유니켐 — 주주총회소집공고 (20200306)
제출인: 유니켐

주주총회소집공고
2.8
(주)유니켐

주주총회소집공고

2020년 3월 6일

회 사 명 :
(주)유니켐

대 표 이 사 :
이장원

본 점 소 재 지 :
경기도 안산시 단원구 해봉로 38

(전 화) 031-491-3751

(홈페이지)http://

작 성 책 임 자 :
(직 책) 이사
(성 명) 이 동 래

(전 화) 031-491-3751

주주총회 소집공고

(제45기 정기)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

당사는 상법 제363조와 정관 제18조에 의거 제45기 정기주주총회를 다음과 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바라오며, 소액주주에 대한 소집통지는 상법 제542조의4 및 정관 제20조에 의거 본 공고로 갈음하오니 양지하시기 바랍니다. 

― 다 음 ―

1. 일 시 : 2020년 03월 24일 (화) 오전 10시 00분

2. 장 소 : 경기도 안산시 단원구 해봉로 38 (주)유니켐 대회의실

3. 회의목적사항

《보고 사항》

- 감사보고

- 영업보고

- 내부회계관리제도 운영실태 보고

《부의 안건》

제1호 의안 : 제45기(2019.01.01 ~ 2019.12.31) 재무제표 (이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건

제2호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 1명)

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력 (현직포함)

이은경

1970.03

3

재선임

(전) 중소기업은행 경영관리실

(현) ㈜유니원 사내이사

(현) ㈜유니켐 사내이사

제2호 의안 : 감사 선임의 건(1명)

성명

출생년월

임기

신규선임여부

상근여부

주요경력 (현직포함)

김재권

1958.11

3

재선임

상근

(전) 진양폴리우레탄(주) 감사

(전) (주)유니켐 부사장

(현) (주)유니켐 감사

제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

4. 전자투표 및 전자위임장권유에 관한 사항

당사는「상법」제368조의4에 따른 전자투표제도와「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」 제160조제5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 삼성증권(주)에 위탁하였습니다. 
주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

가.전자투표·전자위임장권유관리시스템 
 - 인터넷 주소 : 「https://vote.samsungpop.com
 - 모바일 주소 : 「https://vote.samsungpop.com

나. 전자투표 행사·전자위임장 수여기간 : 2020년 3월 13일～2020년 3월 23일

- 기간 중 오전 9시부터 오후 10시까지 시스템 접속 가능
 (단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능) 

다. 시스템에 공인인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별 의결권 행사 또는 전자위임장 수여

- 주주확인용 공인인증서의 종류 : 증권거래전용 공인인증서, 은행 개인용도제한용 공인인증서 또는 은행·증권 범용 공인인증서

라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리

5. 전자증권제도 시행에 따른 실물증권 보유자의 권리 보호에 관한 사항

2019년 9월 16일부터 전자증권제도가 시행되어 실물증권은 효력이 상실되었으며, 하나은행 증권대행부의 특별(명부)계주주로 전자등록되어 권리행사 등이 제한됩니다. 따라서 보유 중인 실물증권을 하나은행 증권대행부에 방문하여 전자등록으로 전환하시기 바랍니다.

6. 경영참고사항 비치

상법 제542조의4에 의거 경영참고사항을 우리 회사의 본점, 금융위원회, 한국거래소 및 하나은행 증권대행부에 비치하오니 참고하시기 바랍니다. 

7. 주주총회 참석시 준비물

- 직접행사 : 주총참석장, 신분증

- 대리행사 : 주총참석장, 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인, 인감증 명서), 대리인 신분증

8. 기타사항

금기 주주총회시에는 참석주주님을 위한 주총기념품은 별도 지급되지 않습니다.

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

김윤회
(출석률:95%)
강용규
(출석률: 90%)

