이랜텍 — 주주총회소집공고 (20190318)
제출인: 이랜텍

주주총회소집공고
2.7
(주)이랜텍

주주총회소집공고

2019년 3월 18일

회 사 명 :
(주)이랜텍

대 표 이 사 :
이 세 용

본 점 소 재 지 :
수원시 영통구 삼성로 268번길 37

(전 화)070-7098-8009

(홈페이지)http://www.elentec.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책)부사장
(성 명)강정구

(전 화)070-7098-8005

주주총회 소집공고

(제37기 정기)

주주님의 깊은 관심과 성원에 감사 드립니다.

당사 정관 제20조에 의하여 제37기 정기주주총회를 다음과 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

(※소액주주에 대한 소집통지는 상법 제542조의4에 의거하여 이 공고로 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다)

1. 일시 : 2019년 3월 27일(수) 오전 9시

2. 장소 : 경기도 화성시 동탄면 동탄기흥로 64-3 ㈜이랜텍

3. 회의 목적 사항

□ 보고 사항 : ① 감사보고 ② 영업보고 ③ 외부감사인 선임보고④내부회계관리제도 운영실태보고

□ 의결 사항

제1호 의안 : 제37기(2018.1.1 ~ 2018.12.31) 재무제표 승인의 건(별도,연결)
제2호 의안 : 정관 일부변경의 건

제3호 의안 : 사내이사 선임의 건
 3-1호 사내이사 이세용 선임(중임)의 건
 3-2호 사내이사 이해성 선임(중임)의 건
제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

4. 경영참고사항 등의 비치

상법 제542조의4 제3항에 의거하여 경영참고사항을 당사, 금융위원회, 한국거래소 및 하나은행 증권대행부에 비치하오니 참조하시기 바랍니다.

5. 의결권 행사에 관한 사항

<주주총회 참석시 준비물>

- 직접행사 : 신분증

- 대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인), 대리인신분증

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

오석하
(출석률: 100%)
유영복
(출석률: 0%)

찬 반 여 부

1회차
2018.02.19
내부회계관리제도 운영실태보고서 승인의 건
찬성
-

2회차
2018.02.19
제36기 재무제표 승인의 건
찬성
-

3회차
2018.03.13
제36기 정기주총소집 결정
찬성
-

4회차
2018.03.14
S.S.D. Plastics(미국) 지분 매각의 건
찬성
-

5회차
2018.04.27
이랜시스 지분 매각의 건(20,000주)
-
불참

6회차
2018.05.21
이랜시스 지분 매각의 건(29,000주)
-
불참

7회차
2018.06.11
이랜시스 지분 매각의 건(35,000주)
-
불참

8회차
2018.08.23
이랜시스 지분 매각의 건(50,000주)
-
불참

9회차
2018.12.06
이랜시스 지분 매각의 건(5,000주)
-
불참

※ 2018년 3월 28일 제 36기 주주총회에서 유영복사외이사가 신규로 선임되었습니다.

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 백만원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 
평균 지급액
비 고

사외이사
1
2,500
30
30
-

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방
(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방
(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

(1) 산업의 특성
 디지털기술 등 통신관련 기술의 진전과 이들 기술의 정보통신산업에의 활용에 따른 새로운 서비스의 출현 등으로 이동통신시장은 비약적인 성장세를 보이고 있습니다. 이처럼 정보통신산업은 기술의 진전, 경쟁격화, 변화하는 수요라는 환경적 요인에 따라 급격히 성장하고 있으며, 기존방식과는 전혀 다른 다양한 형태의 멀티미디어 서비스를 제공하는 방향으로 전환되고 있습니다. 따라서, 통신기기 등 IT기기 들은 휴대성 및 다양한 기능을 제공하고 있으며, 이에 따라 전력소모가 중요한 이슈로 대두되고 있습니다. 이에 핵심이 되는 부분이 2차전지산업입니다.

(2) 산업의 성장성
세계 휴대폰 시장은 보급률이 높아지며, 정체기에 들어섰습니다. 스마트폰 성장이 선진국을 중심으로 포화상태고, 신흥국도 성장률 둔화를 보이고 있습니다. 관련업체는 이를 돌파하기 위해 신흥시장 공략에 박차를 가하고 있습니다. 인도시장은 미국, 중국에 이은 3대 휴대폰 격전지로 주목 받고 있으며, 인도시장을 발판으로 서남아시아 및 아프리카 등 신흥시장의 공략을 꾀하고 있습니다. 삼성전자는 인도에 추가로 생산규모를 확대해 신흥 시장 공략을 준비하고 있습니다. 이에 따라 중저가폰 라인업을 확대하며, 기존의 프리미엄 폰과 함께 두 시장 공략을 하며 시장 지배력 확대를 다시금 꾀하고 있습니다. 

(
3) 경기변동의 특성
 휴대폰 시장의 경우 특별하게 경기변동에 영향을 받지는 않으나, 최근의 스마트폰 보급율 확대 및 우수한 품질 등으로 인해 교체수요가 둔화되고 있습니다. 그러나, 삼성전자는 공격적인 마케팅으로 신흥시장 공략을 준비하고 있으며, 이에 따라 다소 둔화된 시장 점유율을 높여갈 것으로 보고 있습니다. 당사의 주요 매출품인 휴대폰용 배터리 팩 및 케이스, 충전기는 삼성전자의 휴대폰 출하량 증감과 깊은 관련이 있습니다. 

