한화투자증권 — 계열금융회사의약관에의한금융거래-[유가증권-채권] (20190710)
제출인: 한화투자증권

계열금융회사의약관에의한금융거래-[유가증권-채권]
1.1
한화투자증권

▶정정문서 작성시 이 부분을 클릭하여 『정오표』 삽입 : 정정시 작성 (⇒ 이 문구는 인쇄되지 않음)

계열 금융회사의 약관에 의한 금융거래 -[유가증권-채권]

기업집단명
한화
회사명
한화투자증권(주)
공시일자
2019.7.10
관련법규
공정거래법 11조의2

(단위 : 억 원, EUR, %)

거래기간
2019.4.1 ~ 2019.6.30

발행자
거래
일자
거래상대방
거래금액
유통
수익율
채권내역
거래목적

발행자명
관계
상대방명
관계
매입
매도
채권
종류
총권면
금액
표면
이율
발행일
만기일

정부
비특수관계인
2019-04-12
한화생명보험(주)
계열회사
105.12

1.886
국고채권02375-2812(18-10)
114,240
2.375
2018-12-10
2028-12-10
중개

2019-04-12
한화생명보험(주)
계열회사

104.04
1.88
국고채권02000-6809(18-8)
30,580
2
2018-09-10
2068-09-10
중개

2019-04-15
한화손해보험(주)
계열회사

51.11
1.91
국고채권02000-4903(19-2)
118,090
2
2019-03-10
2049-03-10
중개

2019-04-22
한화손해보험(주)
계열회사

50.91
1.93
국고채권02000-4903(19-2)
118,090
2
2019-03-10
2049-03-10
중개

2019-05-08
한화생명보험(주)
계열회사

205.19
1.9
국고채권02000-4903(19-2)
118,090
2
2019-03-10
2049-03-10
중개

2019-05-10
한화자산운용(주)
계열회사
100.84

1.715
국고채권02000-2103(15-9)
143,660
2
2016-03-10
2021-03-10
중개

2019-05-27
한화생명보험(주)
계열회사

218.66
1.83
국고채권02375-3809(18-7)
72,200
2.375
2018-09-10
2038-09-10
중개

2019-05-30
한화자산운용(주)
계열회사
100.99

1.635
국고채권01750-2012(17-6)
107,050
1.75
2017-12-10
2020-12-10
중개

2019-05-30
한화자산운용(주)
계열회사

101.86
1.628
국고채권02000-2112(18-9)
99,430
2
2018-12-10
2021-12-10
중개

2019-06-12
한화생명보험(주)
계열회사
327.86

1.588
국민주택1종채권15-01
10,345
2
2015-01-31
2020-01-31
중개

2019-06-17
한화손해보험(주)
계열회사

54.17
1.666
국고채권02000-4903(19-2)
118,090
2
2019-03-10
2049-03-10
중개

2019-06-20
한화자산운용(주)
계열회사
100.45

1.472
국고채권01750-2012(17-6)
107,050
1.75
2017-12-10
2020-12-10
중개

2019-06-21
한화자산운용(주)
계열회사

100.63
1.43
국고채권01625-2206(19-3)
48,350
1.625
2019-06-10
2022-06-10
중개

2019-06-21
한화자산운용(주)
계열회사
100.46

1.469
국고채권01750-2012(17-6)
107,050
1.75
2017-12-10
2020-12-10
중개

2019-06-28
한화자산운용(주)
계열회사

100.53
1.474
국고채권01625-2206(19-3)
48,350
1.625
2019-06-10
2022-06-10
중개

2019-04-10
한화자산운용(주)
계열회사

239.25
1.82
재정증권 2019-0080-0063
20,000
1.82
2019-04-11
2019-06-13
중개

2019-04-17
한화자산운용(주)
계열회사

488.46
1.82
재정증권 2019-0090-0063
25,000
1.82
2019-04-18
2019-06-20
중개

2019-04-17
한화자산운용(주)
계열회사

398.74
1.82
재정증권 2019-0090-0063
25,000
1.82
2019-04-18
2019-06-20
중개

2019-04-17
한화자산운용(주)

계열회사

398.74
1.82
재정증권 2019-0090-0063
25,000
1.82
2019-04-18
2019-06-20

중개

2019-04-24
한화자산운용(주)

