코스맥스 — 주식등의대량보유상황보고서(약식) (20190906)
제출인: FILLIMITED

주식등의 대량보유상황보고서(약식)
3.7
코스맥스(주)

0000
0000
20190807

주식등의 대량보유상황보고서

(약식서식 : 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제147조에 의한 보고 중 '경영권에 영향을 주기 위한 목적'이 아닌 경우)

금융위원회 귀중
보고의무발생일　 :
2019년 08월 07일

한국거래소 귀중
보고서작성기준일 :
2019년 09월 05일

보고자 :
FIL LIMITED

요약정보

발행회사명
코스맥스(주)
발행회사와의 관계
기타

보고구분
변동

보유주식등의 수 및 보유비율

보유주식등의 수
보유비율

직전 보고서
629,191
6.26

이번 보고서
577,893
5.75

보고사유
단순 주식 취득에 의한 변동 보고
단순 주식 처분에 의한 변동 보고

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인과 특별관계자의 주식등의 보유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

확인서(경영참가목적 없음)

loi1

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

제1부 보고의 개요

1. 발행회사에 관한 사항

회사명
코스맥스(주)
회사코드
192820

법인구분
유가증권상장법인
의결권있는 발행주식 총수(주)
10,049,509

2. 대량보유자에 관한 사항

가. 보고자

(1) 보고자 개요

보고자가 개인인 경우 「생년월일 또는 사업자등록번호등」란에는 생년월일만 연ㆍ월ㆍ일 순으로 6자리 숫자(예: 2005년 6월 1일생인 자의 경우 050601)를 기재하고 주민등록번호는 기재하지 않도록 유의하며, 「주소」란에는 행정구역상의 읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재함.(<= 이 문구는 인쇄되지 않음)

보고구분
변동
연명

보고자 구분
외국법인
국 적
Bermuda

성명(명칭)
한글
에프아이엘 리미티드
한자(영문)
FIL LIMITED

주소(본점소재지)
[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
Pembroke Hall, 42 Crow Lane, Pembroke, Bermuda
생년월일 또는
사업자등록번호 등
1462

직업(사업내용)
Asset Management
발행회사와의 관계
기타

업무상 연락처
및 담당자
소속회사
FIL Asia Holdings Pte Limited
부서
Asia Pacific Regulatory Reporting

직위
Head of Regulatory Reporting, Asia Pacific
전화번호
(852) *********

성명
Jen Li
팩스번호
(852) *********

이메일 주소
******egulatory.filings@fil.com

(2) 보고자에 대한 구체적인 사항(법인 또는 단체만 해당)

법적성격
Limited Company

자산총액
(또는 운용자산총액)
-
부채총액
-

자본총액
-
자본금
-

대표자
ANNE RICHARDS

의사결정기구
(의사결정권자)
Portfolio Management

최대주주
(법인 대표자)
Pandanus Partners LP
최대주주 지분율
Non-public information

나. 특별관계자

(1) 특별관계자 개요

특별관계자가 개인인 경우 「생년월일 또는 사업자등록번호등」란에는 생년월일만 연ㆍ월ㆍ일 순으로 6자리 숫자(예: 2005년 6월 1일생인 자의 경우 050601)로 기재하고 주민등록번호는 기재하지 않도록 유의하며, 「주소」기재란에는 행정구역상의 읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재함.(<= 이 문구는 인쇄되지 않음)

연번
성 명
(명칭)
구분
보고자와의구체적 관계
생년월일
또는
사업자등록
번호 등
국적
주 소
(소재지)
직 업
(사업내용)
발행회사와의 관계

1
FIL INVESTMENT MANAGEMENT (HONG KONG) LIMITED
외국법인
계열회사
97708
Hong Kong
Level 21, Two Pacific Place, 88 Queensway, Admiralty, Hong Kong
Asset Management
기타

2
FIL INVESTMENT MANAGEMENT (SINGAPORE) LIMITED
외국법인
계열회사
199006300E
Singapore
8 Marina View, #35-06, Asia Square Tower 1, 018960, Singapore
Asset Management
기타

3
FIL INVESTMENTS INTERNATIONAL
외국법인
계열회사
01448245
United Kingdom
Oakhill House, 130 Tonbridge Road, Hildenborough, Tonbridge Kent, TN11 9DZ
Asset Management
기타

