DB증권 — 계열금융회사의약관에의한금융거래-[유가증권-채권] (20200110)
제출인: DB증권

계열금융회사의약관에의한금융거래-[유가증권-채권]
1.1
DB금융투자

▶정정문서 작성시 이 부분을 클릭하여 『정오표』 삽입 : 정정시 작성 (⇒ 이 문구는 인쇄되지 않음)

계열 금융회사의 약관에 의한 금융거래 -[유가증권-채권]

기업집단명
DB
회사명
DB금융투자(주)
공시일자
2020.1.10
관련법규
공정거래법 11조의2

(단위 : 억원, %)

거래기간
2019년 4분기(2019.10.01~2019.12.31)

발행자
거래
일자
거래상대방
거래금액
유통
수익율
채권내역
거래목적

발행자명
관계
상대방명
관계
매입
매도
채권
종류
총권면
금액
표면
이율
발행일
만기일

기획재정부
비특수
2019-10-01
DB생명보험(주)
특수
0
342
1.425
국고02000-4903(19-2)
300
2.000
2019-03-10
2049-03-10
중개

2019-10-15
DB자산운용(주)
특수
60
0
1.345
국고01375-2409(19-5)
60
1.375
2019-09-10
2024-09-10
중개

2019-10-21
DB자산운용(주)
특수
107
0
1.570
국고03000-2409(14-5)
100
3.000
2014-09-10
2024-09-10
중개

2019-10-29
DB생명보험(주)
특수
0
212
1.750
국고02000-4903(19-2)
200
2.000
2019-03-10
2049-03-10
중개

2019-11-26
DB생명보험(주)
특수
0
109
1.635
국고02000-4903(19-2)
100
2.000
2019-03-10
2049-03-10
중개

2019-12-20
DB자산운용(주)
특수
97
0
1.615
국민주택1종19-12
100
1.000
2019-12-31
2024-12-31
중개

소 계
264
663
-
-
860
-
-
-
-

한국철도공사
비특수
2019-10-04
DB자산운용(주)
특수
0
108
1.430
한국철도공사93
100
3.840
2012-05-22
2022-05-22
중개

2019-12-11
DB생명보험(주)
특수
0
111
1.657
한국철도공사174
100
2.129
2019-03-13
2049-03-13
중개

소 계
0
219
-
-
200
-
-
-
-

현대커머셜
비특수
2019-10-04
DB자산운용(주)
특수
0
102
1.603
현대커머셜348-1
100
2.153
2019-02-19
2022-02-18
중개

2019-10-21
DB자산운용(주)
특수
101
0
1.584
현대커머셜204-2
100
2.294
2015-08-26
2020-08-26
중개

소 계
101
102
-
-
200
-
-
-
-

현대오일뱅크
비특수
2019-10-14
DB자산운용(주)
특수
0
100
1.530
현대오일뱅크115-2
100
2.203
2015-03-27
2020-03-27
중개

소 계
0
100
-
-
100
-
-
-
-

신한금융지주
비특수
2019-10-14
DB자산운용(주)
특수
102
0
1.526
신한금융지주119-1
100
2.507
2018-05-29
2021-05-29
중개

2019-11-11
DB자산운용(주)
특수
0
100
1.777
신한금융지주130-1
100
1.631
2019-10-22
2022-10-22
중개

소 계
102
100
-
-
200
-
-
-
-

한국수력원자력
비특수
2019-10-16
DB자산운용(주)
특수
0
100
1.593
한국수력원자력53-2
100
1.593
2019-10-16
2039-10-16
중개

2019-11-27
DB자산운용(주)
특수
0
100
1.703
한국수력원자력54-3
100
1.703
2019-11-27
2049-11-27
중개

소 계
0
200
-
-
200
-
-
-
-

엘지유플러스
비특수
2019-10-17
DB자산운용(주)
특수
100
0
1.646
LG유플러스105-1
100
1.809
2019-07-02
2022-07-01
중개

소 계
100
0
-
-
100
-
-
-
-

한국도로공사
비특수
2019-10-22
DB자산운용(주)
특수
0
52
1.465
도로공사501
50
4.650
2010-09-07
2020-09-07
중개

소 계
0
52
-
-
50
-
-
-
-

한국남부발전
비특수
2019-10-22
DB자산운용(주)
특수
0
101
1.781
한국남부발전38-2
100
1.829
2016-11-04
2026-11-04
중개

