폴라리스AI파마 — 의결권대리행사권유참고서류 (20200306)
제출인: 폴라리스AI파마

참고서류
3.4
(주)에스텍파마

참 고 서 류

금융위원회 귀중

한국거래소 귀중

제 출 일:
2020년 03월 06일

위임권유기간시작일:
2020년 03월 14일

권 유 자:
성 명: (주)에스텍파마
주 소: 경기도 화성시 발안공단로 25(향남읍)
전화번호: 031-831-4800

Ⅰ. 권유자ㆍ대리인ㆍ피권유자에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의 종류
주식 소유
수량
주식 소유
비율
회사와의 관계
비고

(주)에스텍파마
보통주
218,257
1.83%
본인
자기주식(의결권이 제한된 주식)

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명
(회사명)
권유자와의
관계
주식의 종류
주식 소유
수량
주식 소유 비율
회사와의
관계
비고

김재철
대표이사
보통주
1,914,196
16.09
최대주주
-

배선희
최대주주의 친인척
보통주
1,040,923
8.75
최대주주의 친인척
-

유환봉
등기임원
보통주
4,137
0.03
등기임원
-

서경재
등기임원
보통주
2,273
0.02
등기임원
-

이용주
비등기임원
보통주
310
0.00
비등기임원
-

김병석
비등기임원
보통주
4,632
0.04
비등기임원
-

계
보통주
2,966,471
24.93
-
-

2. 대리인에 관한 사항(주주총회 의결권 대리 행사자)

성명(회사명)
주식의 종류
소유주식수
회사와의 관계
비고

이혁진
-
-
직원
-

강주헌
-
-
직원

3. 피권유자의 범위

제21기 정기주주총회(2020년 03월 24일)를 위한 주주명부폐쇄기준일(2019년 12월 31일) 현재 주주명부에 등재된 의결권 있는 주식을 보유한 주주 전체

4. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

(주의) 의결권 대리행사 권유를 하는 취지 및 중요내용에 대해 객관적ㆍ확정적 사실에 근거하여 1,000자 이내로 간략하게 기재. 허위사실이나 확정되지 않은 사실 등 투자자의 오해를 발생시킬 우려가 있는 내용은 기재하여서는 아니됨.

제21기 정기주주총회의 원할한 진행 및 의결 정족수 확보

5. 기타 사항

가. 위임권유기간 : (시작일) - 2020년 3월 14일, (종료일) - 2020년 3월 23일

참고서류 및 위임장 용지는 권유기간 시작일 2일전(공휴일, 근로자의 날, 토요일 제외)까지 제출하여야 함.
<예시> 2019년 3월 6일(수)에 권유를 시작하는 경우 2019년 2월 28일(목)까지 제출해야 함.
(2019.3.1.(금) 공휴일, 3.2.(토) 3.3.(일) 제외)

나. 위임장용지의 교부방법

(다음 중 해당되는 교부방법을 모두 선택하여 √표시)

□ 피권유자에게 직접 교부하는 방법
 □ 우편 또는 모사전송에 의한 방법
 □ 전자우편에 의한 방법(피권유자가 전자우편을 수령한다는 의사표시를 한 경우)
 □ 주주총회 소집 통지와 함께 송부하는 방법(권유자가 발행인인 경우)
 □ 인터넷 홈페이지를 이용하는 방법

인터넷 홈페이지의 주소
http://evote.ksd.or.kr
(한국예탁결제원 전자투표시스템)

홈페이지의 관리기관
한국예탁결제원

주주총회 소집통지(공고)시 안내여부
주주총회소집통지 및 공고시에 "전자투표 및 전자위임장에 관한 사항"을 안내

* 전자위임장을 사용하는 경우 및 발행회사 및 권유자의 홈페이지를 통하여 위임장을 교부하는 경우에 인터넷 홈페이지를 이용하는 것임. 전자위임장을 사용하는 경우 "주주총회 소집통지(공고)시 전자투표 및 전자위임장에 관한 사항을 안내"하였는지 여부를 기재하여야 함 *

다. 권유업무 위탁에 관한 사항

수탁자
위탁범위
비고

-
-
-

-
-
-

라. 주주총회 일시 및 장소 : (일시) 2020년 3월 24일 오전 10시
 (장소) 경기도 화성시 발안공단로 25(향남읍)
 1층 세미나실

마. 업무상 연락처 및 담당자 : (성명) 이혁진 
 (부서 및 직위) 경영지원팀 / 과장
 (연락처) 02-3460-1074

II. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

당사는 유기합성기술, 키랄기술, 유기금속착물합성, 미세입자화기술, 나노필터기술,특수고온고압 반응기술등을 이용하여 약 50여종의 원료의약품을 생산하고 있습니다. 원료의약품 중 당사가 주력하는 분야는 제네릭(Generic)제품. 좁은 의미로는 처음 개발된 제품의 특허기간이 끝난 뒤 공개된 기술과 원료를 이용해 만든 동일한 약효, 품질의 제품을 말하는데, 이중 가장 먼저 만들어진 제품을 '퍼스트제너릭’이라고합니다. 제너릭은 오리지널에 비해 품질, 약효에서는 동일하나 가격이 상대적으로 저렴한장점이 있습니다. 따라서 얼마나 빨리 시장에 진출하여 선점하느냐가 중요한 관건입니다. 당사는 제너릭 의약품의 원료를 초기에 개발해 제약사에 공급하는 사업 전략을통해 50여종의 원료의약품을 생산하고 있으며 주요 생산품은 천식치료제, 위궤양치료제, MRI조영제, 당뇨병치료제, 알코올중독치료제, 근육이완제 등입니다. 

