케이프 — 의결권대리행사권유참고서류 (20190314)
제출인: 케이프

참고서류
3.2
(주)케이프

참 고 서 류

금융위원회 귀중

제 출 일:

2019년 03월 14 일

권 유 자:

성 명: 주식회사 케이프
주 소: 경상남도 양산시 상북면 양산대로 1303
전화번호: 055-370-1234

Ⅰ. 권유자ㆍ대리인ㆍ피권유자에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의 종류
주식 소유
수량
주식 소유
비율
회사와의 관계
비고

주식회사 케이프
보통주
-
-
본인
-

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명
(회사명)
권유자와의
관계
주식의 종류
주식 소유
수량
주식 소유 비율
회사와의
관계
비고

김종호
최대주주
보통주
3,913,888
15.33%
최대주주
-

백수영
특수관계인
보통주
2,197,004
8.61%
친인척
-

백선영
특수관계인
보통주
997,004
3.91%
친인척
-

정형석
특수관계인
보통주
202,878
0.80%
임원
-

최철은
특수관계인
보통주
92,190
0.36%
임원
-

문필권
특수관계인
보통주
12,900
0.05%
임원
-

임태순
특수관계인
보통주
105,000
0.41%
계열회사등 임원
-

현주식
특수관계인
보통주
66,990
0.26%
계열회사등 임원
-

계
보통주
7,587,854
29.73%
-
-

2. 대리인에 관한 사항

성명(회사명)
주식의 종류
소유주식수
회사와의 관계
비고

유상열
보통주
2,251
직원
-

고준영
보통주
1
직원
-

3. 피권유자의 범위

주주명부 폐쇄기준일(2018년 12월 31일) 현재 주주명부에 기재되어 있는 전체주주

4. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

정기주주총회의 원활한 진행 및 의결 정족수 확보

5. 기타 사항

가. 위임권유기간 : (시작일) - 2019 년 03월 19일, (종료일) - 2019년 03월 28일 정기주주총회 개최 전까지

나. 위임장용지의 교부방법 
 □ 피권유자에게 직접 교부하는 방법
 □ 우편 또는 모사전송에 의한 방법
 □ 전자우편에 의한 방법(피권유자가 전자우편을 수령한다는 의사표시를 한 경우)
 □ 주주총회 소집 통지와 함께 송부하는 방법(권유자가 발행인인 경우)

다. 권유업무 위탁에 관한 사항
 - 해당사항 없습니다.

라. 주주총회 일시 및 장소 : (일시) - 2019 년 03 월 29 일 09 시 
 (장소) - 경상남도 양산시 상북면 양산대로 1303
 주식회사 케이프 4층 대강당

마. 업무상 연락처 및 담당자 : (성명) - 유상열
 (부서 및 직위) - 회계팀 차장
 (연락처) - 055-370-1234 

II. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요

당사는 2018년 말 기준 매출액(개별기준)은 287.9억원으로 전년도 221억 대비 66.9억원(30.2%) 증가하였으며, 영업이익은 24.9억원으로 전년도 영업이익 8.3억원 대비 16.6억원(200.2%)증가하였습니다. 당기순이익은 23.9억원을 기록해 전년도 당기순이익 7.4억원 대비하여 16.5억원(224.2%) 증가하였는데, 이는 본업의 매출액 증가 및 원가절감에 따른 영업이익 증가로 인한 영향입니다.

나. 해당사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ자본변동표ㆍ이익잉여금처분계산서(결손금처리계산서)ㆍ현금흐름표

※ 당사의 제35기 연결 재무제표 및 개별 재무제표는 한국채택국제회계기준
(K-IFRS)
에 따라 작성되었으며, 제35기 연결재무제표 및 개별 재무제표는 외부감사인의 감사가 완료되지 않은 재무제표로서 감사인의 감사결과 및 주
주총회의 승인과정에서 변경될 수 있습니다.

