해성옵틱스 — 의결권대리행사권유참고서류 (20190313)
제출인: 해성옵틱스

참고서류
3.2
해성옵틱스(주)

참 고 서 류

금융위원회 귀중

제 출 일:

2019년 03 월 13 일

권 유 자:

성 명: 해성옵틱스 주식회사
주 소: 경기도 화성시 봉담읍 효행로 184번길 66
전화번호: 031-292-1555

Ⅰ. 권유자ㆍ대리인ㆍ피권유자에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의 종류
주식 소유
수량
주식 소유
비율
회사와의 관계
비고

해성옵틱스(주)
보통주
146,818
0.88%
본인
자기주식

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명
(회사명)
권유자와의
관계
주식의 종류
주식 소유
수량
주식 소유 비율
회사와의
관계
비고

이을성
최대주주
보통주
2,658,770
15.94
대표이사
-

이재선
최대주주
특별관계자
보통주
1,360,130
8.16
대표이사
-

염혜자
최대주주
특별관계자
보통주
904,900
5.43
-
-

이승희
최대주주
특별관계자
보통주
808,580
4.85
-
-

이재곤
최대주주
특별관계자
보통주
696,790
4.18
-
-

서광희
미등기임원
보통주
41,496
0.25
부사장
-

계

6,470,666
38.,81
-
-

2. 대리인에 관한 사항

성명(회사명)
주식의 종류
소유주식수
회사와의 관계
비고

이경은
보통주
0
직원
-

이종진
보통주
0
직원
-

3. 피권유자의 범위

2018년 12월 31일 기준 주주명부에 기재되어 있는 주주 전체

4. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

활한 주주총회 진행을 위해 필요한 의사 정족수 확보

5. 기타 사항

가. 위임권유기간 : (시작일) - 2019년 03월 18일, (종료일) - 2019년 03월 27일

나. 위임장용지의 교부방법 
 □ 피권유자에게 직접 교부하는 방법
 □ 우편 또는 모사전송에 의한 방법
 □ 전자우편에 의한 방법(피권유자가 전자우편을 수령한다는 의사표시를 한 경우)
 □ 주주총회 소집 통지와 함께 송부하는 방법(권유자가 발행인인 경우)
 □ 인터넷 홈페이지를 이용하는 방법

인터넷 홈페이지의 주소
한국예탁결제원 전자투표 시스템 - http://evote.ksd.or.kr

홈페이지의 관리기관
한국예탁결제원

주주총회 소집통지(공고)시 안내여부
주주총회소집통지 및 공고시에 "전자투표 및 전자위임장에 관한 사항"을 안내

다. 권유업무 위탁에 관한 사항

수탁자
위탁범위
비고

-
-
-

라. 주주총회 일시 및 장소 : 
 (일시) - 2019년 03월 28일 오전 09시 
 (장소) - 경기도 수원시 장안구 수일로 191번길6 
 경기도교통연수원 (다목적회의실)

마. 업무상 연락처 및 담당자 : 
 (성명) - 정찬오
 (부서 및 직위) - 재경그룹 부장
 (연락처) - 031-292-1555

II. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요

현재 당사의 주사업은 모바일용

렌즈모듈
,
AF Actuator(VCM)
,
카메라모듈
을

개발
 및 생산하고 있으며 향후 확보된 카메라모듈 공정기술과 개발력을 바탕으로 차량용, 생채인식용, 의료용, 드론용, VR등으로 사업을 확장하고 있습니다.

사업부문
대상회사명
주요생산품
소재 지역

광학사업
해성옵틱스(주)
해성비나 유한공사
에이오스(주)
천진해성광전자 유한공사
(주)엔텍로직
모바일용 렌즈모듈
AF액츄에이터, 렌즈모듈, 카메라모듈
차량용,모바일용 카메라렌즈모듈
드론용 카메라모듈, 기상관측용 모듈
기능성 카메라 및 액세서리 개발
대한민국
베트남
대한민국
중국
대한민국

나. 해당 사업연도의 연결 및 별도 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ자본변동표ㆍ이익잉여금처분계산서(안)또는 결손금처리계산서ㆍ현금흐름표

※ 아래의 재무제표는 감사전 연결ㆍ별도 재무제표입니다.
 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표 및 상세한 주석사항은 전자공시시스템
 (http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 연결ㆍ별도 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

(1) 연결 재무제표

-연 결 재 무 상 태 표

연 결 재 무 상 태 표

제 17 기 2018년 12월 31일 현재

제 16 기 2017년 12월 31일 현재

해성옵틱스 주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과목
제 17(당) 기말
제 16(전) 기말