원료의약품산업은 인간의 생명을 담보로하는 사업인 만큼, 엄격한 품질관리와 기술력을 요구합니다. 따라서 엄격한 기준을 통과한 생산시설만이 허용되며, 품질의 수준도 국내뿐 아니라 수출국의 까다로운 기준을 만족시켜야 합니다. 당사는 2008년 미국의약품생산설비 기준인 c-GMP 수준에 적합한 신공장을 경기도 화성에 준공하고 엄격한 품질 테스트를 통과한 제품을 국내 외 완제 의약사에 안정적으로 공급하고 있습니다. 

- 국내부문의 현황 -
당사는 국내매출과 관련하여 품목 및 거래처의 다변화를통해 성장율을 높이고자 노력하고 있습니다. 2012년부터 시행된 정부의 보험약가 인하정책이 국내매출에 있어 부분적인 영향을 주고 있으나, 이에 따른 자구노력 등을 통하여 원가경쟁력 확보전략을 통해 공급량을 확대하여 향후 지속적인 매출의 증대가 가능하도록 대책을 수립하여 실행 중에 있습니다. 

- 해외부분의 현황 -
알콜중독치료제, MRI조영제, 위궤양치료제 등 새로운 제품의 해외시장 본격 런칭(Launching)에 따라 향후 미국, 유럽, 중남미, 동남아등 신 시장에서의 매출이 계속적으로 증가할 것으로 전망하고 있습니다. 위궤양치료제(RBM)는 2009년 2월 일본시장에 본격 수출이 개시됨에 따라 천식치료제(PLK) 와 더불어 일본시장에서의 시장확대및 인지도 확산에 크게 기여하고 있습니다. 2012년에는 위궤양치료제(RBM)의 수출호조, 간질치료제(토피라메이트), 알콜중독치료제(아캄프로세이트)등의 유럽진출 등으로 수출부분의 상승은 지속되었습니다. 2011년 해외부문에서 미달러화 기준 3,700만불의 매출을 달성하여 3천만불 수출의 탑을 수상하였습니다. 향후에도 이러한 성장세를 유지하면서 시장을 다변화하고, 새로운 제품을 계속 런칭하는 것을 목표로 하고 있습니다

(나) 공시대상 사업부문의 구분

당사는 경영관리 목적으로 원료의약품의 제조ㆍ판매라는 단일 사업부문으로 관리하고 있습니다.

(2) 시장점유율

- 국내부문의 현황 -
당사는 국내매출과 관련하여 품목 및 거래처의 다변화를통해 성장율을 높이고자 노력하고 있습니다. 2012년부터 시행된 정부의 보험약가 인하정책이 국내매출에 있어 부분적인 영향을 주고 있으나, 이에 따른 자구노력 등을 통하여 원가경쟁력 확보전략을 통해 공급량을 확대하여 향후 지속적인 매출의 증대가 가능하도록 대책을 수립하여 실행 중에 있습니다. 

- 해외부분의 현황 -
알콜중독치료제, MRI조영제, 위궤양치료제 등 새로운 제품의 해외시장 본격 런칭(Launching)에 따라 향후 미국, 유럽, 중남미, 동남아등 신 시장에서의 매출이 계속적으로 증가할 것으로 전망하고 있습니다. 위궤양치료제(RBM)는 2009년 2월 일본시장에 본격 수출이 개시됨에 따라 천식치료제(PLK) 와 더불어 일본시장에서의 시장확대및 인지도 확산에 크게 기여하고 있습니다. 2012년에는 위궤양치료제(RBM)의 수출호조, 간질치료제(토피라메이트), 알콜중독치료제(아캄프로세이트)등의 유럽진출 등으로 수출부분의 상승은 지속되었습니다. 2011년 해외부문에서 미달러화 기준 3,700만불의 매출을 달성하여 3천만불 수출의 탑을 수상하였습니다. 향후에도 이러한 성장세를 유지하면서 시장을 다변화하고, 새로운 제품을 계속 런칭하는 것을 목표로 하고 있습니다

(3) 시장의 특성

- 국내부문 -
당사의 주 영업대상은 완제 제약회사이며, 원료의약품 회사의 특성상 완제 제약회사와의 긴밀한 협력관계구축은 필수적이라 할 수 있습니다. 제품의 출시, 시장진출, 마케팅등에 있어 공동의 협력 관계를 구축하는 경우가 일반적이며, 판매방식은 B2B방식으로 시장조사 → 연구 → 시제품 생산 → 제품출시 → 마케팅의 단계를 거치게 됩니다. 
제약산업의 특성상 개발에서 출시까지 장기간의 기간이 소요되는 것이 일반적이며, 동 기간동안 R&D부분에서 높은 투자가 요구되는 반면, 시장진입 후 안정기에 접어들면 매출이 안정적인 면을 보이는 특성이 있습니다. 

