플레이그램 — 주주총회소집공고 (20200302)
제출인: 플레이그램

주주총회소집공고
2.8
(주)엔케이물산

주주총회소집공고

2020년 03월 2일

회 사 명 :
주식회사 엔케이물산

대 표 이 사 :
김 성 곤

본 점 소 재 지 :
서울시 광진구 광나루로56길 85, 10층(구의동, 테크노마트)

(전 화) 02-2156-5380

(홈페이지) http://www.nk-ms.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 대표이사
(성 명) 김 성 곤

(전 화) 02-2156-5380

주주총회 소집공고

(제46기 정기)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

상법 제363조 및 당사 정관 제17조에 의하여 제46기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.(의결권이 있는 발행주식 총수의 100분의 1이하의 주식을 소유한 주주에 대한 소집통지는 상법 제542조의4 및 당사 정관 제19조에 의거하여 이 공고로 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.)

- 아 래 -

1. 일 시 : 2020년 03월 25일 (수) 오전 8시 30분

2. 장 소 : 서울시 용산구 한남2동 726-157 남산예술원

3. 회의목적사항

가. 보고 안건
 - 감사보고
 - 영업보고
 - 내부회계관리제도 운영실태보고

나. 부의 안건
제1호 의안 : 제46기(2019.01.01~2019.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 
제2호 의안 : 정관 변경 승인의 건
제3호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 2명)
 - 제3-1호 의안 : 김학수 사내이사 선임의 건
 - 제3-2호 의안 : 김경석 사내이사 선임의 건
제4호 의안 : 감사(후보자 김범태) 선임의 건
제5호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건 
제6호 의안 : 감사 보수한도액 승인의 건

4. 경영참고사항의 비치

상법 제542조의4에 의거하여 경영참고사항을 당사와 국민은행 증권대행부에 비치하였고, 금융위원회 및 한국거래소에 전자공시하여 조회가 가능하오니 참고 하시기 바랍니다.

5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항
금번 당사의 주주총회에는 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제315조 제2항에 의거 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 대리행사할 수 없습니다. 따라서 주주님이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접적으로 행사하시거나, 대리인에 위임하여 의결권을 간접적으로 행사하실 수 있습니다.

6. 주주총회 참석시 준비물

- 직접행사 : 주총참석장, 신분증

- 대리행사 : 
 ① 주총참석장
 ② 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 주주의 인감 날인 또는 자필 서명)
 ③ 주주의 인감증명서(위임장에 인감날인시) 또는 신분증사본, 개인신분 확인서류
 ④ 대리인의 신분증

※ 주주총회에서 기념품은 지급하지 않습니다.

2020년 03월 2일

주식회사 엔케이물산
 대표이사 김 성 곤 (직인생략)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

김종환
(출석률: 25%)

찬 반 여 부

1
2019.01.11
2018 사업연도 내부회계관리제도 운영 및 평가 실시에 관한 건
불참

2
2019.01.24
내부회계관리자의 내부회계관리제도 운영실태 평가보고에 관한 건
불참

3
2019.02.01
감사의 내부회계관리제도 평가보고에 관한 건
불참

4
2019.02.28
제 45기 재무제표(연결, 별도) 승인의 건
참석

5
2019.03.14
제45기 정기주주총회 소집의 건
참석

6
2019.05.09
금전소비대차 계약 체결 건 (주식회사 하이그라운드 : \ 2,000,000,000)
불참

7
2019.05.28
금전소비대차 계약 체결 건 (PT. KOPOLCO INDONESIA : USD 45,000)
불참

8
2019.05.30
금전소비대차 계약 연장의 건 (주식회사 온누리투어 : \ 1,000,000,000)
불참

9
2019.06.12
임시주주총회 소집의 건
참석

10
2019.06.13
제3자배정 유상증자 신주발행의 건
불참

11
2019.08.14
임시주주총회 의안 및 의안 세부내역 확정의 건
참석

12
2019.09.26
타법인 주식 처분 건
불참

13
2019.10.11
금전소비대차 계약 연장의 건 (주식회사 온누리투어 : \1,000,000,000)
불참

14
2019.10.16
금전소비대차 계약 연장의 건 (주식회사 하나물산 : \1,000,000,000)
불참

15
2019.11.14
지정 감사인 재지정 요청의 건
불참

16
2019.12.30
사규 제정의 건
불참

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 
평균 지급액
비 고

사외이사
1
1,000,000,000
9,600,000
9,600,000
-

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 백만원)

