웰크론한텍 — 의결권대리행사권유참고서류 (20200228)
제출인: 웰크론한텍

참고서류
3.4
주식회사 웰크론한텍

참 고 서 류

금융위원회 귀중

한국거래소 귀중

제 출 일:
2020년 02월 28일

위임권유기간시작일:
2020년 03월 04일

권 유 자:
성 명: (주)웰크론한텍
주 소: 경기도 화성시 향남읍 발안공단로 92-36
전화번호: 031-350-8900

Ⅰ. 권유자ㆍ대리인ㆍ피권유자에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의 종류
주식 소유
수량
주식 소유
비율
회사와의 관계
비고

(주)웰크론한텍
보통주
-
-
본인
-

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명
(회사명)
권유자와의
관계
주식의 종류
주식 소유
수량
주식 소유 비율
회사와의
관계
비고

(주)웰크론
최대주주
보통주
5,826,109
29.16%
최대주주
-

이영규
최대주주의 대표이사 
및 권유자의 대표이사
보통주
1,006,874
5.04%
최대주주의 대표이사
 및 권유자의 대표이사
-

신정재
대표이사의 
배우자
보통주
181,250
0.91%
대표이사의 
배우자
-

이기창
등기임원
보통주
93,440
0.47%
등기임원
-

계
보통주
7,107,673
35.57%
-
-

2. 대리인에 관한 사항(주주총회 의결권 대리 행사자)

성명(회사명)
주식의 종류
소유주식수
회사와의 관계
비고

김남수
보통주
-
직원
-

김병조
보통주
-
직원
-

3. 피권유자의 범위

주주명부 기준일(2019년 12월 31일) 현재 주주명부에 기재되어 있는 전체 주주

4. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

(주의) 의결권 대리행사 권유를 하는 취지 및 중요내용에 대해 객관적ㆍ확정적 사실에 근거하여 1,000자 이내로 간략하게 기재. 허위사실이나 확정되지 않은 사실 등 투자자의 오해를 발생시킬 우려가 있는 내용은 기재하여서는 아니됨.

주주총회의 원활한 진행 및 의안 결의에 필요한 정족수 확보

5. 기타 사항

가. 위임권유기간 : (시작일) - 2020년 03월 04일, (종료일) - 2020년 03월 18일

참고서류 및 위임장 용지는 권유기간 시작일 2일전(공휴일, 근로자의 날, 토요일 제외)까지 제출하여야 함.
<예시> 2019년 3월 6일(수)에 권유를 시작하는 경우 2019년 2월 28일(목)까지 제출해야 함.
(2019.3.1.(금) 공휴일, 3.2.(토) 3.3.(일) 제외)

나. 위임장용지의 교부방법

(다음 중 해당되는 교부방법을 모두 선택하여 √표시)

√ 피권유자에게 직접 교부하는 방법
 √ 우편 또는 모사전송에 의한 방법
 √ 전자우편에 의한 방법(피권유자가 전자우편을 수령한다는 의사표시를 한 경우)
 √ 주주총회 소집 통지와 함께 송부하는 방법(권유자가 발행인인 경우)
 √ 인터넷 홈페이지를 이용하는 방법

인터넷 홈페이지의 주소
한국예탁결제원 전자투표시스템 - http://evote.ksd.or.kr

홈페이지의 관리기관
한국예탁결제원

주주총회 소집통지(공고)시 안내여부
주주총회소집통지 및 공고시에 "전자투표 및 전자위임장에 관한 사항"을 안내

* 전자위임장을 사용하는 경우 및 발행회사 및 권유자의 홈페이지를 통하여 위임장을 교부하는 경우에 인터넷 홈페이지를 이용하는 것임. 전자위임장을 사용하는 경우 "주주총회 소집통지(공고)시 전자투표 및 전자위임장에 관한 사항을 안내"하였는지 여부를 기재하여야 함 *

다. 권유업무 위탁에 관한 사항

수탁자
위탁범위
비고

-
-
-

라. 주주총회 일시 및 장소

(일시) - 2020년 03월 19일 오전09시
(장소) - 경기도 화성시 향남읍 발안공단로 92-36 당사 1층 대회의실

마. 업무상 연락처 및 담당자

성명
부서
직위
연락처
FAX
비고

김병조
재경팀
차장
070-7330-6928
02-854-1681
-

II. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요

회사는 물, 에너지, 환경 플랜트 제조 및 종합건설을 주영업으로 하고 있습니다.

연결회사는 미·중 무역갈등 등 대외적인 불확실성 증가와 국내 경기 하강 및 투자감소 등의 어려운 경제여건 속에서

연결기준 매출액 2,708억원으로 전년 대비 2.4% 증가하였습니다. 영업손실은 58억
,
당기순손실은 209억을 기록하여

전년대비 적자전환을 하였습니다.
별도기준 매출액은 2,336억, 영업이익 65억, 당기순이익 50억입니다.

