대성창투 — 주주총회소집공고 (20200309)
제출인: 대성창투

주주총회소집공고
2.8
대성창업투자(주)

주주총회소집공고

2020년 03월 09일

회 사 명 :
대성창업투자(주)

대 표 이 사 :
김 영 훈, 박 근 진

본 점 소 재 지 :
서울시 강남구 역삼로 165 해성빌딩 4층

(전 화) 02-559-2900

(홈페이지)http://www.daesungpe.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 이사
(성 명) 정 무 현

(전 화) 02-559-2901

주주총회 소집공고

(제33기 정기)

당사의 제33기 정기주주총회를 다음과 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

(※ 발행주식총수의 1%이하 소유주주에 대하여는 상법 제542조의 4에 의거하여 이 공고로 소집통지에 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.)

- 다 음 -

1. 일 시 : 2020년 3월 24일 (화) 오전 9시

2. 장 소 : 서울특별시 강남구 역삼로 165 해성빌딩 4층
 대성창업투자(주) 대회의실

3. 회의목적사항 
 가. 보고사항 : ① 감사보고 ② 영업보고 
 ③ 내부회계관리제도 운영실태보고 ④ 외부감사인 선임보고
 나. 부의안건

제1호 의안 : 제33기(2019.1.1 ~ 2019.12.31) 재무제표 승인의 건
 제2호 의안 : 이사 선임의 건
 제2-1호 의안 : 사내이사 김영훈 재선임의 건
 제2-2호 의안 : 사내이사 박근진 선임의 건
 제2-3호 의안 : 사내이사 김정주 선임의 건
 제2-4호 의안 : 사외이사 김 한 선임의 건
 제3호 의안 : 감사 재선임의 건

제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

제6호 의안 : 정관 일부 변경의 건

4. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

한국예탁결제원의 의결권 행사(Shadow Voting)제도가 폐지됨에 따라 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 종전과 같이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접 행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접행사 할 수 있습니다.

5. 전자투표 및 전자위임장권유에 관한 사항

당사는 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도와「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」 제160조제5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

가. 전자투표, 전자위임장권유 관리시스템 인터넷 주소 : 
 「http://evote.ksd.or.kr」모바일 주소 : 「http://evote.ksd.or.kr/m」

나. 전자투표 행사, 전자위임장 수여기간: 2020년 3월 14일 ～ 2020년 3월 23일

- 기간 중 오전 9시부터 오후 10시까지 시스템 접속 가능
 (단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)

다. 시스템에 공인인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별 의결권 행사 또는 전자위임장 수여

- 주주확인용 공인인증서의 종류: 증권거래전용 공인인증서 또는 은행 개인용도제한용 공인인증서 또는 은행·증권 범용 공인인증서

라. 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권 처리함

6. 주주총회 참석시 준비물

- 직접행사 : 주총참석장, 신분증

- 대리행사 : 주총참석장, 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감 날인),
 대리인의 신분증

7. 2019년 9월 16일부터 전자증권제도가 시행되어 실물증권은 효력이 상실되었으며, 한국예탁결제원의 특별(명부) 계좌주주로 전자등록되어 권리행사 등이 제한됩니다. 따라서 보유 중인 실물증권을 한국예탁결제원 증권대행부에 방문하여 전자등록주식으로 전환하시기 바랍니다.

8. 기타사항
 - 코로나바이러스 감염증-19(COVID-19)의 감염 및 전파를 예방하기 위하여 직접 참석 없이 의결권 행사가 가능한 전자투표제도의 활용을 권장 드립니다.
 - 주주총회 개최 시 총회장 입구에서 총회 참석 주주님들의 체온을 측정할 수 있으며, 발열이 감지되는 경우 부득이하게 주주총회 장소에의 출입을 제한할 수 있음을 안내드립니다. 또한 질병예방을 위해 주주총회 참석 시 반드시 마스크 착용을 요청드립니다.
 - 주주총회 개최 전 코로나바이러스 확산에 따른 불가피한 장소 변경이 있는 경우 지체없이 재공시하여 안내드릴 예정입니다.
 - 주주총회 기념품은 지급하지 않사오니 주주님들의 양해 바랍니다.

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
가결
여부
사외이사 등의 성명

진언선

(출석률: 100%)

찬반 여부

1
2019.01.04
2019년 투자조합 결성의 건
이사 등과 회사간의 거래에 대한 부분적 포괄 승인의 건
가결
가결
찬성
찬성

2
2019.02.07
제32기 결산재무제표 승인의 건

※ 보고사항
제32기 내부회계관리제도 운영실태 및 평가보고
신용정보관리·보호인 업무 수행 실적 보고 건
가결

-
-
찬성

참석
참석

3
2019.02.19
제32기 정기주주총회 소집에 관한 건
가결
찬성

4

2019.05.31

임원보수지급규정 제정의 건
직급별 임원 보수 인상율 승인의 건

가결
가결

찬성
찬성

5
2019.06.28
인사규정 개정의 건
승진규정 개정의 건
가결
가결
찬성
찬성

6
2019.07.15
취업규칙 개정의 건
"대성 따뜻한 임팩트 투자조합" 결성 및 출자의 건
가결
가결
찬성
찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 :명, 만원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 
평균 지급액
비 고

