GC메디아이 — 의결권대리행사권유참고서류 (20200306)
제출인: GC메디아이

참고서류
3.4
(주)유비케어

참 고 서 류

금융위원회 귀중

한국거래소 귀중

제 출 일:
2020 년 03월 06일

위임권유기간시작일:
2020 년 03월 21일

권 유 자:
성 명:(주)유비케어
주 소:서울시 구로구 디지털로 33길 28(구로동,우림이-비지센터 10층)
전화번호: 02-2105-5000

Ⅰ. 권유자ㆍ대리인ㆍ피권유자에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의 종류
주식 소유
수량
주식 소유
비율
회사와의 관계
비고

(주)유비케어
보통주
-
-
본인
-

※ 당사의 총발행주식수는 52,197,139 주이며, 자기주식 1,454,497주를 제외한 의결권있는 주식수는 50,742,642주 입니다.
※ 자기주식 1454,497 주식은 당사가 보유중 입니다.

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명
(회사명)
권유자와의
관계
주식의 종류
주식 소유
수량
주식 소유 비율
회사와의
관계
비고

유니머스홀딩스(유)
최대주주
보통주
17,714,411
33.94%
최대주주
-

이상경
특별관계자
보통주
131,578
0.25%
등기임원
-

김준철
특별관계자
보통주
43,859
0.09%
미등기임원
-

최준민
특별관계자
보통주
43,859
0.09%
미등기임원
-

권태훈
특별관계자
보통주
28,119
0.05%
계열회사임원
-

이동대
특별관계자
보통주
21,929
0.04%
계열회사임원
-

김석진
특별관계자
보통주
22,505
0.04%
계열회사임원
-

계
-
18,006,260
34.49%
-
-

2. 대리인에 관한 사항(주주총회 의결권 대리 행사자)

성명(회사명)
주식의 종류
소유주식수
회사와의 관계
비고

이종환(유비케어)
-
-
직원
-

3. 피권유자의 범위

(주)유비케어의 정기주주총회(2020년 3월31일 예정)를 위한 주주명부폐쇄 기준일(2019년 12월 31일)현재 주주명부에 기재되어 있는 전체주주

4. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

(주의) 의결권 대리행사 권유를 하는 취지 및 중요내용에 대해 객관적ㆍ확정적 사실에 근거하여 1,000자 이내로 간략하게 기재. 허위사실이나 확정되지 않은 사실 등 투자자의 오해를 발생시킬 우려가 있는 내용은 기재하여서는 아니됨.

정기주주총회의 원활한 회의진행 및 의사 정족수 확보

5. 기타 사항

가. 위임권유기간 : (시작일) - 2020년 03월 21일, (종료일) - 2020 년 03월 30일

참고서류 및 위임장 용지는 권유기간 시작일 2일전(공휴일, 근로자의 날, 토요일 제외)까지 제출하여야 함.
<예시> 2019년 3월 6일(수)에 권유를 시작하는 경우 2019년 2월 28일(목)까지 제출해야 함.
(2019.3.1.(금) 공휴일, 3.2.(토) 3.3.(일) 제외)

나. 위임장용지의 교부방법

(다음 중 해당되는 교부방법을 모두 선택하여 √표시)

□ 피권유자에게 직접 교부하는 방법
 □ 우편 또는 모사전송에 의한 방법
 □ 전자우편에 의한 방법(피권유자가 전자우편을 수령한다는 의사표시를 한 경우)
 √ 주주총회 소집 통지와 함께 송부하는 방법(권유자가 발행인인 경우)
 √ 인터넷 홈페이지를 이용하는 방법

인터넷 홈페이지의 주소
http://vote.samsungpop.com

홈페이지의 관리기관
삼성증권

주주총회 소집통지(공고)시 안내여부
주주총회소집통지 및 공고시에 "전자투표 및 전자위임장에 관한 사항"을 안내

* 전자위임장을 사용하는 경우 및 발행회사 및 권유자의 홈페이지를 통하여 위임장을 교부하는 경우에 인터넷 홈페이지를 이용하는 것임. 전자위임장을 사용하는 경우 "주주총회 소집통지(공고)시 전자투표 및 전자위임장에 관한 사항을 안내"하였는지 여부를 기재하여야 함 *

다. 권유업무 위탁에 관한 사항

수탁자
위탁범위
비고

-
-
-

라. 주주총회 일시 및 장소 : 
(일시) - 2020년 03월 31일 오전9시 
(장소) -서울시 구로구 디지털로 33길 28(구로동,우림이-비지센터1차)10층 대회의실

