에코심플렉스 — 의결권대리행사권유참고서류 (20200306)
제출인: 에코심플렉스

참고서류
3.4
에코바이오홀딩스(주)

참 고 서 류

금융위원회 귀중

한국거래소 귀중

제 출 일:
2020 년 03 월 06 일

위임권유기간시작일:
2020년 03 월 21 일

권 유 자:
성 명: 에코바이오홀딩스(주)
주 소: 서울시 서초구 서운로 26길 5(서초동, 토탈에코빌딩)
전화번호: 02-3483-2900

Ⅰ. 권유자ㆍ대리인ㆍ피권유자에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의 종류
주식 소유
수량
주식 소유
비율
회사와의 관계
비고

에코바이오홀딩스(주)
보통주
2,186
0.02
본인
-

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명
(회사명)
권유자와의
관계
주식의 종류
주식 소유
수량
주식 소유 비율
회사와의
관계
비고

송효순
최대주주
보통주
2,145,751
18,48%
최대주주
-

토탈노즐(주)
특수관계법인
보통주
2,020,650
17.40%
특수관계법인
-

에코에너지(주)
특수관계법인
보통주
215,306
1.85
특수관계법인
-

조동일
임원
보통주
32,062
0.28%
임원
-

김영민
임원
보통주
14,135
0.12%
임원
-

계

38.14%

2. 대리인에 관한 사항(주주총회 의결권 대리 행사자)

성명(회사명)
주식의 종류
소유주식수
회사와의 관계
비고

김영민
보통주
14,135
직원
-

박상운
-
-
직원
-

3. 피권유자의 범위

2019년 12월 31일 현재 주주명부에 기재되어 있는 주주 전체

4. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

(주의) 의결권 대리행사 권유를 하는 취지 및 중요내용에 대해 객관적ㆍ확정적 사실에 근거하여 1,000자 이내로 간략하게 기재. 허위사실이나 확정되지 않은 사실 등 투자자의 오해를 발생시킬 우려가 있는 내용은 기재하여서는 아니됨.

제 23기 정기주주총회의 원활한 회의진행을 위해 필요한 정족수 확보

5. 기타 사항

가. 위임권유기간 : (시작일) 2020년 03월 21일, (종료일) 2020년 03월 30일

참고서류 및 위임장 용지는 권유기간 시작일 2일전(공휴일, 근로자의 날, 토요일 제외)까지 제출하여야 함.
<예시> 2019년 3월 6일(수)에 권유를 시작하는 경우 2019년 2월 28일(목)까지 제출해야 함.
(2019.3.1.(금) 공휴일, 3.2.(토) 3.3.(일) 제외)

나. 위임장용지의 교부방법

(다음 중 해당되는 교부방법을 모두 선택하여 √표시)

√피권유자에게 직접 교부하는 방법
 √ 우편 또는 모사전송에 의한 방법
 □ 전자우편에 의한 방법(피권유자가 전자우편을 수령한다는 의사표시를 한 경우)
 □ 주주총회 소집 통지와 함께 송부하는 방법(권유자가 발행인인 경우)
 √ 인터넷 홈페이지를 이용하는 방법

인터넷 홈페이지의 주소
http://vote.samsungpop.com

홈페이지의 관리기관
(주)삼성증권

주주총회 소집통지(공고)시 안내여부
주주총회소집통지 및 공고시에 "전자투표 및 전자위임장에 관한 사항"을 안내하였음

* 전자위임장을 사용하는 경우 및 발행회사 및 권유자의 홈페이지를 통하여 위임장을 교부하는 경우에 인터넷 홈페이지를 이용하는 것임. 전자위임장을 사용하는 경우 "주주총회 소집통지(공고)시 전자투표 및 전자위임장에 관한 사항을 안내"하였는지 여부를 기재하여야 함 *

다. 권유업무 위탁에 관한 사항

수탁자
위탁범위
비고

-
-
-

라. 주주총회 일시 및 장소 
(일시) 2020년 03월 31일 08 시 
(장소) 서울시 서초구 서운로 26길 5 토탈에코빌딩 가이아홀

마. 업무상 연락처 및 담당자 
(성명) 김 슬 혜 
(부서 및 직위) 대리/경영지원
(연락처) 02-3483-2900

II. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요

가. 업계의 현황

당사 및 종속회사는 신재생에너지사업을 영위하고 있으며, 당사 및 종속회사의 주요 사업의 내용 및 재무현황은 다음과 같습니다.

(1) 주요 사업의 내용

구 분

대상회사

주요 사업의 내용

신재생에너지

에코바이오홀딩스㈜

전력 판매-원주 바이오가스 열병합발전소/구미 매립가스 발전소/
서남수소충전소- 설립예정

바이오메탄서울㈜

바이오가스 판매-서남물재생센터 바이오가스 차량 연료화 설비

에코바이오수소(주)

바이오가스생산 및 판매-강원도 원주시 유기성폐기물을 이용한 바이오가스 생산 및 바이오가스 차량연료화 설비

신재생에너지

기반시설건설

및 유지관리

에코바이오홀딩스㈜
 에코에너지㈜

수도권매립지 50MW 매립가스 발전소 유지관리용역

상암수소스테이션 운영 및 유지관리용역

난지도매립가스처리시설 운영관리용역

원주 유기성폐기물 바이오가스화시설 관리운영용역 등

(2) 사업부문별 재무현황(기준일: 2019년 12월 31일_감사 전 재무제표 기준)

(단위 : 백만원)

구 분

대상회사

매출유형

수익(매출)

신재생에너지 사업

에코바이오홀딩스
바이오메탄서울

제품매출
849,322

신재생에너지 기반시설

건설 및 유지관리

에코바이오홀딩스

에코에너지

용역매출

14,622,816

합 계

-

-

17,667,137

나. 회사의 현황

당사 및 종속회사의 사업현황은 매립지, 유기성폐기물 처리시설 및 하수처리장에서 발생되는 바이오가스를 기반한 에너지(전기, 가스, 수소) 사업과 환경플랜트 사업 및 바이오황 사업을 추진하고 있습니다.

당사 및 종속회사는 폐자원을 Eco-Chain의 과정에서 Up-Cycling을 통한 가치 창출 및 지속가능한 시스템을 추구하고 있습니다.

바이오황

1) 바이오황 사업

바이오황은 입자의 크기가 10μm 이하의 물에 잘 녹는 친수성이며 비료적인 효과와, 흰가루병 및 진딧물 등에 대한 병해충관리가 가능한 희소성을 보입니다. pH8.5의 중성에 가까운 특성으로 작물 재배에 적용할 경우 식물에 약해없이 병해충관리가 가능한 차별성을 갖고 있기에 작물보호제(농약)의 대체재가 가능합니다. 황화수소 가스를 액체에 녹여 이를 먹이원으로 하는 미생물의 대사산물에서 만들어지기에 혁신적이며 유일무이(唯一無二) 한 바이오황이라 정의하고 있습니다.

