한울소재과학 — 의결권대리행사권유참고서류 (20200309)
제출인: 한울소재과학

참고서류
3.4
(주)텔레필드

참 고 서 류

금융위원회 귀중

한국거래소 귀중

제 출 일:
2020 년 03 월 09 일

위임권유기간시작일:
2020 년 03 월 12 일

권 유 자:
성 명: 주식회사 텔레필드
주 소: 경기도 성남시 분당구 판교로 255, 
 이동 301호(삼평동, 판교이노밸리)
전화번호: 031-730-5900

Ⅰ. 권유자ㆍ대리인ㆍ피권유자에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의 종류
주식 소유
수량
주식 소유
비율
회사와의 관계
비고

주식회사
텔레필드
보통주
554,681

6.10%

본인

자사주

* 주식 소유 수량은 자기주식으로 의결권이 없는 주식입니다.

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명
(회사명)
권유자와의
관계
주식의 종류
주식 소유
수량
주식 소유 비율
회사와의
관계
비고

박노택

최대주주

보통주

1,818,388

19.99%

최대주주

-

이헌주

등기임원

보통주

40,002

0.44%

등기임원

-

계

1,858,390

20.43%

* 주식 소유 비율은 발행주식총수 9,097,047주에 대한 비율입니다. (기준일 2019. 12. 31.)

2. 대리인에 관한 사항(주주총회 의결권 대리 행사자)

성명(회사명)
주식의 종류
소유주식수
회사와의 관계
비고

김태호
-
-
직원
-

홍원석
-
-
직원
-

3. 피권유자의 범위

2019년12월31일 기준 주주명부에 등재되어 있는 주주 전체

4. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

(주의) 의결권 대리행사 권유를 하는 취지 및 중요내용에 대해 객관적ㆍ확정적 사실에 근거하여 1,000자 이내로 간략하게 기재. 허위사실이나 확정되지 않은 사실 등 투자자의 오해를 발생시킬 우려가 있는 내용은 기재하여서는 아니됨.

정기주주총회의 원활한 진행을 위한 의사 정족수 확보

5. 기타 사항

가. 위임권유기간 : 
 (시작일) - 2020 년 03 월 12 일
 (종료일) - 2020 년 03 월 24 일 주주총회 개시 전까지

참고서류 및 위임장 용지는 권유기간 시작일 2일전(공휴일, 근로자의 날, 토요일 제외)까지 제출하여야 함.
<예시> 2019년 3월 6일(수)에 권유를 시작하는 경우 2019년 2월 28일(목)까지 제출해야 함.
(2019.3.1.(금) 공휴일, 3.2.(토) 3.3.(일) 제외)

나. 위임장용지의 교부방법

(다음 중 해당되는 교부방법을 모두 선택하여 √표시)

√ 피권유자에게 직접 교부하는 방법
 √ 우편 또는 모사전송에 의한 방법
 √ 전자우편에 의한 방법(피권유자가 전자우편을 수령한다는 의사표시를 한 경우)
 □ 주주총회 소집 통지와 함께 송부하는 방법(권유자가 발행인인 경우)
 √ 인터넷 홈페이지를 이용하는 방법

인터넷 홈페이지의 주소

http://evote.ksd.or.kr

홈페이지의 관리기관

한국예탁결제원

주주총회 소집통지(공고)시 안내여부

주주총회소집통지 및 공고 시에 "전자투표 및 전자위임장에 관한 사항"을 안내

* 전자위임장을 사용하는 경우 및 발행회사 및 권유자의 홈페이지를 통하여 위임장을 교부하는 경우에 인터넷 홈페이지를 이용하는 것임. 전자위임장을 사용하는 경우 "주주총회 소집통지(공고)시 전자투표 및 전자위임장에 관한 사항을 안내"하였는지 여부를 기재하여야 함 *

다. 권유업무 위탁에 관한 사항

수탁자
위탁범위
비고

-
-
-

라. 주주총회 일시 및 장소 : 
 (일시) - 2020 년 03 월 24 일 오전 09 시 00분
 (장소) - 경기도 성남시 분당구 판교로 255(삼평동, 판교이노밸리),
 E동 지하 회의실

마. 업무상 연락처 및 담당자 : 
 (성명) - 홍원석
 (부서 및 직위) - 경영기획실 기획팀 / 부장
 (연락처) - 031-730-5932

II. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요

1) 영업개황

당사와 당사의 종속기업의 매출액은 563억원으로 전년 대비 87.1% 증가하였고, 영업이익과 당기순이익은 56.9억원, 48.9억원으로 흑자전환이 되었습니다.