계열회사

299.07
1.8
재정증권 2019-0100-0063
25,000
1.8
2019-04-25
2019-06-27

중개

2019-04-24
한화자산운용(주)

계열회사

647.98
1.8
재정증권 2019-0100-0063
25,000
1.8
2019-04-25
2019-06-27

중개

2019-05-15
한화자산운용(주)

계열회사

99.70
1.75
재정증권2019-0110-0063
20,000
1.75
2019-05-16
2019-07-18

중개

2019-05-22
한화자산운용(주)

계열회사

498.51
1.73
재정증권2019-0120-0063
20,000
1.73
2019-05-23
2019-07-25

중개

2019-06-05
한화자산운용(주)

계열회사

199.72
1.8
재정증권2019-0140-0028
23,680
1.8
2019-06-07
2019-07-05

중개

2019-06-19
한화자산운용(주)

계열회사

179.46
1.75
재정증권2019-0160-0063
25,000
1.75
2019-06-20
2019-08-22

중개

소 계
835.72
4,436.73
-
-
-
-
-
-
-

한국
은행
비특수관계인
2019-04-08
한화자산운용(주)
계열회사

100.36
1.782
통화안정증권01870-1911-01
46,800
1.87
2018-11-09
2019-11-09
중개

2019-04-16
한화자산운용(주)
계열회사
70.12

1.766
통화안정증권 01580-1906-02
127,400
1.58
2017-06-02
2019-06-02
중개

2019-04-16
한화자산운용(주)
계열회사
10.02

1.766
통화안정증권 01580-1906-02
127,400
1.58
2017-06-02
2019-06-02

중개

2019-04-24
한화자산운용(주)
계열회사
100.70

1.774
통화안정증권02140-2006-02
120,200
2.14
2018-06-02
2020-06-02

중개

2019-05-10
한화자산운용(주)
계열회사

100.21
1.73
통화안정증권01740-2104-02
136,000
1.74
2019-04-02
2021-04-02

중개

2019-06-03
한화자산운용(주)

계열회사

99.20
1.62
통화안정증권DC019-1203-1820
3,000
1.607
2019-06-04
2019-12-03

중개

2019-06-18
한화자산운용(주)

계열회사

200.96

1.538
통화안정증권01850-1910-02
119,700
1.85
2017-10-02
2019-10-02

중개

2019-06-26
한화자산운용(주)

계열회사

100.36
1.558
통화안정증권01715-2005-01
51,000
1.715
2019-05-09
2020-05-09

중개

2019-06-26
한화자산운용(주)

계열회사

100.93

1.553
통화안정증권02120-2004-02
132,400
2.12
2018-04-02
2020-04-02
중개

2019-06-27
한화자산운용(주)

계열회사

100.68
1.565
통화안정증권02140-2006-02
120,200
2.14
2018-06-02
2020-06-02

중개

소 계
482.73
500.81
-
-
-
-
-
-
-

산업은행
비특수
관계인
2019-05-20
한화손해보험(주)
계열회사

300.00
2.4
산업금융채권19신복3000-0520-1INT
300
2.4
2019-05-20
2049-05-20
중개

2019-06-05
한화자산운용(주)
계열회사
100.73

1.677
산업금융채권18신이0200-0801-2
2,500
2.14
2018-08-01
2020-08-01
중개

2019-06-21
한화손해보험(주)

계열회사

300.00
2.14
산업금융채권19신복3000-0621-2INT
300
2.14
2019-06-21
2049-06-21

중개

2019-06-25
한화자산운용(주)

계열회사

200.24

1.872
산업금융채권18변이0100-0704-1M
2,000
1.74
2018-07-04
2019-07-04

중개

2019-04-29
한화자산운용(주)

계열회사

100.42
1.861
산금채 18신이0100-0516-2
600
2
2018-05-16
2019-05-16

중개

소 계
300.97
700.42
-
-
-
-
-
-
-

KB은행
비특수관계인
2019-04-09
한화자산운용(주)
계열회사
100.26

1.846
국민은행 3808이표일(03)1-23
2,500
1.89
2018-08-23
2019-08-23
중개

2019-05-21
한화자산운용(주)

계열회사

100.22

1.815
국민은행 3801이표일(03)1.5-22
2,300
2.12
2018-01-22
2019-07-22

중개

2019-06-05
한화자산운용(주)

