셀트리온제약 — 대규모기업집단현황공시[연1회공시및1/4분기용(개별회사)] (20190531)
제출인: 셀트리온제약

기업집단현황공시(연1회-개별회사용)
1.9
(주)셀트리온제약

대규모기업집단 소속회사에 대한 현황 공시

기업집단명 :
셀트리온

기업집단 동일인 :
서 정 진

기업집단 대표회사 :
(주)셀트리온홀딩스

작성회사 :
(주)셀트리온제약

담당자 :
김 종 진(경영관리팀 대리) , 전화번호(043-717-7022)

<참조>
(주)셀트리온 기업집단현황 공시의 대표회사는 (주)셀트리온홀딩스사이며 (주)셀트리온 기업집단의 전체현황 공시는 대표회사 (주)셀트리온홀딩스사가 제출한 (주)셀트리온 기업집단현황 공시와 동일하므로 (주)셀트리온홀딩스사가 제출한 (주)셀트리온 기업집단 현황 공시를 참조하시기 바랍니다.

1. 일반현황

(1) 회사개요

(금년도 지정일 기준, 단위: 명)

소속회사명
대표자
설립일
계열편입일
업종
종업원수
기업공개여부
결산일

비금융회사
(주)셀트리온제약
서 정 수
2000.11.17
2009.07.03
C2121
(완제의약품제조업)
652
상장
2018.12.31

(1-1) 영위업종 현황

(금년도 지정일 기준)

소속회사명
영위업종
대표품목(대표사업)

비금융회사
(주)셀트리온제약
완제의약품제조업
고덱스 등

(2) 회사 재무현황

(직전 사업연도말 기준, 단위 : 백만원, %)

소속회사명
자산
부채
자본
부채비율
 (부채총계/
 자본총계)

유동자산
(a)
유동자산 중
 현금및현금성자산
비유동
자산(b)
자산총계
(a+b)
유동
부채(c)
비유동
부채(d)
부채
총계
(c+d)
부채총계
중 차입금
자본금
자본
총계

비
금
융
회
사

(주)셀트리온제약

196,812
6,641
252,887
449,699
144,720
37,375
182,095
146,978
17,033
267,604
68.05

(3) 회사 손익현황

(직전 사업연도말 기준,단위 : 백만원)

소속회사명
매출액
(또는 영업수익)
영업이익
기타수익등
기타비용등
기타비용등 중
이자비용
당기순이익

비금융회사
(주)셀트리온제약
139,471
3,655
812
11,581
5,965
(10,237)

소계
139,471
3,655
812
11,581
5,965
(10,237)

금융회사
-
-
-
-
-
-
-

소계
-
-
-
-
-
-

합계
139,471
3,655
812
11,581
5,965
(10,237)

(4) 해외 계열회사 현황

(금년도 지정일 기준)

해외계열회사명
업종
내부지분율(%)
소재국
결산일
최다출자자
최다출자자 지분

Celltrion Pharma USA Inc
제네릭의약품 시장조사 및 유통
100%
미국
2018.12.31
(주)셀트리온제약
100%

(5) 계열회사 변동내역

(전년도 지정일 ～ 금년도 지정일 기준)

계열회사명
변동사유
변동일자
업종

"해당사항 없음"

2. 임원 , 이사회 등의 운영현황

(1) 임원현황

(금년도 지정일 기준)

소속회사명
임원명
직위
취임일
등기일
동일인과
친족관계
겸직사항
주요경력
퇴직임직원
중임 여부

(주)셀트리온제약

서정진
사내이사
2009.01.23
2009.02.06
동 일 인
㈜셀트리온 사내이사 외 3사(계열)

前
㈜셀트리온 대표이사 등

㈜셀트리온 대표이사 등
중임

서정수
대표이사
2016.03.28
2016.03.31
혈족 2촌
-

前
㈜셀트리온 비서실장

-
중임

김행옥
기타비상무이사
2015.03.26
2015.04.07
인척 2촌
-
前 조흥은행 / 신한은행 지점장
-
중임

김경엽
사외이사
2015.03.26
2015.04.07
-
-
現 서울과학종합대학교 겸임교수
前 대우경제연구소 정책분석실장
-
중임

이왕돈
사외이사
2019.03.26
2019.04.01
-
-
前 한국언론진흥재단
 공공광고담당 이사
前 대전방송(TJB) 사장
-
신임

임동호
감사
2010.03.22
2010.03.26
-
-
前 우리은행 경인기업 영업본부장
-
중임

(2) 이사회, 이사회내 위원회, 주주총회 관련제도, 소수주주권 행사현황

가. 이사회 운영 현황

(전년도 지정일 ～ 금년도 지정일 기준)

