지엔씨에너지 — 주주총회소집공고 (20200309)
제출인: 지엔씨에너지

주주총회소집공고
2.8
(주)지엔씨에너지

주주총회소집공고

2020년 03월 09일

회 사 명 :
주식회사 지엔씨에너지

대 표 이 사 :
안병철

본 점 소 재 지 :
서울 영등포구 양산로 43, 1007호(양평동, 우림이비지센터)

(전 화) 02-2164-9200

(홈페이지)http://www.gncenergy.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책)전무이사
(성 명)정종철

(전 화)02-2164-9200

주주총회 소집공고

(제27기 정기)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

당사는 정관 제18조에 의하여 제27기 정기주주총회를 아래와 같이 소집 하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 -

1. 일 시 : 2020년 03월 30일(월) 오후 2시 

2. 장 소 : 서울특별시 영등포구 양산로 43, 1007호 (주)지엔씨에너지 대회의실

3. 회의 목적 사항

가. 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 외부감사인 선임 보고, 
 내부회계관리제도 운영실태보고

나. 부의안건 :

제1호 의안 : 제27기(2019.01.01~2019.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서(안)
 포함) 및 연결재무제표 승인의 건(※ 1주당 예정배당금 50원)

제2호 의안 : 정관일부 변경의 건

제3호 의안 : 이사 선임의 건

3-1호 의안 : 사내이사 안병철 선임의 건

3-2호 의안 : 사내이사 정종철 선임의 건

3-3호 의안 : 사외이사 권문상 선임의 건

제4호 의안 : 감사 선임의 건
 4-1호 의안 : 상근감사 이영주 선임의 건

제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

4. 경영참고사항 비치

상법 제542조의4에 의거 경영참고사항을 당사 본점과 명의개서대행회사(국민은행 증권대행부)에 비치하였으며, 금융위원회 및 한국거래소에 전자공시하여 조회가 가능하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 예탁결제원 의결권 행사(섀도우보팅)제도 폐지에 따른 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

예탁결제원의 의결권 행사(섀도우보팅)제도가 2018년1월1일부터 폐지됨에 따라 금번 주주총회부터는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사 표시를 하실 필요가 없으며, 종전과 같이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접 행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접행사 할 수 있습니다.

6. 전자투표 및 전자위임장권유에 관한 사항

우리 회사는 「상법」 제368조의4에 따른 전자투표제도와「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」 제160조 제5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 삼성증권에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

가. 전자투표·전자위임장권유관리시스템
 인터넷 주소 : 「https://vote.samsungpop.com」

모바일 주소 : 「https://vote.samsungpop.com」

나. 전자투표 행사, 전자위임장 수여기간 : 2020년 3월 20일 ~ 2020년 3월 29일

- 기간 중 오전 9시부터 오후 10시까지 시스템 접속 가능

(단, 마지막 날은 오후 5시까지 가능)

다. 시스템에 공인인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별 의결권 행사 또는 전자위임장 수여

- 주주확인용 공인인증서의 종류 : 범용 또는 증권용공인인증서, 
 핸드폰인증, 카카오페이인증

7. 주주총회 참석시 준비물

- 직접행사 : 신분증

- 대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항기재, 인감날인),
 대리인의 신분증

2020년 03월 09일

서울특별시 영등포구 양산로 43 (☏02-2164-9200)

주 식 회 사 지 엔 씨 에 너 지

대표이사 안 병 철 (직인생략)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

김원근
(출석률: 100%)

찬 반 여 부

1
2019-02-12
2018년 내부회계운영평가 보고의 건
가결

2
2019-02-12
2018년 감사의 내부회계운영평가 보고의 건
가결

3
2019-02-13
2018년 별도재무제표 승인의 건
가결

4
2019-02-22
2018년 정기주총 전자투표 및 전자위임장 채택의 건
가결

5
2019-02-26
2018년 연결재무제표 승인의 건
가결

6
2019-03-29
제26기 정기주주총회의 소집에 관한 건
가결

7
2019-04-10
기한부수입신용장 기간연장
가결

8
2019-05-13
외화운영자금 대출의 건
가결

9
2019-05-30
기업운전자금 대출의 건
가결

10
2019-05-30
기한부수입신용장 증액의 건
가결

11
2019-07-15
외화 한도대출 기간 연장
가결

12
2019-07-22
타법인 주식 취득의 건 (캠비코리아)
가결

13
2019-09-16
지점 설치의 건 (석문공장)
가결

14
2019-11-11
파생상품 약정의 건
가결

15
2019-12-17
제27기 현금배당 결의의 건
가결

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 
평균 지급액
비 고

사외이사
1
1,100,000,000
38,500,000
38,500,000

※ 상기 주총승인금액은 사내이사 포함 이사보수 총 승인금액임.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방
(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방
(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

