유니퀘스트 — 의결권대리행사권유참고서류 (20200309)
제출인: 유니퀘스트

참고서류
3.4
유니퀘스트(주)

참 고 서 류

금융위원회 귀중

한국거래소 귀중

제 출 일:
2020년 3월 9일

위임권유기간시작일:
2020년 3월 12일

권 유 자:
성 명 : 유니퀘스트(주)
주 소 : 경기도 성남시 분당구 황새울로 314 
 (서현동, 유니퀘스트빌딩)
전화번호 : 031-708-9988

Ⅰ. 권유자ㆍ대리인ㆍ피권유자에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의 종류
주식 소유
수량
주식 소유
비율
회사와의 관계
비고

유니퀘스트(주)
보통주
586,113
2.15%
본인
자기주식(*)

(*) 상법 제369조 제2항에 따라 자기주식은 의결권이 없습니다.

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명
(회사명)
권유자와의
관계
주식의 종류
주식 소유
수량
주식 소유
비율
회사와의
관계
비고

임창완
최대주주
보통주
11,975,000
43.97%
최대주주
-

이혜숙
특수관계인
보통주
151,844
0.56%
특수관계인
-

앤드류김
등기임원
보통주
103,920
0.38%
등기임원
-

김동현
등기임원
보통주
142,500
0.52%
등기임원
-

조명준
등기임원
보통주
20,323
0.07%
등기임원
-

김태욱
등기임원
보통주
64,000
0.23%
등기임원
-

김이박
비등기임원
보통주
11,250
0.04%
비등기임원
-

김영호
계열회사 임원
보통주
103,382
0.38%
계열회사 임원
-

계
보통주
12,572,219
46.16%
-
-

2. 대리인에 관한 사항(주주총회 의결권 대리 행사자)

성명(회사명)
주식의 종류
소유주식수
회사와의 관계
비고

서 지 훈
-
-
직원
-

김 정 래
-
-
직원
-

3. 피권유자의 범위

2019년 12월 31일 현재 주주명부에 기재되어 있는 주주 전체

4. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

(주의) 의결권 대리행사 권유를 하는 취지 및 중요내용에 대해 객관적ㆍ확정적 사실에 근거하여 1,000자 이내로 간략하게 기재. 허위사실이나 확정되지 않은 사실 등 투자자의 오해를 발생시킬 우려가 있는 내용은 기재하여서는 아니됨.

원활한 주주총회 진행을 위해 필요한 정족수 확보

5. 기타 사항

가. 위임권유기간 : (시작일) 2020년 3월 12일
 (종료일) 2020년 3월 27일 제25기 정기주주총회 개시 전

참고서류 및 위임장 용지는 권유기간 시작일 2일전(공휴일, 근로자의 날, 토요일 제외)까지 제출하여야 함.
<예시> 2019년 3월 6일(수)에 권유를 시작하는 경우 2019년 2월 28일(목)까지 제출해야 함.
(2019.3.1.(금) 공휴일, 3.2.(토) 3.3.(일) 제외)

나. 위임장용지의 교부방법

(다음 중 해당되는 교부방법을 모두 선택하여 √표시)

√ 피권유자에게 직접 교부하는 방법
 √ 우편 또는 모사전송에 의한 방법
 √ 인터넷 홈페이지를 이용하는 방법

인터넷 홈페이지의 주소
인터넷 주소 :「https://evote.ksd.or.kr」
모바일 주소 :「https://evote.ksd.or.kr/m」 
(한국예탁결제원 전자투표시스템)

홈페이지의 관리기관
한국예탁결제원

주주총회 소집통지(공고)시 안내여부
주주총회 소집통지(공고)시 "전자투표 및 전자위임장권유에 관한 사항"을 안내 했습니다.

* 전자위임장을 사용하는 경우 및 발행회사 및 권유자의 홈페이지를 통하여 위임장을 교부하는 경우에 인터넷 홈페이지를 이용하는 것임. 전자위임장을 사용하는 경우 "주주총회 소집통지(공고)시 전자투표 및 전자위임장에 관한 사항을 안내"하였는지 여부를 기재하여야 함 *

다. 권유업무 위탁에 관한 사항
 - 해당사항 없음.

라. 주주총회 일시 및 장소 :
 (일시) 2020년 3월 27일(금) 오전 9시 00분
 (장소) 경기도 성남시 분당구 황새울로 314(서현동, 유니퀘스트빌딩) 7층 교육실

마. 업무상 연락처 및 담당자 :
 (성명) 조 병 준
 (부서 및 직위) 경영기획실 부장
 (연락처) 031-776-9989

II. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요

미국의 보호무역주의 정책 기조로 인해 무역시장 전반에 불확실성이 증가되어 국내 경기침체 회복이 지연되고 있습니다. 당사의 당기 연결 포괄손익계산서상의 매출액은 전년 동기 대비 26.2% 증가한 3,353억원이며, 영업이익은 전년 동기 대비 4.4% 감소한 69억원 입니다. 당기순이익은 전년 동기 대비 76.3% 증가한 188억원을 달성 하였습니다.