매출액, 영업이익 및 당기순이익 증가의 주요 원인은 대형 B2B사업 수주 및 통신사업자의 5G 이동통신망 구축 증가로 인하여 당사 및 당사의 종속기업의 매출액, 영업이익 및 당기순이익이 증가하였습니다.

2) 광전송장비 부문

당사의 주력사업인 기업전용회선 가입자들의 트래픽 개선에 따른 장비고도화, IPTV서비스에 따른 전송장치의 성능향상을 위한 활발한 투자가 이루어져, 당사는 KT와 SK, LGU+ 등 대규모 통신사업자와 공공부분 및 민간투자 등 매출선 다변화에 노력하고 있습니다.

당사는 Data와 Voice의Integration 기술과 노하우를 바탕으로 광전송장비 시장에 집중하여 KT에 DCS 등 경쟁력 있는 제품 매출과 기존 주력제품인 MSPP의 안정적 매출에 힘입어 업계 내에서 입지를 더욱 강화하고 하고 있으며, 꾸준한 원가절감과 품질향상 등의 노력으로 투명하고 내실 있는 경영을 하고 있습니다. 또한, MSPP보다 진보된 전송기술이 적용된 장비인 PTN장비의 개발이 완료되어 현재 국내 기간통신사업자와 주요 지방자치단체들에게 공급하고 있습니다.
또한, 5G가 확산되면서 데이터 사용량이 폭발적으로 급증함에 따라 짧아질 백홀 장비 교체 주기에 맞춰 장거리와 중거리 데이터 전송하고 처리할 수 있고, 최대 수TB에 달하는 데이터를 수용할 수 있는 차세대 전송장비로 주목 받고 있는 광 전송과 회선, 패킷 전달망 계층을 통합하는 장비인 POTN(Packet Optical Transport Network) 개발을 마무리하여 조속한 시일 내에 시장진입을 위한 제반 여건을 확보하고 시장에 상용화를 위한 공급을 할 예정입니다.

특히, 2017년 7월에는 국내 통신그룹사인 KT에 PTN 기간망 대용량 장비 공급업체로 선정이 되었으며, 2018년 12월까지 KT의 전국망을 구성하는 주요 광역국사 및 단독국사에 당사의 대용량 PTN 장비를 설치하였습니다. 이를 통해 Packet 전달에 최적화된 PTN 커버리지를 완성하는데 주도적 역할을 함으로써, 지난해 국내 최대규모의 통신망 구축사업인 우정사업 차세대 기반망 구축 사업과 국가재난안전통신망 구축사업과 같은 대규모 통신망 구축사업뿐만 아니라 다양한 사업들에 장비를 공급하는 실적을 달성하였습니다.

또한, 당사는 기존 MSPP 및 PTN 보다 용량이 대폭 증가하고 OTN 및 WDM 기술 등 최신의 전송기술을 모두 지원하는 POTN 장비를 개발을 마무리하고 상용화를 위한 제반 준비를 하고 있습니다. POTN 장비는 인터넷망과 전송망을 통합하여 ALL-IP기반으로 단순화 함으로써 기존 기간통신사업자 전달망의 구축비용 및 운용비용을 획기적으로 절감할 것으로 기대되며, 향후 통신사업자들의 기간통신망과 주요 국가기관이나 광역지방자치단체들의 정보통신망 등 다양한 분야에 적용될 것으로 예상하고 있습니다. 이러한 측면에서 주 수요처인 통신사업자들이 엑세스 구간에 적용을 검토 중에 있으며, 철도나 한전 등의 대규모 통신망 인프라를 운용 중인 공기업들도 차세대 통신망에 도입을 고려하고 있는 것으로 보입니다.

향후, 국내 양대 통신그룹사인 KT, SK(SKT, SKB)에 대한 시장점유율을 지속적으로 확대하고, LG U+와의 B2B사업분야의 협력을 통해 신규 매출원 확보를 위해 노력하고 있으며 이를 통해 국내 광 통신업계를 대표하는 기업이 되고자 하며, 통신사업자 해외 사업전담부서 및 국가기관들과 연계하여 해외시장 진출에도 적극적으로 참여하여 세계 속에 경쟁력 있는 유무선 통신장비 종합회사로 성장 할 수 있도록 최선을 다할 계획입니다.