자 산

I. 유동자산

65,507,360,275

69,097,004,161

1. 현금및현금성자산
10,711,409,474

14,429,820,153

2. 단기금융상품
2,636,000,000

2,671,000,000

3. 매출채권및기타채권
23,550,459,712

22,065,821,614

4. 재고자산
25,052,284,131

20,892,788,742

5. 기타유동자산
3,419,886,516

8,671,388,975

6. 당기법인세자산
137,320,442

366,184,677

II. 비유동자산

131,018,108,679

128,195,553,882

1. 장기금융상품
11,074,984

1,089,173,950

2. 매출채권및기타채권
88,699,716

89,472,276

3. 당기손익공정가치금융자산
1,824,010,728

-

4. 매도가능금융자산
1,067,573,380

3,113,404,040

5. 관계기업투자주식
-

668,993,152

6. 유형자산
124,687,864,619

118,507,658,947

7. 무형자산
3,017,660,702

4,554,273,362

8. 기타비유동자산
321,224,550

172,578,155

자산총계

196,525,468,954

197,292,558,043

부 채

I. 유동부채

133,816,866,874

105,661,997,620

1. 매입채무및기타채무
64,273,842,326

38,467,783,852

2. 단기차입금 등
47,648,753,010

61,119,690,100

3. 파생상품부채
2,793,700,000

4,380,060,000

4. 전환사채 등
17,570,363,381

-

5. 이연수익
16,974,976

329,437,296

6. 기타유동부채
1,513,233,181

1,365,026,372

II. 비유동부채

15,599,691,950

36,132,107,418

1. 장기차입금 등
13,257,703,308

16,646,607,297

2. 전환사채 등
-

15,919,091,224

3. 순확정급여부채
1,618,602,832

2,738,298,605

4. 이연법인세부채
723,385,810

828,110,292

부채총계

149,416,558,824

141,794,105,038

자 본

I. 지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본

46,755,207,296

55,101,333,341

1. 자본금
8,337,500,000

8,337,500,000

2. 기타불입자본
30,034,846,226

30,034,846,226

3. 이익잉여금
5,731,416,791

14,876,000,313

4. 기타자본구성요소
2,651,444,279

1,852,986,802

II. 비지배지분

353,702,834

397,119,664

자본총계

47,108,910,130

55,498,453,005

부채및자본총계

196,525,468,954

197,292,558,043

-연 결 포 괄 손 익 계 산 서

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 17 기 2018년 01월 01일부터 2018년 12월 31일까지

제 16 기 2017년 01월 01일부터 2017년 12월 31일까지

해성옵틱스 주식회사와 그 종속기업
(단위: 원)

과목
제 17(당) 기
제 16(전) 기

I. 매출액

206,819,044,475

342,535,058,870

II. 매출원가

195,530,792,800

334,324,168,171

III. 매출총이익

11,288,251,675

8,210,890,699

IV. 판매비와관리비

17,457,828,517

17,042,468,213

1. 판매비
1,605,500,595

1,663,262,117

2. 관리비
15,852,327,922

15,379,206,096

V. 영업이익(손실)

(6,169,576,842)

(8,831,577,514)

VI. 금융손익

(2,065,432,020)

(33,766,635)

1. 금융수익
4,241,677,695

4,179,582,938

2. 금융비용
6,307,109,715

4,213,349,573

VII. 기타손익

(644,745,754)

(2,949,225,428)

1. 기타수익
5,246,776,930

14,076,304,604

2. 기타비용
5,891,522,684

17,025,530,032

VIII. 지분법손익

(668,993,152)

(427,791,490)

IX. 법인세비용차감전순이익(손실)

(9,548,747,768)

(12,242,361,067)

X. 법인세비용
(4,812,018)

771,148,515

XI. 당기순이익(손실)

(9,543,935,750)

(13,013,509,582)

XI. 기타포괄손익

1,154,392,875

(5,107,797,096)

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

355,935,398

109,328,633

1. 확정급여제도의 재측정요소
456,327,433

140,164,914

2. 기타포괄손익 법인세효과
(100,392,035)

(30,836,281)

후속적으로 당기손익으로 재분류될수 있는 항목

798,457,477

(5,217,125,729)

1. 매도가능증권평가손익
(345,830,660)

(3,368,416,204)

2. 해외사업장환산외환차이
1,068,205,392

(2,589,761,090)

3. 기타포괄손익 법인세효과
76,082,745

741,051,565

XII. 당기총포괄손익

(8,389,542,875)

(18,121,306,678)

XIII. 당기순이익(손실)의 귀속

지배기업의 소유주 지분

(9,500,518,920)

(12,976,170,862)

비지배지분

(43,416,830)

(37,338,720)

XIV. 총포괄손익의 귀속

지배기업의 소유주 지분

(8,346,126,045)

(18,083,967,958)

비지배지분

(43,416,830)

(37,338,720)

