창해에탄올 — 주주총회소집공고 (20190313)
제출인: 창해에탄올

주주총회소집공고
2.7
창해에탄올

주주총회소집공고

2019년 3월 13일

회 사 명 :
창해에탄올

대 표 이 사 :
이 연 희

본 점 소 재 지 :
전주시 덕진구 원만성로 15

(전 화) 063-214-7800

(홈페이지)http://www.chethanol.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 이사
(성 명) 김 영 천

(전 화) 02-554-0294

주주총회 소집공고

(제53기 정기주주총회 소집통지서)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원 합니다.

당사는 상법 제 363조와 정관 제22조에 의하여 제53기 정기주주총회를 다음과 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다. (※의결권이 있는 발행주식 총수의 100분의 1이하의 주식을 소유한 소액주주에 대한 소집통지는 상법 제 542조의 4에 의거하여 본 공고로 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.)

 - 다 음 -

1. 일시 : 2019년 3월 28일(목) 오전 9시 10분

2. 장소 : 전북 전주시 덕진구 원만성로 15, 주식회사 창해에탄올 본사 3층 회의실

3. 회의목적사항

가) 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고

나) 부의 안건

제1호 의안 : 제53기(2018.1.1~2018.12.31)재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건
 ※ 현금배당 예정내용 : 1주당 600원
 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

제3호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 2명)

- 제3-1호 의안 : 사내이사 임성우 선임의 건

- 제3-2호 의안 : 사내이사 임우석 선임의 건

제4호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건

제5호 의안 : 감사 보수한도액 승인의 건

4. 주주총회소집통지ㆍ공고사항의 비치

상법 제542조의4에 의거 주주총회의 소집 통지ㆍ공고사항은 한국거래소의 전자공시시스템을 통하여 조회가 가능하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항
 주주님께서는 주주총회에 참석하시어 의결권을 직접 행사하시거나 위임장을 통해
 간접 행사하실 수 있습니다.

6. 주주총회 참석시 준비물

- 직접행사 : 주총참석장, 본인 신분증

- 간접행사 : 주총참석장, 위임장, 주주의 신분증(사본가능), 대리인의 신분증
 (위임장에 인감날인시 주주의 인감증명서 필요 / 법인의 경우 법인인감 증명서, 사업자등록증(사본)제출)

2019년 03월 13일

주 식 회 사 창 해 에 탄 올

대표이사 이 연 희 (직인생략)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

심 재 돈
(출석률: 100%)

찬 반 여 부

1
2018.01.18
자기주식 취득에 관한 건
찬성

2
2018.01.24
SC은행 원화지급보증 신규 취급에 관한 건
찬성

3
2018.01.24
신한은행 원화지급보증 신규 취급에 관한 건
찬성

4
2018.02.08
제 52기 별도재무제표 승인 및 현금배당 결의의 건
찬성

5
2018.02.22
제 52기 연결재무제표 승인의 건
찬성

6
2018.03.08
제 52기 정기주주총회 소집에 관한 건
찬성

7
2018.03.23
대표이사 선임의 건
찬성

8
2018.03.23
비등기임원 선임의 건
찬성

9
2018.03.23
상근 고문 위촉의 건
찬성

10
2018.03.23
임원 담당업무 위촉 및 보수 책정의 건
찬성

11
2018.03.23
비등기임원 담당업무 위촉 및 보수 책정의 건
찬성

12
2018.08.17
자기주식 취득에 관한 건
찬성

13
2018.09.20
한국산업은행 산업운영자금 차입의 건
찬성

14
2018.10.01
㈜창해이엔지 운영자금 연대보증의 건
찬성

15
2018.10.01
성과보상위원회 및 관련 규정 폐지의 건
찬성

16
2018.10.01
임원보수규정 및 대우임원관리규정 개정
찬성

17
2018.12.27
특별상여금 지급의 건
찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 백만원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 
평균 지급액
비 고

사외이사
1
1,500
18
18
-

※ 주총승인금액은 사외이사 및 사내이사 3인을 포함한 총 4명의 보수한도 총액입니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방
(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

매입거래
창해이엔지(자회사)
2018.02.01-2018.12.31
16.49
1.7%

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방
(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

창해이엔지(자회사)
매입거래
2018.01.01-2018.12.31
62.15
6.45%

우리에너지(관계회사)
매입거래
2018.01.01-2018.12.31
61.37
6.37%

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

[주정사업부] (주)창해에탄올

(1) 산업의 특성

국내 주정산업은 주정산업의 특성상 정부의 엄격한 통제 아래서 성장해 왔습니다. 과거 영세주정공장 난립으로 과다경쟁, 불량주정 유통, 탈세, 도산 등 문제점이 발생하게 되자 정부는 주류행정혁신정책 시행과 함께 영세 제조장의 통합과 대형화를 유도했습니다. 또한 주정공장의 난립에 따른 폐단을 방지하고자 신규제조면허를 억제하였고, 대한주정판매로 판매창구를 단일화 함으로써 지금의 유통체제를 확립하게 되었습니다. 현재는 총 9개의 주정회사가 운영되고 있습니다.

(2) 산업의 성장성 및 경기변동의 특성

국내에서 생산된 주정의 대부분이 소주의 원료로 사용되고 있어, 주정산업의 성장은 소주시장과 밀접한 관계에 있습니다. 소주는 저렴한 가격으로 대중주로 인식되며 경기의 영향을 적게 받는 편입니다. 소주시장의 큰 변화가 없는 한, 주정시장은 현재 시장을 유지하며 지속될 것으로 예상됩니다.

