HRS — 주주총회소집공고 (20200304)
제출인: HRS

주주총회소집공고
2.8
(주)에이치알에스

주주총회소집공고

2020 년 03 월 04 일

회 사 명 :
(주)에이치알에스

대 표 이 사 :
김진성

본 점 소 재 지 :
경기도 평택시 팽성읍 추팔산단2길7

(전 화) 031-655-8822

(홈페이지)http://www.hrssilicone.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 재경팀장
(성 명) 정영란

(전 화) 02-780-6156

목 차

주주총회 소집공고
-----------------------
1

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항
-----------------------
2

1. 사외이사 등의 활동내역
-----------------------
2

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부
-----------------------
2

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역
-----------------------
2

2. 사외이사 등의 보수현황
-----------------------
2

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항
-----------------------
3

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래
-----------------------
3

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래
-----------------------
3

III. 경영참고사항
-----------------------
4

1. 사업의 개요
-----------------------
4

가. 업계의 현황
-----------------------
4

나. 회사의 현황
-----------------------
7

2. 주주총회 목적사항별 기재사항
-----------------------
10

□ 재무제표의 승인
-----------------------
10

□ 이사의 보수한도 승인
-----------------------
17

□ 감사의 보수한도 승인
-----------------------
17

※ 참고사항
-----------------------
18

주주총회 소집공고

(제39기 정기)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

당사 정관 제17조에 의하여 제39기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 - 

1. 일 시 : 2020년 3월 27일 (금) 오전 10시

2. 장 소 : 경기도 평택시 팽성읍 추팔산단2길 7 (주)에이치알에스 평택공장 강당

3. 회의 목적 사항

가. 보고 사항 : 1. 감사보고 2. 영업보고 3.내부회계관리제도 운영실태보고

나. 부의 안건

1. 제39기 (2019.1.1.~2019.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건

2. 이사보수 한도액 결정의 건

3. 감사보수 한도액 결정의 건

4. 경영참고사항 비치 
상법 제542조의4에 의거 경영참고사항을 우리 회사의 본점, 금융위원회, 한국거래소및 한국예탁결제원 증권대행부에 비치하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 전자증권제도 시행에 따른 실물증권 보유자의 권리 보호에 관한 사항

2019년 9월 16일부터 전자증권제도가 시행되어 실물증권은 효력이 상실되었으며, 한국예탁결제원의 특별(명부)계좌주주로 전자등록되어 권리행사 등이 제한됩니다. 따라서 보유 중인 실물증권을 한국예탁결제원 증권대행부에 방문하여 전자등록주식으로 전환하시기 바랍니다.

2020년 2월 24일

주식회사 에이치알에스

대표이사 김 진 성 (직인생략)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

전호림
(출석률: 75%)
김찬
(출석률:100%)

찬 반 여 부

1
19.02.13
제38기 재무제표(연결포함) 승인 및 현금배당결의의 건 (주당 @ 30)
-
찬성

2
19.02.25
제38기 정기주주총회 소집일정 및 안건 확정의 건
-
찬성

3
19.03.29
대표이사 선임의 건 (김진성)
찬성
-

4
19.06.25
운전자금 차입 결정의 건(기한연장-신한은행 20억)
찬성
-

5
19.06.26
운전자금 차입 결정의 건 (우리은행 5.3억원)
찬성
-

6
19.09.16
운전자금 차입 결정의 건 (우리은행 60억원)
불참
-

- 19.03.29 정기주주총회에서 사외이사 김찬의 임기만료로 전호림 사외이사가 신규선임되었습니다.

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

해당사항이 없습니다.

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 억원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 
평균 지급액
비 고

사외
이사
1
20
(총 이사 4명 승인액)
0.3
0.3
-

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방
(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

자금의 차입(*)
김진성
(대표이사 및 최대주주의 자녀)
13.11.29~
20.11.26
14
1.6%

- 상기 비율은 2019년도 연결자산총액대비 거래금액 비율임.
- (*) 위 거래는 투자부동산 공동투자관련 차입금으로 기초금액 16억원에서 일부상환후 금액입니다.

