엠투엔 — 의결권대리행사권유참고서류 (20200309)
제출인: 엠투엔

참고서류
3.4
주식회사디케이디앤아이

참 고 서 류

금융위원회 귀중

한국거래소 귀중

제 출 일:
2020년 3월 9일

위임권유기간시작일:
2020년 3월 12일

권 유 자:
성 명:주식회사 디케이디앤아이
주 소:서울시 영등포구 여의대로 14 16층,(여의도동 KT빌딩)
전화번호:02-2636-2431

Ⅰ. 권유자ㆍ대리인ㆍ피권유자에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의 종류
주식 소유
수량
주식 소유
비율
회사와의 관계
비고

(주)디케이디앤아이
보통주
1,140,555
5.19%
본인
자사주

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명
(회사명)
권유자와의
관계
주식의 종류
주식 소유
수량
주식 소유 비율
회사와의
관계
비고

(주)디케이마린
최대주주
보통주
6,060,328
27.58%
최대주주
-

서홍민
임원
보통주
3,636,196
16.55%
임원
-

(주)디케이씨에스
계열회사
보통주
1,424,131
6.48%
계열회사
-

이승건
임원
보통주
81,500
0.37%
임원
-

계

11,202,155
50.98%
-
-

2. 대리인에 관한 사항(주주총회 의결권 대리 행사자)

성명(회사명)
주식의 종류
소유주식수
회사와의 관계
비고

이승진
-
-
직원
-

정종옥
-
-
직원
-

3. 피권유자의 범위

2019년 12월 31일 기준일 현재 의결권 있는 주식을 소유한 주주 전체

4. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

(주의) 의결권 대리행사 권유를 하는 취지 및 중요내용에 대해 객관적ㆍ확정적 사실에 근거하여 1,000자 이내로 간략하게 기재. 허위사실이나 확정되지 않은 사실 등 투자자의 오해를 발생시킬 우려가 있는 내용은 기재하여서는 아니됨.

제54기 정기주주총회의 원활한 회의 진행을 위해 필요한 정족수 확보

5. 기타 사항

가. 위임권유기간 : (시작일) - 2020년 3월 12일, 
 (종료일) - 2020년 3월 26일

참고서류 및 위임장 용지는 권유기간 시작일 2일전(공휴일, 근로자의 날, 토요일 제외)까지 제출하여야 함.
<예시> 2019년 3월 6일(수)에 권유를 시작하는 경우 2019년 2월 28일(목)까지 제출해야 함.
(2019.3.1.(금) 공휴일, 3.2.(토) 3.3.(일) 제외)

나. 위임장용지의 교부방법

(다음 중 해당되는 교부방법을 모두 선택하여 √표시)

√피권유자에게 직접 교부하는 방법
 √우편 또는 모사전송에 의한 방법
 √전자우편에 의한 방법(피권유자가 전자우편을 수령한다는 의사표시를 한 경우)
 √주주총회 소집 통지와 함께 송부하는 방법(권유자가 발행인인 경우)
 √인터넷 홈페이지를 이용하는 방법

인터넷 홈페이지의 주소
한국예탁결제원 전자투표시스템
-http://evote.ksd.or.kr

홈페이지의 관리기관
한국예탁결제원

주주총회 소집통지(공고)시 안내여부
주주총회소집통지 및 공고시에 "전자투표 및 전자위임장에 관한 사항"을 안내

* 전자위임장을 사용하는 경우 및 발행회사 및 권유자의 홈페이지를 통하여 위임장을 교부하는 경우에 인터넷 홈페이지를 이용하는 것임. 전자위임장을 사용하는 경우 "주주총회 소집통지(공고)시 전자투표 및 전자위임장에 관한 사항을 안내"하였는지 여부를 기재하여야 함 *

다. 권유업무 위탁에 관한 사항

수탁자
위탁범위
비고

-
-
-

-
-
-

라. 주주총회 일시 및 장소 : (일시) - 2020년 3월 27일 8시 30분 
 (장소) - 서울시 영등포구 국회대로 62길 14
 스카우트연맹 1층 회의실

