포시에스 — 주주총회소집공고 (20190910)
제출인: 포시에스

주주총회소집공고
2.7
주식회사 포시에스

주주총회소집공고

2019년 09 월 10일

회 사 명 :
주식회사 포시에스

대 표 이 사 :
박미경,문진일

본 점 소 재 지 :
서울특별시 강남구 논현로 646

(전 화)02-6188-8200

(홈페이지)http://www.forcs.com

작 성 책 임 자 :
(직 책)실장
(성 명)배상욱

(전 화)02-6188-8200

주주총회 소집공고

(제11기 정기주주총회)

삼가 주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

당사는 상법 제 363조와 당사 정관 제24조에 의거하여 제 11기 정기주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

* 의결권있는 발행주식총수의 100분의 1이하의 주식을 소유한 소액주주에 대해서는 상법 제542조의4와 정관 제24조에 의거 본 공고로 소집통지에 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 -

1. 일 시 : 2019년 09월 25일 (수) 오전 9:00

2. 장 소 : 서울시 강남구 논현로 646 2층

3. 제 11 기 정기주주총회 목적사항

가. 보고사항 : 감사보고, 영업보고,내부회계관리실태보고

나. 부의안건

제 1호 의안 : 제11기 (2018.07.01~2019.06.30) 재무제표(이익잉여금처분계산서(안)포함)및 연결재무제표(이익배당 예정내용 : 보통주 1주당 100원 현금배당, 보통주 1주당 0.05주 주식배당) 승인의 건

제 2호 의안 : 정관일부 변경의 건
 제 3호 의안 : 감사 선임의 건

제 4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

제 5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

4. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항
금번 우리회사의 주주총회는 한국예탁결제원의 의결권 행사제도가 2018년 01월01일부터 폐지됨에 따라 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님들께서는 한국예탁결제원에 의결권 행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 주주총회에 참석하여 직접 의결권을 행사하시거나 또는 대리인에게 위임하여 의결권을 간접적으로 행사하실 수 있습니다.

5. 주주총회 소집통지 및 공고사항 비치

상법 제542조4의 3항에 의거, 주주총회 소집통지 및 공고사항을 당사 본점, 국민은행 증권대행부, 금융위원회, 한국거래소및 한국예탁결제원 증권대행팀에 비치 하오니 참고하시기 바랍니다.

6. 주주총회 참석시 준비물

- 직접행사 : 주총참석장, 신분증

- 대리행사 : 주총참석장, 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인), 대리인의 신분증

7. 기타사항

- 주주총회 기념품은 별도로 지급하지 않습니다.

2019년 09월 10일

주 식 회 사 포 시 에 스

대 표 이 사 박 미 경 (직인생략)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

김영배
(출석률: 100%)
송용욱
(출석률: 100%)

찬 반 여 부

1
2018.08.23
제10기 연결 및 별도 재무제표 승인
찬성
찬성

2
2018.08.23
제10기 내부회계관리제도 운용 실태 및 평가 보고
찬성
찬성

3
2018.08.23
제10기 정기주주총회 소집의 건
찬성
찬성

4
2019.05.13
(주)투비소프트 제7회 무기명식 무보증 사모전환사채 조기상환 청구의 건
찬성
찬성

5
2019.06.14
자기주식 취득 신탁계약 만기 연장 결정의 건
찬성
찬성

6
2019.06.20
제11기 현금 배당 결정의 건(1주당 100원)
제11기 주식 배당 결정의 건(1주당 0.05주)
찬성
찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 
평균 지급액
비 고

사외이사
2
1,000,000,000
27,000,000
13,500,000
-

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방
(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방
(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

(1) 산업의 개요
당사는 웹 및 모바일 환경에서 사용할 수 있는 리포팅 솔루션과 전자문서 생성 솔루션 등을 자체 기술로 개발하여 공공기관, 금융기관, 일반 기업 등에 공급하는 전문 소프트웨어 기업이며, 현재는 이러한 기술력을 바탕으로 클라우드 기반 전자문서 서비스까지 분야를 확대하고 있습니다. 당사의 주요 사업은 다음과 같습니다.

구 분

내 용

리포트부문

OZ Report

기업에서 필요로 하는 다양한 형태의 보고서를 작성, 배포, 조회, 관리해 주는 정형 리포팅 솔루션을 공급 및 유지보수

전자문서부문

OZ e-Form

기존에 기업에서 종이로 사용하던 신청서, 계약서 등의 다양한 문서들을 손쉽게 전자문서로 개발하고 모바일 및 웹에서 작성, 배포, 조회, 관리해 주는 전자문서 생성 솔루션을 공급 및 유지보수

eFormSign
기업에서 발생되는 모든 서류(종이문서)들을 개발자가 아니어도 누구나 손쉽게 처음부터 전자문서로 만들어서 바로 비즈니스 업무에 활용하고 안전한 보관까지 가능한 클라우드 기반 전자문서 서비스 운영 및 인프라 관리

당사의 주요 제품은 전자문서산업에 포함되며 세부적으로는 기업정보화(BI, Business Intelligence)분야의 정형/비정형 리포팅 솔루션과 전자문서 생성 즉, 전자문서(Born-Digital)기반의 자료입력 및 저장을 지원하는 솔루션에 해당합니다.

기업정보화(BI, Business Intelligence) Solution용 S/W 개발 및 공급산업은 모바일 기기 시장의 폭발적 성장 및 클라우드 컴퓨팅 등 큰 변화와 함께 할 수 있는 미래지향산업으로 변화하는 IT환경에 공공기관, 금융기관, 제조회사 등 다양한 업종에 종사하는 기업의 업무 효율성과 편리성을 제고시켜 주는 사업입니다.

