유비쿼스홀딩스 — 의결권대리행사권유참고서류 (20200309)
제출인: 유비쿼스홀딩스

참고서류
3.4
(주)유비쿼스홀딩스

참 고 서 류

금융위원회 귀중

한국거래소 귀중

제 출 일:
2020년 03월 09일

위임권유기간시작일:
2020년 03월 12일

권 유 자:
성 명: 주식회사 유비쿼스홀딩스
주 소: 경기도 성남시 분당구 판교로255번길 68 (삼평동, 유비쿼스빌딩)
전화번호: 070-4865-0500

Ⅰ. 권유자ㆍ대리인ㆍ피권유자에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의 종류
주식소유수량
주식소유비율
회사와의 관계
비고

㈜유비쿼스홀딩스
보통주
2,183,714
11.68%
본인
자기주식

- 2019년 12월 31일 기준 발행주식총수는 18,696,628주로, 상기 소유주식은 상법 제369조 제2항에 의거 당사가 보유한 자기주식으로서 의결권이 제한됩니다.

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명
(회사명)

권유자와의

관계

주식의

종류

주식 소유
수량
주식 소유
 비율
회사와의
관계
비고

이상근
최대주주
보통주
8,820,026
47.17%
최대주주
대표이사

조규남
임원
보통주
265,478
1.42%
임원
-

김장수
임원
보통주
10,000
0.05%
임원
-

김재국
계열회사 임원
보통주
179,893
0.96%
계열회사 임원
-

이정길
계열회사 임원
보통주
300
0.00%
계열회사 임원
-

계
-
9,275,697
49.61%
-
-

- 상기 주식 소유 비율은 발행주식총수 기준입니다.

2. 대리인에 관한 사항(주주총회 의결권 대리 행사자)

성명(회사명)
주식의 종류
소유주식수
회사와의 관계
비고

박상훈
-
-
직원
-

허수봉
-
-
직원
-

3. 피권유자의 범위

주식회사 유비쿼스홀딩스의 제20기 정기주주총회(2020년 03월 24일) 개최를 위한 주주명부 폐쇄기준일(2019년 12월 31일) 현재 주주명부에 기재되어 있는 의결권 있는 주식을보유한 주주 전원

4. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

(주의) 의결권 대리행사 권유를 하는 취지 및 중요내용에 대해 객관적ㆍ확정적 사실에 근거하여 1,000자 이내로 간략하게 기재. 허위사실이나 확정되지 않은 사실 등 투자자의 오해를 발생시킬 우려가 있는 내용은 기재하여서는 아니됨.

주식회사 유비쿼스홀딩스의 제20기 정기주주총회의 원활한 진행 및 의결 정족수 확보

5. 기타 사항

가. 위임권유기간 : (시작일) 2020년 3월 12일,
 (종료일) 2020년 3월 24일 주주총회 개시전까지

참고서류 및 위임장 용지는 권유기간 시작일 2일전(공휴일, 근로자의 날, 토요일 제외)까지 제출하여야 함.
<예시> 2019년 3월 6일(수)에 권유를 시작하는 경우 2019년 2월 28일(목)까지 제출해야 함.
(2019.3.1.(금) 공휴일, 3.2.(토) 3.3.(일) 제외)

나. 위임장용지의 교부방법

(다음 중 해당되는 교부방법을 모두 선택하여 √표시)

√ 피권유자에게 직접 교부하는 방법
 √ 우편 또는 모사전송에 의한 방법
 √ 전자우편에 의한 방법(피권유자가 전자우편을 수령한다는 의사표시를 한 경우)
 √ 주주총회 소집 통지와 함께 송부하는 방법(권유자가 발행인인 경우)
 √ 인터넷 홈페이지를 이용하는 방법

인터넷 홈페이지의 주소
한국예탁결제원 전자투표ㆍ전자위임장권유관리시스템
- 인터넷 주소 : http://evote.ksd.or.kr
- 모바일 주소 : http://evote.ksd.or.kr/m

홈페이지의 관리기관
한국예탁결제원

주주총회 소집통지(공고)시 안내여부
주주총회 소집통지 및 공고시에 "전자투표 및 전자위임장권유에 관한 사항"을 안내

* 전자위임장을 사용하는 경우 및 발행회사 및 권유자의 홈페이지를 통하여 위임장을 교부하는 경우에 인터넷 홈페이지를 이용하는 것임. 전자위임장을 사용하는 경우 "주주총회 소집통지(공고)시 전자투표 및 전자위임장에 관한 사항을 안내"하였는지 여부를 기재하여야 함 *

