웹스 — 주주총회소집공고 (20200306)
제출인: 웹스

주주총회소집공고
2.8
(주)웹스

주주총회소집공고

2020년 3월 6일

회 사 명 :
주식회사 웹스

대 표 이 사 :
이 재 춘

본 점 소 재 지 :
부산시 해운대구 센텀동로 45

(전 화)051-896-6390

(홈페이지)http://www.waps.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 실 장
(성 명) 백 성 식

(전 화)0510-896-6390

주주총회 소집공고

(제19기 정기)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

당사는 상법 제363조 및 당사 정관 제23조에 의거하여 제19기 정기주주총회를 다음과 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 다 음 -

1. 일 시 : 2020년 3월 23일(월) 오전 9시 00분

2. 장 소 : 부산시 해운대구 센텀동로 45 (주)웹스 10층 대회의실

3. 회의의 목적사항

가. 보고사항

(1) 감사의 감사보고

(2) 영업보고
(3) 내부회계관리제도 운영실태보고

나. 부의안건

(1) 제1호 의안 : 제19기(2019. 1. 1 ~ 2019. 12. 31) 재무제표 승인의 건

(2) 제2호 의안 : 감사 선임의 건(비상근감사 1명 선임)

성 명

생년월일
최대주주와의 관계
추천인
약력

회사와의 거래내역

김혜경
741222
-
이사회
現 (주)비스퀘어 대표이사
-

(4) 제3호 의안 : 이사보수 한도 승인의 건

(6) 제4호 의안 : 감사보수 한도 승인의 건

4. 경영참고사항 비치

상법 제542조의4에 의한 경영참고사항을 우리 회사의 본사, 금융위원회, 한국거래 소 및 한국예탁결제원 증권대행팀에 비치하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

당사의 금번 정기주주총회에서는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 대리행사 할 수 없습니다. 따라서 주주님께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 종전과 같이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접 행사하거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접적으로 대리행사를 할 수 있습니다.

6. 전자투표 및 전자위임장 권유에 관한사항

당사는 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도와 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제160조 제5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 삼성증권에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

가. 전자투표 전자위임장권유 관리시스템 인터넷 및 모바일 주소 : 
 https://vote.samsungpop.com

나. 전자투표 행사 전자위임장 수여기간 : 2020년 03월 13일~2020년 03월 22일

- 기간 중 오전 9시부터 오후10시까지 시스템 접속 가능
 (단, 마지막 날은 오후 5시 까지만 가능)

다. 시스템에 공인인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별 의결권 행사 또는 전자
 위임장 수여

- 주주확인용 공인인증서의 종류 : 증권거래전용 공인인증서 또는 은행·증권
 범용 공인인증서

qr코드

※ QR 코드로 접속하시면 곧바로 삼성증권 온라인 주총장으로 연결됩니다.

7. 주주총회 참석시 준비물

- 직접행사 : 신분증

- 대리행사 : 위임장(주주와 대리인 인적사항 기재, 주주의 인감날인 및 인감증명서), 대리인 신분증

※ 이번 주주총회에서는 비용절감을 위해 기념품을 제공하지 않습니다.

 2020년 3월 6일

 주식회사 웹스 대표이사 이 재 춘 (직인생략)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

A
(출석률: %)
B
(출석률: %)
C
(출석률: %)
D
(출석률: %)

찬 반 여 부

-
-
-
-
-
-
-

"해당사항 없습니다."

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

"해당사항 없습니다."

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 
평균 지급액
비 고

-
-
-
-
-
-

"해당사항 없습니다."

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방
(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

"해당사항 없습니다."

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방
(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

"해당사항 없습니다."

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

(1) 사업의 개요
당사는 고분자 신소재 개발기술을 바탕으로, 자동차 내장재용, 건축용 및 레저용 등 다양한 고부가 신소재를 제조하여 판매하고 있으며, 고부가 신소재를 활용한 건축용 외장재를 제조하여 판매하고 있습니다.

 (2) 산업의 특성
고분자(플라스틱) 소재는 그 특징에 따라 다양한 방법으로 분류할 수 있는데, 그 중에서 열적특성에 따라서 열가소성 플라스틱과 열경화성 플라스틱으로 나눌 수 있습니다.

