케이엘넷 — 주주총회소집공고 (20200306)
제출인: 케이엘넷

주주총회소집공고
2.8
케이엘넷

주주총회소집공고

2020년 03월 06일

회 사 명 :
(주)케이엘넷

대 표 이 사 :
강범구

본 점 소 재 지 :
서울특별시 강남구 역삼로 153 케이엘넷 빌딩

(전 화)02-2175-9303

(홈페이지)http://www.klnet.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책)대표이사
(성 명)강범구

(전 화)02-2175-9303

주주총회 소집공고

(제26기 정기)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다. 상법 제363조와 당사 정관 제23조에 의거하여 제26기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

-아 래-

1. 일 시： 2020년 3월 27일(금) 오전 10시

2. 장 소： 당사 대회의실 (서울시 강남구 역삼로 153 케이엘넷빌딩 지하1층)
 ※ 문의전화：02) 2175-9303 (당사 경영기획실)

3. 회의의 목적사항

가. 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고

나. 부의안건

1) 제1호 의안 : 제26기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건

2) 제2-1호 의안 : 사내이사 정지원 선임의 건

3) 제2-2호 의안: 기타비상무이사 이경인 선임의 건
4) 제3호 의안 : 감사 박수만 선임의 건

4. 예탁결제원 의결권행사(섀도우보팅)제도 폐지에 따른 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

우리 회사의 이번 주주총회에서는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 주주총회에 참석하셔서 의결권을 직접 행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접 행사하실 수 있습니다.

5. 주주총회 참석시 준비물

- 직접행사 : 주총참석장, 신분증

- 대리행사 : 주총참석장, 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재), 대리인의 신분증

6. 경영참고사항

상법 제542조의4에 의한 경영참고사항은 당사의 본사와 명의개서대행회사(국민은행 증권대행부)에 비치하였으며, 금융감독원 또는 한국거래소에 전자공시하여 조회가 가능하오니 참고하시기 바랍니다.

7. 전자투표 및 전자위임장에 관한 사항

당사는 상법 제368조의4 전자투표제도와 자본시장과 금융투자업에 관한 법률시행령 제160조5 전자위임장 권유제도를 이번 주주총회에서 활용키로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 삼성증권에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 않고 전자투표 방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

가. 전자투표 및 전자위임장 권유관리시스템 인터넷 주소(모바일, PC모두 가능)

- https://vote.samsungpop.com

나. 전자투표 행사·전자위임장 수여기간 : 2020.3.9. ~ 2020.3.26.

- 기간중 오전9시부터 저녁 10시까지 시간 접속 가능(단, 마지막날은 오후 5시까지만 가능)

다. 시스템에 공인인증을 통해 주주본인 확인 후 의안별 의결권 행사 또는 전자위임장 수여

- 주주확인용 공인인증서의 종류 : 증권거래전용 공인인증서 또는 은행·증권 범용 공인인증서

라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리

2020년 3월 6일

서울특별시 강남구 역삼로 153

주식회사 케 이 엘 넷[직인생략]

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

김영무
(출석률:100%)
조원철
(출석률:100%)
이경인
(출석률:50%)

찬 반 여 부

1
2019년
2월 27일
제1호 의안 : 재무제표 확정의 건
제2호 의안 : 정기주주총회 소집 및 부의안건 결정의 건
제3호 의안 : 영업보고서 승인의 건
제4호 의안 : 전자투표제도 도입의 건
찬성
찬성
불참

2
2019년
2월 27일
제1호 의안 : 2019년 사업계획 승인의 건
제2호 의안 : 규정 일부 변경의 건
찬성
찬성
불참

3
2019년
3월29일
제1호 의안 : 규정 변경의 건
제2호 의안 : 이사 및 감사 보수 결정의 건
찬성
찬성
찬성

4
2019년
3월29일
제1호 의안 : 자기주식취득 신탁계약 체결의 건
제2호 의안 : 자기주식처분 결정의 건
찬성
찬성
찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 천원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 
평균 지급액
비 고

사외이사
2
1,000,000
18,000
9,000
2019년 4월~ 12월 지급 내역

기타비상무이사
1
9,000
9,000
2019년 4월~ 12월 지급 내역

※주총승인금액은 이사 전체에 대한 승인 금액이며, 별도로 사외이사 보수한도를 한정하지 아니하였음

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방
(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방
(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

KL-Net은 물류분야를 중심으로 전자문서중계서비스(EDI)를 기반으로 한 전자물류서비스 외에 시스템통합(SI) 사업, 솔루션 판매, IT아웃소싱 등 물류IT 분야의 토털 서비스를 제공하고 있습니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