4
FAST ASIA FD
외국법인
운용펀드
017748
Luxembourg
2A, rue Albert Borschette, L-1246, Luxembourg
Foreign Mutual Fund
주주

5
FCCF AP X JAP EQ (FIL EQ)
외국법인
운용펀드
45920
Ireland
George’s Quay House, 43 Townsend Street, Dublin 2, Ireland
Foreign Mutual Fund
주주

6
FID CHINA CONSUMER FD
외국법인
운용펀드
9166
England and Wales
Oakhill House, 130 Tonbridge Road, Hildenborough, United Kingdom, TN11 9DZ
Foreign Mutual Fund
주주

7
FIDELITY FUNDS
외국법인
운용펀드
1582
Luxembourg
2A, rue Albert Borschette, L-1246, Luxembourg
Foreign Mutual Fund
주주

8
HI-KAPPA-14-SFONDS
외국법인
운용펀드
33645
Germany
Helaba Invest Kapitalanlagegesellschaft mbH
 Junghofstrasse 24
 60311 Frankfurt 
 Germany

Foreign Mutual Fund
주주

9
HI-SZVA-34-SFONDS
외국법인
운용펀드
45701
Germany
Helaba Invest Kapitalanlagegesellschaft mbH
 Junghofstrasse 24
 60311 Frankfurt 
 Germany

Foreign Mutual Fund
주주

10
NIKKO GRAVITY EQUITY FUND
외국법인
운용펀드
35141
Cayman Islands
Ugland House, 121 South Church Street, P.0. Box 309, Grand Cayman KY1-1104, Cayman Islands
Foreign Mutual Fund
주주

11
NORD EST ASSET MANAGEMENT
외국법인
운용펀드
13214
Luxembourg
5, allee Scheffer, L-2520, Luxembourg
Foreign Mutual Fund
주주

12
OP-EMERGING MIDDLE CLASS
외국법인
운용펀드
037699
Finland
Teollisuuskatu 1, PL 308, 001010 Helsinki, Finland
Foreign Mutual Fund
주주

* 주소는 읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재

(2) 특별관계자에 대한 구체적인 사항(법인 또는 단체만 해당)

1. FIL INVESTMENT MANAGEMENT (HONG KONG) LIMITED

법적성격
Limited Company

자산총액
(또는 운용자산총액)
-
부채총액
-

자본총액
-
자본금
-

대표자
Daisy Ho

의사결정기구
(의사결정권자)
Portfolio Management

최대주주
(법인 대표자)
FIL LIMITED
최대주주 지분율
100%

2. FIL INVESTMENT MANAGEMENT (SINGAPORE) LIMITED

법적성격
Limited Company

자산총액
(또는 운용자산총액)
-
부채총액
-

자본총액
-
자본금
-

대표자
Brad Fresia

의사결정기구
(의사결정권자)
Portfolio Management

최대주주
(법인 대표자)
FIL LIMITED
최대주주 지분율
100%

3. FIL INVESTMENTS INTERNATIONAL

법적성격
Limited Company

자산총액
(또는 운용자산총액)
-
부채총액
-

자본총액
-
자본금
-

대표자
Nicholas Birchall

의사결정기구
(의사결정권자)
Portfolio Management

최대주주
(법인 대표자)
FIL LIMITED
최대주주 지분율
100%

4. FAST ASIA FD

법적성격
Foreign Mutual Fund

자산총액
(또는 운용자산총액)
-
부채총액
-

자본총액
-
자본금
-

대표자
-

의사결정기구
(의사결정권자)
Investment Management: FIL INVESTMENT MANAGEMENT (SINGAPORE) LIMITED, Proxy Voting: FIL LIMITED

최대주주
(법인 대표자)
-
최대주주 지분율
-

5. FCCF AP X JAP EQ (FIL EQ)

법적성격
Foreign Mutual Fund

자산총액
(또는 운용자산총액)
-
부채총액
-

자본총액
-
자본금
-

대표자
-

의사결정기구
(의사결정권자)
Investment Management: FIL INVESTMENT MANAGEMENT (SINGAPORE) LIMITED, Proxy Voting: FIL LIMITED

최대주주
(법인 대표자)
-
최대주주 지분율
-

6. FID CHINA CONSUMER FD

법적성격
Foreign Mutual Fund

자산총액
(또는 운용자산총액)
-
부채총액
-

자본총액
-
자본금
-

대표자
-

의사결정기구
(의사결정권자)
Investment Management: FIL INVESTMENT MANAGEMENT (HONG KONG) LIMITED, Proxy Voting: FIL LIMITED

