포시에스 — 의결권대리행사권유참고서류 (20190910)
제출인: 포시에스

참고서류
3.2
주식회사 포시에스

참 고 서 류

금융위원회 귀중

자본시장과금융투자업에 관한 법률 제152조(의결권 대리행사의 권유) 1항에 의거 참고서류 및 위임장용지를 제출합니다.

제 출 일:

2019년 09 월 10 일

권 유 자:

성 명: (주) 포시에스
주 소: 서울시 강남구 논현로 626
전화번호: 02-6188-8200

Ⅰ. 권유자ㆍ대리인ㆍ피권유자에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의 종류
주식 소유
수량
주식 소유
비율
회사와의 관계
비고

(주)포시에스
기명시 보통주
224,533
2.99%
본인
자기주식
(의결권 제한주식)

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명
(회사명)
권유자와의
관계
주식의 종류
주식 소유
수량
주식 소유 비율
회사와의
관계
비고

조종민
최대주주
보통주
3,148,160
41.89%
최대주주
-

박미경
대표이사
보통주
562,138
7.48%
대표이사
-

계
보통주
3,710,298
49.37%

2. 대리인에 관한 사항

성명(회사명)
주식의 종류
소유주식수
회사와의 관계
비고

하미라
보통주
1,475
직원
-

최원혁
-
-
직원
-

3. 피권유자의 범위

2019년 6월 30일 현재 주주명부에 기재되어 있는 주주전원

4. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

주주총회의 원활한 진행 및 의결 정족수 확보

5. 기타 사항

가. 위임권유기간 : (시작일) - 2019년 09월 10일, (종료일) - 2019년 09월 24일

나. 위임장용지의 교부방법 
 √ 피권유자에게 직접 교부하는 방법
 √ 우편 또는 모사전송에 의한 방법
 √ 전자우편에 의한 방법(피권유자가 전자우편을 수령한다는 의사표시를 한 경우)
 □ 주주총회 소집 통지와 함께 송부하는 방법(권유자가 발행인인 경우)
 □ 인터넷 홈페이지를 이용하는 방법

다. 권유업무 위탁에 관한 사항

수탁자
위탁범위
비고

-
-
-

-
-
-

라. 주주총회 일시 및 장소 : (일시) - 2019 년 09 월 25 일 오전 09시
 (장소) - 서울시 강남구 논현로 646, 2층 대회의실

마. 업무상 연락처 및 담당자 : (성명) - 최원혁
 (부서 및 직위) - 경영기획실 차장
 (연락처) - 02-6188-8200

II. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

당사는 소프트웨어 개발 및 판매를 영위하고 있습니다.

당사는 시장 동향과 기술적 이슈에 맞춰 꾸준히 제품을 업그레이드 시키고, 적시에 신제품을 제공하여 고객 만족도를 높이고 있습니다. 2012년 03월 새롭게 출시한 전자문서 개발 솔루션 ‘OZ e-Form’은 모바일 기기의 급속한 보급과 확산을 통해 확대되고 있는 페이퍼리스 시스템에 대한 시장의 요구사항을 충족시킴으로써, 전자문서 생성 시장의 새로운 강자로 부상하였습니다.
OZ e-Form은 국내 금융, 의료, 제조, 공공 등 다양한 산업분야의 페이퍼리스 시스템구축에 도입되어 국내 매출이 증대되고 있을 뿐 아니라, 해외 시장에서도 앞선 전자문서 기술력으로 높은 관심을 얻고 있습니다.
이미 국내에서 검증된 OZ e-Form 자체엔진을 기반으로 한 클라우드 서비스를 제공하여, 중소규모의 국내 기업과 해외 시장에서도 보다 빠르게 진출하여 시장 확대를 통한 매출 신장이 기대됩니다.

당사는 기업용 리포팅 툴, 전자문서 솔루션 및 신기술에 대한 연구개발, 제작 등을 자체적으로 수행 할 수 있는 일괄적인 프로세스를 구축하고 있습니다. 당사는 회사 설립초기부터 지속적으로 연구인력을 확보하여 전자문서 생성분야 유망 기술로 e-Form, 글로벌 기술 경쟁력을 보유한 국산 기술로 웹 리포팅이 선정되었습니다(출처 전자문서산업협회, 2012 전자문서 산업현황). 또한, 연구소 내 연구혁신팀을 구성하여 신제품, 신기능 연구 및 개발프로세스 운영방안을 연구하고 있으며, 우수한 프로젝트수행 능력을 지닌 연구원을 중심으로 시장 확대를 도모하고 있습니다.

