아이에이 — 의결권대리행사권유참고서류 (20200304)
제출인: 아이에이

참고서류
3.4
(주)아이에이

참 고 서 류

금융위원회 귀중

한국거래소 귀중

제 출 일:
2020년 03월 04일

위임권유기간시작일:
2020년 03월 09일

권 유 자:
성 명: 주식회사 아이에이
주 소: 서울시 송파구 송파대로22길 5-23
전화번호: 02-3015-1300

Ⅰ. 권유자ㆍ대리인ㆍ피권유자에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의 종류
주식 소유
수량
주식 소유
비율
회사와의 관계
비고

(주)아이에이
-
-
-
본인
-

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명
(회사명)
권유자와의
관계
주식의 종류
주식 소유
수량
주식 소유 비율
회사와의
관계
비고

김동진
최대주주
보통주
23,971,910
9.51%
최대주주
-

이승호
계열회사 임원
보통주
100,880
0.04%
계열회사 임원
-

임상규
임원
보통주
2,840
0.001%
임원
-

이용준
임원
보통주
1,895
0.001%
임원
-

김태균
계열회사 임원
보통주
1,895
0.001%
계열회사 임원
-

최용성
계열회사 임원
보통주
1,880
0.001%
계열회사 임원
-

천의수
임원
보통주
5
0.000%
임원
-

(주)세원
계열회사
우선주
10,676,160
4.24%
계열회사
-

계
-
34,757,465
13.79%
-
-

2. 대리인에 관한 사항(주주총회 의결권 대리 행사자)

성명(회사명)
주식의 종류
소유주식수
회사와의 관계
비고

이성엽
-
-
직원
-

김성기
-
-
직원
-

김진영
-
-
직원
-

김현태
-
-
직원
-

문정호
-
-
직원
-

박문순
-
-
직원
-

서광태
-
-
직원
-

어성도
-
-
직원
-

이철원
-
-
직원
-

임태암
-
-
직원
-

최종승
-
-
직원
-

3. 피권유자의 범위

2019년 12월 31일 기준일 현재 의결권 있는 주식을 소유한 주주 전체

4. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

(주의) 의결권 대리행사 권유를 하는 취지 및 중요내용에 대해 객관적ㆍ확정적 사실에 근거하여 1,000자 이내로 간략하게 기재. 허위사실이나 확정되지 않은 사실 등 투자자의 오해를 발생시킬 우려가 있는 내용은 기재하여서는 아니됨.

주주총회 의사 정족수 확보 및 원활한 진행

5. 기타 사항

가. 위임권유기간
 -시작일 : 2020년 3월 9일 
 -종료일 : 2020년 3월 24일 주주총회 시작 전

참고서류 및 위임장 용지는 권유기간 시작일 2일전(공휴일, 근로자의 날, 토요일 제외)까지 제출하여야 함.
<예시> 2019년 3월 6일(수)에 권유를 시작하는 경우 2019년 2월 28일(목)까지 제출해야 함.
(2019.3.1.(금) 공휴일, 3.2.(토) 3.3.(일) 제외)

나. 위임장용지의 교부방법

(다음 중 해당되는 교부방법을 모두 선택하여 √표시)

■ 피권유자에게 직접 교부하는 방법
 ■ 우편 또는 모사전송에 의한 방법
 ■ 전자우편에 의한 방법(피권유자가 전자우편을 수령한다는 의사표시를 한 경우)
 ■ 주주총회 소집 통지와 함께 송부하는 방법(권유자가 발행인인 경우)
 ■인터넷 홈페이지를 이용하는 방법

인터넷 홈페이지의 주소
(PC) https://evote.ksd.or.kr
(모바일) https://evote.ksd.or.kr/m
[한국예탁결제원 전자투표시스템]

