롯데지주 — 의결권대리행사권유참고서류 (20190313)
제출인: 롯데지주

참고서류
3.2
롯데지주 주식회사

참 고 서 류

금융위원회 귀중

제 출 일:

2019 년 3월 13 일

권 유 자:

성 명: 롯데지주 주식회사
주 소: 서울특별시 송파구 올림픽로 300
전화번호: 02-750-7114

Ⅰ. 권유자ㆍ대리인ㆍ피권유자에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의 종류
주식 소유
수량
주식 소유
비율
회사와의 관계
비고

롯데지주 주식회사
보통주
34,103,935
32.51%
본인
자사주

롯데지주 주식회사
우선주
280,048
28.36%
본인
자사주

* 상기 주식소유 비율은 보통주는 보통주 발행주식총수 (104,909,237주) 대비 비율이며, 우선주는 우선주 발행주식총수 (987,623주) 대비 비율임.

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명
(회사명)
권유자와의
관계
주식의 종류
주식 소유
수량
주식 소유 비율
회사와의
관계
비고

신동빈
최대주주
보통주
12,283,541
11.7
최대주주
-

신동빈
최대주주
우선주
23,085
2.3
최대주주
-

신동주
특수관계인
보통주
171,673
0.2
특수관계인
-

신격호
특수관계인
보통주
3,245,425
3.1
특수관계인
-

신격호
특수관계인
우선주
139,847
14.2
특수관계인
-

(재)롯데장학재단
특수관계인
보통주
3,394,589
3.2
특수관계인
-

(재)롯데장학재단
특수관계인
우선주
50,516
5.1
특수관계인
-

(재)롯데문화재단
특수관계인
보통주
90,869
0.1
특수관계인
-

(재)롯데문화재단
특수관계인
우선주
11,728
1.2
특수관계인
-

(재)롯데삼동복지재단
특수관계인
보통주
54,807
0.1
특수관계인
-

(주)롯데홀딩스
특수관계인
보통주
2,613,965
2.5
계열회사
-

(주)L제2투자회사
특수관계인
보통주
1,548,547
1.5
계열회사
-

(주)호텔롯데
특수관계인
보통주
11,644,662
11.1
계열회사
-

(주)호텔롯데
특수관계인
우선주
47,735
4.8
계열회사
-

롯데알미늄(주)
특수관계인
보통주
5,313,478
5.1
계열회사
-

롯데알미늄(주)
특수관계인
우선주
38,854
3.9
계열회사
-

(주)부산롯데호텔
특수관계인
보통주
989,749
0.9
계열회사
-

(주)L제12투자회사
특수관계인
보통주
823,865
0.8
계열회사
-

신영자
특수관계인
보통주
2,352,422
2.2
특수관계인
-

신영자
특수관계인
우선주
14,814
1.5
특수관계인
-

신유미
특수관계인
보통주
42,254
0.0
특수관계인
-

이원준
특수관계인
보통주
700
0.0
특수관계인
-

강희태
특수관계인
보통주
127
0.0
특수관계인
-

장선윤
특수관계인
보통주
801
0.0
특수관계인
-

장정안
특수관계인
보통주
77,037
0.1
특수관계인
-

최성현
특수관계인
보통주
262
0.0
특수관계인
-

최성원
특수관계인
보통주
367
0.0
특수관계인
-

신복남
특수관계인
보통주
320
0.0
특수관계인
-

박희청
특수관계인
보통주
320
0.0
특수관계인
-

신영우
특수관계인
보통주
34
0.0
특수관계인
-

조현욱
특수관계인
보통주
251
0.0
특수관계인
-

조현욱
특수관계인
우선주
1
0.0
특수관계인
-

조용완
특수관계인
보통주
5
0.0
특수관계인
-

조용완
특수관계인
우선주
3
0.0
특수관계인
-

OGO YAYOI
특수관계인
보통주
1,792
0.0
특수관계인
-

황각규
특수관계인
보통주
74
0.0
특수관계인
-

합계
보통주
44,651,936
42.6
-
-

우선주
326,583
33.1
-
-

2. 대리인에 관한 사항

성명(회사명)
주식의 종류
소유주식수
회사와의 관계
비고

손희영
보통주
-
임원
-

황선준
보통주
-
직원
-

박진욱
보통주
-

직원

-

정재환
보통주
-

직원

-

전요섭
보통주
562

직원

-

김동준
보통주
-

직원

-

김애경
보통주
-
직원
-

정성윤
보통주
-

직원

-

송원오
보통주
-

직원

-

김남헌
보통주
-

직원

-

이정필
보통주
-

직원

-

조현근
보통주
-

직원

-

김영민
보통주
-

직원

-

정인웅
보통주
-

직원

-

오재석
보통주
-

직원

-

이일권
보통주
-
직원
-

배덕호
보통주
-
직원
-

3. 피권유자의 범위

롯데지주 주식회사의 정기 주주총회를 위한 주주확정일 2018년 12월 31일 현재 의결권 있는 주식을 소유한 주주전체

4. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

정기 주주총회 의사 정족수 확보

5. 기타 사항

가. 위임권유기간 : (시작일) - 2019년 3월 13일, 
 (종료일) - 2019년 3월 29일 제52기 정기 주주총회 개시 전

나. 위임장용지의 교부방법 
 □ 피권유자에게 직접 교부하는 방법
 □ 우편 또는 모사전송에 의한 방법
 □ 전자우편에 의한 방법(피권유자가 전자우편을 수령한다는 의사표시를 한 경우)
 □ 주주총회 소집 통지와 함께 송부하는 방법(권유자가 발행인인 경우)
 □ 인터넷 홈페이지를 이용하는 방법

