파라텍 — 주주총회소집공고 (20190313)
제출인: 파라텍

주주총회소집공고
2.7
파라텍

주주총회소집공고

2019 년 03 월 13일

회 사 명 :
(주)파라텍

대 표 이 사 :
안계환

본 점 소 재 지 :
경기도 부천시 길주로425번길 30-21

(전 화) 02-3780-8700

(홈페이지) http://www.paratech.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 경영지원팀 차장
(성 명) 주보경

(전 화) 02-3780-8738

주주총회 소집공고

(제46기 정기)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

당사는 상법 제363조와 정관 제22조에 의거 제46기 정기주주총회를 아래와 같이 개최오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 -

1. 일 시 : 2019년 03월 28일 (목) 오전 10시 00분

2. 장 소 : 경기도 부천시 원미구 길주로 425번길 30-21 (주)파라텍 본사 회의실

3. 회의 목적 사항

가. 보고사항 : (1) 감사보고
 (2) 영업보고
 (3) 내부회계관리제도 운영실태 보고

나. 결의사항

제1호 의안 : 제46기 연결, 별도재무제표 승인의 건
 (이익잉여금처분계산서(안) 포함)

제2호 의안 : 현금 및 주식배당 승인의 건
 (1주당 예정배당금 : 현금 50원, 0.0087719주)

제3호 의안 : 주식매수선택권 부여 승인의 건
 제4호 의안 : 정관 일부 변경 승인의 건

4. 경영참고사항 비치

상법 제542조의4 등 관련 법규에 따라 경영참고사항은 당사 인터넷 홈페이지, 금 융감독원 및 한국거래소의 전자공시시스템에 게시 및 공시하였사오니 참고하시기 
 바랍니다.

5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

금번 당사의 주주총회에는 자본시장과금융투자업에관한법률 제314조제5항에 의
 거하여 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 대리행사하실 수 없습니다. 따라서 주주님이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접 행사하시거나, 대리인에 위임하여 
 의결권을 간접행사하실 수 있습니다.
6. 주주총회 참석 시 준비물
 - 직접행사 : 주주총회참석장, 신분증
 - 대리행사 : 주주총회참석장, 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감 또는 
 서명), 대리인의 신분증 지참

2019년 03월 13일

경기도 부천시 원미구 길주로425번길 30-21

주식회사 파라텍

대표이사 안계환(직인생략)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
가결여부
사외이사 등의 성명

오창석
(출석률: 100%)

찬 반 여 부

1
2018-01-04
대출이자 자금보충확약 계약체결의 건
가결
참석/승인

2
2018-01-29
기업운전단기자금 대출 발생 승인의 건
가결
참석/승인

대출이자 자금보충확약 계약체결의 건
가결
참석/승인

3
2018-01-30
기업운전단기자금 대출 발생 승인의 건
가결
참석/승인

4
2018-02-06
비상장사 ㈜한국알미늄 주식 인수의 건
가결
참석/승인

5
2018-02-12
제45기 별도 재무제표 승인의 건
가결
참석/승인

현금 및 주식배당 승인의 건
가결
참석/승인

주식매수선택권 부여 확정의 건
가결
참석/승인

2018년 경영계획 승인의 건
가결
참석/승인

6
2018-02-21
제45기 연결재무제표 승인의 건
가결
참석/승인

사내이사 후보자 추천의 건
가결
참석/승인

사외이사 후보자 추천의 건
가결
참석/승인

제45기 정기주주총회 소집 승인의 건
가결
참석/승인

7
2018-02-28
기업운전단기자금 대출 발생 승인의 건
가결
참석/승인

대출이자 자금보충확약 계약 체결 승인의 건
가결
참석/승인

8
2018-03-12
단기기업운전자금 대출 발생 승인의 건
가결
참석/승인

9
2018-03-26
단기기업운전자금 대출 발생 승인의 건
가결
참석/승인

회차
개최일자
의안내용
가결여부
사외이사 등의 성명

김동준
(출석률: 100%)

