쎌바이오텍 — 주주총회소집공고 (20200310)
제출인: 쎌바이오텍

주주총회소집공고
2.8
쎌바이오텍

주주총회소집공고

2020 년 03 월 10 일

회 사 명 :
주식회사 쎌바이오텍

대 표 이 사 :
정 명 준

본 점 소 재 지 :
경기도 김포시 월곶면 애기봉로 409번길 50

(전 화) 031-987-6205

(홈페이지) http://www.cellbiotech.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 상무이사
(성 명) 윤 성 배

(전 화)031-987-6205

주주총회 소집공고

(제25기 정기주주총회)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다. 우리회사는 정관 제20조에 의하여 제25기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

(※상법 제542조의4 및 정관4조에 의거하여 발행주식총수의 1% 이하 소유주주에 대하여는 회사의 인터넷 홈페이지 및 금융감독원 또는 한국거래소가 운용하는 전자공시시스템 공고로 소집 통지에 갈음 하오니 양지하여 주시기 바랍니다)

~ 아 래 ~

1. 일 시 : 2020년 3월 26일(목) 오전 09시 30분

2. 장 소 : 경기도 김포시 월곶면 애기봉로 409번길 50 쎌바이오텍 본점 
 4층 대회의실 (연락처: 031-987-6205)

3. 회의목적사항

가. 보고사항: 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고

나. 부의안건

제 1호 의안 : 제 25기(2019년 1월 1일 ~ 12월 31일)

재무상태표, 손익계산서 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건

(별도 및 연결 재무제표)

제 2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

제 3호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 1명)

성 명

생년월일

주요약력

회사와의

거래내역

재임여부

추 천 인

윤영옥

1962.08.16

㈜쎌바이오텍 이사(現)

없 음

재선임

이사회

- 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

윤영옥
-
-
-

주) 해당사항 없음

제 4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

제 5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

4. 경영참고사항 비치

상법 제542조의4에 의거 경영참고사항을 우리회사 본점, 금융위원회, 한국거래소 및 KEB 하나은행 증권대행부에 비치하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 전자투표 및 전자위임장 권유에 관한 사항

우리회사는 상법 제 368조의 4 및 동법 시행령 제13조에 따른 전자투표제도와 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제160조 제5호에 따른 전자위임장 권유제도를 이번 주주총회에서 활용하도록 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 미래에셋대우에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표 방식으로 의결권을 행사하시거나 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

가. 전자투표/전자위임장 관리시스템 
 - 인터넷 주소 : 「https://v.miraeassetdaewoo.com」

나. 전자투표 행사/전자위임장 수여 기간: 2020년 3월 16일 ~ 3월 25일

- 기간 중 24시간 시스템 접속 가능 (단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능) 

다. 행사방법: 시스템에 공인인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별 의결권 행사 
또는 전자위임장 수여
 - 주주확인용 본인확인 수단의 종류: 휴대폰 인증, 증권거래전용 공인인증서, 전자거래 범용 공인인증서

라. 수정 동의안 처리: 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정 동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리

6. 기타사항

가. 주주총회 참석시 준비물

◇ 직접행사: 주총참석장, 신분증

◇ 간접행사: 주총참석장, 위임장(주주와 대리인 인적사항 기재, 인감날인),

대리인 신분증

나. 제 25기 기말배당은 보통주 1주당 600원을 예정함.

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

노광선
(출석률: 100%)

찬 반 여 부

1
2019.02.22
제24기 정기주주총회 소집 결의 및 회의목적사항 결정의 건
찬성

2
2019.02.28
전자투표 채택 결의의 건
찬성

3
2019.05.21
Cell Biotech France 유상증자 참여의 건
찬성

4
2019.07.31
자기주식 취득을 위한 신탁계약 체결의 건
찬성

5
2019.12.20
2019년 기말 현금배당 결의의 건
찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

주) 해당사항 없음

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 천원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 
평균 지급액
비 고

사외이사
1
3,000,000
9,000

-

주) 주총승인금액은 이사 전체에 대한 승인금액임.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방
(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

주) 해당사항 없음

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방
(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

주) 해당사항 없음

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

1) 산업의 특성
프로바이오틱스 배양기술을 확보한 기업은 크리스찬 한센(덴마크), 다니스코(덴마크), 모리나가(일본), 로셀(프랑스) 등이 있으며, 국내에서는 쎌바이오텍 등 소수의 기업이 유산균을 배양하여 생산하고 있습니다. 다양한 프로바이오틱스의 종균개발에서 완제품 생산까지 생산체제를 구축한 글로벌 기업중에서 쎌바이오텍은 듀얼(이중)코팅기술을 이용한 프로바이오틱스 제품경쟁력을 바탕으로 프로바이오틱스의 본고장인 유럽지역과 아시아지역 등에 수출하고 있습니다.

