파인디앤씨 — 의결권대리행사권유참고서류 (20190313)
제출인: 파인디앤씨

참고서류
3.2
(주)파인디앤씨

참 고 서 류

금융위원회 귀중

제 출 일:

2019년 03월 13일

권 유 자:

성 명: (주)파인디앤씨
주 소: 충청남도 아산시 음봉면 연암산로 169
전화번호: 041-538-9000

Ⅰ. 권유자ㆍ대리인ㆍ피권유자에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의 종류
주식 소유
수량
주식 소유
비율
회사와의 관계
비고

파인디앤씨
보통주
172,774
0.70
본인
자기주식으로 전량 의결권 없음

주1) 상법 제369조의②에 의거, 자기주식 172,774주는 의결권이 없습니다.
주2) 의결권 있는 주식 소유 비율은 발행주식총수 기준입니다. (24,736,394주)

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명
(회사명)
권유자와의
관계
주식의 종류
주식 소유
수량
주식 소유 비율
회사와의
관계
비고

홍성천
대표이사
보통주
6,571,915
26.57
최대주주
-

홍성소
동생
보통주
1,892
0.01
특수관계인
-

김종찬
임원
보통주
25,000
0.10
임원
-

김준우
임원
보통주
15,000
0.06
임원
-

민정현
임원
보통주
17,132
0.07
임원
-

최정혁
관계사임원
보통주
5,000
0.02
관계사임원
-

김근우
관계사임원
보통주
10,900
0.04
관계사임원
-

(주)파인테크닉스
관계사
보통주
260,500
1.05
관계사
-

계
보통주
6,907,339
27.92
-
-

2. 대리인에 관한 사항

성명(회사명)
주식의 종류
소유주식수
회사와의 관계
비고

제종욱
-
-
직원
-

이현서
-
-
직원
-

3. 피권유자의 범위

2018년 12월 31일 현재 주주명부에 등재되어 있는 주주 전체

4. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

제20기 정기주주총회의 원활한 진행 및 의결정족수 확보

5. 기타 사항

가. 위임권유기간 : (시작일) -2019년 03월18일, (종료일) - 2019년 03월 27일

나. 위임장용지의 교부방법 
 □ 피권유자에게 직접 교부하는 방법
 □ 우편 또는 모사전송에 의한 방법
 □ 전자우편에 의한 방법(피권유자가 전자우편을 수령한다는 의사표시를 한 경우)
 □ 주주총회 소집 통지와 함께 송부하는 방법(권유자가 발행인인 경우)
 □ 인터넷 홈페이지를 이용하는 방법

인터넷 홈페이지의 주소
한국예탁결제원 전자투표시스템
http://evote.ks.or.kr

홈페이지의 관리기관
한국예탁결제원

주주총회 소집통지(공고)시 안내여부
주주총회소집통지 및 공고시에 "전자투표 및 전자위임장에 관한 사항" 안내

다. 권유업무 위탁에 관한 사항

수탁자
위탁범위
비고

-
-
-

라. 주주총회 일시 및 장소 : (일시) -2019년 03월 28일 10시 
 (장소) - 충청남도 아산시 음봉면 연암산로169

마. 업무상 연락처 및 담당자 : (성명) - 제종욱 
 (부서 및 직위) - 재경팀/수석 
 (연락처) 041-538-9051

II. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

당사의 2018사업연도 연결기준 매출액은 전년대비 51.4% 감소한 773억, 영업이익은 134.3% 증가한 20억으로 흑자 전환하였습니다. 
해외현지법인(슬로바키아)의 사업부문 재편에 따른 매출은 급감하였으나 원가절감에의한 영업이익은 증가하였습니다.
2019년은 사업규모 확대에 따른 매출성장을 위해 매출처를 다변화할 것이며, 또한 시설투자에 따른 제품의 생산성 향상 및 자체부품 연구개발로 인한 원가절감 등으로 매출과 이익을 극대화하는데 임직원 모두가 최선의 노력을 다하겠습니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ자본변동표ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)ㆍ현금흐름표

1) 연결 재무제표 
- 연결 대차대조표(재무상태표)

<연 결 대 차 대 조 표(재 무 상 태 표)>

제 20 기 2018. 12. 31 현재

제 19 기 2017. 12. 31 현재

제 18 기 2016. 12. 31 현재

(단위 : 원)

