이리츠코크렙 — 주주총회소집공고 (20200304)
제출인: 이리츠코크렙

주주총회소집공고
2.8
(주)이리츠코크렙기업구조조정부동산투자회사

주주총회소집공고

2020년 03월 04일

회 사 명 :
주식회사 이리츠코크렙기업구조조정부동산투자회사

대 표 이 사 :
진 수 경

본 점 소 재 지 :
서울시 강남구 삼성로 511(코람코자산신탁 내)

(전 화)02-787-0241

(홈페이지)http://www.ereits.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책)차 장
(성 명) 유 석 균

(전 화)02-2073-0488

주주총회 소집공고

(제28기 정기주주총회)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.
당사 정관 제22조의 규정에 의거 제28기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

1. 일시: 2020년 3월 19일(목) 오전 10시 00분

2. 장소: 서울시 강남구 삼성로 511 골든타워 1층 (주)코람코자산신탁 대회의실

3. 회의목적사항

(보고안건)

영업보고, 감사보고, 외부감사인 선임보고

(부의안건)
 제 1 호 의안 : 정관 변경의 건 
 제 2 호 의안 : 자본 준비금 감액의 건

제 3 호 의안 : 제28기 재무제표 승인의 건

제 4 호 의안 : 현금 배당의 건

제 5 호 의안 : 이사 선임의 건

제 6 호 의안 : 제29기 이사 보수 승인의 건 
 제 7 호 의안 : 제29기 감사 보수 승인의 건

4. 주주총회 소집 통지 및 공고사항
상법 제542조의4 제3항에 의거 주주총회 소집통지 및 공고사항을 정보통신망에 게재하고 당사의 본점, 금융위원회, 한국거래소, 국민은행 증권대행부에 비치하오니 참조하시기 바랍니다.

5. 실질주주의결권 행사에 관한 사항
금번 당사의 주주총회에는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 주주총회 참석장에 의거 의결권을 직접 행사 하시거나(서면결의 포함) 또는 위임장에 의거 의결권을 간접행사 하실 수 있습니다.

6. 주주총회 참석시 준비물
직접행사: -개인 : 주주총회 참석장, 신분증
 -법인 : 대표이사가 신분증,사업자등록증 사본 지참하고 참석
간접행사: -개인 : 주주총회 참석장, 위임장(주주와 대리인의 인적사항기재, 
 인감증명서), 대리인의 신분증
 -법인 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항기재), 법인인감증명서

 주식회사 이리츠코크렙기업구조조정부동산투자회사
 대표이사 진 수 경

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

A
(출석률: %)
B
(출석률: %)
C
(출석률: %)
D
(출석률: %)

찬 반 여 부

-
-
-
-
-
-
-

해당사항 없음

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

해당 사항 없음

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 
평균 지급액
비 고

-
-
-
-
-
-

해당 사항 없음

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방
(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

임대매출

(주)이랜드리테일

(최대주주 본인)

2019.7.1. ~ 12.31
142
100%

※ 상기 거래금액은 당해 사업년도 중 발생가능한 매출액으로, 임대보증금에 대한 현재가치 평가로 인한 수익금액을 포함함.

※ 상기 비율은 최근 사업년도(2019.7.1~2019.12.31)말 현재 매출총액 대비 비율임.

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방
(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

(주)이랜드리테일

(최대주주 본인)

임대매출
2019.7.1. ~ 12.31.
142
100%

※ 상기 거래금액은 당해 사업년도 중 발생가능한 매출액으로, 임대보증금에 대한 현재가치 평가로 인한 수익금액을 포함함.

※ 상기 비율은 최근 사업년도(2019.7.1~2019.12.31)말 현재 매출총액 대비 비율임.

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

부동산투자회사법에 따라 설립된 부동산 투자회사는 2019년 12월 31일 현재 기업구조조정부동산투자회사 29개, 위탁관리부동산투자회사 214개, 자기관리부동산투자회사 4개 등 총 247개사가 영업하고 있습니다.