바이오황은 중금속 성분 등 제품의 인체에 대한 독성 시험결과 안전함을 확인하였습니다. 그리고 고온기에도 약해없이 오이, 메론등과 같은 박과 작물의 흰가루병 방제가 가능하기에 시기에 상관없이 사용할 수 있는 특이성이 있습니다.

당사에서는 바이오황 제품의 생산을 위한 미생물 군집 특허와 이 특허균주를 활용한 바이오황 현탄액 제조방법 특허를 보유하고 있습니다. 환경 친화적인 바이오황의 특성상 친환경 유기농업 시장과 일반 농약등의 대체재로의 진입을 위한 차별화 전략으로 시장 진출을 준비중입니다. 농업분야로의 사업화 및 시장 진출을 위하여, 국내 등록인증기관 3개소 중 한 기관인 농업기술실용화재단으로부터 친환경육성법에 따른 유기농업자재 병해충관리용인 에코바이오황과 바이오황25 제품의 품질인증과 공시를 획득하였습니다.

바이오황 유기농업자재 공시서 및 품질인증서

2019년 상반기에는 농업회사법인 바이오황 주식회사를 설립하여 에코바이오홀딩스(주)에서 받은 유기농업자재공시품인 바이오황25 제품의 양산을 위한 기술이전과 등록 이전을 함으로써 생산과 판매를 위한 교두보를 확보하였습니다. 

이와같이 농업분야의 생산체계 구축 이후에는 판매를 위한 활성화를 위해 2019년 7월에는 바이오황25에 대한 농협 품목 코드등록을 마침으로 전국에 있는 940여개의 단위농협에 공급할 수 있는 시스템을 구축하였고 농업분야의 차별화된 시장 진입을 위한 철저한 품질관리와 양질의 기술개발에 투자를 지속해오고 있습니다.

바이오황은 1단계 농업분야 2단계 축산 분야 3단계 사람에 대한 의약외품, 화장품 등 고부가 바이오산업 진입을 준비하는 과정에서 2단계 축산분야 진입을 위한 기능성 사료 첨가제분야에 활용을 위한 연구도 꾸준히 진행하였고 국내외 전시회 출품 및 홍보를 통하여 당사의 바이오황의 시제품에 대한 해외 다수의 업체들로 부터 선풍적인 관심을 받았습니다. 

바이오황 순환 흐름도

이에 회사의 연구소에서는 바이오황을 이용한 농작물의 향과 맛을 향상시킬 뿐만 아니라 생물세포 내 항산화, 인체에 유용한 물질생성 등 다양한 역할과 기능을 활용한 제품의 완성도를 높여 빠른 시일내의 상업화를 목표로 연구에 매진하고 있습니다. 

이 목표 실현을 위해 당사는 2017년 4월부터 2018년 12월 31일까지 농림수산식품기술평가원과 바이오황을 이용한 비료혼합제품 제조공정 개발을 수행하였고 연간 약 6,000톤이상의 바이오황을 확보할 수 있는 생산시스템을 구축하여 이를 활용한 세계 유기농업자재 시장의 진입을 계획하고 있습니다. 이에 농업을 시작으로 축산, 사료, 화장품, 의약외품 등 원료시장으로의 확대를 통해 향후 회사 신성장 원동력으로 바이오 황을 발전시켜나갈 계획입니다.

[바이오황을 통한 연구과제 수행현황]
(기준일: 2019년 12월 31일)

프로그램명

(시행부처/기관)

과 제 명

총 연구개발기간

(시작-종료일)

비고

중소기업청/

중소기업기술정보진흥원

바이오황을 이용한 아토피 개선

화장품 개발

15개월
(18.11.01~20.01.31.)

수행중
(연장)

2) 수소생산 등 바이오가스 활용(에너지화 사업)

서울시에서는
생활하수를 처리하는 필수 기반 시설이지만, 악취와 공해 탓에 대표적 주민 기피 시설인
물재생센터(옛 하수처리장) 4곳이 단계적으로 모두 지하화되거나 복개하는 '물재생센터 비전 3.0 계획'을 발표하였습니다.

강서구 마곡동 서남물재생센터도 오는 2021년부터
하수처리장에서 발생하는 메탄가스를 수소로 전환해 전기나 열을 생산하는 시설을
단계적으로 각종 시설을 땅 밑으로 옮기고 상부를 연구 단지 등으로 조성하는 사업이 진행됩니다.

정부에서는 올해 초 "수소경제 활성화 로드맵"을 발표하였습니다. 이 로드맵에 따르면 장기적으로 수소 생산 및 저장, 운반, 사용에 이르는 인프라를 구축하고 수소연료전지차와 수소연료전지의 두 축을 중심으로 수소경제를 추진하는 것 입니다. 수소경제는 에너지부문 전체에서 새롭고 혁신적인 에너지 서비스를 제공하면서 궁극적으로 화석연료를 수소로 대체함으로써 지속가능한 미래에너지시스템으로 나아가는 에너지전환의 핵심으로 등장하고 있습니다.

 이와 관련하여 당사는 매립지가스를 정제한 후 수소를 생산하여 수소전기차에 충전하는 상암수소 스테이션을 2017년부터 운영 중에 있으며, 이러한 경험을 토대로 올해 환경부에서 주관하고 한국자동차환경협회에서 공고했던 ['19년 수소연료전지차 충전소 설치 민간보조사업]에 선정되어 수소충전소 구축비용의 50%인 최대 15억원을 지원받아 2020년 서울시 강서구 서남물재생센터에 수소충전소를 구축 및 운영할 예정입니다
.

국내 유기성 폐기물 에너지화 정책에 따라 음식물 쓰레기, 하수슬러지 및 축산분뇨 등을 혐기소화하여 바이오가스를 생산하는 BGP(Biogas Plant) 시설이 전국적으로 확대되고 있는 상황입니다.

유기성 폐기물의 집적화 및 효율화에 의한 높은 바이오가스 생산은 천여가스를 대체
할 수 있는 유용 에너지원인 메탄가스를 회수할 수 있는 Biogas 전환 및 정제기술이 주목 받고 있습니다.

당사는 바이오가스 정제기술(Simplex)에 대한 독자적인 기술을 보유하고 있으며, 정제된 바이오메탄을 활용하여 차량 충전 및 연료공급 사업을 진행하고 있습니다.

