팅크웨어 — 주주총회소집공고 (20200310)
제출인: 팅크웨어

주주총회소집공고
2.8
팅크웨어

주주총회소집공고

2020년 3월 10일

회 사 명 :
팅크웨어 주식회사

대 표 이 사 :
이 흥 복

본 점 소 재 지 :
경기도 성남시 분당구 판교역로 240, 9층

(전 화) 02-589-9135

(홈페이지)http://http://www.thinkware.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 전무이사
(성 명) 강정규

(전 화) 02-589-9135

주주총회 소집공고

(제 23 기 정기)

존경하는 주주여러분. 주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

당사 정관 제20조에 의하여 제23기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.(※ 상법 제542조의4 및 당사 정관 제22조2항에 의거하여 발행주식수 1% 이하 보유 주주에 대해서는 본 공고로 소집통지를 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.)

- 아 래 -

1. 일시 : 2020년 3월 25일(수) 오전 09:00

2. 장소 : 경기도 성남시 분당구 판교역로 240, 당사 9층 회의실

3. 회의 목적 사항

1) 보고사항 : 감사의 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고

2) 부의안건

가. 제 1 호 의안 : 제23기(2019회계연도) 재무제표 승인의 건

(*외부감사인의 감사의견에 따라 이사회 승인 및 주주총회 보고사항으로 진행될 수 있습니다.)

나. 제 2 호 의안 : 정관 일부 변경의 건

다. 제 3 호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

라. 제 4 호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

4. 경영참고 사항 등의 비치 및 게재 
 상법 제542조의 4의 3항에 의거, 경영참고 사항 등을 당사 본점, 금융위원회, 한국거래소, 국민은행 증권대행부에 비치 또는 전자공시시스템에 공고하오니 참조하시기 바랍니다.

5. 의결권 행사에 관한 사항
 주주님께서는 주주총회에 참석하여 의결권을 직접 행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접행사 할 수 있습니다.

6. 주주총회 참석시 준비물

1) 직접행사 : 주주총회 참석장, 신분증

2) 대리행사 : 주주총회 참석장, 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재), 주주 신분증 사본, 대리인 신분증

7. 전자증권제도 시행에 따른 실물증권 보유자의 권리 보호에 관한 사항

2019년 9월 16일부터 전자증권제도가 시행되어 실물증권은 효력이 상실되었으며, 한국예탁결제원의 특별(명부)계좌주주로 전자등록되어 권리행사 등이 제한됩니다. 따라서 보유 중인 실물증권이 있는 주주님께서는 한국예탁결제원 증권대행부에 방문하여 전자등록으로 전환하시기 바랍니다.

2020년 3월 10일

팅 크 웨 어 주 식 회 사

대표이사 이 흥 복(직인생략)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

하규수
(출석률: 100.0
%
)

김도현

(출석률: 100.0

%
)

찬 반 여 부

1
2019.01.02
조합 출자금 납입의 건
찬성
찬성

2
2019.02.28
내부회계관리규정 개정의 건
찬성
찬성

3
2019.03.12
제22기 결산 및 내부회계관리제도 운영실태 보고
찬성
찬성

4
2019.03.13
제22기 정기 주주총회 소집의 건
찬성
찬성

5
2019.03.20
제22기 재무제표 승인의 건
찬성
찬성

6
2019.03.27
종속회사 상환전환우선주 발행의 건
찬성
찬성

7
2019.04.01
외화지급보증 신규약정 신청의 건
찬성
찬성

8
2019.05.10
은행 대출금 지급보증 결의의 건
찬성
찬성

9
2019.05.24
은행 차입금 대환의 건
찬성
찬성

10
2019.07.12
단기 금전대여의 건
찬성
찬성

11
2019.08.13
은행 차입금 신규의 건
찬성
찬성

12
2019.10.21
산업운영자금 기한연장의 건
찬성
찬성

13
2019.11.12
타법인 지분 인수의 건
찬성
찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 백만원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 
평균 지급액
비 고

사외이사
2
2,500
36
18
-

※ 상기 주총승인금액은 사외이사를 포함한 이사보수 한도 총액입니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방
(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방
(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

팅크웨어모바일(주)
(종속회사)
매출/매입
2019.01.01~2019.12.31
105
6.3%

※ 상기 비율은 2019년 별도 기준 매출액 대비 거래금액의 비율입니다.
※ 상기 내용은 외부감사인의 감사가 완료되지 않은 상태에서 작성된 자료이므로, 외부감사인의 감사결과 변동될 수 있습니다.

