포니링크 — 의결권대리행사권유참고서류 (20200302)
제출인: 포니링크

참고서류
3.4
(주)필링크

참 고 서 류

금융위원회 귀중

한국거래소 귀중

제 출 일:
2020 년 03 월 02 일

위임권유기간시작일:
2020 년 03 월 05 일

권 유 자:
성 명: 주식회사 필링크
주 소: 서울시 영등포구 영등포로 272 필링크타워
전화번호: 02-2102-7309

Ⅰ. 권유자ㆍ대리인ㆍ피권유자에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의 종류
주식 소유
수량
주식 소유
비율
회사와의 관계
비고

주식회사 필링크
보통주
-
-
본인
-

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명
(회사명)
권유자와의
관계
주식의 종류
주식 소유
수량
주식 소유 비율
회사와의
관계
비고

(주)젬백스지오
최대주주
보통주
10,791,628
14.97%
최대주주
-

(주)젬백스앤카엘
계열회사
보통주
1,483,679
3.70%
계열회사
-

계
-
12,275,307
18.67%
-
-

2. 대리인에 관한 사항(주주총회 의결권 대리 행사자)

성명(회사명)
주식의 종류
소유주식수
회사와의 관계
비고

김진우
-
-
직원
-

김병규
-
-
직원
-

서윤석
-
-
직원
-

이후걸
-
-
직원
-

길명균
-
-
직원
-

홍지우
-
-
직원
-

이재규
-
-
직원
-

고준석
-
-
직원
-

박우배
-
-
직원
-

김학주
-
-
직원
-

박원규
-
-
직원
-

3. 피권유자의 범위

주식회사 필링크의 정기주주총회(2020년 03월 25일)를 위한 주주명부 폐쇄기준일(2019년 12월 31일) 현재 주주명부에 기재되어 있는 의결권 있는 주식을 보유한 주주전원

4. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

(주의) 의결권 대리행사 권유를 하는 취지 및 중요내용에 대해 객관적ㆍ확정적 사실에 근거하여 1,000자 이내로 간략하게 기재. 허위사실이나 확정되지 않은 사실 등 투자자의 오해를 발생시킬 우려가 있는 내용은 기재하여서는 아니됨.

존경하는 주주여러분!

우리회사는 2020년 3월 25일(수) 오전8시 '서울시 중구 퇴계로 26가길 6, 서울유스호스텔 맑은방회의실’에서 제20기 정기주주총회를 개최하고자 합니다. 다만, 주주님들이 주지하고 계신 바와 같이 금번 ‘코로나19’사태와 관련하여 얘기치 못한 감염사태로 인한 본사 사업장 폐쇄를 사전에 방지하고자 본사가 아닌 외부 장소에서 주총이 개최될 예정입니다.

특히, 금번 ‘코로나19’사태로 인해 정부 및 금융위원회 공고사항으로 주주총회 현장방문보다 의결권 대리행사 등의 방법을 권유하고 있는 상황으로 3월 개최하는 주주총회의 경우 ‘코로나19’ 감염이 우려되어 주주님들께 적극적인 참여를 부탁드리는 것이 매우 조심스럽습니다. 따라서 신종코로나19 감염 예방 및 바쁜 일정으로 참석하지 못하시는 주주님들께서는 의결권 위임장 확보를 위해 방문하는 우리회사 직원 및 위탁직원에 의결권 위임을 통하여 주주님들의 권리행사와 원활한 주주총회를 진행할 수 있도록 적극 협조하여 주시길 부탁드립니다.

5. 기타 사항

가. 위임권유기간 : 
(시작일) - 2020 년 03 월 05 일, (종료일) - 2020 년 03 월 24 일

참고서류 및 위임장 용지는 권유기간 시작일 2일전(공휴일, 근로자의 날, 토요일 제외)까지 제출하여야 함.
<예시> 2019년 3월 6일(수)에 권유를 시작하는 경우 2019년 2월 28일(목)까지 제출해야 함.
(2019.3.1.(금) 공휴일, 3.2.(토) 3.3.(일) 제외)

나. 위임장용지의 교부방법

(다음 중 해당되는 교부방법을 모두 선택하여 √표시)

√ 피권유자에게 직접 교부하는 방법
 √ 우편 또는 모사전송에 의한 방법
 √ 전자우편에 의한 방법(피권유자가 전자우편을 수령한다는 의사표시를 한 경우)
 √ 인터넷 홈페이지를 이용하는 방법

인터넷 홈페이지의 주소
미래에셋대우 전자투표시스템 
-https://v.miraeassetdaewoo.com/

홈페이지의 관리기관
미래에셋대우

주주총회 소집통지(공고)시 안내여부
주주총회소집통지 및 공고시에 "전자투표 및 전자위임장에 관한 사항"을 안내

* 전자위임장을 사용하는 경우 및 발행회사 및 권유자의 홈페이지를 통하여 위임장을 교부하는 경우에 인터넷 홈페이지를 이용하는 것임. 전자위임장을 사용하는 경우 "주주총회 소집통지(공고)시 전자투표 및 전자위임장에 관한 사항을 안내"하였는지 여부를 기재하여야 함 *

