종근당바이오 — 주주총회소집공고 (20200225)
제출인: 종근당바이오

주주총회소집공고
2.8
(주)종근당바이오

주주총회소집공고

2020 년 2월 25일

회 사 명 :
(주)종근당바이오

대 표 이 사 :
이 정 진

본 점 소 재 지 :
서울특별시 서대문구 충정로 8

(전 화) 02-2194-0555

(홈페이지)http://www.ckdbio.com

작 성 책 임 자 :
(직 책)상무
(성 명)정진효

(전 화)02-2194-0598

주주총회 소집공고

(제19기 정기)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

당사 정관 제16조에 의거 제19기 정기주주총회를 다음과 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 다 음 -

1. 일 시 : 2020년 3월 20일(금요일) 오전 9시

2. 장 소 : 당사 안산공장(경기도 안산시 단원구 신원로 292 소재)

3. 회의목적사항

가. 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고

나. 부의안건

제1호 의안 : 제19기(2019.1.1 ~ 2019.12.31) 재무제표
 [이익잉여금처분계산서(안)포함] 승인의 건

- 현금배당 : 1주당 200원 (액면가대비 8%)

제2호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 1명, 사외이사 1명)

제3호 의안 : 감사 선임의 건 (상근감사 1명)

제4호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건

제5호 의안 : 감사 보수한도액 승인의 건

4. 경영참고사항 비치

상법 제542조의4에 의거 경영참고사항을 우리 회사의 본점, 금융위원회, 한국거 래소 및 한국예탁결제원 증권대행부에 비치하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 전자투표 및 전자위임장권유에 관한 사항

우리회사는 「상법」 제368조의4에 따른 전자투표제도와「자본시장과 금융투자 업에 관한 법률 시행령」 제160조 제5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주 총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위 탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

가. 전자투표·전자위임장권유관리시스템 인터넷 주소

-「http://evote.ksd.or.kr」모바일 주소 :「http://evote.ksd.or.kr/m」

나. 전자투표 행사·전자위임장 수여기간 : 2020년 3월 10일 ~ 2020년 3월 19일

- 기간 중 오전 9시부터 오후 10시까지 시스템 접속 가능
 (단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)

다. 시스템에 공인인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별 의결권 행사 또는 전자 위임장 수여

- 주주확인용 공인인증서의 종류 : 증권거래전용 공인인증서, 은행 개인용도제 한용 공인인증서 또는 은행·증권 범용 공인인증서

라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관해 수정동의가 제출되는 경 우 전자투표는 기권으로 처리

6. 전자증권제도 시행에 따른 실물증권 보유자의 권리 보호에 관한 사항

2019년 9월 16일부터 전자증권제도가 시행되어 실물증권은 효력이 상실되었으 며, 한국예탁결제원의 특별(명부)계좌주주로 전자등록되어 권리행사 등이 제한됩 니다. 따라서 보유 중인 실물증권을 한국예탁결제원 증권대행부에 방문하여 전자 등록으로 전환하시기 바랍니다.

7. 주주총회 참석시 준비물

가. 직접행사 : 참석장, 신분증

나. 대리행사 : 참석장, 위임장 (주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인), 
 대리인신분증

8. 기타사항

주주총회 기념품은 지급하지 아니하오니 깊은 양해 바랍니다.

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

김영찬
(출석률: 100%)

찬 반 여 부

1
19.01.11
내부회계관리규정 개정의 건
찬성

2
19.01.11
우리은행 일괄여신 한도 약정
찬성

3
19.01.11
우리은행 B2B대출 한도 약정
찬성

4
19.01.31
2018년 내부회계관리제도 평가 결과보고
찬성

5
19.01.31
제18기 영업보고서 및 재무제표 승인의 건
찬성

6
19.02.22
제18기 정기주주총회 소집 및 목적사항 결정의 건
찬성

7
19.03.19
신규시설투자의 건
찬성

8
19.04.12
해외 자회사 설립 건
찬성

9
19.04.12
NH농협은행 여신거래약정(튼튼기업알뜰대출)
찬성

10
19.04.12
한국산업은행 여신거래 약정(산업시설자금대출)
찬성

11
19.05.10
KB국민은행 수출금융거래 재약정
찬성

12
19.05.10
KB국민은행 당좌대출 재약정
찬성

13
19.05.10
KB국민은행 무역금융 여신 재약정
찬성

14
19.06.14
KEB하나은행 여신거래 재약정(포괄여신)
찬성

15
19.06.14
KEB하나은행 여신거래 재약정(무역어음대출)
찬성

16
19.07.12
KEB하나은행 여신거래 재약정(기업운전일반자금회전대출)
찬성

17
19.07.12
KEB하나은행 여신거래 재약정(수출성장자금대출)
찬성

18
19.07.12
KEB하나은행 여신거래 재약정(기업운전외상채권대출-팩토링어음)
찬성

19
19.09.27
NH농협은행 여신거래 재약정(무역금융대출)
찬성

20
19.09.27
우리은행 통화선도거래 한도 재약정
찬성

21
19.09.27
신규 사업장 설치의 건
찬성

22
19.12.13
무상증자 결의 건
찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

'해당사항 없음'

