롯데웰푸드 — [기재정정]대규모기업집단현황공시[연1회공시및1/4분기용(개별회사)] (20190717)
제출인: 롯데웰푸드

기업집단현황공시(연1회-개별회사용)
1.9
롯데제과(주)

정 정 신 고 (보고)

2019년 07월 16일

1. 정정대상 공시서류 : 대규모기업집단 현황 공시

2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2019.05.30

3. 정정사항

항 목
정정사유
정 정 전
정 정 후

4. 계열회사와 특수관계인간 거래현황(5) 계열회사간 상품 ·용역거래 현황
기재사항 수정
주1) 참고
주2) 참고

주1) [정정전]

(직전 사업연도 개시일 ～ 종료일 기준, 단위 : 백만원)

매입자＼매출회사(소속회사)
국내 계열회사

비금융회사

롯데지주㈜
㈜호텔롯데
롯데면세점제주㈜
㈜부산롯데호텔
롯데물산㈜

(구)롯데디에프

글로벌㈜

롯데디에프

리테일㈜

롯데칠성음료㈜
롯데푸드㈜

롯데네슬레

코리아㈜

롯데지알에스㈜
㈜롯데아사히주류
(주)충북소주
스위트위드(주)

비금융회사
롯데제과㈜
2,552
3,547
296
100
239
1
-61
9,776
6,035
23
27,442
91
4
65

매입자＼매출회사(소속회사)
국내 계열회사

비금융회사

롯데쇼핑(주)
롯데역사(주)
(주)코리아세븐
(주)바이더웨이
에프알엘코리아(주)
(주)우리홈쇼핑
(구) (주)롯데닷컴
롯데수원역쇼핑타운(주)
롯데지에프알(주)
한국에스티엘(주)
씨에스유통(주)
롯데하이마트(주)
롯데인천개발(주)
(구)롯데백화점마산

비금융회사
롯데제과㈜
119,384
145
8,893
185
12
1,387
179
7
2
7
4,616
1,801
11
1

매입자＼매출회사(소속회사)
국내 계열회사

비금융회사

롯데타운동탄(주)
롯데컬처웍스(주)
롯데피에스넷(주)
롯데케미칼(주)
(주)케이피켐텍
롯데엠시시(주)
롯데베르살리스엘라스토머스(주)
롯데정밀화학(주)
롯데첨단소재(주)
한국후지필름(주)
(구)한국후지필름(주)
롯데알미늄(주)
캐논코리아비즈니스솔루션(주)
(주)엔젤위드

비금융회사
롯데제과㈜
0
380
3
1,744
0
139
1
490
950
60
18
442
526
17

매입자＼매출회사(소속회사)
국내 계열회사

비금융회사

롯데건설(주)
롯데멤버스(주)
롯데상사(주)
(구)롯데로지스틱스(주)
(구) 舊롯데로지스틱스(주)
롯데글로벌로지스(주)
롯데렌탈(주)
롯데오토케어(주)
(주)그린카
롯데정보통신(주)
현대정보기술(주)
(주)대홍기획
(구)(주)대홍기획
롯데미래전략연구소(주)

비금융회사
롯데제과㈜
1,983
251
77
55,672
17,942
373
684
30
3
2,427
848
788
79
34

매입자＼매출회사(소속회사)
국내 계열회사

비금융회사

(주)디시네마오브코리아
(주)롯데자이언츠
(주)씨텍
롯데제이티비(주)
롯데자산개발(주)
롯데쇼핑타운대구(주)
소계

비금융회사
롯데제과㈜
0
34
7
97
523
1
273,341

매입자＼매출회사(소속회사)
국내 계열회사

금융회사
국내계열사계 (매출액)

롯데캐피탈㈜
롯데카드㈜
㈜이비카드
롯데손해보험㈜
롯데오토리스㈜
㈜마이비
부산하나로카드㈜
㈜한페이시스
롯데액셀러레이터㈜
소계

비금융회사
롯데제과㈜
290
635
76
467
40
26
0
1
4
1,538

274,879

매입자＼매출회사(소속회사)
해외계열회사

Coralis Vietnam CO.,LTD.
HAI THANH - LOTTE COMPANY LIMITED
Lotte Hotel Guam LLC.
LOTTE Hotel Vietnam Company Limited
Lotte Hotel New York Palace LLC.
Lotte Confectionary RUS
Vietnam Lotteria Co., Ltd (vietnam)
LOTTE CONFECTIONERY (S.E.A.) PTE. LTD.
Rakhat JSC
Lotte Properties (Chengdu) Limited
Lotte Department Store(Shenyang) Co.,Ltd
PT. LOTTE Shopping Avenue Indonesia
LOTTE DEPARTMENT STORE (TIANJIN) CO., LTD.
Lotte Shopping Plaza Vietnam Co.,Ltd.
Lotte Chemical Titan (M) Sdn. Bhd.
PT Lotte Chemical Titan Nusantara
호석화학무역(상해)유한공사

비금융회사
롯데제과㈜
7
7
4
5
2
4,534
2
10,470
117
3
0
2
0
4
7
3
0

매입자＼매출회사(소속회사)
해외계열회사
매출액 총계

Lotte Chemical Pakistan Limited
Lotte Chemical UK Limited
Lotte International America Corp.
Lotte Vina International
LotteCinema Vietnam Co., Ltd
LOTTE PROPERTIES HANOI CO., LTD
LOTTE PROPERTIES HCMC COMPANY LIMITED
Lotte (China) Management Co., Ltd.
해외계열사 계
계
국내매출액
해외매출액

비금융회사
롯데제과㈜
6
0
8,345
525
4
10
8
8
24,073
1,586,113
1,487,958
98,155

주2) [정정후]

(직전 사업연도 개시일 ～ 종료일 기준, 단위 : 백만원)

매입자＼매출회사(소속회사)
국내 계열회사

비금융회사

롯데지주㈜
㈜호텔롯데
롯데면세점제주㈜
㈜부산롯데호텔
롯데물산㈜

(구)롯데디에프

글로벌㈜

롯데디에프

리테일㈜

롯데칠성음료㈜
롯데푸드㈜

롯데네슬레

코리아㈜

롯데지알에스㈜
㈜롯데아사히주류
(주)충북소주
스위트위드(주)
롯데쇼핑(주)

