오상자이엘 — 주주총회소집공고 (20190314)
제출인: 오상자이엘

주주총회소집공고
2.7
오상자이엘(주)

주주총회소집공고

2019 년 3 월 14 일

회 사 명 :
오상자이엘(주)

대 표 이 사 :
이극래

본 점 소 재 지 :
인천시 부평구 육동로 36 (부평동)

(전 화)032-524-0700

(홈페이지)http://www.osangjaiel.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책)부사장
(성 명)김선기

(전 화)032-524-0700 내선102

주주총회 소집공고

(제26기 정기)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

당사는 상법 제363조와 정관 제 19조에 의거 제 26 기 정기주주총회를 아래와 같이 개최 하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 -

1. 일 시 : 2019년 03월 29일(금요일) 오전 09시 30분

2. 장 소 : 인천광역시 부평구 육동로 36 오상자이엘㈜ 본사 4층 교육장

3. 회의 목적 사항

가.보고사항 : 영업보고, 감사보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고

나.부의안건

제 1호 의안 : 제26기 사업년도 (2018.1.1~2018.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서포함)

및 연결재무제표 승인의 건 (1주당 예정 배당금 : 무배당)

제 2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

제 3호 의안 : 이사선임의 건

제 4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

제 5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

4. 경영참고사항 비치

상법 제542조의4에 의거 경영참고사항을 당사 인터넷 홈페이지에 게재하고 본점과 명의개서대행회사(국민은행 증권대행부)에 비치하였으며, 금융위원회 및 한국거래소에 전자공시하여 조회가 가능하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

우리 회사의 이번 주주총회에서는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님들께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 종전과 같이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접행사할 수 있습니다.

2019 년 3 월 일

오 상 자 이 엘 주식회사

대표이사 이 극 래 (직인생략)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

A
(출석률: %)
B
(출석률: %)
C
(출석률: %)
D
(출석률: %)

찬 반 여 부

-
-
-
-
-
-
-

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 
평균 지급액
비 고

사외이사
2
750,000,000
36,000,000
18,000,000
-

* 상기 주총승인금액은 등기이사 전체에 대해 승인된 금액임.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방
(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방
(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

(주)오비트
(종속회사)
상품매입
2018.1.1
~2018.12.31
6.5
2.3%

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

(1) PLM 사업부문
 PLM사업은 엔지니어링, 제조, 건설 분야의 업체들이 주 수요자이며, 일차적 제품 판매에서 끝나지 않고 기술지원, 교육, 컨설팅 및 프로젝트를 수행할 수 있는 동 분야의전문지식과 실무경험을 보유해야 할뿐 아니라 고객의 충성도가 강한 특성을 갖고 있어서 후발업체의 진입장벽이 높은 사업분야라 할 수 있습니다. PLM사업은 고성장을 하던 시기를 지나 이제는 어느 정도 성숙기에 접어든 사업이라 할 수 있습니다. 
 
 (2) SI 사업부문
 시스템통합(SI:System Integration)사업은 고객의 정보시스템 구축과 하드웨어/소프트웨어/네트웍/전산인력 등의 전산자원을 업무의 목적과 특성에 맞는 최적화 컨설팅, 시스템 구축 및 개발, 유지 보수하는 과정을 통해 시스템의 안정성과 가용도 및 생산성 향상을 도모하는 사업을 의미합니다. SI사업은 IT산업의 발전에 따라 대규모의 정보를 공간과 비용의 제약 없이 교환할 수 있게 하여 시장에서의 거래비용을 크게 감소시키고 있으며, 세계적으로 정보의 디지털화가 진행됨과 더불어 데이터를 보관, 관리해주는 스토리지와 정보보안에 대한 인식의 확산으로 보안솔루션에 대한 투자수요가 확대되고 있습니다.
 
 (3) 과일포장재 사업부문
 과일 유통시장은 수입개발 및 브랜드화의 추세로 판매경쟁이 심화되고 있습니다. 대형유통업체의 체인화와 과점화로 시장지배력이 강화되고 있으며, 유통업체 자체브랜드 및 수입농산물의 취급비중이 확대되고 있습니다. 이에 고객의 니즈를 만족시켜줄 과일 포장재의 요구가 크게 증가하고 있으며, 고급 과일시장에서는 포장의 디자인뿐만 아니라 신선도를 유지시켜 주는 기능성과 더불어 포장재의 친환경성까지도 고려되어야 하는 추세에 있습니다. 농산물 소비성향의 고급화, 편의화, 개성화와 동시에 웰빙 지향형 고품질 안정, 안심농산물, 전처리 농산물에 대한 수요가 크게 증가하고 있습니다. 동시에 소비자의 구매상품형태, 구매량, 구매횟수 등에 소포장, 전처리, 가공상품의 수요증가 등 구매패턴이 변하고 있습니다. 과일상품도 이러한 소비패턴의 다양화와 맞물려 과일포장에 대한 시장의 요구는 꾸준히 증가할 것으로 전망합니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