(3) 경쟁요소

주정제조업은 국세청 면허제에 의해 운영되고 있습니다. 신규면허는 허용 되고 있으나, 장치산업의 특성상 시장진입이 어려워 진입장벽은 높은편에 속합니다. 전국의 9개 주정회사가 존재하고, 회사별 점유율에 따라 국산원료 및 수입조주정이 배정됩니다. 화학적 성분이 동일한 제품을 단일매출처인 대한주정판매주식회사에 판매하고 있어 가격 및 품질에 대한 경쟁은 없으나, 각 업체별 원가절감과 생산성 향상 등의 요인이 경쟁요소가 됩니다.

(4) 관련 법령 및 정부의 규제

국세청의 통제 하에 주정제조면허가 관리되고있으며 주정제조업과 관련된 주요 법규로는 주세법 및 주세사무처리규정이 있습니다.

[주류제조사업부] 보해양조(주)

(1) 산업의 특성

주류산업은 주류생산의 원료인 원료용 농작물의 계약 재배를 통해 농가소득증대에 기여하며, 건전한 음주문화 정착 및 주질향상을 통한 국민건강보호와 사회안전문제 등 국민경제와 밀접한 관련을 맺고 있으며, 중요한 국가 세원 중 하나로 타산업에 비해 정부의 규제가 많은 산업입니다.

주류의 종류를 현재 주세법에서는 주류의 최종 성상을 주된 분류기준으로 삼아 그 종류를 크게 주정, 발효주류, 증류주류, 기타주류 등 4유형으로 구분하고 있습니다. 발효주류에는 탁주, 약주, 청주, 맥주, 과실주가 속하며, 증류주류에는 증류식 소주, 희석식소주, 위스키, 브랜디, 일반증류주, 리큐르가 속합니다. 위와 같이 주류의 종류는 주정포함 13종으로 분류되어 있으며, 주종에 따라 주세율이 5%에서 72%까지 각기 다른 세율이 적용된 바, 소주는 72%, 과실주는 30%의 세율을 적용받고 있습니다.

(2) 산업의 성장성

주류산업은 건전 음주문화정착 및 주류에 대한 각종 규제강화 등으로 인해 매년 정체된 성장세를 보이고 있습니다. 소주의 경우 저도주 소주 등의 출시가 늘어가고 있는 추세이며, 경기침체 등의 이유로 고가인 위스키의 선호도는 낮아지고 있습니다. 전통주육성지원 등에 힘입어 막걸리의 판매가 증가하다가 최근에는 다소 주춤한 추세를 보이고 있습니다.

(3) 경기변동의 특성 및 계절성

주류의 소비는 경기변동과 밀접한 관계가 있어 불경기일수록 소주같은 저가의 주류판매가 증가하고 위스키같은 고가의 주류는 판매가 감소하는 양상을 나타내고 있었으나, 최근에는 음주트렌드 변화 및 저도주 소주출시 이후 저도주 선호현상 등의 영향으로 소주, 맥주시장 등이 고른 성장성을 보이고 있습니다. 또한 계절적 영향을 많이 받아 하절기에는 맥주, 과실주 등의 저도주가 동절기에는 소주, 위스키 등의 고도주 판매가 증가합니다. 한편 설, 추석 명절때는 약주, 민속주 및 과실주 등의 선물세트 판매가 일시적으로 증가하고 있습니다.

(4) 경쟁요소

소주는 소비층이 청ㆍ장년부터 노인들까지 모두가 부담없이 즐길수 있는 대중주로써 안정적 수요기반을 가지고 있으며, 각 지역을 거점으로 현재 10개 소주제조사가 있습니다. 소주시장은 국내 내수판매량이 절대량을 차지하고 있어 국내 제조사간의 판매경쟁이 치열한 상황입니다.

(5) 자원조달의 특성

- 소주 : 술의 주원료인 주정은 고구마, 쌀보리 등의 국산원료와 수입원료인 타피

오카 및 조주정을 사용하여 국내 9개 주정회사에서 생산하고 있으며, 주

류제조사는 주정회사에서 생산한 주정을 대한주정판매(주)를 통해 일괄

구입하고 있어 자원조달은 매우 안정적입니다.

- 기타 : 매실주의 원료인 매실과 복분자주의 원료인 복분자는 전량 국내에서 조달

하고 있습니다.

(6) 관련법령 또는 정부의 규제 등

주세행정의 관리감독권한은 주세법에 근거를 두고 주류의 제조 및 판매에 관한 정부의 통제가 이루어지고 있으며, 국세청 훈령에 의해 제정된 주세사무처리규정에 주류제조장 시설기준, 제조 및 판매관리, 주세의 부과징수에 대한 업무처리 등 일반적 사항이 규정되어 있습니다. 그동안 정확한 세수관리와 주류상품이 갖는 특성을 이유로 정부가 제조와 유통전반에 걸쳐 엄격한 통제를 해왔으나, 점차 면허개방, 시설기준완화 등 시장경제의 원리를 폭넓게 도입하여 각종 규제들을 현실에 맞게 보완하고 있습니다.

[엔지니어링사업부] (주)창해이엔지

(1) 산업의 특성 등

엔지니어링사업부 창해이엔지는 에탄올플랜트 전문업체로 플랜트 설계, 시공, 운전 노하우 전수 등 전 공정 및 유지보수업무를 수행하고 있습니다. 국내 에탄올(주정)제조 업체가 주된 고객이며, 소비자들의 기존 설비에 대한 개선 및 신규 설비투자의 의지가 매출에 많은 영향을 미치고 있습니다.

