동아쏘시오홀딩스 — 의결권대리행사권유참고서류 (20200225)
제출인: 동아쏘시오홀딩스

참고서류
3.4
동아쏘시오홀딩스(주)

참 고 서 류

금융위원회 귀중

한국거래소 귀중

제 출 일:
2020 년 02 월 25 일

위임권유기간시작일:
2020 년 02 월 28 일

권 유 자:
성 명 : 동아쏘시오홀딩스주식회사
주 소 : 서울특별시 동대문구 천호대로 64
전화번호 : 02-920-8114

Ⅰ. 권유자ㆍ대리인ㆍ피권유자에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의 종류
주식 소유
수량
주식 소유
비율
회사와의 관계
비고

동아쏘시오홀딩스(주)
-
-
-
본인
-

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명
(회사명)
권유자와의
관계
주식의 종류
주식 소유
수량
주식 소유 비율
회사와의
관계
비고

강정석
최대주주
보통주
1,692,715
27.58
최대주주
-

한종현
임원
보통주
500
0.01
임원
-

박수정
임원
보통주
1,111
0.02
임원
-

김민영
임원
보통주
14
0.00
임원
-

박성근
임원
보통주
690
0.01
임원
-

최호진
계열사임원
보통주
162
0.00
계열사임원
-

상주학원
재단
보통주
30,315
0.49
재단
-

수석문화재단
재단
보통주
26,766
0.44
재단
-

계
보통주
1,752,273
28.55
-
-

2. 대리인에 관한 사항(주주총회 의결권 대리 행사자)

성명(회사명)
주식의 종류
소유주식수
회사와의 관계
비고

박성근
보통주
690
임원
-

손정호
-
-
직원
-

최용훈
-
-
직원
-

3. 피권유자의 범위

- 주주 전체

4. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

(주의) 의결권 대리행사 권유를 하는 취지 및 중요내용에 대해 객관적ㆍ확정적 사실에 근거하여 1,000자 이내로 간략하게 기재. 허위사실이나 확정되지 않은 사실 등 투자자의 오해를 발생시킬 우려가 있는 내용은 기재하여서는 아니됨.

- 원활한 주주총회 운영 및 의결정족수 확보

5. 기타 사항

가. 위임권유기간 : (시작일) - 2020 년 02 월 28 일, 
 (종료일) - 2020 년 03 월 25 일 제72기 정기주주총회 시작전

참고서류 및 위임장 용지는 권유기간 시작일 2일전(공휴일, 근로자의 날, 토요일 제외)까지 제출하여야 함.
<예시> 2019년 3월 6일(수)에 권유를 시작하는 경우 2019년 2월 28일(목)까지 제출해야 함.
(2019.3.1.(금) 공휴일, 3.2.(토) 3.3.(일) 제외)

나. 위임장용지의 교부방법

(다음 중 해당되는 교부방법을 모두 선택하여 √표시)

■ 피권유자에게 직접 교부하는 방법
 ■ 우편 또는 모사전송에 의한 방법
 ■ 전자우편에 의한 방법(피권유자가 전자우편을 수령한다는 의사표시를 한 경우)
 ■ 인터넷 홈페이지를 이용하는 방법

인터넷 홈페이지의 주소
전자투표ㆍ전자위임장권유 관리시스템
https://vote.samsungpop.com

홈페이지의 관리기관
삼성증권

주주총회 소집통지(공고)시 안내여부
주주총회 소집통지 및 공고시 "전자투표 및 
전자위임장에 권유에 관한 사항"을 안내

* 전자위임장을 사용하는 경우 및 발행회사 및 권유자의 홈페이지를 통하여 위임장을 교부하는 경우에 인터넷 홈페이지를 이용하는 것임. 전자위임장을 사용하는 경우 "주주총회 소집통지(공고)시 전자투표 및 전자위임장에 관한 사항을 안내"하였는지 여부를 기재하여야 함 *

다. 권유업무 위탁에 관한 사항

수탁자
위탁범위
비고

-
-
-

라. 주주총회 일시 및 장소 : (일시) - 2020 년 3 월 25 일 오전 9 시
 (장소) - 서울특별시 동대문구 천호대로 14길18 동아에스티(주) 신관7층 강당

마. 업무상 연락처 및 담당자 : (성명) - 최용훈
 (부서 및 직위) - 동아쏘시오홀딩스(주) 재무전략팀장
 (연락처) - 02-920-8188 

II. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요

(가) 영업개황

당사의 연결 기준 영업수익은 동아제약, 용마로지스, 수석 등 종속회사들의 고른 성장으로 전기 대비 8.8% 증가한 7,697억원을 달성하였습니다. 영업이익은 최저임금인상, 주52시간제 도입 및 원재료 가격 상승 등의 영향이 있었으나, 효율적인 비용 집행으로 전기 대비 4.8% 증가한 530억원을 기록하였습니다.