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 백만원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 
평균 지급액
비 고

사외이사
1
2,000
32
32
주총승인금액은 이사총수에
대한 승인금액입니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

'해당사항 없음'

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방
(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

종근당

(계열회사)

제품매출 등
2019. 1. 1
~2019.12.31
193
14

주1) 상기 비율은 제19기 별도 재무제표 매출액(1,372억원) 기준임
주2) 상기 거래금액은 매입, 매출 등 합계 금액임

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

[원료의약품]

원료의약품이란 신약 및 제네릭 완제의약품을 제조하기 위한 원료 물질의 총칭으로 사람에게 투여하기 위해 가공, 성형(제제(製劑)화, formulation)하기 바로 전단계의 의약품을 의미합니다. 원료의약품은 인허가제도, 품질의 균일성 유지, 안전성 검증 등의 이유로 제품의 거래에 특별한 절차가 요구되는 특성이 있으며, 완제의약품 생산은 좋은 원료의약품을 적정 형태로 가공, 포장하는 작업이 대부분이므로 규격에 맞고품질이 우수하며 신뢰성이 높은 원료의약품을 확보하는 것이 완제의약품 제품의 경쟁력과 직결되게 됩니다.

세계 원료의약품 시장은 전통적으로 고도의 의약품 생산기술을 보유한 유럽의 제약업체들이 장악해 왔으나, 2000년대 이후 제네릭 의약품 시장의 성장과 함께 원가경쟁력이 생산의 주요소로 대두되며 인도 및 중국 등 신흥의약품 시장의 원료의약품 제약사들의 성장이 두드러지고 있는 상황입니다. 국내 원료의약품 회사의 원가경쟁력은 중국과 인도에 다소 뒤지지만 선진국 수준의 QA/QC 역량, 고난이도 합성 및 양산 기술 구축, 선진국 수준의 GMP 인증 등을 경쟁력으로 하여 주로 고부가가치 제품영역에서 경쟁력이 있는 것으로 평가되고 있습니다.

[건강기능식품]

건강기능식품이란 "인체에 유용한 기능성을 가진 원료나 성분을 사용하여 제조(가공포함)한 식품"으로 정의되며, 기능성이라고 함은 "인체의 정상적인 기능을 유지하거나 생리기능 활성화를 통하여 건강을 유지하고 개선하는 것"을 말하며 건강기능식품의 기능성은 영양소 기능, 생리활성 기능, 질병발생 위험감소 기능으로 정의됩니다.

건강기능식품 중 프로바이오틱스를 이용한 시장은 식품산업, 화장품산업, 유가공산업, 제약산업 등 그 사용의 폭이 넓고 매우 다양합니다. 프로바이오틱스의 효능은 유익균 증식, 유해균 억제, 면역증진, 혈중 콜레스테롤 농도 저하, 유당 불내증 개선, 정장작용, 항암효과 등 의학적으로 확인된 기능만 하여도 매우 다양하여 동 기능과 관련하여 항궤양제, 항생제, 콜레스테롤 저하제, 항암제 등 의약품으로서의 적용범위가매우 다양합니다.

프로바이오틱스 시장은 소비자들의 건강 지향성에 힘입어 앞으로도 더욱 각광을 받을 것으로 보입니다. 식음료 업계 중심으로 형성됐던 프로바이오틱스 시장은 제약, 바이오 업계가 진입하며 제품의 종류와 형태도 다양화되는 추세이며, 제품의 안전성과 품질에 대한 소비자의 니즈가 증가하고 있어 새로운 기능성 원료에 대한 연구개발력과 국제 수준의 품질을 갖추는 것이 중요한 경쟁력이 되고 있습니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황

당사는 (주)종근당으로부터 2001년 11월에 원료의약 사업부문이 분할 신설되어 종업
원 400여명과 51,473.2㎡ 규모의 선진 종합발효 시설을 갖추고 있으며, 미국을 비롯한 동남아, 중국, 중남미, 중동, 유럽 및 아프리카에 이르기까지 전세계를 대상으로
30여종에 이르는 원료 및 완제품을 수출하고 있습니다.