다. 권유업무 위탁에 관한 사항

수탁자
위탁범위
비고

주식회사 케이디엠홀딩스
2019.12.31 현재 당사 주주명부에 기재되어 있는 전체주주에 대한 권유업무 수행
-

라. 주주총회 일시 및 장소 : 
(일시) 2020 년 03 월 25 일 08 시 
(장소) 서울특별시 중구 퇴계로 26가길 6, 서울유스호스텔 맑은방 회의실

마. 업무상 연락처 및 담당자 : 
(성명) 김진우 
(부서 및 직위) IR홍보팀 대리 
(연락처) 02) 2102-7309

II. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요

주주총회 소집공고 III. 경영참고사항의 1. 사업의 개요 참조를 참고하시기 바랍니다.

※ 아래의 재무제표는 회계감사가 완료되지 않은 재무제표이며, 향후 회계감사 결과에 따라 변경/변동될 수 있음을 알려드립니다. 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 향후 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 연결감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ자본변동표ㆍ현금흐름표ㆍ 이익잉여금처분계산서

※ 해당 사업연도의 당사 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)으로 작성되었으며, 주주총회 승인 절차를 거쳐 확정된 재무제표가 아니므로 승인 과정에서 변동될 수 있습니다

1. 연결재무재표
1) 연결재무상태표

연 결 재 무 상 태 표

제 20 기 : 2019년 12월 31일 현재

제 19 기 : 2018년 12월 31일 현재

주식회사 필링크와 그 종속회사
(단위 : 원)

과 목
제 20 (당) 기
제 19 (전) 기

자 산

유 동 자 산

58,998,968,007

65,632,618,920

현금및현금성자산
4,721,763,167

9,294,071,694

단기금융상품
4,221,309,665

-

당기손익-공정가치 금융자산
7,449,066,995

22,370,933,849

재고자산
24,179,241,268

17,503,207,036

매출채권
11,209,354,981

6,766,411,910

기타수취채권

1,161,284,922

2,689,267,121

기타유동자산
6,012,161,901

6,975,458,510

당기법인세자산
44,785,108

33,268,800

비 유 동 자 산

128,732,323,770

123,367,039,863

기타수취채권
3,247,562,292

2,500,222,215

기타포괄손익-공정가치 금융자산
403,747,591

114,141,186

관계기업투자
105,090,517,088

100,848,104,750

유형자산
12,494,312,877

8,860,441,652

무형자산
6,340,609,351

6,384,193,232

투자부동산
604,237,825

4,228,600,065

기타비유동자산
407,500,001

400,000,000

이연법인세자산
143,836,745

31,336,763

자 산 총 계

187,731,291,777

188,999,658,783

부 채

유 동 부 채

50,403,655,607

74,972,159,748

매입채무

1,603,020,985

1,496,825,968

기타지급채무
1,701,129,165

3,893,093,506

차입금
43,456,117,694

67,095,282,692

기타유동부채
2,727,773,895

1,326,405,588

당기법인세부채
915,613,868

1,160,551,994

비 유 동 부 채

4,694,469,837

2,844,258,716

기타지급채무
34,500,000

430,596,312

차입금
716,730,478

-

순확정급여부채
1,535,672,939

1,042,619,889

이연법인세부채
2,407,566,420

1,371,042,515

부 채 총 계

55,098,125,444

77,816,418,464

자 본

지배기업의 소유지분

132,633,166,333

111,183,240,319

자본금
7,211,195,900

6,162,912,600

주식발행초과금
111,386,840,398

97,910,416,551

기타자본구성요소
14,523,720,579

10,658,939,830

기타포괄손익누계액
(208,594,689)

22,964,125

결손금
(279,995,855)

(3,571,992,787)

비지배지분

-

-

자 본 총 계

132,633,166,333

111,183,240,319

부채와자본총계

187,731,291,777

188,999,658,783

2) 연결포괄손익계산서

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 20 기 : 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

제 19 기 : 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

주식회사 필링크와 그 종속회사
(단위 : 원)

과 목
제 20 (당) 기
제 19 (전) 기

계속영업

매출
95,068,907,435
52,906,980,431

매출원가
65,154,935,297
36,547,035,336

매출총이익
29,913,972,138
16,359,945,095

판매비와관리비
24,042,127,026
16,634,264,598

영업이익(손실)
5,871,845,112
(274,319,503)

기타수익
122,521,188
39,041,957

기타비용
152,091,558
316,814,873

금융수익
3,148,307,324
4,545,810,610

금융비용
7,901,855,315
7,494,200,264

지분법손익
5,515,351,218
-

법인세비용차감전순이익(손실)
6,604,077,969
(3,500,482,073)

법인세비용
3,240,371,072
1,789,949,691

계속영업당기순이익(손실)
3,363,706,897
(5,290,431,764)

중단영업

세후중단영업이익(손실)
-
(2,678,462,324)