다. 연결 재무제표 
 1) 연결 재무상태표

연 결 재 무 상 태 표

제 35(당) 기 2018년 12월 31일 현재

제 34(전) 기 2017년 12월 31일 현재

주식회사 케이프와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 35(당) 기말
제 34(전) 기말

자산

비유동자산합계
121,988,705,947
123,835,422,393

유형자산
90,226,652,467
91,132,022,394

투자부동산
30,453,044,618
30,655,544,375

무형자산
392,627,605
541,596,712

관계기업투자
112,715,077
101,537,132

매도가능금융자산
1,500,000
1,500,000

장기금융예치금
801,586,180
1,378,738,780

장기매출채권및기타채권
580,000
24,483,000

유동자산합계
36,148,426,132
33,726,772,845

재고자산
10,090,642,204
9,458,052,167

매출채권및기타채권
6,878,493,922
5,129,592,973

당기손익인식금융자산
-
8,187,734

단기금융예치금
5,236,748,944
2,754,653,250

현금및현금성자산
12,755,203,312
9,835,477,390

당기법인세자산
1,126,504,411
437,960,106

기타유동자산
60,833,339
6,102,849,225

증권업자산합계

2,061,030,162,636
1,165,734,884,716

현금및예치금
157,683,620,063
88,539,881,262

당기손익인식금융자산
1,641,063,489,884
729,522,884,767

매도가능금융자산
-
32,339,892,320

관계기업투자
8,366,525,142
2,924,703,667

대출채권
193,887,760,896
246,307,468,086

유형자산
2,023,739,467
2,115,157,851

무형자산
7,417,103,376
7,202,922,422

이연법인세자산
1,416,374,869
-

기타자산
49,171,548,939
56,781,974,341

자산총계
2,219,167,294,715
1,323,297,079,954

자본

지배기업 소유주지분
143,467,281,813
133,383,585,787

자본금
12,764,286,500
11,448,755,000

주식발행초과금
61,580,361,741
55,829,449,779

자기주식
-
(1,583,462,090)

기타자본
27,086,807,674
29,883,215,774

적립금
1,029,530,405
1,078,464,831

미처분이익잉여금
41,006,295,493
36,727,162,493

비지배지분
39,238,812,329
38,346,821,816

자본총계
182,706,094,142
171,730,407,603

부채

비유동부채합계
158,264,298,413
136,369,683,350

장기차입금
98,395,460,793
75,701,008,217

장기매입채무및기타채무
201,466,622
69,750,000

퇴직급여부채
692,505,429
1,391,136,918

이연법인세부채
8,991,130,822
10,835,007,417

기타비유동부채
49,983,734,747
48,372,780,798

유동부채합계
39,062,445,764
61,188,469,200

유동성장기차입금
-
14,174,348,274

단기차입금
32,000,000,000
43,025,000,000

매입채무및기타채무
3,237,195,506
2,746,684,609

당기손익인식금융부채
2,567,564,628
-

기타유동부채
1,257,685,630
1,242,436,317

증권업부채합계

1,839,134,456,396
954,008,519,801

예수부채
90,168,382,393
175,769,671,857

당기손익인식금융부채
461,260,918,114
61,486,829,769

차입부채
1,204,160,232,550
639,619,761,339

확정급여부채
574,506,874
314,892,668

충당부채
429,598,300
-

이연법인세부채
351,426,877
1,084,912,880

당기법인세부채
2,841,293,185
1,806,158,628

기타부채
79,348,098,103
73,926,292,660

부채총계
2,036,461,200,573
1,151,566,672,351

자본과부채총계
2,219,167,294,715
1,323,297,079,954

 2) 연결 포괄손익계산서

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 35(당) 기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

제 34(전) 기 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지

주식회사 케이프와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 35(당) 기
제 34(전) 기

매출액
254,635,658,418
230,559,392,248

매출원가
173,341,119,494
145,866,424,325

매출총이익
81,294,538,924
84,692,967,923

판매비와관리비
66,930,157,615
67,070,575,168

영업이익

14,364,381,309
17,622,392,755

기타수익
748,409,350
590,078,672

기타비용
238,726,491
870,959,140

금융수익
924,212,552
1,687,782,723

금융원가
8,994,317,997
9,962,105,292

법인세비용차감전순이익
6,803,958,723
9,067,189,718

법인세비용
2,627,457,719
5,930,899,600

당기순이익
4,176,501,004
3,136,290,118

기타포괄손익
(149,560,139)