계열회사

100.51
2.013
국민은행 3712이표일(03)1.5-8
2,000
2.07
2017-12-08
2019-06-08

중개

소 계

200.48
100.51
-
-
-
-
-
-
-

메리츠
종합금융증권

비특수관계인

2019-05-20
한화자산운용(주)

계열회사

199.04
1.9
메리츠종합금융증권 20190520-92-25(E)
200
1.9
2019-05-20
2019-08-20

중개

2019-06-18
한화자산운용(주)

계열회사

99.53
1.86
메리츠종합금융증권 20190618-92-32(E)
100
1.86
2019-06-18
2019-09-18

중개

소 계
-
298.57
-
-
-
-
-
-
-

신한은행

비특수관계인

2019-04-02
한화자산운용(주)
계열회사
100.28

1.802
신한은행 20-04이3A
1,000
1.59
2016-04-26
2019-04-26
중개

2019-04-10
한화자산운용(주)

계열회사

99.79
1.9
신한은행 22-08-할-9M-A
3,000
1.86
2018-08-22
2019-05-22
중개

2019-05-08
한화자산운용(주)

계열회사

100.24
1.801
신한은행 21-06-이-2-A
1,200
1.7
2017-06-16
2019-06-16
중개

소 계

100.28
200.03
-
-
-
-
-
-
-

농협은행
비특수관계인
2019-04-04
한화자산운용(주)
계열회사
200.66

1.844
농업금융채권(은행)2018-12이1.5Y-D
1,000
2.02
2018-12-10
2020-06-10

중개

2019-04-17
한화생명보험(주)
계열회사
106.99

1.919
농업금융채권2012-02이10Y-C
4,900
4.18
2012-02-03
2022-02-03

중개

2019-05-03
한화생명보험(주)
계열회사
302.85

1.832
농업금융채권(중앙회)2015-05이5Y-B
1,300
2.301
2015-05-22
2020-05-22

중개

2019-05-16
한화자산운용(주)
계열회사

100.22
1.806
농업금융채권(은행)2018-07이1Y-E(변)
2,200
1.8
2018-07-12
2019-07-12

중개

소 계

610.50
100.22
-
-
-
-
-
-
-

KT

비특수
관계인

2019-06-12
한화자산운용(주)
계열회사

105.03
1.649
한국전력공사채권930
2,000
2.79
2018-01-30
2023-01-30
중개

소 계
-
105.03
-
-
-
-
-
-
-

한국철도시설
비특수
관계인
2019-05-16
한화손해보험(주)
계열회사

100.00
1.93
한국철도시설채권324
1,900
1.93
2019-05-16
2049-05-16
중개

소 계

-
100.00
-
-
-
-
-
-
-

인천도시공사

비특수
관계인

2019-06-03
한화자산운용(주)

계열회사

99.97
1.775
인천도시공사133
1,200
1.442
2016-08-25
2019-08-25

중개

소 계

-
99.97
-
-
-
-
-
-
-

지에스
에너지
비특수
관계인
2019-05-16
한화생명보험(주)
계열회사
210.16

2.1
지에스에너지10-3
800
2.933
2018-07-09
2025-07-09
중개

소 계

210.16
-
-
-
-
-
-
-
-

하나카드
비특수
관계인
2019-06-14
한화생명보험(주)

계열회사

100.48

1.749
하나카드112-3
1,000
1.998
2016-06-16
2021-06-16

중개

소 계

100.48
-
-
-
-
-
-
-
-

한국남동발전
비특수
관계인
2019-06-26
한화손해보험(주)

계열회사

100.00
1.689
한국남동발전46-3
800
1.689
2019-06-26
2049-06-26

중개

소 계

-
100.00
-
-
-
-
-
-
-

한국주택금융공사

비특수
관계인

2019-04-22
한화자산운용(주)

계열회사

100.14
1.836
한국주택금융공사 MBS2017-15(1-2)
2,600
1.759
2017-06-23
2019-06-23

중개

소 계
-
100.14
-
-
-
-
-
-
-

강원도개발공사
비특수
관계인
2019-05-20
한화자산운용(주)
계열회사

100.36
1.848
강원도개발공사147
400
2.439
2018-01-09
2019-07-09
중개

2019-05-22
한화자산운용(주)
계열회사

99.99
1.859
강원도개발공사164
300
1.839
2019-05-21
2020-05-21
중개

소 계

-
200.35
-
-
-
-
-
-
-

한국중부발전

비특수
관계인

2019-05-21
한화손해보험(주)
계열회사

100.00
1.947
한국중부발전49-2
1,200
1.947
2019-05-21
2049-05-21
중개

2019-05-21
한화생명보험(주)
계열회사

100.00
1.947
한국중부발전49-2
1,200
1.947
2019-05-21
2049-05-21
중개

2019-05-21
한화생명보험(주)