인터넷 홈페이지의 주소
http://www.lotte.co.kr

홈페이지의 관리기관
롯데지주 주식회사

주주총회 소집통지(공고)시 안내여부
주주총회 소집공고 시 안내함

다. 권유업무 위탁에 관한 사항
해당 사항 없음

라. 주주총회 일시 및 장소 : (일시) - 2019년 03월 29일 10시 
 (장소) - 서울시 송파구 올림픽로 300 롯데월드타워 
 31층 Conference A

마. 업무상 연락처 및 담당자 : (성명) - 전요섭
 (부서 및 직위) - 업무지원팀
 (연락처) - 02-750-7114

II. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요

당사는 다른 회사의 주식을 소유함으로써 그 회사를 지배하는 것을 목적으로 하는 지주회사로서 2017년 10월 12일자로 롯데제과(주), 롯데칠성음료(주), 롯데푸드(주), 롯데쇼핑(주)의 분할합병을 통해 설립된 회사이며, 2018년 12월 31일 기준 롯데칠성음료(주), 롯데푸드(주), 롯데쇼핑(주)을 포함하여 총 24개의 국내 자회사를 보유하고 있습니다. 당사의 영업수익은 자회사 및 기타 투자회사로부터의 배당수익, 상표권 사용수익, 임대수익 등으로 구성되어 있습니다.
자세한 사항은 주주총회소집공고 Ⅲ.경영참고사항의 1. 사업의 개요를 참고하시기 바랍니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ자본변동표ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)ㆍ현금흐름표

※ 다음 재무제표는 외부감사인의 감사진행 중인 자료로 외부감사인의 감사 결과 및 주주총회 승인과정에서 변경될 수 있으며, 상세 사항은 향후 공시되는 감사보고서 및사업보고서 등을 참고하시기 바랍니다.

1) 연결 재무제표

연결재무상태표

제 52(당) 기 2018년 12월 31일

현재

제 51(전) 기 2017년 12월 31일

현재

롯데지주 주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 52(당) 기말
제 51(전) 기말

자 산

유 동 자 산
15,476,939,685,202
13,361,717,892,196

현금및현금성자산
718,114,570,414
1,041,573,715,757

매출채권및기타채권
926,028,996,160
978,695,212,214

기타금융자산
541,047,998,157
10,794,346,417,957

재고자산
423,570,116,094
248,130,550,324

당기법인세자산
10,381,040,267
12,866,164,333

기타비금융자산
111,398,436,103
254,384,474,000

매각예정처분자산집단
12,746,398,528,007
31,721,357,611

비 유 동 자 산
12,141,407,810,360
8,535,340,168,955

관계기업및공동기업투자
7,134,592,323,737
3,803,947,578,538

기타금융자산
947,893,964,860
1,262,960,060,674

유형자산
2,589,090,517,881
1,471,871,161,866

무형자산

920,543,660,384
1,664,736,679,858

투자부동산
426,288,234,462
200,208,010,426

이연법인세자산
61,079,758,112
62,862,578,577

기타비금융자산
61,919,350,924
68,754,099,016

자 산 총 계
27,618,347,495,562
21,897,058,061,151

부 채

유 동 부 채
16,339,684,515,914
7,507,640,902,400

차입금및사채
3,805,658,951,768
4,439,119,961,659

매입채무및기타채무
1,172,072,698,979
2,206,961,530,126

기타금융부채
256,794,668,940
252,965,627,029

당기법인세부채
107,321,766,151
57,718,099,187

선수수익
59,830,929,903
109,142,295,278

충당부채
55,769,535,496
46,682,931,027

기타비금융부채
205,565,881,541
395,050,458,094

매각예정처분부채집단
10,676,670,083,136
-

비 유 동 부 채
2,845,195,364,338
6,899,583,860,004

차입금및사채
1,220,902,253,003
5,361,734,754,261

기타금융부채
299,998,975,651
344,756,532,595

확정급여부채및기타장기급여채무
54,406,346,923
56,690,212,170

이연법인세부채
1,179,710,544,328
1,074,573,101,160

선수수익
22,845,743,577
13,528,324,539

충당부채
57,997,068,599
46,321,456,760

기타비금융부채
9,334,432,257
1,979,478,519

부 채 총 계

19,184,879,880,252
14,407,224,762,404

자 본

지배기업 소유주지분
7,112,993,255,851
6,114,764,961,074

자본금
21,179,372,000
14,934,124,600

자본잉여금
4,248,745,109,910
7,056,776,641,902

자본조정
(3,091,985,510,350)
(1,409,311,487,423)

기타포괄손익누계액
(94,333,757,864)
(23,631,580,487)

이익잉여금
6,029,388,042,155
475,997,262,482

비지배지분
1,320,474,359,459
1,375,068,337,673

자 본 총 계
8,433,467,615,310
7,489,833,298,747

부 채 및 자 본 총 계
27,618,347,495,562
21,897,058,061,151

연결포괄손익계산서

제 52(당) 기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일

까지

제 51(전) 기 2017년 10월 1일부터 2017년 12월 31일

까지

롯데지주 주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 52(당) 기
제 51(전) 기

매출
7,271,172,031,915
1,868,987,537,603

매출원가
5,295,423,122,234
1,374,023,198,972

매출총이익
1,975,748,909,681
494,964,338,631

판매비와관리비
1,877,330,932,112
501,727,872,383

대손상각비
3,014,111,869
979,425,622

영업이익
98,417,977,569
(6,763,533,753)