원주 바이오가스 정제시설 및 활용시설

바이오가스에서 정제된 바이오메탄(CH4 95%)은 개질을 통하여 수소생산이 가능하며, 생산된 수소는 수소전기차에 연료로 공급함으로써, 미세먼지 저감 및 온실가스 배출을 배제하는 Green-Hydrogen(녹색수소) 사업분야로 확대가 가능합니다.

3)매립가스 및 음식물 (자원화사업)

인구의 증가, 산업의 발달 및 생활 수준의 향상 등으로 인하여 유기성 폐기물의 발생량은 증가되고 있으며, 발생되는 유기성 폐기물은 매립 및 혐기소화의 방법으로 처리되고 있습니다. 매립 및 혐기소화 처리된 유기성폐기물은 혐기성 조건(Anaerobic Condition)이 유지되게 되고 혐기성 미생물(Anaerobic Microbes)에 의한 유기물의 분해에 따라 바이오가스(혐기소화가스, 매립가스 LFG : Landfill Gas)가 발생하게 됩니다.

바이오가스 발생 Mechanism = 유기물 + H2O -> CH4 + CO2 + Other Gas

이렇게 발생된 바이오가스는 약 40~60% 정도의 메탄(CH4), 약 40% 이상의 이산화탄소(CO2)로 구성되어져 있으며, 미량의 악취 유발 물질 등을 함유하고 있어 주변지역 환경에 악취 영향을 미치게 됩니다. 특히 메탄의 경우 대표적인 지구온난화 유발물질로써 CO2 대비 약 21배의 지구온난화 지수를 보유하고 있는 온실가스이면서 동시에 약 4,500~5,000㎉/㎥의 발열량을 지니고 있어 바이오가스 연료로서의 가치도 충분히 지니고 있습니다.

이와같은 바이오가스의 재활용을 통한 자원화 사업은 신재생에너지 활용(전기/가스) 및 온실가스 감축(CDM사업)을 동시에 추진할 수 있습니다.

바이오가스 자원화 사업의 기술은 활용 규모 및 방식에 따라 발전, 중질가스화, 고질가스화 등이 있으며, 가장 일반적인 방법은 발전을 통한 전력생산이 진행중에 있습니다.

국내의 바이오가스 자원화 사업은 수도권매립지 매립가스 자원화 사업이 세계 최대규모의 매립가스 자원화 사업으로써 사업의 상징성이 상당히 크다고 할 수 있습니다.

[바이오가스 자원화 사업 현황]
(기준일: 2019년 12월 31일)

수도권매립지 매립가스발전시설

바이오가스 내에는 황화수소(H2S)등 불순물들이 포함되어져 있어, 효율적인 자원화 사업의 시행을 위해서는 전처리 과정이 필요하게 되며, 당사는 전처리 공정의 개발 등을 통한 효율 개선 및 전처리 과정에서 발생되는 부산물(바이오 황 등)을 활용한 사업 등을 추진하고 있습니다.

[바이오가스를 통한 연구과제 수행현황]
(기준일: 2019년 12월 31일)

프로그램명
 (시행부처/기관)

과 제 명

총 연구개발기간
 (시작-종료일)

비고

한국연구재단/

과학기술정보통신부

POME 바이오가스의 전처리 공정 개발

23개월

(18.03.29~20.02.29)

수행중

다. 영업 개황

당사는
2016년 03월 22일 주주총회를 통해 사명을
(주)
에코바이오홀딩스
로 변경하고 경영진과 사업내용을 전면개편하여 높은 경제적 부가가치를 창출하는 바이오황．수소 등 바이오가스 관련 바이오 황 신재생에너지사업을 영위하고 있습니다.

라. 신규 사업 및 전망

당사는 바이오황 사업의 진출을 위해 연간 약 6천 톤 이상의 바이오황을 확보 할 수 있게 설비를 구축하였습니다. 이를 원료로 하여 이미 국내에서 병충해 방제용 유기농 자재로 등록과 인증을 마친 바이오황의 상업화를 위해 기술개발과 투자에 박차를 가해 오고 있습니다. 아울러 국내외 바이오황 홍보 및 진출 전략의 일환으로 일본, 중국 상해 CAC(www.cac.co.kr) 등에 당사의 바이오항 시제품을 전시 홍보하여 해외의 많은 업체들로부터 선풍적인 관심도 받았습니다. 이미 일부 국가에서는 협력업체들과의 같이 등록을 위한 절차가 진행중인 상태로 향후 당사는 바이오황의 상업화에 더욱 전력을 다하여 이런 다수의 해외 및 국내 업체들의 바이오황에 대한 관심과 수요에 적극 대응해 나갈 계획입니다. 이렇듯 농업을 시작으로 사료, 화장품, 의약품의 원료 시장으로 확대 방안을 준비하고 있으며 당사의 미래 주력 산업으로 발전시켜나갈 계획입니다.

바이오 황

사업 추진 계획

바이오황 사업추진계획

이렇 듯 에코바이오홀딩스는 신재생에너지 사업을 바탕으로 에너지, 바이오 수소 및 바이오황 사업에 이르기까지 한 차원 높은 경제적 부가가치의 창출과 인류 발전에 크게 기여하는 글로벌 바이오 기업으로의 도약을 준비하고 있습니다.

□ 수도권 매립지 50MW 매립가스 발전소 및 자원화사업

에코에너지(주)는 사회기반시설에 대한 민간투자법 및 수도권매립지 매립가스자원화사업 민간투자시설 사업기본계획에 의거 폐기물에너지인 매립가스를 포집하여 이를 전기에너지로 전환하는 발전시설을 건설 후 운영하는 사업을 목적으로 2003년 4월 29일자로 설립되었으며, 동 시설물의 준공일은 2006년 12월 15일입니다. 또한 회사는 동 시설물을 민간투자법과 본 사업 실시협약에 의거 2007년 03월 06일에 환경부에 기부채납하고 본 시설물 건설에 투입된 민간투자비를 회수하기 위한 관리운영권(11년)을 취득하였습니다.

2018년 3월 6일 민간투자사업 관리운영 종료 이후에도 당 발전시설의 운영 및 유지관리 업무를 SL공사로부터 위탁받아 관리운영 중에 있습니다.

□ 기타 매립가스 자원화 사업

당사는 매립된 쓰레기에서 발생되는 매립가스, 하수의 및 유기성폐기물 처리 과정에서 발생되는 바이오가스의 재활용 등 폐기물의 처리 과정에서 발생하는 유해 물질을 제거 및 재생하는 폐기물 자원화 사업을 수행하고 있습니다. 이를 통해 폐기물 처리의 전 과정에 걸쳐 핵심 역량을 구축하여 이를 바탕으로 국내 신규 사업과 해외 매립가스, 바이오 가스 및 유기성폐기물 자원화 사업에 적극 진출할 계획입니다.