회사는 Potassium Clavulanate, DMCT, Acarbose 등 항생제 및 당뇨병치료제 원료를 주요품목으로 생산하고 있으며, 최근 선진국시장을 겨냥한 고부가가치제품의 생산에도 심혈을 기울이고 있습니다. 또한 면역억제제 Cyclosporin, Tacrolimus 등 분야와 제2형 당뇨병치료제인 Acarbose의 매출비중이 점진적으로 향상되고 있습니다.

특히, 미국, 유럽등 선진국의 Regulatory Market 진입을 위하여 특허권 및 제품등록을 적극적으로 추진하고 있고, 주요제품에 대한 cGMP인증을 완료하는 등 선진국기준의 생산조건을 갖추고 있습니다.

또한, 회사는 40년 발효기술을 바탕으로 안정성이 우수한 프로바이오틱스 원료를 개발하였으며, 앞으로 지속적인 연구개발 및 전략적 마케팅으로 내수시장의 확대와 더불어 수출분야에도 많은 진척이 기대됩니다.
회사의 2019년 제19기 총자산은 2,333억원이며, 영업실적은 매출액 1,372억원 및 영업이익 154억원을 각각 기록하였습니다.

(2) 시장점유율
'비교대상 자료 없음'

(3) 시장의 특성

[원료의약품]

의약품원료사업은 수출용 의약품원료 중심이고, 국제시장 동향과 밀접한 관계가 있으며 완제시장의 수요에 따라 영향을 받습니다. 또한 기초화학공업의 산물을 원료로 하여 여러 단계의 화학합성 과정을 거쳐 독특한 용도를 가진 화학물질을 생성하는 정밀화학적 특성과 발효기술을 기반으로 하는 바이오산업의 특성을 함께 가지고 있습니다. 또한 최근에는 각국의 품질기준(GMP)이 다름에 따라 의약품의 품질 비교 및 신약의 안전성 결과의 신뢰 등 여러가지 문제로 인하여 세계 각국에서 의약품 품질기준을 통합하는 움직임이 강화되고 있습니다. 특히 ICH(International Conference on Harmonization)를 중심으로 유럽, 미국 그리고 일본의 규제가 국제표준으로 정착되어가고 있고 이러한 원료의약품의 국제 GMP인증은 글로벌 경영의 필수사항으로 요구되고 있습니다. 국제 GMP는 기업의 전략적 개념으로 인식되고 있으며 기술개발 프로젝트 과정의 시작에서부터 도입되어 마케팅을 포함한 조직 전체의 동시 참여가 강조되고 있습니다.

[건강기능식품]

고령화 사회로의 진입과 건강에 대한 경각심 확대가 빠르게 나타나고 있어 건강 유지를 위하여 건강기능식품 소비 비율은 점진적으로 증가할 것으로 전망됩니다. 특히, 장내 미생물의 중요성이 부각되면서 프로바이오틱스에 대한 관심도 또한 증가하고 있습니다. 세계보건기구(WHO)는 프로바이오틱스를 '적당량 섭취 시 건강에 도움을 주는 살아있는 미생물' 이라고 정의하고 있습니다.

프로바이오틱스 제품은 경기변동에 민감하지 아니하나, 고가 기능성 식품의 경우 기호품의 성격이 강하므로 경기변동에 따라 매출이 영향을 받을 수 있습니다. 그러나 선진국에서의 프로바이오틱스의 이용이 점차 그 사용범위가 확대되고 있으며, 기능성 건강식품의 개념이 단순한 건강보조의 역할이 아니라 체지방 감소, 과민성 대장증후군 개선, 면역반응 조절 등 다양한 역할이 강조되고 있어 경기변동에 따른 민감도는 점차 낮아질 전망입니다. 또한 대부분 그 효능을 위해 규칙적이고 꾸준한 복용이 강조되므로 소비자들이 계절과 무관하게 지속적으로 섭취하는 형태를 보이고 있습니다. 이러한 기능성을 가지고 있는 제품들은 계절에 영향을 크게 받지 않습니다. 또한프로바이오틱스는 장 기능을 강화시켜 궁극적으로 신체 면역력을 높이고 이로 인해 천식, 비염, 피부염 등의 질환을 예방하는데 도움이 되는 것으로 알려져 있습니다. 최근 프로바이오틱스에 대한 소비자 수요가 증가하여 기존 발효유 뿐만 아니라 피부 질환 및 미용 분야에서도 활용되면서 프로바이오틱스 시장의 고성장세가 지속될 전망입니다.

