인텍플러스 — 의결권대리행사권유참고서류 (20190313)
제출인: 인텍플러스

참고서류
3.2
(주)인텍플러스

참 고 서 류

금융위원회 귀중

제 출 일:

2019년 3월 13일

권 유 자:

성 명: (주)인텍플러스
주 소: 대전광역시 유성구 테크노 2로 263 (탑립동)
전화번호: 042 - 930 - 9900

Ⅰ. 권유자ㆍ대리인ㆍ피권유자에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의 종류
주식 소유
수량
주식 소유
비율
회사와의 관계
비고

(주)인텍플러스
보통주
392,642
본인
자기주식
-

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명
(회사명)
권유자와의
관계
주식의 종류
주식 소유
수량
주식 소유 비율
회사와의
관계
비고

이상윤
대표이사
보통주
874,678
6.98
대표이사
-

임쌍근
등기임원
보통주
300,203
2.40
등기임원
-

최이배
등기임원
보통주
833,054
6.65
등기임원
-

김재호
등기임원
보통주
341,792
2.73
등기임원
-

계
-
2,349,727
18.76
-
-

2. 대리인에 관한 사항

성명(회사명)
주식의 종류
소유주식수
회사와의 관계
비고

김창욱
-
-
직원
-

이민화
-
-
직원
-

3. 피권유자의 범위

2018년 12월 31일 현재 주주명부상에 기재되어 있는 주주 전원

4. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

주주총회의 원활한 회의 진행과 의사 정족수 확보

5. 기타 사항

가. 위임권유기간 : (시작일) - 2019년 3월 18일
 (종료일) - 2019년 3월 28일 정기 주주총회 개시 전

나. 위임장용지의 교부방법 
 √ 피권유자에게 직접 교부하는 방법
 √ 우편 또는 모사전송에 의한 방법
 √ 주주총회 소집 통지와 함께 송부하는 방법(권유자가 발행인인 경우)

라. 주주총회 일시 및 장소 : (일시) - 2019년 3월 28일 목요일 오전 11시 
 (장소) - 대전시 유성구 테크노2로 263(탑립동) 
 본사 3층 대강당

마. 업무상 연락처 및 담당자 : (성명) - 김창욱
 (부서 및 직위) - (주)인텍플러스 전략실 부장
 (연락처) - 042-930-9900

II. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요

1. 영업의 개황

 1) 반도체분야

경쟁사와의 경쟁 데모 등을 통한 적극적인 영업활동을 진행하여 국내, 외 고객사에 대한 확대를 꾀하고 있습니다. 국내시장은 기존 시장을 확대하기 위해 신규 고객사의발굴 및 기존 고객사들과 기술 개발을 통한 신규 모델을 개발하여 시장에 대한 점유율을 확대해 나가고 있으며, 해외 시장은 신규 고객사 확보를 위한 맞춤형 기술 지원을 통해 고객의 눈높이를 맞추고 현지의 지사와 사무소를 통하여 실시간으로 고객과 호흡할 수 있도록 영업을 진행하고 있습니다.

 2) 디스플레이분야

디스플레이분야에서 진행하고 있는 사업 분야는 대형패널의 경우 1) 2D/3D 측정 솔루션을 활용한 Optic Module 사업 2) 수율 및 생산성 향상을 위한 공정개선 S/W Tool 사업이며, 중소형 패널의 경우 1) 모바일 외관검사 솔루션 제공 2) Window Cover Glass 외관 검사 사업 분야가 있습니다. 이와 같은 분야의 경우 고해상도/초경량화 추세로 인해 작업자가 볼 수 없는 Defect을 검출하고 작업자 작업량을 최소화하여 품질 및 인력 절감을 실현하고 있어 지속적인 공급이 이뤄지고 있는 상황입니다. 

3) 전기자동차용 이차전지 분야

전기자동차 시장과 더불어 전기자동차용 이차전지 시장도 급성장하고 있습니다. 우리 회사는 전기자동차용 이차전지를 생산하는 업체에 자동화 외관검사장비를 개발하여 공급하였으며 스마트팩토리의 적용 확대에 따라 수요가 증가할 것으로 예상됩니다.

 4) 자동차 외관 검사 분야

완성차 업체에서 공통적으로 관심을 갖고 있는 차량 생산 과정 중 프레스 공정에서 발생하는 크랙, 네크, 요철 등 불량을 검출하는 크랙검사기와 면품질 검사기 기술을 개발하였습니다. 크랙 검사 이외에도 네크와 요철 등 기타 불량도 감지할 수 있는 시스템을 개발 중이며 이는 기존 자동차 업계의 비전업체들이 일반적으로 단순한 비전검사만을 하고 있는 것에 대하여 크랙, 네크 등 정밀 측정을 요구하는 비전검사 솔루션을 제공하는 방식으로 차별성을 두고 있습니다.