홈페이지의 관리기관
한국예탁결제원

주주총회 소집통지(공고)시 안내여부
주주총회소집통지 및 공고시에 "전자투표 및
전자위임장에 관한 사항"을 안내

* 전자위임장을 사용하는 경우 및 발행회사 및 권유자의 홈페이지를 통하여 위임장을 교부하는 경우에 인터넷 홈페이지를 이용하는 것임. 전자위임장을 사용하는 경우 "주주총회 소집통지(공고)시 전자투표 및 전자위임장에 관한 사항을 안내"하였는지 여부를 기재하여야 함 *

다. 권유업무 위탁에 관한 사항

수탁자
위탁범위
비고

-
-
-

라. 주주총회 일시 및 장소 : 
 일시 : 2020년 3월 24일 오전 9시 
 장소 : 서울시 송파구 송파대로22길 5-23 아이에이 본사5층 강당

마. 업무상 연락처 및 담당자 
 성 명 : 이성엽
 부서 및 직위 : IR팀 부장
 연 락 처 : 02-3015-1331

II. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요

당사의 2019년 매출은 685억원을 기록하였으며, 27억원의 영업이익 및 35억원의 당기순이익을 기록하였습니다.(이상 연결 재무제표 기준(외부감사인의 감사 완료 전))

당사는 자동차 전장용 반도체 칩 및 모듈 개발, 공급에 집중해 오면서 점차 공급 제품 및 상품과 적용 차종 수를 늘려 가고 있으며, 주력제품인 고전력 모듈(HPM), IBS 모듈, T-DMB 모듈 등 모듈 제품과 공조메인전용 반도체, 경제형 오디오 칩, DMB용 칩 등의 반도체를 지속적으로 공급하고 있습니다. 최근 자동차 전방산업의 업황 부진으로 인한 영향이 있었지만, 자동차용 반도체 및 모듈을 비롯한 전장제품은 그 특성상 장기 안정적 공급이 가능한 구조의 시장을 형성하고 있기 때문에 전장사업은 당사의 성장 및 수익구조에 큰 영향을 미칠 것으로 전망하고 있습니다. 따라서 다양한 전장용 반도체 및 모듈 공급을 확대하기 위한 활동을 지속적으로 추진하고 있으며, 아울러 완성차 업체 및 전장 부품업체와의 협력관계를 지속적으로 확대하고, 중국시장 진출 등 시장 다변화 및 거래처 다변화를 통하여 자동차용 반도체, 모듈 및 제어기 전문기업으로서 매출과 수익 기여도가 큰 사업으로 성장시켜 나갈 계획입니다.

나. 당해 사업연도의 대차대조표(대차대조표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(결손금처리계산서)

하기 연결 및 (별도)재무제표는 외부감사인의 감사가 완료되지 않은 상태에서 작성된 잠정수치로서 향후 외부감사인의 감사 결과에 따라 변경될 수 있으며, 외부감사인의 적정의견과 감사의 동의가 있을 경우 상법 및 정관에 의거 이사회 승인 및 주주총회 보고로 진행될 수 있습니다.

■ 연결재무제표

연 결 재 무 상 태 표

제 27 기 : 2019년 12월 31일 현재

제 26 기 : 2018년 12월 31일 현재

주식회사 아이에이와 그 종속기업 (단위 : 원)