마. 업무상 연락처 및 담당자 : (성명) - 정 종 옥 
 (부서 및 직위) - 관리부 과장 
 (연락처) - 02-2165-1239

II. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요

(가) 영업개황

당사는 1978년 철강재 도매업으로 창업후 현재는 주업종을 바꾸어 스틸드럼 및 철강제조업으로 영업을 이어가고 있습니다.
당사의 공장은 여수화학산업단지내에 위치하여 여수지역 및 울산, 기타지역의 대부분 석유화학 회사에 석유화학물질을 포장하는 스틸드럼용기를 생산하여 납품하고 있습니다.
주납품처는 한국바스프, 금호미쓰이화학, 금호석유화학, 한화솔루션, LG화학 
등 다수거래처들이 있으며,전일 내지는 당일에 발주를 받아 당일날 바로 납품되는 원스톱 시스템으로 납품거래처에 좋은 반응을 이끌어내고 있으며, 제품재고량이 거의없는 주문제작 형태임으로 제품판매에 따른 빠른 원자재 회전율도 안정적으로 유지되고 있습니다. 이러한 안정된 기반으로 시설 및 기술투자에 박차를 기하고 있으며, 다양한 소비처의 요구에 맞추어 좀더 공격적인 영업상황에 맞추어 가고 있습니다.

당사의 주요 생산제품 해설

*밀폐드럼 (Tight Head Drum)
가장 범용으로 사용되는 포장제로서 대부분 이 액상 형태의 제품을 포장하여 사용 중이며 내용물의 주입 및 배출은 상판에 체결된 마개 (Closures/Flange & Plug)를 통해 이루어 지고 있으며, 철판의 두께(Thickness)에 따라 M급(1.2t),LM급(1.2/1.0t), L급(1.0t) 3종류 로 나누어져 있습니다. 또한 위험물 포장을 위한 UN Mark 드럼이 있습니다.

*오픈드럼 (Open Head Drum) 
주로 페인트 및 분말의 제품과 같은 점도가 있는 내용물을 포장하는 용기로서 특정 제품에 한해 사용되는 용기이며 내용물의 주입 및 배출은 상판 전체를 개봉하여 사용이 가능하며, 또한 상판에 추가적으로 체결 된 마개(Closures/Flange & Plug)를 통해서도 사용 가능함. 철판의 두께(Thickness)에 따라 M급(1.2t), LM급(1.2/1.0t), L급(1.0t) 3종류로 나누어져 있으며, 위험물 포장을 위한 UN Mark 드럼이 있음. 

*아연드럼 (Galvanized Drum / 특수드럼) 
위험물인 페놀을 주로 포장하는 용기로서 향후 당사의 주력 품종중의 하나로서 국내 에서는 디케이디앤아이에서만 생산출하하고 있는 제품이며 작업성이 다소 난해하여 제조상 특별한 설비및 기술이 필요한 제품임.

*Triple Seam 
Drum의 상.하판과 몸체를 이어주는 매우 중요한 부분으로서 ‘Seam’의 완벽한 감입이 이루어지지 않을 경우 내용물의 Leak 현상이 발생될 수 있으며, 따라서 드럼 생산의 기본기술력인Seam 감입기술이 드럼의품질을 좌우한다고 할 수 있습니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분

-해당사항없음-

(2) 시장점유율

품명
2019년도
2018년도
2017년도

회사명
시장점유율
회사명
시장점유율
회사명
시장점유율

스틸드럼
디케이디앤아이
22%
디케이디앤아이
23%
디케이디앤아이
22%

인성산업
23%
인성산업
25%
인성산업
24%

성림제관
13%
성림제관
12%
성림제관
13%

대세산업
11%
대세산업
11%
대세산업
10%

원정제관
11%
원정제관
10%
원정제관
9%

기타회사
20%
기타회사
19%
기타회사
22%

합계

100%

100%

100%

(3) 시장의 특성

1) 주요목표시장
- 여수화학산업단지 : 한국바스프, 금호피앤비화학, 한화솔루션, 금호미쓰이화학,
금호석유화학, 휴켐스, 한화솔루션 외 여수산업단지내의 모든화학공장 제품 납품 
- 울산화학산업단지외 : 한국바스프 울산, 금호석유울산, LG화학, KPX그린케미칼 아데카코리아 외 다수 거래

