대한뉴팜 — 주주총회소집공고 (20200306)
제출인: 대한뉴팜

주주총회소집공고
2.8
대한뉴팜(주)

주주총회소집공고

2020 년 03 월 06 일

회 사 명 :
대한뉴팜 주식회사

대 표 이 사 :
이완진

본 점 소 재 지 :
경기 화성시 향남읍 제약공단1길 66

(전 화)02-3418-7855

(홈페이지)http://www.dhnp.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책)재무부문장
(성 명)최정수

(전 화)02-3415-7855

주주총회 소집공고

(제36기 정기)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

당사는 상법 제363조와 정관 제25조에 의거 제36기 정기주주총회를 아래와 같이

개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

 - 다 음 -

1. 일 시 : 2020년 3월 23일(월) 오전 9시

2. 장 소 : 경기도 화성시 향남읍 제약공단1길 9 (향남제약공단 회의실)

3. 회의목적사항

가. 보고 안건 : 영업보고/감사보고/외부감사인 선임보고/내부회계관리제도 운영실태보고

나. 부의 안건

제1호 의안 : 제36기(2019년 1월 1일~12월 31일) 재무제표 및

이익잉여금처분계산서(안)승인의 건

제2호 의안 : 감사 선임의 건(후보 노상규 - 재선임)

제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

4. 경영참고사항 비치

상법 제542조의4에 의한 경영참고사항은 당사 인터넷 홈페이지에 게재하고 본점과 명의개서 대행회사(국민은행 증권대행부)에 비치하였으며, 금융위원회 및 한국거래소에 전자공시하여 조회가 가능하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

금번 당사의 주주총회에는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님께서는 한국예탁결제원에 의결권 행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 종전과 같이 주주총회 참석장에 의거 의결권을 직접행사 하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접행사 하실 수 있습니다.

6. 전자투표 및 전자위임장 권유에 관한 사항

우리 회사는 상법 제368조의 4에 따른 전자투표제도와 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제 160조 제 5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

가. 전자투표 전자위임장권유 관리시스템 인터넷 주소 : http://evote.ksd.or.kr

나. 전자투표 행사·전자위임장 수여기간 : 2020년 3월 13일 ~ 2020년 3월 22일

- 기간 중 오전 9시부터 오후 10시까지 시스템 접속 가능(단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)

다. 시스템에 공인인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별 의결권 행사 또는 전자위임장 수여

- 주주확인용 공인인증서의 종류 : 증권거래전용 공인인증서 또는 은행·증권 범용 공인인증서

2020년 3 월 6 일
 대한뉴팜 주식회사
 대표이사 이 완 진 (직인생략)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

윤화영
(출석률: 100%)
권오경
(출석률: 71%)

찬 반 여 부

1
19.02.22
제35기 결산 재무제표 승인의 건
찬성
-

2
19.02.22
제35기 주총 결의의 건
찬성
-

3
19.04.30
제36기 1분기 경영실적보고의 건
-
찬성

4
19.06.20
신규 차입의 건
-
불참

5
19.08.05
제36기 반기 경영실적보고의 건
-
찬성

6
19.10.21
신규 차입의 건
-
불참

7
19.11.01
제36기 3분기 경영실적보고의 건
-
찬성

8
20.02.06
제36기 결산 재무제표 승인의 건
-
찬성

9
20.02.28
제36기 주총 결의의 건
-
찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

-해당사항 없음-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 천원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 
평균 지급액
비 고

사외이사
1
1,500,000
23,790
23,790
-

※ 주주총회에서 승인된 이사보수한도는 15억원이며, 사외이사만의 보수한도는 
별도로 결정된 바 없습니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방
(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

-해당사항 없음-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방
(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

-해당사항 없음-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

[제약사업]

(1) 산업의 특성

제약산업이란 각종 질병의 진단, 치료, 경감, 처치, 예방 또는 건강증진을 목적으로 의약품을 연구하고 제조하는 산업을 말합니다. 국민보건과 관련된 산업으로서 엄격한 제도적 규제 아래 기술 및 지식 집약적인 고부가가치, 성장잠재력을 갖춘 미래 유망산업으로 국가가 중심이 되어 총체적인 지원을 하여 자생력을 키우고 지속적으로 발전 시켜야 할 산업입니다.

