한화투자증권 — 계열금융회사의약관에의한금융거래-[유가증권-채권] (20191010)
제출인: 한화투자증권

계열금융회사의약관에의한금융거래-[유가증권-채권]
1.1
한화투자증권

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계열 금융회사의 약관에 의한 금융거래 -[유가증권-채권]

기업집단명
한화
회사명
한화투자증권(주)
공시일자
2019.10.10
관련법규
공정거래법 11조의2

(단위 : 억 원, %)

거래기간
2019.7.1 ~ 2019.9.30

발행자
거래
일자
거래상대방
거래금액
유통
수익율
채권내역
거래목적

발행자명
관계
상대방명
관계
매입
매도
채권
종류
총권면
금액
표면
이율
발행일
만기일

정부
비특수관계인
2019-07-02
한화생명보험(주)
계열회사

219.8
1.605
국고채권02000-4903(19-2)
163,760
2
2019-03-10
2049-03-10
중개

2019-07-04
한화자산운용(주)
계열회사

100.7
1.42
국고채권01625-2206(19-3)
86,900
1.625
2019-06-10
2022-06-10
중개

2019-07-05
한화자산운용(주)
계열회사

100.7
1.422
국고채권01625-2206(19-3)
86,900
1.625
2019-06-10
2022-06-10
중개

2019-07-08
한화생명보험(주)
계열회사

110.6
1.58
국고채권02000-4903(19-2)
163,760
2
2019-03-10
2049-03-10
중개

2019-07-09
한화자산운용(주)
계열회사

102.5
1.449
국고채권01875-2403(19-1)
106,750
1.875
2019-03-10
2024-03-10
중개

2019-07-09
한화자산운용(주)
계열회사
101.5

1.44
국고채권02000-2112(18-9)
99,430
2
2018-12-10
2021-12-10
중개

2019-07-18
한화자산운용(주)
계열회사
20.2

1.35
국고채권01625-2206(19-3)
86,900
1.625
2019-06-10
2022-06-10
중개

2019-07-18
한화자산운용(주)
계열회사
30.3

1.35
국고채권01625-2206(19-3)
86,900
1.625
2019-06-10
2022-06-10
중개

2019-07-19
한화자산운용(주)
계열회사

70.7
1.327
국고채권01625-2206(19-3)
86,900
1.625
2019-06-10
2022-06-10
중개

2019-07-30
한화생명보험(주)
계열회사

115.9
1.375
국고채권02000-4903(19-2)
163,760
2
2019-03-10
2049-03-10
중개

2019-07-30
한화자산운용(주)
계열회사

70.8
1.312
국고채권01625-2206(19-3)
86,900
1.625
2019-06-10
2022-06-10
중개

2019-08-13
한화손해보험(주)
계열회사
104.5

1.24
국고채권01875-2606(16-3)
122,500
1.875
2016-06-10
2026-06-10
중개

2019-08-19
한화생명보험(주)
계열회사

99.5
1.15
국고채권01125-3909(19-6)
8,100
1.125
2019-09-10
2039-09-10
중개

2019-08-26
한화생명보험(주)
계열회사
145.0

1.198
국고채권02000-4903(19-2)
163,760
2
2019-03-10
2049-03-10
중개

2019-08-27
한화생명보험(주)
계열회사

238.3
1.26
국고채권02000-4903(19-2)
163,760
2
2019-03-10
2049-03-10
중개

2019-08-27
한화자산운용(주)
계열회사

101.7
1.132
국고채권01625-2206(19-3)
86,900
1.625
2019-06-10
2022-06-10
중개

2019-08-27
한화자산운용(주)
계열회사

101.5
1.192
국고채권01625-2206(19-3)
86,900
1.625
2019-06-10
2022-06-10
중개

2019-08-27
한화자산운용(주)

계열회사

101.6
1.178
국고채권01625-2206(19-3)
86,900
1.625
2019-06-10
2022-06-10

중개

2019-08-28
한화자산운용(주)

계열회사

50.8

1.186
국고채권01625-2206(19-3)
86,900
1.625
2019-06-10
2022-06-10

중개

2019-08-28
한화자산운용(주)

계열회사

203.1

1.19
국고채권01625-2206(19-3)
86,900
1.625
2019-06-10
2022-06-10

중개

2019-08-29
한화자산운용(주)

계열회사

135.0

1.206
국고채권01875-2403(19-1)
106,750
1.875
2019-03-10
2024-03-10

중개

2019-09-06
한화생명보험(주)

계열회사

70.1
1.346
국고채권02000-4903(19-2)
163,760
2
2019-03-10
2049-03-10

중개

2019-09-16
한화생명보험(주)

계열회사

207.7
1.503
국고채권01875-2906(19-4)
103,720
1.875
2019-06-10
2029-06-10

중개

2019-09-18
한화자산운용(주)