나. 당해 사업연도의 대차대조표(대차대조표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(결손금처리계산서)

[ 연결 재무제표 ]

※ 제25기 및 제24기 연결 재무제표는 외부감사인의 감사결과 및 주주총회 결과에 따라 변경될 수 있습니다.
※ 제25기 중단영업이익 발생에 따라 비교표시를 위해 제24기 연결 포괄손익계산서를 재작성 하였습니다.
※ 외부감사인의 감사 의견을 포함한 최종 연결 재무제표는 2020년 3월 19일 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 연결 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

연 결 재 무 상 태 표

제25기 2019년 12월 31일 현재

제24기 2018년 12월 31일 현재

유니퀘스트주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 25(당) 기
제 24(전) 기

자 산

I. 유동자산

191,266,909,529

185,874,933,863

1. 현금및현금성자산
27,490,630,844

31,406,940,597

2. 매출채권
43,620,988,433

41,456,658,725

3. 기타채권
12,183,656,227

39,006,821,432

4. 기타금융자산
919,694,866

1,150,734,827

5. 재고자산
68,629,883,635

72,087,885,754

6. 기타유동자산
38,422,055,524

765,892,528

II. 비유동자산

158,224,283,655

138,237,754,765

1. 장기매출채권
-

286,142,175

2. 당기손익-공정가치 측정
 금융자산
20,913,092,989

32,883,310,828

3. 관계기업투자
101,596,847,098

69,949,169,779

4. 유형자산
15,727,094,400

15,095,593,396

5. 투자부동산
5,660,142,550

5,741,354,644

6. 무형자산
11,734,351,450

11,564,623,644

7. 기타채권
-

800,000,000

8. 기타금융자산
2,033,659,550

1,914,684,446

9. 이연법인세자산
559,095,618

2,875,853

자 산 총 계

349,491,193,184

324,112,688,628

부 채

I. 유동부채

127,481,855,667

113,333,658,760

1. 매입채무
66,728,209,649

91,462,040,465

2. 계약부채
1,465,001,754

448,404,324

3. 기타채무
2,251,325,721

1,075,973,798

4. 단기차입금
50,778,747,389

15,288,598,800

5. 유동성장기차입금
-

1,000,000,000

6. 당기법인세부채
3,795,636,552

1,746,783,051

7. 충당부채
55,738,954

58,960,223

8. 기타유동부채
2,407,195,648

2,252,898,099

II. 비유동부채

11,295,384,551

19,183,724,691

1. 기타채무
1,399,383,488

860,176,022

2. 기타비유동부채
87,227,280

78,006,875

3. 장기차입금
900,000,000

-

4. 순확정급여부채
1,596,932,408

1,706,367,067

5. 충당부채
124,311,098

-

6. 기타금융부채
-

8,647,488,372

7. 이연법인세부채
7,187,530,277

7,891,686,355

부 채 총 계

138,777,240,218

132,517,383,451

자 본

I. 지배기업소유주지분

209,547,253,510

188,079,838,750

1. 자본금
13,618,612,500

13,595,326,000

2. 기타불입자본
12,895,554,595

13,699,821,836

3. 기타자본구성요소
1,334,107,824

(1,775,880,498)

4. 이익잉여금
181,698,978,591

162,560,571,412

II. 비지배지분

1,166,699,456

3,515,466,427

자 본 총 계

210,713,952,966

191,595,305,177

부 채 와 자 본 총 계

349,491,193,184

324,112,688,628

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제25기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

제24기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

유니퀘스트주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 25(당) 기
제 24(전) 기

I. 매출액

335,250,952,214

265,573,820,281

II. 매출원가

302,454,098,568

235,866,273,557

III. 매출총이익

32,796,853,646

29,707,546,724

1. 판매비와관리비
25,934,729,952

22,528,687,319

IV. 영업이익

6,862,123,694

7,178,859,405

1. 금융수익
205,522,909

2,707,644,066

이자수익
205,522,909

184,996,928

기타금융수익
-

2,522,647,138

2. 금융원가
1,583,910,144

554,982,985

이자비용
1,123,037,292

554,982,985

기타금융비용
460,872,852

-

3. 지분법손익
15,682,132,710

14,941,146,792

지분법이익
17,761,508,392

17,278,189,735

지분법손실
2,079,375,682

2,337,042,943

4. 기타영업외수익
4,164,585,499

4,283,614,382

5. 기타영업외비용
7,006,432,973

6,835,017,741

V. 법인세비용차감전순이익

18,324,021,695

21,721,263,919

VI. 법인세비용

1,291,658,033

5,948,289,327

VII. 계속영업이익

17,032,363,662

15,772,974,592

VIII. 중단영업이익

1,732,441,496

(5,132,089,831)

