KS인더스트리 — 주주총회소집공고 (20200309)
제출인: KS인더스트리

주주총회소집공고
2.8
(주)상상인인더스트리

주주총회소집공고

2020 년 3 월 9일

회 사 명 :
주식회사 상상인인더스트리

대 표 이 사 :
김동원

본 점 소 재 지 :
전라남도 광양시 광양읍 율촌산단3로 116

(전 화)061-815-5000

(홈페이지)http://sangsangin-industry.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책)부장
(성 명)김현수

(전 화)061-815-5000

주주총회 소집공고

(제16기 정기)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.
당사는 상법 제365조와 정관 제23조 규정에 의거 제16기 정기주주총회를 다음과 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.
(당사 정관 제25조 및 상법 제542조의4에 의거하여 발행주식 총수의 1%이하 소유주주에 대하여는 이 공고로 소집통지에 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.)

 - 다 음 -

1. 일 시 : 2019년 03월 24일 (화) 오전 09시

2. 장 소 : 전라남도 광양시 광양읍 율촌산단3로 116 본사 2층 회의실

3. 회의 목적 사항

가. 보고사항

- 감사보고, 영업보고, 내부회계관리 운영실태 보고

나. 부의안건

제 1호 의안 : 제16기 재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 승인의 건

제 2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

제 3호 의안 : 이사 선임의 건

3-1)사내이사 김동원 선임의 건(재선임)

3-2)사내이사 조용준 선임의 건(재선임)

3-3)사외이사 김준호 선임의 건(재선임)

3-4)사외이사 황종근 선임의 건(신규선임)

제 4호 의안 : 감사 선임의 건

4-1)감사 임병환 선임의 건(재선임)

제 5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

제 6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

4. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

금번 당사의 주주총회에서는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님들께서는 한국예탁결제원에 의결권 행사에 관한 의사표시를 통지할 필요가 없으며, 주주총회에 참석하여 의결권을 직접행사 하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접 행사 하실 수 있습니다.

5. 주주총회 참석시 준비물

1) 직접행사 : 신분증(본인)

2) 대리행사 : 신분증(대리인), 위임장(주주와 대리인의 인적 사항)

6. 기타사항

- 금번 정기주주총회에서는 기념품을 증정하지 않음을 양지하시기 바랍니다.

2020년 03월 09일

 주식회사 상상인인더스트리
 대표이사 김 동 원 (직인생략)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

김동원
(출석률 : 100%)
조용준
(출석률 : 100%)
김준호
(출석률 : 100%)
김경지
(출석률 : 57%)

찬 반 여 부

1
2019.2.14
1. 이사회 운영규정 개정의 건
찬성
찬성
찬성
찬성

2. 윤리헌장 제정의 건
찬성
찬성
찬성
찬성

3. 내부고발제도 지침 제정의 건
찬성
찬성
찬성
찬성

4. 인장관리규정 제정의 건
찬성
찬성
찬성
찬성

5. 이사후보추천위원회 규정 제정 및 위원 선임의 건
찬성
찬성
찬성
찬성

6. 보상위원회 규정 제정 및 위원 선임의 건
찬성
찬성
찬성
찬성

7. 투자심의위원회 규정 제정 및 위원 선임의 건
찬성
찬성
찬성
찬성

2
2019.2.18
1. 제15기 영업보고서(안) 승인의 건
찬성
찬성
찬성
-

2. 제15기 결산 재무제표(안) 확정의 건
찬성
찬성
찬성
-

3
2019.2.19
1. 회생계획에 따른 출자전환 및 주식병합으로인한 
신주식 발행의 건
찬성
찬성
찬성
-

4
2019.2.28
1. 회생계획에 따른 출자전환 및 주식병합으로인한 
신주식 발행의 건
찬성
찬성
찬성
-

5
2019.3.11
1. 제15기 정기주주총회 소집의 건
찬성
찬성
찬성
-

6
2019.3.14
1. 회생계획에 따른 출자전환 및 주식병합으로인한 
신주식 발행의 건
찬성
찬성
찬성
-

7
2019.4.12
1. 유형자산 취득의 건
찬성
찬성
찬성
찬성

2. 임대차계약의 건
찬성
찬성
찬성
찬성

8
2019.5.10
1. 임시주주총회 소집에 관한 건
찬성
찬성
찬성
찬성

9
2019.6.11
1. 회생계획에 따른 출자전환 및 주식병합으로인한 
신주식 발행의 건
찬성
찬성
찬성
-

10
2019.6.25
1. 본점 이전의 건
찬성
찬성
찬성
찬성

11
2019.6.27
1. 금융기관 차입신청의 건
찬성
찬성
찬성
찬성

12
2019.7.8
1. 회생계획에 따른 출자전환 및 주식병합으로 인한 신주식 발행의 건(㈜위너지스)
찬성
찬성
찬성
찬성

13
2019.7.12
1. 금융기관 차입신청의 건
찬성
찬성
찬성
찬성

14
2019.7.15
1. 취업규칙 개정의 건
찬성
찬성
찬성
-

15
2019.9.16
1. 이사회 내 위원회 부의사항에 대한 한시적 이사회 결의 진행의 건
찬성
찬성
찬성
9.10 사임

16
2019.10.17
1. 회생계획에 따른 출자전환 및 주식병합으로 인한 신주식 발행의 건(강성구)
찬성
찬성
찬성
9.10 사임

17
2019.12.12
1. 본점 이전에따른 김해 유휴자산 매각결정의 건.
찬성
찬성
찬성
9.10 사임

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 
평균 지급액
비 고

사외이사
2
1,500,000,000
-
-
-

주) 주총승인금액은 사내이사를 포함한 제16기 회계연도(1년간) 보수한도 총액이며, 보수산정기간은 2019.1.1.부터 2019.12.31.까지 입니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 천원)