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

(1) 블랙박스 

최근 교통사고 예방을 위해 정부 및 지자체를 중심으로 차량용 블랙박스의 보급이 확대되어가는 추세입니다. 주요
지자체에서는 사업용 차량에 대한 보조금 지급을 통해 블랙박스 설치를 유도하고 있으며, 상용차에 대한 블랙박스 설치가 의무화 됨에 따라 블랙박스 제조업체의 수혜가 예상됩니다. 특히, 2017년 하반기부터 대형 버스 및 화물차에 대한 차선이탈경보(LDWS) 및 전방추돌경보(FCWS) 장치 의무 장착이 시행되며 기존 차량의 경우 장치 장착 시 보조금 지원, 보험료 할인 등의 인센티브가 적용되고 있습니다. 또한, 운전자 부주의로 인한 교통사고 증가 추세에 따라 앞차출발알림(FVSA), 도심형전방추돌경보(uFCWS) 등 첨단운전자보조시스템(ADAS) 기능이 탑재된 블랙박스 제품에 대한 수요가 급증할 것으로 예상됩니다.

(2) 지도

지도는 2D 전자지도에서 3D 전자지도, 위성지도, 그리고 더 나아가 증강현실(AR, Augmented Reality) 기술이 접목된 첨단 지도로 진화되고 있으며,
현재는 커넥티드 솔루션이 접목된 통신형 지도로 시장이 점차 다변화되고 있습니다.

지도를 활용한 위치 기반 서비
스는
통신망이나 GPS 등을 통해 얻은 사용자의 위치 정보를 바탕으로 다양한 콘텐츠를 제공하는 서비스입니다. 사용자는 모바일 기기를 통해 현재 위치한 장소를 기반으로 각종 교통, 날씨, 상점, 편의시설 등 다양한 정보를 실시간으로 얻을수 있습니다.
최
근 스마트폰 등 통신 디바이스가 증대함에 따라 온/오프라인 고객 니즈를 유기적으로 통합한 O2O(Online t
o Offline) 등 관
련 서
비스가 활성화되고 있
으며, 국내 O2O 시장 규모는 약 300조원 이상으로 예상되고 있습니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황

<블랙박스 사업>

당사는 2010년 5월 아이나비 내비게이션과 연동하는 '아이나비Black' 출시를 시작으로 동 사업에 진출했습니다. 당사는 높은 브랜드 인지도, 업계 최대 규모의 A/S망 및 온/오프라인 유
통망 보유 등
의 경쟁력을 기반으로
시장을 선도하고 있으며
, 블랙박스 매출은
2010년 27
억원에서 시
작
해 매년

성장세를 보이고 있습니다.

최근에는 주차 충격시 촬영된 모션이미지 전송, 실시간 차량 위치 확인 등 사물인터넷 통신망을 활용한 아이
나비 커넥티드 솔루션과 첨단운전자보조시스템(ADAS) 등 국내 최초 신기술이 적용된 플래그십 제품 '아이나비 퀀텀 4K
'를
출시
했습니다.

또한
당사의 차별화된 기술력을 기반으로
상용차 전용 4채널 블랙박스 '아이나비 QXD MEGA 4CH' 및
오토바이
전용 블랙박스 'M1', 자전거 전용 블랙박스 'TC-1'를 출시하는 등 제품 포트폴리오를 다각
화하였습니다.

해외 수출은 '베스트바이(BestBuy), '아마존(Amazon)' 등 대형 유통사 및
'폭스바겐(Volkswagen)', '볼보(Volvo)', '
포드(Ford)',
'GM(General Motors)' 등
완성차/렌터카
향
공급 확대가
본격화되면서 연간 매출이 급성장하고 있습니다. 향후 현지 통신사 및 보험사와 연계하여
5G, 인공지능(AI) 등 기술을 탑재한 지능형 커넥티드 서비스를 지원할 예정입니다.

<지도 사업>

당사는 설립 이후 다년간의 연구 개발을 통해 지도 플랫폼 및 솔루션 사업을 고도화하였습니다. 국내 최초로 전국 800만
동의 항공 모델링 데이터와 300만장의 항공사진을 접목한 실사 항공 3D 지도를 출시하
고

증강현실(AR), 첨단운전자보조시스템(ADAS) 등 최첨단 기술을 개발하였습니다. 또한, 커넥티드 지도 솔루션(아이나비 WHERE)을 개발을 통해 닛산 전장사업에 진출하는 등

완성차사 및 통신사 등과 연계한 커넥티드 지도 전장 플랫폼을 공급하고 있습니다. 현재 위치 기반 데이터를 활용하여 상용차 및 전기차 맞춤형 인프라를 구축하고 있으며 최근에는 20년간 구축한 국내 최고 수준의 교통정보를 기반으로 한국도로공사 국가교통정보 센터 운영ㆍ관리 사업자로 선정되었습니다. 향후 자체 지도 빅데이터 고도화를 통해 주요 포털업체 및 모빌리티 업체와 다양한 지도 연계 사업을 확대할 예정입니다.