당사는 회사의 신규 성장동력을 크게 2가지 부분에서 찾고 있습니다. 첫째, IT산업의메가트렌드 스마트디바이스, 소셜, 클라우드 등의 기술 기반에서 시간과 공간의 제약없이 스마트 디바이스를 통한 전자 문서의 활용이 가능한 서비스의 창출과 둘째, 고객군의 해외시장으로의 확대입니다.

신규 서비스의 창출은 현재의 S/W 패키지 라이선스 형태의 판매에서 서비스 제공에 기반한 월별 혹은 트랜잭션 당 과금하는 가격체계로의 변화를 의미합니다. 이는 중소기업 및 IT 시스템이 취약한 업무 영역에 속한 사업자들을 대상으로 패키지 초기도입 비용과 관련 시스템 개발 및 구축에 대한 부담없이 가입후 바로 사용할 수 있는 응용프로그램 서비스로 접근하여 기존 대기업/중견기업 중심의 고객군을 중소/해외 시장으로 확대하고자 하는 서비스입니다. 단계별로 사업자고객 맞춤형 전자문서 서비스(private Cloud Service) → 산업별 표준형 전자문서 서비스(Public Cloud Service) → 클라우드 기반의 전자문서 개발 플랫폼(OZ e-form Paas) 등 최종적으로 개발플랫폼까지 클라우드 환경에서 서비스 할 수 있는 서비스 환경을 구축할 계획입니다. 또한, 과거 Re-Seller 형태의 해외 파트너를 통해 해외 진출을 모색하던 단계에서 보다 적극적인 해외 진출을 위하여 일본 현지법인 및 싱가폴 현지법인을 설립하였습니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ자본변동표ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)ㆍ현금흐름표

1. 연결재무제표

(주)포시에스와 그 종속회사

 - 대차대조표(재무상태표)

<연 결 대 차 대 조 표(연 결 재 무 상 태 표)>

제 11 기 2019년 06월 30일 현재

제 10 기 2018년 06월 30일 현재

(단위 : 원 )

과 목
제 11(당)기
제 10(전)기

자산

I. 유동자산

21,226,321,991

14,320,445,984

현금및현금성자산
7,545,761,189

5,811,294,860

단기금융상품
1,617,179,294

1,102,166,275

매출채권
4,811,380,309

2,897,220,977

대여금
136,394,000

129,695,145

미수수익
2,864,383

-

미수금
6,318,484,240

85,149,648

선급금
28,460,886

36,652,862

선급비용
150,616,186

86,232,093

재고자산
137,500,000

-

파생상품자산
-

4,168,560,000

보증금
477,680,274

3,458,604

선납세금
1,230

15,520

II. 비유동자산

31,617,340,536

36,827,415,616

기타포괄손익-공정가치측정금융자산
1,050,000

-

매도가능금융자산
-

5,071,230,000

장기금융자산
33,603,968

16,801,984

대여금
184,208,985

228,154,800

선급비용
10,466,197

9,327,386

유형자산
28,758,317,738

28,911,342,768

무형자산
1,820,364,922

1,760,249,355

보증금
370,154,091

830,309,323

이연법인세자산
439,174,635

-

자 산 총 계

52,843,662,527

51,147,861,600

부채

I. 유동부채

2,378,962,511

1,635,143,121

매입채무
188,039,563

140,547,957

미지급금
427,321,075

321,411,443

미지급비용
433,545,231

393,273,196

미지급법인세
768,274,120

310,655,963

선수금
66,066,245

88,024,356

예수금
59,563,076

64,318,702

선수수익
77,414,453

49,845,944

기타유동부채
358,738,748

267,065,560

II. 비유동부채

190,607,646

434,769,645

이연법인세부채
-

365,201,472

기타장기종업원급여
85,619,653

69,568,173

장기미지급금
94,987,993

-

임대보증금
10,000,000

-

부 채 총 계

2,569,570,157

2,069,912,766

자본

I. 자본금
3,757,881,500

3,584,281,500

II. 자본잉여금
16,939,388,084

16,940,721,364

III. 기타자본항목
(1,947,458,416)

(1,830,549,121)

IV. 이익잉여금
31,519,760,359

30,385,260,268

V. 비지배지분
4,520,843

(1,765,177)

