메이슨캐피탈 — 주주총회소집공고 (20190612)
제출인: 메이슨캐피탈

주주총회소집공고
2.7
메이슨캐피탈

주주총회소집공고

2019년 6월 12일

회 사 명 :
메이슨캐피탈

대 표 이 사 :
강 승 태

본 점 소 재 지 :

전북 전주시 완산구 기린대로 213(서노송동, 전주대우빌딩 14층)

(전 화) 063-287-5305

(홈페이지)http://www.mason-capital.co.kr

작 성 책 임 자 :

(직 책) 이사

(성 명) 허 성 호

(전 화) 063-287-5305

목 차

주주총회 소집공고

(제30기 정기)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다. 상법 제363조 및 당사 정관 제18조에 의하여 정기주주총회를 아래와 같이 개최 하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 -

1. 일 시 : 2019년 6월 27일 (목)요일 오전 9시

2. 장 소 : 전북 전주시 완산구 전주객사4길 74-50, 로니관광호텔 연회장

3. 회의의 목적사항

1) 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 외부감사인선임보고, 내부회계관리실태보고

2) 결의사항

제1호 의안 : 제30기 개별 및 연결재무제표 승인의 건

제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

제3호 의안 : 이사 선임의 건

제3-1호 의안 : 사외이사(김태형) 선임의 건

제3-2호 의안 : 사내이사(정재윤) 선임의 건

제3-3호 의안 : 사내이사(신길환) 선임의 건

제4호 의안 : 이사보수한도 승인의 건

제5호 의안 : 감사보수한도 승인의 건

※ 의안의 세부내용은 "Ⅲ.경영참고사항 2.주주총회 목적사항별 기재사항" 을 참조하여 주시기 바랍니다.

4. 경영참고사항의 비치

상법 제542조 4에 의거 경영참고사항을 당사의 본점, 서울지점, 금융위원회, 한국거래소 및 KEB하나은행(명의개서 대행사)에 비치 또는 전자공시 하오니 참조하시기 바랍니다.

5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

우리 회사의 이번 주주총회에서는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 종전과 같이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접 행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접 행사할 수 있습니다.

6. 주주총회 참석 시 준비물

1) 직접행사 : 신분증(본인)

2) 대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인), 주주 인감증명서,

대리인 신분증

※ 법인주주 : 위임장(법인인감날인), 법인인감증명서, 사업자등록증, 대리인 신분증

7. 기타 참고사항

1) 상법 제542조 의거하여 발행주식총수의 1% 이하 소유주주에 대한 소집통지는 본 공고로 갈음 하오니 양지하여 주시기 바랍니다.

2) 금번 정기주주총회 시 별도의 기념품을 지급하지 않습니다. 양해하여 주시기 바랍니다.

2019년 6월 12일

전북 전주시 완산구 기린대로 213 (서노송동, 전주대우빌딩 14층)

메이슨캐피탈 주식회사 대표이사 강 승 태 (직인생략)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

김태형
(출석률: 41.18%)

찬 반 여 부

1
2018.05.16
1. 제28기 재무제표 승인의 건
2. 본점 이전의 건
3. 내부통제기준 개정의 건
4. 유가증권 투자규정 개정의 건
5. 정기주주총회 소집결의의 건
찬성

2
2018.05.28
제3회 사모 전환사채 발행 정정의 건
-

3
2018.06.20
1. 와이티홀딩스대부(주)외 2사 매각추진 계획 보고의 건
2. 제29기 내부회계관리제도 운영실태 평가결과 보고의 건
3. 제29기 개별 및 연결재무제표 승인의 건
4. 제29기 영업보고서 승인의 건
5. 준법감시인 및 위험관리책임자 선임의 건
-

4
2018.06.28
대표이사 선임의 건
찬성

5
2018.07.04
무보증 사모사채 발행의 건
-

6
2018.07.20
차입금 연장의 건
-

7
2018.08.10
와이티홀딩스대부(주) 주식매각계약 체결의 건
-

8
2018.08.14
1. 제30기(2018년도) 1분기 재무제표 보고의 건
2. 미얀마 현지법인(MFI) 운영자금 추가 출자의 건
3. 취업규칙 개정의 건
-

9
2018.09.20
소액공모 유상증자 실시의 건
-

10
2018.10.12
와이티홀딩스대부(주) 주식매각계약 체결의 건
-

11
2018.10.15
1. 이사의 자기거래에 대한 승인의 건
2. 신규 여신거래의 건
찬성

12
2018.10.31
1. 이사의 자기거래에 대한 승인의 건
2. 신규 여신 거래의 건
3. YTH 주식매각계약 확인서 추가의 건
찬성

13
2018.11.02
1. 임시주주총회 소집결의의 건
2. 신기술금융본부 신설의 건
3. 미얀마 현지법인 운영자금 추가 출자의 건
찬성

14
2018.11.30
1. 차입금 연장의 건
2. 주요 업무집행책임자 선임의 건
3. 제28기~제29기 종합감사 결과 보고의 건
찬성

15
2018.12.14
각자 대표이사 선임의 건
-

16
2019.02.25
준법감시인 및 위험관리책임자 선임의 건
찬성

17
2019.03.15
1. 2019년 채무재조정채권 투자의 건
2. 2019년 채무재조정채권 투자관련 차입의 건
3. 서울지점 이전의 건
-

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

※ 당사는 이사회내 별도의 위원회를 두고 있지 않습니다.