당기순이익(손실)
3,363,706,897
(7,968,894,088)

당기순이익(손실)의 귀속

지배기업의 소유주

계속영업이익(손실)

3,363,706,897
(5,290,431,764)

중단영업손실

-
(13,843,794,615)

지배기업의 소유주 귀속 당기순이익(손실)

3,363,706,897
(19,134,226,379)

비지배지분

중단영업이익

-
11,165,332,291

비지배지분 귀속 당기순이익

-
11,165,332,291

기타포괄손익

당기손익으로 재분류되지 않는 항목

순확정급여부채의 재측정요소
(71,036,917)
(53,045,141)

기타포괄손익-공정가치 지분상품평가손익
(114,421,004)
22,964,125

지분법기타포괄손익
(121,156,251)
-

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목

해외사업환산손실
-
12,407,878

지분법기타포괄손익
4,018,441

세후 기타포괄손익
(302,595,731)
(17,673,138)

당기총포괄이익(손실)
3,061,111,166
(7,986,567,226)

지배기업의 소유주지분
3,061,111,166
(19,122,552,013)

비지배지분
-
11,135,984,787

지배기업 지분에 대한 주당순이익(손실)

기본주당순손익

54
(339)

계속영업 기본주당순손익

54
(94)

중단영업 기본주당순손익

-
(245)

희석주당순손익

51
(339)

계속영업 희석주당순손익

51
(94)

중단영업 희석주당순손익

-
(245)

3) 연결자본변동표

연 결 자 본 변 동 표

제 20 기 : 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

제 19 기 : 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

주식회사 필링크와 그 종속회사
(단위 : 원)

구 분
지배기업 소유주지분
비지배지분
총계

자본금
주식발행초과금
기타자본구성요소
기타포괄손익
누계액
이익잉여금
지배지분계

2018년 1월 1일 잔액
5,460,033,500
73,857,778,794
3,157,841,709
3,469,249
15,562,814,805
98,041,938,057
58,362,617,060
156,404,555,117

총포괄손익

당기순손실
-
-
-
-
(19,134,226,379)
(19,134,226,379)
11,165,332,291
(7,968,894,088)

기타포괄손익

순확정급여부채의 
 재측정요소
-
-
-
-
(3,599,282)
(3,599,282)
(49,445,859)
(53,045,141)

기타포괄손익-공정가치
 금융자산평가손익
-
-
-
22,964,125
-
22,964,125
-
22,964,125

해외사업환산손익
-
-
-
(7,690,477)
-
(7,690,477)
20,098,355
12,407,878

총포괄손익 총액
-
-
-
15,273,648
(19,137,825,661)
(19,122,552,013)
11,135,984,787
(7,986,567,226)

소유주와의 거래

전환사채의 전환
702,879,100
24,052,637,757
-
-
-
24,755,516,857
-
24,755,516,857

종속기업의 배당
-
-
-
-
-
-
(1,105,284,000)
(1,105,284,000)

종속기업 지분변동
-
-
7,501,098,121
(3,018,069)
3,018,069
7,501,098,121
81,729,900,720
89,230,998,841

연결범위의 변동
-
-
-
7,239,297
-
7,239,297
(150,123,218,567)
(150,115,979,270)

소유주와의 거래 총액
702,879,100
24,052,637,757
7,501,098,121
4,221,228
3,018,069
32,263,854,275
(69,498,601,847)
(37,234,747,572)

2018년 12월 31일 잔액
6,162,912,600
97,910,416,551
10,658,939,830
22,964,125
(3,571,992,787)
111,183,240,319
-
111,183,240,319

2019년 1월 1일 잔액
6,162,912,600
97,910,416,551
10,658,939,830
22,964,125
(3,571,992,787)
111,183,240,319
-
111,183,240,319

회계변경효과
-
-
-
-
(673,048)
(673,048)
-
(673,048)

총포괄손익

당기순이익
-
-
-
-
3,363,706,897
3,363,706,897
-
3,363,706,897

기타포괄손익

순확정급여부채의 
 재측정요소
-
-
-
-
(71,036,917)
(71,036,917)
-
(71,036,917)

기타포괄손익-공정가치
 금융자산평가손익
-
-
-
(114,421,004)
-
(114,421,004)
-
(114,421,004)

지분법기타포괄손익
-
-
-
(117,137,810)
-
(117,137,810)
-
(117,137,810)

총포괄손익 총액
-
-
-
(231,558,814)
3,292,669,980
3,061,111,166
-
3,061,111,166

소유주와의 거래

전환사채의 전환
1,048,283,300
13,476,423,847
-
-
-
14,524,707,147
-
14,524,707,147

자기주식의 처분
-
-
3,864,780,749
-
-
3,864,780,749
-
3,864,780,749

소유주와의 거래 총액
1,048,283,300
13,476,423,847
3,864,780,749
-
-
18,389,487,896
-
18,389,487,896

2019년 12월 31일 잔액
7,211,195,900
111,386,840,398
14,523,720,579
(208,594,689)
(279,995,855)
132,633,166,333
-
132,633,166,333