자 본 총 계

50,274,092,370

49,077,948,834

부 채 및 자 본 총 계

52,843,662,527

51,147,861,600

- 손익계산서(포괄손익계산서)

<연 결 손 익 계 산 서(연 결 포 괄 손 익 계 산 서)>

제 11 기 (2018년 07월 01일 부터 2019년 06월 30일 까지)

제 10 기 (2017년 07월 01일 부터 2018년 06월 30일 까지)

(단위 : 원 )

과 목
제 11(당)기
제 10(전)기

I. 매출액

19,745,400,273

18,083,164,457

II. 매출원가

5,655,883,006

4,360,607,158

III. 매출총이익

14,089,517,267

13,722,557,299

IV. 판매비와관리비

9,083,359,231

9,645,062,631

V. 영업이익

5,006,158,036

4,077,494,668

기타수익
153,966,337

128,308,144

기타비용
39,107,645

60,844,432

금융수익
626,065,486

3,188,664,159

금융원가
3,720,444,601

2,419,660

VI. 법인세비용차감전순이익

2,026,637,613

7,331,202,879

VII. 법인세비용

113,046,642

1,014,358,082

VIII. 당기순이익

1,913,590,971

6,316,844,797

지배기업 소유주지분
1,907,507,679

6,323,509,168

비지배지분
6,083,292

(6,664,371)

IX. 기타포괄손익

(5,466,800)

112,681,121

(1) 후속적으로 당기손익으로 재분류 되는 항목

(5,466,800)

112,681,121

매도가능금융자산평가손익
-

112,215,966

해외사업환산손익
(5,466,800)

465,155

X. 당기총포괄이익

1,908,124,171

6,429,525,918

지배기업 소유주지분
1,901,838,151

6,436,124,328

비지배지분
6,286,020

(6,598,410)

XI. 주당이익

기본주당순이익

262

906

희석주당순이익

262

906

- 자본변동표

<연 결 자 본 변 동 표>

제 11 기 (2018년 07월 01일 부터 2019년 06월 30일 까지)

제 10 기 (2017년 07월 01일 부터 2018년 06월 30일 까지)

(단위 : 원 )

구 분
자본금
자본잉여금
자본조정
기타포괄손익
누계액
이익잉여금
지배기업의
소유주 귀속
비지배지분
합 계

2017.07.01(전기초)

3,418,948,000
16,941,221,364
(1,939,819,900)
(4,453,117)
24,892,713,225
43,308,609,572
(12,876,537)
43,295,733,035

총포괄이익:

당기순이익(손실)
-
-
-
-
6,323,509,168
6,323,509,168
(6,664,371)
6,316,844,797

해외사업환산차이
-
-
-
399,194
-

399,194

65,961
465,155

매도가능금융자산평가
-
-
-
112,215,966
-
112,215,966
-
112,215,966

총포괄이익 합계
-
-
-
112,615,160

6,323,509,168

6,436,124,328
(6,598,410)
6,429,525,918

연결범위변동
-
-
-
-
(4,294,325)
(4,294,325)
17,709,770
13,415,445

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래:

연차배당
165,333,500
(500,000)
-
-
(826,667,800)
(661,834,300)
-
(661,834,300)

자기주식 취득
-
-
(6,545,064)
-
-
(6,545,064)
-
(6,545,064)

자기주식 처분
-
-
6,545,064
-
-
6,545,064
-
6,545,064

자기주식 처분 이익
-
-
1,108,736
-
-
1,108,736
-
1,108,736

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래 합계

165,333,500
(500,000)

1,108,736

-

(826,667,800)

(660,725,564)

-
(660,725,564)

2018.06.30(전기말)

3,584,281,500
16,940,721,364
(1,938,711,164)
108,162,043
30,385,260,268
49,079,714,011
(1,765,177)
49,077,948,834

2018.07.01(당기초)

3,584,281,500
16,940,721,364
(1,938,711,164)
108,162,043
30,385,260,268
49,079,714,011
(1,765,177)
49,077,948,834

기업회계기준서 제1109호 최초적용
-
-
-

(112,215,966)

94,993,412

(17,222,554)

-
(17,222,554)

2018.07.01(조정금액)
3,584,281,500
16,940,721,364
(1,938,711,164)
(4,053,923)
30,480,253,680
49,062,491,457

(1,765,177)

49,060,726,280

총포괄이익:

당기순이익
-

-

-

-

1,907,507,679

1,907,507,679

6,083,292
1,913,590,971

해외사업환산차이

-

-

-

(5,669,528)
-
(5,669,528)
202,728
(5,466,800)

총포괄이익 합계
-
-
-

(5,669,528)

1,907,507,679
1,901,838,151
6,286,020
1,908,124,171

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래:

연차배당

173,600,000

(1,333,280)

-
-
(868,001,000)
(695,734,280)
-

(695,734,280)

자기주식 취득 및 처분
-
-
976,199
-
-

976,199

-

976,199

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래 합계

173,600,000

(1,333,280)

976,199

-

(868,001,000)

(694,758,081)
-
(694,758,081)

2019.06.30(당기말)

3,757,881,500

16,939,388,084

(1,937,734,965)
(9,723,451)
31,519,760,359
50,269,571,527
4,520,843
50,274,092,370

- 현금흐름표

<연 결 현 금 흐 름 표>

제 11 기 (2018년 07월 01일 부터 2019년 06월 30일 까지)

제 10 기 (2017년 07월 01일 부터 2018년 06월 30일 까지)

(단위 : 원 )

구 분
제 11(당)기
제 10(전)기

I. 영업활동으로 인한 현금흐름

3,186,218,446

5,496,237,637

영업으로부터 창출된 현금흐름
3,628,078,059

5,537,379,346

이자수취
18,034,990

140,460,934

법인세부담액
(459,894,603)

(181,602,643)

II. 투자활동으로 인한 현금흐름

(766,827,659)

(2,794,225,181)

단기금융상품의 처분

500,000,000

1,500,000,000

단기금융상품의 취득

(1,000,000,000)

(1,284,300,000)

대여금의 감소
177,816,291

343,109,845

대여금의 증가
(140,569,331)

(165,863,809)

매도가능금융자산의 증가
-

(4,716,700,000)

장기금융자산의 증가
(16,801,984)

(16,801,984)

유형자산의 취득
(131,281,460)

(1,915,459,446)

유형자산의 처분
4,545,455

13,636,363

무형자산의 취득
(152,697,014)

(265,459,365)

무형자산의 처분
-

70,000,000

보증금의 증가
(10,500,000)

(263,452,204)

보증금의 감소
2,660,384

3,907,065,419

III. 재무활동으로 인한 현금흐름

(694,758,081)

(660,725,564)

보통주의 발행
(1,333,280)

(500,000)

배당금의 지급
(694,401,000)

(661,334,300)

자기주식의 취득
976,199

(6,545,064)

자기주식의 처분
-

7,653,800

IV. 현금및현금성자산의 환율변동효과

9,833,623

(349,975)

V. 현금및현금성자산의 순증가(I+II+III+IV)

1,734,466,329

2,040,936,917

VI. 기초 현금및현금성자산

5,811,294,860

3,770,357,943

VII. 기말 현금및현금성자산

7,545,761,189

5,811,294,860

※상기 재무제표는 당해법인 주주총회의 승인 절차를 거쳐 확정된 재무제표가 아니므로 주주총회의 승인과정에서 변동될 수 있으며, 상세한 주석 사항은 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시될 당사의 연결 감사보고서를 참고하시기 바랍니다.

2. 별도재무제표

(주)포시에스

 - 대차대조표(재무상태표)

<대 차 대 조 표(재 무 상 태 표)>

제 11 기 2019년 06월 30일 현재

제 10 기 2018년 06월 30일 현재

(단위 : 원 )