찬 반 여 부

10
2018-03-29
정기주주총회
가결
참석/승인

11
2018-04-05
자금보충확약서 계약기간 연장 승인의 건
가결
참석/승인

12
2018-04-24
㈜금양인터내셔날 유상증자 참여의 건
가결
참석/승인

13
2018-04-27
매입확약서 체결 승인의 건
가결
참석/승인

14
2018-05-17
대출이자 자금보충확약 게약 체결의 건
가결
참석/승인

15
2018-05-28
기업운전단기자금 대출 발생 승인의 건
가결
참석/승인

16
2018-05-28
기업운전단기자금 대출 발생 승인의 건
가결
참석/승인

17
2018-06-07
단기대여금 발생 승인의 건
가결
참석/승인

18
2018-06-08
단기대여금 발생 승인의 건
가결
참석/승인

19
2018-06-28
단기대여금 발생 승인의 건
가결
참석/승인

20
2018-07-05
단기대여금 발생 승인의 건
가결
참석/승인

21
2018-07-24
임시주주총회소집 승인의 건
가결
참석/승인

22
2018-07-25
단기운영자금 차입의 건
가결
참석/승인

23
2018-07-30
단기운영자금 차입의 건
가결
참석/승인

24
2018-07-31
신규 여신 발생의 건
가결
참석/승인

25
2018-08-02
기업운전단기자금 대출 발생 승인의 건
가결
참석/승인

26
2018-08-08
매출채권할인 계약체결 승인의 건
가결
참석/승인

27
2018-08-28
기업운전단기자금 대출 발생 승인의 건
가결
참석/승인

28
2018-08-30
기업운전단기자금 대출 발생 승인의 건
가결
참석/승인

29
2018-09-07
임시주주총회
가결
참석/승인

30
2018-09-13
기업운전단기자금 대출 발생 승인의 건
가결
참석/승인

31
2018-09-28
단기대여금 발생 승인의 건
가결
참석/승인

32
2018-10-23
할인어음 승인의 건
가결
참석/승인

33
2018-11-05
기업운전단기자금 대출 발생 승인의 건
가결
참석/승인

34
2018-11-15
기업운전단기자금 대출 발생 승인의 건
가결
참석/승인

35
2018-11-16
정기여신 연장의 건
가결
참석/승인

36
2018-12-06
기업운전단기자금 대출 연장 승인의 건
가결
참석/승인

37
2018-12-17
(주)KDB산업은행 산업시설자금 신규 여신 승인의 건
가결
참석/승인

38
2018-12-17
충청남도 서산시 수석동 1169(수석산업로 41) 외 토지 및 지상
건물 전부에 대한 매입의 건
가결
참석/승인

39
2018-12-18
주식배당의 건
가결
참석/승인

40
2018-12-28
단기대여금 연장 승인의 건
가결
참석/승인

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 천원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 
평균 지급액
비 고

사외이사
1
900,000
60,000
60,000

- 주총승인금액은 사내이사 2명을 포함하여 승인된 금액임

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방
(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

자금차입

후니드

(관계회사)

2018.01.29
 ~ 2018.02.05
50
2.59%

자금차입

후니드

(관계회사)

2018.02.28
 ~ 2018.03.05
20
1.04%

자금차입

후니드

(관계회사)

2018.03.12
 ~ 2018.03.26
40
2.07%

자금차입

후니드

(관계회사)

2018.05.28
 ~ 2018.05.31
52
2.69%

자금대여

태흥산업

(관계회사)

2018.06.07
 ~ 2019.06.06
37
1.92%

자금대여

태흥씨앤이

(관계회사)

2018.06.08
 ~ 2019.06.07
48
2.49%

자금대여

태흥산업

(관계회사)

2018.06.28
 ~ 2018.12.31
26
1.35%

자금대여

베이스에이치디

(지배회사)

2018.07.05
 ~ 2018.12.31
50
2.59%

자금차입

후니드

(관계회사)

2018.08.28
 ~ 2018.09.03
50
2.59%

자금차입

후니드

(관계회사)

2018.11.05
 ~ 2018.12.06
20
1.04%

자금차입

후니드

(관계회사)

2018.12.06
 ~ 2018.12.26
20
1.04%

자금대여

베이스에이치디

(지배회사)

2018.12.28
 ~ 2019.06.30
50
2.59%

자금대여

태흥산업

(관계회사)

2018.12.28
 ~ 2019.06.30
38
1.97%

주1) 상기 내역은 2018년 매출총액을 기준으로 건별 100분의 1이상의 금액에 해당되는 거래의 금액입니다.

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방
(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

태흥산업

(관계회사)

대여금

2018.06.07~
2018.12.28

120
6.22%

후니드

(관계회사)

차입금
2018.01.29~
2018.12.26
252
13.05%

베이스에이치디
(최대주주)
대여금

2018.07.05

~ 2018.12.28

100
5.18%

주1) 상기 내역은 2018년 매출총액을 기준으로 100분의 5이상의 금액에 해당되는 거래의 합계금액으로, 연장계약된 거래금액 모두 포함된 금액입니다.

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

소방설비는 스프링쿨러배관,소방용 펌프설치,소화전함, 소방용수탱크,소화용수구함등의 기계설비 및 전선관 배관,배선,각종화재감지기,화재수신반 등의 전기 설비 2개의 분야로 양분화 되어 있으며, 소방법규에서 정하는 건축물의 일정규모 또는 다중이용시설에 의무적으로 설치해야 함에 따라, 건설공사에 포함되어 건설경기의 영향을 받고 있습니다. 화재로 인한 피해 규모가 커지고, 소방관련 법규 및 규제가 강화되면서 국제규격 인증제품들에 대한 수요가 늘어나고 있습니다

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분
(가) 제조부문
 최근 다중이용업소 등의 화재가 잇따르고 인명피해가 발생하면서 재난관리에 국민의 관심과 요구가 증대되고 있습니다. 이에 정부는 소방시설 설치ㆍ유지 및 안전관리에 관한 법률 등 관련 소방법을 지속적으로 개정하면서 소방방재시설 설치 확대를 통한 안전확보에 노력을 기울이고 있습니다. 이러한 시점에서 스프링클러설비는 화재에서 인명과 재산을 효과적으로 보호할 수 있는 소방설비로 주목받고 있습니다. 미국방화협회(NFPA)의 자료에 따르면, 가정내 화재사고가 발생했을 때 스프링클러가 설치된 가정의 사망자가 평균 1.3명으로 스프링클러가 설치되지 않은 가정의 평균 사망자 7.3명보다 82% 감소하고, 재산피해 역시평균 69%가 감소하였다고 보고하고 있습니다. 이에 당사는 미국 UL/FM 인증을 취득하여 해외시장에서도 경쟁력있는 제품을 생산하고 있으며, 지속적인 R&D활동을 통해 제품의 질적 향상을 추구하고, 인명과 재산을 보호하는 사회적책임을 수행하고자 노력하고 있습니다.

