수 확보

5. 기타 사항

가. 위임권유기간 : (시작일) - 2020년 3월 20일, (종료일) - 2020년 3월 29일

참고서류 및 위임장 용지는 권유기간 시작일 2일전(공휴일, 근로자의 날, 토요일 제외)까지 제출하여야 함.
<예시> 2019년 3월 6일(수)에 권유를 시작하는 경우 2019년 2월 28일(목)까지 제출해야 함.
(2019.3.1.(금) 공휴일, 3.2.(토) 3.3.(일) 제외)

나. 위임장용지의 교부방법

(다음 중 해당되는 교부방법을 모두 선택하여 √표시)

√ 피권유자에게 직접 교부하는 방법
 √ 우편 또는 모사전송에 의한 방법
 √ 전자우편에 의한 방법(피권유자가 전자우편을 수령한다는 의사표시를 한 경우)
 √ 주주총회 소집 통지와 함께 송부하는 방법(권유자가 발행인인 경우)
 √ 인터넷 홈페이지를 이용하는 방법

인터넷 홈페이지의 주소

미래에셋대우 전자투표시스템
https://v.miraeassetdaewoo.com/

qr코드

홈페이지의 관리기관

미래에셋대우

주주총회 소집통지(공고)시 안내여부

주주총회 소집공고 및 주주총회소집통지시
 "전자투표에 관한 사항"을 안내

* 전자위임장을 사용하는 경우 및 발행회사 및 권유자의 홈페이지를 통하여 위임장을 교부하는 경우에 인터넷 홈페이지를 이용하는 것임. 전자위임장을 사용하는 경우 "주주총회 소집통지(공고)시 전자투표 및 전자위임장에 관한 사항을 안내"하였는지 여부를 기재하여야 함 *

다. 권유업무 위탁에 관한 사항

수탁자
위탁범위
비고

-
-
-

라. 주주총회 일시 및 장소 : 
(일시) : 2020 년 3 월 30 일, 오전 9 시 
(장소) : 서울시구로구디지털로 31길 12, 태평양물산빌딩 3층

마. 업무상 연락처 및 담당자 : 
(성명) : 임성균
(부서 및 직위) : 경영전략본부 IR팀 / 과장 
(연락처) : 02-597-3023

II. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요

[스마트디바이스 및 소프트웨어 사업부문]

(1) 시장점유율

당사는 스마트카드와 스마트모바일 매출 비중이
91%:9%이며, 해외 및 기존사업을지속적으로 확대하며 기존사업에 기반하여 컨버전스되는 시장을 선도해 나가는데 역량을 기울이고 있습니다. 다만, 스마트모바일 사업의 경우 대부분의 사업영역이 만들어져가는 초기시장으로 공식적인 조사기관을 통한 정확한 시장점유율을 추산하기 어려운 상황이며, 스마트카드 또한 신뢰성 있는 기관의 시장점유율 조사자료가 없습니다.

(2) 시장의 특성

■ 스마트카드 사업

스마트카드 사업은 국내보다는 해외에 더욱 박차를 가하고 있습니다. 또한, 모바일 기술과 연계하여 전자모바일지갑(e-wallet), 모바일결제(Mobile Payment), 보안/인증 등 새로운 차원의 서비스를 제공하기 시작하였습니다. 카드 한 장으로 시간과 공간에 구애 없이 소비, 금융 활동이 가능해지는 서비스 구현을 위해 여러 카드의 기능을 하나로 통합하고 유무선 네트워크와 연계하여 다양한 상품 및 부가서비스 정보를 실시간으로 소비자에게 전달하는 등 새로운 서비스 창출을 위해 노력하고 있습니다.

회사는 중국 등 현지법인을 설립하며 해외진출을 꾸준히 도모해 왔습니다. 특히 중국은 정책적인 IC칩 발급으로 인해 본격적으로 매출이 발생하기 시작하였고 향후 지속적인 매출 성장이 가능할 것으로 기대하며, 다양한 스마트카드 제조사와의 협업을 통해 시장 M/S를 높이는 데 노력을 하고 있습니다. 또한, 회사가 보유한 COS(Chip Operating System)를 글로벌 반도체 회사에 공급하고 있으며, 이를 통해 라이선스 사업도 영위하고 있습니다.

■ 스마트모바일 사업

과거 이동통신 시장은 서비스와 단말기로 이원화되어 경쟁해왔습니다. 그러나 서비스와 단말기로 이원화되어 있던 모바일 시장의 경쟁구조가 스마트폰의 확산 및 어플리케이션 마켓 활성화로 단말과 플랫폼, 콘텐츠가 연계되는 통합경쟁으로 발전해 왔습니다.

