뉴프렉스 — [기재정정]의결권대리행사권유참고서류 (20200309)
제출인: 뉴프렉스

참고서류
3.4
주식회사 뉴프렉스

정정신고(보고)

정 정 신 고 (보고)

2020년 03월 09일

1. 정정대상 공시서류 : 참고서류

2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2020년 3월 4일

3. 정정사항

항 목
정정사유
정 정 전
정 정 후

5. 기타사항
위임권유기간 수정
(시작일) - 2020년 03월 09일, (종료일) - 2020년 03월 23일
(시작일) - 2020년 03월 09일, (종료일) - 2020년 03월 23일
2차 권유기간 - 2020년 03월 12일, (종료일) - 2020년 03월 23일

□ 이사의 선임

사외이사 후보의 확정

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

당사의 사외이사 후보가 확정되면 추후 정정 공시 예정입니다.

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부
최대주주와의 관계
추천인

차경순
1960.07.11
사외이사 후보
-
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

차경순
2018년~현재
유프러스렙 대표이사
- 경북대학교 공업화학과 졸업
- LG전자 화공기술팀장
- 현재 유프러스렙 대표이사
없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

차경순
없음
없음
없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

1. 전문성 

본 후보자는 현재 유플러스렙의 대표이사로서, 동종업계에 대한 이해가 깊으며, 다향한 경험과 전문적인 역량을 바탕으로 회사의 상황을 전문적으로 검토하고 회사의 의사결정과 경영활동이 올바르게 이루어지도록 기여하고자 합니다.

2. 독립성 

본 후보자는 사외이사로서 최대주주로부터 독립적인 위치에 있으며, 투명하고 독립적인
의사결정 및 직무수행이 가능합니다.

3. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수
본 후보자는 선관주의와 충실 의무, 보고 의무, 감시 의무, 상호 업무집행 감시 의무, 경업금지 의무, 자기거래 금지 의무, 기업비밀 준수의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며 이를 엄수할 것입니다.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

전문성과 독립성을 바탕으로 대주주 및 다른 이사로부터 독자적으로 견제, 감시 감독 역할을 수행하며, 대안 제시를 통한 해당 기업의 경쟁력 제고에 기여할 것으로 기대됨.

참 고 서 류

금융위원회 귀중

한국거래소 귀중

제 출 일:
2020년 03월 04일

위임권유기간시작일:
2020년 03월 09일

권 유 자:
성 명:주식회사 뉴프렉스
주 소:경기도 안산시 단원구 만해로 181
전화번호:031-494-9325

Ⅰ. 권유자ㆍ대리인ㆍ피권유자에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의 종류
주식 소유
수량
주식 소유
비율
회사와의 관계
비고

(주)뉴프렉스
보통주
-
-
본인
-

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명
(회사명)
권유자와의
관계
주식의 종류
주식 소유
수량
주식 소유 비율
회사와의
관계
비고

임우현
대표이사
보통주
6,751,362
31.91%
등기임원
(대표이사)
-

임시연
등기임원
보통주
422,296
2.00%
등기임원

임동연
임원
보통주-
422,296
2.00%
임원
-

계
-
7,595,954
35.91%
-
-

2. 대리인에 관한 사항(주주총회 의결권 대리 행사자)

성명(회사명)
주식의 종류
소유주식수
회사와의 관계
비고

유재현
-
-
직원
-

3. 피권유자의 범위

정기주주총회(2020년 03월 24일)를 위한 주주명부폐쇄기준일(2019년 12월 31일) 현재 주주명부에 기재되어 있는 주주 전원

4. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

(주의) 의결권 대리행사 권유를 하는 취지 및 중요내용에 대해 객관적ㆍ확정적 사실에 근거하여 1,000자 이내로 간략하게 기재. 허위사실이나 확정되지 않은 사실 등 투자자의 오해를 발생시킬 우려가 있는 내용은 기재하여서는 아니됨.