① PLM 사업부문
 PLM은 제품의 기획/수주단계에서부터 설계, 개발, 생산,A/S,폐기에 이르는 Product Life Cycle Management 즉, 제품수명주기관리를 의미하며 당사는 이와 관련된 주요사업으로 CAD, CAM, CAE, Digital Manufacturing사업, 엔지니어링 컨설팅 및 카티아 교육사업을 제공하고 있습니다.
 
 ② SI 사업부문
 SI사업은 사용자가 필요로 하는 업무에 관한 모든 정보시스템의 기획부터 구축, 운영까지 시스템화하는 전체 과정을 일괄적으로 제공하는 것을 의미합니다. 당사는 현재 IBM의 최상위 파트너 등급인 프리미어 파트너로서 고급기술을 보유한 SI 전문인력을 확보하여 시스템 구축, 보안솔루션, VAN, NI, 렌탈 및 정보통신공사 사업을 제공하고 있습니다.
 
 ③ 과일포장재 사업부문
 당사는 올해 박스에 들어가는 최고급과일들을 낱개로 포장할 수 있는 '팬캡'이란 브랜드의 고급과일 포장재 판매사업을 시작하였습니다. '팬캡'은 예쁜 디자인뿐만 아니라 과일의 손상방지, 신선도 유지 등의 기능 때문에 시장에서 각광을 받고 있는 제품입니다. 당사는 선물용 프리미엄 과일 포장재를
전국 9개 대리점 및 직판점을 통해 전국 300개의 농협과 1,000개의 과일 재배지역의 작목반 및 재배농가 뿐만 아니라 과일 전문유통업체인 백화점, 대형마트, 쇼핑몰, 재래시장 등에 팬캡을 공급하고 있습니다.

(2) 시장점유율

①

PLM : 3.42%, 국내시장규모 7,647억원 (출처:2019년 캐드앤그래픽스 2월호)
② 과일포장재 : 당사의 과일포장재는 망을 포함한 유사제품을 포함할 때 시장점유율은 70%점유하는 것으로 파악하고 있습니다.

(3) 시장의 특성

① PLM 사업부문
 동 사업분야는 경기가 침체되어 기술 및 설비투자가 감소되면 그 수요가 줄어 들 수 있습니다. 그러나 산업사회의 고도발전에 따라 산업전반의 전문화, 자동화가 수반되고 소비심리의 다양화 및 제품 Life Cycle의 급격한 감소, 신기술 고품질 요구, 납기단축 및 사후관리, 세계화에 따른 무한경쟁 등 다각적인 환경변화가 가속화되고 있어 기업들에게 PLM은 이제 선택이 아니라 필수경쟁요소로 인식되고 있습니다. 그로인해 대기업뿐만 아니라 중견기업들도 PLM시스템 구축에 많은 관심을 갖고 있는 상황입니다. 이를 감안할 때 장기 불황에 대한 불확실성이 제거된다면 PLM에 대한 투자수요는 꾸준히 나올 것으로 전망하고 있습니다.

② SI 사업부문
동 사업분야는 주로 사업전반에 걸쳐 진행되는 전산화와 밀접한 상관관계를 가지고 있으며, 특히 통신, 금융, 공공 등의 전산저장장치의 투자수요 또는 전산시스템의 투자 수요 등에 따라 직접적인 영향을 받음으로 전방산업의 경기변동에 영향을 받게 됩니다
 
 ③ 과일포장재 사업부문
 동 사업분야는 과일의 소비패턴과 매우 밀접한 관계가 있으며 경기침체로 인해 과일의 소비량이 줄어 든다면 과일포장재의 수요도 감소할 수 밖에 없습니다. 그러나 경기침체기에도 선물용 고급과일이 꾸준히 판매되는 소비패턴을 감안한다면 과일소비량이 감소할지라도 선물용 고급과일 포장에 사용되는 당사의 고급과일 포장재 "팬캡"의 수요는 경기변동에 민감하게 반응하지 않을 것으로 전망합니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

① 농업바이오분야 
당사의 연결자회사인 오비트에서는 작물의 병충해 차단 및 고기능성 성장 촉진제인 미생물 비료 "그린 아그로믹스"을 제조 판매하고 있습니다. 그린 아그로믹스는 미생물을 이용하여 후막포자를 형성시켜 제품화에 성공한 것은 국내 최초 사례이며 국내 친환경 농산물 재배 농가 및 유통하는 회사로부터 좋은 평가를 받고 있습니다. 
 