다. 권유업무 위탁에 관한 사항

수탁자
위탁범위
비고

-
-
-

라. 주주총회 일시 및 장소
- 일시 : 2020년 3월 24일 오전 9시 
- 장소 : 경기도 성남시 분당구 판교로255번길 68 (삼평동) 유비쿼스빌딩 2층 교육장

마. 업무상 연락처 및 담당자
- 성명 : 박상훈
- 부서 및 직위 : 재무관리팀 팀장
- 연락처 : 070-4865-0521

II. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요

1. 사업의 내용

㈜유비쿼스홀딩스는 지주사업을 영위하고 있으며 주요 수익원은 자회사 등으로부터 받는 배당금, 경영자문수수료, 브랜드수수료, 임대수익 등이 있으며, 이러한 수익을 기반으로 자회사에 대한 투자, 자체 운영, 차입원리금 상환, 주주들에 대한 배당 등에필요한 모든 소요 자금을 충당해 나갈 계획입니다. 

공시대상 사업부문별 대상회사는 다음과 같습니다.

구 분
주요사업
회사명

지주회사
자회사관리, 임대 및 신규투자
㈜유비쿼스홀딩스

네트워크사업
네트워크장비 개발ㆍ제조 및 판매
㈜유비쿼스

산업용보드제조업 및 신규사업
산업용보드 개발ㆍ제조 및 판매, 신규사업 및 M&A
㈜넥싸이트

신기술금융사업
신기술금융사업
㈜유비쿼스인베스트먼트

UI 벤처투자조합 2호

Technical Service & Sales
Global Technical Service & Sales
UBIQUOSS USA, LLC

2. 영업개황

당사의 연결기준 영업실적의 내용은 다음과 같습니다.

(기준일 :
2019년 12월 31일
)
(단위 : 백만원)

구 분
제 20 기
제 19 기

매출액
112,451
86,222

영업이익
13,688
17,422

법인세비용차감전순이익
16,705
18,976

연결당기순이익
13,912
16,668

상기 연결기준 영업실적에 포함되어 있는 사업부문별 대상회사의 별도ㆍ개별 기준 영업실적은 다음과 같습니다.

(기준일 :
2019년 12월 31일
)
(단위 : 백만원)

사업부문
회사명
매출액
(영업수익)
영업이익
법인세비용
차감전순이익
당기순이익

지주회사
㈜유비쿼스홀딩스
6,377
1,471
1,813
1,667

네트워크사업
㈜유비쿼스
103,877
12,218
13,509
11,139

산업용보드제조업 및 신규사업
㈜넥싸이트
4,330
(813)
1,020
1,064

신기술금융사업
㈜유비쿼스인베스트먼트
2,754
1,057
1,055
843

UI 벤처투자조합 2호
798
722
722
722

Technical Service & Sales
UBIQUOSS USA, LLC
6,266
70
73
58

연결조정
(11,951)
(1,038)
(1,487)
(1,580)

합계
112,451
13,688
16,705
13,912

- ㈜유비쿼스는 2018년 3월 22일 당사의 연결대상 종속회사에 편입되었으며, 네트워크사업부문의 손익에 관련된 사항은 2018년 2분기부터 당사의 연결재무제표에 포함되었습니다.
- ㈜넥싸이트는 2018년 9월 28일 당사의 연결대상 종속회사에 편입되었으며, 산업용보드제조업부문의 손익에 관련된 사항은 2018년 4분기부터 당사의 연결재무제표에 포함되었습니다.

나. 당해 사업연도의 대차대조표(대차대조표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(결손금처리계산서)

아래의 재무제표는 외부감사인의 감사가 종료되기 이전의 정보이므로 외부감사인의 감사결과 및 주주총회 결의내용에 따라 변경될 수 있습니다. 외부감사인의 감사의견을 포함한 연결ㆍ별도 재무제표 및 그에 대한 자세한 주석사항은 금융감독원 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 연결ㆍ별도 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

1. 연결재무제표

<연 결 재 무 상 태 표>

제 20(당) 기 2019년 12월 31일 현재

제 19(전) 기 2018년 12월 31일 현재

주식회사 유비쿼스홀딩스와 그 종속기업

(단위 : 원)

