유성티엔에스 — 의결권대리행사권유참고서류 (20190313)
제출인: 유성티엔에스

참고서류
3.2
(주)유성티엔에스

참 고 서 류

금융위원회 귀중

제 출 일:

2019년 03월 13일

권 유 자:

성 명: (주)유성티엔에스
주 소:서울 서초구 남부순환로 2583
전화번호:02-3416-6644

Ⅰ. 권유자ㆍ대리인ㆍ피권유자에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의
종류
주식 소유
수량
주식 소유
비율
회사와의 
관계
비고

(주)유성티엔에스
보통주
3,652,884
13.42
본인
자기주식

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명
(회사명)
권유자와의
관계
주식의
 종류
주식 소유
수량
주식 소유
비율
회사와의
관계
비고

이봉관
특수관계인
보통주
2,362,264
8.68
특수관계인

이은희
특수관계인
보통주
1,182,743
4.35
특수관계인

이성희
특수관계인
보통주
960,000
3.53
특수관계인

이도희
특수관계인
보통주
1,636,377
6.01
특수관계인

㈜서희건설
계열회사
보통주
734,039
2.70
계열회사

(유)이엔비하우징
계열회사
보통주
221,804
0.82
계열회사

(유)한일자산관리앤투자
계열회사
보통주
4,551,207
16.72
계열회사

(유)애플디아이
계열회사
보통주
898,069
3.30
계열회사

계

12,546,503
46.11

2. 대리인에 관한 사항

성명(회사명)
주식의 종류
소유주식수
회사와의 관계
비고

신원돈
보통주
-
직원

3. 피권유자의 범위

2018년 12월 31일 현재 보통주 보유주주 전원

4. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

42기 정기주주총회의 원활한 진행과 의사정족수 확보

5. 기타 사항

가. 위임권유기간 : 
 (시작일) 2019년 3월 16일
 (종료일) 2019년 3월 29일 제42기 정기주주총회 개시전

나. 위임장용지의 교부방법 
 ■ 피권유자에게 직접 교부하는 방법
 ■ 우편 또는 모사전송에 의한 방법
 ■ 전자우편에 의한 방법(피권유자가 전자우편을 수령한다는 의사표시를 한 경우)

다. 권유업무 위탁에 관한 사항
 해당사항 없음.

라. 주주총회 일시 및 장소 : 
 (일시) 2019 년 03월 29일 오전 9시 
 (장소) 서울 서초구 남부순환로 2583, 지하1층(서초동, 서희타워)

마. 업무상 연락처 및 담당자 : 
 (성명) 신 원돈 (부서 및 직위) 회계팀 부장 (연락처) 02-3416-6644
 

II. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요

① 물류부문

당사는 1977년 8월 설립하여 1986년 6월 (주)포스코와 공로운송계약을 체결한 이래, 철강재 전문 물류회사로서 입지를 구축하여 왔습니다. 포스코, 동부제철, 현대제철, 휴스틸 등 국내 주요 철강업체와 다년간 물류계약을 체결하고 있으며, 제지(전주페이퍼), 화학제품(롯데케미칼), 건설자재(삼성물산), 곡물(팜스코,선진) 등 다양한 품목들로 영역을 확대해 가고 있습니다.

우수화물운수업체 AA등급을 획득한 당사는 단순한 트럭 운송에서 벗어나 컨설팅, 철송, 하역, 해송, 보관, 용역 등 다양한 물류 서비스를 제공하고 있습니다.

전국 주요 10여개 지역의 지사를 거점으로 전국적인 운송 네트워크를 구축하였고, 최
근에는 하역 및 철송 거점 개발 및 운송수단 연구를 통해 철강재 물류 경쟁력을 높여나가고 있습니다.

철도운송 분야에서는 전용화차 및 거점 추가개발을 통해 획기적인 물량확대를 달성하였으며, 친환경물류공급의 선두주자로서의 입지를 확고하게 굳혀나갈 것입니다.

② 철강부문

당사는 전남 광양 POSCO 광양제철소 연관단지 내에 소재한 자가공장에서 1992년부터 강관, C형강 제조 및 강판 가공판매를 영위함과 동시에, 현대제철 등 국내제강사로부터 철근 및 형강류를 공급받아 주요 판매처에 유통판매를 하고 있습니다.

