HLB제약 — 의결권대리행사권유참고서류 (20200311)
제출인: HLB제약

참고서류
3.4
주식회사 메디포럼제약

참 고 서 류

금융위원회 귀중

한국거래소 귀중

제 출 일:
2020년 03월 11일

위임권유기간시작일:
2020년 03월 16일

권 유 자:
성 명: 주식회사 메디포럼제약
주 소: 경기도 남양주시 경강로 27
전화번호: 본사 031-557-0001 / 서울사무소 02-411-1500

Ⅰ. 권유자ㆍ대리인ㆍ피권유자에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의 종류
주식 소유
수량
주식 소유
비율
회사와의 관계
비고

주식회사
메디포럼제약
-
581
0.004%
본인
자기주식

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명
(회사명)
권유자와의
관계
주식의 종류
주식 소유
수량
주식 소유 비율
회사와의
관계
비고

메디포럼
최대주주
보통주
2,066,998
14.9%
최대주주
-

계
-
2,066,998
14.9%
-
-

2. 대리인에 관한 사항(주주총회 의결권 대리 행사자)

성명(회사명)
주식의 종류
소유주식수
회사와의 관계
비고

김문철
-
-
직원
-

김효선
-
-
직원
-

3. 피권유자의 범위

주주명부 폐쇄기준일(2019년 12월 31일) 현재 의결권 있는 주식을 소유한 주주 전체

4. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

(주의) 의결권 대리행사 권유를 하는 취지 및 중요내용에 대해 객관적ㆍ확정적 사실에 근거하여 1,000자 이내로 간략하게 기재. 허위사실이나 확정되지 않은 사실 등 투자자의 오해를 발생시킬 우려가 있는 내용은 기재하여서는 아니됨.

주주총회 원활한 회의진행 및 의결 정족수 확보

5. 기타 사항

가. 위임권유기간 : (시작일) - 2020년 03월 16일, (종료일) - 2020년 03월 27일

참고서류 및 위임장 용지는 권유기간 시작일 2일전(공휴일, 근로자의 날, 토요일 제외)까지 제출하여야 함.
<예시> 2019년 3월 6일(수)에 권유를 시작하는 경우 2019년 2월 28일(목)까지 제출해야 함.
(2019.3.1.(금) 공휴일, 3.2.(토) 3.3.(일) 제외)

나. 위임장용지의 교부방법

(다음 중 해당되는 교부방법을 모두 선택하여 √표시)

□ 피권유자에게 직접 교부하는 방법
 □ 우편 또는 모사전송에 의한 방법
 □ 전자우편에 의한 방법(피권유자가 전자우편을 수령한다는 의사표시를 한 경우)
 □ 주주총회 소집 통지와 함께 송부하는 방법(권유자가 발행인인 경우)
 □ 인터넷 홈페이지를 이용하는 방법

인터넷 홈페이지의 주소
한국예탁결제원 전자투표시스템
http://evote.ksd.or.kr
모바일주소 : http://evote.ksd.or.kr/m

홈페이지의 관리기관
한국예탁결제원

주주총회 소집통지(공고)시 안내여부
주주총회소집통지 및 공고시에 "전자투표 및 전자위임장에 관한 사항"을 안내

* 전자위임장을 사용하는 경우 및 발행회사 및 권유자의 홈페이지를 통하여 위임장을 교부하는 경우에 인터넷 홈페이지를 이용하는 것임. 전자위임장을 사용하는 경우 "주주총회 소집통지(공고)시 전자투표 및 전자위임장에 관한 사항을 안내"하였는지 여부를 기재하여야 함 *

다. 권유업무 위탁에 관한 사항

수탁자
위탁범위
비고

-
-
-

-
-
-

라. 주주총회 일시 및 장소 : (일시) - 2020년 3월 27일 오전 10시 
 (장소) - 경기도 남양주시 경강로 27
 메디포럼제약 본사 대회의실