2) 제품매출 지역별구성(2019년 기준)

구분
매출비율
비고

전남 지역
79.6%
-

기타 지역
20.4%
-

합계
100.0%
-

(3) 시장의 특성
드럼산업은 제품이 차지하는 부피가 크기때문에 제조경비중 운송비가 차지하는 비중이 18%로 가장큰 비율을 차지하고 있기 때문에 근거리 매출에 치중할 수 밖에 없으며, 이에따라서 주변 화학산업공단에 영업을 주력하고 있는 상태입니다. 전국 화학산업공단의 단위형태가 상당히 광범위하게 분산되고, 대규모화 되어 있기 때문에 신규개발 할수 있는 시장의범위는 무한하다고 할 수 있습니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

-해당사항없음-

(5) 조직도

조직도2020

나. 당해 사업연도의 대차대조표(대차대조표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(결손금처리계산서)

※ 아래 연결 재무제표 및 별도 재무제표는 외부감사인의 감사결과 및 주주총회의 승인과정에서 변경될 수 있습니다.

(연결재무제표)

연 결 재 무 상 태 표

제54기 2019년 12월 31일 현재

제53기 2018년 12월 31일 현재

주식회사디케이디앤아이와 그 종속회사
(단위:원)

과 목
제 54 기
제 53 기

Ⅰ.유동자산
22,177,467,033
28,125,137,522

현금및현금성자산
5,588,686,303
5,284,888,837

단기금융채권
1,300,000,000
1,501,948,200

당기손익-공정가치측정금융자산
2,000,000,000
4,327,540,000

매출채권
8,934,647,386
11,255,045,271

기타채권
609,712,228
435,943,452

기타유동자산
176,014,136
426,100,868

당기법인세자산
45,650,390
47,266,397

재고자산
3,522,756,590
4,846,404,497

Ⅱ.비유동자산
76,948,115,582
68,740,094,281

장기금융채권
502,512,702
2,000,000

기타포괄손익-공정가치측정금융자산
5,692,815,171
5,807,564,057

기타채권
289,927,000
158,405,000

관계기업투자주식
54,483,075,523
49,410,528,900

유형자산
13,281,372,203
12,844,310,390

무형자산
2,698,412,983
517,285,934

<<자 산 총 계>>
99,125,582,615
96,865,231,803

Ⅰ.유동부채
28,532,326,619
31,643,399,165

단기금융채무
22,760,843,622
23,323,743,057

유동성리스부채
77,148,806
-

매입채무
4,778,620,364
7,418,324,857

기타채무
911,696,644
890,347,648

기타유동부채
4,017,183
10,983,603

Ⅱ.비유동부채
10,179,238,268
10,121,032,739

장기차입금
300,000,000
1,050,400,000

장기리스부채
37,974,583
-

기타채무
3,000,000
3,000,000

확정급여채무
1,331,258,301
1,724,805,952

이연법인세부채(비유동)
8,507,005,384
7,342,826,787

<<부 채 총 계>>
38,711,564,887
41,764,431,904

지배기업지분
55,908,431,471
51,549,787,176

Ⅰ.자본금
10,986,205,500
10,986,205,500

Ⅱ.자본잉여금
24,512,361,159
24,512,361,159

Ⅲ.자본조정
(19,287,967,178)
(19,287,967,178)

Ⅳ.기타포괄손익누계액
(422,538,987)
(648,155,589)

Ⅴ.이익잉여금
40,120,370,977
35,987,343,284

비지배지분
4,505,586,257
3,551,012,723

<<자 본 총 계>>
60,414,017,728
55,100,799,899

<<부채와 자본 총계>>
99,125,582,615
96,865,231,803

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 54 기 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일 까지