마. 업무상 연락처 및 담당자 : 
(성명) - 이종환 
(부서 및 직위) - 재무팀 차장 
(연락처) - 02-2105-5000

II. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요

유비케어의 2019년 연결 기준 실적은 1108억 5259만원, 영업이익 123억 5423만원, 당기순이익 72억 8888만원입니다. 전년 대비 매출액은 11.0% 올랐으며, 영업이익과당기순이익은 각각 29.2%, 19.7%의 높은 상승폭을 기록했습니다. 
실적상승의 주된 요인은 "EMR(전자의무기록) 사업 확대"와 "제약/데이터 사업의 데이터 부문 질적 향상" 및 "신규 매출 가시화" 등이 이번 매출 상승에 주된 요인이었습니다.
플랫폼 구조의 핵심 의료 네트워크를 통해 지속적인 수익을 창출할 수 있는 사업 기반을 바탕으로 매출 성장세는 앞으로도 계속 이어질 것으로 전망하고 있습니다.
특히 국내 병의원 EMR 시장점유율 1위의 회사로서 안정적인 실적을 이어가는 것과 더불어, 자회사 브레인헬스케어의 약진이 더해짐에 따라 전사적으로 매출뿐만 아니라 수익성(영업이익) 측면에서도 유의미한 성과를 창출하고 있습니다. 고령화사회가 가속화될수록 브레인헬스케어의 사업은 더욱 탄력을 받을 것으로 기대하고 있으며,또한 병의원 EMR 사업을 더욱 확대하고 의료 데이터 분야 등 신사업을 본격화하는 등 해당 시장을 선점함으로써 실적과 기업가치를 극대화할 예정입니다.

나. 당해 사업연도의 대차대조표(대차대조표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ자본변동표ㆍ현금흐름표ㆍ이익잉여금처분계산서(안)

연결재무제표 및 재무제표는 제출일 현재 감사가 완료되지 않은 상태에서 작성된 것으로 외부감사인의 감사결과 및 주주총회결과에 따라 변경 될 수 있습니다.

※ 한국채택국제회계기준 (K-IFRS)에 따라 작성된 연결재무제표 및 재무제표입니다.

[연결재무제표]

연 결 재 무 상 태 표

제 26 기 2019. 12. 31 현재

제 25 기 2018. 12. 31 현재

주식회사 유비케어와 그 종속기업 (단위 : 원)

과 목
제 26 기
제 25 기

Ⅰ. 유동자산
97,956,099,139
87,984,177,269

1. 현금및현금성자산
15,560,088,502
20,526,495,087

2. 단기금융상품
5,605,332,476
45,835,804,134

3. 당기손익-공정가치측정금융자산
51,818,994,293
853,754,860

4. 매출채권및기타채권
20,718,907,260
18,387,570,753

5. 재고자산
3,632,970,242
1,072,607,267

6. 기타유동자산
619,806,366
1,307,945,168

Ⅱ. 비유동자산
38,790,561,725
41,960,018,997

1. 장기매출채권및기타채권
1,426,337,024
1,345,991,304

2. 기타포괄손익-공정가치측정금융자산
626,075,000
892,315,000

3. 당기손익-공정가치측정금융자산
3,257,619,976
3,026,703,102

4. 관계기업및공동기업투자
4,041,755,610
7,171,836,577

5. 유형자산
6,263,612,793
5,922,392,112

6. 사용권자산
148,465,462
-

7. 무형자산
22,892,235,260
22,850,208,747

8. 기타금융자산
134,460,600
120,710,600

9. 이연법인세자산
-
629,861,555

자 산 총 계
136,746,660,864
129,944,196,266

Ⅰ. 유동부채
29,207,510,896
23,870,448,143

1. 매입채무및기타채무
23,479,599,163
18,720,735,146

2. 유동성리스부채
137,241,069
-

3. 이연수익
2,203,014
544,839

4. 기타유동부채
4,927,416,359
4,227,732,117

5. 당기법인세부채
661,051,291
921,436,041

Ⅱ. 비유동부채
1,663,863,534
1,645,754,143

1. 장기매입채무및기타채무
386,280,237
342,195,619

2. 비유동리스부채
22,451,722
-

3. 순확정급여부채
991,534,411
1,303,558,524

4. 이연법인세부채
263,597,164
-

부 채 총 계
30,871,374,430
25,516,202,286

Ⅰ. 지배기업의 소유주지분
102,574,380,913
101,664,748,586

1. 자본금
26,098,569,500
26,098,569,500

2. 기타불입자본
47,619,371,937
50,645,894,792

3. 이익잉여금
29,406,436,976
25,232,974,594

4. 기타자본구성요소
(549,997,500)
(312,690,300)

Ⅱ. 비지배지분
3,300,905,521
2,763,245,394

자 본 총 계
105,875,286,434
104,427,993,980

부채및자본총계
136,746,660,864
129,944,196,266

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 26 기 (2019. 01. 01 부터 2019. 12. 31 까지)

제 25 기 (2018. 01. 01 부터 2018. 12. 31 까지)

주식회사 유비케어와 그 종속기업 (단위 : 원)