마. 업무상 연락처 및 담당자 : 
(성명) - 김문철 (부서 및 직위) - 자금회계팀 이사 (연락처) 02-411-1510
(성명) - 김효선 (부서 및 직위) - 자금회계팀 사원 (연락처) 02-411-1513

II. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요

(1) 영업개황

(단위 : 천원)

구분
2019년
2018년
2017년
2016년
2015년

매출액
36,099,923
20,540,682
15,557,535
20,346,370
17,713,121

매출총이익
18,041,870
4,465,471
2,083,097
5,489,118
3,890,504

영업이익
1,427,118
(5,826,274)
(3,810,149)
576,588
(916,074)

법인세차감전순이익
714,943
(6,133,262)
(5,563,331)
(118,326)
(2,515,832)

당기순이익
724,913
(7,474,916)
(5,446,970)
577,412
(2,364,844)

(2) 시장점유율

당사의 주력 품목들의 시장지배력은 대형 제약사에 비해 아직 미미한 상황입니다. 다만, 신규 출신한 제품을 중심으로 시장점유율을 확대하고 있습니다.

(3) 시장의 특성

당사의 주요 목표시장은 국내시장으로 대부분의 매출이 국내에서 발생하고 있으며, 당사는 영업조직을 최소화하고 최적화된 영업활동을 위해 일반약국보다는 주요 제약사와 도매상을 대상으로 영업활동을 펼치고 있습니다. 
당사가 속한 의약품 시장은 평균 수명의 연장과 만성질환의 증가, 소득수준의 향상으로 인한 삶의 질에 대한 인식 제고 등으로 인해 성장세를 보이고 있습니다. 
한편 건강보험재정문제로 인한 약가인하와 국내업체 간 가격 경쟁심화 등의 리스크가 존재하고 있습니다. 이에 씨트리는 거대제약업체의 품목을 단순 복제하는 기존 형태의 답습이 아닌 환자의 복약 순응도를 높이고 치료효과를 극대화하는 새로운 제형의 개발 등을 통해 미래에 대응하고 경쟁력을 강화하여 꾸준한 성장을 이루도록 전력을 다하겠습니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

당사는 당사의 발전을 위해 신성장동력이 될 사업에 대한 연구개발을 지속하고 있습니다. 현재 당사가 개발을 완료했거나 개발 중인 품목으로는 치매치료제, 펩타이드 원료의약품, 폡타이드 완제의악품 등이 있으며, 향후 매출 발생을 통해 당사의 외형이 성장할 것으로 예상됩니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ자본변동표ㆍ현금흐름표

나-1 연결 재무제표

<연 결 대 차 대 조 표(연 결 재 무 상 태 표)>

제 22 기 2019. 12. 31 현재

제 21 기 2018. 12. 31 현재

주식회사 메디포럼제약과 그 종속기업 (단위 : 원)

