코위버 — 의결권대리행사권유참고서류 (20200305)
제출인: 코위버

참고서류
3.4
코위버(주)

참 고 서 류

금융위원회 귀중

한국거래소 귀중

제 출 일:
2020년 03월 05일

위임권유기간시작일:
2020년 03월 14일

권 유 자:
성 명: 코위버(주)
주 소: 서울시 강서구 마곡중앙8로 7길 45(마곡동)
전화번호: 02-3140-3307

Ⅰ. 권유자ㆍ대리인ㆍ피권유자에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의 종류
주식 소유
수량
주식 소유
비율
회사와의 관계
비고

코위버(주)
보통주
450,345
4.59
본인
자기주식

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명
(회사명)
권유자와의
관계
주식의 
종류
주식 소유
수량

주식 소유

비율

회사와의 관계
비고

황 인 환
최대주주
보통주
1,647,362
16.82
대표이사
-

김 근 식
등기임원
보통주
951,697
9.71
등기임원
-

김 강 옥
등기임원
보통주
219,885
2.24
등기임원
-

황 인 경
최대주주 특수관계인
보통주
4,716
0.05
최대주주 특수관계인
-

성 기 혁
미등기임원
보통주
5,843
0.06
미등기임원
-

강 재 현
미등기임원
보통주
2,500
0.03
미등기임원
-

계

2,832,003
28.91
-
-

2. 대리인에 관한 사항(주주총회 의결권 대리 행사자)

성명(회사명)
주식의 종류
소유주식수
회사와의 관계
비고

백운중
보통주
-
직원
-

3. 피권유자의 범위

2019년 12월 31일 현재 주주명부에 기재되어 있는 주주 중 권유자를 제외한 주주 전체

4. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

(주의) 의결권 대리행사 권유를 하는 취지 및 중요내용에 대해 객관적ㆍ확정적 사실에 근거하여 1,000자 이내로 간략하게 기재. 허위사실이나 확정되지 않은 사실 등 투자자의 오해를 발생시킬 우려가 있는 내용은 기재하여서는 아니됨.

제20기 정기주주총회의 월활한 진행 및 의결 정족수 확보

5. 기타 사항

가. 위임권유기간 : (시작일) - 2020년 03월 14일, (종료일) - 2020년 03월 23일

참고서류 및 위임장 용지는 권유기간 시작일 2일전(공휴일, 근로자의 날, 토요일 제외)까지 제출하여야 함.
<예시> 2019년 3월 6일(수)에 권유를 시작하는 경우 2019년 2월 28일(목)까지 제출해야 함.
(2019.3.1.(금) 공휴일, 3.2.(토) 3.3.(일) 제외)

나. 위임장용지의 교부방법

(다음 중 해당되는 교부방법을 모두 선택하여 √표시)

피권유자에게 직접 교부하는 방법
 √우편 또는 모사전송에 의한 방법
 √전자우편에 의한 방법(피권유자가 전자우편을 수령한다는 의사표시를 한 경우)
 √주주총회 소집 통지와 함께 송부하는 방법(권유자가 발행인인 경우)
 √인터넷 홈페이지를 이용하는 방법

인터넷 홈페이지의 주소
한국예탁결제원 전자투표시스템 - http://evote.ksd.or.kr

홈페이지의 관리기관
한국예탁결제원

주주총회 소집통지(공고)시 안내여부
주주총회소집통지 및 공고 내 "전자투표 및
전자위임장에 관한 사항"을 안내

* 전자위임장을 사용하는 경우 및 발행회사 및 권유자의 홈페이지를 통하여 위임장을 교부하는 경우에 인터넷 홈페이지를 이용하는 것임. 전자위임장을 사용하는 경우 "주주총회 소집통지(공고)시 전자투표 및 전자위임장에 관한 사항을 안내"하였는지 여부를 기재하여야 함 *

다. 권유업무 위탁에 관한 사항

수탁자
위탁범위
비고

-
-
-

라. 주주총회 일시 및 장소 :
 (일시) - 2020년 03월 24일 09시 
 (장소) - 서울시 강서구 마곡중앙8로 7길 45(마곡동) 2층 강당

마. 업무상 연락처 및 담당자 :
 (성명) 백운중 
 (부서 및 직위) 경영지원팀/부장 
 (연락처) 02-3140-3307

II. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

1. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

2019년은 K-IFRS 연결기준 매출액은 전년대비 105% 증가한 1,131억을 달성하였으며, 영업이익은 117억을 달성하였습니다. 당기순이익은 전년대비 144억 증가한 
206억을 달성하였습니다.

