한양디지텍 — 주주총회소집공고 (20200303)
제출인: 한양디지텍

주주총회소집공고
2.8
한양디지텍(주)

주주총회소집공고

2020년 3월 3일

회 사 명 :
한양디지텍 주식회사

대 표 이 사 :
김 형 육 , 김 윤 상

본 점 소 재 지 :
경기도 화성시 삼성1로 332-7

(전 화) 031.695.5000

(홈페이지)http://hanyangdgt.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 상 무
(성 명) 정 종 훈

(전 화) 031.695.5000

주주총회 소집공고

(제16기 정기)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

당사는 상법 제363조와 정관 제19조에 의거 제16기 정기주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다. 
또한 발행주식총수의 1% 이하 소유주주에 대한 소집통지는 상법 제542조의 4 및 당사 정관 제19조 2항에 의하여 본 공고로 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.

 - 아 래 -

1. 일 시 : 2020년 3월 23일 (월) 오전 10시

2. 장 소 : 경기도 화성시 영통로 26번길 72 한양이엔지㈜ 본사 지하 대강당

3. 회의목적사항

가.보고 사항 : 감사보고, 내부회계관리제도에 관한 실태보고, 영업보고

나.부의 안건

제1호 의안 : 제16기 재무제표 승인의 건(연결포함)

제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

제3호 의안 : 사내이사 선임의 건

성명

출생년월

주요약력

추천인

회사와의 거래내역

최대주주와의 관계

김형육

1945.01

삼성반도체

現 한양이엔지 대표이사

現 한양디지텍 대표이사

이사회

-

본인

제4호 의안 : 감사 선임의 건

성명

출생년월

주요약력

추천인

회사와의 거래내역

최대주주와의 관계

최정민

1978.11

現 법무법인 정세 변호사

現 경찰공제회 자문변호사

現 서울남부지방법원 조정위원

現 한국여성변호사회 이사

現 경기도 행정심판위원회 계약심의위원회 위원

이사회

-
-

제5호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건 (보수한도 20억 원)

제6호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건 (보수한도 2억 원)

4. 의결권 행사에 관한 사항

2018년 1월 1일부터 섀도우보팅제도가 폐지됨에 따라 주주님께서는 의결권을 주주총회에서 직접 행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접 행사할 수 있습니다.

5. 주주총회 참석시 준비물

가. 직접행사: 주총참석장, 신분증

나. 대리행사: 위임장, 대리인 신분증

6. 기타사항 
 주주총회 기념품은 회사경비절감을 위하여 지급하지 않습니다.

2020년 3월 3일
 
 경기도 화성시 삼성1로 332-7
 한양디지텍주식회사 
 대표이사 김 윤 상

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

이원득
(출석률: 100%)

찬 반 여 부

1
2019.01.07.
채권양수도 계약의 건
찬성

2
2019.01.09.
전환사채 발행의 건
찬성

3
2019.01.14.
여신거래 약정에 관한 건
찬성

4
2019.01.18.
HANYANG DGT PTE. LTD. 자본금 증자의 건
찬성

5
2019.01.28.
제 15 기 재무제표 승인의 건(별도재무제표)
찬성

6
2019.01.30.
여신거래 약정에 관한 건
찬성

7
2019.01.31.
한양반도체(오강)유한공사 연대보증 입보에 관한 건
찬성

8
2019.02.11.
제 15 기 재무제표 승인의 건
찬성

9
2019.03.08.
제 15기 정기 주주총회 개최의 건
찬성

10
2019.03.12.
금전대여 결정에 관한 건
찬성

11
2019.03.15.
내부회계관리 규정(안) 채택의 건
찬성

12
2019.03.15.
내부회계관리제도 운영실태보고서 보고의 건
찬성

13
2019.03.15.
내부회계관리제도 평가보고서 보고의 건
찬성

14
2019.03.18.
제 15 기 재무제표 승인의 건
찬성

15
2019.03.25.
정기주주총회 안건 승인의 건
찬성

16
2019.03.25.
대표이사 재선임의 건
찬성

17
2019.03.26.
금전대여 결정에 관한 건
찬성

18
2019.05.02.
수입신용장 재약정의 건
찬성

19
2019.05.28.
기업일반대출,기업시설대출 차입의 건 , 기업시설대출 조기상환의 건
찬성

20
2019.05.29.
금전대여 결정에 관한 건
찬성

21
2019.06.19.
금전대여 결정에 관한 건
찬성

22
2019.06.25.
한양반도체(오강)유한공사 지분매각 결정의 건
찬성

23
2019.08.05.
HANYANG DGT PTE. LTD. 자본금 증자의 건
찬성

24
2019.08.22.
여신거래 약정에 관한 건
찬성

25
2019.08.26.
전환사채 발행의 건
찬성

26
2019.08.29.
여신거래 약정에 관한 건
찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 
평균 지급액
비 고