계열회사

100.00
1.947
한국중부발전49-2
1,200
1.947
2019-05-21
2049-05-21

중개

소 계
-
300.00
-
-
-
-
-
-
-

한국철도공사
비특수
관계인
2019-04-05
한화손해보험(주)
계열회사

100.00
1.998
한국철도공사176
2,100
1.998
2019-04-05
2049-04-05
중개

2019-04-05
한화생명보험(주)
계열회사

200.00
1.998
한국철도공사176
2,100
1.998
2019-04-05
2049-04-05
중개

2019-04-24
한화생명보험(주)

계열회사

100.00
2.005
한국철도공사177
1,000
2.005
2019-04-24
2049-04-24

중개

2019-04-24
한화생명보험(주)
계열회사

100.00
2.005
한국철도공사177
1,000
2.005
2019-04-24
2049-04-24
중개

소 계
-
500.00
-
-
-
-
-
-
-

하나은행

비특수
관계인

2019-04-09
한화자산운용(주)

계열회사

100.30
1.904
하나은행 39-04이3갑-29
1,000
1.57
2016-04-29
2019-04-29

중개

2019-05-15
한화자산운용(주)
계열회사
100.34

1.801
하나은행 40-06이2갑-02
1,000
1.7
2017-06-02
2019-06-02
중개

소 계

100.34
100.30
-
-
-
-
-
-
-

신한카드
비특수
관계인
2019-05-08
한화자산운용(주)

계열회사

60.17
1.88
신한카드1952
700
2.104
2017-08-08
2020-08-07

중개

2019-05-08
한화자산운용(주)
계열회사

20.06
1.88
신한카드1952
700
2.104
2017-08-08
2020-08-07
중개

2019-05-08
한화자산운용(주)

계열회사

20.06
1.88
신한카드1952
700
2.104
2017-08-08
2020-08-07

중개

2019-06-04
한화자산운용(주)

계열회사

70.00
1.87
신한카드 20190603-2-1(E)
70
1.87
2019-06-03
2019-06-05
중개

소 계
-
170.29
-
-
-
-
-
-
-

아이비케이캐피탈

비특수
관계인

2019-04-10
한화자산운용(주)
계열회사

100.64
1.943
아이비케이캐피탈188-1
400
2.065
2019-01-23
2020-11-23
중개

2019-05-10
한화자산운용(주)

계열회사

100.25
1.927
아이비케이캐피탈 135-2
300
1.872
2016-06-24
2019-06-24

중개

소 계

-
200.89
-
-
-
-
-
-
-

KB캐피탈
비특수
관계인
2019-04-30
한화자산운용(주)
계열회사
101.95

1.933
케이비캐피탈410-1
700
2.555
2018-08-10
2021-08-10
중개

2019-06-19
한화자산운용(주)

계열회사

100.45
2.014
케이비캐피탈 383-2
200
2.069
2017-07-03
2019-07-03

중개

소 계
101.95
100.45
-
-
-
-
-
-
-

한국철도공사

비특수
관계인

2019-04-02

한화생명보험(주)

계열회사
-
EUR20,000,000
1.41
KORAIL 1.41 04/11/39
EUR 60,000,000
1.41
2019-04-11
2039-04-11
중개

소 계
-
EUR20,000,000
-
-
-
-
-
-
-

DBS 
BANK
비특수
관계인
2019-06-25

한화생명보험(주)

계열회사
-
EUR 40
,000,000
1.42
DBSSP 1.42 06/28/49
EUR 40,000,000
1.42
2019-06-28
2049-06-28
중개

소 계

-
EUR 40
,000,000
-
-
-
-
-
-
-

총 계(국내채권)
3,043.61
8,414.71
-
-
-
-
-
-
-

총 계(해외채권)

-

EUR 60
,000,000

-
-
-
-
-
-
-