찬반 여부

1
2019.01.02
임원 연봉 인상의 건
찬성
찬성

2
2019.01.18
신한은행 전자외담대 신규약정 (나원산업주식회사)
찬성
찬성

3
2019.01.31
44기(2018년) 내부 개별 재무제표 승인의 건
찬성
찬성

4
2019.02.01
감사인 선임규정 제정의 건
찬성
찬성

5
2019.02.12
신한은행 전자외담대 증액 (나원산업주식회사)
찬성
찬성

6
2019.02.13
제18회 무기명식 이권부 무보증 사모사채 발행의 건
찬성
찬성

7
2019.02.14
44기(2018년) 내부 연결 재무제표 승인의 건
찬성
찬성

8
2019.02.19
주식매수선택권 행사의 건
찬성
불참

9
2019.02.20
임원 연봉 인상의 건
찬성
찬성

10
2019.02.21
1. 내부회계관리자의 운영실태 평가 보고 2. 감사의 내부회계제도 운영실태 평가 보고
찬성
찬성

11
2019.02.27
제44기 정기주주총회 개최의 건
찬성
찬성

12
2019.03.29
제19회 무기명식 이권부 무보증 사모사채 발행의 건
찬성
찬성

13
2019.04.17
제20회 무보증 사모사채 발행의 건
찬성
불참

14
2019.05.28
(주)유니켐 기업운전일반자금대출 신규차입의 건
불참
찬성

15
2019.05.30
(주)유니켐 기업운전일반자금대출(한도대출) 신규 차입의 건
불참
찬성

16
2019.06.11
주식매수선택권 행사의 건
찬성
불참

17
2019.06.25
산업은행 산업운영자금 138.9억원 대출요청 및 유산스 3백만불 기한 연장
찬성
찬성

18
2019.07.24
자기주식 취득의 건
찬성
찬성

19
2019.08.12
45기 반기 (2019년)연결, 개별 재무제표 승인의 건
찬성
찬성

20
2019.08.21
기타재정운전자금대출(은렌딩)신규 차입의건
찬성
찬성

21
2019.08.21
기타재정운전자금대출(은렌딩)신규 차입의건
찬성
찬성

22
2019.09.02
금전 대여의 건
찬성
찬성

23
2019.09.03
제21회 무기명식 이권부 무보증 사모사채 발행의 건
찬성
찬성

24
2019.09.05
제22회 무기명식 이권부 무보증 사모사채 발행의 건
찬성
찬성

25
2019.09.25
한국산업은행 앞 시설자금 86억원 차입의 건
찬성
찬성

26
2019.09.30
금전 대여의 건
찬성
찬성

27
2019.10.28
시설대여(리스)계약 체결의 건
찬성
찬성

28
2019.10.31
금전 대여의 건
찬성
찬성

29
2019.11.13
45기 3분기(2019년) 확정 재무제표(연결,개별) 승인의 건
찬성
찬성

30
2019.11.14
임원 선임의 건
찬성
찬성

31
2019.11.29
투명경영위원회 규정 개정의 건
찬성
찬성

32
2019.11.29
이사회규정 개정의 건
찬성
찬성

33
2020.02.03
45기(2019년)내부 개별 재무제표 승인의 건
찬성
찬성

34
2020.02.11
(주)화진 M&A입찰 참여의 건
찬성
찬성

35
2020.02.13
신한금융투자(주) 차입의 건
찬성
찬성

36
2020.02.13
제23회 무기명식 이권부 무보증 사모사채 발행의 건
찬성
찬성

37
2020.02.19
주식매수선택권 행사의 건
찬성
불참

38
2020.02.24
45기(2019년) 내부 연결 재무제표 승인의 건
찬성
찬성

39
2020.02.25
제24회 무기명식 이권부 무보증 사모사채 발행의 건
찬성
찬성

40
2020.02.27
1. 내부회계관리자의 운영실태 평가 보고
2. 감사의 내부회계제도 운영실태 평가 보고
찬성
찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

투명경영위원회
사내이사 1명
사외이사 2명
2019.01.02
임원 연봉 인상의 건
가결

2019.02.20
임원 연봉 인상의 건
가결

2019.09.02
금전 대여의 건
가결

2019.09.30
금전 대여의 건
가결

2019.10.31
금전 대여의 건
가결

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 
평균 지급액
비 고

사외이사
2
500,000,000
66,200,000
66,200,000

* 주총 승인 금액은 등기이사 전부임.
* 사외이사 1명 미지급

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방
(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

상품 및 
용역매입
(주)유니원
(종속회사)
2019.01.01 -
2019.12.31
99
9.1

상품 및 
용역매출
(주)유니원
(종속회사)
2019.01.01 -
2019.12.31
18
1.6

* 상기 비율은 2019년도 재무제표 기준 매출액(1,087억) 대비 비율임
* 상기 내용은 외부감사인의 감사가 완료되지 않은 상태에서 작성된 자료이므로, 외부감사인의 감사결과 변동될 수 있음.

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방
(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

상품 및 
용역매입
(주)유니원
(종속회사)
2019.01.01 -
2019.12.31
99
9.1

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

(1) 산업의 특성

피혁 산업은 원피를 가죽으로 변화시키기 위한 고가의 설비와 기술을 필요로 하는 산업이므로 품질의 차이로 경쟁력이 크게 좌우됩니다.

피혁원단은 의류, 신발, 가방 및 핸드백, 지갑, 벨트 등의 생활용품은 물론 자동차 및 가구내장재에 이르기까지 매우 다양한 고급소재로 활용되고 있으며, 또한 제품별, 용도별, 소비자성향별로 각각 특성이 다른 수천종의 피혁원단이 중소기업을 중심으로 다품종 소량 주문 방식으로 생산되고 있는 것이 세계적인 추세입니다. 특히, 피혁 가공업은 의류, 신발, 기타 혁제품의 품질을 결정하는 핵심소재 산업인 동시에 원피가공 제품의 대부분을 수출하고 있는 수출주도 산업입니다. 다만, 원자재인 원피의 대부분을 수입에 의존하고 있으므로, 국제 원피가격과 환율 변동의 영향을 많이 받는 산업입니다.