IX. 당기순이익

18,764,805,158

10,640,884,761

X. 기타포괄손익

3,163,524,143

942,136,602

1. 후속적으로 당기손익으로 
 재분류되지 않는 항목
51,773,401

(487,855,497)

(1) 확정급여제도의 재측정요소
(64,543,014)

(296,638,666)

(2) 관계기업의 재측정요소에 대한 지분
116,316,415

(191,216,831)

2. 후속적으로 당기손익으로 
 재분류될 수 있는 항목
3,111,750,742

1,429,992,099

(1) 해외사업환산손익
2,336,889,505

2,661,002,808

(2) 지분법자본변동
774,861,237

(1,231,010,709)

XI. 당기총포괄이익

21,928,329,301

11,583,021,363

XII. 당기순손익의 귀속

18,764,805,158

10,640,884,761

1. 지배기업소유주지분 순이익
21,762,260,778

11,980,647,917

2. 비지배지분 순이익(손실)
(2,997,455,620)

(1,339,763,156)

XIII. 당기총포괄손익의 귀속

21,928,329,301

11,583,021,363

1. 지배기업소유주지분 포괄이익
24,924,022,501

12,980,951,126

2. 비지배지분 포괄이익(손실)
(2,995,693,200)

(1,397,929,763)

XIV. 지배기업소유주지분에 대한 주당이익

1. 기본주당순이익

815

449

2. 희석주당순이익

812

446

연 결 자 본 변 동 표

제25기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

제24기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

유니퀘스트주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목

지배기업의 소유주지분

비지배지분

총 계

자본금
기타불입자본
기타자본구성요소
이익잉여금
소 계

2018.01.01.(전기초)
13,524,904,500
13,721,182,762
9,413,770,875
141,051,511,613
177,711,369,750
2,953,044,726
180,664,414,476

회계정책변경
-
-
(12,619,643,472)
12,619,643,472
-
-
-

총포괄손익

당기순이익
-
-
-
11,980,647,917

11,980,647,917

(1,339,763,156)
10,640,884,761

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
(238,472,059)
(238,472,059)
(58,166,607)
(296,638,666)

지분법자본변동
-
-

(1,231,010,709)

-
(1,231,010,709)
-

(1,231,010,709)

관계기업의 재측정요소에 대한 지분
-
-
-
(191,216,831)

(191,216,831)

-

(191,216,831)

해외사업환산손익
-
-
2,661,002,808
-
2,661,002,808
-
2,661,002,808

총포괄손익 소계
-

-

1,429,992,099
11,550,959,027
12,980,951,126
(1,397,929,763)
11,583,021,363

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래

종속기업에 대한 소유지분 변동
-
(477,672,978)
-
-
(477,672,978)
(45,572,022)
(523,245,000)

종속기업의 자본 증가
-
-
-
-
-
1,942,808,400
1,942,808,400

배당금지급
-
-
-
(2,661,542,700)
(2,661,542,700)
-
(2,661,542,700)

주식선택권의 행사 등
70,421,500
456,312,052
-
-
526,733,552
63,115,086
589,848,638

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래 소계
70,421,500
(21,360,926)
-
(2,661,542,700)
(2,612,482,126)
1,960,351,464
(652,130,662)

2018.12.31.(전기말)
13,595,326,000
13,699,821,836
(1,775,880,498)
162,560,571,412
188,079,838,750
3,515,466,427
191,595,305,177

2019.01.01.(당기초)
13,595,326,000
13,699,821,836
(1,775,880,498)
162,560,571,412
188,079,838,750
3,515,466,427
191,595,305,177

총포괄손익

당기순이익
-
-
-
21,762,260,778
21,762,260,778
(2,997,455,620)
18,764,805,158

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
(64,543,014)
(64,543,014)

(64,543,014)

지분법자본변동
-
-
774,861,237
-
774,861,237
-
774,861,237

관계기업의 재측정요소에 대한 지분
-
-
-
116,316,415
116,316,415
-
116,316,415

해외사업환산손익
-

2,335,127,085
-
2,335,127,085
1,762,420
2,336,889,505

총포괄손익 소계
-
-
3,109,988,322
21,814,034,179
24,924,022,501
(2,995,693,200)
21,928,329,301

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래

종속기업에 대한 소유지분 변동
-
(71,407,247)
-
-
(71,407,247)
641,286,947
569,879,700

배당금지급
-
-
-
(2,675,627,000)
(2,675,627,000)
-
(2,675,627,000)

자기주식의의 취득

-
(989,434,590)
-
-
(989,434,590)
-
(989,434,590)

