한일단조 — 의결권대리행사권유참고서류 (20200309)
제출인: 한일단조

참고서류
3.4
한일단조공업주식회사

참 고 서 류

금융위원회 귀중

한국거래소 귀중

제 출 일:
2020 년 03월 09일

위임권유기간시작일:
2020 년 03 월 14 일

권 유 자:
성 명: 한일단조공업주식회사
주 소: 경남 창원시 성산구 성주로97번길 42
전화번호: 055-282-3201

Ⅰ. 권유자ㆍ대리인ㆍ피권유자에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의 종류
주식 소유
수량
주식 소유
비율
회사와의 관계
비고

한일단조공업(주)
보통주
299,794
1.0
본인
-

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명
(회사명)
권유자와의
관계
주식의 종류
주식 소유
수량
주식 소유 비율
회사와의
관계
비고

홍진산업(주)
최대주주
보통주
7,280,132
24.36
최대주주
-

홍준석
임원
보통주
2,047,782
6.85
등기임원
-

김홍돈
관계사임원
보통주
7,988
0.03
관계사임원
-

권병호
임원
보통주
10,581
0.04
등기임원
-

계
보통주
9,346,483
31.28
-
-

2. 대리인에 관한 사항(주주총회 의결권 대리 행사자)

성명(회사명)
주식의 종류
소유주식수
회사와의 관계
비고

이성태
-
-
직원
-

3. 피권유자의 범위

2019년 12월 31일 현재 주주명부상 기재되어 있는 주주전체

4. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

(주의) 의결권 대리행사 권유를 하는 취지 및 중요내용에 대해 객관적ㆍ확정적 사실에 근거하여 1,000자 이내로 간략하게 기재. 허위사실이나 확정되지 않은 사실 등 투자자의 오해를 발생시킬 우려가 있는 내용은 기재하여서는 아니됨.

원활한 주주총회 진행일 위해 필요한 정족수 확보

5. 기타 사항

가. 위임권유기간 : (시작일) - 2020 년 03 월 14 일, (종료일) - 2020 년 03 월 23 일

참고서류 및 위임장 용지는 권유기간 시작일 2일전(공휴일, 근로자의 날, 토요일 제외)까지 제출하여야 함.
<예시> 2019년 3월 6일(수)에 권유를 시작하는 경우 2019년 2월 28일(목)까지 제출해야 함.
(2019.3.1.(금) 공휴일, 3.2.(토) 3.3.(일) 제외)

나. 위임장용지의 교부방법

(다음 중 해당되는 교부방법을 모두 선택하여 √표시)

■ 피권유자에게 직접 교부하는 방법
 ■ 우편 또는 모사전송에 의한 방법
 ■ 전자우편에 의한 방법(피권유자가 전자우편을 수령한다는 의사표시를 한 경우)
 □ 주주총회 소집 통지와 함께 송부하는 방법(권유자가 발행인인 경우)
 ■ 인터넷 홈페이지를 이용하는 방법

인터넷 홈페이지의 주소

미래에셋대우 전자투표시스템
https://v.miraeassetdaewoo.com/

QR코드

홈페이지의 관리기관
미래에셋대우

주주총회 소집통지(공고)시 안내여부
주주총회소집통지 및 공고시에 "전자투표 및 전자위임사항"을 안내할 예정

* 전자위임장을 사용하는 경우 및 발행회사 및 권유자의 홈페이지를 통하여 위임장을 교부하는 경우에 인터넷 홈페이지를 이용하는 것임. 전자위임장을 사용하는 경우 "주주총회 소집통지(공고)시 전자투표 및 전자위임장에 관한 사항을 안내"하였는지 여부를 기재하여야 함 *