KL-Net은 1994년 물류비 절감을 통한 국가경쟁력 강화를 목적으로 물류관련 기관과 기업들이 공동 출자하여 설립된 회사로, 전자문서중계서비스를 기반으로 정보시스템 구축(SI)과 IT컨설팅, 물류솔루션 개발ㆍ판매, IT 아웃소싱 수행 등 물류분야의 토탈 IT서비스를 제공하고 있는 글로벌 물류IT 전문기업입니다

(나) 공시대상 사업부문의 구분

공시대상 사업부문
주요제품(서비스)명

부가통신
(부가통신업: 61299)
ㅇ EDI 
- 대정부 전자신고(B2G) : 해양수산부 항만운영, 
관세청 보세화물 등
- 기업간 전자거래(B2B) : 컨테이너터미널 게이트자동화
(COPINO 등), 선적자동화(S/R, B/L 등), LogisBill(전자세금계산서등 자동화 서비스), PLISM(항만물류통합정보시스템), 화물운송정보망 서비스 등
- 기타 : 변환대행, 통신회선 제공, 컨테이너 통합DB정보 제공
ASP 서비스

SI
(컴퓨터시스템 설계 및 자문업: 62021)
ㅇ 일반 SI : 공공부문 정보화사업, 물류업체 정보화사업
ㅇ SI Solution : 
- ATOMS(컨테이너터미널운영정보시스템),
- GTOMS(일반부두운영정보시스템),
- PORT-MIS(항만운영정보시스템), ReXpis(XML솔루션)
- RFID 미들웨어 'ULINKERS 2.0'

SM
(컴퓨터시설 관리업: 62022)
ㅇ 정보시스템에 대한 수탁운영

* 사업부문 기준 : 한국표준산업분류표의 세세분류

(2) 시장점유율

■ EDI 
당사는 종합물류정보 중계사업자로 EDI 시장에서 대정부 전자신고 및 기업간 전자거래 서비스 등 다양한 서비스를 제공하고 있으며, EDI 서비스 분야에서 그 위치를 확고히 유지하면서 안정적인 수익구조를 가지고 있습니다. 

■ SI 
당사는 해운물류 관련 정부, 유관기관, 민간업체에 대한 영업력 우위 확보 및 물류분야의 다양한 솔루션 보유, 거점별 물류 시스템 개발과 다수의 정보화전략 수립 경험이 풍부한 해운 항만물류부문에 특화된 전문Sl 업체로서, 모든 사업 분야의 SI사업을 일괄 수행하고 있는 대규모 SI업체들에 비하여 시장 점유율은 낮으나 당사의 고유영역에서는 확고한 기반을 점유하고 있습니다. 또한 이를 바탕으로 해운물류 정보보안분야로 영역을 확대하고 있습니다.

(3) 시장의 특성

■ 부가통신

당사의 주력 사업 중에 하나인 EDI 서비스는 당사를 비롯한 일부 업체가 물류자동화망 등 기간망을 중심으로 각 분야에서 독점 또는 과점의 형태로 시장을 형성하고 있습니다. 
당사는 종합물류정보 중계사업자로서 해운ㆍ항만 물류 관련 종사자ㆍ기업ㆍ공공기관 등 관련업계 전반에 걸쳐 수요 계층을 형성하고 있는데, 수요의 변동은 경기변동에 따른 수출입화물 물동량과 공공부문 및 관련기업의 정보화 정책, 수준과 상관관계가 깊습니다. 
특히 최근 기술적인 환경변화에 따른 정부의 EDI 서비스의 인터넷 전환 움직임에 대응하여 항만물류정보공동활용시스템(PLISM), 전자세금계산서서비스(LogisBill) , 스마트 화물운송정보망서비스 등 기존서비스의 사용자 편리기능 강화와 서비스 포탈화 등 Web 기반 고부가가치 서비스 확대로 기존고객 유지 및 신규매출 확대를 도모함에 따라 서비스 가입 고객수의 꾸준한 증가추세가 이어지고 있습니다.
또한 수출입 화주에 대한 글로벌 공급망 관리 지원을 위해 모바일 기술 기반의 화물 운송 정보망 서비스등을 통해 향후 국내 B2B시장에서 당사가 점유하는 비율이 점차 증가할 것으로 보입니다.

그러나 기타 경쟁업체들의 당사 사업영역의 진출 시도에 따른 저가경쟁 움직임 등으로 인한 외부요인으로 인해 보다 차별적인 서비스 경쟁력이 요구되고 있습니다.

