케이피에프 — 주주총회소집공고 (20200311)
제출인: 케이피에프

주주총회소집공고
2.8
케이피에프

주주총회소집공고

2020년 3월 11일

회 사 명 :
주식회사 케이피에프

대 표 이 사 :
송무현, 김형노

본 점 소 재 지 :
경기도 성남시 분당구 운중로 136 송현타워

(전 화) 031-8038-9777

(홈페이지)http://www.kpf-global.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 기획조정실장
(성 명) 김선종

(전 화) 031-8038-9777

주주총회 소집공고

(제56기 정기)

주주님의 깊은 관심과 성원에 감사 드립니다.
당사는 상법 제 363조와 당사 정관 25조에 의거 제 56기(2019.01.01~2019.12.31)
정기 주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석해 주시기 바랍니다.

 - 아 래 -

1. 일 시: 2020년 03월 27일 금요일 오전 09시

2. 장 소: 충청북도 충주시 충주산단 5로 50 충주공장 3층 대강당

3. 회의 목적 사항
가. 보고사항: 감사보고 및 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고
나. 부의안건
제1호 의안 : 제 56기(2019.1.1~2019.12.31) 재무제표(연결, 별도) 승인의 건
제2호 의안 : 사외이사 선임의 건
제3호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건
제4호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건

4. 배당내역
- 1주당 예정 배당금: 160원

5.실질주주의 의결권행사에 관한 사항
당사의 이번 주주총회에서는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습
니다. 따라서 주주님께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실
필요가 없으며, 종 전과 같이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접 행사하시거나 위임
장에 의거 의결권을 간접 행사할 수 있습니다.

6. 경영참고사항
상법 제 542조의 4의 ③항에 의한 경영참고사항은 당사, ㈜국민은행 증권대행부에
비치하였고, 금융감독원 또는 한국거래소에 전자공시하여 조회가 가능하오니 참고하
시기 바랍니다.

7. 주주총회 참석 시 준비물
- 직접행사: 신분증
- 대리행사: 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인), 대리인의 신분증

*주주총회시 참석주주님들께 별도의 기념품을 지급하지 아니하오니 이점 널리 양해
하여주시기 바랍니다.

2020년 3월 11일

주식회사 케이피에프
대표이사 송무현 (직인생략)
대표이사 김형노 (직인생략)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

박규일
(출석률: 33.3%)

찬 반 여 부

1

2019.01.21

연대보증 _KPF VIETNAM

찬성

2

2019.02.11

담보제공_PT KPF INDONESIA

찬성

3

2019.02.22

55기 재무제표(연결, 별도) 승인의 건

찬성

4

2019.02.22

내부회계관리제도의 운영실태 평가 보고

찬성

5

2019.02.25

55기 정기주주총회 소집의 건

찬성

6

2019.03.04

운전자금 차입의 건

불참

7

2019.03.07

연대보증 입보_KPF(JINAN)

불참

8

2019.03.27

55기 영업보고서 승인의 건

찬성

9

2019.04.09

담보제공_KPF(JINAN)

불참

10

2019.04.28

대여금 기간 연장_PT KPF INDONESIA

불참

11

2019.05.14

차입에 대한 입보 연장_KPF VIETNAM

불참

12

2019.05.15

금전대여 만기 연장의 건

불참

13

2019.05.28

파생상품 보증금면제 연대보증

불참

14

2019.05.29

외화사채 발행

찬성

15

2019.06.12

차입금에 대한 예금질권설정의 건_KPF(JINAN)

불참

16

2019.06.13

연대보증_KPF(JINAN)

불참

17

2019.06.18

무보증 사모 회사채 발행

불참

18

2019.06.20

지급보증 _KPF VIETNAM

불참

19

2019.06.28

지급보증 _KPF VIETNAM

불참

20

2019.07.03

산업시설자금대출 기한연장의 건

찬성

21

2019.07.04

금전대여 만기 연장의 건

불참

22

2019.07.10

운전자금대출 대환의 건

찬성

23

2019.07.26

지급보증 _KPF VIETNAM

불참

24

2019.08.12

미국 부품신규법인 자본출자의 건

불참

25

2019.09.05

금전대여 만기 연장의 건

불참

26

2019.09.18

외화지급보증 한도 신규 약정의 건

불참

27

2019.09.23

인도네시아 현지법인 지급보증의 건

불참

28

2019.09.26

인도네시아 현지법인 지급보증의 건

불참

29

2019.10.14

한국산업은행 운영자금대출 대환의 건

찬성

30

2019.11.01

케이피에프글로벌 주식매수의 건

불참

31

2019.11.07

금전대여 만기 연장의 건

불참

32

2019.11.08

KPF(JINAN)차입에 대한 입보 연장의 건

불참

33

2019.11.12

송현홀딩스 금전대여 만기 연장의 건

불참

34

2019.11.20

KPF VIETNAM 지급보증의 건

불참

35

2019.11.21

KPF-KPFG의 합병계약체결의 건

불참

36

2019.12.05

기채에 관한 건(수출성장자금대출)

불참

37

2019.12.10

KPF VIETNAM지급보증에 관한 건

불참

38

2019.12.13

한국산업은행 운영자금대출 대환의 건

찬성

39

2019.12.17

2019년도 현금배당 결정의 건

찬성

40

2019.12.18

SH수협은행 신규 차입의 건

찬성

41

2019.12.20

금전대여 만기 연장의 건

불참

42

2019.12.23

KPF글로벌과의 합병계약 승인의 건

찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 백만원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 
평균 지급액
비 고

사외
이사
1
1,600
19
19
주총승인금액은 이사전원에 
대한 보수 한도 총액임

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방
(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

매입
송현홀딩스
(최대주주)
2019.01.01~
2019.12.31
1,025
27%

주) 당사는 연결재무제표 상 매출액인 376,262백만원을 기준으로 비율을 계산하였습니다.