거래종류
거래상대방
(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

전환사채
(주)상상인
2019.01.01~2019.12.31.
4,300,000
13.08

전환사채
(주)제이원와이드
2019.01.01~2019.12.31.
10,000,000
30.41

전환사채
(주)제이에스앤에스
2019.01.01~2019.12.31.
1,000,000
3.04

전환사채
유준원
2019.01.01~2019.12.31.
6,000,000
18.25

차입금상환
(주)상상인플러스
저축은행
2019.01.01~2019.01.31
4,668,007
14.20

임차보증금
(주)상상인선박기계
2019.07.01~2019.12.31
2,500,000
7.60

미지급금
2019.07.01~2019.12.31
311,598
1.00

매출채권
2019.03.01~2019.12.31
10,762,610
32.73

- 상기 비율은 제16기(2019년도) 재무상태표상 매출총계 32,880,654천원 대비 거래금액의 비율입니다.

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 천원)

거래상대방
(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

(주)상상인
전환사채
2019.01.01~2019.12.31.
4,300,000
13.08

(주)제이원와이드
전환사채
2019.01.01~2019.12.31.
10,000,000
30.41

유준원
전환사채
2019.01.01~2019.12.31.
6,000,000
18.25

(주)상상인플러스
저축은행
차입금상환
2019.01.01~2019.01.31
4,668,007
14.20

(주)상상인선박기계
임차보증금
2019.07.01~2019.12.31
2,500,000
7.60

매출채권
2019.03.01~2019.12.31
10,762,610
32.73

- 상기 비율은 제16기(2019년도) 재무상태표상 매출총계 32,880,654천원 대비 거래금액의 비율입니다.

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

1. 산업의 특성

조선기자재 산업이란 선박의 건조 및 수리에 사용되는 모든 기계 및 자재류를 생산하는 조선산업의 후방산업 입니다. 따라서, 조선산업의 경쟁력 확보에 결정적인 역할을 하는 근간이 됩니다. 또한, 철강 및 화학 등 기초소재산업에서 기계, 전자산업에 이르기까지 타 산업에 대한 전후방 파급효과가 큰 산업이며, 수입효과가 큰 산업으로 외화가득에 공헌도가 매우 높습니다.

조선기자재 산업은 1970년대 말 조선업계가 본격적으로 세계 조선시장에 진출하면서 하나의 산업으로서 생산 기반을 갖추기 시작했고 조선산업의 경기 변동의 흐름과 함께 성장하였습니다. 1990년대 이후 세계 조선시황의 호조로 국내 신조물량이 확대됨에 따라 조선기자재의 내수가 급증하였고, 그에 따라 조선기자재산업도 체계적인 생산기반을 갖추기 시작하였습니다. 과거 단순가공 조립제품에 속하는 의장품류를 생산하는 수준에서 시작하여 현재는 고부가가치 기계류, 부품, 소재 국산화를 통해 첨단기술이 필요한 기술 선도산업으로 성장하였습니다.

조선기자재는 선박이라는 제한된 공간내에서 사용되므로 중량과 용적에 제한을 받고선박이 해상의 악조건(염수, 고온다습, 진동, 충격 등)속에서 운행해야 하므로 인명의안전을 위하여 내구성, 내식성, 안정성 등 고도의 신뢰성이 요구됩니다. 따라서 선박의 안전운항을 위해 국제협약에 의한 엄격한 품질관리 기준의 적용과 각국 선급 검사의 합격품이 요구됩니다. 선박의 선종과 선형이 다양하기 때문에 사양에 맞추어 부품을 생산하는 다품종 소량 주문생산체제로서 제품의 공기가 장기간 소요되고 제품공정상 단위당 생산면적이 타 업종에 비해 많이 차지합니다. 특히 품질과 성능이 선박의 기능에 매우 큰 영향을 미치게 되므로 조선산업의 생산기반 확충과 국제경쟁력 강화를 위해서는 조선기자재산업의 발전이 필수적입니다.

2. 산업의 성장성

조선기자재 산업의 성장성은 전방산업인 조선산업의 성장과 밀접한 관련이 있습니다. 국내 조선산업은 고부가가치 상선 및 해양플랜트 부문에서 기술력과 건조능력을 바탕으로 세계시장을 선도하고 있습니다. 특히 LNG/LPG 운반선, 초대형 컨테이너선, 중대형 탱커 등 고부가가치 선종에서 세계 최고의 기술력을 보유하고 있으며 해양플랜트부문의 경우 세계 최고수준의 건조능력과 실적을 보유하고 있습니다. 이를 바탕으로 국내 조선산업은 글로벌 신조발주 침체와 중국 조선산업의 추격 등 악재에도 불구하고 매년 30~40% 안팎의 세계시장 점유를 유지하고 있습니다.

조선산업의 구조가 과거 일반 상선에서 고부가가치 선종 및 해양플랜트로 변화함에 따라 조선기자재 산업 또한 점차 높은 기술과 생산시설이 요구되는 첨단 기자재의 비중이 높아지고 있습니다. 특히 2000년대 중반이후 해양플랜트 기자재의 국산화에 대한 필요성이 매우 높아지고 있습니다.

