창해에탄올 — 주주총회소집공고 (20200309)
제출인: 창해에탄올

주주총회소집공고
2.8
창해에탄올

주주총회소집공고

2020년 3월 9일

회 사 명 :
창해에탄올

대 표 이 사 :
이 연 희

본 점 소 재 지 :
전주시 덕진구 원만성로 15

(전 화) 063-214-7800

(홈페이지)http://www.chethanol.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 이사
(성 명) 김 영 천

(전 화) 02-554-0294

주주총회 소집공고

(제54기 정기)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원 합니다.

당사는 상법 제 363조와 정관 제22조에 의하여 제54기 정기주주총회를 다음과 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바라며, 의결권이 있는 발행주식 총수의 100분의 1이하의 주식을 소유한 주주에 대한 소집통지는 상법 제 542조의4에 의거 본 공고로 소집통지에 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.

 - 다 음 -

1. 일시 : 2020년 3월 24일(화) 오전 9시 10분

2. 장소 : 전북 전주시 덕진구 원만성로 15, 주식회사 창해에탄올 본사 3층 회의실

3. 회의목적사항

가. 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고

나. 부의 안건

제1호 의안 : 제54기(2019.1.1~2019.12.31)재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건
 ※ 현금배당 예정내용 : 1주당 600원
 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

제3호 의안 : 이사 선임의 건

- 사외이사 신수원 선임의 건

제4호 의안 : 감사 선임의 건

- 감사 임창규 선임의 건

제5호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건

제6호 의안 : 감사 보수한도액 승인의 건

4. 주주총회소집통지ㆍ공고사항의 비치

상법 제542조의4에 의거 주주총회의 소집 통지ㆍ공고사항은 우리 회사의 본점, 금융위원회, 한국거래소 및 한국예탁결제원 증권대행부에 비치하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항
 주주님께서는 주주총회에 참석하시어 의결권을 직접 행사하시거나 위임장을 통해
 간접 행사하실 수 있습니다.

6. 전자투표 및 전자위임장 권유에 관한 사항

우리회사는 「상법」 제368조의4에 따른 전자투표제도와「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」 제160조제5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

가. 전자투표·전자위임장권유관리시스템 
 - 인터넷 주소 :「http://evote.ksd.or.kr」

- 모바일 주소 : 「http://evote.ksd.or.kr/m」
 나. 전자투표 행사·전자위임장 수여기간 : 2020년 3월 14일 ~ 2020년 3월 23일
 - 기간 중 오전 9시부터 오후 10시까지 시스템 접속 가능 
 (단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능) 
 다. 시스템에 공인인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별 의결권 행사 또는 전자위임 장 수여

- 주주확인용 공인인증서의 종류 : 증권거래전용 공인인증서, 은행 개인용도제한 용 공인인증서 또는 은행·증권 범용 공인인증서

라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리

7. 주주총회 참석시 준비물

- 직접행사 : 본인 신분증

- 간접행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인), 대리인의 신분증

8. 코로나 19 관련 안내에 관한 사항
 코로나19 확산과 관련하여 의심환자 발생 시 격리공간으로 안내 및 총회장 건물의 출입이 제한될 수 있습니다.
 또한 당사는 자체적으로 참석주주분들께 총회장 입장 전 체온계를 이용해 체온 측 정을 진행할 예정이며, 보건용 마스크 및 일회용 장갑 착용을 의무화하고 손소독제 비치 등 방역에 최선을 다할 것입니다. 총회에 참석하시는 주주분들은 감염병 예방 을 위하여 진행요원의 안내에 적극 협조를 부탁드립니다.
 주주분들께서는 감염 위험성을 낮추기 위해 당사에서 제공하고 있는 전자투표 및 전 자위임장을 적극 활용하여 의결권을 행사해주시길 권유드립니다.

2020년 03월 09일

주 식 회 사 창 해 에 탄 올

대표이사 이 연 희 (직인생략)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

심재돈
(출석률: 100%)

찬 반 여 부

1
2019.01.02
임원보수규정 개정
찬성

2
2019.02.13
제 53기 별도재무제표 승인 및 현금배당 결의의 건
찬성

3
2019.02.27
제 53기 연결재무제표 승인의 건
찬성

4
2019.03.06
제 53기 정기주주총회 소집에 관한 건
찬성

5
2019.03.28
대표이사 선임의 건
찬성

6
2019.03.28
임원 담당 업무 위촉 및 보수 책정의 건
찬성

7
2019.03.28
비등기임원 담당 업무 위촉 및 보수 책정의 건
찬성

8
2019.04.01
내부회계관리규정 개정의 건
찬성

9
2019.04.02
신한은행 신규차입의 건
찬성

10
2019.05.20
자기주식 취득을 위한 신탁계약 체결 승인의 건
찬성

11
2019.06.28
(주)창해이엔지 신규차입 연대보증의 건
찬성

12
2019.08.07
(주)우리에너지 신규차입 연대보증의 건
찬성

13
2019.08.28
우리은행 단기수입자금대출한도 신규에 관한 건
찬성

14
2019.08.30
CHANGHAE VIETNAM JSC SINGAPORE BRANCH 자금대여 약정의 건
찬성

15
2019.09.23
한국산업은행 산업운영자금 차입의 건
찬성

16
2019.12.27
특별상여금 지급의 건
찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 백만원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 
평균 지급액
비 고