#부동산투자회사 현황
- 자료 출처 : 리츠정보시스템, 리츠통계현황(2019년 12월)

리츠 유형별 리츠 수 및 자산총계.jpg
리츠 유형별 리츠 수 및 자산총계

운용부동산 유형별 리츠 수 및 자산총계.jpg
운용부동산 유형별 리츠 수 및 자산총계

자산관리회사별 운용리츠 현황.jpg
자산관리회사별 운용리츠 현황

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

당해 회사는 부동산투자회사법에 따라 설립된 명목회사(Paper Company)로서 존속기간은 99년이며, 다수의 법인 및 개인 투자자들로부터 자금을 확보하여 부동산의 취득ㆍ관리ㆍ계량 및 처분, 부동산의 임대차, 부동산 개발 등의 방법으로 자산을 투자ㆍ운용하여 얻은 수익을 주주에게 배당함을 사업의 목적으로 합니다. 또한 취득 부동산의 안정적 운용을 통하여 투자자들에게 일정수준 이상의 투자수익을 제공할 수 있도록 함으로써 부동산 직접 투자로 인한 위험 회피가 가능하도록 할 것 입니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분

회사는 2005년 설립 이후 취득한 부동산 자산(뉴코아 3개점)의 운용(임대, 관리, 처분)을 통하여 투자자들에게 투자수익을 제공하는 부동산임대업을 영위하고 있습니다. 회사는 2016.12.09일자로 한국거래소에 상장예비심사를 신청하였고, 2017.12.21일자로 상장예비심사 승인을 득하였습니다. 이후 2018년 6월 12일~6월 15일간 공모를 진행하였으며, 6월 27일 유가증권시장(KOSPI)에 상장을 완료하였습니다. 2018.06.20일자로 공모자금 791억이 유입되어, 공모자금 및 추가자금조달을 통해 2018.08.16일자로 신규투자 자산인 KB와이즈스타제6호(중계,분당점)의 보통주 투자를 완료하였으며, 공시기준일 현재 KB와이즈스타제6호 지분 100%를 보유하고 있습니다.

(2) 시장의 특성

기업구조조정부동산투자회사는 모집된 자금을 통해 저금리 시장에서 부동산시장에 안정적이고 수익성 있는 부동산 금융상품의 출시를 통해 일반투자자들의 부동산 직접투자위험을 회피케 하는 등 부동산 간접투자제도의 활성화 및 투명화를 추구한다는 특성이 있습니다.

(3) 시장점유율
전체 유효시장규모를 파악하기 어려움에 따라 정확한 시장점유율의 산정이 어렵습니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

① 기존 투자개요

당사는 공시기준일 현재 직접소유 부동산 3건(뉴코아 일산, 야탑, 평촌점) 외에 KB와이즈스타제6호 지분 100% 보유(투자완료일: 2018.08.16 - '(1) 영업개황 및 사업부문의 구분' 참조 )에 따른 간접소유 부동산 2건(2001아울렛 중계,분당점)을 운영하고 있습니다. 이를 통해 발생하는 임대수익 및 배당수익을 재원으로 향후 당사 주주들에게 배당금을 지급하고자 합니다.
 -투자부동산: 뉴코아 3개점(직접소유) + 2001아울렛 2개점(간접소유) 
 -예상배당률(5년평균, 공모가 5,000원 기준): 연환산 7.0% 내외

② 신규 투자계획

당사는 지속적인 자산 편입을 통해 영속형 Anchor 리츠로 성장할 계획입니다. 이를 위해 당사 투자운용기준에 따른 투자가이드라인에 부합하는지 여부를 토대로, 투자협의회, 이사회 및 주주총회의 의결을 거쳐 핵심 상권 내 우량 상업시설에 투자함으로써 자산 규모 확대 및 포트폴리오 다각화에 따른 리스크 분산 뿐만아니라 회사의 기업가치 및 투자자 수익가치를 제고하고자 합니다. 

