알리코제약 — 주주총회소집공고 (20200306)
제출인: 알리코제약

주주총회소집공고
2.8
알리코제약(주)

주주총회소집공고

2020 년 03 월 06 일

회 사 명 :
알리코제약(주)

대 표 이 사 :
최재희

본 점 소 재 지 :
서울특별시 서초구 바우뫼로27길 7-21

(전 화)(080)585-0004

(홈페이지)http://www.arlico.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책)본부장
(성 명)김찬섭

(전 화)02-520-6930

주주총회 소집공고

(제29기 정기)

주주님께

정기주주총회 소집 통지서(공고)

주주님의 건승과 댁내 평안을 기원합니다.
당사 정관 제21조 및 제22조에 의하여 다음과 같이 제29기 정기주주총회를 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

다음

1. 일시: 2020년 3월 23일 (금) 오전 8시 30분
2. 장소: 서울특별시 서초구 바우뫼로27길 7-21 알리코제약 주식회사 본점 대회의실
3. 회의목적사항
가. 보고사항: 영업보고 및 감사보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고, 외부감사인 선임보고
나. 부의안건
- 제 1호 의안 : 제29기(2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지) 재무제표 및 
 현금배당 승인의 건

- 제 2호 의안 : 이사 선임의 건

제 2-1호 의안 : 사내이사 후보자 김찬섭 (신규선임)

- 제 3호 의안 : 감사 선임의 건

제 3-1호 의안 : 상근감사 후보자 이용화 (신규선임)

- 제 4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

- 제 5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
4. 경영참고사항 비치

상법 제542조의4에 의한 경영참고사항은 당사 본점과 국민은행 증권대행부에 비치하였으며, 금융감독위원회 및 한국거래소에 전자공시하여 조회가 가능하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 실질주주의결권 대리행사

금번 당사 주주총회에는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 대리행사 할 수 없습니다. 따라서 주주님께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 통지할 필요가 없으며 주주총회 참석하시어 의결권을 직접행사하거나 또는 위임장에 의거 간접 행사하실 수 있습니다.
6. 주주총회 참석시 준비물

- 직접행사 : 주주총회 참석장, 신분증

- 대리행사 : 주주총회 참석장, 위임장, 대리인의 신분증

- 위임장 기재사항 : 위임인과 대리인의 성명, 주소, 생년월일
 (법인인 경우 사업자등록번호),

의결권을 위임한다는 내용
 ('권유자 OOO이 지정하는 대리인 OOO'라는 문구 반드시 기재)

7. 기타사항

- 당사는 상법 제449조의2 및 회사 정관 50조에 따라 외부감사인의 감사의견이 적정이고, 감사의 동의가 있는 경우 이사회에서 재무제표를 승인하고 주주총회에서 보고할 예정입니다.

2020년 03월 06일
알리코제약 주식회사
대표이사 최재희 (직인생략)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

장주연
(출석률: 25%)

이재휘
(출석률: 45.4%)

찬 반 여 부

19-01차
2019.02.26
▶공동대표이사규정 폐지 및 변경의 건
-
-

19-02차
2019.02.27
▶제28기 정기주주총회 소집결의의 건
-
-

19-03차
2019.02.27
▶제28기 재무제표 승인의 건
찬성
-

19-04차
2019.03.29
▶정기주주총회 결과
- 제1호 의안 : 제28기 재무제표 승인의 건
- 제2호 의안 : 이사 선임의 건
 제2-1호 의안 사내이사 후보자 이항구 선임의 건
 제2-2호 의안 사외이사 후보자 이재휘 선임의 건
- 제3호 의안 : 감사 선임의 건
 제3-1호 의안 상근감사 후보자 김찬섭 선임의 건
- 제4호 의안 : 정관변경의 건
- 제5호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건
- 제6호 의안 : 임원퇴직금규정 신설 승인의 건
- 제7호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
- 제8호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
-
-

