에스앤에스텍 — 주주총회소집공고 (20200228)
제출인: 에스앤에스텍

주주총회소집공고
2.8
에스앤에스텍

주주총회소집공고

2020년 2월 28일

회 사 명 :
(주)에스앤에스텍

대 표 이 사 :
정 수홍

본 점 소 재 지 :
대구광역시 달서구 호산동로 42 (호림동)

(전 화) 053-589-1692

(홈페이지)http://www.snstech.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 이 사
(성 명) 허 진 구

(전 화) 053-589-1692

주주총회 소집공고

(제19기 정기)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다. 

우리 회사는 상법 365조 및 당사 정관 제24조에 의하여 제19기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

 - 아 래 -

1. 일 시 : 2020년 3월 18일 (수) 오전 11시

2. 장 소 : 대구광역시 달서구 성서공단로 11길 62
 대구테크노파크벤처공장 8층 은하수관

3. 회의목적사항

가. 보고사항 : 영업보고
 감사의 감사보고
 내부회계관리제도 운영실태 보고

나. 부의안건

제1호 의안 : 제19기(2019.1.1~2019.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서(안)) 
 승인의건

제2호 의안 : 이사 선임의 건
 제2-1호 : 사내이사 이종림 선임의 건

제3호 의안 : 이사 보수한도액 결정의 건

제4호 의안 : 감사 보수한도액 결정의 건

4. 배당내역 : 1주당 예정배당금 50원

5. 경영참고사항 비치

상법 제542조의4에 의한 경영참고사항은 당사 인터넷 홈페이지에 게재하고 본점과 명의개서대행회사(국민은행 증권대행부)에 비치하였으며, 금융위원회 및 한국거래소에 전자공시하여 조회가 가능하오니 참고하시기 바랍니다.

6. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

우리 회사의 이번 주주총회에서는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님들께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 종전과 같이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접행사할 수 있습니다.

7.전자투표 및 전자위임장권유에 관한 사항

우리회사는 「상법」 제368조의4에 따른 전자투표제도와 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」 제160조제5호에 따른 전자위임장권유제도를 2019년 2월 
12일 이사회에서 계속 시행함을 결의하였기에, 이 두 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

가. 전자투표·전자위임장권유관리시스템 인터넷 주소 : 「http://evote.ksd.or.kr」

나. 전자투표 행사·전자위임장 수여기간 : 2020년 3월 8일 ～ 2020년 3월 17일

- 기간 중 오전 9시부터 오후 10시까지 시스템 접속 가능
 (단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)

다. 시스템에 공인인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별 의결권 행사 또는 전자위임장 수여

- 주주확인용 공인인증서의 종류 : 개인주주 (은행용 또는 증권용 공인인증서)

법인주주 (증권용 또는 범용 공인인증서)

8. 주주총회 참석시 준비물

- 직접행사 : 신분증, 주총참석장

- 대리행사 : 대리인의 신분증, 위임장 (주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인),

위임인 인감증명서, 주총참석장

※ 문의처 : 재경팀 TEL (053)589-1692

2020 년 2 월 28 일

대구광역시 달서구 호산동로 42 (호림동)

주식회사 에스앤에스텍

대표이사 정 수 홍 (직인생략)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

양근식
(출석률100%)
심재호
(출석률100%)

찬 반 여 부

19-01
2019.01.21
제18기 K-IFRS 기준 결산재무제표 내부결산 확정의 건
 (현금배당 결정의 건)
참석(찬성)
해당사항없음
(신규선임)

19-02
2019.01.21
제18기 내부회계관리제도 운영실태보고서 승인의 건
참석(찬성)

19-03
2019.02.12
코리아우드-레드우드헬스케어투자조합 출자의 건
참석(찬성)

19-04
2019.02.12
제18기 정기주주총회 소집 및 전자투표제도 도입의 건
참석(찬성)

19-05
2019.03.05
감사의 내부회계관리제도운영실태 평가보고
참석(찬성)

19-06
2019.03.18
우리은행 차입(약정)의 건
(삼성디스플레이 협력기업 상생대출)
참석(찬성)
참석(찬성)

19-07
2019.03.18
신한은행 수입신용장 증액 약정의 건
참석(찬성)
참석(찬성)

19-08
2019.04.06
2019년 1분기 정기이사회 실시의 건
참석
참석

19-09
2019.05.22
타법인 매도가능증권(보통주식) 취득의 건
참석(찬성)
참석(찬성)

19-10
2019.07.05
2019년 2분기 정기이사회 실시의 건
참석
참석

19-11
2019.10.05
2019년 3분기 정기이사회 실시의 건
참석
참석

19-12
2019.12.11
신한은행 수입신용장 약정의 건
참석(찬성)
참석(찬성)

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 
평균 지급액
비 고

사외이사
2
1,500,000,000
57,000,000
28,500,000
-

* 주총 승인금액은 사외이사를 포함한 등기이사 총 6명에 대한 보수한도 총액임

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방
(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

: 해당사항 없습니다.

