우원개발 — 주주총회소집공고 (20190313)
제출인: 우원개발

주주총회소집공고
2.7
우원개발(주)

주주총회소집공고

2019년 3월 13일

회 사 명 :
우원개발 주식회사

대 표 이 사 :
김기영

본 점 소 재 지 :
서울 서초구 강남대로 279, 8층(서초동 백향빌딩)

(전 화) 02-3490-1900

(홈페이지)http://www.woowon.com

작 성 책 임 자 :
(직 책)부사장
(성 명)이상영

(전 화)02-3490-1900

주주총회 소집공고

(제21기 정기 주주총회)

당사는 상법 제363조와 정관 제17조에 의거하여 제21기 정기주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 -

1. 일 시 : 2019년 03월 29일 (금) 오전 9시

2. 장 소 : 서울시 서초구 바우뫼로 12길70 더케이호텔서울 애비뉴(별관)3층 동강B홀

3. 회의목적사항

가. 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리실태보고

나. 부의안건

제1호 의안 : 제21기 재무제표 승인의 건

제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건
 제3호 의안 : 이사 선임의 건
 3-1호 의안 : 김기영 사내이사 후보자 선임의 건
 3-2호 의안 : 김정민 사내이사 후보자 선임의 건
 3-3호 의안 : 안왕선 사외이사 후보자 선임의 건

제4호 의안 : 이사 보수한도액 결정의 건

- 이사 4명 : 금 25억원 (사외이사1명)

제5호 의안 : 감사 보수한도액 결정의 건

- 감사 1명 : 금 1억원

4. 경영참고사항 비치상법 제542조의4에 의거 경영참고사항을 우리 회사의 본점, 금융위원회, 한국거래소 및 한국예탁결제원 증권대행부에 비치하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 예탁결제원 의결권 행사(섀도우보팅)제도 폐지에 따른 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

예탁결제원의 의결권 행사(섀도우보팅)제도가 2018년 1월 1일부터 폐지됨에 따라 금번 주주총회부터는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 종전과 같이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접행사 할 수 있습니다.

6. 주주총회 참석시 준비물
 - 직접행사 : 주주총회참석장, 신분증
 - 간접행사 : 주주총회참석장, 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인), 
 대리인의 신분증

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
의결
현황
사외이사 등의 성명

안왕선
(출석률: 50%)

찬 반 여 부

1

2018.01.29

당좌대월 약정기한 연장

가결
-

2

2018.01.31

내부회계관리제도 운용실태 및 운용실태평가보고의 건

가결

-

3

2018.02.26

제20기 결산 현금배당 결의 건

가결

찬성

4

2018.02.28

제20기 결산 재무제표 승인의 건

가결

찬성

5

2018.02.28

제20기 정기주주총회 소집의 건

가결

찬성

6

2018.03.15

외부감사인선임의 건

가결

찬성

7
2019.03.30
제20기 정기주주총회 의사록

가결

-

8

2018.06.25

B2B대출

가결

-

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 
평균 지급액
비 고

사외이사
1
2,500,000,000
13,200,000
13,200,000

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방
(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방
(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

(1) 산업의 특성

토목산업은 공공의 이익을 위하여 불특정 다수 수요자를 대상으로 자연의 터전에 새로운 공간을 창조하는 산업이며, 타산업의 기반 시설물을 생산하는 산업으로서 오랫동안 경제발전을 주도해 왔습니다. 타 산업에 비해 생산과 고용, 부가가치 창출면에서 전후방효과가 큰 산업으로서, 정부의 국내 경기조절 주요 정책수단으로 활용되기 때문에 거시 경제지표에 크게 영향을 받습니다. 최근에는 정부 및 자치단체의 단독 발주 형태에서 민간 자본 유치에 의한 사회간접자본시설 확충(SOC 사업) 정책으로 민간이 참여하는 형태의 비중이 증가하고 있으며, 향후에도 이러한 민간자본 참여의 잠재적 수요가 클 것으로 전망됩니다.

 (2) 산업의 성장성

최근 글로벌 금융 위기로 인한 경기 침체에 대비하여 정부에서는 공공 토목사업을 통하여 경제위기를 조기에 극복하고자 건설 진흥을 위하여 관련 예산을 늘이는 추세입니다. 또한 국토의 재창조를 추구하며, 녹색성장을 위한 건설업의 신성장 동력확충 등 건설산업의 선진화 방안을 추진중입니다. 시공위주의 단순 서비스 산업을 벗어나 향후 글로벌 시장경쟁을 통한 사업주체간의 차별화가 심화될 것이며, 시공에서 운영 및 다양한 타 산업과의 접목을 통한 복합산업구조로 변화될 것으로 전망됩니다.
현재 건설 산업은 여러가지 대내ㆍ외 환경변화에 직면 하였습니다. 이에 따라 정부의 구체적인 정책목표와 건설산업 진흥 계획을 수립하는 등의 정책상 향후 국내 시장은 대중교통시설 투자 및 광역경제권 활성화 등으로 당분간 증가가 예상되며, 정부 차원의 건설산업 구조개편 및 사업비 절감이 지속적으로 추진될 예정입니다. 

 (3) 경기변동의 특성

토목공사는 기본적으로 수주산업이기 때문에 정부의 사회간접시설에 대한 투자규모, 타 산업의 경제활동 수준 등 거시 경제지표에 크게 영향을 받습니다. 또한 정부의 주요 경기조절 수단으로 활용되기 때문에, 경기 침체로 민간시장이 위축될 때 공급이 확대되는 경향을 보입니다. 