금융수익
56,485,487,256
71,355,346,788

유효이자율법이자수익
33,557,247,577
8,019,822,227

상각후원가측정금융자산처분이익
56,148,970
56,049,097,620

금융비용
125,502,345,398
29,892,910,236

상각후원가측정금융자산처분손실

36,597,907
58,697,595

손상차손
88,452,728
8,744,068,244

기타수익
332,442,356,537
314,240,310,528

기타비용
1,448,779,966,879
2,740,268,919,134

매출채권처분손실
82,154
10,731,200

기타의대손상각비
4,657,570,985
311,555,714

관계기업투자 손익에 대한 지분
1,425,494,337,922
2,908,707,953,309

법인세비용차감전순이익
338,557,847,007
517,378,247,502

법인세비용
(97,273,030,341)
34,500,845,365

계속영업당기순이익
435,830,877,348
482,877,402,137

중단영업당기순이익(손실)
(325,121,506,538)
12,403,418,292

당기순이익
110,709,370,810
495,280,820,429

기타포괄손익
(80,683,859,020)
(160,391,359,708)

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목
(16,841,469,894)
11,294,030,921

확정급여제도의 재측정요소
(10,724,676,490)
10,350,516,791

기타포괄손익-공정가치측정금융상품평가손익
36,316,783,805
-

관계기업투자의 기타포괄손익에 대한 지분
(42,433,577,209)
943,514,130

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목
(63,842,389,126)
(171,685,390,629)

해외사업장환산외환차이
(60,575,393,798)
(27,944,918,496)

매도가능금융자산평가손익
-
(30,136,052,461)

기타포괄손익-공정가치측정금융상품평가손익
(210,439,728)
-

파생상품평가손익
(17,610,545,031)
9,042,045,551

관계기업투자의 기타포괄손익에 대한 지분
14,553,989,431
(122,646,465,223)

총포괄이익
30,025,511,790
334,889,460,721

당기순이익의 귀속

지배기업 소유주지분
185,072,920,512
468,815,014,898

비지배지분
(74,363,549,702)
26,465,805,531

총포괄이익의 귀속

지배기업 소유주지분
104,968,523,930
313,996,682,204

비지배지분
(74,943,012,140)
20,892,778,517

주당이익

계속영업 보통주 기본주당이익

7,105

7,425

계속영업 우선주 기본주당이익

7,155

7,427

계속영업 보통주 희석주당이익

7,105

7,424

계속영업 우선주 희석주당이익

7,155

7,426

중단영업 보통주 기본주당이익

(4,392)

200

중단영업 우선주 기본주당이익

(4,392)

200

중단영업 보통주 희석주당이익

(4,392)

200

중단영업 우선주 희석주당이익

(4,392)

200

연결자본변동표

제 52(당) 기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일

까지

제 51(전) 기 2017년 10월 1일부터 2017년 12월 31일

까지

롯데지주 주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
자본금
자본잉여금
자본조정
기타포괄손익누계액
이익잉여금
비지배지분
합 계

2017.10.1(전기초)
5,002,448,200
3,009,919,557,435
(590,179,885,500)
138,466,734,603
-
325,407,217,875
2,888,616,072,613

총포괄손익:

당기순이익
-
-
-
-
468,815,014,898
26,465,805,531
495,280,820,429

기타포괄손익:

기타포괄손익-공정가치금융상품
 평가손익
-
-
-
(26,245,387,932)
-
(3,890,664,529)
(30,136,052,461)

파생상품평가손익
-
-
-
6,213,158,239
-
2,828,887,312
9,042,045,551

해외사업환산의 변동
-
-
-
(22,314,942,790)
-
(5,629,975,706)
(27,944,918,496)

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
-
6,359,659,317
3,990,857,474
10,350,516,791

관계기업투자의 자본변동에 
 대한 지분
-
-
-
(119,751,142,607)
920,323,079
(2,872,131,565)
(121,702,951,093)

기타포괄손익 소계

(162,098,315,090)

7,279,982,396
(5,573,027,014)
(160,391,359,708)

총포괄손익 합계
-
-
-
(162,098,315,090)
476,094,997,294
20,892,778,517
334,889,460,721

자본에 직접 반영된 주주와의 거래:

사업결합
9,931,676,400
4,045,286,208,837
(1,282,783,024,010)
-
-
1,029,546,487,271
3,801,981,348,498

주식매수청구권
-
-
453,576,493,779
-
-
-
453,576,493,779

자기주식 취득

-
-
(2,209,838,958)
-
-
-
(2,209,838,958)

종속기업의
 유상증자 등으로 인한 변동
-
-
250,210,450
-
-
-
250,210,450

기타
-
1,570,875,630
12,034,556,816
-
(97,734,812)
(778,145,990)
12,729,551,644

자본에 직접 반영된 주주와의 거래 소계
9,931,676,400
4,046,857,084,467
(819,131,601,923)
-
(97,734,812)
1,028,768,341,281
4,266,327,765,413

2017.12.31(전기말)
14,934,124,600
7,056,776,641,902
(1,409,311,487,423)

(23,631,580,487)

475,997,262,482

1,375,068,337,673

7,489,833,298,747

2018.1.1(당기초)
14,934,124,600
7,056,776,641,902
(1,409,311,487,423)
(76,778,762,954)
423,780,273,237
1,365,364,290,004
7,374,765,079,366