특히 2002년 ISO9001을 획득하여 품질관리에 만전을 기하고 있고, 강관공장에서 생산하는 파이프는 KS인증은 물론 2008년도에 JIS인증을 획득하여 품질을 보장하고 있으며, 2003년에는 KOSHA18001 안전, 보건인증 등 지속적인 연구개발과 업무혁신을 도모하고 있습니다.

강관제조 부문에 있어서는 20
11년 11월 조관 7인치 신설비가 완공되어 2012년 2월부터 본격가동 됨에 따라 기존 구조관 PIPE 생산에서 탈피하여 배관용, 자동차용 PIPE까지 생산품목이 확대되었습니다. 이러한 품목경쟁력의 구축은 금년 강관제조부
문의 매출증가와, 고부가가치 제품의 생산 확대를 통한 이익부문 강화에도 기여할 것으로 예상됩니다.
철근 및 형강 유통부문은 지속적인 규모의 경쟁력이 확대되면서 MRO사 및 대형 수
요업체와의 판매가 확대되었였습니다.

③
유통부문

2015년 4월 한국도로공사로부터 화서(상주) 휴게소 등 고속도로 휴게소 및 주유소 10개소의 운영권을 재획득하여 운영을 하고 있습니다. 계약기간은 5년이며, 한국도
로공사의 운영 서비스 평가결과에 따라 재계약 여부가 결정됩니다. 당사는 정기적인 직원서비스 교육 및 신규시설투자 등을 바탕으로 양호한 서비스 평가를 받고 있으며, 안정적인 매출을 달성하고 있습니다.

나. 당해 사업연도의 재무상태표ㆍ포괄손익계산서ㆍ자본변동표

※ 연결재무제표 및 별도재무제표는 외부감사인의 감사가 완료되지 않았으며, 외부감사인의 회계감사 및 정기주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다.

(1)연결재무제표

- 대차대조표(재무상태표)

<재 무 상 태 표>

제 42 기 2018.12.31 현재

제 41 기 2017.12.31 현재

(주)유성티엔에스 (단위 : 원)

과 목
제 42 기
제 41 기

자 산

Ⅰ. 유 동 자 산

148,497,871,140

163,071,369,746

1. 현금및현금성자산
25,459,153,941

36,065,502,516

2. 매출채권및기타채권
58,193,301,902

69,664,445,665

3. 기타유동성금융자산
58,141,092,101

42,083,857,395

4. 기타유동자산
3,819,515,556

10,021,501,646

5. 재고자산
1,779,732,967

4,494,560,948

6. 당기법인세자산
1,105,074,673

741,501,576

Ⅱ. 비 유 동 자 산

216,549,989,087

204,472,223,812

1. 유형자산
68,521,219,708

67,148,921,786

2. 무형자산
4,764,188,684

5,751,351,575

3. 투자부동산
60,991,096,426

58,821,791,601

4. 관계기업투자
56,484,872,324

58,717,676,767

5. 기타비유동금융자산
23,073,647,293

11,153,373,760

6. 기타비유동자산
2,714,964,652

2,879,108,323

자 산 총 계

365,047,860,227

367,543,593,558

부 채

Ⅰ. 유 동 부 채

172,222,652,463

180,063,412,957

1. 매입채무및기타채무
38,531,190,024

43,172,857,556

2. 차입금등(유동)
126,279,827,571

125,417,839,748

3. 기타유동성금융부채
3,306,721,296

4,664,474,751

4. 기타유동성부채
3,750,129,803

4,425,359,894

5. 당기법인세부채
354,783,769

2,382,881,008

Ⅱ. 비 유 동 부 채

13,819,953,789

18,194,851,384

1. 차입금등(비유동)
3,340,666,700

4,769,333,360

2. 기타비유동성금융부채
2,088,371,358

2,343,905,728

3. 확정급여부채
2,502,857,618

5,035,075,313

4. 이연법인세부채
5,888,058,113

6,046,536,983

부 채 총 계

186,042,606,252

198,258,264,341

자 본

Ⅰ. 지배기업소유주지분
168,721,554,521

161,469,614,980

1. 자본금
13,606,790,000

11,361,617,500

2. 자본잉여금
51,034,513,394

43,295,183,894

3. 기타자본항목
(7,655,679,146)