(2) 산업의 성장성

에탄올플랜트 산업의 발전은 지구 온난화를 방지하기 위한 그린에너지에 대한 관심 또한 높아져 에탄올플랜트에 대한 투자가 지속적으로 이뤄질 것으로 예상되어 이와 관련한 플랜트시공 시장 또한 확대될 것으로 예상됩니다.

(3) 경기변동의 특성

에탄올플랜트 산업은 많은 자금이 투자되는 사업으로 세계금융위기처럼 경기가 급속히 하강하는 시기에는 투자를 보류하는 경향이 있어 플랜트 시장의 매출은 감소하게 됩니다. 그러나 고유가 및 원자재 가격의 상승 등이 발생하는 시기에는 새로운 에너지 확보 및 낮은 가격대에서 발주를 하기위한 투자가 이뤄져 시장이 다소 활기있게 됩니다.

[무역사업부] Changhae Vietnam

에탄올산업의 원료는 국내외 농산물을 기반으로 하는 사업으로 특히 국내 에탄올산업의 주요 원료는 국내산 쌀보리, 수입산 현미와 타피오카 칩을 주요원료로 사용하고 있습니다. 타피오카 칩은 동남아시아(태국, 베트남, 캄보디아, 인도네시아) 에서 생산되는 원료로 전분생산용, 사료원료용, 에탄올원료로 사용하는 가장 경쟁력 있는 원료입니다. 또한 타피오카 칩은 옥수수의 대체제로 옥수수 가격 상승시 사료용으로 각광받는 원료이며 에탄올생산 원료로 꾸준하게 소비되는 원료입나다.

에탄올생산 원료로 타피오카 칩을 소비하는 국가는 중국, 한국, 태국, 베트남, 인도네시아 등이며 가장 많이 소비하는 국가는 중국과 한국이나 향후 베트남과 태국, 인도네시아 등에서 자국의 연료용 에탄올생산을 위해 점차 소비량이 증가하는 원료입니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

당사의 주요사업인 주정사업은 주세사무처리규정을 근간으로하고있습니다. 주정회사의 주정판매와 소주회사의 주정구입을 대한주정판매(주)로 단일화 시켜, 이를통해 유통과정의 부정 및 탈세 등의 문제를 방지하고 있습니다. 또한 주정의 대부분이 소주의 원료료 사용됨으로써 주정시장은 소주시장의 변화에 가장 밀접하게 연관되어 있습니다.

제품별 매출추이는 아래표와 같습니다.

(단위 : 백만원)

사업부문
매출유형
품 목
2018년
2017년
2016년

주정사업
제품
발효주정
내수
47,606
46,481
39,319

정제주정
내수
45,955
43,064
30,096

기타사업
제품
주정박외
내수
2,829
2,433
1,490

합계
96,390
91,978
70,904

주정사업의 생산제품은 대한주정판매 주식회사에 일괄납품하며 대금 회수 조건은 60일 만기 어음을 받고 있습니다..

(나) 공시대상 사업부문의 구분

사업부문

구분

주정사업부

㈜창해에탄올

주류식품사업부

보해양조㈜

엔지니어링사업부

창해이엔지

무역사업부

Changhae Vietnam JSC

 (다) 요약 재무현황

(단위 : 백만원)

구분
자산총계
부채총계
매출액
영업이익

연결재무제표
365,903
206,475
195,358
10,456

별도재무제표
161,732
52,828
96,390
20,768

※ 요약 재무현황은 감사전 연결ㆍ별도 재무현황입니다. 외부감사인 감사가 완료되지 않은 상태에서 작성된 것으로 회계감사과정에서 변경될 수 있습니다.
※ 향후 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

(2) 시장점유율

(단위 :D/M. %)

회사명
2018년
2017년
2016년

생산량
점유율
생산량
점유율
생산량
점유율

창해에탄올
314,128
19.88%
329,624
19.93%
235,806
14.26%

※ 자료제공 : 한국주류산업협회

(3) 조직도
[주정사업부] (주)창해에탄올

조직도(창해에탄올)

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

"1. 사업의 개요" 참조

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ자본변동표ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)ㆍ현금흐름표

※ 아래의 재무제표는 감사전 연결ㆍ별도 재무제표입니다. 외부감사인 감사가 완료되지 않은 상태에서 작성된 것으로 외부감사인의 회계감사 및 정기주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다..

※ 상세한 주석사항은 향후 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

(1) 연결 재무제표 

- 연결 재무상태표

연 결 재 무 상 태 표

제 53(당) 기 2018년 12월 31일 현재

제 52(전) 기 2017년 12월 31일 현재

주식회사 창해에탄올과 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 53(당) 기
제 52(전) 기

자 산

유동자산

127,411,603,438

115,755,507,897

현금및현금성자산
13,213,617,311

9,958,103,576

매출채권
46,554,489,431

46,019,615,626

기타금융채권
1,411,680,648

735,763,670

기타금융자산
12,843,660,169

8,803,139,878

기타자산
7,260,954,781

8,365,031,006

재고자산
46,127,201,098

41,873,854,141

비유동자산

238,491,793,702

267,377,023,700

기타금융채권
5,941,050,533

2,834,602,125

기타금융자산
15,626,282,840

14,193,237,935

기타자산
83,973,563

85,798,653

투자부동산
12,257,836,046

13,668,839,770

유형자산
145,630,089,620

172,924,540,098

무형자산
52,630,686,813

53,116,532,232

관계기업투자
86,946,678

303,065,121

순확정급여자산
974,610,191

-

이연법인세자산
5,260,317,418

10,250,407,766

자 산 총 계

365,903,397,14
0

383,132,531,597

부 채

유동부채

145,132,199,228

159,735,897,383

매입채무
9,033,873,665

8,931,289,874

기타금융부채
34,016,956,560

37,163,193,874

기타부채
5,100,200,294

4,412,342,449

충당부채
76,072,999

207,782,171

당기법인세부채
2,854,468,336

1,274,009,367

차입금
94,050,627,374

107,747,279,648

비유동부채

61,342,312,710

41,308,413,239

기타금융부채
-

324,000,000

순확정급여부채
-

1,020,465,464

차입금
61,170,038,670

39,750,279,615

이연법인세부채
172,274,040

213,668,160

부 채 총 계

206,474,511,938

201,044,310,622

자 본

보통주자본금
4,595,442,500

4,595,442,500

주식발행초과금
26,324,871,611

26,324,871,611

기타자본항목
(24,985,219,005)