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

III. 경영참고사항 1. 사업의 개요 참조

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안)

※ 아래 재무제표는 외부감사인의 감사가 완료되지 않은 재무제표이므로, 
 추후 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)을 통하여 공시예정인 최종 감사보고서 를 참조하시기 바랍니다. 

1) 연결 재무제표

연 결 재 무 상 태 표

제19기 2019년 12월 31일 현재

제18기 2018년 12월 31일 현재

주식회사 종근당바이오
(단위 : 원)

과 목
제19기 당기말
제18기 전기말

자 산

I.유동자산

80,041,894,318

78,263,899,605

1. 현금및현금성자산
4,492,643,417

11,950,452,837

2. 단기금융상품
71,581,920

4,855,741,493

3. 매출채권및기타채권
43,161,394,091

31,056,012,940

4. 재고자산
31,437,573,625

28,402,449,104

5. 기타자산
878,701,265

1,999,243,231

II.비유동자산

153,305,618,954

106,255,629,045

1. 장기금융상품
6,000,000

6,000,000

2. 당기손익-공정가치 측정 금융자산
1,200,000

1,200,000

3. 장기매출채권및기타채권
255,347,262

226,720,000

4. 유형자산
148,974,341,889

104,101,439,729

5. 사용권자산
1,857,692,087

-

6. 무형자산
2,211,037,716

1,920,269,316

자 산 총 계

233,347,513,272

184,519,528,650

부 채

I. 유동부채

45,023,563,782

23,635,809,434

1. 매입채무및기타채무
31,972,123,754

19,428,940,551

2. 차입금
7,456,400,000

2,856,614,364

3. 유동리스부채
680,477,612

-

4. 기타부채
1,841,364,493

653,418,416

5. 당기법인세부채
3,073,197,923

696,836,103

II. 비유동부채

29,861,337,003

13,222,059,337

1. 장기매입채무및기타채무
158,616,328

152,660,500

2. 차입금
19,000,000,000

2,056,400,000

3. 비유동리스부채
1,239,337,905

-

3. 순확정급여부채
1,439,913,316

2,918,684,298

4. 장기종업원급여채무
783,104,753

434,871,038

5. 이연법인세부채
7,240,364,701

7,659,443,501

부 채 총 계

74,884,900,785

36,857,868,771

자 본

I. 지배기업의 소유주지분

158,462,612,487

1. 자본금
13,073,722,500

13,073,722,500

2. 기타불입자본
25,748,502,109

25,748,502,109

3. 기타포괄손익누계액
(398,680,829)

(399,999,000)

4. 이익잉여금
120,039,068,707

109,239,434,270

II. 비지배지분

-

자 본 총 계

158,462,612,487

147,661,659,879

부 채 와 자 본 총 계

233,347,513,272

184,519,528,650

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제19기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

제18기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

주식회사 종근당바이오
(단위 : 원)

과 목
제 19 기 당기
제 18 기 전기

I. 매출액
137,184,188,552
124,510,019,004

II. 매출원가
101,010,120,896
101,090,218,568

III. 매출총이익
36,174,067,656
23,419,800,436

판매비와관리비
20,761,493,977
16,410,816,214

IV. 영업이익
15,412,573,679
7,008,984,222

금융수익
2,802,016,941
2,364,183,474

금융비용
3,066,423,393
1,589,447,712

기타영업외수익
604,666,708
1,518,311,023

기타영업외비용
114,519,636
7,115,389

V. 법인세비용차감전순이익
15,638,314,299
9,294,915,618

법인세비용
3,373,434,342
1,338,728,460

VI. 당기순이익
12,264,879,957
7,956,187,158

VII.기타포괄손익
(439,352,520)
(288,670,518)

1.후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목
(439,352,520)
(288,670,518)

(1) 확정급여제도의 재측정요소
(563,272,462)
(370,090,408)

(2) 당기손익으로 재분류되지 않는 항목의 법인세
123,919,942
81,419,890

2.후속적으로 당기손익으로 재분류될수 있는 항목
1,318,171
-

(1) 해외사업장환산손익
1,318,171
-

VIII.총포괄이익
11,826,845,608
7,667,516,640

IX. 주당순이익

기본및희석주당이익
2,391
1,551

연 결 자 본 변 동 표

제19기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

제18기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

주식회사 종근당바이오
(단위 : 원)

과 목
자본금
기타불입자본
기타포괄손익누계액
이익잉여금
합 계

주식발행초과금
자기주식

2018.1.1(전기초)
13,073,722,500
27,388,980,146
(1,640,478,037)
(399,999,000)
103,623,704,430
142,045,930,039

배당금의 지급
-
-
-
-
(2,051,786,800)
(2,051,786,800)

