범양건영 — 주주총회소집공고 (20190314)
제출인: 범양건영

주주총회소집공고
2.7
범양건영 주식회사

주주총회소집공고

2019년 03월 14일

회 사 명 :
범양건영 주식회사

대 표 이 사 :
강 병 주

본 점 소 재 지 :
충청남도 천안시 서북구 검은들1길 7(불당동, 포인트프라자4층)

(전 화) 041)573-5631

(홈페이지)http://www.iby.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 상 무
(성 명) 황 해 주

(전 화) 02)590-9114

목 차

주주총회 소집공고
-----------------------
1

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항
-----------------------
3

1. 사외이사 등의 활동내역
-----------------------
3

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부
-----------------------
3

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역
-----------------------
3

2. 사외이사 등의 보수현황
-----------------------
3

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항
-----------------------
5

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래
-----------------------
5

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래
-----------------------
5

III. 경영참고사항
-----------------------
6

1. 사업의 개요
-----------------------
6

가. 업계의 현황
-----------------------
6

나. 회사의 현황
-----------------------
9

2. 주주총회 목적사항별 기재사항
-----------------------
11

□ 재무제표의 승인
-----------------------
11

□ 정관의 변경
-----------------------
24

□ 이사의 보수한도 승인
-----------------------
27

□ 감사의 보수 한도 승인
-----------------------
27

※ 참고사항
-----------------------
27

주주총회 소집공고

(제61기 정기)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

우리회사 정관 제20조에 의하여 제61기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.(상법 제542조의 4 및 정관 제20조에 의거하여 발행주식총수의 1% 이하 소유주주에 대하여는 이 공고로 소집통지를 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다)

- 아 래 -

1. 일 시 : 2019년 3월 29일 (금) 오전 9시

2. 장 소 : 서울특별시 서초구 강남대로 37길 12-3 , 동심빌딩 2층 세미나실

3. 회의목적사항

가. 보고 사항 : 제61기(2018년1월1일~2018년12월31일)감사보고, 영업보고

나. 의결 사항

○ 제1호 의안 : 제61기(2018년1월1일~2018년12월31일) 별도 및 연결재무제표 승인의 건

○ 제2호 의안 : 정관 변경 승인의 건

○ 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 (보수한도 : 금오십억원)

○ 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 (보수한도 : 금일억오천만원)

4. 경영참고사항 비치

상법 제542조의4에 의거 경영참고사항을 우리 회사의 본점, 금융위원회, 한국거래소 및 한국예탁결제원 증권대행부에 비치하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 주주총회 참석시 준비물

- 직접행사 : 주총참석장, 신분증

- 대리행사 : 주총참석장, 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인), 대리인의 신분증

2019년 3월 14 일

충청남도 천안시 서북구 검은들1길 7(불당동,포인트프라자4층)

범 양 건 영 주 식 회 사

대 표 이 사
강 병 주

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

김만호
(출석률: 66.7%)

찬 반 여 부

2018-01
2018.01.05
천안 두정동 기업형임대주택 신축사업관련 공사비 유동화 대출 약정 체결 승인의 건
찬성

2018-02
2018.01.05
천안 두정동 기업형임대주택 신축사업 관련 대출 및 금융 자문 등 계약 체결의 건
찬성

2018-03
2018.01.05
천안시 두정동 기업형임대주택 공사도급계약서 체결 및 시행사(리츠) 보통주 신주 출자의 건
찬성

2018-04
2018.01.10
천안시 두정동 기업형임대주택사업 관련 사업약정서, 대출약정서 등 체결 추인 및 승인의 건
불참

2018-05
2018.01.19
서울시 구로구 개봉동 기업형입대주택사업 관련 임대보증금 보증채무약정서 체결 승인의 건
불참

2018-06
2018.02.22
제60기 정기주주총회 개최의 건
찬성

2018-07
2018.02.26
제60기 정기주주총회 개최 의안 추가의 건
찬성

2018-08
2018.03.13
'서울시 구로구 개봉동 공공지원민간임대주택 개발사업(서울시 구로구 개봉동 222번지 일원)' 관련 자금차입에 대한 사업약정 및 책임준공확약서의 이행에 관한 건
불참

2018-09
2018.03.23
대표이사 선임의 건
찬성

2018-10
2018.03.26
PEF1,3(약칭) 지분 양수도 계약 체결 및 제5회차 전환사채 상환의 건
찬성

2018-11
2018.05.02
유상증자(출자전환) 승인의 건
불참

2018-12
2018.06.25
등기임원 연봉조정의 건
찬성

2018-13
2018.06.29
'김포한강신도시 금광테크노밸리 지식산업센터 신축사업'의 '사업 및 대출약정서'
찬성

2018-14
2018.09.14
유상증자(출자전환) 승인의 건
불참

2018-15
2018.12.21
부산 동구 초량동 43-4번지 일원의 부지상에 공동주택 등을 신축하여, 분양하는 사업 관련 제반 금융약정 및 부속서류를 체결 및 교부하는 건
찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

-해당사항 없음.

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 천원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 
평균 지급액
비 고

사외이사
1
5,000,000
27,000
27,000
-

-주총승인금액은 사내이사 3명을 포함하여 승인된 금액임.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방
(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

금전소비대차거래
(단기대여)
(주)피와이에스피
(기타특수관계자)
2018-04-10
~2018-12-31
10.5
1.17%

매출
(주)범양케이원제7호천안두정기업형임대주택위탁관리부동산투자회사
(관계기업)
2018-01-01
~2018-12-31
200.1
13.30%

매입
고려종합물류(주)
(종속기업)
2018-01-01
~2018-12-31
34.90
2.32%

- 금전소비대차거래는 최근 사업년도(2018년) 별도기준 자산총액 894.4억원의 100분의 1이상, 매출/매입거래는 동 기준 매출총액 1,504.7억원의 100분의 1이상인 거래를 대상으로 기재함.