과 목
제 26 기
제 25 기

Ⅰ. 매출액
110,852,594,542
99,897,853,295

Ⅱ. 매출원가
54,956,330,755
49,447,316,472

Ⅲ. 매출총이익
55,896,263,787
50,450,536,823

판매비와관리비
43,542,032,650
40,890,457,571

Ⅳ. 영업이익
12,354,231,137
9,560,079,252

금융이익
264,276,151
782,764,943

금융비용
20,807,411
-

지분법평가손실
3,130,080,967
3,279,007,173

기타영업외수익
1,492,785,570
2,140,405,414

기타영업외비용
103,090,755
131,706,390

Ⅴ. 법인세비용차감전순이익
10,857,313,725
9,072,536,046

Ⅵ. 법인세비용
3,431,660,584
1,629,489,559

Ⅶ. 계속영업이익
7,425,653,141
7,443,046,487

Ⅷ. 중단영업이익(손실)
(90,665,794)
(1,355,014,894)

Ⅸ. 연결당기순이익
7,334,987,347
6,088,031,593

Ⅹ. 연결기타포괄손익
(1,064,191,713)
486,870,282

1. 후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목
(1,064,191,713)
486,870,282

확정급여제도 재측정요소
(908,004,513)
455,694,371

기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가이익
(156,187,200)
31,175,911

2. 후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목
-
-

XI. 연결총포괄이익
6,270,795,634
6,574,901,875

XII. 연결당기순이익 귀속:
-
-

지배기업 소유주지분
6,797,327,220
5,767,607,909

비지배 지분
537,660,127
320,423,684

XIII. 연결총포괄이익 귀속:
-
-

지배기업 소유주지분
5,733,135,507
6,254,478,191

비지배 지분
537,660,127
320,423,684

XIV. 연결주당순이익
133
121

계속영업 기본 및 희석 주당순이익
135
149

중단영업 기본 및 희석 주당순이익(손실)
(2)
(28)

연 결 자 본 변 동 표

제 26 기 (2019. 01. 01 부터 2019. 12. 31 까지)

제 25 기 (2018. 01. 01 부터 2018. 12. 31 까지)

주식회사 유비케어와 그 종속기업 (단위 : 원)

과 목
자본금
기타불입자본
이익잉여금
기타자본구성요소
비지배지분
총 계

Ⅰ. 2018.01.01(전기초)
20,143,235,000
6,766,587,345
19,644,391,104
(5,554,471)
48,423,791
46,597,082,769

회계기준변경효과
-
-
534,871,740
(338,311,740)
-
196,560,000

수정후 재작성된 금액
20,143,235,000
6,766,587,345
20,179,262,844
(343,866,211)
48,423,791
46,793,642,769

1. 배당금지급
-
-
(1,169,590,530)
-
-
(1,169,590,530)

2. 연결총포괄이익
-
-
6,223,302,280
31,175,911
320,423,684
6,574,901,875

연결당기순이익
-
-
5,767,607,909
-
320,423,684
6,088,031,593

기타포괄손익-공정가치금융자산평가손익
-
-
-
31,175,911
-
31,175,911

확정급여제도 재측정요소
-
-
455,694,371
-
-
455,694,371

3. 자기주식처분
-
3,855,160,467
-
-
-
3,855,160,467

4. 자기주식취득
-
(1,973,362,610)
-
-
-
(1,973,362,610)

5. 유상증자
5,955,334,500
42,006,561,965
-
-
-
47,961,896,465

6. 연결실체내 자본거래 등
-
(9,052,375)
-
-
(90,947,625)
(100,000,000)

7. 연결범위의 변동
-
-
-
-
2,485,345,544
2,485,345,544

Ⅱ. 2018.12.31(전기말)
26,098,569,500
50,645,894,792
25,232,974,594
(312,690,300)
2,763,245,394
104,427,993,980

Ⅲ. 2019.01.01(당기초)
26,098,569,500
50,645,894,792
25,232,974,594
(312,690,300)
2,763,245,394
104,427,993,980

회계기준변경효과
-
-
-
-
-
-

수정후 재작성된 금액
26,098,569,500
50,645,894,792
25,232,974,594
(312,690,300)
2,763,245,394
104,427,993,980

1. 배당금지급
-
-
(1,796,980,325)
-
-
(1,796,980,325)

2. 연결총포괄이익
-
-
5,889,322,707
(156,187,200)
537,660,127
6,270,795,634

연결당기순이익
-
-
6,797,327,220
-
537,660,127
7,334,987,347

기타포괄손익-공정가치금융자산평가손익
-
-
-
(156,187,200)
-
(156,187,200)

확정급여제도 재측정요소
-
-
(908,004,513)
-
-
(908,004,513)

