휴온스글로벌 — 의결권대리행사권유참고서류 (20200302)
제출인: 휴온스글로벌

참고서류
3.4
(주)휴온스글로벌

참 고 서 류

금융위원회 귀중

한국거래소 귀중

제 출 일:
2020 년 3월 2일

위임권유기간시작일:
2020 년 3월 9일

권 유 자:
성 명: 주식회사 휴온스글로벌
주 소: 경기도 성남시 분당구 판교로 253 C동 901호
 (삼평동, 판교이노밸리)
전화번호: 02-854-4700

Ⅰ. 권유자ㆍ대리인ㆍ피권유자에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의 종류
주식 소유
수량(주)
주식 소유
비율(%)
회사와의 관계
비고

(주)휴온스글로벌
보통주
66,043
0.60
본인
자기주식

(주) 자기주식 보통주 66,043주는 의결권이 없습니다.

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명
(회사명)
권유자와의
관계
주식의
 종류
주식 소유
수량(주)
주식 
소유 비율(%)
회사와의
관계
비고

윤성태
최대주주
보통주
4,767,281
43.65
최대주주
-

윤인상
특수관계인
보통주
451,186
4.13
최대주주의 子
-

김경아
특수관계인
보통주
371,185
3.40
최대주주의 妻
-

윤연상
특수관계인
보통주
298,531
2.73
최대주주의 子
-

윤희상
특수관계인
보통주
276,866
2.54
최대주주의 子
-

이상만
계열회사 임원(등기)
보통주
11,215
0.10
계열회사 임원
-

윤보영
임원(등기)
보통주
4,319
0.04
등기임원
-

천청운
계열회사 임원
보통주
2,109
0.02
계열회사 임원
-

김상열
임원(미등기)
보통주
1,877
0.02
계열회사 임원
-

염창환
계열회사 임원(등기)
보통주
1,355
0.01
계열회사 임원

계
보통주
6,185,924
56.64
-
-

※ 소유비율은 총발행주식수( 10,921,362주) 기준입니다.
※ 기준일: 2019년 12월 31일

2. 대리인에 관한 사항(주주총회 의결권 대리 행사자)

성명(회사명)
주식의 종류
소유주식수
회사와의 관계
비고

김지성
-
-
직원
-

3. 피권유자의 범위

2019년 12월 31일 기준일 현재 의결권 있는 주식을 소유한 주주 전체

4. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

(주의) 의결권 대리행사 권유를 하는 취지 및 중요내용에 대해 객관적ㆍ확정적 사실에 근거하여 1,000자 이내로 간략하게 기재. 허위사실이나 확정되지 않은 사실 등 투자자의 오해를 발생시킬 우려가 있는 내용은 기재하여서는 아니됨.

제33기 정기주주총회의 원활한 진행 및 의결 정족수 확보

5. 기타 사항

가. 위임권유기간 : (시작일) - 2020년 3월 9일, 

(종료일) - 2020년 3월 19일 (정기주주총회 개시 전)

참고서류 및 위임장 용지는 권유기간 시작일 2일전(공휴일, 근로자의 날, 토요일 제외)까지 제출하여야 함.
<예시> 2019년 3월 6일(수)에 권유를 시작하는 경우 2019년 2월 28일(목)까지 제출해야 함.
(2019.3.1.(금) 공휴일, 3.2.(토) 3.3.(일) 제외)

나. 위임장용지의 교부방법

(다음 중 해당되는 교부방법을 모두 선택하여 √표시)

□ 피권유자에게 직접 교부하는 방법 [√]
 □ 우편 또는 모사전송에 의한 방법 [√]
 □ 전자우편에 의한 방법
 (피권유자가 전자우편을 수령한다는 의사표시를 한 경우) [√] 
 □ 주주총회 소집 통지와 함께 송부하는 방법(권유자가 발행인인 경우) [√]
 □ 인터넷 홈페이지를 이용하는 방법 [√]

인터넷 홈페이지의 주소
삼성증권 전자투표시스템 (PC, 모바일 동일)
https://vote.samsungpop.com

홈페이지의 관리기관
삼성증권

주주총회 소집통지(공고)시 안내여부
주주총회소집통지 및 공고시에 "전자투표 및 
전자위임장에 관한 사항"을 안내

* 전자위임장을 사용하는 경우 및 발행회사 및 권유자의 홈페이지를 통하여 위임장을 교부하는 경우에 인터넷 홈페이지를 이용하는 것임. 전자위임장을 사용하는 경우 "주주총회 소집통지(공고)시 전자투표 및 전자위임장에 관한 사항을 안내"하였는지 여부를 기재하여야 함 *