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 
평균 지급액
비 고

사외이사
1
1,000,000,000
-
-
-

※ 주총승인금액은 사내이사 및 사외이사 포함 금액입니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방
(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

출자
MASON MICROFINANCE COMPANY
(종속회사)
2017.04.21 ~ 2018.09.06
16.6
2.1

※ 상기 비율은 최근 사업연도말(2017년) 현재 자산총액(개별)에 대한 비율입니다

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방
(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

출자
MASON MICROFINANCE COMPANY
(종속회사)
2017.04.21 ~ 2018.09.06
16.6
2.1

※ 상기 비율은 최근 사업연도말(2017년) 현재 자산총액(개별)에 대한 비율입니다
※ MASON MICROFINANCE COMPANY의 당해 사업연도 거래금액은 USD1,000,000 이며 거래금액은 누적금액입니다

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

(1) 시설대여(리스)업
국내 리스산업은 기업의 장기적인 설비투자를 촉진하고, 대규모 외자도입 및 자본의 투자효율성제고 등을 위하여 1972년에 도입되었으며, IMF이전인 1997년 이전까지 리스업은 지속적인 발전을 거듭하여 국내 설비투자의 20% 이상을 담당하는 기업 설비자금 조달창구 역할을 수행할 만큼 크게 성장하였습니다.

그러나 1997년 이후 리스업체들의 연체와 부도 급증으로 정상적인 리스료 회수가 이루어지지 않으면서 리스회사들은 수익성 및 유동성에 심각한 어려움을 겪게 되었습니다. 이는 신규로 리스업무를 영위하고자 하는 회사들이 증가하여 경쟁이 심화되었고, 과도한 성장정책추구로 저마진 영업 증가에 따른 수익성 악화 및 심사기준 완화 등으로 인한 부실증가, 그리고 외환위기로 인한 한계기업들의 부실발생 증가에 기인하였습니다.

2002년 이후 경제 회복과 함께 자동차리스 및 선박리스 등 특정 설비를 위주로 리스시장 규모가 증가하고 리스회사들의 대외 신인도도 점차 회복되면서 리스실행액(취급액)도 증가하게 되었으나, 2008년 금융위기 및 2013년 금융소비자 보호 강화정책의 일환으로 여신전문금융기관에 대한 규제가 강화되어 외부 자금조달에 어려움을 겪게 되면서 영업활동을 활발히 전개하지 못하게 되었습니다.

또한 리스사 이외의 금융회사에게도 자동차 관련 금융서비스 제공이 허용되면서 외형의 증가세는 이루어지고 있으나 업체들간의 과다한 경쟁으로 수익성의 개선은 어려운 실정 입니다. 

 [리스실적 및 성장률]
 (단위 : 억원)

년도
계약액
성장률(%)
실행액
성장률(%)

2006

74,973

30.1

70,908

27.3

2007

109,104

45.5

96,687

36.4

2008

100,213

-8.1

100,172

3.6

2009

77,567

-22.6

74,499

-25.6

2010

99,548

28.3

99,770

33.9

2011

101,517

2.0

106,018

6.3

2012

100,252

-1.2

102,626

-3.2

2013

104,635

4.4

108,066

5.3

2014

115,921

10.8

124,091

14.8

2015

129,868

12.0

134,082

8.1

2016

123,164

-5.2

121,627

-9.3

2017

128,159

4.1

128,081

5.3

2018

138,546

8.1

135,695

5.9

※ 종금사 실적은 제외
※ 참고자료 : 여신금융협회 여전업 통계자료

(2) 신기술사업금융업
신기술사업금융은 일반적으로 고도의 기술성과 장래성 있는 벤처기업에 대하여 성공여부가 불확실한 초기단계에서 높은 위험을 기업가와 공동으로 부담하면서 자금(투자 및 융자), 경영관리, 기술지도 등 종합적인 지원을 제공하고 높은 자본이득을 얻고자 하는 금융활동을 말합니다.

여전법에 의한 신기술사업금융이란 신기술사업자에 대한 투자/융자, 경영 및 기술의 지도, 신기술사업투자조합의 설립, 신기술사업투자조합 자금의 관리/운용을 종합적으로 행 하는 것을 말합니다.

신기술사업금융업은 신기술사업자 또는 벤처기업을 육성하기 위한 정부의 정책에 따라 1986년 '신기술사업금융지원에 관한 법률' 및 중소기업창업지원법‘에 의거 도입된 제도이며, 1997년 '벤처기업 육성에 관한 특별조치법'을 통해 공식적으로 사용되기 시작한 사업입니다.

신기술사업금융업은 관련법의 보호나 규제 없이 영위가 가능한 도입기(1974~1985), 관련법이 제정되고 정부의 세제혜택 등 지원정책에 따라 급격히 성장했던 성장기(1986~1995), 코스닥시장의 개설로 최고의 활황을 누렸던 활황기(1996~2000), 이후 코스닥시장의 버블 붕괴와 벤처투자심리의 위축 및 신기술 투자에 대한 위험 인식 확산과 신기술 평가역량 부족 등으로 장기 조정 국면을 보였으나 최근 벤처기업 및 신기술 사업자 육성 정책과 증권사의 신기술사업금융업 겸업을 허용 하는 등 정부의 적극적인 정책에 힘입어 완만한 회복세를 보이고 있습니다.

 [신기술사업금융업 등록 현황]
 (단위 : 개)

구분

2011년

2012년

2013년

2014년

2015년
2016년
2017년
2018년

회사수

35

36

40

42

51
70
92
104

전업사

12

12

14

18

24
31
42
51

※ 참고자료 : 여신금융협회 신기술금융업권 현황 및 투자실적('18년)

 [신기술금융업 투자실적]
 (단위 : 개, 억원,%)

구 분

신기술금융

(신기술투자조합+기타조합)

창업투자

(창투사+창투조합+KVF)

17년

18년

증감(율)

17년

18년

증감(율)

신규

투자업체수

778

1,305

527

(67.7)

1,266

1,399

133

(10.5)

투자

회사분

2,459

2,855

396

(16.1)

409

469

60

(14.7)

조합분

14,149

22,077

7,928

(56.0)

23,394

33,780

10,386

(44.4)

계

16,608

24,932

8,324

(50.1)

23,803

34,249

10,446

(43.9)

잔액

투자업체수

2,014

2,399

385

(19.1)