(5) 조직도

조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 정기주주총회 소집

1. 일시: 2020년 3월 19일(목) 오전 10시 00분
2. 장소: 서울시 강남구 삼성로 511 골든타워 1층 (주)코람코자산신탁 대회의실

□ 제28기 정기주주총회 부의 안건

제 1 호 의안 : 정관 변경의 건 
 제 2 호 의안 : 자본 준비금 감액의 건

제 3 호 의안 : 제28기 재무제표 승인의 건

제 4 호 의안 : 현금 배당의 건

제 5 호 의안 : 이사 선임의 건

제 6 호 의안 : 제29기 이사 보수 승인의 건 
 제 7 호 의안 : 제29기 감사 보수 승인의 건

□ 정관의 변경

제1호 의안) 정관 변경의 건

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

-해당사항 없음

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제30조(주주총회의 의결사항)

① ① 다음 각 호의 사항은 관계법령이나 정관에 의해 달리 규정되는 경우를 제외하고 출석한 주주의 의결권의 과반수와 발행주식 총수의 4분의 1 이상의 승인에 의해 채택된다. 단, 제3호, 제8호에 대해서는 ‘주주총회 결의사항’을 정하고 있는 부동산투자회사법, 상법 등 관련 법령이 개정된 경우 그 시행일부터는 개정된 규정에 의한다.

1. 당해 결산기의 사업계획의 확정

2. 당해 사업연도의 차입계획 및 사채발행계획

3. 자산의 투자, 운용에 관한 중요한 계약의 체결 또는 변경에 관한 사항

(이하 생략)

제30조(주주총회의 의결사항)

① ① <좌동>

1. <좌동>

2. <좌동>

3. 주주총회에서 승인받은 부동산투자회사법 제12조 제1항 제1호에 따른 사업계획에서 정한 주주 배당수익이 30%이상 하락할 것이 예상되거나, 총자산의 30%이상 부동산, 증권을 처분하는 계약 등 부동산투자회사법 제12조 제1항 제3호에 따른 자산의 투자, 운용에 관한 중요한 계약의 체결 또는 변경체결에 관한 사항. 다만, 총자산의 30%이상 부동산 또는 증권을 처분하는 계약의 경우, 부동산투자회사법 제12조 제1항 제1호에 따른 사업계획에서 이미 보고한 내용과 동일한 조건으로 체결하는 계약은 제외한다.

(이하 생략)

중요한 계약의 체결 
상세살명

□ 재무제표의 승인

제3호 의안) 제28기 재무제표 승인의 건

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

1. 회사의 개요

1) 회사명: 주식회사이리츠코크렙기업구조조정부동산투자회사

2) 설립일: 2005.07.26

3) 소재지: 서울시 강남구 삼성로 511, ㈜코람코자산신탁내 (삼성동, 골든타워)

4) 사업목적: 당사는 부동산투자회사법의 규정에 따라 회사의 자산을 다음 각 호의 1에 해당하는 방법으로 투자·운용하여 그 수익을 주주에게 배당하는 것을 목적으 로 합니다.

① 부동산의 취득·관리·개량 및 처분

② 부동산의 개발

③ 부동산의 임대차

④ 유가증권의 매매

⑤ 금융기관에의 예치

⑥ 지상권·임차권 등 부동산사용에 관한 권리의 취득·관리·처분

5) 자산 및 자본금 규모(2019.12.31기준) : 총자산 5,934억원, 자본금 316.7억원

6) 상장 및 등록여부: 2018년 6월 27일 상장(표준코드 : KR7088260005)

7) 회사의 존속기간 및 해산사유 (정관에 정한 경우)

- 존속기간 : 설립일로부터 99년

- 해산사유 :

① 주주총회의 결의

② 합병, 파산

④ 법원의 해산명령 또는 해산판결

⑤ 국토교통부장관의 영업인가의 취소

2. 회사의 연혁

1) 당해 회사의 연혁

가) 설립경과 및 설립 이후의 변동사항

-

2005.06.29

발기인총회

-

2005.07.13

국토해양부의 설립예비인가

-

2005.07.19

창립총회

자산관리계약체결 (㈜코람코자산신탁)

자산보관계약체결 (한국산업은행)

일반사무위탁계약체결 (우리펀드서비스㈜)

-

2005.07.26

국토해양부의 설립인가

-

2005.07.26

회사설립(자본금 : 1,310억원)

-

2012.07.19

뉴코아 인천점 매각 (644억원 건물분 부가세 별도)

유상증자 (자본금 : 1,369억원)

유상감자 (자본금 : 59억원)

-

2013.09.02

본점 소재지 변경

변경 전: 서울특별시 강남구 역삼동 736-1 ㈜코람코자산신탁내

변경 후: 서울특별시 강남구 삼성로 511 ㈜코람코자산신탁내

(삼성동, 골든타워)

