디젠스 — 의결권대리행사권유참고서류 (20190318)
제출인: 디젠스

참고서류
3.2
디젠스 주식회사

참 고 서 류

금융위원회 귀중

제 출 일:

2019년 03월 18일

권 유 자:

성 명: 디젠스 주식회사
주 소: 충청남도 아산시 음봉면 연암율금로 288-7
전화번호: 041-906-2132

Ⅰ. 권유자ㆍ대리인ㆍ피권유자에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의 종류
주식 소유
수량
주식 소유
비율
회사와의 관계
비고

디젠스 주식회사
보통주
-
-
본인
-

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명
(회사명)
권유자와의
관계
주식의 종류
주식 소유
수량
주식 소유 비율
회사와의
관계
비고

디에이치코리아 주식회사
최대주주
보통주
11,666,229
35.76
최대주주
-

서석형
등기임원
보통주
7,650
0.02
사내이사
-

김희진
미등기임원
보통주
9,181
0.03
미등기임원
-

서정민
미등기임원
보통주
32,167
0.10
미등기임원
-

계

11,715,227
35.91
-
-

※상기 주식소유 비율은 발행주식총수(32,628,051주) 대비 비율입니다

2. 대리인에 관한 사항

성명(회사명)
주식의 종류
소유주식수
회사와의 관계
비고

김영훈
보통주
-
직원
-

3. 피권유자의 범위

2018년 12월 31일 기준일 현재 의결권 있는 주식을 소유한 주주 전체

4. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

제 13기 정기주주총회의 원활한 진행을 위한 정족수 확보

5. 기타 사항

가. 위임권유기간 : (시작일) - 2019년 03월 21일, (종료일) - 2019년 03월 26일

나. 위임장용지의 교부방법 
 ■ 피권유자에게 직접 교부하는 방법
 ■ 우편 또는 모사전송에 의한 방법
 □ 전자우편에 의한 방법(피권유자가 전자우편을 수령한다는 의사표시를 한 경우)
 □ 주주총회 소집 통지와 함께 송부하는 방법(권유자가 발행인인 경우)
 □ 인터넷 홈페이지를 이용하는 방법

인터넷 홈페이지의 주소
-

홈페이지의 관리기관
-

주주총회 소집통지(공고)시 안내여부
-

다. 권유업무 위탁에 관한 사항

수탁자
위탁범위
비고

-
-
-

라. 주주총회 일시 및 장소 : (일시) 2019년 03월 28일(목) 오전09시 
 (장소) 충남 북부상공회의소 9층 중회의실
 충남 천안시 서북구 광장로 215(불당동)

마. 업무상 연락처 및 담당자 : (성명) 김영훈
 (부서 및 직위) 경영지원팀 대리 
 (연락처) 041-906-2132

II. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

상기 1. 사업의 개요 - 나. 회사의 현황 중 (1)영업개황을 참조하시기 바랍니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ자본변동표ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)ㆍ현금흐름표

* 상기 재무상태표는 외부감사인의 감사결과 또는 정기주주총회의 결과에 따라 변 동될 수 있습니다.
* 재무제표 승인에서 제 12기 2017년 전기 재무제표의 금액은 재작성으로 인한 변동 효과가 반영 되어진 금액입니다.

- 대차대조표(재무상태표)_연결기준

<대 차 대 조 표(재 무 상 태 표)>

제 13(당)기 2018년 01월 01일부터 2018년 12월 31일까지

제 12(전)기 2017년 01월 01일부터 2017년 12월 31일까지

(단위 :원)

