정상제이엘에스 — 의결권대리행사권유참고서류 (20200304)
제출인: 정상제이엘에스

참고서류
3.4
(주)정상제이엘에스

참 고 서 류

금융위원회 귀중

한국거래소 귀중

제 출 일:
2020년 03월 04일

위임권유기간시작일:
2020년 03월 09일

권 유 자:
성 명: (주)정상제이엘에스
주 소: 서울시 강남구 대치동 994-3
전화번호: 02-3413-9100

Ⅰ. 권유자ㆍ대리인ㆍ피권유자에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의 종류
주식 소유
수량
주식 소유
비율
회사와의 관계
비고

(주)정상제이엘에스
보통주
738,810
4.71%
본인
자기주식
(상법 제369조제2항에 의거
의결권이 제한된 주식)

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항 (단위: 주,%)

성명
(회사명)
권유자와의
관계
주식의 종류
주식 소유
수량
주식 소유 비율
회사와의
관계
비고

허용석
최대주주
보통주
5,552,582
35.42
최대주주
-

이승은
특수관계인
보통주
255,991
1.63
특수관계인
-

허건행
특수관계인
보통주
255,991
1.63
특수관계인
-

이생목
특수관계인
보통주
255,991
1.63
특수관계인
-

허영준
특수관계인
보통주
29,500
0.19
특수관계인
-

허진석
특수관계인
보통주
21,500
0.14
특수관계인
-

허정원
특수관계인
보통주
12,000
0.08
특수관계인
-

계
-
6,383,555
40.72
-
-

2. 대리인에 관한 사항(주주총회 의결권 대리 행사자)

성명(회사명)
주식의 종류
소유주식수
회사와의 관계
비고

구준모
보통주
1,930
직원
-

3. 피권유자의 범위

(주)정상제이엘에스 제27기 정기주주총회(2020년3월24일)를 위한
주주명부폐쇄기준일(2019년12월31일) 현재 주주명부에 기재되어 있는 전체주주

4. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

(주의) 의결권 대리행사 권유를 하는 취지 및 중요내용에 대해 객관적ㆍ확정적 사실에 근거하여 1,000자 이내로 간략하게 기재. 허위사실이나 확정되지 않은 사실 등 투자자의 오해를 발생시킬 우려가 있는 내용은 기재하여서는 아니됨.

주주총회의 원활한 회의진행과 의사 정족수 확보

5. 기타 사항

가. 위임권유기간 :
 (시작일) 2020년 03월 09일 
 (종료일) 2020년 03월 24일 제27기 정기주주총회 개시전

참고서류 및 위임장 용지는 권유기간 시작일 2일전(공휴일, 근로자의 날, 토요일 제외)까지 제출하여야 함.
<예시> 2019년 3월 6일(수)에 권유를 시작하는 경우 2019년 2월 28일(목)까지 제출해야 함.
(2019.3.1.(금) 공휴일, 3.2.(토) 3.3.(일) 제외)

나. 위임장용지의 교부방법

(다음 중 해당되는 교부방법을 모두 선택하여 √표시)

√ 피권유자에게 직접 교부하는 방법
 √ 우편 또는 모사전송에 의한 방법
 √ 전자우편에 의한 방법(피권유자가 전자우편을 수령한다는 의사표시를 한 경우)
 √ 주주총회 소집 통지와 함께 송부하는 방법(권유자가 발행인인 경우)
※ 당사 정관 제19조 및 상법 제542조의4와 동법시행령 제31조에 의거하여 의결권있는 발행주식총수의 100분의 1이하의 주식을 소유한 주주에 대한 소집통지는 전자공시(주주총회소집공고) 및 홈페이지 등 전자적 방식으로 위임권유로 갈음하였고, 발행주식총수의 100분의 1을 초화하는 주식을 소유한 주주에게는 개별소집통지 예정입니다.
 √ 인터넷 홈페이지를 이용하는 방법

인터넷 홈페이지의 주소
한국예탁결제원 전자투표시스템
http://evote.ksd.or.kr

홈페이지의 관리기관
한국예탁결제원

주주총회 소집통지(공고)시 안내여부
주주총회소집통지 및 공고시에 "전자투표 및 전자위임장에 관한 사항"을 안내하였음

* 전자위임장을 사용하는 경우 및 발행회사 및 권유자의 홈페이지를 통하여 위임장을 교부하는 경우에 인터넷 홈페이지를 이용하는 것임. 전자위임장을 사용하는 경우 "주주총회 소집통지(공고)시 전자투표 및 전자위임장에 관한 사항을 안내"하였는지 여부를 기재하여야 함 *