 (4) 경쟁요소

건설업체의 부가가치 창출에 직접적인 영향을 미치는 영업/마케팅 능력, 공사수행능력, 구매조달 능력을 기업의 핵심 경쟁요소로 보고 있습니다.

특히, 토목부문의 수주에 있어서는 재무구조 및 기술력 등이 선택의 중요한 기준이 되고 있습니다. 따라서 앞으로의 경쟁에서 양질의 수주를 통한 수익성을 확보하기 위해서는 조립위주의 단순 시공 능력을 뛰어넘어 브랜드, 기술력, 자금조달능력, 리스크 관리능력, 대외신인도 등을 모두 아우를 수 있는 종합 관리 능력이 경쟁력의 관건이 될 전망입니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황
지배회사 및 종속회사가 영위하고 있는 주요 영업은 도로공사, 산업단지조성공사, 철도공사, 지하철공사, 특수공법공사, 하천공사, 항만공사와 주택건설 및 부동산개발 등이 있습니다. 한편, 대한전문건설협회의 2018년 정기평가기준결과 당사의 시공능력평가액 및 순위는 다음과 같습니다.

(단위 : 천원)

구 분
시공능력평가액
전국순위
(회사순위 / 전국업체수)

토공
234,766,899
5 / 6,156

미방조적
26,761,884
28 / 2,361

비계
39,270,782
12 / 3,092

금속창호
26,761,884
64 / 6,883

철근콘크리트
39,649,099
119 / 11,136

상하수도
26,403,152
16 / 4,793

보링
26,403,152
17 / 1,018

포장
27,003,152
17 / 2,681

수중공사
50,300,886
7 / 379

[자료출처 : "2018 시공능력평가공시", 대한전문건설협회]

(나) 공시대상 사업부문의 구분

1) 고속도로/도로 공사
중부고속도로를 시작으로 국도 및 고속도로 대부분의 프로젝트에 참여하였으며 현재까지 약 70건의 실적과 시공 총연장320km 이상을 달성하였습니다. 다수의 표창을 비롯하여 최상의 품질과 기술력을 인정받고 있으며 현재는 보령~태안간 고속도로 외 11건의 공사를 진행하고 있습니다.

 2) 교량/터널
한강을 횡단하는 동작대교, 동호대교를 비롯하여 서정대교, 회야대교, 양산낙동강교 등 다수의 도로교량 및 철도교량에서 MSS, FCM, FSM, ILM공법 등으로 준공하였으며, 터널공사는 NATM 공법으로 약 60여개의 현장을 준공 하였습니다.

 3) 항만/단지조성
아파트 15층 높이의 케이슨 공법을 이용한 영일신항만 방파제 공사를 비롯하여 거제조선소, 당진 철제부두, 포항신항 제1부두(#12, #13선석) 및 해외에서는 나이지리아 라돌 면세지역 안벽 건설공사를 성공적으로 수행하였습니다. 

 4) 환경/에너지산업 시설
동양 최대 규모(830만㎡의 면적, 하루 처리량200만톤)의 가양하수종말처리장 시설을 성공적으로 준공 하였으며, 양양 양수발전소는 높이 800m, 지름6.5m의 수직구 공사에 독자적으로 개발한 슬립폼 공법을 적용하여 특허를 출원하는 성과를 이루었습니다. 현재는 충주댐 치수능력 증대공사를 진행중입니다. 

 5) 고속철도/철도/지하철
고도의 기술력을 요하는 고속철도 및 도심지를 관통하는 지하철까지 약40건의 완공실적을 보유하고 있으며 축적된 기술력을 바탕으로 철도 5개소, 전철5개소를 진행중입니다.

 6) 주택건설/대지조성
경북 구미 상모동 화성파크프레지던트 아파트(753세대),대전유성구 푸르지오아파트(562세대),문성지구 113,000평의 구획정리사업등 주택건설, 대지조성사업의 성공적인 도시개발을 하였습니다.

(2) 조직도

조직도

(3) 공사현황
1) 2018년12월31일 현재 진행중인 국내 공사 현황은 다음과 같습니다. (단위:원)

NO
현장명
원도급사
공사기간
계약금액(VAT포함)
누계기성(VAT포함)
계약잔액(VAT포함)

1
남양주별내지구(공동도급)
대림
10.01.08 ~ 18.09.30
4,590,740,000
4,590,740,000
-

2
남양주별내주변도로(토공,구조물)
대림
11.11.28 ~ 19.01.31
14,242,580,000
13,778,600,000
463,980,000

3
부산외곽순환(9공구)
대림
14.02.17 ~ 18.03.31
40,585,600,000
40,585,600,000
-

4
김포도시철도 3-2구간
대림
14.10.30 ~ 18.11.15
49,923,060,000
49,923,060,000
-

5
충주댐치수능력증대
대림
15.03.30 ~ 20.05.07
40,238,220,000
20,541,400,000
19,696,820,000

6
부산외곽 9-1공구
대림
17.04.28 ~ 18.03.31
22,719,400,000
22,719,400,000
-

7
강남순환8 토공
롯데
03.05.19 ~ 10.11.18
293,810,000
293,810,000
-

8
강남순환8 토공(2)
롯데
10.11.18 ~ 18.07.31
25,616,800,000
14,337,400,000
11,279,400,000

9
강남순환8 철콘
롯데
03.05.19 ~ 10.11.18
-
-
-

10
강남순환8 철콘(2)
롯데
10.11.18 ~ 18.07.31
15,043,600,000
11,936,100,000
3,107,500,000