열가소성 플라스틱은 열을 가하면 가소화되어 흐를 수 있는 상태가 되었다가 식으면 다시 굳어버리는 플라스틱으로 이 특성을 이용해서 다양한 기능성 첨가제를 넣거나 여러 종류의 플라스틱을 융합시키는 등의 과정을 거쳐 특수한 플라스틱을 제조할 수 있는데 이를 통칭 컴파운드라고 합니다.

열가소성 플라스틱 중에서 경질플라스틱인 범용플라스틱과 엔지니어링 플라스틱은 컴파운드 과정 없이 사용이 가능하며, 컴파운드 과정을 거쳐서 사용하는 경우도 있습니다. 특히 범용 플라스틱의 경우 대부분 경우 컴파운드 과정을 거치지 않고 사용하나 엔지니어링 플라스틱의 경우 대부분 컴파운드 과정을 거친 제품으로 사용하게 되며, 고무와 같이 탄성을 지닌 소재(Elastomer)는 열가소성탄성체(ThermoPlastic Elastomer, TPE)라고 불리우며 대부분 컴파운드 과정을 거친 제품으로사용하게 됩니다.

컴파운드 제품을 원료로 하여 전기, 전자, 자동차 부품, 전선/통신 케이블의 피복용, 반도체 부품의 포장재 등 다양한 제품을 생산하는 용도로 사용될 수 있습니다.

 [ 열가소성 고분자 소재 종류별 특성 ]

종류

제품

특성

생산형태

사용처

범용 플라스틱

PE, PP, PVC
PS, ABS등

성형가공 용이
가볍고 물에 강함

대량생산

일반생활용품
산업 범용 분야

엔지니어링
플라스틱

PC, PPS, POM,
PA, PPO 등

범용 플라스틱 보완
고강도, 고내열 확보
성형가공 난이

대량생산
(범용보다 적음)

전기, 전자
자동차 분야 등

열가소성탄성체(TPE)

고기능성 컴파운드

특정기능 요구제품
(감성품질 / 내마모 
/ 충격저항성)

소량
주문생산

전기, 전자, 자동차분야 등
특수 기능 요구 분야

최근 산업의 고도화, 소비 수준의 고급화, 다양화 추세에 따라 점차 기능적인 제품의 요구가 증대되고 있습니다. 범용 플라스틱과 엔지니어링 플라스틱은 현재 널리 사용되고 있으나 생산형태의 특성상 다양한 소비자의 요구에 대응하기 어려움으로 인하여 특수 기능 컴파운드 제품의 수요가 증가하고 있으며 동 기술도 발전하고 있습니다.

1) 기술집약적 산업

고분자 소재 개발을 위한 화학적 기술, 고분자 가공을 위한 공정 기술 그리고 전방 산업에의 적용과 지원을 위한 기술 등 응용 과학 전반에서 높은 기술 수준과 노하우를 필요로 합니다.

2) 고객지향적 산업

소재 산업의 특성상 전방 산업의 특성에 따라 다양한 기능을 제공하며 고객의 생산설비에 맞도록 필요한 제품을 제작 및 납품하는 고객 지향적인 산업입니다. 따라서, 고객의 요구 파악은 물론 트랜드 변화를 감지하여 선제적이고 주도적으로 고객에게 대응하는 것이 경쟁력입니다.

3) 지속적인 성장산업

산업의 고도화, 소비 수준의 고급화 및 다양화 추세에 따라 소비자들의 요구사항이 다양해지고 있으며, 고객이 요구하는 다양한 기능을 구현하기 위해 해당 제품의 생산에 필요한 특수 기능성 소재에 대한 수요가 매년 지속적으로 증가하고 있습니다.