3,639

4,136

497

(13.7)

투자

회사분

5,120

6,357

1,237

(24.2)

2,552

2,319

△233

(△9.1)

조합분

29,863

43,242

13,379

(44.8)

74,586

92,681

18,095

(24.3)

계

34,983

49,599

14,616

(41.8)

77,138

95,000

17,862

(23.2)

※ 참고자료 : 여신금융협회 신기술금융업권 현황 및 투자실적('18년)

(3) 기타

여신전문금융회사는 여신전문금융업 고유의 사업영역 경쟁 심화 (신기술금융/할부금융/시설대여 등)에 따른 성장한계에 직면하자 새로운 수익 창출 전략으로 여신전문금융업법 제46조에 의거하여 여전사가 할 수 있는 다양한 업무를 영위하고 있습니다. 이에 따라 향후 안정적인 수익원 개발 및 자금조달 능력이 주된 성장 요인으로 작용할 전망입니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

당사는 투자자산확대 및 안정적 조직구조 확립을 위해 지속적인 노력을 전개하고 있습니다.

담보성 위주의 대출업무를 통하여 안정성이 확보된 여신업무를 확대하고 있으며, 유망벤처기업에 대한 신기술사업에도 꾸준히 투자를 하고 있습니다.
아울러 기존 저마진 리스영업을 탈피하여 가급적 고수익을 실현할 수 있는 새로운 영업시장을 부단히 발굴해 나가고 있습니다. 

이와 더불어 미얀마에 현지법인을 설립하여 소액대출사업(Micro Finance Institution)을 시작하였습니다. 2018년 4월 18일 미얀마 금융당국으로부터 소액금융대출 영업인가를 취득하였으며 이를 바탕으로 해외금융사업을 통한 신규사업기회의 교두보를 마련할 것으로 전망됩니다.

또한 IPO(기업공개)투자 등 비교적 안정적이고 높은 수익을 올릴 수 있는 유가증권 투자를 확대하고 있습니다.
향후에도 기존의 리스, 대출 등의 마진영업 뿐만 아니라 투자부문에도 역점을 둠으로써 탄탄한 수익기반 확충과 함께 꾸준한 성장을 도모해 나갈 계획입니다

(나) 공시대상 사업부문의 구분

「여신전문금융업법」상 현재 등록되어 영위중인 업종은 아래와 같습니다.
- 시설대여업무 (자금대출, 팩토링금융등 부수업무 포함)
- 신기술사업금융업무
- 할부금융업
- 여신성 금융업
- 종속회사가 영위중인 업무

상호
주요사업

MASON Microfinance Company
기타 금융업

(2) 취급 업무 및 상품ㆍ서비스 개요
[주요 취급 업무 및 서비스 개요]

구분
내용

시설대여업
(리스)
- 기업 등의 설비투자시 이에 소요되는 자금을 대여하거나 기계, 설 비 등을 취득하여 이를 대여하는 물적 금융 업무

신기술사업금융
- 신기술사업자에 대한 투ㆍ융자 및 신기술사업자에 투자하기 위한 투자조합결성 및 이의 관리 등의 업무

할부금융업
-고가의 내구재(전자제품, 자동차 등)를 금융회사가 물품을 구매하여 소비자에게 물품대금을 일정기간 분납받는 일종의 소비자금융

여신성 금융업
- 자금대출업무
- 어음할인 또는 팩토링 금융업무
- 기타 여신전문금융업법상 허용된 부수업무 등

기타 투자업

- NPL채권(채무재조정채권)투자업무

- IPO(기업공개)투자 등 유가증권 투자업무

(3) 신규영업 등의 내용 및 전망
당사는 기존 사업 이외에

여신전문금융사의 본업인 할부금융의 영위 및 영업을 위하여 라이선스를 등록 추진하여 2017년 12월 20일 금융감독원으로부터 할부금융업 등록을 통보받았습니다. 또한 사업영역의 다각화를 위해 렌탈업을 사업목적에 추가했습니다.

앞으로도 당사는 지속적인 성장기틀을 완성해 나간다는 목표하에 다음과 같은 사항에 모든 경영노력을 집중해 나가고 있습니다.

- 자금조달의 안정성 및 유동성 관리 강화

- 고 수익 포트폴리오의 구축 및 수익중심 성과평가 강화

- 리스크관리를 통한 보유 자산의 안정적인 건전성 유지

- 렌탈사업과 같은 새로운 시장으로의 진출을 통하여 신성장동력 마련

- 미얀마 해외현지사업의 성공적인 안착

(4) 조직도

메이슨캐피탈 조직도(201812).jpg
메이슨캐피탈 조직도(201812)

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

본 보고서의 '경영참고사항, 1.사업의 개요, 나.회사의 현황'을 참조하시기 바랍니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ자본변동표ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)ㆍ현금흐름표

※ 당사의 재무제표는 외부감사인의 감사가 완료되지 않은 감사전 재무제표이며,외부감사인의 감사 및 정기주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다.
외부감사인의 감사의견을 포함한 당사의 최종 재무제표는 향후 전자공시시스템(http://dart.fss.co.kr)에 공시예정인 당사의 재무제표를 참조하시기 바랍니다.