(2) 시장점유율

국내의 경우 공식적인 조사기관을 통한 시장점유율은 없으나, 온/오프라인 판매채널을 통한 당사 추정으로는 당사가 업계 내 우위를 점하고 있습니다.

(3) 조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

제 1 호 의안 : 제23기(2019회계연도) 재무제표 승인의 건

(* 외부감사인의 감사의견에 따라 이사회 승인 및 주주총회 보고사항으로 진행될 수 있습니다.)

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

- 상기 '1.사업의 개요' 內 '나.회사의 현황' 참조

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ자본변동표ㆍ현금흐름표ㆍ이익잉여금처분계산서(안)

(* 하기 재무제표는 감사전 연결/별도 재무제표입니다. 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 추후 공시 예정인 연결/별도 감사보고서를 참고하시기 바랍니다.)

(1) 연결재무제표
1-1) 연결재무상태표

<연결재무상태표>

제 23 기 2019. 12. 31 현재

제 22 기 2018. 12. 31 현재

(단위 : 원)

과 목
제 23 기
제 22 기

자산

유동자산

118,477,611,030

110,749,730,056

현금및현금성자산

35,087,052,517

29,747,007,130

당기손익-공정가치금융자산

2,062,490,540

4,723,605,556

기타금융자산

14,379,760,250

5,906,000,000

매출채권및기타채권

17,084,981,865

28,055,099,714

기타자산

5,833,316,566

6,831,268,260

재고자산

44,030,009,292

35,486,749,396

비유동자산

90,223,096,932

87,876,900,483

관계기업투자

2,586,118,088

4,557,700,688

당기손익-공정가치금융자산

3,694,077,195

2,143,256,823

기타금융자산

11,000,000

11,000,000

기타채권

2,079,933,628

2,405,343,742

유형자산

49,446,281,104

50,154,164,232

투자부동산

3,107,359,719

3,197,624,547

무형자산

17,088,426,304

17,454,381,833

금융리스자산

3,367,443,558

-

이연법인세자산

8,842,457,336

7,953,428,618

자산 총계

208,700,707,962

198,626,630,539

부채 및 자본

부채

유동부채

46,217,812,153

38,840,075,965

매입채무및기타채무

16,949,233,130

15,630,402,155

차입금

19,927,539,930

15,368,630,847

기타금융부채

4,500,000,000

3,000,000,000

기타부채

1,301,028,504

3,003,390,009

환불부채

271,010,954

455,404,141

충당부채

617,453,720

804,139,595

금융리스부채

1,224,354,873

-

당기법인세부채

1,427,191,042

578,109,218

비유동부채

13,307,414,031

14,397,654,677

기타채무

72,000,000

82,000,000

차입금

6,194,040,000

11,623,640,000

당기손익-공정가치금융부채

78,293,392

-

기타금융부채

2,744,163,799

-

충당부채

224,022,145

-

퇴직급여부채

1,947,588,522

2,692,014,677

금융리스부채

1,931,838,290

-

이연법인세부채

115,467,883

-

부채 총계

59,525,226,184

53,237,730,642

자본

지배기업 소유주 지분 합계

148,664,364,615

145,331,252,529

자본금

5,212,841,000

5,212,841,000

자본잉여금

65,015,201,750

65,015,201,750

기타자본

(14,024,192,430)

(13,555,855,294)

기타포괄손익누계액

14,072,637

52,046,791

이익잉여금

92,446,441,658

88,607,018,282

비지배지분

511,117,163

57,647,368

자본 총계

149,175,481,778

145,388,899,897

부채 및 자본의 총계

208,700,707,962

198,626,630,539

1-2) 연결포괄손익계산서
 <연결포괄손익계산서>

제 23 기 (2019. 01. 01 부터 2019. 12. 31 까지)

제 22 기 (2018. 01. 01 부터 2018. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목
제 23 기
제 22 기

매출액

182,220,909,753

194,443,885,001

매출원가

123,532,985,635

135,104,476,060

매출총이익

58,687,924,118

59,339,408,941

판매비와관리비

50,860,448,195

51,616,420,523

영업이익

7,827,475,923

7,722,988,418

금융수익

1,452,961,736

1,799,656,610

금융원가

4,530,378,942

4,977,248,439

투자수익

265,035,803

37,158,719

투자비용

1,565,923,323

808,891,656

기타영업외수익

2,440,812,947

3,183,776,253

기타영업외비용

801,485,318

3,920,022,675

법인세차감전순이익(손실)