2) 산업의 성장성
프로바이오틱스를 이용한 시장은 식품산업, 화장품산업, 축산업, 유가공산업, 제약산업등 그 사용이 매우 폭넓고 다양합니다.
프로바이오틱스의 효능은 유익균증식, 유해균억제, 정장작용, 혈중콜레스테롤 감소, 면역증강, 내인성 감염억제기능, 항암효과 등 의학적으로 확인된 기능만 하여도 매우 다양하여 동 기능과 관련하여 항궤양제, 항생제, 콜레스테롤 저하제, 항암제 등 의약품으로서의 적용범위가 매우 다양합니다. 또한, 동 의약품 시장이 매우 큰 시장을 형성하고 있어서 의약계에서는 프로바이오틱스를 포함한 박테리아를 이용한 의약품의 개발에 대한 관심이 고조되어 향후 프로바이오틱스 관련 의약품 시장은 기능성식품 시장 규모를 뛰어 넘을 것으로 예상됩니다.

3) 경기변동의 특성
프로바이오틱스제품 등은 경기변동에 민감하지 아니하나, 기능성 식품의 경우 고가이며 기호품의 성격이 강하므로 경기변동에 따라 매출이 영향을 받을 수 있습니다. 그러나 선진국에서의 프로바이오틱스의 이용이 점차 그 사용범위가 확대되고 있으며, 기능성건강식품회사의 개념이 단순한 건강보조의 역할이 아니라 특정 질병의 치료 또는 예방에 도움을 줄 수 있는 Natural Medicine으로서의 역할이 강조되고 있으므로, 경기변동에 따른 민감도는 점차 낮아질 전망입니다.

4) 관련법령 또는 정부의 규제 등
관련 법률의 유리 혹은 불리한 변경은 당사의 국내 매출에 영향을 줄 수 있습니다. 현재 지배회사의 영업에 가장 중요한 영향을 미치는 법률은 식품위생법, 건강기능식품법 및 하위법령, 건강기능식품공전, 식품공전 등이 있습니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황 
당사는 독자 개발한 프로바이오틱스 발효 및 배양기술을 기반으로 한국형 프로바이오틱스 원말 및 완제품을 국내를 비롯하여 유럽, 아시아 등에 수출하는 프로바이오틱스 전문기업입니다. 당사가 개발한 듀얼코팅 프로바이오틱스는 기존 코팅기술에 한단계 앞선 기술로 국내외 건강기능식품업체, 제약사 등과 거래하고 있으며, 특히 덴마크 및 프랑스에 설립한 현지법인을 교두보로 유럽시장 진출 활성화를 도모하고 있습니다.

당사의 핵심 경쟁력은 다음과 같습니다.

가. 원천 기술의 확보
쎌바이오텍이 세계적으로 특허(대한민국, 일본, EU, 미국, 중국)를 받은 듀얼코팅 프로바이오틱스는 단백질로 코팅한 후 다당류로 한번 더 코팅한 기술로, 내산성과 내담즙성을 강화하여 장내 도달률을 향상시키고 단백질이 체내에서 잘 분해되어 장에 도달한 프로바이오틱스가 제 기능을 수행할 수 있도록 하였습니다.
듀얼코팅 기술은 위와 장의 산도 차이를 이용해 위에서는 견고한 코팅 구조를 유지하고 장에서는 그 구조가 풀어져 프로바이오틱스가 장에 정착 및 증식할 수 있게 합니다. 이 기술은 2종의 단백질 코팅과 3종의 다당류 코팅으로 위산 및 담즙산에 대한 안정성을 확보하고 여기에 4종의 코팅 물질을 추가하여 제조, 가공 시 안정성을 높인 9중코팅 기술입니다. 또한, 상온에서의 보존성과 제품에 대한 응용성을 높이고, 제품 개발 시에 공정 안정성을 개선한 획기적 제품입니다.

듀얼코팅 모식도.jpg
듀얼코팅 모식도

나. 우수한 생산설비와 생산 Know-How 보유
건강기능식품법에 준한 우수건강기능식품 제조기준(KGMP)인증 및 의약품 생산을 위하여 반드시 필요한 BGMP(우수원료의약품 생산허가)인증을 통해 원료의약품 생산허가를 받았습니다.

다. R&D 핵심 역량 확보 및 관련 Infra 확충
프로바이오틱스를 이용한 과민성 대장 증후군(IBS), 장누수 증후군(LGS), 염증성 장질환(IBD), 아토피, 여드름, 골다공증 등 단순한 건강기능식품 생산에서 벗어나 치료제 목적 프로바이오틱스 연구에 노력을 기울이고 있습니다.