과 목
제 13(당)기
제 12 (전)기

자산

Ⅰ. 유동자산

40,365,452,858

42,334,225,179

현금및현금성자산
12,602,021,665

8,665,655,319

매출채권 및 기타채권
14,888,286,375

20,512,993,421

재고자산
7,504,043,489

8,824,660,986

당기법인세자산
900,517,192

491,551,579

기타유동금융자산
1,160,000,000

270,000,000

기타유동자산
3,310,584,137

3,569,363,874

Ⅱ. 매각예정비유동자산

6,832,989,443

-

Ⅲ. 비유동자산

31,343,536,249

46,613,417,310

지분법적용투자주식
1,401,095,866

1,621,959,569

유형자산
28,479,326,601

39,439,259,974

무형자산
208,893,533

813,692,160

파생상품자산

2,909,497

이연법인세자산
-

3,515,392,194

기타비유동금융자산
1,254,220,249

1,220,203,916

자산총계

78,541,978,550

88,947,642,489

자본 및 부채

Ⅰ. 유동부채

48,506,769,887

54,586,269,193

매입채무 및 기타채무
20,391,547,330

25,734,504,065

단기차입금
23,646,321,086

23,851,390,188

유동성차입부채
3,690,000,000

3,262,711,876

당기법인세부채
57,732,372

597,487,810

기타유동금융부채
118,115,422

158,664,811

기타유동부채
603,053,677

981,510,443

Ⅱ. 비유동부채

7,253,985,101

13,957,288,560

장기차입부채
2,691,914,787

7,168,452,330

퇴직급여채무
4,019,130,377

6,105,684,115

기타장기종업원급여부채
515,016,549

635,897,383

장기충당부채
27,923,388

42,243,982

이연법인세부채
-

5,010,750

부채총계

55,760,754,988

68,543,557,753

자본

Ⅰ.지배기업소유주지분

22,198,124,920

19,925,455,708

자본금
16,314,025,500

10,812,726,000

자본잉여금
19,017,065,579

12,103,836,917

기타포괄손익누계액
(879,905,690)

(1,149,742,462)

이익잉여금(결손금)
(12,253,060,469)

(1,841,364,747)

Ⅱ.비지배지분

583,098,642

478,629,028

자본총계

22,781,223,562

20,404,084,736

부채와자본총계

78,541,978,550

88,947,642,489

* 2017년 전기의 금액은 재작성으로 인한 변동 효과가 반영 되어진 금액입니다.

- 손익계산서(포괄손익계산서)_연결기준

<손 익 계 산 서(포 괄 손 익 계 산 서)>

제 13(당)기 2018년 01월 01일부터 2018년 12월 31일까지

제 12(전)기 2017년 01월 01일부터 2017년 12월 31일까지

(단위 :원)

과 목
제 13(당)기
제 12 (전)기

I. 매출액

95,045,420,962

107,691,238,252

II. 매출원가

84,400,918,675

95,056,193,945

III. 매출총이익

10,644,502,287

12,635,044,307

IV. 판매비와 일반관리비

14,495,298,451

13,909,751,844

1.판매비
1,687,051,945

1,595,759,497

2.일반관리비
12,808,246,506

12,313,992,347

V. 영업손실

(3,850,796,164)

(1,274,707,537)

VI. 기타수익

2,411,957,212

893,115,728

VII. 기타비용

2,959,195,953

1,627,286,425

VIII. 금융수익

647,725,708

636,679,444

IX. 금융비용

2,616,487,786

3,289,944,906

X. 지분법손실

15,915,322

675,812,230

XI. 법인세비용차감전순손실

(6,382,712,304)

(5,337,955,926)

XII. 법인세비용

4,526,107,307

1,387,585,287

XIII. 당기순손실

(10,908,819,611)

(6,725,541,213)

지배기업 소유주지분

(11,018,404,986)

(6,667,703,170)

비지배지분

109,585,375

(57,838,043)

XIV. 기타포괄손익

894,987,819

(579,270,729)

1.당기손익으로 재분류되지 않는 항목
630,266,809

625,507,332

-보험수리적손익
630,266,809

625,507,332

2.당기손익으로 재분류되는 항목
264,721,010

(1,204,778,061)

-해외사업장환산외환차이
164,540,747

(1,086,125,068)

-지분법자본변동
100,180,263

(118,652,993)

XV. 당기총포괄손익

(10,013,831,791)

(7,304,811,942)

지배기업 소유주지분

(10,118,301,405)

(7,226,101,661)

비지배지분

104,469,614

(78,710,281)

XVI. 지배기업지분에 대한 주당손익

1. 기본주당순이익(손실)

(399)

(308)

2. 희석주당순이익(손실)

(399)

(308)

* 2017년 전기의 금액은 재작성으로 인한 변동 효과가 반영 되어진 금액입니다.