 ② 포장재 분야
 당사의 연결자회사인 오비트에서는 친환경 인증을 받은 저탄소 팬캡, 타공기술을 용용한 유공필름, 에어쿠션 난좌, 접이식 일회용 컵라면 용기 등 신개념의 포장재들을 시장에 출시하고자 다양한 포장재를 연구개발 중에 있습니다. 
 
 ③ 신소재분야
당사에서 독자개발한 보헤마이트는 수처리, 난연, 기판, 전자기판, 연마제, 방열필러등의 원료로 사용되는 산업용 제품과 화장품, 의약품, 의료기기에 사용되는 바이오 용 제품이 있습니다. 현재 당사의 생명과학 연구소에서는 바이오 제품을 적용한 기능성 화장품, 의약품, 의약외품, 의료기기 등의 출시를 목적으로 다양한 연구 및 제품개발을 추진하고 있습니다.

 ④ 화장품분야
당사는 독자개발한 화장품 원료인 "자이엘라이트"를 최초 적용한 코스메틱 브랜드를 "자이엘"을 출시하였습니다. "자이엘라이트"는 당사의 독자기술로 개발된 바이오 신소재로서 피부의 자생력 회복과 피부 트러블 케어에 도움을 주는 화장품 원료입니다. 당사는 최단기간 회장품 브랜드의 인지도 확산을 위해 홍보 마케팅과 바이럴마케팅을 집중하고 있습니다. 올해는 오프라인 드럭스토어 입점, PPL 및 홈쇼핑 방송 등을 통해 브랜드 인지도 확대하면서 중국, 대만, 일본 및 동남아 시장을 개척할 예정입니다.

(5) 조직도

조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

(연결기준)
매출은 IT부문 19억원 감소, BT부문 3.3억원 감소한 647억원, IT부문 25억원 영업이익, BT부분 37억 영업손실, 지분분법이익 3.4억을 포함해서 13억억원 당기순손실을 표시하였습니다.

(별도기준)

매출은 IT부문 19억원 감소, BT부문 20억원 감소한 585억원, IT부문 25억원 영업이익, BT부분 40억 영업손실 및 17억원 당기순손실을 표시하였습니다.

당기 실적감소의 주된 원인은 과수포장재 팬캡 매출감소 및 화장품 제품출시와 마케팅 전문인력확충 및 광고비의 증가입니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ자본변동표ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)ㆍ현금흐름표

※ 본 재무제표는 외부감사인의 감사결과 및 주주총회의 승인과정 등에서 변경 될 수 있습니다.
※ 확정 재무제표 및 상세한 주석사항은 금융감독원 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 2019년 3월21일까지 공시할 예정인 감사보고서를 참조하시기 바랍니다

(1) 연결재무제표

연
결 재 무 상 태 표

제 26(당)기말 : 2018년 12월 31일 현재

제 25(전)기말 : 2017년 12월 31일 현재

오상자이엘 주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 26(당)기말
제 25(전)기말

자산

Ⅰ. 유동자산
39,076,919,576
35,960,484,499

1. 현금및현금성자산
9,862,021,313
6,835,795,974

2. 만기보유금융자산
-
18,590,000

3.
상각후원가금융자산

358,075,000
-

4. 매출채권및기타채권
11,768,898,623
12,131,741,736

5. 기타금융자산
4,893,312,332
5,407,954,955

6. 재고자산
11,940,901,105
11,481,187,155

7. 기타유동자산
121,741,289
85,214,679

8. 당기법인세자산
131,969,914
-

Ⅱ. 비유동자산
44,600,644,539
45,564,008,204

1. 만기보유금융자산
-
483,805,000

2.
상각후원가금융자산

156,925,000
-

3. 매도가능금융자산
-
1,347,298,640

4.
기타포괄손익-공정가치금융자산

719,951,120
-

5. 매출채권및기타채권
-
90,000,000

6. 기타금융자산
251,771,691
724,092,994

7. 투자부동산
527,048,138
543,423,415

8. 유형자산
30,253,662,490
30,323,585,444

9. 무형자산
1,511,280,488
1,627,110,943

10. 관계기업투자주식
9,748,019,402
9,242,064,795

11. 이연법인세자산
1,431,986,210
1,182,626,973

자산총계
83,677,564,115
81,524,492,703

부채

Ⅰ. 유동부채
34,105,363,515
31,009,619,953

1. 매입채무및기타채무
14,239,357,043
13,281,503,916

2. 차입금
15,842,463,500
13,446,565,500

3. 기타금융부채
430,000,000
520,000,000

4. 당기법인세부채
-
203,958,203

5. 기타유동부채
3,593,542,972
3,557,592,334

Ⅱ. 비유동부채
90,000,000
572,010,500

1. 차입금
-
522,010,500

2. 기타금융부채
90,000,000
50,000,000

부채총계
34,195,363,515
31,581,630,453

자본

Ⅰ. 자본금
8,873,941,000
8,873,941,000

Ⅱ. 연결자본잉여금
43,337,318,799
43,337,318,799

Ⅲ. 연결자본조정
332,945,748
(324,024,544)