다. 권유업무 위탁에 관한 사항

수탁자
위탁범위
비고

-
-
-

라. 주주총회 일시 및 장소 
 : (일시) - 2020 년 03 월 24 일 09 시 
 (장소) - 경남 창원시 성산구 성주로97번길 42

마. 업무상 연락처 및 담당자 
 : (성명) - 이 성 태
 (부서 및 직위) - 재무회계팀 / 부장
 (연락처) - 055-282-3201 

II. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요

2019년 자동차산업은 내수시장은 경기둔화 우려 및 개별소비세 인하효과 저하 등으로 0.6%소폭 감소하였으나, 소형SUV 중심의 신차효과와 우호적인 환율여건으로 소폭 회복세가 실현되었으며 친환경차 내수판매가 21.8%로 큰폭 증가하여 전체 내수의 7.1%를 차지 수출은 38.4% 증가 (환경규제 강화에 따라 유럽지역으로의 수출이 67.5% 증가하며, 친환경차 전체 수출의 63%를 차지) 했습니다.
북미지역이 15.8% 증가하며 수출증가를 이끌었고 전체 2.7% 증가하며 회복세를 이어갔으나 중국은 과잉설비 구조조정 여파로 △18.5%를 기록했습니다.

2020년 국내경제는 정부의 적극적 재정확대, 설비투자의 기저효과, 수출회복 등에 힘입어 전년대비 2.1% 성장할 것으로 전망 됩니다.
 민간소비는 정부의 복지지출 확대에도 불구하고, 대내외적인 경기 부진과 소비심리 악화가 지속되며 증가세가 부진할 것으로 예상되는 가운데 국내 제조업체들의 해외투자 확대 등으로 설비투자는 소폭 증가할 것으로 전망되며 수출은 미 ·중 무역분쟁, 선진국 경기둔화 등 불확실성 가운데 전년도 감소에 따른 기저효과 등에 힘입어 소폭 반등할 것으로 전망됩니다. 
 국내 자동차 시장은 SUV 중심의 신차 및 후속모델
출시, 친환경차 판매증가, 신규설비 본격가동(인도) 등으로 생산량 회복세 유지되지만 글로벌 경기 변동성 확대에 따른 환율여건의 불확실성은 중요한 위험요인으로 전망됩니다.
해외 국자동차 미국시장은 대기수요 소진, 신차가격 상승, 공유경제 등 패러다임 변화로 수요 감소요인 확대와 중국시장의 경기둔화, 소비심리 위축에 따라 자동차 수요회복이 불확실하여 회복세는 제한적일 것으로 예상됩니다. 

나. 당해 사업연도의 대차대조표(대차대조표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(결손금처리계산서)

1. 연결재무제표

연결 재무상태표

제 51 (당) 기 2019년 12월 31일 현재

제 50 (전) 기 2018년 12월 31일 현재

(단위 : 원)

과 목

제 51 (당) 기

제 50 (전) 기

자산

Ⅰ. 유동자산

81,284,355,414

81,370,155,296

현금및현금성자산

12,021,078,329

7,932,393,435

단기금융상품

-

312,228,427

매출채권 및 기타유동채권

25,901,644,852

32,326,667,225

재고자산

41,600,490,945

38,878,251,927

기타금융자산

291,295,756

463,599,156

당기법인세자산

-

10,999,205

기타유동자산

1,469,845,532

1,446,015,921

Ⅱ. 비유동자산

152,172,813,850

146,297,180,237

장기금융상품

3,863,431,450

2,396,357,907

공정가치 측정 금융자산

92,290,225

92,538,650

기타금융자산

4,211,444,071

4,329,391,682

유형자산

142,036,958,984

137,288,332,131

무형자산

1,336,094,795

1,563,016,321

투자부동산

80,280,473

81,293,635

이연법인세자산

552,313,852

546,249,911

자산총계

233,457,169,264

227,667,335,533

부채

Ⅰ. 유동부채

101,039,441,508

100,470,695,930

매입채무 및 기타채무

12,476,422,753

11,882,291,691

단기차입금

75,049,907,687

80,662,547,040

유동성장기차입금

5,939,112,625

5,301,888,336

기타금융부채

2,114,993,240

1,713,232,658

기타유동부채

5,222,748,202

910,736,205

당기법인세부채
236,257,001

-

Ⅱ. 비유동부채

18,108,910,265

19,279,865,410

장기차입금

13,042,798,141

13,720,070,149

순확정급여부채

1,275,136,236

1,800,928,425

기타금융부채
58,490,192

-

이연법인세부채

3,732,485,696

3,758,866,836

부채총계

119,148,351,773

119,750,561,340

자본

Ⅰ. 지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본

110,549,244,122

104,925,653,034

자본금

14,945,664,000

14,945,664,000

자본잉여금

33,632,064,136

33,632,064,136

기타자본

(443,457,838)