(4) 시장여건
 전세계 휴대폰 시장은 최근 성장세를 보이고 있는 스마트폰 등, 새로운 기능과 다양한 가격대의 제품이 등장으로 시장수요가 증가, 전체 시장 내에서 높은 양적 성장을 하였습니다. 전세계적으로 스마트폰 대중화와 태블릿PC 등의 모바일기기 등장으로 인해 다소 성장율이 주춤하였으나, 신흥시장의 공략 등, 삼성전자는 시장점유율 회복 및 성장세를 이어갈 것으로 전망되며, 이에 따라 당사의 휴대폰용 배터리팩 및 케이스의 매출도 성장세를 회복할 것으로 예상이 됩니다.

(5) 회사의 경쟁우위요소
 연결회사는 휴대폰용 배터리팩을 제조하여 휴대폰 제조업체에 공급하고 있는데, 주요 원재료인 리튬이온(폴리머)CELL 을 제외하고는 당사에서 제조, 조립하고 있습니다. 또한, 자동화라인을 지속적으로 제작, 개조하여 생산에 적용함으로써 생산성 향상에 도움을 주고 있습니다.
 배터리팩 제조에 특화된 사업영역을 해외법인과 연계하여 휴대폰용, 노트북용 등의 소형배터리 매출을 확대시켜 나가고 청소기, 전동공구, ESS, 자전거 등 중대형시장도 진입하여 향후 배터리팩 생산업체로 세계시장에서 손꼽히는 업체로 도약하고자 하는 비전을 가지고 있습니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

당사는 배터리팩, 휴대폰용 Case, 충전기 등 제품을 생산하여 삼성전자 및 삼성SDI에 공급하고 있습니다. 삼성전자 및 삼성SDI로의 매출이 전체
의
90%
내외를 차지하고 있습니다. 배터리팩은 휴대폰, 노트북, 청소기, 전동공구 등에 사용되며 본사, 중국, 베트남법인에서 케이스는 휴대폰용으로 베트남법인과 이랜텍(인도)법인에서 생산하고 있습니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분

당사는 휴대폰 부품인 Battery Pack, Case(플라스틱 및 메탈), 충전기를 생산하여 글로벌 휴대폰 업체에 공급하고 있으며, 노트북용, 청소기용, 전동공구용, 소형 ESS 등의 Battery Pack을 완성품 업체에 공급하고 있습니다. 또한 TV, 오븐, 전자레인지 등의 가전제품에 사용되는 부품을 글로벌 업체에 공급하고 있습니다.
 배터리팩은 본사에서 휴대폰용, 청소기용, ESS용 등을 위주로 생산하고 있으며, 중국에서 노트북용, 청소기용, 전동공구용 등을, 베트남에서 휴대폰용, 전동공구용 등을 생산하고 있습니다. 휴대폰용 Case는 베트남 하노이와 인도에서 생산하고 있으며, 휴대폰용 충전기는 인도에서 생산하고 있습니다. TV 및 기타 가전제품에 사용되는 부품은 말련 및 베트남 호치민에서 생산하고 있습니다. 영업부문이 하나만 존재하여 영업부문별 정보를 공시하지 않습니다. 생산처별(법인단위별) 주요제품은 다음과 같습니다.

부문
본사
말련
중국
천진
중국
소주
중국
혜주
베트남
하노이
중국
수녕
라이페코리아 등
베트남
호치민
베트남
에너지

주요제품
휴대폰
및 기타
배터리팩
PCB A'ssy
W/H
중소형기기 배터리팩
기타배터리팩
휴대폰용배터리팩

휴대폰용CASE,

휴대폰용배터리팩

노트북용배터리팩
휴대폰용CASE,
휴대폰용충전기

PCB A'ssy, TV사출물

중소형
배터리팩

(2) 시장점유율

전체 수요량 대비 당사 납품량에 대한 정확한 정보가 부재하여 시장점유율을 정확하게 계산할 수 없습니다.

(3) 시장의 특성

당사는 정보통신, 디지탈가전 등 다양한 분야에 참여하고 있으며 당사의 생산제품은 다음과 같습니다.

구분
주요생산품목

정보통신 부문
1) Mobile Phone Battery
2) 휴대폰용 Case
3) 휴대폰용 충전기
4) 휴대폰용 악세사리

디지털가전 부문
1) Note PC Battery
2) TV용 프레임 및 전장물
3) 전자레인지용 전장물

기타
1) 기타 중대형 Battery
2) 전장물
3) SMD 부품 장착
4) Mold Injection, Mold 가공

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

현재 당사의 주요 생산품목인 중소형 2차전지 배터리 팩 생산과 더불어 관련된 배터리 제어장치 및 중대형 2차전지 관련 제품(전기 자전거, E-Bike, ESS 용 배터리팩 및 관련 제품)의 연구 및 개발을 진행 중이며, 향후 녹색산업 성장과 더불어 시장이 점차 확장될 것으로 전망이 됩니다. 호치민법인에서는 2017년부터 TV용 사출물 양산을 개시하였으며, EVE법인에서는 2018년부터 전동공구용 배터리팩을 생산하고 있습니다. 