-

2016.05.20

무상증자 (자본금 : 712억원)

-

2016.07.06

유상증자 (자본금 : 950억원)

-

-

2016.07.08

2016.11.01

유상감자 (자본금 : 237억원)

자산보관사위탁회사 변경 (산업은행 → 하나은행)

-

2016.11.21

일반사무위탁회사 변경 (우리펀드서비스㈜ → 삼정KPMG AAS)

-

2017.01.10

액면분할(5,000원 → 500원)

-

2017.06.29

소액공모(구주 매출 방식) 실시(18,573주)

-

2018.06.20

일반공모 유상증자 (보통주 : 15,821,470주)

-

2018.06.27

한국거래소 상장(보통주 : 63,341,590주)

-

2018.08.16

케이비와이즈스타제6호 위탁관리부동산투자회사(뉴코아 중계점, 분당점)의 보통주 투자 완료(보통주 1,291,123주(지분 100%))

-

2019.02.01

일반사무위탁회사 변경 (삼정KPMG AAS → ㈜국민은행)

나) 상호의 변경: 2016.12.01 국토교통부의 정관 변경인가에 따른 사명 변경

코크렙제6호기업구조조정부동산투자회사→이리츠코크렙기업구조조정부동산투자회사

다) 합병, 영업양수 또는 영업양도:

-

(주)케이비와이즈스타제6호위탁관리부동산투자회사 주식양수

당사는 2018년 4월 18일 이사회 결의를 통하여 (주)케이비와이즈스타제6호위탁관리부동산투자회사의 지분 100%를 취득하기로 결정하였습니다. 공모자금 및 추가자금조달을 통하여 2018년 8월 14일에 유상증자의 참여를 통해 671,123주를 취득하였으며, 2018년 8월16일에 지배기업인 이랜드리테일로부터 620,000주를 취득하였습니다. 또한, 2018년 8월 17일에 기타주주가 보유한 주식은 전액 유상감자된 바, 현재 회사는 (주)케이비와이즈스타제6호위탁관리부동산투자회사의 주식 100%를 보유하고 있습니다.

라) 경영활동과 관련된 중요한 사실의 발생:

-

2012.06.14

주주 및 임차인 합의서, 출자합의서 체결

-

2012.06.14

투자연장 및 투자구조변경을 위한 유상감자(차등감자) 승인

-

2012.06.14

뉴코아 인천점 매각 승인

-

2012.06.25

투자연장 및 투자구조 변경을 위한 유상증자(할증발행) 승인

-

2016.04.29

주주간 합의서 체결

-

2016.05.04

투자구조 변경을 위한 무상증자(준비금 자본금 전입) 승인

-

2016.05.30

투자구조 변경을 위한 유상증자 및 유상감자 승인

-

2018.04.18

신규자산투자를 위한 유상증자 승인(일반공모증자, 보통주: 15,821,470주)

-

2018.04.18

신규자산투자승인(케이비와이즈스타제6호 위탁관리부동산투자회사의 지분100%)(보통주:신주취득 및 구주매입)

-

2018.08.16

케이비와이즈스타제6호 위탁관리부동산투자회사(뉴코아 중계점, 분당점)의 보통주 투자 완료(지분 100% 보유)

2) 회사가 속해있는 기업집단

가) 기업집단의 개요

-(주)이랜드리테일이 당사 발행주식의 74.99%를 소유한 최대주주임에 따라 당사는 이랜드 기업집단에 속해 있습니다.

나) 기업집단에 소속된 회사

- '19년 9월 말 이랜드 그룹에 속해 있는 회사(국내기준)는 ㈜이랜드월드 등을 비롯한 29개사이며, 상장 2개사, 비상장 27개사로 구성되어 있습니다.

다) 관련법령상의 규제내용 등

- 이랜드 기업집단은 '독점규제 및 공정거래에 관한 법률'이 개정됨에 따라 2016년 9월 30일부로 상호출자 및 채무보증제한 기업집단에서 지정 제외 되었으며 '독점규제 및 공정거래에 관한 법률'이 재개정됨에 따라 2017년 9월 1일부로 공시대상 기업집단으로 지정되었습니다.