제 53 기 2018년 01월 01일부터 2018년 12월 31일 까지

주식회사디케이디앤아이와 그 종속회사
(단위:원)

구 분
제 54 기
제 53 기

1. 매출액
46,465,722,378
53,252,621,825

2. 매출원가
40,823,723,685
45,850,675,134

3. 매출총이익
5,641,998,693
7,401,946,691

4. 판매비와 관리비
5,229,288,053
5,737,593,679

5. 영업이익
412,710,640
1,664,353,012

6. 기타이익
566,013,037
84,635,272

7. 기타손실
77,295,931
198,794,896

8. 금융수익
606,425,740
818,026,800

9. 금융비용
1,318,762,360
909,896,024

10. 지분법투자주식의지분
5,324,913,235
4,109,437,746

11. 법인세차감전이익
5,514,004,361
5,567,761,910

12. 법인세비용
1,222,814,421
1,161,207,266

13. 당기순이익
4,291,189,940
4,406,554,644

지배기업소유주지분
4,162,863,382
4,059,435,303

비지배지분
128,326,558
347,119,341

14. 기타포괄손익
270,518,766
(1,046,702,626)

15. 총포괄손익
4,561,708,706
3,359,852,018

지배기업소유주지분
4,360,856,627
3,014,763,413

비지배지분
200,852,079
345,088,605

연결자본변동표

제 54 기 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일 까지

제 53 기 2018년 01월 01일부터 2018년 12월 31일 까지

주식회사디케이디앤아이와 그 종속회사

(단위:원)

과 목
지배주주지분
비지배지분
총 계

자본금
자본잉여금
자본조정
기타포괄손익
이익잉여금
합계

2018.1.1(보고금액)
10,986,205,500
24,512,361,159
(19,287,967,178)
291,602,840
32,011,787,150
48,513,989,471
4,842,416,607
53,356,406,078

연결당기순이익

4,059,435,303
4,059,435,303
347,119,341
4,406,554,644

유상감자

(1,615,458,197)
(1,615,458,197)

지분법자본변동

(20,517,969)

(20,517,969)

(20,517,969)

지분법이익잉여금

(868,680,859)

(868,680,859)

(868,680,859)

보험수리적손익

(83,879,169)
(83,879,169)
(21,034,292)
(104,913,461)

해외사업환산이익

24,303,308

24,303,308
(2,030,736)
22,272,572

공정가치측정금융자산평가손익

(74,862,909)

(74,862,909)

(74,862,909)

2018.12.31
10,986,205,500
24,512,361,159
(19,287,967,178)
(648,155,589)
35,987,343,284
51,549,787,176
3,551,012,723
55,100,799,899

2019.1.1(보고금액)
10,986,205,500
24,512,361,159
(19,287,967,178)
(648,155,589)
35,987,343,284
51,549,787,176
3,551,012,723
55,100,799,899

회계정책변경

(2,212,332)
(2,212,332)

(2,212,332)

연결 범위의 변동

753,721,455
753,721,455

연결당기순이익

4,162,863,382
4,162,863,382
128,326,558
4,291,189,940

지분법자본변동의 증가

169,560,459

169,560,459

169,560,459

보험수리적손익

(27,623,357)
(27,623,357)
13,411,590
(14,211,767)

해외사업환산이익

145,560,275

145,560,275
59,113,931
204,674,206

공정가치측정금융자산평가손익

(89,504,132)

(89,504,132)

(89,504,132)

2019.12.31
10,986,205,500
24,512,361,159
(19,287,967,178)
(422,538,987)
40,120,370,977
55,908,431,471
4,505,586,257
60,414,017,728

연결 현금흐름표

제 54 기 2019.01.01 부터 2019.12.31 까지

제 53 기 2018.01.01 부터 2018.12.31 까지

주식회사디케이디앤아이와 그 종속회사
(단위 : 원)

구 분
제 54 기
제 53 기

영업활동현금흐름
2,436,279,320
2,056,305,137

영업에서 창출된 현금
2,158,764,013
2,250,468,378

이자수취(영업)
395,971,564
193,621,196

이자지급(영업)
(598,017,472)
(826,284,033)