비상발전기는 상용전원의 공급 중단 시에 공급하는 대체 전력인
비상전원(예비전원)을 공급하는 발전기를 의미합니다. 비상전원의 설치는 정전 시 소방펌프 등의 구동을위해 일정 기준 이상의 건축물에 필수적으로 설치 해야 하는 법제화된 시설 입니다. 당사는 비상발전기 사업을 주요 사업으로 영위하고 있으며, 과거에는 단순히 중소형 비상발전기를 공급하던 것에서, 최근 비상발전기 산업은 전방산업 경기에 절대적 영향을 받기 보다는 4차산업혁명의 부흥 기대 등 그 수요처 별 상황에 따라 더 큰 영향을 받는 구조로 변화하고 있습니다. 특히 당사는 대용량 비상발전설비 시장의 주 공급처로서 수요처 확대에 따라 상당한 수혜를 받고 있습니다. 
상용 발전기는 도서 지방, 공장, 플랜트 공사 현장 등에서 비상 시가 아닌 상시 발전할 수 있도록 만든 발전기 입니다.
바이오가스발전은 재생에너지로서 바이오에너지로 분류되는 산업으로 매립지나 혐기성 소화조를 갖춘 오, 폐수장에서 음식물과 하수 폐수 유기물에 의하여 발생하는 바이오가스를 연소시켜 전기로 변환시키는 발전기술입니다.

탈원전과 함께 사회 문제인 미세먼지 관련 석탄 화력 발전소의 규제와 감축이 검토되고 있고 반면 재생 에너지 발전은 확충과 장려 정책으로 이어질 것으로 전망 됩니다.

또한 신재생 에너지 사업 중 지중의 에너지를 이용하여 건물의 냉난방 및 급탕 에너지를 공급하는 지열냉난방시스템과
수열 냉난방 시스템,
도시가스에서 추출된 수소에너지를 이용하여 전기를 생산하는 연료전지사업의 설계 및 시공을 자 회사인
지엔원에너지를
통하여 진행 하고 있습니다. 

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

비상발전기의 국내 목표시장은 아파트 및 복합 상가 등의 비상전력 공급용 이외에 각기업의 전산센터, 금융기관의 전산센터, 연구소의 비상전력 공급원, 병원, 이동통신사, 데이터센터, 반도체공장, 발전소 및 플랜트 등의 비상 전력 공급 시장입니다. 비상전력 공급 외에도 비전력 지대의 자가발전시설을 요구하는 국내외 도서지방, 개발도상국 및 기존 발전시설 노후 국가 등에서 수요가 발생하고 있습니다. 수요처 별로 살펴보면 경쟁이 치열하고 수익성이 낮은 주택 및 일반건축물 등의 중소형 비상발전기 시장보다는 수익성과 성장성이 높은 IDC 및 R&D센터, 발전소 및 플랜트, 대형복합쇼핑몰 등의 대용량 비상발전기 시장의 매출이 지속적으로 성장하고 있습니다. 현재 당사 대용량 비상발전기의 매출비중이 70%이상을 차지하고 있으며, 동 시장을 주요 목표시장으로 삼고 영업활동을 전개해 나가고 있습니다. 
당사는 2006년 국책 연구과제의 국산엔진을 이용한 LFG 발전실증 연구개발을 통해녹색기술 및 녹색사업인증을 획득하였고, 이를 바탕으로 2008년 6월부터 수도권매립지 내에 바이오가스 발전소를 운영하여 발전시스템의 안정화 및 설계, 운영 기술을터득하였습니다.
음,폐수 시장이 성숙기에 진입한 이후에는 자체 투자를 통해 매립가스 발전시설을 확충하여 발전수익을 증대시킬 것입니다. 현재 재정사업 및 타 사업자의 민자사업에 의한 설비 수주뿐만 아니라 자체 투자를 통해
전국에 걸쳐 바이오가스 발전 플랜트를
운영하고 있으며, 향후 재정 및 민간사업에 동시에 참여하여 고수익을 창출할 것으로예상됩니다.

종속회사인
지엔원에너지(주)는
국내 최대 규모인 잠실 제2롯데월드의 지열시스템, 서울시 신청사, 세종시 정부청사 등에 하이브리드 지열시스템 및 지열을 이용한 융설 시스템, 건축물 하부 천공 공법 등 지열에너지의 다양한 활용 형태를 보급 하였습니다. 특히 건축물 하부 천공 공법은 다양한 특허 출원 및 실질적인 시공 기술을 확보하여 도심지 지열공사에 최적화된 설계 및 시공 능력은 경쟁 타사에 앞서 있습니다.

최근에는 도심지 재개발과 재건축 건물에 적용되는 신재생 에너지 적용 의무 비율이 점차적으로 상향되고 수열을 이용한 냉난방 시스템도 신
재생에너지에 속하게 되어 시장 규모 확대에 따른 수주가 기대 되고 있습니다.

연료전지 사업은 발전시장과 건물 보급시장으로 분류 되어있습니다. 당사는 ㈜두산과 협력하여 건물 보급시장에 적극 참여하고 있으며 연료전지 이전 소형열병합설비의 시공 경험을 바탕으로 공공기관 신재생에너지와 주택보급사업의 설계 및 수주 활동에 전념하고 있으며 건물 및 주택의 시공 실적을 보유하고 있습니다.