3) IOT사업 부문
당사에서는 보건복지부에서 추진하고 있는 응급안전돌보미사업(독거노인ㆍ중증장애인)을 중심으로 한 U-Care사업에 2013년부터 참여하여 현재까지 약 8만여 가구이상의 누적가입자를 유치ㆍ운영 중에 있으며, 2020년부터 보건복지부 산하 사회보장정보원(SSiS)가 새롭게 시스템 규격을 정비하여 차세대 응급안전알림서비스 사업을 시행할 예정이며, 이를 통해 진일보된 Community Care 서비스의 모델을 제시할 것으로 예상됩니다.

당사는 이러한 사업참여를 기반으로 기존의U-Care서비스와 연계하여 주민 의료복지 향상을 위해 맞춤형 건강관리 및 새로운 의료혜택 솔루션을 적용하는 ‘의료-IT 융합산업육성 인프라 구축지원 사업’, 주민 행사, 군과 면의 정책지원 내용 및 재난재해 발생 시 신속히 비상상황을 전파해 주민 피해를 최소화하고 범죄를 예방하고자 농림축산식품부, 국민안전처 등이 시행 중인 ‘무선마을방송구축사업’에 참여하고 있으며, 지방자치단체에서 추진 중인 ‘IoT마을사업’, ‘Smart City사업’, ‘스마트 안전도시 사업’ 등과 정부 및 공공기관이 추진하고자 하는 공공분야의 IoT관련 사업이나 과제에 당사의 서비스 플랫폼사업 확대를 위해 Terminal, M2M서버 및 서비스 플랫폼을 Total 솔루션 형태로 공급하는 SI사업을 추진하여 2018년도 에 첫 구축사례를 통영시를 통해 확보하였으며, 2019년도에는 이를 기반으로 보다 많은 공급실적을 확보함과 동시에 자체적인 서비스 플랫폼을 구축하고 이를 수요 기관이나 기업들을 대상으로 ASP서비스 형태로 제공하는 사업을 수행함으로써 국내의 IoT Care분야의 선도기업으로 자리매김 하고 있습니다. 

향후에는 이를 보다 발전시켜 다양한 방식의 비즈니스 모델과 접목하여 수요기관들이 보다 용이하게 당사의 서비스 플랫폼기반의 서비스를 받을 수 있도록 시도할 예정이며, 기존의 Care 시장 이외에도 당사가 보유한 기술역량과 기술자산을 활용하여 물류, 헬스케어 분야에 새로이 진출하고자 노력 중입니다

4) Fronthaul(5G-PON) 사업 부문

현재의 고속 데이터전송과 스몰셀 서비스가 진행되면서 많은 회선이 요구되고 있고 관련된 Infra비용도 상당히 증가하고 있는 상황을 해소하기 위해 전세계적으로 주요 이동통신 서비스업체는 Fronthaul구조에 관심을 가지기 시작했고 세계 최초로 SKT에서 안정적인 이동통신 서비스를 유지하며 Optic Fiber Infra 비용을 획기적으로 절감할 수 있는 특화된 Fronthaul시스템(5G-PON)을 도입하고 있습니다.

Fronthaul 시스템은 집중국사에서 최종 서비스 장비까지 연동되는 Optic fiber 수를 크게 절감시켜 CAPEX를 크게 절감시키고 원격 품질 및 장애관리가 효율적이어서 OPEX에도 매우 유리한 장치로서 고속전송과 스몰셀 서비스가 확장되는 5G 서비스가 본격화되는 2019년도부터 대규모 매출을 실현함으로 향후에 전반적인 매출성장에 기여할 것으로 예상하고 있습니다.

LTE(Long Term Evolution) 서비스의 본격화로 인하여 폭발적으로 증가하는 데이터를 효과적으로 전송하기 위하여 이동통신 사업자들은 클라우드 방식을 이용한 기지국 집중화를 진행하고 있습니다. 집중화된 망구성을 통하여 투자비용(CAPEX)을 크게 절감시켰으나, LTE 서비스를 위한 RRH(DU~RU)에 설치되는 광선로에 대한 운용비용(OPEX) 절감을 위한 해결책이 필요했습니다. 이 문제를 해결하기 위하여 WDM(Wave Division Multiplexing) 을 활용한 16WL(16채널 Wave Length)기술을 확보하여 SKT와 공동으로 개발하였고, SKT의 RRH Backhaul용 5G-PON(5G-Passive Optical Network)을 납품하고 있습니다.

