서부T&D — 주주총회소집공고 (20200309)
제출인: 서부T&D

주주총회소집공고
2.8
(주)서부티엔디

주주총회소집공고

2020 년 3 월 9 일

회 사 명 :
주식회사 서부티엔디 (Seobu T&D Co.,Ltd)

대 표 이 사 :
승 만 호

본 점 소 재 지 :
서울시 양천구 신정로 167 (신정동)

(전 화) 02) 390 - 8686

(홈페이지)http://seobutnd.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 이 사
(성 명) 승 우 진

(전 화) 02) 390-8686

주주총회 소집공고

(제40기 정기주주총회 소집통지서)

제40기 주주총회 소집통지서-1.jpg
제40기 주주총회 소집통지서-1

제40기 주주총회 소집통지서-2.jpg
제40기 주주총회 소집통지서-2

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

김진성
(출석률 : 31%)
김동현
(출석률 : 31%)

찬 반 여 부

1회차
2019년 02월 13일
- 토지매수에 관한 건
찬성
찬성

2회차
2019년 02월 20일
- 투자부동산(토지, 건물) 공정가치 평가의 건
찬성
찬성

3회차
2019년 03월 06일
- 내부회계관리제도 운영실태 보고의 건
 - 제39기 재무제표(안) 승인에 관한 건
 - 제39기 정기주주총회 개최의 건
찬성
찬성

4회차
2019년 04월 02일
- 임원보수 지급의 건
-
-

5회차
2019년 04월 02일
- 운영자금 400억원 대환의 건(산업은행)
-
-

6회차
2019년 06월 20일
- 신한은행 약정원화대출(ABCP매입 약정)의 건
-
-

7회차
2019년 06월 20일
- 하나은행 시설자금, 기업일반자금 대환 및 파생상품 
 - 보증금 면제의 건
-
-

8회차
2019년 08월 28일
- 자기주식 취득의 건
-
-

9회차
2019년 08월 30일
- 담보제공 및 연대입보 연장에 관한 건
-
-

10회차
2019년 10월 29일
- 담보제공 및 연대입보 연장에 관한 건
-
-

11회차
2019년 11월 28일
- 시설자금 신규차입의 건(신한은행)
-
-

12회차
2019년 11월 28일
- 시설자금 신규차입의 건(하나은행)
-
-

13회차
2019년 12월 20일
- 주식배당의 건
찬성
찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

해당사항 없음

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 
평균 지급액
비 고

사외이사
2
8,000,000,000
48,000,000
24,000,000
-

※ 주총승인금액은 이사총보수한도액임.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방
(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

담보제공
오진개발 주식회사(관계회사)
2018년 06월 27일부터2019년 06월 27일까지
26
2.41

담보제공
오진개발 주식회사(관계회사)
2019년 06월 27일부터2020년 06월 27일까지
26
2.41

담보제공
(주)엠와이에이치(최대주주)
2018년 02월 16일부터2019년 02월 16일까지
11
1.02

담보제공
(주)엠와이에이치(최대주주)
2019년 02월 16일부터2020년 02월 16일까지
11
1.02

담보제공
(주)엠와이에이치(최대주주)
2018년 10월 30일부터2019년 04월 30일까지
26
2.41

채무보증
(주)엠와이에이치(최대주주)
2018년 10월 30일부터2019년 04월 30일까지
28.6
2.65

담보제공
(주)엠와이에이치(최대주주)
2019년 04월 30일부터2019년 10월 30일까지
26
2.41

채무보증
(주)엠와이에이치(최대주주)
2019년 04월 30일부터2019년 10월 30일까지
28.6
2.65

담보제공
(주)엠와이에이치(최대주주)
2019년 10월 30일부터2020년 04월 30일까지
26
2.41

채무보증
(주)엠와이에이치(최대주주)
2019년 10월 30일부터2020년 04월 30일까지
28.6
2.65

※비율은 2018년도 매출액( 108,104,728,726원) 대비임.