(5) 조직도

조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

상기 사업의 개요에서 나. 회사의 현황 중 (1)영업개황 및 사업부문의 구분 참조

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ자본변동표ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)ㆍ현금흐름표

당사는 2011 회계연도부터 한국채택국제회계기준(K-IFRS)을 도입하였으며, 아래의 연결,별도 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)으로 작성되었습니다. 당해 재무제표는 주주총회 승인 및 외부감사과정에서 변경될 수 있습니다. 상세한 주석사항은 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 감사보고서를 참조 바랍니다.

[연결재무제표]
 - 대차대조표(재무상태표)

<대 차 대 조 표(재 무 상 태 표)>

제 37 기 2018. 12. 31 현재

제 36 기 2017. 12. 31 현재

(단위 : 원)

과
목

제 37(당) 기
제 36(전) 기

자
산

I.유동자산
230,595,991,666
224,319,769,941

현금및현금성자산
28,740,349,530
38,375,211,209

매출채권
73,316,743,347
68,134,135,935

단기금융상품
11,652,321,599
9,903,154,056

재고자산
84,464,046,571
69,515,800,029

기타단기채권

24,617,650,793

27,348,906,401

기타유동자산
4,521,664,428
8,523,883,647

당기법인세자산
3,283,215,398
2,518,678,664

Ⅱ.비유동자산
188,307,555,379
200,672,897,028

장기금융상품
293,080,000
5,235,920,086

장기투자자산
8,804,140,297
-

장기매도가능금융자산
-
12,505,760,942

관계기업투자
3,694,578,559
12,647,086,543

유형자산
152,229,691,837
151,180,272,205

무형자산
7,257,665,605
7,324,984,361

기타장기채권
2,268,665,631
2,120,138,871

기타비유동자산
3,507,998,035
2,376,610,774

이연법인세자산
10,251,735,415
7,282,123,246

자 산 총 계
418,903,547,045
424,992,666,969

부

채

Ⅰ.유동부채
251,834,549,309
248,181,629,980

매입채무
75,399,165,653
75,843,081,394

단기차입금
153,586,501,610
149,963,621,799

기타단기채무
17,660,669,596
13,649,301,874

기타유동부채
526,076,251
554,840,613

유동성장기부채
1,000,000,000
5,068,098,539

유동성전환사채
3,229,833,495
2,990,854,621

당기법인세부채
432,302,704
111,831,140

Ⅱ.비유동부채
26,089,900,930
23,396,232,026

장기차입금
17,723,999,047
16,533,913,737

기타장기채무
3,932,126,116
3,801,544,978

확정급여부채
3,539,994,021
2,092,277,501

이연법인세부채
893,781,746
968,495,810

부 채 총 계
277,924,450,239
271,577,862,006

자 본

Ⅰ.지배기업소유주지분

140,979,096,806
153,414,804,963

자본금
10,239,103,000
10,239,103,000

자본잉여금
51,742,658,130
51,742,658,130

기타자본항목
(12,895,825,780)
(13,934,579,088)

이익잉여금
91,893,161,456
105,367,622,921

Ⅱ
.비지배지분

-
-

자 본 총 계
140,979,096,806
153,414,804,963

부 채 및 자 본 총 계
418,903,547,045
424,992,666,969

- 손익계산서(포괄손익계산서)

<손 익 계 산 서(포 괄 손 익 계 산 서)>

제 37 기 (2018. 01. 01 부터 2018. 12. 31 까지)

제 36 기 (2017. 01. 01 부터 2017. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과

목

제 37(당) 기
제 36(전) 기

Ⅰ.매출액
451,807,946,734
585,716,903,719

Ⅱ.매출원가
410,474,013,983
532,241,852,953

Ⅲ.매출총이익
41,333,932,751
53,475,050,766

Ⅳ.판매비와관리비
40,083,078,186
47,999,273,523

Ⅴ.영업이익
1,250,854,565
5,475,777,243

Ⅵ.금융손익
(6,984,410,437)
(16,355,633,173)

금융수익
20,258,404,910
12,882,332,622

금융비용
27,242,815,347
29,237,965,795

Ⅶ.기타영업외손익
(5,298,202,857)
9,844,816,048

기타수익
10,217,003,180
16,351,761,371

기타비용
15,515,206,037
6,506,945,323

Ⅷ.법인세비용차감전순손익
(11,031,758,729)
(1,035,039,882)

Ⅸ.법인세비용(수익)
(1,107,186,398)
(1,773,949,458)

Ⅹ.계속영업순손익
(9,924,572,331)
738,909,576

ⅩI.세후중단영업손익
(948,066,792)
(2,201,003,603)

ⅩII.당기순손익
(10,872,639,123)
(1,462,094,027)

ⅩIII.세후기타포괄손익
(471,222,697)
(6,704,181,881)

후속적으로 당기손익으로 재분류되지
 않는 포괄손익
(1,509,976,005)
511,604,111

- 확정급여제도의 재측정요소
(1,509,976,005)
511,604,111

후속적으로 당기손익으로 재분류되는
 포괄손익
1,038,753,308
(7,215,785,992)