Fronthaul은 통신사 네트워크 인프라 구축 시 망 구축, 임대 관련 비용을 약 20~40% 감소시키고 네트워크 안정성을 향상해주는 기술로 전송로 임대료가 5G 네트워크망에서는 대폭 증가할 것으로 예상하기 때문에 5G 서비스의 본격화에 따라 Fronthaul 장비의 필요성이 더욱 부각됨에 따라 장비수요가 보다 확대될 것으로 예상됩니다.

또한, 다양한 모바일 통신망에 필요로 하는 장비나 솔루션을 개발하여 공급함으로써 이동통신장비 분야에서 새로운 수익원의 창출을 위한 계획을 수립하여 추진하고 있습니다.

나. 당해 사업연도의 대차대조표(대차대조표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(결손금처리계산서)

※ 아래의 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)으로 작성되었으며, 외부감사인의 감사가 종료되기 이전의 연결ㆍ별도 재무제표입니다.

※ 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 3월 16일까지 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 연결ㆍ별도 감사보고서를 참조하시기 바랍니다. 또한 당해 법인의 주주총회 승인 절차를 거쳐 확정된 재무제표가 아니므로 동 승인 과정에서 변동될 수 있습니다.

1) 연결재무제표

- 연결재무상태표

<연 결 재 무 상 태 표>

제 20(당) 기 2019년 12월 31일 현재

제 19(전) 기 2018년 12월 31일 현재

주식회사 텔레필드와 그 종속기업 (단위 : 원)

과 목
제 20(당) 기
제 19(전) 기

자 산

Ⅰ.유동자산
43,312,954,979
34,558,458,844

현금및현금성자산
4,914,778,962
6,064,209,121

매출채권
16,170,129,695
8,956,924,255

기타수취채권
83,120,125
1,108,243,388

재고자산
21,704,152,962
18,101,639,173

기타유동자산
388,886,125
291,187,767

당기법인세자산
51,887,110
36,255,140

Ⅱ.비유동자산
14,907,231,100
14,883,250,208

유형자산
3,311,603,762
3,504,801,519

무형자산
3,386,513,171
5,133,873,879

영업권
596,281,505
596,281,505

장기금융자산
76,248,030
63,751,340

기타수취채권
422,378,522
417,257,522

리스사용권자산
1,114,676,136
-

이연법인세자산
1,266,980,875
323,340,765

기타비유동자산
13,949,099
31,543,678

투자부동산
4,718,600,000
4,812,400,000

자산 총계
58,220,186,079
49,441,709,052

부 채

Ⅰ.유동부채
29,851,439,098
14,178,035,895

매입채무
6,393,781,283
4,850,351,488

단기차입금
5,978,101,040
6,530,501,656

유동성장기부채
4,559,320,000
382,260,000

유동성전환사채
5,785,548,577
-

유동성파생금융부채
3,189,510,000
-

유동성리스부채
464,015,379
-

당기법인세부채
50,382,231
1,100,624

기타지급채무
2,107,535,944
1,484,608,420

기타유동부채
1,323,244,644
929,213,707

Ⅱ.비유동부채
1,151,314,356
12,920,194,166

장기차입금
-
4,559,320,000

전환사채
-
5,075,295,347

파생금융부채
-
2,712,303,000

순확정급여부채
84,565,062
59,614,664

충당부채
44,901,017
57,177,516

기타비유동부채
315,000,000
452,000,000

계약부채
16,092,860
4,483,639

리스부채
690,755,417
-

부채 총계
31,002,753,454
27,098,230,061

자 본

Ⅰ. 지배기업소유주지분
27,025,962,655
22,256,397,251

자본금
4,548,523,500
4,548,523,500

자본잉여금
12,974,903,068
12,942,901,525

기타자본항목
(843,880,464)
(843,880,464)

