디아이 — 의결권대리행사권유참고서류 (20200305)
제출인: 디아이

참고서류
3.4
(주)디아이

참 고 서 류

금융위원회 귀중

한국거래소 귀중

제 출 일:
2020년 03월 05일

위임권유기간시작일:
2020년 03월 10일

권 유 자:
성 명: (주)디아이
주 소: 서울특별시 강남구 논현로 703
전화번호: 02-3416-1761

Ⅰ. 권유자ㆍ대리인ㆍ피권유자에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의 종류
주식 소유
수량
주식 소유
비율
회사와의 관계
비고

(주)디아이
보통주
2,825,171
8.97%
본인

자기주식

※ 상법 제369조 제2항에 의거, 자기주식은 의결권이 없습니다.

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명
(회사명)
권유자와의
관계
주식의 종류
주식 소유
수량
주식 소유 비율
회사와의
관계
비고

박원호
최대주주
보통주
3,319,171
10.54%
최대주주
-

박원덕
등기임원
보통주
3,433,776
10.90%
등기임원
-

이애숙
최대주주 친인척
보통주
1,200,000
3.81%
최대주주 친인척
-

계
-
7,952,947
25.25%
-
-

2. 대리인에 관한 사항(주주총회 의결권 대리 행사자)

성명(회사명)
주식의 종류
소유주식수
회사와의 관계
비고

이병열
보통주
-
임원
-

박대석
보통주
-
임원
-

김경원
보통주
-
직원
-

복 영
보통주
-
직원
-

3. 피권유자의 범위

2019년 12월 31일 기준일 현재 의결권 있는 주식을 소유한 주주 전체

4. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

(주의) 의결권 대리행사 권유를 하는 취지 및 중요내용에 대해 객관적ㆍ확정적 사실에 근거하여 1,000자 이내로 간략하게 기재. 허위사실이나 확정되지 않은 사실 등 투자자의 오해를 발생시킬 우려가 있는 내용은 기재하여서는 아니됨.

주주총회의 원활한 회의진행을 위한 의사정족수 확보

5. 기타 사항

가. 위임권유기간 : (시작일) - 2020년 03월 10일, 
 (종료일) - 2020년 03월 20일 정기주주총회 개시 전까지

참고서류 및 위임장 용지는 권유기간 시작일 2일전(공휴일, 근로자의 날, 토요일 제외)까지 제출하여야 함.
<예시> 2019년 3월 6일(수)에 권유를 시작하는 경우 2019년 2월 28일(목)까지 제출해야 함.
(2019.3.1.(금) 공휴일, 3.2.(토) 3.3.(일) 제외)

나. 위임장용지의 교부방법

(다음 중 해당되는 교부방법을 모두 선택하여 √표시)

(√)피권유자에게 직접 교부하는 방법
 (√)우편 또는 모사전송에 의한 방법
 (√)전자우편에 의한 방법(피권유자가 전자우편을 수령한다는 의사표시를 한 경우)
 (√)인터넷 홈페이지를 이용하는 방법

인터넷 홈페이지의 주소

한국예탁결제원 전자투표시스템
(PC)
http://evote.ksd.or.kr

(모바일)
http://evote.ksd.or.kr
/m

홈페이지의 관리기관
한국예탁결제원

주주총회 소집통지(공고)시 안내여부
주주총회소집통지 및 공고시에 "전자투표 및 전자위임장에 관한 사항"을 안내하였음

* 전자위임장을 사용하는 경우 및 발행회사 및 권유자의 홈페이지를 통하여 위임장을 교부하는 경우에 인터넷 홈페이지를 이용하는 것임. 전자위임장을 사용하는 경우 "주주총회 소집통지(공고)시 전자투표 및 전자위임장에 관한 사항을 안내"하였는지 여부를 기재하여야 함 *

다. 권유업무 위탁에 관한 사항

수탁자
위탁범위
비고

-
-
-

라. 주주총회 일시 및 장소 : 
 (일시) 2020년 03월 20일 10시
 (장소) 서울시 강남구 학동로 171 (삼익악기빌딩 3층 삼익아트홀)

마. 업무상 연락처 및 담당자 : (성명) 김 경원
 (부서 및 직위) 경영지원실 부장
 (연락처) 02-3416-1761

II. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요

2019년에는 미국과 중국간의 무역전쟁 및 메모리의 공급과잉 등의 영향으로 전세계 반도체 시장이 전년대비 11.9% 감소하였으며, 이러한 영향으로 당사의 경영실적도 매출액은 감소하고 영업이익은 적자전환 하였습니다. 

특히, 글로벌 메모리 반도체 부문은 무려 37.5% 감소하였으며, 반도체 칩 메이커들의 설비투자 급감에 따른 반도체 검사장비 사업부문의 실적 감소가 이번 실적 하락의주요 원인이 되었습니다.

이로 인해 연결실체의 매출액은 전년대비 44.1% 감소한 1,095억원을 기록하였으며,영업손실은 전년대비 130.4% 감소한 (-)65억원을 기록하며 적자전환 하였습니다.

세계반도체시장통계기구(WSTS)에 따르면 2020년 전세계 반도체 시장은 전년대비 5.5% 성장할 것으로 예상되고 있습니다. 특히, 메모리 반도체 시장은 9% 이상 성장할 것으로 전망되고 있습니다.
또한, 작년 하반기부터 메모리 가격의 하락세가 멈추고 올해 초부터 가격이 상승하고있는 등 긍정적인 신호가 나타나고 있습니다.