사외이사
1
2,000,000,000
24,000,000
24,000,000
-

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방
(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

※해당사항없음

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방
(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

※해당사항없음

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

연결기업은 반도체 메모리 모듈 제조를 주 사업으로 영위하며 인터넷 관련기기 및 VoIP 장비(인터넷 전화기, VoIP 어댑터, 무선AP 등), 바이오 진단기기 관련사업을 진행하고 있습니다.

지배회사인 당사와 종속회사의 사업부문별 현황은 다음과 같습니다.

사 업 부 문

대 상 회 사

1.반도체 분야
(DRAM Memory Module)

한양디지텍(주)
HANYANG DGT PTE. LTD.
HANYANG DIGITECH VINA COMPANY LIMITED

2. IP통신 분야

한양디지텍(주)

3. 바이오 진단기기 분야

한양디지텍(주)

가. 업계의 현황

◇ 반도체 분야(DRAM Memory Module)

미국 등 선진국을 중심으로 완만한 경기 회복세를 보일 것으로 예상됩니다. 주요 선진국들의 양적완화 점진적인 축소 및 금리인상 등과 같은 재정긴축 정책이 취해질 것으로 보이지만 완화적 통화정책 기조가 당분간 유지되면서 상대적으로 경기에 큰 영향을 받는 반도체 업계는 현재와 같은 안정적 성장이 지속될 전망입니다. 관세청은 우리나라 반도체 수출액이 2018년 1,267억 달러를 돌파하며 단일 품목 사상 세계 최초로 연간 수출액 1,000억 달러를 넘어섰다고 밝혔습니다.

현재 D램의 공급과잉으로 가격조정 시기를 겪고 있지만 추후 5G가 상용화되면 시장상황이 나아질 것으로 예상되며 데이터센터, 인공지능, 사물인터넷 등이 급속히 확대되면서 핵심 부품인 반도체에 대한 수요 증가가 계속될 것으로 보고 있습니다.

◇ IP통신 분야(인터넷 전화 및 초고속 인터넷 단말장치 부문)

국내의 초고속 인터넷 가입자수는 1925만을 돌파하여 PC를 이용한 초고속인터넷 접속 서비스뿐만 아니라 IPTV, IP-VOD, 인터넷 전화(VoIP), 무선랜(WiFi)등의 접속환경이 급속히 발전하고 있는 추세입니다. 특히, 모든 사물이 인터넷 망으로 연결되는 사물인터넷(IoT)시대에 Giga 인터넷의 역할이 더욱 확대될 것으로 보고 있습니다. Giga 인터넷의 빠른 속도와 대역폭을 통해 대용량 데이터의 실시간 전송과 분석을 동시에 필요로 하는 실감형 서비스 제공이 가능하며 홀로그램 이미지, UHD 동영상 등 새롭게 제공될 대용량 콘텐츠도 불편함 없이 이용할 수 있습니다. 또한 10배 빨라진 유선통신 속도는 가정 내 무선WiFi 환경도 개선시켜 고객들이 보다 빠르고 자유롭게 무선 데이터를 이용할 수 있게 되었습니다.

◇ 바이오 분야(진단기기 부문)

바이오 진단기기 시장은 전세계적으로 2007년에서 2019년 사이에 연 평균 8.24%(CAGR: Compound annual growth rate)의 성장이 예상되는 분야입니다. 특히, 현재 태동단계에 진입하여 지속적인 성장이 예상되며, 시장에서의 경쟁구도가 높고 기술변화 정도가 빠르게 진행되고 있습니다. 최근에는 기술간 융복합화가 가속화되고 있으며, 과거 오랫동안 유지되던 검사 분야도 융복합화가 빠르게 진행 중입니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황

