일양약품 — 의결권대리행사권유참고서류 (20200305)
제출인: 일양약품

참고서류
3.4
일양약품(주)

참 고 서 류

금융위원회 귀중

한국거래소 귀중

제 출 일:
2020년 03월 05 일

위임권유기간시작일:
2020년 03월 10 일

권 유 자:
성 명: 일양약품주식회사
주 소: 경기도 용인시 기흥구 하갈로 110(하갈동)
전화번호: 031-281-7851

Ⅰ. 권유자ㆍ대리인ㆍ피권유자에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의 종류
주식 소유
수량
주식 소유
비율
회사와의 관계
비고

일양약품(주)
보통주
880,484
4.50%
본인
자기주식
(의결권제한)

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명
(회사명)
권유자와의
관계
주식의 종류
주식 소유
수량
주식 소유 비율
회사와의
관계
비고

정도언
최대주주
보통주
4,167,744
21.34%
최대주주
-

정유석
최대주주의
특수관계인
보통주
741,511
3.8%
최대주주의
특수관계인
-

정희석
최대주주의
특수관계인
보통주
4,362
0.02%
최대주주의
특수관계인
-

정재형
최대주주의
특수관계인
보통주
90,893
0.47%
최대주주의
특수관계인
-

정재형
최대주주의
특수관계인
우선주
60,000
0.31%
최대주주의
특수관계인
-

정영준
최대주주의
특수관계인
보통주
12,894
0.07%
최대주주의
특수관계인
-

정재훈
최대주주의
특수관계인
보통주
25,787
0.13%
최대주주의
특수관계인
-

이영자
최대주주의
특수관계인
보통주
21,426
0.11%
최대주주의
특수관계인
-

김동연
등기임원
(대표이사)
보통주
9,342
0.05%
등기임원
(대표이사)
-

계
-
5,133,959
26.29%
-
-

2. 대리인에 관한 사항(주주총회 의결권 대리 행사자)

성명(회사명)
주식의 종류
소유주식수
회사와의 관계
비고

정연찬
보통주
20
비등기임원
-

3. 피권유자의 범위

일양약품(주)의 정기주주총회(2020년 3월 20일 예정)를 위한 주주명부 폐쇄기준일
(2019년 12월 31일) 현재 주주명부에 기재되어 있는 전체주주

4. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

(주의) 의결권 대리행사 권유를 하는 취지 및 중요내용에 대해 객관적ㆍ확정적 사실에 근거하여 1,000자 이내로 간략하게 기재. 허위사실이나 확정되지 않은 사실 등 투자자의 오해를 발생시킬 우려가 있는 내용은 기재하여서는 아니됨.

주주총회의 원활한 진행 및 의사 정족수 확보

5. 기타 사항

가. 위임권유기간 : (시작일) - 2020년 03월 10일, (종료일) - 2020 년 3 월 19일

참고서류 및 위임장 용지는 권유기간 시작일 2일전(공휴일, 근로자의 날, 토요일 제외)까지 제출하여야 함.
<예시> 2019년 3월 6일(수)에 권유를 시작하는 경우 2019년 2월 28일(목)까지 제출해야 함.
(2019.3.1.(금) 공휴일, 3.2.(토) 3.3.(일) 제외)

나. 위임장용지의 교부방법

(다음 중 해당되는 교부방법을 모두 선택하여 √표시)

√ 피권유자에게 직접 교부하는 방법
 √우편 또는 모사전송에 의한 방법
 √ 전자우편에 의한 방법(피권유자가 전자우편을 수령한다는 의사표시를 한 경우)
 √ 주주총회 소집 통지와 함께 송부하는 방법(권유자가 발행인인 경우)
 √ 인터넷 홈페이지를 이용하는 방법

인터넷 홈페이지의 주소
한국예탁결제원 전자투표시스템
(http://evote.ksd.or.kr)

홈페이지의 관리기관
한국예탁결제원

주주총회 소집통지(공고)시 안내여부
주주총회소집통지 및 공고시에 "전자투표 및 전자위임장에 관한 사항"을 안내하였음

* 전자위임장을 사용하는 경우 및 발행회사 및 권유자의 홈페이지를 통하여 위임장을 교부하는 경우에 인터넷 홈페이지를 이용하는 것임. 전자위임장을 사용하는 경우 "주주총회 소집통지(공고)시 전자투표 및 전자위임장에 관한 사항을 안내"하였는지 여부를 기재하여야 함 *

다. 권유업무 위탁에 관한 사항

수탁자
위탁범위
비고

-
-
-

라. 주주총회 일시 및 장소 : 
(일시) - 2020년 03월 20일 09시 
(장소) - 경기도 용인시 기흥구 하갈로 110 (하갈동), 본사 강당

마. 업무상 연락처 및 담당자 : 
(성명) - 정연찬, 허승윤
(부서 및 직위) - 재경실장, 대리
(연락처) - 02-570-3700

II. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요

(가) 영업개황

 - 영업현황

당사는 제44기부터 일양약품(주)와 중국 종속법인인 양주일양제약유한공사 및 통화일양보건품유한공사 그리고 일양바이오팜(주)를 포함한 연결 재무제표 기준으로 재무제표를 공시하고 있습니다. 당사는 일양약품 49기 연결기준 매출은 전기 대비 약 8% 성장한 3,246억 원과 영업이익 및 당기순이익 각각 325억 원, 196억 원을 시현하였으며, 개별기준으로는 매출액 2,000억 원, 영업이익 63억 원, 당기순이익 41억 원을 시현하였습니다. 국산 14호 신약인 항궤양제 "놀텍"의 매출 성장과 중국 양주, 통화 현지 법인과 일양 바이오팜의 지속적인 성장에 따른 결과로, 매출은 연결기준 전 48기 대비 8.18%, 영업이익은 94.42%, 당기순이익은 502.7% 상승하였습니다. 