주식선택권의 행사 등
23,286,500
256,574,596
-
-
279,861,096
5,639,282
285,500,378

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래 소계
23,286,500
(580,402,487)
-
(2,675,627,000)
(3,232,742,987)
423,061,475
(2,809,681,512)

2019.12.31.(당기말)

13,618,612,500
12,895,554,595
1,334,107,824
181,698,978,591
209,547,253,510
1,166,699,456
210,713,952,966

연 결 현 금 흐 름 표

제25기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

제24기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

유니퀘스트주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 25(당) 기
제 24(전) 기

I. 영업활동으로 인한 현금흐름

(24,345,543,466)

12,206,605,578

1. 영업활동에서 창출된 현금흐름
(19,974,085,584)

13,842,693,431

2. 이자수취
180,171,069

334,772,239

3. 이자지급
(980,289,014)

(612,769,530)

4. 법인세납부
(3,571,339,937)

(1,358,090,562)

II. 투자활동으로 인한 현금흐름

(9,018,716,900)

5,227,499,495

1. 투자활동으로 인한 현금유입액
16,321,931,548

21,612,604,453

(1) 기타금융자산(유동)의 감소
811,156,510

5,316,307,713

(2) 당기손익-공정가치 측정 금융자산의 처분
8,559,678,485

15,777,979,155

(3) 관계기업투자의 처분
483,690,354

-

(4) 유형자산의 처분
15,642,271

100,647,071

(5) 기타금융자산(비유동)의 감소
51,447,853

417,670,514

(6) 사업결합으로 인한 변동
6,400,316,075

-

2. 투자활동으로 인한 현금유출액
(25,340,648,448)

(16,385,104,958)

(1) 기타금융자산(유동)의 증가
1,165,003,680

5,702,164,755

(2) 당기손익-공정가치 측정 금융자산의 취득
12,730,229,415

5,421,206,081

(3) 관계기업투자주식의 취득
9,350,000,000

3,500,000,000

(4) 유형자산의 취득
473,396,224

1,069,306,127

(5) 무형자산의 취득
845,022,046

147,450,629

(6) 기타금융자산(비유동)의 증가
776,997,083

544,977,366

III. 재무활동으로 인한 현금흐름

28,661,848,979

(17,037,870,740)

1. 재무활동으로 인한 현금유입액
48,600,638,220

12,057,145,181

(1) 단기차입금의 차입
47,885,234,095

10,206,421,926

(2) 종속기업의 자본변동
569,879,700

1,419,563,400

(3) 주식선택권의 행사
145,524,425

431,159,855

2. 재무활동으로 인한 현금유출액
(19,938,789,241)

(29,095,015,921)

(1) 단기차입금의 상환
12,455,837,073

18,064,473,221

(2) 유동성장기차입금의 상환
100,000,000

-

(3) 자기주식의 취득
989,434,590

-

(4) 리스부채의 상환
1,097,890,578

-

(5) 기타금융부채 감소
2,620,000,000

-

(6) 배당금의 지급
2,675,627,000

2,661,542,700

(7) 종속기업에 대한 소유지분 변동
-

8,369,000,000

IV. 현금의 감소

(4,702,411,387)

396,234,333

V. 기초의 현금및현금성자산

31,406,940,597

31,010,752,024

VI. 현금및현금성자산의 환율변동효과

786,101,634

(45,760)

VII. 기말의 현금및현금성자산

27,490,630,844

31,406,940,597

※ 주석사항은 2020년 3월 19일 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 연결 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

[ 재무제표 ]

※ 제25기 및 제24기 재무제표는 외부감사인의 감사결과 및 주주총회 결과에 따라 변경될 수 있습니다.
※ 외부감사인의 감사 의견을 포함한 최종 재무제표는 2020년 3월 19일 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

재 무 상 태 표

제25기 2019년 12월 31일 현재

제24기 2018년 12월 31일 현재

유니퀘스트주식회사
(단위 : 원)