(443,457,838)

기타포괄손익누계액

2,903,889,805

614,855,734

이익잉여금(결손금)

59,511,084,019

56,176,527,002

Ⅱ. 비지배지분

3,759,573,369

2,991,121,159

자본총계

114,308,817,491

107,916,774,193

자본과부채총계

233,457,169,264

227,667,335,533

연결 손익계산서

제 51 (당) 기 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지

제 50 (전) 기 2018년 01월 01일부터 2018년 12월 31일까지

(단위 : 원)

과 목

제 51 (당) 기

제 50 (전) 기

누적
누적

Ⅰ. 매출액

141,239,584,265
152,671,504,227

Ⅱ. 매출원가

(124,976,771,493)
(142,416,923,572)

Ⅲ. 매출총이익

16,262,812,772
10,254,580,655

판매비와관리비

(10,556,170,198)
(9,726,918,816)

Ⅳ. 영업이익(손실)

5,706,642,574
527,661,839

금융수익

183,311,646
236,774,887

금융원가

(3,872,505,974)
(3,829,154,831)

기타영업외수익

3,639,592,424
3,146,844,834

기타영업외비용

(1,759,090,792)
(1,519,221,084)

Ⅳ. 법인세비용차감전순이익(손실)

3,897,949,878
(1,437,094,355)

법인세비용(수익)

(351,610,910)
554,613,367

Ⅴ. 당기순이익(손실)

3,546,338,968
(882,480,988)

당기순이익(손실)의 귀속

지배기업의 소유주에게 귀속되는 당기순이익(손실)

3,164,529,867
(1,112,927,169)

비지배지분에 귀속되는 당기순이익(손실)

381,809,101
230,446,181

Ⅵ. 주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)

107
(40)

희석주당이익(손실) (단위 : 원)

107
(40)

연결 포괄손익계산서

제 51 (당) 기 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지

제 50 (전) 기 2018년 01월 01일부터 2018년 12월 31일까지

(단위 : 원)

과 목

제 51 (당) 기

제 50 (당) 기

누적
누적

Ⅰ. 당기순이익(손실)

3,546,338,968
(882,480,988)

Ⅱ. 기타포괄손익

1. 후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목

해외사업장환산외환차이

2,675,870,951
893,606,571

2. 후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

확정급여제도의 재측정손익(세후기타포괄손익)

170,027,150
(449,016,440)

기타포괄손익-공정가치측정 지분상품평가이익(손실)
(193,771)
(2,313,289)

기타포괄손익 합계
2,845,704,330
442,276,842

Ⅲ. 총포괄손익

6,392,043,298
(440,204,146)

Ⅳ. 총 포괄손익의 귀속

총 포괄손익, 지배기업의 소유주에게 귀속되는 지분

5,623,591,088
(799,763,240)

총 포괄손익, 비지배지분

768,452,210
359,559,094

연결 자본변동표

제 51 (당) 기 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지

제 50 (전) 기 2018년 01월 01일부터 2018년 12월 31일까지

(단위 : 원)

과 목

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본

비지배지분

자본 합계

자본금

자본잉여금

기타자본

기타포괄

손익누계액

이익잉여금

지배기업

소유주지분

2018.01.01 (보고금액)

8,945,664,000

22,244,174,136

(443,457,838)

(147,324,635)

58,139,749,165

88,738,804,828

2,631,562,065

91,370,366,893

회계정책변경효과

-
-
-
-

(401,278,554)

(401,278,554)

-

(401,278,554)

수정후 기초

8,945,664,000

22,244,174,136

(443,457,838)

(147,324,635)

57,738,470,611
88,337,526,274
2,631,562,065
90,969,088,339

당기순이익(손실)

-
-
-
-
(1,112,927,169)
(1,112,927,169)
230,446,181
(882,480,988)

기타포괄손익-공정가치측정
 지분상품평가손실
-
-
-
(2,313,289)
-
(2,313,289)
-
(2,313,289)

