구영테크 — 주주총회소집공고 (20190314)
제출인: 구영테크

주주총회소집공고
2.7
(주)구영테크

주주총회소집공고

2019년 03월 14일

회 사 명 :
(주)구영테크

대 표 이 사 :
이 희 화

본 점 소 재 지 :
대구광역시 달성군 구지면 국가산단대로39길 119

(전 화) 053 - 592 - 6111

(홈페이지)http://www.guyoungtech.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 부사장
(성 명) 이희상

(전 화) 053 - 592 - 6111

주주총회 소집공고

(제30기 정기)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다. 당사는 상법 제363조와 정관 제22조 규정에 의거 제30기 정기주주총회를 다음과 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

1. 일시 : 2019년 3월 29일 (금) 오전 8:30

2. 장소 : 대구광역시 달성군 구지면 국가산단대로39길 119 (주)구영테크 본사 회의실

3. 회의 목적 사항
 1) 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 실태보고
 
 2) 부의안건
 제1호 의안 : 제30기 재무제표(별도/연결 포함) 승인의 건
 1주당 30원 현금배당 예정(자사주 1,716,296주 제외)

 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

 제3호 의안 : 사내이사 선임의 건
 제3-1호 의안 : 사내이사 김성복 신규선임의 건
 제3-2호 의안 : 사내이사 이희상 재선임의 건

 제4호 의안 : 사외이사 이희로 재선임의 건

 제5호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건

 제6호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건

4. 주주총회 소집공고, 공고사항 비치
 상법 제542조의4 제3항에 의거 주주총회소집통지, 공고사항을 당사 홈페이지와 금융위원회에서 운영하는 정보통신망에 게재하고, 당사, 금융위원회, 한국거래소 및 국민은행 증권대행부에 비치하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 실질주의 의결권 행사에 관한 사항
 금번 당사의 주주총회에서는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님들이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접적으로 행사하시거나, 대리인에게 위임하여 의결권을 간접적으로 행사하실 수 있습니다.

 ※주주확인을 위하여 주민등록증(외국인의 경우 투자등록증)을 필히 지참하여 주시기 바랍니다.

2019년 03월 14일

주식회사 구영테크
대표이사 이 희 화

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

이희로
(출석률: 27%)
조재룡
(출석률: 41%)

찬 반 여 부

1
2018. 01. 29
파생상품한도 거래 약정 한도 증액의 건
-
-

2
2018. 01. 31
내부회계관리자의 운영실태 평가보고
-
찬성

3
2018. 01. 31
내부회계관리제도에 대한 감사의 평가보고
-
찬성

4
2018. 02. 03
구영테크USA 현지금융차입연장에 대한 연대보증 연장의 건
-
-

5
2018, 02, 08
본점이전의 건
-
찬성

6
2018. 02. 20
기체에 관한건-농협 온렌딩대출
-
-

7
2018. 02. 26
구영테크USA 현지금융차입연장에 대한 연대보증 연장의 건
-
-

8
2018. 03. 08
제29기 재무제표 승인의 건
찬성
-

9
2018. 03. 08
주주총회 소집 결의의 건
찬성
-

10
2018. 05. 15
(주)구영테크 제5회 사모사채 발행의 건
-
-

11
2018. 05. 18
한국산업은행 산업운영자금대출 50억원 대출에 관한 건
-
-

12
2018. 05. 24
현대커머셜 주식회사 40억 신규차입의 건
-
-

13
2018. 05. 30
금융기관 차입의 건
찬성
찬성

14
2018. 07. 05
한국산업은행 산업운영자금대출 30억원 대환에 관한건
-
-

15
2018. 07. 16
유상증자 결정의 건
찬성
찬성

16
2018. 08. 28
관계기업투자 지분 처분의 건
-
-

17
2018. 08. 29
구영테크USA 현지금융차입연장에 대한 연대보증 연장의 건
-
찬성

18
2018. 11. 13
지점 폐지의 건
찬성
찬성

19
2018. 11. 28
금융기관 차입의 건
-
-

20
2018. 11. 29
구영테크USA 현지금융차입연장에 대한 연대보증 연장의 건
-
찬성

21
2018. 12. 07
해외현지법인 추가 출자의 건
찬성
찬성

22
2018. 12. 14
산업시설자금대출 50억원 대출에 관한 건
-
-

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 
평균 지급액
비 고

사외이사
2
2,000,000,000
24,000,000
12,000,000
주총승인금액은 사내이사 포함 승인금액임

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방
(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방
(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

(1) 산업의 특성
 자동차 산업은 고도화된 기술력과 대규모 자본이 결합되어, 전기, 전자, 철강, 기계 등 산업 전후방으로 연관효과가 클 뿐 아니라 부가가치 창출과 고용확대의 범위가 넓은 종합조립산업으로 관련산업 전반에 파급효과가 큰 고부가가치 산업으로 국가산업의 근간이라고 할 수 있습니다. 