배당금수취(영업)
590,186,650
569,781,450

법인세환급(영업)
(110,625,435)
(131,281,854)

투자활동현금흐름
(2,637,875,724)
(6,605,909,586)

단기금융상품의 취득

(501,948,200)

단기금융상품의 처분
201,948,200

장기금융상품의 취득
(500,512,702)

장기금융상품의 처분

444,037,030

기타금융자산의 취득

(4,327,540,000)

지분법적용 투자지분의 취득
(2,000,000,000)

관계기업에 대한 투자자산의 취득

(40,000,000)

유형자산의 처분
2,265,165,272
18,963,636

유형자산의 취득
(3,414,771,585)
(2,280,382,690)

대여금의 감소

62,426,420

기타금융자산의 처분
2,080,621,600

임차보증금의 증가
(147,452,000)
(58,962,000)

무형자산의 처분

160,000,000

무형자산의 취득
(1,122,874,509)
(82,503,782)

재무활동현금흐름
347,063,013
2,519,964,056

단기차입금의 증가
138,207,378,021
132,244,894,359

단기차입금의 상환
(138,917,613,491)
(129,425,816,816)

장기차입금의 증가

1,050,400,000

장기차입금의 감소
(750,400,000)

장기리스부채의 감소
(76,673,737)

유상감자
1,884,372,220
(1,349,513,487)

환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)
145,466,609
(2,029,640,393)

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과
152,151,513
25,105,723

현금및현금성자산의순증가(감소)
297,618,122
(2,004,534,670)

연결대상 범위 변동으로인한 현금변동
6,179,344

기초현금및현금성자산
5,284,888,837
7,289,423,507

기말현금및현금성자산
5,588,686,303
5,284,888,837

※ 상세한 주석사항은 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 연결 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

(별도재무제표)

재 무 상 태 표

제54기 2019년 12월 31일 현재

제53기 2018년 12월 31일 현재

주식회사디케이디앤아이
(단위:원)

과 목
제 54 기
제 53 기

Ⅰ.유동자산
10,103,801,075
13,514,653,032

현금및현금성자산
1,732,892,461
617,664,416

단기금융채권
1,000,000,000
1,501,948,200

당기손익-공정가치측정금융자산
2,000,000,000
4,327,540,000

매출채권
3,314,997,725
3,326,081,316

기타채권
14,838,971
14,705,536

기타유동자산
10,579,341
10,082,540

당기법인세자산
44,255,960
47,266,397

재고자산
1,986,236,617
3,669,364,627

Ⅱ.비유동자산
80,473,933,192
73,493,875,303

기타비유동금융자산
502,512,702
2,000,000

기타포괄손익-공정가치측정금융자산
5,692,815,171
5,807,564,057

기타채권
176,297,000
158,405,000

관계기업투자주식
54,483,075,523
49,410,528,900

종속기업투자주식
11,065,840,268
8,560,072,603

유형자산
8,375,638,013
9,377,550,228

무형자산
177,754,515
177,754,515

<<자 산 총 계>>
90,577,734,267
87,008,528,335

Ⅰ.유동부채
24,952,369,120
25,697,320,332

단기금융부채
22,635,507,587
23,323,743,057

유동성리스부채
77,148,806
-

매입채무
1,709,928,724
1,900,817,860

기타채무
525,766,820
461,775,812

기타유동부채
4,017,183
10,983,603

Ⅱ.비유동부채
9,672,867,373
9,709,421,488

장기차입금
300,000,000
1,050,400,000

장기리스부채
37,974,583
-

기타채무
3,000,000
3,000,000

퇴직급여채무
824,887,406
1,313,194,701

이연법인세부채
8,507,005,384
7,342,826,787

<<부 채 총 계>>
34,625,236,493
35,406,741,820

Ⅰ.자본금
10,986,205,500
10,986,205,500

Ⅱ.자본잉여금
24,512,361,159
24,512,361,159

Ⅲ.자본조정
(19,287,967,178)
(19,287,967,178)