최대주주
(법인 대표자)
-
최대주주 지분율
-

7. FIDELITY FUNDS

법적성격
Foreign Mutual Fund

자산총액
(또는 운용자산총액)
-
부채총액
-

자본총액
-
자본금
-

대표자
-

의사결정기구
(의사결정권자)
Investment Management: FIL INVESTMENT MANAGEMENT (SINGAPORE) Limited, Proxy Voting: FIL LIMITED

최대주주
(법인 대표자)
-
최대주주 지분율
-

8. HI-KAPPA-14-SFONDS

법적성격
Foreign Mutual Fund

자산총액
(또는 운용자산총액)
-
부채총액
-

자본총액
-
자본금
-

대표자
-

의사결정기구
(의사결정권자)
Investment Management: FIL INVESTMENT MANAGEMENT (HONG KONG) LIMITED, Proxy Voting: FIL LIMITED

최대주주
(법인 대표자)
-
최대주주 지분율
-

9. HI-SZVA-34-SFONDS

법적성격
Foreign Mutual Fund

자산총액
(또는 운용자산총액)
-
부채총액
-

자본총액
-
자본금
-

대표자
-

의사결정기구
(의사결정권자)
Investment Management: FIL INVESTMENT MANAGEMENT (HONG KONG) LIMITED, Proxy Voting: FIL LIMITED

최대주주
(법인 대표자)
-
최대주주 지분율
-

10. NIKKO GRAVITY EQUITY FUND

법적성격
Foreign Mutual Fund

자산총액
(또는 운용자산총액)
-
부채총액
-

자본총액
-
자본금
-

대표자
-

의사결정기구
(의사결정권자)
Investment Management: FIL INVESTMENT MANAGEMENT (HONG KONG) LIMITED, Proxy Voting: FIL LIMITED

최대주주
(법인 대표자)
-
최대주주 지분율
-

11. NORD EST ASSET MANAGEMENT

법적성격
Foreign Mutual Fund

자산총액
(또는 운용자산총액)
-
부채총액
-

자본총액
-
자본금
-

대표자
-

의사결정기구
(의사결정권자)
Investment Management: FIL INVESTMENT MANAGEMENT (HONG KONG) LIMITED, Proxy Voting: FIL LIMITED

최대주주
(법인 대표자)
-
최대주주 지분율
-

12. OP-EMERGING MIDDLE CLASS

법적성격
Foreign Mutual Fund

자산총액
(또는 운용자산총액)
-
부채총액
-

자본총액
-
자본금
-

대표자
-

의사결정기구
(의사결정권자)
Investment Management: FIL INVESTMENTS INTERNATIONAL
, Proxy Voting: FIL LIMITED

최대주주
(법인 대표자)
-
최대주주 지분율
-

다. 집합투자업자

(보고자 또는 특별관계자가 규정 제3-10조 제2항에 따른 "집합투자기구"인 경우에 한함) 

(1) 집합투자업자 개요

연번
명칭
사업자등록
번호 등
대상 집합
투자기구
국적
주 소
(소재지)
비고

-
-
-
-
-
-
-

-
-
-
-
-
-
-

(2) 집합투자업자에 대한 구체적인 사항

법적성격
-

자본금
-
운용자산총액
-

대표자
-

의사결정기구
(의사결정권자)
-

최대주주
(법인 대표자)
-
최대주주 지분율
-

3. 보유주식등의 수 및 보유비율

보고서
작성기준일
보고자
주식등
주권
의결권 있는 발행주식
총수(주)

본인 성명
특별관계자수
주식등의 수
(주)
비율
(%)
주식수
(주)
비율
(%)

직전보고서
2019년 06월 05일
FIL LIMITED
21
629,191
6.26
629,191
6.26
10,049,509

이번보고서
2019년 09월 05일
FIL LIMITED
13
577,893
5.75
577,893
5.75
10,049,509

증 감
-51,298
-0.51
-51,298
-0.51
0

4. 변동[변경]사유

변동방법
장내매수 
장내매도

변동사유
단순 주식 취득에 의한 변동 보고
단순 주식 처분에 의한 변동 보고

변경사유
-

제2부 대량보유내역

1. 보고자 및 특별관계자의 주식등의 종류별 보유내역

관 계
성 명
(명칭)
생년월일
또는
사업자
등록번호 등
보유주식등의 내역

주 권
신주
인수권이
표시된것
전환
사채권
신주
인수권부
사채권
교환
사채권
증권예탁증권
기타
합 계

의결권
있는
주식
의결권
있는 주식으로
상환될주식
의결권
있는 주식으로
전환될 주식
주수
(주)
비율
(%)