3. 기타포괄손익누계액의 미처분이익잉여금 대체
-
-
81,120,000
(81,120,000)
-
-

4. 자기주식취득
-
(3,042,349,540)
-
-
-
(3,042,349,540)

5. 기타
-
15,826,685
-
-
-
15,826,685

Ⅳ. 2019.12.31(당기말)
26,098,569,500
47,619,371,937
29,406,436,976
(549,997,500)
3,300,905,521
105,875,286,434

연 결 현 금 흐 름 표

제 26 기 (2019. 01. 01 부터 2019. 12. 31 까지)

제 25 기 (2018. 01. 01 부터 2018. 12. 31 까지)

주식회사 유비케어와 그 종속기업 (단위 : 원)

과 목
제 26 기
제 25 기

Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름
11,787,685,280
8,397,216,072

1. 연결당기순이익
7,334,987,347
6,088,031,593

법인세비용
2,930,281,961
1,623,338,663

이자비용
23,930,899
-

감가상각비
731,450,859
648,788,484

사용권자산상각비
240,096,690
-

재고자산평가손실
109,829,510
105,220,000

대손상각비
207,885,984
42,902,571

유형자산처분손실
-
2,336,213

무형자산상각비
1,121,324,026
783,441,061

무형자산손상차손
-
972,246,708

단기금융상품처분손실
3,343,990
-

당기손익-공정가치측정금융자산처분손실
-
23,730,000

당기손익-공정가치측정금융자산평가손실
-
500,000

퇴직급여
905,023,272
991,886,760

주식보상비용
376,796,254
119,785,214

지분법평가손실
3,130,080,967
3,279,007,173

매각예정비유동자산처분손실
445,049,201
-

관계기업및공동기업투자손상환입
-
(1,083,247,961)

이자수익
(264,398,335)
(783,254,524)

당기손익-공정가치측정금융자산평가이익
(1,261,664,556)
(38,998,760)

관계기업및공동기업투자처분이익
-
(954,535,792)

유형자산처분이익
(908,090)
-

매출채권의 증가
(3,046,522,878)
(3,976,050,919)

장기매출채권의 증가
(48,500,000)
-

미수금의 감소(증가)
(15,448,667)
103,774,262

선급금의 감소(증가)
863,079,009
(1,191,024,587)

선급비용의 감소(증가)
(111,189,885)
(64,937,953)

재고자산의 감소(증가)
(2,687,086,273)
1,558,601,503

환불자산의 증가
(63,795,949)
-

보증금의 감소(증가)
(34,000,000)
93,040,000

매입채무의 증가(감소)
757,738,257
(1,190,792,435)

미지급금의 증가
3,183,644,691
4,258,375,403

선수금의 증가(감소)
211,022,327
(157,004,141)

예수금의 증가
448,040,264
639,699,912

미지급비용의 증가
142,717,944
42,119,851

장기미지급비용의 증가
17,117,701
6,854,793

환불부채의 증가
74,037,857
-

이연수익의 증가(감소)
1,658,175
(1,239,082)

퇴직금의 지급
(596,359,508)
(978,166,478)

사외적립자산의 적립
(1,784,796,227)
(177,898,958)

2. 이자의 수취
406,059,035
602,569,878

3. 이자의 지급
-
-

4. 법인세의 납부
(1,962,840,572)
(2,991,882,380)

Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름
(11,651,385,264)
(56,682,488,294)

1. 투자활동으로 인한 현금유입액
14,266,753,929
921,750,488

단기금융상품의 감소
12,986,071,073
-

단기대여금의 감소
491,341,021
628,006,796

보조금의 수취
54,109,000
-

종속기업처분으로 인한 순현금유입
12,688,093
-

기타포괄손익-공정가치측정금융자산의 처분
104,000,000
100,000,000

당기손익-공정가치측정금융자산의 처분
-
18,270,000

장기대여금의 감소
217,635,652
175,473,692

차량운반구의 처분
909,090
-

회원권의 처분
400,000,000
-

2. 투자활동으로 인한 현금유출액
(25,918,139,193)
(57,604,238,782)

단기금융상품의 증가
-
(34,717,265,883)

관계기업및공동기업투자주식의 취득
-
(3,203,255,544)

종속기업취득으로 인한 순현금유출
-
(14,843,644,512)

단기대여금의 증가
(9,428,571)
-

장기대여금의 증가
(606,333,337)
(830,000,000)

비품의 취득
(254,104,519)
(689,880,499)

시설장치의 취득
(3,710,000)
(48,500,000)

건설중자산의 취득
(789,060,000)
-

회원권의 취득
(265,311,200)
-

소프트웨어 취득
(1,366,058,970)
(271,692,344)

당기손익-공정가치측정금융자산의 취득
(22,586,132,596)
(3,000,000,000)

기타포괄손익-공정가치측정금융자산의 취득
(38,000,000)
-

Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름
(5,102,706,601)
46,237,984,296