소속회사명
이사회
 구성원명
이사회
 개최일자
의안내용
가결여부
사외이사

참석
불참
반대

비금융회사
(주)셀트리온제약
서정진
서정수
김행옥
김경엽
2018.05.11
[부 의]
- 제1호 의안 : 계열사 간 계약 / 거래승인의 건
- 제2호 의안 : 단기차입금 만기 연장승인의 건
- 제3호 의안 : 주식매수선택권 부여 취소의 건
원안가결
1
-
-

서정진
서정수
김행옥
김경엽
2018.06.27
[부 의]
- 제1호 의안 : 계열사간 계약 / 거래 승인의 건

원안가결

1
-
-

서정진
서정수
김행옥
김경엽
2018.07.27
[부 의]
- 제1호 의안 : 단기차입 승인의 건
- 제2호 의안 : 어음할인 한도 증액의 건

원안가결

1
-
-

서정진
서정수
김행옥
김경엽
2018.09.19
[부 의]
- 제1호 의안 : 계열사간 계약 / 거래 승인의 건
- 제2호 의안 : 어음할인 한도 설정 만기 연장의 건

원안가결

1
-
-

서정진
서정수
김행옥
김경엽
2018.10.26
[부 의]
- 제1호 의안 : 계열사간 계약 / 거래 승인의 건
- 제2호 의안 : 기존차입 만기연장 및 신규차입 승인의 건

원안가결

1
-
-

서정진
서정수
김행옥
김경엽
2018.11.14
[부 의]
- 제1호 의안 : '연구 및 개발단계의 구분' 회계처리지침 변경의 건
- 제2호 의안 : 제13기 ~ 제18기(12년~17년) 재무제표 수정의 건
- 제3호 의안 : 차입금 만기 연장의 건

원안가결

1
-
-

서정진
서정수
김행옥
김경엽
2018.12.06
[부 의]
- 제1호 의안 : 계열사간 계약 / 거래 승인의 건

원안가결

1
-
-

서정진
서정수
김행옥
김경엽

2019.01.25
[부 의]
- 제1호 의안 : 주식회사 셀트리온화학연구소와의 합병계약 체결의 건
- 제2호 의안 : 기준일 및 주주명부 폐쇄기간 지정의 건
- 제3호 의안 : 2019년도 계열사 간 계약/거래 한도 승인의 건

원안가결

1
-
-

서정진
서정수
김행옥
김경엽

2019.02.25
[부 의]
- 제1호 의안 : 제19기 재무제표(별도 및 연결) 승인의 건
- 제2호 의안 : 제19기 영업보고서 승인의 건
- 제3호 의안 : 제19기 정기주주총회 소집 결의의 건
- 제4호 의안 : 전자투표제도 도입의 건
- 제5호 의안 : 신규 시설투자 결정의 건
- 제6호 의안 : 장기차입 승인의 건
- 제7호 의안 : 차입금 만기 연장의 건

원안가결

1
-
-

서정진
서정수
김행옥
김경엽

2019.02.26
[부 의]
- 제1호 의안 : 주식회사 셀트리온화학연구소와의 합병 승인의 건

원안가결

1
-
-

서정진
서정수
김행옥
김경엽
이왕돈

2019.03.26
[부 의]
- 제1호 의안 : 대표이사 연임의 건

원안가결

2
-
-

서정진
서정수
김행옥
김경엽
이왕돈

2019.04.01

[부 의]
- 제1호 의안 : 합병보고 주주총회 갈음 공고의 건

원안가결

2
-
-

서정진
서정수
김행옥
김경엽
이왕돈

2019.05.13

[부 의]
- 제1호 의안 : 차입금 만기 연장의 건

원안가결
2
-
-

주1 : 2019.03.26 사외이사 이왕돈 신규 선임.

