중앙에너비스 — 주주총회소집공고 (20200305)
제출인: 중앙에너비스

주주총회소집공고
2.8
(주)중앙에너비스

주주총회소집공고

2020 년 03 월 05 일

회 사 명 :
주식회사 중앙에너비스

대 표 이 사 :
한 상 열

본 점 소 재 지 :
서울시 용산구 한남대로 82 (한남동)

(전 화) 070-8707-4500

(홈페이지)http://www.enervis.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 부 장
(성 명) 박세찬

(전 화) 070-8707-4521

주주총회 소집공고

(제84기 정기)

주주님께 
제 84 기 정기주주총회 소집통지서

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

당사는 상법 제363조와 정관 제17조에 의거 제84기 정기주주총회를 아래와 같이
개최 하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 -

1. 일 시 : 2020년 03월 24일(화) 오전 10시

2. 장 소 : 인천광역시 남동구 남동대로 258(논현동,남동공단53B1L)
 주)중앙에너비스 남동공단지점 2층 (☏ 070-8707-4573)

3. 회의 목적 사항

 가. 보고안건
 (1) 감사보고
 (2) 영업보고
 (3) 내부회계관리제도 실태보고
 (4) 외부감사인 선임 보고

 나. 부의안건

(1) 제 1 호 의안 : 제84기(2019.01.01~2019.12.31) 별도 재무제표(이익잉여금처 분계산서포함) 및 연결 재무제표 승인의 건
 (2) 제 2 호 의안 : 정관 일부 변경의 건

(3) 제 3 호 의안 : 이사보수 한도 승인의 건

4. 배당내역

- 1주당 예정배당금 : 160원 (32%)

5. 기타사항
당사는 상법 제449조2항(재무제표등의 승인에 대한 특칙) 및 회사 정관 제44조6항에따라 외부감사인의 감사의견이 적정이고 감사위원 전원의 동의가 있는 경우 이사회에서 배당(재무제표 포함)을 승인하고 주주총회에서 보고할 예정입니다.

6. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

금번 당사의 주주총회에서는 한국예탁결제원이 주주님을 대신하여 의결권을 행사할 수 없습니다.

따라서 주주님이 주주총회에 참석하여 의결권을 행사하시거나, 대리인에 위임하여 의결권을 행사하실 수 있습니다.

7. 경영참고사항

상법 제542조의 4의 3항에 의한 경영참고사항은 당사의 본사와 국민은행증권 대행
부에 비치하였고, 금융감독원 또는 한국거래소에 전자공시하여 조회가 가능하오니 
참고하시기 바랍니다.

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

한대식
(출석률:95%)
김병재
(출석률:90%)
허건수
(출석률:90%)

찬 반 여 부

1
2019.01.14
신한은행 기업구매자금대출, 당좌대출, 일반자금대출 연기 건
찬성
찬성
찬성

2
2019.01.28
내부회계관리 운용 실태 평가 보고서 승인의 건
 (회계관리자 내부회계관리 운영 실태 평가보고))
찬성
찬성
찬성

3
2019.01.29
내부회계관리 운용 실태 평가 보고서 승인의 건
 (감사위원회 내부회계관리 운영 실태 평가보고)
찬성
찬성
찬성

4
2019.01.30
세곡2 공공주택지구 내 수서지점 존치 신청의 건
찬성
찬성
찬성

5
2019.02.12
제83기 개별 재무제표 승인 및 현금 배당 결의의 건
 제1호 의안 : 제83기 개별 재무제표 승인에 관한 건
 제2호 의안 : 현금 배당 결의의 건
찬성
찬성
찬성

6
2019.02.27
제83기 정기 주주총회 소집의 건
찬성
찬성
찬성

7
2019.03.13
제83기(2018.01.01~2018.12.31) 개별 재무제표 승인의 건
찬성
찬성
찬성

8
2019.03.20
삼중가스지점 숙소 매도의 건
찬성
찬성
찬성

9
2019.03.21
대표이사 선임 및 감사위원회 위원 선임의 건
 제1호 의안 : 대표이사 선임의 건
 제2호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건
찬성
찬성
찬성