(1,338,846,576)

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목:

확정급여제도의 재측정요소
(168,262,608)
(498,646,031)

당기손익으로 재분류되지 않는 항목의 법인세
35,873,919
109,702,127

후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목:

매도가능증권평가손익
-
(949,902,672)

사업환산손익
(17,171,450)

당기손익으로 재분류될 수 있는 항목의 법인세
-
-

총포괄이익
4,026,940,865
1,797,443,542

당기순이익의 귀속:

지배기업 소유주지분
2,398,963,301
740,061,587

비지배지분
1,777,537,703
2,396,228,531

총포괄이익의 귀속:

지배기업 소유주지분
2,265,320,575
(24,183,730)

비지배지분
1,761,620,290
1,821,627,272

지배기업 소유주지분에 대한 주당손익
:

기본주당이익(손실)
90
36

희석주당이익(손실)
76
36

 3) 연결 자본변동표

연 결 자 본 변 동 표

제 35(당) 기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

제 34(전) 기 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지

주식회사 케이프와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
지배기업소유주지분
비지배지분
총계

자본금
주식발행초과금
자기주식
기타자본
적립금
미처분
이익잉여금

2017.1.1.(전기초)
9,259,626,000
48,116,333,120
(1,583,462,090)
32,135,867,519
1,229,530,405
36,224,979,236
36,525,194,544
88,983,084,865

총포괄손익 :

당기순이익
-
-
-
-
-
740,061,587
2,396,228,531
3,136,290,118

재측정요소
-
-
-
-
-
(388,943,904)
-
(388,943,904)

자산재평가잉여금
-
-
-
-
-
-
-
-

매도가능증권평가손익
-
-
-
(375,301,413)
-
-
(574,601,259)
(949,902,672)

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래 등 :

전환권대가
2,189,129,000
7,713,116,659
-
(1,877,350,332)
-
-
-
8,024,895,327

임의적립금 이입
-
-
-
-
(200,000,000)
200,000,000
-
-

임의적립금 적립
-
-
-
-
48,934,426
(48,934,426)
-
-

2017.12.31.(전기말)
11,448,755,000
55,829,449,779
(1,583,462,090)
29,883,215,774
1,078,464,831
36,727,162,493
38,346,821,816
171,730,407,603

2018.1.1(당기초)
11,448,755,000
55,829,449,779
(1,583,462,090)
29,883,215,774
1,078,464,831
36,727,162,493
38,346,821,816
171,730,407,603

회계정책변경
-
-
-
(1,906,532,040)
-
1,958,424,623
964,919,688
1,016,812,271

총포괄손익 :

당기순이익

-
-
-
-
-
2,398,963,301
1,777,537,703
4,176,501,004

보험수리적손익
-
-
-
-
-
(127,189,350)
(5,199,339)
(132,388,689)

해외사업장환산
-
-
-
(6,453,376)
-
-
(10,718,074)
(17,171,450)

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래 등 :

비지배지분과의 자본거래
-
-
-
1,482,084,892
-
-
(882,770,914)
599,313,978

전환권청구
1,315,531,500
5,750,911,962
-
(1,128,171,431)
-
-
-
5,938,272,031

자기주식처분
-
-
1,583,462,090
(1,237,336,145)
-
-
-
346,125,945

배당
-
-
-
-
(48,934,426)
48,934,426
(951,778,551)
(951,778,551)

2018.12.31(당기말)
12,764,286,500
61,580,361,741
-
27,086,807,674
1,029,530,405
41,006,295,493
39,238,812,329
182,706,094,142