해외사업장환산외환차이
-
-
-
764,493,658
-
764,493,658
129,112,913
893,606,571

순확정급여부채의재측정요소
-
-
-
-
(449,016,440)
(449,016,440)
-
(449,016,440)

총포괄이익
-
-
-
762,180,369
(1,561,943,609)
(799,763,240)
359,559,094
(440,204,146)

유상증자

6,000,000,000

11,387,890,000

-
-
-

17,387,890,000

-

17,387,890,000

2018.12.31 (전기말)

14,945,664,000

33,632,064,136

(443,457,838)

614,855,734
56,176,527,002
104,925,653,034
2,991,121,159
107,916,774,193

2019.01.01 (보고금액)

14,945,664,000

33,632,064,136

(443,457,838)

614,855,734
56,176,527,002
104,925,653,034
2,991,121,159
107,916,774,193

당기순이익(손실)

3,164,529,867
3,164,529,867
381,809,101
3,546,338,968

기타포괄손익-공정가치측정
 지분상품평가손실

(193,771)
-
(193,771)
-
(193,771)

해외사업장환산외환차이

2,289,227,842
-
2,289,227,842
386,643,109
2,675,870,951

순확정급여부채의재측정요소

170,027,150
170,027,150
-
170,027,150

총포괄이익

2,289,034,071
3,334,557,017
5,623,591,088
768,452,210
6,392,043,298

2019.12.31 (기말자본)

14,945,664,000
33,632,064,136
(443,457,838)
2,903,889,805
59,511,084,019
110,549,244,122
3,759,573,369
114,308,817,491

연결 현금흐름표

제 51 (당) 기 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지

제 50 (전) 기 2018년 01월 01일부터 2018년 12월 31일까지

(단위 : 원)

과 목

제 51 (당) 기

제 50 (전) 기

Ⅰ. 영업활동현금흐름

25,235,019,274

2,306,602,092

1. 당기순이익(손실)

3,546,338,968

(882,480,988)

2. 당기순이익조정을 위한 가감

13,260,750,955

10,193,203,636

퇴직급여

1,226,414,832

1,211,678,787

재고자산평가손실(환입)
70,033,730

(382,479,835)

유형자산감가상각비

8,082,955,517

6,924,831,359

투자부동산감가상각비

1,013,162

2,994,601

무형자산상각비

26,754,526

39,057,702

대손상각비(환입)

193,706,159

12,549,781

외화환산손실

251,743,115

195,508,915

유형자산처분손실

32,272,320

48,972,993

파생상품평가손실

15,046,818

212,812,483

파생상품거래손실
291,312,870

234,968,708

투자부동산처분이익

-

(204,564,822)

재해손실

33,255,840

8,000,000

외화환산이익

(982,986,385)

(266,514,208)

유형자산처분이익

(139,154,245)

(742,176,286)

파생상품평가이익
(34,027,069)

파생상품거래이익
(22,056,633)

(278,777,500)

보험차익

(26,505,840)

(7,000,000)

이자수익

(183,311,646)

(236,774,887)

이자비용

3,872,505,974

3,829,154,831

법인세비용(수익)

351,610,910

(554,613,367)

무형자산손상차손

201,167,000

154,000,000

무형자산손상차손환입
(1,000,000)

(667,000)

무형자산처분이익

-

(7,758,619)

3. 운전자본의 변동

8,517,134,969

(7,240,148,604)

매출채권

17,509,100,826

(2,781,515,014)

기타채권

(81,340,236)

456,392,194

재고자산

(2,048,520,071)

(1,396,357,187)

기타자산
74,700,635

2,392,354,527

매입채무

(8,399,822,653)

(6,019,548,790)

미지급금

(1,906,465,235)

753,542,065

기타부채
4,563,136,679

(147,585,832)

기타금융부채

(7,725,099)

330,095,974

순확정급여부채

(1,555,566,242)

(1,008,653,130)

해외사업장 외화환산차이

369,636,365

181,126,589

4. 이자수취

38,343,957

188,359,300

5. 법인세환급(납부)

(127,549,575)