- 지분법자본변동
876,463,591
(603,130,953)

- 해외사업환산손익
162,289,717
(6,612,655,039)

ⅩⅣ.총포괄손익
(11,343,861,820)
(8,166,275,908)

ⅩⅤ.당기순손익의 귀속
(10,872,639,123)
(1,462,094,027)

지배기업소유주지분순손익
(10,872,639,123)
(1,462,094,027)

비지배지분순손익
-
-

ⅩⅥ.총포괄손익의 귀속
(11,343,861,820)
(8,166,275,908)

지배기업소유주지분포괄손익
(11,343,861,820)
(8,166,275,908)

비지배지분포괄손익
-
-

ⅩⅦ.주당이익

기본주당손익
(531)
(71)

희석주당손익
(539)
(71)

ⅩⅧ.계속영업주당이익

기본주당손익
(485)
36

희석주당손익
(492)
36

- 자본변동표

<자본변동표>

제 37 기 (2018. 01. 01 부터 2018. 12. 31 까지)

제 36 기 (2017. 01. 01 부터 2017. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과
목

지배기업소유주지분
비지배지분
총 계

자본금
자본잉여금
기타자본항목
이익잉여금
소 계

2017.01.01(전기초)
10,239,103,000
51,742,658,130
(6,718,793,096)
107,956,369,317
163,219,337,351
-

163,219,337,351

총포괄이익

당기순손익
-
-
-
(1,462,094,027)
(1,462,094,027)
-
(1,462,094,027)

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
511,604,111
511,604,111
-
511,604,111

지분법자본변동
-
-
(603,130,953)
-
(603,130,953)
-
(603,130,953)

해외사업환산손익
-
-
(6,612,655,039)
-
(6,612,655,039)
-
(6,612,655,039)

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래 등

배당금의 지급
-
-
-
(1,638,256,480)
(1,638,256,480)
-
(1,638,256,480)

2017.12.31(전기말)
10,239,103,000
51,742,658,130
(13,934,579,088)
105,367,622,921
153,414,804,963
-
153,414,804,963

2018.01.01(당기초)
10,239,103,000
51,742,658,130
(13,934,579,088)
105,367,622,921
153,414,804,963
-
153,414,804,963

회계정책의 변경
-
-
-
(1,091,846,337)
(1,091,846,337)
-
(1,091,846,337)

수정 후 금액
10,239,103,000
51,742,658,130
(13,934,579,088)
104,275,776,584
152,322,958,626
-
152,322,958,626

총포괄이익

당기순손익
-
-
-
(10,872,639,123)
(10,872,639,123)
-
(10,872,639,123)

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
(1,509,976,005)
(1,509,976,005)
-
(1,509,976,005)

지분법자본변동
-
-
876,463,591
-
876,463,591
-
876,463,591

해외사업환산손익
-
-
162,289,717
-
162,289,717
-
162,289,717

2018.12.31(당기말)
10,239,103,000
51,742,658,130
(12,895,825,780)
91,893,161,456
140,979,096,806
-
140,979,096,806

- 현금흐름표

<현금흐름표>

제 37 기 (2018. 01. 01 부터 2018. 12. 31 까지)

제 36 기 (2017. 01. 01 부터 2017. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목
제 37(당) 기
제 36(전) 기

Ⅰ.영업활동으로 인한 현금흐름
(410,813,465)
80,962,864

1.영업활동에서 창출된 현금흐름
7,027,225,805
6,159,073,184

(1)당기순이익
(10,872,639,123)
(1,462,094,027)

(2)당기순이익 조정을 위한 가감
34,146,289,074
29,843,125,116

(3)영업활동으로 인한 자산부채의 변동
(16,246,424,146)
(22,221,957,905)

2.이자의 수취
1,823,257,360
546,959,223

3.이자의 지급
(7,613,938,950)
(6,230,055,759)

4.법인세의 환급(납부)
(1,647,357,680)
(395,013,784)

Ⅱ.투자활동으로 인한 현금흐름
(10,100,043,800)
(31,423,498,189)

(1)투자활동으로 인한 현금유입액
55,251,078,244
21,827,814,718

단기금융상품의 감소
3,400,000,000
5,775,000,000

단기대여금의 감소
127,221,490
620,956,398

장기금융상품의 감소
5,128,366,406
938,961,728

장기투자자산의 처분
276,761,503
-

장기매도가능금융자산의 감소
-
7,291,750,000

관계기업으로부터의 배당금 수령
2,674,900,000
811,600,000

관계기업투자의 처분
10,885,929,740
-

유형자산의 처분
32,544,219,105
6,206,801,592

기타장기채권의 감소
3,880,000
7,245,000

기타장기채무의 증가
209,800,000
175,500,000

(2)투자활동으로 인한 현금유출액
(65,351,122,044)
(53,251,312,907)