이익잉여금
10,346,416,551
5,608,852,690

Ⅱ. 비지배지분
191,469,970
87,081,740

자본 총계
27,217,432,625
22,343,478,991

부채 및 자본 총계
58,220,186,079
49,441,709,052

- 연결포괄손익계산서

<연 결 포 괄 손 익 계 산 서>

제20(당) 기 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지

제19(전) 기 2018년 01월 01일부터 2018년 12월 31일까지

주식회사 텔레필드와 그 종속기업 (단위 : 원)

과 목
제 20(당) 기
제 19(전) 기

Ⅰ. 매출
56,538,905,429
30,225,785,226

Ⅱ. 매출원가
38,289,667,329
28,824,558,086

Ⅲ. 매출총이익
18,249,238,100
1,401,227,140

Ⅳ. 판매비와관리비
12,560,702,813
12,269,342,630

Ⅴ. 영업이익(손실)
5,688,535,287
(10,868,115,490)

Ⅵ. 기타수익
641,702,385
314,578,884

Ⅶ. 기타비용
709,037,473
185,261,402

Ⅷ. 금융수익
162,629,728
1,771,059,543

Ⅸ. 금융비용
1,785,013,452
3,492,774,714

Ⅹ. 법인세비용차감전순이익(손실)
3,998,816,475
(12,460,513,179)

ⅩⅠ.법인세비용
(889,598,382)
332,493,097

ⅩⅡ.당기순이익(손실)
4,888,414,857
(12,793,006,276)

1. 지배지분
4,751,370,962
(12,343,772,709)

2. 비지배지분
137,043,895
(449,233,567)

ⅩⅢ.기타포괄손익
(14,461,223)
10,549,668

후속기간에 당기손익으로 
재분류 되지않는 항목

확정급여제도의 재측정요소
(14,461,223)
10,549,668

ⅩⅣ.총포괄손익
4,873,953,634
(12,782,456,608)

1. 지배지분
4,737,563,861
(12,337,442,908)

2. 비지배지분
136,389,773
(445,013,700)

ⅩⅤ.주당이익(손실)

기본주당이익(손실)
572 원
-1,672 원

희석주당이익(손실)
550 원
-1,672 원

- 연결자본변동표

<연 결 자 본 변 동 표>

제 20(당) 기 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지

제 19(전) 기 2018년 01월 01일부터 2018년 12월 31일까지

주식회사 텔레필드와 그 종속기업 (단위 : 원)

과 목
자본금
연결
자본잉여금
연결
자본조정
연결기타포괄
손익누계액
연결
이익잉여금
비지배지분
총 계

2018.01.01 (전기초)
3,478,520,000
4,459,531,291
(843,880,464)
-
17,946,295,598
532,095,440
25,572,561,865

전환사채의 전환
1,070,003,500
8,483,370,234
-
-
-
-
9,553,373,734

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
-
6,329,801
4,219,867
10,549,668

당기순이익(손실)
-
-
-
-
(12,343,772,709)
(449,233,567)
(12,793,006,276)

2018.12.31 (전기말)
4,548,523,500
12,942,901,525
(843,880,464)
-
5,608,852,690
87,081,740
22,343,478,991

2019.01.01 (당기초)
4,548,523,500
12,942,901,525
(843,880,464)
-
5,608,852,690
87,081,740
22,343,478,991

소유지분의 변동에 따른 증가
-
32,001,543
-
-
-
(32,001,543)
-

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
-
(13,807,101)
(654,122)
(14,461,223)

당기순이익(손실)
-
-
-
-
4,751,370,962
137,043,895
4,888,414,857

2019.12.31 (당기말)
4,548,523,500
12,974,903,068
(843,880,464)
-
10,346,416,551
191,469,970
27,217,432,625

- 연결현금흐름표

<연 결 현 금 흐 름 표>

제 20(당) 기 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지

제 19(전) 기 2018년 01월 01일부터 2018년 12월 31일까지

주식회사 텔레필드와 그 종속기업 (단위 : 원)

과 목
제 20(당) 기
제 19(전) 기

I. 영업활동으로 인한 현금흐름
(310,102,538)
(4,592,578,890)

1. 영업에서 창출된 현금
(45,547,843)
(4,321,750,061)

1) 당기순이익
4,888,414,857
(12,793,006,276)

2) 가감
3,608,062,221
7,921,386,272

3) 자산부채증감
(8,542,024,921)
549,869,943

2. 이자수취
211,103,734
149,119,720

3. 이자지급
(456,366,962)
(376,209,704)