- 자본변동표_연결기준

<자본변동표>

제 13(당)기 2018년 01월 01일부터 2018년 12월 31일까지

제 12(전)기 2017년 01월 01일부터 2017년 12월 31일까지

(단위 :원)

과 목
지배기업 소유주
비지배지분
총 계

자 본 금

자본잉여금

기타포괄
손익누계액
이익잉여금
합계

2017. 1. 1 (전기초)
10,812,726,000
11,681,076,931
12,310,482
10,529,056,294
33,035,169,707
-
33,035,169,707

재작성으로 인한 변동
-
422,759,986
-
(6,534,715,071)
(6,111,955,085)
-
(6,111,955,085)

2017.1.1 (수정후 전기초)
10,812,726,000
12,103,836,917
12,310,482
3,994,341,223
26,923,214,622
-
26,923,214,622

연결당기순손실
-
-
-
(6,667,703,170)
(6,667,703,170)
(57,838,043)
(6,725,541,213)

해외사업장환산외환차이
-
-
(1,065,252,830)
-
(1,065,252,830)
(20,872,238)
(1,086,125,068)

보험수리적손익
-
-
-
625,507,332
625,507,332
-
625,507,332

지분법자본변동
-
-
(118,652,993)
-
(118,652,993)
-
(118,652,993)

지분변동
-
-
21,852,879
206,489,868
228,342,747
557,339,309
785,682,056

2017.12.31 (전기말)
10,812,726,000
12,103,836,917
(1,149,742,462)
(1,841,364,747)
19,925,455,708
478,629,028
20,404,084,736

2018.1.1 (당기초)
10,812,726,000
12,103,836,917
(1,149,742,462)
(1,841,364,747)
19,925,455,708
478,629,028
20,404,084,736

회계정책변경의 효과

(23,557,545)
(23,557,545)
-
(23,557,545)

연결당기순손실
-
-
-
(11,018,404,986)
(11,018,404,986)
109,585,375
(10,908,819,611)

기타포괄손익

보험수리적손익
-
-
-
630,266,809
630,266,809
-
630,266,809

해외사업장환산외환차이
-
-
169,656,509

169,656,509
(5,115,761)
164,540,748

지분법자본변동
-
-
100,180,263
-
100,180,263

100,180,263

기타포괄손익 계
-
-
269,836,772
630,266,809
900,103,581
(5,115,761)
894,987,820

총포괄손익 계
-
-
269,836,772
(10,388,138,177)
(10,118,301,405)
104,469,614
(10,013,831,791)

소유주와의 거래

유상증자
5,000,000,000
6,154,262,720
-
-
11,154,262,720
-
11,154,262,720

신주인수권 행사
182,291,500
395,906,954
-
-
578,198,454
-
578,198,454

전환권 행사
319,008,000
692,333,020
-
-
1,011,341,020
-
1,011,341,020

신주인수권부사채 상환
-
(139,094,071)
-
-
(139,094,071)
-
(139,094,071)

전환사채 상환
-
(190,179,961)
-
-
(190,179,961)
-
(190,179,961)

소유주와의 거래 계
5,501,299,500
6,913,228,662
-
-
12,414,528,162
-
12,414,528,162

2018.12.31 (당기말)
16,314,025,500
19,017,065,579
(879,905,690)
(12,253,060,469)
22,198,124,920
583,098,642
22,781,223,562

* 2017년 전기의 금액은 재작성으로 인한 변동 효과가 반영 되어진 금액입니다.

- 현금흐름표_연결기준

<현금흐름표>

제 13(당)기 2018년 01월 01일부터 2018년 12월 31일까지

제 12(전)기 2017년 01월 01일부터 2017년 12월 31일까지

(단위 : 원)

과 목
당기
전기

Ⅰ.영업활동으로 인한 현금흐름

(3,145,167,245)

7,074,030,699

1.영업으로부터 창출된 현금
(4,287,370,014)

10,875,424,568

(1)당기순손실
(11,018,404,986)

(5,640,917,264)

(2)조정
6,885,590,233

7,637,440,434

퇴직급여
1,218,017,870

1,407,034,939

감가상각비
2,759,618,288

3,427,969,186

대손상각비 설정(환입)
343,538,602

(391,334)