과 목
제25(당) 기말
제24(전) 기말

자산

I. 유동자산

189,665,881,633

176,541,318,530

1. 현금및현금성자산
26,800,884,074

27,993,860,114

2. 매출채권
42,491,377,947

40,422,475,789

3. 기타채권
12,104,904,519

38,526,715,668

4. 기타금융자산
3,485,714,255

1,320,926,985

5. 재고자산
66,676,734,859

68,091,110,927

6. 기타유동자산
38,106,265,979

186,229,047

II. 비유동자산

90,991,362,542

85,798,238,089

1. 장기매출채권
-

286,142,175

2. 당기손익-공정가치 측정금융자산
20,899,458,769

11,001,970,492

3. 종속기업투자
13,017,348,113

30,134,678,728

4. 관계기업투자
33,388,906,437

22,511,406,437

5. 유형자산
11,482,897,261

10,992,616,358

6. 투자부동산
6,736,934,246

6,833,596,218

7. 무형자산
1,680,230,399

1,079,608,388

8. 기타금융자산
1,504,184,330

1,263,960,918

9. 이연법인세자산
2,281,402,987

1,694,258,375

자산 총계

280,657,244,175

262,339,556,619

부채

I. 유동부채

125,005,679,631

109,935,437,669

1. 매입채무
66,570,258,856

91,036,263,774

2. 계약부채
786,647,354

356,022,660

3. 기타채무
1,577,975,560

617,191,506

4. 단기차입금
50,018,747,389

14,408,598,800

5. 당기법인세부채
3,795,636,552

1,706,394,748

6. 기타유동부채
2,256,413,920

1,810,966,181

II. 비유동부채

1,300,639,978

1,308,876,116

1. 기타채무
818,742,441

618,557,000

2. 기타비유동부채
87,227,280

78,006,875

3. 복구충당부채
10,782,777

-

4. 순확정급여부채
383,887,480

612,312,241

부채 총계

126,306,319,609

111,244,313,785

자본

I. 자본금

13,618,612,500

13,595,326,000

II. 기타불입자본

10,931,208,553

11,664,068,547

III. 기타자본구성요소

2,587,619,357

259,113,863

IV. 이익잉여금

127,213,484,156

125,576,734,424

자본 총계

154,350,924,566

151,095,242,834

부채와 자본 총계

280,657,244,175

262,339,556,619

포 괄 손 익 계 산 서

제25기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

제24기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

유니퀘스트주식회사
(단위 : 원)

과 목
제25(당) 기
제24(전) 기

I. 매출액

325,382,223,650

253,633,391,132

II. 매출원가

294,075,561,982

226,802,699,447

III. 매출총이익

31,306,661,668

26,830,691,685

1. 판매비와관리비
18,381,424,167

16,143,427,351

IV. 영업이익

12,925,237,501

10,687,264,334

1. 금융수익
230,662,580

217,593,570

이자수익
230,662,580

217,593,570

2. 금융비용
1,018,607,617

492,846,861

이자비용
1,018,607,617

492,846,861

3. 기타영업외수익
5,056,595,847

3,996,734,226

4. 기타영업외비용
10,283,004,513

9,342,721,423

V. 법인세비용차감전순이익

6,910,883,798

5,066,023,846

VI. 법인세비용

2,517,809,043

917,361,037

VII. 당기순이익

4,393,074,755

4,148,662,809

VIII. 기타포괄손익

2,247,807,471

2,519,123,094

1.
후속적으로 당기손익으로 
 재분류되지 않는 항목

(80,698,023)

(141,612,282)

(1) 확정급여제도의 재측정요소
(80,698,023)

(141,612,282)

2. 후속적으로 당기손익으로 
 재분류될 수 있는 항목
2,328,505,494

2,660,735,376

(1) 해외사업환산손익
2,328,505,494

2,660,735,376

IX. 당기총포괄이익

6,640,882,226

6,667,785,903

X. 주당이익

1. 기본주당순이익

165

155

2. 희석주당순이익

164

154

자 본 변 동 표

제25기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

제24기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

유니퀘스트주식회사
(단위 : 원)

과 목
자본금
기타불입자본
기타자본구성요소
이익잉여금
총계

2018. 1. 1(전기초)
13,524,904,500
11,207,756,495

(1,629,396,385)

123,459,001,469
146,562,266,079

회계정책변경

-

-
(772,225,128)
772,225,128

-

총 포괄손익

당기순이익

-

-

-

4,148,662,809
4,148,662,809

확정급여제도의 재측정요소

-

-

-

(141,612,282)
(141,612,282)

해외산업환산손익

-

-

2,660,735,376

-

2,660,735,376

총 포괄손익 소계

-

-

2,660,735,376
4,007,050,527
6,667,785,903

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래

배당급 지급

-

-

-
(2,661,542,700)
(2,661,542,700)

자기주식의 취득
-
-
-
-
-

주식선택권의 행사 등
70,421,500
456,312,052

-

-

526,733,552

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래 소계
70,421,500
456,312,052

-

(2,661,542,700)
(2,134,809,148)

2018.12.31(전기말)
13,595,326,000
11,664,068,547
259,113,863
125,576,734,424
151,095,242,834

2019. 1. 1(당기초)
13,595,326,000
11,664,068,547
259,113,863
125,576,734,424
151,095,242,834

총 포괄손익

당기순이익

-

-

-

4,393,074,755
4,393,074,755

확정급여제도의 재측정요소

-

-

-

(80,698,023)
(80,698,023)

