코스메카코리아 — 주식등의대량보유상황보고서(약식) (20190513)
제출인: 슈로더인베스트먼트매니지먼트싱가포르

주식등의 대량보유상황보고서(약식)
3.7
코스메카코리아

0000
0000

주식등의 대량보유상황보고서

(약식서식 : 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제147조에 의한 보고 중 '경영권에 영향을 주기 위한 목적'이 아닌 경우)

금융위원회 귀중
보고의무발생일　 :
2019.05.07

한국거래소 귀중
보고서작성기준일 :
2019.05.07

보고자 :
슈로더 인베스트먼트 매니지먼트 싱가포르 리미티드

요약정보

발행회사명
코스메카코리아
발행회사와의 관계
주주

보고구분
신규

보유주식등의 수 및 보유비율

보유주식등의 수
보유비율

직전 보고서
270,323
5.06

이번 보고서
483,726
4.53

보고사유
단순 추가취득/처분

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인과 특별관계자의 주식등의 보유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

확인서(경영참가목적 없음)

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※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

제1부 보고의 개요

1. 발행회사에 관한 사항

회사명
코스메카코리아
회사코드
241710

법인구분
코스닥상장법인
의결권있는 발행주식 총수(주)
10,680,000

2. 대량보유자에 관한 사항

가. 보고자

(1) 보고자 개요

보고자가 개인인 경우 「생년월일 또는 사업자등록번호등」란에는 생년월일만 연ㆍ월ㆍ일 순으로 6자리 숫자(예: 2005년 6월 1일생인 자의 경우 050601)를 기재하고 주민등록번호는 기재하지 않도록 유의하며, 「주소」란에는 행정구역상의 읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재함.(<= 이 문구는 인쇄되지 않음)

보고구분
신규
연명

보고자 구분
외국법인
국 적
싱가포르

성명(명칭)
한글
슈로더 인베스트먼트 매니지먼트 싱가포르 리미티드
한자(영문)
Schroder Investment Management (Singapore) Limited

주소(본점소재지)
[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
138 Market Street, #23-01, CapitaGreen, Singapore
생년월일 또는
사업자등록번호 등
199201080-H

직업(사업내용)
Investment Management
발행회사와의 관계
주주

업무상 연락처
및 담당자
소속회사
슈로더투자신탁운용
부서
컴플라이언스

직위
Legal Specialist
전화번호
02-378******

성명
박희수
팩스번호
02-378******

이메일 주소
******.Park@schroders.com

(2) 보고자에 대한 구체적인 사항(법인 또는 단체만 해당)

법적성격
슈로더 인베스트먼트 매니지먼트 싱가포르 리미티드는 Monetary Authority of Singapore 감독 하에 허가받은 자산운용사

자산총액
(또는 운용자산총액)
SGD 45,766,024,179 (2018.06.30 기준)
부채총액
-

자본총액
-
자본금
SGD50,771,800
(2018.06.30 기준)

대표자
Susan Soh

의사결정기구
(의사결정권자)
The Fund Manager Team (운용전문인력)

최대주주
(법인 대표자)
Schroder International Holdings Limited
최대주주 지분율
100%

나. 특별관계자

(1) 특별관계자 개요

특별관계자가 개인인 경우 「생년월일 또는 사업자등록번호등」란에는 생년월일만 연ㆍ월ㆍ일 순으로 6자리 숫자(예: 2005년 6월 1일생인 자의 경우 050601)로 기재하고 주민등록번호는 기재하지 않도록 유의하며, 「주소」기재란에는 행정구역상의 읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재함.(<= 이 문구는 인쇄되지 않음)

연번
성 명
(명칭)
구분
보고자와의구체적 관계
생년월일
또는
사업자등록
번호 등
국적
주 소
(소재지)
직 업
(사업내용)
발행회사와의 관계

1
슈로더 인베스트 매니지먼트 리미티드
외국법인
계열회사
1893220
영국
31 Gresham Street, London EC2V 7QA, U.K.
Investment Management
주주

2
슈로더투자신탁운용(주)
금융기관
계열회사
104-81-62137
대한민국
서울특별시 중구 세종대로 136, 26층 (태평로 1가, 서울파이낸스센터)
집합투자업
투자자문업
투자일임업
주주