과 목
제 20(당) 기
제 19(전) 기

자 산

Ⅰ. 유동자산
194,546,444,346
172,994,875,151

현금및현금성자산
99,074,132,528
61,182,012,555

매출채권및기타유동채권
10,384,508,813
11,137,877,831

기타유동금융자산
64,209,278,479
81,570,994,740

기타유동자산
1,230,637,698
1,605,656,104

재고자산
19,647,886,828
17,498,333,921

Ⅱ. 비유동자산
100,550,801,445
105,961,225,298

유형자산
33,879,331,985
36,026,297,035

투자부동산
149,291,107
163,448,599

사용권자산
305,893,417
-

무형자산
14,637,208,787
15,085,827,201

관계기업투자및신기술조합투자
13,079,837,233
7,439,975,455

이연법인세자산
3,587,230,465
2,927,416,817

기타비유동금융자산
34,912,008,451
44,318,260,191

자 산 총 계
295,097,245,791
278,956,100,449

부 채

Ⅰ. 유동부채
34,280,291,545
27,726,886,455

매입채무및기타유동채무
17,042,141,085
14,388,601,882

단기차입금
5,000,000,000
5,000,000,000

기타유동금융부채
178,378,503
-

기타유동부채
9,610,473,019
6,119,380,248

당기법인세부채
2,449,298,938
2,218,904,325

Ⅱ. 비유동부채
5,766,154,779
5,581,124,471

기타비유동금융부채
691,643,399
550,405,000

비유동충당부채
5,000,595,000
4,843,635,923

확정급여부채
73,916,380
187,083,548

부 채 총 계
40,046,446,324
33,308,010,926

자 본

Ⅰ. 지배기업의 소유지분
200,340,869,778
195,951,509,232

자본금
10,348,314,000
10,348,314,000

자본잉여금
34,061,842,152
34,061,842,152

이익잉여금
307,917,295,646
303,419,069,254

기타자본구성요소
(151,986,582,020)
(151,877,716,174)

Ⅱ. 비지배지분
54,709,929,689
49,696,580,291

자 본 총 계
255,050,799,467
245,648,089,523

부 채 및 자 본 총 계
295,097,245,791
278,956,100,449

<연 결 포 괄 손 익 계 산 서>

제 20(당) 기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

제 19(전) 기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

주식회사 유비쿼스홀딩스와 그 종속기업

(단위 : 원)

과 목
제 20(당) 기
제 19(전) 기

Ⅰ. 매출액
112,451,242,995
86,222,033,770

Ⅱ. 매출원가
74,526,436,120
49,080,164,909

Ⅲ. 매출총이익
37,924,806,875
37,141,868,861

판매비와관리비
24,236,955,461
19,720,115,153

Ⅳ. 영업이익
13,687,851,414
17,421,753,708

기타수익
980,779,772
555,796,444

기타비용
824,084,220
189,639,694

금융수익
4,173,942,231
3,752,508,202

금융비용
1,004,458,640
2,690,153,382

지분법손익
(308,679,526)
126,044,639

Ⅴ. 법인세비용차감전순이익
16,705,351,031
18,976,309,917

법인세비용
2,793,490,287
2,307,823,660

Ⅵ. 당기순이익
13,911,860,744
16,668,486,257

지배기업소유주지분
7,000,106,488
8,999,789,347

비지배지분
6,911,754,256
7,668,696,910

Ⅶ. 기타포괄손익
(125,834,300)
457,737,625

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목

기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익
(125,609,658)
430,592,423

부의지분법자본변동
-
4,970,898

해외사업환산손익
24,718,354
22,174,304

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

확정급여부채의 재측정요소
(24,942,996)
-

Ⅷ. 총포괄이익
13,786,026,444
17,126,223,882

지배기업소유주지분
6,866,297,646
9,458,548,062

비지배지분
6,919,728,798
7,667,675,820

Ⅸ. 지배기업 소유주지분에 대한 주당이익

기본주당이익
424
578

<연 결 자 본 변 동 표>

제 20(당) 기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

제 19(전) 기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

주식회사 유비쿼스홀딩스와 그 종속기업

(단위 : 원)

과 목
지배기업소유주지분
비지배지분
합 계

자본금
자본잉여금
이익잉여금
기타자본
소 계

2018.01.01 (전기초)
8,038,022,500
5,251,879,386
305,640,705,969
(163,190,971,148)
155,739,636,707
-
155,739,636,707

회계정책변경누적효과
-
-
1,464,623,753
(884,886,391)
579,737,362
-
579,737,362

수정후 기초자본
8,038,022,500
5,251,879,386
307,105,329,722
(164,075,857,539)
156,319,374,069
-
156,319,374,069

당기순이익
-
-
8,999,789,347
-
8,999,789,347
7,668,696,910
16,668,486,257

기타포괄손익-공정가치측정
 금융자산평가손익
-
-
-
431,613,513
431,613,513
(1,021,090)
430,592,423

부의지분법자본변동
-
-
-
4,970,898
4,970,898
-
4,970,898

해외사업환산손익
-
-
-
22,174,304
22,174,304
-
22,174,304

총포괄이익
-
-
8,999,789,347
458,758,715
9,458,548,062
7,667,675,820
17,126,223,882

자기주식 취득
-
-
-
(946,667,165)
(946,667,165)
-
(946,667,165)