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방
(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

담보제공
(주)엠와이에이치(최대주주)
2018년 02월 16일부터2019년 02월 16일까지
10
0.93

채무보증
(주)엠와이에이치(최대주주)
2018년 02월 16일부터2019년 02월 16일까지
11
1.02

담보제공
(주)엠와이에이치(최대주주)
2019년 02월 16일부터2020년 02월 16일까지
10
0.93

채무보증
(주)엠와이에이치(최대주주)
2019년 02월 16일부터2020년 02월 16일까지
11
1.02

담보제공
(주)엠와이에이치(최대주주)
2018년 09월 02일부터2019년 03월 02일까지
6
0.56

채무보증
(주)엠와이에이치(최대주주)
2018년 09월 02일부터2019년 03월 02일까지
6.6
0.61

담보제공
(주)엠와이에이치(최대주주)
2019년 03월 02일부터2019년 09월 02일까지
6
0.56

채무보증
(주)엠와이에이치(최대주주)
2019년 03월 02일부터2019년 09월 02일까지
6.6
0.61

담보제공
(주)엠와이에이치(최대주주)
2019년 09월 02일부터2020년 03월 02일까지
6
0.56

채무보증
(주)엠와이에이치(최대주주)
2019년 09월 02일부터2020년 03월 02일까지
6.6
0.61

담보제공
(주)엠와이에이치(최대주주)
2018년 09월 18일부터2019년 03월 18일까지
9.5
0.88

채무보증
(주)엠와이에이치(최대주주)

2018년 09월 18일부터2019년 03월 18일까지

10.45
0.97

담보제공
(주)엠와이에이치(최대주주)
2019년 03월 18일부터2019년 09월 18일까지
9.5
0.88

채무보증
(주)엠와이에이치(최대주주)
2019년 03월 18일부터2019년 09월 18일까지
10.45
0.97

담보제공
(주)엠와이에이치(최대주주)
2019년 09월 18일부터2020년 03월 18일까지
9.5
0.88

채무보증
(주)엠와이에이치(최대주주)

2019년 09월 18일부터2020년 03월 18일까지

10.45
0.97

담보제공
(주)엠와이에이치(최대주주)
2018년 10월 30일부터2019년 04월 30일까지
26
2.41

채무보증
(주)엠와이에이치(최대주주)
2018년 10월 30일부터2019년 04월 30일까지
28.6
2.65

담보제공
(주)엠와이에이치(최대주주)
2019년 04월 30일부터2019년 10월 30일까지
26
2.41

채무보증
(주)엠와이에이치(최대주주)
2019년 04월 30일부터2019년 10월 30일까지
28.6
2.65

담보제공
(주)엠와이에이치(최대주주)
2019년 10월 30일부터2020년 04월 30일까지
26
2.41

채무보증
(주)엠와이에이치(최대주주)
2019년 10월 30일부터2020년 04월 30일까지
28.6
2.65

※비율은 2018년도 매출액( 108,104,728,726원) 대비임.

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

물류시설(화물터미날)의 특성은 대외여건의 변화에 따른 이용차량의 증감이 수익구조에 상당한 영향을 미치고 있으며, 정보통신기술 발달, 스마트폰의 대중화와 화물차 운전자 및 화물운송업체에 대량보급된 화물운송정보시스템을 이용한 화물의 집하, 하역 및 배송이 신속하게 구축되어 화물터미날 이용차량은 점진적으로 감소 되고 있어 향후, 화물터미날의 미래는 극심한 변화가 예상되나, 회사는 2016년 7월 4일 도시첨단물류단지 시범단지로 선정(국토교통부 고시 제2016-470호)되었으며, 2018년 11월 양천구청에 도시첨단물류단지 인허가 신청을 완료하였고, 현재 서울특별시청 주무부서와 협의를 진행하고 있어 향후 도시첨단물류단지의 인허가가 완료되면 혁신적인 변화가 일어날 것으로 기대하고 있습니다.

또한 매출액의 약 7%를 차지하는 석유류 판매는 주변의 주유소간 가격할인 경쟁으로 인한 유통마진 축소로 어려움이 있지만, 가격경쟁에서 벗어나 서비스 경쟁을 통한 소비자들의 만족도를 높이는 생존경쟁을 할 것입니다.