- 해외부분 -
해외부문은 국내제약사들의 진출이 상대적으로 미약한 편입니다. 한미 FTA등 최근의 경제상황에 변화에 비추어 볼때, 제약사들의 능동적인 자세변화가 요구된다 할 것입니다. 한미 FTA의 타결은 국내 제약사들에게 단기적으로 어려움을 줄 것으로 예상되나 장기적인 관점에서 경쟁력제고, 시장진출기회증대, 성장성확대등 긍정적인 효과를 발생시킬 수 있을 것입니다. 
당사는 2005년 본격적으로 해외시장에 진출하기 시작하여 3년만에 1,000만불이상의 매출과 2011년에는 3,700만불의 매출을 해외부분에서 달성하였으며, 계속적인 해외시장 개척과 현재의 성장율 증가 추이를 감안할 때, 향후 그 증가속도는 더욱 빨라질 것으로 예상하고 있습니다. 
당사의 입장에서 해외시장은 아직 일본시장 비중이 크지만, 미국, 유럽, 중남미, 중국등 미개척 시장으로의 진출 가능성이 높은만큼 성장율 면에서 빠른 증가를 기대할 수있습니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

당사는 원료의약품 전문회사로서 관련분야의 신제품을 개발하기 위하여 지속적인 R&D투자를 병행하고 있습니다. 당사는 장기적으로 현재의 정밀화학에 기반한 원료의약품 산업과 유관산업인 바이오 산업과의 융합을 통해 큰 시너지 효과를 볼 수 있을 것으로 보고 있습니다. 

당사는 2019년 9월 주식회사 인트론바이오와 eHeme 특허권 전용실시권 매입과 관련된 계약을 체결하였습니다. eHeme의 우수한 철분 공급 기능을 활용하여 건강기능식품은 물론, 최근 식품분야 Global Trend로 부각되고 있는 대체육(Meat alternative)분야의 핵심 원료를 공급하는 것을 주요 수익모델로 하고 있습니다. 한편 대체육 개발에 있어서 "고기처럼 보이게 하는 첨가제(meat-like flavor)" 개발이 기술적으로 중요한데 eHeme이 적합한 특성을 제공해 줄 수 있을 것이라고 당사는 판단하고 있습니다.

당사와 주식회사 인트론바이오는 eHeme 관련 원천특허들을 토대로 eHeme의 Bio 생산 및 Chemical 생산 양산화에 서로 투자할 계획이며, 진척상황에 따라 향후 신규 joint venture를 설립하여 공동으로 사업을 추진 검토중입니다. 한편 당사가 보유한 원료생산 기술력을 접목시킬 계획을 가지고 있습니다.

또한 당사는 비보존, 빌릭스, 코어파마외 유망스타트업에 투자 및 협력관계를 유지하고 있습니다.

(5) 조직도

조직도(2019)

나. 당해 사업연도의 대차대조표(대차대조표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(결손금처리계산서)

※ 아래의 재무제표는 외부감사인의 감사가 완료되지 않았으며, 외부감사인의 회계감사 및 정기주주총회의 승인과정에서 변경될 수 있습니다. 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표 및 주석사항은 향후 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

(1) 연결재무제표
 - 연결대차대조표(재무상태표)

<연결대 차 대 조 표(재 무 상 태 표)>

제 21 기말 2019년 12월 31일 현재

제 20 기말 2018년 12월 31일 현재

주식회사 에스텍파마와 그 종속기업 (단위 : 원 )

과목
제 21(당)기말
제 20(전)기말

자산

Ⅰ.유동자산

현금및현금성자산
39,069,748,460
23,927,247,399

매출채권 및 기타채권
11,637,328,205
9,429,838,064

기타유동금융자산
1,254,000,000

재고자산
12,648,634,980
12,632,358,694

기타유동자산
544,980,020
707,579,210

유동자산 합계
65,154,691,665
46,697,023,367

Ⅱ.비유동자산

기타비유동금융자산
316,199,937
316,199,937

당기손익인식금융자산
11,940,256,265
13,428,313,552

기타포괄손익인식금융자산
1,706,554,740
2,441,717,170

유형자산
32,250,031,600
33,201,756,982

무형자산
4,090,520,538
2,239,015,394

기타비유동자산
29,798,091
20,909,361

비유동자산 합계
50,333,361,171
51,647,912,396

자산 총계
115,488,052,836
98,344,935,763

부채

Ⅰ.유동부채

매입채무 및 기타채무
5,213,113,330
3,484,942,309

리스부채(유동)
300,731,598

기타유동부채
1,563,445,094
1,476,695,621

당기법인세부채
2,994,716,847
1,195,275,377

유동부채 합계
10,072,006,869
6,156,913,307

Ⅱ.비유동부채

장기차입금
-

퇴직급여부채
790,743,179
2,293,724,617

이연법인세부채
847,654,252
643,346,738

비유동부채 합계
1,638,397,431
2,937,071,355

부채 총계
11,710,404,300
9,093,984,662

자본

자본금
5,949,131,500
5,949,131,500

자본잉여금
30,491,270,425
30,491,270,425

자본조정
(1,876,705,183)
(1,876,705,183)