사외이사
1
1,500
18
18
-

※ 주총승인금액은 사외이사 및 사내이사 3인을 포함한 총 4명의 보수한도 총액입니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방
(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

매입거래
창해이엔지(자회사)
2019.04.25-2019.09.30
14.22
1.5%

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방
(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

창해이엔지(자회사)
매입거래
2019.01.01-2019.12.31
64.43
6.77%

우리에너지(자회사)
매입거래
2019.01.01-2019.12.31
58.16
6.12%

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

[주정사업부] (주)창해에탄올

(1) 산업의 특성

국내 주정산업은 주정산업의 특성상 정부의 엄격한 통제 아래서 성장해 왔습니다. 과거 영세주정공장 난립으로 과다경쟁, 불량주정 유통, 탈세, 도산 등 문제점이 발생하게 되자 정부는 주류행정혁신정책 시행과 함께 영세 제조장의 통합과 대형화를 유도했습니다. 또한 주정공장의 난립에 따른 폐단을 방지하고자 신규제조면허를 억제하였고, 대한주정판매로 판매창구를 단일화 함으로써 지금의 유통체제를 확립하게 되었습니다. 현재는 총 9개의 주정회사가 운영되고 있습니다.

(2) 산업의 성장성 및 경기변동의 특성

국내에서 생산된 주정의 대부분이 소주의 원료로 사용되고 있어, 주정산업의 성장은 소주시장과 밀접한 관계에 있습니다. 소주는 저렴한 가격으로 대중주로 인식되며 경기의 영향을 적게 받는 편입니다. 소주시장의 큰 변화가 없는 한, 주정시장은 현재 시장을 유지하며 지속될 것으로 예상됩니다.

(3) 경쟁요소

주정제조업은 국세청 면허제에 의해 운영되고 있습니다. 신규면허는 허용 되고 있으나, 장치산업의 특성상 시장진입이 어려워 진입장벽은 높은편에 속합니다. 전국의 9개 주정회사가 존재하고, 회사별 점유율에 따라 국산원료 및 수입조주정이 배정됩니다. 화학적 성분이 동일한 제품을 단일매출처인 대한주정판매주식회사에 판매하고 있어 가격 및 품질에 대한 경쟁은 없으나, 각 업체별 원가절감과 생산성 향상 등의 요인이 경쟁요소가 됩니다.

(4) 관련 법령 및 정부의 규제

국세청의 통제 하에 주정제조면허가 관리되고있으며 주정제조업과 관련된 주요 법규로는 주세법 및 주세사무처리규정이 있습니다.

[주류제조사업부] 보해양조(주)

(1) 산업의 특성

주류산업은 주류생산의 원료인 원료용 농작물의 계약 재배를 통해 농가소득증대에 기여하며, 건전한 음주문화 정착 및 주질향상을 통한 국민건강보호와 사회안전문제 등 국민경제와 밀접한 관련을 맺고 있으며, 중요한 국가 세원 중 하나로 타산업에 비해 정부의 규제가 많은 산업입니다.

주류의 종류를 현재 주세법에서는 주류의 최종 성상을 주된 분류기준으로 삼아 그 종류를 크게 주정, 발효주류, 증류주류, 기타주류 등 4유형으로 구분하고 있습니다. 발효주류에는 탁주, 약주, 청주, 맥주, 과실주가 속하며, 증류주류에는 증류식 소주, 희석식소주, 위스키, 브랜디, 일반증류주, 리큐르가 속합니다. 위와 같이 주류의 종류는 주정포함 13종으로 분류되어 있으며, 주종에 따라 주세율이 5%에서 72%까지 각기 다른 세율이 적용된 바, 소주는 72%, 과실주는 30%의 세율을 적용받고 있습니다.

(2) 산업의 성장성

주류산업은 건전 음주문화정착 및 주류에 대한 각종 규제강화 등으로 인해 매년 정체된 성장세를 보이고 있습니다. 소주의 경우 저도주 소주 등의 출시가 늘어가고 있는 추세이며, 경기침체 등의 이유로 고가인 위스키의 선호도는 낮아지고 있습니다. 전통주육성지원 등에 힘입어 막걸리의 판매가 증가하다가 최근에는 다소 주춤한 추세를 보이고 있습니다.

(3) 경기변동의 특성 및 계절성

주류의 소비는 경기변동과 밀접한 관계가 있어 불경기일수록 소주같은 저가의 주류판매가 증가하고 위스키같은 고가의 주류는 판매가 감소하는 양상을 나타내고 있었으나, 최근에는 음주트렌드 변화 및 저도주 소주출시 이후 저도주 선호현상 등의 영향으로 소주, 맥주시장 등이 고른 성장성을 보이고 있습니다. 또한 계절적 영향을 많이 받아 하절기에는 맥주, 과실주 등의 저도주가 동절기에는 소주, 위스키 등의 고도주 판매가 증가합니다. 한편 설, 추석 명절때는 약주, 민속주 및 과실주 등의 선물세트 판매가 일시적으로 증가하고 있습니다.

(4) 경쟁요소

소주는 소비층이 청ㆍ장년부터 노인들까지 모두가 부담없이 즐길수 있는 대중주로써 안정적 수요기반을 가지고 있으며, 각 지역을 거점으로 현재 10개 소주제조사가 있습니다. 소주시장은 국내 내수판매량이 절대량을 차지하고 있어 국내 제조사간의 판매경쟁이 치열한 상황입니다.