소 계
0
101
-
-
100
-
-
-
-

BNK캐피탈
비특수
2019-10-29
DB자산운용(주)
특수
0
102
1.767
BNK캐피탈159-2
100
2.558
2018-10-25
2021-10-25
중개

2019-11-04
DB자산운용(주)
특수
0
102
1.695
BNK캐피탈133-2
100
3.034
2017-11-20
2020-11-20
중개

2019-12-24
DB손해보험(주)
특수
0
101
1.850
BNK캐피탈89-2
100
2.329
2016-05-04
2020-05-06
중개

소 계
0
304
-
-
300
-
-
-
-

한국전력
비특수
2019-10-30
DB자산운용(주)
특수
0
103
1.664
한국전력927
100
2.430
2017-12-14
2022-12-14
중개

2019-11-08
DB자산운용(주)
특수
0
101
1.442
한국전력933
100
2.300
2018-02-26
2020-02-26
중개

2019-12-04
DB자산운용(주)
특수
0
51
1.474
한국전력702
50
5.200
2010-05-11
2020-05-11
중개

2019-12-09
DB자산운용(주)
특수
0
102
1.553
한국전력950
100
2.244
2018-07-19
2021-07-19
중개

소 계
0
357
-
-
350
-
-
-
-

주택금융공사
비특수
2019-11-01
DB자산운용(주)
특수
0
101
1.606
주택금융공사MBS2019-5(1-3)
100
1.980
2019-02-22
2022-02-22
중개

소 계
0
101
-
-
100
-
-
-
-

현대캐피탈
비특수
2019-11-04
DB손해보험(주)
특수
0
100
1.778
현대캐피탈1831-2
100
1.778
2019-11-04
2022-11-04
중개

소 계
0
100
-
-
100
-
-
-
-

한국자산관리공사
비특수
2019-11-04
DB자산운용(주)
특수
101
0
1.632
제34회자산관리공사3012-11
100
1.959
2018-12-11
2021-12-11
중개

소 계
101
0
-
-
100
-
-
-
-

신한카드
비특수
2019-11-04
DB자산운용(주)
특수
102
0
1.740
신한카드2016-2
100
2.398
2018-11-12
2021-11-12
중개

2019-12-26
DB자산운용(주)
특수
101
0
1.677
신한카드2029-1
100
1.972
2019-04-23
2022-04-22
중개

소 계
203
0
-
-
200
-
-
-
-

케이비캐피탈
비특수
2019-11-11
DB자산운용(주)
특수
101
0
1.618
케이비캐피탈381-4
100
2.215
2017-06-09
2020-06-09
중개

2019-11-11
DB자산운용(주)
특수
0
100
1.645
케이비캐피탈432-1
100
1.479
2019-08-02
2020-08-03
중개

소 계
101
100
-
-
200
-
-
-
-

롯데캐피탈
비특수
2019-11-18
DB자산운용(주)
특수
0
101
1.869
롯데캐피탈364-1
100
2.313
2019-02-14
2022-02-14
중개

소 계
0
101
-
-
100
-
-
-
-

여수광양항만공사
비특수
2019-11-18
DB손해보험(주)
특수
81
0
1.711
여수광양항만공사2015-01
80
2.157
2015-03-23
2022-03-23
중개

2019-11-18
DB자산운용(주)
특수
0
81
1.715
여수광양항만공사2015-01
80
2.157
2015-03-23
2022-03-23
중개

소 계
81
81
-
-
160
-
-
-
-

한국토지주택공사
비특수
2019-11-20
DB자산운용(주)
특수
0
67
1.845
토지주택채권91
40
4.380
2011-12-09
2026-12-09
중개

소 계
0
67
-
-
40
-
-
-
-

산은캐피탈
비특수
2019-11-20
DB자산운용(주)
특수
0
101
1.768
산은캐피탈625-2
100
1.885
2019-05-28
2022-05-27
중개

2019-12-02
DB자산운용(주)
특수
102
0
1.755
산은캐피탈615-1
100
2.610
2018-11-06
2021-11-05
중개

소 계
102
101
-
-
200
-
-
-
-

국민카드
비특수
2019-11-25
DB자산운용(주)
특수
103
0
1.829
케이비국민카드255-2
100
2.585
2018-10-24
2023-10-24
중개