과 목
제 27 기
제 26 기

자 산

Ⅰ. 유동자산
28,002,567,176
30,359,536,069

(1) 현금및현금성자산
1,186,063,520
4,455,782,501

(2) 단기금융상품
0
2,000,000

(3) 매출채권
8,636,493,331
8,479,320,363

(4) 단기대여금
3,230,100,000
6,393,727,760

(5) 미수금
8,072,930,991
139,599,430

(6) 선급금
502,060,513
558,793,458

(7) 선급비용
105,927,713
161,255,659

(8) 재고자산
5,260,445,735
9,641,794,380

(9) 기타금융자산
46,032,012
42,632,444

(10) 기타유동자산
389,998,881
484,630,074

(11) 매각예정비유동자산
572,514,480

Ⅱ. 비유동자산
100,269,599,530
75,589,345,963

(1) 장기매도가능금융자산
0
0

(2) 상각후원가금융자산
1,908,041,359
0

(3) 당기손익-공정가치금융자산
3,171,635,600

(2) 기타포괄손익-공정가치금융자산
3,226,943,000
2,629,000,000

(3) 관계기업 및 공동기업 투자
64,228,032,171
6,129,068,316

(4) 유형자산
22,495,473,939
41,916,832,680

(5) 무형자산
4,425,911,511
23,558,248,417

(6) 장기대여금
166,308,000
130,808,000

(7) 기타금융자산
647,253,950
1,225,388,550

자 산 총 계
128,272,166,706
105,948,882,032

부 채

Ⅰ. 유동부채
47,263,838,488
44,880,190,599

(1) 매입채무
4,016,525,748
6,583,420,362

(2) 미지급금
2,063,712,696
4,340,355,731

(3) 선수금
4,556,930,232
727,161,161

(4) 예수금
470,894,380
720,490,150

(5) 미지급비용
311,675,435
457,836,404

(6) 단기차입금
13,032,825,824
14,971,244,386

(7) 유동성장기차입금
833,330,000
8,147,774,444

(8) 유동성전환사채
20,514,197,195
8,931,907,961

(9) 파생상품부채
1,180,080,288
0

(10) 리스부채
283,666,690
0

Ⅱ. 비유동부채
2,023,873,275
15,826,614,822

(1) 장기차입금
0
1,925,181,853

(2) 전환사채
0
10,088,939,658

(3) 확정급여부채
1,900,513,425
3,466,666,670

(4) 리스부채
58,359,850
0

(5) 기타금융부채
65,000,000
64,000,000

(6) 기타비유동부채
0
281,826,641

부 채 총 계
49,287,711,763
60,706,805,421

자 본

지배기업 소유주지분
78,509,092,791
41,956,320,413

Ⅰ. 자본금
25,209,344,100
22,532,663,500

Ⅱ. 주식발행초과금
36,010,979,788
26,632,903,791

Ⅲ. 기타자본항목
12,008,060,109
3,510,117,067

Ⅳ. 미처분이익잉여금(미처리결손금)
5,280,708,794
(10,719,363,945)

비지배지분
475,362,152
3,285,756,198

자 본 총 계
78,984,454,943
45,242,076,611

부 채 와 자 본 총 계
128,272,166,706
105,948,882,032

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 27 기 : 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

제 26 기 : 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

주식회사 아이에이와 그 종속기업 (단위 : 원)

과 목
제 27 기
제 26 기

Ⅰ.매출액
68,539,873,829
67,262,016,666

Ⅱ.매출원가
51,522,973,962
51,011,996,741

Ⅲ.매출총이익
17,016,899,867
16,250,019,925

판매비와관리비
14,295,370,291
17,277,424,028

Ⅳ.영업이익
2,721,529,576
(1,027,404,103)

기타수익
12,890,649,290
313,037,359

기타비용
7,604,381,929
1,110,236,496

지분법손익
(3,780,137,235)
(153,925,525)

금융수익
1,954,542,272
438,516,032

금융비용
2,265,338,316
2,237,801,364

Ⅴ.법인세비용차감전순이익(손실)
3,916,863,658
(3,777,814,097)

법인세비용(수익)
411,815,628
30,018,705

Ⅵ. 연결당기순이익(손실)
3,505,048,030
(3,807,832,802)

지배기업 소유주지분
3,959,005,854
(5,383,740,735)

비지배지분
(453,957,824)
1,575,907,933

Ⅶ.기타포괄이익(손실)
(909,774,093)
(894,154,290)

후속적으로 당기손익으로
 재분류되지 않는 항목
(909,774,093)
(894,154,290)

순확정급여부채 재측정요소
(59,081,611)
287,843,823

기타포괄손익-공정가치금융
 자산평가손익
(632,385,000)
(1,063,920,000)

관계기업및공동기업의 기타포괄
 손익에 대한 지분
(218,307,482)
(118,078,113)

Ⅷ.당기총포괄이익(손실)
2,595,273,937
(4,701,987,092)