1) 영업개황

당사는 광 전송장비 전문기업으로서 탁월한 원천기술력을 바탕으로 광 전송장비 시장에 주력하고 있으며, 국내 메이저 통신사업자(KT, LGU+, SKT, SKB), 한국철도공사, 한국도로공사, 한국전력공사 등 국내 메이저 SI/NI 사업자 및 주요공공기관을 거래선으로 확보하고 있습니다. 특히, 당사는 최근까지 전송시장의 주류를 이루고 있는 WDM/ MSPP/ PTN / POTN 장비의 핵심적인 원천 기술을 보유하고 있을 뿐 아니라, 국내 메이저 통신 사업자들이 기술 및 품질을 인정하는 상용제품을 원활히 공급하고 있으며, 고 품질의 서비스를 제공함으로써 회사의 이미지는 물론이고, 국가 네트워크 경쟁력에 이바지하고 있습니다.

R&D개발은 전송의 주력제품인 캐리어 이더넷장치와 ROADM장치를 기반으로 신기술을 적용한 차세대POTN 제품의 조기 상용화로 제품 라인업을 확대하여 이를 통한 확실한 시장의 영향력을 확보해 나가고자 합니다.

특히 통신사업자의 5G이동통신망 구축에 참여하여 5G-PON장비 및 관리시스템장비를 공급하고 있으며, TSN, DWDM MUX 장비를 공급할 예정입니다.

또한, 최근 화두가 되고 있는4차 산업혁명의 대두와 미래기술인SDN기술, 5G이동통신망 구축에 대비한 ROF기술 습득을 위한 ETRI와 협력 체계를 구축하여 꾸준한 신기술 확보에 노력하고 있습니다.

2. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ자본변동표ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)ㆍ현금흐름표

※ 당기를 포함한 비교표시된 전기실적은 모두 IFRS에 따라 작성된 재무제표이며, 당해 법인의 주주총회 승인 절차를 거쳐 확정된 재무제표가 아니므로 동 승인 과정에서 변동될 수 있습니다

가. 연결재무제표(K-IFRS)

- 연결대차대조표(재무상태표)

<연 결 대 차 대 조 표(재 무 상 태 표)>

제 20 기 2019. 12. 31 현재

제 19 기 2018. 12. 31 현재

(단위 : 원)

과 목
제 20 기
제 19 기

자산

Ⅰ.유동자산
86,165,641,064
59,181,449,666

현금및현금성자산
19,433,975,815
20,158,880,463

매출채권 및 기타유동채권
26,991,682,343
13,102,895,798

재고자산
24,748,194,237
15,941,546,083

당기법인세자산
73,600
45,130

기타유동금융자산
14,991,715,069
9,978,082,192

Ⅱ.비유동자산
78,705,135,212
70,195,342,855

장기매출채권 및 기타비유동채권
75,475,526
46,265,526

유형자산
36,052,470,331
44,195,682,964

투자부동산
10,737,519,001
7,042,774,816

무형자산
1,750,067,261
1,152,737,169

관계기업투자자산
-
10,124,473,821

이연법인세자산
423,941,863
-

기타비유동금융자산
29,520,475,009
7,633,408,559

기타비유동비금융자산
145,186,221
-

자산총계
164,870,776,276
129,376,792,521

부채

Ⅰ.유동부채
42,699,968,048
26,251,952,436

매입채무 및 기타유동채무
23,629,537,966
11,606,769,977

단기차입금
15,000,000,000
13,000,000,000

유동성장기차입금
500,000,000
500,000,000

당기법인세부채
3,570,430,082
1,145,182,459

Ⅱ.비유동부채
3,526,111,456
3,485,290,436

장기매입채무 및 기타비유동채무
944,939,420
545,974,694

장기차입금
2,000,000,000
2,500,000,000

퇴직급여부채
433,858,911
207,069,550

이연법인세부채
-
232,246,192

기타비유동금융부채
147,313,125
-

부채총계
46,226,079,504
29,737,242,872

자본

Ⅰ.지배기업지분
118,644,696,772
99,639,549,649

자본금
4,898,400,000
4,898,400,000

주식발행초과금
11,545,582,831
11,545,582,831

기타자본잉여금
1,609,606,411
1,609,606,411

자기주식
(1,339,740,375)
(1,339,740,375)