제20기 정기주주총회의 원활한 진행 및 의사 정족수 확보

5. 기타 사항

가. 위임권유기간 : (시작일) - 2020년 03월 09일, (종료일) - 2020년 03월 23일
2차 권유기간 :(시작일) - 2020년 03월 12일, (종료일) - 2020년 03월 23일

참고서류 및 위임장 용지는 권유기간 시작일 2일전(공휴일, 근로자의 날, 토요일 제외)까지 제출하여야 함.
<예시> 2019년 3월 6일(수)에 권유를 시작하는 경우 2019년 2월 28일(목)까지 제출해야 함.
(2019.3.1.(금) 공휴일, 3.2.(토) 3.3.(일) 제외)

나. 위임장용지의 교부방법

(다음 중 해당되는 교부방법을 모두 선택하여 √표시)

▣ 피권유자에게 직접 교부하는 방법
 ▣ 우편 또는 모사전송에 의한 방법
 ▣ 전자우편에 의한 방법(피권유자가 전자우편을 수령한다는 의사표시를 한 경우)
 ▣ 인터넷 홈페이지를 이용하는 방법

인터넷 홈페이지의 주소
한국예탁결제원 전자투표시스템
http://evote.ksd.or.kr

홈페이지의 관리기관
한국예탁결제원

주주총회 소집통지(공고)시 안내여부
주주총회소집통지 및 공고시에 "전자투표 및 전자위임장에 관한 사항"을 안내

* 전자위임장을 사용하는 경우 및 발행회사 및 권유자의 홈페이지를 통하여 위임장을 교부하는 경우에 인터넷 홈페이지를 이용하는 것임. 전자위임장을 사용하는 경우 "주주총회 소집통지(공고)시 전자투표 및 전자위임장에 관한 사항을 안내"하였는지 여부를 기재하여야 함 *

다. 권유업무 위탁에 관한 사항
- 해당사항 없음

라. 주주총회 일시 및 장소 : 
(일시) - 2020년 03월 24일 09시 
(장소) - 경기도 안산시 단원구 만해로 191 뉴프렉스 본사 4층 대강당

마. 업무상 연락처 및 담당자 : (성명) - 유재현 
(부서 및 직위) - 재무팀 / 책임 
(연락처) - 031-362-2322

II. 주주총회 목적사항별 기재사항

일부목적사항만기재하는경우

이하의 주주총회 목적사항은 동 서식의 제출일 현재 확정된 일부 목적사항만을 기재한 것으로 나머지 목적사항이 확정되면 위임장 용지와 참고서류를 정정하여 금융위원회에 제출한 후 주주에게 교부하겠습니다.

□ 재무제표의 승인

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요

2019년 뉴프렉스의 연결재무제표 기준 매출액은 전기대비 34% 감소한 1,282억원이며, 영업손실은 79억원, 그리고 당기순손실은 84억원입니다. 자산총계의 경우 제20기말 현재 1,392억원이며 부채총계는 885억원, 자본총계는 507억원으로 유동비율 77%, 부채비율 174% 을 유지하고 있습니다.

별도재무제표 기준으로는 매출액은 전기대비 30% 감소한 1,373억원이며, 영업손실은 85억원, 그리고 당기순손실은 63억원입니다.

나. 당해 사업연도의 대차대조표(대차대조표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(결손금처리계산서)
※ 제20기 연결 및 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성된 재무제표이며, 비교표시된 제19기 연결 및 별도재무제표도 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성된 재무제표입니다.
제20기 재무제표는 외부감사인의 감사보고서 수령 이전에 작성된 자료로써 감사 경과에 따라 일부 변경될 수 있습니다. 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표와 상세한 주석사항은 향후 전자공시시스템 (http://dart.fss .or.kr)에 공시예정인 당사의 연결·별도 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

- 연결재무제표

 연 결 재 무상 태 표

제 20 기 2019년 12월 31일 현재

제 19 기 2018년 12월 31일 현재

회사명 : 주식회사 뉴프렉스와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 20(당) 기
제 19(전) 기