보고자
FIL LIMITED
1462
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

 -

특별
관계자
FIL INVESTMENT MANAGEMENT (HONG KONG) LIMITED
97708
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

FIL INVESTMENT MANAGEMENT (SINGAPORE) LIMITED
199006300E
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

FIL INVESTMENTS INTERNATIONAL
01448245
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

FAST ASIA FD
017748
62,211
-
-
-
-
-
-
-
-
62,211
0.62

FCCF AP X JAP EQ (FIL EQ)
45920
5,682
-
-
-
-
-
-
-
-
5,682
0.06

FID CHINA CONSUMER FD
9166
12,027
-
-
-
-
-
-
-
-
12,027
0.12

FIDELITY FUNDS
1582
444,066
-
-
-
-
-
-
-
-
444,066
4.42

HI-KAPPA-14-SFONDS
33645
2,239
-
-
-
-
-
-
-
-
2,239
0.02

HI-SZVA-34-SFONDS
45701
5,597
-
-
-
-
-
-
-
-
5,597
0.06

NIKKO GRAVITY EQUITY FUND
35141
266
-
-
-
-
-
-
-
-
266
0.00

NORD EST ASSET MANAGEMENT
13214
5,345
-
-
-
-
-
-
-
-
5,345
0.05

OP-EMERGING MIDDLE CLASS
037699
40,460
-
-
-
-
-
-
-
-
40,460
0.40

A
a1
a2
B
C
D
E
F
G

H

의결권있는
발행주식 총수(I)
보유잠재주식의 수
(a1+a2+B+C+D+E+F+G=H)
보유비율(%)

주식등의 보유비율
[A+H / I+H-(E+F+G)※] × 100
주권의 보유비율
(A / I) × 100

10,049,509
-
5.75
5.75

※ 교환대상이 주식인 교환사채권, 기초자산이 주식인 증권예탁증권ㆍ파생결합증권 및 자기주식을 교부하는 주식매수선택권 등에 한하여 분모에서 제외하고 보유비율을 산정

2. 자기계정 및 고객계정별 보유내역(금융기관에 한함)

명칭
보고자와의
관계
계정별 내역
합 계

자기계정(주)
비율(%)
고객계정(주)
비율(%)
계(주)
비율(%)

-
-
-
-
-
-
-
-

-
-
-
-
-
-
-
-

합 계
-
-
-
-
-
-

제3부 직전보고일 이후 대량변동 내역

1. 변동내역 총괄표

관 계
성 명
(명칭)
생년월일
또는
사업자
등록번호 등
증감주식등의 내역

주 권
신주
인수권이
표시된것
전환
사채권
신주
인수권부
사채권
교환
사채권
증권예탁증권
기타
합 계

의결권
있는
주식
의결권
있는 주식으로
상환될주식
의결권
있는 주식으로
전환될 주식
주수
(주)
비율
(%)

보고자
FIL LIMITED
1462
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

특별
관계자
FIL INVESTMENT MANAGEMENT (HONG KONG) LIMITED
97708
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

FIL INVESTMENT MANAGEMENT (SINGAPORE) LIMITED
199006300E
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

FIL INVESTMENTS INTERNATIONAL
01448245
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

FAST ASIA FD
017748
-4,607
-
-
-
-
-
-
-
-
-4,607
-0.05

FCCF AP X JAP EQ (FIL EQ)
45920
-1,198
-
-
-
-
-
-
-
-
-1,198
-0.01

FID CHINA CONSUMER FD
9166
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

FIDELITY FUNDS
1582
-60,637
-
-
-
-
-
-
-
-
-60,637
-0.60

HI-KAPPA-14-SFONDS
33645
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

HI-SZVA-34-SFONDS
45701
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

NIKKO GRAVITY EQUITY FUND
35141
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

NORD EST ASSET MANAGEMENT
13214
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

OP-EMERGING MIDDLE CLASS
037699
15,144
-
-
-
-
-
-
-
-
15,144
0.15

2. 세부변동내역

성명
(명칭)
생년월일 또는
사업자등록번호 등
변동일*
취득/처분
방법
주식등의
종류
변동 내역
취득/처분
단가**
비 고

변동전
증감
변동후

FAST ASIA FD
017748
2019년 06월 07일
장내매도(-)
의결권있는 주식
66,818
-2,569
64,249
113,133.90
-