◇ 반도체 분야(DRAM Memory Module)
모바일 장치의 지배력이 강력하게 확장됨에 따라 모바일 부문에는 부품과의 시너지 극대화가 지속될 것으로 보입니다. 반면 기존 노트북과 데스크톱에 사용되던 D램 메모리모듈 사업은 큰 성장없이 안정적으로 사업을 영위할 것으로 보고 있습니다. 이에 당사는 기존 노트북과 데스크톱에 사용되는 D램 메모리모듈 이외에 Server에 사용되는 특수 메모리모듈을 2014년부터 주문받고 있습니다. 또한 당사는 2018년부터 대두된 미중 무역분쟁에 대한 위험의 해결방안으로 동남아시아로 생산기지 이전을 검토하였고, 투자환경을 종합적으로 고려하여 베트남으로 이전을 확정하였습니다. HANYANG DGT PTE. LTD. 를 통해 2019년 1월 설립한 HANYANG DIGITECH VINA CO., LTD. 는 현재 노트북과 데스크톱 및 Server 용 메모리모듈 양산을 시작하였으며 각종 제반시설에 계속 투자하고 있습니다.

◇ IP통신 분야(인터넷 전화 및 초고속 인터넷 단말장치 부문)

IP통신사업 부문에서는 인터넷전화(VoIP : Voice over IP) 관련 단말장치, 초고속인터넷 모뎀장치, 그리고 Converged Home gateway 등과 같은 IP통신 단말장치를 개발, 판매하고 있습니다. 특히, 인터넷전화 단말기 분야에서 국내 업계를 선도하고 있으며, 관련 제품을 SK브로드밴드 등 국내 유수의 통신 사업자와 케이블TV사업자에게 공급하면서 안정적 매출과 수익을 기록하고 있습니다.

그리고 주요 통신 사업자 및 케이블TV 사업자의 Giga 인터넷 서비스 확대로 2015년 10월부터 케이블TV 사업자에게 Giga byte 유무선공유기 제품 공급을 시작하였고 향후 공급량이 더욱 확대될 것으로 기대됩니다. 또한 2017년 11월부터 SK 브로드밴드에 기업용 IP전화기를 판매하고 있으며 2018년부터는 KT 일반전화에 사용하는 구리 전화선을 없애고 인터넷선을 통한 전화를 활성화하기 위한 목적의 4포트 게이트웨이 제품도 출시해서 매출 및 이익 증대에 기여하고 있습니다.

◇ 바이오 분야(진단기기 부문)

바이오 분야의 진단기기 시장은 소형화, 자동화, 모듈화 등으로 변화되고 있습니다. 최근에는 적은 양의 검체로 빠른 분석 결과시간을 요구하고 있으며, IT가 접목되어 경제성이 가장 중요한 이슈로 등장하고 있습니다. 이러한 시장형성에 따라 진단기기와 관련된 기반 기술을 개발하기 위한 노력을 기울이고 있습니다.

(2) 시장점유율

◇ 반도체 분야(DRAM Memory Module)

삼성전자는 SK하이닉스, 마이크론과 함께 D램 제조부문의 지배적 사업자입니다. 연결기업은 삼성전자의 D램 메모리모듈을 안정된 품질기반과 경영혁신 등을 적용해 공급함으로써 꾸준한 매출을 실현시킬 것입니다. D램 메모리모듈의 2018년 세계시장 점유율은 삼성전자 41.3%, SK하이닉스 31.2%, 마이크론 23.5%를 기록하였습니다.

◇ IP통신 분야(인터넷 전화 및 초고속 인터넷 단말장치 부문)

당사는 일반 전화기를 연결하여 인터넷전화 서비스를 가능하게 하는 VoIP TA

(terminal adaptor) 제품의 70% 이상을 점유, 선도하고 있으며 IEEE 802.11n 방식의무선랜에 기반한 유무선공유기 제품의 CATV 사업자 공급이 확대되고 있습니다. 그리고 기존 IEEE 802.11n 제품보다 진일보된 Giga byte 유무선공유기는 2015년 10월부터 CATV 사업자에게 공급을 시작해서 판매 확대를 기대하고 있습니다. 

◇ 바이오 분야(진단기기 부문)

전세계적으로 인구 노령화, 식생활의 서구화로 인한 각종 관련 질환에 따른 진단검사 방법이 요구되고 있습니다. 이에 바이오 진단기기에 관련된 기반기술을 연구개발 진행 중이며, 관련 기술이 완성되면, 국내, 외 관련 시장에 점진적으로 진입할 예정입니다.