나. 이사회내 위원회 설치ㆍ운영 현황

"해당사항 없음"

다. 기타 주주총회 의결권행사 관련제도 운영현황

(전년도 지정일 ～ 금년도 지정일 기준)

소속회사명
집중투표제
서면투표제
전자투표제
비고

비금융회사

(주)셀트리온제약

X
X
O(실시)
-

라. 소수주주권 행사내용

"해당사항 없음"

3. 주식소유현황

(1) 소유지분현황

(금년도 지정일 기준, 단위:주, %)

소속회사명
동일인과의 관계
성명
보통주
우선주
합계

주식수
지분율
주식수
지분율
주식수
지분율

비
금
융
회
사

(주)셀트리온제약

동
일
인
측
동일인
-
-
-
-
-
-
-

친
족
배우자/
혈족1촌
-
-
-
-
-
-
-

-
-
-
-
-
-
-

혈족2~4촌
서연순
665
0.00
-
-
665
0.00

혈족5~6촌
조성은
2,629
0.01
-
-
2,629
0.01

홍두리
744
0.00
-
-
744
0.00

인척 4촌 이내
안영길
157
0.00
-
-
157
0.00

최승희
2,040
0.01
-
-
2,040
0.01

오운택
1,002
0.00
-
-
1,002
0.00

유선화
2,534
0.01
-
-
2,534
0.01

친족 합계
-
9,771
0.03
-
-
9,771
0.03

비영리법인
-
-
-
-
-
-
-

등기된 임원
김형기
12,165
0.04
-
-
12,165
0.04

유헌영
152
0.00
-
-
152
0.00

천옥진
18,100
0.05
-
-
18,100
0.05

자기주식
(주)셀트리온제약
23,359
0.07
-
-
23,359
0.07

계열회사(국내+해외)
(주)셀트리온
18,744,943
55.01
-
-
18,744,943
55.01

기타 동일인관련자
-
-
-
-
-
-
-

동일인측 합계
-
18,808,490
55.20
-
-
18,808,490
55.20

기타주주
동일인측이 아닌 최다주주
-
-
-
-
-
-
-

기타
-
15,267,371
44.80
-
-
15,267,371
44.80

총 계
-
34,075,861
100.00
-
-
34,075,861
100.00

(2) 국내 계열회사간 주식소유현황

(직전 분기말 기준, 단위:주, %, 백만원)

출자회사(소속회사)
 ＼ 
피출자회사
비금융회사

(주)셀트리온제약

주식수
지분율

계열회사
비금융회사
(주)셀트리온화학연구소
장부가액
6,499

보통주
173,934
100.00

우선주
-
-

합계
173,934
100.00

(주)셀트리온제약
장부가액
1,233

보통주
23,359
0.07

우선주
-
-

합계
23,359
0.07

장부가액 소계
7,732

금융회사
-
장부가액
-
-

보통주
-
-

우선주
-
-

합계
-
-

장부가액 소계
-

합 계
7,732

4. 계열회사와 특수관계인간 거래현황

(1) 계열회사간 자금거래 현황

가. 계열회사로부터 자금 차입현황

(직전 분기 개시일 ～ 종료일 기준, 단위 : 백만원)

대여자
＼
차입회사(소속회사)
국내 계열회사
기타합계
총계

비금융회사
금융회사
합계

-
소계
-
소계

비금융회사
(주)셀트리온제약
-
-
-
-
-
12,476

12,476

금융회사
-
-
-
-
-
-
-
-

나. 당좌차월 거래내역

"해당사항 없음"

(2) 특수관계인에 대한 자금대여 현황

"해당사항 없음"

(3) 계열회사간 유가증권거래 현황

"해당사항 없음"

(4) 특수관계인에 대한 유가증권거래 현황

가. 유가증권 매도거래

"해당사항 없음"

나. 유가증권 매입거래

"해당사항 없음"

(5) 계열회사간 상품ㆍ용역거래 현황

(직전 사업연도 개시일 ～ 종료일 기준, 단위 : 백만원)

매입자
＼
매출회사
(소속회사)
국내계열회사
해외계열회사
매출액 총계

비금융회사
금융회사
국내계열사 계
(매출액)

(주)셀트리온
소계
-
소계
-
해외계열사 계
(매출액)
계
국내
매출액
해외
매출액

비금융회사
(주)셀트리온제약
22,613

22,613

-
-

22,613

-
-
139,471
138,504
967

(6) 계열회사간 주요 상품ㆍ용역거래 내역

가. 상장회사와 그 계열회사간 주요 상품ㆍ용역거래 내역 (분기)

