HLB테라퓨틱스 — 의결권대리행사권유참고서류 (20200306)
제출인: HLB테라퓨틱스

참고서류
3.4
지트리비앤티

참 고 서 류

금융위원회 귀중

한국거래소 귀중

제 출 일:
2020 년 3 월 6 일

위임권유기간시작일:
2020 년 3 월 11 일

권 유 자:
성 명: (주)지트리비앤티
주 소: 경기도 성남시 분당구 정자일로 248, 파크뷰오피스타워 22층
전화번호: 031) 786-7800

Ⅰ. 권유자ㆍ대리인ㆍ피권유자에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의 종류
주식 소유
수량
주식 소유
비율
회사와의 관계
비고

(주)지트리비앤티
보통주
309,638주
1.24%
본인
자사주

- 상기 주식 소유 수량 및 주식 소유 비율은 2019년도말 주주명부 기준입니다.

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명
(회사명)
권유자와의
관계
주식의 종류
주식 소유
수량
주식 소유 비율
회사와의
관계
비고

(주)유양디앤유
최대주주
보통주
2,098,660
8.39%
최대주주
-

양원석
대표이사
보통주
1,033,890
4.13%
대표이사
-

계
보통주
3,132,550
12.52%
-
-

- 상기 주식 소유 비율은 2019년도말 주주명부 기준입니다.

2. 대리인에 관한 사항(주주총회 의결권 대리 행사자)

성명(회사명)
주식의 종류
소유주식수
회사와의 관계
비고

송지섭
-
-
직원
-

3. 피권유자의 범위

2019년 12월 31일 현재 주주명부에 기재되어 있는 주주 전체

4. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

(주의) 의결권 대리행사 권유를 하는 취지 및 중요내용에 대해 객관적ㆍ확정적 사실에 근거하여 1,000자 이내로 간략하게 기재. 허위사실이나 확정되지 않은 사실 등 투자자의 오해를 발생시킬 우려가 있는 내용은 기재하여서는 아니됨.

주주총회의 원활한 회의진행을 위한 의사 정족수 확보

5. 기타 사항

가. 위임권유기간 : (시작일) - 2020년 3월 11일, (종료일) - 2020년 3월 26일

참고서류 및 위임장 용지는 권유기간 시작일 2일전(공휴일, 근로자의 날, 토요일 제외)까지 제출하여야 함.
<예시> 2019년 3월 6일(수)에 권유를 시작하는 경우 2019년 2월 28일(목)까지 제출해야 함.
(2019.3.1.(금) 공휴일, 3.2.(토) 3.3.(일) 제외)

나. 위임장용지의 교부방법

(다음 중 해당되는 교부방법을 모두 선택하여 √표시)

√ 피권유자에게 직접 교부하는 방법
 √ 우편 또는 모사전송에 의한 방법
 √ 인터넷 홈페이지를 이용하는 방법

인터넷 홈페이지의 주소
한국예탁결제원 전자투표시스템(http://evote.ksd.or.kr)

홈페이지의 관리기관
한국예탁결제원

주주총회 소집통지(공고)시 안내여부
주주총회소집통지 및 공고시에 "전자투표 및 전자위임장에 관한 사항"을 안내

* 전자위임장을 사용하는 경우 및 발행회사 및 권유자의 홈페이지를 통하여 위임장을 교부하는 경우에 인터넷 홈페이지를 이용하는 것임. 전자위임장을 사용하는 경우 "주주총회 소집통지(공고)시 전자투표 및 전자위임장에 관한 사항을 안내"하였는지 여부를 기재하여야 함 *

다. 권유업무 위탁에 관한 사항

수탁자
위탁범위
비고

-
-
-

라. 주주총회 일시 및 장소 : (일시) - 2020년 3월 27일 09시 
 (장소) - 경기도 성남시 분당구 정자일로248, 파크뷰 오피스타워 22층 지트리비앤티 회의실

마. 업무상 연락처 및 담당자 : (성명) - 송지섭 
 (부서 및 직위) - 경영관리본부 과장
 (연락처) - 031-786-7845 

II. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요

기존사업 부문의 매출 증대 및 합병등 신규사업으로 인한 매출증가로 인해 2019년 당사 실적은 한국채택국제회계기준(K-IFRS) 별도재무제표 기준으로 매출액 587.02억원, 영업손실 31.95억원, 당기순손실 80.78억원이며, 연결재무제표 기준으로 매출액586.33억원, 영업손실 86.30억원, 당기순손실 165.38억원 입니다.

나. 당해 사업연도의 대차대조표(대차대조표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(결손금처리계산서)

※ 연결재무제표 및 별도재무제표는 외부감사인의 감사 및 주주총회 승인을 거치지 않은 미확정된 수치이며, 향후 외부감사인의 감사 및 주주총회의 결과에 따라 변경될 수 있음을 양지하시기 바랍니다.

