지엔씨에너지 — 의결권대리행사권유참고서류 (20200309)
제출인: 지엔씨에너지

참고서류
3.4
(주)지엔씨에너지

참 고 서 류

금융위원회 귀중

한국거래소 귀중

제 출 일:
2020 년 03 월 09 일

위임권유기간시작일:
2020년 03 월 20 일

권 유 자:
성 명: 주식회사 지엔씨에너지
주 소: 서울 영등포구 양산로 43, 1007호(우림이비지센터)
전화번호: 02-2164-9200

Ⅰ. 권유자ㆍ대리인ㆍ피권유자에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의 종류
주식 소유
수량
주식 소유
비율
회사와의 관계
비고

(주)지엔씨에너지
보통주
425,528
2.61%
본인
자기주식

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명
(회사명)
권유자와의
관계
주식의 종류
주식 소유
수량
주식 소유 비율
회사와의
관계
비고

안병철
최대주주
보통주
5,345,018
32.80%
최대주주
대표이사

안윤한
최대주주의 특수관계인
보통주
150,000
0.92%
최대주주의 특수관계인
-

안현환
최대주주의 특수관계인
보통주
110,000
0.68%
최대주주의 특수관계인
-

정종철
등기임원
보통주
10,000
0.06%
등기임원
-

정운석
임원
보통주
6,999
0.04%
임원
-

허철호
임원
보통주
10,864
0.07%
임원
-

박종근
임원
보통주
11,639
0.07%
임원
-

계

5,644,520
34.64%

2. 대리인에 관한 사항(주주총회 의결권 대리 행사자)

성명(회사명)
주식의 종류
소유주식수
회사와의 관계
비고

김갑중
-
-
직원
-

이진호
-
-
직원
-

3. 피권유자의 범위

의결권 있는 주식을 보유한 주주 전체

4. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

(주의) 의결권 대리행사 권유를 하는 취지 및 중요내용에 대해 객관적ㆍ확정적 사실에 근거하여 1,000자 이내로 간략하게 기재. 허위사실이나 확정되지 않은 사실 등 투자자의 오해를 발생시킬 우려가 있는 내용은 기재하여서는 아니됨.

원활한 주주총회 진행을 위해 필요한 정족수 확보

5. 기타 사항

가. 위임권유기간 : (시작일) - 2020년 03월 20일, (종료일) - 2020년 03월 29일

참고서류 및 위임장 용지는 권유기간 시작일 2일전(공휴일, 근로자의 날, 토요일 제외)까지 제출하여야 함.
<예시> 2019년 3월 6일(수)에 권유를 시작하는 경우 2019년 2월 28일(목)까지 제출해야 함.
(2019.3.1.(금) 공휴일, 3.2.(토) 3.3.(일) 제외)

나. 위임장용지의 교부방법

(다음 중 해당되는 교부방법을 모두 선택하여 √표시)

√ 피권유자에게 직접 교부하는 방법

√ 우편 또는 모사전송에 의한 방법

√ 전자우편에 의한 방법(피권유자가 전자우편을 수령한다는 의사표시를 한 경우)

√ 주주총회 소집 통지와 함께 송부하는 방법(권유자가 발행인인 경우)

√ 인터넷 홈페이지를 이용하는 방법

인터넷 홈페이지의 주소
삼성증권 전자투표시스템
 -인터넷주소 : 「http://vote.samsungpop.com」
 -모바일주소 : 「http://vote.samsungpop.com」

홈페이지의 관리기관
삼성증권

주주총회 소집통지(공고)시 안내여부
주주총회 소집통지 및 공고시에 "전자투표 및 전자위임장에 관한 사항"을 안내하였습니다.