11
원주~강릉 11-1공구
삼성(공동)
13.04.24 ~ 18.03.31
3,982,690,000
3,982,690,000
-

12
신고리(본관굴착)
삼성
15.11.30 ~ 18.12.31
15,690,180,000
15,239,428,467
450,751,533

13
신고리(옥외매설)
삼성
16.09.07 ~ 18.12.31
8,991,345,000
8,861,279,900
130,065,100

14
수서-평택 5공구(수직구)
삼성
17.11.10 ~ 19.05.31
6,708,460,000
5,216,200,000
1,492,260,000

15
포항-삼척 제3공구
포스코
12.05.21 ~ 18.03.30
37,636,500,000
37,636,500,000
-

16
안양-성남 2공구
포스코
14.06.27 ~ 18.02.28
32,505,000,000
32,505,000,000
-

17
산성터널 민간투자사업(종점)
포스코
14.07.25 ~ 19.01.31
31,185,000,000
31,152,000,000
33,000,000

18
소사~원시 1공구
현대
12.06.28 ~ 18.03.31
42,490,800,000
42,490,800,000
-

19
보령-태안 1공구
현대
12.07.24 ~ 19.06.30
98,343,300,000
76,519,300,000
21,824,000,000

20
서부간선 3구간
현대
16.03.22 ~ 20.10.31
43,601,800,000
20,410,500,000
23,191,300,000

21
대곡-소사 5공구
현대
17.05.17 ~ 21.05.31
41,592,100,000
13,921,600,000
27,670,500,000

22
보령해저터널(한전관로공사)
현대
17.10.23 ~ 19.06.22
300,300,000
-
300,300,000

23
별내선 복선전철 3공구
현대
17.12.22 ~ 21.11.30
43,323,060,000
6,183,100,000
37,139,960,000

24
도담-영천 4공구
현산
15.11.18 ~ 19.05.27
43,117,250,000
37,395,297,170
5,721,952,830

25
욕망산구간
STX
12.05.10 ~ 18.09.30
41,382,000,000
41,382,000,000
-

26
별내선 복선전철 4공구
태영
16.10.20 ~ 21.05.31
37,769,600,000
9,720,700,000
28,048,900,000

27
김포도시철도 5-3구간
한화
14.08.20 ~ 18.12.31
36,544,200,000
36,544,200,000
-

28
포항-영덕 1공구
한화
17.09.20 ~ 23.07.31
42,390,700,000
17,574,700,000
24,816,000,000

29
안성~구리 10공구
한화
18.05.29 ~ 22.12.31
26,730,000,000
4,657,400,000
22,072,600,000

30
하남선 복선전철 5공구
코오롱글로벌
16.03.21 ~ 19.06.30
60,656,090,000
53,647,220,000
7,008,870,000

31
창녕~밀양 2공구
코오롱글로벌
18.04.03 ~ 23.12.31
67,320,000,000
12,393,700,000
54,926,300,000

32
신분당-용산 1-2공구
두산건설
17.05.15 ~ 22.01.29
53,768,885,500
8,696,578,000
45,072,307,500

33
화도-양평 2공구
두산건설
17.07.20 ~ 20.12.28
31,243,300,000
24,616,900,000
6,626,400,000

34
신림-봉천 1공구
두산건설
17.09.07 ~ 20.12.31
44,646,800,000
3,901,700,000
40,745,100,000

35
하수도시설물 유지보수
서울시중랑구
18.02.09 ~ 18.12.31
2,416,810,000
2,416,810,000
-

36
불량맨홀 정비공사
서울시종로구
18.04.27 ~ 18.12.31
117,710,000
117,710,000
-

37
오수상수관로공사
대우건설
18.10.20 ~ 18.11.30
140,250,000
140,250,000
-

합계
1,107,847,940,500
726,029,673,537
381,818,266,963

(주1) 2018년 12월 31일 현재 공사완료예정일을 의미합니다.
(주2) 2018년 12월 31일 현재 기성금액에 따른 공사진행율을 의미합니다.
(주3) 부가세 포함 기준입니다.

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

제1호 의안 : 제21기 재무제표 승인의 건

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

Ⅲ.경영참고사항의 1. 사업의 개요의 나. 회사의 현황 참조

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ자본변동표ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)ㆍ현금흐름표

- 연결재무제표
 <연 결 재 무 상 태 표>

제 21 기 2018.12.31 현재

제 20 기 2017.12.31 현재

회사명 : 우원개발 주식회사와 그 종속기업 (단위 : 원)