10
2019.03.29
임원 보수의 건
찬성
찬성
찬성

11
2019.03.29
이사임원 보수의 건
찬성
찬성
찬성

12
2019.05.21
자사주 특정금전신탁 계약 연장의 건
찬성
찬성
찬성

13
2019.06.19
신한은행 가스안전자금 대출의 건
찬성
찬성
찬성

14
2019.06.19
우리은행 총한도(19억) 대출 기간 연장의 건
찬성
찬성
찬성

15
2019.06.20
자사주 특정금전신탁 계약 연장의 건
찬성
찬성
찬성

16
2019.06.20
부동산 임차(혜화지점)의 건
불참
불참
불참

17
2019.08.16
자사주 특정금전신탁 계약 연장의 건

찬성

찬성

찬성

18
2019.08.23
신한은행 시설자금대출 연장의 건

찬성

찬성

찬성

19
2019.08.30
자사주 특정금전신탁 계약 연장의 건

찬성

찬성

찬성

20
2019.12.19

수서지점 용지매매계약 및 환매특약부 존치대상토지 매매 계약의 건
 제1호 의안 : 용지매매계약의 건
 제2호 의안 : 환매특약부 존치대상토지 매매 계약의 건

찬성
불참
불참

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

감사위원회
김병재, 허건수
2019.01.14

신한은행 기업구매자금대출, 당좌대출, 일반자금대출 연기 건

가결

2019.01.30

세곡2 공공주택지구 내 수서지점 존치 신청의 건

가결

2019.02.12

제83기 개별 재무제표 승인 및 현금 배당 결의의 건
 제1호 의안 : 제83기 개별 재무제표 승인에 관한 건
 제2호 의안 : 현금 배당 결의의 건

가결

2019.02.12
외부감사인 선정의 건
가결

2019.02.27
제83기 정기 주주총회 소집의 건
가결

2019.03.13

제83기(2018.01.01~2018.12.31) 개별 재무제표 승인의 건

가결

2019.03.20
삼중가스지점 숙소 매도의 건
가결

한대식, 김병재, 허건수
2019.03.21
대표이사 선임 및 감사위원회 위원 선임의 건
 제1호 의안 : 대표이사 선임의 건
 제2호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건
가결

2019.03.21
감사위원 대표 선임의 건
가결

2019.03.29
임원 보수의 건
가결

2019.03.29
이사임원 보수의 건
가결

2019.05.21
자사주 특정금전신탁 계약 연장의 건
가결

2019.06.19
신한은행 가스안전자금 대출의 건
가결

2019.06.19
우리은행 총한도(19억) 대출 기간 연장의 건
가결

2019.06.20
자사주 특정금전신탁 계약 연장의 건
가결

2019.08.16
자사주 특정금전신탁 계약 연장의 건
가결

2019.08.23
신한은행 시설자금대출 연장의 건
가결

2019.08.30
자사주 특정금전신탁 계약 연장의 건
가결

2019.12.19
수서지점 용지매매계약 및 환매특약부 존치대상토지 매매 계약의 건
 제1호 의안 : 용지매매계약의 건
 제2호 의안 : 환매특약부 존치대상토지 매매 계약의 건
가결

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 천원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 
평균 지급액
비 고

사외이사
3명
1,450,000
60,000
20,000
-

※ 당사의 주총승인 이사의 보수한도는(2019.01.01~2019.12.31) 14.5억원이며, 
 사외이사만의 주총승인 금액은 별도로 없습니다. 따라서 위의 주총승인금액은 
 사외이사를 포함한 이사의 보수에 대한 주총승인 금액 입니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방
(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방
(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

(1) 산업의 특성
국내에 유입된 석유는 고도 성장과 맞물려 산업사회의 근간이되는 주요 에너지원이 되었습니다. 수력, 원자력, 태양에너지 등 대체 에너지가 개발되고 있어 석유에너지에 대한 의존도는 과거에 비해 감소하는 경향을 보이고 있지만, 여전히 타 에너지원에 비해서는 의존도가 높습니다. 석유제품 판매사업은 주유소를 비롯한 판매망을 갖추고, 고객의 접근 편의성, 인적 서비스의 고품질화, 경쟁 우위의 판촉 등 고도의 마케팅 기법이 요구되는 산업입니다. 또한 국민경제 운영의 필수적인에너지 배분기능을 담당하는 국가기간 산업이자, 국가 비상시에는 필수 전략물자의 보급 기능을 갖고 있는 중요한 산업입니다.

(2) 산업의 성장성

국내 석유산업은 현재 4개의 주요 정유사 (SK에너지, GS칼텍스, S-Oil, 현대오일뱅크)가 석유에너지 판매를 통해 산업재 뿐만 아니라 소비재 공급을 주도하고 있습니다국내 석유유통시장은 경제규모의 성장에 따른 산업용 및 차량용 연료 소비 증가의 영향으로 양호한 신장세를 보여왔습니다. 1997년 외환위기로 인한 석유제품 수요가 큰 폭으로 감소한 이후 국내 경기 침체, 고유가 및 대체에너지로의 수요 전환 등의 영향으로 소비 증가가 둔화되는 추세를 보였으나, 차량 등록대수의 꾸준한 증가 및 유류가격 인하 등의 플러스적 요인이 상존하고 경제 상황에 따라 석유류 제품의 소비증감이 변동되고 있습니다.