(2) 시장점유율

국내 비상발전기 시장의 점유율은 당사가 2018년 매출대비 1위를 차지하였으며 특히 IT 및 IDC 시장의 점유율은
약 절반 이상을
점유하고 있습니다. 재생 에너지인 바이오가스발전 사업의 경우 당사는 자체기술과 설계능력으로 현재까지 성공적으로 운영중인 수도권매립지 발전소를 비롯하여 동두천 바이오가스발전소,청주매립가스발전소,청주바이오가스발전소, 김해1,2, 여수, 순천 발전소를 비롯하여
전국에 9개소의 발전소를
상업 운전 중이며 재생에너지 보급과 수익증대에 큰 역할을 하고 있습니다.

(3) 시장의 특성

비상발전기 시장의 경우 점점 대용량화와 여러대의 병렬을 통한 기술적 노하우가 필요한 IT 및 IDC 시장이 점점 커지고 있으며 이에 대응하기 위해 디젤엔진발전기 용량대비 컴팩트하고 전기적 특성이 좋은 비상용가스터빈을 NH전산센터, 엠코 코리아,KT IDC,현대정보통신,새마을금고 등에 설치 하였습니다. 신재생에너지 시장의 경우에도 음식물 해양투기 금지 등의 여건에 따라 자체 바이오가스발전소를 직접 운영하고 있는당사가 수주사업 및 투자 사업이 업계 경쟁사 대비 가장 앞서고 있습니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

당사는 2006년 국책 연구과제의 국산엔진을 이용한 LFG 발전실증 연구개발을 통해 발전시스템의 안정화 및 설계, 운영 기술을 터득하였고, 국산엔진 최초의 녹색기술인증과 녹색사업인증을 획득하였습니다. 이를 바탕으로 전국에 8개 발전소를 운영하고있으며, 신규 발전소 확충에 박차를 가하고 있습니다. 동 사업은 장기적이고 안정적인 수익 창출에 기여 할 것입니다.. 이외에도 비상발전기 및 바이오가스 발전 기술에 관련된 여러 건의 특허를 출원하고 있습니다. 또한 신규 사업인 연료 전지 사업에도 뛰어들어 수주에 박차를 가하고 있습니다.
2017년도에는 지열에너지 사업 전문회사인
지엔원에너지 주식회사를
인수하였고 2018년도에는 지열냉난방시스템과 냉난방공조 시스템 업체인 한빛에너지를 인수하여 협업 효과 상승을 위한 계획을 수립하고 성장의 기반을 다지고 있습니다.
마곡연구단지에 1,400m2 규모의 연구용지를 분양 매입하였으며, 2022년까지 연구용 건물과 시설을 완공하고
지엔원에너지와
함께 종합 신재생 에너지 연구개발 기반을 구축하고 경쟁력 있는 첨단 기술의 개발에 박차를 가할 계획입니다.

(5) 조직도

조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

「Ⅲ. 경영참고사항 - 나. 회사의 현황 」을 참조하시기 바랍니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ자본변동표ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)ㆍ현금흐름표

※ 아래의 재무제표는 외부감사인의 감사 결과 및 주주총회의 승인과정에서 변동될 수 있습니다. 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 향후 전자공시시스템(http://www.dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 당사의 연결/별도 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

［연결 재무제표］

- 연결 재무상태표

<연결 재무상태표>

제27기(당)기 2019년 12월 31일 현재

제26기(전)기 2018년 12월 31일 현재

주식회사 지엔씨에너지와 그 종속기업
(단위:원)

과 목
제27(당)기말
제26(전)기말

자 산

I. 유동자산
87,966,637,905
76,113,257,115

현금및현금성자산
12,297,124,366
10,714,427,593

단기금융자산

6,237,000,000
1,379,200,000

당기손익-공정가치측정 금융자산
4,358,540,935
14,269,491,523

매출채권
29,812,159,816
24,370,983,371

계약자산
14,270,660,949
12,993,813,017

단기기타채권
458,732,517
227,181,232

재고자산
18,088,980,451
10,914,548,366

기타유동자산
2,443,438,871
1,243,612,013

II. 비유동자산
54,468,876,562
51,107,372,749

장기금융자산

428,018,114
1,050,746,074

당기손익-공정가치측정 금융자산
5,252,804,791
3,959,653,169

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산
1,310,882,400
1,045,983,500