과 목
제 21 기
제 20 기

자 산

유동자산
103,520,253,649
104,389,884,076

현금및현금성자산
12,495,671,469
7,830,163,555

매출채권및기타유동채권
28,761,497,909
28,952,123,898

재고자산
48,525,393,843
57,293,605,965

당기손익-공정가치금융자산(유동)
504,243,520
0

기타유동금융자산
12,713,872,238
10,313,962,088

파생상품자산(유동)
518,805,000
0

당기법인세자산
769,670
28,570

비유동자산
83,338,949,916
84,819,975,327

장기매출채권및기타비유동채권
1,942,946,660
3,588,742,059

유형자산
19,503,247,379
48,656,816,268

투자부동산
30,639,663,241
1,882,766,365

영업권
15,467,531,471
15,467,531,471

영업권이외의무형자산
1,127,098,841
984,519,200

종속기업및관계기업에대한투자자산
1,148,404,026
791,935,029

당기손익-공정가치금융자산
9,173,151,460
0

기타포괄손익-공정가치금융자산
296,518,473
0

매도가능금융자산
0
9,580,038,603

파생상품자산
0
132,735,000

기타비유동금융자산
280,208,868
1,669,053,295

이연법인세자산
3,760,179,497
2,065,838,037

자 산 총 계
186,859,203,565
189,209,859,403

부 채

유동부채
106,439,904,173
67,715,960,662

매입채무및기타유동채무
87,643,809,028
58,196,336,907

단기차입금
6,754,544,337
7,644,544,337

전환사채(유동)
7,114,928,636
0

유동충당부채
1,435,857,749
1,410,594,896

파생상품부채(유동)
2,251,137,900
0

당기법인세부채
1,239,626,523
464,484,522

비유동부채
19,269,609,165
62,558,193,578

매입채무및기타비유동채무
930,700,000

장기차입금
15,000,000,000
43,808,552,964

전환사채
0
12,897,880,848

파생상품부채
0
2,732,925,000

비유동충당부채
1,522,582,170
1,793,090,170

순확정급여부채
1,816,326,995
1,325,744,596

부 채 총 계
125,709,513,338
130,274,154,240

자 본

납입자본
54,004,530,232
46,468,061,208

기타자본구성요소
8,398,288,302
8,741,490,700

이익잉여금
(1,253,128,307)
3,726,153,255

자 본 총 계
61,149,690,227
58,935,705,163

부 채 와 자 본 총 계
186,859,203,565
189,209,859,403

- 손익계산서(포괄손익계산서)

<연 결 포 괄 손 익 계 산 서>

제 21 기 2018.12.31 현재

제 20 기 2017.12.31 현재

회사명 : 우원개발 주식회사와 그 종속기업 (단위 : 원 )

과 목
제 21 기
제 20 기

수익(매출액)
218,641,535,991
183,640,677,766

매출원가
195,112,821,723
169,632,730,774

매출총이익
23,528,714,268
14,007,946,992

판매비와관리비
22,092,458,810
7,690,326,977

영업이익
1,436,255,458
6,317,620,015

기타수익
1,083,488,788
719,012,608

기타비용
3,939,026,781
6,071,318,872

금융수익
571,638,880
501,122,365

금융원가
1,273,542,688
857,540,937

법인세비용차감전순이익
(2,121,186,343)
608,895,179

법인세비용
(447,184,080)
992,097,853

당기순이익
(1,674,002,263)
(383,202,674)

기타포괄손익
(446,762,161)
72,867,138

1.후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목
(446,762,161)
9,689,478

확정급여제도의보험수리적손익
(446,762,161)
9,689,478

당기손익으로 재분류되지 않는 항목의 법인세
0
0

2.후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목
0
63,177,660

매도가능금융자산평가손익
0

당기손익으로 재분류되는 항목의 법인세
0

총포괄손익
(2,120,764,424)
(310,335,536)

주당이익

기본주당이익
(137)
(26)

희석주당순이익
(137)
(26)

- 자본변동표

<연 결 자 본 변 동 표>

제 21 기 2018.12.31 현재

제 20 기 2017.12.31 현재

회사명 : 우원개발 주식회사와 그 종속기업 (단위 : 원)

구분
자본금
주식발행초과금
기타자본구성요소
이익잉여금
총계

2017.1.1(당기초)
7,325,296,000
39,142,765,208
8,678,313,040
4,099,666,451
59,246,040,699

회계기준변경에따른조정

기타

당기순이익

(383,202,674)
(383,202,674)

기타포괄손익-공정가치금융자산 평가손익

63,177,660

63,177,660

지분법자본변동

보험수리적손익

9,689,478
9,689,478

전환사채의 전환

연차배당(보통주당: 100원)

2017.12.31(당분기말)
7,325,296,000
39,142,765,208
8,741,490,700
3,726,153,255
58,935,705,163

2018.1.1(당기초)
7,325,296,000
39,142,765,208
8,741,490,700
3,726,153,255
58,935,705,163

회계기준변경에따른조정

(144,589,079)
(1,393,457,938)
(1,538,047,017)

기타

0

당기순이익
-
-

(1,674,002,263)
(1,674,002,263)

기타포괄손익-공정가치금융자산 평가손익
-
-

0
0

지분법자본변동

(198,613,319)

(198,613,319)

보험수리적손익
-
-

(446,762,161)
(446,762,161)

전환사채의 전환
874,440,000
6,662,029,024

7,536,469,024

연차배당(보통주당: 100원)

(1,465,059,200)
(1,465,059,200)

2018.12.31(당분기말)
8,199,736,000
45,804,794,232
8,398,288,302
(1,253,128,307)
61,149,690,227

- 현금흐름표

<연 결 현 금 흐 름 표>

제 21 기 2018.12.31 현재

제 20 기 2017.12.31 현재

회사명 : 우원개발 주식회사와 그 종속기업 (단위 : 원 )

구분
제 21 기
제 20 기

Ⅰ.영업활동으로 인한 현금흐름

39,274,733,327

(27,035,198,699)

1.영업에서 창출된 현금
39,643,100,878

(26,811,631,339)

가. 당기순이익
(1,674,002,263)

(383,202,674)

나. 현금유출이 없는 비용의 조정
7,156,417,227

13,952,504,579

법인세비용
(447,184,080)

