SV인베스트먼트 — 주주총회소집공고 (20190613)
제출인: SV인베스트먼트

주주총회소집공고
2.7
SV인베스트먼트(주)

주주총회소집공고

2019년 06월 13일

회 사 명 :
에스브이인베스트먼트(주)

대 표 이 사 :
박성호, 이장원

본 점 소 재 지 :
서울특별시 영등포구 국제금융로 10, 46층(여의도동, 쓰리아이에프씨)

(전 화) 02-3775-1020

(홈페이지)http://www.svinvest.com

작 성 책 임 자 :
(직 책)상무
(성 명) 장필식

(전 화) 02-3775-1020

주주총회 소집공고

(제13기 정기)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

당사는 상법 제363조와 정관 제23조(소집통지)에 의거 제13기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 -

1. 일시 : 2019년 06월 28일(금) 오전 9시

2. 장소 : 서울특별시 영등포구 국제금융로 10, TWO IFC 3층, 304호,304호

3. 회의목적사항

1) 보고사항

① 감사보고

② 영업보고

③ 내부회계관리제도 운영실태보고

2) 부의안건

제1호 의안 : 제13기(2018.04.01~2019.03.31) 재무제표 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건 (*이익 배당 예정내용(1주당 배당금 : 보통주 120원))

제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

4. 경영참고사항의 비치

상법 제542조의 4의 3항에 의거 경영참고사항을 우리 회사의 본사, 한국예탁결제원, 금융위원회 및 한국거래소에 비치하오니 참조하시기 바랍니다.

5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

예탁결제원의 의결권 행사(섀도우보팅)제도가 2018년 1월1일부터 폐지됨에 따라 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 종전과 같이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접행사하시거나 위임장에 의거 의결권을 간접행사하실 수 있습니다.

6. 주주총회 참석 시 지참서류

- 직접행사 : 주주총회 참석장, 신분증(본인)

- 대리행사 : 주주총회 참석장, 위임장(주주와 대리인의 인적사항기재, 인감날인, 실질주주의인감증명서), 대리인의 신분증,

*법인주주 : 위임장, 법인인감증명서, 사업자등록증, 대리인신분증

*외국인주주: 투자등록증

7. 기타사항

- 금번 주주총회 기념품은 지급하지 아니하오니 이점 양지하여 주시기 바랍니다.

2019년 6월

에스브이인베스트먼트(주)

대표이사 박 성 호(직인생략)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

최정열
(출석률: 90.9%)
송민선
(출석률: 90.9%)

찬 반 여 부

18-4
2018.05.14
- 제12기 재무제표 승인의 건
찬성
-

18-5
2018.05.25
- 제12기 정기주주총회 소집의 건
찬성
찬성

18-6
2018.05.25
- 코스닥시장 상장을 위한 신주발행의 건
찬성
찬성

18-7
2018.06.26
- 대표이사 재선임의 건
찬성
찬성

18-8
2018.06.29
- 신주의 발행가액 및 납입기일 확정의 건
찬성
찬성

18-9
2018.08.13
- 규정 개정의 건
-
찬성

18-10
2018.09.03
- SV US Operations Inc (SV 미국 법인) 설립의 건
- SV US Investments GP LLC 설립의 건
찬성
찬성
찬성
찬성

18-11
2018.11.16
- KENSINGTON-SV Global Innovations LP의 LPA(Limited Partnership Agreement) 체결 승인의 건
- SV US Operations Inc (SV 미국 법인) 출자의 건
- SV US Investments GP LLC (SV 미국 법인) 출자의 건
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

19-01
2019.03.28
- 제14기 사업계획 수립 및 예산 편성 건
- 임원 퇴직금 중간정산의 건
찬성
찬성
찬성
찬성

19-02
2019.05.09
- 제13기 (2018.4.1~2019.3.31) 재무제표 승인의 건
- 제13기 현금배당 결의 건
- 제13기 영업보고서 승인의 건
- 준비금 자본전입(무상증자)의 건
- 내부 규정 일부 개정의 건
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

19-03
2019.06.10
- 제13기 정기주주총회 소집의 건
- 제13기 정기주주총회 부의안건 승인의 건
- 제13기 영업보고서 변경 승인의 건
- 해외사무소 폐쇄의 건
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

- 이사회내 위원회는 구성되어 있지 않습니다.

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 백만원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 
평균 지급액
비 고

사외이사
2
8,000
48
24
-

- 주총승인 금액은 사내이사 및 사외이사의 보수한도 총액 기준입니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방
(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방
(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

벤처캐피탈은 잠재적으로 기술력이 높지만 자본과 경영여건이 취약한 연구개발, 기업설립 초기단계에 있는 벤처기업에게 자금과 경영서비스 등을 제공함으로써 피투자기업을 육성하고 이후 구주매각, 인수합병(M&A), 상장(IPO)등을 통해서 투자자금을 회수함으로써 높은 자본이득(Capital Gain)의 취득을 목적으로 하는 투자기관을 지칭합니다. 벤처캐피탈은 벤처기업의 기술성, 경영능력과 성장가능성을 검토하여 자본투자를 하고, 능동적으로 경영에 참여하여 기업가치를 증대함으로써 높은 수익을 추구합니다. 이와 같은 자본투자는 대출상품에 비해 투자위험은 상대적으로 높으나, 조합(Fund)을 통하여 다각화된 포트폴리오를 보유함으로써 현대포트폴리오 이론에 따라 위험을 관리하면서 높은 수익을 동시에 추구합니다.