기타자본항목
(14,586,411)
-

이익잉여금
101,945,434,316
82,925,700,782

Ⅱ.비지배지분
-
-

자본총계
118,644,696,772
99,639,549,649

부채및자본총계
164,870,776,276
129,376,792,521

- 연결손익계산서(포괄손익계산서)

<연 결 손 익 계 산 서(포 괄 손 익 계 산 서)>

제 20 기 (2019. 01. 01 부터 2019. 12. 31 까지)

제 19 기 (2018. 01. 01 부터 2018. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목
제 20 기
제 19 기

I.매출액
113,131,214,825
55,093,571,688

II.매출원가
82,438,761,735
38,645,391,943

III.매출총이익
30,692,453,090
16,448,179,745

IV.판매비와관리비
18,976,581,396
17,291,002,662

V.영업이익
11,715,871,694
(842,822,917)

VI.기타수익
12,413,892,112
6,675,429,182

VII.기타비용
717,957,232
366,069,161

VIII.금융수익
1,479,613,462
711,498,062

IX.금융비용
292,655,218
287,207,211

X.관계기업지분법이익(손실)
(390,503,960)
124,473,821

XI.법인세비용차감전순이익
24,208,260,858
6,015,301,776

XII.법인세비용
3,569,283,434
(183,214,504)

XIII.당기순이익
20,638,977,424
6,198,516,280

XIV.기타포괄손익
(231,045,347)
(240,112,887)

1.후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목
(231,045,347)
(169,124,730)

(1)확정급여제도의 재측정요소
(216,458,936)
(222,427,886)

(2)매도가능금융자산평가손익
(14,586,411)
(241,001,556)

(3)매도가능금융자산처분손익
-
294,304,712

2.후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목
-
(70,988,157)

(1)지분법자본변동
-
(70,988,157)

XV.당기총포괄이익
20,407,932,077
5,958,403,393

XVI.당기순이익의 귀속
20,638,977,424
6,198,516,280

1.지배기업지분
20,638,977,424
6,198,516,280

2.비지배지분
-
-

XVII.당기총포괄이익의 귀속
20,407,932,077
5,958,403,393

1.지배기업지분
20,407,932,077
5,958,403,393

2.비지배지분
-
-

XVIII.지배기업지분에 대한 주당이익

1.기본주당이익
2,208
663

2.희석주당이익
2,208
663

- 연결자본변동표

<연결자본변동표>

제 20 기 (2019. 01. 01 부터 2019. 12. 31 까지)

제 19 기 (2018. 01. 01 부터 2018. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과목
자본금
주식발행초과금
기타자본잉여금
자기주식
기타자본항목
이익잉여금
지배지분 계
비지배지분
합계

2018년 1월 1일(전기초)
4,898,400,000
11,545,582,831
1,609,606,411
(1,339,740,375)
311,989,713
77,315,658,420
94,341,497,000
-
94,341,497,000

당기 총포괄이익
당기순이익
-
-
-
-
-
6,198,516,280
6,198,516,280
-
6,198,516,280

매도가능금융자산평가손익
-
-
-
-
(241,001,556)
-
(241,001,556)
-
(241,001,556)

매도가능금융자산처분손익
-
-
-
-
-
294,304,712
294,304,712
-
294,304,712

지분법자본변동
-
-
-
-
(70,988,157)
-
(70,988,157)
-
(70,988,157)

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
-
-
(222,427,886)
(222,427,886)
-
(222,427,886)

소계
-
-
-
-
(311,989,713)
6,270,393,106
5,958,403,393
-
5,958,403,393

연결실체변동
-
-
-
-
-
274,294,756
274,294,756
-
274,294,756

연차배당
-
-
-
-
-
(934,645,500)
(934,645,500)
-
(934,645,500)