(2) 산업의 성장성
 한국 자동차 공업협회의 자료에 따르면, 2018년 국내 자동차 내수는 전년수준인 182만대와 수출은 전년대비 1.5% 감소한 257만대를 판매하고, 생산은 전년대비 1.4% 감소한 410만대가 될 것으로 분석하였습니다. 특히 수출은 신차 출시 및 해외시장 마케팅 강화, FTA 효과 등에도 불구하고 미국 기준금리 인상에 따른 신흥국 경제불안 가능성, 세계 자동차시장 성장률 둔화, 원화 강세에 따른 가격경쟁력 약화, 엔화 약세로 인한 일본산 자동차의 경쟁력 강화 등으로 1.5% 감소할 것으로 전망하였습니다.

≪최근 5년간 국내 자동차 생산 및 판매 현황≫
 (단위 : 천대)

구 분
2017년
2016년
2015년
2014년
2013년

생 산
4,114
4,228
4,555
4,525
4,521

판 매
4,625
4,221
4,563
4,527
4,472

내수판매
1,474
1,600
1,589
1,464
1,383

수출판매
3,151
2,621
2,974
3,063
3,089

※ 자료출처 : 한국자동차공업협회 http://www.kama.or.kr

(3)경기변동의 특성
 자동차 수요는 경기변동과 밀접한 연관을 맺고 있습니다, 자동차 보급이 일정 수준 이상에 도달해 자동차 수요 증가세가 둔화 내지는 정체를 보이는 시기에는 더욱 그러하며, 현재 개도국을 포함한 선진국들은 이미 수요의 둔화가 진행 중에 있므로, 근래의 경기에서는 차량 구매의 감소로 야기되는 생산의 차질이 두드러지게 됩니다.

(4)국내시장여건
 한국자동차산업협회는 2018년 내수는 경제성장(2.9%상승) 및 실업률이 개선 되며, 노후차 증가에 따른 잠재적 교체수요 확대와 업체들의 신차 출시를 통한 마케팅 강화 및 전기차 구매 보조금 대상자 확대 등 긍정적 요인이 발생 할 것이라고 예측했습니다. 그러나, 가계부채 증가에 따른 소비심리 위축과 중소형 경유승용차 배출가스 기준 강화에 따른 차량가격 상승이 발생하며, 노후경유차 폐차 지원 정책 기저효과 및 국제유가 상승에 따른 국내 유류가격 인상 등의 부정적 요인 발생으로 내수 전체 판매는 전년수준인 182만대가 될 것이라 전망했습니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

당사는 1989년 11월 경상북도 영천시 북안농공단지에서 자본금 50백만원으로 자동차부품생산을 주업으로 설립되었으며, 2000년 12월에 상호를 주식회사 구영에서 주식회사 구영테크로 변경하였습니다. 당사는 2002년 2월 5일자로 코스닥에 등록하였으며, 등록 후 회사의 자본금은 2,900백만원이었습니다. 이후, 수차 유상증자 및 무상증자를 실시하였으며, 최근연도 말 자본금은 9,897백만원입니다. 
 
 자동차 부품을 생산하는 당사는 1,000여종 이상의 제품을 생산하고 있으며, 자체개발한 Progressive금형 및 Transfer 자동화 공정으로 인적한계성을 극복한 자동화 시스템으로 품질 및 가격 경쟁력 확보하였으며, 중국 및 미국 현지에 법인을 설립하여 운영 중에 있습니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분

- 경영진은 영업전략을 수립하는 이사회에서 검토되는 보고정보에 기초하여 영업부문을 결정하고 있습니다. 이사회는 제품의 측면에서 영업정보를 검토하고 있습니다.

사업부문의 일반정보

구 분
주요 재화 및 용역
주요 고객 정보

자동차부품 사업부
Door hinge등
Smart Alabama LLC, (주)화신 등

(2) 시장점유율

- 자동차 부품산업의 시장규모는 완성차 생산량과 밀접한 관계가 있으며, 당사와 같은 제품군을 생산하는 부품업체를 선정하기 어렵습니다. 또한, 유사회사의 경우에도 생산제품의 종류가 다르고 다품종을 생산하기 때문에 시장점유율 비교가 어렵습니다.

(3) 시장의 특성

- 자동차 부품 생산업계는 완성차회사의 생산과 판매량에 따라 달라집니다. 또한, 완성차업계의 부품조달 방식은 경쟁입찰 방식으로 양질의 제품을 저렴한 가격과 믿을 수 있는 기술력을 갖춘 제품을 원하고 있으므로, 신차 개발에 맞춰, 품질, 가격, 생산량의 3요소를 충족하는 것이 부품업체의 경쟁요소입니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

- 구체적인 신규사업의 현황이 없으나, 이익창출과 기업의 사회적 책임을 다하기 위한 사업을 다각적으로 모색하고 있습니다. 2015년 4월 분양받은 대구국가산업단지내의 부지에, 약 111억원의 신규 시설투자로 사업규모 확대에 따른 회사의 향후 미래 성장의 발판을 마련하기 위한 효율적 생산시설을 구축하여 2018년 2월 본사를 이전하였으며, 기존 분산된 업무를 통합하여 관리 및 생산 활동에 시너지 효과를 창출 할 것으로 기대하고 있습니다.