(5) 자원조달의 특성

- 소주 : 술의 주원료인 주정은 고구마, 쌀보리 등의 국산원료와 수입원료인 타피

오카 및 조주정을 사용하여 국내 9개 주정회사에서 생산하고 있으며, 주

류제조사는 주정회사에서 생산한 주정을 대한주정판매(주)를 통해 일괄

구입하고 있어 자원조달은 매우 안정적입니다.

- 기타 : 매실주의 원료인 매실과 복분자주의 원료인 복분자는 전량 국내에서 조달

하고 있습니다.

(6) 관련법령 또는 정부의 규제 등

주세행정의 관리감독권한은 주세법에 근거를 두고 주류의 제조 및 판매에 관한 정부의 통제가 이루어지고 있으며, 국세청 훈령에 의해 제정된 주세사무처리규정에 주류제조장 시설기준, 제조 및 판매관리, 주세의 부과징수에 대한 업무처리 등 일반적 사항이 규정되어 있습니다. 그동안 정확한 세수관리와 주류상품이 갖는 특성을 이유로 정부가 제조와 유통전반에 걸쳐 엄격한 통제를 해왔으나, 점차 면허개방, 시설기준완화 등 시장경제의 원리를 폭넓게 도입하여 각종 규제들을 현실에 맞게 보완하고 있습니다.

[엔지니어링사업부] (주)창해이엔지

(1) 산업의 특성 등

엔지니어링사업부 창해이엔지는 에탄올플랜트 전문업체로 플랜트 설계, 시공, 운전 노하우 전수 등 전 공정 및 유지보수업무를 수행하고 있습니다. 국내 에탄올(주정)제조 업체가 주된 고객이며, 소비자들의 기존 설비에 대한 개선 및 신규 설비투자의 의지가 매출에 많은 영향을 미치고 있습니다.

(2) 산업의 성장성

에탄올플랜트 산업의 발전은 지구 온난화를 방지하기 위한 그린에너지에 대한 관심 또한 높아져 에탄올플랜트에 대한 투자가 지속적으로 이뤄질 것으로 예상되어 이와 관련한 플랜트시공 시장 또한 확대될 것으로 예상됩니다.

(3) 경기변동의 특성

에탄올플랜트 산업은 많은 자금이 투자되는 사업으로 세계금융위기처럼 경기가 급속히 하강하는 시기에는 투자를 보류하는 경향이 있어 플랜트 시장의 매출은 감소하게 됩니다. 그러나 고유가 및 원자재 가격의 상승 등이 발생하는 시기에는 새로운 에너지 확보 및 낮은 가격대에서 발주를 하기위한 투자가 이뤄져 시장이 다소 활기있게 됩니다.

[무역사업부] Changhae Vietnam

에탄올산업의 원료는 국내외 농산물을 기반으로 하는 사업으로 특히 국내 에탄올산업의 주요 원료는 국내산 쌀보리, 수입산 현미와 타피오카 칩을 주요원료로 사용하고 있습니다. 타피오카 칩은 동남아시아(태국, 베트남, 캄보디아, 인도네시아) 에서 생산되는 원료로 전분생산용, 사료원료용, 에탄올원료로 사용하는 가장 경쟁력 있는 원료입니다. 또한 타피오카 칩은 옥수수의 대체제로 옥수수 가격 상승시 사료용으로 각광받는 원료이며 에탄올생산 원료로 꾸준하게 소비되는 원료입나다.

에탄올생산 원료로 타피오카 칩을 소비하는 국가는 중국, 한국, 태국, 베트남, 인도네시아 등이며 가장 많이 소비하는 국가는 중국과 한국이나 향후 베트남과 태국, 인도네시아 등에서 자국의 연료용 에탄올생산을 위해 점차 소비량이 증가하는 원료입니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

당사의 주요사업인 주정사업은 주세사무처리규정을 근간으로하고있습니다. 주정회사의 주정판매와 소주회사의 주정구입을 대한주정판매(주)로 단일화 시켜, 이를통해 유통과정의 부정 및 탈세 등의 문제를 방지하고 있습니다. 또한 주정의 대부분이 소주의 원료료 사용됨으로써 주정시장은 소주시장의 변화에 가장 밀접하게 연관되어 있습니다.

매출추이는 아래표와 같습니다.

(단위 : 백만원)

사업부문
매출유형
품 목
2019년
2018년
2017년

주정사업
제품
발효주정
내수
46,518
47,606
46,481

정제주정
내수
46,090
45,955
43,064

기타사업
제품 등
주정박 외
내수
2,494
2,829
2,433

합계
95,102
96,390
91,978

주정사업의 생산제품은 대한주정판매 주식회사에 일괄납품하며 대금 회수 조건은 60일 만기 어음을 받고 있습니다..

(나) 공시대상 사업부문의 구분

사업부문

구분

주정사업부

㈜창해에탄올

주류식품사업부

보해양조㈜

엔지니어링사업부

창해이엔지

무역사업부

Changhae Vietnam JSC

(2) 시장점유율

(단위 :D/M. %)

회사명
2019년
2018년
2017년

생산량
점유율
생산량
점유율
생산량
점유율

창해에탄올
288,714
20.00%
314,128
19.88%
329,624
19.93%

※ 자료제공 : 한국주류산업협회

(3) 조직도

조직도(창해에탄올)

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

Ⅲ. 경영참고사항 1.사업의 개요를 참고하시기 바랍니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ자본변동표ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)ㆍ현금흐름표

※ 아래의 재무제표는 감사전 연결ㆍ별도 재무제표입니다. 외부감사인 감사가 완료되지 않은 상태에서 작성된 것으로 외부감사인의 회계감사 및 정기주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다.

