흥국 — 주주총회소집공고 (20200304)
제출인: 흥국

주주총회소집공고
2.8
흥국

주주총회소집공고

2020년 3월 4일

회 사 명 :
주식회사 흥국

대 표 이 사 :
류 명 준

본 점 소 재 지 :
충남 아산시 둔포면 아산밸리로 357

(전 화) 041-546-7771

(홈페이지)http://heungkuk.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 대표이사
(성 명) 류 명 준

(전 화) 041-546-7771

주주총회 소집공고

(제46기 정기)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.
회사 정관 제22조에 의하여 제46기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.
(※소액주주에 대한 소집통지는 상법 제542조의4에 의거 전자공시 및 당사 홈페이지 공고로 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.

 - 아 래 -

1. 일시 : 2020년 3월 19일 (목) 오전 10시

2. 장소 : 충청남도 아산시 둔포면 아산밸리로 357
 (주)흥국 사무동 2층 대회의실
 ※ 위치 문의 (전화 : 041-546-7771)

3. 회의목적사항
가. 보고사항 : 감사보고, 영업보고 및 내부회계관리제도 운영실태 보고
나. 부의안건
제1호 의안 : 제46기(2019년 1월 1일 ~ 2019년 12월 31일)
 연결재무제표 및 재무제표 승인의 건(현금배당 주당 150원)
제2호 의안 : 임원퇴직금지급규정 개정의 건
제3호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건(10억원/년)
제4호 의안 : 감사 보수한도액 승인의 건(1억원/년)

4. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항
금번 우리회사의 주주총회에는 자본시장과금융투자업에관한법률 제314조 제5항 단서규정에 의거하여 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 주주총회 참석장에 의거 의결권을 직접행사 하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접행사 하실 수 있습니다.

5. 주주총회 참석시 준비물
- 직접행사 : 주총 참석장, 신분증
- 간접행사 : 주총 참석장, 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감 날인)
 대리인의 신분증

6. 기타사항
- 제46기 배당은 1주당 150원을 예정하고 있으며, 주주총회에서 확정시 통지하겠습니다.

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

신성필
(출석률: 15%)

찬 반 여 부

1
2019.01.07
타법인 출자 및 주식취득 승인의 건
불참

2
2019.01.14
임원 성과급 지급의 건
불참

3
2019.03.04
결산이사회 및 주주총회 소집
참석(찬성)

4
2019.04.11
기일도래 산업운영자금 35억원 대환의 건
불참

5
2019.04.11
기일도래 산업운전자금 10억원 대환의 건
불참

6
2019.05.20
일반자금대출 10억원 신규의 건
불참

7
2019.05.30
임원 급여 조정의 건
불참

8
2019.06.17
만기도래 기한부 수입신용장 한도 기한연장의 건
불참

9
2019.07.15
임원 특별격려금 지급의 건
불참

10
2019.10.24
산업운영자금 25억원 대출의 건
불참

11
2020.01.13
임원 격려금 지급의 건
불참

12
2020.01.23
HEUNGKUK INDIA LIMITED 연대보증 입보의 건
불참

13
2020.03.04
결산이사회 및 주주총회 소집
참석(찬성)

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 
평균 지급액
비 고

사외이사
1
1,000,000,000
10,000,000
10,000,000
-

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방
(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방
(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

(
1) 업계의 개요
건설기계부품 산업은 부가가치가 높은 반면 제작기간과 자본의 회임기간이 길어 많은 설비투자와 운영자금이 소요되는 산업으로, 연결기업에서 제조하는 건설기계 하부구동부품은 건설기계 구동에 필요한 핵심 ITEM입니다. 하중 및 마모에 견딜 수 있도록 정밀기술이 필요한 제품으로, 특히 Roller Ass`y의 경우 굴삭기 한 대당 평균 8~20개가 장착되고 주기별로 교환이 필요한 소모품이라 수요가 안정적입니다.

연결기업의 주요 사업부문별 현황을 요약하면 아래와 같습니다.