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방
(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

매입
송현홀딩스
(최대주주)
2019.01.01~
2019.12.31
1,025
27%

주) 당사는 연결재무제표 상 매출액인 376,262백만원을 기준으로 비율을 계산하였습니다.

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

당사의 사업은 크게 산업용 화스너사업과 자동차부품사업으로 나눠볼수 있습니다.

화스너제품은 건설, 장비, 플랜트 산업 등 기간산업에 기본적으로 사용되는 필수제품이며 각 산업별로 특화된 제품을 중심으로 시장이 형성되어 있습니다. 
자동차용부품은 자동차용부품 조립 및 가공 업체에 공급되어 자동차 완성품 업체에 납품됩니다. 당사가 생산하는 제품은 구축물과 자동차의 안전에 큰 영향을 미치는 가장 필수적인 요소부품입니다. 각 부문별 매출은 화스너가 약 52%, 자동차용 부품이 약 48%를 차지하고 있습니다

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

- 화스너 부문
2014년 영국의 리서치회사 Plimsoll에 따르면, 전세계 화스너 시장의 규모는 대략 100조 정도로 추정할 수 있으며, 저가 표준 화스너 제품은 중국, 대만 등이 강세를 보이고, 고급 화스너 제품은 일본, 유럽 업체의 경쟁력이 두드러진다고 보고하고 있습니다. 당사는 베트남 법인을 통해 표준 화스너 시장에서 원가 경쟁력을 추구하고 있으며, 고부가가치 화스너 제품은 지난 반세기가 넘는 동안 기술력과 생산 노하우를 바탕으로 본사에서 생산하고 있습니다. 최근 정부의 SOC 예비타당성면제와 도쿄올림픽 특수로 주력제품인 고장력볼트 매출이 큰 폭의 성장이 기대되고 있습니다.

 - 자동차용 부품 부문
자동차용 단조부품 중 당사가 주력하고 있는 베어링 부품 시장에 대해서 살펴보면, 전세계 베어링 시장의 규모는 대략 30조 정도로 추정할 수 있습니다. 스웨덴의 SKF, 독일의 Schaeffler, 일본의 NSK 등이 베어링 부품 시장을 주도하고 있으며, 당사는 이들 업체에 자동차용 베어링 부품을 공급함으로써 세계적인 업체들로부터 품질과 기술력을 인정받고 있습니다. 중국법인에서는 최근 유럽의 NTN-SNR사로부터 3세대 베어링부품 공급자로 선정되어 유럽시장 진출의 발판을 마련하였습니다.

(2) 시장의 특성

- 화스너 부문
화스너 산업은 건설, 산업기계, 석유화학플랜트, 중장비 등 전방산업에 기반을 두고 있기 때문에 산업 연관 효과가 큰 편입니다. 최근에는 표준품 대량생산 체제에서 고객이 요구하는 스펙을 충족하는 맞춤형 제품을 생산하는 체제로 변화하고 있는 추세입니다. 맞춤형 제품은 높은 부가가치를 창출할 수 있다는 장점이 있습니다. 화스너 업계에서는 제품의 품질을 좌우하는 열처리 및 가공 기술이 점차 중요하게 자리매김하고 있습니다. 우리나라 화스너 업체는 약 600여 개로 추정되는데 이들은 대부분 종업원 30인 이하의 영세한 업체로 유럽, 일본 등 선진 업체들의 기술 수준을 따라잡지 못하고 고급 화스너 제조에 어려움을 겪고 있습니다. 당사는 다양한 전방산업에 대응할 수 있도록 대규모 설비 투자를 통해 규모의 경제를 실현했으며, 열처리 및 가공 기술 확보 등 지속적인 기술개발 및 품질개선 노력을 통해 세계적인 선진 업체들과 어깨를 나란히 하고 있습니다.

- 자동차용 부품 부문
자동차 산업은 경기 변동과 밀접한 관계를 맺고 있으며 핵심 경쟁력은 차량의 성능입니다. 이로 인해 완성차 업체는 부품 업체에 최고수준의 제품을 요구하고 있으며, 최근 친환경 이슈와 에너지 효율에 대한 관심이 높아지면서 부품에 대한 품질 검사가 한층 까다로워졌습니다. 때문에 품질과 기술력이 뒷받침되지 못하는 부품 업체는 시장에서 살아남을 수 없습니다. 당사는 2006년 자동차용 베어링부품 시장에 진입한 이래로 그간의 사업수행능력과 노하우를 바탕으로 고객들과 두터운 신뢰관계를 구축했으며, 몇몇 업체에 의존하는 것이 아니라 고객 다변화에 힘쓰며 경기 변동에 영향을 적게 받기 위해 꾸준히 노력하고 있습니다.

(3) 신규사업 등의 내용 및 전망

당사는 화스너 및 자동차용 단조부품의 지속적인 기술개발과 투자 확대를 통해 신규거래선 확보 및 신제품 개발에 심혈을 기울이고 있습니다.