사외이사
1
350,000
(상근이사 포함)
2,430
2,430
-

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방
(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방
(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

(1) 산업의 특성

벤처캐피탈(venture capital)은 일반적으로 고도의 기술성과 장래성은 있으나 자본과 경영기반이 취약한 기업에 대하여 성공여부가 매우 불확실한 사업 초기단계에서 높은 위험을 벤처기업과 공동으로 부담하면서 자금, 경영관리, 기술지도 등 종합적인 지원을 제공하고 높은 자본이득(capital gain)을 얻고자 하는 금융활동을 말합니다. 

 벤처캐피탈은 성장잠재력이 있는 신생벤처기업을 투자대상으로 선정하여 벤처기업의 성장, 발전을 도모함으로써 기술개발을 촉진하고 산업구조의 고도화와 고용창출을 유발함으로써 국민경제의 활성화에 기여하는 역할을 담당하고 있습니다. 우리나라에서는 1986년 5월 중소기업창업지원법의 제정, 시행과 함께 본격적인 벤처캐피탈산업의 영역이 구축되었습니다. 

 벤처캐피탈 산업의 특징은 ①창업 및 성장 단계의 벤처기업에 투자 ②창업에서 성장, 발전 단계까지의 자금, 기술, 영업지원 경영지도 등 기업 활동 전반에 대한 서비스를 제공하여 ③벤처기업의 증권유통시장 상장을 통한 지분매각 방식으로 투자금을 회수하는 것을 주요 업무내용으로 하고 있습니다. 벤처, 창업기업의 경우 불확실성에 따른 투자 위험도가 상대적으로 높습니다.

(2) 산업의 성장성

한국벤처캐피탈협회(KVCA)에 따르면,
2019년도
12월 기준

신규로 결성된 조합은
170개
로 전년대비
24개
가
증
가하였으며,
2019년
조합결성 규모는 전년
4조 8,208억원
대비
7,103억원
(
14.73%
) 감소한
4조 1,105억
원이
었
습니다.

2019년도 운영중 조합재원은

27조 3,358억원으로

2018년도 24조 2,041억원 대비 3조 1,317억원(12.9%)증가
하였습
니
다
. 2019년
12월까지 신규결성된 투자조합 출자자 비중은 모
태
펀드가 20.9%로 가장 높고, 기타 및 외국인이 18.2%를 차지했습니다.

벤처캐피탈의 신규투자는 2010년 이후 매년 1조원을 상회하였고,
2019년
신규투자는 전년대비
8,528억원(24.9%)
증가한
4조 2,777원
을 기록하였습니다. 이는 2018년 기록한
3조 4,249억원
을 뛰어넘는 사상 최고 금액으
로
, 2018년도 신규 결성된 4조 8천억 규모의 벤처펀드의 본격적인 투자에서 비롯된 것으로 보입니다.

2019년
업종별 신규투자(비중)는
바이오/의료가 11,033억원(25.8%)
으로 가장 많이 투자되었고, 다음으로
ICT/서비스 10,446억원(24.4%)
,
유통/서비스 8,145억원(19%)
순으로 투자되었습니다. 전년도 투자금액(증감율)과 비교해보면,
기타 투자가 1,441억원(69.4%), 유통/서비스가

2,419억원(42.2%)
증가했고,
ICT서비스 2,978억원(39.9%), 바이오/의료 2,616억원(31.1%) 순으
로 증가한 반면,
전기/기계/장비 분야 투자는 954억원(△31.9%), 게임분야는 219억원(△15.5%)
감소한 것으로 나타났습니다. .

2019년
코스닥 IPO 업체는
97개사
이며, 이중 벤처캐피탈로부터 투자를 받은 업체수는
53개사
입니다.
2019년
IPO업체수는 전년 대비
7개사

(7.8%)가
증가했으며. 이중 벤처캐피탈이 투자한 업체는
6개사(12.8%)
가 증가했습니다.

중소벤처기업부는 2020년도 모태펀드 출자예산 8천억원을 반영하고 소재부품장비 분야 육성, 3대 혁신분야 창업, 스타트업의 스케일업 등 미래가치재고를 위한 투자재원으로 활용할 계획임을 밝혔습니다. 

 또한 산업은행과 한국성장금융투자운용, 산은캐피탈이 출자한 성장지원펀드는 2020년도 8,800억원을 출자하고 민간자본과의 매칭을 통해 총 2조 5,000억원 규모의 펀드 조성을 추진하겠다는 계획을 밝혔습니다.