■ SI 
당사 SI사업의 경우는 해운ㆍ항만 물류분야에 특화된 기술력을 바탕으로 물류관련 공공 프로젝트와 선사ㆍ포워더ㆍ운송사ㆍ터미널ㆍ창고 등을 주요 수요처로 하고 있는데, 선사를 제외한 다수의 물류관련 업체들의 정보화 수준이 낮은 까닭에 오히려 시장 잠재성은 타분야에 비하여 상대적으로 매우 크다고 할 수 있습니다. 
당사는 설립 이래 지속적으로 물류부문 특히, 해운ㆍ항만ㆍ물류거점 등 공공부문 정보화 사업 분야에 특화된 SI를 성공적으로 수행하고 이를 통해 다년간 축적된 기술 및 노하우로 공공부문에 있어 기타 경쟁업체에 비해 상당한 우위를 점하고 있습니다. 특히 당사가 주력하고 있는 공공 시장의 경우에는 공공기관의 투자 계획이나 대형 프로젝트 발주 여부에 많은 영향을 받고 있습니다.

■ SM 
IT Outsourcing에 대한 긍정적 인식의 전환과 IDC 개소로 인한 정부 및 공공 부분의 수요가 ITO 시장의 확대를 가속화 시키고 있습니다. 이에 당사가 구축한 정보시스템을 대상으로 SM사업을 적극 수주할 것이며 이와 더불어 SLA(서비스수준협약) 마련을 통한 수탁운영 서비스 수준의 고도화, 지속적인 교육 등 전문가 육성을 통한 내부 ITO 수행 역량 강화를 통해서 점층적으로 기존 고객 외에 일반물류기업 등으로 신규고객 확대를 강화할 계획입니다. 

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

2020년에는 전자물류 사업은 시장지배력 유지와 서비스 영역을 확대하며, IT사업은 핵심 사업 중심으로 영업역량을 집중하여 수익성을 높이겠습니다.

(5) 조직도

조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

KL-Net은 1994년 물류비 절감을 통한 국가경쟁력 강화를 목적으로 물류관련 기관과 기업들이 공동 출자하여 설립된 회사로, 전자문서중계서비스를 기반으로 정보시스템 구축(SI)과 IT컨설팅, 물류솔루션 개발ㆍ판매, IT 아웃소싱 수행 등 물류분야의 토탈 IT서비스를 제공하고 있는 글로벌 물류IT 전문기업입니다.

2019년 연결 기준 전체 매출액은 38,517백만원이며, 영업이익은 4,129백만원, 당기순이익은 3,722백만원입니다. 개별 기준 전체 매출액은 35,728백만원이며, 영업이익은 4,123백만원, 당기순이익은 3,628백만원입니다.

나. 당해 사업연도의 연결재무상태표ㆍ연결포괄손익계산서ㆍ연결자본변동표ㆍ 연결현금흐름표ㆍ재무상태표ㆍ포괄손익계산서ㆍ자본변동표ㆍ현금흐름표ㆍ이익잉여금처분계산서(안)

※ 참고사항
 연결재무제표 및 별도재무제표 등은 외부감사인 감사가 완료되지 않은 상태에서 작성된 것으로 회계감사과정에서 변경될 수 있습니다

연 결 재 무 상 태 표

제 26 기 2019.12.31 현재

제 25 기 2018.12.31 현재

주식회사 케이엘넷과 그 종속회사
(단위: 원)