FAST ASIA FD
017748
2019년 06월 10일
장내매수(+)
의결권있는 주식
64,249
1,313
65,562
112,717.11
-

FAST ASIA FD
017748
2019년 06월 19일
장내매수(+)
의결권있는 주식
65,562
651
66,213
108,570.00
-

FAST ASIA FD
017748
2019년 06월 20일
장내매수(+)
의결권있는 주식
66,213
722
66,935
108,309.66
-

FAST ASIA FD
017748
2019년 07월 02일
장내매수(+)
의결권있는 주식
66,935
1,354
68,289
107,999.18
-

FAST ASIA FD
017748
2019년 07월 03일
장내매수(+)
의결권있는 주식
68,289
3,072
71,361
106,929.34
-

FAST ASIA FD
017748
2019년 07월 04일
장내매수(+)
의결권있는 주식
71,361
5,346
76,707
105,899.33
-

FAST ASIA FD
017748
2019년 07월 05일
장내매도(-)
의결권있는 주식
76,707
-3,773
72,934
108,509.06
-

FAST ASIA FD
017748
2019년 07월 15일
장내매수(+)
의결권있는 주식
72,934
300
73,234
101,344.84
-

FAST ASIA FD
017748
2019년 07월 15일
장내매수(+)
의결권있는 주식
73,234
1,525
74,759
101,250.00
-

FAST ASIA FD
017748
2019년 07월 16일
장내매수(+)
의결권있는 주식
74,759
584
75,343
102,171.33
-

FAST ASIA FD
017748
2019년 07월 17일
장내매수(+)
의결권있는 주식
75,343
550
75,893
99,297.63
-

FAST ASIA FD
017748
2019년 07월 18일
장내매수(+)
의결권있는 주식
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FIDELITY FUNDS
1582
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FIDELITY FUNDS
1582
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-

FIDELITY FUNDS
1582
2019년 08월 30일
장내매도(-)
의결권있는 주식
489,099
-3,662
485,437
71,465.39
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FIDELITY FUNDS
1582
2019년 08월 30일
장내매도(-)
의결권있는 주식
485,437
-996
484,441
71,553.24
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FIDELITY FUNDS
1582
2019년 09월 02일
장내매도(-)
의결권있는 주식
484,441
-7,395
477,046
71,118.36
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FIDELITY FUNDS
1582
2019년 09월 02일
장내매도(-)
의결권있는 주식
477,046
-2,246
474,800
71,118.36
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FIDELITY FUNDS
1582
2019년 09월 03일
장내매도(-)
의결권있는 주식
474,800
-7,214
467,586
72,809.69
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FIDELITY FUNDS
1582
2019년 09월 03일
장내매도(-)
의결권있는 주식
467,586
-787
466,799
72,500.00
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FIDELITY FUNDS
1582
2019년 09월 03일
장내매도(-)
의결권있는 주식
466,799
-2,192
464,607
72,809.69
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FIDELITY FUNDS
1582
2019년 09월 03일
장내매도(-)
의결권있는 주식
464,607
-241
464,366
72,500.00
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FIDELITY FUNDS
1582
2019년 09월 04일
장내매도(-)
의결권있는 주식
464,366
-14,609
449,757
72,064.04
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FIDELITY FUNDS
1582
2019년 09월 04일
장내매도(-)
의결권있는 주식
449,757
-4,465
445,292
72,064.04
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FIDELITY FUNDS
1582
2019년 09월 05일
장내매도(-)
의결권있는 주식
445,292
-938
444,354
73,663.74
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FIDELITY FUNDS
1582
2019년 09월 05일
장내매도(-)
의결권있는 주식
444,354
-288
444,066
73,663.74
-

OP-EMERGING MIDDLE CLASS
037699
2019년 08월 02일
장내매수(+)
의결권있는 주식
25,316
5,221
30,537
98,922.10
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OP-EMERGING MIDDLE CLASS
037699
2019년 08월 05일
장내매수(+)
의결권있는 주식
30,537
9,923
40,460
93,327.86
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※ 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제154조제4항의 규정에 따라 국가, 지방자치단체, 한국은행, 보고특례 적용 전문투자자(증권의 발행 및 공시에 관한 규정 제3-14조)의 경우에는 「변동일」란은 보고의무발생일을 의미하고「취득/처분방법」, 「취득/처분단가」란은 그 기재를 생략할 수 있음

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 계약체결일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미