서희건설 — 의결권대리행사권유참고서류 (20190313)
제출인: 서희건설

참고서류
3.2
(주)서희건설

참 고 서 류

금융위원회 귀중

자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제152조(의결권 대리행사의 권유) 1항에 의거하여 참고서류및 위임장 용지를 제출합니다.

제 출 일:
2019 년 03 월 13 일

권 유 자:

성 명: (주)서희건설
주 소: 경기도 성남시 분당구 수내로46번길 4
전화번호: 02-3416-6645

Ⅰ. 권유자ㆍ대리인ㆍ피권유자에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의 종류
주식 소유
수량
주식 소유
비율
회사와의 관계
비고

(주)서희건설
보통주
4,394,763
2.53
본인
자기주식

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

( 단위 : 주, % )

성명
(회사명)
권유자와의
관계
주식의 종류
주식 소유
수량
주식 소유
비율
회사와의
관계
비고

이봉관
특수관계인
보통주
6,888,202
3.97
특수관계인
-

이은희
특수관계인
보통주
997,641
0.58
특수관계인
-

이성희
특수관계인
보통주
774,323
0.45
특수관계인
-

이도희
특수관계인
보통주
789,444
0.46
특수관계인
-

이선옥
특수관계인
보통주
662,186
0.38
특수관계인

안미숙
특수관계인
보통주
50,000
0.03
특수관계인

안희경
특수관계인
보통주
50,000
0.03
특수관계인

안중도
특수관계인
보통주
360,000
0.21
특수관계인

(주)유성티엔에스
계열회사
보통주
33,210,431
19.15
계열회사
-

(유)이엔비하우징
계열회사
보통주
5,289,659
3.05
계열회사
-

계
-
49,071,886
28.29
-
-

2. 대리인에 관한 사항

성명(회사명)
주식의 종류
소유주식수
회사와의 관계
비고

이승호
보통주
7,616
직원
-

3. 피권유자의 범위

2018년 12월 31일 현재 보통주 보유주주 전원

4. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

37기 정기주주총회의 원활한 진행과 의사정족수 확보

5. 기타 사항

가. 위임권유기간 : (시작일) - 2019년 03월 18일, (종료일) - 2019년 03월 29일

나. 위임장용지의 교부방법 
 √ 피권유자에게 직접 교부하는 방법
 √ 우편 또는 모사전송에 의한 방법
 □ 전자우편에 의한 방법(피권유자가 전자우편을 수령한다는 의사표시를 한 경우)
 √ 주주총회 소집 통지와 함께 송부하는 방법(권유자가 발행인인 경우)
 □ 인터넷 홈페이지를 이용하는 방법

다. 권유업무 위탁에 관한 사항

수탁자
위탁범위
비고

제이디컨설팅
원활한 주주총회를 위한 의결권 확보 대행업무

라. 주주총회 일시 및 장소 : (일시) - 2019년 03월 29 일 10시 30분
 (장소) -서울 서초구 남부순환로 2583(서초동), 서희타워 B1층 강당

마. 업무상 연락처 및 담당자 : (성명) - 이승호
 (부서 및 직위) - 재무본부 회계팀 / 부장
 (연락처) - 02-3416-6645

II. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요

(가) 영업개황

당사는 1982년 10월 운송 전문업체인 영대운수를 설립하여 운송업을 영위하다 1994년 9월에 건설업으로 업종전환하여 (주)포스코의 포항/광양제철소의 토건정비공사를시작으로 조달청, 지자체 등 다수의 관급 및 민간공사를 수주하여 안정적인 매출기반을 바탕으로 차별화된 수익모델 아래 사업의 안정성과 성장성을 추구하고 있는 중견 건설업체로 별도재무제표기준 2018년 매출 1조 1,104억원을 시현하였고, 국내 도급순위 37위를 기록하였습니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분

당사의 사업부문은 크게 건축, 주택, 토목, 플랜트부문으로 구성되어 있습니다. 

건축부문은 교회, 학교 등 특화된 사업영역을 바탕으로 사무용빌딩, 주상복합건물, 오피스텔 등 다양한 분야로 사업을 확장하고 있으며, 주택부문은'서희스타힐스' 주택브랜드를 활용하여 아파트를 공급하고 있습니다. 특히 최근 지역주택조합아파트 공사를 활발히 진행하여 브랜드이미지를 재고하고 있습니다. 
토목부문은 도로, 철도 등 SOC 및 턴키 위주의 관급공사를 주력으로 하고 있으며, 플랜트부문은 발전설비공사를 담당하고 있습니다.