그러나, 최근 발생한 코로나19 쇼크로 인해 소비위축에 따른 경기하강이 우려되고 있으며, 미중간의 무역분쟁 또한 지속되고 있는 등 글로벌 경제의 불확실성이 확대되고 있어 어려운 경영환경이 예상되고 있습니다.

하지만, 회사와 임직원 모두는 어려운 경영환경을 지혜롭게 극복하고 새로운 기회를 창출하기 위해 총력을 다하겠습니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

※ 아래의 재무제표는 외부감사인의 감사결과 및 정기주주총회 결과에 따라 변경될 수 있습니다.

1) 연결 재무제표

연 결 재 무 상 태 표

제 59 기 2019년 12월 31일 현재

제 58 기 2018년 12월 31일 현재

주식회사 디아이와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 59 (당)기
제 58 (전)기

자 산

Ⅰ. 유동자산

100,994,559,304

88,660,278,249

1.현금및현금성자산(주석4,5,33)
29,977,427,821

34,669,343,924

2.단기금융상품(주석4,13,33)
3,915,777,741

5,501,087,598

3.당기손익-공정가치금융자산(주석4,7)
4,539,805,161

1,265,323,626

4.매출채권(주석4,23,31,33)
13,047,179,244

10,405,816,652

5.단기대여금(주석4,31,33)
2,281,741,000

1,479,859,479

6.미수금(주석4,33)
67,906,260

73,692,910

7.미청구공사(주석23)
942,807,761

343,085,636

8.선급금
3,511,462,909

2,411,292,757

9.선급비용
337,780,345

358,965,148

10.재고자산(주석6)
33,092,842,494

31,443,688,447

11.기타금융자산(주석4,31,33)
67,226,499

29,968,643

12.기타유동자산
169,338,297

678,153,429

13.매각예정비유동자산
9,043,263,772

-

Ⅱ. 비유동자산

113,831,650,088

121,828,658,188

1.장기금융상품(주석4,13,33)
8,178,398,591

7,191,780,190

2.장기매출채권(주석4,33)
6,005,390

7,701,405

3.장기대여금(주석4,33)
1,325,100,000

1,354,300,000

4.기타포괄손익-공정가치금융자산(주석4,7)
1,074,500,000

1,197,500,000

5.당기손익-공정가치금융자산(주석4,7)
1,367,976,980

808,166,980

6.관계기업투자(주석8)
-

6,685,930,650

7.유형자산(주석9,13)
76,662,404,071

70,316,050,480

8.사용권자산(주석3,10)
1,262,567,583

-

9.무형자산(주석11)
13,682,531,119

13,485,479,308

10.투자부동산(주석12,13)
7,938,242,403

18,382,085,069

11.보증금(주석4,33)
2,333,923,951

2,399,664,106

자 산 총 계

214,826,209,392

210,488,936,437

부 채

Ⅰ. 유동부채

55,904,936,885

49,168,098,413

1.매입채무(주석4,33)
4,210,888,970

6,555,945,959

2.단기차입금(주석4,13,14,30,33)
39,759,436,579

29,797,134,000

3.미지급금(주석4,33)
2,062,741,452

1,977,137,461

4.초과청구공사(주석23)
159,549,984

233,571,992

5.당기법인세부채(주석28)
1,158,817,082

3,828,553,446

6.미지급비용(주석4,33)
775,087,418

760,390,114

7.금융보증채무(주석4)
43,354,086

38,944,168

8.유동성장기부채(주석4,13,15,30,33)
291,794,973

285,714,284

9.하자보수충당부채(주석17)
39,071,979

68,245,970

10.공사손실충당부채(주석17)
129,318,182

129,318,182

11.임대보증금(주석4,31,33)
2,025,000,000

1,375,136,800

12.유동성리스부채(주석3,4,10,33)
550,533,090

-

13.기타유동부채
4,699,343,090

4,118,006,037

Ⅱ. 비유동부채

16,641,243,759

17,243,119,455

1.장기차입금(주석4,13,15,30,33)
1,370,721,011

1,642,857,145

2.장기임대보증금(주석4,31,33)
50,000,000

1,200,000,000

3.퇴직급여채무(주석16)
5,062,440,211

4,122,219,051

4.지급보증충당부채(주석17)
8,507,760,000

8,105,440,000

5.장기리스부채(주석3,4,10,33)
753,943,125

-

6.이연법인세부채(주석28)
896,379,412

2,172,603,259

부 채 총 계

72,546,180,644

66,411,217,868

자 본

Ⅰ. 지배기업의 소유지분

134,062,290,871

135,544,158,928

1.자본금(주석18)
17,248,392,500

17,248,392,500

2.주식발행초과금(주석18)
43,950,201,400

43,950,201,400

3.이익잉여금(주석19)
76,794,497,099

78,281,587,606

4.기타자본항목(주석20,21)
(3,930,800,128)

(3,936,022,578)

Ⅱ.비지배지분

8,217,737,877

8,533,559,641

자 본 총 계

142,280,028,748

144,077,718,569

부채와 자본총계

214,826,209,392

210,488,936,437

연 결 손 익 계 산 서

제 59 기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

제 58 기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

주식회사 디아이와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 59 (당)기
제 58 (전)기

Ⅰ.매출액(주석22,23,31,32)

109,539,464,715

195,994,249,820

Ⅱ.
매출원가(주석22,23,24)

76,689,929,189

135,695,271,923

Ⅲ.매출총이익

32,849,535,526

60,298,977,897

Ⅳ.연구개발비(주석11,24)

5,490,607,829

5,429,898,397

Ⅴ.판매비와관리비(주석24,25)

33,894,169,025

33,345,068,859

Ⅵ.영업이익(주석32)