이동통신사, 휴대폰제조사, 포털사 등의 모바일 관련 사업자들은 동일개념의 서비스를 각각의 방식으로 제공하기 시작하였으며, 고객에게 편리하고 유용한 혜택을 제공하고자 다양한 방법들을 적용시켜 발표하는 등 시장을 선도하기 위해 노력하고 있습니다.

수시로 변하는 환경에서 새로운 전략적 파트너 관계 설정이 중요할 것으로 판단되는 시장에서 당사는 NFC 관련 기술 적용부터 최근 LBS 기술에 기반한 Beacon 사업 등에서 활발한 영업활동 및 프로젝트 수주 노력을 기울이고 있습니다. 이를 통해 스마트공장, 스마트컨스트럭션, 공항, 병원 등 다양한 영역에 기술을 적용해 왔으며, 라임아이라는 계열회사를 통해 그 적용 범위를 더욱 넓혀가고 있습니다.

[블랙박스와 지도플랫폼 사업부문]

(1) 시장점유율

 국내의 경우 공식적인 조사기관을 통한 시장점유율은 없으나, 온/오프라인 판매채널을 통한 당사 추정으로는 당사가 업계 내 우위를 점하고 있습니다.

(2) 시장특성

■ 블랙박스 사업

 당사는 2010년 5월 아이나비 내비게이션과 연동하는 '아이나비Black' 출시를 시작으로 동 사업에 진출했습니다. 당사는 높은 브랜드 인지도, 업계 최대 규모의 A/S망 및 온/오프라인 유통망 보유 등의 경쟁력을 기반으로 시장을 선도하고 있으며, 블랙박스 매출은 2010년 27억원에서 2018년 1,343억원을 기록하며 성장세를 보이고 있습니다. 최근에는 주차 중 충격시 촬영된 모션이미지 전송, 고화질 원격 이미지 캡쳐, 실시간 차량 위치 확인 등 사물인터넷 통신망을 활용한 아이나비 커넥티드 솔루션과 첨단운전자보조시스템(ADAS) 등 국내 최초 신기술이 적용된 플래그십 제품 '아이나비 퀀텀 2X'를 출시했습니다. 또한 당사의 차별화된 기술력을 기반으로 상용차 전용 4채널 블랙박스를 공개하고 오토바이 전용 블랙박스 'M1', 자전거 전용 블랙박스 'TC-1'를 출시하는 등 제품 포트폴리오를 다각화하였습니다. 해외 수출은 북미 '베스트바이(BestBuy), '아마존(Amazon)' 등 대형 유통사 및 일본 폭스바겐(Volkswagen)향, 덴소세일즈(Denso Sales)향 제품 등 완성차/렌터카에 B2C/B2B 공급 확대가 본격화되면서 연간 매출이 급성장하고 있습니다.

■ 지도플랫폼

 당사는 설립 이후 다년간의 연구 개발을 통해 지도 플랫폼 및 솔루션 사업을 고도화 해 왔으며, 국내 최초로 전국 800만동의 항공 모델링 데이터와 300만장의 항공사진을 접목한 실사 항공 3D 지도를 출시했습니다. 또한, 증강현실(AR), 첨단운전자보조시스템(ADAS) 등 최첨단 영상처리기술을 자체 개발해 전장사업 진출을 본격화하였으며, 20년간 구축한 위치기반 빅데이터를 기반으로 플랫폼 사업자로서의 영역을 확대해나가고 있습니다. 현재 당사의 지도플랫폼과 실시간 교통정보 데이터를 기반으로 KT/LG유플러스의 통합 모바일 내비게이션 '원내비(OneNavi)' 서비스를 운영하고 있으며, 최근에는 한국도로공사 국가교통정보센터 운영ㆍ관리 사업자로 선정되었습니다. 국내 최고 수준의 위치 정보 데이터를 기반으로 통신사 및 완성차 업체 등과 연계하여 IoT(사물인터넷), O2O(사용자 맞춤형 위치기반서비스) 관련 시장 진출을 확대해 나가고 있습니다.