6,593,983,105

4. 이익잉여금
111,735,930,273

100,218,830,481

Ⅱ. 비지배지분
10,283,699,454

7,815,714,237

자 본 총 계

179,005,253,975

169,285,329,217

부채와자본총계

365,047,860,227

367,543,593,558

- 포괄손익계산서

<포 괄 손 익 계 산 서>

제 42 기 (2018. 01. 01 부터 2018. 12. 31 까지)

제 41 기 (2017. 01. 01 부터 2017. 12. 31 까지)

(주)유성티엔에스 (단위 : 원)

과 목
제 42 기
제 41 기

Ⅰ. 매출액

392,983,289,638

433,582,955,710

Ⅱ. 매출원가

375,205,347,394

406,902,153,217

Ⅲ. 매출총이익

17,777,942,244

26,680,802,493

Ⅳ. 판매비와관리비

12,193,524,769

13,565,712,601

Ⅴ. 영업이익

5,584,417,475

13,115,089,892

Ⅵ. 순금융손익

(443,290,274)

(5,350,708,981)

1. 금융수익
7,050,143,288

2,986,105,050

2. 금융비용
7,493,433,562

8,336,814,031

Ⅶ. 영업외손익

8,538,895,085

8,494,302,439

1. 영업외수익
9,511,367,754

9,126,748,343

2. 영업외비용
972,472,669

632,445,904

Ⅷ. 법인세비용차감전이익

13,680,022,286

16,258,683,350

Ⅸ. 법인세비용

3,314,583,875

4,230,235,177

Ⅹ. 당기순이익

10,365,438,411

12,028,448,173

지배기업소유주지분

10,119,531,413

11,220,491,988

비지배지분

245,906,998

807,956,185

ⅩⅠ. 기타포괄손익

(588,768,210)

14,776,379,765

당기손익으로 재분류되지
 않는 기타포괄손익:

1. 보험수리적손익
(245,129,159)

78,752,259

2. 재평가이익
-

(352,760,255)

당기손익으로 재분류되는
 기타포괄손익:

1. 매도가능증권평가손익
-

2,198,993,583

2. 지분법자본변동
(343,639,051)

12,851,394,178

ⅩⅡ. 총포괄손익

9,776,670,201

26,804,827,938

지배기업소유주지분

9,874,402,254

25,926,744,524

비지배지분

(97,732,053)

878,083,414

ⅩⅢ. 주당이익

1. 기본주당이익

441

547

2. 희석주당이익

391

373

- 자본변동표 
 <자본변동표>

제 42 기 (2018. 01. 01 부터 2018. 12. 31 까지)

제 41 기 (2017. 01. 01 부터 2017. 12. 31 까지)

(주)유성티엔에스 (단위 : 원)

구 분
자 본 금
자본잉여금
기타자본항목
이익잉여금
비지배지분
합 계

2017.01.01(전기초)
11,361,617,500
43,295,183,894
(5,873,039,309)
89,733,329,527
6,604,750,697
145,121,842,309

포괄손익:

당기순이익
-
-
-
11,220,491,988
807,956,185
12,028,448,173

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
78,752,259
-
78,752,259

매도가능금융자산평가손익
-
-
1,956,084,384
-
242,909,199
2,198,993,583

토지재평가이익
-
-
(179,978,282)

(172,781,973)
(352,760,255)

지분법자본변동
-
-
12,851,394,178

12,851,394,178

자본거래:

연차배당
-
-
-
(201,431,410)
-
(201,431,410)

자기주식
-
-
(2,315,032,655)
-
-
(2,315,032,655)

연결범위변동
-
-
154,554,789
(612,311,883)
332,880,129
(124,876,965)

2017.12.31(전기말)
11,361,617,500
43,295,183,894
6,593,983,105
100,218,830,481
7,815,714,237
169,285,329,217

2018.01.01(당기초)
11,361,617,500
43,295,183,894
6,593,983,105
100,218,830,481
7,815,714,237
169,285,329,217