(3) 경기변동의 특성

제품의 특성상 생활에 기본적으로 필요한 상품으로 경기변동 요인이 수요에 미치는 영향이 여타 산업 대비하여 상대적으로 낮으나, 유류 세금인상 및 경제의 저성장 국면 진입으로 과거에 비해 경기변동에 대한 민감도가 높아진 상황입니다. 특히, 최근에는 유가/환율 등 외부 환경변수의 불확실성이 증대되고 있으며, 세계적인 경제침체 및 성장 둔화 등이 지속될 경우 수요 감소에 대한 우려가 높아질 수 있습니다.

(4) 회사의 경쟁우위요소

국내 석유제품 판매시장은 국내.외 경기침체 및 고객의 가격 민감도 증대, 정부의 시장 자율화 및 환경 규제 강화 정책 시행, 난방용 등유 및 산업용 중질유의 수요 감소 등으로 업체간 경쟁이 심화되는 양상을 보이고 있습니다. 또한, 최근에는 하이브리드카 개발 등 대체에너지 및 녹색성장에 대한 이슈가 본격화됨에 따라 기존 석유에너지원에 대한 고객 인식 및 사용량에 대한 변화가 예상되고 있습니다.

고객의 가격민감도 증대 및 정부의 시장경쟁 유도 정책 등으로 유통업체간 가격 경쟁이 더욱 심화되고 있으며, 최근에는 경제위기 급증에 따른 시장의 불안정성 또한 증대되고 있습니다. 이러한 경쟁환경 하에서 생존을 위한 아래와 같이 적극적인 변화를추진해 나아갈 것입니다.

1) 서비스의 고품격화

2) 주유소 환경개선에 의한 고객만족

3) 주변 환경에 따라 Self주유소 설치로 경쟁력 강화

4) 사업 다각화로 고객 Needs 충족

(5) 관련법령 또는 정부의 규제

석유산업 자유화 및 개방화 방침에 따라 각종 시장규제조치가 폐지되었고, 주유소 거리제한 철폐('95. 11.), 수출입업/석유판매업 자유화('97. 11.), 석유제품 최고 판매가격고시제도 폐지('97. 1.), 석유판매업 신규참입 자유화('98. 5.), 석유정제업 신규참입 자유화('98. 8.) 등의 조치가 이루어졌습니다. 또한 정부는 석유제품 유통 경쟁여건 조성을 위하여 상표표시고시를 폐지('08. 9. 1)하였으며, '09. 5월부터 동종 판매업간 수평거래를 허용함으로써, 석유제품시장의 경쟁을 촉발하고 유통구조 개선을 위한 규제정책을 강화하여 나가고 있습니다. 대외 시장개방 및 정부의 경쟁유도 조치에 따라 시장내 가격경쟁이 심화된 상태이며, 향후 환경오염 및 안전사고 방지를 위한 각종 규제의 강화로 그에 대한 투자와 비용 부담이 증가할 소지가 있습니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황

당사는 1946년 10월 8일 석유류 판매등을 영업목적으로 설립되었으며, 1972년
12월 SK에너지 주식회사와 대리점 계약을 맺고 휘발유.경유 등의 일반유와 LPG를 매입하여 서울.경기.인천지역의 직영 사업장을 판매망으로 하는 도.소매업 및
국도변 스마트휴게소를 운영하고 있습니다.

당사는 다가올 변화의 미래시대를 헤쳐 나아가기 위해 그동안 계속 변화해 오는 
과정에서 우리가 쌓아온 역량을 바탕으로 잘하는 것에 집중하고자 작은 것, 
디테일에 강해지자고 하였고 그것을 실천하기 위하여 No1. 서비스로 고객에게 좋은 서비스를 제공해 왔으며, 그 변화를 지속적으로 만들어 나아가기 위하여 또 어떤 것들이 필요할까 생각해 봅니다.

첫째로, 가치를 전달하는 것입니다.

고객에게 서비스를 행함에 효율이 있는지를 제고하고, 불필요한 요소들을 제거하고

우리가 집중해야 할 것에 더 집중하며 더 좋은 가치를 찾아 고객에게 제공하여

고객이 그 가치에 기꺼이 반응하게 하는 것입니다.

둘째로, 사고를 바꾸는 것입니다.
사고를 바꾸는 것이 변화의 시작이요, 
결과를 만들어 낼 수 있는 동력이 될 수 있을 것입니다.