사업부문
주요 재화 및 용역

건설부문
건축사업부문
주상복합건물, 사무용빌딩, 병원, 오피스텔공사 등

주택사업부문
아파트 등

토목사업부문
도로공사, 공단부지조성공사, 철도공사 등

플랜트사업부문
발전설비공사 등

(2) 시장점유율

회 사 명
2018년
2017년
2016년
2015년
2014년

삼성물산(주)
1위
1위
1위
1위
1위

현대건설(주)
2위
2위
2위
2위
2위

대림산업(주)
3위
4위
5위
6위
4위

(주)대우건설
4위
3위
4위
3위
5위

지에스건설(주)
5위
6위
6위
5위
6위

(주)서희건설
37위
32위
28위
30위
30위

※ 출처 : 대한건설협회(2018년도)

나. 당해 사업연도의 대차대조표(대차대조표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ자본변동표〔또는 이익잉여금처분계산서(결손금처리계산서)〕

※ 다음 연결 및 별도재무제표는 외부감사인의 감사결과 및 주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다.

(1)연결 재무제표

연 결 재 무 상 태 표

제37기 2018년

12월 31일 현재

제3
6기

2017년
12월 31일 현재

주식회사 서희건설과 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제37(당)기말
제36(전)기말

자 산

Ⅰ. 유 동 자 산

553,814,507,119

518,700,107,426

1. 현금및현금성자산
172,352,329,060

73,058,154,516

2. 매출채권및기타채권
147,227,402,933

155,160,270,343

3. 미청구공사
92,659,492,966

75,809,255,941

4. 기타유동성금융자산
117,393,594,020

186,427,655,828

5. 기타유동자산
19,973,087,630

19,296,791,802

6. 당기법인세자산
1,060,050

145,842,137

7. 재고자산
4,207,539,460

8,540,903,747

8. 매각예정자산
1,000

261,233,112

Ⅱ. 비 유 동 자 산

298,363,844,999

288,306,926,578

1. 유형자산
2,606,085,888

2,289,953,644

2. 무형자산
88,024,227,607

103,655,516,798

3. 투자부동산
18,149,074,113

14,578,941,642

4. 관계기업투자
43,624,733,075

32,427,724,617

5. 기타비유동성금융자산
121,861,150,185

103,819,331,126

6. 이연법인세자산
24,098,574,131

31,535,458,751

자 산 총 계

852,178,352,118

807,007,034,004

부 채

Ⅰ. 유 동 부 채

432,553,951,098

404,365,616,375

1. 매입채무및기타채무
214,347,912,057

193,945,851,862

2. 초과청구공사
52,005,825,459

34,884,791,526

3. 차입금등(유동)
107,988,882,044

99,101,852,742

4. 기타유동성금융부채
20,388,400,471

15,895,188,523

5. 기타유동부채
31,729,612,852

44,038,766,480

6. 당기법인세부채
6,093,318,215

16,499,165,242

Ⅱ. 비 유 동 부 채

122,256,328,981

133,013,462,376

1. 장기성매입채무및기타채무
147,787,958

105,024,502

2. 차입금등(비유동)
71,457,085,105

77,455,326,756

3. 기타비유동성금융부채
1,602,658,371

3,085,482,064

4. 기타비유동부채
30,143,807,986

32,438,293,890

5. 확정급여부채
1,012,701,618

1,623,470,567

6. 이연법인세부채
-

1,017,124,296

7. 충당부채(비유동)
17,892,287,943

17,288,740,301

부 채 총 계

554,810,280,079

537,379,078,751

자 본

Ⅰ. 지배기업소유주지분
280,433,253,937

254,062,043,602

1. 자본금
86,733,872,500

86,733,872,500

2. 자본잉여금
68,364,235,528

68,364,235,528

3. 기타자본항목
(10,534,927,083)

(7,736,351,405)

4. 이익잉여금
135,870,072,992

106,700,286,979

Ⅱ. 비지배지분
16,934,818,102

15,565,911,651

자 본 총 계

297,368,072,039

269,627,955,253

부채와자본총계

852,178,352,118

807,007,034,004

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제37기 2018년 1월 1일 부터 2018년 12월 31일 까지

제36기 2017년 1월 1일 부터 2017년 12월 31일 까지

주식회사 서희건설과 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제37(당)기
제36(전)기

Ⅰ. 매출액

1,138,810,783,666

1,033,271,359,712

Ⅱ. 매출원가

989,138,830,592

872,846,450,107

Ⅲ. 매출총이익

149,671,953,074

160,424,909,605

Ⅳ. 판매비와관리비

66,602,353,067

72,301,740,038

Ⅴ. 영업이익

83,069,600,007

88,123,169,567

Ⅵ. 순금융손익

(7,004,114,215)

(8,174,583,214)

1. 금융수익
11,394,336,438

12,411,279,147

2. 금융비용
18,398,450,653

20,585,862,361

Ⅶ. 영업외손익

(17,555,025,587)

(28,475,440,273)

1. 영업외수익
4,566,311,255

761,897,101

2. 영업외비용
22,121,336,842

29,237,337,374

Ⅷ. 종속기업및관계기업투자손익

964,564,610

(1,784,563,663)