47,668,748

Ⅱ. 투자활동현금흐름

(10,560,251,733)

(12,640,366,333)

단기금융상품의 감소

312,238,277

1,214,171,214

단기금융상품의 증가

(9,850)

(1,112,202,339)

장기금융상품의 감소

-

923,269,212

장기금융상품의 증가

(1,467,073,543)

(1,294,213,600)

당기손익-공정가치측정 금융자산의 취득

-

(52,400,000)

파생상품의 증감
(269,256,237)

43,808,792

대여금의 감소

225,850,000

208,530,000

대여금의 증가

(407,260,000)

(559,364,651)

유형자산의 처분

372,274,342

6,008,579,359

유형자산의 취득

(9,733,194,679)

(19,189,521,581)

임차보증금의 감소

600,292,000

2,634,927,898

임차보증금의 증가

(187,362,043)

(2,158,262,616)

재해관련직접비용

(33,255,840)

(8,000,000)

재해보험금의수령

26,505,840

7,000,000

무형자산의 처분

-

109,090,909

무형자산의 취득

-

(113,778,930)

투자부동산의 처분

-

698,000,000

Ⅲ. 재무활동현금흐름

-
(10,585,402,495)

(1,688,465,303)

단기차입금의 증가

21,986,927,502

53,900,000,000

단기차입금의 상환

(27,997,053,206)

(60,086,696,343)

차입금의 상환

(8,892,804,084)

(6,026,133,865)

장기차입금의 증가

8,373,102,581

유상증자

-

17,387,890,000

사채의 상환

-

(3,000,000,000)

이자지급

(3,892,039,911)

(3,863,525,095)

리스부채상환
(163,535,377)

Ⅳ. 현금및현금성자산의 증가(감소) (Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ)

4,089,365,046

(12,022,229,544)

Ⅴ. 현금및현금성자산의 환율변동효과

(680,152)

20,088,462

Ⅵ. 기초의 현금및현금성자산

7,932,393,435

19,934,534,517

Ⅶ. 기말의 현금및현금성자산

12,021,078,329

7,932,393,435

2. 별도재무제표

재무상태표

제 51 (당) 기 2019년 12월 31일 현재

제 50 (전) 기 2018년 12월 31일 현재

(단위 : 원)

과 목

제 51 (당) 기

제 50 (전) 기

자산

Ⅰ. 유동자산

65,096,486,863

67,375,275,189

현금및현금성자산

6,252,895,031

4,054,387,011

단기금융상품

-

312,228,427

매출채권 및 기타유동채권

20,256,028,517

28,593,365,080

재고자산

36,793,031,742

32,453,680,790

기타금융자산

291,295,756

463,599,156

기타유동자산

1,503,235,817

1,487,015,520

당기법인세자산

-

10,999,205

Ⅱ. 비유동자산

145,943,772,380

141,498,493,011

장기금융상품

3,863,431,450

2,396,357,907

공정가치측정 금융자산
92,290,225

92,538,650

기타금융자산

3,991,453,703

4,135,933,950

종속기업투자

18,415,461,074

18,415,461,074

유형자산

118,164,760,660

114,813,891,474

무형자산

1,336,094,795

1,563,016,321

투자부동산

80,280,473

81,293,635

자산총계

211,040,259,243

208,873,768,200

부채

Ⅰ. 유동부채

87,997,589,106

88,244,528,595

매입채무 및 기타채무

11,532,626,405

10,325,334,026

단기차입금

65,200,000,000

71,700,000,000

유동성장기차입금

3,970,176,000

3,769,622,000

기타금융부채

1,835,781,498

1,538,836,364

기타유동부채

5,222,748,202

910,736,205

당기법인세부채
236,257,001

-

Ⅱ. 비유동부채

16,064,985,830

14,710,380,379

장기차입금

11,169,596,000

9,239,772,000

순확정급여부채

1,049,605,330

1,641,336,895

이연법인세부채

3,798,868,639

3,829,271,484

기타비유동금융부채
46,915,861

-

부채총계

104,062,574,936

102,954,908,974

자본

Ⅰ. 자본금

14,945,664,000

14,945,664,000

Ⅱ. 자본잉여금

34,018,255,951

34,018,255,951

Ⅲ. 기타자본구성요소

(443,457,838)

