하이록코리아 — 주주총회소집공고 (20200304)
제출인: 하이록코리아

주주총회소집공고
2.8
하이록코리아 주식회사

주주총회소집공고

2020 년 3 월 4 일

회 사 명 :
하이록코리아 주식회사

대 표 이 사 :
문휴건, 문창환

본 점 소 재 지 :
부산광역시 강서구 녹산산단27로 97(송정동)

(전 화) 051-970-0800

(홈페이지) http://www.hy-lok.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 사장
(성 명) 문창환

(전 화) 051-970-0828

주주총회 소집공고

(제42기 정기 주주총회)

하이록코리아 주식회사 주주 귀하
삼가 주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.
당사는 상법 제365조 및 당사 정관 제20조의 규정에 의거하여 제42기 정기주주총회를 다음과 같이 개최하고자 하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

 ==== 다 음 ====

1. 일시: 2020년 3월 20일(금) 오전 10시

2. 장소: 부산광역시 강서구 녹산산단27로 97(송정동) 본사 1층 회의실

3. 회의 목적사항
 1) 보고 사항: 영업보고 및 감사보고
 내부회계관리제도 운영실태보고
 외부감사인 선임보고
 
 2) 부의 안건:
 제1호 의안: 제42기(2019.1.1~2019.12.31) 재무제표 (이익잉여금처분계산서
 포함) 및 연결재무제표 승인의 건
 ※ 현금배당 1주당 500원 
 제2호 의안: 감사 강진구 선임의 건
 제3호 의안: 이사 보수한도 승인의 건
 제4호 의안: 감사 보수한도 승인의 건

4. 경영참고사항 비치
상법 제542조의4에 의거 경영참고사항은 당사 본점과 명의개서대행회사(국민은행 증권대행부)에 비치하였으며, 금융위원회 및 한국거래소에 전자공시하여 조회가 가능하오니 참고하시기 바랍니다

5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항:
이번 당사 정기주주총회에는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님들께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 통지하실 필요가 없으며, 종전과 같이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접 행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접 행사하실 수 있습니다.

6. 주주총회 참석시 준비물
1) 직접행사: 주총참석장, 신분증
2) 대리행사: 주총참석장, 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인), 
 대리인의 신분증

※ 참고: 제42기 주주총회에서는 선물 및 기념품을 증정하지 않습니다.

 2020년 3월 4일
 부산광역시 강서구 녹산산단27로 97(송정동)
 하이록코리아 주식회사
 대표이사 문휴건 (직인생략)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

박재춘
(출석률: 100%)

찬 반 여 부

1
2019-01-31
2018년 결산기 내부회계관리제도 운영실태 보고
찬 성

2
2019-02-11
제41기 (2018년) 재무제표 승인의 건
찬 성

3
2019-02-11
제41기 현금배당의 결정
찬 성

4
2019-02-22
제41기 정기주주총회 소집의 건
찬 성

5
2019-03-22
제41기 정기주주총회
찬 성

6
2020-01-31
2019년 결산기 내부회계관리제도 운영실태 보고
찬 성

7
2020-02-14
제42기 (2019년) 재무제표 승인의 건
찬 성

8
2020-02-14
제42기 현금배당의 결정
찬 성

9
2020-02-21
제42기 정기주주총회 소집의 건
찬 성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

-해당사항없음

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 천원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 
평균 지급액
비 고

사외이사
1
1,000,000
14,850
14,850
-

※ 상기 주총승인금액은 사내이사를 포함한 이사 보수한도 총액임.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 백만원)

거래종류
거래상대방
(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

- 최근 사업연도 말 현재 특정인과의 단일 거래총액이 자산총액 또는 매출총액의 100분의 1 이상의 금액에 해당하는 거래는 없음.