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방
(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

(주)범양케이원제7호천안두정기업형임대주택위탁관리부동산투자회사
(관계기업)
매출
2018-01-01
~2018-12-31
200.1
13.30%

- 금전소비대차거래는 최근 사업년도(2018년) 별도기준 자산총액 894.4억원의 100분의 5이상, 매출/매입거래는 동 기준 매출총액 1,504.7억원의 100분의 5이상인 거래를 대상으로 기재함.

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

(1) 토목사업
1) 산업의 특성
토목사업분야는 타 산업에 비하여 생산, 고용, 부가가치 유발효과가 큰 특징을 지니고 있으며 도로, 철도, 항만, 상하수도, 산업단지개발 등 사회간접자본 및 국토개발을 통하여 타 산업의 생산활동을 간접적으로 지원하여 경제성장을 뒷받침하는 보완적 기능을 하고 있습니다. 

2) 산업의 성장성
국내 토목시장은 장기적인 저성장기에 접어들어 계속공사 및 시설개선 공사 투자위주로 신규사업 발주물량은 감소될 것으로 전망되어 유지, 보수 중심의 선진국형으로 변화할 것으로 예상하고 있습니다. 타 산업간의 의존관계가 더욱 밀접해지고 있는 현재의 산업 추세로 인해, 단순 시공 위주의 사업방식을 탈피하여 여러 가지 산업요소가 복합적으로 결합된 산업으로 진화해 나가고 있으며 또한평창 올림픽 관련 인프라 조성, 수도권 교통난 완화를 위한 도시 혼잡개선 사업 등의 발주로 일정 규모의 수요는 계속 이루질 것으로 예상됩니다.

3) 경기변동의 특성
토목분야는 정부의 사회간접시설 투자규모에 큰 영향을 받으며 정부에 의한 국내조절의 수단으로 활용되기 때문에 정부 정책에 상당한 영향을 받을 수 있습니다. 또한 경기측면에서 일반경기는 동행요인이라기 보다는 선행요인으로 작용합니다. 즉 일반경기의 위축과 동시에 건설경기가 위축되는 것이 아니고 1∼2년의 시차를 두고 건설 경기가 위축되는 추세를 보이고 있습니다.

4) 경쟁요소 
토목사업은 시장의 개방 및 정부조달 확장 협상의 타결에 따라 완전경쟁 체제로 돌입하고 있으며, 면허 발급여건 및 발급주기 완화로 매년 신규업체들의 시장진입 또한 용이해 경쟁이 심화되고 있습니다. 따라서 경쟁력은 건전한 재무구조를 바탕으로 한 기술력과 시공력의 확보라 할 수 있으며, 이 밖에도 브랜드 가치, 수주협상력, 입찰경쟁력 등이 주요 경쟁 요소입니다. 경쟁 핵심 요소 외에도 최근에는 수요의 고급화 및 수요자 우위의 시장 전환으로 가격, 품질, 고객서비스 등 소비자 만족이 한층 중요시 되고 있습니다. 또한 개방에 따른 외국기술 및 자재의 활용가능성이 높아짐에 따라 이를 활용할 수 있는 개방형 네트워크 생산시스템 구축 등 업체의 정보화가 중요한 경쟁요인으로 부각되고 있습니다.

5) 자원조달성의 특성
타 산업에 비해 인건비가 차지하는 비중이 높은 만큼 노임상승에 따른 우수시공인력 확보에 제약을 받기도 합니다. 또한 건설자재의 경우도 철강, 시멘트 등 국내수급 비율이 높으나 목재, 골재, 모래 등은 국내 자원의 소진에 따라 수급에 어려움이 있어 해외 의존도가 점차 상승하는 추세이며 건설업의 계절적 특성에 따라 계절별 수요량 변화가 크고, 특정 지역에서의 과다 수요발생으로 지역간 수요편차가 심한 편이며, 여타산업에 비해 자동화, 표준화가 어려운 건설업 특성상 인력자원의 비중이 큰 산업입니다.

6) 관계법령 및 정부의 규제 등
국민생활 및 환경에 큰 영향을 미치는 토목사업의 특성상 건설산업기본법, 국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 등 다양한 법규 및 규제의 영향을 받고 있습니다. 또한 전후방효과가 큰 특성으로 인하여 국가 경제의 침체기에는 고용 유발 및 경기 부양 목적의 SOC 및 대형 국책 사업이 발주되는 등 정부 및 지자체의 영향이 큰 산업입니다.

(2) 건축사업
1) 산업의 특성 
건축사업 분야는 각종 시설물 및 주거복합시설, 공장, 업무용 빌딩, 의료시설, 문화·체육시설, 교육 및 종교시설 등 산업시설로 국민 생활과 각종 산업 활동의 근간이 되는 광범위한 종류의 건축물을 포함하고 있습니다. 이에 각종 개발사업 및 일반도급사업, 공공도급공사(적격, 최저가, 턴키), 민간투자사업 등이 이루어지고 있습니다. 산업의 특성상 경기변동 및 발주처의 시설물 투자 수요에 민감하게 반응하며, 정부의 금융정책과 건설관련 규제 등에 의해 영향을 많이 받는 특성을 가지고 있습니다.

2) 산업의 성장성

국내 건설시장은 최근 들어 건설수주 및 투자의 증가세가 줄어들고 있으나, 이는 국내의 건설산업이 기존의 성장기에서 성숙기로 넘어가는 자연스러운 발전 단계로, 과거와 같은 대규모 신도시 개발, 기본적인 SOC시설 확충 등의 프로젝트 중심에서 선진국들과 같이 도심재생, 노후 건축물 리모델링, SOC 시설 유지보수 등과 같은 운영사업분야로 시장의 영역이 전환되는 과도기에 있음을 시사합니다.