3. 자본금 변동상황

1) 자본금 변동상황 : 
 (단위:원)

일자

원인

증자(감소)한 주식의 내용

증(감)자

후 자본금

신주의

배정방법

증자

비율

(%)

종류

수량

주당

액면가액

주당

발행가액

2005.
07.26

설립

보통주

2,600,000

5,000

5,000

13,000,000,000

발기

주주

-

우선주

23,600,000

5,000

5,000

118,000,000,000

2012.
07.19

감자

보통주

(2,599,999)

(5,000)

(5,000)

5,000

유상

감자

-99.99

우선주

(23,600,000)

(5,000)

(5,000)

-

-100

-

2012.
07.19

증자

이종종류주

1,070,000

5,000

100,000

5,350,000,000

제3자

신주배정

-

삼종종류주

118,000

5,000

100,000

590,000,000

2016.
05.20

증자

보통주

11

5,000

5,000

60,000

무상

증자

1,100

이종종류주

11,770,000

5,000

5,000

64,200,000,000

1,100

삼종종류주

1,298,000

5,000

5,000

7,080,000,000

1,100

2016.
07.06

증자

보통주

4,752,000

5,000

5,000

95,040,060,000

유상증자

39,600,000

2016.
07.08

감자

이종종류주

(12,840,000)

(5,000)

(8,791)

(64,200,000,000)

유상

감자

-100

삼종종류주

(1,416,000)

(5,000)

(13,592)

(7,080,000,000)

-100

2017.
01.10

주식

분할

보통주

42,768,108

500

-

23,760,060,000

액면

분할

-

2018.
06.20

증자

보통주

15,821,470

500

5,000

31,670,795,000

일반공모

유상증자

33.3

합 계

63,341,590

-

31,670,795,000

-

-

2) 자본금 변동예정 등 : 해당사항 없음

3) 현물출자 현황 : 해당사항 없음

4. 배당에 관한 사항

1) 이익 등의 분배방침

당 회사의 당기 배당금액은 사업연도별 당기 배당가능이익의 100%를 현금 배당할 계획으로 있으며 실질적인 배당금액의 확정은 상법에 따라 주주총회의 결의를 받아 결정할 것입니다. 당 회사의 회계연도는 매년 1월 1일에 개시하여 6월 30일에 종료하고 7월1일 개시하여 12월31일에 종료합니다.

2) 최근 5사업년도의 배당에 관한 사항

(단위:천원, %)

구 분

28기

27기

26기

25기

24기

당기순이익

7,787,286

7,655,861

5,738,713

4,402,741

3,663,609

주당순이익 (원)

123

121

90.60

90.81

77.10

이익배당한도

11,084,778

11,084,778

11,084,778

7,447,052

6,707,871

배당금총액

11,084,778

11,084,778

11,084,778

7,447,052

6,707,871

배당성향

142.34

144.79

193.16

169.15

183.09

배당

수익률

보통주

10.36

10.12

10.50

20.75

19.60

제이종종류주

-

-

-

-

-

연환산

배당수익률

보통주

20.89

20.08

21.17

41.16

19.60

제이종종류주

-

-

-

-

-

* 배당성향 : 배당금총액 / 당기순이익

* 배당수익율 : 배당액 / [ (기초납입자본금+기말납입자본금)/2 ]

5. 이사 및 감사 현황

직 위

성 명

생년월일

비 고

대표이사

진 수 경

75.11.08

㈜이랜드리테일 CFO

이랜드그룹 지주본부 재무팀장

이 사

홍 경 일

73.11.28

㈜이랜드건설 법인CFO

이 사

정 성 찬

57.12.13

법무사·세무사 정성찬 사무소

이 사

이 천 화

62.07.18

가립회계법인 이사

감 사

임 성 균

76.04.28

한일회계법인 회계사

6. 소유 부동산별 임대현황

(단위 : ㎡, 원)