이러한 변화를 만들어 나아가기 위하여 실질적인 행동도 중요하지만 무엇보다도
사고의 전환이 우선 되어야 할 것입니다. 사고를 바꾼다는 것은 쉬운 일은 아닙니다. 내가 누구임을 정확히 안다면 어렵지 않게 바꿀 수 있지 않을까 생각합니다.
중앙에너비스 임직원 모두가 우리 앞의 불안 요소들을 제거하고, 위기를 기회로
다 함께 극복한다면 고객을 섬기는 스마트한 기업으로 지속 성장할 수 있도록 
최선을 다할 것입니다.

(2) 시장점유율

(단위 : %)

2019년
1월
2월
3월
4월
5월
6월
7월
8월
9월
10월
11월
12월
평균

중앙에너비스 점유율
0.8
0.8
1.0
1.0
1.0
1.0
1.1
0.9
1.0
0.9
0.9
0.8
0.9

출처 : 한국석유유통협회(서울,인천,경기 지역)

(3) 시장의 특성

당사는 SK에너지 주식회사로 부터 석유제품 및 가스를 매입하여 서울.경기.인천지역의 직영 사업장을 판매망으로 하는 도, 소매업을 하고 있으며, 직영 사업장의 경우 
인근의 고정거래처와 통행차량에 대해 석유제품을 공급하고 있습니다.

국제유가 흐름에 따라 등락 반복이 예상되고 고객의 가격 민감도 증대 및 정부의 환경규제 정책 강화에 따른 수요 감소 등으로 매출이 저조하고 경쟁이 심화되고 있으며대체에너지 및 녹색성장에 대한 국가적 관심이 고조되고 있는 가운데 점차적인 수요 감소가 예상되고 있습니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

※ 해당사항 없음.

(5) 조직도

조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

<보고사항>

(1) 감사보고
(2) 영업보고
(3) 내부회계관리제도 실태보고
(4) 외부감사인 선임 보고

<회의 목적사항>

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

III. 경영참고사항 1. 사업의 개요 중 가. 업계의 현황 및 나. 회사의 현황을 
 참조해 주시기 바랍니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ
 자본변동표ㆍ현금흐름표ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

※ 당사는 상법 제449조2항(재무제표등의 승인에 대한 특칙) 및 회사 정관 제44조6
 항에 따라 외부감사인의 감사의견이 적정이고 감사위원 전원의 동의가 있는 경우 이사회에서 배당(재무제표 포함)을 승인하고 주주총회에서 보고할 예정입니다.

※ 당사는 (주)에너비스 솔라를 연결대상 종속회사로 신규편입함에 따라 당해 사업
 연도(84기)는 연결, 직전 사업연도(83기) 별도 재무제표 기준 입니다.

※ 아래의 재무제표는 감사전 연결/별도재무제표 입니다.
 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 향후 전자공시시스템
 (http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 연결ㆍ별도 감사보고서를
 참고하시기 바랍니다.

1) 연결 대차대조표(재무상태표)

< 연 결 대 차 대 조 표(재 무 상 태 표>

제 84 기 2019. 12. 31 현재

제 83 기 2018. 12. 31 현재

회사명 : 주식회사 중앙에너비스와 그 종속기업 (단위 : 원 )

과 목
제 84 기
제 83 기

자산

Ⅰ. 유동자산
4,675,589,933
4,174,205,980

현금및현금성자산
164,626,077
76,739,750

단기금융상품
48,485,172
48,485,172

매출채권
2,186,088,991
2,649,717,350

단기대여금
30,000,000
120,000,000

미수금
228,997,344
168,583,163

기타유동자산
59,227,737
176,477,637

재고자산
1,958,164,612
934,202,908

Ⅱ. 비유동자산
56,899,800,321
54,569,532,234

장기금융상품
15,000,000
5,000,000

기타포괄손익-공정가치측정 금융자산
-
141,764,692

유형자산
44,597,443,394
44,979,962,469

사용권자산
2,464,293,966

투자부동산
6,554,459,384
6,581,303,120

무형자산
2,059,348,616
2,064,867,116

기타비유동자산
872,983,900
763,479,900

사외적립자산
231,850,799
-

비유동이연법인세자산
104,420,262
33,154,937

자산총계
61,575,390,254
58,743,738,214

부채

Ⅰ. 유동부채
14,349,625,280
13,391,589,589

매입채무
194,713,802
297,183,060

미지급금
38,482,017
29,039,275

단기차입금
10,860,605,890
10,262,572,934

유동성장기부채
4,500,000
18,000,000

기타유동부채
3,251,323,571
2,784,794,320

Ⅱ. 비유동부채
2,101,772,856
88,430,697

장기차입금
182,000,000
4,500,000

퇴직급여부채
-
83,930,697

기타비유동부채
1,919,772,856
-

부채총계
16,451,398,136
13,480,020,286

자본

Ⅰ. 지배기업소유지분
45,123,992,118
45,263,717,928

자본금
3,113,565,000
3,113,565,000

자본잉여금
27,718,747,567
27,718,747,567

기타자본항목
(7,323,738,430)
(7,323,738,430)