국내 조선산업 및 조선기자재 산업의 변화에 발맞추어 기존 상선용 기자재 부문에서는 고부가가치화 및 시장점유율 확대를 추진하고 있으며, 해양플랜트 기자재 부문에서도 기존 실적제품군인 Burner Boom, MHE, Offshore Crane 등의 수주 확대와 함께 연구개발을 통한 신 제품군 시장진입을 위해 노력하고 있습니다. 국제해사기구(IMO)는 2020년 1월1일부터 전세계 선박연류유 황함유량 제한기준을 3.5%에서 0.5%로 대폭 낮추면서 LNG추진선에 대한 수요 확대가 예상되고 있습니다.

3. 경쟁요소

회사가 영위하고 있는 대형 기계류 및 구조물 산업은 기술력은 물론이고 대규모 생산, 테스트 및 야적을 위한 설비와 부지를 필수적으로 갖추어야 하기 때문에 사업 초기 상당한 투자 자금이 필요합니다. 또한, 안정적인 제품을 생산하기까지 상당한 기간이 소요되며 조선사 및 선주사의 까다로운 품질테스트 및 인증을 통과할 수 있을 정도의 축적된 품질관리 노하우가 필요합니다. 게다가 선주가 특정 업체의 제품을 지정하는 경우가 많아 브랜드 인지도를 확보하기까지 장기간에 걸친 영업실적이 필요 합니다. 따라서, 신규 업체가 시장에 진입하기 매우 어려운 산업이며 소수 기업간의 경쟁이 치열한 상태입니다.

4. 관련법령 또는 정부의 규제

선박은 막대한 재화와 인명을 수송하므로 염수, 고온다습, 진동, 충격 등 해상여건의 극복을 위해 내구성, 내식성, 안전성 등 고도의 품질 보장이 요구됩니다. 국제해사기구(IMO)에서는 해상인명안전협정(SOLAS), 해상오염방지협약(MARPOL) 등 국제협약을 제정하여 여러 기준과 규제를 생산자에게 부과하고 있습니다. 그리고 선주가 요구하는 각국 선급 검사 및 공업규격을 적용해야 하므로 당사는 철저한 품질관리시스템 및 테스트 장비를 완비하여 검사를 수행하고 있습니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황
2019년 세계 신조선시황은 미중무역갈등으로 인한 세계경제 침체 여파로 조선발주량이 40% 가까이 급감했지만, 한국 조선소 Big3(현대중공업, 대우조선해양, 삼성중공업)의 수주는 약 4%밖에 감소되지 않아, 2020년에는 글로벌 선박 발주량이 증가할 것이라는 관측과 더불어 국내 조선소에 대한 실적이 상당히 개선될 것으로 보고 있습니다. 클락슨리서치(글로벌 조선.해운시황 전문기관)에 따르면 2020년 세계선박발주량은 2019년 발주량 대비 52.2% 상승할 것으로 예상하고 있습니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분

(1) 사업부문의 구분

회사의 사업은 선박용 크레인ㆍ선박구성부분품 및 선박 의장품 등을 제조 및 판매하는 조선기자재 사업을 주요 사업으로 하고 있습니다.

사업부문
회사
주요 제품

조선기자재 사업
(선박용 크레인 등 
선박구성부분품 및 선박 의장품 등 제조)
주식회사 상상인인더스트리
마린크레인, 오프쇼어크레인, 데크머시너리, 머테리얼핸들링이큅먼트 등

회사가 제조하는 주요 제품은 선박 정박시 수톤에서 수백톤의 운반 물품 및 항해에 필요한 소모품을 선적 및 하역하는 선박용 크레인(Marine Crane)에서부터 해양플랜트에 탑재되어 해상 작업을 지원하는 해양플랜트용 크레인(Offshore Crane)까지 다양한 종류의 크레인과 데크머시너리(Deck Machinery), 해양플랜트에 탑재되는 머테리얼핸들링이큅먼트(MaterialHandling Equipment)등 입니다.

(2) 시장점유율

객관적인 시장의 규모와 통계자료가 없어 시장점유율은 산출할 수 없습니다.

(3) 시장의 특성

조선기자재 산업의 전방산업은 조선산업, 조선산업의 전방산업은 해운산업이므로 세계 선박금융시장과 해운시장의 경기 변동, 각종 선박 관련 국제법규 및 기준의 변경에 따른 선주들의 수요 증감에 큰 영향을 받습니다.

(4) 조직도

조직도_2019.12.31

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

- "Ⅲ. 경영참고 사항" 中 "1. 사업의 개요" 참조

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ자본변동표ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)ㆍ현금흐름표

(1)연결재무제표

- 재무상태표

연 결 재 무 상 태 표

제 16 기 2019. 12. 31 현재

제 15 기 2018. 12. 31 현재

(단위 : 원)