장기기타채권
1,243,905,959
634,407,204

유형자산
39,211,912,133
38,012,646,661

사용권자산
244,147,229
-

투자부동산
695,117,758
1,721,280,039

무형자산
4,286,854,194
4,682,656,102

종속기업 및 관계기업투자주식
1,211,150,588
-

기타비유동자산
584,083,396
-

자 산 총 계
142,435,514,467
127,220,629,864

부 채

I. 유 동 부 채
47,585,998,934
41,828,913,797

매입채무
22,223,219,720
17,221,242,963

계약부채
4,411,293,896
1,580,106,812

단기기타채무
1,396,254,099
1,622,355,296

단기차입금
17,108,457,895
18,705,796,667

당기법인세부채
704,929,208
2,064,222,887

기타유동부채
1,741,844,116
635,189,172

II. 비 유 동 부 채
1,821,711,740
2,509,692,043

장기차입금
1,390,800,000
2,104,200,000

장기기타채무
300,329,413
312,190,987

이연법인세부채
130,582,327
93,301,056

부 채 총 계
49,407,710,674
44,338,605,840

자 본

지배기업소유주지분
80,568,995,711
74,365,588,436

I. 자본금
8,297,914,000
8,297,914,000

II. 자본잉여금
18,431,368,399
18,300,144,893

III. 기타자본
(2,397,527,578)
(2,534,012,489)

IV. 기타포괄손익누계액
353,908,904
150,341,535

V. 이익잉여금
55,883,331,986
50,151,200,497

비지배지분
12,458,808,082
8,516,435,588

자 본 총 계
93,027,803,793
82,882,024,024

부채및자본총계
142,435,514,467
127,220,629,864

- 연결 포괄손익계산서

<연결 포괄손익계산서>

제27
(당)기

2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

제26
(전)기

2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

주식회사 지엔씨에너지와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제27(당)기
제26(전)기

I. 매출액
168,346,051,875
126,053,838,911

II. 매출원가
150,637,863,627
111,709,095,275

III. 매출총이익
17,708,188,248
14,344,743,636

판매비와관리비
8,643,406,603
7,823,120,902

IV. 영업이익
9,064,781,645
6,521,622,734

기타수익
1,115,146,256
1,602,824,298

기타비용
476,994,698
297,887,832

금융수익
2,455,718,599
3,730,230,861

금융비용
2,317,212,040
2,201,152,305

V. 종속기업 및 관계기업투자손익
11,149,338
-

VI. 법인세비용차감전순이익
9,852,589,100
9,355,637,756

VII. 법인세비용
1,722,793,144
1,925,979,517

VIII. 당기순이익
8,129,795,956
7,429,658,239

IX. 기타포괄손익
44,232,508
(67,372,294)

1. 후속적으로 당기손익으로 재분류 될 수 있는 항목
206,621,142
137,632,014

기타포괄-공정가치평가익
206,621,142
137,632,014

2. 후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목
(162,388,634)
(205,004,308)

확정급여제도의 재측정요소
(162,388,634)
(205,004,308)

X. 총포괄이익
8,174,028,464
7,362,285,945

XI.당기순이익귀속

지배기업소유주
6,701,827,604
6,806,428,943

비지배지분
1,427,968,352
623,229,296

XII.총포괄이익귀속

지배기업소유주
6,748,943,543
6,751,766,170

비지배지분
1,425,084,921
610,519,775

XII. 주당이익

기본주당순이익
422
424

희석주당순이익
422
424

- 연결 자본변동표

<연결 자본변동표 >

제27
(당)기

2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

제26
(전)기

2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

주식회사 지엔씨에너지와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
자본금
자본잉여금
기타자본
기타포괄손익
누계액
이익잉여금
지배기업
 소유주지분
비지배지분
총 계

2018.01.01(전기초)
8,297,914,000
17,498,602,469
(1,813,595,067)
165,466,423
42,045,251,484
66,193,639,309
3,565,229,172
69,758,868,481

회계정책의 변경효과
-
-
-
-
1,777,079,257
1,777,079,257
-
1,777,079,257

당기순이익
-
-
-
-
6,806,428,943
6,806,428,943
623,229,296
7,429,658,239

현금배당금
-
-
-
-
(964,218,000)
(964,218,000)
-
(964,218,000)

주식매수선택권
-
-
-
-
-
-
44,522,877
44,522,877

종속회사 유상증자
-
417,536,742
-
-
-
417,536,742
1,225,473,258
1,643,010,000

종속회사 자기주식취득
-
-
(773,447,725)
-
-
(773,447,725)
-
(773,447,725)

종속회사 자기주식처분
-
384,005,682
53,030,303
-
-
437,035,985
387,089,015
824,125,000

기타
-
-
-
-
526,196,698
526,196,698
466,059,933
992,256,631

기타포괄손익

보험수리적손익
-
-
-
-
(205,004,308)
(205,004,308)
-
(205,004,308)

기타포괄-공정가치평가익
-
-
-
150,341,535
-
150,341,535
(12,709,521)
137,632,014

매도가능증권평가익
-
-
-
(165,466,423)
165,466,423
-
-
-

연결실체의 변경
-
-
-
-
-
-
2,217,541,558
2,217,541,558

2018.12.31(전기말)
8,297,914,000
18,300,144,893
(2,534,012,489)
150,341,535
50,151,200,497
74,365,588,436
8,516,435,588
82,882,024,024

2019.01.01(당기초)
8,297,914,000
18,300,144,893
(2,534,012,489)
150,341,535
50,151,200,497
74,365,588,436
8,516,435,588
82,882,024,024

당기순이익
-
-
-
-
6,701,827,604
6,701,827,604
1,427,968,352
8,129,795,956

현금배당금
-
-
-
-
(793,515,000)
(793,515,000)
-
(793,515,000)

주식매수선택권
-

136,484,911
-
-
136,484,911
211,050,000
347,534,911

종속회사 유상증자
-
131,223,506
-
-
-
131,223,506
2,317,042,766
2,448,266,272

기타
-
-
-
-
(19,729,685)
(19,729,685)
(10,805,193)
(30,534,878)

기타포괄손익

보험수리적손익
-
-
-
-
(156,451,430)
(156,451,430)
(5,937,204)
(162,388,634)

기타포괄-공정가치평가익
-
-
-
203,567,369
-
203,567,369
3,053,773
206,621,142

2019.12.31(당기말)
8,297,914,000
18,431,368,399
(2,397,527,578)
353,908,904
55,883,331,986
80,568,995,711
12,458,808,082
93,027,803,793