4) 다양한 시장 접근 가능 산업 
 다양한 분야의 전방 산업에 컴파운드 제품을 활용하여 제품이 생산되고 있으며, 이에 따라 컴파운드 산업은 다양한 기술이 개발되어 축적되고, 이를 바탕으로 새로운 시장 개척이 활발하게 진행되고 있습니다. 따라서 기존에 진출한 전방 산업의 성장이 정체되는 경우에도 다른 분야의 전방 산업으로 컴파운드 제품 적용이 확대됨에 따라 당사는 계속적인 사업 및 성장 기회를 창출할 수 있습니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

- 고분자 소재 시장
 고분자 소재는 다양한 산업에 적용되며 각 산업의 전방 업체에 영향을 받습니다. 자동차, 건축, 레저, 소비재 등 다양한 분야의 산업이 고도화 되면서 어플리케이션들이 발전하고 있습니다. 특히 소재 부문에서는 기술적인 이슈와 함께 친환경적인 요소가 수요 변동의 원인이 됩니다. 당사는 이러한 트랜드에 맞추어 친환경 소재를 제공함으로써 시장 대응을 하고 있으며 다양한 분야에 확대적용하기 위해 영업을 진행하고 있습니다.

- 건축외장 자재 시장
국책사업에 주로 적용되는 건축외장 자재는 품질적인 부분과 친환경적인 면을 중요시합니다. 품질은 KS 인증제도에 따르며 친환경적인 규제는 녹색기술인증, 환경표지인증 등 다양한 친환경 인증을 따릅니다. 공원로, 자전거도로 조성 사업이 진행될 시 품질과 친환경 인증을 받은 제품이 선정이 되며 산업이 고도화되면서 규격이 점점 까다로워지고 있습니다. 이에 대응할 수 있는 기술적 경쟁력을 가진 업체가 지속적인 사업을 영위하며 당사는 초창기부터 쌓아온 노하우를 바탕으로 품질과 친환경성에서 많은 인증을 확보하여 경쟁력을 갖추고 있습니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분

사업부문
표준코드
사업내용

합성수지 및 기타 플라스틱 제조업
C20202
고분자 신소재

(2) 시장점유율

당사의 고분자 소재 및 건축외장 자재는 다양한 제품으로 생산되고 있으며, 산업의 특성상 정확한 시장규모를 예측하기 어려워 공식적인 시장점유율 추정이 어려운 상황입니다.

(3) 시장의 특성

- 고분자 소재 시장

당사는 고분자 기술을 바탕으로 다양한 산업 분야에 컴파운드 형태로 제공을 하고 있습니다. 주로 TPE 소재를 많이 공급하고 있으며 자동차, 건축, 소비재, 산업재 등 다양한 분야에 적용되고 있습니다.

- 건축외장 자재 시장
건축외장 자재는 주로 사회간접자본으로 투자되는 국책사업에 적용이 되며 일부 건설사 등에서도 사용되고 있습니다. 주로 공원로, 자전거 도로 조성사업에 적용이 많이 되며 아파트나 상업단지의 외장 자재로도 사용되고 있습니다.

- 경쟁 상황
당사는 자동차용 Interior 및 Encapsulation 내장재 시장에서 과점적인 지위를 확보하고 있습니다. 특히 Encapsulation Glass 소재는 주요 매출처인 세진을 통하여 국내 현대기아차, 르노삼성, 한국GM, 쌍용차 등 대부분 차종에 적용되고 있으며, 중국 현대기아차향 매출도 발생하고 있습니다. 컴파운드 시장의 경우 다양한 고객의 요구조건이 있어서 우수한 개발능력을 보유하지 않으면 시장 진입이 어렵습니다.

건축외장재 시장은 해당 시장의 진입장벽 자체는 높지 않아서 많은 중소기업이 난립하여 있는 상태이지만, 정상적인 품질의 제품을 생산하는 곳은 5~6개 업체 수준입니다. 그 중에서 당사는 우수한 품질경쟁력으로 시장을 선도하고 있습니다. 

(4) 조직도

조직도(2019)

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

Ⅲ. 경영참고사항의 1.사업의 개요 참조

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

- 당사 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성되었습니다. 당해 실적은 내부결산 자료이며, 외부감사인의 감사결과 및 정기주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다. 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 연결 및 별도 감사보고서를 참고하시기 바랍니다.