2018년 12월 31일(전기말)
4,898,400,000
11,545,582,831
1,609,606,411
(1,339,740,375)
-
82,925,700,782
99,639,549,649
-
99,639,549,649

2019년 1월 1일(당기초)
4,898,400,000
11,545,582,831
1,609,606,411
(1,339,740,375)

82,925,700,782
99,639,549,649
-
99,639,549,649

회계정책의변경

-
-
-
-
(816,704)
(816,704)
-
(816,704)

당기 총포괄이익
당기순이익

-
-
-
-
20,638,977,424
20,638,977,424
-
20,638,977,424

매도가능금융자산평가손익
-
-
-
-
(14,586,411)
-
(14,586,411)
-
(14,586,411)

매도가능금융자산처분손익
-
-
-
-
-
-
-
-
-

지분법자본변동
-
-
-
-
-
-
-
-
-

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
-
-
(216,458,936)
(216,458,936)
-
(216,458,936)

소계
-
-
-
-
(14,586,411)
20,422,518,488
20,407,932,077
-
20,407,932,077

연결실체변동
-
-
-
-
-

-
-
-

자기주식처분
-
-
-
-
-
-
-
-
-

연차배당
-
-
-
-
-
(1,401,968,250)
(1,401,968,250)
-
(1,401,968,250)

2019년 12월 31일(당기말)
4,898,400,000
11,545,582,831
1,609,606,411
(1,339,740,375)
(14,586,411)
101,945,434,316
118,644,696,772
-
118,644,696,772

- 연결현금흐름표

<연결현금흐름표>

제 20 기 (2019. 01. 01 부터 2019. 12. 31 까지)

제 19 기 (2018. 01. 01 부터 2018. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목
제 20 기
제 19 기

I.영업활동으로 인한 현금흐름
3,204,350,606
2,483,714,824

1.영업으로부터 창출된 현금흐름
4,182,415,933
2,253,018,119

2.이자의 수취
1,039,408,973
776,579,878

3.이자의 지급
(282,538,600)
(275,070,663)

4.배당금의 수취
150,000
150,000

5.법인세 환급(납부)
(1,735,085,700)
(270,962,510)

II.투자활동으로 인한 현금흐름
(4,393,592,818)
(12,164,771,366)

1.투자활동으로 인한 현금유입액
44,877,520,913
46,981,164,476

단기금융상품의 감소
18,976,164,384
22,268,724,660

장기금융상품의 감소
1,970,000,000
1,003,912,880

종속기업투자자산의 처분

1,000,000

관계기업투자자산의 처분
2,278,666,529
23,586,678,000

매도가능증권의 처분
1,000,000,000
58,718,026

유형자산의 처분
20,651,900,000
4,130,910

보증금의 감소
790,000
58,000,000

2.투자활동으로 인한 현금유출액
(49,271,113,731)
(59,145,935,842)

단기금융상품의 증가
23,989,797,261
30,276,083,564

단기대여금의 증가
-
10,888,940

장기금융상품의 증가
14,338,266,977
2,391,210,992

매도가능증권의 증가
4,537,500,000
-

관계기업투자자산의 취득
-
10,000,000,000

유형자산의 취득
5,695,549,493
16,467,752,346

무형자산의 취득
680,000,000

보증금의 증가
30,000,000
-

III.재무활동으로 인한 현금흐름
464,730,169
5,115,354,500

1.재무활동으로 인한 현금유입액
2,570,000,000
7,090,000,000

단기차입금의 차입
2,000,000,000
7,000,000,000

임대보증금의 증가
570,000,000
90,000,000

2.재무활동으로 인한 현금유출액
(2,105,269,831)
(1,974,645,500)

단기차입금의 상환
-
1,000,000,000

유동성장기부채의 상환
500,000,000
-

리스부채의 상환
83,301,581
-

임대보증금의 감소
120,000,000
40,000,000

배당금의 지급
1,401,968,250
934,645,500

IV.연결실체변동에 따른 효과
-
(133)

V.현금및현금성자산의 환율변동으로 인한 효과
(392,605)
(3,429,120)