4. 법인세환급(납부)액
(19,291,467)
(43,738,845)

II. 투자활동으로 인한 현금흐름
569,377,806
(2,322,689,438)

III. 재무활동으로 인한 현금흐름
(1,408,705,427)
8,423,753,697

Ⅳ.외화표시 현금및현금성자산의 
 환율변동효과
-
-

Ⅴ.현금의 증가(감소)(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ+Ⅳ)
(1,149,430,159)
1,508,485,369

Ⅵ.기초의 현금및현금성자산
6,064,209,121
4,555,723,752

Ⅶ.기말의 현금및현금성자산
4,914,778,962
6,064,209,121

2) 별도재무제표

- 재무상태표

<재 무 상 태 표>

제 20(당) 기 2019년 12월 31일 현재

제 19(전) 기 2018년 12월 31일 현재

주식회사 텔레필드 (단위 : 원)

과 목
제 20(당) 기
제 19(전) 기

자 산

Ⅰ.유동자산
38,151,044,852
35,193,876,109

현금및현금성자산
3,430,288,032
6,018,623,295

매출채권
15,163,270,517
8,815,477,625

기타수취채권
81,045,405
2,536,854,021

재고자산
19,141,674,240
17,592,554,545

기타유동자산
287,510,138
195,078,203

당기법인세자산
47,256,520
35,288,420

Ⅱ.비유동자산
10,661,040,791
9,204,150,095

유형자산
3,149,450,707
3,484,287,940

리스사용권자산
932,006,522
-

무형자산
3,114,702,243
3,805,506,110

장기금융자산
46,822,660
35,759,080

기타수취채권
328,112,522
323,712,522

종속기업투자
2,200,000,000
1,200,000,000

이연법인세자산
875,997,038
323,340,765

기타비유동자산
13,949,099
31,543,678

자산 총계
48,812,085,643
44,398,026,204

부 채

Ⅰ.유동부채
23,544,974,378
9,319,273,566

매입채무
3,750,242,033
4,282,507,079

단기차입금
2,863,501,040
2,538,001,656

유동성장기부채
4,500,000,000
263,620,000

유동성전환사채
5,785,548,577
-

유동성파생금융부채
3,189,510,000
-

유동성리스부채
371,798,522

당기법인세부채
50,382,231
1,100,624

기타지급채무
1,752,423,291
1,325,855,085

기타유동부채
1,281,568,684
908,189,122

Ⅱ.비유동부채
652,883,489
12,349,259,502

장기차입금
-
4,500,000,000

전환사채
-
5,075,295,347

파생금융부채
-
2,712,303,000

리스부채
591,889,612
-

충당부채
44,901,017
57,177,516

계약부채
16,092,860
4,483,639

부채 총계
24,197,857,867
21,668,533,068

자 본

Ⅰ.자본금
4,548,523,500
4,548,523,500

Ⅱ.자본잉여금
12,942,901,525
12,942,901,525

Ⅲ.기타자본항목
(843,880,464)
(843,880,464)

Ⅳ.이익잉여금
7,966,683,215
6,081,948,575

자본 총계
24,614,227,776
22,729,493,136

부채 및 자본 총계
48,812,085,643
44,398,026,204

- 포괄손익계산서

<포 괄 손 익 계 산 서>

제20(당) 기 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지

제19(전) 기 2018년 01월 01일부터 2018년 12월 31일까지

주식회사 텔레필드 (단위 : 원)

과 목
제 20(당) 기
제 19(전) 기

Ⅰ. 매출
32,548,572,169
26,571,807,021

Ⅱ. 매출원가
20,143,230,953
26,003,216,653

Ⅲ. 매출총이익
12,405,341,216
568,590,368

Ⅳ. 판매비와관리비
10,236,565,631
10,604,609,410

Ⅴ. 영업이익(손실)
2,168,775,585
(10,036,019,042)

Ⅵ. 기타수익
622,947,604
311,173,238

Ⅶ. 기타비용
50,962,028
162,503,539

Ⅷ. 금융수익
246,488,649
1,852,308,340

Ⅸ. 금융비용
1,601,129,715
3,302,388,258

Ⅹ. 법인세비용차감전순이익(손실)
1,386,120,095
(11,337,429,261)

ⅩⅠ.법인세비용(수익)
(498,614,545)
332,493,097

ⅩⅡ.당기순이익(손실)
1,884,734,640
(11,669,922,358)