계열회사

101.3
1.31
국고채권01625-2206(19-3)
86,900
1.625
2019-06-10
2022-06-10

중개

소 계
790.40
1,913.40
-
-
-
-
-
-
-

한국
은행
비특수관계인
2019-07-05
한화자산운용(주)
계열회사
100.7

1.481
통화안정증권02050-2010-02
113,200
2.05
2018-10-05
2020-10-05
중개

2019-07-17
한화자산운용(주)
계열회사
100.8

1.428
통화안정증권02160-2002-02
121,100
2.16
2018-02-02
2020-02-02
중개

2019-07-22
한화자산운용(주)
계열회사

896.7
1.49
통화안정증권DC019-1022-0910
8,000
1.485
2019-07-23
2019-10-22

중개

2019-07-26
한화자산운용(주)
계열회사

100.4
1.557
통화안정증권 01640-1908-02
119,000
1.64
2017-08-02
2019-08-02

중개

2019-07-26
한화자산운용(주)
계열회사

100.4
1.557
통화안정증권 01640-1908-02
119,000
1.64
2017-08-02
2019-08-02

중개

2019-07-29
한화자산운용(주)

계열회사

100.7

1.341
통화안정증권01715-2005-01
51,000
1.715
2019-05-09
2020-05-09

중개

2019-07-29
한화자산운용(주)

계열회사

100.7

1.341
통화안정증권01715-2005-01
51,000
1.715
2019-05-09
2020-05-09

중개

2019-09-09
한화자산운용(주)

계열회사

99.9
1.275
통화안정증권01180-2108-02
111,000
1.18
2019-08-02
2021-08-02

중개

2019-09-20
한화자산운용(주)

계열회사

200.8
1.628
통화안정증권01850-1910-02
119,700
1.85
2017-10-02
2019-10-02
중개

2019-09-20
한화자산운용(주)

계열회사

100.4
1.628
통화안정증권01850-1910-02
119,700
1.85
2017-10-02
2019-10-02

중개

소 계
402.90
1,498.60
-
-
-
-
-
-
-

산업은행
비특수
관계인
2019-07-05
한화자산운용(주)
계열회사

100.5
1.612
산업금융채권17신이0200-
1121-1
2,500
2.26
2017-11-21
2019-11-21
중개

2019-08-16
한화자산운용(주)
계열회사

101.2
1.263
산업금융채권19신이0200-
0102-1
4,000
1.94
2019-01-02
2021-01-02
중개

2019-09-19
한화자산운용(주)

계열회사

100.8
1.472
산업금융채권19신이0200-
0207-2
4,000
1.89
2019-02-07
2021-02-07

중개

2019-09-26
한화자산운용(주)

계열회사

200.0
1.61
산금채19변이0100-0926-2M
1,000
1.61
2019-09-26
2020-09-26

중개

소 계

502.50
-
-
-
-
-
-
-

KB은행
비특수관계인
2019-07-08
한화자산운용(주)
계열회사

100.6
1.663
국민은행 3710이표일(03)2-18
1,900
2.02
2017-10-18
2019-10-18
중개

2019-07-24
한화자산운용(주)

계열회사

100.2

1.502
국민은행 3710이표일(03)2-18
1,900
2.02
2017-10-18
2019-10-18

중개

소 계

100.2
100.6
-
-
-
-
-
-
-

우리은행

비특수관계인

2019-07-08
한화자산운용(주)
계열회사

100.6
1.663
우리은행22-10-이표01-갑-22
4,500
2.05
2018-10-22
2019-10-22
중개

소 계

100.6
-
-
-
-
-
-
-

엘지
유플러스
비특수관계인
2019-09-27
한화생명보험(주)

계열회사

101.8

1.677
LG유플러스100-2
1,100
2.213
2015-04-21
2022-04-21

중개

소 계

101.8

-
-
-
-
-
-
-

SC은행

비특수관계인

2019-08-28
한화자산운용(주)
계열회사

99.7
1.534
스탠다드차타드은행 18-11-할01-05
2,500
2.05
2018-11-05
2019-11-05
중개

소 계

99.7
-
-
-
-
-
-
-

농협은행
비특수관계인
2019-07-17
한화생명보험(주)
계열회사

100.0
1.573
농업금융채권(은행)2019-07이3Y-B
3,000
1.57
2019-07-11
2022-07-11
중개

2019-09-27
한화자산운용(주)
계열회사
100.2

1.505
농업금융채권(은행)2017-12이2Y-A
3,500
2.25
2017-12-21
2019-12-21
중개

소 계

100.2
100.0
-
-
-
-
-
-
-

한국전력공사

비특수
관계인

2019-07-09
한화자산운용(주)
계열회사
102.1

1.603
한국전력공사채권680
1,700
5.45
2009-12-03
2019-12-03
중개

2019-07-17
한화자산운용(주)

계열회사

101.4

1.525
한국전력공사채권933
2,000
2.3
2018-02-26
2020-02-26

중개

2019-08-27
한화자산운용(주)

계열회사

105.0

1.36
한국전력공사채권930
2,000
2.79
2018-01-30
2023-01-30

중개

2019-09-03
한화자산운용(주)

계열회사

100.0
1.419
한국전력공사채권 995
1,500
1.419
2019-09-03
2021-09-03

중개

2019-09-30
한화자산운용(주)