회사
사업내용
주요재화 및 용역
주요고객

(주)흥국
건설기계부품 제조
단조품 제조
Roller, Idler,
단조품

현대건설기계, 볼보그룹,

JOHN DEERE 등

흥국과기유한공사
건설기계부품 제조
Roller,
Floating Seals

HK JAPAN(주)
도매 및 상품중계업
건설기계부품 등

(2) 업계의 성장성

2017년 이후 글로벌 시장이 저점에서 일부 반등하였으나, 2018년 하반기 이후 국내 건설경기 위축으로 인해 시장 규모가 감소하였고, 또한 주요 시장인 중국과 신흥국의수요가 위축됨에 따라 2019년도 성장은 완만히 감소할 것으로 예상합니다.

(3) 경기변동의 특성
건설기계부품 산업 및 형단조품 사업 모두 경기 상황에 민감하게 반응하는 제조부품으로, 국내외 사회간접자본 투자정책에 따라 경기가 변동됩니다.

(4) 경쟁요소
건설기계부품 산업은 대규모의 시설투자비가 소요되며 신규납품시에는 최소 2년의 사용결정을 위한 시험, 실제장착평가 등 진입장벽이 높은 특징이 있습니다. 기술력이요구되는 높은 품질이 최대 경쟁요소이며, 또한 제조 기술력이 상향평준화됨으로 영업조건이 더욱 중요시 되고 있습니다.

(5) 자원조달상의 특성
제조품의 주요 원재료는 철강재로서, 연결기업은 시장상황에 유연하게 대처하고 있으며 국내외로 안정적인 원재료 공급처를 확보하고 있습니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황
연결기업은 1974년에 설립하여 자유단조품 및 형단조품을 생산하기 시작하였으며, 1978년 10월 본사 및 공장을 수원공장으로 이전하여 본격적인 형단조품 사업을 수행(하였습니다. 그리고 1990년 11월에는 충남 아산시에 온양공장을 준공하여 롤러(Roller Ass`y), 링크(Link Ass`y) 등 건설기계부품을 가공, 조립하고 자동차부품을 정밀가공하기 시작하는 등 사업 다각화로 성장기를 맞게 되었습니다.

주요 매출처인 볼보그룹과 현대건설기계가 중국현지 생산법인을 설립함에 따라 2005년 중국 무석에 종속기업인 "흥국과기(무석)유한공사"를 설립하였으며, 2011년 말에는 아산신공장을 충남 아산시 둔포면 아산테크노밸리 내에 건축하여 기존 온양공장의 롤러생산라인과 수원공장의 단조생산라인을 이전, 통합 및 생산설비 증설작업으로 체계적인 조직과 제조시스템을 구축하였습니다. 또한 2012년에는 단조설비자동화와 Idler Ass`y 생산라인을 신설하여 회사역량 고도화를 추진하였습니다.
2017년 이후 시장 호황에 따라 일부 생산라인 증설, 공정자동화 등에 투자를 진행하고 있으며, 2018년 4월에는 해외시장(일본) 진출을 목적으로 일본 도쿄에 "HK JAPAN(주)"를 설립하는 등 글로벌 판매 네크워크 구축을 추진하고 있습니다.

(2) 시장점유율

건설기계 제조회사들은 건설기계 하부구동부품을 전문제조업체에서 조달하는 방법과, 자체에서 생산하여 조달하는 방법을 병행하고 있습니다. 주요 하부구동부품 전문제조업체는 이탈리아, 일본, 중국, 한국 등에 위치해 있습니다.
연결기업은 건설기계 산업 일부의 부품영역에서 해당사업을 전개하고 있어서 객관적인 산출이 현실적으로 어렵기에 별도로 시장점유율 추이를 기재하지 않습니다.

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

※※ 아래의 재무제표는 감사인이 검토중인 연결ㆍ별도 재무제표입니다.
 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 향후 전자공시시스템
 (http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 연결ㆍ별도 감사보고서를 
 참조하시기 바랍니다. 