회계변경의누적효과:

(2,362,261,520)
1,938,287,187
42,009,505
(381,964,828)

포괄손익:

-

당기순이익

10,119,531,413
245,906,998
10,365,438,411

확정급여제도의 재측정요소

(245,129,159)

(245,129,159)

매도가능금융자산평가손익

-

토지재평가이익

-

지분법자본변동

(320,513,759)

(23,125,292)
(343,639,051)

자본거래:

-

연차배당

(295,589,649)
1,629,594
(293,960,055)

전환권행사
2,245,172,500
7,739,329,500

9,984,502,000

자기주식

(3,095,278,256)

(1,393,223,129)
(4,488,501,385)

지분법자본변동

(8,471,608,716)

3,594,787,541
(4,876,821,175)

지분변동으로 인한 변동

-

2018.12.31(당기말)
13,606,790,000
51,034,513,394
(7,655,679,146)
111,735,930,273
10,283,699,454
179,005,253,975

- 현금흐름표 
 <현금흐름표>

제 42 기 (2018. 01. 01 부터 2018. 12. 31 까지)

제 41 기 (2017. 01. 01 부터 2017. 12. 31 까지)

(주)유성티엔에스 (단위 : 원)

과 목
제 42 기
제 41 기

Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름

17,752,177,834

6,404,073,097

1. 영업활동에서 창출된 현금
24,071,626,442

12,593,208,858

(1) 당기순이익(손실)
10,365,438,411

12,028,448,173

(2) 조정
3,013,155,066

9,415,217,811

(3) 영업활동으로 인한 자산부채의 변동
10,693,032,965

(8,850,457,126)

2. 이자의 수취
2,282,131,611

1,848,451,336

3. 이자의 지급
(4,829,413,960)

(5,589,473,381)

4. 배당금의 수취
131,660,000

418,571,590

5. 법인세의 납부
(3,903,826,259)

(2,866,685,306)

Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름

(31,857,093,937)

(11,732,042,761)

1. 투자활동으로 인한 현금유입액
12,557,646,796

15,736,526,989

단기금융상품의 감소
9,126,959,385

12,114,971,482

매도가능증권의 감소
-

680,000

단기매매증권의 처분
-

627,125,000

당기손익-공정가치금융자산의 처분
768,236,232

상각후원가금융자산의 처분
14,650,000

단기대여금의 감소
387,841,208

820,000,000

관계기업투자로부터의 배당
577,501,350

유형자산의 처분
1,377,003,621

1,229,250,507

무형자산의 처분
-

560,000,000

보증금의 감소
23,000,000

22,200,000

장기선급금의 회수
-

27,300,000

임대보증금의 증가
282,455,000

335,000,000

2. 투자활동으로 인한 현금유출액
(44,414,740,733)

(27,468,569,750)

단기금융상품의 증가
14,826,851,343

9,511,201,891

장기금융상품의 증가
930,468,518

5,522,406,944

단기대여금의 증가
310,425,546

633,316,673

장기대여금의 증가
-

1,500,000,000

당기손익-공정가치금융자산의 취득
19,737,200,000

매도가능금융자산의 취득
-

3,781,971,730

유형자산의 취득
8,144,000,381

2,329,823,367

보증금의 증가
113,339,945

132,564,895

투자유가증권의 취득
-

3,917,284,250

임대보증금의 감소
352,455,000

140,000,000

Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름

3,405,166,004

6,144,392,406

1. 재무활동으로 인한 현금유입액
43,593,518,860

55,449,516,083

단기차입금의 증가
29,254,803,429

35,449,516,083

금융리스부채의 증가
1,058,715,431

사채의 발행
3,280,000,000

-

전환사채의 발행
10,000,000,000

20,000,000,000

2. 재무활동으로 인한 현금유출액
(40,188,352,856)

(49,305,123,677)