자기주식 소각
-
-
(12,686,049,815)
12,686,049,815
-
-
-

유상증자
2,310,291,500
28,809,962,766
-
-
31,120,254,266
-
31,120,254,266

연결범위의 변동
-
-
-
-
-
42,028,904,471
42,028,904,471

2018.12.31 (전기말)
10,348,314,000
34,061,842,152
303,419,069,254
(151,877,716,174)
195,951,509,232
49,696,580,291
245,648,089,523

2019.01.01 (당기초)
10,348,314,000
34,061,842,152
303,419,069,254
(151,877,716,174)
195,951,509,232
49,696,580,291
245,648,089,523

당기순이익
-
-
7,000,106,488
-
7,000,106,488
6,911,754,256
13,911,860,744

확정급여부채의 재측정요소
-
-
(24,942,996)
-
(24,942,996)
-
(24,942,996)

기타포괄손익-공정가치측정
 금융자산평가손익
-
-
-
(133,584,200)
(133,584,200)
7,974,542
(125,609,658)

해외사업환산손익
-
-
-
24,718,354
24,718,354
-
24,718,354

총포괄이익
-
-
6,975,163,492
(108,865,846)
6,866,297,646
6,919,728,798
13,786,026,444

배당금 지급
-
-
(2,476,937,100)
-
(2,476,937,100)
(1,906,379,400)
(4,383,316,500)

2019.12.31 (당기말)
10,348,314,000
34,061,842,152
307,917,295,646
(151,986,582,020)
200,340,869,778
54,709,929,689
255,050,799,467

<연 결 현 금 흐 름 표>

제 20(당) 기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

제 19(전) 기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

주식회사 유비쿼스홀딩스와 그 종속기업

(단위 : 원)

과 목
제 20(당) 기
제 19(전) 기

Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름

18,169,881,658

20,424,424,512

(1) 당기순이익
13,911,860,744

16,668,486,257

(2) 비현금항목의 조정
4,266,689,895

2,197,989,871

법인세비용
2,793,490,287

2,307,823,660

이자비용
6,637,948

-

퇴직급여
74,854,632

37,893,064

감가상각비
2,458,253,975

2,157,619,331

무형자산상각비
370,391,814

341,755,171

대손상각비
7,920,000

(13,695,000)

외화환산손실
309,142,312

18,267,219

파생상품거래손실
-

51,170,211

단기매매금융자산평가손실
42,870,000

601,493,595

단기매매금융자산처분손실
39,624,566

162,141,069

당기손익-공정가치측정금융자산평가손실
792,266,072

2,194,971,333

당기손익-공정가치측정금융자산처분손실
131,510,707

-

기타포괄손익-공정가치측정금융자산처분손실
-

442,584,869

무형자산처분손실
3,000

-

하자보수비
3,063,062,272

2,411,001,842

지분법손실
464,704,374

211,013,259

잡손실
4,071,004

-

이자수익
(2,801,617,057)

(2,537,029,860)

배당금수익
(576,175,825)

(220,020,698)

외화환산이익
(235,525,726)

(190,823,641)

파생상품거래이익
-

(4,035,285)

단기매매금융자산평가이익
(177,926,107)

(112,960,462)

단기매매금융자산처분이익
(265,541,894)

(490,316,752)

당기손익-공정가치측정금융자산평가이익
(1,341,327,621)

(4,358,340,028)

당기손익-공정가치측정금융자산처분이익
(568,976,901)

(461,828,764)

기타포괄손익-공정가치측정금융자산처분이익
(101,098,856)

-

유형자산처분이익
-

(13,636,364)

무형자산처분이익
(45,181,818)

-

지분법이익
(156,024,848)

(337,057,898)

잡이익
(22,716,415)

-

(3) 영업 자산ㆍ부채의 변동
(80,936,642)

1,129,997,957

매출채권의 감소(증가)
1,702,067,553

807,055,643

미수금의 감소(증가)
(425,332)

724,786,340

선급금의 감소(증가)
362,975,536

163,330,996

선급비용의 감소(증가)
1,328,284

-

재고자산의 감소(증가)
(2,149,552,907)

(3,119,481,098)

매입채무의 증가(감소)
3,801,012,473

115,665,504

미지급금의 증가(감소)
(993,631,445)

1,586,616,797

미지급비용의 증가(감소)
8,130,683

(127,167,870)

예수금의 증가(감소)
(389,480,694)

213,841,673

선수금의 증가(감소)
3,504,956,440

3,241,719,597

이연수익의 증가(감소)
(69,380)