건축사업은 기술 및 트렌드의 변화에 민감하게 반응하는 특성을 가지고 있으며, 주택사업은 경기동향 및 고객의 만족에 민감한 특성을 가지고 있습니다. 또한, 건축사업은 고용 유발 효과는 물론 IT, 친환경 등 기타산업과의 연관성이 큰 분야 중의 하나입니다. 최근 친환경 그린빌딩, 초고층 건물, 복합개발사업 분야로의 산업 성장이 기대되고 있습니다.

3) 경기변동의 특성 
다른 산업의 생산활동 및 건설투자 수요에 의해 건설 생산활동이 파생되어 경기변동과 밀접한 관련을 가지고 있습니다. 또한 노동 의존도가 높고, 광범위한 자재 등 자원 사용으로 다른 산업에 비해 생산 및 부가가치 유발효과가 매우 큰 특성이 있습니다.특히, 주택사업은 국민의 주택구매력이 뒷받침되어야 사업이 활성화되기 때문에 국내외 경기에 매우 민감하게 반응하는 시장이며, 정부의 주택관련 정책과 규제에 따라 수급 및 가격이 급격하게 반응하는 특성이 있습니다.

4) 경쟁요소 
건축사업에서 공공 부문은 발주방식에 따라 사업수행을 위한 주요 경쟁요소가 결정되며, 적격, 최저가, 턴키/대안입찰에서는 해당분야 기술력 및 시공경험 등 입찰자격요건 획득과 경쟁입찰에 따른 가격경쟁력, 설계능력 및 기술제안능력이, 민자 SOC사업은 지분출자부담 등 자금 선투입에 따른 금융 및 자금력이 주요한 경쟁요소입니다. 민간 부문은 기존의 기술력, 시공능력 및 시공경험, 공사관리능력 등의 경쟁요소 외에 건설산업이 수요자 위주의 시장으로 재편됨에 따라 브랜드 가치, 마케팅 등이, 사업영역을 시공영역에서 사업전후방으로 확장함에 따라 사업의 기획 및 개발, 금융, 운영관리 역량 등이 요구되고 있습니다.

5) 자원조달의 특성

자금의 조달은 발주처 예산, 분양금, 기존자금, PF 등을 통해 사업이 이루어지고 있습니다. 기타 자원으로 인력, 자재, 장비의 안정적 수급이 중요한 원가요인으로 작용하고 있는데 건축자재와 관련하여 철근, 레미콘, 시멘트 등 주요 원자재들은 최근 국내외 경제 침체에 따른 원자재 수요 부진으로 안정적 가격으로 공급되어 왔습니다.

6) 관계법령 및 정부의 규제 등

공공 부문은 발주기관인 정부의 정책적 방향에 따라 직접적인 영향을 받으며, 최근 제도변화와 관련하여 대규모 정부발주공사의 설계 심의 강화가 시행됨에 따라 입찰심의에 대한 투명성이 높아질 것으로 판단됩니다. 또한 향후 건축사업 상품별로 기술력, 시공경험 외에 공정거래, 건설안전 등 다각적 측면의 사업수행 역량에 대한 요구가 예상됩니다. 민간 부문은 최근 정부 부동산 규제 완화가 각종 부동산 개발사업 활성화의 중요 변수로 작용될 전망입니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

당사의 2018년 기말 연결기준 경영실적상 매출액은 155,644백만원으로 전기말 대비 13.7%, 영업이익은 6,812백만원으로 전기말 대비 159.9%, 당기순이익은 5,557백만원으로 전기말 대비 404.0% 증가하였습니다. 
당사는 2014년 회생절차 종결 이후 경영정상화를 통하여 급변하는 시장 상황에 적극적으로 대처하여 내실 위주의 경영으로 재무 건전성 및 수주 경쟁력을 강화하였고, 2015년 고려종합물류(주)를 인수하여 사업다각화를 위한 신성장 동력원을 마련하였습니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분

사업부문
주요사업

건축부문
국내 상업용, 업무용, 주거용, 공장건물 신축공사 등

토목부문
국내 도로, 교량, 하수도시설 공사 등

물류부문
창고임대, 보관, 운송 등

기타
부동산임대 등

(2) 시장점유율

(시공능력평가액 기준 : 2018년도) (단위 : 백만원)

회 사 명
순위(2018년)
순위(2017년)
시공능력평가액
비 고

까뮤이앤씨
130
134
190,202
-

범양건영
177
188
136,800
-

한양산업개발
181
166
135,974
-

동부토건
202
198
122,814
-

※ 2018년 7월 27일자 국토교통부 발표 기준

(3) 시장의 특성

당사의 건설부분은 수년전까지 관급토목공사의 비중이 상대적으로 높았으나 관/민간공사 등의 수주 다변화를 위해 노력하고 있으며, 수주의 다변화를 위하여 각 지역의 연고를 구축하는데 노력하고 더욱 더 차별화된 수주전략을 개발하고 있습니다. 
 당사는 이에 부산 초량과 같은 전통적 재건축 시장 뿐만 아니라, 서울 개봉, 충남 천안과 같은 민간건축, 기업형임대주택 시장에서도 활발한 수주 활동을 전개 중입니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

당사는 침체된 국내 시장 상황을 타개하기 위하여 국내 건설시장의 동향을 적극적으로 분석하여 2015년 12월 부터 시행된 민간임대주택에 관한 특별법에 따른 기업형 임대주택과 턴키 및 대안입찰 사업부문에도 적극적으로 참여하여 사업의 다변화를 실시하는 동시에 기존 공공사업부문에 수주 확대를 통하여 지속적인 성장을 이룰 수 있도록 전사적인 노력을 하겠습니다. 또한 선별적이고 효율적 수주를 통하여 수익성 강화에 중점을 두고 사업을 추진하겠습니다

(5) 조직도

조직도_181231

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

당사의 2018년 기말 연결기준 경영실적상 매출액은 155,644백만원으로 전기말 대비 13.7%, 영업이익은 6,812백만원으로 전기말 대비 159.9%, 당기순이익은 5,557백만원으로 전기말 대비 404.0% 증가하였습니다. 
당사는 2014년 회생절차 종결 이후 경영정상화를 통하여 급변하는 시장 상황에 적극적으로 대처하여 내실 위주의 경영으로 재무 건전성 및 수주 경쟁력을 강화하였고, 2015년 고려종합물류(주)를 인수하여 사업다각화를 위한 신성장 동력원을 마련하였습니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ자본변동표ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)ㆍ현금흐름표

※ 당사는 한국채택국제회계기준을 적용하여 연결재무제표를 작성하였습니다. 