자산

유동자산

49,193,200,293

62,539,765,945

현금및현금성자산
7,024,180,949

8,281,360,439

단기금융상품
1,220,000,000

1,746,000,000

매출채권
16,628,601,290

23,018,216,636

기타수취채권
2,410,040,193

3,660,815,845

기타유동자산
1,357,549,529

2,702,937,879

재고자산
20,475,008,530

22,874,577,554

당기손익인식금융자산
77,819,802

255,857,592

비유동자산

90,020,635,678

82,458,681,249

장기금융상품
648,242,029

660,000,000

유형자산
82,236,015,617

77,366,318,489

무형자산
5,896,162,115

3,998,204,949

이연법인세자산
131,973,034

130,353,996

기타비유동자산
1,108,242,883

303,803,815

자산총계

139,213,835,971

144,998,447,194

부채

유동부채

63,849,476,537

46,621,780,617

매입채무
17,439,414,811

17,864,287,039

단기차입금
26,723,686,827

19,411,665,685

기타지급채무
3,925,414,920

4,275,753,886

기타금융부채
6,303,719,988

3,887,976,667

전환사채
8,077,346,668

기타유동부채
779,734,795

491,688,665

당기손익인식금융부채
534,470,368

690,408,675

유동리스부채
65,688,160

비유동부채

24,636,798,532

37,532,058,364

장기차입금
19,893,970,012

24,545,663,333

전환사채
-

7,212,188,237

확정급여부채
1,481,460,091

1,668,244,457

이연법인세부채
2,922,345,637

3,805,762,337

기타비유동금융부채
294,836,356

300,200,000

비유동리스부채
44,186,436

부채총계

88,486,275,069

84,153,838,981

자본

지배기업의소유주지분:

49,725,508,410

59,858,055,995

납입자본

24,557,561,372

24,557,561,372

자본금
10,578,019,500

10,578,019,500

자본잉여금
13,979,541,872

13,979,541,872

이익잉여금

14,798,952,601

24,560,133,605

기타포괄손익누계액

7,784,312,881

8,155,679,462

기타자본구성요소

2,584,681,557

2,584,681,556

비지배지분:

1,002,052,491

986,552,218

비지배지분
1,002,052,491

986,552,218

자본총계

50,727,560,902

60,844,608,213

부채와자본총계

139,213,835,971

144,998,447,194

연 결 손 익 계 산 서

제20기 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지

제19기 2018년 01월 01일부터 2018년 12월 31일까지

회사명 : 주식회사 뉴프렉스와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 20(당) 기
제 19(전) 기

매출액

128,250,920,619

195,502,399,484

매출원가

123,240,489,088

172,692,306,725

매출총이익

5,010,431,531

22,810,092,759

판매비와관리비

12,914,306,633

12,258,835,016

영업이익

(7,903,875,102)

10,551,257,743

기타수익
772,275,489

666,645,364

기타비용
432,744,469

692,499,147

금융수익
3,922,640,881

2,781,457,817

금융비용
5,484,753,881

4,566,391,458

법인세비용차감전순이익(손실)

(9,126,457,082)

8,740,470,319

법인세비용

(718,703,549)

1,369,848,060

당기순이익(손실)

(8,407,753,533)

7,370,622,259

기타포괄손익

(440,394,741)

3,339,702,874

총포괄손익

(8,848,148,273)

10,710,325,133

당기순이익(손실)의 귀속

지배기업순이익 지분

(8,397,327,287)

7,243,135,000

비지배기업순이익 지분

(10,426,246)

127,487,259

총포괄손익의 귀속

지배기업순이익 지분

(8,863,648,546)

10,555,013,990

비지배기업순이익 지분

15,500,273

155,311,143

주당이익

기본주당순이익(손실)

(397)

343

희석주당순이익(손실)

(303)

341

연 결 자 본 변 동 표

제20기 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지

제19기 2018년 01월 01일부터 2018년 12월 31일까지

회사명 : 주식회사 뉴프렉스와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
자본금
자본잉여금
기타자본구성 요소
기타포괄
손익누계액
연결
이익잉여금
비지배지분
총 계