Ⅳ. 연결기타포괄손익누계액
33,181,244
(205,904,147)

Ⅴ. 연결결손금
3,095,186,191
1,738,468,858

Ⅵ. 비지배지분

-

자본총계
49,482,200,600
49,942,862,250

자본과부채총계
83,677,564,115
81,524,492,703

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 26(당)기 : 2018년 01월 01일부터 2018년 12월 31일까지

제 25(전)기 : 2017년 01월 01일부터 2017년 12월 31일까지

오상자이엘 주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 26(당)기
제 25(전)기

I. 매출액
64,710,674,329
66,950,982,136

II. 매출원가
57,862,878,087
58,240,561,227

Ⅲ. 매출총이익
6,847,796,242
8,710,420,909

IV. 판매비와관리비
7,982,474,386
7,415,019,549

V. 영업이익(손실)
(1,134,678,144)
1,295,401,360

VI. 기타수익
313,534,018
2,733,878,473

VII. 기타비용
202,182,508
2,334,545,072

VIII. 금융수익
173,282,208
311,190,655

IX. 금융비용
524,482,408
510,400,178

X. 관계기업이익(손실)
335,115,513
1,359,613,567

XI. 법인세차감전순
이익(손실)

(1,039,411,321)
2,855,138,805

XII. 법인세비용(수익)
242,539,392
(185,183,199)

XIII. 당기순이익(손실)
(1,281,950,713)
3,040,322,004

1. 지배주주
(1,281,950,713)
3,044,322,004

2. 비지배지분

-

XIV. 기타포괄손익
164,318,771
(71,572,619)

1. 후속적으로 당기손익으로 재분류
되지 않는
항목

기타포괄손익-공정가치 지분상품 평가손익

(6,520,323)
-

지분법이익잉여금
(74,766,620)
(33,478,648)

2.
후속적으로 당기손익으로 재분류

되는
항목

매도가능금융자산평가손익
-
80,239,585

지분법자본변동
245,605,714
(118,333,556)

지분법이익잉여금
-
-

XV. 총포괄손익
(1,117,631,942)
2,968,749,385

1. 지배주주
(1,117,631,942)
2,968,749,385

2. 비지배지분

-

XVI. 주당손익

기본주당순이익(손실)
(73)
172

희석주당순이익(손실)
(73)
172

연 결 자 본 변 동 표

제 26(당)기 : 2018년 01월 01일부터 2018년 12월 31일까지

제 25(전)기 : 2017년 01월 01일부터 2017년 12월 31일까지

오상자이엘 주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
자본금
연결자본잉여금
연결자본조정
연결기타포괄
손익누계액

연결이익잉여금

(결손금)

비지배지분
총계

2017.
1.1(전기초)

8,873,941,000
43,337,318,799
(324,024,544)
(167,810,176)
(4,745,312,214)
-
46,974,112,865

총포괄손익 :

당기순이익(손실)
-
-
-
-
3,040,322,004
-
3,040,322,004

기타포괄손익

매도가능금융자산 평가손익
-
-
-
80,239,585
-
-
80,239,585

지분법자본변동
-
-
-
(118,333,556)
-
-
(118,333,556)

지분법이익잉여금
-
-
-
-
(33,478,648)
-
(33,478,648)

총포괄손익 합계
-
-
-
(38,093,971)
3,006,843,356
-
2,968,749,385

자본에 직접 반영된주주와의 거래:
-
-
-
-
-
-
-

2017.
12.31(전기말)

8,873,941,000
43,337,318,799
(324,024,544)
(205,904,147)
(1,738,468,858)
-
49,942,862,250

2018.
1.1(당기초)

8,873,941,000
43,337,318,799
(324,024,544)
(205,904,147)
(1,738,468,858)
-
49,942,862,250

총포괄손익 :

당기순이익(손실)
-
-
-
-
(1,281,950,713)
-
(1,281,950,713)

기타포괄손익

기타포괄손익-공정가치 지분상품 평가손익

-
-
-
(6,520,323)
-
-
(6,520,323)

지분법자본변동
-
-
-
245,605,714
-
-
245,605,714

지분법이익잉여금
-
-
-
-
(74,766,620)
-
(74,766,620)