(6,535,241,328)

21,524,010,641

Ⅶ.지분법손익(주석8)

645,256,228

1,320,822,218

Ⅷ.기타수익(주석26)

7,929,951,128

286,101,620

Ⅸ.기타비용(주석27)

493,488,505

2,314,370,094

Ⅹ.금융수익(주석4)

1,443,968,453

1,836,337,254

1.이자수익
543,785,845

519,713,878

2.외환차익
730,106,735

1,201,844,651

3.외화환산이익
82,963,437

49,862,145

4.당기손익인식금융자산처분이익
7,482,360

106,091

5.당기손익인식금융자산평가이익

15,829,020

3,150,000

6.금융보증채무환입
63,801,056

61,660,489

ⅩⅠ.금융비용(주석4)

2,083,222,627

2,056,006,703

1.이자비용
1,060,264,476

833,924,267

2.외환차손
336,709,807

569,066,058

3.외화환산손실
543,934,251

612,270,912

4.당기손익인식금융자산처분손실
556,318

379,092

5.당기손익인식금융자산평가손실

53,557,775

40,366,374

6.파생상품거래손실

88,200,000

-

ⅩⅡ.법인세비용차감전순이익

907,223,349

20,596,894,936

ⅩⅢ.법인세비용(주석28)

401,847,433

5,912,270,342

ⅩⅣ.당기순이익

505,375,916

14,684,624,594

ⅩⅤ.당기순이익의 귀속

1.지배기업의 소유주지분

647,407,415

10,404,834,967

2.비지배지분

(142,031,499)

4,279,789,627

ⅩⅥ.지배기업의 소유주지분 주당손익(주석29)

1.기본주당이익

23

363

2.희석주당이익

23

363

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 59 기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

제 58 기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

주식회사 디아이와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 59 (당)기
제 58 (전)기

Ⅰ.연결당기순이익

505,375,916

14,684,624,594

Ⅱ.기타포괄이익

(789,485,037)

(1,260,100,777)

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 포괄손익

33,823,854

105,080,629

1.관계기업투자 지분법평가

-

8,516,149

2.해외사업환산손익
33,823,854

96,564,480

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 포괄손익

(823,308,891)

(1,365,181,406)

1.기타포괄손익-공정가치금융자산평가손익

(95,940,000)

(487,466,604)

2.
확정급여채무의 재측정요소

(727,368,891)

(877,714,802)

Ⅲ.연결당기총포괄이익

(284,109,121)

13,424,523,817

지배기업의 소유주지분

(115,625,953)

9,155,178,651

비지배지분

(168,483,168)

4,269,345,166

연 결 자 본 변 동 표

제 59 기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

제 58 기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

주식회사 디아이와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
지배기업의 소유주 지분
비지배지분
총 계

자 본 금
주식발행초과금
이익잉여금
기타자본항목
소계

2018년 1월 1일 (전기초)
17,248,392,500
43,950,201,400
71,611,184,380
(3,553,636,603)
129,256,141,677
4,254,214,475
133,510,356,152

총포괄손익 :

당기순이익
-
-
10,404,834,967
-
10,404,834,967
4,279,789,627
14,684,624,594

기타포괄손익-공정가치금융자산평가손익
-
-
-
(487,466,604)

(487,466,604)

-

(487,466,604)

관계기업투자 지분법평가
-
-
-
8,516,149

8,516,149

-

8,516,149

확정급여채무의 재측정요소
-
-
(867,270,341)
-

(867,270,341)

(10,444,461)
(877,714,802)

해외사업환산손익
-
-
-
96,564,480
96,564,480
-
96,564,480

자본에 직접 인식된 주주와의 거래 :

연차배당
-
-
(2,867,161,400)
-

(2,867,161,400)

(15,000,000)
(2,882,161,400)

연결범위의 변동
-
-
-
-
-
25,000,000

25,000,000

2018년 12월 31일(전기말)
17,248,392,500
43,950,201,400
78,281,587,606
(3,936,022,578)
135,544,158,928
8,533,559,641
144,077,718,569

2019년 1월 1일 (당기초)
17,248,392,500
43,950,201,400
78,281,587,606
(3,936,022,578)
135,544,158,928
8,533,559,641
144,077,718,569

총포괄손익 :

당기순이익
-
-
647,407,415
-
647,407,415
(142,031,499)
505,375,916

기타포괄손익-공정가치금융자산평가손익

-
-
-
(95,940,000)
(95,940,000)
-
(95,940,000)

확정급여채무의 재측정요소

-
-
(700,917,222)
-
(700,917,222)
(26,451,669)
(727,368,891)

해외사업환산손익
-
-
-
33,823,854
33,823,854
-
33,823,854

자본에 직접 인식된 주주와의 거래 :

연차배당
-
-
(1,433,580,700)
-
(1,433,580,700)
-
(1,433,580,700)

자기주식의 취득

-
-
-
67,338,596
67,338,596
(147,338,596)
(80,000,000)

2019년 12월 31일(당기말)
17,248,392,500
43,950,201,400
76,794,497,099
(3,930,800,128)
134,062,290,871
8,217,737,877
142,280,028,748

연 결 현 금 흐 름 표

제 59 기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

제 58 기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

주식회사 디아이와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 59 (당)기
제 58 (전)기

Ⅰ.영업활동으로 인한 현금흐름

(13,009,196,025)

9,181,020,288

1.영업활동에서 창출된 현금흐름
(8,520,829,131)

17,842,379,175

가.당기순이익
505,375,916

14,684,624,594

나.조정(주석30)
77,447,810

8,959,043,877

다.순운전자본의 변동(주석30)
(9,103,652,857)