당기순이익
-
-
-
-
7,956,187,158
7,956,187,158

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
-
(288,670,518)
(288,670,518)

2018.12.31(전기말)
13,073,722,500
27,388,980,146
(1,640,478,037)
(399,999,000)
109,239,434,270
147,661,659,879

2019.1.1(당기초)
13,073,722,500
27,388,980,146
(1,640,478,037)
(399,999,000)
109,239,434,270
147,661,659,879

배당금의 지급
-
-
-
-
(1,025,893,000)
(1,025,893,000)

당기순이익
-
-
-

12,264,879,957
12,264,879,957

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-

(439,352,520)
(439,352,520)

해외사업장환산손익
-
-
-
1,318,171
-
1,318,171

2019.12.31(당기말)
13,073,722,500
27,388,980,146
(1,640,478,037)
(398,680,829)
120,039,068,707
158,462,612,487

연 결 현 금 흐 름 표

제19기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

제18기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

주식회사 종근당바이오
(단위 : 원)

과 목
제 19 기 당기
제 18 기 전기

I. 영업활동현금흐름

16,990,277,030

15,535,533,728

1. 영업으로부터 창출된 현금(주석36)
18,245,910,723

16,460,537,745

당기순이익
12,264,879,957

7,956,187,158

조정
17,499,375,913

12,580,506,601

순운전자본의 변동
(11,518,345,147)

(4,076,156,014)

2. 이자의 수취
116,058,725

210,769,942

3. 이자의 지급
(79,461,038)

(120,055,939)

4. 법인세의 납부
(1,292,231,380)

(1,015,718,020)

II. 투자활동현금흐름

(44,347,589,718)

(16,140,616,374)

1. 투자활동으로 인한 현금유입액
5,027,613,475

1,143,437,876

유형자산의 처분
44,940,300

96,376,419

무형자산의 처분
180,000,000

-

파생상품의 정산으로 인한 유입액
-

3,900,000

당기손익-공정가치측정 금융자산의 처분
4,802,673,175

1,043,161,457

2. 투자활동으로 인한 현금유출액
(49,375,203,193)

(17,284,054,250)

당기손익-공정가치측정 금융자산의 증가
-

-

파생상품의 정산으로 인한 유출액
1,388,150,000

271,900,000

유형자산의 취득
47,314,302,493

16,396,245,139

무형자산의 취득
672,750,700

615,909,111

III. 재무활동현금흐름

19,915,168,645

(3,126,436,121)

1. 재무활동으로 인한 현금유입액
29,731,540,786

4,832,356,080

단기차입금의 증가
12,731,540,786

2,832,356,080

장기차입금의 증가
17,000,000,000

2,000,000,000

2. 재무활동으로 인한 현금유출액
(9,816,372,141)

(7,958,792,201)

단기차입금의 감소
8,131,755,150

5,850,605,401

유동성장기차입금의 상환
56,400,000

56,400,000

배당금의 지급
1,025,893,000

2,051,786,800

유동리스부채의 감소
602,323,991

IV. 현금및현금성자산의 증가

(7,442,144,043)

(3,731,518,767)

V. 기초의 현금및현금성자산

11,950,452,837

15,702,187,631

VI. 외화표시 현금및현금성자산의 환율변동효과

(15,665,377)

(20,216,027)

VII. 기말의 현금및현금성자산

4,492,643,417

11,950,452,837

이 익 잉 여 금 처 분 계 산 서

제19(당)기
2019년 01월 01일부터
제18(전)기
2018년 01월 01일부터

2019년 12월 31일까지

2018년 12월 31일까지

처리예정일
2020년 03월 20일
처분확정일
2019년 03월 15일

주식회사 종근당바이오
(단위 : 원)

과 목
제 19(당) 기
제 18(전) 기

I. 미처분이익잉여금

118,389,486,712

107,692,441,575

1. 전기이월미처분이익잉여금
106,563,959,275

99,624,925,935

2. 당기순이익
12,264,879,957

7,956,187,158

3. 확정급여제도의 재측정요소
(439,352,520)

(288,670,518)

4. 회계정책의 변경(주석 2.3)
-

399,999,000

II. 임의적립금이입액

-

-

1. 연구및인력개발준비금
-

-

III. 이익잉여금처분액

1,128,481,860

1,128,482,300

1. 이익준비금
102,589,260

102,589,300

2. 배당금
1,025,892,600

1,025,893,000

현금배당
주당배당금(률) 보통
주:
 당기 200원(8.00%)
 전기 400원(16.00%)