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 백만원)

거래상대방
(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

Hy-Lok China CO.,LTD.
(계열회사)
매출ㆍ매입 및 기타거래
2019.01.01
~2019.12.31
3,733
2.8%

(주)협동사
(계열회사)
매출ㆍ매입 및 기타거래
2019.01.01
~2019.12.31
1,086
0.8%

Hy-Lok USA, INC
(계열회사)
매출ㆍ매입 및 기타거래
2019.01.01
~2019.12.31
11,342
8.5%

Hy-Lok Europe, B.V.
(계열회사)
매출ㆍ매입 및 기타거래
2019.01.01
~2019.12.31
5,465
4.1%

협동정공
(계열회사)
매출ㆍ매입 및 기타거래
2019.01.01
~2019.12.31
6,429
4.8%

하이록단조(주)
(최대주주의 투자회사)
매출ㆍ매입 및 기타거래
2019.01.01
~2019.12.31
3,285
2.5%

※ 상기 비율은 제42기(2019.01.01~2019.12.31) 매출액 대비 기준임.
※ 상기 거래금액은 당사의 매출ㆍ매입 및 기타거래 집계 금액임.

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

(1) 산업의 특성

당사의 생산제품은 Fluid & Control System 산업에서의 필수부품으로 사용되기 때문에 석유화학, 조선, 해양, 발전소, 반도체, 철도차량, 항공산업, 군수 등 산업전반에걸쳐 수요가 존재합니다. 뿐만 아니라 제품이 사용되는 환경의 특성상 품질에 대한 신뢰도가 무엇보다 중요하여 오랜 기간 축적된 기술과 노하우가 요구되기 때문에 진입장벽이 높은 산업입니다.

(2) 산업의 성장성
전방산업의 고도화에 따라 고객들의 다양한 요구가 나타나고 있으며, 당사의 필수생산 제품인 밸브 및 피팅의 적용분야가 조선, 해양, 석유화학 등 산업기반시설에서 반도체, 항공, 우주, 의료산업 등으로 첨단화, 정밀화 되어가고 있어 부가가치가 높은 고가의 제품들에 대한 수요가 점차 증가함에 따라 시장규모 또한 확대될 것으로 예상됩니다.

(3) 경기변동의 특성
산업기반 시설(장치산업)의 필수부품이므로 단기적인 경기변동에 영향을 받지 않고 한번 납품후에 유지보수 자재가 꾸준히 발생하기 때문에 지속적인 매출이 가능하여 일시적인 경기변동에 둔감한 편이나, 장기적으로 경기나 투자가 침체될 경우 경기의 영향을 받을 수 있습니다.

(4) 경쟁요소
당사 제품의 경쟁요소로는 고객이 원하는 시기에 원하는 제품을 납품할 수 있는 능력이 가장 중요하고, 기술력, 품질, 가격, 그리고 고객지원 등이 주요 경쟁 요소입니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

당사의 주 생산제품은 유압용 밸브, 초정밀 피팅, 모듈 및 기타 관련 제품으로써 Fluid & Control System 산업에서의 필수부품으로 사용됩니다. 주요 기능은 장치산업에있어 기체 또는 유체의 흐름을 조절하거나, 제어하는 기능이며, 주 거래처는 조선, 해양, 석유화학, 발전소, 반도체, 항공산업, 플랜트, 군수 등 산업전반에 사용되고 있습니다. 1970년대까지 대부분 수입에 의존하였으나, 1970년대 후반 국내에 도입되었고 지속적인 기술개발을 통해 2000년 들어 해외의 우수한 제품의 품질 수준까지 도달하게 되었습니다. 현재 국내 대기업 등에서 좋은 평가를 받고 있고, 세계적으로 인지도가 높은 기업에 공급자 승인을 받아 여러 프로젝트에 참여하고 있습니다. 

(나) 공시대상 사업부문의 구분
 당사는 피팅과 밸브 제조업 단일 사업만 영위하므로 공시대상 사업부문이 존재하지 않아 기재를 생략합니다.

(2) 시장점유율

경쟁업체 중 기업공개가 된 회사가 없어 매출 자료를 확인할 수 없고, 동종 업계와 관련된 협회 등이 없기 때문에 객관적으로 시장점유율을 확인할 자료가 없습니다.