유형자산손상차손
2,290,319,396

-

관계기업투자주식처분손실
391,062,600

-

무형자산상각비
96,988,145

984,736,485

지분법손실
15,915,322

675,812,230

외화환산차이
73,099,667

399,589,820

파생상품평가손실
155,695,968

이자비용(전환권조정상각)
99,901,979

140,107,594

이자비용(신주인수권조정상각)
71,537,892

93,405,062

유형자산처분손실
31,272,714

465,967,771

무형자산처분손실
76,219,892

-

잡손실
60,000,000

-

매도가능증권감액손실
-

85,200,000

유형자산처분이익
(105,584,968)

(41,991,319)

무형자산처분이익
(591,614,981)

-

사채상환이익
(100,398,153)

-

(3)순운전자본의 변동
(154,555,261)

8,878,901,398

매출채권의 감소
5,322,355,490

2,833,107,702

미수금의 감소
107,465,594

3,141,083,995

미수수익의 증가
(48,938,297)

(52,801,599)

선급금의 증가
417,794,407

(721,440,044)

선급비용의 감소(증가)
149,873,022

(123,366,073)

부가세대급금의 감소(증가)
(308,887,692)

46,839,821

미수법인세환급액의 증가
-

(18,916,306)

재고자산의 감소
1,320,617,497

261,401,764

이연법인세의 순증감
(5,010,750)

522,813,756

매입채무의 증가(감소)
(5,646,975,285)

4,146,971,900

미지급금의 증가(감소)
1,368,475,533

(2,360,774,654)

미지급비용의 증가
185,812,852

2,622,654,589

당기법인세부채의 증가
-

1,984,398,867

선수금의 감소
(378,456,766)

(2,157,780,982)

예수금의 감소
(46,697,074)

(193,311,832)

판매보증충당부채의 증가(감소)
(14,320,594)

(21,991,525)

기타장기종업원급여부채의 증가(감소)
(120,880,834)

(64,365,652)

퇴직금의 지급
(2,466,287,149)

(965,622,329)

사외적립자산의 변동
3,357,100

-

예수보증금의 감소
6,147,685

-

2.이자의 수취
44,875,413

32,222,992

3.이자의 지급
(1,291,576,225)

(1,667,988,574)

4.법인세 부담액
2,388,903,581

(2,165,628,287)

Ⅱ.투자활동으로 인한 현금흐름

(995,646,262)

(4,634,108,767)

단기금융상품의 순증감
(890,000,000)

-

장기금융상품의 순증감
(120,000,000)

(230,000,000)

관계기업투자주식의 처분
1,363,967,838

-

유형자산의 처분
2,578,028,867

123,524,342

무형자산의 처분
1,037,023,536

-

기타금융자산의 순증감
25,983,666

3,290,848,370

매도가능금융자산의 취득
(1,449,848,224)

(85,200,000)

유형자산의 취득
(3,526,240,194)

(6,275,897,847)

무형자산의 취득
(14,561,751)

(1,457,383,632)

Ⅲ.재무활동현금흐름

7,936,391,373

(111,092,254)

유상증자
11,154,262,720

-

단기차입금의 증가
4,398,470,337

8,126,758,205

장기차입금의 차입
300,000,000

1,800,000,000

사채의 발행
-

3,600,000,000

단기차입금의 상환
(4,603,539,439)

(5,823,525,660)

장기차입금의 상환
(154,214,564)

-

유동성장기부채의 상환
-

(8,600,000,000)

신주인수권부사채의 상환
(1,335,226,671)

-

전환사채의 상환
(1,823,361,010)

-

비지배지분의 증가
-

785,675,201

Ⅳ.환율변동효과 반영전 현금및현금성자산

3,795,577,866

2,328,829,678

Ⅴ.현금및현금성자산에 대한 환율변동효과

140,788,480

(1,704,461,965)

Ⅵ.현금및현금성자산의 증가

3,936,366,346

624,367,713

Ⅶ.기초 현금및현금성자산

8,665,655,319

8,041,287,606

Ⅷ.기말 현금및현금성자산

12,602,021,665

8,665,655,319

* 2017년 전기의 금액은 재작성으로 인한 변동 효과가 반영 되어진 금액입니다.