지배기업 소유주지분
3,069,251,090
(6,319,988,887)

비지배지분
(473,977,153)
1,618,001,795

Ⅸ.주당이익(손실)

기본주당순손익(단위:원)
16
(130)

희석주당순손익(단위:원)
16
(130)

 연 결 자 본 변 동 표

제 27 기 : 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

제 26 기 : 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

주식회사 아이에이와 그 종속기업
(단위 : 원)

구 분
지배기업 소유주지분
비지배지분
총계

자 본 금
주식발행초과금
기타자본항목
미처리결손금
소계

2018.1.1(전기초)
20,191,035,000
16,146,910,411
3,923,931,065
(7,169,645,536)
33,092,230,940
1,667,754,403
34,759,985,343

총포괄손익

0

당기순이익

(5,383,740,735)
(5,383,740,735)
1,575,907,933
(3,807,832,802)

순확정급여의 재측정요소

245,749,961
245,749,961
42,093,862
287,843,823

기타포괄손익-
공정가치금융자산평가손익

(1,063,920,000)

(1,063,920,000)

(1,063,920,000)

지분법자본변동

(118,078,113)

(118,078,113)

(118,078,113)

총포괄손익 소계
0
0
(1,181,998,113)
(5,137,990,774)
(6,319,988,887)
1,618,001,795
(4,701,987,092)

소유주와의 거래

0

0

결손보전 등

(1,588,272,365)

1,588,272,365
0

0

전환권대가

874,611,335

874,611,335

874,611,335

전환우선주의 발행
1,888,633,500
9,036,884,845

10,925,518,345

10,925,518,345

전환사채의전환
452,995,000
3,037,380,900
(106,427,220)

3,383,948,680

3,383,948,680

소유주와의 거래 소계
2,341,628,500
10,485,993,380
768,184,115
1,588,272,365
15,184,078,360
0
15,184,078,360

2018.12.31(전기말)
22,532,663,500
26,632,903,791
3,510,117,067
(10,719,363,945)
41,956,320,413
3,285,756,198
45,242,076,611

2019.1.1(당기초)
22,532,663,500
26,632,903,791
3,510,117,067
(10,719,363,945)
41,956,320,413
3,285,756,198
45,242,076,611

총포괄손익

0

당기순이익

3,959,005,854
3,959,005,854
(453,957,824)
3,505,048,030

순확정급여의 재측정요소

(39,062,282)
(39,062,282)
(20,019,329)
(59,081,611)

기타포괄손익-
공정가치금융자산평가손익

(632,385,000)

(632,385,000)

(632,385,000)

지분법자본변동

(218,307,482)

(218,307,482)

(218,307,482)

총포괄손익 소계
0
0
(850,692,482)
3,919,943,572
3,069,251,090
(473,977,153)
2,595,273,937

소유주와의 거래

0

0

결손보전 등

(4,859,331,133)

4,859,331,133
0

0

전환권대가

76,198,687

76,198,687

76,198,687

종속기업의 변동

10,117,242,502
7,220,798,034
17,338,040,536
(2,336,416,893)
15,001,623,643

전환우선주의 전환
39,567,100
(39,567,100)

0

0

전환사채의전환
2,637,113,500
14,276,974,230
(844,805,665)

16,069,282,065

16,069,282,065

소유주와의 거래 소계
2,676,680,600
9,378,075,997
9,348,635,524
12,080,129,167
33,483,521,288
(2,336,416,893)
31,147,104,395

2019.12.31(당기말)
25,209,344,100
36,010,979,788
12,008,060,109
5,280,708,794
78,509,092,791
475,362,152
78,984,454,943

연 결 현 금 흐 름 표

제 27 기 : 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

제 26 기 : 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

주식회사 아이에이와 그 종속기업
(단위 : 원)

구 분
제27기
제26기

Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름
4,005,377,275
1,028,895,898

(1) 당기순이익(손실)
3,505,048,030
(3,807,832,802)