(나) 사업부문의 구분

■ 지주사부문
 자회사 관리 및 경영관리 서비스업을 주된 사업으로 영위하고 있는 지주회사로 경영관리서비스 수익, 배당금 수익, 브랜드 사용료, 기술수출 수익 등이 주된 수입원입니다. 2019년 영업수익은 경영관리서비스 수익 감소로 전기 대비 34억원 감소한 677억원을 기록하였습니다. 사업 자회사의 책임경영체계 강화 측면에서 지주회사인 당사의 역할을 신규 사업 발굴, 기존 사업구조 재편, 자회사 경영평가, 그룹 차원의 지속가능경영체계 구축 등으로 축소하면서 통상적인 경영관리서비스는 각 사업회사로 이관하였습니다.

다음으로 영업비용은 총 436억원을 집행하여 전기 대비 34억원 절감하였습니다. R&D비용은 전기 대비 10억원 감소한 155억원을 집행하였으며, 일반관리비는 조직 슬림화의 영향으로 인건비 등이 절감되면서 전기 대비 24억원 절감한 281억원을 집행하였습니다.

■ 제약부문
 제약사업부문 종속회사는 일반의약품과 박카스사업을 담당하고 있는 동아제약이 있습니다. 동아제약의 2019년 매출액은 4,004억원으로 전기 대비 5.0% 성장하였습니다. 이는 박카스F, 노스카나 등 매출의 증가가 주된 이유입니다. 영
업이익은 전기 대비 0.3% 증가한 528억원으로 기록하였습니다. 이는 52시간 근로시간제 도입으로 인한 인건비 상승 및 일반의약품 등의 광고 확대가 주 요인입니다.

■ 물류부문
 물류서비스를 주된 사업으로 하는 용마로지스는 2019년 2,496억원의 매출을 기록하여 전년 대비 17.7% 성장하였습니다. 이는 아식스(의류)ㆍ벨레다코리아(화장품) 등 지속적인 신규화주 유치가 주된 요인이었습니다. 영업이익은 2019년 118억원을 기록하여 전년 대비 62.0% 성장하였으며, 이는 신규화주 유치에 따른 매출 증가와 용차 사용비율의 감소, 최저임금 상승률이 전년대비 감소하여 매출원가 증가 폭이 감소된 것이 주된 요인이었습니다.

■ 포장용기부문
 유리병, 병뚜껑 및 PET병 사업을 주된 사업으로 하는 수석은 2019년 1,318억원의 매출을 기록하여 전년 대비 18.5% 증가하였습니다. 이는 칼라팩을 인수하여 Box 사업 진출을 통해 매출 품목 다각화를 실현하였기 때문입니다. 또한 소형화 포장 및 택배거래 증가 등 유통산업의 성장이 회사에 우호적인 영향을 미치고 있습니다.

※ 하기 연결재무제표 및 별도 재무제표는 외부감사인의 감사를 받지 않은 내부결산 자료이며 외부감사인의 감사결과에 따라 변경될 수 있으므로 추후 정기주주총회 전에 공시되는 "연결감사보고서 및 감사보고서 제출" 공시를 반드시 확인하여 주시기 바랍니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

(1) 연결 재무제표

- 연결 대차대조표(재무상태표)

연
결재무상태표

제 72 기 2019년 12월 31일 현재

제 71 기 2018년 12월 31일 현재

동아쏘시오홀딩스주식회사 및 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 72(당) 기말
제 71(전) 기말