전기이월
14,934,124,600
7,056,776,641,902
(1,409,311,487,423)
(23,631,580,487)
475,997,262,482
1,375,068,337,673
7,489,833,298,747

회계정책의 변경
-
-
-
(53,147,182,467)
(52,216,989,245)
(9,704,047,669)
(115,068,219,381)

총포괄손익:

당기순이익
-
-
-
-
185,139,569,025
(74,430,198,215)
110,709,370,810

기타포괄손익:

기타포괄손익-공정가치금융상품
 평가손익
-
-
-
27,858,163,663
-
8,248,180,414
36,106,344,077

파생상품평가손익
-
-
-
(15,440,513,646)
-
(2,170,031,385)
(17,610,545,031)

해외사업환산의 변동
-
-
-
(60,542,071,977)
-
(33,321,821)
(60,575,393,798)

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
-
(7,658,866,002)
(3,065,810,488)
(10,724,676,490)

관계기업투자의 자본변동에 
 대한 지분
-
-
-
(5,551,790,636)
(18,769,317,984)
(3,558,479,158)
(27,879,587,778)

기타포괄손익 소계
-
-
-
(53,676,212,596)
(26,428,183,986)
(579,462,438)
(80,683,859,020)

총포괄손익 합계
-
-
-
(53,676,212,596)
158,644,736,526
(74,943,012,140)
30,025,511,790

자본에 직접 반영된 주주와의 거래:

사업결합
7,990,582,800
2,528,939,456,200
(1,568,789,893,208)
47,680,793,138
(66,480,054,768)
(46,501,192,878)
902,839,691,284

유상증자
586,064,600
163,029,011,808
-
-
-
-
163,615,076,408

자본잉여금의 이입
-
(5,500,000,000,000)
-
-
5,500,000,000,000
-
-

연결범위의 변동
-
-
40,088,819,131
-
-
(16,299,297,711)
23,789,521,420

비지배지분 취득
-
-
(34,287,674,620)
2,024,318,406
(140,806,698)
37,093,035
(32,367,069,877)

자기주식 취득

-
-
(127,981,972,595)
-
-
-
(127,981,972,595)

자기주식 소각
(2,331,400,000)
-
2,331,400,000
-
-
-
-

당기손익으로 대체되지 않는
 기타포괄손익 대체

-
-
-
(13,583,893,858)
13,583,893,858
-
-

종속기업 유상증자
-
-
-
-
-
126,079,480,038
126,079,480,038

종속기업 전환사채 전환권 행사
-
-
-
-
-
9,048,401,185
9,048,401,185

종속기업 배당금 지급
-
-
-
-
-
(9,230,886,969)
(9,230,886,969)

종속기업 자기주식 취득
-
-
6,248,732,177
-
-
(33,152,012,665)
(26,903,280,488)

관계기업투자의 자본변동에
 대한 지분
-
-
(283,433,812)
-
-
71,497,560
(211,936,252)

자본에 직접 반영된 주주와의 거래 소계
6,245,247,400
(2,808,031,531,992)
(1,682,674,022,927)
36,121,217,686
5,446,963,032,392
30,053,081,595
1,028,677,024,154

2018.12.31(당기말)
21,179,372,000
4,248,745,109,910
(3,091,985,510,350)
(94,333,757,864)
6,029,388,042,155
1,320,474,359,459
8,433,467,615,310

연결현금흐름표

제 52(당) 기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일

까지

제 51(전) 기 2017년 10월 1일부터 2017년 12월 31일

까지

롯데지주 주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 52(당) 기
제 51(전) 기

영업활동으로 인한 현금흐름
(828,939,144,615)
(683,994,630,869)

당기순이익
110,709,370,810
495,280,820,429

조정:
163,904,283,847
(462,812,646,544)

영업활동으로 인한 자산부채의 변동
(1,640,822,073,824)
(835,718,739,796)

법인세납부
(102,489,156,466)
(17,632,768,384)

이자수취
790,957,191,486
180,274,995,001

이자지급
(222,998,912,319)
(43,593,680,827)

배당금수취
71,800,151,851
207,389,252

투자활동으로 인한 현금흐름
(2,515,884,377,682)
1,305,763,214,207

투자활동으로 인한 현금유입액
1,434,120,678,024
1,802,801,654,169

단기금융상품의 감소
920,737,458,495
907,557,543,423

단기대여금의 감소
13,656,128,904
885,273,317

장기대여금의 감소
1,738,814,428
202,871,287

장기금융상품의감소
10,145,052,236
3,000,000

매도가능금융자산의 처분
-
9,773,234,420

기타포괄손익-공정가치측정금융상품의 처분
266,921,439,193
-

관계기업및공동기업투자주식의 처분
234,680,779
116,896,416,870

보증금의 회수
52,929,017,444
8,361,542,069

유형자산의 처분
10,445,821,831
3,229,312,542

무형자산의 처분
12,668,193,702
60,000,000

선급금의 감소
-
21,086,450

파생상품거래의 정산으로 인한 현금유입
-
320,784,428

사업결합으로 인한 유입
116,695,394,586
754,464,654,587

기타투자활동으로 인한 현금유입액
2,128,791,760
1,025,934,776

영업양수도로 인한 현금유입
25,819,884,666
-

투자활동으로 인한 현금유출액
(3,977,333,374,267)
(501,285,809,786)

단기금융상품의 증가
(1,056,871,366,286)
(390,878,205,913)

장기금융상품의 증가
(16,151,653,505)
(905,912,904)

단기대여금의 증가
(2,842,834,059)
(178,338,999)

