파인테크닉스 — 의결권대리행사권유참고서류 (20190314)
제출인: 파인테크닉스

참고서류
3.2
(주)파인테크닉스

참 고 서 류

금융위원회 귀중

제 출 일:

2019년 03월 14일

권 유 자:

성 명: (주)파인테크닉스
주 소: 경기도 안양시 만안구 덕천로38
전화번호: 031-463-8800

Ⅰ. 권유자ㆍ대리인ㆍ피권유자에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의 종류
주식 소유
수량
주식 소유
비율
회사와의 관계
비고

파인테크닉스
보통주
107,239
0.29
본인
자기주식으로 전량 의결권 없음

주1) 상법 제369조의②에 의거, 자기주식 107,239주는 의결권이 없습니다.
주2) 의결권 있는 주식 소유 비율은 발행주식총수 기준입니다. (37,608,487주)

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명
(회사명)
권유자와의
관계
주식의 종류
주식 소유
수량
주식 소유 비율
회사와의
관계
비고

홍성천
대표이사
보통주
9,121,034
24.25
최대주주
-

홍성소
특수관계인
보통주
2,522
0.01
특수관계인
-

(주)파인디앤씨
특수관계인
보통주
2,429,762
6.46
특수관계인
-

(주)코데스
특수관계인
보통주
1,369,120
3.64
특수관계인
-

계
보통주
12,922,438
34.36
-
-

2. 대리인에 관한 사항

성명(회사명)
주식의 종류
소유주식수
회사와의 관계
비고

윤여민
-
-
직원
-

임무영
-
-
직원
-

3. 피권유자의 범위

2018년 12월 31일 현재 주주명부에 등재되어 있는 주주 전체

4. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

제10기 정기주주총회의 원활한 진행 및 의결정족수 확보

5. 기타 사항

가. 위임권유기간 : (시작일) -2019년 03월19일, (종료일) - 2019년 03월 28일

나. 위임장용지의 교부방법 
 □ 피권유자에게 직접 교부하는 방법
 □ 우편 또는 모사전송에 의한 방법
 □ 전자우편에 의한 방법(피권유자가 전자우편을 수령한다는 의사표시를 한 경우)
 □ 주주총회 소집 통지와 함께 송부하는 방법(권유자가 발행인인 경우)
 □ 인터넷 홈페이지를 이용하는 방법

인터넷 홈페이지의 주소
한국예탁결제원 전자투표시스템
http://evote.ks.or.kr

홈페이지의 관리기관
한국예탁결제원

주주총회 소집통지(공고)시 안내여부
주주총회소집통지 및 공고시에 "전자투표 및 전자위임장에 관한 사항" 안내

다. 권유업무 위탁에 관한 사항

수탁자
위탁범위
비고

-
-
-

라. 주주총회 일시 및 장소 : (일시) 2019년 03월 29일 09시 
 (장소) 경기도 안양시 만안구 덕천로38 3층 대회의실

마. 업무상 연락처 및 담당자 : (성명) - 임무영 
 (부서 및 직위) - 기획팀/책임 
 (연락처) 031-463-8813

II. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

당사의 2018사업연도 연결기준 매출액은 전년대비 25.9% 감소한 1,297억 이었으며, 영업이익은 5.8억원 으로 흑자 전환 하였습니다. 

고객사의 시장 실적 저하와 맞물려
다이캐스팅 부품 공급 물량 축소 및 중국 관계
회사 실적 저하에 따른 지분법 손실을 반영 하여 매출은 전년 대비 급감 하였으나 
원가 절감에 의한 영업이익은 증가하였습니다. 

2019년 올해에는 고객 다각화 및 기술개발을 통해 시장의 기조에 앞장서 주변 시장 여건에도 흔들리지 않고 좋은 결실을 맺도록 최선을 다하겠습니다.