다. 권유업무 위탁에 관한 사항

수탁자
위탁범위
비고

-
-
-

라. 주주총회 일시 및 장소 : 
 (일시) - 2020년 3월 19일 오전 08시 30분
 (장소) - 충청북도 제천시 바이오밸리2로41(왕암동) 
 충북테크노파크 한방 천연물 센터 1층 대강당

마. 업무상 연락처 및 담당자 : 
 (성명) 김지성 (부서 및 직위) IR팀/부장 (연락처) 070-7492-5160 

II. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

휴온스글로벌의 연결기준 매출액은 4,494억, 영업이익은 729억, 당기순이익은 573억이며, 별도기준 매출액은 296억, 영업이익은 91억, 당기순이익은 99억을 기록하였습니다.

휴온스글로벌의 이러한 성장은 제약사업을 영위하는 자회사 ㈜휴온스가 의약품 및 수탁 부문에서 지속적인 고성장을 이루어 낸것이 큰 부분을 차지합니다. 또한 휴메딕스는 주력 사업인 에스테틱 사업부의 성장이 우수한 실적을 이끌어낸 것 역시 힘을 보탰습니다.

이 밖에 자회사인 ‘휴온스메디케어(감염 관리 시스템)’와 ‘휴베나(의료 용기 사업)’도 성장세를 보이며 휴온스글로벌의 호실적을 견인했습니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ자본변동표ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)ㆍ현금흐름표

※ 아래의 제33기 재무제표는 외부감사인의 감사를 받지 않은 자료로서 외부감사인의 감사 결과 및 주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다. 상세한 재무제표 및 주석사항은 금융감독원 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr) 또는 한국거래소 전자공시스템(http://kind.krx.co.kr)에 공시예정인 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

연결재무상태표

제 33 기 2019년 12월 31일 현재

제 32 기 2018년 12월 31일 현재

주식회사 휴온스글로벌 및 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
제 33(당)기 기말
제 32(전)기 기말

I. 자 산

(1) 유동자산
281,707,796,474
246,815,630,410

1. 현금및현금성자산
73,337,324,389
69,418,727,345

2. 단기금융자산
18,870,000,000
17,089,000,000

3. 매출채권
109,187,460,969
99,688,596,465

4. 기타채권
5,155,461,134
4,421,460,679

5. 당기법인세자산
391,040,075
1,060,270

6. 재고자산
68,534,410,715
53,360,374,593

7. 기타유동자산
6,232,099,192
2,836,411,058

(2) 비유동자산
460,713,597,294
426,061,056,409

1. 장기금융자산
1,323,144,263
1,660,291,103

2. 장기성기타채권
4,217,056,935
3,621,232,894

3. 공정가치측정금융자산
28,410,444,847
23,751,934,412

4. 상각후원가측정금융자산
1,040,376,529
954,904,312

5. 관계기업투자
10,680,225,541
3,504,980,430

6. 유형자산
198,885,547,812
182,394,894,607

7. 투자부동산
5,061,641,480
5,375,110,309

8. 무형자산
197,234,278,153
195,527,984,302

9. 사용권자산
3,263,174,439
-

10. 기타비유동자산
2,513,407,148
4,170,319,915

11. 이연법인세자산
8,084,300,147
5,099,404,125

자 산 총 계
742,421,393,768
672,876,686,819

II. 부 채

(1) 유동부채
138,553,389,257
110,699,960,234

1. 매입채무
13,677,682,724
12,010,183,489

2. 기타채무
12,806,913,804
10,929,355,784

3. 단기차입금
48,395,795,946
31,546,798,131

4. 유동성장기차입금
7,002,298,120
11,837,500,000

5. 당기법인세부채
8,445,635,069
8,587,960,033

6. 반품충당부채
5,922,740,933
5,573,550,370

7. 파생상품금융부채
9,211,153,402
6,183,478,039

8. 유동성리스부채
1,502,263,173
-

9. 기타유동부채
31,588,906,086
24,031,134,388

(2) 비유동부채
22,069,272,051
23,543,546,841

1. 장기차입금
14,000,000,000
17,000,000,000

2. 기타채무
-
60,971,923

3. 리스부채
1,815,656,464
-

4. 전환상환우선주부채
5,058,546,627
4,906,107,994

5. 이연법인세부채
271,138,960
323,974,112

6. 기타비유동부채
923,930,000
1,252,492,812

부 채 총 계
160,622,661,308
134,243,507,075

III. 자 본

(1) 지배기업 소유주지분
378,527,325,545
362,214,011,593

1. 자본금
5,460,681,000
5,202,149,500

2. 자본잉여금
246,325,032,427
246,324,728,410

3. 자본조정
(19,688,581,132)
(14,553,850,227)