라. 전문화된 마케팅 조직 구축
지배회사가 전략적으로 덴마크에 설립한 법인 Cell Biotech International A/S을 통해 유럽지역 등을 전담하여 마케팅 활동을 진행하고 있습니다. 쎌바이오텍인터내셔날은 국내, 아시아 및 미주 등을 담당하는 법인으로 자사 브랜드(듀오락) 매출 확대를 위한 온라인 쇼핑몰(duolac.co.kr)을 운영 중이며, 국내 건강기능식품기업 및 개인/종합 병원, 약국, 한의원 등을 중심으로 마케팅 활동을 활발하게 진행하고 있습니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분

연결실체는 재화의 종류별로 사업부문을 구분하고 있으며 각 세부 부문별로 수익을 창출하는 재화와 용역의 내역은 다음과 같습니다.

구분
재화(용역)

원말사업부문
LP, BG, LO 등

완제품사업부문
듀오락골드, 듀오락케어, 듀오락얌얌, 듀오락베이비 등

(2) 시장점유율

국내 유산균 시장의 객관적 자료가 존재하지 않아 시장점유율 산정이 어려운 상황입니다.

(3) 시장의 특성

연구성과에 기초한 우수한 기술력이 바탕이 되어 현재 국내외 식품, 제약, 제과, 유제품 회사 등에 제품을 공급하고 있으며, 해외에서도 듀얼코팅 유산균 제품의 품질을 인정받아 40여개 이상의 국가에 수출하여 매출의 약 40%이상을 해외에서 거두고 있습니다. 이러한 대내외적인 호응에 힘입어 2008년에 500만불 수출탑 수상, 2010년 1천만불 수출탑을 수상한데 이어 2016년 2천만불 수출탑을 수상 하였습니다. 향후 주요 수출 지역인 유럽에서의 매출확대를 위해 노력하고 있습니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

현재 추진 중인 사업은 바이오 공학기술을 이용한 바이오신약 개발사업입니다. 당사가 2014년 7월 취득한 '항암 약제학적 조성물’특허는 암세포 성장 억제 효과를 나타내고 면역활성을 높이는 기술에 대한 것으로 회사는 이를 위해 적극적인 투자를 진행하며 염증성 장 질환, 대장암 등에 대한 치료제 개발에 주력해왔습니다. 그 결과, 다양한 유산균에서 면역조절제로서 활용 가능한 물질들을 선별하였고 ‘락토바실러스 카제이(Lactobacillus casei)'에 존재하는 단백질 'P14'가 항암 및 항알러지 효과가 있다는 것을 확인했습니다. 이로써 프로바이오틱스 유산균을 약물 전달체로 하여 이 치료 단백질을 장내로 안전하게 전달, 부작용이 적은 치료제의 개발 가능성을 더욱 높이게 되었습니다.

향후 이 치료 단백질을 분비하는 유산균을 개발하여 당사가 보유한 특허 다중코팅 기술을 접목할 경우 지속적으로 유산균이 장 내에서 스스로 유용한 치료 단백질을 생산, 면역조절 기능 등 치료효과를 극대화할 수 있을 것으로 보입니다. 이를 통해 회사는 각종 장 질환 치료제 시장에까지 진출할 계획입니다.
2015년 7월 World Class 300 기업으로 선정된 쎌바이오텍의 세포공학연구소는 프로바이오틱스 종균의 DNA 분석, 임상 실험 등 다양한 연구를 뿐만 아니라 대장암 등에 대한 치료제 개발에 더욱 박차를 가할 것입니다.

(5) 조직도

조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

쎌바이오텍은 지난 1995년 설립된 프로바이오틱스 기술 기반 생명공학기업으로, 설립 이후 줄곧 프로바이오틱스 유산균과 관련한 제품개발 외길을 걸어왔습니다.
국내 최초 프로바이오틱스 One-stop Solution(유산균 종균 개발부터 High Quality 완제품 생산, 고객 만족을 위한 철저한 고객 관리, 전문가들로 구성된 Sales & Marketing 전담팀을 구성)을 제공하고 세계 최초로 유산균이 장까지 살아서 가는 듀얼(이중)코팅기술을 상용화했습니다. 독자적 코팅 기술을 기반으로 한 쎌바이오텍의 제품은 현재 세계 40여 국가에 수출 중입니다.