5,088,498,826

3,037,417,230

법인세비용(수익)

1,037,790,576

1,119,050,373

당기순이익(손실)

4,050,708,250

1,918,366,857

기타포괄손익

후속적으로 당기손익으로 재분류되지않는 항목

확정급여제도의 재측정요소

(226,152,215)

(52,575,450)

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목

해외사업환산손익

(37,974,154)

(266,866)

매도가능금융자산평가손익

-

-

총포괄이익(손실)

3,786,581,881

1,865,524,541

당기순이익(손실)의 귀속

지배기업의 소유주지분

4,054,481,088

2,452,850,868

비지배지분

(3,772,838)

(534,484,011)

당기총포괄이익(손실)의 귀속

지배기업의 소유주지분

3,801,449,222

2,395,377,558

비지배지분

(14,867,341)

(529,853,017)

주당손익

기본주당이익(손실)

430

260

희석주당이익(손실)

430

260

1-3) 연결자본변동표

<연결자본변동표>

제 23 기 (2019. 01. 01 부터 2019. 12. 31 까지)

제 22 기 (2018. 01. 01 부터 2018. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목
자본금
자본잉여금
기타자본
기타포괄손익누계액
이익잉여금
지배기업의
 소유주지분
비지배지분
합계

2018년1월1일(전기초)
5,212,841,000
65,015,201,750
(13,368,497,120)
(359,348,805)
87,310,085,147
143,810,281,972
345,142,211
144,155,424,183

회계정책변경에 따른 감소
-
-
-
411,662,462
(1,098,711,289)
(687,048,827)
-
(687,048,827)

당기순이익
-
-
-
-
2,452,850,868
2,452,850,868
(534,484,011)
1,918,366,857

기타포괄이익

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
-
(57,206,444)
(57,206,444)
4,630,994
(52,575,450)

해외사업환산손익
-
-
-
(266,866)
-
(266,866)
-
(266,866)

총포괄이익
-
-
-
(266,866)
2,395,644,424
2,395,377,558
(529,853,017)
1,865,524,541

상환전환우선주의 발행
-
-
-
-
-
-
-
-

연결범위의 변동
-
-
(187,358,174)
-
-
(187,358,174)
242,358,174
55,000,000

2018년12월31일(전기말)
5,212,841,000
65,015,201,750
(13,555,855,294)
52,046,791
88,607,018,282
145,331,252,529
57,647,368
145,388,899,897

2019년1월1일(당기초)
5,212,841,000
65,015,201,750
(13,555,855,294)
52,046,791
88,607,018,282
145,331,252,529
57,647,368
145,388,899,897

회계정책변경에 따른 감소
-
-
-
-
-
-
-
-

당기순이익
-
-
-
-
4,054,481,088
4,054,481,088
(3,772,838)
4,050,708,250

기타포괄이익

확정급여의 재측정요소
-
-
-
-
(215,057,712)
(215,057,712)
(11,094,503)
(226,152,215)

해외사업환산손익
-
-
-
(37,974,154)
-
(37,974,154)
-
(37,974,154)

총포괄손익
-
-
-
(37,974,154)
3,839,423,376
3,801,449,222
(14,867,341)
3,786,581,881

상환전환우선주의 발행
-
-
(468,337,136)
-
-
(468,337,136)
468,337,136
-

연결범위의 변동
-
-
-
-
-
-
-
-

2019년12월31일(당기말)
5,212,841,000
65,015,201,750
(14,024,192,430)
14,072,637
92,446,441,658
148,664,364,615
511,117,163
149,175,481,778

1-4) 연결현금흐름표

<연결현금흐름표>

제 23 기 (2019. 01. 01 부터 2019. 12. 31 까지)

제 22 기 (2018. 01. 01 부터 2018. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과목
제 23 기
제 22 기

Ⅰ.영업활동현금흐름

20,441,890,458

9,053,492,484

1.당기순이익(손실)

4,050,708,250

1,918,366,857

2.비현금항목의 조정

18,048,903,352

14,317,763,097

퇴직급여

1,039,787,648

1,097,380,111

감가상각비

5,171,222,852

3,250,215,810

대손상각비

2,075,392,083

220,457,958

무형자산상각비

4,574,073,680

4,714,522,422

투자부동산감가상각비

90,264,828

83,892,799

판매보증충당부채전입(환입)

(186,685,875)

(294,874,184)

금융보증부채전입

1,500,000,000

3,000,000,000

기타장기종업원급여부채전입

224,022,145

-

외화환산손실

135,379,299

53,697,852

외화환산이익

(174,067,580)

(8,724,247)

지분법손실

81,791,576

808,891,656

지분법이익

(76,301,817)

(5,489,759)

재고자산평가손실

(140,438,774)