※ 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 향후 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 연결ㆍ별도 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

(1) 연결 재무제표 

- 연결 재무상태표

연 결 재 무 상 태 표

제 54(당) 기 2019년 12월 31일 현재

제 53(전) 기 2018년 12월 31일 현재

주식회사 창해에탄올과 그 종속기업
(단위 : 원)

과목
제 54(당) 기
제 53(전) 기

자산

유동자산

111,876,354,164

127,411,482,690

현금및현금성자산
20,912,297,794

13,213,617,311

매출채권
39,889,160,158

46,554,489,431

기타금융채권
1,611,501,123

1,411,680,648

기타금융자산
8,124,537,390

12,843,660,169

기타자산
5,895,575,457

7,260,834,033

재고자산
35,443,282,242

46,127,201,098

비유동자산

214,810,235,493

237,992,755,579

기타금융채권
1,751,800,323

5,941,050,533

기타금융자산
16,453,050,902

15,626,282,840

기타자산
83,580,869

83,973,563

투자부동산
11,652,823,237

12,257,836,046

유형자산
129,235,071,071

145,633,427,453

무형자산
52,378,109,880

52,630,686,813

관계기업투자
49,666,552

86,946,678

순확정급여자산
-

974,610,191

이연법인세자산
3,206,132,659

4,757,941,462

자산총계

326,686,589,657

365,404,238,269

부채

유동부채

114,889,438,394

145,481,697,143

매입채무
8,049,599,651

9,033,873,665

기타금융부채
22,742,392,957

34,016,956,560

기타부채
4,474,548,984

5,100,200,294

충당부채
193,211,619

76,072,999

리스부채
1,138,164,623

-

당기법인세부채
2,187,661,893

3,203,966,251

차입금
76,103,858,667

94,050,627,374

비유동부채

38,143,747,350

61,342,312,710

기타금융부채
-

-

순확정급여부채
3,039,739,208

-

차입금
33,592,614,908

61,170,038,670

리스부채
1,296,448,788

-

이연법인세부채
214,944,446

172,274,040

부채총계

153,033,185,744

206,824,009,853

자본

보통주자본금
4,595,442,500

4,595,442,500

주식발행초과금
26,324,871,611

26,324,871,611

기타자본항목
(27,298,999,098)

(24,985,219,005)

기타포괄손익누계액
709,882,251

298,129,656

이익잉여금
103,417,660,111

99,632,568,920

비지배지분
65,904,546,538

52,714,434,734

자본총계

173,653,403,913

158,580,228,416

부채와자본총계

326,686,589,657

365,404,238,269

- 연결 포괄손익계산서

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 54(당) 기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

제 53(전) 기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

주식회사 창해에탄올과 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 54(당) 기
제 53(전) 기

매출액

187,283,714,779

195,358,260,921

매출원가

146,453,566,521

141,077,933,784

매출총이익

40,830,148,258

54,280,327,137

판매비와관리비
31,943,715,283

43,820,884,457

영업이익

8,886,432,975

10,459,442,680

기타수익
2,999,060,028

2,097,447,847

기타비용
4,583,755,489

12,696,464,537

금융수익
1,126,629,575

1,730,491,635

금융원가
4,244,675,007

5,214,300,712

종속기업에대한처분이익
-

225,192,240

관계기업에대한처분이익
-

(38,027,972)

관계기업에대한지분법손실
(116,573,430)

(178,090,471)

법인세비용차감전순이익(손실)

4,067,118,652

(3,614,309,290)

법인세비용(수익)
5,815,064,304

10,935,655,630

당기순이익(손실)

(1,747,945,652)

(14,549,964,920)

당기순이익(손실)의 귀속 :

지배회사의 소유주지분

8,880,400,977

3,717,208,272

비지배지분

(10,628,346,629)

(18,267,173,192)

당기 기타포괄손익(법인세효과 차감 후)

당기손익으로 재분류되지 않는 항목

순확정급여부채의 재측정요소
(687,617,267)

(872,867,374)

후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산평가손익
1,118,386,606

133,943,928

해외사업환산이익(손실)
123,940,144

115,658,636

당기 세후 기타포괄이익(손실)

554,709,483

(623,264,810)

당기 총포괄이익(손실)

(1,193,236,169)

(15,173,229,730)

당기 총포괄손익의 귀속 :

지배회사의 소유주지분

8,963,316,386

5,130,226,953

비지배지분

(10,156,552,555)

(20,303,456,683)

지배기업 소유주지분에 대한 주당순이익

기본주당순이익

1,133

460

희석주당순이익

1,181

106

- 연결 자본변동표

연 결 자 본 변 동 표

제 54(당) 기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

제 53(전) 기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

주식회사 창해에탄올과 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
자본금
연결
주식발행초과금
연결
기타자본항목
연결기타포괄
손익누계액
연결
이익잉여금
비지배지분
총 계

2018년 1월 1일 잔액
4,595,442,500
26,324,871,611
(21,369,289,073)
(115,753,584)
99,721,172,029
72,931,777,492
182,088,220,975