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

"Ⅲ. 경영참고사항 1. 사업의 개요 나. 회사의 현황 참고 바랍니다"

나. 해당 사업연도의 재무제표(연결재무제표 포함) 승인
 - 1주당 30원 현금배당 예정(자사주 1,716,296주 제외)

※ 본재무제표는 외부감사인의 감사결과 및 당해 법인의 주주총회 결의 내용에 따라 변경 될 수 있습니다.

- 연결재무상태표

연 결 재 무 상 태 표

제 30 기: 2018년 12월 31일 현재

제 29 기: 2017년 12월 31일 현재

주식회사 구영테크와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 30(당) 기
제 29(전) 기

자 산

Ⅰ. 유동자산
60,744,298,190
58,001,000,495

현금및현금성자산
4,563,936,496
12,868,009,181

단기금융자산
1,195,000,000
5,285,000,000

매출채권
19,445,716,812
15,831,401,456

기타유동수취채권
2,886,086,116
2,397,922,842

당기손익인식금융자산
-
32,128,376

기타유동자산
1,058,437,353
1,462,518,287

당기법인세자산
8,210
17,290,550

재고자산
31,595,113,203
20,106,729,803

Ⅱ. 매각예정비유동자산
-
6,139,318,971

Ⅲ. 비유동자산
141,828,671,827
122,869,363,236

당기손익-공정가치측정금융자산
1,160,104,786
-

장기금융자산
-
786,107,734

기타포괄손익-공정가치측정금융자산
1,288,446,524
-

매도가능금융자산
-
3,927,359,500

관계기업투자
-
1,982,650,019

투자부동산
4,694,917,256
4,762,011,180

유형자산
131,119,418,986
108,247,079,788

무형자산
401,837,627
402,313,457

기타비유동수취채권
1,286,437,640
1,599,405,455

기타비유동자산
1,123,999,995
1,162,436,103

이연법인세자산
753,509,013
-

자 산 총 계
202,572,970,017
187,009,682,702

부 채

Ⅰ. 유동부채
75,014,257,583
81,848,867,434

매입채무
17,759,576,223
12,713,646,446

단기차입금
28,086,802,863
39,673,967,714

당기손익-공정가치 금융부채
61,004,316
-

당기손익인식금융부채
-
34,613,858

계약부채
911,158,043
-

기타유동금융부채
8,224,570,478
11,601,892,843

기타유동부채
3,235,087,937
5,033,467,627

유동성장기차입금
15,677,916,074
7,791,278,946

유동성사채
-
5,000,000,000

당기법인세부채
1,058,141,649
-

Ⅱ. 비유동부채
58,730,815,948
49,349,774,031

장기차입금
48,148,893,957
42,591,378,296

사채
3,500,000,000
-

순확정급여부채
5,202,368,237
5,408,422,373

기타비유동금융부채
126,000,000
125,000,000

기타비유동부채
125,602,243
155,584,821

이연법인세부채

1,627,951,511
1,069,388,541

부 채 총 계
133,745,073,531
131,198,641,465

자 본

지배기업의 소유주지분

Ⅰ. 자본금
13,197,087,000
9,897,087,000

Ⅱ. 주식발행초과금
21,280,506,016
15,305,803,951

Ⅲ. 기타자본항목
(550,462,768)
(550,462,768)

Ⅳ. 기타포괄손익누계액
(3,128,707,226)
(945,924,001)

Ⅴ. 이익잉여금
37,219,102,760
31,280,842,722

비지배지분
810,370,704
823,694,333

자 본 총 계
68,827,896,486
55,811,041,237

부 채 및 자 본 총 계
202,572,970,017
187,009,682,702

- 연결포괄손익계산서

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제30기: 2018년 01월 01일부터 2018년 12월 31일까지

제29기: 2017년 01월 01일부터 2017년 12월 31일까지

주식회사 구영테크와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 30(당) 기
제 29(전) 기

Ⅰ. 매출액
195,238,338,507
149,833,357,264

Ⅱ. 매출원가
172,978,813,036
127,099,112,846

Ⅲ. 매출총이익
22,259,525,471
22,734,244,418

판매비와관리비
16,880,656,334
17,042,908,371

Ⅳ. 영업이익
5,378,869,137
5,691,336,047

기타수익
5,994,190,434
2,997,448,387

기타비용
414,548,997
4,371,166,621

상각후원가측정금융자산손상차손
84,000,000
-

금융수익
360,082,818
334,706,952

금융비용
3,753,993,540
2,847,430,511

Ⅴ. 관계기업에 대한 지분법손익
21,290,344
(65,452,031)