* 주소는 읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재

(2) 특별관계자에 대한 구체적인 사항(법인 또는 단체만 해당)

법적성격
슈로더 인베스트 매니지먼트 리미티드는 Financial Services Authority 감독 하에 허가받은 자산운용사

자산총액
(또는 운용자산총액)
GBP 254,000,000,000 (2018.09.30 기준)
부채총액
-

자본총액
-
자본금
GBP155,000,000 (2018.09.30 기준)

대표자
John Troiano

의사결정기구
(의사결정권자)
The Fund Manager Team (운용전문인력)

최대주주
(법인 대표자)
Schroder International Holdings Limited
최대주주 지분율
100%

법적성격
슈로더투자신탁운용

자산총액
(또는 운용자산총액)
27,290,577,249원
(2018.09.30 기준)
부채총액
-

자본총액
-
자본금
10,000,000,000원
(2018.09.30 기준)

대표자
정은수

의사결정기구
(의사결정권자)
운용전문인력

최대주주
(법인 대표자)
Schroder Investment Management Limited
최대주주 지분율
100%

다. 집합투자업자

(보고자 또는 특별관계자가 규정 제3-10조 제2항에 따른 "집합투자기구"인 경우에 한함) 

(1) 집합투자업자 개요

연번
명칭
사업자등록
번호 등
대상 집합
투자기구
국적
주 소
(소재지)
비고

-
-
-
-
-
-
-

-
-
-
-
-
-
-

(2) 집합투자업자에 대한 구체적인 사항

법적성격
-

자본금
-
운용자산총액
-

대표자
-

의사결정기구
(의사결정권자)
-

최대주주
(법인 대표자)
-
최대주주 지분율
-

3. 보유주식등의 수 및 보유비율

보고서
작성기준일
보고자
주식등
주권
의결권 있는 발행주식
총수(주)

본인 성명
특별관계자수
주식등의 수
(주)
비율
(%)
주식수
(주)
비율
(%)

직전보고서
2017년 07월 07일
슈로더 인베스트먼트 매니지먼트 싱가포르 리미티드
2
270,323
5.06
270,323
5.06
5,340,000

이번보고서
2019.05.07
슈로더 인베스트먼트 매니지먼트 싱가포르 리미티드
2
483,726
4.53
483,726
4.53
10,680,000

증 감
213,403
-0.53
213,403
-0.53
5,340,000

4. 변동[변경]사유

변동방법
장내매매

변동사유
단순 추가취득/처분

변경사유
-

제2부 대량보유내역

1. 보고자 및 특별관계자의 주식등의 종류별 보유내역

관 계
성 명
(명칭)
생년월일
또는
사업자
등록번호 등
보유주식등의 내역

주 권
신주
인수권이
표시된것
전환
사채권
신주
인수권부
사채권
교환
사채권
증권예탁증권
기타
합 계

의결권
있는
주식
의결권
있는 주식으로
상환될주식
의결권
있는 주식으로
전환될 주식
주수
(주)
비율
(%)

보고자
슈로더 인베스트먼트 매니지먼트 싱가포르 리미티드
199201080-H
391,319
-
-
-
-
-
-
-
-
391,319
3.664

특별
관계자
슈로더 인베스트 매니지먼트 리미티드
1893220
92,407
-
-
-
-
-
-
-
-
92,407
0.865

슈로더투자신탁운용(주)
104-81-62137
0
-
-
-
-
-
-
-
-
0
0

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

A
a1
a2
B
C
D
E
F
G

H

의결권있는
발행주식 총수(I)
보유잠재주식의 수
(a1+a2+B+C+D+E+F+G=H)
보유비율(%)

주식등의 보유비율
[A+H / I+H-(E+F+G)※] × 100
주권의 보유비율
(A / I) × 100

10,680,000
-
4.53
4.53

※ 교환대상이 주식인 교환사채권, 기초자산이 주식인 증권예탁증권ㆍ파생결합증권 및 자기주식을 교부하는 주식매수선택권 등에 한하여 분모에서 제외하고 보유비율을 산정

2. 자기계정 및 고객계정별 보유내역(금융기관에 한함)

명칭
보고자와의
관계
계정별 내역
합 계

자기계정(주)
비율(%)
고객계정(주)
비율(%)
계(주)
비율(%)