992,097,853

이자비용
770,908,459

857,540,937

퇴직급여
1,981,846,788

1,864,240,698

감가상각비
1,285,011,608

1,518,470,599

무형자산상각비
29,270,859

-

파생상품평가손실

931,425,000

당기손익인식자산평가손실
1,135,848,520

하자보수비전입
113,018,234

2,081,927,858

유형자산처분손실
700,192,440

26,902,277

매출채권처분손실
4,847,383

777,980,099

매출원가(재고자산평가손실)
117,072,952

기타의대손상각비
1,393,682,077

40,571,820

투자자산손상차손
0

4,029,053,852

지분법손실
68,842,920

208,664,851

기타 현금의 유출없는 비용등
3,059,067

623,628,735

다. 현금유입이 없는 수익의 조정
(1,537,667,203)

(1,157,867,550)

이자수익
(468,398,880)

(399,978,365)

배당금수익
(103,240,000)

(101,144,000)

파생상품평가이익

(446,355,000)

당기손익인식자산평가이익
(486,858,410)

지분법이익
(458,925,236)

하자보수비환입액
0

유형자산처분이익
(17,792,208)

(34,390,185)

대손충당금환입
0

기타 현금의 유입없는 수익등
(2,452,469)

(176,000,000)

라.운전자본조정
35,698,353,117

(39,223,065,694)

매출채권
277,501,684

3,066,373,180

미수금
6,909,536

(347,237,379)

선급금
(981,898,796)

4,672,407,962

선급비용
(110,830,788)

(463,731,572)

선급공사원가의감소(증가)
(1,253,848,000)

미청구공사
490,881,588

재고자산
9,158,471,192

(49,469,766,529)

미수법인세환급액
(741,100)

317,827,496

매입채무
(2,203,566,642)

(4,768,113,545)

미지급금
851,600,727

1,463,035,173

미지급비용
243,678,029

예수금
(794,489,572)

610,614,651

공사선수금및초과청구공사
(5,297,138,395)

9,223,127,708

분양선수금
38,750,308,548

선수금
(255,872,800)

(123,000,000)

미지급배당금
0

하자보수충당부채
(641,226,000)

(1,168,534,186)

공사손실충당부채
25,262,853

퇴직금의지급
(1,664,738,788)

(1,728,190,693)

퇴직연금운용자산
(901,910,159)

(507,877,960)

2.배당금수취
103,240,000

101,144,000

3.이자수취
560,338,463

376,679,687

4.이자지급
(685,940,474)

(511,333,857)

5.법인세납부
(346,005,540)

(190,057,190)

Ⅱ.투자활동으로 인한 현금흐름

(1,445,613,249)

(37,580,279,445)

1.투자활동으로 인한 현금유입액
14,159,435,401

5,500,623,274

단기금융상품의 감소
7,618,981,013

1,791,379,674

장기금융상품의 감소
955,665,360

265,762,860

단기대여금의 감소
2,851,936,644

120,000,000

단기매매증권의 감소
10,088,000

종속기업투자주식의 처분
0

보증금의 감소
1,624,935,000

2,300,000,000

유형자산의 처분
150,829,384

77,012,930

장기미수금의 회수
200,000,000

기타의투자자산처분
442,000,000

531,467,810

임대보증금의 증가
305,000,000

415,000,000

2.투자활동으로 인한 현금유출액
(15,605,048,650)

43,080,902,719

단기금융상품의 증가
9,860,145,914

1,576,635,323

장기금융상품의 증가
11,880,000

단기대여금의 증가
1,060,977,301

당기손익-공정가치금융자산의 취득
799,315,900

관계기업투자주식의 취득
0

1,000,599,880

유형자산의 취득
1,688,070,187

39,403,967,868

무형자산의 취득
171,850,500

보증금의 증가
1,507,808,848

239,099,648

장기대여금의 증가
0

임대보증금의 감소
505,000,000

860,600,000

Ⅲ.재무활동으로 인한 현금흐름

(33,163,612,164)

61,568,552,964

1.재무활동으로 인한 현금유입액
24,718,213,134

70,750,552,964

단기차입금의 차입
18,812,152,212

11,437,000,000

장기차입금의 차입
5,906,060,922

44,613,552,964

전환사채 발행
0

14,700,000,000

2.재무활동으로 인한 현금유출액
(57,881,825,298)

9,182,000,000

단기차입금의 상환
21,702,152,212

8,377,000,000

장기차입금의 상환
34,714,613,886

805,000,000

배당의 지급
1,465,059,200

V.현금의증가(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ+IV)

4,665,507,914

(3,046,925,180)

VI.기초의현금

7,830,163,555

10,877,088,735

ⅥI.기말의현금

12,495,671,469

7,830,163,555

* 연결재무제표 주석사항 : 2019년 3월 중 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

- 별도재무제표

<별 도 재 무 상 태 표>

제 21 기 2018.12.31 현재

제 20 기 2017.12.31 현재

회사명 : 우원개발 주식회사 (단위 : 원 )