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

- III. 경영참고사항, 1.사업의 개요, 가.업계의 현황, 나.회사의 현황 참조

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ자본변동표ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)ㆍ현금흐름표

(1) 연결재무제표

연 결 재 무 상 태 표

제 46 기 2019. 12. 31 현재

제 45 기 2018. 12. 31 현재

회사명:주식회사 흥국과 그 종속기업 (단위 : 원)

과 목
제46기말
제45기말

자산

I. 유동자산

현금및현금성자산
14,990,198,285
9,938,931,004

매출채권및기타채권
16,214,913,034
17,905,403,800

재고자산
15,130,319,009
16,485,532,802

기타금융자산
255,581,883
6,293,213

기타유동자산
1,247,274,620
772,135,208

유동자산 합계
47,838,286,831
45,108,296,027

II. 비유동자산

당기손익-공정가치
2,650,000
2,650,000

기타금융자산
156,762,806
214,523,641

유형자산
29,372,280,480
28,713,983,174

투자부동산
14,027,047,945
14,014,662,000

무형자산
828,830,683
165,010,788

기타비유동자산
132,408,688
118,114,130

비유동자산 합계
44,519,980,602
43,228,943,733

자산총계
92,358,267,433
88,337,239,760

부채

I. 유동부채

매입채무및기타채무
11,520,950,203
12,990,541,683

단기차입금
8,000,000,000
4,500,000,000

리스부채
204,042,004
-

유동성장기부채
-
1,000,000,000

기타금융부채
425,271,291
467,372,176

기타유동부채
195,900,791
396,139,602

당기법인세부채
879,794,759
1,349,818,045

충당부채
507,220,390
65,727,516

유동부채 합계
21,733,179,438
20,769,599,022

II. 비유동부채

장기차입금
-
2,500,000,000

리스부채
84,310,905
-

확정급여부채
644,138,120
1,041,614,302

기타비유동금융부채
551,076,445
528,298,030

기타비유동부채
128,776,470
-

이연법인세부채
1,727,791,064
1,839,282,794

비유동부채 합계
3,136,093,004
5,909,195,126

부채총계
24,869,272,442
26,678,794,148

자본

자본금
6,161,348,000
6,161,348,000

자본잉여금
2,112,341,408
2,112,341,408

기타포괄손익누계액
(553,844,447)
(614,093,755)

이익잉여금
59,769,150,030
53,998,849,959

지배기업 소유주지분
59,769,150,030
61,658,445,612

비지배지분
-
-

자본총계
67,488,994,991
61,658,445,612

부채와 자본총계
92,358,267,433
88,337,239,760

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 46 기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

제 45 기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

주식회사 흥국과 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
제 46 기
제 45 기

I. 매출액
104,480,159,980
118,012,453,655

II. 매출원가
86,460,978,782
100,083,261,477

III. 매출총이익
18,019,181,198
17,929,192,178

IV. 판매비와관리비
9,131,805,716
6,789,361,288

V. 영업이익
8,887,375,482
11,139,830,890

VI. 영업외손익

기타수익
1,207,788,599
965,611,148

기타비용
(617,376,278)
(980,521,502)

금융수익
175,966,838
22,960,082

금융원가
(443,705,559)
(265,860,969)

영업외손익합계
322,673,600
(257,811,241)

VII. 법인세비용차감전순이익
9,210,049,082
10,882,019,649

VIII. 법인세비용
2,207,112,030
2,565,323,074

IX. 당기순이익
7,002,937,052
8,316,696,575

X. 기타포괄손익:
367,949,327
(373,663,959)

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

확정급여제도의 재측정요소
307,700,019
(214,322,360)

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목

해외사업환산손익
60,249,308
(159,341,599)

XI. 총포괄손익
7,370,886,379
7,943,032,616

당기순이익의 귀속

지배기업 소유주지분
7,002,937,052
8,316,696,575

비지배지분
-
-

총포괄이익의 귀속

지배기업 소유주지분
7,370,886,379
7,943,032,616

비지배지분
-
-

Xll. 주당이익:

기본 및 희석주당이익
568
675

연 결 자 본 변 동 표

제 46 기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

제 45 기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

주식회사 흥국과 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
자본금
자본잉여금
기타포괄손익
누계액
이익잉여금
지배기업
소유지분
총 계

2018.01.01(전기초)
3,080,674,000
5,193,015,408
(454,752,156)
47,436,812,744
55,255,749,996
55,255,749,996