1. 종속기업및관계기업투자수익
5,667,809,441

996,356,956

2. 종속기업및관계기업투자손실
4,703,244,831

2,780,920,619

Ⅸ. 법인세비용차감전순이익

59,475,024,815

49,688,582,417

Ⅹ. 법인세비용

22,552,239,472

18,580,490,605

ⅩⅠ. 연결당기순이익

36,922,785,343

31,108,091,812

지배기업소유주지분

35,332,931,434

31,588,628,832

비지배지분

1,589,853,909

(480,537,020)

ⅩⅡ. 연결기타포괄손익

(2,103,794,754)

286,758,114

당기손익으로 재분류되지 않는 기타포괄손익:

1. 재측정요소
(1,521,694,802)

(1,057,638,643)

당기손익으로 재분류되는 기타포괄손익:

1. 매도가능금융자산평가손익
-

1,101,903,384

2. 지분법자본변동
(478,576,499)

242,493,373

ⅩⅢ. 연결총포괄손익

34,922,514,042

31,394,849,926

지배기업소유주지분

33,553,607,591

32,344,951,111

비지배지분

1,368,906,451

(950,101,185)

ⅩⅣ. 지배기업소유주지분에 대한 주당이익

기본주당이익

208

191

희석주당이익

183

176

연 결 자 본 변 동 표

제37기 2018년 1월 1일 부터 2018년 12월 31일 까지

제36기 2017년 1월 1일 부터 2017년 12월 31일 까지

주식회사 서희건설과 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
지배기업 소유주 귀속분
합 계
비지배지분
총 계

자본금
자본잉여금
기타자본항목
이익잉여금

2017.01.01(전기초)
79,968,600,000
65,491,437,633
(4,472,559,267)
77,935,278,317
218,922,756,683
10,470,403,693
229,393,160,376

포괄손익:

연결당기순이익
-
-
-
31,588,628,832
31,588,628,832
(480,537,020)
31,108,091,812

매도가능금융자산평가손익
-
-
1,657,646,997
-
1,657,646,997
(555,743,613)
1,101,903,384

재측정요소
-
-
-
(1,057,638,643)
(1,057,638,643)
-
(1,057,638,643)

지분법자본변동
-
-
156,313,925
-
156,313,925
86,179,448
242,493,373

자본거래:

연차배당
-
-
-
(1,552,827,848)
(1,552,827,848)
16,445,038
(1,536,382,810)

전환권행사
6,765,272,500
1,614,822,490
-
-
8,380,094,990
-
8,380,094,990

자기주식의취득
-
-
(616,328,095)
-
(616,328,095)
-
(616,328,095)

자기주식의처분
-
1,257,975,405
1,935,337,348
-
3,193,312,753
-
3,193,312,753

연결범위변동으로 인한 변동
-
-
415,406,965
(213,153,679)
202,253,286
(71,281,583)
130,971,703

지분법자본변동
-
-
(6,812,169,278)
-
(6,812,169,278)
6,100,445,688
(711,723,590)

2017.12.31(전기말)
86,733,872,500
68,364,235,528
(7,736,351,405)
106,700,286,979
254,062,043,602
15,565,911,651
269,627,955,253

2018.01.01(당기초)
86,733,872,500
68,364,235,528
(7,736,351,405)
106,700,286,979
254,062,043,602
15,565,911,651
269,627,955,253

회계정책변경효과(주석2)
-
-
(1,612,057,492)
(2,092,875,094)
(3,704,932,586)
-
(3,704,932,586)

포괄손익:

연결당기순이익
-
-
-
35,332,931,434
35,332,931,434
1,589,853,909
36,922,785,343

재측정요소
-
-
-
(1,521,694,802)
(1,521,694,802)
-
(1,521,694,802)

지분법자본변동
-
-
(257,629,041)
-
(257,629,041)
(220,947,458)
(478,576,499)

자본거래:

연차배당
-
-
-
(2,548,575,525)
(2,548,575,525)
-
(2,548,575,525)

자기주식의 취득
-
-
(928,889,145)

(928,889,145)

(928,889,145)

2018.12.31(당기말)
86,733,872,500
68,364,235,528
(10,534,927,083)
135,870,072,992
280,433,253,937
16,934,818,102
297,368,072,039

연 결 현 금 흐 름 표

제37기 2018년 1월 1일 부터 2018년 12월 31일 까지

제36기 2017년 1월 1일 부터 2017년 12월 31일 까지

주식회사 서희건설과 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제37(당)기
제36(전)기

I. 영업활동으로 인한 현금흐름

69,476,709,573

36,380,124,076

1. 영업으로부터 창출된 현금흐름
100,644,858,001

66,183,857,172

(1) 당기순이익
36,922,785,343

31,108,091,812

(2) 조정
58,444,780,059

78,621,448,601

(3) 영업활동으로 인한 자산부채의 변동
5,277,292,599

(43,545,683,241)