104,380

하자보수충당부채의 증가(감소)
(2,906,103,195)

(2,278,443,769)

퇴직금의 지급
(31,652,140)

-

사외적립자산의 감소(증가)
(188,347,860)

-

단기매매금융자산의 감소(증가)
420,297,987

3,346,969,764

당기손익-공정가치측정금융자산의 감소(증가)
1,027,713,333

(550,000,000)

신기술조합투자의 감소(증가)
(4,250,155,978)

(2,995,000,000)

(4) 이자의 수취
2,685,768,100

2,470,911,868

(5) 이자의 지급
(6,637,948)

-

(6) 배당금의 수취
576,175,825

220,020,698

(7) 법인세의 납부
(3,183,038,316)

(2,262,982,139)

Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름

24,239,125,426

(43,324,677,297)

단기금융상품의 감소
113,668,793,775

939,630,715

당기손익-공정가치측정금융자산의 감소
12,650,314,760

7,545,117,232

기타포괄손익-공정가치측정금융자산의 감소
21,291,848,856

6,984,193,024

관계기업투자의 감소
51,614,674

-

단기대여금의 감소
2,533,005,349

3,909,662,490

장기대여금의 감소
764,000,000

880,000,000

차량운반구의 처분
-

13,636,364

기타무형자산의 감소
147,381,818

-

보증금의 감소
850,610,000

1,490,000,000

통화선도의 정산
-

173,185,000

단기금융상품의 증가
(87,585,963,432)

(45,325,500,000)

장기금융상품의 증가
(5,117,603,000)

(117,603,000)

당기손익-공정가치측정금융자산의 증가
(23,218,471,500)

(10,027,600,000)

기타포괄손익-공정가치측정금융자산의 증가
(6,254,157,200)

(1,190,750,000)

종속기업투자의 증가
-

(1,999,600,000)

관계기업투자의 증가
(1,750,000,000)

-

단기대여금의 증가
(180,000,000)

-

장기대여금의 증가
(2,155,000,000)

(4,050,000,000)

기계장치의 취득
(98,696,500)

(734,271,884)

집기비품의 취득
(41,812,174)

(72,442,300)

산업재산권의 증가
-

(23,064,998)

소프트웨어의 증가
(20,000,000)

(30,479,940)

보증금의 증가
(1,296,740,000)

(1,688,790,000)

Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름

(4,519,071,602)

1,871,670,101

단기차입금의 증가
-

5,000,000,000

임대보증금의 증가
546,318,000

20,000,000

정부보조금의 수령
75,468,750

56,250,000

리스부채의 상환
(227,136,852)

-

임대보증금의 감소
(530,405,000)

-

현물출자 유상증자 단주대금의 지급
-

(10,234)

자기주식의 취득
-

(946,667,165)

배당금의 지급
(4,383,316,500)

(2,257,902,500)

IV. 연결범위변동으로 인한 현금및현금성자산의 증감

-

20,548,770,871

V. 현금및현금성자산에 대한 환율변동효과

2,184,491

150,231,560

VI. 현금및현금성자산의 증가(감소)

37,892,119,973

(329,580,253)

VII. 기초의 현금및현금성자산

61,182,012,555

61,511,592,808

VIII. 기말의 현금및현금성자산

99,074,132,528

61,182,012,555

2. 재무제표

<재 무 상 태 표>

제 20(당) 기 2019년 12월 31일 현재

제 19(전) 기 2018년 12월 31일 현재

주식회사 유비쿼스홀딩스

(단위 : 원)

과 목
제 20(당) 기
제 19(전) 기

자 산

Ⅰ. 유동자산
6,389,637,193
8,895,688,524

현금및현금성자산
3,891,400,261
6,575,750,768

매출채권및기타유동채권
474,271,323
767,893,731

기타유동금융자산
2,023,431,209
1,545,313,775

기타유동자산
534,400
6,730,250

Ⅱ. 비유동자산
175,941,127,284
174,038,562,156

유형자산
25,141,812,822
26,305,786,172

투자부동산
149,291,107
163,448,599

사용권자산
16,935,034
-

무형자산
136,511
179,627

종속기업투자
137,078,073,298
137,078,073,298

관계기업투자
4,448,386,326
2,750,001,000

이연법인세자산
2,514,397,936
1,647,122,293

기타비유동금융자산
6,592,094,250
6,093,951,167

자 산 총 계
182,330,764,477
182,934,250,680

부 채

Ⅰ. 유동부채
1,332,075,518
826,651,092

매입채무및기타유동채무
523,155,568
557,271,965

기타유동금융부채
16,619,692
-

기타유동부채
-
2,764,270

당기법인세부채
792,300,258
266,614,857

Ⅱ. 비유동부채
1,581,993,500
1,880,837,220

기타비유동금융부채
1,581,993,500
1,880,837,220

부 채 총 계
2,914,069,018
2,707,488,312

자 본

Ⅰ. 자본금
10,348,314,000
10,348,314,000

Ⅱ. 자본잉여금
34,061,842,152
34,061,842,152

Ⅲ. 이익잉여금
286,687,578,429
287,497,645,338

Ⅵ. 기타자본구성요소
(151,681,039,122)
(151,681,039,122)