* 전자위임장을 사용하는 경우 및 발행회사 및 권유자의 홈페이지를 통하여 위임장을 교부하는 경우에 인터넷 홈페이지를 이용하는 것임. 전자위임장을 사용하는 경우 "주주총회 소집통지(공고)시 전자투표 및 전자위임장에 관한 사항을 안내"하였는지 여부를 기재하여야 함 *

다. 권유업무 위탁에 관한 사항

수탁자
위탁범위
비고

-
-
-

라. 주주총회 일시 및 장소 : 
 (일시) 2020 년 3 월 30 일 오후 2시 
 (장소) 서울특별시 영등포구 양산로 43, 1007호 (주)지엔씨에너지 대회의실

마. 업무상 연락처 및 담당자 : 
 (성명) 김갑중
 (부서 및 직위) 기획관리본부/부장
 (연락처) 02-2164-9200 

II. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

「Ⅲ. 경영참고사항 - 나. 회사의 현황 」을 참조하시기 바랍니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ자본변동표ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)ㆍ현금흐름표

※ 아래의 재무제표는 외부감사인의 감사 결과 및 주주총회의 승인과정에서 변동될 수 있습니다. 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 향후 전자공시시스템(http://www.dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 당사의 연결/별도 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

［연결 재무제표］

- 연결 재무상태표

<연결 재무상태표>

제27기(당)기 2019년 12월 31일 현재

제26기(전)기 2018년 12월 31일 현재

주식회사 지엔씨에너지와 그 종속기업
(단위:원)

과 목
제27(당)기말
제26(전)기말

자 산

I. 유동자산
87,966,637,905
76,113,257,115

현금및현금성자산
12,297,124,366
10,714,427,593

단기금융자산

6,237,000,000
1,379,200,000

당기손익-공정가치측정 금융자산
4,358,540,935
14,269,491,523

매출채권
29,812,159,816
24,370,983,371

계약자산
14,270,660,949
12,993,813,017

단기기타채권
458,732,517
227,181,232

재고자산
18,088,980,451
10,914,548,366

기타유동자산
2,443,438,871
1,243,612,013

II. 비유동자산
54,468,876,562
51,107,372,749

장기금융자산

428,018,114
1,050,746,074

당기손익-공정가치측정 금융자산
5,252,804,791
3,959,653,169

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산
1,310,882,400
1,045,983,500