- 연결 현금흐름표

<연결 현금흐름표 >

제27
(당)기

2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

제26
(전)기

2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

주식회사 지엔씨에너지와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제27(당)기
제26(전)기

I. 영업활동으로 인한 현금흐름
94,383,759
9,582,355,627

1. 영업에서 창출된 현금
3,420,766,220
10,883,765,531

가. 당기순이익
8,129,795,956
7,429,658,239

나. 수익비용의 조정
3,749,929,898
2,180,815,956

다. 자산부채의 변동
(8,458,959,634)
1,273,291,336

2. 이자 수취
274,635,282
236,859,731

3. 이자 지급
(503,917,939)
(459,679,862)

4. 배당금 수취
8,140,000
5,690,000

5. 법인세 납부
(3,105,239,804)
(1,084,279,773)

II. 투자활동으로 인한 현금흐름
1,578,845,656
(17,395,191,332)

1. 투자활동으로 인한 현금유입액
20,115,254,531
16,028,421,880

금융상품의 감소
5,700,305,858
1,104,888,623

대여금의 감소
136,100,000
68,500,000

유형자산의 처분
17,272,728
2,966,496,599

투자부동산의 처분
2,030,000,000
2,360,000,000

장기기타채권의 감소
28,508,350
-

정부보조금의 수령
361,453,302
711,997,445

당기손익-공정가치측정 금융자산 처분

11,841,614,293
8,816,539,213

2. 투자활동으로 인한 현금유출액
(18,536,408,875)
(33,423,613,212)

금융상품의 증가
9,910,826,001
349,536,351

장기기타채권의 증가
604,232,905
-

유형자산의 취득
3,192,377,216
8,747,643,358

무형자산의 취득
4,702,137
43,254,750

대여금의 증가
134,100,000
67,000,000

정부보조금의 상환
361,662,802
1,068,824,039

당기손익-공정가치측정 금융자산 취득

3,128,506,564
18,947,576,214

관계기업의 취득
1,200,001,250
-

연결실체의 변경
-
4,199,778,500

III. 재무활동으로 인한 현금흐름
(76,497,617)
(1,786,715,188)

1. 재무활동으로 인한 현금유입액
52,299,534,692
42,822,998,605

차입금의 차입
49,326,923,898
40,746,418,605

장기기타부채의 증가
-
20,000,000

자기주식 처분
-
1,029,825,000

파생상품 현금유입
452,610,794
277,385,000

종속회사의 유상증자
2,520,000,000
749,370,000

2. 재무활동으로 인한 현금유출액
(52,376,032,309)
(44,609,713,793)

차입금의 상환
51,299,219,207
42,652,048,068

장기기타부채의 감소
75,000,000
220,000,000

자기주식의 매입
-
773,447,725

배당금의 지급
793,515,000
964,218,000

유상증자 비용
71,733,728
-

유동리스부채의 상환
136,564,374
-

IV. 현금및현금성자산의 환율변동효과
(14,035,025)
5,712,533

V. 연결범위변동으로 인한 현금 증가
-
3,341,206,091

VI. 현금및현금성자산의 증가(Ⅰ＋Ⅱ＋Ⅲ+Ⅳ)
1,582,696,773
(6,252,632,269)

VII. 기초의 현금및현금성자산
10,714,427,593
16,967,059,862

Ⅷ. 기말의 현금및현금성자산
12,297,124,366
10,714,427,593

［별도 재무제표］

 - 별도 재무상태표
 <재무상태표>

제27기(당)기 2019년 12월 31일 현재

제26기(전)기 2018년 12월 31일 현재

주식회사 지엔씨에너지
(단위 : 원)