 4) 연결 현금흐름표 

연 결 현 금 흐 름 표

제 35(당) 기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

제 34(전) 기 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지

주식회사 케이프와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 35(당) 기
제 34(전) 기

영업활동으로 인한 순현금흐름
(447,103,671,349)
(88,266,499,279)

영업활동에서 창출된 현금흐름(주36)
(449,860,553,280)
(96,119,119,027)

이자의 수취
32,544,336,233
31,153,984,295

배당금의 수취
2,818,659,853
131,242,702

이자의 지급
(26,248,539,789)
(19,548,720,277)

법인세의 납부
(6,357,574,366)
(3,883,886,972)

투자활동으로 인한 순현금흐름
(7,457,634,050)
(19,125,889,577)

차량운반구의 처분
47,909,091
54,545,455

비품의 처분
5,970,000
7,555,635

무형자산의 처분
-
125,000,000

관계기업의 처분
1,845,561,644
-

매도가능금융자산의 처분
-
14,865,965,230

장기금융예치금의 감소
577,152,600
779,837,830

보증금의 감소
-
100,070,000

단기대여금의 감소
606,900,000
6,558,100,000

종속회사처분에 따른 순현금흐름
66,505,901
-

당기손익인식금융자산의 처분
-
197,054,262

단기금융예치금의 감소
-
120,000,000

기계장치의 취득
(107,402,000)
(21,000,000)

차량운반구의 취득
(31,977,660)
-

공구와기구의 취득
(131,885,942)
(68,610,000)

집기비품의 취득
(200,482,963)
(896,961,759)

기타유형자산의 취득
(16,940,000)
(978,680,000)

건설중인자산의 취득
(499,300,000)
(122,182,340)

무형자산의 취득
(1,279,049,027)
(1,013,360,830)

관계기업의 취득
(4,002,500,000)
(3,000,000,000)

매도가능금융자산의 취득
-
(22,034,433,260)

장기금융예치금의 증가
-
-

장기대여금의 증가
-
-

보증금의 증가
(1,556,000,000)
(590,663,000)

단기대여금의 증가
(200,000,000)
(6,600,000,000)

단기금융예치금의 증가
(2,582,095,694)
(525,900,000)

선급금의 증가
-
(6,082,226,800)

재무활동으로 인한 순현금흐름
567,720,749,040
110,905,469,202

유상증자
5,816,026,636
-

단기차입금의 차입
551,840,467,282
13,039,372,175

전환사채의 발행
12,000,000,000
-

장기차입금의 차입
13,880,000,000
11,725,000,000

유동성장기차입부채의 상환
(9,074,665,940)
(10,764,135,460)

장기차입금의 상환
(1,412,548,917)
(2,863,991,783)

단기차입금의 상환
(43,425,000,000)
(1,475,000,000)

전환사채의 상환
(4,745,299,500)
-

종속회사의 자기주식의 취득
-
(70,292,300)

중금차입금의 차입(상환)
46,700,003,929
(27,130,199,878)

전자단기사채의 발행
13,000,000,000
10,000,000,000

발행어음의 증가
(15,000,000,000)
120,000,000,000

종속회사의 배당금지급
(1,756,974,450)
(1,176,618,922)

유상감자
-
(17,317,630)

비지배지분의 증가
-
300,000,000

임대보증금의 변동
(101,260,000)
(661,347,000)

현금및현금성자산의 순증가
113,159,443,641
3,513,080,346

현금및현금성자산의 환율변동효과
(21,612,633)
(20,007,097)

기초 현금및현금성자산
25,451,937,484
21,958,864,235

기말 현금및현금성자산
138,589,768,492
25,451,937,484

라. 개별 재무제표
 1) 개별 재무상태표

재 무 상 태 표

제 35 기 2018년 12월 31일 현재

제 34 기 2017년 12월 31일 현재

회사명 : 주식회사 케이프
(단위 : 원)