세계적인 IT 발전 메가 트렌드는 스마트디바이스, 소셜, 클라우드 등의 기술을 이용하여 언제 어디서나 어떤 디바이스로도 전자문서를 활용할 수 있는 환경으로 발전하고 있습니다. 이러한 글로벌 메가트렌드는 중장기적으로 당사의 사업 계속성 유지에 적합한 환경이 마련될 수 있을 것으로 판단됩니다. 또한, 한국 정부를 포함하여 세계 각국 정부는 국가 경쟁력을 개선하기 위하여 페이퍼리스 전자문서 확산 및 지원정책을 추진하고 있습니다. 이러한 각국 정부 지원 정책들은 중장기적으로 당사의 매출 확대 요인이 될 것으로 판단됩니다.

또한 소프트웨어진흥법 고시 개정(안)에 따르면, 분리발주 대상 소프트웨어를 확대하고 공공발주 기관이 분리발주 제외시 조달청의 사전 검토 절차를 명문화 하여, 공공 소프트웨어사업 발주시 상용 소프트웨어를 분리해 발주하는 제도로, 시스템통합(SI) 중심의 공공 소프트웨어사업에서 전문 상용 소프트웨어 기업의 권익 보호를 도모할 예정입니다. 현재는 소프트웨어산업진흥법 제20조 및 같은법 시행령 제13조에 따라 소프트웨어 가격이 5,000만원이 넘는 경우에만 의무적으로 분리발주할 것을 명문화하고 있습니다. 하지만 고시 개정안이 시행되면 조달청 종합쇼핑몰에 등록된 상용 소프트웨어는 가격에 관계없이 분리발주가 의무화되게 되어, 장기적으로는 발주기관의 조달구매 확대와 기업의 조달청 종합쇼핑몰 등록이 확대돼 소프트웨어 제값주기에 기반이 될 수 있을 것입니다.

당사의 산업에 긍정적인 영향을 주는 환경변화 이외에도, 과거 글로벌 리포팅툴 사 위주의 시장에서 해당 제품의 기술 개발을 통해 국산화로 대체한 긍정적인 효과를 보이고 있습니다. 2000년대 초반까지 Crystal Report(글로벌 리포팅툴 시장 1위), SVF시리즈(일본 시장내 중견 시장 점유율 1위), 후지쯔 Interstage List Creator, 엑츄에이트의 BIRT 등 글로벌 리포팅툴 기업의 제품이 주를 이루었는데, 현재 대부분 영업 중단 혹은 명맥만 유지하고 있고, 국내 중소기업 위주로 해당 제품이 공급되고 있습니다. 현재 국내 자생적 중소기업의 기술력으로 해외 기업의 국내 침투가 진행되지 않는 국산화를 달성하는 국가경제적 측면에서의 긍정적인 효과도 있습니다. 또한 당사는 SI사업이 아닌 순수 SW 패키지 사업에 주력하여 매출액 대비 순이익률이 동종 업계에서도 매우 높은 편에 속하며, 성공적인 해외 수출이 계획대로 진행된다면, 인력 위주의 SI 서비스의 수출이 아닌, 글로벌 SW기업(MS, Oracle 등)이 지향하는 진정한 의미의 SW 수출이 가능하여, 국가의 SW 발전에 크게 기여할 수 있을 것으로 기대됩니다.

(2) 산업의 특성
가) 업무 효율성과 편리성을 증대시켜주는 산업
기업정보화(BI, Business Intelligence) Solution 용 S/W 개발 및 공급산업은 모바일 기기 시장의 폭발적 성장 및 클라우드 컴퓨팅 등 큰 변화와 함께 할 수 있는 미래지향 산업으로 변화하는 IT환경에 공공기관, 금융기관, 제조회사 등 다양한 업종에 종사하는 기업의 업무 효율성과 편리성을 제고시켜 주는 사업입니다.

나) 스마트 디바이스화

세계적인 IT 발전 메가 트렌드는 스마트디바이스, 소셜, 클라우드 등의 기술을 이용하여 언제 어디서나 어떤 디바이스로도 전자문서를 활용할 수 있는 환경으로 발전하고 있습니다. 이러한 글로벌 메가트렌드는 중장기적으로 회사의 사업 계속성 유지에 적합한 환경이 마련될 수 있을 것으로 판단됩니다. 또한, 한국 정부를 포함하여 세계 각국 정부는 국가 경쟁력을 개선하기 위하여 페이퍼리스 전자문서 확산 및 지원정책을 추진하고 있습니다. 이러한 각국 정부 지원 정책들은 중장기적으로 당사의 매출 확대 요인이 될 것으로 판단됩니다.

다) 중소기업 위주의 시장
회사의 산업에 긍정적인 영향을 주는 환경변화 이외에도, 과거 글로벌 리포팅툴 사 위주의 시장에서 해당 제품의 기술 개발을 통해 국산화로 대체한 긍정적인 효과를 보이고 있습니다. 2000년대 초반까지 Crystal Report(글로벌 리포팅툴 시장 1위), SVF 시리즈(일본 시장내 중견 시장 점유율 1위), 후지쯔 Interstage List Creator, 엑츄에이트의 BIRT 등 글로벌 리포팅툴 기업의 제품이 주를 이루었는데, 현재 대부분 영업 중단 혹은 명맥만 유지하고 있고, 국내 중소기업 위주로 해당 제품이 공급되고 있습니다. 현재 국내 자생적 중소기업의 기술력으로 해외 기업의 국내 침투가 진행되지 않는 국산화를 달성하는 국가경제적 측면에서의 긍정적인 효과도 있습니다.

라) 수출이 기대되는 시장
회사는 SI사업이 아닌 순수 SW 패키지과 클라우드 서비스 사업에 주력하여 매출액 대비 순이익률이 동종 업계에서도 매우 높은 편에 속하며, 성공적인 해외 수출이 계획대로 진행된다면, 인력 위주의 SI 서비스의 수출이 아닌, 글로벌 SW기업(MS, Oracle 등)이 지향하는 진정한 의미의 SW 수출이 가능하여, 국가의 SW 발전에 크게 기여할 수 있을 것으로 기대됩니다.