VI.현금의 증가(감소)(I+II+III+IV+V)
(724,904,648)
(4,569,131,295)

VII.기초의 현금
20,158,880,463
24,728,011,758

XIII.기말의 현금
19,433,975,815
20,158,880,463

나. 별도재무제표(K-IFRS)

- 대차대조표(재무상태표)

< 대 차 대 조 표(재 무 상 태 표)>

제 20 기 2019. 12. 31 현재

제 19 기 2018. 12. 31 현재

(단위 : 원)

과 목
제 20 기
제 19 기

Ⅰ.유동자산
85,351,808,471
58,690,302,024

현금및현금성자산
18,884,696,935
19,741,642,179

매출채권 및 기타유동채권
26,747,341,997
13,052,344,092

재고자산
24,720,027,793
15,910,206,884

당기법인세자산
-
-

기타유동금융자산
14,999,741,746
9,986,108,869

Ⅱ. 비유동자산
78,925,939,343
70,086,811,214

장기매출채권 및 기타비유동채권
75,475,526
46,265,526

유형자산
36,197,651,552
44,195,677,964

투자부동산
10,737,519,001
7,042,774,816

무형자산
1,749,180,122
1,151,850,030

관계기업투자자산
-
10,000,000,000

이연법인세자산
645,638,133
16,834,319

기타비유동금융자산
29,520,475,009
7,633,408,559

자 산 총 계
164,277,747,814
128,777,113,238

부 채

Ⅰ.유동부채
42,631,761,938
26,167,372,437

매입채무 및 기타유동채무
23,561,331,856
11,522,189,978

단기차입금
15,000,000,000
13,000,000,000

유동성장기차입금
500,000,000
500,000,000

당기법인세부채
3,570,430,082
1,145,182,459

Ⅱ.비유동부채
3,626,111,456
3,253,044,244

장기매입채무 및 기타비유동채무
1,044,939,420
545,974,694

장기차입금
2,000,000,000
2,500,000,000

퇴직급여부채
433,858,911
207,069,550

기타비유동금융부채
147,313,125
-

부 채 총 계
46,257,873,394
29,420,416,681

자 본

Ⅰ.자본금
4,898,400,000
4,898,400,000

Ⅱ.주식발행초과금
11,545,582,831
11,545,582,831

Ⅲ.기타자본잉여금
1,609,606,411
1,609,606,411

Ⅳ.자기주식
(1,339,740,375)
(1,339,740,375)

Ⅴ.기타자본항목
(14,586,411)
-

Ⅵ.이익잉여금
101,320,611,964
82,642,847,690

자 본 총 계
118,019,874,420
99,356,696,557

부 채 와 자 본 총 계
164,277,747,814
128,777,113,238

- 손익계산서(포괄손익계산서)

<손 익 계 산 서(포 괄 손 익 계 산 서)>

제 20 기 (2019. 01. 01 부터 2019. 12. 31 까지)

제 19 기 (2018. 01. 01 부터 2018. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목
제 20 기
제 19 기

I.매출액
112,750,377,665
54,855,376,318

II.매출원가
82,519,463,439
38,817,766,549

III.매출총이익
30,230,914,226
16,037,609,769

IV.판매비와관리비
18,953,656,808
17,167,852,396

V.영업이익
11,277,257,418
(1,130,242,627)

VI.기타수익
12,306,870,394
13,274,547,354

VII.기타비용
717,312,086
89,214,011

VIII.금융수익
1,319,515,331
711,203,565

IX.금융비용
292,655,218
287,207,211

X.종속기업투자자산손상차손
-
-

XI.법인세비용차감전순이익
23,893,675,839
12,479,087,070

XII.법인세비용
3,596,667,675
1,301,179,126

XIII.당기순이익
20,297,008,164
11,177,907,944

XIV.기타포괄손익
(231,045,347)
(169,124,730)

1.후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목
(231,045,347)
(169,124,730)

(1)확정급여제도의 재측정요소
(216,458,936)
(222,427,886)

(2)매도가능금융자산평가손익
(14,586,411)
(241,001,556)