영업손실은 종속회사의 플랜트(보일러)사업부문의 매출액 감소 및 원가율 상승, 당기순손실은 종속회사의 금융자산 및 부채 평가손실 및 손상차손 증가에 따라 증가하였습니다.

나. 당해 사업연도의 대차대조표(대차대조표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ자본변동표〔또는 이익잉여금처분계산서(결손금처리계산서)〕

※ 해당 사업연도의 당사 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)으로 작성된 감사전 연결ㆍ별도 재무제표입니다. 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표 및 주석사항은 향후 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다. 또한 당해 법인의 주주총회 승인 절차를 거쳐 확정된 재무제표가 아니므로 동 승인 과정에서 변동될 수 있습니다.

- 재무상태표(연결)

연결재무상태표

제 25 (당) 기 2019년 12월 31일 현재

제 24 (전) 기 2018년 12월 31일 현재

주식회사 웰크론한텍과 그 종속기업 (단위 : 원)

과 목
제 25(당) 기말
제 24(전) 기말

자산

Ⅰ.유동자산

124,566,384,163

163,004,305,801

현금및현금성자산

23,271,242,412

27,503,347,360

매출채권

48,336,501,234

81,921,963,423

기타채권

17,957,555,435

15,087,265,536

재고자산

22,017,260

543,736,665

기타금융자산
6,838,759,694

9,617,663,112

기타유동자산
5,095,868,575

4,671,928,853

매각예정자산집단
23,044,439,553

23,658,400,852

Ⅱ.비유동자산

29,345,706,505

62,398,891,434

기타비유동금융자산

2,939,118,934

6,956,845,078

관계기업투자주식
519,630,326

643,300,720

유형자산

15,536,947,472

30,687,210,765

사용권자산
446,331,072

-

영업권
-

4,954,411,786

영업권 이외의 무형자산

1,324,972,784

2,651,058,719

기타비유동채권

6,373,258,723

13,350,603,774

기타비유동자산

23,000,000

23,000,000

이연법인세자산

2,182,447,194

3,132,460,592

자산총계

153,912,090,668

225,403,197,235

부채

Ⅰ.유동부채

87,499,631,816

123,230,412,416

매입채무

43,370,397,098

34,549,704,798

기타채무
4,159,424,343

4,067,313,283

단기차입금

6,000,000,000

14,200,000,000

유동성장기차입금
-

3,000,000,000

유동성전환사채
266,273,414

19,945,170,534

유동리스부채
23,335,019

-

기타금융부채
1,462,601,008

6,800,555,657

기타유동부채
12,782,591,479

20,618,175,618

매각예정부채집단
19,435,009,455

20,049,492,526

Ⅱ.비유동부채

2,101,081,392

2,021,163,014

퇴직급여부채

1,701,035,366

1,869,075,277

리스부채
393,470,209

-

기타비유동채무

6,575,817

152,087,737

부채총계

89,600,713,208

125,251,575,430

자본

Ⅰ.지배기업의 소유지분

64,966,765,563

66,067,572,745

자본금
9,990,051,000

9,681,286,500

자본잉여금
31,479,475,471

30,327,550,967

기타자본항목
(364,198,594)

(113,170,457)

기타포괄손익누계액
(3,058,298,318)

(1,998,786,797)

이익잉여금
26,919,736,004

28,170,692,532

Ⅱ.비지배지분

(655,388,103)

34,084,049,060

자본총계

64,311,377,460

100,151,621,805

부채및자본총계

153,912,090,668

225,403,197,235

 - 손익계산서(연결)

연결포괄손익계산서

제 25 (당) 기 2019년 1월 1일 부터 2019년 12월 31일 까지

제 24 (전) 기 2018년 1월 1일 부터 2018년 12월 31일 까지

주식회사 웰크론한텍과 그 종속기업 (단위 : 원)

과 목

제 25(당) 기

제 24(전) 기

I.매출액

270,764,970,703

264,346,513,096

II.매출원가

259,904,053,492

249,795,632,549

III.매출총이익

10,860,917,211

14,550,880,547

IV.판매비와관리비

16,632,622,945

11,107,479,969

V.영업이익

(5,771,705,734)

3,443,400,578

VI.영업외손익

(11,370,123,917)

1,450,506,161

금융수익

3,603,370,140

6,464,488,539

금융비용

11,306,742,466

3,484,237,026

기타영업외수익

7,409,493,749

3,084,879,476

기타영업외비용

11,076,245,340

4,614,624,828

VII.법인세비용차감전계속영업순이익(손실)

(17,141,829,651)

4,893,906,739

VIII.계속영업법인세비용
2,109,642,524

2,494,831,896

IX.계속영업당기순이익(손실)

(19,251,472,175)

2,399,074,843

지배기업 소유지분

(700,801,572)