2018.01.01 (당기초)
6,770,482,000
16,115,650,780
577,830,806
4,848,532,164
17,312,266,913
880,710,615
46,505,473,278

전환권 대가(사채발행)
-
-
2,008,364,748
-
-
-
2,008,364,748

해외사업환산증감
-
-
-
308,351,498
-
-
308,351,498

당기순이익
-
-
-
-
7,243,135,000
127,487,259
7,370,622,259

보험수리적손익
-
-
-
-
4,731,692
27,823,884
32,555,576

유형자산 재평가
-
-
-
2,998,795,800
-
-
2,998,795,800

연결범위변동-종속법인추가
-
-
-
-
-
(49,469,540)
(49,469,540)

무상증자
3,526,006,500
(3,526,006,500)
(1,513,998)
-
-
-
(1,513,998)

전환사채전환
281,531,000
1,389,897,592
-
-
-
-
1,671,428,592

2018.12.31 (당기말)
10,578,019,500
13,979,541,872
2,584,681,556
8,155,679,462
24,560,133,605
986,552,218
60,844,608,213

2019.01.01 (당기초)
10,578,019,500
13,979,541,872
2,584,681,556
8,155,679,462
24,560,133,605
986,552,218
60,844,608,213

해외사업환산증감
-
-
-
(371,366,581)
-
-
(371,366,581)

당기순이익
-
-
-
-
(8,396,892,605)
(10,426,246)
(8,407,318,851)

보험수리적손익
-
-
-
-
(94,954,679)
25,926,519
(69,028,160)

배당
-
-
-
-
-
(1,269,333,720)
(1,269,333,720)

2019.12.31 (당기말)
10,578,019,500
13,979,541,872
2,584,681,556
7,784,312,881
14,798,952,601
1,002,052,491
50,727,560,901

연 결 현 금 흐 름 표

제20기 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지

제19기 2018년 01월 01일부터 2018년 12월 31일까지

회사명 : 주식회사 뉴프렉스와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 20(당) 기
제 19(전) 기

I. 영업활동으로인한현금흐름

15,812,380,533

13,188,441,712

1.당기순이익(손실)

(8,407,753,533)

7,370,622,259

2.당기순이익조정을 위한 가감

15,034,003,871

6,494,024,250

법인세비용
(718,703,549)

1,369,848,060

퇴직급여
1,331,900,485

1,237,211,937

감가상각비
10,672,885,788

8,807,937,049

무형자산상각비
391,089,242

553,357,469

대손상각비
(34,236,872)

(991,419)

유형자산처분손실
11,550,636

14,009,651

외화환산손실
247,059,728

191,174,564

이자비용
3,249,913,208

1,739,796,084

종속기업투자감액손실
233,518,379

-

퇴직연금유형전환등
-

(6,702,647,395)

외화환산이익
(339,858,734)

(219,339,874)

파생상품평가손실
178,037,791

78,053,398

유형자산처분이익
-

(469,667,401)

대손충당금환입
(13,921,855)

-

이자수익
(19,292,069)

(69,639,146)

파생상품평가이익
(155,938,307)

(35,078,727)

3.영업활동으로인한자산부채의변동

10,060,108,123

757,335,037

매출채권의 감소(증가)
4,267,413,171

(6,717,612,325)

기타수취채권의 감소(증가)
2,341,103,581

(1,095,282,761)

기타유동자산의 감소(증가)
3,337,412,243

(336,769,135)

기타비유동수취채권의 증가
318,580,964

-

재고자산의 감소(증가)
2,725,366,017

6,824,344,080

매입채무의 증가(감소)
3,236,079,720

(6,837,152,823)

기타지급채무의 증가(감소)
(1,923,004,761)

6,182,585,694

기타유동부채의 증가(감소)
177,274,593

3,740,513,410

기타비유동부채의 증가(감소)
(3,544,121,539)