과 목
제 20 기
제 19 기
제 18 기

자 산

I. 유동자산
29,968,197,393

44,203,320,991

52,044,168,967

1. 현금및현금성자산
4,561,492,654
2,615,664,425
5,212,981,031

2. 단기금융상품
600,000,000
1,000,000,000
-

3. 당기손익인식금융자산
-
1,810,304,700
2,475,537,150

4. 매출채권및기타채권
17,143,088,361
24,855,921,815
22,772,438,644

5. 기타금융자산
2,172,640,660
1,729,984,510
6,066,172,510

6. 재고자산
4,553,502,263
10,904,344,756
14,493,238,704

7. 당기법인세자산
829,214
94,616,461
8,401,121

8. 기타유동자산
936,644,241
1,192,484,324
1,015,399,807

II. 비유동자산
64,852,769,735

63,364,670,517

75,215,556,137

1. 매도가능금융자산
4,423,253,571
1,503,837,101
1,444,319,435

2. 관계기업에대한투자자산
19,569,154,861

17,873,822,957

22,279,503,452

3. 투자부동산
1,004,581,513
1,153,636,989
1,284,549,111

4. 유형자산
35,952,090,474
38,294,731,657
43,933,563,623

5. 무형자산
1,010,152,106
1,073,549,904
4,211,137,032

6. 기타금융자산
2,893,537,210
3,465,091,909
2,062,483,484

자 산 총 계
94,820,967,128

107,567,991,508

127,259,725,104

부 채

I. 유동부채
39,525,119,202

47,385,221,360

55,593,455,673

1. 매입채무및기타채무
10,053,151,005

22,196,565,045

29,974,055,431

2. 단기차입금
17,230,873,164
18,038,130,110
22,517,138,882

3. 전환사채
7,843,229,861
-
-

4. 파생금융부채
414,711,600
-
-

5. 유동성장기차입금
2,550,000,000
4,538,687,086
1,225,350,182

6. 기타금융부채
4,673,219
22,010,962
-

7. 기타유동부채
1,161,336,074
1,610,409,989
1,526,838,940

8. 유동충당부채
267,144,279
975,733,623
346,421,359

9. 당기법인세부채
-
3,684,545
3,650,879

II. 비유동부채
12,010,244,444

18,764,153,893

16,694,792,191

1. 장기차입금
8,950,000,000
6,050,000,000
5,909,849,578

2. 전환사채
-
10,375,758,381
7,130,270,378

3. 기타금융부채
49,000,000
69,000,000
69,000,000

4. 순확정급여부채
653,067,098
293,727,787
560,582,926

5. 장기종업원급여충당부채
93,172,393
94,591,708
81,326,616

6. 이연법인세부채
2,265,004,953

1,881,076,017

2,900,129,800

7. 기타비유동부채
-
-
43,632,893

부 채 총 계
51,535,363,646

66,149,375,253

72,288,247,864

자 본

I. 지배기업 소유주지분
43,285,603,482

41,418,616,255

54,971,477,240

1. 자본금
12,368,197,000
11,103,712,500
9,375,910,000

2. 기타불입자본
24,907,014,397
22,333,042,238
13,116,464,233

3. 기타자본구성요소
(2,816,850,321)
(387,802,287)
3,871,261,100

4. 이익잉여금
8,827,242,406
8,369,663,804
28,607,841,907

II. 비지배주주지분
-
-
-

자 본 총 계
43,285,603,482
41,418,616,255
54,971,477,240

부 채 및 자 본 총 계
94,820,967,128
107,567,991,508
127,259,725,104

- 연결 손익계산서(포괄손익계산서)

<연 결 손 익 계 산 서(포 괄 손 익 계 산 서)>

제 20 기 (2018. 01. 01 부터 2018. 12. 31 까지)

제 19 기 (2017. 01. 01 부터 2017. 12. 31 까지)

제 18 기 (2016. 01. 01 부터 2016. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목
제 20 기
제 19 기
제 18 기

I. 매출액
77,325,562,620
159,356,866,940
177,666,099,271

II. 매출원가
65,114,343,502

152,495,555,759

164,639,804,703

III. 매출총이익
12,211,219,118

6,861,311,181

13,026,294,568

IV. 판매비와관리비
10,185,448,951
12,758,789,772
11,862,270,948

V. 영업이익
2,025,770,167
(5,897,478,591)
1,164,023,620

VI. 기타영업외수익
4,773,551,433
2,165,776,764
2,060,081,985

VII. 기타영업외비용
2,356,122,434
13,889,015,942
8,053,948,913

VIII. 관계기업투자자산손익
940,931,318
(1,109,147,683)
(118,407,136)

1. 지분법이익
940,931,318
-
-

2. 지분법손실
-

(1,109,147,683)

(118,407,136)

IX. 금융수익
249,699,881
2,196,550,306
1,177,629,096

X. 금융비용
3,476,772,347
3,460,409,360
1,148,268,581

XI. 법인세비용차감전순이익(손실)
2,157,058,018
(19,993,724,506)
(4,918,889,929)

XII. 법인세비용
430,404,176
(121,597,911)
140,224,042

XIII. 당기순이익(손실)
1,726,653,842
(19,872,126,595)
(5,059,113,971)

XIV. 법인세비용차감후 기타포괄손익
(3,147,256,999)
(4,160,638,745)
(217,774,394)

1. 후속적으로 당기손익으로 재분류 되지 않는 항목
(3,717,960,965)
98,424,642
(344,278,539)

(1) 확정급여부채의 재측정요소
(637,074,265)

98,424,642

(344,278,539)

(2) 기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가이익(손실)
(3,080,886,700)
-
-

2. 후속적으로 당기손익으로 재분류될수 있는 항목
570,703,966
(4,259,063,387)
126,504,145

(1) 매도가능증권평가손익
-
(340,482,334)
62,633,035

(2) 지분법자본변동
588,432,457
(2,571,295,593)
(108,047,635)

(3) 해외사업환산손익
(17,728,491)
(1,347,285,460)
171,918,745

XV. 총포괄손익
(1,420,603,157)
(24,032,765,340)
(5,276,888,365)

XVI. 당기순이익의 귀속
1,726,653,842
(19,872,126,595)
(5,059,113,971)

1. 지배기업 소유주지분
1,726,653,842

(19,872,126,595)

(5,059,113,971)

2. 비지배주주지분
-
-
-

XVII. 총포괄손익의 귀속
(1,420,603,157)
(24,032,765,340)
(5,276,888,365)

1. 지배기업 소유주지분
(1,420,603,157)

(24,032,765,340)

(5,276,888,365)

2. 비지배주주지분
-
-
-

XVIII. 지배기업소유주지분에 대한 주당손익

1. 기본주당순이익
73
(989)
(275)

2. 희석주당순이익
73
(989)
(275)

- 연결 자본변동표

<연결자본변동표>

제 20 기 (2018. 01. 01 부터 2018. 12. 31 까지)