과 목
제 22(당) 기
제 21(전) 기

자산

유동자산

29,177,839,390

21,275,395,391

현금및현금성자산
2,743,840,639

3,029,921,626

당기손익인식금융자산
11,109,131,672

5,841,934,378

단기금융상품
1,310,000,000

235,000,000

매출채권
7,910,068,912

6,044,045,904

미수금
290,753,908

152,252,074

미수수익
25,835,000

11,712,942

부가세대급금
31,647

340,355,261

선급금
89,901,888

89,384,756

선급비용
47,232,077

87,900,459

재고자산
5,647,885,347

5,381,858,891

기타유동자산
3,158,300

61,029,100

비유동자산

16,619,411,621

15,147,836,096

장기금융상품
46,500,000

689,500,000

기타포괄손익-공정가치측정금융자산
100,000,000

575,000,000

매도가능금융자산
-

-

유형자산
12,968,893,435

13,304,278,397

사용권자산
2,345,935,541

-

무형자산
1,075,958,790

411,795,607

장기선급비용
20,067,981

49,716,050

이연법인세자산
-

6,986,042

보증금
62,055,874

110,560,000

자산총계

45,797,251,011

36,423,231,487

부채

유동부채

12,931,279,034

16,223,556,445

매입채무
2,404,327,119

4,856,069,539

단기차입금
1,200,000,000

1,353,750,000

미지급금
1,102,293,365

1,090,849,330

미지급비용
4,585,591,868

2,092,100,581

선수금
110,682,063

33,682,645

유동성장기차입금
780,000,000

1,580,000,000

유동성금융리스부채
426,664,728

-

유동성사채
-

3,500,000,000

반품충당부채
1,332,456,628

1,462,623,494

기타유동부채
389,054,596

148,576,196

내재파생상품부채
580,530,000

-

당기법인세부채
19,678,667

105,904,660

비유동부채

11,254,711,513
-
3,201,213,448

장기차입금
1,580,000,000

1,260,000,000

사채
5,936,382,279

-

비유동성금융리스부채
1,953,514,275

-

장기미지급금
151,408,956

105,719,041

퇴직급여충당부채
1,166,417,742

1,520,562,181

이연법인세부채
466,988,261

314,932,226

부채총계

24,185,990,547

19,424,769,893

자본

지배기업의 소유지분

21,611,260,464

16,998,461,594

자본금
6,924,186,500

6,924,186,500

주식발행초과금
7,623,567,433

16,491,678,673

이익잉여금(결손금)
1,466,941,894

(8,452,838,132)

기타자본항목
5,596,564,637

2,035,434,553

비지배지분

-

-

자본총계

21,611,260,464

16,998,461,594

부채및자본총계

45,797,251,011

36,423,231,487

<연 결 손 익 계 산 서(연 결 포 괄 손 익 계 산 서)>

제 22 기 (2019. 01. 01 부터 2019. 12. 31 까지)

제 21 기 (2018. 01. 01 부터 2018. 12. 31 까지)

주식회사 메디포럼제약과 그 종속기업 (단위 : 원)

과 목
제 22(당) 기
제 21(전) 기

매출액
36,099,922,821
20,540,681,648

매출원가
18,058,052,442
16,075,210,932

매출총이익
18,041,870,379
4,465,470,716

판매비와관리비
16,614,752,025
10,291,744,926

영업이익
1,427,118,354
(5,826,274,210)

기타수익
182,517,833
475,305,508

기타비용
628,291,158
59,279,185

금융수익
295,375,458
765,696,112

금융비용
561,777,502
1,073,436,749

법인세비용차감전순이익
714,942,985
(5,717,988,524)

법인세비용
(9,969,735)
1,341,654,779

계속영업이익(손실)
724,912,720
(7,059,643,303)

중단영업이익(손실)
-
-

당기순이익(손실)
724,912,720
(7,059,643,303)

기타포괄손익
361,225,725
(88,744,713)

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목
361,225,725
(179,142,945)

순확정급여부채 재측정요소
361,225,725
(179,142,945)

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목
-
90,398,232

매도가능금융자산평가손익
-
90,398,232

지분법자본변동
-
-

총포괄손익
1,086,138,445
(7,148,388,016)

당기순이익의 귀속
724,912,720
(7,059,643,303)

지배주주지분
724,912,720
(7,059,643,303)

비지배주주지분
-
-

총포괄이익의 귀속
1,086,138,445
(7,148,388,016)

지배주주지분
1,086,138,445
(7,148,388,016)

비지배주주지분
-
-

기본주당이익

계속영업 기본주당이익(손실)
52
(521)

<연결 자본변동표>

제 22 기 (2019. 01. 01 부터 2019. 12. 31 까지)

제 21 기 (2018. 01. 01 부터 2018. 12. 31 까지)

주식회사 메디포럼제약과 그 종속기업 (단위 : 원)

과목
지배주주지분
비지배지분
총계

자본금
주식발행초과금
이익잉여금(결손금)
기타자본항목

2018-01-01
6,246,585,500
12,737,487,813
(5,409,588,357)
3,227,108,772
-
16,801,593,728

결손금보전
-
(4,345,399,643)
4,345,399,643
-
-
-

기타포괄손익-공정가치금융자산처분
-
-
(149,863,170)
-
-
(149,863,170)