장기대여금의 증가
(9,658,258,331)
(1,176,248,595)

매도가능금융자산의 취득
-
(3,296,987,588)

기타포괄손익-공정가치측정금융상품의 취득

(38,242,511,392)
-

관계기업주식의 취득
(2,286,645,820,876)
(242,016,751)

보증금의 증가
(46,005,863,463)
(29,667,949,150)

투자부동산의 취득
(288,003,374)
-

유형자산의 취득
(239,654,118,720)
(61,186,663,292)

무형자산의 취득
(42,584,342,284)
(13,753,486,594)

선급금의 증가
(662,552,668)
-

파생상품거래의 정산으로 인한 현금유출
(7,773,936,468)
-

사업결합으로 인한 유출
(69,791,893,473)
-

연결대상범위변동으로 인한 순현금유출
(160,160,219,368)
-

이자수취
10,846,312,891
4,247,369,824

배당금수취
16,482,005,670
-

재무활동으로 인한 현금흐름
3,682,880,431,756
(327,177,258,412)

재무활동으로 인한 현금유입액
10,625,676,004,244
1,482,053,336,963

단기차입금의 차입
5,362,123,176,622
748,640,249,784

장기차입금의 차입
1,091,986,520,000
112,667,039,290

사채의 발행
3,116,877,681,658
557,941,684,000

임대보증금의 증가
1,234,315,840
11,000,000

금융리스부채의 증가
24,400,000
2,970,000,000

파생상품거래의 정산으로 인한 현금유입
697,177,400,000
59,823,363,889

종속기업 유상증자
356,252,510,124
-

재무활동으로 인한 현금유출액
(6,870,526,258,289)
(1,797,160,510,400)

단기차입금의 상환
(3,435,804,645,408)
(433,754,842,254)

장기차입금의 상환
(260,839,226,160)
(146,828,197,634)

사채의 상환
(2,207,177,400,000)
(334,823,363,889)

임대보증금의 감소
(476,912,788)
(30,000,000)

파생상품거래의 정산으로 인한 현금유출
(725,920,000,000)
(61,491,000,000)

신종자본증권의 이자지급
(254,511,707)
(41,589,043)

금융리스부채의 감소
(7,016,671,357)
(1,386,535,523)

종속기업 유상감자
(257,040,878)
-

종속기업 자기주식의 취득
(26,319,305,870)
(2,209,838,958)

주식매수청구권의 행사
(127,981,972,595)
(816,517,143,694)

종속기업투자의 추가취득
(42,900,000)
-

기타재무활동으로 인한 순현금유출액
(78,435,671,526)
(77,999,405)

이자지급

(66,438,854,919)
(12,067,699,326)

배당금지급
(5,830,459,280)
(2,385,649)

현금및현금성자산의 증가
338,056,909,459
294,591,324,926

기초의 현금및현금성자산
1,041,573,715,757
753,501,467,030

재무제표의 환산으로 인한 조정

(1,954,231,024)
(6,519,076,199)

매각예정처분자산집단에 포함된 현금및현금성자산
659,561,823,778
-

기말의 현금및현금성자산
718,114,570,414
1,041,573,715,757

※ 주석사항은 2019년 3월 21일 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

2) 별도 재무제표

재무상태표

제 52(당) 기 2018년 12월 31일

현재

제 51(전) 기 2017년 12월 31일

현재

롯데지주 주식회사
(단위 : 원)

과 목
제 52(당) 기말
제 51(전) 기말

자 산

I. 유동자산
1,316,774,971,021
67,374,735,337

현금및현금성자산
91,000,132,603
30,933,529,975

매출채권및기타채권
19,665,065,809
11,782,771,517

기타금융자산
13,091,788,376
20,125,029,349

기타비금융자산
7,713,370,190
4,173,080,333

매각예정자산
1,185,304,614,043
360,324,163

II. 비유동자산
7,839,361,157,616
6,119,709,587,538

종속기업,관계기업및공동기업투자
7,410,638,779,638
5,350,058,638,391

기타금융자산
149,574,270,257
256,199,341,400

투자부동산
207,236,166,512
98,783,626,557

유형자산
12,293,080,489
15,180,560,091

무형자산
4,217,562,194
2,687,949,334

영업권
55,109,807,127
393,569,610,579

순확정급여자산
0
2,873,420,042

기타비금융자산
291,491,399
356,441,144

자 산 총 계
9,156,136,128,637
6,187,084,322,875

부 채

I. 유동부채
2,956,885,785,826
863,113,635,757

차입금및사채
2,830,000,000,000
825,000,000,000

매입채무및기타채무
13,062,229,651
14,131,220,164

기타금융부채
23,860,541,889
17,430,119,987

당기법인세부채
87,168,106,429
5,439,979,788

기타비금융부채
2,794,907,857
1,112,315,818

II. 비유동부채
932,380,183,768
378,769,069,569

차입금및사채
347,037,386,554
-

기타금융부채
75,010,706,805
33,256,481,622

순확정급여채무
235,999,674
-

기타장기급여채무
516,733,272
431,371,049

이연법인세부채
473,876,325,281
340,230,045,449

기타비금융부채
35,703,032,182
4,851,171,449

부 채 총 계
3,889,265,969,594
1,241,882,705,326

자 본

자본금
21,179,372,000
14,934,124,600

자본잉여금
3,000,834,409,867
5,984,993,899,543

자본조정
(2,646,760,460,773)
(1,078,435,949,924)

기타포괄손익누계액
20,501,336,500
44,312,774,848

이익잉여금
4,871,115,501,449
(20,603,231,518)