19-05차
2019.04.09
▶주식회사 키닥 신주인수 계약 체결에 관한 건
-
찬성

19-06차
2019.05.08
▶기업운전자금대출 신규 신청의 건
-
-

19-07차
2019.05.15
▶제29기 1분기 재무제표 승인의 건
▶차입금 연장의 건
-
찬성

19-08차
2019.06.03
▶자기주식 취득을 위한 신탁계약 체결에 관한 건
-
-

19-09차
2019.06.14
▶씨드모젠 보통주 인수의 건
-
-

19-10차
2019.06.25
▶내부회계관리제도규정 개정의 건
▶내부회계업무지침 승인의 건
-
-

19-11차
2019.08.20
▶제29기 2분기 재무제표 승인의 건
▶차입금 연장의 건
-
찬성

19-12차
2019.09.06
▶주식매수선택권 행사의 건
-
-

19-13차
2019.11.15
▶제29기 3분기 재무제표 승인의 건
▶차입금 연장의 건
-
찬성

19-14차
2019.11.18
▶주식매수선택권 행사의 건
-
-

19-15차
2019.12.24
▶배당지급결정의 건

찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

-해당사항 없음

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 
평균 지급액
비 고

사외이사
1
3,000,000,000
14,073,660
14,073,660
-

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방
(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

-해당사항 없음

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방
(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

-해당사항 없음

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

가. 업계의 현황 
(1) 제약 산업의 특성
제약산업은 인간 삶의 질 향상을 궁극적 목적으로 하는 국민보건산업으로 고도의 화학합성기술력을 요구하는 정밀화학산업이며, 연구개발형 고부가가치 산업이라는 특성을 가지는 21세기 가장 고도성장이 기대되는 산업입니다. 
일반적으로 제약산업에 있어서는 첨단기술과 특허권 등을 통한 진입장벽이 높아 기술우위에 따른 독점적 이윤이 보장되고 있어 전형적인 고부가가치 산업으로 소득수준이 향상되고 고령화 시대를 맞아 노령인구가 증가하는 21세기에 가장 성장성과 수익성이 높은 산업으로 인식되고 있습니다. 난치병에 대한 치료기술의 개발 필요성 지속 등 사회복지 욕구 증대에 따른 지속적인 성장이 가능하고 인간의 삶의 질을 높이는데 이바지할 수 있는 산업으로서 인류의 보건향상과 복지증진에 필수적인 위치를 차지하고 있다.
그동안 국내 제약산업은 일부 합성기술을 제외하고는 세계적인 기술수준에 미치지 못하여 주로 선진 제약사의 특허가 만료된 제네릭 의약품을 생산, 판매하는 수준이었으며, 따라서 수출시장 진입이 어렵고 마진율도 떨어지며 내수 중심의 시장을 형성하고 있었습니다. 
하지만 최근에는 선진 제약사들의 관심이 미치지 않는 미개척 신약 분야 등에서 신약개발의 가능성에 기대를 걸고 있으며, 국내 제약업체 대다수는 주요 선진국에 비하여 자금력 및 기술력이 상대적으로 취약하나, 우수한 인적 자원이 풍부한 우리 나라로서는 지속적인 투자와 지원이 필요한 첨단 고부가가치 정밀산업으로 정부가 인식하여 육성한다면 향후에도 지속적인 성장이 예상됩니다.
 