(443,457,838)

Ⅳ. 기타포괄손익누계액

(8,509,570)

(8,315,799)

Ⅴ. 이익잉여금(결손금)

58,465,731,764

57,406712912

자본총계

106,977,684,307

105,918,859,226

자본과부채총계

211,040,259,243

208,873,768,200

손익계산서

제 51 (당) 기 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지

제 50 (전) 기 2018년 01월 01일부터 2018년 12월 31일까지

(단위 : 원)

과 목

제 51 (당) 기

제 50 (전) 기

누적
누적

Ⅰ. 매출액

121,071,383,071
131,195,000,235

Ⅱ. 매출원가

(108,260,444,432)
(124,946,971,487)

Ⅲ. 매출총이익

12,810,938,639
6,248,028,748

판매비와관리비

(9,202,202,379)
(8,422,273,021)

Ⅳ. 영업이익(손실)

3,608,736,260
(2,174,244,273)

금융수익

164,744,525
227,796,070

금융원가

(3,111,017,174)
(3,061,393,460)

기타영업외수익

2,179,993,811
2,708,362,704

기타영업외비용

(1,656,964,501)
(1,125,289,165)

Ⅴ. 법인세비용차감전순이익(손실)

1,185,492,921
(3,424,768,124)

법인세수익(비용)

(296,501,215)
873,004,230

Ⅵ. 당기순이익(손실)

888,991,706
(2,551,763,894)

Ⅶ. 주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)

30
(92)

희석주당이익(손실) (단위 : 원)

30
(92)

포괄손익계산서

제 51 (당) 기 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지

제 50 (전) 기 2018년 01월 01일부터 2018년 12월 31일까지

(단위 : 원)

과 목

제 51 (당) 기

제 50 (전) 기

누적
누적

Ⅰ. 당기순이익(손실)

888,991,706
(2,551,763,894)

Ⅱ. 기타포괄손익

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

순확정급여부채의 재측정요소

170,027,146
(449,016,440)

기타포괄손익-공정가치측정 지분상품평가손실
(193,771)
(2,313,289)

기타포괄손익 합계
169,833,375
(451,329,729)

Ⅲ. 총포괄손익

1,058,825,081
(3,003,093,623)

자본변동표

제 51 (당) 기 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지

제 50 (전) 기 2018년 01월 01일부터 2018년 12월 31일까지

(단위 : 원)

자본

자본금

자본잉여금

기타자본

기타포괄손익누계액

이익잉여금

총 계

2018.01.01 (보고금액)

8,945,664,000

22,630,365,951

(443,457,838)

(6,002,510)

60,786,863,220

91,913,432,823

회계정책변경효과

-
-
-
-

(379,369,974)

(379,369,974)

수정후 기초

8,945,664,000

22,630,365,951

(443,457,838)

(6,002,510)

60,407,493,246
91,534,062,849

당기순이익(손실)

-
-
-
-
(2,551,763,894)
(2,551,763,894)

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
-
(449,016,440)
(449,016,440)

기타포괄손익-공정가치측정 지분상품평가손실

-
-
-
(2,313,289)
-
(2,313,289)

총포괄손익

-
-
-
(2,313,289)
(3,000,780,334)
(3,003,093,623)

유상증자

6,000,000,000

11,387,890,000

-
-
-

17,387,890,000

2018.12.31 (전기말)

14,945,664,000

34,018,255,951

(443,457,838)

(8,315,799)
57,406,712,912
105,918,859,226

2019.01.01 (보고금액)

14,945,664,000

34,018,255,951

(443,457,838)

(8,315,799)
57,406,712,912
105,918,859,226

당기순이익(손실)

888,991,706
888,991,706

순확정급여부채의 재측정요소

170,027,146
170,027,146

기타포괄손익-공정가치측정 지분상품평가손실

(193,771)
-
(193,771)

총포괄손익

(193,771)
1,059,018,852
1,058,825,081

2019.12.31 (당기말)

14,945,664,000

34,018,255,951

(443,457,838)