계정과목명
제 21 기
제 20 기

자 산

유동자산
50,713,108,102
47,538,411,041

현금및현금성자산
11,136,848,884
6,310,083,153

매출채권및기타유동채권
24,900,150,603
26,913,782,061

재고자산
3,925,214,461
4,827,865,094

당기손익-공정가치금융자산
504,243,520

기타유동금융자산
9,727,845,634
9,486,680,733

파생상품자산
518,805,000

당기법인세자산

비유동자산
95,459,674,808
98,788,950,319

장기매출채권및기타비유동채권
1,841,542,262
3,459,285,509

유형자산
19,492,016,652
48,649,020,928

투자부동산
30,284,669,049
1,561,271,197

영업권
15,467,531,471
15,467,531,471

영업권이외의무형자산
1,127,141,366
984,519,200

종속기업및관계기업에대한투자자산
16,133,451,422
16,133,451,422

당기손익-공정가치금융자산
8,979,054,000

기타포괄손익-공정가치금융자산
221,518,473

매도가능금융자산

9,176,558,463

파생상품자산

132,735,000

기타비유동금융자산
260,860,000
1,204,645,360

이연법인세자산
1,651,890,113
2,019,931,769

자 산 총 계
146,172,782,910
146,327,361,360

부 채

유동부채
56,222,952,060
50,286,135,022

매입채무및기타유동채무
40,848,294,011
44,411,055,604

단기차입금
4,000,000,000
4,000,000,000

전환사채
7,114,928,636

유동충당부채
862,956,017
1,410,594,896

파생상품부채
2,251,137,900

당기법인세부채
1,145,635,496
464,484,522

비유동부채
18,174,566,149
33,057,597,312

매입채무및기타비유동채무
930,700,000

장기차입금
15,000,000,000
15,000,000,000

전환사채

12,897,880,848

파생상품부채

2,732,925,000

비유동충당부채
1,389,601,550
1,793,090,170

순확정급여부채
854,264,599
633,701,294

부 채 총 계
74,397,518,209
83,343,732,334

자 본

납입자본
54,004,530,232
46,468,061,208

기타자본구성요소
(2,783,906,142)
(2,639,317,063)

이익잉여금
20,554,640,611
19,154,884,881

자 본 총 계
71,775,264,701
62,983,629,026

부 채 와 자 본 총 계
146,172,782,910
146,327,361,360

- 손익계산서(포괄손익계산서)

<손 익 계 산 서(포 괄 손 익 계 산 서)>

제 21 기 2018.12.31 현재

제 20 기 2017.12.31 현재

회사명 : 우원개발 주식회사 (단위 : 원)

계정과목명
제 21 기
제 20 기

수익(매출액)
156,077,881,743
177,070,074,961

매출원가
141,964,516,199
165,693,621,283

매출총이익
14,113,365,544
11,376,453,678

판매비와관리비
6,100,547,165
6,381,982,770

영업이익(손실)
8,012,818,379
4,994,470,908

기타수익
487,958,071
508,838,022

기타비용
1,899,367,958
1,809,865,704

금융수익
637,849,753
560,426,584

금융원가
964,388,491
563,564,577

법인세비용차감전순이익(손실)
6,274,869,754
3,690,305,233

법인세비용
1,467,821,317
1,046,698,893

당기순이익(손실)
4,807,048,437
2,643,606,340

기타포괄손익
(257,482,066)
55,455,765

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목
(257,482,066)
(7,721,895)

확정급여제도의보험수리적손익
(257,482,066)
(9,899,865)

당기손익으로 재분류되지 않는 항목의 법인세
-
2,177,970

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목
-
63,177,660

매도가능금융자산
-
80,997,000

당기손익으로 재분류되는 항목의 법인세
-
(17,819,340)

총포괄손익
4,549,566,371
2,699,062,105

주당이익

기본주당이익(손실)
311
180

희석주당이익(손실)
311
180

 - 이익잉여금처분계산서

<이익잉여금처분계산서>

제 21 기 2018.12.31 현재

제 20 기 2017.12.31 현재

회사명 : 우원개발 주식회사 (단위 : 원)

과 목
제 21 기
제 20 기

처분전이익잉여금

22,001,764,414

19,063,763,163

전기이월 처분전 이익잉여금 회계변경의 누적효과
17,452,198,043

16,427,878,718

확정급여제도의 보험수리적손익
-257,482,066

-7,721,895

당기순이익
4,807,048,437

2,643,606,340

임의적립금 등의 이입액

합계

22,001,764,414

19,063,763,163

이익잉여금 처분액

1,611,565,120

현금 배당액

1,465,059,200

이익 준비금 적립액

146,505,920

차기 이월 미처분이익잉여금

22,001,764,414

17,452,198,043

- 자본변동표

<자본변동표>

제 21 기 2018.12.31 현재

제 20 기 2017.12.31 현재

회사명 : 우원개발 주식회사 (단위 : 원)

구분

자본

자본금

주식발행초과금

기타자본구성요소

이익잉여금

자본 합계

2017.01.01 (기초자본)

7,325,296,000
39,142,765,208
(2,702,494,723)
16,519,000,436
60,284,566,921

회계정책변경에 따른 증가(감소)

당기순이익(손실)

2,643,606,340
2,643,606,340

기타포괄손익

매도가능금융자산평가손익

63,177,660

63,177,660

보험수리적손익

(7,721,895)
(7,721,895)

전환사채의 전환

배당금지급

2017.12.31 (기말자본)

7,325,296,000
39,142,765,208
(2,639,317,063)
19,154,884,881
62,983,629,026

2018.01.01 (기초자본)

7,325,296,000
39,142,765,208
(2,639,317,063)
19,154,884,881
62,983,629,026

회계정책변경에 따른 증가(감소)

(1,684,751,441)
(1,684,751,441)

당기순이익(손실)

4,807,048,437
4,807,048,437

기타포괄손익

(144,589,079)

(144,589,079)

매도가능금융자산평가손익

보험수리적손익

(257,482,066)
(257,482,066)

전환사채의 전환

874,440,000
6,662,029,024

7,536,469,024

배당금지급

(1,465,059,200)
(1,465,059,200)

2018.12.31 (기말자본)

8,199,736,000
45,804,794,232
(2,783,906,142)
20,554,640,611
71,775,264,701

- 현금흐름표

<현금흐름표>

제 21 기 2018.12.31 현재

제 20 기 2017.12.31 현재

회사명 : 우원개발 주식회사 (단위 : 원)