XIII. 주당이익

1. 기본주당순이익

(575)

(785)

2. 희석주당순이익

(575)

(785)

- 연 결 자 본 변 동 표

연 결 자 본 변 동 표

제 17 기 2018년 01월 01일부터 2018년 12월 31일까지

제 16 기 2017년 01월 01일부터 2017년 12월 31일까지

해성옵틱스 주식회사와 그 종속기업
(단위: 원)

구분
지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본
비지배지분
총계

자본금
기타불입자본
이익잉여금
기타자본구성요소
합계

2017년 1월 1일(전기초)
8,337,500,000
30,030,465,788
27,742,842,542
7,070,112,530
73,180,920,860
434,458,384
73,615,379,244

총포괄손익:

당기순이익(손실)
-
-
(12,976,170,862)
-
(12,976,170,862)
(37,338,720)
(13,013,509,582)

확정급여제도의 재측정요소
-
-
109,328,633
-
109,328,633
-
109,328,633

매도가능증권평가이익
-
-
-
(2,627,364,638)
(2,627,364,638)
-
(2,627,364,638)

해외사업환산손익
-
-
-
(2,589,761,090)
(2,589,761,090)
-
(2,589,761,090)

주식기준보상거래의 인식
-
4,380,438
-
-
4,380,438
-
4,380,438

2017년 12월 31일(전기말)
8,337,500,000
30,034,846,226
14,876,000,313
1,852,986,802
55,101,333,341
397,119,664
55,498,453,005

2018년 1월 1일(당기초)
8,337,500,000
30,034,846,226
14,876,000,313
1,852,986,802
55,101,333,341
397,119,664
55,498,453,005

총포괄손익:

당기순이익(손실)
-
-
(9,500,518,920)
-
(9,500,518,920)
(43,416,830)
(9,543,935,750)

확정급여제도의 재측정요소
-
-
355,935,398
-
355,935,398
-
355,935,398

매도가능증권평가이익
-
-
-
(269,747,915)
(269,747,915)
-
(269,747,915)

해외사업환산손익
-
-
-
1,068,205,392
1,068,205,392
-
1,068,205,392

주식기준보상거래의 인식
-
-
-
-
-
-
-

2018년 12월 31일(당기말)
8,337,500,000
30,034,846,226
5,731,416,791
2,651,444,279
46,755,207,296
353,702,834
47,108,910,130

- 연 결 현 금 흐 름 표

연 결 현 금 흐 름 표

제 17기 2018년 01월 01일부터 2018년 12월 31일까지

제 16기 2017년 01월 01일부터 2017년 12월 31일까지

해성옵틱스 주식회사와 그 종속기업
(단위: 원)

과목
제 17(당) 기
제 16(전) 기

I. 영업활동으로 인한 현금흐름

24,446,056,264

(2,047,479,764)

1. 영업에서 창출된 현금흐름
25,510,651,321

145,784,835

(1) 당기순이익(손실)
(9,543,935,750)

(13,013,509,582)

(2) 현금의 유출이 없는 비용 등의 가산
27,983,594,250

38,722,044,851

법인세비용
(4,812,018)

771,148,515

이자비용
4,234,060,613

3,245,253,655

퇴직급여
966,414,105

963,909,812

유형자산감가상각비
18,056,382,475

20,818,098,561

무형자산상각비
922,707,620

2,056,229,221

무형자산처분손실
42,735,990

-

외화환산손실
1,111,929,313

10,006,162,236

주식보상비용
-

4,380,438

관계기업투자손상차손
-

-

종속기업투자주식손상차손
-

-

재고자산평가손실
526,406,327

6,307,923

파생상품평가손실
-

-

기타의대손상각비
486,687,513

-

무형자산손상차손
720,906,973

422,763,000

지분법평가손실
668,993,152

427,791,490

대손상각비
51,908,956

-

선급금 손상차손
75,016,238

-

당기손익공정가치금융자산평가손실
90,789,272

-

금융보증부채전입액
33,467,721

-

(3) 현금의 유입이 없는 수익 등의 차감
(3,398,958,538)

(8,841,656,694)

이자수익
(107,472,142)

(132,464,267)

외화환산이익
(1,692,827,175)

(3,319,379,692)

유형자산처분이익
(3,818,860)

(41,996,833)

무형자산처분이익
-

(2,096,539)

매도가능금융자산처분이익
-

(4,218,979,363)

재고자산평가손실환입
-

-

내재파생상품평가이익
(1,586,360,000)

(1,126,740,000)

금융보증부채환입액
(8,480,361)

-

(4) 영업활동으로 인한 자산ㆍ부채의 변동
10,469,951,359

(16,721,093,740)

매출채권의 감소(증가)
8,383,279,496

13,038,154,591

미수금의 감소(증가)
(4,783,086,378)