※ 하기 연결재무제표 및 재무제표는 외부감사인의 감사 결과에 따라 변동될
 수 있습니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ자본변동표ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)ㆍ현금흐름표

1) 연결재무제표

연 결 재 무 상 태 표

제 10 기 : 2018년 12월 31일 현재

제 9 기 : 2017년 12월 31일 현재

주식회사 파인테크닉스와 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
제 10(당) 기
제 9(전) 기

자 산

Ⅰ. 유 동 자 산

77,881,866,358

84,081,353,525

1. 현금및현금성자산
9,355,613,436

6,445,645,355

2. 매출채권
39,690,440,767

40,094,480,511

3. 기타수취채권
7,863,901,497

19,451,394,824

4. 당기법인세자산
18,009,927

102,858,125

5. 기타유동자산
3,427,776,372

1,339,057,233

6. 재고자산
17,526,124,359

16,647,917,477

Ⅱ. 비 유 동 자 산

96,022,281,405

114,723,608,118

1. 장기매출채권
55,941,527

89,293,475

2. 기타장기수취채권
14,953,857,312

15,198,483,007

3. 기타비유동금융자산
4,631,831,689

4,097,233,944

4. 유형자산
38,178,449,519

55,611,495,637

5. 무형자산
5,206,599,309

5,278,862,724

6. 관계기업투자자산
28,298,080,096

28,244,121,948

7. 기타비유동자산
2,446,568,580

2,070,321,773

8. 이연법인세자산
2,250,953,373

4,133,795,610

자 산 총 계

173,904,147,763

198,804,961,643

부 채

Ⅰ. 유 동 부 채

77,132,142,379

99,912,936,970

1. 매입채무
26,474,325,559

24,370,770,926

2. 기타지급채무
17,435,462,047

22,171,463,992

3. 차입금
30,892,574,508

49,399,981,183

4. 미지급법인세
216,260,970

56,045,690

5. 기타유동금융부채
646,885,956

3,198,402,619

6. 유동성충당부채
-

16,195,270

7. 기타유동부채
1,466,633,339

700,077,290

Ⅱ. 비 유 동 부 채

8,155,535,603

14,050,147,230

1. 기타장기지급채무
78,000,000

78,000,000

2. 기타비유동금융부채
374,753,127

1,949,754,913

3. 차입금
6,946,370,577

11,213,685,183

4. 확정급여채무
756,411,899

663,424,850

5. 이연법인세부채
-

145,282,284

부 채 총 계

85,287,677,982

113,963,084,200

Ⅰ. 지배기업 소유주지분

64,128,573,957

62,012,429,857

1. 자본금
18,804,243,500

17,380,847,000

2. 자본잉여금
65,584,935,234

58,881,797,114

3. 기타자본항목
1,360,167,203

2,597,261,864

4. 기타포괄손익누계액
(1,531,964,061)

(1,871,341,508)

5. 이익잉여금(결손금)
(20,088,807,919)

(14,976,134,613)

Ⅱ. 비지배지분

24,487,895,824

22,829,447,586

자 본 총 계

88,616,469,781

84,841,877,443

부 채 와 자 본 총 계

173,904,147,763

198,804,961,643

연 결 손 익 계 산 서

제 10 기 : 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

제 9 기 : 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지

주식회사 파인테크닉스와 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
제 10(당)기
제 9(전)기

Ⅰ. 매출
129,688,347,829
174,995,498,067

Ⅱ. 매출원가
(103,831,847,640)
(169,829,963,708)

Ⅲ. 매출총이익
25,856,500,189
5,165,534,359

Ⅳ. 대손상각비(환입)
542,421,612
(2,195,696,356)

Ⅴ. 기타판매비와관리비
(25,785,209,800)
(29,878,006,695)

Ⅵ. 영업이익
613,712,001
(26,908,168,692)

Ⅶ. 영업외손익
(1,140,742,121)
(16,116,878,504)

1. 기타금융수익
862,375,269
1,686,071,871

2. 이자수익
371,804,807
557,572,936

3. 금융비용
(2,906,166,215)
(5,317,214,068)

4. 지분법손익
(748,375,843)
(1,565,453,022)

5. 기타의대손상각비(환입)
(681,136,907)
(3,308,548,839)