기타포괄손익누계액
(623,999,012)
(48,671,804)

이익잉여금
69,837,950,806
54,735,926,163

지배기업 소유주지분 합계
103,777,648,536
89,250,951,101

비지배지분
-
-

자본 총계
103,777,648,536
89,250,951,101

부채와 자본 총계
115,488,052,836
98,344,935,763

- 연결손익계산서(포괄손익계산서)

<연 결 손 익 계 산 서(포 괄 손 익 계 산 서)>

제 21 기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일 까지

제 20 기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일 까지

주식회사 에스텍파마와 그 종속기업 (단위 : 원)

과 목
제 21(당)기
제 20(전)기

매출액
46,495,094,128
40,335,856,954

매출원가
33,439,165,359
30,490,402,852

매출총이익
13,055,928,769
9,845,454,102

판매비와관리비
8,273,242,259
8,320,705,557

영업이익(손실)
4,782,686,510
1,524,748,545

기타수익
2,892,614,384
2,086,704,040

기타비용
1,691,015,585
1,267,693,711

금융수익
14,434,544,175
5,710,076,108

금융원가
6,303,465
88,824,656

지분법손익
-

법인세비용차감전순이익
20,412,526,019
7,965,010,326

법인세비용
4,126,388,210
1,375,321,588

당기순이익(손실)
16,286,137,809
6,589,688,738

기타포괄손익
(1,174,576,013)
(248,689,986)

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목
(1,900,513)
(1,589,704)

해외사업장환산손익
(1,900,513)
(1,532,805)

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목
(1,172,675,500)
(247,100,282)

확정급여채무의 재측정요소
(599,248,805)
(45,444,656)

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산의 평가손익
(573,426,695)
(201,655,626)

총포괄이익
15,111,561,796
6,340,998,752

주당이익

기본주당이익
1,394
565

희석주당이익
1,394
557

- 연결자본변동표

연결 자본변동표

제 21 기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일 까지

제 20 기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일 까지

주식회사 에스텍파마와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
자 본 금
연결
자본잉여금
연결
자본조정
연결기타포괄
손익누계
연결
이익잉여금
지배기업
소유주지분
비지배지분
총 계

2018년 1월 1일(당기초)
5,888,115,500
29,452,289,977
(1,876,705,183)
3,763,473,025
45,156,393,049
82,383,566,368
-
82,383,566,368

회계정책의 변경
-
-
-
(3,765,110,469)
3,769,398,702
4,288,233
-
4,288,233

연결당기순이익
-
-
-
-
6,589,688,738
6,589,688,738
-
6,589,688,738

기타포괄손익:

0

0

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산의 평가손익
-
-
-
(45,444,656)
-
(45,444,656)
-

(45,444,656)

해외사업장환산손익

-
-
-
(1,589,704)
-

(1,589,704)

-

(1,589,704)

확정급여채무의 재측정요소
-
-
-
-
(201,655,626)

(201,655,626)

-

(201,655,626)

총포괄이익
-
-
-
(47,034,360)
55,313,824,863
55,266,790,503
-
55,266,790,503

신주인수권의 행사
61,016,000
1,283,272,293
-
-
-
1,344,288,293
-
1,344,288,293

신주인수권의 대가
-
(244,291,845)
-
-
-

(244,291,845)

-

(244,291,845)

연차배당
-
-
-
-
(577,898,700)

(577,898,700)

-

(577,898,700)

2018년 12월 31일(당기말)
5,949,131,500
30,491,270,425
(1,876,705,183)
(48,671,804)
54,735,926,163
89,250,951,101
-
89,250,951,101

2019년 1월 1일(당기초)
5,949,131,500
30,491,270,425
(1,876,705,183)
(48,671,804)
54,735,926,163
89,250,951,101
-
89,250,951,101

회계정책의 변경

(864,061)
(864,061)

(864,061)

연결당기순이익

16,286,137,809
16,286,137,809

16,286,137,809

기타포괄손익:

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산의 평가손익

(573,426,695)

(573,426,695)

(573,426,695)

해외사업장환산손익

(1,900,513)
(1,900,513)

(1,900,513)

확정급여채무의 재측정요소

(599,248,805)
(599,248,805)

(599,248,805)

총포괄이익

(575,327,208)
15,686,889,004
15,111,561,796

15,111,561,796

연차배당

(584,000,300)
(584,000,300)

(584,000,300)

2019년 12월 31일(당기말)
5,949,131,500
30,491,270,425
(1,876,705,183)
(623,999,012)
69,837,950,806
103,777,648,536
-
103,777,648,536