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방
(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

: 해당사항 없습니다.

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

(산업의 특성 및 성장성)

반도체는 일반적으로 정보를 저장하고 기억하는 메모리 반도체와 암산과 추론 등 논리적인 정보처리 기능을 하는 System LSI(비메모리 반도체)로 구분됩니다.

현재 반도체 시장은 스마트폰 시장의 성장율 저하 및 태블릿 시장 역성장 등 모바일기기의수요 감소로 성장율 둔화 요인이 있으나, 서버 등 정보 저장기기의 고용량화로 메모리 시장의 지속적인 성장이 예상됩니다. 또한 사물인터넷(IoT), Automotive 등 신규 시장이 창출되어 향후 수요가 급속히 증가할 것으로 예상되고 있습니다.

(단위 : Billion US$)

반도체 시장전망.jpg
반도체 시장전망

평판디스플레이(FPD, Flat Panel Display)는 각종 전자기기에 사용되는 화면표시장치를 지칭합니다. 표시방식 측면에서 표시소자가 능동적으로 구동되는(Active Matrix) 방식이 주류이며, TFT-LCD(Thin Film Transistor Liquid Crystal Display)와 OLED(Organic Light Emitting Diode)가 이에 해당합니다. 
 
 TFT-LCD는 액정을 이용한 화면표시장치로서, 가볍고 얇으면서도 높은 해상도를 구현할 수 있어, 휴대성이 강조되는 휴대전화에서부터 높은 해상도와 밝기를 요구하는 대형 TV까지 응용처가 매우 다양합니다. 대형 TFT-LCD 산업은 노트북을 시작으로모니터, TV 순서로 시장이 급속히 성장하여 왔으나, 보급률이 크게 높아짐에 따라 성장률은 둔화되는 추세를 보이고 있습니다.

OLED는 스스로 빛을 내는 유기물질을 이용한 화면표시장치로, 명암비와 색일치율이 높고 색재현 범위가 넓으며 응답속도가 빠르다는 장점을 가지고 있습니다. 이러한장점은 멀티미디어 콘텐츠, 인터넷 사용 등 디스플레이의 성능이 중시되는 스마트폰 시장에서 차별화 요소로 작용하여 10인치 이하 중소형 디스플레이 시장에서 OLED의 채용이 빠르게 늘어나고 있습니다. 더불어 TV 및 투명디스플레이를 포함한 대형 시장으로 영역이 확대되고 있습니다.

OLED와 TFT-LCD 사업은 기술 및 자본 집약적 특성과 규모의 경제를 통한 대규모 생산이 필요한 바, 진입장벽이 높게 형성되어 있습니다. 일반적으로 이러한 장치산업은 경기변동에 민감하여, 수요가 지속적으로 증가하더라도 생산업체간 경쟁적 설비 투자로 수요 공급 불균형이 주기적으로 반복되는 경향이 있습니다.

fpd 시장 전망.jpg
FPD 시장 전망

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

- 블랭크 마스크의 정의 및 특성

블랭크마스크는 반도체 및 디스플레이 공정재료인 포토마스크의 원재료로 패턴이 노광되기 전의 마스크를 의미하며, 석영유리기판 위에 금속박막 필름이 증착되고 그 위에 감광액이 도포된 형태로 이루어져 있습니다. 일반적으로 블랭크마스크는 메모리 및 시스템 LSI 등 반도체 웨이퍼 노광 공정에 적용되는 반도체용 블랭크마스크와 LCD 및 OLED용의 TFT, Color Filter 패턴 노광 공정에 적용되는 FPD(Flat Panel Display)용 블랭크마스크로 구분할 수 있습니다.