(2) 국내외 시장여건

우리나라의 피혁 산업은 우피원단 생산이 주류를 이루고 있으며, 가공기술이 선진국 수준에 달하고 있는 등 경쟁력을 확보하고 있습니다. 특히, 자동차용 및 가구용으로 활용되는 시트류 등을 생산하여 경쟁력을 키워가고 있습니다. 다만, 원자재인 원피의경우 미국 등지로부터 고가원피의 수입의존도가 높은 실정이므로, 원가 절감을 통해 경쟁력을 높이기 위하여 원자재 수입선의 다변화와 기술 개발을 통한 신제품의 개발에 노력하고 있습니다.

현재 우리나라 피혁원단의 세계시장에서의 품질 수준은 중고가 수준이라고 할 수 있으며, 고가 피혁원단은 주로 이태리, 프랑스 등 유럽국가에서 생산되고 있고 일반 MC(핸드백, 신발 등)용 중저가 원단은 중국 및 동남아국가에서 생산되고 있습니다. 국내에서 생산된 피혁원단은 주로 중국과 동남아국가 등으로 수출되어 가방, 핸드백, 신발, 의류 등의 최종 생산공정을 거쳐 미국과 유럽 등지로 판매되고 있습니다.

국내 제혁업체는 중저가 원단인 일반 핸드백 및 신발용 원단에서 고가 원단의 개발을통하여 고부가가치 및 기능성 원단인 자동차시트용 원단으로 생산품목을 전환하고 있는 추세입니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

 (가) 영업개황

당사는 핸드백 및 자동차 시트용 원단의 경우 고가브랜드의 우량 거래처를 통한 매출증가에 전력을 다하고 있습니다. 한편, 자동차의 고급화 추세로 인하여 자동차시트용원단의 수요가 크게 증가되고 있는 상황으로, 현재 당사는 현대자동차, 기아자동차 및 르노삼성자동차에 납품을 하고 있으며 이러한 자동차시트용 원단 매출은 꾸준히 증가할 것으로 예상됩니다.

① 핸드백용 원단 : 세계 핸드백 물량의 약 60%가 동남아소재 핸드백 제조업체에 의하여 공급되고 있으며, 이에 따른 가죽원단은 중고가 위주로 수요가 이루어지고 있습니다. 즉, 양질의 품질을 기본으로 경쟁력 있는 가격 제시가 수주 확보의 관건이며, 당사는 중고가의 고부가가치 원단 개발을 완료하여 유명브랜드인 Tumi, Coach 등에공급하고 있습니다.

② 자동차시트용 원단 : 기능성 원단으로 자동차시트용 및 핸들커버용으로 구분되며,제품 개발 및 신규 수주에 장기적인 시간과 대규모 투자가 요구되고 있습니다. 국내 자동차 제조업체의 내수 및 수출 물량에 따라 당사의 공급물량이 결정되고 있으며, 당사는 현대자동차, 기아자동차 및 르노삼성자동차에 원단을 공급하고 있습니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분

- 당사의 품목별 제조원가명세서 및 부문별 손익계산서를 작성하는 기준과 한국표

준산업분류표의 소분류에 의하여 가죽부문등으로 구분하였음.
- 가죽 : 원피를 전량 수입 가공하고 피혁원단을 생산하여 수출(DIRECT, 
 LOCAL) 및 내수로 매출.

(2) 시장점유율

(단위 : 억원)

구 분
2018년
2017년
2016년
비고

유니켐
836
660
367
-

조광피혁
1,276
1,743
1,897
-

삼양통상
1,831
1,706
1,958
-

합 계
3,943
4,109
4,222
-

(*) 금융위(금감원) 전자공시시스템에 공시된 업체별 전체 매출액을 기준으로 표시
하였습니다.

(3) 시장의 특성

국내 피혁 산업은 그 특성상 대부분의 원자재를 해외에서 수입하고 있으므로, 국제 원피가격 동향에 따라 수익성이 크게 좌우되며 원자재 가격이 손익에 지대한 영향을 미치고 있습니다. 당사도 원자재의 원활한 확보 및 원피가격 상승에 따른 영향을 최소화하기 위하여 매입처를 다변화하고자 노력하고 있습니다. 또한, 중국 내 제혁업체들의 계속적인 증가와 원단의 품질을 높이려는 노력이 증가하고 있어 지금까지 유지해 온 기술력의 비교우위를 지속시키기 위한 고부가가치 제품의 생산능력이 당사를 포함한 국내 제혁업체들의 중점과제로 떠오르고 있습니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

(5) 조직도

조 직 도.jpg
조 직 도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

본문 Ⅲ.경영참고사항 1.사업의 개요 나.회사의 현황 (1)영업개황을 참조하시기 바랍니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 

※아래의 연결 재무제표 및 재무제표는 외부감사인의 감사결과 및 정기주주총회 
승인과정에서 변경될 수 있습니다.
 ※당사의 연결재무제표 및 재무제표에 대한 주석사항은 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

1. 연결재무제표

 - 연결재무상태표

연 결 재 무 상 태 표

제45(당) 기 2019년 12월 31일 현재

제44(전) 기 2018년 12월 31일 현재

주식회사 유니켐과 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
제 45(당) 기
제 44(전) 기