단기금융상품의 증가
5,149,167,543
7,620,195,806

단기대여금의 증가
773,528,865
3,015,930,927

장기금융상품의 증가
185,526,320
211,938,960

장기투자자산의 증가
218,400,000
-

장기매도가능금융자산의 증가
-
14,090,000,000

유형자산의 취득
58,178,685,687
27,210,946,245

무형자산의 취득
563,406,869
401,944,476

기타장기채권의 증가
152,406,760
605,356,493

기타장기채무의 감소
130,000,000
95,000,000

Ⅲ.재무활동으로 인한 현금흐름
4,429,046
11,230,010,680

(1)재무활동으로 인한 현금유입액
385,997,022,657
371,952,726,058

단기차입금의 차입
383,806,937,347
361,437,867,941

장기차입금의 차입
2,190,085,310
10,000,000,000

정부보조금의 수령
-
514,858,117

(2)재무활동으로 인한 현금유출액
(385,992,593,611)
(360,722,715,378)

단기차입금의 상환
380,924,495,072
346,576,406,645

유동성장기부채의 상환
5,068,098,539
9,337,895,957

장기차입금의 조기상환
-
2,370,950,951

정부보조금의 사용
-
799,205,345

배당금의 지급
-
1,638,256,480

Ⅳ.외화현금및현금성자산의 환율변동효과
871,566,540
(1,625,181,607)

Ⅴ.현금및현금성자산의 증감(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ+Ⅳ)
(9,634,861,679)
(21,737,706,252)

Ⅵ.기초의 현금및현금성자산
38,375,211,209
60,112,917,461

Ⅶ.기말의 현금및현금성자산(Ⅴ+Ⅵ)
28,740,349,530
38,375,211,209

※ 상기 재무제표에 대한 주석사항은 향후 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 당사의 감사보고서를 참고하시기 바랍니다.

[별도재무제표]
 - 대차대조표(재무상태표)

<대 차 대 조 표(재 무 상 태 표)>

제 37 기 2018. 12. 31 현재

제 36 기 2017. 12. 31 현재

(단위 : 원)

과

목

제 37(당) 기
제 36(전) 기

자

산

I.유동자산
114,153,125,909
109,867,169,196

현금및현금성자산
5,718,955,026
11,020,297,320

매출채권
76,243,168,953
74,032,619,215

단기금융상품
2,000,000,000
1,900,000,000

재고자산
10,686,607,017
9,690,285,029

기타단기채권
19,053,218,603
13,101,409,783

기타유동자산
451,176,310
122,557,849

Ⅱ.비유동자산
133,003,006,459
134,355,788,928

장기금융상품
293,080,000
522,671,710

장기투자자산
8,804,140,297
-

장기매도가능금융자산
-
12,505,760,942

종속기업투자
67,883,951,926
60,725,048,319

관계기업투자
310,000,000
3,424,622,318

유형자산
29,857,163,278
33,731,968,383

무형자산
1,299,618,327
1,348,816,927

기타장기채권
15,694,253,600
15,044,333,600

이연법인세자산
8,860,799,031
7,052,566,729

자 산 총 계
247,156,132,368
244,222,958,124

부

채

Ⅰ.유동부채
78,428,904,297
78,270,889,365

매입채무
10,484,285,845
8,140,166,131

단기차입금
61,120,460,000
59,617,440,000

기타단기채무
2,158,900,563
2,302,402,684

기타유동부채
3,121,690
40,096,250

유동성장기부채
1,000,000,000
5,068,098,539

유동성전환사채
3,229,833,495
2,990,854,621

당기법인세부채
432,302,704
111,831,140

Ⅱ.비유동부채
16,712,936,364
16,384,985,759

장기차입금
10,000,000,000
11,000,000,000

금융보증부채
452,197,121
628,466,708

기타장기채무
2,893,320,000
2,813,520,000

확정급여부채

3,367,419,243

1,942,999,051

부 채 총 계
95,141,840,661
94,655,875,124

자 본

Ⅰ.자본금
10,239,103,000
10,239,103,000

Ⅱ.자본잉여금
51,742,658,130
51,742,658,130

Ⅲ.이익잉여금
90,032,530,577
87,585,321,870

자 본 총 계
152,014,291,707
149,567,083,000

부 채 및 자 본 총 계
247,156,132,368
244,222,958,124

- 손익계산서(포괄손익계산서)

<손 익 계 산 서(포 괄 손 익 계 산 서)>

제 37 기 (2018. 01. 01 부터 2018. 12. 31 까지)

제 36 기 (2017. 01. 01 부터 2017. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과

목

제 37(당) 기
제 36(전) 기

Ⅰ.매출액
98,192,889,643
150,807,797,654

제품매출액
89,722,919,764
142,852,899,475

로열티매출액
8,469,969,879
7,954,898,179

Ⅱ.매출원가
88,150,150,271
135,950,295,579

Ⅲ.매출총이익
10,042,739,372
14,857,502,075

Ⅳ.판매비와관리비
15,930,349,702
18,124,461,849

Ⅴ.영업이익
(5,887,610,330)
(3,266,959,774)

Ⅵ.금융손익
9,368,833,240
(4,665,181,822)

금융수익
17,855,306,738
11,747,952,557

금융비용
(8,486,473,498)
(16,413,134,379)

Ⅶ.기타영업외손익
933,041,466
4,611,206,633

기타수익
11,607,836,414
9,369,933,658

기타비용
(10,674,794,948)
(4,758,727,025)