(3) 산업의 성장성
정부의 전자정부 사업과 민간 기업들의 e-비즈니스 확산으로 사회 전 영역에서의 전자문서의 활용성은 급격하게 증대되고 있고, 2012년 5월 2일 전자거래기본법 개정안이 국회를 통과하면서 '#메일'을 이용한 전자문서 유통이 법적 인정을 받는 등 대부분의 공문서를 전자문서로 유통할 수 있는 환경이 조성되었습니다. 또한 일반 사기업의 경우 기업들이 IT 전산화 수준이 높아지고 업무가 복잡해짐에 따라 필요한 문서의 생성량과 폐기량이 늘면서 전자문서에 대한 중요성은 크게 확대되고 있습니다. 모바일 환경으로의 이행이 급속히 진행되면서 전자문서의 시장 확대 가능성은 보다 크게 늘어나고 있는 것으로 생각됩니다.

(4) 경기변동의 특성
가) OZ Report

리포팅 툴은 기업정보시스템에 필수적이며, 기업용 소프트웨어 중에서는 낮은 가격대에 속하기 때문에 경기변동에 덜 민감하다고 할 수 있습니다. 금융권의 차세대 프로젝트와 같이 대규모 프로젝트가 끝난 다음에는 한시적으로 수요가 줄어들기도 합니다.

나) OZ e-Form

현재 금융권에서 진행되고 전자 청약 등의 프로젝트는 비용절감, 업무 효율성, 매출 증대 등 효과가 입증되고, 또 2015년까지 금융기관은 필수적으로 종이를 50% 절감해야 하는 등의 이유로 경기 변동에 영향 없이 진행되고 있습니다. 또한, 최근 잇따른 안전사고 발생 등 사회적 이슈를 통해 경기 위축에도 불구하고, 전자문서를 통한 안전점검의 필요성이 대두되고 있어 시장은 확대되고 있습니다. 그러나, 제조 등의 전자문서 시스템 구축은 필수 사항이 아니기 때문에 경기 변동의 영향을 받을 수 있습니다.

다) eFormSign

현재 전자문서 시장은 중소 규모의 기업 등에서도 수요가 많지만 비용이나 인력의 문제로 인해 어느 정도 큰 규모의 기업에서만 진행하고 있는 실정입니다. 이에 따라 중소기업도 저렴한 비용으로 전자문서를 사용할 수 있게 클라우드 서비스로 제공을 한다면 전자문서 시장은 엄청나게 늘어날 것으로 예측됩니다. 또한 클라우드 서비스로 제공이 되기 때문에 해외시장에서도 진출하기가 매우 용이하다고 판단이 됩니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

당사는 시장 동향과 기술적 이슈에 맞춰 꾸준히 제품을 업그레이드 시키고, 적시에 신제품을 제공하여 고객 만족도를 높이고 있습니다. 2012년 03월 새롭게 출시한 전자문서 개발 솔루션 ‘OZ e-Form’은 모바일 기기의 급속한 보급과 확산을 통해 확대되고 있는 페이퍼리스 시스템에 대한 시장의 요구사항을 충족시킴으로써, 전자문서 생성 시장의 새로운 강자로 부상하였습니다.
OZ e-Form은 국내 금융, 의료, 제조, 공공 등 다양한 산업분야의 페이퍼리스 시스템구축에 도입되어 국내 매출이 증대되고 있을 뿐 아니라, 해외 시장에서도 앞선 전자문서 기술력으로 높은 관심을 얻고 있습니다.
이미 국내에서 검증된 OZ e-Form 자체엔진을 기반으로 한 클라우드 서비스를 제공하여, 중소규모의 국내 기업과 해외 시장에서도 보다 빠르게 진출하여 시장 확대를 통한 매출 신장이 기대됩니다.

당사는 기업용 리포팅 툴, 전자문서 솔루션 및 신기술에 대한 연구개발, 제작 등을 자체적으로 수행 할 수 있는 일괄적인 프로세스를 구축하고 있습니다. 당사는 회사 설립초기부터 지속적으로 연구인력을 확보하여 전자문서 생성분야 유망 기술로 e-Form, 글로벌 기술 경쟁력을 보유한 국산 기술로 웹 리포팅이 선정되었습니다(출처 전자문서산업협회, 2012 전자문서 산업현황). 또한, 연구소 내 연구혁신팀을 구성하여 신제품, 신기능 연구 및 개발프로세스 운영방안을 연구하고 있으며, 우수한 프로젝트수행 능력을 지닌 연구원을 중심으로 시장 확대를 도모하고 있습니다.

 (나) 공시대상 사업부문의 구분

당사의 사업부는 단일사업부로 구성되어 있습니다. 따라서 당사의 부문별 재무상황은 당사의 재무제표상의 재무상황과 동일합니다. 그러나 회계공시를 위하여 사업부문을 Report 부문, 전자문서 부문, eformsign부문, 기타 부문으로 분리하여 공시하고 있습니다.

(2) 시장점유율

당사의 시장점유율은 2013년도 기준 48.9%로 추정 (국내 시장 규모 190억원 추정)되며, 동종 업체들의 규모가 작아 시장 점유율 파악에 애로가 있으므로 별도 기재 하지 않았습니다.

(3) 시장의 특성

(가) 업무 효율성과 편리성을 증대시켜주는 산업
기업정보화(BI, Business Intelligence) Solution 용 S/W 개발 및 공급산업은 모바일 기기 시장의 폭발적 성장 및 클라우드 컴퓨팅 등 큰 변화와 함께 할 수 있는 미래지향 산업으로 변화하는 IT환경에 공공기관, 금융기관, 제조회사 등 다양한 업종에 종사하는 기업의 업무 효율성과 편리성을 제고시켜 주는 사업입니다.