투자조합 등의 투자기구를 결성하여 운영하는 등의 사업을 영위할 수 있는 운용사는 국내의 경우 관련법에 의해 규정되고 있습니다. 업무집행조합원(GP)으로서 벤처투자조합을 설립 및 운영할 수 있는 대상에는 「중소기업창업지원법」에 의한 중소기업창업투자회사, 「여신전문금융업법」에 의한 신기술사업금융사, 「벤처기업 육성에 관한 특별조치법」에 따른 유한책임회사가 있습니다.

당사와 같이 「중소기업창업지원법」에 의해 중소기업창업투자회사로 등록된 업체수는 2018년말 기준으로
133사입니다. 중소기업창업투자회사는 설립요건에 맞추어 중소벤처기업부의 등록으로 설립이 가능한
경쟁시장
이라고 할 수 있습니다.

【 한국벤처투자조합 운용사 현황 】

구분

중소기업창업투자회사

신기술사업금융회사

유한책임회사(LLC)

설립근거

중소기업창업지원법

여신전문금융업법

벤처기업육성에관한
특별조치법

관할기관

중소벤처기업부

금융위원회

중소벤처기업부

설립요건

- 상법상 주식회사

- 자본금 : 20억원

- 전문인력 2인 이상 (변호사, 박사, 투자심사경력자 등)

- 상법상 주식회사

- 자본금 : 100억원

- 사회적 신용 요건

- 상법상 유한회사

- 자본금요건 없음 (단, 조합 지분 1%이상 보유)

- 투자관련 경력 3명이상

(5년이상경력 1인 + 3년이상 경력 2인) 또는 2명 이상

(5년이상경력 2인 이상)

운용가능기구

중소기업창업투자조합

한국벤처투자조합

신기술사업투자조합

한국벤처투자조합

한국벤처투자조합

경영참여형 사모집합투자기구(PEF)의 설립은 회사의 정관을 작성하여 등기를 완료하고, 등기 이후 2주 이내 금융위원회에 보고함으로써 설립이 완료됩니다. PEF의 업무집행사원은 '자본시장법 제249조의15'의 요건을 갖추어 등록하면 업무집행사원으로 등록할 수 있습니다.

【 경영참여형 사모펀드 운용사 설립요건 】

자본시장법 제249조의 15 제1항 및 동법 시행령 제271조의21

(ⅰ) 1억원 이상의 자기자본을 갖출 것

(ⅱ) 임원이 자본시장법 제 24조에 적합할 것

(ⅲ) 운용인력을 2인 이상 갖출 것

(ⅳ) 이해상충이 발생할 가능성을 파악,평가,관리할 수 있는 적절한 내부통제기준을 갖출 것

(ⅴ) 대통령령으로 정하는 건전한 재무상태와 사회적 신용을 갖출 것

과거 중소기업창업투자회사의 경우 전체지분의 50% 이상을 중소기업에 사용하는 PEF에 한하여 업무집행사원이 될 수 있었으나, 2008년 5월 9일 「중소기업창업지원법 시행령」 제 10조 제1항 제2호의 개정을 통하여 관련 제한이 폐지되었으며, 별다른 제한 없이 PEF의 업무집행사원이 될 수 있습니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

제13기는 제2호 VC펀드(에스브이특허기술사업화투자조합), 제3호 VC펀드(충청북도-SVVC 생명과 태양 펀드 2호) 및 4호펀드 (에스브이 M&A 1호 투자조합)의 청산 및 운용중인 펀드의 투자ㆍ회수 활동의 순조로운 진행과 함께 한ㆍ미 CO-GP펀드인 ‘Kensington-SV Global Innovations LP’(출자약정액 USD71,000,000) 결성을 성공적으로 마무리 하였습니다.

또한 당사는 기업공개를 통한 투명성 및 대외 신인도 제고, 기업가치의 객관적인 평가에 따른 주주 가치 제고, 기업 인지도 상승을 통한 펀드규모의 대형화 및 해외출자자 유치확대 등을 도모하고자 2017년 10월에 상장을 계획, 준비하여 2018년 7월 6일 코스닥시장에 상장을 하였습니다. 이로써 당사는 Global 투자환경에 대응하고 지속 가능한 성장의 기반을 다진 한 해였습니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분

당사는 중소ㆍ벤처기업에 대한 투자금융을 제공하는 벤처캐피탈(Venture Capital, VC)로 중소기업창업지원법에 의거 중소벤처기업부에 등록된 중소기업창업투자회사이며, 투자조합 및 경영참여형 사모집합투자기구(이하 PEF 또는 사모펀드) 결성 및 운영을 주력 사업으로 영위하고 있습니다.