413,064,135

재고자산의 감소(증가)
1,517,747,726

18,048,665,272

선급비용의 감소(증가)
(132,443,406)

175,419,269

선급금의 감소(증가)
158,614,278

(5,821,623,097)

미수수익의 감소(증가)
-

-

선급부가세의 감소(증가)
(627,689,633)

-

선급법인세의 감소(증가)
-

-

매입채무의 증가(감소)
9,042,743,302

(43,359,378,693)

미지급금의 증가(감소)
(736,429,565)

272,807,072

선수금의 증가(감소)
(24,562,155)

794,403,625

이연수익의 증가(감소)
(312,462,320)

(214,081,657)

예수금의 증가(감소)
(23,161,055)

66,789,751

미지급비용의 증가(감소)
(362,816,486)

144,333,651

미지급법인세의 증가(감소)
-

-

퇴직연금운용자산의 감소(증가)
315,448,174

544,317,788

퇴직금의 지급
(1,945,230,619)

(823,965,447)

2. 이자의 수취
59,594,528

154,758,388

3. 이자의 지급
(1,231,251,109)

(1,795,059,332)

4. 법인세의 환급(납부)
107,061,524

(552,963,655)

II. 투자활동으로 인한 현금흐름

(11,462,630,821)

(40,960,433,370)

1. 투자활동으로 인한 현금 유입액
4,629,219,001

11,151,534,986

단기금융상품의 감소
2,984,000,000

4,720,000,000

단기대여금의 감소
-

-

장기금융상품의 감소
995,978,602

462,704,213

매도가능금융자산의 감소
226,000,000

5,788,000,000

당기손익공정가치금융자산의 감소
59,200,000

-

기계장치의 처분
42,369,525

166,577,410

공구와기구의 처분
-

-

비품의 처분
-

-

시설장치의 처분
-

-

차량운반구의 처분
2,000,000

-

산업재산권의 처분
-

-

보증금의 감소
169,670,874

10,564,818

회원권의 처분
150,000,000

-

소프트웨어의 처분
-

3,688,545

2. 투자활동으로 인한 현금 유출액
(16,091,849,822)

(52,111,968,356)

단기금융상품의 증가
(2,759,000,000)

(4,414,000,000)

단기대여금의 증가
(1,400,000,000)

-

장기금융상품의 증가
(307,879,636)

(686,386,536)

매도가능금융자산의 증가
(300,000,000)

(400,000,000)

당기손익공정가치금융자산의 증가
-

-

관계기업투자주식의 증가
-

(1,000,000,210)

종속기업투자주식의 취득
-

-

건물의 취득
(3,129,405,299)

(5,958,801,442)

기계장치의 취득
(1,136,454,465)

(31,312,918,392)

공구와기구의 취득
(69,880,318)

(2,024,867,681)

비품의 취득
(50,667,983)

(271,261,109)

시설장치의 취득
(750,000)

(52,570,000)

금형의 취득
(680,800,000)

(820,532,900)

산업재산권의 취득
(5,000,000)

(14,623,740)

소프트웨어의 취득
(232,760,605)

(614,261,000)

보증금의 증가
(211,000,000)

-

차량운반구의 취득
(280,883,316)

(4,149,013,193)

토지의 취득
(5,527,368,200)

(392,732,153)

III. 재무활동으로 인한 현금흐름

(16,908,789,896)

41,949,917,371

1. 재무활동으로 인한 현금 유입액
146,905,967,132

172,498,526,167

단기차입금의 차입
146,905,967,132

142,220,650,838

장기차입금의 차입
-

10,277,875,329

전환사채의 발행
-

20,000,000,000

2. 재무활동으로 인한 현금 유출액
(163,814,757,028)

(130,548,608,796)

단기차입금의 상환
(160,521,317,036)

(125,637,074,615)

유동성장기부채의 상환
(3,293,439,992)

(4,911,534,181)

IV. 현금의 증가(감소)

(3,925,364,453)

(1,057,995,763)

V. 기초 현금

14,429,820,153

15,494,355,655

외화표시 현금의 환율변동효과

(19,079,753)

(6,539,739)

재무제표 환산차이

226,033,527

-

VI. 당기말 현금

10,711,409,474

14,429,820,153

※ 주석사항은 향후 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 
 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

(2) 별도 재무제표

-
별 도 재 무 상 태 표

재 무 상 태 표

제 17 기 2018년 12월 31일 현재

제 16 기 2017년 12월 31일 현재

해성옵틱스 주식회사
(단위: 원)