단기차입금의 상환
24,692,516,083

40,894,706,981

유동성장기부채의 상환
8,666,660

412,884,660

유동성사채의 상환
5,440,000,000

3,200,000,000

유동성금융리스부채의 상환
2,549,210,673

-

자기주식의 취득
2,488,501,385

1,533,060,925

장기차입금의 상환
4,700,000,000

627,322,000

금융리스부채의 상환
-

2,435,717,701

주식발행비
15,498,000

배당금의 지급
293,960,055

201,431,410

Ⅳ. 현금및현금성자산의 순증가(감소)(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ)

(10,699,750,099)

816,422,742

Ⅴ. 외화표시 현금및현금성자산의 환율변동효과

93,401,524

(263,143,521)

Ⅶ. 기초 현금및현금성자산

36,065,502,516

35,512,223,295

Ⅷ. 기말 현금및현금성자산

25,459,153,941

36,065,502,516

(2)별도재무제표

- 대차대조표(재무상태표)

<재 무 상 태 표>

제 42 기 2018.12.31 현재

제 41 기 2017.12.31 현재

(주)유성티엔에스 (단위 : 원)

과 목
제 42 기
제 41 기

자 산

Ⅰ. 유 동 자 산

129,359,800,820

130,274,131,543

1. 현금및현금성자산
23,608,154,780

32,201,939,321

2. 매출채권및기타채권
43,871,215,307

54,003,597,676

3. 기타유동성금융자산
55,969,310,318

35,910,561,760

4. 기타유동자산
4,549,775,075

3,888,555,149

5. 재고자산
1,361,345,340

4,269,477,637

Ⅱ. 비 유 동 자 산

174,451,036,238

168,715,202,640

1. 유형자산
67,791,669,217

66,039,463,583

2. 무형자산
4,509,488,684

5,346,651,575

3. 투자부동산
50,450,096,426

48,541,791,601

4. 관계기업투자
32,279,725,136

32,396,907,341

5. 종속기업투자
2,986,585,892

2,946,972,447

6. 기타비유동금융자산
13,913,235,723

10,923,180,933

7. 기타비유동자산
2,520,235,160

2,520,235,160

자 산 총 계

303,810,837,058

298,989,334,183

부 채

Ⅰ. 유 동 부 채

142,216,864,497

148,299,969,670

1. 매입채무및기타채무
28,140,591,475

31,950,013,193

2. 차입금등(유동)
106,823,056,663

107,108,323,665

3. 기타유동성금융부채
3,698,964,788

4,784,193,798

4. 기타유동성부채
3,554,251,571

3,245,857,581

5. 당기법인세부채
-

1,211,581,433

Ⅱ. 비 유 동 부 채

12,041,887,882

12,026,699,893

1. 차입금등(비유동)
3,340,666,700

4,769,333,360

2. 기타비유동성금융부채
1,514,498,758

1,945,403,750

3. 확정급여부채
1,977,800,955

2,046,258,212

4. 이연법인세부채
5,208,921,469

3,265,704,571

부 채 총 계

154,258,752,379

160,326,669,563

자 본

Ⅰ. 자본금
13,606,790,000

11,361,617,500

Ⅱ. 자본잉여금
51,034,513,394

43,295,183,894

Ⅲ. 기타자본항목
(9,120,621,912)

(5,072,296,027)

Ⅳ. 이익잉여금
94,031,403,197

89,078,159,253

자 본 총 계

149,552,084,679

138,662,664,620

부채와자본총계

303,810,837,058

298,989,334,183

- 포괄손익계산서

<포 괄 손 익 계 산 서>

제 42 기 (2018. 01. 01 부터 2018. 12. 31 까지)

제 41 기 (2017. 01. 01 부터 2017. 12. 31 까지)

(주)유성티엔에스 (단위 : 원)

과 목
제 42 기
제 41 기

Ⅰ. 매출액

332,099,115,458

372,406,089,565

Ⅱ. 매출원가

316,611,823,961

348,794,470,867

Ⅲ. 매출총이익

15,487,291,497

23,611,618,698

Ⅳ. 판매비와관리비

11,724,046,676

12,843,347,119

Ⅴ. 영업이익

3,763,244,821

10,768,271,579

Ⅵ. 순금융손익

1,152,844,382

(5,143,470,050)