(1,233,165,254)

미지급세금의 증가
-

523,283,070

퇴직금의 지급
(875,995,866)

(293,408,919)

4.이자수취

233,760,785

107,045,566

5.이자지급

(1,190,898,662)

(1,768,736,580)

6.법인세납부

83,159,948

228,151,180

II. 투자활동으로인한현금흐름

(17,863,326,424)

(26,117,597,706)

단기금융상품의 감소
1,960,000,000

1,560,000,000

매도가능증권의 처분
-

10,000,000

국고보조금의 수령
78,030,291

62,755,000

무형자산의 감소
101,289,291

84,182,746

유형자산의처분
2,614,150,334

172,005,213

종속기업투자주식의 증가
233,518,379

기타수취채권의 증가
(674,620,268)

단기금융상품의 증가
(217,000,000)

(260,000,000)

장기금융상품의 증가
(908,242,029)

(1,040,000,000)

유형자산의 취득
(20,820,717,780)

(24,468,940,115)

무형자산의 취득
(229,734,642)

(2,237,600,550)

III. 재무활동으로인한현금흐름

781,725,268

17,072,712,015

단기차입금의 차입
30,166,661,379

65,736,410,748

장기차입금의 차입
3,500,000,000

16,305,840,166

배당금의 지급
(1,269,333,720)

사채의 발행
-

9,897,290,760

자기주식의취득
-

(1,513,998)

기타비유동부채의 증가
74,000,000

-

단기차입금의 상환
(28,366,878,747)

(68,933,342,317)

기타금융부채의 상환
(3,821,310,000)

(5,908,173,344)

장기차입금의 상환
570,000,000

(23,800,000)

기타비유동부채의 감소
(71,413,644)

-

IV. 환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)

(1,269,220,623)

4,143,556,021

V. 현금및현금성자산에 대한 환율변동효과

12,041,133

20,269,832

VI. 현금의 감소

(1,257,179,490)

4,163,825,853

VII. 기초의현금

8,281,360,439

4,117,534,586

VIII. 기말의현금

7,024,180,949

8,281,360,439

- 주석
상기 재무제표의 주석사항은 향후 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 연결감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

- 별도재무제표 

재 무 상 태 표

제 20 기 2019년 12월 31일 현재

제 19 기 2018년 12월 31일 현재

회사명 : 주식회사 뉴프렉스
(단위 : 원)