(2) 조정
2,651,495,102
6,604,979,137

(3) 영업활동으로 인한 자산부채의 변동
(1,443,287,618)
(757,949,642)

(4) 이자의 수취
278,418,336
121,226,329

(5) 이자의 지급
(986,296,575)
(1,131,527,124)

Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름
(18,882,936,728)
(19,540,954,251)

(1) 투자활동으로 인한 현금유입액
50,578,458,291
8,657,236,708

1. 단기금융상품의 감소
4,000,000
3,132,000,000

2. 장기금융상품의 감소
90,000,000
0

3. 단기대여금의 감소
5,183,016,860
4,909,522,262

4. 장기대여금의 감소
14,500,000
20,860,448

5. 종속기업 및 관계기업투자의 처분
44,986,854,850
0

6. 기계장치의 처분
30,000,000
204,500,000

7. 차량운반구의 처분
42,045,455
78,181,818

8. 비품의 처분
54,011,126
0

9. 보증금의 감소
174,030,000
312,172,180

(2) 투자활동으로인한 현금유출액
(69,461,395,019)
(28,198,190,959)

1. 단기금융상품의 증가
2,000,000
3,002,000,000

2. 장기금융상품의 증가
4,000,000
11,000,000

3. 단기대여금의 증가
1,995,800,000
9,426,000,000

4. 장기대여금의 증가
50,000,000
0

5. 기타포괄손익-공정가치금융자산의취득
12,780,394,480
4,243,000,000

6. 관계기업 및 공동기업 투자의 증가
52,270,236,820
6,401,071,954

7. 종속기업에 대한 지배력 획득
48,316,630
0

8. 보증금의 증가
96,966,300
450,938,150

9. 기계장치의 취득
253,176,550
1,022,436,027

10. 차량운반구의 취득
332,006,292
69,550,000

11. 공구와기구의 취득
249,912,810
228,008,386

12. 비품의 취득
63,301,433
118,301,733

13. 시설장치의 취득
125,536,189
153,914,000

14. 건설중인자산의 증가
493,350,900
979,187,906

15. 개발비의 취득
679,883,183
2,049,333,640

16. 산업재산권의 증가
11,013,432
4,308,255

17. 소프트웨어의 취득
5,500,000
39,140,908

Ⅲ. 재무활동으로인한 현금흐름
11,939,200,581
20,621,427,484

(1) 재무활동으로 인한 현금유입액
14,870,377,584
38,944,116,129

1. 단기차입금의 차입
2,992,825,824
16,910,948,587

2. 정부보조금의 증가
0
223,011,048

3. 임대보증금의 증가
0
30,000,000

4. 전환사채의 발행
11,877,551,760
10,854,638,149

5. 전환우선주의 발행
0
10,925,518,345

(2) 재무활동으로인한 현금유출액
(2,931,177,003)
(18,322,688,645)

1. 단기차입금의 상환
800,000,000
17,038,504,201

2. 장기차입금의 상환
240,000,000
0

3. 유동성장기차입금의 상환
1,486,663,333
1,067,784,444

4. 임대보증금의 감소
100,000,000
216,400,000

5. 리스부채의 상환
304,513,670
0

Ⅳ.환율변동효과반영전현금의증감(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ)
(2,938,358,872)
2,109,369,131

Ⅴ. 현금및현금성자산의환율변동효과
76,919,578
(13,627,948)

Ⅵ.현금및현금성자산의매각예정재분류효과
(408,279,687)
0

Ⅶ. 현금의 증가(감소)
(3,269,718,981)
2,095,741,183

Ⅷ. 기초의현금및현금성자산
4,455,782,501
2,360,041,318

Ⅸ. 기말의현금및현금성자산
1,186,063,520
4,455,782,501

■ (별도)재무제표

재 무 상 태 표

제 27 기 : 2019년 12월 31일 현재

제 26 기 : 2018년 12월 31일 현재

주식회사 아이에이 (단위 : 원)