882,798,402

비지배지분

(18,550,670,603)

1,516,276,441

X.세후중단영업이익(손실)

(1,663,158,126)

(2,156,238,085)

지배기업 소유지분

(1,496,842,314)

(1,940,614,277)

비지배지분

(166,315,812)

(215,623,808)

XII.당기순이익(손실)

(20,914,630,301)

242,836,758

지배기업 소유지분

(2,197,643,886)

(1,057,815,875)

비지배지분

(18,716,986,415)

1,300,652,633

XIII.기타포괄손익

(511,703,552)

(1,542,217,089)

후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목

(613,924,653)

(1,288,679,814)

해외사업환산손익
(572,049,274)

(1,297,129,301)

지분법자본변동
(41,875,379)

8,449,487

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

102,221,101

(253,537,275)

보험수리적손익

(267,669,691)

(87,677,763)

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산평가이익
369,890,792

(165,859,512)

XIV.총포괄이익(손실)

(21,426,333,853)

(1,299,380,331)

지배기업 소유지분

(2,898,147,739)

(2,292,863,925)

비지배지분

(18,528,186,114)

993,483,594

XIIV.지배기업지분에 대한 주당손익

기본주당손익

(113)

(55)

기본주당계속영업손익

(36)

45

기본주당중단영업손익

(77)

(100)

희석주당손익

(113)

(55)

희석주당계속영업손익

(36)

45

희석주당중단영업손익

(77)

(100)

- 자본변동표(연결)

연결자본변동표

제 25 (당) 기 2019년 1월 1일 부터 2019년 12월 31일 까지

제 24 (전) 기 2018년 1월 1일 부터 2018년 12월 31일 까지

주식회사 웰크론한텍과 그 종속기업 (단위 : 원)

과 목

자 본 금

자 본
잉 여 금

기 타 자 본

기 타 포 괄 손 익
누 계 액

이 익
잉 여 금

비지배지분
총 계

I.2018년 1월 1일(전기초)
9,681,286,500
28,703,906,536
(113,170,457)
1,793,344,778
26,671,424,882
28,296,918,771
95,033,711,010

회계정책의 변경

(2,557,083,525)
2,557,083,525
-
-

수정후기초자본
9,681,286,500
28,703,906,536
(113,170,457)
(763,738,747)
29,228,508,407
28,296,918,771
95,033,711,010

총포괄손익

(1,235,048,050)
(1,057,815,875)
993,483,594
(1,299,380,331)

종속기업 자본금의 변동
-
1,154,900
-
-
-
401,136,226
402,291,126

종속기업의 지분변동
-
1,622,489,531
-
-
-
4,392,510,469
6,015,000,000

II.2018년 12월 31일(전기말)
9,681,286,500
30,327,550,967
(113,170,457)
(1,998,786,797)
28,170,692,532
34,084,049,060
100,151,621,805

III.2019년 1월 1일(당기초)
9,681,286,500
30,327,550,967
(113,170,457)
(1,998,786,797)
28,170,692,532
34,084,049,060
100,151,621,805

전기오류수정
-
-
-
(36,707,814)
67,395,171
69,957,748
100,645,105

회계정책의 변경
-
-
-
-
(8,467,659)
(1,900,004)
(10,367,663)

수정후기초자본

9,681,286,500
30,327,550,967
(113,170,457)
(2,035,494,611)
28,229,620,044
34,152,106,804
100,241,899,247

총포괄손익

-
-
-
(700,503,853)
(2,197,643,886)
(18,528,186,114)
(21,426,333,853)

전환권 행사
308,764,500
1,221,525,983
-
-
-
2,131,676,444
3,661,966,927

종속기업의 지분변동
-
-
-
-
-
852,506,650
852,506,650

연결범위변동
-
(69,601,479)
(251,028,137)
(322,299,854)
887,759,846
(19,263,491,887)
(19,018,661,511)

IV.2019년 12월 31일(당기말)
9,990,051,000
31,479,475,471
(364,198,594)
(3,058,298,318)
26,919,736,004
(655,388,103)
64,311,377,460

- 현금흐름표(연결)

연결현금흐름표

제 25 (당) 기 2019년 1월 1일 부터 2019년 12월 31일 까지

제 24 (전) 기 2018년 1월 1일 부터 2018년 12월 31일 까지

주식회사 웰크론한텍과 그 종속기업 (단위 : 원)

과 목

제 25(당) 기

제 24(전) 기

Ⅰ.영업활동으로 인한 현금흐름

26,198,009,526

(19,333,740,107)

계속영업
28,138,018,213

(16,956,844,645)

1. 계속영업에서 창출된 현금
30,283,737,952

(14,441,081,996)

(1)계속영업이익(손실)

(19,251,472,175)

2,399,074,843

(2)조정:

23,813,461,100

2,853,203,135

법인세비용
2,109,642,524

2,494,831,896

퇴직급여
1,367,030,245

1,271,078,151

금융비용
11,306,742,466

3,484,237,026

금융수익
(3,603,370,140)

(6,464,488,539)

건설중인자산손상차손
5,620,806,409

275,685,162

지분법손실
22,652,682

8,584,452

지분법이익
(30,189,788)

(239,032,977)

외화환산손실
225,985,583

431,169,708

외화환산이익
(369,512,984)

(803,109,881)

감가상각비
1,656,734,593

677,383,879

유형자산처분이익
(394,407,488)

-

유형자산처분손실
691,217,373

21,783,832

무형자산상각비
159,771,979

289,857,275

무형자산손상차손
1,800,000,000

2,201,852,492

무형자산처분손실
16,734,080

-

대손상각비
5,746,131,576

69,456,509

기타의 대손상각비
1,181,129,471

1,107,569,180

하자보수비
778,933,596

551,013,015

종속기업투자주식손상차손
-

-

종속기업투자주식처분이익
(3,776,392,397)

-

관계기업투자주식처분손실
359,576,957

-

공사손실충당금전입액
(123,366,296)

(2,458,497,818)

소송충당부채전입액
-

12,554,904

잡이익
(935,676,497)

(78,725,131)

잡손실
3,287,156

-

(3)운전자본의변동

25,721,749,027

(19,693,359,974)

매출채권

12,593,357,773

(10,694,351,288)

기타채권

6,087,063,622

633,213,473

기타유동자산

(243,014,063)

(989,031,982)

기타비유동자산
(301,724,867)

-

기타비유동채권
597,633,076

(2,675,328,879)

재고자산

263,282,697

(182,354,952)

매입채무

15,288,537,283

(58,845,382)

기타채무
(1,195,905,169)

(124,613,508)

기타유동부채

(5,431,625,146)

(4,414,711,818)

기타비유동채무

(143,877,756)

(768,346,346)

기타비유동부채
(1,025,604)

1,007,164

퇴직금의 지급

(562,629,426)

(394,288,430)

퇴직금 관계사 전출입
23,600,660

-

사외적립자산
(1,251,924,053)

(25,708,026)

2.법인세의 납부

(2,145,719,739)

(2,515,762,649)

중단영업
(1,940,008,687)

(2,376,895,462)

Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름

(2,271,506,363)

(14,708,223,617)

1.투자활동으로 인한 현금유입

26,862,645,040

16,349,681,063

계속영업
26,862,643,414

15,955,756,679

이자의 수취
761,145,392

610,229,185

배당금의 수취
22,773,392

41,004,818

기타유동금융자산의 감소

2,517,245,922

8,441,956,623

기타비유동금융자산의 감소
487,359,728

200,000,000

종속기업투자주식의 처분
14,311,484,505

-

유형자산의 처분
5,000,000,000

-

무형자산의 처분
160,640,000

-

보증금의 감소
709,282,455

222,141,595

단기대여금의 감소

2,719,745,300

5,981,728,138

장기대여금의 감소

172,966,720

435,229,320

기타비유동자산의 감소
-

10,300,000

종속기업취득으로 인한 순현금유입
-

13,167,000

중단영업
1,626

393,924,384

2.투자활동으로 인한 현금유출

(29,134,151,403)

(31,057,904,680)

계속영업
29,134,151,403

30,213,348,227

기타유동금융자산의 증가

6,864,954,635

6,465,012,554

기타비유동금융자산의 증가

4,935,411,438

637,284,019

기타유동금융부채의 감소
40,969,999

-

관계기업투자주식의 취득
270,244,836

100,000,000

유형자산의 취득

5,962,189,270

4,276,309,595

무형자산의 취득

267,969,370

81,159,940

보증금의 증가

622,132,455

308,287,184

단기대여금의 증가

3,465,414,386

11,363,224,994

장기대여금의 증가

6,704,865,014

6,982,069,941

중단영업
-

844,556,453

Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름

(9,648,362,389)

28,064,292,118

1.재무활동으로 인한 현금유입

12,027,784,838

49,477,729,611

계속영업
9,850,289,633

46,683,776,368

단기차입금의 증가

4,000,000,000

22,651,475,608

장기차입금의 증가
3,320,000,000

-

종속기업투자주식의 처분
-

6,015,000,000

종속기업 유상증자
-

119,840,000

유상증자
2,530,289,633

-

전환사채의 발행
-

17,897,460,760

중단영업
2,177,495,205

2,793,953,243

2.재무활동으로 인한 현금유출

(21,676,147,227)

(21,413,437,493)

계속영업
21,891,464,282

21,413,437,493

이자의 지급
1,546,156,287

553,556,761

단기차입금의 감소
5,000,000,000

12,451,475,608

유동성장기차입금의 상환
3,000,000,000

8,161,000,000

종속기업 자본금의 감소
-

247,405,124

전환사채의 감소
11,629,405,150

-

유동리스부채의 지급
173,828,807

-

비유동리스부채의 지급
542,074,038

-

중단영업
(215,317,055)