- 대차대조표(재무상태표)_별도기준

제 13(당)기 2018년 01월 01일부터 2018년 12월 31일까지

제 12(전)기 2017년 01월 01일부터 2017년 12월 31일까지

회사명 : 디젠스 주식회사
(단위 : 원)

과 목

제 13
(당)기말

제 12
(전)기말

자산

Ⅰ. 유동자산

27,033,393,341

26,965,904,832

현금및현금성자산
8,896,096,056

4,941,947,626

매출채권 및 기타채권
11,123,102,787

15,118,127,768

재고자산
3,474,553,755

4,359,760,904

당기법인세자산
5,819,917

2,003,940

기타유동금융자산
1,160,000,000

270,000,000

기타유동자산
2,373,820,826

2,274,064,594

Ⅱ. 매각예정비유동자산

6,832,989,443

-

Ⅲ. 비유동자산

35,885,713,728

53,476,723,033

장기성매출채권
313,539,813

778,087,749

종속기업투자
19,181,298,518

22,012,663,647

유형자산
15,224,636,659

25,476,346,080

무형자산
71,609,249

673,934,719

파생상품자산
-

2,909,497

이연법인세자산
-

3,515,410,194

기타비유동금융자산
1,094,629,489

1,017,371,147

자산총계

69,752,096,512

80,442,627,865

자본 및 부채

Ⅰ. 유동부채

35,769,227,196

40,901,499,047

매입채무 및 기타채무
9,382,695,332

12,659,376,350

단기차입금
22,181,481,086

23,851,390,188

유동성차입부채
3,690,000,000

3,262,711,876

기타유동금융부채
111,895,709

150,426,891

기타유동부채
403,155,069

977,593,742

Ⅱ. 비유동부채

6,522,359,210

13,117,965,480

장기금융부채
1,965,000,000

5,400,000,000

파생상품부채
1,817,021

934,140,000

퇴직급여채무
4,019,130,377

6,105,684,115

기타장기종업원충당부채
515,016,549

635,897,383

장기충당부채
21,395,263

42,243,982

부채총계

42,291,586,406

54,019,464,527

자본

Ⅰ.자본금
16,314,025,500

10,812,726,000

Ⅱ.자본잉여금
19,017,065,579

12,103,836,917

Ⅲ.이익잉여금
(7,870,580,973)

3,506,600,421

자본총계

27,460,510,106

26,423,163,338

부채와자본총계

69,752,096,512

80,442,627,865

* 2017년 전기의 금액은 재작성으로 인한 변동 효과가 반영 되어진 금액입니다.

- 손익계산서(포괄손익계산서)_별도기준

제 13(당)기 2018년 01월 01일부터 2018년 12월 31일까지

제 12(전)기 2017년 01월 01일부터 2017년 12월 31일까지

회사명: 디젠스 주식회사
(단위 : 원)

과 목
제 13(당) 기
제 12(전) 기

I. 매출액

37,236,055,574

53,050,962,754

II. 매출원가

34,440,763,174

50,691,336,421

III. 매출총이익

2,795,292,400

2,359,626,333

IV. 판매비와 일반관리비

6,467,314,955

6,194,910,071

1.판매비
610,466,640

825,692,243

2.일반관리비
5,856,848,315

5,369,217,828

V. 영업손실

(3,672,022,555)

(3,835,283,738)

VI. 기타수익

1,941,061,724

817,092,401

VII. 기타비용

2,615,676,494

1,259,481,604

VIII. 금융수익

591,513,243

340,057,716

IX. 금융비용

4,631,837,899

3,219,152,089

X. 법인세비용차감전순이익(손실)

(8,386,961,980)

(7,156,767,314)

XI. 법인세비용(이익)

3,596,928,678

(179,906,298)

XII. 당기순손실

(11,983,890,658)

(6,976,861,016)

XIII. 기타포괄손익

630,266,809

625,507,332

1.당기손익으로 재분류되지 않는 항목
630,266,809

625,507,332

-보험수리적손익
630,266,809

625,507,332

2.당기손익으로 재분류되는 항목
-

-

XIV. 당기총포괄손실

(11,353,623,849)

(6,351,353,684)

XV. 주당손익

1. 기본주당순이익(손실)

(536)

(323)

2. 희석주당순이익(손실)

(536)

(323)

* 2017년 전기의 금액은 재작성으로 인한 변동 효과가 반영 되어진 금액입니다.