비금융회사
롯데제과㈜
6,483
3,447
296
100
238
1
-61
9,450
5,112
23
27,535
91
4
65
119,271

매입자＼매출회사(소속회사)
국내 계열회사

비금융회사

롯데역사(주)
(주)코리아세븐
(주)바이더웨이
에프알엘코리아(주)
(주)우리홈쇼핑
(구)(주)롯데닷컴
롯데수원역쇼핑타운(주)
롯데지에프알(주)
한국에스티엘(주)
씨에스유통(주)
롯데하이마트(주)
롯데인천개발(주)
(구)롯데백화점마산
롯데타운동탄(주)
롯데컬처웍스(주)

비금융회사
롯데제과㈜
145
8,893
180
12
1,395
179
7
2
7
4,616
1,800
10
1
0
380

매입자＼매출회사(소속회사)
국내 계열회사

비금융회사

롯데피에스넷(주)
롯데케미칼(주)
(주)케이피켐텍
롯데엠시시(주)
롯데베르살리스엘라스토머스(주)
롯데정밀화학(주)
롯데첨단소재(주)
한국후지필름(주)
롯데알미늄(주)
캐논코리아비즈니스솔루션(주)
(주)엔젤위드
롯데건설(주)
롯데멤버스(주)
롯데상사(주)

비금융회사
롯데제과㈜
3
1,744
0
139
1
490
950
78
442
526
17
1,983
250
85

매입자＼매출회사(소속회사)
국내 계열회사

비금융회사

(구)롯데로지스틱스(주)
롯데글로벌로지스(주)
롯데렌탈(주)
롯데오토케어(주)
(주)그린카
롯데정보통신(주)
현대정보기술(주)
(주)대홍기획
롯데미래전략연구소(주)
(주)디시네마오브코리아
(주)롯데자이언츠
(주)씨텍
롯데제이티비(주)

비금융회사
롯데제과㈜
73,529
373
684
30
3
1,883
277
461
33
0
34
7
68

매입자＼매출회사(소속회사)
국내 계열회사
국내 계열회사

비금융회사
금융회사

롯데자산개발(주)
롯데쇼핑타운대구(주)
소계
롯데캐피탈㈜
롯데카드㈜
㈜이비카드
롯데손해보험㈜
롯데오토리스㈜
㈜마이비
부산하나로카드㈜
(주)한페이시스
롯데액셀러레티어(주)
소계
국내계열사계 (매출액)

비금융회사
롯데제과㈜
324
0
274,096
290
626
75
467
40
26
0
1
4
1,529
275,625

매입자＼매출회사(소속회사)
해외계열회사

Corails Vietnam Co.,Ltd.
Hai Thanh-Kotobuki Joint Venture Co.
Lotte Chemical Pakistan Limited
Lotte Chemical Titan (M) Sdn. Bhd.
LOTTE CONFECTIONERY (S.E.A) PTE.LTD.
Lotte Confectionery RUS LLC
Lotte Hotel Guam LLC.
Lotte Hotel New York Palace LLC.
LOTTE HOTEL VIETNAM COMPANY LIMITED
Lotte India Co.,Ltd.
Lotte International America Corp.
LOTTE PROPERTIES HANOI Co.,Ltd
LOTTE PROPERTIES HCMC COMPANY LIMITED
Lotte Shopping Plaza Vietnam Co.,Ltd.
Lotte Shopping Rus Ltd.
Lotte Taiwan Co.,Ltd.

비금융회사
롯데제과㈜
7
7
6
7
10,470
4,781
4
2
5
789
8,345
5
4
4
1
3,855

매입자＼매출회사(소속회사)
해외계열회사

Lotte VinaInternational Co.,Ltd.
LotteCinema Vietnam Co.,Ltd
PT LOTTE SHOPPING AVENUE INDONESIA
PT. Lotte Chemical Titan Nusantara
Rakhat JSC
VietnamLotteria Co.,Ltd
낙천(상해)식품유한공사
낙천(중국)식품유한공사
낙천(중국)투자유한공사
낙천(청도)식품유한공사
낙천(중국)기업관리유한공사
낙천지산(성도)유한공사

비금융회사
롯데제과㈜
525
4
2
3
117
2
83
51
1,094
31
4
3

매입자＼매출회사(소속회사)
해외계열회사
매출액 총계

낙천백화(천진)유한공사
호석화학무역(상해)유한공사
Department Store(Shenyang)
Lotte Chemical UK Limited
해외계열사 계
계
국내매출액
해외매출액

비금융회사
롯데제과㈜
0
0
0
0
30,211
1,586,113
1,487,958
98,155

대규모기업집단 소속회사에 대한 현황 공시

기업집단명 :
롯데

기업집단 동일인 :
신 동 빈

기업집단 대표회사 :
롯데지주(주)

작성회사 :
롯데제과(주)

담당자 :
고 경 휘 (사 원) , 전화번호(02-2670-6301)

<참조>
롯데 기업집단현황 공시의 대표회사는 롯데지주(주)이며 롯데 기업집단의 전체현황 공시는 대표회사 롯데지주(주)가 제출한 롯데 기업집단현황 공시와 동일하므로 롯데지주(주)가 제출한 롯데 기업집단 현황 공시를 참조하시기 바랍니다.

1. 일반현황

(1) 회사개요

(금년도 지정일 기준, 단위: 명)

소속회사명
대표자
설립일
계열편입일
업종
종업원수
기업공개여부
결산일

비금융회사
롯데제과(주)
신동빈, 이영호, 민명기
2017.10.12
2017.12.01

C1071 (떡, 빵 및 과자류 제조업)

5,061
상장
2018.12.31

(1-1) 영위업종 현황

(금년도 지정일 기준)

소속회사명
영위업종
대표품목(대표사업)

비금융회사
롯데제과(주)
C1071(떡, 빵 및 과자류 제조업)
과자류, 빵류

C1079(기타 식료품 제조업)
건강식품

L6811(부동산 임대업)
건물임대

P8570(교육 지원 서비스업)
인재개발원

C1050(낙농제품 및 식용 빙과류 제조업)
빙과류

(2) 회사 재무현황

(직전 사업연도말 기준, 단위 : 백만원, %)

소속회사명
자산
부채
자본
부채비율 (부채총계/ 자본총계)

유동자산(a)
유동자산 중 현금및 현금성자산
비유동자산(b)
자산총계(a+b)
유동부채(c)
비유동부채(d)
부채총계(c+d)
부채총계 중 차입금
자본금
자본총계