다. 권유업무 위탁에 관한 사항

수탁자
위탁범위
비고

-
-
-

-해당사항 없음

라. 주주총회 일시 및 장소 : 
 (일시) 2020년 03월 24일 오전 10시
 (장소) 당사 평촌분원(경기 안양시 동안구 평촌동 922-8 정진빌딩 4층 중앙홀)

마. 업무상 연락처 및 담당자 :
 (성명) 구준모
 (부서 및 직위) 경영전략실/수석팀장
 (연락처) 02-3413-9101

II. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요

우리 회사는 연결기준으로 작년과 대비하여 매출액은 7.44% 증가한 936억원, 영업이익은 23.03% 증가한 134억원을 달성하였습니다.
(별도기준으로는 매출 6.7% 증가, 영업이익 19.6% 증가)

지난 해에 이어 당해년도(2019년도)에도 안정적으로 수익이 성장하고 있습니다.
안정적인 학령인구 기반 하의 학생수의 꾸준한 증가 및 R&D를 중심으로 하는 커리큘럼 개편 등이 성장을 주도하고 있으며 해외컨텐츠 수출 및 모바일교육시장 진출 등 사업영역의 확대에 따라 성장을 지속하고 있습니다.

2019년 하반기 회사의 중요한 전환점이 될 수 있었던 개인사업자 형태 강사의 근로자 전환을 성공적으로 마쳤고, 주요 분원의 자가건물화 등 지속적으로 안정적 수요창출을 이룰 수 있는 기반을 구축하여 2020년도에도 핵심 사업인 학원사업을 기반으로 하는 수익성장이 지속될 것으로 예상하고 있습니다.

단, 2020년 현재 코로나19에 의한 국가적 위기에 따라 당사의 학원도 초중등 학사일정에 맞추어 적극적으로 휴원을 진행하고 있으며, 이는 전년동기 대비 성장에는 상당한 영향이 있을 것으로 예상합니다. 
그렇지만 휴원기간에도 학원은 방역 및 소독 등 고객안전에 만전을 기하고 있습니다.

※ 해당 사업연도의 당사 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)으로 작성되었으며, 감사전 연결ㆍ별도 재무제표입니다. 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 주주총회 전 전자공시시스템(http://dart.fss.co.kr)에 공시예정인 당사의 연결ㆍ별도 재무제표를 참조하시기 바랍니다. 또한 당해 법인의 주주총회 승인 절차를 거쳐 확정된 재무제표가 아니므로 동 승인 과정에서 변동될 수 있습니다.

나. 당해 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(결손금처리계산서)

< 연 결 재 무 상 태 표 >

제27(당)기 : 2019년 12월 31일 현재

제26(전)기 : 2018년 12월 31일 현재

회사명 : 주식회사 정상제이엘에스와 그 종속회사
(단위 : 원)

과 목
제 27(당) 기
제 26(당) 기

자산

Ⅰ.유동자산

18,405,699,184

18,076,999,226

1.현금및현금성자산
3,510,664,192

3,909,755,777

2.매출채권및기타채권
5,709,330,783

6,137,383,871

3.기타금융자산
-

-

4.당기손익-공정가치금융자산
1,192,862,500

1,375,175,000

5.기타유동자산
2,474,455,430

2,958,669,269

6.재고자산
5,518,386,279

3,696,015,309

II.비유동자산

92,384,067,986

68,227,213,905

1.기타금융자산
8,004,162,222

8,503,736,493

2.매도가능금융자산

3.기타포괄손익-공정가치금융자산
1,992,733,384

2,453,022,000

4.관계기업투자자산
1,597,373,404

1,083,454,198

5.유형자산
75,973,078,291

52,074,427,088

6.무형자산
4,816,720,685

4,112,574,126

자산총계

110,789,767,170

86,304,213,131

부채

I.유동부채

20,082,509,187

18,196,206,587

1.매입채무및기타채무
2,880,976,507

2,909,597,543

2.단기차입금
3,987,959,296

5,600,000,000

3.기타유동부채
10,790,805,434

9,686,609,044

4.유동성리스부채

2,422,767,950

II.비유동부채

26,736,652,807

6,299,201,991

1.장기차입금
18,200,000,000

2.기타금융부채
1,666,988,834

520,000,000

3.기타비유동부채
225,003,004

174,200,000

4.이연법인세부채
419,804,179

162,660,835

5.리스부채

3,177,868,688

6.복구충당부채

412,890,224

7.기타충당부채
2,634,097,878

5,442,341,156

부채총계

46,819,161,994

24,495,408,578

자본

I.지배기업소유지분

63,970,605,176

61,808,804,553

1.자본금
8,478,776,000

8,478,776,000

2.자본잉여금
29,662,183,968

29,662,183,968

3.자본조정
(9,032,989,023)

