DB증권 — 계열금융회사의약관에의한금융거래-[유가증권-채권] (20191010)
제출인: DB증권

계열금융회사의약관에의한금융거래-[유가증권-채권]
1.1
DB금융투자

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계열 금융회사의 약관에 의한 금융거래 -[유가증권-채권]

기업집단명
DB
회사명
DB금융투자(주)
공시일자
2019.10.10
관련법규
공정거래법 11조의2

(단위 : 억원, %)

거래기간
2019년 3분기(2019.07.01~2019.09.30)

발행자
거래
일자
거래상대방
거래금액
유통
수익율
채권내역
거래목적

발행자명
관계
상대방명
관계
매입
매도
채권
종류
총권면
금액
표면
이율
발행일
만기일

(주)우리은행
비특수
2019-07-04
DB자산운용(주)
특수
101
0
1.592
우리은행23-04-이표2.5-갑-29
100
1.86
2019-04-29
2021-10-29
중개

소 계
101
0
-
-
100
-
-
-
-

SK하이닉스
비특수
2019-07-15
DB자산운용(주)
특수
101
0
1.688
에스케이하이닉스220-1
100
1.96
2019-05-09
2022-05-09
중개

소 계
101
0
-
-
100
-
-
-
-

S-Oil
비특수
2019-07-16
DB자산운용(주)
특수
0
50
1.675
S-Oil50-1
50
1.65
2016-09-02
2021-09-02
중개

소 계
0
50
-
-
50
-
-
-
-

기획재정부
비특수
2019-07-02
DB생명보험(주)
특수
0
330
1.605
국고02000-4903(19-2)
300
2.00
2019-03-10
2049-03-10
중개

2019-08-09
DB생명보험(주)
특수
0
127
1.275
국고02000-6809(18-8)
100
2.00
2018-09-10
2068-09-10
중개

2019-09-09
DB자산운용(주)
특수
0
78
1.359
국민주택1종16-11
76
1.25
2016-11-30
2021-11-30
중개

2019-09-11
DB생명보험(주)
특수
51
0
1.325
국고01875-2403(19-1)
50
1.88
2019-03-10
2024-03-10
중개

2019-09-25
DB자산운용(주)
특수
0
106
1.42
국민주택1종17-01
100
1.75
2017-01-31
2022-01-31
중개

2019-09-11
DB자산운용(주)
특수
51
0
1.25
국고01625-2206(19-3)
50
1.63
2019-06-10
2022-06-10
중개

소 계
102
641
-
-
676
-
-
-
-

산은캐피탈
비특수
2019-07-17
DB자산운용(주)
특수
0
100
1.742
산은캐피탈628-2
100
1.73
2019-07-11
2023-07-11
중개

2019-08-07
DB자산운용(주)
특수
0
103
1.441
산은캐피탈618-3
100
2.34
2019-01-25
2023-01-25
중개

2019-08-30
DB자산운용(주)
특수
101
0
1.541
산은캐피탈625-1
100
1.87
2019-05-28
2021-05-28
중개

소 계
101
203
-
-
300
-
-
-
-

농협은행(주)
비특수
2019-07-17
DB자산운용(주)
특수
0
100
1.63
농업금융채권(은행)2019-07이5Y-D
100
1.63
2019-07-17
2024-07-11
중개

소 계
0
100
-
-
100
-
-
-
-

한국도로공사
비특수
2019-09-25
DB손해보험(주)
특수
0
100
1.467
도로공사714
100
1.47
2019-09-25
2049-09-25
중개

2019-09-25
DB생명보험(주)
특수
0
200
1.467
도로공사714
200
1.47
2019-09-25
2049-09-25
중개

소 계
0
300
-
-
300
-
-
-
-

(주)국민은행
비특수
2019-07-18
DB자산운용(주)
특수
0
101
1.5
국민은행3707이표일(03)3-31
100
1.92
2017-07-31
2020-07-31
중개

소 계
0
101
-
-
100
-
-
-
-

엔에이치농협캐피탈(주)
비특수
2019-07-26
DB손해보험(주)
특수
0
100
1.6
엔에이치농협캐피탈136-2
100
1.60
2019-07-26
2023-07-26
중개

소 계
0
100
-
-
100
-
-
-
-

한국철도공사
비특수
2019-07-26
DB손해보험(주)
특수
0
100
1.435
한국철도공사179
100
1.44
2019-07-26
2049-07-26
중개