비금융회사
롯데제과(주)
480,100
119,809
1,759,684
2,239,784
337,173
707,106
1,044,279
150,087
3,208
1,195,505
87.35

(3) 회사 손익현황

(직전 사업연도말 기준,단위 : 백만원)

소속회사명
매출액(또는 영업수익)
영업이익
기타수익등
기타비용등
기타비용등 중이자비용
당기순이익

비금융회사
롯데제과(주)
1,586,113
59,902
18,470
51,630
16,119
16,815

※ 기타수익 : 8,653백만원, 금융수익 : 9,817백만원, 기타비용 : 28,134백만원, 금융비용(금융원가) : 23,495백만원, 이자비용 : 16,119백만원

(4) 해외 계열회사 현황

(금년도 지정일 기준)

해외계열회사명
업종
내부지분율(%)
소재국
결산일
최다출자자
최다출자자 지분

낙천(청도)식품유한공사
C1071(떡, 빵 및 과자류 제조업)
100.00
중국
2018.12.31
롯데제과(주)
90.00

Lotte Confectionary RUS
G4712(음ㆍ식료품 위주 종합 소매업)
100.00
러시아
2018.12.31
롯데제과(주)
100.00

Chocolaterie Guylian N.V
C1071(떡, 빵 및 과자류 제조업)
100.00
벨기에
2018.12.31
롯데제과(주)
51.00

Chocolaterie Guylian Deutschland
C1071(떡, 빵 및 과자류 제조업)
100.00
독일
2018.12.31
롯데제과(주)
51.00

Aimee BVBA
C1071(떡, 빵 및 과자류 제조업)
100.00
벨기에
2018.12.31
롯데제과(주)
51.00

Guylian Asia
C1071(떡, 빵 및 과자류 제조업)
100.00
홍콩
2018.12.31
롯데제과(주)
51.00

Guylian Iberia, LDA
C1071(떡, 빵 및 과자류 제조업)
100.00
포르투갈
2018.12.31
롯데제과(주)
51.00

Guylian UK
C1071(떡, 빵 및 과자류 제조업)
100.00
영국
2018.12.31
롯데제과(주)
51.00

Guylian USA
C1071(떡, 빵 및 과자류 제조업)
100.00
미국
2018.12.31
롯데제과(주)
51.00

Lotte Kolson (Private) Limited
C1071(떡, 빵 및 과자류 제조업)
100.00
파키스탄
2018.12.31
롯데제과(주)
96.50

LOTTE CONFECTIONERY (S.E.A.) PTE. LTD.
C1071(떡, 빵 및 과자류 제조업)
100.00
싱가포르
2018.12.31
롯데제과(주)
100.00

Rakhat JSC
C1071(떡, 빵 및 과자류 제조업)
95.57
카자흐스탄
2018.12.31
롯데제과(주)
95.57

Rakhat-Shymkent LLP
C1071(떡, 빵 및 과자류 제조업)
95.57
카자흐스탄
2018.12.31
롯데제과(주)
95.57

Rakhat-Shymkent Trading House LLP
C1071(떡, 빵 및 과자류 제조업)
95.57
카자흐스탄
2018.12.31
롯데제과(주)
95.57

Rakhat-Astana LLP
C1071(떡, 빵 및 과자류 제조업)
95.57
카자흐스탄
2018.12.31
롯데제과(주)
95.57

Rakhat-Aktobe LLP
C1071(떡, 빵 및 과자류 제조업)
95.57
카자흐스탄
2018.12.31
롯데제과(주)
95.57

Rakhat-Aktau LLP
C1071(떡, 빵 및 과자류 제조업)
95.57
카자흐스탄
2018.12.31
롯데제과(주)
95.57

Rakhat-Oral LLP
C1071(떡, 빵 및 과자류 제조업)
95.57
카자흐스탄
2018.12.31
롯데제과(주)
95.57

Rakhat-Taldykorgan LLP
C1071(떡, 빵 및 과자류 제조업)
95.57
카자흐스탄
2018.12.31
롯데제과(주)
95.57

Rakhat-Karaganda LLP
C1071(떡, 빵 및 과자류 제조업)
95.57
카자흐스탄
2018.12.31
롯데제과(주)
95.57

Almaty Sweets LLC
C1071(떡, 빵 및 과자류 제조업)
95.57
키르기스스탄
2018.12.31
롯데제과(주)
95.57

Rakhat TR
H5299(그 외 기타 운송관련 서비스업)
95.57
카자흐스탄
2018.12.31
롯데제과(주)
95.57

Rakhat Trading House LLP
C1071(떡, 빵 및 과자류 제조업)
95.57
카자흐스탄
2018.12.31
롯데제과(주)
95.57

HAVMOR ICECREAM PRIVATE LIMITED
C1071(떡, 빵 및 과자류 제조업)
100.00
인도
2019.03.31
롯데제과(주)
100.00

L&M Mayson company ltd.
C1071(떡, 빵 및 과자류 제조업)
100.00
미얀마
2018.12.31
롯데제과(주)
100.00

L&M Confectionery Pte. Ltd.
C1071(떡, 빵 및 과자류 제조업)
80.00
싱가포르
2018.12.31
롯데제과(주)
80.00

Lotte Confectionery Holdings
K6499(그 외 기타 금융업)
100.00
네덜란드
2018.12.31
롯데제과(주)
51.00

(5) 계열회사 변동내역

(전년도 지정일 ～ 금년도 지정일 기준)

계열회사명
변동사유
변동일자
업종

편입 2개
-

L&M Mayson company Ltd.
지분취득
2018.12.28
C1071 (떡, 빵 및 과자류 제조업)

L&M Confectionery Pte.Ltd.
지분취득
2019.01.25
C1071 (떡, 빵 및 과자류 제조업)

제외 0개
-

순증 2개
-

2. 임원 , 이사회 등의 운영현황

(1) 임원현황

(금년도 지정일 기준)