1. 총포괄이익(손실)

-
-

당기순이익(손실)
-
-
(7,059,643,303)
-
-
(7,059,643,303)

확정급여부채의 재측정요소
-
-
(179,142,945)
-
-
(179,142,945)

기타포괄손익-공정가치금융자산평가손익
-
-
-
90,398,232
-
90,398,232

2. 자본에 직접 인식된 주주와의 거래

주식보상비용
-
-
-
431,590,231
-
431,590,231

전환사채의 전환
-
1,713,662,682
-
(1,713,662,682)
-
-

신주인수권 행사
677,601,000
6,385,927,821
-
-
-
7,063,528,821

2018-12-31
6,924,186,500
16,491,678,673
(8,452,838,132)
2,035,434,553
-
16,998,461,594

2019-01-01
6,924,186,500
16,491,678,673
(8,452,838,132)
2,035,434,553
-
16,998,461,594

결손금보전
-
(8,868,111,240)
8,868,111,240
-
-
-

기타포괄손익-공정가치금융자산처분
-
-
-
-
-
-

1. 총포괄이익(손실)

당기순이익(손실)
-
-
724,912,720
-
-
724,912,720

확정급여부채의 재측정요소
-
-
281,756,066
-
-
281,756,066

기타포괄손익-공정가치금융자산평가손익
-
-
-
-
-
-

2. 자본에 직접 인식된 주주와의 거래

주식보상비용
-
-
-
105,022,884
-
105,022,884

전환사채의 발행
-
-
45,000,000
3,456,107,200
-
3,501,107,200

신주인수권 행사
-
-
-
-
-
-

2019-12-31
6,924,186,500
7,623,567,433
1,466,941,894
5,596,564,637
-
21,611,260,464

<연결 현금흐름표>

제 22 기 (2019. 01. 01 부터 2019. 12. 31 까지)

제 21 기 (2018. 01. 01 부터 2018. 12. 31 까지)

주식회사 메디포럼제약과 그 종속기업 (단위 : 원)

과 목
제 22(당) 기
제 21(전) 기

Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름

514,926,488

(1,777,386,923)

영업으로부터 창출된 현금흐름
729,208,700

(1,945,132,403)

이자의 수취
22,936,002

392,158,601

이자의 지급
(288,405,174)

(207,011,791)

배당금의 수취
-

-

법인세의 지급(환급)
51,186,960

(17,401,330)

Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름

(6,916,367,658)

309,086,835

단기금융상품의 감소
480,000,000

455,000,000

당기손익인식금융자산의 감소
29,817,039,243

13,738,096,111

단기대여금의 감소
10,000,000

-

장기금융상품의 감소
-

37,993,102

기타포괄손익-공정가치측정금융자산의 처분
520,000,000

990,065,189

매도가능금융자산의 처분
-

-

유형자산의 처분
4,000,000

24,009,091

무형자산의 처분
-

-

보증금의 감소
63,440,000

105,000,000

단기금융상품의 증가
(435,000,000)

(165,000,000)

당기손익인식금융자산의 증가
(34,963,347,972)

(13,901,303,209)

장기금융상품의 증가
(477,000,000)

(437,000,000)

기타포괄손익-공정가치측정금융자산의 취득
-

(100,000,000)

매도가능금융자산의 취득
-

-

종속기업투자주식의 취득
-

937,483,755

기타투자자산의 취득
-

-

유형자산의 취득
(1,181,675,901)

(1,095,107,990)

무형자산의 취득
(733,651,028)

(280,149,214)

보증금의 증가
(20,172,000)

-

Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름

5,298,909,068

(851,250,000)

단기차입금의 증가
1,892,000,000

장기차입금의 차입
1,100,000,000

사채의 발행
9,813,810,600

단기차입금의 감소
(2,045,750,000)

(371,250,000)

유동성장기차입금의 상환
(1,580,000,000)

(480,000,000)

유동성사채의 상환
(3,500,000,000)