나. 당해 사업연도의 대차대조표(대차대조표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(결손금처리계산서)

(1) 연결재무제표

연 결 재 무 상 태 표

제 20기말 2019년 12월 31일 현재

제 19기말 2018년 12월 31일 현재

유비벨록스 주식회사와 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
제 20(당)기말
제 19(전)기말

Ⅰ. 유동자산

161,080,905,242

166,794,911,688

1. 현금및현금성자산
47,377,690,010

37,538,822,432

2. 단기금융상품
15,429,760,250

7,892,456,000

3. 당기손익-공정가치 측정 금융자산
2,188,126,637

5,523,586,293

4. 매출채권
26,385,494,487

42,957,107,338

5. 기타채권
1,505,032,783

1,311,498,524

6. 기타유동자산
7,882,110,117

8,527,356,533

7. 재고자산
60,280,636,731

63,021,462,051

8. 당기법인세자산
32,054,227

22,622,517

Ⅱ. 비유동자산

130,669,976,047

128,833,702,305

1. 당기손익-공정가치 측정 금융자산
3,508,889,925

2,468,918,396

2. 기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산
6,500,000

5,000,000

3. 장기금융상품
41,000,000

11,000,000

4. 종속기업 및 관계기업투자
2,667,853,634

4,075,739,594

5. 유형자산
74,554,751,147

77,232,261,018

6. 사용권자산
4,886,714,212

-

7. 무형자산
30,467,067,639

31,243,223,592

8. 투자부동산
3,088,921,010

3,179,000,000

9. 기타비유동채권
4,645,396,287

4,962,928,286

10. 기타비유동자산
2,094,791,932

1,515,450,128

11. 순확정급여자산
309,620

-

12. 이연법인세자산
4,707,780,641

4,140,181,291

자산총계

291,750,881,289

295,628,613,993

부채

Ⅰ. 유동부채

84,578,275,587

103,324,271,882

1. 매입채무
15,594,866,157

14,052,772,617

2. 기타채무
8,149,661,065

10,180,968,308

3. 단기차입금
46,449,908,821

63,298,845,719

4. 유동성장기부채
5,979,680,000

6,029,760,000

5. 유동성전환사채
-

3,445,774,907

6. 유동성장기신주인수권부사채
-

1,350,617,322

7. 유동성사채
1,724,987,592

-

8. 당기법인세부채
1,672,473,798

736,021,710

9. 충당부채
975,134,219

-

10. 기타유동부채
2,021,438,968

3,771,539,500

11. 당기손익-공정가치 측정 금융부채
-

457,971,799

12. 금융리스부채
2,010,124,967

-

Ⅱ. 비유동부채

24,591,188,575

15,901,494,573

1. 기타비유동채무
72,000,000

82,000,000

2. 장기차입금
8,519,040,000

11,723,640,000

3. 사채
6,331,008,755

-

4. 전환사채
1,724,361,174

-

5. 당기손익-공정가치 측정 금융부채
396,244,369

-

6. 상환우선주부채
2,659,866,455

-

7. 순확정급여부채
1,917,813,977

2,687,447,937

8. 기타비유동부채
224,022,145

-

9. 충당부채
123,506,215

1,408,406,636

10. 금융리스부채
2,507,857,602

-

11. 이연법인세부채
115,467,883

-

부채총계

109,169,464,162

119,225,766,455

Ⅰ. 자본금
3,557,848,500

3,557,848,500

Ⅱ. 자본잉여금
47,620,351,907

47,918,512,367

Ⅲ. 이익잉여금
26,274,713,929

20,753,336,498

Ⅳ. 기타자본항목
(3,781,128,999)

(4,626,511,129)

Ⅴ. 기타포괄손익누계액
(80,701,427)

163,998,690

Ⅵ. 비지배지분
108,990,333,217

108,635,662,612

자본총계

182,581,417,127

176,402,847,538

부채와자본총계

291,750,881,289

295,628,613,993

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 20 (당) 기 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지

제 19 (전) 기 2018년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지

유비벨록스 주식회사와 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
제 20(당)기
제 19(전)기

Ⅰ. 매출액

279,431,721,340

108,635,626,109

Ⅱ. 매출원가

199,549,787,715

85,219,790,244

Ⅲ. 매출총이익

79,881,933,625

23,415,835,865

Ⅳ. 판매비와관리비

71,939,204,281

21,745,807,207

Ⅴ. 영업이익

7,942,729,344

1,670,028,658

Ⅵ. 영업외손익

1. 금융수익
1,625,691,116

545,653,935

2. 금융원가
(3,585,815,086)

(2,700,451,871)

3. 기타수익
6,045,264,363

29,595,120,950

4. 기타비용
(1,556,329,239)

(4,176,477,300)

5. 지분법이익
76,301,817

442,490,992

6. 지분법손실
(39,580,593)