제 19 기 (2017. 01. 01 부터 2017. 12. 31 까지)

제 18 기 (2016. 01. 01 부터 2016. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목
자 본 금
자 본
잉여금
자 본
조 정
기타포괄
손익누계액
이 익
잉여금
총 계

2016.1.1(제18기 기초)
9,281,660,000
40,933,587,740
(31,005,893,256)
3,744,756,955
34,746,856,257
57,700,967,696

연차배당
-
-
-
-
(735,621,840)
(735,621,840)

주식매수선택권
94,250,000
299,394,266
(17,795,946)
-
-
375,848,320

당기순이익
-
-
-
-
(5,059,113,971)
(5,059,113,971)

매도가능금융자산평가손익
-
-
-
62,633,035
-
62,633,035

해외사업환산손익
-
-
-
171,918,745
-
171,918,745

확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
-
(344,278,539)
(344,278,539)

지분법자본변동
-
-
-
(108,047,635)
-
(108,047,635)

전환권대가
-
2,907,171,429
-
-
-
2,907,171,429

2016.12.31(제18기 기말)
9,375,910,000
44,140,153,435
(31,023,689,202)
3,871,261,100
28,607,841,907
54,971,477,240

2017.1.1(제19기 기초)
9,375,910,000
44,140,153,435
(31,023,689,202)
3,871,261,100
28,607,841,907
54,971,477,240

연차배당
-
-
-
-
(464,476,150)
(464,476,150)

주식매수선택권
-
-
25,412,071
-
-
25,412,071

당기순이익
-
-
-
-
(19,872,126,595)
(19,872,126,595)

매도가능금융자산평가손익
-
-
-
(340,482,334)
-
(340,482,334)

해외사업환산손익
-
-
-
(1,347,285,460)
-
(1,347,285,460)

확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
-
98,424,642
98,424,642

지분법자본변동
-
-
-
(2,571,295,593)
-
(2,571,295,593)

전환권대가
-
3,991,563,371
-
-
-
3,991,563,371

전환권행사
1,727,802,500
5,126,994,681
-
-
-
6,854,797,181

종속기업의 합병
-
72,607,882
-
-
-
72,607,882

2017.12.31(제19기 기말)
11,103,712,500
53,331,319,369
(30,998,277,131)
(387,802,287)
8,369,663,804
41,418,616,255

2018.1.1(제20기 기초)
11,103,712,500
53,331,319,369
(30,998,277,131)
(387,802,287)
8,369,663,804
41,418,616,255

기업회계기준서 제1109호 최초적용
-
-
-
81,134,700
(81,134,700)
-

2018.1.1(조정금액)

11,103,712,500
53,331,319,369
(30,998,277,131)
(306,667,587)
8,288,529,104
41,418,616,255

연차배당
-
-
-
-
(550,866,275)
(550,866,275)

주식매수선택권
-
-
89,955,102
-
-
89,955,102

당기순이익
-
-
-
-
1,726,653,842
1,726,653,842

기타포괄손익-공정가치 측정금융자산 평가손익
-
-
-
(3,080,886,700)
-
(3,080,886,700)

해외사업환산손익
-
-
-
(17,728,491)
-
(17,728,491)

확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
-
(637,074,265)
(637,074,265)

지분법자본변동
-
-
-
588,432,457
-
588,432,457

전환권대가
-
(1,622,930,200)
-
-
-
(1,622,930,200)

전환권행사
1,264,484,500
4,106,947,257
-
-
-
5,371,431,757

2018.12.31(제20기 기말)
12,368,197,000
55,815,336,426
(30,908,322,029)
(2,816,850,321)
8,827,242,406
43,285,603,482

- 연결 현금흐름표

<연결 현금흐름표>

제 20 기 (2018. 01. 01 부터 2018. 12. 31 까지)

제 19 기 (2017. 01. 01 부터 2017. 12. 31 까지)

제 18 기 (2016. 01. 01 부터 2016. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목
제 20 기
제 19 기
제 18 기

I. 영업활동으로 인한 현금흐름
9,144,613,912

(6,303,097,978)

6,247,843,654

1. 영업활동에서 창출된 현금흐름
9,255,670,796
(5,978,981,366)
5,553,682,119

(1) 당기순이익
1,726,653,842
(19,872,126,595)
(5,059,113,971)

(2) 현금의 유출이 없는 비용등의 가산
11,477,587,864
26,058,783,018
14,560,792,073

(3) 현금의 유입이 없는 수익등의 차감
(4,370,990,367)
(2,786,223,699)
(1,916,777,517)

(4) 영업활동으로 인한 자산ㆍ부채의 변동
422,419,457
(9,379,414,090)
(2,031,218,466)

매출채권의 감소(증가)
8,580,255,450
(5,510,597,235)
(5,691,503,823)

기타채권의 감소(증가)
(241,436,208)
(1,027,695,971)
(3,121,996,572)

기타유동자산의 감소(증가)
253,977,919
(171,134,023)
(716,440,297)

재고자산의 감소(증가)
6,404,214,575
3,758,849,326
(3,882,224,799)

매입채무의 증가(감소)
(6,429,247,435)
(6,063,998,756)
1,449,520,983

기타채무의 증가(감소)
(5,862,247,663)
(348,149,739)
9,926,423,372

기타유동금융부채의 증가(감소)
(93,319,306)
45,134,914
3,669,644

기타유동부채의 증가(감소)
(1,095,640,814)
660,090,503
991,993,175

기타비유동부채의 증가(감소)
-
(43,935,396)
(5,945,242)

순확정급여부채의 증가(감소)
(1,022,069,730)
(897,194,333)
(946,665,679)