Ⅵ. 법인세비용차감전순이익
7,501,890,196
1,739,442,223

법인세비용
1,580,984,796
382,146,036

Ⅶ.
당기
순이익

5,920,905,400
1,357,296,187

당기
순이익의 귀속:

지배기업의 소유주지분
5,934,229,029
1,462,116,323

비지배지분
(13,323,629)
(104,820,136)

기타포괄손익
(1,274,858,316)
(2,985,117,355)

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

순확정급여부채의 재측정요소
756,724,909
(67,463,967)

기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손실
(2,280,717,791)
-

후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목

매도가능금융자산평가손익
-
(157,476,749)

지분법자본변동
(563,294,312)
(68,849,811)

해외사업환산손익
812,428,878
(2,691,326,828)

Ⅷ. 당기총포괄손익
4,646,047,084
(1,627,821,168)

당기총포괄손익의 귀속:

지배기업 소유주지분
4,659,370,713
(1,523,001,032)

비지배지분
(13,323,629)
(104,820,136)

Ⅸ. 지배기업 소유주지분에 대한 주당손익:

기본주당손익
296원
81원

희석주당손익
296원
81원

- 연결자본변동표

연 결 자 본 변 동 표

제30기: 2018년 01월 01일부터 2018년 12월 31일까지

제29기: 2017년 01월 01일부터 2017년 12월 31일까지

주식회사 구영테크와 그 종속기업
(단위 : 원)

구 분
지배기업 소유주 귀속분
비지배지분
총자본

자본금
주식발행
초과금
기타
자본항목
기타
포괄손익누계액
이익잉여금
합 계

2017년 1월 1일
(전기초)

9,897,087,000
15,305,803,951
(209,034,533)
1,971,729,387
29,886,190,366
56,851,776,171
928,514,469
57,780,290,640

총 포괄손익

당기순이익
-
-
-
-
1,462,116,323
1,462,116,323
(104,820,136)
1,357,296,187

기타포괄손익

매도가능금융자산평가손익
-
-
-
(157,476,749)
-
(157,476,749)
-
(157,476,749)

지분법자본변동
-
-
-
(68,849,811)
-
(68,849,811)
-
(68,849,811)

해외사업환산손익
-
-
-
(2,691,326,828)
-
(2,691,326,828)
-
(2,691,326,828)

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
-
(67,463,967)
(67,463,967)
-
(67,463,967)

총 기타포괄손익
-
-
-
(2,917,653,388)
(67,463,967)
(2,985,117,355)
-
(2,985,117,355)

총 포괄손익
-
-
-
(2,917,653,388)
1,394,652,356
(1,523,001,032)
(104,820,136)
(1,627,821,168)

소유주와의 거래

자기주식매수
-
-
(341,428,235)
-
-
(341,428,235)
-
(341,428,235)

소유주와의 거래 총액
-
-
(341,428,235)
-
-
(341,428,235)
-
(341,428,235)

2017년 12월 31일
(전기말)

9,897,087,000
15,305,803,951
(550,462,768)
(945,924,001)
31,280,842,722
54,987,346,904
823,694,333
55,811,041,237

2018년 1월 1일
(당기초)

9,897,087,000
15,305,803,951
(550,462,768)
(945,924,001)
31,280,842,722
54,987,346,904
823,694,333
55,811,041,237

회계정책변경 누적효과(주석
35)

-
-
-
(151,200,000)
151,200,000
-
-
-

수정 후 금액
9,897,087,000
15,305,803,951
(550,462,768)
(1,097,124,001)
31,432,042,722
54,987,346,904
823,694,333
55,811,041,237

총 포괄손익

당기순이익
-
-
-
-
5,934,229,029
5,934,229,029
(13,323,629)
5,920,905,400

기타포괄손익

기타포괄손익-공정가치
 금융자산평가
손실

-
-
-
(2,280,717,791)
-
(2,280,717,791)
-
(2,280,717,791)

지분법자본변동
-
-
-
(563,294,312)
-
(563,294,312)
-
(563,294,312)

해외사업환산손익
-
-
-
812,428,878
-
812,428,878
-
812,428,878

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
-
756,724,909
756,724,909
-
756,724,909

총 기타포괄손익
-
-
-
(2,031,583,225)
756,724,909
(1,274,858,316)
-
(1,274,858,316)

총 포괄손익
-
-
-
(2,031,583,225)
6,690,953,938
4,659,370,713
(13,323,629)
4,646,047,084

소유주와의 거래

연차배당
-
-
-
-
(903,893,900)
(903,893,900)
-
(903,893,900)

유상증자
3,300,000,000
5,974,702,065
-
-
-
9,274,702,065
-
9,274,702,065

소유주와의 거래 총액
3,300,000,000
5,974,702,065
-
-
(903,893,900)
8,370,808,165
-
8,370,808,165