2. 신규사업등의 내용 및 전망

 당사는 2D/3D 외관 검사 기술을 기반으로 반도체/디스플레이 분야의 외관 검사장비를 제조 및 판매하고 있습니다. 또한 자동차 및 바이오 의료장비 분야의 외관검사장비 연구개발을 진행하고 있으며 앞으로도 응용분야를 더욱 확대해 나갈 계획 입니다

3. 조직도

전사조직도

나. 당해 사업연도의 대차대조표(대차대조표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ자본변동표〔또는 이익잉여금처분계산서(결손금처리계산서)〕

본 재무제표는 외부감사인의 외부감사 확정 전 재무제표이므로 외부감사인의 감사결과 및 주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다. 상세한 재무제표 및 주석사항은 금융감독원 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr) 또는 한국거래소 전자공시시스템(http://kind.krx.co.kr)에 공시예정인 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

1. 연결 재무제표

- 연결 재무상태표

연 결 재 무 상 태 표

제 24 기 2018년 12월 31일 현재

제 23 기 2017년 12월 31일 현재

주식회사 인텍플러스와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 24(당)기말
제 23(전)기말

자 산

Ⅰ.유동자산

17,869,557,516

20,087,472,584

현금및현금성자산

4,080,930,138

5,393,634,026

금융기관예치금
3,260,000,000

730,000,000

매출채권
1,164,841,727

5,283,372,595

기타채권
432,819,550

387,639,843

재고자산
8,714,337,648

8,124,538,426

통화선도자산
7,230,401

101,477,649

미수법인세환급액
5,085,520

11,207,700

기타유동자산
204,312,532

55,602,345

Ⅱ. 비유동자산

12,436,196,003

11,839,607,890

장기투자자산
347,172,334

490,724,871

유형자산
9,374,005,773

9,695,642,457

무형자산
1,362,045,468

1,229,134,661

관계기업투자
408,187,178

100,000,000

비유동기타채권
944,785,250

109,105,901

기타비유동자산
-

215,000,000

자 산 총 계

30,305,753,519

31,927,080,474

부 채

Ⅰ.유동부채

11,125,177,780

11,719,036,802

매입채무
2,388,480,605

2,544,753,114

선수금
2,140,846,610

2,795,850,000

기타채무
974,032,657

1,871,596,051

차입금
5,470,000,000

4,250,000,000

통화선도부채
3,271,091

-

충당부채
137,602,691

247,801,226

기타유동부채
10,944,126

9,036,411

Ⅱ.비유동부채

2,676,802,902

1,836,958,244

장기차입금
1,335,000,000

1,125,000,000

비유동기타채무
138,006,890

97,247,391

확정급여부채
1,162,173,918

574,142,927

기타장기종업원급여채무
41,622,094

40,567,926

부 채 총 계

13,801,980,682

13,555,995,046

자 본

Ⅰ.지배기업의 소유주에 귀속되는 부분

16,421,221,162

18,293,762,484

자본금
6,262,481,000

5,521,741,500

자본잉여금
20,301,337,133

16,034,205,048

기타자본항목
(1,562,616,586)

(1,701,604,825)

기타포괄손익누계액
(76,800,488)

(24,456,327)

결손금
(8,503,179,897)

(1,536,122,912)

Ⅱ.비지배지분

82,551,675

77,322,944

자 본 총 계

16,503,772,837

18,371,085,428

부 채 및 자 본 총 계

30,305,753,519

31,927,080,474

- 연결 포괄손익계산서

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 24 기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

제 23 기 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지

주식회사 인텍플러스와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 24(당)기
제 23(전)기

I. 매출액

16,109,102,487

24,305,555,594

II. 매출원가

(14,073,864,161)

(14,187,547,860)

III. 매출총이익

2,035,238,326

10,118,007,734

판매비와관리비
(10,354,699,649)

(10,088,788,941)

IV. 영업이익(손실)

(8,319,461,323)

29,218,793

기타수익

2,194,768,974

605,473,214

기타비용

(401,485,221)

(337,637,404)

금융수익

328,497,253

708,654,725

금융비용

(344,794,678)

(1,272,995,583)

V. 법인세비용차감전순손실

(6,542,474,995)

(267,286,255)

VI. 법인세비용

-

-

VII. 당기순손실

(6,542,474,995)

(267,286,255)

VIII. 기타포괄손실

(668,204,337)

(179,215,605)

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 포괄손익
(626,292,076)

(349,260,610)

확정급여제도의 재측정요소

(626,292,076)

(349,260,610)

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 포괄손익
(41,912,261)

170,045,005

매도가능금융자산-평가손익
-

5,368,160

매도가능금융자산-재분류조정

-

174,021,655

기타포괄손익-공정가치 측정 채무상품 평가손익
(25,271,817)

-

해외사업환산손실
(16,640,444)

(9,344,810)

IX. 총포괄손실

(7,210,679,332)

(446,501,860)