Ⅳ.기타포괄손익누계액
(577,449,763)
(837,600,588)

Ⅴ.이익잉여금
40,319,348,056
36,228,787,622

<<자 본 총 계>>
55,952,497,774
51,601,786,515

<<부채와 자본 총계>>
90,577,734,267
87,008,528,335

포 괄 손 익 계 산 서

제 54 기 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일 까지

제 53 기 2018년 01월 01일부터 2018년 12월 31일 까지

주식회사디케이디앤아이
(단위:원)

구 분
제 54 기
제 53 기

1. 매출액
27,260,839,359
29,208,004,176

2. 매출원가
25,538,542,414
26,990,434,914

3. 매출총이익
1,722,296,945
2,217,569,262

4. 판매비와 관리비
1,604,334,292
1,697,549,412

5. 영업이익
117,962,653
520,019,850

6. 기타이익
449,100,472
39,234,411

7. 기타손실
20,226,943
12,166,210

8. 금융수익
226,722,033
462,899,612

9. 금융비용
1,138,428,269
781,837,508

10. 지분법투자주식의지분
5,650,586,402
4,942,594,981

11. 법인세차감전이익
5,285,716,348
5,170,745,136

12. 법인세비용
1,122,852,966
1,111,309,833

13. 당기순이익
4,162,863,382
4,059,435,303

14. 기타포괄손익
190,060,209
(989,351,570)

15. 총포괄손익
4,352,923,591
3,070,083,733

이익잉여금처분계산서(안)

제54기 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지

제53기 2018년 01월 01일부터 2018년 12월 31일까지

주식회사 디케이디앤아이
(단위 : 원)

과 목
제 54 기
제 53기

Ⅰ. 미처리이익잉여금

39,723,799,598

35,633,239,164

전기이월미처분이익잉여금
35,633,239,164

31,607,196,439

회계정책변경효과
(2,212,332)

보험수리적손익
(70,090,616)

(33,392,578)

당기순이익(손실)
4,162,863,382

4,059,435,303

Ⅱ. 이익잉여금처분액

Ⅲ. 차기이월이익잉여금

39,723,799,598

35,633,239,164

자본변동표

제 54 기 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일 까지

제 53 기 2018년 01월 01일부터 2018년 12월 31일 까지

주식회사디케이디앤아이

(단위:원)

구 분
자본

자본금
자본잉여금
기타자본구성요소
기타포괄손익누계액
이익잉여금
자본 합계

2018.01.01 (기초자본)
10,986,205,500
24,512,361,159
(19,287,967,178)
118,358,404
32,202,744,897
48,531,702,782

지분법자본변동

(12,415,224)

(12,415,224)

지분법이익잉여금

(868,680,859)

(868,680,859)

공정가치측정금융자산평가손익

(74,862,909)

(74,862,909)

보험수리적이익(손실)

(33,392,578)
(33,392,578)

당기순이익(손실)

4,059,435,303
4,059,435,303

2018.12.31 (기말자본)
10,986,205,500
24,512,361,159
(19,287,967,178)
(837,600,588)
36,228,787,622
51,601,786,515

2019.01.01 (기초자본)
10,986,205,500
24,512,361,159
(19,287,967,178)
(837,600,588)
36,228,787,622
51,601,786,515

회계정책변경효과

(2,212,332)
(2,212,332)

지분법자본변동

349,654,957

349,654,957

공정가치측정금융자산평가손익

(89,504,132)

(89,504,132)

보험수리적이익(손실)

(70,090,616)
(70,090,616)

당기순이익(손실)

4,162,863,382
4,162,863,382

2019.12.31 (기말자본)
10,986,205,500
24,512,361,159
(19,287,967,178)
(577,449,763)
40,319,348,056
55,952,497,774

현 금 흐 름 표

제54기 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지

제53기 2018년 01월 01일부터 2018년 12월 31일까지

주식회사디케이디앤아이
(단위 : 원)