자 산

Ⅰ. 유동자산
315,424,994,151
291,703,042,803

현금및현금성자산
128,719,680,469
107,493,898,785

매출채권
91,634,898,965
90,392,273,448

기타유동금융자산
14,617,878,833
7,363,073,206

재고자산
74,668,822,504
81,362,121,604

기타유동자산
5,483,427,885
4,827,360,745

당기법인세자산

300,285,495
264,315,015

Ⅱ. 비유동자산
1,045,138,334,558
950,229,738,836

기타금융자산

8,725,830,465
8,728,798,484

당기손익공정가치측정금융자산
46,020,753,649
16,393,413,433

기타포괄손익공정가치측정금융자산
13,288,456,316
13,319,694,996

기타자산

1,358,730
237,980,770

지분법적용투자주식
472,324,931,522
483,947,646,130

유형자산
433,023,572,052
347,029,577,224

무형자산
45,100,828,994
48,120,415,297

투자부동산
17,897,087,854
21,871,735,399

이연법인세자산
8,755,514,976
10,580,477,103

자산총계
1,360,563,328,709
1,241,932,781,639

부 채

Ⅰ. 유동부채
407,635,191,202
319,898,815,307

매입채무
32,505,405,824
25,239,575,950

기타금융부채
72,490,189,744
48,065,363,890

차입금
275,978,232,566
220,199,865,900

충당부채
5,833,884,312
6,057,953,338

기타유동부채
9,422,433,311
17,213,428,363

당기법인세부채
11,405,045,445
3,122,627,866

Ⅱ. 비유동부채
206,506,645,830
186,270,964,921

기타금융부채
42,195,191,169
276,000,000

차입금
129,617,000,000
150,673,475,228

종업원급여부채
13,065,537,874
15,218,816,739

기타비유동부채
60,000,000
-

이연법인세부채
21,568,916,787
20,102,672,954

부채총계
614,141,837,032
506,169,780,228

자 본

Ⅰ. 지배기업 소유주지분
744,671,340,511
734,194,188,398

자본금
30,691,485,000
30,691,470,000

주식발행초과금
285,853,411,863
285,853,203,929

자본조정
(197,914,366,287)
(197,914,366,287)

기타자본구성요소
141,865,148,250
137,564,726,081

이익잉여금
484,175,661,685
477,999,154,675

Ⅱ. 비지배지분
1,750,151,166
1,568,813,013

자본총계
746,421,491,677
735,763,001,411

부채 및 자본총계
1,360,563,328,709
1,241,932,781,639

- 연결손익계산서(포괄손익계산서)

연결포괄손익계산서

제 72 기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

제 71 기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

동아쏘시오홀딩스주식회사 및 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 72(당) 기
제 71(전) 기

I. 영업수익
769,685,605,087
707,495,924,243

제품 및 상품
506,363,632,868
453,503,552,852

운송 및 배송
225,899,694,860
193,099,257,605

용역 및 브랜드사용료
25,287,155,774
30,109,592,209

건설형계약수익
9,954,770,769
28,638,034,426

기타수익
2,180,350,816
2,145,487,151

II. 영업비용
716,776,479,259
656,947,152,446

제품 및 상품원가
277,713,336,792
238,394,383,782

운송 및 배송원가
206,417,680,222
197,278,133,288

용역 및 브랜드사용료
9,773,707,301
8,805,828,855

건설형계약원가
9,402,137,524
26,373,936,590

기타원가
1,144,888,100
957,737,272

급여
64,060,406,687
60,198,837,502

퇴직급여
7,202,459,722
6,132,147,231

복리후생비
10,433,679,827
10,150,728,436

기타판매비와일반관리비
109,147,569,264
86,477,862,977

경상연구개발비
21,480,613,820
22,177,556,513

III. 영업이익
52,909,125,828
50,548,771,797

기타수익
2,383,373,723
2,590,777,499

기타비용
2,917,011,009
201,675,756,166

금융수익
5,419,773,936
4,058,509,120

금융비용
14,924,930,367
16,926,622,561

지분법손익
(4,331,026,951)
(11,717,280,028)

IV. 법인세비용차감전순이익
38,539,305,160
(173,121,600,339)

법인세비용
19,397,191,395
(9,232,095,582)

V. 당기순이익
19,142,113,765
(163,889,504,757)

VI. 기타포괄손익:

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목:

확정급여제도의 재측정요소
(4,194,966,670)
(6,674,809,646)

지분법이익잉여금변동
(320,813,110)
(2,269,267,596)

기타포괄손익공정가치측정
 금융자산평가손익

3,043,009,900
1,408,323,677

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목:

해외사업환산손익
(29,249,010)
6,976,463

지분법자본변동
1,308,090,202
(1,480,303,025)

기타포괄손익 합계
(193,928,688)
(9,009,080,127)

VII. 총포괄손익
18,948,185,077
(172,898,584,884)

당기순이익의 귀속:

지배기업 소유주지분
18,931,653,501
(163,977,361,481)

비지배지분
210,460,264
87,856,724

당기순이익
19,142,113,765
(163,889,504,757)

총포괄손익의 귀속:

지배기업 소유주지분
18,766,846,924
(172,972,348,753)

비지배지분
181,338,153
73,763,869

총포괄손익
18,948,185,077
(172,898,584,884)

Ⅷ. 주당이익:

기본주당이익
3,084
(26,714)

희석주당이익
3,084
(26,714)