장기기타채권
1,243,905,959
634,407,204

유형자산
39,211,912,133
38,012,646,661

사용권자산
244,147,229
-

투자부동산
695,117,758
1,721,280,039

무형자산
4,286,854,194
4,682,656,102

종속기업 및 관계기업투자주식
1,211,150,588
-

기타비유동자산
584,083,396
-

자 산 총 계
142,435,514,467
127,220,629,864

부 채

I. 유 동 부 채
47,585,998,934
41,828,913,797

매입채무
22,223,219,720
17,221,242,963

계약부채
4,411,293,896
1,580,106,812

단기기타채무
1,396,254,099
1,622,355,296

단기차입금
17,108,457,895
18,705,796,667

당기법인세부채
704,929,208
2,064,222,887

기타유동부채
1,741,844,116
635,189,172

II. 비 유 동 부 채
1,821,711,740
2,509,692,043

장기차입금
1,390,800,000
2,104,200,000

장기기타채무
300,329,413
312,190,987

이연법인세부채
130,582,327
93,301,056

부 채 총 계
49,407,710,674
44,338,605,840

자 본

지배기업소유주지분
80,568,995,711
74,365,588,436

I. 자본금
8,297,914,000
8,297,914,000

II. 자본잉여금
18,431,368,399
18,300,144,893

III. 기타자본
(2,397,527,578)
(2,534,012,489)

IV. 기타포괄손익누계액
353,908,904
150,341,535

V. 이익잉여금
55,883,331,986
50,151,200,497

비지배지분
12,458,808,082
8,516,435,588

자 본 총 계
93,027,803,793
82,882,024,024

부채및자본총계
142,435,514,467
127,220,629,864

- 연결 포괄손익계산서

<연결 포괄손익계산서>

제27
(당)기

2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

제26
(전)기

2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

주식회사 지엔씨에너지와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제27(당)기
제26(전)기

I. 매출액
168,346,051,875
126,053,838,911

II. 매출원가
150,637,863,627
111,709,095,275

III. 매출총이익
17,708,188,248
14,344,743,636

판매비와관리비
8,643,406,603
7,823,120,902

IV. 영업이익
9,064,781,645
6,521,622,734

기타수익
1,115,146,256
1,602,824,298

기타비용
476,994,698
297,887,832

금융수익
2,455,718,599
3,730,230,861

금융비용
2,317,212,040
2,201,152,305

V. 종속기업 및 관계기업투자손익
11,149,338
-

VI. 법인세비용차감전순이익
9,852,589,100
9,355,637,756

VII. 법인세비용
1,722,793,144
1,925,979,517

VIII. 당기순이익
8,129,795,956
7,429,658,239

IX. 기타포괄손익
44,232,508
(67,372,294)

1. 후속적으로 당기손익으로 재분류 될 수 있는 항목
206,621,142
137,632,014

기타포괄-공정가치평가익
206,621,142
137,632,014

2. 후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목
(162,388,634)
(205,004,308)

확정급여제도의 재측정요소
(162,388,634)
(205,004,308)

X. 총포괄이익
8,174,028,464
7,362,285,945

XI.당기순이익귀속

지배기업소유주
6,701,827,604
6,806,428,943

비지배지분
1,427,968,352
623,229,296

XII.총포괄이익귀속

지배기업소유주
6,748,943,543
6,751,766,170

비지배지분
1,425,084,921
610,519,775

XII. 주당이익

기본주당순이익
422
424

희석주당순이익
422
424

- 연결 자본변동표

<연결 자본변동표 >

제27
(당)기

2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

제26
(전)기

2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

주식회사 지엔씨에너지와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
자본금
자본잉여금
기타자본
기타포괄손익
누계액
이익잉여금
지배기업
 소유주지분
비지배지분
총 계

2018.01.01(전기초)
8,297,914,000
17,498,602,469
(1,813,595,067)
165,466,423
42,045,251,484
66,193,639,309
3,565,229,172
69,758,868,481

회계정책의 변경효과
-
-
-
-
1,777,079,257
1,777,079,257
-
1,777,079,257

당기순이익
-
-
-
-
6,806,428,943
6,806,428,943
623,229,296
7,429,658,239

현금배당금
-
-
-
-
(964,218,000)
(964,218,000)
-
(964,218,000)

주식매수선택권
-
-
-
-
-
-
44,522,877
44,522,877

종속회사 유상증자
-
417,536,742
-
-
-
417,536,742
1,225,473,258
1,643,010,000

종속회사 자기주식취득
-
-
(773,447,725)
-
-
(773,447,725)
-
(773,447,725)

종속회사 자기주식처분
-
384,005,682
53,030,303
-
-
437,035,985
387,089,015
824,125,000

기타
-
-
-
-
526,196,698
526,196,698
466,059,933
992,256,631

기타포괄손익

보험수리적손익
-
-
-
-
(205,004,308)
(205,004,308)
-
(205,004,308)

기타포괄-공정가치평가익
-
-
-
150,341,535
-
150,341,535
(12,709,521)
137,632,014

매도가능증권평가익
-
-
-
(165,466,423)
165,466,423
-
-
-

연결실체의 변경
-
-
-
-
-
-
2,217,541,558
2,217,541,558

2018.12.31(전기말)
8,297,914,000
18,300,144,893
(2,534,012,489)
150,341,535
50,151,200,497
74,365,588,436
8,516,435,588
82,882,024,024

2019.01.01(당기초)
8,297,914,000
18,300,144,893
(2,534,012,489)
150,341,535
50,151,200,497
74,365,588,436
8,516,435,588
82,882,024,024

당기순이익
-
-
-
-
6,701,827,604
6,701,827,604
1,427,968,352
8,129,795,956

현금배당금
-
-
-
-
(793,515,000)
(793,515,000)
-
(793,515,000)

주식매수선택권
-

136,484,911
-
-
136,484,911
211,050,000
347,534,911

종속회사 유상증자
-
131,223,506
-
-
-
131,223,506
2,317,042,766
2,448,266,272

기타
-
-
-
-
(19,729,685)
(19,729,685)
(10,805,193)
(30,534,878)