구분
제 21 기
제 20 기

Ⅰ.영업활동으로 인한 현금흐름

7,990,105,584

200,984,996

1.영업에서 창출된 현금
7,931,602,737

135,563,890

가. 당기순이익
4,807,048,437

2,643,606,340

나. 현금유출이 없는 비용의 조정
7,126,492,112

9,392,493,350

법인세비용
1,467,821,317

1,046,698,893

이자비용
461,754,262

563,564,577

퇴직급여
1,893,879,789

1,784,468,276

감가상각비
1,281,176,979

1,515,325,815

무형자산상각비
29,228,334

당기손익인식자산평가손실
1,135,848,520

하자보수비전입
0

2,081,927,858

유형자산처분손실
700,192,440

26,902,277

매출채권처분손실
4,847,383

777,980,099

매출원가(재고자산평가손실)
117,072,952

기타의대손상각비
34,670,136

40,571,820

투자자산손상차손
0

지분법손실
0

기타 현금의 유출없는 비용등
0

623,628,735

파생상품평가손실

931,425,000

다. 현금유입이 없는 수익의 조정
(1,112,957,126)

(1,039,512,149)

이자수익
(539,849,753)

(462,426,584)

배당금수익
(98,000,000)

(98,000,000)

당기손익인식자산평가이익
(456,241,090)

하자보수비환입액
0

유형자산처분이익
(18,866,283)

(32,730,565)

대손충당금환입
0

파생상품평가이익

(446,355,000)

라.운전자본조정
(2,888,980,686)

(10,861,023,651)

매출채권
882,751,684

(1,568,648,456)

미수금
(22,301,908)

816,057

선급금
1,410,223,120

(1,217,578,320)

선급비용
(136,323,075)

22,097,559

미청구공사
(670,663,827)

재고자산
785,577,681

415,910,235

미수법인세환급액
0

317,856,066

매입채무
(2,203,566,642)

(4,768,113,545)

미지급금
223,305,291

641,297,910

미지급비용
243,678,029

예수금
(111,268,529)

(48,850,591)

공사선수금및초과청구공사
180,756,736

(1,314,372,668)

분양선수금

선수금
(3,372,800)

12,000,000

미지급배당금
0

하자보수충당부채
(1,060,416,655)

(1,168,534,186)

공사손실충당부채
109,289,156

퇴직금의지급
(1,664,738,788)

(1,728,190,693)

퇴직연금운용자산
(851,910,159)

(456,713,019)

2.배당금수취
98,000,000

98,000,000

3.이자수취
554,874,815

375,316,831

4.이자지급
(248,366,428)

(231,283,735)

5.법인세납부
(346,005,540)

(176,611,990)

Ⅱ.투자활동으로 인한 현금흐름

(1,698,280,653)

(38,261,458,152)

1.투자활동으로 인한 현금유입액
12,834,637,757

4,843,700,919

단기금융상품의 감소
7,618,981,013

1,791,379,674

장기금융상품의 감소
955,665,360

265,762,860

단기대여금의 감소
2,000,000,000

단기매매증권의 감소
10,088,000

종속기업투자주식의 처분
0

보증금의 감소
1,594,074,000

2,300,000,000

유형자산의 처분
150,829,384

71,558,385

장기미수금의 회수
200,000,000

임대보증금의 증가
305,000,000

415,000,000

2.투자활동으로 인한 현금유출액
14,532,918,410

43,105,159,071

단기금융상품의 증가
9,860,145,914

1,576,635,323

장기금융상품의 증가
11,880,000

단기대여금의 증가
0

당기손익-공정가치금융자산의 취득
799,315,900

관계기업투자주식의 취득
0

1,000,599,880

유형자산의 취득
1,679,726,096

39,403,967,868

무형자산의 취득
171,850,500

보증금의 증가
1,505,000,000

263,356,000

장기대여금의 증가

임대보증금의 감소
505,000,000

860,600,000

Ⅲ.재무활동으로 인한 현금흐름

(1,465,059,200)

33,700,000,000

1.재무활동으로 인한 현금유입액
1,439,668,163

33,700,000,000

단기차입금의 차입
1,439,668,163

4,000,000,000

장기차입금의 차입

15,000,000,000

전환사채 발행

14,700,000,000

2.재무활동으로 인한 현금유출액
2,904,727,363

0

단기차입금의 상환
1,439,668,163

장기차입금의 상환

배당의 지급
1,465,059,200

V.현금의증가(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ+IV)

4,826,765,731

(4,360,473,156)

VI.기초의현금

6,310,083,153

10,670,556,309

ⅥI.기말의현금

11,136,848,884

6,310,083,153

* 별도재무제표 주석사항 : 2019년 3월 중 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

과목
제21기
제20기

1. 주당현금배당금(원)
-
100

2. 배당금총액(원)
-
1,465,059,200

3. 시가배당율(%)
-
2.7

□ 정관의 변경

제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
해당사항 없습니다.

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제9조(주권의 종류)

이 회사가 발행할 주권의 종류는 일주권, 오주권, 일십주권, 오십주권, 일백주권, 오백주권, 일천주권 및 일만주권의 8종류로 한다.

제9조 <삭제>

- 주권 전자등록 의무화에 따라 삭제 (전자증권법§25 ①)

< 신설 >

제9조의2(주식 등의 전자등록)

회사는 ?주식?사채 등의 전자등록에 관한 법률? 제2조 제1호에 따른 주식 등을 발행하는 경우에는 전자등록기관의 전자등록계좌부에 주식 등을 전자등록하여야 한다.