회계정책변경누적효과

(1,324,067,659)
1,257,812,593
(147,721,403)
(213,976,469)

2018년 1월 1일 잔액(수정후)
4,595,442,500
26,324,871,611
(21,369,289,073)
(1,439,821,243)
100,978,984,622
72,784,056,089
181,874,244,506

총포괄손익

당기순이익
-
-
-
-
3,717,208,272
(18,267,173,192)
(14,549,964,920)

기타포괄손익

-

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
-
(324,932,218)
(547,935,156)
(872,867,374)

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익
-
-
-
1,625,277,115
-
(1,491,333,187)
133,943,928

해외사업환산차이
-
-
-
112,673,784
-
2,984,852
115,658,636

총 기타포괄손익
-
-
-
1,737,950,899
(324,932,218)
(2,036,283,491)
(623,264,810)

총포괄손익
-
-
-
1,737,950,899
3,392,276,054
(20,303,456,683)
(15,173,229,730)

소유주와의 거래

신주인수권의 행사
-
-
-
-
-
-
-

자기주식의 취득
-
-
(4,012,806,400)
-
-
-
(4,012,806,400)

배당
-
-
-
-
(4,928,472,600)
-
(4,928,472,600)

종속기업간의 합병
-
-
-
-
-
-
-

전환사채의 발행
-
-
396,873,334
-
-
884,863,445
1,281,736,779

종속회사지분의 처분
-
-
-
-
189,780,844
127,645,150
317,425,994

기타
-
-
-
-
-
-
-

비지배지분과의 거래
-
-
3,134
-
-
(778,673,267)
(778,670,133)

소유주와의 거래 총액
-
-
(3,615,929,932)
-
(4,738,691,756)
233,835,328
(8,120,786,360)

2018년 12월 31일 잔액
4,595,442,500
26,324,871,611
(24,985,219,005)
298,129,656
99,632,568,920
52,714,434,734
158,580,228,416

2019년 1월 1일 잔액
4,595,442,500
26,324,871,611
(24,985,219,005)
298,129,656
99,632,568,920
52,714,434,734
158,580,228,416

총포괄손익

당기순이익
-
-
-
-
8,880,400,977
(10,628,346,629)
(1,747,945,652)

기타포괄손익

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
-
(328,837,186)
(358,780,081)
(687,617,267)

기타포괄손익
 -공정가치 측정 금융자산 평가손익 적립금
-
-
-
274,805,889
-
843,580,717
1,118,386,606

해외사업환산차이
-
-
-
136,946,706
-
(13,006,562)
123,940,144

총 기타포괄손익
-
-
-
411,752,595
(328,837,186)
471,794,074
554,709,483

총포괄손익
-
-
-
411,752,595
8,551,563,791
(10,156,552,555)
(1,193,236,169)

소유주와의 거래

배당
-
-
-
-
(4,766,472,600)
-
(4,766,472,600)

자기주식의 취득
-
-
(2,952,569,200)
-
-
-
(2,952,569,200)

전환사채의 발행
-
-
-
-
-
-
-

종속기업지분의 취득
-
-
(175,174,219)
-
-
(519,865,781)
(695,040,000)

기타
-
-
-
-
-
-
-

비지배지분과의 거래
-
-
813,963,326
-
-
23,866,530,140
24,680,493,466

소유주와의 거래 총액
-
-
(2,313,780,093)
-
(4,766,472,600)
23,346,664,359
16,266,411,666

2019년 12월 31일 잔액
4,595,442,500
26,324,871,611
(27,298,999,098)
709,882,251
103,417,660,111
65,904,546,538
173,653,403,913

- 연결 현금흐름표

연 결 현 금 흐 름 표

제 54(당) 기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

제 53(전) 기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

주식회사 창해에탄올과 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 54(당) 기
제 53(전) 기

영업활동 현금흐름

25,041,138,083

9,051,983,757

영업으로부터 창출된 현금흐름
32,597,665,607

15,267,063,754

이자의 수취
676,476,620

1,483,361,762

이자의 지급
(3,498,937,539)

(4,488,519,714)

배당금의 수취
500,770,000

459,897,000

법인세 납부
(5,234,836,605)

(3,669,819,045)

투자활동 현금흐름

13,617,411,198

(5,219,515,343)

기타금융자산의 증가
(8,673,028,691)

(22,826,343,403)

기타금융자산의 감소
17,358,528,284

18,678,099,579

유형자산의 취득
(7,263,525,088)

(7,431,266,015)

유형자산의 처분
9,345,065,367

357,470,379

무형자산의 취득
(28,871,604)

(229,021,768)

무형자산의 처분
135,090,910

263,257,173

정부보조금의 수령
2,292,752,020

4,197,579,940

투자부동산의 처분
451,400,000

1,682,242,992

연결실체의 변동
-

88,465,780

재무활동 현금흐름

(30,932,391,696)

(601,463,418)

단기차입금의 증감
(18,048,748,788)

(6,737,107,147)

유동성장기차입금의 증감
(13,068,680,750)

(20,039,870,800)

전환사채의 발행
9,392,674,760

-

유동성전환사채의 증감
-

-

장기차입금의 증감
216,958,115

35,116,793,529

비유동리스부채의 증감
(1,010,513,233)

-

자기주식의 취득
(2,952,569,200)

(4,012,806,400)

비지배지분의 증감
(695,040,000)