6. 기타영업외수익
11,430,962,732
4,686,787,333

7. 기타영업외비용
(9,470,205,964)
(12,856,094,715)

Ⅷ. 법인세비용차감전순이익
(527,030,120)
(43,025,047,196)

Ⅸ. 법인세수익(비용)
(2,900,031,195)
625,038,369

Ⅹ. 당기순이익(손실)
(3,427,061,315)
(42,400,008,827)

XI. 당기순이익(손실)의 귀속

1. 지배기업의 소유주지분순이익(손실)
(4,327,563,609)
(41,069,897,308)

2. 비지배지분순이익(손실)
900,502,294
(1,330,111,519)

XII. 지배기업소유주지분에 대한 주당이익(손실)

1. 기본주당이익(손실)
(119)원
(1,223)원

2. 희석주당이익(손실)
(119)원

(1,223)원

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 10 기 : 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

제 9 기 : 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지

주식회사 파인테크닉스와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 10(당)기
제 9(전)기

Ⅰ. 당기순이익(손실)

(3,427,061,315)

(42,400,008,827)

Ⅱ. 기타포괄손익

308,668,876

(6,529,284,526)

1. 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

1) 순확정급여부채의 재측정요소
(785,109,697)

8,626,748

2) 기타포괄손익-공정가치 지분상품 
 평가손익
(451,198,620)

-

2. 후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목

1) 해외사업환산손익
742,643,203

(2,781,039,184)

2) 지분법자본변동
802,333,990

(3,756,872,090)

Ⅲ. 당기 총포괄이익(손실)

(3,118,392,439)

(48,929,293,353)

Ⅳ. 총포괄이익(손실)의 귀속

1. 지배기업의 소유주지분

(4,773,295,859)

(44,489,097,522)

2. 비지배지분

1,654,903,420

(4,440,195,831)

연 결 자 본 변 동 표

제 10 기 : 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

제 9 기 : 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지

주식회사 파인테크닉스와 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
지배기업 소유주 귀속분
비지배
지분
총자본

자본금
자본잉여금
기타
자본항목
기타포괄
손익누계액
이익잉여금
합계

2017년 1월 1일(전기초)
16,742,549,500
55,924,010,034
2,304,517,798
1,556,486,908
26,919,580,993
103,447,145,233
27,269,643,417
130,716,788,650

총포괄손익

당기순손실
-
-
-
-
(41,069,897,308)
(41,069,897,308)
(1,330,111,519)
(42,400,008,827)

기타포괄손익

순확정급여부채의
 재측정요소
-
-
-
-
8,628,202
8,628,202
(1,454)
8,626,748

해외사업장환산
 외환차이
-
-
-
(1,511,823,650)
-
(1,511,823,650)
(1,269,215,534)
(2,781,039,184)

지분법자본변동
-
-
-
(1,916,004,766)
-
(1,916,004,766)
(1,840,867,324)
(3,756,872,090)

총포괄손실 소계
-
-
-
(3,427,828,416)
(41,061,269,106)
(44,489,097,522)
(4,440,195,831)
(48,929,293,353)

소유주와의 거래등

전환권 대가
-
-
983,582,786
-
-
983,582,786
-
983,582,786

전환사채의 전환
638,297,500
2,957,787,080
(690,838,720)
-
-
2,905,245,860
-
2,905,245,860

연차배당
-
-
-
-
(834,446,500)

(834,446,500)

-
(834,446,500)

소유주와의 거래등 소계

638,297,500
2,957,787,080
292,744,066
-
(834,446,500)
3,054,382,146
-
3,054,382,146

2017년 12월 31일(전기말)
17,380,847,000
58,881,797,114
2,597,261,864
(1,871,341,508)
(14,976,134,613)
62,012,429,857
22,829,447,586
84,841,877,443

2018년 1월 1일(당기초)
17,380,847,000
58,881,797,114
2,597,261,864
(1,871,341,508)
(14,976,134,613)
62,012,429,857
22,829,447,586
84,841,877,443

총포괄손익

당기순손실
-
-
-
-
(4,327,563,609)
(4,327,563,609)
900,502,294
(3,427,061,315)