(21,369,289,073)

기타포괄손익누계액
281,868,906

(115,753,584)

이익잉여금
100,721,007,636

99,721,172,029

비지배지분
52,490,913,554

72,931,777,492

자 본 총 계

159,428,885,202

182,088,220,975

부채와자본총계

365,903,397,140

383,132,531,597

- 연결 포괄손익계산서

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 53(당) 기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

제 52(전) 기 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지

주식회사 창해에탄올과 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 53(당) 기
제 52(전) 기

매출액

195,358,260,921

216,935,119,381

매출원가

141,077,933,784

158,151,776,815

매출총이익

54,280,327,137

58,783,342,566

판매비와관리비
43,824,222,290

46,628,629,907

영업이익

10,456,104,847

12,154,712,659

기타수익
2,113,708,597

2,298,941,593

기타비용
12,696,464,537

5,820,213,441

금융수익
1,730,491,635

1,118,214,693

금융원가
5,214,300,712

4,755,939,447

종속기업에대한처분이익
225,192,240

32,650,733

관계기업에대한손상차손
(38,027,972)

-

관계기업에대한지분법손실
(178,090,471)

(245,256,800)

법인세비용차감전순이익(손실)

(3,601,386,373)

4,783,109,990

법인세비용(수익)
10,083,661,011

(7,305,671,642)

당기순이익(손실)

(13,685,047,384)

12,088,781,632

당기순이익(손실)의 귀속 :

지배회사의 소유주지분

4,805,646,988

4,998,096,885

비지배지분

(18,490,694,372)

7,090,684,747

당기 기타포괄손익(법인세효과 차감 후)

당기손익으로 재분류되지 않는 항목

순확정급여부채의 재측정요소
(872,867,374)

15,474,510

후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산평가손익
(96,293,291)

203,928,766

해외사업환산이익(손실)
115,658,636

(460,911,299)

파생상품의 평가이익(손실)

(143,005,408)

당기 세후 기타포괄이익(손실)

(853,502,029)

(384,513,431)

당기 총포괄이익(손실)

(14,538,549,413)

11,704,268,201

당기 총포괄손익의 귀속 :

지배회사의 소유주지분

6,136,149,853

4,422,806,381

비지배지분

(20,674,699,266)

7,281,461,820

지배기업 소유주지분에 대한 주당순이익

기본주당순이익

595

601

희석주당순이익

123

399

- 연결 자본변동표

연 결 자 본 변 동 표

제 53(당) 기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

제 52(전) 기 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지

주식회사 창해에탄올과 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
자본금
연결
주식발행초과금
연결
기타자본항목
연결기타포괄
손익누계액
연결
이익잉여금
비지배지분
총 계

2017년 1월 1일(전기초)
4,222,060,500
26,698,253,611
(7,483,911,488)
224,300,270
90,489,139,515
73,949,248,120
188,099,090,528

회계정책변경누적효과
-
-
-
-
(3,741,079,449)
(7,991,966,999)
(11,733,046,448)

수정후 자본
4,222,060,500
26,698,253,611
(7,483,911,488)
224,300,270
86,748,060,066
65,957,281,121
176,366,044,080

총포괄손익

당기순이익
-
-
-
-
4,998,096,885
7,090,684,747
12,088,781,632

기타포괄손익

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
-
(235,236,650)
250,711,160
15,474,510

매도가능금융자산평가손익
-
-
-
279,964,366
-
(76,035,600)
203,928,766

해외사업환산차이
-
-
-
(477,012,812)
-
16,101,513
(460,911,299)

파생상품평가손익
-
-
-
(143,005,408)
-
-
(143,005,408)

총 기타포괄손익
-
-
-
(340,053,854)
(235,236,650)
190,777,073
(384,513,431)

총포괄손익
-
-
-
(340,053,854)
4,762,860,235
7,281,461,820
11,704,268,201

소유주와의 거래

자기주식의 취득
-
-
(1,941,289,650)
-
-
-
(1,941,289,650)

배당
-
-
-
-
(4,162,060,500)
-
(4,162,060,500)

종속기업과의 합병효과
373,382,000
(373,382,000)
(11,998,765,185)
-
11,966,306,268
-
(32,458,917)

종속기업지분의 처분
-
-
-
-
-
(841,228,682)
(841,228,682)

비지배지분과의 거래
-
-
54,677,250
-
406,005,960
534,263,233
994,946,443

소유주와의 거래 총액
373,382,000
(373,382,000)
(13,885,377,585)
-
8,210,251,728
(306,965,449)
(5,982,091,306)

2017년 12월 31일(전기말)
4,595,442,500
26,324,871,611
(21,369,289,073)
(115,753,584)
99,721,172,029
72,931,777,492
182,088,220,975