-

Ⅳ. 환율변동효과

(88,999,877)

(78,461,752)

Ⅴ. 연결실체의 변동으로 인한 현금의 증감

(18,394,322,311)

-

Ⅵ. 매각예정분류에 따른 현금의 감소

(26,923,534)

(17,600,041)

Ⅶ. 현금및현금성자산의 순감소

(4,232,104,948)

(6,073,733,399)

Ⅷ. 기초의 현금및현금성자산

27,503,347,360

33,577,080,759

Ⅸ. 기말의 현금및현금성자산

23,271,242,412

27,503,347,360

- 재무상태표(별도)

재 무 상 태 표

제25(당) 기 2019년 12월 31일 현재

제24(전) 기 2018년 12월 31일 현재

주식회사 웰크론한텍
(단위 : 원)

과 목
제 25(당) 기말
제 24(전) 기말

자산

Ⅰ.유동자산

98,328,757,288

67,689,202,229

현금및현금성자산
22,685,571,152

7,556,184,950

매출채권
48,090,448,687

40,708,450,831

기타채권
17,816,039,545

13,578,745,529

기타금융자산
6,838,759,694

3,000,164,000

기타유동자산
2,776,782,350

2,746,518,319

재고자산
22,017,260

-

매각예정자산
99,138,600

99,138,600

Ⅱ.비유동자산

33,470,762,201

51,254,187,030

종속기업투자
791,082,849

16,116,121,559

관계기업투자
839,109,383

568,864,547

유형자산
15,238,641,489

15,611,298,712

사용권자산
446,331,072

-

무형자산
1,321,828,120

1,862,713,247

기타비유동금융자산
2,938,618,934

2,601,375,856

기타비유동채권
9,692,828,215

12,251,216,853

기타비유동자산
23,000,000

23,000,000

이연법인세자산
2,179,322,139

2,219,596,256

자산총계

131,799,519,489

118,943,389,259

부채

Ⅰ.유동부채

65,590,436,514

59,111,483,108

매입채무
43,371,219,811

23,995,487,180

기타채무
4,080,129,008

3,664,187,629

단기차입금
6,000,000,000

7,000,000,000

유동성장기차입금
-

3,000,000,000

유동성전환사채
266,273,414

2,701,732,556

기타금융부채
1,462,601,008

2,036,717,706

유동리스부채
23,335,019

-

기타유동부채
10,386,878,254

16,713,358,037

Ⅱ.비유동부채

2,096,509,655

1,969,360,461

퇴직급여부채

1,696,463,629

1,818,906,888

기타비유동채무
6,575,817

150,453,573

리스부채
393,470,209

-

부채총계

67,686,946,169

61,080,843,569

자본

Ⅰ.자본금
9,990,051,000

9,681,286,500

Ⅱ.자본잉여금
28,725,425,202

27,503,899,219

Ⅲ.기타자본항목
(364,198,594)

(364,198,594)

Ⅳ.기타포괄손익누계액
(3,201,293,856)

(2,896,916,351)

Ⅴ.이익잉여금
28,962,589,568

23,938,474,916

자본총계

64,112,573,320

57,862,545,690

자본및부채총계

131,799,519,489

118,943,389,259

- 손익계산서(별도)

포 괄 손 익 계 산 서

제 25(당) 기 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지

제 24(전) 기 2018년 01월 01일부터 2018년 12월 31일까지

주식회사 웰크론한텍
(단위 : 원)

과 목
제 25(당) 기
제 24(전) 기

I.매출액

233,564,578,139

182,624,706,939

II.매출원가

221,390,194,333

175,625,852,376

III.매출총이익

12,174,383,806

6,998,854,563

IV.판매비와관리비

5,720,820,883

3,812,594,685

V.영업이익(손실)

6,453,562,923

3,186,259,878

VI.영업외손익

(221,637,076)

(8,521,868,699)

금융수익
2,228,954,225

2,458,590,900

금융비용
1,558,581,042

1,008,455,289

기타영업외수익
2,788,012,308

1,029,638,433

기타영업외비용
3,680,022,567

11,001,642,743

VII.법인세비용차감전순이익(손실)

6,231,925,847

(5,335,608,821)

VIII.법인세비용
1,236,884,798

1,676,991,498

IX.당기순이익(손실)

4,995,041,049

(7,012,600,319)

X.기타포괄손익

(267,669,691)

(83,823,159)

후속적으로 당기손익으로 재분류 되지 않는 항목
(267,669,691)

(83,823,159)

보험수리적손익
(267,669,691)

(87,677,763)

기타포괄손익-공정가치
 측정 금융자산평가손익

-

3,854,604

XI.총포괄이익(손실)