(2,004,269,827)

유형자산처분손실

-

1,483,530

유형자산처분이익

(2,752,000)

(1,384,390,872)

무형자산처분이익

-

(17,000,000)

무형자산손상차손

335,266,224

3,536,996,609

무형자산손상차손환입

(509,006,480)

-

관계기업투자처분이익

(186,033,986)

-

관계기업투자손상차손

1,484,131,747

-

당기손익 공정가치 측정 금융자산 평가이익

(261,806,767)

(572,841,498)

당기손익 공정가치 측정 금융자산 평가손실

1,903,617,105

782,543,953

당기손익 공정가치 측정 금융자산 처분이익

(58,471,450)

(640,832,135)

당기손익 공정가치 측정 금융자산 처분손실

104,913,751

150,297,694

당기손익 공정가치 측정 금융부채 평가손실

-

184,002,764

당기손익 공정가치 측정 금융부채 평가이익

(244,851,123)

-

이자수익

(885,849,190)

(585,982,980)

이자비용

1,021,848,086

860,404,028

금융리스계약해지이익

(1,983,206)

-

잡손실

350,000

-

배당금수익

(2,700,000)

(31,668,960)

법인세비용(수익)

1,037,790,576

1,119,050,373

3.운전자본 조정

(1,344,041,786)

(4,194,983,706)

매출채권

9,542,146,026

(7,185,867,806)

기타채권

(357,186,485)

341,818,181

기타자산

1,158,953,094

(2,767,424,148)

재고자산

(8,022,168,964)

11,998,331,673

매입채무

3,368,041,312

(5,915,921,538)

기타채무

(2,456,242,980)

(180,802,019)

기타부채

(2,374,645,338)

338,110,647

환불부채

(184,393,187)

46,882,574

사외적립자산의 증가

(1,543,801,084)

(610,615,652)

퇴직금의 지급

(474,744,180)

(259,495,618)

4.이자의 수취

755,346,946

770,563,696

5.법인세의 납부

(1,069,026,304)

(3,758,217,460)

Ⅱ.투자활동현금흐름

(15,056,379,332)

(7,823,611,033)

단기대여금의 감소

70,000,000

918,231,800

단기대여금의 증가

(234,174,000)

(850,000,000)

당기손익 공정가치 측정 금융자산의 감소

7,246,908,824

15,756,122,899

당기손익 공정가치 측정 금융자산의 증가

(7,156,871,739)

(18,361,959,837)

기타유동금융상품의 감소

10,125,768,000

14,648,839,037

기타유동금융상품의 증가

(18,600,000,000)

(18,400,000,000)

기타비유동금융자산의 증가

-

(11,000,000)

보증금의 감소

203,572,269

94,586,142

보증금의 증가

(215,776,864)

(328,010,054)

관계기업투자의 취득

(1,030,000,000)

-

사업결합으로인한 순현금흐름

81,280,911

-

배당금의 수취

2,700,000

31,668,960

유형자산의 처분

4,669,474

4,621,709,102

유형자산의 취득

(2,775,332,299)

(2,474,315,759)

투자부동산의 취득

-

(124,787,952)

무형자산의 처분

-

221,000,000

무형자산의 취득

(2,779,123,908)

(3,565,695,371)

Ⅲ.재무활동현금흐름

(193,888,690)

(7,651,928,013)

단기차입금의 차입

12,534,934,781

7,409,319,666

단기차입금의 상환

(7,936,462,124)

(9,736,388,143)

유동성장기차입금의 상환

(5,429,680,000)

(4,564,770,000)

임대보증금의 증가

13,500,000

22,000,000

임대보증금의 감소

(10,500,000)

(88,000,000)

상환전환우선주의 발행

2,999,994,000

-

유상증자 등

-

55,000,000

금융리스부채의 감소

(1,404,202,951)

-

이자의 지급

(961,472,396)

(749,089,536)

Ⅳ. 현금및현금성자산의 증가 (Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ)

5,191,622,436

(6,422,046,562)

Ⅴ. 현금및현금성자산의 환율변동효과

79,690,031

(49,191,851)

Ⅵ. 해외사업 환산차이

68,732,920

8,521,976

Ⅶ. 기초 현금및현금성자산

29,747,007,130

36,209,723,567

Ⅷ. 기말 현금및현금성자산

35,087,052,517

29,747,007,130

※ 연결 재무제표에 대한 주석 사항은 향후 공시 예정인 당사의 연결감사보고서를 참고하시기 바랍니다.