(9,032,989,023)

4.기타포괄손익누계액
(445,886,649)

(635,846,661)

5.이익잉여금
35,308,520,880

33,336,680,269

II.비지배지분

자본총계

63,970,605,176

61,808,804,553

부채와자본총계

110,789,767,170

86,304,213,131

< 연 결 포 괄 손 익 계 산 서 >

제27(당)기 : 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

제26(전)기 : 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

회사명 : 주식회사 정상제이엘에스와 그 종속회사
(단위 : 원)

과 목
제 27(당) 기
제 26(당) 기

Ⅰ.매출액

93,567,446,701

87,089,272,311

Ⅱ.매출원가

67,382,907,476

64,941,583,934

Ⅲ.매출총이익

26,184,539,225

22,147,688,377

Ⅳ.판매비와관리비

12,789,404,220

11,259,720,261

1.종업원급여
6,792,625,089

6,123,140,415

2.감가상각비와상각비
1,176,659,072

441,415,542

3.기타비용
4,820,120,059

4,695,164,304

V.영업이익

13,395,135,005

10,887,968,116

VI.기타수익

1,193,240,451

387,566,028

1.외환차익
19,213,871

26,438,185

2.외화환산이익
1,588,353

31,895,134

3.기타수익
1,172,438,227

329,232,709

VII.기타비용

4,352,501,554

6,983,155,760

1.외환차손
7,796,542

21,637,830

2.외화환산손실
64,361

4,369,653

3.기타비용
4,344,640,651

6,957,148,277

VIII.금융수익

254,324,628

277,444,962

1.이자수익
237,229,628

241,181,362

2.배당금수익
17,095,000

36,263,600

IX.금융비용

472,002,178

202,751,184

1.이자비용
472,002,178

202,751,184

X.법인세비용차감전순이익

10,018,196,352

4,367,072,162

XI.법인세비용

2,344,532,341

801,731,496

XII.당기순이익

7,673,664,011

3,565,340,666

당기순이익의 귀속:

지배기업의 소유지분

7,673,664,011

3,565,340,666

비지배지분

-

XIII.기타포괄손익

189,960,013

(395,592,811)

(1)후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목

175,862,012

(22,570,291)

1.해외사업환산손익
151,669,113

(22,570,291)

2. 지분법자본변동
24,192,899

(2)후속적으로 당기손익으로 재분류되지않는 항목

14,098,000

(373,022,520)

1. 공정가치금융자산평가손실
14,098,000

(373,022,520)

XIV.총포괄이익

7,863,624,023

3,169,747,855

총포괄이익의 귀속:

지배기업의 소유지분

7,863,624,023

3,169,747,855

비지배지분

-

-

XV.지배기업 소유지분에 대한 주당손익

1.기본주당손익

514

239

2.희석주당손익

514

239

< 연 결 자 본 변 동 표 >

제27(당)기 : 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

제26(전)기 : 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

회사명 : 주식회사 정상제이엘에스와 그 종속회사
(단위 : 원)

과 목
자본금
연결
자본잉여금
연결
자본조정
연결기타포괄
손익누계액
연결
이익잉여금
소수주주
지분
총 계

Ⅰ.2018.1.1(당기초)
8,478,776,000
29,662,183,968
(9,032,989,023)
(240,253,850)
35,473,163,003
-
64,340,880,098

총포괄손익:

1.당기순이익
-
-
-
-
3,565,340,666
-
3,565,340,666

2.해외사업환산손익
-
-
-
(22,570,291)
-
-
(22,570,291)

3.기타포괄손익공정가치
 금융자산평가손익
-
-
-
(373,022,520)
-
-
(373,022,520)

자본에 직접인식된 주주와의 거래

1.연차현금배당(주석39)
-
-
-
-
(5,701,823,400)
-
(5,701,823,400)