과 목
제 11(당)기
제 10(전)기

자산

I. 유동자산

21,116,984,349

13,955,710,248

현금및현금성자산
7,339,124,401

5,528,658,968

단기금융상품
1,617,179,294

1,102,166,275

매출채권
4,699,852,155

2,816,655,502

미수금
6,560,231,244

104,479,000

대여금
136,394,000

129,695,145

미수수익
2,864,383

-

선급금
5,284,610

25,970,000

선급비용
142,209,488

79,525,358

재고자산
137,500,000

-

파생상품자산
-

4,168,560,000

보증금
476,344,774

-

II. 비유동자산

32,017,326,116

37,307,718,566

기타포괄손익-공정가치측정금융자산
1,050,000

-

매도가능금융자산
-

5,071,230,000

종속기업투자
250,000,000

500,000,000

장기금융상품
33,603,968

16,801,984

대여금
184,208,985

228,154,800

선급비용
10,466,197

9,327,386

유형자산
28,746,760,803

28,898,038,895

무형자산
1,820,364,922

1,760,249,355

보증금
363,391,986

823,916,146

이연법인세자산
607,479,255

-

자 산 총 계

53,134,310,465

51,263,428,814

부채

I. 유동부채

2,080,286,209

1,471,559,360

매입채무
169,612,500

134,200,000

미지급금
391,134,223

294,857,558

미지급비용
332,132,683

393,239,150

미지급법인세
766,342,090

308,981,559

선수수익
14,953,624

19,166,131

예수금
56,378,821

61,089,000

기타유동부채
349,732,268

260,025,962

II. 비유동부채

465,654,022

602,298,894

장기미지급금
94,987,993

-

임대보증금
285,046,376

280,833,869

이연법인세부채
-

251,896,852

기타장기종업원급여
85,619,653

69,568,173

부 채 총 계

2,545,940,231

2,073,858,254

자본

I. 자본금
3,757,881,500

3,584,281,500

II. 자본잉여금
16,939,388,084

16,940,721,364

III. 기타자본항목
(1,937,734,965)

(1,938,711,164)

IV. 기타포괄손익누계액
-

112,215,966

V. 이익잉여금
31,828,835,615

30,491,062,894

자 본 총 계

50,588,370,234

49,189,570,560

부 채 및 자 본 총 계

53,134,310,465

51,263,428,814

- 손익계산서(포괄손익계산서)

<손 익 계 산 서(포 괄 손 익 계 산 서)>

제 11 기 (2018년 07월 01일 부터 2019년 06월 30일 까지)

제 10 기 (2017년 07월 01일 부터 2018년 06월 30일 까지)

(단위 : 원 )

과 목
제 11(당)기
제 10(전)기

I. 매출액

18,911,643,792

17,065,803,843

II. 매출원가

5,305,658,803

3,974,307,533

III. 매출총이익

13,605,984,989

13,091,496,310

IV. 판매비와관리비

8,437,577,130

9,110,947,188

V. 영업이익

5,168,407,859

3,980,549,122

기타수익
385,934,064

255,891,866

기타비용
287,525,345

147,709,263

금융수익
624,827,524

3,188,520,175

금융원가
3,724,657,108

4,234,550

VI. 법인세비용차감전순이익

2,166,986,994

7,273,017,350

VII. 법인세비용

56,206,685

990,575,295

VIII. 당기순이익

2,110,780,309

6,282,442,055

IX. 기타포괄손익

-

112,215,966

(1) 후속적으로 당기손익으로 재분류 되는 항목
-

112,215,966

매도가능금융자산평가손익
-

112,215,966

X. 당기총포괄이익

2,110,780,309

6,394,658,021

XI. 주당이익

기본주당순이익

290

860

희석주당순이익

290

860

- 이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

<이익잉여금처분계산서 / 결손금처리계산서>

제 11 기 (2018년 07월 01일 부터 2019년 06월 30일 까지)

제 10 기 (2017년 07월 01일 부터 2018년 06월 30일 까지)

(단위 : 원 )

과 목
제 11(당) 기
제 10(전) 기

Ⅰ. 미처분이익잉여금

31,445,715,992

30,194,743,371

전기이월미처분이익잉여금
29,239,942,271

23,912,301,316

회계정책변경의 누적효과
94,993,412

-

당기순이익
2,110,780,309

6,282,442,055

Ⅱ. 임의적립금 등의 이입액
-

-

Ⅲ. 이익잉여금 처분액

1,002,541,100

954,801,100

이익준비금
91,140,100

86,800,100

배당금

가. 현금배당
729,121,000

694,401,000

나. 주식배당
182,280,000

173,600,000

Ⅳ. 차기이월미처분이익잉여금

30,443,174,892

29,239,942,271

- 자본변동표

<자본변동표>

제 11 기 (2018년 07월 01일 부터 2019년 06월 30일 까지)

제 10 기 (2017년 07월 01일 부터 2018년 06월 30일 까지)

(단위 : 원 )

구 분
자본금
자본잉여금
자본조정
기타포괄손익
누계액
이익잉여금
합 계

2017.07.01(전기초)
3,418,948,000
16,941,221,364
(1,939,819,900)
-
25,035,288,639
43,455,638,103

총포괄이익:

당기순이익
-
-
-
-
6,282,442,055
6,282,442,055

매도가능금융자산평가
-
-
-
112,215,966
-
112,215,966

총포괄이익 합계
-
-
-
112,215,966
6,282,442,055
6,394,658,021

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래:

연차배당
165,333,500
(500,000)
-
-
(826,667,800)
(661,834,300)

자기주식 취득 및 처분
-
-
1,108,736
-
-
(6,545,064)

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래 합계
165,333,500
(500,000)
1,108,736
-
(826,667,800)
(660,725,564)

2018.06.30(전기말)
3,584,281,500
16,940,721,364
(1,938,711,164)
112,215,966
30,491,062,894
49,189,570,560

2018.07.01(당기초)
3,584,281,500
16,940,721,364
(1,938,711,164)
112,215,966
30,491,062,894
49,189,570,560

기업회계기준서 제1109호 최초적용
-
-
-
(112,215,966)
94,993,412
(17,222,554)

2018.07.01(조정금액)
3,584,281,500
16,940,721,364
(1,938,711,164)
-
30,586,056,306
49,172,348,006

총포괄이익:

당기순이익
-
-
-
-
2,110,780,309
2,110,780,309

총포괄이익 합계
-
-
-
-
2,110,780,309
2,110,780,309

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래:

연차배당

173,600,000

(1,333,280)

-
-
(868,001,000)
(695,734,280)

자기주식 취득 및 처분
-
-
976,199
-
-

976,199

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래 합계

173,600,000

(1,333,280)

976,199
-
(868,001,000)
(694,758,081)

2019.06.30(당기말)

3,757,881,500

16,939,388,084

(1,937,734,965)

-
31,828,835,615
50,588,370,234

- 현금흐름표

<현금흐름표>

제 11 기 (2018년 07월 01일 부터 2019년 06월 30일 까지)

제 10 기 (2017년 07월 01일 부터 2018년 06월 30일 까지)

(단위 : 원 )

구 분
제 11(당)기
제 10(전)기

I. 영업활동으로 인한 현금흐름

3,279,718,115

5,594,240,421

영업으로부터 창출된 현금흐름
3,719,941,561

5,635,526,114

이자수취
17,998,815

140,316,950

법인세부담액
(458,222,261)

(181,602,643)

II. 투자활동으로 인한 현금흐름

(774,845,637)

(3,096,343,226)

단기금융상품의 처분

500,000,000

1,500,000,000

단기금융상품의 취득

(1,000,000,000)

(1,284,300,000)

대여금의 감소
177,816,291

343,109,845

대여금의 증가
(140,569,331)

(165,863,809)

매도가능금융자산의 증가
-

(4,716,700,000)

장기금융자산의 증가
(16,801,984)

(16,801,984)

종속회사의 취득
-

(600,641,000)

유형자산의 취득
(127,139,054)

(1,904,345,950)

유형자산의 처분
4,545,455

13,636,363

무형자산의 취득
(152,697,014)

(265,459,365)

무형자산의 처분
-

70,000,000

보증금의 증가
(20,000,000)

(260,000,000)

보증금의 감소
-

3,891,022,674

임대보증금의 증가
-

300,000,000

III. 재무활동으로 인한 현금흐름

(694,758,081)

(660,725,564)

보통주의 발행
(1,333,280)

(500,000)

배당금의 지급
(694,401,000)

(661,334,300)

자기주식의 처분
976,199

1,108,736

IV. 현금및현금성자산의 환율변동효과

351,036

29,052

V. 현금및현금성자산의 순증가(I+II+III+IV)

1,810,465,433

1,837,200,683

VI. 기초 현금및현금성자산

5,528,658,968

3,691,458,285

VII. 기말 현금및현금성자산

7,339,124,401

5,528,658,968

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

: 해당사항 없음

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제 8조(주식의 발행과 종류)

1. 회사는 기명식 주권만을 발행한다.

2. 회사의 주권은 1주권, 5주권, 10주권, 50주권, 100주권, 500주권, 1,000주권 및 10,000주권의 8종류로 한다.

삭제

주식사채등의 전자등록에 관한 법률 시행에 따른 삭제

신설

제 8조의2(주식등의 전자등록)

회사는 주식·사채등의 전자등록에 관한 법률 제2조 제1호에 따른 주식등을 발행하는 경우에는 전자등록기관의 전자등록계좌부에 주식등을 전자등록하여야 한다.

주식사채등의 전자등록에 관한 법률 시행에 따른 추가

제 9조(주식의 종류, 수 및 내용)

8. 우선주식의 전환된 주식에 대한 이익의 배당에 관하여는
제13조의 규정(신주의 배당기산일)을 준용한다.