(나) 설비시공부문

2015년 이후 경기부양 등에 힘입어 설비투자와 건설투자가 활발하게 증가세를 보여
주택과 비주거용 건축 등 민간건축수주가 역대 최고치를 기록한 이후 분양 시장도 양호하여 건축기성 또한 호조를 띄었으나, 2018년도 이후 주택구매 수요 둔화와 주택 공급물량 초과로 건설경기 침체가 지속되고 있습니다. 이러한 상황속에서도 당사는 오랜 경험과 타사와의 차별화된 소방설비 시공능력(한국소방시설협회 발표 2018년 평가년도 기준 2,889억원, 전국2위)을 바탕으로 꾸준히 수주영역을 확대하면서 매출 신장에 노력하고 있습니다.

(2) 시장점유율

당사의 시장점유율은 과점체제로서 30% ~ 50%를 차지하고 있습니다.

(3) 시장의 특성

소방설비는 소방법규에서 정하는 건축물의 일정규모 또는 다중이용시설에 의무적으로 설치해야하며, 화재로 인한 피해 규모가 커지면서 국가적 재난관리를 위한 재난안전 총괄부서로서 국민안전처가 새롭게 출범하고, 기존의 소방관련 법규 및 규제가 강화되면서 국제규격 인증제품들에 대한 수요가 늘어나고 있습니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

국내 및 해외수출 등으로 매출 증대의 목표달성을 위한 적극적인 방침으로 영업조직 활성화의 일환인 유통구조 환경에 부합되는 조직 변경과 현장별 선행지수관리 및 지급건설사와 지방현장 영업을 통해 거래처를 확대하고, 경영목표에 입각하여 기존사업의 가치 극대화, 신성장 동력원 확보 및 조직문화 혁신이라는 분야별 핵심전략을 추구하고 있습니다. 이를 통해 국제경쟁력을 갖춤으로써, 미국, 영국, 일본, 호주, 이스라엘의 수출시장 및 그 이외의 수출시장이 더욱 확대될 것으로 판단되는 바, 당사제품의 해외인증 확대, 신제품 해외전시회 참여, 한국건설사의 해외현장 영업활동 강화로 국내ㆍ외적으로 시장점유율을 높일 수 있을 것으로 전망하고 있습니다.

(5) 조직도

2018.12.31

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

Ⅲ. 경영참고사항 1. 사업의 개요 나. 회사의 현황을 참조하여 주시기 바랍니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ자본변동표ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)ㆍ현금흐름표

※ 제46(당)기 재무제표는 외부감사인의 감사전 재무제표이며, 감사보고서 제출 및 정기주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다.

- 연결 대차대조표(재무상태표)
 <연 결 대 차 대 조 표(재 무 상 태 표)>

제 46기 2018.12.31 현재

제 45기 2017.12.31 현재

(단위 : 원)

제 46(당) 기

제 45(전) 기

자산

I.유동자산

111,499,450,538

118,782,187,222

현금및현금성자산 (주28,29)

1,014,160,150

685,638,148

매출채권및기타채권 (주6,28,29,30)

41,547,728,244

48,916,487,368

재고자산 (주7)

11,589,614,642

9,993,756,642

계약자산
45,515,227,661

미청구공사 (주27,28,29,31)

47,816,785,052

당기법인세자산

기타유동자산 (주8,28,29)

11,832,719,841

11,369,520,012

기타유동비금융자산

II. 비유동자산

36,806,492,099

26,061,760,762

장기금융상품 (주9)

4,000,000

4,000,000

매도가능금융자산 (주10,28,29)

1,936,216,000

1,002,435,600

관계기업투자주식 (주11)

1,093,804,917

691,286,211

투자부동산 (주12,21)

5,560,917,395

4,970,873,611

유형자산 (주5,13)

16,230,215,820

4,298,141,293

무형자산 (주14)

503,996,431

508,881,047

보증금 (주28,29,30)

11,477,341,536

14,586,143,000

자산총계

148,305,942,637

144,843,947,984

부채

I. 유동부채

50,683,798,239

53,097,605,499

매입채무 (주28,29,30)

11,430,684,186

18,733,539,959

단기차입금 (주6,15,21,29)

22,107,306,459

12,262,510,738

미지급비용 (주28,29)

6,238,593,142

8,998,499,306

부가세예수금

1,609,608,607

2,227,961,967

미지급법인세

889,070

4,465,558,239

초과청구공사 (주27)

674,320,087

3,559,425,000

금융보증부채 (주28,29)

9,356,446

40,554,223

수입보증부채
6,000,000,000

기타유동부채 (주16,28,29,30)

2,613,040,242

2,809,556,067

II. 비유동부채

12,403,864,738

6,280,227,301

비유동금융부채
10,200,000,000

확정급여부채(자산) (주17)

1,431,686,412

(545,413,929)

이연법인세부채 (주25)

446,902,383

385,644,593

보증금 (주28,29,30)

280,000,000

6,287,972,524

기타비유동부채 (주16)

45,275,943

152,024,113

부채총계

63,087,662,977

59,377,832,800

자본

지배회사소유주지분

85,324,917,691

85,469,341,998

I. 자본금 (주18)

8,420,276,000

8,335,810,000

II. 자본잉여금 (주18)

3,157,986,234

3,157,986,234

III. 이익잉여금 (주19)

76,179,770,703

76,409,462,680

IV. 기타포괄손익누계액 (주20)

(171,358,237)

(25,125,223)

V. 기타자본 (주20)

(2,261,757,009)