자 본 총 계
5,266,870,159,043
4,945,201,617,549

부 채 및 자 본 총 계
9,156,136,128,637
6,187,084,322,875

포괄손익계산서

제 52(당) 기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일

까지

제 51(전) 기 2017년 10월 1일부터 2017년 12월 31일

까지

롯데지주 주식회사
(단위 : 원)

과 목
제 52(당) 기
제 51(전) 기

영업수익
262,939,649,193
32,165,981,456

영업비용
142,131,452,994
35,812,197,138

영업이익(손실)
120,808,196,199
(3,646,215,682)

금융수익
96,881,201,841
577,922,139

유효이자율법이자수익
2,322,508,977
577,922,139

지급보증부채환입액
69,018,937,071
-

대여금대손충당금환입액
10,933,400,000
-

금융비용
72,227,911,649
9,205,174,964

지급보증부채전입액
11,415,801,000
-

기타수익
147,297,611,142
155,631,409

기타비용
927,789,776,659
154,522,183

법인세비용차감전순
손실

(635,030,679,126)
(12,272,359,281)

법인세비용(수익)
(5,731,323,111)
8,550,160,874

당기순
손실

(629,299,356,015)
(20,822,520,155)

기타포괄손익
2,261,132,397
7,535,994,281

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목
3,810,514,966
219,288,637

확정급여제도의 재측정요소
(1,900,173,429)
219,288,637

기타포괄손익-공정가치 지분상품 평가손익
5,710,688,395
-

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목
(1,549,382,569)
7,316,705,644

파생상품평가손익
(1,549,382,569)
-

매도가능금융자산평가손익
-
7,316,705,644

총포괄손익
(627,038,223,618)
(13,286,525,874)

주당
손실

보통주 기본주당
손실

(9,229)
(339)

우선주 기본주당
손실

(9,179)
(337)

보통주 희석주당
손실

(9,229)
(339)

우선주 희석주당
손실

(9,179)
(337)

자본변동표

제 52(당) 기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일

까지

제 51(전) 기 2017년 10월 1일부터 2017년 12월 31일

까지

롯데지주 주식회사
(단위 : 원)

과 목
자본금
자본잉여금
자본조정
기타포괄손익
누계액
이익잉여금
합 계

2017.10.1(
전
기초)

5,002,448,200
1,939,707,690,703
(577,952,265,500)
39,457,398,263
-
1,406,215,271,666

총포괄손익:

당기순손실
-
-
-
-
(20,822,520,155)
(20,822,520,155)

매도가능금융자산평가손익
-
-
-
7,316,705,644
-
7,316,705,644

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
-
219,288,637
219,288,637

총포괄손익 소계
-
-
-
7,316,705,644
(20,603,231,518)
(13,286,525,874)

자본에 직접 반영된 주주와의 거래:

합병
9,931,676,400
4,041,607,629,853
(951,850,339,245)
-
-
3,099,688,967,008

관계기업투자로의 계정재분류
-
-
453,576,493,779
-
-
453,576,493,779

자사주 취득
-
-
(2,209,838,958)
-
-
(2,209,838,958)

기타
-
3,678,578,987
-
(2,461,329,059)
-
1,217,249,928

자본에 직접 반영된 주주와의 거래 소계
9,931,676,400
4,045,286,208,840
(500,483,684,424)
(2,461,329,059)
-
3,552,272,871,757

2017.12.31(
전
기말)

14,934,124,600
5,984,993,899,543
(1,078,435,949,924)
44,312,774,848
(20,603,231,518)
4,945,201,617,549

2018.1.1(당기초)
14,934,124,600
5,984,993,899,543
(1,078,435,949,924)
44,312,774,848
(20,603,231,518)
4,945,201,617,549

총포괄손익:

당기순손실
-
-
-
-
(629,299,356,015)
(629,299,356,015)

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
-
(1,900,173,429)
(1,900,173,429)

기타포괄손익-공정가치 지분상품 평가손익
-
-
-
5,710,688,395
-
5,710,688,395

파생상품평가손익
-
-
-
(1,549,382,569)
-
(1,549,382,569)

총포괄손익 소계
-
-
-
4,161,305,826
(631,199,529,444)
(627,038,223,618)

자본에 직접 반영된 주주와의 거래:

합병
7,990,582,800
2,235,785,851,381
(1,442,673,938,254)
(1,882,826,475)
(3,171,655,288)
796,048,014,164

자사주취득
-
-
(127,981,972,595)
-
-
(127,981,972,595)

자기주식의 소각
(2,331,400,000)

117,025,647,135

2,331,400,000
-
-
117,025,647,135

자본잉여금의 이입
-
(5,500,000,000,000)
-
-
5,500,000,000,000
-

현물출자
586,064,600
163,029,011,808
-
-
-
163,615,076,408

계정재분류
-
-
-
(26,089,917,699)
26,089,917,699
-

자본에 직접 반영된 주주와의 거래 소계
6,245,247,400
(2,984,159,489,676)
(1,568,324,510,849)
(27,972,744,174)
5,522,918,262,411
948,706,765,112

2018.12.31(당기말)
21,179,372,000
3,000,834,409,867
(2,646,760,460,773)
20,501,336,500
4,871,115,501,449
5,266,870,159,043

현금흐름표

제 52(당) 기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일

까지

제 51(전) 기 2017년 10월 1일부터 2017년 12월 31일

까지

롯데지주 주식회사
(단위 : 원)