소 계
0
100
-
-
100
-
-
-
-

LS산전
비특수
2019-08-07
DB자산운용(주)
특수
0
101
1.448
LS산전178-2
100
1.96
2016-07-05
2021-07-05
중개

소 계
0
101
-
-
100
-
-
-
-

케이비캐피탈(주)
비특수
2019-08-09
DB자산운용(주)
특수
0
102
1.438
케이비캐피탈417-2
100
2.33
2018-12-06
2021-11-05
중개

소 계
0
102
-
-
100
-
-
-
-

한국남부발전(주)
비특수
2019-08-13
DB손해보험(주)
특수
0
100
1.331
한국남부발전49-1
100
1.33
2019-08-13
2039-08-13
중개

소 계
0
100
-
-
100
-
-
-
-

삼성카드
비특수
2019-08-19
DB자산운용(주)
특수
0
101
1.42
삼성카드2249
100
1.79
2016-06-27
2020-06-26
중개

소 계
0
101
-
-
100
-
-
-
-

현대카드
비특수
2019-09-09
DB손해보험㈜
특수
0
100
1.613
현대카드770-2
100
1.61
2019-09-09
2021-03-09
중개

소 계
0
100
-
-
100
-
-
-
-

한국전력
비특수
2019-07-11
DB자산운용(주)
특수
0
104
1.585
한국전력976
100
2.08
2019-02-07
2026-02-07
중개

2019-09-18
DB자산운용(주)
특수
0
104
1.501
한국전력923
100
2.55
2017-11-27
2022-11-27
중개

소 계
0
208
-
-
200
-
-
-
-

현대캐피탈(주)
비특수
2019-09-20
DB손해보험(주)
특수
0
100
1.684
현대캐피탈1823-1
100
1.68
2019-09-20
2021-03-19
중개

소 계
0
100
-
-
100
-
-
-
-

농협중앙회
비특수
2019-09-24
DB자산운용(주)
특수
0
100
1.58
농금채(중앙회)2019-9이5Y-A
100
1.58
2019-09-24
2024-09-24
중개

소 계
0
100
-
-
100
-
-
-
-

엔에이치투자증권(주)
비특수
2019-09-26
DB자산운용(주)
특수
101
0
1.64
엔에이치투자60-1
100
2.00
2019-04-12
2022-04-12
중개

소 계
101
0
-
-
100
-
-
-
-

신한금융지주
비특수
2019-09-26
DB자산운용(주)
특수
0
102
1.61
신한금융지주119-1
100
2.51
2018-05-29
2021-05-29
중개

소계
0
102
-
-
100
-
-
-
-

롯데쇼핑
비특수
2019-08-19
DB자산운용(주)
특수
103
0
1.44
롯데쇼핑65-2
100
2.45
2015-03-03
2022-03-03
중개

소 계
103
0
-
-
100
-
-
-
-

한국토지주택공사
비특수
2019-09-24
DB자산운용(주)
특수
88
0
1.47
토지주택채권(용지3)15-06
80
2.11
2015-06-30
2020-06-30
중개

소 계
88
0
-
-
80
-
-
-
-

Madison Park Funding Ltd
비특수
2019-07-10
DB손해보험(주)
특수
0
198
2.85
MDPKE 14X C2 Mtge
198
2.85
2019-07-10
2032-07-15
중개

소 계
0
198
-
-
198
-
-
-
-

SAUDI ARABIAN OIL CO
비특수
2019-08-02
DB손해보험(주)
특수
0
127
4.03
ARAMCO 4 ⅜ 04/16/49
121
4.38
2019-04-16
2049-04-16
중개

2019-08-06
DB손해보험(주)
특수
0
128
3.98
ARAMCO 4 ⅜ 04/16/49
121
4.38
2019-04-16
2049-04-16
중개

소 계
0
256
-
-
243
-
-
-
-

Sound Point 
Euro CLO
Funding II
비특수
2019-08-29
DB손해보험(주)
특수
0
202
2.42
SNDPE 2X B2 Mtge
202
2.42
2019-08-30
2032-10-26
중개

소 계
0
202
-
-
202
-
-
-
-

총 계
697
3,265
-
-
3,849
-
-
-
-