4. 기타포괄손익누계액
380,384,598
419,297,625

5. 이익잉여금
146,049,808,652
124,821,686,285

(2) 비지배지분
203,271,406,915
176,419,168,151

자 본 총 계
581,798,732,460
538,633,179,744

부 채 와 자 본 총 계
742,421,393,768
672,876,686,819

연결포괄손익계산서

제 33 기 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지

제 32 기 2018년 01월 01일부터 2018년 12월 31일까지

주식회사 휴온스글로벌 및 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
제 33(당)기
제 32(전)기

I. 영업수익
449,422,998,381
378,687,481,597

II. 영업비용
376,510,602,329
310,723,183,541

III. 영업이익
72,912,396,052
67,964,298,056

IV. 관계기업관련손익
(2,912,258,060)
1,493,511,523

V. 기타수익
6,307,561,888
6,990,086,292

VI. 기타비용
2,960,515,619
1,703,163,504

VII. 금융수익
4,690,873,782
6,652,350,409

VIII. 금융비용
6,887,634,263
4,100,024,259

IX. 법인세비용차감전순손익
71,150,423,780
77,297,058,517

X. 법인세비용
13,801,504,863
15,986,707,531

XI.
계속영업당기순이익

57,348,918,917
61,310,350,986

XII. 중단영업당기순이익
-
(548,038,507)

XIII. 당기순이익
57,348,918,917
60,762,312,479

당기순이익의 귀속:

지배기업의 소유주지분
26,657,291,367
28,906,045,872

계속영업당기순이익
26,657,291,367
29,207,741,070

중단영업당기순이익
-
(301,695,198)

비지배지분
30,691,627,550
31,856,266,607

계속영업당기순이익
30,691,627,550
32,102,609,916

중단영업당기순이익
-
(246,343,309)

XIV. 기타포괄손익
(92,931,802)
(4,961,080)

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 포괄손익:

지분법자본변동
(92,931,802)
(4,961,080)

XV. 총포괄손익
57,255,987,115
60,757,351,399

총포괄손익의 귀속:

지배기업의 소유주지분
26,618,378,340
28,904,014,625

비지배지분
30,637,608,775
31,853,336,774

XVI. 주당손익

기본및희석주당이익

계속영업기본주당이익
2,456
2,824

중단영업기본주당이익
-
(29)

연결자본변동표

제 33 기 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지

제 32 기 2018년 01월 01일부터 2018년 12월 31일까지

주식회사 휴온스글로벌 및 그 종속기업

(단위: 원)

과 목
지배기업 소유주지분
비지배지분
합 계

자본금
자본잉여금
자본조정
기타포괄손익
누계액
이익잉여금
소 계

2018.01.01 (전기초)
4,955,852,500
246,398,590,033
(12,802,814,855)
(287,470,976)
102,878,176,397
341,142,333,099
149,854,193,097
490,996,526,196

K-IFRS 1115 및 1109 최초 적용에 따른 조정(세후)
-
-
-
708,799,848
(1,000,766,718)
(291,966,870)
(394,720,867)
(686,687,737)

2018.01.01 (조정금액)
4,955,852,500
246,398,590,033
(12,802,814,855)
421,328,872
101,877,409,679
340,850,366,229
149,459,472,230
490,309,838,459

총포괄이익:

당기순이익
-
-

-

-

28,906,045,872

28,906,045,872

31,856,266,607

60,762,312,479

지분법자본변동

-

-

-

(2,031,247)

-

(2,031,247)

(2,929,833)

(4,961,080)

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래:

연차배당

246,297,000

-
-
-

(5,172,238,000)

(4,925,941,000)

(5,186,889,000)

(10,112,830,000)

자기주식 취득
-
-

76,018,740

-
-

76,018,740

-

76,018,740

종속기업 소유지분변동
-

(73,861,623)

(1,827,054,112)

-

(789,531,266)

(2,690,447,001)

293,248,147

(2,397,198,854)

2018.12.31(전기말)

5,202,149,500

246,324,728,410

(14,553,850,227)

419,297,625

124,821,686,285

362,214,011,593

176,419,168,151

538,633,179,744

2019.01.01(당기초)
5,202,149,500
246,324,728,410
(14,553,850,227)
419,297,625
124,821,686,285
362,214,011,593
176,419,168,151
538,633,179,744

K-IFRS 1116 최초 적용에 따른 조정(세후)

-
-
-
-
-
-
-
-

2019.01.01(조정금액)
5,202,149,500
246,324,728,410
(14,553,850,227)
419,297,625
124,821,686,285
362,214,011,593
176,419,168,151
538,633,179,744