부동산명

임대 및 공실내역

연 간 
 총임대료㈜

임대면적단위당 연임대료

임차인 수

임대가능
 면적

임대면적

임대율

뉴코아야탑점

76,939.29

76,939.29

100.00%

11,062,608,936

143,784

1

뉴코아일산점

60,147.96

60,147.96

100.00%

7,949,617,944

132,168

뉴코아평촌점

70,097.21

70,097.21

100.00%

9,192,725,076

131,143

합계

207,184.46

207,184.46

100.00%

28,204,951,956

136,134

1

주) 연간 총임대료 = 임차인별 총 월임대료(2019.12.31.기준) x 12개월

7. 차입현황

1)장기차입금

(단위 : 백만원)

차입처

당기말

전기말

이자율

상환조건

농협생명보험㈜

50,000

50,000

4.00%

만기일시상환

(2021.08.16)

현대해상화재보험㈜

50,000

50,000

신용협동조합중앙회

45,000

45,000

(주)케이비손해보험

45,000

45,000

미래에셋생명보험㈜

45,000

45,000

디비손해보험㈜

45,000

45,000

춘천신용협동조합

3,000

3,000

벌교신용협동조합

1,000

1,000

주성신용협동조합

1,000

1,000

합 계

285,000

285,000

-

-

나. 해당 사업연도의 연결재무제표 및 별도재무제표
※ 아래의 재무제표는 감사전 연결ㆍ별도 재무제표이며, 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 2020년 03월 11일 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 당사의 연결ㆍ별도 감사보고서를 참조하시기 바랍니다. 실제 공시일은 추후 변경될 수 있습니다.

< 연 결 재 무 상 태 표 >

제28기

2019년 12월 31일 현재

제27기

2019년 06월 30일 현재

주식회사 이리츠코크렙기업구조조정부동산투자회사
와 그 종속기업

(단위 : 원)

과 목
제 28(당) 기말
제 27(전) 기말

자 산

Ⅰ. 유동자산
22,461,714,320
23,496,913,189

1. 현금및현금성자산
22,402,152,085
23,425,055,168

2. 기타채권
2,042,685
2,505,991

3. 당기법인세자산
57,519,550
69,352,030

Ⅱ. 비유동자산
697,681,429,031
701,955,329,789

1. 투자부동산
697,681,429,031
701,955,329,789

자 산 총 계
720,143,143,351
725,452,242,978

부 채

Ⅰ. 유동부채
3,593,952,290
4,994,989,200

1. 기타지급채무
1,932,555,194
3,454,932,541

2. 기타유동부채
1,661,397,096
1,540,056,659

Ⅱ. 비유동부채
452,160,556,727
451,600,120,422

1. 장기차입금
433,117,278,326
432,518,627,486

2. 임대보증금
11,559,912,119
11,342,002,817

3. 기타비유동부채
7,483,366,282
7,739,490,119

부 채 총 계
455,754,509,017
456,595,109,622

자 본

Ⅰ. 지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본
264,388,634,334
268,857,133,356

1. 자본금
31,670,795,000
31,670,795,000

2. 기타불입자본
44,905,193,036
45,289,798,249

3. 이익잉여금
187,812,646,298
191,896,540,107

Ⅱ. 비지배지분
-
-

자 본 총 계
264,388,634,334
268,857,133,356

부채 및 자본 총계
720,143,143,351
725,452,242,978

 < 연 결 포 괄 손 익 계 산 서 >

제28기 2019년 07월 01일부터 2019년 12월 31일까지

제27기 2019년 01월 01일부터 2019년 06월 30일까지

주식회사 이리츠코크렙기업구조조정부동산투자회사
와 그 종속기업

(단위 : 원)

과 목
제 28(당) 기
제 27(전) 기

Ⅰ. 영업수익
21,038,879,491
20,804,045,711

Ⅱ. 영업비용
4,928,904,152
4,997,667,595

Ⅲ. 영업이익
16,109,975,339
15,806,378,116

1. 금융수익
18,743,789
22,704,240

2. 금융비용
9,512,450,512
9,351,249,464

3. 기타수익
10,612
545,564

Ⅳ. 법인세비용차감전순이익
6,616,279,228
6,478,378,456

Ⅴ. 법인세비용
-
-

Ⅵ.
당기
순이익

6,616,279,228
6,478,378,456

Ⅶ. 기타포괄손익
-
-

Ⅷ.
당기
총포괄이익

6,616,279,228
6,478,378,456

IX. 당기순이익귀속

지배기업의 소유주지분
6,616,279,228
6,478,378,456

비지배지분
-
-

X. 총포괄이익귀속

지배기업의 소유주지분
6,616,279,228
6,478,378,456

비지배지분
-
-

XI. 주당이익

기본 및 희석 주당이익
104
102

< 재 무 상 태 표 >

제28기

2019년 12월 31일 현재

제27기

2019년 06월 30일 현재

주식회사 이리츠코크렙기업구조조정부동산투자회사

(단위 : 원)