1) 연결재무제표

연 결 재 무 상 태 표

제30(당)기 2019년 3월 31일 현재

제29(전)기 2018년 3월 31일 현재

메이슨캐피탈 주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제30(당)기
제29(전)기

자 산

현금및현금성자산
3,872,118,920

7,011,824,799

예치금
219,103,798

9,038,389

매출채권
-

1,232,119,703

기타수취채권
19,056,824,416

20,994,131,072

당기손익인식금융자산
-

519,647,500

매도가능금융자산
-

5,765,935,377

당기손익-공정가치금융자산
4,567,076,043

-

기타포괄손익-공정가치금융자산
4,241,270,377

-

대출채권
31,428,861,507

16,083,781,463

관계기업투자
2,263,680,000

3,521,398,881

금융리스채권
156,119,818

379,701,431

유형자산
270,551,825

348,040,575

무형자산
6,247,095

502,387,892

투자부동산
10,691,798,720

10,691,798,720

당기법인세자산
7,365,625

1,726,150

이연법인세자산
-

308,587,858

매각예정비유동자산

-

76,112,943,436

기타자산
402,313,964

957,975,861

자 산 총 계

77,183,332,108

144,441,039,107

부 채 및 자 본

차입부채
25,165,648,157

23,481,473,528

확정급여채무
-

63,386,030

기타지급채무
10,054,799,503

10,960,582,540

당기법인세부채
14,890,358

-

매각예정부채

-

60,854,923,665

기타부채
1,214,352,390

1,852,657,393

부 채 총 계

36,449,690,408

97,213,023,156

자본금
49,592,204,000

48,602,204,000

기타불입자본
2,843,507,648

3,034,327,903

기타자본항목
(649,818,800)

(24,591,227)

이익잉여금
(11,052,251,148)

(9,828,264,355)

지배지분합계

40,733,641,700

41,507,773,338

비지배지분

-

5,720,242,613

자본총계

40,733,641,700

47,228,015,951

부채와 자본 총계

77,183,332,108

144,441,039,107

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제30(당)기 2018년 4월 1일부터 2019년 3월 31일까지

제29(전)기 2017년 4월 1일부터 2018년 3월 31일까지

메이슨캐피탈 주식회사와 그 종속기업

(단위 : 원)

과 목
제30(당)기
제29(전)기

Ⅰ. 계속영업이익(손실)

(6,704,995,976)

(1,293,975,673)

1. 영업수익
13,565,614,367

30,458,137,282

이자수익
1,716,845,035

8,790,717,980

수수료수익
10,114,979,568

11,071,127,361

배당금수익
7,423,830

4,600,000

당기손익-공정가치금융상품관련 수익
955,494,845

-

당기손익인식금융상품관련 수익
-

990,290,154

매도가능금융상품관련 수익
-

12,675,000

대여금및수취채권관련 수익

-

4,763,345,472

금융상품자산손상차손 환입
770,871,089

4,825,381,315

2. 영업비용
(20,270,610,343)

(31,752,112,955)

이자비용
1,321,375,802

6,159,221,993

수수료비용
4,472,898,689

5,317,339,635

당기손익-공정가치금융상품관련 비용
379,215,224

-

당기손익인식금융상품관련 비용
-

210,772,383

대여금및수취채권관련 비용
12,107,614

-

금융상품자산손상차손
3,881,282,726

10,046,109,808

일반관리비
10,203,730,288

10,018,669,136

Ⅱ. 영업외손익

2,923,347,802

1,293,860,951

1. 관계기업 지분관련 손익
(747,584,463)

(58,370,106)

2. 기타영업외손익
3,670,932,265

1,352,231,057

Ⅲ. 법인세차감전계속영업순이익(손실)

(3,781,648,174)

(114,722)

IV. 계속영업법인세비용

252,296,300

99,074,672

V. 계속영업연결당기순
이익(손실)

(4,033,944,474)

(99,189,394)

VI. 중단영업손실

618,670,619

(1,098,682,845)

VII. 연결당기순이익(손실)

(3,415,273,855)

(1,197,872,239)

VIII. 연결기타포괄손익

(48,590,218)

(25,309,497)

1. 후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

(154,314,219)

(25,824,297)

보험수리적손익

(154,314,219)

(25,824,297)

2. 후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목

105,724,001

514,800

해외사업장외환차이

105,724,001

-

매도가능금융자산평가손익
-

514,800

IX. 연결당기총포괄
이익(손실)

(3,463,864,073)

(1,223,181,736)

X. 계속영
업당기순이익(손실)
의 귀속

(4,033,944,474)

(99,189,394)

지배기업 소유주지분
(3,582,125,031)

289,282,540

비지배지분
(476,873,990)

(388,471,934)

XI. 연결당기순
이익(손실)의 귀속

(3,415,273,855)

(1,197,872,239)

지배기업 소유주지분
(2,844,920,967)

(865,285,060)

비지배지분
(570,352,888)

(332,587,179)

XII. 연결당기총포괄
이익(손실)의 귀속

(3,463,864,073)

(1,223,181,736)

지배기업 소유주지분
(2,895,974,554)

(890,594,557)

비지배지분
(567,889,519)

(332,587,179)

XIII. 주당
이익(손실)

1. 기본주당
이익(손실)

(35)

(10)

2. 희석주당
이익(손실)

(35)

(10)

3. 기본주당계
속영업이익(손실)

(36)

3

4. 희석주당
계속영업이익(손실)

(36)

3

연 결 자 본 변 동 표

제30(당)기 2018년 4월 1일부터 2019년 3월 31일까지

제29(전)기 2017년 4월 1일부터 2018년 3월 31일까지

메이슨캐피탈 주식회사와 그 종속기업

(단위 : 원)

구분
자본금
기타불입자본
기타자본항목
이익잉여금
지배지분
비지배지분
자본총계

주식발행
초과금
감자차익
전환권대가
기타자본잉여금
종속기업지분취득으로
발생한 차이
자기주식
처분손실
주식할인
발행차금
종속기업지분
처분으로
발생한 차이
지분법
자본변동
기타포괄-
공정가치
금융자산
평가손익
해외사업장환산차이

2017.04.01
40,223,874,000
-
7,998,297,921
1,360,427,100
-
2,275,228
(5,667,312,935)
(121,404,420)
(537,954,991)
(25,054,547)
-
-
(8,937,154,998)
34,295,992,358
3,796,396,201
38,092,388,559

총 포괄이익:

(1) 당기순이익
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
(865,285,060)
(865,285,060)
(332,587,179)
(1,197,872,239)

(2) 기타포괄손익

1. 보험수리적손익
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
(25,824,297)
(25,824,297)
-
(25,824,297)