총포괄이익:

당기순이익
-
-
-
-
26,657,291,367
26,657,291,367
30,691,627,550
57,348,918,917

지분법자본변동
-
-
-
(38,913,027)
-
(38,913,027)
(54,018,775)
(92,931,802)

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래:

연차배당
258,531,500
-
-
-
(5,429,169,000)
(5,170,637,500)
(6,930,213,400)
(12,100,850,900)

자기주식 취득 및 처분
-
-
(136,190,725)
-
-
(136,190,725)
-
(136,190,725)

종속기업 소유지분변동
-
304,017
(4,998,540,180)
-
-
(4,998,236,163)
3,144,843,389
(1,853,392,774)

2019.12.31(당기말)
5,460,681,000
246,325,032,427
(19,688,581,132)
380,384,598
146,049,808,652
378,527,325,545
203,271,406,915
581,798,732,460

연
결
현
금
흐름표

제 33 기 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지

제 32 기 2018년 01월 01일부터 2018년 12월 31일까지

주식회사 휴온스글로벌 및 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
제 33(당)기
제 32(전)기

Ⅰ. 영업활동으로인한현금흐름

65,542,904,224

53,415,748,364

1. 당기순이익

57,348,918,917

60,762,312,479

2. 비현금항목 및 운전자본조정(주석 35)

23,872,932,714

10,622,566,364

3. 배당금수취

58,507,342

8,674,070

4. 이자의 수취

1,193,425,962

1,100,064,563

5. 이자의 지급

(1,581,806,821)

(1,395,312,760)

6. 법인세납부

(15,349,073,890)

(17,682,556,352)

Ⅱ. 투자활동현금흐름

(54,787,341,735)

(63,497,041,625)

1. 단기금융자산의 증가

(24,383,000,000)

(21,716,000,000)

2. 단기금융자산의 감소
22,602,000,000

18,077,000,000

3. 장기금융자산의 증가

(250,406,210)

(67,055,346)

4. 장기금융자산의 감소
491,258,853

-

5. 공정가치측정금융자산의 취득

(4,964,232,880)

(10,415,574,346)

6. 공정가치측정금융자산의 처분

1,838,262,316

9,147,966,792

7. 관계기업투자의 취득

(10,208,027,980)

-

8. 관계기업투자의 처분
-

3,294,600,000

9. 유형자산의 취득

(34,123,879,573)

(52,637,785,186)

10. 유형자산의 처분

646,092,288

1,436,667,339

11. 무형자산의 취득

(424,791,445)

(1,311,624,885)

12. 무형자산의 처분

400,000,000

1,639,502,545

13. 단기대여금의 증가

(2,225,571,800)

(214,735,220)

14. 단기대여금의 감소
2,738,003,370

-

15. 장기대여금의 증가

(2,583,568,576)

(3,206,581,505)

16. 장기대여금의 감소
1,138,840,000

-

17. 보증금의 증가
(42,824,400)

(1,039,214,042)

18. 보증금의 감소

257,585,089

618,211,856

19. 지배력 획득으로 인한 순현금유출
(5,693,080,787)

(7,102,419,627)

Ⅲ. 재무활동으로인한현금흐름

(7,023,756,036)

(2,867,906,209)

1. 단기차입금의 증가

55,017,890,396

34,847,646,583

2. 단기차입금의 상환

(39,146,345,373)

(39,238,175,194)

3. 유동성장기차입금의 상환

(11,837,500,000)

(6,676,650,000)

4. 장기차입금의 차입

3,856,115,730

14,000,000,000

5. 임대보증금의 증가

78,710,000

679,490,000

6. 임대보증금의 감소
(96,500,000)

(90,000,000)

7. 지급보증금의 증가

(599,657,188)

8. 지급보증금의 감소
(5,202,812)

-

9. 유상증자
592,800,000

-

10. 자기주식의 취득

(709,258,850)

(213,193,260)

11. 자기주식의 처분
238,203,760

289,212,000

12. 배당금지급

(12,099,629,510)

(10,111,583,150)

13. 리스부채 현금지급액
(2,009,752,778)

-

14. 종속기업주식의 취득
(890,531,679)

(2,130,000,000)

14. 종속기업주식의 감소

3,375,000,000

16. 상환우선주의발행

3,000,004,000

17. 신주발행비
(12,754,920)

Ⅳ. 현금및현금성자산의 증가(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ)

3,731,806,453

(12,949,199,470)