(5,801,289,296)

2.이자의 수취
507,158,380

506,101,840

3.이자의 지급
(993,379,502)

(763,824,010)

4.배당금의 수취
112,600,000

225,600,000

5.법인세의 납부
(4,114,745,772)

(8,629,236,717)

Ⅱ.투자활동으로 인한 현금흐름

958,713,780

(23,125,327,721)

1.단기금융상품의 순증감
1,910,349,972

(3,209,835,128)

2.장기금융상품의 증가
(1,315,377,601)

(4,292,124,494)

3.단기대여금의 증가
(1,000,000,000)

(1,000,000,000)

4.단기대여금의 감소
292,405,479

226,794,521

5.장기대여금의 증가
(50,000,000)

(110,000,000)

6.기타포괄손익-공정가치금융자산의 취득
-

(992,457,184)

7.당기손익-공정가치금융자산의 취득
(5,987,450,604)

(4,187,165,698)

8.당기손익-공정가치금융자산의 처분
2,122,356,356

2,886,892,697

9.관계기업 투자지분의 취득
(6,351,960,000)

-

10.관계기업 투자지분의 처분
18,992,247,000

3,582,995,000

11.유형자산의 취득
(14,267,322,118)

(14,316,195,848)

12.유형자산의 처분
2,199,131,167

130,523,069

13.매각예정비유동자산의 처분
1,700,000,000

-

14.무형자산의 취득
(755,341,050)

(1,777,907,459)

15.무형자산의 처분
68,000,000

7,379,780

16.투자부동산의 처분
3,373,107,909

-

17.보증금의 증가
(197,929,685)

(499,469,041)

18.보증금의 감소
226,496,955

400,242,064

19.연결범위의 변동으로 인한 순자산 취득
-

25,000,000

Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름

7,315,759,502

1,263,410,029

1.차입금의 증가

19,861,812,579

17,200,000,000

2.차입금의 상환
(10,229,055,445)

(13,054,428,571)

3.리스부채의 상환
(803,416,932)

-

4.자기주식의 취득
(80,000,000)

-

5.배당금의 지급
(1,433,580,700)

(2,882,161,400)

Ⅳ.외화환산으로 인한 현금의 변동

42,806,640

25,990,699

Ⅴ.현금및현금성자산의 순증감

(4,691,916,103)

(12,654,906,705)

Ⅵ.기초의 현금및현금성자산

34,669,343,924

47,324,250,629

Ⅶ.기말의 현금및현금성자산

29,977,427,821

34,669,343,924

※ 연결재무제표에 대한 주석

연결재무제표에 대한 주석사항은 2020년 3월 12일 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 당사의 연결 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

2) 재무제표

재 무 상 태 표

제 59 기 2019년 12월 31일 현재

제 58 기 2018년 12월 31일 현재

주식회사 디아이
(단위 : 원)

과 목
제 59 (당)기
제 58 (전)기

자 산

Ⅰ. 유동자산

64,948,446,499

48,613,207,695

1.현금및현금성자산(주석4,5,28)
20,378,670,330

19,307,302,752

2.단기금융상품(주석4,12,27,28)
2,168,082,000

1,333,954,068

3.당기손익-공정가치금융자산(주석4,7)
569,864,033

1,265,323,626

4.매출채권(주석4,27,28)
7,883,845,703

2,183,780,954

5.단기대여금(주석4,27,28)
1,962,700,000

1,175,905,479

6.미수금(주석4,28)
40,397,414

15,542,091

7.선급금
2,029,136,715

2,088,625,762

8.선급비용
196,678,086

213,324,370

9.재고자산(주석6)
21,713,456,405

20,366,866,980

10.기타금융자산(주석4,28)
55,779,767

10,577,388

11.미수법인세환급액
-

253,526,290

12.기타유동자산
146,700,123

398,477,935

13.매각예정비유동자산
7,803,135,923

Ⅱ. 비유동자산

110,365,444,698

110,878,286,281

1.장기금융상품(주석4,12,28)
7,602,384,659

6,780,065,666

2.장기대여금(주석4,28)
1,325,100,000

1,354,300,000

3.기타포괄손익-공정가치금융자산(주석4,7)
1,074,500,000

1,197,500,000

4.당기손익-공정가치금융자산(주석4,7)
1,269,420,000

709,520,000

5.종속기업및관계기업투자(주석8)
21,792,674,000

24,252,348,273

6.유형자산(주석9,12)
60,393,568,072

50,716,803,536

7.무형자산(주석10)
5,970,013,160

5,768,944,637

8.사용권자산
1,171,031,204

-

9.투자부동산(주석11,12)
7,938,242,403

18,382,085,069

10.보증금(주석4,28)
1,828,511,200

1,716,719,100

자 산 총 계

175,313,891,197

159,491,493,976

부 채

Ⅰ. 유동부채

47,755,855,524

34,632,857,535

1.매입채무(주석4,27,28)
2,321,040,007

3,774,226,265

2.단기차입금(주석4,13,26,28)
36,200,000,000

25,200,000,000

3.미지급금(주석4,28)
1,251,166,819

1,125,404,959

4.미지급법인세
1,254,347,166

-

5.미지급비용(주석4,28)
34,941,939

29,091,364

6.금융보증채무(주석4)
50,398,501

45,448,891

7.유동성장기부채(주석4,12,14,26,28)
285,714,284

285,714,284

8.임대보증금(주석4,27,28)
2,065,000,000

1,375,136,800

9.유동성리스부채
489,774,577

-

10.기타유동부채
3,803,472,231

2,797,834,972

Ⅱ. 비유동부채

13,178,269,972

12,758,747,449

1.장기차입금(주석4,14,26,28)
1,357,142,861

1,642,857,145

2.장기임대보증금(주석4,27,28)
50,000,000

1,200,000,000

3.장기리스부채
721,492,236

-

4.퇴직급여채무(주석15)
2,082,221,633

1,566,115,609

5.지급보증충당부채(주석27)
8,507,760,000

8,105,440,000

6.이연법인세부채(주석24)
459,653,242

244,334,695

부 채 총 계

60,934,125,496

47,391,604,984

자 본

Ⅰ. 자본금(주석16)