(3)매도가능금융자산처분손익
-
294,304,712

XV.당기총포괄이익
20,065,962,817
11,008,783,214

XVI.주당이익

1.기본주당이익
2,171
1,195

2.희석주당이익
2,171
1,195

 - 이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

<이익잉여금처분계산서 / 결손금처리계산서>

제 20 기 (2019. 01. 01 부터 2019. 12. 31 까지)

제 19 기 (2018. 01. 01 부터 2018. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목
제 20 기
제 19 기

I.미처분이익잉여금
100,044,841,408
81,507,273,959

전기이월이익잉여금
79,965,108,884
70,257,489,189

회계변경누적효과
(816,704)
-

확정급여제도의 재측정요소
(216,458,936)
(222,427,886)

매도가능증권처분손익
-
294,304,712

당기순이익
20,297,008,164
11,177,907,944

II.이익잉여금 처분액
2,056,220,100
1,542,165,075

이익준비금
186,929,100
140,196,825

현금배당
(주당배당금(율)):
 (보통주: 당기 200원(30%),
 전기 150원(25%))
1,869,291,000

1,401,968,250

III.차기이월 미처분이익잉여금
97,988,621,308
79,670,804,172

 - 자본변동표

<자본변동표>

제 20 기 (2019. 01. 01 부터 2019. 12. 31 까지)

제 19 기 (2018. 01. 01 부터 2018. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과목
자본금
주식발행초과금
기타자본잉여금
자기주식
기타포괄손익누계액
이익잉여금
합계

2018년 01월 01일(전기초)
4,898,400,000
11,545,582,831
1,609,606,411
(1,339,740,375)
241,001,556
72,327,708,420
89,282,558,843

당기순이익
-
-
-
-
-
11,177,907,944
11,177,907,944

자기주식처분
-
-
-
-
-
-
-

매도가능금융자산평가손익
-
-
-
-
(241,001,556)
-
(241,001,556)

매도가능금융자산처분손익
-
-
-
-
-
294,304,712
294,304,712

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
-
-
(222,427,886)
(222,427,886)

연차배당
-
-
-
-
-
(934,645,500)
(934,645,500)

2018년 12월 31일(전기말)
4,898,400,000
11,545,582,831
1,609,606,411
(1,339,740,375)
-
82,642,847,690
99,356,696,557

2019년 01월 01일(당기초)
4,898,400,000
11,545,582,831
1,609,606,411
(1,339,740,375)
-
82,642,847,690
99,356,696,557

회계정책의변경
-
-
-
-
-
(816,704)
(816,704)

당기순이익
-
-
-
-
-
20,297,008,164
20,297,008,164

자기주식처분
-
-
-
-
-
-
-

매도가능금융자산평가손익
-
-
-
-
(14,586,411)

(14,586,411)

매도가능금융자산처분손익

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
-
-
(216,458,936)
(216,458,936)

연차배당
-
-
-
-
-
(1,401,968,250)
(1,401,968,250)

2019년 12월 31일(당기말)
4,898,400,000
11,545,582,831
1,609,606,411
(1,339,740,375)
(14,586,411)
101,320,611,964
118,019,874,420

- 현금흐름표

<현금흐름표>

제 20 기 (2019. 01. 01 부터 2019. 12. 31 까지)

제 19 기 (2018. 01. 01 부터 2018. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목
제 20 기
제 19 기

I.영업활동으로 인한 현금흐름
2,972,310,010
2,551,705,543

1.영업으로부터 창출된 현금흐름
3,950,346,867
2,320,989,678

2.이자의 수취
1,039,408,973
776,579,878

3.이자의 지급
(282,538,600)
(275,070,663)

4.배당금의 수취
150,000
150,000

5.법인세 환급(납부)
(1,735,057,230)
(270,943,350)

II.투자활동으로 인한 현금흐름
(4,393,592,818)
(12,164,771,366)

1.투자활동으로 인한 현금유입액
44,877,520,913
46,981,164,476

단기금융상품의 감소
18,976,164,384
22,268,724,660

장기금융상품의 감소
1,970,000,000
1,003,912,880

종속기업투자자산의 처분
-
1,000,000

관계기업투자자산의 처분
2,278,666,529
23,586,678,000

매도가능증권의 처분
1,000,000,000
58,718,026

유형자산의 처분
20,651,900,000
4,130,910

보증금의 감소
790,000
58,000,000

2.투자활동으로 인한 현금유출액
(49,271,113,731)
(59,145,935,842)