과 목
주석
제 16(당) 기
제 15(전) 기

자 산

Ⅰ. 유동자산

21,906,511,716

42,236,780,053

현금및현금성자산
2,4,6,7
1,542,176,649

1,702,443,577

단기금융상품

1,578,267,236

28,968,881,750

매출채권
2,4,6,8,32
7,618,700,466

2,471,656,646

기타수취채권
2,6,8,33
741,544,744

996,756,537

재고자산
11
6,885,347,038

6,498,458,354

당기법인세자산

554,250

2,052,899

기타자산
19
3,539,921,333

1,596,530,290

Ⅱ. 비유동자산

25,926,668,545

27,489,345,445

보험상품자산

6,000,000

544,094,240

기타포괄손익인식금융자산
9
20,660,000

65,418,570

유형자산
12,14
7,883,351,535

25,936,493,284

무형자산
13,14
270,753,183

297,069,351

기타수취채권
2,6,8
17,745,903,827

646,270,000

자 산 총 계

47,833,180,261

69,726,125,498

부 채

Ⅰ. 유동부채

17,264,221,342

32,813,368,101

매입채무
2,4,6
7,880,588,570

3,860,667,533

단기차입금
2,4,6,15
2,000,000,000

7,911,632,653

기타지급채무
2,4,6,18
2,137,903,278

20,873,116,758

유동성리스부채

260,038,544

-

기타부채
14,19
4,985,690,950

167,951,157

Ⅱ. 비유동부채

5,903,836,047

8,177,130,064

장기차입금

2,000,000,000

-

전환사채
16
2,746,823,226

7,628,078,323

확정급여부채
20
145,759,577

264,441,741

장기리스부채

996,253,244

-

기타지급채무
2,6,14,18
15,000,000

284,610,000

부 채 총 계

23,168,057,389

40,990,498,165

자 본

Ⅰ. 지배기업의 소유지분

24,665,122,872

28,735,627,333

자본금
1,21
30,866,433,000

19,416,918,500

자본잉여금
21
42,548,110,045

46,284,198,072

이익잉여금(결손금)
22
(48,749,420,173)

(36,965,489,239)

Ⅱ. 비지배지분

-

-

자 본 총 계

24,665,122,872

28,735,627,333

부 채 와 자 본 총 계

47,833,180,261

69,726,125,498

- 손익계산서

연 결 손 익 계 산 서

제 16 기 (2019. 01. 01 부터 2019. 12. 31 까지)

제 15 기 (2018. 01. 01 부터 2018. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목
주석
제 16(당) 기
제 15(전) 기

I. 매출액
5
32,880,654,888
65,812,302,923

II. 매출원가
24
29,570,084,625
69,903,570,166

III. 매출총이익

3,310,570,263
(4,091,267,243)

IV. 판매비와관리비
13,24,25,33
4,297,192,068
13,924,567,730

V. 영업이익(손실)

(986,621,805)
(18,015,834,973)

VI. 기타수익
26
4,071,853,740
4,388,509,335

VII. 기타비용
26
13,446,145,569
105,862,804,964

VIII. 금융수익
27
81,747,045
513,695,442

IX. 금융원가
27
1,256,548,190
2,445,570,777

X. 지분법이익(손실)

-
-

XI. 법인세비용차감전순이익(손실)

(11,535,714,779)
(121,422,005,937)

XII. 법인세비용
28
54,607,554
1,530,358,250

XIII. 당기순이익(손실)

(11,590,322,333)
(122,952,364,187)

지배기업 소유지분

(11,590,322,333)
(122,820,114,238)

비지배지분

-
(132,249,949)

XIV. 주당손익
29

기본주당이익(손실)

(281)
(3,133)

희석주당이익(손실)

(281)
(3,133)

- 포괄손익계산서

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 16 기 (2019. 01. 01 부터 2019. 12. 31 까지)

제 15 기 (2018. 01. 01 부터 2018. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목
주석
제 16(당) 기
제 15(전) 기

Ⅰ. 당기순이익(손실)

(11,590,322,333)
(122,952,364,187)

Ⅱ. 기타포괄이익

1. 후속적으로 당기손익으로
 재분류되지 않는 포괄손익

(193,608,601)
59,360,697

확정급여제도의 보험수리적손익

(193,608,601)
59,360,697

Ⅲ. 당기총포괄이익(손실)

(11,783,930,934)
(122,893,003,490)

1. 지배기업 소유지분

(11,783,930,934)
(122,760,753,541)

2. 비지배지분

-
(132,249,949)

- 자본변동표

연 결 자 본 변 동 표

제 16 기 : 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

제 15 기 : 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

(단위 : 원)

과 목
자 본 금
자본잉여금
이익잉여금
(결손금)
기타자본구성요소
비지배지분
총 계

2018. 1. 1(전기초)
18,068,799,000
32,027,115,803
7,614,360,705
179,309,310
(490,971,318)
57,398,613,500

유상증자
14,533,100,000
766,899,000
-
-
-
15,299,999,000

무상감자
(66,444,553,500)
-
66,444,553,500
-
-
-

출자전환
51,540,235,000
-
-
-
-
51,540,235,000

전환청구권 행사
1,719,338,000
6,805,347,823
-
-
-
8,524,685,823

전환사채의 발행
-
6,684,835,446
-
-
-
6,684,835,446

총포괄이익

당기순이익
-
-
(122,760,753,541)
-
(132,249,949)
(122,893,003,490)

보험수리적손익
-
-
59,360,697
-
-
59,360,697

연결대상범위의 변동
-
-
11,676,989,400
(179,309,310)
623,221,267
12,120,901,357

2018.12.31(전기말)
19,416,918,500
46,284,198,072
(36,965,489,239)
-
-
28,735,627,333

2019. 1. 1(당기초)
19,416,918,500
46,284,198,072
(36,965,489,239)
-
-
28,735,627,333

유상증자
-
-
-
-
-
-

무상감자
-
-
-
-
-
-

출자전환
1,849,514,500
-
-
-
-
1,849,514,500

전환청구권 행사
9,600,000,000
(3,736,088,027)
-
-
-
5,863,911,973

총포괄이익

당기순이익
-
-
(11,590,322,333)
-
-
(11,590,322,333)

보험수리적손익
-
-
(193,608,601)
-
-
(193,608,601)

2019.12.31(당기말)
30,866,433,000
42,548,110,045
(48,749,420,173)
-
-
24,665,122,872

- 현금흐름표

연 결 현 금 흐 름 표

제 16 기 2019. 12. 31 현재

제 15 기 2018. 12. 31 현재

(단위 : 원)