X. 당기순손실의 귀속

지배기업소유주지분
(6,535,026,670)

(214,990,371)

비지배지분
(7,448,325)

(52,295,884)

XI. 총포괄손실의 귀속

지배기업소유주지분
(7,203,231,007)

(394,205,976)

비지배지분
(7,448,325)

(52,295,884)

XII. 주당손실

기본주당순손실
(614)

(21)

희석주당순손실
(614)

(21)

- 연결 자본변동표

연 결 자 본 변 동 표

제 24 기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

제 23 기 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지

주식회사 인텍플러스와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
지배기업 소유주지분
비지배지분
총 계

자본금
자본잉여금
기타자본항목
기타포괄손익
누계액
이익잉여금
(결손금)

2017년 1월 1일(전기초)
4,864,310,000
12,812,582,908
(1,575,684,616)
(194,501,332)
(971,871,931)
-
14,934,835,029

총포괄손익:

당기순손실
-
-
-
-
(214,990,371)
(52,295,884)
(267,286,255)

매도가능증권평가손익
-
-
-
179,389,815
-
-
179,389,815

해외사업환산손익
-
-
-
(9,344,810)
-
-
(9,344,810)

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
-
(349,260,610)
-
(349,260,610)

자본에 직접 반영된 주주와의 거래:

주식기준보상거래
-
-
8,079,317
-
-
-
8,079,317

신주인수권의 행사
657,431,500
3,087,241,442
-
-
-
-
3,744,672,942

주식선택권의 소멸
-
134,380,698
(134,380,698)
-
-
-
-

비지배지분의 변동
-
-
381,172
-
-
129,618,828
130,000,000

2017년 12월 31일(전기말)
5,521,741,500
16,034,205,048
(1,701,604,825)
(24,456,327)
(1,536,122,912)
77,322,944
18,371,085,428

2018년 1월 1일(당기초)
5,521,741,500
16,034,205,048
(1,701,604,825)
(24,456,327)
(1,536,122,912)
77,322,944
18,371,085,428

회계정책의 변경효과
-
-
-
(10,431,900)
10,431,900
-
-

2018년 1월 1일(당기초)
 -재작성 후
5,521,741,500
16,034,205,048
(1,701,604,825)
(34,888,227)
(1,525,691,012)
77,322,944
18,371,085,428

총포괄손익:

당기순손실
-
-
-
-
(6,535,026,670)
(7,448,325)
(6,542,474,995)

확정급여채무의 재측정요소
-
-
-
-
(626,292,076)
-
(626,292,076)

기타포괄손익-공정가치정 금융자산 평가손익
-
-
-
(25,271,817)
-
-
(25,271,817)

해외사업환산손익
-
-
-
(16,640,444)
-
-
(16,640,444)

자본에 직접 반영된 주주와의 거래:

주식기준보상거래
-
-
152,199,411
-
-
-
152,199,411

유상증자
740,739,500
4,254,302,085
-
-
-
-
4,995,041,585

주식선택권의 소멸
-
12,830,000
(12,830,000)
-
-
-
-

비지배지분의 변동
-

(381,172)
-
183,829,861
12,677,056
196,125,745

2018년 12월 31일(당기말)
6,262,481,000
20,301,337,133
(1,562,616,586)
(76,800,488)
(8,503,179,897)
82,551,675
16,503,772,837

- 연결 현금흐름표

현 금 흐 름 표

제 24 기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

제 23 기 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지

주식회사 인텍플러스와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 24(당)기
제 23(전)기

Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름

(5,432,513,436)

1,096,139,721

1. 영업에서 창출된 현금흐름
(5,330,180,335)

1,182,412,480

당기순손실
(6,542,474,995)

(267,286,255)

수익ㆍ비용의 조정
2,219,767,309

2,313,037,846

영업활동으로 인한 자산ㆍ부채의변동
(1,007,472,649)

(863,339,111)

2.이자의 수취
60,394,430

64,067,099

3.이자의 지급
(168,413,051)

(269,150,880)

4.배당의 수취
-

110,951,332

5.법인세 환급
5,685,520

7,859,690

Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름

(2,503,781,927)

420,691,197

1. 투자활동으로 인한 현금유입액
3,595,414,294

3,257,831,153

금융기관예치금의 감소
730,000,000

-

단기대여금의 감소
14,600,000

43,583,000

장기대여금의 감소
3,960,000

-

장기금융상품의 감소
45,384,632

-

보증금의 감소
56,046,341

3,000,000

정부보조금의 수령
650,858,723

480,440,859

매도가능증권의 처분
228,594,922

41,694,915

투자부동산의 처분
-

1,528,442,458

종속기업투자주식의 처분
1,600,000,000

-

관계기업투자주식의 처분
97,615,131

-

토지의 처분
-

1,071,557,542

기계장치의 처분
-

50,000,000

차량운반구의 처분
354,545

-

회원권의 처분
78,000,000

-

연결범위포함으로 인한 현금의 증가
90,000,000

39,112,379

2.투자활동으로 인한 현금유출액
(6,099,196,221)