과 목
제 27 기
제 26 기

자 산

Ⅰ. 유동자산
26,026,700,385
25,211,163,117

(1) 현금및현금성자산
520,593,468
502,032,093

(2) 단기금융상품
0
0

(3) 매출채권
7,696,850,473
7,105,134,020

(4) 단기대여금
2,904,000,000
5,780,000,000

(5) 미수금
8,072,535,371
5,075,069,805

(6) 선급금
501,825,513
353,977,383

(7) 선급비용
79,778,432
97,121,259

(8) 재고자산
5,260,445,735
5,896,858,721

(9) 기타유동자산
372,907,380
362,182,988

(10) 기타금융자산
45,249,533
38,786,848

(11) 매각예정비유동자산
572,514,480
0

Ⅱ. 비유동자산
98,117,029,472
73,834,618,406

(1) 장기매도가능금융자산
0
0

(2) 상각후원가금융자산
1,908,041,359
1,815,097,964

(3) 당기손익-공정가치금융자산
9,015,197,059
0

(4) 기타포괄손익-공정가치금융자산
3,226,943,000
2,629,000,000

(5) 종속기업, 관계기업 및 공동기업 투자
57,621,596,457
39,325,488,845

(6) 유형자산
22,140,502,999
21,926,912,072

(7) 무형자산
3,629,813,148
7,531,855,875

(8) 장기대여금
166,308,000
130,808,000

(9) 기타금융자산
408,627,450
475,455,650

자 산 총 계
124,143,729,857
99,045,781,523

부 채

Ⅰ. 유동부채
39,715,638,266
29,174,138,687

(1) 매입채무
4,016,525,748
5,405,700,988

(2) 미지급금
1,937,155,962
2,335,587,453

(3) 선수금
4,502,032,971
9,545

(4) 예수금
54,925,130
177,408,500

(5) 미지급비용
137,458,838
190,194,240

(6) 단기차입금
12,805,000,000
11,300,000,000

(7) 유동성장기차입금
833,330,000
833,330,000

(8) 유동성전환사채
14,935,442,843
8,931,907,961

(9) 파생상품부채
402,621,129
0

(10) 리스부채
91,145,645
0

Ⅱ. 비유동부채
1,991,796,030
13,003,657,355

(1) 장기차입금
0
833,330,000

(2) 전환사채
0
10,088,939,658

(3) 확정급여부채
1,900,513,425
2,016,387,697

(4) 리스부채
26,282,605
0

(5) 기타금융부채
65,000,000
65,000,000

부 채 총 계
41,707,434,296
42,177,796,042

자 본

Ⅰ. 자본금
25,209,344,100
22,532,663,500

Ⅱ. 주식발행초과금
36,010,979,788
26,632,903,791

Ⅲ. 기타자본항목
11,160,757,345
12,561,749,323

Ⅳ. 미처분이익잉여금(미처리결손금)
10,055,214,328
(4,859,331,133)

자 본 총 계
82,436,295,561
56,867,985,481

부 채 와 자 본 총 계
124,143,729,857
99,045,781,523

포 괄 손 익 계 산 서

제 27 기 : 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

제 26 기 : 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

주식회사 아이에이 (단위 : 원)

과 목
제 27 기
제 26 기

Ⅰ.매출액
58,941,794,329
41,805,859,904

Ⅱ.매출원가
47,788,336,588
37,939,553,035

Ⅲ.매출총이익
11,153,457,741
3,866,306,869

판매비와관리비
7,679,722,837
7,301,384,239

Ⅳ.영업이익
3,473,734,904
(3,435,077,370)

기타수익
12,513,846,495
332,598,832

기타비용
4,502,801,289
820,357,707

금융수익
1,089,021,369
472,772,510

금융비용
2,256,401,836
1,633,061,716

Ⅴ.법인세비용차감전순이익(손실)
10,317,399,643
(5,083,125,451)

법인세비용(수익)
365,899,005
15,827,145

Ⅵ.당기순이익(손실)
9,951,500,638
(5,098,952,596)