(나) 스마트 디바이스화

세계적인 IT 발전 메가 트렌드는 스마트디바이스, 소셜, 클라우드 등의 기술을 이용하여 언제 어디서나 어떤 디바이스로도 전자문서를 활용할 수 있는 환경으로 발전하고 있습니다. 이러한 글로벌 메가트렌드는 중장기적으로 회사의 사업 계속성 유지에 적합한 환경이 마련될 수 있을 것으로 판단됩니다. 또한, 한국 정부를 포함하여 세계 각국 정부는 국가 경쟁력을 개선하기 위하여 페이퍼리스 전자문서 확산 및 지원정책을 추진하고 있습니다. 이러한 각국 정부 지원 정책들은 중장기적으로 당사의 매출 확대 요인이 될 것으로 판단됩니다.

(다) 중소기업 위주의 시장
회사의 산업에 긍정적인 영향을 주는 환경변화 이외에도, 과거 글로벌 리포팅툴 사 위주의 시장에서 해당 제품의 기술 개발을 통해 국산화로 대체한 긍정적인 효과를 보이고 있습니다. 2000년대 초반까지 Crystal Report(글로벌 리포팅툴 시장 1위), SVF시리즈(일본 시장내 중견 시장 점유율 1위), 후지쯔 Interstage List Creator, 엑츄에이트의 BIRT 등 글로벌 리포팅툴 기업의 제품이 주를 이루었는데, 현재 대부분 영업 중단 혹은 명맥만 유지하고 있고, 국내 중소기업 위주로 해당 제품이 공급되고 있습니다. 현재 국내 자생적 중소기업의 기술력으로 해외 기업의 국내 침투가 진행되지 않는 국산화를 달성하는 국가경제적 측면에서의 긍정적인 효과도 있습니다.

(라) 수출이 기대되는 시장
회사는 SI사업이 아닌 순수 SW 패키지과 클라우드 서비스 사업에 주력하여 매출액 대비 순이익률이 동종 업계에서도 매우 높은 편에 속하며, 성공적인 해외 수출이 계획대로 진행된다면, 인력 위주의 SI 서비스의 수출이 아닌, 글로벌 SW기업(MS, Oracle 등)이 지향하는 진정한 의미의 SW 수출이 가능하여, 국가의 SW 발전에 크게 기여할 수 있을 것으로 기대됩니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

당사는 회사의 신규 성장동력을 크게 2가지 부분에서 찾고 있습니다. 첫째, IT산업의메가트렌드 스마트디바이스, 소셜, 클라우드 등의 기술 기반에서 시간과 공간의 제약없이 스마트 디바이스를 통한 전자 문서의 활용이 가능한 서비스의 창출과 둘째, 고객군의 해외시장으로의 확대입니다.

신규 서비스의 창출은 현재의 S/W 패키지 라이선스 형태의 판매에서 서비스 제공에 기반한 월별 혹은 트랜잭션 당 과금하는 가격체계로의 변화를 의미합니다. 이는 중소기업 및 IT 시스템이 취약한 업무 영역에 속한 사업자들을 대상으로 패키지 초기도입 비용과 관련 시스템 개발 및 구축에 대한 부담없이 가입후 바로 사용할 수 있는 응용프로그램 서비스로 접근하여 기존 대기업/중견기업 중심의 고객군을 중소/해외 시장으로 확대하고자 하는 서비스입니다. 단계별로 사업자고객 맞춤형 전자문서 서비스(private Cloud Service) → 산업별 표준형 전자문서 서비스(Public Cloud Service) → 클라우드 기반의 전자문서 개발 플랫폼(OZ e-form Paas) 등 최종적으로 개발플랫폼까지 클라우드 환경에서 서비스 할 수 있는 서비스 환경을 구축할 계획입니다. 또한, 과거 Re-Seller 형태의 해외 파트너를 통해 해외 진출을 모색하던 단계에서 보다 적극적인 해외 진출을 위하여 일본 현지법인 및 싱가폴 현지법인을 설립하였습니다.

(5) 조직도

조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

Ⅲ.경영참고사항의 1. 사업의 개요의 나. 회사의 현황 참조

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ자본변동표ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)ㆍ현금흐름표

1. 연결재무제표

(주)포시에스와 그 종속회사

 - 대차대조표(재무상태표)

<연 결 대 차 대 조 표(연 결 재 무 상 태 표)>

제 11 기 2019년 06월 30일 현재

제 10 기 2018년 06월 30일 현재

(단위 : 원 )