2018년 12월 31일
(당기말)

13,197,087,000
21,280,506,016
(550,462,768)
(3,128,707,226)
37,219,102,760
68,017,525,782
810,370,704
68,827,896,486

- 연결현금흐름표

연 결 현 금 흐 름 표

제30기: 2018년 01월 01일부터 2018년 12월 31일까지

제29기: 2017년 01월 01일부터 2017년 12월 31일까지

주식회사 구영테크와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 30(당) 기
제 29(전) 기

Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름
3,355,562,363
5,515,130,578

1. 영업으로부터 창출된 현금
7,017,796,048
9,628,705,448

2. 이자수취
137,050,242
95,295,026

3. 이자지급
(3,692,233,956)
(2,447,013,907)

4. 법인세 납부
(107,049,971)
(1,761,855,989)

Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름
(19,395,442,442)
(23,239,803,779)

1. 투자활동으로 인한 현금유입액
32,776,799,231
4,255,649,425

단기금융자산의 감소
19,540,000,000
745,000,000

기타유동수취채권의 감소
455,864,018
15,400,000

관계기업투자의 처분
1,963,912,500
324,123,281

유형자산의 처분
2,797,306,708
378,620,735

매각예정자산의 처분
7,521,000,005
2,156,000,000

기타비유동수취채권의 감소
467,716,000
636,505,409

기타유동금융부채의 증가
30,000,000
-

기타비유동금융부채의 증가
1,000,000
-

2. 투자활동으로 인한 현금유출액
(52,172,241,673)
(27,495,453,204)

단기금융자산의 증가
15,450,000,000
1,440,000,000

기타유동수취채권의 증가
983,533,253
3,000,000

당기손익-공정가치측정금융자산의 증가
266,049,576
-

장기금융자산의 증가
-
211,284,022

기타포괄손익-공정가치 금융자산 취득
327,730,345
-

매도가능금융자산의 취득
-
1,797,404,425

상각후원가측정금융자산의 취득
84,000,000
-

유형자산의 취득
34,919,474,485
23,926,887,558

기타비유동수취채권의 증가
141,454,014
116,877,199

Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름
7,721,501,526
22,758,860,723

1. 재무활동으로 인한 현금유입액
67,934,082,037
36,464,889,056

단기차입금의 차입
30,058,479,972
16,225,377,056

장기차입금의 차입
25,100,900,000
20,239,512,000

사채의 발행
3,500,000,000
-

유상증자
9,274,702,065
-

2. 재무활동으로 인한 현금유출액
(60,212,580,511)
(13,706,028,333)

단기차입금의 상환
42,031,191,303
2,602,375,761

유동성장기차입금의 상환
11,777,495,308
8,762,224,337

사채의 상환
5,000,000,000
2,000,000,000

장기차입금의 상환
500,000,000
-

배당금의 지급
903,893,900
-

자기주식의 취득
-
341,428,235

Ⅳ. 현금및현금성자산의 증가(감소)
(8,318,378,553)
5,034,187,522

기초 현금및현금성자산
12,868,009,181
8,429,682,117

현금및현금성자산의 환율변동효과
14,305,868
(595,860,458)

Ⅴ. 기말 현금및현금성자산
4,563,936,496
12,868,009,181

- 재무상태표

재 무 상 태 표

제 30 기: 2018년 12월 31일 현재

제 29 기: 2017년 12월 31일 현재

주식회사 구영테크
(단위 : 원)