1. 연결재무제표
- 연결대차대조표(재무상태표)

<연 결 대 차 대 조 표(재 무 상 태 표)>

제 20 기말 2019년 12월 31일 현재

제 19 기말 2018년 12월 31일 현재

(단위 : 원)

과목
제20(당) 기말
제19(전) 기말

자산

유동자산

62,437,218,320

38,843,642,182

현금및현금성자산
44,198,156,055

16,654,052,080

매출채권
8,436,298,518

12,974,837,265

환불자산
666,410,983

295,946,693

재고자산
3,310,470,841

4,341,587,769

기타금융자산
5,481,937,716

4,424,112,322

당기법인세자산
79,392,840

19,678,600

기타자산
264,551,367

133,427,453

매각예정비유동자산
-

-

비유동자산

77,555,795,163

68,813,632,270

유형자산
9,159,304,065

9,096,152,162

사용권자산
353,427,915

-

무형자산
56,484,745,799

47,500,047,773

기타포괄손익-공정가치측정금융자산
3,174,301,613

3,393,899,316

종속기업투자
-

-

관계기업투자
7,857,468,588

8,406,427,844

기타금융자산
526,547,183

417,105,175

자산총계

139,993,013,483

107,657,274,452

부채

유동부채

60,390,494,582

23,685,876,732

매입채무
9,335,874,494

12,542,866,050

전환사채
48,401,306,374

8,853,068,520

당기법인세부채
-

10,496,240

기타금융부채
1,848,684,331

1,783,828,156

환불부채
737,775,915

332,767,599

기타부채
66,853,468

162,850,167

매각예정비유동부채
-

-

비유동부채

3,315,092,241

2,539,634,915

기타금융부채
385,231,499

194,806,186

확정급여부채
2,929,860,742

2,324,144,285

이연법인세부채
-

20,684,444

부채총계

63,705,586,823

26,225,511,647

자본

지배기업지분

64,077,428,773

68,663,598,123

자본금
12,505,522,000

12,245,918,500

자본잉여금
106,316,401,525

95,933,504,679

기타자본구성요소
83,083,545

138,830,906

기타포괄손익누계액
1,518,881,344

117,981,040

이익잉여금(결손금)
(56,346,459,641)

(39,772,637,002)

비지배지분

12,209,997,887

12,768,164,682

자본총계

76,287,426,660

81,431,762,805

부채 및 자본 총계

139,993,013,483

107,657,274,452

- 연결손익계산서(포괄손익계산서)

<연 결 손 익 계 산 서(포 괄 손 익 계 산 서)>

제 20 기 (2019. 01. 01 부터 2019. 12. 31 까지)

제 19 기 (2018. 01. 01 부터 2018. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과목
제20(당)기
제19(전)기

매출액
58,633,418,559
46,357,029,294

매출원가
53,153,698,545
40,148,092,232

매출총이익
5,479,720,014
6,208,937,062

판매비와관리비
14,110,285,588
9,266,419,256

영업이익(손실)
(8,630,565,574)
(3,057,482,194)

금융수익
859,749,678
583,881,128

금융비용
2,014,953,579
973,180,589

기타수익
31,772,029
8,907,827,931

기타비용
5,468,818,782
158,287,766

지분법손익
(1,315,772,548)
(1,304,871,077)

법인세비용차감전순이익(손실)
(16,538,588,776)
3,997,887,433

법인세비용
-
(197,752,209)

당기순이익(손실)
(16,538,588,776)
4,195,639,642

기타포괄손익

후속적으로 당기손익으로
 재분류되지 않는 포괄손익

확정급여부채의 재측정요소
(345,887,736)
(170,318,845)

기타포괄손익-공정가치측정
 지분상품평가손익
(219,597,703)
(172,969,789)

후속적으로 당기손익으로
 재분류되는 포괄손익

지분법자본변동
691,453,863
(75,359,429)

해외사업환산손익
853,684,715
1,031,434,453

당기총포괄이익(손실)
(15,558,935,637)
4,808,426,032

당기순손익의 귀속:

지배기업지분
(15,725,646,017)
4,574,670,167

비지배지분
(812,942,759)
(379,030,525)

총포괄손익의 귀속:

지배기업지분
(15,228,433,251)
4,986,825,449

비지배지분
(330,502,386)
(178,399,417)

주당손익

기본주당손익
(637)
198

희석주당손익
(637)
198

- 연결자본변동표

<연결자본변동표>

제 20 기 (2019. 01. 01 부터 2019. 12. 31 까지)

제 19 기 (2018. 01. 01 부터 2018. 12. 31 까지)

(단위 : 원 )

구분
지배기업 소유주 귀속분
비지배지분
총자본

자본금
자본잉여금
기타자본구성요소
기타포괄손익
이익잉여금
 (결손금)

2018.1.1(전기초)
11,568,466,000
70,779,205,308
481,513,200
(209,426,888)
(44,176,988,324)
5,569,468,782
44,012,238,078

당기순이익
-
-
-
-
4,574,670,167
(379,030,525)
4,195,639,642

해외사업환산손실
-
-
-
575,737,146
-
455,697,307
1,031,434,453

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
-
(170,318,845)
-
(170,318,845)

기타포괄손익-공정가치측정
 지분상품평가손익
-
-
-
(172,969,789)
-
-
(172,969,789)

주식보상비용
46,250,000
2,242,196,086
(342,649,999)
-

-
1,945,796,087

유상증자
132,353,000
7,962,747,227
-
-
-
-
8,095,100,227

합병
96,789,500
7,100,437,826
(32,295)
-
-
-
7,197,195,031

전환사채의 발행
-
655,522,050
-
-
-
-
655,522,050

사채의 전환
402,060,000
14,339,680,300
-
-
-
-
14,741,740,300

배당금
-
-
-
-
-
(24,255,000)
(24,255,000)

지분법자본변동
-
-
-
(75,359,429)
-
-
(75,359,429)

비지배지분과의 거래
-
(7,146,284,118)
-
-
-
7,146,284,118
-

2018.12.31(전기말)
12,245,918,500
95,933,504,679
138,830,906
117,981,040
(39,772,637,002)
12,768,164,682
81,431,762,805