해외사업환산손익의 변동
(72,067,331)
219,216,620
(38,049,228)

2. 이자수취
544,951,739
328,889,509
898,109,215

3. 배당금수취
-
25,813,925
25,213,925

4. 이자지급
(533,612,581)
(416,710,882)
(247,523,205)

5. 법인세지급(환급)
(122,396,042)
(262,109,164)
18,361,600

II. 투자활동으로 인한 현금흐름
(7,929,507,917)
(8,668,768,095)

(26,282,234,512)

1. 투자활동으로 인한 현금유입액
6,476,228,076
6,314,690,384
3,915,020,633

단기금융상품의 증가
400,000,000
-
-

기타유동금융자산의 감소
3,257,404,929
5,366,718,138
2,790,904,330

유형자산의 처분
1,338,985,147
567,726,244
298,616,303

합병증가
-
31,670,518
-

기타비유동금융자산의 감소
1,479,838,000
348,575,484
825,500,000

2. 투자활동으로 인한 현금유출액
(14,405,735,993)
(14,983,458,479)
(30,197,255,145)

단기금융상품의 증가

(1,000,000,000)
-

당기손익인식금융자산의 증가
(3,789,998,470)
-
(73,162,630)

매도가능금융자산(비유동)의 취득
(400,000,000)
(400,000,000)
(400,000,000)

기타유동금융자산의 증가
(5,652,704,992)
(1,389,613,999)
(8,521,774,179)

유형자산의 취득
(3,583,309,055)
(11,778,924,986)
(19,396,131,272)

무형자산의 취득
(88,293,476)
(404,919,494)
(363,695,580)

기타비유동금융자산의 증가
(891,430,000)
(10,000,000)
(1,442,491,484)

III. 재무활동으로 인한 현금흐름
740,539,902

12,380,288,237

22,837,725,196

1. 재무활동으로 인한 현금유입액
22,990,230,000
30,740,909,740
31,661,039,316

단기차입금의 차입
15,990,230,000
12,746,988,220
14,254,935,139

장기차입금의 차입
7,000,000,000
4,500,000,000
7,166,600,097

전환사채의발행
-
13,493,921,520
9,863,655,760

주식선택권의행사
-
-
375,848,320

2. 재무활동으로 인한 현금유출액
(22,249,690,098)
(18,360,621,503)
(8,823,314,120)

단기차입금의 상환
(15,576,221,291)
(16,827,048,314)
(7,475,192,280)

유동성장기차입금의 상환
(5,147,602,532)
(1,069,097,039)
(612,500,000)

장기차입금의 상환
(975,000,000)
-
-

배당금의 지급
(550,866,275)
(464,476,150)
(735,621,840)

IV. 현금의 증가(감소)(I+II+III)
1,955,645,897
(2,591,577,836)
2,803,334,338

V. 기초의 현금및현금성자산
2,615,664,425
5,212,981,031
2,358,397,165

VI.현금및현금성자산의 환율변동효과
(9,817,668)
(5,738,770)
51,249,528

VII. 기말의 현금및현금성자산
4,561,492,654
2,615,664,425
5,212,981,031

2) 별도 재무제표

- 대차대조표(재무상태표)

<대 차 대 조 표(재 무 상 태 표)>

제 20 기 201. 12. 31 현재

제 19 기 2017. 12. 31 현재

제 18 기 2016. 12. 31 현재

(단위 : 원)

