DB증권 — 계열금융회사의약관에의한금융거래-[유가증권-채권] (20190710)
제출인: DB증권

계열금융회사의약관에의한금융거래-[유가증권-채권]
1.1
DB금융투자

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계열 금융회사의 약관에 의한 금융거래 -[유가증권-채권]

기업집단명
DB
회사명
DB금융투자(주)
공시일자
2019.07.10
관련법규
공정거래법 11조의2

(단위 : 억원, %)

거래기간
2019년 2분기(2019.04.01~2019.06.30)

발행자
거래
일자
거래상대방
거래금액
유통
수익율
채권내역
거래목적

발행자명
관계
상대방명
관계
매입
매도
채권
종류
총권면
금액
표면
이율
발행일
만기일

BNK캐피탈
비특수
2019-05-22
DB손해보험(주)
특수
100
0
1.96
BNK캐피탈173-4
100
1.98
2019-04-18
2022-04-18
중개

소 계
100
0
-
-
100
-
-
-
-

DGB캐피탈
비특수
2019-05-08
DB자산운용(주)
특수
0
101
1.95
DGB캐피탈33-4
100
2.88
2017-06-20
2020-06-19
중개

2019-04-26
DB자산운용(주)
특수
101
0
1.95
DGB캐피탈46-1
100
2.37
2018-08-23
2021-08-23
중개

소 계
101
101
-
-
200
-
-
-
-

한국광물자원공사
비특수
2019-06-13
DB자산운용(주)
특수
0
100
1.69
광물자원공사13-1
100
1.70
2016-02-18
2021-02-18
중개

소 계
0
100
-
-
100
-
-
-
-

기획재정부
비특수
2019-05-20
DB손해보험(주)
특수
203
0
1.68
국고02000-2112(18-9)
200
2.00
2018-12-10
2021-12-10
중개

2019-04-02
DB생명보험(주)
특수
0
102
1.90
국고02000-4903(19-2)
100
2.00
2019-03-10
2049-03-10
중개

2019-05-08
DB생명보험(주)
특수
0
513
1.90
국고02000-4903(19-2)
500
2.00
2019-03-10
2049-03-10
중개

2019-04-12
DB생명보험(주)
특수
0
312
1.88
국고02000-6809(18-8)
300
2.00
2018-09-10
2068-09-10
중개

2019-06-25
DB자산운용(주)
특수
0
95
1.51
국고채이자03560-2209
100
3.56
2007-04-17
2022-09-10
중개

소 계
203
1,023
-
-
1,200
-
-
-
-

농협중앙회
비특수
2019-04-08
DB자산운용(주)
특수
0
103
1.86
농금채(중앙회)2014-08이7Y-B
100
3.12
2014-08-20
2021-08-20
중개

2019-04-08
DB자산운용(주)
특수
0
101
1.86
농금채(중앙회)2016-11이5Y-B
100
2.06
2016-11-22
2021-11-22
중개

2019-04-16
DB자산운용(주)
특수
20
0
1.92
농금채(중앙회)2018-12이5Y-A
20
2.06
2018-12-17
2023-12-17
중개

2019-04-16
DB자산운용(주)
특수
81
0
1.92
농금채(중앙회)2018-12이5Y-A
80
2.06
2018-12-17
2023-12-17
중개

소 계
101
204
-
-
300
-
-
-
-

대림산업
비특수
2019-04-08
DB손해보험(주)
특수
51
0
2.06
대림산업261-1
50
3.04
2018-04-06
2021-04-06
중개

소 계
51
0
-
-
50
-
-
-
-

한국도로공사
비특수
2019-04-25
DB생명보험(주)
특수
0
100
1.98
도로공사704
100
1.98
2019-04-25
2049-04-25
중개

소 계
0
100
-
-
100
-
-
-
-

만도
비특수
2019-06-05
DB자산운용(주)
특수
0
101
1.82
만도5
100
2.24
2017-04-24
2020-04-24
중개

소 계
0
101
-
-
100
-
-
-
-

한국산업은행
비특수
2019-05-22
DB자산운용(주)
특수
100
0
1.77
산금(정금)14신이0500-1121-2
100
2.45
2014-11-21
2019-11-21
중개

소 계
100
0
-
-
100
-
-
-
-

세아제강
비특수
2019-05-31
DB손해보험(주)
특수
101
0
2.01
세아제강3
100
2.15
2019-04-30
2022-04-29
중개

소 계
101
0
-
-
100
-
-
-
-

수산업협동조합중앙회
비특수
2019-06-19
DB자산운용(주)
특수
0
101
1.63
수산금융채권(경제)33-06이60-03
100
2.14
2015-06-03
2020-06-03
중개