제 54 기

제 53 기

영업활동현금흐름

2,045,384,391

1,342,080,144

영업에서 창출된 현금

2,207,869,038

1,601,175,707

이자수취(영업)

155,700,260

78,791,441

이자지급(영업)

(899,100,897)

(826,284,033)

배당금수취(영업)

590,186,650

569,781,450

법인세환급(영업)

(9,270,660)

(81,384,421)

투자활동현금흐름

585,152,861

(5,226,397,461)

단기금융상품의 처분

501,948,200

단기금융상품의 취득

(501,948,200)

기타금융자산의 취득

(4,327,540,000)

기타금융자산의 처분
2,080,621,600

장기금융상품의 처분

444,037,030

장기금융상품의 취득

(500,512,702)

지분법적용 투자지분의 취득

(2,000,000,000)

(40,000,000)

유형자산의 처분

2,026,209,090

18,963,636

유형자산의 취득

(1,487,841,327)

(848,670,737)

임차보증금의 증가

(35,272,000)

(58,962,000)

무형자산의 처분

160,000,000

무형자산의 취득

(72,277,190)

재무활동현금흐름

(1,515,309,207)

3,869,477,543

단기차입금의 증가

138,033,578,021

132,244,894,359

단기차입금의 감소

(138,721,813,491)

(129,425,816,816)

장기차입금의 증가

1,050,400,000

장기차입금의 감소
(750,400,000)

장기리스부채의 감소

(76,673,737)

현금및현금성자산의순증가(감소)

1,115,228,045

(14,839,774)

기초현금및현금성자산

617,664,416

632,504,190

기말현금및현금성자산

1,732,892,461

617,664,416

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

- 해당사항없음

※ 상세한 주석사항은 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부
최대주주와의 관계
추천인

김치경
1981.06.11
사외이사
없음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의
최근3년간 거래내역

내용

김치경
경영인
고려대학교 졸업
카이스트 대학원 졸업
제이피모간 서울지점 근무
알비에스아시아 서울지점 근무
현) 리안컴퍼니 대표이사
없음

-
-
-
-

다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

< 사외이사 후보자 김치경 >
1. 사외이사로서 전문성 및 독립성을 중요한 기준으로 직무를 수행할 것임
2. 회사, 주주 및 기타 이해관계자의 가치 제고를 의사 결정 기준으로 삼으며 투명한 
 의사개진을 통해 직무를 수행할 것임
3. 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 이를 엄수할 것이며, 이사회에 적극적이고 성실 하게 직무를 수행하고자 함

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

후보자는 회사 경영 및 관리 다양한 경험을 보유한 전문가로서, 그동안의 경험을 바탕으로 당사 이사회의 의사결정과정에 많은 도움과 회사발전에 기여할 수 있는 적 임자로 판단하여 사외이사로 추천함

확인서

사외이사확인서2020309

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 감사의 선임

<권유시 감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

김명균
1959. 02. 24
없음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의
최근3년간 거래내역

내용

김명균
교수

The University of Michigan at Ann Arbor

경영학 박사

삼성경제연구소 연구원

현) 국민대 경영학과 교수

감사

-
-
-
-

다. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

후보자는 다년간 당사의 감사직을 수행하고 있으며, 회사의 회계와 업무를 감사함에 있어 객관적이고 공정하게 그 직무를 수행하였을 뿐만 아니라 분석적이고, 합리적인 
 관점에서 당사의 경쟁력 제고를 위한 의사결정에 기여할 것으로 판단되어 감사로 
 추천함.

확인서

감사확인서20200309

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

<권유시 감사후보자가 예정되지 아니한 경우>

선임 예정 감사의 수
-(명)

※ 기타 참고사항

- 감사 후보자 김명균은 현재 당사의 감사직에 있음.

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
3 ( 1 )

보수총액 또는 최고한도액
1,000,000,000

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
3 ( 1 )

실제 지급된 보수총액
566,214,268

최고한도액
1,000,000,000

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
100,000,000

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
24,000,000

최고한도액
100,000,000

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음