슈로더 인베스트먼트 매니지먼트 싱가포르 리미티드
본인
-
-
391,319
3.664
391,319
3.664

슈로더 인베스트 매니지먼트 리미티드
특수관계인
-
-
92,407
0.865
92,407
0.865

슈로더투자신탁운용(주)
특수관계인
-
-
0
0
0
0

합 계
-
-
483,726
4.53
483,726
4.53

제3부 직전보고일 이후 대량변동 내역

1. 변동내역 총괄표

관 계
성 명
(명칭)
생년월일
또는
사업자
등록번호 등
증감주식등의 내역

주 권
신주
인수권이
표시된것
전환
사채권
신주
인수권부
사채권
교환
사채권
증권예탁증권
기타
합 계

의결권
있는
주식
의결권
있는 주식으로
상환될주식
의결권
있는 주식으로
전환될 주식
주수
(주)
비율
(%)

보고자
슈로더 인베스트먼트 매니지먼트 싱가포르 리미티드
199201080-H
391,319
-
-
-
-
-
-
-
-
391,319
3.66

특별
관계자
슈로더 인베스트 매니지먼트 리미티드
1893220
92,407
-
-
-
-
-
-
-
-
92,407
0.87

슈로더투자신탁운용(주)
104-81-62137
0
-
-
-
-
-
-
-
-
0
0.00

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

2. 세부변동내역

성명
(명칭)
생년월일 또는
사업자등록번호 등
변동일*
취득/처분
방법
주식등의
종류
변동 내역
취득/처분
단가**
비 고

변동전
증감
변동후

슈로더 인베스트먼트 매니지먼트 리미티드
1893220
2017.07.10
장내매수(+)
의결권있는 주식
44,927
2754
47,681
64835.5
-

슈로더 인베스트먼트 매니지먼트 리미티드
1893220
2018.05.08
장내매도(-)
의결권있는 주식
47,681
-31822
15,859
44808.5
-

슈로더 인베스트먼트 매니지먼트 리미티드
1893220
2018.05.09
장내매도(-)
의결권있는 주식
15,859
-3347
12,512
43801.8
-

슈로더 인베스트먼트 매니지먼트 리미티드
1893220
2018.05.14
장내매도(-)
의결권있는 주식
12,512
-12512
0
41802.9
-

슈로더 인베스트먼트 매니지먼트 리미티드
1893220
2018.05.18
무상신주취득(+)
의결권있는 주식
0
47681
47,681
0
-

슈로더 인베스트먼트 매니지먼트 리미티드
1893220
2018.05.28
장내매수(+)
의결권있는 주식
47,681
27663
75,344
35738.9
-

슈로더 인베스트먼트 매니지먼트 리미티드
1893220
2018.05.29
장내매수(+)
의결권있는 주식
75,344
1840
77,184
35615.5
-

슈로더 인베스트먼트 매니지먼트 리미티드
1893220
2018.06.05
장내매수(+)
의결권있는 주식
77,184
2121
79,305
36166
-

슈로더 인베스트먼트 매니지먼트 리미티드
1893220
2018.06.07
장내매수(+)
의결권있는 주식
79,305
13102
92,407
37967.9
-

Schroder Investment Management (Singapore) Limited
199201080-H
2017.07.10
장내매수(+)
의결권있는 주식
224,863
5294
230,157
64835
-

Schroder Investment Management (Singapore) Limited
199201080-H
2017.07.19
장내매수(+)
의결권있는 주식
230,157
719
230,876
62529
-

Schroder Investment Management (Singapore) Limited
199201080-H
2017.07.19
장내매수(+)
의결권있는 주식
230,876
2012
232,888
62529
-

Schroder Investment Management (Singapore) Limited
199201080-H
2017.07.20
장내매수(+)
의결권있는 주식
232,888
1035
233,923
62394
-

Schroder Investment Management (Singapore) Limited
199201080-H
2017.07.20
장내매수(+)
의결권있는 주식
233,923
2899
236,822
62394
-

Schroder Investment Management (Singapore) Limited
199201080-H
2017.07.21
장내매수(+)
의결권있는 주식
236,822
1306
238,128
62323
-

Schroder Investment Management (Singapore) Limited
199201080-H
2017.07.21
장내매수(+)
의결권있는 주식
238,128
3653
241,781
62323
-