17,248,392,500

17,248,392,500

Ⅱ.주식발행초과금(주석16)

43,950,201,400

43,950,201,400

Ⅲ.이익잉여금(주석17)

60,776,807,105

58,400,990,396

Ⅳ.기타자본항목(주석18)

(7,595,635,304)

(7,499,695,304)

자 본 총 계

114,379,765,701

112,099,888,992

부채와 자본총계

175,313,891,197

159,491,493,976

손 익 계 산 서

제 59 기 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지

제 58 기 2018년 01월 01일부터 2018년 12월 31일까지

주식회사 디아이
(단위 : 원)

과 목
제 59 기 (당) 기
제 58 기 (전) 기

Ⅰ.매출액(주석19.27)

68,875,685,214

80,608,154,056

Ⅱ.매출원가(주석19,20,27)

49,557,289,284

56,302,455,245

Ⅲ.매출총이익

19,318,395,930

24,305,698,811

Ⅳ.연구개발비(주석10,20)

2,864,862,185

2,882,694,884

Ⅴ.판매비와관리비(주석20,21)

21,095,021,210

20,406,298,519

Ⅵ.영업이익(손실)

(4,641,487,465)

1,016,705,408

Ⅶ.기타수익(주석22)

13,924,121,910

3,413,685,928

Ⅷ.기타비용(주석23)

2,314,823,540

1,455,349,685

Ⅸ.금융수익(주석4)

689,627,965

764,908,371

1.이자수익
277,941,563

314,688,660

2.외환차익
265,759,988

342,207,579

3.외화환산이익
53,050,496

35,903,390

4.당기손익-공정가치금융자산처분이익
7,482,360

106,091

5.당기손익-공정가치금융자산평가이익

7,690,407

3,150,000

6.금융보증채무환입
77,703,151

68,852,651

Ⅹ.금융비용(주석4)

1,751,797,625

1,627,543,021

1.이자비용
952,708,279

725,190,233

2.외환차손
193,057,829

319,524,671

3.외화환산손실
469,777,231

544,633,349

4.당기손익-공정가치금융자산처분손실
-

368,394

5.당기손익-공정가치금융자산평가손실
48,054,286

37,826,374

6.
파생상품거래손실

88,200,000

-

ⅩⅠ.법인세비용차감전순이익

5,905,641,245

2,112,407,001

ⅩⅡ.법인세비용(주석24)

1,660,732,644

143,313,958

ⅩⅢ.당기순이익

4,244,908,601

1,969,093,043

ⅩⅣ.주당이익(주석25)

1.기본주당순이익

148

69

2.희석주당순이익

148

69

포 괄 손 익 계 산 서

제 59 기 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지

제 58 기 2018년 01월 01일부터 2018년 12월 31일까지

주식회사 디아이
(단위 : 원)

과 목
제 59기 (당) 기
제 58 기 (전) 기

Ⅰ.당기순이익

4,244,908,601

1,969,093,043

Ⅱ.기타포괄손익

(531,451,192)

(1,158,076,975)

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 포괄손익

(531,451,192)

(1,158,076,975)

1.기타포괄손익-공정가치금융자산평가손익

(95,940,000)

(487,466,604)

2.
확정급여채무의 재측정요소

(435,511,192)

(670,610,371)

Ⅲ.총포괄이익

3,713,457,409

811,016,068

자 본 변 동 표

제 59 기 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지

제 58 기 2018년 01월 01일부터 2018년 12월 31일까지

주식회사 디아이
(단위 : 원)

과 목
자 본 금
주식발행초과금
이익잉여금
기타자본항목
총 계

2018년 1월 1일 (전기초)
17,248,392,500
43,950,201,400
59,969,669,124
(7,012,228,700)
114,156,034,324

총포괄손익 :

당기순이익
-
-
1,969,093,043
-
1,969,093,043

기타포괄손익-공정가치금융자산평가손익
-
-
-
(487,466,604)
(487,466,604)

확정급여채무의 재측정요소
-
-
(670,610,371)
-
(670,610,371)

자본에 직접 인식된 주주와의 거래 :

연차배당
-
-
(2,867,161,400)
-
(2,867,161,400)

2018년 12월 31일(전기기말)
17,248,392,500
43,950,201,400
58,400,990,396
(7,499,695,304)
112,099,888,992

2019년 1월 1일 (당기초)
17,248,392,500
43,950,201,400
58,400,990,396
(7,499,695,304)
112,099,888,992

총포괄손익 :

당기순이익
-
-
4,244,908,601

4,244,908,601

기타포괄손익-공정가치금융자산평가손익
-
-

(95,940,000)
(95,940,000)

확정급여채무의 재측정요소
-
-
(435,511,192)

(435,511,192)

자본에 직접 인식된 주주와의 거래 :

연차배당
-
-
(1,433,580,700)

(1,433,580,700)

2019년 12월 31일(당기말)
17,248,392,500
43,950,201,400
60,776,807,105
(7,595,635,304)
114,379,765,701

