DB증권 — 계열금융회사의약관에의한금융거래-[유가증권-채권] (20190410)
제출인: DB증권

계열금융회사의약관에의한금융거래-[유가증권-채권]
1.1
DB금융투자

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계열 금융회사의 약관에 의한 금융거래 -[유가증권-채권]

기업집단명
DB
회사명
DB금융투자(주)
공시일자
2019.04.10
관련법규
공정거래법 11조의2

(단위 : 억원, %)

거래기간
2019년 1분기(2019.01.01~2019.03.31)

발행자
거래
일자
거래상대방
거래금액
유통
수익율
채권내역
거래목적

발행자명
관계
상대방명
관계
매입
매도
채권
종류
총권면
금액
표면
이율
발행일
만기일

BNK캐피탈
비특수
2019-01-15
DB자산운용(주)
특수
0
102
2.18
BNK캐피탈149-2
100
2.79
2018-06-27
2021-06-28
중개

소계
0
102
-
-
-
-
-
-
-

CJ제일제당
비특수
2019-02-12
DB자산운용(주)
특수
101
0
2.15
씨제이제일제당25-2
100
2.26
2019-01-15
2024-01-15
중개

소계
101
0
-
-

100
-
-

DGB캐피탈
비특수
2019-03-06
DB자산운용(주)
특수
102
0
2.14
DGB캐피탈35-2
100
2.85
2017-09-18
2020-09-18
중개

소계
102
0
-
-
100
-
-
-
-

KB증권
비특수
2019-02-14
DB자산운용(주)
특수
104
0
2.21
KB증권34-2
100
3.02
2018-03-09
2023-03-09
중개

소계
104
0
-
-
100
-
-
-
-

국민은행
비특수
2019-02-13
DB자산운용(주)
특수
100
0
1.76
국민은행3703이표일(03)2-22
100
1.71
2017-03-22
2019-03-22
중개

소계
100
0
-
-
100
-
-
-
-

기획재정부
비특수
2019-02-15
DB생명보험(주)
특수
0
204
1.97
국고02000-6809(18-8)
200
2.00
2018-09-10
2068-09-10
중개

2019-03-15
DB생명보험(주)
특수
0
201
1.98
국고02000-6809(18-8)
200
2.00
2018-09-10
2068-09-10
중개

2019-01-25
DB손해보험(주)
특수
0
51
1.82
국고02250-2106(18-3)
50
2.25
2018-06-10
2021-06-10
중개

2019-01-25
DB손해보험(주)
특수
0
51
1.82
국고02250-2106(18-3)
50
2.25
2018-06-10
2021-06-10
중개

2019-01-25
DB손해보험(주)
특수
0
101
1.82
국고02250-2106(18-3)
100
2.25
2018-06-10
2021-06-10
중개

2019-03-21
DB손해보험(주)
특수
0
404
1.80
국고02000-2112(18-9)
400
2.00
2018-12-10
2021-12-10
중개

2019-03-27
DB손해보험(주)
특수
0
105
1.86
국고02375-2812(18-10)
100
2.38
2018-12-10
2028-12-10
중개

2019-02-11
DB자산운용(주)
특수
0
103
1.88
국민주택1종17-02
100
1.75
2017-02-28
2022-02-28
중개

2019-02-14
DB자산운용(주)
특수
106
0
1.82
국고04250-2106(11-3)
100
4.25
2011-06-10
2021-06-10
중개

2019-02-14
DB자산운용(주)
특수
106
0
1.82
국고04250-2106(11-3)
100
4.25
2011-06-10
2021-06-10
중개

2019-02-15
DB자산운용(주)
특수
101
0
1.83
국고01875-2203(16-10)
100
1.88
2017-03-10
2022-03-10
중개

소계
313
1,220
-
-
1,500
-
-
-
-

농협중앙회
비특수
2019-02-13
DB자산운용(주)
특수
100
0
1.93
농금채(중앙회)2015-02이5Y-A
100
2.16
2015-02-03
2020-02-03
중개

소계
100
0
-
-
100
-
-
-
-

대전도시
공사
비특수
2019-03-28
DB자산운용(주)
특수
0
101
1.89
대전도시공사2018-35
100
2.28
2018-04-04
2020-04-04
중개

소계
0
101
-
-
100
-
-
-
-

롯데카드
비특수
2019-01-04
DB자산운용(주)
특수
303
0
2.19
롯데카드354-2
300
2.53
2018-04-30
2020-05-29
중개