(2,837,139,956)

금융기관예치금의 증가
(3,260,000,000)

(365,000,000)

단기대여금의 증가
(12,240,000)

(24,103,000)

장기대여금의 증가
(31,800,000)

(6,717,000)

토지의 취득
-

(608,400,980)

기계장치의 취득
(222,750,000)

(463,695,610)

공구와기구의 취득
(60,692,755)

(171,310,574)

비품의 취득
(88,613,751)

(90,065,768)

시설장치의 취득
(49,000,000)

-

건설중인자산의 증가
(16,850,000)

(6,600,000)

개발비의 증가
(604,189,789)

(605,208,549)

산업재산권의 취득
(88,365,000)

(193,341,000)

장기선급금의 증가
(170,007,571)

(49,901,334)

보증금의 증가
(957,982,426)

(53,786,240)

장기투자자산의 증가
(99,009,901)

(199,009,901)

관계기업투자주식의 취득
(165,000,000)

-

연결범위 변동으로 인한 증감
(272,695,028)

-

Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름

6,644,078,585

2,189,672,942

1. 재무활동으로 인한 현금유입액
10,964,078,585

7,624,672,942

단기차입금의 차입
4,450,000,000

1,500,000,000

장기차입금의 차입
1,400,000,000

2,250,000,000

신주인수권의 행사
-

3,744,672,942

유상증자
4,995,041,585

-

비지배지분의 변동
119,037,000

130,000,000

2. 재무활동으로 인한 현금유출액
(4,320,000,000)

(5,435,000,000)

단기차입금의 상환
(2,900,000,000)

(1,600,000,000)

유동성장기차입금의 상환
(1,420,000,000)

(3,835,000,000)

Ⅳ. 현금및현금성자산의 증감(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ)

(1,292,216,778)

3,706,503,860

Ⅴ. 기초의 현금및현금성자산

5,393,634,026

1,716,540,154

Ⅵ. 환율변동으로 인한 현금흐름

(20,487,110)

(29,409,988)

Ⅶ. 기말의 현금및현금성자산

4,080,930,138

5,393,634,026

2. 별도 재무제표

- 재무상태표

재 무 상 태 표

제 24 기 2018년 12월 31일 현재

제 23 기 2017년 12월 31일 현재

주식회사 인텍플러스
(단위 : 원)

과 목
제 24(당) 기말
제 23(전) 기말

자 산

Ⅰ.유동자산

17,587,157,934

19,531,322,289

현금및현금성자산
4,003,171,281

5,246,009,896

금융기관예치금
3,060,000,000

330,000,000

매출채권
1,164,841,727

5,283,372,595

기타채권
428,984,695

380,666,448

재고자산
8,714,337,648

8,124,538,426

통화선도자산
7,230,401

101,477,649

미수법인세환급액
5,082,540

10,154,930

기타유동자산
203,509,642

55,102,345

Ⅱ. 비유동자산

12,645,196,246

12,716,950,581

장기투자자산
347,172,334

490,724,871

유형자산
9,370,950,645

9,534,891,618

무형자산
1,362,045,468

1,207,834,661

종속기업투자
210,000,000

1,096,393,530

관계기업투자
410,242,549

100,000,000

비유동기타채권
944,785,250

72,105,901

기타비유동자산
-

215,000,000

자 산 총 계

30,232,354,180

32,248,272,870

부 채

Ⅰ.유동부채

11,114,895,320

11,698,854,602

매입채무
2,388,480,605

2,544,753,114

선수금
2,140,846,610

2,795,850,000

기타채무
963,774,827

1,851,413,861

차입금
5,470,000,000

4,250,000,000

통화선도부채
3,271,091

-

충당부채
137,602,691

247,801,226

기타유동부채
10,919,496

9,036,401

Ⅱ.비유동부채

2,676,802,902

1,813,533,318

장기차입금
1,335,000,000

1,125,000,000

비유동기타채무
138,006,890

97,247,391

확정급여부채
1,162,173,918

550,861,540

기타장기종업원급여채무
41,622,094

40,424,387

부 채 총 계

13,791,698,222

13,512,387,920

자 본

Ⅰ.자본금
6,262,481,000

5,521,741,500

Ⅱ.자본잉여금
20,301,337,133

16,034,205,048

Ⅲ.기타자본항목
(1,562,616,586)

(1,701,985,997)

Ⅳ.기타포괄손익누계액
(76,800,488)

(24,456,327)

Ⅴ.결손금
(8,483,745,101)

(1,093,619,274)

자 본 총 계

16,440,655,958

18,735,884,950

부 채 및 자 본 총 계

30,232,354,180

32,248,272,870

- 포괄손익계산서

포 괄 손 익 계 산 서

제 24 기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

제 23 기 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지

주식회사 인텍플러스

(단위 : 원)