과 목
제 30(당) 기
제 29(전) 기

자 산

Ⅰ. 유동자산
43,158,029,074
45,938,134,806

현금및현금성자산
3,008,028,316
10,845,241,588

단기금융자산
1,195,000,000
5,285,000,000

매출채권
16,103,324,189
12,948,511,981

기타유동수취채권
11,849,056,087
7,590,388,795

당기손익인식금융자산
-
32,128,376

기타유동자산
682,597,106
1,180,716,408

당기법인세자산
-
14,220,418

재고자산
10,320,023,376
8,041,927,240

Ⅱ. 매각예정비유동자산
-
6,139,318,971

Ⅲ. 비유동자산
103,334,344,543
87,506,932,571

당기손익-공정가치측정금융자산
1,160,104,786
-

장기금융자산
-
786,107,734

기타포괄손익-공정가치측정금융자산
1,288,446,524
-

매도가능금융자산
-
3,927,359,500

종속기업및관계기업투자
23,377,695,554
20,723,075,998

투자부동산
4,694,917,256
4,762,011,180

유형자산
71,615,646,783
56,419,109,702

무형자산
401,837,627
402,313,457

기타비유동수취채권
42,187,000
486,955,000

이연법인세자산
753,509,013
-

자 산 총 계
146,492,373,617
139,584,386,348

부 채

Ⅰ. 유동부채
43,472,158,622
56,414,031,881

매입채무
6,110,576,938
6,282,989,151

단기차입금
11,800,000,000
24,700,000,000

당기손익-공정가치측정금융부채
61,004,316
-

당기손익인식금융부채
-
34,613,858

기타유동금융부채
8,267,598,055
11,604,691,584

계약부채
1,003,376,865
-

기타유동부채
2,344,534,891
3,804,277,290

유동성장기차입금
12,826,925,908
4,987,459,998

유동성사채
-
5,000,000,000

당기법인세부채
1,058,141,649
-

Ⅱ. 비유동부채
45,158,866,175
36,067,937,930

장기차입금
36,387,037,786
29,458,970,000

사채
3,500,000,000
-

순확정급여부채
5,146,226,146
5,350,685,814

기타비유동부채
125,602,243
155,584,821

이연법인세부채
-
1,102,697,295

부 채 총 계
88,631,024,797
92,481,969,811

자 본

Ⅰ. 자본금
13,197,087,000
9,897,087,000

Ⅱ. 주식발행초과금
21,280,506,016
15,305,803,951

Ⅲ. 기타자본항목
(691,193,993)
(691,193,993)

Ⅳ. 기타포괄손익누계액
(2,254,884,993)
177,032,798

Ⅴ. 이익잉여금
26,329,834,790
22,413,686,781

자 본 총 계
57,861,348,820
47,102,416,537

부 채 및 자 본 총 계
146,492,373,617
139,584,386,348

- 포괄손익계산서

포 괄 손 익 계 산 서

제30기: 2018년 01월 01일부터 2018년 12월 31일까지

제29기: 2017년 01월 01일부터 2017년 12월 31일까지

주식회사 구영테크
(단위 : 원)

과 목
제 30(당) 기
제 29(전) 기

Ⅰ. 매출액
81,928,926,066
74,298,128,792

Ⅱ. 매출원가
69,673,552,618
61,735,711,545

Ⅲ. 매출총이익
12,255,373,448
12,562,417,247

판매비와관리비
10,616,788,891
9,537,064,272

Ⅳ. 영업이익
1,638,584,557
3,025,352,975

기타수익
5,627,576,089
3,367,010,401

기타비용
1,881,155,843
4,230,825,519

금융수익
660,469,382
797,790,628

금융비용
2,332,966,984
1,629,988,621

상각후원가측정금융자산손상차손
84,000,000
-

Ⅴ. 법인세비용차감전순이익
3,628,507,201
1,329,339,864

법인세비용(수익)
(283,609,799)
90,156,001

Ⅵ. 당기순이익
3,912,117,000
1,239,183,863

Ⅶ. 법인세비용차감후 기타포괄손익
(1,523,992,882)
(224,940,716)

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

순확정급여부채의 재측정요소
756,724,909
(67,463,967)

기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손실
(2,280,717,791)
-

후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목

매도가능금융자산평가손실
-
(157,476,749)

Ⅷ. 총포괄이익
2,388,124,118
1,014,243,147

Ⅸ. 주당손익

기본주당이익
195
68

희석주당이익
195
68

- 자본변동표

자 본 변 동 표

제30기: 2018년 01월 01일부터 2018년 12월 31일까지

제29기: 2017년 01월 01일부터 2017년 12월 31일까지

주식회사 구영테크
(단위 : 원)

과 목
자 본 금
자 본
잉여금
기 타
자본항목
기타포괄
손익누계액
이 익
잉여금
총 계

2017
년 1월 1일 (전기초)

9,897,087,000
15,305,803,951
(349,765,758)
334,509,547
21,241,966,885
46,429,601,625

총 포괄손익

당기순손익
-
-
-
-
1,239,183,863
1,239,183,863

기타포괄손익

매도가능금융자산평가손익
-
-
-
(157,476,749)
-
(157,476,749)

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
-
(67,463,967)
(67,463,967)

총 포괄손익의 합계
-
-
-
(157,476,749)
1,171,719,896
1,014,243,147

소유주와의 거래

자기주식 취득
-
-
(341,428,235)
-
-
(341,428,235)

2017
년 12
월 31일 (전기말)

9,897,087,000
15,305,803,951
(691,193,993)
177,032,798
22,413,686,781
47,102,416,537

2018년 1월 1일 (당기초)
9,897,087,000
15,305,803,951
(691,193,993)
177,032,798
22,413,686,781
47,102,416,537

회계정책변경 누적효과
-
-
-
(151,200,000)
151,200,000
-

수정 후 금액
9,897,087,000
15,305,803,951
(691,193,993)
25,832,798
22,564,886,781
47,102,416,537

총 포괄손익

당기순손익
-
-
-
-
3,912,117,000
3,912,117,000

기타포괄손익

기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손실
-
-
-
(2,280,717,791)
-
(2,280,717,791)