기타포괄손익누계액
-
32,576,460

이익잉여금
21,615,417,981
21,722,567,331

Ⅱ. 비지배지분
-
-

자본총계
45,123,992,118
45,263,717,928

부채및자본총계
61,575,390,254
58,743,738,214

2) 연결 손익계산서(포괄손익계산서)

< 연 결 손 익 계 산 서(포 괄 손 익 계 산 서)>

제 84 기 (2019. 01. 01 부터 2019. 12. 31 까지)

제 83 기 (2018. 01. 01 부터 2018. 12. 31 까지)

회사명 : 주식회사 중앙에너비스와 그 종속기업 (단위 : 원 )

과 목
제 84 기
제 83 기

Ⅰ. 매출액
65,702,344,320
76,133,493,867

Ⅱ. 매출원가
53,921,816,113
63,437,336,497

Ⅲ. 매출총이익
11,780,528,207
12,696,157,370

Ⅵ. 판매비와관리비
11,142,349,907
11,271,451,291

Ⅴ. 영업이익
638,178,300
1,424,706,079

Ⅵ. 기타수익
724,318,671
62,806,241

Ⅶ. 기타비용
168,098,118
17,940,696

Ⅷ. 금융수익
2,388,144
688,575

IX. 금융비용
412,923,227
323,139,146

X.. 법인세차감전순이익
783,863,770
1,147,121,053

XI. 법인세비용
168,530,693
257,130,680

XII. 당기순이익
615,333,077
889,990,373

당기순손익의 귀속 :

지배기업소유주지분
615,333,077
-

비지배기업소유주지분
-
-

XIII. 법인세비용차감후기타포괄손익
(21,258,319)
(3,110,768)

1. 당기손익으로 재분류되지 않는 세후기타포괄손익
(21,258,319)
(3,110,768)

(1) 보험수리적손익
(21,258,319)
(35,687,228)

(2) 기타포괄손익-공정가치측정 금융자산 평가손익
-
32,576,460

2. 당기손익으로 재분류되는 세후기타포괄손익
-
-

XIV. 포괄이익
594,074,758
886,879,605

포괄손익의 귀속 :

지배기업소유주지분
594,074,758
-

비지배기업소유주지분
-
-

XV. 주당이익

기본주당이익
132
192

희석주당이익
132
192

3) 연결 자본변동표

< 연 결 자 본 변 동 표 >

제 84 기 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지

제 83 기 2018년 01월 01일부터 2018년 12월 31일까지

회사명 : 주식회사 중앙에너비스와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본
비지배지분
총 계

자 본 금
자 본
잉여금
기타자본항목
기타포괄
손익누계액
이 익
잉여금
지배기업
지분합계

2018.01.01 (당기초)
3,113,565,000
27,718,747,567
(7,323,738,430)
-
21,685,551,866
45,194,126,003
-
45,194,126,003

당기순이익
-
-
-
-
889,990,373
889,990,373
-
889,990,373

보험수리적손익
-
-
-
-
(35,687,228)
(35,687,228)
-
(35,687,228)

기타포괄손익-기타
금융자산평가손익
-
-
-
32,576,460
-
32,576,460
-
32,576,460

배당금지급
-
-
-
-
(817,287,680)
(817,287,680)
-
(817,287,680)

자기주식취득
-
-
-
-
-
-
-
-

2018.12.31 (당기말)
3,113,565,000
27,718,747,567
(7,323,738,430)
32,576,460
21,722,567,331
45,263,717,928
-
45,263,717,928

2019.01.01 (당기초)
3,113,565,000
27,718,747,567
(7,323,738,430)
32,576,460
21,722,567,331
45,263,717,928
-
45,263,717,928

당기순이익
-
-
-
-
615,333,077
615,333,077
-
615,333,077

보험수리적손익
-
-
-
-
(21,258,319)
(21,258,319)
-
(21,258,319)

연결범위의 변동
-
-
-
-
41,764,692
41,764,692
-
41,764,692

기타포괄손익-기타
금융자산평가손익
-
-
-
(32,576,460)
-
(32,576,460)
-
(32,576,460)

배당금지급
-
-
-
-
(742,988,800)
(742,988,800)
-
(742,988,800)