과목
제 17(당)기 기말
제 16(전)기 기말

자산

I. 유동자산

102,266,409,070

110,080,749,005

1. 현금및현금성자산
976,247,250

2,131,275,815

2. 단기금융상품
2,629,000,000

2,664,000,000

3. 매출채권및기타금융자산
96,992,869,822

92,480,995,856

4. 재고자산
361,092,285

11,593,164,526

5. 당기법인세자산
115,880,012

347,836,370

6. 기타유동자산
1,191,319,701

863,476,438

II. 비유동자산

35,840,987,977

62,954,827,900

1. 기타비유동금융자산
3,099,313,918

1,165,226,923

2. 매도가능금융자산
-

3,113,404,040

4. 종속기업투자자산
16,117,818,245

27,976,303,309

5. 관계기업투자주식
-

1,096,784,642

6. 유형자산
15,782,798,502

27,726,666,932

7. 무형자산
841,057,312

1,876,442,054

자 산 총 계

138,107,397,047

173,035,576,905

부채

유동부채

74,171,675,578

74,782,351,498

1. 매입채무및기타채무
22,624,535,301

28,483,967,651

2. 단기차입금
30,577,508,056

41,310,585,646

3. 파생상품부채
2,793,700,000

4,380,060,000

4. 전환사채
17,570,363,381

-

5. 금융보증부채
247,611,911

6. 이연수익
11,728,818

216,773,935

7. 기타유동부채
346,228,111

390,964,266

8. 당기법인세부채
-

-

II. 비유동부채

7,805,294,734

28,349,200,133

1. 장기차입금
5,439,400,030

8,913,980,022

2. 전환사채
-

15,919,091,224

3. 금융보증부채
105,076,881

4. 순확정급여부채
1,537,432,013

2,688,018,595

5. 이연법인세부채
723,385,810

828,110,292

부 채 총 계

81,976,970,312

103,131,551,631

자 본

I. 자본금

8,337,500,000

8,337,500,000

II. 기타불입자본

29,915,694,337

29,915,694,337

III. 이익잉여금

14,422,338,165

27,926,188,789

IV. 기타자본구성요소

3,454,894,233

3,724,642,148

자 본 총 계

56,130,426,735

69,904,025,274

부채 및 자본 총계

138,107,397,047

173,035,576,905

- 별 도 포 괄 손 익 계 산 서

포 괄 손 익 계 산 서

제 17 기 2018년 01월 01일부터 2018년 12월 31일까지

제 16 기 2017년 01월 01일부터 2017년 12월 31일까지

해성옵틱스 주식회사
(단위: 원)

과목
제 17(당) 기
제 16(전) 기

I. 매출액

90,510,694,459

267,168,503,650

II. 매출원가

78,536,898,342

255,767,153,850

III. 매출총이익

11,973,796,117

11,401,349,800

IV. 판매비와관리비

12,778,039,254

11,644,524,156

1. 판매비
1,576,167,861

1,597,167,700

2. 관리비
11,201,871,393

10,047,356,456

V. 영업이익(손실)

(804,243,137)

(243,174,356)

VI. 금융손익

(1,017,398,589)

624,520,686

1. 금융수익
4,742,877,056

4,175,600,562

2. 금융비용
5,760,275,645

3,551,079,876

VII. 기타손익

(12,046,895,768)

(5,594,832,699)

1. 기타수익
2,796,820,103

11,558,795,558

2. 기타비용
14,843,715,871

17,153,628,257

VIII. 법인세비용차감전순이익(손실)

(13,868,537,494)

(5,213,486,369)

IX. 법인세비용

(8,751,472)

768,665,575

X. 당기순이익(손실)

(13,859,786,022)

(5,982,151,944)

XI. 기타포괄손익

86,187,483

(2,518,036,006)

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목
355,935,398

109,328,633

1. 확정급여제도의 재측정요소
456,327,433

140,164,914

2. 기타포괄손익 법인세효과
(100,392,035)

(30,836,281)

후속적으로 당기손익으로 재분류될수 있는 항목
(269,747,915)

(2,627,364,639)

1. 매도가능증권평가손익
(345,830,660)

(3,368,416,204)

2. 기타포괄손익 법인세효과
76,082,745

741,051,565

XII. 당기총포괄손익

(13,773,598,539)

(8,500,187,950)

XIII. 주당이익

1. 기본주당순이익

(831)

(362)

2. 희석주당순이익

(831)

(362)

- 별 도 자 본 변 동 표

자 본 변 동 표

제 17 기 2018년 01월 01일부터 2018년 12월 31일까지

제 16 기 2017년 01월 01일부터 2017년 12월 31일까지

해성옵틱스 주식회사
(단위: 원)

구분
자본금
기타불입자본
이익잉여금
기타자본구성요소
총계

주식발행초과금
주식결제형
 종업원급여적립금
자기주식
자기주식처분이익

2017년 1월 1일(전기초)
8,337,500,000
30,148,077,581
276,505,626
(719,589,050)
206,319,742
33,799,012,100
6,352,006,786
78,399,832,785