(2,408,791,693)

비지배지분

(106,638,031)

(3,226,814)

자본총계

85,218,279,660

85,466,115,184

자본과부채총계

148,305,942,637

144,843,947,984

- 연결 손익계산서(포괄손익계산서)

<손 익 계 산 서(포 괄 손 익 계 산 서)>

제 46기 (2018. 01. 01 부터 2018. 12. 31 까지)

제 45기 (2017. 01. 01 부터 2017. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

제 46(당) 기

제 45(전) 기

I. 매출액 (주5,22,30)

193,032,054,028

259,716,264,200

II. 매출원가 (주22,30)

(180,143,400,747)

238,280,812,687

III. 매출총이익

12,888,653,281

21,435,451,513

IV. 판매비와관리비 (주22,30)

(11,718,845,330)

11,845,820,010

V. 영업이익 (주5,22)

1,169,807,951

9,589,631,503

금융수익 (주23,28,30)

831,310,301

607,716,822

금융비용 (주23,28)

(801,478,753)

278,094,772

지분법손익 (주11)

37,036,300

195,009,426

기타영업외수익 (주24,30)

1,114,291,516

6,909,397,477

기타영업외비용 (주24,30)

(451,217,019)

671,291,054

VI. 법인세비용차감전순이익

1,899,750,296

15,962,350,550

VII. 법인세비용 (주25)

(32,621,737)

3,821,165,962

VIII. 당기순이익

1,867,128,559

12,141,184,588

IX. 기타포괄손익(손실)

(1,498,185,914)

220,898,066

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는항목

확정급여제도의 재측정요소

(1,346,376,885)

(236,676,413)

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목

매도가능금융자산평가손익

(129,657,910)

(24,153,636)

지분법자본변동
(10,771,499)

해외사업환산손익

(11,379,620)

8,375,289

X. 총포괄이익

368,942,645

12,362,082,654

XI. 당기순이익의 귀속

지배기업소유주지분

1,964,963,761

12,161,365,120

비지배지분

(97,835,202)

(20,180,532)

XII. 총 포괄이익의 귀속

지배소유주지분

483,125,361

12,378,159,294

비지배지분

(103,411,217)

(16,076,640)

XIII. 주당이익 (주26)

주당이익 (단위 : 원) (주26)

121

753

- 연결 자본변동표

<연 결 자 본 변 동 표 >

제 46기 (2018. 01. 01 부터 2018. 12. 31 까지)

제 45기 (2017. 01. 01 부터 2017. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본

비지배지분

자본 합계

자본금

자본잉여금

이익잉여금

기타포괄손익누계액

기타자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 합계

2017.01.01 (기초자본)

5,607,104,000

3,157,986,234

67,274,819,997

(5,242,984)

(2,550,654,571)

12,849,826

73,496,862,502

총포괄손익

VIII. 당기순이익

12,161,365,120

(20,180,532)

12,141,184,588

매도가능금융자산평가손익

(24,153,636)

(24,153,636)

확정급여제도의 재측정요소

236,676,413

236,676,413

해외사업환산손익

4,271,397

4,103,892

8,375,289

자본에 직접 인식된 거래

현금배당

(534,692,850)

(534,692,850)

주식배당

36,977,500

(36,977,500)

무상증자

2,691,728,500

(2,691,728,500)

자기주식의 취득

(8,387,730)

(8,387,730)

자기주식의 처분

주식기준보상

150,250,608

150,250,608

연결대상범위의 변동

2017.12.31 (기말자본)

8,335,810,000

3,157,986,234

76,409,462,680

(25,125,223)

(2,408,791,693)

(3,226,814)

85,466,115,184

2018.01.01(당기초)
8,335,810,000
3,157,986,234
76,409,462,680
(25,125,223)
(2,408,791,693)

(3,226,814)
85,466,115,184

K-IFRS 1115호 최초적용에 따른 조정(세후)
-
-
(45,875,700)

-

(45,875,700)

K-IFRS 1109호 최초적용에 따른 조정(세후)

160,330,557

160,330,557

수정 후 기초 자본
8,335,810,000
3,157,986,234
76,523,917,537
(25,125,223)
(2,408,791,693)

(3,226,814)
85,580,570,041

총포괄손익:

당기순이익
-
-
1,964,963,761
-
-

(97,835,202)
1,867,128,559

매도가능금융자산평가손익
-
-
(70,771,910)
(129,657,910)
-

(200,429,820)

보험수리적손익
-
-
(1,346,376,885)
-
-

(1,346,376,885)

지분법자본변동

(10,771,499)

(10,771,499)

해외사업환산손익
-
-
-
(5,803,605)
-

(5,576,015)
(11,379,620)

자본에 직접 인식된 거래:

현금배당
-
-
(807,495,800)
-
-

-
(807,495,800)

주식배당
84,466,000
-
(84,466,000)
-
-

-
-

자기주식의 취득
-
-
-
-
(6,544,817)

-
(6,544,817)

주식기준보상
-
-
-
-
153,579,501

-
153,579,501

무상증자(잉여금 자본 전입)

-

-
-

-
-

2018.12.31(당분기말)
8,420,276,000
3,157,986,234
76,179,770,703
(171,358,237)
(2,261,757,009)

(106,638,031)
85,218,279,660

- 연결 현금흐름표

<연 결 현 금 흐 름 표>

제 46기 (2018. 01. 01 부터 2018. 12. 31 까지)

제 45기 (2017. 01. 01 부터 2017. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