Ⅶ.기타포괄이익(손실)
(528,671,310)
(824,298,537)

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목
(528,671,310)
(824,298,537)

순확정급여부채 재측정요소
103,713,690
239,621,463

기타포괄손익-공정가치금융 자산평가손익
(632,385,000)
(1,063,920,000)

Ⅷ.당기총포괄이익(손실)
9,422,829,328
(5,923,251,133)

Ⅸ.주당이익(손실)

기본주당순손익(단위:원)
41
(123)

희석주당순손익(단위:원)
41
(123)

 자 본 변 동 표

현 금 흐 름 표

제 27 기 : 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

제 26 기 : 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

주식회사 아이에이
(단위 : 원)

구 분
제27기
제26기

Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름
3,336,066,726
(7,075,890,403)

(1) 당기순이익(손실)
9,951,500,638
(5,098,952,596)

(2) 조정
(4,952,422,685)
3,227,365,233

(3) 영업활동으로 인한 자산부채의 변동
(1,244,384,977)
(4,640,553,494)

(4) 이자의 수취
226,782,004
134,659,738

(5) 이자의 지급
(645,408,254)
(698,409,284)

Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름
(15,861,525,689)
(14,632,732,991)

(1) 투자활동으로 인한 현금유입액
51,584,404,813
7,015,815,357

1. 단기금융상품의 감소
0
3,000,000,000

2. 단기대여금의 감소
3,720,000,000
3,640,000,000

3. 장기대여금의 감소
14,500,000
20,860,448

4. 종속기업 및 관계기업투자의 처분
47,695,566,358
0

5. 차량운반구의 처분
42,045,455
59,090,909

6. 비품의 처분
1,500,000
0

7. 보증금의 감소
110,793,000
295,864,000

(2) 투자활동으로인한 현금유출액
(67,445,930,502)
(21,648,548,348)

1. 단기금융상품의 증가
0
3,000,000,000

2. 종속기업, 관계기업 및 공동기업 투자의 증가
52,320,236,820
3,226,943,000

3. 기타포괄손익-공정가치금융자산의취득
12,780,394,480
4,243,000,000

4. 단기대여금의 증가
990,000,000
8,390,000,000

5. 장기대여금의 증가
50,000,000
0

6. 보증금의 증가
43,964,800
394,582,650

7. 기계장치의 취득
83,900,000
87,000,000

8. 차량운반구의 취득
332,006,292
0

9. 비품의 취득
48,510,306
54,786,040

10. 시설장치의 취득
100,521,189
128,749,000

11. 건설중인자산의 증가
0
531,874,906

12. 개발비의 취득
679,883,183
1,585,336,632

13. 산업재산권의 증가
11,013,432
3,976,120

14. 소프트웨어의 취득
5,500,000
2,300,000

Ⅲ. 재무활동으로인한 현금흐름
12,467,100,760
21,146,816,494

(1) 재무활동으로 인한 현금유입액
14,082,551,760
31,045,156,494

1. 단기차입금의 차입
2,205,000,000
9,265,000,000

2. 전환우선주의 발행
0
10,925,518,345

3. 전환사채의 발행
11,877,551,760
10,854,638,149

(2) 재무활동으로인한 현금유출액
(1,615,451,000)
(9,898,340,000)

1. 단기차입금의 상환
700,000,000
9,565,000,000

2. 유동성장기차입금의 상환
833,330,000
333,340,000

3. 리스부채의 상환
82,121,000
0

Ⅳ.환율변동효과반영전현금의증감 (Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ)
(58,358,203)
(561,806,900)

Ⅴ. 현금및현금성자산의환율변동효과
76,919,578
7,361,708

Ⅵ. 현금의 증가(감소)
18,561,375
(554,445,192)

Ⅶ. 기초의현금및현금성자산
502,032,093
1,056,477,285

Ⅷ. 기말의현금및현금성자산
520,593,468
502,032,093

이익잉여금처분계산서

제 27 기 : 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지(처리예정일: 2020년 3월 24일)