과 목
제26(당)기말
제25(전)기말

자 산

I. 유동자산

15,393,420,934

13,471,610,082

1. 현금및현금성자산
4,543,382,506

6,208,104,806

2. 단기금융상품
7,072,607,192

4,480,430,000

3. 매출채권및기타채권
3,233,709,213

1,782,363,116

4. 재고자산
-

90,000,000

5. 기타금융자산
66,229,179

36,966,900

6. 기타유동자산
473,902,057

871,855,266

7. 당기법인세자산
3,590,787

1,889,994

II. 비유동자산

29,513,992,643

28,490,260,630

1. 장기금융상품
1,087,100,000

943,540,000

2. 당기손익_공정가치측정 금융자산
694,724,961

-

3. 기타포괄_공정가치측정 금융자산
636,867,165

1,297,423,510

4. 기타금융자산
340,093,333

963,966,500

5. 관계기업투자
9,642,820

-

6. 유형자산
13,788,987,063

14,076,018,231

7. 사용권자산
1,893,546,635

-

8. 투자부동산
8,258,838,144

8,465,452,314

9. 무형자산
2,298,005,447

2,342,977,740

10. 이연법인세자산
502,577,055

400,882,335

11. 퇴직연금운용자산
3,610,020

-

자 산 총 계

44,907,413,577

41,961,870,712

부 채

I. 유동부채

5,120,318,844

5,086,785,169

1. 매입채무및기타채무
3,175,133,445

2,950,315,382

2. 기타부채
1,359,330,966

1,615,494,026

3. 충당부채
113,372,700

169,900,400

4. 법인세부채
472,481,733

351,075,361

II. 비유동부채

3,369,158,154

1,473,096,753

1. 장기매입채무및기타채무
492,892,191

300,000,000

2. 기타금융부채
700,000,000

830,000,000

3. 비유동리스부채
1,913,880,415

-

4. 순확정급여부채
262,385,548

343,096,753

부 채 총 계

8,489,476,998

6,559,881,922

자 본

Ⅰ. 지배기업 소유지분

36,235,517,142

35,301,171,109

1. 자본금
12,077,365,000

12,077,365,000

2. 기타불입자본
3,277,584,334

5,237,911,989

3. 기타자본구성요소
(1,351,681,849)

(987,356,653)

4. 이익잉여금
22,232,249,657

18,973,250,773

Ⅱ. 비지배지분

182,419,437

100,817,681

자 본 총 계

36,417,936,579

35,401,988,790

부 채 및 자 본 총 계

44,907,413,577

41,961,870,712

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 26 기 2019. 1. 1 부터 2019.12.31 까지

제 25 기 2018. 1. 1 부터 2018.12.31 까지

주식회사 케이엘넷과 그 종속회사
(단위:원)

과 목
제26(당)기
제25(전)기

I. 매출액

38,516,789,197

42,138,235,363

II. 매출원가

26,692,534,102

30,546,080,994

III. 매출총이익

11,824,255,095

11,592,154,369

IV. 판매비와관리비
7,695,614,744

7,500,275,174

V. 영업이익

4,128,640,351

4,091,879,195

1. 금융수익
284,157,205

129,360,708

2. 금융비용
56,128,758

3,148,128

3. 기타영업외수익
122,478,284

191,914,963

4. 기타영업외비용
197,934,165

1,744,068,872

VI. 법인세비용차감전순이익

4,281,212,917

2,665,937,866

VII. 법인세비용

559,080,061

976,489,583

VIII. 당기순이익

3,722,132,856

1,689,448,283

지배회사지분순이익

3,640,531,100

1,917,765,278

비지배지분순이익

81,601,756

(228,316,995)

IX. 기타포괄손익

(72,086,702)

113,174,461

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목
(81,540,223)

115,989,256

1. 확정급여제도의 재측정요소
(104,549,703)

(479,448,972)

2. 법인세 효과
23,000,935

105,478,774

3. 기타포괄_공정가치측정 금융자산 평가손익
10,955

628,153,146

4. 법인세 효과
(2,410)

(138,193,692)

후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목
9,453,321

(2,814,795)

1. 해외사업환산손익
12,119,898

(3,608,712)

2. 법인세 효과
(2,666,377)

793,917

X. 총포괄손익

3,650,046,154

1,802,622,744

지배회사지분순이익

3,568,444,398

2,030,939,739

비지배지분순이익

81,601,756

(228,316,995)

XI. 주당손익

기본및희석주당순이익

162

84

연 결 자 본 변 동 표

제 26 기 2019. 1. 1 부터 2019.12.31 까지

제 25 기 2018. 1. 1 부터 2018.12.31 까지

주식회사 케이엘넷과 그 종속회사
(단위 : 원)

과 목
자 본 금
기타불입자본
기타자본
구성요소
이익잉여금
지배기업소유지분 소계
비지배지분
총 계

주식발행
초과금
자본조정

2018.1.1.(전기초)
12,077,365,000
7,997,753,507
(2,948,798,518)
(193,271,113)
16,881,609,167
33,814,658,043
-
33,814,658,043

회계정책변경
-
-
-
(907,260,000)
857,681,088
(49,578,912)
-
(49,578,912)

조정 후 기초금액
12,077,365,000
7,997,753,507
(2,948,798,518)
(1,100,531,113)
17,739,290,255
33,765,079,131
-
33,765,079,131

배당금 지급

(683,804,760)
(683,804,760)
-
(683,804,760)

당기순이익

1,917,765,278
1,917,765,278
(228,316,995)
1,689,448,283

자기주식 거래로 인한 증감

76,502,900
112,454,100

188,957,000

188,957,000

확정급여제도의 재측정요소

(373,970,198)

(373,970,198)

(373,970,198)

기타포괄_공정가치측정 금융자산 평가

489,959,454

489,959,454

489,959,454

해외사업환산손익

(2,814,796)

(2,814,796)

(2,814,796)

종속기업투자주식

329,134,676
329,134,676

2018.12.31.(전기말)
12,077,365,000
8,074,256,407
(2,836,344,418)
(987,356,653)
18,973,250,773
35,301,171,109
100,817,681
35,401,988,790