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

- 해당사항이 없습니다.

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

(1) 산업의 특성

실리콘은 유기기를 포함한 규소와 산소가 화학결합으로 이루어져 있어 무기성과 유기성을 동시에 가진 독특한 물질로 다른 소재들이 갖고 있지 못한 뛰어난 특성(내열성, 내한성, 전기절연성, 난연성, 무미, 무취, 무독성, 내후성, 내방사선성... 등)을 다양하게 보유하고 있는 탄성체입니다. 뿐만아니라, 우수한 기계적 성질(경도, 인장강도, 신장, 색상... 등)의 장점을 가지고 있어 높은 신뢰성이 요구되는 자동차산업, 전기/전자산업 등 첨단 산업분야에서 주로 응용되고 있습니다. 또한 가전, 전력, 의료, 식품, 생활, 기계, 레저스포츠 등 거의 모든 산업분야에서 다양하게 응용되고 있는 첨단 소재로 산업의 발전과 성장에 따라 제품의 응용이 확대되어 가고 있습니다. 실리콘은 친환경적인 소재로 인체에 무해하고, 다양한 장점을 가지고 있어 의료산업, 유아용품 등의 소재로 각광받고 있으며, 다가올 4차산업에서 빠질 수 없는 최첨단 친환경 소재로 인식되고 있습니다.

(2) 산업의 성장성

실리콘 산업은 후방산업의 성격을 가지고 있으며, 전기전자, 자동차, 에너지, 의료, 화학, 화장품 등 전방산업의 영향에 따라 시장 규모가 변동되고 있습니다. 이러한 이유로 전방산업의 경기가 좋을 경우 대개의 경우 실리콘 산업도 매출이 증가하고 수익성이 높아집니다. 실리콘은 대부분의 산업 분야에서 응용되고 있어, 일부 산업 분야가 불황 또는 호황일 경우 실리콘 산업에 미치는 영향은 상쇄되는 경우가 많으며, 전체 경제 성장률과 실리콘산업의 성장은 유사한 흐름을 보입니다.
또한 선진국일수록 전체 산업군에서 요구되는 실리콘 수요와 국민 1인당 사용하는 실리콘 수요는 높으며, 이러한 이유로 최근 중국. 일부 동남아 지역의 실리콘 시장이 급격한 성장이 지속되고 있는 것으로 파악하고 있습니다.

실리콘 고무 수요는 글로벌 경기 성장에 따라 지속적으로 성장하고 있으며, 특히 의료산업, 전기/ 전자 산업 분야는 좀 더 높은 성장을 이어가고 있습니다.
국내 실리콘 시장은 약 35,000 ton /년으로 각 산업별로 요구하는 특성이 높아지면서연평균 약 3~5% 의 성장을 유지하고 있습니다.
중국의 경우 급격한 경제성장에 따른 실리콘 고무 수요 성장률이 연평균 8% 수준이었지만, 최근 미중 무역 분쟁의 여파로 인해 잠시 시장 규모가 정체되고 있으나 당분간 글로벌 시장을 선도하는 수준의 시장 성장률이 일정기간 유지될 것으로 예상됩니다.

실리콘 고무 HTV(고온경화형고무) 국내수요는 HCR(미러블형 실리콘 고무)이 80%, LSR(액상실리콘고무)이 20%를 차지하고 있으며, 점차 LSR 시장이 더욱 큰 비중을 차지할 것으로 예상하고 있습니다.

LSR 적용 제품은 유아용품, 일부 주방용품 및 전자제품에 한정되어 있지만, 향후에는 HCR를 대체하여 다양한 제품에 광범위하게 적용될 것입니다. 또한 의료산업 분야, 자동차, 전기.전자, 생활용품 다양한 산업군에서 LSR 제품에 대한 수요가 증가하고 있어 현재보다 시장 규모가 더욱 확대될 것으로 예상하고 있습니다.