1. 재무활동으로 인한 현금유입액
-
49,454,367,576

자기주식 처분
-
1,492,471,111

유상증자
-
47,961,896,465

2. 재무활동으로 인한 현금유출액
(5,102,706,601)
(3,216,383,280)

자기주식 취득
(3,042,349,540)
(1,973,362,610)

리스부채의 상환
(263,376,736)
-

단기차입금의 상환
-
(73,430,140)

배당금 지급
(1,796,980,325)
(1,169,590,530)

Ⅳ. 현금및현금성자산의 증가(감소)
(4,966,406,585)
(2,047,287,926)

Ⅴ. 기초 현금및현금성자산
20,526,495,087
22,573,783,013

Ⅵ. 현금및현금성자산의 환율변동효과
-
-

Ⅶ. 기말 현금및현금성자산
15,560,088,502
20,526,495,087

[별도재무제표]

재 무 상 태 표

제26기말 2019년 12월 31일 현재

제25기말 2018년 12월 31일 현재

주식회사 유비케어
(단위 : 원)

과 목
제 26 (당) 기말
제 25 (전) 기말

Ⅰ. 유동자산
90,194,239,539
79,498,911,936

1. 현금및현금성자산
10,022,215,013
13,928,379,156

2. 단기금융상품
5,525,332,476
45,766,056,595

3. 당기손익-공정가치금융자산
50,953,563,328
-

4. 매출채권및기타채권
19,547,874,011
17,522,995,574

5. 재고자산
3,535,062,345
973,549,267

6. 기타유동자산
610,192,366
1,307,931,344

7. 매각예정비유동자산
-
-

Ⅱ. 비유동자산
41,639,905,495
48,980,744,456

1. 장기매출채권및기타채권
1,350,003,687
1,345,991,304

2. 기타포괄손익-공정가치금융자산
588,075,000
892,315,000

3. 당기손익-공정가치금융자산
3,257,619,976
3,026,703,102

4. 종속기업투자주식
19,646,270,153
25,433,701,398

5. 관계기업및공동기업투자
6,529,000,000
8,630,000,000

6. 유형자산
6,154,033,143
5,779,756,822

7. 사용권자산
57,372,789
-

8. 무형자산
3,230,278,013
2,383,954,168

9. 기타금융자산
46,460,600
12,460,600

10. 이연법인세자산
780,792,134
1,475,862,062

자 산 총 계
131,834,145,034
128,479,656,392

Ⅰ. 유동부채
27,783,500,165
22,925,246,783

1. 매입채무및기타채무
22,584,656,572
18,116,904,170

2. 유동성리스부채
54,500,697
-

3. 이연수익
2,203,014
544,839

4. 기타유동부채
4,745,207,447
4,003,416,532

5. 당기법인세부채
396,932,435
804,381,242

Ⅱ. 비유동부채
1,383,129,471
1,645,754,143

1. 장기매입채무및기타채무
386,280,237
342,195,619

2. 비유동리스부채
5,314,823
-

3. 순확정급여부채
991,534,411
1,303,558,524

부 채 총 계
29,166,629,636
24,571,000,926

Ⅰ. 자본금
26,098,569,500
26,098,569,500

Ⅱ. 기타불입자본
49,516,432,145
54,532,144,295

Ⅲ. 이익잉여금
27,602,511,253
23,590,631,971

Ⅳ. 기타자본구성요소
(549,997,500)
(312,690,300)

자 본 총 계
102,667,515,398
103,908,655,466

부 채 및 자 본 총 계
131,834,145,034
128,479,656,392

포 괄 손 익 계 산 서

제 26 기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

제 25 기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

주식회사 유비케어
(단위 : 원)

과 목
제 26 (당) 기
제 25 (전) 기

Ⅰ. 매출
102,702,438,670
94,369,700,120

Ⅱ. 매출원가
(51,172,724,562)
(46,739,394,542)

Ⅲ. 매출총이익
51,529,714,108
47,630,305,578

판매비와관리비
(41,560,525,790)
(39,458,392,560)

Ⅳ. 영업이익
9,969,188,318
8,171,913,018

금융이익
256,148,976
760,016,055

금융비용
(7,510,868)
-

기타영업외수익
1,458,194,290
586,533,914

기타영업외비용
(2,759,322,226)
(1,845,506,247)

Ⅴ. 법인세비용차감전순이익
8,916,698,490
7,672,956,740

Ⅵ. 법인세비용
(2,280,954,370)
(1,943,875,518)

Ⅶ. 당기순이익
6,635,744,120
5,729,081,222

Ⅷ. 기타포괄손익
(1,064,191,713)
486,870,282

1. 후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목
(1,064,191,713)
486,870,282