일반적으로 반도체용 블랭크마스크의 구조는 6 x 6 x 0.25 inch인 석영기판 위에 수십에서 수백나노의 두께를 가지는 금속막의 차광막과 반사방지막이 증착된 후 그 위에 레지스트막이 형성된 구조를 가집니다. 이러한 반도체용 블랭크마스크를 이용하여 노광, 현상 및 검사와 같은 일련의 공정을 통해 포토마스크를 제조한 후 반도체 제조 공정을 통해 대량의 반도체 소자가 제조됩니다. 고품질의 반도체 소자 제조를 위해서 원천재료인 블랭크마스크의 중요성이 점점 높아지고 있습니다.

FPD용 블랭크마스크는 OLED 및LCD용TFT 기판 노광 공정을 위한 포토마스크의 원재료로서 반도체용 블랭크마스크의 한정된 크기와는 달리Display 최종 제품의 세대별 크기에 따라 다양한 크기를 가지고 있습니다. 이러한FPD용 블랭크마스크를 통해 제작된 포토마스크를 이용하여 네비게이션, 컴퓨터 모니터, TV, 스마트폰과 같은 다양한 크기의Display용Panel 제작이 가능하게 됩니다.

- 국내외 시장의 여건

전 세계의 반도체용 블랭크마크스 시장 규모는 약 4,200억원 규모로 추정되며, 매년 성장할 것으로 예상됩니다. 반도체 제품에 대한 수요는 컴퓨터와 휴대폰 같은 전자제품에서 자동차, 바이오, 의료용반도체, SoC 등으로 확장되고 있으며, 최근에는 사물인터넷(lOT), 인공지능(AI), 빅데이터등 4차 산업혁명 기술을 기반으로 그 사용 영역이 더욱 확대되고 있습니다. 현재 반도체는 특히 미세공정에 대한 개발수요가 늘고 있는 상황이며, 이에 TSMC및 삼성전자를 비롯하여 전방업체들의 경쟁에 따른 기업투자가 늘어나고 있어, 이를 바탕으로 반도체용 블랭크마스크는 앞으로도 높은 성장세를 유지할 것으로 예측되고 있습니다.
 
 FPD용 블랭크마스크의 시장 규모는 약 3,400억원 규모로 추정하고 있으며 매년 12% 정도 성장하는 것으로 예상됩니다. 디스플레이는 제품에 대한 수요가 TV, Notebook, 스마트폰, Navigation, 게임기 등 다양한 분야로 확대되어 사용되고 있으며, 최근에는 차량용 OLED, 가상현실용 OLED 에 대한 수요가 증가할 것으로 예상되어, 전방업체인 삼성디스플레이와 LG디스플레이의 투자가 증가할 것으로 예상되며, 또한 고부가 가치를 위한 라인 전환으로 High End 위주의 OLED 시장이 점차 증가하고 있어 지속적인 성장이 기대됩니다.

다만 산업의 특성상 객관적인 시장 규모를 확인할 수 있는 자료의 접근이 용이하지 않기 때문에 본문의 시장 규모는 당사에서 추정한 자료임을 참고하여 주시기 바랍니다. 

- 영업의 개황 등 
 현재 반도체, LCD 및 OLED 시장의 기술 변화는 점차 미세패턴을 요구하고 있어 전방산업 또한 이러한 기술변화에 발맞추어 투자 및 기술변화가 이루어 지고 있는 상황이며 반도체 System LSI 및 LCD, OLED분야의 고부가가치 제품 영역이보다 확대되고 있는 상황입니다.

특히 2019년 한 해는 시장 변화에 대응하기 위하여 기술개발과 품질 향상, 신규라인 정상화를 위한 노력의 결과로, 매출액은 800억대 진입을 함으로써 천억대 규모로 진입할 수 있는 능력이 확보되었습니다.

또한 2019년 초기부터 전방산업의 비메모리 수요 확대와 중국 디스플레이 시장

의 수요 확대에 힘입어 전년대비 성장성 및 수익성이 크게 개선되었으며 이는

회사 능력 자체가 크게 레벨업이 되었다는 것이 큰 의미라 할 수 있습니다.

앞으로도 전방산업의 흐름은 국내 시장은 OLED 중심으로 기술변화가 예상되고

해외 시장의 경우는 중국 시장을 중심으로 기존 디스플레이 패널 수요 확대뿐만

아니라 플렉서블 OLED 까지 확대가 예상이 됩니다.

이러한 전방산업의 수요 확대에 발맞춰 차별화된 제품 확대 및 고객의 요구 사항

에 최적 대응을 통해 적극적인 시장 확대를 위해 노력할 것입니다.