ⅩⅢ.기타포괄손익
-
-

ⅩⅣ.총포괄손익
1,884,734,640
(11,669,922,358)

ⅩⅤ.주당이익(손실)

기본주당이익(손실)
220 원
-1,525 원

희석주당이익(손실)
266 원
-1,525 원

- 이익잉여금처분계산서(안)

<이익잉여금처분계산서(안)>

제20(당) 기 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지

제19(당) 기 2018년 01월 01일부터 2018년 12월 31일까지

주식회사 텔레필드 (단위 : 원)

과 목
제 20(당) 기
제 19(전) 기

Ⅰ. 미처분이익잉여금
7,966,683,215
6,081,948,575

1. 전기이월미처분이익잉여금
6,081,948,575
17,751,870,933

2. 당기순이익(손실)
1,884,734,640
(11,669,922,358)

Ⅱ. 임의적립금등의 이입액
-
-

1. 연구인력개발준비금이입액
-
-

Ⅲ. 이익잉여금처분액

-

Ⅳ. 차기이월미처분이익잉여금
7,966,683,215
6,081,948,575

※ 당기의 이익잉여금처분계산서는 주주총회(2020년 03월 24일)에서 확정될 예정입니다.

- 자본변동표

<자 본 변 동 표>

제 20(당) 기 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지

제 19(전) 기 2018년 01월 01일부터 2018년 12월 31일까지

주식회사 텔레필드 (단위 : 원)

과 목
자 본 금
자 본
잉여금
자 본
조 정
기타포괄
손익누계액
이 익
잉여금
총 계

2018.01.01 (전기초)
3,478,520,000
4,459,531,291
(843,880,464)
-
17,751,870,933
24,846,041,760

전환권 행사
1,070,003,500
8,483,370,234
-
-
-
9,553,373,734

당기순이익(손실)
-
-
-
-
(11,669,922,358)
(11,669,922,358)

2018.12.31 (전기말)
4,548,523,500
12,942,901,525
(843,880,464)
-
6,081,948,575
22,729,493,136

2019.01.01 (당기초)
4,548,523,500
12,942,901,525
(843,880,464)
-
6,081,948,575
22,729,493,136

당기순이익(손실)
-
-
-
-
1,884,734,640
1,884,734,640

2019.12.31 (당기말)
4,548,523,500
12,942,901,525
(843,880,464)
-
7,966,683,215
24,614,227,776

- 현금흐름표

<현 금 흐 름 표>

제 20(당) 기 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지

제 19(전) 기 2018년 01월 01일부터 2018년 12월 31일까지

주식회사 텔레필드 단위 : 원)

과 목
제 20(당) 기
제 19(전) 기

I. 영업활동으로 인한 현금흐름
(3,563,439,632)
(3,858,143,247)

1. 영업에서 창출된 현금
(3,466,476,381)
(3,749,935,541)

1) 당기순이익
1,884,734,640
(11,669,922,358)

2) 가감
1,980,514,168
6,907,840,506

3) 자산부채증감
(7,331,725,189)
1,012,146,311

2. 이자수취
181,023,193
143,042,733

3. 이자지급
(262,358,847)
(207,477,824)

4. 법인세환급(납부)액
(15,627,597)
(43,772,615)

II. 투자활동으로 인한 현금흐름
1,289,066,079
(3,772,357,388)

III. 재무활동으로 인한 현금흐름
(313,961,710)
9,123,893,697

Ⅳ.외화표시 현금및현금성자산의 
 환율변동효과
-
-

Ⅴ.현금의 증가(감소)(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ+Ⅳ)
(2,588,335,263)
1,493,393,062

Ⅵ.기초의 현금및현금성자산
6,018,623,295
4,525,230,233

Ⅶ.기말의 현금및현금성자산
3,430,288,032
6,018,623,295

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

해당사항 없음.

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제2조 (목적) 이 회사는 다음 사업

을 경영함을 목적으로 한다.

1. 멀티미디어 관련 사업

2. 정보서비스(정보처리시스템 및

네트워크)관련 사업

3. 컴퓨터, 주변기기 및 통신기기 관련 사업

4. 컴퓨터 및 주변기기 핵심부품 관련 사업

5. 내외국인 또는 법인과 위 각호에 해당되는 사업에의 투자 및 합작투자

6. 정보통신 공사

7. 희유금속 및 희토류를 포함한 소재 관련 사업의 유통, 제조 및 판매업

8. 부동산임대업

9. 위 각호에 관련된 부대사업 일체

제2조 (목적) 이 회사는 다음 사업

을 경영함을 목적으로 한다.