자 본 총 계
179,416,695,459
180,226,762,368

부 채 및 자 본 총 계
182,330,764,477
182,934,250,680

<포 괄 손 익 계 산 서>

제 20(당) 기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

제 19(전) 기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

주식회사 유비쿼스홀딩스

(단위 : 원)

과 목
제 20(당) 기
제 19(전) 기

Ⅰ. 영업수익
6,376,654,115
6,440,367,069

Ⅱ. 영업비용
4,905,349,775
4,290,435,803

Ⅲ. 영업이익
1,471,304,340
2,149,931,266

기타수익
261,681,111
18,693,641

기타비용
87,252,471
10,003,690

금융수익
486,661,402
1,497,365,379

금융비용
319,245,283
363,000,000

Ⅳ. 법인세비용차감전순이익
1,813,149,099
3,292,986,596

법인세비용(이익)
146,278,908
(5,227,385)

Ⅴ. 당기순이익
1,666,870,191
3,298,213,981

Ⅵ. 기타포괄손익
-
-

Ⅶ. 총포괄이익
1,666,870,191
3,298,213,981

Ⅷ. 주당이익

기본주당이익
101
212

<자 본 변 동 표>

제 20(당) 기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

제 19(전) 기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

주식회사 유비쿼스홀딩스

(단위 : 원)

과 목
자본금
자본잉여금
이익잉여금
기타자본구성요소
합 계

2018.01.01 (전기초)
8,038,022,500
5,251,879,386
296,979,720,815
(163,380,534,405)
146,889,088,296

회계정책변경누적효과
-
-
(94,239,643)
(39,887,367)
(134,127,010)

수정후 기초자본
8,038,022,500
5,251,879,386
296,885,481,172
(163,420,421,772)
146,754,961,286

당기순이익
-
-
3,298,213,981
-
3,298,213,981

총포괄손익
-
-
3,298,213,981
-
3,298,213,981

자기주식 취득
-
-
-
(946,667,165)
(946,667,165)

자기주식 소각
-
-
(12,686,049,815)
12,686,049,815
-

유상증자
2,310,291,500
28,809,962,766
-
-
31,120,254,266

2018.12.31 (전기말)
10,348,314,000
34,061,842,152
287,497,645,338
(151,681,039,122)
180,226,762,368

2019.01.01 (당기초)
10,348,314,000
34,061,842,152
287,497,645,338
(151,681,039,122)
180,226,762,368

당기순이익
-
-
1,666,870,191
-
1,666,870,191

총포괄손익
-
-
1,666,870,191
-
1,666,870,191

배당금 지급
-
-
(2,476,937,100)
-
(2,476,937,100)

2019.12.31 (당기말)
10,348,314,000
34,061,842,152
286,687,578,429
(151,681,039,122)
179,416,695,459

<현 금 흐 름 표>

제 20(당) 기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

제 19(전) 기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

주식회사 유비쿼스홀딩스

(단위 : 원)

과 목
제 20(당) 기
제 19(전) 기

I. 영업활동 현금흐름

2,731,423,014

2,898,730,976

(1) 당기순이익
1,666,870,191

3,298,213,981

(2) 비현금항목의 조정
1,164,820,282

76,179,794

법인세비용(이익)
146,278,908

(5,227,385)

이자비용
661,851

-

감가상각비
1,196,605,418

1,215,784,499

무형자산상각비
43,116

43,116

외화환산손실
1

-

당기손익-공정가치측정금융자산평가손실
306,600,000

363,000,000

잡손실
4,014,860

-

이자수익
(106,181,380)

(71,211,757)

배당금수익
(21,000,000)

(403,973,000)

외화환산이익
-

(55,057)

당기손익-공정가치측정금융자산평가이익
(359,480,022)

(776,810,486)

당기손익-공정가치측정금융자산처분이익
-

(245,370,136)

잡이익
(2,722,470)

-

(3) 영업 자산ㆍ부채의 증감
263,615,611

(274,914,408)

미수금의 감소(증가)
295,945,468

(248,772,848)