해외산업환산손익

-

-

2,328,505,494

-

2,328,505,494

총 포괄손익 소계

-

-

2,328,505,494
4,312,376,732
6,640,882,226

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래

배당급 지급

-

-

-
(2,675,627,000)
(2,675,627,000)

자기주식의 취득
-
(989,434,590)
-
-
(989,434,590)

주식선택권의 행사 등
23,286,500
256,574,596

-

-
279,861,096

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래 소계
23,286,500
(732,859,994)

-

(2,675,627,000)
(3,385,200,494)

2019.12.31(당기말)
13,618,612,500
10,931,208,553
2,587,619,357
127,213,484,156
154,350,924,566

현 금 흐 름 표

제25기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

제24기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

유니퀘스트주식회사
(단위 : 원)

과 목
제25(당) 기
제24(전) 기

I. 영업활동으로 인한 현금흐름

(22,287,991,205)

16,486,620,328

1. 영업활동에서 창출된 현금흐름
(17,894,164,521)

18,059,131,751

2. 이자수취
106,501,108

227,069,784

3. 이자지급
(878,361,278)

(505,125,967)

4. 법인세납부
(3,621,966,514)

(1,294,455,240)

II. 투자활동으로 인한 현금흐름

(10,896,062,237)

(126,691,837)

1. 투자활동으로 인한 현금유입액
16,528,562,644

16,793,004,598

(1) 기타금융자산(유동)의 감소
811,156,510

4,791,989,528

(2) 당기손익-공정가치 측정 금융자산의 처분
1,133,404,650

1,397,517,580

(3) 종속기업투자의 처분 등
14,202,500,000

10,131,000,000

(4) 관계기업투자의 처분
333,690,354

-

(5) 유형자산의 처분
11,876,610

54,826,976

(6) 기타금융자산(비유동)의 감소
35,934,520

417,670,514

2. 투자활동으로 인한 현금유출액
(27,424,624,881)

(16,919,696,435)

(1) 기타금융자산(유동)의 증가
3,413,003,680

5,577,164,755

(2) 당기손익-공정가치 측정 금융자산의 취득
11,577,675,783

4,507,904,750

(3) 관계기업투자의 취득
7,800,000,000

3,000,000,000

(4) 종속기업투자의 취득
3,000,000,000

3,223,243,800

(5) 유형자산의 취득
251,864,111

376,769,660

(6) 무형자산의 취득
695,353,120

-

(7) 기타금융자산(비유동)의 증가
686,728,187

234,613,470

III. 재무활동으로 인한 현금흐름

31,205,818,661

(9,776,824,620)

1. 재무활동으로 인한 현금유입액
45,724,134,951

6,331,158,655

(1) 단기차입금의 차입
45,578,610,526

5,899,998,800

(2) 주식선택권의 행사
145,524,425

431,159,855

2. 재무활동으로 인한 현금유출액
(14,518,316,290)

(16,107,983,275)

(1) 단기차입금의 상환
10,029,213,504

13,446,440,575

(2) 자기주식의 취득
989,434,590

-

(3) 리스부채의 상환
824,041,196

-

(4) 배당금의 지급
2,675,627,000

2,661,542,700

IV. 현금 및 현금성자산

(1,978,234,781)

6,583,103,871

V. 기초의 현금및현금성자산

27,993,860,114

21,410,826,439

VI. 현금및현금성자산의 환율변동효과

785,258,741

(70,196)

VII. 기말의 현금및현금성자산

26,800,884,074

27,993,860,114

이 익 잉 여 금 처 분 계 산 서 (안)

제25(당) 기

2019년
01월
01일부터
2019년 12월 31일까지

제24(전) 기

2018년
01월
01일부터
2018년 12월 31일까지

처분예정일

2020년

3월 27일

처분확정일

2019년

3월 29일

(단위 : 원)

구 분
제25(당) 기
제24(전) 기

I. 미처분이익잉여금

123,823,528,175

122,454,341,143

1. 전기이월미처분이익잉여금
119,511,151,443

117,675,065,488

2. 회계정책 변경 효과
-

772,225,128

3. 확정급여제도의 재측정요소
(80,698,023)

(141,612,282)

4. 당기순이익
4,393,074,755

4,148,662,809

ll. 이익잉여금처분액

4,397,433,480

2,943,189,700

1. 이익준비금
399,766,680

267,562,700

2. 배당금
(주당배당금(률)
보통주 당기 : 150원(30%)
보통주 전기 : 100원(20%))
3,997,666,800

2,675,627,000

lII. 차기이월미처분이익잉여금

119,426,094,695

119,511,151,443

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항 (현금배당)

구 분
당기
전기

배당대상 주식수(주1)
26,651,112 주
26,756,270 주

1주당 배당금
150원
100원

배당률
30%
20%

배당금액
3,997,667천원
2,675,627천원

배당성향(배당금액/당기순이익)
68.85%
64.49%

배당수익률(주당배당금/평균주가(주2))
2.31%
1.65%

(주1)
당기말 현재 배당대상주식수는 발행주식수 27,237,225주에서 자기주식수 586,113주를 차감한 주식수입니다.