2. 매도가능금융자산
 평가손익
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
463,320
-
-
463,320
51,480
514,800

소유주와의 거래 등:

-

-

(1) 유상증자
3,000,000,000
-
-
-
-
-
-
(16,179,200)
-
-
-
-
-
2,983,820,800
-
2,983,820,800

(2) 전환사채 발행
5,378,330,000
265,412,217
-
(662,719,620)
-
-
-
137,583,620
-
-
-
-
-
5,118,606,217
-
5,118,606,217

지배력 획득
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2,256,382,111
2,256,382,111

2018.03.31
48,602,204,000
265,412,217
7,998,297,921
697,707,480
-
2,275,228
(5,667,312,935)
-
(537,954,991)
(25,054,547)
463,320
-
(9,828,264,355)
41,507,773,338
5,720,242,613
47,228,015,951

2018.04.01
48,602,204,000
265,412,217
7,998,297,921
697,707,480
-
2,275,228
(5,667,312,935)
-
(537,954,991)
(25,054,547)
463,320
-
(9,828,264,355)
41,507,773,338
5,720,242,613
47,228,015,951

기준서 변경효과

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
(731,404,146)
-
1,775,248,393
1,043,844,247
-
1,043,844,247

총 포괄이익:

(1) 당기순이익
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
(2,844,920,967)
(2,844,920,967)
(570,352,888)
(3,415,273,855)

(2) 기타포괄손익

1. 보험수리적손익
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
(154,314,219)
(154,314,219)
-
(154,314,219)

2. 기타포괄손익-공정가치금융자산평가손익
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

3,해외사업외환차이
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
103,260,632
-
103,260,632
-
103,260,632

소유주와의 거래 등:

(1) 유상증자
990,000,000
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
990,000,000
-
990,000,000

(2) 전환사채의 발행
-
(5,719,520)
-
280,231,400
-
-
-
-
-
-
-
-
-
274,511,880
-
274,511,880

(3) 전환사채의 상환
-
-
-
(207,062,190)
9,398,324
-
-
-
-
-
-
-
-
(197,663,866)
-
(197,663,866)

(4) 종속기업처분
-
-
-
-
-
-
-
-
33,289,261
-
-
(22,138,606)
-
11,150,655
(2,218,839,448)
(2,207,688,793)

(5) 종속기업지배력상실
-
-
-
-
-
-
-
-
(25,054,547)
25,054,547
-
-
-
-
(2,931,050,277)
(2,931,050,277)

2019.03.31
49,592,204,000
259,692,697
7,998,297,921
770,876,690
9,398,324
2,275,228
(5,667,312,935)
-
(529,720,277)
-
(730,940,826)
81,122,026
(11,052,251,148)
40,733,641,700
-
40,733,641,700

연 결 현 금 흐 름 표

제30(당)기 2018년 4월 1일부터 2019년 3월 31일까지

제29(전)기 2017년 4월 1일부터 2018년 3월 31일까지

메이슨캐피탈 주식회사와 그 종속기업

(단위 : 원)

과 목
제30(당)기
제29(전)기

Ⅰ. 영업활동현금흐름

(9,839,358,041)

1,838,611,136

1. 영업에서 창출된 현금
(21,042,171,573)

(597,833,940)

(1) 당기순
이익(손실)

(3,415,273,855)

(1,197,872,239)

(2) 손익조정항목
(5,797,767,508)

(5,430,832,123)

법인세비용
(39,041,828)

201,763,844

당기손익-공정가치금융자산관련 손익
(607,643,467)

-

당기손익인식금융상품관련 손익
-

(779,517,771)

매도가능금융상품관련 손익
-

(12,675,000)

대여금및수취채권관련 손익

(85,368,698)

(5,665,963,559)

종속기업투자관련 손익
747,584,463

58,370,106

금융상품자산손상관련 손익
8,289,499,481

8,329,345,757

이자수익
(13,915,728,633)

(15,328,260,351)

이자비용
2,742,471,591

6,753,679,350

배당금수익
(7,663,830)

(4,600,000)

퇴직급여
1,210,535,818

368,212,375

감가상각비
187,169,553

162,122,052

무형자산상각비
96,735,297

79,954,889

무형자산처분이익

-

(20,683,553)

유형자산처분손실
-

34,991,349

무형자산손상차손

448,560,000

483,424,397

기타충당부채환입

(4,893,959,233)

-

기타충당부채전입

4,027,431

4,314,942

잡이익

-

(95,310,950)

(3) 자산 및 부채의 증감
(11,804,075,663)

6,030,870,422

단기매매금융자산의 감소
35,287,847

762,873,871

매출채권의 증가
151,576,950

(219,426,238)

대출채권의 감소(증가)
(10,806,362,399)

8,348,215,254

리스자산의 감소(증가)
251,168,163

232,826,158

미수금의 감소(증가)
602,375,439

(923,892,044)

선급금의 증가
186,019,027

(800,222,494)

선급비용의 감소(증가)
1,937,120

(15,303,127)

기타보증금의 감소(증가)
262,318,330

158,655,000

기타유동자산의 감소(증가)
486,352,677

(649,941,475)

기타투자자산의 감소(증가)
3,640,000

(188,255,994)

미지급금의 증가(감소)
(269,630,474)

486,228,032

선수금의 증가(감소)
(509,763,149)

506,631,769

예수금의 감소
(3,987,071)

(79,280,363)

부가세예수금의 감소
(162,170,100)

(117,820,340)

추심미반환의 증가(감소)
48,110,686

(58,487,970)

추심금의 증가(감소)
115,000

1,178,549

이행예치금의 증가(감소)
(2,768,700)

-

미지급비용의 증가
99,371,755

401,262,854

선수수익의 감소
(9,707,458)

(5,057,871)

기타충당부채의 감소
(12,568,603)

(3,250,973)

연결범위변동으로 인한 현금의 순증감
-

(1,739,698,903)