특히, 쎌바이오텍은 해외 유수의 제약회사 및 식품회사 등을 대상으로 유산균 원말 및 완제 상품을 OEM(주문자상표부착생산), ODM(제조업자개발생산) 등을 통해 공급하는 B2B 사업과 함께, 국내에서는 자체 브랜드 '듀오락'을 앞세운 B2C사업도 강화하고 있습니다.
또한 대장암 치료제 등 세포공학 원천기술을 이용한 바이오 생물신약개발 사업을 신성장동력으로 육성하고 있습니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

1. 연결재무제표

- 연결재무상태표

연결 재무상태표

제 25 기 2019.12.31 현재

제 24 기 2018.12.31 현재

(단위 : 원)

제 25 기

제 24 기

자산

유동자산

68,893,771,233

81,046,650,905

현금및현금성자산

9,422,378,167

13,341,941,419

매출채권 및 기타유동채권

5,494,880,004

15,095,056,221

단기금융상품

25,388,057,537

35,278,174,907

기타유동금융자산

24,413,273,736

13,545,647,368

재고자산

3,076,168,462

2,388,363,540

반품자산

33,872,237

40,302,227

기타유동자산

361,466,198

1,355,788,043

당기법인세자산

703,674,892

1,377,180

비유동자산

38,965,552,684

31,000,757,142

장기매출채권 및 기타비유동채권

697,272,032

733,499,425

장기금융상품

2,000,000

2,000,000

기타비유동금융자산

-
-

유형자산

36,065,257,416

28,651,687,912

영업권 이외의 무형자산

1,701,887,732

1,108,153,146

이연법인세자산

499,135,504

505,416,659

자산총계

107,859,323,917

112,047,408,047

부채

유동부채

4,190,468,995

6,401,568,685

매입채무 및 기타유동채무

2,992,619,264

3,318,859,827

기타유동부채

648,608,444

391,731,029

유동리스부채

413,041,035
-

환불부채

134,688,743

176,657,476

당기법인세부채

1,511,509

2,514,320,353

비유동부채

512,083,963

20,952,000

기타비유동부채

-

20,952,000

비유동리스부채
512,083,963
-

부채총계

4,702,552,958

6,422,520,685

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본

103,156,770,959

105,624,887,362

자본금

4,700,000,000

4,700,000,000

자본잉여금

12,759,754,094

12,759,754,094

주식발행초과금

12,759,754,094

12,759,754,094

기타자본구성요소

(17,654,758,745)

(12,933,848,295)

자기주식

(17,654,758,745)

(12,933,848,295)

기타포괄손익누계액

(57,658,452)

(20,191,531)

이익잉여금(결손금)

103,409,434,062

101,119,173,094

자본총계

103,156,770,959

105,624,887,362

자본과부채총계

107,859,323,917

112,047,408,047

-연결포괄손익계산서

연결 포괄손익계산서

제 25 기 2019.01.01 부터 2019.12.31 까지

제 24 기 2018.01.01 부터 2018.12.31 까지

(단위 : 원)

제 25 기

제 24 기

수익(매출액)

45,959,677,976

62,543,665,262

매출원가

10,750,924,753

13,699,857,054

매출총이익

35,208,753,223

48,843,808,208

판매비와관리비

29,424,066,631

27,168,964,513

영업이익(손실)

5,784,686,592

21,674,843,695

기타이익

265,034,282

241,509,104

기타손실

433,577,262

2,989,857

금융수익

3,478,566,442

2,536,959,832

금융원가

787,429,428

588,921,297

법인세비용차감전순이익(손실)

8,307,280,626

23,861,401,477

법인세비용

1,514,619,658

4,477,177,412

당기순이익(손실)

6,792,660,968

19,384,224,065

기타포괄손익

(37,466,921)

184,338,631

당기손익으로 재분류될 수 있는 항목(세후기타포괄손익)

(37,466,921)

184,338,631

해외사업장환산외환차이(세후기타포괄손익)

(4,784,435)

58,610,543

매도가능금융자산평가손익(세후기타포괄손익)

-
-

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익(세후기타포괄손익)

(32,682,486)

125,728,088

총포괄손익

6,755,194,047

19,568,562,696

당기순이익(손실)의 귀속

지배기업의 소유주에게 귀속되는 당기순이익(손실)

6,792,660,968

19,384,224,065

총 포괄손익의 귀속

총 포괄손익, 지배기업의 소유주에게 귀속되는 지분

6,755,194,047

19,568,562,696

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)

917

2,583

계속영업기본주당이익(손실) (단위 : 원)

917

2,583

-연결자본변동표

연결 자본변동표

제 25 기 2019.01.01 부터 2019.12.31 까지

제 24 기 2018.01.01 부터 2018.12.31 까지

(단위 : 원)