당기순이익
-
-
-
8,316,696,575
8,316,696,575
8,316,696,575

기타포괄손익

해외사업환산손익
-
-
(159,341,599)
-
(159,341,599)
(159,341,599)

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
(214,322,360)
(214,322,360)
(214,322,360)

총포괄손익
-
-
(159,341,599)
8,102,374,215
7,943,032,616
7,943,032,616

현금배당
-
-
-
(1,540,337,000)
(1,540,337,000)
(1,540,337,000)

무상증자
3,080,674,000
(3,080,674,000)
-
-
-
-

2018.12.31(전기말)
6,161,348,000
2,112,341,408
(614,093,755)
53,998,849,959
61,658,445,612
61,658,445,612

2019.01.01(당기초)
6,161,348,000
2,112,341,408
(614,093,755)
53,998,849,959
61,658,445,612
61,658,445,612

당기순이익

7,002,937,052
7,002,937,052
7,002,937,052

기타포괄손익

해외사업환산손익
-
-
60,249,308
-
60,249,308
60,249,308

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
307,700,019
307,700,019
307,700,019

총포괄손익
-
-
60,249,308
7,310,637,071
7,370,886,379
7,370,886,379

현금배당
-
-
-
(1,540,337,000)
(1,540,337,000)
(1,540,337,000)

2019.12.31(당기말)
6,161,348,000
2,112,341,408
(553,844,447)
59,769,150,030
67,488,994,991
67,488,994,991

연 결 현 금 흐 름 표

제 46 기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

제 45 기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

주식회사 흥국과 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 46 기
제 45 기

I. 영업활동현금흐름

1. 당기순이익
7,002,937,052
8,316,696,575

2. 비현금항목의 조정:

감가상각비
2,972,974,407
2,816,679,834

투자부동산감가상각비
-
14,105,964

투자부동산손상차손
-
247,009,523

무형자산상각비
103,385,459
148,695,380

퇴직급여
615,347,520
488,398,452

대손상각비(환입)
4,751,640
(25,090,566)

외화환산손실
231,607,688
168,892,888

외화환산이익
(52,830,497)
(73,773,091)

매출채권처분손실
-
-

유형자산처분이익
(18,627,503)
(17,698,263)

유형자산처분손실
12,204,289
109,206,872

판매보증비
441,492,874
65,727,516

금융원가 (이자비용)
264,764,405
217,247,068

금융수익 (이자수익)
(53,344,222)
(10,607,461)

법인세비용
2,207,112,030
2,565,323,074

소계
6,728,838,090
6,714,117,190

3. 운전자본의 조정:

매출채권
1,570,763,494
1,073,774,522

기타채권
45,982,318
(211,242,652)

재고자산
1,355,213,793
(5,033,066,434)

기타유동자산
(489,433,970)
137,540,713

매입채무
(1,345,122,921)
2,862,684,113

기타채무
(269,664,159)
477,114,240

기타유동부채
(71,462,341)
269,212,708

퇴직금의 지급
(106,450,458)
(146,128,178)

사외적립자산의 납입
(511,886,040)
(449,537,100)

소계
177,939,716
(1,019,648,068)

4. 이자의수취
53,344,222
10,607,461

5. 이자의지급
(306,865,290)
(223,664,684)

6. 법인세의 납부
(2,875,414,231)
(2,350,542,302)

영업활동으로 인한 순현금흐름
10,780,779,559
11,447,566,172

II. 투자활동현금흐름

기타금융자산의 감소
36,140,492
84,665,749

기타금융자산의 증가
(227,668,327)
(195,916,917)

기타금융부채의 증가
22,778,415
428,298,030

유형자산 및 투자부동산의 처분
74,255,453
55,856,935

유형자산의 취득
(3,523,449,982)
(2,257,858,004)

투자부동산의 취득
(12,385,945)
-

무형자산의 취득
(781,765,702)
(33,000,000)

투자활동으로 인한 순현금흐름
(4,412,095,596)
(1,917,954,207)

III. 재무활동현금흐름

단기차입금의 차입
3,500,000,000
-

유동성장기차입금의 상환
(1,000,000,000)
-

장기차입금의 상환
(2,500,000,000)
-

리스부채의 증가
288,352,909
-

배당의 지급
(1,540,337,000)
(1,540,337,000)