- 연결자본변동표

연
결
자본변동표

제 72 기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

제 71 기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

동아쏘시오홀딩스주식회사 및 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
지배기업 소유주지분
비지배지분
총 계

자 본 금
주식발행초과금
자본조정
기타자본구성요소
이익잉여금

I. 2018.01.01 (기초자본)
 (이전공시금액)
30,691,140,000
285,845,008,929
(197,914,366,287)
146,190,907,533
647,940,713,458
1,495,049,144
914,248,452,777

1. 회계정책의 변경
-
-
-
(5,378,389,688)
5,921,339,987
-
542,950,299

II. 2018.01.01 (기초자본)
 (재작성 금액)
30,691,140,000
285,845,008,929
(197,914,366,287)
140,812,517,845
653,862,053,445
1,495,049,144
914,791,403,076

III. 총포괄손익:

1. 당기순이익
-
-
-
-
(163,977,361,481)
87,856,724
(163,889,504,757)

2. 기타포괄손익:

기타포괄손익공정가치측정
 금융자산평가손익

-
-
-
1,408,323,677
-
-
1,408,323,677

지분법자본변동
-
-
-
(1,480,303,025)

-
(1,480,303,025)

해외사업환산손익

-
-
-
4,883,524
-
2,092,939
6,976,463

확정급여제도의 재측정요소

-
-
-
-
(6,658,623,852)
(16,185,794)
(6,674,809,646)

지분법이익잉여금
-
-
-
-
(2,269,267,596)
-
(2,269,267,596)

기타포괄손익 소계
-
-
-
(67,095,824)
(8,927,891,448)
(14,092,855)
(9,009,080,127)

총포괄손익 합계
-
-
-

(67,095,824)

(172,578,600,058)
73,763,869
(172,898,584,884)

IV. 자본에 직접 반영된 소유주와의 거래 등:

1. 현금배당
-
-
-
-
(6,138,228,000)
-
(6,138,228,000)

2. 신주인수권 행사
330,000
8,195,000
-
(113,781)
-
-
8,411,219

3. 재평가잉여금 대체

-
-
-
(2,358,034,665)
2,358,034,665
-
-

4. 기타자본잉여금 대체

-
-
-
(822,547,494)
822,547,494
-
-

자본에 직접 반영된 
소유주와의 거래 등 합계

330,000
8,195,000
-
(3,180,695,940)
(2,957,645,841)
-
(6,129,816,781)

V. 2018.12.31 (기말자본)

30,691,470,000
285,853,203,929
(197,914,366,287)
137,564,726,081
477,999,154,675
1,568,813,013
735,763,001,411

I. 2019.01.01 (기초자본)
30,691,470,000
285,853,203,929
(197,914,366,287)
137,564,726,081
477,999,154,675
1,568,813,013
735,763,001,411

II. 총포괄손익:

1. 당기순이익
-
-
-

18,883,402,447
210,460,264
19,093,862,711

2. 기타포괄손익:

기타포괄손익공정가치측정
 금융자산평가손익

-
-
-
3,043,009,900
-
-
3,043,009,900

지분법자본변동
-
-
-
1,308,090,202
-
-
1,308,090,202

해외사업환산손익

-
-
-
(20,474,307)
-
(8,774,703)
(29,249,010)

확정급여제도의 재측정요소

-
-
-
-
(4,174,619,262)
(20,347,408)
(4,194,966,670)

지분법이익잉여금
-
-
-
-
(320,813,110)
-
(320,813,110)

기타포괄손익 소계
-
-
-
4,330,625,795
(4,495,432,372)
(29,122,111)
(193,928,688)

총포괄손익 합계
-
-
-
4,330,625,795
14,436,221,129
181,338,153
18,948,185,077

III. 자본에 직접 반영된 소유주와의 거래 등:

1. 현금배당
-
-
-
-
(6,138,294,000)
-
(6,138,294,000)

2. 신주인수권 행사
15,000
207,934
-
(7,043)
-
-
215,891

3. 재평가잉여금 대체

-
-
-
-
-
-
-

4. 기타자본잉여금 대체

-
-
-
(30,196,583)
(2,121,420,119)

(2,151,616,702)

자본에 직접 반영된 
소유주와의 거래 등 합계

15,000
207,934
-
(30,203,626)
(8,259,714,119)
-
(8,289,694,811)

IV. 2018.12.31 (기말자본)

30,691,485,000
285,853,411,863
(197,914,366,287)
141,865,148,250
484,175,661,685
1,750,151,166
746,421,491,677

- 연결 현금흐름표

연결현금흐름표

제 72 기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

제 71 기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

동아쏘시오홀딩스주식회사 및 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 72(당) 기
제 71(전) 기