- 화스너 부문
산업용 화스너 시장의 변화에 발맞춰 고객이 요구하는 다양한 제품을 공급하기 위해 당사는 최근 기술연구조직을 확대 개편하였습니다. 특수코팅 및 특수가공 기술을 추가 확보하여 고객이 필요로 하는 고가의 주문형 제품을 생산하여 기존 시장인 미주, 유럽 및 국내 시장 확대는 물론 남미, 아시아 시장 등 새로운 시장을 적극 개척하여 매출성장은 물론 이익성장까지 이루어내어 가도록 하겠습니다.

- 자동차용 부품 부문
당사는 점차 경쟁이 가속화되는 자동차용 단조부품 시장에서 경쟁력을 갖추고 세계적인 기업으로 자리잡기 위해 신공법 개발에 박차를 가하고 있습니다. 최근에는 듀얼단조, 타워포징 및 열간전조 등의 신기술을 토대로 원가 경쟁력을 확보하고, 생산력 증대를 위해 노력하였습니다. 향후 열간 프레스, 복합단조 등 새로운 공정을 추가하여 국내외 신사업 영업 활동 및 기존 거래선과의 거래 확대 및 신규 거래선 창출 활동을 강화하고 있습니다. 또한 2018년에 미래성장의 발판을 마련하기 위해 로봇부품 및 특수환경용 베어링을 제조하는 에스비비테크를 인수하였습니다. 본사의 생산노하우 및 영업네트웍, 에스비비테크의 기술력을 조합하여 자동차부품 뿐만 아니라 로봇부품 및 전기자동차, 항공분야까지 사업을 확대해 나갈 계획입니다.

(5) 조직도

조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

III.-1. 사업의 개요, (나) 회사의 현황 참조

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ자본변동표ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)ㆍ현금흐름표

※ 하기 재무제표는 외부감사인의 감사결과에 따라 변동될 수 있습니다. 외부감사인의 감사의견과 주석을 포함한 최종 재무제표는 전자공시시스템 (http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 연결ㆍ별도 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

-연결 대차대조표(재무상태표)

제 56 기 2019년 12월 31일 현재

제 55 기 2018년 12월 31일 현재

(단위 : 원)

과 목
제 56 기말
제 55 기말

자 산

Ⅰ. 유 동 자 산
280,892,976,481
269,746,975,641

(1) 현 금 및 현 금 성 자 산
28,698,304,251
9,484,083,001

(2) 매 출 채 권 및 기 타 유 동 채 권
105,467,844,864
111,871,416,994

(3) 파 생 상 품 자 산
412,838,191
59,655,467

(4) 계 약 자 산
178,772,071
199,573,339

(5) 기 타 유 동 금 융 자 산
50,809,154,802
43,778,958,859

(6) 기 타 유 동 비 금 융 자 산
10,047,571,240
14,455,316,473

(7) 재 고 자 산
85,278,491,062
84,312,226,708

(8) 매 각 예 정 자 산
-
5,585,744,800

Ⅱ. 비 유 동 자 산
135,050,014,100
138,835,652,496

(1) 기 타 비 유 동 금 융 자 산
4,000,000
4,000,000

(2) 매 도 가 능 금 융 자 산
-
-

(3) 기타포괄손익-공정가치금융자산
-
204,000,000

(4) 당기손익-공정가치금융자산
4,869,771,734
6,111,856,864

(5) 파 생 상 품 자 산
90,249,588
159,842,864

(6) 유 형 자 산
108,422,479,965
111,502,413,167

(7) 투 자 부 동 산
13,835,652
14,228,867

(8) 무 형 자 산
2,513,979,578
2,390,321,859

(9) 사 용 권 자 산
3,594,081,092
2,230,684,780

(10) 종속, 관계기업에 대한 투자주식
6,666,052,853
7,841,497,117

(11) 장기매출채권 및 기타비유동채권
36,049,900
155,810,789

(12) 장 기 보 증 금
3,859,138,727
3,534,345,007

(13) 순 확 정 급 여 자 산
322,875,531
58,935,839

(14) 기 타 비 유 동 비 금 융 자 산
4,657,499,480
4,627,715,343

자 산 총 계
415,942,990,581
408,582,628,137

부 채

Ⅰ. 유 동 부 채
204,534,339,315
197,000,093,547

(1) 매입채무 및 기타유동채무
31,329,805,098
34,902,449,267

(2) 단 기 차 입 금
124,281,039,644
127,738,838,214

(3) 유 동 성 장 기 차 입 금
31,411,152,340
11,339,350,364

(4) 유 동 성 전 환 사 채
1,949,577,124
7,304,325,686

(5) 유 동 성 리 스 부 채
946,640,974
-

(6) 당 기 법 인 세 부 채
3,607,166,940
1,428,376,606

(7) 파 생 상 품 부 채
354,174,244
2,651,469,600

(8) 기 타 유 동 금 융 부 채
9,262,400,000
10,013,924,338

(9) 기 타 유 동 비 금 융 부 채
988,687,347
1,357,155,116

(10) 충 당 부 채
199,360,682
41,997,517

(11) 계 약 부 채
204,334,922
222,206,839

Ⅱ. 비 유 동 부 채
49,432,381,964
63,219,778,450

(1) 장 기 차 입 금
25,509,824,656
55,477,978,517

(2) 사 채
18,429,514,832
-

(3) 파 생 상 품 부 채
707,968,741
47,151,988

(4) 리 스 부 채
966,134,959
1,533,854,062

(5) 기 타 비 유 동 금 융 부 채
254,868,811
316,052,706

(6) 순 확 정 급 여 부 채
-
-

(7) 이 연 법 인 세 부 채
3,564,069,965
5,844,741,177

부 채 총 계
253,966,721,279
260,219,871,997

자 본

지배기업의 소유지분
161,972,576,890
148,359,536,706

Ⅰ. 납 입 자 본
49,421,707,331
40,993,336,102

(1) 자 본 금
8,724,678,500
7,863,142,000

(2) 주식발행초과금
40,697,028,831
33,130,194,102

Ⅱ. 기타포괄손익누계액
(617,409,088)
(1,320,214,142)