과 목
제 11(당)기
제 10(전)기

자산

I. 유동자산

21,226,321,991

14,320,445,984

현금및현금성자산
7,545,761,189

5,811,294,860

단기금융상품
1,617,179,294

1,102,166,275

매출채권
4,811,380,309

2,897,220,977

대여금
136,394,000

129,695,145

미수수익
2,864,383

-

미수금
6,318,484,240

85,149,648

선급금
28,460,886

36,652,862

선급비용
150,616,186

86,232,093

재고자산
137,500,000

-

파생상품자산
-

4,168,560,000

보증금
477,680,274

3,458,604

선납세금
1,230

15,520

II. 비유동자산

31,617,340,536

36,827,415,616

기타포괄손익-공정가치측정금융자산
1,050,000

-

매도가능금융자산
-

5,071,230,000

장기금융자산
33,603,968

16,801,984

대여금
184,208,985

228,154,800

선급비용
10,466,197

9,327,386

유형자산
28,758,317,738

28,911,342,768

무형자산
1,820,364,922

1,760,249,355

보증금
370,154,091

830,309,323

이연법인세자산
439,174,635

-

자 산 총 계

52,843,662,527

51,147,861,600

부채

I. 유동부채

2,378,962,511

1,635,143,121

매입채무
188,039,563

140,547,957

미지급금
427,321,075

321,411,443

미지급비용
433,545,231

393,273,196

미지급법인세
768,274,120

310,655,963

선수금
66,066,245

88,024,356

예수금
59,563,076

64,318,702

선수수익
77,414,453

49,845,944

기타유동부채
358,738,748

267,065,560

II. 비유동부채

190,607,646

434,769,645

이연법인세부채
-

365,201,472

기타장기종업원급여
85,619,653

69,568,173

장기미지급금
94,987,993

-

임대보증금
10,000,000

-

부 채 총 계

2,569,570,157

2,069,912,766

자본

I. 자본금
3,757,881,500

3,584,281,500

II. 자본잉여금
16,939,388,084

16,940,721,364

III. 기타자본항목
(1,947,458,416)

(1,830,549,121)

IV. 이익잉여금
31,519,760,359

30,385,260,268

V. 비지배지분
4,520,843

(1,765,177)

자 본 총 계

50,274,092,370

49,077,948,834

부 채 및 자 본 총 계

52,843,662,527

51,147,861,600

- 손익계산서(포괄손익계산서)

<연 결 손 익 계 산 서(연 결 포 괄 손 익 계 산 서)>

제 11 기 (2018년 07월 01일 부터 2019년 06월 30일 까지)

제 10 기 (2017년 07월 01일 부터 2018년 06월 30일 까지)

(단위 : 원 )

과 목
제 11(당)기
제 10(전)기

I. 매출액

19,745,400,273

18,083,164,457

II. 매출원가

5,655,883,006

4,360,607,158

III. 매출총이익

14,089,517,267

13,722,557,299

IV. 판매비와관리비

9,083,359,231

9,645,062,631

V. 영업이익

5,006,158,036

4,077,494,668

기타수익
153,966,337

128,308,144

기타비용
39,107,645

60,844,432

금융수익
626,065,486

3,188,664,159

금융원가
3,720,444,601

2,419,660

VI. 법인세비용차감전순이익

2,026,637,613

7,331,202,879

VII. 법인세비용

113,046,642

1,014,358,082

VIII. 당기순이익

1,913,590,971

6,316,844,797

지배기업 소유주지분
1,907,507,679

6,323,509,168

비지배지분
6,083,292

(6,664,371)

IX. 기타포괄손익

(5,466,800)

112,681,121

(1) 후속적으로 당기손익으로 재분류 되는 항목

(5,466,800)

112,681,121

매도가능금융자산평가손익
-

112,215,966

해외사업환산손익
(5,466,800)

465,155

X. 당기총포괄이익

1,908,124,171

6,429,525,918

지배기업 소유주지분
1,901,838,151

6,436,124,328

비지배지분
6,286,020

(6,598,410)

XI. 주당이익

기본주당순이익

262

906

희석주당순이익

262

906

- 자본변동표

<연 결 자 본 변 동 표>

제 11 기 (2018년 07월 01일 부터 2019년 06월 30일 까지)

제 10 기 (2017년 07월 01일 부터 2018년 06월 30일 까지)

(단위 : 원 )

구 분
자본금
자본잉여금
자본조정
기타포괄손익
누계액
이익잉여금
지배기업의
소유주 귀속
비지배지분
합 계

2017.07.01(전기초)

3,418,948,000
16,941,221,364
(1,939,819,900)
(4,453,117)
24,892,713,225
43,308,609,572
(12,876,537)
43,295,733,035

총포괄이익:

당기순이익(손실)
-
-
-
-
6,323,509,168
6,323,509,168
(6,664,371)
6,316,844,797

해외사업환산차이
-
-
-
399,194
-

399,194

65,961
465,155

매도가능금융자산평가
-
-
-
112,215,966
-
112,215,966
-
112,215,966

총포괄이익 합계
-
-
-
112,615,160

6,323,509,168

6,436,124,328
(6,598,410)
6,429,525,918

연결범위변동
-
-
-
-
(4,294,325)
(4,294,325)
17,709,770
13,415,445

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래:

연차배당
165,333,500
(500,000)
-
-
(826,667,800)
(661,834,300)
-
(661,834,300)

자기주식 취득
-
-
(6,545,064)
-
-
(6,545,064)
-
(6,545,064)

자기주식 처분
-
-
6,545,064
-
-
6,545,064
-
6,545,064

자기주식 처분 이익
-
-
1,108,736
-
-
1,108,736
-
1,108,736

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래 합계

165,333,500
(500,000)

1,108,736

-

(826,667,800)

(660,725,564)

-
(660,725,564)

2018.06.30(전기말)

3,584,281,500
16,940,721,364
(1,938,711,164)
108,162,043
30,385,260,268
49,079,714,011
(1,765,177)
49,077,948,834

2018.07.01(당기초)

3,584,281,500
16,940,721,364
(1,938,711,164)
108,162,043
30,385,260,268
49,079,714,011
(1,765,177)
49,077,948,834

기업회계기준서 제1109호 최초적용
-
-
-

(112,215,966)

94,993,412

(17,222,554)

-
(17,222,554)

2018.07.01(조정금액)
3,584,281,500
16,940,721,364
(1,938,711,164)
(4,053,923)
30,480,253,680
49,062,491,457

(1,765,177)

49,060,726,280

총포괄이익:

당기순이익
-

-

-

-

1,907,507,679

1,907,507,679

6,083,292
1,913,590,971

해외사업환산차이

-

-

-

(5,669,528)
-
(5,669,528)
202,728
(5,466,800)

총포괄이익 합계
-
-
-

(5,669,528)