Schroder Investment Management (Singapore) Limited
199201080-H
2017.07.24
장내매수(+)
의결권있는 주식
241,781
341
242,122
62102
-

Schroder Investment Management (Singapore) Limited
199201080-H
2017.07.24
장내매수(+)
의결권있는 주식
242,122
956
243,078
62102
-

Schroder Investment Management (Singapore) Limited
199201080-H
2017.07.28
장내매수(+)
의결권있는 주식
243,078
4031
247,109
62563
-

Schroder Investment Management (Singapore) Limited
199201080-H
2017.08.16
장내매수(+)
의결권있는 주식
247,109
1677
248,786
60285
-

Schroder Investment Management (Singapore) Limited
199201080-H
2017.09.15
장내매수(+)
의결권있는 주식
248,786
479
249,265
52170
-

Schroder Investment Management (Singapore) Limited
199201080-H
2017.09.15
장내매수(+)
의결권있는 주식
249,265
695
249,960
52170
-

Schroder Investment Management (Singapore) Limited
199201080-H
2017.09.15
장내매수(+)
의결권있는 주식
249,960
343
250,303
52170
-

Schroder Investment Management (Singapore) Limited
199201080-H
2017.09.18
장내매수(+)
의결권있는 주식
250,303
3351
253,654
51009
-

Schroder Investment Management (Singapore) Limited
199201080-H
2017.09.18
장내매수(+)
의결권있는 주식
253,654
4865
258,519
51009
-

Schroder Investment Management (Singapore) Limited
199201080-H
2017.09.18
장내매수(+)
의결권있는 주식
258,519
2400
260,919
51009
-

Schroder Investment Management (Singapore) Limited
199201080-H
2017.09.19
장내매수(+)
의결권있는 주식
260,919
863
261,782
50885
-

Schroder Investment Management (Singapore) Limited
199201080-H
2017.09.19
장내매수(+)
의결권있는 주식
261,782
594
262,376
50885
-

Schroder Investment Management (Singapore) Limited
199201080-H
2017.09.19
장내매수(+)
의결권있는 주식
262,376
425
262,801
50885
-

Schroder Investment Management (Singapore) Limited
199201080-H
2017.09.20
장내매수(+)
의결권있는 주식
262,801
873
263,674
51782
-

Schroder Investment Management (Singapore) Limited
199201080-H
2017.09.20
장내매수(+)
의결권있는 주식
263,674
1267
264,941
51782
-

Schroder Investment Management (Singapore) Limited
199201080-H
2017.09.20
장내매수(+)
의결권있는 주식
264,941
625
265,566
51782
-

Schroder Investment Management (Singapore) Limited
199201080-H
2017.10.17
장내매수(+)
의결권있는 주식
265,566
2237
267,803
60351
-

Schroder Investment Management (Singapore) Limited
199201080-H
2018.01.18
장내매도(-)
의결권있는 주식
267,803
-2350
265,453
68099
-

Schroder Investment Management (Singapore) Limited
199201080-H
2018.01.19
장내매도(-)
의결권있는 주식
265,453
-3417
262,036
67791
-

Schroder Investment Management (Singapore) Limited
199201080-H
2018.02.13
장내매도(-)
의결권있는 주식
262,036
-602
261,434
65625
-

Schroder Investment Management (Singapore) Limited
199201080-H
2018.02.14
장내매수(+)
의결권있는 주식
261,434
1713
263,147
58553
-

Schroder Investment Management (Singapore) Limited
199201080-H
2018.02.14
장내매수(+)
의결권있는 주식
263,147
4265
267,412
58553
-

Schroder Investment Management (Singapore) Limited
199201080-H
2018.02.14
장내매도(-)
의결권있는 주식
267,412
-303
267,109
61996
-

Schroder Investment Management (Singapore) Limited
199201080-H
2018.04.20
장내매도(-)
의결권있는 주식
267,109
-2029
265,080
72819
-

Schroder Investment Management (Singapore) Limited
199201080-H
2018.04.20
장내매도(-)
의결권있는 주식
265,080
-3681
261,399
72819
-

Schroder Investment Management (Singapore) Limited
199201080-H
2018.04.20
장내매도(-)
의결권있는 주식
261,399
-4844
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72819
-