Ⅲ. 기 타 자 본 구 성 요 소
4,302,818,973
5,193,241,993

Ⅳ. 이 익 잉 여 금
108,865,459,674
103,493,172,753

V. 비 지 배 지 분
3,692,412
3,219,434

자 본 총 계
161,976,269,302
148,362,756,140

부 채 와 자 본 총 계
415,942,990,581
408,582,628,137

<별도 대차대조표(재무상태표)>

제 56 기 2019년 12월 31일 현재

제 55 기 2018년 12월 31일 현재

(단위 : 원)

과 목
제 56 기말
제 55 기말

자 산

Ⅰ. 유 동 자 산
231,069,402,945
214,370,813,531

(1) 현 금 및 현 금 성 자 산
20,737,818,780
1,710,159,247

(2) 매 출 채 권 및 기 타 유 동 채 권
86,847,487,261
92,760,106,007

(3) 파 생 상 품 자 산
412,838,191
59,655,467

(4) 계 약 자 산
178,772,071
199,573,339

(5) 기 타 유 동 금 융 자 산
50,786,555,342
43,757,654,980

(6) 기 타 유 동 비 금 융 자 산
7,022,546,479
9,246,717,896

(7) 재 고 자 산
65,083,384,821
61,051,201,795

(8) 매 각 예 정 자 산
-
5,585,744,800

Ⅱ. 비 유 동 자 산
138,866,698,569
144,015,794,245

(1) 기 타 비 유 동 금 융 자 산
4,000,000
4,000,000

(2) 매 도 가 능 금 융 자 산
-
-

(3) 기타포괄손익-공정가치금융자산
-
204,000,000

(4) 당기손익-공정가치금융자산
4,869,771,734
6,111,856,864

(5) 파 생 상 품 자 산
90,249,588
159,842,864

(6) 유 형 자 산
65,720,877,003
71,739,895,685

(7) 투 자 부 동 산
13,835,652
14,228,867

(8) 무 형 자 산
2,396,360,940
2,308,000,864

(9) 사용권자산(금융리스자산)
1,421,650,755
-

(10) 종속, 관계기업에 대한 투자주식
60,202,422,098
59,734,512,477

(11) 장기매출채권 및 기타비유동채권
36,049,900
155,810,789

(12) 장 기 보 증 금
3,847,976,364
3,524,709,996

(13) 순확정급여자산
263,504,535
58,935,839

자 산 총 계
369,936,101,514
358,386,607,776

부 채

Ⅰ. 유 동 부 채
152,538,040,189
164,722,200,531

(1) 매입채무 및 기타유동채무
24,799,052,751
27,989,929,971

(2) 단 기 차 입 금
98,117,110,597
103,054,300,000

(3) 유 동 성 장 기 차 입 금
12,333,280,000
11,333,280,000

(4) 유 동 성 전 환 사 채
1,949,577,124
7,304,325,686

(5) 유 동 성 금 융 리 스 부 채
657,418,650

(6) 당 기 법 인 세 부 채
3,586,267,072
1,428,376,606

(7) 파 생 상 품 부 채
354,174,244
2,651,469,600

(8) 기 타 유 동 금 융 부 채
9,671,689,441
9,494,739,435

(9) 기 타 비 금 융 부 채
665,774,706
1,201,574,877

(10) 충 당 부 채
199,360,682
41,997,517

(11) 계 약 부 채
204,334,922
222,206,839

Ⅱ. 비 유 동 부 채
23,670,479,370
12,465,352,725

(1) 장 기 차 입 금
-
6,333,280,000

(2) 사 채
18,429,514,832
-

(3) 파 생 상 품 부 채
707,968,741
47,151,988

(4) 금 융 리 스 부 채
816,949,799
-

(5) 기 타 금 융 부 채
254,868,811
316,052,706

(6) 순 확 정 급 여 부 채
-
-

(7) 이 연 법 인 세 부 채
3,461,177,187
5,768,868,031

부 채 총 계
176,208,519,559
177,187,553,256

자 본

Ⅰ. 납 입 자 본
49,421,707,331
40,993,336,102

(1) 자 본 금
8,724,678,500
7,863,142,000

(2) 주식발행초과금
40,697,028,831
33,130,194,102

Ⅱ. 기타포괄손익누계액
2,700,000
-

Ⅲ. 기 타 자 본 구 성 요 소
4,309,381,783
5,199,804,803

Ⅳ. 이 익 잉 여 금
139,993,792,841
135,005,913,615

자 본 총 계
193,727,581,955
181,199,054,520

부 채 와 자 본 총 계
369,936,101,514
358,386,607,776

- 연결 손익계산서

<손 익 계 산 서>

제 56 기 (2019. 01. 01 부터 2019. 12. 31 까지)

제 55 기 (2018. 01. 01 부터 2018. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목
제 56 기
제 55 기