재무활동으로 인한 순현금흐름
(1,251,984,091)
(1,540,337,000)

IV. 현금및현금성자산의 증가
5,116,699,872
7,989,274,965

V. 환율변동효과
(65,432,591)
(120,508,656)

VI. 기초 현금및현금성자산
9,938,931,004
2,070,164,695

VII. 기말 현금및현금성자산
14,990,198,285
9,938,931,004

※ 상세한 연결 주석사항은 2020년 3월 11일 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 당사의 연결 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

(2) 별도재무제표

재 무 상 태 표

제 46 기말 2019년 12월 31일 현재

제 45 기말 2018년 12월 31일 현재

주식회사 흥국
(단위 : 원)

과 목
제46기말
제45기말

자산

I. 유동자산

현금및현금성자산
11,790,863,060
7,758,385,222

매출채권및기타채권
6,418,676,402
10,091,464,397

재고자산
12,078,676,105
12,627,692,019

기타유동금융자산
-
6,293,213

기타유동자산
1,289,289,606
701,757,979

유동자산 합계
31,577,505,173
31,185,592,830

II. 비유동자산

종속기업투자
3,865,883,831
323,709,641

당기손익-공정가치측정금융자산
2,650,000
2,650,000

기타비유동금융자산
155,548,324
213,366,589

유형자산
23,537,445,170
25,214,499,832

투자부동산
14,027,047,945
14,014,662,000

무형자산
68,285,856
139,741,126

비유동자산 합계
41,656,861,126
39,908,629,188

자산총계
73,234,366,299
71,094,222,018

부채

I. 유동부채

매입채무및기타채무
5,613,852,818
6,200,668,763

단기차입금
8,000,000,000
4,500,000,000

유동성장기부채
-
1,000,000,000

기타유동금융부채
230,293,148
214,064,245

기타유동부채
178,811,019
394,662,740

당기법인세부채
707,803,046
1,122,694,202

충당부채
507,220,390
65,727,516

유동부채 합계
15,237,980,421
13,497,817,466

II. 비유동부채

장기차입금
-
2,500,000,000

확정급여부채
644,138,120
1,041,614,302

기타비유동금융부채
551,076,445
528,298,030

기타비유동부채
128,776,470
-

이연법인세부채
1,727,791,064
1,839,282,794

비유동부채 합계
3,051,782,099
5,909,195,126

부채총계
18,289,762,520
19,407,012,592

자본

I. 자본금
6,161,348,000
6,161,348,000

II. 자본잉여금
2,112,341,408
2,112,341,408

III. 이익잉여금
46,670,914,371
43,413,520,018

자본총계
54,944,603,779
51,687,209,426

부채와 자본총계
73,234,366,299
71,094,222,018

포 괄 손 익 계 산 서

제 46 기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

제 45 기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

주식회사 흥국
(단위 : 원)

과 목
제 46 기
제 45 기

I. 매출액
72,258,059,571
90,238,920,805

II. 매출원가
60,137,065,528
78,217,248,165

III. 매출총이익
12,120,994,043
12,021,672,640

IV. 판매비와관리비
6,974,507,085
5,103,858,559

V. 영업이익
5,146,486,958
6,917,814,081

VI. 영업외손익

기타수익
1,441,133,499
1,503,317,608

기타비용
(516,999,865)
(723,682,079)

금융수익
147,259,429
831,985,899

금융비용
(432,315,990)
(265,860,969)

영업외손익 합계
639,077,073
1,345,760,459

VII. 법인세차감전순이익
5,785,564,031
8,263,574,540

VIII. 법인세비용
1,295,532,697
1,617,999,959

IX. 당기순이익
4,490,031,334
6,645,574,581

X. 기타포괄손익:
307,700,019
(214,322,360)

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 
않는 항목(법인세 차감후)

확정급여제도의 재측정요소
307,700,019
(214,322,360)

XI. 총포괄손익
4,797,731,353
6,431,252,221

Xll. 주당이익:

기본 및 희석주당이익
364
539

자 본 변 동 표

제 46 기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

제 45 기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

주식회사 흥국
(단위 : 원)