1. 멀티미디어 관련 사업

2. 정보서비스(정보처리시스템 및

네트워크)관련 사업

3. 컴퓨터, 주변기기 및 통신기기 관련 사업

4. 컴퓨터 및 주변기기 핵심부품 관련 사업

5. 내외국인 또는 법인과 위 각호에 해당되는 사업에의 투자 및 합작투자

6. 정보통신 공사

7. 희유금속 및 희토류를 포함한 소재 관련 사업의 유통, 제조 및 판매업

8. 부동산업
및 부동산임대업

9. 수출입업

10. 도ㆍ소매 및 유통업

11. 소프트웨어 개발, 도ㆍ소매, 자문, 유지보수업

12. 부가통신사업

13. 별정통신사업

14. 전자상거래업

15. 전기, 전자기기 및 부품의 설계용역

16. 데이터베이스업

17. 컴퓨터 프로그래밍 시스템 통합 및 관리업

18. 정보보안 시스템 공급 및 서비스, 용역제공 사업

19. 위 각호에 관련된 부대사업 일체

- 사업영역 확대를 위한 사업목적 추가

※ 기타 참고사항 : 해당사항 없음.

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부
최대주주와의 관계
추천인

문세웅
1967.11.04
부
-
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

문세웅
(주)텔레필드 연구소장
2020~현재
(주)텔레필드 연구소장
해당사항 없음

2011~2019
(주)유비쿼스 연구소장

2009~2011
(주)텔레필드 SW개발팀장

다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

-

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

-. 오랜기간 통신업계에 재직하면서 다양한 경험과 고도의 전문성을 축적해 왔으며, 이를 기반으로 주요 의사결정을 내린 경험이 풍부합니다.

-. 현재 당사의 연구소장으로 근무하면서 정확하고 신중한 업무수행을 통해 회사의 기업가치 향상에 공헌하고 있을 뿐 아니라 이사회의 역량 강화와 전문성 제고에 기여할 것이며, 이는 회사가 통신업계의 선도기업으로 자리매김하는데 중요한 기여를 할 것으로 기대하고 있습니다.

확인서

확인서_이사_문세웅_2020

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

※ 기타 참고사항 : 해당사항 없음.

□ 감사의 선임

<권유시 감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

박영규
1966.10.28
-
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

박영규
법무법인
청맥 변호사
2014~현재
법무법인 청맥 대표변호사
해당사항 없음

2005~2015
법무법인 청맥 구성변호사

다. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

박영규 후보자는 2014년12월 첫 선임 이후 현재 주식회사 텔레필드의 감사로 재임하고 있으며, 지난 6년간 당사의 감사로서 임기 동안 개최된 이사회에 100% 참석하였을 뿐 아니라 회의에서 적극적으로 의사를 개진하고 법률 전문가로서의 조언을 아낌없이 제시하며 그 성실성과 역량을 증명하였습니다.

또한 법률전문가로서 투철한 책임감과 윤리의식, 그리고 공정성을 보유하고 있으며 이를 바탕으로 박영규 후보자는 회사와 경영진으로부터 독립적인 지위에서 회사의 회계와 업무에 대한 감사업무를 충실히 수행할 수 있을 것으로 판단됩니다.

확인서

확인서_감사_박영규_2020

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

<권유시 감사후보자가 예정되지 아니한 경우>

선임 예정 감사의 수
- (명)

※ 기타 참고사항 : 해당사항 없음.

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

(단위 : 천원)

이사의 수 (사외이사수)
4명 ( 1명 )

보수총액 또는 최고한도액
2,000,000

(전 기)

(단위 : 천원)

이사의 수 (사외이사수)
4명 ( 1명 )

실제 지급된 보수총액
556,671

최고한도액
2,000,000

※ 기타 참고사항 : 해당사항 없음.

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

(단위 : 천원)

감사의 수
1명

보수총액 또는 최고한도액
100,000

(전 기)

(단위 : 천원)

감사의 수
1명

실제 지급된 보수총액
13,000

최고한도액
100,000

※ 기타 참고사항 : 해당사항 없음.