(3) 시장의 특성

◇ 반도체 분야(DRAM Memory Module)

반도체 시장은 IT경기 회복 양상에 따라 연결기업의 매출성장과 밀접한 관련이 있으며, 이는 대부분의 반도체가 IT제품의 기초소재로 사용되기 때문입니다. 노트북 및 데스크톱 등의 반도체 제품 수요는 통상적으로 하반기에 상승하고 상반기 조정에 들어가는 특성을 가지고 있습니다.

거시경제 측면에서 반도체 시장은 전세계 경기를 1~2개월 선행해 움직이고 환율변화와 세계시장 경쟁구조 등 글로벌 경기에 민감한 영향을 받습니다. 연결기업은 메모리모듈 원재료의 대부분을 해외에서 수입하는 만큼 환율의 움직임을 면밀히 주시하고 있습니다.

◇ IP통신 분야(인터넷 전화 및 초고속 인터넷 단말장치 부문)

국내의 IP통신서비스 측면에서는 KT, SK브로드밴드, LGU+와 같은 통신사업자(Telco)뿐만 아니라 티브로드, C&M, CJ Hellovision, HCN과 같은 CATV 사업자도 활발하게 결합상품(인터넷+ TV + 전화) 판매 및 시장 점유율 확장에 전력하고 있습니다. 주요 사업자간에 시장점유율을 늘리려는 경쟁이 치열하게 이루어지면서 이와 관련 장비(IP-STB, 유무선 공유기 등) 업체들도 대기업 및 중소기업 구분 없이 활발하게 신제품을 선보이며 시장쟁탈전을 치열하게 전개시켜 나가고 있습니다.

◇ 바이오 분야(진단기기 부문)

바이오 진단기기는 인구 노령화에 따른 다양한 분야에서 개발된 진단기기의 요구가 기대되고 있습니다. 이를 위해 국내, 외적으로 관련 제품 및 시장 조사를 통하여 연구개발 분야의 시장 성공을 위해 노력을 하고 있습니다. 관련 분야의 기술들은 주요 업체들 사이에 경쟁이 치열하게 이루어지고 있으며, 관련 기술의 성능에 따라 우위가 바뀌고 있는 추세입니다. 이를 위하여 지속적인 자료조사 및 연구개발을 꾸준히 하고 있습니다.

(4) 조직도

조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

※ 제16기 재무제표는 외부감사인의 최종 확정전 자료이며, 최종 확정된 자료는 2020년 3월에 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

(1) 연결 재무제표

연 결 재 무 상 태 표

제 16(당) 기 2019년 12월 31일 현재

제 15(전) 기 2018년 12월 31일 현재

한양디지텍 주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 16(당) 기
제 15(전) 기

자산

Ⅰ. 유동자산

26,848,493,957

20,708,997,852

현금및현금성자산
12,412,938,366

5,407,607,024

매출채권
7,028,447,091

8,384,052,206

기타수취채권
207,091,287

576,671,399

기타유동자산
1,215,293,280

435,328,136

재고자산
5,968,440,303

5,902,683,719

당기법인세자산
16,283,630

2,655,368

Ⅱ. 비유동자산

68,420,117,698

45,061,823,840

기타비유동금융자산
2,000,000

2,000,000

당기손익공정가치측정금융자산
1,245,039,963

1,629,391,593

파생상품자산
185,837,123

-

사용권자산
3,453,200,160

-

유형자산
43,785,574,345

21,645,264,944

투자부동산
15,285,771,932

16,955,238,071

무형자산
2,179,573,281

3,785,189,232

기타수취채권
1,044,990,000

1,044,740,000

기타비유동자산
1,238,130,894

-

자산 총계

95,268,611,655

65,770,821,692

부채와 자본

부채

Ⅰ. 유동부채

35,089,473,085

19,455,740,219

매입채무
17,003,759,320

15,560,100,492

기타지급채무
1,202,006,953

893,275,929

기타유동부채
553,883,011

977,959,728

단기차입금
16,000,000,000

2,017,054,432

유동리스부채
329,823,801

-

당기법인세부채
-

7,349,638

Ⅱ. 비유동부채

30,931,353,202

5,702,557,981

기타지급채무
401,092,400

624,735,683

확정급여부채
439,307,890

559,872,466

장기차입금
-

1,664,367,111

전환사채
17,502,623,844

-

비유동리스부채
283,596,521

-

파생상품부채
11,427,059,656

-

이연법인세부채
877,672,891

2,853,582,721

부채 총계

66,020,826,287

25,158,298,200

자본

Ⅰ. 지배기업소유주지분

29,247,785,368

40,612,523,492

1. 자본금
5,000,000,000

5,000,000,000

2. 자본잉여금
11,079,071,152

11,079,071,152

3. 기타자본요소
(1,690,020,200)