연수구 동춘역에 위치한 복합쇼핑센터인 스퀘어원은 인천 지역의 최초 복합쇼핑몰로서 입지 산업의 특성을 가지고 있는 업태의 특성상 다른 후발 경쟁 업체보다 고객들에게 인지도 부분에서 더 좋은 위치 선점 하고 있으며, 다양한 프로모션 및 문화 컨텐츠, 차별화된 컨셉의 서비스와 고객들에게 새로운 경험을 제공하여 안정적인 성장을 위해 최선을 다하고 있습니다. 2019년 6월부터 지역화폐인 인천e음카도도 타 쇼핑몰과 달리 스퀘어원에서는 대다수 매장에서 사용할 수 있게 하여, 지역경제에도 이바지하며 당 쇼핑몰에서도 계속적인 매출증대에 효과적일거라고 기대하고 있습니다.

2017년
10월에 오픈한 서울드래곤시티(Seoul Dragon City) 호텔은

1700개 실로 대한민국 최대 객실을 보유하고, 위치적으로 KTX 고속철이 전국을 이어주는 '용산역'에 인접한 호텔로서 해외에서 한국을 찾아온 관광객 뿐만 아니라 지방에서 출장을 온 비즈니스 관련 손님, 국내 여행객, 가족 단위 장기 투숙을 위해 레지던스 호텔을 찾는 외국인 등 여러 니즈를 가진 투숙객 모두를 대응할 수 있습니다. 그뿐만 아니라 대규모 국제회의는 물론 기품 있는 가족모임까지, 최고의 시설 및 서비스를 제공할 수 있는 최신식 컨벤션 시설 및 다양한 컨셉트의 레스토랑과 바, 파티룸을 갖추고 있으며, 세계 최초 4층 규모의 엔터테인먼트 시설인 스카이 킹덤(Sky Kingdom)이 운영되고 있어 서울드래곤시티는 호텔과 컨벤션은 물론 레저, 문화, 오락 등 문화적 인프라를 모두 갖춘 대한민국 최초의 멀티플렉스 호텔입니다.

건축규모는 3개동(객실수 1,700개, 지하4층~지상3
9층)으로 글로벌 브랜드 프랑스 아코르 그룹과 호텔 위탁 운영계약을 통해 최상의 서비
스를 제공할 것입
니다.
최근 5개년 동안 매출액 변동은 다음과 같습니다.

 - 다 음 - 

구 분
2015년
2016년
2017년
2018년
2019년

쇼핑몰운영
39,016,845
32,074,705
32,616,006
35,158,207
33,447,783

물류시설운영
6,042,770
6,188,742
6,396,405
6,624,262
6,060,091

석유류판매
9,500,399
8,106,314
8,755,633
10,407,791
9,435,106

호텔운영

9,445,678
55,629,289
78,691,737

임대사업
440,606
353,869
329,012
285,180
301,910

총매출액
55,000,620
46,723,630
57,542,734
108,104,729
127,936,627

증감 비율
0.81%
1.63%
23.15%
87.87%
18.35%

※ 2016년도 총매출액은 55,896,749,876원이나, 2017년도 중단사업이 발생하여 중단사업부문매출이 제외되었으므로 2016년도 매출액도 중단사업부문 매출을 제외하여 비교식으로 재작성하였으나 증감비율은 재작성 하지 않았습니다.