(2) 산업의 성장성

의약품 제조업은 국민소득의 증가, 건강에 대한 관심 확대 및 식생활 패턴의 변화등에 따른 건강검진의 증가, 고령화에 따른 노인 진료비의 가파른 상승과 함께 만성질환의 증가 및 신종질환의 출현, 신규 신약시장의 진입 등으로 의약품 수요는 견조하게 창출될 것으로 보입니다. 이와 더불어 상위 제약사들은 내수 시장의 성장 둔화를 극복하기 위하여 공격적으로 R&D투자를 늘려온 결과 주요 신약후보 물질들의 개발 결과가 가시화 될 것으로 보이고 고성장세인 신흥 국가들로 수출 계약이 계속하여 증가하고 있어 신시장 개척 역시 업계 성장에 긍정적인 요인으로 작용하고 있습니다.
최근 제약산업은 소비경기 회복, 노인인구 확대와 만성질환 증가 등에 따른 처방수요의 구조적 성장, 도입품목 확대, 수출실적 호조 등에 힘입어 성장세를 보일 전망입니다. 그러나 정부의 리베이트 규제에 따른 영업활동 위축, 약가재평가 등이 지속되는 가운데, 시장형 실거래가제도 도입, 약가연동제도 등의 영향으로 성장폭이 제한적일 것으로 보입니다

(3) 경기변동의 특성
 제약산업은 다른 산업에 비해 높은 내수 의존도를 나타내고 있으며, 경제 전반에 걸친 경기변동에 대해 비교적 비탄력적인 산업입니다. 일반의약품의 경우 경기변동 및계절적 요인에 영향을 받는 편이지만, 전문의약품의 경우 그 특성상 안정적인 수요 성장을 보이고 있습니다. 국민 생활수준의 향상과 인구의 급속한 노령화 현상에 따른시장수요가 증가할 것으로 예상되며 일반경기성장률과 정비례하여 지속적인 증가추세에 있습니다.

(4) 경쟁요소

국내 시장은 연구개발 능력 및 투자가 선진국에 비해 낮은 수준이기 때문에 대부분의국내 회사들이 특허가 만료되는 제품에 대한 제네릭의약품 개발에 집중하고 있어서 타산업에 비해 업체 간 경쟁이 치열합니다. 최근들어 대형 제약사는 영세성을 벗어나 나름의 독자적인 신약개발에 박차를 가하기도 하고 미국과 유럽에 주로 의존해오던 라이센스에 의한 국내 생산/판매에 있어서도 일본을 비롯하여 다양한 채널로 확대하면서 신제품 도입에 힘쓰고 있습니다. 최근 정부의 경제정책이 시장개방 체제로 전환되면서 국내 제약산업은 국내에 직접 들어와 영업을 하는 형태로 전환한 외국계 선진제약사들과 기술, 마케팅 등 거의 모든 측면에서 무한경쟁을 벌이고 있습니다.

(5) 자원조달의 특성
제약산업의 주요 원재료는 기초 화학공업의 산물인 화학합성물로서 일부 원료가 국내에서 생산되고는 있으나, 물질특허제도의 도입, 가격 등의 요인으로 상당수의 원료를 수입에 의존하고 있어 원료 자급률은 낮은 수준이며, 특히 전문의약품일수록 외국의존도가 심한 편입니다. 이에 따라 환율에 따른 수익성 변동요인이 큰 산업이기도 합니다. 그러나 근래에 들어서는 국내 상위 제약사를 중심으로 원료합성의 공정개선,기술개발 등이 활성화 되면서 원료의 국산화율은 점차 개선되는 추세입니다.
제약업종은 자동화 설비투자 등으로 인하여 자본 및 기술집약적 산업으로 분류되어,
원부재료의 비중이 상대적으로 높은 편으로 노동력 수급은 대체로 안정적입니다.

(6) 관련법령 또는 정부의 규제

약사법, 마약류관리에관한법률, KGMP, KGLP, KGSP, BGMP 등 관계법령과 보험수가 통제 등 제품가격의 결정, 의약품의 광고 관련 규제, 실거래가상환제(최저실거래가제), 참조가격제 등에 의한 통제를 받고 있는 제약업은 그 산업의 특성상 지원보다는 규제 및 통제의 대상이 되어 왔습니다. 특히, 최근 정부의 약제비 적정화 정책은관련 법규정 재정비 및 기관 간 협조 등의 형태로 구체화되고 있으며, 이러한 정책은 제약업계에 많은 영향을 끼치고 있습니다. 그러나 대외개방과 물질특허제도 등 외부환경이 급격하게 변화함에 따라 이 산업에 대한 육성의 필요성이 대두되어 정부에서도 일반적인 규제 외에 신약개발자금 지원, 기술개발연구비 지원, 병역특례로 우수인력 지원, 조세감면을 통한 지원 등 연구개발 부문을 중심으로 지원이 이루어지고 있고 그에 따른 추가적인 법규 및 정책적 지원이 이루어질 것으로 기대됩니다.