총포괄손익:

-

당기순이익(손실)

(5,982,151,944)

(5,982,151,944)

확정급여제도의 재측정요소

109,328,633

109,328,633

매도가능증권평가이익

(2,627,364,638)
(2,627,364,638)

주식기준보상거래의 인식

4,380,438

4,380,438

2017년 12월 31일(전기말)
8,337,500,000
30,148,077,581
280,886,064
(719,589,050)
206,319,742
27,926,188,789
3,724,642,148
69,904,025,274

2018년 1월 1일(당기초)
8,337,500,000
30,148,077,581
280,886,064
(719,589,050)
206,319,742
27,926,188,789
3,724,642,148
69,904,025,274

총포괄손익:

당기순이익(손실)

(13,859,786,022)

(13,859,786,022)

확정급여제도의 재측정요소

355,935,398

355,935,398

매도가능증권평가이익

(269,747,915)
(269,747,915)

주식기준보상거래의 인식

-

2018년 12월 31일(당기말)
8,337,500,000
30,148,077,581
280,886,064
(719,589,050)
206,319,742
14,422,338,165
3,454,894,233
56,130,426,735

-별 도 현 금 흐 름 표

현 금 흐 름 표

제 17 기 2018년 01월 01일부터 2018년 12월 31일까지

제 16 기 2017년 01월 01일부터 2017년 12월 31일까지

해성옵틱스 주식회사
(단위: 원)

과목
제 17(당)기
제 16(전)기

I. 영업활동으로 인한 현금흐름

42,211,952,337

(26,708,812,018)

1. 영업에서 창출된 현금흐름
43,225,938,438

(25,200,014,891)

(1) 당기순이익(손실)
(13,859,786,022)

(5,982,151,944)

(2) 현금의 유출이 없는 비용등의 가산
24,963,585,240

22,387,571,417

법인세비용
(8,751,472)

768,665,575

이자비용
3,062,543,079

2,583,299,723

퇴직급여
932,441,763

938,999,929

감가상각비
4,349,745,424

5,693,202,090

무형자산상각비
857,848,752

1,984,799,085

무형자산처분손실
42,735,990

-

외화환산손실
83,857,579

10,004,956,654

주식보상비용
-

4,380,438

관계기업투자손상차손
1,096,784,642

402,960,000

종속기업투자손상차손
11,858,485,064

-

당기손익인식공정가치금융자산평가손실
90,789,272

-

재고자산평가손실
526,406,327

6,307,923

대손상각비
51,908,956

-

기타의 대손상각비
998,454,234

-

기타의유동자산손상차손
362,179,238

-

금융보증부채전입
658,156,392

-

(3) 현금의 유입이 없는 수익등의 차감
(4,408,679,255)

(9,573,131,313)

이자수익
311,744,841

128,549,422

외화환산이익
1,473,710,245

3,178,324,729

유형자산처분이익
640,077,569

918,441,260

무형자산처분이익
-

2,096,539

매도가능금융자산처분이익
-

4,218,979,363

금융보증부채환입
305,467,600

-

파생상품평가이익
1,586,360,000

1,126,740,000

기타수익
91,319,000

-

(4) 영업활동으로 인한 자산·부채의 변동
36,530,818,475

(32,032,303,051)

매출채권의 감소(증가)
(19,939,789,599)

6,968,084,095

미수금의 감소(증가)
53,488,002,541

(10,670,545,340)

재고자산의 감소(증가)
10,705,665,914

14,953,919,703

선급비용의 감소(증가)
(26,609,766)

(17,999,381)

선급금의 감소(증가)
(32,995,829)

(280,990,963)

부가세대급금의 감소(증가)
(627,689,633)

-

매입채무의 증가(감소)
6,765,868,407

(34,535,338,772)

미지급금의 증가(감소)
(11,555,688,450)

(8,170,951,329)

선수금의 증가(감소)
1,925,794

163,535,111

이연수익의 증가(감소)
(205,045,117)

(326,745,018)

예수금의 증가(감소)
(46,661,949)

(6,224,704)

미지급비용의 증가(감소)
(369,462,926)

170,600,842

퇴직연금운용자산의 감소(증가)
315,473,410

544,317,788

퇴직금의 지급
(1,942,174,322)

(823,965,083)

2. 이자수취
292,410,946

150,843,543

3. 이자지급
(1,418,071,105)

(1,133,105,400)

4. 법인세의 환입(납부)
111,674,058

(526,535,270)

II. 투자활동으로 인한 현금흐름

(29,247,548,426)

(926,140,993)