소속회사명
임원명
직위
취임일
등기일
동일인과친족관계
겸직사항
주요경력
퇴직임직원
중임 여부

비금융회사
롯데제과(주)
신동빈
대표이사
2017.10.12
2017.10.12
동일인
롯데건설㈜(계열),롯데쇼핑㈜(계열),롯데지주㈜(계열),롯데칠성음료㈜(계열),롯데케미칼㈜(계열),에프알엘코리아㈜(계열),㈜호텔롯데(계열),캐논코리아비즈니스솔루션㈜(계열), JSC LOTTE RUS(계열),GUYLIAN N.V(계열), 롯데문화재단
컬럼비아 경영대학원 MBA 現 롯데지주 대표이사 現 롯데그룹 회장
-
중임

이영호
대표이사
2019.03.28
2019.03.29
-
롯데네슬레코리아㈜(계열)
고려대학교 대학원 경영학 석사 前 롯데푸드 대표이사 現 롯데 식품 BU장
-
신임

민명기
대표이사
2018.01.15
2018.01.15
-
중국지주회사(계열), 낙천(중국)(계열), 낙천(청도)(계열), 낙천(상해)(계열), 홍콩주식회사(계열), 홍콩JV(계열), 롯데베트남(계열), PT.LOTTE INDONESIA(계열), LOTTE CONFECTIONERY(S.E.A)(계열), SPC(계열), GUYLIAN N.V(계열)
고려대학교 농업경제학 학사 前 롯데인디아 인도법인장 現 롯데제과 대표이사
-
중임

신동빈
사내이사
2017.10.12
2017.10.12
동일인
롯데건설㈜(계열),롯데쇼핑㈜(계열),롯데지주㈜(계열),롯데칠성음료㈜(계열),롯데케미칼㈜(계열),에프알엘코리아㈜(계열),㈜호텔롯데(계열),캐논코리아비즈니스솔루션㈜(계열), JSC LOTTE RUS(계열),GUYLIAN N.V(계열), 롯데문화재단
컬럼비아 경영대학원 MBA 現 롯데지주 대표이사 現 롯데그룹 회장
-
중임

이영호
사내이사
2019.03.28
2019.03.29
-
롯데네슬레코리아㈜(계열)
고려대학교 대학원 경영학 석사 前 롯데푸드 대표이사 現 롯데 식품 BU장
-
신임

민명기
사내이사
2017.10.12
2017.10.12
-
중국지주회사(계열), 낙천(중국)(계열), 낙천(청도)(계열), 낙천(상해)(계열), 홍콩주식회사(계열), 홍콩JV(계열), 롯데베트남(계열), PT.LOTTE INDONESIA(계열), LOTTE CONFECTIONERY(S.E.A)(계열), SPC(계열), GUYLIAN N.V(계열)
고려대학교 농업경제학 학사 前 롯데인디아 인도법인장 現 롯데제과 대표이사
-
중임

김용수
사내이사
2017.10.12
2017.10.12
-
-
고려대학교 대학원 인사조직 석사 前 롯데제과 대표이사 現 중앙연구소 소장
-
중임

송영천
사외이사
2017.10.12
2017.10.12
-
-
단국대학교 대학원 법학 석사 前 서울고등법원 부장판사 現 법무법인 세한 대표 변호사 회장
-
중임

박용호
사외이사
2017.10.12
2017.10.12
-
(주)강스템바이오텍사외이사
美 워싱턴주립대 박사 前 농림축산검역본부 본부장 現 서울대 수의과학대학 미생물학 교수
-
중임

장용성
사외이사
2017.10.12
2017.10.12
-
미래에셋자산운용(주)사외이사
한성대학교 대학원 경영학 박사 前 매경닷컴 대표이사 사장 現 한양대학교 경영대학 교수
-
중임

김종준
사외이사
2019.03.28
2019.03.29
-
-
성균관대학교 경제학 학사 前 하나캐피탈 대표이사 前 하나은행장
-
신임

나건
사외이사
2019.03.28
2019.03.29
-
-
터프츠대학교 대학원 공업디자인 박사 前 한국디자인경영학회 회장 現 홍익대 디자인 전문대학원 교수
-
신임

(2) 이사회, 이사회내 위원회, 주주총회 관련제도, 소수주주권 행사현황

가. 이사회 운영 현황

(전년도 지정일 ～ 금년도 지정일 기준)