총포괄손익 합계

239,085,391
(1,356,717,333)
-
(1,117,631,942)

주식매수선택권

656,970,292
-
-
-
656,970,292

자본에 직접 반영된주주와의 거래:
-
-
-
-
-
-
-

2018.
12.31(당기말)

8,873,941,000
43,337,318,799
332,945,748
33,181,244
(3,095,186,191)
-
49,482,200,600

연 결 현 금 흐 름 표

제 26(당)기 : 2018년 01월 01일부터 2018년 12월 31일까지

제 25(전)기 : 2017년 01월 01일부터 2017년 12월 31일까지

오상자이엘 주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 26(당)기
제 25(전)기

Ⅰ.영업활동현금흐름
1,599,625,413
(2,071,236,475)

1. 영업으로부터 창출된 현금흐름
2,697,491,330
(1,779,548,523)

2. 이자의 수취
157,241,655
134,582,371

3. 이자의 지급
(434,609,893)
(415,693,261)

4. 배당금 수취
5,490,000
6,753,006

5. 법인세의 납부
(825,987,679)
(17,330,068)

Ⅱ. 투자활동현금흐름
(414,930,824)
457,048,396

1. 투자활동으로 인한 현금유입액
9,702,844,303
13,995,288,661

매도가능금융자산의 처분

-
3,678,036,013

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산의 처분

2,236,044,438
-

만기보유금융자산의 처분
-
24,460,000

상각후원가 금융자산의 처분

18,590,000
-

유동기타금융자산의 처분
7,404,078,000
4,220,630,000

비유동기타금융자산의 처분
7,080,000
334,556,000

관계기업투자주식의 처분
-
-

유형자산의 처분
37,051,865
5,737,606,648

2. 투자활동으로 인한 현금유출액
(10,117,775,127)
(13,538,240,265)

매도가능금융자산의 취득
-
4,417,946,837

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산의 취득

1,644,870,570
-

만기보유금융자산의 취득
-
38,470,000

상각후원가 금융자산의
취득

31,195,000
-

유동기타금융자산의 취득
6,398,800,000
7,417,700,000

비유동기타금융자산의 취득
15,108,000
753,882,000

관계기업투자주식의 취득
-
-

유형자산의 취득
2,016,226,482
897,064,056

무형자산의 취득
11,575,075
13,177,372

Ⅲ. 재무활동현금흐름
1,841,530,750
(2,553,565,500)

1. 재무활동으로 인한 현금유입액
12,735,551,750
1,500,000,000

차입금의 증가
12,735,551,750
1,500,000,000

2. 재무활동으로 인한 현금유출액
(10,894,021,000)
(4,053,565,500)

차입금의 상환
10,894,021,000
4,053,565,500

Ⅳ. 현금및현금성자산의 증감
3,026,225,339
(4,167,753,579)

Ⅴ. 기초의 현금및현금성자산
6,835,795,974
11,003,549,553

Ⅵ. 기말의 현금및현금성자산
9,862,021,313
6,835,795,974

(2) 별도재무제표

재 무 상 태 표

제 26(당)기말 : 2018년 12월 31일 현재

제 25(전)기말 : 2017년 12월 31일 현재

오상자이엘 주식회사
(단위 : 원)

과 목
제 26(당)기말
제 25(전)기말

자산

Ⅰ. 유동자산
30,884,629,201
30,142,224,194

1. 현금및현금성자산
6,282,946,379
4,596,390,823

2. 매출채권및기타채권
9,107,965,409
10,309,133,619

3. 만기보유금융자산
-
18,590,000

4. 상각후원가금융자산

358,075,000
-

5. 기타금융자산
4,442,121,374
5,264,963,175

6. 재고자산
10,445,060,073
9,885,596,145

7. 기타유동자산
103,048,986
67,550,432

8. 당기법인세자산
145,411,980
-

Ⅱ. 비유동자산
40,884,228,732
42,191,932,531

1. 매도가능금융자산
-
677,518,640

2. 기타포괄손익-공정가치금융자산

719,951,120
-

3. 만기보유금융자산
-
483,805,000

4. 상각후원가금융자산

156,925,000
-

5. 기타금융자산
211,771,691
679,538,994

6. 유형자산
24,236,156,378
24,897,639,793

7. 투자부동산
527,048,138
543,423,415

8. 무형자산
1,485,200,320
1,599,552,184

9. 종속기업및관계기업투자
12,290,709,293
12,290,709,293

10. 이연법인세자산
1,256,466,792
1,019,745,032

자산총계
71,768,857,933
72,334,156,545

부채

Ⅰ. 유동부채
33,198,096,475
32,725,607,188

1. 매입채무및기타채무
17,792,288,966
17,735,680,073

2. 차입금
11,606,590,000
10,724,555,000

3. 기타금융부채
170,000,000
520,000,000

4. 당기법인세부채
-
180,480,862

5. 기타유동부채
3,629,217,509
3,564,891,253

Ⅱ. 비유동부채
90,000,000
50,000,000

1. 기타금융부채
90,000,000
50,000,000

부채총계
33,288,096,475
32,775,607,188

자본

Ⅰ. 자본금
8,873,941,000
8,873,941,000

Ⅱ. 자본잉여금
43,337,318,799
43,337,318,799

Ⅲ. 자본조정
332,945,748
(324,024,544)

