테크윙 — 주주총회소집공고 (20200303)
제출인: 테크윙

주주총회소집공고
2.8
(주)테크윙

주주총회소집공고

2020년 03월 03일

회 사 명 :
(주)테크윙

대 표 이 사 :
나윤성

본 점 소 재 지 :
경기도 화성시 동탄면 동탄산단6길 37

(전 화)031-379-8000

(홈페이지)http://www.techwing.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책)전무
(성 명)장 남

(전 화)031-379-8000

주주총회 소집공고

(제18기 정기)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

당사 정관 제22조에 의하여 제18기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다. 

* 상법 제542조의4 및 당사 정관 제24조의2항에 의거하여 발행주식총수의 100분의 1 미만의 주식을 소유한 주주에 대한 소집통지는 전자공시시스템에 공고함으로써 소집통지를 갈음하오니 양지하시기 바랍니다.

- 아 래 -

1. 일시: 2020년 03월 24일(화) 오전 09시

2. 장소: 경기도 안성시 원곡면 기업단지로129 (주)테크윙 안성사업장 1층 회의실

※ 문의처 : 031-379-7912

3. 회의목적사항

《보고 안건》감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고

《부의 안건》

제1호 의안 : 제18기(2019년01월01일∼2019년12월31일) 연결재무제표 및 
 재무제표 승인의 건(현금배당 1주당 230원 포함)

제2호 의안 : 이사 선임의 건[2명, 재선임, 예선]

제2-1호 의안: 사내이사 나윤성 선임의 건(재선임, 예선)

제2-2호 의안: 사내이사 전인구 선임의 건(재선임, 예선)

제3호 의안 : 이사보수 한도 승인의 건

제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

* 안건별 세부내용은 'Ⅲ. 경영참고사항'의 '2. 주주총회 목적사항별 기재사항'을 참고하여 주시기 바랍니다.

4. 예탁결제원 의결권 행사(섀도우보팅)제도 폐지에 따른 실질주주의 의견권 행사에 관한 사항

예탁결제원의 의결권 행사(섀도우보팅)제도가 2018년 1월 1일부터 폐지됨에 따라 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님께서는 한국예탁결제원에 의결권 행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 주주총회에 참석하여 의결권을 직접 행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접 행사하실 수 있습니다.

5. 전자투표에 관한 사항

우리회사는 상법 제368조의 4에 따른 전자투표제도를 이번 주주총회에서 활용하도록 결의하였고, 이 제도의 관리업무를 삼성증권에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표 방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.

가. 전자투표 관리시스템 인터넷주소: https://vote.samsungpop.com(모바일, PC 모두가능)

qr코드

나. 전자투표 행사 기간 : 2020년 3월 14일 ~ 2019년 3월 23일

- 기간 중 오전 9시부터 오후 10시까지 접속 가능 (단, 마지막 날은 17시까지만 가능) 

다. 본인 인증 방법은 공인인증, 카카오페이, 휴대폰인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별로 의결권행사

6. 주주총회 참석 시 준비물

-직접행사: 신분증

-대리행사: 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감 날인, 인감증명서 첨부), 대리인의 신분증, *법인주주 : 위임장, 법인인감증명서, 사업자등록증, 대리인 신분증

7. 기타사항

코로나바이러스감연증-19(COVID-19) 감염 및 전파에 대한 주의가 각별히 요구되고 있습니다. 주주님들께서는 전자투표를 적극 활용하시고, 주주총회장 참석시에는 회사의 통제에 적극 협조 부탁드립니다. 총회장 입장전 체온 측정을 실시할 예정이며, 발열이 의심되는 경우 출입이 제한될 수 있습니다. 아울러 총회장 입장시 마스크를 반드시 착용하여 주시기 바랍니다.

2020년 03월 03일

경기도 화성시 동탄면 동탄산단6길 37

주식회사 테 크 윙

대표이사 나 윤 성

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

이동길
(출석률: 100%)

찬 반 여 부

1
2019.01.29
㈜이엔씨테크놀로지 연대보증에 관한 건
 - 중소기업은행, 원부자재구입, 차입액 20억(한도24억)
찬성

2
2019.01.28
내부회계관리제도 이사회
- 대표이사 및 내부회계관리자의 운영실태 보고의 건
- 감사의 내부회계관리제도 설계 및 운영실태 평가보고의 건
- 내부감시장치에 대한 감사의 의견 보고
- 감사의 감사보고의 건
찬성