(3) 경기변동의 특성

벤처캐피탈의 생태계는 벤처펀드 결성 등의 재원 조성, 벤처기업 투자, IPO 및 M&A등을 통한 회수 총 3개의 기본 축으로 구성됩니다. 따라서 정부의 벤처재원 조성 정책 방향 및 업계 현황에 따른 투자 트렌드, 투자회수시장 활성화 등에서 경기변동의 영향을 다양하게 받습니다. 특히 회수시장의 경우 기업 공개를 통한 주식매각이익이
벤처캐피탈의 주요 수입원 중 하나인 관계로 국내 주식시장의 영향을 많이 받는 편입니다.

(4) 경쟁요소
 한국벤처캐피탈협회에 따르면 2019년도
9월
말 기준 창업투자회사는 총
142
개 사이며, 신규창투사는
12개
사가 등록되었고 3개사가 말소되었습니다. 2017년도 창업투자회사의 자유로운 진입을 위해 자본금 요건이 기존 50억원에서 20억원으로 낮아졌으며, 벤처펀드를 운용하는 유한책임회사(LLC : Limited Liability Company) 설립이 활성화되면서 기존의 창업투자회사와 경쟁하게 되었습니다.

(5) 자금조달상의 특성

벤처캐피탈은 주로 투자재원 마련을 위해 투자조합을 결성하고, 해당 조합의 조합원으로부터 자금을 출자받아 투자금을 집행합니다. 한국벤처캐피탈협회에서 발간한 2019년 KVCA Year Book에 따른 조합원 분류 기준은 다음과 같습니다.

조합원 
구분

상세분류

분류기준

정책금융

모태펀드
한국모태펀드

산업은행
한국산업은행

성장사다리
성장사다리 펀드

기타
정부, 지자체, 기타모펀드(출자목적의 모펀드), 기금(국가재정법 제 5조에 따른 정부기금 등 공적 기금)

민간출자
금융기관
(산은 제외)
은행법에 따른 은행(산업은행 제외), 보험회사(보험업법에 따라 보험업을 영위), 증권회사(자본시장법에 따라 투자매매 및 중개 등의 업무를 영위), 기타금융업(상호저축은행법에 따른 저축은행 등)

연금/공제회
국민연금, 기업연금 등

벤처캐피탈(VC)
창투사, 신기술사, LLC 등 업무집행조합원

일반법인
영리 목적의 법인

기타단체
협회, 학교법인, 종교단체, 대잔, KIF투자조합

개인
일반 개인

외국인
외국소재 개인 및 법인

(6) 관련 법령 외
 벤처캐피탈 관련 법령으로는 중소기업창업지원법, 벤처기업육성에 관한 특별 조치법 등이 있습니다. 

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

당사는 벤처캐피탈의 도입초기였던 1987년에 설립되어 중소기업창업자 및 벤처기업에 대한 투자와 창업투자조합의 결성 및 업무의 집행 등을 주업무로 하고 있습니다. 2010년도 3월 당사의 사명을 대성창업투자 주식회사로 변경하여 대성그룹 계열사로서의 브랜드를 대외에 확고
히 구축하고 대성그룹과의 협업을 통한 시너지 창출로 부품소재, 에너지, 환경, I
C
T산업 및 문화콘텐츠 등에 특화된 창업투자회사로 도약하고 있습니다. 2015년 8월에는 본점소재지를
마포구 상암동
에서
강남구 역삼로 165 해성빌딩(TIPS 타운)
으로 이전
하였습니다.

2019년
에는 당사 및 당사에서 운용 중인 조합에서 투자한 기업인 웹
케시, 이노테라피, 수젠텍, 캐리소프트가
코스닥 시장에 상장되었습니다.
2019
년에는
150억원
(출자약정액 기준) 규모의 조합을 결성했
고,

2019년
말 현재 총
2,986억원
의 조합을 운용하고 있습니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분

해 당 사 항 없 음

(2) 시장점유율 등
 중소기업창업투자회사 전자공시에 집계되어있는 조합재원(창업투자조합 및 한국벤처투자조합) 기준 상위 10개 창투사의 현황은 다음과 같으며, 중소기업창업투자회사 전자공시 집계 기준에서 2019년도 12월 청산조합 금액을 차감한 당사의 2019년 12월 말 조합재원은 2,786억원(농림수산식품 투자조합 포함 시 2,986억원)입니다.

구분
창업투자회사
조합재원
(단위: 억원)

1
한국투자파트너스
16,614

2
케이비인베스트먼트
9,840

3
소프트뱅크벤처스
9,397

4
KTB네트워크
8,435

5
LB인베스트먼트
7,786

6
인터베스트
7,637

7
에이티넘인베스트먼트
7,587

8
에스비아이인베스트먼트
7,321

9
스마일게이트인베스트먼트
6,394

10
에스브이인베스트먼트
5,099

계
86,110

자
료 :
2019년 12월말 기준
,

중소기업창업투자회사 전자공시

(3) 신규사업 등의 내용
및 전망
 당사는 2006년부터 중소기업진흥공단으로부터 창업보육센터를 위탁운영받아 대구와 광주에 지점을 설치하고 창업보육센터를 운영하고 있습니다. 창업자 및 중소벤처기업의 육성이라는 창업투자회사의 설립 목적과 정부의 벤처육성정책에 부합하며, 지방의 중소기업에 실질적 혜택을 통해 지역 경제 활성화에 기여할 뿐 아니라 지방의 우수 기업 발굴, 투자를 통해 투자 수익도 거둘 계획입니다.