2.자기주식처분(주석24)
-
-
-
-
-
-
-

3.자기주식처분손실
-
-
-
-
-
-
-

Ⅱ. 2018.12.31(당기말)
8,478,776,000
29,662,183,968
(9,032,989,023)
(635,846,661)
33,336,680,269
-
61,808,804,553

Ⅰ.2019.1.1(당기초)
8,478,776,000
29,662,183,968
(9,032,989,023)
(635,846,661)
33,336,680,269
-
61,808,804,553

총포괄손익:

1.당기순이익
-
-
-
-
7,673,664,011
-
7,673,664,011

2.해외사업환산손익
-
-
-
151,669,113
-
-
151,669,113

3. 지분법자본변동

24,192,899

24,192,899

4. 공정가치금융자산평가손익

14,098,000

14,098,000

자본에 직접인식된 주주와의 거래

1.연차현금배당
-
-
-
-
(5,701,823,400)
-
(5,701,823,400)

2.자기주식처분
-
-
-
-
-
-
-

3.자기주식처분손실
-
-
-
-
-
-
-

Ⅱ. 2019.12.31(당기말)
8,478,776,000
29,662,183,968
(9,032,989,023)
(445,886,649)
35,308,520,880
-
63,970,605,176

< 연 결 현 금 흐 름 표 >

제27(당)기 : 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

제26(전)기 : 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

회사명 : 주식회사 정상제이엘에스와 그 종속회사
(단위 : 원)

과 목
제 27(당) 기
제 26(당) 기

Ⅰ.영업활동으로 인한 현금흐름

12,920,188,098

13,943,560,103

1.당기순이익
7,673,664,011

3,565,340,666

2.조정
13,571,488,276

11,155,225,596

3.자산부채의 변동
(5,785,069,283)

1,486,521,691

4.법인세의 납부
(2,539,894,906)

(2,263,527,850)

Ⅱ.투자활동으로 인한 현금흐름

(21,444,458,493)

(8,852,726,938)

(1)투자활동으로 인한 현금유입액
2,310,085,009

1,262,624,429

1.이자의 수취
237,346,833

21,745,062

2.배당금의 수취
17,095,000

36,263,600

3.당기손익-공정가치금융자산의 순감소

423,059,158

4.장기대여금의 감소
67,333,300

158,666,700

5.장기금융상품의 감소

61,604,309

6.투자자산의 처분

-

7.보증금의 감소
520,000,000

561,285,600

8.유형자산의 처분
1,439,335,260

-

9.기타포괄손익-공정가치금융자산의 감소
28,974,616

(2)투자활동으로 인한 현금유출액
(23,754,543,502)

(10,115,351,367)

1.기타금융자산(유동)의 순증가

-

2.기타금융자산(비유동)의 증가

22,203,876

3.장기대여금의 증가

30,000,000

4.매도가능금융자산의 증가

-

5.기타포괄손익-공정가치금융자산의 취득

906,758,500

6.보증금의 증가
538,803,180

762,845,450

7.유형자산의 취득
20,457,474,846

6,126,433,311

8.무형자산의 취득
1,850,297,406

1,767,084,855

9.공동기업주식의 취득
567,450,000

10.관계기업주식의 취득
318,314,194

500,025,375

11.장기금융상품의 증가
22,203,876

Ⅲ.재무활동으로 인한 현금흐름

8,124,197,907
-
(6,304,534,233)

(1)재무활동으로 인한 현금유입액
28,305,959,296

6,526,462,228

1.단기차입금의 차입
8,987,959,296

6,526,462,228

2.장기차입금의 차입
18,200,000,000

-

3.임대보증금의 증가
1,118,000,000

-

4.자기주식의 처분

-

(2)재무활동으로 인한 현금유출액
(20,181,761,389)

(12,830,996,461)

1.단기차입금의 상환
5,600,000,000

6,926,462,228

2.장기차입금의 상환

-

3.배당금의 지급
5,701,823,400

5,701,823,400

4.임대보증금의 감소
20,000,000

-

5.이자의 지급
295,020,061

202,710,833

6.유동성장기차입금의 상환
5,000,000,000

7.리스부채의감소
3,564,917,928

Ⅳ.현금의 증가(감소)(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ)

(400,072,488)

(1,213,701,068)