 - 연구개발 및 신약
 신약 항궤양제 "놀텍"은 위십이장궤양 및 위궤양으로 국내 14번째 신약으로 허가를 받은 후, 역류성식도염 및 H.pylori 제균요법 적응증을 추가하였습니다. 현재 국내 PPI 시장 선두를 목표로 NERD 적응증 추가를 위해 임상3상을 진행하고 있습니다.
놀텍은 멕시코 외 37개국에 기술수출 계약이 되어있으며, 멕시코 외 4개국은 놀텍수출이 진행되고 있습니다.

 국산 18호 신약인 백혈병 치료제 "라도티닙"(제품명 슈펙트)은 다국가 임상시험의 양호한 결과를 토대로 2012년 1월에 국산 18호 신약으로 품목허가를 득하고, 임상 완료 후 슈펙트는 2015년 10월에 1차 치료제 허가 승인이 완료되었습니다. 국내외 다국가에서 CML 2차 치료제 임상 3상을 진행하고 있습니다. 또한, 새로운 치료 효과를 확인한 '파킨슨병치료제'로 개발하기 위한 임상 1,2상을 유럽에서 허가 준비 중입니다. 
슈펙트는 2013년 중국 양주일양에 원료 판매조건으로 기술수출을 완료하고, 현재 중국 임상 3상 IND 승인이 완료되었고 임상 시험이 개시되고 임상시험 대상자의 등록이 진행중입니다. 또한 슈펙트는 중국 외 19개국과 기술수출 계약이 되어 수출을 위한 품목허가를 진행하고 있습니다.

 2011년 4월 준공한 일양약품 음성 백신공장은 현재 인플루엔자바이러스 백신 임상을 종료하고 식약청의 품목허가를 완료하여, 2014년부터 본격적으로 생산 판매를 시작하였습니다. 2016년 09월에는 4가 플루 백신 품목허가를 완료하여, 현재 3가 및 4가 플루 백신을 생산 판매하고 있습니다. 또한 당사는 수출을 통한 시장 확대를 목적으로 WHO PQ (WHO 적격업체) 승인을 완료하였으며, 다국가에 완제 및 원료 수출을 진행하고 있습니다. 또한 다양한 백신 개발을 위해 지속적으로 R&D 투자를 하고 있습니다.

나. 당해 사업연도의 대차대조표(대차대조표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(결손금처리계산서)

1) 연결 재무제표

연 결 재 무 상 태 표

제 49 (당)기 2019년 12월 31일 현재

제 48 (전)기 2018년 12월 31일 현재

일양약품 주식회사와 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
주석
제 49(당)기
제 48(전) 기

자산

유동자산

171,407,305,308
161,380,656,802

현금및현금성자산
4
35,895,887,028
22,207,099,380

매출채권 및 기타채권
6
80,679,782,116
82,712,744,725

재고자산
7
53,450,353,378
49,542,366,930

유동성유가증권금융자산
8
-
438,755,000

기타유동금융자산
5,10
43,521,260
5,022,121,040

반환제품회수권

1,337,761,526
1,457,569,727

비유동자산

266,048,747,513
270,872,622,039

비유동성유가증권금융자산
8
1,637,345,787
1,671,507,454

기타비유동금융자산
5,10
3,635,728,730
5,301,188,401

유형자산
11,13,20
181,612,606,613
186,342,275,278

무형자산
14
52,004,141,708
50,722,902,510

투자부동산
12
26,724,163,436
26,834,748,396

기타비유동자산
15
434,761,239
-

자산총계

437,456,052,821
432,253,278,841

부채

유동부채

180,329,326,014
183,689,976,937

매입채무 및 기타채무
16
58,418,716,328
53,024,648,952

기타유동금융부채
23
7,193,403,918
7,234,671,263

단기차입금
17
97,662,960,000
115,571,202,925

유동충당부채
22
2,302,772,363
2,922,755,960

유동성사채 및 장기차입금
18,19
12,000,000,000
2,220,000,000

당기법인세부채

2,751,473,405
2,716,697,837

비유동부채

34,387,412,631
38,683,258,663

기타비유동금융부채
17,18,19
18,464,979,480
26,185,000,000

퇴직급여채무
21
7,726,518,458
6,979,441,203

이연법인세부채
35
7,755,623,478
5,518,817,460

기타비유동부채
25
440,291,215
-

부채총계

214,716,738,645
222,373,235,600

자본

자본금
26
48,826,860,000
48,826,860,000

자본잉여금
26
78,472,884,712
91,001,043,251

기타포괄손익누계액
8,30
55,836,323,380
56,057,345,756

자기주식
27
(7,208,039,984)
(7,414,128,284)

이익잉여금(결손금)
30
20,969,763,366
(985,458,351)

비지배지분

25,841,522,702
22,394,380,869

자본총계

222,739,314,176
209,880,043,241

자본과부채총계

437,456,052,821

432,253,278,841

연 결 손 익 계 산 서

제 49 (당)기 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지

제 48 (전)기 2018년 01월 01일부터 2018년 12월 31일까지

일양약품 주식회사와 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
주석
제 49(당)기
제 48(전)기