과 목
제27(당)기말
제26(전)기말

자 산

I. 유동자산
59,153,460,384
52,493,797,255

현금및현금성자산
6,552,600,131
3,020,912,245

단기금융자산
3,079,200,000
79,200,000

당기손익-공정가치 측정 금융자산
2,007,517,689
10,455,597,900

매출채권
21,090,924,195
19,184,464,142

계약자산
6,337,939,767
8,193,955,102

단기기타채권
162,592,437
135,459,468

재고자산
17,600,529,075
10,644,643,104

기타유동자산
2,322,157,090
779,565,294

II. 비유동자산
59,700,684,786
55,872,650,478

장기금융자산
385,624,592
830,330,140

당기손익-공정가치 측정 금융자산
4,996,412,161
3,687,012,359

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산
708,800,400
451,242,300

장기기타채권
1,063,411,060
454,713,305

유형자산
38,023,701,237
36,636,852,565

사용권자산
181,165,668
-

투자부동산
315,456,029
1,475,491,039

무형자산
78,876,555
87,230,270

종속기업 및 관계기업투자
13,363,153,688
12,249,778,500

기타비유동자산
584,083,396
-

자 산 총 계
118,854,145,170
108,366,447,733

부 채

I. 유 동 부 채
40,029,554,183
33,807,236,836

매입채무
17,589,207,936
11,607,869,598

계약부채
3,896,320,181
739,130,000

단기기타채무
880,131,286
1,137,413,232

단기차입금
16,108,457,895
18,705,796,667

당기법인세부채
293,494,751
1,130,568,218

기타유동부채
1,261,942,134
486,459,121

II. 비 유 동 부 채
1,679,470,889
2,327,928,362

장기차입금
1,390,800,000
2,104,200,000

장기기타채무
102,510,146
184,933,007

이연법인세부채
186,160,743
38,795,355

부 채 총 계
41,709,025,072
36,135,165,198

자 본

I. 자본금
8,297,914,000
8,297,914,000

II. 자본잉여금
17,498,602,469
17,498,602,469

III. 기타자본
(2,450,557,881)
(2,587,042,792)

IV. 기타포괄손익누계액
365,586,312
164,690,994

V. 이익잉여금
53,433,575,198
48,857,117,864

자 본 총 계
77,145,120,098
72,231,282,535

부채및자본총계
118,854,145,170
108,366,447,733

- 별도 포괄손익계산서

<포괄손익계산서>

제27
(당)기

2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

제26
(전)기

2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

주식회사 지엔씨에너지
(단위 : 원)

과 목
제27(당)기
제26(전)기

I. 매출액
120,307,775,283
96,609,464,651

II. 매출원가
110,453,313,530
87,640,699,011

III. 매출총이익
9,854,461,753
8,968,765,640

판매비와관리비
3,929,853,616
3,828,201,777

IV. 영업이익
5,924,608,137
5,140,563,863

기타수익
964,368,916
1,577,039,817

기타비용
266,099,248
290,986,140

금융수익
2,323,498,143
3,488,689,412

금융비용
2,211,361,707
2,102,665,317

종속기업 및 관계기업투자손익
13,375,188
-

V. 법인세비용차감전순이익
6,748,389,429
7,812,641,635

VI. 법인세비용
1,232,806,672
1,709,858,672

VII. 당기순이익
5,515,582,757
6,102,782,963

VIII. 기타포괄손익
55,284,895
(40,313,314)

1. 후속적으로 당기손익으로 
 재분류될 수 있는 항목
200,895,318
164,690,994

기타포괄 공정가치평가손익
200,895,318
164,690,994

2. 후속적으로 당기손익으로 
 재분류되지 않는 항목
(145,610,423)
(205,004,308)

확정급여제도의 재측정요소
(145,610,423)
(205,004,308)

IX. 총포괄이익
5,570,867,652
6,062,469,649

XII. 주당이익

기본주당순이익
348
380

희석주당순이익
348
380

- 별도 자본변동표

<자본변동표>

제27
(당)기

2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

제26
(전)기

2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

주식회사 지엔씨에너지
(단위 : 원)

과 목
자본금
자본잉여금
기타자본
기타포괄손익누계액
이익잉여금
총 계

2018.01.01(전기초)
8,297,914,000
17,498,602,469
(1,813,595,067)
165,466,423
41,981,011,529
66,129,399,354

회계정책의 변경효과
-
-
-
-
1,777,079,257
1,777,079,257

당기순이익
-
-
-
-
6,102,782,963
6,102,782,963

현금배당금
-
-
-
-
(964,218,000)
(964,218,000)

자기주식의 취득
-
-
(773,447,725)
-
-
(773,447,725)

보험수리적손익
-
-
-
-
(205,004,308)
(205,004,308)

매도가능금융자산
-
-
-
(165,466,423)
165,466,423
-

기타포괄-공정가치자산
-
-
-
164,690,994
-
164,690,994

2018.12.31(전기말)
8,297,914,000
17,498,602,469
(2,587,042,792)
164,690,994
48,857,117,864
72,231,282,535

2019.01.01(당기초)
8,297,914,000
17,498,602,469
(2,587,042,792)
164,690,994
48,857,117,864
72,231,282,535

당기순이익
-
-
-
-
5,515,582,757
5,515,582,757

현금배당금
-
-
-
-
(793,515,000)
(793,515,000)

주식매수선택권
-
-
136,484,911
-
-
136,484,911

보험수리적손익
-
-
-
-
(145,610,423)
(145,610,423)

기타포괄-공정가치자산

-
-
200,895,318
-
200,895,318

2019.12.31(당기말)
8,297,914,000
17,498,602,469
(2,450,557,881)
365,586,312
53,433,575,198
77,145,120,098

-별도 이익잉여금처분계산서(안) 
 <이익잉여금처분계산서>

제27
(당)기

2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

제26
(전)기

2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

주식회사 지엔씨에너지
(단위 : 원)

과 목

제 27(당) 기
(
처분예정일: 2020년 3월 30일)

제 26(전) 기
(
처분확정일: 2019년 3월 29일)

미처분이익잉여금

52,745,636,360

48,248,530,526

전기이월미처분이익잉여금
47,375,664,026

40,408,206,191

회계정책변경의 누적효과
-

1,777,079,257

매도가능증권평가이익
-

165,466,423

보험수리적손익
(145,610,423)

(205,004,308)

당기순이익
5,515,582,757

6,102,782,963

합 계

52,745,636,360

48,248,530,526

이익잉여금처분액

(872,866,500)

(872,866,500)

이익준비금
79,351,500

79,351,500

배당금
793,515,000

793,515,000

현금배당
 주당배당금(률)보통주：

당기 50원(10%)