- 조직도

* 블랭크마스크 사업부문 조직도

별첨) 조직도 19.12.31.jpg
별첨) 조직도 19.12.31

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

- 2019년 제19기 당사의 실적은 한국채택국제회계기준(K-IFRS) 개별재무제표 기준으로 매출액 844억, 영업이익 110억원이며, 당기순이익 100억원 입니다. 

※상기의 작성 내용중 "1. 사업의 개요-->나. 회사의 현황-->(1)영업개황"부분을 참고하시기 바랍니다.

나. 당해 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ자본변동표〔또는 이익잉여금처분계산서(결손금처리계산서)〕ㆍ현금흐름표 
 [※배당 : 50원/주]

※ 참고사항 ※
▶ 당해 사업연도의 재무제표는 외부감사인의 감사가 완료되지 않은 재무제표로서 
 추후 감사과정에서 변경이 있을 수 있습니다.

▶ 최종 재무상태표ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ자본변동표ㆍ이익잉여금처분계산 서(안) 또는 결손금처리계산서(안)ㆍ현금흐름표 및 상세한 주석사항은 2020년 3월 중 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 감사보고서를 참조하 시기 바랍니다.

- 대차대조표(재무상태표)

재 무 상 태 표

제 19(당) 기말 2019년 12월 31일 현재

제 18(전) 기말 2018년 12월 31일 현재

주식회사 에스앤에스텍
(단위 : 원)

구분
제 19(당) 기
제 18(전) 기

자산

Ⅰ.유동자산

53,421,966,357

41,603,664,454

현금및현금성자산
18,145,541,982

16,735,587,807

단기금융상품
-

3,743,167,981

매출채권
18,597,128,624

9,744,601,525

미수금
1,028,930,444

84,073,609

미수수익
3,497,557

18,249,794

선급비용
298,404,137

230,796,574

단기대여금
106,000,000

66,000,000

재고자산
14,435,209,162

10,340,977,223

당기법인세자산
36,170,054

32,923,022

기타유동금융자산
80,120,000

79,609,000

기타유동자산
690,964,397

527,677,919

Ⅱ.비유동자산

82,153,217,413

82,209,289,302

장기투자증권
2,002,823,174

697,753,407

관계기업투자
2,483,325,247

527,836,249

투자부동산
999,429,699

1,019,624,167

유형자산
65,540,170,457

69,173,766,629

무형자산
5,238,287,422

5,634,610,679

이연법인세자산
5,185,239,682

4,849,139,085

장기대여금
95,000,000

175,000,000

기타비유동금융자산
577,015,421

73,732,000

기타비유동자산
31,926,311

57,827,086

자산총계

135,575,183,770

123,812,953,756

부채

Ⅰ.유동부채

35,680,207,763

28,454,113,315

매입채무
7,998,297,362

4,789,402,078

단기차입부채
18,745,360,768

11,817,768,056

유동성장기부채
5,030,000,000

8,257,500,000

미지급금
1,978,048,477

2,091,588,233

예수금
174,276,370

96,009,360

미지급비용
1,194,698,187

1,112,934,152

당기법인세부채
259,910,098

94,601,104

기타유동금융부채
-

-

기타유동부채
299,616,501

194,310,332

Ⅱ.비유동부채

11,310,695,838

15,690,825,998

장기차입부채
6,862,500,000

11,892,500,000

장기미지급금
86,260,211

65,397,911

확정급여부채
4,325,674,222

3,662,341,150

기타장기종업원급여
36,261,405

70,586,937

기타비유동금융부채
-

-

부채총계

46,990,903,601

44,144,939,313

자본

Ⅰ.자본금

9,867,665,500

9,867,665,500

Ⅱ.주식발행초과금

37,279,843,838

37,279,843,838

Ⅲ.기타자본항목

(2,308,082,705)

(2,308,082,705)

Ⅳ.기타포괄손익누계액

-

-

Ⅴ.이익잉여금

43,744,853,536

34,828,587,810

자본총계

88,584,280,169

79,668,014,443

부채와자본총계

135,575,183,770

123,812,953,756

- 손익계산서(포괄손익계산서)

포 괄 손 익 계 산 서

제 19(당) 기 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지

제 18(전) 기 2018년 01월 01일부터 2018년 12월 31일까지

주식회사 에스앤에스텍
(단위 : 원)