자 산

Ⅰ. 유동자산

88,502,470,446

71,326,591,866

현금및현금성자산
958,432,811

2,307,050,833

단기금융자산
-

180,000,000

단기당기손익-공정가치측정금융자산
1,997,603,800

-

매출채권및기타채권
24,740,661,732

20,278,042,646

기타유동금융자산
1,844,709,018

660,551,651

재고자산
55,229,450,443

47,088,016,286

기타유동자산
3,731,612,642

812,930,450

Ⅱ. 비유동자산

81,179,525,332

47,258,424,337

장기금융자산
128,949,993

2,000,000

당기손익-공정가치측정금융자산
100,800,000

100,800,000

기타비유동금융자산
2,301,430,350

2,135,430,350

투자부동산
13,171,678,971

96,761,911

유형자산
63,514,245,568

44,300,145,824

무형자산
584,702,909

623,286,252

이연법인세자산
1,377,717,541

-

자 산 총 계

169,681,995,778

118,585,016,203

부 채

Ⅰ. 유동부채

59,570,634,653

53,943,635,661

매입채무및기타채무
11,297,363,527

7,545,463,510

단기차입금

27,523,580,074

30,726,241,106

유동성장기차입금
2,659,364,218

674,560,000

유동성사채
16,293,397,449

13,332,375,502

기타유동금융부채
278,778,793

523,194,241

유동리스부채
309,149,723

-

기타유동부채
1,064,841,271

1,016,760,846

충당부채
144,159,598

125,040,456

Ⅱ. 비유동부채

21,394,899,312

1,792,044,647

매입채무및기타채무
22,083,134

34,826,386

차입금
14,332,724,975

648,790,000

사채
3,907,222,220

-

기타비유동금융부채
1,313,313,560

295,314,454

리스부채
128,361,005

-

이연법인세부채
1,691,194,418

813,113,807

부 채 총 계

80,965,533,965

55,735,680,308

자 본

Ⅰ. 지배기업지분

83,269,399,636

58,613,494,867

자본금
33,636,141,000

30,185,038,000

기타불입자본
16,626,496,012

10,364,264,202

자기주식
(1,642,288,490)

(84,263,725)

기타자본구성요소
8,940,675,855

7,415,849,955

이익잉여금
25,708,375,259

10,732,606,435

Ⅱ. 비지배지분

5,447,062,177

4,235,841,028

자 본 총 계

88,716,461,813

62,849,335,895

부채와 자본 총계

169,681,995,778

118,585,016,203

 - 연결포괄손익계산서

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제45(당) 기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

제44(전) 기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

주식회사 유니켐과 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
제 45(당) 기
제 44(전) 기

I. 매출액

108,791,123,335

83,645,367,896

II. 매출원가

83,151,988,330

63,238,122,289

III. 매출총이익

25,639,135,005

20,407,245,607

IV. 판매비와관리비

7,713,362,556

7,231,543,413

V. 영업이익

17,925,772,449

13,175,702,194

VI.
기타수익(비
용)

(815,862,986)

(1,764,451,240)

VII. 금융수익

85,774,440

6,119,905

VIII.

금융비용

1,788,648,027

2,053,276,665

IX. 법인세비용차감전순이익

15,407,035,876

9,364,094,194

X. 법인세효익

(779,954,097)

(2,344,791,816)

XI. 당기순이익

16,186,989,973

11,708,886,010

XII. 기타포괄손익

1,524,825,900

-

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목:

토지의 재평가이익
1,524,825,900

-

XIII. 총포괄이익

17,711,815,873

11,708,886,010

당기순이익의 귀속:

지배기업의 소유주지분
14,975,768,824

10,796,533,660

비지배지분
1,211,221,149

912,352,350

총포괄이익의 귀속:

지배기업의 소유주지분
16,500,594,724

10,796,533,660

비지배지분
1,211,221,149

912,352,350

XIV.
지배기업 소유주지분에 대한 주당이익

기본주당이익

235

196

희석주당이익

228

173

- 연결자본변동표

연 결 자 본 변 동 표

제45 기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

제44 기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

주식회사 유니켐과 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
자 본 금
기타불입자본
자기주식
기타자본구성요소
이익잉여금
(결손금)
지배기업지분계
비지배지분
총 계

주식발행초과금
주식매수선택권
전환권대가
기타자본잉여금
재평가잉여금

2018.1.1(전기초)
25,490,129,500
-
1,057,050,000
814,362,161
8,668,395
(84,263,725)
7,415,849,955
(63,927,225)
34,637,869,061
3,323,488,678
37,961,357,739

총포괄손익

당기순이익
-
-
-
-
-
-
-
10,796,533,660
10,796,533,660
912,352,350
11,708,886,010

주식기준보상거래의 인식

-
-
121,840,986
-
-
-
-
-
121,840,986
-
121,840,986

주식선택권 행사

420,000,000
1,304,725,400
(486,920,000)
-
-
-
-
-
1,237,805,400
-
1,237,805,400

전환사채의 발행

-
-
-
405,550,162
-
-
-
-
405,550,162
-
405,550,162

전환사채의 전환

4,274,908,500
7,685,994,847
-
(547,007,749)
-
-
-
-
11,413,895,598
-
11,413,895,598