거래종류
거래상대방
(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

매입거래

엠아이

2019-01-15~2019-06-01

6,535

74.48

주식매각

팝코너스

2019-09-26

170

1.94

기타비용

하나모두

2019-01-01~2019-12-31

102

1.16

기타비용

온누리투어

2019-01-01~2019-12-31

158

1.80

투자금회수

(유)동네변호사조들호2

2019-06-07, 2019-09-23, 2019-12-11

5,600

63.82

자금대여

KOP

2019-05-28, 2019-11-29

136

1.56

자금회수

온누리투어

2019-01-31, 2019-05-31

500

5.70

기타채권

유에프오프로덕션

2019-12-30

2,000

22.79

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 백만원)

거래상대방
(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

매입거래

엠아이

2019-01-15~2019-06-01

6,535

74.48

투자금회수

(유)동네변호사조들호2

2019-06-07,2019-09-23,2019-12-11

5,600

63.82

자금회수

온누리투어

2019-01-31,2019-05-31

500

5.70

기타채권

유에프오프로덕션

2019-12-30

2,000

22.79

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

지배회사인 주식회사 엔케이물산은 자원사업,
영상콘텐츠사업
, 여행사업, 수산물유통사업 등을 주요사업으로 하고 있습니다.

연결대상 종속회사에 포함된 회사들이 영위하는 사업으로는
FIBC 제조(PT. KOPOLCO INDONESIA), 기타 서비스((주)에어뱅크) 등이
있습니다.

지배회사와 연결대상 종속회사에 포함된 회사들이 영위하는 주요 사업부문은 4개로 구성되어 있으며 그 내용은 다음과 같습니다.

사업부문
사업내용
대상회사

자원사업
자원유통, 무역, 중개, 트레이딩 등
(주)엔케이물산

영상콘텐츠사업
방송프로그램 기획, 제작 및 배급 등
(주)엔케이물산

여행사업
몰디브 내 리조트 총판사업 등
(주)엔케이물산

수산물유통사업
대게, 킹크랩 국내유통 등
(주)엔케이물산

가. 업계의 현황

[영상콘텐츠사업부문]
 
 (1) 산업의 특성, 성장성, 시장의 특성
 영상콘텐츠사업은 TV드라마 등 방송콘텐츠의 기획, 투자, 제작, 유통 사업 등을 포함합니다. 방송콘텐츠 공급은 국내 지상파, 종합편성채널, 케이블TV 등에 콘텐츠를 판매하는 사업을 진행하고 있습니다.
 
 미디어 환경이 디지털화되어 급속히 발전함에 따라 콘텐츠의 생산과 소비 주체의 구분과, 국가간의 경계도 사라지고 있습니다. 또한 콘텐츠를 소비하는 매체도 아날로그 방식에서, 디지털화되면서 콘텐츠에 대한 수요는 매체형식에 따라 다양화되고 있습니다. 일시적인 경기변동의 영향이나 계절적인 특성의 영향보다는 콘텐츠 인기에 더 많은 영향을 받는 것으로 특성이 있습니다. 
 
 (2) 국내외 시장여건
 콘텐츠 사업은 인기가 좋은 핵심 콘텐츠 확보 여부가 중요한 경쟁 요소입니다. 
 콘텐츠와 같은 무형의 권리는 시장의 정의와 상품의 범위에 따라서 집계된 수치가 달라, 객관적인 자료를 찾기 어려운 특성이 있습니다. 이러한 이유로 본 보고서에서는 당사 콘텐츠 사업에 대한 시장점유율은 기재하지 않습니다.
 
 (3) 시장에서 경쟁력을 좌우하는 요인 등
 콘텐츠 유통사업에서 가장 핵심적인 것은 인기 콘텐츠 확보와 인적자원이라 할 수 있습니다. 즉, 양질의 콘텐츠와 함께 부가적인 가치를 더할 수 있는 좋은 기술력과 창의적인 아이디어가 결합될 때, 가치를 극대화할 수 있기 때문에, 콘텐츠와 인적자원은 본 사업영역의 가장 중요한 자원입니다.
 