※ 당기(제61기) 연결, 별도 재무제표는 정기주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다.

※ 상세한 주석사항은 2019년 3월 중 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시된 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

1) 연결재무제표

연 결 재 무 상 태 표

제 61 기 2018년 12월 31일 현재

제 60 기 2017년 12월 31일 현재

범양건영 주식회사와 그 종속기업
(단위:원)

과 목
제 61 (당)기말
제 60 (전)기말

자 산

Ⅰ. 유동자산

65,024,368,670

69,938,924,401

1. 현금및현금성자산
22,649,202,275

10,793,102,126

2. 단기금융상품
1,486,411,000

1,732,911,000

3. 매출채권과기타채권
10,374,314,263

20,645,710,364

4. 재고자산
764,960,350

764,960,350

5. 미청구공사
15,112,157,867

18,073,026,674

6. 기타금융자산
12,850,000,000

13,600,000,000

7. 기타유동자산
1,780,790,016

4,033,501,337

8. 당기법인세자산
6,532,899

295,712,550

Ⅱ. 비유동자산

53,460,222,712

54,041,642,477

1. 장기금융상품
42,267,832

6,721,199

2. 매도가능금융자산
-

18,324,311,650

3. 당기손익공정가치측정금융자산
5,768,236,180

-

4. 기타포괄손익공정가치측정금융자산
2,855,532,860

-

5. 관계기업투자주식
9,890,000,000

-

6. 유형자산
33,144,361,691

33,143,326,432

7. 무형자산
333,835,768

601,100,015

8. 투자부동산
352,561,100

354,951,000

9. 기타금융자산
1,073,427,281

1,611,232,181

자 산 총 계

118,484,591,382

123,980,566,878

부 채

Ⅰ. 유동부채

59,051,196,393

43,395,397,536

1. 매입채무및기타채무
20,081,519,595

25,725,117,862

2. 초과청구공사
6,345,164,874

1,222,735,124

3. 단기차입금
7,488,252,843

8,338,252,843

4. 유동성장기차입금
8,150,000,000

360,000,000

5. 유동성사채
10,957,380,000

-

6. 전환사채
3,718,036,000

6,373,776,000

7. 공사손실충당부채
12,759,966

-

8. 기타유동부채
1,617,131,011

700,734,184

9. 회생채무
382,420,832

390,338,164

10. 당기법인세부채
298,531,272

284,443,359

Ⅱ. 비유동부채

9,153,839,086

37,356,183,175

1. 매입채무및기타채무(비유동)
275,650,170

324,498,810

2. 사채
-

10,499,720,000

3. 전환사채
-

10,510,731,874

4. 장기차입금
-

8,150,000,000

5. 파생상품부채
429,631,836

584,029,076

6. 확정급여부채
2,202,324,965

1,475,024,270

7. 이연법인세부채
745,838,433

706,598,069

8. 하자보수충당부채
5,174,653,682

4,755,421,076

9. 기타금융부채
325,740,000

350,160,000

부 채 총 계

68,205,035,479

80,751,580,711

자 본

Ⅰ. 자본금

24,831,812,000

23,769,595,000

Ⅱ. 기타불입자본

58,660,847,285

57,608,374,000

Ⅲ. 결손금

(32,707,850,510)

(38,695,117,285)

Ⅳ. 기타자본구성요소

(505,252,872)

546,134,452

자 본 총 계

50,279,555,903

43,228,986,167

부 채 와 자 본 총 계

118,484,591,382

123,980,566,878

연결포괄손익계산서

제 61 기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

제 60 기
2017년 1월 1일부터
2017년 12월 31일까지

범양건영 주식회사와 그 종속기업
(단위:원)

과 목
제 61 (당)기
제 60 (전)기

매출액

155,644,035,118

136,834,745,211

공사수익
150,397,524,426

130,857,462,187

창고수익
4,072,790,221

4,120,578,682

상품매출
933,188,855

1,561,995,420

기타수익
240,531,616

294,708,922

매출원가

141,530,576,159

128,744,936,336

공사원가
138,388,422,483

124,920,598,813

창고원가
1,954,888,334

1,979,064,308

상품원가
922,361,081

1,533,144,925

기타원가
264,904,261

312,128,290

매출총이익

14,113,458,959

8,089,808,875

판매비와관리비

7,301,904,736

5,468,788,825

영업이익

6,811,554,223

2,621,020,050

금융수익

2,532,614,856

2,031,353,496

금융비용

1,690,980,293

3,133,699,244

기타영업외수익

369,785,761

589,776,996

기타영업외비용

1,649,948,546

703,350,529

법인세비용차감전순이익(손실)

6,373,026,001

1,405,100,769

법인세비용

816,167,634

302,478,015

당기순이익(손실)

5,556,858,367

1,102,622,754

기타포괄손익

(628,373,977)

161,744,979

후속적으로 당기손익으로 재분류되 지 않는 항목
(391,829,024)

39,998,538

확정급여제도의재측정요소
(391,829,024)