(2) 시장점유율

벤처캐피탈은 업종의 특성상 특정업체의 점유율이 높지 않습니다. 벤처캐피탈 산업의 전체 시장점유율에 대한 공식적인 자료는 없으나, 「the bell INSIGHT 2018」에 따르면 2018년말 벤처캐피탈 운용자산 현황(벤처펀드)의 기준으로 볼때, 당사는 운용자산 규모로 상위 11위에 해당합니다.

【 2018년 벤처펀드 운용자산 현황 】

(단위: 원)

the bell INSIGHT 2018

자료: the bell INSIGHT 2018

(3) 사업의 특성

(가) 인력 중심적 사업

투자대상인 벤처, 중소기업의 경우 공개기업 또는 대기업에 비하여 정보가 제한되고 투자자와 피투자기업의 정보 비대칭이 발생합니다. 또한, 유년, 성장기의 기업이므로 예측이 어려운 다양한 변수들로 인한 불확실성이 존재합니다.

때문에, 투자대상을 발굴하고 평가, 향후 전망을 예측하여 투자하고, 이를 사후관리하여 수익을 실현하고 투자금을 회수하는데 있어서 거시경제, 기반기술, 산업의 트렌드, 경영지식 등에 대한 높은 이해가 요구되며, 포괄적 경험 또한 직무수행에 있어서 매우 중요한 요소가 됩니다.

이로 인하여, 벤처캐피탈 시장은 이를 판단하는 인력의 역량에 의해 성과가 좌우되며, 인력에 대한 의존이 높은 사업입니다.

(나) 규제 기반의 사업

벤처캐피탈 산업은 초기에 정부 주도로 설립되었으며, 중소기업 및 벤처기업의 성장을 촉진한다는 정책목적에 따라 '중소기업창업지원법', '여신전문금융업법', '벤처기업육성에 관한 특별조치법' 등에 따른 규제를 받습니다. 

(다) 투자 성과 축적의 사업

출자자가 출자자금을 효과적으로 운용하여 높은 수익률을 달성할 수 있는 운용사를 선정함에 있어서, 중요한 고려요소 중 하나는 과거의 투자성과입니다. 운용사 선정에 있어서 주요한 평가요소인 회사의 투자 전략, 투자 기업의 발굴 및 심사 능력, 선량한 관리자의 의무 이행과 이해상충 방지 등은 핵심인력과 회사의 운영체계에 내재화되어 있으며, 이를 나타내는 것이 기존의 투자 성과(Track Record)이기 때문입니다.

이에 따라, 투자자는 물론 일반대중은 '중소기업창업투자회사 전자공시' 등을 통하여 매월 창업투자회사의 조직과 인력, 재무와 손익, 조합의 결성 및 운영성과 등 제반 운영현황, 법령위반 사항 등에 대한 정보를 확인할 수 있으며, 이를 통하여 창업투자회사의 책임있는 경영체제와 대외 신뢰성을 확보하고 투자에 유용한 정보를 제공하고 있습니다.

(라) 경기변동 사업

벤처캐피탈 사업은 경기변동의 영향을 많이 받으며, 1) 재원 확보의 측면에서는 금리 등 거시경제지표와 정부정책, 2) 투자 측면에서는 창업, 벤처생태계의 활성화, 3) 회수 측면에서는 자본시장의 성장과 상장에 따른 기업공개 활성화에 영향을 받습니다. 다만, 일반적인 산업과는 일부 반대의 영향을 받는 점에서 특수성이 있습니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

당사는 정관에 기재된 목적 사항외에 신규로 추진하는 사업은 없습니다.

(5) 조직도

조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

III.경영참고사항의 1. 사업의 개요의 나. 회사의 현황 을 참고하여 주시기 바랍니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ자본변동표ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)ㆍ현금흐름표

※ 아래의 재무제표는 K-IFRS 기준에 따라 작성된 연결 및 개별 재무제표이며, 외부감사인의 감사결과 및 주주총회 승인 과정에서 변경될 수 있습니다. 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 향후 전자공시시스템 (http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

(1) 연결재무제표

- 연결대차대조표(연결재무상태표)

연 결 재 무 상 태 표

제 13 (당) 기 2019년 3월 31일 현재

제 12 (전) 기 2018년 3월 31일 현재

에스브이인베스트먼트 주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과목
제 13 (당)기
제 12 (전)기