Ⅴ.기초의 현금

3,909,755,777

5,095,637,505

Ⅵ.외화표시현금의 환율변동효과

980,903

27,819,340

Ⅶ.기말의 현금

3,510,664,192

3,909,755,777

<
재 무 상 태 표 >

제27당)기 : 2019년 12월 31일 현재

제26(당)기 : 2018년 12월 31일 현재

회사명 : 주식회사 정상제이엘에스
(단위 : 원)

과 목
제 27(당) 기
제 26(전) 기

자산

Ⅰ.유동자산

16,889,139,128

16,220,099,723

1.현금및현금성자산
2,429,366,176

2,903,055,734

2.매출채권및기타채권

5,860,938,000

5,743,755,422

3.기타금융자산

4.당기손익-공정가치금융자산
1,192,862,500

1,375,175,000

5.기타유동자산
1,887,586,173

2,502,098,258

6.재고자산
5,518,386,279

3,696,015,309

II.비유동자산

91,959,103,047

67,093,348,829

1.기타금융자산
8,004,162,222

8,503,736,493

2.매도가능금융자산
-

-

3.기타포괄손익-공정가치금융자산
1,992,733,384

2,021,708,000

4.종속기업및관계기업투자

2,215,690,410

1,329,926,216

5.유형자산

74,929,796,346

51,125,403,994

6.무형자산

4,816,720,685

4,112,574,126

자산총계

108,848,242,175

83,313,448,552

부채

I.유동부채

18,076,435,906

15,629,231,419

1.매입채무및기타채무

2,558,860,873

2,146,149,720

2.단기차입금

3,987,959,296

5,600,000,000

3.기타유동부채

9,106,847,787

7,883,081,699

4.유동성리스부채

2,422,767,950

II.비유동부채

26,687,663,973

6,299,21,991

1.장기차입금

18,200,000,000

-

2.기타금융부채

1,618,000,000

520,000,000

3.기타비유동부채

225,003,004

174,200,000

4.이연법인세부채

419,804,179

162,660,835

5.리스부채

3,177,868,688

-

6.기타충당부채

2,634,097,878

5,442,341,156

7.복구충당부채

412,890,224

부채총계

44,767,099,879

21,928,433,410

자본

I.자본금

8,478,776,000

8,478,776,000

II.자본잉여금

29,662,183,968

29,662,183,968

III.자본조정

(9,032,989,023)

(9,032,989,023)

IV.기타포괄손익누계액

(457,505,848)

(602,156,845)

V.이익잉여금

35,433,677,199

32,879,201,042

자본총계

64,084,142,296

61,385,015,142

부채와자본총계

108,848,242,175

83,313,448,552

< 포 괄 손 익 계 산 서 >

제27(당)기 : 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

제26(당)기 : 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

회사명 : 주식회사 정상제이엘에스
(단위 : 원)

과 목
제 27(당) 기
제 26(전) 기

Ⅰ.매출액

89,392,124,864

83,759,117,523

Ⅱ.매출원가

67,557,491,795

65,159,492,936

Ⅲ.매출총이익

21,834,633,069

18,599,624,587

Ⅳ.판매비와관리비

8,774,577,288

7,684,266,943

1.종업원급여

5,458,487,837

4,942,113,338

2.감가상각비와상각비

1,108,868,972

406,770,950

3.기타비용

2,207,220,479

2,335,382,655

V.영업이익

13,060,055,781

10,915,357,644

VI.기타수익

1,154,701,670

305,492,296

1.외환차익
15,351,998

14,674,976

2.외화환산이익
1,588,353

31,895,134

3.기타수익

1,137,761,319

258,922,186

VII.기타비용

3,474,175,391

6,976,131,041

1.외환차손
5,432,508

14,628,162

2.외화환산손실
64,361

4,369,653

3.기타비용

3,468,678,522

6,957,133,226

VIII.금융수익

253,705,519

277,185,014

1.이자수익

236,610,519

240,921,414

2.배당금수익
17,095,000

36,263,600

IX.금융비용

469,783,937

202,751,184

1.이자비용
469,783,937

202,751,184

X.법인세비용차감전순이익

10,524,503,642

4,319,152,729

XI.법인세비용

2,268,204,085

801,731,496

XII.당기순이익

8,256,299,557

3,517,421,233

XIII.기타포괄손익

144,650,997

(415,607,952)

(1)후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목

144,650,997

(42,585,432)

1.해외사업환산손익
144,650,997

(42,585,432)