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본

자본 합계

자본금

자본잉여금

기타자본구성요소

기타포괄손익누계액

이익잉여금

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 합계

2018.01.01 (기초자본)

4,700,000,000

12,759,754,094

(12,921,092,595)

(204,530,162)
85,862,262,329

90,196,393,666

90,196,393,666

회계정책변경에 따른 증가(감소)

당기순이익(손실)

19,384,224,065

19,384,224,065

19,384,224,065

기타포괄손익

184,338,631

184,338,631

184,338,631

배당금지급

(4,127,313,300)

(4,127,313,300)

(4,127,313,300)

자기주식 거래로 인한 증감

(9,568,700)

(9,568,700)

(9,568,700)

지분의 발행

(3,187,000)

(3,187,000)

(3,187,000)

자본 증가(감소) 합계

(12,755,700)

194,096,335

15,247,153,061

15,428,493,696

15,428,493,696

2018.12.31 (기말자본)

4,700,000,000

12,759,754,094

(12,933,848,295)

(20,191,531)

101,119,173,094

105,624,887,362

105,624,887,362

2019.01.01 (기초자본)

4,700,000,000

12,759,754,094

(12,933,848,295)

(20,191,531)

101,119,173,094

105,624,887,362

105,624,887,362

회계정책변경에 따른 증가(감소)

당기순이익(손실)

6,792,660,968
6,792,660,968
6,792,660,968

기타포괄손익

(32,682,486)

(32,682,486)
(32,682,486)

해외사업환산이익

(4,784,435)

(4,784,435)
(4,784,435)

배당금지급

(4,502,400,000)
(4,502,400,000)
(4,502,400,000)

자기주식 거래로 인한 증감

(4,720,910,450)

(4,720,910,450)
(4,720,910,450)

지분의 발행

자본 증가(감소) 합계

(4,720,910,450)
(37,466,921)
2,290,260,968
(2,468,116,403)
(2,468,116,403)

2019.12.31 (기말자본)

4,700,000,000
12,759,754,094
(17,654,758,745)
(57,658,452)
103,409,434,062
103,156,770,959
103,156,770,959

-연결현금흐름표

연결 현금흐름표

제 25 기 2019.01.01 부터 2019.12.31 까지

제 24 기 2018.01.01 부터 2018.12.31 까지

(단위 : 원)

제 25 기

제 24 기

영업활동현금흐름

10,239,491,871

13,976,067,364

당기순이익(손실)

6,792,660,968

19,384,224,065

당기순이익조정을 위한 가감

3,810,143,820

5,679,951,118

영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동

2,663,575,511

(7,255,012,346)

이자수취(영업)

983,471,883

876,900,194

법인세납부(환급)

(4,010,360,311)

(4,709,995,667)

투자활동현금흐름

(4,398,898,238)

(10,140,348,191)

단기금융상품의 처분

61,663,728,004

46,111,659,133

단기대여금및수취채권의 처분

338,000,000

21,200,000

정부보조금의 수취

92,310,000

22,898,499

유동 당기손익-공정가치 측정 금융자산의 처분

297,481,282

2,009,043,918

유동 기타포괄손익-공정가치측정 금융자산의 처분

13,248,166,086

15,848,186,772

임차보증금의 감소

80,305,316

510,182,000

토지의 처분
24,430,765
-

건물의 처분
31,932,872
-

기계장치의 처분

-
-

차량운반구의 처분

35,196,891

2,727,273

기타무형자산의 처분

-
-

회원권의 처분
669,155,000
-

단기금융상품의 취득

(52,048,310,634)

(53,558,543,291)

임차보증금의 증가

(42,855,116)

(569,719,597)

단기대여금및수취채권의 취득

(215,500,000)

(36,000,000)

매도가능금융자산의 취득

-
-

유동 기타포괄손익-공정가치측정 금융자산의 취득

(18,855,456,222)

(13,126,400,372)

당기손익인식금융자산의 취득

-
-

토지의 취득
(697,493,863)
-

건물의 취득

(2,817,004,670)

(256,500,000)

구축물의 취득

(450,601,450)

(182,866,040)

기계장치의 취득

(4,579,465,300)

(408,890,000)

차량운반구의 취득

(46,640,986)

(58,034,333)

건설중인자산의 취득

(164,500,000)

(5,961,767,200)

기타유형자산의 취득

(712,020,928)

(241,435,534)

저작권, 특허권, 기타 산업재산권, 용역운영권의 취득

(39,850,135)

(102,759,419)

컴퓨터소프트웨어의 취득

(209,905,150)

(163,330,000)

재무활동현금흐름

(9,617,167,559)

(4,140,069,000)