(1,690,020,200)

4. 기타포괄손익누계액
(289,815,525)

(1,210,153,948)

5. 이익잉여금
15,148,549,941

27,433,626,488

Ⅱ. 비지배주주지분

-

-

자본 총계

29,247,785,368

40,612,523,492

부채와 자본 총계

95,268,611,655

65,770,821,692

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 16(당) 기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

제 15(전) 기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

한양디지텍 주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 16(당) 기
제 15(전) 기

매출액

67,842,073,601
93,973,957,153

매출원가

64,815,028,725
82,047,314,932

매출총이익

3,027,044,876
11,926,642,221

판매비와관리비

11,617,554,126
8,989,372,405

영업이익(손실)

(8,590,509,250)
2,937,269,816

금융수익

1,201,258,672
984,409,372

금융원가

9,925,113,024
1,441,344,149

기타수익

4,030,603,771
76,350,380

기타비용

732,283,137
1,157,241,899

법인세비용차감전순이익(손실)

(14,016,042,968)
1,399,443,520

법인세비용

(1,827,364,406)
462,140,432

당기순이익(손실)

(12,188,678,562)
937,303,088

기타포괄손익:

후속적으로 당기손익으로 
 재분류될 수 있는 항목

해외사업장환산차이

920,371,703
(97,031,145)

법인세효과
-
-

법인세효과 차감 후 금액
920,371,703
(97,031,145)

후속적으로 당기손익으로
 재분류되지 않는 항목

확정급여부채의 재측정요소

(123,587,161)
171,676,146

법인세효과
27,189,176
(37,768,752)

법인세효과 차감 후 금액
(96,397,985)
133,907,394

기타포괄손익 합계
823,940,438
36,876,249

총포괄이익(손실)

(11,364,738,124)
974,179,337

당기순이익(손실)의 귀속:

지배기업소유주지분

(12,188,678,562)
937,303,088

비지배주주지분

-
-

총포괄이익(손실)의 귀속:

지배기업소유주지분

(11,364,738,124)
974,179,337

비지배주주지분

-
-

기본주당손익

주당순이익(손실)

(1,266)
97

연 결 자 본 변 동 표

제 16(당) 기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

제 15(전) 기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

한양디지텍 주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
자본금
자본잉여금
기타자본요소
기타포괄
손익누계액
이익잉여금
지배기업
소유주지분
비지배주주
지분
총계

2018년 1월 1일 (전기초)
5,000,000,000
11,079,071,152
(1,690,020,200)
(1,113,122,803)
26,362,416,006
39,638,344,155
-
39,638,344,155

당기순손실
-
-
-
-
937,303,088
937,303,088
-
937,303,088

해외사업환산손익
-
-
-
(97,031,145)
-
(97,031,145)
-
(97,031,145)

확정급여부채의
 재측정요소

-
-
-
-
133,907,394
133,907,394
-
133,907,394

2018년 12월 31일 (전기말)
5,000,000,000
11,079,071,152
(1,690,020,200)
(1,210,153,948)
27,433,626,488
40,612,523,492
-
40,612,523,492

2019년 1월 1일 (당기초)
5,000,000,000
11,079,071,152
(1,690,020,200)
(1,210,153,948)
27,433,626,488
40,612,523,492
-
40,612,523,492

당기순이익
-
-
-
-
(12,188,678,562)

(12,188,678,562)

-
(12,188,678,562)

해외사업환산손익
-
-
-
920,338,423
-

920,338,423

-
920,338,423

확정급여부채의
 재측정요소

-
-
-
-
(96,397,985)

(96,397,985)

-
(96,397,985)

2019년 12월 31일 (당기말)
5,000,000,000
11,079,071,152
(1,690,020,200)
(289,815,525)
15,148,549,941
29,247,785,368
-
29,247,785,368

연 결 현 금 흐 름 표

제 16(당) 기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

제 15(당) 기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

한양디지텍 주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 16(당) 기
제 15(전) 기

Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름

(5,632,472,010)

6,236,872,608

당기순이익(손실)
(12,188,678,562)

937,303,088

비현금항목의 조정
11,986,980,492

5,228,409,706

운전자본의 조정
(5,095,829,777)