금융리스부채의 지급
(381,151,532)

Ⅳ. 현금및현금성자산의 환율변동효과

(10)

(350,204)

Ⅴ. 현금및현금성자산의 증가(감소)

(1,102,532,102)

(2,319,550,088)

Ⅵ. 기초의 현금및현금성자산

3,029,921,626

5,349,821,918

Ⅶ. 기말의 현금및현금성자산

1,927,389,514

3,029,921,626

나-2 별도 재무제표

<대 차 대 조 표(재 무 상 태 표)>

제 22 기 2019. 12. 31 현재

제 21 기 2018. 12. 31 현재

주식회사 메디포럼제약 (단위 : 원)

과 목
제 22(당) 기
제 21(전) 기

자산

Ⅰ.유동자산

29,016,629,591

18,574,807,115

현금및현금성자산
2,743,105,795

1,542,437,871

당기손익인식금융자산
11,109,131,672

5,841,934,378

단기금융상품
1,310,000,000

235,000,000

매출채권
7,910,068,912

5,112,520,458

미수금
130,310,600

47,630,585

미수수익
25,835,000

11,712,942

부가세대급금
-

-

선급금
89,901,888

89,384,756

선급비용
47,232,077

86,689,590

재고자산
5,647,885,347

5,233,086,741

기타유동자산
3,158,300

374,409,794

Ⅱ.비유동자산

17,169,411,621

15,623,194,779

장기금융상품
46,500,000

689,500,000

기타포괄손익-공정가치측정금융자산
100,000,000

575,000,000

매도가능금융자산
-

-

종속기업투자주식
550,000,000

550,000,000

유형자산
12,968,893,435

13,279,509,788

사용권자산
2,345,935,541

-

무형자산
1,075,958,790

408,908,941

장기선급비용
20,067,981

49,716,050

이연법인세자산
-

-

보증금
62,055,874

70,560,000

자산총계

46,186,041,212

34,198,001,894

부채

Ⅰ.유동부채

14,003,986,064

14,428,447,093

매입채무
2,404,327,119

3,207,381,392

단기차입금
1,200,000,000

1,353,750,000

미지급금
2,195,346,412

1,065,164,102

미지급비용
4,585,591,868

2,092,100,581

선수금
110,682,063

21,343,918

유동성장기차입금
780,000,000

1,580,000,000

유동성사채
-

3,500,000,000

반품충당부채
1,332,456,628

1,462,623,494

기타유동부채
388,387,246

146,083,606

내재파생상품부채
580,530,000

-

유동성금융리스부채
426,664,728

-

Ⅱ.비유동부채

11,254,711,513

3,186,366,315

장기차입금
1,580,000,000

1,260,000,000

사채
5,936,382,279

-

장기미지급금
151,408,956

105,719,041

퇴직급여충당부채
1,166,417,742

1,505,715,048

이연법인세부채
466,988,261

314,932,226

비유동성금융리스부채
1,953,514,275

-

부채총계

25,258,697,577

17,614,813,408

자본

-

자본금
6,924,186,500

6,924,186,500

주식발행초과금
7,623,567,433

16,491,678,673

이익잉여금(결손금)
783,025,065

(8,868,111,240)

기타자본항목
5,596,564,637

2,035,434,553

자본총계

20,927,343,635

16,583,188,486

부채및자본총계

46,186,041,212

34,198,001,894

<손 익 계 산 서(포 괄 손 익 계 산 서)>

제 22 기 (2019. 01. 01 부터 2019. 12. 31 까지)

제 21 기 (2018. 01. 01 부터 2018. 12. 31 까지)

주식회사 메디포럼제약 (단위 : 원)

과 목
제 22(당) 기
제 21(전) 기

매출액
35,501,258,725
20,540,681,648

매출원가
18,007,698,035
16,075,210,932

매출총이익
17,493,560,690
4,465,470,716

판매비와관리비
16,335,954,834
10,291,744,926

영업이익
1,157,605,856
(5,826,274,210)