Ⅷ.법인세비용차감전순이익
4,414,264,376
(3,320,934,963)

Ⅸ.법인세비용(수익)
(634,766,673)
(2,313,657,715)

Ⅹ.당기순이익
5,049,031,049
(1,007,277,248)

XI.후속적으로 당기손익으로 재분류되지
 않는 포괄손익
(1,509,976,005)
511,604,111

확정급여제도의 재측정요소
(1,935,866,672)
655,902,707

법인세효과
425,890,667
(144,298,596)

XII.총포괄이익
3,539,055,044
(495,673,137)

XIII.주당이익

기본주당이익
247
(49)

희석주당이익
246
(49)

- 이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

<이익잉여금처분계산서 / 결손금처리계산서>

제 37 기 (2018. 01. 01 부터 2018. 12. 31 까지)

제 36 기 (2017. 01. 01 부터 2017. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

구 분
당 기
전 기

처분예정일 : 2019
년
3월
27일

처분확정일 : 2018년 3월 28일

Ⅰ.미처분이익잉여금
83,523,467,992
80,409,592,619

전기이월 미처분이익잉여금
81,076,259,285
80,905,265,756

회계정책의 변경
(1,091,846,337)
-

당기순손익
5,049,031,049
(1,007,277,248)

확정급여제도의 재측정요소
(1,509,976,005)
511,604,111

Ⅱ.임의적립금 등의 이입액
-
666,666,666

연구및인력개발준비금
-
666,666,666

Ⅲ.이익잉여금 처분액
-
-

이익준비금
-
-

배당금
 - 주당 배당금(액면배당률)
 당
기 :
-원(
-%), 전기 : -원(-%)

-
-

Ⅳ.차기이월 미처분이익잉여금(Ⅰ+Ⅱ-Ⅲ)
83,523,467,992
81,076,259,285

- 자본변동표

<자본변동표>

제 37 기 (2018. 01. 01 부터 2018. 12. 31 까지)

제 36 기 (2017. 01. 01 부터 2017. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과

목

자본금
자본잉여금
이익잉여금

총

계

2017.01.01(전기초)
10,239,103,000
51,742,658,130
89,719,251,487
151,701,012,617

총포괄이익

당기순손익
-
-
(1,007,277,248)
(1,007,277,248)

확정급여제도의 재측정요소
-
-
511,604,111
511,604,111

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래 등

배당금의 지급
-
-
(1,638,256,480)
(1,638,256,480)

2017.12.31(전기말)
10,239,103,000
51,742,658,130
87,585,321,870
149,567,083,000

2018.01.01(당기초)
10,239,103,000
51,742,658,130
87,585,321,870
149,567,083,000

회계정책의 변경
-
-
(1,091,846,337)
(1,091,846,337)

수정 후 금액
10,239,103,000
51,742,658,130
86,493,475,533
148,475,236,663

총포괄이익

당기순손익
-
-
5,049,031,049
5,049,031,049

확정급여제도의 재측정요소
-
-
(1,509,976,005)
(1,509,976,005)

2018.12.31(당기말)
10,239,103,000
51,742,658,130
90,032,530,577
152,014,291,707

- 현금흐름표

<현금흐름표>

제 37 기 (2018. 01. 01 부터 2018. 12. 31 까지)

제 36 기 (2017. 01. 01 부터 2017. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과

목

제 37(당) 기
제 36(전) 기

Ⅰ.영업활동으로 인한 현금흐름
(5,591,758,894)
14,375,204,204

1.영업활동에서 창출된 현금흐름
(12,190,053,365)
9,883,908,986

(1)당기순손익
5,049,031,049
(1,007,277,248)

(2)당기순손익 조정을 위한 가감(주26)
(10,894,556,923)
8,634,960,047

(3)영업활동으로 인한 자산부채의 변동(주26)
(6,344,527,491)
2,256,226,187

2.이자의 수취
439,441,273
218,554,485

3.배당금의 수취
8,700,605,129
5,621,926,060

4.이자의 지급
(2,422,605,191)
(2,045,714,167)

5.법인세의 환급(납부)
(119,146,740)
696,528,840

Ⅱ.투자활동으로 인한 현금흐름
4,154,754,194
(25,077,988,124)

(1)투자활동으로 인한 현금유입액
21,855,338,966
11,704,350,268

단기금융상품의 감소
3,400,000,000
5,775,000,000

단기대여금의 감소
126,974,891
620,956,398

장기금융상품의 감소
309,591,710
938,961,728

당기손익-공정가치측정 금융자산의 감소
276,761,503
-

장기매도가능금융자산의 감소
-
3,791,750,000

장기대여금의 감소
-
241,700,000

관계기업투자의 감소
10,885,929,740
-

유형자산의 처분
6,642,401,122
153,237,142

기타장기채권의 감소
213,680,000
182,745,000

(2)투자활동으로 인한 현금유출액
(17,700,584,772)
(36,782,338,392)