3
2019.02.19
제17기 정기주주총회 전자투표제도 도입의 건
- 위탁관리기관 : 미래에셋대우증권
찬성

4
2019.02.21
차입 신청에 관한 건 : 중소기업은행 장기차입 200억원, 운전자금
찬성

5
2019.02.28
결산이사회
- 제17기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건
- 제17기 현금배당 승인의 건
찬성

6
2019.03.06
제17기 정기주주총회 소집의 건
찬성

7
2019.03.14
제17기 정기주주총회 부의안건 일부 정정의 건
- 정정 대상 안건 : 제3호 의안 정관변경(안) 승인의 건
찬성

8
2019.04.03
제8회 전환사채 콜옵션 행사 결정의 건
- 콜옵션 행사 총액 : 95.6억원
- 콜옵션 행사일 : 2019년 04월 22일
찬성

9
2019.06.14
자회사설립 투자의 건
- 회사명: (주)에프에이에스
- 자본금 2억원 중 1억원 당사 출자
- 사업목적 : 공장자동화제어기계, 공장자동화시스템 조정장치 등
- 소재지 : 경기도 안성시 원곡면 기업단지로 129
- 출자목적 : 사업의 다각화
찬성

10
2019.08.19
기채에 관한 건(수출성장자금대출-무역금융)
- 차입은행 : 한국수출입은행
- 차입한도 13,996,647,000원
- 기간 : 1년
찬성

11
2019.09.27
한국산업은행 운영자금 70억 차입의 건
- 대출기간 1년
- 산업운영자금대출
찬성

12
2019.09.30
신한은행 무역금융 약정의 건
- 채무자 : (주)이엔씨테크놀로지
- 보증인 : (주)테크윙
- 차입목적 : 무역금융 약정
- 보증금액 24억원
- 약정금액 20억원
찬성

13
2019.10.11
주식 양수의 건(타법인 지분출자)
- 대상회사 : (주)트루텍
- 양수금액 98억원(지분율 49.7%)
- 구주인수(최대주주 강종구외 2인)
- 목적 : 당사의 사업경쟁력 확보 및 고객 확대 시너지 효과
- 양수일자 : 2019.10.11
찬성

14
2019.10.16
(주)이엔씨테크놀로지 차입에 대한 연대보증의 건
- 차입은행 : 한국수출입은행
- 종류 : 수출성장성자금대출
- 차입한도 : 25억원
- 대출기간 : 6개월
찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 
평균 지급액
비 고

사외이사
1
4,000,000,000
126,604,816
126,604,816
-

* 주총승인금액 : 사내이사 포함 이사 3명에 대한 총 보수한도입니다.
* 당사는 주주총회에서 사내이사와 사외이사 보수한도를 구분하지 않고 있으며, 사외이사를 포함한 이사 총원에 대한 보수총액한도를 승인받고 있습니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방
(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방
(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

(1) 산업의 특성

반도체는 모든 IT제품의 핵심 부품으로서, 컴퓨터를 비롯해 통신장비 및 통신시스템, 자동차, 디지털 가전제품, 산업기계 등 그 적용 분야가 매우 광범위합니다. 반도체 시장은 제품 수명 주기가 매우 짧으며, 새로운 제품의 생산을 위해서는 대규모 투자가 필요한 장치산업의 특성을 가지고 있습니다. 또한 반도체 개발을 위해서는 전기, 전자, 기계, 물리, 화학 등 다양한 학문적 기초를 필요로 하며, 초미세, 고집적, 극저온 등을 구현하기 위한 극한 기술이 필요한 기술 집약적 장치로서, 정밀기계, 자동차, 우주항공 및 의료기기 등 다른 정밀가공산업으로의 파급효과가 높은 산업입니다.

반도체 장비산업은 주문자의 요구사항에 맞게 생산하는 주문자 생산방식이며, 수요 업체와의 긴밀한 협력관계가 필요합니다. 또한 Device의 급속한 기술변화에 힘입어 제조장비의 Life-Cycle이 급속히 짧아지는 경향이 있어, 집중적인 연구개발을 통해 적기에 시장에 진입하는 것이 업체 간의 경쟁에서 매우 중요한 요소로 작용합니다. 이로 인해 국내외 반도체 장비 제조업체들은 급변하는 시장의 요구에 부응하고, 신속한 장비개발을 위해 지속적인 연구개발 투자를 진행하고 있습니다.