[진행 프로젝트 현황]

구 분

매립가스 자원화

바이오가스 자원화

사업명

수도권50MW LFG 발전시설 운영관리사업

구미 구포매립장 LFG 발전 및 CDM 사업

상암 수소스테이션 위탁운영

서남물재생센터 바이오가스 차량연료화 사업

원주 유기성 폐기물 바이오가스 연료화사업

원주 유기성폐기물자원화시설 바이오가스 열병합 발전사업

가스량

544.8㎥/min

4㎥/min

30㎥/h

3.3㎥/min

5.2㎥/min

7.3㎥/min

생산량

50MWh

전력 생산

0.5MWh

전력 생산

수소차

30대 충전

2N㎥/min

차량연료 생산

2.85㎥/min

연료 생산

890kWh
전력 생산

현황

운영중

운영중

운영중

영업보류

운영중

운영중

2. 주요 제품, 서비스 등

가. 주요 제품 등의 현황
(기준일: 2019년 12월 31일)

(단위 : 천원, %)

구 분

품 목

대상회사

매출액

비 율

신재생

에너지

제품매출

에코바이오홀딩스

849,322
4.8

공 사 및

용 역

신재생에너지 기반시설 건설 및 유지관리

수도권매립지 포집

시설 관리 운영 外

에코바이오홀딩스
에코에너지

16,817,815
95.2

합 계

-

17,667,137
100

* 상기 실적은 감사전재무제표 기준 실적입니다.

3. 생산 및 설비

가. 생산능력, 생산실적 및 가동률

1) 생산능력 및 생산실적

(단위 : kWh, N㎥)

구분

품목

대상회사

생산능력

비 고

수도권매립지 매립가스 발전소

전력

에코에너지

350,000,000

-

구미 매립가스 발전소

전력

에코바이오홀딩스

1,620,000

-

서남 물재생센터 바이오가스 차량연료화 시설

차량연료

바이오메탄서울

882,000

-

주) 생산능력 산출방법

- 수도권매립지 매립가스 발전소 : 가동가능시간(7,000시간) * 50,000 kWh

- 구미 매립가스 발전소 : 가동가능시간(3,600시간) * 450kWh

- 서남물재생센터 바이오가스 차량연료화시설 : 가동가능시간(7,200시간) * 122.5 0N㎥

나. 생산설비의 현황

당사 및 당사의 종속회사는 지자체 등으로부터 사업자로 지정받아 신재생에너지 기반설비에 대한 투자, 건설하고 이에 대한 운영권을 부여받는 사업을 영위하고 있습니다.
 보고서 작성 기준일 현재 상업 운전중에 있는 설비는 수도권매립지 매립가스 발전소, 원주 바이오가스 열병합발전시설, 구미 구포동 매립가스 발전소, 서남 물재생센터 하수슬러지 차량연료화 시설이 있습니다.

4. 매출에 관한 사항

가. 매출실적

(단위 : 천원)

매출

구분

품목

대상회사

제23기 4분기

제22기

제21기

금 액

비 율

금 액

비 율

금 액

비 율

신재생

에너지

제품매출

에코바이오홀딩스

849,322
4.8
1,883,530
8.5%
3,567,745
11.3%

기타

신재생

에너지

기반시설건설 및 유지관리

에코바이오홀딩스
에코에너지

14,622,816
95.2
20,098,478
91.5%
28,104,195
88.7%

합 계

-

17,667,137
100
21,982,008
100%
31,671,940

100%

* 상기 실적은 감사전재무제표 기준 실적입니다.

나. 판매방법 및 조건

1) 판매조직

품 목

대상회사

전력 및 보일러연료

에코바이오홀딩스

바이오가스(바이오메탄)

바이오메탄서울

에코바이오수소

신재생에너지 기반시설

건설 및 유지관리

에코바이오홀딩스
에코에너지

2) 판매방법 및 조건

- 공사매출 : 매립가스 및 바이오가스 자원화 설비 건설 공사

- 용역매출 : 매립가스 및 바이오가스 자원화 시설에 대한 관리 및 운영

- 전력매출 : 회사가 지자체 등으로부터 사업자로 지정 받아 매립가스(바이오가스) 발전 시설에 투자하고 그 운영권을 획득하여 그 시설로부터 전력을 생산, 판매

- 온실가스감축사업 : 온실가스 감축으로 획득한 탄소배출권 판매

- 바이오가스매출 : 유기성폐기물(음식물쓰레기, 하수슬러지, 축산분뇨 생활폐기물 등)의 혐기소화 공정에서 발생하는 가스를 자원화(차량연료화)

3) 판매전략

당사는 현재 추진중인 바이오가스 차량 연료화 사업을 성공적으로 수행하여 전국 하수처리장 및 유기성폐기물 처리시설로의 영역을 확대, 지속적인 R&D를 통하여 바이오가스 정제시설에 지적재산권을 추가확보하며, 이를 기반으로 해외 진출 및 바이오가스를 활용한 수소스테이션 사업을 추진할 계획입니다

5. 주요 O&M 수주상황
(2019년 12월 31일기준)

(단위 : 백만원, VAT포함)

발주처

사업명

계약기간

수주금액

(계약금액)

기납품액

수주잔고

시작일

종료일

에코에너지

수도권매립지 매립가스 자원화시설 및 황산화물전처리시설 O&M 계약

17/01/01

19/12/31

28,205

28,205

0

에코에너지
수도권매립지 매립가스 발전시설 및 포집시설 O&M 계약
18/01/01
19/12/31
10,152
10,152
0

한국지역

난방공사

난지도 매립가스 처리 시설 유지보수 용역

17/04/19

20/01/31

691

670
21

서울특별시

상암수소스테이션 용역

17/03/20

19/12/31

818
818
0

강원바이오에너지

원주 바이오메탄 자동차연료화 시설 위수탁계약

18/01/01
20/12/31
1,165
906
259

주) 상기 수주상황은 2019년 12월 31일 현재 세금계산서 발행을 기준으로 작성하였습니다.

5.조직도

조직도

나. 당해 사업연도의 대차대조표(대차대조표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(결손금처리계산서)

제1호 의안: 제23기(2019.01.01~2019.12.31) 연결재무제표 및 별도재무제표 승인의 건

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

'1.사업의 개요_나.회사의 현황'을 참조하시기 바랍니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

※ 아래 연결재무제표 및 별도재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성되었으며, 감사를 필하지 아니한 자료(확정 전 재무제표)로서 외부감사인의 감사결과와 주주총회 승인 과정에서 변경 될 수 있으니 정보 이용자께서는 주의하시기 바랍니다.