- 자본변동표_별도기준

제 13(당)기 2018년 01월 01일부터 2018년 12월 31일까지

제 12(전)기 2017년 01월 01일부터 2017년 12월 31일까지

회사명: 디젠스 주식회사
(단위 : 원)

과 목
자 본 금
자본잉여금
이익잉여금
총 계

2017. 1. 1 (보고금액)
10,812,726,000
11,681,076,931
14,067,984,144
36,561,787,075

재작성으로 인한 변동

422,759,986
(4,210,030,039)
(3,787,270,053)

2017.1.1 (수정후 금액)
10,812,726,000
12,103,836,917
9,857,954,105
32,774,517,022

당기순손실
-
-
(6,976,861,016)
(6,976,861,016)

보험수리적손익
-
-
625,507,332
625,507,332

2017.12.31 (전기말)
10,812,726,000
12,103,836,917
3,506,600,421
26,423,163,338

2018.1.1(당기초)
10,812,726,000
12,103,836,917
3,506,600,421
26,423,163,338

회계정책변경의 효과

(23,557,545)
(23,557,545)

총포괄손익

당기순손실
-
-
(11,983,890,658)
(11,983,890,658)

기타포괄손익

보험수리적손익
-
-
630,266,809
630,266,809

총포괄손익 계
-
-
(11,353,623,849)
(11,353,623,849)

소유주와의 거래

유상증자
5,000,000,000
6,154,262,720
-
11,154,262,720

신주인수권 행사
182,291,500
395,906,954
-
578,198,454

전환권 행사
319,008,000
692,333,020
-
1,011,341,020

신주인수권부사채 상환

(139,094,071)

(139,094,071)

전환사채 상환

(190,179,961)

(190,179,961)

소유주와의 거래 계
5,501,299,500
6,913,228,662
-
12,414,528,162

2018.12.31 (당기말)
16,314,025,500
19,017,065,579
(7,870,580,973)
27,460,510,106

* 2017년 전기의 금액은 재작성으로 인한 변동 효과가 반영 되어진 금액입니다.

 - 이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)_별도기준

<이익잉여금처분계산서 / 결손금처리계산서>

제 13(당)기 2018년 01월 01일부터 2018년 12월 31일까지

제 12(전)기 2017년 01월 01일부터 2017년 12월 31일까지

(단위 :원)

구분
제 13 기 
(처분 예정일: 2019년 3월 28일)
제 12 기
(처분 확정일: 2018년 3월 29일)

미처분이익잉여금

(11,100,604)

276,578

전기이월미처분이익잉여금
276,578

10,837,961

전기재무제표 재작성 효과
-

(4,210,030)

기준서 1109호 도입효과
(23,558)

-

순확정급여부채의 재측정요소
630,267

625,507

당기순손실
(11,983,891)

(6,976,860)

합계

(11,100,604)

276,578

이익잉여금처분액

-

-

차기이월미처분이익잉여금

(11,100,604)

276,578

* 2017년 전기의 금액은 재작성으로 인한 변동 효과가 반영 되어진 금액입니다.

- 현금흐름표_별도기준

제 13(당)기 2018년 01월 01일부터 2018년 12월 31일까지

제 12(전)기 2017년 01월 01일부터 2017년 12월 31일까지

회사명: 디젠스 주식회사
(단위 : 원)

과 목
제 13 기
제 12 기

Ⅰ.영업활동으로 인한 현금흐름

(2,123,705,232)

2,038,940,470

1.영업으로부터 창출된 현금
(628,667,598)

4,380,674,748

(1)법인세비용차감전손실
(8,386,961,980)

(7,156,767,314)

(2)조정
7,832,609,922

5,212,212,672

퇴직급여
1,218,017,870

1,409,239,287

감가상각비
1,740,237,459

2,570,631,602

대손상각비(환입)
70,505,382

(196,788,322)