전기 50원(10%)

차기이월미처분이익잉여금

51,872,769,860

47,375,664,026

- 별도 현금흐름표

<현금흐름표>

제27
(당)기

2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

제26
(전)기

2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

주식회사 지엔씨에너지
(단위 : 원)

과 목
제27(당)기
제26(전)기

I. 영업활동으로 인한 현금흐름
5,069,837,328
8,923,457,221

1. 영업활동에서 창출된 현금
7,352,836,961
10,124,041,162

가. 당기순이익
5,515,582,757
6,102,782,963

나. 수익비용의 조정
2,207,519,709
453,267,494

다. 자산부채의 변동
(370,265,505)
3,567,990,705

2. 이자 수취
146,178,518
167,960,328

3. 이자 지급
(498,760,224)
(459,679,862)

4. 배당금 수취
7,690,000
5,690,000

5. 법인세 납부
(1,938,107,927)
(914,554,407)

II. 투자활동으로 인한 현금흐름
1,943,359,660
(15,331,797,599)

1. 투자활동으로 인한 현금유입액
11,349,794,771
13,284,067,974

가. 금융상품의 감소
713,572,128
236,030,588

나. 유형자산의 처분
-
1,779,999,999

나. 투자부동산의 처분
2,030,000,000
2,360,000,000

다. 정부보조금의 수령
-
22,998,174

라. 대여금의 감소
136,100,000
68,500,000

마. 당기손익-공정가치 측정 금융자산 처분
8,441,614,293
8,816,539,213

바. 장기기타채권의 감소
28,508,350
-

2. 투자활동으로 인한 현금유출액
(9,406,435,111)
(28,615,865,573)

가. 금융상품의 증가
3,288,796,721
275,489,466

나. 대여금의 증가
134,100,000
67,000,000

다. 유형자산의 취득
3,147,440,521
8,616,218,958

라. 무형자산의 취득
3,358,400
43,254,750

라. 종속기업의 취득
-
4,199,778,500

라. 관계기업의 취득
1,100,000,000
-

마. 정부보조금의 상환
-
366,547,685

바. 당기손익-공정가치 측정 금융자산 취득
1,128,506,564
15,047,576,214

사. 장기기타채권의 증가
604,232,905
-

III. 재무활동으로 인한 현금흐름
(3,483,555,413)
(2,609,801,688)

1. 재무활동으로 인한 현금유입액
48,779,534,692
41,005,137,205

가. 차입금의 차입
48,326,923,898
40,707,752,205

나. 장기기타부채의 증가
-
20,000,000

다. 파생상품 현금유입
452,610,794
277,385,000

2. 재무활동으로 인한 현금유출액
(52,263,090,105)
(43,614,938,893)

가. 차입금의 상환
51,299,219,207
41,657,273,168

나. 장기기타부채의 감소
75,000,000
220,000,000

나. 자기주식 취득
-
773,447,725

다. 배당금의 지급
793,515,000
964,218,000

라. 유동리스부채의 상환
95,355,898
-

IV. 현금및현금성자산의 환율변동효과
2,046,311
3,810,464

V. 현금및현금성자산의 증가(Ⅰ＋Ⅱ＋Ⅲ+Ⅳ)
3,531,687,886
(9,014,331,602)

VI. 기초의 현금및현금성자산
3,020,912,245
12,035,243,847

VII. 기말의 현금및현금성자산
6,552,600,131
3,020,912,245

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

과목
제 27(당)기
제 26(전)기

주당배당금(보통주)
50원
50원

배당금총액
793,515,000원
793,515,000원

시가배당율
1.1%
1.1%

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
해당사항 없음

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제8조의2

(주식등의 전자등록)

회사는 「주식.사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제2조 제1호에 따른 주식등을 발행하는 경우에는 전자등록기관의 전자등록계좌부에 주식등을 전자등록하여야 한다.

제8조의2

(주식 및 신주인수권증서에

표시되어야 할 권리의 전자등록)

회사는 주권 및 신주인수권 증서를 발행하는 대신 전자 등록기관의 전자등록계좌부에 주식 및 신주인수권증서에 표시되어야 할 권리

를 전자등록한다.

- 문구수정

(신설)

제15조의 2

(사채 및 신주인수권증권에 표시되어야 할 권리의 전자등록)

회사는 사채권 및 신주인수권증권을 발행하는 대신 전자등록기관의 전자등록계좌부에 사채식 및 신주인수권증권에 표시되어야 할 권리를 전자등록한다.