(2) 산업의 성장성

최근 반도체 테스트 핸들러 시장은 대형 반도체기업들의 신규공장증설과 각종 신규 Device의 출시, 패키징의 변화 등이 진행되고 있는 등 당사 장비와 관련된 투자가 전반적으로 확대되고 있습니다. 또한 기존 PC시장에 집중되어 있던 전방산업이 스마트폰 보급화, 데이터 트레픽 증가에 따른 서버 수요 확대 등에 힘입어 다각화되는 추세입니다. 특히 단가가 높은 서버용 반도체 수요는 차세대 메모리반도체 시장의 핵심 성장축이 될 것으로 예상됩니다. 최근 IoT, 자율주행 자동차, 인공지능 5G 등의 분야로 전방 산업이 다각화되면서 수요기반의 안정성이 제고될 것으로 기대됩니다. 또한 중국의 반도체 양산이 본격화됨에 따라 새로운 성장을 기대할 수 있는 상황도 긍정적이라 할 수 있습니다. 다만 최근 반도체 산업의 변동성이 확대되고 있는 점 등의 불안요소들도 존재합니다.

2020년 메모리 반도체는 서버 클라우드, 5G 스마트폰, PC 3대 시장의 수요증가로 인한 메모리 반도체의 본격적인 업황회복이 전망됩니다. 공급 업체들의 재고조절을 통한 공급량 조정으로 상반기부터 D램 및 NAND 메모리반도체의 가격이 안정화 될 것으로 예측되고 있습니다. 또한 메모리반도체수요가 5G 상용화, 인공지능(AI), 빅데이터, 자율주행 등 신산업에서 고용량 메모리 반도체를 필요로 하는 4차 산업혁명 시대가 시작된 만큼 향후 반도체 시장은 한층 더 커질 것으로 전망되고 있습니다. 

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

2019년은 세계 경제 경기반등을 이끌었던 반도체 수요가 주춤한 가운데, 미국과 중국간 무역갈등 확산 등으로 세계교역이 급격하게 위축되면서 반도체 중심으로 세계경기 하양세가 이어졌습니다. 이러한 어려운 여건 속에서도 당사는 비메모리 부문의 성장과 고객 다변화 효과로 그 업황 영향을 최소화 하였으며, 자회사인 이엔씨테크놀로지의 성장으로 영업적으로 어려움을 잘 이겨내는 모습을 보였습니다. 이러한 결과로 2019년 별도 매출액 1,604억원, 영업이익 234억원, 연결기준 매출액 1,868억원, 영업이익 244억원을 달성하였습니다.

또한 지속적인 신제품 개발로 번인공정용 소터와 챔버의 개발, 웨이퍼 검사장비 개발을 이어왔으며 2020년부터 단계적으로 본격적인 공급할 수 있게 되었습니다. 자동차부품 테스트 라인 자동화 프로젝트 업체로 선정되는 성과를 이루었으며, 향후 타제조업으로의 응용 가능성을 확인하였습니다. 앞으로 지속적인 연구개발로 더욱 다변화된 제품라인업으로 성장을 가속화 할 것입니다.

(2) 시장점유율

동종업종에 대한 비교 가능한 공식자료가 존재하지 않기 때문에 객관적이고 합리적 자료 제시가 불가능합니다.

(3) 시장의 특성

반도체 제조장비는 기술 집약형 산업으로 반도체 회로설계, 실리콘웨이퍼 제조 및 웨이퍼 가공, 칩 제조, 조립 및 성능을 시험하는 검사의 단계에까지 모든 장비를 말합니다. 반도체 장비산업은 주문자의 요구사항에 맞게 생산하는 주문자 생산방식이며, 수요업체와의 긴밀한 협력관계가 필요합니다. 또한, Device의 급속한 기술변화에 힘입어 제조장비의 Life-Cycle이 급속히 짧아지는 경향이 있어, 집중적인 연구개발을 통한 적기 시장진입이 업체 간의 경쟁에서 매우 중요한 요소로 작용합니다. 이로 인해 국내외 반도체 장비 제조업체들은 급변하는 시장의 요구에 부응하고 신속한 장비개발을 위해 지속적인 연구개발 투자를 진행하고 있습니다. 일반적으로 전방 산업인 반도체산업의 경기와 관련이 깊으며, 반도체 산업의 설비투자가 매출액 증가에 후행하는 특성을 보이고 있습니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

테크윙은 메모리 테스트 핸들러 분야 외에 관련한 다양한 제품을 개발하며 후공정 자동화 장비 기업으로 사업영역을 확대해 나가고자 지속적으로 노력해왔습니다. 이 결과 2020년은 신규 고객사 확보 및 신규 계약체결 등 영업적인 성과가 기대되고 있으며, 자회사인 ㈜이엔씨테크놀로지 또한 2019년에 이어 지속적인 매출 성장을 기대하고 있습니다. 앞으로도 테크윙은 반도체 측정, 검사장비 분야의 글로벌 기업으로 지속적인 성장을 보여드리겠습니다.