- 연결 현금흐름표

연결 현금흐름표

제 21 기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일 까지

제 20 기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일 까지

주식회사 에스텍파마와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 21(당)기
제 20(전)기

영업활동현금흐름

4,303,735,068

7,249,600,416

당기순이익(손실)

16,286,137,809

6,589,688,738

비현금조정

(6,240,891,170)

(2,210,745,273)

법인세비용(수익)
4,126,388,210

1,375,321,588

감가상각비
2,628,781,663

2,578,518,106

무형자산상각비
124,690,856

159,677,721

퇴직급여
813,023,680

761,710,252

대손상각비(환입)
(40,465,363)

9,110,616

기타의 대손충당금환입

(25,000,000)

재고자산평가손실(환입)
484,295,664

(1,620,445,821)

유형자산처분손실
12,000

무형자산처분손실
36,370,909

3,762,000

외화환산손실
109,094,258

178,180,097

당기손익-공정가치측정금융자산처분이익
(12,879,358,576)

(4,822,948,962)

매각예정비유동자산처분이익

(500,000,000)

유형자산처분이익
(20,318,478)

(8,180,818)

당기손익-공정가치측정금융자산평가이익
(1,035,083,800)

(119,267,683)

외화환산이익
(74,523,859)

(2,147,562)

이자비용
6,303,465

88,824,656

이자수익
(520,101,799)

(267,859,463)

영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동

(5,741,511,571)

2,870,656,951

매출채권및기타채권
(2,162,499,578)

(440,236,624)

재고자산
(500,571,950)

3,005,258,538

기타유동자산
105,899,190

(138,996,062)

기타비유동자산
(8,888,730)

2,663,400

매입채무및기타채무
1,543,835,693

(1,043,781,853)

기타유동부채
86,749,473

1,098,150,797

사외적립자산
(2,900,000,000)

퇴직금의지급
(114,151,071)

(155,008,856)

법인세의환급(납부)
(1,791,884,598)

542,607,611

투자활동현금흐름

11,701,933,682

932,689,569

이자수취
520,101,799

267,859,463

기타유동금융자산의 증가
(1,254,000,000)

매각예정비유동자산의 처분

1,500,000,000

당기손익-공정가치측정금융자산의 처분
17,402,382,400

8,520,000,000

기타포괄손익-공정가치측정금융자산의 취득
(1,999,882,737)

(1,000,000,000)

당기손익-공정가치측정금융자산의 취득

(8,073,056,000)

유형자산의 처분
158,909,091

8,181,818

유형자산의 취득
(1,256,009,962)

(466,070,254)

무형자산의 처분
(1,880,176,000)

171,000,000

무형자산의 취득
10,609,091

(3,935,400)

정부보조금의 수취

8,709,942

재무활동현금흐름

(848,644,058)

(5,572,013,483)

이자지급
(6,303,465)

(94,111,231)

유동성장기부채의 상환

(6,000,000,000)

신주인수권의 행사

1,099,996,448

리스부채의 상환
(258,340,293)

배당금지급
(584,000,300)

(577,898,700)

현금및현금성자산의 증가

15,157,024,692

2,610,276,502

기초현금및현금성자산

23,927,247,399

21,468,354,717

환율변동효과

(14,523,631)

(151,383,820)

기말현금및현금성자산

39,069,748,460

23,927,247,399

(2) 별도재무제표
 - 별도대차대조표(재무상태표)

<별 도 대 차 대 조 표(재 무 상 태 표)>

제 21 기말 2019년 12월 31일 현재

제 20 기말 2018년 12월 31일 현재

(단위 : 원 )

과목
제 21(당)기말
제 19(전)기말

자산

Ⅰ.유동자산

현금및현금성자산
38,765,980,296
23,898,960,725

매출채권 및 기타채권
11,633,516,185
9,427,120,898

기타유동금융자산
1,254,000,000

재고자산
12,648,634,980
12,632,358,694

기타유동자산
514,127,349
625,238,930

유동자산 합계
64,816,258,810
46,583,679,247

Ⅱ.비유동자산

기타비유동금융자산
316,199,937
316,199,937

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산
3,706,437,477
2,441,717,170

당기손익-공정가치 측정 금융자산
9,940,373,528
13,428,313,552

종속기업투자주식
39,018,744
39,018,744

유형자산
32,085,021,201
33,189,781,741

무형자산
4,090,520,538
2,239,015,394

기타비유동자산
29,798,091
20,909,361

비유동자산 합계
50,207,369,516
51,674,955,899

자산 총계
115,023,628,326
98,258,635,146

부채

Ⅰ.유동부채

매입채무 및 기타채무
5,164,665,802
3,460,023,605

기타유동부채
1,563,445,094
1,476,695,621

당기법인세부채
2,994,716,847
1,195,275,377

리스부채(유동)
165,604,149

유동부채 합계
9,888,431,892
6,131,994,603

Ⅱ.비유동부채

확정급여부채
790,743,179
2,293,724,617

이연법인세부채
847,654,252
725,266,976

비유동부채 합계
1,638,397,431
3,018,991,593

부채 총계
11,526,829,323
9,150,986,196

자본

자본금
5,949,131,500
5,949,131,500

자본잉여금
30,491,270,425
30,491,270,425

자본조정
(1,876,705,183)
(1,876,705,183)