자기주식취득
-
-
-
-
-
-
-
-

2019.12.31(당기말)
3,113,565,000
27,718,747,567
(7,323,738,430)
-
21,615,417,981
45,123,992,118
-
45,123,992,118

4) 연결 현금흐름표

< 연 결 현 금 흐 름 표 >

제 84 기 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지

제 83 기 2018년 01월 01일부터 2018년 12월 31일까지

회사명 : 주식회사 중앙에너비스와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 84(당) 기
제 83(전) 기

Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름
983,260,736
2,102,429,844

1. 영업에서 창출된 현금흐름
1,487,606,166
2,967,498,947

당기순이익
615,333,077
889,990,373

조정
2,272,272,610
1,794,485,903

순운전자본의 변동
(1,399,999,521)
283,022,671

2. 이자의 수취
2,250,062
688,575

3. 이자의 지급
(301,891,558)
(322,390,647)

4. 법인세 부담액
(204,703,934)
(543,367,031)

Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름
55,535,445
(96,689,444)

1. 투자활동으로인한현금유입액
1,620,722,079
356,078,898

단기금융상품의 감소
-
48,485,172

유형자산의 처분
1,261,220,775
43,426,726

단기대여금의 회수
190,000,000
110,000,000

장기대여금의 회수
-
120,000,000

기타보증금의회수
91,048,000
-

임대보증금의회수
-
34,167,000

연결범위의 변동으로 인한 현금유입
78,453,304
-

2. 투자활동으로인한현금유출액
(1,565,186,634)
(452,768,342)

단기금융상품의증가
-
48,485,172

장기금융상품의증가
10,000,000
-

유형자산의취득
1,240,444,634
240,487,170

무형자산의취득
14,190,000
-

단기대여금의증가
100,000,000
90,000,000

장기대여금의증가
-
50,000,000

기타보증금의증가
50,552,000
-

임차보증금의증가
150,000,000
23,796,000

Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름
(950,909,854)
(2,038,171,268)

1. 재무활동으로인한현금유입액
66,047,646,304
5,794,128,758

단기차입금의차입
65,865,646,304
5,794,128,758

장기차입금의차입
182,000,000
-

2. 재무활동으로인한현금유출액
(66,998,556,158)
(7,832,300,026)

단기차입금의상환
65,267,613,348
5,231,387,221

유동성장기차입금의상환
18,000,000
1,783,625,125

리스부채의상환
969,954,010
-

배당금의지급
742,988,800
817,287,680

Ⅴ. 현금의증가(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ)
87,886,327
(32,430,868)

Ⅵ. 기초의현금
76,739,750
109,170,618

Ⅶ. 기말의현금
164,626,077
76,739,750

1) 별도 대차대조표(재무상태표)

< 별 도 대 차 대 조 표(재 무 상 태 표>

제 84 기 2019. 12. 31 현재

제 83 기 2018. 12. 31 현재

회사명 : 주식회사 중앙에너비스 (단위 : 원 )

과 목
제 84 기
제 83 기

자산

Ⅰ. 유동자산
4,585,375,923
4,174,205,980

현금및현금성자산
74,412,067
76,739,750

단기금융상품
48,485,172
48,485,172

매출채권
2,186,088,991
2,649,717,350

단기대여금
30,000,000
120,000,000

미수금
228,997,344
168,583,163

기타유동자산
59,227,737
176,477,637

재고자산
1,958,164,612
934,202,908

Ⅱ. 비유동자산
56,939,946,152
54,569,532,234

장기금융상품
15,000,000
5,000,000

기타포괄손익-공정가치측정 금융자산
-
141,764,692

종속기업투자주식
100,000,000
-

유형자산
44,537,589,225
44,979,962,469

사용권자산
2,464,293,966
-

투자부동산
6,554,459,384
6,581,303,120

무형자산
2,059,348,616
2,064,867,116

기타비유동자산
1,104,834,699
763,479,900

이연법인세자산
104,420,262
33,154,937

자산총계
61,525,322,075
58,743,738,214

부채

Ⅰ. 유동부채
14,348,940,777
13,391,589,589

매입채무
194,713,802
297,183,060

미지급금
38,482,017
29,039,275

단기차입금
10,860,605,890
10,262,572,934

유동성장기부채
4,500,000
18,000,000

기타유동부채
3,250,639,068
2,784,794,320

Ⅱ. 비유동부채
2,101,772,856
88,430,697

장기차입금
182,000,000
4,500,000

순확정급여부채
-
83,930,697

리스부채
1,919,772,856
-

부채총계
16,450,713,633
13,480,020,286

자본

Ⅰ. 자본금
3,113,565,000
3,113,565,000

Ⅱ. 자본잉여금
27,718,747,567
27,718,747,567

Ⅲ. 기타자본항목
(7,323,738,430)
(7,323,738,430)