당사의 임대 사업, 물류시설(화물정류장)사업은 일반경기변동, 계절적경기 변동에 크게 영향을 받고 있지 않습니다. 화물정류장은 신고제이기 때문에 누구나 할 수 있지만 넓은 주차장용 토지를 소유하고 있어야 하므로 투자대비 수익성이 없어 현재 서울시내에 화물자동차 정류장은 당 터미널만 운영하고 있어 독점입니다. 석유류 판매사업은 석유산유국의 정치, 경제적 영향으로 인한 수급의 불안정 및 환율변동등으로 인한 매입가격의 변동으로 매출에 영향이 있을수 있습니다.
 당사의 쇼핑몰은 연수구 동춘동에 위치한 스퀘어원으로서 매출의 많은 비중을 패션 부분이 차지하고 있어 국내 경기에 및 계절적 경기변동에 많은 영향을 받아 패션부분은 일반적으로 겨울제품의 단가가 타 계절제품의 단가보다 높기 때문에S/S(봄, 여름) 보다는F/W(가을/겨울)의 매출 비중이 상대적으로 크며, 그 중에서도3/4분기 보다는4/4분기의 매출이 상대적으로 큰 경향이 있습니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

가. 쇼핑몰운영업

현재 고객들이 접근 할수 있는 유통 채널들은 백화점, 할인점, 편의점, 홈쇼핑, 전문점 등으로 소비자의 라이프 스타일에 대응하기 위하여 다양한 형태로발전 되어 있습니다, 이중에 복합 쇼핑몰은 다양한 구색의 상품들과 영화관, 식당가, 마트, 문화 시설등의 서비스를 하나의 장소에서 제공하는 새로운 형태의 유통 채널로 도심 생활권에 위치 하여 소비자들에게 새로운 경험을 제공 하고 있습니다.

모든 유통 채널들의 역신장 속에서도 백화점 업계등은 쇼핑몰을 지속적으로 신규로 오픈 하는 추세로 향후 복합 쇼핑몰은 새로운 형태의 유통채널로 지속 성장 할것으로 예상 됩니다.
 당사는 식음 매장의 개편, 라이프 스타일 매장의 보완, 사은행사와 가격 할인 행사,포인트 카드(타사 적립률의 10배) 운영, 지역화폐인 인천e음카도도 타 쇼핑몰과 달리 스퀘어원에서는 대다수 매장에서 사용할 수 있게 하여 당사 매출증대 및 지역경제에 이바지 하고 있으며, 지속적인 시설 인테리어 리뉴얼, 전분야에 걸친 차별적인 MD개편추진, 최고의 고객가치 창출, 제공을 위한 다양한 프로모션 및 문화 컨텐츠, 차별화된 컨셉의 서비스 제공 등으로 안정적인 성장을 위해 최선을 다하고 있습니다.

나. 물류시설운영업

국내 물류시장은 온라인쇼핑몰과 전자상거래시장의 폭발적인 성장세로 인한 거래량의 증가로 물류센터에 대한 수요가 지속적으로 확대되고 있습니다.

특히, 취급품목의 다양화 및 빠른 배송을 슬로건으로 내건 택배회사로 인해 이를 해결하려는 물류센터의 수요가 점점 확대 되고 있으며, 대형화 및 첨단장비를 도입한 현대화시설 외에도 신선식품 시장의 성장에 따른 냉장 및 냉동시설을 갖춘 물류센터 수요도 확대될 전망입니다.

당사는 서울 서부권에 위치한 물류거점으로서 물류창고, 화물하치장등 물류시설과 화물주선업자들이 사용하는 사무용 건물, 택배등 화물배송을 위한 차량의 주차시설등 국내 최대의 시설을 보유, 운영하고 있으며, 40년동안 축적해온 경험과 물류 Know-how를 바탕으로 창고관리, 주차운영 서비스등 최상의 서비스를 제공하고 있습니다. 또한, 국토교통부에서 주관한 도시첨단물류단지 사업에 적극 동참하여 고객에 대한 서비스를 더한층 제고하고, 물류거점으로서의 역할을 강화하기 위해서 도시첨단물류 시범단지로서 지정을 받았으며, 향후 물류센터뿐 아니라 상류시설, 주거시설등 복합개발을 통한 보유부동산의 가치를 증대시키기 위해 최선의 노력을 다하겠습니다.