자산

I.유동자산
47,091,812,321
17,449,277,189

현금및현금성자산
12,454,223,967
7,593,538,409

단기금융상품
32,000,000,000
6,500,000,000

기타유동자산
2,637,588,354
3,351,861,537

당기법인세자산
-
3,877,243

II.창업투자자산
17,677,862,057
15,722,951,276

투자실적자산
12,493,982,621
14,328,423,930

경영지원자산
5,183,879,436
1,394,527,346

III.비유동자산
2,903,594,866
714,491,162

유형자산
614,946,296
248,704,367

무형자산
1,657,684,642
152,270,069

기타비유동자산
630,963,928
313,516,726

자산총계
67,673,269,244
33,886,719,627

부채

I.유동부채
5,964,952,059
8,279,985,815

단기차입금
-
6,670,000,000

기타유동부채
5,714,667,952
553,281,631

당기법인세부채
250,284,107
1,056,704,184

II.비유동부채
2,343,593,190
2,315,622,950

확정급여채무
2,258,535,420
2,086,129,513

이연법인세부채
85,057,770
229,493,437

부채총계
8,308,545,249
10,595,608,765

자본

I.자본금
13,308,500,000
11,300,000,000

II.자본잉여금
26,185,341,517
1,582,632,787

III.기타포괄손익누계액
(141,636,775)
717,700,152

Ⅳ.이익잉여금
20,012,519,253
9,690,777,923

자본총계
59,364,723,995
23,291,110,862

자본과부채총계
67,673,269,244
33,886,719,627

- 연결손익계산서(연결포괄손익계산서)

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 13 (당)기 2018년 4월 1일 부터 2019년 3월 31일까지

제 12 (전)기 2017년 4월 1일 부터 2018년 3월 31일까지

에스브이인베스트먼트 주식회사와 그 종속기업
(단위: 원)

과목
제 13 (당)기
제 12 (전)기

I.영업수익
30,592,041,958
17,961,441,215

투자수익
-
1,478,707,970

투자조합수익
27,337,602,533
16,374,038,803

운용투자수익
2,687,049,173
36,250,000

기타의영업수익
567,390,252
72,444,442

II.영업비용
22,605,358,855
10,399,615,536

투자조합비용
422,795,958
170,448,460

운용투자비용
369,475,965
143,221,382

기타의영업비용
82,789,560
327,507,664

판매비와관리비
21,730,297,372
9,758,438,030

III.영업이익
7,986,683,103
7,561,825,679

IV.영업외수익
35,865,704
18,008,197

V.영업외비용
12,340,471
64,655,101

VI.법인세비용차감전이익
8,010,208,336
7,515,178,775

VII.법인세비용
19,276,099
1,366,485,473

VIII.당기순이익
7,990,932,237
6,148,693,302

IX.후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 포괄손익
(312,642,296)
(118,324,048)

확정급여제도의 재측정요소
(400,823,457)
(151,697,498)

법인세효과
88,181,161
33,373,450

X.후속적으로 당기손익으로 재분류되는 포괄손익
(139,174,519)
(1,664,475,879)

매도가능금융자산-평가손익
-
(853,120,000)

지분법변동-기타포괄손익
(150,700,248)
(1,298,737,976)

해외사업장환산손익
(27,728,623)
17,914,535

법인세효과
39,254,352
469,467,557

XI.기타포괄손익
(451,816,815)
(1,782,799,932)

XII.총포괄손익
7,539,115,422
4,365,893,370

XIII.주당이익

기본주당이익
313
272

희석주당이익
313
272

- 연결이익잉여금처분계산서(안)

연 결 이 익 잉 여 금 처 분 계 산 서

제 13 (당)기 2018년 4월 1일 부터 2019년 3월 31일까지

제 12 (전)기 2017년 4월 1일 부터 2018년 3월 31일까지

에스브이인베스트먼트 주식회사
(단위: 원)

(단위: 원)

과 목
제 13(당) 기
제 12(전) 기

처분 예정일 : 2019년 06월 28일
처분 확정일 : 2018년 06월 26일

Ⅰ. 미처분이익잉여금

19,937,819,253

9,616,077,923

1. 전기이월미처분이익잉여금
9,616,077,923

3,585,708,669

2. 회계변경의 누적효과
2,643,451,389

-

3. 당기순이익
7,990,932,237

6,148,693,302

4. 확정급여제도의 재측정요소
(312,642,296)

(118,324,048)

Ⅱ. 이익잉여금처분액

3,513,444,000

-

1. 이익준비금
319,404,000

-

2. 배당금
 (주당배당금(율)
 보통주:당기 120원(24%), 전기 -원(-%))
3,194,040,000

-

Ⅲ. 차기이월미처분이익잉여금

16,424,375,253

9,616,077,923

- 연결자본변동표

연 결 자 본 변 동 표

제 13 (당)기 2018년 4월 1일 부터 2019년 3월 31일까지

제 12 (전)기 2017년 4월 1일 부터 2018년 3월 31일까지

에스브이인베스트먼트 주식회사와 그 종속기업
(단위: 원)

과목
자본금
자본잉여금
기타포괄손익누계액
이익잉여금
합계

2017.04.01(전기초)
11,300,000,000
1,582,632,787
2,382,176,036
3,660,408,669
18,925,217,492

총포괄이익:

매도가능증권평가이익
-
-
(665,433,600)
-
(665,433,600)

지분법자본변동
-
-
(1,013,015,621)
-
(1,013,015,621)

해외사업장환산
-
-
13,973,337
-
13,973,337

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
(118,324,048)
(118,324,048)

당기순이익
-
-
-
6,148,693,302
6,148,693,302

2018.03.31(전기말)
11,300,000,000
1,582,632,787
717,700,152
9,690,777,923
23,291,110,862