과 목
제 35(당) 기
제 34(전) 기

자 산

비유동자산합계
150,498,497,702
185,939,229,423

유형자산
90,215,545,774
91,100,580,407

투자부동산
30,453,044,618
30,655,544,375

무형자산
392,627,605
541,596,712

종속기업투자
28,633,863,525
62,260,939,149

매도가능금융자산
1,500,000
1,500,000

장기금융예치금
801,586,180
1,378,738,780

장기매출채권및기타채권
330,000
330,000

유동자산합계
69,846,133,932
25,134,364,480

재고자산
10,090,642,204
9,458,052,167

매출채권및기타채권
43,841,076,106
6,092,084,390

당기손익인식금융자산
-
8,187,734

단기금융예치금
5,236,748,944
2,654,653,250

현금및현금성자산
9,499,171,904
6,699,849,774

당기법인세자산
1,117,661,435
200,914,740

기타유동자산
60,833,339
20,622,425

자 산 총 계
220,344,631,634
211,073,593,903

자 본

자본금
12,764,286,500
11,448,755,000

주식발행초과금
61,580,361,741
55,829,449,779

자기주식
-
(1,583,462,090)

기타자본
27,086,807,674
29,883,215,775

적립금
1,029,530,405
1,029,530,405

미처분이익잉여금
41,006,295,493
36,776,096,919

자 본 총 계
143,467,281,813
133,383,585,788

부 채

비유동부채합계
37,752,665,460
17,334,390,479

장기차입금
30,227,001,493
8,000,000,000

장기매입채무및기타채무
201,466,622
69,750,000

퇴직급여부채
692,505,429
1,258,502,861

기타비유동부채
668,750
762,500

이연법인세부채
6,631,023,166
8,005,375,118

유동부채합계
39,124,684,361
60,355,617,636

유동성장기차입금
-
14,174,348,274

단기차입금
32,000,000,000
41,700,000,000

매입채무및기타채무
2,774,424,878
2,562,289,549

당기손익인식금융부채
3,092,573,853
676,543,496

기타유동부채
1,257,685,630
1,242,436,317

부 채 총 계
76,877,349,821
77,690,008,115

부 채 및 자 본 총 계
220,344,631,633
211,073,593,903

 2) 개별 포괄손익계산서

포 괄 손 익 계 산 서

제 35 기 2018년 01월 01일부터 2018년 12월 31일까지

제 34 기 2017년 01월 01일부터 2017년 12월 31일까지

회사명 : 주식회사 케이프
(단위 : 원)

과 목
제 35(당) 기
제 34(전) 기

매출액
28,790,269,146
22,104,068,789

매출원가
23,360,499,762
17,569,493,355

매출총이익
5,429,769,384
4,534,575,434

판매비와관리비
2,944,222,945
3,706,590,350

영업이익
2,485,546,439
827,985,084

기타수익
2,040,085,307
2,718,266,340

기타비용
2,045,307,921
790,343,154

금융수익
1,900,831,568
2,383,726,024

금융원가
3,320,670,125
3,181,597,468

법인세비용차감전순이익
1,060,485,268
1,958,036,826

법인세비용(수익)
(1,338,478,033)
1,217,975,239

당기순이익
2,398,963,301
740,061,587

기타포괄손익
(3,284,316,686)
(632,222,278)

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

자산재평가잉여금
-
-

보험수리적손실
(163,063,269)
(498,646,031)

기타포괄손익법인세효과
35,873,919
109,702,127

후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목

지분법자본변동
(3,157,127,336)
(243,278,374)

당기손익으로 재분류될 수 있는 항목의 법인세
-
-

총포괄이익(손실)
(885,353,385)
107,839,309

주당손익

기본주당이익
97
36

희석주당이익
97
36

 3) 개별 자본변동표

자 본 변 동 표

제 35 기 2018년 01월 01일부터 2018년 12월 31일까지

제 34 기 2017년 01월 01일부터 2017년 12월 31일까지

회사명 : 주식회사 케이프
(단위 : 원)