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
-
756,724,909
756,724,909

총 포괄손익의 합계
-
-
-
(2,280,717,791)
4,668,841,909
2,388,124,118

소유주와의 거래

유상증자
3,300,000,000
5,974,702,065
-
-
-
9,274,702,065

연차배당
-
-
-
-
(903,893,900)
(903,893,900)

2018
년 12
월 31일 (당기말)

13,197,087,000
21,280,506,016
(691,193,993)
(2,254,884,993)
26,329,834,790
57,861,348,820

- 현금흐름표

현 금 흐 름 표

제30기: 2018년 01월 01일부터 2018년 12월 31일까지

제29기: 2017년 01월 01일부터 2017년 12월 31일까지

주식회사 구영테크
(단위 : 원)

과 목
제 30(당) 기
제 29(전) 기

Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름
(2,316,058,762)
3,339,452,862

1. 영업으로부터 창출된 현금
(420,271,454)
5,947,679,149

2. 이자수취
401,554,278
295,263,599

3. 이자지급
(2,269,597,443)
(1,230,180,234)

4. 법인세 납부
(27,744,143)
(1,673,309,652)

Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름
(14,236,838,585)
(21,760,012,682)

1. 투자활동으로 인한 현금유입액
36,352,144,506
7,102,146,584

단기금융자산의 감소
19,540,000,000
480,000,000

기타유동수취채권의 감소
4,129,915,000
2,915,800,000

기타유동금융부채의 감소
30,000,000
-

유형자산의 처분
2,710,575,001
588,114,803

매각예정비유동자산 처분
7,521,000,005
2,156,000,000

관계회사투자 처분
1,963,912,500
324,123,281

기타비유동수취채권의 감소
456,742,000
638,108,500

2. 투자활동으로 인한 현금유출액
(50,588,983,091)
(28,862,159,266)

단기금융자산의 증가
15,450,000,000
1,440,000,000

기타유동수취채권의 증가
4,375,193,253
4,186,507,318

유형자산의 취득
24,004,435,917
21,115,940,501

당기손익-공정가치측정금융자산의 증가
266,049,576
-

장기금융자산의 증가
-
211,284,022

기타포괄손익-공정가치측정금융자산의 취득
327,730,345
-

매도가능금융자산의 취득
-
1,797,404,425

상각후원가측정금융자산의 취득
84,000,000
-

종속기업투자주식의 취득
6,069,600,000
-

기타비유동수취채권의 증가
11,974,000
111,023,000

Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름
8,738,341,861
23,844,022,062

1. 재무활동으로 인한 현금유입액
63,074,702,065
32,969,610,293

단기차입금의 차입
28,500,000,000
14,765,610,293

유상증자
9,274,702,065
-

장기차입금의 차입
21,800,000,000
18,204,000,000

사채발행
3,500,000,000
-

2. 재무활동으로 인한 현금유출액
(54,336,360,204)
(9,125,588,231)

단기차입금의 상환
41,400,000,000
2,000,000,000

장기차입금의 상환
500,000,000
-

유동성장기차입금의 상환
6,532,466,304
4,784,159,996

유동성사채 상환
5,000,000,000
2,000,000,000

배당금 지급
903,893,900
-

자기주식의 취득
-
341,428,235

Ⅳ. 현금및현금성자산의 증가(감소)
(7,814,555,486)
5,423,462,242

기초 현금및현금성자산
10,845,241,588
5,812,351,575

현금및현금성자산의 환율변동효과
(22,657,786)
(390,572,229)

Ⅴ. 기말 현금및현금성자산
3,008,028,316
10,845,241,588

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

구 분
주식의 종류
제29기
제28기

주당액면가액 (원)
500
500

당기순이익 (백만원)
1,239
3,920

주당순이익 (원)
68
213

현금배당금총액 (백만원)
903
-

주식배당금총액 (백만원)
-
-

현금배당성향 (%)
72.94
-

현금배당수익률 (%)
보통주
2.4
-

-
-
-

주식배당수익률 (%)
-
-
-

-
-
-

주당 현금배당금 (원)
보통주
50
-

-
-
-

주당 주식배당 (주)
-
-
-

-
-
-

- 상기 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항은 별도재무제표 기준입니다.

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

·제9조 (주권의 종류)

회사가 발행할 주권의 종류는 1주권, 5주권, 10주권, 50주권, 100주권, 500주권, 1,000주권, 10,000주권의 8종으로 한다.

·제9조 <삭제>

법률 개정

(신설)

·제9조의2 (주식 등의 전자등록)

회사는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제2조 제1호에 따른 주식 등을 발행하는 경우에는 전자등록기관의 전자등록계좌부에 주식 등을 전자등록하여야 한다.

법률 개정

·제16조 (명의개서대리인)

③ 회사는 주주명부 또는 그 복본을 명의개서대리인의 사무 취급 장소에 비치하고 주식의 명의개서, 질권의 등록 또는 말소, 신탁재산의 표시 또는 말소, 주권의 발행, 신고의 접수, 기타 주식에 관한 사무는 명의개서대리인으로 하여금 취급케 한다.