기타수익
182,486,856
60,032,400

기타비용
538,171,846
59,279,185

금융수익
288,712,011
765,696,112

금융비용
561,777,502
1,073,436,749

법인세비용차감전순이익
528,855,375
(6,133,261,632)

법인세비용(수익)
72,586,376
1,341,654,779

당기순이익(손실)
456,268,999
(7,474,916,411)

기타포괄손익
361,225,725
(88,744,713)

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목
361,225,725
(179,142,945)

확정급여부채의 재측정요소
361,225,725
(179,142,945)

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목
-
90,398,232

매도가능금융자산평가손익
-
90,398,232

기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익
-
-

총포괄이익(손실)
817,494,724
(7,563,661,124)

주당이익

기본주당이익(손실)
33

<자 본 변 동 표>

제 22 기 (2019. 01. 01 부터 2019. 12. 31 까지)

제 21 기 (2018. 01. 01 부터 2018. 12. 31 까지)

주식회사 메디포럼제약 (단위 : 원)

과목
지배주주지분
비지배지분
총계

자본금
주식발행초과금
이익잉여금(결손금)
기타자본항목

2018-01-01
6,246,585,500
12,737,487,813
(5,409,588,357)
3,227,108,772
-
16,801,593,728

결손금보전
-
(4,345,399,643)
4,345,399,643
-
-
-

기타포괄손익-공정가치금융자산평가손익
-
-
-
90,398,232
-
90,398,232

기타포괄손익-공정가치금융자산처분
-
-
(149,863,170)
-
-
(149,863,170)

1. 총포괄이익(손실)

-

당기순이익(손실)
-
-
(7,474,916,411)
-
-
(7,474,916,411)

확정급여부채의 재측정요소
-
-
(179,142,945)
-
-
(179,142,945)

2. 자본에 직접 인식된 주주와의 거래

주식보상비용
-
-
-
431,590,231
-
431,590,231

전환권대가의 재분류
-
1,713,662,682
-
(1,713,662,682)
-
-

신주인수권 행사
677,601,000
6,385,927,821
-
-
-
7,063,528,821

2018-12-31
6,924,186,500
16,491,678,673
(8,868,111,240)
2,035,434,553
-
16,583,188,486

2019-01-01
6,924,186,500
16,491,678,673
(8,868,111,240)
2,035,434,553
-
16,583,188,486

결손금보전
-
(8,868,111,240)
8,868,111,240
-
-
-

1. 총포괄이익(손실)

-

당기순이익(손실)
-
-
456,268,999
-
-
456,268,999

확정급여부채의 재측정요소
-
-
281,756,066
-
-
281,756,066

2. 자본에 직접 인식된 주주와의 거래

-

주식보상비용
-
-
-
105,022,884
-
105,022,884

기타포괄-공정가치측정금융자산의 처분
-
-
45,000,000
-
-
45,000,000

전환권사채의 발행
-
-
-
3,456,107,200
-
3,456,107,200

2019-12-31
6,924,186,500
7,623,567,433
783,025,065
5,596,564,637
-
20,927,343,635

<현 금 흐 름 표>

제 22 기 (2019. 01. 01 부터 2019. 12. 31 까지)

제 21 기 (2018. 01. 01 부터 2018. 12. 31 까지)

주식회사 메디포럼제약 (단위 : 원)

과 목
제 22(당) 기
제 21(전) 기

Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름

1,157,540,172

(1,777,386,923)

1. 영업으로부터 창출된 현금흐름
1,704,776,182

(1,945,132,403)

(1) 당기순이익
456,268,999

(7,474,916,411)