과 목
자 본 금
주식발행초과금
자기주식
기타자본
적립금
미처분이익잉여금
총 계

2017.01.01 (전기초)
9,259,626,000
48,116,333,120
(1,583,462,090)
32,003,844,481
1,229,530,405
36,224,979,236

125,250,851,152

총포괄손익

당기순이익
-
-
-
-
-
740,061,587
740,061,587

지분법평가
-
-
-
(243,278,374)
-
-
(243,278,374)

보험수리적손익
-
-
-
-
-
(388,943,904)
(388,943,904)

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래 등

임의적립금 이입
-
-
-
-
(200,000,000)
200,000,000
-

전환권행사
2,189,129,000
7,713,116,659
-
(1,877,350,332)
-
-
8,024,895,327

2017.12.31 (전기말)
11,448,755,000
55,829,449,779
(1,583,462,090)
29,883,215,775
1,029,530,405
36,776,096,919
133,383,585,788

2018.01.01 (당기초)
11,448,755,000
55,829,449,779
(1,583,462,090)
29,883,215,775
1,029,530,405
36,776,096,919

133,383,585,788

총포괄손익

당기순이익
-
-
-
-
-
2,398,963,301
2,398,963,301

지분법평가
-
-
-
(1,837,984,752)

1,958,424,623
120,439,871

지분법주식의 처분
-
-
-
1,407,084,227
-
-
1,407,084,227

보험수리적손익
-
-
-
-
-
(127,189,350)
(127,189,350)

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래 등

전환권행사
264,130,500
986,286,326
-
(1,128,171,431)
-
-
122,245,395

유상증자
1,051,401,000
4,764,625,636
-
-
-
-
5,816,026,636

자기주식의 처분
-
-
1,583,462,090
(1,237,336,145)
-
-
346,125,945

2018.12.31 (당기말)
12,764,286,500
61,580,361,741
-
27,086,807,674
1,029,530,405
41,006,295,493
143,467,281,813

 4) 개별 현금흐름표

현 금 흐 름 표

제 35 기 2018년 01월 01일부터 2018년 12월 31일까지

제 34 기 2017년 01월 01일부터 2017년 12월 31일까지

회사명 : 주식회사 케이프
(단위 : 원)

과 목
제 35(당) 기
제 34(전) 기

영업활동으로 인한 순현금흐름
(1,123,027,693)
(1,148,841,433)

영업활동에서 창출된 현금흐름
1,678,868,135
247,900,667

이자의 수취
113,553,984
771,674,101

이자의 지급
(1,998,703,117)
(2,085,541,552)

법인세의 납부
(916,746,695)
(82,874,649)

투자활동으로 인한 순현금흐름
(2,272,451,373)
(807,567,020)

차량운반구의 처분
47,909,091
54,545,455

지분법적용투자주식의 처분
35,059,335,795
-

장기금융예치금의 감소
577,152,600
779,837,830

단기대여금의 감소
606,900,000
5,408,567,500

당기손익인식금융자산의 처분
-
197,054,262

기계장치의 취득
(107,402,000)
(21,000,000)

차량운반구의 취득
(31,977,660)
-

공구와기구의 취득
(131,885,942)
(68,610,000)

비품의 취득
(11,087,563)
(9,879,727)

건설중인자산의 취득
(499,300,000)
(122,182,340)

단기대여금의 증가
(35,200,000,000)
(6,600,000,000)

단기금융예치금의 증가
(2,582,095,694)
(425,900,000)

재무활동으로 인한 순현금흐름
6,194,785,995
(3,466,703,090)

전환사채의 발생
12,000,000,000
-

유상증자(전환권행사)
5,816,011,436

유상증자비용
-
(17,317,630)

장기차입금의 차입
12,000,000,000
8,000,000,000

단기차입금의 차입
32,000,000,000
-

보증금의 증가
104,100,000
69,750,000

유동성장기차입금의 상환
(9,074,665,940)
(10,764,135,460)

단기차입금의 상환
(41,700,000,000)
-

전환사채의 상환
(4,745,299,501)
-

보증금의 감소
(205,360,000)
(755,000,000)