매출액
28
324,573,436,601
300,036,331,830

매출원가
34
145,802,314,015
145,742,010,016

매출총이익

178,771,122,586
154,294,321,814

판매비와관리비
31,34
130,410,680,865
124,728,826,806

경상연구개발비
34
15,849,513,122
12,843,514,760

영업이익

32,510,928,599
16,721,980,248

기타이익
32
1,401,900,241
1,660,908,953

기타손실
32
2,144,137,006
6,477,075,345

금융수익
33
1,119,010,838
1,216,611,663

금융비용
33
5,226,818,986
5,053,255,962

법인세차감전순이익(손실)

27,660,883,686
8,069,169,557

법인세비용
35
8,066,216,965
4,818,013,492

당기순이익(손실)

19,594,666,721
3,251,156,065

기본주당이익(손실)
29
548
(269)

희석주당이익(손실)
29
548
(268)

지배기업소유주지분

9,984,922,523
(4,893,034,279)

비지배지분

9,609,744,198
8,144,190,344

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 49 (당)기 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지

제 48 (전)기 2018년 01월 01일부터 2018년 12월 31일까지

일양약품 주식회사와 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
주석
제 49(당)기
제 48(전)기

당기순이익

19,594,666,721
3,251,156,065

기타포괄손익

1,270,369,076
(2,609,037,884)

유가증권금융자산평가손익
8
(52,532,945)
120,425,877

순확정급여부채 재측정요소
21
34,923,777
(560,328,020)

해외사업장환산외환차이

1,287,978,244
(2,169,135,741)

총포괄손익

20,865,035,797
642,118,181

지배기업소유주지분

10,628,099,350
(6,455,810,551)

비지배지분

10,236,936,447
7,097,928,732

연 결 자 본 변 동 표

제 49 (당)기 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지

제 48 (전)기 2018년 01월 01일부터 2018년 12월 31일까지

일양약품 주식회사와 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
주석
자 본 금
자 본 잉여금
자 기 주 식
기타포괄손익누계액
이익잉여금
지배기업 소유지지분
비지배지분
총 계

2018년01월01일(전기초)

48,727,660,000
93,153,134,731
(7,814,761,600)
57,620,122,030
262,309,167

191,948,464,328

19,035,164,636
210,983,628,964

처분후이익잉여금

-
-
-
-
-
-
-
-

배당금

-
-
-
-
-
-
(4,237,650,853)
(4,237,650,853)

당기순이익

-
-
-
-
(4,893,034,279)
(4,893,034,279)
8,144,190,344
3,251,156,065

자사주펀드평가이익(손실)
27
-
(161,789,900)
400,633,316
-
-
238,843,416
-
238,843,416

잉여금 조정
9
-
-
-
-
-
-
-
-

해외사업환산손익

-
-
-
(1,122,874,131)
126,005,857
(996,868,274)
(1,046,261,612)
(2,043,129,886)

전환권권리행사

99,200,000
-
-
-
-
99,200,000
-
99,200,000

결손보존

-
(1,990,301,580)
-
-
-
(1,990,301,580)
-
(1,990,301,580)

종속기업

-
-
-
-
3,519,260,904
3,519,260,904
498,938,354
4,018,199,258

순확정급여부채재측정요소

-
-
-
(560,328,020)
-
(560,328,020)
-
(560,328,020)

매도가능증권평가이익(손실)

-
-
-
120,425,877
-
120,425,877
-
120,425,877

2018년12월31일(전기말)

48,826,860,000
91,001,043,251
(7,414,128,284)
56,057,345,756
(985,458,351)
187,485,662,372
22,394,380,869
209,880,043,241

2019년01월01일(당기초)

48,826,860,000
91,001,043,251
(7,414,128,284)
56,057,345,756
(985,458,351)
187,485,662,372
22,394,380,869
209,880,043,241

처분후이익잉여금

-
-
-
-
-
-
-
-

배당금 지급

-
-
-
-
-
-
(4,377,741,856)
(4,377,741,856)

당기순이익

-
-
-
-
9,984,922,523
9,984,922,523
9,609,744,198
19,594,666,721

자사주펀드평가이익(손실)
27
-
(187,717,022)
206,088,300
-
-
18,371,278
-
18,371,278

잉여금 조정
9
-
-
-
-
-
-
-
-

해외사업환산손익

-
-
-
660,785,997
1,106,272,217
1,767,058,214
627,192,249
2,394,250,463

전환권권리행사

-
(1,839,400)

-
-
(1,839,400)
-
(1,839,400)

결손보존

-
(12,338,602,117)
-
-
-
(12,338,602,117)
-
(12,338,602,117)

종속기업

-
-
-
-
9,999,827,772
9,999,827,772
(2,412,052,758)
7,587,775,014

자산재평가이익

-
-
-
(864,199,205)
864,199,205
-
-
-

순확정급여부채재측정요소

-
-
-
34,923,777
-
34,923,777
-
34,923,777

매도가능증권평가이익(손실)

-
-
-
(52,532,945)
-
(52,532,945)
-
(52,532,945)

2019년12월31일(당기말)

48,826,860,000
78,472,884,712
(7,208,039,984)
55,836,323,380
20,969,763,366
196,897,791,474
25,841,522,702
222,739,314,176

연 결 현 금 흐 름 표

제 49 (당)기 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지

제 48 (전)기 2018년 01월 01일부터 2018년 12월 31일까지

일양약품 주식회사와 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
제 49(당) 기
제 48(전) 기

I. 영업활동으로 인한 현금흐름

36,192,694,558

22,120,200,803

1. 당기순이익(손실)
19,594,666,721

3,251,156,065

2. 조정
29,345,366,155

24,952,567,858

대손상각비
81,975,545

82,141,421

순이자비용
3,843,011,971

4,365,531,225

감가상각비
10,090,487,645

12,019,454,790

전기개발비오류수정
-

(2,882,065,720)