1) 대차대조표(연결재무상태표)

연 결 재 무 상 태 표

제23기 2019년 12월 31일 현재

제22기 2018년 12월 31일 현재

에코바이오홀딩스 주식회사와 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
주석
제23(당)기말
제22(전)기말

자 산

Ⅰ. 유동자산

31,718,471,227

107,679,523,081

현금및현금성자산
5,32
5,789,841,469

1,162,040,107

단기금융상품
6,32
251

1,155,702,474

매출채권및기타채권
7,29,30,32
24,995,385,991

104,703,640,397

미청구공사
14,30
-

110,400,000

미청구용역
14
37,406,070

16,777,335

당기법인세자산

460,140,029

16,487,487

기타유동자산
8
435,697,417

514,475,281

Ⅱ. 비유동자산

41,272,785,899

16,342,750,942

장기매출채권및기타채권
7,30,32
11,751,242,792

2,279,135,000

장기금융상품
6,32
41,000,000

125,000,000

확정급여자산
22
699,127,645

830,451,562

당기손익-공정가치측정금융자산
9,29,32
20,933,343,671

2,480,879,779

관계기업투자
11
923,596,896

882,160,365

유형자산
12
5,378,790,486

6,783,026,115

무형자산
13
278,464,100

2,962,098,121

사용권자산
33
264,857,761

-

이연법인세자산
27
1,002,362,548

-

자 산 총 계

72,991,257,126

124,022,274,023

자 본 및 부 채

Ⅰ. 유동부채

10,796,274,468

63,235,224,538

매입채무및기타채무
15,30,32
6,367,370,699

13,895,205,150

계약부채

805,134,812

-

단기차입금
17,31,32
1,900,000,000

16,683,350,000

유동성장기차입금
17,31,32
625,000,000

1,365,750,000

유동성전환사채
18,31,32
-

12,917,783,897

파생상품부채
32
-

731,991,099

유동성리스부채
33
135,369,001

-

기타유동부채
16
963,399,956

17,641,144,392

Ⅱ. 비유동부채

4,323,690,208

6,467,715,311

장기매입채무및기타채무

72,500,000

229,171,214

장기차입금
17,31,32
1,406,250,000

4,439,250,000

확정급여채무
22
1,053,223,428

994,455,703

이연법인세부채
27
1,791,716,780

804,838,394

부 채 총 계

15,119,964,676

69,702,939,849

자 본

Ⅰ. 지배기업 소유주에게 귀속되는 자본

58,307,088,967

55,555,656,693

자본금
19
5,805,497,000

5,763,746,000

기타불입자본
20
70,453,578,324

70,936,272,937

기타자본구성요소

1,042,862

396,428

이익잉여금(결손금)
21
(17,953,029,219)

(21,144,758,672)

II. 비지배지분

(435,796,517)

(1,236,322,519)

자 본 총 계

57,871,292,450

54,319,334,174

자 본 및 부 채 총 계

72,991,257,126

124,022,274,023

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제23기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

제22기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

에코바이오홀딩스 주식회사와 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
주석
제23(당)기
제22(전)기

매출
4,30
17,667,137,191
21,982,008,262

매출원가
24,30
14,622,815,591
(15,518,055,911)

매출총이익

3,044,321,600
6,463,952,351

판매비와관리비
23,24,30
3,644,896,854
(4,487,391,120)

영업이익

(600,575,254)
1,976,561,231

금융이익
25
2,993,079,912
3,492,852,502

금융원가
25,33
411,024,191
(2,253,987,537)

지분법투자손익
11
40,790,097
90,012,180

기타영업외수익
26
5,445,117,950
1,388,933,307

기타영업외비용
26
4,289,219,101
(11,398,664,229)

법인세비용차감전순이익(손실)

3,178,169,413
(6,704,292,546)

법인세비용(이익)
27
(53,006,780)
(3,839,664,945)

당기순이익(손실)

3,231,176,193
(2,864,627,601)

기타포괄손익

-
29,731,895

후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목

3,231,176,193

지분법자본변동

-
158,271

후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 없는 항목

확정급여채무의 재측정요소
22

29,573,624

당기총포괄이익(손실)

3,231,176,193
(2,834,895,706)

당기순손익의 귀속

지배기업의 소유주

3,241,698,107
(2,795,508,557)

비지배지분

(10,521,914)
(69,119,044)

당기총포괄손익의 귀속

지배기업의 소유주

3,241,698,107
(2,765,776,662)

비지배지분

(10,521,914)
(69,119,044)

주당손익
28

기본주당이익(손실)

282
(245)

희석주당이익(손실)

282
(245)

연 결 자 본 변 동 표

제23기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

제22기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

에코바이오홀딩스 주식회사와 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
자본금
기타불입자본
기타자본
구성요소
이익잉여금
(결손금)
지배기업의
소유주 귀속
비지배지분
총 계

주식발행
초과금
감자차익
자기주식
기타자본
잉여금

2018.01.01
5,358,470,500
51,110,420,780
3,623,057,604
(30,844,159)
7,646,198,162
238,157
(18,378,823,739)
49,328,717,305
(1,167,203,475)
48,161,513,830

전환권행사
405,275,500
8,587,440,550
-
-
-
-
-
8,992,716,050
-
8,992,716,050

총포괄손익

당기순이익(손실)
-
-
-
-
-
-
(2,795,508,557)
(2,795,508,557)
(69,119,044)
(2,864,627,601)

확정급여제도의재측정요소
-
-
-
-
-
-
29,573,624
29,573,624
-
29,573,624

지분법자본변동
-
-
-
-
-
158,271
-
158,271
-
158,271

2018.12.31
5,763,746,000
59,697,861,330
3,623,057,604
(30,844,159)
7,646,198,162
396,428
(21,144,758,672)
55,555,656,693
(1,236,322,519)
54,319,334,174

2019.01.01
5,763,746,000
59,697,861,330
3,623,057,604
(30,844,159)
7,646,198,162
396,428
(21,144,758,672)
55,555,656,693
(1,236,322,519)
54,319,334,174

전환권행사
41,751,000
681,786,207
-
-
-
-
-
723,537,207
-
723,537,207

총포괄손익

당기순이익(손실)
-
-
-
-
-
-
3,241,698,107
3,241,698,107
(10,521,914)
3,231,176,193

확정급여제도의재측정요소
-
-
-
-
-
-
(49,968,654)
(49,968,654)
-
(49,968,654)

지분법자본변동
-
-
-
-
-
646,434
-
-
-
-

연결범위의변동
-
-
-
-
(5,000)
-
-
-
1,073,918,464
1,073,918,464

자기주식의 취득
-
-
-
(1,164,475,820)
-
-
-
(1,164,475,820)
(262,870,548)
(1,427,346,368)

2019.12.31
5,805,497,000
60,379,647,537
3,623,057,604
(1,195,319,979)
7,646,193,162
1,042,862
(17,953,029,219)
58,307,088,967
(435,796,517)
57,871,292,450