4) 연결현금흐름표

연 결 현 금 흐 름 표

제 20 기 : 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

제 19 기 : 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

주식회사 필링크와 그 종속회사
(단위 : 원)

과 목
제 20 (당) 기
제 19 (전) 기

영업활동 현금흐름

영업으로부터 창출된 현금

(1,468,647,615)
23,806,112,782

이자수취
246,524,144
728,375,674

이자납부
(2,338,230,166)
(4,877,228,845)

배당금수취
1,122,762,200
-

법인세납부
(2,536,658,964)
(16,670,913,274)

영업활동으로부터의 순현금유입
(4,974,250,401)
2,986,346,337

투자활동 현금흐름

당기손익-공정가치금융자산의 취득
(3,846,930,583)
(6,500,000,000)

당기손익-공정가치금융자산의 처분
14,761,044,409
480,232,491

단기금융상품의 취득
(4,418,597,110)
(200,000,000)

단기금융상품의 회수
197,287,445
240,000,000

장기금융상품의 취득
-
(167,288,790)

장기금융상품의 회수
-
300,000,000

기타포괄손익-공정가치 금융자산의 취득
(506,300,000)
-

기타수취채권의 회수
2,812,780,664
8,733,550,260

기타수취채권의 증가
(2,914,852,883)
(9,981,835,000)

유형자산의 취득

(341,616,614)
(7,787,510,491)

유형자산의 처분
76,872,122
9,207,793,636

유형자산의 폐기
(181,800)
(65,250,000)

무형자산의 취득
(160,504,990)
(1,469,456,958)

무형자산의 처분

-
1,010,000,000

종속기업취득으로 인한 순현금흐름

-
85,701,922

종속기업처분으로 인한 순현금흐름

-
(66,162,195,792)

매각예정비유동자산의 처분
-
3,500,000,000

기타투자자산의 취득
-
(1,753,000,000)

투자활동 순현금유출
5,659,000,660
(70,529,258,722)

재무활동 현금흐름

차입금의 상환
(6,438,909,260)
(117,071,553,026)

차입금의 차입
7,507,832,500
84,878,511,101

전환사채의 발행
3,000,000,000
1,599,316,760

전환사채의 상환
(13,070,688,681)
(6,624,562,533)

리스부채의 상환
(71,906,203)
-

자기주식의 처분
3,957,643,800
-

임대보증금의 증가
4,500,000
235,000,000

임대보증금의 감소
(145,000,000)
(155,000,000)

배당금의 지급
-
(1,105,284,000)

종속기업에 대한 지분변동
-
103,869,531,600

재무활동 순현금유입
(5,256,527,844)
65,625,959,902

현금및현금성자산의 순감소
(4,571,777,585)
(1,916,952,483)

기초 현금및현금성자산
9,294,071,694
11,220,447,753

현금및현금성자산의 환율변동효과
(530,942)
(9,423,576)

기말 현금및현금성자산
4,721,763,167
9,294,071,694

2. 별도재무제표
1) 재무상태표

재 무 상 태 표

제 20 기 : 2019년 12월 31일 현재

제 19 기 : 2018년 12월 31일 현재

주식회사 필링크
(단위 : 원)

과 목
제 20 (당) 기
제 19 (전) 기

자 산

유 동 자 산

55,389,183,928

54,127,602,005

현금및현금성자산
2,088,186,630

6,428,723,110

기타금융자산
4,220,716,206

-

당기손익-공정가치 금융자산
4,976,258,388

12,509,418,334

매출채권
11,223,913,823

6,781,259,473

재고자산
24,179,241,268

17,503,207,036

기타수취채권
2,336,914,763

3,892,814,866

기타유동자산
6,363,952,850

7,012,179,186

비 유 동 자 산

150,938,302,197

147,361,042,494

기타수취채권

127,482,814,864

123,827,844,736

기타포괄손익-공정가치 금융자산
16,641,591

114,141,186

종속기업 및 관계기업투자
3,905,202,036

3,905,202,036

유형자산
11,123,488,706

7,436,543,245

무형자산
6,303,244,506

6,341,772,264

투자부동산
1,699,410,493

5,335,539,027

기타비유동자산
407,500,001

400,000,000

자 산 총 계

206,327,486,125

201,488,644,499

부 채

유 동 부 채

50,784,054,468

72,477,324,081

매입채무

2,558,130,243

1,443,381,510

기타지급채무
1,491,398,391

1,717,992,883

차입금
43,448,933,615

67,095,282,692

기타유동부채
2,369,940,363

1,060,115,002

당기법인세부채
915,651,856

1,160,551,994

비 유 동 부 채

2,880,468,059

1,726,433,833

기타지급채무
109,500,000

505,191,465

차입금
702,424,247

-

순확정급여부채
594,308,106

402,885,889

이연법인세부채
1,474,235,706

818,356,479

부 채 총 계

53,664,522,527

74,203,757,914

자 본

자본금
7,211,195,900

6,162,912,600

주식발행초과금
111,386,840,398

97,910,416,551

기타자본구성요소
7,298,651,407

3,433,870,658

기타포괄손익누계액
1,514,441

22,964,125

이익잉여금
26,764,761,452

19,754,722,651

자 본 총 계

152,662,963,598

127,284,886,585

부채와자본총계

206,327,486,125

201,488,644,499

2) 포관손익계산서

포 괄 손 익 계 산 서

제 20 기 : 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

제 19 기 : 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

주식회사 필링크
(단위 : 원)