사채할인발행차금의 상각
4,979,480

47,777,302

퇴직급여
1,635,519,405

1,290,364,177

매도가능증권처분손실
-

3,000,000

유형자산처분손실
508,263,761

-

외화환산손실
34,844,542

(18,656,882)

잉여금 조정(주석9)
749,498,347

612,657,841

법인세비용
7,602,466,214

5,387,127,228

외화환산이익
(217,871,291)

139,318,157

수입배당금
5,012,190,536

3,905,918,319

3.자산부채의 변동
(1,679,089,339)

(7,878,077,150)

매출채권의감소(증가)
2,307,479,045

3,715,535,985

미수금의감소(증가)
248,339,210

829,541,652

재고자산의감소(증가)
(3,792,573,806)

(6,815,518,299)

미수수익의감소(증가)
(10,204,363,476)

(7,253,678,500)

선급금의감소(증가)
(3,744,415,900)

(4,103,098,072)

국민연금전환금의감소(증가)
-

1,729,700

선급비용의감소(증가)
(108,176,652)

11,250,502

매입채무의증가(감소)
6,411,772,867

2,316,623,702

미지급금의증가(감소)
292,504,427

2,886,532,437

선수금의증가(감소)
(2,322,098,747)

(1,569,833,194)

예수금의증가(감소)
3,715,829,863

2,720,138,327

미지급법인세의증가(감소)
7,303,473,367

(6,929,942,382)

미지급비용의증가(감소)
69,369,134

(55,956,535)

이연법인세부채의증가(감소)
-

(675,932,317)

대손충당금의 환입
-

(29,346,329)

반품충당금의 증가(감소)
-

(542,737,254)

환불부채의 증가(감소)
(705,709,782)

-

반환제품회수권의 증가(감소)
205,534,386

-

유동성 리스부채 증가(감소)
(502,857,393)

-

재고자산평가충당금 증가(감소)
322,491

9,038,864,158

퇴직금의지급
(853,518,373)

(1,422,250,731)

4. 배당금의수취
5,198,672,356

2,569,434,250

5. 이자수취
316,980,517

194,242,070

6. 이자지급
(4,159,992,488)

(4,559,773,295)

7.
법인세의 납부

(12,423,909,364)

3,590,651,005

Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름

(1,215,145,638)

(11,424,804,565)

단기대여금의 감소
88,811,000

(131,460,000)

단기금융상품의 취득(처분)
4,977,200,000

(1,627,600,000)

보증금의 증가
588,419,671

(570,974,856)

장기금융상품의 증가
1,077,040,000

997,912,500

유동성유가증권의 처분
438,755,000

(414,000,000)

유형자산의 감소(증가)
(2,173,679,999)

(1,547,203,373)

무형자산의 감소(증가)
(6,211,691,310)

(8,131,478,836)

Ⅲ. 재무활동으로인한현금흐름

(21,653,628,782)

(11,530,913,178)

단기차입금의증가
(17,926,122,925)

(1,252,597,075)

수입보증금의증가
34,500,000

(142,108,839)

전환사채전환청구
(1,839,400)

-

사채의 발행
10,000,000,000

-

사채발행차금의 증가
(40,000,000)

-

장기차입금의차입(상환)
(4,620,000,000)

22,660,000,000

유동성장기부채의상환
(3,285,000,000)

(30,817,500,000)

배당금의 지급
(5,815,166,457)

(1,978,707,264)

Ⅳ. 현금의증가(감소) (Ⅰ＋Ⅱ＋Ⅲ)

13,323,920,138

(835,516,940)

Ⅴ. 기초의현금

22,207,099,380

23,552,613,395

Ⅵ. 환율차이에 의한 변동

364,867,510

(509,997,075)

Ⅶ. 기말의현금

35,895,887,028

22,207,099,380

※ 상세한 주석사항은 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에서 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

2) 별도 재무제표

재 무 상 태 표

제 49 (당)기 2019년 12월 31일 현재

제 48 (전)기 2018년 12월 31일 현재

일양약품 주식회사
(단위: 원)

과 목
주석
제 49(당) 기
제 48(전) 기

자산

유동자산

108,741,185,857
110,810,520,765

현금및현금성자산
4
6,190,197,778
980,355,044

매출채권 및 기타채권
6,28
60,462,342,021
69,311,674,135

재고자산
7
40,770,062,468
38,501,278,493

유동성유가증권금융자산
8
-
438,755,000

기타유동금융자산
5,10
43,521,260
134,321,040

반환제품회수권

1,275,062,330
1,444,137,053

비유동자산

255,175,631,480
263,911,474,795

비유동유가증권금융자산
8
1,637,345,787
1,671,507,454

기타비유동금융자산
5,10
3,520,728,730
5,181,088,401

종속기업투자
9
19,223,982,048
19,223,982,048

유형자산
11,13,19
160,479,547,319
168,051,659,632

무형자산
14
43,155,102,921
42,948,488,864

투자부동산
12
26,724,163,436
26,834,748,396

기타비유동자산
15
434,761,239
-

자산총계

363,916,817,337
374,721,995,560

부채

유동부채

149,128,999,740
159,620,601,903

매입채무 및 기타채무
16
32,843,516,545
34,848,249,580

기타유동금융부채
22
4,956,475,168
4,924,484,218

단기차입금
17
97,000,000,000
114,594,642,925

유동충당부채
22
2,195,773,020
2,901,482,802

유동성장기차입금
17,18,19
12,000,000,000
2,220,000,000

당기법인세부채

133,235,007
131,742,378

비유동부채

33,826,107,678
38,240,717,479

기타비유동금융부채
17,18,19
18,464,979,480
26,185,000,000

퇴직급여채무
21
7,165,213,505
6,536,900,019

이연법인세부채
35
7,755,623,478
5,518,817,460

기타비유동부채
25
440,291,215
-

부채총계

182,955,107,418

197,861,319,382

자본

자본금
26
48,826,860,000
48,826,860,000

자본잉여금
26
78,472,884,712
91,001,043,251

기타포괄손익누계액
8,30
55,903,694,955
56,785,503,328

자기주식
27
(7,208,039,984)
(7,414,128,284)