HCR은 전기전자. 사무기기. 자동차 부품. 의료기기. 주방용품 등 모든 산업 전반에 걸쳐 수요가 발생하고 있으며, 친환경 소재 특성으로 그 사용 범위가 더욱 확대 될 것으로 예상하고 있습니다. 국내 HCR 시장은 국내기업의 시장 점유율이 약 60%를 차지하고 있으며, 저가제품 유입에 따른 중국산 제품의 시장 점유율이 증가하고 있는 상황으로 경쟁이 높은 시장입니다. 당사는 고객사별 요구사항에 따른 맞춤형 제품으로 대응하고, 신규수요에 따른 제품 개발을 지속적으로 진행하고 있습니다.

 LSR(액상)실리콘 고무는 자동차용 Sparking Plug Gasket, Connector, Muffler Hanger, 의료용 Seal, 유아용 Nipple등 자동차용 부품, 일반생활용품, 유아용품에 이르기까지 다양한 제품에 적용되고 있습니다. LSR(액상)실리콘 고무 가격은 HCR 대비 다소 높게 형성되어 있지만, 경화속도가 빠르고 자동화 생산에 유리하며, 높은 신뢰도가 필요한 복잡하고 엄격한 편차를 요구하는 제품에 적용이 가능합니다. 또한 생산성 향상 및 노동력 절감을 도모할 수 있으며, 제품 생산/제조 과정에서 부산물이 생기지 않아 HCR을 대체할 실리콘고무로 각광받고 있어, 정밀제품이나 자동차용 부품, 의료용 제품, 전기전자 제품을 중심으로 높은 신뢰도와 특수 기능, 친환경성을 가진 을 가진 제품 위주로 수요가 꾸준히 증가하고 있습니다. 
국내 실리콘 가공 시장은 대부분의 업체 규모가 비교적 영세한 곳이 많고, LSR 제품 생산을 위한 설비의 초기 투자 부담으로 인해 LSR시장 확대에 어려움이 있으나, 전기전자. 자동차 산업군 등에서 요구하는 특성이 높아지고 있어 LSR 제품에 대한 수요는 꾸준히 증가할 것으로 예상됩니다.

(3) 경기변동의 특성
실리콘고무 산업은 타 산업에 비하여 경기변동의 영향이 크지 않으며 특히 열경화성 실리콘 고무의 최종 수요처(부품산업)는 자동차, 전기, 전자, 의료, 스포츠, 레저, 생활용품 등의 모든 산업의 전반에 걸쳐 그 수요처가 분포되어 있습니다.

(4) 경쟁요소

HCR, LSR 내수시장은 국내 기업이 주도해 나가고 있습니다. HCR 내수 시장은 국내기업이 약 60%수준의 시장 점유율을 차지하고 있으며, LSR 내수시장 역시 국내 기업이 60%이상의 점유율을 차지하고 있는 것으로 추정하고 있습니다. 
미중 무역 분쟁에 따른 중국내 재고 증가 등의 이유로 범용 그레이드용 중국산 저가 제품이 가격 경쟁력을 앞세워 국내 시장에서의 점유율을 확대하고 있지만, 여전히 품질, 가격변동, 공급 등 다양한 이슈가 지속되고 있는 것으로 파악되고 있습니다.

현재 아시아 지역은 중국 경제의 지속적인 성장동력 저하, 미중 무역 분쟁등 아시아지역에서의 실리콘 제품에 대한 경쟁강화로 최근 몇 년간의 가격 경쟁이 지속되는 현상을 보이고 있습니다. 이에 당사는 이익확보를 위하여 친환경 고부가가치제품 개발 등에 주력하고 있습니다.

(5) 자금조달상의 특성
당사는 원재료 수입과 관련하여 일부 한도거래를 운영하고 있으며, 설비투자 및 운영자금은 자기자금과 차입금으로 운영하고 있습니다.