1. 투자활동으로 인한 현금유입액
20,621,791,284

23,152,661,520

단기금융상품의 감소
2,984,000,000

4,720,000,000

단기대여금의 감소
15,520,704,000

770,000,000

장기금융상품의 감소
995,978,602

462,704,213

당기손익공정가치금융자산의 감소
59,200,000

-

매도가능금융자산의 감소
226,000,000

5,788,000,000

기계장치의 처분
592,408,320

11,241,907,264

공구와기구의 처분
3,478,468

114,942,233

비품의 처분
351,020

9,153,907

시설장치의 처분
-

16,555,358

차량운반구의 처분
2,000,000

-

회원권의 처분
150,000,000

-

산업재산권의 처분
-

3,688,545

임차보증금의 감소
87,670,874

25,710,000

2. 투자활동으로 인한 현금유출액
(49,869,339,710)

(24,078,802,513)

단기금융상품의 증가
2,759,000,000

4,414,000,000

단기대여금의 증가
44,628,601,000

770,000,000

장기금융상품의 증가
307,879,636

686,386,536

매도가능금융자산의 증가
300,000,000

400,000,000

관계기업투자주식의 증가
-

1,000,000,210

종속기업투자주식의 증가
-

4,524,440,000

건물의 취득
-

6,237,000

기계장치의 취득
736,925,281

10,703,834,417

공구와기구의 취득
29,460,000

92,422,600

비품의 취득
34,330,793

46,562,382

시설장치의 취득
750,000

52,570,000

금형의 취득
680,800,000

775,532,900

산업재산권의 취득
-

13,028,300

소프트웨어의 취득
180,593,000

593,788,168

보증금의 증가
211,000,000

-

III. 재무활동으로 인한 현금흐름

(14,116,921,969)

23,931,697,884

1. 재무활동으로 인한 현금유입액
83,272,629,102

126,793,695,102

단기차입금의 증가
83,272,629,102

103,793,695,102

장기차입금의 증가

3,000,000,000

전환사채의 증가

20,000,000,000

2. 재무활동으로 인한 현금유출액
(97,389,551,071)

(100,465,837,487)

단기차입금의 상환
94,096,111,079

97,172,397,495

유동성장기차입금의 상환
3,293,439,992

3,293,439,992

IV. 현금의 증가

(1,152,518,058)

(2,691,061,938)

V. 기초의 현금

2,131,275,815

3,444,910,950

외화표시 현금의 환율변동효과

(2,510,507)

(1,474,267)

VI. 반기말의 현금

976,247,250

752,374,745

- 이익잉여금처분계산서(결손금처리계산서)

제 17(당)기
2018년 1월 1일부터
제 17(당)기
2018년 1월 1일부터

2018년 12월 31일까지

2018년 12월 31일까지

처분예정일
2019년 3월 28일
처분예정일
2019년 3월 28일

과목
제 17(당)기
제 16(전)기

I. 미처분이익잉여금

14,259,676,165

27,763,526,789

1. 전기이월이익잉여금
27,763,526,789

33,636,350,100

2. 보험수리적손익
355,935,398

109,328,633

3. 당기순이익(손실)
(13,859,786,022)

(5,982,151,944)

II. 이익잉여금처분액

-

-

III. 차기이월미처분이익잉여금

14,259,676,165

27,763,526,789

※ 주석사항은 향후 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 
 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

-해당사항 없습니다

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제 8 조 (주권의 발행과 종류)

1) 회사가 발행하는 주권은 기명식으로 한다.

2) 회사의 주권은 1주권, 5주권, 10주권, 50주권, 100주권, 500주권, 1,000주권 및 10,000주권의 8종류로 한다.

제8조 (주식 및 신주인수권증서에 표시되어야 할 권리의 전자등록)

1) (현행과 동일)

2) 이 회사는 주권 및 신주인수권증서

를 발행하는 대신 전자등록기관의 전자

등록계좌부에 주식 및 신주인수권증서

에 표시되어야 할 권리를 전자등록

한다.

전자증권법 도입

제 14 조 (명의개서대리인)

1)회사는 주식의 명의개서대리인

을 둔다.

2)명의개서대리인 및 그 영업소와 대행업무의 범위는이사회

의 결의로 정한다.

3)회사는 주주명부 또는 그 복본을 명의개서대리인

의 사무취급장소에 비치하고, 주식의 명의개서, 질권의 등록 또는 말소, 신탁재산의 표시 또는 말소, 주권의 발행, 신고의 접수, 기타 주식에 관한 사무는 명의개서대리인으로 하여금 취급케 한다.

4) 제3항의 사무취급에 관한 절차는 명의개서대리인의 증권명의개서대행업무규정에 따른다.