소속회사명
이사회 구성원명
이사회 개최일자
의안내용
가결여부
사외이사

참석
불참
반대

비금융회사
롯데제과(주)
민명기 외 8명(주1)
2018.05.28
의결사항 없음
보고내용
5
0
-

2018.06.26
1. 단기차입금(CP) 조달 승인의 건
원안가결
5
0
0

2. LOTTE Confectionery RUS LLC 유상증자 참여 승인의 건
원안가결
5
0
0

3. LOTTE TAIWAN CO.,LTD 지분 매각 승인의 건(이사의 자기거래 승인)
원안가결
5
0
0

4. 해외자회사 경영지원 업무 위탁 수수료 증액 승인의 건(이사의 자기거래 승인)
원안가결
5
0
0

5. 동경사무소 이전 승인의 건
원안가결
5
0
0

2018.07.27
1. 건과 지사 통폐합 승인의 건
원안가결
5
0
0

2-1. 신사옥(롯데양평빌딩) 임대차 계약 승인의 건(이사의 자기거래 승인)
조건부가결
5
0
0

2-2. 구사옥 토지 임대차 계약 승인의 건(이사의 자기거래 승인)
원안가결
5
0
0

2018.09.07
1. 현물출자에 의한 유상증자 및 현물출자계약 체결의 건
원안가결
4
1
0

2. 대규모 내부거래 승인의 건
원안가결
4
1
0

2018.10.23
1. L&M Mayson Company Limited 지분 인수 승인의 건
원안가결
5
0
0

2. 시설 자금 조달 승인의 건
원안가결
5
0
0

3. 단기차입금(CP) 조달 승인의 건
원안가결
5
0
0

2018.12.19
1. 신주발행조건 확정 승인의 건
원안가결
5
0
0

2. 라하트 주식 공개매수 진행 승인의 건
원안가결
5
0
0

3. 對中 수출채권 일부금 합의 면제 결의의 건
원안가결
5
0
0

4. 내부회계관리규정 개정 승인의 건
원안가결
5
0
0

5. 감사위원회규정 개정 승인의 건
원안가결
5
0
0

6-1. 2018년도 기부금 추가 집행 승인의 건
원안가결
5
0
0

6-2. 2019년도 기부금 집행 계획 승인의 건
원안가결
5
0
0

민명기 외 7명(주2)
2019.01.29
1. 공정거래 자율준수 관리자 선임의 건
원안가결
5
0
0

2. 집행위원회 위원 변경의 건
원안가결
5
0
0

3. 제2기 영업보고서 및 별도 ·연결 재무제표 승인의 건
원안가결
5
0
0

4. 인재개발원 용인캠퍼스 폐원의 건
원안가결
5
0
0

5. 2018년도 대표이사 경영성과급 지급 승인의 건
원안가결
5
0
0

6. 퇴임임원 특별공로금 지급 승인의 건
원안가결
5
0
0

7. 2019년도 임원 보수 구간 설정의 건
원안가결
5
0
0

8. 대표이사 보수 승인의 건
원안가결
5
0
0

2019.02.25
1. 그룹 공통 IT시스템 사용계약 체결 승인의 건
원안가결
5
0
0

2-1. 인재개발원 재건축 관련 기본합의서 체결의 건
원안가결
5
0
0

2-2. 인재개발원 기존 건물 철거 및 용역계약 체결
원안가결
5
0
0

3. 사외이사후보추천위원회 위원 선임의 건
원안가결
5
0
0

2019.03.05
1. 제2기 정기주주총회 소집 및 회의목적사항 결정의 건
원안가결
5
0
0

2. 롯데 인재개발원 오산캠퍼스 이전 승인의 건
원안가결
5
0
0

3. ISO37001(부패방지경영시스템) : 부패방지 방침 제정 및 선언 승인의 건
원안가결
5
0
0

민명기 외 8명(주3)
2019.03.28
1. 대표이사 선임의 건
원안가결
5
0
0

2. 투명경영위원회 위원 선임의 건
원안가결
5
0
0

3. 롯데중앙연구소-롯데케미칼 공동 연구 계약 체결의 건
원안가결
5
0
0

4. 임원 보수 한도 설정의 건
원안가결
5
0
0

5. 대표이사 보수 승인의 건
원안가결
5
0
0

2019.04.29
1. 자금 조달 승인의 건(회사채 발행)
원안가결
5
0
0

2. 노보시비리스크(러시아), 양곤(미얀마) 사무소 폐쇄의 건
원안가결
5
0
0

(주1) 민명기, 신동빈, 이재혁, 김용수, 박차석, 허철성, 장용성, 송영천, 박용호(주2) 민명기, 신동빈, 김용수, 박차석, 허철성, 장용성, 송영천, 박용호(주3) 민명기, 신동빈, 이영호, 김용수, 송영천, 박용호, 장용성, 김종준, 나건

나. 이사회내 위원회 설치ㆍ운영 현황

(전년도 지정일 ～ 금년도 지정일 기준)

소속회사명
위원회명
법령상설치의무
구성원명
설치목적 및 권한
개최일자
의안내용
가결여부
사외이사

참석
불참
반대

비금융회사
롯데제과(주)
감사위원회
상법 542조의 11
박차석 외 2명(주1)
(1) 위원회는 회사의 회계와 업무를 감사한다.(2) 위원회는 언제든지 이사와 경영진의 직무집행에 대한 적법성 감사 뿐만 아니라 직무집행이 현저하게 부당한 경우 타당성 감사를 수행할 수 있으며 회사의 재산상태를 조사 할 수 있다.(3) 위원회는 제1항 내지 제2항 외에 법령 또는 정관에 정하여진 사항과 이사회가 위임한 사항을 처리한다.
2018.09.07
의결사항 없음
보고내용
2
1
-

2018.12.19
1. 내부회계관리규정 개정 승인의 건
원안가결
2
1
0

2. 내부감사사무국 신설 및 사무국장 임명 동의의 건
원안가결
2
1
0

3. 외부감사인 선임규정 제정 승인의 건
원안가결
2
1
0

2019.01.29
1. 신임 내부감사사무국장 임명 동의의 건
원안가결
3
0
0

2019.02.25
의결사항 없음
보고내용
3
0
-

2019.03.05
1. 내부회계관리제도 운영실태 평가의 건
원안가결
3
0
0

2. 감사보고서 제출의 건
원안가결
3
0
0

장용성 외 2명(주2)
2019.03.28
1. 감사위원회 위원장 선임의 건
원안가결
3
0
0

2019.04.29
의결사항 없음
보고내용
3
0
-

사외이사후보추천위원회
상법 제542조의8
민명기 외 2명(주3)
(1) 위원회는 주주총회에서 사외이사 후보의 추천권을 가진다.(2) 위원회는 사외이사 후보로 추천할 자를 결정함에 있어 상법 제363조의 2 제1항, 제542조의 6 제1항, 제2항의 권리를 행사할 수 있는 주주가 추천한 후보를 포함시켜야 한다.
2019.03.05
1. 사외이사 후보자 추천의 건
원안가결
3
0
0

집행위원회
상법 제393조의 2
민명기 외 8명(주4)
(1) 이사회의 결의사항 중 법령과 정관에 정하여진 사항을 제외하고 이사회 결의로써 집행위원회에 그 결정을 위임한 사항에 대하여 심의, 의결한다.(2) 이사회에 부의를 위하여 사전에 검토가 필요한 사항에 대하여 심의한다.
2018.10.15
1. 러시아 법인 지급 보증 연장의 건
원안가결
0
0
0

2019.01.28
1. 사회복지공동모금회 기부 참여의 건
원안가결
0
0
0

민명기 외 8명(주5)
2019.04.22
1. 러시아 법인 지급 보증 연장의 건
원안가결
0
0
0

2019.04.29
1. 롯데 콜손 증자 참여의 건
원안가결
0
0
0

투명경영위원회
상법 제393조의 2
송영천 외 2명(주6)
(1) 위원회는 제11조에서 규정하고 있는 부의사항에 대한 심사 및 승인 권한을 가진다.(2) 위원회는 안건 심의를 위해 필요한 경우 관련 사업의 주요내용, 계약방식 및 거래 상대방의선정기준, 세부거래 조건 등 관련 자료의 제출 및 보고를 회사에 요청할 수 있다.(3) 위원회는 기타 법령 또는 정관에 정하여진 사항과 이사회가 위임한 사항을 처리한다.<11조 요약>(1) 계열사 및 특수관계인간 거래의 투명성 제고 투명경영 실현(2) 독점규제 및 공정거래에 관한 법률 제11조의 2 대규모 내부거래(3) 특수관계인 間 거래 심사 승인 권한
-
-
-
-
-
-