(6) 관련 법령 또는 정부의 규제 등
당사는 화평법, 화관법 등 각종 환경관련 규제에 대하여 관련 법령을 준수하고, 법적 기준에 맞는 화학물질 관리(물질안전보건자료(MSDS)와 환경유해물질(RoHS)), 제조설비, 그 제조설비의 관리등에 최선을 다하고 있습니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

실리콘 고무는 다른 소재들이 갖고 있지 못한 뛰어난 특성(내열성, 내한성, 전기절연성, 난연성, 무미, 무취, 무독성, 내후성, 내방사선 …등) 을 고르게 보유하고 있는 탄성체이며 광범위한 기계적 성질로 변화 (경도, 인장강도, 신장율, 색상…) 시킬 수 있는 장점이 있으므로 고신뢰성이 요구되는 첨단산업 분야에서 주로 응용됩니다.

실리콘고무제품의 주사용분야는 전기전자(LCD/LED부품,CPU방열시트,OA,키패드등)와 생활용품(밀폐용기 패킹등)이며 전기,전력발전소분야(고압애자,고압전선 
Cable 보호코팅, 변전소및 각종건물빌딩의 방화구획/밀폐재,원자력발전소 방화및 방사능 차단재), 자동차(자동차 Ignition Cable및 Sparkplug boot, 라디에이터 호스,Sunroof 가스켓등), 레저스포츠(수영모자,골프장갑,스키장갑코팅등), 의료용(의료수술용Hose, 산소 호흡기,골절보호대,치과용인상재등), 친환경 주방용품에도 널리 사용되고 있습니다.

당사의 주요 시장은 국내시장과 아시아 시장으로서 지리적으로 가까우며, 산업화에 따른 실리콘 수요 증가와 시장 잠재력이 높은 지역입니다. 국외로는 중국, 대만, 태국, 베트남 등 동남아시아 전역, 유럽(영국,프랑스등), 오세아니아(뉴질랜드등)에 판매를 하고 있으며, 판매지역을 지속적으로 확장해 나갈 계획입니다.

2019년도 실리콘산업의 경우 17년도 3분기부터 지속된 원자재 공급부족 현상이 18년도 4분기이후 미.중 무역갈등에 따른 교역 위축효과와 중국의 환경규제정책의 완화에 의해 일시에 해소되면서 기초 및 범용제품 위주로 공급 및 가격이 급격히 완화되는 현상을 보이고 있습니다.

특히 중국업체가 대응가능한 범용제품위주로 가격하락이 발생하여 저가 범용 제품의 가격경쟁이 심화되고 있습니다.

이러한 시장상황에 대응하기 위해 당사는 원재료 가격 변동에 따른 적정한 수준의 재고 확보 전략을 수립하고, 시기 적절한 영업전략으로 주요 거래처에 대한 전략적 제휴 강화, 매출 아이템 확대 등의 노력을 지속하고 있습니다. 
이와 함께 특수 제품 시장에서 우위를 점할 수 있도록 고부가가치 제품 개발을 위한 노력을 지속하고 있으며 고객우선정책으로 고객 요구에 부합하는 품질기준으로 차별화된 니즈에 부합하는 제품으로 시장상황에 적극 대응하고 있습니다.

 (나) 사업부문의 구분
 당사는 실리콘고무제품제조 단일사업부문입니다.

(2) 시장점유율

※ 한국시장 시장점유율

제 품
품목명
19.1~19.12(제39기)
18.1~18.12(제38기)
17.1~17.12(제37기)
비 고

회 사 명
시 장
점유율
회 사 명
시 장
점유율
회 사 명
시 장
점유율

실리콘
고 무
(HTV)
HRS
26%
HRS
27%
HRS
29%

A
31%
A
35%
A
29%

B
8%
B
9%
B
12%

C
6%
C
8%
C
8%

기타
29%
기타
21%
기타
22%

※ 시장점유율 현황은 당사의 시장조사를 바탕으로 추정한 자료임.