(5,907,476)

7. 관계기업투자처분이익
250,000,000

-

8. 관계기업투자처분손실
-

(23,395,408,390)

9. 종속기업및관계기업투자손상차손
(1,484,131,747)

-

Ⅶ. 법인세비용차감전순이익

9,274,129,975

1,975,049,498

Ⅷ. 법인세비용

1,850,285,493

607,364,361

Ⅸ. 당기순이익

7,423,844,482

1,367,685,137

1. 지배기업소유주지분

5,549,424,978

3,578,960,965

2. 비지배지분

1,874,419,504

(2,211,275,828)

Ⅹ. 포괄손익

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익
-

(55,830,948)

순확정급여자산 재측정요소
(85,659,143)

-

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목

지분법자본변동
-

(237,847,307)

해외사업환산손익
(270,532,126)

62,813,992

XI. 총포괄손익

7,067,653,213

1,136,820,874

1. 지배기업소유주지분

5,276,677,314

3,380,292,549

2. 비지배지분

1,790,975,899

(2,243,471,675)

XII. 주당손익

지배기업소유주지분 기본주당손익

824

529

지배기업소유주지분 희석주당손익

824

529

연 결 자 본 변 동 표

제 20 기 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지

제 19 기 2018년 01월 01일부터 2018년 12월 3일까지

유비벨록스 주식회사와 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
자본금
자본잉여금
이익잉여금
기타포괄손익누계액
기타자본항목
소 계
비지배지분
합 계

2018.01.01(전기초)
3,557,848,500
47,900,549,674
16,985,227,769
356,994,698
(670,122,423)
68,130,498,218
(545,488,833)
67,585,009,385

회계정책의 변경효과
-
-
189,147,764
(189,147,764)
-
-
-
-

수정 후 재작성된 금액
3,557,848,500
47,900,549,674
17,174,375,533
167,846,934
(670,122,423)
68,130,498,218
(545,488,833)
67,585,009,385

1. 전기순이익
-
-
3,578,960,965
-
-
3,578,960,965
(2,211,275,828)
1,367,685,137

2. 기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익
-
-
-
(23,635,101)
-
(23,635,101)
(32,195,847)
(55,830,948)

3. 해외사업환산손익
-
-
-
62,813,992
-
62,813,992
-
62,813,992

4. 지분법자본변동
-
-
-
(237,847,307)
-
(237,847,307)
-
(237,847,307)

총 포괄손익 합계
-
-
3,578,960,965
(198,668,416)
-
3,380,292,549
(2,243,471,675)
1,136,820,874

Ⅱ. 자본에 직접 인식된 주주와의 거래

1. 주식선택권
-
-
-
-
24,517,268
24,517,268
(51,631,879)
(27,114,611)

2. 자기주식의 취득
-
-
-
-
(1,134,317,500)
(1,134,317,500)
-
(1,134,317,500)

3. 사업결합
-
17,962,693
-
194,820,172
(2,846,588,474)
(2,633,805,609)
111,476,254,999
108,842,449,390

2018.12.31(전기말)
3,557,848,500
47,918,512,367
20,753,336,498
163,998,690
(4,626,511,129)
67,767,184,926
108,635,662,612
176,402,847,538

2019.01.01(당기초)
3,557,848,500
47,918,512,367
20,753,336,498
163,998,690
(4,626,511,129)
67,767,184,926
108,635,662,612
176,402,847,538

수정 후 재작성된 금액
3,557,848,500
47,918,512,367
20,753,336,498
163,998,690
(4,626,511,129)
67,767,184,926
108,635,662,612
176,402,847,538

Ⅰ. 총포괄손익

1. 당기순이익
-
-
5,549,424,978
-
-
5,549,424,978
1,874,419,504
7,423,844,482

2. 순확정급여자산 재측정요소
-
-
(28,047,547)
-
-
(28,047,547)
(57,611,596)
(85,659,143)

3. 해외사업환산손익
-
-
-
(244,700,117)
-
(244,700,117)
(25,832,009)
(270,532,126)

총 포괄손익 합계
-
-
5,521,377,431
(244,700,117)
-
5,276,677,314
1,790,975,899
7,067,653,213

Ⅱ. 자본에 직접 인식된 주주와의 거래

1. 전환사채의 상환
-
(298,160,460)
-
-
298,160,460
-
-
-

2. 연결 범위의 변동
-
-
-
-

-
111,884,200
111,884,200

3. 주식보상비용
-
-
-
-
-
-
14,208,477
14,208,477

4. 종속기업 주식선택권 취소
-
-
-
-
-
-
(58,939,171)
(58,939,171)