Schroder Investment Management (Singapore) Limited
199201080-H
2018.04.23
장내매도(-)
의결권있는 주식
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-3148
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76559
-

Schroder Investment Management (Singapore) Limited
199201080-H
2018.04.23
장내매도(-)
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-

Schroder Investment Management (Singapore) Limited
199201080-H
2018.04.23
장내매도(-)
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-

Schroder Investment Management (Singapore) Limited
199201080-H
2018.04.24
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-

Schroder Investment Management (Singapore) Limited
199201080-H
2018.04.24
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Schroder Investment Management (Singapore) Limited
199201080-H
2018.04.24
장내매도(-)
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Schroder Investment Management (Singapore) Limited
199201080-H
2018.04.25
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Schroder Investment Management (Singapore) Limited
199201080-H
2018.04.25
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199201080-H
2018.04.25
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199201080-H
2018.04.25
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Schroder Investment Management (Singapore) Limited
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2018.04.25
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199201080-H
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199201080-H
2018.04.26
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199201080-H
2018.04.27
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Schroder Investment Management (Singapore) Limited
199201080-H
2018.05.03
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199201080-H
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199201080-H
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2018.05.08
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2018.05.08
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2018.05.09
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2018.05.09
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2018.05.09
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199201080-H
2018.05.09
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199201080-H
2018.05.21
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2018.05.23
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199201080-H
2018.05.25
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199201080-H
2018.05.25
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199201080-H
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199201080-H
2018.06.21
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199201080-H
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199201080-H
2018.06.22
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199201080-H
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199201080-H
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199201080-H
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199201080-H
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199201080-H
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199201080-H
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199201080-H
2018.07.17
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199201080-H
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199201080-H
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2018.07.18
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2018.07.19
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Schroder Investment Management (Singapore) Limited
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2018.07.19
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199201080-H
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Schroder Investment Management (Singapore) Limited
199201080-H
2018.08.07
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199201080-H
2018.08.21
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199201080-H
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Schroder Investment Management (Singapore) Limited
199201080-H
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199201080-H
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Schroder Investment Management (Singapore) Limited
199201080-H
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Schroder Investment Management (Singapore) Limited
199201080-H
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Schroder Investment Management (Singapore) Limited
199201080-H
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Schroder Investment Management (Singapore) Limited
199201080-H
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장내매도(-)
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Schroder Investment Management (Singapore) Limited
199201080-H
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장내매도(-)
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Schroder Investment Management (Singapore) Limited
199201080-H
2018.11.16
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-

Schroder Investment Management (Singapore) Limited
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Schroder Investment Management (Singapore) Limited
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Schroder Investment Management (Singapore) Limited
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Schroder Investment Management (Singapore) Limited
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Schroder Investment Management (Singapore) Limited
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Schroder Investment Management (Singapore) Limited
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Schroder Investment Management (Singapore) Limited
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Schroder Investment Management (Singapore) Limited
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Schroder Investment Management (Singapore) Limited
199201080-H
2019.01.21
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-

Schroder Investment Management (Singapore) Limited
199201080-H
2019.01.21
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-

Schroder Investment Management (Singapore) Limited
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Schroder Investment Management (Singapore) Limited
199201080-H
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1168
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Schroder Investment Management (Singapore) Limited
199201080-H
2019.01.22
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Schroder Investment Management (Singapore) Limited
199201080-H
2019.02.19
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Schroder Investment Management (Singapore) Limited
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2019.03.04
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2019.03.04
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2019.03.04
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2019.03.05
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2019.03.05
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2019.03.05
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2019.03.06
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2019.03.06
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2019.03.07
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199201080-H
2019.03.07
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Schroder Investment Management (Singapore) Limited
199201080-H
2019.03.07
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104-81-62137
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슈로더투자신탁운용
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2017.08.01
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-270
0
61291
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※ 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제154조제4항의 규정에 따라 국가, 지방자치단체, 한국은행, 보고특례 적용 전문투자자(증권의 발행 및 공시에 관한 규정 제3-14조)의 경우에는 「변동일」란은 보고의무발생일을 의미하고「취득/처분방법」, 「취득/처분단가」란은 그 기재를 생략할 수 있음

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 계약체결일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미