(2) 조정
2,588,062,996

3,973,571,173

법인세비용
145,172,752

1,341,654,779

당기손익인식금융자산처분손실
20,337,699

8,354,000

당기손익인식금융자산평가손실
-

198,551,251

대손상각비
139,465,714

16,522,261

기타포괄손익-공정가치측정금융자산처분손실
-

-

매도가능금융자산처분손실
-

-

감가상각비
1,066,772,356

1,082,867,211

유형자산처분손실
2,078,048

36,135,065

무형자산상각비
68,838,345

59,688,890

무형자산손상차손
10,909,092

-

퇴직급여
661,310,884

659,318,664

주식보상비용
105,022,884

431,590,231

이자비용
539,678,476

859,584,175

외화환산손실
10

350,214

재고자산평가손실
-

47,873,391

당기손익인식금융자산평가이익
(109,131,669)

(190,645,867)

기타투자자산평가이익
-

-

외화환산이익
-

(10)

기타투자자산처분이익
-

(399,056)

당기손익인식금융자산처분이익
(31,111,495)

(180,815,241)

기타포괄손익-공정가치측정금융자산처분이익
-

-

유형자산처분이익
-

(4,606,091)

이자수익
(31,280,100)

(392,452,694)

-

(3) 영업활동으로 인한 자산ㆍ부채의 변동
(1,339,555,813)

1,556,212,835

매출채권의 감소(증가)
(2,937,014,168)

1,253,293,553

미수금의 감소(증가)
(82,680,015)

69,815,352

선급금의 감소(증가)
(517,132)

107,807,322

선급비용의 증가
(5,334,047)

(3,233,766)

부가세대급금의 감소(증가)
313,380,694

(154,702,674)

재고자산의 증가
(414,798,606)

(397,127,301)

장기선급비용의 감소
7,252,289

52,043,848

매입채무의 증가(감소)
(803,054,273)

946,470,986

미지급금의 증가
1,068,656,716

73,628,850

선수금의 증가
89,338,145

20,864,586

예수금의 증가
242,303,640

115,193,402

미지급비용의 증가(감소)
1,906,770,360

(146,283,429)

반품충당부채의 증가(감소)
(130,166,866)

1,359,602,676

퇴직금의 지급
(712,948,290)

(1,257,886,472)

퇴직연금운용자산의 감소(증가)
73,565,825

(500,000,000)

장기미지급금의 증가
45,689,915

16,725,902

2. 이자의 수취
17,158,042

392,158,601

3. 이자의 지급
(539,678,476)

(207,011,791)

4. 배당금의 수취
-

-

5. 법인세의 지급(환급)
(24,715,576)

(17,401,330)

Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름

(6,889,362,237)

(1,178,396,920)

단기금융상품의 감소
480,000,000

455,000,000

당기손익인식금융자산의 감소
20,491,128,508

13,738,096,111

장기금융상품의 감소
-

37,993,102

기타포괄손익-공정가치측정금융자산의 처분
520,000,000

990,065,189

단기대여금의 감소
10,000,000

-

유형자산의 처분
4,000,000

24,009,091

보증금의 감소
63,537,613

105,000,000

단기금융상품의 증가
(435,000,000)

(165,000,000)

당기손익인식금융자산의 증가
(25,638,420,337)

(13,901,303,209)

장기금융상품의 증가
(477,000,000)

(437,000,000)

기타포괄손익-공정가치측정금융자산의 취득
-

(100,000,000)

매도가능금융자산의 취득
-

-

유형자산의 취득
(1,142,875,901)

(1,095,107,990)

무형자산의 취득
(744,560,120)

(280,149,214)

종속기업투자주식의 취득
-

(550,000,000)

보증금의 증가
(20,172,000)

-

Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름

5,666,250,000

(851,250,000)

단기차입금의 증가
1,892,000,000

-

장기차입금의 차입
1,100,000,000

-

사채의 발행
9,800,000,000

-

단기차입금의 감소
(2,045,750,000)

(371,250,000)

유동성장기차입금의 상환
(1,580,000,000)

(480,000,000)

유동성사채의 상환
(3,500,000,000)

-

금융리스부채의 지급
-

-

Ⅳ. 현금및현금성자산의 환율변동효과

(10)

(350,204)

Ⅴ. 현금및현금성자산의 증가(감소)

(65,572,075)

(3,807,384,047)

Ⅵ. 기초의 현금및현금성자산

1,542,437,871

5,349,821,918

Ⅶ. 기말의 현금및현금성자산

1,476,865,796

1,542,437,871

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제 4 조 [공고 방법]

회사의 공고는 회사의 인터넷 홈페이지(www.c-tri.co.kr)에 한다. 다만, 전산장애 또는 그 밖의 부득이한 사유로 회사의 인터넷 홈페이지에 공고를 할 수 없는 때에는 서울신문에 게재한다.