2018.04.01(당기초)
11,300,000,000
1,582,632,787
717,700,152
9,690,777,923
23,291,110,862

회계정책의 변경효과
-
-
(720,162,407)
2,643,451,389
1,923,288,982

2018.04.01(조정금액)
11,300,000,000
1,582,632,787
(2,462,255)
12,334,229,312
25,214,399,844

총포괄이익:

지분법자본변동
-
-
(117,546,193)
-
(117,546,193)

해외사업장환산
-
-
(21,628,327)
-
(21,628,327)

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
(312,642,296)
(312,642,296)

당기순이익
-
-
-
7,990,932,237
7,990,932,237

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래:

유상증자
2,008,500,000
24,602,708,730
-
-
26,611,208,730

2019.03.31(당기말)
13,308,500,000
26,185,341,517
(141,636,775)
20,012,519,253
59,364,723,995

- 연결현금흐름표

연 결 현 금 흐 름 표

제 13 (당)기 2018년 4월 1일 부터 2019년 3월 31일까지

제 12 (전)기 2017년 4월 1일 부터 2018년 3월 31일까지

에스브이인베스트먼트 주식회사와 그 종속기업
(단위: 원)

과목
제 13 (당)기
제 12 (전)기

Ⅰ. 영업활동으로인한현금흐름
12,711,594,212
11,655,072,078

영업에서창출된현금흐름
13,669,915,142
12,221,390,554

당기순이익
7,990,932,237
6,148,693,302

당기순이익조정을 위한 가감
(6,271,337,674)
(6,733,205,356)

영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동
11,950,320,579
12,805,902,608

이자의수취
511,154,089
19,705,966

이자의지급
(90,294,808)
(267,397,173)

배당금수입
2,105,000
36,250,000

법인세환급액(부담액)
(1,381,285,211)
(354,877,269)

Ⅱ. 투자활동으로인한현금흐름
(27,767,381,792)
(6,518,551,193)

차량운반구의처분
-
26,000,000

비품의처분
163,758,767
-

보증금의감소
641,667
55,000,000

당기손익인식금융자산의감소
153,234,737,367
15,500,000,000

당기손익인식금융자산의증가
(178,617,817,273)
(22,000,000,000)

차량운반구의취득
(16,834,379)
(25,543,947)

비품의취득
(102,442,070)
(16,511,800)

시설장치의취득
(329,921,100)
(1,454,200)

소프트웨어의취득
(4,196,500)
(5,093,000)

회원권의취득
(1,614,400,000)
-

보증금의증가
(480,908,271)
(50,948,246)

Ⅲ. 재무활동으로인한현금흐름
19,941,208,730
(680,000,001)

단기차입금의차입
-
2,000,000,000

유상증자
26,611,208,730
-

단기차입금의상환
(6,670,000,000)
(930,000,000)

유동성장기부채의상환
-
(1,750,000,001)

Ⅳ. 외화환산으로인한현금의변동
(24,735,592)
(13,412,280)

Ⅴ. 현금및현금성자산의순증가(감소)
4,860,685,558
4,443,108,604

Ⅵ. 기초현금및현금성자산
7,593,538,409
3,150,429,805

Ⅶ. 기말현금및현금성자산
12,454,223,967
7,593,538,409

(2) 별도재무제표

- 대차대조표(재무상태표)

재 무 상 태 표

제 13 (당) 기 2019년 3월 31일 현재

제 12 (전) 기 2018년 3월 31일 현재

에스브이인베스트먼트 주식회사
(단위 : 원)

과목
제 13 (당)기
제 12 (전)기

자산

I.유동자산
46,490,676,901
17,049,762,654

현금및현금성자산
12,109,178,146
7,227,812,306

단기금융상품
32,000,000,000
6,500,000,000

기타유동자산
2,381,498,755
3,321,950,348

II.창업투자자산
18,251,187,834
16,119,777,647

투자실적자산
12,493,982,621
14,328,423,930

경영지원자산
5,757,205,213
1,791,353,717

III.비유동자산
2,902,792,046
712,852,486

유형자산
614,143,476
247,065,691

무형자산
1,657,684,642
152,270,069

기타비유동자산
630,963,928
313,516,726

자산총계
67,644,656,781
33,882,392,787

부채

I.유동부채
5,936,339,596
8,275,658,975

단기차입금
-
6,670,000,000

기타유동부채
5,686,814,819
548,954,791

당기법인세부채
249,524,777
1,056,704,184

II.비유동부채
2,343,593,190
2,315,622,950

확정급여채무
2,258,535,420
2,086,129,513

이연법인세부채
85,057,770
229,493,437

부채총계
8,279,932,786
10,591,281,925

자본

I.자본금
13,308,500,000
11,300,000,000

II.자본잉여금
26,185,341,517
1,582,632,787

III.기타포괄손익누계액
(141,636,775)
717,700,152

V.이익잉여금
20,012,519,253
9,690,777,923

자본총계
59,364,723,995
23,291,110,862

자본과부채총계
67,644,656,781
33,882,392,787

- 손익계산서(포괄손익계산서)