 [여행사업부문]
 
 (1) 산업의 특성 및 성장성
 관광사업은 관광객을 위하여 운송, 숙박, 운동, 오락, 휴양 또는 용역을 제공하거나 그 밖에 관광에 부합하는 시설을 갖추어 이를 이용하게 하는 사업으로 여행업, 관광숙박업, 관광객 이용시설업, 국제회의업, 카지노업, 유원시설업, 관광편의시설업 등으로 구분할 수 있습니다. 그중에서도 여행업은 일반여행업, 국외여행업, 국내여행업으로 분류됩니다. 
 세계관광기구(WTO)는 세계여행시장이 2020년까지 연평균 4.1% 수준의 지속적인 증가를 보일 것으로 전망하고 있습니다. 국내에서도 주5일 근무제의 확대와 휴가 분산제로 본격적인 선진국형 여가시대가 도래하고 있어 지속적인 성장이 전망됩니다.
 
 (2) 경기변동의 특성
 여행사업은 경기변동에 매우 민감하게 반응하나 단기적으로 영향을 받으며 장기적인 측면에서의 성장세에는 영향을 크게 받지 않습니다. 과거 글로벌경제 위기, 신용카드 대란 등도 여행수요의 감소 등으로 이어졌으나 단기적인 영향에 그쳤고 바로 회복 및 성장세를 유지하는 모습을 보였습니다. 
 
 (3) 시장여건 및 경쟁요소
 여행사업에서 경쟁력을 좌우하는 요인은 여행지에서 제공되는 서비스의 질, 가격 경쟁력, 여행사의 신뢰도 등이 있습니다.
 
 [유통사업부문]

(1) 산업의 특성

당사의 화장품 및 가방류 유통사업은 국내 화장품, 가방 판매업자로부터 물품을 공급받아 인도네시아로 수출하는 사업입니다. 인도네시아에서의 K-POP 위상이 높아짐에 따라 한국 제품의 인기 또한 높아지고 있습니다. 특히 한국의 패션과 뷰티 관련 제품은 여러 제품 품목 중 상당히 높은 인기를 누리고 있는 추세입니다.

(2) 산업의 성장성

Global Trade Atlas에 따르면 인니의 한국 화장품 수입규모는 2019년 2월 기준 약 479만 달러로 전년대비 31.05% 증가하였습니다. 또한, 2019년인도네시아의 패션의류 시장의 규모는 약 5,180,700,000,000 루피아로 전년대비 약 12% 증가한 수치를 보이고 있습니다. 인도네시아는 거대한 소비시장을 보유하고 있으며 컨설팅사 맥킨지에 따르면 2020년까지 소비인구가 8,600명으로 확대될 전망이며, 15세~64세의 생산가능인구가 전체의 67.1%로 소비와 노동력 잠재력이 막대한 국가입니다. 또한, 종교의 영향으로 미래에 대한 투자보다는 현재의 소비를 중시하고, 소득 증가로 소비의 양적 수준은 물론 질적 수준도 향상되고 있으며, 스마트폰 사용인구 증가에 따라 전자상거래(E-Commerce)시장 역시 급속도로 성장 중입니다. 이러한 인도네시아 소비시장의 거대한 성장성은 현재 인니 내 한국제품의 성장성과 비례할 것으로 기대됩니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

[영상콘텐츠사업부문]
 
 (주)엔케이물산은 2018년 3분기부터 영상콘텐츠사업을 론칭한 후, KBS2 TV드라마 32부작 "오늘의 탐정(방영일 : 2018년 09월 05일 ~ 2018년 10월 31일)"을 공동제작 및 공급하는 등 영상콘텐츠사업을 영위하고 있습니다.
 
 (주)엔케이물산은 향후 영상콘텐츠사업부문을 규모있는 사업으로의 확장과 안정적인 사업전개를 위해 TV드라마 제작을 중심으로 집중투자와 적극적인 사업활동을 펼쳐나갈 계획입니다.
 
 현재, 2019년 03월까지 TV드라마 3편에 대한 공동제작과 공급을 준비중에 있으며, 추가적으로 TV드라마 제작 및 영상콘텐츠 공급을 검토 중에 있습니다.
 
 (주)엔케이물산은 앞으로도 영상콘텐츠사업부문의 자체역량을 강화하는 한편, 양질의 영상콘텐츠를 공급하는 제작사로서의 입지를 구축하고 수익성을 증대하는데에 주력할 계획입니다.
 
 [여행사업부문]
 
 (주)엔케이물산은 2013년초 몰디브 내 리조트와 GSA 계약을 맺고 내국인들의 몰디브 여행을 알선하는 여행사업을 영위하고 있습니다. 영업활동에 의한 성과는 아직 미미한 상태입니다.
 