반면 의약분업으로 인해 전문의약품 시장이 높은 성장세를 보이기 시작하면서 건강보험 지출 부담이 커지게 되고 재정이 급격히 악화되면서 약제비 적정화 방안, 리베이트 쌍벌제, 기등재 의약품 목록정리, 약가 일괄 인하, FTA 본격적 시행 등 여러 방면에서 정부의 규제가 시행되고, 또한 의약품 사용량 적정사용 유도를 위해 약제 급여기준 정비가 계속되면서 제약사의 경영에 많은 영향을 미치고 있는 상황입니다.

(2) 산업의 환경

국내 완제의약품 제조.수입 업체의 수는 545개소(2012년말 기준)에 이르며 각 회사별로 동일 성분의 생산 품목이 중복되어 경쟁이 치열한 상황입니다. 때문에 제품 개발 능력, 마케팅력, 영업력이 업체의 경쟁력을 좌우합니다.

전세계적으로 확산되고 있는 급속한 노령화와 실버산업의 확장으로 제약시장 수요가 증가하고 있어 향후에도 지속적인 성장을 보일 것으로 전망하고 있습니다.

특히, 2000년대 들어 인구의 노령화가 급속히 진행됨에 따라 심혈관계 질환 및 노인질환과 관련된 품목의 생산 및 판매가 증가되고 있을 뿐만아니라, 비만 Solution 및 미용을 목적으로 하는 의료 기기 및 치료 보조제, 건강 기능 식품 등의 관심 및 매출도 높아지고 있습니다.

[동물용 의약품사업]

(1) 산업의 특성

동물용 의약품은 약사법에 의한 의약품 중 동물용으로 사용되는 동물용 의약품, 동물용 의약외품, 동물용 의료용구를 말하며 사용 대상 동물별로 가축용, 양봉용, 양잠용, 수산용 및 애완용(관상어 포함)으로 구분하고 투여 경로별로 주사제, 주입제, 경구제(경구용 산제, 사료첨가제)로 구별되고 있습니다.

동물용 의약품을 생산하기 위해서는 약사법 및 동물약품 취급규칙에 따라 농림부 및국립축산검역본부에 제조업 허가를 취득해야 하며, 인체의약품과 같이 동물약품도 2002년부터는 우수동물약품제조 및 품질관리기준(KVGMP)이 의무화 되었으며, 동물용의약품 취급규칙 등 16개 법규, 명령에 의하여 엄격하게 관리되고 있습니다.

(2) 산업의 환경

동물용 의약품 업체는 국제적인 품질의 제품을 생산하기 위하여 2002년부터 모든 업체가 의무적으로 품질관리우수업체(KVGMP)지정을 받도록 되어 있어, 2015년 기준 KVGMP지정 받은 업체수는 총 50개 업체,52개 제조소 입니다. 

기존의 항생제와 원료 영양제등의 시장을 바탕으로 각종 생약제와 면역증강제, 항바이러스성 약물 등의 개발로 점차 그 시장규모가 커질 것으로 예상되며 지속적인 식량자원의 공급이라는 축,수산업의 국가적 사명과 함께 발전할 수 있으므로 다른 산업에 비해 안정성과 전망이 밝다고 할 수 있습니다. 

[바이오사업]

(1) 산업의 특성 및 환경

2013년 전세계 바이오의약품은 2,000억 달러 시장으로 성장했습니다. 그 중 세포치료제 시장은 줄기세포치료제 및 기술 관련 임상시험 증가, 줄기세포 기반 신약개발 활성화 등의 추세로 세계시장과 국내시장 모두 지속적으로 확대 될 것으로 예상됨에 따라 가능성이 매우 높은 시장이라 볼 수 있습니다.