과 목
제 20(당) 기
제 19(전) 기

자산

유동자산

54,070,110,614

59,284,227,781

현금및현금성자산
4,829,631,421

4,672,346,846

단기금융상품
1,220,000,000

1,680,000,000

매출채권
16,398,517,103

23,009,947,999

기타수취채권
15,408,020,338

7,083,178,427

기타유동자산
353,671,652

196,639,994

재고자산
15,782,450,299

22,386,256,923

당기손익인식금융자산
77,819,801

255,857,592

비유동자산

62,825,135,731

67,596,283,043

장기금융상품
640,000,000

660,000,000

종속기업투자
6,174,774,727

6,408,293,106

매도가능증권

기타비유동수취채권
2,798,175,903

2,796,929,303

유형자산
52,439,427,159

56,655,290,651

무형자산
772,757,942

1,075,769,983

자산총계

116,895,246,345

126,880,510,824

부채

유동부채

51,254,787,818

42,531,945,817

매입채무
15,184,569,601

16,732,696,404

단기차입금
18,329,536,827

17,344,780,085

기타지급채무
2,991,641,949

3,500,897,171

유동성장기차입금
5,803,719,996

3,887,976,667

기타유동부채
304,953,418

375,186,815

전환사채
8,077,346,668

당기손익인식금융부채
534,470,368

690,408,675

유동리스부채
28,548,991

비유동부채

13,965,315,971

24,874,395,961

전환사채

7,212,188,237

장기차입금
9,716,570,004

12,353,623,333

기타비유동금융부채
400,886,356

398,300,000

확정급여부채
910,773,214

1,104,522,054

이연법인세부채
2,922,345,637

3,805,762,337

비유동리스부채
14,740,760

부채총계

65,220,103,789

67,269,826,109

자본

자본금
10,578,019,500

10,578,019,500

자본잉여금
13,979,541,872

13,979,541,872

자본조정
2,584,681,556

2,584,681,556

기타포괄손익누계액
8,178,534,000

8,178,534,000

이익잉여금
16,354,365,628

24,153,392,118

자본총계

51,675,142,556

59,474,169,046

부채와자본총계

116,895,246,345

126,880,510,824

손 익 계 산 서

제20기 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지

제19기 2018년 01월 01일부터 2018년 12월 31일까지

회사명 : 주식회사 뉴프렉스
(단위 : 원)

과 목
제 20(당) 기
제 19(전) 기

매출액

137,368,761,977

195,570,294,044

매출원가

136,733,587,666

174,798,060,139

매출총이익

635,174,311

20,772,233,905

판매비와관리비

9,134,531,118

10,235,556,646

영업이익

(8,499,356,807)

10,536,677,259

기타수익
2,787,024,064

682,818,190

기타비용
302,871,626

662,066,517

금융수익
3,839,147,956

2,581,766,308

금융비용
4,936,876,411

5,031,817,002

법인세비용차감전순이익(손실)

(7,112,932,824)

8,107,378,238

법인세비용

(717,084,511)

1,254,488,187

당기순이익(손실)

(6,395,848,313)

6,852,890,051

기타포괄이익(손실)

(133,844,457)

2,961,791,666

-후속적으로 당기손익으로 재분류되는 포괄손익

-

-후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 포괄손익

(133,844,457)

2,961,791,666

보험수리적손익
(133,844,457)

(37,004,134)

유형자산재평가이익

2,998,795,800

총포괄손익

(6,529,692,770)

9,814,681,717

주당손익

기본주당이익(손실)

(302)

324

희석주당순이익(손실)

(279)

323

자 본 변 동 표

제20기 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지

제19기 2018년 01월 01일부터 2018년 12월 31일까지

회사명 : 주식회사 뉴프렉스
(단위 : 원)

과 목
자 본 금
자 본
잉여금
자 본
조 정
기타포괄
손익누계액
이 익
잉여금
총 계

2018.01.01(당기초)
6,770,482,000
16,115,650,780
577,830,806
5,179,738,200
17,337,506,201
45,981,207,987

당기순이익(손실)
-
-
-
-
6,852,890,051
6,852,890,051

보험수리적손익
-
-
-
-
(37,004,134)
(37,004,134)

유형자산재평가이익
-
-
-
2,998,795,800
-
2,998,795,800

무상증자
3,526,006,500
(3,526,006,500)
-
-
-
-

전환권행사
281,531,000
1,389,897,592
-
-
-
1,671,428,592

전환권대가
-
-
2,008,364,748
-
-
2,008,364,748

자기주식 취득
-
-
(1,513,998)
-
-
(1,513,998)

2018.12.31(당기말)
10,578,019,500
13,979,541,872
2,584,681,556
8,178,534,000
24,153,392,118
59,474,169,046

2019-01-01
10,578,019,500
13,979,541,872
2,584,681,556
8,178,534,000
24,153,392,118
59,474,169,046

당기순이익
-
-
-
-
(6,395,848,313)
(6,395,848,313)

보험수리적손익
-
-
-
-
(133,844,457)
(133,844,457)

유형자산재평가이익
-
-
-
-
-
-

무상증자
-
-
-
-
-
-

전환권행사
-
-
-
-
-
-

전환권대가
-
-
-
-
-
-

자기주식 취득
-
-
-
-
-
-

배당금지급
-
-
-
-
(1,269,333,720)
(1,269,333,720)

2019-12-31
10,578,019,500
13,979,541,872
2,584,681,556
8,178,534,000
16,354,365,628
51,675,142,556

이익잉여금처분계산서(안)