과 목
주석
제 16(당) 기
제 15(전) 기

Ⅰ.영업활동으로 인한 현금흐름

(12,805,381,960)

(5,107,972,185)

1. 영업으로부터 창출된 현금
31
(12,668,543,100)

(3,344,001,260)

2. 이자의 수취

7,778,932

513,695,442

3. 이자의 지급

(146,116,441)

(2,445,570,777)

4. 법인세의 환급(납부)

1,498,649

167,904,410

Ⅱ.투자활동으로 인한 현금흐름

16,468,315,453

(31,939,755,349)

1. 투자활동으로 인한 현금유입액

24,190,844,319

1,284,649,657

유형자산의 처분

152,580,800

127,980,000

단기금융상품의 감소

22,688,300,443

-

매도가능금융자산의 감소

44,758,570

-

비유동기타수취채권의 감소

-

101,352,126

단기대여금의 회수

320,570,266

920,772,076

보험상품자산의 해지

538,094,240

-

기타보증금의 감소

84,440,000

-

무형자산의 처분

-

134,545,455

임차보증금의 감소

362,100,000

-

2. 투자활동으로 인한 현금유출액

(7,722,528,866)

(33,224,405,006)

단기금융상품의 증가

-

(28,968,881,750)

비유동보험상품자산의 증가

-

(84,832,172)

유형자산의 취득

(5,215,428,866)

-

임차보증금의 증가

(2,507,100,000)

-

비유동기타수취채권의 증가

-

(518,452,126)

단기대여금의 대여

-

(3,652,238,958)

Ⅲ.재무활동으로 인한 현금흐름

(3,816,632,653)

32,246,638,913

1. 재무활동으로 인한 현금유입액

4,095,000,000

38,425,315,603

단기차입금의 차입

2,000,000,000

8,825,316,603

장기차입금의 차입

2,000,000,000

-

전환사채의 발행

-

14,300,000,000

유상증자

-

15,299,999,000

임대보증금의 증가

95,000,000

-

2. 재무활동으로 인한 현금유출액

(7,911,632,653)

(6,178,676,690)

단기차입금의 상환

(7,911,632,653)

(6,178,676,690)

Ⅳ.현금및현금성자산의 환율변동

(6,567,768)

(1,948,696)

Ⅴ. 연결범위변동에 의한 현금의 감소

-

(636,047,117)

Ⅵ. 현금및현금성자산의 증가(감소)
 (Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ+Ⅳ+Ⅴ)

(160,266,928)

(5,439,084,434)

Ⅶ. 기초의 현금및현금성자산

1,702,443,577

7,141,528,011

Ⅷ. 기말의 현금및현금성자산

1,542,176,649

1,702,443,577

※ 상기 연결재무제표는 외부감사인의 감사결과 및 주주총회 결의내용에 따라 변경될 수 있으며 상세한 주석사항은 향후 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 연결감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

(2)별도재무제표
- 재무상태표

재 무 상 태 표

제 16 기 2019. 12. 31 현재

제 15 기 2018. 12. 31 현재

(단위 : 원)

과 목
주석
제 16(당) 기
제 15(전) 기

자 산

Ⅰ. 유동자산

21,846,893,153

42,236,780,053

현금및현금성자산
2,4,6,7
1,488,568,086

1,702,443,577

단기금융상품

1,578,267,236

28,968,881,750

매출채권
2,4,6,8,32
7,618,700,466

2,471,656,646

기타수취채권
2,6,8,33
735,534,744

996,756,537

재고자산
11
6,885,347,038

6,498,458,354

당기법인세자산

554,250

2,052,899

기타자산
19
3,539,921,333

1,596,530,290

Ⅱ. 비유동자산

10,397,172,455

27,489,345,445

보험상품자산

6,000,000

544,094,240

기타포괄손익인식금융자산
9
20,660,000

65,418,570

종속기업투자주식

100,000,000

-

유형자산
12,14
7,883,351,535

25,936,493,284

무형자산
13,14
270,753,183

297,069,351

기타수취채권
2,6,8
2,116,407,737

646,270,000

III. 매각예정비유동자산

15,629,496,090

-

자 산 총 계

47,873,561,698

69,726,125,498

부 채

Ⅰ. 유동부채

17,264,050,792

32,813,368,101

매입채무
2,4,6
7,880,588,570

3,860,667,533

단기차입금
2,4,6,15
2,000,000,000

7,911,632,653

기타지급채무
2,4,6,18
2,137,903,278

20,873,116,758

유동성리스부채

260,038,544

-

기타부채
14,19
4,985,520,400

167,951,157

Ⅱ. 비유동부채

5,903,836,047

8,177,130,064

장기차입금

2,000,000,000

-

전환사채
16
2,746,823,226

7,628,078,323

확정급여부채
20
145,759,577

264,441,741

장기리스부채

996,253,244

-

기타지급채무
2,6,14,18
15,000,000

284,610,000

부 채 총 계

23,167,886,839

40,990,498,165

자 본

자본금
1,21
30,866,433,000

19,416,918,500

자본잉여금
21
42,548,110,045

46,284,198,072

이익잉여금(결손금)
22
(48,708,868,186)

(36,965,489,239)

자 본 총 계

24,705,674,859

28,735,627,333

부 채 와 자 본 총 계

47,873,561,698

69,726,125,498

- 손익계산서

손 익 계 산 서

제 16 기 (2019. 01. 01 부터 2019. 12. 31 까지)