이익잉여금
30
4,966,310,236
(12,338,602,117)

자본총계

180,961,709,919
176,860,676,178

자본과부채총계

363,916,817,337

374,721,995,560

<별첨 재무제표에 대한 주석 참조>

손 익 계 산 서

제 49 (당)기 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지

제 48 (전)기 2018년 01월 01일부터 2018년 12월 31일까지

일양약품 주식회사
(단위: 원)

과 목
주석
제 49(당) 기
제 48(전) 기

매출액
28
200,001,577,931
186,423,161,455

매출원가
34
126,059,056,538
123,263,473,088

매출총이익

73,942,521,393
63,159,688,367

판매비와관리비
31,34
55,236,821,929
55,487,164,428

경상연구개발비
34
12,391,105,712
11,845,973,130

영업이익

6,314,593,752
(4,173,449,191)

기타이익
32
6,217,687,421
5,337,182,851

기타손실
32
1,457,702,275
6,203,868,974

금융수익
33
977,058,737
1,105,179,120

금융비용
33
5,177,132,194
4,912,182,059

법인세차감전순이익(손실)

6,874,505,441
(8,847,138,253)

법인세비용
35
2,772,394,410
609,398,144

당기순이익(손실)

4,102,111,031
(9,456,536,397)

기본주당이익(손실)
29
225
(520)

희석주당이익(손실)
29
225
(519)

<별첨 재무제표에 대한 주석 참조>

포 괄 손 익 계 산 서

제 49 (당)기 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지

제 48 (전)기 2018년 01월 01일부터 2018년 12월 31일까지

일양약품 주식회사
(단위: 원)

과 목
주석
제 49(당) 기
제 48(전) 기

당기순이익(손실)

4,102,111,031

(9,456,536,397)

기타포괄손익

(17,609,168)
(439,902,143)

후속적으로 당기손익으로재분류될 수 있는 기타포괄손익

유가증권금융자산평가손익
8
(52,532,945)
120,425,877

후속적으로 당기손익으로재분류될 수 없는 기타포괄손익

순확정급여부채 재측정요소
21
34,923,777
(560,328,020)

총포괄손익

4,084,501,863
(9,896,438,540)

<별첨 재무제표에 대한 주석 참조>

자 본 변 동 표

제 49 (당)기 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지

제 48 (전)기 2018년 01월 01일부터 2018년 12월 31일까지

일양약품 주식회사
(단위: 원)

과 목
주석
자 본 금
자 본
잉여금
자 기
주 식
기타포괄
손익누계액
이 익
잉여금
총 계

2018년01월01일(전기초)

48,727,660,000
93,153,134,731
(7,814,761,600)
57,225,405,471
(5,793,445,656)
185,497,992,946

배당금지급

-
-
-
-
-
-

당기순이익(손실)

-
-
-
-
(9,456,536,397)
(9,456,536,397)

자사주펀드평가이익
27
-
(161,789,900)
400,633,316
-
-
238,843,416

결손보존

-
(1,990,301,580)
-
-
2,911,379,936
921,078,356

유가증권금융자산평가이익

-
-
-
120,425,877
-
120,425,877

보험수리적손익
21
-
-
-
(560,328,020)
-
(560,328,020)

전환권권리행사

99,200,000
-
-
-
-
99,200,000

2018년12월31일(전기말)

48,826,860,000
91,001,043,251
(7,414,128,284)
56,785,503,328
(12,338,602,117)
176,860,676,178

2019년01월01일(당기초)

48,826,860,000
91,001,043,251
(7,414,128,284)
56,785,503,328
(12,338,602,117)
176,860,676,178

배당금지급

-
-
-
-
-
-

당기순이익(손실)

-
-
-
-
4,102,111,031
4,102,111,031

자사주펀드평가이익
27
-
(187,717,022)
206,088,300
-
-
18,371,278

결손보존

-
(12,338,602,117)
-
-
12,338,602,117
-

유가증권금융자산평가이익

-
-
-
(52,532,945)
-
(52,532,945)

자산재평가이익

-
-
-
(864,199,205)
864,199,205
-

보험수리적손익
21
-
-
-
34,923,777
-
34,923,777

전환권권리행사

-
(1,839,400)
-
-
-
(1,839,400)

2019년12월31일(당기말)

48,826,860,000
78,472,884,712
(7,208,039,984)
55,903,694,955
4,966,310,236
180,961,709,919

<별첨 재무제표에 대한 주석 참조>

현 금 흐 름 표

제 49 (당)기 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지

제 48 (전)기 2018년 01월 01일부터 2018년 12월 31일까지

일양약품주식회사
(단위: 원)

과 목
제 49(당) 기
제 48(전) 기

I. 영업활동으로 인한 현금흐름

21,647,606,655

2,865,137,834

1. 당기순이익(손실)
4,102,111,031

(9,456,536,397)