국가 지원 속에 한국의 바이오 의약품 성장도 높게 평가되고 있습니다. 미국의 분석기관인 RAND연구소에서 한국의 바이오신약 기술력이 2020년까지 미국의 95%수준까지 도달할 것으로 조사되었으며, 7년 내 15조원까지 성장할 것이라고 예측했습니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황

[제약사업]

당사는 2011년 이후 연속된 지속 성장과 매년 업계의 평균 성장율을 훨씬 뛰어넘는 20% 수준의 고성장을 하였으며, 재무구조도 지속적으로 개선 및 안정화시켜 나가고 있습니다.

이러한 성장의 주요원인은 노인성 만성질환 시장의 성공적인 진입과 기능성 건강식품과 화장품, 비만 포트폴리오 강화 등 웰빙 라인의 다각화에 있습니다.

당사는 웰빙라인 다각화 및 제품 포트폴리오 완성으로 마켓 위상을 강화하고 노인성 만성질환 시장의 성공적 진입 및 신제품 지속출시와 차별화된 품질로 내실 있는 성장 기반을 확충하고 있습니다. 또한 핵심인재를 지속 확보하여 유통 네트워크를 확대하고 맞춤형 솔루션 영업으로 고객관계 자산을 구축하고 있으며, 이노베이터형 고객과 오피니언 리더와의 전략적 협력을 통해 제품을 개발하여 시장에서 New Platform을 구축하고 있습니다.

2016년도는 'Smart Start for The Great DHNP'를 전사 슬로건으로 내걸고, 선행관리의 심화로 실행력제고 및 환경변화에 선제적 대응, 책임영업체제 강화로 목표 달성문화 완성, 가치영업시스템 및 차별화/솔루션 사업모델 구축 등 Quantum Leap을위한 창조적 혁신을 기업가형 인재육성을 통해 이루어 나가는 실행력을 보여주었습니다.

 - 주요 제약사 매출액 현황

(단위 : 백만원)

기업명

매출액

2018년

성장률

2017년

성장률

2016년

대한뉴팜

119,528
-8%
130,816
20%
109,403

제약

휴온스글로벌

378,687
16%
325,351
99%
163,712

대원제약
286,653
8%
265,462
10%
240,722

경동제약
179,316
0.8%
177,772
12%
158,599

대화제약

110,143
10%
122,200
-14%
142,288

서울제약

44,142
-5%
46,652
2%
45,920

*자료출처 : 금융감독원 전자공시시스템

[동물용 의약품사업]

당사는 지속적인 고부가가치 제품 중심으로 사업구조를 조정하고, 핵심제품 구조군에 선택과 집중을 하였으며, 농장밀착 영업과 대리점을 전략적 파트너 수준으로 레벨업하는 유통혁신을 추진하고 있습니다. 영업의 질적 성장을 위해 다년간의 임상 시험을 통해 국내 최초의 다가 젖소 유방염 백신을 2016년 수입을 실시하여 2017년 국내독점으로 판매하게 되었습니다.

또 규모의 성장을 위해 미국, 호주 등의 양질의 조사료 생산업체와 함께 수입 조사료사업의 수입, 판매 시작을 통해 사업 영역을 더욱 확장하였습니다. 또한 바이오를 접목한 특화제품 개발과 신규카테고리 개척 등 성장 잠재력을 강화해 나가고 있습니다.