2018.12.31(전기말)
30,185,038,000
8,990,720,247
691,970,986
672,904,574
8,668,395
(84,263,725)
7,415,849,955
10,732,606,435
58,613,494,867
4,235,841,028
62,849,335,895

2019.1.1(당기초)
30,185,038,000
8,990,720,247
691,970,986
672,904,574
8,668,395
(84,263,725)
7,415,849,955
10,732,606,435
58,613,494,867
4,235,841,028
62,849,335,895

총포괄손익

당기순이익
-
-
-
-
-
-
-
14,975,768,824
14,975,768,824
1,211,221,149
16,186,989,973

재평가잉여금
-
-
-
-
-
-
1,524,825,900
-
1,524,825,900
-
1,524,825,900

자기주식의 취득
-
-
-
-
-
(1,558,024,765)
-
-
(1,558,024,765)
-
(1,558,024,765)

주식기준보상거래의 인식

-
-
218,363,104
-
-
-
-
-
133,413,104
-
133,413,104

주식선택권 행사

75,000,000
225,550,000
(84,950,000)
-
-
-
-
-
300,550,000
-
300,550,000

전환사채의 전환

3,376,103,000
6,437,513,552
-
(534,244,846)
-
-
-
-
9,279,371,706
-
9,279,371,706

2019.12.31(당기말)
33,636,141,000
15,653,783,799
825,384,090
138,659,728
8,668,395
(1,642,288,490)
8,940,675,855
25,708,375,259
83,269,399,636
5,447,062,177
88,716,461,813

- 연결현금흐름표

연 결 현 금 흐 름 표

제45(당) 기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

제44(전) 기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

주식회사 유니켐과 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
제 45(당) 기
제 44(전) 기

Ⅰ. 영업활동 현금흐름

6,625,391,554

(6,829,114,241)

1. 영업에서 창출된 현금흐름

8,067,941,470

(5,678,074,386)

(1) 당기순이익
16,186,989,973

11,708,886,010

(2) 조정
4,722,872,741

3,717,373,065

퇴직급여
-

161,127,910

대손상각비
3,997,146

157,432,300

감가상각비
2,203,489,739

1,537,767,385

무형자산상각비
38,583,343

85,749,999

외화환산손실
66,706,442

12,044,317

유형자산처분손실
97,697,115

1,164,341,157

이자비용
1,686,775,892

1,919,322,622

매출채권처분손실
101,872,135

133,954,043

기타의대손상각비
-

753,564,989

주식보상비용
218,363,104

121,840,986

판매보증비용
1,226,182,530

80,061,224

장기금융상품평가손실
5,050,007

-

잡손실
3,473,270

-

법인세비용
(779,954,097)

(2,344,791,816)

외화환산이익
(56,688,164)

(37,154,346)

유형자산처분이익
(6,901,281)

(18,267,800)

이자수익
(85,774,440)

(6,119,905)

잡이익
-

(3,500,000)

(3) 순운전자본의 변동
(12,841,921,244)

(21,104,333,461)

매출채권의 감소(증가)
(5,269,223,317)

(3,545,447,692)

기타채권의 감소(증가)
(149,271,031)

88,551,422

재고자산의 감소(증가)
(8,141,434,157)

(18,373,707,100)

기타유동금융자산의 감소(증가)
11,977,501

-

기타유동자산의 감소(증가)
(2,904,905,112)

(622,650,878)

매입채무의 증가(감소)
2,903,146,549

588,519,867

기타채무의 증가(감소)
615,974,878

2,359,985,068

기타금융부채(유동)의 증가(감소)
79,349,694

-

기타유동부채의 증가(감소)
(2,349,809)

(221,579,542)

기타금융부채(비유동)의 증가(감소)
14,813,560

-

퇴직금의 지급
-

(274,915,498)

확정급여채무의 증가(감소)
-

(1,588,548,847)

사외적립자산의 감소(증가)
-

485,459,739

2. 이자수취
90,769,440

11,300,754

3. 이자지급
(1,936,043,596)

(1,164,314,399)

4.
법인세의 환급(지급)

(13,777,080)

1,973,790

Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름

(33,864,875,475)

(8,261,576,296)

당기손익공정가치측정금융자산의 처분
-

1,000,000

단기금융상품의 감소
180,000,000

-

기타금융자산(유동)의 감소
332,165,582

-

기타금융자산(비유동)의 감소
81,000,000

542,562,404

기타금융부채(비유동)의 증가
235,000,000

-

정부보조금의 증가
365,331,000

44,600,000

유형자산의 처분
94,727,272

18,272,800

기타금융자산(비유동)의 증가
-

(612,484,404)

유형자산의 취득
(18,981,227,847)

(8,075,527,096)

무형자산의 취득
-

(180,000,000)

투자부동산의 취득
(11,934,972,232)

-

당기손익공정가치측정금융자산의 취득
(1,997,603,800)

-

장기금융상품의 증가
(132,000,000)

-

기타금융자산(유동)의 감소
(1,533,295,450)

-

기타금융자산(비유동)의 감소
(247,000,000)