유형자산손상차손
2,282,955,549

10,241,861

종속기업투자자산손상차손
2,831,365,129

무형자산상각비
80,727,229

20,551,872

외화환산차이
73,099,667

399,589,820

이자비용(전환권조정상각)
99,901,979

205,932,227

이자비용(신주인수권조정상각)
71,537,892

137,288,151

유형자산처분손실
26,448

464,257,568

매도가능증권감액손실
-

85,200,000

파생상품평가손실
155,695,968

145,110,000

파생상품평가이익
-

2,909,497

유형자산처분이익
(99,447,516)

(41,950,891)

무형자산처분이익
(591,614,981)

-

사채상환이익
(100,398,153)

-

(3)순운전자본의 변동
(210,535,431)

6,355,374,402

매출채권의 감소
4,006,906,704

5,345,417,746

미수금의 감소(증가)
(158,627,379)

2,324,684,665

미수수익의 증가
(48,945,303)

(30,164,698)

선급금의 감소(증가)
(141,633,926)

(626,624,057)

선급비용의 감소
41,877,694

30,905,060

재고자산의 감소
885,207,149

1,374,511,163

장기성매출채권의 감소
461,293,865

513,609,105

이연법인세의 순증감
-

519,716,854

매입채무의 증가(감소)
(2,982,571,467)

87,648,621

미지급금의 증가(감소)
760,865,494

(1,973,424,508)

미지급비용의 증가
182,721,195

2,611,132,572

선수금의 증가(감소)
(574,438,673)

(2,709,265,687)

예수금의 증가(감소)
(38,531,182)

(125,158,580)

판매보증충당부채의 감소
(20,848,719)

(21,991,525)

기타장기종업원급여부채의 변동
(120,880,834)

퇴직금의 지급
(2,466,287,149)

(965,622,329)

사외적립자산의 변동
3,357,100

-

2.이자의 수취
44,882,418

23,601,698

3.이자의 지급
(1,276,818,029)

(1,454,833,117)

4.법인세 지급
(263,102,023)

(910,502,859)

Ⅱ.투자활동으로 인한 현금흐름

(474,044,244)

2,020,417,156

단기금융상품의 순증감
(890,000,000)

-

장기금융상품의 순증감
(120,000,000)

(230,000,000)

유형자산의 처분
570,323,038

125,194,117

무형자산의 처분
1,058,266,060

기타금융자산의 순증감
(17,258,342)

3,290,848,370

매도가능증권의 취득
-

(85,200,000)

유형자산의 취득
(1,075,375,000)

(634,084,764)

무형자산의 취득
-

(446,340,567)

Ⅲ.재무활동현금흐름

6,580,765,937

(896,767,455)

유상증자
11,154,262,720

-

단기차입금의 증가
4,398,470,337

8,126,758,205

장기차입금의 차입
300,000,000

1,800,000,000

사채의 발행
-

3,600,000,000

단기차입금의 상환
(6,068,379,439)

(5,823,525,660)

장기차입금의 상환
(45,000,000)

유동성장기부채의 상환
-

(8,600,000,000)

신주인수권부채의 상환
(1,335,226,671)

전환사채의 상환
(1,823,361,010)

Ⅳ.환율변동효과 반영전 현금및현금성자산

3,983,016,461

3,162,590,171

Ⅴ.현금및현금성자산에 대한 환율변동효과

(28,868,031)

(126,202,766)

Ⅵ.현금및현금성자산의 증가(감소)

3,954,148,430

3,036,387,405

Ⅶ.기초 현금및현금성자산

4,941,947,626

1,905,560,221

Ⅷ.기말 현금및현금성자산

8,896,096,056

4,941,947,626

* 2017년 전기의 금액은 재작성으로 인한 변동 효과가 반영 되어진 금액입니다.