341,466,501

영업활동으로 인한 현금흐름 소계
(5,297,527,847)

6,507,179,295

이자의 수취
36,805,789

59,308,798

이자의 지급
(241,476,713)

(215,068,025)

배당금의 수취
12,060,909

-

법인세의 환급(납부)
(142,334,148)

(114,547,460)

Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름

(19,499,403,227)

(5,876,955,922)

기타수취채권의 증가
-

(1,084,020,000)

기타수취채권의 감소
65,074,920

-

유형자산의 취득
(19,386,891,895)

(2,924,519,830)

유형자산의 처분
5,001,963,069

275,977,851

무형자산의 취득
(161,366,082)

(744,393,943)

무형자산의 처분
2,062,197,028

-

사용권자산의 취득
(1,043,876,282)

-

투자부동산의 처분
1,264,866,273

-

당기손익공정가치측정금융자산의 취득
-

(1,400,000,000)

당기손익공정가치측정금융자산의 처분
421,429,688

-

연결범위변동으로인한현금의순증감
(7,722,799,946)

-

Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름

32,103,229,124

(151,184,930)

단기차입금의 증가
40,800,000,000

(1,847,725,481)

단기차입금의 감소
(26,792,653,639)

-

장기차입금의 증가
-

1,696,540,551

장기차입금의 감소
(1,664,367,111)

-

리스부채의 지급
(239,750,126)

-

전환사채의 발행
20,000,000,000

-

자기주식의 취득
-

-

Ⅳ. 현금및현금성자산의 증가

6,971,353,887

208,731,756

Ⅴ. 외화표시 현금및현금성자산 환율변동효과

33,977,455

54,831,497

Ⅵ. 기초의 현금및현금성자산

5,407,607,024

5,144,043,771

Ⅶ. 기말의 현금및현금성자산

12,412,938,366

5,407,607,024

(2) 별도 재무제표

재무상태표

제 16(당) 기 2019년 12월 31 현재

제 15(전) 기 2018년 12월 31 현재

(단위 : 원)

과 목
제 16(당) 기
제 15(전) 기

자산

Ⅰ. 유동자산

26,500,269,900

16,143,809,414

현금및현금성자산
9,419,283,414

1,203,728,567

매출채권
7,044,709,220

6,853,338,095

기타수취채권
413,307,387

2,271,205,826

기타유동자산
3,856,615,518

51,245,185

재고자산
5,750,070,731

5,761,636,373

당기법인세자산
16,283,630

2,655,368

Ⅱ. 비유동자산

60,948,913,921

40,619,753,620

기타비유동금융자산
2,000,000

2,000,000

당기손익공정가치측정금융자산
1,245,039,963

1,629,391,593

파생상품자산
185,837,123

-

종속기업 및 관계기업투자
12,124,966,745

11,831,840,596

사용권자산
413,082,751

-

유형자산
11,122,591,146

9,279,633,555

투자부동산
15,285,771,932

15,674,804,507

무형자산
1,000,084,261

1,157,343,369

기타수취채권
19,569,540,000

1,044,740,000

자산 총계

87,449,183,821

56,763,563,034

부채와 자본

부채

Ⅰ. 유동부채

27,308,102,072

17,268,466,970

매입채무
10,028,240,390

15,573,008,753

기타지급채무
563,629,490

424,537,468

기타유동부채
441,699,071

362,665,228

단기차입금
16,000,000,000

900,000,000

유동금융보증계약부채
-

905,883

당기법인세부채
-

7,349,638

유동리스부채
274,533,121

-

Ⅱ. 비유동부채

30,792,372,563

3,591,281,931

기타지급채무
401,092,400

401,092,400

전환사채
17,502,623,844

-

확정급여부채
439,307,890

559,872,466

이연법인세부채
877,672,891

2,630,317,065

비유동리스부채
144,615,882

-

파생상품부채
11,427,059,656

-

부채 총계

58,100,474,635

20,859,748,901

자본

Ⅰ. 자본금
5,000,000,000

5,000,000,000

Ⅱ. 자본잉여금
11,079,071,152

11,079,071,152

III. 기타자본요소
(1,690,020,200)

(1,690,020,200)

IV. 이익잉여금
14,959,658,234

21,514,763,181

자본 총계

29,348,709,186

35,903,814,133

부채와 자본 총계

87,449,183,821

56,763,563,034

포괄손익계산서

제 16(당) 기 2019년 1월 1일 부터 2019년 12월 31일 까지

제 15(전) 기 2018년 1월 1일 부터 2018년 12월 31일 까지

(단위 : 원)