계열회사

102.2
1.469
한국전력공사채권947
1,500
2.349
2018-06-19
2021-06-19

중개

소 계
308.50
202.20
-
-
-
-
-
-
-

에스케이머터리얼즈
비특수
관계인
2019-07-18
한화자산운용(주)
계열회사

80.4
1.663
SK머티리얼즈17-1
1,000
2.2
2017-04-10
2020-04-10
중개

소 계

80.4
-
-
-
-
-
-
-

롯데렌탈

비특수
관계인

2019-07-16
한화자산운용(주)

계열회사

101.2
1.771
롯데렌탈50-1
1,000
2.126
2019-02-27
2022-02-25

중개

소 계

101.2
-
-
-
-
-
-
-

롯데카드
비특수
관계인
2019-07-10
한화자산운용(주)
계열회사

100.5
2.255
롯데카드 308
300
2.201
2016-01-13
2019-07-12
중개

소 계

100.5
-
-
-
-
-
-
-

아주
캐피탈

비특수
관계인

2019-08-09
한화자산운용(주)

계열회사

100.5

1.605
아주캐피탈338-3
300
2.615
2017-09-14
2019-09-11

중개

소 계
100.5

-
-
-
-
-
-
-

우리카드

비특수
관계인

2019-08-27
한화자산운용(주)
계열회사

100.1
1.843
우리카드 88
900
1.594
2016-08-04
2019-09-04
중개

소 계

100.1
-
-
-
-
-
-
-

하나SK카드
비특수
관계인
2019-07-25
한화자산운용(주)

계열회사

100.7

1.571
하나카드 89-2
700
3.182
2014-08-21
2019-08-21

중개

소 계

100.7
-
-
-
-
-
-
-
-

한국토지주택공사
비특수
관계인
2019-08-27
한화자산운용(주)

계열회사

116.0

1.316
토지주택채권
(토지수익연계채권)42
26,000
3.5
2010-08-27
2020-08-27

중개

소 계

116.0

-
-
-
-
-
-
-

인천도시공사

비특수
관계인

2019-08-27
한화자산운용(주)
계열회사
50.1

1.605
인천도시공사138
500
2.101
2016-11-15
2019-11-15
중개

소 계
50.1

-
-
-
-
-
-
-

한일
홀딩스

비특수
관계인

2019-07-25
한화자산운용(주)

계열회사

100.7
1.608
한일홀딩스65-1
1,500
2.464
2017-04-12
2020-04-13

중개

소 계
-
100.7
-
-
-
-
-
-
-

한솔제지
비특수
관계인
2019-07-31
한화자산운용(주)
계열회사

101.4
1.63
한솔제지243
1,000
2.76
2017-06-09
2020-06-09
중개

소 계

-
101.4
-
-
-
-
-
-
-

현대
커머셜

비특수
관계인

2019-08-27
한화자산운용(주)
계열회사

100.5
1.874
현대커머셜 299-1
600
2.135
2017-09-08
2019-09-06
중개

소 계
-
100.5
-
-
-
-
-
-
-

중소기업진흥공단
비특수
관계인
2019-08-09
한화생명보험(주)

계열회사

100.0
1.31
중소벤처기업진흥채권 654
1,000
1.31
2019-08-09
2039-08-09

중개

소 계

100.0
-
-
-
-
-
-
-

한국도로공사

비특수
관계인

2019-08-22
한화손해보험(주)
계열회사

100.0
1.318
한국도로공사고속도로건설채권
712
1,200
1.318
2019-08-22
2049-08-22
중개

소 계

100.0
-
-
-
-
-
-
-

한국철도공사
비특수
관계인
2019-07-18
한화생명보험(주)
계열회사

100.0
1.593
한국철도공사178
1,100
1.593
2019-07-18
2049-07-18
중개

소 계
-
100.0
-
-
-
-
-
-
-

하나은행

비특수
관계인

2019-08-08
한화자산운용(주)

계열회사

100.0
1.3
하나은행 42-08이2갑-08
1,000
1.3
2019-08-08
2021-08-08

중개

소 계

100.0
-
-
-
-
-
-
-

지에스
이앤알
비특수
관계인
2019-07-18
한화자산운용(주)

계열회사

101.2
1.651
지에스이앤알18
1,500
3.177
2017-03-28
2020-03-28

중개

소 계
-
101.2
-
-
-
-
-
-
-

KB
캐피탈
비특수
관계인
2019-09-10
한화자산운용(주)
계열회사
101.3

1.635
케이비캐피탈424-2
800
1.996
2019-04-12
2022-04-12
중개

소 계
101.3

-
-
-
-
-
-
-

DGB
캐피탈

비특수
관계인

2019-08-16
한화자산운용(주)
계열회사
101.1

1.494
DGB캐피탈39
300
2.746
2017-12-15
2020-02-14

중개

2019-08-16
한화자산운용(주)

계열회사

101.9
1.464
DGB캐피탈42-2
400
2.916
2018-04-19
2020-10-19
중개

소 계

101.1
101.9
-
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-
-
-
-

총 계(국내채권)
2373.7
5805.5
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