제 15 기 (2018. 01. 01 부터 2018. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목
주석
제 16(당) 기
제 15(전) 기

I. 매출액
5
32,880,654,888
65,812,302,923

II. 매출원가
24
29,570,084,625
69,903,570,166

III. 매출총이익

3,310,570,263
(4,091,267,243)

IV. 판매비와관리비
13,24,25,33
4,256,615,278
13,924,567,730

V. 영업이익(손실)

(946,045,015)
(18,015,834,973)

VI. 기타수익
26
4,071,833,740

4,388,509,335

VII. 기타비용
26
13,446,145,569
105,862,804,964

VIII. 금융수익
27
81,742,242
513,695,442

IX. 금융원가
27
1,256,548,190
2,445,570,777

X. 법인세비용차감전순이익(손실)

(11,495,162,792)
(121,422,005,937)

XI. 법인세비용
28
54,607,554

1,530,358,250

XII. 당기순이익(손실)

(11,549,770,346)
(122,952,364,187)

XIII. 주당손익
29

기본주당이익(손실)

(280)
(3,137)

희석주당이익(손실)

(280)
(3,137)

- 포괄손익계산서

포 괄 손 익 계 산 서

제 16 기 (2019. 01. 01 부터 2019. 12. 31 까지)

제 15 기 (2018. 01. 01 부터 2018. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목
주석
제 16(당) 기
제 15(전) 기

Ⅰ. 당기순이익(손실)

(11,549,770,346)
(122,952,364,187)

Ⅱ. 기타포괄이익

1. 후속적으로 당기손익으로
 재분류되지 않는 포괄손익

(193,608,601)

59,360,697

확정급여제도의 보험수리적손익

(193,608,601)

59,360,697

Ⅲ. 당기총포괄이익(손실)

(11,743,378,947)
(122,893,003,490)

- 자본변동표

자 본 변 동 표

제 16 기 : 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

제 15 기 : 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

(단위 : 원)

과 목
자 본 금
자본잉여금
이익잉여금
(결손금)
기타자본구성요소
비지배지분
총 계

2018. 1. 1(전기초)
18,068,799,000
32,027,115,803
7,614,360,705
179,309,310
(490,971,318)
57,398,613,500

유상증자
14,533,100,000
766,899,000
-
-
-
15,299,999,000

무상감자
(66,444,553,500)
-
66,444,553,500
-
-
-

출자전환
51,540,235,000
-
-
-
-
51,540,235,000

전환청구권 행사
1,719,338,000
6,805,347,823
-
-
-
8,524,685,823

전환사채발행
-
6,684,835,446
-
-
-
6,684,835,446

총포괄이익

당기순이익(손실)
-
-
(122,760,753,541)
-
(132,249,949)
(122,893,003,490)

보험수리적손익
-
-
59,360,697
-
-
59,360,697

연결대상범위의 변동
-
-
11,676,989,400
(179,309,310)
623,221,267
12,120,901,357

2018.12.31(전기말)
19,416,918,500
46,284,198,072
(36,965,489,239)
-
-
28,735,627,333

2019. 1. 1(당기초)
19,416,918,500
46,284,198,072
(36,965,489,239)
-

28,735,627,333

출자전환
1,849,514,500
-
-
-

1,849,514,500

전환청구권 행사
9,600,000,000
(3,736,088,027)
-
-

5,863,911,973

총포괄이익

당기순이익(손실)
-
-
(11,549,770,346)
-

(11,549,770,346)

보험수리적손익
-
-
(193,608,601)
-

(193,608,601)

2019.12.31(당기말)
30,866,433,000
42,548,110,045
(48,708,868,186)
-

24,705,674,859

- 이익잉여금(결손금) 처분계산서(안)

이익잉여금(결손금) 처분계산서(안)

제 16 기 : 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

제 15 기 : 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

(단위 : 원)

과 목
제 16(당) 기
제 15(전) 기

Ⅰ. 미처분이익잉여금

(48,829,697,589)

(37,086,318,642)

1. 전기이월미처분잉여금
(37,086,318,642)

12,193,539,899

2. 보험수리적손익
(193,608,601)

59,360,697

3. 감자차익
-

66,444,553,500

4. 당기순이익
(11,549,770,346)

(115,783,772,738)

II. 이익잉여금 처분액

-

-

1. 이익준비금
-

-

2. 배당금
-

-

Ⅲ. 차기이월미처분이익잉여금

(48,829,697,589)

(37,086,318,642)

- 현금흐름표

현 금 흐 름 표

제 16 기 2019. 12. 31 현재

제 15 기 2018. 12. 31 현재

(단위 : 원)

과 목
주석
제 16(당) 기
제 15(전) 기

Ⅰ.영업활동으로 인한 현금흐름

(12,758,990,523)

(5,107,972,185)

1. 영업으로부터 창출된 현금
31
(12,622,151,663)

(3,344,001,260)

2. 이자의 수취

7,778,932

513,695,442

3. 이자의 지급

(146,116,441)

(2,445,570,777)

4. 법인세의 환급(납부)

1,498,649

167,904,410

Ⅱ.투자활동으로 인한 현금흐름

16,368,315,453

(31,939,755,349)

1. 투자활동으로 인한 현금유입액

24,196,844,319

1,284,649,657

유형자산의 처분

152,580,800

127,980,000

단기금융상품의 감소

22,688,300,443

-

기타포괄손익인식금융자산의 감소

44,758,570

-

비유동기타수취채권의 감소

-

101,352,126

단기대여금의 회수

320,570,266

920,772,076

보험상품자산의 해지

544,094,240

-

기타보증금의 감소

84,440,000

-

무형자산의 처분

-

134,545,455

임차보증금의 감소

362,100,000

-

2. 투자활동으로 인한 현금유출액

(7,828,528,866)