(주1) 박차석, 허철성, 장용성(주2) 장용성, 김종준, 나건(주3) 민명기, 송영천, 박용호(주4) 민명기, 김용수, 노맹고, 장노수, 류광우, 정연학, 정재웅, 박찬호, 최성철(주5) 민명기, 김용수, 신항범, 노맹고, 정연학, 장노수, 류광우, 정재웅, 최성철(주6) 송영천, 박용호, 김종준

다. 기타 주주총회 의결권행사 관련제도 운영현황

(전년도 지정일 ～ 금년도 지정일 기준)

소속회사명
집중투표제
서면투표제
전자투표제
비고

비금융회사
롯데제과(주)
X
X
X
집중투표제 정관배제규정 : 제33조 ③항

라. 소수주주권 행사내용

- 해당사항 없음

3. 주식소유현황

(1) 소유지분현황

(금년도 지정일 기준, 단위:주, %)

소속회사명
동일인과의 관계
성명
보통주
우선주
합계

주식수
지분율
주식수
지분율
주식수
지분율

비금융회사
롯데제과(주)
동일인측
친족
배우자/혈족1촌
신격호
287,408
4.48%
0
0.00%
287,408
4.48

혈족2~4촌
신영자
106,228
1.66%
0
0.00%
106,228
1.66%

장정안
12,964
0.20%
0
0.00%
12,964
0.20%

혈족5~6촌
최성원
62
0.00%
0
0.00%
62
0.00%

최성현
44
0.00%
0
0.00%
44
0.00%

인척 4촌 이내
오고 야요이
302
0.00%
0
0.00%
302
0.00%

친족 합계
407,008
6.34%
0
0.00%
407,008
6.34%

비영리법인
(재)롯데장학재단
365,937
5.70%
0
0.00%
365,937
5.70%

등기된 임원
민명기
300
0.00%
0
0.00%
300
0.00%

자기주식
롯데제과(주)
4,578
0.07%
0
0.00%
4,578
0.07%

계열회사
롯데지주(주)
3,106,984
48.42%
0
0.00%
3,106,984
48.42%

(주)호텔롯데
135,239
2.11%
0
0.00%
135,239
2.11%

롯데알미늄(주)
643,381
10.03%
0
0.00%
643,381
10.03%

해외계열
(주)롯데홀딩스
416,338
6.49%
0
0.00%
416,338
6.49%

동일인측 합계
5,079,765
79.16%
0
0.00%
5,079,765
79.16%

기타주주
기타
1,336,952
20.84%
0
0.00%
1,336,952
20.84%

총 계
6,416,717
100.00%
0
100%
6,416,717
100.00%

(2) 국내 계열회사간 주식소유현황

(직전 분기말 기준, 단위:주, %, 백만원)

출자회사(소속회사)＼피출자회사
비금융회사

롯데제과(주)

주식수
지분율

계열회사
비금융회사
롯데제과(주)
장부가액
870

보통주
4,578
0.07

우선주
-
-

합계
4,578
0.07

스위트위드(주)
장부가액
313

보통주
800,000
100.00

우선주
-
-

합계
800,000
100.00

장부가액 소계
1,183

합계
1,183

4. 계열회사와 특수관계인간 거래현황

(1) 계열회사간 자금거래 현황

가. 계열회사로부터 자금 차입현황

- 해당사항 없음

나. 당좌차월 거래내역

(직전 분기말 기준, 단위 : 백만원)

당좌차월을 약정한 회사(소속회사)
당좌차월 등을 제공한 금융기관
약정한도
분기말 당좌차월잔액
약정 기간

비금융회사
롯데제과(주)
신한은행
7,000
0
2018.11 ~ 2019.11

KEB하나은행(구하나)
6,000
0
2018.12 ~ 2019.12

KEB하나은행(구외환)
5,000
0
2019.03 ~ 2020.03

한국스탠다드차타드은행
3,000
0
2019.03 ~ 2020.03

(2) 특수관계인에 대한 자금대여 현황

- 해당사항 없음

(3) 계열회사간 유가증권거래 현황

- 해당사항 없음

(4) 특수관계인에 대한 유가증권거래 현황

가. 유가증권 매도거래

- 해당사항 없음

나. 유가증권 매입거래

- 해당사항 없음

(5) 계열회사간 상품ㆍ용역거래 현황

(직전 사업연도 개시일 ～ 종료일 기준, 단위 : 백만원)

매입자＼매출회사(소속회사)
국내 계열회사

비금융회사

롯데지주㈜
㈜호텔롯데
롯데면세점제주㈜
㈜부산롯데호텔
롯데물산㈜

(구)롯데디에프

글로벌㈜

롯데디에프

리테일㈜

롯데칠성음료㈜
롯데푸드㈜

롯데네슬레

코리아㈜

롯데지알에스㈜
㈜롯데아사히주류
(주)충북소주
스위트위드(주)
롯데쇼핑(주)

비금융회사
롯데제과㈜
6,483
3,447
296
100
238
1
-61
9,450
5,112
23
27,535
91
4
65
119,271

매입자＼매출회사(소속회사)
국내 계열회사

비금융회사

롯데역사(주)
(주)코리아세븐
(주)바이더웨이
에프알엘코리아(주)
(주)우리홈쇼핑
(구)(주)롯데닷컴
롯데수원역쇼핑타운(주)
롯데지에프알(주)
한국에스티엘(주)
씨에스유통(주)
롯데하이마트(주)
롯데인천개발(주)
(구)롯데백화점마산
롯데타운동탄(주)
롯데컬처웍스(주)

비금융회사
롯데제과㈜
145
8,893
180
12
1,395
179
7
2
7
4,616
1,800
10
1
0
380

매입자＼매출회사(소속회사)
국내 계열회사

비금융회사

롯데피에스넷(주)
롯데케미칼(주)
(주)케이피켐텍
롯데엠시시(주)
롯데베르살리스엘라스토머스(주)
롯데정밀화학(주)
롯데첨단소재(주)
한국후지필름(주)
롯데알미늄(주)
캐논코리아비즈니스솔루션(주)
(주)엔젤위드
롯데건설(주)
롯데멤버스(주)
롯데상사(주)