(3) 시장의 특성

실리콘 고무는 뛰어난 내열성, 내한성, 전기절연성, 내약품성, 난연성, 무독성, 내후성, 내용제성 등 다양한 장점을 고르게 가지고 있어, 전반적인 시장수요가 증가추세에 있습니다. 특히 아시아 시장은 실리콘 고무가공에 가장 적합한 조건을 갖추고 있어 세계 실리콘고무가공 중심기지로의 그 역할을 하고 있으며, 아시아지역 실리콘고무의 수요는 매년 4%이상 증가될 것으로 전망하고 있습니다. 실리콘 고무의 최종수요처(부품으로수요 되는)는 자동차, 전기.전자분야, 스포츠 레저, 가정용품 등으로 산업전반에 그 수요처가 퍼져 있어서 국내 및 국외 경기변동에 따라 실리콘 고무의 수요공급의 꾸준한 증가가 예상됩니다. 

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

해당사항이 없습니다.

(5) 조직도

조직도(19.12.31)

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

1. 사업의 개요 - 회사의현황 - 영업개황 참조

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

- 연결재무제표

연 결 재 무 상 태 표

제 39(당) 2019년 12월 31일 현재

제 38(전) 2018년 12월 31일 현재

주식회사 에이치알에스와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 39(당) 기말
제 38(전) 기말

자 산

Ⅰ. 유동자산

49,891,210,793

60,780,825,840

현금및현금성자산
18,229,955,781

10,935,438,088

매출채권
12,252,096,955

14,166,042,155

단기금융상품
27,635,530

63,922,448

기타수취채권
55,048,447

152,497,702

재고자산
15,737,703,234

31,935,914,239

기타유동자산
3,588,770,846

3,527,011,208

Ⅱ. 비유동자산

40,188,572,674

42,971,758,563

장기금융상품
25,689,372

5,399,646

당기손익-공정가치측정금융자산
5,309,054,822

6,671,078,562

기타포괄-공정가치측정금융자산
-

781,000,000

기타수취채권
98,044,256

188,019,240

유형자산
23,189,599,883

23,989,311,798

무형자산
571,528,683

559,790,068

투자부동산
9,188,943,337

9,235,237,629

기타비유동자산
13,033,096

19,576,425

비유동이연법인세자산
1,792,679,225

1,522,345,195

자 산 총 계

90,079,783,467

103,752,584,403

부 채

Ⅰ. 유동부채

15,848,768,275

25,335,505,162

매입채무 및 기타지급채무
5,101,398,879

5,376,998,611

단기차입금
9,930,000,000

7,600,000,000

유동성장기부채
-

12,000,000,000

당기법인세부채
664,650,954

166,310,275

기타유동부채
152,718,442

192,196,276

Ⅱ. 비유동부채

1,050,824,587

6,852,644,290

기타지급채무
657,411,598

503,330,671

장기차입금
-

6,000,000,000

순확정급여부채
393,412,989

349,313,619

부 채 총 계

16,899,592,862

32,188,149,452

자 본

Ⅰ. 지배기업 소유주 지분

73,180,190,605

71,564,434,951

자본금

8,177,400,000

8,177,400,000

자본잉여금

8,588,242,372

8,588,242,372

기타자본구성요소

2,015,117,088

2,180,347,079

이익잉여금

54,399,431,145

52,618,445,500

Ⅱ. 비지배지분

-

-

자 본 총 계

73,180,190,605

71,564,434,951

부채와 자본총계

90,079,783,467

103,752,584,403

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제39(당) 기 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지

제38(전) 기 2018년 01월 01일부터 2018년 12월 31일까지

주식회사 에이치알에스와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 39(당) 기
제 38(전) 기

Ⅰ.매출액

66,720,013,075
74,617,790,222

Ⅱ.매출원가

57,397,379,368
62,087,690,762

Ⅲ.매출총이익

9,322,633,707
12,530,099,460

Ⅳ.판매비와관리비

7,745,015,344
8,969,943,518

Ⅴ.영업이익

1,577,618,363
3,560,155,942

Ⅵ.기타수익

1,239,230,382
1,403,211,345

Ⅶ.기타비용

1,407,276,214
13,951,916,523

Ⅷ.금융수익

464,951,760
89,404,927

Ⅸ.금융비용

782,148,962
725,858,861

Ⅹ.법인세비용차감전순이익(손실)

1,092,375,329
(9,625,003,170)

XI.법인세비용

109,615,698
(2,143,205,327)

XⅡ.당기순이익(손실)