(5) 조직도

조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요
 - 연결기준영업실적

(단위: 백만원)

과 목

제18기
(2019년)

제17기
(2018년)

제16기
(2017년)

I. 매출액

186,865

193,710

222,772

II. 매출원가

122,565

129,045

144,538

III. 매출총이익

64,300

64,666

78,235

Ⅳ. 영업이익

24,400

25,093

41,516

Ⅴ. 법인세차감전순이익

12,777

22,825

47,993

Ⅵ. 법인세비용

1,458

4,264

8,606

Ⅶ. 당기순이익

11,320

18,561

39,387

* 자세한 영업상황은 경영참고사항을 참고하여 주시기 바랍니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

※ 본 재무제표는 외부감사인의 외부감사 확정 전 재무제표로 외부감사인의 감사결과에 따라 변동될 수 있습니다.

가. 연결재무제표

연 결 재 무 상 태 표

제 18(당) 기 2019년 12월 31일 현재

제 17(전) 기 2018년 12월 31일 현재

주식회사 테크윙과 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 18(당) 기
제 17(전) 기

자 산

Ⅰ. 유동자산

169,308,489,751

148,244,633,981

현금및현금성자산
15,285,925,213

11,317,594,412

매출채권
66,234,410,389

52,074,427,054

기타유동금융자산
24,889,233,429

21,170,722,778

파생상품자산
517,260

277,674,880

기타유동자산
2,354,730,940

2,088,692,438

재고자산
60,543,672,520

61,290,144,352

당기법인세자산
-

25,378,067

Ⅱ. 비유동자산

210,015,339,940

187,671,985,213

기타비유동금융자산
2,005,409,967

1,756,477,833

매도가능금융자산
-

-

유형자산
185,996,659,495

164,838,791,569

무형자산
18,351,761,120

18,741,228,441

투자부동산
-

-

기타비유동자산
-

-

이연법인세자산
3,661,509,358

2,335,487,370

자 산 총 계

379,323,829,691

335,916,619,194

부 채

Ⅰ. 유동부채

120,150,696,691

121,317,144,399

매입채무
29,610,019,688

22,648,525,301

단기차입금
59,496,647,000

61,986,647,000

유동성장기차입금
12,382,234,056

10,000,000,000

유동성사채
-

-

유동성전환사채
700,000,000

15,859,736,464

기타유동금융부채
3,796,296,286

3,841,525,477

파생상품부채
8,684,235,216

907,494,681

당기법인세부채
2,554,816,341

4,522,719,143

유동성판매보증충당부채
519,130,529

549,660,854

기타유동부채
2,407,317,575

1,000,835,479

Ⅱ. 비유동부채

70,604,783,139

50,932,673,493

사채
34,464,287,307

33,135,616,073

전환사채
-

-

장기차입금
31,496,560,000

13,530,080,669

기타비유동금융부채
445,600,000

65,100,000

판매보증충당부채
171,819,319

232,108,869

순확정급여부채
4,026,516,513

3,969,767,882

이연법인세부채
-

-

부 채 총 계

190,755,479,830

172,249,817,892

자 본

Ⅰ. 지배기업의 소유주지분

175,346,654,911

163,535,069,515

자본금
9,723,110,000

9,477,583,000

자본잉여금
48,235,040,558

43,034,534,736

기타자본항목
(8,584,108,525)

(7,869,357,506)

기타포괄손익누계액
(972,688,307)

12,185,473

이익잉여금
126,945,301,185

118,880,123,812

Ⅱ. 비지배지분

13,221,694,950

131,731,787

자 본 총 계

188,568,349,861

163,666,801,302

부 채 및 자 본 총 계

379,323,829,691

335,916,619,194

 연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제18(당)기 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지

제17(전)기 2018년 01월 01일부터 2018년 12월 31일까지

주식회사 테크윙과 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 18(당) 기
제 17(전) 기

매출액
186,865,005,850
193,710,297,233

매출원가
122,565,403,160
129,044,537,605

매출총이익
64,299,602,690
64,665,759,628

판매비와관리비
39,899,507,594
39,572,810,365

영업이익
24,400,095,096
25,092,949,263

기타수익
7,139,065,612
5,361,899,143

기타비용
14,397,827,599
3,752,785,444

금융수익
2,363,180,008
1,770,253,608

금융비용
6,727,225,837
5,647,374,081

법인세비용차감전순이익
12,777,287,280
22,824,942,489

법인세비용
1,457,677,036
4,264,346,691

당기순이익
11,319,610,244
18,560,595,798

기타포괄손익
964,812,177
(462,227,942)