2019-02-13
DB자산운용(주)
특수
204
0
2.18
롯데카드358
200
2.78
2018-05-31
2021-05-31
중개

2019-02-13
DB자산운용(주)
특수
101
0
2.18
롯데카드370
100
2.61
2018-08-13
2021-08-13
중개

소계
608
0
-
-
600
-
-
-
-

메리츠
캐피탈
비특수
2019-03-06
DB자산운용(주)
특수
101
0
2.16
메리츠캐피탈125-1
100
2.77
2018-08-08
2020-11-06
중개

소계
101
0
-
-
100
-
-
-
-

산은캐피탈
비특수
2019-02-22
DB자산운용(주)
특수
101
0
2.10
산은캐피탈614-1
100
2.40
2018-07-27
2020-07-27
중개

소계
101
0
-
-
100
-
-
-
-

수산업
협동조합
중앙회
비특수
2019-03-07
DB자산운용(주)
특수
0
101
1.98
수산금융채권(경제)41-11이표36-06호
100
2.24
2018-11-06
2021-11-06
중개

2019-03-07
DB자산운용(주)
특수
0
101
2.02
수산금융채권04-12이표60-26호
100
2.11
2018-12-26
2023-12-26
중개

소계
0
202
-
-
200
-
-
-
-

수협은행
비특수
2019-03-19
DB자산운용(주)
특수
0
100
1.93
수산금융채권(은행)18-3이2-13
100
2.39
2018-03-13
2020-03-13
중개

소계
0
100
-
-
100
-
-
-
-

신한은행
비특수
2019-01-14
DB자산운용(주)
특수
105
0
2.17
신한은행16-10이10갑(후)
100
3.41
2012-10-31
2022-10-31
중개

2019-03-04
DB자산운용(주)
특수
0
100
1.85
신한은행21-06-이-2-B
100
1.73
2017-06-21
2019-06-21
중개

소계
105
100
-
-
200
-
-
-
-

신한카드
비특수
2019-02-14
DB자산운용(주)
특수
0
103
2.22
신한카드1981-3
100
2.96
2018-03-16
2023-03-16
중개

2019-02-14
DB자산운용(주)
특수
0
102
2.24
신한카드2001-3
100
2.76
2018-07-20
2023-07-20
중개

2019-03-07
DB자산운용(주)
특수
0
101
2.13
신한카드2016-2
100
2.40
2018-11-12
2021-11-12
중개

2019-03-07
DB자산운용(주)
특수
0
202
2.13
신한카드2016-2
200
2.40
2018-11-12
2021-11-12
중개

소계
0
508
-
-
500
-
-
-
-

예금보험
공사
비특수
2019-01-04
DB자산운용(주)
특수
0
50
1.92
예보기금특별계정채권2015-3
50
2.09
2015-03-18
2020-03-18
중개

2019-01-23
DB자산운용(주)
특수
102
0
1.89
예보상환기금채2018-1
100
2.52
2018-01-31
2021-01-31
중개

2019-01-28
DB자산운용(주)
특수
101
0
1.93
예보기금특별계정채권2017-5
100
2.11
2017-10-18
2020-10-18
중개

2019-02-13
DB자산운용(주)
특수
51
0
1.93
예보기금특별계정채권2015-3
50
2.09
2015-03-18
2020-03-18
중개

소계
254
50
-
-
300
-
-
-
-

우리은행
비특수
2019-02-13
DB자산운용(주)
특수
0
100
1.93
우리은행21-04-이표03-갑-12
100
1.95
2017-04-12
2020-04-12
중개

소계
0
100
-
-
100
-
-
-
-

전북은행
비특수
2019-01-24
DB자산운용(주)
특수
101
0
2.15
전북은행22-12이05갑-07
100
2.29
2018-12-07
2023-12-07
중개

소계
101
0
-
-
100
-
-
-
-

주택금융
공사
비특수
2019-01-29
DB자산운용(주)
특수
0
82
1.93
주택금융공사MBS2019-3(1-1)
82
1.93
2019-01-29
2020-01-29
중개

2019-02-22
DB자산운용(주)
특수
0
100
1.98
주택금융공사MBS2019-5(1-2)
100
1.98
2019-02-22
2021-02-22
중개

소계
0
182
-
-
182
-
-
-
-

중소기업
진흥공단
비특수
2019-01-04
DB자산운용(주)
특수
0
101
1.90
중소기업진흥채권605
100
2.31
2018-05-09
2020-05-08
중개

2019-01-23
DB자산운용(주)
특수
100
0
1.92
중소기업진흥채권536
100
1.77
2016-03-17
2021-03-17
중개

소계
100
101
-
-
200
-
-
-
-

케이비
국민카드
비특수
2019-01-03
DB자산운용(주)
특수
0
101
2.17
케이비국민카드171-2
100
2.23
2017-01-05
2022-01-05
중개