과 목
제 28(당) 기말
제 27(전) 기말

자 산

Ⅰ. 유동자산
22,276,915,539
22,214,011,896

1. 현금및현금성자산
22,256,916,498
18,939,762,013

2. 기타채권
520,111
3,254,896,503

3. 기타유동자산
-
-

4. 당기법인세자산
19,478,930
19,353,380

Ⅱ. 비유동자산
571,135,482,755
574,179,794,087

1. 투자부동산
476,218,415,435
479,262,726,767

2. 종속기업투자
94,917,067,320
94,917,067,320

자 산 총 계
593,412,398,294
596,393,805,983

부 채

Ⅰ. 유동부채
2,883,234,240
2,821,146,373

1. 기타지급채무
1,849,171,960
1,865,801,374

2. 기타유동부채
1,034,062,280
955,344,999

Ⅱ. 비유동부채
292,864,314,525
292,610,317,994

1. 장기차입금
284,085,279,088
283,813,439,510

2. 임대보증금
5,817,099,473
5,708,002,407

3. 기타비유동부채
2,961,935,964
3,088,876,077

부 채 총 계
295,747,548,765
295,431,464,367

자 본

Ⅰ. 자본금
31,670,795,000
31,670,795,000

Ⅱ. 기타불입자본
75,159,707,829
75,544,313,042

Ⅲ. 이익잉여금
190,834,346,700
193,747,233,574

자 본 총 계
297,664,849,529
300,962,341,616

부채 및 자본 총계
593,412,398,294
596,393,805,983

 < 포 괄 손 익 계 산 서 >

제28기 2019년 07월 01일부터 2019년 12월 31일까지

제27기 2019년 01월 01일부터 2019년 06월 30일까지

주식회사 이리츠코크렙기업구조조정부동산투자회사

(단위 : 원)

과 목
제 28(당) 기
제 27(전) 기

Ⅰ. 영업수익
17,452,924,097
17,278,928,184

Ⅱ. 영업비용
3,548,096,102
3,611,323,775

Ⅲ. 영업이익
13,904,827,995
13,667,604,409

1. 금융수익
10,244,093
9,768,994

2. 금융비용
6,127,785,934
6,022,057,246

3. 기타수익
9
545,548

Ⅳ. 법인세비용차감전순이익
7,787,286,163
7,655,861,705

Ⅴ. 법인세비용
-
-

Ⅵ. 당기순이익
7,787,286,163
7,655,861,705

Ⅶ. 기타포괄손익
-
-

Ⅷ. 당기총포괄이익
7,787,286,163
7,655,861,705

Ⅸ. 주당이익

기본 및 희석 주당이익
123
121

 < 이익잉여금처분계산서 >

제 28 기 2019년 07월 01일부터 2019년 12월 31일까지

제 27 기 2019년 01월 01일부터 2019년 06월 30일까지

주식회사 이리츠코크렙기업구조조정부동산투자회사 (단위 : 천원)

과 목
제 28(당) 기
제 27(전) 기

미처분이익잉여금

190,834,347

193,747,234

전기이월미처분이익잉여금
183,047,061

186,091,372

당기순이익
7,787,286

7,655,862

임의적립금 등의 이입액

253,181

384,605

자본잉여금 이입액
253,181

384,605

이익잉여금처분액

11,084,778

11,084,778

배당금
 (현금배당주당배당금(률)
 보통
주:
당기 175원(35.0%)

전기 175원(35.0%))

11,084,778

11,084,778

차기이월미처분이익잉여금

180,002,750

183,047,061

 - 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항
 (단위:원, %)