당기손익으로 재분류되지 
 않는 항목:

순확정급여부채의 재측정요소
947,731,495
(465,472,407)

후속적으로 당기손익으로 
 재분류되는 항목:

해외사업환산손익
17,080,682
3,244,465

지분법자본변동
-
-

총포괄손익
12,284,422,421
18,098,367,856

당기순이익의 귀속:

지배지분
10,854,409,193
20,071,843,666

비지배지분
465,201,051
(1,511,247,868)

포괄손익의 귀속:

지배지분
11,823,100,724
19,599,198,739

비지배지분
461,321,697
(1,500,830,883)

지배기업지분에 대한 주당이익

기본주당이익
584
1,091

희석주당이익
515
1,055

연 결 자 본 변 동 표

제18(당)기 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지

제17(전)기 2018년 01월 01일부터 2018년 12월 31일까지

주식회사 테크윙과 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
자본금
자본잉여금
기타자본항목
기타포괄
손익누계액
이익잉여금
비지배지분
총 계

2018.01.01(전기초)
9,264,399,500
37,342,474,944
841,358,036
10,339,286
103,475,922,572
1,691,943,609
152,626,437,947

총포괄이익

당기순이익
-
-
-
-
20,071,843,666
(1,511,247,868)
18,560,595,798

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
-
(464,695,796)
(776,611)
(465,472,407)

해외사업환산이익
-
-
-
1,846,187
-
1,398,278
3,244,465

배당금지급
-
-
-
-
(4,202,946,630)
-
(4,202,946,630)

자기주식 거래로 인한 증감
-
452,202,425
(8,157,564,249)
-
-
-
(7,705,361,824)

종속기업의 처분
-
-
-
-
-
(49,585,621)
(49,585,621)

전환권행사
213,183,500
5,029,657,311
(553,151,293)
-
-
-
4,689,689,518

주식보상비용
-
210,200,056
-
-
-
-
210,200,056

2018.12.31(전기말)
9,477,583,000
43,034,534,736
(7,869,357,506)
12,185,473
118,880,123,812
131,731,787
163,666,801,302

2019.01.01(당기초)
9,477,583,000
43,034,534,736
(7,869,357,506)
12,185,473
118,880,123,812
131,731,787
163,666,801,302

총포괄이익

당기순이익
-
-
-
-
10,854,409,193
465,201,051
11,319,610,244

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
-
936,605,838
11,125,657
947,731,495

해외사업환산이익
-
-
-
9,636,312
-
7,444,370
17,080,682

매도가능증권평가손실
-
-
-
(994,510,092)
-
(1,005,485,568)
(1,999,995,660)

배당금지급
-
-
-
-
(4,177,437,330)
-
(4,177,437,330)

자기주식 거래로 인한 증감
-
(272,020,818)
1,001,753,808
-
-
-
729,732,990

전환권행사
245,527,000
5,215,048,852
(541,750,781)
-
-
-
4,918,825,071

전환사채상환
-
-
(1,158,075,317)
-
-

(1,158,075,317)

주식보상비용
-
257,477,788
-
-
-
-
257,477,788

지분거래 손익
-
-
(16,678,729)
-
-
16,678,729
-

사업의 결합
-
-
-
-
451,599,672
13,594,998,924
14,046,598,596

2019.12.31(당기말)
9,723,110,000
48,235,040,558
(8,584,108,525)
(972,688,307)
126,945,301,185
13,221,694,950
188,568,349,861

연 결 현 금 흐 름 표

제18(당)기 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지

제17(전)기 2018년 01월 01일부터 2018년 12월 31일까지

주식회사 테크윙과 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 18(당) 기
제 17(전) 기

Ⅰ. 영업활동현금흐름

20,527,116,854

39,549,127,265

영업으로부터 창출된 현금흐름
29,135,863,039

51,262,881,959

이자의수취
1,036,025,025

807,807,221

이자의지급
(4,453,065,938)

(4,002,885,779)

법인세의납부
(5,191,705,272)

(8,518,676,136)

Ⅱ. 투자활동현금흐름

(8,381,355,273)

(33,368,568,168)

기타유동금융자산의 감소
11,481,400,281

15,321,492,004

기타비유동금융자산의 감소
4,104,179,675

774,010,932

유형자산의 처분
595,500,001

153,882,781

무형자산의 처분
-

1,290,520

지분법투자주식의 처분
-

-

매도가능금융자산의 처분
-

3,749,981,500

정부보조금의 수취

-

2,176,700,000

기타유동금융자산의 증가
(9,289,873,992)