(8,509,570)
58,465,731,764
106,977,684,307

현금흐름표

제 51 (당) 기 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지

제 50 (전) 기 2018년 01월 01일부터 2018년 12월 31일까지

(단위 : 원)

과 목

제 51 (당) 기

제 50 (전) 기

Ⅰ. 영업활동현금흐름

19,251,742,548

(3,267,489,541)

1. 당기순이익(손실)

888,991,706

(2,551,763,894)

2. 비현금항목의 조정

10,775,012,158

7,288,753,869

퇴직급여

1,181,818,198

1,173,224,752

재고자산평가손실(환입)
70,033,730

(382,479,835)

유형자산감가상각비

5,478,741,721

5,021,887,811

투자부동산감가상각비

1,013,162

2,994,601

무형자산상각비

26,754,526

39,057,702

유형자산처분손실

32,272,320

48,972,993

외화환산손실

270,096,745

166,439,002

대손상각비

192,801,219

18,262,669

파생상품평가손실

15,046,818

212,812,483

파생상품거래손실
291,312,870

234,968,708

투자부동산처분이익

-

(204,564,822)

외화환산이익

(55,340,633)

(59,916,158)

유형자산처분이익

(123,145,680)

(811,296,078)

재해손실

33,255,840

8,000,000

이자수익

(164,744,525)

(227,796,070)

이자비용

3,111,017,174

3,061,393,460

파생상품평가이익
(34,027,069)

-

파생상품거래이익
(22,056,633)

(278,777,500)

법인세비용(수익)

296,501,215

(873,004,230)

보험차익

(26,505,840)

(7,000,000)

무형자산손상차손

201,167,000

154,000,000

무형자산손상차손환입
(1,000,000)

(667,000)

무형자산처분이익

-

(7,758,619)

3. 운전자본의 변동

7,695,511,423

(8,225,558,534)

매출채권

8,166,004,021

(2,328,195,508)

기타채권

(53,088,554)

18,570,835

재고자산

(4,409,384,682)

(1,978,043,260)

기타자산

(16,220,297)

2,580,865,556

매입채무

1,469,196,453

(5,685,214,508)

미지급금

(422,544,696)

174,741,391

기타금융부채

(46,021,259)

139,320,889

기타부채

4,563,136,679

(138,950,799)

순확정급여부채

(1,555,566,242)

(1,008,653,130)

4. 이자수취(영업)

19,776,836

179,380,483

5. 법인세환급(납부)

(127,549,575)

41,698,535

Ⅱ. 투자활동현금흐름

-
(9,461,177,817)

(8,858,284,325)

단기금융상품의 감소

312,238,277

1,214,171,214

단기금융상품의 증가

(9,850)

(1,112,354,469)

장기금융상품의 감소

-

923,421,342

장기금융상품의 증가

(1,467,073,543)

(1,294,213,600)

당기손익-공정가치측정 금융자산의 취득

-

(52,400,000)

파생상품의 증감
(269,256,237)

43,808,792

대여금의 감소

225,850,000

208,530,000

대여금의 증가

(407,260,000)

(559,364,651)

유형자산의 처분

348,881,520

4,254,542,050

유형자산의 취득

(8,612,921,984)

(13,661,124,880)

임차보증금의 감소

600,292,000

2,634,927,898

임차보증금의 증가

(185,168,000)

(2,150,540,000)

재해관련직접비용

(33,255,840)

(8,000,000)

재해보험금의수령

26,505,840

7,000,000

투자부동산의 처분

-

698,000,000

무형자산의 처분

-

109,090,909

무형자산의 취득

-

(113,778,930)

Ⅲ. 재무활동현금흐름

(7,560,183,411)

(108,249,762)

단기차입금의 차입

21,497,053,206

53,900,000,000

단기차입금의 상환

(27,997,053,206)

(60,086,696,343)

유동성장기차입금의 상환

(3,769,622,000)

(5,203,212,000)

장기차입금의 차입

5,900,000,000

리스부채상환
(88,363,582)

유상증자

-

17,387,890,000

이자지급

(3,102,197,829)

(3,106,231,419)

사채의 상환

-

(3,000,000,000)

Ⅳ. 현금및현금성자산의 증가(감소) (Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ)