현 금 흐 름 표

제 59 기 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지

제 58 기 2018년 01월 01일부터 2018년 12월 31일까지

주식회사 디아이
(단위 : 원)

과 목
제 59 (당) 기
제 58 (전) 기

Ⅰ.영업활동으로 인한 현금흐름

(9,536,248,548)

(4,299,732,230)

1.영업활동에서 창출된 현금흐름
(9,224,189,029)

2,143,889,170

가.당기순이익
4,244,908,601

1,969,093,043

나.조정(주석26)
(5,364,891,113)

(1,242,142,884)

다.순운전자본의 변동(주석26)
(8,104,206,517)

1,416,939,011

2.이자의 수취
232,739,184

308,937,777

3.이자의 지급
(869,154,553)

(649,717,721)

4.배당금의 수취
112,000,000

225,000,000

5.법인세의 납부
212,355,850

(6,327,841,456)

Ⅱ.투자활동으로 인한 현금흐름

1,991,287,780

(10,992,804,928)

1.단기금융상품의 순증감
(488,302,732)

(30,000,068)

2.장기금융상품의 증가
(1,151,078,193)

(4,084,468,140)

3.단기대여금의 증가
(1,000,000,000)

(1,000,000,000)

4.단기대여금의 감소
292,405,479

226,794,521

5.장기대여금의 증가
(50,000,000)

(110,000,000)

6.기타포괄손익-공정가치금융자산의 취득
-

(992,457,184)

7.당기손익-공정가치금융자산의 취득
(1,986,894,286)

(4,187,155,000)

8.당기손익-공정가치금융자산의 처분
2,089,572,360

2,886,892,697

9.종속기업및관계기업투자의 취득
(6,351,960,000)

(575,000,000)

10.종속기업및관계기업투자의 처분
18,992,247,000

3,582,995,000

11.유형자산의 취득
(13,433,007,582)

(5,895,437,254)

12.유형자산의 처분
2,184,141,855

35,372,414

13.무형자산의 취득
(435,151,930)

(651,334,459)

14.무형자산의 처분
68,000,000

-

15.투자부동산의 처분
3,373,107,909

-

16.보증금의 증가
(146,182,800)

(426,020,000)

17.보증금의 감소
34,390,700

227,012,545

Ⅲ.재무활동으로 인한 현금흐름

8,616,070,958

903,410,029

1.차입금의 차입
16,000,000,000

13,700,000,000

2.차입금의 상환
(5,285,714,284)

(9,929,428,571)

3.리스부채의상환
(664,634,058)

-

4.연차배당
(1,433,580,700)

(2,867,161,400)

Ⅳ.외화환산으로 인한 현금의 변동

257,388

(5,335,365)

Ⅴ.현금및현금성자산의 순증감

1,071,367,578

(14,394,462,494)

Ⅵ.기초의 현금및현금성자산

19,307,302,752

33,701,765,246

Ⅶ.기말의 현금및현금성자산

20,378,670,330

19,307,302,752

 이익잉여금처분계산서(안)

제59(당)기
2019년 01월 01일
부터
제58(전)기
2018년 01월 01일
부터

2019년 12월 31일
까지
2018년 12월 31일
까지

처분예정일
2020년 03월 20일

처분확정일
2019년 03월 22일

주식회사 디아이
(단위 : 원)

과 목
제 59 (당) 기
제 58 (전) 기

Ⅰ.미처분이익잉여금

52,708,097,545

50,475,638,906

1.전기이월미처분이익잉여금
48,898,700,136

49,177,156,234

2.확정급여채무의재측정요소
(435,511,192)

(670,610,371)

3.당기순이익
4,244,908,601

1,969,093,043

Ⅱ.이익잉여금처분액

1,576,938,770

1,576,938,770

1.이익준비금
143,358,070

143,358,070

2. 배당금
 주당배당금(률) 보통주 : 당기 50원(10%) 전기 50원(10%)
1,433,580,700

1,433,580,700

Ⅲ.차기이월미처분이익잉여금

51,131,158,775

48,898,700,136

※ 재무제표에 대한 주석

재무제표에 대한 주석사항은 2020년 3월 12일 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다. 

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제 1 장 총 칙

제2조 (목적)
이 회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다.
1. ~ 27. (생 략)

<신 설>

28. 각호에 관련된 부대사업

제 1 장 총 칙

제2조 (목적)
이 회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다.
1. ~ 27. (좌 동)

28. 전자상거래업

29. 각호에 관련된 부대사업

- 사업목적의 추가

제 2 장 주 식

제8조 (주권의 종류)
회사가 발행할 주권의 종류는 일주권, 오주권, 일십주권, 오십주권, 일백주권, 오백주권, 일천주권, 일만주권의 8종으로 한다.

제10조 (명의개서대리인)
(1) ~ (2) (생 략)
(3) 이 회사의 주주명부 또는 그 부본을 명의개서대리인의 사무취급장소에 비치하고
주식의 명의개서, 질권의 등록 또는 말소, 신탁재산의 표시 또는 말소, 주권의 발행,
신고의 접수

, 기타

주
식
에

관한 사무는 명의개서대리인으로 하여금 취급케 한다.

제11조 (주주 등의 주소, 성명 및 인감 또는 서명 등 신고)
(1) 주주와 등록질권자는 그 성명, 주소 및 인감 또는 서명 등을 제10조의 명의개서대리인에게 신고하여야 한다.
(2) 외국에 거주하는 주주와 등록질권자는 대한민국 내에 통지를 받을 장소와 대리인을 정하여 신고하여야 한다. 
(3) 제1항 및 제2항의 변동이 생긴 경우에도 같다.