다. 석유류판매업
 당사의 물류시설 운영사업과의 시너지 효과를 높이기 위해 물류시설 이용 화물차를 대상으로한 화물복지카드를 통한 수익창출을 위해 주유 및 유외상품등 석유판매업을 운영하고 있습니다. 현재 시장점유율 확보에 중점을 둔 인근주유소간의 과당경쟁으로 수익증대가 어려운 영업환경이지만 차별화된 다양한 서비스를 제공하여 매출 증대를 추진하고 있으며, 지속적인 운영 효율화로 비용절감 및 이익증대 노력에 최선을 다하고 있습니다.

라. 임대사업
 당사는 용산구 청파로에 위치한 원효상가등 보유건물의 가치를 높히기 위해서 임대운영중에 있으며, 이를 통해 수익증대에 기여하고 있습니다.

마. 호텔사업

일상생활을 떠나 고객에게 일시적으로 가정처럼 안락함과 편안함을 제공하여야 하므로 호텔업은 다른 기업에서는 볼 수 없는 특수성을 지니고 있습니다. 호텔경영에 관해 이해하기 위해서는 이러한 특수성을 파악하여야 합니다. 호텔산업은 유형적인 상품에 무형상품(intangible products)인 종사원의 서비스가 부가되어 제공되어야하고 생산과 소비가 동시에 이루어지며 이 과정에서 소비자가 참여해야 한다는 특성이 있기 때문에 고도의 경영기술이 필요합니다.

호텔업은 관광객의 숙박에 적합한 시설을 갖추어 이를 관광객에게 제공하거나 숙박에 부수되는 음식, 오락, 휴향, 공연 또는 연수에 적합한 시설 등을 함께 갖추어 이를 이용하게 하는 산업입니다. 호텔의 기본 사업은 숙박업 개념에 기초한 객실판매이지만 점점 더 객실판매 외의 음식료, 레저사업 등의 부대사업의 비중이 높아지고 있습니다. 
 당
사가 오픈한 서울드래곤시티(Seoul Dragon City) 호텔은

1700개 실로 대한민국 최대 객실을 보유하고, 위치적으로 KTX 고속철이 전국을 이어주는 '용산역'에 인접한 호텔로서 해외에서 한국을 찾아온 관광객 뿐만 아니라 지방에서 출장을 온 비즈니스 관련 손님, 국내 여행객, 가족 단위 장기 투숙을 위해 레지던스 호텔을 찾는 외국인 등 여러 니즈를 가진 투숙객 모두를 대응할 수 있습니다. 그뿐만 아니라 대규모 국제회의는 물론 기품 있는 가족모임까지, 최고의 시설 및 서비스를 제공할 수 있는 최신식 컨벤션 시설 및 다양한 컨셉트의 레스토랑과 바, 파티룸을 갖추고 있으며, 세계 최초 4층 규모의 엔터테인먼트 시설인 스카이 킹덤(Sky Kingdom)이 운영되어 서울드래곤시티는 호텔과 컨벤션은 물론 레저, 문화, 오락 등 문화적 인프라를 모두 갖춘 대한민국 최초의 멀티플렉스 호텔입니다.

건축규모는 3개동(객실수 1,700개, 지하4층~지상3
9층)으로 글로벌 브랜드 프랑스 아코르 그룹과 호텔 위탁 운영계약을 통해 최상의 서비
스를 제공할 것입
니다

(나) 공시대상 사업부문의 구분

(2) 시장점유율

쇼핑몰 운영업 : 연수구에 원스톱 쇼핑몰등 비교대상이 없으므로 시장점유율을 확인 할 수 없습니다. 
물류시설운영업 : 전국적으로 물류터미날은 30개소가 운영중이며 그중에서도 당사 신정동 화물터미널은 부지면적, 연면적등 제일 큰 규모를 자랑하 고 있으며, 서울시내에는 당사만 독점적으로 영업을 하고 있읍니 다.
석유류판매업 : 주변에 많은 주유소가 있어 시장점유율은 확인 할 수 없습니다.
임대사업 : 임대사업의 특성상 시장점유율은 확인 할 수 없습니다.
호텔사업 : 호텔사업의 특성상 시장점유율은 확인 할 수 없습니다.