연 결 현 금 흐 름 표

제23기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

제22기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

에코바이오홀딩스 주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제23(당)기
제22(전)기

I. 영업활동으로 인한 현금흐름

56,297,170,688

1,149,217,384

1. 당기순이익
3,231,176,193

(2,864,627,601)

2. 현금의 유출이 없는 비용등의 가산
1,479,753,537

10,567,745,590

대손상각비
(1,727,708,226)

474,906,647

기타의 대손상각비
1,716,358,144

459,003,415

정부정산손실
-

8,664,362,162

유형자산손상차손
-

135,148,028

감가상각비
560,442,931

387,342,207

무형자산상각비
192,835,977

192,835,979

이자비용
409,024,191

2,253,658,089

퇴직급여
381,807,300

343,263,414

법인세비용(이익)
(53,006,780)

(3,839,664,945)

당기손익-공정가치측정금융자산처분손실
-

329,448

전환사채전환손실
-

1,496,561,146

3. 현금의 유입이 없는 수익등의 차감
(3,810,497,315)

(4,524,716,882)

이자수익
(1,620,338,053)

(2,212,151,355)

정부정산이익
-

(54,141,023)

배당금수익
(589,337,450)

(7,880,000)

유형자산처분이익
(319,000)

(1,244,454)

무형자산처분이익
(509,201,956)

-

파생상품평가이익
-

(1,221,310,692)

대손충당금환입액
(146,541,142)

(878,586,723)

당기손익-공정가치측정금융자산평가이익
(118,367,377)

(59,390,455)

당기손익-공정가치측정금융부채평가이익
(693,420,798)

-

지분법이익
(40,790,097)

(90,012,180)

종속기업처분이익
(76,629,451)

-

기타의대손충당금환입
(15,551,991)

-

4. 영업활동으로 인한 자산 부채의 변동
55,236,485,200

(1,727,997,210)

매출채권의 감소(증가)
40,361,530,006

(15,190,332,991)

공사미수금의 감소(증가)
4,132,000,000

30,000,000

미수금의 감소(증가)
60,254,307,484

(9,319,131,110)

미수수익의 감소(증가)
2,472,100,149

-

미청구공사의 감소(증가)
110,400,000

234,963,441

미청구용역의 감소(증가)
7,130,354,152

8,802,885,649

정부보장협약보장금의 감소(증가)
-

1,789,257,349

선급금의 감소(증가)
38,349,932

306,321,115

선급비용의 감소(증가)
40,427,932

51,313,937

당기법인세자산의 감소(증가)
(388,624,957)

-

부가세대급금의 감소(증가)
-

721,665,420

퇴직연금운용자산의 감소(증가)
-

78,806,338

매입채무의 증가(감소)
(518,619,442)

(3,419,361,515)

미지급금의 증가(감소)
(38,165,222,022)

6,234,923,355

초과청구공사의 증가(감소)
-

(1,931,064,962)

초과청구용역의 증가(감소)
-

(76,405,531)

선수금의 증가(감소)
-

(250,000,000)

예수금의 증가(감소)
(16,742,403,017)

17,473,830,731

부가세예수금의 증가(감소)
-

(18,181,819)

유급연차휴가부채의 증가(감소)
66,158,581

(15,964,378)

예수보증금의 증가(감소)
-

1,500,000

미지급비용의 증가(감소)
(3,156,633,402)

551,388,906

장기미지급금의 증가(감소)
(158,171,214)

(7,547,531,482)

퇴직금의 지급
(239,468,982)

(236,879,663)

5.이자의 수취
1,839,645,727

53,444,210

6.배당의 수취
10,685,000

12,710,000

7.이자의 지급
(1,688,055,699)

(724,392,686)

8.법인세의 환급(납부)
(2,021,955)

357,051,963

II. 투자활동으로 인한 현금흐름

(1,993,760,412)

(8,673,107,495)

1. 투자활동으로 인한 현금유입액
85,079,412,446

33,206,897,455

단기금융상품의 감소
9,814,790,162

29,794,026,426

유동성장기금융상품의 감소
-

245,500,000

단기대여금및수취채권의 처분
70,042,570,544

2,685,800,000

장기금융상품의 감소
59,460,000

271,000,000

당기손익-공정가치측정금융자산의 처분
752,307,200

6,030,552

보증금의 감소
-

200,000,000

유형자산의 처분
320,000

4,540,477

무형자산의 처분
3,000,000,000

-

종속기업투자주식의 처분
339,500,000

-

연결실체의 변동
1,070,464,540

-

2. 투자활동으로 인한 현금유출액
(87,073,172,858)

(41,880,004,950)

단기금융상품의 증가
(8,718,547,939)

(29,928,870,985)

유동성장기금융상품의 증가
-

(3,060,000)

장기금융상품의 증가
(36,000,000)

(6,060,000)

단기대여금및수취채권의 취득
(52,359,155,000)

(5,815,000,000)

장기대여금및수취채권의 취득
(9,500,000,000)

-

당기손익-공정가치측정금융자산의 취득
(16,450,919,465)

(506,367,200)

유형자산의 취득
(8,545,454)

(3,869,146,765)

보증금의 증가
-

(1,750,000,000)

임대보증금의 감소
-

(1,500,000)

종속기업에 대한 투자자산의 취득
(5,000)

-

III. 재무활동으로 인한 현금 흐름

(49,675,608,914)

7,177,750,000

1. 재무활동으로 인한 현금유입액
13,457,000,000

10,000,000,000

단기차임급의 증가
13,457,000,000

8,000,000,000

장기차입금의 증가
-

2,000,000,000

2. 재무활동으로 인한 현금유출액
(63,132,608,914)

(2,822,250,000)

단기차입금의 상환
(45,735,350,000)

(250,000)

유동성장기부채의 상환
(1,365,750,000)

(2,822,000,000)

장기차입금의 상환
(2,408,000,000)

-

전환사채의 상환
(12,315,033,094)

-

리스부채의 감소
(144,000,000)

-

자기주식의 취득
(1,164,475,820)

-

V. 현금의 증가(감소)(I + II + III)

4,627,801,362

(346,140,111)

VI. 기초의 현금

1,162,040,107

1,508,180,218

VII. 외화현금에 대한 환율변동 효과

-

-

VIII. 기말의 현금

5,789,841,469

1,162,040,107

 2) 대차대조표(별도재무상태표)

재 무 상 태 표

제23기 2019년 12월 31일 현재

제22기 2018년 12월 31일 현재

에코바이오홀딩스 주식회사
(단위 : 원)