제12조 (주주명부의 폐쇄 및 기준일)
(1) ~ (2) (생 략)
(3) 이 회사는 임시주주총회의 소집 기타 필요한 경우 이사회의 결의로
3월
을 경과하지 아니하는 일정한 기간을 정하여 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지하거나 이사회의 결의로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있으며, 이사회가 필요하다고 인정하는 경우에는 주주명부의 기재변경 정지와 기준일의 지정을 함께 할 수 있다. 회사는 이를 2주간 전에 공고하여야 한다.

제 2 장 주 식

제8조 (주식 및 신주인수권증서에 표시되어야 할 권리의 전자등록)
이 회사는 주권 및 신주인수권증서를 발행하는 대신 전자등록기관의 전자등록계좌부에 주식 및 신주인수권증서에 표시되어야 할 권리를 전자등록한다.

제10조 (명의개서대리인)
(1) ~ (2) (좌 동)
(3) 이 회사의 주주명부 또는 그 복본을 명의개서대리인의 사무취급장소에 비치하고
주식의 전자등록, 주주명부의 관리
, 기타 주식에 관한 사무는 명의개서대리인으로 하여금 취급케 한다.

제11조 <삭 제>

제12조 (주주명부의 폐쇄 및 기준일)
(1) ~ (2) (좌 동)
(3) 이 회사는 임시주주총회의 소집 기타 필요한 경우 이사회의 결의로
3개월
을 경과하지 아니하는 일정한 기간을 정하여 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지하거나 이사회의 결의로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있으며, 이사회가 필요하다고 인정하는 경우에는 주주명부의 기재변경 정지와 기준일의 지정을 함께 할 수 있다. 회사는 이를 2주간전에 공고하여야 한다.

- 상장회사의 경우 발행하는 모든 주식 및 신주인수권증서에 표시되어야 할 권리에 대한 전자등록이 사실상 의무화됨에 따라 주권의 종류 삭제 및 관련 근거를 신설
 

- 주식등의 전자등록에 따른 주식사무처리 변경내용 반영

 - 주식이 전자등록될 경우 명의개서대리인에게 주주 등의 제반정보를 신고할 필요가 없으므로 관련 내용 삭제

 - 기간을 의미하는 경우 개월로 표현을 수정

제 3 장 사 채

제14조 (신주인수권부사채의 발행 및 배정)
(1) ~ (6) (생 략)

<신 설>

제15조 (사채 발행에 관한 준용규정)

제10조, 제11조 규정은 사채발행의 경우에 준용한다.

제 3 장 사 채

제14조의1 (신주인수권부사채의 발행 및 배정)
(1) ~ (6) (좌 동)

제14조의2 (사채 및 신주인수권증권 에 표시되어야 할 권리의 전자등록)
이 회사는 사채권 및 신주인수권증권을 발행하는 대신 전자등록기관의 전자등록계좌부에 사채 및 신주인수권증권에 표시되어야 할 권리를 전자등록한다. 다만, 주식.사채 등의 전자증록에 관한 법률 제25조 제1항 각 호의 어느 하나에 해당하지 아니하는 경우에는 그러지 아니할 수 있다.

제15조 (사채발행에 관한 준용규정)

제10조
의 규정은 사채발행의 경우에 준용한다.

 - 제14조의2 신설에 따른 조항명 정비

 - 상장회사의 경우 발행하는 사채 및 신주인수권증권에 표시되어야 할 권리에 대하여 사실상 전자등록이 의무화됨에 따라 관련 근거 신설
 - 전자증권법상 전자등록의무가 없는 증권에 대한 예외단서 추가

 - 제11조 삭제에 따른 문구 정비

제 5 장 이 사 . 이 사 회

제28조 (이사의 수)
이 회사의 이사는 3명 이상으로 하고, 사외이사는 이사총수의 4분의 1 이상으로 한다.

제33조의 1 (이사의 직무)
(1) (생 략)
(2) 부사장, 전무이사, 상무이사 및 이사는 대표이사를 보좌하고 이사회에서 정하는 바에 따라 이 회사의 업무를 분장, 집행하며 대표이사의 유고시에는
위 순서
로 그 직무를 대행한다.

제34조 (이사회의 구성과 소집)
(1) (생 략)
(2) 이사회는
대표이사 또는 이사회에서 따로 정한 이사가 있을 때에는
그 이사가 회일 1일전에 각 이사 및 감사에게 통지하여 소집한다. 그러나 이사 및 감사 전원의 동의가 있을 때에는 소집절차를 생략할 수 있다.

<신 설>

(3) 이사회의 의장은 제2항의 규정에 의한 이사회의 소집권자로 한다.

제 5 장 이 사 . 이 사 회

제28조 (이사의 수)

(1) 이 회사의 이사는 3명 이상으로 하고, 사외이사는 이사총수의 4분의 1 이상으로 한다.

(2) 사외이사의 사임·사망 등의 사유로 인하여 사외이사의 수가 제1항에서 정한 이사회의 구성요건에 미달하게 되면 그 사유가 발생한 후 처음으로 소집되는 주주총회에서 그 요건에 합치되도록 사외이사를 선임하여야 한다.

제33조의 1 (이사의 직무)
(1) (좌 동)
(2) 부사장, 전무이사, 상무이사 및 이사는 대표이사를 보좌하고 이사회에서 정하는 바에 따라 이 회사의 업무를 분장, 집행하며 대표이사의 유고시에는
이사회에서 정한 순서에 따라
그 직무를 대행한다.