과 목
제 20 기
제 19 기
제 18 기

자 산

I. 유동자산
30,211,521,693

34,074,474,119

35,321,311,524

1. 현금및현금성자산
3,805,395,077
1,805,268,415
5,111,306,199

2. 단기금융상품
600,000,000
1,000,000,000
-

3. 당기손익인식금융자산
-
1,810,304,700
2,475,537,150

4. 매출채권및기타채권

17,382,920,424

19,356,912,312
14,543,134,503

5. 기타금융자산
4,182,640,660
1,729,984,510

6,818,102,419

6. 재고자산
3,761,114,653
7,235,255,102
6,005,526,438

7. 당기법인세자산
798,664
94,616,461
8,397,241

8. 기타유동자산
478,652,215
1,042,132,619
359,307,574

II. 비유동자산
52,023,901,338
52,421,722,894
48,078,433,247

1. 매도가능금융자산
-
1,503,837,101
1,444,319,435

2. 기타포괄손익-공정가치측정금융자산
4,423,253,571
-
-

3. 관계기업투자자산
14,374,462,971
14,374,462,971

14,374,462,971

4. 종속기업투자자산
401,421,061
1,421,061
201,421,061

5. 투자부동산
1,004,581,513
1,153,636,989
1,284,549,111

6. 유형자산
28,135,985,906
30,849,722,959
26,744,602,654

7. 무형자산
995,659,106
1,073,549,904
1,738,200,172

8. 기타금융자산
2,688,537,210
3,465,091,909
2,290,877,843

자 산 총 계
82,235,423,031

86,496,197,013

83,399,744,771

부 채

I. 유동부채
30,092,082,025

27,201,068,241

27,720,607,245

1. 매입채무및기타채무
5,984,469,077
10,696,757,550
10,825,228,717

2. 단기차입금
12,486,810,000
12,557,120,000
14,643,188,311

3. 전환사채
7,843,229,861
-
-

4. 파생금융부채
414,711,600
-
-

5. 유동성장기차입금
2,550,000,000
2,300,000,000
750,000,000

6. 기타금융부채
18,140,491
77,716,753
36,041,373

7. 기타유동부채
794,720,996
1,569,473,938
1,466,148,844

II. 비유동부채
9,745,239,491
16,883,077,876
11,684,996,179

1. 장기차입금
8,950,000,000
6,050,000,000
3,850,000,000

2. 전환사채
-
10,375,758,381
7,130,270,378

3. 기타금융부채
49,000,000
69,000,000
77,800,000

4. 퇴직급여채무
653,067,098
293,727,787
545,599,185

5. 장기종업원급여충당부채
93,172,393
94,591,708
81,326,616

부 채 총 계
39,837,321,516

44,084,146,117

39,405,603,424

자 본

I. 자본금
12,368,197,000
11,103,712,500
9,375,910,000

II. 기타불입자본
24,907,014,397
22,333,042,238
13,116,464,233

III. 기타자본구성요소
(2,900,315,145)
99,436,855
439,919,189

IV. 이익잉여금
8,023,205,263
8,875,859,303
21,061,847,925

자 본 총 계
42,398,101,515
42,412,050,896
43,994,141,347

부 채 및 자 본 총 계
82,235,423,031

86,496,197,013

83,399,744,771

- 손익계산서(포괄손익계산서)

<손 익 계 산 서(포 괄 손 익 계 산 서)>

제 20 기 (2018. 01. 01 부터 2018. 12. 31 까지)

제 19 기 (2017. 01. 01 부터 2017. 12. 31 까지)

제 18 기 (2016. 01. 01 부터 2016. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목
제 20 기
제 19 기
제 18 기

I. 매출액
58,500,271,618
60,306,603,248
57,180,845,111

II. 매출원가
50,732,310,522
49,121,841,269
44,427,003,582

III. 매출총이익
7,767,961,096
11,184,761,979
12,753,841,529

IV. 판매비와관리비
6,837,123,346
9,486,711,956
8,930,373,000

V. 영업이익
930,837,750
1,698,050,023
3,823,468,529

VI. 기타영업외수익
2,343,995,954
1,605,916,008
2,152,310,257

VII. 기타영업외비용
343,246,913
13,510,405,424
2,419,561,884

VIII. 금융수익
936,891,493
1,915,975,267
1,312,678,879

1. 이자수익
684,099,303
670,657,678
456,229,432

2. 배당금수익
-
25,813,925
25,213,925

3. 외환차익
35,277,127
81,655,858
114,968,012

4. 외화환산이익
157,938,801
151,099,806
563,588,990

5. 당기손익인식금융자산평가이익
-
-

152,678,520

6. 금융보증수수료환입
59,576,262
-
-

7. 파생상품평가이익
-
986,748,000
-

IX. 금융비용
3,239,613,715
3,357,254,335
985,786,817

1. 이자비용
1,931,126,311
1,636,018,006
593,647,083

2. 외환차손
203,011,493
402,284,690
310,056,276

3. 외환환산손실
27,246,711
611,706,423
62,213,427

4. 당기손익인식금융자산평가손실
-
665,232,450

-

5. 매출채권처분손실
-
337,386
-

6. 파생상품평가손실
1,078,229,200
-
-

7. 금융보증비용
-
41,675,380
19,870,031

X. 법인세비용차감전순이익
628,864,569
(11,647,718,461)
3,883,108,964

XI. 법인세비용
212,443,369
172,218,653
174,280,078

XII. 당기순이익
416,421,200
(11,819,937,114)
3,708,828,886

XIII. 법인세차감후 기타포괄손익
(3,717,960,965)
(242,057,692)
(281,645,504)

1. 후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목
(3,717,960,965)
98,424,642
(344,278,539)

(1) 확정급여제도의 재측정요소
(637,074,265)
98,424,642
(344,278,539)

(2) 기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가이익(손실)
(3,080,886,700)
-
-

2. 후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목
-
(340,482,334)
62,633,035

(1) 매도가능금융자산평가이익
-
(340,482,334)
62,633,035

XIV. 당기총포괄이익
(3,301,539,765)
(12,061,994,806)

3,427,183,382

XV. 주당손익

1. 기본주당순이익
18
(588)
201

2. 희석주당순이익
18
(588)
184

 - 이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

<이익잉여금처분계산서 / 결손금처리계산서>

제 20 기 (2018. 01. 01 부터 2018. 12. 31 까지)

제 19 기 (2017. 01. 01 부터 2017. 12. 31 까지)

제 18 기 (2016. 01. 01 부터 2016. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목
제 20 기
제 19 기
제 18 기

처분예정일: 2019년 3월 28일
처분예정일: 2018년 3월 27일
처분예정일: 2017년 3월 28일

I. 미처분이익잉여금
6,853,993,174

7,680,599,142

19,913,035,379

1. 전기이월미처분이익잉여금

7,074,646,239

19,402,111,614
16,548,485,032

2. 당기순이익
416,421,200
(11,819,937,114)
3,708,828,886

3. 보험수리적손익
(637,074,265 )
98,424,642
(344,278,539)

II.임의적립금등의이입액

-
-

1. 임의적립금 이입

-
-

합 계

6,853,993,174

7,680,599,142

19,913,035,379

III. 이익잉여금처분액
675,499,550
605,952,903
510,923,765

1. 임의적립금
61,409,050
55,086,628
46,447,615

2. 배당금
614,090,500
550,866,275
464,476,150

IV. 차기이월미처분이익잉여금
6,178,493,624

7,074,646,239

19,402,111,614

- 자본변동표

<자본변동표>

제 20 기 (2018. 01. 01 부터 2018. 12. 31 까지)

제 19 기 (2017. 01. 01 부터 2017. 12. 31 까지)

제 18 기 (2016. 01. 01 부터 2016. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목
자 본 금
기타불입자본
기타자본
구성요소
이익잉여금
총 계