※ 관계법령

관련 법률 및 규정

내 용

약사법

GMP관리(품질, 제조) 준수 여부

산업안전보건법, 
산업안전보건기준

산업안전보건에 관한 기준을 확립하고 그 책임의 소재를 명확하게 하여 산업재해를 예방하고 쾌적한 환경을 조성함으로써 근로자의 안전과 보건을 유지증진하기 위함

소방기본법,
소방시설 설치 유지 및 
안전관리에 관한 법

화재, 재난재해 그 밖의 위급한 상황으로부터 국민의 생명,신체 재산을 보호하기 위하여 소방시설등의 설치유지 및 소방대상물의 안전관리에 관하여 필요한 사항을 정함

위험물 안전관리법

이 법은 위험물의 저장ㆍ취급 및 운반과 이에 따른 안전관리에 관한 사항을 규정함으로써 위험물로 인한 위해를 방지하여 공공의 안전을 확보함을 목적으로 함

대기환경 보전법

대기배출시설 및 방지시설 운영및 관리에 대한 규정으로 대기환경 보전을 목적으로 함

수질 및 수생태 보전에관한 법

수질배출시설 및 방지시설 운영 및 관리에 대한 규정으로 수질 및 수생태 환경 보전을 목적으로 함

폐기물 관리법

폐기물 배출 및 처리에 대한 운영 및 관리에 대한 규정으로 폐기물의 안정적 처리를 목적으로 함

리베이트 쌍벌제

- 의료인에 대한 리베이트(금품, 향응 등)제공 적발 시 제약사 등 업체와 의료인을 모두 처벌하는 제도 (의료법, 약사법, 의료기기법 상 규정)

- 1년 이내 자격정지와 함께 2년 이하의 징역 또는 3천만원 이하의 벌금에 처함

국민건강보험법

(리베이트 투아웃제)

- 리베이트와 관련된 약제에 대하여 요양급여적용을 정지하고, 위반횟수 및 정도에 따라 요양급여대상에서 제외 (리베이트 금액과 횟수에 따라 급여정지기간 결정)

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

당사는 1992년 12월 설립되어 제네릭 의약품(전문의약품, 일반의약품)을 제조 및 판매하는 완제의약품업체로서 ①제네릭의약품의 국내 판매, ②타 제약사 제품 수탁생산(CMO 사업), ③동남아, 중남미 등 제네릭 해외수출, ④천연물 의약품 및 건강기능식품 개발 및 판매를 주요 사업으로 영위하고 있습니다.

2001년 반월공단에서 충북 진천군에 위치한 광혜원농공단지로 생산시설을 이전하여 우수의약품을 생산할 수 있는 기반을 마련하였습니다. 2008년에는 C-GMP 시설 리모델링과 생산시설을 확충하였으며, 2017년에는 KGSP 물류 창고 신축을 통해 유통부문에서 한걸음 앞서 나가는 기틀을 마련하였습니다. 

당사의 연구인력은 부설연구소 판교, 진천 두곳에 배치되어 있으며, 제제연구및 천연물의약품 개발에 전념하고 있습니다.

당사는 설립 이후 매년 흑자 기조를 유지하고 있습니다. 그중에서도 최근 3개년도의 실적 증가의 가장 큰 요인은 2013년부터 진행되었던 당사의 중점 경영 전략인 ①제품경쟁력 강화 (수익성 높은 전문의약품 위주 제품 리뉴얼), ②다품목 소량생산 체계의 구축 (자체 생산 효율성 증대 및 우수 위탁업체 확보), ③CSO영업의 선점 및 제도 정착 (저비용 고효율의 영업망 구축)등이 자리잡음에 따른 효과이며, 2014년을 기점으로 수익성이 높은 전문의약품의 비중 확대와 제품 판매량의 증가가 두드러지고 있습니다.