[1].매 출 액
376,261,556,868
375,029,990,557

[2].매 출 원 가
326,239,166,364
326,409,031,250

[3].매 출 총 이 익
50,022,390,504
48,620,959,307

[4].판 매 비 와 일 반 관 리 비
33,689,667,172
32,736,194,100

[5].영 업 이 익
16,332,723,332
15,884,765,207

[6].기 타 수 익
3,959,717,763
3,884,977,554

[7].기 타 비 용
2,605,579,960
2,507,111,056

[8].금 융 수 익
6,931,387,042
8,276,597,314

[9].금 융 비 용
13,123,637,801
13,943,281,475

[10].관계기업투자관련손익
(1,011,819,290)
(307,306,482)

[11].법인세비용차감전순이익
10,482,791,086
11,288,641,062

[12].법 인 세 비 용
2,716,984,217
1,946,471,392

[13].당 기 순 이 익
7,765,806,869
9,342,169,670

[14].당 기 순 이 익 의 귀 속

지배기업의 소유주지분
7,765,452,559
9,341,518,095

비지배지분
354,310
651,575

- 연결포괄손익계산서

<포 괄 손 익 계 산 서>

제 56 기 (2019. 01. 01 부터 2019. 12. 31 까지)

제 55 기 (2018. 01. 01 부터 2018. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목
제 56 기
제 55 기

당기순이익(손실)
7,765,806,869
9,342,169,670

기타포괄이익(손실) :
699,771,481
55,624,530

당기손익으로 재분류되지 않는 항목

순확정급여부채의 재측정요소
(3,241,357)
(328,120,989)

기타포괄손익-공정가치 지분상품 평가손익
2,700,000
-

관계기업및공동기업의 순확정급여부채의 재측정요소에 대한 지분해당액
88,973
25,962,394

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목

해외사업환산손익
700,223,865
357,783,125

당기 총포괄이익(손실)
8,465,578,350
9,397,794,200

당기 총포괄손익의 귀속

지배기업의 소유주지분
8,465,105,229
9,397,084,011

비지배지분
473,121
710,189

- 별도 손익계산서

<손 익 계 산 서>

제 56 기 (2019. 01. 01 부터 2019. 12. 31 까지)

제 55 기 (2018. 01. 01 부터 2018. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목
제 56 기
제 55 기

[1].매 출 액
274,798,671,021
269,881,294,634

[2].매 출 원 가
235,595,290,828
236,265,419,923

[3].매 출 총 이 익
39,203,380,193
33,615,874,711

[4].판 매 비 와 일 반 관 리 비
26,413,246,729
25,224,661,724

[5].영 업 이 익
12,790,133,464
8,391,212,987

[6].기 타 수 익
2,970,842,867
3,035,991,537

[7].기 타 비 용
2,286,994,692
1,518,937,754

[8].금 융 수 익
5,789,490,838
7,531,968,323

[9].금 융 비 용
9,214,155,258
8,256,178,082

[10].법인세비용 차감전 순 이 익
10,049,317,219
9,184,057,011

[11].법 인 세 비 용
2,669,023,737
1,948,723,450

[12].당 기 순 이 익
7,380,293,482
7,235,333,561

- 별도포괄손익계산서

<포 괄 손 익 계 산 서>

제 56 기 (2019. 01. 01 부터 2019. 12. 31 까지)

제 55 기 (2018. 01. 01 부터 2018. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목
제 56 기
제 55 기

당기순이익(손실)
7,380,293,482
7,235,333,561

기타포괄이익(손실) :
(831,021)
(328,120,989)

당기손익으로 재분류되지 않는 항목
(831,021)
(328,120,989)

보험수리적손익
(3,531,021)
(328,120,989)

기타포괄손익-공정가치 지분상품 평가손익
2,700,000
-

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목
-
-

당기 총포괄이익(손실)
7,379,462,461
6,907,212,572

 - 이익잉여금처분계산서(안)

<이익잉여금처분계산서>

제 56 기 (2019. 01. 01 부터 2019. 12. 31 까지)

제 55 기 (2018. 01. 01 부터 2018. 12. 31 까지)

(단위 : 천원)

과목
제 56 기
제 55 기

미처분이익잉여금

7,483,784

7,055,905

전기이월이익잉여금
151,508

148,693

순확정급여부채의 재측정요소
(3,531)

(328,121)

회계정책 변경 효과
(44,486)

-

당기순이익
7,380,293

7,235,333

임의적립금 등의 이입액

-

700,000

연구및인력개발준비금
-

700,000

합계

7,483,784

7,755,905

이익잉여금 처분액

7,282,135

7,604,396

이익준비금
270,000

260,000

임의적립금
4,400,000

5,000,000

배당금
 현금배당 주당배당(률):
 보통주: 당기 160원(32%)
 전기 160원(32%)
2,612,135

2,344,396

차기이월이익잉여금

201,649

151,509

- 연결자본변동표

<자본변동표>

제 56 기 (2019. 01. 01 부터 2019. 12. 31 까지)

제 55 기 (2018. 01. 01 부터 2018. 12. 31 까지)

(단위 :원 )

과 목
자본금
주식발행초과금
기타포괄손익
누계액
기타자본항목
이익잉여금
소계
비지배지분
총계

2018.01.01(기초자본)
7,443,321,000
29,361,671,392
(1,677,938,653)
6,904,407,713
96,474,148,136
138,505,609,588
2,509,245
138,508,118,833

연결총포괄손익
-
-
-
-
-
-
-
-

당기순이익
-
-
-
-
9,341,518,095
9,341,518,095
651,575
9,342,169,670

기타포괄손익
-
-
-
-
-
-
-
-

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
-
(328,120,989)
(328,120,989)
-
(328,120,989)