과 목
자본금
자본잉여금
이익잉여금
총 계

2018.01.01 (당기초)
3,080,674,000
5,193,015,408
38,522,604,797
46,796,294,205

당기순이익
-
-
6,645,574,581
6,645,574,581

기타포괄손익

확정급여제도의 재측정요소
-
-
(214,322,360)
(214,322,360)

총포괄손익
-
-
6,431,252,221
6,431,252,221

현금배당
-
-
(1,540,337,000)
(1,540,337,000)

무상증자
3,080,674,000
(3,080,674,000)
-
-

2018.12.31 (당기말)
6,161,348,000
2,112,341,408
43,413,520,018
51,687,209,426

2019.01.01 (당기초)
6,161,348,000
2,112,341,408
43,413,520,018
51,687,209,426

당기순이익
-
-
4,490,031,334
4,490,031,334

기타포괄손익

확정급여제도의 재측정요소
-
-
307,700,019
307,700,019

총포괄손익
-
-
4,797,731,353
4,797,731,353

현금배당
-
-
(1,540,337,000)
(1,540,337,000)

2019.12.31 (당기말)
6,161,348,000
2,112,341,408
46,670,914,371
54,944,603,779

현 금 흐 름 표

제 46 기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

제 45 기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

주식회사 흥국
(단위 : 원)

과 목
제 46 기
제 45 기

I.영업활동현금흐름

1. 당기순이익
4,490,031,334
6,645,574,581

2. 비현금항목의 조정:

감가상각비
2,208,689,251
2,416,676,502

투자부동산감가상각비
-
14,105,964

투자부동산손상차손
-
247,009,523

무형자산상각비
74,766,770
97,841,287

퇴직급여
615,347,520
488,398,452

대손상각비(환입)
4,751,640
(25,090,566)

외화환산손실
165,133,083
12,269,168

외화환산이익
(11,613,174)
(17,458,427)

유형자산처분이익
(890,910)
(51,669)

유형자산처분손실
2,173,356
66,478,312

판매보증비
441,492,874
65,727,516

금융원가 (이자비용)
253,374,836
217,247,068

금융수익 (이자수익)
(24,636,813)
(5,033,278)

금융수익 (배당금수익)
-
(814,600,000)

세금과공과
-
40,730,000

법인세비용
1,295,532,697
1,617,999,959

소계
5,024,121,130
4,422,249,811

3. 운전자본의 조정:

매출채권
3,570,160,795
2,696,676,361

기타채권
54,139,528
(203,842,630)

재고자산
549,015,914
(2,635,015,449)

기타유동자산
(587,531,627)
181,633,763

매입채무
(439,592,253)
(755,520,888)

기타채무
(292,419,292)
153,145,016

기타부채
(87,075,251)
221,287,070

퇴직금의 지급
(106,450,458)
(146,128,178)

사외적립자산의 납입
(511,886,040)
(449,537,100)

소계
2,148,361,316
(937,302,035)

4. 이자의수취
24,636,813
5,033,278

5. 이자의지급
(237,145,933)
(223,664,684)

6. 배당금의 수취
-
773,870,000

7. 법인세의 납부
(1,908,702,768)
(1,404,238,780)

영업활동으로 인한 순현금흐름
9,541,301,892
9,281,522,171

II. 투자활동현금흐름

기타금융자산의 감소
115,540,492
84,665,749

기타금융자산의 증가
(51,429,014)
(194,759,865)

기타금융부채의 증가
22,778,415
428,298,030

지분법투자주식의 취득
(3,542,174,190)
(69,826,400)

유형자산 및 투자부동산의 처분
1,190,910
400,000

유형자산의 취득
(388,912,345)
(382,186,713)

투자부동산의 취득
(12,385,945)
-

무형자산의 취득
(3,311,500)
(33,000,000)

투자활동으로 인한 순현금흐름
(3,858,703,177)
(166,409,199)

III. 재무활동현금흐름

단기차입금의 차입
3,500,000,000
-

유동성장기차입금의 상환
(1,000,000,000)
-

장기차입금의 상환
(2,500,000,000)

배당의 지급
(1,540,337,000)
(1,540,337,000)