39,998,538

후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목
(236,544,953)

121,746,441

매도가능금융자산평가손익
-

85,779,920

현금흐름위험회피
(236,544,953)

35,966,521

당기총포괄이익(손실)

4,928,484,390

1,264,367,733

주당이익(손실)

기본주당이익

227

46

희석주당이익

202

46

연결자본변동표

제 61 기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

제 60 기
2017년 1월 1일부터
2017년 12월 31일까지

범양건영 주식회사와 그 종속기업
(단위:원)

과목
자본금
기타불입자본
결손금
기타자본구성요소
자본 합계

2017.01.01 (전기초)
23,764,635,000
58,224,319,781
(39,837,738,577)
424,388,011
42,575,604,215

출자전환
4,960,000
(6,021,000)
-
-
(1,061,000)

전환권대가
-
(609,914,781)
-
-
(609,914,781)

자기주식의 취득
-
(10,000)
-
-
(10,000)

당기순이익
-
-
1,102,622,754
-
1,102,622,754

매도가능금융자산평가이익
-
-
-
85,779,920
85,779,920

보험수리적손익의변동
-
-
39,998,538
-
39,998,538

현금흐름위험회피

-
-
35,966,521
35,966,521

2017.12.31 (전기말)
23,769,595,000
57,608,374,000
(38,695,117,285)
546,134,452
43,228,986,167

K-IFRS 1115호 최초 적용에 따른 조정
-
-
7,395,061
-
7,395,061

K-IFRS 1109호 최초 적용에 따른 조정
-
-
814,842,371
(814,842,371)
-

2018.01.01 (당기초)
23,769,595,000
57,608,374,000
(37,872,879,853)
(268,707,919)
43,236,381,228

출자전환
33,940,000
(38,034,520)
-
-
(4,094,520)

전환사채 주식전환
1,028,277,000
1,090,507,805

2,118,784,805

당기순이익
-
-
5,556,858,367
-
5,556,858,367

보험수리적손익의변동
-
-
(391,829,024)
-
(391,829,024)

현금흐름위험회피

-

(236,544,953)
(236,544,953)

2018.12.31 (당기말)
24,831,812,000
58,660,847,285
(32,707,850,510)
(505,252,872)
50,279,555,903

연결현금흐름표

제 61 기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

제 60 기
2017년 1월 1일부터
2017년 12월 31일까지

범양건영 주식회사와 그 종속기업
(단위:원)

과 목
제 61 (당)기
제 60 (전)기

I. 영업활동 현금흐름

22,944,431,438

3,470,919,374

1. 영업에서 창출된 현금흐름
23,843,554,848

3,617,999,414

가. 당기순이익
5,556,858,367

1,102,622,754

나. 조정
4,571,428,766

3,333,461,418

다. 영업활동으로 인한 자산 부채의 변동
13,715,267,715

(818,084,758)

2. 이자의 수취
773,780,038

1,608,588,410

3. 이자의 지급
(1,028,631,456)

(1,723,624,930)

4. 배당금 수입
125,100,264

129,927,640

5. 법인세 납부
(769,372,256)

(161,971,160)

II. 투자활동 현금흐름

1,456,728,340

1,712,968,489

1. 투자활동으로 인한 현금유입액
24,382,934,553

18,889,236,288

단기금융상품의 감소
11,732,911,000

14,931,895,087

단기대여금의 감소
2,000,000,000

3,950,000,000

장기금융상품의 감소
-

1,278,801

차량운반구의 처분
6,416,667

-

기타유형자산의 처분
-

6,062,400

당기손익공정가치측정금융자산의 처분
10,643,606,886

-

2. 투자활동으로 인한 현금유출액
(22,926,206,213)

(17,176,267,799)

단기금융상품의 증가
11,486,411,000

14,745,165,087

단기대여금의 증가
1,250,000,000

1,700,000,000

장기금융상품의 증가
35,546,633

5,000,000

매도가능금융자산의 증가
-

326,210,000

관계기업투자주식의 증가
9,590,000,000

-

토지의 취득
155,199,127

-

건물의 취득
269,795,499

72,118,000

구축물의 취득
-

32,600,000

기계장치의 취득
-

31,000,000

차량운반구의 취득
7,152,317

15,319,545

공기구비품의 취득
76,958,637

176,866,727

건설중인자산의 증가
-

6,577,440

기타무형자산의 취득
143,000

65,411,000

보증금의 증가
55,000,000

-

III. 재무활동 현금흐름

(12,545,059,629)

(747,446,163)

1. 재무활동으로 인한 현금유입액
24,050,000,000

33,661,040,000

단기차입금의 차입
24,050,000,000

13,700,000,000

장기차입금의 차입
-

19,729,860,000

임대보증금의 증가
-

231,180,000

2. 재무활동으로 인한 현금유출액
(36,595,059,629)

(34,408,486,163)

회생채무의 감소
7,917,332

3,955,163

단기차입금의 상환
24,900,000,000

29,860,000,000

장기차입금의 상환
360,000,000

90,000,000

출자전환비용
4,094,520

1,061,000

자기주식의 취득
-

10,000

전환사채의 상환
11,298,627,777

4,249,184,000

임대보증금의 감소
24,420,000

204,276,000

IV. 현금및현금성자산의 감소(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ)

11,856,100,149

4,436,441,700

V. 기초의 현금및현금성자산

10,793,102,126

6,356,660,426

VI.기말의 현금및현금성자산

22,649,202,275

10,793,102,126

<결 손 금 처 리 계 산 서(안)>

제 61 기 (2018. 01. 01 부터 2018. 12. 31 까지)

제 60 기 (2017. 01. 01 부터 2017. 12. 31 까지)

범양건영 주식회사와 그 종속기업 (단위 : 원)

과 목
제 61 기
제 60 기

해당사항 없음
-
-

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

: 최근 2사업연도간 배당 실시 내역 없음.