- 주요 동물용 의약품사 매출액 현황

(단위 : 백만원)

기업명

매출액

2018년

성장률

2017년

성장률

2016년

대한뉴팜

119,528
-8%
130,816
20%
109,403

동약

코미팜

34,994
-4%
36,641
-3%
37,636

제일바이오

27,809
0.6%
27,987
-22%
35,824

이글벳

30,262
-11%
34,156
18%
28,846

우진비앤지

30,621
16%
26,434
-5%
27,819

*자료출처 : 금융감독원 전자공시시스템

[바이오사업]

일반적으로 배지는 필수 아미노산과 각종 비타민을 포함하며 여기에 우태아 혈청과 같은 동물유래의 복합영양물질을 혼합하여 사용하게 되는데, 우태아 혈청은 동물 유래 성분으로 제조 lot 마다 다른 활성을 보일 수 있으며, 동물성 바이러스 등의 오염으로부터 노출되어 있어 감염에 대한 우려가 있습니다. 이러한 문제점을 해결하기 위해 전 세계적으로 무혈청 배지에 대한 수요가 증가하고 있는 추세이며, 백신, 세포치료제, 항체의약품, 화장품 개발에 이르기까지 다양한 분야에서 무혈청 배지의 활용 가능성은 매우 크다고 할 수 있습니다. 이에 당사는 미래성장동력 창출을 목표로 일본CSTI사로부터 배지기술이전을 받아 무혈청배지 판매 사업을 2013년부터 시작하였습니다.

2016년 5월 오송첨단의료복합단지 내 바이오R&D부설연구소를 신설하여 줄기세포와 섬유아세포 프로젝트 연구개발을 수행하고 있으며 섬유아세포 치료제, 중간엽 줄기세포 치료제, 면역세포 치료제 개발을 진행 중에 있습니다.

연구성과로는 2016년 9월, 자가 섬유아세포 치료제에 있어 주된 재료가 되는 혼재 섬유아세포(heterogenetic fibroblast)를 정제과정을 통해 피부 재생효과가 뛰어난 특이적 섬유아세포를 분리 증식 배양하는 방법을 특허 등록하였고 이는 피부함몰, 주름개선, 난치성 피부염, 화상, 아토피 치료제 개발에 적용할 수 있습니다.

[해외자원투자]

- 목표

투자수익으로 제약 및 바이오 R&D투자 강화를 목표로 하고 있습니다.

- 개요

2007년에 카자흐스탄 유전에 투자하여 점진적인 성과를 내고 있습니다. BNG광구는면적과 잠재력이 큰 광구이며, 시추 완료한 A5유정과 A6 유정에서 100미터 이상의 원유층이 발견됨에 따라 큰 기대를 하고 있습니다.

BNG광구는 깊은 매장층과 얕은 매장층 지역으로 구분되며, 얕은 매장층 지역은 다시 에르메스 지역과 MJF구조 지역으로 구분됩니다. 현재 BNG광구 2019년 12월 기준 월 43,498배럴 생산되었으며, 연간 생산량은 500,000배럴 이상 기록하였습니다. 생산된 원유의 50% 정도는 수출가로 판매되고 나머지는 내수가로 판매되고 있습니다.

무나일리 광구는 원유 매장층이 얕아 비교적 적은 비용으로 시추 가능하며, 이미 상업생산 라이센스를 가지고 있습니다.

광구 운영은 영국 상장사인 Caspian Sunrise plc가 주관하고 있으며 점진적인 성과는영국에 공시를 통해 알리고 있습니다. 당사는 필요시 공시 내용을 기준으로 홈페이지 및 보도자료 배포를 통해 광구 상황을 업데이트하고 있습니다.

(5) 조직도

조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

1. 사업의 개요 → 나. 회사의 현황 → (1)영업의 개황 참조

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

※해당 재무제표는 외부감사인의 외부감사 확정 전 재무제표로 외부감사인의 감사결과에 따라 변동될 수 있습니다.