(3) 시장의 특성
쇼핑몰 운영업 : 스퀘어원은 인천지하철 동춘역에 위치하고 있고 주변에 남동공단,
 송도 신도시 초입부분이라 유동인구가 많고 교통편이 원할하여 향후 스퀘어원 매출은 상승 할 것으로 기대됩니다. 입지산업의 특성상 소 재한 입지의 상권규모, 교통 환경, 경쟁점포 현황, 접근성 및 주차시 설 확보 등 다양한 입지여건이 경쟁 요소라 할수 있으며, 쇼핑몰 입 점을 위한 대규모 부지 확보와 매장 조성을 위한 기간등 때문에 경 쟁점 출점이 제한적입니다.
물류시설운영업 : 서울시내에는 독점적으로 당사만 영업을 하고 있지만 대중화된 통신시설인 휴대폰과 첨단 화물운송시스템등 IT의 발달로 운전자 및 운송업계, 운송차량에 확대 보급된 관계로 운전자와 운송업계 상호간에 이를 이용하여 조기화물의 집하에 따른 신속한 연락망 체 계가 구축되고, 또한 택배산업의 발전으로 화물터미날을 이용하는 차량은 줄어들고 있습니다.
석유류판매업 : 다른 지역과 달리 주변의 주유소간 가격경쟁이 지속되어 정상가격이 아닌 할인된 가격의 판매로 인한 매출액의 감소 및 이익이 감소되는 악순환이 예상되나 공급업체와 협의하여 공급가액 조정등으로 가격 경쟁에 적극 대응하는 전략으로 매출신장에 노력할 것입니다.
임대사업 : 국내 내수경기 부진으로 인하여 향후 전망이 불확실 함. 
호텔사업 : 전국 관광숙박업에 약 63%를 차지하는 전국 관광호텔의 총 객실 수는 2018년 약 13만실입니다. 관광호텔의 규모별로는 대체로 2~3급의 중소형 호텔이 약 5만실로 제일 많은 비중을 차지하고 있으며, 1급호텔은 약 2.5만실 입니다. 이는 소규모 부지에 신속하게 공급할 수 있는 호텔 중심으로 공급이 크게 늘어났기 때문입니다. 그리고 가격대가 상대적으로 낮은 대체 숙박시설 및 공유 숙박시설의 공급 역시 증가하고 있는 상황입니다. 다만, 장기적인 측면에서 다양하고 새로운 고객층 확보를 위해 세분화, 다양화 그리고 고급화된 호텔이 공급되는 추세에 있으며, 국내 호캉스 족 증가 및 OTA(Online Travel Agency)를 이용해 중동 등 다양한 국적의 방한 외국인 수도 지속적으로 증가할 것으로 전망되고 중국 사드 보복 조치가 완화되고 있는 추세로 중국 입국객 수는 다시 성장세를 보이며 증가할 것으로 전망되기 때문에 호텔업은 지속적인 성장을 할 것으로 예상됩니다. 다만, 외부적인 영향인 코로나19 바이러스로 인하여 일시적으로 영향은 있을거라고 예측됩니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망
 해당사항 없음.

(5) 조직도

조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

Ⅲ-1.사업의 개요, (나)회사의 현황 참조

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

※ 아래의 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)으로 작성되었으며, 당해 법인의 주주총회 승인 절차를 거쳐 확정된 재무제표가 아니므로 동 승인 과정에서 변동될 수 있습니다. 또한, 아래 재무제표는 감사전 재무제표입니다. 외부감사인의 감사의견 및 주석사항을 포함한 최종 재무제표는 향후 전자공시시스템 (http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

- 대차대조표(재무상태표)

<대 차 대 조 표(재 무 상 태 표)>

제40기말 2019년 12월 31일 현재

제39기말 2018년 12월 31일 현재

(단위 : 원)