선급금의 감소(증가)
5,843,200

22,435,200

미지급금의 증가(감소)
(33,174,103)

(1,681,820)

미지급비용의 증가(감소)
25,216,246

(76,471,220)

예수금의 증가(감소)
(30,215,200)

26,812,010

선수금의 증가(감소)
-

2,764,270

(4) 이자의 수취
103,647,931

77,719,289

(5) 이자의 지급
(661,851)

-

(6) 배당금의 수취
21,000,000

403,973,000

(7) 법인세의 납부
(487,869,150)

(682,440,680)

Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름

(2,622,294,551)

(1,717,042,285)

(1) 투자활동으로 인한 현금유입액
2,596,928,449

3,208,630,715

단기금융상품의 감소
2,545,313,775

939,630,715

당기손익-공정가치측정금융자산의 감소
-

2,189,000,000

관계기업투자의 감소
51,614,674

-

단기대여금의 감소
-

30,000,000

장기대여금의 감소
-

50,000,000

(2) 투자활동으로 인한 현금유출액
(5,219,223,000)

(4,925,673,000)

단기금융상품의 증가
1,000,000,000

1,994,000,000

장기금융상품의 증가
117,603,000

117,603,000

당기손익-공정가치측정금융자산의 증가
2,218,460,000

1,027,600,000

종속기업투자의 증가
-

600,000,000

관계기업투자의 증가
1,750,000,000

1,175,000,000

장기대여금의 증가
110,000,000

-

집기비품의 취득
-

11,470,000

보증금의 증가
23,160,000

-

III. 재무활동 현금흐름

(2,793,478,969)

(926,677,399)

(1) 재무활동으로 인한 현금유입액
566,571,000

20,000,000

임대보증금의 증가
566,571,000

20,000,000

(2) 재무활동으로 인한 현금유출액
(3,360,049,969)

(946,677,399)

리스부채의 상환
17,698,149

-

임대보증금의 감소
865,414,720

-

자기주식의 취득
-

946,667,165

배당금의 지급
2,476,937,100

-

현물출자 유상증자 단주대금의 지급
-

10,234

IV. 현금및현금성자산에 대한 환율변동효과

(1)

55,057

V. 현금및현금성자산의 증가(감소)

(2,684,350,507)

255,066,349

VI. 기초의 현금및현금성자산

6,575,750,768

6,320,684,419

VII. 기말의 현금및현금성자산

3,891,400,261

6,575,750,768

<이익잉여금처분계산서(안)>

제 20(당) 기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

제 19(전) 기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

주식회사 유비쿼스홀딩스

(단위 : 원)

과 목
제 20(당) 기
제 19(전) 기

처분예정일 : 2020년 3월 24일
처분확정일 : 2019년 3월 26일

Ⅰ. 미처분이익잉여금

284,096,428,567

285,154,189,186

1. 전기이월미처분이익잉여금
282,429,558,376

294,636,264,663

2. 회계정책변경으로 인한 효과
-

(94,239,643)

3. 자기주식 이익소각
-

(12,686,049,815)

4. 당기순이익
1,666,870,191

3,298,213,981

Ⅱ. 이익잉여금처분액

2,361,346,702

2,724,630,810

1. 이익준비금
214,667,882

247,693,710

2. 배당금
2,146,678,820

2,476,937,100

현금배당
2,146,678,820

2,476,937,100

Ⅲ. 차기이월미처분이익잉여금

281,735,081,865

282,429,558,376

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

(단위 : 원)