포 괄 손 익 계 산 서

제 13 (당)기 2018년 4월 1일 부터 2019년 3월 31일까지

제 12 (전)기 2017년 4월 1일 부터 2018년 3월 31일까지

에스브이인베스트먼트 주식회사
(단위: 원)

과목
제 13 (당)기
제 12 (전)기

I.영업수익
30,280,879,023
17,499,508,591

투자수익
-
1,478,707,970

투자조합수익
27,026,606,609
15,889,571,353

운용투자수익
2,687,049,173
59,138,583

기타의영업수익
567,223,241
72,090,685

II.영업비용
22,293,775,401
9,938,329,977

투자조합비용
422,795,958
170,448,460

운용투자비용
511,511,576
143,221,382

기타의영업비용
82,789,560
327,507,664

판매비와관리비
21,276,678,307
9,297,152,471

III.영업이익
7,987,103,622
7,561,178,614

IV.영업외수익
35,445,185
18,008,197

V.영업외비용
12,340,471
64,655,101

VI.법인세비용차감전이익
8,010,208,336
7,514,531,710

VII.법인세비용
19,276,099
1,365,838,408

VIII.당기순이익
7,990,932,237
6,148,693,302

IX.후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 포괄손익
(312,642,296)
(118,324,048)

확정급여제도의 재측정요소
(400,823,457)
(151,697,498)

법인세효과
88,181,161
33,373,450

X.후속적으로 당기손익으로 재분류되는 포괄손익
(139,174,520)
(1,664,475,884)

매도가능금융자산-평가손익
-
(853,120,000)

지분법변동-기타포괄손익
(178,428,871)
(1,280,823,441)

법인세효과
39,254,351
469,467,557

XI.기타포괄손익
(451,816,816)
(1,782,799,932)

XII.총포괄손익
7,539,115,421
4,365,893,370

XIII.주당이익

기본주당이익
313
272

희석주당이익
313
272

- 이익잉여금처분계산서(안)

이 익 잉 여 금 처 분 계 산 서

제 13 (당)기 2018년 4월 1일 부터 2019년 3월 31일까지

제 12 (전)기 2017년 4월 1일 부터 2018년 3월 31일까지

에스브이인베스트먼트 주식회사
(단위: 원)

과 목
제 13(당) 기
제 12(전) 기

처분 예정일 : 2019년 06월 28일
처분 확정일 : 2018년 06월 26일

Ⅰ. 미처분이익잉여금

19,937,819,253

9,616,077,923

1. 전기이월미처분이익잉여금
9,616,077,923

3,585,708,669

2. 회계변경의 누적효과
2,643,451,389

-

3. 당기순이익
7,990,932,237

6,148,693,302

4. 확정급여제도의 재측정요소
(312,642,296)

(118,324,048)

Ⅱ. 이익잉여금처분액

3,513,444,000

-

1. 이익준비금
319,404,000

-

2. 배당금
 (주당배당금(율)
 보통주:당기 120원(24%), 전기 -원(-%))
3,194,040,000

-

Ⅲ. 차기이월미처분이익잉여금

16,424,375,253

9,616,077,923

- 자본변동표

자 본 변 동 표

제 13 (당)기 2018년 4월 1일 부터 2019년 3월 31일까지

제 12 (전)기 2017년 4월 1일 부터 2018년 3월 31일까지

에스브이인베스트먼트 주식회사
(단위: 원)

과목
자본금
자본잉여금
기타포괄손익누계액
이익잉여금
합계

2017.04.01(전기초)
11,300,000,000
1,582,632,787
2,382,176,036
3,660,408,669
18,925,217,492

총포괄이익:

매도가능증권평가이익
-
-
(665,433,600)
-
(665,433,600)

지분법자본변동
-
-
(999,042,284)
-
(999,042,284)

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
(118,324,048)
(118,324,048)

당기순이익
-
-
-
6,148,693,302
6,148,693,302

2018.03.31(전기말)
11,300,000,000
1,582,632,787
717,700,152
9,690,777,923
23,291,110,862

2018.04.01(당기초)
11,300,000,000
1,582,632,787
717,700,152
9,690,777,923
23,291,110,862

회계정책의 변경효과
-
-
(720,162,407)
2,643,451,389
1,923,288,982

2018.04.01(조정금액)
11,300,000,000
1,582,632,787
(2,462,255)
12,334,229,312
25,214,399,844

총포괄이익:

지분법자본변동
-
-
(139,174,520)
-
(139,174,520)

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
(312,642,296)
(312,642,296)

당기순이익
-
-
-
7,990,932,237
7,990,932,237

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래:

유상증자
2,008,500,000
24,602,708,730
-
-
26,611,208,730

2019.03.31(당기말)
13,308,500,000
26,185,341,517
(141,636,775)
20,012,519,253
59,364,723,995

- 현금흐름표

현 금 흐 름 표

제 13 (당)기 2018년 4월 1일 부터 2019년 3월 31일까지

제 12 (전)기 2017년 4월 1일 부터 2018년 3월 31일까지

에스브이인베스트먼트 주식회사
(단위: 원)