과목

제40

기말

제39기말

자산

Ⅰ.유동자산

111,977,784,980

141,016,189,960

현금및현금성자산
11,239,091,285

13,644,583,658

매출채권
6,875,212,781

6,421,023,696

기타유동금융자산
92,132,248,594

116,906,484,509

당기법인세자산
317,014,051

299,464,820

재고자산
656,830,507

559,150,697

기타유동자산
756,861,132

3,185,482,580

Ⅱ.비유동자산

1,699,234,532,692

1,583,644,225,980

유형자산
880,662,494,802

856,975,068,329

투자부동산
807,165,706,953

721,531,439,120

무형자산
1,291,541,779

1,613,574,646

기타포괄손익-공정가치측정 금융자산
1,021,817,346

948,396,726

기타비유동금융자산
6,918,471,812

2,575,747,159

기타비유동자산
2,174,500,000

-

자산총계

1,811,212,317,672

1,724,660,415,940

부채

Ⅰ.유동부채

642,883,138,101

368,818,186,058

매입채무
3,045,392,289

3,043,828,854

단기차입금
109,000,000,000

149,000,000,000

유동성장기차입금
426,988,677,980

115,931,693,328

기타유동금융부채
92,819,585,853

88,934,873,940

기타유동부채
11,029,481,979

11,907,789,936

Ⅱ.비유동부채

495,925,482,973

707,411,159,881

장기차입금
251,615,200,000

497,660,222,062

기타비유동금융부채
20,201,892,360

21,198,672,209

파생금융상품
865,099,889

-

순확정급여부채
451,264,324

57,678,593

이연법인세부채
200,686,449,724

167,589,759,431

기타비유동부채
22,105,576,676

20,904,827,586

부채총계

1,138,808,621,074

1,076,229,345,939

자본

자본금
27,719,441,500

25,935,603,500

주식발행초과금
111,819,543,322

111,826,803,852

기타자본구성요소
103,072,009,580

79,195,565,664

이익잉여금
429,792,702,196

431,473,096,985

자본총계

672,403,696,598

648,431,070,001

자본및부채총계

1,811,212,317,672

1,724,660,415,940

※ 상기사항은 외부감사 결과 및 정기주총 승인결과에 따라 변경될 수 있음.

- 손익계산서(포괄손익계산서)

<손 익 계 산 서(포 괄 손 익 계 산 서)>

제40기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

제39기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

(단위 : 원)

과목
제40기
제39기

Ⅰ.당기순손익

매출액
127,936,627,634
108,104,728,726

매출원가
89,410,353,225
86,242,866,935

매출총이익
38,526,274,409
21,861,861,791

판매비와관리비
24,087,220,339
21,877,281,355

영업손익
14,439,054,070
(15,419,564)

기타이익
35,294,009,487
21,386,155,342

기타손실
191,883,218
440,807,491

금융수익
2,200,236,104
2,104,932,836

금융원가
29,931,894,516
29,543,933,652

법인세비용차감전순손익
21,809,521,927
(6,509,072,529)

법인세비용
21,762,428,295
3,868,340,805

당기순손익
47,093,632
(10,377,413,334)

Ⅱ.기타포괄손익

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 세후기타포괄손익

기타포괄손익-공정가치측정 지분상품
57,268,084
(98,497,508)

보험수리적손익
56,349,579
236,541,845

토지재평가차익
28,456,734,482
-

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 세후기타포괄손익

기타포괄손익-공정가치측정 채무상품
-
4,775,780

현금흐름위험회피로 인한 손익
(674,777,913)
-

기타포괄손익합계
27,895,574,232
142,820,117

Ⅲ.총포괄손실
27,942,667,864
(10,234,593,217)

Ⅳ.주당순손익

기본주당순손익
1
(202)

※ 상기사항은 외부감사 결과 및 정기주총 승인결과에 따라 변경될 수 있음.