I. 영업활동으로 인한 현금흐름
96,418,071,777
58,321,851,922

1. 당기순이익
23,791,989,157
(163,889,504,757)

2. 손익조정항목(주45)
89,286,904,883
250,224,049,546

3. 자산ㆍ부채증감(주45)
(20,771,387,470)
(26,722,466,319)

4. 배당금의 수취
6,724,014,000
5,060,683,625

5. 법인세의 납부
(2,583,183,139)
(6,350,910,173)

6. 법인세의 환급
(30,265,654)

II. 투자활동으로 인한 현금흐름
(70,780,601,396)
(75,065,355,844)

1. 투자활동으로 인한 현금유입액
29,530,791,115
18,428,447,081

이자의 수취
2,170,593,896
2,241,578,721

단기금융상품의 감소
21,100,000,000
12,745,960,000

단기대여금의 감소
1,666,366,664
507,575,060

유형자산의 처분
796,237,897
815,973,860

무형자산의 처분
235,173,727
30,000,000

투자부동산의 처분
-
125,453,545

장기금융상품의 감소
2,000,000
82,421,323

당기손익공정가치측정금융자산의 처분
1,500,000,000
-

기타포괄손익공정가치측정금융자산의 처분
167,000
-

상각후원가측정금융자산의 처분
354,690,000
158,290,000

종업원단기채권의 감소
109,370,710
-

보증금의 감소
1,596,191,221
1,721,194,572

2. 투자활동으로 인한 현금유출액
(100,311,392,511)
(93,493,802,925)

단기금융상품의 증가
17,433,010,023
14,495,960,000

단기대여금의 증가
168,700,470
1,824,253,714

장기금융상품의 증가
130,000,000
60,000,000

당기손익공정가치측정금융자산의 증가
35,287,463,240
1,313,163,283

기타포괄손익공정가치측정금융상품의 증가
-
2,000,012,864

상각후원가측정금융자산의 취득
1,730,000
9,310,000

유형자산의 취득
43,279,495,387
25,124,616,715

무형자산의 취득
542,292,840
6,948,342,556

관계기업투자의 취득
-
4,337,491,089

공동기업투자의 취득
-
15,300,000,000

종업원단기채권의 증가
358,154
-

보증금의 증가
3,468,342,397
2,093,776,406

연결범위변동으로 인한 현금의 유출
-
19,986,876,298

III. 재무활동으로 인한 현금흐름
2,803,405,176
(56,066,837,287)

1. 재무활동으로 인한 현금유입액
148,076,730,738
60,990,490,373

단기차입금의 차입
69,081,730,738
40,940,233,373

장기차입금의 차입
78,990,000,000
20,000,000,000

신주인수권부사채의 증가
-
-

신주의 발행
-
257,000

임대보증금의 증가
5,000,000
50,000,000

2. 재무활동으로 인한 현금유출액
(145,273,325,562)
(117,057,327,660)

이자의 지급
10,465,492,834
11,862,815,524

배당금의 지급
6,138,294,000
6,138,228,000

단기차입금의 상환
83,571,730,738
93,041,777,464

유동성장기차입금의 상환
32,915,650,000
6,014,506,672

리스부채의 원금 상환
12,182,157,990
-

IV. 현금및현금성자산의 증감(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ)
28,440,875,557
(72,810,341,209)

V. 기초의 현금및현금성자산
107,493,898,785
179,487,937,294

VI. 현금및현금성자산의 환율변동으로 인한 효과
333,352,758
816,302,700

VII. 기말의 현금및현금성자산
136,268,127,100
107,493,898,785

※ 상세한 연결 재무제표 주석사항은 2020년 3월 17일 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 당사의 "감사보고서 제출" 내 연결감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

(2) 별도 재무제표

- 별도 대차대조표(재무상태표)

별도재무상태표

제 72 기 2019년 12월 31일 현재

제 71 기 2018년 12월 31일 현재

동아쏘시오홀딩스주식회사
(단위 : 원)