단기금융상품의 증가
3,500,000,000
3,800,000,000

단기대여금의 증가
2,897,528,865
3,704,232,141

장기금융상품의 증가
80,000,000
211,938,960

당기손익-공정가치측정 금융자산의 증가
218,400,000
-

장기매도가능금융자산의 증가
-
10,590,000,000

장기대여금의 증가
-
10,224,000,000

종속기업투자주식의 취득
7,685,000,000
2,242,000,000

유형자산의 취득
3,172,549,907
5,915,167,291

무형자산의 취득
17,106,000
-

기타장기채무의 감소
130,000,000
95,000,000

Ⅲ.재무활동으로 인한 현금흐름
(4,266,538,539)
15,938,425,668

(1)재무활동으로 인한 현금유입액
379,633,360,000
371,388,964,762

단기차입금의 차입
379,633,360,000
360,874,106,645

장기차입금의 차입
-
10,000,000,000

정부보조금의 수령
-
514,858,117

(2)재무활동으로 인한 현금유출액
(383,899,898,539)
(355,450,539,094)

단기차입금의 상환
378,831,800,000
346,576,406,645

유동성장기부채의 상환
5,068,098,539
6,436,670,624

정부보조금의 사용
-
799,205,345

배당금의 지급
-
1,638,256,480

Ⅳ.외화현금및현금성자산의 환율변동효과
402,200,945
(1,517,389,365)

Ⅴ.현금및현금성자산의 증감(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ+Ⅳ)
(5,301,342,294)
3,718,252,383

Ⅵ.기초의 현금및현금성자산
11,020,297,320
7,302,044,937

Ⅶ.기말의 현금및현금성자산(Ⅴ+Ⅵ)
5,718,955,026
11,020,297,320

※ 상기 재무제표에 대한 주석사항은 향후 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 당사의 감사보고서를 참고하시기 바랍니다. 

 - 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

해당사항 없음

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제8조(주권의 종류) 회사의 주권은 1주권, 5주권, 10주권, 50주권, 100주권, 500주권, 1,000주권 및 10,000주권의 8종류로 한다.

제8조 <삭제>

- 주권 전자등록의무화에 따라 삭제(전자증권법 제25조 1항)

(신설)

제8조의2(주식등의 전자등록) 회사는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제2조 제1호에 따른 주식등을 발행하는 경우에는 전자등록기관의 전자등록계좌부에 주식등을 전자등록하여야 한다.

- 상장법인의 경우 전자증권법에 따라 발행하는 모든 주식 등에 대하여 전자등록이 의무화됨에 따라 근거를 신설

제11조(주식매수선택권)

⑨ 주식매수선택권을 행사할 주식의 1주당 행사가격은 다음 각 호의 가격 이상으로 한다. 주식매수선택권을 부여한 후 그 행사가격을 조정하는 경우에도 또한 같다.

1. 새로이 주식을 발행하여 교부하는 경우에는 다음 각목의 가격 중 높은 금액

가. 주식매수선택권의 부여일을 기준으로 한 주식의 실질가액

나. 당해 주식의 권면액

2. 자기주식을 양도하는 경우에는 주식매수선택권 부여일을 기준으로 한 주식의 실질가액

제11조(주식매수선택권)

⑨ <삭제>

- 법률 개정 내용 반영

제13조(주식의 소각)

① 회사는 이사회의 결의로 발행주식총수의 100분의 20범위 내에서 주주에게 배당할 이익으로 주식을 소각할 수 있다.

② 제1항의 규정에 의한 주식의 소각은 회사가 자기주식을 취득하여 소각하는 방법으로 한다.

제13조(주식의 소각)

회사는 이사회의 결의에 의하여 회사가 보유하는 자기주식을 소각할 수 있다.

- 개정 상법 반영 (상법 제343조 제1항)에 의거 이사회 결의로 소각 할 수 있게함.

제14조(명의개서대리인) ① 회사는 주식의 명의개서대리인을 둔다.

② 명의개서대리인 및 그 사무취급장소와 대행업무의 범위는 이사회의 결의로 정고 이를 공고한다.

③ 회사는 주주명부 또는 그 복본을 명의개서대리인의 사무취급장소에 비치하고, 주식의 명의개서, 질권의 등록 또는 말소, 신탁재산의 표시 또는 말소, 주권의 발행, 신고의 접수, 기타 주식에 관한 사무는 명의개서대리인으로 하여금 취급케 한다.

④ 제3항의 사무취급에 관한 절차는 명의개서대리인의 증권명의개서대행업무규정에 따른다.

제14조(명의개서대리인) ① (좌동)

② 명의개서대리인 및 그 영업소와 대행업무의 범위는 이사회의 결의로 정한다.

③ 회사는 주주명부 또는 그 복본을 명의개서대리인의 사무취급장소에 비치하고, 주식의 전자등록, 주주명부의 관리, 기타 주식에 관한 사무는 명의개서대리인으로 하여금 취급케 한다.

④ (좌동)

- 명의개서 대리인의 선임 공고 의무 삭제

- 주식 등의 전자등록에 따른 주식사무처리 변경내용 반영

제15조(주주 등의 주소, 성명 및 인감 또는 서명 등 신고) ① 주주와 등록질권자는 그 성명, 주소 및 인감 또는 서명 등을 명의개서대리인에게 신고하여야 한다.