(23,859,764,580)

기타비유동금융자산의 증가
(940,012,896)

(1,347,876,969)

유형자산의 취득
(3,222,531,231)

(24,901,050,442)

무형자산의 취득
(2,629,880,816)

(5,417,436,121)

연결범위의 변동
(8,480,136,295)

(19,797,793)

Ⅲ. 재무활동현금흐름

(8,161,864,785)

(6,236,056,846)

단기차입금의 차입
10,994,135,906

19,207,306,912

장기차입금의 차입
20,000,000,000

4,000,000,000

자기주식의 처분
-

-

사채의 발행
-

33,181,914,000

단기차입금의 상환
(20,484,135,906)

(19,707,744,180)

유동성장기차입금의 상환
(2,714,260,000)

(3,279,672,860)

장기차입금의 조기상환
(37,693,575)

(5,046,877,528)

전환권의 행사
(16,355,070)

(41,410)

전환사채의 감소
(11,718,099,057)

사채의 상환
-

(21,428,000,000)

연결범위의 변동
(8,019,753)

-

자기주식의 취득
-

(8,959,995,150)

배당금의 지급
(4,177,437,330)

(4,202,946,630)

Ⅳ. 현금및현금성자산의 순증가(감소)

3,983,896,796

(55,497,749)

Ⅴ. 기초 현금및현금성자산

11,317,594,412

11,351,261,793

Ⅵ. 환율변동효과
(15,565,995)

21,830,368

Ⅶ. 기말 현금및현금성자산

15,285,925,213

11,317,594,412

나. 별도 재무제표

재 무 상 태 표

제 18(당) 기 2019년 12월 31일 현재

제 17(전) 기 2018년 12월 31일 현재

주식회사 테크윙
(단위: 원)

과 목
제 18(당) 기
제 17(전) 기

자 산

Ⅰ. 유동자산

150,527,179,793

145,303,225,119

현금및현금성자산
13,639,484,607

10,985,027,662

매출채권
57,936,584,898

48,476,995,362

기타유동금융자산
21,890,050,640

23,854,419,950

파생상품자산
517,260

271,398,805

기타유동자산
2,317,284,885

2,107,938,649

재고자산
54,743,257,503

59,607,444,691

Ⅱ. 비유동자산

195,055,873,272

187,520,085,994

기타비유동금융자산
1,492,595,539

1,379,614,591

유형자산
133,037,442,850

135,288,100,279

무형자산
13,455,414,654

14,682,245,569

투자부동산
27,249,161,360

27,768,078,802

종속기업투자
15,614,837,093

6,066,559,383

이연법인세자산
4,206,421,776

2,335,487,370

자 산 총 계

345,583,053,065

332,823,311,113

부 채

Ⅰ. 유동부채

100,188,684,709

115,313,079,072

매입채무
24,251,983,724

21,307,101,634

단기차입금
48,996,647,000

57,996,647,000

유동성장기차입금
9,996,614,056

10,000,000,000

유동성전환사채
700,000,000

15,859,736,464

기타유동금융부채
2,759,943,037

3,337,326,176

파생상품부채
8,684,235,216

907,494,681

당기법인세부채
2,423,580,300

4,517,340,692

유동성판매보증충당부채
441,667,203

493,851,255

기타유동부채
1,934,014,173

893,581,170

Ⅱ. 비유동부채

69,599,196,977

50,307,532,317

장기차입금
31,496,560,000

13,493,174,056

사채
34,464,287,307

33,135,616,073

기타비유동금융부채
413,600,000

275,100,000

판매보증충당부채
171,819,319

232,108,869

순확정급여부채
3,052,930,351

3,171,533,319

부 채 총 계

169,787,881,686

165,620,611,389

자 본

자본금
9,723,110,000

9,477,583,000

자본잉여금
49,292,657,601

44,092,151,779

기타자본항목
(8,561,873,735)

(7,863,801,445)

이익잉여금
125,341,277,513

121,496,766,390

자 본 총 계

175,795,171,379

167,202,699,724

부 채 및 자 본 총 계

345,583,053,065

332,823,311,113

포 괄 손 익 계 산 서

제18(당)기 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지

제17(전)기 2018년 01월 01일부터 2018년 12월 31일까지

주식회사 테크윙
(단위: 원)