(33,224,405,006)

단기금융상품의 증가

-

(28,968,881,750)

비유동보험상품자산의 증가

(6,000,000)

(84,832,172)

종속기업투자주식의 취득

(100,000,000)

-

유형자산의 취득

(5,215,428,866)

-

임차보증금의 증가

(2,507,100,000)

-

비유동기타수취채권의 증가

-

(518,452,126)

단기대여금의 대여

-

(3,652,238,958)

Ⅲ.재무활동으로 인한 현금흐름

(3,816,632,653)

32,246,638,913

1. 재무활동으로 인한 현금유입액

4,095,000,000

38,425,315,603

단기차입금의 차입

2,000,000,000

8,825,316,603

장기차입금의 차입

2,000,000,000

-

전환사채의 발행

-

14,300,000,000

유상증자

-

15,299,999,000

임대보증금의 증가

95,000,000

-

2. 재무활동으로 인한 현금유출액

(7,911,632,653)

(6,178,676,690)

단기차입금의 상환

(7,911,632,653)

(6,178,676,690)

Ⅳ.현금및현금성자산의 환율변동

(6,567,768)

(1,948,696)

Ⅴ. 연결범위변동에 의한 현금의 감소

-

(636,047,117)

Ⅵ. 현금및현금성자산의 증가(감소)
 (Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ+Ⅳ+Ⅴ)

(213,875,491)

(5,439,084,434)

Ⅶ. 기초의 현금및현금성자산

1,702,443,577

7,141,528,011

Ⅷ. 기말의 현금및현금성자산

1,488,568,086

1,702,443,577

※ 상기 재무제표는 외부감사인의 감사결과 및 주주총회 결의내용에 따라 변경될 수 있으며 상세한 주석사항은 향후 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

 - 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

구분
제16기
제15기

주당 현금배당금(원)
해당사항 없음
해당사항 없음

현금배당금 총액(원)
해당사항 없음
해당사항 없음

시가배당률(%)
해당사항 없음
해당사항 없음

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제 18 조 (전환사채의 발행)

1.~5. 생략

6. 이사회는 사채의 액면총액이 일천억원을 초과하지 않는 범위 내에서 회사의 구조조정 및 경영 정상화를 위한 차입금 상환, 재무구조개선, 운영자금 조달, 시설투자, 자산매입, 인수합병 등 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 전환사채를 발행하는 경우에는 시가하락에 의한 조정 후 전환가액의 최저한도를 액면금액까지로 할 수 있다.

제 18 조 (전환사채의 발행)

1.~5. 생략

6.
<삭제>

주주보호차원에서 해당조항은 삭제

제 41 조 (이사회의 구성과 소집)

2. 이사회는 대표이사 또는 이사회에서 따로 정한 이사가 있을 때에는 그 이사가 회일
3일전에 각 이사 및 감사에서 통지하여 소집한다.

제 41 조 (이사회의 구성 과 소집)

2. 이사회는 대표이사 또는 이사회에서 따로 정한 이사가 있을 때에는 그 이사가 회일
전일까지 각 이사 및 감사에서 통지하여 소집한다

신속한 이사회 의사결정을 위한 소집일 변경.

※ 기타 참고사항

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부
최대주주와의 관계
추천인

김동원
1967.05.03
사내이사
임원
이사회

조용준
1974.11.24
사내이사
직원
이사회

김준호
1969.10.13
사외이사
-
이사회

황종근
1967.12.21
사외이사
-
이사회

총 ( 4 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

김동원
現)상상인인더스트리 대표이사
2009.08 ~ 2012.12
주식회사 상상인 상무이사
-

2013.01 ~ 2013.10
주식회사 멀티비츠이미지 대표이사

2013.10 ~ 현재
주식회사 상상인선박기계 부사장

2019.01 ~ 현재
주식회사 상상인인더스트리 대표이사

조용준
現)상상인선박기계 부장
2010.10 ~ 2015.12
주식회사 멀티비츠이미지 팀장
-

2016.01 ~ 2017.10
주식회사 상상인선박기계 부장

2017.11 ~ 2018.09
주식회사 상상인 부장

2018.09 ~ 현재
주식회사 상상인선박기계 부장

2019.01 ~ 현재
주식회사 상상인인더스트리 사내이사

김준호
現)변호사 김준호법률사무소
2001.02 ~ 현재
변호사 김준호법률사무소
-

황종근

現)법무법인(유)해송 변호사
2001.02 ~ 2014.02
인천지검, 서울동부지검, 충주지청, 서울북부지검 검사

-

2014.02 ~ 2015.02
대구지검 김천지청 부장검사

2015.02 ~ 2016.02
부산동부지청 부장검사

2016.02 ~ 2017.02
대구지검 부장검사

2017.02 ~ 2018.08
서울중앙지검 부장검사

2018.08 ~ 2019.08
대전지검 천안지청 부장검사, 인권감독관

2019.10 ~ 현재
법무법인(유)해송 변호사

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

김동원
해당사실 없음
해당사실 없음
해당사실 없음

조용준
해당사실 없음
해당사실 없음
해당사실 없음

김준호
해당사실 없음
해당사실 없음
해당사실 없음

황종근
해당사실 없음
해당사실 없음
해당사실 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

1. 전문성

다양한 경험을 바탕으로 이사회의 다양성을 제고하고 이사회내 위원회에서 전문적인 의견 제시와 의사를 개진하여 사외이사로서의 독립적인 직무를 수행하고, 주주와 사회의 이익을대변하는 동시에 회사의 장기적 성장과 기업가치 극대화를 위한 주요 경영사안을결의할것입니다.