Ⅳ. 기타포괄손익누계액
(4,210,315)
(3,526,287)

Ⅴ.
결손금

14,059,233,774
12,325,159,611

자본총계
38,480,761,458
39,558,549,357

자본과부채총계
71,768,857,933
72,334,156,545

포 괄 손 익 계 산 서

제 26(당)기 : 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

제 25(전)기 : 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지

오상자이엘 주식회사
(단위 : 원)

과 목
제 26(당)기
제 25(전)기

I. 매출액
58,487,488,943
62,355,802,943

II. 매출원가
52,559,658,986
54,614,677,465

Ⅲ. 매출총이익
5,927,829,957
7,741,125,478

IV. 판매비와관리비
7,344,779,857
6,671,568,833

V. 영업이익(손실)
(1,416,949,900)
1,069,556,645

VI. 기타수익
277,554,177
2,662,680,141

VII. 기타비용
149,756,791
2,123,197,365

VIII. 금융수익
158,076,643
171,504,447

IX. 금융비용
372,416,774
413,333,433

X. 법인세차감전순이익(손실)
(1,503,492,645)
1,367,210,435

XI. 법인
세
비용(수익)

230,581,518
(166,886,862)

XII. 당기순이익(손실)
(1,734,074,163)
1,534,097,297

XIII. 기타포괄손익
(684,028)
(1,633,414)

1. 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

기타포괄손익-공정가치 지분상품 평가손익

(684,028)
-

2. 후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목

매도가능금융자산의 평가손익
-
(1,633,414)

XIV. 총포괄손익
(1,734,758,191)
1,532,463,883

XV. 주당순이익(손실)

기본주당순이익(손실)
(98)
87

결손금처리계산서

제 26(당)기 : 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

제 25(전)기 : 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지

오상자이엘 주식회사
(단위 :원 )

과 목
제 26(당)기
제 25(전)기

미처리결손금
14,513,622,081
13,012,881,252

전기이월미처리결손금
12,779,547,918
14,546,978,549

당기순손실(이익)
1,734,074,163
(1,534,097,297)

임의적립금 등의 이입액
(66,666,666)
(233,333,334)

연구및인력개발준비금
(66,666,666)
(233,333,334)

합계
14,446,955,415
12,779,547,918

이익잉여금 처분액
-
-

차기이월미처리결손금
14,446,955,415
12,779,547,918

자 본 변 동 표

제 26(당)기 : 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

제 25(전)기 : 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지

오상자이엘 주식회사
(단위 : 원)

과 목
자본금
자본잉여금
자본조정
기타포괄손익
누계액
결손금
총계

2017.1.1(전기초)
8,873,941,000
43,337,318,799
(324,024,544)
(1,892,873)
(13,859,256,908)
38,026,085,474

총포괄손익 :

당기순이익(손실)
-
-
-
-
1,534,097,297
1,534,097,297

기타포괄손익

매도가능금융자산평가손익
-
-
-
(1,633,414)
-
(1,633,414)

총 포괄손익합계
-
-
-
(1,633,414)
1,534,097,297
1,532,463,883

2017.12.31(전기말)
8,873,941,000
43,337,318,799
(324,024,544)
(3,526,287)
(12,325,159,611)
39,558,549,357

2018.1.1(당기초)
8,873,941,000
43,337,318,799
(324,024,544)
(3,526,287)
(12,325,159,611)
39,558,549,357

총포괄손익 :

당기순이익(손실)
-
-
-
-
(1,734,074,163)
(1,734,074,163)

기타포괄손익

기타포괄손익-공정가치 지분상품 평가손익

-
-
-
(684,028)
-
(684,028)

총 포괄손익합계
-
-
-
(684,028)
(1,734,074,163)
(1,734,758,191)

주식매수선택권
-
-
656,970,292
-
-
656,970,292

2018.12.31(당기말)
8,873,941,000
43,337,318,799
332,945,748
(4,210,315)
(14,059,233,774)
38,480,761,458

현 금 흐 름 표

제 26(당)기 : 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

제 25(전)기 : 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지

오상자이엘 주식회사
(단위 : 원)