2. 조정
18,635,943,736

14,428,473,546

대손상각비
83,116,423

82,141,421

순이자비용
3,913,877,049

4,427,486,445

감가상각비
10,351,781,747

10,250,346,639

사채할인발행차금의 상각
4,979,480

47,777,302

퇴직급여
1,477,013,663

1,150,740,171

유형자산처분손실
507,647,612

-

개발비오류수정
-

(2,882,065,720)

외화환산손실
34,844,542

(18,656,882)

매도가능증권손실
-

3,000,000

법인세비용
2,480,554,511

1,228,386,013

외화환산이익
(217,871,291)

139,318,157

3.자산부채의 변동
(2,375,243,419)

(248,747,120)

매출채권의감소(증가)
7,481,254,424

7,434,181,544

미수금의감소(증가)
(413,862,781)

1,832,442,193

재고자산의감소(증가)
(2,329,850,156)

(5,348,132,927)

미수수익의감소(증가)
(4,980,665,810)

(3,910,836,200)

선급금의감소(증가)
1,611,100,783

(2,205,379,685)

선급비용의감소(증가)
(107,995,937)

11,195,067

국민연금전환금의감소(증가)
-

1,729,700

매입채무의증가(감소)
1,025,643,438

(4,388,205,260)

미지급금의증가(감소)
(1,606,342,360)

1,131,954,143

선수금의증가(감소)
(2,381,713,852)

(1,586,333,194)

예수금의증가(감소)
977,114,001

440,306,644

미지급법인세의증가(감소)
133,235,007

(67,037,940)

미지급비용의증가(감소)
69,786,185

(56,168,936)

이연법인세부채의증가(감소)
-

(675,932,317)

대손충당금의 환입
-

31,608,672

반품충당금의 증가(감소)
-

(545,632,682)

환불부채의 증가(감소)
(705,709,782)

-

반환제품회수권의 증가(감소)
169,074,723

-

유동성리스부채의 증가(감소)
(502,857,393)

-

재고자산평가충당금 증가(감소)
322,491

9,038,864,158

퇴직금의지급
(813,776,400)

(1,387,370,100)

4.배당금의 수취
5,198,672,356

2,569,434,250

5.이자수취
199,718,278

86,840,609

6.이자지급
(4,113,595,327)

(4,514,327,054)

7.법인세의 납부
-

-

Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름

(930,781,596)

(4,056,092,983)

단기대여금의 감소
88,811,000

(131,460,000)

보증금의 증가
583,319,671

(549,695,671)

장기금융상품의 감소
1,077,040,000

997,912,500

매도가능증권의 처분
438,755,000

(414,000,000)

유형자산의 처분(증가)
2,095,587,771

(925,610,248)

무형자산의 처분(증가)
(5,214,295,038)

(3,033,239,564)

Ⅲ. 재무활동으로인한현금흐름

(15,506,982,325)

(9,714,965,914)

단기차입금의증가
(17,594,642,925)

(1,415,357,075)

수입보증금의증가
34,500,000

(142,108,839)

사채의 발행
10,000,000,000

-

사채발행차금의증가
(40,000,000)

-

전환사채전환청구
(1,839,400)

-

단기차입금의상환
-

-

장기차입금의차입
-

-

유동성장기부채의상환
(3,285,000,000)

(30,817,500,000)

장기차입금의상환
(4,620,000,000)

22,660,000,000

배당금의 지급
-

-

Ⅳ. 현금의증가(감소) (Ⅰ＋Ⅱ＋Ⅲ)

5,209,842,734

(10,905,921,063)

Ⅴ. 기초의현금

980,355,044

11,886,276,107

Ⅵ. 기말의현금

6,190,197,778

980,355,044

3) 이
익잉
여금처분계산서

제49(당)기
2019년 1월 1일
부터
제48(전)기
2018년 1월 1일
부터

2019년 12월 31일
까지
2018년 12월 31일
까지

처분확정일
2020년 3월 5일

처리확정일
2019년 3월 14일

일양약품 주식회사 (단위: 원)

과목
제 49(당) 기
제 48(전) 기

I. 미처분이익잉여금

4,966,310,236

(12,338,602,117)

1. 전기이월미처분이익잉여금
-

(2,882,065,720)

2. 자산재평가매각에따른잉여금증가
864,199,205

-

3. 당기순이익
4,102,111,031

(9,456,536,397)

II. 임의적립금등의이입액

-

-

Ⅲ. 이익잉여금처분액

2,479,158,200

-

1. 이익준비금
230,000,000

-

2. 시설적립금
-

-

3. 현금배당금(율)
 보통주 당기: 120 원( 4.8%)
 보통주 전기: - 원 ( -%)
 우선주 당기: 145 원( 5.8%)
 우선주 전기: - 원 ( -%)
2,249,158,200
2,184,621,600

64,536,600

-

Ⅳ.결손금 처리액

-

12,338,602,117

1.시설적립금이입액
-

-

2.기타자본잉여금
-

-

3.이익준비금이입액
-

-

4.재평가적립금이입액
-

-

5.주식발행초과금
-

12,338,602,117

Ⅴ.차기이월이익잉여금
-
2,487,152,036

-

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

: 해당사항 없음.

※ 상세한 주석사항은 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에서 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

※ '재무제표 승인'의 건은 상법 제449조의2 및 당사 정관43조4항에 의해 외부감사인의 적정의견 및 감사위원 전원이 동의에 따라 이사회에서 승인하고 주주총회에는 보고로 갈음합니다.