제20기 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지

제19기 2018년 01월 01일부터 2018년 12월 31일까지

회사명 : 주식회사 뉴프렉스
(단위 : 원)

과 목

제 20(당) 기

제 19(당) 기

I. 미처분이익잉여금

16,354,365,628

24,153,392,118

1.전기이월미처분이익잉여금

22,884,058,398

17,337,506,201

2.당기순이익

(6,395,848,313)

6,852,890,051

3.보험수리적손익

(133,844,457)

(37,004,134)

II. 임의적립금등의이입액

-
-

III. 이익잉여금처분액

-

(1,269,333,720)

1.이익준비금

-

-

2.현금배당

(주당배당금(률)당기 :배당없음

전기 : 60원 (2.1%)

-

1,269,333,720

Ⅳ. 차기이월미처분이익잉여금

16,354,365,628

22,884,058,398

현 금 흐 름 표

제20기 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지

제19기 2018년 01월 01일부터 2018년 12월 31일까지

회사명 : 주식회사 뉴프렉스
(단위 : 원)

과 목
제 20(당) 기
제 19(전) 기

I. 영업활동으로인한현금흐름

2,961,214,326

9,883,315,912

1.당기순이익(손실)

(6,395,848,313)

6,852,890,051

2.당기순이익조정을 위한 가감

6,581,557,074

5,420,570,330

법인세비용(수익)
(717,084,511)

1,254,488,187

퇴직급여
1,006,423,040

951,635,303

퇴직연금유형전환등

(6,702,647,395)

감가상각비
6,847,437,367

8,106,311,995

무형자산상각비
367,456,341

552,307,417

무형자산손상차손

대손상각비
(34,236,872)

(991,419)

외화환산손실
191,867,983

203,559,820

파생상품평가손실
178,037,791

78,053,398

유형자산처분손실
17,282,954

14,009,651

종속기업투자감액손실
233,518,379

795,232,459

이자비용
1,129,517,269

1,653,788,120

외화환산이익
(331,918,734)

(114,759,889)

대손충당금환입
(13,921,855)

유형자산처분이익
(1,894,516,326)

(1,187,973,256)

이자수익
(242,367,445)

(147,365,334)

파생상품평가이익
(155,938,307)

(35,078,727)

3.영업활동으로인한자산부채의변동

3,642,140,673

(1,068,321,962)

매출채권의 감소(증가)
6,472,866,607

(4,779,565,382)

기타수취채권의 감소(증가)
(5,673,688,489)

874,729,518

기타유동자산의 감소(증가)
(157,031,658)

(45,354,623)

재고자산의 감소(증가)
6,603,806,624

6,150,278,045

기타비유동수취채권의 증가(감소)
405,551,585

(2,799,845,482)

매입채무의 증가(감소)
(1,402,915,074)

(4,031,017,314)

기타지급채무의 증가(감소)
(1,847,565,609)

1,428,039,252

기타유동부채의 증가(감소)
(54,329,060)

3,548,902,255

기타비유동부채의 증가(감소)
(82,255,061)

(1,233,165,254)

퇴직금의 지급
(622,299,192)

(181,322,977)

4.이자수취

193,509,384

106,038,690

5.이자지급

(1,144,221,620)

(1,656,012,377)

6.법인세납부

84,077,128

228,151,180

II. 투자활동으로인한현금흐름

(1,803,261,276)

(12,945,484,501)

단기금융상품의 감소
1,960,000,000

1,200,000,000

기타수취채권의 감소
1,006,290,000

3,000,741,712

국고보조금의 수령
78,030,291

62,755,000

매도가능증권의 처분

10,000,000

유형자산의처분
2,614,150,334

2,575,413,557

장기금융상품의 감소

종속기업투자주식의 증가
233,518,379

(4,550,000,000)

기타수취채권의 증가
(3,134,440,268)

(5,748,175,878)

단기금융상품의 증가
(280,000,000)

(260,000,000)

장기금융상품의 증가
(900,000,000)