4,727,371,358

(7,096,423,478)

XII.주당손익

기본주당이익(손실)

257

(362)

희석주당이익(손실)

296

(362)

- 자본변동표(별도)

자 본 변 동 표

제 25(당) 기 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지

제 24(전) 기 2018년 01월 01일부터 2018년 12월 31일까지

주식회사 웰크론한텍
(단위 : 원)

과 목
자 본 금
자 본
잉여금
기 타
자 본
기타포괄
손익누계액
이 익
잉여금
총 계

I.2018년 1월 1일(전기초)
9,681,286,500
27,503,899,219
(364,198,594)
(259,104,330)
28,397,086,373
64,958,969,168

회계정책변경누적효과
-
-
-
(2,553,988,862)

2,553,988,862

-

수정 후 기초자본
9,681,286,500
27,503,899,219
(364,198,594)
(2,813,093,192)
30,951,075,235
64,958,969,168

총포괄손익
-
-
-
(83,823,159)
(7,012,600,319)
(7,096,423,478)

II.2018년 12월 31일(전기말)
9,681,286,500
27,503,899,219
(364,198,594)
(2,896,916,351)
23,938,474,916
57,862,545,690

III.2019년 1월 1일(당기초)
9,681,286,500
27,503,899,219
(364,198,594)
(2,896,916,351)
23,938,474,916
57,862,545,690

회계정책변경누적효과
-
-
-
-
(7,634,211)
(7,634,211)

기초오류수정
-
-
-
(36,707,814)
36,707,814
-

수정 후 기초자본
9,681,286,500
27,503,899,219
(364,198,594)
(2,933,624,165)
23,967,548,519
57,854,911,479

총포괄손익
-
-
-
(267,669,691)
4,995,041,049
4,727,371,358

전
환권행사

308,764,500
1,221,525,983
-
-
-
1,530,290,483

IV.2019년 12월 31일(당기말)
9,990,051,000
28,725,425,202
(364,198,594)
(3,201,293,856)
28,962,589,568
64,112,573,320

- 현금흐름표(별도)

현 금 흐 름 표

제 25(당) 기 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지

제 24(전) 기 2018년 01월 01일부터 2018년 12월 31일까지

주식회사 웰크론한텍
(단위 : 원)

과 목
제 25(당) 기
제 24(전) 기

Ⅰ.영업활동으로 인한 현금흐름

15,115,783,030

(6,497,792,529)

1.영업에서창출된 현금
17,234,604,492

(4,001,766,432)

(1)당기순이익
4,995,041,049

(7,012,600,319)

(2)조정
5,478,509,629

12,081,668,061

법인세비용
1,236,884,798

1,676,991,498

퇴직급여
1,353,998,422

1,195,696,287

금융비용
1,558,581,042

1,008,455,289

금융수익
(2,228,954,225)

(2,458,590,900)

종속기업투자주식처분이익

-

(103,500,000)

외화환산손실
165,296,919

34,425,095

외화환산이익
(150,804,329)

(244,575,037)

감가상각비
931,977,328

298,243,552

무형자산상각비
131,441,777

134,432,112

무형자산처분손실
13,200,000

-

대손상각비
1,447,363,825

50,876,558

종속기업투자주식처분이익
(1,491,967,210)

-

종속기업투자주식손상차손
2,505,521,415

2,336,170,987

기타의대손상각비
785,947,444

8,476,028,162

하자보수비
737,116,902

485,367,933

공사손실충당금전입액
(585,064,393)

(742,209,310)

소송충당부채전입액
-

12,554,904

잡이익
(935,085,802)

(78,699,069)

잡손실
3,055,716

-

(3)운전자본의변동
6,761,053,814

(9,070,834,174)

매출채권
(8,725,639,523)

(15,696,371,229)

기타채권
5,272,628,157

1,107,498,468

기타유동자산
164,975,969

2,388,981,617

기타비유동채권
(262,831,159)

(2,674,701,879)

재고자산
(22,017,260)

-

매입채무
19,629,878,847

4,762,973,823

기타채무
(1,268,733,594)

-

기타유동부채
(6,063,721,916)

2,162,140,177

기타비유동부채
-

(768,346,346)

기타비유동채무
(143,877,756)

-

퇴직금의 지급
(505,413,553)

(307,756,537)

퇴직금관계사전입
23,600,660

-

사외적립자산의 증가(감소)
(1,337,795,058)

(45,252,268)

(4)법인세의 납부
(2,118,821,462)

(2,496,026,097)

Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름

3,957,401,772

(7,596,801,518)