제 46(당) 기

제 45(전) 기

I. 영업활동으로 인한 현금흐름

(4,955,335,260)

(3,463,754,629)

영업활동으로 창출된 현금 (주31)

258,661,792

(1,969,824,403)

이자의 수취

414,537,697

765,541,944

배당금의 수취

6,519,200

4,889,400

이자의 지급

(832,676,530)

(293,821,026)

법인세의 납부

(4,802,377,419)

(1,970,540,544)

II. 투자활동으로 인한 현금흐름

(13,896,300,223)

481,105,709

단기대여금의 감소

19,800,000,000

10,000,000,000

종속기업과 기타 사업의 지배력 상실에 따른 현금흐름

만기보유금융자산의 처분

매도가능금융자산의 처분

유형자산의 처분

3,363,100

20,000,600,000

무형자산의 처분

154,380,000

보증금의 감소

779,300,000

925,620,000

단기대여금의 증가

(18,000,000,000)

(23,500,000,000)

장기금융상품의 증가

관계기업투자주식의 취득

보증금의 증가

(1,530,498,536)

(5,777,373,000)

매도가능금융자산의 취득

(1,500,000,000)

유형자산의 취득

(13,448,464,787)

(1,322,121,291)

무형자산의 취득

III. 재무활동으로 인한 현금흐름

19,230,755,104

3,159,501,444

단기차입금의 차입

94,210,670,601

131,131,868,407

단기차입금의 상환

(84,365,874,880)

(127,429,286,383)

장기차입금의 차입
10,200,000,000

장기차입금의 상환

금융리스부채의 지급

자기주식의 취득

(6,544,817)

(8,387,730)

자기주식의 처분

배당금의 지급

(807,495,800)

(534,692,850)

IV. 환율변동으로 인한 증가(감소)

(50,597,619)

(12,226,636)

V. 현금및현금성자산의 증가(감소)(I+II+III+IV)

328,522,002

164,625,888

VI. 기초현금및현금성자산

685,638,148

521,012,260

VII. 기말현금및현금성자산

1,014,160,150

685,638,148

- 별도 대차대조표(재무상태표)

<별 도 대 차 대 조 표(재 무 상 태 표) >

제 46기 2018.12.31 현재

제 45기 2017.12.31 현재

(단위 : 원)

제 46(당)기
제 45(전)기

I. 유동자산

111,829,210,153

118,822,114,117

현금및현금성자산(주23,24)
799,456,878

589,973,438

당기손익인식금융자산(주23,24)
-

-

매출채권및기타채권(주4,23,24,25)
42,451,817,378

49,457,590,808

재고자산(주5)
11,243,224,942

9,635,260,912

계약자산
45,515,227,661

-

미청구공사(주22)
-

47,816,785,052

기타유동자산(주6,23,24)
11,819,483,294

11,322,503,907

II. 비유동자산

36,230,164,475

25,507,442,982

장기금융상품
4,000,000

4,000,000

매도가능금융자산(주7,23,24)
1,992,773,798

1,002,435,600

관계기업투자주식
359,119,600

29,900,000

종속기업투자주식(주8)
107,068,431

107,068,431

투자부동산(주10)
5,560,917,395

4,970,873,611

유형자산(주11,13)
16,230,215,820

4,298,141,293

무형자산(주12)
503,996,431

508,881,047

보증금(주23,24)
11,472,073,000

14,586,143,000

자 산 총 계

148,059,374,628

144,329,557,099

부 채

I. 유동부채

50,817,645,604

53,084,947,540

매입채무(주23,24,25)
11,407,574,765

18,769,184,324

단기차입금
22,107,306,459

12,262,510,738

미지급비용(주23,24)
6,238,593,142

8,998,499,306

부가세예수금
1,609,608,607

2,227,961,967

미지급법인세
-

4,464,893,862

계약부채
674,320,087

-

초과청구공사(주22)
-

3,559,425,000

금융보증부채
10,966,431

40,554,223

수입보증금
6,000,000,000

기타유동부채(주14)
2,769,276,113

2,761,918,120

II. 비유동부채

12,058,649,492

6,063,109,990

장기차입금
10,200,000,000

-

확정급여부채(주15)
1,423,643,054

(553,457,287)

이연법인세부채
109,730,495

184,543,164

수입보증금(주23)
280,000,000

6,280,000,000

기타비유동부채(주14)
45,275,943

152,024,113

부 채 총 계

62,876,295,096

59,148,057,530

자 본

I. 자본금

8,420,276,000

8,335,810,000

II. 자본잉여금

3,157,986,234

3,157,986,234

III. 이익잉여금

76,161,472,739

76,250,648,542

IV. 기타포괄손익누계액

(294,898,432)

(154,153,514)

V. 기타자본

(2,261,757,009)

(2,408,791,693)

자 본 총 계

85,183,079,532

85,181,499,569

부채와자본총계

148,059,374,628

144,329,557,099

- 별도 손익계산서(포괄손익계산서)

< 별 도 손 익 계 산 서(포 괄 손 익 계 산 서) >

제 46기 (2018. 01. 01 부터 2018. 12. 31 까지)

제 45기 (2017. 01. 01 부터 2017. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

제 46(당) 기

제 45(전) 기

I. 매출액 (주21,29)

192,893,076,758

259,209,218,113

II. 매출원가 (주21,29)

(180,345,184,913)

238,173,294,912

III. 매출총이익

12,547,891,845

21,035,923,201

IV. 판매비와관리비 (주21,29)

(11,091,891,967)