(1,040,000,000)

유형자산의 취득
(3,315,365,712)

(8,032,745,892)

무형자산의 취득
(65,444,300)

(163,473,000)

III.재무활동으로인한현금흐름

(997,949,732)

5,865,214,111

단기차입금의 차입
29,356,986,379

63,784,103,375

장기차입금의 차입
3,500,000,000

5,090,000,000

사채의 발행

10,000,000,000

사채의 발행비용

(102,709,240)

배당금의 지급
(1,269,333,720)

자기주식의 취득

(1,513,998)

기타비유동부채의 증가
74,000,000

12,000,000

단기차입금의 상환
(28,366,878,747)

(67,484,692,682)

기타금융부채의 상환
(3,821,310,000)

(5,408,173,344)

기타비유동부채의 감소
(71,413,644)

(23,800,000)

장단기차입금의 상환
(400,000,000)

-

IV.환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)

160,003,318

2,803,045,522

V.현금및현금성자산에 대한 환율변동효과

(2,718,743)

504,367

VI.현금의 증가(감소)

157,284,575

2,803,549,889

VII.기초의현금

4,672,346,846

1,868,796,957

VIII.기말의현금

4,829,631,421

4,672,346,846

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

구분
제 20 기
제 19 기

주당배당금(원)
-
60원

배당총액(원)
-
1,269,333,720원

시가배당율(%)
-
2.1%

 주석
상기 재무제표의 주석사항은 향후 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 연결감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부
최대주주와의 관계
추천인

차경순
1960.07.11
사외이사 후보
-
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

차경순
2018년~현재
유프러스렙 대표이사
- 경북대학교 공업화학과 졸업
- LG전자 화공기술팀장
- 현재 유프러스렙 대표이사
없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

차경순
없음
없음
없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

1. 전문성 

본 후보자는 현재 유플러스렙의 대표이사로서, 동종업계에 대한 이해가 깊으며, 다향한 경험과 전문적인 역량을 바탕으로 회사의 상황을 전문적으로 검토하고 회사의 의사결정과 경영활동이 올바르게 이루어지도록 기여하고자 합니다.

2. 독립성 

본 후보자는 사외이사로서 최대주주로부터 독립적인 위치에 있으며, 투명하고 독립적인
의사결정 및 직무수행이 가능합니다.

3. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수
본 후보자는 선관주의와 충실 의무, 보고 의무, 감시 의무, 상호 업무집행 감시 의무, 경업금지 의무, 자기거래 금지 의무, 기업비밀 준수의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며 이를 엄수할 것입니다.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

전문성과 독립성을 바탕으로 대주주 및 다른 이사로부터 독자적으로 견제, 감시 감독 역할을 수행하며, 대안 제시를 통한 해당 기업의 경쟁력 제고에 기여할 것으로 기대됨.

확인서

차경순 확인서.jpg
차경순 확인서

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

※ 기타 참고사항

- 해당사항없음

□ 감사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

이춘래
1949.12.28
-
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

이춘래
뉴프렉스 상근감사
1973년 10월
(주)금성사 입사
없음

1996년 02월
LG전자 안양연구소장

2006년 11월
(주)Displaysolution

2017년 03월
(주)뉴프렉스 감사

다. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

제조/연구 분야에서 쌓아온 전문성과 당사의 감사를 수행하며 쌓아온 회사에 대한 이해를 바탕으로 회계관리 투명성과 재무구조 건전성을 제고하고 경영 의사결정이 적법하고 올바르게 이루어지도록 기여할 수 있는 적임자로 판단됨

확인서

확인서

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

※ 기타 참고사항

-해당사항 없음

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
3( 1 )

보수총액 또는 최고한도액
2,000백만원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
3( 1 )

실제 지급된 보수총액
448백만원

최고한도액
2,000백만원

※ 기타 참고사항

-해당사항 없음

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
50백만원

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
24백만원

최고한도액
50백만원

※ 기타 참고사항

-해당사항 없음