과목
제 13 (당)기
제 12 (전)기

Ⅰ. 영업활동으로인한현금흐름
12,704,569,942
11,463,256,525

영업에서창출된현금흐름
13,667,694,456
12,031,964,048

당기순이익
7,990,932,237
6,148,693,302

당기순이익조정을 위한 가감
(6,129,946,837)
(6,757,065,391)

영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동
11,806,709,056
12,640,336,137

이자의수취
510,987,078
19,352,209

이자의지급
(90,294,808)
(267,397,173)

배당금수입
2,105,000
36,250,000

법인세환급액(부담액)
(1,385,921,784)
(356,912,559)

Ⅱ. 투자활동으로인한현금흐름
(27,767,381,792)
(6,517,294,511)

차량운반구의처분
-
26,000,000

비품의처분
641,667
-

보증금의감소
163,758,767
55,000,000

당기손익인식금융자산의감소
153,234,737,367
15,500,000,000

당기손익인식금융자산의증가
(178,617,817,273)
(22,000,000,000)

차량운반구의취득
(16,834,379)
(25,543,947)

비품의취득
(102,442,070)
(15,255,118)

시설장치의취득
(329,921,100)
(1,454,200)

소프트웨어의취득
(4,196,500)
(5,093,000)

회원권의취득
(1,614,400,000)
-

보증금의증가
(480,908,271)
(50,948,246)

Ⅲ. 재무활동으로인한현금흐름
19,941,208,730
(680,000,001)

단기차입금의차입
-
2,000,000,000

유상증자
26,611,208,730
-

단기차입금의상환
(6,670,000,000)
(930,000,000)

유동성장기부채의상환
-
(1,750,000,001)

Ⅳ. 외화환산으로인한현금의변동
2,968,960
(25,855,953)

Ⅴ. 현금및현금성자산의순증가(감소)
4,881,365,840
4,240,106,060

Ⅵ. 기초현금및현금성자산
7,227,812,306
2,987,706,246

Ⅶ. 기말현금및현금성자산
12,109,178,146
7,227,812,306

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

(단위:원)

구분
제 13 (당)기
제 12 (전)기

현금배당금 총액
보통주
3,194,040,000
-

주당 현금 배당금
보통주
120
-

시가배당율(%)
보통주
2.77
-

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
해당사항없음

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제9조(주권의 종류)

회사가 발행할 주권의 종류는 1주권,5주권,10주권,50주권,100주권,500주권,1,000주권,10,000주권의 8종으로 한다

제9조<삭제 2019.06.28>

전자증권법 반영

<본조신설 2019.06.28>

제9조2(주식 등의 전자등록)

회사는 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」제2조 제1호에 따른 주식 등을 발행하는 경우에는 전자등록기관의 전자등록계좌부에 주식 등을 전자 등록하여야 한다.

전자증권법 반영

제14조(명의개서)

① 회사는 별도의 명의개서대리인을 둔다

② 명의개서대리인 및 그 영업소와 대행업무의 범위는 이사회의 결의로 정한다

③ 회사는 주주명부 또는 그 복본을 명의개서대리인의 사무취급장소에 비치하고, 주식의 명의개서, 질권의 등록 또는 말소, 신탁재산의 표시 또는 말소, 주권의 발행, 신고의 접수, 기타 주식에 관한 사무는 명의개서대리인으로 하여금 취급하게 한다

④제3항의 사무취급에 관한 절차는 명의개서대리인의 증권명의대서대행업무규정에 따른다

제14조(명의개서대리인)

① (좌동)

② (좌동)

③회사는 주주명부 또는 그 복본을 명의개서대리인의 사무취급장소에 비치하고, 주식의 전자등록, 주주명부의 관리, 기타 주식에 관한 사무는 명의개서대리인으로 하여금 취급케 한다

④ (좌동)

전자증권법 반영

제15조(주주 등의 주소, 성명 및 인감 또는 서명 등 신고)

① 주주와 등록질권자는 그 성명, 주소 및 인감 또는 서명 등을 명의개서대리인에게 신고하여야 한다.

② 외국에 거주하는 주주와 등록질권자는 대한민국내에 통지를 받을 장소와 대리인을 정하여 신고하여야 한다.

③ 제1항 및 제2항에 정한 사항에 변동이 있는 경우에도 이에 따라 신고하여야 한다.

제15조<삭제 2019.06.28>

전자증권법 반영

제20조(소집시기)

①회사의 주주총회는 정기주주총회와 임시주주총회로 한다.

② 정기주주총회는 매 사업연도 종료일로부터 3월 이내에 이사회의 결의에 따라 소집하며, 임시주주총회는 필요에 따라 소집한다.

제20조(소집시기)

① (좌동)

② 정기주주총회는 매 사업연도 종료일로부터 3개월 이내에 이사회의 결의에 따라 소집하며, 임시주주총회는 필요에 따라 소집한다.

자구 수정

제22조(소집통지)

① 주주총회를 소집할 때에는 그 일시, 장소 및 회의의 목적사항에 관하여 주주총회일의 2주 전에 주주에게 서면으로 통지를 발송하거나 각 주주의 동의를 받아 전자문서로 통지를 발송하여야 한다.