2019.1.1(당기초)
12,245,918,500
95,933,504,679
138,830,906
117,981,040
(39,772,637,002)
12,768,164,682
81,431,762,805

당기순이익
-
-
-
-
(15,725,646,017)
(812,942,759)
(16,538,588,776)

해외사업환산손실
-
-
-
771,880,496
-
482,440,373
1,254,320,869

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
-
(345,887,736)
-
(345,887,736)

기타포괄손익-공정가치측정
 지분상품평가손익
-
-
-
(219,597,703)
-
-
(219,597,703)

주식보상비용
-
-
247,649,381
-
-
-
247,649,381

주식선택권의 행사
109,500,000
1,437,746,742
(303,396,742)
-
-
-
1,243,850,000

전환사채의 발행
-
2,274,089,500
-
-
-
-
2,274,089,500

전환권의 행사
150,103,500
6,671,060,604

6,821,164,104

지분법자본변동
-
-
-
766,813,292
-
-
766,813,292

연결범위변동
-
-
-
81,804,219
(502,288,886)
(181,097,303)
(601,581,970)

배당금
-
-
-
-
-
(46,567,106)
(46,567,106)

2019.12.31(당기말)
12,505,522,000
106,316,401,525
83,083,545
1,518,881,344
(56,346,459,641)
12,209,997,887
76,287,426,660

- 연결현금흐름표

<연결현금흐름표>

제 20 기 (2019. 01. 01 부터 2019. 12. 31 까지)

제 19 기 (2018. 01. 01 부터 2018. 12. 31 까지)

(단위 : 원 )

과목
제20(당)기말
제19(전)기말

Ⅰ.영업활동으로 인한 현금흐름
(5,294,494,247)
(3,525,982,522)

당기순이익(손실)
(16,538,588,776)
4,195,639,642

조정
9,576,343,789
(5,540,910,878)

현금의유출이없는비용등의가산
10,266,981,330
3,562,117,456

법인세비용
-
(197,752,209)

이자비용
1,874,157,354
815,239,940

퇴직급여
483,993,216
630,714,735

대손상각비
325,173,514
253,699,879

기타의 대손상각비
3,051,509,389
-

감가상각비
386,301,193
434,556,387

무형자산상각비
97,063,228
37,754,774

사용권자산상각비
204,931,776
-

유형자산처분손실
-
1,553,100

사용권자산처분손실
6,325,199
-

무형자산처분손실
-
126,797,400

무형자산손상차손
2,084,585,279
116,773,587

주식보상비용
247,649,381
1,304,871,077

지분법손실
1,315,772,548
-

종속기업투자주식손상차손
-
8,658,786

종속기업투자주식처분손실
177,159,017
-

외화환산손실
12,360,236
-

소송손실
-
29,250,000

현금의유입이없는수익등의차감
(690,637,541)
(9,103,028,334)

이자수익
(646,918,402)
(189,081,684)

외화환산이익
(38,266,593)
(23,528,000)

유형자산처분이익
(5,452,546)
-

종속회사투자주식처분이익
-
(8,890,418,650)

영업활동으로 인한 자산·부채의 변동
1,329,532,130
(2,252,005,448)

매출채권
3,290,369,873
(7,169,763,115)

미수금
121,963,610
677,173,990

선급금
(154,484,514)
11,307,653

선급비용
9,523,212
8,853,779

환불자산
(370,464,290)
-

재고자산
781,558,848
4,921,015,878

매입채무
(2,447,498,182)
(632,803,916)

미지급금
287,271,729
412,585,458

미지급비용
(294,939,041)
105,464,284

반품충당부채
405,008,316
-

선수금
(62,982,554)
48,084,832

예수금
(11,630,382)
(445,963,695)

퇴직금의 지급
(306,678,934)
(148,167,709)

사외적립자산의 변동
82,514,439
(39,792,887)

이자의 수취
435,010,206
147,978,040

이자의 지급
(20,730,396)
(89,826,188)

법인세 환급(납부)
(76,061,200)
13,142,310

Ⅱ.투자활동으로 인한 현금흐름
(14,974,567,683)
(4,542,822,344)

단기금융자산의 감소
2,840,056,979
300,000,000

단기대여금의 감소
250,000,000
1,157,995,000

보증금의 회수
54,870,000
9,353,332

장기예금의감소
-
2,204,820

유형자산의 처분
5,454,546
-

단기금융자산의 취득
(6,749,000,000)
-

단기대여금의 증가
(563,002,910)
(2,930,756,294)

유형자산의 취득
(549,996,115)
(222,698,706)

무형자산의 취득
(10,052,305,191)
(1,518,839,243)

지분법적용 투자지분의 취득

(10,751,700)

보증금의 증가
(210,644,992)
(26,086,000)

합병으로 인한 순현금흐름
-
(1,303,243,553)

Ⅲ.재무활동으로 인한 현금흐름
47,796,879,738
19,309,867,727

전환사채의 발행
46,790,160,000
9,410,000,000

유상증자

8,095,100,227

단기차입금의 증가

4,400,000,000

주식선택권 행사
1,243,850,000
1,829,022,500

배당금 지급
(46,567,106)
(24,255,000)

단기차입금의 감소
-
(4,400,000,000)