1,025,892,600

1,025,893,000

IV. 차기이월미처분이익잉여금

117,261,004,852

106,563,959,275

2) 별도 재무제표

재 무 상 태 표

제19기 2019년 12월 31일 현재

제18기 2018년 12월 31일 현재

주식회사 종근당바이오
(단위 : 원)

과 목
제19기 당기말
제18기 전기말

자 산

I.유동자산

79,249,327,513

78,263,899,605

1. 현금및현금성자산
3,717,780,378

11,950,452,837

2. 단기금융상품
71,581,920

4,855,741,493

3. 매출채권및기타채권
43,147,736,904

31,056,012,940

4. 재고자산
31,437,573,625

28,402,449,104

5. 기타자산
874,654,686

1,999,243,231

II.비유동자산

154,368,856,393

106,255,629,045

1. 장기금융상품
6,000,000

6,000,000

2. 당기손익-공정가치 측정 금융자산
1,200,000

1,200,000

3. 장기매출채권및기타채권
226,720,000

226,720,000

4. 종속기업투자
1,215,263,000

-

5. 유형자산
148,945,393,092

104,101,439,729

6. 사용권자산
1,763,242,585

-

7. 무형자산
2,211,037,716

1,920,269,316

자 산 총 계

233,618,183,906

184,519,528,650

부 채

I. 유동부채

44,972,840,128

23,635,809,434

1. 매입채무및기타채무
31,971,921,372

19,428,940,551

2. 차입금
7,456,400,000

2,856,614,364

3. 유동리스부채
642,270,267

-

4. 기타부채
1,829,050,566

653,418,416

5. 당기법인세부채
3,073,197,923

696,836,103

II. 비유동부채

29,803,932,444

13,222,059,337

1. 장기매입채무및기타채무
158,616,328

152,660,500

2. 차입금
19,000,000,000

2,056,400,000

3. 비유동리스부채
1,181,933,346

-

3. 순확정급여부채
1,439,913,316

2,918,684,298

4. 장기종업원급여채무
783,104,753

434,871,038

5. 이연법인세부채
7,240,364,701

7,659,443,501

부 채 총 계

74,776,772,572

36,857,868,771

자 본

1. 자본금
13,073,722,500

13,073,722,500

2. 기타불입자본
25,748,502,109

25,748,502,109

3. 기타포괄손익누계액
(399,999,000)

(399,999,000)

4. 이익잉여금
120,419,185,725

109,239,434,270

자 본 총 계

158,841,411,334

147,661,659,879

부 채 와 자 본 총 계

233,618,183,906

184,519,528,650

포 괄 손 익 계 산 서

제19기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

제18기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

주식회사 종근당바이오
(단위 : 원)

과 목
제 19 기 당기
제 18 기 전기

I. 매출액
137,184,188,552
124,510,019,004

II. 매출원가
101,010,120,896
101,090,218,568

III. 매출총이익
36,174,067,656
23,419,800,436

판매비와관리비
20,382,210,563
16,410,816,214

IV. 영업이익
15,791,857,093
7,008,984,222

금융수익
2,801,480,857
2,364,183,474

금융비용
3,065,053,705
1,589,447,712

기타영업외수익
604,666,708
1,518,311,023

기타영업외비용
114,519,636
7,115,389

V. 법인세비용차감전순이익
16,018,431,317
9,294,915,618

법인세비용
3,373,434,342
1,338,728,460

VI. 당기순이익
12,644,996,975
7,956,187,158

VII.기타포괄손익
(439,352,520)
(288,670,518)

1.후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목
(439,352,520)
(288,670,518)

(1) 확정급여제도의 재측정요소
(563,272,462)
(370,090,408)

(2) 당기손익으로 재분류되지 않는 항목의 법인세
123,919,942
81,419,890

VIII.총포괄이익
12,205,644,455
7,667,516,640

IX. 주당순이익

기본및희석주당이익
2,465
1,551

자 본 변 동 표

제19기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

제18기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

주식회사 종근당바이오
(단위 : 원)

과 목
자본금
기타불입자본
기타포괄손익누계액
이익잉여금
합 계

주식발행초과금
자기주식

2018.1.1(전기초)
13,073,722,500
27,388,980,146
(1,640,478,037)
(399,999,000)
103,623,704,430
142,045,930,039

배당금의 지급
-
-
-
-
(2,051,786,800)
(2,051,786,800)

당기순이익
-
-
-
-
7,956,187,158
7,956,187,158

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
-
(288,670,518)
(288,670,518)

2018.12.31(전기말)
13,073,722,500
27,388,980,146
(1,640,478,037)
(399,999,000)
109,239,434,270
147,661,659,879