(3) 시장의 특성

당사의 주요 목표시장은 국내 조선. 해양 업계를 비롯하여 세계 여러 산유국, 발전시설, 대형 플랜트, 군수산업 등이며, 선주사, 정유시설이나 플랜트, 발전시설의 시공사 등이 주된 고객입니다. 또한 대기업들의 설비투자와 국가의 기간산업 활성화 등의 경기상황과 밀접한 연관성을 가지고 있습니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망
-해당사항없음

(5) 조직도

조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

⇒ Ⅲ. 경영참고사항 中 '1. 사업의 개요' 를 참고하시기 바랍니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

※ 아래의 제42기, 41기의 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)연결 및 별도 재무제표입니다.
※ 제42기 재무제표는 외부감사인의 감사가 종료되기 이전의 정보이므로 감사결과 및 주주총회 승인과정에 따라 변경될 수 있습니다.

1) 연결재무제표

연 결 재 무 상 태 표

제42기 : 2019년 12월 31일 현재

제41기 : 2018년 12월 31일 현재

하이록코리아주식회사와 그 종
속
기업

(단위 : 원)

과 목
제 42 기
제 41 기

자 산

Ⅰ.유동자산
269,227,063,426
252,324,222,604

1. 현금및현금성자산
24,567,426,217
31,208,053,101

2. 단기금융상품
129,243,124,085
106,660,342,810

3. 매출채권
43,377,524,825
46,260,492,365

4. 기타유동채권
2,210,608,950
1,452,793,488

5. 재고자산
68,718,774,281
65,095,946,077

6. 단기선급금
1,001,962,991
1,525,542,332

7. 단기선급비용
107,642,077
121,052,431

Ⅱ.비유동자산
112,078,362,931
118,996,694,310

1. 기타포괄손익-공정가치 금융자산

99,250,312
99,250,312

2. 기타비유동자산
2,160,678,124
2,092,202,197

3. 유형자산
82,044,251,335
85,108,796,014

4. 투자부동산
12,116,172,948
15,281,411,511

5. 무형자산
12,718,206,696
12,672,513,724

6. 이연법인세자산
2,939,803,516
3,742,520,552

자 산 총 계
381,305,426,357
371,320,916,914

부 채

Ⅰ.유동부채
18,771,110,270
18,623,215,215

1. 매입채무
6,242,432,0232
5,812,470,056

2. 유동성장기차입금
-
2,000,000,000

3. 기타유동채무
8,204,936,702
8,272,659,880

4. 미지급법인세
2,898,697,953
1,743,090,930

5. 단기선수금
790,147,533
424,073,421

6. 단기예수금
634,896,059
370,920,928

Ⅱ.비유동부채
13,488,815,963
10,053,339,235

1. 비유동종업원급여충당부채
626,970,551
460,371,999

2. 퇴직급여부채

10,861,845,412
9,592,967,236

3. 장기차입금
2,000,000,000
-

부 채 총 계
32,259,926,233
28,676,554,450

자 본

Ⅰ.지배기업소유주지분
341,520,808,619
335,383,733,235

1. 자본금
6,806,616,000
6,806,616,000

2. 주식발행초과금
23,843,597,638
23,843,597,638

3. 기타포괄손익누계액
(245,302,846)
(438,025,299)

4. 이익잉여금
311,115,897,827
305,171,544,896

Ⅱ.비지배지분
7,524,691,505
7,260,629,229

자 본 총 계
349,045,500,124
342,644,362,464

부 채 와 자 본 총 계
381,305,426,357
371,320,916,914

연 결 손 익 계 산 서

제42기 : 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

제41기 : 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

하이록코리아주식회사와 그 종속
기업

(단위 : 원)