리스부채의 상환
(190,563,156)
-

Ⅳ.현금및현금성자산의 순증감
27,527,817,808
11,241,062,861

Ⅴ.현금및현금성자산의 환율변동효과
16,286,167
5,908,786

기초현금및현금성자산
16,654,052,080
5,407,080,433

기말현금및현금성자산
44,198,156,055
16,654,052,080

2. 별도재무제표

- 별도대차대조표(재무상태표)

<별 도 대 차 대 조 표(재 무 상 태 표)>

제 20 기말 2019년 12월 31일 현재

제 19 기말 2018년 12월 31일 현재

(단위 : 원)

과목
제20(당) 기말
제19(전) 기말

자 산

유동자산

71,607,537,468

36,882,062,254

현금및현금성자산
41,924,494,016

14,507,542,664

매출채권
8,452,798,518

13,037,498,951

환불자산
666,410,983

295,946,693

재고자산
3,310,470,841

4,114,900,736

기타금융자산
17,013,255,393

4,812,871,713

당기법인세자산
75,832,250

18,233,190

기타자산
164,275,467

95,068,307

매각예정자산
-

-

비유동자산

73,602,615,819

68,884,883,631

유형자산
9,140,472,750

8,988,791,855

사용권자산
312,951,242

-

무형자산
7,654,315,762

8,643,252,004

기타포괄손익-공정가치측정금융자산
3,174,301,613

3,393,899,316

종속기업투자
51,915,464,721

46,762,888,738

관계기업투자
896,239,700

896,239,700

기타금융자산
508,870,031

199,812,018

기타자산
-

-

자산총계

145,210,153,287

105,766,945,885

부 채

유동부채

59,993,635,079

23,227,861,557

매입채무
9,335,874,494

12,522,753,767

단기차입금
-

-

전환사채
48,401,306,374

8,853,068,520

유동성장기부채
-

-

상환우선주부채
-

-

파생상품부채
-

-

기타금융부채
1,468,775,678

1,458,419,544

환불부채
737,775,915

332,767,599

기타부채
49,902,618

60,852,127

비유동부채

2,994,116,883

2,321,953,259

기타금융부채
403,487,710

244,806,186

기타부채
-

-

확정급여부채
2,590,629,173

2,077,147,073

이연법인세부채
-

-

부채총계

62,987,751,962

25,549,814,816

자 본

자본금

12,505,522,000

12,245,918,500

자본잉여금

117,557,779,159

107,174,882,313

기타자본구성요소

83,083,545

138,830,906

기타포괄손익누계액

715,081,613

934,679,316

이익잉여금(결손금)

(48,639,064,992)

(40,277,179,966)

자본총계

82,222,401,325

80,217,131,069

부채 및 자본 총계

145,210,153,287

105,766,945,885

- 별도손익계산서(포괄손익계산서)

<별 도 손 익 계 산 서(포 괄 손 익 계 산 서)>

제 20 기 (2019. 01. 01 부터 2019. 12. 31 까지)

제 19 기 (2018. 01. 01 부터 2018. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과목
제20(당)기
제19(전)기

매출액
58,702,218,559
43,900,567,060

매출원가
53,307,675,289
38,625,607,651

매출총이익
5,394,543,270
5,274,959,409

판매비와관리비
8,590,507,060
4,171,192,448

영업이익(손실)
(3,195,963,790)
1,103,766,961

금융수익
1,508,238,127
822,772,462

금융비용
2,400,518,761
887,332,102

기타수익
31,371,928
12,556,753

기타비용
4,022,000,795
158,172,598

법인세비용차감전순이익(손실)
(8,078,873,291)
893,591,476

법인세비용
-
(210,541,769)

당기순이익(손실)
(8,078,873,291)
1,104,133,245

기타포괄손익

후속적으로 당기손익으로
 재분류되지 않는 항목

기타포괄손익-공정가치측정지분상품평가손익
(219,597,703)
(172,969,789)

순확정급여부채의 재측정요소
(283,011,735)
(194,573,324)

당기총포괄이익
(8,581,482,729)
736,590,132

주당손익

기본주당손익
(327)
48

희석주당손익
(327)
48

- 별도자본변동표

<별도자본변동표>

제 20 기 (2019. 01. 01 부터 2019. 12. 31 까지)

제 19 기 (2018. 01. 01 부터 2018. 12. 31 까지)

(단위 : 원 )

구분
자본금
자본잉여금
기타자본구성요소
기타포괄손익
이익잉여금
 (결손금)
총계

2018.1.1(전기초)
11,568,466,000
74,874,298,824
481,513,200
1,107,649,105
(41,186,739,887)
46,845,187,242

당기순이익
-
-
-
-
1,104,133,245
1,104,133,245

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
-
(194,573,324)
(194,573,324)

기타포괄손익-공정가치측정
 지분상품평가손익
-
-
-
(172,969,789)
-
(172,969,789)

주식보상비용
46,250,000
2,242,196,086
(342,649,999)
-

1,945,796,087

유상증자
132,353,000
7,962,747,227
-
-
-
8,095,100,227

합병
96,789,500
7,100,437,826
(32,295)
-
-
7,197,195,031

전환사채의 발행
-
655,522,050
-
-
-
655,522,050

전환권의 행사
402,060,000
14,339,680,300
-
-
-
14,741,740,300

2018.12.31(전기말)
12,245,918,500
107,174,882,313
138,830,906
934,679,316
(40,277,179,966)
80,217,131,069

2019.1.1(당기초)
12,245,918,500
107,174,882,313
138,830,906
934,679,316
(40,277,179,966)
80,217,131,069

당기순이익
-
-
-
-
(8,078,873,291)
(8,078,873,291)