자기주식의 취득

(4,720,910,450)

(9,568,700)

배당금지급

(4,502,400,000)

(4,127,313,300)

신주발행비 지급

-

(3,187,000)

리스부채의 상환
(393,857,109)
-

환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)

(3,776,573,926)

(304,349,827)

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과

(142,989,326)

29,973,172

현금및현금성자산의순증가(감소)

(3,919,563,252)

(274,376,655)

기초현금및현금성자산

13,341,941,419

13,616,318,074

기말현금및현금성자산

9,422,378,167

13,341,941,419

※ 상기 재무제표는 외부감사인 감사가 완료되지 않은 상태에서 작성된 것으로 회계감사과정에서 변경될 수 있습니다.

※ 상세한 주석사항은 향후 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 연결감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

2. 별도재무제표

- 재무상태표

재무상태표

제 25 기 2019.12.31 현재

제 24 기 2018.12.31 현재

(단위 : 원)

제 25(당) 기

제 24(전) 기

자산

유동자산

69,679,215,431

81,551,406,381

현금및현금성자산

7,925,181,737

6,645,441,928

매출채권및기타채권

8,270,344,721

22,667,250,501

금융상품자산

25,388,057,537

35,278,174,907

투자자산

24,413,273,736

13,433,570,354

재고자산

2,682,413,489

2,212,138,854

반품자산

33,872,237

40,302,227

기타유동자산

262,397,082

1,274,527,610

당기법인세자산

703,674,892

비유동자산

42,014,054,719

33,628,024,131

장기매출채권및기타채권

253,940,411

287,668,411

금융상품자산

2,000,000

2,000,000

투자자산

-

-

종속기업투자주식

6,134,357,020

4,802,157,020

유형자산

34,102,999,369

27,433,217,993

무형자산

1,292,861,997

875,084,785

이연법인세자산

227,895,922

227,895,922

자산총계

111,693,270,150

115,179,430,512

부채

유동부채

3,176,703,689

5,840,431,073

매입채무및기타채무

2,657,238,819

2,929,636,835

리스부채

89,147,669

기타유동부채

295,628,458

221,831,700

반품충당부채

-

-

환불부채

134,688,743

176,657,476

당기법인세부채

-

2,512,305,062

비유동부채

5,000,000

25,952,000

기타비유동부채

5,000,000

25,952,000

부채총계

3,181,703,689

5,866,383,073

자본

자본금

4,700,000,000

4,700,000,000

자본잉여금

12,759,754,094

12,759,754,094

자본조정

(17,651,571,745)

(12,930,661,295)

기타포괄손익누계액

(46,730,903)

(14,048,417)

이익잉여금

108,750,115,015

104,798,003,057

자본총계

108,511,566,461

109,313,047,439

부채와 자본 총계

111,693,270,150

115,179,430,512

- 포괄손익계산서

포괄손익계산서

제 25 기 2019.01.01 부터 2019.12.31 까지

제 24 기 2018.01.01 부터 2018.12.31 까지

(단위 : 원)

제 25(당) 기

제 24(전) 기

I. 매출액

44,005,368,232

60,466,044,745

II. 매출원가

11,031,838,796

13,794,583,268

III. 매출총이익

32,973,529,436

46,671,461,477

IV. 판매비와관리비

25,687,666,081

23,855,345,760

V. 영업이익

7,285,863,355

22,816,115,717

VI. 금융손익

4,320,170,151

2,061,800,856

금융수익

3,584,234,978

2,643,132,837

금융원가

735,935,173

581,331,981

VII. 기타손익

690,843,670

241,391,637

기타수익

257,272,144

244,346,807

기타비용

433,571,526

2,955,170

VIII. 법인세비용차감전순이익

9,957,863,778

25,119,308,210

IX. 법인세비용

1,503,351,820

4,588,883,502

X. 당기순이익

8,454,511,958

20,530,424,708

XI. 기타포괄손익

(32,682,486)

125,728,088

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목:

매도가능금융자산평가손익

-

기타포괄손익-공정가치측정 금융자산

(32,682,486)

125,728,088

평가손익

XII. 총포괄이익

8,421,829,472

20,656,152,796

XIII. 주당손익

기본주당이익

1,141

2,736

희석주당이익

1,141

2,736

-자본변동표

자본변동표

제 25 기 2019.01.01 부터 2019.12.31 까지

제 24 기 2018.01.01 부터 2018.12.31 까지

(단위 : 원)

자본

자본금
자본잉여금
기타자본구성요소
이익잉여금
기타포괄손익누계액
자본 합계

2018.01.01 (기초자본)
4,700,000,000
12,759,754,094
(12,921,092,595)
88,406,755,310
(151,640,166)
92,793,776,643