-

기타금융부채(비유동)의 감소
(327,000,000)

-

III. 재무활동으로 인한 현금흐름

26,307,489,779

14,244,972,019

전환사채의 발행
-

7,000,000,000

일반사채의 발행
19,000,000,000

3,000,000,000

주식매수선택권의 행사
216,350,000

1,240,440,000

기타유동금융부채의 증가
-

988,200

기타비유동금융부채의 증가
-

30,000,000

장기차입금의 증가
17,668,299,193

-

차입금(단기)의 증감
(3,569,614,157)

3,239,795,103

리스부채의 상환
(296,444,262)

-

유동성장기차입금의 상환
(1,999,560,000)

-

사채의 상환
(3,000,000,000)

-

자기주식의 취득
(1,558,024,765)

-

사채발행비
(120,000,000)

(60,208,611)

주식발행비
(33,516,230)

-

주식매수선택권 행사비용
-

(2,634,600)

기타유동금융부채의 감소
-

(203,408,073)

Ⅳ. 현금및현금성자산의 증가(감소)

(1,348,618,022)

(845,718,518)

Ⅴ.
외화표시 현금및현금성자산의 환율변동효과

(122,560)

-

Ⅵ. 기초의 현금및현금성자산

2,307,050,833

3,152,769,351

Ⅶ. 기말의 현금및현금성자산

958,432,811

2,307,050,833

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항
해당사항 없음

2. 별도재무제표

- 별도재무상태표

별 도 재 무 상 태 표

제45(당) 기 2019년 12월 31일 현재

제44(전) 기 2018년 12월 31일 현재

주식회사 유니켐
(단위: 원)

과 목
제 45(당) 기
제 44(전) 기

자 산

Ⅰ. 유동자산

82,638,861,230

64,786,797,494

현금및현금성자산
775,214,698

2,304,851,723

단기 당기손익-공정가치측정금융자산
1,997,603,800

-

매출채권및기타채권
24,864,442,057

19,617,820,290

기타유동금융자산
1,843,579,150

655,556,651

재고자산
49,760,639,665

41,591,651,737

기타유동자산
3,397,381,860

616,917,093

Ⅱ. 비유동자산

52,524,129,719

33,861,648,345

당기손익-공정가치측정금융자산
100,800,000

100,800,000

종속기업및관계기업투자자산
1,500,000,000

1,500,000,000

기타비유동금융자산
2,221,922,950

2,055,922,950

이연법인세자산
1,377,717,541

-

유형자산
46,993,402,987

29,855,055,811

무형자산
330,286,241

349,869,584

자 산 총 계

135,162,990,949

98,648,445,839

부 채

Ⅰ. 유동부채

48,601,125,677

44,621,507,978

매입채무및기타채무
11,513,714,327

5,935,299,719

단기차입금
20,133,744,376

23,820,575,787

유동성장기차입금
333,204,218

-

유동성사채
14,896,731,761

13,332,375,502

기타유동금융부채
255,584,029

471,122,778

기타유동부채
988,469,524

902,977,064

유동리스부채
309,149,723

-

충당부채
144,159,598

125,040,456

금융보증부채
26,368,121

34,116,672

Ⅱ. 비유동부채

9,989,427,022

295,140,840

매입채무및기타채무
22,083,134

34,826,386

장기차입금
4,535,094,975

-

사채
5,303,887,908

-

기타비유동금융부채
-

260,314,454

리스부채
128,361,005

-

부 채 총 계

58,590,552,699

44,916,648,818

자 본

Ⅰ. 자본금
33,636,141,000

30,185,038,000

Ⅱ. 기타불입자본
16,626,496,012

10,364,264,202

Ⅲ. 자기주식
(1,642,288,490)

(84,263,725)

Ⅳ. 기타자본구성요소
8,940,675,855

7,415,849,955

Ⅴ. 이익잉여금
19,011,413,873

5,850,908,589

자 본 총 계

76,572,438,250

53,731,797,021

부채와 자본 총계

135,162,990,949

98,648,445,839

- 별도포괄손익계산서

별 도 포 괄 손 익 계 산 서

제45(당) 기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

제44(전) 기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

주식회사 유니켐
(단위: 원)

과 목
제 45(당) 기
제 44(전) 기

I. 매출액

96,931,214,280

79,075,006,129

II. 매출원가

76,570,559,989

62,147,102,079

III. 매출총이익

20,360,654,291

16,927,904,050

IV. 판매비와관리비

6,935,673,717

6,972,338,474

V. 영업이익

13,424,980,574

9,955,565,576

VI. 기타수익(비용)

(679,366,255)

(1,681,645,304)

VII. 금융수익

49,005,399

685,751

VIII.