2) 재무제표

재 무 상 태 표

제 61 기 2018년 12월 31일 현재

제 60 기 2017년 12월 31일 현재

범양건영 주식회사
(단위:원)

과 목
제 61 (당)기말
제 60 (전)기말

자 산

Ⅰ. 유동자산

52,422,112,491

56,726,944,491

1. 현금및현금성자산
21,630,020,112

9,358,874,038

2. 단기금융상품
1,486,411,000

1,732,911,000

3. 매출채권과기타채권
9,851,689,079

19,928,956,906

4. 재고자산
764,960,350

764,960,350

5. 미청구공사
15,112,157,867

18,073,026,674

6. 기타금융자산
1,850,000,000

2,600,000,000

7. 기타유동자산
1,726,874,083

3,972,502,973

8. 당기법인세자산
-

295,712,550

Ⅱ. 비유동자산

37,014,251,322

37,334,442,458

1. 장기금융상품
5,000,000

5,000,000

2. 매도가능금융자산
-

18,324,311,650

3. 당기손익공정가치측정금융자산
5,768,236,180

-

4. 기타포괄손익공정가치측정금융자산
2,855,532,860

-

5. 종속기업및관계기업투자
25,356,719,869

15,466,719,869

6. 유형자산
1,325,285,242

977,531,721

7. 무형자산
332,738,100

594,945,347

8. 투자부동산
352,561,100

354,951,000

9. 기타금융자산
1,018,177,971

1,610,982,871

자 산 총 계

89,436,363,813

94,061,386,949

부 채

Ⅰ. 유동부채

39,635,228,406

42,196,465,092

1. 매입채무및기타채무
19,926,799,672

25,284,095,224

2. 초과청구공사
6,345,164,874

1,222,735,124

3. 단기차입금
7,488,252,843

8,338,252,843

4. 전환사채
3,718,036,000

6,373,776,000

5. 공사손실충당부채
12,759,966

-

6. 기타유동부채
1,475,780,496

587,267,737

7. 회생채무
382,420,832

390,338,164

8. 당기법인세부채
286,013,723

-

Ⅱ. 비유동부채

7,382,978,647

16,747,177,220

1. 전환사채
-

10,510,731,874

2. 확정급여부채
2,202,324,965

1,475,024,270

3. 하자보수충당부채
5,174,653,682

4,755,421,076

4. 기타금융부채
6,000,000

6,000,000

부 채 총 계

47,018,207,053

58,943,642,312

자 본

Ⅰ. 자본금

24,831,812,000

23,769,595,000

Ⅱ. 기타불입자본

58,660,847,285

57,608,374,000

Ⅲ. 결손금

(40,769,828,085)

(46,770,392,294)

Ⅳ. 기타자본구성요소

(304,674,440)

510,167,931

자 본 총 계

42,418,156,760

35,117,744,637

부 채 와 자 본 총 계

89,436,363,813

94,061,386,949

포괄손익계산서

제 61 기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

제 60 기 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지

범양건영 주식회사
(단위:원)

과 목
제 61 (당)기
제 60 (전)기

매출액

150,468,452,117

130,881,462,187

공사수익
150,397,524,426

130,857,462,187

기타수익
70,927,691

24,000,000

매출원가

138,448,520,319

124,934,929,662

공사원가
138,411,427,703

124,934,929,662

기타원가
37,092,616

-

매출총이익

12,019,931,798

5,946,532,525

판매비와관리비

6,748,892,837

4,906,696,702

영업이익

5,271,038,961

1,039,835,823

금융수익

2,677,059,438

1,515,009,124

금융비용

606,230,704

1,805,046,057

기타영업외수익

309,781,365

571,675,583

기타영업외비용

1,649,948,546

688,077,764

법인세비용차감전순이익(손실)

6,001,700,514

633,396,709

법인세비용

431,544,713

-

당기순이익(손실)

5,570,155,801

633,396,709

기타포괄손익

(391,829,024)

125,778,458

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목
(391,829,024)

39,998,538

확정급여제도의재측정요소
(391,829,024)

39,998,538

후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목
-

85,779,920

매도가능금융자산평가손익
-

85,779,920

당기총포괄손익

5,178,326,777

759,175,167

주당이익(손실)

기본주당이익

228

27

희석주당이익

202

27

자본변동표

제 61 기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

제 60 기 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지

범양건영 주식회사
(단위:원)

과목
자본금
기타불입자본
결손금
기타자본구성요소
자본 합계

2017.01.01 (전기초)
23,764,635,000
58,224,319,781
(47,443,787,541)
424,388,011
34,969,555,251

출자전환
4,960,000
(6,021,000)
-
-
(1,061,000)

전환권대가
-
(609,914,781)
-
-
(609,914,781)

자기주식의취득
-
(10,000)
-
-
(10,000)

당기순이익
-
-
633,396,709
-
633,396,709

매도가능금융자산평가이익
-
-
-
85,779,920
85,779,920

보험수리적손익의변동
-
-
39,998,538
-
39,998,538

2017.12.31 (전기말)
23,769,595,000
57,608,374,000
(46,770,392,294)
510,167,931
35,117,744,637

K-IFRS 1115호 최초 적용에 따른 조정
-
-
7,395,061
-
7,395,061

K-IFRS 1115호 최초 적용에 따른 조정
-
-
814,842,371
(814,842,371)
-

2018.01.01 (당기초)
23,764,635,000
57,608,374,000
(45,948,154,862)
(304,674,440)
35,125,139,698

출자전환
33,940,000
(38,034,520)
-
-
(4,094,520)

전환사채 주식전환
1,028,277,000
1,090,507,805

2,118,784,805

당기순이익
-
-
5,570,155,801
-
5,570,155,801

보험수리적손익의변동
-
-
(391,829,024)
-
(391,829,024)