과 목
제 52(당) 기
제 51(전) 기

영업활동으로 인한 현금흐름

116,183,391,209

(10,987,921,600)

당기순손실
(629,299,356,015)

(20,822,520,155)

조정:
671,252,604,544

19,273,619,909

영업활동으로 인한 자산부채의 변동
(1,884,106,368)

(4,752,770,714)

배당금의 수취(영업)
115,897,112,220

법인세 납부
(39,782,863,172)

(4,686,250,640)

투자활동으로 인한 현금흐름

(2,006,967,520,930)

848,906,664,062

투자활동으로 인한 현금유입액
799,313,335,251

1,135,718,075,989

단기금융상품의 감소
339,148,805,375

832,647,675,926

사업결합으로 인한 현금유입액
247,100,314,435

302,571,202,225

단기대여금의 감소
10,933,400,000

-

장기대여금의 감소
200,394,460

-

장기금융상품의 감소
2,000,712

-

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산의 감소

196,362,466,650

-

보증금의 감소
64,879,000

-

이자수취
2,074,675,820

499,197,838

배당금의 수취
2,878,300,386

-

지분법적용투자주식의 처분
234,680,779

매각예정자산의 감소
313,417,634

-

투자활동으로 인한 현금유출액
(2,806,280,856,181)

(286,811,411,927)

단기금융상품의 증가
(326,260,893,654)

(274,496,493,627)

장기금융상품의 증가
-

(2,000,000)

장기대여금의 증가
-

(370,064,600)

지분법적용투자주식의 취득
(2,465,001,479,843)

(10,000,000,000)

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산의 취득

-

-

주식옵션의 행사
(7,773,936,468)

유형자산의 취득
(1,566,487,243)

(5,750,000)

무형자산의 취득
(5,278,209,521)

(1,937,103,700)

투자부동산의 증가
(212,119,852)

-

보증금의증가
(187,729,600)

-

재무활동으로 인한 현금흐름

1,950,850,732,349

(815,974,467,273)

재무활동으로 인한 현금유입액
4,404,208,476,150

210,000,000,000

단기차입금의 증가
4,054,035,456,150

210,000,000,000

장기차입금의 증가
350,173,020,000

-

재무활동으로 인한 현금유출액
(2,453,357,743,801)

(1,025,974,467,273)

단기차입금의 상환
(2,207,070,912,300)

(202,759,094,020)

장기차입금의 상환
(9,600,000,000)

자기주식의 취득
(561,950,657)

(2,209,838,958)

주식매수청구권의 행사
(204,797,911,385)

(816,517,143,694)

이자지급
(31,326,969,459)

(4,488,390,601)

현금및현금성자산의 감소

60,066,602,628

21,944,275,189

기초의 현금및현금성자산

30,933,529,975

8,989,254,786

기말의 현금및현금성자산

91,000,132,603

30,933,529,975

이익잉여금처분계산서

제 52(당) 기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일

까지

제 51(전) 기 2017년 10월 1일부터 2017년 12월 31일

까지

롯데지주 주식회사
(단위 : 백만원)

구 분
제 52(당) 기
(처분예정일: 2019년 3월 29일)
제 51(전) 기
(처분확정일: 2018년 3월 23일)

I. 미처분이익잉여금(미처리결손금)
4,871,116
(20,603)

전기이월미처분이익잉여금
979,397
-

확정급여제도의 재측정요소
(1,900)
219

당기순손실
(629,299)
(20,823)

자본에 직접 반영된 주주와의 거래
22,918
-

자본잉여금 등의 이입액
4,500,000
-

II. 자본잉여금 등의 이입액
-
1,000,000

III. 이익잉여금처분액
724,726
-

감자차손보전
667,480

배당금
 보통주배당금(율)
 당기: 800원(400%)
 우선주배당금(율)
 당기: 850원(425%)
57,246
-

IV. 차기이월미처분이익잉여금
4,146,390
979,397

※ 주석사항은 2019년 3월 21일 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

※ 상기 연결 재무제표 및 별도 재무제표 등은 외부감사인 감사가 완료되지 않은 상태에서 작성된 것입니다.

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

(단위 : 원)

구 분
제52기(2018년)
제51기(2017년)

1주당 배당금
보통주
800
-

우선주
850

배당금 총액
57,245,680,350
-

시가배당율(%)
보통주
1.5
-

우선주
1.6

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
해당사항 없음

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제8조(주권의 종류)
이 회사가 발행할 주권의 종류는 일주권, 오주권, 일십주권, 오십주권, 일백주권, 오백주권, 일천주권, 일만주권의 8종으로 한다.

제8조(주식 및 신주인수권증서에 표시되어야 할 권리의 전자등록)
이 회사는 주권 및 신주인수권증서를 발행하는 대신 전자등록기관의 전자등록계좌부에 주식 및 신주인수권증서에 표시되어야 할 권리를 전자등록한다.

전자증권 도입으로
모든 주식의 전자 등록이 
의무화 되므로 주권종류를 삭제하고 관련 근거를 신설

제12조(명의개서대리인)

③ 이 회사의 주주명부 또는 복본을 명의개서대리인의 사무취급장소에 비치하고
주식의 명의개서, 질권의 등록 또는 말소, 신탁재산의 표시 또는 말소, 주권의 발행, 신고의 접수, 기타주식에 관한 사무는 명의개서대리인으로 하여금 취급케 한다.

제12조(명의개서대리인)

③이 회사의 주주명부 또는 그 복본을 명의개서대리인의 사무취급장소에 비치하고
주식의 전자등록, 주주명부의 관리, 기타 주식에 관한 사무는 명의개서대리인으로 하여금 취급케 한다.