과 목
제 42 기
제 41 기

Ⅰ.매출액
142,113,513,119
124,267,407,632

Ⅱ.매출원가
105,008,590,678
89,276,761,214

Ⅲ.매출총이익
37,104,922,441
34,990,646,418

Ⅳ.판매비와관리비
22,182,597,451
24,142,381,699

Ⅴ.영업이익
14,922,324,990
10,848,264,719

Ⅵ.기타이익
3,119,336,275
2,700,781,022

Ⅶ.기타손실
2,034,325,046
724,120,658

Ⅷ.금융수익
3,380,986,525
4,151,612,838

Ⅸ.금융원가
715,153,026
843,361,802

Ⅹ.법인세비용차감전순이익
18,673,169,718
16,133,176,119

ⅩⅠ.법인세비용
5,075,676,157
3,928,496,813

ⅩⅡ.당기순이익
13,597,493,561
12,204,679,306

1. 지배기업소유주지분
12,889,850,790
11,543,199,968

2. 비지배지분
707,642,771
661,479,338

ⅩⅢ.지배기업지분에 대한 주당이익

1. 기본주당순이익
947원
848원

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제42기 : 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

제41기 : 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

하이록코리아주식회사와 그 종속
기업

(단위 : 원)

과 목
제 42 기
제 41 기

Ⅰ.당기순이익
13,597,493,561
12,204,679,306

Ⅱ.기타포괄손익
85,260,099
1,301,011,323

1. 당기손익으로 재분류되지 않는 항목
(138,881,859)
1,210,653,182

가.순확정급여부채의 재측정요소
(138,881,859)
1,210,653,182

2. 후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목
224,141,958
90,358,141

가.해외사업환산이익(손실)
224,141,958
90,358,141

Ⅲ.총포괄이익
13,682,753,660
13,505,690,629

1. 지배기업소유주 지분
12,943,691,384
12,853,784,652

2. 비지배지분
739,062,276
651,905,977

연 결 자 본 변 동 표

제42기 : 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

제41기 : 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

하이록코리아주식회사와 그 종속
기업

(단위 : 원)

과 목
자 본 금
주식발행
초과금
기타포괄
손익누계액
이 익
잉여금
비지배
지 분
총 계

2018. 1. 1
6,806,616,000
23,843,597,638
(537,956,801)
297,862,984,546
7,003,723,252
334,978,964,635

총포괄손익

당기순이익
-
-
-
11,543,199,968
661,479,338
12,204,679,306

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
1,210,653,182
-
1,210,653,182

해외사업환산이익
-
-
99,931,502
-
(9,573,361)
90,358,141

소유주와의 거래

연차배당
-
-
-
(5,445,292,800)
(395,000,000)
(5,840,292,800)

2018. 12. 31
6,806,616,000
23,843,597,638
(438,025,299)
305,171,544,896
7,260,629,229
342,644,362,464

2019. 1. 1
6,806,616,000
23,843,597,638
(438,025,299)
305,171,544,896
7,260,629,229
342,644,362,464

총포괄손익

당기순이익
-
-
-
12,889,850,790
707,642,771
13,597,493,561

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
(138,881,859)
-
(138,881,859)

해외사업환산이익
-
-
192,722,453
-
31,419,505
224,141,958

소유주와의 거래

연차배당

(6,806,616,000)
(475,000,000)
(7,281,616,000)

2019. 12. 31
6,806,616,000
23,843,597,638
(245,302,846)
311,115,897,827
7,524,691,505
349,045,500,124

연 결 현 금 흐 름 표

제42기 : 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

제41기 : 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

하이록코리아주식회사와 그 종
속
기업

(단위 : 원)

과 목
제 42 기
제 41 기

Ⅰ.영업활동으로 인한 현금흐름
23,138,698,392
9,546,047,963

1. 영업으로부터 창출된 현금흐름
23,511,970,990
15,243,518,237

2. 이자의 수취
2,786,958,134
2,031,560,666

3. 이자의 지급
(60,077,684)
(410,958,690)

4. 법인세의 납부
(3,100,153,048)
(7,318,072,250)

Ⅱ.투자활동으로 인한 현금흐름
(22,878,638,066)
(12,492,221,497)