[연결재무제표]

<연 결 재 무 상 태 표)>

제 19 기 2019. 12. 31 현재

제 18 기 2018. 12. 31 현재

(단위 : 원 )

제 19 기말

제 18 기말

자 산

유동자산
29,708,689,952
26,879,361,054

현금및현금성자산
13,008,622,325
11,156,965,169

매출채권 및 기타유동채권
3,307,710,099
5,226,871,383

기타유동금융자산
304,285,986
268,934,144

당기법인세자산
-
-

기타유동자산
2,957,204,539
2,118,222,413

재고자산
10,130,867,003
8,108,367,945

비유동자산
39,314,269,516
40,170,763,837

기타비유동금융자산
413,997,551
445,172,904

유형자산
27,106,059,673
27,536,289,384

영업권
412,589,419
412,589,419

영업권 이외의 무형자산
1,315,082,351
1,593,116,788

기타비유동자산
3,280,561,130
3,494,152,653

사용권자산
109,867,802
-

투자부동산
5,996,786,052
6,279,819,640

기타포괄손익-공정가치측정금융자산
283,479,050
-

이연법인세자산
395,846,488
409,623,049

자 산 총 계
69,022,959,468
67,050,124,891

부 채

유동부채
24,773,473,976
25,779,107,628

매입채무 및 기타유동채무
1,370,050,324
3,586,240,441

기타유동금융부채
1,256,518,746
1,238,055,852

기타유동부채
21,805,806,920
20,555,646,265

당기법인세부채
296,651,898
399,165,070

유동리스부채
44,446,088
-

비유동부채
4,998,681,501
2,250,884,165

기타비유동부채
4,915,909,350
2,159,104,500

기타비유동금융부채
82,772,151
91,779,665

부 채 총 계
29,772,155,477
28,029,991,793

자 본

자본금
6,849,238,000
6,849,238,000

자본잉여금
12,786,804,312
12,786,804,312

기타자본항목
135,834,408
120,061,283

기타포괄손익누계액
(255,120,900)
(296,048,450)

이익잉여금
19,734,048,171
19,560,077,953

자 본 총 계
39,250,803,991
39,020,133,098

자본과 부채총계
69,022,959,468
67,050,124,891

<연 결 포 괄 손 익 계 산 서>

제 19 기 (2019. 1. 1 부터 2019. 12. 31 까지)

제 18 기 (2018. 1. 1 부터 2018. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

제 19 기

제 18 기

매출액
28,492,652,061
28,446,123,874

매출원가
21,844,534,004
21,811,062,543

매출총이익
6,648,118,057
6,635,061,331

판매비와관리비
6,210,787,915
6,292,073,742

영업이익
437,330,142
342,987,589

기타수익
146,860,854
84,906,797

기타비용
94,298,710
30,039,260

금융수익
808,255,185
403,874,55

금융비용
768,838,329
524,819,579

법인세비용차감전순이익
529,309,142
276,910,098

법인세비용
355,338,924
302,009,340

당기순이익
173,970,218
(25,099,242)

기타포괄손익
40,927,550
50,287,552

매도가능금융자산평가손익
794,313
209,758

해외산업환산손익
40,133,237
50,077,794

총포괄손익
214,897,768
25,188,310

당기순이익의(손실)의 귀속

지배기업의 소유주에게 귀속되는 당기순이익(손실)
173,970,218
(25,099,242)

포괄손익의 귀속

포괄손익, 지배기업의 소유주에게 귀속되는 지분
214,897,768
25,188,310

주당순이익

기본주당순손익
13
(2)

희석주당순손익
13
(2)

<연 결 자 본 변 동 표>

제 19 기 (2019. 1. 1 부터 2019. 12. 31 까지)

제 18 기 (2018. 1. 1 부터 2018. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

자본

자본금

자본잉여금

기타자본항목

기타포괄손익누계액

이익잉여금

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 합계

비지배지분
자본 합계

2018.01.01 (기초자본)

3,424,619,000
16,235,900,749
52,329,649
(346,336,002)
19,585,177,195
38,951,690,591

38,951,690,591

자본의 변동

당기순이익(손실)

(25,099,242)
(25,099,242)

(25,099,242)

무상증자
3,424,619,000
(3,449,096,437)