제 9조(주식의 종류, 수 및 내용)

8. 우선주식의 전환된 주식에 대한이익의 배당에 관하여는
제12조의 규정(신주의 배당기산일)을 준용한다.

조항 조정에 따른 조문 정비

제 14조(명의개서대리인)

3. 회사는 주주명부 또는 그 복본을 명의개서대리인의 사무취급장소에 비치하고, 주식의 명의개서, 질권의 등록 또는 말소, 신탁재산의 표시 또는 말소, 주권의 발행, 신고의 접수, 기타 주식에 관한 사무는 명의개서대리인으로 하여금 취급케 한다.

제14조(명의개서대리인)

3. 회사는 주주명부 또는 그 복본을 명의개서대리인의 사무취급장소에 비치하고, 주식의 전자등록, 주주명부의 관리, 기타 주식에 관한 사무는 명의개서대리인으로 하여금 취급케 한다.

주식사채등의 전자등록에 관한 법률 시행에 따른 주식 사무처리 변경 내용 반영

제 15조(주주 등의 주소, 성명 및 인감 또는 서명 등 신고)

1. 주주와 등록질권자는 그 성명, 주소 및 인감 또는 서명 등을 명의개서대리인에게 신고하여야 한다.

2. 외국에 거주하는 주주와 등록질권자는 대한민국 내에 통지를 받을 장소와 대리인을 정하여 신고하여야 한다.

3. 제1항 및 제2항에 정한 사항에 변동이 있는 경우에도 이에 따라 신고하여야 한다.

삭제

주식사채등의 전자등록에 관한 법률 시행에 따른 불필요 조항 삭제

제 21조(사채발행에 관한 준용규정)

제 14조(명의개서대리인), 제 15조(주주 등의 주소, 성명 및 서명 등 신고)의 규정은 사채발행의 경우에 준용한다.

제21조(사채발행에 관한 준용규정)

제14조(명의개서대리인)의 규정은 사채발행의 경우에 준용한다.

조항 조정에 따른 조문 정비

제 54조(외부감사인의 선임)

회사가 외부감사인을 선임함에 있어서는
주식회사의 외부감사에 관한 법률의 규정에 의한 감사인선임위원회(또는 감사위원회)의 승인을 얻어야 하고, 회사는 외부감사인을 선임한 후 최초로 개최되는 정기주주총회에 그 사실을 보고하거나, 주주에게 통지 또는 공고하여야 한다.

제 54조(외부감사인의 선임)

회사가 외부감사인을 선임함에 있어서는
주식회사등의 외부감사에 관한 법률의 규정에 의한 감사인선임위원회(또는 감사위원회)의 승인을 얻어야 하고, 회사는 외부감사인을 선임한 후 최초로 개최되는 정기주주총회에 그 사실을 보고하거나, 주주에게 통지 또는 공고하여야 한다.

주식회사등의 외부감사에 관한 법률로 명칭 변경

부칙(2019년 9월 25일)

1. 이 정관은 2019년 9월 25일부터 시행한다. 다만, 제 8조, 제 8조의2, 제15조 및 제 21조의 개정은 주식사채 등의 전자등록에 관한 법률 시행령이 시행되는 2019년 9월 16일부터 시행한다.

시행령 시행일 2019년 9월 16일 소급적용

※ 기타 참고사항

: 해당사항 없음

□ 감사의 선임

<권유시 감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

신근영
55.08.27
해당사항 없음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ약력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업(현재)
약력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

신근영

현)사)한국블록체인스타트업협회장

(현)㈜토파보기 CEO/회장

1983.경성대 회계학졸

전)소프트랜드 대표이사

전)넷시큐어테크놀로지 대표이사

전)해태 I&C 대표이사

현)㈜포시에스 감사

없음

<감사후보자가 예정되지 아니한 경우>

선임 예정 감사의 수
-(명)

※ 기타 참고사항

: 해당사항 없음

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

구 분
전 기
당 기

이사의 수(사외이사수)
6(2)
6(2)

보수총액 내지 최고한도액
10억원
10억원

※ 기타 참고사항

: 해당사항 없음

□ 감사의 보수 한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

구 분
전 기
당 기

감사의 수
1
1

보수총액 내지 최고한도액
1억원
1억원

※ 기타 참고사항

: 해당사항 없음