1. 단기금융상품의 처분
152,227,003,030
123,180,074,627

2. 유형자산의 처분
3,085,749,147
121,661,522

3. 유형자산 처분 미수금 회수
125,000,000
253,200,430

4. 단기대여금 및 수취채권의 처분
(105,152,115)
872,616,885

5. 장기대여금 및 수취채권의 처분
842,000,000
5,000,000

6. 매도가능금융자산의 감소
-
404,187,634

7 단기금융상품의 취득
(175,116,749,480)
(130,608,814,625)

8. 유형자산의 취득
(2,559,393,263)
(5,780,629,389)

9. 매도가능금융자산의 증가
-
(2,660,196)

10. 유형자산 취득 미지급금의 지급
(180,620,000)
(164,025,000)

11. 단기대여금 및 수취채권의 취득
(677,005,385)
(770,559,385)

12. 장기대여금 및 수취채권의 취득
(519,470,000)
(2,274,000)

Ⅲ.재무활동으로 인한 현금흐름
(7,281,616,000)
(20,840,292,800)

1. 장기차입금의 증가
2,000,000,000
-

2. 단기차입금의 상환
-
(15,000,000,000)

3. 유동성자기차입금의 상환
(2,000,000,000)
-

4. 배당금의 지급
(7,281,616,000)
(5,840,292,800)

Ⅳ.현금및현금성자산의 환율변동
380,928,790
715,272,143

Ⅴ.현금의 증가(감소)(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ+Ⅳ)
(6,640,626,884)
(23,071,194,191)

Ⅵ.기초의 현금
31,208,053,101
54,279,247,292

Ⅶ.기말의 현금
24,567,426,217
31,208,053,101

2) 별도재무제표

재 무 상 태 표

제42기 : 2019년 12월 31일 현재

제41기 : 2018년 12월 31일 현재

하이록코리아주식회사
(단위 : 원)

과 목
제42기
제41기

자 산

Ⅰ.유동자산
244,749,121,243
228,623,313,603

1. 현금및현금성자산
20,270,826,327
28,206,492,043

2. 단기금융상품
112,683,084,577
89,980,099,504

3. 매출채권
46,241,397,250
48,360,799,750

4. 기타유동채권
2,176,708,044
1,521,728,728

5. 재고자산
62,365,979,170
59,141,737,464

6. 단기선급금
866,806,531
1,256,823,133

7. 단기선급비용
28,175,590
9,005,241

8. 부가가치세대급금
116,143,754
146,627,740

Ⅱ.비유동자산
116,283,231,851
122,889,798,451

1. 기타포괄손익-공정가치 금융자산
99,250,312
99,250,312

2. 기타비유동채권
7,819,493,985
8,401,287,197

3. 종속기업및관계기업투자
12,921,429,191
12,921,429,191

4. 유형자산
75,119,155,987
77,608,853,424

5. 투자부동산
12,116,172,948
15,281,411,511

6. 무형자산
5,755,595,504
5,709,902,532

7. 이연법인세자산
2,452,133,924
2,867,664,284

자 산 총 계
361,032,353,094
351,513,112,054

부 채

Ⅰ.유동부채
18,159,637,028
15,887,854,015

1. 매입채무
6,058,915,519
5,513,011,205

2. 기타유동채무
8,444,809,517
8,437,928,034

3. 단기선수금
254,566,594
224,040,556

4. 단기예수금
545,686,980
315,497,410

5. 미지급법인세
2,855,658,418
1,397,376,810

Ⅱ.비유동부채
10,290,282,244
9,077,172,829

1. 비유동종업원급여충당부채
626,970,551
460,371,999

2. 순확정급여부채

9,663,311,693
8,616,800,830

부 채 총 계
28,449,919,272
24,965,026,844

자 본

Ⅰ.자본금
6,806,616,000
6,806,616,000

Ⅱ.자본잉여금
23,843,597,638
23,843,597,638

Ⅲ.이익잉여금
301,932,220,184
295,897,871,572

자 본 총 계
332,582,433,822
326,548,085,210

부 채 와 자 본 총 계
361,032,353,094

351,513,112,054

손 익 계 산 서

제42기 : 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

제41기 : 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

하이록코리아주식회사
(단위 : 원)