2018년 1월 1일(당기초)
4,595,442,500
26,324,871,611
(21,369,289,073)
(115,753,584)
99,721,172,029
72,931,777,492
182,088,220,975

회계정책변경누적효과

-
-
-
(1,289,808,000)
1,289,808,000
-
-

수정후 자본
4,595,442,500
26,324,871,611
(21,369,289,073)
(1,405,561,584)
101,010,980,029
72,931,777,492
182,088,220,975

총포괄손익

당기순이익(손실)
-
-
-
-
4,805,646,988
(18,490,694,372)
(13,685,047,384)

기타포괄손익

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
-
(324,932,218)
(547,935,156)
(872,867,374)

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익 적립금
-
-
-
1,574,756,706
(31,995,407)
(1,639,054,590)
(96,293,291)

해외사업환산차이
-
-
-
112,673,784
-
2,984,852
115,658,636

총 기타포괄손익
-
-
-
1,687,430,490
(356,927,625)
(2,184,004,894)
(853,502,029)

총포괄손익
-
-
-
1,687,430,490
4,448,719,363
(20,674,699,266)
(14,538,549,413)

소유주와의 거래

배당
-
-
-
-
(4,928,472,600)
-
(4,928,472,600)

자기주식의 취득
-
-
(4,012,806,400)
-
-
-
(4,012,806,400)

전환사채의 발행
-
-
396,876,468
-
-
884,863,445
1,281,739,913

종속기업지분의 처분
-
-
-
-
189,780,844
(692,267,638)
(502,486,794)

기타
-
-
-
-
-
-
-

비지배지분과의 거래
-
-
-
-
-
41,239,521
41,239,521

소유주와의 거래 총액
-
-
(3,615,929,932)
-
(4,738,691,756)
233,835,328
(8,120,786,360)

2018년 12월 31일 잔액
4,595,442,500
26,324,871,611
(24,985,219,005)
281,868,906
100,721,007,636
52,490,913,554
159,428,885,202

- 연결 현금흐름표

연 결 현 금 흐 름 표

제 53(당) 기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

제 52(전) 기 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지

주식회사 창해에탄올과 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 53(당) 기
제 52(전) 기

영업활동 현금흐름

8,802,413,350

25,996,800,286

영업으로부터 창출된 현금흐름
15,464,821,096

31,595,090,053

이자의 수취
1,036,034,013

439,430,729

이자의 지급
(4,488,519,714)

(4,622,328,062)

배당금의 수취
459,897,000

999,750,600

법인세 납부
(3,669,819,045)

(2,415,143,034)

투자활동 현금흐름

(12,516,901,395)

(11,418,964,013)

기타금융자산의 증가
(30,976,343,403)

(5,741,609,852)

기타금융자산의 감소
19,650,436,388

10,678,875,661

유형자산의 취득
(7,550,988,876)

(22,131,922,626)

유형자산의 처분
357,470,379

4,403,470,102

무형자산의 취득
(229,021,768)

(252,083,263)

무형자산의 처분
263,257,173

525,000,000

투자부동산의 취득
-

(7,477,700)

투자부동산의 처분
1,682,242,992

-

정부보조금의 수령
4,197,579,940

929,660,000

종속기업투자주식의 취득
-

(413,152,247)

종속기업투자주식의 처분
363,167,000

-

연결실체의 변동
(274,701,220)

590,275,912

재무활동 현금흐름

6,915,195,081

(16,884,618,563)

단기차입금의 증감
(7,691,399,148)

(22,416,028,413)

유동성장기차입금의 증감
(6,065,170,000)

(6,165,240,000)

전환사채의 발행
25,996,993,760

-

유동성전환사채의 증감
(5,503,750,300)

-

장기차입금의 증감
9,119,799,769

17,800,000,000

자기주식의 취득
(4,012,806,400)

(1,941,289,650)

배당금의 지급
(4,928,472,600)

(4,162,060,500)

현금및현금성자산의 순증가

3,200,707,036

(2,306,782,290)

기초 현금및현금성자산

9,958,103,576

14,420,358,648

현금및현금성자산의 환율변동효과

54,806,699

(340,119,379)

연결대상범위의 변동으로 인한 현금의 증감

-

(1,815,353,403)

당기말 현금및현금성자산

13,213,617,311

9,958,103,576

(2) 별도 재무제표

- 재무상태표

재 무 상 태 표

제 53(당) 기 2018년 12월 31일 현재

제 52(전) 기 2017년 12월 31일 현재

주식회사 창해에탄올
(단위 : 원)

과 목
제 53(당) 기
제 52(전) 기

자 산

유동자산

38,405,436,589

44,759,764,890

현금및현금성자산
303,842,726

4,571,973,701

매출채권
19,317,918,097

14,610,049,972

기타금융자산
4,875,891,999

13,709,033,137

기타금융채권
456,331,661

144,293,749

기타자산
794,445,261

1,542,832,691

재고자산
12,657,006,845

10,181,581,640

비유동자산

123,327,053,989

123,741,937,623

기타금융자산
5,310,561,280

2,580,428,441

기타금융채권
855,871,970

705,271,970

투자부동산
7,938,942,425

8,077,869,846

유형자산
27,534,531,763

29,274,315,587

무형자산
51,721,258,393

52,155,651,615

종속기업투자
29,402,200,487

29,402,200,487

이연법인세자산
563,687,671

1,258,672,272

순확정급여자산
-

287,527,405

자 산 총 계

161,732,490,578

168,501,702,513

부 채

유동부채

52,094,236,162

66,622,964,416

매입채무
775,942,129

644,549,831

기타금융부채
3,916,179,540

5,889,091,419

기타부채
1,365,330,217

979,488,544

당기법인세부채
2,736,784,276

1,078,768,805

단기차입금
43,300,000,000

58,031,065,817

비유동부채

734,014,520

324,000,000

기타금융부채
-

324,000,000

순확정급여부채
734,014,520

-

장기차입금
-

-

부 채 총 계

52,828,250,682

66,946,964,416

자 본

보통주자본금
4,595,442,500

4,595,442,500

주식발행초과금
26,324,871,611

26,324,871,611

기타자본항목
(16,868,256,293)