과 목
제 16(당) 기
제 15(전) 기

매출액
67,287,736,836
89,648,265,533

매출원가
65,929,935,430
82,601,784,023

매출총이익
1,357,801,406
7,046,481,510

판매비와관리비
7,096,593,400
6,044,112,022

영업이익(손실)
(5,738,791,994)
1,002,369,488

금융수익
4,211,340,606
2,616,593,461

금융원가
10,027,573,694
869,503,881

기타수익
3,494,263,666
23,828,560

기타비용
2,044,296
163,243,581

법인세비용차감전순이익(손실)
(8,062,805,712)
2,610,044,047

법인세비용(수익)
(1,604,098,750)
238,874,776

당기순이익(손실)
(6,458,706,962)
2,371,169,271

기타포괄손익:

후속적으로 당기손익으로 재분류
 되지 않는 항목

확정급여부채의 재측정요소
(123,587,161)
171,676,146

법인세효과
27,189,176
(37,768,752)

법인세효과 차감 후 금액
(96,397,985)
133,907,394

총포괄이익(손실)
(6,555,104,947)
2,505,076,665

기본주당손익

주당순이익(손실)
(671)
246

자본변동표

제 16(당) 기 2019년 1월 1일 부터 2019년 12월 31일 까지

제 15(전) 기 2018년 1월 1일 부터 2018년 12월 31일 까지

(단위 : 원)

과 목
자본금
자본잉여금
기타자본요소
이익잉여금
총계

2018년 1월 1일 (전기초)
5,000,000,000
11,079,071,152
(1,690,020,200)
19,009,686,516
33,398,737,468

당기순이익(손실)
-
-
-
2,371,169,271
2,371,169,271

확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
133,907,394
133,907,394

2018년 12월 31일 (전기말)
5,000,000,000
11,079,071,152
(1,690,020,200)
21,514,763,181
35,903,814,133

2019년 1월 1일(당기초)
5,000,000,000
11,079,071,152
(1,690,020,200)
21,514,763,181
35,903,814,133

당기순이익(손실)
-
-
-
(6,458,706,962)
(6,458,706,962)

확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
(96,397,985)
(96,397,985)

2019년 12월 31일 (당기말)
5,000,000,000
11,079,071,152
(1,690,020,200)
14,959,658,234
29,348,709,186

현금흐름표

제 16(당) 기 2019년 1월 1일 부터 2019년 12월 31일 까지

제 15(전) 기 2018년 1월 1일 부터 2018년 12월 31일 까지

(단위 : 원)

과 목
제 16(당) 기
제 15(전) 기

Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름

(7,032,128,017)

2,372,164,310

당기순이익(손실)
(6,458,706,962)

2,371,169,271

비현금항목의 조정
4,557,400,447

(115,423,023)

운전자본의 조정
(9,761,145,188)

101,652,655

영업활동으로 인한 현금흐름 소계
(11,662,451,703)

2,357,398,903

이자의 수취
955,303,436

55,404,749

이자의 지급
(396,037,357)

(28,623,132)

배당금의 수취
4,213,391,755

-

법인세의 환입(납부)
(142,334,148)

(12,016,210)

Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름

(19,604,994,370)

(5,473,282,559)

기타수취채권의 증가
(19,004,877,280)

(1,085,200,000)

기타수취채권의 감소
223,620,000

-

유형자산의 취득
(2,304,985,794)

(254,760,734)

무형자산의 취득
(28,403,064)

(52,375,080)

당기손익공정가치측정금융자산의 취득
-

(1,400,000,000)

당기손익공정가치측정금융자산의 처분
421,429,688

-

종속기업투자자산의 취득
(9,444,020,000)

(2,680,946,745)

종속기업투자자산의 처분
10,532,242,080

-

Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름

34,870,734,445

345,556,500

단기차입금의 증가
40,800,000,000

345,556,500

단기차입금의 감소
(25,700,000,000)

-

리스계약부채의 상환
(229,265,555)

-

전환사채의 증가
20,000,000,000

-

Ⅳ. 현금및현금성자산의 증감

8,233,612,058

(2,755,561,749)

Ⅴ. 외화표시 현금및현금성자산 환율변동효과

(18,057,211)

(1,356,385)