과 목
제 19(당) 기
제 18(전) 기

Ⅰ. 매출액

84,466,767,631

61,016,169,663

Ⅱ. 매출원가

62,054,531,309

46,555,455,810

Ⅲ. 매출총이익

22,412,236,322

14,460,713,853

Ⅳ. 판매비와관리비

11,314,139,677

9,274,468,068

Ⅴ. 영업이익

11,098,096,645

5,186,245,785

Ⅵ. 영업외수익

1,858,710,041

947,857,243

기타수익
32,935,969

137,130,615

금융수익
1,825,774,072

810,726,628

Ⅶ. 영업외비용

2,825,628,467

1,680,529,282

기타비용
85,527,834

68,944,660

금융비용
2,740,100,633

1,611,584,622

Ⅷ. 지분법이익(손실)

(44,511,002)

(350,346,300)

Ⅸ. 법인세비용차감전계속영업이익(손실)

10,086,667,217

4,103,227,446

Ⅹ. 계속영업법인세비용(수익)

(12,195,955)

(519,490,406)

XI. 계속영업순이익(손실)

10,098,863,172

4,622,717,852

XII. 중단영업순이익(손실)

XIII. 당기순이익(손실)

10,098,863,172

4,622,717,852

XⅣ. 기타포괄손익

(226,889,746)

(47,420,986)

후속기간에 당기손익으로 재분류되지 않는 항목:

확정급여제도의 재측정요소
(290,884,290)

(60,796,135)

법인세효과
63,994,544

13,375,149

후속기간에 당기손익으로 재분류되는 항목:

매도가능증권평가손익
-

-

법인세효과
-

-

지분법자본변동
-

-

법인세효과
-

-

XⅤ. 총포괄이익

9,871,973,426

4,575,296,866

XⅥ. 주당손익

기본주당손익

528

236

희석주당손익

528

236

- 자본변동표

자 본 변 동 표

제 19(당) 기 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지

제 18(전) 기 2018년 01월 01일부터 2018년 12월 31일까지

주식회사 에스앤에스텍
(단위 : 원)

과 목
자 본 금
자 본
잉여금
자 본
조 정
기타포괄
손익누계액
이 익
잉여금
총 계

2018.01.01(전기초)
9,867,665,500
37,279,843,838
(27,765,115)
-
31,240,057,494
78,359,801,717

총포괄손익

당기순이익
-
-
-
-
4,622,717,852
4,622,717,852

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
-
(47,420,986)
(47,420,986)

자본에 직접 반영된 주주와의 거래 등

연차배당
-
-
-
-
(986,766,550)
(986,766,550)

자기주식취득
-
-
(2,280,317,590)
-
-
(2,280,317,590)

2018.12.31(전기말)
9,867,665,500
37,279,843,838
(2,308,082,705)
-
34,828,587,810
79,668,014,443

2019.01.01(당기초)
9,867,665,500
37,279,843,838
(2,308,082,705)
-
34,828,587,810
79,668,014,443

총포괄손익

당기순이익
-
-
-
-
10,098,863,172
10,098,863,172

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
-
(226,889,746)
(226,889,746)

자본에 직접 반영된 주주와의 거래 등

연차배당
-
-
-
-
(955,707,700)
(955,707,700)

자기주식취득

2019.12.31(당기말)
9,867,665,500
37,279,843,838
(2,308,082,705)
-
43,744,853,536
88,584,280,169

- 현금흐름표

현 금 흐 름 표

제 19(당) 기 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지

제 18(전) 기 2018년 01월 01일부터 2018년 12월 31일까지

주식회사 에스앤에스텍
(단위 : 원)

과목
제 19(당) 기
제 18(전) 기

Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름

8,735,925,287

12,315,420,818

1.영업활동에서 창출된 현금
9,352,345,228

12,960,273,426

(1)당기순이익(손실)
10,098,863,172

4,622,717,852

(2)조정
10,380,298,920

9,886,462,539

법인세비용(수익)
(12,195,955)

(519,490,406)

지분법손실
44,511,002

350,346,300

이자비용
760,192,092

775,554,183

퇴직급여
840,435,396

841,496,160

감가상각비
7,904,032,619

7,833,117,162

대손상각비(대손충당금환입)
(331,000)

(11,638,000)