(2) 별도재무제표
2-1) 재무상태표

<재무상태표>

제 23 기 2019. 12. 31 현재

제 22 기 2018. 12. 31 현재

(단위 : 원)

과 목
제 23 기
제 22 기

자산

유동자산

113,157,701,877

109,974,539,092

현금및현금성자산

29,904,211,861

27,488,236,835

당기손익-공정가치금융자산

2,062,490,540

4,723,605,556

기타금융자산

12,300,000,000

5,800,000,000

매출채권및기타채권

21,658,592,740

32,327,052,333

기타자산

5,805,187,308

6,590,126,423

재고자산

41,427,219,428

33,045,517,945

비유동자산

89,564,913,287

86,631,696,823

종속기업및관계기업투자

8,874,825,738

9,686,104,418

당기손익-공정가치금융자산

3,694,077,195

2,143,256,823

기타금융자산

11,000,000

11,000,000

기타채권

1,946,612,727

2,685,633,316

유형자산

48,987,849,186

49,854,338,108

투자부동산

3,107,359,719

3,197,624,547

무형자산

11,383,710,746

11,572,169,060

금융리스자산

3,051,748,426

-

이연법인세자산

8,507,729,550

7,481,570,551

자산 총계

202,722,615,164

196,606,235,915

부채

유동부채

42,670,181,733

35,101,181,792

매입채무및기타채무

15,642,750,164

14,442,656,905

차입금

18,529,680,000

13,651,669,797

기타금융부채

4,564,204,901

3,000,000,000

기타부채

647,231,597

2,419,335,469

환불부채

293,234,128

418,769,934

충당부채

617,453,720

804,139,595

금융리스부채

1,035,705,568

-

당기법인세부채

1,339,921,655

364,610,092

비유동부채

9,513,216,301

13,801,355,521

기타채무

60,000,000

70,000,000

차입금

6,194,040,000

11,623,640,000

충당부채

224,022,145

-

퇴직급여부채

1,233,964,924

2,107,715,521

금융리스부채

1,801,189,232

-

부채 총계

52,183,398,034

48,902,537,313

자본

자본금

5,212,841,000

5,212,841,000

자본잉여금

65,176,246,929

65,176,246,929

기타자본

(13,368,497,120)

(13,368,497,120)

기타포괄손익누계액

-

-

이익잉여금

93,518,626,321

90,683,107,793

자본 총계

150,539,217,130

147,703,698,602

부채 및 자본의 총계

202,722,615,164

196,606,235,915

2-2) 포괄손익계산서

<포괄손익계산서>

제 23 기 (2019. 01. 01 부터 2019. 12. 31 까지)

제 22 기 (2018. 01. 01 부터 2018. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목
제 23 기
제 22 기

매출액

167,438,665,073

183,116,474,635

매출원가

112,906,024,862

127,817,676,058

매출총이익

54,532,640,211

55,298,798,577

판매비와관리비

48,245,688,969

49,448,163,440

영업이익

6,286,951,242

5,850,635,137

금융수익

1,156,423,019

1,819,161,191

금융원가

4,350,586,887

4,874,368,254

투자수익

188,733,986

31,668,960

투자비용

1,663,181,586

2,652,735,347

기타영업외수익

2,781,630,308

3,495,434,810

기타영업외비용

761,222,400

899,019,345

법인세차감전순이익(손실)

3,638,747,682

2,770,777,152

법인세비용(수익)

774,230,010

1,292,974,001

당기순이익(손실)

2,864,517,672

1,477,803,151

기타포괄손익

후속적으로 당기손익으로 재분류되지않는 항목

확정급여제도의 재측정요소

(28,999,144)

(175,479,886)

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목

매도가능금융자산평가손익

-

-

총포괄이익(손실)

2,835,518,528

1,302,323,265

주당손익

기본주당이익(손실)

304

157

희석주당이익(손실)

304

157

2-3) 자본변동표

<자본변동표>

제 23 기 (2019. 01. 01 부터 2019. 12. 31 까지)

제 22 기 (2018. 01. 01 부터 2018. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과목
자본금
자본잉여금
기타자본
기타포괄손익누계액
이익잉여금
합계

2018년1월1일(전기초)
5,212,841,000
65,176,246,929
(13,368,497,120)
19,350,902
90,028,781,204
147,068,722,915

회계정책변경에 따른 감소
-
-
-
(19,350,902)
(647,996,676)
(667,347,578)

당기순이익
-
-
-
-
1,477,803,151
1,477,803,151

기타포괄손익

확정급여의 재측정요소
-
-
-
-
(175,479,886)
(175,479,886)

매도가능금융자산평가손익
-
-
-
-
-
-

총포괄이익
-
-
-
-
1,302,323,265
1,302,323,265

2018년12월31일(전기말)
5,212,841,000
65,176,246,929
(13,368,497,120)
-
90,683,107,793
147,703,698,602