과 목
제42기
제41기

Ⅰ.매출액
133,142,496,292
116,850,548,215

Ⅱ.매출원가
105,749,275,174
91,007,417,805

Ⅲ.매출총이익
27,393,221,118
25,843,130,410

Ⅳ.판매비와관리비
14,649,481,759
17,522,253,335

Ⅴ.영업이익
12,743,739,359
8,320,877,075

Ⅵ.기타수익
4,004,713,049
3,158,994,541

Ⅶ.기타비용
2,023,683,529
702,701,451

Ⅷ.금융수익
3,249,432,787
4,065,818,040

Ⅸ.금융원가
655,075,341
779,787,898

Ⅹ.법인세비용차감전순이익
17,319,126,325
14,063,200,307

ⅩⅠ.법인세비용
4,339,279,854
3,462,910,879

ⅩⅡ.당기순이익
12,979,846,471
10,600,289,428

ⅩⅢ.주당이익

1. 기본주당순이익
953원
778원

포 괄 손 익 계 산 서

제42기 : 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

제41기 : 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

하이록코리아주식회사
(단위 : 원)

과 목
제42기
제41기

Ⅰ.당기순이익
12,979,846,471

10,600,289,428

Ⅱ.기타포괄이익
(138,881,859)
1,210,653,182

1. 당기손익으로 재분류되지 않는 항목
(138,881,859)
1,210,653,182

가.확정급여제도의 재측정요소
(138,881,859)
1,210,653,182

Ⅲ.총포괄이익
12,840,964,612
11,810,942,610

자 본 변 동 표

제42기 : 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

제41기 : 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

하이록코리아주식회사
(단위 : 원)

과 목
자 본 금
주식발행
초과금
이 익
잉여금
총 계

2018. 1. 1
6,806,616,000
23,843,597,638
289,532,221,762
320,182,435,400

총포괄손익

당기순이익
-
-
10,600,289,428
10,600,289,428

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
1,210,653,182
1,210,653,182

자본에 직접 인식된 주주와의거래

연차배당
-
-
(5,445,292,800)
(5,445,292,800)

2018. 12. 31
6,806,616,000
23,843,597,638
295,897,871,572
326,548,085,210

2019. 1. 1
6,806,616,000
23,843,597,638
295,897,871,572
326,548,085,210

총포괄손익

당기순이익

12,979,846,471
12,979,846,471

순확정급여부채의 재측정요소

(138,881,859)
(138,881,859)

자본에 직접 인식된 주주와의거래

연차배당

(6,806,616,000)
(6,806,616,000)

2019. 12. 31
6,806,616,000
23,843,597,638
301,932,220,184
332,582,433,822

현 금 흐 름 표

제42기 : 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

제41기 : 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

하이록코리아주식회사
(단위 : 원)

과 목
제42기
제41기

Ⅰ.영업활동으로 인한 현금흐름
20,945,580,873
7,717,317,097

1. 영업활동으로부터 창출된 현금흐름
20,050,982,735
12,563,572,933

2. 이자의 수취
2,677,537,848
1,955,554,634

3. 이자의 지급
-
(347,384,786)

4. 배당금의 수취
675,000,000
555,000,000

5. 법인세의 납부
(2,457,939,710)
(7,009,425,684)

Ⅱ.투자활동으로 인한 현금흐름
(22,440,961,650)
(9,167,647,709)

1.단기금융상품의 처분
135,590,049,752
107,285,074,627

2.유형자산의 처분
2,950,905,728
85,115,477

3.유형자산의 처분 미수금 회수
185,000,000
253,200,430

4.
단기대여금및수취채권의 처분

490,405,385
1,872,616,885

5.매도가능금융자산의 감소
-
404,187,634

6.장기대여금의 감소
662,000,000
500,000,000

7.임차보증금의 감소
-
5,000,000

8.단기금융상품의 취득
(158,600,000,000)
(113,965,174,131)