·제16조 (명의개서대리인)

③ 회사는 주주명부 또는 그 복본을 명의개서대리인의 사무취급장소에 비치하고, 주식의 전자등록, 주주명부의 관리, 기타 주식에 관한 사무는 명의개서대리인으로 하여금 취급케 한다.

법률 개정

·제17조 (주주 등의 주소, 성명 및 인감 또는 서명 등 신고)

① 주주와 등록질권자는 그 성명, 주소 및 인감 또는 서명 등을 제16조의 명의개서대리인에게 신고하여야 한다.

② 외국에 거주하는 주주와 등록질권자는 대한민국 내에 통지를 받을 장소와 대리인을 정하여 신고하여야 한다.

③ 제1항 및 제2항의 변동이 생긴 경우에도 같다.

·제17조 <삭제>

법률 개정

·제18조 (주주명부의 폐쇄 및 기준일)

③ 회사는 임시주주총회의 소집 기타 필요한 경우 이사회의 결의로 3월을 경과하지 아니하는 일정한 기간을 정하여 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지하거나, 이사회의 결의로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있으며, 이사회가 필요하다고 인정하는 경우에는 주주명부의 기재변경 정지와 기준일의 지정을 함께 할 수 있다. 회사는 이를 2주 전에 공고하여야 한다.

·제18조 (주주명부의 폐쇄 및 기준일)

③ 회사는 임시주주총회의 소집 기타 필요한 경우 이사회의 결의로 3개월을 경과하지 아니하는 일정한 기간을 정하여 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지하거나, 이사회의 결의로 3개월 내로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있으며, 이사회가 필요하다고 인정하는 경우에는 주주명부의 기재변경 정지와 기준일의 지정을 함께 할 수 있으며, 회사는 이를 2주 전에 공고하여야 한다.

자구 수정

·제20조 (신주인수권부사채의 발행)

⑤ 신주인수권의 행사로 인하여 발행하는 주식에 대한 이익의 배당에 관하여는 제14조의 규정을 준용한다. 제21조(사채발행에 관한 준용규정) 제16조, 제17조의 규정은 사채발행의 경우에 준용한다.

·제20조 (신주인수권부사채의 발행)

⑤ 신주인수권의 행사로 인하여 발행하는 주식에 대한 이익의 배당에 관하여는 제14조의 규정을 준용한다.

자구 수정

(신설)

·제21조의2 (사채발행에 관한 준용규정)

제16조의 규정은 사채발행의 경우에 준용한다.

자구 수정

·제22조 (소집시기)

② 정기주주총회는 매사업연도 종료 후 3월 이내에, 임시주주총회는 필요에 따라 소집한다.

·제22조 (소집시기)

② 정기주주총회는 매사업연도 종료 후 3개월 이내에, 임시주주총회는 필요에 따라 소집한다.

자구 수정

·제41조 (이사의 의무)

(신설)

·제41조 (이사의 의무)

④ 이사는 회사에 현저하게 손해를 미칠 염려가 있는 사실을 발견한 때에는 즉시 감사에게 이를 보고하여야 한다.

이사의
의무사항 추가

·제55조 (외부감사인의 선임)

외부감사인은 주식회사의 외부감사에 관한 법률의 규정에 의하여 선임한다.

·제55조 (외부감사인의 선임)

회사가 외부감사인을 선임함에 있어서는 「주식회사 등의 외부감사에 관한 법률」의 규정에 따라 감사는 감사인선임위원회의 승인을 받아 외부감사인을 선정하여야 하고, 회사는 그 사실을 외부감사인을 선임한 이후에 소집되는 정기주주총회에 보고하거나 주주에게 통지 또는 공고하여야 한다.

법률 개정

※ 기타 참고사항

- 해당 사항이 없습니다.

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부
최대주주와의 관계
추천인

김성복
1957. 01. 20
부
-
이사회

이희상
1963. 09. 10
부
친인척
이사회

이희로
1947. 05. 08
여
-
이사회

총 ( 3 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ약력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
약력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

김성복
(주)구영테크 사장
현대자동차(주) 근무
-

이희상
(주)구영테크 부사장
진영산업 근무
-

이희로
(주)구영테크 사외이사
수산업협동조합 중앙회 근무
-

※ 기타 참고사항

- 해당 사항이 없습니다.

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

구 분
전 기
당 기

이사의 수(사외이사수)
5 ( 2 )
6 ( 2 )

보수총액 내지 최고한도액
2,000,000,000
3,000,000,000

※ 기타 참고사항

- 해당 사항이 없습니다.

□ 감사의 보수 한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

구 분
전 기
당 기

감사의 수
1
1

보수총액 내지 최고한도액
300,000,000
500,000,000

※ 기타 참고사항

- 해당 사항이 없습니다.

※ 참고사항

해당 사항이 없습니다.