관계기업의 순확정급여부채의 재측정요소에 대한 지분
-
-
-
-
25,962,394
25,962,394
-
25,962,394

해외사업환산손익
-
-
357,724,511
-
-
357,724,511
58,614
357,783,125

총포괄이익 소계
-
-
357,724,511
-
9,039,359,500
9,397,084,011
710,189
9,397,794,200

소유주와의 거래
-
-
-
-
-
-
-
-

자기주식취득
-
-
-
(664,045,020)
-
(664,045,020)
-
(664,045,020)

전환사채전환
419,821,000
3,768,522,710
-
(340,032,896)
-
3,848,310,814
-
3,848,310,814

전환권대가
-
-
-
(707,087,804)
-
(707,087,804)
-
(707,087,804)

재평가잉여금
-
-
-
-
73,399,317
73,399,317
-
73,399,317

연차배당
-
-
-
-
(2,093,734,200)
(2,093,734,200)
-
(2,093,734,200)

소유주와의 거래 총액
419,821,000
3,768,522,710
-
(1,711,165,720)
(2,020,334,883)
456,843,107
-
456,843,107

2018.12.31(기말자본)
7,863,142,000
33,130,194,102
(1,320,214,142)
5,193,241,993
103,493,172,753
148,359,536,706
3,219,434
148,362,756,140

2019.01.01(조정전)
7,863,142,000
33,130,194,102
(1,320,214,142)
5,193,241,993
103,493,172,753
148,359,536,706
3,219,434
148,362,756,140

회계정책변경효과 :
-
-
-
-
(45,616,774)
(45,616,774)
(143)
(45,616,917)

2019.01.01(조정후)
7,863,142,000
33,130,194,102
(1,320,214,142)
5,193,241,993
103,447,555,979
148,313,919,932
3,219,291
148,317,139,223

총포괄손익
-
-
-
-
-
-
-
-

당기순이익
-
-
-
-
7,765,452,559
7,765,452,559
354,310
7,765,806,869

기타포괄손익
-
-
-
-
-
-
-
-

기타포괄손익-공정가치 지분상품 평가손익
-
-
2,700,000
-
-
2,700,000
-
2,700,000

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
-
(3,241,357)
(3,241,357)
-
(3,241,357)

관계기업의 기타포괄손익에 대한 지분
-
-
-
-
88,973
88,973
-
88,973

해외사업환산손익
-
-
700,105,054
-
-
700,105,054
118,811
700,223,865

총 기타포괄손익
-
-
702,805,054
-
(3,152,384)
699,652,670
118,811
699,771,481

총포괄이익 소계
-
-
702,805,054
-
7,762,300,175
8,465,105,229
473,121
8,465,578,350

소유주와의 거래
-
-
-
-
-
-
-
-

자기주식취득
-
-
-
(229,919,825)
-
(229,919,825)
-
(229,919,825)

전환사채전환(전환권행사)
861,536,500
7,566,834,729
-
(660,503,195)
-
7,767,868,034
-
7,767,868,034

연차배당
-
-
-
-
(2,344,396,480)
(2,344,396,480)
-
(2,344,396,480)

소유주와의 거래 총액
861,536,500
7,566,834,729
-
(890,423,020)
(2,344,396,480)
5,193,551,729
-
5,193,551,729

2019.12.31(기말자본)
8,724,678,500
40,697,028,831
(617,409,088)
4,302,818,973
108,865,459,674
161,972,576,890
3,692,412
161,976,269,302

- 별도자본변동표

<자본변동표>

제 56 기 (2019. 01. 01 부터 2019. 12. 31 까지)

제 55 기 (2018. 01. 01 부터 2018. 12. 31 까지)

(단위 :원 )

과 목
자본금
주식발행초과금
기타포괄손익
누계액
기타자본항목
이익잉여금
총계

2018.01.01(전기초)
7,443,321,000
29,361,671,392
-
6,910,970,523
130,119,035,926
173,834,998,841

총포괄손익
-
-
-
-
-
-

전기순이익
-
-
-
-
7,235,333,561
7,235,333,561

기타포괄손익
-
-
-
-
-
-

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
-
(328,120,989)
(328,120,989)

총포괄이익 소계
-
-
-
-
6,907,212,572
6,907,212,572

소유주와의 거래
-
-
-
-
-
-

전환사채전환
419,821,000
3,768,522,710
-
(340,032,896)
-
3,848,310,814

전환권대가
-
-
-
(707,087,804)
-
(707,087,804)

자기주식취득
-
-
-
(664,045,020)
-
(664,045,020)

재평가잉여금
-
-
-
-
73,399,317
73,399,317

연차배당
-
-
-
-
(2,093,734,200)
(2,093,734,200)

소유주와의 거래 총액
419,821,000
3,768,522,710
-
(1,711,165,720)
(2,020,334,883)
456,843,107

2018.12.31(전기말)
7,863,142,000
33,130,194,102
-
5,199,804,803
135,005,913,615
181,199,054,520

2019.01.01(당기초) 반영전
7,863,142,000
33,130,194,102
-
5,199,804,803
135,005,913,615
181,199,054,520

회계정책변경에 따른 증가(감소)
-
-
-
-
(44,486,755)
(44,486,755)

2019.01.01(당기초) 반영후
7,863,142,000
33,130,194,102
-
5,199,804,803
134,961,426,860
181,154,567,765