확정급여제도 재측정요소
(908,004,513)
455,694,371

기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익
(156,187,200)
31,175,911

2. 후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목
-
-

매도가능금융자산평가손익
-
-

Ⅸ. 총포괄손익
5,571,552,407
6,215,951,504

Ⅹ. 주당순이익
-
-

1. 기본 및 희석주당순이익
130
132

자 본 변 동 표

제 26 기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

제 25 기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

주식회사 유비케어
(단위 : 원)

과 목
자본금
기타불입자본
이익잉여금
기타 자본구성요소
총 계

Ⅰ. 2018.01.01 (전기초)
20,143,235,000
8,670,421,863
18,040,575,168
(5,554,471)
46,848,677,560

회계기준변경효과
-
-
534,871,740
(338,311,740)
196,560,000

수정후 재작성된 금액
20,143,235,000
8,670,421,863
18,575,446,908
(343,866,211)
47,045,237,560

1. 배당금지급
-
-
(1,169,590,530)
-
(1,169,590,530)

2. 총포괄이익
-
-
6,184,775,593
31,175,911
6,215,951,504

당기순이익
-
-
5,729,081,222
-
5,729,081,222

확정급여제도 재측정요소
-
-
455,694,371
-
455,694,371

매도가능금융자산평가이익
-
-
-
31,175,911
31,175,911

3. 자기주식 처분(취득)
-
3,855,160,467
-
-
3,855,160,467

4. 유상증자
5,955,334,500
42,006,561,965
-
-
47,961,896,465

Ⅱ. 2018.12.31 (전기말)
26,098,569,500
54,532,144,295
23,590,631,971
(312,690,300)
103,908,655,466

Ⅲ. 2019.01.01 (당기초)
26,098,569,500
54,532,144,295
23,590,631,971
(312,690,300)
103,908,655,466

회계기준변경효과
-
-
-
-
-

수정후 재작성된 금액
26,098,569,500
54,532,144,295
23,590,631,971
(312,690,300)
103,908,655,466

1. 배당금지급
-
-
(1,796,980,325)
-
(1,796,980,325)

2. 총포괄이익
-
-
5,727,739,607
(156,187,200)
5,571,552,407

당기순이익
-
-
6,635,744,120
-
6,635,744,120

확정급여제도 재측정요소
-
-
(908,004,513)
-
(908,004,513)

기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가이익
-
-
-
(156,187,200)
(156,187,200)

3. 자기주식 처분(취득)
-
(5,015,712,150)
-
-
(5,015,712,150)

4. 기타자본구성요소의 미처분이익잉여금 대체
-
-
81,120,000
(81,120,000)
-

Ⅳ. 2019.12.31 (당기말)
26,098,569,500
49,516,432,145
27,602,511,253
(549,997,500)
102,667,515,398

현 금 흐 름 표

제 26 기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

제 25 기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

주식회사 유비케어
(단위 : 원)

과 목
제 26 (당) 기
제 25 (전) 기

Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름
9,279,581,352
7,432,256,018

1. 당기순이익
6,635,744,120
5,729,081,222

2. 조정
6,430,654,886
4,690,504,167

현금 유출이없는 비용 등의 가산
7,952,850,838
5,988,174,289

법인세비용
2,280,954,370
1,943,875,518

이자비용
7,510,868
-

대손상각비(환입)
190,085,484
43,187,715

재고자산평가손실(환입)
1,329,510
105,220,000

유형자산감가상각비
692,898,867
609,890,068

사용권자산감가상각비
93,785,688
-

무형자산상각비
716,035,280
429,459,791

퇴직급여
905,023,272
991,886,760

종속기업투자손상차손
-
1,742,533,010

관계기업및공동기업투자손상차손
2,101,000,000
-

유형자산처분손실
-
2,336,213

주식보상비용
376,796,254
119,785,214

매각예정비유동자산손상차손
587,431,245
-

현금 유입이없는 수익 등의 차감
(1,522,195,952)
(1,297,670,122)

이자수익
(256,148,976)
(760,016,055)

배당금수익
-
-

당기손익-공정가치금융자산평가이익
(1,247,988,111)
(26,703,102)

관계기업및공동기업투자손상환입
-
(259,402,562)

사업양도이익
-
(251,548,403)

종속기업투자처분이익
(18,058,865)
-

3. 영업활동으로인한 자산,부채의 변동
(2,491,450,718)
(1,105,547,268)

매출채권의 감소(증가)
(2,584,328,910)
(4,140,378,015)

미수금의 감소(증가)
(16,087,667)
94,632,192

선급금의 감소(증가)
872,724,812
(1,191,136,266)

선급비용의 감소(증가)
(111,189,885)
(70,988,564)

재고자산의 감소(증가)
(2,576,246,376)
1,599,585,773

환불자산의 감소(증가)
(63,795,949)
-

임차보증금의 감소(증가)
(34,000,000)
106,040,000

장기매출채권의 감소(증가)
(48,500,000)
-

장기미지급비용의 감소(증가)
17,117,701
6,854,793

매입채무의 증가(감소)
594,476,380
(1,149,545,671)