② 외국에 거주하는 주주와 등록질권자는 대한민국내에 통지를 받을 장소와 대리인을 정하여 신고하여야 한다.

③ 제1항 및 제2항에 정한 사항에 변동이 있는 경우에도 이에 따라 신고하여야 한다.

제15조 <삭제>

- 주식 등의 전자등록에 따른 명의개서대리인에게 별도 신고할 필요가 없으므로 조항 삭제

제 16조 (주주명부의 폐쇄 및 기준일)

① 생략.

② 생략.

③ 회사는 임시주주총회의 소집 기타 필요한 경우 이사회의 결의로 3월을 경과하지 아니하는 일정한 기간을 정하여 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지하거나, 이사회의 결의로 3월내로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있다. 이 경우 이사회는 필요하다고 인정하는 때에는 주주명부의 기재변경 정지와 기준일의 지정을 함께 할 수 있다. 이 경우 회사는 주주명부 폐쇄기간 또는 기준일의2주간 전에 이를 공고하여야 한다.

제16조

① (좌동)

② (좌동)

③ 회사는 임시주주총회의 소집 기타 필요한 경우 이사회의 결의로 3개월을 경과하지 아니하는 일정한 기간을 정하여 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지하거나, 이사회의 결의로 3개월내로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있다. 이 경우 이사회는 필요하다고 인정하는 때에는 주주명부의 기재변경 정지와 기준일의 지정을 함께 할 수 있으며, 회사는 주주명부 폐쇄기간 또는 기준일의 2주간 전에 이를 공고하여야 한다.

- 자구 수정

제19조(사채발행에 관한 준용규정) 제14조 및 제15조의 규정은 사채발행의 경우에 준용한다.

제19조(사채발행에 관한 준용규정) 제14조의 규정은 사채발행의 경우에 준용한다.

- 제15조의 삭제에 따른 문구정비

제20조(소집시기) ① 회사의 주주총회는 정기주주총회와 임시주주총회로 한다.

② 정기주주총회는 매사업연도 종료후 3월 이내에, 임시주주총회는 필요에 따라 소집한다.

제20조(소집시기) ① (좌동)

② 정기주주총회는 매사업연도 종료후 3개월 이내에, 임시주주총회는 필요에 따라 소집한다.

- 자구 수정

② 정기주주총회는 매사업연도 종료후 3월 이내에, 임시주주총회는 필요에 따라 소집한다.

② 정기주주총회는 매사업연도 종료후 3개월 이내에, 임시주주총회는 필요에 따라 소집한다.

- 자구 수정

제52조(외부감사인의 선임) 회사가 외부감사인을 선임함에 있어서는 「주식회사의 외부감사에 관한 법률」의 규정에 의한 감사인선임위원회(또는 감사위원회)의 승인을 얻어야 하고, 그 사실을 외부감사인을 선임한 사업연도 중에 소집되는 정기주주총회에 보고하거나 주주에게 통지 또는 공고하여야 한다.

제52조(외부감사인의 선임) 회사가 외부감사인을 선임함에 있어서는 「주식회사 등의 외부감사에 관한 법률」의 규정에 따라 감사는 감사인선임위원회의 승인을 받아 외부감사인을 선정하여야 하고, 회사는 그 사실을 외부감사인을 선임한 이후에 소집되는 정기주주총회에 보고하거나 주주에게 통지 또는 공고하여야 한다.

- 법률 명칭변경에 따른 자구수정

- 「주식회사 등의 외부감사에 관한 법률」 제10조에 따라 외부감사인 선정권한의 개정 내용 반영

부 칙

이 정관은 2019년 3월 27일부터 시행한다. 다만, 제8조, 제8조의2, 제14조, 제15조 및 제19조의 개정 규정은 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률 시행령」이 시행되는 날로부터 시행한다.

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부
최대주주와의 관계
추천인

이세용
49.01.26
-
본인
이사회

이해성
81.02.05
-
자
이사회

총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ약력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
약력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

이세용
(주)이랜텍 대표이사
- 경희대
- 삼일정공 설립
- (주)이랜텍 대표이사
-

이해성
(주)이랜텍 부사장
- 토론토대
- (주)이랜텍 사장
-

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

구 분
전 기
당 기

이사의 수(사외이사수)
3 ( 1 )
3 ( 1 )

보수총액 내지 최고한도액
50억원
50억원

□ 감사의 보수 한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

구 분
전 기
당 기

감사의 수
1명
1명

보수총액 내지 최고한도액
1억원
1억원

※ 참고사항

- 당사는 금번 정기주주총회와 관련하여 분산개최 권고에 따라 주주총회 집중일을 피해 일정을 확정하고 코스닥협회에 3월 27일 개최하는 것으로 신청하였습니다("주주총회 분산 자율준수프로그램" 참여). 그러나 신청일 이후 주주총회 개최일이 추가 집중일로 지정되었습니다.

따라서, 한국거래소에 신고한 사실이 없습니다. 

- 코스닥협회가 발표한 당해년도 주주총회 집중(예상)일은 당초 3월 22일(금), 3월 28일(목), 3월 29일(금)에서 3월 26일(화), 3월 27일(수)이 추가 지정되었습니다.