재무활동으로 인한 순현금흐름
(1,540,337,000)
(1,540,337,000)

IV. 현금및현금성자산의 증가
4,142,261,715
7,574,775,972

V. 환율변동차이
(109,783,877)
(5,581,103)

VI. 기초 현금및현금성자산
7,758,385,222
189,190,353

VII. 기말 현금및현금성자산
11,790,863,060
7,758,385,222

※ 상세한 별도재무제표 주석사항은 2020년 3월 11일 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

이 익 잉 여 금 처 분 계 산 서 (안)

제 46 기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

제 45 기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

주식회사 흥국
(단위 : 원)

과 목
제 46 기(예정)
제 45 기

I. 미처분이익잉여금

45,181,914,371

42,124,520,018

1. 전기이월미처분이익잉여금
40,384,183,018

35,693,267,797

2. 당기순이익
4,490,031,334

6,645,574,581

3. 확정급여제도의 재측정 요소
307,700,019

(214,322,360)

II. 이익잉여금처분액

2,048,404,400

1,740,337,000

1. 이익준비금
200,000,000

200,000,000

2. 배당금
1,848,404,400

1,540,337,000

III. 차기이월미처분이익잉여금

43,133,509,971

40,384,183,018

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

구 분
제 46 기(예정)
제 45 기

주당액면가액 (원)
500
500

당기순이익 (백만원)
4,490
6,646

주당순이익 (원)
364
539

현금배당금총액 (백만원)
1,848
1,540

주식배당금총액 (백만원)
-
-

시가배당율(%)
3.40
1.76

주당 현금배당금 (원)
보통주
150
125

우선주
-
-

주당 주식배당금(원)
보통주
-
-

우선주
-
-

□ 기타 주주총회의 목적사항

가. 의안 제목

- 임원퇴직금지급규정 개정의 건

나. 의안의 요지

개정 전
개정 안

제3조 [주관부서]
임원 퇴직금 지급에 관한 업무의 주관부서는 본사 경영지원본부에서 한다.

제3조 [주관부서]
임원 퇴직금 지급에 관한 업무의 주관부서는 본사 경영지원
업무를 담당하는 팀
에서 한다.

제5조 [지급기준]
① 지급기준은 다음과 같다.
(지급기준은 2000.01.01일부터 적용)
불필요한 조 삭제

제6조 [재임연수의 계산]
③ 재임기간이 1년 미만이라도 일할계산한다.

직위
지급기준

대표이사(사장)
재임연수 * 2배

이사(이사대우) 및 비등기임원
재임연수 * 1.5배

제5조 [재임연수의 계산
및 지급기준
] 조번호 & 조명 변경
기존(중복 문구)
③항 삭제
및 문구 추가 
"
③ 직위별 지급기준은 다음과 같다.
"

직위
지급기준

대표이사

재임연수 * 2배

이사(이사대우) 및 비등기임원
재임연수 * 1.5배

직위 기준에서
사장 삭제

제7조 [연임 인원에 대한 계산]
임원이 각 직위를 연임하였을 경우에는 퇴직 시의 평균임금(제4조)을 기준으로 각종 직위 지급기준에 재임기간(제6조)를 곱한 금액을 지급한다.

제6조
[연임 인원에 대한 계산] 조번호 변경
임원이 각 직위를 연임하였을 경우에는 퇴직 시의 평균임금(제4조)을 기준으로 각종 직위 지급기준에 재임기간
(제5조)
를 곱한 금액을 지급한다

신설
제7조 [특별퇴직위로금]
회사에 특별한 공로가 있거나, 사망 또는 공상병으로 임원이 퇴임할 경우에는 이사회의 결의를 통해 퇴직금과는 별도로 퇴직금의 50% 범위 내에서 특별퇴직위로금을 지급할 수 있다.

※ 기타 참고사항
- 해당사항 없음

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
4 ( 1 )

보수총액 또는 최고한도액
1,000,000,000

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
4 ( 1 )

실제 지급된 보수총액
586,850,000

최고한도액
1,000,000,000

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
100,000,000

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
12,000,000

최고한도액
100,000,000

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

※ 참고사항

해당사항 없음