기타포괄손익

보험수리적손익
-
-
-
-
(156,451,430)
(156,451,430)
(5,937,204)
(162,388,634)

기타포괄-공정가치평가익
-
-
-
203,567,369
-
203,567,369
3,053,773
206,621,142

2019.12.31(당기말)
8,297,914,000
18,431,368,399
(2,397,527,578)
353,908,904
55,883,331,986
80,568,995,711
12,458,808,082
93,027,803,793

- 연결 현금흐름표

<연결 현금흐름표 >

제27
(당)기

2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

제26
(전)기

2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

주식회사 지엔씨에너지와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제27(당)기
제26(전)기

I. 영업활동으로 인한 현금흐름
94,383,759
9,582,355,627

1. 영업에서 창출된 현금
3,420,766,220
10,883,765,531

가. 당기순이익
8,129,795,956
7,429,658,239

나. 수익비용의 조정
3,749,929,898
2,180,815,956

다. 자산부채의 변동
(8,458,959,634)
1,273,291,336

2. 이자 수취
274,635,282
236,859,731

3. 이자 지급
(503,917,939)
(459,679,862)

4. 배당금 수취
8,140,000
5,690,000

5. 법인세 납부
(3,105,239,804)
(1,084,279,773)

II. 투자활동으로 인한 현금흐름
1,578,845,656
(17,395,191,332)

1. 투자활동으로 인한 현금유입액
20,115,254,531
16,028,421,880

금융상품의 감소
5,700,305,858
1,104,888,623

대여금의 감소
136,100,000
68,500,000

유형자산의 처분
17,272,728
2,966,496,599

투자부동산의 처분
2,030,000,000
2,360,000,000

장기기타채권의 감소
28,508,350
-

정부보조금의 수령
361,453,302
711,997,445

당기손익-공정가치측정 금융자산 처분

11,841,614,293
8,816,539,213

2. 투자활동으로 인한 현금유출액
(18,536,408,875)
(33,423,613,212)

금융상품의 증가
9,910,826,001
349,536,351

장기기타채권의 증가
604,232,905
-

유형자산의 취득
3,192,377,216
8,747,643,358

무형자산의 취득
4,702,137
43,254,750

대여금의 증가
134,100,000
67,000,000

정부보조금의 상환
361,662,802
1,068,824,039

당기손익-공정가치측정 금융자산 취득

3,128,506,564
18,947,576,214

관계기업의 취득
1,200,001,250
-

연결실체의 변경
-
4,199,778,500

III. 재무활동으로 인한 현금흐름
(76,497,617)
(1,786,715,188)

1. 재무활동으로 인한 현금유입액
52,299,534,692
42,822,998,605

차입금의 차입
49,326,923,898
40,746,418,605

장기기타부채의 증가
-
20,000,000

자기주식 처분
-
1,029,825,000

파생상품 현금유입
452,610,794
277,385,000

종속회사의 유상증자
2,520,000,000
749,370,000

2. 재무활동으로 인한 현금유출액
(52,376,032,309)
(44,609,713,793)

차입금의 상환
51,299,219,207
42,652,048,068

장기기타부채의 감소
75,000,000
220,000,000

자기주식의 매입
-
773,447,725

배당금의 지급
793,515,000
964,218,000

유상증자 비용
71,733,728
-

유동리스부채의 상환
136,564,374
-

IV. 현금및현금성자산의 환율변동효과
(14,035,025)
5,712,533

V. 연결범위변동으로 인한 현금 증가
-
3,341,206,091

VI. 현금및현금성자산의 증가(Ⅰ＋Ⅱ＋Ⅲ+Ⅳ)
1,582,696,773
(6,252,632,269)

VII. 기초의 현금및현금성자산
10,714,427,593
16,967,059,862

Ⅷ. 기말의 현금및현금성자산
12,297,124,366
10,714,427,593

［별도 재무제표］

 - 별도 재무상태표
 <재무상태표>

제27기(당)기 2019년 12월 31일 현재

제26기(전)기 2018년 12월 31일 현재

주식회사 지엔씨에너지
(단위 : 원)