주식발행초과금
감자차손
전환권대가
기 타

2016.01.01 (기초자본)
9,281,660,000
39,517,874,304
(30,342,255,522)
-
752,075,702
377,286,154
18,432,919,418
38,019,560,056

연차배당

-

-

-

-

-

-
(735,621,840)
(735,621,840)

주식매수선택권
94,250,000
299,394,266
-
-
(17,795,946)
-
-

375,848,320

당기순이익
-
-
-
-
-
-
3,708,828,886
3,708,828,886

매도가능금융자산평가손익

-

-

-

-

62,633,035

-

62,633,035

보험수리적손익

-

-

-

-

-

-
(344,278,539)
(344,278,539)

전환권대가

-
2,907,171,429
-
-
-
2,907,171,429

2016.12.31 (기말자본)
9,375,910,000
39,817,268,570
(30,342,255,522)
2,907,171,429
734,279,756
439,919,189
21,061,847,925
43,994,141,347

2017.01.01 (기초자본)
9,375,910,000
39,817,268,570
(30,342,255,522)
2,907,171,429
734,279,756
439,919,189
21,061,847,925
43,994,141,347

연차배당

-

-

-

-

-

-

(464,476,150)
(464,476,150)

주식매수선택권

-
-
25,412,071
-

-

25,412,071

당기순이익

-

-

-

-

-

-
(11,819,937,114)
(11,819,937,114)

매도가능금융자산평가손익

-

-

-

-

-

(340,482,334)

(340,482,334)

보험수리적손익

-

-

-

-

-

-
98,424,642
98,424,642

전환권 대가
-
-
-
3,991,563,371
-
-
-
3,991,563,371

전환권 행사
1,727,802,500
-
-
-
5,126,994,681
-
-
6,854,797,181

종속기업의 합병
-
-
-
-
72,607,882
-
-
72,607,882

2017.12.31 (기말자본)
11,103,712,500
39,817,268,570
(30,342,255,522)
6,898,734,800
5,959,294,390
99,436,855
8,875,859,303
42,412,050,896

2018.01.01 (기초자본)
11,103,712,500
39,817,268,570
(30,342,255,522)
6,898,734,800
5,959,294,390
99,436,855
8,875,859,303
42,412,050,896

기업회계기준서 제1109호 최초적용
-
-
-
-
-
81,134,700
(81,134,700)
-

2018.1.1(조정금액)
11,103,712,500
39,817,268,570
(30,342,255,522)
6,898,734,800
5,959,294,390
180,571,555
8,794,724,603
42,412,050,896

연차배당

-
-
-
-
-
-
(550,866,275)
(550,866,275)

주식매수선택권
-
-
-
-
89,955,102
-
-
89,955,102

당기순이익
-
-
-
-
-
-
416,421,200
416,421,200

기타포괄손익-공정가치 측정금융자산 평가손익
-
-
-
-
-
(3,080,886,700)
-
(3,080,886,700)

보험수리적손익
-
-
-
-
-
-
(637,074,265)
(637,074,265)

전환권 대가
-
-
-
(1,622,930,200)
-
-
-
(1,622,930,200)

전환권 행사
1,264,484,500
-
-
-
4,106,947,257
-
-
5,371,431,757

2018.12.31 (기말자본)
12,368,197,000
39,817,268,570
(30,342,255,522)
5,275,804,600
10,156,196,749
(2,900,315,145)
8,023,205,263
42,398,101,515

- 현금흐름표

<현금흐름표>

제 20 기 (2018. 01. 01 부터 2018. 12. 31 까지)

제 19 기 (2017. 01. 01 부터 2017. 12. 31 까지)

제 18 기 (2016. 01. 01 부터 2016. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목
제 20 기
제 19 기
제 18 기

I. 영업활동으로 인한 현금흐름
7,352,077,631
(4,287,385,860)
3,313,230,129

1. 영업활동에서 창출된 현금흐름
7,667,889,567
(3,743,601,316)
2,997,431,463

(1) 당기순이익
416,421,200
(11,819,937,114)
3,708,828,886

(2) 현금의 유출이 없는 비용등의 가산
8,447,085,703
22,996,521,511
6,236,578,707

(3) 현금의 유입이 없는 수익등의 차감
(2,126,225,796)
(2,325,011,903)
(1,939,384,494)

(4) 영업활동으로 인한 자산부채의 변동
930,608,460
(12,595,173,810)
(5,008,591,636)

매출채권의 감소(증가)
3,676,816,857
(8,871,837,730)
(6,932,061,099)

기타채권의 감소(증가)
(220,126,131)
(932,517,469)
(1,281,778,398)

기타유동자산의 감소(증가)
563,480,404
(681,760,301)
(150,351,878)

재고자산의 감소(증가)
3,474,140,449
(1,187,600,845)
(2,452,776,030)

매입채무의 증가(감소)
(1,182,398,901)
105,538,924
1,052,596,605

기타채무의 증가(감소)
(3,564,481,546)
(226,253,330)
4,764,240,375

기타금융부채(유동)의 증가(감소)
(95,530,716)
45,134,914
2,150,874

기타유동부채의 증가(감소)
(699,222,226)
51,316,360
932,959,701

순확정급여부채의 감소
(1,022,069,730)
(897,194,333)
(943,571,786)

2. 이자수취
544,752,618
328,889,509
888,633,428

3. 배당금수취
-
25,813,925
25,213,925

4. 이자지급
(741,938,982)
(640,055,175)
(419,943,838)

5. 법인세지급(환급)
(118,625,572)
(258,432,803)
(178,104,849)