2. 이자의 수취
3,924,053,508

3,706,129,412

3. 이자의 지급
(9,471,068,353)

(9,152,991,785)

4. 배당금의 수취
691,684,360

474,726,600

5. 법인세의 납부
(26,312,817,943)

(24,831,597,323)

II. 투자활동으로 인한 현금흐름

35,654,718,754

(121,886,829,133)

1. 투자활동으로 인한 현금유입액
236,066,493,683

238,721,649,299

(1) 단기금융상품의 감소
187,422,972,465

150,094,139,122

(2) 단기대여금의 감소
32,341,936,028

56,434,641,432

(3) 당기손익인식금융자산의 처분
5,765,117,807

1,075,293,729

(4) 장기금융상품의 감소
617,150,129

83,198,000

(5) 장기대여금의 감소
7,814,174,766

9,424,604,836

(6) 매도가능금융자산의 처분
774,307,093

11,680,151,651

(7) 관계기업투자로부터의 배당
38,865,585

25,910,390

(8) 종속기업투자의 처분
-

3,882,834,950

(9) 투자부동산의 처분
-

3,446,323,500

(10) 용지의 처분
-

11,700,000

(11) 구축물의 처분
231,806,803

-

(12) 차량운반구의 처분
2,091,818

5,402,837

(13) 비품의 처분
17,888,428

5,000,000

(14) 건설용장비의 처분
-

200,000

(15) 회원권의 처분
-

560,000,000

(16) 보증금의 감소
1,002,305,761

1,604,998,852

(17) 임대보증금의 증가
37,877,000

387,250,000

2. 투자활동으로 인한 현금유출액
(200,411,774,929)

(360,608,478,432)

(1) 단기금융상품의 증가
140,960,592,058

244,965,921,042

(2) 당기손익인식금융자산의 증가
21,059,101,796

4,926,283,272

(3) 단기대여금의 증가
10,339,227,922

76,054,653,720

(4) 장기금융상품의 증가
988,593,466

609,500,000

(5) 장기대여금의 증가
23,279,456,956

10,080,985,643

(6) 매도가능금융자산의 취득
333,000,000

15,065,842,950

(7) 파생상품금융자산취득
-

2,145,572,000

(8) 투자부동산의 취득
214,774,000

51,923,219

(9) 구축물의 취득
845,544,990

418,417,565

(10) 차량운반구의 취득
299,993,915

132,935,774

(11) 비품의 취득
333,002,220

324,627,757

(12) 사용수익기부자산의 취득
-

35,000,000

(13) 보증금의 증가
1,636,747,606

5,743,815,490

(14) 임대보증금의 감소
121,740,000

53,000,000

III. 재무활동으로 인한 현금흐름

(5,882,828,118)

15,615,408,855

1. 재무활동으로 인한 현금유입액
55,800,459,443

46,432,486,489

(1) 단기차입금의 차입
23,300,459,443

38,908,349,141

(2) 사채의 발행
7,500,000,000

5,588,800,000

(3) 전환사채의 발행
25,000,000,000

-

(4) 자기주식의 처분
-

1,935,337,348

2. 재무활동으로 인한 현금유출액
(61,683,287,561)

(30,817,077,634)

(1) 단기차입금의 상환
38,325,813,708

10,560,587,344

(2) 유동성장기부채의 상환
7,270,675,853

6,667,874,375

(3) 사채의 상환
12,550,000,000

10,500,000,000

(4) 주식발행비
-

35,905,010

(5) 장기차입금의 조기상환
59,333,330

900,000,000

(6) 배당금의 지급
2,548,575,525

1,536,382,810

(7) 자기주식의 취득
928,889,145

616,328,095

Ⅳ. 현금및현금성자산의 증가(감소)(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ)

99,248,600,209

(69,891,296,202)

Ⅴ. 외화환산으로 인한 현금의 변동

45,574,335

(129,225,515)

Ⅵ. 연결범위변동으로 인한 현금흐름

-

(214,265,797)

Ⅶ. 기초의 현금및현금성자산

73,058,154,516

143,292,942,030

Ⅷ. 기말의 현금및현금성자산

172,352,329,060

73,058,154,516

※주석사항은 2019년 3월 21일 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr/)에 공시 예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

(2)별도재무제표 

재 무 상 태 표

제37기 2018년

12월 31일 현재

제3
6기

2017년
12월 31일 현재

주식회사 서희건설
(단위 : 원)