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
-
(283,011,735)
(283,011,735)

기타포괄손익-공정가치측정
 지분상품평가손익
-
-
-
(219,597,703)

(219,597,703)

주식보상비용
-
-
247,649,381
-
-
247,649,381

주식선택권의 행사
109,500,000
1,437,746,742
(303,396,742)
-

1,243,850,000

전환사채의 발행
-
2,274,089,500
-
-
-
2,274,089,500

전환권의 행사
150,103,500
6,671,060,604

6,821,164,104

2019.12.31(당기말)
12,505,522,000
117,557,779,159
83,083,545
715,081,613
(48,639,064,992)
82,222,401,325

- 별도현금흐름표

<별도현금흐름표>

제 20 기 (2019. 01. 01 부터 2019. 12. 31 까지)

제 19 기 (2018. 01. 01 부터 2018. 12. 31 까지)

(단위 : 원 )

과목
제20(당)기말
제19(전)기말

Ⅰ.영업활동으로 인한 현금흐름
404,679,892
724,454,460

당기순이익(손실)
(8,078,873,291)
1,104,133,245

조정
6,464,264,756
1,612,355,262

현금의유출이없는비용등의가산
7,860,741,712
2,063,976,149

법인세비용
-
(210,541,769)

이자비용
1,868,242,364
764,690,129

퇴직급여
414,178,704
529,633,293

대손상각비
325,173,514
253,699,879

기타의 대손상각비
2,456,421,718
-

감가상각비
380,270,126
405,706,970

무형자산상각비
97,063,228
37,754,774

사용권자산상각비
194,597,304
-

유형자산처분손실
-
1,553,100

사용권자산처분손실
6,325,199
-

무형자산손상차손
911,873,014
126,797,400

주식보상비용
247,649,381
116,773,587

종속기업투자주식손상차손
377,000,000
-

종속기업투자주식처분손실
177,159,017
-

외화환산손실
404,788,143
8,658,786

잡손실
-
29,250,000

현금의유입이없는수익등의차감
(1,396,476,956)
(451,620,887)

이자수익
(870,546,306)
(402,847,887)

외화환산이익
(463,913,820)
(23,528,000)

유형자산처분이익
(5,452,546)
-

종속기업투자주식처분이익
(10,000,000)
-

배당금수익
(46,564,284)
(25,245,000)

영업활동으로 인한 자산·부채의 변동
1,663,017,621
(2,133,451,167)

매출채권
4,269,147,109
(7,004,546,058)

미수금
122,556,830
677,666,699

선급금
(69,079,688)
21,529,331

선급비용
(127,472)
77,142

환불자산
(370,464,290)
-

재고자산
804,429,895
4,901,495,166

매입채무
(3,186,879,273)
(599,935,768)

미지급금
65,146,352
409,234,152

미지급비용
(182,062,310)
3,673,219

반품충당부채
405,008,316
-

예수금
6,313,045
(444,075,425)

선수금
(17,262,554)
35,784,832

퇴직금의 지급
(266,222,778)
(94,561,570)

사외적립자산의 변동
82,514,439
(39,792,887)

이자의 수취
382,120,988
131,266,737

이자의 지급
(14,815,406)
(39,276,377)

법인세 환급(납부)
(57,599,060)
24,181,760

배당금 수취
46,564,284
25,245,000

Ⅱ.투자활동으로 인한 현금흐름
(20,856,679,398)
(8,596,100,224)

단기금융자산의 감소
15,941,056,979
300,000,000

단기대여금의 감소
-
1,497,500,000

유형자산의 처분
5,454,546
-

보증금의 회수
54,870,000
9,353,332

종속기업투자의 처분
210,000,000
-

단기금융자산의 취득
(19,850,000,000)
-

단기대여금의 증가
(11,548,727,910)
(5,308,151,294)

종속기업투자의 취득
(4,906,735,000)
(3,323,175,700)

유형자산의 취득
(531,953,021)
(214,035,009)

무형자산의 취득
(20,000,000)
(244,048,000)

보증금의 증가
(210,644,992)
(10,300,000)

합병으로 인한 순현금흐름
-
(1,303,243,553)

Ⅲ.재무활동으로 인한 현금흐름
47,852,670,371
19,334,122,727

유상증자
-
8,095,100,227

차입금의 차입
-
4,400,000,000

전환사채의 발행
46,790,160,000
9,410,000,000

주식선택권 행사
1,243,850,000
1,829,022,500

단기차입금의 상환
-
(4,400,000,000)

리스부채의 상환
(181,339,629)
-

Ⅳ.현금및현금성자산의 순증감
27,400,670,865
11,462,476,963

Ⅴ.현금및현금성자산의 환율변동효과
16,280,487
5,908,786

기초현금및현금성자산
14,507,542,664
3,039,156,915

기말현금및현금성자산
41,924,494,016
14,507,542,664

 - 이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

<결손금처리계산서>

제 20 기 (2019. 01. 01 부터 2019. 12. 31 까지)

제 19 기 (2018. 01. 01 부터 2018. 12. 31 까지)

(단위 : 원 )

과 목
당 기
전 기

Ⅰ. 미처리결손금

48,639,065

40,277,180

1. 전기이월미처리견솔금
40,277,180

41,186,740

2. 당기순손실(이익)
8,078,873

(1,104,133)