② 회사는 제1항의 소집통지서에 주주가 서면에 의한 의결권을 행사하는데 필요한 서면과 참고자료를 첨부하여야 한다

③ 회사가 제1항의 규정에 의한 소집통지를 함에 있어 회의의 목적사항이 이사 또는 감사의 선임에 관한 사항인 경우에는 이사후보자 또는 감사후보자의 성명, 약력, 추천인 그밖에 「상법 시행령」이 정하는 후보자에 관한 사항을 통지하여야 한다.

④ 회사가 제1항에 따라 주주총회의 소집통지를 하는 경우에는 「상법」제542조의4 제3항이 규정하는 사항을 통지 또는 공고하여야 한다. 다만, 그 사항을 회사의 인터넷 홈페이지에 게재하고, 회사의 본ㆍ지점, 명의개서대행회사, 금융위원회, 한국거래소에 비치하는 경우에는 그러하지 아니하다.

제22조(소집통지)

① (좌동)

② 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 1이하의 주식을 소유한 주주에 대하여는 회의일 2주전에 주주총회를 소집한다는 뜻과 회의의 목적사항을 회사 홈페이지에 공고하거나, 금융감독원 또는 한국거래소가 운용하는 전자공시 시스템에 공고함으로써 서면에 의한 소집 통지에 갈음할 수 있다.

③ 회사가 제1항의 규정에 의한 소집통지 또는 제2항의 규정에 의한 공고를 함에 있어 회의의 목적사항이 이사 또는 감사의 선임에 관한 사항인 경우에는 이사후보자 또는 감사후보자의 성명, 약력, 추천인 그밖에 「상법 시행령」이 정하는 후보자에 관한 사항을 통지 또는 공고하여야 한다.

④ 회사가 제1항과 제2항에 따라 주주총회의 소집통지 또는 공고를 하는 경우에는 「상법」제542조의4 제3항이 규정하는 사항을 통지 또는 공고하여야 한다. 다만, 그 사항을 회사의 인터넷 홈페이지에 게재하고, 회사의 본ㆍ지점, 명의개서대행회사, 금융위원회, 한국거래소에 비치하는 경우에는 그러하지 아니하다

서면에 의한 의결권행사 방법 변경

제46조(감사의 선임)

①감사는 주주총회에서 선임한다.

②감사의 선임을 위한 의안은 이사의 선임을 위한 의안과는 별도로 상정하여 의결하여야 한다.

③감사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1이상의 수로 하여야 한다. 그러나 감사의 선임에는 의결권을 행사할 주주 본인과 그 특수관계인, 본인 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는 자, 본인 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권이 있는 주식의 합계가 그 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 경우 그 주주는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다.

제46조(감사의 선임)

① (좌동)

② (좌동)

③감사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1이상의 수로 하여야 한다. 그러나 의결권 있는 발행주식 총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주는 그 초과하는 주식에 관하여 감사의 선임에는 의결권을 행사하지 못한다. 다만 소유주식수의 산정에 있어 최대주주와 그 특수관계인, 최대주주 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는 자, 최대주주 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권 있는 주식의 수는 합산한다

감사 선임을 위한 의결주수 명확화

제53조(외부감사인의 선임)

회사가 외부감사인을 선임함에 있어서는 「주식회사의 외부감사에 관한 법률」의 규정에 의한 감사인선임위원회(감사인선임위원회 구성 전까지는 감사)의 승인을 얻어야 하고, 그 사실을 외부감사인을 선임한 사업연도 중에 소집되는 정기주주총회에 보고하거나 주주에게 통지 또는 공고하여야 한다

제53조(외부감사인의 선임)

회사가 외부감사인을 선임함에 있어서는 「주식회사 등의 외부감사에 관한 법률」의 규정에 따라 감사는 감사인선임위원회의 승인을 받아 외부감사인을 선정하여야 하고, 회사는 그 사실을 외부감사인을 선임한 이후에 소집되는 정기주주총회에 보고하거나 주주에게 통지 또는 공고하여야 한다

- 법률 명칭변경에 따른 문구 수정

- 「주식회사 등의 외부감사에 관한 법률」제10조에 따라 외부감사인 선정권한의 개정 내용 반영

부 칙

이 정관은 2019년 6월 28일부터 시행한다. 다만, 제9조, 제14조, 제15조의 개정 규정은 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률 시행령」이 시행되는 날로부터 시행한다.

※ 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률 시행령」이 시행일(2019년 9월)에 맞추어 부칙 단서와 같은 경과 규정을 두어야 함.

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(단위:백만원)

구 분
전 기
당 기

이사의 수(사외이사수)
7(2)
7(2)

보수총액 내지 최고한도액
8,000
8,000

※ 기타 참고사항

□ 감사의 보수 한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(단위:백만원)

구 분
전 기
당 기

감사의 수
1
1

보수총액 내지 최고한도액
500
500

※ 기타 참고사항

※ 참고사항

해당 내용 없음