과 목
주석
제23(당) 기말
제22(전) 기말

자산

유동자산

34,032,316,968

58,484,341,103

현금및현금성자산
5,31
5,384,914,755

824,208,281

매출채권및기타채권
7,29,31
28,171,832,446

50,282,640,187

미청구공사
13,29
-

110,400,000

미청구용역
13,29
55,335,518

7,167,760,222

당기법인세자산
26
398,173,004

9,548,047

기타유동자산
8,29
22,061,245

89,784,366

비유동자산

34,006,194,135

33,322,227,210

장기금융상품
6,31
41,000,000

5,000,000

장기매출채권및기타채권
7
1,725,242,792

1,750,000,000

장기선급비용

-

15,160,509

당기손익-공정가치측정금융자산
9,31
4,825,438,590

1,214,029,890

종속기업투자
10
20,123,909,293

20,399,732,545

관계기업투자
10
676,200,000

676,200,000

유형자산
11
5,347,183,151

5,576,107,697

무형자산
12
-

2,683,634,021

사용권자산
32
264,857,761

-

이연법인세자산
26
1,002,362,548

1,002,362,548

자 산 총 계

68,038,511,103

91,806,568,313

부채

유동부채

6,259,989,334

32,137,342,764

매입채무및기타채무
14,29,31
4,504,501,517

4,490,209,995

단기차입금
16,29,31
-

12,483,350,000

초과청구공사
13,29
708,781,912

708,781,912

유동성장기차입금
16,31
-

375,000,000

유동성전환사채
17,31
-

12,917,783,897

파생상품부채
17,31
-

731,991,099

유동성금융보증부채

-

10,172,033

유동성리스부채
32
135,369,001

-

기타유동부채
15
911,336,904

420,053,828

비유동부채

1,090,197,358

2,803,849,296

장기매입채무및기타채무
14
71,000,000

229,171,214

장기차입금
16,31
-

1,625,000,000

금융보증부채
31
-

15,160,509

순확정급여부채
21
1,019,197,358

934,517,573

부 채 총 계

7,350,186,692

34,941,192,060

자본

자본금
18
5,805,497,000

5,763,746,000

기타불입자본
19
64,696,821,027

64,015,034,820

이익잉여금(결손금)
20
(9,813,993,616)

(12,913,404,567)

자 본 총 계

60,688,324,411

56,865,376,253

부 채 및 자 본 총 계

68,038,511,103

91,806,568,313

포 괄 손 익 계 산 서

제23기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

제22기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

에코바이오홀딩스 주식회사
(단위 : 원)

과 목
주석
제23(당)기
제22(전)기

매출
4,29
11,729,774,042
18,372,404,712

매출원가
23,29
8,398,830,047
(12,026,406,335)

매출총이익

3,330,943,995
6,345,998,377

판매비와관리비
22,23,29
2,698,810,582
(2,839,243,912)

영업이익

632,133,413
3,506,754,465

금융이익
24,29
1,756,856,678
2,829,899,519

금융원가
24,29
220,049,352
(1,908,715,610)

기타영업외수익
25,29
3,664,437,639
3,544,904,002

기타영업외비용
25
2,791,903,944
(6,027,917,958)

법인세비용차감전순이익(손실)

3,041,474,434
1,944,924,418

법인세비용
26
(53,006,780)
(1,250,865,654)

당기순이익(손실)

3,094,481,214
694,058,764

기타포괄손익

4,929,737
61,014,383

후속적으로당기손익으로재분류되지않는항목

확정급여제도의재측정요소
21
4,929,737
61,014,383

당기총포괄이익(손실)

3,099,410,951
755,073,147

주당손익
27

기본주당이익(손실)

267
61

희석주당이익(손실)

267
61

자 본 변 동 표

제23기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

제22기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

에코바이오홀딩스 주식회사
(단위 : 원)

과 목
자 본 금
기타불입자본
이익잉여금
(결손금)
총계

주식발행
초과금
감자차익
자기주식
기타자본
잉여금

2018.01.01
5,358,470,500
51,110,420,780
3,623,057,604
(30,844,159)
724,960,045
(13,668,477,714)
47,117,587,056

전환권행사
405,275,500
8,587,440,550
-
-
-
-
8,992,716,050

당기순이익
-
-
-
-
-
694,058,764
694,058,764

확정급여채무의재측정요소
-
-
-
-
-
61,014,383
61,014,383

2018.12.31
5,763,746,000
59,697,861,330
3,623,057,604
(30,844,159)
724,960,045
(12,913,404,567)
56,865,376,253

2019.01.01
5,763,746,000
59,697,861,330
3,623,057,604
(30,844,159)
724,960,045
(12,913,404,567)
56,865,376,253

전환권행사
41,751,000
681,786,207
-
-
-
681,786,207
-

당기순이익

3,094,481,214
3,094,481,214

확정급여채무의재측정요소

4,929,737
4,929,737

2019.12.31
5,805,497,000
60,379,647,537
3,623,057,604
(30,844,159)
724,960,045
64,696,821,027
(9,813,993,616)

현 금 흐 름 표

제23기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

제22기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

에코바이오홀딩스 주식회사
(단위 : 원)

과 목
제23(당)기
제22(전)기

영업활동으로 인한 현금흐름

10,024,255,054

530,179,913

당기순이익
3,094,481,214

694,058,764

비용가산:
2,853,924,801

10,277,303,033

퇴직급여
240,290,496

287,680,212

감가상각비
539,397,612

255,010,479

무형자산상각비
192,835,977

192,835,979

종속기업투자손상차손
-

2,887,996,952

유형자산손상차손
-

135,148,028

대손상각비
-

531,244,097

기타의대손상각비
1,716,358,144

1,331,244,876

이자비용
218,049,352

1,908,715,610

전환사채전환손실
-

1,496,561,146

법인세비용(수익)
(53,006,780)

1,250,865,654

수익차감:
(2,292,614,625)

(6,058,382,319)

이자수익
999,764,132

1,549,198,372

배당금수입
10,685,000

2,259,428,346

당기손익-공정가치측정금융자산 평가이익
-

59,390,455

종속기업투자주식 처분이익
63,671,748

-

유형자산처분이익
319,000

1,244,454

무형자산처분이익
509,201,956

-

대손충당금환입
2,201,991

967,810,000

기타의대손충당금환입
13,350,000

-

파생상품평가이익
693,420,798

1,221,310,692

운전자본의 변동:
4,860,514,060

(4,238,248,394)

매출채권의 증가
(1,769,209,439)

(6,877,734,827)

공사미수금의 감소
90,000,000

5,933,720,000

미수수익의 증가
(174,556,878)

-

미수금의 증가
(407,418,890)

(26,123,266)

미청구공사의 감소
110,400,000

234,963,441

미청구용역의 감소
7,112,424,704

1,651,902,762

선급금의 감소
37,299,132

237,761,575

선급비용의 감소
20,251,956

34,885,848

부가세대급금의 증가
(388,624,957)