기타포괄손익

순확정급여부채의
 재측정요소
-
-
-
-
(785,109,697)
(785,109,697)
-
(785,109,697)

해외사업장환산
 외환차이
-
-
-
381,385,732
-
381,385,732
361,257,471
742,643,203

지분법자본변동
-
-
-
409,190,335
-
409,190,335
393,143,655
802,333,990

기타포괄-공정가치 
 평가손익

-
-
-
(451,198,620)
-
(451,198,620)
-
(451,198,620)

총포괄손실 소계
-
-
-
339,377,447
(5,112,673,306)
(4,773,295,859)
1,654,903,420
(3,118,392,439)

소유주와의 거래등

전환권 대가
-
-
-
-
-
-
-
-

전환사채의 전환
1,423,396,500
6,463,516,652
(1,214,880,843)
-
-
6,672,032,309
-
6,672,032,309

전환사채의 상환
-
239,621,468
-
-
-
239,621,468
-
239,621,468

주식매수선택권
-
-
(18,414,000)
-
-
(18,414,000)
-
(18,414,000)

비지배지분 취득
-
-
(3,799,818)
-
-
(3,799,818)
3,544,818
(255,000)

소유주와의 거래등 소계

1,423,396,500
6,703,138,120
(1,237,094,661)
-
-
6,889,439,959
3,544,818
6,892,984,777

2018년 12월 31일(당기말)
18,804,243,500
65,584,935,234
1,360,167,203
(1,531,964,061)
(20,088,807,919)
64,128,573,957
24,487,895,824
88,616,469,781

연 결 현 금 흐 름 표

제 10 기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

제 9 기 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지

주식회사 파인테크닉스와 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
제 10 기(당) 기
제 9 기(전) 기

Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름

4,698,952,195

4,007,859,477

1. 영업으로부터 창출된 현금흐름
6,483,193,360

7,060,161,770

2. 이자의 수취
157,389,579

419,860,889

3. 이자의 지급
(1,588,322,877)

(2,605,517,244)

4. 법인세의 환급(납부)
(353,307,867)

(866,645,938)

Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름

19,655,044,882

(8,702,441)

1. 투자활동으로 인한 현금유입액
42,572,310,346

33,489,897,233

(1) 기타수취채권의 감소
15,791,385,966

21,148,775,776

(2) 기타장기수취채권의 감소
1,524,748,494

230,150,000

(3) 유형자산의 처분
25,092,525,386

9,440,298,260

(4) 무형자산의 처분
150,000,000

50,000,000

(5) 종속기업의 처분
-

2,525,765,000

(6) 기타비유동자산의 감소
13,650,500

94,908,197

2. 투자활동으로 인한 현금유출액
(22,917,265,464)

(33,498,599,674)

(1) 기타수취채권의 증가
(7,326,099,344)

(21,448,981,741)

(2) 기타장기수취채권의 증가
(956,804,029)

(2,350,508,840)

(3) 기타비유동금융자산의 증가
-

(2,519,169,994)

(4) 유형자산의 취득
(13,530,116,968)

(6,168,727,623)

(5) 무형자산의 취득
(727,998,316)

(1,011,211,476)

(6) 기타비유동자산의 증가
(376,246,807)

-

Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름

(21,508,136,689)

(6,774,917,281)

1. 재무활동으로 인한 현금유입액
25,776,859,437

32,738,685,116

(1) 단기차입금의 차입
21,876,859,437

21,886,185,116

(2) 장기차입금의 차입
3,900,000,000

4,450,000,000

(3) 전환사채의 발행
-

6,402,500,000

2. 재무활동으로 인한 현금유출액
(47,284,996,126)

(39,513,602,397)

(1) 단기차입금의 상환
(30,946,600,000)

(34,404,699,793)

(2) 유동성장기부채의 상환
(13,027,082,549)

(1,998,510,949)

(3) 금융리스부채의 상환
(3,311,058,577)

(2,275,945,155)

(4) 배당금의 지급
-

(834,446,500)

(5) 비지배지분 취득

(255,000)