Ⅳ. 기타포괄손익누계액
-
32,576,460

Ⅴ. 이익잉여금
21,566,034,305
21,722,567,331

자본총계
45,074,608,442
45,263,717,928

부채와자본총계
61,525,322,075
58,743,738,214

2) 별도 손익계산서(포괄손익계산서)

< 별 도 손 익 계 산 서(포 괄 손 익 계 산 서)>

제 84 기 (2019. 01. 01 부터 2019. 12. 31 까지)

제 83 기 (2018. 01. 01 부터 2018. 12. 31 까지)

회사명 : 주식회사 중앙에너비스 (단위 : 원 )

과 목
제 84 기
제 83 기

Ⅰ. 매출액
65,687,918,849
76,133,493,867

Ⅱ. 매출원가
53,921,816,113
63,437,336,497

Ⅲ. 매출총이익
11,766,102,736
12,696,157,370

Ⅵ. 판매비와관리비
11,135,136,695
11,271,451,291

Ⅴ. 영업이익
630,966,041
1,424,706,079

Ⅵ. 기타수익
724,298,638
62,806,241

Ⅶ. 기타비용
168,098,118
17,940,696

Ⅷ. 금융수익
1,059,779
688,575

IX. 금융비용
412,923,227
323,139,146

X.. 법인세차감전순이익
775,303,113
1,147,121,053

XI. 법인세비용
167,589,020
257,130,680

XII. 당기순이익
607,714,093
889,990,373

XIII. 법인세비용차감후기타포괄손익
(21,258,319)
(3,110,768)

1. 당기손익으로 재분류되지 않는 세후기타포괄손익
(21,258,319)
(3,110,768)

(1) 보험수리적손익
(21,258,319)
(35,687,228)

(2) 기타포괄손익-공정가치측정 금융자산 평가손익
-
32,576,460

2. 당기손익으로 재분류되는 세후기타포괄손익
-
-

XIV. 포괄이익
586,455,774
886,879,605

XV. 주당이익

기본주당이익
131
192

희석주당이익
131
192

3) 별도 자본변동표

< 별 도 자 본 변 동 표 >

제 84 기 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지

제 83 기 2018년 01월 01일부터 2018년 12월 31일까지

회사명 : 주식회사 중앙에너비스
(단위 : 원)

과 목
자 본 금
자 본
잉여금
기타자본항목
기타포괄
손익누계액
이 익
잉여금
총 계

2018.01.01 (전기초)
3,113,565,000
27,718,747,567
(7,323,738,430)
-
21,685,551,866
45,194,126,003

당기순이익
-
-
-
-
889,990,373
889,990,373

보험수리적손익
-
-
-
-
(35,687,228)
(35,687,228)

기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익
-
-
-
32,576,460
-
32,576,460

배당금지급
-
-
-
-
(817,287,680)
(817,287,680)

2018.12.31 (전기말)
3,113,565,000
27,718,747,567
(7,323,738,430)
32,576,460
21,722,567,331
45,263,717,928

2019.01.01 (당기초)
3,113,565,000
27,718,747,567
(7,323,738,430)
32,576,460
21,722,567,331
45,263,717,928

당기순이익
-
-
-
-
607,714,093
607,714,093

보험수리적손익
-
-
-
-
(21,258,319)
(21,258,319)

계정재분류
-
-
-
(32,576,460)
-
(32,576,460)

배당금지급
-
-
-
-
(742,988,800)
(742,988,800)

2019.12.31 (당기말)
3,113,565,000
27,718,747,567
(7,323,738,430)
-
21,566,034,305
45,074,608,442

4) 별도 현금흐름표

< 별 도 현 금 흐 름 표 >

제 84 기 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지

제 83 기 2018년 01월 01일부터 2018년 12월 31일까지

회사명 : 주식회사 중앙에너비스와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 84(당) 기
제 83(전) 기

Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름
971,500,030
2,102,429,844

1. 영업에서 창출된 현금흐름
1,476,108,301
2,967,498,947

당기순이익
607,714,093
889,990,373

조정
2,268,409,302
1,794,485,903

순운전자본의 변동
(1,400,015,094)
283,022,671

2. 이자의 수취
921,697
688,575

3. 이자의 지급
(301,891,558)
(322,390,647)

4. 법인세 부담액
(203,638,410)
(543,367,031)

Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름
(22,917,859)
(96,689,444)

1. 투자활동으로인한현금유입액
1,542,268,775
356,078,898

단기금융상품의감소
-
48,485,172

형자산의처분
1,261,220,775
43,426,726

단기대여금의회수
190,000,000
110,000,000

장기대여금의회수
-
120,000,000

기타보증금의회수
91,048,000
-

임대보증금의회수
-
34,167,000

2. 투자활동으로인한현금유출액
(1,565,186,634)
(452,768,342)