총포괄손익
-
-
-
-
-
-

당기순이익
-
-
-
-
7,380,293,482
7,380,293,482

기타포괄손익
-
-
-
-
-
-

기타포괄손익-공정가치 지분상품 평가손익
-
-
2,700,000
-
-
2,700,000

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
-
(3,531,021)
(3,531,021)

총포괄이익 소계
-
-
2,700,000
-
7,376,762,461
7,379,462,461

소유주와의 거래
-
-
-
-
-
-

전환사채전환
861,536,500
7,566,834,729
-
(660,503,195)
-
7,767,868,034

자기주식취득
-
-
-
(229,919,825)
-
(229,919,825)

연차배당
-
-
-
-
(2,344,396,480)
(2,344,396,480)

소유주와의 거래 총액
861,536,500
7,566,834,729
-
(890,423,020)
(2,344,396,480)
5,193,551,729

2019.12.31(당기말)
8,724,678,500
40,697,028,831
2,700,000
4,309,381,783
139,993,792,841
193,727,581,955

- 연결현금흐름표

<현금흐름표>

제 56 기 (2019. 01. 01 부터 2019. 12. 31 까지)

제 55 기 (2018. 01. 01 부터 2018. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목
제 56 기
제 55 기

Ⅰ.영업활동으로 인한 현금흐름
35,477,036,600
22,727,919,697

1.영업으로부터 창출된 현금
43,538,478,296
30,155,983,129

2.배당금의 수취
-
-

3.이자의 수취
2,535,043,138
1,862,926,702

4.이자의 지급
(7,778,615,668)
(7,378,562,634)

5.법인세의 납부
(2,817,869,166)
(1,912,427,500)

Ⅱ.투자활동으로 인한 현금흐름
(13,002,343,381)
(981,886,064)

1.투자활동으로 인한 현금 유입액
56,566,115,391
76,369,536,524

단기금융상품의 처분
50,605,256,351
70,173,845,020

기타포괄손익-공정가치지분상품의 처분
206,700,000
-

기타포괄손익-공정가치채무상품의 처분
-
598,026,000

단기대여금의 감소
150,000,000
4,013,187,186

장기대여금의 감소
153,300,000
-

유형자산의 처분
5,450,859,040
94,763,315

무형자산의 처분
-
431,974,000

임차보증금의 감소
-
650,240,000

파생상품자산의 감소
-
407,501,003

2.투자활동으로 인한 현금 유출액
(69,568,458,772)
(77,351,422,588)

단기금융상품의 취득
57,703,958,713
51,371,511,257

단기대여금의 증가
252,447,271
9,247,909,458

종속기업및관계기업투자의 취득
383,160,000
6,988,006,038

당기손익공정가치금융자산의 취득
-
5,100,001,872

유형자산의 취득
11,103,749,485
2,219,042,826

무형자산의 취득
42,901,171
1,117,566,293

금융리스자산의 취득
-
11,218,541

임차보증금의 증가
-
1,025,000,000

수입보증금의 감소
5,000,000
150,000,000

파생상품자산의 증가
77,242,132
-

파생상품부채의 감소
-
121,166,303

Ⅲ.재무활동으로 인한 현금흐름
(3,566,244,013)
(21,231,879,398)

1.재무활동으로 인한 현금유입액
216,357,007,398
119,793,785,154

단기차입금의 증가
197,728,537,398
116,782,175,366

장기차입금의 증가
-
3,011,609,788

사채의 발행
18,628,470,000
-

2.재무활동으로 인한 현금유출액
(219,923,251,411)
(141,025,664,552)

단기차입금의 감소
202,246,794,196
113,666,243,548

유동성장기부채의 감소
5,338,436,271
13,339,635,829

장기차입금의 감소
6,290,757,920
2,166,554,232

금융리스부채의 상환
2,341,330,837
586,511,259

유동성금융리스부채의 상환
1,113,486,250
-

전환사채의 상환
-
8,500,000,000

전환사채의 전환
18,129,632
8,940,464

배당금의 지급
2,344,396,480
2,093,734,200

자기주식의 취득
229,919,825
664,045,020

Ⅳ.현금의 증가(감소)
18,908,449,206
514,154,235

기초의 현금
9,484,083,001
9,077,612,211

현금에 대한 환율변동효과
164,648,116
(107,683,445)

연결범위의 변동으로 인한 현금의 증감
141,123,928
-

Ⅴ.기말의 현금
28,698,304,251
9,484,083,001

- 별도현금흐름표

<현금흐름표>

제 56 기 (2019. 01. 01 부터 2019. 12. 31 까지)

제 55 기 (2018. 01. 01 부터 2018. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목
제 56 기
제 55 기

Ⅰ.영업활동으로 인한 현금흐름
21,469,207,592
13,919,121,574

1.영업으로부터 창출된 현금
26,257,197,772
18,216,167,359

2.배당금의 수취
-
-

3.이자의 수취
2,498,084,392
1,833,012,877

4.이자의 지급
(4,468,246,386)
(4,217,631,162)

5.법인세의 납부
(2,817,828,186)
(1,912,427,500)

Ⅱ.투자활동으로 인한 현금흐름
(7,030,310,278)
820,600,189

1.투자활동으로 인한 현금 유입액
56,120,756,351
77,508,734,209

단기대여금의 감소
150,000,000
4,013,187,186

장기대여금의 감소
153,300,000
-

파생상품자산의 감소
-
407,501,003

기타투자자산의 감소
-
-

기타포괄손익-공정가치지분상품의 처분
206,700,000
-

기타포괄손익-공정가치채무상품의 처분
-
598,026,000

단기금융상품의 처분
50,605,256,351
70,173,845,020

유형자산의 처분
5,005,500,000
1,233,961,000

무형자산의 처분
-
431,974,000

임차보증금의 감소
-
650,240,000

수입보증금의 증가
-
-

2.투자활동으로 인한 현금 유출액
(63,151,066,629)
(76,688,134,020)