2019.1.1.(당기초)
12,077,365,000
8,074,256,407
(2,836,344,418)
(987,356,653)
18,973,250,773
35,301,171,109
100,817,681
35,401,988,790

회계정책변경

11,255,050
11,255,050

11,255,050

조정 후 기초금액
12,077,365,000
8,074,256,407
(2,836,344,418)
(987,356,653)
18,984,505,823
35,312,426,159
100,817,681
35,413,243,840

배당금 지급

(685,025,760)
(685,025,760)
-
(685,025,760)

당기순이익

3,640,531,100
3,640,531,100
81,601,756
3,722,132,856

자기주식 거래로 인한 증감

(135,200)
(1,960,192,455)

(1,960,327,655)

(1,960,327,655)

확정급여제도의 재측정요소

(81,548,768)

(81,548,768)

(81,548,768)

기타포괄_공정가치측정 금융자산 평가

8,545

8,545

8,545

해외사업환산손익

9,453,521

9,453,521

9,453,521

대체와 기타변동에 따른 증감

(292,238,494)
292,238,494
-

-

2019.12.31.(당기말)
12,077,365,000
8,074,121,207
(4,796,536,873)
(1,351,681,849)
22,232,249,657
36,235,517,142
182,419,437
36,417,936,579

연 결 현 금 흐 름 표

제 26 기 2019. 1. 1 부터 2019.12.31 까지

제 25 기 2018. 1. 1 부터 2018.12.31 까지

주식회사 케이엘넷과 그 종속회사
(단위 : 원)

과 목
제26(당)기
제25(전)기

I.영업활동으로 인한 현금흐름

4,585,652,442

4,591,251,644

1. 영업에서 창출된 현금
4,916,108,774

4,734,380,300

2. 이자의 수취
188,877,103

85,911,073

3. 이자의 지급
(297,174)

4. 법인세 지급액
(519,036,261)

(229,039,729)

II.투자활동으로 인한 현금흐름

(3,043,077,928)

(2,621,421,885)

1. 단기금융상품의 감소
19,510,943,703

2,306,793,937

2. 단기금융상품의 증가
(22,103,120,895)

(4,398,520,000)

3. 장기금융상품의 감소

380,330,000

4. 장기금융상품의 증가
(143,560,000)

(118,560,000)

5. 관계기업투자주식의 취득
(43,500,000)

-

6. 연결범위의 변동으로 인한 증가

1,024,793,233

7. 기타금융자산의 감소
618,951,721

379,496,771

8. 기타금융자산의 증가
(35,600,000)

(36,252,500)

9. 유형자산의 처분

125,840,228

10. 유형자산의 취득
(829,405,987)

(2,231,911,614)

11. 투자부동산의 취득
(7,711,270)

12. 무형자산의 취득
(10,075,200)

(53,356,940)

13. 무형자산의 처분

-

14. 기타포괄_공정가치측정 금융자산의 취득

(75,000)

III.재무활동으로 인한 현금흐름

(3,210,623,079)

(289,847,760)

1. 기타금융부채의 증가

725,000,000

2. 기타금융부채의 감소
(130,000,000)

(520,000,000)

3. 리스료 지급
(435,269,664)

4. 단기차입금의 증가
1,000,000,000

5. 단기차입금의 상환
(1,000,000,000)

6. 자기주식의 취득
(1,988,927,655)

-

7. 자기주식의 처분
28,600,000

188,957,000

8. 배당금의 지급
(685,025,760)

(683,804,760)

Ⅳ.현금및현금성자산의 증가(감소)

(1,668,048,565)

1,679,981,999

Ⅴ.기초 현금및현금성자산

6,208,104,806

4,534,662,230

Ⅵ.외화표시 현금및현금성자산의 환율변동효과

3,326,265

(6,539,423)

Ⅶ.기말 현금및현금성자산

4,543,382,506

6,208,104,806

재 무 상 태 표

제 26 기 2019. 1. 1 부터 2019.12.31 까지

제 25 기 2018. 1. 1 부터 2018.12.31 까지

주식회사 케이엘넷
(단위 : 원)