2,230,381,320

(12,234,023,628)

Ⅴ. 현금및현금성자산에 대한 환율변동효과

(31,873,300)

4,614,353

Ⅵ. 기초현금및현금성자산

4,054,387,011

16,283,796,286

Ⅶ. 기말현금및현금성자산

6,252,895,031

4,054,387,011

- 이익잉여금처분계산서(안)

<이익잉여금처분계산서 / 결손금처리계산서>

제 51 (당) 기 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지

제 50 (전) 기 2018년 01월 01일부터 2018년 12월 31일까지

(단위 : )

구 분
당 기 (안)
전 기

Ⅰ. 미처분이익잉여금

27,247,731,764

26,188,712,912

회계정책의 변경 (*1)
-

(379,369,974)

전기이월미처분이익잉여금
26,188,712,912

29,568,863,220

순확정급여부채의 재측정요소
170,027,146

(449,016,440)

당기순이익(손실)
888,991,706

(2,551,763,894)

Ⅱ. 이익잉여금처분액

-

-

Ⅲ. 차기이월미처분이익잉여금

27,247,731,764

26,188,712,912

(*1) 당사가 누적효과 일괄조정법을 적용하여 도입한 기업회계기준서 제1115호에 대한 전기까지 누적 효과는 전기 이익잉여금처분계산서에 반영되었습니다.

상기 이익잉여금처분계산서와 관련하여 당기의 처분예정
일은
2020년 3월

24
일
이며,전기의 처분확정일은 2019년 3월 26일입니다.

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

구 분
제 51 (당) 기
제 50 (당) 기

주 식 수
29,891,328주
29,891,328주

액 면 가 액(원)
500
500

주당배당금(원)
-
-

액면배당율(%)
-
-

시가배당율(%)
-
-

총 배당금액(원)
-
-

※ 당기의 배당은 정기주주총회결과에 따라 달라 질 수 있습니다.

※ 상기 주식수는 자사주 277,794주 포함 주식수 입니다.

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제3조(본점의 소재지 및 지점 등의 설치)
① 당 회사는 본점을 경상남도 창원시에 둔다
②중략
제19조(소집지) 주주총회는 본점 또는 진천지점 소재지 중에서 개최하되 필요에 따라 이의 인접지역에서도 개최할 수 있다.
제3조(본점의 소재지 및 지점 등의 설치)
① 당 회사는 본점을 충청북도 진천군에 둔다
②좌동
제19조(소집지) 주주총회는 본점 또는 창원지점 소재지중에서 개최하되 필요에 따라 이의 인접지역에서도 개최할 수 있다.
본점이전

본점이전에 따른 변경

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부
최대주주와의 관계
추천인

홍준석
68.05.03
부
특수관계
이사회

권병호
54.11.07
부
특수관계
이사회

총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

홍준석
한일단조 회장
홍진산업 회장
2004.04~
현재
한일단조공업(주) 회장
홍진산업(주) 회장
유

권병호
한일단조 사장
2014.03~
현재
한일단조공업(주) 대표이사
-

다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

-

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

후보자들은 동종 업종 및 당사에서의 폭넓은 경함과 노하우, 전문성을 겸비한 전문경인으로 기업경영 및 기업성장에 도움이 될 것으로 판단됨에 따라 추천

확인서

홍준석확인서

권병호확인서

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

□ 감사의 선임

<권유시 감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

김벽수
73.03.18
해당사항없음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

김벽수
회계법인세일원
2013.07~
현재
감사 등(회계사)
해당사항없음

다. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

김벽수 감사는 당사에서 상근 감사로 업무를 잘 수행해 왔으며, 회계사로 업무 경력이 있어 감사 업무와 관련한 이해도가 충분하여 이사회에서 추천하였습니다.

확인서

김벽수확인서

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
3 명( 1명 )

보수총액 또는 최고한도액
2,000,000,000

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
3 명( 1명 )

실제 지급된 보수총액
763,428,800

최고한도액
2,000,000,000

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1명

보수총액 또는 최고한도액
60,000,000

(전 기)

감사의 수
1명

실제 지급된 보수총액
30,000,000

최고한도액
60,000,000