비금융회사
롯데제과㈜
3
1,744
0
139
1
490
950
78
442
526
17
1,983
250
85

매입자＼매출회사(소속회사)
국내 계열회사

비금융회사

(구)롯데로지스틱스(주)
롯데글로벌로지스(주)
롯데렌탈(주)
롯데오토케어(주)
(주)그린카
롯데정보통신(주)
현대정보기술(주)
(주)대홍기획
롯데미래전략연구소(주)
(주)디시네마오브코리아
(주)롯데자이언츠
(주)씨텍
롯데제이티비(주)

비금융회사
롯데제과㈜
73,529
373
684
30
3
1,883
277
461
33
0
34
7
68

매입자＼매출회사(소속회사)
국내 계열회사
국내 계열회사

비금융회사
금융회사

롯데자산개발(주)
롯데쇼핑타운대구(주)
소계
롯데캐피탈㈜
롯데카드㈜
㈜이비카드
롯데손해보험㈜
롯데오토리스㈜
㈜마이비
부산하나로카드㈜
(주)한페이시스
롯데액셀러레티어(주)
소계
국내계열사계 (매출액)

비금융회사
롯데제과㈜
324
0
274,096
290
626
75
467
40
26
0
1
4
1,529
275,625

매입자＼매출회사(소속회사)
해외계열회사

Corails Vietnam Co.,Ltd.
Hai Thanh-Kotobuki Joint Venture Co.
Lotte Chemical Pakistan Limited
Lotte Chemical Titan (M) Sdn. Bhd.
LOTTE CONFECTIONERY (S.E.A) PTE.LTD.
Lotte Confectionery RUS LLC
Lotte Hotel Guam LLC.
Lotte Hotel New York Palace LLC.
LOTTE HOTEL VIETNAM COMPANY LIMITED
Lotte India Co.,Ltd.
Lotte International America Corp.
LOTTE PROPERTIES HANOI Co.,Ltd
LOTTE PROPERTIES HCMC COMPANY LIMITED
Lotte Shopping Plaza Vietnam Co.,Ltd.
Lotte Shopping Rus Ltd.
Lotte Taiwan Co.,Ltd.

비금융회사
롯데제과㈜
7
7
6
7
10,470
4,781
4
2
5
789
8,345
5
4
4
1
3,855

매입자＼매출회사(소속회사)
해외계열회사

Lotte VinaInternational Co.,Ltd.
LotteCinema Vietnam Co.,Ltd
PT LOTTE SHOPPING AVENUE INDONESIA
PT. Lotte Chemical Titan Nusantara
Rakhat JSC
VietnamLotteria Co.,Ltd
낙천(상해)식품유한공사
낙천(중국)식품유한공사
낙천(중국)투자유한공사
낙천(청도)식품유한공사
낙천(중국)기업관리유한공사
낙천지산(성도)유한공사

비금융회사
롯데제과㈜
525
4
2
3
117
2
83
51
1,094
31
4
3

매입자＼매출회사(소속회사)
해외계열회사
매출액 총계

낙천백화(천진)유한공사
호석화학무역(상해)유한공사
Department Store(Shenyang)
Lotte Chemical UK Limited
해외계열사 계
계
국내매출액
해외매출액

비금융회사
롯데제과㈜
0
0
0
0
30,211
1,586,113
1,487,958
98,155

(6) 계열회사간 주요 상품ㆍ용역거래 내역

가. 상장회사와 그 계열회사간 주요 상품ㆍ용역거래 내역 (분기)

소속회사가 상장회사인 경우 당해 양식 사용

(직전 분기 개시일 ～ 종료일 기준, 단위 : 백만원)

소속회사명
거래상대방
업종
품목
대금지급조건
거래상대방선정방식
매출액

비금융회사
롯데제과(주)

롯데쇼핑㈜

C1071 (떡, 빵 및 과자류 제조업)
제품 판매
현금/어음
수의계약
20,912

C1079 (기타 식료품 제조업)
제품 판매
현금/어음
수의계약
4,704

P8570 (교육지원 서비스업)
교육서비스
현금/어음
수의계약
1,001

소 계
26,617

(주)코리아세븐

C1071 (떡, 빵 및 과자류 제조업)
제품 판매
현금/어음
수의계약
14,146

C1071 (떡, 빵 및 과자류 제조업)
제품 판매
현금/어음
수의계약
3,098

소 계
17,245

롯데제과(주) 소계
43,861

나. 비상장회사와 그 계열회사간 주요 상품ㆍ용역거래 내역 (연1회)

소속회사가 비상장회사인 경우 당해 양식 사용

- 해당사항 없음

(7) 계열회사간 기타자산거래 현황

(직전 분기 개시일 ～ 종료일 기준, 단위 : 백만원)

매입자＼매도회사(소속회사)
국내 계열회사

비금융회사
금융회사
합계(거래금액)

(주)우리홈쇼핑
소계
소계

비금융회사
롯데제과(주)
21
21
-
21

(8) 계열회사간 상표권 사용거래 현황

(직전 사업년도 개시일 ～종료일 기준, 단위 : 백만원)

소속회사명
거래상대방
지급/수취여부
대상상표권
사용기간
연간 사용료지급/수취액
사용료산정방식

지급회사
롯데제과㈜
롯데지주㈜
지급
40-1360508-0000 외 46건
2017.10.12~2020.12.31
2,248
(매출액-광고선전비) × 0.15%

(9) 특수관계인에 대한 기타자산거래 현황

가. 기타자산 매도 등 거래

- 해당사항 없음

나. 기타자산 매입 등 거래

- 해당사항 없음

(10) 계열회사간 거래에 따른 채권ㆍ채무 잔액 현황

(직전 사업연도말 기준, 단위 : 백만원)

채무자 ＼ 채권회사 (소속회사)
국내계열회사

비금융회사

㈜호텔롯데
롯데면세점제주㈜
㈜부산롯데호텔
롯데물산㈜
롯데칠성음료㈜
롯데푸드㈜
롯데네슬레코리아㈜
롯데지알에스㈜
㈜롯데아사히주류
스위트위드㈜

실물채권
금융채권
계
실물채권
금융채권
계
실물채권
금융채권
계
실물채권
금융채권
계
실물채권
금융채권
계
실물채권
금융채권
계
실물채권
금융채권
계
실물채권
금융채권
계
실물채권
금융채권
계
실물채권
금융채권
계