 [유통사업부문]

㈜엔케이물산은 2019년 11월부터 인도네시아의 패션 및 뷰티제품 구매 업체에게 수출하는 유통사업을 영위하고 있습니다. 영업활동에 의한 성과는 아직 미미한 상태입니다.

(2) 조직도

조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

- 위 "III. 경영참고사항 1.사업의 개요" 참조

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

※ 아래의 재무제표는 외부감사인의 감사가 완료되지 않은 상태에서 작성된 내부결산 자료로서, 외부감사인의 감사결과 및 주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다.

※ 특히, 외부감사인의 감사결과 수치가 변경될 수 있으므로 외부감사인의 감사의견이 포함된 최종 재무제표는 향후 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 "감사보고서 제출" 공시를 통해 반드시 확인하여 주시기 바랍니다.

(1) 연결재무제표

연 결 재 무 상 태 표

제46(당)기말 2019년 12월 31일 현재

제45(전)기말 2018년 12월 31일 현재

주식회사 엔케이물산과 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제46(당)기말
제45전)기말

자산

유동자산

26,642,059,491

22,604,546,097

현금및현금성자산
21,709,322,417

14,028,679,313

매출채권 및 수취채권
2,736,871,043

6,119,772,048

기타유동자산
2,063,066,305

204,824,696

당기법인세자산
59,228,170

40,903,440

재고자산
73,571,556

2,210,366,600

비유동자산

16,066,047,131

22,609,094,398

기타금융자산

2,264,708,995

4,658,058,155

관계기업투자
10,613,164,829

16,074,569,087

유형자산
165,874,811

637,034,470

무형자산
211,174,900

210,487,006

사용권자산
268,404,881

-

장기매출채권 및 수취채권
2,542,718,715

1,028,945,680

자산총계

42,708,106,622

45,213,640,495

부채

유동부채

824,991,570

1,992,309,612

매입채무 및 지급채무
662,109,887

938,150,163

유동성리스부채
128,717,444

-

기타유동부채
34,164,239

28,775,575

유동성전환사채
-

1,025,383,874

비유동부채

534,393,817

575,018,410

확정급여채무
375,130,578

509,381,611

비유동성리스부채
93,626,440

-

이연법인세부채
65,636,799

65,636,799

부채합계

1,359,385,387

2,567,328,022

자본

지배기업소유주지분

41,399,875,251

42,686,792,766

자본금

41,789,300,500

40,619,448,000

자본잉여금

41,014,095,139

40,139,339,679

기타자본항목

(1,309,158,264)

(1,309,158,264)

기타포괄손익누계액

(532,959,356)

(360,887,246)

결손금

(39,561,402,768)

(36,401,949,403)

비지배지분

(51,154,016)

(40,480,293)

자본총계

41,348,721,235

42,646,312,473

부채및자본총계

42,708,106,622

45,213,640,495

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제46(당)기 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지

제45(전)기 2018년 01월 01일부터 2018년 12월 31일까지

주식회사 엔케이물산과 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제46(당)기
제45(전)기

매출액

8,774,909,615

6,528,349,633

매출원가

8,385,652,896

6,174,900,386

매출총이익

389,256,719

353,449,247

판매비와관리비
1,753,670,371

2,317,116,325

대손상각비
-

(784,909,759)

영업손실

(1,364,413,652)

(1,178,757,319)

기타수익
630,650

24,196,136

기타비용
42,433,188

2,104,468,080

기타의대손상각비환입
-

-

기타의대손상각비
1,765,325,883

2,136,977,579

금융수익
626,446,416

701,768,983

금융이익-유효이자율법에 따른 이자수익
431,417,082

123,267,426

금융이익-기타
195,029,334

578,501,557

금융비용
307,724,775

4,579,243,218

관계기업투자손익
135,218,804

(3,971,138,394)

법인세비용차감전계속영업손실

(2,717,601,628)

(13,244,619,471)

계속영업법인세비용

-

-

계속영업손실

(2,717,601,628)

(13,244,619,471)

중단영업손실

(449,382,846)

(875,068,487)

당기순손실

(3,166,984,474)

(14,119,687,958)

기타포괄손익

(175,214,724)

45,929,602

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목

해외사업환산손익
(178,483,263)

49,427,619

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

확정급여제도의 재측정요소
(108,399)

(3,498,017)

관계기업 및 공동기업의 기타포괄손익에 대한 지분
3,376,938

-

총포괄손실

(3,342,199,198)

(14,073,758,356)

당기순손실의 귀속

(3,166,984,474)

(14,119,687,958)