(주2)
평균주가는 주주명부폐쇄일 2거래일전부터 과거 1주일간의 유가증권시장에서 형성된 최종 가격의 산술평균가액입니다.

※ 주석사항은 2020년 3월 19일 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부
최대주주와의 관계
추천인

이 상 수
1960.07.27.
사외이사
해당사항 없음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

이 상 수
-
2009~2014
Samsung Electronics Rus Kaluga 생산법인장
해당사항 없음

2016~2017
Samsung Electronics HCMC CE Complex(SEHC) 생산법인장

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

이 상 수
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

[ 이상수 후보자 ]

1. 전문성

본 후보자는 삼성전자 연구원으로 입사하여 제품기술 그룹장을 거처 상무이사를 역임하였습니다. 이후 삼성전자의 글로벌 생산법인인 러시아 및 호치민의 생산법인장으로 근무하여 IT업계에 한평생을 종사하신 전문가 입니다. IT분야의 풍부한 지식과 경험을 바탕으로 이사회에 참여함으로써 유니퀘스트가 지속적으로 우수한 기술력을 바탕으로 제품의 설계, 구매, 제조에 대한 고객사의 다양한 요구사항을 만족시킬 수 있는 혁신적인 솔루션 제공 업체가 될 수 있도록 기여하고자 합니다.

2. 독립성

본 후보자는 회사의 상무에 종사하지 아니하는 사외이사로서 상법 제382조 제3항 및 제542조의8제2항에 따라 다음 각 호의 어느 하나에 해당하지 아니함을 확인합니다. 후보자는 회사의 업무집행에 있어 경영진과 대주주로부터 독립적인 의사결정을 하고 이사회를 통하여 경영진의 직무집행을 감독할 것입니다.

상법 제382조 제3항
1. 회사의 상무에 종사하는 이사ㆍ집행임원 및 피용자 또는 최근 2년 이내에 회사의 상무에 종사한 이사ㆍ감사ㆍ집행임원 및 피용자
2. 최대주주가 자연인인 경우 본인과 그 배우자 및 직계 존속ㆍ비속
3. 최대주주가 법인인 경우 그 법인의 이사ㆍ감사ㆍ집행임원 및 피용자
4. 이사ㆍ감사ㆍ집행임원의 배우자 및 직계 존속ㆍ비속
5. 회사의 모회사 또는 자회사의 이사ㆍ감사ㆍ집행임원 및 피용자
6. 회사와 거래관계 등 중요한 이해관계에 있는 법인의 이사ㆍ감사ㆍ집행임원 및 피용자
7. 회사의 이사ㆍ집행임원 및 피용자가 이사ㆍ집행임원으로 있는 다른 회사의 이사ㆍ감사ㆍ집행임원 및 피용자

상법 제542조의8 제2항
1. 미성년자, 피성년후견인 또는 피한정후견인
2. 파산선고를 받고 복권되지 아니한 자
3. 금고 이상의 형을 선고받고 그 집행이 끝나거나 집행이 면제된 후 2년이 지나지 아니한 자
4. 대통령령으로 별도로 정하는 법률을 위반하여 해임되거나 면직된 후 2년이 지나지 아니한 자
5. 상장회사의 주주로서 의결권 없는 주식을 제외한 발행주식총수를 기준으로 본인 및 그와 대통령령으로 정하는 특수한 관계에 있는 자(이하 "특수관계인"이라 한다)가 소유하는 주식의 수가 가장 많은 경우 그 본인(이하 "최대주주"라 한다) 및 그의 특수관계인
6. 누구의 명의로 하든지 자기의 계산으로 의결권 없는 주식을 제외한 발행주식총수의 100분의 10 이상의 주식을 소유하거나 이사ㆍ집행임원ㆍ감사의 선임과 해임 등 상장회사의 주요 경영사항에 대하여 사실상의 영향력을 행사하는 주주(이하 "주요주주"라 한다) 및 그의 배우자와 직계 존속ㆍ비속
7. 그 밖에 사외이사로서의 직무를 충실하게 수행하기 곤란하거나 상장회사의 경영에 영향을 미칠 수 있는 자로서 대통령령으로 정하는 자

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

[ 이상수 후보자 ]
IT업계 전문가로서 삼성전자의 글로벌 생산법인장의 경험을 통해 글로벌 IT업계 전반의 깊은 이해와 전략적 의사결정 역량 및 전문지식을 보유하고 있어 이사회의 의사결정시 글로벌 IT업계의 동향과 전략을 이해하고 판단하는데 크게 기여할 수 있을 것으로 판단 합니다.