현금및현금성자산의 순증가
2,799,322,130
(5,423,111,543)

현금및현금성자산의 환율변동효과
-
(20,007,097)

기초 현금및현금성자산
6,699,849,774
12,142,968,414

기말 현금및현금성자산
9,499,171,904
6,699,849,774

 5) 개별 이익잉여금 처분계산서

이익잉여금 처분 계산서

제 35 기 2018년 01월 01일부터 2018년 12월 31일까지 처분예정일 : 2019년 03월 29일

제 34 기 2017년 01월 01일부터 2017년 12월 31일까지 처분예정일 : 2018년 03월 30일

주식회사 케이프
(단위 : 원)

과 목
제 35(당) 기
제 34(전) 기

Ⅰ. 당기미처분이익잉여금
41,006,295,493
36,776,096,919

전기이월미처분이익잉여금
36,776,096,919
36,424,979,236

지분법이익잉여금
1,958,424,623
-

당기순이익
2,398,963,301
740,061,587

보험수리적손익
(127,189,350)
(388,943,904)

Ⅱ. 적립금 이입액
-
-

연구및개발인력준비금이입액
-
-

Ⅲ. 합계

41,006,295,493

36,776,096,919

Ⅳ. 이익잉여금처분액
-
-

Ⅴ. 차기이월미처분이익잉여금

41,006,295,493

36,776,096,919

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

해당사항 없음(최근 2사업연도)

※ 기타 참고사항

상세한 주석사항은 향후 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인당사의 연결 및 별도 감사보고서를 참고하시기 바랍니다.

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
해당사항 없음.

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제 2 조 (목적) 회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다.

1. 선박용 엔진 부품 제조업

2. 해양 및 육상 기계제조 및 구조물 제작업

3. 기계가공 및 수리업

4. 선박용 기계부품 및 선용품 판매업

5. 부동산 임대업

6. 수출입업

7. 주물제품의 제조 및 판매업

8. 금속원료 재생업

9. 교육사업

10. 인터넷 관련 사업

11. 벤처 투자 사업

12. 약용작물 배양, 재배, 유통, 판매업

13. 유기농식품, 건강기능식품 등의 제조 및 판매업

14. 유통업 및 물류관련 사업

15. 소프트웨어 개발 및 판매업

16. 기타 위 각 호에 부대되는 사업

추가)

제 2 조 (목적) 회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다.

1~16항 현행과 동일

17. 기업을 대상으로 하는 투자, 인수·합병 및 이와 관련한 중개,

주선 또는 대리

18. 중소·벤처기업에 대한 창업·금융 지원 및 투자 산업

19. 유가증권, 부동산 등 유무형자산에의 투자

20. 기타 금융, 경영 및 법률 컨설팅 사업

21. 계열회사에 대한 대여, 투자, 관리, 경영자문, 지적재산권 등과

관련된 업무

자회사가 영위하는 사업목적 추가 및 다각화

제 8 조(주권의 발행과 종류)

① 생략

② 회사의 주권은 1주권, 5주권, 10주권, 50주권, 100주권, 500주권, 1,000주권 및 10,000주권의 8종류로 한다.

제 8 조(주권의 발행과 주식 및 신주인수권증서에 표시되어야 할 권리의 전자등록)

① (현행과 동일)

② 이 회사는 주권 및 신주인수권증서를 발행하는 대신 전자등록기관의 전자등록계좌부에 주식 및 신주인수권증서에 표시되어야 할 권리를 전자등록한다.

전자증권제도 도입을 위한 사전 정관 변경

제14조(명의개서대리인)

① 생략

② 명의개서대리인 및 그 사무취급장소와 대행업무의 범위는 이사회의 결의로 정하고 이를 공고한다.

③ 회사는 주주명부 또는 그 복본을 명의개서대리인의 사무취급장소에 비치하고, 주식의 명의개서, 질권의 등록 또는 말소, 신탁재산의 표시 또는 말소, 주권의 발행, 신고의 접수, 기타 주식에 관한 사무는 명의개서대리인으로 하여금 취급케 한다.