1,907,507,679
1,901,838,151
6,286,020
1,908,124,171

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래:

연차배당

173,600,000

(1,333,280)

-
-
(868,001,000)
(695,734,280)
-

(695,734,280)

자기주식 취득 및 처분
-
-
976,199
-
-

976,199

-

976,199

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래 합계

173,600,000

(1,333,280)

976,199

-

(868,001,000)

(694,758,081)
-
(694,758,081)

2019.06.30(당기말)

3,757,881,500

16,939,388,084

(1,937,734,965)
(9,723,451)
31,519,760,359
50,269,571,527
4,520,843
50,274,092,370

- 현금흐름표

<연 결 현 금 흐 름 표>

제 11 기 (2018년 07월 01일 부터 2019년 06월 30일 까지)

제 10 기 (2017년 07월 01일 부터 2018년 06월 30일 까지)

(단위 : 원 )

구 분
제 11(당)기
제 10(전)기

I. 영업활동으로 인한 현금흐름

3,186,218,446

5,496,237,637

영업으로부터 창출된 현금흐름
3,628,078,059

5,537,379,346

이자수취
18,034,990

140,460,934

법인세부담액
(459,894,603)

(181,602,643)

II. 투자활동으로 인한 현금흐름

(766,827,659)

(2,794,225,181)

단기금융상품의 처분

500,000,000

1,500,000,000

단기금융상품의 취득

(1,000,000,000)

(1,284,300,000)

대여금의 감소
177,816,291

343,109,845

대여금의 증가
(140,569,331)

(165,863,809)

매도가능금융자산의 증가
-

(4,716,700,000)

장기금융자산의 증가
(16,801,984)

(16,801,984)

유형자산의 취득
(131,281,460)

(1,915,459,446)

유형자산의 처분
4,545,455

13,636,363

무형자산의 취득
(152,697,014)

(265,459,365)

무형자산의 처분
-

70,000,000

보증금의 증가
(10,500,000)

(263,452,204)

보증금의 감소
2,660,384

3,907,065,419

III. 재무활동으로 인한 현금흐름

(694,758,081)

(660,725,564)

보통주의 발행
(1,333,280)

(500,000)

배당금의 지급
(694,401,000)

(661,334,300)

자기주식의 취득
976,199

(6,545,064)

자기주식의 처분
-

7,653,800

IV. 현금및현금성자산의 환율변동효과

9,833,623

(349,975)

V. 현금및현금성자산의 순증가(I+II+III+IV)

1,734,466,329

2,040,936,917

VI. 기초 현금및현금성자산

5,811,294,860

3,770,357,943

VII. 기말 현금및현금성자산

7,545,761,189

5,811,294,860

※상기 재무제표는 당해법인 주주총회의 승인 절차를 거쳐 확정된 재무제표가 아니므로 주주총회의 승인과정에서 변동될 수 있으며, 상세한 주석 사항은 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시될 당사의 연결 감사보고서를 참고하시기 바랍니다.

2. 별도재무제표

(주)포시에스

 - 대차대조표(재무상태표)

<대 차 대 조 표(재 무 상 태 표)>

제 11 기 2019년 06월 30일 현재

제 10 기 2018년 06월 30일 현재

(단위 : 원 )

과 목
제 11(당)기
제 10(전)기

자산

I. 유동자산

21,116,984,349

13,955,710,248

현금및현금성자산
7,339,124,401

5,528,658,968

단기금융상품
1,617,179,294

1,102,166,275

매출채권
4,699,852,155

2,816,655,502

미수금
6,560,231,244

104,479,000

대여금
136,394,000

129,695,145

미수수익
2,864,383

-

선급금
5,284,610

25,970,000

선급비용
142,209,488

79,525,358

재고자산
137,500,000

-

파생상품자산
-

4,168,560,000

보증금
476,344,774

-

II. 비유동자산

32,017,326,116

37,307,718,566

기타포괄손익-공정가치측정금융자산
1,050,000

-

매도가능금융자산
-

5,071,230,000

종속기업투자
250,000,000

500,000,000

장기금융상품
33,603,968

16,801,984

대여금
184,208,985

228,154,800

선급비용
10,466,197

9,327,386

유형자산
28,746,760,803

28,898,038,895

무형자산
1,820,364,922

1,760,249,355

보증금
363,391,986

823,916,146

이연법인세자산
607,479,255

-

자 산 총 계

53,134,310,465

51,263,428,814

부채

I. 유동부채

2,080,286,209

1,471,559,360

매입채무
169,612,500

134,200,000

미지급금
391,134,223

294,857,558

미지급비용
332,132,683

393,239,150

미지급법인세
766,342,090

308,981,559

선수수익
14,953,624

19,166,131

예수금
56,378,821

61,089,000

기타유동부채
349,732,268

260,025,962

II. 비유동부채

465,654,022

602,298,894

장기미지급금
94,987,993

-

임대보증금
285,046,376

280,833,869

이연법인세부채
-

251,896,852

기타장기종업원급여
85,619,653

69,568,173

부 채 총 계

2,545,940,231

2,073,858,254

자본

I. 자본금
3,757,881,500

3,584,281,500

II. 자본잉여금
16,939,388,084

16,940,721,364

III. 기타자본항목
(1,937,734,965)

(1,938,711,164)

IV. 기타포괄손익누계액
-

112,215,966

V. 이익잉여금
31,828,835,615

30,491,062,894

자 본 총 계

50,588,370,234

49,189,570,560

부 채 및 자 본 총 계

53,134,310,465

51,263,428,814

- 손익계산서(포괄손익계산서)

<손 익 계 산 서(포 괄 손 익 계 산 서)>

제 11 기 (2018년 07월 01일 부터 2019년 06월 30일 까지)

제 10 기 (2017년 07월 01일 부터 2018년 06월 30일 까지)