단기금융상품의 증가
-
48,485,172

장기금융상품의 증가
10,000,000
-

유형자산의 취득
1,240,444,634
240,487,170

무형자산의 취득
14,190,000
-

단기대여금의 증가
100,000,000
90,000,000

장기대여금의 증가
-
50,000,000

기타보증금의 증가
50,552,000
-

임차보증금의 증가
150,000,000
23,796,000

Ⅲ.재무활동으로인한현금흐름
(950,909,854)
(2,038,171,268)

1.재무활동으로인한현금유입액
66,047,646,304
5,794,128,758

단기차입금의차입
65,865,646,304
5,794,128,758

장기차입금의차입
182,000,000
-

2.재무활동으로인한현금유출액
(66,998,556,158)
(7,832,300,026)

단기차입금의상환
65,267,613,348
5,231,387,221

유동성장기차입금의상환
18,000,000
1,783,625,125

리스부채의 상환
969,954,010
-

배당금의지급
742,988,800
817,287,680

Ⅴ. 현금의증가(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ)
(2,327,683)
(32,430,868)

Ⅵ. 기초의현금
76,739,750
109,170,618

Ⅶ. 기말의현금
74,412,067
76,739,750

5) 이익잉여금처분계산서(안) 

<이익잉여금처분계산서(안)>

제 84 기 (2019. 01. 01 부터 2019. 12. 31 까지)

제 83 기 (2018. 01. 01 부터 2018. 12. 31 까지)

(단위 : 원 )

과 목
제 84 기
제 83 기

I. 미처분이익잉여금

19,664,034,305

19,895,567,331

1. 전기이월미처분이익잉여금
19,077,578,531

19,041,264,186

2. 회계정책 변경효과

3. 보험수리적손익
(21,258,319)

(35,687,228)

4. 당기순이익
607,714,093

889,990,373

II. 이익잉여금처분액

817,988,800

817,988,800

1. 이익준비금
75,000,000

75,000,000

2. 사업확장적립금

3. 배당금
742,988,800

742,988,800

가. 현금배당
 주당배당금(률)
 보통주 : 당기 160원(32%)
 전기 160원(32%)
742,988,800

742,988,800

III. 차기이월미처분이익잉여금

18,846,045,505

19,077,578,531

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항 (단위 : 원)

구 분
제 84 기
제 83 기

당기순이익
607,714,093
889,990,373

주당순이익
132
192

주당배당금
160
160

배당총액
742,988,800
742,988,800

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

해당없음
해당없음
해당없음

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제29조(이사의 수) 이 회사의 이사는 3명 이상 
6명 이내로 한다

제29조(이사의 수
및 자격)

① 이 회사의 이사는 3명 이상 6명 이내로 한다.

② 사외이사를 제외한 이 회사의 이사는 이 회사에 1년 이상 이사대우 이상의 직급으로 재직 한자로 한다.

-제29조 ②항 추가

제30조(이사의 선임)

① (생략)

② 이사의 선임은 출석한 주주의 의결권의
과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1이상의 수로 하여야 한다.

③ (생략)

제30조(이사의 선임)

① (현행과 같음)

② 이사의 선임은 출석한 주주의 의결권의
3분의 2이상의 수와 발행주식총수의 3분의 1이상의 수로 하여야 한다.

③ (현행과 같음)

-제30조 ②항 문구정비

제34조(이사의 직무)

① (생략)

② 사장, 부사장, 전무이사, 상무이사 등은 대표이사(회장)를 보좌하고 이사회에서 정하는 바에 따라 이 회사의 업무를 분장 집행하며
대표이사(회장)의 유고시에는 위 순서로 그 직무를 대행한다.

제34조(이사의 직무)

① (현행과 같음)

② 대표이사(회장)의 유고 시 대표이사(사장)은 회사를 대표하고 업무를 총괄한다.

③ 부사장, 전무이사, 상무이사 등은 대표이사를 보좌하고 이사회에서 정하는 바에 따라 이 회사의 업무를 분장 집행하며
대표이사(사장)의 유고시에는 위 순서로 그 직무를 대행한다.

-제34조 ②항 ③항으로
 변경 및 문구정비

-제34조 ②항 추가

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
6명 ( 3명 )

보수총액 또는 최고한도액
1,450,000,000원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
6명 ( 3명 )

실제 지급된 보수총액
1,441,980,000원

최고한도액
1,450,000,000원

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

※ 참고사항

※ 해당사항 없음