기타포괄손익누계액
(618,871,351)
(45,444,656)

이익잉여금
69,551,973,612
54,589,396,864

자본 총계
103,496,799,003
89,107,648,950

부채와 자본 총계
115,023,628,326
98,258,635,146

- 별도손익계산서(포괄손익계산서)

<별 도 손 익 계 산 서(포 괄 손 익 계 산 서)>

제 21 기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

제 20 기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

(단위 : 원 )

과목
제 21(당)기
제 20(전)기

I. 매출액
46,489,682,257
40,330,037,153

II. 매출원가
33,439,165,359
30,490,402,852

III. 매출총이익
13,050,516,898
9,839,634,301

판매비와관리비
8,492,047,772
8,378,753,201

IV. 영업이익
4,558,469,126
1,460,881,100

기타수익
2,893,038,241
2,088,442,128

기타비용
1,690,411,952
1,268,535,971

금융수익
14,434,544,175
5,710,076,108

금융원가
5,345,765
88,824,656

V. 법인세비용차감전순이익
20,190,293,825
7,902,038,709

VI. 법인세비용(수익)
4,044,467,972
1,318,091,844

VII. 당기순이익
16,145,825,853
6,583,946,865

VIII. 기타포괄손익
(1,172,675,500)
(247,100,282)

후속적으로 댱기손익으로 재분류되는 항목
-
-

매도가능증권평가이익
-
-

후속적으로 댱기손익으로 재분류되지 않는 항목
(1,172,675,500)
(247,100,282)

기타포괄손익-공정가치금융자산평가손익
(573,426,695)
(201,655,626)

확정급여채무의 재측정요소
(599,248,805)
(45,444,656)

IX. 총포괄이익
14,973,150,353
6,336,846,583

X. 주당이익

기본주당이익
1,382
564

희석주당이익
1,382
556

 - 별도자본변동표

별 도 자 본 변 동 표

제 21 기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

제 20 기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

주식회사 에스텍파마
(단위: 원)

과 목
자 본 금
자본잉여금
자본조정
기타포괄
손익누계
이익잉여금
총 계

2018년 1월 1일(당기초)
5,888,115,500
29,452,289,977
(1,876,705,183)
4,258,460,404
44,522,255,688
82,244,416,386

기초조정

(4,258,460,404)
3,845,571,277
(412,889,127)

당기순이익

6,946,568,438
6,946,568,438

기타포괄손익:

기타포괄손익-공정가치금융자산평가손익

(45,444,656)

(45,444,656)

보험수리적손익

-
(201,655,626)
(201,655,626)

총포괄이익

(45,444,656)
6,744,912,812
6,699,468,156

신주인수권의 행사
61,016,000
1,283,272,293
-
-
-
1,344,288,293

신주인수권 대가
-
(244,291,845)
-
-
-
(244,291,845)

연차배당
-
-
-
-
(577,898,700)
(577,898,700)

2018년 12월 31일(당기말)
5,949,131,500
30,491,270,425
(1,876,705,183)
(45,444,656)
54,534,841,077
89,053,093,163

2019년 1월 1일(당기초)
5,949,131,500
30,491,270,425
(1,876,705,183)
(45,444,656)
54,534,841,077
89,053,093,163

기초조정

당기순이익

16,145,825,853
16,145,825,853

기타포괄손익:

기타포괄손익-공정가치금융자산평가손익

(573,426,695)

(573,426,695)

보험수리적손익

(599,248,805)

(599,248,805)

총포괄이익

(573,426,695)
15,546,577,048
14,973,150,353

신주인수권의 행사

신주인수권 대가

연차배당

(584,000,300)

(584,000,300)

2019년 12월 31일(당기말)
5,949,131,500
30,491,270,425
(1,876,705,183)
(618,871,351)
69,551,973,612
103,496,799,003

- 별도현금흐름표

별 도 현 금 흐 름 표

제 21 기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

제 20 기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

주식회사 에스텍파마
(단위: 원)

과 목
제 21(당)기
제 20(전)기

I. 영업활동현금흐름

1. 당기순이익

16,145,825,853

6,583,946,865

2. 비현금조정

(6,413,807,079)

(2,270,160,426)

법인세비용
4,044,467,972

1,318,091,844

감가상각비
2,538,743,692

2,576,332,697

무형자산상각비
124,690,856

159,677,721

퇴직급여
813,023,680

761,710,252

대손상각비(환입)
(40,465,363)

9,110,616

기타의 대손상각비(환입)

(25,000,000)

재고자산평가손실(이익)
484,295,664

(1,620,445,821)

종속기업투자주식손상차손
-

유형자산처분손실
12,000

무형자산처분손실
36,370,909

3,762,000

외화환산손실
109,094,258

178,180,097

당기손익인식금융자산처분이익
(12,879,358,576)

(4,822,948,962)

매각예정비유동자산처분이익
-

(500,000,000)

유형자산처분이익
(20,318,478)

(8,180,818)