지배기업소유주지분
(3,159,344,966)

(14,104,811,794)

비지배지분
(7,639,508)

(14,876,164)

총포괄손실의 귀속

(3,342,199,198)

(14,073,758,356)

지배기업소유주지분
(3,331,525,475)

(14,059,599,493)

비지배지분
(10,673,723)

(14,158,863)

주당손실

보통주 기본주및희석주당순손실

(38)

(184)

우선주 기본주및희석주당순손실

(38)

(174)

보통주 기본주및희석주당계속영업손실

(33)

(173)

우선주 기본주및희석주당계속영업손실

(33)

(163)

연 결 자 본 변 동 표

제46(당)기 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지

제45(전)기 2018년 01월 01일부터 2018년 12월 31일까지

주식회사 엔케이물산과 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
자본금
자본잉여금
자본조정
기타포괄손익
 누계액
결손금
지배기업
 소유주지분
비지배
주주지분
합 계

2018.01.01(전기초)
33,865,231,500
38,190,767,729
(1,309,158,264)
(1,393,741,191)
(21,309,495,965)
48,043,603,809
(26,321,430)
48,017,282,379

회계정책변경의 효과

기업회계기준서 제1109호 적용
-
-
-
984,143,627
(984,143,627)
-
-
-

수정후 금액
33,865,231,500
38,190,767,729
(1,309,158,264)
(409,597,564)
(22,293,639,592)
48,043,603,809
(26,321,430)
48,017,282,379

총포괄손익

당기순손실
-
-
-
-
(14,104,811,794)
(14,104,811,794)
(14,876,164)
(14,119,687,958)

기타포괄손익

확정급여채무의 재측정요소
-
-
-
-
(3,498,017)
(3,498,017)
-
(3,498,017)

해외사업환산손익의 변동
-
-
-
48,710,318
-
48,710,318
717,301
49,427,619

소유주와의 거래 등

전환사채의 전환
6,754,216,500
1,948,571,950
-
-
-
8,702,788,450
-
8,702,788,450

2018.12.31(전기말)
40,619,448,000
40,139,339,679
(1,309,158,264)
(360,887,246)
(36,401,949,403)
42,686,792,766
(40,480,293)
42,646,312,473

2019.01.01(당기초)
40,619,448,000
40,139,339,679
(1,309,158,264)
(360,887,246)
(36,401,949,403)
42,686,792,766
(40,480,293)
42,646,312,473

총포괄손익

당기순손실
-
-
-
-
(3,159,344,966)
(3,159,344,966)
(7,639,508)
(3,166,984,474)

기타포괄손익

확정급여채무의 재측정요소
-
-
-
-
(108,399)
(108,399)
-
(108,399)

지분법자본변동
-
-
-
3,376,938
-
3,376,938
-
3,376,938

해외사업환산손익의 변동
-
-
-
(175,449,048)
-
(175,449,048)
(3,034,215)
(178,483,263)

소유주와의 거래 등

유상증자
454,545,000
540,673,190
-
-
-
995,218,190
-
995,218,190

전환사채의 전환
715,307,500
334,082,270
-
-
-
1,049,389,770
-
1,049,389,770

2019.12.31(당기말)
41,789,300,500
41,014,095,139
(1,309,158,264)
(532,959,356)
(39,561,402,768)
41,399,875,251
(51,154,016)
41,348,721,235

연 결 현 금 흐 름 표

제46(당)기 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지

제45(전)기 2018년 01월 01일부터 2018년 12월 31일까지

주식회사 엔케이물산과 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제46(당)기
제45(전)기

영업활동으로인한현금흐름

7,553,569

1,891,497,309

영업에서 창출된 현금흐름
(237,908,362)

1,682,053,326

당기순손실
(3,166,984,474)

(14,119,687,958)

당기순손실에 대한 조정
2,023,858,592

10,331,611,379

영업활동으로 인한 자산ㆍ부채의 변동
905,217,520

5,470,129,905

이자의 수취
286,334,949

230,225,133

이자의 지급
(22,548,288)

-

법인세 환급액
(18,324,730)

(20,781,150)

투자활동으로인한현금흐름

6,829,585,996

123,267,451

기타수취채권의 감소(증가)
(1,407,340,952)

2,500,000,000

장기기타수취채권의 감소(증가)
132,512,840

3,763,906,952

당기손익공정가치측정금융자산의 처분
2,281,934,108

1,625,240,156

당기손익공정가치측정금융자산의 취득
-

(1,685,161,475)