1.투자활동으로 인한 현금유입
18,393,091,973

11,740,252,748

이자의 수취
330,825,173

190,916,771

배당금의 수취
22,773,392

41,004,818

기타금융자산의 감소
-

2,386,634,966

기타비유동금융자산의 감소

272,359,728

-

종속회사주식의 처분
14,311,484,505

6,015,000,000

단기대여금의 감소
2,593,400,000

2,791,554,638

장기대여금의 감소
152,966,720

157,999,960

보증금의 감소
709,282,455

157,141,595

2.투자활동으로 인한 현금유출
(14,435,690,201)

(19,337,054,266)

기타금융자산의 증가
2,525,954,635

124,126,234

기타비유동금융자산의 증가
481,409,841

247,524,753

종속기업투자주식의 취득
-

468,100,000

관계기업투자주식의 취득
270,244,836

100,000,000

유형자산의 취득
224,497,034

3,902,354,209

무형자산의 취득
203,756,650

17,496,700

보증금의 증가
622,132,455

291,840,000

단기대여금의 증가
3,414,196,061

7,203,542,429

장기대여금의 증가
6,693,498,689

6,982,069,941

Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름

(3,872,654,380)

2,689,813,165

1.재무활동으로 인한 현금유입
5,530,290,483

4,000,000,000

단기차입금의 증가
4,000,000,000

4,000,000,000

유상증자
1,530,290,483

-

2.재무활동으로 인한 현금유출
(9,402,944,863)

(1,310,186,835)

이자의 지급
691,594,588

310,186,835

단기차입금의 감소
5,000,000,000

1,000,000,000

유동성장기차입금의 감소
3,000,000,000

-

유동리스부채의 지급
142,867,807

-

비유동리스부채의 지급
272,806,318

-

전환사채의 상환
295,676,150

-

Ⅳ. 외화표시 현금및현금성자산의 환율변동

(71,144,220)

(5,768,177)

Ⅴ. 현금및현금성자산의 순증가

15,129,386,202

(11,410,549,059)

Ⅵ. 기초의 현금및현금성자산

7,556,184,950

18,966,734,009

Ⅶ. 기말의 현금및현금성자산

22,685,571,152

7,556,184,950

- 이익잉여금처분계산서

( 단위 : 원)

과목
제 25(당)기
제24(전기)

처분예정(확정일)
2020년 03월 19일
2019년 03일 21일

Ⅰ. 미처분이익잉여금

28,289,485,288

22,665,370,636

1. 전기이월미처분이익잉여금
23,265,370,636

27,123,982,093

2. 회계정책의 변경
(7,634,211)

2,553,988,862

3. 전기오류수정
36,707,814

-

4. 당기순이익(손실)
4,995,041,049

(7,012,600,319)

Ⅱ. 임의적립금 등의 이입액

-

600,000,000

1. 연구및인력개발준비금
-

600,000,000

Ⅲ. 이익잉여금처분액

-

-

Ⅲ. 차기이월미처분이익잉여금

28,289,485,288

23,265,370,636

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

구분
제 25 (당) 기

제 24 (전) 기

현금배당금 총액(원)
보통주
-
-

주당 현금배당금(원)
보통주
-
-

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제18조(전환사채의 발행)

① 회사는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 이사회의 결의로 주주 외의 자에게 전환 사채를 발행할 수 있다.

1. 사채의 액면 총액이
300억원을 초과하지 않는 범위 내에서 일반 공모의 방법으로 전환사채를 발행하는 경우

2. 사채의 액면 총액이
300억원을 초과하지 않는 범위 내에서 긴급한 자금 조달을 위하여 그 상대방에게 전환사채를 발행하는 경우

3. 사채의 액면총액이
300억원을 초과하지 않는 범위 내에서 사업상 중요한 기술도입, 연구개발, 생산?판매?자본제휴를 위하여 그 상대방에게 전환 사채를 발행하는 경우

제18조(전환사채의 발행) 
① 회사는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 이사회의 결의로 주주 외의 자에게 전환 사채를 발행할 수 있다.

1. 사채의 액면 총액이
1,000억원을 초과하지 않는 범위 내에서 일반 공모의 방법으로 전환사채를 발행하는 경우

2. 사채의 액면 총액이
1,000억원을 초과하지 않는 범위 내에서 긴급한 자금 조달을 위하여 그 상대방에게 전환사채를 발행하는 경우

3. 사채의 액면총액이
1,000억원을 초과하지 않는 범위 내에서 사업상 중요한 기술도입, 연구개발, 생산·판매·자본제휴를 위하여 그 상대방에게 전환 사채를 발행하는 경우

- 발행 총액 증액

신설

제18조의 2 (교환사채의 발행)

① 회사는 이사회결의로 사채의 액면총액이 1,000억원을 초과

하지 않는 범위 내에서 교환사채를 발행할 수 있다.

② 교환사채의 발행에 관한 세부사항은 이사회의 결의로 정한다.

- 교환사채 발행 신설

신설

제18조의 3 (이익참가부사채의 발행)

① 회사는 사채의 액면총액이 1,000억원을 초 과하지 않는 범위 내에서 주주외의 자에게 이익참가부사채를 발행할 수 있다.