확정급여채무의 감소
(2,155,390,703)

(66,363,273)

2. 이자의 수취
14,250,771,659

5,904,025,594

3. 이자의 지급
(2,639,381,387)

(3,464,940,818)

4. 배당금의 수취
7,663,830

4,600,000

5. 법인세의 환급(납부)
(416,240,570)

(7,239,700)

Ⅱ. 투자활동현금흐름

(3,611,796,085)

34,119,971,832

1. 투자활동으로 인한 현금유입액
13,012,075,061

37,139,048,805

예치금의 감소
2,255,114,257

90,961,611

단기대여금의 감소
2,369,545,339

556,022,963

매각예정비유동자산의 처분
8,337,415,465

-

매도가능금융자산의 처분
-

13,000,000

만기보유금융자산의 처분
-

6,715,000

대출채권의 처분
-

34,874,130,836

유형자산의 처분
-

20,103,463

무형자산의 처분
-

91,100,000

임차보증금의 감소
-

1,487,014,932

보증금의 증가
50,000,000

-

2. 투자활동으로 인한 현금유출액
(16,623,871,146)

(3,019,076,973)

예치금의 증가
1,949,382

-

당기손익-공정가치금융자산의 증가
4,743,319,965

-

선급금의 증가
-

125,125,000

단기대여금의 증가
11,006,105,978

-

매도가능금융자산의 취득
-

1,192,000,000

종속기업에 대한 지배력 상실로 인한 감소
690,421,263

-

유형자산의 취득
169,984,558

147,415,420

운용리스자산의 취득
-

-

무형자산의 취득
2,090,000

173,509,480

임차보증금의 증가
11,692,320

1,381,027,073

Ⅲ. 재무활동현금흐름

5,550,615,063

(27,841,179,200)

1. 재무활동으로 인한 현금유입액
35,129,805,879

56,610,225,442

차입금의 증가
32,445,525,399

53,626,404,642

유상증자
984,280,480

2,983,820,800

사채의 발행
1,700,000,000

-

2. 재무활동으로 인한 현금유출액
(29,579,190,816)

(84,451,404,642)

차입금의 감소
27,654,525,399

83,351,404,642

사채의 상환

1,924,665,417

1,100,000,000

Ⅳ. 현금의 증가(감소)

(7,900,539,063)

8,117,403,768

Ⅴ
.
매각예정비유동자산 대체

4,760,833,184

(4,760,833,184)

Ⅵ. 기초의 현금

7,011,824,799

3,655,254,215

ⅥI. 기말의 현금

3,872,118,920

7,011,824,799

2) 개별재무제표

재 무 상 태 표

제30기 2019년 3월 31일 현재

제29기 2018년 3월 31일 현재

메이슨캐피탈 주식회사
(단위 : 원)

과 목
제30(당)기
제29(전)기

자 산

현금및현금성자산
3,537,161,417

5,975,790,808

예치금
218,967,386

-

기타수취채권
18,795,205,081

19,305,388,510

당기손익인식금융자산
-

519,647,500

매도가능금융자산
-

5,765,935,377

당기손익-공정가치금융자산
4,567,076,043

-

기타포괄손익-공정가치금융자산
4,241,270,377

-

대출채권
29,362,683,605

19,072,040,556

종속기업및관계기업투자
3,923,997,500

2,263,680,000

금융리스채권
156,119,818

379,701,431

유형자산
93,015,945

236,507,713

무형자산
6,247,095

454,785,542

투자부동산
10,691,798,720

10,691,798,720

매각예정비유동자산
-

11,000,000,000

기타자산
708,567,776

912,674,488

자 산 총 계

76,302,110,763

76,577,950,645

부 채

차입부채
25,165,648,157

22,928,473,528

확정급여채무
-

63,386,030

기타지급채무
10,239,976,138

9,372,333,057

기타부채
257,858,120

1,617,571,933

부 채 총 계

35,663,482,415

33,981,764,548

자 본

자본금
49,592,204,000

48,602,204,000

기타불입자본
3,370,952,697

3,294,104,683

기타포괄손익누계액
-730,940,826

-

이익잉여금
-11,593,587,523

-9,300,122,586

자 본 총 계

40,638,628,348

42,596,186,097

부채와 자본총계

76,302,110,763

76,577,950,645

포 괄 손 익 계 산 서

제30기 2018년 4월 1일부터 2019년 3월 31일까지

제29기 2017년 4월 1일부터 2018년 3월 31일까지

메이슨캐피탈 주식회사
(단위 : 원)

과 목
제30(당)기
제29(전)기

Ⅰ.영업손익

(6,591,546,135)

167,683,011

1. 영업수익
3,215,165,462

16,899,817,034

이자수익
1,479,115,698

7,414,048,177

수수료수익
2,260,000

27,873,528

배당금수익
7,423,830

4,600,000

당기손익-공정가치금융상품관련 수익
955,494,845

-

당기손익인식금융상품관련 수익
-

609,265,529

대여금및수취채권관련 수익
-

4,763,345,472

금융상품자산손상차손 환입
770,871,089

4,080,684,328

2. 영업비용
9,806,711,597

16,732,134,023

이자비용
1,293,639,002

5,311,971,280

수수료비용
24,839,873

16,596,328

당기손익-공정가치금융상품관련 비용
379,215,224

-

당기손익인식금융상품관련 비용
-

136,359,743

대여금및수취채권관련 비용
12,107,614

-

금융상품자산손상차손
3,860,387,171

8,293,732,973

일반관리비
4,236,522,713

2,973,473,699

Ⅱ.영업외손익

2,677,610,344
165,118,166
165,118,166

1. 종속기업 및 관계기업 지분관련 손익
( 1,000,000,000)

-

2. 기타영업외손익
3,677,610,344

165,118,166

Ⅲ.법인세차감전순이익(손실)
(3,913,935,791)