Ⅴ. 기초현금및현금성자산

69,418,727,345

82,247,795,130

Ⅵ. 현금및현금성자산의 환율변동효과

186,790,591

120,131,685

Ⅶ. 당기말현금및현금성자산

73,337,324,389

69,418,727,345

재무상태표

제 33 기 2019년 12월 31일 현재

제 32 기 2018년 12월 31일 현재

주식회사 휴온스글로벌
(단위: 원)

과 목
제 33(당)기 기말
제 32(전)기 기말

I. 자 산

(1) 유동자산
18,919,483,568
17,226,866,400

1. 현금및현금성자산
6,281,106,503
6,303,024,155

2. 단기금융자산
5,960,000,000
5,490,000,000

3. 매출채권
2,196,295,576
3,424,598,188

4. 기타채권
1,090,714,667
102,728,538

5. 재고자산
3,006,248,510
1,406,875,597

6. 기타유동자산
385,118,312
499,639,922

(2) 비유동자산
333,308,193,033
329,038,471,598

1. 장기금융자산
810,846,585
1,135,015,167

2. 장기성기타채권
410,933,000
307,756,000

3. 공정가치측정금융자산
10,544,848,933
10,050,070,566

4. 상각후원가측정금융자산
449,864,719
414,468,750

5. 종속기업및관계기업투자
263,591,892,862
262,691,892,862

6. 유형자산
49,557,205,114
47,431,146,928

7. 투자부동산
4,534,905,244
4,639,254,700

8. 무형자산
1,164,546,315
900,911,267

9. 사용권자산
285,345,457
-

10. 기타비유동자산
884,890,942
1,081,855,792

11. 이연법인세자산
1,072,913,862
386,099,566

자 산 총 계
352,227,676,601
346,265,337,998

II. 부 채

(1) 유동부채
21,923,284,387
17,574,478,919

1. 매입채무
35,242,335
299,175,835

2. 기타채무
1,490,812,054
1,087,630,038

3. 단기차입금
14,000,000,000
12,000,000,000

4. 당기법인세부채
10,087,884
843,247,674

5. 금융보증부채
31,438,356
31,315,069

6. 유동성장기차입금
1,029,737,200
-

7. 유동성리스부채
123,624,617
-

8. 기타유동부채
5,202,341,941
3,313,110,303

(2) 비유동부채
14,463,339,116
14,299,130,000

1. 장기차입금
14,000,000,000
14,000,000,000

2. 리스부채
164,209,116
-

3. 기타비유동부채
299,130,000
299,130,000

부 채 총 계
36,386,623,503
31,873,608,919

III. 자 본

1. 자본금
5,460,681,000
5,202,149,500

2. 자본잉여금
242,472,286,564
242,472,286,564

3. 자본조정
(8,728,356,671)
(5,421,465,946)

4. 이익잉여금
76,636,442,205
72,138,758,961

자 본 총 계
315,841,053,098
314,391,729,079

부 채 와 자 본 총 계
352,227,676,601
346,265,337,998

포괄손익계산서

제 33 기 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지

제 32 기 2018년 01월 01일부터 2018년 12월 31일까지

주식회사 휴온스글로벌
(단위: 원)

과 목
제 33(당)기
제 32(전)기

I. 영업수익
29,635,944,182
27,891,897,824

II. 영업비용
20,509,868,840
16,331,623,265

III. 영업이익
9,126,075,342
11,560,274,559

IV. 기타수익
789,544,014
2,160,857,916

V. 기타비용
140,314,752
353,410,415

VI. 금융수익
1,630,231,870
836,999,134

VII. 금융비용
541,885,433
435,359,543

VIII. 법인세비용차감전순이익
10,863,651,041
13,769,361,651

IX. 법인세비용
934,842,972
3,015,614,665

X. 당기순이익
9,928,808,069
10,753,746,986

XI. 기타포괄손익
-
-

후속적으로 당기손익으로 재분류 될 수 있는 항목:

매도가능금융자산평가손익
-
-

XII. 총포괄이익
9,928,808,069
10,753,746,986

XIII. 주당손익

기본및희석주당손익
915
990

자본변동표

제 33 기 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지

제 32 기 2018년 01월 01일부터 2018년 12월 31일까지

주식회사 휴온스글로벌
(단위: 원)

과 목
자본금
자본잉여금
자본조정
기타포괄손익
누계액
이익잉여금
합 계

2018.01.01 (전기초)
4,955,852,500
242,472,286,564
(5,208,272,686)
(870,241,089)
67,427,491,064
308,777,116,353

K-IFRS 1109 최초적용에 따른 조정(세후)
-
-
-
870,241,089
(870,241,089)
-

2018.01.01 (조정금액)
4,955,852,500
242,472,286,564
(5,208,272,686)
-
66,557,249,975
308,777,116,353

총포괄손익:

당기순이익
-
-
-
-
10,753,746,986
10,753,746,986

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래 등:

연차배당(주식배당 포함)
246,297,000
-
-
-

(5,172,238,000)

(4,925,941,000)

자기주식 취득
-
-
(213,193,260)
-
-
(213,193,260)

2018.12.31 (전기말)
5,202,149,500
242,472,286,564
(5,421,465,946)
-
72,138,758,961
314,391,729,079

2019.01.01 (당기초)
5,202,149,500
242,472,286,564
(5,421,465,946)
-
72,138,758,961
314,391,729,079

K-IFRS 1116 최초적용에 따른 조정(세후)
-
-
-
-
-
-

2019.01.01 (조정금액)
5,202,149,500
242,472,286,564
(5,421,465,946)
-
72,138,758,961
314,391,729,079

총포괄손익:

당기순이익
-
-
-
-
9,928,808,069
9,928,808,069

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래 등:

연차배당(주식배당 포함)
258,531,500
-
-
-
(5,429,169,000)
(5,170,637,500)

자기주식 취득
-
-
(136,190,725)
-
-
(136,190,725)

영업양수
-
-
(3,170,700,000)
-
-
(3,170,700,000)

2019.12.31 (당기말)
5,460,681,000
242,472,286,564
(8,728,356,671)
-
76,638,398,030
315,843,008,923

현
금
흐름표

제 33 기 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지

제 32 기 2018년 01월 01일부터 2018년 12월 31일까지

주식회사 휴온스글로벌
(단위: 원)

과 목
제 33(당)기
제 32(전)기

I. 영업활동으로 인한 현금흐름

9,951,507,912

11,589,462,834

1. 당기순이익
9,928,808,069

10,753,746,986

2. 비현금항목 및 운전자본조정
(2,779,258,674)

833,587,922

3. 배당금의 수취
4,945,737,600

3,692,565,500

4. 이자의 수취
125,883,072

85,830,563

5. 이자의 지급
(707,189,272)

(527,272,025)

6. 법인세의 납부
(1,562,472,883)

(3,248,996,112)

II. 투자활동으로 인한 현금흐름

(6,442,454,180)

(21,759,048,845)

1. 단기금융자산의 감소
6,780,000,000

6,645,000,000

2. 단기대여금의 감소
328,695,000

89,792,000

3. 장기금융자산의 감소
398,897,142

-

4. 당기손익-공정가치측정금융자산의 처분
770,504,816

4,127,090,554

5. 종속기업투자주식의 처분
-

4,655,100,000

6. 보증금의 감소
186,042,850

-

7. 단기금융자산의 증가
(7,250,000,000)

(6,735,000,000)

8. 장기금융자산의 취득
(41,647,440)

(34,702,480)

9. 장기대여금의 증가
(547,500,000)

(279,500,000)

10. 당기손익-공정가치측정금융자산의 취득
(381,769,090)

(1,522,617,890)

11. 기타포괄손익-공정가치측정금융자산의 취득
-

(424,468,750)

12. 종속기업및관계기업투자의 취득
(900,000,000)

(2,250,000,000)

13. 보증금의 증가
(159,078,000)

(207,342,292)

14. 유형자산의 취득
(1,655,504,110)

(25,597,613,499)

15. 무형자산의 취득
(205,765,120)

(224,786,488)

16. 영업양수로 인한 현금유출
(3,765,330,228)

-

III. 재무활동으로 인한 현금흐름

(3,530,974,055)

15,860,865,740

1. 단기차입금의 증가
19,000,000,000

12,000,000,000

2. 단기차입금의 상환
(17,000,000,000)

(5,000,000,000)

3. 장기차입금의 차입
-

14,000,000,000

4. 리스부채의 감소
(224,145,830)

-

5. 배당금의 지급
(5,170,637,500)

(4,925,941,000)

6. 자기주식의 취득
(136,190,725)

(213,193,260)

IV. 현금및현금성자산의 증감(I+II+III)

(21,920,323)

5,691,279,729

V. 기초 현금및현금성자산

6,303,024,155

611,550,238

VI. 현금및현금성자산의 환율변동효과

2,671

194,188

VII. 기말 현금및현금성자산

6,281,106,503

6,303,024,155

이
익
잉여금 처분 계산서

제 33 기 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지

제 32 기 2018년 01월 01일부터 2018년 12월 31일까지

주식회사 휴온스글로벌
(단위: 천원)

(단위: 천원)

과 목

제33(당)기

(처분예정일: 2020년 03월 19일)

제32(전)기

(처분확정일: 2019년 03월 15일)