3. 보험수리적손실
283,012

194,573

Ⅱ. 결손금처리액

0

0

Ⅲ. 차기이월미처리결손금

48,639,065

40,277,180

 - 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

해당사항 없음

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부
최대주주와의 관계
추천인

양원석
1957.01.06
사내이사
-
이사회

이일섭
1968.09.06
사내이사
-
이사회

임찬호
1972.03.11
사내이사
-
이사회

배중철
1985.05.31
사외이사
-
이사회

총 ( 4 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

양원석
(주)지트리비앤티 대표이사
2014-현재
現 (주)지트리비앤티 대표이사
-

2010-2013
(주)차바이오텍 대표이사

2005-2009
한미약품(주) 해외사업본부 상무이사

이일섭
(주)지트리비앤티 상무이사
2018-현재
現 (주)지트리비앤티 상무이사
-

2015-2018
(주)지트리비앤티 전자사업부 총괄이사

2013-2015
김종학프로덕션(주) 이사

2004-2013
(주)시너세스 재무이사

2003-2004
삼천당제약(주) 기획팀장

1995-2000
한신공영(주) 자금부 팀장

임찬호
주식회사 위룩스 대표이사
2019-현재
現 주식회사 위룩스 대표이사
주)

2013-2016
엠에스디 코리아 백신 영업 마케팅 총괄 임원

2011-2013
엠에스디 인도네시아 영업 마케팅 전략 및 사업개발본부 총괄 임원

2008-2011
엠에스디 아시아 태평양 지역 아시아 전략 및 사업 개발 임원

배중철
이음프라이빗에쿼티(주) 부장
2017-현재
現 이음프라이빗에쿼티 부장
-

2009-2017
삼일회계법인 회계사

주) 상기 기재된 (주)위룩스 및 사내이사 후보자 임찬호는 이전 당사의 제약사업개발 추진업무등 이와 관련된 자문 계약을 체결한 바 있으며, 현재는 계약이 종료되었습니다.

다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

[배중철 사외이사 후보자]

사외이사 후보 배중철은 (주)지트리비앤티의 사외이사로서 직무수행 계획을 아래와 같이 말씀드립니다.

[전문성과 독립성]

○ 회사의 경영에 관한 최고 의사결정주체의 일원으로서 긍지와 책임감을 가지고 전문분 야의 근무경험과 관련 지식 등에 근간한 전문성을 살려 이사회 및 소속 위원회에 적극 참여함으로써 임무를 성실히 수행하고자 함.

○ 또한, 이사회로부터 전문성을 인정 받아 추천 받은 사외이사로서 대주주 및 대주주 관 련회사로부터 독립적인 지위에서 전문지식을 통한 적법하고 윤리적이며 원칙을 준수 하는 경영 활동을 하고자 함.

○ 전문성과 독립성을 바탕으로 회사의 기업가치 증진과 회사의 발전을 회사 경영의

궁극적인 목표로 삼고, 주주뿐 아니라 제반 여건이 허용하는 범위 내에서 채권자, 
 종업원, 고객, 거래기업, 지역사회 등 회사의 주요 이해관계자의 신뢰를 받을 수 
 있도록 노력하고자 함.

[의무]

○ 회사의 업무 전반에 관한 주의의무를 준수하고, 직무를 수행할 때에는 충분한 시간을
 들여 사안의 성격을 정확히 파악하고 합법적이며 합리적인 해결방안을 모색하고자 함.

○ 특히 이사회에 참석할 때에는 의안에 관해 필요한 법률적 정보를 충분히 지득하고

그 의안이 회사에 미칠 영향을 충분히 고려한 후 의사결정에 임하고자 함.

○ 주주, 종업원 등 회사 이해관계자의 의견을 폭넓게 청취하고 회사 내/외부의 다양한
 정보원(源)으로부터 정보를 수집 하되, 항상 주주 전체의 보편적 이익을 우선하여 
 회사업무를 결정하고자 함.

[윤리성]

○ 사외이사의 지위를 이용하여 부정한 방법으로 본인 또는 제3자의 이익을 추구하지 
 않으며, 특히 회사의 사업기회, 자산 또는 정보를 이용하지 않음.

○ 회사와 경쟁적인 사업을 하거나 기타 회사와 이해가 상충되는 행위를 하지 않으며
 직무수행과 관련하여 지득한 회사의 기밀사항에 대하여 비밀을 유지함.

○ 회사에 인사청탁을 하거나 기타 사적인 이해를 가지고 회사의 업무에 영향력을

행사하거나 업무에 개입하지 않음.

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

[양원석 사내이사 후보자]

해당 후보자는 지난 임기 동안 (주)지트리비앤티의 대표이사로서 직무를 수행함에 있어 각 사업 부문에 대한 경영 이해도와 전문성이 높아 당사의 경쟁력 제고에 큰 기여를 하는 등 회사의 지속적인 성장 및 발전을 위해 전문경영인으로서의 역할을 훌륭히 수행할 수 있는 적임자로 판단됨

[이일섭 사내이사 후보자]

해당 후보자는 지난 임기 동안 사업과 관련된 오랜 경력과 노하우로 회사가 성장하는데 기여한 주요 경영진으로 회사의 신규사업 및 서비스 진출과 관련하여 풍부한 경험과 노하우, 사업추진전략 등을 기반으로 회사의 성장과 발전에 큰 기여를 할 것으로 판단됨

[임찬호 사내이사 후보자]

해당 후보자는 다년간의 경력과 전문성을 바탕으로 회사 경영전반에 대한 이해도가 높으며, 다양한 대외활동 경험을 바탕으로 각종 사업현안에 대한 효과적인 의사결정에 기여할 수 있는 적임자로 판단됨

[배중철 사외이사 후보자]

해당 후보자는 다년간의 경력과 경험을 바탕으로 이사회의 견제 및 감시감독의 기능을 강화할수 있을것으로 판단됨. 기업경영의 투명성, 건전성을 제고하여 회사 전체의 이익을 극대화하는데 기여할 것으로 판단되어 후보자로 추천함

확인서

이사선임확인서_양원석_f

이사선임확인서_이일섭_f

이사선임확인서_임찬호_f

이사선임확인서_배중철_f

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

※ 기타 참고사항

상기 이사의 선임건 중 양원석 사내이사 후보자와 이일섭 사내이사 후보자는 임기만료에 의한 재선임건 입니다.