332,801,177

Ⅳ.법인세비용
-

-

Ⅴ.당기순이익(손실)
(3,913,935,791)

332,801,177

VI.기타포괄손익
(154,314,219)

-

1. 후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목
(154,314,219)

-

2. 후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목
-

-

VII.당기총포괄이익(손실)
(4,068,250,010)

332,801,177

VIII.주당이익(손실)

1. 기본주당이익(손실)
(40)

4

2. 희석주당이익(손실)
(40)

4

자 본 변 동 표

제30기 2018년 4월 1일부터 2019년 3월 31일까지

제29기 2017년 4월 1일부터 2018년 3월 31일까지

메이슨캐피탈 주식회사

(단위 : 원)

과 목
자 본 금
기타불입자본
기타포괄손익누계액
이 익
잉여금
총 계

주식발행초과금
감자차익
전환권대가

주식할인

발행차금

자기주식
처분손실
기타포괄손익-공정가치
금융자산평가손익

2017.04.01
40,223,874,000
-
7,998,297,921
1,360,427,100
- 121,404,420
- 5,667,312,935
-
-9,809,743,62
33,984,138,044

총 포괄손실

(1) 전기순이익(손실)
-
-
-
-
-
-
-
332,801,177
332,801,177

소유주와의 거래 등:

(1) 유상증자
3,000,000,000
-
-
-
- 16,179,200
-
-
-
3,000,000,000

(2) 전환사채의 발행
5,378,330,000
265,412,217
-
- 662,719,620
137,583,620
-
-
-
5,118,606,217

2018.03.31
48,602,204,000
265,412,217
7,998,297,921
697,707,480
-
- 5,667,312,935
-
332,801,177
37,316,939,221

2018.04.01
48,602,204,000
265,412,217
7,998,297,921
697,707,480
-
- 5,667,312,935
-
- 9,300,122,586
42,596,186,097

기준서 변경효과
-
-
-
-
-
-
- 730,940,826
1,774,785,073
1,043,844,247

총 포괄손실

-

(1) 당기순이익(손실)
-
-
-
-
-
-
-
- 3,913,935,791
- 3,913,935,791

(2) 기타포괄손익

- 154,314,219
- 154,314,219

소유주와의 거래 등:

-

(1) 유상증자
990,000,000
- 5,719,520
-
-
-
-
-
-
984,280,480

(2) 전환사채의 발행
-
-
-
280,231,400
-
-
-
-
280,231,400

(3) 전환사채의 상환
-
-
-
- 197,663,866
-
-
-
-
- 197,663,866

2019.03.31
49,592,204,000
259,692,697
7,998,297,921
780,275,014
-
- 5,667,312,935
- 730,940,826
- 11,593,587,523
40,638,628,348

현 금 흐 름 표

제30기 2018년 4월 1일부터 2019년 3월 31일까지

제29기 2017년 4월 1일부터 2018년 3월 31일까지

메이슨캐피탈 주식회사

(단위 : 원)

과 목
제30(당)기
제29(전)기

Ⅰ. 영업활동현금흐름

(10,540,157,246)
-
(1,901,900,271)

1. 영업에서 창출된 현금
(11,145,417,030)

(4,325,917,989)
-

(1) 당기순손실
(3,759,621,572)

535,445,333
-

(2) 손익조정항목
3,930,709,957

(2,477,319,824)
-

법인세비용
(154,314,219)

-
-

당기손익-공정가치금융자산관련 손익
(576,279,621)

-
-

당기손익인식금융상품관련 손익
-

(779,517,771)
-

매도가능금융상품관련 손익
-

(12,675,000)
-

대여금및수취채권 관련 수익
12,107,614

(4,763,345,472)
-

금융상품자산손상관련 손익
3,089,516,082

5,467,073,676
-

이자수익
(1,479,115,698)

(8,763,546,051)
-

이자비용
1,293,639,002

6,120,162,430
-

배당금수익
(7,423,830)

(4,600,000)
-

퇴직급여
214,982,896

52,830,443
-

감가상각비
86,969,284

78,591,092
-

무형자산상각비
2,068,447

132,458
-

유형자산처분손실
-

30,645,321
-

무형자산손상차손
448,560,000

192,240,000
-

잡이익
-

(95,310,950)
-

매각예정자산손상차손
1,000,000,000

-
-

(3) 자산 및 부채의 증감
(11,316,505,415)

(2,384,043,498)
-

단기매매금융자산의 감소
-

762,873,871
-

대출채권의 감소(증가)
(11,252,340,791)

(3,544,736,695)
-

리스자산의 감소(증가)
251,168,163

232,826,158
-

미수금의 감소(증가)
(13,635,183)

(191,712,081)
-

선급금의 감소(증가)
-

-
-

선급비용의 감소(증가)
(279,672)

(5,989,557)
-

기타보증금의 감소(증가)
215,447,000

64,995,000
-

기타유동자산의 감소(증가)
486,352,677

(649,941,475)
-

기타투자자산의 감소(증가)
-

25,801,828
-

미지급금의 증가(감소)
71,029,551

13,207,572
-

선수금의 증가(감소)
(509,763,149)

507,051,769
-

예수금의 증가(감소)
(52,088,394)

51,635,382
-

미지급비용의 증가(감소)
-

396,410,052
-

퇴직금의 지급
(94,709,588)

(46,465,322)
-

사외적립자산의 증가
(417,686,029)

-
-

2. 이자의 수취
1,471,517,277

5,250,821,283
-

3. 이자의 지급
(873,681,323)

(2,831,403,565)
-

4. 배당금의 수취
7,423,830

4,600,000
-

Ⅱ. 투자활동현금흐름

5,347,912,792
-
29,188,381,755

1. 투자활동으로 인한 현금유입액
11,755,114,257

34,044,280,175
-

당기손익-공정가치금융자산의 감소
1,755,114,257

-
-

매도가능금융자산의 처분
-

13,000,000
-

대출채권의 처분
-

33,938,970,175
-

임차보증금의 감소
-

92,310,000
-

매각예정자산의 처분
10,000,000,000

-
-

2. 투자활동으로 인한 현금유출액
(6,407,201,465)