2018.12.31 (당기말)
24,831,812,000
58,660,847,285
(40,769,828,085)
(304,674,440)
42,418,156,760

현금흐름표

제 61 기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

제 60 기 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지

범양건영 주식회사
(단위:원)

과 목
제 61 (당)기
제 60 (전)기

I. 영업활동 현금흐름

22,854,596,397

2,604,450,982

1. 영업에서 창출된 현금흐름
21,924,612,044

1,731,864,363

가. 당기순이익(손실)
5,570,155,801

633,396,709

나. 조정
2,118,262,079

1,839,326,554

다. 영업활동으로 인한 자산 부채의 변동
14,236,194,164

(740,858,900)

2. 이자의 수취
231,959,620

1,062,384,038

3. 이자의 지급
(401,544,541)

(979,725,059)

4. 배당금 수입
1,245,100,264

789,927,640

5. 법인세의 납부
(145,530,990)

-

II. 투자활동 현금흐름

1,577,189,306

1,828,895,288

1. 투자활동으로 인한 현금유입액
24,376,517,886

18,881,895,087

단기금융상품의 감소
11,732,911,000

14,931,895,087

단기대여금의 감소
2,000,000,000

3,950,000,000

당기손익공정가치측정금융자산의 처분
10,643,606,886

-

2. 투자활동으로 인한 현금유출액
(22,799,328,580)

(17,052,999,799)

단기금융상품의 증가
11,486,411,000

14,745,165,087

장기금융상품의 증가
-

2,000,000

단기대여금의 증가
1,250,000,000

1,700,000,000

매도가능금융자산의 증가
-

326,210,000

관계기업투자주식의 증가
9,590,000,000

-

토지의 취득
155,199,127

-

건물의 취득
246,714,499

-

구축물의 취득
-

19,600,000

차량운반구의 취득
7,152,317

15,319,545

공기구비품의 취득
63,708,637

172,716,727

건설중인자산의 증가
-

6,577,440

기타무형자산의 취득
143,000

65,411,000

III. 재무활동 현금흐름

(12,160,639,629)

(474,210,163)

1. 재무활동으로 인한 현금유입액
24,050,000,000

13,700,000,000

단기차입금의 차입
24,050,000,000

13,700,000,000

2. 재무활동으로 인한 현금유출액
(36,210,639,629)

(14,174,210,163)

회생채무의 상환
7,917,332

3,955,163

단기차입금의 상환
24,900,000,000

9,920,000,000

출자전환비용
4,094,520

1,061,000

자기주식의 취득
-

10,000

전환사채의 상환
11,298,627,777

4,249,184,000

IV. 현금및현금성자산의 증가(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ)

12,271,146,074

3,959,136,107

V. 기초의 현금및현금성자산

9,358,874,038

5,399,737,931

VI. 기말의 현금및현금성자산

21,630,020,112

9,358,874,038

<결 손 금 처 리 계 산 서(안)>

제61(당)기
2018년 1월 1일 부터
제60(전)기
2017년 1월 1일 부터

2018년 12월 31일 까지
2017년 12월 31일 까지

처리예정일
2019년 3월 29일
처리확정일
2018년 3월 23일

범양건영 주식회사 (단위 : 원)

과 목
제 61 (당)기
제 60 (전)기

Ⅰ.미처리결손금

(40,769,828,085)

(46,770,392,294)

1. 전기이월미처리결손금
(46,770,392,294)

(47,443,787,541)

2. 당기순이익(손실)
5,570,155,801

633,396,709

3. 순확정급여부채의 재측정요소
(391,829,024)

39,998,538

4. K-IFRS적용 효과
822,237,432

-

Ⅱ.결손금처리액

21,413,129,284

-

Ⅲ.차기이월미처분잉여금

(19,356,698,801)

(46,770,392,294)

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

: 최근 2사업연도간 배당 실시 내역 없음.

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
해당사항 없음

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제9조(주권의 종류) 

본 회사가 발행할 주권의 종류는 일주권, 오주권, 일십주 권, 오십주권, 일백주권, 오백주권, 일천주권, 일만주권의 8 종으로 한다.

제9조(주식 및 신주인수권증서에 표시되어야 할 권리의 전자등록)
본 회사는 주권 및 신주인수권증서를 발행하는 대신 전자등록기관의 전자등록계좌부에 주식 및 신주인수권증서에 표시되어야 할 권리를 전자등록한다.

- 상장회사 발행 주식 및 신주인수권증서의 전자등록이 사실상 의무화됨에 따라 주권의 종류 삭제

제10조의 2(주식매수선택권)
①이 회사는 임·직원(상법 시행령 제29조에서 정하는 관계회사의 임·직원을 포함한다. 이하 이조에서 같다)에게 주식매수선택권을 주주총회의 특별결의에 의하여 부여할 수 있다. 다만 발행주식총수의 100분의 10의 범위내에서 관계법령이 정하는 한도까지 임·직원에게 이사회결의로써 주식매수선택권을 부여할 수 있다.회사가 발행할 주권의 종류는 일주권, 오주권, 일십주 권, 오십주권, 일백주권, 오백주권, 일천주권, 일만주권의 8 종으로 한다.

제10조의 2(주식매수선택권)
①이 회사는 임·직원(상법 시행령 제30조에서 정하는 관계회사의 임·직원을 포함한다. 이하 이조에서 같다)에게 주식매수선택권을 주주총회의 특별결의에 의하여 부여할 수 있다. 다만 발행주식총수의 100분의 10의 범위내에서 관계법령이 정하는 한도까지 임·직원에게 이사회결의로써 주식매수선택권을 부여할 수 있다.회사가 발행할 주권의 종류는 일주권, 오주권, 일십주 권, 오십주권, 일백주권, 오백주권, 일천주권, 일만주권의 8 종으로 한다.