과 목
제 72(당) 기말
제 71(전) 기말

자 산

I. 유동자산
66,380,239,543
51,158,599,374

현금및현금성자산
58,853,211,994
45,649,553,255

매출채권
1,686,412,289
4,739,842,691

기타금융자산
5,240,382,115
340,815,944

기타자산
239,261,843
232,786,264

당기법인세자산
360,971,302
195,601,220

II. 비유동자산
773,061,048,435
744,926,601,641

기타금융자산
234,260,000
869,960,000

당기손익공정가치측정금융자산
40,816,480,702
14,776,574,540

기타포괄손익공정가치측정금융자산
8,536,167,876
7,735,285,039

관계 및 공동기업투자
465,910,357,849
465,910,357,849

종속기업투자
181,583,405,941
181,583,405,941

유형자산
44,523,954,377
41,172,348,527

무형자산
6,641,029,277
6,735,205,437

투자부동산
22,100,027,493
21,940,298,180

기타자산
6,849,315
-

이연법인세자산
2,708,515,605
4,203,166,128

자산총계
839,441,287,978
796,085,201,015

부 채

I. 유동부채
184,020,756,447
123,599,569,698

기타금융부채
4,645,298,723
4,721,994,452

리스부채
909,034,053
-

차입금
178,166,232,566
110,004,215,900

기타부채
300,191,105
8,873,359,346

II. 비유동부채
93,086,249,590
122,292,566,901

기타금융부채
25,849,315
14,000,000

리스부채
2,131,598,515
-

차입금
90,000,000,000
120,024,475,228

종업원급여부채
928,801,760
2,254,091,673

부채총계
277,107,006,037
245,892,136,599

자 본

자본금
30,691,485,000
30,691,470,000

주식발행초과금
285,853,411,863
285,853,203,929

자본조정
(193,337,292,785)
(193,337,292,785)

기타자본구성요소
89,119,697,222
88,509,431,542

이익잉여금
350,006,980,641
338,476,251,730

자본총계
562,334,281,941
550,193,064,416

부채 및 자본총계
839,441,287,978
796,085,201,015

- 별도 손익계산서(포괄손익계산서)

별도포괄손익계산서

제 72 기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

제 71 기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

동아쏘시오홀딩스주식회사
(단위 : 원)

과 목
제 72(당) 기
제 71(전) 기

I. 영업수익
67,674,092,405
71,071,216,885

II. 영업비용
43,615,323,261
47,064,493,282

급여
11,840,473,791
13,078,106,308

퇴직급여
1,669,154,372
1,823,861,675

복리후생비
2,098,042,431
2,545,096,417

기타판매비와일반관리비
12,501,573,645
13,074,299,315

경상연구개발비
15,506,079,022
16,543,129,567

III. 영업이익
24,058,769,144
24,006,723,603

기타수익
126,195,811
154,128,172

기타비용
118,319,158
93,655,456,538

금융수익
3,749,036,618
2,772,755,159

금융비용
8,479,067,779
12,114,248,322

IV. 법인세비용차감전순이익
19,336,614,636
(78,836,097,926)

법인세비용(수익)
1,714,898,659
48,508,756

V. 당기순이익
17,621,715,977
(78,884,606,682)

VI. 기타포괄손익:

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목:

확정급여제도의 재측정요소
47,306,934
(1,120,366,423)

기타포괄손익공정가치측정금융자산평가손익
610,272,723
(137,139,561)

기타포괄손익 합계
657,579,657
(1,257,505,984)

VII. 당기총포괄이익
18,279,295,634
(80,142,112,666)

VIII. 주당이익

기본주당순이익
2,871
(12,851)

희석주당순이익
2,871
(12,851)

- 이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

이익잉여금처분계산서

제 72 기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지, 처분예정일 : 2020년 3월 25일

제 71 기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지, 처분확정일 : 2019년 3월 29일

동아쏘시오홀딩스주식회사
(단위 : 원)

과 목
제 7 2 (당) 기
제 7 1 (전) 기

Ⅰ. 처 분 전 이 익 잉 여 금

17,974,763,641

(75,942,135,270)

1. 전기 이월 이익잉여금
305,740,730

548,881,106

2. 회계 정책 변경의 효과
-

1,055,283,658

3. 보 험 수 리 적 손 익
47,306,934

(1,120,366,423)

4. 재 평 가 잉 여 금 대체
-

2,458,673,071

5. 당 기 순 이 익
17,621,715,977

(78,884,606,682)

Ⅱ.임 의 적 립 금 이 입 액

-

83,000,000,000

1. 임 의 적 립 금
-

83,000,000,000

합 계

17,974,763,641

7,057,864,730

Ⅲ.이 익 잉 여 금 처 분 액

17,474,763,641

6,752,124,000

1. 이 익 준 비 금
-

613,830,000

2. 주 주 배 당 금
6,138,297,000

6,138,294,000

가. 현 금 배 당
(6,138,297,000)

(6,138,294,000)

보 통 주 배 당 금 (율)
 보통주 : 당기 1,000원(20%)
 전기 1,000원(20%)
6,138,297,000

6,138,294,000

3. 임 의 적 립 금
 (배 당 평 균 적 립 금)
11,336,466,641

-

Ⅳ. 차기 이월 이 익 잉 여 금

500,000,000

305,740,730

- 별도 자본변동표

별
도자본변동표

제 72 기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

제 71 기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

동아쏘시오홀딩스주식회사
(단위 : 원)