- 재 무 상 태 표

제 36 기 2019년 12월 31일 현재

제 35 기 2018년 12월 31일 현재

회사명 : 대한뉴팜 주식회사
(단위 : 원)

과 목
제 36(당) 기
제 35(전) 기

자산

Ⅰ.유동자산

66,129,719,022

57,729,648,894

현금및현금성자산
17,222,653,114

7,994,124,302

단기금융상품
840,000,000

1,005,000,000

매출채권및기타채권
34,817,286,713

35,981,224,834

유동파생상품자산
-

7,315,005

재고자산
12,932,039,709

12,110,052,186

기타유동자산
317,739,486

631,932,567

Ⅱ.비유동자산

61,776,238,770

51,006,999,633

장기금융상품
525,506,359

558,755,601

매도가능금융자산
608,849,000

108,875,000

관계기업투자
26,909,361,828

23,338,879,963

기타비유동자산
750,496,000

664,972,320

유형자산
30,876,233,445

23,188,289,836

무형자산
268,204,929

754,992,318

이연법인세자산
1,837,587,209

2,392,234,595

자산총계

127,905,957,792

108,736,648,527

부채

Ⅰ.유동부채

49,703,465,633

48,498,099,523

매입채무
5,401,980,732

6,310,109,473

미지급금
2,612,177,634

2,141,314,057

단기차입금
17,136,683,868

21,450,166,213

유동성사채
3,500,000,000

-

유동성장기부채
7,030,221,221

8,679,079,328

유동파생상품부채
8,962,107

-

당기법인세부채
5,044,077,111

4,182,013,925

계약부채
1,744,800,809

1,555,515,938

기타유동부채
7,224,562,151

4,179,900,589

Ⅱ.비유동부채

17,136,319,303

17,158,686,011

사채
-

3,500,000,000

장기차입금
8,436,250,011

6,327,472,232

비유동파생상품금융부채
47,193,669

5,604,713

기타비유동부채
209,111,079

-

확정급여부채
4,504,821,518

3,652,602,751

반품충당부채
3,938,943,026

3,673,006,315

부채총계

66,839,784,936

65,656,785,534

자본

Ⅰ.자본금
7,177,460,000

7,177,460,000

Ⅱ.자본잉여금
56,939,268,288

56,939,268,288

Ⅲ.자본조정
(3,074,850,220)

(3,074,850,220)

Ⅳ.기타포괄손익
(330,284,197)

(3,859,872,856)

Ⅴ.이익잉여금
354,578,985

(14,102,142,219)

자본총계

61,066,172,856

43,079,862,993

부채와자본총계

127,905,957,792

108,736,648,527

- 포 괄 손 익 계 산 서

제36기 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지

제35기 2018년 01월 01일부터 2018년 12월 31일까지

회사명 : 대한뉴팜 주식회사
(단위 : 원)

과 목
제 36(당) 기
제 35(전) 기

Ⅰ. 매출액

134,097,440,468

119,527,949,167

Ⅱ. 매출원가

(61,747,387,281)

(56,367,091,175)

Ⅲ. 매출총이익

72,350,053,187

63,160,857,992

Ⅳ. 판매비와관리비

(51,651,635,941)

(43,141,153,805)

Ⅴ. 영업이익

20,698,417,246

20,019,704,187

Ⅵ. 기타영업외손익

259,526,782

88,181,269

1. 기타수익
587,114,108

182,084,653

2. 기타비용
(327,587,326)

(93,903,384)

Ⅶ.금융손익

(1,194,007,377)

(12,368,935,119)

1. 금융수익
270,732,611

222,437,345

2. 금융비용
(1,464,739,988)

(12,591,372,464)

Ⅷ. 법인세비용차감전순이익

19,763,936,651

7,738,950,337

Ⅸ. 법인세비용

(4,524,741,431)

(5,284,673,333)

X. 당기순이익(손실)

15,239,195,220

2,454,277,004

XI. 기타포괄손익

2,747,114,643

(8,578,498,606)

후속적으로 당기손익으로 재분류 되지 않는 항목

확정급여부채의 재측정요소
(782,474,016)

993,163,264

후속적으로 당기손익으로 재분류 되는 항목

지분법자본변동
3,529,588,659

(9,547,772,967)