과 목
제26(당)기말
제25(전)기말

자 산

I. 유동자산

14,037,444,165

12,194,082,000

1. 현금및현금성자산
3,648,341,740

5,348,399,177

2. 단기금융상품
7,072,607,192

4,480,430,000

3. 매출채권및기타채권
2,816,178,055

1,400,138,358

4. 재고자산
-

90,000,000

5. 기타금융자산
66,229,179

36,966,900

6. 기타자산
434,087,999

838,147,565

II. 비유동자산

30,701,437,188

29,710,190,616

1. 장기금융상품
1,087,100,000

943,540,000

2. 당기손익_공정가치측정 금융자산
694,724,961

-

3. 기타포괄_공정가치측정 금융자산
636,867,165

1,297,423,510

4. 기타금융자산
329,571,896

951,882,500

5. 종속기업및관계기업투자
1,203,169,349

1,242,200,659

6. 유형자산
13,702,229,615

13,989,166,469

7. 투자부동산
8,258,838,144

8,465,452,314

8. 사용권자산
1,862,541,797

-

9. 무형자산
1,909,940,457

1,909,051,230

10. 이연법인세자산
1,016,453,804

911,473,934

자 산 총 계

44,738,881,353

41,904,272,616

부 채

I. 유동부채

5,007,575,817

5,071,363,988

1. 매입채무및기타채무
3,138,882,716

3,031,858,758

2. 기타부채
1,282,838,668

1,518,529,469

3. 리스부채
-

-

4. 충당부채
113,372,700

169,900,400

5. 당기법인세부채
472,481,733

351,075,361

II. 비유동부채

3,038,391,171

1,041,319,463

1. 장기매입채무및기타채무
192,892,191

2. 기타금융부채
700,000,000

830,000,000

3. 비유동리스부채
1,883,113,432

4. 순확정급여부채
262,385,548

211,319,463

부 채 총 계

8,045,966,988

6,112,683,451

자 본

I. 자본금
12,077,365,000

12,077,365,000

II. 기타불입자본
3,277,584,334

5,237,911,989

III. 기타자본구성요소
(1,287,038,516)

(913,259,799)

IV. 이익잉여금
22,625,003,547

19,389,571,975

자 본 총 계

36,692,914,365

35,791,589,165

부 채 및 자 본 총 계

44,738,881,353

41,904,272,616

포 괄 손 익 계 산 서

제 26 기 2019. 1. 1 부터 2019.12.31 까지

제 25 기 2018. 1. 1 부터 2018.12.31 까지

주식회사 케이엘넷
(단위 : 원)

과 목
제26(당)기
제25(전)기

I. 매출액

35,727,819,386

39,453,717,030

II. 매출원가

25,653,408,085

28,949,570,266

III. 매출총이익

10,074,411,301

10,504,146,764

1. 판매비와관리비
5,951,135,857

5,864,759,612

IV. 영업이익

4,123,275,444

4,639,387,152

1. 금융수익
275,339,363

124,482,504

2. 금융비용
49,860,147

3,131,659

3. 기타영업수익
89,243,976

113,421,981

4. 기타영업비용
251,318,510

1,907,537,819

V. 법인세비용차감전순이익

4,186,680,126

2,966,622,159

VI. 법인세비용

558,461,288

656,274,882

VII. 당기순이익

3,628,218,838

2,310,347,277

VIII. 기타포괄손익

(81,540,223)

115,989,256

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목
(81,540,223)

115,989,256

1. 확정급여제도의 재측정요소
(104,549,703)

(479,448,972)

2. 법인세 효과
23,000,935

105,478,774

3. 기타포괄_공정가치측정 금융자산평가손익
10,955

628,153,146

4. 법인세 효과
(2,410)

(138,193,692)

후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목

IX. 당기총포괄손익

3,546,678,615

2,426,336,533

X. 주당이익(단위: 원)

기본 및 희석주당순이익

162

101

자 본 변 동 표

제 26 기 2019. 1. 1 부터 2019.12.31 까지

제 25 기 2018. 1. 1 부터 2018.12.31 까지

주식회사 케이엘넷
(단위 : 원)

과 목
자 본 금
기타불입자본
기타자본
구성요소
이익잉여금
총 계

주식발행
초과금
자본조정

2018.1.1.(전기초)
12,077,365,000
7,997,753,507
(2,948,798,518)
(157,989,055)
16,941,348,370
33,909,679,304

회계정책의 변경효과
-
-
-
(871,260,000)
821,681,088
(49,578,912)

2018.1.1(조정금액)
12,077,365,000
7,997,753,507
(2,948,798,518)
(1,029,249,055)
17,763,029,458
33,860,100,392

배당금 지급
-
-
-
-
(683,804,760)
(683,804,760)

당기순이익
-

-
-
2,310,347,277
2,310,347,277

자기주식 거래로 인한 증감
-
76,502,900
112,454,100
-
-
188,957,000

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
(373,970,198)
-
(373,970,198)

기타포괄_공정가치측정 금융자산 평가

489,959,454

489,959,454

2018.12.31(전기말)
12,077,365,000
8,074,256,407
(2,836,344,418)
(913,259,799)
19,389,571,975
35,791,589,165

