파수AI — 전환사채(해외전환사채포함)발행후만기전사채취득(제3회차) (20190930)
제출인: 파수AI

파수닷컴/전환사채(해외전환사채포함)발행후만기전사채취득/(2019.09.30)전환사채(해외전환사채포함)발행후만기전사채취득(제3회차)

전환사채(해외전환사채 포함) 발행후 만기전 사채 취득

전환사채(해외전환사채)

3

회차

1. 만기전 취득 사채에 관한 사항

사채의 종류

주식회사 파수닷컴 제3회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채

발행일자

2016-09-29

발행방법

국내발행 (사모)

주당 전환가액(원)

4,816

만기일

2021-09-29

2. 사채 취득금액 (통화단위)

190,000,000

KRW : South-Korean Won

- 취득한 사채의 권면(전자등록)총액 (통화단위)

190,000,000

KRW : South-Korean Won

- 기준환율

-

- 취득일자

2019-09-30

3. 취득후 사채의 권면(전자등록)총액 (통화단위)

0

KRW : South-Korean Won

4. 만기전 취득사유 및 향후 처리방법

-취득사유: 사채권자의 조기상환 청구(Put Option)

-처리방법: 취득 후 사채권 소각

5. 취득자금의 원천

자기자금

6. 사채의 취득방법

장외매수

7. 기타 투자판단에 참고할 사항

-상기 취득일자는 사채 취득금액 지급일 입니다.

-주당 전환가액은 2017.6.29 조정된 전환가액 입니다.

※ 관련공시

2016-09-27 전환사채권발행결정

2016-09-27 전환사채권발행결정

2016-09-28 전환사채권발행결정

2016-09-29 증권 발행결과(자율공시)

2016-12-29 전환가액의조정(제3회차)

2017-03-29 전환가액의조정

2017-06-29 전환가액의조정(제3회차)

2018-01-19 전환청구권행사

2018-01-22 전환청구권행사(제3회차)

2018-01-26 전환청구권행사(제3회차)

2018-01-26 전환청구권행사(제3회차)

2018-01-26 전환청구권행사(제3회차)

2018-01-30 추가상장(국내사모 CB전환)

2018-02-07 추가상장(국내사모 CB전환)

2018-04-19 추가상장(국내사모 CB전환)

2018-08-03 전환청구권행사(제3회차)

2018-08-20 추가상장(국내사모 CB전환)

2019-05-09 추가상장(국내사모 CB전환)

2019-06-13 추가상장(국내사모 CB전환)

2019-07-10 추가상장(국내사모 CB전환)

전환사채(해외전환사채)

3

회차

전환사채(해외전환사채)

3

회차

1. 만기전 취득 사채에 관한 사항

사채의 종류

주식회사 파수닷컴 제3회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채

발행일자

2016-09-29

발행방법

국내발행 (사모)

주당 전환가액(원)

4,816

만기일

2021-09-29

2. 사채 취득금액 (통화단위)

535,000,000

KRW : South-Korean Won

- 취득한 사채의 권면(전자등록)총액 (통화단위)

535,000,000

KRW : South-Korean Won

- 기준환율

-

- 취득일자

2019-03-29

3. 취득후 사채의 권면(전자등록)총액 (통화단위)

482,600,000

KRW : South-Korean Won

4. 만기전 취득사유 및 향후 처리방법

-취득사유: 사채권자의 조기상환 청구(Put Option)

-처리방법: 취득 후 사채권 소각

5. 취득자금의 원천

자기자금

6. 사채의 취득방법

장외매수

7. 기타 투자판단에 참고할 사항

-상기 취득일자는 사채 취득금액 지급일 입니다.

-주당 전환가액은 2017.6.29 조정된 전환가액 입니다.

※ 관련공시

2016-09-27 전환사채권발행결정

2016-09-27 전환사채권발행결정

2016-09-28 전환사채권발행결정

2016-09-29 증권 발행결과(자율공시)

2016-12-29 전환가액의조정(제3회차)

2017-03-29 전환가액의조정

2017-06-29 전환가액의조정(제3회차)

2018-01-19 전환청구권행사

2018-01-22 전환청구권행사(제3회차)

2018-01-26 전환청구권행사(제3회차)

2018-01-26 전환청구권행사(제3회차)

2018-01-26 전환청구권행사(제3회차)

2018-01-30 추가상장(국내사모 CB전환)

2018-02-07 추가상장(국내사모 CB전환)

2018-04-19 추가상장(국내사모 CB전환)

2018-08-03 전환청구권행사(제3회차)

2018-08-20 추가상장(국내사모 CB전환)

2019-05-09 추가상장(국내사모 CB전환)

2019-06-13 추가상장(국내사모 CB전환)

2019-07-10 추가상장(국내사모 CB전환)

1. 만기전 취득 사채에 관한 사항

사채의 종류

주식회사 파수닷컴 제3회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채

발행일자

2016-09-29

발행방법

국내발행 (사모)

주당 전환가액(원)

4,816

만기일

2021-09-29

2. 사채 취득금액 (통화단위)

477,400,000

KRW : South-Korean Won

- 취득한 사채의 권면(전자등록)총액 (통화단위)

477,400,000

KRW : South-Korean Won

- 기준환율

-

- 취득일자

2018-09-29

3. 취득후 사채의 권면(전자등록)총액 (통화단위)

1,017,600,000

KRW : South-Korean Won

4. 만기전 취득사유 및 향후 처리방법

-취득사유: 사채권자의 조기상환 청구(Put Option)

-처리방법: 취득 후 사채권 소각

5. 취득자금의 원천

자기자금

6. 사채의 취득방법

장외매수

7. 기타 투자판단에 참고할 사항

-상기 취득일자는 사채 취득금액 지급일 입니다.

-주당 전환가액은 2017.6.29 조정된 전환가액 입니다.

※ 관련공시

2016-09-27 전환사채권발행결정

2016-09-27 전환사채권발행결정

2016-09-28 전환사채권발행결정

2016-09-29 증권 발행결과(자율공시)

2016-12-29 전환가액의조정(제3회차)

2017-03-29 전환가액의조정

2017-06-29 전환가액의조정(제3회차)

2018-01-19 전환청구권행사

2018-01-22 전환청구권행사(제3회차)

2018-01-26 전환청구권행사(제3회차)

2018-01-26 전환청구권행사(제3회차)

2018-01-26 전환청구권행사(제3회차)

2018-01-30 추가상장(국내사모 CB전환)

2018-02-07 추가상장(국내사모 CB전환)

2018-04-19 추가상장(국내사모 CB전환)

2018-08-03 전환청구권행사(제3회차)

2018-08-20 추가상장(국내사모 CB전환)

2019-05-09 추가상장(국내사모 CB전환)

2019-06-13 추가상장(국내사모 CB전환)

2019-07-10 추가상장(국내사모 CB전환)