외화환산손실
334,391,750

148,381,401

무형자산상각비
861,165,683

667,649,829

투자부동산상각비
20,194,468

20,194,468

재고자산폐기손실
-

-

유형자산처분손실
28,856,325

18,240,397

무형자산손상차손
19,463,626

-

무형자산처분손실
-

10,454,545

장기투자증권손상차손
393,827,233

29,043,600

장기투자증권처분손실
-

-

판매보증충당부채전입액
39,221,449

39,847,703

주식보상비용
-

-

중단사업처분이익
-

-

지분법이익
-

-

이자수익
(257,463,176)

(221,169,128)

배당금수익
-

-

외화환산이익
(378,472,829)

(74,287,548)

유형자산처분이익
(18,634,363)

(823,000)

재고자산처분이익
-

-

장기투자증권처분이익
(176,470,400)

-

장기투자증권평가이익
(22,425,000)

(1,065,127)

무형자산처분이익
-

(19,390,000)

무형자산손상차손환입
-

-

채무면제이익
-

-

(3)영업활동으로 인한 자산부채의 변동
(11,126,816,864)

(1,548,906,965)

매출채권의 감소(증가)
(9,157,931,024)

(1,041,241,472)

미수금의 감소(증가)
(870,705,835)

(10,720,029)

선급금의 감소(증가)
78,187,639

7,267,478

선급비용의 감소(증가)
(38,651,237)

114,993,360

부가세대급금의 감소(증가)
(278,856,179)

-

미수법인세환급액의 감소(증가)
-

-

재고자산의 감소(증가)
(4,157,242,430)

(2,058,746,425)

매입채무의 증가(감소)
3,365,784,933

2,421,857,981

미지급금의 증가(감소)
228,880,959

(304,560,741)

선수금의 증가(감소)
40,000,000

-

예수금의 증가(감소)
78,267,010

5,430,220

부가세예수금의 증가(감소)
(9,001,412)

(196,817,222)

미지급비용의 증가(감소)
62,437,326

236,292,308

장기미지급금의 증가(감소)
-

-

기타장기종업원급여부채의 증가(감소)
-

-

퇴직금의 지급
(467,986,614)

(722,662,423)

2.이자의 수취
258,610,284

226,795,235

3.이자의 지급
(777,182,089)

(786,279,930)

4.배당금의 수취
-

-

5.법인세의 납부
(97,848,136)

(85,367,913)

Ⅱ.투자활동으로 인한 현금흐름

(5,395,606,619)

(6,132,524,131)

1.투자활동으로 인한 현금유입액
9,496,292,790

9,368,040,510

단기금융상품의 감소
7,887,569,027

9,280,317,590

대여금의 감소
80,000,000

-

임대보증금의 증가
-

-

임차보증금의 감소
9,609,000

2,336,465

장기투자증권의 감소
1,499,998,400

-

관계기업투자주식의 감소
-

-

유형자산의 처분
19,116,363

30,841,000

무형자산의 처분
-

54,545,455

중단사업의 처분
-

-

2.투자활동으로 인한 현금유출액
(14,891,899,409)

(15,500,564,641)

단기금융상품의 증가
4,144,401,046

11,023,485,571

대여금의 증가
40,000,000

-

임대보증금의 감소
-

-

임차보증금의 증가
530,000,000

292,839,142

장기투자증권의 증가
3,000,000,000

725,709,780

관계기업투자주식의 증가
2,000,000,000

-

유형자산의 취득
4,770,033,573

1,340,747,603

무형자산의 취득
407,464,790

2,117,782,545

Ⅲ.재무활동으로 인한 현금흐름

(1,902,218,416)

(3,768,365,256)

1.재무활동으로 인한 현금유입액
33,853,824,761

25,603,000,298

정부보조금의 수령
163,540,605

1,340,950,046

단기차입부채의 증가
33,690,284,156

24,262,050,252

장기차입부채의 증가
-

-

신주인수권의 행사
-

-

주식선택권의 행사
-

-

2.재무활동으로인한현금유출액
(35,756,043,177)

(29,371,365,554)

단기차입부채의 상환
26,542,835,477

18,223,217,234

유동성장기부채의 상환
8,257,500,000

7,506,395,600

장기차입부채의 상환
-

374,668,580

자기주식의 취득
-

2,280,317,590

배당금의 지급
955,707,700

986,766,550

Ⅳ.현금의 증가(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ)

1,438,100,252

2,414,531,431

Ⅴ.기초의 현금

16,735,593,037

14,324,766,219

Ⅵ.외화환산으로 인한 현금의 변동

(28,151,307)

(3,704,613)