종속회사 및 관계회사지분의 취득
5,600,000,000

-

종속회사 및 관계회사지분의 처분
-

(6,005,000,000)

유형자산의 처분
222,480,000

2,727,273

유형자산의 취득
-

(78,445,455)

재무활동으로인한현금흐름

844,653,932

(1,092,366,949)

리스부채의 감소
(146,134,548)

-

유상증자
995,218,190

-

전환사채의 상환
-

(1,092,366,949)

전환사채 전환비용
(4,429,710)

-

현금및현금성자산의 환율변동효과

(1,150,393)

6,056,868

현금및현금성자산의 증가

7,680,643,104

928,454,679

기초의 현금및현금성자산

14,028,679,313

13,098,634,170

기말의 현금및현금성자산

21,709,322,417

14,027,088,849

(2) 별도재무제표

재무상태표

제46(당)기말 2019년 12월 31일 현재

제45(전)기말 2018년 12월 31일 현재

주식회사 엔케이물산
(단위 : 원)

과 목
제46(당)기말
제45(전)기말

자산

유동자산

28,956,410,868

25,033,327,711

현금및현금성자산
21,511,720,653

13,878,206,765

매출채권 및 수취채권
5,249,280,174

8,642,662,940

기타유동자산
2,062,633,155

261,211,276

당기법인세자산
59,205,330

40,880,130

재고자산
73,571,556

2,210,366,600

비유동자산

18,460,826,613

24,366,577,250

기타금융자산
2,264,708,995

4,658,058,155

종속기업 및 관계기업투자
13,020,379,912

18,453,088,362

유형자산
50,115,711

66,695,417

무형자산
177,291,540

179,172,420

사용권자산
268,404,881

-

장기매출채권 및 수취채권
2,679,925,574

1,009,562,896

자산총계

47,417,237,481

49,399,904,961

부채

유동부채

589,401,249

1,865,951,590

매입채무 및 지급채무
426,519,566

813,981,959

유동성리스부채
128,717,444

-

기타유동부채
34,164,239

26,585,757

유동성전환사채
-

1,025,383,874

비유동부채

211,757,908

276,842,263

확정급여채무
52,494,669

211,205,464

비유동성리스부채
93,626,440

-

이연법인세부채
65,636,799

65,636,799

부채총계

801,159,157

2,142,793,853

자본

자본금

41,789,300,500

40,619,448,000

자본잉여금

41,014,095,139

40,139,339,679

기타자본항목

(51,674,289)

(51,674,289)

결손금

(36,135,643,026)

(33,450,002,282)

자본총계

46,616,078,324

47,257,111,108

부채 및 자본총계

47,417,237,481

49,399,904,961

포괄손익계산서

제46(당)기 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지

제45(전)기 2018년 01월 01일부터 2018년 12월 31일까지

주식회사 엔케이물산
(단위 : 원)

과 목
제46(당)기
제45(전)기

매출액

8,774,909,615

6,528,349,633

매출원가

8,385,652,896

6,174,900,386

매출총이익

389,256,719

353,449,247

판매비와관리비
1,753,525,371

2,316,557,085

대손상각비
-

(784,909,759)

영업이익(손실)

(1,364,268,652)

(1,178,198,079)

기타수익
630,650

24,181,867

기타비용
42,433,188

2,104,468,080

기타의대손상충당금환입
0

-

기타의대손상각비
1,765,325,883

811,394,045

금융수익
626,297,953

500,237,258

금융이익-유효이자율법에 따른 이자수익
355,345,849

123,267,426

금융이익-기타
270,952,104

376,969,832

금융비용
307,724,775

4,579,243,218

종속기업 및 관계기업투자손익
167,291,550

(5,759,369,119)

법인세비용차감전계속영업순손실

(2,685,532,345)

(13,908,253,416)

계속영업법인세비용

-
-

계속영업손실

(2,685,532,345)

(13,908,253,416)

중단영업손실

-

-

당기순손실

(2,685,532,345)

(13,908,253,416)

기타포괄손실

(108,399)

(3,498,017)

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목:

확정급여제도의 재측정요소
(108,399)

(3,498,017)

총포괄손실

(2,685,640,744)

(13,911,751,433)

주당손실

보통주 기본주및희석주당순손실

(33)

(182)

우선주 기본주및희석주당순손실

(32)

(171)

보통주 기본주및희석주당계속영업손실

(33)

(182)

우선주 기본주및희석주당계속영업손실

(32)

(171)