과 목
제 26(당)기
제 25(전)기

Ⅰ.영업활동현금흐름

587,998,581

(4,763,013,264)

1. 영업으로부터 창출된 현금흐름(주석33)
1,573,886,740

(4,544,652,802)

2. 이자의 수취
147,237,798

113,759,934

3. 이자의 지급
(340,122,769)

(317,241,356)

4. 배당금 수취
-

650,000

5. 법인세의 환급(납부)
(793,003,188)

(15,529,040)

Ⅱ. 투자활동현금흐름

248,556,975

839,944,160

1. 투자활동으로 인한 현금유입액
5,724,973,138

10,096,792,648

유동기타금융자산의 처분
5,674,078,000

4,170,630,000

비유동기타금융자산의 처분
2,526,000

164,096,000

만기보유금융자산의 처분
-

24,460,000

상각후원가 금융자산의 처분

18,590,000

-

유형자산의 처분
29,779,138

5,737,606,648

2. 투자활동으로 인한 현금유출액
(5,476,416,163)

(9,256,848,488)

유동기타금융자산의 취득
4,358,800,000

7,417,700,000

비유동기타금융자산의 취득
15,108,000

749,328,000

매도가능금융자산의 취득
-

412,196,112

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산의 취득

43,309,440

-

만기보유금융자산의 취득
-

38,470,000

상각후원가 금융자산의
취
득

31,195,000

-

유형자산의 취득
1,016,428,648

625,977,004

무형자산의 취득
11,575,075

13,177,372

Ⅲ. 재무활동현금흐름

850,000,000

(1,983,320,000)

1. 재무활동으로 인한 현금유입액
8,500,000,000

1,500,000,000

단기차입금의 차입
8,500,000,000

1,500,000,000

2. 재무활동으로 인한 현금유출액
(7,650,000,000)

(3,483,320,000)

단기차입금의 상환
7,650,000,000

2,650,000,000

장기차입금의 상환
-

833,320,000

Ⅳ. 현금및현금성자산의 증감

1,686,555,556

(5,906,389,104)

Ⅴ. 기초의 현금및현금성자산

4,596,390,823

10,502,779,927

Ⅵ. 기말의 현금및현금성자산

6,282,946,379

4,596,390,823

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

구분
제26기
제25기
비 고

주당액면배당금액
무배당
무배당
-

총배당금액
무배당
무배당
-

시가배당율
무배당
무배당
-

당기순이익(손실)
(1,734,074,163)
1,534,097,297
-

배당성향
무배당
무배당
-

배당수익율
무배당
무배당
-

- 총배당금액 : (총발행주식 - 자사주취득수량) × 1주당배당금액
- 시가배당율 : 1주당배당금/기준주가
- 기준주가 : 주주명부 폐쇄일 2거래일전부터 과거 1주일간의 종가를 
 산술평균한 주가
- 배당성성향 : 1주당배당금/주당 당기순이익 × 100
- 배당수익율 : 1주당배당금/주가 (종가기준) × 100 

※ 상기내용은 외부감사인의 감사결과와 주주총회 결의에 따라 변경될 수 있음.

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제9조 (주권의 종류)

이 회사가 발행할 주권의 종류는 일 주권, 오 주권, 십 주권, 오십 주권, 일백 주권, 오백 주권, 일천 주권, 일만 주권의 8종으로 한다.

제9조 <삭제>

- 주권 전자등록의무화에 따라 삭제 (전자증권법 §25 ①)

(신설)

제9조의2(주식 등의 전자등록) 회사는 ?주식?사채 등의 전자등록에 관한 법률? 제2조 제1호에 따른 주식등을 발행하는 경우에는 전자등록기관의 전자등록계좌부에 주식등을 전자등록하여야 한다.

- 상장법인의 경우 전자증권법에 따라 발행하는 모든 주식 등에 대하여 전자등록이 의무화됨에 따라 근거를 신설

제11조 (명의개서대리인)

③ 이 회사의 주주명부 또는 그 복본을 명의개서대리인의 사무취급장소에 비치하고 주식의 명의개서, 질권의 등록 또는 말소, 신탁재산의 표시 또는 말소, 주권의 발행, 신고의 접수, 기타 주식에 관한 사무를 명의개서대리인으로 하여금 취급케 한다.

제11조 (명의개서대리인)

③ 회사는 주주명부 또는 그 복본을 명의개서대리인의 사무취급장소에 비치하고, 주식의 전자등록, 주주명부의 관리, 기타 주식에 관한 사무는 명의개서대리인으로 하여금 취급케 한다.