- 상장법인의 경우 전자증권법에 따라 발행하는 모든 주식 등에 대하여 전자등록이 의무화됨에 따라 근거를 신설

※ 기타 참고사항 : 해당사항 없음

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부
최대주주와의 관계
추천인

안병철
1958.04.05
-
본인
이사회

정종철
1958.12.24
-
특수관계인
이사회

권문상
1954.06.30
사외이사 후보
타인
이사회

총 ( 3 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

안병철
(주)지엔씨에너지 대표이사
'93~現) 
'03~現) 
'19~現)
(주)지엔씨에너지 대표이사
(주)오성에스이엠 감사
(주)캠비코리아 사내이사
-

정종철
(주)지엔씨에너지 총괄전무
'03~現) 
'17~現)
(주)지엔씨에너지 총괄 전무이사
지엔원에너지(주) 사내이사
-

권문상
(사)한국해양정책학회 회장
'98~'01
'82~'19 
'03~現) 
'12~現)
'12~現)
'17~現)
동국대학교 해양정책학과 교수
한국해양과학기술원 책임연구원
대한국제법학회 이사
(사)한국해양정책학회 회장
(사)적도해양포럼 공동 회장
(사)경기만포럼 상임대표
-

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

안병철
해당없음
해당없음
해당없음

정종철
해당없음
해당없음
해당없음

권문상
해당없음
해당없음
해당없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

후보자성명
직무수행계획

권문상

1. 전문성

본 후보자는 한국 해양수산 분야의 전문적인 지식과 현장에서의 경험을 바탕으로 이사회의 의사결정이 최선의 방향으로 이루어지도록 주어진 직무를 성실하게 수행하고자 함

2. 독립성

본 후보자는 사외이사직을 수행함에 있어 최대주주로부터 독립적인 위치에 있어야 함을 정확하게 이해하고 있으며, 투명하고 독립적으로 직무수행 및 의사결정을 하고자 함

3. 회사의 이익 보호

전문적 지식과 경험을 바탕으로 경영진이나 특정 주주의 이익이 아닌 회사 전체의 이익을 보호하는데 노력을 기울일 것임

4. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수

본 후보자는 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 이를 엄수할 것이며, 특히 정도 경영과 투명 경영의 원칙을 준수할 것임

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

후보자성명
추천사유

안병철
후보자는 비상발전기 사업 및 바이오가스발전사업 전반에 대한 폭넓은 경험과 식견, 전문성을 바탕으로 지난 3년간 당사의 대표이사로 재직하면서 기업의 성장과 체계적인 관리시스템 확립에 이바지하였으므로 이사 후보로 재추천함

정종철
금융 및 기업 경영 전반에 대한 실무 경험을 보유하고 있으며, 지난 3년간 당사 이사회에 적극 참여하면서 합리적인 의사결정을 내리도록 힘써왔으므로 이사 후보로 재추천함

권문상
현재 한국해양정책학회 회장인 후보자는 한국해양과학분야 전문가로서, 당사의이사회에 적극 참여하여 사업 전반 및 지속가능경영시스템 구축에 다양한 자문을 할 수 있을 것으로 판단하여 사외이사 후보로 추천함

확인서

확인서(안병철)

확이서(정종철)

확인서(권문상)

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

※ 기타 참고사항 : 해당사항 없음

□ 감사의 선임

<감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

이영주
1960.02.07
특수관계인
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

이영주
(주)지엔씨에너지
상근감사
'12~'16 
'18~現)
'17~現)
(주)BLI 관리상무
한빛에너지(주) 감사
(주)지엔씨에너지 감사
-

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

이영주
해당없음
해당없음
해당없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

후보자성명
추천사유

이영주
후보자는 대기업의 재무분야의 전문성과 풍부한 실무 경험을 거치면서 회사를 성장발전 시키는데 체득한 식견과 노하우를 바탕으로 당사 이사회에참여하여 건설적인 의견을 개진하고 합리적인 의사 결정에 크게 기여 하였으므로 감사 후보로 재추천함

확인서

확인서(이영주)

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

<감사후보자가 예정되지 아니한 경우>

선임 예정 감사의 수
(명)

※ 기타 참고사항 : 해당사항 없음

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기) (단위 : 원)

이사의 수 (사외이사수)
3( 1 )

보수총액 또는 최고한도액
1,100,000,000

(전 기) (단위 : 원)

이사의 수 (사외이사수)
3( 1 )

실제 지급된 보수총액
316,000,000

최고한도액
1,100,000,000

※ 기타 참고사항 : 해당사항 없음

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기) (단위 : 원)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
100,000,000

(전 기) (단위 : 원)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
44,000,000

최고한도액
100,000,000

※ 기타 참고사항 : 해당사항 없음

※ 참고사항

※ 주주총회 집중일 개최 사유

당사는 금번 주주총회를 주주총회 집중일을 피해 개최하기 위하여 면밀히 검토하였으나,종속회사가 포함된 내부 연결 결산일정 및 원활한 주주총회 운영 준비를 위하여 불가피하게 주주총회 집중일에 주주총회를 개최하게 되었습니다.

※ 코로나바이러스 감염증-19(COVID-19) 관련 주주총회 참석 안내

코로나바이러스 감염증-19(COVID-19)의 감염 및 전파를 예방하기 위하여 직접 참석 없이 의결권 행사가 가능한 전자투표제도의 활용을 권장 드립니다. 주주총회 개최시에는주총회장 입구에서 총회에 참석하시는 주주분들의 체온을 측정할 수 있으며, 코로나바이러스 감염이 의심되는 경우 출입을 제한할 수 있음을 알려드립니다. 또한 질병 예방을 위해 주주총회
입장 전 반드시 마스크를 착용하시고 손소독 등 방역사항에 협조해주실 것을 당부드립니다. 

주주총회 개최 전 코로나 바이러스 감염증 확산에 따른 불가피한 장소 변경이 있는 경우, 지체 없이 재공시 할 예정입니다