미지급금의 증가(감소)
3,089,885,821
4,333,239,312

미지급비용의 증가(감소)
6,200,000
-

선수금의 증가(감소)
206,243,327
(118,537,431)

예수금의 증가(감소)
461,509,731
581,991,127

환불부채의 증가(감소)
74,037,857
-

이연수익의 증가(감소)
1,658,175
(1,239,082)

퇴직금의 지급
(596,359,508)
(978,166,478)

사외적립자산의 감소(증가)
(1,784,796,227)
(177,898,958)

4. 법인세의 환급(납부)
(1,693,176,612)
(2,458,035,340)

5. 이자의 수취
397,809,676
576,253,237

Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름
(6,270,279,584)
(63,668,806,489)

1. 투자활동으로 인한 현금 유입액
19,084,812,062
983,872,530

국고보조금의 수취
54,109,000
-

단기대여금의 감소
491,341,021
503,210,371

장기대여금의 감소
217,635,652
175,473,692

비품의 처분
-
5,188,467

사업의 양도
-
300,000,000

기타포괄손익-공정가치금융자산의 처분
104,000,000
-

단기금융상품의 감소
12,999,667,524
-

종속기업투자주식의 처분
5,018,058,865
-

매각예정비유동자산 처분
200,000,000
-

2. 투자활동으로 인한 현금 유출액
(25,355,091,646)
(64,652,679,019)

단기금융상품의 증가
-
(34,663,638,784)

관계기업및공동기업투자의 취득
-
(3,203,255,544)

종속기업투자의 취득
-
(21,560,270,153)

장기대여금의 증가
(530,000,000)
(830,000,000)

비품의 취득
(239,854,400)
(606,581,618)

소프트웨어의 취득
(1,210,044,650)
(788,932,920)

유동성 당기손익-공정가치금융자산의 취득
(22,586,132,596)
-

당기손익-공정가치금융자산의 취득
-
(3,000,000,000)

건설중인자산의 취득
(789,060,000)
-

Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름
(6,915,465,911)
48,284,777,046

1. 재무활동으로 인한 현금 유입액
-
49,454,367,576

자기주식의 처분
-
1,492,471,111

유상증자
-
47,961,896,465

2. 재무활동으로 인한 현금 유출액
(6,915,465,911)
(1,169,590,530)

자기주식의 취득
(5,015,712,150)
-

리스부채 상환
(102,773,436)
-

배당금 지급
(1,796,980,325)
(1,169,590,530)

Ⅳ. 현금및현금성자산의 증가(감소)
(3,906,164,143)
(7,951,773,425)

Ⅴ. 기초 현금및현금성자산
13,928,379,156
21,880,152,581

Ⅵ. 기말 현금및현금성자산
10,022,215,013
13,928,379,156

 - 이익잉여금처분계산서(안)〔결손금처리계산서(안)〕

<이익잉여금처리계산서(결손금처리계산서)>

제 26 기 (2019. 01. 01 부터 2019. 12. 31 까지)

제 25 기 (2018. 01. 01 부터 2018. 12. 31 까지)

(단위 :원 )

과 목
제 26 기
제 25 기

Ⅰ.미처분이익잉여금
27,066,052,257
23,233,871,008

1. 전기이월미처분이익잉여금
21,257,192,650
16,514,223,675

2. 회계기준변경효과
-
534,871,740

3. 당기순이익
6,635,744,120
5,729,081,222

4. 확정급여제도 재측정요소
(908,004,513)
455,694,371

5. 기타자본구성요소의 미처분이익잉여금 대체
81,120,000
-

Ⅱ.이익잉여금처분액
2,232,676,248
1,976,678,358

1. 이익준비금
202,970,568
179,698,033

2. 현금배당금
2,029,705,680
1,796,980,325

주당배당금(율):
-
-

당기 : 40원(8%)
-
-

전기 : 35원(7%)
-
-

Ⅲ.차기이월이익잉여금
24,833,376,009
21,257,192,650

※ 당기의 이익잉여금처분계산서는 주주총회(2020년 3월 31일)에서 확정될 예정입니다.
 (전기 처분확정일 : 2019년 3월 26일)