과 목
제37(당)기
제36(전)기

자 산

Ⅰ. 유 동 자 산

537,249,998,169

495,816,759,927

1. 현금및현금성자산
170,863,031,456

71,297,262,337

2. 매출채권및기타채권
145,761,410,459

152,136,774,889

3. 미청구공사
92,659,492,966

75,809,255,941

4. 기타유동성금융자산
103,646,868,734

168,235,795,594

5. 기타유동자산
20,111,654,094

19,424,767,419

6. 재고자산
4,207,539,460

8,540,903,747

7. 매각예정자산
1,000

372,000,000

Ⅱ. 비 유 동 자 산

188,798,275,813

169,828,049,911

1. 유형자산
2,593,315,516

2,266,801,237

2. 무형자산
2,340,773,368

1,349,661,012

3. 투자부동산
18,149,074,113

14,578,941,642

4. 관계기업투자
22,729,269,150

22,729,269,150

5. 종속기업투자
8,661,834,469

8,689,589,878

6. 기타비유동성금융자산
105,349,315,277

88,945,664,818

7. 이연법인세자산
28,974,693,920

31,268,122,174

자 산 총 계

726,048,273,982

665,644,809,838

부 채

Ⅰ. 유 동 부 채

402,949,981,650

380,374,195,193

1. 매입채무및기타채무
221,460,794,365

206,275,656,608

2. 초과청구공사
52,005,825,459

34,884,791,526

3. 차입금등(유동)
75,591,755,896

66,497,723,715

4. 기타유동성금융부채
19,341,532,889

15,261,744,199

5. 기타유동부채
29,022,247,303

41,272,095,268

6. 충당부채(유동)
245,436,839

-

7. 당기법인세부채
5,282,388,899

16,182,183,877

Ⅱ. 비 유 동 부 채

29,306,408,529

29,396,286,192

1. 장기성매입채무및기타채무
147,787,958

105,024,502

2. 차입금등(비유동)
10,535,216,974

8,693,636,420

3. 기타비유동성금융부채
976,552,493

2,562,479,153

4. 확정급여부채
-

746,405,816

5. 충당부채(비유동)
17,646,851,104

17,288,740,301

부 채 총 계

432,256,390,179

409,770,481,385

자 본

Ⅰ. 자본금
86,733,872,500

86,733,872,500

Ⅱ. 자본잉여금
67,106,260,123

67,106,260,123

Ⅲ. 기타자본항목
(4,178,070,595)

(3,151,425,610)

Ⅳ. 이익잉여금
144,129,821,775

105,185,621,440

자 본 총 계

293,791,883,803

255,874,328,453

부채와자본총계

726,048,273,982

665,644,809,838

포 괄 손 익 계 산 서

제37기 2018년 1월 1일 부터 2018년 12월 31일 까지

제36기 2017년 1월 1일 부터 2017년 12월 31일 까지

주식회사 서희건설
(단위 : 원)

과 목
제37(당)기
제36(전)기

Ⅰ. 매출액

1,110,474,997,224

1,009,135,126,896

Ⅱ. 매출원가

968,781,324,666

855,458,957,352

Ⅲ. 매출총이익

141,693,672,558

153,676,169,544

Ⅳ. 판매비와관리비

63,696,725,423

61,805,863,836

Ⅴ. 영업이익

77,996,947,135

91,870,305,708

Ⅵ. 순금융손익

(1,883,404,844)

821,719,684

1. 금융수익
9,693,153,675

11,103,379,084

2. 금융비용
11,576,558,519

10,281,659,400

Ⅶ. 영업외손익

(10,809,990,177)

(29,226,089,977)

1. 영업외수익
4,404,454,079

552,757,582

2. 영업외비용
15,214,444,256

29,778,847,559

Ⅷ. 종속기업및관계기업투자손익

11,010,585

(5,650,894,775)

1. 종속기업및관계기업투자수익
11,010,585

16,824,390

2. 종속기업및관계기업투자손실
-

5,667,719,165

IX. 법인세비용차감전순이익

65,314,562,699

57,815,040,640

Ⅹ. 법인세비용

18,582,148,403

20,102,028,950

ⅩⅠ. 당기순이익

46,732,414,296

37,713,011,690

ⅩⅡ. 기타포괄손익

(1,521,694,802)

(959,882,803)

당기손익으로 재분류되지 않는 기타포괄손익:

1. 재측정요소
(1,521,694,802)

(1,057,638,643)

당기손익으로 재분류되는 기타포괄손익:

-

1. 매도가능금융자산평가손익
-

97,755,840

ⅩⅢ. 총포괄손익

45,210,719,494

36,753,128,887

ⅩIV. 주당이익

기본주당이익

276

225

희석주당이익

234

204

자 본 변 동 표

제37기 2018년 1월 1일 부터 2018년 12월 31일 까지

제36기 2017년 1월 1일 부터 2017년 12월 31일 까지

주식회사 서희건설
(단위 : 원)

과 목
자본금
자본잉여금
기타자본항목
이익잉여금
총 계

2017.1.1(전기초)
79,968,600,000
65,491,437,633
(2,632,853,355)
70,099,795,363
212,926,979,641

포괄손익:

당기순이익
-
-
-
37,713,011,690
37,713,011,690

재측정요소
-
-
-
(1,057,638,643)
(1,057,638,643)

매도가능증권평가손익
-
-
97,755,840
-
97,755,840

자본거래:

연차배당
-
-
-
(1,569,546,970)
(1,569,546,970)

전환권행사
6,765,272,500
1,614,822,490
-
-
8,380,094,990

자기주식의 취득
-
-
(616,328,095)
-
(616,328,095)

2017.12.31(전기말)
86,733,872,500
67,106,260,123
(3,151,425,610)
105,185,621,440
255,874,328,453

2018.1.1(당기초)
86,733,872,500
67,106,260,123
(3,151,425,610)
105,185,621,440
255,874,328,453

회계정책변경효과(주석2)
-
-
(97,755,840)
(3,717,943,634)
(3,815,699,474)

포괄손익:

당기순이익
-
-
-
46,732,414,296
46,732,414,296

재측정요소
-
-
-
(1,521,694,802)
(1,521,694,802)

자본거래 :

연차배당
-
-
-
(2,548,575,525)
(2,548,575,525)

자기주식의 취득
-
-
(928,889,145)
-
(928,889,145)

2018.12.31(당기말)
86,733,872,500
67,106,260,123
(4,178,070,595)
144,129,821,775
293,791,883,803

현 금 흐 름 표

제37기 2018년 1월 1일 부터 2018년 12월 31일 까지

제36기 2017년 1월 1일 부터 2017년 12월 31일 까지

주식회사 서희건설
(단위 : 원)

과 목
제37(당)기
제36(전)기

Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름

54,490,905,108

47,346,809,332

1. 영업으로부터 창출된 현금흐름
80,690,510,353

71,821,992,784

(1) 당기순이익
46,732,414,296

37,713,011,690

(2) 조정
35,572,117,719

60,971,090,599

(3) 영업활동으로 인한 자산부채의 변동
(1,614,021,662)

(26,862,109,505)

2. 이자의 수취
2,985,407,832

2,726,796,883

3. 이자의 지급
(4,204,611,794)

(3,800,445,535)

4. 배당금의 수취
702,694,945

491,550,990

5. 법인세의 환급(납부)
(25,683,096,228)

(23,893,085,790)

Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름

36,876,394,668

(112,087,645,326)

1. 투자활동으로 인한 현금유입액
196,399,718,004

208,080,836,280

(1) 단기금융상품의 감소
154,721,506,429

117,522,064,846

(2) 단기대여금의 감소
25,453,368,970

60,334,641,432

(3) 당기손익인식금융자산의 처분
5,765,117,807

1,134,215,494

(4) 장기금융상품의 감소
617,150,129

-

(5) 장기대여금의 감소
7,814,174,766

9,424,604,836

(6) 매도가능금융자산의 처분
774,307,093

9,273,410,653

(7) 관계기업투자의 처분
-

3,863,440,182

(8) 투자부동산의 처분
-

3,446,323,500

(9) 용지의 처분
-

11,700,000

(10) 구축물의 처분
231,806,803

-

(11) 건설용장비의 처분
-

200,000

(12) 차량운반구의 처분
2,091,818

5,402,837

(13) 비품의 처분
17,888,428

5,000,000

(14) 회원권의 처분
-

560,000,000

(15) 보증금의 감소
1,002,305,761

2,171,132,500

(16) 임대보증금의 증가
-

328,700,000

2. 투자활동으로 인한 현금유출액
(159,523,323,336)

(320,168,481,606)

(1) 단기금융상품의 증가
107,314,690,531

213,715,332,400

(2) 당기손익인식금융자산의 증가
14,759,101,796

4,985,205,038

(3) 단기대여금의 증가
9,210,967,856

79,954,653,720

(4) 장기금융상품의 증가
988,593,466

608,000,000

(5) 장기대여금의 증가
23,401,196,956

10,833,985,643

(6) 매도가능금융자산의 취득
333,000,000

2,833,448,000

(7) 파생상품자산취득
-

495,132,000

(8) 투자부동산의 취득
214,774,000

51,923,219

(9) 구축물의 취득
845,544,990

418,417,565

(10) 차량운반구의 취득
299,993,915

132,935,774

(11) 비품의 취득
333,002,220

312,632,757

(12) 사용수익기부자산의 취득
-

35,000,000

(13) 보증금의 증가
1,822,457,606

5,743,815,490

(14) 임대보증금의 감소
-

48,000,000

Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름

8,152,895,008

(4,524,175,683)

1. 재무활동으로 인한 현금유입액
42,628,260,066

11,256,937,722

(1) 단기차입금의 차입
10,128,260,066

5,668,137,722

(2) 사채의 발행
7,500,000,000

5,588,800,000

(3) 전환사채의 발행
25,000,000,000

-

2. 재무활동으로 인한 현금유출액
(34,475,365,058)