- 근거 법조항의 표시오류수정

제12조(명의개서대리인) 
③본 회사의 주주명부 또는 그 복본을 명의개서대리인의 사무 취 급장소에 비치하고 주식의 명의개서, 질권의 등록, 또는 말소, 신탁재산의 표시 또는 말소, 주권의 발행, 신고의 접수, 기타 주식에 관한 사무는 명의개서대리인으로 하여금 취급케 한다.

제12조(명의개서대리인)
③본 회사의 주주명부 또는 그 복본을 명의개서대리인의 사무 취 급장소에 비치하고 주식의 전자등록, 주주명부의 관리, 기타 주식에 관한 사무는 명의개서대리인으로 하여금 취급케 한다.

- 주식등의 전자등록에 따른 주식사무처리 변경내용 반영

제13조(주주 등의 주소, 성명 및 인감 또는 서명 등 신고) 
①주주와 등록질권자는 그 성명, 주소 및 인감 또는 서명등을 제 12 조의 명의개서대리인에게 신고하여야 한다.

②외국에 거주하는 주주와 등록질권자는 대한민국내에 통지를 받 을 장소와 대리인을 정하여 신고하여야 한다.

③제 1 항 및 제 2 항의 변동이 생긴 경우에도 같다.

제13조 <삭 제〉

- 전자등록될 경우 명의개서대리인에게 주주 등의 제반정보를 신고할 필요가 없어 삭제

제14조(주주명부의 폐쇄 및 기준일) 
③본 회사는 임시주주총회의 소집 기타 필요한 경우에는 이사회의 결의로 3월을 경과하지 아니하는 일정한 기간을 정하여 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지하거나 이사회의 결의로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있으며, 이사회가 필요하다고 인정하는 경우에는 주주 명부의 기재변경 정지와 기준일의 지정을 함께 할 수 있다. 회사는 이를 2주간 전에 공고하여야 한다.

제14조(주주명부의 폐쇄 및 기준일) 
③본 회사는 임시주주총회의 소집 기타 필요한 경우에는 이사회의 결의로 3개월을 경과하지 아니하는 일정한 기간을 정하여 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지하거나 이사회의 결의로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있으며, 이사회가 필요하다고 인정하는 경우에는 주주 명부의 기재변경 정지와 기준일의 지정을 함께 할 수 있다. 회사는 이를 2주간 전에 공고하여야 한다.

- 기간을 의미하는 경우 개월로 표현수정(이하 동일)

<신 설>

제16조의2(사채 및 신주인수권증권 에 표시되어야 할 권리의 전자등록) 
본 회사는 사채권 및 신주인수권증권을 발행하는 대신 전자등록기관의 전자등록계좌부에 사채 및 신주인수권증권에 표시되어야 할 권리를 전자등록한다.

- 상장회사 발행 사채 및 신주인수권증권의 전자등록의무화에 따라 신설

제17조(사채발행에 관한 준용규정)
제 12조, 제13조의 규정은 사채발행의 경우에 준용한다.

제17조(사채발행에 관한 준용규정) 
제 12조의 규정은 사채발행의 경우에 준용한다.

- 제13조 삭제에 따른 문구 정비

제18조(소집시기)
②정기주주총회는 매 사업년도 종료후 3월 이내에 임시주주총회는 필요에 따라 소집한다.

제18조(소집시기) 
② 정기주주총회는 매 사업년도 종료후 3개월 이내에 임시주주총회는 필요에 따라 소집한다.

- 기간을 의미하는 경우 개월로 표현수정(이하 동일)

제31조(이사 및 감사의 선임) 
<신설>

제31조(이사 및 감사의 선임) ④ 본 회사는 이사회에서 제1항의 이사 중 사내이사와 기타 상무에 종사하지 아니하는 이사(기타비상무이사)를 구분하여 결정할 수 있다.

- 상업등기선례에 따라 회사에서 자율적으로 선택할 수 있다는 조항을 신설

제35조의 3(이사·감사의 회사에 대한 책임감경 ) 
②이사 또는 감사가 고의 또는 중대한 과실로 손해를 발생시킨 경우와 이사가 상법 제297조(겸업금지), 제397조의 2(회사기회유용금지) 및 상법 제398조(자기거래금지)에 해당하는 경우에는 제1항의 규정을 적용하지 아니한다.

제35조의 3(이사·감사의 회사에 대한 책임감경 ) 
②이사 또는 감사가 고의 또는 중대한 과실로 손해를 발생시킨 경우와 이사가 상법 제397조(겸업금지), 제397조의 2(회사기회유용금지) 및 상법 제398조(자기거래금지)에 해당하는 경우에는 제1항의 규정을 적용하지 아니한다.

- 근거 법조항의 표시오류수정

<부칙>

<신설>

부칙
22. ( 시행일 ) 이 정관은 2019 년 3 월 29 일부터 시행한다. 다만, 제 9 조, 제 12 조, 제 13 조, 제 16 조의 2 및 제 17 조의 개정내용은 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률 시행령」이 시행되는 2019년 9월 16일부터 시행한다.

- 전자증권법 시행일이 2019년 9월로 예정됨에 따라 관련 정관규정의 시행시기를 별도로 규정하는 단서 신설

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음.

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

구 분
전 기
당 기

이사의 수(사외이사수)
4(1)
4(1 )

보수총액 내지 최고한도액
50억원
50억원

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음.

□ 감사의 보수 한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

구 분
전 기
당 기

감사의 수
1
1

보수총액 내지 최고한도액
1.5억원
1.5억원

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음.

※ 참고사항

당사는 연결 결산과 외부감사 일정, 주요 경영활동 관련 일정 및 원활한 주주총회 운영을 위해 불가피하게 당해년도 주주총회 집중(예상)일에 주주총회를 개최하게 되었습니다.