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

- 해당사항 없음

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부
최대주주와의 관계
추천인

정유석

1976.08.23
-
친 인 척
이사회

공승열
1960.02.15
사외이사 후보
해당사항 없음
이사회

김청수
1973.08.06
사외이사 후보
해당사항 없음
이사회

주광수
1955.12.23
사외이사 후보
해당사항 없음
이사회

총 ( 4 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

정유석

일양약품(주)
부사장
2006년 06월 - 현재
현) 일양약품(주) 부사장
전) 일양약품(주) 해외사업부/마케팅실등 본부장
해당사항 없음

공승열
삼덕회계법인 공인회계사
1988년 09월 - 1992년 8월
안진회계법인 공인회계사
해당사항 없음

1992년 09월 - 현재
삼덕회계법인 공인회계사

김청수
고은법률사무소 대표변호사
2004년 - 2016년 12월
경찰청 특수수사과, 지능범죄 수사대 대장
해당사항 없음

2017년 01월 - 2018년 04월
법무법인(유) 율촌 파트너변호사

2018년 05월 - 현재
고은 법률 사무소 대표변호사

주광수
법무법인(유한) 세종 고문
2010년
대구지방식품의약품안정청 청장
해당사항 없음

2011년 2월 - 2013년 8월
식약품안전처의료기기안전국 국장

2014년 5월 - 2017년 8월
(사)한국바이오의약품협회 대표

2017년 9월 - 현재

법무법인(유한) 세종 고문

다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

□ 공승열 후보자의 직무수행계획

1. 전문성

본 후보자는 연세대학교 응용통계학과, 경희대학교 대학원 경영학과를 졸업 후 1988년 공인회계사 및 세무사 자격증을 취득한 경력을 지니고 있음. 이를 바탕으로 이사회에 참여함으로써 회사의 회계업무에 자문 역할을 수행하며, 컴플라이언스, 리스크 관리 및 재무정보 보고의 적법하고 적절한 감사의 역할을 통하여 일양약품의 업무에 기여하고자 함.

2. 독립성

본 후보자는 이사회 추천에 의해 추천되었으며, 경영활동에 대한 객관적인 모니터링과 감시 역할을 수행하는 한편, 회사 경영의 조언자로서 임무를 수행할 예정임.

이사회는 사외이사 후보 추천시, ‘사외이사 자격요건 적격 확인서’를 통하여 사전에 상법 제382조(이사의 선임, 회사와의 관계 및 사외이사) 제3항 및 제542조의8(사외이사의 선임) 제2항의 사외이사 부적격 사유에 해당하지 않음을 확인함으로써, 사외이사의 기업, 지배주주로부터의 독립성을 확보함.

3. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수

본 후보자는 선관주의와 충실 의무, 보고 의무, 감시 의무, 상호 업무집행 감시 의무, 경업금지 의무, 자기거래 금지 의무, 기업비밀 준수의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며 이를 엄수할 것임. 특히 회사의 경영방침인 신뢰경영, 현장경영, 투명경영을 함께 숙지하고 준수할 것임.

□ 김청수 후보자의 직무수행계획

1. 전문성

본 후보자는 사법연수원 33기를 수료하였으며, 국내 변호사 자격증을 보유하고 있음. 본 후보자는 연수원을 수료한 후, 경찰 고위 간부로 채용되어 13년 동안 경찰 수사본부에서 전문 역량을 발휘하여, 경찰청 특수수사과 과장, 서울지방경찰청 지능범죄수사대에서 대장으로 역임한 뒤, 법무법인 율촌 파트너 변호사, 고은 법률사무소 대표 변호사로 활동하고 있음. 본 후보자는 전문적인 법률지식과 그 동안 축적한 경험을 바탕으로 이사회에 참여함으로써 회사의 준법경영 지원을 통한 의사결정구조의 전문성을 강화하고, 공정거래 자율준수를 통한 지속 가능한 기업 경쟁력 제고를 통하여 일양약품의 업무에 기여하고자 함.

2. 독립성

본 후보자는 이사회 추천에 의해 추천되었으며, 경영활동에 대한 객관적인 모니터링과 감시 역할을 수행하는 한편, 회사 경영의 조언자로서 임무를 수행할 예정임.

이사회는 사외이사 후보 추천시, ‘사외이사 자격요건 적격 확인서’를 통하여 사전에 상법 제382조(이사의 선임, 회사와의 관계 및 사외이사) 제3항 및 제542조의8(사외이사의 선임) 제2항의 사외이사 부적격 사유에 해당하지 않음을 확인함으로써, 사외이사의 기업, 지배주주로부터의 독립성을 확보함.

3. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수

본 후보자는 선관주의와 충실 의무, 보고 의무, 감시 의무, 상호 업무집행 감시 의무, 경업금지 의무, 자기거래 금지 의무, 기업비밀 준수의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며 이를 엄수할 것임. 특히 회사의 경영방침인 신뢰경영, 현장경영, 투명경영을 함께 숙지하고 준수할 것임.

□ 주광수 후보자의 직무수행계획

1. 전문성

본 후보자는 완제의약품 GMP규정 및 운영을 전담하고 임상시험 피험자 인권보호 약사법개정, 의약품 임상시험(IND) 규정을 제정 및 운영한 경험을 가지고 있습니다. 이를 통하여, 글로벌 의약품을 개발하고자 하는 일양약품의 임상시험승인과정에 대하여 자문역할을 수행하고, GMP규정과 약사법 등을 해석하는 능력을 활용하여 일양약품의 지속적인 성장과 글로벌기업으로의 발전에 기여하고자 합니다. 