또한

운용펀드 규모를 대형화함으로써 중장기적으로는 Venture Investment부터 Private Equity를 아우르는 다양한 Deal을 다루는 투자회사가 되도록 노력하겠습니다. 당사는 적극적으로 신규 펀드결성을 추진하고, 우리나라의 신성장동력이 될 문화콘텐츠와 에너지, 바이오, 환경분야에 대한 투자를 강화하여

국가 산업발전에 기여하고자 합니다.

앞으로 당사는 우수 투자대상 업체의 발굴에 심혈을 기울이는 한편, 금년과 내년 중 기업공개(IPO)를 준비중인 기업들의 경영을 지원함으로
써 적절한 투자회수를 추진하여 이익 창출에 힘쓰고자 합니다. 당사의 중요 자산인 전문인력의 육성을 더욱 강화하여 투자의 질을 한층 높이는 등 국제경쟁력을 갖춘 투자시스템을 갖추도록 하겠습니다. 이를 위해서 2006년부터 내부회계관리제도를 도입하여 운영해왔고, 2011년부터 K-IFRS(한국국제회계기준)를 전면적으로
적용하고 있습니다.
이와 같은 시스템적인 관리체계 구축을 통해 국내외에 당사의 회계 투명성에 대한 신뢰도를 향상시킬 수 있도록 노력하고 있습니다.

(4) 조직도

조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

당사는 2019년 사업연도에 영업수익 69.3억원, 영업손실 4.4억원, 당기순손실 1.7억원을 기록했습니다. 이의 주 원인은 당사 보유 상장주식 가격 변동에 따른 평가이익의 감소와 조합 지분법 이익의 감소로 전년대비 영업이익이 감소하고 당기순손실이 발생하였습니다.

2019년
에는 당사 및 당사에서 운용 중인 조합에서 투자한 기업인 웹
케시, 이노테라피, 수젠텍, 캐리소프트가
코스닥 시장에 상장되었습니다.
2019
년에는
150억원
(출자약정액 기준) 규모의 조합을 결성했
고,

2019년
말 현재 총
2,986억원
의 조합을 운용하고 있습니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

※ 아래의 재무제표는 K-IFRS 기준에 따라 작성된 개별재무제표이며, 외부감사인의 감사결과 및 주주총회 승인 과정에서 변경될 수 있습니다. 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 향후 전자공시시스템 (http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 개별 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

- 재무상태표

제 33 (당) 기 2019년 12월 31일 현재

제 32 (전) 기 2018년 12월 31일 현재

대성창업투자 주식회사
(단위 : 원)

과 목
제 33 (당) 기
제 32 (전) 기

자산

Ⅰ.유동자산
21,126,988,143
21,583,975,174

(1)당좌자산
21,126,988,143
21,583,975,174

1.현금및현금성자산
7,286,398,432
7,453,662,172

2.단기금융상품
6,500,000,000
6,500,000,000

3.당기손익-공정가치금융자산
1,061,683,913
1,742,143,135

5.미수금
4,933,975,889
4,554,641,572

6.미수수익
1,342,114,324
1,219,005,851

7.기타
2,815,585
114,522,444

Ⅱ.창업투자자산
26,977,235,531
26,754,110,088

(1)투자실적자산
23,052,469,134
23,931,977,121

1.당기손익-공정가치금융자산
2,270,687,608
3,020,724,793

2.관계기업투자
20,781,781,526
20,911,252,328

(2)경영지원자산
3,924,766,397
2,822,132,967

1.당기손익-공정가치금융자산
3,924,766,397
2,822,132,967

Ⅲ.비유동자산
2,821,988,941
2,437,703,370

(1)투자자산
27,925,000
27,925,000

1.상각후원가금융자산
27,925,000
27,925,000

(2)유형자산
337,488,441
262,366,585

1.임차점포시설물
689,250,000
689,250,000

감가상각누계액
(615,155,000)
(488,667,000)

2.차량운반구
405,237,248
459,388,698

감가상각누계액
(398,039,179)
(410,359,962)

3.비품
214,559,409
212,741,409

감가상각누계액
(208,715,097)
(199,986,560)