2019.1.1(당기초)
13,073,722,500
27,388,980,146
(1,640,478,037)
(399,999,000)
109,239,434,270
147,661,659,879

배당금의 지급
-
-
-
-
(1,025,893,000)
(1,025,893,000)

당기순이익
-
-
-
-
12,644,996,975
12,644,996,975

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
-
(439,352,520)
(439,352,520)

2019.12.31(당기말)
13,073,722,500
27,388,980,146
(1,640,478,037)
(399,999,000)
120,419,185,725
158,841,411,334

현 금 흐 름 표

제19기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

제18기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

주식회사 종근당바이오
(단위 : 원)

과 목
제 19 기 당기
제 18 기 전기

I. 영업활동현금흐름

17,381,443,667

15,535,533,728

1. 영업으로부터 창출된 현금(주석36)
18,636,243,756

16,460,537,745

당기순이익
12,644,996,975

7,956,187,158

조정
17,477,095,380

12,580,506,601

순운전자본의 변동
(11,485,848,599)

(4,076,156,014)

2. 이자의 수취
115,522,641

210,769,942

3. 이자의 지급
(78,091,350)

(120,055,939)

4. 법인세의 납부
(1,292,231,380)

(1,015,718,020)

II. 투자활동현금흐름

(45,531,346,893)

(16,140,616,374)

1. 투자활동으로 인한 현금유입액
5,027,613,475

1,143,437,876

유형자산의 처분
44,940,300

96,376,419

무형자산의 처분
180,000,000

-

파생상품의 정산으로 인한 유입액
-

3,900,000

당기손익-공정가치측정 금융자산의 처분
4,802,673,175

1,043,161,457

2. 투자활동으로 인한 현금유출액
(50,558,960,368)

(17,284,054,250)

당기손익-공정가치측정 금융자산의 증가
-

-

종속기업투자의 취득
1,215,263,000

파생상품의 정산으로 인한 유출액
1,388,150,000

271,900,000

유형자산의 취득
47,282,796,668

16,396,245,139

무형자산의 취득
672,750,700

615,909,111

III. 재무활동현금흐름

19,932,896,144

(3,126,436,121)

1. 재무활동으로 인한 현금유입액
29,731,540,786

4,832,356,080

단기차입금의 증가
12,731,540,786

2,832,356,080

장기차입금의 증가
17,000,000,000

2,000,000,000

2. 재무활동으로 인한 현금유출액
(9,798,644,642)

(7,958,792,201)

단기차입금의 감소
8,131,755,150

5,850,605,401

유동성장기차입금의 상환
56,400,000

56,400,000

배당금의 지급
1,025,893,000

2,051,786,800

유동리스부채의 감소
584,596,492

IV. 현금및현금성자산의 증가

(8,217,007,082)

(3,731,518,767)

V. 기초의 현금및현금성자산

11,950,452,837

15,702,187,631

VI. 외화표시 현금및현금성자산의 환율변동효과

(15,665,377)

(20,216,027)

VII. 기말의 현금및현금성자산

3,717,780,378

11,950,452,837

이 익 잉 여 금 처 분 계 산 서

제19(당)기
2019년 01월 01일부터
제18(전)기
2018년 01월 01일부터

2019년 12월 31일까지

2018년 12월 31일까지

처리예정일
2020년 03월 20일
처분확정일
2019년 03월 15일

주식회사 종근당바이오
(단위 : 원)

과 목
제 19(당) 기
제 18(전) 기

I. 미처분이익잉여금

118,769,603,730

107,692,441,575

1. 전기이월미처분이익잉여금
106,563,959,275

99,624,925,935

2. 당기순이익
12,644,996,975

7,956,187,158

3. 확정급여제도의 재측정요소
(439,352,520)

(288,670,518)

4. 회계정책의 변경(주석 2.3)
-

399,999,000

II. 임의적립금이입액

-

-

1. 연구및인력개발준비금
-

-

III. 이익잉여금처분액

1,128,481,860

1,128,482,300

1. 이익준비금
102,589,260

102,589,300

2. 배당금
1,025,892,600

1,025,893,000

현금배당
주당배당금(률) 보통
주:
 당기 200원(8.00%)
 전기 400원(16.00%)

1,025,892,600

1,025,893,000

IV. 차기이월미처분이익잉여금

117,641,121,870

106,563,959,275

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

이익잉여금처분계산서를 참조하시기 바랍니다.