(2) 시장점유율

코스닥 제약업종의 2018년 실적은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원)

업 체 명
2019년도
2018년도

알리코제약
115,793
95,337

코오롱생명과학
148,541
132,680

대한뉴팜
134,097
119,527

대화제약
114,609
110,142

삼아제약
71,560
66,947

신일제약
60,648
53,276

한국유니온제약
51,264
54,662

고려제약
55,529
52,027

서울제약
52,045
44,141

진양제약
47,351
46,862

※ 상기 코스닥 제약업종의 2019년 실적은 외부감사전 자료이므로, 향후 감사 결과 변경 될 수 있습니다.

(3) 시장의 특성

제약산업이란 각종 질병의 진단, 치료, 경감, 처치, 예방 또는 건강증진을 목적으로 하는 한약을 포함하는 의약품을 연구하고 제조하는 산업을 말하며, 제약산업은 국민보건과 관련된 산업으로서 엄격한 제도적 규제 아래 물질특허를 통한 독점적 지위를 누릴 수 있는 산업이고, 기술 및 지식 집약적인 고부가가치, 성장잠재력을 갖춘 미래유망산업으로서 국가를 중심으로 총체적인 지원과 인식 전환이 필요한 산업입니다. 
2000년 7월 1일부터 시행된 의약분업은 외국계 제약사의 국내시장 잠식을 가속화하였고, 브랜드와 선진마케팅 기법을 앞세운 외국계 제약사의 고가 오리지널 의약품사용 증가는 국민의 의료비부담 증가뿐만 아니라 우리나라 의약품시장의 종속화마저 우려되고 있으며, 제약산업이 고부가가치성 및 고성장성, 자원에너지절약형 산업으로서 국가 경제에 이바지한다는 차원에서도 신약개발에 대한 노력이 절실합니다. 따라서 신약 개발 기술수준이 낮고, 인프라 구축이 미흡한 국내실정을 감안할 때 제약산업의 경쟁력강화를 위한 세제 및 제도지원, 약가제도 개선에 의한 적정이윤 보장으로 연구개발투자 여력 부여, 신약개발연구 활성화를 위한 연구비 지원, 우수인력의 확보를 위한 인센티브 부여 등과 같은 국가적 차원의 지원과 천연물 신약이나 개량 신약 개발에 대한 산학연 협동 노력이 무엇보다도 절실히 요구되고 있습니다.

또한 정부의 저가 및 제네릭 처방의약품 유도를 위한 다양한 정책은 오리지널 제품에비해 가격경쟁력이 있는 제네릭 제품을 확보하고 있는 국내 제약사로 수요가 옮겨 갈것으로 전망됩니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

당사는 정부의 리베이트쌍벌제, 일괄약가인하 등 어려운 영업환경 속에서 전문,일반의약품 외에 천연물 의약품 및 건강기능식품 출시 등 미래 먹거리를 위한 신규사업과 투자를 지속적으로 검토 하고 있습니다.

(5) 조직도

알리코제약 조직도.jpg
알리코제약 조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

당사의 제29기 별도재무제표 기준 매출액은 115,793백만원, 영업이익 12,538백만원, 당기순이익 10,268백만원 입니다. 전년 대비 매출액은 21.4%, 영업이익은 70.1%, 당기순이익은 743.2% 각각 증가 하였습니다. 

나. 해당 사업연도의 재무상태표, 포괄손익계산서, 이익잉여금처분계산서(안) 자본변동표, 현금흐름표

※ 제29기 및 제28기 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성되었으며, 외부감사인의 감사 결과 및 주주총회 승인 과정에서 변경 될 수 있습니다.