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제2조 (목적) 회사는 다음 사업을 목적으로 한다.

- 소프트웨어개발, 도소매, 교육

- 소프트웨어 기술용역, 컨설팅

- 소프트웨어 수출입

- 유무선 정보기기 네트워크 상의 정보 제공

- 하드웨어 개발, 도소매. 교육

- 부동산 임대

- 출판업 및 출판 유통업 
 - 소프트웨어 기획, 개발, 제작 및 판매업 
 - 반도체 설계 개발 제조 판매업 
 - 반도체 공정 서비스업 
 - 의료기기 개발 제조 판매업 
 - 전자 부품 개발 제조 판매업 
 - 전기 부품 개발 제조 판매업 
 - 정보통신기기 및 부품개발 제조 판매업 
 - 전자기기 개발 제조 판매업 
 - 전기기기 개발 제조 판매업 
 - 인터넷, 디지털 콘텐츠 제작 및 유통 
 - 게임소프트웨어 제작, 유통 및 판매업 
 - 학원 운영서비스업 
 - 교육서비스업 
 - 온라인교육서비스업 
 - 학원프랜차이즈업 
 - 학원운영컨설팅업 
 - 입시관련이벤트업 
 - 입시정보제공업 
 - 인터넷을 통한 회원제서비스업 
 - 교육관련데이터베이스업 
 - 홈페이지제작 및 서버호스팅업 
 - 전자상거래업 
 - 통신판매업 
 - 평생교육시설업 
 - 강사파견사업 
 - 온라인광고대행 서비스업 
 - 스마트폰,태블릿PC 등 각종 디바이스에 적합한 전자출판물의 제작 및 판매업 
 - 캠프 및 교육연수업 
 - 디지털통신,이동통신 및 유무선통신네트워크사업 
 - 부가통신사업 
 - 별정통신사업 
 - 서적 학습지 도,소매업 
 - 교육훈련 및 연구용역사업 
 - 교육위탁사업 
 - 교수, 학습프로그램의 개발 및 공급사업

- 바이오신약 개발, 제조 및 판매업

- 생명공학 관련사업

- 의료용품, 위생용품 등의 제조 및 판매업

- 의료기기 및 의료용품 판매업

- 백신류 및 관련된 진단제 개발, 제조, 판매업

- 전자기기 도,소매 및 중개업

- 전자부품 도,소매 및 중개업

- 의료용품, 의료기기 도,소매 및 중개업

- 생활용품 도,소매 및 중개업

- 문화, 오락 및 여가 용품 도,소매업

- 기계장비 및 관련 물품 도,소매업

- 사료, 바이오연료, 제조 판매 및 도, 소매, 유통업

- 의약품 제조 및 도,소매업

- 의약품 유통 및 중계업

- 브랜드 및 상표권 등 지적재산권의 라이선스업

- 위 각호에 관련된 수출, 수입업 및 용역 서비스업

- 위 각항에 부대되는 사업일체

제2조 (목적) 회사는 다음 사업을 목적으로 한다.

- 소프트웨어개발, 도소매, 교육

- 소프트웨어 기술용역, 컨설팅

- 소프트웨어 수출입

- 유무선 정보기기 네트워크 상의 정보 제공

- 하드웨어 개발, 도소매. 교육

- 부동산 임대

- 출판업 및 출판 유통업 
 - 소프트웨어 기획, 개발, 제작 및 판매업 
 - 반도체 설계 개발 제조 판매업 
 - 반도체 공정 서비스업 
 - 의료기기 개발 제조 판매업 
 - 전자 부품 개발 제조 판매업 
 - 전기 부품 개발 제조 판매업 
 - 정보통신기기 및 부품개발 제조 판매업 
 - 전자기기 개발 제조 판매업 
 - 전기기기 개발 제조 판매업 
 - 인터넷, 디지털 콘텐츠 제작 및 유통 
 - 게임소프트웨어 제작, 유통 및 판매업 
 - 학원 운영서비스업 
 - 교육서비스업 
 - 온라인교육서비스업 
 - 학원프랜차이즈업 
 - 학원운영컨설팅업 
 - 입시관련이벤트업 
 - 입시정보제공업 
 - 인터넷을 통한 회원제서비스업 
 - 교육관련데이터베이스업 
 - 홈페이지제작 및 서버호스팅업 
 - 전자상거래업 
 - 통신판매업 
 - 평생교육시설업 
 - 강사파견사업 
 - 온라인광고대행 서비스업 
 - 스마트폰,태블릿PC 등 각종 디바이스에 적합한 전자출판물의 제작 및 판매업 
 - 캠프 및 교육연수업 
 - 디지털통신,이동통신 및 유무선통신네트워크사업 
 - 부가통신사업 
 - 별정통신사업 
 - 서적 학습지 도,소매업 
 - 교육훈련 및 연구용역사업 
 - 교육위탁사업 
 - 교수, 학습프로그램의 개발 및 공급사업