 - 최근 3사업연도의 배당에 관한 사항

구 분
주식의 종류
당기
전기
전전기

제13기
제12기
제11기

주당액면가액(원)
500
500
500

(연결)당기순이익(백만원)
-10,909
-6,510
2,162

(별도)당기순이익(백만원)
-11,984
-5,419
1,652

(연결)주당순이익(원)
-399
-301
106

현금배당금총액(백만원)
-
-
-

주식배당금총액(백만원)
-
-
-

(연결)현금배당성향(%)
-
-
-

현금배당수익률(%)

-
-
-

-
-
-

주식배당수익률(%)

-
-
-

-
-
-

주당 현금배당금(원)

-
-
-

-
-
-

주당 주식배당(주)

-
-
-

-
-
-

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제3조(본점의 소재지)

①회사는 본점을 충청남도 아산시에 둔다.

제3조(본점의 소재지)

①회사는 본점을 경기도 시흥시에 둔다.

본점 소재지 변경

제10조(주권의 종류)

회사의 주권은 일주권, 오주권, 일십주권, 오십주권, 일백주권, 오백주권, 일천주권, 일만주권의 8종류로 한다.

제10조(주권의 종류)

<삭제>

주권 전자등록의무화에 따라 삭제(전자증권법 25 ①)

(신설)

제10조 1(주권의 종류)

회사는 주식.사채 등의 전자등록에 관한 법률 제 2조 제1호에 따른 주식 등을 발행하는 경우에는 전자등록 기관의 전자등록계좌부에 주식 등을 전자등록하여야 한다.

상장법인의 경우 전자증권법에 따라 발행하는 모든 주식등에 대하여 전자등록이 의무화됨에 따라 근거를 신설

제 14조(명의개서대리인)
① 회사는 주식의 명의개서 대리인을 둘수 있다.
② 명의개서대리인 및 그 사무취급장소와 대행업무의 법위는 이사회의 결의로 정한다

③회사는 주주 명부 또는 그 복본을 명의개서대리인의 사무취급장소에 비치하고 주식의 명의개서, 질권의 등록 또는 말소, 신탁재산의 표시 또는 말소, 주권의 발행, 신고의 접수 기타주식에 관한 사무는 명의개서 대리인으로 하여금 취급케 한다.
④ 제3항의 사무취급에 관한 절차는 명의개서대리인의 증권명의개서대행업무규정에 따른다.

제 14조(명의개서대리인)
① (좌동)

② (좌동)

③회사는 주주 명부 또는 그 복본을 명의개서 대리인의 사무취급장소에 비치하고 주식의 전자등록, 주주명부의 관리, 기타주식에 관한 사무는 명의개서 대리인으로 하여금 취급케한다.

④ (좌동)

주식 등의 전자등록에 따른 주식사무처리 변경내용 반영

제 15조(주주등의 주소, 성명 및 인감 서명 등 신고)

①주주와 등록질권자는 그 성명, 주소 및 인감 또는 서명등을 명의개서대리인에게 신고하여야 한다.

②외국에 거주하는 주주와 등록질권자는 대한민국내에 통지를 받을 장소와 대리인을 정하여 신고하여야 한다.

③제 1항 및 제 2항에 정한 사항에 변동이 있는 경우에도 이에 따라 신고하여야 한다.

제 15조(주주등의 주소, 성명 및 인감 서명 등 신고)

<삭제>

주식 등이 전자등록에 따른 명의개서대리인에게 별도 신고할 필요가 없으므로 조항 삭제

※ 기타 참고사항

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부
최대주주와의 관계
추천인

고석태
1966.04
사내이사
관계없음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ약력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
약력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

고석태
디젠스㈜ 사내이사

前 포레시아 공장관리 이사

現 디젠스㈜ 사내이사

-

※ 기타 참고사항

□ 감사의 선임

<권유시 감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

강홍기
1958.12
관계없음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ약력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업(현재)
약력
당해법인과의
최근3년간 거래내역

강홍기
네추럴F&P 사외이사

前 한국거래소 상무

現 한국 IR 협의회 부회장

現 네추럴F&P 사외이사

-

※ 기타 참고사항

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

구 분
전 기
당 기

이사의 수(사외이사수)
4(1)
4(1)

보수총액 내지 최고한도액
800,000,000원
800,000,000원

※ 기타 참고사항

□ 감사의 보수 한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

구 분
전 기
당 기

감사의 수
1명
1명

보수총액 내지 최고한도액
100,000,000원
100,000,000원

※ 기타 참고사항