회계정책변경에 따른 증가
(감소)
-
-
-
(11,863,661)
11,863,661
-

당기순이익(손실)
-
-
-
20,530,424,708
-
20,530,424,708

기타포괄손익
-
-
-
-
125,728,088
125,728,088

배당금지급
-
-
-
(4,127,313,300)
-
(4,127,313,300)

자기주식 거래로 인한 증감
-
-
(9,568,700)
-
-
(9,568,700)

자본 증가(감소) 합계
-
-
(9,568,700)
16,391,247,747
137,591,749
16,519,270,796

2018.12.31 (기말자본)
4,700,000,000
12,759,754,094
(12,930,661,295)
104,798,003,057
(14,048,417)
109,313,047,439

2019.01.01 (기초자본)
4,700,000,000
12,759,754,094
(12,930,661,295)
104,798,003,057
(14,048,417)
109,313,047,439

당기순이익(손실)
-
-
-
8,423,473,373
-
8,423,473,373

기타포괄손익
-
-
-
-
(32,682,486)
(32,682,486)

배당금지급
-
-
-
(4,502,400,000)
-
(4,502,400,000)

자기주식 거래로 인한 증감
-
-
(4,720,910,450)
-
-
(4,720,910,450)

자본 증가(감소) 합계
-
-
(4,720,910,450)
3,921,073,373
(32,682,486)
(832,519,563)

2019.12.31 (기말자본)
4,700,000,000
12,759,754,094
(17,651,571,745)
108,719,076,430
(46,730,903)
108,480,527,876

-현금흐름표

현금흐름표

제 25 기 2019.01.01 부터 2019.12.31 까지

제 24 기 2018.01.01 부터 2018.12.31 까지

(단위 : 원)

제 25(당) 기

제 24(전) 기

영업활동으로 인한 현금흐름

10,804,663,403

15,715,813,426

영업활동에서 창출된 현금

13,751,697,471

19,472,648,607

당기순이익

8,454,511,958

20,530,424,708

조정

3,220,701,428

5,505,400,639

영업활동으로 인한 자산부채의 변동

2,076,484,085

(6,563,176,740)

이자의 수취

1,061,860,191

962,806,543

법인세의 납부

(4,008,894,259)

(4,719,641,724)

투자활동으로 인한 현금흐름

31,436,377

(11,203,531,307)

금융기관예치금의 수령

61,663,728,004

45,611,659,133

단기대여금의 감소

219,600,000

40,513,153

당기손익-공정가치측정 금융자산의 처분

185,404,268

2,009,043,918

기타포괄손익-공정가치측정 금융자산의 처분

13,248,166,086

15,848,186,772

토지의 처분

24,430,765

-

건물의 처분

31,932,872

-

차량운반구의 처분

8,109,091

2,727,273

건설중인 자산의 처분

669,155,000

-

국고보조금의 수령

92,310,000

22,898,499

보증금의 감소

33,728,000

182,000

장기대여금의 감소

5,756,220,000

-

금융기관예치금의 불입

(52,048,310,634)

(53,558,543,291)

단기대여금의 증가

(208,500,000)

(36,000,000)

당기손익인식금융자산의 증가

-

-

기타포괄손익-공정가치측정 금융자산의 취득

(18,855,456,222)

(13,126,400,372)

종속기업투자주식의 취득

(1,332,200,000)

(500,000,000)

구축물의 취득

(450,601,450)

(182,866,040)

토지의 취득

(697,493,863)

-

건물의 취득

(2,817,004,670)

(256,500,000)

기계장치의 취득

(4,579,465,300)

(408,890,000)

차량운반구의 취득

(46,640,986)

(58,034,333)

기타의유형자산의 취득

(689,229,299)

(229,491,400)

건설중인자산의 취득

-

(5,928,377,200)

산업재산권의 취득

(39,850,135)

(102,759,419)

소프트웨어의 취득

(136,595,150)

(100,880,000)

보증금의 증가

-

(250,000,000)

재무활동으로 인한 현금흐름

(9,311,014,094)

(4,136,882,000)

자기주식의 취득

(4,720,910,450)

(9,568,700)

배당금의 지급

(4,502,400,000)

(4,127,313,300)

리스부채의 상환

(87,703,644)

-

현금및현금성자산의 증가(감소)

1,525,085,686

375,400,119

기초의 현금및현금성자산

6,645,441,928

6,288,562,192

현금및현금성자산의 환율변동으로 인한 효과

(245,345,877)

(18,520,383)

기말의 현금및현금성자산

7,925,181,737

6,645,441,928

- 이익잉여금처분계산서(안)