단기금융상품의 증가
23,989,797,261
30,276,083,564

단기대여금의 증가
-
10,888,940

장기금융상품의 증가
14,338,266,977
2,391,210,992

관계기업투자자산의 취득
-
10,000,000,000

매도가능증권의 증가
4,537,500,000
-

유형자산의 취득
5,695,549,493
16,467,752,346

무형자산의 취득
680,000,000
-

보증금의 증가
30,000,000
-

III.재무활동으로 인한 현금흐름
564,730,169
5,115,354,500

1.재무활동으로 인한 현금유입액
2,670,000,000
7,090,000,000

단기차입금의 차입
2,000,000,000
7,000,000,000

임대보증금의 증가
670,000,000
90,000,000

2.재무활동으로 인한 현금유출액
(2,105,269,831)
(1,974,645,500)

단기차입금의 상환
-
1,000,000,000

유동성장기부채 상환
500,000,000

리스부채의 상환
83,301,581

임대보증금의 감소
120,000,000
40,000,000

배당금의 지급
1,401,968,250
934,645,500

IV.현금및현금성자산의 환율변동으로 인한 효과
(392,605)
(3,429,120)

V.현금의 증가(감소)(I+II+III+IV)
(856,945,244)
(4,501,140,443)

VI.기초의 현금
19,741,642,179
24,242,782,622

VII.기말의 현금
18,884,696,935
19,741,642,179

※ 주석사항은 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 감사보고 서를 참조하시기 바랍니다

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

과 목
제 20 기
제 19 기

1. 주당현금배당금(원)
200
150

2. 배당금총액(원)
1,869,291,000
1,401,968,250

3. 시가배당율(%)
2.3
2.2

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부
최대주주와의 관계
추천인

이국재
1958.09.10
사외이사
해당사항 없음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

이국재
기업인
1997~2002
2002~2012
2014~현재
(주)타임마케팅 전무이사
(주)프로타임 대표이사
 KTV라디오실 아나운서
해당사항 없음

다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

□ 이국재 후보자

-「상법」제542조의8제2항 및「금융회사의 지배구조에 관한 법률」제6조 등

사외이사 자격요건에 결격사유가 없는 것으로 확인되었으며,

사외이사로서의 전문성과 독립성을 바탕으로 정기/임시이사회 및 산하 위원회,

주주총회 등에 참석하여 회사 경영에 대한 관리 감독 및 주요 안건 심의/의결

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

□ 사외이사 후보자 이국재
사외이사 후보자 신영식은 다양한 실무 경험과 폭넓은 고도의 식견을 바탕으로 경영
전반에 대한 적절한 조언 및 감독 기능을 충실히 수행할 수 있을 것으로 판단되어 후보자로 추천함

확인서

확인서(사외이사 이국재).jpg
확인서(사외이사 이국재)

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

※ 기타 참고사항

- 상기 내용은 주주총회 승인과정에서 변경될 수 있음.

□ 감사의 선임

감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

황수하
1944.10.05
-
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

황수하
現) 코위버 ㈜ 감사
1980~2000
2000~2006
2017~현재

태림전자 대표이사
온스콤(주) 대표이사

코위버(주) 상근감사

해당사항 없음

다. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

후보자 황수하는 풍부한 경험과 기업경영의 노하우로 회사 업무를 감사함에 있어 공정하고 객관적으로 직무수행을 할 것으로 판단되어 감사로 추천함.

확인서

확인서(황수하 감사).jpg
확인서(황수하 감사)

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
4 ( 1 )

보수총액 또는 최고한도액
2,000,000,000

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
4 ( 1 )

실제 지급된 보수총액
1,383,199,582

최고한도액
2,000,000,000

※ 기타 참고사항

- 상기 자료는 정기주주총회의 결과에 따라 변동될 수 있음

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1명

보수총액 또는 최고한도액
100,000,000

(전 기)

감사의 수
1명

실제 지급된 보수총액
18,513,365

최고한도액
100,000,000

※ 기타 참고사항

- 상기 자료는 정기주주총회의 결과에 따라 변동될 수 있음