제14 (명의개서 대리인)

1) <현행과 동일>

2) <현행과 동일>

3)이 회사의 주주명부 또는 그 복본을 명의개서대리인의 사무취급장소에

비치하고 주식의 전자등록,주주명부의

관리, 기타 주식에 관한 사무는 명의개서대리인으로 하여금 취급케 한다.

④ <현행과 동일>

전자증권법도입

제 15 조(주주 등의 주소, 성명 및 인감 또는 서명 등 신고)

1) 주주와 등록 질권자는 그 성명, 주소 및 인감 또는 서명 등을 제 14 조의 명의개서대리인에게 신고하여야한다.

2) 외국에 거주하는 주주와 등록 질권자는 대한민국 내에 통지를 받을 장소와 대리인을 정하여 신고하여야 한다.

3) 제1항 및 제2항의 변동이 생긴 경우에도 같다.

제 15 조( 삭제 )

제 16 조 (주주명부의 폐쇄 및 기준일)

1) 당 회사는 매년 1 월 1 일부터 1 월 7 일까지 주식의 명의개서, 질권의 등록 또는 말소와 신탁재산의 말소 등 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지한다.

2) 당 회사는 매결산기 12월 31일 최종일의 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 결산기에 관한 정기주주총회에서 권리를 행사할 주주로 한다.

3) 당 회사는 임시주주총회의 소집 기타 필요한 경우에는 제1항의의 규정에도 불구하고 이사회의 결의로 이를 2주간 전에 공고한 후 3월을 경과하지 아니하는 일정한 기간을 정하여 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지하거나 기준일을 정할 수 있다. 그러나 이사회가 필요하다고 인정 하는 경우에는 명의개서의 정지와 기준일을 함께 정할 수 있다.

제 16 조 (주주명부의 폐쇄 및 기준일)

1) 상동

2) 상동

3) 임시주주총회의 소집, 기타 필요한 경우에는 이사회의 결의에 의하여 이를 2주간전에 공고한 후 3개월을 초과하지 않는 일정한 기간에 걸쳐 명의개서 등을 정지 하거나 기준일을 정할 수 있다. 그러나 이사회가 필요하다고 인정하는 경우에는 명의개서의 정지와 기준일을 함께 정할 수 있다.

명확한 표현

사용

[신설]

제18조의2(사채 및 신주인수권증권에 표시
되어야 할 권리의 전자등록) 
이 회사는 사채권 및 신주인수권증권을 발행하는 대신 전자등록기관의 전자등록계좌부에 사채 및 신주인수권증권에 표시되어야 할 권리를 전자등록한다.

제21조(사채발행에 관한 준용규정)

제14조 및 제15조의 규정은 사채발행의 경우에 준용한다.

제21조(사채발행에 관한 준용규정)

제 8조의 2(주식등의 전자등록) 및 14조(명의개서 대리인)의 규정은 사채 발행의 경우에 준용한다.

[신설]

제50조의2(외부감사인의 선임)
 회사는 주식회사 등의 외부감사에 관한 법률의 규정에 의한 감사위원회가 선정한 외부감사인을 선임하며 그 사실을 선임한 이후에 소집되는 정기총회에 보고하거나 주식회사 등의 외부감사에 관한 법률 시행령에서 정하는 바에 따라 주주에게 통지 또는 공고하여야 한다.

외감법 개정

반영

부칙
(시행일)
이 정관은 2018년 3월 29일부터 시행한다.

부칙

(시행일) 
이 정관은 2019년 3월 28일부터 시행한다. 다만, 제 8조, 8조의2, 제14조, 제15조 및 제21조의 개정 규정은 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률 시행령」이 시행되는 날로부터 시행한다.

정관개정으로인한부칙
삽입

※ 기타 참고사항

-해당사항없습니다

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부
최대주주와의 관계
추천인

강 민 구
1964년 2월 20일
사외이사후보
없음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ약력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
약력
당해법인과의
최근3년간 거래내역

강 민 구
한신대학교 교수

전)삼성전자 근무 
오사카대학교 객원연구원 
현)한신대학교 교수
없음

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없습니다.

□ 감사의 선임

<권유시 감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

강 성 진
1963년 5월 12일
없음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ약력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업(현재)
약력
당해법인과의
최근3년간 거래내역

강 성 진
안세회계법인 사무장
전) 유신산업 대표이사
현)바이오로그디바이스 감사
없음

※ 기타 참고사항

-해당사항없습니다.

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

구 분
전 기
당 기

이사의 수(사외이사수)
5( 3 )
5( 3 )

보수총액 내지 최고한도액

1,500,000,000

1,500,000,000

※ 기타 참고사항

-해당사항 없습니다.

□ 감사의 보수 한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

구 분
전 기
당 기

감사의 수
1
1

보수총액 내지 최고한도액
100,000,000
100,000,000

※ 기타 참고사항

-해당사항없습니다