과 목
제27(당)기말
제26(전)기말

자 산

I. 유동자산
59,153,460,384
52,493,797,255

현금및현금성자산
6,552,600,131
3,020,912,245

단기금융자산
3,079,200,000
79,200,000

당기손익-공정가치 측정 금융자산
2,007,517,689
10,455,597,900

매출채권
21,090,924,195
19,184,464,142

계약자산
6,337,939,767
8,193,955,102

단기기타채권
162,592,437
135,459,468

재고자산
17,600,529,075
10,644,643,104

기타유동자산
2,322,157,090
779,565,294

II. 비유동자산
59,700,684,786
55,872,650,478

장기금융자산
385,624,592
830,330,140

당기손익-공정가치 측정 금융자산
4,996,412,161
3,687,012,359

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산
708,800,400
451,242,300

장기기타채권
1,063,411,060
454,713,305

유형자산
38,023,701,237
36,636,852,565

사용권자산
181,165,668
-

투자부동산
315,456,029
1,475,491,039

무형자산
78,876,555
87,230,270

종속기업 및 관계기업투자
13,363,153,688
12,249,778,500

기타비유동자산
584,083,396
-

자 산 총 계
118,854,145,170
108,366,447,733

부 채

I. 유 동 부 채
40,029,554,183
33,807,236,836

매입채무
17,589,207,936
11,607,869,598

계약부채
3,896,320,181
739,130,000

단기기타채무
880,131,286
1,137,413,232

단기차입금
16,108,457,895
18,705,796,667

당기법인세부채
293,494,751
1,130,568,218

기타유동부채
1,261,942,134
486,459,121

II. 비 유 동 부 채
1,679,470,889
2,327,928,362

장기차입금
1,390,800,000
2,104,200,000

장기기타채무
102,510,146
184,933,007

이연법인세부채
186,160,743
38,795,355

부 채 총 계
41,709,025,072
36,135,165,198

자 본

I. 자본금
8,297,914,000
8,297,914,000

II. 자본잉여금
17,498,602,469
17,498,602,469

III. 기타자본
(2,450,557,881)
(2,587,042,792)

IV. 기타포괄손익누계액
365,586,312
164,690,994

V. 이익잉여금
53,433,575,198
48,857,117,864

자 본 총 계
77,145,120,098
72,231,282,535

부채및자본총계
118,854,145,170
108,366,447,733

- 별도 포괄손익계산서

<포괄손익계산서>

제27
(당)기

2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

제26
(전)기

2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

주식회사 지엔씨에너지
(단위 : 원)

과 목
제27(당)기
제26(전)기

I. 매출액
120,307,775,283
96,609,464,651

II. 매출원가
110,453,313,530
87,640,699,011

III. 매출총이익
9,854,461,753
8,968,765,640

판매비와관리비
3,929,853,616
3,828,201,777

IV. 영업이익
5,924,608,137
5,140,563,863

기타수익
964,368,916
1,577,039,817

기타비용
266,099,248
290,986,140

금융수익
2,323,498,143
3,488,689,412

금융비용
2,211,361,707
2,102,665,317

종속기업 및 관계기업투자손익
13,375,188
-

V. 법인세비용차감전순이익
6,748,389,429
7,812,641,635

VI. 법인세비용
1,232,806,672
1,709,858,672

VII. 당기순이익
5,515,582,757
6,102,782,963

VIII. 기타포괄손익
55,284,895
(40,313,314)

1. 후속적으로 당기손익으로 
 재분류될 수 있는 항목
200,895,318
164,690,994

기타포괄 공정가치평가손익
200,895,318
164,690,994

2. 후속적으로 당기손익으로 
 재분류되지 않는 항목
(145,610,423)
(205,004,308)

확정급여제도의 재측정요소
(145,610,423)
(205,004,308)