Ⅵ. 기초의 현금및현금성자산

1,203,728,567

3,960,646,701

Ⅶ. 기말의 현금및현금성자산

9,419,283,414

1,203,728,567

이익잉여금처분계산서

제 16(당) 기 2019년 1월 1일 부터 2019년 12월 31일 까지

제 15(전) 기 2018년 1월 1일 부터 2018년 12월 31일 까지

(단위 : 원)

구 분
제 16(당) 기
제 15(전) 기

Ⅰ. 미처분이익잉여금

14,764,658,234

21,319,763,181

전기이월미처분이익잉여금
21,319,763,181

18,814,686,516

확정급여부채의 재측정요소
(96,397,985)

133,907,394

당기순이익
(6,458,706,962)

2,371,169,271

II. 이익잉여금처분액

-

-

III. 차기이월 미처분이익잉여금

14,764,658,234
-
21,319,763,181

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

해당사항 없음

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
해당사항 없음

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제5조 [발행예정주식의 총수]

이 회사가 발행할 주식의 총수는 10,000,000주로 한다.

제5조 [발행예정주식의 총수]

이 회사가 발행할 주식의 총수는 100,000,000주로 한다.

발행예정주식의 상향조정

제14조 [전환사채의 발행]

① 이 회사는 사채의 액면총액이 200억원을 초과하지 않는 범위 내에서 주주 외의 자에게 전환사채를 발행할 수 있다.

제14조 [전환사채의 발행]

① 이 회사는 사채의 액면총액이 1,000억원을 초과하지 않는 범위 내에서 주주 외의 자에게 전환사채를 발행할 수 있다.

전환사채 발행한도 상향조정

제15조 [신주인수권부 사채의 발행]

① 이 회사는 사채의 액면가액이 200억원을 초과하지 않는 범위 내에서 주주 외의 자에게 신주인수권부사채를 발행할 수 있다.

제15조 [신주인수권부 사채의 발행]

① 이 회사는 사채의 액면가액이 1,000억원을 초과하지 않는 범위 내에서 주주 외의 자에게 신주인수권부사채를 발행할 수 있다.

신주인수권부사채 발행한도 상향조정

부칙(본조신설)

부칙 이 정관은 2020년 3월 23일부터 시행한다.

부칙신설

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부
최대주주와의 관계
추천인

김형육
1945.01.26.
사내이사
본인
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

김형육
한양이엔지 대표이사(현직)
1999년~현재
한양이엔지 대표이사
없음

2017년~현재
한양디지텍 대표이사
없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

김형육
-
-
-

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

해당사항 없음

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

현재 당사의 대표이사로서 다년간 당사 근무 경험을 바탕으로 회사가 성장하는데 기여한 주요 경영진으로 회사 및 경영환경에 대한 이해도가 높음.

확인서

이사의 확인서.jpg
이사의 확인서

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□ 감사의 선임

<감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

최정민
1978.11.15.
-
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

최정민
법무법인 정세 변호사(현직)
2007년~현재
법무법인 정세 변호사
없음

2014년~현재
경찰공제회 자문변호사

2014년~현재
서울남부지방법원 조정위원

2018년~현재
경기도 행정심판위원회 계약심의위원회 위원

2019년~현재
한국여성변호사회 이사

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

최정민
-
-
-

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

후보자는 회사와의 이해관계가 없으며, 변호사 및 세무사로 관련분야의 전문성을 지녔으며 충분한 경험과 지식을 바탕으로 회사 내부감독 역할을 효과적으로 수행할 것이 기대되어 감사로 추천함.

확인서

감사의 확인서.jpg
감사의 확인서

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
3( 1 )

보수총액 또는 최고한도액
20억원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
3( 1 )

실제 지급된 보수총액
861,659,470원

최고한도액
20억원

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
2억원

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
24,000,000원

최고한도액
2억원

※ 참고사항

□ 코로나바이러스 감염증-19 관련 안내
코로나바이러스 감염증-19(COVID-19)의 감염 및 전파를 예방하기 위하여 주주총회 개최시 총회장 입구에서 참석하시는 주주님들의 체온을 측정할 수 있으며, 측정 결과에 따라 발열이 의심되는 경우, 총회장 출입이 제한될 수 있음을 알려드립니다. 또한 코로나바이러스의 감염 및 전파를 예방을 위해 주주님께서는 주주총회 참석시 반드시 마스크 착용을 부탁드립니다.