Ⅰ.미처분이익잉여금

73,366,721

68,990,241

1. 기초이월이익잉여금
63,437,913

59,106,735

2. 당기순이익
9,928,808

10,753,747

3. K-IFRS 1109 도입에 따른
 이익잉여금 조정액
-

(870,241)

Ⅱ.이익잉여금처분액

4,613,511

5,552,329

1. 이익준비금

123,159

2. 감자차손의 보전

-

3. 배당금
4,613,511

5,429,170

가. 현금배당금

(주당배당금(율):
 당기

400

원(

80.0
%)
 전기 500원(100.0%)

4,342,128

5,170,638

나. 주식배당금

(주당배당금(율):
 당기
25
원(
5.0
%)
 전기 25원(5.0%)

271,383

258,532

Ⅲ.차기이월미처분이익잉여금

68,753,210

63,437,912

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

당기 및 전기에 주주총회 승인을 위해 제안된 배당금의 산정내역은 다음과 같습니다.

구 분
당 기
전 기

배당주식수(주1)
10,855,319 주
10,341,275 주

현금배당금

배당금액
4,342,128 천원
5,170,638 천원

주당배당금
400 원
500 원

주식배당금

배당금액
271,383 천원
258,532 천원

주당배당금
25 원
25 원

(주1) 당기 배당금총액은 당사가 취득한 자사주

66,043주
(전기:

63,024주)를 제외하고 계산한 금액입니다.

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제2조(목적) 
회사는 다음 사업을 경영함을 목적으로 한다.

1. 자회사의 주식 또는 지분을 취득소유함으로써 자회사의 제반 사업내용을 지배·경영지도·정리·육성하는 지주사업

2. 브랜드 및 상표권 등 지적재산권의 관리 및 라이센스업

3. 회사가 보유하고 있는 지식, 정보 등 무형자산의 판매 및 용역사업

4. 시장조사, 경영자문 및 컨설팅업

5. 국내외 광고의 대행업 및 광고물의 제작 및 매매

6. 자회사 등(자회사 및 손자회사를 말함)에 대한 자금 및 업무지원사업

7. 자회사 등에 대한 자금지원을 위한 자금조달사업

8. 상품중개업 및 수출대행용역사업

9. 자회사 등과 상품 또는 용역의 공동개발 판매 및 설비 전산시스템의 공동활용 등을 위한 사무지원사업

10. 물리,화학 및 생물학 연구개발업

11. 의약품 제조 및 도소매업

12. 플라스틱병, 유리병앰플 제조 및 도소매업

13. 합성수지 가공 및 도소매업

14. 생물학적 제제 제조 및 도소매업

15. 건강식품, 식료품, 식품첨가물, 특수영양식품, 청량음료, 건강보조식품 제조 및 도소매업

16. 기술, 개발 용역연구

17. 부동산 매매 및 임대업

18. 의료기기 제조, 임대 및 도소매업

19. 의약품 원료의 제조 및 도소매업

20. 이산화탄소 저감장치 제조, 설비설치 및 도소매업

21. 향정신성의약품, 마약류 제조 및 도소매업

22. 의약외품, 화장품, 화장품 원료, 세제 제조 및 도소매업

23. 의약품 원료 소분 및 도소매업

24. 의약품 가공 수탁업

25. 의류, 미용제품, 생활용품 제조, 통신판매 및 도소매업

26. 치과기자재 제조 및 도소매업

27. 신재생에너지 및 관련부대사업

28. 레저사업

29. 친환경사업

30. 동물의약품 개발, 제조 및 도소매업

31. 유헬스케어 사업
32. 전자상거래 및 통신판매업
33. 컴퓨터 시스템 설계 및 자문사업
34. 컴퓨터 시설 관리사업
35. 소프트웨어 자문개발 및 공급사업
36. 디자인업

37. 위 각호에 부대되는 수출입업 및 수출입알선업

38. 위 각호에 부대되는 사업일체

제2조(목적) 
회사는 다음 사업을 경영함을 목적으로 한다.

1~36(현행과 같음)
37. 엔젤투자 및 창업 인큐베이팅(엑셀러레이팅)
38. 위 각호에 부대되는 사업에 대한 투자
39. 위 각호에 부대되는 수출입업 및 수출입알선업

40. 위 각호에 부대되는 사업일체

사업다각화에 따른
사업목적 추가

-

부 칙

이 정관은 2020년 3월 19일 부터 개정 시행한다.

-

※ 기타 참고사항: 해당사항 없음.