Ⅳ. 현금및현금성자산의 증가(감소)(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ)

2,845,860,388

(2,775,760,245)

Ⅴ. 현금및현금성자산의 환율변동효과

64,107,693

(802,967,705)

Ⅵ. 기초 현금및현금성자산

6,445,645,355

10,024,373,305

Ⅶ. 기말 현금및현금성자산

9,355,613,436

6,445,645,355

2) 별도재무제표

재 무 상 태 표

제 10 기 2018년 12월 31일 현재

제 9 기 2017년 12월 31일 현재

주식회사 파인테크닉스
(단위: 원)

과 목
제 10 기(당) 기말
제 9 기(전) 기말

자 산

Ⅰ. 유 동 자 산

70,754,907,655

66,590,146,099

1. 현금및현금성자산
3,798,016,927

4,365,004,932

2. 매출채권
44,092,564,632

36,356,717,415

3. 기타수취채권
8,326,952,113

11,082,458,218

4. 당기법인세자산
12,800,800

55,316,381

5. 기타유동자산
2,646,613,400

843,652,987

6. 재고자산
11,877,959,783

13,886,996,166

Ⅱ. 비 유 동 자 산

61,110,750,734

86,150,578,024

1. 장기매출채권
55,941,527

89,293,475

2. 기타장기수취채권
7,070,728,537

8,129,147,441

3. 기타비유동금융자산
4,612,765,950

1,578,062,950

4. 유형자산
21,930,717,407

32,495,842,584

5. 무형자산
5,165,909,285

5,231,404,206

6. 종속기업 및 관계기업투자자산
20,649,803,187

35,172,827,368

7. 이연법인세자산
1,624,884,841

3,454,000,000

자 산 총 계

131,865,658,389

152,740,724,123

부 채

Ⅰ. 유 동 부 채

67,825,279,816

86,709,585,963

1. 매입채무
22,587,950,236

20,527,153,238

2. 기타지급채무
16,367,971,436

18,690,838,847

3. 차입금
26,915,474,684

43,667,858,067

4. 기타유동금융부채
646,885,956

3,198,402,619

5. 유동성충당부채
-

16,195,270

6. 기타유동부채
1,128,446,781

609,137,922

7. 미지급법인세
178,550,723

-

Ⅱ. 비 유 동 부 채

7,701,937,530

11,760,817,416

1. 기타장기지급채무
78,000,000

78,000,000

2. 기타비유동금융부채
374,753,127

1,949,754,913

3. 차입금
6,492,772,504

9,193,087,110

4. 순확정급여부채
756,411,899

539,975,393

부 채 총 계

75,527,217,346

98,470,403,379

자 본

Ⅰ. 자본금
18,804,243,500

17,380,847,000

Ⅱ. 자본잉여금
65,622,677,037

58,919,538,917

Ⅲ. 기타자본항목
8,087,849,836

10,542,835,066

Ⅳ. 결손금
(36,176,329,330)

(32,572,900,239)

자 본 총 계

56,338,441,043

54,270,320,744

부 채 및 자 본 총 계

131,865,658,389

152,740,724,123

손 익 계 산 서

제 10 기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

제 9 기 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지

주식회사 파인테크닉스
(단위: 원)

과 목
제 10 기(당) 기
제 9 기(전) 기

Ⅰ. 매출
108,532,637,797
149,753,568,222

Ⅱ. 매출원가
(88,282,514,305)
(149,130,505,414)

Ⅲ. 매출총이익
20,250,123,492
623,062,808

Ⅳ. 대손상각비(환입)
542,421,612
(2,195,696,356)

Ⅴ. 기타판매비와관리비
(21,872,486,481)
(24,876,242,044)

Ⅵ. 영업손실
(1,079,941,377)
(26,448,875,592)

Ⅶ. 영업외손익
1,073,160,551
(10,146,920,984)

1. 기타금융수익
718,908,536
303,390,480

2. 이자수익
442,122,413
495,410,500

3. 금융비용
(3,003,054,344)
(4,458,789,658)