(2)후속적으로 당기손익으로 재분류되지않는는 항목

(343,022,520)

1.기타포괄손익-공정가치금융상품평가손익
-

(343,022,520)

XIV.총포괄이익

8,400,950,554

3,101,813,281

XV.주당손익(주석
36)

1.기본주당손익

553

235

2.희석주당손익

553

235

< 자 본 변 동 표 >

제27(당)기 : 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

제26(당)기 : 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

회사명 : 주식회사 정상제이엘에스
(단위 : 원)

과 목
자 본 금
자 본잉여금
자본조정
기타포괄
손익누계액
이익잉여금
총 계

Ⅰ.2018.1.1.(당기초)
8,478,776,000
29,662,183,968
(9,032,989,023)
(186,548,893)
35,063,603,209
63,985,025,261

총포괄손익:

1.당기순이익
-
-
-
-
3,517,421,233
3,517,421,233

2.해외사업환산손익
-
-
-
(42,585,432)
-
(42,585,432)

3.기타포괄손익-공정가치
 금융자산평가손익
-
-
-
(373,022,520)
-
(373,022,520)

자본에 직접 인식된 
 주주와의 거래:

1.연차현금배당

-
-
-
-
(5,701,823,400)
(5,701,823,400)

2.자기주식처분

-
-
-
-
-
-

3.자기주식처분손실

-
-
-
-
-
-

Ⅱ. 2018.12.31.(당기말)
8,478,776,000
29,662,183,968
(9,032,989,023)
(602,156,845)
32,879,201,042
61,385,015,142

Ⅰ.2019.1.1.(당기초)
8,478,776,000
29,662,183,968
(9,032,989,023)
(602,156,845)
32,879,201,042
61,385,015,142

총포괄손익:

1.당기순이익
-
-
-
-
8,256,299,557
8,256,299,557

2.해외사업환산손익
-
-
-
144,650,997
-
144,650,997

자본에 직접 인식된 
 주주와의 거래:

1.연차현금배당

-
-
-
-
(5,701,823,400)
(5,701,823,400)

2.자기주식처분

-
-
-
-
-
-

3.자기주식처분손실

-
-
-
-
-
-

Ⅱ. 2019.12.31.(당기말)
8,478,776,000
29,662,183,968
(9,032,989,023)
(457,505,848)
35,433,677,199
64,084,142,296

 < 현 금 흐 름 표 >

제27(당)기 : 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

제26(당)기 : 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

회사명 : 주식회사 정상제이엘에스
(단위 : 원)

과 목
제 27(당) 기
제 26(전) 기

Ⅰ.영업활동으로 인한 현금흐름

12,716,088,595

13,073,798,959

1.당기순이익
8,256,299,557

3,517,421,233

2.조정

12,584,320,901

11,182,701,171

3.자산부채의 변동

(5,660,965,213)

637,204,405

4.법인세의 납부
(2,463,566,650)

(2,263,527,850)

Ⅱ.투자활동으로 인한 현금흐름

(21,317,175,204)

(8,375,093,102)

(1)투자활동으로 인한 현금유입액
2,290,130,640

1,258,078,881

1.이자의 수취
236,727,724

21,485,114

2.배당금의 수취
17,095,000

36,263,600

3.장기대여금의 감소
67,333,300

158,666,700

4.기타포괄손익-공정가치금융자산의 처분
28,974,616

-

5.단기금융상품의 순감소
-

423,059,158

6.장기금융상품의 감소
-

61,604,309

7.보증금의 감소
520,000,000

557,000,000

8.유형자산의 처분
1,420,000,000

-

(2)투자활동으로 인한 현금유출액
(23,607,305,844)

(9,633,171,983)

1.단기금융상품의 순증가

-

2.유형자산의 취득
20,310,237,188

6,051,020,427

3.매도가능금융자산의 취득

-

4.기타포괄손익-공정가치금융자산의 취득

499,992,000

5.무형자산의 취득
1,850,297,406

1,767,084,855

6.보증금의 증가
538,803,180

762,845,450

7.공동기업투자자산의 취득
567,450,000

-

8.관계기업투자자산의 취득
318,314,194

500,025,375

9.장기대여금의 증가

30,000,000

10.장기금융상품의 증가
22,203,876

22,203,876

Ⅲ.재무활동으로 인한 현금흐름

8,126,416,148

(6,304,534,233)