단위: 천원

구분

제 25(당) 기

제 24(전) 기

(처분예정일:2020년3월26일)
(처분확정일:2019년3월21일)

미처분이익잉여금

106,016,474

102,514,602

1.전기이월미처분이익잉여금
97,561,962

81,996,040

2.회계정책의 변경

(11,863)

3.당기순이익
8,454,512

20,530,425

이익잉여금처분액

4,774,868

4,952,640

1.이익준비금
434,079

450,240

2.배당금
4,340,789

4,502,400

차기이월미처분이익잉여금

101,241,605

97,561,962

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

해당사항 없음

※ 상기 재무제표는 외부감사인 감사가 완료되지 않은 상태에서 작성된 것으로 회계감사과정에서 변경될 수 있습니다.
※ 상세한 주석사항은 향후 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 연결감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

주) 해당사항 없음

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제2조(목적)이 회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다.

1~3. 생략

4. 원료의약품 제조업

5~19. 생략

20. 각 호에 부대하는 사업일체

제2조(목적)이 회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다.

1~3. 생략

4. 의약품, 원료의약품 등의 제조, 판매 및 수출입업

5~19. 생략

20. 의약품 관련 연구개발업, 수탁업, 자문업

21. 각 호에 부대하는 사업일체

1) 의약품 관련 신규사업 추진을 위한 사업목적 추가

제32조(이사의 수)

이 회사의 이사는 3인 이상으로 하고, 필요에 따라 사외이사를 둘 수 있다.

제32조(이사의 수)

이 회사의 이사는 3인 이상 7명 이내로 하고, 사외이사는 이사 총 수의 4분의 1이상으로 한다.

1) 상법에 명시된 사외이사 의무 선임 비율 기재

2) 코스닥상장법인 표준 정관에 의거한 이사 수의 범위 기재

제34조(이사의 임기)

이사의 임기는 3년으로 하고, 사외 이사의 임기는 1년으로 하며 연임 할 수 있다. 그러나 이사의 임기가 최종의 결산기 종료 후 당해 결산기에 관한 정기주주총회 전에 만료될 경우에는 그 총회의 종결 시까지 그 임기를 연장 한다.

제34조(이사의 임기)

이사의 임기는 3년으로 한다. 그러나 그 임기가 최종의 결산기 종료 후 당해 결산기에 관한 정기주주총회 전에 만료될 경우 에는 그 총회의 종결 시까지 그 임기를 연장한다.

1) 코스닥상장법인 표준 정관에 의거한 이사의 임기(사내/사외이사 공통) 수정

제44조(감사의 수)

이 회사의 감사는 1명 이상으로 한다.

제44조(감사의 수)

이 회사의 감사는 1명 이상으로 한다. 그 중 1명 이상은 상근으로 한다.

1) 상법 및 코스닥상장법인 표준 정관에 의거한 기재된 상근감사 의무 선임 내용 기재

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부
최대주주와의 관계
추천인

윤영옥
1962.08.16
미해당
특수관계자
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

윤영옥
(주) 쎌바이오텍 이사
2008.03 ~ 현재
(주) 쎌바이오텍 영업/마케팅 총괄
없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

윤영옥
-
-
-

주) 해당사항 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

해당사항 없음

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

대내외적으로 원활한 업무 수행을 위함

확인서

확인서

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
4 ( 1 )

보수총액 또는 최고한도액
30억원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
4( 1 )

실제 지급된 보수총액
6억 5천만원

최고한도액
30억원

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
2억원

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
9백만원

최고한도액
2억원

※ 참고사항

주주총회 집중일 개최 사유 신고

1. 회사명: 주식회사 쎌바이오텍

2. 주주총회 개최(예정)일: 2020년 3월 26일

3. 주주총회 집중(예상)일 개최사유

- 당사는 금번 정기주주총회를 가능한 주주총회 집중일을 피해 진행하고자 하였습니다.
하지만 해외 종속법인들을 포함한 연결재무제표 작성기간과 주주총회일을 기준으로한 당사의 외부감사인의 감사보고서에 대한 예상 수령일을 고려하여 불가피하게 주주총회 집중일에 개최하게 되었습니다.
차후에는 주주들의 원활한 주주총회 참석기회를 보장하기 위하여 가급적 주주총회집중일을 피하여 개최할 수 있도록 하겠습니다.

4. 주주총회 소집통지(공고)일: 2020년 3월 10일

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
1) 코스닥협회가 발표한 당해년도 주주총회 집중(예상)일
 - 3/20(금), 3/25(수), 3/26(목), 3/27(금), 3/30(월)