④ (생략)

제14조 (명의개서대리인)

① (현행과 동일)

② ............................... 이사회의 결의로 정한다.

③ 이 회사의 주주명부 또는 그 복본을 명의개서대리인의 사무취급장소에 비치하고 주식의 전자등록, 주주명부의 관리, 기타 주식에 관한 사무는 명의개서대리인으로 하여금 취급케 한다.

④ (현행과 동일)

전자증권제도 도입을 위한 사전 정관 변경

제15조(주주 등의 주소, 성명 및 인감 또는 서명 등 신고) ① 주주와 등록질권자는 그 성명, 주소 및 인감 또는 서명 등을 명의개서대리인에게 신고하여야 한다.

② 외국에 거주하는 주주와 등록질권자는 대한민국내에 통지를 받을 장소와 대리인을 정하여 신고하여야 한다.

③ 제1항 및 제2항에 정한 사항에 변동이 있는 경우에도 이에 따라 신고하여야 한다

제15조(주주 등의 주소, 성명 및 인감 또는 서명 등 신고) <삭제>
전자증권제도 도입을 위한 사전 정관 변경

(신설)
제15조의2(전자주주명부) 이 회사는 전자문서로 주주명부를 작성한다.
전자증권제도 도입을 위한 사전 정관 변경

제19조(사채발행에 관한 준용규정) 제14조 및 제15조의 규정은 사채발행의 경우에 준용한다.
제19조(사채발행에 관한 준용규정) 제14조의 규정은 사채발행의 경우에 준용한다.
전자증권제도 도입을 위한 사전 정관 변경

(신설)
제19조의2(사채 및 신주인수권증권에 표시되어야할 권리의 전자등록) 이 회사는 사채권 및 신주인수권증권을 발행하는 대신 전자등록기관의 전자등록계좌부에 사채 및 신주인수권증권에 표시되어야할 권리를 전자등록한다.
전자증권제도 도입을 위한 사전 정관 변경

제32조(이사의 수) 회사의 이사는 3명 이상 7명 이내로 하고, 사외이사는 이사 총수의 4분의 1 이상으로 한다.
제32조(이사의 수) 회사의 이사는 3명 이상 4명 이내로 하고, 사외이사는 이사 총수의 4분의 1 이상으로 한다.
회사의 현재 경영현황에 맞게 변경

제44조(감사의 수) 회사는 1인 이상 3인 이내의 감사를 둘 수 있다.
제44조(감사의 수) 회사는 1인의 상근 감사를 둔다.
회사의 현재 경영현황에 맞게 변경

부칙(신설)
이 정관은 제35기 정기 주주총회에서 승인한 날로부터 시행한다. 다만, 제15조의2 개정내용은 2010년 5월 29일부터 시행한다. 또한 제8조,제14조,제15조,제19조2 개정내용은 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률 시행령」이 시행되는 시행일로부터 시행한다.
전자증권제도 도입을 위한 사전 정관 변경

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없습니다.

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부
최대주주와의 관계
추천인

최 철 은
1968.10.30
사내이사
-
이사회

문 필 권
1967.12.10
사내이사
-
이사회

총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ약력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
약력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

최 철 은

(주) 케이프

실린더라이너

사업본부장

- (주) 케이프 영업팀장
- (주) 케이프 마케팅 총괄
-

문 필 권
(주) 케이프
생산사업부 이사
- (주) 케이프 공무팀장
- (주) 케이프 본부장
-

※ 기타 참고사항
- 해당사항 없습니다.

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액
 (단위:원)

구 분
전 기
당 기

이사의 수(사외이사수)
5 ( 1 )
5 ( 1 )

보수총액 내지 최고한도액
3,000,000,000
3,000,000,000

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없습니다.

□ 감사의 보수 한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액
 (단위:원)

구 분
전 기
당 기

감사의 수
1
1

보수총액 내지 최고한도액
100,000,000
100,000,000

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없습니다.