4.사용권자산
250,351,060
-

(3)무형자산
102,671,200
68,068,317

1.회원권
102,662,200
67,662,200

2.기타의무형자산
9,000
406,117

(4)기타비유동자산
2,353,904,300
2,079,343,468

1.보증금
1,827,908,653
1,872,204,000

2.이연법인세자산
525,995,647
207,139,468

자산총계
50,926,212,615
50,775,788,632

부채

Ⅰ.유동부채
610,724,377
366,729,206

1.미지급금
57,435,622
54,480,213

2.선수금
10,000,000
10,000,000

3.예수금
54,924,509
93,105,283

4.미지급비용
269,344,593
209,143,710

5.리스부채(유동)
137,509,914
-

6.당기법인세부채
81,509,739
-

Ⅱ.비유동부채
305,662,613
250,105,300

1.예수보증금
235,870,300
250,105,300

2.리스부채(비유동)
69,792,313
-

부채총계
916,386,990
616,834,506

자본

Ⅰ.자본금
20,000,000,000
20,000,000,000

1.보통주자본금
20,000,000,000
20,000,000,000

Ⅱ.자본잉여금
7,323,950,347
7,323,950,347

1.주식발행초과금
5,957,305,319
5,957,305,319

2.기타자본잉여금
1,366,645,028
1,366,645,028

Ⅲ.기타포괄손익누계액
236,465,251
211,300,487

1.지분법자본변동
236,465,251
211,300,487

Ⅳ.이익잉여금
22,449,410,027
22,623,703,292

1.법정적립금
4,327,858,654
4,327,858,654

2.임의적립금
8,961,000,000
8,961,000,000

3.미처분이익잉여금
9,160,551,373
9,334,844,638

자본총계
50,009,825,625
50,158,954,126

부채및자본총계
50,926,212,615
50,775,788,632

 - 포괄손익계산서

제 33 (당) 기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

제 32 (전) 기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

대성창업투자 주식회사
(단위 : 원)