2019년1월1일(당기초)
5,212,841,000
65,176,246,929
(13,368,497,120)
-
90,683,107,793
147,703,698,602

회계정책변경에 따른 감소
-
-
-
-
-
-

당기순이익
-
-
-
-
2,864,517,672
2,864,517,672

기타포괄이익

확정급여의 재측정요소
-
-
-
-
(28,999,144)
(28,999,144)

매도가능금융자산평가손익
-
-
-
-
-
-

총포괄손익
-
-
-
-
2,835,518,528
2,835,518,528

2019년12월31일(당기말)
5,212,841,000
65,176,246,929
(13,368,497,120)
-
93,518,626,321
150,539,217,130

2-4) 현금흐름표
 <현금흐름표>

제 23 기 (2019. 01. 01 부터 2019. 12. 31 까지)

제 22 기 (2018. 01. 01 부터 2018. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과목
제 23 기
제 22 기

Ⅰ.영업활동현금흐름

16,387,250,702

7,610,835,802

1.당기순이익(손실)
2,864,517,672

1,477,803,151

2.비현금항목의 조정
15,345,573,713

11,599,555,651

퇴직급여
667,744,416

911,843,988

감가상각비
4,765,196,186

3,189,626,918

투자부동산감가상각비
90,264,828

83,892,799

대손상각비
2,340,198,886

1,333,688,181

무형자산상각비
2,318,886,013

2,726,689,456

충당부채전입액
(186,685,875)

(294,874,184)

금융보증부채전입
1,500,000,000

3,000,000,000

금융보증수수료수익
(9,783,482)

-

금융보증손실
11,098,257

-

기타장기종업원급여부채전입
224,022,145

-

외화환산손실
134,651,710

53,673,261

외화환산이익
(173,912,197)

(8,615,350)

재고자산평가손실(환입)
(101,491,621)

(2,300,801,391)

유형자산처분손실
-

14,681,092

유형자산처분이익
(2,752,000)

(1,384,390,872)

무형자산손상차손
335,266,224

555,574,570

무형자산손상차손환입
(509,006,480)

-

무형자산처분이익
-

(250,680,268)

관계기업투자처분이익
(186,033,986)

-

종속기업투자손상차손
179,049,839

1,843,843,691

관계기업투자손상차손
1,484,131,747

808,891,656

당기손익-공정가치금융자산 평가손실
1,903,617,105

782,543,953

당기손익-공정가치금융자산 평가이익
(261,806,767)

(572,841,498)

당기손익-공정가치금융자산 처분손실
104,900,822

150,271,435

당기손익-공정가치금융자산 처분이익
(58,471,450)

(640,832,135)

당기손익-공정가치금융부채 평가손실
-

184,002,764

이자수익
(824,446,691)

(605,487,558)

이자비용
830,970,703

757,550,102

금융리스계약해지이익
(1,914,629)

-

잡손실
350,000

-

배당금수익
(2,700,000)

(31,668,960)

법인세비용
774,230,010

1,292,974,001

3.운전자본 조정
(1,702,730,302)

(2,531,030,090)

매출채권
8,867,784,749

(5,844,446,541)

기타채권
(362,704,416)

104,234,751

기타자산
345,256,683

(3,262,800,346)

재고자산
(8,280,209,862)

11,931,470,939

매입채무
4,001,170,611

(5,750,826,679)

기타채무
(2,797,714,986)

514,236,032

기타부채
(1,772,103,872)

460,845,699

환불부채
(125,535,806)

109,785,828

사외적립자산의 증가
(1,432,801,084)

(560,615,652)

퇴직금의 지급
(145,872,319)

(232,914,121)

4.이자의 수취
696,787,819

789,144,944

5.법인세의 납부
(816,898,200)

(3,724,637,854)

Ⅱ.투자활동현금흐름

(11,428,366,374)

(7,570,265,671)

단기대여금의 감소
70,000,000

1,216,600,000

단기대여금의 증가
(234,174,000)

(955,397,500)

장기대여금의 감소
400,000,000

-

당기손익-공정가치금융자산의 처분
7,246,921,753

15,756,149,158

당기손익-공정가치금융자산의 취득
(7,156,871,739)

(18,361,959,837)

기타유동금융자산의 감소
12,100,000,000

14,605,839,037

기타유동금융자산의 증가
(18,600,000,000)

(18,400,000,000)

기타비유동금융자산의 증가
-

(11,000,000)

보증금의 감소
203,619,640

34,920,142

보증금의 증가
(200,000,000)

(231,400,432)

종속기업및관계기업투자의 취득
(1,333,864,000)

(1,024,980,107)