(12,855,449,893)

기타포괄손익누계액
1,018,390,846

(107,424,395)

이익잉여금
93,833,791,232

83,597,298,274

자 본 총 계

108,904,239,896

101,554,738,097

부 채 및 자 본 총 계

161,732,490,578

168,501,702,513

- 포괄손익계산서

포 괄 손 익 계 산 서

제 53(당) 기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

제 52(전) 기 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지

주식회사 창해에탄올
(단위 : 원)

과 목
제 53(당) 기
제 52(전) 기

매출액

96,390,225,655

91,978,086,344

매출원가

69,634,686,452

70,340,251,047

매출총이익

26,755,539,203

21,637,835,297

판매비와관리비
5,986,919,716

7,985,063,655

영업이익

20,768,619,487

13,652,771,642

금융수익
540,144,901

703,506,961

금융비용
1,431,619,244

2,082,029,761

기타수익
419,379,387

372,609,911

기타비용
1,146,008,568

3,189,251,861

법인세비용차감전순이익

19,150,515,963

9,457,606,892

법인세비용
5,137,898,075

2,110,927,662

당기순이익

14,012,617,888

7,346,679,230

당기 기타포괄손익(법인세효과 차감 후)

당기손익으로 재분류되지 않는 항목

순확정급여부채의 재측정요소
(137,460,330)

(319,112,231)

기타포괄손익-공정가치측정 지분상품 평가손익
2,308,198,846

-

후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목

매도가능금융자산의 평가손실
-

582,007,852

기타포괄손익-공정가치측정 채무상품 평가손익
107,424,395

-

파생상품의 평가이익
-

(143,005,408)

당기 세후 기타포괄이익

2,278,162,911

119,890,213

당기 총포괄이익

16,290,780,799

7,466,569,443

기본주당순손익

1,734

883

희석주당순손익

1,734

883

- 자본변동표

자 본 변 동 표

제 53(당) 기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

제 52(전) 기 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지

주식회사 창해에탄올
(단위 : 원)

과 목
자본금
자본잉여금
기타자본항목
기타포괄손익
누계액
이익잉여금
총 계

2017년 1월 1일(전기초)
4,222,060,500
26,698,253,611
1,084,604,942
(546,426,839)
80,731,791,775
112,190,283,989

총포괄손익

당기순이익
-
-
-
-
7,346,679,230
7,346,679,230

기타포괄손익

순확정급여부채 재측정요소
-
-
-
-
(319,112,231)
(319,112,231)

매도가능금융자산평가손익
-
-
-
582,007,852
-
582,007,852

파생상품평가손익
-
-
-
(143,005,408)
-
(143,005,408)

총 기타포괄손익
-
-
-
439,002,444
(319,112,231)
119,890,213

총 포괄손익
-
-
-
439,002,444
7,027,566,999
7,466,569,443

소유주와의 거래

-

자기주식
-
-
(1,941,289,650)
-
-
(1,941,289,650)

배당
-
-
-
-
(4,162,060,500)
(4,162,060,500)

합병으로 인한 효과
373,382,000
(373,382,000)
(11,998,765,185)
-
-
(11,998,765,185)

소유주와의 거래 총액
373,382,000
(373,382,000)
(13,940,054,835)
-
(4,162,060,500)
(18,102,115,335)

2017년 12월 31일(전기말)
4,595,442,500
26,324,871,611
(12,855,449,893)
(107,424,395)
83,597,298,274
101,554,738,097

2018년 1월 1일(당기초)
4,595,442,500
26,324,871,611
(12,855,449,893)
(107,424,395)
83,597,298,274
101,554,738,097

회계정책변경효과
-
-
-
(1,289,808,000)
1,289,808,000
-

2018년 1월 1일(조정후 잔액)
4,595,442,500
26,324,871,611
(12,855,449,893)
(1,397,232,395)
84,887,106,274
101,554,738,097

총포괄손익

당기순이익
-
-
-
-
14,012,617,888
14,012,617,888

기타포괄손익

순확정급여부채 재측정요소
-
-
-
-
(137,460,330)
(137,460,330)

기타포괄손익-공정가치측정 채무상품 평가손익
-
-
-
107,424,395
-
107,424,395

기타포괄손익-공정가치측정 지분상품 평가손익
-
-
-
2,308,198,846
-
2,308,198,846

총 기타포괄손익
-
-
-
2,415,623,241
(137,460,330)
2,278,162,911

총 포괄손익
-
-
-
2,415,623,241
13,875,157,558
16,290,780,799

소유주와의 거래

자기주식
-
-
(4,012,806,400)
-
-
(4,012,806,400)

배당
-
-
-
-
(4,928,472,600)
(4,928,472,600)

소유주와의 거래 총액
-
-
(4,012,806,400)
-
(4,928,472,600)
(8,941,279,000)

2018년 12월 31일(당기말)
4,595,442,500
26,324,871,611
(16,868,256,293)
1,018,390,846
93,833,791,232
108,904,239,896

- 현금흐름표

현 금 흐 름 표

제 53(당) 기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

제 52(전) 기 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지

주식회사 창해에탄올
(단위 : 원)