과 목
제 33 (당) 기
제 32 (전) 기

Ⅰ.영업수익
6,926,474,105
9,683,667,832

(1)투자수익
154,869,920
1,739,084,090

1.당기손익-공정가치금융자산평가이익(투자)
106,141,265
1,477,686,085

2.당기손익-공정가치금융자산처분이익(투자)
38,083,245
254,019,305

3.투자주식배당금
10,645,410
7,378,700

(2)투자조합수익
4,188,131,676
5,096,877,701

1.조합관리보수
2,930,524,908
2,370,628,291

2.조합성과보수
874,310,147
-

3.조합출자금처분이익
10,451,612
203,240,974

4.조합지분법이익
372,845,009
2,523,008,436

(3)운용투자수익
1,595,132,329
1,135,746,919

1.당기손익-공정가치금융자산평가이익(경영)
1,588,604,856
1,024,304,160

2.당기손익-공정가치금융자산처분이익(경영)
6,527,473
111,442,759

(4)기타의영업수익
988,340,180
1,711,959,122

1.배당금수익
5,581,700
12,394,000

2.이자수익
376,258,899
316,660,180

3.창업보육센터위탁운영수익
402,728,066
405,597,920

4.당기손익-공정가치금융자산평가이익(유동)
3,309,128
1,592,075

5.당기손익-공정가치금융자산처분이익(유동)
1,307,387
721,266,832

6.창업보육센터위탁사업수익
199,155,000
254,448,115

Ⅱ.영업비용
7,366,934,432
7,632,761,927

(1)투자비용
461,811,686
849,254,327

1.당기손익-공정가치금융자산평가손실(투자)
446,400,000
832,447,332

2.당기손익-공정가치금융자산처분손실(투자)
15,411,686
16,806,995

(2)투자조합비용
1,146,446,809
899,084,763

1.조합출자금처분손실
108,212,720
-

2.조합지분법손실
1,038,234,089
899,084,763

(3)운용투자비용
642,573,736
842,348,294

1.당기손익-공정가치금융자산평가손실(경영)
628,255,450
842,348,294

2.당기손익-공정가치금융자산처분손실(경영)
14,318,286
-

(4)기타의영업비용
705,791,850
392,286,193

1.위탁운영비용
77,300,000
111,026,563

2.당기손익-공정가치금융자산평가손실(유동)
628,491,850
270,174,330

3.대손상각비
-
11,085,300

(5)일반관리비
4,410,310,351
4,649,788,350

1.급여
2,715,153,637
2,864,277,210

2.퇴직급여
318,861,240
305,459,670

3.무형자산상각비
397,117
2,061,400

4.감가상각비
231,165,520
173,822,282

5.복리후생비
215,870,627
250,839,469

6.보건방역비
13,540,200
15,650,770

7.여비교통비
36,375,477
50,034,030

8.차량유지비
81,668,370
106,468,805

9.통신비
18,664,837
19,405,483

10.수도광열비
81,502,872
89,132,187

11.소모품비
17,249,751
19,804,069

12.비품비
14,700
20,000

13.수선비
15,079,648
12,697,411

14.도서인쇄비
9,534,795
12,053,790

15.광고선전비
309,955
25,000

16.제수수료
356,649,737
368,308,221

17.회의비
6,939,159
14,076,187

18.회비
39,918,975
40,706,000

19.교육훈련비
57,381,373
18,349,513

20.보험료
8,466,449
10,645,097

21.접대비
62,815,439
73,670,430

22.임차료
91,924,033
170,371,976

23.세금과공과
20,838,200
19,188,510

24.전산처리비
11,988,240
12,720,840

25.대손상각비
(2,000,000)
-

Ⅲ.영업이익(손실)
(440,460,327)
2,050,905,905

Ⅳ.기타수익
30,043,871
11,839,703

1.유형자산처분이익
2,567,964
10,348,000

2.이자수익(기타)
14,472,507
-

3.잡이익
13,003,400
1,491,703

Ⅴ.기타비용
5,470,223
1,194,038

1.유형자산처분손실
-
76,952

2.기부금
3,000,000
550,000

3.이자비용(기타)
2,468,669
-

4.잡손실
1,554
567,086

Ⅵ.법인세비용차감전순이익(손실)
(415,886,679)
2,061,551,570

Ⅶ.법인세비용
(241,593,414)
458,758,790

Ⅷ.당기순이익(손실)
(174,293,265)
1,602,792,780

Ⅸ.
후속적으로당기손익으로재분류되지않는포괄손익

-
-

Ⅹ.후속적으로당기손익으로분류되는포괄손익
25,164,764
40,650,415

지분법자본변동
32,262,518
52,115,917

법인세효과
(7,097,754)
(11,465,502)

ⅩⅠ.기타포괄손익
25,164,764
40,650,415

ⅩⅡ.총포괄손익(손실)
(149,128,501)
1,643,443,195

ⅩⅢ.주당손익

1.기본주당순손익(손실)
(4)
40

 - 이익잉여금처분계산서(안)

제 33 (당) 기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

제 32 (전) 기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

대성창업투자 주식회사
(단위 : 원)

과 목
당기
전기

잉여금처분예정(확정)일
2020년 03월 24일
2019년 03월 21일

Ⅰ.미처분이익잉여금
9,160,551,373
9,334,844,638

전기이월미처분이익잉여금
9,334,844,638
7,732,051,858

당기순이익(손실)
(174,293,265)
1,602,792,780

Ⅱ.이익잉여금처분액
-
-

이익준비금전입
-
-

현금배당
-
-

Ⅲ.차기이월미처분이익잉여금
9,160,551,373
9,334,844,638

- 자본변동표

제 33 (당) 기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

제 32 (전) 기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

대성창업투자 주식회사
(단위 : 원)

과 목
자 본 금
자 본
잉여금
기타포괄
손익누계액
이 익
잉여금
총 계

2018.01.01(전기초)
20,000,000,000
7,323,950,347
1,397,968,873
19,153,048,440
47,874,967,660

회계정책의변경
-
-
(1,227,318,801)
1,867,862,072
640,543,271

변경후
20,000,000,000
7,323,950,347
170,650,072
21,020,910,512
48,515,510,931

지분법평가
-
-
40,650,415
-
40,650,415

당기순이익
-
-
-
1,602,792,780
1,602,792,780

2018.12.31(전기말)
20,000,000,000
7,323,950,347
211,300,487
22,623,703,292
50,158,954,126

2019.01.01(당기초)
20,000,000,000
7,323,950,347
211,300,487
22,623,703,292
50,158,954,126

지분법평가
-
-
25,164,764
-
25,164,764

당기순이익
-
-
-
(174,293,265)
(174,293,265)

2019.12.31(당기말)
20,000,000,000
7,323,950,347
236,465,251
22,449,410,027
50,009,825,625

 - 현금흐름표

제 33 (당) 기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

제 32 (전) 기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

대성창업투자 주식회사
(단위 : 원)

과 목
제 33 (당) 기
제 32 (전) 기

Ⅰ.영업활동으로인한현금흐름
(134,494,627)
2,156,776,943

1.영업에서창출된현금흐름
(649,063,819)
2,146,557,963

가.당기순이익
(174,293,265)
1,602,792,780

나.조정
332,965,518
(2,964,519,394)

당기손익-공정가치금융자산평가손실(투자)
446,400,000
832,447,332

당기손익-공정가치금융자산처분손실(투자)
15,411,686
16,806,995

조합출자금처분손실
108,212,720
-

조합지분법손실
1,038,234,089
899,084,763

당기손익-공정가치금융자산평가손실(경영)
628,255,450
842,348,294

당기손익-공정가치금융자산처분손실(경영)
14,318,286
-

당기손익-공정가치금융자산평가손실(유동)
628,491,850
270,174,330

무형자산상각비
397,117
2,061,400

감가상각비
231,165,520
173,822,282

대손상각비
(2,000,000)
-

유형자산처분손실
-
76,952

이자비용(기타)
2,468,669
-

법인세비용
(241,593,414)
458,758,790

당기손익-공정가치금융자산평가이익(투자)
(106,141,265)
(1,477,686,085)

당기손익-공정가치금융자산처분이익(투자)
(38,083,245)
(254,019,305)