배당금의 수취
2,700,000

31,668,960

유형자산의 처분
2,760,000

4,621,709,102

유형자산의 취득
(2,689,343,143)

(2,423,799,884)

무형자산의 처분
-

221,000,000

무형자산의 취득
(1,240,114,885)

(2,524,826,358)

투자부동산의 취득
-

(124,787,952)

Ⅲ.재무활동현금흐름

(2,623,171,539)

(6,981,580,828)

단기차입금의 차입
12,420,986,781

7,253,048,177

단기차입금의 상환
(7,537,402,124)

(8,826,589,154)

유동성장기차입금의 상환
(5,429,680,000)

(4,564,770,000)

임대보증금의 감소
(10,500,000)

(88,000,000)

임대보증금의 증가
13,500,000

10,000,000

금융리스부채의 감소
(1,247,724,139)

-

이자의 지급
(832,352,057)

(765,269,851)

Ⅳ. 현금및현금성자산의 증가 (Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ)

2,335,712,789

(6,941,010,697)

Ⅴ. 현금및현금성자산의 환율변동효과

80,262,237

(49,276,157)

Ⅵ. 기초 현금및현금성자산

27,488,236,835

34,478,523,689

Ⅶ. 기말 현금및현금성자산

29,904,211,861

27,488,236,835

2-5) 이익잉여금처분계산서(안)

<이익잉여금처분계산서(안)>

제 23 기 (2019. 01. 01 부터 2019. 12. 31 까지) (처분예정일 2020년 3월 25일)

제 22 기 (2018. 01. 01 부터 2018. 12. 31 까지) (처분확정일 2019년 3월 20일)

(단위 : 원)

과 목
제 23 기
제 22 기

I. 미처분이익잉여금

81,294,859,715

78,459,341,187

1.전기이월미처분이익잉여금

78,459,341,187

77,805,014,598

2.회계정책변경에 따른 감소

-

(647,996,676)

3.당기순이익(손실)

2,864,517,672

1,477,803,151

4.확정급여제도의 재측정요소

(28,999,144)

(175,479,886)

II. 이익잉여금처분액

-

-

III. 차기이월미처분이익잉여금

81,294,859,715

78,459,341,187

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

: 해당사항 없음

※ 별도 재무제표에 대한 주석 사항은 향후 공시 예정인 당사의 감사보고서를 참고하시기 바랍니다.

□ 정관의 변경

제 2 호 의안 : 정관 일부 변경의 건

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
해당사항 없음

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제 2 조 (목 적)

회사는 다음 사업을 영위함을 목적으로 한다.

1-21. (문언생략)

22. 위 각 항에 부대되는 사업일체

제 2 조 (목 적)

회사는 다음 사업을 영위함을 목적으로 한다.

1-21. (문언생략)

22. 공기 조화장치, 기체 여과기 제조 및 도소매업

23. 사진기, 영사기 및 관련 장비 제조 및 도소매업

24. 모터사이클 제조 및 도소매업

25. 가정용 전기기기 제조 및 도소매업

26. 위 각 항에 부대되는 사업일체

사업 다각화에 따른 목적 추가

(신설)

부 칙 19 (2020.03.25)

이 정관은 2020년 3월 25일부터 시행한다.

정관 변경에 따른

시행일 변경

□ 이사의 보수한도 승인

제3호 의안. 이사 보수 한도 승인의 건

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

구 분
전기(23기)
당기(24기)

이사의 수(사외이사수)
7명(2명)
7명(2명)

보수총액 내지 최고한도액
25억원
25억원

□ 감사의 보수한도 승인

제4호 의안. 감사 보수 한도 승인의 건

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

구 분
전기(23기)
당기(24기)

감사의 수
1명
1명

보수총액 내지 최고한도액
1억원
1억원

※ 참고사항

※ 주주총회 집중일 개최 사유 신고
- 주주총회 개최일 : 2020년 3월 25일(수)
- 주주총회 집중일 개최 사유

 당사는 2019년도 결산 기준으로 해외 법인 5개사를 포함한 종속회사 9개사, 관계회사 2개사를 보유하고 있으며, 각 사의 결산 및 외부 감사 일정에 따라 내부 결산 시점이 확정됩니다. 해당 사항을 고려하여 당사의 외부감사인 감사보고서 수령일이 조정되며, 주식회사의 외부감사에 관한 법률 시행령 제27조에 의거하여 정기주주총회 1주일 전까지 외부감사인의 감사보고서가 제출되어야 하는 관계로, 불가피하게 주주총회 집중일인 3월 25일에 정기주주총회를 개최하게 되었습니다. 

 향후에는 주주분들의 참여 활성화 및 권리 강화를 위해 주주총회 집중일을 피하여 개최할 수 있도록 적극 검토하겠습니다.