IX. 총포괄이익
5,570,867,652
6,062,469,649

XII. 주당이익

기본주당순이익
348
380

희석주당순이익
348
380

- 별도 자본변동표

<자본변동표>

제27
(당)기

2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

제26
(전)기

2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

주식회사 지엔씨에너지
(단위 : 원)

과 목
자본금
자본잉여금
기타자본
기타포괄손익누계액
이익잉여금
총 계

2018.01.01(전기초)
8,297,914,000
17,498,602,469
(1,813,595,067)
165,466,423
41,981,011,529
66,129,399,354

회계정책의 변경효과
-
-
-
-
1,777,079,257
1,777,079,257

당기순이익
-
-
-
-
6,102,782,963
6,102,782,963

현금배당금
-
-
-
-
(964,218,000)
(964,218,000)

자기주식의 취득
-
-
(773,447,725)
-
-
(773,447,725)

보험수리적손익
-
-
-
-
(205,004,308)
(205,004,308)

매도가능금융자산
-
-
-
(165,466,423)
165,466,423
-

기타포괄-공정가치자산
-
-
-
164,690,994
-
164,690,994

2018.12.31(전기말)
8,297,914,000
17,498,602,469
(2,587,042,792)
164,690,994
48,857,117,864
72,231,282,535

2019.01.01(당기초)
8,297,914,000
17,498,602,469
(2,587,042,792)
164,690,994
48,857,117,864
72,231,282,535

당기순이익
-
-
-
-
5,515,582,757
5,515,582,757

현금배당금
-
-
-
-
(793,515,000)
(793,515,000)

주식매수선택권
-
-
136,484,911
-
-
136,484,911

보험수리적손익
-
-
-
-
(145,610,423)
(145,610,423)

기타포괄-공정가치자산

-
-
200,895,318
-
200,895,318

2019.12.31(당기말)
8,297,914,000
17,498,602,469
(2,450,557,881)
365,586,312
53,433,575,198
77,145,120,098

-별도 이익잉여금처분계산서(안) 
 <이익잉여금처분계산서>

제27
(당)기

2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

제26
(전)기

2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

주식회사 지엔씨에너지
(단위 : 원)

과 목

제 27(당) 기
(
처분예정일: 2020년 3월 30일)

제 26(전) 기
(
처분확정일: 2019년 3월 29일)

미처분이익잉여금

52,745,636,360

48,248,530,526

전기이월미처분이익잉여금
47,375,664,026

40,408,206,191

회계정책변경의 누적효과
-

1,777,079,257

매도가능증권평가이익
-

165,466,423

보험수리적손익
(145,610,423)

(205,004,308)

당기순이익
5,515,582,757

6,102,782,963

합 계

52,745,636,360

48,248,530,526

이익잉여금처분액

(872,866,500)

(872,866,500)

이익준비금
79,351,500

79,351,500

배당금
793,515,000

793,515,000

현금배당
 주당배당금(률)보통주：

당기 50원(10%)

전기 50원(10%)

차기이월미처분이익잉여금

51,872,769,860

47,375,664,026

- 별도 현금흐름표

<현금흐름표>

제27
(당)기

2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

제26
(전)기

2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

주식회사 지엔씨에너지
(단위 : 원)

과 목
제27(당)기
제26(전)기

I. 영업활동으로 인한 현금흐름
5,069,837,328
8,923,457,221

1. 영업활동에서 창출된 현금
7,352,836,961
10,124,041,162

가. 당기순이익
5,515,582,757
6,102,782,963

나. 수익비용의 조정
2,207,519,709
453,267,494

다. 자산부채의 변동
(370,265,505)
3,567,990,705

2. 이자 수취
146,178,518
167,960,328

3. 이자 지급
(498,760,224)
(459,679,862)

4. 배당금 수취
7,690,000
5,690,000

5. 법인세 납부
(1,938,107,927)
(914,554,407)