당기손익인식금융자산평가이익
(1,035,083,800)

(119,267,683)

외화환산이익
(74,523,859)

(2,147,562)

이자비용
5,345,765

88,824,656

이자수익
(520,101,799)

3. 운전자본의 변동

(4,022,533,728)

2,386,328,657

매출채권 및 기타채권
(2,218,104,724)

(442,510,783)

재고자산
(500,571,950)

3,005,258,538

기타유동자산
111,111,581

(79,243,210)

기타비유동자산
(8,888,730)

2,663,400

매입채무 및 기타채무
1,521,321,693

(1,042,981,229)

기타유동부채
86,749,473

1,098,150,797

사외적립자산
(2,900,000,000)

퇴직금의지급
(114,151,071)

(155,008,856)

4. 법인세의납부

(1,791,884,598)

542,607,611

영업활동으로 인한 순현금흐름

3,917,600,448

Ⅱ. 투자활동현금흐름

이자의 수취
520,101,799

267,859,463

기타유동금융자산의 감소
-

기타유동금융자산의 증가
(1,254,000,000)

기타비유동금융자산의 감소
-

매각예정비유동자산의 처분

1,500,000,000

당기손익-공정가치 측정 금융자산의 취득

(8,073,056,000)

당기손익-공정가치 측정 금융자산의 처분
17,402,382,400

8,520,000,000

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산의 취득
(1,999,882,737)

(1,000,000,000)

유형자산의 처분
158,909,091

8,181,818

유형자산의 취득
(1,113,009,962)

(466,070,254)

무형자산의 처분
10,609,091

171,000,000

무형자산의 취득
(2,023,176,000)

(3,935,400)

정부보조금의 수취

8,709,942

투자활동으로 인한 순현금흐름

11,701,933,682

932,689,569

Ⅲ. 재무활동현금흐름

이자의 지급
(5,345,765)

(94,111,231)

유동성장기부채의 상환

(6,000,000,000)

신주인수권의 행사

1,099,996,448

리스부채의 상환
(152,445,889)

배당금의 지급
(584,000,300)

(577,898,700)

재무활동으로 인한 순현금흐름

(741,791,954)

(5,572,013,483)

Ⅳ. 현금및현금성자산의 증가(감소)

14,877,742,176

2,603,398,793

Ⅴ. 기초 현금및현금성자산

23,898,960,725

21,446,945,752

Ⅵ. 환율변동효과

(10,722,605)

(151,383,820)

Ⅶ. 기말 현금및현금성자산

38,765,980,296

23,898,960,725

- 별도이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

<별도이익잉여금처분계산서 / 결손금처리계산서>

제 21 기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

제 20 기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

(단위 : 원)

과 목
제 21 기
제 20 기

Ⅰ.미처분이익잉여금

68,710,150,614

53,806,573,866

1.전기이월미처분이익잉여금

53,163,573,566

43,161,533,990

2.회계변경의 누적효과
-

4,262,748,637

3.당기순이익

16,145,825,853

6,583,946,865

4.확정급여부채의 재측정요소

(599,248,805)

(201,655,626)

Ⅱ. 이익잉여금처분액

1,285,000,600

643,000,300

1.이익준비금
117,000,000

59,000,000

2.현금배당금
1,168,000,600

584,000,300

보통주배당금(율)

당기 : 100원(20.00%)

전기 : 50원(10.00%)

Ⅲ. 차기이월미처분이익잉여금

67,425,150,014

53,163,573,566

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

구분
제21기
제20기

주당배당금(원)
보통주
100
50

우선주
-
-

시가배당율(%)
보통주
0.7
0.6

우선주
-
-

배당금총액
1,168,000,600
584,000,300

주1) 배당주식수 및 배당금총액은 총발행주식총수 11,898,263주에서 자사주 218,257주를 제외한 11,680,006주를 기준으로 산출하였습니다.

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부
최대주주와의 관계
추천인

이종범
1962-02-19
사내이사
-
이사회

김인
1950-06-21
사외이사
-
이사회

총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

이종범
(주)에스텍파마 경영지원본부장
1987-07~2012-04
삼성물산 상무
-

2012-05~2013-03
동원 F&B 전무

2014-07~2014-10
우양에이치씨 사외이사

2014-10~2015-10
마리오아울렛 본부장

2015-11~현재
(주)에스텍파마 경영지원본부장

김인
Sumitomo Dainippon Pharma 고문
2008-01~2013-01
대웅상사 전무
-

2013-01~2017-05
대웅 RP 부사장

2017-07~현재
Sumitomo Dainippon Pharma 고문

다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)
사외이사 후보자 김인

1. 제약전문가로서 회사 발전에 기여

- 다년간 대웅제약외 제약회사의 근무 경험을 바탕으로 회사에 전문적인 조언을 제공해 (주)에스텍파마의 발전에 기여하겠습니다.