과 목
제 18(당) 기
제 17(전) 기

매출액
160,383,059,223
183,949,929,024

매출원가
103,037,577,766
120,514,646,260

매출총이익
57,345,481,457
63,435,282,764

판매비와관리비
33,972,502,664
34,938,097,557

영업이익
23,372,978,793
28,497,185,207

기타수익
3,440,855,908
5,450,558,172

기타비용
14,833,884,497
3,988,742,032

금융수익
2,410,140,613
1,738,854,946

금융비용
6,393,189,669
5,464,219,121

법인세비용차감전순이익
7,996,901,148
26,233,637,172

법인세비용
930,595,657
4,214,952,460

당기순이익
7,066,305,491
22,018,684,712

기타포괄손익
955,642,962
(435,256,930)

당기손익으로 재분류되지 않는 항목:

재측정요소
955,642,962
(435,256,930)

총포괄손익
21,583,427,782
37,414,903,278

주당이익

기본주당이익
380
1,197

희석주당이익
339
1,153

자 본 변 동 표

제18(당)기 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지

제17(전)기 2018년 01월 01일부터 2018년 12월 31일까지

주식회사 테크윙
(단위: 원)

과 목
자 본 금
자 본
잉여금
자 본
조 정
이 익
잉여금
총 계

2018.01.01 (전기초)
9,264,399,500
38,400,091,987
846,914,097
104,116,285,238
152,627,690,822

총포괄이익

당기순이익
-
-
-
22,018,684,712
22,018,684,712

순확정급여부채의 
 재측정요소
-
-
-
(435,256,930)
(435,256,930)

배당금지급
-
-
-
(4,202,946,630)
(4,202,946,630)

자기주식의 취득
-
-
(8,959,995,150)
-
(8,959,995,150)

자기주식의 처분
-
452,202,425
802,430,901
-
1,254,633,326

전환권행사
213,183,500
5,029,657,311
(553,151,293)
-
4,689,689,518

주식보상비용
-
210,200,056
-
-
210,200,056

2018.12.31 (전기말)
9,477,583,000
44,092,151,779
(7,863,801,445)
121,496,766,390
167,202,699,724

2019.01.01 (당기초)
9,477,583,000
44,092,151,779
(7,863,801,445)
121,496,766,390
167,202,699,724

총포괄이익

당기순이익
-
-
-
7,066,305,491
7,066,305,491

순확정급여부채의 
 재측정요소
-
-
-
955,642,962
955,642,962

배당금지급
-
-
-
(4,177,437,330)
(4,177,437,330)

자기주식의 처분
-
(272,020,818)
1,001,753,808
-
729,732,990

전환권행사
245,527,000
5,215,048,852
(541,750,781)
-
4,918,825,071

전환사채상환
-
-
(1,158,075,317)
-
(1,158,075,317)

주식보상비용
-
257,477,788
-
-
257,477,788

2019.12.31 (당기말)
9,723,110,000
49,292,657,601
(8,561,873,735)
125,341,277,513
175,795,171,379

현 금 흐 름 표

제18(당)기 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지

제17(전)기 2018년 01월 01일부터 2018년 12월 31일까지

주식회사 테크윙
(단위: 원)

과 목
제 18(당) 기
제 17(전) 기

Ⅰ. 영업활동현금흐름

21,147,847,078

40,202,614,485

영업으로부터 창출된 현금흐름
29,392,772,205

51,595,174,417

이자의수취
942,668,945

796,793,718

이자의지급
(4,099,487,114)

(3,753,068,268)

법인세의납부
(5,088,106,958)

(8,436,285,382)

Ⅱ. 투자활동현금흐름

(11,578,213,259)

(31,801,014,762)

기타유동금융자산의 감소
7,959,731,313

15,453,561,127

기타비유동금융자산의 감소
183,811,898

98,013,102

유형자산의 처분
169,318,182

153,882,781

종속회사투자주식의 처분
-

3,750,000,000

정부보조금의 수취
-

2,176,700,000

종속회사투자주식의 취득
(9,900,000,000)

-

기타유동금융자산의 증가
(5,426,000,000)

(23,803,350,268)

기타비유동금융자산의 증가
(858,012,880)

(1,278,801,092)

유형자산의 취득
(2,172,825,413)

(24,006,684,390)

무형자산의 취득
(1,534,236,359)

(4,344,336,022)

Ⅲ. 재무활동현금흐름

(6,911,891,457)

(8,599,042,210)

단기차입금의 차입
9,000,000,000

14,000,000,000

장기차입금의 차입
20,000,000,000

4,000,000,000

사채의 발행
-

33,181,914,000

단기차입금의 상환
(18,000,000,000)