2019.1.1.(당기초)
12,077,365,000
8,074,256,407
(2,836,344,418)
(913,259,799)
19,389,571,975
35,791,589,165

배당금 지급
-
-
-
-
(685,025,760)
(685,025,760)

당기순이익
-

-
-
3,628,218,838
3,628,218,838

자기주식 거래로 인한 증감
-
(135,200)
(1,960,192,455)
-
-
(1,960,327,655)

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
(81,548,768)
-
(81,548,768)

기타포괄_공정가치측정 금융자산 평가

8,545

8,545

대체와 기타변동에 따른 증감

(292,238,494)
292,238,494
-

2019.12.31(당기말)
12,077,365,000
8,074,121,207
(4,796,536,873)
(1,287,038,516)
22,625,003,547
36,692,914,365

현 금 흐 름 표

제 26 기 2019. 1. 1 부터 2019.12.31 까지

제 25 기 2018. 1. 1 부터 2018.12.31 까지

주식회사 케이엘넷
(단위 : 원)

과 목
제26(당)기
제25(전)기

I.영업활동으로 인한 현금흐름

4,521,738,041

5,983,415,309

1. 영업에서 창출된 현금
4,861,012,215

6,160,357,133

2. 이자의 수취
180,059,261

82,955,205

3. 이자의 지급
(297,174)

-

4. 법인세 지급액
(519,036,261)

(259,897,029)

II.투자활동으로 인한 현금흐름

(3,022,523,706)

(4,023,376,028)

1. 단기금융상품의 감소
19,510,943,703

2,306,793,937

2. 단기금융상품의 증가
(22,103,120,895)

(4,398,520,000)

3. 장기금융상품의 증가
(143,560,000)

(118,560,000)

4. 관계기업투자주식의 취득
(43,500,000)

4. 기타금융자산의 감소
618,137,721

379,496,771

5. 기타금융자산의 증가
(35,600,000)

(32,992,500)

6. 유형자산의 처분

125,749,318

7. 유형자산의 취득
(808,037,765)

(2,231,911,614)

8. 투자부동산의 취득
(7,711,270)

9. 무형자산의 취득
(10,075,200)

(53,356,940)

10. 기타포괄_공정가치측정 금융자산의 취득

(75,000)

III.재무활동으로 인한 현금흐름

(3,190,298,139)

(289,847,760)

1. 기타금융부채의 증가

725,000,000

2. 기타금융부채의 감소
(130,000,000)

(520,000,000)

3. 리스료 지급
(414,944,724)

4. 단기차입금의 증가
1,000,000,000

5. 단기차입금의 상환
(1,000,000,000)

6. 자기주식의 취득
(1,988,927,655)

7. 자기주식의 처분
28,600,000

188,957,000

8. 배당금의 지급
(685,025,760)

(683,804,760)

Ⅳ.현금및현금성자산의 증가(감소)

(1,691,083,804)

1,670,191,521

Ⅴ.기초 현금및현금성자산

5,348,399,177

3,681,138,367

Ⅵ.외화표시 현금및현금성자산의 환율변동효과

(8,973,633)

(2,930,711)

VII.기말 현금및현금성자산

3,648,341,740

5,348,399,177

이익잉여금처분계산서(안)

제26(당)기
2019년 01월 01일
부터
제25(당)기
2018년 01월 01일
부터

2019년 12월 31일
까지
2018년 12월 31일
까지

처분예정일
2020년 03월 27일

처분확정일
2019년 03월 29일

주식회사 케이엘넷
(단위: 원)

과 목
제 26(당) 기
제 25(전) 기

I. 미처분이익잉여금

22,154,144,873

18,987,215,877

1. 전기이월이익잉여금
18,233,687,541

15,855,187,512

2. 회계정책 변경
-

821,681,088

3. 기타변동에 따른 증감
292,238,494

-

4. 당기순이익
3,628,218,838

2,310,347,277

II. 이익잉여금처분액

1,461,500,304

753,528,336

1. 이익준비금
132,863,664
-
68,502,576
-

2. 배당금
 (주당배당금(률):
 당기: 60원(12%), 전기: 30원(6%)
1,328,636,640
-
685,025,760
-

III. 차기이월미처분이익잉여금

20,692,644,569

18,233,687,541

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

제 26기(2019년도)
제 25기(2018년도)

주당배당금액(원)
보통주
60
30

우선주
-
-

배당액(원)
보통주
1,328,636,640
685,025,760

우선주
-
-

시가배당율(%)
보통주
2.6
1.16

우선주
-
-

※ 제 26기 배당은 2020년 3월 27일자 주주총회 승인 과정에서 변경될 수 있습니다

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부
최대주주와의 관계
추천인

정지원
1960.11.21
X
본인
이사회

이경인
1959.11.14
X
-
이사회

총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자
성명
주된직업
약력
당해법인과의
최근3년간 거래내역