자본변동표

제46(당)기 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지

제45(전)기 2018년 01월 01일부터 2018년 12월 31일까지

주식회사 엔케이물산
(단위 : 원)

과 목
자본금
자본잉여금
기타자본항목
기타포괄손익
누계액
결손금
총 계

2018.01.01(전기초)
33,865,231,500
38,190,767,729
(51,674,289)
(984,143,627)
(18,554,107,222)
52,466,074,091

회계정책변경의 효과

기업회계기준서 제1109호
 적용에 따른 조정
-
-
-
984,143,627
(984,143,627)
-

수정후 금액
33,865,231,500
38,190,767,729
(51,674,289)
-
(19,538,250,849)
52,466,074,091

총포괄이익

당기순손실
-
-
-
-
(13,908,253,416)
(13,908,253,416)

기타포괄이익

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
-
(3,498,017)
(3,498,017)

소유주와의거래

전환사채의 전환
6,754,216,500
1,948,571,950
-
-
-
8,702,788,450

2018.12.31(전기말)
40,619,448,000
40,139,339,679
(51,674,289)
-
(33,450,002,282)
47,257,111,108

2019.01.01(당기초)
40,619,448,000
40,139,339,679
(51,674,289)
-
(33,450,002,282)
47,257,111,108

총포괄이익

당기순손실
-
-
-
-
(2,685,532,345)
(2,685,532,345)

기타포괄이익

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
-
(108,399)
(108,399)

소유주와의거래

유상증자
454,545,000
540,673,190
-
-
-
995,218,190

전환사채 전환
715,307,500
334,082,270
-
-
-
1,049,389,770

2019.12.31(당기말)
41,789,300,500
41,014,095,139
(51,674,289)
-
(36,135,643,026)
46,616,078,324

현금흐름표

제46(당)기 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지

제45(전)기 2018년 01월 01일부터 2018년 12월 31일까지

주식회사 엔케이물산
(단위 : 원)

과 목
제46(당)기
제45(전)기

영업활동으로 인한 현금흐름

328,928,112

1,891,891,375

영업에서 창출된 현금
83,751,730

1,682,446,862

당기순손실
(2,685,532,345)

(13,908,253,416)

당기순손실에 대한 조정
1,696,916,119

10,120,721,808

영업활동으로 인한 자산ㆍ부채의 변동
1,072,367,956

5,469,978,470

이자의 수취
286,049,870

230,225,133

이자의 지급
(22,548,288)

-

법인세 환급액
(18,325,200)

(20,780,620)

투자활동으로 인한 현금흐름

6,461,082,237

123,267,451

기타수취채권의 감소(증가)
(1,536,467,767)

2,500,000,000

장기 기타수취채권의 감소(증가)
115,615,896

3,763,906,952

종속기업 및 관계기업투자의 처분
5,600,000,000

-

기타금융자산의 처분
6,440,643,958

1,625,240,156

기타금융자산의 취득
(4,158,709,850)

(1,685,161,475)

종속기업 및 관계기업투자의 취득
-

(6,005,000,000)

유형자산의 처분
-

2,727,273

유형자산의 취득
-

(78,445,455)

재무활동으로 인한 현금흐름

844,653,932

(1,092,366,949)

리스부채의 감소
(146,134,548)

-

유상증자
995,218,190

-

전환사채의 상환
-

(1,092,366,949)

전환사채 전환비용
(4,429,710)

-

현금및현금성자산의 환율변동효과

(1,150,393)

6,056,868

현금및현금성자산의 증가

7,633,513,888

928,848,745

기초의 현금및현금성자산

13,878,206,765

12,949,358,020

기말의 현금및현금성자산

21,511,720,653

13,878,206,765

결 손 금 처 리 계 산 서

제46기 2019. 01. 01 부터 2019. 12. 31 까지

제45기 2018. 01. 01 부터 2018. 12. 31 까지

주식회사 엔케이물산 (단위 : 원)

과 목
제 46 기
제 45 기

미처리결손금
36,135,643,026
33,450,002,282

전기이월미처분이익잉여금(미처리결손금)
33,450,002,282
18,554,107,222

기준서 제1109호에 따른 변경

984,143,627

확정급여채무의 재측정요소
108,399
3,498,017

당기순이익(손실)
2,685,532,345
13,908,253,416

결손금처리액

차기이월미처리결손금
36,135,643,026
33,450,002,282

※ 재무제표 주석사항은 향후 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

해당사항 없습니다.