4. 기타의대손상각비(환입)
(672,826,011)
(1,897,192,694)

5. 기타영업외수익
12,405,613,739
2,470,792,315

6. 기타영업외비용
(8,817,603,782)
(7,060,531,927)

Ⅷ. 법인세비용차감전순손실
(6,780,826)
(36,595,796,576)

Ⅸ. 법인세비용
(2,811,538,568)
(710,553,923)

Ⅹ. 당기순손실
(2,818,319,394)
(37,306,350,499)

XI. 주당손실

1. 기본주당손실
(77)
(1,111)

2. 희석주당손실
(77)
(1,111)

포 괄 손 익 계 산 서

제 10 기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

제 9 기 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지

주식회사 파인테크닉스
(단위 : 원)

과 목
제 10 기(당) 기
제 9 기(전) 기

Ⅰ. 당기순손실
(2,818,319,394)
(37,306,350,499)

Ⅱ. 기타포괄손익
(1,236,308,317)
60,918,828

당기손익으로 재분류되지 않는 항목

1. 순확정급여부채의 재측정요소
(785,109,697)
60,918,828

2. 기타포괄손익-공정가치 지분상품 평가손익
(451,198,620)
-

Ⅲ. 당기총포괄손실
(4,054,627,711)
(37,245,431,671)

자 본 변 동 표

제 10 기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

제 9 기 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지

주식회사 파인테크닉스
(단위: 원)

과 목
자본금
자본잉여금
기타자본항목

이익잉여금
(결손금)

총 계

2017년 1월 1일(전기초)
16,742,549,500
55,961,751,837
10,250,091,000
5,506,977,932
88,461,370,269

총포괄손익

당기순손실
-
-
-
(37,306,350,499)
(37,306,350,499)

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
60,918,828
60,918,828

총포괄손실 소계
-
-
-
(37,245,431,671)
(37,245,431,671)

소유주와의 거래등

-

전환사채발행
-
-
983,582,786
-
983,582,786

전환사채의 전환
638,297,500
2,957,787,080
(690,838,720)
-
2,905,245,860

연차배당
-
-
-
(834,446,500)
(834,446,500)

소유주와의 거래등 소계
638,297,500
2,957,787,080
292,744,066
(834,446,500)
3,054,382,146

2017년 12월 31일(전기말)
17,380,847,000
58,919,538,917
10,542,835,066
(32,572,900,239)
54,270,320,744

2018년 1월 1일(당기초)
17,380,847,000
58,919,538,917
10,542,835,066
(32,572,900,239)
54,270,320,744

총포괄손익

당기순손실
-
-
-
(2,818,319,394)
(2,818,319,394)

기타포괄손익-공정가치 지분상품 평가손익

(451,198,620)
-
(451,198,620)

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
(785,109,697)
(785,109,697)

총포괄손실 소계
-
-
(451,198,620)
(3,603,429,091)
(4,054,627,711)

소유주와의 거래등

-

사업결합
-
-
(788,905,767)
-
(788,905,767)

전환사채의 전환
1,423,396,500
6,463,516,652
(1,214,880,843)
-
6,672,032,309

전환사채의 상환
-
239,621,468
-
-
239,621,468

연차배당
-
-
-
-
-

소유주와의 거래등 소계
1,423,396,500
6,703,138,120
(2,003,786,610)
-
6,122,748,010

2018년 12월 31일(당기말)
18,804,243,500
65,622,677,037
8,087,849,836
(36,176,329,330)
56,338,441,043

현 금 흐 름 표

제 10 기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

제 9 기 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지

주식회사 파인테크닉스
(단위: 원)

과 목
제 10 기(당) 기
제 9 기(전) 기

Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름

(2,317,164,147)

1,075,332,310

1. 영업으로부터 창출된 현금흐름
(403,552,463)

3,253,631,492

2. 이자의 수취
482,661,120

381,208,470

3. 이자의 지급
(2,039,132,487)

(1,974,249,641)

4. 법인세의 납부
(357,140,317)

(585,258,011)

Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름

24,728,600,522

(4,726,134,604)