비금융회사
롯데제과㈜
1,456
-
1,456
131
-
131
12
-
12
932
-
932
1,418
-
1,418
257
-
257
2
-
2
3,832
-
3,832
8
-
8
189
-
189

채무자 ＼ 채권회사 (소속회사)
국내계열회사

비금융회사

롯데쇼핑㈜
롯데역사㈜
㈜코리아세븐
㈜바이더웨이
에프알엘코리아㈜
㈜우리홈쇼핑
씨에스유통㈜
롯데하이마트㈜
롯데인천개발㈜
롯데컬처웍스㈜

실물채권
금융채권
계
실물채권
금융채권
계
실물채권
금융채권
계
실물채권
금융채권
계
실물채권
금융채권
계
실물채권
금융채권
계
실물채권
금융채권
계
실물채권
금융채권
계
실물채권
금융채권
계
실물채권
금융채권
계

비금융회사
롯데제과㈜
11,897
-
11,897
12
-
12
11,803
-
11,803
582
-
582
2
-
2
221
-
221
352
-
352
80
-
80
31
-
31
58
-
58

채무자 ＼ 채권회사 (소속회사)
국내계열회사

비금융회사

롯데케미칼㈜
롯데엠시시㈜
롯데정밀화학㈜
롯데첨단소재㈜
한국후지필름㈜
롯데알미늄㈜
캐논코리아비즈니스솔루션㈜
㈜엔젤위드
롯데건설㈜
롯데멤버스㈜

실물채권
금융채권
계
실물채권
금융채권
계
실물채권
금융채권
계
실물채권
금융채권
계
실물채권
금융채권
계
실물채권
금융채권
계
실물채권
금융채권
계
실물채권
금융채권
계
실물채권
금융채권
계
실물채권
금융채권
계

비금융회사
롯데제과㈜
106
-
106
13
-
13
91
-
91
50
-
50
15
-
15
23
-
23
22
-
22
1
-
1
279
-
279
16
-
16

채무자 ＼ 채권회사 (소속회사)
국내계열회사

비금융회사

롯데상사㈜
롯데글로벌로지스㈜
롯데렌탈㈜
롯데정보통신㈜
현대정보기술㈜
㈜대홍기획
롯데미래전략연구소㈜
㈜롯데자이언츠
롯데제이티비㈜
롯데자산개발㈜
소계

실물채권
금융채권
계
실물채권
금융채권
계
실물채권
금융채권
계
실물채권
금융채권
계
실물채권
금융채권
계
실물채권
금융채권
계
실물채권
금융채권
계
실물채권
금융채권
계
실물채권
금융채권
계
실물채권
금융채권
계
실물채권
금융채권
계

비금융회사
롯데제과㈜
11
-
11
149
-
149
43
-
43
75
-
75
14
-
14
56
-
56
8
-
8
2
-
2
4
-
4
184
-
184
34,437
-
34,437

채무자 ＼ 채권회사 (소속회사)
국내계열회사

금융회사
합계(채권금액)

롯데캐피탈㈜
롯데카드㈜
㈜이비카드
롯데손해보험㈜
롯데오토리스㈜
㈜마이비

㈜한페이시스

소 계

실물채권
금융채권
계
실물채권
금융채권
계
실물채권
금융채권
계
실물채권
금융채권
계
실물채권
금융채권
계
실물채권
금융채권
계
실물채권
금융채권
계
실물채권
금융채권
계
실물채권
금융채권
계

비금융회사
롯데제과㈜
20
-
20
26
-
26
3
-
3
28
-
28
1
-
1
1
-
1
1
-
1
80
-
80
34,517
-
34,517

(11) 계열회사간 채무보증 현황

가. 공정거래법상 제한되는 채무보증

- 해당사항 없음

나. 공정거래법상 제한되는 채무보증 이외의 채무보증

(직전 분기말 기준, 단위 : 백만원)

채무보증한 회사(소속회사)
채무보증 받은 자
채권자
채무금액잔액
채무보증금액
채무보증 기간

비금융회사
롯데제과(주)
국내계열회사
롯데칠성음료(주)
롯데케이디비대우증권코스모글로벌투자파트너쉽사모투자전문회사
주1)
주2)
주3)

기타
LOTTE CONFECTIONERY RUS LLC
KEB 하나은행 암스테르담
15,929
15,929
2018.10.19 ~ 2020.10.19

KEB 하나은행 암스테르담
28,445
28,445
2018.05.18 ~ 2019.05.03

KEB 하나은행 바레인
5,689
5,689
2018.05.18 ~ 2019.04.25

소 계
50,063
50,063
-

※ 롯데제과(주)의 경우주1) 최대 2,500억원(미확정)주2) 최대 2,500억원(미확정)주3) 미확정주4) 당사의 분할 전 기존채무에 대한 연대책임을 제외한 지급보증의 내역은 위와 같습니다.다. 이행보증ㆍ납세보증 등

- 해당사항 없음

(12) 계열회사간 담보제공 현황

가. 계열회사 간 담보제공 내역

- 해당사항 없음

나. 계열회사에게 제공한 담보 내역 중 건설업을 영위하는 법인의 담보제공 내역

- 해당사항 없음

(13) 특수관계인 지분율이 높은 계열회사의 내부거래 현황

가, 최근 3개년도 계열회사간 매출 내역

- 해당사항 없음

나. 최근 3개년도 계열회사간 매입 내역

- 해당사항 없음

다. 최근 3개년도 차입 내역

- 해당사항 없음

라. 최근 3개년도 대여 내역

- 해당사항 없음

마. 최근 3개년도 자산(유가증권, 기타자산) 매도 내역

- 해당사항 없음

바. 최근 3개년도 자산(유가증권, 기타자산) 매입 내역

- 해당사항 없음

5. 순환출자 현황

(1) 국내 계열회사간 순환출자 현황

가. 국내 계열회사 간 순환출자현황 (소속회사용)

- 해당사항 없음

(2) 국내 계열회사간 순환출자 변동 내역

가. 국내 계열회사 간 순환출자 변동내역 (소속회사용)

<당기 순환출자 현황>

- 해당사항 없음

<전기 순환출자 현황>

- 해당사항 없음

<세부 변동내역(전기대비)>

- 해당사항 없음

7. 금융ㆍ보험사 의결권 행사 현황

(1) 금융ㆍ보험사의 국내계열회사주식에 대한 의결권 행사 현황

- 해당사항 없음