정지원
現 (주)케이엘넷 대표이사

·前경동섬유 대표

·동아대학교 공업경영학과 졸업

·미화섬유공업사 영업관리 상무이사

없음

이경인
現(주)코아뱅크 대표이사

·現(주)코아뱅크 대표이사

·성균관대학교 경영학과 졸업

·프로캠프 대표이사

·(주)코아정보시스템 이사

없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

정지원
없음
없음
없음

이경인
없음
없음
없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

해당없음

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

정지원 후보자
 2011년 부터 현재까지 당사의 대표이사로서 회사의 안정적인 운영에 기여한 바가 크고, 경영활동에 대한 풍부한 경험과 전문적인 식견을 바탕으로 기업존속에 핵심적인 역할을 충실히 수행해 왔으며, 현재 당사가 처한 외부 경쟁 환경에 대한 이해도가 높음. 이러한 점을 고려하여, 향후 회사의 발전에 기여할 수 있는 적임자로 판단됨.

이경인 후보자
당사의 기타비상무이사직을 다년간 수행하여 회사에 대한 이해도가 높으며, IT업계의 우수한 경영인으로서 다양한 경험을 바탕으로 당사의 이사회 운영에 큰 보탬이 될 것으로 판단됨

확인서

20200303-0001

20200303-0002

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

※ 기타 참고사항

□ 감사의 선임

<감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

박수만
1952.01.07
-
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자
성명
주된직업
약력
당해법인과의
최근3년간 거래내역

박수만
現 선진회계법인 이사(공인회계사)

- 학력 : 고려대학교 경제학과

- 안건회계법인 이사(1988)

- (주)딜로이트경영컨설팅 상무이사(1993)

- 선진회계법인 대표이사(1999)

없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

박수만
없음
없음
없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

박수만 후보자
 공인회계사로서 폭넓은 경험과 전문성을 토대로 당사의 감사를 다년간 수행했으며, 회사의 주요 경영 현안 검토 시 전문지식과 경험을 통한 적법하고 윤리적인 의사결정을 할 수 있도록 기여하였고, 또한 당사와의 거래 등에 따른 특정한 이해관계가 없고 기존 감사 재직 경험에 따른 책임성과 윤리의식을 가지고 감사 업무를 수행할 것으로 판단됨

확인서

20200303-0003

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

※ 기타 참고사항

※ 참고사항

[주주총회 집중일 개최 사유]
당사는 주주총회 집중일을 피해 정기주주총회를 진행하고자 하였으나, 주주총회 개최일을 기준으로 한 증선위 (연결)재무제표 제출일자 등을 고려할때, 종속회사의 결산 등의 사유로 부득이하게 주주총회 집중일에 주주총회를 개최하게 되었습니다.이후에는 주총분산 프로그램에 적극 참여하여 보다 많은 소액주주들이 주총에 참여할 수 있도록 당사는 최선을 다하겠습니다.

[전자투표 및 전자위임장에 관한 사항]

당사는 상법 제368조의4 전자투표제도와 자본시장과 금융투자업에 관한 법률시행령 제160조5 전자위임장 권유제도를 이번 주주총회에서 활용키로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 삼성증권에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 않고 전자투표 방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

가. 전자투표 및 전자위임장 권유관리시스템 인터넷 주소(모바일, PC모두 가능)

- https://vote.samsungpop.com

나. 전자투표 행사·전자위임장 수여기간 : 2020.3.9. ~ 2020.3.26.

- 기간중 오전9시부터 저녁 10시까지 시간 접속 가능(단, 마지막날은 오후 5시까지만 가능)

다. 시스템에 공인인증을 통해 주주본인 확인 후 의안별 의결권 행사 또는 전자위임장 수여

- 주주확인용 공인인증서의 종류 : 증권거래전용 공인인증서 또는 은행·증권 범용 공인인증서

라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리

[기타 참고사항]
코로나바이러스 감염증-19(COVID-19)의 감염 및 전파를 예방하기 위하여, 직접 참석 없이 의결권 행사가 가능한 전자투표 및 전자위임장과 같은 의결권 대리행사제도의 적극적인 활용을 권장 드립니다. 주주총회 개최 시에는 총회장 입구에 설치된 체온계 등으로 총회에 참석하시는 주주님들의 체온을 측정할 수 있으며, 발열이 의심되는 경우 출입을 제한할 수 있음을 알려드립니다. 또한 질병 예방을 위해 주주총회 참석 시 반드시 마스크 착용을 부탁드립니다.