II. 투자활동으로 인한 현금흐름
1,943,359,660
(15,331,797,599)

1. 투자활동으로 인한 현금유입액
11,349,794,771
13,284,067,974

가. 금융상품의 감소
713,572,128
236,030,588

나. 유형자산의 처분
-
1,779,999,999

나. 투자부동산의 처분
2,030,000,000
2,360,000,000

다. 정부보조금의 수령
-
22,998,174

라. 대여금의 감소
136,100,000
68,500,000

마. 당기손익-공정가치 측정 금융자산 처분
8,441,614,293
8,816,539,213

바. 장기기타채권의 감소
28,508,350
-

2. 투자활동으로 인한 현금유출액
(9,406,435,111)
(28,615,865,573)

가. 금융상품의 증가
3,288,796,721
275,489,466

나. 대여금의 증가
134,100,000
67,000,000

다. 유형자산의 취득
3,147,440,521
8,616,218,958

라. 무형자산의 취득
3,358,400
43,254,750

라. 종속기업의 취득
-
4,199,778,500

라. 관계기업의 취득
1,100,000,000
-

마. 정부보조금의 상환
-
366,547,685

바. 당기손익-공정가치 측정 금융자산 취득
1,128,506,564
15,047,576,214

사. 장기기타채권의 증가
604,232,905
-

III. 재무활동으로 인한 현금흐름
(3,483,555,413)
(2,609,801,688)

1. 재무활동으로 인한 현금유입액
48,779,534,692
41,005,137,205

가. 차입금의 차입
48,326,923,898
40,707,752,205

나. 장기기타부채의 증가
-
20,000,000

다. 파생상품 현금유입
452,610,794
277,385,000

2. 재무활동으로 인한 현금유출액
(52,263,090,105)
(43,614,938,893)

가. 차입금의 상환
51,299,219,207
41,657,273,168

나. 장기기타부채의 감소
75,000,000
220,000,000

나. 자기주식 취득
-
773,447,725

다. 배당금의 지급
793,515,000
964,218,000

라. 유동리스부채의 상환
95,355,898
-

IV. 현금및현금성자산의 환율변동효과
2,046,311
3,810,464

V. 현금및현금성자산의 증가(Ⅰ＋Ⅱ＋Ⅲ+Ⅳ)
3,531,687,886
(9,014,331,602)

VI. 기초의 현금및현금성자산
3,020,912,245
12,035,243,847

VII. 기말의 현금및현금성자산
6,552,600,131
3,020,912,245

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

과목
제 27(당)기
제 26(전)기

주당배당금(보통주)
50원
50원

배당금총액
793,515,000원
793,515,000원

시가배당율
1.1%
1.1%

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
해당사항 없음

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제8조의2

(주식등의 전자등록)

회사는 「주식.사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제2조 제1호에 따른 주식등을 발행하는 경우에는 전자등록기관의 전자등록계좌부에 주식등을 전자등록하여야 한다.

제8조의2

(주식 및 신주인수권증서에

표시되어야 할 권리의 전자등록)

회사는 주권 및 신주인수권 증서를 발행하는 대신 전자 등록기관의 전자등록계좌부에 주식 및 신주인수권증서에 표시되어야 할 권리

를 전자등록한다.

- 문구수정

(신설)

제15조의 2

(사채 및 신주인수권증권에 표시되어야 할 권리의 전자등록)

회사는 사채권 및 신주인수권증권을 발행하는 대신 전자등록기관의 전자등록계좌부에 사채식 및 신주인수권증권에 표시되어야 할 권리를 전자등록한다.