과 목
제 53(당) 기
제 52(전) 기

영업활동 현금흐름

11,138,482,621

22,219,509,208

영업으로부터 창출된 현금흐름
15,938,752,337

25,613,696,902

이자의 수취
129,500,299

191,584,789

이자의 지급
(1,656,353,245)

(1,732,504,303)

배당금의 수취
154,040,000

154,040,000

법인세 납부
(3,427,456,770)

(2,007,308,180)

투자활동 현금흐름

8,266,262,006

(112,925,154)

기타금융자산의 증가
(62,655,202)

(3,266,880,811)

기타금융자산의 감소
9,115,936,000

7,102,765,877

유형자산의 취득
(5,131,612,432)

(5,132,767,210)

유형자산의 처분
39,000,000

35,727,272

무형자산의 취득
(154,986,300)

-

무형자산의 처분
263,000,000

-

종속기업투자의 증가
-

(371,706,194)

정부보조금의 수령
4,197,579,940

929,660,000

합병으로인한현금흐름
-

590,275,912

재무활동 현금흐름

(23,672,344,817)

(23,804,366,048)

단기차입금의 증감
(14,731,065,817)

(17,701,015,898)

자기주식의 취득
(4,012,806,400)

(1,941,289,650)

배당금의 지급
(4,928,472,600)

(4,162,060,500)

현금및현금성자산의 환율변동효과

(530,785)

(161,927,035)

현금및현금성자산의 순증가(감소)

(4,268,130,975)

(1,859,709,029)

기초 현금및현금성자산

4,571,973,701

6,431,682,730

기말 현금및현금성자산

303,842,726

4,571,973,701

-
이익잉여금처분계산서(안)

이익잉여금처분계산서(안)

제 53(당) 기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

제 52(전) 기 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지

주식회사 창해에탄올
(단위 : 원)

구 분
제 53 (당) 기
제 52 (전) 기

미처분이익잉여금

91,536,069,982

81,486,268,024

전기이월이익잉여금
76,371,104,424

74,458,701,025

회계정책변경효과
1,289,808,000

-

순확정급여부채의 재측정요소
(137,460,330)

(319,112,231)

당기순이익
14,012,617,888

7,346,679,230

이익잉여금 처분액

4,766,472,600

5,115,163,600

이익준비금전입
-

186,691,000

현금배당
 주당 배당금(률):
 당기: 600원(120%) 
 전기: 600원(120%)
4,766,472,600

4,928,472,600

차기이월 미처분이익잉여금

86,769,597,382

76,371,104,424

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제8조(주권의 발행과 종류)

① 회사가 발행하는 주권은 기명식으로 한다.

② 회사의 주권은1주권, 5주권, 10주권, 50주권, 100주권, 500주권, 1,000주권 및10,000주권의8종류로 한다.

제8조 “삭제”
- 주권 전자등록의무화에 따라 삭제(전자증권법 §25 ①)

“신설”

제8조의2(주식 등의 전자등록) 
회사는 「주식.사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제2조 제1호에 따른 주식 등을 발행하는 경우에는 전자등록기관의 전자등록계좌부에 주식 등을 전자등록하여야 한다.

- 상장법인의 경우 전자증권법에 따라 발행하는 모든 주식 등에 대하여 전자등록이 의무화됨에 따라 근거를 신설

제11조(주식매수선택권)

③ 제1항의 규정에 의한 주식매수선택권 부여대상자는 회사의 설립, 경영과 기술혁신 등에 기여하거나 기여할 수 있는 회사의
이사, 감사 또는 피용자 및 『상법 시행령』 제30조 제1항이 정하는 관계회사의 이사, 감사 또는 피용자로 한다. 다만, 회사의 이사에 대하여는 이사회의 결의로 주식매수선택권을 부여할 수
있다.

④ 제3항의 규정에 불구하고 「상법」 제542조의8 제2항
제5호의 최대주주(이하 “최대주주”라 함)와 주요주주 및 그 특수 관계인에게는 주식매수선택권을 부여할 수 없다. 다만, 회사 또는 제3항의 관계회사의 임원이 됨으로써 특수 관계인에 해당하게 된 자(그 임원이 계열회사의 상무에 종사하지 아니하는 이사?감사인 경우를 포함한다)에게는 주식매수선택권을 부여할 수 있다.

제11조(주식매수선택권)

③ 제1항의 규정에 의한 주식매수선택권 부여대상자는 회사의 설립, 경영과 기술혁신 등에 기여하거나 기여할 수 있는 회사의
이사, 집행임원, 감사 또는 피용자 및 『상법 시행령』 제30조 제1항이 정하는 관계회사의 이사, 감사 또는 피용자로 한다. 다만, 회사의 이사에 대하여는 이사회의 결의로 주식매수선택권을 부여할 수
없다.

④ 제3항의 규정에 불구하고「상법」제542조의8 제2항
“삭제”의 최대주주(이하 “최대주주”라 함)와 주요주주 및 그 특수 관계인에게는 주식매수선택권을 부여할 수 없다. 다만, 회사 또는 제3항의 관계회사의 임원이 됨으로써 특수 관계인에 해당하게 된 자(그 임원이 계열회사의 상무에 종사하지 아니하는 이사?감사인 경우를 포함한다)에게는 주식매수선택권을 부여할 수 있다.

자구수정

자구수정

자구수정

제14조(명의개서 대리인)

③ 회사는 주주명부 또는 그 복본을 명의개서 대리인의 사무 취급 장소에 비치하고,
주식의 명의개서, 질권의 등록 또는 말소, 신탁재산의 표시 또는 말소, 주권의 발행, 신고의 접수, 기타 주식에 관한 사무는 명의개서 대리인으로 하여금 취급케 한다.