2. 이사회 및 위원회의 중요 의사결정에 참여

이사회의 구성원이자 위원회 위원으로서 회사의 최고 의사결정기구인 이사회에 적극적인 자세로 참여하며 주어진 직무를 성실하게 수행하겠습니다. 경영에 대한 이해와 경험을 바탕으로 역량과 전문성을 최대한 발휘하여, 이사회의 중요한 의사결정이 주주와 이해관계자들의 이익을 대변하는 동시에 회사의 지속적인 발전에도 도움이 되는 방향으로 이루어지도록 하겠습니다.

3. 이사와 경영진의 직무집행 감독

- 독립적인 지위에서 이사와 경영진의 직무가 적절하고 적법하게 집행되고 있는지 공정하게 감독하여, 이사와 경영진이 투명한 책임경영을 실천할 수 있도록 하겠습니다.

4. 이해관계자의 권익 보호

- 윤리의식과 직업의식, 그리고 책임감을 가지고 전체주주와 이해관계자의 권익을 균형 있게 대변하며 주주권익 제고 및 기업가치 향상에 기여하겠습니다.

5. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수 
 본 후보자는 선관주의와 충실 의무, 보고 의무, 감시 의무, 상호 업무집행 감시 의무, 겸업금지 의무, 자기거래 금지 의무, 기업비밀 준수의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며 이를 엄수할 것임.

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

사내이사 후보자 이종범

해당 사내이사 후보자에 대하여 과거경력, 그 동안의 업무수행 등을 중심으로 이사회에서 충분한 토의를 한 결과 해당해보자 적합하다고 판단함.

사외이사 후보자 김인

해당 사외이사 후보자에 대하여 과거경력, 그 동안의 업무수행 등을 중심으로 이사회에서 충분한 토의를 한 결과 해당해보자 적합하다고 판단함.

확인서

이종범확인서

김인확인서

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 감사의 선임

<권유시 감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

박광주
1949-05-02
없음
이사회

정강현
1947-08-16
없음
이사회

총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

박광주
(주)에스텍파마 상근감사
2015-04~현재
(주)에스텍파마 상근감사
-

정강현
(주)에스텍파마 상근감사
2015-04~현재
(주)에스텍파마 상근감사
-

다. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

감사후보자 박광주

해당 감사 후보자에 대하여 과거경력, 그 동안의 업무수행 등을 중심으로 이사회에서 충분한 토의를 한 결과 해당해보자 적합하다고 판단함.

감사후보자 정강현

해당 감사 후보자에 대하여 과거경력, 그 동안의 업무수행 등을 중심으로 이사회에서 충분한 토의를 한 결과 해당해보자 적합하다고 판단함.

확인서

정강현확인서

박광주확인서

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

<권유시 감사후보자가 예정되지 아니한 경우>

선임 예정 감사의 수
(2명)

※ 기타 참고사항

- 박광주 : 임기만료로 인한 "재신임"
- 정강현 : 임기만료로 인한 "재신임"

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
5(2)

보수총액 또는 최고한도액
3,000백만원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
4(1)

실제 지급된 보수총액
772백만원

최고한도액
1,300백만원

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
2

보수총액 또는 최고한도액
100백만원

(전 기)

감사의 수
2

실제 지급된 보수총액
31백만원

최고한도액
100백만원

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 기타 주주총회의 목적사항

가. 의안 제목

임원퇴직금지급규정 승인의 건

나. 의안의 요지

개정전 내용
개정후 내용
개정의 목적

제6조(퇴직급 지급)

② 제4조의 퇴직금 지급사유가 발생하였을 때에는 제2조 ②항의 평균임금에 아래에서 정한 임원의 퇴직금을 지급률을 곱하여 산출한 금액을 퇴직금으로 지급한다.

임원

재임년수 1년에 대한 지급률

회장

2.0

부회장

2.0

사장

2.0

부사장

2.0

전무이사

1.5

상무이사

1.5

이사

1.5

제6조(퇴직급 지급)

② 제4조의 퇴직금 지급사유가 발생하였을 때에는 제2조 ②항의 평균임금에 아래에서 정한 임원의 퇴직금을 지급률을 곱하여 산출한 금액을 퇴직금으로 지급한다.

직 급

재임년수 1년에 대한 지급률

비 고

이사대우

1배(1개월 보수)

이사 승진시 중간지급

이사~상무이사

1.5배(1.5개월 보수)

이사 승진부터의 근무기간 기준

전무이사

2배(2개월 보수)

상동

부사장 이상

3배(3개월 보수)

상동

임원퇴직금 지급 규정관련 지급율 수정

(신설)

부 칙

제1조(시행일).

본 규정은 2020년 3월 24일부터 시행하되 본 규정의 적용에 있어 그 기산일은 2020년 1월1일로 한다.

제2조(.종전규정의 적용)

① 본 규정의 기산일이 2020년1월1일로 됨에 따라 그 이전 기간에 대한 퇴직금의 지급은 종전의 규정에 의한다.

② 본 규정 기산일 이전 기간에 대한 퇴직금은 비록 그 재임기간이 1년 미만에 해당하더라도 퇴직금 지급 요건인 1년 이상 근속한 것으로 보고 종전의 규정에 따라 금액을 계산을 하며, 본 규정을 소급 적용하지 아니한다.

규정개정에 따른 부칙 추가