5. 연결실체내의 자본거래
-
-
-
-
547,221,670
547,221,670
(1,503,458,800)
(956,237,130)

2019.12.31(당기말)
3,557,848,500
47,620,351,907
26,274,713,929
(80,701,427)
(3,781,128,999)
73,591,083,910
108,990,333,217
182,581,417,127

연 결 현 금 흐 름 표

제 20 기 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지

제 19 기 2018년 01월 01일부터 2018년 12월 31일까지

유비벨록스 주식회사와 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
제 20(당)기
제 19(전)기

Ⅰ. 영업활동 현금흐름

34,101,350,893

(7,979,333,223)

1. 영업으로부터 창출된 현금흐름
37,431,826,993

(6,199,751,803)

2. 이자의 수취
826,692,298

140,209,351

3. 이자의 지급
(2,677,725,729)

(1,866,070,925)

4. 법인세 납부
(1,482,142,669)

(53,719,846)

5. 배당금의 수취
2,700,000

-

Ⅱ. 투자활동 현금흐름

(8,344,253,932)

27,494,996,790

1. 단기금융상품의 감소
12,949,816,000

11,460,322,834

2. 단기금융상품의 증가
(20,485,000,000)

(7,688,398,345)

3. 당기손익-공정가치측정금융자산의 감소
8,179,070,689

4,050,064,066

4. 당기손익-공정가치측정금융자산의 증가
(1,520,676,235)

(4,114,388,051)

5. 기타포괄손익-공정가치측정금융자산의 증가
(2,351,500,000)

-

6. 단기대여금의 감소
76,000,000

61,400,000

7. 단기대여금의 증가
(1,234,174,000)

(50,000,000)

8. 장기대여금의 감소
(50,000,000)

24,200,000

9. 장기대여금의 증가
45,600,000

-

10. 유형자산취득
(4,534,721,685)

(702,246,050)

11. 유형자산처분
4,624,643,110

595,450

12. 무형자산취득
(2,884,973,657)

(96,339,304)

13. 보증금의 감소
537,671,929

15,626,000

14. 보증금의 증가
(539,554,849)

(219,994,000)

15. 사업결합으로 인한 변동
(1,156,455,234)

24,754,154,190

Ⅲ. 재무활동 현금흐름

(15,925,911,610)

9,456,902,267

1. 단기차입금의 증가
14,114,934,781

18,687,897,767

2. 단기차입금의 상환
(29,224,388,105)

(5,802,640,000)

3. 유동성장기부채의 상환
(6,254,680,000)

(800,000,000)

4. 장기차입금의 증가
2,200,000,000

100,000,000

5. 사채의 발행
7,988,072,000

-

6. 유동성사채의 상환
(3,000,000,000)

-

7. 신주인수권부사채의 상환
(1,619,043,000)

(1,594,038,000)

8. 전환사채의 발행
1,500,000,000

-

9. 전환사채의 상환
(477,822,000)

-

10. 상환전환우선주의 발행
2,999,994,000

-

11. 자기주식의 취득
(1,971,795,936)

(1,134,317,500)

12. 임대보증금의 증가
13,500,000

-

13. 임대보증금의 감소
(10,500,000)

-

14. 리스부채의 원금상환
(2,184,183,350)

-

Ⅳ. 현금및현금성자산의 환율변동효과

43,048,923

566,603

Ⅴ. 해외사업환산차이

(35,366,696)

-

Ⅵ. 현금및현금성자산의 증가

9,831,185,351

28,973,132,437

Ⅶ. 당기초현금및현금성자산

37,538,822,432

8,565,689,995

Ⅷ. 당기말현금및현금성자산

47,377,690,010

37,538,822,432

(2) 별도재무제표

재 무 상 태 표

제 20기말 2019년 12월 31일 현재

제 19기말 2018년 12월 31일 현재

유비벨록스주식회사
(단위: 원)