- 주식 등의 전자등록에 따른 주식사무처리 변경내용 반영

제12조 (주주 등의 주소, 성명 및 인감 또는 서명 등 신고)

① 주주와 등록질권자는 그 성명, 주소 및 인감 또는 서명 등을 제11조의 명의개서 대리인에게 신고하여야 한다.

② 외국에 거주하는 주주와 등록질권자는 대한민국 내에서 통지를 받을 장소와 대리인을 정하여 신고하여야 한다.

③ 제1항 및 제2항의 변동이 생긴 경우에도 같다.

제12조 <삭제>

- 주식 등이 전자등록에 따른 명의개서대리인에게 별도 신고할 필요가 없으므로 조항 삭제

제13조 (주주명부의 폐쇄 및 기준일)

③ 이 회사는 임시주주총회의 소집, 기타 필요한 경우 이사회의 결의로 3월을 경과하지 아니하는 일정한 기간을 정하여 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지하거나 이사회의 결의로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있으며, 이사회가 필요하다고 인정하는 경우에는 주주명부의 기재변경 정지와 기준일의 지정을 함께 할 수 있다. 회사는 이를 2주간 전에 공고하여야 한다.

제13조 (주주명부의 폐쇄 및 기준일)

③ 이 회사는 임시주주총회의 소집, 기타 필요한 경우 이사회의 결의로 3개월을 경과하지 아니하는 일정한 기간을 정하여 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지하거나 이사회의 결의로 3개월내로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있다. 이 경우 이사회가 필요하다고 인정하는 때에는 주주명부의 기재변경 정지와 기준일의 지정을 함께 할 수 있으며, 회사는 주주명부 폐쇄기간 또는 기준일의 2주간 전에 이를 공고하여야 한다.

문구정비

제16조 (사채발행에 관한 준용규정)

제11조, 제12조의 규정은 사채발행의 경우에 준용한다.

제16조 (사채발행에 관한 준용규정)

제11조의 규정은 사채발행의 경우에 준용한다.

- 제12조의 삭제에 따른

문구정비

제43조의 2 (외부감사인의 선임)

회사가 외부감사인을 선임함에 있어서는 주식회사의 외부감사에 관한 법률의 규정에 의한 감사인선임위원회(또는 감사위원회)의 승인을 얻어야 하고, 그 사실을 외부감사인을 선임한 사업연도 중에 소집되는 정기주주총회에 보고하거나 주주에게 통지 또는 공고하여야 한다.

제43조의 2 (외부감사인의 선임)

회사가 외부감사인을 선임함에 있어서는 주식회사등의 외부감사에 관한 법률의 규정에 따라 감사는 감사인선임위원회의 승인을 얻어야 하고, 그 사실을 외부감사인을 선임한 이후에 소집되는 정기주주총회에 보고하거나 주주에게 통지 또는 공고하여야 한다.

-주식회사 등의 외부감사에 관한 법률 명칭 변경으로 이한 자구수정 및 제10조에 따라 외부감사인 선정권한의 개정내용 반영

부 칙

이 정관은 2019년 3월 29일부터 시행한다. 다만, 제 9 조, 제9조의2, 제11조, 제12조, 제16조의 개정규정은 주식.사채 등의 전자등록에 관한 법률 시행령이 시행되는 2019년 9월 16일부터 시행한다.

※ 기타 참고사항

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부
최대주주와의 관계
추천인

김선기
1965.10.21
사내이사
관계없음
이사회

이강근
1962.01.25
사외이사
관계없음
이사회

총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ약력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
약력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

김선기
현 오상자이엘 부사장

경북대학교 회계학과 졸업

대우자동차 재무기획본부 관재팀장 근무

거래없음

이강근
현 서울대 지구과학대학 교수

미국 퍼듀대 대학원 지질학박사

서울대 BK21사업단 부단장

서울대 지구환경연구소장

서울대 자연과학대학 부학장

거래없음

※ 기타 참고사항

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

구 분
전 기
당 기

이사의 수(사외이사수)
6(2)
6(2)

보수총액 내지 최고한도액
7억5천만원
7억5천만원

※ 기타 참고사항

□ 감사의 보수 한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

구 분
전 기
당 기

감사의 수
1
1

보수총액 내지 최고한도액
36백만원
36백만원

※ 기타 참고사항

※ 참고사항

당사는 정기주주총회일을 기준으로 기산되는 감사전 재무제표 및 연결재무제표 제출 일정을 고려하여 종속회사, 지분법투자회사와 결산업무 일정을 상호 협의하여 진행하고 있습니다. 또한 외부감사인의 감사보고서 제출일정과 임원들의 일정을 상호 협의하고 조율하는 과정에서 금번 정기주주총회를 부득이 정기주주총회 집중일에 개최하게 되었습니다.