1. 금융수익
7,734,857,985

2,595,877,117

2. 금융비용
6,582,013,603

7,739,347,167

Ⅶ. 영업외손익

2,266,472,400

378,263,675

1. 영업외수익
3,822,863,424

2,467,495,150

2. 영업외비용
1,556,391,024

2,089,231,475

Ⅷ. 법인세비용차감전이익

7,182,561,603

6,003,065,204

Ⅸ. 법인세비용

2,795,770,767

1,783,946,590

Ⅹ. 당기순이익

4,386,790,836

4,219,118,614

ⅩⅠ. 기타포괄손익

(228,350,756)

1,729,603,985

재분류되지 않는 
기타포괄손익:

보험수리적손익
(228,350,756)

22,335,982

재평가이익
-

-

재분류되는 기타포괄손익:

매도가능자산평가손익
-

1,707,268,003

지분법자본변동
-

-

ⅩⅡ. 총포괄손익

4,158,440,080

5,948,722,599

ⅩⅢ. 주당이익

1. 기본주당이익

182

212

2. 희석주당이익

182

153

- 자본변동표 
 <자본변동표>

제 42 기 (2018. 01. 01 부터 2018. 12. 31 까지)

제 41 기 (2017. 01. 01 부터 2017. 12. 31 까지)

(주)유성티엔에스 (단위 : 원)

구 분
자 본 금
자 본
잉여금
기타자본
이 익
잉여금
합 계

2017.01.01(전기초)
11,361,617,500
43,295,183,894
(5,246,503,105)
85,038,136,067
134,448,434,356

포괄손익:

순이익
-
-
-
4,219,118,614
4,219,118,614

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
22,335,982
22,335,982

매도가능금융자산평가손익
-
-
1,707,268,003
-
1,707,268,003

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래 등:

연차배당
-
-
-
(201,431,410)
(201,431,410)

자기주식
-
-
(1,533,060,925)
-
(1,533,060,925)

2017.12.31(전기말)
11,361,617,500
43,295,183,894
(5,072,296,027)
89,078,159,253
138,662,664,620

2018.01.01(당기초)
11,361,617,500
43,295,183,894
(5,072,296,027)
89,078,159,253
138,662,664,620

회계정책 변경효과

(1,559,824,500)
1,092,090,979
(467,733,521)

포괄손익:

순이익
-
-
-
4,386,790,836
4,386,790,836

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
(228,350,756)
(228,350,756)

매도가능금융자산평가손익
-
-
-
-
-

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래 등:

연차배당
-
-
-
(297,287,115)
(297,287,115)

전환권행사
2,245,172,500
7,739,329,500

9,984,502,000

자기주식
-
-
(2,488,501,385)
-
(2,488,501,385)

2018.12.31(당기말)
13,606,790,000
51,034,513,394
(9,120,621,912)
94,031,403,197
149,552,084,679

- 현금흐름표 
 <현금흐름표>

제 42 기 (2018. 01. 01 부터 2018. 12. 31 까지)

제 41 기 (2017. 01. 01 부터 2017. 12. 31 까지)

(주)유성티엔에스 (단위 : 원)

과 목
제 42 기
제 41 기

Ⅰ. 영업활동현금흐름

17,572,564,290

1. 영업에서창출된현금흐름
18,127,843,723
14,147,565,316
23,148,236,010

가. 당기순이익
4,386,790,836

4,219,118,614

나. 조정
6,459,594,325

14,667,274,192

다. 영업활동으로인한자산부채의변동
7,281,458,562

4,261,843,204

2. 이자의 수취
1,941,295,902

1,579,050,017

3. 이자의 지급
(4,388,753,384)

-5,361,586,671

4. 배당금의 수취
1,428,616,465

365,460,660

5. 법인세의 납부
(2,961,437,390)

-2,158,595,726

Ⅱ. 투자활동으로인한현금흐름

(27,341,943,748)

-7,456,034,768

1. 투자활동으로인한현금유입액
12,211,907,040

14,721,607,554

단기금융상품의 감소
8,000,000,000

12,113,971,482

당기손익-공정가치금융자산의 처분
768,236,232

상각후원가금융자산의 처분
14,650,000

매도가능금융자산의 처분

680,000

단기매매증권의 처분

627,125,000

단기대여금의 감소
387,841,208

150,000,000

장기대여금의 감소
1,500,000,000

0

유형자산의 처분
1,235,724,600

1,115,331,072

무형자산의 처분

560,000,000

보증금의 감소
23,000,000

22,200,000

장기선급금의 회수

27,300,000

임대보증금의 증가
282,455,000

105,000,000

2. 투자활동으로인한현금유출액
(39,553,850,788)