제 4 조 [공고 방법]

회사의 공고는 회사의 인터넷 홈페이지(www.medipharms.co.kr)에 한다. 다만, 전산장애 또는 그 밖의 부득이한 사유로 회사의 인터넷 홈페이지에 공고를 할 수 없는 때에는 서울신문에 게재한다.

사명변경으로 인한 회사의 인터넷 홈페이지 주소 변경

제 8 조 [주권의 발행과 종류]

회사의 주권은 1주권, 5주권, 10주권, 50주권, 100주권, 500주권, 1,000주권 및 10,000주권의 8종류로 한다.

제 8 조 [주식 등의 전자등록]

회사는 [주식, 사채 등의 전자등록에 관한 법률] 제2조 제1호에 따른 주식 등을 발행하는 경우에는 전자등록기관의 전자등록계좌부에 주식 등을 전자등록하여야 한다.

전자증권법 도입으로 인한 정관 조문 개정

제 14 조 [명의개서대리인]

③ 회사의 주주명부 또는 그 부본을 명의개서대리인의 사무취급장소에 비치하고 주식의 명의개서, 질권의 등록 또는 말소, 신탁재산의 표시 또는 말소, 주권의 발행, 신고의 접수, 기타주식에 관한 사무는 명의개서대리인으로 하여금 취급하도록 한다.

제 14 조 [명의개서대리인]

③ 회사는 주주명부 또는 그 부본을 명의개서대리인의 사무취급장소에 비치하고, 주식의 전자등록, 주주명부의 관리, 기타 주식에 관한 사무는 명의개서대리인으로 하여금 취급하게 한다.

전자증권법 도입으로 인한 정관 조문 개정

제 32 조 [이사의 수]

이 회사의 이사는 3명 이상 10명 이내로 하고, 사외이사는 이사총수의 4분의 1 이상으로 한다.

제 32 조 [이사의 수]

이 회사의 이사는 3명 이상 5명 이내로 하고, 사외이사는 이사총수의 4분의 1 이상으로 한다.

이사총수 변경

※ 기타 참고사항

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
5(2)

보수총액 또는 최고한도액
10억원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
4(1)

실제 지급된 보수총액
945,486,678원

최고한도액
10억원

※ 기타 참고사항

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
1억원

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
12,000,000원

최고한도액
1억원

※ 기타 참고사항

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부
최대주주와의 관계
추천인

김만규
1975.07
부
-
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

김만규
현) 메디포럼제약 전략기획실장
-
중앙대학교 경제학과
노바티스 영업마케팅 본부장
-

-
-
-
-
-

다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

-

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

-

확인서

확인서(김만규 이사)(20200311).jpg
확인서(김만규 이사)(20200311)

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

※ 기타 참고사항

□ 감사의 해임

가. 해임 대상자의 성명, 생년월일 및 최근 주요약력

해임대상자 성명
생년월일
최근 주요약력
예정임기만료일

김성규
1955.03
주식회사 메디포럼 총괄부회장
-

나. 해임하여야 할 사유

해임대상자 성명
해임하여야 할 사유

김성규
일신상의 사유

※ 기타 참고사항

□ 감사의 선임

<권유시 감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

권강범
1970.12
-
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

권강범
교수
-
원광대학교 한의학부 교수
-

-
-
-
-
-

다. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

-

확인서

확인서(권강범 감사)(20200311).jpg
확인서(권강범 감사)(20200311)

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

<권유시 감사후보자가 예정되지 아니한 경우>

선임 예정 감사의 수
-

※ 기타 참고사항