2. 독립성
 본 후보자는 사외이사로서 최대주주로부터 독립적인 위치에 있어야 함을 정확하게 이해하고 있으며, 지난 1년 간의 상상인인더스트리 사외이사 경력을 바탕으로 투명하고 독립적인 의사결정 및 직무수행을 하도록 하겠습니다.
 
3. 직무수행 및 의사결정 기준
 첫째, 계속기업경영을 위한 기업 가치 제고
 둘째, 기업 성장을 통한 주주 가치 제고
 셋째, 동반 성장을 위한 이해관계자 가치 제고
 넷째, 기업의 역할 확장을 통한 사회 가치 제고
 
4. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수
 본 후보자는 선관주의와 충실 의무, 보고 의무, 감시 의무, 상호 업무집행 감시 의무, 겸업금지 의무, 자기거래 금지 의무, 기업비밀 준수의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며 이를 엄수할 것입니다.

- 제반 법령 및 회사의 정관 등 내부 규정과 사외이사로서의 기본윤리를 준수하고, 상법 제382조 제3항, 제542조의 8 및 금융회사의 지배구조에 관한 법률 제6조 등에 의거하여 사외이사의 자격요건 부적격 사유에 해당하게 된 경우에는 사외이사직을 상실하도록 할 것입니다.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

[김동원 후보자] (사내이사 후보자)

- 김동원 후보자는 회사의 내부 사정에 정통하며, 조직에 대한 높은 이해도를 바탕으로 내부 구성원들의 통합을 위한 지도력과 리더쉽을 겸비한 존경받는 CEO로 업계에 인정받고 있으며, 당사 대표이사로서 내부구성원들의 통합을 위한 지도력 및 리더쉽을 가지고 있어, 회사의 지속적인 발전과 건전한 경영을 위해 지속적으로 기여해주실 것으로 판단되어, 당사의 사내이사 후보자로 추천되었습니다. 
 

[조용준 후보자] (사내이사 후보자)

- 조용준 후보자는 법령과 당사에서 정하고 있는 임원의 자격요건을 충족하고 있으며, 재경분야에서 다양한 경험과 지식을 가지고 있는 전문가로서 지난 1년 당사의 사내이사로 재직하며, 당사의 효율적인 재무관리에 크게 기여 하였습니다. 또한 건전한 경영에 노력할 수 있는 분으로 회사의 발전에 기여해 주실 것으로 판단되어 당사의 사내이사 후보자로 추천되었습니다. 
 

[김준호 후보자]
(사외이사 후보자)

- 김준호 후보자는 변호사로써, 지난 1년 당사의 사외이사로 재직하며, 당사의 효율적인 의사결정에 크게 기여 하였습니다. 법률자문 및 회사의 법적 리스크에 대하여 체크 하였고 회사 내부사정에도 정통하여 건전한 경영에 노력할 수 있는 분으로 회사의 발전에 기여해 주실 것으로 판단되어 당사의 사내이사 후보자로 추천되었습니다.

[황종근 후보자]
(사외이사 후보자)

- 황종근 후보자는 법률 전문가로서 그 동안의 실무 경험과 전문지식 등 사외이사로서의충분한 역량과 독립성을 겸비하여 사외이사의 역할을 훌륭하게 수행해 낼 것으로 기대되어 이사회에서 추천되었습니다.

확인서

확인서(김준호)_페이지_4

확인서(김동원)_페이지_3

확인서(조용준)_페이지_1

확인서(황종근)_페이지_2

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

※ 기타 참고사항

해당사항 없음.

□ 감사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

임병환
1957.03.25
-
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

임병환
現)주식회사 상상인인더스트리 상근감사
2012.09 ~ 2015.08
(주)한국피앤씨 이사
-

2015.08 ~ 2015.12
(주)제일산업기계 이사
-

2016.10 ~ 2017.02
(주)동성제화 이사
-

2017.09 ~ 2018.04
(주)토피스 CRO
-

2017.06 ~ 현재
서울서부지검 형사조정위원
-

2018.07 ~ 2019.01
디엠씨(주) CRO
-

2019.01 ~ 현재
주식회사 상상인인더스트리 감사
-

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

임병환
해당사실없음
해당사실없음
해당사실없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

[임병환 후보자]
(감사 후보자)

-임병환 후보자는 지난 1년간 당사의 감사로 재직하면서 전문적인 지식과 경험을 바탕으로 다양한 의견과 제안을 해주셨으며, 향후에도 그동안의 실무 경험과 전문지식 등 감사로서의 충분한 역량과 독립성을 겸비하여 당사의 발전을 위한 많은 제안과 경영진에 대한 견제 감독기능을 충실히 수행할 수 있을 것으로 판단되어 이사회에서 추천되었습니다.임병환 후보자는 당사와의 거래, 겸직 등에 따른 특정한 이해관계가 없습니다.

확인서

확인서(임병환)_페이지_5

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

※ 기타 참고사항
해당사항 없음.

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
4명(2명)

보수총액 또는 최고한도액
1,500,000,000

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
3명(1명)

실제 지급된 보수총액
0

최고한도액
1,500,000,000

※ 기타 참고사항
- 해당사항 없음

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1명

보수총액 또는 최고한도액
200,000,000

(전 기)

감사의 수
1명

실제 지급된 보수총액
37,048,387

최고한도액
200,000,000

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

※ 참고사항

-해당사실이 없음