- 상장법인의 경우 전자증권법에 따라 발행하는 모든 주식 등에 대하여 전자등록이 의무화됨에 따라 근거를 신설

제11조(명의개서대리인)

① 이 회사는 주식의 명의개서대리인을 둔다.

② 명의개서대리인 및 그 사무취급장소와 대행업무의 범위는 이사회의 결의로 정한다.

③ 이 회사의 주주명부 또는 그 사본을 명의개서대리인의 사무취급장소에 비치하고, 주식의 명의개서, 질권의 등록 또는 말소, 신탁재산의 표시 또는 말소, 주권의 발행, 신고의 접수, 기타 주식에 관한 사무는 명의개서대리인으로 하여금 취급케 한다

④ 제3항의 사무취급에 관한 절차는 명의개서대리인의 증권명의개서대행업무규정에 따른다.

제11조(명의개서대리인)

① (좌동)

② (좌동)

③ 회사는 주주명부 또는 그 사본을 명의개서대리인의 사무취급장소에 비치하고, 주식의 전자등록, 주주명부의 관리, 기타 주식에 관한 사무는 명의개서대리인으로 하여금 취급케 한다.

④ (좌동)

- 주식 등의 전자등록에 따른 주식사무처리 변경내용 반영

제12조(주주 등의 주소, 성명 및 인감 또는 서명 등 신고)

① 주주와 등록질권자는 그 성명, 주소 및 인감 또는 서명 등을 명의개서대리인에게 신고하여야 한다.

② 외국에 거주하는 주주와 등록질권자는 대한민국내에 통지를 받을 장소와 대리인을 정하여 신고하여야 한다.

제12조 <삭제>

- 주식 등이 전자등록에 따른 명의개서대리인에게 별도 신고할 필요가 없으므로 조항 삭제

제16조(사채발행에 관한 준용규정)

제11조 및 제12조의 규정은 사채발행의 경우에 준용한다.

제16조(사채발행에 관한 준용규정)

제11조의 규정은 사채발행의 경우에 준용한다.

- 제12조의 삭제에 따른 문구정비

제42조의 2(외부감사인의 선임)

회사는 외부감사인을 선임함에 있어서 주식회사의 외부감사에 관한 법률의 규정에 의한 감사인선임위원회(또는 감사위원회)의 승인을 얻어야 하고, 그 사실을 외부감사인을 선임한 사업연도 중에 소집되는 정기주주총회에 보고하거나 주주에게 통지 또는 공고하여야 한다.

제42조의 2(외부감사인의 선임)

회사는 외부감사인을 선임함에 있어서 「주식회사 등의 외부감사에 관한 법률」의 규정에 따라 감사위원회는 외부감사인을 선정하여야 하고, 회사는 그 사실을 외부감사인을 선임한 이후에 소집되는 정기주주총회에 보고하거나 주주에게 통지 또는 공고하여야 한다.

- 법률 명칭변경에 따른 자구수정

- 「주식회사 등의 외부감사에 관한 법률」 제10조에 따라 외부감사인 선정권한의 개정 내용 반영

부 칙

이 정관은 2019년 3월 29일부터 시행한다. 다만, 제9조의2, 제11조, 제12조 및 제16조의 개정 규정은 「주식.사채 등의 전자등록에 관한 법률 시행령」이 시행되는 날로부터 시행한다.

- 「주식.사채 등의 전자등록에 관한 법률 시행령」이 시행일(2019년 9월)에 맞추어 부칙 단서와 같은 경과 규정을 두어야 함.

□ 이사의 선임

제3호 의안 : 이사 선임의 건
 제3-1호 의안 : 김기영 사내이사 후보자 선임의 건
 제3-2호 의안 : 김정민 사내이사 후보자 선임의 건
 제3-3호 의안 : 안왕선 사외이사 후보자 선임의 건 

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부
최대주주와의 관계
추천인

김기영
1946.11.03
사내이사
특수관계인
이사회

김정민
1973.03.13
사내이사
특수관계인
이사회

안왕선
1944.04.18
사외이사
없음
이사회

총 ( 3 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ약력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
약력
해당법인과의
 최근3년간 거래내역

김기영
우원개발(주)대표이사
-서울대학교 경영대학원
 최고경영자과정 수료
-대한전문건설협회 서울시회 대표회원
-현)우원개발(주)대표이사
-현)전문건설공제조합 강남지점 대의원
없음

김정민
우원개발(주)전무
-현)우원개발(주)사장
-현)대상종합개발(주)전무
없음

안왕선
법무법인 동서남북 변호사
-서울대학교 법학 학사졸업
-서울지방검찰청 부장검사
-서울고등검찰청 검사
-한국전력공사 감사
-한국보건사회연구원 감사
-현)법무법인 동서남북 대표변호사
없음

□ 이사의 보수한도 승인

제 4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

구 분
전 기
당 기

이사의 수(사외이사수)
4(1)
4(1)

보수총액 내지 최고한도액
25억원
25억원

□ 감사의 보수 한도 승인

제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

구 분
전 기
당 기

감사의 수
1
1

보수총액 내지 최고한도액
1억원
1억원

※ 참고사항

당사가 주주총회 집중(예상일)에 주주총회를 개최하는 사유는 다음과 같습니다.
당사는 주주총회일을 기준으로 감사전 재무제표 및 연결재무제표 제출일의 일정
을 고려하여 주주총회일을 결정하였습니다. 또한 외부감사인의 감사보고서 제출 
일정과 경영진들의 일정을 주주총회 개최일과 함께 고려하여 조율하는 과정에서 
주주총회 집중일에 개최하게 되었습니다