2. 독립성

본 후보자는 이사회 추천에 의해 추천되었으며, 경영활동에 대한 객관적인 모니터링과 감시 역할을 수행하는 한편, 회사 경영의 조언자로서 임무를 수행할 예정임.

이사회는 사외이사 후보 추천시, ‘사외이사 자격요건 적격 확인서’를 통하여 사전에 상법 제382조(이사의 선임, 회사와의 관계 및 사외이사) 제3항 및 제542조의8(사외이사의 선임) 제2항의 사외이사 부적격 사유에 해당하지 않음을 확인함으로써, 사외이사의 기업, 지배주주로부터의 독립성을 확보함.

3. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수

본 후보자는 선관주의와 충실 의무, 보고 의무, 감시 의무, 상호 업무집행 감시 의무, 경업금지 의무, 자기거래 금지 의무, 기업비밀 준수의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며 이를 엄수할 것임. 특히 회사의 경영방침인 신뢰경영, 현장경영, 투명경영을 함께 숙지하고 준수할 것임.

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

사내이사 후보자 
가) 정유석
정유석 사내이사 후보자는 일양약품 대주주 책임 경영진으로서, 최근 3년간 중국 자회사의 고도성장을 견인하였으며, 일양약품의 부채 감소 등 내실 경영과 신약 놀텍등의 매출 성장에 공헌하였습니다. 

사외이사 후보자
가)공승열
 공승열 사외이사 후보자는 공인회계사 및 세무사로서, 전문적인 지식을 다년간 축적해왔습니다. 공승열 사외이사 후보자의 이사회 참여는 리스크 관리 와 회계업무의 자문역할을 수행하며, 내부회계제도 감시 역할을 할것으로 기대됩니다..

나) 김청수
김청수 사외이사 후보자는 법무분야에서 오랜기간 다양한 경험과 전문적 지식을 축적한 법률 전문가입니다. 그렇기 때문에, 공정거래관련 법규 해석 등에 능통하며 특히, 보건전문의약 전문가로서의 자문역할이 기대됩니다.

다) 주광수
 주광수 사외이사 후보자는 첨단 바이오의약품법 제정 연구와 완제의약품 GMP 및 DMF(Drug Master File) 규정 제정등의 경력을 가지고 있는 전문가 입니다. 주광수 사외이사 후보자의 이사회 참여는 신약개발의 의약품 임상시험승인 관련 자문역할에 공헌 할것으로 기대됩니다.

확인서

사내이사 정유석.jpg
사내이사 정유석

사외이사 공승열 .jpg
사외이사 공승열

사외이사 김청수.jpg
사외이사 김청수

사외이사 주광수.jpg
사외이사 주광수

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

※ 기타 참고사항

□ 감사위원회 위원의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부
최대주주와의 관계
추천인

공승열
1960.02.15
사외이사 후보
해당사항 없음
감사위원회

김청수
1973.08.06
사외이사 후보
해당사항 없음
감사위원회

주광수
1955.12.23
사외이사 후보
해당사항 없음
감사위원회

총 ( 3 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

공승열
삼덕회계법인 공인회계사
1988년 09월 - 1992년 8월
안진회계법인 공인회계사
해당사항 없음

1992년 09월 - 현재
삼덕회계법인 공인회계사

김청수
고은법률사무소 대표변호사
2004년 - 2016년 12월
경찰청 특수수사과, 지능범죄 수사대 대장
해당사항 없음

2017년 01월 - 2018년 04월
법무법인(유) 율촌 파트너변호사

2018년 05월 - 현재
고은 법률 사무소 대표변호사

주광수
법무법인(유한) 세종 고문
2010년
대구지방식품의약품안정청 청장
해당사항 없음

2011년 2월 - 2013년 8월
식약품안전처의료기기안전국 국장

2014년 5월 - 2017년 8월
(사)한국바이오의약품협회 대표

2017년 9월 - 현재

법무법인(유한) 세종 고문

다. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

가)공승열
 공승열 감사위원회 위원 후보자는 공인회계사 및 세무사로써, 다년간의 경험을 통해 감사업무에 대한 전문적인 경험과 지식을 가지고 있어, 회사의 회계와 업무를 감시함에 있어 보다 객관적이고 공정하게 직무를 수행할 수 있을것으로 판단됩니다.

나) 김청수
 김청수 감사위원회 위원 후보자는 경찰청의 수사과 근무 경력뿐만 아니라 변호사로 활동하는 등 법무 분야에서 오랜 기간 다양한 경험과 전문적 지식을 축적한 법률 전문가입니다. 이를 바탕으로 회사와 경영진으로부터 독립적인 지위에서 회사의 업무를 충실히 감사할 수 있을것으로 판단됩니다.

다) 주광수
 주광수 감사위원회 위원 후보자는 오랜 공직 생활을 통하여, 식품 의약 정책에 관한 실무 경험이나 전문지식을 보유하고 있습니다. 이를 통해, 회사가 나아가야 할 올바른 방향을 제시하고, 회사의 업무를 감시함에 있어 공정하게 직무를 수행할 수 있을 것으로 판단됩니다.

확인서

사외이사 공승열 .jpg
감사위원회 위원 후보 공승열

사외이사 김청수.jpg
감사위원회 위원 후보 김청수

사외이사 주광수.jpg
감사위원회 위원 후보 주광수

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

※ 기타 참고사항

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
6명( 3명)

보수총액 또는 최고한도액
1,250 백만원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
6명( 3명)

실제 지급된 보수총액
651 백만원

최고한도액
1,300 백만원

※ 기타 참고사항