11,452,562,925

V. 영업이익

1,455,999,878

9,583,360,276

금융수익 (주22,27,29)

837,829,172

607,716,449

금융비용 (주22,27)

(799,315,784)

273,741,163

기타영업외수익 (주23,29)

866,878,420

6,879,818,945

기타영업외비용 (주23,29)

(401,333,656)

767,099,944

VI. 법인세비용차감전순이익

1,960,058,030

16,030,054,563

VII. 법인세비용 (주24)

(267,428,620)

3,840,061,050

VIII. 당기순이익

1,692,629,410

12,189,993,513

IX. 기타포괄손익(손실)

(1,190,918,888)

113,571,353

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는항목

확정급여제도의 재측정요소

(1,050,173,970)

236,676,413

매도가능금융자산평가손익
(140,744,918)

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목

매도가능금융자산평가손익

(123,105,060)

X. 총포괄이익

501,710,522

12,303,564,866

XIII. 주당이익 (주25)

주당이익 (단위 : 원)

104

755

- 별도 자본변동표

<별 도 자 본 변 동 표 >

제 46기 (2018. 01. 01 부터 2018. 12. 31 까지)

제 45기 (2017. 01. 01 부터 2017. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

자본

자본금

자본잉여금

이익잉여금

기타포괄손익누계액

기타자본

자본 합계

2017.01.01(전기초)
5,607,104,000
3,157,986,234
67,087,377,466
(31,048,454)
(2,550,654,571)
73,270,764,675

총포괄손익:

당기순이익
-
-
12,189,993,513
-
-
12,189,993,513

매도가능금융자산평가손익
-
-
-
(123,105,060)
-
(123,105,060)

보험수리적손익
-
-
236,676,413
-
-
236,676,413

자본에 직접 인식된 거래:
-
-
-
-
-
-

현금배당
-
-
(534,692,850)
-
-
(534,692,850)

주식배당
36,977,500
-
(36,977,500)
-
-
-

무상증자
2,691,728,500
-
(2,691,728,500)
-
-
-

자기주식의 취득
-
-
-
-
(8,387,730)
(8,387,730)

주식기준보상
-
-
-
-
150,250,608
150,250,608

2017.12.31(전기말)
8,335,810,000
3,157,986,234
76,250,648,542
(154,153,514)
(2,408,791,693)
85,181,499,569

K-IFRS 1109호 최초적용에 따른 조정(세후)
-
-
160,330,557
-
-
160,330,557

2018.1.1(조정금액)
8,335,810,000
3,157,986,234
76,410,979,099
(154,153,514)
(2,408,791,693)
85,341,830,126

총포괄손익:
-
-
-
-
-
-

당기순이익
-
-
1,692,629,410
-
-
1,692,629,410

매도가능금융자산평가손익
-
-
-
(140,744,918)
-
(140,744,918)

보험수리적손익
-
-
(1,050,173,970)
-
-
(1,050,173,970)

자본에 직접 인식된 거래:
-
-
-
-
-
-

현금배당
-
-
(807,495,800)
-
-
(807,495,800)

주식배당
84,466,000
-
(84,466,000)
-
-
-

자기주식의 취득
-
-
-
-
(6,544,817)
(6,544,817)

주식기준보상
-
-
-
-
153,579,501
153,579,501

2018.12.31(당기말)
8,420,276,000
3,157,986,234
76,161,472,739
(294,898,432)
(2,261,757,009)
85,183,079,532

- 별도현금흐름표

< 별 도 현 금 흐 름 표>

제 46기 (2018. 01. 01 부터 2018. 12. 31 까지)

제 45기 (2017. 01. 01 부터 2017. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

제 46(당) 기

제 45(전) 기

I. 영업활동으로 인한 현금흐름

(8,651,021,978)

(3,440,927,956)

영업활동으로 창출된 현금 (주30)

(3,417,437,800)

(1,952,056,930)

이자의 수취

414,537,368

765,541,571

배당금의 수취

6,519,200

4,889,400

이자의 지급

(828,903,576)

(289,467,417)

법인세의 납부

(4,825,737,170)

(1,969,834,580)

II. 투자활동으로 인한 현금흐름

(10,331,031,687)

481,105,709

단기대여금의 감소

19,500,000,000

10,000,000,000

만기보유금융자산의 처분

매도가능금융자산의 처분

유형자산의 처분

3,363,100

20,000,600,000

무형자산의 처분

154,380,000

보증금의 감소

4,639,300,000

1,025,620,000

관계기업투자주식의 처분

투자부동산의 처분

관계기업투자주식의 취득

유형자산의 취득

(13,446,311,487)

(1,322,121,291)

보증금의 증가

(1,525,230,000)

(5,877,373,000)

단기대여금의 증가

(18,000,000,000)

(23,500,000,000)

장기금융상품의 증가

투자부동산의 취득

무형자산의 취득

(2,153,300)

매도가능금융자산의 취득

(1,500,000,000)

종속기업투자주식의 취득

III. 재무활동으로 인한 현금흐름

19,230,755,104

3,159,501,444

단기차입금의 차입

66,215,809,309

131,131,868,407

단기차입금의 상환

(56,371,013,588)

(127,429,286,383)

장기차입금의 차입
10,200,000,000

자기주식의 취득

(6,544,817)

(8,387,730)

자기주식의 처분

금융리스부채의 지급

배당금의 지급

(807,495,800)

(534,692,850)

IV. 외화표시 현금및현금성자산에 대한 환율변동효과

(39,217,999)