-

매입채무의 감소
(518,619,442)

(3,419,361,515)

미지급금의 증가(감소)
589,703,119

(26,061,946)

장기미지급금의 증가(감소)
(158,171,214)

76,123,252

미지급비용의 증가(감소)
(23,566,133)

63,530,165

초과청구공사의 감소
-

(1,931,064,962)

초과청구용역의 감소
-

(76,405,531)

선수금의 감소
-

(250,000,000)

예수금의 증가
452,013,181

282,025,287

유급연차부채의 증가
39,269,895

4,329,785

퇴직금의 지급
(150,680,974)

(150,738,462)

영업활동으로 인한 현금수취액:
1,507,949,604

(144,551,171)

이자수익의 수취
1,589,965,835

18,310,397

배당금의 수취
10,685,000

12,710,000

이자비용의 지급
(145,708,011)

(549,661,591)

법인세의 납부
53,006,780

374,090,023

투자활동으로 인한 현금흐름

21,478,834,514

(9,674,813,488)

단기대여금의 감소
28,210,596,414

2,658,800,000

보증금의 감소
-

200,000,000

유형자산의 처분
320,000

4,540,477

무형자산의 처분
3,000,000,000

-

종속기업투자주식의 처분
339,500,000

당기손익-공정가치측정금융자산의 처분
699,507,200

-

당기손익-공정가치측정금융자산의 취득
(2,374,084,100)

(500,007,200)

단기대여금의 증가
(8,361,000,000)

(6,416,000,000)

장기금융상품의 증가
(36,000,000)

(3,000,000)

종속기업투자주식의 취득
(5,000)

-

보증금의 증가
-

(1,750,000,000)

유형자산의 취득
-

(3,869,146,765)

재무활동으로 인한 현금흐름

(26,942,383,094)

8,999,750,000

단기차입금의 증가
10,000,000,000

7,000,000,000

단기차입금의 상환
(22,483,350,000)

(250,000)

유동성장기부채의 상환
(375,000,000)

-

장기차입금의 증가
-

2,000,000,000

전환사채의 상환
(12,315,033,094)

-

장기차입금의 상환
(1,625,000,000)

(250,000)

리스부채의 지급
(144,000,000)

-

현금및현금성자산의 증가(감소)

4,560,706,474

(144,883,575)

기초 현금및현금성자산

824,208,281

969,091,856

기말 현금및현금성자산

5,384,914,755

824,208,281

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

: 해당사항 없음.

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제8조(주권의 발행과 종류)

①회사가 발행할 주식의 종류는 기명식보통주식, 기명식 우선주식으로 한다.

②이 회사가 발행할 주권의 종류는 일주권, 오주권, 일십주권, 오십주권, 일백주권, 오백주권, 일천주권, 일만주권의 8종으로 한다.

제8조(주식 및 신주인수권증서에 표시되어야 할 권리의 전자등록)

①〈좌 동〉

② 이 회사는 주권 및 신주인수권증서를 발행하는 대신 전자등록기관의 전자등록계좌부에 주식 및 신주인수권증서에 표시되어야 할 권리를 전자등록한다.

-상장회사의 경우 발행하는 모든 주식 및 신주인수권증서에 표시되어야 할 권리에 대한 전자등록이 사실상 의무화됨에 따라 주권의 종류 삭제 및 관련 근거를 신설

제16조(명의개서대리인①)

①이 회사는 주식의 명의개서대리인을 둔다.

②명의개서대리인 및 그 사무취급장소와 대행업무의 범위는 이사회의 결의로 정한다.

③이 회사의 주주명부 또는 그 복본을 명의개서대리인의 사무취급장소에 비치하고 주식의 명의개서, 질권의 등록 또는 말소, 신탁재산의 표시 또는 말소, 주권의 발행, 신고의 접수, 기타 주식에 관한 사무는 명의개서대리인으로 하여금 취급케 한다.

④제3항의 사무취급에 관한 절차는 명의개서대리인의 증권의 명의개서대행 등에 관한 규정에 따른다.

제16조(명의개서대리인)

① 〈좌 동〉

② 〈좌 동〉

③이 회사의 주주명부 또는 그 복본을 명의개서대리인의 사무취급장소에 비치하고 주식의 전자등록, 주주명부의 관리, 기타 주식에 관한 사무는 명의개서대리인으로 하여금 취급케 한다.

-주식등의 전자등록에 따른 주식사무처리 변경내용 반영

제17조(주주등의 주소, 성명, 및 인감 도는 서명 등 신고)
①주주와 등록질권자는 그 성명, 주소 및 인감 또는 서명 등을 제 16조의 명의개서 대리인에게 신고하여야 한다.
②외국에 거주하는 주주와 등록질권자는 대한민국내에 통지를 받을 장소와 대리인을 정하여 신고하여야 한다.
③ 제1항 및 제2항의 변동이 생긴 경우에도 같다. 

<삭제>

주식이 전자등록될 경우 명의개서대리인에게 주주 등의 제반정보를 신고할 필요가 없으므로 관련 내용 삭제

<신설>
제20조의2(사채 및 신주인수권증권 에 표시되어야 할 권리의 전자등록) 이 회사는 사채권 및 신주인수권증권을 발행하는 대신 전자등록기관의 전자등록계좌부에 사채 및 신주인수권증권에 표시되어야 할 권리를 전자등록한다.
상장회사의 경우 발행하는 사채 및 신주인수권증권에 표시되어야 할 권리에 대하여 사실상 전자등록이 의무화됨에 따라 관련 근거 신설

제23조(사채발해엥 관한 준용규정)
제 16조, 제 17조의 규정은 사채발행의 경우에 준용한다.

제23조(사채발행에 관한 준용규정)

제16조 규정은 사채발행의 경우에 준용한다.

제17조 삭제에 따른 문구 정비

<부칙>
본 정관은 2020년 3월 31일부터 시행한다.

※ 기타 참고사항

해당사항 없음

□ 감사의 선임

<감사후보자가 예정되어 있는 경우>ㅣ

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

조동일
1947.09.23
-
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자
성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

조동일
前 에코에너지 대표이사
2006.06
~2016.03
前에코에너지 대표이사
-

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

조동일
해당없음
해당없음
해당없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

위 후보자는 회사의 높은 이해를 바탕으로 회사의 업무집행에 있어 감사로서의 기능을 충실히 이행할 것으로 판단됨.

확인서

확인서

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
3( 1명 )

보수총액 또는 최고한도액
700백만원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
3명(1명)

실제 지급된 보수총액
458백만원

최고한도액
700백만원

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
100백만원

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
24백만원

최고한도액
100백만원