(24,477,437)

(24,477,437)

주식매수선택권

67,731,634

67,731,634

67,731,634

기타포괄손익
매도가능금융자산평가이익

209,758

209,758

209,758

해외산업환산손익

50,077,794

50,077,794

50,077,794

2018.12.31 (기말자본)

6,849,238,000
12,786,804,312
120,061,283
(296,048,450)
19,560,077,953
39,020,133,098

39,020,133,098

2019.01.01 (기초자본)

6,849,238,000
12,786,804,312
120,061,283
(296,048,450)
19,560,077,953
39,020,133,098

39,020,133,098

자본의 변동

당기순이익(손실)

173,970,218
173,970,218

173,970,218

무상증자

주식매수선택권

15,773,125

15,773,125

15,773,125

기타포괄손익
매도가능금융자산평가이익

794,313

794,313

794,313

해외산업환산손익

40,133,237

40,133,237

40,133,237

2019.12.31 (기말자본)

6,849,238,000
12,786,804,312
135,834,408
(255,120,900)
19,734,048,171
39,250,803,991

39,250,803,991

<연 결 현 금 흐 름 표>

제 19 기 (2019. 1. 1 부터 2019. 12. 31 까지)

제 18 기 (2018. 1. 1 부터 2018. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

제 19 기

제 18 기

영업활동으로 인한 현금흐름
2,187,906,122
309,409,024

영업활동으로 창출된 현금
3,090,066,512
726,950,079

이자의 수취
108,073,820
57,252,724

이자의 지급
(552,053,504)
(488,904,953)

법인세의 지급
(458,180,706)
14,111,174

투자활동으로 인한 현금흐름
(2,177,336,379)
(1,152,952,360)

국고보조금의 수령
-
589,471,139

기타유동금융자산의 감소
-
1,750,000,000

유형자산의 처분
7,188,759
19,674,024

기타비유동금융자산의 감소
-
21,178,220

국고보조금의 사용
-
(529,236,001)

기타유동금융자산의 증가
-
(250,000,000)

매도가능금융자산의 증가
-
-

기타비유동금융자산의 증가
(132,000,000)
(12,000,000)

무형자산의 취득
(8,460,000)
-

유형자산의 취득
(2,044,065,138)
(2,742,039,742)

투자부동산의 취득
-
-

재무활동으로 인한 현금흐름
1,849,897,220
588,369,817

단기차입금의 차입
16,488,784,096
8,145,781,943

장기차입금의 차입

1,028,052,625

단기차입금의 상환
(12,694,721,544)
(7,821,292,789)

장기차입금의 상환
(303,195,150)
(329,694,525)

유동성장기차입금의 상환
(1,550,000,000)
(410,000,000)

리스부채의 상환
(90,970,182)
-

무상증자비용
-
(24,477,437)

현금및현금
성
자산의 순증가(감소)

1,860,466,963
(147,698,501)

기초 현금및현금성자산
11,156,965,169
11,304,663,670

현금및현금성자산의 환율변동효과
(8,809,807)
107,475,018

기말 현금및현금성자산
13,008,622,325
11,156,965,169

[별도재무제표]

<재 무 상 태 표)>

제 19 기 2019. 12. 31 현재

제 18 기 2018. 12. 31 현재

(단위 : 원 )