- 바이오신약 개발, 제조 및 판매업

- 생명공학 관련사업

- 의료용품, 위생용품 등의 제조 및 판매업

- 의료기기 및 의료용품 판매업

- 백신류 및 관련된 진단제 개발, 제조, 판매업

- 전자기기 도,소매 및 중개업

- 전자부품 도,소매 및 중개업

- 의료용품, 의료기기 도,소매 및 중개업

- 생활용품 도,소매 및 중개업

- 문화, 오락 및 여가 용품 도,소매업

- 기계장비 및 관련 물품 도,소매업

- 사료, 바이오연료, 제조 판매 및 도, 소매, 유통업

- 의약품 제조 및 도,소매업

- 의약품 유통 및 중계업

- 브랜드 및 상표권 등 지적재산권의 라이선스업

- 임상시험, 분석, 통계, 자문 및 대행서비스업 
 - 임상시험 기술개발 및 용역업
 - 의약품, 의약외품 제조, 판매 및 수출입

- 위 각호에 관련된 수출, 수입업 및 용역 서비스업

- 위 각항에 부대되는 사업일체

사업영역 확대에 따른 사업 목적추가

제1조 (시행일)

<신설>

제1조(시행일) 이 정관은 2020년 3월 27일부터 시행한다.

정관 개정에 따른 부칙 수정

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 주식매수선택권의 부여

가. 주식매수선택권을 부여하여야 할 필요성의 요지

회사 임직원에게 주식매수선택권을 부여하여 애사심 및 근로의욕을 고취시키고 성과에 대한 보상체계를 확립하기 위함

나. 주식매수선택권을 부여받을 자의 성명

성명
직위
직책
교부할 주식

주식의종류
주식수

김은하

부장

-
기명식 보통주

7,000

정경섭

차장

-
기명식 보통주

3,000

최이호

차장

-
기명식 보통주

3,000

김부길

과장

-
기명식 보통주

5,000

김범수

과장

-
기명식 보통주

500

송지섭

과장

-
기명식 보통주

2,000

이대송

대리

-
기명식 보통주

2,000

김수연

대리

-
기명식 보통주

3,000

안재영

대리

-
기명식 보통주

3,000

윤선아

사원

-
기명식 보통주

1,000

양혜진

사원

-
기명식 보통주

1,500

윤해

사원

-
기명식 보통주

1,500

박지연

사원

-
기명식 보통주

1,500

이훈

사원

-
기명식 보통주

1,500

장희선

사원

-
기명식 보통주

1,500

최수연

대리

-
기명식 보통주

1,500

정명교

피용자

-
기명식 보통주

3,000

정진경

피용자

-
기명식 보통주

1,500

총( 18 )명

총( 43,000 )주

다. 주식매수선택권의 부여방법, 그 행사에 따라 교부할 주식의 종류 및 수, 그 행사가격, 행사 기간 및 기타 조건의 개요

구 분
내 용
비 고

부여방법
보통주 신주발행
-

교부할 주식의 종류 및 수
기명식 보통주 / 43,000주
-

행사가격 및 행사기간
- 주식매수선택권 부여일 기준으로 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제176조의7 제3항의 규정을 준용하여, 주주총회 결의일 전2개월, 1개월 및1주일간의 거래대금을 거래량으로 가중산술한 평균값을 산술평균한 가격과 주식의 권면가액 중 높은 가액. 단, 호가단위 미만은 절상한다.

- 행사기간: 2022.03.27 ~ 2027.3.26(5년간)
-

기타 조건의 개요
- 주식매수선택권 부여일 이후 행사가격을 하회하는 발행가액에 의한 유상증자, 무상증자, 주식배당, 전환사채의 전환, 신주인수권의 행사, 액면분할, 액면병합 또는 합병 등의 경우에 행사가격 및 부여주식 수 등을 조정
- 기타 세부사항은 주식매수선택권과 관련된 제반 법규, 당사 정관, 계약서 등에 정하는 바에 따름.
-

라. 최근일 현재 잔여주식매수선택권의 내역 및 최근년도 주식매수선택권의 부여, 행사 및 실효내역의 요약

- 최근일 현재 잔여주식매수선택권의 내역

총발행주식수
부여가능주식의 범위
부여가능주식의 종류
부여가능주식수
잔여주식수

25,011,044
발행주식총수의 15%
보통주
3,751,657
276,000

- 최근 2사업연도와 당해사업연도의 주식매수선택권의 부여, 행사 및 실효내역

사업년도
부여일
부여인원
주식의
종류
부여
주식수
행사
주식수
실효
주식수
잔여
주식수

2017년
2017.03.13
1
보통주
30,000
19,000
-
11,000

2018년
-
-
-
-
-
-
-

2019년
2019.03.29
37
보통주
189,000
-
-
189,000

계
-
총(38)명
-
총(219,000)주
총(19,000)주
총(0)주
총(200,000)주

※ 기타 참고사항

- '라'의 표는 2019년 12월 31일을 기준으로 작성되었습니다

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
4( 1 )

보수총액 또는 최고한도액
2,000,000,000 원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
4( 1 )

실제 지급된 보수총액
391,333 천원

최고한도액
1,000,000,000 원

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
100,000,000

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
36,000 천원

최고한도액
100,000,000

※ 기타 참고사항

- 해당사항없음