과 목
제 20(당)기말
제 19(전)기말

자산

Ⅰ. 유동자산

38,925,485,164

51,707,661,999

1. 현금및현금성자산
4,319,060,015

5,602,446,791

2. 단기금융상품
-

535,000,000

3. 당기손익-공정가치 측정 금융자산
122,393,731

799,980,737

4. 매출채권
14,585,616,873

16,977,253,102

5. 기타채권
739,362,105

304,468,125

6. 기타유동자산
3,380,447,251

2,975,897,647

7. 재고자산
15,778,605,189

24,489,995,530

8. 당기법인세자산
-

22,620,067

Ⅱ. 비유동자산

47,608,943,796

51,234,317,196

1. 당기손익-공정가치 측정 금융자산
270,449,162

221,401,544

2. 기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산
17,901,500

16,401,500

3. 종속기업 및 관계기업투자
24,129,940,880

26,276,341,832

4. 유형자산
9,910,718,737

12,205,803,455

5. 사용권자산
983,024,465

-

6. 무형자산
6,462,962,157

7,116,842,257

7. 기타비유동채권
2,296,708,537

2,266,986,040

8. 기타비유동자산
2,334,604,037

1,576,067,915

9. 순확정급여자산
309,620

4,566,740

10. 이연법인세자산
1,202,324,701

1,549,905,913

자산총계

86,534,428,960

102,941,979,195

부채

Ⅰ. 유동부채

34,642,830,212

59,477,642,174

1. 매입채무
3,291,530,170

5,013,895,149

2. 기타채무
5,072,261,732

7,282,286,361

3. 단기차입금
22,400,000,000

42,477,158,771

4. 유동성장기부채
550,000,000

600,000,000

5. 사채
1,724,987,592

-

6. 유동성전환사채
-

3,445,774,907

7. 당기법인세부채
368,286,152

102,230,786

8. 충당부채
81,926,236

-

9. 기타유동부채
611,169,214

556,296,200

10. 금융리스부채
542,669,116

-

Ⅱ. 비유동부채

9,063,501,075

227,661,200

1. 장기차입금
2,225,000,000

100,000,000

2. 사채
6,331,008,755

-

3. 충당부채
123,506,215

127,661,200

4. 금융리스부채
383,986,105

-

부채총계

43,706,331,287

59,705,303,374

Ⅰ. 자본금
3,557,848,500

3,557,848,500

Ⅱ. 자본잉여금
45,148,287,277

45,446,447,737

Ⅲ. 이익잉여금
42,162,024,539

34,857,429,625

Ⅳ. 기타자본항목
(1,481,762,195)

(1,779,922,655)

Ⅴ. 기타포괄손익누계액
(46,558,300,448)

(38,845,127,386)

자본총계

42,828,097,673

43,236,675,821

부채와자본총계

86,534,428,960

102,941,979,195

포 괄 손 익 계 산 서

제 20 (당) 기 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지

제 19 (전) 기 2018년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지

유비벨록스주식회사
(단위: 원)

과 목
제 20(당)기
제 19(전)기

Ⅰ. 매출액
91,236,770,192
94,171,949,824

Ⅱ. 매출원가
70,115,734,462
72,964,596,032

Ⅲ. 매출총이익
21,121,035,730
21,207,353,792

Ⅳ. 판매비와관리비
16,454,814,420
15,222,214,217

Ⅴ. 영업이익
4,666,221,310
5,985,139,575

Ⅵ. 영업외손익

1. 금융수익
2,857,856,689
5,024,009,272

2. 금융원가
(1,694,309,239)
(2,104,772,125)

3. 기타수익
3,931,800,891
3,334,874,928

4. 기타비용
(1,496,389,307)
(5,957,065,541)

Ⅶ. 법인세비용차감전순이익
8,265,180,344
6,282,186,109

Ⅷ. 법인세비용
960,585,430
524,659,418

Ⅸ. 당기순이익
7,304,594,914
5,757,526,691

Ⅹ. 포괄손익

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익
(7,713,173,062)
(9,260,654,358

XI. 총포괄손익
(408,578,148)
(3,503,127,667)

XII. 주당손익

기본주당손익
1,079
850

희석주당손익
1,079
850

자 본 변 동 표

제 20 기 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지

제 19 기 2018년 01월 01일부터 2018년 12월 3일까지

유비벨록스주식회사
(단위: 원)

과 목
자본금
자본잉여금
이익잉여금
기타포괄손익누계액
기타자본항목
총 계

2018.01.01(전기초)
3,557,848,500
45,446,447,737
29,099,902,934
(29,584,473,028)
(670,122,423)
47,849,603,720

1. 전기순이익
-
-
5,757,526,691
-
-
5,757,526,691

2. 기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익
-
-
-
(9,260,654,358)
-
(9,260,654,358)

Ⅱ. 자본에 직접 인식된 주주와의 거래

1. 주식선택권
-
-

24,517,268
24,517,268

2. 자기주식의 취득

(1,134,317,500)
(1,134,317,500)