제 26 기 : 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지(처리확정일: 2019년 3월 27일)

주식회사 아이에이 (단위 : 원)

과 목
제 27 기
제 26 기

Ⅰ.미처분이익잉여금
 (미처리결손금)
10,055,214,328
(4,859,331,133)

1.전기이월이익잉여금
0
0

2.당기순이익(손실)
9,951,500,638
(5,098,952,596)

3. 보험수리적손익
103,713,690
239,621,463

Ⅱ.결손금처리액
0
4,859,331,133

1.주식발행초과금이입액
0
4,859,331,133

Ⅲ.차기이월미처분이익잉여금
 (미처리결손금)
10,055,214,328
0

※ 상세한 주석사항은 향후 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항 : 해당사항 없음.

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부
최대주주와의 관계
추천인

이용준
66.12.04
-
없음
이사회

정명철
53.11.05
사외이사
없음
이사회

총 (2) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

이용준
아이에이 경영관리본부장
2002.05-현재
2010.02
아이에이 경영관리본부
동국대 경영대학원 졸업
-

정명철
케이비아이동국실업 부회장
2018.06-현재
2016.05
2013.12
2012.11
2012.11
2012.11
2011.12
2011.02
2005.08
1976.02
케이비아이동국실업 부회장
현대모비스 고문
현대모비스 사장
현대위아 사장
현대메티아 사장
현대위스코 사장
현대파워텍 대표이사
기아자동차 슬로바키아공장 법인장 부사장
기아자동차 슬로바키아공장 상무
고려대학교 금속공학과 졸업
-

다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

정명철(사외이사 후보자)
1. 사외이사로서의 전문성 및 독립성을 기초로 주어진 직무를 성실히 수행하고자 함.
2. 이사회의 의사결정이 회사와 주주 및 이해관계자 모두의 가치제고를 위해 투명한 의사결정과 최선의 방향으로 이루어지도록 직무를 수행할 계획임.
3. 상법상 사외이사의 의무를 인식하고 이를 엄수할 것임.

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

이용준(사내이사 후보자)
현재 당사 경영관리본부장을 맡고 있으며, 당사의 경영관리 및 재무관리 경험을 겸비하고 있어 당사가 요구하는 능력과 경험이 충분하다고 판단되고, 향후 기업관리 전반에 대한 전문성을 바탕으로 투명한 기업경영 및 성장을 이루낼것으로 판단됨에 따라 추천함

정명철(사외이사 후보자)
오랜 기간 자동차 완성차 업체서 근무한 경험을 바탕으로 풍부한 역량과 전문성을 최대한 발휘하여, 이사회의 중요한 의사결정이 주주와 이해관계자들의 이익을 대변하는 동시에 회사의 지속적인 발전에 기여할 수 있고, 당사의 사외이사로서 요구되는 능력과 경험이 충분하다고 판단되어 추천함.

확인서

확인서(이용준)

확인서(정명철)

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 감사의 선임

<권유시 감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

차재능
44.01.14
없음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

차재능

이솔정보통신㈜회장

2013-현재
2003-현재

1984.08

아이에이 비상근감사
이솔정보통신㈜ 회장

중앙대 국제경영대학원 졸업

-

다. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

공인회계사 자격보유 및 회계, 재무분야에서 쌓아온 전문성을 바탕으로 여러 분야의 경영환경에 대한 지식 및 경험을 통해 회사의 감사업무를 적절히 수행할 것으로 판단됨.

당사와의 이해관계가 없으며 독립성 및 윤리의식을 바탕으로 경영의 투명성, 건전성을 제고하여 회사 전체의 이익을 극대화하는데 기여할 것으로 판단되어 후보자로 추천함

확인서

확인서(차재능)

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※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
4( 1 )

보수총액 또는 최고한도액
15억

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
4( - )

실제 지급된 보수총액
406백만원

최고한도액
15억

※ 기타 참고사항

전년과 동일함

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
1억

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
36백만원

최고한도액
1억

※ 기타 참고사항

전년과 동일함