1. 투자활동으로 인한 현금유입액
38,295,653,947

2,913,432,512

(1) 기타수취채권의 감소
10,256,749,587

1,389,750,000

(2) 기타장기수취채권의 감소
952,799,000

616,680,000

(3) 기타비유동금융자산의 감소
13,649,500

-

(4) 유형자산의 처분
26,864,934,625

907,002,512

(5) 무형자산의 처분
150,000,000

-

(6) 합병으로인한 순현금흐름
57,521,235

-

2. 투자활동으로 인한 현금유출액
(13,567,053,425)

(7,639,567,116)

(1) 기타수취채권의 증가
(6,304,170,000)

(590,000,000)

(2) 기타장기수취채권의 증가
(282,598,900)

(1,860,150,000)

(3) 유형자산의 취득
(5,252,480,089)

(3,071,675,640)

(4) 무형자산의 취득
(727,998,316)

(997,941,476)

(5) 매도가능증권의 취득
(999,551,120)

(6) 종속기업의 취득
(255,000)

(1,119,800,000)

Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름

(22,976,211,126)

1,641,597,396

1. 재무활동으로 인한 현금유입액
12,482,600,000

30,752,500,000

(1) 단기차입금의 차입
11,582,600,000

19,900,000,000

(2) 장기차입금의 차입
900,000,000

4,450,000,000

(3) 전환사채의 발행
-

6,402,500,000

2. 재무활동으로 인한 현금유출액
(35,458,811,126)

(29,110,902,604)

(1) 단기차입금의 상환
(20,668,000,000)

(24,002,000,000)

(2) 유동성장기부채의 상환
(10,179,752,549)

(1,998,510,949)

(3) 금융리스부채의 상환
(3,311,058,577)

(2,275,945,155)

(4) 전환사채의 상환
(1,300,000,000)

-

(5) 배당금의 지급
-

(834,446,500)

Ⅳ. 현금및현금성자산의 증가(감소)(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ)

(564,774,751)

(2,009,204,898)

Ⅴ. 현금및현금성자산의 환율변동효과

(2,213,254)

(1,497,275)

Ⅵ. 기초 현금및현금성자산

4,365,004,932

6,375,707,105

Ⅶ. 기말 현금및현금성자산

3,798,016,927

4,365,004,932

- 최근 3사업연도의 배당에 관한 사항

구 분
제10기(당기)
제9기(전기)
제8기(전전기)

주당 배당금(원)
-
-
25원

액면 배당률(%)
-
-
5%

배당금 총액(원)
-
-
834,446,500

시가 배당률(%)
-
-
0.75%

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부
최대주주와의 관계
추천인

김근우
1962.09.24
미해당
없음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ약력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
약력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

김근우
(주)파인엘이디 대표이사
(주)파인테크닉스 LED사업부 사장
(주)파인테크닉스 LED사업부 사장
-

※ 기타 참고사항

- 김근우 이사 후보자 신규 선임.

□ 감사의 선임

<권유시 감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

홍승기
1943.04.28
없음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ약력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업(현재)
약력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

홍승기
(주)파인테크닉스 감사
재무부 세제국 
국제조사과 
재무부 증보국 
증권과 
대한투자신탁 
레오투자자문
없음

※ 기타 참고사항

감사 홍승기 임기 만료로 인한 재 선임

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제8조 (주권의 발행과 종류)

① 회사가 발행하는 주식은 기명식으로 한다.

② 회사의 주권은 1주권,5주권,10주권,50주

권,100주권,500주권,1,000주권 및 10,000

주권의 8종류로 한다.

삭제

- 주권 전자등록의무화에 따라 삭제(전자증권법 §25 ①)

(신설)

제8조의2(주식등의 전자등록)

회사는 주식 사채 등의 전자등록에 관한 법률 제2조 제1호에 따른 주식등을 발행하는 경우에는 전자등록기관의 전자등록계좌부에 주식등을 전자등록하여야 한다.

- 상장법인의 경우 전자증권법에 따라 발행하는 모든 주식 등에 대하여 전자등록이 의무화됨에 따라 근거를 신설

제15조(명의개서대리인)

① 이 회사는 주식의 명의개서대리인을 둔다.