과 목
제 24(당) 기
제 23(전) 기

Ⅰ.매출액

16,109,102,487

24,305,555,594

Ⅱ.매출원가

(14,073,864,161)

(14,187,547,860)

Ⅲ.매출총이익

2,035,238,326

10,118,007,734

판매비와관리비
(9,694,816,358)

(9,591,447,123)

Ⅳ.영업이익

(7,659,578,032)

526,560,611

기타수익
1,303,551,320

607,798,892

기타비용
(401,482,395)

(337,517,375)

금융수익
325,270,143

703,602,529

금융비용
(342,026,687)

(1,272,931,390)

Ⅴ.법인세비용차감전순이익(손실)

(6,774,265,651)

227,513,267

Ⅵ.법인세비용
-

-

Ⅶ.당기순이익

(6,774,265,651)

227,513,267

Ⅷ.기타포괄손익

(668,204,337)

(179,215,605)

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 기타포괄손익
(626,292,076)

(349,260,610)

확정급여채무의 재측정요소
(626,292,076)

(349,260,610)

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 기타포괄손익
(41,912,261)

170,045,005

매도가능금융자산-평가손익
-

5,368,160

매도가능금융자산-재분류조정
-

174,021,655

기타포괄손익-공정가치 측정 채무상품 평가손익
(25,271,817)

-

해외사업환산손익
(16,640,444)

(9,344,810)

Ⅸ.총포괄손익

(7,442,469,988)

48,297,662

Ⅹ.주당손익

기본주당이익(손실)

(637)

22

희석주당이익(손실)

(637)

21

- 자본변동표

자 본 변 동 표

제 24 기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

제 23 기 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지

주식회사 인텍플러스
(단위 : 원)

과 목
자 본 금
자 본
잉여금
기타
자본항목
기타포괄
손익누계액
이익잉여금
(결손금)
총 계

2017년 1월 1일(전기초)
4,864,310,000
12,812,582,908
(1,575,684,616)
(194,501,332)
(971,871,931)
14,934,835,029

총포괄손익

당기순이익
-
-
-
-
227,513,267
227,513,267

확정급여채무의 재측정요소
-
-
-
-
(349,260,610)
(349,260,610)

매도가능금융자산평가손익
-
-
-
179,389,815
-
179,389,815

해외사업환산손익
-
-
-
(9,344,810)
-
(9,344,810)

자본에 직접 인식된 주주와의 거래 등

주식기준보상거래
-
-
8,079,317
-
-
8,079,317

신주인수권의행사
657,431,500
3,087,241,442
-
-
-
3,744,672,942

주식선택권의 소멸
-
134,380,698
(134,380,698)
-
-
-

2017년 12월 31일(전기말)
5,521,741,500
16,034,205,048
(1,701,985,997)
(24,456,327)
(1,093,619,274)
18,735,884,950

2018년 1월 1일(당기초)
5,521,741,500
16,034,205,048
(1,701,985,997)
(24,456,327)
(1,093,619,274)
18,735,884,950

회계정책의 변경효과
-
-
-
(10,431,900)
10,431,900
-

2018년 1월 1일(당기초)-재작성 후
5,521,741,500
16,034,205,048
(1,701,985,997)
(34,888,227)
(1,083,187,374)
18,735,884,950

총포괄손익

당기순손실
-
-
-
-
(6,774,265,651)
(6,774,265,651)

확정급여채무의 재측정요소
-
-
-
-
(626,292,076)
(626,292,076)

기타포괄손익-공정가치측정 금융자 산 평가손익
-
-
-
(25,271,817)
-
(25,271,817)

해외사업환산손익
-
-
-
(16,640,444)
-
(16,640,444)

자본에 직접 인식된 주주와의 거래 등

유상증자
740,739,500
4,254,302,085
-
-
-
4,995,041,585

주식기준보상거래
-
-
152,199,411
-
-
152,199,411

주식선택권의소멸
-
12,830,000
(12,830,000)
-
-
-

2018년 12월 31일(당기말)
6,262,481,000
20,301,337,133
(1,562,616,586)
(76,800,488)
(8,483,745,101)
16,440,655,958

- 현금흐름표

현 금 흐 름 표

제 24 기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

제 23 기 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지

주식회사 인텍플러스
(단위 : 원)

과 목

제 24(당) 기

제 23(전) 기

Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름

(5,159,698,389)

1,533,122,161

1. 영업에서 창출된 현금흐름
(5,056,548,746)

1,620,503,301

당기순이익(손실)
(6,774,265,651)

227,513,267

수익ㆍ비용의 조정
3,030,933,808

2,269,341,945

영업활동으로 인한 자산ㆍ부채의변동
(1,313,216,903)

(876,351,911)

2.이자의 수취
60,191,018

62,082,168

3.이자의 지급
(168,413,051)

(269,150,880)