(20,601,925)

V. 현금및현금성자산의 증가(감소)(I+II+III+IV)

209,483,440

179,077,272

VI. 기초현금및현금성자산

589,973,438

410,896,166

VII. 기말현금및현금성자산

799,456,878

589,973,438

- 이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

<이익잉여금처분계산서 / 결손금처리계산서>

제 46기 (2018. 01. 01 부터 2018. 12. 31 까지)

제 45기 (2017. 01. 01 부터 2017. 12. 31 까지)

(단위 : 원 )

과 목
제 46(당) 기
제 45(전) 기

I. 미처분이익잉여금

14,680,604,535

14,850,529,918

전기이월미처분이익잉여금

13,877,818,538

2,423,859,992

기초효과변경

160,330,557

당기순이익

1,692,629,410

12,189,993,513

확정급여제도의 재측정요소

(1,050,173,970)

236,676,413

II. 임의적립금등의 이입액

III. 이익잉여금처분액

969,048,550

972,711,380

이익준비금

81,589,100

80,749,580

현금배당(주당배당금(률))

(당기: 50원(10%), 전기: 50원(10%))

815,890,450

807,495,800

주식배당(주당배당금(률))

(당기: 4.39원(0.88%), 전기: 5.23원(1.05%))

71,569,000

84,466,000

IV. 차기이월미처분이익잉여금

13,711,555,985

13,877,818,538

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

구 분
제 46(당)기
제 45 (전)기

발행주식수
16,840,552
16,671,620

자기주식수
522,743
521,248

배당받을주식수
16,317,809
16,150,372

주당액면가액 (원)
500
500

현금배당:

- 액면배당률

10.0%

10.0%

- 현금배당금(백만원)
815
808

주식배당:

- 주식배당률
0.88%
1.25%

- 주식배당금(백만원)
74
86

□ 주식매수선택권의 부여

가. 주식매수선택권을 부여하여야 할 필요성의 요지

회사의 성장 및 경영목표 달성에 기여하였거나 기여할 능력을 갖춘 임직원에 대한 보상과 회사의 경영목표 달성을 위한 임직원의 적극적인 참여를 유도하고 우수 임직원의 확보를 목적으로 함.

나. 주식매수선택권을 부여받을 자의 성명

성명
직위
직책
교부할 주식

주식의종류
주식수

안계환
등기이사
대표이사
보통주
50,000

총( 1 )명

총( 50,000 )주

다. 주식매수선택권의 부여방법, 그 행사에 따라 교부할 주식의 종류 및 수, 그 행사가격, 기간 기타 조건의 개요

구 분
내 용
비 고

부여방법
자기주식교부
-

교부할 주식의 종류 및 수
보통주 50,000주
-

행사가격 및 행사기간
- 행사가격: 5,540원
- 행사기간: 2021.3.29~2023.3.29
-

기타 조건의 개요
-
-

라. 최근일 현재 잔여주식매수선택권의 내역 및 최근년도 주식매수선택권의 부여, 행사 및 실효내역의 요약

- 최근일 현재 잔여주식매수선택권의 내역

총발행
주식수
부여가능
주식의 범위
부여가능
주식의 종류
부여가능
주식수
잔여
주식수

16,840,552
자사주
기명식 보통주식
522,743
222,743

- 최근 2사업연도와 해당사업연도의 주식매수선택권의 부여, 행사 및 실효내역

사업년도
부여일
부여인원
주식의
종류
부여
주식수
행사
주식수
실효
주식수
잔여
주식수

2015년
2016.3.29
2
보통주
100,000
-
-
100,000

2016년
2017.3.30
2
보통주
100,000
-
-
100,000

2017년
2018.3.29
1
보통주
50,000
-
-
50,000

2018년
2019.3.28
1
보통주
50,000
-
-
50,000

계
-
총( 6 )명
-
총(300,000)주
총( - )주
총( - )주
총(300,000)주

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
해당사항 없음

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제8조(주권의 발행과 종류)

① 회사가 발행하는 주권은 기명식으로 한다.

② 회사의 주권은 1주권, 5주권, 10주권, 50주권, 100주권, 500주권, 1,000주권 및 10,000주권의 8종류로 한다.

제8조 <삭제>

전자증권제도
도입반영

(신설)

제8조의2(주식 등의 전자등록)

회사는 [주식.사채 등의 전자등록에 관한 법률] 제2조 제1호에 따른 주식 등을 발행하는 경우에는 전자등록기관의 전자등록계좌부에 주식 등을 전자등록하여야 한다.

제14조(명의개서대리인)

① 회사는 주식의 명의개서대리인을 둔다.

② 명의개서대리인 및 그 영업소와 대행업무의 범위는 이사회의 결의로 정한다.

③ 회사는 주주명부 또는 그 복본을 명의개서대리인의 사무취급장소에 비치하고, 주식의 명의개서, 질권의 등록 또는 말소, 신탁재산의 표시 또는 말소, 주권의 발행, 신고의 접수, 기타 주식에 관한 사무는 명의개서대리인으로 하여금 취급케 한다.

④ 제3항의 사무취급에 관한 절차는 명의개서 대리인의 증권명의개서대행업무규정에 따른다.

제14조(명의개서대리인)

① (좌동)

② (좌동)

③ 회사는 주주명부 또는 그 복본을 명의개서대리인의 사무취급장소에 비치하고, 주식의 전자등록, 주주명부의 관리, 기타 주식에 관한 사무는 명의개서대리인으로 하여금 취급케 한다.