과 목
제 20 (당) 기
제 19 (전) 기

매출액
95,229,707,257
41,963,167,945

매출원가
66,321,571,303
29,274,585,769

매출총이익

28,908,135,954
12,688,582,176

판매비와관리비
22,749,283,162
11,460,250,876

영업이익
6,158,852,792
1,228,331,300

기타수익
100,953,651
6,342,196,859

기타비용
151,056,186
244,647,996

금융수익
6,748,351,474
6,552,576,692

금융비용
2,960,879,498
3,336,242,317

법인세비용차감전순이익
9,896,222,233
10,542,214,538

법인세비용
2,886,404,915
2,839,505,398

당기순이익
7,009,817,318
7,702,709,140

기타포괄손익

당기손익으로 재분류되지 않는 항목

순확정급여부채의 재측정요소
1,192,014
(112,043,413)

기타포괄손익-공정가치 지분상품 평가손익
(21,449,684)
22,964,125

세후 기타포괄손익
(20,257,670)
(89,079,288)

당기 총포괄이익
6,989,559,648
7,613,629,852

주당순손익

기본주당순이익
112
136

희석주당순이익
102
118

3) 자본변동표

자 본 변 동 표

제 20 기 : 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

제 19 기 : 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

주식회사 필링크
(단위 : 원)

과 목
자본금
주식발행초과금
기타자본구성요소
기타포괄손익
누계액
이익잉여금
총 계

2018년 1월 1일 잔액
5,460,033,500
73,857,778,794
3,598,086,833
-
12,164,056,924
95,079,956,051

총포괄손익

당기순이익
-
-
-
-
7,702,709,140
7,702,709,140

기타포괄손익

순확정급여부채의 
 재측정요소
-
-
-
-
(112,043,413)
(112,043,413)

기타포괄손익-공정가
 치 금융자산평가이익
-
-
-
22,964,125
-
22,964,125

총기타포괄손익
-
-
-
22,964,125
(112,043,413)
(89,079,288)

총포괄손익
-
-
-
22,964,125
7,590,665,727
7,613,629,852

소유주와의 거래

전환사채 전환권 행사
702,879,100
24,052,637,757
-
-
-
24,755,516,857

합병으로 인한 자본 변동
-
-
(164,216,175)
-
-
(164,216,175)

2018년 12월 31일 잔액
6,162,912,600
97,910,416,551
3,433,870,658
22,964,125
19,754,722,651
127,284,886,585

2019년 1월 1일 잔액
6,162,912,600
97,910,416,551
3,433,870,658
22,964,125
19,754,722,651
127,284,886,585

회계정책 도입 효과

(970,531)
(970,531)

총포괄손익

당기순이익
-
-
-
-
7,009,817,318
7,009,817,318

기타포괄손익

순확정급여부채의 
 재측정요소
-
-
-
-
1,192,014
1,192,014

기타포괄손익-공정가
 치 금융자산평가이익
-
-
-
(21,449,684)
-
(21,449,684)

총기타포괄손익
-
-
-
(21,449,684)
1,192,014
(20,257,670)

총포괄손익
-
-
-
(21,449,684)
7,001,009,332
6,989,559,648

소유주와의 거래

전환사채 전환권 행사
1,048,283,300
13,476,423,847
-
-
-
14,524,707,147

자기주식 처분

3,864,780,749
-
-
3,864,780,749

2019년 12월 31일 잔액
7,211,195,900
111,386,840,398
7,298,651,407
1,514,441
26,764,761,452
152,662,963,598

4) 현금흐름표

현 금 흐 름 표

제 20 기 : 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

제 19 기 : 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

주식회사 필링크
(단위 : 원)

과 목
제 19 (당) 기
제 18 (전) 기

영업활동 현금흐름

영업으로부터 창출된 현금흐름
(585,469,839)
(7,706,315,237)

이자의 수취
2,824,318,901
4,162,524,145

이자의 지급
(2,324,593,375)
(2,218,437,961)

배당금의 수취
-
-

법인세의 납부, 환급
(2,542,513,224)
(1,243,485,320)

영업활동으로부터의 순현금유출
(2,628,257,537)
(7,005,714,373)

투자활동 현금흐름

단기금융상품의 취득
(4,417,194,186)
-

단기금융상품의 처분
196,477,980
-

당기손익-공정가치 금융자산의 취득
-
(4,000,000,000)

당기손익-공정가치 금융자산의 처분
8,391,277,610
-

유형자산의 취득
(320,374,741)
(169,902,366)