- 상장법인의 경우 전자증권법에 따라 발행하는 모든 주식 등에 대하여 전자등록이 의무화됨에 따라 근거를 신설

※ 기타 참고사항 : 해당사항 없음

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부
최대주주와의 관계
추천인

안병철
1958.04.05
-
본인
이사회

정종철
1958.12.24
-
특수관계인
이사회

권문상
1954.06.30
사외이사 후보
타인
이사회

총 ( 3 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

안병철
(주)지엔씨에너지 대표이사
'93~現) 
'03~現) 
'19~現)
(주)지엔씨에너지 대표이사
(주)오성에스이엠 감사
(주)캠비코리아 사내이사
-

정종철
(주)지엔씨에너지 총괄전무
'03~現) 
'17~現)
(주)지엔씨에너지 총괄 전무이사
지엔원에너지(주) 사내이사
-

권문상
(사)한국해양정책학회 회장
'98~'01
'82~'19 
'03~現) 
'12~現)
'12~現)
'17~現)
동국대학교 해양정책학과 교수
한국해양과학기술원 책임연구원
대한국제법학회 이사
(사)한국해양정책학회 회장
(사)적도해양포럼 공동 회장
(사)경기만포럼 상임대표
-

다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

후보자성명
직무수행계획

권문상

1. 전문성

본 후보자는 한국 해양수산 분야의 전문적인 지식과 현장에서의 경험을 바탕으로 이사회의 의사결정이 최선의 방향으로 이루어지도록 주어진 직무를 성실하게 수행하고자 함

2. 독립성

본 후보자는 사외이사직을 수행함에 있어 최대주주로부터 독립적인 위치에 있어야 함을 정확하게 이해하고 있으며, 투명하고 독립적으로 직무수행 및 의사결정을 하고자 함

3. 회사의 이익 보호

전문적 지식과 경험을 바탕으로 경영진이나 특정 주주의 이익이 아닌 회사 전체의 이익을 보호하는데 노력을 기울일 것임

4. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수

본 후보자는 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 이를 엄수할 것이며, 특히 정도 경영과 투명 경영의 원칙을 준수할 것임

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

후보자성명
추천사유

안병철
후보자는 비상발전기 사업 및 바이오가스발전사업 전반에 대한 폭넓은 경험과 식견, 전문성을 바탕으로 지난 3년간 당사의 대표이사로 재직하면서 기업의 성장과 체계적인 관리시스템 확립에 이바지하였으므로 이사 후보로 재추천함

정종철
금융 및 기업 경영 전반에 대한 실무 경험을 보유하고 있으며, 지난 3년간 당사 이사회에 적극 참여하면서 합리적인 의사결정을 내리도록 힘써왔으므로 이사 후보로 재추천함

권문상
현재 한국해양정책학회 회장인 후보자는 한국해양과학분야 전문가로서, 당사의이사회에 적극 참여하여 사업 전반 및 지속가능경영시스템 구축에 다양한 자문을 할 수 있을 것으로 판단하여 사외이사 후보로 추천함

확인서

확인서(안병철)

확인서(정종철)

확인서(권문상)

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

※ 기타 참고사항 : 해당사항 없음

□ 감사의 선임

<권유시 감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

이영주
1960.02.07
특수관계인
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

이영주
(주)지엔씨에너지
상근감사
'12~'16 
'18~現)
'17~現)
(주)BLI 관리상무
한빛에너지(주) 감사
(주)지엔씨에너지 감사
-

-
-
-
-
-

다. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

후보자성명
추천사유

이영주
후보자는 대기업의 재무분야의 전문성과 풍부한 실무 경험을 거치면서 회사를 성장발전 시키는데 체득한 식견과 노하우를 바탕으로 당사 이사회에참여하여 건설적인 의견을 개진하고 합리적인 의사 결정에 크게 기여 하였으므로 감사 후보로 재추천함

확인서

확인서(이영주)

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

<권유시 감사후보자가 예정되지 아니한 경우>

선임 예정 감사의 수
(명)

※ 기타 참고사항 : 해당사항 없음

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기) (단위 : 원)

이사의 수 (사외이사수)
3( 1 )

보수총액 또는 최고한도액
1,100,000,000

(전 기) (단위 : 원)

이사의 수 (사외이사수)
3( 1 )

실제 지급된 보수총액
316,000,000

최고한도액
1,100,000,000

※ 기타 참고사항 : 해당사항 없음

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기) (단위 : 원)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
100,000,000

(전 기) (단위 : 원)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
44,000,000

최고한도액
100,000,000

※ 기타 참고사항 : 해당사항 없음