(17,000,000,000)

유동성장기차입금의 상환
(2,000,000,000)

(3,156,072,860)

장기차입금의 조기상환
-

(5,033,900,160)

사채의 상환
-

(21,428,000,000)

전환권의 행사
(16,355,070)

(41,410)

전환권의 상환
(11,718,099,057)

자기주식의 취득
-

(8,959,995,150)

배당금의 지급
(4,177,437,330)

(4,202,946,630)

Ⅳ. 현금및현금성자산의 순증가(감소)

2,657,742,362

(197,442,487)

Ⅴ. 기초 현금및현금성자산

10,985,027,662

11,164,317,388

Ⅵ. 환율변동효과
(3,285,417)

18,152,761

Ⅶ. 기말 현금및현금성자산

13,639,484,607

10,985,027,662

 - 이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

(단위: 천원)

구 분
당기
전기

처분예정일: 2020년 3월 24일
처분확정일: 2019년 3월 26일

Ⅰ. 처분전 이익잉여금

122,840,288

119,413,522

1. 전기이월이익잉여금
114,818,340

97,830,094

2. 순확정급여부채의 재측정요소
955,643

(435,257)

3. 당기순이익
7,066,305

22,018,685

Ⅱ. 이익잉여금처분액

4,736,899

4,595,181

1. 이익준비금
430,627

417,744

2. 배당금(현금배당주당배당금(률):
4,306,272

4,177,437

당기 230원(46%)

전기 230원(46%)

Ⅲ. 차기이월미처분이익잉여금

118,103,389

114,818,340

 - 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

구분

제18(당)기

제17(전)기

당기순이익

주당 배당금

주당 배당률(시가 배당률)

배당금

7,066,305,491원

230원

1.7%

4,306,271,830원

22,018,684,712원

230원

2.5%

4,177,437,330원

* 당기 배당주식수 : 보통주식 18,722,921주 (발행주식총수에서 자기주식 595,865주 제외)

* 당기 배당기준일 : 2019년 12월 31일

* 당기 배당에 관한 사항은 정기주주총회에서 최종 승인 예정.

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부
최대주주와의 관계
추천인

나윤성
64.04.17
미해당
본인
이사회

전인구
67.11.01
미해당
해당없음
(등기임원)
이사회

총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

나윤성
(주)테크윙 대표이사

2002.08~현재

1986.08~2000.01

테크윙 대표이사

삼성전자 책임연구원

해당 없음

전인구
(주)테크윙 사장

2002.08~현재

1990.12~2000.03

테크윙 사장

삼성전자 책임연구원

해당 없음.

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

나윤성
해당 없음
해당 없음
해당 없음

전인구
해당 없음
해당 없음
해당 없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

[나윤성 사내이사 후보자]
테크윙의 대표이사로서 재임기간 경영 전반을 총괄하여 경영인으로서 대표이사의 역할을 충실히 수행하고 있으며, 테크윙이 지속성장함에 있어 중심이 되는 경영자가 될 것으로 판단됨에 따라 추천

[전인구 사내이사 후보자]
테크윙의 사장 및 연구소 총 책임자로서 재임기간 그 역할을 충실히 수행하고 있으며, 향후에도 회사가 성장하는데 충분한 역할을 수행할 수 있을 것으로 판단됨에 따라 추천

확인서

확인서(전인구)

확인서(나윤성)

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
3(1)

보수총액 또는 최고한도액
4,000,000,000원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
3(1)

실제 지급된 보수총액
2,488,822,812원

최고한도액
4,000,000,000원

* 당기 : 2020년 정기주주총회에서 승인받을 대상 이사수와 금액
* 전기 : 2019년 정기주주총회에서 승인받은 총액과 실지급액

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
100,000,000원

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
24,000,000원

최고한도액
100,000,000원

※ 참고사항

- 주주총회 분산을 위해 자율적 참여 및 주주총회 개최를 통보 (주총개최일: 2020년 3월 24일). 따라서 당사는 주주총회 집중일 개최 사유신고 의무가 없습니다.

-
코로나바이러스감연증-19(COVID-19) 감염 및 전파에 대한 주의가 각별히 요구되고 있습니다. 주주님들께서는 전자투표를 적극 활용하시고, 주주총회장 참석시에는 회사의 통제에 적극 협조 부탁드립니다. 총회장 입장전 체온 측정을 실시할 예정이며, 발열이 의심되는 경우 출입이 제한될 수 있습니다. 아울러 총회장 입장시 마스크를 반드시 착용하여 주시기 바랍니다.