-22,177,642,322

단기금융상품의 증가
12,826,851,343

8,511,201,891

장기금융상품의 증가
930,468,518

5,522,406,944

당기손익-공정가치금융자산의 취득
13,106,400,000

단기대여금의 증가
310,425,546

303,316,673

장기대여금의 증가
3,850,000,000

1,500,000,000

유형자산의 취득
8,144,000,381

2,250,432,564

보증금의 증가
113,250,000

33,000,000

투자유가증권의 취득

3,917,284,250

임대보증금의 감소
272,455,000

140,000,000

재무활동으로인한현금흐름

4,507,192,367

-10,005,123,677

1. 재무활동으로인한현금유입액
27,749,356,200

38,500,000,000

단기차입금의 차입
13,410,640,769

18,500,000,000

사채의 발행
3,280,000,000

0

전환사채의 발행
10,000,000,000

20,000,000,000

금융리스부채의 차입
1,058,715,431

0

2. 재무활동으로인한현금유출액
(23,242,163,833)

-48,505,123,677

단기차입금의 상환
7,743,000,000

40,094,706,981

유동성장기부채의 상환
8,666,660

412,884,660

유동성사채의 상환
5,440,000,000

3,200,000,000

장기차입금의 상환
4,700,000,000

627,322,000

유동성금융리스부채의 상환
2,549,210,673

0

자기주식의 취득
2,488,501,385

1,533,060,925

배당금의 지급
297,287,115

201,431,410

주식발행비
15,498,000

Ⅴ. 현금의증가(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ+Ⅳ)

(8,593,784,541)

111,405,845

Ⅳ. 외화환산으로인한현금의변동

93,401,524

-263,143,521

Ⅵ. 기초의현금

32,201,939,321

32,353,676,997

Ⅶ. 기말의현금

23,608,154,780

32,201,939,321

- 이익잉여금처분계산서 

<이익잉여금처분계산서>

제 42 기 (2018. 01. 01 부터 2018. 12. 31 까지)

제 41 기 (2017. 01. 01 부터 2017. 12. 31 까지)

제42기 처분예정일 2019.03.29 제41기 처분일 2018.03.30

(주)유성티엔에스 (단위 : 원)

계정과목
당 (42) 기
전 (41) 기

금 액
금 액

I. 미처분이익잉여금

92,159,292,348

87,236,048,404

1. 전기이월이익잉여금
86,908,761,289

82,994,593,808

2. 회계정책 변경효과
1,092,090,979

3. 당기순이익
4,386,790,836

4,219,118,614

4. 보험수리적손익
(228,350,756)

22,335,982

II. 임의적립금등의 이입액

III. 합계

92,159,292,348

87,236,048,404

IV. 이익잉여금 처분액

389,410,440

327,287,115

1. 이익준비금
36,000,000

30,000,000

2. 연차배당
353,410,440

297,287,115

V. 차기이월미처분이익잉여금

91,769,881,908

86,908,761,289

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

구 분
제 42(당) 기
제 41(전) 기

주당 배당금(원)
보통주
15
15

시가배당율(%)
보통주
0.6
0.4

연간 배당금총액(천원)
353,410
297,287

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부
최대주주와의 관계
추천인

이은희

73.10.24
사내이사
특수관계인
이사회

이봉관

45.03.07
사내이사
본인
이사회

총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ약력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
약력
당해법인과의
최근3년간 거래내역

이은희

당사 구매본부 임원
-
-

이봉관

서희건설 임원
포스코 근무
-

□ 감사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

주 호식
58.07.15
해당사항 없음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ약력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업(현재)
약력
당해법인과의
최근3년간 거래내역

주 호식
-
신용보증기금 근무
해당사항 없음.