(15,781,113,405)

(1) 단기차입금의 상환
18,388,567,058

3,000,000,000

(2) 유동성장기부채의 상환
59,333,330

59,333,330

(3) 사채의 상환
12,550,000,000

10,500,000,000

(4) 주식발행비
-

35,905,010

(5) 배당금의 지급
2,548,575,525

1,569,546,970

(6) 자기주식의 취득
928,889,145

616,328,095

Ⅳ. 현금및현금성자산의 증가(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ)

99,520,194,784

(69,265,011,677)

Ⅴ. 외환환산으로 인한 현금의 변동

45,574,335

(129,225,515)

Ⅵ. 기초의 현금및현금성자산

71,297,262,337

140,691,499,529

Ⅶ. 기말의 현금및현금성자산

170,863,031,456

71,297,262,337

이익잉여금처분계산서(안)

제37(당)기
2018년 1월 1일
부터
제36(전)기
2017년 1월 1일
부터

2018년 12월 31일
까지
2017년 12월 31일
까지

처분예정일
2019년 3월 29일
처분확정일
2018년 3월 30일

(단위 : 천원)

과 목
제37(당)기
제36(전)기

1. 미처분이익잉여금

140,306,389

101,617,189

1. 전기이월미처분이익잉여금
98,813,613

64,961,816

2. 당기순이익
46,732,414

37,713,012

3. 재측정요소
-1,521,695

-1,057,639

4. 회계정책변경
-3,717,943

Ⅱ. 이익잉여금처분액

2,790,095

2,803,576

1. 이익준비금
254,000

255,000

1. 배당금
2,536,095

2,548,576

Ⅲ. 차기이월미처분이익잉여금

137,516,294

98,813,613

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

해당사항 없음.

※주석사항은 2019년 3월 21일 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr/)에 공시 예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
해당사항 없음

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제5조(발행예정주식총수)

회사가 발행할 주식의 총수

는 300,000,000주로 한다.

제5조(발행예정주식총수)

회사가 발행할 주식의 총수

는 400,000,000주로 한다.

- 발행예정주식

총수 변경

제8조(주권의 종류)

①회사가 발행하는 주권은

기명식으로 한다.

②회사의 주권은 1주권, 5주권, 10주권, 50주권, 100주권, 500주권,1,000주권 및 10,000주권의 8종류로 한다.

제8조 <삭제>

-주권 전자등록

의무화에 따라 삭제
(전자증권법 §25 ①)

(신설)

제8조의2(주식등의 전자등

록) 회사는 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」제2조 제1호에 따른 주식등을 발행하는 경우에는 전자
등록기관의 전자등록계좌부에 주식등을 전자등록하여야한다.

-전자증권법에따라 발행하는 모든 주식등에대하여 전자등록이 의무화됨에
따라 근거를 신설

제12조(주식매수선택권)

①～⑧ 생략

⑨ 주식매수선택권을 행사할 주식의 1주당 행사가격은 다음 각호의 가격 이상으로 한다. 주식매수선택권을 부여한 후 그 행사가격을 조정하는 경우에도 또한 같다.

1. 새로이 주식을 발행하여 교부하는 경우에는 다음 각목의가격 중 높은 금액

가.주식매수선택권의 부여일을 기준으로 증권거래법 시행령 제84조의9 제2항 제1호의 규정을 준용하여 평가한 당해 주식의 시가

나. 당해 주식의 권면액

2. 제1호 이외의 경우에는 제1호 가목의 규정에 의하여 평가한 당해 주식의 시가

⑩ 생략

제12조(주식매수선택권)

①～⑧ (좌동)

⑨ <삭제>

⑩ (좌동)

법률개정반영

제15조(명의개서대리인)

① 회사는 주식의 명의개서

대리인을 둔다.

② 명의개서대리인 및 그 사무취급장소와 대행업무의 범위는 이사회의 결의로 정한다.

③ 회사는 주주명부 또는 그

복본을 명의개서대리인의 사무취급장소에 비치하고, 주식의 명의개서, 질권의 등록 또는 말소, 신탁재산의 표시 또는 말소,주권의 발행, 신고의 접수, 기타주식에 관한 사무는 명의개서대리인으로 하여금 취급케 한다.

④ 제3항의 사무취급에 관한 절차는 명의개서대리인의 증권명의개서대행업무규정에 따른다.

제15조(명의개서대리인)

① (좌동)

② (좌동)

③ 회사는 주주명부 또는 그 복본을 명의개서대리인의 사무취급장소에 비치하고, 주식의 전자등록, 주주명부의 관리, 기타 주식에 관한 사무는 명의개서대리인으로 하여금 취급케 한다.

④ (좌동)

제16조(주주 등의 주소, 성

명 및 인감 또는 서명 등 신고) ① 주주와 등록질권자는 그 성명, 주소 및 인감 또는 서명 등을 명의개서대리인에게 신고하여야 한다.