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

해당사항없음

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부
최대주주와의 관계
추천인

이상경
1966.09.03
-
특별관계자
이사회

서경석
1960.01.19
사외이사
해당사항없음
이사회

전산엽
1974.06.22
-
계열회사임원
이사회

강일성
1972.02.17
-
해당사항없음
이사회

총 ( 4 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

이상경
유비케어 대표이사
2013.06~현재
유비케어 대표이사
해당사항없음

2001.02~2013.06
㈜메디다스 상무이사 취임

1999.06~2001.02
메디다스 연구소장

1994.02~1999.06
메디다스 상무이사취임

서경석
서울대학교병원 암진료부 부원장
2008.07~현재
서울대학교 암진료부원장
해당사항없음

2004.07~2008.07
서울대학교 병원 장기이식센터장

1998.09~2004.07
서울대학교 의과대학 교수

전상엽
스틱인베스트먼트 상무이사
2010.01~현재
스틱인베스트먼트 상무이사재직
해당사항없음

2005.12~2007.10
TATA consultancy Services 재직

강일성
스틱인베스트먼트 투자3본부장
2010.07~현재
스틱인베스트먼트 투자3본부장 재직
해당사항없음

2007.01~2010.07
대우증권 PI/PE부 팀장 재직

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진여부
법령상 결격 사유 유무

이상경
해당 사항 없음
해당 사항 없음
해당 사항 없음

서경석
해당 사항 없음
해당 사항 없음
해당 사항 없음

전상엽
해당 사항 없음
해당 사항 없음
해당 사항 없음

강일성
해당 사항 없음
해당 사항 없음
해당 사항 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)
서경석 사외이사

-의료계 종사자로서의 풍부한 지식과 경험을 바탕으로 이사회의 다양성을 제고하고 의사를 개진하여 사외이사로서의 직무를 수행
-주주와 사회의 이익을 대변하는 동시에 회사의 장기적 성장과 기업가치를 극대화를 위해 주요 경영 사안을 의결
 -사외이사로서의 전문성 및 독립성을 기초로 직무를 수행하겠으며 상법 제 382조제3항, 제542조의 8 및 동 시행령 제34조에 의거하여 사외이사의 자격요건 부적격 사유에 해당하게 된 경우에는 사외이사직을 상실하도록 함

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유
이상경 후보자

본 후보자는 대표이사직을 다년간 수행하여 회사에 대한 이해도가 높으며 당사가 성장하는데 기여한 주요 경영진입니다. 최근 몇년간 회사성장에 크게 이바지 하였으며 폭넓은 경험과 전문성을 겸비한 전문경영인으로 기업경영 및 기업성장을 기여할 수 있을것으로 사료되어 적임자로 판단됩니다.

서경석 후보자

의료계 종사자로서의 지식과 폭넒은 경험을 통한 통찰력을 바탕으로 회사의 경영 현안에 대한 높은 수준의 이해와 전문적인 식견을 보유하고 있으며, 사외이사로서의 직무인 업무집행 감시, 감독 수행과 정책결정을 위한 전문지식의 제공등을 통해 회사의 발전에 기여할 수 있다고 사료되어 사외이사 후보자로 추천합니다.

전상엽 후보자

본 후보자는 뛰어난 전문성과 통찰력으로 회사의 성장과 발전에 큰 역할을 하였으며, 그 동안의 경험을 바탕으로 회사의 통합적인 전략을 수립하고 회사의 가치 제고에 기여할 수 있는 역할을 기대하여 기타비상무이사로 추천합니다.

강일성 후보자

본 후보자는 폭넓은 경험과 전문성을 바탕으로 기업경영 및 기업성장에 도움이 될 것으로 판단됨에 따라 기타비상무이사로 추천합니다.

확인서

확인서_이상경

확인서_서경석

확인서_전상엽

확인서_강일성

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

※ 기타 참고사항 : 없음

□ 감사의 선임

<권유시 감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

주성도
1956.07.17
해당사항없음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

주성도
유비케어감사
2012.12~2015.03
SCI평가정보㈜ 대표이사
해당사항없음

2008.09~2011.09
사립학교교직원연금공단이사장

2007.04~2008.09
㈜나이스홀딩스 대표이사

2003.02~2007.04
나이스정보통신㈜대표이사

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진여부
법령상 결격 사유 유무

주성도
해당 사항 없음
해당 사항 없음
해당 사항 없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

서울대학교 경영학(박사)를 졸업하고 SCI평가정보 대표이사 및 사립학교교직원연금공단 이사장을 역임하였습니다. 주성도 감사는 경영,회계, 세무등에 풍부한 전문 지식과 경험을 바탕으로 회사의 경영 투명성을 강화하고, 회계리스크를 방지하는데 크게 기여할 것으로 기대 됨에 따라 당사의 감사 적임자로 판단하여 추천합니다.

확인서

확인서_주성도

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

※ 기타 참고사항 : 없음

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
4명 ( 1명 )

보수총액 또는 최고한도액
1,200,000,000 원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
7명 ( 2명 )

실제 지급된 보수총액
666,273,376 원

최고한도액
1,200,000,000 원

※ 기타 참고사항

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1 명

보수총액 또는 최고한도액
120,000,000 원

(전 기)

감사의 수
1 명

실제 지급된 보수총액
24,000,000 원

최고한도액
120,000,000 원

※ 기타 참고사항 : 없음