구 분

28기

27기

당기순이익

7,787,286,163

7,655,861,705

주당순이익

123

121

이익배당한도

11,084,778,250

11,084,778,250

배당금총액

11,084,778,250
11,084,778,250

배당성향

142.34

144.79

배당

수익률

보통주

10.36

10.12

제이종종류주

-

-

연환산

배당수익률

보통주

20.89

20.08

제이종종류주

-

-

□ 이사의 선임

제 5 호
의안)
이사 선임의 건

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부
최대주주와의 관계
추천인

장준호
1970.11.28
부
없음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

장준호
자금팀장,
자금본부장
2010~현재
이랜드리테일,
이랜드그룹 자금팀
없음

자금팀
1996~2010
(주)뉴코아

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

장준호
부
부
없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

해당사항 없음

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

상기 이
사
후보자 (장준호)는 자
금팀 및 자금본부에서 14년이상 근무한 전문가로서, 부동산투자회사의 회계 및 재무분석 관련하여 풍부한 경험과 전문성을 기반으로 당사의 기업가치를 제고하는데 기여할 것으로 판단됨.

확인서

확인서(장준호)

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

□ 이사의 보수한도 승인

제 6 호 의안) 제29기 이사보수 승인의 건

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
4 ( 0 )

보수총액 또는 최고한도액
최고한도액: 2,400만원

* 진수경, 홍경일 이사 무보수

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
4 ( 0 )

실제 지급된 보수총액
720만원

최고한도액
2,400만원

* 진수경, 홍경일 이사 무보수

※ 기타 참고사항

- 퇴직금은 주주총회 결의를 거친 임원퇴직금 지급규정을 따름

□ 감사의 보수한도 승인

제 7 호 의안) 제29기 감사보수 승인의 건

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
최고한도액: 1,200만원

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
360만원

최고한도액
1,200만원

※ 기타 참고사항

- 퇴직금은 주주총회 결의를 거친 임원퇴직금 지급규정을 따름

□ 기타 주주총회의 목적사항

가. 자본준비금 감액의 건 (회의안건 제2호 의안)

□ 관련법령

○ 상법 제461조의 2(준비금의 감소)

회사는 적립된 자본준비금 및 이익준비금의 총액이 자본금의 1.5배를 초과하는 경우에 주주총회의 결의에 따라 그 초과한 금액 범위에서 자본준비금과 이익준비금을 감액할 수 있다.

□ 자본준비금감액 사유

당사는 상법 제461조의2에 따라 자본준비금을 감액하여 이를 이익잉여금으로 전환한 후 이익배당의 재원 등으로 사용 하고자 함

□ 자본준비금 감액

○ 감액가능 자본준비금 (주식발행초과금)

(단위: 원)

당기말

주식발행초과금(A)

자본금

(B)

자본금의 1.5배

(C)

감액가능

주식발행초과금(A-C)

75,159,707,829

31,670,795,000

47,506,192,500

27,653,515,329

○ 자본준비금(자본잉여금) 감소액 : 253,180,755원

나. 현금 배당의 건 (회의안건 제4호 의안)

○ 당사 정관 제30조①항5호 및 제56조에 의거하여 아래와 같이 금전 배분을 결의하고자 함.

(단위 : 천원)

과 목
제 28(당) 기
처분예정일: 2020년 03월 19일
제 27(전) 기
처분확정일: 2019년 09월 25일

미처분이익잉여금

190,834,347

193,747,234

전기이월미처분이익잉여금
183,047,061

186,091,372

당기순이익
7,787,286

7,655,862

임의적립금 등의 이입액

253,181

384,605

자본잉여금 이입액
253,181

384,605

이익잉여금처분액

11,084,778

11,084,778

배당금
 (현금배당주당배당금(률)
 보통
주:
당기 175원(35.0%)

전기 175원(35.0%))

11,084,778

11,084,778

차기이월미처분이익잉여금

180,002,750

183,047,061

● 배당률 : 35% (1주당 액면금액인 500원을 기준으로 산정)

● 당기 배당금 총액 (11,084,778,250) = 당기순이익(7,787,286,163) + 감가상각비(3,044,311,332)+ 자본잉여금 이입액 (253,180,755)

● 배당금지급예정일
 - 2020년 3월 26일(목)

● 상기 배당금은 반기(6개월) 기준이며, 공모가(5,000원) 기준 
 연환산 배당율은 7%임

※ 참고사항

해당사항 없음.