- 이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

<이익잉여금처분계산서 / 결손금처리계산서>

제40기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

제39기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

(단위 : 원 )

과목
제 40기
제 39기

처분예정일: 2020년 3월 24일
처분확정일: 2019년 3월 26일

Ⅰ. 미처분이익잉여금

428,569,239,536

430,249,634,325

1. 전기이월미처분이익잉여금
428,465,796,325

440,390,505,814

2. 보험수리적손익대체
56,349,579

236,541,845

3. 당기순손익
47,093,632

(10,377,413,334)

Ⅱ. 임의적립금이입액

-

-

Ⅲ. 이익잉여금처분액

(1,350,780,500)

(1,783,838,000)

1. 주식배당
1,350,780,500

1,783,838,000

Ⅳ. 차기이월미처분이익잉여금

427,218,459,036

428,465,796,325

※ 상기사항은 외부감사 결과 및 정기주총 승인결과에 따라 변경될 수 있음.

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

2018년 주식배당율 7%, 1주당 배당주식수 0.07주
 2017년 주식배당율 10%, 1주당 배당주식수 0.1주

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부
최대주주와의 관계
추천인

승만호
1957.7.15
사내이사
특수관계인
이사회

최수현
1955.8.15
사외이사
없음
이사회

총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

승만호
- 現)오진상사 대표이사
- 現)서부티엔디 대표이사
- 現)MYH 대표이사
1988. 05 ~ 현재
1998. 04 ~ 현재
2010. 06 ~ 현재
2013. 01 ~ 현재
2016. 05 ~ 현재
오진상사(주) 대표이사
(주)MYH 대표이사
(주)서부티엔디 대표이사
용산구 명예구청장
재단법인 용산복지재단 이사장

'17년 26,527백만원

'18년 3,936백만원

'19년 349백만원

최수현
- 現)국민대학교 석좌교수
2009. 12 ~ 2011. 02
2011. 02 ~ 2013. 02
2013. 03 ~ 2014. 11
2015. 03 ~ 현재
금융위원회 금융정보분석원 원장
금융감독원 수석부원장
금융감독원 원장
국민대학교 경영대학 석좌교수
없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

승만호
없음
없음
없음

최수현
없음
없음
없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

후보자 최수현
업무의 전문성과 독립성을 기초하여 사외이사로서의 맞은 바 업무를 객관적이고 명확하게 수행하며 지배주주의 경영독주를 억제하고 경영진 전문성을 보완하여 건전한 경영과 주주 및 채권자보호에 순기능적인 역할을 수행 하도록 하겠음

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

후보자 승만호
오랜 기간 당사의 대표이사직을 수행하면서 다양한 경험과 전문지식으로 당사의 발전에 기여하는 의사결정을 수행하였기에 사내이사의 역할을 훌륭히 수행하여 줄 것이 기대되어 사내이사 후보자로 추천함

후보자 최수현
재무부, 청와대 정책기획, 경제정책수석실, 금융감독원 그리고 경영대 교수까지 경제 및 금융에 관한 직무를 전문적으로 수행하여 다양한 경험, 전문성 있는 지식을 고려해서 사외이사의 역할을 훌륭히 수행하여 줄 것이 기대되어 사외이사 후보자로 추천함.

확인서

사내이사 후보자 확인서.jpg
사내이사 후보자 확인서

사외이사 후보자 확인서.jpg
사외이사 후보자 확인서

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음.

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
5( 2 )

보수총액 또는 최고한도액
8,000백만원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
5( 2 )

실제 지급된 보수총액
364백만원

최고한도액
8,000백만원

※ 퇴직임원보수는 실제 지급된 보수총액에서 제외하였음.

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음.

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
200백만원

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
104백만원

최고한도액
200백만원

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음.

※ 참고사항

전자투표에 관한 사항

당사는 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 제도의 관리업무를 삼성증권에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.

가. 전자투표시스템 인터넷 및 모바일 주소 : 「https://vote.samsungpop.com」

나. 전자투표 행사 기간 : 2020년 3월 14일 ∼ 2020년 3월 23일

- 기간 중 오전9시부터 오후10시까지 시스템 접속가능
 (단, 마지막날은 오후5시까지만 가능)

다. 인증 방법은 공인인증, 카카오페이, 휴대폰인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별로 의결권행사

- 주주확인용 공인인증서의 종류 : 증권거래전용 공인인증서, 은행 개인용도제한용 공인인증서 또는 은행·증권 범용 공인인증서

라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리