(직전 분기 개시일 ～ 종료일 기준, 단위 : 백만원)

소속회사명
거래상대방
업종
품목
대금지급조건
거래상대방
선정방식
매출액

비금융회사
(주)셀트리온제약
(주)셀트리온
C2110(기초 의약물질 및 생물학적 제제 제조업)
용역
현금
수의계약
5,006

소계

5,006

금융회사
-
-
-
-
-
-
-

나. 비상장회사와 그 계열회사간 주요 상품ㆍ용역거래 내역 (연1회)

"해당사항 없음"

(7) 계열회사간 기타자산거래 현황

"해당사항 없음"

(8) 계열회사간 상표권 사용거래 현황

(직전 사업년도 개시일 ～종료일 기준, 단위 : 백만원)

소속회사명
거래상대방
지급/수취 여부
대상 상표권
사용기간
연간 사용료
지급/수취액
사용료
산정방식

비금융
회사
(주)셀트리온제약
(주)셀트리온
-
제40-0564408호 외 10개
2018.01.01 ~ 2018.12.31
-
-

합계

총 11개
-
-
-

- 대상 상표권은 셀트리온 기업집단임을 식별하기 위한 기호, 문자, 도형으로 이루어진 국내 특허청에
 등록된 상표권임.
- 상표권을 소유하고 있는 (주)셀트리온과 상표권을 사용하고 있는 계열회사들간에 상표권 사용료
 관련 별도 계약체결 없음. 

(9) 특수관계인에 대한 기타자산거래 현황

가. 기타자산 매도 등 거래

"해당사항 없음"

나. 기타자산 매입 등 거래

"해당사항 없음"

(10) 계열회사간 거래에 따른 채권ㆍ채무 잔액 현황

(직전 사업연도말 기준, 단위 : 백만원)

채무자
＼
채권회사
(소속회사)
국내 계열회사

비금융회사
금융회사
합계(채권금액)

(주)셀트리온
소계
-
소계

실물
채권
금융
채권
계
실물
채권
금융
채권
계
실물
채권
금융
채권
계
실물
채권
금융
채권
계
실물
채권
금융
채권
계

비금융회사
(주)셀트리온제약
13,948
-
13,948
13,948
-
13,948
-
-
-
-
-
-
13,948
-
13,948

(11) 계열회사간 채무보증 현황

가. 공정거래법상 제한되는 채무보증

"해당사항 없음"

나. 공정거래법상 제한되는 채무보증 이외의 채무보증

"해당사항 없음"

다. 이행보증ㆍ납세보증 등

"해당사항 없음"

(12) 계열회사간 담보제공 현황

가. 계열회사 간 담보제공 내역

"해당사항 없음"

나. 계열회사에게 제공한 담보 내역 중 건설업을 영위하는 법인의 담보제공 내역

"해당사항 없음"

(13) 특수관계인 지분율이 높은 계열회사의 내부거래 현황

가, 최근 3개년도 계열회사간 매출 내역

"해당사항 없음"

나. 최근 3개년도 계열회사간 매입 내역

"해당사항 없음"

다. 최근 3개년도 차입 내역

"해당사항 없음"

라. 최근 3개년도 대여 내역

"해당사항 없음"

마. 최근 3개년도 자산(유가증권, 기타자산) 매도 내역

"해당사항 없음"

바. 최근 3개년도 자산(유가증권, 기타자산) 매입 내역

"해당사항 없음"

5. 순환출자 현황

(1) 국내 계열회사간 순환출자 현황

가. 국내 계열회사 간 순환출자현황 (소속회사용)

"해당사항 없음"

(2) 국내 계열회사간 순환출자 변동 내역

가. 국내 계열회사 간 순환출자 변동내역 (소속회사용)

<당기 순환출자 현황>

"해당사항 없음"

<전기 순환출자 현황>

"해당사항 없음"

<세부 변동내역(전기대비)>

"해당사항 없음"

7. 금융ㆍ보험사 의결권 행사 현황

(1) 금융ㆍ보험사의 국내계열회사주식에 대한 의결권 행사 현황

"해당사항 없음"