(단위 : 원 )

과 목
제 11(당)기
제 10(전)기

I. 매출액

18,911,643,792

17,065,803,843

II. 매출원가

5,305,658,803

3,974,307,533

III. 매출총이익

13,605,984,989

13,091,496,310

IV. 판매비와관리비

8,437,577,130

9,110,947,188

V. 영업이익

5,168,407,859

3,980,549,122

기타수익
385,934,064

255,891,866

기타비용
287,525,345

147,709,263

금융수익
624,827,524

3,188,520,175

금융원가
3,724,657,108

4,234,550

VI. 법인세비용차감전순이익

2,166,986,994

7,273,017,350

VII. 법인세비용

56,206,685

990,575,295

VIII. 당기순이익

2,110,780,309

6,282,442,055

IX. 기타포괄손익

-

112,215,966

(1) 후속적으로 당기손익으로 재분류 되는 항목
-

112,215,966

매도가능금융자산평가손익
-

112,215,966

X. 당기총포괄이익

2,110,780,309

6,394,658,021

XI. 주당이익

기본주당순이익

290

860

희석주당순이익

290

860

- 이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

<이익잉여금처분계산서 / 결손금처리계산서>

제 11 기 (2018년 07월 01일 부터 2019년 06월 30일 까지)

제 10 기 (2017년 07월 01일 부터 2018년 06월 30일 까지)

(단위 : 원 )

과 목
제 11(당) 기
제 10(전) 기

Ⅰ. 미처분이익잉여금

31,445,715,992

30,194,743,371

전기이월미처분이익잉여금
29,239,942,271

23,912,301,316

회계정책변경의 누적효과
94,993,412

-

당기순이익
2,110,780,309

6,282,442,055

Ⅱ. 임의적립금 등의 이입액
-

-

Ⅲ. 이익잉여금 처분액

1,002,541,100

954,801,100

이익준비금
91,140,100

86,800,100

배당금

가. 현금배당
729,121,000

694,401,000

나. 주식배당
182,280,000

173,600,000

Ⅳ. 차기이월미처분이익잉여금

30,443,174,892

29,239,942,271

- 자본변동표

<자본변동표>

제 11 기 (2018년 07월 01일 부터 2019년 06월 30일 까지)

제 10 기 (2017년 07월 01일 부터 2018년 06월 30일 까지)

(단위 : 원 )

구 분
자본금
자본잉여금
자본조정
기타포괄손익
누계액
이익잉여금
합 계

2017.07.01(전기초)
3,418,948,000
16,941,221,364
(1,939,819,900)
-
25,035,288,639
43,455,638,103

총포괄이익:

당기순이익
-
-
-
-
6,282,442,055
6,282,442,055

매도가능금융자산평가
-
-
-
112,215,966
-
112,215,966

총포괄이익 합계
-
-
-
112,215,966
6,282,442,055
6,394,658,021

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래:

연차배당
165,333,500
(500,000)
-
-
(826,667,800)
(661,834,300)

자기주식 취득 및 처분
-
-
1,108,736
-
-
(6,545,064)

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래 합계
165,333,500
(500,000)
1,108,736
-
(826,667,800)
(660,725,564)

2018.06.30(전기말)
3,584,281,500
16,940,721,364
(1,938,711,164)
112,215,966
30,491,062,894
49,189,570,560

2018.07.01(당기초)
3,584,281,500
16,940,721,364
(1,938,711,164)
112,215,966
30,491,062,894
49,189,570,560

기업회계기준서 제1109호 최초적용
-
-
-
(112,215,966)
94,993,412
(17,222,554)

2018.07.01(조정금액)
3,584,281,500
16,940,721,364
(1,938,711,164)
-
30,586,056,306
49,172,348,006

총포괄이익:

당기순이익
-
-
-
-
2,110,780,309
2,110,780,309

총포괄이익 합계
-
-
-
-
2,110,780,309
2,110,780,309

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래:

연차배당

173,600,000

(1,333,280)

-
-
(868,001,000)
(695,734,280)

자기주식 취득 및 처분
-
-
976,199
-
-

976,199

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래 합계

173,600,000

(1,333,280)

976,199
-
(868,001,000)
(694,758,081)

2019.06.30(당기말)

3,757,881,500

16,939,388,084

(1,937,734,965)

-
31,828,835,615
50,588,370,234

- 현금흐름표

<현금흐름표>

제 11 기 (2018년 07월 01일 부터 2019년 06월 30일 까지)

제 10 기 (2017년 07월 01일 부터 2018년 06월 30일 까지)

(단위 : 원 )

구 분
제 11(당)기
제 10(전)기

I. 영업활동으로 인한 현금흐름

3,279,718,115

5,594,240,421

영업으로부터 창출된 현금흐름
3,719,941,561

5,635,526,114

이자수취
17,998,815

140,316,950

법인세부담액
(458,222,261)

(181,602,643)

II. 투자활동으로 인한 현금흐름

(774,845,637)

(3,096,343,226)

단기금융상품의 처분

500,000,000

1,500,000,000

단기금융상품의 취득

(1,000,000,000)

(1,284,300,000)

대여금의 감소
177,816,291

343,109,845

대여금의 증가
(140,569,331)

(165,863,809)

매도가능금융자산의 증가
-

(4,716,700,000)

장기금융자산의 증가
(16,801,984)

(16,801,984)

종속회사의 취득
-

(600,641,000)

유형자산의 취득
(127,139,054)

(1,904,345,950)

유형자산의 처분
4,545,455

13,636,363

무형자산의 취득
(152,697,014)

(265,459,365)

무형자산의 처분
-

70,000,000

보증금의 증가
(20,000,000)

(260,000,000)

보증금의 감소
-

3,891,022,674

임대보증금의 증가
-

300,000,000

III. 재무활동으로 인한 현금흐름

(694,758,081)

(660,725,564)

보통주의 발행
(1,333,280)

(500,000)

배당금의 지급
(694,401,000)

(661,334,300)

자기주식의 처분
976,199

1,108,736

IV. 현금및현금성자산의 환율변동효과

351,036

29,052

V. 현금및현금성자산의 순증가(I+II+III+IV)

1,810,465,433

1,837,200,683

VI. 기초 현금및현금성자산

5,528,658,968

3,691,458,285

VII. 기말 현금및현금성자산

7,339,124,401

5,528,658,968

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

: 해당사항 없음

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제 8조(주식의 발행과 종류)

1. 회사는 기명식 주권만을 발행한다.