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부
최대주주와의 관계
추천인

윤보영
1965.03.20
미해당
해당사항 없음
이사회

탁병훈
1957.09.14
해당
해당사항 없음
이사회

총 ( 2) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

윤보영
(현)휴온스글로벌 
사내이사
2019.01~현재
휴온스글로벌 
재무관리지원부문 부문장
해당사항 없음

2016.08 ~ 2018.12
휴온스글로벌 
재무기획본부 본부장

2006.05 ~ 2016.07
휴온스 재경본부 본부장

탁병훈
(현)휴온스글로벌 
사외이사
2017.03 ~ 2020.03
휴온스글로벌 사외이사
해당사항 없음

2016.12
서울지방경찰청 총경 퇴직

2012.03 ~ 2016.12
국무총리실 공직복무관리관실

2011.03 ~ 2012.03
광주지방경찰청 서부경찰서 
청문감사관

2008.10 ~ 2011.02
대통령실 민정비서관실

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

윤보영
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

탁병훈
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

사외이사 후보 탁병훈은 (주)휴온스글로벌의 사외이사로서 직무수행 계획을 아래와 같이 말씀드립니다.

[전문성과 독립성]

○ 회사의 경영에 관한 최고 의사결정주체의 일원으로서 긍지와 책임감을 가지고 본 
 후보자의 약 30여년 이상 공직분야에서의 근무경험과 관련 지식 등에 근간한 전문성을
 살려 이사회 활동에 적극 참여함으로써 임무를 성실히 수행하고자 함.

○ 또한, 이사회로부터 공직출신의 행정전문가로서 전문성을 인정 받아 추천 받은 
 사외이사로서 대주주 및 대주주 관련 회사로부터 독립적인 지위에서 적법하고 윤리적
 이며 원칙을 준수하는 경영 활동을 추구 하고자 함.

○ 전문성과 독립성을 바탕으로 회사의 기업가치 증진과 회사의 발전을 회사 경영의

궁극적인 목표로 삼고, 주주뿐 아니라 회사의 주요 이해관계자의 신뢰를 받을 수 
 있도록 노력하고자 함.

[의무]

○ 회사의 업무 전반에 관한 주의 의무를 준수하고, 직무를 수행할 때에는 충분한 시간을
 들여 사안의 성격을 정확히 파악하고 합법적이며 합리적인 해결방안을 모색하고자 함.

○ 특히 이사회에 참석할 때에는 의안에 관해 필요한 정보를 충분히 파악하고

그 의안이 회사에 미칠 영향을 충분히 고려한 후 의사결정에 임하고자 함.

○ 주주, 종업원 등 회사 이해관계자의 의견을 폭넓게 청취하고 회사 내/외부의 다양한
 정보원(源)으로부터 정보를 수집 하되, 항상 주주 전체의 보편적 이익을 우선하여 
 회사업무를 결정하고자 함.

[윤리성]

○ 사외이사의 지위를 이용하여 부정한 방법으로 본인 또는 제3자의 이익을 추구하지 
 않으며, 특히 회사의 사업기회, 자산 또는 정보를 이용하지 않음.

○ 회사와 경쟁적인 사업을 하거나 기타 회사와 이해가 상충되는 행위를 하지 않으며
 직무수행과 관련하여 지득한 회사의 기밀사항에 대하여 비밀을 유지함.

○ 회사에 인사청탁을 하거나 기타 사적인 이해를 가지고 회사의 업무에 영향력을

행사하거나 업무에 개입하지 않음.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

[윤보영 후보자]
당사 재무관리지원부문 부문장으로 회사의 내부사정에 정통하며 조직에 대한 높은 이해도와 내부 구성원들의 통합을 위한 지도력 및 리더십 발휘에 뛰어난 능력을 보여주었고, 빠르게 변화하는 업종 환경에서 당사의 정확한 전략 수립이 가능한 인재이기에 추천함.

[탁병훈 후보자]
해당 후보자는 30여년 이상을 경찰공무원으로서 공직에 몸 담은 행정전문가로서, 회사의중요한 의사결정에 있어 공직에서의 경험을 살려 적법하고 윤리적인 판단을 할 것으로 기대되는 바 그 자격과 능력이 충분함으로 추천함

확인서

확인서_윤보영

확인서_탁병훈

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없습니다.

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
5 (2 )

보수총액 또는 최고한도액
3,000 백만원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
5(2)

실제 지급된 보수총액
908백만원

최고한도액
3,000백만원

※ 2019년 정기주주총회(2019.03.15)에서 이사 보수한도 의결 당시 등기 이사는 6명이었으나 2019.09.30 최수영 사내이사가 중도 사임하여 5명이 되었으며, 2019년말 기준 5명에게 지급한 보수총액을 기재하였음.

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없습니다.

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
500백만원

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
29백만원

최고한도액
500백만원

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없습니다.