소 계
103
0
-
-
100
-
-
-
-

오리온㈜
비특수
2019-11-25
DB손해보험(주)
특수
101
0
1.810
오리온101
100
2.243
2017-03-02
2022-03-02
중개

소 계
101
0
-
-
100
-
-
-
-

신한은행
비특수
2019-11-26
DB자산운용(주)
특수
0
101
1.623
신한은행22-10-이-3-B
100
2.210
2018-10-19
2021-10-19
중개

소 계
0
101
-
-
100
-
-
-
-

수협중앙회
비특수
2019-11-27
DB자산운용(주)
특수
0
101
1.685
수산금융채권(일반)02-11이표84-07
100
1.940
2016-11-07
2023-11-07
중개

2019-12-16
DB자산운용(주)
특수
0
101
1.570
수산금융채권(일반)01-11이표60-07
100
1.870
2016-11-07
2021-11-07
중개

소 계
0
202
-
-
200
-
-
-
-

KB금융지주
비특수
2019-12-02
DB자산운용(주)
특수
100
0
1.648
KB금융지주19-2
100
1.464
2016-08-25
2021-08-25
중개

소 계
100
0
-
-
100
-
-
-
-

JB금융지주
비특수
2019-12-13
DB생명보험(주)
특수
0
100
3.270
JB금융지주5
100
3.270
2019-12-13
2026-12-11
중개

소 계
0
100
-
-
100
-
-
-
-

롯데카드
비특수
2019-12-16
DB자산운용(주)
특수
0
100
1.790
롯데카드400-2
100
1.607
2019-10-08
2022-10-07
중개

소 계
0
100
-
-
100
-
-
-
-

JB우리캐피탈
비특수
2019-12-16
DB자산운용(주)
특수
0
100
1.743
JB 우리캐피탈390-2
100
1.754
2019-12-13
2021-12-13
중개

소 계
0
100
-
-
100
-
-
-
-

현대제철
비특수
2019-12-19
DB자산운용(주)
특수
104
0
1.709
현대제철123-2
100
2.907
2018-01-23
2023-01-19
중개

소 계
104
0
-
-
100
-
-
-
-

한온시스템
비특수
2019-12-24
DB손해보험(주)
특수
0
100
1.869
한온시스템8-1
100
1.857
2017-02-10
2020-02-10
중개

소 계
0
100
-
-
100
-
-
-
-

Ostrum Asset Management
비특수
2019-10-14
DB손해보험(주)
특수
0
196
2.800
PURP 2X C2 Mtge
196
2.800
2019-10-15
2032-04-20
중개

2019-10-14
DB손해보험(주)
특수
0
261
2.350
PURP 2X B Mtge
261
2.350
2019-10-15
2032-04-20
중개

소 계
0
457
-
-
459
-
-
-
-

BELGIUM KINGDOM
비특수
2019-11-14
DB손해보험(주)
특수
0
373
0.973
BGB 2.15 06/22/66
258
2.150
2016-05-06
2066-06-22
중개

소 계
0
373
-
-
258
-
-
-
-

Credit Agricole
비특수
2019-11-18
DB손해보험(주)
특수
0
388
1.850
CACIB Zero Callable 11/20/49
388
0.000
2019-11-20
2049-11-20
중개

소 계
0
388
-
-
388
-
-
-
-

National Grid Electricity Transmission
비특수
2019-12-06
DB손해보험(주)
특수
0
341
3.120
NGGLN 3.12 12/10/39
341
3.120
2019-12-10
2039-12-10
중개

소 계
0
341
-
-
341
-
-
-
-

NATIONAL AUSTRALIA BK
비특수
2019-12-12
DB손해보험(주)
특수
0
564
2.635
NAB 2.635 12/16/39
564
2.635
2019-12-16
2039-12-16
중개

소 계
0
564
-
-
564
-
-
-
-

MACQUARIE UNIVERSITY
비특수
2019-12-20
DB손해보험(주)
특수
0
253
2.800
MAQUNI 3.1 11/22/44
241
3.100
2019-11-22
2044-11-22
중개

소 계
0
253
-
-
241
-
-
-
-

총 계
1,563
5,927
-
-
7,209
-
-
-
-