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

구 분
2018년
2019년

이사의 수(사외이사수)
7(2)
7(2)

보수총액 내지 최고한도액
2,500백만원
2,500백만원

□ 감사의 보수 한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

구 분
2018년
2019년

감사의 수
1
1

보수총액 내지 최고한도액
80
80

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

해당사항 없음.

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제8조(주권의 종류) 회사의 주권은 1주권, 5주권, 10주권, 50주권, 100주권, 500주권, 1,000주권 및 10,000주권의 8종류로 한다.

제8조 <삭제>

- 주권 전자등록의무화에 따라 삭제(전자증권법 §25 ①)

(신설)

제8조의2(주식등의 전자등록) 회사는 주식 사채 등의 전자등록에 관한 법률 제2조 제1호에 따른 주식등을 발행하는 경우에는 전자등록기관의 전자등록계좌부에 주식등을 전자등록하여야 한다.

- 상장법인의 경우 전자증권법에 따라 발행하는 모든 주식 등에 대하여 전자등록이 의무화됨에 따라 근거를 신설

제15조(명의개서대리인) ① 회사는 주식의 명의개서대리인을 둔다.

② 명의개서대리인 및 그 사무취급장소와 대행업무의 범위는 이사회의 결의로 정한다.

③ 회사는 주주명부 또는 그 복본을 명의개서대리인의 사무취급장소에 비치하고, 주식의 명의개서, 질권의 등록 또는 말소, 신탁재산의 표시 또는 말소, 주권의 발행, 신고의 접수, 기타 주식에 관한 사무는 명의개서대리인으로 하여금 취급케 한다.

제15조(명의개서대리인) ① (좌동)

② (좌동)

③ 회사는 주주명부 또는 그 복본을 명의개서대리인의 사무취급장소에 비치하고, 주식의 전자등록, 주주명부의 관리, 기타 주식에 관한 사무는 명의개서대리인으로 하여금 취급케 한다.

- 주식 등의 전자등록에 따른 주식사무처리 변경내용 반영

제16조(주주 등의 주소, 성명 및 인감 또는 서명 등 신고) ① 주주와 등록질권자는 그 성명, 주소 및 인감 또는 서명 등을 명의개서대리인에게 신고하여야 한다.

② 외국에 거주하는 주주와 등록질권자는 대한민국내에 통지를 받을 장소와 대리인을 정하여 신고하여야 한다.

③ 제1항 및 제2항에 정한 사항에 변동이 있는 경우에도 이에 따라 신고하여야 한다.

제16조 <삭제>

- 주식 등이 전자등록에 따른 명의개서대리인에게 별도 신고할 필요가 없으므로 조항 삭제

제22조(사채발행에 관한 준용규정) 제15조 및 제16조의 규정은 사채발행의 경우에 준용한다.

제22조(사채발행에 관한 준용규정) 제15조의 규정은 사채발행의 경우에 준용한다.

- 제16조의 삭제에 따른 문구정비

제55조(외부감사인의 선임) 회사가 외부감사인을 선임함에 있어서는 주식회사의 외부감사에 관한 법률의 규정에 따라 감사인선임위원회(또는 감사위원회)의 승인을 얻어야 하고, 그 사실을 외부감사인을 선임한 사업연도 중에 소집되는 정기주주총회에 보고하거나 주주에게 통지 또는 공고하여야 한다.

제55조(외부감사인의 선임) 회사가 외부감사인을 선임함에 있어서는 "주식회사 등의 외부감사에 관한 법률" 의 규정에 따라 감사는 감사인선임위원회의 승인을 받아 외부감사인을 선정하여야 하고, 회사는 그 사실을 외부감사인을 선임한 이후에 소집되는 정기주주총회에 보고하거나 주주에게 통지 또는 공고하여야 한다.

- 법률 명칭변경에 따른 자구수정

- ?주식회사 등의 외부감사에 관한 법률? 제10조에 따라 외부감사인 선정권한의 개정 내용 반영

부 칙

이 정관은 2019년 3월 29일부터 시행한다. 다만, 제8조, 제8조의2, 제15조, 제16조 및 제22조의 개정 규정은 주식 사채 등의 전자등록에 관한 법률 시행령이 시행되는 날로부터 시행한다.