주식등의 전자등록에 따른

주식사무 처리 변경 내용 반영

제13조(주주등의 주소, 성명 및 인감 또는 서명 등 신고)

① 주주와 등록질권자는 그 성명, 주소 및 인감 또는 서명 등을 제12조의 명의개서대리인에게 신고하여야 한다.

② 외국에 거주하는 주주와 등록질권자는 대한민국 내에 통지를 받을 장소와 대리인을 정하여 신고하여야 한다.

③ 제1항 및 제2항의 변동이 생긴 경우에도 같다.

제13조
삭제

주식이 전자 등록 될 경우

명의개서 대리인에게

주주 등의 제반 정보를 신고할 필요가없으므로 관련 내용 삭제

제14조(주주명부의 폐쇄 및 기준일)

③ 임시주주총회를 소집, 기타 필요한 경우에는 이사회의 결의에 의하여 이를 2주간 전에 공고한 후
3월을 초과하지 않는 일정한 기간에 걸쳐 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지하거나 기준일을 정할 수 있다. 그러나 이사회가 필요하다고 인정하는 경우에는 명의개서의 정지와 기준일을 함께 정할 수 있다

제14조(주주명부의 폐쇄 및 기준일)

③ 임시주주총회를 소집, 기타 필요한 경우에는 이사회의 결의에 의하여 이를 2주간 전에 공고한 후
3개월을 초과하지 않는 일정한 기간에 걸쳐 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지하거나 기준일을 정할 수 있다. 그러나 이사회가 필요하다고 인정하는 경우에는 명의개서의 정지와 기준일을 함께 정할 수 있다.

기간을 의미하는 경우 개월로 표현을 수정

<신설>

제16조의2
(사채 및 신주인수권증권 에 표시되어야 할 권리의 전자등록) 이 회사는 사채권 및 신주인수권증권을 발행하는 대신 전자등록기관의 전자등록계좌부에 사채 및 신주인수권증권에 표시되어야 할 권리를 전자등록한다.

전자증권 도입으로

사채 및 신주인수권증권 등의 전자 등록이 의무화 되므로 관련 근거를 신설

제18조(사채발행에 관한 준용 규정)
제12조, 제13조의 규정은 사채발행의 경우에 준용한다.

제18조(사채발행에 관한 준용 규정)
제12조의 규정은 사채발행의 경우에 준용한다.

제 13조 삭제에 따른 문구 정비

제19조(소집시기)

② 정기주주총회는 매 사업연도 종료 후
3월 이내에, 임시주주총회는 필요에 따라 소집한다.

제19조(소집시기)

② 정기주주총회는 매 사업연도 종료 후
3개월 이내에, 임시주주총회는 필요에 따라 소집한다.

기간을 의미하는 경우 개월로 표현을 수정

제31조(이사의 수) 
<신설>

제31조(이사의 수) 

③ 사외이사의 사임?사망 등의 사유로 인하여 사외이사 수가 제2항에서 정한 이사회의 구성요건에 미달하게 되면 그 사유가 발생한 후 처음으로 소집되는 주주총회에서 그 요건에 합치하도록 사외이사를 선임하여야 한다.

사외이사의 사임, 사망 등으로 결원시상법상 예외 규정을 적용 받을 수 
있도록 문구 추가

제32조(이사의 선임) 
<신설>

제32조(이사의 선임)

④ 이 회사는 이사회에서 제 1항의 이사 중 사내이사와 기타 상무에 종사하지 아니하는 이사(기타비상무이사)를 구분하여 결정할 수 있다.

상업등기선례에 따라 이사의 종류를 이사회에서 정하는 근거 신설

제39조의3(감사위원회)

② 감사위원회는 3인 이상의 이사
(3분의 2 이상은 사외이사)로 구성하여야 하며 감사위원의 자격 및 선임은 상법 등 관계법령이 정하는 요건을 갖추어야 한다.
<신설>

제39조의3(감사위원회)

② 감사위원회는 3인 이상의 이사
(전원 사외이사)로 구성하여야 하며 감사위원의 자격 및 선임은 상법 등 관계법령이 정하는 요건을 갖추어야 한다.

③ 사외이사의 사임·사망 등의 사유로 인하여 사외이사의 수가 이 조에서 정한 감사위원회의 구성요건에 미달하게 되면 그 사유가 발생한 후 처음으로 소집되는 주주총회에서 그 요건에 합치되도록 하여야 한다.

감사기구의 독립성 강화 측면 고려

사외이사의 사임, 사망 등으로 결원시상법상 예외 규정을 적용 받을 수 있도록 문구 추가

<신설>

부칙

이 정관은 제52기 정기 주주총회에서 승인한 날부터 시행한다. 다만, 제8조, 제12조, 제13조, 제16조의2 및 제18조 개정내용은 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률 시행령」이 시행되는 날로부터 시행하되, 구 정관(제52기 정기 주주총회에서 개정되기 전의 것) 제8조, 제12조, 제13조 및 제18조는「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률 시행령」이 시행되기 전까지는 계속 유효하게 적용된다.

전자증권법 시행일이 2019년 9월로
예정됨에 따라 관련 정관규정의 시행시기를 별도로 규정하는 단서 신설

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

구 분
전 기
당 기

이사의 수(사외이사수)
7(4)
7(4)

보수총액 내지 최고한도액
150억원
150억원

※ 기타 참고사항

해당사항 없음