과 목
자본금
주식발행초과금
자본조정
기타자본
구성요소
이익잉여금
합 계

I. 2018.01.01 (전기초)
 (이전공시금액)
30,691,140,000
285,845,008,929
(193,337,292,785)
92,160,641,613
421,105,496,106
636,464,993,863

1. 회계정책의 변경
-
-
-
(1,055,283,658)
1,055,283,658
-

II. 2018.01.01 (전기초)
 (재작성 금액)
30,691,140,000
285,845,008,929
(193,337,292,785)
91,105,357,955
422,160,779,764
636,464,993,863

II. 총포괄손익:

1. 당기순이익
-
-
-
-
(78,884,606,682)
(78,884,606,682)

2. 기타포괄손익:

기타포괄손익공정가치측정
 금융자산평가손익
-
-
-
(137,139,561)

(137,139,561)

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
-
(127,363,042)
(127,363,042)

재평가잉여금

(2,458,673,071)
2,458,673,071
-

기타포괄손익 소계
-
-
-
(2,595,812,632)
1,338,306,648
(1,257,505,984)

총포괄손익 합계
-
-
-
(2,595,812,632)
(77,546,300,034)
(80,142,112,666)

III. 자본에 직접 반영된 소유주와의 거래 등:

1. 현금배당
-
-
-
-
(6,138,228,000)
(6,138,228,000)

2. 신주인수권 행사
330,000
8,195,000
-
(113,781)
-
8,411,219

자본에 직접 반영된 
소유주와의 거래 등 합계
330,000
8,195,000
-
(113,781)
(6,138,228,000)
(6,129,816,781)

IV. 2018.12.31(전기말)
30,691,470,000
285,853,203,929
(193,337,292,785)
88,509,431,542
338,476,251,730
550,193,064,416

I. 2019.01.01 (당기초)
30,691,470,000
285,853,203,929
(193,337,292,785)
88,509,431,542
338,476,251,730
550,193,064,416

II. 총포괄손익:

1. 당기순이익
-
-
-
-
17,621,715,977
17,621,715,977

2. 기타포괄손익:

기타포괄손익공정가치측정
 금융자산평가손익
-
-
-
610,272,723
-
610,272,723

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
-
47,306,934
47,306,934

기타포괄손익 소계
-
-
-
610,272,723
47,306,934
657,579,657

총포괄손익 합계
-
-
-
610,272,723
17,669,022,911
18,279,295,634

III. 자본에 직접 반영된 소유주와의 거래 등:

1. 현금배당
-
-
-
-
(6,138,294,000)
(6,138,294,000)

2. 신주인수권 행사
15,000
207,934
-
(7,043)
-
215,891

자본에 직접 반영된
소유주와의 거래 등 합계
15,000
207,934
-
(7,043)
(6,138,294,000)
(6,138,078,109)

IV. 2019.12.31 (당기말)
30,691,485,000
285,853,411,863
(193,337,292,785)
89,119,697,222
350,006,980,641
562,334,281,941

- 별도 현금흐름표

별도현금흐름표

제 72 기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

제 71 기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

동아쏘시오홀딩스주식회사
(단위 : 원)

과 목
제 72(당) 기
제 71(전) 기

I. 영업활동으로 인한 현금흐름
21,116,824,254
20,298,925,015

1. 당기순이익
17,621,715,977
(78,884,606,682)

2. 손익조정항목
(32,369,604,968)
71,332,142,989

3. 자산ㆍ부채증감
(8,619,102,766)
(9,865,708,989)

4. 배당금의 수취
45,074,820,000
37,574,043,625

5. 법인세의 납부(환급)
(591,003,989)
143,054,072

II. 투자활동으로 인한 현금흐름
(31,097,148,942)
(63,872,067,689)

1. 투자활동으로 인한 현금유입액
1,757,710,561
1,573,031,495

이자의 수취
922,754,813
1,274,256,541

장기금융상품의 감소
2,000,000
82,167,954

유형자산의 처분
40,955,748
3,317,000

무형자산의 처분
7,000,000
30,000,000

임차보증금의 감소
485,000,000
25,000,000

상각후원가측정금융자산의 처분
300,000,000
158,290,000

2. 투자활동으로 인한 현금유출액
(32,854,859,503)
(65,445,099,184)