4.배당의 수취
-

110,951,332

5.법인세 환급
5,072,390

8,736,240

Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름

(2,487,694,701)

(33,915,373)

1. 투자활동으로 인한 현금유입액
3,007,926,568

3,218,718,774

금융기관예치금의 감소
330,000,000

-

단기대여금의 감소
14,600,000

43,583,000

장기대여금의 감소
3,960,000

-

장기선급금의 감소
45,384,632

-

보증금의 감소
56,046,341

3,000,000

정부보조금의 수령
553,370,997

480,440,859

장기투자자산의 처분
228,594,922

41,694,915

투자부동산의 처분
-

1,528,442,458

종속기업투자주식의 처분
1,600,000,000

-

관계기업투자주식의 처분
97,615,131

-

토지의 처분
-

1,071,557,542

기계장치의 처분
-

50,000,000

비품의 처분
354,545

-

회원권의 처분
78,000,000

-

2.투자활동으로 인한 현금유출액
(5,495,621,269)

(3,252,634,147)

금융기관예치금의 증가
(3,060,000,000)

(115,000,000)

단기대여금의 증가
(12,240,000)

(24,103,000)

장기대여금의 증가
(31,800,000)

(6,717,000)

토지의 취득
-

(608,400,980)

기계장치의 취득
-

(463,695,610)

공구와기구의 취득
(292,755)

(12,282,874)

비품의 취득
(75,806,570)

(74,487,659)

시설장치의 취득
(49,000,000)

-

개발비의 증가
(604,189,789)

(605,208,549)

산업재산권의 취득
(86,345,000)

(193,341,000)

장기선급금의 증가
(143,954,828)

(28,601,334)

보증금의 증가
(957,982,426)

(21,786,240)

장기투자자산의 증가
(99,009,901)

(199,009,901)

종속기업투자주식의 취득
(210,000,000)

(900,000,000)

관계기업투자주식의 취득
(165,000,000)

-

Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름

6,425,041,585

2,059,672,942

1. 재무활동으로 인한 현금유입액
10,745,041,585

7,494,672,942

단기차입금의 차입
4,450,000,000

1,500,000,000

장기차입금의 차입
1,300,000,000

2,250,000,000

신주인수권의 행사
-

3,744,672,942

유상증자
4,995,041,585

-

2. 재무활동으로 인한 현금유출액
(4,320,000,000)

(5,435,000,000)

단기차입금의 상환
(2,900,000,000)

(1,600,000,000)

유동성장기차입금의 상환
(1,420,000,000)

(3,835,000,000)

Ⅳ. 현금및현금성자산의 증감(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ)

(1,222,351,505)

3,558,879,730

Ⅴ. 기초의 현금및현금성자산

5,246,009,896

1,716,540,154

Ⅵ. 환율변동으로 인한 현금흐름

(20,487,110)

(29,409,988)

Ⅶ. 기말의 현금및현금성자산

4,003,171,281

5,246,009,896

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

- 해당 사항 없음

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-해당 사항 없음

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제 8 조 (주권의 발행과 종류)

회사가 발행할 주식의 종류는 기명식 보통주식과 기명식 우선주식으로 한다. 회사의 주권은 1주권, 5주권, 10 주권, 50주권, 100주권, 500주권, 1,000주권 및 10,000주권의 8 종류로 한다.

(신설)

제 12 조(명의개서대리인)

① 회사는 주식의 명의개서대리인을 둘 수 있다.

② 명의개서대리인 및 그 사무취급장소와 대행업무의 범위는 이사회의 결의로 정한다

③ 회사는 주주명부 또는 그 복본을 명의개서대리인의 사무취급장소에 비치하고, 주식의 명의개서, 질권의 등록 또는 말소, 신탁재산의 표시 또는 말소, 주권의 발행, 신고의 접수, 기타 주식에 관한 사무는 명의개서대리인으로 하여금 취급케 한다.

제 14 조 (주주명부의 폐쇄 및 기준일)

① 회사는 매년 1월 1일부터 1월 7일까지 주주의 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지한다.

② 회사는 매년 12월 31일 현재 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 결산기에 관한 정기주주총회에서 권리를 행사할 주주로 한다.

③ 회사는 임시주주총회의 소집 기타 필요한 경우 이사회의 결의로 3월을 경과하지 아니하는 일정 한 기간을 정하여 권리에 관한 주주 명부의 기재변경을 정지하거나, 이사회의 결의로 3월내로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있다. 이 경우 이사회는 필요하다고 인정하는 때에는 주주명부의 기재 변경 정지와 기준일의 지정을 함께 할 수 있다. 이 경우 회사는 주주명부 폐쇄기간 또는 기준일의 2주간 전에 이를 공고하여야 한다.

제 15 조 (주주등의 주소,성명 및 인감 또는 서명 등 신고)

① 주주와 등록질권자는 그 성명, 주소 및 인감 또는 서명 등을 명의개서대리인에게 신고하여야 한다.