982,759,631
(7,481,797,843)

(1)당기순이익(손실)의 귀속

1.지배기업 소유주지분

982,759,631
(7,481,797,843)

2.비지배지분

-
-

XⅢ.기타포괄손익

1,123,640,023
(82,049,030)

(1)후속적으로 당기손익으로 재분류되는 기타포괄손익

53,950,009
(19,749,268)

1.해외사업환산손익

53,950,009
(19,749,268)

(2)후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 기타포괄손익

1,069,690,014
(62,299,762)

1.순확정급여부채의 재측정요소

(161,675,807)
(281,479,762)

2.기타포괄공정가치측정금융자산평가이익
1,231,365,821
219,180,000

XIV.총포괄이익

2,106,399,654
(7,563,846,873)

(1)총포괄이익의 귀속

1.지배기업 소유주지분

2,106,399,654
(7,563,846,873)

2.비지배지분

-
-

XV.주당순이익

(1)기본주당순손익 (단위 : 원)

60
(457)

(2)희석주당순손익 (단위 : 원)

60
(457)

※ 상기 연결재무제표는 외부감사인의 감사결과와 주주총회 승인 과정에 따라 변경될 수 있습니다. 최종연결재무제표 및 상세한 주석사항은 주주총회 1주전 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 연결감사보고서를 참조하시기 바랍니다. 

- 별도 재무제표

재 무 상 태 표

제 39 기 2019년 12월 31일 현재

제 38 기 2018년 12월 31일 현재

주식회사 에이치알에스
(단위 : 원)

과 목
제 39(당) 기말
제 38(전) 기말

자 산

Ⅰ. 유동자산

47,014,091,640

57,662,201,181

현금및현금성자산
17,421,710,837

10,834,633,919

매출채권
10,822,299,090

11,789,500,951

단기금융상품
27,635,530

63,922,448

기타수취채권
55,048,447

722,157,702

재고자산
15,131,278,221

30,761,861,890

기타유동자산
3,556,119,515

3,490,124,271

Ⅱ. 비유동자산

42,405,416,466

45,155,281,631

장기금융상품
25,689,372

5,399,646

당기손익-공정가치측정금융자산
5,309,054,822

6,671,078,562

기타포괄-공정가치측정금융자산
-

781,000,000

기타수취채권
64,077,500

64,077,500

종속기업지분투자
2,698,950,000

2,698,950,000

유형자산
22,797,360,274

23,679,086,713

무형자산
555,493,285

537,044,312

투자부동산
9,188,943,337

9,235,237,629

기타비유동자산
13,033,096

19,576,425

비유동이연법인세자산
1,752,814,780

1,463,830,844

자 산 총 계

89,419,508,106

102,817,482,812

부 채

Ⅰ. 유동부채

15,415,590,358

24,350,188,780

매입채무및기타지급채무
4,689,477,396

4,412,992,689

단기차입금
9,930,000,000

7,600,000,000

유동성장기부채
-

12,000,000,000

당기법인세부채
650,566,236

151,876,840

기타유동부채
145,546,726

185,319,251

Ⅱ. 비유동부채

966,639,274

6,852,644,290

기타지급채무
573,226,285

503,330,671

장기차입금
-

6,000,000,000

순확정급여부채
393,412,989

349,313,619

부 채 총 계

16,382,229,632

31,202,833,070

자 본

Ⅰ. 자본금

8,177,400,000

8,177,400,000

Ⅱ. 자본잉여금

8,588,242,372

8,588,242,372

Ⅲ. 기타자본구성요소

2,123,797,147

2,342,977,147

Ⅳ. 이익잉여금

54,147,838,955

52,506,030,223

자 본 총 계

73,037,278,474

71,614,649,742

부채와 자본총계

89,419,508,106

102,817,482,812

포 괄 손 익 계 산 서

제39 기 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지

제38 기 2018년 01월 01일부터 2018년 12월 31일까지

주식회사 에이치알에스
(단위 : 원)