9
.유형자산의 취득

(2,381,577,130)
(4,669,166,550)

10.유형자산 취득 미지급금의 지급
(180,620,000)
(164,025,000)

11.단기대여금및수취채권의 취득
(657,005,385)
(769,816,885)

12.장기대여금및수취채권의 취득
(500,120,000)
-

13.매도가능증권의 증가
-
(2,660,196)

14.보증금의 증가
-
(2,000,000)

Ⅲ.재무활동으로 인한 현금흐름
(6,806,616,000)
(20,445,292,800)

1.단기차입금의 상환
-
(15,000,000,000)

2.배당금의 지급
(6,806,616,000)
(5,445,292,800)

Ⅳ.현금및현금성자산의 환율변동
366,331,061
677,606,961

Ⅴ현금및현금성자산의 증가(감소)(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ+Ⅳ)
(7,935,665,716)
(21,218,016,451)

Ⅵ.기초의 현금및현금성자산
28,206,492,043
49,424,508,494

Ⅶ.기말의 현금및현금성자산
20,270,826,327
28,206,492,043

이 익 잉 여 금 처 분 계 산 서

제42기 : 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

제41기 : 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

하이록코리아주식회사
(단위 : 원)

과 목
제42기
제41기

Ⅰ. 미처분이익잉여금
296,639,916,463
289,905,567,851

(1)전기이월미처분이익잉여금
283,798,951,851
278,094,625,241

(2)당기순이익
12,979,846,471
10,600,289,428

(3)확정급여채무의 보험수리적손익
(138,881,859)
1,210,653,182

Ⅱ. 임의적립금등의 이입액
-
700,000,000

(1)연구및인력개발준비금
-
700,000,000

Ⅲ. 이익잉여금처분액
6,806,616,000
6,806,616,000

(1)이익준비금
-
-

(2)배당금
6,806,616,000
6,806,616,000

Ⅳ. 차기이월미처분이익잉여금
289,833,300,463
283,798,951,851

 - 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

구 분
제42기(예정)
제41기

1. 주식현금배당금(원)
500
500

2. 주당주식배당율(%)
-
-

3. 배당금총액(원)
6,806,616,000
6,806,616,000

4. 시가배당율(%)
2.7
2.9

□ 감사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

강진구
1938.01.23
-
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

강진구
現) 하이록코리아(주)
상근감사
1987 ~ 1999
2002 ~ 현재
농업협동조합 지점장
하이록코리아(주) 상근감사
해당사항 없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

강진구
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

후보자는 오랜 금융업 경험을 바탕으로 독자적인 견제 및 감시 감독 역할을 충실히 수행하고 있으며 그동안 감사 경험에 따른 책임성, 윤리의식 등을 고려할 때 회사의 회계와 업무를 감사함에 있어 보다 객관적이고 공정하게 직무를 수행할 수 있을 것으로 판단되어 추천 함.

확인서

감사 강진구 확인서.jpg
감사 강진구 확인서

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

※ 기타 참고사항

-해당사항없음

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
4명( 1명 )

보수총액 또는 최고한도액
1,000,000 천원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
4명( 1명 )

실제 지급된 보수총액
848,491 천원

최고한도액
1,000,000 천원

※ 기타 참고사항

-해당사항없음

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1명

보수총액 또는 최고한도액
30,000 천원

(전 기)

감사의 수
1명

실제 지급된 보수총액
14,850 천원

최고한도액
30,000 천원

※ 기타 참고사항

-해당사항없음

※ 참고사항

당사는 금번 정기주주총회 개최를 가능한 주주총회 집중일을 피해 진행하고자 하였으나, 계열회사 주주총회실시 등 업무집중과 내부결산일자 및 회계법인의 감사일정 등을 고려하여 주총일자를 결정하게 되었습니다. 이에 불가피하게 주주총회 집중일에 개최하게 되었습니다.

향후 주주총회에서는 주주님들의 원활한 주주권 행사 및 참석을 위해 집중일을 피하여 개최할 수 있도록 노력하겠습니다.