금융비용

1,292,149,142

1,752,676,072

IX. 법인세비용차감전순이익

11,502,470,576

6,521,929,951

X. 법인세효익

(1,658,034,708)

(2,878,138,880)

XI. 당기순이익

13,160,505,284

9,400,068,831

XII. 기타포괄손익

1,524,825,900

-

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목:

토지의 재평가이익
1,524,825,900

-

XIII. 총포괄이익

14,685,331,184

9,400,068,831

XIV. 주당이익

기본주당이익

207

171

희석주당이익

200

152

- 별도자본변동표

별 도 자본변동표

제45(당) 기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

제44(전) 기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

주식회사 유니켐
(단위: 원)

과 목
자 본 금
기타불입자본
자기주식
기타자본구성요소
이익잉여금
(결손금)
총 계

주식발행초과금
주식매수선택권
전환권대가
기타자본잉여금
재평가잉여금

2018.1.1(전기초)
25,490,129,500
-
1,057,050,000
814,362,161
8,668,395
(84,263,725)
7,415,849,955
(3,549,160,242)
31,152,636,044

총포괄손익

당기순이익
-
-
-
-
-
-
-
9,400,068,831
9,400,068,831

주식기준보상거래의 인식

-
-
121,840,986
-
-
-
-
-

121,840,986

주식매수선택권 행사
420,000,000
1,304,725,400
(486,920,000)
-
-
-
-
-
1,237,805,400

전환사채 발행

-
-
-
405,550,162
-
-
-
-
405,550,162

전환사채 전환
4,274,908,500
7,685,994,847

-

(547,007,749)
-
-
-
-
11,413,895,598

2018.12.31(전기말)
30,185,038,000
8,990,720,247
691,970,986
672,904,574
8,668,395
(84,263,725)
7,415,849,955
5,850,908,589
53,731,797,021

2019.1.1(당기초)
30,185,038,000
8,990,720,247
691,970,986
672,904,574
8,668,395
(84,263,725)
7,415,849,955
5,850,908,589
53,731,797,021

총포괄손익

당기순이익
-
-
-
-
-
-
-
13,160,505,284
13,160,505,284

재평가잉여금
-
-
-
-
-
-
1,524,825,900
-
1,524,825,900

자기주식의 취득
-
-
-
-
-
(1,558,024,765)
-
-
(1,558,024,765)

주식기준보상거래의 인식

-
-
218,363,104
-
-
-
-
-
133,413,104

주식매수선택권 행사
75,000,000
225,550,000
(84,950,000)
-
-
-
-
-
300,550,000

전환사채 전환
3,376,103,000
6,437,513,552
-
(534,244,846)
-
-
-
-
9,279,371,706

2019.12.31(당기말)
33,636,141,000
15,653,783,799
825,384,090
138,659,728
8,668,395
(1,642,288,490)
8,940,675,855
19,011,413,873
76,572,438,250

- 별도현금 흐름표

별 도 현 금 흐 름 표

제45(당) 기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

제44(전) 기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

주식회사 유니켐
(단위: 원)

과 목
제 45(당) 기
제 44(전) 기

Ⅰ. 영업활동 현금흐름

2,546,966,411

(9,262,757,517)

1. 영업에서 창출된 현금흐름
3,904,968,196

(8,099,636,069)

(1) 당기순이익
13,160,505,284

9,400,068,831

(2) 조정
2,434,911,928

2,483,291,117

퇴직급여
-

161,127,910

대손상각비
3,997,146

162,402,317

감가상각비
1,326,991,095

1,136,477,919

무형자산상각비
19,583,343

67,500,000

외화환산손실
64,774,675

4,690,079

유형자산처분손실
21,279,765

1,164,341,157

이자비용
1,190,277,007

1,618,722,029

매출채권처분손실
101,872,135

133,954,043

주식보상비용
218,363,104

121,840,986

판매보증충당부채전입액
1,226,182,530

80,061,224

기타대손상각비
-

753,564,989

법인세효익
(1,658,034,708)

(2,878,138,880)

외화환산이익
(27,466,484)

(27,568,905)

유형자산처분이익
(3,902,281)

(11,498,000)

이자수익
(49,005,399)

(685,751)

잡이익
-

(3,500,000)

(3) 순운전자본의 변동
(11,690,449,016)

(19,982,996,017)

매출채권의 감소(증가)
(6,477,752,817)

(2,790,187,846)

기타채권의 감소(증가)
276,140,436

(336,956,611)

재고자산의 감소(증가)
(8,168,987,928)

(17,430,207,818)

기타유동자산의 감소(증가)
(2,779,336,398)

(402,466,833)

기타유동금융자산의 감소(증가)
11,977,501

-

매입채무의 증가(감소)
4,800,371,301

71,421,838

기타채무의 증가(감소)
545,264,717

1,754,271,292

기타금융부채(유동)의 증가(감소)
75,688,866

430,756,595

기타유동부채의 증가(감소)
35,062,226

-

퇴직금의 지급
-

(4,647,080)

확정급여채무의 증가(감소)
-

(1,588,548,847)

사외적립자산의 감소(증가)
-

313,569,293

당기법인세자산의 감소(증가)
(8,876,920)

-

2. 이자수취
49,005,399

685,751

3. 이자지급
(1,407,007,184)

(1,164,314,399)

4. 법인세의 환급
-

507,200

Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름

(19,071,185,715)

(7,030,323,895)