종속기업투자의 취득
-
41,500,000,000

관계기업투자의 취득
-
18,817,545,670

단기금융상품의 취득
5,000,000,000
-

장기금융상품의 취득
-
1,746,631

유형자산의 취득
3,848,840,733
1,600,701,419

무형자산의 취득
77,325,030
111,929,317

보증금의 증가
160,000,000
100,000,000

기타포괄손익공정가치측정지분상품의 취득
-
2,000,012,864

당기손익공정가치측정금융자산의 취득
23,768,693,740
1,313,163,283

III. 재무활동으로 인한 현금흐름
22,934,146,102
(20,156,554,275)

1. 재무활동으로 인한 현금유입액
95,005,000,000
20,000,257,000

신주인수권의 행사
-
257,000

단기차입금의 차입
25,000,000,000
-

장기차입금의 차입
70,000,000,000
20,000,000,000

임대보증금의 증가
5,000,000
-

2. 재무활동으로 인한 현금유출액
(72,070,853,898)
(40,156,811,275)

이자의 지급
4,879,299,288
4,018,583,275

리스부채의 상환
1,053,260,610
-

단기차입금의 상환
60,000,000,000
30,000,000,000

배당금의 지급
6,138,294,000
6,138,228,000

IV. 현금및현금성자산의 증가(감소)(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ)
12,953,821,414
(63,729,696,949)

V. 기초의 현금및현금성자산
45,649,553,255
108,552,114,383

VI. 현금및현금성자산의 환율변동으로 인한 효과
249,837,325
827,135,821

VII. 기말 현금및현금성자산
58,853,211,994
45,649,553,255

※ 상세한 별도 재무제표 주석사항은 2020년 3월17일 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 당사의 "감사보고서 제출" 내 별도감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항 : 해당사항 없음

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부
최대주주와의 관계
추천인

한종현
68.01.10
사내이사
없음
이사회

김민영
72.11.01
사내이사
없음
이사회

박성근
68.06.10
사내이사
없음
이사회

총 ( 3 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

한종현

동아쏘시오홀딩스㈜ 사장

2008.01 ~ 2008.09
구 동아제약 OTC수출팀장
없음

2008.10 ~ 2013.06
구 동아제약 해외영업2팀장

2013.07 ~ 2016.12
엠아이텍 사장

2017.01 ~ 현재
동아쏘시오홀딩스 사장

김민영

동아쏘시오홀딩스㈜ 
경영기획실장

2008.01 ~ 2013.11
구 동아제약 경영기획실 담당
없음

2013.12 ~ 2015.02
동아에스티 의료기기사업부장

2015.03 ~ 현재
동아쏘시오홀딩스 경영기획실장

박성근

동아쏘시오홀딩스㈜ 
경영지원실장

2008.01 ~ 2010.06
구 동아제약 경영기획팀장
없음

2010.07 ~ 2012.05
구 동아제약 경영지원3팀장

2012.06 ~ 2014.03
구 동아제약 재무팀장

2014.04 ~ 2015.08
동아쏘시오홀딩스 경영지원실장 겸 재무팀장

2015.09 ~ 현재
동아쏘시오홀딩스 경영지원실장

다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

- 해당사항 없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

1. 사내이사 후보 한종현
 - 지주회사 CEO로서 지속가능경영체계를 구축하고, 전사적인 비전체계를 수립 및 조직문화를 개선하였으며, 성과중심의 계열회사 관리를 통해 계열회사 실적개선에 기여함
 - 전문경영인으로서 경영전반에 관한 통찰력과 전문지식을 바탕으로 향후 그룹 전반의 재무적, 비재무적 경쟁력 제고에 기여할 것으로 기대

2. 사내이사 후보 김민영
 - 신성장동력 확보를 통해 그룹의 잠재성장력을 제고하였으며, 사업구조 개편 및 계열회사 책임경영체제 확립을 통해 경영효율성을 제고함
 - 제약산업 및 회사 사업에 대한 높은 이해도를 바탕으로 향후 기존사업의 효율적 관리 및 신성장동력 확보 기대

3. 사내이사 후보 박성근
 - 기업지배구조 투명성 제고, 전략경영 정보시스템 구축, 내부통제시스템 강화를 통해 경영투명성과 효율성을 제고함
 - CFO로서 풍부한 경험과 제약산업에 대한 높은 이해도를 바탕으로 급변하는 대내외 환경 속에서 경영안정성과 효율성을 제고할 것으로 기대

확인서

한종현_확인서

김민영_확인서

박성근_확인서

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
7명 ( 4명 )

보수총액 또는 최고한도액
2,000,000,000원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
7명 ( 4명 )

실제 지급된 보수총액
1,144,005,580원

최고한도액
4,500,000,000원