제34조 (이사회의 구성과 소집)
(1) (좌 동)
(2) 이사회는
각 이사가 소집한다.
그러나 이사회에서 따로 정한 이사가 있을 때에는
그러하지 아니하다.

(3) 이사회를 소집하는 이사는 이사회 회일 1일전에 각 이사 및 감사에게 통지하여 소집한다. 그러나 이사 및 감사 전원의 동의가 있을 때에는 소집절차를 생략할 수 있다.
(4) 이사회의 의장은 이사회에서 정한다. 다만, 제2항의 단서에 따라 이사회의 소집권자를 이사회에서 따로 정한 경우에는 그 이사를 의장으로 한다.

- 사외이사의 사임·사망 등으로 인한 결원시 상법상 예외 규정을 적용받을 수 있도록 문구 조정

- 대표이사 유고시 직무대행순서를 탄력적으로 운용할 수 있도록 정관에서 정하지 않고 이사회에서 정하도록 하는 규정을 신설

- 상법 390조를 반영하여 소집권자를 특정하기 보다는 법에 따라 유연하게 운용할 수 있도록 수정

- 이사회 소집을 각 이사가 할 수 있도록 변경됨에 따라 이사회 의장 선임방법을 신설

제 6 장 감 사

제40조의 2 (외부감사인의 선임)
회사는
주식회사의 외부감사에 관한 법률의 규정에 의한
감사인 선임위원회의 승인을 얻어 외부감사인을 선임하며 그 사실을
선임한 사업년도

중

에

소집되는 정기주주총회에 보고하거나
최근 주주명부폐쇄일의 주주에게 서면이나 전자문서에 의한 통지 또는 회사의 인터넷 홈페이지에 게재한다.

제 6 장 감 사

제40조의 2 (외부감사인의 선임)
회사는
주식회사 등의 외부감사에 관한 법률의 규정에 의한
감사인 선임위원회의 승인을 받아 감사가 선정한 외부감사인을 선임하며 그 사실을
선임한 이후에 소집되는 정기총회에 보고하거나
주식회사 등의 외부감사에 관한 법률 시행령에서 정하는 바에 따라 주주에게 통지 또는 공고하여야 한다.

 - 개정 외부감사법 제10조에 따라 외부감사인의 선정권 변경 내용을 반영

 - 관련법령의 개정에 따라 정관을 수시로 개정할 필요가 없도록 조문 정리

부 칙

1.~17. (생략)

<신 설>

부 칙

1.~17. (생략)

18. (시행일) 이 정관은 2020년 3월 20일부터 시행한다.

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음.

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부
최대주주와의 관계
추천인

박 원덕
1955.01.29
사내이사
제
이사회

송 휘국
1950.05.21
사외이사
없음
이사회

총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

박 원덕
현) (주)디아이 부회장
1982 ~ 1984
삼일회계법인 근무
없음

1988 ~ 현재
(주)디아이 근무

송 휘국
현) 사단법인 개발연구협의체 이사장
현) 재단법인 티에스문화재단 이사
현) 사단법인 한국장애인재활협회 이사
1995 ~ 2000
미시간주립대학교 객원교수
없음

2001 ~ 2003
아주대학교 객원교수

2005 ~ 현재
사단법인 개발연구협의체 이사장

2007 ~ 현재
재단법인 티에스문화재단 이사

2019 ~ 현재
사단법인 한국장애인재활협회 이사

다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

사외이사 후보자 : 송 휘국
글로벌 경제 및 정책분야의 전문성을 바탕으로 당사의 글로벌 사업전략 수립 등 사업현안에 대해 효과적인 의사결정이 내려질 수 있도록 기여함으로써 사외이사로서의 역할을 수행하고자 함.

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

사내이사 후보자 : 박 원덕
당사 등기이사직을 다년간 수행하여 회사에 대한 이해도가 높으며 경영 전반에 걸쳐 우수한 전문가로서 회사의 의사결정과 경영활동이 적법하고 올바르게 이루어지도록 기여할 수 있는 적임자로 판단됨.

사외이사 후보자 : 송 휘국

글로벌 경제 및 정책 전문가로서 당사의 글로벌 사업역량 향상 효과를 기대할 수 있으며,해외 연구 경험과 다양한 대외활동 경험을 바탕으로 각종 사업현안에 대한 효과적인 의사결정에 기여할 수 있는 적임자로 판단됨.

확인서

20200305_사내이사 박원덕_확인서.jpg
20200305_사내이사 박원덕_확인서

20200305_사외이사 송휘국_확인서.jpg
20200305_사외이사 송휘국_확인서

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음.

□ 감사의 선임

<권유시 감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

한 성훈
1949.03.27
없음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

한 성훈
현) (주)디아이 상근감사
1975 ~ 1983
(주)대우 근무
없음

2000 ~ 2005
크로스해운(주) 부사장

2007 ~ 2010
KIB중개보험(주) 사외이사

다. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

감사 후보자: 한 성훈
후보자는 감사로서의 결격사유가 존재하지 아니하고, 기타 회사와의 거래관계 등 감사의독립성이 훼손될 우려가 전혀 없으므로, 경영진 등의 영향력을 받지 않는 독립적인 지위에서 책임감을 갖고 감사로서의 업무를 수행할 것으로 기대함.

확인서

20200305_감사 한성훈_확인서.jpg
20200305_감사 한성훈_확인서

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음.

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
7 ( 2 )

보수총액 또는 최고한도액
60억원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
7 ( 2 )

실제 지급된 보수총액
38억원

최고한도액
60억원

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음.

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
3억원

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
59백만원

최고한도액
3억원

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음.