2019-01-04
DB자산운용(주)
특수
100
0
1.95
케이비국민카드178
100
1.88
2017-03-20
2019-03-20
중개

2019-02-15
DB자산운용(주)
특수
0
100
2.21
케이비국민카드148-2
100
2.10
2016-04-28
2023-04-28
중개

2019-03-15
DB자산운용(주)
특수
102
0
2.25
케이비국민카드200
100
2.54
2017-07-26
2024-07-26
중개

소계
202
200
-
-
400
-
-
-
-

케이비
캐피탈
비특수
2019-02-07
DB자산운용(주)
특수
101
0
2.06
케이비캐피탈383-3
100
2.30
2017-07-03
2020-07-03
중개

소계
101
0
-
-
100
-
-
-
-

풀무원식품
비특수
2019-03-08
DB손해보험(주)
특수
102
0
2.87
풀무원식품67
100
3.34
2018-10-12
2021-10-12
중개

소계
102
0
-
-
100
-
-
-
-

하나은행
비특수
2019-01-14
DB자산운용(주)
특수
0
108
2.17
하나은행12-03이120갑20후
100
4.62
2012-03-20
2022-03-20
중개

2019-01-18
DB자산운용(주)
특수
0
100
1.77
하나은행40-08이1.5갑-31
100
1.75
2017-08-31
2019-02-28
중개

2019-03-04
DB자산운용(주)
특수
100
0
1.82
하나은행41-04할1갑-24
100
1.94
2018-04-24
2019-04-24
중개

소계
100
208
-
-
300
-
-
-
-

한국
가스공사
비특수
2019-02-19
DB손해보험(주)
특수
0
100
2.14
한국가스공사390
100
2.14
2019-02-19
2039-02-19
중개

2019-03-07
DB손해보험(주)
특수
0
100
2.16
한국가스공사391
100
2.16
2019-03-07
2039-03-07
중개

소계
0
200
-
-
200
-
-
-
-

한국광물
자원공사
비특수
2019-01-16
DB자산운용(주)
특수
100
0
2.02
광물자원공사11-1
100
2.31
2015-07-10
2020-07-10
중개

소계
100
0
-
-
100
-
-
-
-

한국
동서발전
비특수
2019-01-03
DB자산운용(주)
특수
100
0
2.03
한국동서발전31-1
100
1.99
2018-11-05
2021-11-05
중개

소계
100
0

-
100
-
-
-
-

한국
산업은행
비특수
2019-01-09
DB자산운용(주)
특수
101
0
1.91
산금17신이0300-1109-3
100
2.36
2017-11-09
2020-11-09
중개

2019-02-13
DB자산운용(주)
특수
100
0
1.68
산금17신이0106-0830-2
100
1.71
2017-08-30
2019-02-28
중개

소계
202
0
-
-
200
-
-
-
-

한국
석유공사
비특수
2019-01-04
DB자산운용(주)
특수
0
100
1.92
한국석유공사8
100
2.03
2015-08-26
2020-08-26
중개

소계
0
100
-
-
100
-
-
-
-

한국은행
비특수
2019-01-25
DB손해보험(주)
특수
201
0
1.83
통안01930-2012-02
200
1.93
2018-12-02
2020-12-02
중개

소계
201
0
-
-
200
-
-
-
-

한국
중부발전
비특수
2019-02-08
DB손해보험(주)
특수
0
100
2.17
한국중부발전47-2
100
2.17
2019-02-08
2049-02-08
중개

소계
0
100
-
-
100
-
-
-
-

한국철도
시설공단
비특수
2019-01-02
DB자산운용(주)
특수
0
302
1.97
한국철도시설채권313
300
2.30
2018-05-17
2020-05-17
중개

소계
0
302
-
-
300
-
-
-
-

한국토지
주택공사
비특수
2019-02-27
DB자산운용(주)
특수
0
58
1.94
토지주택채권(용지3)15-01
53
2.34
2015-01-31
2020-01-31
중개

2019-03-14
DB자산운용(주)
특수
0
109
1.95
토지주택채권(용지3)15-02
100
2.16
2015-02-28
2020-02-29
중개

소계
0
168
-
-
153
-
-
-
-

Wells Fargo
& Company
비특수
2019-03-22
DB손해보험(주)
특수
22
0
2.96
WFC 3.9 05/01/45
23
3.90
2015-04-30
2045-05-01
중개

2019-03-22
DB손해보험(주)
특수
55
0
2.96
WFC 3.9 05/01/45
56
3.90
2015-04-30
2045-05-01
중개

소계
78
0
-
-
79
-
-
-
-

총 계
3,374
4,046
-
-
7,314
-
-
-
-