② 명의개서대리인 및 그 영업소와 대행업무
 의 범위는 이사회의 결의로 정한다.

③ 이 회사의 주주명부 또는 그 사본을 명의
 개서대리인의 사무취급장소에 비치하고 
 주식의 명의개서, 질권의 등록 또는 말소, 
 신탁재산의 표시 또는 말소, 주권의 발행, 
 신고의 접수, 기타 주식에 관한 사무는 
 명의개서대리인으로 하여금 취급케 한다.

④ 제3항의 사무취급에 관한 절차는 명의개서 
 대리인의 증권명의개서 대행업무규정에 
 따른다.

제15조(명의개서대리인)

① 이 회사는 주식의 명의개서대리인을 둔다

② (좌동)

③ 회사는 주주명부 또는 그 복본을 명의개서
 대리인의 사무취급장소에 비치하고, 
 주식의 전자등록, 주주명부의 관리, 기타
 주식에 관한 사무는 명의개서대리인으로
 하여금 취급케 한다.

④ (좌동)

- 주식 등의 전자등록에 따른 주식사무처리 변경내용 반영

제16조(주주등의 주소,성명 인감 또는 서명 등 신고)

① 주주와 등록질권 자는 그 성명, 주소 및

인감 또는 서명 등을 명의개서대리인에게

신고 하여야 한다.

② 외국에 거주하는 주주와 등록질권자는

대한민국 내에 통지를 받을 장소와 대리인

을 정하여 신고하여야 한다.

③ 제1항 및 제2항에 정한 사항에 변동이 있

는 경우에도 이에 따라 신고하여야 한다.

삭제

- 주식 등이 전자등록에 따른 명의개서대리인에게 별도 신고할 필요가 없으므로 조항 삭제

제22조(사채발행에 관한 준용규정)

제15조 및 제16조의 규정은 사채발행의 경우에 준용한다.

제22조(사채발행에 관한 준용규정)

제15조의 규정은 사채발행의 경우에 준용한다.

제56조(외부감사인의 선임)

이 회사는 주식회사의 외부감사에 관한 법률의 규정에 의한 감사인 선임위원회의 승인을
얻어 외부 감사인을 선임하며 외부 감사인을
선임한 사업연도 중에 소집되는 정기주주총
회에 보고하거나 주주에게 통지 또는 공고
하여야 한다.

제56조(외부감사인의 선임)

회사가 외부감사인을 선임함에 있어서는

주식회사 등의 외부감사에 관한 법률의 규정에 따라 감사는 감사인선임위원회의 승인을 받아 외부감사인을 선정하여야 하고, 회사는
그 사실을 외부감사인을 선임한 이후에 소집되는 정기주주총회에 보고하거나 주주에게 
통지 또는 공고하여야 한다.

부칙

이 정관은 2018년 03월26일 부터 시행한다.

제9기주주총회 의결정관(2018.03.26.)

제7기주주총회 의결정관(2016.03.30)

제5기주주총회 의결정관(2014.03.28)

제1기주주총회 의결정관(2010.03.18)

창립총회 의결정관(2009.01.01)

임시주주총회 의결정관(2009.03.18.)

부칙

이 정관은 2019년 03월 29일 제20기 정기주주

총회 의결 이후부터 시행한다.다만, 제8조,제8

조의2, 제15조, 제16조 및 제22조의 개정 규

정은 주식 사채 등의 전자등록에 관한 법률 시

행령이 시행되는 날로부터 시행한다.

제10기주주총회 의결정관(2019.03.29.)

제9기주주총회 의결정관(2018.03.26.)

제7기주주총회 의결정관(2016.03.30)

제5기주주총회 의결정관(2014.03.28)

제1기주주총회 의결정관(2010.03.18)

창립총회 의결정관(2009.01.01)

임시주주총회 의결정관(2009.03.18)

※ 기타 참고사항

* 주권 전자등록의무화 및 조문 정비에 따른 정관 일부 변경