제16조 <삭제>

- 주식 등이 전자등록에 따른 명의개서대리인에게 별도신고할 필요가 없으므로
조항 삭제

제17조(주주명부의 폐쇄

및 기준일)

① 생략

② 생략

③ 회사는 임시주주총회의 소집 기타 필요한 경우 이사회의결의로 3월을 경과하지 아니하는 일정한 기간을 정하여 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지하거나, 이사회의 결의로 3월내로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할수 있다. 이 경우 이사회는 필요하다고 인정하는 때에는 주주명부의 기재변경 정지와 기준일의 지정을 함께 할 수 있다. 이 경우 회사는 주주명부 폐쇄기간 또는 기준일의 2주간 전에 이를 공고하여야 한다.

제17조(주주명부의 폐쇄 및 기준일)

① (좌동)

② (좌동)

③회사는 임시주주총회의 소집기타 필요한 경우 이사회의 결의로 3개월을 경과하지 아니하는 일정한 기간을 정하여권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지하거나, 이사회의결의로 3개월내로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있다. 이 경우 이사회는 필요하다고 인정하는 때에는 주주명부의 기재변경 정지와 기준일의 지정을 함께 할 수 있며, 회사는 주주명부 폐쇄기간 또는 기준일의 2주간 전에 이를 공고하여야 한다

-문구 정비

제19조(신주인수권부사채의 발행)

① 회사는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 이사회의 결의로 주주 외의자에게 신주인수권부사채를 발행할 수 있다.

1~2. 생략
3. 사채의 액면총액이 1,000억원을 초과하지 않는 범위내에서 사업상 중요한 기술도입,연구개발, 생산ㆍ판매ㆍ자본제휴,재무구조의 개선 등 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여

전환사채를 발행하는 경우

②～④ 생략

제19조(신주인수권부사채의 발행)

① 회사는 다음 각 호의 어느하나에 해당하는 경우 이사회의 결의로 주주 외의자에게 신주인수권부사채를 발행할 수 있다.

1~2. 좌동
3. 사채의 액면총액이 1,000억원을 초과하지 않는 범위내에서 사업상 중요한 기술도입,연구개발, 생산ㆍ판매ㆍ자본제휴,재무구조의 개선 등 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여
신주인수권부사채를 발행하는 경우

②～④ 좌동

-오타 수정

제22조(사채발행에 관한 준용규정) 제15조 및 제16조의 규정은 사채발행의 경우에 준용한다.

제22조(사채발행에 관한 준용규정) 제15조의 규정은 사채발행의 경우에 준용한다.

- 제16조의 삭제

에 따른 문구정비

제23조(소집시기) ① 회사의 주주총회는 정기주주총회와 임시주주총회로 한다.

② 정기주주총회는 매사업연도 종료후 3월 이내에, 임시주주총회는 필요에 따라 소집한다.

제23조(소집시기) ① 회사의 주주총회는 정기주주총회와 임시주주총회로 한다.

② 정기주주총회는 매사업연도 종료후 3개월 이내에, 임시주주총회는 필요에 따라 소집한다.

- 문구정비

제55조(외부감사인의 선임) 회사가 외부감사인을 선임함에 있어서는 「주식회사의 외부감사에 관한 법률」의 규정에 따라 감사인선임위원회(또는 감사위원회)의 승인을 얻어야 하고, 그 사실을 외부감사인을 선임한 사업연도 중에 소집되는 정기주주총회에 보고하거나 주주에게 통지 또는 공고하여야 한다.

제55조(외부감사인의 선임) 회사가 외부감사인을 선임함에 있어서는「주식회사 등의 외부감사에 관한 법률」의 규정에 따라 감사는 감사인선임위원회의 승인을 받아 외부감사인을 선정하여야 하고, 회사는 그 사실을 외부감사인을 선임한 이후에 소집되는 정기주주총회에 보고하거나 주주에게 통지 또는 공고하여야 한다.

-법률 명칭변경에

따른 자구수정

- 「주식회사 등의 외부감사에 관한 법률」 제10조에 따라 외부감사인 선정권한의 개정 내용 반영

부 칙

이 정관은 2019년 3월 29일부터 시행한다. 다만, 제8조, 제8조의2, 제15조, 제16조 및 제22조의 개정 규정은「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률 시행령」이 시행되는 날로부터 시행한다.

시행일 정비

※ 기타 참고사항 : 해당 없음

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

구 분
전 기
당 기

이사의 수(사외이사수)
8( 2 )
8( 2 )

보수총액 내지 최고한도액
5,000백만원
5,000백만원

※ 기타 참고사항 : 해당 없음

□ 감사의 보수 한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

구 분
전 기
당 기

감사의 수
1
1

보수총액 내지 최고한도액
100백만원
100백만원

※ 기타 참고사항 : 해당 없음