금융상품평가손익
-

(23,888,903)

XII. 총포괄손익

17,986,309,863

(6,124,221,602)

XIII. 주 당 손 익

기본주당순이익(손실)
1,085

174

희석주당순이익(손실)
1,085

174

- 자 본 변 동 표

제 36 기 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지

제 35 기 2018년 01월 01일부터 2018년 12월 31일까지

회사명 : 대한뉴팜 주식회사
(단위 : 원)

과 목
자 본 금
자 본
잉여금
자 본
조 정
기타포괄
손익누계액
이 익
잉여금
총 계

2018.01.01 (전기초)
7,177,460,000
56,939,268,288
(3,074,850,220)
5,711,789,014
(15,032,875,355)
51,720,791,727

회계정책변경의 효과
-
-
-
-
(2,516,707,132)
(2,516,707,132)

2018.01.01 수정후
7,177,460,000
56,939,268,288
(3,074,850,220)
5,711,789,014
(17,549,582,487)
49,204,084,595

총포괄손익:

당기순이익(손실)
-
-
-
-
2,454,277,004
2,454,277,004

확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
-
993,163,264
993,163,264

지분법자본변동
-
-
-
(9,547,772,967)
-
(9,547,772,967)

금융상품평가손익
-
-
-
(23,888,903)
-
(23,888,903)

2018.12.31 (전기말)
7,177,460,000
56,939,268,288
(3,074,850,220)
(3,859,872,856)
(14,102,142,219)
43,079,862,993

2019.01.01 (당기초)
7,177,460,000
56,939,268,288
(3,074,850,220)
(3,859,872,856)
(14,102,142,219)
43,079,862,993

총포괄손익:

당기순이익(손실)
-
-
-
-
15,239,195,220
15,239,195,220

확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
-
(782,474,016)
(782,474,016)

지분법자본변동
-
-
-
3,529,588,659
-
3,529,588,659

2019.12.31 (당기말)
7,177,460,000
56,939,268,288
(3,074,850,220)
(330,284,197)
354,578,985
61,066,172,856

- 현 금 흐 름 표

제 36 기 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지

제 35 기 2018년 01월 01일부터 2018년 12월 31일까지

회사명 : 대한뉴팜 주식회사
(단위 : 원)

과 목
제 36(당) 기
제 35(전) 기

Ⅰ.영업활동으로 인한 현금흐름

22,892,527,976

20,473,468,768

1.영업에서 창출된 현금
27,291,783,782

26,702,928,068

가.당기순이익(손실)
15,239,195,220

2,454,277,004

나.조정
17,852,379,960

29,520,396,676

다.영업활동으로인한 자산부채의 변동
(5,799,791,398)

(5,271,745,612)

2.이자수취
57,625,199

63,687,116

3.이자지급
(1,569,547,945)

(1,798,843,566)

4.법인세환급(납부)
(2,887,333,060)

(4,494,302,850)

Ⅱ.투자활동으로 인한 현금흐름

(9,112,888,015)

(11,766,079,462)

단기금융상품의 감소
1,005,000,000

1,661,663,169

장기금융상품의 감소
332,454,129

70,673,812

단기대여금의 감소
1,729,536,210

77,000,000

보증금의 감소
14,476,320

20,720,000

차량운반구의 처분
-

24,000,000

회원권의 처분
-

31,000,000

로열티의 처분
300,000,000

-

단기대여금의 증가
(1,439,898,845)

(10,103,492,540)

단기금융상품의 증가
(840,000,000)

(1,080,000,000)

장기금융상품의 증가
(293,957,462)

(609,255,601)

매도가능금융자산의 증가
(499,974,000)

-

보증금의 증가
(100,000,000)

(5,000,000)

토지의 취득
(231,257,962)

(120,131,129)

건물의 취득
(284,208,941)

(82,747,041)

기계장치의 취득
(925,529,445)