※ 당사는 상법 제449조의2 및 회사 정관 50조에 따라 외부감사인의 감사의견이 적정이고, 감사의 동의가 있는 경우 이사회에서 재무제표를 승인하고 주주총회에서 보고할 예정입니다.

<재 무 상 태 표>

제 29 기 2019.12.31현재

제 28 기 2018.12.31 현재

(단위 : 원)

과 목
제 29 (당) 기
제 28 (전) 기

자 산

1. 유동자산
70,099,251,932
63,354,549,502

현금및현금성자산
12,040,969,376
2,317,073,419

단기금융자산
16,576,900,000
32,132,340,000

당기손익_공정가치측정금융자산
8,554,338,544
-

매출채권및기타수취채권
20,332,464,351
16,747,086,005

재고자산
12,566,910,631
12,043,806,933

기타유동자산
27,669,030
114,243,145

2. 비유동자산
48,918,113,489
47,213,830,493

장기금융자산
2,510,876,577
3,886,750,041

기타수취채권
643,084,982
9,349,980

기타포괄손익_공정가치측정금융자산
1,856,049,595
342,353,011

투자부동산
17,992,846,307
9,159,763,348

유형자산
19,234,307,154
27,330,145,808

무형자산
3,827,810,986
3,867,759,768

사용권자산
208,303,179
-

이연법인세자산
2,644,834,709
2,617,708,537

자 산 총 계
119,017,365,421
110,568,379,995

부 채

유 동 부 채
36,912,580,688
35,888,807,087

매입채무및기타지급채무
18,037,104,941
14,828,500,009

단기차입부채
13,383,551,529
16,687,784,449

유동성장기부채
3,532,799,984
3,539,145,234

단기환불부채
653,559,015
442,452,570

단기법인세부채
1,230,432,978
322,286,362

기타유동부채
75,132,241
68,638,463

비 유 동 부 채
10,581,528,040
13,138,922,998

기타지급채무
35,996,442
106,726,316

장기차입부채
7,707,533,371
11,277,989,705

리스부채
142,919,865
-

장기환불부채
2,941,216,344
2,026,223,796

순확정급여부채
(246,137,982)
(272,016,819)

부 채 총 계
47,494,108,728
49,027,730,085

자 본

자본금
4,880,287,500
4,797,787,500

자본잉여금
42,438,366,812
41,314,359,151

자본조정
(1,720,968,405)
(501,808,606)

기타포괄손익누계액
(1,633,836)
(2,365,047)

이익잉여금(결손금)
25,927,204,622
15,932,676,912

자 본 총 계
71,523,256,693
61,540,649,910

부 채 와 자 본 총 계
119,017,365,421
110,568,379,995

<포 괄 손 익 계 산 서>

제 29 기 (2019.01.01 부터 2019.12.31 까지)

제 28 기 (2018.01.01 부터 2018.12.31 까지)

(단위 :원 )

과 목
제 29 기
제 28기

수익(매출액)
115,793,215,266
95,337,599,067

매출원가
42,322,887,106
36,456,930,791

매출총이익
73,470,328,160
58,880,668,276

판매비와 관리비
59,115,137,790
49,477,346,767

경상연구개발비
1,817,060,540
2,036,598,328

영업이익(손실)
12,538,129,830
7,366,723,181

기타수익
265,816,470
289,624,459

기타비용
346,030,685
263,717,805

금융수익
716,840,984
886,253,321

금융비용
1,023,342,140
6,200,569,277

법인세비용차감전순이익(손실)
12,151,414,459
2,078,313,879

법인세비용
1,882,762,843
860,609,055

당기순이익(손실)
10,268,651,616
1,217,704,824

기타포괄손익

후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목

기타포괄손익공정가치측정자산평가손익
731,211
(2,345,496)

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

순확정급여부채의 재측정요소
(273,787,665)
(290,010,864)

세후기타포괄손익
(273,056,454)
(292,356,360)

총포괄이익
9,995,595,162
925,348,464

주당손익

기본주당순이익
1,080
132

희석주당순이익
1,080
132

<자본변동표>

제 29 기 (2019.01.01 부터 2019.12.31 까지)