유형자산의 처분
76,872,122
1,430,000

유형자산의 폐기
(181,800)
(65,250,000)

무형자산의 취득
(156,768,990)
(9,462,800)

무형자산의 처분
-
170,000,000

투자부동산의 취득
-
(163,733,000)

종속관계기업투자주식의 취득
-
(11,000,000)

종속관계기업투자주식의 처분
-
500,000,000

기타수취채권의 증가
(4,514,852,883)
(5,512,909,000)

기타수취채권의 회수
4,282,780,664
18,386,500,000

사업결합으로 인한 증가
-
533,726,523

투자활동 순현금유입(유출)
3,538,035,776
9,659,399,357

재무활동 현금흐름

자기주식의 처분
3,957,643,800
-

차입금의 증가
7,507,832,500
21,097,090,847

차입금의 상환
(6,438,909,260)
(16,091,607,849)

전환사채의 발행
3,000,000,000
1,599,316,760

전환사채의 상환
(13,050,167,893)
(6,608,490,571)

임대보증금의 증가
4,500,000
135,000,000

임대보증금의 감소
(145,000,000)
(55,000,000)

리스부채의 상환
(65,162,136)
-

기타재무활동의 현금흐름
(20,520,788)
(16,071,962)

재무활동 순현금유입(유출)
(5,249,783,777)
60,237,225

현금및현금성자산의 증가(감소)
(4,340,005,538)
2,713,922,209

기초의 현금및현금성자산
6,428,723,110
3,712,187,210

현금및현금성자산의 환율변동효과
(530,942)
2,613,691

기말 현금및현금성자산
2,088,186,630
6,428,723,110

5) 이익잉여금처분계산서

이 익 잉 여 금 처 분 계 산 서

제 20 기 : 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

제 19 기 : 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

주식회사 필링크
(단위 : 원)

과 목
제20기(당)기
제19기(당)기

금 액
금액

처분전이익잉여금

23,059,379,104

19,118,265,830

전기이월이익잉여금
19,118,265,830

11,527,600,103

회계정책변경
-970,531

보험수리적손익
1,192,014

-112,043,413

당기순이익
3,940,891,791

7,702,709,140

임의적립금등의이입액

합계

23,059,379,104

19,118,265,830

이익잉여금처분액

793,231,549

이익준비금
72,111,959

배당금
721,119,590

가.현 금 배 당
721,119,590

차기이월이익잉여금

22,266,147,555

19,118,265,830

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

(해당사항 없음)

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제1조(상호)

이 회사는 주식회사 필링크라고 한다. 영문으로는 FEELINGK CO., LTD.라 표기한다.

제1조(상호)

이 회사는 주식회사 젬백스링크라고 한다. 영문으로는 Gemvaxlingk Co., Ltd.라 표기한다.

신규사업 진출을 위한 기업 이미지 제고

제2조(목적)

이 회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다.

<이하 생략>

제2조(목적)

이 회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다.

- 의약품 제조 및 판매업

- 의약품 도소매 및 수출임업

- 의약외품 제조 및 판매업

- 의약품관련 연구 및 개발업

- 생명공학에 관련 연구

- 의료컨설팅업

- 의료데이터베이스 및 컨텐츠사업

- 의학관련 연구시설업

- 의료장비, 연구장비 제조 및 도,소매 무역사업

- 줄기세포 보관관련 상품 판매업

- 줄기세포 증식관련 연구개발 및 판매업

- 건강관련 상품의 개발, 도소매 무역사업

- 생물학적 제제 제조 및 유통업

- 생물학적 제제의 신기술 연구

- 의료서비스와 휴양, 레저, 문화활동등 관광활동이 결합된 관광사업

- 의료기구 제조 및 판매업

- 유전공학제제 제조 및 유통업

- 연구용역 및 투자업무

- 보건의료등에 관한 연구

- 건강보조식품 제조 및 판매업

- 관광호텔업 
 - 주류판매업 
 - 체육시설업 
 - 기념품 소매업 
 - 호텔개발 및 경영, 마케팅 자문, 기획 및 컨설팅업

- 식음료 판매업

- 위 각호와 관련된 부대사업

신규사업 개발 및 사업 다각화를 위한 사업목적 추가

제8조(주권의 발행과 종류) ② 회사의 주권은 1주권, 5주권, 10주권, 50주권, 100주권, 500주권 1,000주권 및 10,000주권의 8종류로 한다.

제8조(주권의 발행과 종류) ② <삭제>

- 주권 전자등록의무화에 따라 삭제(전자증권법 §25 ①)

(신설)

제8조의2 (주식 등의 전자등록) 회사는 "주식,사채 등의 전자등록에 관한 법률" 제2조 제1호에 따른 주식 등을 발행하는 경우에는 전자등록기관의 전자등록계좌부에 주식 등을 전자등록하여야 한다. 다만 주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률 제25조 제1항 각호의 어느 하나에 해당하지 않는 경우은 그러하지 아니하다.