구 분
제 20 기
제 19 기

주당배당금
보통주
130
150

우선주
-
-

시가배당률
보통주
0.7%
2.0%

우선주
-
-

배당금 총액
2,146,678,820
2,476,937,100

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부
최대주주와의 관계
추천인

김장수
1969.08.28
사내이사
-
이사회

김경민
1958.03.08
사외이사
-
이사회

김남만
1967.10.02
사외이사
-
이사회

전상용
1971.03.30
사외이사
-
이사회

총 ( 4 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

김장수
㈜유비쿼스홀딩스
재무기획본부장
2017~현재
㈜유비쿼스홀딩스 재무기획본부장
없음

2012~2017
㈜유비쿼스 상근감사

김경민
법무법인 진명 변호사
2013~현재
법무법인 진명 변호사
없음

2017~현재
㈜유비쿼스홀딩스 사외이사/감사위원

2019~현재
㈜프로텍 사외이사

2017~2019
㈜어드밴스드웨이브 사외이사

2010~2013
법무법인 남명 변호사

김남만
회계법인 바른 부대표
2015~현재
회계법인 바른 부대표
없음

2017~현재
㈜유비쿼스홀딩스 사외이사/감사위원

2001~2015
한영회계법인 재무자문본부 전무

전상용
한국과학기술원(KAIST)
생명과학과 정교수
2012~현재
한국과학기술원(KAIST) 생명과학과 정교수
없음

2017~현재
㈜유비쿼스홀딩스 사외이사/감사위원

2019~현재
㈜빌릭스 비상근이사

2010-2017
㈜앱타이드 사내이사

2005~2015
애니젠㈜ 사내이사

2004~2012
광주과학기술원(GIST) 조교수/부교수/정교수

다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

<김경민, 김남만, 전상용 사외이사 후보자>
- 사외이사로서의 전문성 및 독립성을 기초로 직무를 수행할 계획임
- 기업 및 주주, 이해관계자 모두의 가치 제고를 위한 의사결정 기준과 투명한 의사개진을 통해 직무를 수행할 계획임
- 상법상 사외이사의 책임과 의무에 대한 엄중함을 인지하고, 상법 제382조제3항, 제542조의8 및 동 시행령 제34조에 의거하여 사외이사의 자격요건 부적격 사유에 해당하게 된경우에는 사외이사직을 상실하도록 함

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

<김장수 사내이사 후보자>
- 후보자는 지난 3년간 당사의 사내이사로서 경영전반에 대한 높은 이해도와 실무역량을바탕으로 회사 경영성과 달성에 기여하였으며, 앞으로도 폭넓은 경험과 전문성을 겸비한전문경영인으로 기업경영 및 기업성장에 도움이 될 것으로 판단됨에 따라 사내이사 후보자로 추천함

<김경민, 김남만, 전상용 사외이사 후보자>
- 후보자들은 지난 3년간 당사의 사외이사직을 수행하면서 체득한 경영지식, 노하우 등을 바탕으로 당사 이사회에 적극 참여하였으며, 앞으로도 공정하고 합리적인 의사결정으로 당사가 나아가고자 하는 경영성과 달성에 공헌할 것으로 판단됨에 따라 사외이사 후보자로 추천함

확인서

확인서_김장수 사내이사 후보자.jpg
확인서_김장수 사내이사 후보자

확인서_김경민 사외이사 후보자.jpg
확인서_김경민 사외이사 후보자

확인서_김남만 사외이사 후보자.jpg
확인서_김남만 사외이사 후보자

확인서_전상용 사외이사 후보자.jpg
확인서_전상용 사외이사 후보자

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 감사위원회 위원의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부
최대주주와의 관계
추천인

김경민
1958.03.08
사외이사
-
이사회

김남만
1967.10.02
사외이사
-
이사회

전상용
1971.03.30
사외이사
-
이사회

총 ( 3 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

김경민
법무법인 진명 변호사
2013~현재
법무법인 진명 변호사
없음

2017~현재
㈜유비쿼스홀딩스 사외이사/감사위원

2019~현재
㈜프로텍 사외이사

2017~2019
㈜어드밴스드웨이브 사외이사

2010~2013
법무법인 남명 변호사

김남만
회계법인 바른 부대표
2015~현재
회계법인 바른 부대표
없음

2017~현재
㈜유비쿼스홀딩스 사외이사/감사위원

2001~2015
한영회계법인 재무자문본부 전무

전상용
한국과학기술원(KAIST)
생명과학과 정교수
2012~현재
한국과학기술원(KAIST) 생명과학과 정교수
없음

2017~현재
㈜유비쿼스홀딩스 사외이사/감사위원

2019~현재
㈜빌릭스 비상근이사

2010-2017
㈜앱타이드 사내이사

2005~2015
애니젠㈜ 사내이사

2004~2012
광주과학기술원(GIST) 조교수/부교수/정교수

다. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

<김경민, 김남만, 전상용 감사위원 후보자> 
- 후보자들은 지난 3년간 당사의 감사위원직을 수행하면서 체득한 경영지식, 노하우 등을 바탕으로 당사 감사위원회에 적극 참여하였으며, 앞으로도 폭넓은 경험과 전문성을 토대로 당사 경영전반에 대해 객관적이고 중립적인 시각으로 감사 업무를 수행할 것으로판단됨에 따라 감사위원 후보자로 추천함

확인서

확인서_김경민 감사위원 후보자.jpg
확인서_김경민 감사위원 후보자

확인서_김남만 감사위원 후보자.jpg
확인서_김남만 감사위원 후보자

확인서_전상용 감사위원 후보자.jpg
확인서_전상용 감사위원 후보자

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
6명 ( 3명 )

보수총액 또는 최고한도액
2,000,000,000원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
6명 ( 3명 )

실제 지급된 보수총액
685,370,060원

최고한도액
2,000,000,000원

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음