제 19 기말

제 18 기말

자 산

유동자산
23,969,678,767
20,769,429,539

현금및현금성자산
9,878,015,836
8,997,873,928

매출채권 및 기타유동채권
3,187,524,963
4,868,665,137

기타유동금융자산
3,860,093,353
384,258,052

기타유동자산
342,925,128
266,905,437

재고자산
6,701,119,487
6,251,726,985

비유동자산
40,968,086,467
43,287,623,569

기타비유동금융자산
10,087,441,021
12,414,196,870

기타비유동자산
-
33,333,333

투자부동산
5,996,786,052
6,279,819,640

유형자산
18,758,408,289
20,473,899,293

영업권
412,589,419
412,589,419

영업권 이외의 무형자산
1,299,647,015
1,582,753,708

사용권자산
109,867,802
-

종속기업투자주식
3,624,021,331
1,398,947,557

이연법인세자산
395,846,488
409,623,049

기타포괄손익-공정가치측정금융자산
283,479,050
282,460,700

자 산 총 계
64,937,765,234
64,057,053,108

부 채

유동부채
21,598,401,755
24,045,140,345

매입채무
1,058,943,659
3,059,923,758

기타유동금융부채
1,215,775,186
1,169,767,302

기타유동부채
18,971,138,090
19,416,284,215

당기법인세부채
308,098,732
399,165,070

유동성리스부채
44,446,088
-

비유동부채
4,042,772,151
991,779,665

기타비유동부채
3,960,000,000
900,000,000

기타비유동금융부채
15,384,916
91,779,665

비유동리스부채
67,387,235
-

부 채 총 계
25,641,173,906
25,036,920,010

자 본

자본금
6,849,238,000
6,849,238,000

자본잉여금
12,786,804,312
12,786,804,312

기타자본항목
135,834,408
120,061,283

기타포괄손익누계액
(255,120,900)
(296,048,450)

이익잉여금
19,779,835,508
19,560,077,953

자 본 총 계
39,296,591,328
39,020,133,098

자본과 부채총계
64,937,765,234
64,057,053,108

<포 괄 손 익 계 산 서>

제 19 기 (2019. 1. 1 부터 2019. 12. 31 까지)

제 18 기 (2018. 1. 1 부터 2018. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

제 19 기

제 18 기

매출액
26,924,130,314
27,209,910,697

매출원가
20,051,823,685
19,988,973,751

매출총이익
6,872,306,629
7,220,936,946

판매비와관리비
4,938,377,835
5,623,621,541

영업이익
1,933,928,794
1,597,315,405

기타수익
127,403,693
51,011,697

기타손실
76,870,325
2,920,498

금융수익
1,352,923,968
1,213,809,814

금융원가
850,413,723
662,701,080

지분법손익
(1,900,429,094)
(1,919,605,240)

법인세비용차감전순이익
586,543,313
276,910,098

법인세비용
366,785,758
302,009,340

당기순이익
219,757,555
(25,099,242)

기타포괄손익
40,927,550
50,287,552

기타포괄손익-공정가치측정금융
794,313
209,758

지분법자본변동
40,133,237
50,077,794

총포괄이익
260,685,105
25,188,310

주당순이익

기본주당순손익
16
(2)

희석주당순손익
16
(2)

<자 본 변 동 표>

제 19 기 (2019. 1. 1 부터 2019. 12. 31 까지)

제 18 기 (2018. 1. 1 부터 2018. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

자본

자본금

자본잉여금

기타자본항목

기타포괄손익누계액

이익잉여금

합계

2018.01.01 (기초자본)

3,424,619,000
16,235,900,749
52,329,649
(346,336,002)
19,585,177,195
38,951,690,591

자본의 변동

당기순이익(손실)

(25,099,242)
(25,099,242)

무상증자

3,424,619,000

(3,449,096,437)

(24,477,437)

주식매수선택권

67,731,634

67,731,634

기타포괄손익
매도가능금융자산평가이익

209,758

209,758

지분법자본변동

50,077,794

50,077,794

2018.12.31 (기말자본)

6,849,238,000

12,786,804,312

120,061,283

(296,048,450)

19,560,077,953

39,020,133,098

2019.01.01 (기초자본)

6,849,238,000

12,786,804,312

120,061,283

(296,048,450)

19,560,077,953

39,020,133,098

자본의 변동

당기순이익(손실)

219,757,555
219,757,555

무상증자

주식매수선택권

15,773,125

15,773,125

기타포괄손익
매도가능금융자산평가이익

794,313

794,313

지분법자본변동

40,133,237

40,133,237

2019.12.31 (기말자본)

6,849,238,000

12,786,804,312

135,834,408
(255,120,900)
19,779,835,508
39,296,591,328

<현 금 흐 름 표>

제 19 기 (2019. 1. 1 부터 2019. 12. 31 까지)