기타금융자산(비유동)의 감소
81,000,000

44,400,000

유형자산의 처분
91,727,272

11,500,000

정부보조금의 증가
319,331,000

44,600,000

당기손익-공정가치측정금융자산의 처분
-

1,000,000

기타금융자산(유동)의 증가
(1,200,000,000)

-

기타금융자산(비유동)의 증가
(247,000,000)

(576,800,000)

유형자산의 취득
(16,118,640,187)

(6,555,023,895)

당기손익-공정가치측정금융자산의 취득
(1,997,603,800)

-

III. 재무활동으로 인한 현금흐름

14,994,704,857

15,936,699,080

전환사채의 발행
-

7,000,000,000

일반사채의 발행
19,000,000,000

3,000,000,000

주식매수선택권의 행사
216,350,000

1,240,440,000

기타유동금융부채의 증가
-

988,200

장기차입금의 증가
4,868,299,193

-

단기차입금의 순증감
(4,081,959,079)

4,961,522,164

사채의 상환
(3,000,000,000)

-

사채발행비
(120,000,000)

(60,208,611)

주식발행비
(33,516,230)

-

주식매수선택권 행사비용
-

(2,634,600)

자기주식의 취득
(1,558,024,765)

-

리스부채의 상환
(296,444,262)

-

기타유동금융부채의 감소
-

(203,408,073)

Ⅳ. 현금및현금성자산의 증가(감소)
(1,529,514,447)

(356,382,332)

Ⅴ.
외화표시 현금및현금성자산의 환율변동효과

(122,578)

-

Ⅵ. 기초의 현금및현금성자산
2,304,851,723

2,661,234,055

Ⅶ. 기말의 현금및현금성자산
775,214,698

2,304,851,723

- 이익잉여금처분계산서(안) 

<이익잉여금처분계산서 >

제 45 기 2019. 01. 01 부터 2019. 12. 31 까지

제 44 기 2018. 01. 01 부터 2018. 12. 31 까지

(단위 : 원)

구 분
당 기
전 기

I. 미처분이익잉여금
19,011,414,173
5,850,908,589

전기이월미처분이익잉여금(결손금)
5,850,908,589
(3,322,129,158)

회계정책변경의 효과

(227,031,084)

당기순이익
13,160,505,584
9,400,068,831

II. 임의적립금 등의 이입액
-
-

III. 합계
19,011,414,173
5,850,908,589

IV. 이익잉여금처분액
-
-

V. 차기이월미처분이익잉여금
19,011,414,173
5,850,908,589

 - 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

해당사항 없음

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부
최대주주와의 관계
추천인

이 은 경
1970. 03. 02
사내이사
최대주주의 임원
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

이 은 경
(주)유니켐
경영자문
2017.11.22
 - 현재
(주)유니원 이사
-

2017. 03. 24 - 현재
(주)유니켐 이사
-

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

이 은 경
없음
없음
없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

"해당사항없음"

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

전문성 
- 이 회사에 대한 내부 사정에 정통하며 조직에 대한 높은 이해도
- 내부 구성원들의 통합을 위한 지도력 및 리더십 발휘 가능

확인서

s28bw-820030615070

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

※ 기타 참고사항

□ 감사의 선임

<감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

김 재 권
1958.11.08
없음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

김 재 권
(주)유니켐 상근감사
1976. 11 -
 2006. 12
진양폴리우레탄(주) 상근감사
-

2006. 12 -
 2010. 02
종광건설(주) 부사장
-

2010.02 -
 2014. 09
(주)유니켐 부사장
-

2014.09 -
 현재
(주)유니켐 감사
-

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

김 재 권
없음
없음
없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

후보자는 43여 년간 재무및 감사 분야에 몸담은 재무및 감사 전문가로서, 당사 상근감사를 다년간 수행하며 회사의 주요 경영 현안 검토 시 전문지식과 경험을 통한 적법하고 윤리적인 의사결정을 할 수 있도록 기여하였고, 감사 로서의 그 자격과 능력이 충분하다고 판단하여 추천함

확인서

s28bw-820030615080

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

※ 기타 참고사항

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
4(1)

보수총액 또는 최고한도액
500백만원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
6(2)

실제 지급된 보수총액
336백만원

최고한도액
500백만원

※ 기타 참고사항

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
100백만원

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
68백만원

최고한도액
100백만원

※ 기타 참고사항

※ 참고사항

※ 전자투표에 관한 사항
- 당사는 「상법」제368조의4에 따른 전자투표제도와 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」제160조제5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 삼성증권에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

- 코로나19 예방을 위하여 전자투표제도를 적극 활용하여 주시길 권장드리며, 
 주주총회 직접 참석 시에는 반드시 마스크를 착용해 주시기 바랍니다.

가. 전자투표ㆍ전자위임장권유관리시스템: 
 - 인터넷 주소:「https://vote.samsungpop.com
 - 모바일 주소 :「https://vote.samsungpop.com

나. 전자투표 행사ㆍ전자위임장 수여 기간: 2020년 3월 13일 ~ 2020년 3월 23일 - 기간 중 오전 9시부터 오후 10시까지 시스템 접속 가능. 
 (단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)