2. 회사의 주권은 1주권, 5주권, 10주권, 50주권, 100주권, 500주권, 1,000주권 및 10,000주권의 8종류로 한다.

삭제

주식사채등의 전자등록에 관한 법률 시행에 따른 삭제

신설

제 8조의2(주식등의 전자등록)

회사는 주식·사채등의 전자등록에 관한 법률 제2조 제1호에 따른 주식등을 발행하는 경우에는 전자등록기관의 전자등록계좌부에 주식등을 전자등록하여야 한다.

주식사채등의 전자등록에 관한 법률 시행에 따른 추가

제 9조(주식의 종류, 수 및 내용)

8. 우선주식의 전환된 주식에 대한 이익의 배당에 관하여는
제13조의 규정(신주의 배당기산일)을 준용한다.

제 9조(주식의 종류, 수 및 내용)

8. 우선주식의 전환된 주식에 대한이익의 배당에 관하여는
제12조의 규정(신주의 배당기산일)을 준용한다.

조항 조정에 따른 조문 정비

제 14조(명의개서대리인)

3. 회사는 주주명부 또는 그 복본을 명의개서대리인의 사무취급장소에 비치하고, 주식의 명의개서, 질권의 등록 또는 말소, 신탁재산의 표시 또는 말소, 주권의 발행, 신고의 접수, 기타 주식에 관한 사무는 명의개서대리인으로 하여금 취급케 한다.

제14조(명의개서대리인)

3. 회사는 주주명부 또는 그 복본을 명의개서대리인의 사무취급장소에 비치하고, 주식의 전자등록, 주주명부의 관리, 기타 주식에 관한 사무는 명의개서대리인으로 하여금 취급케 한다.

주식사채등의 전자등록에 관한 법률 시행에 따른 주식 사무처리 변경 내용 반영

제 15조(주주 등의 주소, 성명 및 인감 또는 서명 등 신고)

1. 주주와 등록질권자는 그 성명, 주소 및 인감 또는 서명 등을 명의개서대리인에게 신고하여야 한다.

2. 외국에 거주하는 주주와 등록질권자는 대한민국 내에 통지를 받을 장소와 대리인을 정하여 신고하여야 한다.

3. 제1항 및 제2항에 정한 사항에 변동이 있는 경우에도 이에 따라 신고하여야 한다.

삭제

주식사채등의 전자등록에 관한 법률 시행에 따른 불필요 조항 삭제

제 21조(사채발행에 관한 준용규정)

제 14조(명의개서대리인), 제 15조(주주 등의 주소, 성명 및 서명 등 신고)의 규정은 사채발행의 경우에 준용한다.

제21조(사채발행에 관한 준용규정)

제14조(명의개서대리인)의 규정은 사채발행의 경우에 준용한다.

조항 조정에 따른 조문 정비

제 54조(외부감사인의 선임)

회사가 외부감사인을 선임함에 있어서는
주식회사의 외부감사에 관한 법률의 규정에 의한 감사인선임위원회(또는 감사위원회)의 승인을 얻어야 하고, 회사는 외부감사인을 선임한 후 최초로 개최되는 정기주주총회에 그 사실을 보고하거나, 주주에게 통지 또는 공고하여야 한다.

제 54조(외부감사인의 선임)

회사가 외부감사인을 선임함에 있어서는
주식회사등의 외부감사에 관한 법률의 규정에 의한 감사인선임위원회(또는 감사위원회)의 승인을 얻어야 하고, 회사는 외부감사인을 선임한 후 최초로 개최되는 정기주주총회에 그 사실을 보고하거나, 주주에게 통지 또는 공고하여야 한다.

주식회사등의 외부감사에 관한 법률로 명칭 변경

부칙(2019년 9월 25일)

1. 이 정관은 2019년 9월 25일부터 시행한다. 다만, 제 8조, 제 8조의2, 제15조 및 제 21조의 개정은 주식사채 등의 전자등록에 관한 법률 시행령이 시행되는 2019년 9월 16일부터 시행한다.

시행령 시행일 2019년 9월 16일 소급적용

※ 기타 참고사항

: 해당사항 없음

□ 감사의 선임

<권유시 감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

신근영
55.08.27
해당사항 없음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ약력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업(현재)
약력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

신근영

현)사)한국블록체인스타트업협회장

(현)㈜토파보기 CEO/회장

1983.경성대 회계학졸

전)소프트랜드 대표이사

전)넷시큐어테크놀로지 대표이사

전)해태 I&C 대표이사

현)㈜포시에스 감사

없음

<감사후보자가 예정되지 아니한 경우>

선임 예정 감사의 수
-(명)

※ 기타 참고사항

: 해당사항 없음

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

구 분
전 기
당 기

이사의 수(사외이사수)
6(2)
6(2)

보수총액 내지 최고한도액
10억원
10억원

※ 기타 참고사항

: 해당사항 없음

□ 감사의 보수 한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

구 분
전 기
당 기

감사의 수
1
1

보수총액 내지 최고한도액
1억원
1억원

※ 기타 참고사항

: 해당사항 없음

※ 참고사항

해당사항 없음