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부
최대주주와의 관계
추천인

이정진
1964.10.11
-
없음
이사회

김인규
1958.03.16
사외이사 후보
없음
이사회

총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근 3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해 법인과의
최근 3년간 거래내역

기간
내용

이정진
(현) 종근당바이오 대표이사
2008.11~2010.11
2010.12~2015.08
2015.09~2017.02

2017.03~현재
대웅제약 연구본부 바이오연구소장
바이넥스 연구개발본부장
오송첨단의료산업진흥재단 
신약개발지원센터 수석연구원
종근당바이오 대표이사
없음

김인규
(현) 인천재능대학교 초빙교수
2013.05~2014.02
2014.02~2016.06
2017.03~현재
식약처 대구지방 식품의약품 안전청장
식약처 경인지방 식품의약품 안전청장
인천재능대학교 초빙교수
없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

이정진
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

김인규
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

<후보자 : 김인규>

1. 전문성 :
 본 후보자는 경인지방 식품의약품 안전청장을 역임한 전문가로서 관련분야의 충분한 경험과 지식을 갖추고 있음. 이를 바탕으로 이사회에 참여함으로써 주주권익을 보호하고 회사의 지속성장과 발전에 기여하고자 함.

2. 독립성 :
 본 후보자는 사외이사로서 상법 제382조 제3항 및 제542조의8 제2항을 기초로 독립적인 위치에 있어
야 함을 정확하게 이해하고 있습니다.
이를 바탕으로 회사의 업무집행에 있어 경영진과 대주주로부터 독립적
으로 의사결정할 것임.

3. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수 :

본 후보자는 선관주의와 충실 의무, 보고 의무, 감시 의무, 상호 업무집행 감시 의무, 경업금지 의무, 자기거래 금지 의무, 기업비밀 준수의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며 이를 엄수할 것임.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

<후보자 : 이정진>
 현재 당사의 대표이사로서 다년간 당사 근무 경험 및 경영 노하우를 바탕으로 회사가 성장하는데 기여한 주요 경영진으로 회사 및 경영환경에 대한 이해도가 높음.

<후보자 : 김인규>
 약제학 전공자이자 식품의약품 안전청에서의 다년간 실무경험을 바탕으로 당사의 의사결정 과정에서 전문적인 의견을 제시할 것으로 기대됨.

확인서

확인서(이정진)

확인서(김인규)

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

□ 감사의 선임

<감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

안동명
1955.12.10
없음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

안동명
(현) 종근당바이오 상근감사
1978.02~2010.03
2010.03~2013.03
2014.03~현재
KDB산업은행 리스크관리부장
KDB 생명보험 총괄 부사장
종근당바이오 상근감사
없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

안동명
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

<후보자 : 안동명>
금융기관에서의 다년간 실무 경험과 전문성을 바탕으로 당사의 경영 전반에 대해 객관적이고 중립적인 시각으로 감사업무를 수행해 옴.

확인서

확인서(안동명)

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
3 ( 1 )

보수총액 또는 최고한도액
20억원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
4 ( 1 )

실제 지급된 보수총액
4.86억원

최고한도액
20억원

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
2억원

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
1.29억원

최고한도액
2억원

※ 참고사항

▶
전자투표 및 전자위임장권유에 관한 사항

우리회사는 「상법」 제368조의4에 따른 전자투표제도와「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 
시행령」 제160조 제5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 
이 두 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다.

 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로
의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

가. 전자투표·전자위임장권유관리시스템
 - 인터넷 주소「http://evote.ksd.or.kr」
 - 모바일 주소「http://evote.ksd.or.kr/m」

나. 전자투표 행사·전자위임장 수여기간 : 2020년 3월 10일 ~ 2020년 3월 19일

- 기간 중 오전 9시부터 오후 10시까지 시스템 접속 가능(단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)

다. 시스템에 공인인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별 의결권 행사 또는 전자위임장 수여

- 주주확인용 공인인증서의 종류 : 증권거래전용 공인인증서, 은행 개인용도제한용 공인인증서
 또는 은행·증권 범용 공인인증서

라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관해 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 
 기권으로 처리

▶ 주주총회 집중일 개최 사유

가. 당사는 금번 정기 주주총회 개최를 가능한 주주총회 집중일을 피해 진행하고자 하였으나,
 해외 종속회사가 포함된 연결 결산일정 및 원활한 주주총회 운영 준비를 위해 불가피하게 주주총회
 집중일에 개최하게 되었습니다.

나. 당사는 한국상장회사협의회에서 발표한 주총집중(예상)일에 주주총회를 개최하기로 결정함에
 따라 한국상장회사협의회에서 주관한「주총분산 자율준수 프로그램」에 미참여 하였습니다. 

 * 2020년 주주총회 집중(예상)일 : 3/13(금), 3/20(금), 3/26(목), 3/27(금)