-

배당금의 지급
(4,766,472,600)

(4,928,472,600)

현금및현금성자산의 증가

7,726,157,585

3,231,004,996

기초 현금및현금성자산

13,213,617,311

9,958,103,576

현금및현금성자산의 환율변동효과

(27,477,102)

24,508,739

연결대상범위의 변동으로 인한 현금의 증감

-

-

당기말 현금및현금성자산

20,912,297,794

13,213,617,311

- 연결 재무제표 주석사항 
 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

(2) 별도 재무제표

- 재무상태표

재 무 상 태 표

제 54(당) 기 2019년 12월 31일 현재

제 53(전) 기 2018년 12월 31일 현재

주식회사 창해에탄올
(단위 : 원)

과 목
제 54(당) 기
제 53(전) 기

자 산

유동자산

35,299,146,701

38,405,436,589

현금및현금성자산
325,429,674

303,842,726

매출채권
18,809,201,165

19,317,918,097

기타금융자산
3,953,598,000

4,875,891,999

기타금융채권
150,116,089

456,331,661

기타자산
1,604,675,673

794,445,261

재고자산
10,456,126,100

12,657,006,845

비유동자산

123,379,157,611

122,824,557,285

기타금융자산
5,264,000,053

5,310,561,280

기타금융채권
1,064,952,476

855,871,970

투자부동산
7,800,015,004

7,938,942,425

유형자산
27,902,672,859

27,534,531,763

사용권자산
325,219,143

-

무형자산
51,558,906,622

51,721,258,393

종속기업투자
29,402,200,487

29,402,200,487

이연법인세자산
61,190,967

61,190,967

순확정급여자산
-

-

자 산 총 계

158,678,304,312

161,229,993,874

부 채

유동부채

44,637,260,529

52,443,734,077

매입채무
757,855,597

775,942,129

기타금융부채
4,045,050,811

3,916,179,540

기타부채
1,679,080,707

1,365,330,217

리스부채
291,592,117

-

당기법인세부채
2,030,492,085

3,086,282,191

단기차입금
35,833,189,212

43,300,000,000

비유동부채

282,297,901

734,014,520

기타금융부채
-

-

순확정급여부채
282,297,901

734,014,520

부 채 총 계

44,919,558,430

53,177,748,597

자 본

보통주자본금
4,595,442,500

4,595,442,500

주식발행초과금
26,324,871,611

26,324,871,611

기타자본항목
(19,820,825,493)

(16,868,256,293)

기타포괄손익누계액
1,018,390,846

1,018,390,846

이익잉여금
101,640,866,418

92,981,796,613

자 본 총 계

113,758,745,882

108,052,245,277

부 채 및 자 본 총 계

158,678,304,312

161,229,993,874

-포괄손익계산서

포 괄 손 익 계 산 서

제 54(당) 기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

제 53(전) 기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

주식회사 창해에탄올
(단위 : 원)

과 목
제 54(당) 기
제 53(전) 기

매출액

95,102,046,555

96,390,225,655

매출원가

70,603,257,438

69,634,686,452

매출총이익

24,498,789,117

26,755,539,203

판매비와관리비
6,031,219,661

5,986,919,716

영업이익

18,467,569,456

20,768,619,487

금융수익
427,235,418

540,144,901

금융비용
1,184,510,343

1,431,619,244

기타수익
416,550,377

419,379,387

기타비용
586,888,733

1,146,008,568

법인세비용차감전순이익

17,539,956,175

19,150,515,963

법인세비용
3,938,785,900

5,989,892,694

당기순이익

13,601,170,275

13,160,623,269

당기 기타포괄손익(법인세효과 차감 후)

당기손익으로 재분류되지 않는 항목

순확정급여부채의 재측정요소
(175,627,870)

(137,460,330)

기타포괄손익-공정가치측정 지분상품 평가손익
-

2,308,198,846

후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목

매도가능금융자산의 평가손실
-

-

기타포괄손익-공정가치측정 채무상품 평가손익
-

107,424,395

파생상품의 평가이익
-

-

당기 세후 기타포괄이익

(175,627,870)

2,278,162,911

당기 총포괄이익

13,425,542,405

15,438,786,180

기본주당순손익

1,735

1,629

희석주당순손익

1,735

1,629

- 자본변동표

자 본 변 동 표

제 54(당) 기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

제 53(전) 기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

주식회사 창해에탄올
(단위 : 원)

과 목
자본금
자본잉여금
기타자본항목
기타포괄손익
누계액
이익잉여금
총 계

2018년 1월 1일(전기초)
4,595,442,500
26,324,871,611
(12,855,449,893)
(107,424,395)
83,597,298,274
101,554,738,097

회계정책변경효과
-
-
-
(1,289,808,000)
1,289,808,000
-

2018년 1월 1일(조정후 잔액)
4,595,442,500
26,324,871,611
(12,855,449,893)
(1,397,232,395)
84,887,106,274
101,554,738,097

총포괄손익

당기순이익
-
-
-
-
13,160,623,269
13,160,623,269

기타포괄손익

순확정급여부채 재측정요소
-
-
-
-
(137,460,330)
(137,460,330)