Ⅶ.기말의 현금(Ⅳ+Ⅴ+Ⅵ)

18,145,541,982

16,735,593,037

- 이익잉여금처분계산서 또는 결손금처리계산서(안)

<이익잉여금처분계산서 / 결손금처리계산서>

제 19(당) 기 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지

제 18(전) 기 2018년 01월 01일부터 2018년 12월 31일까지

(단위 : 원)

과 목
제 19(당) 기
제 18(전) 기

Ⅰ.미처분이익잉여금
43,394,300,671
34,573,605,715

전기이월미처분이익잉여금
33,522,327,245
29,998,308,849

당기순이익
10,098,863,172
4,622,717,852

확정급여제도의 재측정요소
(226,889,746)
(47,420,986)

Ⅱ.이익잉여금처분액
(1,051,278,470)
(1,051,278,470)

이익준비금
95,570,770
95,570,770

배당 
 (주당배당금(액면배당률))금
 당기 : 50원(10%)
 전기 : 50원(10%)
955,707,700
955,707,700

Ⅲ.차기이월미처분이익잉여금
42,343,022,201
33,522,327,245

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

구분
제 19(당) 기
제 18(전) 기

주당배당금(원)
50 원
50 원

배당금총액(원)
955,707,700 원
955,707,700 원

시가배당율(%)
0.4%
1.5%

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부
최대주주와의 관계
추천인

이종림
(신규선임)
1961-03-20
사내이사 후보자
해당사항 없음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

이종림
현) (주) 에스앤에스텍 부사장
2015~현재
(주)에스앤에스텍 부사장
해당사항 없음

2012~2015
(주)SHEC 대표이사

다. 후보자의 체납사실 여부*부실기업 경영진 여부*법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

이종림
해당사항 없음

- ㈜ SHEC 2012.04.01~2015.07.02 대표이사 재직
- ㈜ SHEC 2015.07.02 법원으로부터 파산선고

해당사항 없음

다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

해당사항 없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

후보자의 폭넓은 경험과 노하우, 전문성을 바탕으로 기업경영 및 기업성장에 도움이될 것으로 판단됨에 따라 이사회에서 추천함

확인서

첨부) 사내이사 후보자 확인서(이종림).jpg
첨부) 사내이사 후보자 확인서(이종림)

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음.

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
6명 ( 2명 )

보수총액 또는 최고한도액
30억

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
6명 ( 2명 )

실제 지급된 보수총액
73천만원

최고한도액
15억

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음.

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1명

보수총액 또는 최고한도액
5천만원

(전 기)

감사의 수
1명

실제 지급된 보수총액
24백만원

최고한도액
5천만원

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음.

※ 참고사항

▶ 현재 확산중인 코로나바이러스 감염증-19(COVID-19)의 감염 및 전파를 예방 위해 가급적 현장 참석보다는 전자투표, 위임장 등을 통해 의결권을 행사 하시는 방안을 우선적으로 고려하여 주시기 바라며, 현장에 참석 하실 경우에는 반드시 마스크를 착용하시고 기침예절 등 공중위생수칙을 준수하여 주시기 바랍니다. 총회 입장전 체온측정 결과에 따라 발열이 의심되는 경우 출입이 제한될 수 있음을 알려드립니다. 또한 참석자의 인적사항을 행사종료후 장소 대여기관인 대구벤처공장 관리사무실로 제출해야됨을 참고해 주시기를 바랍니다. 

▶ 전자투표 및 전자위임장권유에 관한 안내

 당사는「상법」 제368조의4에 따른 전자투표제도와 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」 제160조제5호에 따른 전자위임장권유제도를 2019년 2월 12일 이사회에서 계속 시행함을 결의하였기에, 이 두 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

가. 전자투표시스템
 인터넷 주소: http://evote.ksd.or.kr
 모바일 주소: http://evote.ksd.or.kr/m

나. 전자투표 행사기간: 2020년 3월 8일 ~ 2020년 3월 17일
 - 기간 중 오전 9시부터 오후 10시까지 시스템 접속 가능
 (단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)

다. 시스템에 공인인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별 의결권 행사
 - 주주확인용 공인인증서의 종류: 증권거래전용 공인인증서, 
 은행 개인용도제한용 공인인증서 또는 은행·증권 범용 공인인증서

라. 수정동의안 처리: 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가
 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리

▶ 주총 집중일 주총 개최 사유
 - 해당사항없음