총 포괄손익 합계
-
-
5,757,526,691
(9,260,654,358)

(1,779,922,655)

(3,503,127,667)

2018.12.31(전기말)
3,557,848,500
45,446,447,737
34,857,429,625
(38,845,127,386)

(1,779,922,655)

43,236,675,821

2019.01.01(당기초)
3,557,848,500
45,446,447,737
34,857,429,625
(38,845,127,386)
(1,779,922,655)
43,236,675,821

Ⅰ. 총포괄손익

1. 당기순이익
-
-
7,304,594,914
-
-
7,304,594,914

2. 기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익
-
-
-
(7,713,173,062)
-
(7,713,173,062)

총 포괄손익 합계
-
-
7,304,594,914
(7,713,173,062)
-
(408,578,148)

Ⅱ. 자본에 직접 인식된 주주와의 거래

1. 전환사채의 상환
-
(298,160,460)
-
-
298,160,460
-

2019.12.31(당기말)
3,557,848,500
45,148,287,277
42,162,024,539
(46,558,300,448)
(1,481,762,195)
42,828,097,673

현 금 흐 름 표

제 20 기 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지

제 19 기 2018년 01월 01일부터 2018년 12월 31일까지

유비벨록스주식회사
(단위: 원)

과 목
제 20(당)기
제 19(전)기

Ⅰ. 영업활동 현금흐름

14,588,514,843

(2,101,948,519)

1. 영업으로부터 창출된 현금흐름
16,235,808,347

(897,254,440)

2. 이자의 수취
23,352,080

137,672,373

3. 이자의 지급
(1,346,316,799)

(1,321,332,265)

4. 법인세 납부
(324,328,785)

(21,034,187)

Ⅱ. 투자활동 현금흐름

(1,734,891,375)

(10,186,027,836)

1. 단기금융상품의 감소
560,000,000

10,737,518,344

2. 단기금융상품의 증가
(25,000,000)

(5,976,558,345)

3. 당기손익-공정가치측정금융자산의 감소
928,255,944

4,154,324,095

4. 당기손익-공정가치측정금융자산의 증가
(176,600,000)

(3,899,388,051)

5. 기타포괄손익-공정가치측정금융자산의 증가
(1,500,000)

-

6. 단기대여금의 감소
6,000,000

1,561,400,000

7. 단기대여금의 증가
(1,000,000,000)

(6,790,000,000)

8. 장기대여금의 처분

4,800,000

9. 장기금융상품으 취득

(215,000,000)

10. 종속기업투자의 취득
(5,566,772,110)

(8,924,227,940)

11. 유형자산취득
(944,186,756)

(491,303,785)

12. 유형자산처분
4,619,973,636

595,450

13. 무형자산취득
(105,849,749)

(180,839,604)

14. 보증금의 감소
172,309,660

15,626,000

15. 보증금의 증가
(201,522,000)

(182,974,000)

Ⅲ. 재무활동 현금흐름

(14,105,757,067)

11,111,632,851

1. 단기차입금의 상환
(19,377,158,771)

-

2. 단기차입금의 증가

12,945,950,351

2. 유동성장기부채의 상환
(825,000,000)

(800,000,000)

3. 장기차입금의 증가
2,200,000,000

100,000,000

4. 사채의 발행
7,988,072,000

-

5. 유동성사채의 상환
(3,000,000,000)

-

6. 전환사채의 상환
(477,822,000)

-

7. 자기주식의 취득
-

(1,134,317,500)

8. 리스부채의 원금상환
(613,848,296)

-

Ⅳ. 현금및현금성자산의 환율변동효과

(31,253,177)
-
12,155,932

Ⅴ. 현금및현금성자산의 감소

(1,283,386,776)
-
(1,164,187,572)

Ⅵ. 당기초현금및현금성자산

5,602,446,791
-
6,766,634,363

Ⅶ. 당기말현금및현금성자산

4,319,060,015
-
5,602,446,791

 - 이익잉여금처분계산서(안)〔결손금처리계산서(안)〕

현 금 흐 름 표

제 20 기 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지

제 19 기 2018년 01월 01일부터 2018년 12월 31일까지

유비벨록스주식회사
(단위: 원)

과 목

제20기(당기)
제19기(전기)

(처분예정일: 2020년 3월 30일)

(처분확정일: 2019년 3월 29일)

미처분이익잉여금

41,978,224

34,721,968

전기이월이익잉여금(정책변경반영전)

15,573,580

정책변경효과

13,390,861

전기이월이익잉여금(정책변경반영후)

34,721,968

28,964,441

당기순이익(손실)

7,256,255

5,757,527

기타포괄손익-공정가치금융자산의 처분

-

-

차기이월미처분이익잉여금

41,978,224

34,721,968

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

: 해당사항 없음.