단기대여금의 증가
252,447,271
9,247,909,458

장기대여금의 증가
-
-

기타의투자자산의 증가
-
-

종속기업및관계기업투자의 취득
741,090,000
6,988,006,038

유형자산의 취득
4,371,830,513
1,631,950,349

무형자산의 취득
-
1,073,100,000

임차보증금의 증가
-
1,025,000,000

파생상품자산의 증가
77,242,132
-

파생상품부채의 감소
-
121,166,303

단기금융상품의 취득
57,703,456,713
51,351,000,000

기타포괄손익-공정가치지분상품의 처분
-
-

기타포괄손익-공정가치채무상품의 취득
-
-

매도가능금융자산의 취득
-
-

당기손익공정가치금융자산의 취득
-
5,100,001,872

수입보증금의 감소
5,000,000
150,000,000

Ⅲ.재무활동으로 인한 현금흐름
4,588,762,219
(18,725,545,684)

1.재무활동으로 인한 현금유입액
192,643,072,694
98,673,993,903

단기차입금의 증가
174,014,602,694
95,673,993,903

장기차입금의 증가
-
3,000,000,000

전환사채의 발행
-
-

사채의발행
18,628,470,000
-

2.재무활동으로 인한 현금유출액
(188,054,310,475)
(117,399,539,587)

단기차입금의 감소
179,071,678,811
92,799,389,903

유동성장기부채의 감소
5,333,280,000
13,333,430,000

금융리스부채의 상환
1,056,905,727
-

배당금의 지급
2,344,396,480
2,093,734,200

자기주식의 취득
229,919,825
664,045,020

전환사채의 상환
-
8,500,000,000

전환사채의 주식전환
18,129,632
8,940,464

사채의발행
-
-

Ⅳ.현금의 증가(감소)
19,027,659,533
(3,985,823,921)

기초의 현금
1,710,159,247
5,695,983,168

Ⅴ.기말의 현금
20,737,818,780
1,710,159,247

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

구 분
제 56 기
제 55 기

주당배당금(원)
160
160

배당금총액(원)
2,612,134,560
2,344,396,480

시가배당율(%)
3.42%
3.83%

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부
최대주주와의 관계
추천인

배경한
1961.01.24
사외이사 후보
해당없음
해당없음

총 (1) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

배경한
연구조합장
2020.01.15 ~ 현재
지능형 제조융합연구조합
해당없음

연구교수
2019.07.01 ~ 현재
고려대학교 산업경영공학부

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

배경한
해당없음
해당없음
해당없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

1. 전문성

 본 후보자는 고려대학교 산업공학 박사학위 등 제조산업 관련 학위 취득 및 다년 간의 스마트공장에 대한 깊이 있는 프로젝트경험을 가지고 있으며, 이를 바탕으로 이사회
에 참여함으로서 (주)케이피에프가 목표로 하는 3S(Smart, Speed, Simple) 경영을 하는데 기여하고자 합니다.

 2. 독립성

 본 후보자는 많은 기업체와의 프로젝트 경험을 바탕으로 투명한 의사결정 과정이 회사의 존속과 성장에 얼마나 중요한 것인지 충분히 인지하고 있습니다. 향후 업무 수행에서도 사외이사로서 투명하고 독립적인 의사 결정에 최선을 다 할 계획입니다.

 3. 직무수행 및 의사결정 기준

 (주)케이피에프의 이해관계자와 주주가치 제고를 위해 다음과 같이 노력할 것입니다.
 첫째, 회사의 영속성을 위한 투명성의 지속 확보
 둘째, 회사의 성장 및 환원을 통한 주주가치 제고
 셋째, 회사와 소비자, 관계회사의 동반 성장을 통한 이해관계자 가치 제고

 4. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수

 본 후보자는 선관주의와 충실 의무, 보고 의무, 감시 의무, 상호 업무집행 감시의무,
경업금지 의무, 자기거래 금지 의무, 기업비밀 준수의무 등 상법상 사외이사의 의무를
인지하고 있으며 이를 엄수할 것입니다.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

본 후보자 고려대학교 산업공학 박사학위 등 제조산업의 전문성과 스마트공장 프로젝트 참여 경험, 저술 및 연구실적이 이사회 의사결정에 도움이 될 것으로 판단됩니다. 향후 케이피에프의 사외이사로서, 3S(Smart, Speed, Simple)경영을 하는데 필요한 역할을 충분히 수행할 수 있을 것으로 기대하고 있습니다.

확인서

확인서1

확인서2

확인서3

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

구분
전기
당기

이사의 수 (사외이사수)
4 (1)
4 (1)

최고한도액
16억원
16억원

※ 기타 참고사항

- 해다사항 없음

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

구분
전기
당기

감사의 수
1
1

최고한도액
4억원
4억원

※ 기타 참고사항

-해당사항 없음

※ 참고사항

당사는 주주총회 분산개최를 검토하였으나, 코로나19 사태로 인한 해외법인 결산지연 등으로 인해 주주총회 일자를 2020년 3월 27일로 결정하게 되었습니다. 이에 따라 불가피하게 주주총회 집중일에 개최하게 되었습니다.