② 외국에 거주하는 주주와 등록질권자는 대한민국 내에 통지를 받을 장소와 대리인을 정하여 신고하여야 한다.

③ 제1항 및 제2항에 정한 사항에 변동이 있는 경우에도 이에 따라 신고하여야 한다.

제 21 조 (사채발행에 관한 준용 규정)

제12조(명의개서대리인), 제15조(주주 등의 주소,성명 및 인감 또는 서명등 신고)의 규정은 사채발행의 경우에 준용한다.

제 35 조 (이사의 선임과 해임)

③ 2인 이상의 이사를 선임하는 경우 상법 제382조의 2에서 규정하는 집중투표제는 적용하지 아니한다.

※ (주석 신설)

제58조 (외부감사인의 선임)

회사가 외부감사인을 선임함에 있어서는 주식회사의 외부감사에 관한 법률의 규정에 의한 감사인(또는 감사인선임위원회)의 승인을 얻어야 하고, 그 사실을 외부감사인을 선임한 사업연도 중에 소집되는 정기주주총회에 보고하거나 주주에게 통지 또는 공고하여야 한다.

附 則

제1조 (시행일)

이 정관은 2018년 3월 28일부터 시행한다.

<삭제>

제8조의2(주식 등의 전자등록)

회사는 주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률 제2조 제1호에 따른 주식 등을 발행하는 경우에는 전자등록기관의 전자등록계좌부에 주식 등을 전자등록하여야 한다.

제 12 조(명의개서대리인)

① 좌동

② 좌동

③ 회사는 주주명부 또는 그 복본을 명의개서대리인의 사무취급장소에 비치하고, 주식의 전자등록, 주주명부의 관리, 기타 주식에 관한 사무는 명의개서대리인으로 하여금 취급케 한다.

제 14 조 (주주명부의 폐쇄 및 기준일)

① 좌동

② 좌동

③ 회사는 임시주주총회의 소집 기타 필요한 경우 이사회의 결의로 3개월을 경과하지 아니하는 일정한 기간을 정하여 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지하거나, 이사회의 결의로 3개월내로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있다. 이 경우 이사회는 필요하다고 인정하는 때에는 주주명부의 기재변경 정지와 기준일의 지정을 함께 할 수 있으며, 회사는 주주명부 폐쇄기간 또는 기준일의 2주간 전에 이를 공고하여야 한다.

<삭제>

제 21 조 (사채발행에 관한 준용규정)

제12조(명의개서대리인)의 규정은 사채발행의 경우에 준용한다.

제 35 조 (이사의 선임과 해임)

③ 좌동

※ 상업등기선례(제200907-1호)에 따라 이사회에서 주주총회에서 선임된 이사 중 사내이사와 기타 상무에 종사하지 아니하는 이사(기타 비상무이사)를 구분하여 결정할 수 있다는 사항을 정관에 정할 경우 사외이사와 기타비상무이사의 구분선임을 이사회에서 할 수 있음

제58조(외부감사인의 선임)

회사가 외부감사인을 선임함에 있어서는 주식회사 등의 외부감사에 관한 법률의 규정에 따라 감사인(또는 감사인선임위원회)의 승인을 받아 외부감사인을 선정하여야 하고, 회사는 그 사실을 외부감사인을 선임한 이후에 소집되는 정기주주총회에 보고하거나 주주에게 통지 또는 공고하여야 한다.

附 則

제1조(시행일) 이 정관은2019년 3월28일부터 시행한다. 다만, 제8조의2, 제12조, 제15조 및 제21조의 개정 규정은 주식·사채등의 전자등록에 관한 법률 시행령이시행되는 날로부터 시행한다.

- 주권 전자등록의무화에 따라 삭제(전자증권법 §25 ①)

- 상장법인의 경우 전자증권법에 따라 발행하는 모든 주식 등에 대하여 전자등록이 의무화됨에 따라 근거를 신설

- 주식 등의 전자등록에 따른 주식사무처리 변경내용 반영

- 표준 정관 개정에 따른 자구수정

- 주식 등이 전자등록에 따른 명의개서대리인에게 별도 신고할 필요가 없으므로 조항 삭제

- 제15조의 삭제에 따른 문구정비

- 상업등기선례에 따라 이사회에서 사외이사와 기타 비상무이사를 구분하여 선임할 수 있는 근거 신설

- 법률 명칭변경에 따른 자구수정

- 주식회사 등의 외부감사에 관한 법률 제10조에 따라 외부감사인 선정권한의 개정 내용 반영

- 주식·사채등의 전자등록에 관한 법률 시행령 시행일(2019년 9월)에 맞추어 부칙 단서와 같은 경과규정을 둠

※ 기타 참고사항

- 해당 사항 없음

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부
최대주주와의 관계
추천인

이 상 윤
1967. 07. 23.
-
본인
-

최 이 배
1970. 02. 02.
-
없음
-

김 재 호
1968. 11. 14.
-
없음
-

총 ( 3 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ약력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
약력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