기타포괄손익-공정가치측정 채무상품 평가손익
-
-
-
107,424,395
-
107,424,395

기타포괄손익-공정가치측정 지분상품 평가손익
-
-
-
2,308,198,846
-
2,308,198,846

총 기타포괄손익
-
-
-
2,415,623,241
(137,460,330)
2,278,162,911

총 포괄손익
-
-
-
2,415,623,241
13,023,162,939
15,438,786,180

소유주와의 거래

자기주식
-
-
(4,012,806,400)
-
-
(4,012,806,400)

배당
-
-
-
-
(4,928,472,600)
(4,928,472,600)

소유주와의 거래 총액
-
-
(4,012,806,400)
-
(4,928,472,600)
(8,941,279,000)

2018년 12월 31일(전기말)
4,595,442,500
26,324,871,611
(16,868,256,293)
1,018,390,846
92,981,796,613
108,052,245,277

2019년 1월 1일 (조정전 잔액)
4,595,442,500
6,324,871,611
(16,868,256,293)
1,018,390,846
92,981,796,613
108,052,245,277

회계정책변경효과

2019년 1월 1일 (조정후 잔액)
4,595,442,500
26,324,871,611
(16,868,256,293)
1,018,390,846
92,981,796,613
108,052,245,277

총포괄손익

당기순이익
-
-
-
-
13,601,170,275
13,601,170,275

기타포괄손익

순확정급여부채 재측정요소
-
-
-
-
(175,627,870)
(175,627,870)

기타포괄손익-공정가치측정 채무상품 평가손익
-
-
-
-
-
-

기타포괄손익-공정가치측정 지분상품 평가손익
-
-
-
-
-
-

총 기타포괄손익
-
-
-
-
(175,627,870)
(175,627,870)

총 포괄손익
-
-
-
-
13,425,542,405
13,425,542,405

소유주와의 거래

자기주식
-
-
(2,952,569,200)
-
-
(2,952,569,200)

배당
-
-
-
-
(4,766,472,600)
(4,766,472,600)

소유주와의 거래 총액
-
-
(2,952,569,200)
-
(4,766,472,600)
(7,719,041,800)

2019년 12월 31일 현재 잔액
4,595,442,500
26,324,871,611
(19,820,825,493)
1,018,390,846
101,640,866,418
113,758,745,882

-
이익잉여금처분계산서(안)

이익잉여금처분계산서(안)

제 54(당) 기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

제 53(전) 기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

주식회사 창해에탄올
(단위 : 원)

구 분
제 54 (당) 기
제 53 (전) 기

미처분이익잉여금

99,343,145,168

90,684,075,363

전기이월이익잉여금
85,917,602,763

76,371,104,424

회계정책변경효과
-

1,289,808,000

순확정급여부채의 재측정요소
(175,627,870)

(137,460,330)

당기순이익
13,601,170,275

13,160,623,269

이익잉여금 처분액

4,641,177,600

4,766,472,600

이익준비금전입
-

-

현금배당
 주당 배당금(률):
 당기: 600원(120%) 
 전기: 600원(120%)
4,641,177,600

4,766,472,600

차기이월 미처분이익잉여금

94,701,967,568

85,917,602,763

※ 당기의 이익잉여금처분계산서는 주주총회에서 확정될 예정입니다.
 (전기 처분확정일: 2019년 3월 28일)

- 현금흐름표

현 금 흐 름 표

제 54(당) 기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

제 53(전) 기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

주식회사 창해에탄올
(단위 : 원)

과 목
제 54(당) 기
제 53(전) 기

영업활동 현금흐름

17,260,675,394

11,138,482,621

영업으로부터 창출된 현금흐름
22,783,002,630

15,938,752,337

이자의 수취
296,819,697

129,500,299

이자의 지급
(948,886,933)

(1,656,353,245)

배당금의 수취
154,040,000

154,040,000

법인세 납부
(5,024,300,000)

(3,427,456,770)

투자활동 현금흐름

(1,748,703,354)

8,266,262,006

기타금융자산의 증가
(4,534,722,305)

(62,655,202)

기타금융자산의 감소
5,099,307,030

9,115,936,000

유형자산의 취득
(4,738,501,009)

(5,131,612,432)

유형자산의 처분
(2,630,000)

39,000,000

무형자산의 취득
-

(154,986,300)

무형자산의 처분
135,090,910

263,000,000

종속기업투자의 증가
-

-

정부보조금의 수령
2,292,752,020

4,197,579,940

합병으로인한현금흐름
-

-

재무활동 현금흐름

(15,482,252,588)

(23,672,344,817)

단기차입금의 증감
(7,466,810,788)

(14,731,065,817)

자기주식의 취득
(2,952,569,200)

(4,012,806,400)

배당금의 지급
(4,766,472,600)

(4,928,472,600)

리스부채의 상환
(296,400,000)

-

현금및현금성자산의 환율변동효과

(8,132,504)

(530,785)

현금및현금성자산의 순증가(감소)

21,586,948

(4,268,130,975)

기초 현금및현금성자산

303,842,726

4,571,973,701

기말 현금및현금성자산

325,429,674

303,842,726

- 재무제표 주석사항 
 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

이익잉여금처분계산서(안)을 참조하시기 바랍니다.

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제 2 조(목적)

회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다.

1. 주정 및 소주의 제조 및 판매

2. 조림원예, 과수 및 약초류의 재배

3. 식품, 보관업, 양식업

4. 산지개발, 토석 채취업

5. 부동산 임대업

6.
전항의 관련된 부대사항

7.
임대업

8.
기술자문, 용역, 연구개발

9.
바이오에탄올, 무수에탄올 제조 및 판매, 유통

10. 사료의 제조 및 판매

제 2 조(목적)

회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다.