④ (좌동)

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제15조(주주 등의 주소, 성명 및 인감 또는 서명 등 신고)

① 주주와 등록질권자는 그 성명, 주소 및 인감 또는 서명 등을 명의개서대리인에게 신고하여야 한다.

② 외국에 거주하는 주주와 등록질권자는 대한민국내에 통지를 받을 장소와 대리인을 정하여 신고하여야 한다.

③ 제1항 및 제2항에 정한 사항에 변동이 있는 경우에도 이에 따라 신고하여야 한다.

제15조 <삭제>

전자증권제도
도입 반영
 

문구수정

제16조(주주명부의 폐쇄 및 기준일)

① 회사는 매년 1월 1일부터 1월 31일까지 주주의 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지한다.

② 회사는 매년 12월 31일 현재 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 결산기에 관한 정기주주 총회에서 권리를 행사할 주주로 한다.

③ 회사는 임시주주총회의 소집 기타 필요한 경우 이사회의 결의로 3월을 경과하지 아니하는 일정한 기간을 정하여 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지하거나, 이사회의 결의로 3월내로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있다. 이 경우 이사회는 필요하다고 인정하는 때에는 주주명부의 기재변경 정지와 기준일의 지정을 함께 할 수 있다. 이 경우 회사는 주주명부 폐쇄기간 또는 기준일의 2주간 전에 이를 공고하여야 한다.

제16조(주주명부의 폐쇄 및 기준일)

① (좌동)

② (좌동)

③ 회사는 임시주주총회의 소집 기타 필요한 경우 이사회의 결의로 3개월을 경과하지 아니하는 일정한 기간을 정하여 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지하거나, 이사회의 결의로 3개월내로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있다. 이 경우 이사회는 필요하다고 인정하는 때에는 주주명부의 기재변경 정지와 기준일의 지정을 함께 할 수 있으며, 회사는 주주명부 폐쇄기간 또는 기준일의 2주간 전에 이를 공고하여야 한다.

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제21조(사채발행에 관한 준용규정)

제14조 및 제15조의 규정은 사채발행의 경우에 준용한다.

제21조(사채발행에 관한 준용규정)

제14조의 규정은 사채발행의 경우에 준용한다.

제15조 삭제에 따른 문구 수정

정기주주총회 분산을 위한 기준일 변경 근거 마련

이
사
회에서 사외이사와 기타비상무이사 선임 근거마련

제22조(소집시기)

① 회사의 주주총회는 정기주주총회와 임시주주총회로 한다.

② 정기주주총회는 매사업연도 종료후 3월 이내에, 임시주주총회는 필요에 따라 소집한다.

제22조(소집시기)

①좌동

② 정기주주총회는 매사업연도 종료후 3개월 이내에, 임시주주총회는 필요에 따라 소집한다.

제35조(이사의 선임)

① 이사는 주주총회에서 선임한다.
② 이사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1 이상의 수로 하여야 한다.

③ 2인 이상의 이사를 선임하는 경우 [상법] 제382조의2에서 규정하는 집중투표제는 적용하지 아니한다.

※ (주석 신설)

제35조(이사의 선임)

① (좌동)

② (좌동)

③ (좌동)

※ 상업등기선례( 제200907-1호)에 따라 이사회에서 주주총회에서 선임된 이사 중 사내이사와 기타 상무에 종사하지 아니하는 이사(기타 비상무이사)를 구분하여 결정할 수 있다는 사항을 정관에 정할 경우 사외이사와 기타비상무이사의 구분선임을 이사회에서 할 수 있음.

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제55조(외부감사인의 선임)

회사가 외부감사인을 선임함에 있어서는 [주식회사의 외부감사에 관한 법률]의 규정에 의한 감사인선임위원회의 승인을 얻어야 하고, 그 사실을 외부감사인을 선임한 사업연도 중에 소집되는 정기주주총회에 보고하거나 주주에게 통지 또는 공고하여야한다.

제55조(외부감사인의 선임)

회사가 외부감사인을 선임함에 있어서는 [주식회사 등의 외부감사에 관한 법률]의 규정에 따라 감사는 감사인선임위원회의 승인을 받아 외부감사인을 선정하여야 하고, 회사는 그 사실을 외부감사인을 선임한 이후에 소집되는 정기주주총회에 보고하거나 주주에게 통지 또는 공고하여야 한다.

개정 외감법 반영

(신설)

부 칙

이 정관은 제46기 정기주주총회에서 승인한 2019년 3월 28일부터 시행한다. 다만, 제8조의2, 제14조, 제15조 및 제21조의 개정 규정은 [주식.사채 등의 전자등록에 관한 법률시행령]시행일로부터 시행한다.

※ 기타 참고사항

※ 참고사항

1. 주주총회 개최(예정)일 : 2019년 03월 28일(목)

2. 주주총회 집중(예상)일 개최 사유

 당사는 금번 정기주주총회와 관련하여 주주총회 분산개최 협조 요청에 따라 주주총회 집중일을 피하여 개최하고자 노력 하였으나, 연결대상 관계회사를 포함하여 결산 일정과 외부 감사인으로부터 감사보고서 수령일 및 등기임원의 경영활동일정등을 고려하여 부득이하게 정기주주총회 집중일인 3월 28일에 정기주주총회를 개최하게 되었습니다

향후 주주총회개최 시 주주총회분산 프로그램에 적극 참여하여 많은 주주들이 정기주주총회에 참여할 수 있도록 최선을 다하겠습니다.