II. 투자활동으로 인한 현금흐름
(7,867,482,469)
(13,820,719,741)
(17,931,840,762)

1. 투자활동으로 인한 현금유입액
5,346,870,253
5,777,009,890
3,620,733,292

단기금융상품의 감소
400,000,000
-
-

기타금융자산(유동)의 감소

3,257,404,929

5,366,718,138
2,729,499,006

유형자산의 처분
209,627,324
30,045,750
77,434,286

기타금융자산(비유동)의 감소
1,479,838,000
348,575,484
813,800,000

합병으로 인한 증가
-
31,670,518
-

2. 투자활동으로 인한 현금유출액
(13,214,352,722)
(19,597,729,631)
(21,552,574,054)

당기손익인식금융자산의 취득
(3,789,998,470)
-
(73,162,630)

종속기업에대한투자자산의 취득
(400,000,000)
-
-

매도가능금융자산(비유동)의 취득
(400,000,000)
(400,000,000)
(400,000,000)

단기금융상품의 증가
-
(1,000,000,000)
-

단기대여금의 증가
(5,652,704,992)
(9,832,663,999)
(8,521,774,179)

유형자산의 취득
(2,212,505,784)
(7,950,146,138)
(10,751,450,181)

무형자산의 취득
(72,713,476)
(404,919,494)
(363,695,580)

기타금융자산(비유동)의 증가
(686,430,000)
(10,000,000)
(1,442,491,484)

III. 재무활동으로 인한 현금흐름
2,525,349,168
14,803,057,059
17,367,158,963

1. 재무활동으로 인한 현금유입액
20,980,230,000
29,866,313,093
22,715,280,803

단기차입금의 차입
13,980,230,000
11,872,391,573
7,875,776,723

장기차입금 차입
7,000,000,000
4,500,000,000
4,600,000,000

전환사채의발행
-
13,493,921,520
9,863,655,760

주식선택권의 행사
-
-
375,848,320

2. 재무활동으로 인한 현금유출액
(18,454,880,832)
(15,063,256,034)
(5,348,121,840)

단기차입금의 상환
(14,054,014,557)
(13,848,779,884)
(4,000,000,000)

유동성장기차입금의 상환
(2,875,000,000)
-
-

유동성장기차입금의 상환
(975,000,000)
(750,000,000)
(612,500,000)

배당금의 지급
(550,866,275)
(464,476,150)
(735,621,840)

IV. 현금및현금성자산의 증가(감소)
2,009,944,330
(3,305,048,542)
2,748,548,330

V. 기초의 현금및현금성자산
1,805,268,415
5,111,306,199
2,309,629,491

VI. 현금및현금성자산의 환율변동효과
(9,817,668)
(989,242)
53,128,378

VII. 기말의 현금및현금성자산
3,805,395,077
1,805,268,415
5,111,306,199

- 최근 3사업연도의 배당에 관한 사항

구 분
제20기(당기)
제19기(전기)
제18기(전전기)

주당 배당금(원)
25원
25원
25원

액면 배당률(%)
5%
5%
5%

배당금 총액(원)
614,090,500
550,866,275
464,476,150

시가 배당률(%)
1.21%
0.77%
0.29%

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부
최대주주와의 관계
추천인

김준우
1971.08.05
X
해당없음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ약력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
약력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

김준우
(주) 파인디앤씨 재무,회계담당
단국대학교 회계학과
(주)파인디앤씨 재무,회계담당 임원
-

※ 기타 참고사항

- 이사 김준우 임기만료로 인한 재 선임.

□ 감사의 선임

<권유시 감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

임창호
1958.07.27
없음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ약력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업(현재)
약력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

임창호
(주)파인디앤씨 감사
영남대학교 법학과
문화일보
어문조선
없음

※ 기타 참고사항

- 감사 임창호 임기만료로 인한 재 선임

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제2조 (목적)

회사는 다음의 사업을 영위함을 목적

으로 한다.

1. 전자제품 및 부품 제조, 판매업

2. 반도체부품 제조, 판매업

3. 금형제조업

4. 수출입 및 동대행업

5. 부동산 임대

6. 전기공사업 및 전기통신공사업

7. 태양열등 신재생에너지 관련 제조,판매 및 설비시설업

8. LED 조명기구, 배선기구, 배전/제어

기기 및 이들과 관련한 제품 및 응용

장치 제조 및 판매업

9. 전기공사업 및 전기통신공사업

10. 전구 및 조명장치 제조 및 판매업

11. 조명장치 관련 제품의 제조 및 판매업

12. 광고용 조명장치 및 일반용 조명장치

제조업, 설치업 및 판매업

13. 전구 및 조명장치용 안정기 제조 및

판매업

14. LED 조명을 이용한 인테리어 공사업

15. 조명기기 및 기구 설계업

16. 전열기기 생산 및 이를 이용한 제품

의 제조, 판매

17. 초경량비행장치 제조 및 판매업

18. 초경량비행장치 조종기술 교육업

19. 비상용 피난시설물 제조 및 판매업

20. 자동차 부품 제조 및 판매업

21. 각 항의 부대 관련된 사업일체

제2조 (목적)

회사는 다음의 사업을 영위함을 목적

으로 한다.