과 목

제 39 (당)기

제 38 (전)기

Ⅰ.매출액

61,723,442,279
67,943,904,374

Ⅱ.매출원가

53,413,214,288
56,619,953,775

Ⅲ.매출총이익

8,310,227,991
11,323,950,599

Ⅳ.판매비와관리비

6,899,859,611
7,874,514,996

Ⅴ.영업이익

1,410,368,380
3,449,435,603

Ⅵ.기타수익

1,139,219,116
1,188,670,930

Ⅶ.기타비용

1,319,396,724
13,785,576,510

Ⅷ.금융수익

446,624,897
94,501,308

Ⅸ.금융비용

759,621,952
724,288,771

Ⅹ.법인세비용차감전순이익(손실)

917,193,717
(9,777,257,440)

XI.법인세비용

73,610,999
(2,251,837,661)

XⅡ.당기순이익(손실)

843,582,718
(7,525,419,779)

XⅢ.기타포괄손익

1,069,690,014
(62,299,762)

(1)후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 기타포괄손익

1,069,690,014
(62,299,762)

1.순확정급여부채의 재측정요소

(161,675,807)
(281,479,762)

2.기타포괄공정가치측정금융자산평가이익
1,231,365,821
219,180,000

XIV.총포괄이익

1,913,272,732
(7,587,719,541)

XV.주당순이익

(1)기본주당순손익 (단위 : 원)

52
(460)

(2)희석주당순손익 (단위 : 원)

52
(460)

※ 상기 재무제표는 외부감사인의 감사결과와 주주총회 승인 과정에 따라 변경될 수 있습니다. 최종재무제표 및 상세한 주석사항은 주주총회 1주전 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

이익잉여금처분계산서(안)

제39 기 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지

제38 기 2018년 01월 01일부터 2018년 12월 31일까지

주식회사 에이치알에스
(단위 : 원)

계정과목
당기
(처분예정일:2020.3.27)
전기
(처분확정일:2019.03.29)

미처분이익잉여금
46,828,025,517
45,036,216,785

전기이월미처분이익잉여금
44,695,572,785
52,755,721,726

회계변경누적효과
-
87,394,600

기타포괄공정가치측정금융자산평가이익
1,450,545,821
-

보험수리적손익
(161,675,807)
(281,479,762)

당기순이익
843,582,718
(7,525,419,779)

임의적립금등의 이입액
-
200,000,000

연구인력개발준비금
-
200,000,000

이익잉여금처분액
-
540,644,000

이익준비금
-
50,000,000

배당금
-
490,644,000

- 현금배당
 주당배당(율) : 당기 - 원( -%)
 전기 30원( 6%)
-
490,644,000

차기이월미처분이익잉여금
46,828,025,517
44,695,572,785

 - 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

해당사항이 없습니다.

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
4 ( 1 )

보수총액 또는 최고한도액
20 억원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
4 ( 1 )

실제 지급된 보수총액
8.8 억원

최고한도액
20 억원

※ 기타 참고사항

해당사항이 없습니다.

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
1 억원

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
0.28 억원

최고한도액
1 억원

*감사 박을용은 임기만료로 2019.03.28일부로 사임하였으며, 실제지급된 보수총액에는 감사 박을용에게 지급된 금액이 포함되어 있습니다.

※ 기타 참고사항

해당사항이 없습니다.

※ 참고사항

1. 주주총회 개최(예정)일 : 2020.03.27
2. 주주총회 집중(예상)일 개최 사유 : 당사는 주주총회 분산개최 협조 요청에 따라 주주총회 집중일을 피해 진행하고자 하였으나,주주총회일을 기준으로 재무제표(연결) 제출일자, 결산 이사회 일자, 외부감사인으로부터 감사보고서(연결) 예상 수령일자, 원활한 주주총회 운영 준비 등을 고려하여, 부득이하게 주주총회 집중일에 주주총회를 개최하게 되었습니다.

3. 주주총회 소집통지(공고)일 : 2020.02.24
4. 기타 : 당사는 '주주총회분산 자율준수프로그램'에 참여하지 않았습니다.

※관련공시 : 2020.02.24 주주총회 집중일 개최 사유 신고