(4,855,898,420)
-

장기금융자산의 증가
-

당기손익-공정가치금융자산의 증가
4,743,319,965

-
-

선급금의 증가
-

125,125,000
-

매도가능금융자산의 취득
-

1,192,000,000
-

만기보유금융자산의 증가
-

-
-

종속기업투자주식의 취득
1,660,317,500

3,300,000,000
-

유형자산의 취득
1,474,000

147,415,420
-

운용리스자산의 취득
-

-
-

무형자산의 취득
2,090,000

6,358,000
-

임차보증금의 증가
-

85,000,000
-

보증금의 감소
-

-
-

임차시설개량권의 취득

-

Ⅲ. 재무활동현금흐름

2,753,615,063
-
(23,774,179,200)

1. 재무활동으로 인한 현금유입액
16,234,280,480

54,164,820,800
-

차입금의 증가
13,550,000,000

51,181,000,000
-

자기주식의 처분
-

-
-

유상증자
984,280,480

2,983,820,800
-

사채의 발행
1,700,000,000

-
-

2. 재무활동으로 인한 현금유출액
(13,480,665,417)

(77,939,000,000)
-

차입금의 상환
11,556,000,000

76,839,000,000
-

사채의 상환
1,924,665,417

1,100,000,000
-

Ⅳ. 현금의 증가(감소)

(2,438,629,391)
-
3,512,302,284

Ⅴ. 기초의 현금

5,975,790,808
-
2,463,488,524

Ⅵ. 기말의 현금

3,537,161,417
-
5,975,790,808

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

- 해당사항없음

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
해당사항 없음

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제8조(주권의 종류) 

①이 회사가 발행할 주식은 기명식 보통주식으로 한다.

②이 회사가 발행할 주권의 종류는 1주권, 5주권, 10주권, 50주권, 1백주권, 5백주권, 1천주권, 1만주권의 8종으로 한다.

제8조(주권의 종류)

①<좌동>

②<
삭제>

- 주권 전자등록의무화에 따라 삭제(전자증권법 25조1항)

제15조의1(명의개서대리인) 

①이 회사가 명의개서 대리인을 둘 경우 명의개서 대리인 및 그 사무취급장소와 대행업무의 범위는 이사회의 결의로 정하고 이를 공고한다. 또한 회사의 주주명부 또는 그 사본을 명의개서 대리인의 사무취급 장소에 비치하고 주식의 명의개서, 질권의 등록 또는 말소, 주권의 발행, 신고의 접수, 기타 주식에 관한 사무는 명의개서 대리인으로 하여금 취급케 한다.

② 제1항의 사무취급에 관한 절차는 명의개서 대리인의 유가증권의 명의개서 대행 등에 관한 규정에 따른다. 이 회사가 명의개서 대리인을 둘 경우 그 성명, 주소 및 인감 또는 서명 등을 명의개서 대리인에게 신고하여야 한다.

③ 제2항의 변동이 생긴 경우에도 같다.

제15조의
2(명의개서대리인) 

①이 회사가 명의개서 대리인을 둘 경우 명의개서 대리인 및 그 사무취급장소와 대행업무의 범위는 이사회의 결의로 정하고 이를 공고한다. 또한 회사의 주주명부 또는 그 사본을 명의개서 대리인의 사무취급 장소에 비치하고, 주식의 전자등록, 주주명부의 관리, 기타 주식에 관한 사무는 명의개서 대리인으로 하여금 취급케 한다.

② 제1항의 사무취급에 관한 절차는 명의개서 대리인의 유가증권의 명의개서 대행 등에 관한 규정에 따른다.

<삭제>

③
<삭제>

-제15조의1 → 제15조의
2
로

 표기 정정

- 주식 등의 전자등록에 따른 주식사무처리 변경내용 반영

- 주식 등이 전자등록에 따른 명의개서대리인에게 별도 신고 할 필요가 없으므로 조항 삭제

- 부 칙 -
이 정관은 6월 27일부 시행한다. 다만, 제8조의2, 제15조의 개정 규정은 「주식 ㆍ 사채 등의 전자등록에 관한 법률 시행령」이 시행되는 날로부터 시행한다.

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부
최대주주와의 관계
추천인

김태형

1967-06-30

사외이사

-
이사회

정재윤

1965-09-09

사내이사

-
이사회

신길환

1972-04-01

사내이사

-
이사회

총 ( 3 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ약력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
약력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

김태형

現 메이슨캐피탈(주) 사외이사

2017.12 ~ 현재 메이슨캐피탈㈜ 사외이사
2016 ~ 2017.6. EMERSON asset management company

Representative Director

2010~2016. Standard chartered private equity managers korea

Korea Head and Managing Director

-

정재윤

現 메이슨캐피탈(주) 사내이사

2017.3 ~ 현재 메이슨캐피탈㈜ 사내이사

2016.6 ~ 2017.3 메이슨캐피탈㈜ 사외이사

2009.4 ~ 2015.10 ㈜지티에스 대표이사

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신길환

現 메이슨캐피탈(주) 이사

2019.5 ~ 현재 메이슨캐피탈㈜ 신기술금융본부 이사

2016.1 ~ 2018.1 ㈜지유인터내셔널 이사

2010.2 ~ 2015.12 ㈜도원알에프 이사

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□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액
 (단위 : 명, 백만원)

구 분
전 기
당 기

이사의 수(사외이사수)
4( 1 )
4( 1 )

보수총액 내지 최고한도액
1,000
1,000

□ 감사의 보수 한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액
 (단위 : 명, 백만원)

구 분
전 기
당 기

감사의 수
1
1

보수총액 내지 최고한도액
200
200

※ 참고사항

해당사항 없음