이 상 윤

(주)인텍플러스 대표이사(現)

한국과학기술원 대학원 기계공학 졸업

한국과학기술원 연구개발

(주)인텍플러스 전무이사 사업2본부장

-

최 이 배

(주)인텍플러스 사장(現)

한국과학기술원 대학원 기계공학 졸업

ETRI 선임연구원

(주)인텍플러스 전무이사 사업1본부장

김 재 호

(주)인텍플러스 부사장(現)

동북 전자대학(일본) 경영학 졸업

(주)인텍플러스 상무이사 경영지원본부장

(주)인텍플러스 전무이사 운영본부장

※ 기타 참고사항

- 해당 사항 없음

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

구 분
전 기
당 기

이사의 수(사외이사수)
4명 ( 0명 )
4명 ( 0명 )

보수총액 내지 최고한도액
10억
10억

※ 기타 참고사항

- 해당 사항 없음

□ 감사의 보수 한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

구 분
전 기
당 기

감사의 수
1명
1명

보수총액 내지 최고한도액
1천 2백만원
1천 2백만원

※ 기타 참고사항

- 해당 사항 없음

□ 주식매수선택권의 부여

가. 주식매수선택권을 부여하여야 할 필요성의 요지

주식매수선택권을 통한 동기부여 및 회사의 경영실적에 기여 도모하기 위해 2019년 3월 28일 주주총회에서 주식매수선택권을 신규 부여 하고자 함.

나. 주식매수선택권을 부여받을 자의 성명

1) 주식매수선택권 부여의 건(2019년 3월 28일 주주총회에서 신규 부여)

성명
직위
직책
교부할 주식

주식의종류
주식수

***외 9명
직원
-
보통주
16,000

총( 10 )명

총(16,000)주

다. 주식매수선택권의 부여방법, 그 행사에 따라 교부할 주식의 종류 및 수, 그 행사가격, 기간 기타 조건의 개요

1) 주식매수선택권 부여의 건

구 분
내 용
비 고

부여방법
신주교부
-

교부할 주식의 종류 및 수
기명식 보통주식 16,000주
-

행사가격 및 행사기간
-행사가격은 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제176조의 7 제3항 제1호 규정을 준용하여 주식매수선택권 부여일 전일부터 과거 1주일, 1개월, 2개월간 각 거래량을 가중치로 하여 가중평균한 가격의 산술평균가격입니다.
-상기 나. 항목의 1) ***외 9명의 행사기간은 2022년 3월 28일 ~ 2025년 3월 27일입니다.
-

기타 조건의 개요
- 기타 세부 사항은 주식매수선택권과 관련된 제반법규, 당사 정관 및 부여계약서 등의 정함에 따를 예정입니다
-

라. 최근일 현재 잔여주식매수선택권의 내역 및 최근년도 주식매수선택권의 부여, 행사 및 실효내역의 요약

- 최근일 현재 잔여주식매수선택권의 내역

총발행
주식수
부여가능
주식의 범위
부여가능
주식의 종류
부여가능
주식수
잔여
주식수

12,524,962주
발행주식 총수의 15%
기명식 보통주식
기명식 우선주식
1,878,744주
1,693,744 주

* 회사 정관에 따라 발행주식총수의 100분의 15 범위내에서 주주총회의 특별결의에 의해 부여할 수 있으며, 발행주식총수의 100분의 3범위내에서 이사회 결의로 부여할수 있습니다.

- 최근 2사업연도와 해당사업연도의 주식매수선택권의 부여, 행사 및 실효내역

사업년도
부여일
부여인원
주식의
종류
부여
주식수
행사
주식수
실효
주식수
잔여
주식수

2018년
2018.03.28.
60명
보통주
150,000주
-
15,000주
135,000주

2018년
2016.08.22.
1명
보통주
10,000주
-
10,000주

2017년
2017.12.21.
1명
보통주
50,000주
-
-
50,000주

2017년
2012.03.29.
5명
보통주
30,000주
-
30,000주
-

계

총( 67 )명

총(240,000)주
총( 0 )주
총(55,000)주
총(185,000)주

1) 2012년 3월 29일 주주총회 특별결의로 부여한 주식매수선택권 중 5명에게 부여한 30,000주는 행사기간까지 미행사 되어 실효주식수에 산입하였습니다.
2) 2016년 8월 22일 이사회 결의로 부여한 주식매수선택권 중 1명에게 부여한 10,000주는 본인의 퇴사에 따라 부여 취소되어 실효주식수에 산입하였습니다.
3) 2018년 3월 28일 주주총회 특별결의로 부여한 주식매수선택권 중 6명에게 부여한 15,000주는 본인의 퇴사에 따라 부여 취소되어 실효주식수에 산입하였습니다.

※ 기타 참고사항

- 해당 사항 없음