제 28 기 (2018.01.01 부터 2018.12.31 까지)

(단위 :원 )

과 목
자본금
자본잉여금
자본조정
기타포괄손익
 누계액
이익잉여금
계

2018년 1월 1일(기초자본)
3,211,662,500
896,742,740
127,961,633
(19,551)
15,698,990,452
19,935,337,774

당기순이익
-
-
-
-
1,217,704,824
1,217,704,824

기타포괄손익

보험수리적손익
-
-
-
-
(290,010,864)
(290,010,864)

매도가능금융자산평가손익변동
-
-
-
(2,345,496)
-
(2,345,496)

자본에 직접 인식된 거래

유상증자
1,586,125,000
40,417,616,411
-
-
-
42,003,741,411

주식선택권
-
-
343,616,611
-
-
343,616,611

배당금지급
-
-
-
-
(694,007,500)
(694,007,500)

자기주식취득
-
-
(973,386,850)
-
-
(973,386,850)

2018년 12월 31일(기말자본)
4,797,787,500
41,314,359,151
(501,808,606)
(2,365,047)
15,932,676,912
61,540,649,910

2019. 01 01 (기초자본)
4,797,787,500
41,314,359,151
(501,808,606)
(2,365,047)
15,932,676,912
61,540,649,910

회계정책변경에 따른 변동

(336,241)
(336,241)

당기순이익
-
-
-
-
10,268,651,616
10,268,651,616

기타포괄손익

보험수리적손익
-
-
-
-
(273,787,665)
(273,787,665)

기타포괄손익공정가치측정
 금융자산평가손익변동
-
-
-
731,211
-
731,211

자본에 직접 인식된 거래

주식선택권 행사
82,500,000
1,124,007,661
(484,015,160)
-
-
722,492,501

주식선택권
-
-
365,327,011
-
-
365,327,011

자기주식취득
-
-
(1,100,471,650)
-
-
(1,100,471,650)

2019년 12월 31일(기말자본)
4,880,287,500
42,438,366,812
(1,720,968,405)
(1,633,836)
25,927,204,622
71,523,256,693

<현금흐름표>

제 29 기 (2019.01.01 부터 2019.12.31 까지)

제 28 기 (2018.01.01 부터 2018.12.31 까지)

(단위 :원 )

과목
제 29 (당) 기
제 28 (전) 기

영업활동으로 인한 현금흐름
13,133,029,375
(1,638,848,344)

영업으로부터 창출된 현금
14,468,761,241
1,634,252,375

당기순이익(순실)
10,268,651,616
1,217,704,824

당기순이익조정을위한 가감
5,139,253,863
8,195,017,372

영업활동으로인한자산부채의변동
(939,144,238)
(7,778,469,821)

이자수취
689,570,374
53,905,453

이자지급
(976,334,957)
(747,293,496)

법인세납부(환급)
(1,048,967,283)
(2,579,712,676)

투자활동 현금흐름
4,081,350,335
(49,377,923,973)

단기금융상품의 감소
32,297,340,000
2,600,000,000

장기금융상품의 감소
2,194,307,858
482,997,166

기타포괄손익공정가치측정자산의 감소
100,659,665
-

유형자산의 처분
392,091,118
36,363,635

무형자산의 처분
308,338,000
130,040,795

기타수취채권의 감소
-
235,000,000

보증금의 감소
81,370,000
300,000

단기금융상품의 증가
(16,114,500,000)
(32,266,960,000)

장기금융상품의 증가
(1,425,284,243)
(1,283,243,306)

당기손익공정가치측정자산의 증가
(8,406,113,330)
-

기타포괄손익공정가치측정자산의 취득
(1,612,506,249)
(312,300,000)

유형자산의 취득
(2,543,702,133)
(11,604,449,263)

무형자산의 취득
(317,340,000)
(1,545,173,000)

투자부동산의 취득
-
(5,850,000,000)