1. “좌동”

2. “좌동”

3. “좌동”

4. “좌동”

5. “좌동”

6.

임대업

7.

기술자문, 용역, 연구개발

8.

바이오에탄올, 무수에탄올 제조 및 판매, 유통

9.
사료의 제조 및 판매

10. 의약외품(손소독제, 소독용 에탄올 등) 제조 및 판매업

11. 식품첨가물 제조 및 판매업

12. 통신판매업 및 전자상거래업

1
3.
각 항에 관련된 부대사항

사업목적 추가에 따른 순서 변경

10~12 신규사업 진행을 위한 사업목적 추가

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부
최대주주와의 관계
추천인

신수원

1957.9.19

사외이사

없음

이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

신수원
세무법인 
에이블 
회장

2010~2012

국세청 개인납세국 전자세원과장

없음

2013

중부지방국세청 납세자보호담당관

2014

국세청 개인납세국장

2014.12~2015.12

광주지방국세청장

2016.4~

세무법인 에이블 회장

2017.10~2019.3

알리코제약㈜ 비상근감사

2019.3~

현대그린푸드㈜ 사외이사

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

신수원
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

※ 사외이사 후보자 신수원

1. 전문성

본 후보자는 오랜 기간 국세청에서 근무한 경력을 지닌 회계, 세무 관련 분야의 전문가로서 풍부한 지식과 경험을 바탕으로 이사회의 전문성과 다양성을 제고하고, 관련분야에 대한 다양한 조언과 적극적으로 의견을 개진하여 사외이사로서의 직무를 수행하고자 함.

2. 독립성

본 후보자는 상법 제382조제3항 및 제542조의8제2항, 동 시행령 제34조의 의거 사외이사 결격사유에 준하는 사항에 해당되지 않으며, 장기적으로 회사의 성장과 기업가치 극대화 및 주주가치 제고를 위해 회사의 회계/재무업무에 대해 투명하고 독립적인 의사결정을 하며, 이사회를 통하여 경영진의 직무집행을 감독하고자 함.

3. 이사의 기능

본 후보자는 사외이사로서의 전문성과 독립성을 바탕으로 역할과 책임을 인지하며, 회사와 주주의 이익을 위해 아래의 기능을 수행하고자 함.

① 회사의 회계결산 및 재무업무 집행에 관련된 중요한 사항

② 이사진 및 경영진의 직무 집행의 감독

③ 기타 법령 및 정관, 이사회 운영 규정에서 정하는 사항

4. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수

본 후보자는 선관주의 의무와 충실 의무, 보고 의무, 감시 의무, 상호 업무집행 감시 의무, 경업금지 의무, 기업비밀 준수의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하며, 이를 엄수할 것임.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

신수원 이사 후보자는 오랜기간 국세청에서 근무한 경력을 바탕으로 회계/세무분야에서 전문적 지식과 풍부한 경험을 보유하고 있으며, 사외이사로서 당사의 주요 의사 결정 시 회계/세무적 Risk 관점에서 전문의견 개진 및 방향성을 제시할 수 있을 것으로 판단되어 사외이사 후보로 추천함.

확인서

확인서(사외이사후보 신수원).jpg
확인서(사외이사후보 신수원)

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

□ 감사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

임창규
1952.6.2
없음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

임창규
(주)창해에탄올 감사
2002.01. ~ 2004.03.
2010.07. ~ 2012.06.
2017.03. ~
보해산업 관리이사
(주)창해에탄올 상임고문
(주)창해에탄올 감사
해당사항 없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

임창규
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

임창규 감사 후보자는 지난 임기 동안 주식회사 창해에탄올의 감사로서 당사 경영전반에 대해 객관적이고 중립적인 시각으로 감사 업무를 수행하였으며, 앞으로도 회사 전체의 이익을 극대화하는데 기여할 것으로 판단되어 추천함.

확인서

확인서(감사후보 임창규).jpg
확인서(감사후보 임창규)

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

당 기(제55기)

이사의 수 (사외이사수)
4 ( 1 )

보수총액 또는 최고한도액
2,500백만원

전 기(제54기)

이사의 수 (사외이사수)
4 ( 1 )

실제 지급된 보수총액
1,068백만원

최고한도액
1,500백만원

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

당 기(제55기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
100백만원

전 기(제54기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
18백만원

최고한도액
100백만원

※ 참고사항

□
전자투표 및 전자위임장 권유에 관한 사항

우리회사는 「상법」 제368조의4에 따른 전자투표제도와「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」 제160조제5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

가. 전자투표·전자위임장권유관리시스템 
 - 인터넷 주소 :「http://evote.ksd.or.kr」

- 모바일 주소 : 「http://evote.ksd.or.kr/m」

 나. 전자투표 행사·전자위임장 수여기간 : 2020년 3월 14일 ~ 2020년 3월 23일
 - 기간 중 오전 9시부터 오후 10시까지 시스템 접속 가능 
 (단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능) 

 다. 시스템에 공인인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별 의결권 행사 또는 전 자위임장 수여

- 주주확인용 공인인증서의 종류 : 증권거래전용 공인인증서, 은행 개인용도 제한용 공인인증서 또는 은행·증권 범용 공인인증서

라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리

□ 주총 집중일 주총 개최 사유

- 해당 사항 없음