확인서

사외이사 확인서(이상수 후보자)

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

□ 감사위원회 위원의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부
최대주주와의 관계
추천인

이 상 수
1960.07.27.
사외이사
해당사항 없음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

이 상 수
-
2009~2014
Samsung Electronics Rus Kaluga 생산법인장
해당사항 없음

2016~2017
Samsung Electronics HCMC CE Complex(SEHC) 생산법인장

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

이 상 수
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

[ 이상수 후보자 ]
후보자는 삼성전자의 러시아 및 베트남 생산법인 법인장으로 재임하며 글로벌 기업들의 경영 노하우를 보유한 경영 전문가로서 경영진의 집무집행에 대한 업무감사를 독립적, 효율적으로 수행할 수 있을 것으로 판단 됩니다. 또한 감사위원회 의사결정과정의 전문성과 투명성 강화에도 기여할 것으로 판단되어 감사위원회 위원으로 선임하고자 합니다.

확인서

감사위원 확인서(이상수 후보자)

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
7 명 ( 3 명 )

보수총액 또는 최고한도액
30 억원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
7 명 ( 3 명 )

실제 지급된 보수총액
11 억원

최고한도액
30 억원

□ 주식매수선택권의 부여

가. 주식매수선택권을 부여하여야 할 필요성의 요지

회사의 경영, 기술혁신 등에 기여하였거나 기여할 능력을 갖춘 임직원에 대한 보상과 회사의 경영목표 달성을 위한 임직원의 적극적인 참여를 유도하고 우수 임직원의 확보를 목적으로 함.

나. 주식매수선택권을 부여받을 자의 성명
[ 2019.09.05. 이사회 부여분 ]

성명
직위
직책
교부할 주식

주식의종류
주식수

○○○ 외 1명
직원
-
기명식 보통주
11,000

총( 2 )명

총( 11,000 )주

다. 주식매수선택권의 부여방법, 그 행사에 따라 교부할 주식의 종류 및 수, 그 행사가격, 행사 기간 및 기타 조건의 개요
[ 2019.09.05. 이사회 부여분 ]

구 분
내 용
비 고

부여방법
신주교부

교부할 주식의 종류 및 수
기명식 보통주 11,000주

행사가격
6,250원
이사회결의일 전일을 기산일로 하여 과거 2개월, 과거 1개월 및 과거 1주일간에 거래된 최종시세가격을 실물거래에 의한 거래량을 가중치로 하여 산정한 가중산술평균 가격의 산술평균가격
상법 제340조의2 제4항 및 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제176조의7 제3항 규정 준용

행사기간
① 부여일로부터 2년이 경과한 2021년 9월 5일 ~
2026년 9월 4일까지는 총 부여주식수의 25%까지 행사
② 부여일로부터 3년이 경과한 2022년 9월 5일 ~
2026년 9월 4일까지는 총 부여주식수의 50%까지 누적 행사
③ 부여일로부터 4년이 경과한 2023년 9월 5일 ~
2026년 9월 4일까지는 총 부여주식수의 75%까지 누적 행사
④ 부여일로부터 5년이 경과한 2024년 9월 5일 ~
2026년 9월 4일까지는 총 부여주식수의 100%까지 누적 행사

기타 조건의 개요
기타 세부사항은 주식매수선택권과 관련된 제반법규, 당사 정관 및 계약서 등의 정함에 따름

라. 최근일 현재 잔여주식매수선택권의 내역 및 최근년도 주식매수선택권의 부여, 행사 및 실효내역의 요약

- 최근일 현재 잔여주식매수선택권의 내역

총발행주식수
부여가능주식의 범위
부여가능주식의 종류
부여가능주식수
잔여주식수

27,237,225
발행주식총수의 15%
기명식 보통주
4,085,583
3,803,833

- 최근 2사업연도와 당해사업연도의 주식매수선택권의 부여, 행사 및 실효내역

사업년도
부여일
부여인원
주식의
종류
부여
주식수
행사
주식수
실효
주식수
잔여
주식수

2016년
2016.04.12.
27
보통주
300,000
90,000
35,000
175,000

2016년
2016.08.04.
2
보통주
10,000
6,250
-
3,750

2018년
2018.08.01.
21
보통주
97,000
-
5,000
92,000

2019년
2019.09.05.
2
보통주
11,000
-
-
11,000

계

총(52)명

총(418,000)주
총(96,250)주
총(40,000)주
총(281,750)주

※ 기타 참고사항

상법 제542조의3 제3항 및 당사 정관 제10조의3(주식매수선택권)에 의거, 2019년 9월 5일 개최된 이사회에서 결의하였으며, 이후 처음으로 소집되는 제25기 정기주주총회에서 특별결의로 최종 확정할 예정 입니다.