(289,150,000)

공구와비품의 취득
(540,461,885)

(235,596,400)

차량운반구의 취득
-

(67,505,530)

건설중인유형자산의 취득
(7,329,066,134)

(1,056,658,202)

소프트웨어의 취득
(10,000,000)

(1,600,000)

Ⅲ.재무활동으로 인한 현금흐름

(4,550,910,762)

(5,071,098,739)

단기차입금의 차입
25,110,129,089

21,912,628,043

사채의 차입
-

3,500,000,000

장기차입금의 차입
9,514,000,000

3,000,000,000

단기차입금의 상환
(29,416,640,668)

(24,504,121,342)

유동성장기부채의 상환
(9,054,080,328)

(3,979,605,440)

유동리스부채의 상환
(704,318,855)

-

사채의 상환
-

(5,000,000,000)

Ⅳ.현금에 대한 환율변동효과

(200,387)

(165,916)

Ⅴ.현금의 증가(감소)(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ+Ⅳ)

9,228,528,812

3,636,124,651

Ⅵ. 기초의 현금

7,994,124,302

4,357,999,651

Ⅶ.기말의 현금

17,222,653,114

7,994,124,302

 - 이익잉여금처분계산서(결손금처리계산서)

제36기 2019년 1월 1일 부터 2019년 12월 31일 까지 처분예정일 : 2020년 3월 23일

제35기 2018년 1월 1일 부터 2018년 12월 31일 까지 처분확정일 : 2019년 3월 15일

(단위 : 원)

과 목
제 36(당) 기
제 35(전) 기

Ⅰ. 미처리이익잉여금(결손금)
(1,192,847,460)

(15,649,568,664)

1.전기이월미처분이익잉여금
(15,649,568,664)

(16,580,301,800)

2. 당기순이익(손실)
15,239,195,220

2,454,277,004

3. 확정급여부채의 재측정요소
(782,474,016)

993,163,264

4. 회계정책의 변경
-

(2,516,707,132)

Ⅱ. 임의적립금 등의 이입액

-

-

1.연구및인력개발준비금
-

-

Ⅲ. 이익잉여금처분액

-

-

1.이익준비금
-

-

2.배당금(주당 50원)
-

-

Ⅳ. 차기이월미처분이익잉여금(결손금)

(1,192,847,460)

(15,649,568,664)

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

해당사항 없음.

□ 감사의 선임

<감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

노상규
1963년 12월 14일
없음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

노상규
대한뉴팜(주)감사
17년3월~현재
대한뉴팜(주) 감사
없음

12년 3월 ~ 16년 7월
이브자리(주) 마케팅/전략개발

07년 7월 ~ 12년 10월
CJ제일제당 글로벌 마케팅 총괄

상온식품 총괄 본부장

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

노상규
없음
없음
없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

후보자는 지난 3년동안 당사에서 감사로 재직하면서 합리적인 의사결정과 업무를 수행하였고 또한, 과거 재직하였던 회사들에서 터득한 업무스킬 및 추진력으로 당사의 발전에 이바지한 바가 있어 감사 후보로 재추천하는 바임.

확인서

감사후보확인서_2019_r1

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

※ 기타 참고사항

-해당사항 없음-

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
3 명 ( 1명 )

보수총액 또는 최고한도액
1,500,000,000 원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
4 명 ( 1명 )

실제 지급된 보수총액
1,011,290,319 원

최고한도액
1,500,000,000 원

※ 기타 참고사항

- 전기 등기임원이자 각자 대표이사인 이영섭은 2020년 1월 31일부로 퇴직하여 현재 대표이사는 이완진 입니다.

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1 명

보수총액 또는 최고한도액
200,000,000 원

(전 기)

감사의 수
1 명

실제 지급된 보수총액
78,000,000 원

최고한도액
200,000,000 원

※ 기타 참고사항

-해당사항 없음-

※ 참고사항

해당사항 없음