보증금의 증가
(771,270,000)
(500,000)

사용권자산의 증가
(102,040,351)
-

재무활동 현금흐름
(7,479,269,987)
47,907,499,400

단기차입금의 차입
38,988,144,020
32,664,129,436

장기차입금의 차입
-
13,200,000,000

신주발행
726,000,000
31,866,000,000

단기차입금의 상환
(42,292,376,940)
(26,223,849,455)

유동성장기차입금의 상환
(3,541,027,804)
(944,422,391)

장기차입금의 상환
(35,773,780)
-

주식발행비용
(3,507,499)
(986,963,840)

배당금의 지급
-
(694,007,500)

자기주식의 취득
(1,100,471,650)
(973,386,850)

금융리스부채의 증가
(220,256,334)
-

현금및현금성자산의 환율변동효과
(11,213,766)
(55,715,277)

현금및현금성자산의 증감
9,723,895,957
(3,164,988,194)

기초의 현금및현금성자산
2,317,073,419
5,482,061,613

기말의 현금및현금성자산
12,040,969,376
2,317,073,419

<이익잉여금처분계산서>

제 29 기 (2019.01.01부터 2019.12.31 까지)

제 28 기 (2018.01.01 부터 2018.12.31 까지)

(단위 :원 )

구분
제29(당)기
제28(전)기

I. 처분전 이익잉여금

25,745,240,037

15,750,712,327

1. 전기이월 미처분이익잉여금
15,750,712,327

14,823,018,367

2. 회계정책변경으로인한 조정
(336,241)

3. 순확정급여부채의재측정요소
(273,787,665)

(290,010,864)

4. 당기순이익
10,268,651,616

1,217,704,824

II. 이익잉여금 처분액

2,147,326,500

1. 이익준비금
195,211,500

2. 배당금
 현금배당
 보통주 주당배당금(원) :
 당기 : 200원(배당률:40%)
 전기 : -
1,952,115,000

III. 차기이월 미처분이익잉여금

23,597,913,537

15,750,712,327

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항 (단위 : 원)

구 분
제 29기
제 28기

당기순이익
10,268,651,616
1,217,704,824

주당순이익
1,080
132

주당배당금
200
-

배당총액
1,952,115,000
-

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부
최대주주와의 관계
추천인

김찬섭
1965.10.15
사내이사
없음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

김찬섭
고려대 법학연구원 전임연구원
2013. 01 ~ 2015. 12
한미약품 재경본부 전무이사
해당 사항 없음

2016. 01 ~ 2018.12
고려대 법학연구원 전임연구원

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

김찬섭
해당 사항 없음
해당 사항 없음
해당 사항 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

-

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

폭넓은 지식과 전문성을 겸비한 회계, 재무전문가이자 당사의 사내이사로서 충분한 자격요건을 갖추었다고 판단됨에 따라 추천함

확인서

확인서_김찬섭

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

※ 기타 참고사항

-해당사항 없음

□ 감사의 선임

<감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

이용화
1968.03.11
없음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

이용화
법무법인 유비즈변호사
2003.01 ~ 2008. 11
유비즈 법률사무소 변호사
해당 사항 없음

2008.11 ~ 현재
법무법인 유비즈 변호사

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

이용화
해당 사항 없음
해당 사항 없음
해당 사항 없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

후보자는 폭넓은 경험과 전문성을 토대로 당사 경영전반에 대해 객관적이고 중립적인 시각으로 감사 업무를 수행할 것으로 판단됨.

확인서

확인서_이용화

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

※ 기타 참고사항

-해당사항 없음

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
4( 1 )

보수총액 또는 최고한도액
3,000백만원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
4( 1 )

실제 지급된 보수총액
728백만원

최고한도액
3,000백만원

※ 기타 참고사항

-해당사항 없음

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
200백만원

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
74백만원

최고한도액
200백만원

※ 기타 참고사항

-해당사항 없음

※ 참고사항

-해당사항 없음