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제2조 (목적)

이 회사는 다음의 사업을 영위하는 것을 목적으로한다.

1. ~ 70.(중략)

<사업목적 추가>

71. 각 항에 관련된 수출입업 및 동 대행업

72. 각 항에 관련된 수입상품의 도매와 소매업

73. 각 항에 관련된 상품중개업 및 도매와 소매업

74. 위 각 항의 부대사업 일체

제2조 (목적)

이 회사는 다음의 사업을 영위하는 것을 목적으로한다.

1. ~ 70.(중략)

71. 아웃소싱

72. 사무, 전산용품 도소매업

73. 위생청소용품 도소매업

74. 기자재 도소매업

75. 산업기계 제조업

76. 일반건축공사업

77. 합성수지제조업

78. 각 항에 관련된 수출입업 및 동 대행업

79. 각 항에 관련된 수입상품의 도매와 소매업

80. 각 항에 관련된 상품중개업 및 도매와 소매업

81. 위 각 항의 부대사업 일체

-사업목적 추가

제15조2 (사채 및 신주인수권증권에 표시되어야 할 권리의 전자등록)

이 회사는 사채권 및 신주인수권증권을 발행하는 대신 전자등록기관의 전자등록계좌부에 사채 및 신주인수권증권에 표시되어야 할 권리를 전자등록한다.

제15조2 (사채 및 신주인수권증권에 표시되어야 할 권리의 전자등록)

이 회사는 사채권 및 신주인수권증권을 발행하는 대신 전자등록기관의 전자등록계좌부에 사채 및 신주인수권증권에 표시되어야 할 권리를 전자등록 할 수 있다.

자구수정

<신설>

부 칙

32. 이 정관은 2020년 3월 25일부터 시행한다.

- 시행일 반영

※ 기타 참고사항

해당사항 없습니다.

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부
최대주주와의 관계
추천인

김학수
77.07.01
-
-
이사회

김경석
79.05.04
-
-
이사회

총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

김학수
(주)미래아이앤지 대표이사
2008.06 ~ 현재
2016.10 ~ 현재
2016.10 ~ 현재
2014.07 ~ 현재
온누리여행사
(주)아티스트코스메틱 대표이사
킹덤문화산업전문유한회사 이사
(주)미래아이앤지 대표이사
-

김경석
(주)마코컴퍼니 대표이사
2010.01 ~ 2014.10
2014.11 ~ 2015.12
2016.01 ~ 현재
(주)크리진엔터테인먼트 팀장
(주)하우투펀 대표이사
(주)마코컴퍼니 대표이사
-

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

김학수
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

김경석
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

-

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

- 김학수 사내이사 후보자
김학수 사내이사 후보자는 현재 타사 대표이사로서 경영 전반을 총괄하며 회사를 운영해 나가는 데 필요한 능력이 있으며 수년간 당사의 경영으로 회사 전반에 대한 오랜 경험과 노하우를 가지고 있어 회사의 성장 발전에 기여할 것으로 판단되어 후보자로 추천하였습니다.

- 김경석 사내이사 후보자
 김경석 사내이사 후보자는 다양한 실무 경험과 폭넓은 전문지식을 바탕으로 경영
전반에 대한 적절한 조언 및 적극적인 참여로 사내이사직을 충실히 수행할 수 있을 것으로 판단되어 후보자로 추천하였습니다.

확인서

확인서(김학수-엔케이물산)

확인서(김경석)

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

※ 기타 참고사항

해당사항 없음

□ 감사의 선임

<감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

김범태
1948.09.25
최대주주의 임원
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

김범태
(주)엔케이물산 감사
2010.03~ 현재
(주)엔케이물산 감사
-

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

김범태
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

김범태 감사 후보자는 풍부한 경험과 오랜 감사를 수행하여 당사의 감사업무를 함에 있어 공정하고 객관적으로 직무수행을 할 것으로 판단되어 감사로 추천하였습니다.

확인서

확인서(김범태)

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

<감사후보자가 예정되지 아니한 경우>

선임 예정 감사의 수
-(명)

※ 기타 참고사항

해당사항 없음

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
3(1)

보수총액 또는 최고한도액
10억원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
3(1)

실제 지급된 보수총액
266,019,383

최고한도액
10억원

※ 기타 참고사항

해당사항 없음

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
1억원

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
9,600,000

최고한도액
1억원

※ 기타 참고사항

해당사항 없음

※ 참고사항

주총 집중일 주총 개최 사유 : 해당사항 없습니다.