- 전자증권법에 따라 발행하는 모든 주식 등에 대하여 전자등록이 의무화됨에 따라 근거를 신설

제15조(주식의 명의개서, 명의개서대리인)

① 회사는 주식의 명의개서대리인을 둔다.

② 명의개서대리인 및 그 사무취급장소와 대행업무의 범위는 이사회의 결의로 정한다.

③ 회사는 주주명부 또는 그 복본을 명의개서대리인의 사무취급장소에 비치하고 주식의 명의개서, 질권의 등록 또는 말소, 신탁재산의 표시 또는 말소, 주권의 발행, 신고의 접수, 기타 주식에 관한 사무는 명의개서 대리인으로 하여금 취급하게 한다.

④ 제3항의 사무취급에 관한 절차는 명의개서대리인의 증권명의개서대행업무규정에 따른다.

제15조(주식의 명의개서, 명의개서대리인)

①(조① (좌동)좌좓좌도동좌동)

②(좌동)

③ 이 회사의 주주명부 또는 그 복본을 명의개서대리인의 사무취급장소에 비치하고, 주식의 전자등록, 주주명부의 관리, 기타 주식에 관한 사무는 명의개서대리인으로 하여금 취급케 한다.

④ (좌동)

- 주식 등의 전자등록에 따른 주식사무처리 변경내용 반영

제17조(주주 등의 주소, 성명 및 인감 또는 서명 등 신고)

① 주주와 등록질권자는 그 성명, 주소 및 인감 또는 서명 등을 명의개서대리인에게 신고하여야 한다.

② 외국에 거주하는 주주와 등록질권자는 대한민국 내에 통지를 받을 장소와 대리인을 정하여 신고하여야 한다.

③ 제1항 및 제2항에 정한 사항에 변동이 있는 경우에도 이에 따라 신고하여야 한다.

제17조 <삭제>

- 주식 등이 전자등록에 따른 명의개서대리인에게 별도 신고할 필요가 없으므로 조항 삭제

제18조(주주명부의 폐쇄 및 기준일)

① 회사는 매년 1월 1일부터 1월 7일까지 주주의 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지한다.(2017.03.29 본항 개정)

② 회사는 매년 12월 31일 현재 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 결산기에 관한 정기주주총회에서 권리를 행사할 주주로 한다.

③ 회사는 임시주주총회의 소집 기타 필요한 경우 이사회의 결의로 3월을 경과하지 아니하는 일정한 기간을 정하여 권리에 관한 주주명부의 기재 변경을 정지하거나, 이사회의 결의로 3월내에 정한 날에 주주명부에 기재 되에 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있다. 이 경우 이사회는 필요하다고 인정하는 때에는 주주명부의 기재변경 정지와 기준일의 지정을 함께 할 수 있다. 이 경우 회사는 주주명부 폐쇄기간 또는 기준일의 2주간 전에 이를 공고하여야 한다.

제18조(주주명부의 폐쇄 및 기준일)

① (좌동)

② (좌동)

③ 회사는 임시주주총회의 소집 기타 필요한 경우 이사회의 결의로 3개월을 경과하지 아니하는 일정한 기간을 정하여 권리에 관한 주주명부의 기재 변경을 정지하거나, 이사회의 결의로 3개월내에 정한 날에 주주명부에 기재 되에 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있다. 이 경우 이사회는 필요하다고 인정하는 때에는 주주명부의 기재변경 정지와 기준일의 지정을 함께 할 수 있으며, 회사는 주주명부 폐쇄기간 또는 기준일의 2주간 전에 이를 공고하여야 한다.

- 기간을 의미하는 개월로 자구 수정

(신설)

제21조의 3(사채발행에 관한 준용규정)

제15조의 규정은 사채발행의 경우에 준용한다.

- 사채발행에 관한 준용규정 신설

제22조(소집시기)

① 이 회사의 주주총회는 정기주주총회와 임시주주총회로 한다.

② 정기주주총회는 매 사업년도 종료 후 3월 이내에, 임시주주총회는 필요에 따라 소집한다.

제22조(소집시기)

① (좌동)

② 정기주주총회는 매 사업년도 종료 후 3개월 이내에, 임시주주총회는 필요에 따라 소집한다.

- 기간을 의미하는 개월로 자구 수정

제40조(이사회의 구성과 소집)

⑥ 신설

제40조(이사회의 구성과 소집)

⑥ 대표이사 또는 이사회에서 정하는 바에 따라 이사회 하위 위원을 둘 수 있다

- 이사회 지원을 위한 하위위원 조항 신설

제46조(감사의 수)

회사는 1인 이상 3인 이내의 감사를 둘 수 있다.

제46조(감사의 수)

회사는 1인의 감사를 둘 수 있다.

- 원활한 감사 업무 추진 목적

제54조(외부감사인의 선임)

회사가 외부감사인을 선임함에 있어서는 "주식회사의 외부감사에 관한 법률"의 규정에 의한 감사인선임위원회의 승인을 얻어야 하고, 그 사실을 외부감사인을 선임한 사업연도 중에 소집되는 정기주주총회에 보고하거나 주주에게 통지 또는 공고하여야 한다.