* 연결 및 별도 재무제표에 대한 주석 사항은 향후 공시 예정인 당사의 감사보고서를 참고하시기 바랍니다.

□ 감사위원회 위원의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부
최대주주와의 관계
추천인

정구민
1972.10.04
사외이사
없음
이사회

주민철
1974.01.04
사외이사
없음
이사회

김명호
1968.11.27
-
없음
이사회

총 ( 3 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

정구민
국민대학교 교수
2009 ~ 2012
한국정보처리학회 이사
없음

2009 ~ 현재
한국멀티미디어학회 이사

2015 ~ 현재
국민대학교 전자공학부 교수

주민철
국민대학교 조교수
2005 ~ 2010
Queen’s University 전자공학 박사
없음

1999 ~ 2011
전자부품연구원 선임연구원

2011 ~ 현재
국민대학교 조교수

김명호
신우회계법인 공인회계사
1995 ~ 2010
삼일회계법인 공인회계사
없음

2010 ~ 현재
신우회계법인 공인회계사

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

정구민
해당 없음
해당 없음
해당 없음

주민철
해당 없음
해당 없음
해당 없음

김명호
해당 없음
해당 없음
해당 없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

후보자
추천사유

정 구 민
국민대학교 교수로 10년 이상 재직하였으며, 한국정보처리학회 이사 및 한국멀티미디어학회 이사직을 수행 하는 등 차세대 신진학자 및 석학연구지원을 받고있는 석학으로 회사의 주요 사업과 관련된 의사결정 과정에서 핵심적인 역할을 할 수 있을 것으로 생각됨.

주 민 철
국민대학교 교수로 10년간 재직하였으며, 전자부품연구원의 선임연구원직을 수행하는 등 회사의 주요 사업과 관련된 의사결정 과정에서 핵심적인 역할을 할 수 있을 것으로 생각됨.

김 명 호
한국 공인회계사 자격증을 보유한 검증된 공인회계사로, 풍부한 실무 경험과 다수의 기업에서 사외이사로서의 폭넓은 실무 경험은회사의 주요 사업과 관련된 의사결정 과정에서 핵심적인 역할을 할 수 있을 것으로 생각됨.

확인서

확인서(김명호)

확인서(주민철)

확인서(정구민)

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

※ 기타 참고사항

- 상기 내용은 정기 주주총회 결과에 따라 변동될 수 있음

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
11 ( 2 )

보수총액 또는 최고한도액
50 억원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
12 ( 2 )

실제 지급된 보수총액
19 억원

최고한도액
50 억원

※ 기타 참고사항

- 상기 내용은 정기 주주총회 결과에 따라 변동될 수 있음

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
해당사항 없음

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제8조 【주식등의 전자등록】

회사는 「주식, 사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제2조 제1호에 따른 주식 등을 발행하는 경우에는 전자등록 기관의 전자등록계좌부에 주식 등을 전자등록하여야 한다.

제8조 【주식 및 신주인수권증서에 표시되어야 할 권리의 전자등록】

회사는 주권 및 신주인수권증서를 발행하는대신 전자등록기관의 전자등록계좌부에 주식 및 신주인수권증서에 표시되어야 할 권리를 전자등록한다.

『주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률』 시행에 따른 정관변경

<신 설>

제9조 【주식의 종류】

① 회사가 발행할 주식은 보통주식과 종류주식으로 한다.

② 회사가 발행하는 종류주식은 이익배당 또는 잔여재산 분배에 관한 우선주식, 의결권 배제 또는 제한에 관한 주식, 상환주식, 전환주식 및 이들의 전부 또는 일부를 혼합한 주식으로 한다.

『주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률』 시행에 따른 정관변경

<신 설>

제17의 2 【사채 및 신주인수권증권에 표시되어야 할 권리의 전자등록】

회사는 사채권 및 신주인수권증권를 발행 하는 대신 전자 등록기관의 전자등록계좌부에 사채 및 신주인수권증권에 표시되어야 할 권리를 전자등록한다.

『주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률』 시행에 따른 정관변경

<신 설>

부 칙

이 정관은 2020년 3월 30일부터 시행한다.

※ 기타 참고사항

-해당사항 없음