당기손익-공정가치금융자산배당금수익(투자)
(10,645,410)
(7,378,700)

조합출자금처분이익
(10,451,612)
-

조합지분법이익
(372,845,009)
(2,523,008,436)

당기손익-공정가치금융자산평가이익(경영)
(1,588,604,856)
(1,024,304,160)

당기손익-공정가치금융자산처분이익(경영)
(6,527,473)
(111,442,759)

배당금수익
(5,581,700)
(12,394,000)

이자수익
(376,258,899)
(316,660,180)

당기손익-공정가치금융자산평가이익(유동)
(3,309,128)
(1,592,075)

당기손익-공정가치금융자산처분이익(유동)
(1,307,387)
(721,266,832)

유형자산처분이익
(2,567,964)
(10,348,000)

이자수익(기타)
(14,472,507)
-

다.영업활동으로인한자산부채의변동
(807,736,072)
3,508,284,577

미수금의감소(증가)
(377,334,317)
2,321,378,258

미수수익의감소(증가)
(137,286,556)
695,393,057

기타당좌자산의감소(증가)
950,979
1,247,357

당기손익-공정가치금융자산(투자)의감소(증가)
432,450,009
725,814,876

조합출자금의감소(증가)
(601,416,868)
(633,287,163)

당기손익-공정가치금융자산(경영)의감소(증가)
(150,074,837)
453,637,520

미지급금의증가(감소)
2,955,409
(67,571,804)

선수금의증가(감소)
-
(170,683,437)

예수금의증가(감소)
(38,180,774)
39,429,173

미지급비용의증가(감소)
60,200,883
142,926,740

2.이자의수취
390,436,982
316,660,180

3.배당금수입
16,227,110
19,772,700

4.법인세환급액(부담액)
107,905,100
(326,213,900)

Ⅱ.투자활동으로인한현금흐름
51,665,887
(2,998,851,508)

당기손익-공정가치금융자산(유동)의감소
56,583,887
1,801,072,672

유형자산의처분
31,900,000
12,150,000

보증금의감소
-
211,866,800

단기금융상품의증가
-
(5,000,000,000)

유형자산의취득
(1,818,000)
(3,940,980)

무형자산의취득
(35,000,000)
-

보증금의증가
-
(20,000,000)

Ⅲ.재무활동으로인한현금흐름
(84,435,000)
(3,472,700)

예수보증금의증가
62,180,900
56,977,800

예수보증금의감소
(76,415,900)
(60,450,500)

리스부채의감소
(70,200,000)
-

Ⅳ.현금의증가(감소)(Ⅰ＋Ⅱ＋Ⅲ)
(167,263,740)
(845,547,265)

Ⅴ.기초의현금
7,453,662,172
8,299,209,437

Ⅵ.기말의현금
7,286,398,432
7,453,662,172

※
※
상기 재무제표에 대한 주석은 향후 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

이익잉여금처분계산서를 참조하시기 바랍니다.

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부
최대주주와의 관계
추천인

김영훈

1952.02.29

-
특수관계인, 대표이사

이사회

박근진

1964.11.06

-

-

이사회

김정주

1949.10.20

-

최대주주의 대표이사

이사회

김 한
1954.02.17
사외이사
-
이사회

총 ( 4 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

김영훈
(사내이사)
현)대성창업투자(주) 대표이사
현)대성홀딩스(주) 대표이사

'02 - '08

'05 - '11
'09 - 현재
'00 - 현재
'00 - 현재

한국도시가스 협회장

세계에너지협의회 부회장

대성에너지 대표이사

대성홀딩스 대표이사

대성그룹 회장

해당사항 없음

박근진
(사내이사)

현)대성창업투자(주) 대표이사

'88 - '02

'02 - '17
'17 - 현재

중소기업진흥공단 근무

대성창업투자㈜ 투자3본부전무
대성창업투자㈜ 대표이사

해당사항 없음

김정주
(사내이사)

현)대성홀딩스(주) 대표이사

'94 - '15

'02 - 현재

'01 - 현재

연세대학교 용재특임교수
(주)대성 대표이사

대성홀딩스㈜ 대표이사

해당사항 없음

김 한
(사외이사)
현)JB금융지주 고문
'10 - '14
'15 - '18
'13 - '19
'19 - 현재
전북은행 행장
광주은행 행장
JB금융지주 회장
JB금융지주 고문
해당사항 없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

김영훈

해당사항없음

해당사항없음

해당사항없음

박근진

해당사항없음

해당사항없음

해당사항없음

김정주

해당사항없음

해당사항없음

해당사항없음

김 한

해당사항없음

해당사항없음

해당사항없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

(김 한)
- 사외이사로서의 전문성 및 독립성을 기초로 직무를 수행할 계획
- 기업 및 주주, 이해관계자 모두의 가치 제고를 위한 의사결정 기준과 투명한
 의사개진을 통해 직무를 수행할 계획