제 18 기 (2018. 1. 1 부터 2018. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

제 19 기

제 18 기

영업활동으로 인한 현금흐름
4,690,209,471
1,834,579,086

영업활동으로 창출된 현금
5,534,439,808
1,866,042,077

이자의 수취
247,579,267
541,899,325

이자의 지급
(633,628,898)
(587,473,490)

법인세의 지급
(458,180,706)
14,111,174

투자활동으로 인한 현금흐름
(4,313,788,225)
(4,110,513,532)

국고보조금의 수령
-
589,471,139

기타유동금융자산의 감소
-
1,750,000,000

유형자산의 처분
250,000,000
30,394,003

기타비유동금융자산의 감소
-
21,178,220

국고보조금의 사용
-
(529,236,001)

기타유동금융자산의 증가
-
(250,000,000)

투자부동산의 취득
-
-

종속기업투자주식의 취득
(4,074,050,000)
-

매도가능금융자산의 증가
-
-

기타비유동금융자산의 증가
(132,000,000)
(5,367,000,000)

무형자산의 취득
-
-

유형자산의 취득
(357,738,225)
(355,320,893)

재무활동으로 인한 현금흐름
512,530,469
1,042,616,543

단기차입금의 차입
11,686,113,618
5,871,901,491

장기차입금의 차입
-
1,000,000,000

단기차입금의 상환
(9,532,612,967)
(5,394,807,511)

유동성장기차입금의 상환
(1,550,000,000)
(410,000,000)

합병으로 인한 현금의 승계
-
-

무상증자비용
-
(24,477,437)

리스부채의 상환
(90,970,182)
-

환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)
888,951,715
(1,233,317,903)

현금및현금성자산의 환율변동효과

(8,809,807)
8,067,281

현금및현금성자산의순증가(감소)
880,141,908
(1,225,250,622)

기초 현금및현금성자산
8,997,873,928
10,223,124,550

기말 현금및현금성자산
9,878,015,836
8,997,873,928

 <이 익 잉 여 금 처 분 계 산 서)>

제 19 기 (2019. 1. 1 부터 2019. 12. 31 까지) 처분예정일 : 2020년 3월 23일

제 18 기 (2018. 1. 1 부터 2018. 12. 31 까지) 처분예정일 : 2019년 3월 27일

(단위 : 원)

과 목
제 19 기
제 18 기

Ⅰ. 미처분이익잉여금
19,268,048,171
19,094,077,953

1. 전기이월미처분이익잉여금
19,094,077,953
19,119,177,195

2. 당기순이익
173,970,218
(25,099,242)

Ⅱ. 임의적립금등의 이입액
466,000,000
466,000,000

1. 임의적립금
466,000,000
466,000,000

2. 기술 및 인력개발준비금
-
-

Ⅲ. 이익잉여금처분액
-
-

1. 이익준비금
-
-

2. 시설확장적립금
-
-

Ⅳ. 차기이월미처분이익잉여금
19,734,048,171
19,560,077,953

 - 재무제표에 대한 주석
당사의 재무제표에 대한 주석사항은 향후 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 연결 및 별도 감사보고서를 참고하시기 바랍니다.

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

"해당사항 없습니다."

□ 감사의 선임

<감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

김혜경
741222
-
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

김혜경
(주)비스퀘어 대표이사
2016~현재
2005~2015
- (주)비스퀘어 대표이사
- (주)제이엠씨 대표이사
-

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

-
-
-
-

"해당사항 없습니다."

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

감사 후보자 김혜경은 오랜 경력과 풍부한 경험으로 공정하고 객관적인 직무수행을 할 것으로 판단되어 추천함.

확인서

확인서(후보자 김혜경).jpg
확인서(후보자 김혜경)

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

<감사후보자가 예정되지 아니한 경우>

선임 예정 감사의 수
(명)

※ 기타 참고사항

"해당사항 없습니다."

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
4명( 0명 )

보수총액 또는 최고한도액
800,000,000원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
4명( 0명 )

실제 지급된 보수총액
300,000,000원

최고한도액
800,000,000원

※ 기타 참고사항

"해당사항 없습니다."

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
200,000,000

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
-

최고한도액
-

※ 기타 참고사항

"해당사항 없습니다."

※ 참고사항

해당 사항 없음.