제54조(외부감사인의 선임)

이 회사가 외부감사인을 선임함에 있어서는 "주식회사 등의 외부감사에 관한 법률"의 규정에 따라 감사는 감사인선임위원회의 승인을 받아 외부감사인을 선정하여야 하고, 그 사실을 외부감사인을 선임한 이후에 소집되는 정기주주총회에 보고하거나 주주에게 통지 또는 공고하여야 한다.

- 법률 명칭변경에 따른 자구수정

- "주식회사 등의 외부감사에 관한 법률" 제10조에 따라 외부감사인 선정권한의 개정 내용 반영

부 칙

제59조(세칙내규)

(조문 추가)

부 칙

제59조(세칙내규)

이 정관은 2020년 3월 25일부터 시행한다.

- 정관 개정 맞추어 조문 추가

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

※ 기타 참고사항

- 없음

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부
최대주주와의 관계
추천인

김상재
1966-12-05
사내이사
임원
이사회

서영운
1967-05-03
사내이사
계열회사 임원
이사회

임명수
1965-03-11
사내이사
-
이사회

총 ( 3 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

김상재
경영인
17.03 ~ 현재

09.03 ~ 현재 TELOID INC. 대표이사

12.04 ~ 현재 (주)젬백스앤카엘 대표이사

13.04 ~ 19.08 (주)젬백스지오 대표이사

15.06 ~ 현재 삼성제약(주) 대표이사

17.03 ~ 현재(주)필링크 대표이사

해당사항없음

서영운
경영인
17.03 ~ 현재
12.03 ~ 현재 젬백스앤카엘 이사
14.03 ~ 18.03 (주)젬백스지오 대표이사
15.06 ~ 17.03 삼성제약(주) 대표이사
17.03 ~ 현재 (주)필링크 대표이사
해당사항없음

임명수
(주)필링크 이사
17.03 ~ 현재

14.02 ~ 15.08 T&H 상무

15.09 ~ 16.04 서진인터내셔널 대표

17.03 ~ 현재(주)필링크 이사

해당사항없음

다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

-

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

김상재 후보자(사내이사)
김상재 후보자는 법령과 당사에서 정하고 있는 사내이사 자격요건을 충족하고 있습니다.
한양대학교 의과대학, 한양대학교 의과대학원 석사, 박사 과정의 학력을 갖추고 있으며, 이후 전문경영인의 길로 들어서게 되었습니다. 
의학박사 출신으로 폭넓은 지식과 한 회사의 경영진으로서의 기업경영 경험을 겸비하고 있으며 당사 이외의 3개의 상장법인을 경영하고 있습니다. 이는 당사가 요구하는 능력과 경험이 충분하다고 판단되고, 향후 신사업 개발 및 지속사업에 있어서 전반적인 전문성을 바탕으로 투명한 기업경영 및 성장을 이루낼것으로 판단됨에 따라 당사의 사내이사로 추천되었습니다.

서영운 후보자(사내이사)
서영운 후보자는 법령과 당사에서 정하고 있는 사내이사 자격요건을 충족하고 있습니다.
성균관대학교 공과대학의 학력을 갖추고 있으며 이후 (주)젬백스지오, 삼성제약(주)등 대표이사를 역임하며 전문경영인으로서 역량을 발휘하였습니다.
특히 (주)필링크의 대표이사 취임 이후 당사는 급격한 매출신장을 이루게 되었고 해외명품병행사업을 통해 큰 도약을 이루었습니다. 또한 해외 거래선과의 탁월한 커뮤티케이션 능력을 보유하여 안정적인 거래선을 구축하였습니다.
회사의 지속발전과 건전한 경영을 위해 계속해서 기여해 주실 것으로 판단되어 당사의 사내이사 후보자로 추천되었습니다.

임명수 후보자(사내이사)
임명수 후보자는 법령과 당사에서 정하고 있는 사내이사 자격요건을 충족하고 있습니다.
인하공업대학교의 학력을 갖추고 있으며 이후 T&H 상무, 서진인터내셔널 대표, 필링크 이사등을 역임하였습니다.
필링크의 성장과 발전에 있어서 이사회 위원으로서의 관리감독, 감시등의 역할을 충실히 수행하여 당사의 경영 및 사업전반에 걸친 기여도가 높으며 지난 과거의 경험을 바탕으로 사내이사로써의 능력이 충분하다고 판단됩니다. 따라서 당사의 사내이사 후보자로 추천되었습니다.

확인서

김상재-확인서

서영운-확인서

임명수-확인서

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

※ 기타 참고사항

- 없음

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
5 ( 2 명 )

보수총액 또는 최고한도액
2,000,000,000 원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
5 ( 2 명 )

실제 지급된 보수총액
675,500,000 원

최고한도액
2,000,000,000 원

※ 기타 참고사항

- 보수한도는 전년과 동일 합니다.

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
500,000,000 원

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
101,500,000 원

최고한도액
500,000,000 원

※ 기타 참고사항

- 보수한도는 전년과 동일 합니다.