② 제1항의 이익참가부사채는 보통주식에 대한 이익배당의 100분의 50 비율로 이익배당에 참가할 수 있다.

③ 이익참가부사채에 대하여는 제56조에 의한 분기배당은 하지 아니한다.

④ 제1항의 이익참가부사채의 가액은 발행시에 이사회가 정한다.

- 이익참가부사채 발행 신설

제19조(신주인수권부사채의 발행) 
① 회사는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 이사회 결의로 주주 외의 자에게 신주인수권부사채를 발행할 수 있다.

1. 사채의 액면 총액이
300억원을 초과하지 않는 범위 내에서 일반 공모의 방법으로 신주인수권부사채를 발행하는 경우

2. 사채의 액면 총액이
300억원을 초과하지 않는 범위 내에서 긴급한 자금 조달을 위하여 그 상대방에게 신주인수권부사채를 발행하는 경우

3. 사채의 액면 총액이
300억원을 초과하지 않는 범위내에서 사업상 중요한 기술도입, 연구개발, 생산?판매?자본제휴를 위하여 그 상대방에게 신주인수권부사채를 발행하는 경우

제19조(신주인수권부사채의 발행) 
① 회사는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 이사회 결의로 주주 외의 자에게 신주인수권부사채를 발행할 수 있다.

1. 사채의 액면 총액이
1,000억원을 초과하지 않는 범위 내에서 일반 공모의 방법으로 신주인수권부사채를 발행하는 경우

2. 사채의 액면 총액이
1,000억원을 초과하지 않는 범위 내에서 긴급한 자금 조달을 위하여 그 상대방에게 신주인수권부사채를 발행하는 경우

3. 사채의 액면 총액이
1,000억원을 초과하지 않는 범위내에서 사업상 중요한 기술도입, 연구개발, 생산·판매·자본제휴를 위하여 그 상대방에게 신주인수권부사채를 발행하는 경우

- 발행 총액 증액

-

부 칙

이 정관은 2020년 3월 19일부터 시행한다.

-

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부
최대주주와의 관계
추천인

이기창
1965-05-03
-
계열회사 임원
이사회

신정재
1965-02-12
-
회사임원
이사회

조용우
1957-12-20
사외이사
-
이사회

나종억
1947-05-10
사외이사
-
이사회

총 (4) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

이기창
웰크론한텍 대표이사
1987. 01 ~ 1994. 01
㈜제우기계
-

1994. 02 ~ 현재
(2018.11~현재)
웰크론한텍 플랜트부문장
(웰크론한텍 각자대표)

신정재
웰크론 사장
웰크론헬스케어 사장
2010. 04. ~ 현재
웰크론 사장
-

2017. 01. ~ 현재
웰크론헬스케어 사장

조용우
웰크론한텍 사외이사
1984~2014
(2010~2014 )

한국외환은행
(외환은행 인도네시아

현지법인 은행장)

-

2014~현재

㈜알에이케이 자산운용

기타비상무 등기이사

나종억
부산여대 석좌교수
2003.09 ~ 현재
순천향대학교 명예교수
-

2006.06 ~ 현재
부산여대 석좌교수

다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

1. 사외이사로서의 전문성 및 독립성을 기초로 직무를 수행할 계획
2. 기업 및 주주, 이해관계자 모두의 가치 제고를 위한 의사결정 기준과 투명한 의사개진을 통해 직무를 수행할 계획
3. 상법상 사외이사의 책임과 의무에 대한 엄중함을 인지하고, 상법 제382조제3항, 제542조의8 및 동 시행령 제34조에 의거하여 사외이사의 자격요건 부적격 사유에 해당하게 된 경우에는 사외이사직 상실하도록 함.

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

후보자들은 폭넓은 경험과 노하우, 전문성을 겸비한 전문경영인으로 기업경영 및 기업성장에 도움이 될 것으로 판단됨에 따라 추천

확인서

1.확인서_이기창

2.확인서_신정재

3.확인서_조용우

4.확인서_나종억

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

□ 감사의 선임

<권유시 감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

송영섭

1961-09-06

상근감사
이사회

총 (1) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

송영섭
웰크론 감사
웰크론한텍 감사
2006. 06. ~ 현재
웰크론 감사
-

2010. 02. ~ 현재
웰크론한텍 감사

-
-
-
-
-

-
-

다. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

송영섭 감사는 당사의 감사 업무를 수행 한 경력이 있어 감사 업무와 관련 당사에 대한 이해도가 충분하여 이사회에서 추천하였습니다.

확인서

확인서_송영섭

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
7(2)

보수총액 또는 최고한도액
2,000백만원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
7(2)

실제 지급된 보수총액
1,331백만원

최고한도액
2,000백만원

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
100백만원

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
36백만원

최고한도액
100백만원