2019-04-18
DB자산운용(주)
특수
0
102
1.88
수산금융채권(경제)40-05이표36-15호
100
2.54
2018-05-15
2021-05-15
중개

소 계
0
202
-
-
200
-
-
-
-

신한금융지주
비특수
2019-06-19
DB자산운용(주)
특수
0
102
1.69
신한금융지주118-1
100
2.52
2018-04-25
2021-04-25
중개

소 계
0
102
-
-
100
-
-
-
-

씨제이제일제당
비특수
2019-05-16
DB자산운용(주)
특수
102
0
1.94
씨제이제일제당25-2
100
2.26
2019-01-15
2024-01-15
중개

소 계
102
0
-
-
100
-
-
-
-

우리은행
비특수
2019-04-02
DB자산운용(주)
특수
0
100
1.85
우리은행21-05-이표03-갑-15
100
1.93
2017-05-15
2020-05-15
중개

2019-06-25
DB자산운용(주)
특수
0
202
1.61
우리은행23-04-이표2.5-갑-29
200
1.86
2019-04-29
2021-10-29
중개

소 계
0
302
-
-
300
-
-
-
-

주택금융공사
비특수
2019-06-18
DB자산운용(주)
특수
0
101
1.62
주택금융공사44
100
1.92
2019-03-25
2022-03-25
중개

소 계
0
101
-
-
100
-
-
-
-

케이비캐피탈
비특수
2019-05-09
DB자산운용(주)
특수
0
51
1.96
케이비캐피탈410-1
50
2.56
2018-08-10
2021-08-10
중개

2019-05-09
DB자산운용(주)
특수
0
51
1.96
케이비캐피탈410-1
50
2.56
2018-08-10
2021-08-10
중개

2019-04-22
DB손해보험(주)
특수
0
100
1.98
케이비캐피탈425
100
1.98
2019-04-22
2022-04-22
중개

소 계
0
201
-
-
200
-
-
-
-

한국전력
비특수
2019-04-10
DB자산운용(주)
특수
0
101
1.86
한국전력900
100
2.05
2017-03-20
2022-03-18
중개

2019-06-18
DB자산운용(주)
특수
0
101
1.63
한국전력905
100
2.02
2017-04-20
2022-04-20
중개

2019-06-18
DB자산운용(주)
특수
0
105
1.67
한국전력963
100
2.45
2018-10-01
2025-10-01
중개

소 계
0
307
-
-
300
-
-
-
-

한국철도공사
비특수
2019-04-05
DB손해보험(주)
특수
0
100
2.00
한국철도공사176
100
2.00
2019-04-05
2049-04-05
중개

소 계
0
100
-
-
100
-
-
-
-

한국철도시설공단
비특수
2019-05-16
DB손해보험(주)
특수
0
100
1.93
한국철도시설채권324
100
1.93
2019-05-16
2049-05-16
중개

소 계
0
100
-
-
100
-
-
-
-

WELLS FARGO & COMPANY
비특수
2019-04-11
DB손해보험(주)
특수
57
0
3.99
WFC 3.9 05/01/45
57
3.90
2015-04-30
2045-05-01
중개

2019-04-11
DB손해보험(주)
특수
57
0
3.99
WFC 3.9 05/01/45
57
3.90
2015-04-30
2045-05-01
중개

소 계
114
0
-
-
114
-
-
-
-

DBS은행
비특수
2019-04-15
DB손해보험(주)
특수
0
500
2.00
DBS 30NC1y*1y Zero callable Note
564
0.00
2019-04-17
2049-04-17
중개

소 계
0
500
-
-
564
-
-
-
-

BELGIUM KINGDOM
비특수
2019-05-22
DB손해보험(주)
특수
0
141
1.49
BGB 1.7 06/22/50
133
1.70
2019-02-05
2050-06-22
중개

2019-05-22
DB손해보험(주)
특수
0
141
1.49
BGB 1.7 06/22/50
133
1.70
2019-02-05
2050-06-22
중개

소 계
0
282
-
-
267
-
-
-
-

JPMorgan Chase & Co.
비특수
2019-05-29
DB손해보험(주)
특수
156
0
4.02
JPM 6.4 05/15/38
119
6.40
2008-05-22
2038-05-15
중개

소 계
156
0
-
-
119
-
-
-
-

BLACKROCK EUROPEAN CLO VIII DESIGNATED
비특수
2019-06-04
DB손해보험(주)
특수
0
266
2.30
BECLO 8X B2 Mtge
266
2.30
2019-06-05
2032-07-20
중개

2019-06-04
DB손해보험(주)
특수
0
160
2.85
BECLO 8X C2 Mtge
160
2.85
2019-06-05
2032-07-20
중개

소 계
0
426
-
-
426
-
-
-
-

총 계
1,130
4,252
-
-
5,338
-
-
-
-