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

(김영훈)
상기 후보자(김영훈)는 당사 대표이사로 경영전반에 요구되는 역량이 검증되어 기업의 성장과 발전을 위해 재선임하고자 추천함
(박근진)
상기 후보자(박근진)는 당사의 사업과 관련된 오랜 경력과 노하우를 가지고 있으며, 회사가 성장하는데 기여한 주요 경영진임. 회사의 성장과 발전에 큰 기여를 할 것으로 판단되어 추천함
(김정주)
상기 후보자(김정주)는 당사 기업경영 및 발전에 도움이 될 것으로 기대되어 사내이사 적임자로 추천함
(김 한)
상기 후보자(김 한)은 은행 및 금융지주사의 장을 맡은 경험으로 금융업 전반에 걸친 전문성을 보유함. 당사 사외이사로서 경영에 도움이 될 것으로 기대되어 추천함

확인서

확인서_김영훈

확인서_박근진

확인서_김정주

확인서_김한

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

※ 기타 참고사항

해당사항 없음

□ 감사의 선임

<감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

윤홍식
1959.08.03
-
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

윤홍식
현)대성청정에너지(주)
대표이사
'09 - 현재
'19 - 현재
대성홀딩스(주) 경영지원실장/상무이사
대성청정에너지(주) 대표이사
해당사항없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

윤홍식
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

상기 감사 후보자는 관련 분야의 경험 및 전문성을 토대로 회계 및 업무 진행에 관한 감사, 내부통제 등을 효과적으로 수행할 것으로 판단되어 추천함

확인서

확인서_윤홍식

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

※ 기타 참고사항

해당사항 없음

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
4명(1명)

보수총액 또는 최고한도액
3,500백만원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
4명(1명)

실제 지급된 보수총액
1,308백만원

최고한도액
3,500백만원

※ 기타 참고사항

해당사항 없음

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
100백만원

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
12백만원

최고한도액
100백만원

※ 기타 참고사항

해당사항 없음

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
해당사항 없음

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제13조(주주명부의 폐쇄 및 기준일)

①
본 회사는 매년 1월 1일부터 1월 7일까지 주주의 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지한다.

②
본 회사는 매년 12월 31일 현재 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 결산기에 관한 정기주주총회에서 권리를 행사할 주주로 한다.

③ 회사는
임시주주총회의 소집 기타 필요한 경우에는
이사회의 결의로 3월을 경과하지 아니하는 일정한 기간을 정하여 권리에 관한 주주명부의 기재 변경을 정지하거나, 이사회의 결의로 3월내로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있다.
이 경우 이사회는 필요하다고 인정하는 때에는 주주명부의 기재변경 정지와 기준일의 지정을 함께 할 수 있다. 이 경우 회사는
주주명부 폐쇄기간 또는 기준일의 2주간 전에 이를 공고하여야 한다.

제13조
(기준일)

①
<삭 제>

②
<삭 제>

③ 회사는
주주총회의 소집 기타 필요한 경우에는
이사회의 결의로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있다. 이 경우 회사는 2주간 전에 이를 공고하여야 한다.

- 정기주주총회일 분산을 위한 기준일 규정 삭제

제 17 조(소집시기)

① 본 회사의 주주총회는 정기주주총회와 임시주주총회로 한다.

② 정기주주총회는
매사업년도 종료 후 3월 이내에 임시주주총회는 필요에 따라 소집한다.

제 17 조(소집시기)

① <좌동>

② 정기주주총회는
회사가 정한 기준일로부터 3개월 이내에 임시주주총회는 필요에 따라 소집한다.

부 칙

제 1 조(시행일) 본 정관은 2020년 3월 24일부터 시행한다.

※ 기타 참고사항

해당사항 없음

※ 참고사항

※ 전자투표 및 전자위임장권유에 관한 사항

당사는 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도와「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」 제160조제5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

 가. 전자투표, 전자위임장권유 관리시스템 인터넷 주소 : 
 「http://evote.ksd.or.kr」모바일 주소 : 「http://evote.ksd.or.kr/m」

나. 전자투표 행사, 전자위임장 수여기간: 2020년 3월 14일 ～ 2020년 3월 23일

- 기간 중 오전 9시부터 오후 10시까지 시스템 접속 가능
 (단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)

※ 기타사항
 - 코로나바이러스 감염증-19(COVID-19)의 감염 및 전파를 예방하기 위하여 직접 참석 없이 의결권 행사가 가능한 전자투표제도의 활용을 권장 드립니다.
 - 주주총회 개최 시 총회장 입구에서 총회 참석 주주님들의 체온을 측정할 수 있으며, 발열이 감지되는 경우 부득이하게 주주총회 장소에의 출입을 제한할 수 있음을 안내드립니다. 또한 질병예방을 위해 주주총회 참석 시 반드시 마스크 착용을 요청드립니다.
 - 주주총회 개최 전 코로나바이러스 확산에 따른 불가피한 장소 변경이 있는 경우 지체없이 재공시하여 안내드릴 예정입니다.