1. 전자제품 및 부품 제조, 판매업

2. 반도체부품 제조, 판매업

3. 금형제조업

4. 수출입 및 동대행업

5. 부동산 임대

6. 전기공사업 및 전기통신공사업

7. 태양열등 신재생에너지 관련 제조,

판매 및 설비시설업

8. LED 조명기구, 배선기구, 배전/제어

기기 및 이들과 관련한 제품 및 응용

장치 제조 및 판매업

9. 전기공사업 및 전기통신공사업

10. 전구 및 조명장치 제조 및 판매업

11. 조명장치 관련 제품의 제조 및 판매업

12. 광고용 조명장치 및 일반용 조명장치

제조업, 설치업 및 판매업

13. 전구 및 조명장치용 안정기 제조 및

판매업

14. LED 조명을 이용한 인테리어 공사업

15. 조명기기 및 기구 설계업

16. 전열기기 생산 및 이를 이용한 제품

의 제조, 판매

17. 초경량비행장치 제조 및 판매업

18. 초경량비행장치 조종기술 교육업

19. 비상용 피난시설물 제조,설치 및

판매업

20. 자동차 부품 제조 및 판매업

21. 금속구조물?창호?온실공사업

22. 각 항의 부대 관련된 사업일체

사업목적 추가

제8조 (주권의 발행과 종류)

① 회사가 발행하는 주식은 기명식으로

한다.

② 회사의 주권은 1주권,5주권,10주권,50주

권,100주권,500주권,1,000주권 및 10,000

주권의 8종류로 한다.

삭제

- 주권 전자등록의무화에 따라 삭제(전자증권법 §25 ①)

(신설)

제8조의2(주식등의 전자등록)

회사는 주식사채 등의 전자등록에 관한 법률 제2조 제1호에 따른 주식등을 발행하는 경우에는 
전자등록기관의 전자등록계좌부에 주식등을 
전자등록하여야 한다.

- 상장법인의 경우 전자증권법에 따라 발행하는 모든 주식 등에 대하여 전자등록이 의무화됨에 따라 근거를 신설

제15조(명의개서대리인)

① 이 회사는 주식의 명의개서대리인을 둔다.

② 명의개서대리인 및 그 영업소와 대행업무

의 범위는 이사회의 결의로 정한다.

③ 이 회사의 주주명부 또는 그 사본을 명의

개서대리인의 사무취급장소에 비치하고

주식의 명의개서, 질권의 등록 또는 말소,

신탁재산의 표시 또는 말소, 주권의 발행,

신고의 접수, 기타 주식에 관한 사무는

명의개서대리인으로 하여금 취급케 한다.

④ 제3항의 사무취급에 관한 절차는 명의개서

대리인의 증권명의개서 대행업무규정에

따른다.

제15조(명의개서대리인)

① 이 회사는 주식의 명의개서대리인을 둔다

② (좌동)

③ 회사는 주주명부 또는 그 복본을 명의개서

대리인의 사무취급장소에 비치하고, 주식의

전자등록, 주주명부의 관리, 기타 주식에 관

한 사무는 명의개서대리인으로 하여금 취급케

한다.

④ (좌동)

- 주식 등의 전자등록에 따른 주식사무처리 변경내용 반영

제16조(주주등의 주소,성명 인감 또는 서명 등 신고)

① 주주와 등록질권 자는 그 성명, 주소 및

인감 또는 서명 등을 명의개서대리인에게

신고 하여야 한다.

② 외국에 거주하는 주주와 등록질권자는

대한민국 내에 통지를 받을 장소와 대리인

을 정하여 신고하여야 한다.

③ 제1항 및 제2항에 정한 사항에 변동이 있

는 경우에도 이에 따라 신고하여야 한다.

삭제

- 주식 등이 전자등록에 따른 명의개서대리인에게 별도 신고할 필요가 없으므로 조항 삭제

제22조(사채발행에 관한 준용규정)

제15조 및 제16조의 규정은 사채발행의 경우에 준용한다.

제22조(사채발행에 관한 준용규정)

제15조의 규정은 사채발행의 경우에 준용한다.

제56조(외부감사인의 선임)

이 회사는 주식회사의 외부감사에 관한 법률의

규정에 의한 감사인 선임위원회의 승인을 얻어

외부 감사인을 선임하며 외부 감사인을 선임한

사업연도 중에 소집되는 정기주주총회에 보고

하거나 주주에게 통지 또는 공고하여야 한다.

제56조(외부감사인의 선임)

회사가 외부감사인을 선임함에 있어서는

?주식회사 등의 외부감사에 관한 법률?의

규정에 따라 감사는 감사인선임위원회의

승인을 받아 외부감사인을 선정하여야

하고, 회사는 그 사실을 외부감사인을

선임한 이후에 소집되는 정기주주총회에

보고하거나 주주에게 통지 또는 공고하여

야 한다.

부칙

이 정관은 2017년 03월 28일 제18기 정기주주총회 의결 이후부터 시행한다.

제18기 정기주주총회 의결정관(2017.03.28.)

제15기 정기주주총회 의결정관(2014.03.27)

제12기 정기주주총회 의결정관(2011.03.24)

제11기 정기주주총회 의결정관(2010.03.19)

제10기 정기주주총회 의결정관(2009.03.10)

임시주주총회 의결정관 (2008.11.21.)

부칙

이 정관은 2019년 03월 28일 제20기 정기주주

총회 의결 이후부터 시행한다.다만, 제8조,제8

조의2, 제15조, 제16조 및 제22조의 개정 규

정은 주식,사채 등의 전자등록에 관한 법률 시

행령이 시행되는 날로부터 시행한다.

제20기 정기주주총회 의결정관(2019.03.28.)

제18기 정기주주총회 의결정관(2017.03.28.)

제15기 정기주주총회 의결정관(2014.03.27)

제12기 정기주주총회 의결정관(2011.03.24)

제11기 정기주주총회 의결정관(2010.03.19)

제10기 정기주주총회 의결정관(2009.03.10)

임시주주총회 의결정관 (2008.11.21)

※ 기타 참고사항

* 주권 전자등록의무화 및 조문 정비에 따른 정관 일부 변경