(1)재무활동으로 인한 현금유입액
28,305,959,296

6,526,462,228

1.단기차입금의 차입
8,987,959,296

6,526,462,228

2.장기차입금의 차입
18,200,000,000

-

3.임대보증금의 증가
1,118,000,000

-

4.자기주식의 처분
-

-

(2)재무활동으로 인한 현금유출액
(20,179,543,148)

(12,830,996,461)

1.단기차입금의 상환
5,600,000,000

6,926,462,228

2.유동성장기차입금의 상환
5,000,000,000

-

3.임대보증금의 감소
20,000,000

-

4.배당금의 지급
5,701,823,400

5,701,823,400

5.이자의 지급
292,801,820

202,710,833

Ⅳ.현금의 증가(감소)(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ)

(474,670,461)

(1,605,828,376)

Ⅴ.기초의 현금

2,903,055,734

4,481,064,770

Ⅵ.외화표시현금의 환율변동효과

980,903

27,819,340

Ⅶ.기말의 현금

2,429,366,176

2,903,055,734

< 이익잉여금처분계산서 >

제 27 기 (2019.01.01 부터 2019.12.31 까지)

제 26 기 (2018.01.01 부터 2018.12.31 까지)

(단위 : 원 )

과 목
제 27 기
제 26 기

Ⅰ. 미처분이익잉여금
31,068,659,067
28,514,182,910

전기이월미처분이익잉여금
22,812,359,510
24,996,761,677

당기순이익
8,256,299,557
3,517,421,233

Ⅱ. 임의 적립금등의 이입액
(373,022,520)

기타포괄손익누계액 이입액
(373,022,520)

합계(I+II)
30,695,636,547
28,514,182,910

Ⅲ. 이익잉여금처분액
5,701,823,400
5,701,823,400

이익준비금

배당금
5,701,823,400
5,701,823,400

자기주식처분손실

Ⅳ. 차기이월미처분이익잉여금
24,993,813,147
22,812,359,510

<최근 2사업연도의 배당에 관한 사항>

과 목
제27기(당)기(안)
(2019.1.1-2019.12.31)
제26기(전)기
(2018.1.1-2018.12.31)

가. 주당 배당금(결산 배당)
430
430

나. 시가배당율(%)
5.46
5.90

다. 연간 배당금총액
5,701,823,400
5,701,823,400

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부
최대주주와의 관계
추천인

박정흠
1969.09.03
-
-
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

박정흠
(주)정상제이엘에스
 경영전략실장
2017~현재
2010~2017
(주)정상제이엘에스 경영전략실장
(주)정상제이엘에스 경영지원센터장
-

다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

- 해당사항 없습니다.

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

해당 후보자는 당사의 모든 부문에서의 경험을 쌓아왔고 그러한 경험을 바탕으로 경영전략실장의 위치에서 회사의 성장에 큰 역할을 하였으며, 향후 당사의 발전과 성장에 더욱 큰 도움이 될 것으로 판단되어 후보자로 추천하였습니다.

확인서

20200304 확인서- 이사선임(박정흠).jpg
20200304 확인서

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없습니다.

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
3명( 1명 )

보수총액 또는 최고한도액
2,000백만원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
3명( 1명 )

실제 지급된 보수총액
590백만원

최고한도액
2,000백만원

※ 기타 참고사항

- 상기 보수총액 내지 최고한도액은 당사의 비등기이사의 보수총액을 포함한 금액입니다.
- 상기 내용은 정기 주주총회 결과에 따라 변동될 수 있습니다.

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
100백만원

(전 기)

감사의 수
1명

실제 지급된 보수총액
30백만원

최고한도액
60백만원

※ 기타 참고사항

- 상기 내용은 정기 주주총회 결과에 따라 변동될 수 있습니다.
- 당기 감사보수총액 또는 최고한도액을 전기 대비 상향하고자 하는 사유는 비상근감사에서 상근감사로 전환함에 따라 향후 보수액의 상향 가능성이 있기 때문 입니다.

□ 기타 주주총회의 목적사항

가. 의안 제목

비상근감사의 상근감사 전환의 건

나. 의안의 요지

상법542조의10(상근감사)①항 및 동법시행령36조①항에 의거 자산총액 1천억원 이상인 상장회사에 상근감사 1명이상을 두어야 하는 법령에 따라 제26기 정기주주총회에서 선임된 김동우감사를 비상근감사에서 상근감사로 전환하고자 합니다.