제14조(명의개서 대리인)

③ 회사는 주주명부 또는 그 복본을 명의개서 대리인의 사무 취급 장소에 비치하고,
주식의 전자등록, 주주명부의 관리, 기타 주식에 관한 사무는 명의개서 대리인으로 하여금 취급케 한다.

- 주식 등의 전자등록에 따른 주식사무처리 변경내용 반영

제15조(주주 등의 주소, 성명 및 인감 또는 서명 등 신고) 
① 주주와 등록질권자는 그 성명, 주소 및 인감 또는 서명 등을 명의개서 대리인에게 신고하여야 한다.

② 외국에 거주하는 주주와 등록질권자는 대한민국 내에 통지를 받을 장소와 대리인을 정하여 신고하여야 한다.

③ 제1항 및 제2항에 정한 사항에 변동이 있는 경우에도 이에 따라 신고하여야 한다.

제15조 “삭제”

- 주식 등이 전자등록에 따른 명의개서대리인에게 별도 신고할 필요가 없으므로 조항 삭제

제16조(주주명부의 폐쇄 및 기준일)

③ 회사는 임시주주총회의 소집 기타 필요한 경우 이사회의 결의로
3월을 경과하지 아니하는 일정한 기간을 정하여 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지하거나, 이사회의 결의로
3월내로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있다. 이 경우 이사회는 필요하다고 인정하는 때에는 주주명부의 기재변경 정지와 기준일의 지정을 함께 할 수
있다. 이 경우 회사는 주주명부 폐쇄기간 또는 기준일의 2주간 전에 이를 공고하여야 한다.

제16조(주주명부의 폐쇄 및 기준일)

③ 회사는 임시주주총회의 소집 기타 필요한 경우 이사회의 결의로
3개월을 경과하지 아니하는 일정한 기간을 정하여 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지하거나, 이사회의 결의로
3개월내로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있다. 이 경우 이사회는 필요하다고 인정하는 때에는 주주명부의 기재변경 정지와 기준일의 지정을 함께 할 수
있으며, 회사는 주주명부 폐쇄기간 또는 기준일의 2주간 전에 이를 공고하여야 한다.

자구수정

자구수정

자구수정

제19조(사채발행에 관한 준용규정)

제14조
및 제15조의 규정은 사채발행의 경우에 준용한다.

제19조(사채발행에 관한 준용규정)

제14조
“삭제”의 규정은 사채발행의 경우에 준용한다.

조항삭제

제20조(소집시기)

② 정기주주총회는 매 사업연도 종료 후
3월 이내에, 임시주주총회는 필요에 따라 소집한다.

제20조(소집시기)

② 정기주주총회는 매 사업연도 종료 후
3개월 이내에, 임시주주총회는 필요에 따라 소집한다.

자구수정

제51조(외부감사인의 선임) 
회사가 외부 감사인을 선임함에 있어서는
「주식회사의 외부감사에 관한 법률」의 규정에
의한 감사인 선임 위원회(또는 감사위원회)의 승인을 얻어야 하고, 그 사실을 외부 감사인을
선임한 사업연도 중에 소집되는 정기주주총회에 보고하거나 주주에게 통지 또는 공고하여야 한다.

제51조(외부감사인의 선임) 
회사가 외부 감사인을 선임함에 있어서는
「주식회사 등의 외부감사에 관한 법률」의 규정에
따라 감사는 감사인선임위원회의 승인을 받아 외부감사인을 선정하여야 하고 회사는 그 사실을 외부 감사인을 선임한
이후에 소집되는 정기주주총회에 보고하거나 주주에게 통지 또는 공고하여야 한다.

- 법률 명칭변경에 따른 자구수정

- 「주식회사 등의 외부감사에 관한 법률」 제10조에 따라 외부감사인 선정권한의 개정 내용 반영

“신설”
부칙
제1조(개정) 
이 정관은 서기 2019년 3월 28일부터 시행한다. 다만, 제8조, 제8조의2, 제14조, 제15조 및 제 19조의 개정 규정은 「주식.사채 등의 전자등록에 관한 법률 시행령」이 시행되는 2019년 9월 16일부터 시행한다.
부칙신설

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부
최대주주와의 관계
추천인

임성우
1953.02.18
사내이사
본인
-

임우석
1986.11.18
사내이사
자
-

총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ약력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
약력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

임성우
(주)창해에탄올 대표이사 회장
- 보해양조 부사장
- 보해주정 부회장
- 現 창해에탄올 회장
-

임우석
(주)창해에탄올 전략기획실장
- 창해에탄올 상무이사
- 現 창해에탄올 전략기획실장
-

※ 기타 참고사항

"해당사항 없음"

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

구 분
전 기
당 기

이사의 수(사외이사수)
4( 1 )
4( 1 )

보수총액 내지 최고한도액
15억원
15억원

※ 기타 참고사항

"해당사항 없음"

□ 감사의 보수 한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

구 분
전 기
당 기

감사의 수
1
1

보수총액 내지 최고한도액
1억원
1억원

※ 기타 참고사항

"해당사항 없음"

※ 참고사항

당사는 금번 정기주주총회에서 가능한 주주총회집중일을 피해 진행하고자 하였으나, 외부감사인과의 감사보고서 예상수령일자 등을 고려하여 불가피하게 주주총회 집중일에 개최하게 되었습니다. 향후 주주총회 분산 자율준수프로그램을 참여하여 주총분산에 참여할수 있도록 하겠습니다.